RCS Luxembourg B-104.413
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R.C.S. Luxembourg B-104.413 Geprüfter Jahresbericht zum 31. Januar 2016 Zeichnungen auf Grundlage der Finanzberichte können nicht akzeptiert werden. Zeichnungen sind nur gültig, wenn sie auf der Basis des jeweils gültigen Prospekts in Verbindung mit dem zuletzt erschienenen Jahresbericht sowie dem zuletzt erschienenen Halbjahresbericht, sofern dieser nach dem Jahresbericht veröffentlicht wurde, erfolgen. DB Platinum ®, DB Platinum ist eine eingetragene Marke der Deutsche Bank AG Diese Seite wurde absichtlich leer gelassen. DB Platinum Inhaltsverzeichnis Seite Geschäftsführung und Verwaltung Bericht des Verwaltungsrates Bericht des Réviseur d'Entreprises Nettovermögensaufstellung Kennzahlen zum 31. Januar 2016 Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens Statistik Anlagebestand * DB Platinum Commodity Euro DB Platinum CROCI Branchen Stars DB Platinum Omega DB Platinum Commodity USD DB Platinum CROCI World DB Platinum PWM CROCI Multi Fund DB Platinum CROCI Sectors Fund DB Platinum CROCI UK DB Platinum CROCI Global Dividends DB Platinum TT International DB Platinum CROCI US Dividends DB Platinum Chilton Diversified DB Platinum Ivory Optimal DB Platinum CROCI World ESG DB Platinum Chilton European Equities DB Platinum MidOcean Absolute Return Credit Anhang zum Abschluss Informationen an die Anteilsinhaber - (ungeprüft) 4 7 18 19 24 30 37 46 47 49 53 54 58 59 61 63 66 73 75 77 81 84 86 88 205 * Strukturbedingt liegen für DB Platinum MCP Terra Grove Pan Asia zum 31. Januar 2016 keine Angaben zum Anlagebestand vor. DB Platinum Geschäftsführung und Verwaltung Sitz DB Platinum 11-13, boulevard de la Foire L-1528 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg Verwaltungsrat - Werner Burg (Vorsitzender des Verwaltungsrats), Mitglied des Vorstands, Deutsche Bank Luxembourg S.A., 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg - Klaus-Michael Vogel, bis 30. Juni 2015: Co-Chief Executive Officer bei Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A. (umfirmiert von DWS Investment S.A. am 1. Mai 2015); seit 1. Juli 2015: Unabhängiges Verwaltungsratsmitglied, c/o Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A., 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg - Freddy Brausch, Partner, Linklaters LLP 35, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg - Alexander McKenna, Leiter der "Product Platform Passive Europe & Asia", Deutsche Bank AG, Niederlassung London, Winchester House, 1 Great Winchester Street, London EC2N 2DB, Vereinigtes Königreich - Ben O’Bryan, Leiter der Alternative UCITS Global Product Platform, Deutsche Bank AG, Niederlassung London, Winchester House, 1 Great Winchester Street, London EC2N 2DB, Vereinigtes Königreich (seit 16. April 2015) - Philippe Ah-Sun, Chief Operating Officer für Exchange Traded Funds (ETF) und Systematic UCITS, Deutsche Bank AG, Niederlassung London, Winchester House, 1 Great Winchester Street, London EC2N 2DB, Vereinigtes Königreich (seit 16. April 2015) Depotbank RBC Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France L-4360 Esch-sur-Alzette Großherzogtum Luxemburg Verwaltungs-, Zahl- und Domiziliarstelle und Börsenzulassungsbeauftragte RBC Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France L-4360 Esch-sur-Alzette Großherzogtum Luxemburg Register- und Transferstelle RBC Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France L-4360 Esch-sur-Alzette Großherzogtum Luxemburg Verwaltungsgesellschaft Bis einschließlich 29. April 2015 DB Platinum Advisors 2, boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg (R.C.S. Luxembourg B-85.829) Ab einschließlich 30. April 2015 Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A. (Umfirmierung von DWS Investment S.A. am 1. Mai 2015) 2, boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg (R.C.S. Luxembourg B-25.754) 4 DB Platinum Geschäftsführung und Verwaltung (Fortsetzung) Anlageverwalter1 State Street Global Advisors Limited 20 Churchill Place, Canary Wharf London E14 5HJ Vereinigtes Königreich Omega Advisors Inc. 88 Pine Street Wall Street Plaza 31st Floor New York, NY 10005 Vereinigte Staaten von Amerika TT International Moor House, Level 13 120 London Wall London EC2Y 5ET, Vereinigtes Königreich Loomis, Sayles & Company, L.P. One Financial Center Boston, MA 02111 Vereinigte Staaten von Amerika (bis 19. Januar 2016) Chilton Investment Company, LLC 1290 East Main Street 1st Floor Stamford, CT 06902 Vereinigte Staaten von Amerika Ivory Investment Management, L.P. 11755 Wilshire Boulevard Suite 1350 Los Angeles, CA 90025 Vereinigte Staaten von Amerika MCP Asset Management Company Limited Suite 1918 Two Pacific Place 88 Queensway Hongkong (seit 30. September 2015) MidOcean Credit Fund Management, L.P. 320 Park Avenue Suite 1600 New York Vereinigte Staaten von Amerika (seit 13. Januar 2016) Anlageunterverwalter1 Chilton Investment Company Limited 5th Floor 6 St Andrew Street London EC4A 3AE Vereinigtes Königreich 1 Nur in Bezug auf bestimmte Teilfonds, wie in diesem Bericht näher beschrieben. 5 DB Platinum Geschäftsführung und Verwaltung (Fortsetzung) Unabhängiger Abschlussprüfer (Réviseur d'Entreprises) der Gesellschaft Ernst & Young S.A. 35E, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg Rechtsberater der Gesellschaft Linklaters LLP 35, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg Alle hierin verwendeten Begriffe haben die ihnen im aktuellen Prospekt zugewiesene Bedeutung. 6 DB Platinum Bericht des Verwaltungsrates Die Anzahl der Teilfonds (die "Teilfonds" und einzeln ein "Teilfonds") von DB Platinum hat sich im Verlauf des Geschäftsjahres 2015-2016 reduziert. Zwei neue Teilfonds, DB Platinum MCP Terra Grove Pan Asia und DB Platinum MidOcean Absolute Return Credit, wurden aufgelegt. DB Platinum MidOcean Absolute Return Credit bietet ein Exposure in Bezug auf Kreditmärkte und DB Platinum MCP Terra Grove Pan Asia bietet ein Exposure in Bezug auf Aktienmärkte. Die Teilfonds DB Platinum CROCI Asia Pacific Fund, DB Platinum Currency Returns Plus, DB Platinum European Inflation 2015, DB Platinum Precious Metals, DB Platinum Agriculture Euro, DB Platinum Loomis Sayles, DB Platinum dbX-THF Equity Hedge Index Fund, DB Platinum dbX-THF Event Driven Index Fund, DB Platinum dbX-THF Systematic Macro Index Fund und DB Platinum dbX-THF Credit und Convertible Index Fund wurden hingegen geschlossen/fällig. DB Platinum Commodity Euro Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, den Anteilsinhabern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des Deutsche Bank Commodity Euro Index™ gekoppelt ist. Dieser Index soll die Wertentwicklung von zwölf Waren aus vier umfassenden Warengruppen abbilden, nämlich Energie, Edelmetalle, Basismetalle und Agrarrohstoffe. Die zwölf Indexwaren werden durch Futures-Kontrakte abgebildet, wobei die Auswahl neuer FuturesKontrakte für alle Waren außer Erdgas anhand der unternehmenseigenen Optimum Yield-Methode der Deutschen Bank erfolgt. Datum DB Platinum Commodity Euro Nettovermögen des Teilfonds Anteilsklasse Anzahl der Anteile Nettoinventarwert je Anteil 31. Januar 2016 Datum DB Platinum Commodity Euro Nettovermögen des Teilfonds Anteilsklasse Anzahl der Anteile Nettoinventarwert je Anteil 31. Januar 2016 EUR 71.858.985 R1C 933.408,90 EUR 70,77 EUR 71.858.985 I1C 475,74 EUR 7.459,46 R1C-A 26.303,79 EUR 59,10 R2C-A 3.200,00 EUR 29,09 I2C 14.636,17 EUR 41,38 DB Platinum CROCI Branchen Stars Ziel des Teilfonds ist die Anlage in ein Portfolio mit von großen Unternehmen aus den Vereinigten Staaten, der Eurozone und Japan emittierten Aktien, die unter Verwendung der CROCI Branchen Stars-Strategie ("Strategie") ausgewählt werden. Die Auswahl erfolgt dabei auf der Basis einer ökonomischen Bewertung anhand der CROCI (Cash Return On Capital Invested)-Methode ("CROCI-Methode"). Die CROCI-Methode und die Strategie werden von der CROCI® Investment Strategy and Valuation Group der Deutschen Bank ("CROCI-Gruppe") entwickelt. Mit Hilfe der Strategie werden die drei Industriezweige (ohne Finanzsektor) mit dem niedrigsten Median des CROCI Ökonomischen Kurs-Gewinn-Verhältnisses ("CROCI-Verhältnis") ermittelt. Dabei können Aktien mit geringer Liquidität und nicht von der CROCI-Gruppe abgedeckte Aktien ausgeschlossen werden. Im Rahmen der Strategie werden anschließend jeweils die zehn Unternehmen aus jedem Industriezweig mit den niedrigsten positiven CROCI-Verhältnissen ausgewählt. Wenn weniger als zehn Aktien aus einem ausgewählten Sektor ein positives CROCI-Verhältnis aufweisen, umfasst dieser Sektor nur die Aktien mit einem positiven CROCI-Verhältnis, und das Portfolio wird aus weniger als 30 Aktien bestehen. Datum DB Platinum CROCI Branchen Stars Nettovermögen des Teilfonds Anteilsklasse Anzahl der Anteile Nettoinventarwert je Anteil 31. Januar 2016 Datum DB Platinum CROCI Branchen Stars Nettovermögen des Teilfonds Anteilsklasse Anzahl der Anteile Nettoinventarwert je Anteil 31. Januar 2016 EUR 44.509.258 R1D 162.814,00 EUR 136,49 EUR 44.509.258 R1C-A 315,63 EUR 207,18 R1C 62.691,83 EUR 184,52 R1C-B 620.768,52 EUR 15,55 I1C 5,00 EUR 200.054,33 7 DB Platinum Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung) DB Platinum Omega Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung von Kapitalzuwachs durch Anlagen in Wertpapiere und andere Instrumente. Omega Advisors Inc. versucht, dieses Anlageziel durch den Einsatz einer diskretionären Long/ShortStrategie mit Long-Bias zu erreichen. Wenngleich der Anlageschwerpunkt auf US-Aktien liegt, hält der Teilfonds ein diversifiziertes Wertpapierportfolio, das Nicht-US-amerikanische Aktien und Anleihen, Währungen sowie auf Waren bezogene Wertpapiere und Investmentfonds umfassen kann. Der Teilfonds kann darüber hinaus Barmittel halten. Datum DB Platinum Omega Nettovermögen des Teilfonds Anteilsklasse Anzahl der Anteile Nettoinventarwert je Anteil Datum DB Platinum Omega Nettovermögen des Teilfonds Anteilsklasse Anzahl der Anteile Nettoinventarwert je Anteil Datum DB Platinum Omega Nettovermögen des Teilfonds Anteilsklasse Anzahl der Anteile Nettoinventarwert je Anteil 31. Januar 2016 USD 22.631.270 R1C-E 22,00 EUR 7.792,67 R1C-U 1.096,95 USD 7.892,24 I1C-E 11.915,36 EUR 84,84 I1C-U 4.545,00 USD 87,76 I2C-E 107.846,82 EUR 101,33 R0C-G 6,50 GBP 7.733,23 R0C-E 8,00 EUR 7.761,29 31. Januar 2016 USD 22.631.270 I1C-G 2.405,00 GBP 74,85 31. Januar 2016 USD 22.631.270 R0C-U 10,00 USD 7.780,09 DB Platinum Commodity USD DB Platinum Commodity USD bietet Anlegern eine Rendite, die an die Wertentwicklung des Deutsche Bank Commodity USD Index™ gekoppelt ist, der die Wertentwicklung von zwölf Waren aus vier umfassenden Warengruppen, d. h. Energie, Edelmetalle, Basismetalle und Agrarrohstoffe, abbilden soll. Die zwölf Indexwaren werden durch Futures-Kontrakte abgebildet, wobei die Auswahl neuer Futures-Kontrakte für alle Waren außer Erdgas anhand der unternehmenseigenen Optimum Yield-Methode der Deutschen Bank erfolgt. Datum DB Platinum Commodity USD Nettovermögen des Teilfonds Anteilsklasse Anzahl der Anteile Nettoinventarwert je Anteil Datum DB Platinum Commodity USD Nettovermögen des Teilfonds Anteilsklasse Anzahl der Anteile Nettoinventarwert je Anteil Datum DB Platinum Commodity USD Nettovermögen des Teilfonds Anteilsklasse Anzahl der Anteile Nettoinventarwert je Anteil 8 31. Januar 2016 USD 40.977.454 R1C 181.931,67 USD 84,22 R1C-B 980.054,17 USD 3,48 R1C-C 764.655,12 SGD 3,00 I1C 1.066,21 USD 8.876,79 I2C 300,01 GBP 42,23 31. Januar 2016 USD 40.977.454 R1C-S 234.780,91 CHF 40,20 31. Januar 2016 USD 40.977.454 I3C 10.930,00 CHF 45,40 I4C 312.724,57 USD 4,67 DB Platinum Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung) DB Platinum CROCI World Das Ziel des Teilfonds ist die Anlage in ein Portfolio mit Aktien großer Unternehmen aus Industrieländern weltweit, die unter Verwendung der CROCI World-Strategie ("Strategie") ausgewählt werden. Der Strategie zufolge werden die Aktien auf Basis einer ökonomischen Bewertung unter Verwendung der Deutsche Bank CROCI (Cash Return on Capital Invested)-Methode ("CROCI-Methode") ausgewählt. Die CROCI-Methode und die Strategie werden von der CROCI® Investment Strategy and Valuation Group ("CROCI-Gruppe") der Deutschen Bank entwickelt. Das Auswahluniversum umfasst mindestens 450 der nach Marktkapitalisierung größten Unternehmen aus Industrieländern weltweit, die von der CROCI-Gruppe abgedeckt werden, wobei Unternehmen aus dem Finanzsektor ausgenommen sind. Im Rahmen der Strategie werden die 100 Unternehmen mit dem niedrigsten positiven CROCI Ökonomischen Kurs-GewinnVerhältnis ("CROCI-Verhältnis") aus dem Auswahluniversum gewählt. Gemäß der Strategie können sich weniger als 100 Aktien ergeben, wenn regionale und branchenbezogene Beschränkungen bestehen und weniger als 100 Aktien ein positives CROCI-Verhältnis haben. Die Strategie kann Aktien mit geringer Liquidität aus der Auswahl ausschließen. Die Strategie zielt darauf ab, bestimmte regionale Gewichtungen abzubilden, wobei das Exposure in Bezug auf einen Wirtschaftssektor auf 25 % begrenzt wird. Datum DB Platinum CROCI World Nettovermögen des Teilfonds Anteilsklasse Anzahl der Anteile Nettoinventarwert je Anteil Datum DB Platinum CROCI World Nettovermögen des Teilfonds Anteilsklasse Anzahl der Anteile Nettoinventarwert je Anteil 31. Januar 2016 EUR 117.020.524 R1C-E 116.866,00 EUR 146,32 R1C-U 125.030,96 USD 113,79 I1C-E 3.639,71 EUR 16.948,64 31. Januar 2016 EUR 117.020.524 I1C-U 2.068,72 USD 11.823,55 I1D-E 254,00 EUR 9.763,98 DB Platinum PWM CROCI Multi Fund Das Ziel des Teilfonds besteht in der Anlage in ein dynamisches Portfolio aus CROCI-Strategien und, sofern dies ausgewählt wurde und lediglich vorübergehend, in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente (zusammen das "Portfolio"). Die Vermögensverwaltungsabteilung der Deutsche Bank AG (der "Portfolioberater") wurde mit der Beratung bei der Zusammensetzung des Portfolios ("Portfolioallokation") beauftragt. Die endgültige Festlegung der Portfolioallokation erfolgt jedoch nach alleinigem und freiem Ermessen der Verwaltungsgesellschaft. State Street Global Advisors Limited wurde von der Verwaltungsgesellschaft mit der Durchführung der Portfolionachbildung beauftragt. Die CROCI-Strategien wählen generell eine bestimmte Anzahl von Aktien mit dem niedrigsten positiven CROCI Ökonomischen Kurs-Gewinn-Verhältnis ("CROCI-Verhältnis") aus einem Auswahluniversum aus. Die Aktien werden unter Verwendung der Deutsche Bank CROCI (Cash Return On Capital Invested)-Methode ("CROCI-Methode") ausgewählt. Das Auswahluniversum jeder CROCI-Strategie enthält generell die nach Marktkapitalisierung größten Unternehmen in einem bestimmten Land oder in einer bestimmten regionalen oder globalen Gruppierung, jeweils unter Ausschluss von Unternehmen aus dem Finanzsektor. Die CROCI-Strategien können zudem Aktien mit geringer Liquidität aus der Auswahl ausschließen. Datum DB Platinum PWM CROCI Multi Fund Nettovermögen des Teilfonds Anteilsklasse Anzahl der Anteile Nettoinventarwert je Anteil 31. Januar 2016 EUR 128.807.234 R1C 827.146,00 EUR 155,72 9 DB Platinum Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung) DB Platinum CROCI Sectors Fund Ziel des Teilfonds ist die Anlage in ein Portfolio mit von großen Unternehmen aus den Vereinigten Staaten, Europa und Japan emittierten Aktien, die unter Verwendung der CROCI Sectors-Strategie ("Strategie") ausgewählt werden. Die Auswahl erfolgt dabei auf der Basis einer ökonomischen Bewertung anhand der CROCI (Cash Return On Capital Invested)-Methode ("CROCI-Methode"). Die CROCI-Methode und die Strategie werden von der CROCI® Investment Strategy and Valuation Group ("CROCI-Gruppe") entwickelt. Mit Hilfe der Strategie werden die drei Industriezweige (ohne Finanzsektor) mit dem niedrigsten Median des CROCI Ökonomischen Kurs-Gewinn-Verhältnisses ("CROCIVerhältnis") ermittelt. Dabei können Aktien mit geringer Liquidität und nicht von der CROCI-Gruppe abgedeckte Aktien ausgeschlossen werden. Im Rahmen der Strategie werden anschließend jeweils die zehn Unternehmen aus jedem Industriezweig mit den niedrigsten positiven CROCI-Verhältnissen ausgewählt. Wenn weniger als zehn Aktien aus einem ausgewählten Sektor ein positives CROCI-Verhältnis aufweisen, umfasst dieser Sektor nur die Aktien mit einem positiven CROCI-Verhältnis, und das Portfolio wird aus weniger als 30 Aktien bestehen. Datum DB Platinum CROCI Sectors Fund Nettovermögen des Teilfonds Anteilsklasse Anzahl der Anteile Nettoinventarwert je Anteil Datum DB Platinum CROCI Sectors Fund Nettovermögen des Teilfonds Anteilsklasse Anzahl der Anteile Nettoinventarwert je Anteil Datum DB Platinum CROCI Sectors Fund Nettovermögen des Teilfonds Anteilsklasse Anzahl der Anteile Nettoinventarwert je Anteil Datum DB Platinum CROCI Sectors Fund Nettovermögen des Teilfonds Anteilsklasse Anzahl der Anteile Nettoinventarwert je Anteil 31. Januar 2016 EUR 455.913.677 R1C-U 166.722,92 USD 77,43 I1C-U 719.002,99 USD 78,42 I1D-A 50.135,63 AUD 106,79 I1D-U 20.000,00 USD 80,09 I2C 851.911,31 EUR 265,62 31. Januar 2016 EUR 455.913.677 I1D-E 9.245,00 EUR 90,98 31. Januar 2016 EUR 455.913.677 I3C 559.962,72 EUR 119,22 R3C 150.944,27 EUR 136,81 R0C-E 531.881,94 EUR 110,72 31. Januar 2016 EUR 455.913.677 R3C-N 1.131.906,71 NOK 112,38 DB Platinum CROCI UK Das Ziel des Teilfonds ist die Anlage in ein Portfolio mit Aktien großer Unternehmen aus dem Vereinigten Königreich, die unter Verwendung der CROCI UK-Strategie ("Strategie") ausgewählt werden. Die Strategie wählt die Aktien auf Basis einer ökonomischen Bewertung unter Verwendung der Deutsche Bank CROCI (Cash Return On Capital Invested)-Methode ("CROCI-Methode") aus. Die CROCI-Methode und die Strategie werden von der CROCI® Investment Strategy and Valuation Group ("CROCI-Gruppe") entwickelt. Das Auswahluniversum umfasst die nach Marktkapitalisierung 100 größten Unternehmen aus dem Vereinigten Königreich, die von der CROCI-Gruppe abgedeckt werden, wobei Unternehmen aus dem Finanzsektor ausgenommen sind. Im Rahmen der Strategie werden die 30 Unternehmen mit dem niedrigsten positiven CROCI Ökonomischen Kurs-Gewinn-Verhältnis ("CROCIVerhältnis") aus dem Auswahluniversum gewählt. Wenn weniger als 30 Aktien ein positives CROCI-Verhältnis aufweisen, werden im Rahmen der Strategie nur die Aktien mit einem positiven CROCI-Verhältnis berücksichtigt. Die Strategie kann Aktien mit geringer Liquidität aus der Auswahl ausschließen. Datum DB Platinum CROCI UK Nettovermögen des Teilfonds Anteilsklasse Anzahl der Anteile Nettoinventarwert je Anteil 10 31. Januar 2016 GBP 5.734.546 I1C-G 70.448,64 GBP 81,40 DB Platinum Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung) DB Platinum CROCI Global Dividends Das Ziel des Teilfonds ist die Anlage in ein Portfolio mit Aktien großer Unternehmen aus Industrieländern weltweit, die unter Verwendung der CROCI Global Dividends-Strategie ("Strategie") ausgewählt werden. Die Strategie wählt die Aktien auf Basis einer ökonomischen Bewertung unter Verwendung der Deutsche Bank CROCI (Cash Return On Capital Invested)-Methode ("CROCI-Methode") aus. Die CROCI-Methode und die Strategie werden von der CROCI® Investment Strategy and Valuation Group ("CROCI-Gruppe") entwickelt. Das Auswahluniversum umfasst mindestens 450 der nach Marktkapitalisierung größten Unternehmen aus Industrieländern weltweit, die von der CROCI-Gruppe abgedeckt werden, wobei Unternehmen aus dem Finanzsektor ausgenommen sind. Im Rahmen der Strategie können Titel mit geringer Liquidität sowie Unternehmen, die eine Reihe von Tests in Bezug auf die Nachhaltigkeit der Dividenden basierend auf Cash-Renditen, Verschuldung und Volatilität nicht bestehen, sowie Aktien ohne Dividendenausschüttung und Aktien mit einer unter dem Durchschnitt liegenden Dividendenrendite von der Auswahl ausgeschlossen werden. Im Rahmen der Strategie werden dann die 50 Unternehmen mit dem niedrigsten positiven CROCI Ökonomischen Kurs-Gewinn-Verhältnis ("CROCI-Verhältnis") aus dem verbleibenden Auswahluniversum gewählt. Wenn weniger als 50 Aktien ein positives CROCI-Verhältnis aufweisen, wird die Strategie nur die Aktien mit einem positiven CROCI-Verhältnis aufnehmen. Datum DB Platinum CROCI Global Dividends Nettovermögen des Teilfonds Anteilsklasse Anzahl der Anteile Nettoinventarwert je Anteil Datum DB Platinum CROCI Global Dividends Nettovermögen des Teilfonds Anteilsklasse Anzahl der Anteile Nettoinventarwert je Anteil Datum DB Platinum CROCI Global Dividends Nettovermögen des Teilfonds Anteilsklasse Anzahl der Anteile Nettoinventarwert je Anteil Datum DB Platinum CROCI Global Dividends Nettovermögen des Teilfonds Anteilsklasse Anzahl der Anteile Nettoinventarwert je Anteil Datum DB Platinum CROCI Global Dividends Nettovermögen des Teilfonds Anteilsklasse Anzahl der Anteile Nettoinventarwert je Anteil 31. Januar 2016 USD 271.010.665 R1C-A 6.718,81 EUR 130,48 R1C-E 159.170,27 EUR 131,81 R1C-G 1.555,00 GBP 125,41 R1D-E 468.172,08 EUR 119,58 R1D-U 33.709,00 USD 79,81 I1C-G 4.831,00 GBP 127,27 I1C-U 141.221,18 USD 114,46 I1D-G 7.574,53 GBP 120,61 R0C-G 696,71 GBP 105,57 31. Januar 2016 USD 271.010.665 R1C-U 274.735,27 USD 112,12 31. Januar 2016 USD 271.010.665 I1C-E 855.529,89 EUR 129,99 31. Januar 2016 USD 271.010.665 I1D-E 43.333,00 EUR 100,96 31. Januar 2016 USD 271.010.665 R0C-E 75.577,12 EUR 116,23 11 DB Platinum Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung) DB Platinum TT International Anlageziel des Teilfonds ist ein Kapitalzuwachs. Zur Erreichung dieses Anlageziels kombiniert TT International ein Aktienportfolio, das voraussichtlich vorwiegend aus europäischen Aktien bestehen wird, mit einem Global MacroPortfolio aus festverzinslichen Wertpapieren und Devisenpositionen. In Abhängigkeit von der Markteinschätzung des Anlageverwalters wird sich die Kombination dieser beiden Portfolios von Zeit zu Zeit ändern. Der Anlageverwalter kann daneben auch Anlagen in Warenindizes, in an Waren gebundene OGAW-konforme Wertpapiere und in Bareinlagen tätigen. Datum DB Platinum TT International Nettovermögen des Teilfonds Anteilsklasse Anzahl der Anteile Nettoinventarwert je Anteil Datum DB Platinum TT International Nettovermögen des Teilfonds Anteilsklasse Anzahl der Anteile Nettoinventarwert je Anteil Datum DB Platinum TT International Nettovermögen des Teilfonds Anteilsklasse Anzahl der Anteile Nettoinventarwert je Anteil 31. Januar 2016 USD 51.381.664 R1C-E 81,57 EUR 9.095,33 R1C-U 31,42 USD 9.725,31 I2C-E 55.081,55 EUR 104,27 I2C-U 50.972,90 USD 105,99 I3C-E 332.081,38 EUR 98,69 31. Januar 2016 USD 51.381.664 I3D-G 2.316,72 GBP 95,20 31. Januar 2016 USD 51.381.664 I3C-U 29.069,03 USD 99,08 DB Platinum CROCI US Dividends Das Ziel des Teilfonds ist die Anlage in ein Portfolio mit Aktien großer Unternehmen aus den Vereinigten Staaten, die unter Verwendung der CROCI US Dividends-Strategie ("Strategie") ausgewählt werden. Die Strategie wählt die Aktien auf Basis einer ökonomischen Bewertung unter Verwendung der Deutsche Bank CROCI (Cash Return On Capital Invested)-Methode ("CROCI-Methode") aus. Die CROCI-Methode und die Strategie werden von der CROCI® Investment Strategy and Valuation Group ("CROCI-Gruppe") entwickelt. Das Auswahluniversum umfasst die nach Marktkapitalisierung 500 größten Unternehmen aus den USA, die von der CROCI-Gruppe abgedeckt werden, wobei Unternehmen aus dem Finanzsektor ausgenommen sind. Im Rahmen der Strategie können Titel mit geringer Liquidität sowie Unternehmen, die eine Reihe von Tests in Bezug auf die Nachhaltigkeit der Dividenden basierend auf Cash-Renditen, Verschuldung und Volatilität nicht bestehen, sowie Aktien ohne Dividendenausschüttung und Aktien mit einer unter dem Durchschnitt liegenden Dividendenrendite von der Auswahl ausgeschlossen werden. Im Rahmen der Strategie werden dann die 40 Unternehmen mit dem niedrigsten positiven CROCI Ökonomischen Kurs-GewinnVerhältnis ("CROCI-Verhältnis") aus dem verbleibenden Auswahluniversum gewählt. Wenn weniger als 40 Aktien ein positives CROCI-Verhältnis aufweisen, wird die Strategie nur die Aktien mit einem positiven CROCI-Verhältnis umfassen. Datum DB Platinum CROCI US Dividends Nettovermögen des Teilfonds Anteilsklasse Anzahl der Anteile Nettoinventarwert je Anteil Datum DB Platinum CROCI US Dividends Nettovermögen des Teilfonds Anteilsklasse Anzahl der Anteile Nettoinventarwert je Anteil 12 31. Januar 2016 USD 124.453.720 R1C-U 63.938,90 USD 136,55 R1D-U 395.203,00 USD 131,40 31. Januar 2016 USD 124.453.720 I1D-U 203.998,00 USD 133,09 R0C-E 6.850,00 EUR 128,42 I1C-U 256.800,83 USD 138,98 DB Platinum Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung) DB Platinum Chilton Diversified Das Anlageziel des Teilfonds besteht in einem Kapitalzuwachs durch Erzielung überdurchschnittlicher Anlagerenditen über verschiedene Marktzyklen hinweg (d. h. sowohl in steigenden als auch in fallenden Märkten). Zur Erreichung dieses Anlageziels strebt Chilton Investment Company, LLC, der Anlageverwalter des Teilfonds, eine Long/ShortAnlagestrategie an, d. h. der Anlageverwalter wird vorwiegend in Wertpapiere von Wachstumsunternehmen und Unternehmen in Sondersituationen (Special Situation Companies) mit starkem und erfahrenem Management und hohem Umsatz- und Ertragspotenzial anlegen. Der Teilfonds investiert in erster Linie in US-Aktien, kann jedoch einen Teil seiner Vermögenswerte auch weltweit anlegen. Datum DB Platinum Chilton Diversified Nettovermögen des Teilfonds Anteilsklasse Anzahl der Anteile Nettoinventarwert je Anteil Datum DB Platinum Chilton Diversified Nettovermögen des Teilfonds Anteilsklasse Anzahl der Anteile Nettoinventarwert je Anteil Datum DB Platinum Chilton Diversified Nettovermögen des Teilfonds Anteilsklasse Anzahl der Anteile Nettoinventarwert je Anteil 31. Januar 2016 USD 122.914.631 R1C-E 258,68 EUR 11.254,23 R1C-U 1.559,47 USD 11.246,19 I1C-E 182.372,04 EUR 111,17 I2C-E 325.253,58 EUR 113,32 R1C-N 2.568,66 NOK 9.474,07 R0C-E 1,00 EUR 9.400,18 R0C-G 1,00 GBP 9.390,03 31. Januar 2016 USD 122.914.631 I1C-U 56.446,89 USD 113,52 31. Januar 2016 USD 122.914.631 I2C-U 272.309,61 USD 114,53 DB Platinum Ivory Optimal Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung von Kapitalzuwächsen über hohe risikobereinigte absolute Renditen mit niedriger Korrelation zu Marktindizes. Zur Erreichung des Anlageziels geht Ivory Investment Management L.P. Long- und Short-Positionen vorrangig in Dividendenpapiere börsennotierter Unternehmen ein (Short-Positionen werden nur über Derivate aufgebaut). Darüber hinaus ist auch eine Anlage in Schuldtitel oder andere liquide Finanzinstrumente möglich. Ziel des Anlageverwalters ist es, Renditen vorrangig durch eine individuelle Titelauswahl ("Alpha") im Gegensatz zu einem Gesamtmarkt-Exposure ("Beta") zu erzielen. Renditen sollen sich dabei sowohl aus dem Kapitalzuwachs als auch aus Anlageerträgen ergeben. Der Teilfonds investiert in erster Linie in USAktien, kann jedoch einen Teil seiner Vermögenswerte auch weltweit anlegen. Datum DB Platinum Ivory Optimal Nettovermögen des Teilfonds Anteilsklasse Anzahl der Anteile Nettoinventarwert je Anteil Datum DB Platinum Ivory Optimal Nettovermögen des Teilfonds Anteilsklasse Anzahl der Anteile Nettoinventarwert je Anteil Datum DB Platinum Ivory Optimal Nettovermögen des Teilfonds Anteilsklasse Anzahl der Anteile Nettoinventarwert je Anteil 31. Januar 2016 USD 369.120.151 R1C-E 471,59 EUR 9.002,47 R1C-U 1.668,63 USD 9.171,93 I1C-C 6.060,43 CHF 86,34 I1C-G 378.925,95 GBP 88,06 I1C-S 400.000,00 SEK 83,69 I4C-U 6.000,00 USD 88,94 R6C-C 1,00 CHF 9.274,78 31. Januar 2016 USD 369.120.151 I1C-E 371.144,61 EUR 89,41 31. Januar 2016 USD 369.120.151 I1C-U 435.296,35 USD 91,94 13 DB Platinum Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung) DB Platinum Ivory Optimal (Fortsetzung) Datum DB Platinum Ivory Optimal Nettovermögen des Teilfonds Anteilsklasse Anzahl der Anteile Nettoinventarwert je Anteil Datum DB Platinum Ivory Optimal Nettovermögen des Teilfonds Anteilsklasse Anzahl der Anteile Nettoinventarwert je Anteil Datum DB Platinum Ivory Optimal Nettovermögen des Teilfonds Anteilsklasse Anzahl der Anteile Nettoinventarwert je Anteil Datum DB Platinum Ivory Optimal Nettovermögen des Teilfonds Anteilsklasse Anzahl der Anteile Nettoinventarwert je Anteil Datum DB Platinum Ivory Optimal Nettovermögen des Teilfonds Anteilsklasse Anzahl der Anteile Nettoinventarwert je Anteil 31. Januar 2016 USD 369.120.151 I2C-U 242.732,06 USD 93,65 I4C-E 352.278,76 EUR 93,64 I5C-C 4.500,00 CHF 87,57 31. Januar 2016 USD 369.120.151 I5C-E 691.328,95 EUR 88,98 I5C-G 21.546,80 GBP 99,64 I5C-U 284.532,46 USD 89,71 R5C-U 4.516,02 USD 8.848,45 R5C-E 501,45 EUR 8.783,23 R6C-G 439,53 GBP 8.947,52 R6C-U 1.125,20 USD 8.996,23 31. Januar 2016 USD 369.120.151 R5C-C 517,68 CHF 8.663,47 31. Januar 2016 USD 369.120.151 R5C-G 179,79 GBP 8.820,06 31. Januar 2016 USD 369.120.151 R6C-E 1,00 EUR 9.301,42 DB Platinum CROCI World ESG Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Anlage in ein Portfolio aus internationalen Aktien mit hoher Marktkapitalisierung aus Industrieländern (das "Portfolio"), die auf Grundlage der CROCI World ESG-Strategie (die "Strategie") ausgewählt werden. Bei der von der CROCI Investment and Valuation Group entwickelten Strategie handelt es sich um eine systematische, regelbasierte Anlagestrategie, bei der Aktien ausgeschlossen werden, die bestimmten ökologischen ("environmental"), sozialen ("social") und die Unternehmensführung ("corporate governance") betreffenden Anforderungen (oder "ESG-Kriterien") nicht genügen. Anleger sollten beachten, dass der Anlageverwalter dafür verantwortlich ist sicherzustellen, dass der Teilfonds in das Portfolio investiert ist, er aber keine Verantwortung für die Strategie oder die Zusammensetzung des Portfolios trägt. Datum DB Platinum CROCI World ESG Nettovermögen des Teilfonds Anteilsklasse Anzahl der Anteile Nettoinventarwert je Anteil 14 31. Januar 2016 EUR 40.179.962 R1D-E 145.056,00 EUR 98,97 I1C-U 3.366,90 USD 8.296,26 I2D-E 1,00 EUR 9.069,05 DB Platinum Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung) DB Platinum Chilton European Equities Das Anlageziel des Teilfonds besteht in einem Kapitalzuwachs durch Erzielung überdurchschnittlicher Anlagerenditen über verschiedene Marktzyklen hinweg (d. h. sowohl in steigenden als auch in fallenden Märkten). Zur Erreichung dieses Anlageziels strebt Chilton Investment Company, LLC, der Anlageverwalter des Teilfonds, eine Long/ShortAnlagestrategie an, indem er vorwiegend in Wertpapiere von europäischen Wachstumsunternehmen mit starkem und erfahrenem Management und hohem Umsatz- und Ertragspotenzial anlegt. Der Teilfonds investiert in erster Linie in europäische Aktien, kann jedoch einen Teil seiner Vermögenswerte auch weltweit anlegen. Datum DB Platinum Chilton European Equities Nettovermögen des Teilfonds Anteilsklasse Anzahl der Anteile Nettoinventarwert je Anteil Datum DB Platinum Chilton European Equities Nettovermögen des Teilfonds Anteilsklasse Anzahl der Anteile Nettoinventarwert je Anteil Datum DB Platinum Chilton European Equities Nettovermögen des Teilfonds Anteilsklasse Anzahl der Anteile Nettoinventarwert je Anteil 31. Januar 2016 EUR 134.317.404 R1C-E 41,54 EUR 10.711,62 R1C-U 35,20 USD 10.679,76 I1C-E 427.716,40 EUR 107,49 I2C-E 732.345,66 EUR 109,03 I2C-G 1.970,83 GBP 108,49 31. Januar 2016 EUR 134.317.404 I1C-U 53.322,95 USD 107,62 31. Januar 2016 EUR 134.317.404 I2C-U 18.555,22 USD 108,64 I1C-G 2.000,00 GBP 96,71 DB Platinum MCP Terra Grove Pan Asia Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, mithilfe konsistenter absoluter Renditen mit relativ hoher Sharpe Ratio und geringen Wertverlusten langfristig Kapitalzuwächse zu erzielen. Zur Erreichung des Anlageziels verwendet MCP Asset Management Company Limited (der "Anlageverwalter") intern entwickelte Handelsmodelle für den vorwiegenden Handel an panasiatischen Aktienmärkten, u. a. in Japan, Hongkong, Australien, Korea und Taiwan. Bei der Nutzung dieser Modelle beabsichtigt der Anlageverwalter den Aufbau von Long- und Short-Positionen vorwiegend in den Aktien einer großen Anzahl börsennotierter Unternehmen. Potenzielle Anleger sollten beachten, dass die Anlagestrategie eine häufige Neugewichtung der Portfoliopositionen erforderlich macht, was zu vergleichsweise hohen Transaktionskosten führen kann. DB Platinum MCP Terra Grove Pan Asia wurde am 30. September 2015 aufgelegt. Datum DB Platinum MCP Terra Grove Pan Asia Nettovermögen des Teilfonds Anteilsklasse Anzahl der Anteile Nettoinventarwert je Anteil Datum DB Platinum MCP Terra Grove Pan Asia Nettovermögen des Teilfonds Anteilsklasse Anzahl der Anteile Nettoinventarwert je Anteil Datum DB Platinum MCP Terra Grove Pan Asia Nettovermögen des Teilfonds Anteilsklasse Anzahl der Anteile Nettoinventarwert je Anteil 31. Januar 2016 USD 66.299.192 I1C-E 100,00 EUR 97,69 I1C-U 100,00 USD 98,07 I2C-C 15.000,00 CHF 97,32 I2C-U 100,00 USD 98,17 I3C-E 304.774,82 EUR 97,87 R0C-G 1,00 GBP 9.782,69 R1C-E 1,00 EUR 9.745,61 31. Januar 2016 USD 66.299.192 I2C-E 142.570,95 EUR 97,78 31. Januar 2016 USD 66.299.192 I3C-U 177.718,31 USD 98,20 15 DB Platinum Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung) DB Platinum MCP Terra Grove Pan Asia (Fortsetzung) Datum DB Platinum MCP Terra Grove Pan Asia Nettovermögen des Teilfonds Anteilsklasse Anzahl der Anteile Nettoinventarwert je Anteil 31. Januar 2016 USD 66.299.192 R1C-U 1,00 USD 9.782,95 DB Platinum MidOcean Absolute Return Credit Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung von Kapitalzuwächsen durch die Generierung stabiler absoluter Renditen. Um das Anlageziel zu erreichen, sucht MidOcean Credit Fund Management, L.P. (der "Anlageverwalter") nach bonitätsgetriebenen Long- und Short-Anlagen in Finanzinstrumente von Unternehmensemittenten. Der Anlageverwalter nutzt bei der Bewertung von Anlagen die Grundsätze der Relative Value-Titelauswahl sowie der fundamentalen Bonitätsanalyse. Der Teilfonds investiert in erster Linie in auf US-Dollar lautende Wertpapiere von in den USA ansässigen Unternehmen, kann jedoch einen Teil seiner Vermögenswerte auch weltweit anlegen. Es werden sowohl Anlagen in Vermögenswerte mit Investment Grade-Rating als auch in Vermögenswerte ohne Investment Grade-Rating getätigt, u. a. in notleidende Wertpapiere (die voraussichtlich nicht mehr als 10 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds ausmachen werden). Der Schwerpunkt liegt auf Crossover-Credit-Vermögenswerten. DB Platinum MidOcean Absolute Return Credit wurde am 13. Januar 2016 aufgelegt. Datum DB Platinum MidOcean Absolute Return Credit Nettovermögen des Teilfonds Anteilsklasse Anzahl der Anteile Nettoinventarwert je Anteil Datum DB Platinum MidOcean Absolute Return Credit Nettovermögen des Teilfonds Anteilsklasse Anzahl der Anteile Nettoinventarwert je Anteil Datum DB Platinum MidOcean Absolute Return Credit Nettovermögen des Teilfonds Anteilsklasse Anzahl der Anteile Nettoinventarwert je Anteil 16 31. Januar 2016 USD 15.017.789 I1C-E 100,00 EUR 100,04 I1C-U 100,00 USD 100,10 I2C-E 100,00 EUR 100,07 R0C-G 1,00 GBP 10.006,20 R1C-E 1,00 EUR 10.001,74 31. Januar 2016 USD 15.017.789 I2C-U 149.319,09 USD 100,13 31. Januar 2016 USD 15.017.789 R1C-U 1,00 USD 10.007,49 DB Platinum Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung) Tracking-Differenz und Tracking Error In der nachstehenden Tabelle sind Unterschiede in den Wertentwicklungen und der Tracking Error für den Berichtszeitraum (vom 1. Februar 2015 bis 31. Januar 2016) für alle Teilfonds und/oder Anteilsklassen aufgeführt, die vor dem am 31. Januar 2016 endenden Geschäftsjahr aufgelegt wurden. Tatsächlicher Tracking Error für den Berichtszeitraum Geschätzter Tracking Error (bis zu) (1,85%) 0,82% 1,00% (25,93%) (1,86%) 0,83% 1,00% (28,13%) (25,93%) (2,20%) 0,82% 1,00% EUR (28,69%) (25,93%) (2,76%) 0,84% 1,00% R2C-A EUR (29,05%) (25,93%) (3,12%) 0,84% 1,00% I1C USD (25,38%) (24,83%) (0,55%) 0,75% 1,50% I2C GBP (25,74%) (24,83%) (0,91%) 0,81% 1,50% I3C CHF (26,38%) (24,83%) (1,55%) 1,83% 1,50% I4C USD (25,40%) (24,83%) (0,56%) 1,30% 1,50% R1C USD (25,75%) (24,83%) (0,91%) 0,75% 1,50% Name des Teilfonds Bezeichnung der Anteilsklasse Währung der Anteilsklasse Wertentwicklung der Anteilsklasse im Berichtszeitraum DB Platinum Commodity Euro I1C EUR (27,78%) (25,93%) I2C EUR (27,78%) R1C EUR R1C-A DB Platinum Commodity USD IndexUnterschied Perforin der mance im WertentBerichtswicklung zeitraum USD (25,64%) (24,83%) (0,81%) 1,70% 1,50% R1C-C SGD (25,37%) (24,83%) (0,54%) 3,15% 1,50% R1C-S CHF (27,15%) (24,83%) (2,31%) 0,83% 1,50% R1C-B Die Unterschiede in der Wertentwicklung ergaben sich hauptsächlich aus der Höhe der Pauschalgebühr der jeweiligen Anteilsklasse. Gemäß vorstehender Tabelle lag der tatsächliche Tracking Error für den Großteil der Teilfonds und/oder Anteilsklassen innerhalb der erwarteten Spanne; dies zeigt die Effektivität der Replikationstechniken innerhalb des Berichtszeitraums. Bei bestimmten Teilfonds und/oder Anteilsklassen entstanden die Unterschiede in der Wertentwicklung und Differenzen zwischen dem tatsächlichen Tracking Error und dem erwarteten Tracking Error aus folgenden Gründen: - Für die Anteilsklassen I3C des DB Platinum Commodity USD: Währungsgesicherte Anteilsklassen unterliegen verschiedenen Faktoren, u a. (i) Währungseffekten auf Gewinne/Verluste aus der jeweiligen Strategie und (ii) Zinsunterschieden zwischen der Strategie und der Währung der betreffenden Anteilsklasse. Aus diesem Grund weisen diese Anteilsklassen einen höheren Tracking Error und/oder höhere Tracking-Differenzen auf als Anteilsklassen, die in der Referenzwährung des Teilfonds ausgegeben werden. Dies ist insbesondere in Situationen der Fall, in denen (i) die maßgebliche zugrunde liegende Strategie volatil ist, z. B. bei Warenstrategien oder (ii) die in der Anteilsklassenwährung gezahlten Zinsen wesentlich von den in der Referenzwährung des Teilfonds gezahlten Zinsen abweichen. - Für die Anteilsklassen R1C-B und R1C-C des DB Platinum Commodity USD ist der tatsächliche Tracking Error höher als der erwartete Tracking Error. Dies ist Rundungseffekten zuzuschreiben, die sich daraus ergeben, dass der NAV je Anteil unter USD 5 bzw. SGD 5 liegt. Wir gehen davon aus, dass DB Platinum sowohl seine Produktpalette als auch seinen Kundenstamm in 2016 weiter ausbauen wird. Luxemburg, 7. April 2016 Falls trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung dieses Berichts wesentliche Abweichungen von den im Prospekt und/oder im Produktanhang enthaltenen Daten auftreten sollten, ist der Prospekt bzw. Produktanhang maßgeblich. 17 DB Platinum Bericht des Réviseur d'Entreprises An die Anteilsinhaber von DB Platinum 11-13, boulevard de la Foire L-1528 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg Entsprechend dem uns von der Jahreshauptversammlung der Anteilsinhaber erteilten Auftrag vom 16. April 2015 haben wir den beigefügten Abschluss der DB Platinum und ihrer Teilfonds geprüft, der die Vermögensaufstellung, den Anlagebestand zum 31. Januar 2016, die Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für das an diesem Datum abgelaufene Geschäftsjahr sowie eine Zusammenfassung der wesentlichen Rechnungslegungsgrundsätze und -methoden und die sonstigen Erläuterungen zum Abschluss enthält. Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV für den Abschluss Die Erstellung und die den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Darstellung dieses Abschlusses gemäß den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen zur Erstellung und Darstellung des Abschlusses liegen in der Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV. Ferner trägt der Verwaltungsrat der SICAV die Verantwortung dafür, dass ein internes Kontrollsystem besteht, mit dem nach Ansicht des Verwaltungsrates sichergestellt ist, dass der Abschluss in seiner Erstellung und Darstellung frei von wesentlichen unzutreffenden Angaben ist, unabhängig davon, ob diese aus Unrichtigkeiten oder Verstößen resultieren. Verantwortung des Réviseur d’Entreprises agréé In unserer Verantwortung liegt es, auf der Grundlage unserer Abschlussprüfung diesem Abschluss ein Prüfungsurteil zu erteilen. Wir führten unsere Abschlussprüfung nach den von der "Commission de Surveillance du Secteur Financier" für Luxemburg umgesetzten internationalen Prüfungsgrundsätzen (International Standards on Auditing) durch. Diese Grundsätze verlangen, dass wir die Berufspflichten und -grundsätze einhalten und die Prüfung dahingehend planen und durchführen, dass mit hinreichender Sicherheit erkannt werden kann, ob der Abschluss frei von wesentlichen unzutreffenden Angaben ist. Eine Abschlussprüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zum Erhalt von Prüfungsnachweisen für die im Abschluss enthaltenen Wertansätze und Informationen. Die Auswahl der Prüfungshandlungen obliegt der Beurteilung des Réviseur d’Entreprises agréé ebenso wie die Bewertung des Risikos, dass der Abschluss wesentliche unzutreffende Angaben aufgrund von Unrichtigkeiten oder Verstößen enthält. Im Rahmen dieser Risikoeinschätzung berücksichtigt der Réviseur d’Entreprises agréé das für die Erstellung und die den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Darstellung des Abschlusses eingerichtete interne Kontrollsystem, um die unter diesen Umständen angemessenen Prüfungshandlungen festzulegen, nicht jedoch um ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben. Eine Abschlussprüfung beinhaltet ebenfalls die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsgrundsätze und -methoden und der Angemessenheit der vom Verwaltungsrat der SICAV vorgenommenen Schätzungen sowie die Beurteilung der Gesamtdarstellung des Abschlusses. Nach unserer Auffassung sind die erlangten Prüfungsnachweise als Grundlage für die Erteilung unseres Prüfungsurteils ausreichend und angemessen. Prüfungsurteil Nach unserer Auffassung vermittelt der beigefügte Abschluss für das am 31. Januar 2016 endende Geschäftsjahr in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Erstellung und Darstellung des Abschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild von der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie der Entwicklung des Nettovermögens der DB Platinum und ihrer Teilfonds. Sonstiges Die im Jahresbericht enthaltenen ergänzenden Angaben wurden von uns im Rahmen unseres Auftrags durchgesehen, waren aber nicht Gegenstand besonderer Prüfungshandlungen nach den oben beschriebenen Grundsätzen. Unser Prüfungsurteil bezieht sich daher nicht auf diese Angaben. Im Rahmen der Gesamtdarstellung des Abschlusses haben uns diese Angaben keinen Anlass zu Anmerkungen gegeben. Ernst & Young Société anonyme Cabinet de révision agréé Luxemburg, 7. April 2016 18 Bernard Lhoest DB Platinum Nettovermögensaufstellung zum 31. Januar 2016 Erläuterung DB Platinum Commodity Euro DB Platinum CROCI Branchen Stars DB Platinum Omega DB Platinum Commodity USD EUR EUR USD USD 80.887.306 44.632.269 17.928.615 46.162.193 0 448.281 0 21.173 0 102.554 417.071 0 4.186 5.165.393 267.914 0 0 378.024 0 0 849.084 3 32.147 402.819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.489 14.869 0 0 0 82.205.844 45.156.386 23.413.124 46.943.036 0 233 0 0 496.498 0 0 0 0 154.321 0 53.544 197.591 0 0 0 0 115 0 17 0 94 0 16 0 0 154 0 0 530.655 38.306 221.484 0 10.094.029 0 0 0 0 0 5.693.193 0 67.498 0 30.663 0 0 43.537 0 19.375 0 0 35.999 0 13.212 0 0 34.692 0 16.197 0 AKTIVA Anlagebestand zum Marktwert Optionen (Long-Position) zum Marktwert Bankguthaben Forderungen aus Wertpapierverkäufen Forderungen aus Zeichnungen Zins- und Dividendenforderungen, netto Zinsforderungen aus Differenzgeschaften (CFD) Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures Nicht realisierter Nettogewinn aus Differenzgeschäften (CFD) Sonstige Aktiva (12) (13) (8) SUMME AKTIVA PASSIVA Optionen (Short-Position) zum Marktwert Kontokorrentkredite Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen Verbindlichkeiten aus Rücknahmen Verbindlichkeiten aus SwapTransaktionen Zinsverbindlichkeiten Zinsverbindlichkeiten aus Differenzgeschäften (CFD) Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften Nicht realisierter Nettoverlust aus Futures-Kontrakten Nicht realisierter Verlust aus Swaps Nicht realisierter Nettoverlust aus Differenzgeschäften (CFD) Verwaltungsgebühr Anlageerfolgsprämie Steuern und Aufwendungen Sonstige Passiva (14) (6,7) (12) (13) (6,7) (8) (4) (15) SUMME PASSIVA 10.346.859 647.128 781.854 5.965.582 NETTOVERMÖGEN INSGESAMT 71.858.985 44.509.258 22.631.270 40.977.454 Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresberichts. 19 DB Platinum Nettovermögensaufstellung (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 Erläuterung DB Platinum CROCI World DB Platinum PWM CROCI Multi Fund DB Platinum CROCI Sectors Fund DB Platinum CROCI UK EUR EUR EUR GBP 116.404.545 123.687.811 454.637.585 5.709.076 0 658.794 0 43.675 0 5.281.933 0 931.462 0 1.098.559 0 117.441 0 11.222 0 0 61.605 530 425.555 17.832 0 0 0 0 0 0 235.495 0 0 0 0 0 0 67.277 0 4.238 0 279.188 0 301 117.235.896 129.905.974 456.793.823 5.738.431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.711 908.550 0 250.776 170.452 0 0 0 174 0 621 0 231 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 23.347 0 0 0 0 0 0 0 0 83.710 0 55.430 0 0 117.050 0 72.519 0 0 302.221 0 156.466 0 0 2.256 0 1.628 0 AKTIVA Anlagebestand zum Marktwert Optionen (Long-Position) zum Marktwert Bankguthaben Forderungen aus Wertpapierverkäufen Forderungen aus Zeichnungen Zins- und Dividendenforderungen, netto Zinsforderungen aus Differenzgeschaften (CFD) Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures Nicht realisierter Nettogewinn aus Differenzgeschäften (CFD) Sonstige Aktiva (12) (13) (8) SUMME AKTIVA PASSIVA Optionen (Short-Position) zum Marktwert Kontokorrentkredite Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen Verbindlichkeiten aus Rücknahmen Verbindlichkeiten aus SwapTransaktionen Zinsverbindlichkeiten Zinsverbindlichkeiten aus Differenzgeschäften (CFD) Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften Nicht realisierter Nettoverlust aus Futures-Kontrakten Nicht realisierter Verlust aus Swaps Nicht realisierter Nettoverlust aus Differenzgeschäften (CFD) Verwaltungsgebühr Anlageerfolgsprämie Steuern und Aufwendungen Sonstige Passiva SUMME PASSIVA NETTOVERMÖGEN INSGESAMT (14) (6,7) (12) (13) (6,7) (8) (4) (15) 215.372 1.098.740 880.146 3.885 117.020.524 128.807.234 455.913.677 5.734.546 Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresberichts. 20 DB Platinum Nettovermögensaufstellung (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 Erläuterung DB Platinum CROCI Global Dividends DB Platinum TT International DB Platinum CROCI US Dividends DB Platinum Chilton Diversified USD USD USD USD 269.215.145 34.683.616 124.404.711 104.785.136 0 851.440 2.252.951 72.903 801.803 11.913.835 5.376.189 0 0 147.780 0 25.000 0 11.398.830 2.550.231 1.030.737 343.694 335.137 73.651 5.647 0 10.432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226.331 105.277 1.103.216 0 0 4.861.356 852.665 272.962.464 54.329.505 124.651.142 125.484.602 0 0 392.578 0 0 0 0 2 161.288 1.424.489 1.314.589 6.814 0 75.432 2.092.864 95.354 0 644 0 136 0 1 0 1 0 4.198 0 31.430 0 85.622 0 35.354 0 0 52.058 0 0 0 0 0 0 233.906 0 129.573 1.899 0 35.604 0 21.790 1.034.452 0 75.450 0 46.539 0 0 150.520 0 49.336 115.110 AKTIVA Anlagebestand zum Marktwert Optionen (Long-Position) zum Marktwert Bankguthaben Forderungen aus Wertpapierverkäufen Forderungen aus Zeichnungen Zins- und Dividendenforderungen, netto Zinsforderungen aus Differenzgeschaften (CFD) Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures Nicht realisierter Nettogewinn aus Differenzgeschäften (CFD) Sonstige Aktiva (12) (13) (8) SUMME AKTIVA PASSIVA Optionen (Short-Position) zum Marktwert Kontokorrentkredite Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen Verbindlichkeiten aus Rücknahmen Verbindlichkeiten aus SwapTransaktionen Zinsverbindlichkeiten Zinsverbindlichkeiten aus Differenzgeschäften (CFD) Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften Nicht realisierter Nettoverlust aus Futures-Kontrakten Nicht realisierter Verlust aus Swaps Nicht realisierter Nettoverlust aus Differenzgeschäften (CFD) Verwaltungsgebühr Anlageerfolgsprämie Steuern und Aufwendungen Sonstige Passiva SUMME PASSIVA NETTOVERMÖGEN INSGESAMT (14) (6,7) (12) (13) (6,7) (8) (4) (15) 1.951.799 2.947.841 197.422 2.569.971 271.010.665 51.381.664 124.453.720 122.914.631 Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresberichts. 21 DB Platinum Nettovermögensaufstellung (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 Erläuterung DB Platinum Ivory Optimal DB Platinum CROCI World ESG DB Platinum Chilton European Equities DB Platinum MCP Terra Grove Pan Asia* USD EUR EUR USD 322.357.516 39.957.983 108.636.167 0 13.048 39.283.243 29.893.430 0 0 197.278 0 39.717 0 24.810.028 0 64.264 0 67.094.346 0 0 150.384 14.479 26.017 5.569 211 0 0 0 0 0 492.284 0 5.516.026 0 0 0 1.320.935 12.147.008 0 20.729 2.679.096 71.884 0 3.799.697 410.681.801 40.230.186 136.779.740 70.899.612 0 20.088.314 0 0 0 2 0 1 9.726.913 0 0 0 0 2.215.003 0 0 0 26 0 30 0 80 0 11 99.724 0 28.305 55.642 855.419 0 0 241.667 0 0 4.943 0 0 0 0 0 0 534.472 0 182.248 10.074.534 0 31.332 0 13.919 0 0 132.427 0 56.122 30.397 206.697 62.014 0 23.132 4.011.256 AKTIVA Anlagebestand zum Marktwert Optionen (Long-Position) zum Marktwert Bankguthaben Forderungen aus Wertpapierverkäufen Forderungen aus Zeichnungen Zins- und Dividendenforderungen, netto Zinsforderungen aus Differenzgeschaften (CFD) Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures Nicht realisierter Nettogewinn aus Differenzgeschäften (CFD) Sonstige Aktiva (12) (13) (8) SUMME AKTIVA PASSIVA Optionen (Short-Position) zum Marktwert Kontokorrentkredite Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen Verbindlichkeiten aus Rücknahmen Verbindlichkeiten aus SwapTransaktionen Zinsverbindlichkeiten Zinsverbindlichkeiten aus Differenzgeschäften (CFD) Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften Nicht realisierter Nettoverlust aus Futures-Kontrakten Nicht realisierter Verlust aus Swaps Nicht realisierter Nettoverlust aus Differenzgeschäften (CFD) Verwaltungsgebühr Anlageerfolgsprämie Steuern und Aufwendungen Sonstige Passiva SUMME PASSIVA NETTOVERMÖGEN INSGESAMT (14) (6,7) (12) (13) (6,7) (8) (4) (15) 41.561.650 50.224 2.462.336 4.600.420 369.120.151 40.179.962 134.317.404 66.299.192 * Strukturbedingt liegen zum 31. Januar 2016 keine Angaben zum Anlagebestand vor. Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresberichts. 22 DB Platinum Nettovermögensaufstellung (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 Erläuterung DB Platinum MidOcean Absolute Return Credit Gesamt USD EUR 9.559.815 1.834.973.103 0 5.618.513 35.300 0 756.931 163.707.232 37.731.454 2.260.791 207.419 2.839.092 0 9.836 0 727.779 0 5.097.757 0 0 8.503.632 17.202.437 15.421.047 2.073.810.044 0 0 821.659 18.565.296 320.622 0 13.925.717 4.126.637 5.417 0 5.006 2.127 1.348 206.203 229 1.896.654 0 42.135 76.401 15.394.459 23.298 5.513 3.593 1.103 0 212.556 1.860.323 3.320 853.122 14.112.238 AKTIVA Anlagebestand zum Marktwert Optionen (Long-Position) zum Marktwert Bankguthaben Forderungen aus Wertpapierverkäufen Forderungen aus Zeichnungen Zins- und Dividendenforderungen, netto Zinsforderungen aus Differenzgeschaften (CFD) Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures Nicht realisierter Nettogewinn aus Differenzgeschäften (CFD) Sonstige Aktiva (12) (13) (8) SUMME AKTIVA PASSIVA Optionen (Short-Position) zum Marktwert Kontokorrentkredite Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen Verbindlichkeiten aus Rücknahmen Verbindlichkeiten aus SwapTransaktionen Zinsverbindlichkeiten Zinsverbindlichkeiten aus Differenzgeschäften (CFD) Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften Nicht realisierter Nettoverlust aus Futures-Kontrakten Nicht realisierter Verlust aus Swaps Nicht realisierter Nettoverlust aus Differenzgeschäften (CFD) Verwaltungsgebühr Anlageerfolgsprämie Steuern und Aufwendungen Sonstige Passiva SUMME PASSIVA NETTOVERMÖGEN INSGESAMT (14) (6,7) (12) (13) (6,7) (8) (4) (15) 403.258 72.061.718 15.017.789 2.001.748.326 Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresberichts. 23 DB Platinum Kennzahlen zum 31. Januar 2016 Nettoinventarwert je Anteil R1C R1C-A R1C-B R1C-C (SGD) R1C-E (EUR) R1C-S (CHF) R1C-U R1D R2C-A I1C I1C-E (EUR) I1C-G (GBP) I1C-U I2C I2C (GBP) I2C-E (EUR) I3C (CHF) I4C R0C-G (GBP) R0C-E (EUR) R0C-U Anzahl der Anteile im Umlauf R1C R1C-A R1C-B R1C-C R1C-E R1C-S R1C-U R1D R2C-A I1C I1C-E I1C-G I1C-U I2C I2C I2C-E I3C I4C R0C-G R0C-E R0C-U 24 DB Platinum Commodity Euro DB Platinum CROCI Branchen Stars DB Platinum Omega DB Platinum Commodity USD EUR EUR USD USD 70,77 59,10 29,09 7.459,46 41,38 - 184,52 207,18 15,55 136,49 200.054,33 - 7.792,67 7.892,24 84,84 74,85 87,76 101,33 7.733,23 7.761,29 7.780,09 84,22 3,48 3,00 40,20 8.876,79 42,23 45,40 4,67 - 933.408,90 26.303,79 3.200,00 475,74 14.636,17 - 62.691,83 315,63 620.768,52 162.814,00 5,00 - 22,00 1.096,95 11.915,36 2.405,00 4.545,00 107.846,82 6,50 8,00 10,00 181.931,67 980.054,17 764.655,12 234.780,91 1.066,21 300,01 10.930,00 312.724,57 - DB Platinum Kennzahlen zum 31. Januar 2016 (Fortsetzung) Nettoinventarwert je Anteil R1C R1C-E R1C-U (USD) I1C-E I1C-G I1C-U (USD) I1D-A (AUD) I1D-E I1D-U (USD) I2C I3C R3C R0C-E R3C-N (NOK) Anzahl der Anteile im Umlauf R1C R1C-E R1C-U I1C-E I1C-G I1C-U I1D-A I1D-E I1D-U I2C I3C R3C R0C-E R3C-N DB Platinum CROCI World DB Platinum PWM CROCI Multi Fund DB Platinum CROCI Sectors Fund DB Platinum CROCI UK EUR EUR EUR GBP 146,32 113,79 16.948,64 11.823,55 9.763,98 - 155,72 - 77,43 78,42 106,79 90,98 80,09 265,62 119,22 136,81 110,72 112,38 81,40 - 116.866,00 125.030,96 3.639,71 2.068,72 254,00 - 827.146,00 - 166.722,92 719.002,99 50.135,63 9.245,00 20.000,00 851.911,31 559.962,72 150.944,27 531.881,94 1.131.906,71 70.448,64 - 25 DB Platinum Kennzahlen zum 31. Januar 2016 (Fortsetzung) Nettoinventarwert je Anteil R1C-A (EUR) R1C-E (EUR) R1C-G (GBP) R1C-U R1D-E (EUR) R1D-U I1C-E (EUR) I1C-G (GBP) I1C-U I1D-E (EUR) I1D-G (GBP) I1D-U I2C-E (EUR) I2C-U I3C-E (EUR) I3C-U I3D-G (GBP) R1C-N (NOK) R0C-G (GBP) R0C-E (EUR) Anzahl der Anteile im Umlauf R1C-A R1C-E R1C-G R1C-U R1D-E R1D-U I1C-E I1C-G I1C-U I1D-E I1D-G I1D-U I2C-E I2C-U I3C-E I3C-U I3D-G R1C-N R0C-G R0C-E 26 DB Platinum CROCI Global Dividends DB Platinum TT International DB Platinum CROCI US Dividends DB Platinum Chilton Diversified USD USD USD USD 130,48 131,81 125,41 112,12 119,58 79,81 129,99 127,27 114,46 100,96 120,61 105,57 116,23 9.095,33 9.725,31 104,27 105,99 98,69 99,08 95,20 - 136,55 131,40 138,98 133,09 128,42 11.254,23 11.246,19 111,17 113,52 113,32 114,53 9.474,07 9.390,03 9.400,18 6.718,81 159.170,27 1.555,00 274.735,27 468.172,08 33.709,00 855.529,89 4.831,00 141.221,18 43.333,00 7.574,53 696,71 75.577,12 81,57 31,42 55.081,55 50.972,90 332.081,38 29.069,03 2.316,72 - 63.938,90 395.203,00 256.800,83 203.998,00 6.850,00 258,68 1.559,47 182.372,04 56.446,89 325.253,58 272.309,61 2.568,66 1,00 1,00 DB Platinum Kennzahlen zum 31. Januar 2016 (Fortsetzung) Nettoinventarwert je Anteil R1C-E R1C-E (EUR) R1C-U R1C-U (USD) R1D-E I1C-C (CHF) I1C-E I1C-E (EUR) I1C-G (GBP) I1C-S (SEK) I1C-U I1C-U (USD) I2C-C (CHF) I2C-E I2C-E (EUR) I2C-G (GBP) I2C-U I2C-U (USD) I2D-E I3C-E (EUR) I3C-U I4C-U I4C-E (EUR) I5C-C (CHF) I5C-E (EUR) I5C-G (GBP) I5C-U R0C-G (GBP) R5C-C (CHF) R5C-U R5C-E (EUR) R5C-G (GBP) R6C-C (CHF) R6C-E (EUR) R6C-G (GBP) R6C-U DB Platinum Ivory Optimal DB Platinum CROCI World ESG DB Platinum Chilton European Equities DB Platinum MCP Terra Grove Pan Asia USD EUR EUR USD 9.002,47 9.171,93 86,34 89,41 88,06 83,69 91,94 93,65 88,94 93,64 87,57 88,98 99,64 89,71 8.663,47 8.848,45 8.783,23 8.820,06 9.274,78 9.301,42 8.947,52 8.996,23 98,97 8.296,26 9.069,05 - 10.711,62 10.679,76 107,49 96,71 107,62 109,03 108,49 108,64 - 9.745,61 9.782,95 97,69 98,07 97,32 97,78 98,17 97,87 98,20 9.782,69 - 27 DB Platinum Kennzahlen zum 31. Januar 2016 (Fortsetzung) Anzahl der Anteile im Umlauf R1C-E R1C-E R1C-U R1C-U R1D-E I1C-C I1C-E I1C-E I1C-G I1C-S I1C-U I1C-U I2C-C I2C-E I2C-E I2C-G I2C-U I2C-U I2D-E I3C-E I3C-U I4C-U I4C-E I5C-C I5C-E I5C-G I5C-U R0C-G R5C-C R5C-U R5C-E R5C-G R6C-C R6C-E R6C-G R6C-U 28 DB Platinum Ivory Optimal DB Platinum CROCI World ESG DB Platinum Chilton European Equities DB Platinum MCP Terra Grove Pan Asia 471,59 1.668,63 6.060,43 371.144,61 378.925,95 400.000,00 435.296,35 242.732,06 6.000,00 352.278,76 4.500,00 691.328,95 21.546,80 284.532,46 517,68 4.516,02 501,45 179,79 1,00 1,00 439,53 1.125,20 145.056,00 3.366,90 1,00 - 41,54 35,20 427.716,40 2.000,00 53.322,95 732.345,66 1.970,83 18.555,22 - 1,00 1,00 100,00 100,00 15.000,00 142.570,95 100,00 304.774,82 177.718,31 1,00 - DB Platinum Kennzahlen zum 31. Januar 2016 (Fortsetzung) DB Platinum MidOcean Absolute Return Credit USD Nettoinventarwert je Anteil R1C-E (EUR) R1C-U I1C-E (EUR) I1C-U I2C-E (EUR) I2C-U R0C-G (GBP) Anzahl der Anteile im Umlauf R1C-E R1C-U I1C-E I1C-U I2C-E I2C-U R0C-G 10.001,74 10.007,49 100,04 100,10 100,07 100,13 10.006,20 1,00 1,00 100,00 100,00 100,00 149.319,09 1,00 29 DB Platinum Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für das zum 31. Januar 2016 endende Geschäftsjahr Erläuterung NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES ERTRÄGE Dividenden auf Aktien, netto Zinsen aus Anleihen, netto Zinsen aus Bankguthaben Dividenden aus Differenzgeschäften, netto Sonstige Erträge ERTRÄGE INSGESAMT AUFWENDUNGEN Verwaltungsgebühr Anlageerfolgsprämie Abonnementsteuer (Taxe d'Abonnement) Bankgebühren Zinsen Zinsen aus Differenzgeschäften Zinsen auf Swaps Dividenden aus Differenzgeschäften, netto Sonstige Aufwendungen Fixgebühr (4) (15) (3) (5) AUFWENDUNGEN INSGESAMT NETTOERTRAG / (-AUFWAND) AUS ANLAGEN Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Wertpapierverkäufen Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Differenzgeschäften Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Swaps Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Optionen Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Devisentermingeschäften Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Futures Realisierter Nettogewinn / (-verlust) im Zusammenhang mit Fremdwährungen REALISIERTER NETTOGEWINN / (-VERLUST) Veränderung des nicht realisierten Wertzuwachses / (Wertverlustes) aus Wertpapieren, netto Veränderung des nicht realisierten Wertzuwachses / (Wertverlustes) aus Futures, netto Veränderung des nicht realisierten Wertzuwachses / (Wertverlustes) aus Devisentermingeschäften, netto Veränderung des nicht realisierten Wertzuwachses / (Wertverlustes) aus Differenzgeschäften, netto Veränderung des nicht realisierten Wertzuwachses / (Wertverlustes) aus Swaps, netto Veränderung des nicht realisierten Wertzuwachses / (Wertverlustes) aus Optionen, netto NETTOERHÖHUNG / (-MINDERUNG) DES NETTOVERMÖGENS AUS DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT KAPITALENTWICKLUNG Zeichnungen von Anteilen Rücknahmen von Anteilen Gezahlte Ausschüttungen Währungsumrechnung NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES (11) DB Platinum Commodity Euro DB Platinum European Inflation 2015 (fällig geworden am 29.07.2015) DB Platinum CROCI Branchen Stars DB Platinum Omega EUR EUR EUR USD 118.984.792 11.970.088 75.050.373 104.177.252 0 2.977.978 0 0 0 2.977.978 0 160.784 0 0 0 160.784 1.544.338 0 53 0 0 1.544.391 1.241.663 113.038 0 54.850 0 1.409.551 1.172.919 0 48.161 0 2.793 0 0 0 0 97.807 1.321.680 22.257 0 2.248 0 852 0 0 0 249 5.646 31.252 762.868 0 27.765 0 589 0 0 0 0 63.185 854.407 1.154.561 0 11.005 8.399 4.456 169.228 0 0 136 93.001 1.440.786 1.656.298 129.532 689.984 (31.235) 3.263.351 (575.968) 9.732.686 (5.589.414) 0 0 0 (621.666) (53.870.743) (292.952) 0 0 0 0 0 1.422.863 0 0 (3.255.002) (1.255.532) 0 0 0 (129.594) 11 0 17.773 (26.849) (48.951.083) (739.388) 7.185.441 (6.231.427) (14.134.769) 391.486 (12.509.281) (1.503.028) 0 0 0 0 0 0 1.349.390 (1.086.285) 0 0 0 53.985 33.083.431 324.068 0 0 0 0 0 128.892 (30.002.421) (23.834) (3.974.450) (8.637.863) 6.215.779 (23.339.165) 0 0 370.748 (12.272.452) (44.550) 0 17.845.496 (44.100.987) (311.174) 0 12.886.212 (85.794.331) 0 0 71.858.985 0 44.509.258 22.631.270 Eventuelle Inkonsistenzen bei den Zahlen zur Veränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts), netto, sind auf Rundungsabweichungen zurückzuführen. Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresberichts. 30 DB Platinum Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens (Fortsetzung) für das zum 31. Januar 2016 endende Geschäftsjahr Erläuterung NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES ERTRÄGE Dividenden auf Aktien, netto Zinsen aus Anleihen, netto Zinsen aus Bankguthaben Dividenden aus Differenzgeschäften, netto Sonstige Erträge ERTRÄGE INSGESAMT AUFWENDUNGEN Verwaltungsgebühr Anlageerfolgsprämie Abonnementsteuer (Taxe d'Abonnement) Bankgebühren Zinsen Zinsen aus Differenzgeschäften Zinsen auf Swaps Dividenden aus Differenzgeschäften, netto Sonstige Aufwendungen Fixgebühr (4) (15) (3) (5) AUFWENDUNGEN INSGESAMT NETTOERTRAG / (-AUFWAND) AUS ANLAGEN Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Wertpapierverkäufen Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Differenzgeschäften Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Swaps Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Optionen Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Devisentermingeschäften Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Futures Realisierter Nettogewinn / (-verlust) im Zusammenhang mit Fremdwährungen REALISIERTER NETTOGEWINN / (-VERLUST) Veränderung des nicht realisierten Wertzuwachses / (Wertverlustes) aus Wertpapieren, netto Veränderung des nicht realisierten Wertzuwachses / (Wertverlustes) aus Futures, netto Veränderung des nicht realisierten Wertzuwachses / (Wertverlustes) aus Devisentermingeschäften, netto Veränderung des nicht realisierten Wertzuwachses / (Wertverlustes) aus Differenzgeschäften, netto Veränderung des nicht realisierten Wertzuwachses / (Wertverlustes) aus Swaps, netto Veränderung des nicht realisierten Wertzuwachses / (Wertverlustes) aus Optionen, netto NETTOERHÖHUNG / (-MINDERUNG) DES NETTOVERMÖGENS AUS DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT KAPITALENTWICKLUNG Zeichnungen von Anteilen Rücknahmen von Anteilen Gezahlte Ausschüttungen Währungsumrechnung NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES (11) DB Platinum Commodity USD DB Platinum Agriculture Euro (aufgelöst am 19.01.2016) DB Platinum CROCI World DB Platinum Currency Returns Plus (aufgelöst am 08.04.2015) USD EUR EUR EUR 57.689.477 30.286.973 329.519.871 22.215.986 0 1.359.871 110 0 0 1.359.981 0 0 14 0 461 475 7.083.990 0 1.717 0 0 7.085.707 0 0 1 0 144 145 573.532 0 19.845 1 1.242 0 0 0 0 53.091 647.711 283.449 0 10.207 0 232 0 0 0 19 36.906 330.813 2.203.300 0 40.986 10 4.316 0 0 0 0 291.278 2.539.890 1.270 0 47 0 21 0 0 0 0 812 2.150 712.270 (330.338) 4.545.817 (2.005) (2.394.055) 1.849.227 29.918.163 0 0 0 0 0 (26.907.370) (5.898.154) 0 463.979 0 0 0 0 (452.108) 0 (9.924) 0 0 0 0 0 (3.656) (28) 33.606 162 (29.044.919) (4.379.293) 34.487.662 462.136 11.054.937 75.453 (43.064.437) 0 0 0 (23.347) 0 (752.903) 0 0 0 0 0 0 0 2.633.374 612.890 0 (434.577) 0 0 0 0 (16.109.511) (3.690.950) (8.600.122) 27.559 11.279.159 (11.881.671) 0 0 2.437.283 (29.033.306) 0 0 102.508.861 (306.408.086) 0 0 131.427 (22.374.972) 0 0 40.977.454 0 117.020.524 0 Eventuelle Inkonsistenzen bei den Zahlen zur Veränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts), netto, sind auf Rundungsabweichungen zurückzuführen. Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresberichts. 31 DB Platinum Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens (Fortsetzung) für das zum 31. Januar 2016 endende Geschäftsjahr Erläuterung NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES ERTRÄGE Dividenden auf Aktien, netto Zinsen aus Anleihen, netto Zinsen aus Bankguthaben Dividenden aus Differenzgeschäften, netto Sonstige Erträge ERTRÄGE INSGESAMT AUFWENDUNGEN Verwaltungsgebühr Anlageerfolgsprämie Abonnementsteuer (Taxe d'Abonnement) Bankgebühren Zinsen Zinsen aus Differenzgeschäften Zinsen auf Swaps Dividenden aus Differenzgeschäften, netto Sonstige Aufwendungen Fixgebühr (4) (15) (3) (5) AUFWENDUNGEN INSGESAMT NETTOERTRAG / (-AUFWAND) AUS ANLAGEN Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Wertpapierverkäufen Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Differenzgeschäften Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Swaps Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Optionen Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Devisentermingeschäften Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Futures Realisierter Nettogewinn / (-verlust) im Zusammenhang mit Fremdwährungen REALISIERTER NETTOGEWINN / (-VERLUST) Veränderung des nicht realisierten Wertzuwachses / (Wertverlustes) aus Wertpapieren, netto Veränderung des nicht realisierten Wertzuwachses / (Wertverlustes) aus Futures, netto Veränderung des nicht realisierten Wertzuwachses / (Wertverlustes) aus Devisentermingeschäften, netto Veränderung des nicht realisierten Wertzuwachses / (Wertverlustes) aus Differenzgeschäften, netto Veränderung des nicht realisierten Wertzuwachses / (Wertverlustes) aus Swaps, netto Veränderung des nicht realisierten Wertzuwachses / (Wertverlustes) aus Optionen, netto DB Platinum PWM CROCI Multi Fund DB Platinum CROCI Sectors Fund DB Platinum CROCI UK DB Platinum CROCI Asia Pacific Fund (aufgelöst am 17.03.2015) EUR EUR GBP USD 144.543.595 497.448.256 10.919.881 8.296.360 0 0 698 0 0 698 13.732.212 0 8.704 0 0 13.740.916 246.264 0 83 0 3.043 249.390 0 0 0 0 159 159 1.649.491 0 2.762 0 6.959 0 0 0 0 215.151 1.874.363 4.493.623 0 103.715 93 10.882 0 0 0 0 551.508 5.159.821 32.874 0 544 2 18 0 0 0 0 6.574 40.012 4.671 0 57 0 0 0 0 0 0 744 5.472 (1.873.665) 8.581.095 209.378 (5.313) 4.263.543 35.709.596 (414.420) 0 0 0 0 0 0 0 0 (1.057.334) 0 0 0 0 (491) (1.083.046) 0 0 0 (36.592) (5.220) 0 (66.416) 107.894 37 (40) 2.322.971 43.278.947 (210.225) (1.062.687) (10.492.333) (126.851.131) (565.690) 0 0 0 0 0 0 (144.183) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.337.852 0 0 0 0 NETTOERHÖHUNG / (-MINDERUNG) DES NETTOVERMÖGENS AUS DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT (8.169.362) (83.716.367) (775.915) 275.165 KAPITALENTWICKLUNG Zeichnungen von Anteilen Rücknahmen von Anteilen Gezahlte Ausschüttungen Währungsumrechnung 12.704.881 (20.271.880) 0 0 184.226.632 (141.945.437) (99.407) 0 608.540 (5.017.960) 0 0 0 (8.571.525) 0 0 128.807.234 455.913.677 5.734.546 0 NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES (11) Eventuelle Inkonsistenzen bei den Zahlen zur Veränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts), netto, sind auf Rundungsabweichungen zurückzuführen. Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresberichts. 32 DB Platinum Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens (Fortsetzung) für das zum 31. Januar 2016 endende Geschäftsjahr Erläuterung NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES ERTRÄGE Dividenden auf Aktien, netto Zinsen aus Anleihen, netto Zinsen aus Bankguthaben Dividenden aus Differenzgeschäften, netto Sonstige Erträge ERTRÄGE INSGESAMT AUFWENDUNGEN Verwaltungsgebühr Anlageerfolgsprämie Abonnementsteuer (Taxe d'Abonnement) Bankgebühren Zinsen Zinsen aus Differenzgeschäften Zinsen auf Swaps Dividenden aus Differenzgeschäften, netto Sonstige Aufwendungen Fixgebühr (4) (15) (3) (5) AUFWENDUNGEN INSGESAMT NETTOERTRAG / (-AUFWAND) AUS ANLAGEN Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Wertpapierverkäufen Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Differenzgeschäften Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Swaps Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Optionen Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Devisentermingeschäften Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Futures Realisierter Nettogewinn / (-verlust) im Zusammenhang mit Fremdwährungen REALISIERTER NETTOGEWINN / (-VERLUST) Veränderung des nicht realisierten Wertzuwachses / (Wertverlustes) aus Wertpapieren, netto Veränderung des nicht realisierten Wertzuwachses / (Wertverlustes) aus Futures, netto Veränderung des nicht realisierten Wertzuwachses / (Wertverlustes) aus Devisentermingeschäften, netto Veränderung des nicht realisierten Wertzuwachses / (Wertverlustes) aus Differenzgeschäften, netto Veränderung des nicht realisierten Wertzuwachses / (Wertverlustes) aus Swaps, netto Veränderung des nicht realisierten Wertzuwachses / (Wertverlustes) aus Optionen, netto NETTOERHÖHUNG / (-MINDERUNG) DES NETTOVERMÖGENS AUS DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT KAPITALENTWICKLUNG Zeichnungen von Anteilen Rücknahmen von Anteilen Gezahlte Ausschüttungen Währungsumrechnung NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES (11) DB Platinum dbX-THF Equity Hedge Index Fund (aufgelöst am 19.01.2016) DB Platinum dbX-THF Event Driven Index Fund (aufgelöst am 19.01.2016) DB Platinum DB Platinum dbX-THF dbX-THF Credit and Systematic Macro Convertible Index Index Fund Fund (aufgelöst am (aufgelöst am 19.01.2016) 19.01.2016) USD USD USD USD 9.873.457 9.506.687 9.948.527 9.511.352 0 0 5 0 0 5 0 0 4 0 0 4 0 0 6 0 0 6 0 0 5 0 0 5 10.230 0 830 0 9 0 0 0 0 13.904 24.973 8.175 0 640 0 3 0 0 0 0 11.147 19.965 10.426 0 868 0 1 0 0 0 0 14.220 25.515 8.923 0 715 0 6 0 0 0 0 12.168 21.812 (24.968) (19.961) (25.509) (21.807) 0 0 0 0 0 0 0 0 1.144.293 (310.219) (297.583) 883.513 0 0 0 0 (674.762) (633.706) (643.732) (692.734) 0 0 0 0 (132) 34.171 639 34.590 444.431 (929.715) (966.185) 203.562 0 0 0 0 0 0 0 0 493.481 448.985 445.624 485.282 0 0 0 0 (1.150.892) (240.686) 770.165 (1.082.578) 0 0 0 0 (212.980) (721.416) 249.604 (393.734) 0 (9.660.477) 0 0 100.000 (8.885.271) 0 0 103.046 (10.301.177) 0 0 0 (9.117.618) 0 0 0 0 0 0 Eventuelle Inkonsistenzen bei den Zahlen zur Veränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts), netto, sind auf Rundungsabweichungen zurückzuführen. Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresberichts. 33 DB Platinum Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens (Fortsetzung) für das zum 31. Januar 2016 endende Geschäftsjahr Erläuterung NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES ERTRÄGE Dividenden auf Aktien, netto Zinsen aus Anleihen, netto Zinsen aus Bankguthaben Dividenden aus Differenzgeschäften, netto Sonstige Erträge ERTRÄGE INSGESAMT AUFWENDUNGEN Verwaltungsgebühr Anlageerfolgsprämie Abonnementsteuer (Taxe d'Abonnement) Bankgebühren Zinsen Zinsen aus Differenzgeschäften Zinsen auf Swaps Dividenden aus Differenzgeschäften, netto Sonstige Aufwendungen Fixgebühr (4) (15) (3) (5) AUFWENDUNGEN INSGESAMT NETTOERTRAG / (-AUFWAND) AUS ANLAGEN Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Wertpapierverkäufen Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Differenzgeschäften Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Swaps Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Optionen Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Devisentermingeschäften Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Futures Realisierter Nettogewinn / (-verlust) im Zusammenhang mit Fremdwährungen REALISIERTER NETTOGEWINN / (-VERLUST) Veränderung des nicht realisierten Wertzuwachses / (Wertverlustes) aus Wertpapieren, netto Veränderung des nicht realisierten Wertzuwachses / (Wertverlustes) aus Futures, netto Veränderung des nicht realisierten Wertzuwachses / (Wertverlustes) aus Devisentermingeschäften, netto Veränderung des nicht realisierten Wertzuwachses / (Wertverlustes) aus Differenzgeschäften, netto Veränderung des nicht realisierten Wertzuwachses / (Wertverlustes) aus Swaps, netto Veränderung des nicht realisierten Wertzuwachses / (Wertverlustes) aus Optionen, netto DB Platinum Precious Metals (aufgelöst am 18.12.2015) DB Platinum CROCI Global Dividends DB Platinum TT International DB Platinum CROCI US Dividends USD USD USD USD 86.245.802 715.489.464 23.886.859 165.993.200 0 0 80 0 3.892 3.972 18.179.460 0 4.101 0 0 18.183.561 204.581 297.106 10.760 0 16.086 528.533 3.457.273 0 51 0 0 3.457.324 523.770 0 14.692 0 614 0 0 0 0 101.806 640.882 5.080.713 0 113.152 0 8.696 0 0 0 0 601.466 5.804.027 455.935 1.105 4.928 378.543 6.066 153.336 2.374 49.764 1.481 65.001 1.118.533 1.150.547 0 43.107 56 177 0 0 0 0 151.949 1.345.836 (636.910) 12.379.534 (590.000) 2.111.488 0 (35.896.964) 28.916 7.283.628 0 0 1.706.786 0 (59.036.085) 0 (53.654) 0 0 0 (1.977.531) 0 (6.639.513) (466.942) 509.864 0 0 0 (515.465) 9.898 (3.713) 327.056 (652.529) 152 (66.316.221) (23.657.316) (1.543.613) 9.405.166 0 (18.079.221) (653.815) (11.122.669) 0 0 (75.137) 3.463 4.547.083 0 (332.832) 0 0 0 158.002 0 36.742.472 0 0 0 0 0 (174.051) 0 NETTOERHÖHUNG / (-MINDERUNG) DES NETTOVERMÖGENS AUS DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT (25.026.666) (41.736.537) (2.621.446) (1.714.040) KAPITALENTWICKLUNG Zeichnungen von Anteilen Rücknahmen von Anteilen Gezahlte Ausschüttungen Währungsumrechnung 84.936.434 (146.155.570) 0 0 148.921.699 (550.000.213) (1.663.748) 0 52.954.545 (22.838.294) 0 0 43.069.844 (81.065.206) (1.830.078) 0 0 271.010.665 51.381.664 124.453.720 NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES (11) Eventuelle Inkonsistenzen bei den Zahlen zur Veränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts), netto, sind auf Rundungsabweichungen zurückzuführen. Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresberichts. 34 DB Platinum Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens (Fortsetzung) für das zum 31. Januar 2016 endende Geschäftsjahr Erläuterung NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES ERTRÄGE Dividenden auf Aktien, netto Zinsen aus Anleihen, netto Zinsen aus Bankguthaben Dividenden aus Differenzgeschäften, netto Sonstige Erträge ERTRÄGE INSGESAMT AUFWENDUNGEN Verwaltungsgebühr Anlageerfolgsprämie Abonnementsteuer (Taxe d'Abonnement) Bankgebühren Zinsen Zinsen aus Differenzgeschäften Zinsen auf Swaps Dividenden aus Differenzgeschäften, netto Sonstige Aufwendungen Fixgebühr (4) (15) (3) (5) AUFWENDUNGEN INSGESAMT NETTOERTRAG / (-AUFWAND) AUS ANLAGEN Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Wertpapierverkäufen Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Differenzgeschäften Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Swaps Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Optionen Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Devisentermingeschäften Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Futures Realisierter Nettogewinn / (-verlust) im Zusammenhang mit Fremdwährungen REALISIERTER NETTOGEWINN / (-VERLUST) Veränderung des nicht realisierten Wertzuwachses / (Wertverlustes) aus Wertpapieren, netto Veränderung des nicht realisierten Wertzuwachses / (Wertverlustes) aus Futures, netto Veränderung des nicht realisierten Wertzuwachses / (Wertverlustes) aus Devisentermingeschäften, netto Veränderung des nicht realisierten Wertzuwachses / (Wertverlustes) aus Differenzgeschäften, netto Veränderung des nicht realisierten Wertzuwachses / (Wertverlustes) aus Swaps, netto Veränderung des nicht realisierten Wertzuwachses / (Wertverlustes) aus Optionen, netto NETTOERHÖHUNG / (-MINDERUNG) DES NETTOVERMÖGENS AUS DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT KAPITALENTWICKLUNG Zeichnungen von Anteilen Rücknahmen von Anteilen Gezahlte Ausschüttungen Währungsumrechnung NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES (11) DB Platinum Loomis Sayles (aufgelöst am 19.01.2016) DB Platinum Chilton Diversified DB Platinum Ivory Optimal DB Platinum CROCI World ESG USD USD USD EUR 27.987.334 92.642.836 297.513.580 43.430.149 15.579 333.526 118 0 984 350.207 537.792 0 1.914 0 10.340 550.046 3.288.949 0 10.694 0 49.484 3.349.127 1.427.545 0 411 0 1.616 1.429.572 148.216 0 1.760 14.937 1.507 18.177 38.974 12.169 0 13.510 249.250 1.396.119 2.630.444 13.563 0 11.234 655.313 0 515.510 0 143.558 5.365.741 7.652.593 82.694 80.457 117.794 88.173 2.900.835 496.426 2.632.569 5 664.623 14.716.169 511.207 0 11.066 6 1.058 0 0 0 0 57.143 580.480 100.957 (4.815.695) (11.367.042) 849.092 (1.250.665) 6.228.431 (7.555.602) (2.385.542) (204.637) 7.013.809 (5.140.552) 0 269.335 0 (262.236) 0 (2.258) 0 (3.208.410) 0 106.618 (2.170.481) (13.840.707) (26.837) 171.174 0 (9.620.199) (1.480) 21.963 (15.380) (58.620) 29.792 (787.513) 6.240.684 (51.053.368) (1.534.975) 1.330.578 (6.541.419) (22.421.604) (7.517.094) (15.524) 0 3.412.689 (4.943) (225.065) 427.387 512.689 0 (77.945) 2.488.514 165.238 0 (351.128) 0 893.234 0 6.038 0 (77.056) 0 (120.559) 2.615.166 (68.568.178) (9.057.012) 865.000 (28.731.775) 0 0 81.838.042 (54.181.413) 0 0 310.482.004 (170.307.255) 0 0 39.831.554 (33.997.037) (27.692) 0 0 122.914.631 369.120.151 40.179.962 Eventuelle Inkonsistenzen bei den Zahlen zur Veränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts), netto, sind auf Rundungsabweichungen zurückzuführen. Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresberichts. 35 DB Platinum Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens (Fortsetzung) für das zum 31. Januar 2016 endende Geschäftsjahr Erläuterung NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES ERTRÄGE Dividenden auf Aktien, netto Zinsen aus Anleihen, netto Zinsen aus Bankguthaben Dividenden aus Differenzgeschäften, netto Sonstige Erträge ERTRÄGE INSGESAMT AUFWENDUNGEN Verwaltungsgebühr Anlageerfolgsprämie Abonnementsteuer (Taxe d'Abonnement) Bankgebühren Zinsen Zinsen aus Differenzgeschäften Zinsen auf Swaps Dividenden aus Differenzgeschäften, netto Sonstige Aufwendungen Fixgebühr (4) (15) (3) (5) AUFWENDUNGEN INSGESAMT NETTOERTRAG / (-AUFWAND) AUS ANLAGEN Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Wertpapierverkäufen Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Differenzgeschäften Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Swaps Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Optionen Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Devisentermingeschäften Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Futures Realisierter Nettogewinn / (-verlust) im Zusammenhang mit Fremdwährungen REALISIERTER NETTOGEWINN / (-VERLUST) Veränderung des nicht realisierten Wertzuwachses / (Wertverlustes) aus Wertpapieren, netto Veränderung des nicht realisierten Wertzuwachses / (Wertverlustes) aus Futures, netto Veränderung des nicht realisierten Wertzuwachses / (Wertverlustes) aus Devisentermingeschäften, netto Veränderung des nicht realisierten Wertzuwachses / (Wertverlustes) aus Differenzgeschäften, netto Veränderung des nicht realisierten Wertzuwachses / (Wertverlustes) aus Swaps, netto Veränderung des nicht realisierten Wertzuwachses / (Wertverlustes) aus Optionen, netto DB Platinum Chilton European Equities DB Platinum MCP Terra Grove Pan Asia DB Platinum MidOcean Absolute Return Credit Gesamt EUR USD USD EUR 23.595.725 0 0 2.746.079.728 974.507 3.114 493 0 0 978.114 0 0 10.196 0 0 10.196 0 13.608 4 0 0 13.612 49.969.037 5.098.486 47.365 50.691 81.017 55.246.596 963.550 1.143.167 10.458 0 20.659 471.664 0 1.049.952 0 130.536 3.789.986 202.950 0 1.596 0 2.508 622.788 0 55.250 0 25.811 910.903 5.513 3.593 122 0 0 1.348 1.250 0 0 981 12.807 29.099.664 3.654.915 542.159 480.433 163.621 4.649.869 498.151 4.067.615 1.768 3.276.417 46.434.612 (2.811.872) (900.707) 805 8.811.984 (1.475.040) 0 (2.524) 43.577.020 4.032.320 100.349 0 6.669.986 0 (128) 39.210 (138.696.140) 0 0 0 (3.479.818) 488.696 (1.171.500) (146) (29.786.875) 0 0 0 (9.364.437) (144.088) 8.474 (2) (329.806) 90.016 (1.963.512) 37.343 (122.598.086) (5.906.028) 0 47.208 (265.007.422) 0 0 0 3.045.035 524.303 (241.667) (229) 6.093.033 3.504.752 (206.698) (23.298) 5.868.598 0 0 (42.135) 70.099.550 0 0 0 (107.368) NETTOERHÖHUNG / (-MINDERUNG) DES NETTOVERMÖGENS AUS DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT (1.786.957) (2.411.877) 18.889 (302.606.660) KAPITALENTWICKLUNG Zeichnungen von Anteilen Rücknahmen von Anteilen Gezahlte Ausschüttungen Währungsumrechnung 131.584.385 (19.075.749) 0 0 68.711.069 0 0 0 14.998.900 0 0 0 1.266.776.624 (1.766.085.690) (3.711.718) 61.296.042 134.317.404 66.299.192 15.017.789 2.001.748.326 NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES (11) Eventuelle Inkonsistenzen bei den Zahlen zur Veränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts), netto, sind auf Rundungsabweichungen zurückzuführen. Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresberichts. 36 DB Platinum Statistik DB Platinum DB Platinum Commodity Euro European Inflation 2015 (fällig geworden am 29.07.2015) DB Platinum CROCI Branchen Stars DB Platinum Omega EUR EUR EUR USD 71.858.985 118.984.792 196.676.402 11.970.088 12.223.740 44.509.258 75.050.373 73.971.301 22.631.270 104.177.252 152.464.525 Nettoinventarwert je Anteil am Ende des Geschäftsjahres 31. Januar 2016 R1C R1C-A R1C-B R1C-E (EUR) R1C-U R1D R2C-A I1C I1C-E (EUR) I1C-G (GBP) I1C-U I2C I2C-E (EUR) R0C-G (GBP) R0C-E (EUR) R0C-U 70,77 59,10 29,09 7.459,46 41,38 - - 184,52 207,18 15,55 136,49 200.054,33 - 7.792,67 7.892,24 84,84 74,85 87,76 101,33 7.733,23 7.761,29 7.780,09 Nettoinventarwert je Anteil am Ende des Geschäftsjahres 31. Januar 2015 R1C R1C-A R1C-B R1C-E (EUR) R1C-U R1D R2C-A I1C I1C-E (EUR) I1C-G (GBP) I1C-U I2C I2C-E (EUR) I2C-U R0C-G (GBP) R0C-E (EUR) R0C-U 98,47 82,88 41,00 10.328,29 57,30 - 101,44 - 199,28 223,75 16,71 148,75 214.369,91 - 10.085,72 10.192,51 109,13 96,42 112,49 129,43 131,65 9.961,82 9.955,19 9.966,62 121,26 102,89 51,15 12.657,19 70,22 - 103,59 - 175,88 197,49 14,67 136,06 187.750,10 - 11.079,43 11.165,39 118,81 105,14 122,32 140,53 142,52 Gesamtnettoinventarwert 31. Januar 2016 31. Januar 2015 31. Januar 2014 Nettoinventarwert je Anteil am Ende des Geschäftsjahres 31. Januar 2014 R1C R1C-A R1C-B R1C-E R1C-U R1D R2C-A I1C I1C-E I1C-G I1C-U I2C I2C-E I2C-U (EUR) (EUR) (GBP) (EUR) 37 DB Platinum Statistik (Fortsetzung) DB Platinum Commodity USD DB Platinum Agriculture Euro (aufgelöst am 19.01.2016) DB Platinum CROCI World DB Platinum Currency Returns Plus (aufgelöst am 08.04.2015) USD EUR EUR EUR 40.977.454 57.689.477 83.089.170 30.286.973 44.337.511 117.020.524 329.519.871 244.508.351 22.215.986 17.886.292 Nettoinventarwert je Anteil am Ende des Geschäftsjahres 31. Januar 2016 R1C R1C-B R1C-C (SGD) R1C-E R1C-S (CHF) R1C-U (USD) I1C I1C-E I1C-U (USD) I1D-E I2C (GBP) I3C (CHF) I4C 84,22 3,48 3,00 40,20 8.876,79 42,23 45,40 4,67 - 146,32 113,79 16.948,64 11.823,55 9.763,98 - - Nettoinventarwert je Anteil am Ende des Geschäftsjahres 31. Januar 2015 R1C R1C-A R1C-B R1C-C (SGD) R1C-E R1C-S (CHF) R1C-U (USD) R1D I1C I1C-E I1C-U (USD) I2C I2C (GBP) I3C I3C (CHF) I4C 113,42 4,68 4,02 55,18 11.896,07 56,87 61,67 6,26 48,37 50,16 4,84 48,37 5.041,22 75,82 - 161,10 130,65 18.513,74 13.469,26 - 948,55 99,82 100,25 - 137,61 5,68 4,88 67,35 14.363,75 68,64 74,92 7,56 55,99 58,53 5,60 55,99 5.801,48 87,26 - 126,92 123,03 14.480,35 12.584,56 - 933,19 97,54 95,27 - Gesamtnettoinventarwert 31. Januar 2016 31. Januar 2015 31. Januar 2014 Nettoinventarwert je Anteil am Ende des Geschäftsjahres 31. Januar 2014 R1C R1C-A R1C-B R1C-C (SGD) R1C-E R1C-S (CHF) R1C-U (USD) R1D I1C I1C-E I1C-U (USD) I2C I2C (GBP) I3C I3C (CHF) I4C 38 DB Platinum Statistik (Fortsetzung) DB Platinum PWM CROCI Multi Fund DB Platinum CROCI Sectors Fund EUR EUR GBP USD 128.807.234 144.543.595 124.412.633 455.913.677 497.448.256 346.526.305 5.734.546 10.919.881 - 8.296.360 573.830 Nettoinventarwert je Anteil am Ende des Geschäftsjahres 31. Januar 2016 R1C R1C-U (USD) I1C-G I1C-U (USD) I1D-A (AUD) I1D-E I1D-U (USD) I2C I3C R3C R0C-E R3C-N (NOK) 155,72 - 77,43 78,42 106,79 90,98 80,09 265,62 119,22 136,81 110,72 112,38 81,40 - - Nettoinventarwert je Anteil am Ende des Geschäftsjahres 31. Januar 2015 R1C R1C-B R1C-U (USD) R2C I1C I1C-G I1C-U (USD) I1D-A (AUD) I1D-E I1D-U (USD) I2C I3C R3C R0C-E R3C-N (NOK) 166,10 - 93,54 94,11 117,52 105,37 96,21 305,71 137,22 158,47 127,48 129,70 96,99 - 103,67 90,48 8.656,96 - 137,55 - 97,89 239,08 107,14 124,42 99,56 101,35 - 108,82 94,98 18.210,00 - Gesamtnettoinventarwert 31. Januar 2016 31. Januar 2015 31. Januar 2014 DB Platinum DB Platinum CROCI UK CROCI Asia Pacific Fund (aufgelöst am 17.03.2015) Nettoinventarwert je Anteil am Ende des Geschäftsjahres 31. Januar 2014 R1C R1C-B R2C I1C I1D-A (AUD) I2C I3C R3C R0C-E R3C-N (NOK) 39 DB Platinum Statistik (Fortsetzung) Gesamtnettoinventarwert 31. Januar 2016 31. Januar 2015 31. Januar 2014 DB Platinum DB Platinum dbX-THF Equity dbX-THF Event Hedge Index Fund Driven Index Fund (aufgelöst am (aufgelöst am 19.01.2016) 19.01.2016) DB Platinum DB Platinum dbX-THF dbX-THF Credit and Systematic Macro Convertible Index Index Fund Fund (aufgelöst am (aufgelöst am 19.01.2016) 19.01.2016) USD USD USD USD 9.873.457 10.974.464 9.506.687 9.036.038 9.948.527 10.009.370 9.511.352 9.480.001 111,29 110,74 101,36 100,00 93,29 93,65 110,77 110,61 111,22 110,75 109,75 108,52 85,03 85,23 114,40 114,44 Nettoinventarwert je Anteil am Ende des Geschäftsjahres 31. Januar 2016 Nettoinventarwert je Anteil am Ende des Geschäftsjahres 31. Januar 2015 I1C I2C (EUR) Nettoinventarwert je Anteil am Ende des Geschäftsjahres 31. Januar 2014 I1C I2C (EUR) 40 DB Platinum Statistik (Fortsetzung) DB Platinum Precious Metals (aufgelöst am 18.12.2015) DB Platinum CROCI Global Dividends DB Platinum TT International DB Platinum CROCI US Dividends USD USD USD USD 86.245.802 144.194.266 271.010.665 715.489.464 447.400.796 51.381.664 23.886.859 27.482.594 124.453.720 165.993.200 54.734.942 Nettoinventarwert je Anteil am Ende des Geschäftsjahres 31. Januar 2016 R1C-A (EUR) R1C-E (EUR) R1C-G (GBP) R1C-U R1D-E (EUR) R1D-U I1C-E (EUR) I1C-G (GBP) I1C-U I1D-E (EUR) I1D-G (GBP) I1D-U I2C-E (EUR) I2C-U I3C-E (EUR) I3C-U I3D-G (GBP) R0C-G (GBP) R0C-E (EUR) - 130,48 131,81 125,41 112,12 119,58 79,81 129,99 127,27 114,46 100,96 120,61 105,57 116,23 9.095,33 9.725,31 104,27 105,99 98,69 99,08 95,20 - 136,55 131,40 138,98 133,09 128,42 Nettoinventarwert je Anteil am Ende des Geschäftsjahres 31. Januar 2015 R1C-A (EUR) R1C-E (EUR) R1C-G (GBP) R1C-U R1D-E (EUR) R1D-U I1C-E (EUR) I1C-G (GBP) I1C-U I1D-E (EUR) I1D-G (GBP) I1D-U I2C-E (EUR) I2C-G (GBP) I2C-U I3C-E (EUR) I3C-U I3D-G (GBP) I3D-U R0C-G (GBP) R0C-E (EUR) 75,04 64,65 67,84 66,20 69,48 - 139,58 140,29 131,46 124,44 129,27 92,03 137,27 132,37 126,07 107,37 128,49 109,84 122,79 9.521,93 10.105,18 107,56 108,50 108,79 101,90 102,13 102,03 102,14 - 139,40 136,00 141,11 137,71 125,07 Gesamtnettoinventarwert 31. Januar 2016 31. Januar 2015 31. Januar 2014 41 DB Platinum Statistik (Fortsetzung) DB Platinum Precious Metals (aufgelöst am 18.12.2015) DB Platinum CROCI Global Dividends DB Platinum TT International DB Platinum CROCI US Dividends USD USD USD USD 77,60 66,32 69,25 67,51 70,47 - 115,34 115,34 118,04 122,27 110,35 111,97 117,92 122,89 118,51 97,89 100,19 109,80 110,60 110,66 - 127,75 127,15 128,63 128,03 - Nettoinventarwert je Anteil am Ende des Geschäftsjahres 31. Januar 2014 R1C-A (EUR) R1C-E (EUR) R1C-G (GBP) R1C-U R1D-E (EUR) R1D-U I1C-E (EUR) I1C-G (GBP) I1C-U I1D-G (GBP) I1D-U I2C-E (EUR) I2C-G (GBP) I2C-U R0C-G (GBP) R0C-E (EUR) 42 DB Platinum Statistik (Fortsetzung) DB Platinum Loomis Sayles (aufgelöst am 19.01.2016) DB Platinum Chilton Diversified DB Platinum Ivory Optimal DB Platinum CROCI World ESG USD USD USD EUR 27.987.334 108.938.379 122.914.631 92.642.836 - 369.120.151 297.513.580 - 40.179.962 43.430.149 - Nettoinventarwert je Anteil am Ende des Geschäftsjahres 31. Januar 2016 R1C-E (EUR) R1C-U R1D-E I1C-C (CHF) I1C-E (EUR) I1C-G (GBP) I1C-S (SEK) I1C-U I1C-U (USD) I2C-E (EUR) I2C-U I2D-E I4C-U I4C-E (EUR) I5C-C (CHF) I5C-E (EUR) I5C-G (GBP) I5C-U R1C-N (NOK) R0C-G (GBP) R0C-E (EUR) R5C-C (CHF) R5C-U R5C-E (EUR) R5C-G (GBP) R6C-C (CHF) R6C-E (EUR) R6C-G (GBP) R6C-U - 11.254,23 11.246,19 111,17 113,52 113,32 114,53 9.474,07 9.390,03 9.400,18 - 9.002,47 9.171,93 86,34 89,41 88,06 83,69 91,94 93,65 88,94 93,64 87,57 88,98 99,64 89,71 8.663,47 8.848,45 8.783,23 8.820,06 9.274,78 9.301,42 8.947,52 8.996,23 98,97 8.296,26 9.069,05 - Nettoinventarwert je Anteil am Ende des Geschäftsjahres 31. Januar 2015 R1C-E (EUR) R1C-G (GBP) R1C-U R1D-E I1C-C (CHF) I1C-E (EUR) I1C-G (GBP) I1C-S (SEK) I1C-U I1C-U (USD) I2C-E (EUR) I2C-G (GBP) I2C-S (SEK) I2C-U I4C-E (EUR) I5C-C (CHF) I5C-E (EUR) I5C-G (GBP) I5C-U R0C-G (GBP) R0C-U R5C-C (CHF) R5C-U R5C-E (EUR) R5C-G (GBP) R6C-G (GBP) R6C-U 9.699,34 9.771,03 9.782,46 97,18 97,70 97,75 98,29 99,07 9.980,78 9.990,33 - 10.547,73 10.511,04 103,95 105,60 105,29 104,45 106,29 - 10.211,10 10.324,47 98,63 100,66 98,79 98,94 102,77 103,99 100,18 104,07 104,33 99,77 99,90 99,97 100,01 9.956,22 9.945,88 9.938,42 9.970,98 10.044,00 10.042,44 108,61 9.403,75 - Gesamtnettoinventarwert 31. Januar 2016 31. Januar 2015 31. Januar 2014 43 DB Platinum Statistik (Fortsetzung) DB Platinum Loomis Sayles (aufgelöst am 19.01.2016) DB Platinum Chilton Diversified DB Platinum Ivory Optimal DB Platinum CROCI World ESG USD USD USD EUR 10.148,59 10.176,37 10.175,99 100,92 101,01 100,98 101,52 101,73 101,97 - - - Nettoinventarwert je Anteil am Ende des Geschäftsjahres 31. Januar 2014 R1C-E (EUR) R1C-G (GBP) R1C-U I1C-E (EUR) I1C-G (GBP) I1C-U I2C-E (EUR) I2C-G (GBP) I2C-U 44 DB Platinum Statistik (Fortsetzung) DB Platinum Chilton European Equities DB Platinum DB Platinum MCP Terra Grove MidOcean Absolute Pan Asia Return Credit EUR USD USD 134.317.404 23.595.725 - 66.299.192 - 15.017.789 - Nettoinventarwert je Anteil am Ende des Geschäftsjahres 31. Januar 2016 R1C-E R1C-E (EUR) R1C-U R1C-U (USD) I1C-E I1C-E (EUR) I1C-G (GBP) I1C-U I1C-U (USD) I2C-C (CHF) I2C-E I2C-E (EUR) I2C-G (GBP) I2C-U I2C-U (USD) I3C-E (EUR) I3C-U R0C-G (GBP) 10.711,62 10.679,76 107,49 96,71 107,62 109,03 108,49 108,64 - 9.745,61 9.782,95 97,69 98,07 97,32 97,78 98,17 97,87 98,20 9.782,69 10.001,74 10.007,49 100,04 100,10 100,07 100,13 10.006,20 Nettoinventarwert je Anteil am Ende des Geschäftsjahres 31. Januar 2015 R1C-E R1C-U (USD) I1C-E I1C-U (USD) I2C-E I2C-G (GBP) I2C-U (USD) 10.383,60 10.369,00 103,93 103,81 104,21 104,05 104,09 - - Gesamtnettoinventarwert 31. Januar 2016 31. Januar 2015 31. Januar 2014 45 DB Platinum DB Platinum Commodity Euro Anlagebestand zum 31. Januar 2016 (Angaben in EUR) Einstandskosten Kurswert % des Nettovermögens 3.003.300 15.652.420 3.020.700 15.753.720 4,20 21,93 18.655.720 18.774.420 26,13 3.675.000 2.226.060 20.114.850 1.726.560 3.351.417 2.684.172 19.738.439 1.649.520 4,65 3,74 27,46 2,30 27.742.470 27.423.548 38,15 14.752.920 2.008.600 15.349.816 1.993.690 21,37 2,77 16.761.520 17.343.506 24,14 14.684.997 10.766.472 14,98 14.684.997 10.766.472 14,98 4.974.500 5.130.500 7,14 4.974.500 5.130.500 7,14 Anleihen - Insgesamt 82.819.207 79.438.446 110,54 Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren Insgesamt 82.819.207 79.438.446 110,54 Nennwert Währung Beschreibung Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren Anleihen Deutschland Germany 0% 94-04/01/2025 /int. Strip Germany 0% 97-04/07/2023 Strip Io Frankreich Caisse Française de Fin 1.8% 07-09/05/2017 Com. Fin. Foncier 5.5% 01-26/01/2027 Dexia Clf 2.125% 15-12/02/2025 Dexia Mun Ag 2.5% 09-02/05/2018 Japan Japan 0.1% 15-15/12/2017 Japan 0.2% 12-20/09/2017 3.000.000 15.900.000 430.000.000 1.600.000 15.300.000 1.700.000 2.000.000.000 260.000.000 Schweiz Eurofima 5.5% 01-07/06/2032 Vereinigte Staaten (USA) WM Covered Bond 4.00% 06-27/09/2016 6.000.000 5.000.000 EUR EUR JPY GBP GBP CHF JPY JPY GBP EUR An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere Anleihen Italien BMPS 3.5% 12-20/03/2017 1.478.680 1.448.860 2,02 1.478.680 1.448.860 2,02 Anleihen - Insgesamt 1.478.680 1.448.860 2,02 An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere - Insgesamt 1.478.680 1.448.860 2,02 84.297.887 80.887.306 112,56 SUMME ANLAGEBESTAND 1.400.000 EUR Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresberichts. 46 DB Platinum DB Platinum CROCI Branchen Stars Anlagebestand zum 31. Januar 2016 (Angaben in EUR) Menge Währung Einstandskosten Kurswert Beschreibung % des Nettovermögens Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren Aktien Deutschland E.ON 178.389 Frankreich Gdf Suez 97.729 Irland Eaton Corporation Public Ltd Ryanair Holdings Plc Japan Central Japan Railway Co Komatsu Ltd Mitsubishi Electric Corp Osaka Gas Co Ltd Tokyo Electron Ltd Tokyo Gas Co Ltd Spanien Iberdrola SA A Vereinigte Staaten (USA) Apple Computer Inc Applied Materials Inc Cisco Systems Inc Consolidated Edison Inc Corning Inc Delta Air Lines Duke Energy Emerson Electric Co Exelon Corp HP Inc IBM Intel Corp Oracle Corp Paccar Inc Public Service Enterprise Qualcomm Inc Sempra Energy 30.319 108.989 9.733 103.886 153.061 451.354 26.001 346.491 235.756 14.393 89.311 62.215 27.566 94.214 34.157 25.671 34.590 63.588 139.967 12.066 48.978 43.569 34.826 44.956 32.453 17.432 EUR EUR USD EUR JPY JPY JPY JPY JPY JPY EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 1.668.866 1.681.316 3,78 1.668.866 1.681.316 3,78 1.472.625 1.436.128 3,23 1.472.625 1.436.128 3,23 1.864.969 1.338.846 1.415.288 1.491.515 3,18 3,35 3.203.815 2.906.803 6,53 1.462.302 1.585.513 1.710.637 1.537.341 1.602.731 1.590.465 1.642.373 1.404.065 1.284.677 1.562.187 1.483.465 1.453.694 3,69 3,15 2,89 3,51 3,33 3,27 9.488.989 8.830.461 19,84 1.386.086 1.520.155 3,42 1.386.086 1.520.155 3,42 1.573.673 1.561.097 1.262.206 1.510.772 1.695.999 1.303.284 1.578.928 1.761.654 1.685.075 1.569.827 1.674.329 1.187.840 1.564.650 1.594.392 1.594.810 1.879.614 1.453.491 1.294.778 1.456.808 1.367.862 1.767.760 1.620.371 1.398.099 1.786.447 1.469.847 1.737.717 1.256.023 1.391.540 1.404.092 1.462.031 1.579.328 1.715.894 1.359.844 1.526.438 2,91 3,27 3,07 3,97 3,64 3,14 4,02 3,30 3,90 2,82 3,13 3,15 3,28 3,55 3,86 3,06 3,43 Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresberichts. 47 DB Platinum DB Platinum CROCI Branchen Stars Anlagebestand (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 (Angaben in EUR) Einstandskosten Kurswert % des Nettovermögens 1.558.305 1.556.042 1.197.179 1.433.933 2,69 3,22 29.565.988 28.225.991 63,41 46.786.369 44.600.854 100,21 0 31.415 0,07 0 31.415 0,07 Menge Währung Beschreibung Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren (Fortsetzung) Aktien (Fortsetzung) Vereinigte Staaten (USA) (Fortsetzung) Southwest Airlines Co United Technologies Corp 34.434 17.694 USD USD Aktien - Insgesamt Rechts Spanien Iberdrola SA 4.872 EUR Rechts - Insgesamt 0 31.415 0,07 Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren Insgesamt 46.786.369 44.632.269 100,28 SUMME ANLAGEBESTAND 46.786.369 44.632.269 100,28 Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresberichts. 48 DB Platinum DB Platinum Omega Anlagebestand zum 31. Januar 2016 (Angaben in USD) Menge / Währung Nennwert Einstandskosten Kurswert Beschreibung % des Nettovermögens Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren Aktien Bermudas Louis Xiii Holdings Ltd Frankreich Elior Sca Michelin -B- Großbritannien Barclays Plc Guernsey Tetragon Financial Group Ltd Hongkong AIA Group Irland Allergan Plc Luxemburg Altisource Portfolio Solutions Orion Engineered Carbons SA Marshallinseln Nordic Amer Off Transocean Partners Llc Niederlande Aercap Holdings NV Spanien Amadeus It Holding Sr. -A- 1.322.000 12.646 1.300 70.900 84.126 21.700 2.505 6.800 1.300 20.399 1.800 22.300 2.800 HKD EUR EUR GBP USD HKD USD USD USD USD USD USD EUR 516.585 363.503 1,61 516.585 363.503 1,61 235.099 111.748 253.421 118.244 1,12 0,52 346.847 371.665 1,64 288.367 187.063 0,83 288.367 187.063 0,83 782.041 789.943 3,48 782.041 789.943 3,48 84.622 119.474 0,53 84.622 119.474 0,53 566.360 712.497 3,15 566.360 712.497 3,15 498.488 23.083 196.520 15.717 0,87 0,07 521.571 212.237 0,94 341.134 42.442 82.616 14.472 0,37 0,06 383.576 97.088 0,43 976.095 684.833 3,03 976.095 684.833 3,03 71.675 113.661 0,50 71.675 113.661 0,50 Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresberichts. 49 DB Platinum DB Platinum Omega Anlagebestand (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 (Angaben in USD) Einstandskosten Kurswert % des Nettovermögens 711.719 740.661 626.689 461.863 73.633 741.392 538.882 23.257 299.806 229.278 115.538 258.101 237.096 752.713 164.940 757.884 450.448 278.769 411.612 799.710 512.798 505.242 1.006.373 692.869 4.955 83.986 254.251 442.433 324.975 209.506 853.941 165.000 555.165 1.130.375 398.053 123.018 535.479 898.032 921.234 540.132 42.265 76.739 609.377 459.864 25.935 296.743 265.485 221.464 226.477 165.480 885.006 166.600 396.703 451.800 280.959 467.390 641.313 494.451 413.457 399.756 359.448 2.924 93.964 189.369 324.720 371.850 198.940 193.242 46.530 483.000 661.142 453.832 126.676 486.292 3,97 4,06 2,39 0,19 0,34 2,69 2,03 0,11 1,31 1,17 0,98 1,00 0,73 3,91 0,74 1,75 2,00 1,24 2,07 2,83 2,18 1,83 1,77 1,59 0,01 0,42 0,84 1,43 1,64 0,88 0,85 0,21 2,13 2,92 2,01 0,56 2,15 16.472.410 13.338.591 58,93 21.010.149 16.990.555 75,07 Menge / Währung Nennwert Beschreibung Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren (Fortsetzung) Aktien (Fortsetzung) Vereinigte Staaten (USA) AIG Alphabet Inc -AAshland Inc Atlas Energy Group Llc Autozone Inc Chimera Investment Corp /reit Citigroup Inc Coach Inc Delta Air Lines Dish Network Corp -AE Trade Financial Corp Eastman Chemical Co Gulfport Energy Corp Hrg Group Inc JPMorgan Chase & Co Loral Space & Communications Inc Mgm Resorts International Microsoft Corp Motorola Solutions Navient Corp New Media Investment Group Inc New Res Iv /rei New Snr /rei Onemain Holdngs Paratek Pharmactcls Shs Paypal Holdings Inc Pennymac Financial Serv -ARealogy Holdings Corp Shs Sirius Xm Holdings Inc Synchrony Financial Targa Resources Terraform Global Inc -AThe Dow Chemical Co Tribune Company United Continental Holdings Unitedhealth Group Inc Walgreens Boots Alliance Inc Aktien - Insgesamt 15.900 1.210 5.700 50.922 100 49.183 10.800 700 6.700 5.500 9.400 3.700 5.600 72.900 2.800 11.482 22.500 5.100 7.000 67.083 28.548 36.300 43.499 13.600 200 2.600 15.900 9.900 100.500 7.000 8.600 11.000 11.500 20.065 9.400 1.100 6.100 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresberichts. 50 DB Platinum DB Platinum Omega Anlagebestand (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 (Angaben in USD) Einstandskosten Menge / Währung Nennwert Kurswert Beschreibung % des Nettovermögens Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren (Fortsetzung) Investmentfonds Vereinigte Staaten (USA) Ishs Msci Emerging Market -shs 7.000 USD 222.881 214.060 0,95 222.881 214.060 0,95 222.881 214.060 0,95 21.233.030 17.204.615 76,02 593.551 579.500 2,56 593.551 579.500 2,56 Anleihen - Insgesamt 593.551 579.500 2,56 An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere - Insgesamt 593.551 579.500 2,56 Investmentfonds - Insgesamt Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren Insgesamt An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere Anleihen Vereinigte Staaten (USA) Citgo 10.75% 15-15/02/2020 610.000 USD Sonstige übertragbare Wertpapiere Anleihen Vereinigte Staaten (USA) Primus Tel 11% 14-01/12/2019 167.035 144.500 0,64 167.035 144.500 0,64 Anleihen - Insgesamt 167.035 144.500 0,64 Sonstige übertragbare Wertpapiere - Insgesamt 167.035 144.500 0,64 21.993.616 17.928.615 79,22 SUMME ANLAGEBESTAND 170.000 USD Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresberichts. 51 DB Platinum DB Platinum Omega Anlagebestand (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 (Angaben in USD) Menge / Währung Nennwert Einstandskosten Kurswert Beschreibung % des Nettovermögens Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren Optionen Optionen - long Call S&P 500 Indices 16/12/2016 2,300 7 USD 18.571 4.186 0,02 18.571 4.186 0,02 (6.149) (8.431) (872) (808) (27.237) (4.350) (29.871) (5.735) (13.576) (68.172) (18.709) (12.719) (10.257) (31.520) (42.424) (13.970) (2.796) (4.630) (7.174) (985) (2.283) (2.337) (28.370) (36.382) (66.671) (87.923) (23.594) (39.631) (12.963) (83.617) (6.682) (7.000) (5.487) (92) (564) (1.750) (270) (48.432) (10.000) (15.200) (10.908) (1.760) (455) (560) (230) (375) (50) (1.760) (3.020) (7.000) (265) (2.350) (4.480) (23.520) (46.420) (46.720) (71.820) (29.280) (43.725) (16.395) (90.450) (6.160) (0,03) (0,02) 0,00 0,00 (0,01) 0,00 (0,21) (0,04) (0,07) (0,05) (0,01) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (0,01) (0,01) (0,03) 0,00 (0,01) (0,02) (0,10) (0,21) (0,21) (0,33) (0,13) (0,19) (0,07) (0,41) (0,03) (700.838) (496.498) (2,20) Optionen – Insgesamt (682.267) (492.312) (2,18) Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren Insgesamt (682.267) (492.312) (2,18) 21.311.349 17.436.303 77,04 Summe Optionen - long Optionen - short Call Alphabet Inc -A- 19/02/2016 750 Call Delta Air Lines 18/03/2016 45 Call Jpmorgan Chase & Co 18/03/2016 65 Call Motorola Soltn/Ex- 19/02/2016 67.5 Call S&P 500 Indices 16/09/2016 2,300 Call S&P 500 Indices 16/09/2016 2,350 Call S&P 500 Indices 16/12/2016 2,150 Call S&P 500 Indices 16/12/2016 2,175 Call S&P 500 Indices 16/12/2016 2,200 Call S&P 500 Indices 16/12/2016 2,350 Call S&P 500 Indices 16/12/2016 2,375 Call S&P 500 Indices 17/06/2016 2,250 Call S&P 500 Indices 17/06/2016 2,275 Call S&P 500 Indices 17/06/2016 2,350 Call S&P 500 Indices 18/03/2016 2,200 Call S&P 500 Indices 18/03/2016 2,325 Put Alphabet Inc -A- 19/02/2016 700 Put Alphabet Inc -A- 19/02/2016 725 Put Amazon Com Inc 20/05/2016 560 Put Microsoft Corp 18/03/2016 50.0 Put Microsoft Corp 20/05/2016 52.5 Put Navient Corp 15/04/2016 12.5 Put S&P 500 Indices 16/09/2016 1,550 Put S&P 500 Indices 16/09/2016 1,600 Put S&P 500 Indices 16/12/2016 1,400 Put S&P 500 Indices 16/12/2016 1,450 Put S&P 500 Indices 16/12/2016 1,475 Put S&P 500 Indices 16/12/2016 1,500 Put S&P 500 Indices 16/12/2016 1,600 Put S&P 500 Indices 17/06/2016 1,700 Put Unitedhealth Group 17/06/2016 110 (2) (31) (4) (4) (14) (3) (16) (5) (8) (36) (11) (7) (14) (23) (25) (10) (2) (2) (2) (5) (10) (14) (7) (11) (16) (21) (8) (11) (3) (27) (11) Summe Optionen - short SUMME ANLAGEBESTAND USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresberichts. 52 DB Platinum DB Platinum Commodity USD Anlagebestand zum 31. Januar 2016 (Angaben in USD) Einstandskosten Kurswert % des Nettovermögens 5.178.377 8.315.523 6.509.859 8.362.342 15,89 20,40 13.493.900 14.872.201 36,29 3.150.000 11.327.117 9.293.157 2.277.042 10.748.783 8.651.337 5,56 26,23 21,11 23.770.274 21.677.162 52,90 1.205.160 1.244.580 3,04 1.205.160 1.244.580 3,04 8.149.120 8.368.250 20,42 8.149.120 8.368.250 20,42 Anleihen - Insgesamt 46.618.454 46.162.193 112,65 Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren Insgesamt 46.618.454 46.162.193 112,65 SUMME ANLAGEBESTAND 46.618.454 46.162.193 112,65 Nennwert Währung Beschreibung Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren Anleihen Deutschland Germany 0% 94-04/01/2025 /int. Strip Germany 0% 97-04/07/2023 Strip Io Frankreich Caisse Française de Fin 1.8% 07-09/05/2017 Dexia Clf 2.125% 15-12/02/2025 Dexia Mun Ag 2.5% 09-02/05/2018 Japan Japan 0.2% 12-20/09/2017 5.975.000 7.800.000 270.000.000 7.700.000 8.240.000 150.000.000 Luxemburg Europäische Hypothekenbank SA Luxembourg FRN 07-20/03/2017 Emtn 8.500.000 EUR EUR JPY GBP CHF JPY USD Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresberichts. 53 DB Platinum DB Platinum CROCI World Anlagebestand zum 31. Januar 2016 (Angaben in EUR) Menge Währung Einstandskosten Kurswert % des Nettovermögens 1.936.913 1.764.091 1.418.556 1.043.688 1.242.684 1.237.424 0,89 1,06 1,06 5.119.560 3.523.796 3,01 Beschreibung Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren Aktien Australien BHP Billiton Ltd Woodside Petroleum Ltd Woolworths Dänemark A.P. Moeller - Maersk A/S -B- Deutschland Bayer Continental AG E.ON Merck KGaA Finnland Nokia Oyj Frankreich Danone Gdf Suez Kering Act. Michelin -BSanofi-Aventis SA Schneider Electric SE Großbritannien Centrica Plc Rio Tinto Plc /Reg Rolls Royce Hld SSE Plc Irland Eaton Corporation Public Ltd Ingersoll-rand Plc Shs Seagate Technology Plc 104.010 68.013 77.962 495 10.786 5.507 142.222 14.018 189.711 9.831 77.052 3.996 14.078 16.003 22.951 423.216 45.665 158.619 60.864 26.044 12.010 36.762 AUD AUD AUD DKK EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP GBP GBP GBP USD USD USD 750.044 585.028 0,50 750.044 585.028 0,50 1.254.633 953.913 1.727.801 956.428 1.115.272 1.060.648 1.340.443 1.122.561 0,95 0,91 1,14 0,96 4.892.775 4.638.924 3,96 1.164.304 1.252.093 1,07 1.164.304 1.252.093 1,07 622.110 1.502.540 645.951 1.213.492 1.258.058 1.377.798 623.777 1.132.279 619.580 1.183.397 1.225.029 1.127.124 0,53 0,97 0,53 1,01 1,05 0,96 6.619.949 5.911.186 5,05 1.543.439 1.667.541 1.762.433 1.287.010 1.136.251 1.026.069 1.154.065 1.156.939 0,97 0,88 0,99 0,98 6.260.423 4.473.324 3,82 1.381.601 619.248 1.499.478 1.215.732 571.281 986.956 1,04 0,49 0,84 3.500.327 2.773.969 2,37 Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresberichts. 54 DB Platinum DB Platinum CROCI World Anlagebestand (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 (Angaben in EUR) Einstandskosten Kurswert % des Nettovermögens 621.335 1.059.944 1.103.877 1.014.087 1.348.454 1.227.687 448.164 1.186.240 1.302.420 1.311.759 593.252 1.294.991 1.323.954 1.122.610 1.075.182 991.349 599.898 1.168.463 1.195.710 1.209.176 0,51 1,11 1,13 0,96 0,92 0,85 0,51 1,00 1,02 1,03 10.623.967 10.574.585 9,04 1.146.720 620.335 1.237.056 941.947 500.429 1.081.692 0,80 0,43 0,93 3.004.111 2.524.068 2,16 1.277.090 1.033.257 0,88 1.277.090 1.033.257 0,88 1.003.455 1.083.819 1.104.932 1.216.732 0,94 1,04 2.087.274 2.321.664 1,98 1.296.438 1.368.149 1.055.820 1.174.008 0,90 1,01 2.664.587 2.229.828 1,91 1.278.427 1.254.568 1.389.916 1.255.014 1.220.434 990.233 1.559.045 1.193.268 1.117.164 1.102.391 1.119.454 1.163.926 1.174.091 1.211.379 1,02 0,95 0,94 0,96 0,99 1,00 1,05 8.947.637 8.081.673 6,91 Menge Währung Beschreibung Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren (Fortsetzung) Aktien (Fortsetzung) Japan Astellas Pharma Inc Bridgestone Corp Central Japan Railway Co Denso Corp Mitsubishi Electric Corp Nitto Denko Corp Otsuka Holdings Co Ltd Sumitomo Electric Industries Tokyo Gas Co Ltd Toyota Motor Corp Jersey Delphi Automotive Plc Shire Plc Wolseley Plc Kanada Magna International Inc Niederlande Lyondellbasell Ind NV -AMylan NV Schweden Atlas Copco AB Ericsson Tel. -B- Schweiz ABB Ltd Zuerich Adecco /Act. Nom. Cie Financiere Richemont SA Novartis AG Basel Roche Holding AG Syngenta AG /Nam The Swatch Group AG 47.100 39.124 7.846 28.500 128.101 19.039 19.573 97.900 285.000 22.000 15.695 9.763 23.827 32.327 15.334 24.987 53.591 144.470 75.299 19.818 18.449 15.811 4.890 3.463 3.855 JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY USD GBP GBP CAD USD USD SEK SEK CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresberichts. 55 DB Platinum DB Platinum CROCI World Anlagebestand (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 (Angaben in EUR) Menge Währung Einstandskosten Kurswert Beschreibung % des Nettovermögens Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren (Fortsetzung) Aktien (Fortsetzung) Singapur Singapore Telec/Board Lot 1000 Vereinigte Staaten (USA) Abbvie Inc Amgen Inc Analog Devices Inc Apple Computer Inc Applied Materials Inc Archer Daniels Midland Co Baxalta Incorporated Biogen Idec Inc Borg Warner Inc Cbs Corp -B- /When Issued Cisco Systems Inc Corning Inc Csx Corp Cummins Inc Delta Air Lines Devon Energy Corp (new) Dollar General Corporation Dover Corp Dr Horton Inc Eastman Chemical Co Emc Corp Emerson Electric Co Exelon Corp Genuine Parts Co Gilead Sciences Inc Honeywell International Inc HP Inc IBM Illinois Tool Works Intel Corp Johnson & Johnson Johnson Controls Inc Juniper Networks Inc Las Vegas Sands Corp Macy S Marathon Petroleum Corp Merck Micron Technology Inc Monsanto Co Mosaic Co 508.000 23.693 8.466 11.832 11.991 71.094 37.493 35.100 4.554 15.839 28.205 49.900 74.712 25.662 14.986 26.436 41.237 9.544 10.446 41.578 19.497 52.095 28.300 49.653 15.471 13.306 6.614 111.582 9.800 14.416 38.520 13.088 33.612 48.122 31.607 36.909 25.833 25.300 93.134 14.076 22.942 SGD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 1.178.232 1.157.783 0,99 1.178.232 1.157.783 0,99 1.249.626 851.034 621.788 801.843 1.222.892 1.394.979 1.237.337 1.215.510 744.604 1.158.080 955.895 1.354.464 620.785 1.727.286 1.251.700 1.277.063 620.814 628.217 1.139.555 1.246.352 1.146.242 1.382.748 1.355.161 1.192.580 1.100.763 615.395 1.222.546 1.323.159 965.862 899.847 1.027.330 1.501.995 1.253.766 1.499.401 1.397.524 844.738 1.108.435 1.899.332 1.227.465 796.352 1.202.112 1.194.965 588.948 1.078.697 1.159.659 1.224.876 1.297.861 1.149.222 429.770 1.238.148 1.097.104 1.284.959 545.944 1.244.944 1.082.067 1.063.271 662.051 564.270 1.057.078 1.102.917 1.192.545 1.202.564 1.356.906 1.232.047 1.020.653 630.807 1.001.304 1.130.208 1.199.990 1.104.284 1.263.260 1.114.239 1.049.563 1.317.384 1.378.396 997.700 1.184.743 949.372 1.178.583 510.977 1,03 1,02 0,50 0,92 0,99 1,05 1,11 0,98 0,37 1,06 0,94 1,10 0,47 1,06 0,92 0,91 0,57 0,48 0,90 0,94 1,02 1,03 1,16 1,05 0,87 0,54 0,86 0,97 1,03 0,94 1,08 0,95 0,90 1,13 1,17 0,85 1,01 0,81 1,01 0,44 Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresberichts. 56 DB Platinum DB Platinum CROCI World Anlagebestand (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 (Angaben in EUR) Einstandskosten Kurswert % des Nettovermögens 1.902.665 1.175.307 1.541.359 1.303.336 952.884 958.859 1.540.543 1.187.486 1.268.397 1.239.014 1.260.493 1.233.609 1.149.878 800.900 1.733.969 1.415.123 1.502.608 975.295 1.457.131 1.194.842 1.227.335 1.272.949 1.242.280 1.168.992 1.181.602 1.139.440 1.158.004 1.201.603 1.233.760 1.328.143 1.146.624 1.164.878 1.188.486 1.341.931 1.369.763 966.251 1.304.683 1.207.413 1,02 1,05 1,09 1,06 1,00 1,01 0,97 0,99 1,03 1,05 1,13 0,98 1,00 1,02 1,15 1,16 0,83 1,11 1,03 69.679.321 65.323.367 55,82 Aktien - Insgesamt 127.769.601 116.404.545 99,47 Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren Insgesamt 127.769.601 116.404.545 99,47 SUMME ANLAGEBESTAND 127.769.601 116.404.545 99,47 Menge Währung Beschreibung Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren (Fortsetzung) Aktien (Fortsetzung) Vereinigte Staaten (USA) (Fortsetzung) National Oilwell Varco Inc Oracle Corp Paccar Inc Parker-Hannifin Pfizer Inc Phillips 66 Qualcomm Inc Rockwell Automation Symantec Corp Target Corp Time Warner Union Pacific Corp United Technologies Corp Valero Energy Corp Viacom Inc -BWal-Mart Stores Inc Western Digital Corp Xilinx Inc 21st Century shs -A- 39.732 36.575 28.070 13.835 41.486 15.952 27.193 13.111 65.534 18.434 20.402 17.232 14.374 18.948 31.815 22.335 21.791 28.083 48.442 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresberichts. 57 DB Platinum DB Platinum PWM CROCI Multi Fund Anlagebestand zum 31. Januar 2016 (Angaben in EUR) Menge / Währung Nennwert Einstandskosten Kurswert Beschreibung % des Nettovermögens Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren Investmentfonds Luxemburg db x-trackers Msci Ac Asia Ex Japan -1c- Etf 239.452 EUR 7.761.317 6.469.993 5,02 7.761.317 6.469.993 5,02 Investmentfonds - Insgesamt 7.761.317 6.469.993 5,02 Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren Insgesamt 7.761.317 6.469.993 5,02 7.739.445 7.139.450 8.922.699 11.957.972 7.685.705 21.130.187 9.109.176 12.513.787 22.957.987 7.706.762 6.527.778 7.517.599 12.929.938 7.573.890 23.216.575 7.677.504 12.796.077 23.418.655 5,98 5,07 5,84 10,04 5,88 18,02 5,96 9,93 18,19 109.156.408 109.364.778 84,91 109.156.408 109.364.778 84,91 8.626.242 7.853.040 6,10 8.626.242 7.853.040 6,10 8.626.242 7.853.040 6,10 Sonstige übertragbare Wertpapiere - Insgesamt 117.782.650 117.217.818 91,01 SUMME ANLAGEBESTAND 125.543.967 123.687.811 96,03 Sonstige übertragbare Wertpapiere Investmentfonds Luxemburg DB Platinum CROCI Global Dividends -I1C -E- /Cap DB Platinum CROCI Sector Fund -I2C- /Cap DB Platinum CROCI UK -I1C-G- Gbp/Cap DB Platinum CROCI US Dividends -I1C-U- /Cap DB Platinum CROCI World -I1C-E- /Cap DB Platinum IV CROCI Euro/-I1C-/Cap Db Platinum IV CROCI Euro-I2C-E-/ Cap DB Platinum IV CROCI Japan /-I1C-/Cap DB Platinum IV CROCI US /-I1C-/Cap 59.287 24.576 70.449 100.668 447 105.501 86.997 112.658 113.812 EUR EUR GBP USD EUR EUR EUR JPY USD Investmentfonds - Insgesamt Warrant Großbritannien Certificate DB CROCI Germany 72 Warrant - Insgesamt EUR Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresberichts. 58 DB Platinum DB Platinum CROCI Sectors Fund Anlagebestand zum 31. Januar 2016 (Angaben in EUR) Menge Währung Einstandskosten Kurswert Beschreibung % des Nettovermögens Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren Aktien Dänemark A.P. Moeller - Maersk A/S -B- Deutschland E.ON Frankreich Gdf Suez Großbritannien Centrica Plc Rolls Royce Hld SSE Plc Irland Eaton Corporation Public Ltd Seagate Technology Plc Japan Central Japan Railway Co Mitsubishi Electric Corp Osaka Gas Co Ltd Tokyo Gas Co Ltd Vereinigte Staaten (USA) Aes Corp Apple Computer Inc Applied Materials Inc Cisco Systems Inc Consolidated Edison Inc Cummins Inc Emerson Electric Co Entergy Corp Exelon Corp Fluor Corp (New) IBM Intel Corp Micron Technology Inc 12.326 1.857.085 1.009.425 5.575.635 1.986.660 808.420 331.101 486.624 100.616 1.602.801 4.708.320 3.610.175 1.883.201 150.357 916.515 654.541 276.666 193.977 369.917 256.297 656.182 384.756 127.277 499.296 1.213.773 DKK EUR EUR GBP GBP GBP USD USD JPY JPY JPY JPY USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 23.417.929 14.567.783 3,20 23.417.929 14.567.783 3,20 22.005.336 17.503.026 3,84 22.005.336 17.503.026 3,84 17.336.452 14.833.500 3,25 17.336.452 14.833.500 3,25 19.741.357 24.746.169 16.209.791 14.969.471 14.454.354 15.366.933 3,28 3,17 3,37 60.697.317 44.790.758 9,82 16.595.201 20.460.860 15.455.766 13.064.486 3,39 2,87 37.056.061 28.520.252 6,26 16.678.952 16.645.980 17.267.223 17.771.623 16.978.208 13.452.690 16.296.029 15.146.395 3,73 2,95 3,57 3,32 68.363.778 61.873.322 13,57 21.597.875 14.840.004 15.905.727 13.359.401 14.444.327 21.917.337 18.915.605 15.910.129 19.151.514 19.775.155 17.219.907 12.270.250 18.192.887 16.533.810 13.525.946 14.949.854 14.390.768 17.742.113 16.114.406 15.719.037 16.717.751 17.931.983 15.962.014 14.678.524 14.313.721 12.372.733 3,63 2,97 3,28 3,16 3,89 3,53 3,45 3,67 3,93 3,50 3,22 3,14 2,71 Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresberichts. 59 DB Platinum DB Platinum CROCI Sectors Fund Anlagebestand (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 (Angaben in EUR) Einstandskosten Kurswert % des Nettovermögens 19.561.191 16.300.757 19.377.530 20.712.273 19.903.576 11.766.158 16.478.006 16.031.737 14.990.714 12.329.669 2,58 3,61 3,52 3,29 2,70 319.355.445 272.548.944 59,78 Aktien - Insgesamt 548.232.318 454.637.585 99,72 Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren Insgesamt 548.232.318 454.637.585 99,72 SUMME ANLAGEBESTAND 548.232.318 454.637.585 99,72 Menge Währung Beschreibung Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren (Fortsetzung) Aktien (Fortsetzung) Vereinigte Staaten (USA) (Fortsetzung) Netapp Inc Paccar Inc Parker-Hannifin Qualcomm Inc Western Digital Corp 580.555 363.359 178.542 357.757 278.060 USD USD USD USD USD Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresberichts. 60 DB Platinum DB Platinum CROCI UK Anlagebestand zum 31. Januar 2016 (Angaben in GBP) Menge Währung Einstandskosten Kurswert % des Nettovermögens 429.444 184.877 187.265 206.267 334.492 190.909 245.558 272.311 170.957 199.701 162.859 200.743 234.469 242.884 198.647 193.329 255.231 212.630 281.403 290.471 201.467 192.999 249.524 212.749 201.003 200.855 147.787 177.016 203.505 196.474 170.466 204.593 197.784 192.291 185.358 193.542 213.833 199.721 183.396 191.588 219.380 175.964 202.047 209.769 163.498 184.021 197.631 208.230 188.002 201.652 194.699 180.164 2,58 3,09 3,55 3,43 2,97 3,57 3,45 3,35 3,23 3,38 3,72 3,48 3,20 3,34 3,82 3,07 3,52 3,66 2,85 3,21 3,45 3,63 3,28 3,52 3,40 3,14 5.953.044 4.982.411 86,89 Beschreibung Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren Aktien Großbritannien Anglo American Plc Babcock International Group BAE Systems Plc Barratt Devel. Plc Bhp Billiton Plc British American Tobacco (25p) Burberry Group Plc Centrica Plc Easyjet Plc G4S Plc Imperial Tobacco Itv Plc Johnson Matthey Plc Meggitt Plc National Grid Plc Next Plc Pearson Plc Persimmon Plc Rio Tinto Plc /Reg Rolls Royce Hld Royal Mail Plc Smith And Nephew Plc Smiths Group Plc SSE Plc Taylor Wimpey Plc Travis Perkins Plc Irland Crh Plc-gbp Eq. Jersey Shire Plc Wolseley Plc 53.266 19.346 39.439 32.773 25.202 5.250 16.551 93.892 11.974 85.336 5.648 74.858 7.440 52.721 22.254 2.541 25.608 10.303 9.539 33.157 43.038 17.920 19.926 13.907 101.195 9.872 10.218 4.407 5.114 GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP 153.875 189.442 3,30 153.875 189.442 3,30 198.325 172.414 172.314 177.098 3,00 3,09 370.739 349.412 6,09 Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresberichts. 61 DB Platinum DB Platinum CROCI UK Anlagebestand (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 (Angaben in GBP) Menge Währung Einstandskosten Kurswert Beschreibung % des Nettovermögens Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren (Fortsetzung) Aktien (Fortsetzung) Spanien Int Air Group 34.812 GBP 184.505 187.811 3,28 184.505 187.811 3,28 Aktien - Insgesamt 6.662.163 5.709.076 99,56 Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren Insgesamt 6.662.163 5.709.076 99,56 SUMME ANLAGEBESTAND 6.662.163 5.709.076 99,56 Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresberichts. 62 DB Platinum DB Platinum CROCI Global Dividends Anlagebestand zum 31. Januar 2016 (Angaben in USD) Menge Währung Einstandskosten Kurswert Beschreibung % des Nettovermögens Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren Aktien Australien BHP Billiton Ltd Dänemark A.P. Moeller - Maersk A/S -B- Deutschland Siemens AG Frankreich Kering Act. Michelin -BSanofi-Aventis SA Schneider Electric SE Großbritannien Pearson Plc Rio Tinto Plc /Reg Rolls Royce Hld SSE Plc Irland Eaton Corporation Public Ltd Japan Bridgestone Corp Japan Tobacco Inc Komatsu Ltd Sekisui House Ltd Toyota Motor Corp Jersey Wolseley Plc 291.897 2.709 59.762 33.354 58.647 65.649 66.204 160.063 121.668 243.633 174.938 108.170 159.881 104.301 354.691 225.991 92.336 68.515 AUD DKK EUR EUR EUR EUR EUR GBP GBP GBP GBP USD JPY JPY JPY JPY JPY GBP 7.398.038 3.169.366 1,17 7.398.038 3.169.366 1,17 4.430.348 3.464.397 1,28 4.430.348 3.464.397 1,28 7.087.184 5.702.201 2,10 7.087.184 5.702.201 2,10 6.114.213 6.384.109 6.464.848 4.287.217 5.595.862 5.334.362 5.437.768 3.518.046 2,06 1,97 2,01 1,30 23.250.387 19.886.038 7,34 1.909.515 5.573.236 3.324.105 4.056.000 1.791.419 2.958.125 1.918.043 3.598.169 0,66 1,09 0,71 1,33 14.862.856 10.265.756 3,79 7.135.825 5.463.667 2,02 7.135.825 5.463.667 2,02 6.119.901 3.399.830 7.317.293 3.806.481 5.341.981 5.726.216 4.015.588 5.187.137 3.498.182 5.491.427 2,12 1,48 1,91 1,29 2,03 25.985.486 23.918.550 8,83 3.746.527 3.365.639 1,24 3.746.527 3.365.639 1,24 Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresberichts. 63 DB Platinum DB Platinum CROCI Global Dividends Anlagebestand (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 (Angaben in USD) Einstandskosten Menge Währung Kurswert Beschreibung % des Nettovermögens Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren (Fortsetzung) Aktien (Fortsetzung) Niederlande Lyondellbasell Ind NV -A- Schweden Atlas Copco AB Ericsson Tel. -BSandvik -AB- Schweiz ABB Ltd Zuerich Adecco /Act. Nom. Roche Holding AG Vereinigte Staaten (USA) Abbvie Inc Amgen Inc Analog Devices Inc Applied Materials Inc Archer Daniels Midland Co Cisco Systems Inc Corning Inc Csx Corp Cummins Inc Dover Corp Eastman Chemical Co Emerson Electric Co Genuine Parts Co Harley Davidson Inc HP Inc IBM Illinois Tool Works Intel Corp Johnson & Johnson Johnson Controls Inc Kohl's Corp Macy S Merck Microsoft Corp Mosaic Co Parker-Hannifin Pfizer Inc 44.105 229.599 607.008 414.221 312.108 85.447 20.784 65.820 11.521 35.030 110.784 156.504 213.762 311.323 76.072 60.960 60.034 55.168 120.978 66.184 40.196 145.455 41.256 21.373 165.607 54.724 98.210 35.988 96.053 105.132 66.768 59.128 58.106 171.152 USD SEK SEK SEK CHF CHF CHF USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 3.617.414 3.438.867 1,27 3.617.414 3.438.867 1,27 5.892.590 7.237.219 4.442.764 4.894.581 5.337.465 3.441.805 1,81 1,97 1,27 17.572.573 13.673.851 5,05 7.079.539 5.515.816 5.525.775 5.351.815 5.211.963 5.352.947 1,97 1,92 1,98 18.121.130 15.916.725 5,87 3.703.523 1.764.585 1.769.103 1.795.421 6.953.776 5.177.148 5.682.125 1.769.625 7.562.542 4.115.236 3.617.818 7.385.116 6.195.544 1.911.018 1.907.279 6.447.908 1.770.379 4.534.867 5.117.953 4.140.046 1.770.700 4.195.307 5.565.204 2.553.306 2.583.478 5.769.842 5.134.462 3.613.518 1.759.602 1.886.716 1.955.338 5.532.416 5.085.398 5.793.722 1.751.177 5.479.694 3.508.987 3.376.833 5.562.568 5.703.075 1.607.840 1.412.368 5.148.336 1.925.066 5.137.129 5.715.375 3.522.793 1.790.403 3.881.502 5.327.038 3.678.249 1.424.985 5.645.579 5.218.424 1,33 0,65 0,70 0,72 2,04 1,88 2,14 0,65 2,02 1,29 1,25 2,05 2,10 0,59 0,52 1,90 0,71 1,90 2,11 1,30 0,66 1,43 1,97 1,36 0,53 2,08 1,93 Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresberichts. 64 DB Platinum DB Platinum CROCI Global Dividends Anlagebestand (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 (Angaben in USD) Einstandskosten Kurswert % des Nettovermögens 4.688.790 7.477.410 5.855.209 6.576.471 5.318.372 5.736.106 5.628.375 3.620.071 1.761.347 3.890.282 7.160.214 5.096.096 5.329.895 5.091.591 5.340.165 5.451.159 5.355.246 5.070.240 5.205.892 3.621.679 1.970.217 3.824.678 6.163.982 6.081.213 1,97 1,88 1,97 2,01 1,98 1,87 1,92 1,34 0,73 1,41 2,26 2,23 173.702.054 160.950.088 59,38 Aktien - Insgesamt 306.909.822 269.215.145 99,34 Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren Insgesamt 306.909.822 269.215.145 99,34 SUMME ANLAGEBESTAND 306.909.822 269.215.145 99,34 Menge Währung Beschreibung Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren (Fortsetzung) Aktien (Fortsetzung) Vereinigte Staaten (USA) (Fortsetzung) Phillips 66 Qualcomm Inc Rockwell Automation Symantec Corp Texas Instruments Inc Union Pacific Corp United Technologies Corp Valero Energy Corp Verizon Communications Inc Viacom Inc -BWal-Mart Stores Inc Xilinx Inc 66.499 112.298 55.877 274.756 101.176 70.420 59.367 53.362 39.428 83.801 92.887 120.971 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresberichts. 65 DB Platinum DB Platinum TT International Anlagebestand zum 31. Januar 2016 (Angaben in USD) Menge / Währung Nennwert Einstandskosten Kurswert % des Nettovermögens 686.536 526.282 1.200.100 529.722 660.774 523.842 1.269.871 526.883 1,28 1,02 2,46 1,03 2.942.640 2.981.370 5,79 271.156 280.365 0,55 271.156 280.365 0,55 210.352 302.779 201.802 229.520 0,39 0,45 513.131 431.322 0,84 520.753 523.203 1,02 520.753 523.203 1,02 113.745 177.852 86.131 208.738 0,17 0,40 291.597 294.869 0,57 350.421 330.885 0,64 350.421 330.885 0,64 205.989 167.832 0,33 205.989 167.832 0,33 48.705 151.013 53.037 75.411 51.121 178.618 90.797 213.472 57.468 55.507 163.540 39.177 71.532 43.477 196.351 95.522 214.531 52.600 0,11 0,32 0,08 0,14 0,08 0,38 0,19 0,42 0,10 Beschreibung Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren Aktien Cayman Inseln Ikang Heal /sadr Qihoo 360 Techn /adr Youku Tudou Inc Shs-A-sadr Yy Incorp/sadr 31.768 7.305 46.635 9.067 Dänemark Lundbeck A/S 8.671 Deutschland Man SE Thyssenkrupp AG Duesseldorf 2.000 14.901 Finnland Nokia Oyj 73.262 Großbritannien Royal Dutch Shell Plc /-AWorldpay Group Plc 4.000 47.014 Israel Teva Pharm./adr Rep. 1shs 5.382 Italien Telecom Italia Spa 187.665 Japan Cyberagent Inc Daito Trust Construction Fanuc Corp Shs Hitachi Constr. Machinery Japan Post Holdings Co Ltd Japan Tobacco Inc Ntt Orix Corp Sumitomo Mitsui Financial Group 1.200 1.300 300 5.000 3.300 5.100 2.300 15.400 1.600 USD USD USD USD DKK EUR EUR EUR GBP GBP USD EUR JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresberichts. 66 DB Platinum DB Platinum TT International Anlagebestand (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 (Angaben in USD) Menge / Währung Nennwert Einstandskosten Kurswert % des Nettovermögens 155.638 200.710 49.343 160.632 196.258 49.758 0,31 0,38 0,10 1.325.333 1.338.885 2,61 Beschreibung Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren (Fortsetzung) Aktien (Fortsetzung) Japan (Fortsetzung) Tokyu Fudos Holding Crp/reit Toyota Motor Corp Trend Micro Inc. Tokyo 24.900 3.300 1.200 Jersey West China Cement 4.338.616 Niederlande Altice NV Intertrust NV 34.128 11.422 Österreich Andritz AG Graz 3.498 Schweiz Garmin Roche Holding AG 5.154 746 Südafrika Mtn Group Ltd 21.973 Südkorea Hyundai Mobis Korean Reinsurance Company Samsung Life Insurance Co Ltd Vereinigte Staaten (USA) Advance Auto Parts Inc Aetna Inc Alphabet Inc -CBroadcom Corp -ACvs Caremark Corp Eli Lilly & Co Emc Corp F5 Networks Inc 632 24.264 1.410 1.668 2.120 510 38.429 2.307 10.050 4.520 1.515 JPY JPY JPY HKD EUR EUR EUR USD CHF ZAR KRW KRW KRW USD USD USD USD USD USD USD USD 896.192 891.936 1,74 896.192 891.936 1,74 551.601 202.383 503.147 215.420 0,98 0,42 753.984 718.567 1,40 178.116 161.809 0,31 178.116 161.809 0,31 202.128 200.960 181.318 192.133 0,35 0,38 403.088 373.451 0,73 266.285 192.782 0,38 266.285 192.782 0,38 141.023 302.807 138.126 136.252 268.130 129.353 0,27 0,52 0,25 581.956 533.735 1,04 299.879 242.643 327.790 2.029.789 245.219 841.460 120.345 189.655 253.619 215.901 378.905 2.100.914 222.833 794.955 111.960 142.077 0,49 0,42 0,74 4,09 0,43 1,55 0,22 0,28 Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresberichts. 67 DB Platinum DB Platinum TT International Anlagebestand (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 (Angaben in USD) Einstandskosten Kurswert % des Nettovermögens 228.496 328.742 291.827 194.882 315.253 196.980 225.966 202.129 193.089 259.630 176.450 265.897 162.690 1.051.418 330.585 149.135 358.599 238.625 200.194 226.770 211.491 262.669 191.075 180.535 201.990 153.400 269.293 171.563 1.016.162 277.539 0,29 0,70 0,46 0,39 0,44 0,41 0,51 0,37 0,35 0,39 0,30 0,52 0,33 1,98 0,54 8.720.814 8.330.204 16,20 18.221.455 17.551.215 34,15 11.081 11.089 293.197 114.146 10.851 10.863 288.846 111.988 0,02 0,02 0,56 0,22 429.513 422.548 0,82 633.043 568.102 1,11 633.043 568.102 1,11 553.928 2.893.730 1.443.591 5.918.928 544.490 2.943.608 1.467.543 6.000.428 1,06 5,73 2,86 11,67 10.810.177 10.956.069 21,32 334.091 311.942 0,61 334.091 311.942 0,61 Menge / Währung Nennwert Beschreibung Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren (Fortsetzung) Aktien (Fortsetzung) Vereinigte Staaten (USA) (Fortsetzung) Gamestop Corp -AGeneral Electric Co Gilead Sciences Inc Global Payments Inc Iac /w. Iss. Johnson & Johnson Microsoft Corp Monsanto Co Monster Beverage Corp Qualcomm Inc Teledyne Technologies Inc Terex Corp. The Scotts Miracle-gro Co A Time Warner Cable Yum Brands 5.690 12.323 2.875 3.396 4.366 2.025 4.768 2.109 1.337 4.455 1.888 12.022 2.498 5.583 3.835 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD Aktien - Insgesamt Anleihen Deutschland Germany 0% 14-16/09/2016 Germany 0% 14-16/12/2016 Pfleiderer 7.875% 14-01/08/2019 Progroup 5.125% 15-01/05/2022 Großbritannien New Look 8% 15-01/07/2023 Irland Ardagh Ireland Ireland Ireland 10.000 10.000 257.000 100.000 422.000 Fin 9.25% 10-15/10/2020 1% 16-15/05/2026 2.4% 14-15/05/2030 5.4% 09-13/03/2025 Jersey Mercury 8.25% 15-30/05/2021/pik 485.000 2.707.000 1.193.000 3.963.000 300.000 EUR EUR EUR EUR GBP EUR EUR EUR EUR EUR Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresberichts. 68 DB Platinum DB Platinum TT International Anlagebestand (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 (Angaben in USD) Einstandskosten Menge / Währung Nennwert Kurswert Beschreibung % des Nettovermögens Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren (Fortsetzung) Anleihen (Fortsetzung) Kanada Ent One 6.875% 15-15/12/2022 Luxemburg Galapagos H 7% 14-15/06/2022 Swissport I 6.75% 15-15/12/2021 Swissport I 9.75% 15-15/12/2022 Niederlande Altice 7.25% 14-15/05/2022 Glasstank 8.5% 14-15/05/2019 Spanien Ence Ener 5.375% 15-01/11/2022 Vereinigte Staaten (USA) Usa Frn 14-3/10/2016 200.000 156.000 120.000 395.000 300.000 702.000 150.000 100.000 GBP EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD 302.090 280.239 0,55 302.090 280.239 0,55 148.525 130.218 430.311 140.528 134.411 432.086 0,27 0,26 0,85 709.054 707.025 1,38 327.853 707.847 307.368 700.305 0,60 1,36 1.035.700 1.007.673 1,96 165.488 164.906 0,32 165.488 164.906 0,32 99.986 100.005 0,19 99.986 100.005 0,19 Anleihen - Insgesamt 14.519.142 14.518.509 28,26 Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren Insgesamt 32.740.597 32.069.724 62,41 206.143 196.230 0,38 206.143 196.230 0,38 321.000 206.455 334.169 321.000 199.799 324.695 0,62 0,39 0,64 861.624 845.494 1,65 100.017 100.020 100.011 99.969 0,19 0,19 An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere Anleihen Großbritannien Algeco 9% 12-15/10/2018 234.000 Luxemburg Altice Fin 9.875% 12-15/12/2020 144a Cabot Fin Frn 15-15/11/2021 Jh-hldg Fin 8.25% 01/12/2022 /pik Vereinigte Staaten (USA) Usa Frn 14-30/04/2016 TBO Usa Frn 15-30/04/2017 300.000 192.000 289.000 100.000 100.000 EUR USD EUR EUR USD USD Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresberichts. 69 DB Platinum DB Platinum TT International Anlagebestand (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 (Angaben in USD) Menge / Währung Nennwert Einstandskosten Kurswert % des Nettovermögens 100.077 100.004 389.349 322.718 100.010 99.878 394.836 303.423 0,19 0,19 0,78 0,60 1.112.185 1.098.127 2,14 2.179.952 2.139.851 4,17 11.389 11.393 11.235 10.880 10.831 10.836 10.845 10.872 0,02 0,02 0,02 0,02 44.897 43.384 0,08 44.897 43.384 0,08 2.224.849 2.183.235 4,25 Beschreibung An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung) Anleihen (Fortsetzung) Vereinigte Staaten (USA) (Fortsetzung) Usa Frn 15-31/01/2017 Usa Frn 15-31/07/2017 Usa 0.375% 15-15/07/2025 /infl Usa 0.75% 15-15/02/2045 /infl 100.000 100.000 399.000 334.000 USD USD USD USD Anleihen - Insgesamt Schatzwechsel Deutschland Germany 0% 15-13/04/2016 Germany 0% 15-18/05/2016 Germany 0% 15-27/07/2016 Germany 0% 16-25/01/2017 TB TB TB TB 10.000 10.000 10.000 10.000 EUR EUR EUR EUR Schatzwechsel - Insgesamt An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere - Insgesamt Sonstige übertragbare Wertpapiere Anleihen Norwegen B2 Holding Frn 15-08/12/2020 425.291 430.657 0,84 425.291 430.657 0,84 Anleihen - Insgesamt 425.291 430.657 0,84 Sonstige übertragbare Wertpapiere - Insgesamt 425.291 430.657 0,84 35.390.737 34.683.616 67,50 SUMME ANLAGEBESTAND 400.000 EUR Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresberichts. 70 DB Platinum DB Platinum TT International Anlagebestand (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 (Angaben in USD) Einstandskosten Kurswert % des Nettovermögens 24.308 9.609 188.424 9.938 16.788 1.850 17.592 49.083 43.570 7.900 44.765 60.599 23.584 7.508 15.039 9.349 54.429 21.863 5.756 925 6.924 27.183 19.087 988 6.839 101.200 18.228 9.100 0,03 0,02 0,11 0,04 0,01 0,00 0,01 0,05 0,04 0,00 0,01 0,19 0,04 0,02 505.518 296.910 0,57 (3.289) (11.100) (7.950) (41.287) (59.031) (14.874) (27.548) (45.599) (6.139) (2.730) (3.809) (1.850) (15.900) (8.756) (27.351) (1.688) (3.419) (67.600) (7.133) (2.730) (0,01) 0,00 (0,03) (0,02) (0,05) 0,00 (0,01) (0,13) (0,01) (0,01) (219.547) (140.236) (0,27) Optionen – Insgesamt 285.971 156.674 0,30 Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren Insgesamt 285.971 156.674 0,30 53.467 115.956 40.034 79.223 194.703 50.851 13.053 22.988 188.449 32.810 15.440 167.287 14.653 19.054 0,04 0,37 0,06 0,03 0,33 0,03 0,04 Menge / Währung Nennwert Beschreibung Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren Optionen Optionen - long Call Euro Stoxx 50 Pr 19/02/2016 3,200 Call Fut-Euro-Bobl-Ma 19/02/2016 132.25 Call Fut-Nikkei 225 08/04/2016 19,500 Call Fut-90Day Euro$- 13/06/2016 99.375 Call Fut-90Day Euro$- 13/06/2016 99.625 Call Fut-90Day Euro$- 13/06/2016 99.875 Put Euro Stoxx 50 Pr 19/02/2016 2,700 Put Euro Stoxx 50 Pr 19/02/2016 2,900 Put Euro Stoxx 50 Pr 19/02/2016 2,950 Put Fut- Eurousd 1Y Mi 12/02/2016 98.75 Put Fut-Euro-Bund-Mar 16 19/02/2016 159.5 Put Fut-S&P 500 E-MINI 17/06/2016 2,000 Put Ikang Heal /Sadr 18/03/2016 17.5 Put Yy Incorp/Sadr 18/03/2016 50.0 123 24 69 159 307 148 79 79 40 158 79 16 317 91 EUR EUR JPY USD USD USD EUR EUR EUR USD EUR USD USD USD Summe Optionen - long Optionen - short Call Fut-Euro-Bobl-Mar 19/02/2016 132.5 Call Fut-90Day Euro$-J 13/06/2016 99.75 Call Fut-90Day Euro$-Ju 13/06/2016 99.5 Put Euro Stoxx 50 Pr 19/02/2016 2,675 Put Euro Stoxx 50 Pr 19/02/2016 2,800 Put Fut-Euro-Bund-Mar 16 19/02/2016 157.5 Put Fut-Euro-Bund-Mar 16 19/02/2016 158.5 Put Fut-S&P 500 E-MINI 17/06/2016 1,750 Put Ikang Heal /Sadr 18/03/2016 15.0 Put Yy Incorp/Sadr 18/03/2016 45.0 (16) (296) (318) (119) (157) (78) (79) (32) (317) (91) EUR USD USD EUR EUR EUR EUR USD USD USD Summe Optionen - short Sonstige übertragbare Wertpapiere Optionen Optionen - long Call Usd/Aud Spot Cross 10/03/2016 1.449275 Call Usd/Cny Spot Cross 13/09/2016 6.6 Call Usd/Jpy Spot Cross 15/02/16 123.000001 Call Usd/Jpy Spot Cross 15/02/2016 123.0 Call Usd/Jpy Spot Cross 15/12/2016 124.0 Put Eur/Usd Spot Cross 05/02/2016 1.075 Put Eur/Usd Spot Cross 16/03/2016 1.065 2.759.310 4.494.400 2.557.400 5.114.800 7.882.700 3.410.000 6.335.000 USD USD USD USD USD EUR EUR Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresberichts. 71 DB Platinum DB Platinum TT International Anlagebestand (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 (Angaben in USD) Einstandskosten Kurswert % des Nettovermögens 48.783 4.855 39.980 4.232 0,08 0,01 600.925 504.893 0,99 (29.570) (66.292) (164.433) (29.160) (47.292) (10.374) (77.073) (128.537) (2) (36.356) (0,02) (0,15) (0,25) 0,00 (0,07) (336.747) (252.342) (0,49) Optionen – Insgesamt 264.178 252.551 0,50 Sonstige übertragbare Wertpapiere - Insgesamt 264.178 252.551 0,50 35.940.886 35.092.841 68,30 Menge / Währung Nennwert Beschreibung Sonstige übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung) Optionen (Fortsetzung) Optionen - long (Fortsetzung) Put Eur/Usd Spot Cross 23/03/2016 1.07 Put Eur/Usd Spot Cross 23/03/2016 1.075 3.936.000 3.935.000 EUR EUR Summe Optionen - long Optionen - short Call Usd/Aud Spot Cross 10/03/2016 1.503759 Call Usd/Cny Spot Cross 13/09/2016 7.1 Call Usd/Jpy Spot Cross 15/12/2016 132.0 Put Eur/Usd Spot Cross 15/02/2016 1.0 Put Eur/Usd Spot Cross 23/03/2016 1.05 Summe Optionen - short SUMME ANLAGEBESTAND (3.988.670) (4.494.400) (15.765.300) (7.334.000) (7.872.000) USD USD USD EUR EUR Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresberichts. 72 DB Platinum DB Platinum CROCI US Dividends Anlagebestand zum 31. Januar 2016 (Angaben in USD) Menge Währung Einstandskosten Kurswert Beschreibung % des Nettovermögens Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren Aktien Irland Eaton Corporation Public Ltd Vereinigte Staaten (USA) Abbvie Inc Analog Devices Inc Archer Daniels Midland Co Best Buy Co Inc Cisco Systems Inc Coach Inc Coca-Cola Co Corning Inc Csx Corp Cummins Inc Dover Corp Emerson Electric Co Gap Inc Harley Davidson Inc Hasbro Inc IBM Intel Corp Johnson & Johnson Johnson Controls Inc Kohl's Corp Merck Mosaic Co National Oilwell Varco Inc Parker-Hannifin Pfizer Inc Phillips 66 Procter & Gamble Co Qualcomm Inc Rockwell Automation Symantec Corp Target Corp Texas Instruments Inc Union Pacific Corp United Technologies Corp Valero Energy Corp Viacom Inc -BWal-Mart Stores Inc Ww Grainger Inc 61.935 58.806 55.310 92.015 105.673 121.121 103.609 74.497 168.580 122.390 35.936 50.978 69.210 121.753 68.982 46.005 23.426 91.880 30.937 78.392 68.066 60.407 107.193 94.600 32.930 98.248 38.044 40.804 66.406 30.967 160.213 43.868 56.023 40.766 33.732 46.595 75.721 53.033 16.490 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 4.036.923 3.128.337 2,51 4.036.923 3.128.337 2,51 3.178.938 3.148.937 3.758.507 3.148.263 3.035.726 3.954.362 3.045.937 2.996.463 3.148.177 4.418.765 3.515.074 4.087.475 4.267.264 3.147.821 3.145.477 3.929.756 2.750.371 3.064.620 3.188.329 3.789.503 3.351.358 4.424.016 4.881.980 3.460.169 3.027.359 2.689.194 3.289.914 4.348.930 3.273.696 3.934.888 3.465.169 3.009.471 3.150.498 3.126.926 2.771.321 3.376.225 3.935.624 3.146.828 3.228.449 2.978.997 3.252.730 2.951.447 2.881.469 3.838.712 3.197.411 3.137.274 2.817.418 3.230.287 2.979.664 3.182.276 3.009.734 2.759.280 3.417.251 2.923.331 2.850.118 3.231.060 2.811.921 3.386.284 3.060.823 2.583.351 3.078.284 3.199.479 2.995.582 3.049.227 3.333.279 3.010.848 2.959.516 3.178.626 3.176.921 2.965.297 2.935.152 2.957.959 3.162.403 3.455.906 3.519.269 3.243.418 2,59 2,39 2,61 2,37 2,32 3,07 2,57 2,52 2,26 2,60 2,39 2,56 2,42 2,22 2,75 2,35 2,29 2,60 2,26 2,72 2,46 2,08 2,47 2,57 2,41 2,45 2,68 2,42 2,38 2,55 2,55 2,38 2,36 2,38 2,54 2,78 2,83 2,61 Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresberichts. 73 DB Platinum DB Platinum CROCI US Dividends Anlagebestand (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 (Angaben in USD) Einstandskosten Menge Währung Kurswert Beschreibung % des Nettovermögens Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren (Fortsetzung) Aktien (Fortsetzung) Vereinigte Staaten (USA) (Fortsetzung) Xilinx Inc 66.559 USD 2.957.335 3.345.921 2,69 134.340.666 121.276.374 97,45 Aktien - Insgesamt 138.377.589 124.404.711 99,96 Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren Insgesamt 138.377.589 124.404.711 99,96 SUMME ANLAGEBESTAND 138.377.589 124.404.711 99,96 Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresberichts. 74 DB Platinum DB Platinum Chilton Diversified Anlagebestand zum 31. Januar 2016 (Angaben in USD) Menge Währung Einstandskosten Kurswert Beschreibung % des Nettovermögens Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren Aktien Frankreich Ipsen 15.427 Großbritannien Liberty Lilac Group -A- 7.965 Irland Allergan Plc 5.5% /pfd -A- 2.790 Niederlande Heineken NV 18.372 Schweiz Lindt & Spruengli / Reg 86 Vereinigte Staaten (USA) Autonation Inc Autozone Inc Becton Dickinson & Co Brown-Forman Corp B /Non-Vot Buffalo Wild Wings Inc Hilton Worldwide Holdings Inc Idexx Laboratories Inc Incyte Corporation Martin Marietta Materials Inc Mastercard Inc Shs -AMondelez International Inc Wi Moody S Corp Nike Inc -BO Reilly Automotive Inc Sei Investments Co Sherwin-Williams Co Sonic Corp Tearlab Corp The Kraft Heinz Company Thermo Fisher Scientific Inc Transdigm Group Inc Wayfair Inc /reit -AWr Berkley Corp 131.985 7.858 39.667 41.073 20.928 157.068 63.674 5.398 33.598 33.340 35.807 50.402 80.990 10.149 86.102 26.035 192.988 69.923 49.651 27.082 13.735 97.963 30.979 EUR USD USD EUR CHF USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 897.052 887.222 0,72 897.052 887.222 0,72 338.293 280.368 0,23 338.293 280.368 0,23 2.904.593 2.645.729 2,15 2.904.593 2.645.729 2,15 1.586.711 1.590.751 1,29 1.586.711 1.590.751 1,29 5.461.611 5.925.116 4,82 5.461.611 5.925.116 4,82 7.651.178 5.034.809 5.401.665 3.872.735 3.285.031 3.315.768 4.522.825 571.374 4.768.603 3.272.164 1.480.380 4.866.751 4.294.171 2.377.644 4.282.123 6.305.647 5.615.075 153.904 3.742.264 3.501.438 2.826.952 3.461.447 1.605.499 5.708.351 6.030.151 5.766.392 4.018.582 3.187.334 2.797.381 4.466.094 380.883 4.219.237 2.968.260 1.543.282 4.492.834 5.022.190 2.647.874 3.378.642 6.656.368 5.669.987 92.298 3.875.757 3.576.449 3.086.667 4.427.928 1.553.597 4,64 4,91 4,69 3,27 2,59 2,28 3,63 0,31 3,43 2,41 1,26 3,66 4,09 2,15 2,75 5,42 4,61 0,08 3,15 2,91 2,51 3,60 1,26 Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresberichts. 75 DB Platinum DB Platinum Chilton Diversified Anlagebestand (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 (Angaben in USD) Einstandskosten Menge Währung Kurswert Beschreibung % des Nettovermögens Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren (Fortsetzung) Aktien (Fortsetzung) Vereinigte Staaten (USA) (Fortsetzung) W.R.Grace And Company (New) 96.993 USD 9.310.738 7.889.412 6,43 95.520.185 93.455.950 76,04 Aktien - Insgesamt 106.708.445 104.785.136 85,25 Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren Insgesamt 106.708.445 104.785.136 85,25 SUMME ANLAGEBESTAND 106.708.445 104.785.136 85,25 Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresberichts. 76 DB Platinum DB Platinum Ivory Optimal Anlagebestand zum 31. Januar 2016 (Angaben in USD) Menge Währung Einstandskosten Kurswert Beschreibung % des Nettovermögens Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren Aktien Belgien Ab Inbev /sadr Bermudas Axalta Coating Systems Ltd Signet Jewelers Ltd Cayman Inseln Jd. Com Inc /adr Israel Teva Pharm./adr Rep. 1shs Singapur Avago Tech Vereinigte Staaten (USA) Amplify Snack Brands Inc Anthem Inc Apple Computer Inc Aramark Autonation Inc Avis Budget Group Inc Cablevision Systems Corp /-ACarmax Consol Energy Inc Eastman Chemical Co Electronic Arts Expedia Inc Del Fastenal Fmc Corp Gulfport Energy Corp Hanesbrands Inc Hasbro Inc Hertz Global Holdings Hess Corp Houghton Miff Idexx Laboratories Inc Jarden Corp 12.913 609.911 32.773 108.406 37.446 121.770 95.796 14.929 4.309 114.944 88.800 331.951 149.356 53.391 385.367 65.551 29.935 176.390 44.698 148.706 169.887 157.794 32.682 237.619 25.175 113.905 17.267 230.335 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 1.473.491 1.624.972 0,44 1.473.491 1.624.972 0,44 17.986.332 3.726.984 14.521.981 3.801.668 3,94 1,03 21.713.316 18.323.649 4,97 2.886.425 2.821.808 0,76 2.886.425 2.821.808 0,76 2.272.227 2.302.180 0,62 2.272.227 2.302.180 0,62 14.908.122 16.281.867 4,41 14.908.122 16.281.867 4,41 1.456.833 1.969.273 430.684 3.617.655 4.491.690 15.182.347 4.660.335 3.539.511 3.050.994 4.953.766 1.942.014 20.011.309 1.952.542 6.121.319 5.902.555 4.828.261 2.117.667 3.274.664 1.481.924 2.699.339 1.259.164 11.745.862 1.034.597 1.948.085 419.438 3.672.461 3.840.600 8.720.353 4.765.950 2.358.814 3.059.814 4.012.377 1.932.155 17.822.445 1.812.951 5.311.778 5.020.161 4.823.763 2.427.619 2.157.581 1.069.938 2.032.065 1.211.107 12.219.272 0,28 0,53 0,11 0,99 1,04 2,36 1,29 0,64 0,83 1,09 0,52 4,83 0,49 1,44 1,36 1,31 0,66 0,58 0,29 0,55 0,33 3,31 Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresberichts. 77 DB Platinum DB Platinum Ivory Optimal Anlagebestand (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 (Angaben in USD) Einstandskosten Kurswert % des Nettovermögens 1.777.274 18.056.577 12.033.826 1.852.377 15.915.056 2.832.581 6.776.773 3.134.630 8.719.740 2.092.689 3.555.103 2.230.051 831.427 12.834.785 3.142.666 8.100.533 1.455.845 12.859.265 1.283.452 20.269.827 1.457.469 7.322.226 593.188 3.250.737 10.954.643 1.656.575 3.040.151 4.592.371 1.774.682 18.840.659 9.286.980 1.774.373 15.161.187 2.779.405 6.667.381 2.435.253 9.269.838 2.087.881 1.826.949 2.266.234 843.052 12.671.490 2.818.758 8.243.807 1.252.148 16.943.038 1.414.858 21.246.754 1.430.172 4.153.091 604.553 2.593.988 10.982.481 1.720.917 2.916.473 4.194.565 0,48 5,10 2,52 0,48 4,11 0,75 1,81 0,66 2,51 0,57 0,49 0,61 0,23 3,43 0,76 2,23 0,34 4,59 0,38 5,77 0,39 1,13 0,16 0,70 2,98 0,47 0,79 1,14 279.311.545 259.874.291 70,41 322.565.126 301.228.767 81,61 Menge Währung Beschreibung Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren (Fortsetzung) Aktien (Fortsetzung) Vereinigte Staaten (USA) (Fortsetzung) Kohl's Corp Level 3 Communications Inc Lib Tripadv Liberty Int -A- Liberty Vent Liberty Interactive Corp /-ALowe's Companies Inc Molson Coors Brew-b-non-vot Patterson Uti Energy Inc Paypal Holdings Inc Phillips-van Heusen Corp Polaris Industries Inc Ppg Industries Inc Qualcomm Inc Sandisk Corp Sba Communications Corp Service Corp International St Jude Medical Inc Take Two Interact. Software Time Warner Time Warner Cable Unitedhealth Group Inc Westrock Co Williams Companies Inc Wyndham Worldwide Corp Wynn Resorts Ltd Zebra Technologies A Zynga -A21st Century -B- 35.672 386.000 415.897 45.115 581.780 38.786 73.689 169.350 256.498 28.453 24.742 23.825 18.594 179.229 28.392 340.794 23.688 488.272 20.086 116.734 12.419 117.718 31.324 39.969 163.090 28.492 1.185.558 154.781 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD Aktien - Insgesamt Rechts Großbritannien Barclays 05-14/08/2036 A Wr/cr.oi Rechts - Insgesamt 1.009.306 USD 5.493.003 5.167.647 1,40 5.493.003 5.167.647 1,40 5.493.003 5.167.647 1,40 Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresberichts. 78 DB Platinum DB Platinum Ivory Optimal Anlagebestand (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 (Angaben in USD) Einstandskosten Menge Währung Kurswert Beschreibung % des Nettovermögens Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren (Fortsetzung) Strukturierte Produkte Jersey Etfs Com Sec Wti Crude Oil 2.367.238 Strukturierte Produkte – Insgesamt USD 15.137.108 15.961.102 4,32 15.137.108 15.961.102 4,32 15.137.108 15.961.102 4,32 Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren Insgesamt 343.195.237 322.357.516 87,33 SUMME ANLAGEBESTAND 343.195.237 322.357.516 87,33 Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresberichts. 79 DB Platinum DB Platinum Ivory Optimal Anlagebestand (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 (Angaben in USD) Einstandskosten Kurswert % des Nettovermögens 12.180 14.941 8.848 4.200 0,00 0,00 27.121 13.048 0,00 Optionen – Insgesamt 27.121 13.048 0,00 Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren Insgesamt 27.121 13.048 0,00 343.222.358 322.370.564 87,33 Menge Währung Beschreibung Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren Optionen Optionen - long Call Biogen Inc 15/04/2016 300 Call Biogen Inc 15/04/2016 320 14 14 Summe Optionen - long SUMME ANLAGEBESTAND USD USD Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresberichts. 80 DB Platinum DB Platinum CROCI World ESG Anlagebestand zum 31. Januar 2016 (Angaben in EUR) Menge Währung Einstandskosten Kurswert % des Nettovermögens 770.859 515.686 565.021 552.636 1,40 1,38 1.286.545 1.117.657 2,78 Beschreibung Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren Aktien Australien Woodside Petroleum Ltd Woolworths Dänemark A.P. Moeller - Maersk A/S -B- Deutschland Bayer Continental AG E.ON Merck KGaA Frankreich Gdf Suez Schneider Electric SE Großbritannien Burberry Group Plc Persimmon Plc Taylor Wimpey Plc Irland Eaton Corporation Public Ltd Seagate Technology Plc Japan Bridgestone Corp Denso Corp Mitsubishi Electric Corp Nitto Denko Corp Tokyo Electron Ltd Toyota Industries Corp Toyota Motor Corp 30.924 34.818 494 5.087 2.665 60.355 6.437 35.952 11.234 34.937 20.309 207.864 11.680 18.798 16.600 12.777 58.000 9.200 9.600 11.500 9.700 AUD AUD DKK EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP GBP GBP USD USD JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY 796.385 583.846 1,45 796.385 583.846 1,45 511.142 491.576 774.367 504.401 525.996 513.279 568.846 515.475 1,31 1,28 1,42 1,28 2.281.486 2.123.596 5,29 677.318 699.342 528.315 551.701 1,31 1,38 1.376.660 1.080.016 2,69 747.558 566.043 550.859 547.313 542.061 524.284 1,37 1,35 1,30 1.864.460 1.613.658 4,02 539.308 811.426 545.222 504.673 1,35 1,26 1.350.734 1.049.895 2,61 625.111 511.512 627.794 498.724 501.458 515.015 503.465 549.454 503.284 486.808 479.038 547.720 522.335 533.137 1,38 1,25 1,21 1,19 1,36 1,30 1,33 3.783.079 3.621.776 9,02 Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresberichts. 81 DB Platinum DB Platinum CROCI World ESG Anlagebestand (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 (Angaben in EUR) Menge Währung Einstandskosten Kurswert Beschreibung % des Nettovermögens Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren (Fortsetzung) Aktien (Fortsetzung) Jersey Wolseley Plc 11.886 Kanada Magna International Inc 16.741 Niederlande Koninklijke Dsm NV Lyondellbasell Ind NV -A- 12.334 7.476 Schweden Atlas Copco AB Ericsson Tel. -B- 26.207 61.790 Schweiz Adecco /Act. Nom. Cie Financiere Richemont SA Roche Holding AG The Swatch Group AG 9.394 8.960 2.195 1.757 Singapur Singapore Telec/Board Lot 1000 Vereinigte Staaten (USA) Abbvie Inc Amgen Inc Analog Devices Inc Apple Computer Inc Applied Materials Inc Archer Daniels Midland Co Biogen Idec Inc Borg Warner Inc Cisco Systems Inc Corning Inc Cummins Inc Delta Air Lines Devon Energy Corp (new) Dover Corp 229.900 9.700 3.593 10.900 5.584 33.590 17.774 2.058 18.017 24.034 33.125 6.608 12.075 25.500 10.358 GBP CAD EUR USD SEK SEK CHF CHF CHF CHF SGD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 602.378 539.598 1,34 602.378 539.598 1,34 683.812 535.087 1,33 683.812 535.087 1,33 625.338 583.661 549.110 538.703 1,37 1,34 1.208.999 1.087.813 2,71 501.085 624.862 516.316 502.125 1,28 1,25 1.125.947 1.018.441 2,53 503.096 508.986 584.197 666.975 529.551 535.391 522.458 552.111 1,32 1,33 1,30 1,37 2.263.254 2.139.511 5,32 501.171 523.965 1,30 501.171 523.965 1,30 508.745 424.157 505.964 535.960 543.426 712.993 482.294 783.477 543.451 643.410 761.969 497.061 518.222 668.892 492.149 507.147 542.557 502.330 547.908 580.667 519.345 488.868 528.413 569.711 548.952 494.249 657.501 559.517 1,22 1,26 1,35 1,25 1,36 1,45 1,29 1,22 1,32 1,42 1,37 1,23 1,65 1,39 Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresberichts. 82 DB Platinum DB Platinum CROCI World ESG Anlagebestand (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 (Angaben in EUR) Einstandskosten Kurswert % des Nettovermögens 510.161 588.502 652.349 568.876 541.226 540.458 639.084 524.246 616.449 509.642 514.785 532.271 1.006.095 770.222 849.531 570.190 577.186 597.405 481.709 463.634 711.093 586.198 506.647 382.186 513.650 503.881 809.311 499.580 533.903 520.714 551.862 556.257 463.766 515.977 517.820 537.177 535.241 473.287 520.304 510.797 557.356 512.357 560.432 551.001 563.508 555.187 511.825 527.692 512.545 543.982 499.053 525.247 581.878 569.419 526.603 492.332 1,33 1,30 1,37 1,38 1,15 1,28 1,29 1,34 1,33 1,18 1,29 1,27 1,39 1,28 1,39 1,37 1,40 1,38 1,27 1,31 1,28 1,35 1,24 1,31 1,46 1,42 1,31 1,23 24.696.588 22.366.836 55,68 719.504 556.288 1,38 719.504 556.288 1,38 Aktien - Insgesamt 44.541.002 39.957.983 99,45 Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren Insgesamt 44.541.002 39.957.983 99,45 SUMME ANLAGEBESTAND 44.541.002 39.957.983 99,45 Menge Währung Beschreibung Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren (Fortsetzung) Aktien (Fortsetzung) Vereinigte Staaten (USA) (Fortsetzung) Dr Horton Inc Eastman Chemical Co Emerson Electric Co Exelon Corp Gilead Sciences Inc Goodyear Tire & Rubber IBM Intel Corp Johnson Controls Inc Juniper Networks Inc Marathon Petroleum Corp Merck Micron Technology Inc Mosaic Co National Oilwell Varco Inc Oracle Corp Paccar Inc Parker-Hannifin Pfizer Inc Phillips 66 Qualcomm Inc Rockwell Automation Union Pacific Corp Valero Energy Corp Verizon Communications Inc Viacom Inc -BWestern Digital Corp Westrock Co Virgin Inseln Michael Kors Holdings Ltd 21.000 9.205 12.987 20.355 6.046 19.652 4.490 18.738 16.146 21.700 13.472 10.908 54.677 23.004 18.636 16.420 12.426 6.183 18.164 7.124 12.232 6.159 7.500 8.374 12.600 13.500 11.876 15.100 15.086 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresberichts. 83 DB Platinum DB Platinum Chilton European Equities Anlagebestand zum 31. Januar 2016 (Angaben in EUR) Menge / Währung Nennwert Einstandskosten Kurswert % des Nettovermögens 2.687.203 2.662.086 3.590.572 1.977.276 2.687.494 4.392.990 1,47 2,00 3,27 8.939.861 9.057.760 6,74 3.833.885 2.766.918 5.483.495 4.137.238 4.139.004 1.430.151 4.084.321 2.523.812 5.730.597 5.309.664 4.128.358 785.608 3,04 1,88 4,28 3,95 3,07 0,58 21.790.691 22.562.360 16,80 4.529.700 5.587.774 4.052.017 5.321.559 4.021.747 4.728.788 4.264.314 4.504.243 4.706.165 5.338.332 4.590.907 4.292.794 3,17 3,35 3,51 3,98 3,42 3,20 28.241.585 27.696.755 20,63 4.989.447 4.275.297 2.394.062 4.358.853 4.176.340 3.008.222 1.671.362 4.246.179 3,11 2,24 1,24 3,16 16.017.659 13.102.103 9,75 Beschreibung Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren Aktien Dänemark A.P. Moeller - Maersk A/S -BCarlsberg A/S -BPandora A/S Deutschland Fresenius AG Metro AG Prosieben Sat. 1 Media Rheinmetall AG Duesseldorf Stada Arzneimittel AG Volkswagen AG /PREF Frankreich Atos Origin BNP Paribas Eiffage SA Ipsen Teleperformance Valeo Großbritannien Babcock International Group Barclays Plc Restaurant Group Plc Vodafone Group Plc Jersey Wpp Plc Shs Luxemburg Grand City Properties Schweden Electrolux AB B 1.673 34.699 35.751 67.022 97.238 124.836 80.940 129.843 7.349 58.616 103.013 74.347 100.439 59.793 35.938 348.171 1.233.715 239.200 1.446.645 312.808 289.302 169.165 DKK DKK DKK EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP GBP GBP GBP GBP EUR SEK 6.268.663 6.220.791 4,63 6.268.663 6.220.791 4,63 4.687.055 5.508.310 4,10 4.687.055 5.508.310 4,10 4.262.418 3.391.138 2,52 4.262.418 3.391.138 2,52 Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresberichts. 84 DB Platinum DB Platinum Chilton European Equities Anlagebestand (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 (Angaben in EUR) Menge / Währung Nennwert Einstandskosten Kurswert % des Nettovermögens 4.100.747 5.560.427 3.373.590 5.624.590 2,51 4,19 9.661.174 8.998.180 6,70 Beschreibung Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren (Fortsetzung) Aktien (Fortsetzung) Schweiz Adecco /Act. Nom. Nestle Türkei Turkiye Halk Bankasi A/S 59.846 82.927 557.910 CHF CHF TRY Aktien - Insgesamt 2.309.146 1.773.410 1,32 2.309.146 1.773.410 1,32 102.178.252 98.310.807 73,19 10.326.120 10.325.360 7,69 10.326.120 10.325.360 7,69 Anleihen Deutschland Germany 4% 07-04/01/2018 9.500.000 Anleihen - Insgesamt EUR 10.326.120 10.325.360 7,69 Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren Insgesamt 112.504.372 108.636.167 80,88 SUMME ANLAGEBESTAND 112.504.372 108.636.167 80,88 Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresberichts. 85 DB Platinum DB Platinum MidOcean Absolute Return Credit Anlagebestand zum 31. Januar 2016 (Angaben in USD) Nennwert Währung Einstandskosten Kurswert Beschreibung % des Nettovermögens Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren Anleihen Niederlande Schaeff Fin 6.875% 13-15/08/2018 Pik 309.000 318.249 2,12 309.000 318.249 2,12 339.459 104.750 159.188 303.750 54.519 140.315 643.093 121.083 508.125 324.000 312.000 635.100 652.812 65.100 85.680 205.500 662.999 48.300 344.491 103.372 159.000 304.710 56.263 139.919 643.762 121.179 507.425 327.005 311.436 634.740 651.756 71.684 97.060 205.228 664.050 48.456 2,29 0,69 1,06 2,03 0,37 0,93 4,29 0,81 3,38 2,18 2,07 4,23 4,34 0,48 0,65 1,37 4,41 0,32 5.365.773 5.391.536 35,90 Anleihen - Insgesamt 5.674.773 5.709.785 38,02 Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren Insgesamt 5.674.773 5.709.785 38,02 74.438 100.500 73.701 100.250 0,49 0,67 174.938 173.951 1,16 201.250 174.150 783.749 253.125 307.500 199.000 200.500 174.580 785.437 252.500 302.721 201.310 1,34 1,16 5,24 1,68 2,02 1,34 Vereinigte Staaten (USA) Anh-bsch 3.65% 16-01/02/26 Cablevis Sys 8.625% 10-15/09/17 Chiquita 7.875% 14-01/02/21 Cinc Bel 8.375% 10-15/10/20 Goodyear Ti 5.125% 15-15/11/23 Goodyear T&r 6.5% 13-01/03/21 Sr Hd Supply 11.5% 12-15/07/20 Hertz 7.375% 11-15/01/21 Hertz 7.5% 11-15/10/18 Nbty Inc 9% 11-01/10/18 Reynolds Gp 7.785% 12-15/08/19 Rite Aid 9.25% 12-15/03/20 Rsc Equip 8.25% 11-01/02/21 Sprint Corp 7.625% 15-15/02/25 Sprint Corp 7.875% 13-15/09/23 T-mobile Us 6.464% 13-28/04/19 Usg Corp 7.75% 07-15/01/18 Yum Brands Inc 6.25% 07-15/03/18 300.000 340.000 100.000 150.000 300.000 55.000 133.000 582.000 119.000 500.000 320.000 300.000 600.000 625.000 105.000 136.000 200.000 600.000 46.000 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere Anleihen Irland Aercap Irel 4.25% 15-01/07/20 Ardagh Fin 9.125% 10-15/10/20 Vereinigte Staaten (USA) Alliance D S 5.25% 15-01/12/17 144a Alliant Tech 5.5% 15-01/10/23 Asca 7.5% 11-15/04/21 Bumble Bee 9% 10-15/12/17 144a Covanta 7.25% 10-01/12/20 Dish Dbs 4.25% 13-01/04/18 Wi 75.000 100.000 200.000 172.000 750.000 250.000 300.000 200.000 USD USD USD USD USD USD USD USD Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresberichts. 86 DB Platinum DB Platinum MidOcean Absolute Return Credit Anlagebestand (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 (Angaben in USD) Einstandskosten Kurswert % des Nettovermögens 309.750 157.875 95.500 261.250 206.750 313.500 78.000 68.169 311.091 159.750 94.429 266.090 211.000 317.481 78.703 68.055 2,07 1,06 0,63 1,77 1,41 2,11 0,52 0,45 3.409.568 3.423.647 22,80 Anleihen - Insgesamt 3.584.506 3.597.598 23,96 An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere - Insgesamt 3.584.506 3.597.598 23,96 31.000 23.000 102.000 97.328 31.543 23.633 99.985 97.271 0,21 0,16 0,66 0,65 253.328 252.432 1,68 Anleihen - Insgesamt 253.328 252.432 1,68 Sonstige übertragbare Wertpapiere - Insgesamt 253.328 252.432 1,68 9.512.607 9.559.815 63,66 Nennwert Währung Beschreibung An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung) Anleihen (Fortsetzung) Vereinigte Staaten (USA) (Fortsetzung) Gray Tel Ic 7.5% 12-01/10/20 Iron Mount 6% 15-01/10/20 Istar Fin 4% 14-01/11/17 Manitowoc Co Inc 8.5% 18-01/11/20 Rite Aid 6.125% 15-01/04/23 Rite Aid 6.75% 13-15/06/21 Us Coating Acq 7.375% 13-01/05/21 Usg Corp 7.875% 12-30/03/20 300.000 150.000 100.000 250.000 200.000 300.000 75.000 65.000 USD USD USD USD USD USD USD USD Sonstige übertragbare Wertpapiere Anleihen Vereinigte Staaten (USA) Centene Esc 5.625% 16-15/02/21 Centene Esc 6.125% 16-15/02/24 Earthlink 7.375% 13-01/06/20 Medassets Inc 8% 11-15/11/2018 SUMME ANLAGEBESTAND 31.000 23.000 100.000 95.000 USD USD USD USD Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresberichts. 87 DB Platinum Anhang zum Abschluss zum 31. Januar 2016 1. Allgemeines DB Platinum (die "Gesellschaft") ist im Großherzogtum Luxemburg als Organismus für gemeinsame Anlagen gemäß Teil 1 des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils geltenden Fassung (das "Gesetz") registriert. Die Gesellschaft erfüllt die Voraussetzungen eines Organismus für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren ("OGAW") gemäß Artikel 1(2) der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren in der jeweils geltenden Fassung (die "OGAW-Richtlinie") und kann somit in jedem Mitgliedstaat der Europäischen Union ("EU-Mitgliedstaat") zum Verkauf angeboten werden, sofern sie dort registriert ist. Die Gesellschaft ist eine Investmentgesellschaft, die nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg am 1. Dezember 2004 als Société d’Investissement à Capital Variable ("SICAV") auf unbestimmte Zeit gegründet wurde. Die Satzung wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg ("Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg") hinterlegt und im Recueil des Sociétés et Associations des Großherzogtums Luxemburg (der "Mémorial") am 17. Dezember 2004 veröffentlicht. Die Gesellschaft ist im Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg unter der Nummer B-104.413 eingetragen. Die Satzung wurde zuletzt durch eine außerordentliche Hauptversammlung am 03. Juni 2014 geändert. Das Protokoll dieser außerordentlichen Hauptversammlung wurde im Mémorial am 26. Juni 2014 veröffentlicht. Die Gesellschaft ist derzeit als Umbrella-Fonds strukturiert, um Anlegern eine Auswahl verschiedener Teilfonds zu bieten, deren Wertentwicklung vollständig oder teilweise an die Wertentwicklung eines zugrunde liegenden Basiswertes gekoppelt sein kann, wie beispielsweise eines Wertpapier-Basket oder eines Index (der "Basiswert"). Die Anteile sind in die Klassen "I" und "R" unterteilt. Anteile der Klasse "I" stehen nur Institutionellen Anlegern zur Verfügung, während Anteile der Klasse "R" in erster Linie für Private Anleger bestimmt sind. Anteile der Klassen "I" und "R" können weiter in verschiedene Anteilsklassen unterteilt werden, die sich in Bezug auf die Gebührenstruktur, Währungen oder sonstige Merkmale unterscheiden (gekennzeichnet durch eine Kombination aus Ziffern und Buchstaben), und darüber hinaus in Ausschüttende Anteile (gekennzeichnet durch den Buchstaben "D") und Thesaurierende Anteile (gekennzeichnet durch den Buchstaben "C") untergliedert sein. Anteilsklassen können an einer oder mehreren Börsen zum Handel zugelassen sein. Zum 31. Januar 2016 hatte die Gesellschaft 17 aktive Teilfonds: - 88 DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB Platinum Platinum Platinum Platinum Platinum Platinum Platinum Platinum Platinum Platinum Platinum Platinum Platinum Platinum Platinum Platinum Platinum Commodity Euro CROCI Branchen Stars Omega Commodity USD CROCI World PWM CROCI Multi Fund CROCI Sectors Fund CROCI UK CROCI Global Dividends TT International CROCI US Dividends Chilton Diversified Ivory Optimal CROCI World ESG Chilton European Equities MCP Terra Grove Pan Asia (aufgelegt am 30. September 2015) MidOcean Absolute Return Credit (aufgelegt am 13. Januar 2016) DB Platinum Anhang zum Abschluss (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 1. Allgemeines (Fortsetzung) Hauptereignisse während des Geschäftsjahres: Im Laufe des Geschäftsjahres wurden folgende Teilfonds aufgelöst oder fällig: - DB Platinum CROCI Asia Pacific Fund (geschlossen zum 17. März 2015) - DB Platinum Currency Returns Plus (geschlossen zum 8. April 2015) - DB Platinum European Inflation 2015 (fällig geworden am 29. Juli 2015) - DB Platinum Precious Metals (geschlossen zum 18. Dezember 2015) - DB Platinum Agriculture Euro (geschlossen zum 19. Januar 2016) - DB Platinum dbX-THF Equity Hedge Index Fund (geschlossen zum 19. Januar 2016) - DB Platinum dbX-THF Event Driven Index Fund (geschlossen zum 19. Januar 2016) - DB Platinum dbX-THF Systematic Macro Index Fund (geschlossen zum 19. Januar 2016) - DB Platinum dbX-THF Credit and Convertible Index Fund (geschlossen zum 19. Januar 2016) - DB Platinum Loomis Sayles (geschlossen zum 19. Januar 2016) Im Laufe des Geschäftsjahres wurden folgende Teilfonds aufgelegt: - DB Platinum MCP Terra Grove Pan Asia (aufgelegt am 30. September 2015) - DB Platinum MidOcean Absolute Return Credit (aufgelegt am 13. Januar 2016) Für weitere wichtige Ereignisse im Geschäftsjahr siehe Punkt A) auf Seite 205. 2. Rechnungslegungsgrundsätze Der Abschluss der Gesellschaft wurde gemäß den in Luxemburg allgemein anerkannten und für Investmentfonds anwendbaren Rechnungslegungsgrundsätzen erstellt. Es wurden die folgenden wesentlichen Rechnungslegungsgrundsätze angewandt: a) Bewertung der Anlagen Der Nettoinventarwert ("NAV") der Teilfonds ist nach Maßgabe der folgenden Vorschriften zu ermitteln: (i) Der Wert von Barbeständen oder Einlagen, Wechseln, Forderungen, Rechnungsabgrenzungsposten sowie erklärten oder aufgelaufenen, aber noch nicht vereinnahmten Bardividenden und Zinsen gilt als der Gesamtbetrag hiervon, es sei denn, die vollständige Zahlung oder der vollständige Erhalt sind in irgendeinem Fall unwahrscheinlich - in diesem Fall wird der Wert hiervon nach einem solchen Abschlag festgesetzt, wie dies in einem solchen Fall als angebracht erscheint, um den wahren Wert hiervon widerzuspiegeln. (ii) Ein Differenzgeschäft (Contract for Difference, Finanzinstruments zum Jahresende bewertet. (iii) Der Wert aller Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder gehandelt werden oder an einem anderen Geregelten Markt gehandelt werden, wird auf der Grundlage ihrer zuletzt verfügbaren Kurse, die am dem Bewertungstag unmittelbar vorausgehenden Geschäftstag ermittelt werden, oder auf der Grundlage der letzten verfügbaren Kurse des Hauptmarktes bewertet, an dem die Anlagen der Teilfonds hauptsächlich gehandelt werden. Der Verwaltungsrat wird einen Dienstleister bestimmen, der die vorstehend genannten Kurse zur Verfügung stellen wird. Sollten nach Auffassung des Verwaltungsrats diese Kurse den Marktwert der betreffenden Wertpapiere nicht angemessen widerspiegeln, ermittelt der Verwaltungsrat den Wert dieser Wertpapiere nach Treu und Glauben entweder durch Bezugnahme auf andere öffentlich verfügbare Quellen oder durch Bezugnahme auf nach seinem Ermessen geeignete sonstige Quellen. Insbesondere können die vom Verwaltungsrat der Gesellschaft angewandten Bewertungskriterien zur Schätzung der Bewertung von Wertpapieren, deren Märkte teilweise Liquiditätsmängel oder hohe Credit Spreads aufweisen, unter Aufwendung des üblichen Maßes an Sorgfalt auf Grundlage von Marktquotierungen oder anhand verschiedener Bewertungstechniken, einschließlich mathematischer Modelle, falls Marktquotierungen nicht sofort verfügbar sind bzw. als unzuverlässig eingestuft werden (d. h. wenn zum Zeitpunkt der Berechnung des Nettoinventarwerts die Marktwerte von in der Vermögensaufstellung aufgeführten Finanzinstrumenten oder Wertpapieren nicht aus aktiven Märkten abgeleitet werden können), festgelegt werden. Die Bewertungstechniken umfassen Kapitalwertmethoden, den Vergleich mit ähnlichen Instrumenten, für die beobachtbare Marktpreise CFD) wird auf Basis des Marktwertes des 89 DB Platinum Anhang zum Abschluss (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 2. Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung) a) Bewertung der Anlagen (Fortsetzung) existieren, Optionspreismodelle und andere einschlägige Bewertungsmodelle, einschließlich von Kontrahenten oder Dienstleistern bereitgestellte Bewertungsmodelle sowie Angaben von Brokern, anhand derer sich eine Einschätzung zum Marktwert dieser Wertpapiere zum Zeitpunkt der Portfoliobewertung ablesen lässt. Die in diese Modelle eingegebenen Daten stammen soweit möglich von beobachtbaren Märkten. Falls dies unmöglich ist, sind zur Ermittlung der Marktwerte gewisse Ermessensentscheidungen erforderlich. Diese erstrecken sich auf Erwägungen zur Liquidität und zu den in die Modelle eingegebenen Daten, wie Korrelation und Volatilität für Instrumente mit längerer Laufzeit. Die Verwendung verfügbarer Informationen sowie Ermessensentscheidungen spielen bei Schätzungen eine wichtige Rolle. Tatsächliche künftige Ergebnisse können von diesen Schätzungen abweichen und wesentliche Unterschiede zu den auf diese Weise erhaltenen Bewertungen aufweisen. (iv) Nicht an einer Börse oder an einem Geregelten Markt notierte oder gehandelte Wertpapiere werden auf der Grundlage des wahrscheinlichen Verkaufspreises bewertet, wie mit der gebotenen Sorgfalt und nach Treu und Glauben durch den Verwaltungsrat festgelegt. (v) Von offenen Investmentfonds ausgegebene Wertpapiere werden zu ihrem letzten verfügbaren Nettoinventarwert oder gemäß obigem Punkt (iii) bewertet, sofern diese Wertpapiere notiert sind. (vi) Der Liquidationswert von Futures-, Termin- oder Optionskontrakten, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird entsprechend den vom Verwaltungsrat eingeführten und auf einheitlicher Basis angewandten Verfahren bestimmt. Der Liquidationswert von Futures-, Termin- oder Optionskontrakten, die an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Abwicklungskurses dieser Kontrakte an Börsen und organisierten Märkten festgesetzt, an denen die einzelnen Futures-, Termin- und Optionskontrakte gehandelt werden. Dies gilt mit der Maßgabe, dass, wenn ein Futures-, Termin- oder Optionskontrakt an einem Geschäftstag für den ein Nettoinventarwert ermittelt wird, nicht abgewickelt werden kann, die Grundlage für die Bestimmung des Liquidationswertes dieses Kontraktes dem Wert entspricht, der vom Verwaltungsrat als angemessen und zutreffend erachtet wird. (vii) Liquide Mittel und Geldmarktinstrumente können zum Nominalwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen oder unter Verwendung einer Restbuchwertmethode bewertet werden. Diese Restbuchwertmethode kann zu Zeiträumen führen, während derer der Wert von dem Kurs abweicht, den der betreffende Teilfonds bei einem Verkauf der Anlage erzielen würde. Die Verwaltungsgesellschaft kann diese Bewertungsmethode von Zeit zu Zeit überprüfen und falls nötig Änderungen empfehlen, um zu gewährleisten, dass solche Vermögenswerte zu ihrem angemessenen Wert nach Treu und Glauben gemäß vom Verwaltungsrat eingeführten Verfahren bewertet werden. Ist der Verwaltungsrat der Auffassung, dass eine Abweichung vom Restbuchwert je Anteil für die Anteilsinhaber zu einem wesentlichen Wertverlust oder anderen unangemessenen Ergebnissen führen könnte, ergreift der Verwaltungsrat gegebenenfalls solche Korrekturmaßnahmen, die er für geeignet hält, um den Wertverlust oder die unangemessenen Ergebnisse soweit vernünftigerweise möglich abzuwenden oder abzufedern. (viii) Die Swap-Transaktionen werden auf einheitlicher Basis auf der Grundlage von durch den SwapKontrahenten zur Verfügung gestellten Bewertungen bewertet, bei denen es sich um Geld-, Brief- oder Mittelkurse handeln kann, die nach Treu und Glauben gemäß vom Verwaltungsrat erstellten Verfahren bestimmt werden. Spiegeln diese Werte nach Meinung des Verwaltungsrats den Marktwert der jeweiligen Swap-Transaktionen nicht wider, wird der Wert dieser Swap-Transaktionen nach Treu und Glauben vom Verwaltungsrat oder anhand einer anderen Methode, die er nach seinem eigenen Ermessen für geeignet hält, bestimmt. (ix) Alle anderen Wertpapiere und anderen zulässigen Vermögenswerte sowie alle vorstehend erwähnten Vermögenswerte, für die eine Bewertung in Übereinstimmung mit den vorstehenden Unterabsätzen nicht möglich oder zweckmäßig ist oder den Wert nicht angemessen widerspiegelt, werden zum nach Treu und Glauben nach Maßgabe vom Verwaltungsrat eingeführter Verfahren ermittelten Marktwert bewertet. b) Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Wertpapierverkäufen Der realisierte Nettogewinn oder -verlust aus der Veräußerung von Anlagen wird auf der Grundlage der durchschnittlichen Kosten für veräußerte Anlagen bestimmt. 90 DB Platinum Anhang zum Abschluss (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 2. Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung) c) Umrechnung von Fremdwährungen Die Bücher der verschiedenen Teilfonds werden in den folgenden Währungen geführt: - DB Platinum Commodity Euro EUR - DB Platinum European Inflation 2015 EUR - DB Platinum CROCI Branchen Stars EUR - DB Platinum Omega USD - DB Platinum Commodity USD USD - DB Platinum Agriculture Euro EUR - DB Platinum CROCI World EUR - DB Platinum Currency Returns Plus EUR - DB Platinum PWM CROCI Multi Fund EUR - DB Platinum CROCI Sectors Fund EUR - DB Platinum CROCI UK GBP - DB Platinum CROCI Asia Pacific Fund USD - DB Platinum dbX-THF Equity Hedge Index Fund USD - DB Platinum dbX-THF Event Driven Index Fund USD - DB Platinum dbX-THF Systematic Macro Index Fund USD - DB Platinum dbX-THF Credit and Convertible Index Fund USD - DB Platinum Precious Metals USD USD - DB Platinum CROCI Global Dividends - DB Platinum TT International USD - DB Platinum CROCI US Dividends USD - DB Platinum Loomis Sayles USD - DB Platinum Chilton Diversified USD - DB Platinum Ivory Optimal USD - DB Platinum CROCI World ESG EUR - DB Platinum Chilton European Equities EUR - DB Platinum MCP Terra Grove Pan Asia USD - DB Platinum MidOcean Absolute Return Credit USD Der Wert von Vermögenswerten, die auf eine andere Währung lauten als der Teilfonds, wird zu den am 31. Januar 2016 geltenden Wechselkursen in die Währung dieses Teilfonds umgerechnet. Erträge und Aufwendungen, die auf eine andere Währung lauten als ein Teilfonds, werden zu den am Buchungstag der Transaktion geltenden Wechselkursen in die Währung dieses Teilfonds umgerechnet. d) Konsolidierter Abschluss der Gesellschaft Der konsolidierte Abschluss der Gesellschaft wird in Euro erstellt. Die verschiedenen Posten der Vermögensaufstellung sowie der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens der Gesellschaft zum 31. Januar 2016 entsprechen der Summe der jeweiligen Posten im Abschluss jedes einzelnen Teilfonds, die zum Schlusswechselkurs in EUR umgerechnet wurden. Die Wechselkursdifferenz zwischen dem 31. Januar 2015 und dem 31. Januar 2016 ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens unter "Währungsumrechnung" angegeben. 91 DB Platinum Anhang zum Abschluss (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 2. Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung) Zum 31. Januar 2016 verwendete Wechselkurse: 1 1 1 1 1 1 1 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR = = = = = = = 130,998314 9,278505 1,540081 1,082050 1,108723 0,762813 4,280210 JPY SEK SGD USD CHF GBP ILS 1 1 1 1 1 1 1 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR = = = = = = = 8,421409 1,529724 9,443785 7,462723 4,349355 1,522714 19,658267 HKD AUD NOK DKK BRL CAD MXN e) Erwerbskosten für Anlagen Die Kosten für Anlagen, die auf eine andere Währung lauten als der Teilfonds, werden zu den am Kauftag geltenden Wechselkursen in die Währung dieses Teilfonds umgerechnet. f) Erträge Zinserträge fallen gemäß den Bedingungen der zugrunde liegenden Anlage an. Erträge werden nach Abzug etwaiger entsprechender Quellensteuern verzeichnet. Dividenden werden am Ex-Tag ausgewiesen. 3. Besteuerung Nach geltendem Recht und körperschaftsteuerpflichtig. gängiger Praxis ist die Gesellschaft in Luxemburg nicht einkommen- oder Die Gesellschaft unterliegt in Luxemburg jedoch einer Zeichnungssteuer ("Taxe d'Abonnement") in Höhe von 0,05 % p. a. in Bezug auf Anteile der Klasse "R" sowie in Höhe von 0,01 % p. a. in Bezug auf Anteile der Klasse "I", gemäß Artikel 174 des Gesetzes. Anlagen, die ein Teilfonds in Anteile eines anderen Luxemburger Organismus für gemeinsame Anlagen tätigt, fließen nicht in die Berechnung des Nettoinventarwerts des Teilfonds ein, der als Grundlage für die Berechnung der von diesem Teilfonds zu entrichtenden Taxe d'Abonnement dient. Die folgenden Teilfonds sind zudem von der Taxe d’Abonnement ausgenommen: Teilfonds, (i) deren Wertpapiere nur für institutionelle Anleger bestimmt sind, (ii) deren alleiniges Ziel in der gemeinsamen Anlage in Geldmarktinstrumente oder Einlagen bei Kreditinstituten besteht, (iii) deren gewichtete Restlaufzeit des Portfolios nicht mehr als 90 Tage beträgt und (iv) die das höchstmögliche Ranking einer anerkannten Ratingstelle erhalten haben. Im Falle mehrerer Anteilsklassen innerhalb eines Teilfonds, gilt die Befreiung nur für die Anteilsklassen, deren Wertpapiere nur für institutionelle Anleger bestimmt sind. Die Befreiung gilt zudem für Teilfonds, deren Wertpapiere ausschließlich Pensionsfonds oder Unternehmen vorbehalten sind, die von einem oder mehreren Arbeitgebern zugunsten ihrer Mitarbeiter gegründet wurden, bzw. Teilfonds, deren Hauptziel in der Anlage in Institute, die Mikrokredite vergeben, besteht, bzw. Teilfonds, deren Wertpapiere (i) an mindestens einer Börse oder einem sonstigen anerkannten, öffentlich zugänglichen, regulierten Markt mit regelmäßiger Notierung notiert sind oder gehandelt werden und (ii) die ausschließlich das Ziel verfolgen, die Wertentwicklung eines oder mehrerer Indizes abzubilden (wobei diese Ausschließlichkeitsbedingung nicht bedeutet, dass der Teilfonds nicht daneben gegebenenfalls vorhandene liquide Vermögenswerte verwalten oder Techniken und Instrumente zu Zwecken der Absicherung oder einer effizienten Portfolioverwaltung einsetzen darf). Kraft einer großherzoglichen Verordnung können zusätzliche oder alternative Kriterien für die unter diese Ausnahmeregelung fallenden Indizes festgelegt werden (im Falle mehrerer Anteilsklassen innerhalb eines Teilfonds findet die Befreiung nur auf Anteilsklassen Anwendung, auf die vorstehender Unterpunkt (i) zutrifft). Die Taxe d'Abonnement ist vierteljährlich auf der Basis des Nettoinventarwerts des Teilfonds am Ende des jeweiligen Kalenderquartals zu entrichten. Auf Basis der in Luxemburg geltenden gesetzlichen, aufsichtsrechtlichen und steuerlichen Vorschriften, wie sie der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Aufnahme eines Anlegers in diese Anteilsklassen bekannt sind, kommt Anteilen der Klasse "I" der ermäßigte Steuersatz der Taxe d'Abonnement von 0,01 % zugute. Diese Einschätzung steht jedoch unter dem Vorbehalt etwaiger Änderungen der in Luxemburg geltenden Gesetze und Vorschriften sowie der jeweiligen Einordnung des Status eines für die Anteile der Klasse "I" zulässigen Anlegers durch eine zuständige Luxemburger Behörde. Infolge einer Neuklassifizierung des Status eines Anlegers durch eine Behörde kann die gesamte Anteilsklasse einer Taxe d'Abonnement in Höhe von 0,05 % p. a. unterliegen. 92 DB Platinum Anhang zum Abschluss (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 3. Besteuerung (Fortsetzung) Im Zusammenhang mit der Ausgabe von Anteilen durch die Gesellschaft sind in Luxemburg weder Stempel- noch sonstige Steuern zu zahlen. Nach geltendem Recht und gängiger Praxis ist auf den realisierten Wertzuwachs in Bezug auf die Vermögenswerte der Gesellschaft in Luxemburg keine Kapitalertragsteuer zu zahlen; gleiches gilt für Anlageerträge, die dieser aus Vermögenswerten zufließen. Auf Anlageerträge in Form von der Gesellschaft vereinnahmter Dividenden und Zinsen können in den jeweiligen Ursprungsländern Quellensteuern in unterschiedlicher Höhe erhoben werden. Diese sind nicht erstattungsfähig. Gemäß dem belgischen Finanzgesetz vom 22. Dezember 2003 wurde eine jährliche Steuer von 0,06 % auf aus Belgien stammende Gelder erhoben, die zum 31. Dezember des Vorjahres in der Gesellschaft enthalten waren. Dieser Steuersatz wurde 2005 auf 0,07 %, 2007 auf 0,08 % und 2013 auf 0,0965 % erhöht, und ab 2014 auf 0,0925 % gesenkt. 4. Verwaltungsgebühr Die Verwaltungsgebühr setzt sich aus der Verwaltungsgesellschaftsgebühr und der Anlageverwaltungsgebühr zusammen: • In Übereinstimmung mit und vorbehaltlich der Bedingungen der Verwaltungsgesellschaftsvereinbarung läuft • die jährliche Verwaltungsgesellschaftsgebühr an jedem Kalendertag auf und wird an jedem Bewertungstag auf der Grundlage eines Prozentsatzes (i) des zuletzt verfügbaren Nettoinventarwerts/Bruttoinventarwerts jedes Teilfonds oder jeder Anteilsklasse oder (ii) des Erstausgabepreises, multipliziert mit der Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile jedes Teilfonds oder jeder Anteilsklasse (wie im maßgeblichen Produktanhang für jeden Teilfonds oder jede Anteilsklasse aufgeführt), berechnet. Die Verwaltungsgesellschaftsgebühr ist monatlich zahlbar. Die Verwaltungsgesellschaft hat darüber hinaus Anspruch auf Erstattung von Auslagen in angemessener Höhe, die im Rahmen ihrer Funktion als Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft im Zusammenhang mit der Ausführung der Verwaltungsgesellschaftsvereinbarung angefallen sind und im Rahmen der normalen Geschäftstätigkeit nach vernünftigem Ermessen nicht vorhersehbar waren. Die Anlageverwaltungsgebühr ist monatlich an die Anlageverwalter zu entrichten und wird an jedem Bewertungstag auf der Grundlage des Nettoinventarwerts/Bruttoinventarwerts der jeweiligen Anteilsklasse berechnet. Die Gebühr war für die folgenden Teilfonds zu entrichten: o o o DB Platinum Omega DB Platinum TT International DB Platinum Ivory Optimal Die Verwaltungsgesellschaft Verwaltungsgesellschaftsgebühr. zahlt die Vergütung der anderen Anlageverwalter aus der 5. Fixgebühr Gemäß den Bestimmungen einer zwischen der Gesellschaft und der Deutsche Bank AG, handelnd durch ihre Niederlassung London (die "Fixgebührenstelle"), geschlossenen Vereinbarung wird die Fixgebührenstelle gegen Zahlung einer Fixgebühr, die – wie im jeweiligen Produktanhang beschrieben – anhand des durchschnittlichen täglichen Nettoinventarwerts/Bruttoinventarwerts je Teilfonds oder Anteilsklasse berechnet wird und vierteljährlich zahlbar ist, bestimmte Gebühren und Aufwendungen zahlen, sofern nicht anderweitig im jeweiligen Produktanhang angegeben. Die Gebühren und Aufwendungen, die von der Vereinbarung umfasst werden, sind: - Transaktionsgebühren; und - Verwaltungsaufwendungen, einschließlich: • • • • • Verwaltungsstellengebühr; Depotbankgebühr; Register- und Transferstellengebühr; Gründungskosten; und sonstige Verwaltungsaufwendungen (einschließlich u. a. Wirtschaftsprüfungs- und Rechtsberatungskosten). 93 DB Platinum Anhang zum Abschluss (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 5. Fixgebühr (Fortsetzung) Sofern im entsprechenden Produktanhang nicht anders festgelegt, beinhaltet die Fixgebühr nicht die folgenden Gebühren, Aufwendungen und Kosten: - die Kosten für Marketingagenturen, die von der Gesellschaft mit der Erbringung bestimmter Marketing- und Vertriebsdienstleistungen für die Gesellschaft beauftragt sind; - die Vertriebsgebühr; - die (etwaige) Anlageverwaltungsgebühr; - die (etwaige) Verwaltungsgesellschaftsgebühr, - nicht abgeschriebene Gründungskosten; - Steuern oder steuerliche Belastungen, welche die Gesellschaft gegebenenfalls zu zahlen hat, beispielsweise die jährliche Steuer in Luxemburg (die "Taxe d'Abonnement")* oder, soweit zutreffend, Mehrwertsteuer oder vergleichbare von der Gesellschaft zu entrichtende Vertriebs- oder Verkehrssteuern (MwSt.) (all dies fällt unter Steuern oder Abgaben), sofern im jeweiligen Produktanhang des Prospekts nicht anders bestimmt; - etwaige an Verkaufsvermittler zu zahlende Provisionen, die in Verbindung mit dem Handel in Anteilen anfallen; - Kosten und Aufwendungen, die nicht im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit der Gesellschaft angefallen sind, wie beispielsweise Außerordentliche Aufwendungen (z. B. Anwaltsgebühren für die Wahrung von Rechten im Falle einer Klage der oder gegen die Gesellschaft); - Kosten für Sicherheiten. 6. Swaps Der in diesem Abschnitt angegebene Kontrahent der Swap-Transaktionen ist die Deutsche Bank AG, handelnd durch ihre Niederlassung London. Sofern keine Anteilsklassen angegeben sind, gelten die untenstehenden Nominalbeträge auf Teilfondsebene. DB Platinum Commodity Euro Zum 31. Januar 2016 war der Teilfonds in übertragbaren Wertpapieren und liquiden Mitteln investiert. Der Teilfonds nutzte eine Art von Swap-Transaktionen, um ein Exposure in Bezug auf die Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index zu erzielen, wobei sich der Nominalwert auf den unten aufgeführten Betrag belief: CHF EUR GBP JPY 1.700.000 25.300.000 22.900.000 2.690.000.000 Zum 31. Januar 2016 belief sich der nicht realisierte Netto-Wertverlust dieser Transaktionen auf EUR 10.094.029. DB Platinum Commodity USD Zum 31. Januar 2016 war der Teilfonds in übertragbaren Wertpapieren und liquiden Mitteln investiert. Der Teilfonds nutzte eine Art von Swap-Transaktionen, um ein Exposure in Bezug auf die Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index zu erzielen, wobei sich der Nominalwert auf den unten aufgeführten Betrag belief: CHF EUR GBP JPY USD 8.240.000 13.775.000 7.700.000 420.000.000 8.500.000 Zum 31. Januar 2016 belief sich der nicht realisierte Netto-Wertverlust dieser Transaktionen auf USD 5.693.193. 94 DB Platinum Anhang zum Abschluss (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 7. Credit Default Swaps (“CDS”) Zum 31. Januar 2016 bestehen folgende CDS in Bezug auf den Teilfonds DB Platinum MidOcean Absolute Return Credit: Beschreibung RITE AID CORP USD SEN Spread Währung in % KAUF 1,00 USD Nennwert Fälligkeitstermin 1.000.000 20.12.2016 Kontrahent JPM CHASE USD Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD (42.135) (42.135) 8. Differenzgeschäfte (“CFD”) Zum 31. Januar 2016 bestehen folgende CFD in Bezug auf den Teilfonds DB Platinum Omega: Beschreibung KILROY REALTY CORPORATION QUALICORP SA Gesamt Menge Währung Kontraktvolumen in der Währung des CFD Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD (2.500) 33.900 USD BRL (139.675) 457.311 25.664 (10.795) 14.869 Zum 31. Januar 2016 beträgt der nicht realisierte Nettogewinn aus CFD USD 14.869. Kontrahent der Differenzgeschäfte war die Deutsche Bank AG. Zum 31. Januar 2016 bestehen folgende CFD in Bezug auf den Teilfonds DB Platinum TT International: Beschreibung ABB LTD ZUERICH /NAMEN. AIRBUS GROUP NV AL NOOR ALSTOM ALTICE N.V. AMADEUS IT HOLDING SR. A ANGLO AMERICAN PLC ARCELORMITTAL SA REG SHS ASCIANO LTD ASS.BRITISH FOODS PLC AVAGO TECH BANK OF IRELAND BASF NAMEN-AKT. BAYER BG GROUP PLC BNP PARIBAS BRITISH AMERICAN TOBACCO (25P) BT GROUP PLC C&W COMMUN CELESIO AG /NAMENAKTIE CELLNEX TELECOM S.A. Menge Währung Kontraktvolumen in der Währung des CFD (15.115) (5.611) 117.078 19.624 (34.128) (4.691) (28.357) (78.461) 108.953 2.847 (8.681) 596.111 (1.465) 2.797 45.540 (5.694) 14.403 28.766 299.126 82.087 11.516 CHF EUR GBP EUR EUR EUR GBP EUR AUD GBP USD EUR EUR EUR GBP EUR GBP GBP GBP EUR EUR (265.571) (324.428) 1.358.105 485.007 (451.855) (175.983) (78.677) (272.966) 969.681 89.681 (1.160.736) 181.218 (89.512) 289.210 480.219 (248.970) 561.285 139.472 205.799 2.111.277 182.586 Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD (19.914) (14.521) 9.965 (53.192) (27.512) (3.249) (11.846) (10.782) 35.179 8.117 (83.924) 3.225 650 605 101.353 (5.965) 64.867 7.834 26.307 53.189 4.299 95 DB Platinum Anhang zum Abschluss (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 8. Differenzgeschäfte (“CFD”) ( Fortsetzung) Beschreibung CENTRICA PLC CHARTER COMMUNICATIONS CHINA LIFE INSURANCE CO LTD-HCRANSWICK PLC DIAGEO PLC DIXONS CARP EIFFAGE SA ERICSSON TEL. B GROUPE EUROTUNNEL REGROUPEMT GROUPE NORBERT DENTRESSANGLE GRUPO FINANC -BHOLCIM LTD /NAM. IMP TOBACCO KONINKLIJKE AHOLD NV KWEICHOW MOUTAI CO LTD -ALIBERTY GLOBAL PLC -ALIBERTY GLOBAL PLC -CLLOYDS BANKING GROUP PLC LSE GROUP MEDICLINIC INTERNATIONAL LTD MSCI WORLD ALL COUNTRIES GROSS OMNIVISION TECHNOLOGIES INC OZFOREX GROUP LTD PERNOD-RICARD PEUGEOT 29.04.17 CW /UG PEUGEOT SA PRECISION CASTPARTS QUBE LOGISTICS HOLDINGS LTD RECKITT BENCKISER GROUP PLC RENAULT SA ROCHE HOLDING AG /GENUSSSCHEIN ROYAL DUTCH SHELL PLC/-ARYANAIR HOLDINGS PLC SABMILLER PLC SAFT GROUPE SA SANDVIK AB SANOFI-AVENTIS SHIRE PLC SIEMENS AG /NAM. SPDR S&P CHINA ETF STANDARD CHARTERED PLC STE GEN.PARIS -ATELECOM ITALIA SPA UNILEVER PLC VEDA GROUP LTD ZURICH INSURANCE GROUP/NAM Gesamt 96 Menge Währung Kontraktvolumen in der Währung des CFD 44.798 (2.550) 50.000 6.323 24.238 41.915 6.001 (6.751) 17.082 2.680 112.000 (4.367) 3.334 19.350 5.200 (2.406) (5.891) 199.048 4.836 (36.019) (9.747) 5.293 45.503 2.618 34.392 4.406 6.987 (48.195) 7.477 3.003 3.236 (20.286) 20.640 23.491 6.031 27.270 8.291 3.942 (1.135) (3.150) (54.954) (5.354) (187.678) 12.490 355.774 (1.145) GBP USD HKD GBP GBP GBP EUR SEK EUR EUR MXN CHF GBP EUR USD GBP GBP GBP GBP GBP USD USD AUD EUR EUR EUR USD AUD GBP EUR CHF GBP EUR GBP EUR SEK EUR GBP EUR USD GBP EUR EUR GBP AUD CHF 91.746 (436.968) 939.000 132.088 456.765 198.551 379.863 (509.025) 180.898 553.554 3.136.000 (187.432) 126.225 402.964 158.597 (58.365) (138.336) 130.297 119.643 (192.275) (6.767.469) 155.508 141.969 282.613 88.112 60.186 1.641.596 (109.403) 466.116 234.024 853.980 (307.941) 282.458 982.511 145.347 1.942.988 634.676 154.132 (100.084) (201.947) (258.833) (188.354) (191.807) 385.317 999.725 (258.541) Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD 318 (4.871) (1.413) 18.219 19.769 17.421 44.220 (236) 17.171 4.495 7.028 (9.291) 15.205 29.522 990 (4.976) (11.996) 2.146 5.282 (13.471) (171.040) 358 5.472 21.813 (3.275) (1.120) 23.406 (4.674) 24.818 520 22.739 (72.515) (15.857) 12.340 7.831 14.152 30.143 (12.078) (8.167) (6.205) (3.118) (6.245) 1.422 29.406 4.820 (9.886) 105.277 DB Platinum Anhang zum Abschluss (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 8. Differenzgeschäfte (“CFD”) ( Fortsetzung) Zum 31. Januar 2016 beträgt der nicht realisierte Nettogewinn aus CFD USD 105.277. Kontrahenten des Differenzgeschäfts waren die Deutsche Bank AG, Morgan Stanley und Credit Suisse. Zum 31. Januar 2016 bestehen folgende CFD in Bezug auf den Teilfonds DB Platinum Chilton Diversified: Beschreibung 3-D SYSTEMS CORP 3M CO AAON INC ABAXIS INC. ADVANCE AUTO PARTS INC AECOM ALIBABA GROUP HOLDING LTD /ADR ALLERGAN PLC AMERICAN CAMPUS COMMUNIT /REIT AMERICAN EAGLE OUTFITT. INC APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOG. ARISTA NETWORKS INC AVERY DENNISON CORP BALL CORP. BERKSHIRE HATHAWAY - B BLUE BUFFALO PET PRODUCTS INC BMW-BAYER.MOTORENWERKE BRANDS INTL - USD EQUIV BRINKER INTERNATIONAL INC. BURLINGTON STORES INC CAE INC CANON INC /ADR CARTER S INC CHILDREN S PLACE COPA HOLDINGS -ACOPART INC CORNERSTONE ONDEMAND INC COSTCO WHOLESALE CORP DARDEN RESTAURANTS DEAN FOODS DIAMOND RESORTS INTERNATIONAL DOMINO S PIZZA INC DORMAN PRODUCTS INC DOUGLAS DYNAMICS INC DR HORTON INC DUNKIN BRANDS GROUP INC ENERGIZER HOLDINGS INC ETAB COLRUYT FASTENAL FEDEX CORP. GAP INC. Menge Währung Kontraktvolumen in der Währung des CFD currency Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD (76.770) (11.697) (7.575) (8.658) (5.594) (6.664) (11.685) 26.389 (16.501) (36.183) (6.195) (15.620) (14.684) (8.432) (13.815) (32.232) (7.124) (4.114) (20.326) (14.383) (10.200) (34.316) (8.800) (3.692) (2.855) (5.286) (6.385) 44.728 (5.563) (7.999) (45.702) 37.785 (3.082) (31.226) (9.931) (14.022) (26.288) (33.239) (13.254) 33.729 (4.683) USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR USD USD USD CAD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR USD USD USD (614.926) (1.766.247) (163.090) (377.056) (850.568) (182.861) (783.245) 7.505.823 (696.343) (529.719) (238.136) (937.669) (894.109) (563.511) (1.792.772) (548.589) (546.126) (138.148) (1.011.015) (772.799) (149.226) (961.192) (855.536) (240.350) (134.471) (177.134) (195.956) 6.759.295 (350.803) (159.820) (841.830) 4.304.845 (133.451) (620.148) (273.202) (551.906) (842.267) (1.635.029) (537.582) 4.481.910 (115.764) 655.272 52.452 14.459 74.630 15.802 24.264 59.294 (191.193) (47.708) 42.068 13.272 123.604 (12.503) 30.897 (37.070) 110.515 12.780 (3.582) (42.897) (153.867) 761 141.166 (75.248) (35.284) (3.592) 8.642 27.685 341.310 (31.632) (19.442) 322.734 777.349 10.323 51.938 48.051 22.598 38.423 (211.243) (14.117) (778.347) 9.654 97 DB Platinum Anhang zum Abschluss (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 8. Differenzgeschäfte (“CFD”) ( Fortsetzung) Beschreibung GENTEX CORP GENUINE PARTS CO HAIN CELESTIAL GROUP INC. HAVERTY FURNITURE CO HELEN OF TROY CORP. HEWLETT PACKARD ENT CO HILL-ROM HOLDINGS INC HOME DEPOT INC. HUDSON S BAY COMPANY WI IBM INTUIT INVESCO LTD JOHNSON & JOHNSON KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC KRONOS WORLDWIDE INC LANDSTAR SYSTEMS INC. LENNAR CORP. -ALIFELOCK MACY S MATTRESS FIRM HOLDING CORP MCDONALD S CORP. MOBILE MINI INC. MSC INDUSTRIAL DIRECT CO -AMYRIAD GENETICS INC. *OPR* NATIONAL INSTRUMENTS CORP NORDSON CORP PAYCHEX INC. PEARSON PLC PERNOD-RICARD PETROLEO BRASILEIRO /SADR PING AN INSUR.(GRP)CO -HPLANET FITNESS INC POLO RALPH LAUREN POTBELLY CORP RANGE RESOURCES RELIANCE STEEL & ALUMINIUM CO RITCHIE BROTHERS AUCTIONEERS ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD SALLY BEAUTY HOLDINGS INC SAP SE/ SPONS.ADR SOUTHWESTERN ENERGY CO SPROUTS FARMERS MARKET INC STANDARD MOTOR PRODUCTS STEVEN MADDEN LTD SWISSCOM /NAM. TEMPUR SEALY INTERNATIONAL 98 Menge Währung Kontraktvolumen in der Währung des CFD Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD (38.598) (21.746) (10.343) (6.222) (4.665) (102.176) (2.224) 61.591 (32.500) (11.509) (8.756) (47.895) (49.980) (4.293) (159.218) (4.934) (11.255) (11.983) (11.691) (22.380) (11.934) (11.182) (18.985) (24.863) (4.799) (11.577) (24.841) (29.098) (5.343) (167.598) (20.000) (9.380) (12.566) (38.699) (11.610) (2.374) (9.532) (1.410) (5.266) (50.528) (37.171) (71.361) (5.097) (31.445) (4.167) (19.756) USD USD USD USD USD USD USD USD CAD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD GBP EUR USD HKD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD CHF USD (528.407) (1.873.854) (376.278) (117.907) (416.911) (1.405.940) (108.709) 7.745.683 (562.250) (1.436.209) (836.285) (1.433.499) (5.219.911) (100.456) (748.326) (283.261) (474.399) (143.556) (472.433) (816.873) (1.477.190) (289.837) (1.230.418) (968.911) (136.772) (699.597) (1.188.890) (229.583) (576.777) (581.566) (699.000) (134.041) (1.413.680) (414.079) (343.192) (135.176) (218.093) (115.564) (145.131) (4.032.135) (330.450) (1.627.032) (190.169) (1.015.359) (2.114.757) (1.192.080) 59.708 998 (17.576) 35.896 30.064 116.560 4.377 380.679 97.299 144.989 (16.152) 131.438 (158.882) 36.730 510.901 44.963 102.641 (3.108) (11.970) 415.749 (111.430) 145.730 (85.437) 14.801 (862) 192.267 71.993 (6.218) (33.166) 452.304 (89.813) 38.017 69.985 89.045 (38.092) 643 36.247 18.113 11.281 (289.361) (23.690) 202.707 3.218 163.266 53.587 236.945 DB Platinum Anhang zum Abschluss (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 8. Differenzgeschäfte (“CFD”) ( Fortsetzung) Beschreibung TESCO PLC TOPBUILD CORP TUMI HOLDINGS INC TUPPERWARE BRANDS CORPORATION UNILEVER NV/NEW-YORK SHS/WI UNION PACIFIC CORP. UNITED NATURAL FOODS INC UNITEDHEALTH GROUP INC VALSPAR CORP. VERIZON COMMUNICATIONS INC W.H.BRADY -A-/NON-VOTING WALT DISNEY /DISNEY SER. WHOLE FOODS MARKET INC. WOODWARD INC WORKDAY INC - CLASS A ZELTIQ AESTHETICS INC ZUMIEZ INC Gesamt Menge Währung Kontraktvolumen in der Währung des CFD (521.514) (9.333) (33.589) (43.148) (42.741) 55.956 (36.486) (2.936) (5.562) (71.400) (27.112) 46.043 (33.668) (3.393) (13.439) (22.553) (34.113) GBP USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD (904.306) (249.938) (580.755) (2.003.365) (1.898.127) 4.028.832 (1.277.739) (338.109) (435.671) (3.567.858) (608.394) 4.411.839 (986.809) (156.723) (846.793) (523.680) (617.786) Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD 79.897 34.159 86.159 513.905 7.351 (557.827) 377.478 (765) 19.439 (268.591) 15.470 (220.404) 65.190 (7.725) 160.802 115.389 41.827 4.861.356 Zum 31. Januar 2016 beträgt der nicht realisierte Nettogewinn aus CFD USD 4.861.356. Kontrahent der Differenzgeschäfte war Morgan Stanley. Zum 31. Januar 2016 bestehen folgende CFD in Bezug auf den Teilfonds DB Platinum Ivory Optimal: Beschreibung 21ST CENTURY -SHS A500.COM LTD /ADR AARON S INC AB INBEV /SADR ABERCROMBIE & FITCH A ACTIVISION BLIZZARD INC ADT CORPORATION ADVANCE AUTO PARTS INC AETNA INC AGCO CORP. AIR LIQUIDE ALASKA AIR GROUP INC ALCOA INC ALERIAN MLP INFRAST INDEX ALIBABA GROUP HOLDING LTD /ADR ALLEGIANT TRAVEL CO ALLERGAN PLC ALPHABET INC -A- Menge Währung Kontraktvolumen in der Währung des CFD 367.322 (421) (787) (1.385) (40.368) (2.195) (58.862) (312) 150.126 (38.881) (22.098) (668) 721.788 (1.062) (153.378) (177) 15.538 (337) USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR USD USD USD USD USD USD USD 9.906.675 (7.561) (18.007) (174.288) (1.059.256) (76.430) (1.741.138) (47.440) 15.288.832 (1.896.226) (2.104.172) (47.027) 5.261.835 (455.906) (10.280.927) (28.403) 4.419.474 (256.575) Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD (562.854) 29 (244) 1.316 (13.994) 8.275 245.455 362 (313.763) (124.798) 44.981 8.757 (1.348.501) 93.334 2.513.868 1.940 (385.107) 404 99 DB Platinum Anhang zum Abschluss (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 8. Differenzgeschäfte (“CFD”) ( Fortsetzung) Beschreibung ALPHABET INC -CALTRIA GROUP AMAZON COM INC AMC NETWORKS INC AMERICAN AIRLINES GROUP INC AMERICAN AXLE & MANUFACT.HLDGS AMERICAN EAGLE OUTFITT. INC AMEX UTILITIES SELECT SECTOR ANDERSONS INC ANTERO RESOURCES CORPORATION APOLLO EDUCATION GROUP APPLE INC ARCHER-DANIELS MIDLAND CO ARMSTRONG WRLD INDUSTRIES ASBURY AUTOMOTIVE GROUP ASCENA RETAIL GROUP AT & T AUTOLIV INC AUTONATION INC AUTOZONE INC AVIS BUDGET GROUP INC AVON PRODUCTS INC. B&G FOODS INC BAIDU INC -A-/ADR BANK OF MONTREAL BANK OF NOVA SCOTIA BARNES & NOBLE EDUCATION INC BARNES & NOBLE INC. BEAZER HOMES USA INC BED BATH & BEYOND INC. BEST BUY CO INC. BIG LOTS BJ S RESTAURANTS INC BLACKBERRY LTD SHS BLOCK INC. H+R BLOOMIN BRANDS INC BORG WARNER INC BOSTON BEER INC A BOYD GAMING BRF/SHS SPONSORED.ADR REPR 1SH BRINKER INTERNATIONAL INC. BRINKS CO. BRUNSWICK CORP BRWN-FRMAN CORP. B /NON-VOT BUCKLE INC. BUFFALO WILD WINGS INC BUNGE LTD BURLINGTON STORES INC CABELA S INC CABLE ONE INC CABLEVISION SYSTEMS CORP /-ACAESARSTONE SDOT-YAM LTD CALATLANTIC GRP SHS CALERES INC 100 Menge Währung Kontraktvolumen in der Währung des CFD 4.639 (2.070) (2.564) (447) (1.296) (931) (1.848) (6.287) (433) (49.252) (1.346) (1.552) (1.341) (520) (306) (2.147) (1.505) (382) (640) (1.992) (646) (3.890) (704) (425) (39.178) (47.983) (557) (881) (455) (664) (1.302) (576) (391) (3.326) (1.435) (1.228) (824) (120) (1.512) (2.458) (543) (700) (662) (588) (555) (183) (14.522) (612) (591) (35) (1.696) (418) (1.218) (629) USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD CAD CAD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 3.446.545 (126.498) (1.505.068) (32.537) (50.531) (11.935) (27.055) (2.890.385) (12.691) (1.338.177) (10.687) (151.072) (47.404) (20.114) (14.406) (15.845) (54.270) (39.262) (27.680) (1.528.641) (16.970) (13.187) (25.640) (69.390) (2.946.969) (2.753.744) (6.138) (7.726) (3.890) (28.665) (36.365) (22.337) (16.770) (23.681) (48.862) (21.686) (24.193) (21.510) (26.929) (29.816) (27.009) (20.580) (26.381) (57.530) (15.773) (27.871) (900.509) (32.883) (24.863) (15.050) (54.119) (15.713) (39.573) (16.908) Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD (90.089) (7.825) 3.270 3.907 6.039 7.578 2.663 (200.811) 1.498 (378.748) (956) 28.371 80 3.905 8.094 6.205 (3.747) 9.619 12.653 (93.596) 5.433 3.268 (950) 15.806 (24.844) 122.194 (1.131) 379 1.884 6.806 3.372 (17) 915 832 (1.995) (1.081) 9.814 4.242 1.648 8.210 (2.547) 1.008 7.500 2.822 1.737 1.777 20.912 (5.349) 3.552 69 (3.256) 798 7.113 1.157 DB Platinum Anhang zum Abschluss (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 8. Differenzgeschäfte (“CFD”) ( Fortsetzung) Beschreibung CAMPBELL SOUP CO. CANAD.IMPER.BK OF COMMERCE CARLSBERG AS B CARMAX /NACH EMISSION CARNIVAL CORP CARTER S INC CASEY S GENERAL STORES INC CATERPILLAR INC. CBS CORP -B- /NACH EMISSION CHARLES SCHWAB CORP CHARTER COMMUNICATIONS CHEESECAKE FACTORY INC CHICOS FAS INC CHILDREN S PLACE CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC CHOICE HOTEL INTERNATIONAL CHURCH & DWIGHT CO INC CIA BRASILEIRA DIST / SPADR CIE FINANCIERE RICHEMONT SA CINEMARK HOLDINGS INC CLOROX CO *OPA* COACH INC COCA-COLA CO. COCA-COLA ENTERPRISES INC COLGATE-PALMOLIVE CO. COLUMBIA SPORTSWEAR COMCAST CORP/-ACONAGRA FOODS INC CONN S INC CONTINENTAL RESOURCES INC COOPER TIRE & RUBBER CO. COPA HOLDINGS -ACORE-MARK HOLDING COMP INC COSTCO WHOLESALE CORP COTY INC-CL A CRACKER BARREL OLD CTRY ST INC CROCS INC CST BRANDS SHS NACH EMISSION CTRIP.COM INTERNATION. LTD/ADR CVS HEALTH CORP DANA HOLDING CORP DARDEN RESTAURANTS DARLING INGRED --- SHS DEAN FOODS DECKERS OUTDOOR CORP. DEERE & CO. DELPHI AUTOMOTIVE PLC Menge Währung Kontraktvolumen in der Währung des CFD (1.071) (29.657) (10.507) (54.086) (73.931) (342) (361) (41.564) (1.028) (89.714) (57.737) (515) (1.543) (304) (85) (8.094) (552) (1.031) (17.951) (794) (447) (1.158) (3.932) (996) (1.268) (541) 322.936 (1.337) (192) (34.165) (619) (307) (350) (596) (1.819) (221) (1.226) (712) (14.110) (4.208) (1.399) (19.404) (1.862) (1.294) (356) (37.966) (669) USD CAD DKK USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD CHF USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD (60.415) (2.705.905) (6.073.046) (2.389.519) (3.558.299) (33.249) (43.587) (2.586.943) (48.830) (2.290.398) (9.893.812) (24.875) (16.032) (19.790) (38.502) (353.870) (46.368) (9.846) (1.189.254) (23.415) (57.685) (42.904) (168.761) (46.234) (85.628) (29.852) 17.990.764 (55.673) (2.365) (721.224) (22.569) (14.460) (28.452) (90.068) (44.766) (29.002) (11.291) (27.583) (602.215) (406.451) (16.634) (1.223.616) (16.739) (25.854) (17.608) (2.923.762) (43.445) Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD (3.084) 159.483 (47.166) 793.985 131.778 (2.863) 1.671 (133.039) 884 667.472 805.434 (937) 2.145 (2.906) 8.078 51.073 1.076 3.444 (58.965) 3.255 (590) (7.573) (1.022) 3.207 (1.839) (5.242) (1.033.884) (1.658) 2.692 (124.329) 2.321 454 2.006 5.126 6.639 (683) 2.746 (990) 16.970 (1.274) 3.889 (44.329) 2.439 (3.636) 417 (191.247) 13.019 101 DB Platinum Anhang zum Abschluss (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 8. Differenzgeschäfte (“CFD”) ( Fortsetzung) Beschreibung DELTA AIR LINES DEVRY INC. DIAGEO PLC / ADR DIAMOND RESORTS INTERNATIONAL DICK S SPORTING GOODS INC DILLARDS INC A DINE EQUITY INC DIPLOMAT PHARMACY INC DISCOVERY COM INC/-ADISH NETWORK CORP -ADJ US TOTAL MARKET REAL ESTATE DOLLAR TREE INC DOMINO S PIZZA INC DORMAN PRODUCTS INC DR HORTON INC DR PEPPER SNAPPLE GRP INC DSW INC -ADUNKIN BRANDS GROUP INC EBAY INC ECOLAB INC. E-COMMERCE CHINA /SADR EDGEWELL PERSONAL CARE CO ELECTRONIC ARTS ENERGIZER HOLDINGS INC ENERGY TRANSFER ENERGY TRANSFER PARTNERS LP EQT MIDSTREAM PARTNERS LP ESTEE LAUDER CO -AEVANS FARMS INC..BOB EXPEDIA INC DEL EXPRESS INC EXXON MOBIL CORP FACEBOOK INC -AFASTENAL FE NEW N.V. FEDEX CORP. FELCOR LODGING TRUST FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N.V FIESTA RESTAURANT GROUP INC FINISH LINE INC -A*OPR* FIVE BELOW SHS FLOWERS FOODS INC FOMENTO ECONOMICO MEXICANO/ADR FOOT LOCKER INC 102 Menge Währung Kontraktvolumen in der Währung des CFD Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD 93.899 (782) (784) (814) (679) (263) (235) (636) (1.429) (954) (6.815) (634) (11.307) (460) (1.702) (629) (828) (655) (1.465) (27.523) (885) (317) (899) (317) 16.672 496.611 (20.155) (798) (373) (489) (1.171) (107.796) (2.178) (206.881) (387) (476) (46.421) (3.875) (376) (697) (668) (1.506) (581) (727) USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 4.158.787 (15.562) (84.413) (14.994) (26.535) (18.518) (19.956) (17.306) (39.426) (46.050) (1.927.623) (51.557) (1.288.206) (19.918) (46.822) (59.025) (19.880) (25.781) (34.369) (2.968.906) (5.983) (23.461) (58.026) (10.157) 144.712 14.769.212 (1.371.951) (68.030) (15.271) (49.409) (19.860) (8.391.919) (244.393) (8.391.093) (15.391) (63.251) (323.090) (27.280) (13.686) (13.201) (23.534) (30.933) (55.090) (49.116) (433.258) 2.659 3.175 7.310 (998) 544 (113) 3.441 1.229 11.047 48.991 (1.820) (95.633) 1.789 7.370 (1.824) (306) 1.998 7.149 96.940 389 1.052 2.288 631 (260.367) (726.032) 10.481 790 (254) 11.726 187 (239.307) (16.575) (70.340) 3.059 6.745 11.605 7.797 (109) (1.833) (4.449) 1.822 (953) (814) DB Platinum Anhang zum Abschluss (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 8. Differenzgeschäfte (“CFD”) ( Fortsetzung) Beschreibung FORD MOTOR CO FOSSIL GROUP SHS FOUR CORNE COM USD 0.0001 WI FR BRND HOM SEC FRANCESCA S HOLDINGS CORP FRESH MARKET GAMESTOP CORP -AGANNETT CO INC GAP INC. GARMIN GENERAL MILLS INC GENERAL MOTORS GENESCO INC GENTEX CORP GENTHERM GENUINE PARTS CO G-III APPAREL GROUP GILDAN ACTIVEWEAR GLU MOBILE INC GNC HOLDINGS INC -AGOODYEAR TIRE & RUBBER GOPRO INC GRAHAM HOLDINGS CO GRAND CANYON EDUCATION INC GROUP I AUTOMOTIVE GROUPON -AGRUBHUB INC GRUPO TELEVISA /GDS GUESS INC. HAIN CELESTIAL GROUP INC. HANESBRANDS INC HARLEY DAVIDSON INC. HARMAN INTL INDUSTRIES INC HASBRO INC. HAWAIIAN HLD INC HELEN OF TROY CORP. HELMERICH & PAYNE HENNES & MAURITZ AB HERSHA HOSPITALITY TRUST /REIT HERTZ GLOBAL HOLDINGS HEWLETT PACKARD ENT CO HIBBETT SPORTS INC HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC HOME DEPOT INC. Menge Währung Kontraktvolumen in der Währung des CFD Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD (5.313) (388) (221) (876) (693) (624) (262) (1.800) (1.286) (951) (1.161) (2.338) (318) (1.944) (423) (537) (465) (1.312) (1.475) (756) (1.454) (788) (35) (547) (296) (4.847) (735) (1.455) (11.917) (596) (1.453) (812) (334) (55.000) (788) (307) (40.431) (23.923) (31.078) (2.098) (2.540) (373) 555.196 (22.233) USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD SEK USD USD USD USD USD USD (63.437) (12.649) (3.735) (42.565) (12.633) (11.956) (6.867) (37.716) (31.790) (33.456) (65.608) (69.298) (21.033) (26.613) (16.924) (46.273) (22.952) (33.062) (3.260) (21.168) (41.308) (9.023) (16.964) (20.595) (15.880) (13.184) (13.855) (38.528) (220.941) (21.682) (44.418) (32.480) (24.846) (4.085.400) (27.745) (27.437) (2.053.895) (6.684.086) (546.040) (19.050) (34.950) (11.996) 9.888.040 (2.796.022) 10.360 1.781 1.010 4.914 (1.317) 3.020 1.632 4.200 2.302 2.083 2.403 13.584 (3.371) 4.491 3.464 591 70 6.180 1.047 2.616 7.386 4.287 274 11 7.838 1.454 3.734 2.372 9.653 1.508 73 4.986 7.044 (376.268) 1.923 3.297 37.601 124.826 87.791 10.847 2.769 (86) (2.414.384) (104.881) 103 DB Platinum Anhang zum Abschluss (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 8. Differenzgeschäfte (“CFD”) ( Fortsetzung) Beschreibung HONDA MOTOR CO /ADR HORMEL FOODS CORPORATION HOST HOTELS & RESORTS INC HOUGHTON MIFF HP SHS HSN INC DEL /W.ISS. HYATT HOTELS CORP -AIAC/INTERACTIVECORP /W.ISS. ICONIX BRAND GROUP IDEXX LABORATORIES INC. IMAX CORP INGENICO.IND.FIN.ING. INGREDION INC SHS INTER GAME INTERNATIONAL PAPER CO INTERPUBLIC GROUP IROBOT CORP IXI - AMEX INDU SELECT INDEX IXV - AMEX HLTH SELECT INDEX IXY - AMEX CONS DISC SELECT IX JACK IN THE BOX INC JD.COM INC /ADR JETBLUE AIRWAYS CORP JOHNSON CONTROLS INC. JUMEI INT /SADR KATE SPADE & CO KB HOME KELLOGG CO KEURIG GREEN MOUNTAIN INC KIMBERLY CLARK CORP KINDER MORGAN INC KOHL S CORP. KONE OYJ -BKRISPY KREME DOUGHNUTS INC KROGER CO. L BRANDS INC LAM RESEARCH CORP LANDS END INC LAS VEGAS SANDS CORP LASALLE HOTEL PROPERTIES /SBI LEAR CORP LEGGETT + PLATT INC. LENNAR CORP. -ALENNOX INTERNATIONAL INC. 104 Menge Währung Kontraktvolumen in der Währung des CFD Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD (2.541) (866) (130.960) (1.326) (2.540) (479) (740) (506) (703) (58.640) (701) (23.902) (427) (1.490) (105.768) (2.067) (481) (16.457) (33.913) (19.684) (345) (1.981) (1.794) (1.254) (1.080) (995) (1.303) (867) (451) (621) (7.566) (664) (114.998) (983) (1.855) (648) (11.869) (508) (218.987) (37.503) (391) (836) (953) (315) USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD (68.658) (69.635) (1.813.796) (23.656) (24.663) (22.542) (28.623) (26.282) (4.668) (4.113.010) (21.773) (2.600.537) (43.007) (21.560) (3.618.323) (46.383) (16.320) (8.238.703) (22.667.450) (14.692.139) (26.786) (51.565) (38.230) (44.981) (6.955) (17.721) (14.151) (63.672) (40.252) (79.749) (124.461) (33.034) (4.642.469) (14.411) (71.993) (62.305) (852.076) (11.064) (9.876.314) (831.066) (40.598) (34.702) (40.169) (37.743) 13.061 (2.944) 210.307 3.328 6.096 1.878 1.801 3.770 (359) (66.263) 4.935 (99.710) (2.169) 1.296 548.936 1.468 (332) 526.990 1.295.745 279.282 983 10.995 7.212 6.069 3.402 1.075 2.593 (2.462) 113 (5.055) (13.025) (1.740) (631.895) 118 4.526 966 (26.983) 650 (420.364) 69.404 7.460 2.057 6.795 4.416 DB Platinum Anhang zum Abschluss (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 8. Differenzgeschäfte (“CFD”) ( Fortsetzung) Beschreibung LIB TRIPADV LIBERTY BROADBAND CORP LIBERTY GLOBAL PLC -ALIBERTY INT -A- LIBERTY VENT LIBERTY INTERACTIVE CORP /-ALIBERTY LILAC GROUP -ALIBERTY SPINCO INC -ALIFELOCK LINKEDIN CORP LIONS GATE ENTERTAINMENT LITHIA MOTORS INC -ALIVE NATION ENTERTAINMENT INC LOWE S COMPANIES INC. LULULEMON ATHLETICA INC LUMBER LIQ HLDG LVMH MOET HENNESSY EUR 0.3 MACY S MAGNA INTERNATIONAL INC MARATHON OIL CORP. MARKIT LTD MARRIOTT INTL INC. A MARRIOTT VCT WD SHS MASCO CORP. MASONITE INTERNATIONAL CORP MASTERCARD INC. SHS-AMATTEL INC. MATTRESS FIRM HOLDING CORP MC-CORMICK&CO/N.VOTING MCDONALD S CORP. MDC HOLDINGS INC MEAD JOHNSON NUTRITION CO MEDIA GENERAL INC MELCO CROWN ENT SADR MENS WEARHOUSE INC. MERCADOLIBRE INC MEREDITH CORP. MERITAGE HOMES CORP MGM RESORTS INTERNATIONAL MICHAEL KORS HOLDINGS LTD MICROSOFT CORP MOHAWK INDUSTRIES MOLSON COORS BREW-B-NON-VOT MONDELEZ INTERNATIONAL INC WI MONRO MUFFLER BRAKE INC. Menge Währung Kontraktvolumen in der Währung des CFD Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD (844) (614) (1.390) (709) (517) (69) (873) (1.320) (253) (1.071) (265) (1.342) (1.235) (680) (382) (7.541) (854) (881) (104.595) (1.298) (57.353) (317) (1.656) (362) (33.978) (1.557) (419) (578) (1.027) (693) (550) (1.490) (2.163) (476) (27.472) (491) (511) (2.108) (735) 311.830 (263) (657) (2.221) (386) USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD (18.847) (29.226) (47.830) (27.885) (13.473) (2.429) (31.969) (15.814) (50.071) (28.007) (20.291) (30.463) (88.500) (42.208) (4.932) (1.117.576) (34.510) (30.474) (1.017.710) (36.811) (3.514.592) (15.657) (43.702) (20.095) (3.025.061) (42.958) (15.294) (50.847) (127.122) (15.080) (39.870) (24.198) (32.964) (6.526) (2.698.850) (20.774) (16.868) (42.329) (29.327) 17.178.715 (43.766) (59.445) (95.725) (25.380) 6.406 2.431 9.563 2.637 548 155 1.929 2.996 8.458 9.575 11.859 2.456 5.508 (11.393) 382 (93.976) (1.016) 6.978 (158.768) 1.142 241.033 3.446 4.819 3.063 (138.875) (3.550) 5.627 (1.040) (7.394) 2.128 3.608 (2.622) 1.752 2.313 38.780 1.939 547 4.174 1.499 (218.281) 6.265 2.129 1.222 2.505 105 DB Platinum Anhang zum Abschluss (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 8. Differenzgeschäfte (“CFD”) ( Fortsetzung) Beschreibung MONSTER BEVERAGE CORP MOODY S CORP MSG NETWORKS INC MURPHY USA MVOIH-MV US SERV 25 PR IDX MVSMH- MV US SEMICOND 25 NATIONAL BANK OF CANADA NETFLIX INC NEW ORIENTALEDUCAT.TECH/ADR NEWELL RUBBERMAID INC. NEWS CORPORATION /-A- WHEN ISS NEXSTAR BROADCASTING GROUP -ANIKE INC B NORDSTROM INC NORWEGIAN CRUISE LINE SHS NU SKIN ENTERPRISES INC. A NVR INC O REILLY AUTOMOTIVE INC OFFICE DEPOT INC OMNICOM GROUP INC. OUTERWALL INC SHS OWENS CORNING INC PANDORA A/S PANDORA MEDIA INC PANERA BREAD -APAPA JOHNS INTERNATIONAL PAYPAL HOLDINGS INC PEBBLEBROOK HOTEL TRUST PENN NATIONAL GAMING INC PENNEY (J.C.) CO.INC PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INC PEPSICO INC PFIZER INC. PHILIP MORRIS INT. PHILLIPS-VAN HEUSEN CORP PIER 1 INC. PILGRIMS PRIDE PINNACLE ENTERTAINMENT INC PINNACLE FOODS INC PLAINS GP HOLDINGS LP /LP PLUM CREEK TIMBER CO INC /REIT POLARIS INDUSTRIES INC POLO RALPH LAUREN POOL CORP 106 Menge Währung Kontraktvolumen in der Währung des CFD Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD (406) (59.320) (457) (443) (3.142) (5.550) (68.366) (14.390) (1.264) (1.173) (2.815) (388) (1.947) (171.804) (24.350) (530) (25) (6.029) (3.646) (15.530) (280) (857) (4.209) (1.780) (185) (420) (9.747) (12.892) (1.153) (3.150) (683) (1.429) 559.870 (1.532) (421) (1.358) (564) (685) (837) (125.656) (64.516) (25.058) (12.920) (430) USD USD USD USD USD USD CAD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD DKK USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD (54.822) (5.287.785) (7.988) (25.628) (3.542.385) (4.197.188) (2.732.590) (1.321.578) (39.702) (45.489) (36.511) (17.541) (120.733) (8.435.576) (1.104.759) (16.775) (41.275) (1.572.967) (18.777) (1.139.126) (9.464) (39.585) (3.859.653) (17.302) (35.890) (20.055) (352.257) (314.823) (16.292) (22.869) (21.426) (141.900) 17.070.436 (137.895) (30.893) (5.459) (12.510) (20.920) (35.899) (1.005.248) (2.613.543) (1.850.282) (1.453.501) (36.335) 6.890 605.064 1.266 3.083 (264.763) (42.944) 161.747 132.640 645 9.079 1.492 3.476 4.692 (381.739) 101.483 2.655 (450) (151.895) 1.568 25.780 1.988 866 (15.396) 5.892 (683) 4.301 (10.429) 70.519 1.810 662 9.357 (243) (1.104.088) (3.049) 2.185 2.960 282 1.555 343 201.215 554.838 539.079 (50.530) (1.840) DB Platinum Anhang zum Abschluss (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 8. Differenzgeschäfte (“CFD”) ( Fortsetzung) Beschreibung POPEYES LOUISIANA KITCHEN INC POST HOLDING SHS-NACH EMISSION PRICESMART INC PROCTER & GAMBLE CO. PULTEGROUP INC QUNAR CAYMAN ISLANDS LTD SHS RANGE RESOURCES RED HAT INC RED ROBIN GOURMET BURGERS INC REGAL ENTERTAINMENT GROUP RENT-A-CENTER INC RENTRAK CORP RESTORATION HARDWARE HOLDINGS RETAILMENOT SERIES -1REYNOLDS AMERICAN INC RITE AID CORP. RLJ LODGING TRUST /REIT ROCKWELL AUTOMATION ROSS STORES INC. ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD RYANAIR HOLDINGS PLC /SADR SALLY BEAUTY HOLDINGS INC SANDERSON FARMS INC SANDISK CORP SCIENTIFIC GAMES CORP -ASCRIPPS NETWORKS INTERACTIVE I SEAWORLD ENTERTAINMENT SELECT COMFORT CORP. SERVICEMAST SHAW COMMUNIC.-B/NON-VOT. SHUTTERFLY INC COM SINCLAIR BROADCAST GROUP INC. SIRIUS XM HOLDINGS INC SIX FLAGS ENTMT SKECHERS USA INC /-ASMITH & WESSON HOLDING SODASTREAM INTERNATIONAL LTD SONIC CORP SONY CORP/SADR SOTHEBYS SOUTHWEST AIRLINES CO SPIRIT AIRLINES INC SPROUTS FARMERS MARKET INC SPSIOP- S&P OIL GAS EXPLOR IND Menge Währung Kontraktvolumen in der Währung des CFD Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD (330) (533) (326) (2.214) (2.039) (529) (54.071) (20.959) (217) (1.372) (708) (253) (349) (857) (2.304) (5.334) (13.026) (37.160) (1.076) (7.538) (783) (1.075) (99) 24.791 (1.292) (626) (1.077) (702) (973) (1.961) (484) (935) (14.092) (711) (1.127) (868) (358) (717) (2.140) (666) (1.468) (489) (1.050) (15) USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD (20.338) (31.181) (24.959) (180.862) (34.174) (23.318) (1.598.339) (1.468.178) (13.398) (23.667) (9.643) (11.251) (21.505) (7.799) (115.085) (41.552) (238.246) (3.551.381) (60.536) (617.814) (61.348) (29.627) (8.041) 1.752.724 (7.649) (38.167) (20.528) (14.784) (41.070) (33.886) (20.159) (30.855) (52.140) (35.742) (31.770) (18.714) (4.969) (21.065) (51.103) (15.644) (55.226) (20.440) (23.940) (65.099) (1.066) 4.136 3.739 (8.834) 2.569 2.470 (366.505) 256.256 393 1.852 1.501 941 9.276 823 (10.437) 853 56.924 306.198 (2.389) 9.384 2.545 (1.344) (508) (115.833) 2.894 (2.930) (1.303) 1.601 (3.863) 4.903 1.805 (178) 4.369 1.664 2.446 69 687 961 1.027 1.652 10.100 (279) 2.657 18.408 107 DB Platinum Anhang zum Abschluss (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 8. Differenzgeschäfte (“CFD”) ( Fortsetzung) Beschreibung SPTRM BRD HLDGS ST JUDE MEDICAL INC STAPLES INC STARBUCKS CORP. STARWOOD HOTELS RESORTS WW STARZ INC SERIES A STEVEN MADDEN LTD STURM RUGER & CO INC. SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC SUPERVALU INC. SYNAPTICS INC SYNCHRONY FINANCIAL SYSCO CORP. TAKE TWO INTERACT. SOFTWARE TAL EDUCATION GROUP /ADR TARGET CORP TATA MOTORS LTD/ADR REPR 5 SHS TEMPUR SEALY INTERNATIONAL TENNECO INC TESLA MTRS TEXAS INSTRUMENTS INC TEXAS ROADHOUSE INC THE HERSHEY CO THE KRAFT HEINZ COMPANY THE MADISON SQUARE GARDEN -ATHE MICHAELS COMPANIES INC THE PRICELINE GROUP INC SHS THOMSON-REUTERS CORP THOMSON-REUTERS CORP THOR INDUSTRIES INC. TIFFANY & CO TIME INC/UNITED STATES TIME WARNER TIME WARNER CABLE TIVO INC TJX COMPANIES INC TOLL BROTHERS TOPBUILD CORP TOYOTA MOTOR CO./ADR(2SH) TRACTOR SUPPLY CO TREEHOUSE FOODS /NACH EMISSION TREX COMPANY INC TRI POINTE HOMES INC TRIBUNE MEDIA CO. SHS -A- 108 Menge Währung Kontraktvolumen in der Währung des CFD Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD (374) (23.688) (2.763) (1.770) (551) (789) (681) (293) (24.234) (2.959) (113.414) 196.945 (1.482) (1.055) (549) (13.527) (1.312) (511) (539) (3.052) (102.683) (766) (576) (924) (152) (1.316) (3.556) (22.105) (1.547) (495) (17.020) (1.153) (1.026) (453) (1.490) (1.106) (1.025) (184) (1.254) (521) (371) (433) (1.796) (617) USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD CAD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD (35.545) (1.252.147) (24.646) (107.563) (34.294) (22.431) (21.989) (17.243) (287.900) (13.463) (8.314.384) 5.597.176 (58.998) (36.609) (26.336) (979.625) (32.774) (30.834) (20.595) (583.542) (5.435.011) (28.212) (50.751) (72.127) (23.420) (28.689) (3.787.034) (1.158.302) (57.858) (25.953) (1.086.557) (17.295) (72.271) (82.451) (11.890) (78.791) (28.311) (4.928) (150.518) (46.010) (29.443) (16.263) (18.930) (20.330) (165) 203.600 2.597 (3.701) 3.499 4.789 (599) (665) 38.532 6.184 314.870 (427.800) 1.956 939 (714) (5.546) 5.576 7.808 6.463 27.539 393.276 (1.731) (864) (6.616) 638 934 670.371 154 2.166 2.218 63.185 1.268 (2.196) 865 1.326 (476) 6.376 500 4.853 307 2.144 1.615 4.023 1.123 DB Platinum Anhang zum Abschluss (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 8. Differenzgeschäfte (“CFD”) ( Fortsetzung) Beschreibung TRIPADVISOR INC TUESDAY MORNING CORP TUMI HOLDINGS INC TUPPERWARE BRANDS CORPORATION TWITTER INC TYCO INTERNATIONAL PLC TYSON FOODS INC.-AULTA SALON COSMET & FRAG INC UNDER ARMOUR INC /-AUNILEVER /SADR REPR.1 SHS UNILEVER NV/NEW-YORK SHS/WI UNITED CONTINENTAL HOLDINGS UNITED NATURAL FOODS INC UNITEDHEALTH GROUP INC UNIVERSAL CORP. (VA) URBAN OUTFITTERS INC. USANA HEALTH SCIENCES INC USG CORP UTD PARCEL SERVICE INC B VAIL RESORTS INC VALERO ENER. CORP VECTOR GROUP LTD VERISIGN INC VF CORP VIACOM INC -BVINCE HOLDING CORP VIPSHOP HLDG SADR REPR. 2 SHS VIRGIN AMERICA INC VISA INC -A VISTEON CORP VITAMINSHOP INC WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC WAL-MART STORES INC WALT DISNEY /DISNEY SER. WENDY S CO WESTLAKE CHEMICAL CORP WHIRLPOOL CORP. WHITEWAVE FOODS SHS -AWHOLE FOODS MARKET INC. WILEY + SONS.JOHN. -AWILLIAMS-SONOMA INC WINNEBAGO INDUSTRIES WOLVERINE WORLD WIDE INC WW GRAINGER INC Menge Währung Kontraktvolumen in der Währung des CFD Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD (173.349) (697) (915) (447) (1.431) (1.274) (1.184) (284) (637) (1.892) (2.031) (908) (447) (91.529) (354) (844) (178) (1.153) (1.008) (305) (19.856) (1.242) (13.245) (886) (890) (603) (1.655) (638) (2.037) (328) (442) (1.203) (2.204) (84.665) (2.295) (37.562) (273) (941) (1.071) (526) (522) (449) (957) (10.241) USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD (11.572.779) (3.882) (15.820) (20.754) (24.041) (43.813) (63.178) (51.452) (54.419) (83.759) (90.197) (43.838) (15.654) (10.540.480) (19.374) (19.311) (22.588) (20.627) (93.946) (38.125) (1.347.627) (28.963) (1.001.322) (55.464) (40.620) (3.118) (21.250) (19.682) (151.736) (21.937) (13.450) (95.903) (146.257) (8.112.600) (23.478) (1.708.320) (36.688) (35.523) (31.391) (21.987) (26.967) (7.907) (16.183) (2.014.303) 2.712.912 460 311 4.108 10.747 (1.452) (414) 821 (9.623) (2.668) (2.173) 8.699 1.676 9.363 152 (498) 963 6.249 7.318 717 39.911 1.366 166.102 133 (1.486) 84 5.213 2.992 6.905 17.036 1.048 4.355 (15.935) 1.279.303 872 402.665 3.784 348 1.478 2.157 5.742 1.697 756 (69.084) 109 DB Platinum Anhang zum Abschluss (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 8. Differenzgeschäfte (“CFD”) ( Fortsetzung) Beschreibung WYNN RESORTS LTD YAHOO INC YAHOO JAPAN CORP TOKYO YELP INC SHS -AYUM BRANDS ZILLOW GROUP INC ZOE S KITCHEN INC ZUMIEZ INC ZYNGA -AGesamt Menge Währung Kontraktvolumen in der Währung des CFD (403) 672.693 (229.521) (787) (760) (997) (9.349) (457) (10.297) USD USD JPY USD USD USD USD USD USD (27.138) 19.851.171 (104.432.055) (16.488) (55.001) (20.827) (259.715) (8.276) (25.331) Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD 1.036 (3.524.671) 115.559 7.122 1.087 3.400 47.493 (1.568) 927 1.320.935 Zum 31. Januar 2016 beträgt der nicht realisierte Nettogewinn aus CFD USD 1.320.935. Kontrahenten des Differenzgeschäfts waren die Deutsche Bank AG und Morgan Stanley. Zum 31. Januar 2016 bestehen folgende CFD in Bezug auf den Teilfonds DB Platinum Chilton European Equities: Beschreibung ABB LTD ZUERICH /NAMEN. AMADEUS IT HOLDING SR. A ARYZTA AG /NAM. BANCO SANTANDER --- REG.SHS BHP BILLITON PLC CRH PLC-GBP EQ. DCC DUERR AG E.ON - NAMEN AKT. ELISA CORPORATION A ERICSSON TEL. B ETAB COLRUYT 110 Menge Währung Kontraktvolumen in der Währung des CFD (131.998) 117.889 (42.278) (248.977) (134.800) (59.318) 57.162 (27.100) (199.526) (54.348) (173.894) (44.988) CHF EUR CHF EUR GBP GBP GBP EUR EUR EUR SEK EUR (2.319.205) 4.422.606 (1.974.383) (979.725) (911.788) (1.099.754) 3.089.606 (1.681.826) (1.880.533) (1.810.332) (13.111.608) (2.212.956) Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR (35.791) (37.160) (46.116) 301.064 (164.514) 483 158.286 (30.338) (162.458) (20.591) 178.857 (309.462) DB Platinum Anhang zum Abschluss (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 8. Differenzgeschäfte (“CFD”) ( Fortsetzung) Beschreibung FORTUM CORPORATION GEMALTO GLAXOSMITHKLINE PLC HOLCIM LTD /NAM. HUGO BOSS INCHCAPE KERRY GROUP A KONINKLIJKE DSM NV LEGRAND HOLDING ACT.PROV.OPO LVMH MOET HENNESSY EUR 0.3 MSCI PAN EURO INDEX NOKIA OY PEARSON PLC ROYAL MAIL PLC SCHIBSTED -ASECURITAS AB B SES SA /FDR SWISSCOM /NAM. TELE2 AK B ZODIAC AEROSPACE Gesamt Menge Währung Kontraktvolumen in der Währung des CFD (126.653) (14.783) (95.700) (33.008) (25.200) 487.226 (30.461) (39.709) (35.628) (12.424) (24.554) (234.620) (83.959) (284.940) (66.421) (114.189) (61.935) (4.843) (190.799) (92.500) EUR EUR GBP CHF EUR GBP EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP GBP NOK SEK EUR CHF SEK EUR (1.830.135) (818.387) (1.377.123) (1.416.704) (1.848.672) 3.495.848 (2.293.714) (1.767.846) (1.807.053) (1.841.236) (26.403.163) (1.548.492) (662.435) (1.308.445) (16.864.291) (14.376.395) (1.490.466) (2.457.823) (13.537.189) (1.782.475) Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR (110.196) 292.241 (101.385) 413.655 (201.792) (536.494) (303.154) 235.830 21.485 62.292 2.433.626 (147.710) 338.835 (76.243) 77.903 77.946 265.791 12.857 232.560 (141.211) 2.679.096 Zum 31. Januar 2016 beträgt der nicht realisierte Nettogewinn aus CFD EUR 2.679.096. Kontrahent der Differenzgeschäfte war Morgan Stanley. Zum 31. Januar 2016 bestehen folgende CFD in Bezug auf den Teilfonds DB Platinum MCP Terra Grove Pan Asia: Beschreibung 044820_KP SPIN-OFF 361 DEGREES INTERNATIONAL IPO 3SBIO INC A&D CO LTD AAC TECHNOLOGIE SHS ABC MART INC ABIST CO.LTD. ABLE C&C ABNOVA (TAIWAN) CORPORATION ACBEL POLYTECH INC ACCORDIA GOLF CO LTD ACCTON TECHNOLOGY CORP Menge Währung Kontraktvolumen in der Währung des CFD (16) 88.000 59.000 2.300 (30.500) (1.300) 2.200 (6.555) 9.000 (100.000) 16.800 16.000 USD HKD HKD JPY HKD JPY JPY USD USD USD JPY USD (2.495) 221.760 551.650 915.400 (1.509.750) (8.450.000) 4.928.000 (129.291) 7.883 (71.241) 18.614.400 16.318 Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD 38 1.584 1.111 3.723 (1.562) 672 (4.802) 36 (4.881) 2.359 (989) 111 DB Platinum Anhang zum Abschluss (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 8. Differenzgeschäfte (“CFD”) ( Fortsetzung) Beschreibung ACELON CHEM ACER USD EQUIV ACES ELECTRONIC ACHEM TECHNOLOGY CORP ACHILLES ADASTRIA SHS ADEKA CORP ADERANS --- SHS ADIMMUNE CORPORATION ADJUVANT COSME JAPAN CO LTD ADLINK TECHNOLOGY INC ADVAN CO LTD ADVAN OPT ADVANCED SEMICONDUCT.ENG.INC-USD EQ ADVANCETEK ENTERPRISE CO LTD ADVANTECH CO USD EQUIV ADVANTEST CORP. AEAON FANTASY CO LTD AEKYUNG PETROCHEM. AEKYUNG PETROCHEMICAL CO AEON CO LTD AEON DELIGHT CO LTD AEON FINANCIAL SHS AERO WIN TECHNOLOGY CORP AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD AGRO-KANESHO CO LTD AGV PRODUCTS CORP AHRESTY CORP AI HOLDINGS CORP AIA GROUP LTD AICA KOGYO CO LTD AICHI CORP AICHI STEEL CORP AIDA ENGINEERING LTD AIFUL CORP AIN HLDG AIPHONE CO LTD AIR WATER INC OSAKA AIRMATE (CAYMAN) INT CO LTD AIRPORT FACILITIES CO LTD AIRTAC INTERNATIONAL GROUP AIRTECH JAPAN LTD AISAN INDUSTRY AISIN SEIKI CO LTD 112 Menge Währung Kontraktvolumen in der Währung des CFD Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD 10.000 (234.000) (9.000) 20.000 1.000 2.100 (1.400) (39.000) 16.000 400 (31.000) 4.300 10.000 19.000 2.000 (10.000) (35.600) (3.000) (854) 487 (3.700) (600) (100) 55.000 (10.000) 800 229.000 5.600 (4.500) (59.400) 2.700 (3.400) (15.000) 2.700 (141.000) (100) 1.100 (23.000) (10.000) (3.600) (44.000) 3.100 11.800 (100) USD USD USD USD JPY JPY JPY JPY USD JPY USD JPY USD USD USD USD JPY JPY USD USD JPY JPY JPY USD HKD JPY USD JPY JPY HKD JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY USD JPY USD JPY JPY JPY 4.799 (80.368) (8.004) 6.389 145.000 15.057.000 (2.269.400) (23.361.000) 10.799 398.800 (64.161) 4.949.300 7.994 20.318 999 (59.542) (39.338.000) (6.879.000) (33.439) 20.877 (5.908.900) (2.370.000) (273.600) 39.100 (37.100) 740.800 55.159 4.138.400 (13.117.500) (2.545.290) 6.142.500 (2.709.800) (6.900.000) 2.926.800 (52.593.000) (542.000) 2.150.500 (43.608.000) (6.284) (2.095.200) (207.872) 1.909.600 13.381.200 (505.000) 261 (3.780) (16) 111 8 4.683 (555) (7.222) 395 51 (1.340) 2.877 129 615 11 2.205 (30.631) 2.379 (3) 394 (1.635) (991) (114) 2.112 (256) 201 1.450 1.711 (2.901) 763 1.681 (210) 313 (34.928) 50 1.027 (13.113) (50) (835) (24.436) 154 937 (281) DB Platinum Anhang zum Abschluss (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 8. Differenzgeschäfte (“CFD”) ( Fortsetzung) Beschreibung AIT AIZAWA SECURITIES CO LTD AJ NETWORKS CO.LTD. AJ RENT A CAR CO LTD AJINOMOTO CO. INC AJISEN CHINA HOLDINGS LTD AKEBONO BRAKE INDUSTRY CO LTD AKITA BANK LTD ALBIS CO LTD ALCONIX CORP ALFRESA HLD CORP TOKYO ALI CORP ALINCO ALLIS ELECTRIC CO LTD ALLTEK TECHNOLOGY CORP ALPEN CO LTD NAGYOA ALPHA SYSTEMS INC TOKY ALPINE ELECTRONICS INC ALPS ELECTRIC CO ALTECH CO LTD ALTECH CORP ALTEK CORPORATION ALTPLUSINC. ALVOGEN KOREA AMADA HOLDINGS CO. LTD. AMANO CORP. AMBASSADOR HOTEL (TAIWAN) AMIYAKI TEI CO LTD AMORE PACIFIC CORP (NEW)- USD EQUIV AMPOC FAR-EAST CO LTD AMTRAN AMUZE INC ANA HOLDINGS INC ANAM ELECTRONICS CO LTD ANDERSON INDUSTRIAL CORP ANDO HAZAMA SHS ANEST IWATA CORPORATION ANHUI CONCH CEMENT CO -HANHUI EXPRESSWAY CO LTD H ANICOM HOLDINGS INC ANRITSU CORP ANTA SPORTS PRODUCTS LTD AOI PRO --- SHS AOKI HOLDINGS INC Menge Währung Kontraktvolumen in der Währung des CFD Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD 3.100 1.600 (1.217) 2.957 1.000 38.000 6.900 (23.000) 500 400 7.400 43.000 2.700 10.000 12.000 500 (700) (17.800) (13.900) 600 2.200 (20.000) 100 (28) 12.800 3.400 8.000 200 369 17.000 88.000 (100) 1.000 12.928 (6.000) 18.300 4.500 15.500 26.000 (2.300) (10.500) 24.000 1.000 2.400 JPY JPY USD USD JPY HKD JPY JPY JPY JPY JPY USD JPY USD USD JPY JPY JPY JPY JPY JPY USD JPY USD JPY JPY USD JPY USD USD USD JPY JPY USD USD JPY JPY HKD HKD JPY JPY HKD JPY JPY 3.344.900 1.092.800 (42.731) 27.621 2.836.500 118.560 1.697.400 (8.165.000) 1.019.000 576.400 16.413.200 30.698 2.905.200 2.400 9.125 976.000 (1.269.100) (24.065.600) (32.498.200) 105.000 4.613.400 (15.448) 51.300 (552) 14.348.800 5.341.400 6.383 939.000 124.791 10.760 40.519 (518.000) 351.000 15.742 (1.479) 10.632.300 4.234.500 234.980 159.120 (6.888.500) (7.759.500) 447.840 1.032.000 3.564.000 691 251 (31) 953 1.673 879 471 (1.140) 335 114 3.321 5.491 580 28 180 277 (405) 1.180 6.083 109 4 (286) 111 (5) 2.051 2.380 86 8 2.261 415 452 (166) 63 170 (15) 4.530 (74) 131 1.236 1.009 1.078 5.190 529 986 113 DB Platinum Anhang zum Abschluss (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 8. Differenzgeschäfte (“CFD”) ( Fortsetzung) Beschreibung AOMORI BK AOPEN INC AOYAMA TRADING CO LTD AOZORA BANK LTD APACER TECHNOLOGY INC APAQ TECHNOLOGY CO LTD APCB INC APEX BIOTECHNOLOGY CORP APEX INTL APEX MEDICAL CORP APEX SCI EN APT SATELLITE HOLDINGS LTD ARAKAWA CHEMICAL INDUSTR.LTD ARATA CORP ARC LAND SAKAMOTO CO LTD ARCADYAN TECHNOLOGY CORP ARCLAND SERVICE CO LTD ARCS CO LTD ARGO GRAPHICS INC TOKYO ARIMA COMMUNICATION CORP ARISAWA MFG ARRK CORP ARTIS CO LTD ARTNATURE INC AS ONE CORP ASAHI BROADCASTING CORP ASAHI CO LTD ASAHI DIAMOND IND. ASAHI GLASS CO. LTD ASAHI GROUP HD --- SHS ASAHI HOLDINGS INC ASAHI KOGYOSHA CO SHS ASAHI NET INC ASAHI ORGANIC CHEMICALS IND ASANTE INCORPORATED ASANUMA CORP ASATSU-DK INC. ASAX CO LTD ASHIMORI INDUSTRY CO LTD ASIA CEMENT ASIA CEMENT CORP USD EQUIV ASIA Holdi USD EQ ASIA OPTICAL USD EQUIV ASIA PACIFIC TELECOM SHS 114 Menge Währung Kontraktvolumen in der Währung des CFD Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD (23.000) (3.000) (1.500) 48.000 (15.000) (2.000) (19.000) 14.000 36.000 (73.000) (11.000) 6.500 1.500 800 600 14.000 (1.500) (1.300) 1.300 (71.000) 13.900 11.700 (18.133) 5.500 (700) 2.500 (2.300) 28.900 18.000 (7.000) 15.400 4.000 6.600 2.000 1.400 1.000 300 (100) 1.000 303 74.000 261 19.000 (698.000) JPY USD JPY JPY USD USD USD USD USD USD USD HKD JPY JPY JPY USD JPY JPY JPY USD JPY JPY USD JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY USD USD USD USD USD (8.165.000) (836) (7.117.500) 19.248.000 (7.267) (1.725) (6.782) 17.701 38.497 (81.567) (3.078) 36.465 1.687.500 1.860.000 1.515.600 15.748 (4.221.000) (3.144.700) 2.314.000 (14.312) 9.591.000 1.099.800 (27.221) 4.999.500 (2.926.000) 1.755.000 (3.450.000) 34.102.000 13.086.000 (26.859.000) 26.811.400 1.756.000 3.425.400 424.000 2.189.600 294.000 779.400 (140.600) 175.000 23.350 57.823 21.484 17.611 (235.544) (950) (1) (1.053) 271 (170) (11) (195) 307 895 (1.734) (41) 33 570 529 387 128 (805) (491) 859 286 (511) (97) 145 2.170 202 2 (88) 6.242 2.082 (11.509) 2.162 66 327 83 451 74 252 (18) 16 4 2.664 72 334 (6.754) DB Platinum Anhang zum Abschluss (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 8. Differenzgeschäfte (“CFD”) ( Fortsetzung) Beschreibung ASIA PAPER MANUFACTURING CO ASIA PILE HLDGS SHS ASIA PLASTIC ASIA VITAL COMPONENTS ASICS CORP. ASKA PHARMACEUTICAL CO LTD ASKUL CORP TOKYO ASM PACIFIC TECHNOLOGY LTD ASMEDIA TECHNOLOGY INC ASROCK INC ASTELLAS PHARMA INC ASUNARO AOKI CONSTRUCTION CO ASUSTEK COMPUTER USD EQUIV ATEAM INC ATEN INTERNATIONAL CO LTD ATSUGI CO LTD AU OPTRONICS CORP USD EQUIV AUDIX CORPORATION AURORA CORP AURORA SYSTEMS CORP AUROTEK CORP AUTOBACS SEVEN CO LTD AUTOMOBILE & PCB INC AV TECH CORP AVERMEDIA TECHNOLOGIES INC. AVEX GROUP HOLDINGS INC AVICHINA INDUST.&TECHN/-HAVISION INC AVISTA INC AWA BANK LTD AWEA MECHANTRONIC CO LTD *OPR* AXELL CORP AXIAL RETAILING SHS AZBIL CORP AZUREWAVE TECHNOLOGIES. INC BAEK KWANG MINERAL PRODUCTS BAIC MOTOR CORPORATION LTD /H BAIKSAN CO LTD BANDAI NAMCO HOLDINGS INC. BANDO CHEMICAL INDUSTRIES LTD BANK OF CHINA LTD -HBANK OF CHONGQING CO LTD /H BANK OF COMMUNICATIONS CO -HBANK OF IWATE Menge Währung Kontraktvolumen in der Währung des CFD Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD 8 2.400 115.000 39.000 (9.900) (13.500) (3.200) (46.400) 17.000 (13.000) 18.600 3.400 (32.000) 3.400 9.000 (72.000) (1.359.000) (6.000) 3.000 3.000 (4.000) 1.200 (38.449) (1.000) (63.000) 30.100 (176.000) 10.000 (1.657) (8.000) 2.000 (1.800) 100 (4.900) 29.000 3.703 (51.500) (4.693) (9.000) 7.000 126.000 4.500 763.000 (1.900) USD JPY USD USD JPY JPY JPY HKD USD USD JPY JPY USD JPY USD JPY USD USD USD USD USD JPY USD USD USD JPY HKD USD USD JPY USD JPY JPY JPY USD USD HKD USD JPY JPY HKD HKD HKD JPY 109 1.180.800 58.987 32.697 (21.888.900) (16.038.000) (12.416.000) (2.605.360) 105.811 (15.208) 30.690.000 2.519.400 (257.726) 5.766.400 18.358 (8.064.000) (349.760) (5.768) 4.760 3.950 (1.326) 2.506.800 (43.931) (751) (18.841) 40.514.600 (946.880) 2.175 (5.210) (5.272.000) 1.854 (1.809.000) 384.500 (13.573.000) 13.701 7.412 (285.310) (19.511) (24.480.000) 3.325.000 383.040 27.180 3.593.730 (8.873.000) 2 317 1.714 579 (5.633) (158) 5.022 (21.189) 4.635 (508) 3.063 112 (3.479) 1.486 99 2.948 (108) 118 130 (64) 367 (148) (3) (92) 12.627 (6.762) 15 (4) (521) 74 28 136 3 497 117 1.226 149 (9.084) 1.099 1.593 13 13.997 (706) 115 DB Platinum Anhang zum Abschluss (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 8. Differenzgeschäfte (“CFD”) ( Fortsetzung) Beschreibung BANK OF KAOHSIUNG CO LTD BANK OF KOCHI LTD BANK OF KYOTO BANK OF NAGOYA LTD BANK OF SAGA LTD BANK OF THE RYUKYUS LTD BEIJING CAP.INTL AIRPORT H BEIJING CAPITAL LAND LTD -HBEIJING ENTERPRISES HLD LTD BEIJING ENTERPRISES WATER GP BEIJING PROPERTIES(HOLDGS)LTD BELLSYSTEM24 HOLDINGS INC. BELLUNA CO LTD BENESSE HOLDINGS INC BENQ MATERIALS CORP BES ENGINEERING CORP BEST DENKI BGF RETAIL CO. LTD. BIC CAMERA INC BILLION ELECTRIC CO LTD BING-GRAE BIOFERMIN P BIONIME CORPORATION BIOSTAR MIC BIOSTIME INTL HOLDINGS BIZLINK HOLDING INC BJ JINGNENG -HBK OF EAST ASIA LTD BLOOMAGE BI BML INC TOKYO BOC HONG KONG HOLDINGS LTD BOER POWER HOLDINGS LTD BOHAE BREWERY CO BOO KOOK SECURITIES CO LTD BOOKOFF CORP BOOKOOK STEEL CO LTD BORYUNG PHARMACEUTICAL CO LTD BOYAA INTRC BP CASTROL KK BR PET HLDS BRIDGESTONE CORP BRIGHT LED ELECTRONICS CORP BRIGHTKING HOLDINGS LTD BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE 116 Menge Währung Kontraktvolumen in der Währung des CFD Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD (9.000) (6.000) (40.000) (34.000) (9.000) 400 (52.000) (216.000) 16.500 54.000 (202.000) 800 4.600 10.200 (69.000) (256.000) (14.200) (257) (9.200) (13.000) (235) (700) (4.000) 3.000 (16.500) 2.000 (150.000) (179.800) 2.500 3.400 64.000 26.000 (11.187) (5) (1.800) 4.223 149 (80.000) 3.800 376.000 1.200 13.000 3.000 (352.000) USD JPY JPY JPY JPY JPY HKD HKD HKD HKD HKD JPY JPY JPY USD USD JPY USD JPY USD USD JPY USD USD HKD USD HKD HKD HKD JPY HKD HKD USD USD JPY USD USD HKD JPY HKD JPY USD USD HKD (2.327) (744.000) (36.880.000) (14.076.000) (2.232.000) 617.200 (364.000) (622.080) 636.900 206.820 (91.910) 962.400 2.810.600 34.119.000 (39.014) (47.379) (1.831.800) (46.083) (9.899.200) (4.757) (13.994) (2.751.000) (6.239) 633 (371.250) 9.569 (340.500) (4.072.470) 44.200 12.461.000 1.312.000 349.960 (18.193) (65) (1.740.600) 9.069 8.015 (213.600) 4.366.200 853.520 5.203.200 3.576 4.351 (2.615.360) (75) (347) 16.200 (256) (595) 40 (87) (3.053) 212 105 519 53 456 11.658 (1.030) (1.071) (1) (1.208) (1.966) (154) (385) (636) (74) 4 1.272 284 (2.296) (16.170) 84 3.932 6.146 1.289 (15) (1) (104) 171 149 (1.953) 1.592 (515) 1.992 63 146 5.273 DB Platinum Anhang zum Abschluss (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 8. Differenzgeschäfte (“CFD”) ( Fortsetzung) Beschreibung BROAD GR BROADLEAF BRONCO BILLY CO LTD BROTHER INDUSTRIES LTD BS FINL SHS BUKWANG PHARMACEUTICAL BUNKA SHUTTER CO BUSAN INDUSTRIAL CO LTD BYC CO LTD BYD COMPANY LIMITED -HBYD ELECTRONIC CO LTD BYUKSAN CORP C BON COSMETICS CO C C LAND HOLDINGS LIMITED C SUN MANUFACTURING LTD CAC CORP TOKYO CAFE DE CORAL HOLDINGS LTD CALBEE INC CALSONIC CORP CAMEO COMMUNICATIONS INC CAN DO CO LTD TOKYO CANARE ELECTRIC CO LTD CANON ELECTRONICS CO. CANON INC. CANON MARKETING JAPAN INC CANVEST ENV CAPCOM CO LTD CAPITAL SECURITIES CORP-USD EQUIV CAPRO CORP CAREER DESIGN CENTER CO LTD CAREER TECHNOLOGY CO LTD CAREERLINK CO LTD CARLIT HOLDINGS CO.LTD. CARNIVAL GP CARNIVAL INDUSTRIAL CORP CASETEK HOLDINGS LIMITED CASIO COMPUTER CO.LTD CATCHER TECH CO USD EQUIV CATHAY CHEMICAL WORKS INC CATHAY FINANCIAL HLDS USD EQUIV CATHAY PACIFIC AIRWAYS CATHAY REAL ESTATE DEV USD EQUIV CAWACHI LTD CBANNER INT Menge Währung Kontraktvolumen in der Währung des CFD Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD 20.000 400 1.200 3.100 (24.063) 77 600 384 (38) 62.000 (164.500) (2.004) (100) (22.000) (20.000) 7.000 20.000 200 (9.000) (89.000) 300 (400) (6.700) 21.000 15.100 (28.000) 2.400 (241.000) 1.676 1.000 166.000 400 200 (610.000) (76.000) 20.000 1.300 (14.000) (1.000) (63.000) (7.000) 14.000 4.000 76.000 HKD JPY JPY JPY USD USD JPY USD USD HKD HKD USD JPY HKD USD JPY HKD JPY JPY USD JPY JPY JPY JPY JPY HKD JPY USD USD JPY USD JPY JPY HKD USD USD JPY USD USD USD HKD USD JPY HKD 32.000 441.600 3.285.600 3.716.900 (180.416) 2.052 590.400 9.608 (16.100) 2.182.400 (536.270) (13.922) (248.900) (53.020) (7.169) 6.223.000 425.000 989.000 (9.378.000) (14.042) 460.200 (701.600) (11.637.900) 70.182.000 32.585.800 (86.520) 6.364.800 (62.893) 3.508 1.208.000 107.554 612.800 104.600 (707.600) (11.421) 102.586 3.000.400 (102.676) (468) (68.220) (85.260) 5.417 8.060.000 221.920 77 106 2.273 760 (15.047) 29 278 128 (23) 2.187 (1.691) 70 (4) 27 (147) 2.255 (1.857) 264 (3.834) (7) 69 (62) (3.525) 9.741 25.818 (226) (669) (3.221) 103 264 5.540 56 13 (1.568) (318) 7.313 116 (9.565) (16) (4.289) (7) 127 (3.599) 2.615 117 DB Platinum Anhang zum Abschluss (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 8. Differenzgeschäfte (“CFD”) ( Fortsetzung) Beschreibung CDS CO LTD CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD CENTRAL GLASS CO.LTD CENTRAL JAPAN RAILWAY CO CENTRAL REINSURANCE CO LTD CENTRAL SECURITY PATROLS CO CENTURY IRO CENTURY TOKYO LEASING CORP CGN NEW ENERGY UNITARY 144A CGN POWER CO LTD CH HARM AUT CH HS TRANSMISS EQ GR CO LTD CHAILEASE /USD EQ CHAINQUI CONSTRUCTION DEVELOPM CHAINTECH CHAMPION BUILDING MATERIALS CO CHAMPION MICROELECTRONIC CORP CHANG HWA COMMERCIAL BK USD EQUIV CHANG TYPE INDUSTRIAL CO LTD CHANG WAH ELECTOMATERIALS INC CHANJET INF /H CHANT SINCERE CO LTD CHAOWEI POWER SHS CHAROEN POKPHAND ENTERPRISES CHASYS CO LTD CHAUN CHOUNG TECHNOLOGY CORP CHC HEALTHCARE GROUP CHEER TIME ENTERPRISE CO LTD CHEIL COMMUNICATIONS INC-UND-CFD CHEIL GRIND CHENBRO MICOM CO LTD CHENG LOONG CHENG SHIN RUBBER IND USD EQUIV CHENG UEI PRECISION IND USD EQUIV CHENMING MOLD INDUSTRIAL CORP CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HLD CHEUNG KONG PROPERTY HLDS LTD CHI MEI MATERIALS TECHNOLOGY C CHIA CHANG CO LTD CHIA HSIN CEMENT CHIBA BANK CHIBA KOGYO BANK LTD CHICONY ELECTRONICS CO-USD EQ CHICONY PWR 118 Menge Währung Kontraktvolumen in der Währung des CFD Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD 1.600 58.000 (23.000) 200 (2.000) (1.600) 13.000 (3.700) 202.000 (69.000) (59.500) (28.000) 11.000 10.000 17.000 20.000 21.000 20.000 (6.000) (12.000) (1.600) 6.000 86.000 43.000 (1.913) (12.000) 10.833 (3.000) (1.432) (660) 20.000 39.000 (40.000) 60.000 (50.000) (56.000) (8.500) (98.000) (12.000) 2.000 24.000 3.600 3.000 24.000 JPY HKD JPY JPY USD JPY USD JPY HKD HKD HKD HKD USD USD USD USD USD USD USD USD HKD USD HKD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD HKD HKD USD USD USD JPY JPY USD USD 1.438.400 81.780 (14.766.000) 4.421.000 (873) (2.920.000) 3.740 (16.280.000) 232.300 (157.320) (290.360) (166.600) 17.356 6.479 10.811 4.007 25.575 9.959 (9.251) (28.472) (22.144) 4.733 393.020 28.505 (4.778) (52.553) 18.165 (1.107) (26.991) (3.693) 23.397 12.751 (61.432) 76.040 (25.047) (4.076.800) (354.025) (55.853) (7.757) 542 17.688.000 2.149.200 6.182 26.780 13 596 (4.560) 1.355 (22) (26) 61 (9.973) 1.921 (684) (1.656) (994) 432 348 397 25 578 601 (1.322) (1.047) (173) 56 2.092 740 (97) 654 583 (984) (45) 749 158 (1.916) 2.300 98 (10.140) (2.772) (1.904) 170 8 (3.172) (59) 290 (1) DB Platinum Anhang zum Abschluss (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 8. Differenzgeschäfte (“CFD”) ( Fortsetzung) Beschreibung CHIEN KUO CONSTRUCTION CO LTD CHILISIN ELECTRONICS CORP CHIMNEY CO LTD CHINA AGRI INDUSTRIES HOLDINGS CHINA AIRLINES USD EQUIV CHINA ALL ACCESS (HOLDINGS)LTD CHINA AOYUAN PROPERTY GRP LTD CHINA AUTO RENTAL INC CHINA BILLS FINANCE CORP CHINA BLUECHEMICAL LTD -HCHINA CHEMICAL PHARMACEUTICAL CHINA CITIC BK -HCHINA COMMUNICAT.SERVICES -HCHINA COMMUNICATIONS CONSTR-HCHINA CONSTRUCTION BANK CO -HCHINA CONTAINER TERMINAL CORP CHINA DATANG CORP RE POWER -HCHINA DEV FINANCIAL HLDS USD EQUIV CHINA DONGXIANG (GROUP) CO LTD CHINA EASTERN AIRLINES H CHINA ECOTEK CORP CHINA ELECTRIC MFG CO LTD CHINA EVERBRIGHT INTL LTD CHINA EVERBRIGHT LTD CHINA FOODS LTD CHINA GALAXY SECURITIES -HCHINA GAS HOLDINGS LIMITED CHINA GENERAL PLASTICS CORP CHINA GLAZE CO LTD CHINA GOLD INTL RESOURCES CORP CHINA HI-MENT CORPORATION CHINA HONGQIAO GROUP CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD CHINA LIFE INSURANCE CO LTD-HCHINA LIFE INSURANCE CO LTD-USD EQ CHINA LILANG CHINA LONGYUAN POWER H CHINA MACHINERY -SHS H CHINA MAN MADE FIBER CO LTD CHINA MAPLE LEAF EDU SYS LTD CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD CHINA MERCHANTS BANK /-HCHINA MERCHANTS HOLDINGS Menge Währung Kontraktvolumen in der Währung des CFD Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD 10.000 (37.000) (1.900) (23.000) (119.000) (46.000) 116.000 8.000 109.000 (330.000) 76.000 8.000 (372.000) 58.000 722.000 (1.000) (137.000) (640.000) 671.000 376.000 (1.000) 21.000 (3.000) 34.000 384.000 (94.500) (310.000) (102.000) (10.000) 300 3.000 (273.500) 354.000 2.000 361.000 66.000 127.000 (31.000) (23.000) 16.000 (52.000) 1.000 237.500 (6.000) USD USD JPY HKD USD HKD HKD HKD USD HKD USD HKD HKD HKD HKD USD HKD USD HKD HKD USD USD HKD HKD HKD HKD HKD USD USD HKD USD HKD HKD HKD USD HKD HKD HKD USD HKD HKD HKD HKD HKD 2.550 (71.031) (5.439.700) (47.840) (40.157) (122.820) 164.720 77.600 37.437 (534.600) 43.542 36.160 (1.130.880) 394.980 3.415.060 (369) (120.560) (152.428) 1.040.050 1.410.000 (1.620) 4.567 (24.630) 544.000 948.480 (534.870) (3.062.800) (42.528) (2.985) 3.150 5.345 (1.154.170) 1.490.340 37.560 254.471 293.040 584.200 (164.610) (5.602) 57.280 (470.080) 10.740 3.543.500 (127.500) 21 (2.988) (785) (122) (851) (887) 894 169 396 (1.280) 1.248 103 (7.462) 3.145 16.686 (3) (706) (6.764) 5.175 3.357 (57) 174 40 3.670 (497) (2.902) (7.576) (1.057) (30) (14) 132 (4.999) 3.639 108 13.287 470 1.605 (909) (78) 30 (2.723) 3 11.976 (501) 119 DB Platinum Anhang zum Abschluss (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 8. Differenzgeschäfte (“CFD”) ( Fortsetzung) Beschreibung CHINA MERCHANTS LAND LTD CHINA METAL PRODUCTS CO LTD CHINA MOBILE LTD CHINA MODERN DAIRY HODLINGS CHINA MOLYBDENUM CO LTD -HCHINA MOTOR CORP USD EQUIV CHINA NATIONAL MATERIAL CO -HCHINA NATL BLDING MATERIAL -HCHINA NT PHARMA GROUP CO LTD CHINA OIL AND GAS GROUP LTD CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS CHINA OVERSEAS LAND+INVESTMENT CHINA PACI INSU(GROUP) LTD -HCHINA PETROCHEMICAL DEVELOP. - USD EQUV CHINA POWER INTL DEVELOP.LTD CHINA POWER NEW ENERGY DEV.CO CHINA RAILWAY SIGNAL /H CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD CHINA RESOURCES LAND CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS CHINA SCE PROPERTY CHINA SHINEWAY PHARMA GRP LTD CHINA SILVER GROUP LTD CHINA SINGYES SOLAR TECHN HO CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD CHINA STATE CONSTR INT HLD LTD CHINA STEEL CHEMICAL CORP CHINA STEEL CORP COMMON USD EQUIV CHINA STEEL STRUCTURE CO LTD CHINA SUNTIEN -HCHINA SYNTHETIC RUBBER CORP CHINA TAIPING INSURANCE CHINA TELECOM CORP LTD -HCHINA TRAVEL INTL INVESTM.H.K. CHINA UNICO (HK) CHINA WATER AFFAIR GROUP LTD CHINA ZHENGTONG AUTO SERVICES CHINA ZHONGWANG CHINASOFT INTERNATIONAL CHINATRUST FINL HLDGS USD EQUIV CHINESE MARITIME TRANSPORT CHINHUNG INTERNATIONAL INC CHIN-POON INDUSTRIAL CO LTD CHINYANG HOLDINGS CORP 120 Menge Währung Kontraktvolumen in der Währung des CFD Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD 238.000 20.000 13.500 24.000 870.000 133.000 (187.000) (124.000) 98.000 (60.000) (17.000) 126.000 (129.400) (466.000) (50.000) (240.000) (230.000) 88.000 10.000 88.000 205.000 (41.000) 126.000 (182.000) (1.038.000) 12.000 (38.000) (559.000) (4.000) (149.000) 9.000 47.000 (204.000) 296.000 262.000 (90.000) (5.000) 30.800 (290.000) 13.000 12.000 3.569 130.000 1.009 HKD USD HKD HKD HKD USD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD USD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD USD USD USD HKD USD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD USD USD USD USD USD 254.660 15.118 1.156.950 34.080 974.400 83.978 (250.580) (399.280) 195.020 (26.700) (44.540) 2.822.400 (3.532.620) (111.126) (172.000) (141.600) (899.300) 1.694.880 189.400 1.151.040 342.350 (362.850) 201.600 (667.940) (1.505.100) 149.040 (122.534) (297.628) (2.274) (129.630) 6.196 759.520 (736.440) 775.520 2.240.100 (297.000) (14.300) 107.492 (783.000) 6.064 7.307 6.787 203.553 2.668 917 442 3.456 185 4.387 1.629 1.889 (315) (167) (306) 16.189 (24.489) (4.645) (1.214) (137) (3.251) 5.009 1.285 7.404 1.311 (316) 19 (2.041) (1.334) 555 (4.365) (4.041) (12) (822) 264 1.720 (4.419) (21) 8.716 4 116 (6.707) 435 201 10 2.419 9 DB Platinum Anhang zum Abschluss (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 8. Differenzgeschäfte (“CFD”) ( Fortsetzung) Beschreibung CHIP MOS TECHNOLOGIES INC CHIU TING MACHINERY CO LTD CHIYODA CORP CHIYODA INTEGRE CO LTD CHLITINA HOLDING LTD CHO KWANG LEATHER CHOFU SEISAKUSHO CO LTD CHOIL ALUMINIUM CHOKWANG PAINT CO. LTD CHON BANG CO LTD CHONG HONG CONSTRUCTION CO LTD CHONG KUN DANG CHONGKUNDANG HOLDING - SHS CHONGQING RURAL SHS-HCHORI CO LTD CHOSUN REFRACTORIES CO LTD CHOSUN WELDING POHANG CO.. LTD CHOW SANG SANG HOLDINGS INTL CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP CHROMA ATE INC CHUBU ELECTRIC POWER C. JPY500 CHUBU SHIRYO CO LTD CHUDENKO CORP CHUETSU PULP & PAPER CHUGAI PHARMACEUT. CO.LTD CHUGAI RO CO LTD CHUGOKU BANK LTD CHUGOKU ELECTR.POWER JPY 500 CHUGOKU MARINE PAINTS CHUKYO BANK LTD CHUN YU WORKS & CO LTD CHUN YUAN STEEL CHUNG HSIN ELECT MACHINERY CHUNG HWA CHUNGH CHEM CHUNGHWA TELECOM CO USD EQUIV CHYANG SHEN CI:Z HOLDINGS CIFI HOLDINGS SHS CIMC ENRIC HLDG CITECH CO.LTD CITIC RESOURCES HLD LTD CITIC SECURITIES -H- SHARES CITIC TELECOM INTL HOLDING LTD Menge Währung Kontraktvolumen in der Währung des CFD Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD (90.000) 13.000 17.000 2.900 3.000 (1.447) (2.100) (39.092) 89 (228) 41.000 (42) (841) 25.000 900 92 265 (13.000) (379.800) (55.000) (12.200) 4.300 (6.900) 2.000 (16.800) 13.000 (14.100) 22.900 2.000 (1.000) 3.000 25.000 27.000 3.000 (10.000) 128.000 (18.000) (2.700) 460.000 (36.000) 870 (1.332.000) 7.500 99.000 USD USD JPY JPY USD USD JPY USD USD USD USD USD USD HKD JPY USD USD HKD HKD USD JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY USD USD USD USD USD USD USD JPY HKD HKD USD HKD HKD HKD (84.769) 11.464 14.824.000 8.714.500 29.246 (39.523) (5.161.800) (70.259) 961 (9.983) 52.514 (5.027) (80.660) 98.500 1.385.100 6.200 13.570 (150.800) (1.709.100) (108.721) (18.708.700) 3.887.200 (17.788.200) 390.000 (61.404.000) 2.938.000 (19.993.800) 36.525.500 1.664.000 (216.000) 1.246 6.629 13.768 1.237 (12.253) 395.467 (8.693) (5.470.200) 671.600 (140.040) 651 (785.880) 111.900 265.320 (1.991) 188 5.424 4.861 634 829 (243) (3.326) (3) 42 2.441 292 2.522 707 238 (254) (174) (301) (10.732) (7.900) (4.710) 2.486 (3.210) 74 (12.947) 322 2.634 11.872 909 (17) (3) 127 128 5 (546) 6.904 (269) (825) 4.596 (643) 9 (5.154) 841 - 121 DB Platinum Anhang zum Abschluss (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 8. Differenzgeschäfte (“CFD”) ( Fortsetzung) Beschreibung CITIZEN HOLDINGS CO LTD CJ CGV CJ CHEILJEDANG CORP- USD EQUIV CJ CORPORATION - USD EQUIV CJ SEAFOOD CORP CKD BIO CORP CKD CORP CLARION CO LTD CLEANAWAY COMPANY LIMITED CLEANUP CORP CLEVO COMPANY-USD EQ CLP HOLDINGS LTD CMIC HOLDINGS CO LTD CMK CORP. CN AIRCRAFT CN CINDA AM /H CN CONCH VENT CN FINANCIAL SE CN INTL CAP /H CN RESO CEMENT CN TRADITIONAL CN YONGDA CNOOC LTD CNPLOEN CNTRL CHINA /H COADNA HOLDINGS INC COCA-COLA EAST JAPAN CO LTD COCA-COLA WEST COCOKARA FINE INC COGOBUY GROUP COLAND HOLDING LTD COLLINS CO LTD COLOPL COLOUR LIFE COLOWIDE CO LTD. FUJISAWA COMBA TELECOM SYST COMPAL ELECTRONICS USD EQUIV COMPEQ MANUFACTURING CO USD EQUIV COMPUCASE ENTERPRISE CO LTD COMPUTER ENGINEER.& CONSULT. COMPUTER INSTITUTE OF JAPAN COMSYS HOLDINGS CORP COMTEC SYSTEMS CO LTD COMTURE CORP 122 Menge Währung Kontraktvolumen in der Währung des CFD Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD (2.100) 73 (64) (282) (8.273) 554 9.300 (5.000) (3.000) 1.700 35.000 41.000 700 (33.000) 12.000 (381.000) (4.500) 12.000 (68.000) (740.000) (36.000) 204.000 (441.000) (6.647) 24.000 33.000 (3.500) 20.300 1.700 (19.000) 18.000 (10.000) 8.900 (30.000) (4.900) 45.800 (203.000) 417.000 32.000 1.100 4.600 (3.200) (8.670) 2.900 JPY USD USD USD USD USD JPY JPY USD JPY USD HKD JPY JPY HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD USD HKD USD JPY JPY JPY HKD USD USD JPY HKD JPY HKD USD USD USD JPY JPY JPY USD JPY (1.526.700) 8.158 (21.964) (69.145) (25.598) 12.036 10.323.000 (2.070.000) (14.848) 1.215.500 33.071 2.669.100 997.500 (10.527.000) 72.960 (922.020) (56.250) 6.360 (718.080) (1.376.400) (153.360) 973.080 (3.475.080) (9.286) 75.120 42.911 (6.762.000) 53.531.100 8.406.500 (159.980) 28.022 (3.375) 20.443.300 (153.300) (8.202.600) 53.586 (116.912) 237.658 23.613 1.371.700 2.148.200 (5.568.000) (20.102) 6.217.600 4 149 (659) (3.515) (390) (79) 3.696 (661) (564) 513 774 2.724 1.301 31 (2.626) (148) 31 (5.885) 1.130 (210) 4.466 (48.726) (316) 449 2.453 (2.418) 14.216 2.247 (414) 705 (72) 2.858 (1.118) (1.342) 403 (4.528) 11.186 1.513 645 719 (1.557) (3.683) (96) DB Platinum Anhang zum Abschluss (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 8. Differenzgeschäfte (“CFD”) ( Fortsetzung) Beschreibung CONCORD NEW ENERGY GROUP LTD CONEXIO CORP SHS CONSUN PHARMAC CONTINENTAL HOLDINGS CORP COOKPAD INC COPARTNER TECHNOLOGY CORP CORONA COSEL CO LTD COSMAX BTI - SHS COSMO AM&T CO LTD COSMO CHEMICAL CO LTD COSMO ELECTRONICS CORP COSMO ENERGY HOLDINGS CO LTD COSMO LADY COSMOS PHARMACEUTICAL CORP COTA CO LTD COUNTRY GARDEN HOLDINGS COWELL E HOLDINGS INC CPMC HLDGS CREATE MEDIC CO LTD CREATE RESTAU HOLDGS INC CREATE SD HOLDINGS CO LTD CREATIVE SENSOR INC CREDIT SAISON CO LTD CRESCO SHS CROWN CONFECTIONERY CO LTD CS WIND CORP CSBC CORP CSI PROPERTIES LTD CSPC PHARMACEUT --- SHS CT ENVIRONMENTAL GROUP LTD CTCI CORP /USD EQ CTI ENGINEERING CO LTD CTS CO LTD CUCKOO ELECTRONICS CO. LTD. CUE ELECPARTS INC CVILUX CORP CVS BAY AREA INC URAYASU CX TECHNOLOGY CORP CYBERAGENT INC CYBERLINK CORP CYBERLINKS CO.LTD. CYBERNET SYSTEMS CO LTD CYBERPOWER SYSTEMS INC Menge Währung Kontraktvolumen in der Währung des CFD Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD 2.910.000 1.500 46.000 (8.000) 400 9.000 500 1.000 (610) (2.021) (2.179) (3.000) 47.300 (94.000) (3.100) (300) 22.000 140.000 45.000 700 (2.300) (1.200) 24.000 (9.100) 1.200 (116) (2.497) 33.000 480.000 212.000 100.000 (241.000) 2.400 900 (309) 14.000 3.000 (15.000) 10.000 1.800 3.000 (1.100) (2.700) 9.000 HKD JPY HKD USD JPY USD JPY JPY USD USD USD USD JPY HKD JPY JPY HKD HKD HKD JPY JPY JPY USD JPY JPY USD USD USD HKD HKD HKD USD JPY JPY USD USD USD JPY USD JPY USD JPY JPY USD 989.400 1.599.000 196.880 (2.296) 619.600 3.213 532.000 991.000 (37.342) (4.121) (9.105) (2.997) 62.246.800 (657.060) (56.079.000) (412.800) 65.560 308.000 176.850 632.800 (6.934.500) (3.092.400) 15.334 (20.302.100) 2.206.800 (56.885) (44.149) 14.700 100.800 1.386.480 224.000 (266.390) 2.599.200 688.500 (61.463) 159.789 2.011 (1.395.000) 3.645 10.080.000 6.128 (1.145.100) (2.702.700) 31.316 7.490 359 341 (6) (40) 65 54 207 (371) (6) (103) (23) 13.724 (2.552) (19.205) (114) 132 (881) 1.025 (17) (1.490) (1.257) 159 (6.213) 525 (411) (149) 315 432 (944) 651 (11.355) 357 268 (258) (604) 25 (124) 15 7.712 84 (109) (2.587) 1.856 123 DB Platinum Anhang zum Abschluss (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 8. Differenzgeschäfte (“CFD”) ( Fortsetzung) Beschreibung CYBERTAN TECHNOLOGY INC CYBOSU INC DA-CIN CONSTRUCTION CO LTD DAE DONG INDUSTRIAL CO LTD DAE HYUN CO LTD DAECHANG CO LTD DAECHANG FORGING CO LTD DAEDUCK ELECTRONICS CO LTD DAEDUCK GDS CO LTD DAEHAN FLOUR MILLS CO LTD DAEHAN STEEL CO LTD DAEHO AL CO LTD DAE-IL CORP DAEKYO CO LTD DAEKYUNG MA DAELIM B&CO CO LTD DAELIM INDUSTRIAL CO LTD USD EQUIV DAESANG DAESANG HOLDINGS DAESUNG ENERGY CO LTD DAESUNG HOLDINGS CO LTD DAESUNG INDUSTRIAL CO LTD DAEWON CABLE CO LTD DAEWON CHEMICAL CO LTD DAEWON PHARMACEUTICAL CO LTD DAEWOO ELECTRON.COMPONENTS DAEWOO ENGINEERING &CONSTR. USD EQUIV DAEWOO INTERNATIONAL CORP USD EQUIV DAEWOO SECURITIES CO LTD USD EQUIV DAEWOONG CO LTD DAEWOONG PHARM. DAEYOUNG PACKAGING CO LTD DAFENG TV LTD DAH CHONG HONG HOLDINGS LTD DAH SING BANKING GROUP LTD DAH SING FINANCIAL HLDS LTD DAI NIPPON PRINTING CO.LTD DAI NIPPON TORYO DAIBIRU CORP. DAICEL --- SHS DAIDO METAL CO LTD DAIDO STEEL CO LTD DAIDOH DAIFUKU CO LTD 124 Menge Währung Kontraktvolumen in der Währung des CFD Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD (67.000) (5.200) 10.000 (2.206) (34.798) (80.735) 267 15.324 7.125 101 5.000 (16.907) 3.021 (6.632) 4.925 (1.812) (37) 137 1.220 170 (621) (2.926) (34.241) 1.248 5.038 4.648 3.025 (17.090) 24.593 962 (400) 52.631 7.000 33.000 (135.200) (22.800) 2.000 (2.000) (1.000) (400) 7.900 (26.000) 1.000 (2.800) USD JPY USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD HKD HKD HKD JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY (42.506) (1.570.400) 4.319 (16.558) (95.046) (63.832) 9.275 100.708 56.748 15.415 32.735 (18.683) 20.635 (50.388) 4.436 (20.401) (2.407) 4.319 17.501 855 (4.853) (7.138) (60.826) 3.128 78.362 5.505 13.977 (219.497) 160.598 51.187 (28.356) 45.431 10.520 96.690 (1.641.328) (827.640) 2.228.000 (460.000) (959.000) (699.600) 7.663.000 (12.922.000) 503.000 (5.555.200) 1.701 (254) 153 (753) (3.776) (958) (24) 2.506 1.139 304 (139) 149 1.225 (1.493) (67) 681 (88) 146 567 17 (37) (245) (2.908) (145) 1.110 (1) 2 (1.612) 2.153 1.949 1.068 582 230 509 (8.338) (3.656) 264 (33) (562) (377) 2.090 (1.570) 49 (1.965) DB Platinum Anhang zum Abschluss (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 8. Differenzgeschäfte (“CFD”) ( Fortsetzung) Beschreibung DAIHATSU MOTOR CO DAIHEN CORP. DAIHO CORP DAIICHI JITSUGYO CO LTD DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO LTD DAIICHI SANKYO CO LTD DAI-ICHI SEIKO DAIKEN CORP DAIKI ALUMINIUM INDUSTRY CO LT DAIKI AXIS CO..LTD. DAIKIN INDUSTRIES LTD DAIKOKU DENKI CO LTD DAIKPKUTENBUSSAN CO LTD DAIKYO INC DAIKYONISHIKAWA CORP DAINICHISEIKA COLOR DAISAN BANK LTD DAISEKI CO LTD DAISHI BANK LTD DAISHIN SECURITIES CO LTD USD EQUIV DAISHINKU CORP DAISUE CONSTRUCTION CO LTD DAISYO CORP. DAITO BANK LTD DAITO ELECTRON CO LTD OSAKA DAITO PHARM DAITO TRUST CONSTRUCT. DAIWA H. INDUSTR.CO. LTD DAIWA INDUSTRIES LTD DAIWA SECURITIES GROUP INC DAIWABO HLDGS DALIAN /REIT -H- 144A-S DANEN TECHNOLOGY CORPORATION DAOU TECHNOLOGY INC DAOUINCUBE INC DARFON ELECTRONICS CORP DARWIN PREC SHS DAVICOM SEMICONDUCTOR INC DAWNRAYS PHARMACEUTICAL(HLDGS) DAYOU AST DAYOU SMART ALUMINIUM CO LTD DC CHEMICAL CO LTD- USD EQUIV DC CO LTD DCM CORP Menge Währung Kontraktvolumen in der Währung des CFD Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD (26.600) (19.000) 2.000 (8.000) 5.100 4.000 6.300 5.000 12.000 900 1.200 (1.400) (300) (167.000) (600) (1.000) 6.000 9.000 (28.000) (2.774) 1.000 1.600 (2.000) (17.000) 2.900 (4.100) 1.300 8.300 2.500 2.000 14.000 (3.200) 103.000 (4.886) (359) 144.000 (134.000) 47.000 32.000 53.864 23.776 99 (6.200) (1.204) JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY USD JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY HKD USD USD USD USD USD USD HKD USD USD USD JPY USD (49.476.000) (11.913.000) 1.128.000 (4.240.000) 8.330.850 9.926.000 9.053.100 1.440.000 3.588.000 783.900 9.612.000 (2.230.200) (1.281.000) (32.231.000) (1.164.000) (497.000) 984.000 16.695.000 (12.712.000) (27.762) 200.000 1.435.200 (2.982.000) (3.349.000) 1.937.200 (11.849.000) 19.799.000 27.888.000 2.192.500 1.501.000 3.150.000 (118.880) 29.567 (83.128) (1.180) 74.294 (34.085) 33.835 168.000 89.396 21.812 5.474 (1.922.000) (9.730) (29.881) (2.825) 396 (727) (3.353) 603 (968) 198 216 3.370 (229) (74) (15.769) (400) (58) 99 5.129 3.485 (1.150) (41) 71 (198) (562) (240) (1.754) 6.789 17.839 62 698 214 (773) 280 1.537 (6) 811 165 1.250 1.686 4.781 766 76 (204) (259) 125 DB Platinum Anhang zum Abschluss (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 8. Differenzgeschäfte (“CFD”) ( Fortsetzung) Beschreibung DCM HOLDINGS CO LTD DE LICACY INDUSTRIAL CO LTD DEAR LIFE CO LTD DELPHA CONSTRUCTION CO LTD DELTA ELECTRONICS USD EQUIV DENA CO LTD TOKYO DENKA SHS DENKI KOGYO DENSO CORP DENTSU INC TOKYO DENYO CO LTD DEPO AUTO PARTS IND CO LTD DESCENTE LTD DEXERIALS CORP DFI INC DGB FINANCIAL GROUP DI CORP DIC CORP DIGIT POWER DIGITAL ARTS DIP CORP DISCO CORP. DKK-TOA CORP DKS CO. LTD D-LINK CORP USD EQUIV DMG MORISEIKI J DOHWA ENGINEERING CO LTD DON QUIJOTE HOLDINGS CO LTD DONG AH TIRE INDUSTRIAL CO DONG IL STEEL MFG CO. LTD DONG WON FISHERIES CO LTD DONG YANG GANG CHUL CO LTD DONG YANG STEEL PIPE CO LTD DONG-A PHARMACEUTICAL CO LTD - USD EQ Dong-A ST DONG-A STEEL TECHNOLOGY CO LTD DONGAONE CO LTD DONGBANG TL DONGBU HITEK CO LTD DONGBU INSURANCE CO LTD- USD EQUIV DONGBU SECURITIES CO LTD DONGFANG ELECTRIC CORP.LTD-HDONGFENG MOTOR -HDONG-IL CORP 126 Menge Währung Kontraktvolumen in der Währung des CFD Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD (24.100) 2.000 16.200 20.000 10.000 3.700 13.000 (7.000) (300) (3.900) 100 28.000 (6.900) 59.900 52.000 (2.742) (260) 144.000 (3.942) (5.200) 2.900 (200) 2.300 26.000 (199.000) (14.200) 835 (1.600) 333 9.044 281 6.898 3.745 (332) 604 2.573 (3.896) 14.140 965 (513) (581) 35.000 44.000 136 JPY USD JPY USD USD JPY JPY JPY JPY JPY JPY USD JPY JPY USD USD USD JPY USD JPY JPY JPY JPY JPY USD JPY USD JPY USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD HKD HKD USD (20.870.600) 1.962 5.994.000 9.689 41.844 6.375.100 6.851.000 (3.388.000) (1.548.000) (24.609.000) 152.800 95.327 (12.509.700) 70.861.700 67.851 (20.376) (1.275) 44.064.000 (13.677) (11.195.600) 7.389.200 (2.260.000) 1.106.300 9.334.000 (61.781) (16.287.400) 2.848 (6.440.000) 6.388 24.438 1.964 41.651 3.842 (59.254) 80.094 9.968 (10.609) 25.237 11.066 (29.093) (1.694) 219.100 401.280 6.828 (4.718) 87 3.479 355 1.671 1.500 2.362 (347) (317) (7.691) 7 1.242 (5.927) 30.181 (1.415) (753) 4 10.663 134 (2.013) 570 (546) (19) 5.061 105 190 (11) (2.247) 150 (500) 11 5.825 75 (1.442) (539) 66 (1.234) 203 (83) (1.505) (26) 522 (1.307) 14 DB Platinum Anhang zum Abschluss (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 8. Differenzgeschäfte (“CFD”) ( Fortsetzung) Beschreibung DONGIL INDUSTRIES DONGJIANG ENVIRONMENTAL/-HDONGKOOK IND CO. LTD DONGKUK STEEL MILL CO LTD USD EQUIV DONGPENG HOLDINGS CO LTD DONGSUNG DONGSUNG CHEMICAL CO LTD DONGSUNG PHARMACEUTICAL CO LTD DONGWHA PHARM CO LTD DONGWON F & B DONGWON INDUSTRIES DONGWON METAL CO LTD DONGWON SYSTEMS CORP DONGYANG ELECTRICMACHINERYCO DONGYUE GROUP DOOSAN CORPORATION- USD EQUIV DOOSAN ENGINE CO LTD EQ USD DOOSAN ENGINEER.&CONSTR DOOSAN HEAVY INDUS&CONST USD EQ DOOSAN INFRACORE CO LTD USD EQUIV DOUTOR NICHIRES DOWA HOLDINGS CO LTD DRAYTEK CORP DRB HOLDING CO. LTD. DRB INDUSTRIAL CO LTD DREAM INCUBATOR INC DSB CO.. LTD. DSR CORP DSR WIRE CORP DTS CORP DUCK YANG INDUSTRY CO LTD DUKSUNG CO LTD DUNLOP SPORTS --- SHS DUSKIN CO LTD DUZONBIZON DY POWER CORP DYDO DRINCO INC DYNAGR ENV /H DYNAMIC ELECTRONICS CO LTD E.SUN FINANCIAL HOLDINGS USD EQUIV E1 CORPORATION EAGLE INDUSTRY CO LTD EAGON INDUSTRIAL CO LTD EARTH CHEMICAL CO LTD Menge Währung Kontraktvolumen in der Währung des CFD Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD (44) 13.200 5.009 (15.266) 24.000 11.305 (940) (7.334) (2.061) 65 188 5.886 (335) 1.373 239.000 (981) 1.061 (946) (2.701) (8.701) (1.500) (6.000) 7.000 3.632 1.109 2.400 (1.800) 1.237 2.762 6.200 (4.115) (653) (8.000) (7.400) (469) (957) 3.700 112.000 8.000 45.000 31 (500) 3.846 (500) USD HKD USD USD HKD USD USD USD USD USD USD USD USD USD HKD USD USD USD USD USD JPY JPY USD USD USD JPY JPY USD USD JPY USD USD JPY JPY USD USD JPY HKD USD USD USD JPY USD JPY (1.996) 126.720 10.026 (65.442) 81.600 63.264 (22.892) (35.537) (15.607) 20.708 41.080 12.174 (22.295) 6.527 353.720 (62.671) 2.265 (3.444) (37.844) (30.478) (2.743.500) (4.842.000) 5.459 36.803 9.619 5.143.200 (1.717.200) 4.127 8.615 15.419.400 (5.577) (4.411) (6.496.000) (15.791.600) (8.468) (4.190) 20.128.000 365.120 2.201 23.217 1.435 (1.003.500) 33.038 (2.292.500) (14) 538 256 (1.363) 740 1.341 (1.131) (1.645) (649) 580 1.079 (57) 147 112 (255) (767) 105 (161) (2.177) (1.900) (339) (396) 43 1.030 125 1.365 (47) 29 86 4.135 (138) (47) 320 (4.045) (137) (54) 5.121 720 17 1.257 7 (299) (1.167) (469) 127 DB Platinum Anhang zum Abschluss (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 8. Differenzgeschäfte (“CFD”) ( Fortsetzung) Beschreibung EAST JAPAN RAILWAY CO EASTERN TEC EBARA CORP. EBARA FOODS INDUSTRY INC EBARA JITSUGYO CO LTD EBOOK INITIV -SHSECLAT TEXTILE CO LTD ECO S CO LTD EDIMAX TECHNOLOGY CO LTD EDION CORP EDISON OPTO CORPORATION EDOM TECHNOLOGY CO LTD EGUARANTEE INC EID EIGHTEENTH BANK LTD EIKEN CHEMICAL CO LTD EISAI CO.LTD EIZO SHS ELAN CORPORATION ELAN MICROELECTRONINCS CORP. E-LEAD ELECTRONIC CO LTD ELECOM ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO ELEMATEC CORP ELITE ADVANCED LASER CORP ELITE BASIC INC ELITE MATERIAL CO LTD ELITE SEMICONDUCTOR MEM.TECHN. ELITEGROUP COMPUTER SYS CO EM SYSTEMS CO LTD E-MART CO LTD EMERG DISP EN3 CO LTD ENDO LIGHTING CORP ENE TECHNOLOGY INC ENEX CO LTD ENISH INC ENN ENERGY HOLDINGS ENNOCONN -SHSENPLAS CORP. ENSUIKO SUGAR REFINING CO LTD ENTIE COMMERCIAL BANK EPILEDS TECHNOLOGIES INC EPISTAR CORP USD EQ 128 Menge Währung Kontraktvolumen in der Währung des CFD Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD 1.600 13.000 (15.000) 500 1.400 1.200 (3.000) (500) 3.000 33.500 (21.000) (46.000) (1.500) (2.416) 7.000 (2.500) (700) (1.300) 500 (8.000) (43.000) 2.700 7.500 100 6.000 4.181 19.000 97.000 70.000 300 1.288 53.000 (3.418) 2.500 (4.000) (7.625) (6.000) 54.000 24.000 4.600 4.900 93.000 (8.000) (305.000) JPY USD JPY JPY JPY JPY USD JPY USD JPY USD USD JPY USD JPY JPY JPY JPY JPY USD USD JPY JPY JPY USD USD USD USD USD JPY USD USD USD JPY USD USD JPY HKD USD JPY JPY USD USD USD 17.584.000 17.119 (7.905.000) 1.022.000 1.806.000 724.800 (42.429) (732.500) 1.134 30.083.000 (9.795) (24.147) (3.754.500) (1.695) 2.261.000 (6.285.000) (5.033.000) (3.697.200) 646.000 (10.127) (46.434) 3.963.600 30.225.000 238.600 22.677 8.909 32.771 80.014 41.155 734.400 176.167 14.515 (7.269) 2.715.000 (1.884) (22.321) (3.786.000) 1.871.100 254.126 19.274.000 1.171.100 39.473 (2.916) (255.708) 8.723 484 (1.810) 95 (127) 69 (5.024) (302) (18) 7.812 (110) (737) (1.141) 46 231 (2.189) (12) (466) (29) (93) (1.202) 134 6.651 (12) 805 27 2.748 3.405 530 (27) (1.380) 83 (459) 248 (69) 559 (5.749) 10.061 8.090 1.710 162 2.682 (71) (7.926) DB Platinum Anhang zum Abschluss (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 8. Differenzgeschäfte (“CFD”) ( Fortsetzung) Beschreibung EPS HLDG SHS ERI HOLDINGS CO. LTD. ESCRIT INC ESPEC CORP ESPRIT HOLDINGS LTD E-STARCO CO LTD ETERNAL CHEMICAL CO USD EQUIV EUGENE INVTMENT & SECUR.CO EUROCHARM HOLDINGS CO LTD EVA AIRWAYS CORP USD EQUIV EVA PRECISION INDUSTRIAL HLDG EVEREST TEXTILE CO LTD EVERGRANDE REAL EVERGREEN INTL.STORAGE & TRSP-USD EQ EVERGREEN MARINE CORP USD EQUIV EVERLIGHT CHEMICAL IND CORP EVERLIGHT ELECTRONICS CO USD EQUIV EVERMOR CHM EVERSPRING INDUSTRY CO LTD EXCEL CELL ELECTRONIC CO LTD EXCEL CO LTD TOKYO EXCELSIOR MEDICAL CO LTD EXEDY CORP. EZAKI GLICO CO LTD EZCONN FALCO HOLDINGS CO. LTD FALTEC-SHSFAN COMMUNI FANCL CORP YOKOHAMA FANTASIA HLDG FANUC CORP --- SHS FAR EAST CONSORTIUM INTL LTD FAR EAST DEPT STORES USD EQUIV FAR EAST HORIZON FAR EASTERN INTL BANK FAR EASTERN TEXTILE USD EQUIV FAR EASTONE TELECOM. CO USD EQUIV FARCENT ENTERPRISE CO LTD FARGLORY FTZ INVESTMENT HOLDIN FARGLORY LAND DEVELOPMENT CO-USD EQ FARMSCO FAST RETAILING CO LTD FCC CO LTD FDG ELECTRIC VEHICLES LTD Menge Währung Kontraktvolumen in der Währung des CFD Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD 9.600 3.500 (3.400) (1.200) 55.200 (3.075) 63.000 4.156 62.000 (117.000) 26.000 (85.000) 382.000 75.000 (606.000) (7.000) (73.000) 3.000 (179.000) (8.000) 3.200 (7.000) (1.900) 200 6.000 400 1.000 6.500 (2.200) 150.000 100 242.000 238.000 31.000 189.000 5.000 (6.000) 17.000 (6.000) (62.000) (1.601) (700) 100 (5.390.000) JPY JPY JPY JPY HKD USD USD USD USD USD HKD USD HKD USD USD USD USD USD USD USD JPY USD JPY JPY USD JPY JPY JPY JPY HKD JPY HKD USD HKD USD USD USD USD USD USD USD JPY JPY HKD 12.499.200 2.922.500 (3.417.000) (1.743.600) 441.600 (3.334) 61.039 8.301 177.606 (61.066) 28.600 (37.480) 1.944.380 29.134 (210.860) (4.283) (121.310) 1.053 (102.016) (4.175) 4.640.000 (10.499) (5.291.500) 1.308.000 8.279 526.800 1.455.000 4.914.000 (3.469.400) 124.500 1.581.000 600.160 118.865 184.140 52.611 3.555 (12.364) 17.950 (2.619) (60.349) (18.293) (26.901.000) 263.800 (1.778.700) 4.035 202 235 (400) 3.350 (148) 2.172 201 5.385 (1.185) 234 (1.223) 10.337 454 (8.694) (76) (8.350) 8 (2.671) (104) 1.348 (292) (1.844) 529 66 56 289 1.206 (1.413) 578 (257) 5.597 5.553 256 1.656 140 152 497 (57) (3.222) (520) (4.741) 98 (5.540) 129 DB Platinum Anhang zum Abschluss (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 8. Differenzgeschäfte (“CFD”) ( Fortsetzung) Beschreibung FEDERAL CORPORATION FEED ONE SHS FEELUX CO LTD FELISSIMO CORP FENG HSIN IRON & STEEL CO LTD-USD EQ FENG TAY ENTERPRISE CO LTD FIDEA HOLDINGS CO LTD FIELDS CORP FIH MOBILE FILA KOREA FINEBESTEEL CO. LTD FIRST BAKING CO LTD FIRST FINANCIAL HLDG CO USD EQUIV FIRST HOTEL FIRST JUKEN FIRST PACIFIC CO LTD FIRST STEAMSHIP CO LTD FIRSTEC CO LTD FJ NEXT CO LTD FLEXIUM INTERCONNECT INC FLYTECH TECHNOLOGY CO LTD FOOSUNG CO LTD FORMOSA ADV TEC FORMOSA CHEMICAL FIBERS USD EQUIV FORMOSA INTL HOTELS CORP-USD EQ FORMOSA LABORATORIES INC FORMOSA OIL FORMOSA PETROCHEMICAL CO-USD EQ FORMOSA PLASTIC CORP USD EQUIV FORMOSA SUMCO TECHNOLOGY CORP FORMOSA TAFFETA CO USD EQUIV FORMOSAN RUBBER GROUP INC FORMOSAN UNION CHEMICAL CORP FORTUNE ELECTRIC CO LTD (TT ) FOSTER ELECTRIC CO LTD FOSUN INTERNATIONAL LTD FOUNDING CONSTR DEVELOPMENT FOXCONN TECHNOLOGY CO USD EQUIV FOXSEMICON FP CORP FPG FRANCE BED HOLDINGS CO LTD FRANSHION PROP. FROCH ENTERPRISE CO LTD 130 Menge Währung Kontraktvolumen in der Währung des CFD Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD 54.000 42.300 (26) (1.200) 20.000 (8.000) 19.200 900 215.000 (2.178) (4.666) 2.000 (385.000) 20.000 2.000 (144.000) (104.000) (192) (2.300) 24.000 12.000 1.133 30.000 35.000 16.000 30.000 (3.000) 62.000 106.000 18.000 103.000 10.000 43.000 (35.000) 4.500 40.500 9.000 (207.000) 16.000 (100) 400 2.400 (52.000) 7.000 USD JPY USD JPY USD USD JPY JPY HKD USD USD JPY USD USD JPY HKD USD USD JPY USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD JPY HKD USD USD USD JPY JPY JPY HKD USD 24.135 5.329.800 (80) (1.203.600) 22.347 (42.714) 4.588.800 1.905.300 595.550 (176.377) (7.861) 218.000 (174.959) 11.219 2.674.000 (770.400) (26.891) (861) (1.193.700) 57.016 36.175 4.002 17.278 74.960 103.666 62.992 (2.317) 152.500 244.827 17.224 91.297 5.099 18.896 (16.115) 11.529.000 413.910 4.549 (396.145) 35.995 (437.500) 379.200 2.304.000 (105.040) 1.911 448 20 (1) 119 177 (3.434) 636 952 (763) 822 415 99 (9.409) 269 710 (8.029) (620) 18 (516) 5.952 1.216 (6) 628 1.950 902 1.573 (1) 4.542 8.537 727 3.943 219 470 (337) 1.457 1.531 103 (17.594) 1.667 (169) 222 396 (718) (6) DB Platinum Anhang zum Abschluss (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 8. Differenzgeschäfte (“CFD”) ( Fortsetzung) Beschreibung F-TECH INC FU SHOU YUAN FUBON FINANCIAL HOLDING USD EQUIV FUDAN-ZHANG /H FUDO TETRA CORP FUFENG GROUP LTD FUJI CO LTD FUJI CORP FUJI ELECTRIC CO LTD FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD FUJI KIKO FUJI KYUKO CO LTD FUJI MACHINE MANUF. FUJI MEDIA HOLDINGS INC FUJI OIL CO.LTD FUJI OIL COM SHS FUJI PHARMA FUJI SEAL INTERNATIONAL INC FUJI SOFT INC. FUJIBO HOLDINGS INC FUJICCO CO LTD FUJIFILM HOLDINGS CORP FUJIKURA KASEI CO LTD FUJIKURA RUBBER LTD FUJIMI INC FUJIMORI KOGYO FUJITA KANKO INC. FUJITEC CO FUJITSU GENERAL LTD FUJITSU LTD FUJIYA CO FUKOKU CO LTD FUKUDA CORP FUKUI BANK LTD FUKUOKA FINANCIAL GROUP FUKUSIMA INDUSTRIES CORP. FUKUYAMA TRANSP. FULGENT SUN FULLCAST HOLDINGS CO LTD FULLERTON TECHNOLOGY CO LTD FUNAI ELECTRIC CO LTD FUNAI SOKEN HLD SHS FURSYS INC FURUKAWA CO.LTD Menge Währung Kontraktvolumen in der Währung des CFD Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD 3.800 (98.000) 129.000 68.000 31.300 17.000 500 16.800 (5.000) 7.300 5.300 (10.000) 6.600 (15.500) 1.700 (25.900) (1.000) (1.300) (5.900) 57.000 3.800 (200) 2.200 200 4.200 3.900 (23.000) 200 (15.000) 23.000 (19.000) 2.600 3.000 8.000 12.000 (1.000) (3.000) 25.000 12.200 16.000 10.100 3.800 186 (89.000) JPY HKD USD HKD JPY HKD JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY USD JPY USD JPY JPY USD JPY 4.130.600 (545.860) 141.043 414.800 4.100.300 41.990 1.129.000 12.028.800 (2.065.000) 35.448.800 2.279.000 (12.330.000) 7.557.000 (20.863.000) 3.325.200 (7.536.900) (2.255.000) (4.686.500) (15.882.800) 11.628.000 8.474.000 (919.600) 1.185.800 105.400 6.388.200 11.189.100 (12.765.000) 224.400 (24.000.000) 11.437.900 (3.629.000) 2.522.000 3.120.000 1.792.000 6.048.000 (2.590.000) (1.773.000) 39.220 8.039.800 10.847 8.665.800 5.760.800 5.468 (18.779.000) 408 (318) 3.543 2.709 1.288 12 73 2.082 1.900 20.423 1.007 (5.577) 2.939 (3.266) 686 112 2 (1.127) (4.841) (1.412) 2.398 (116) 327 18 207 2.223 (15.008) 28 (7.434) (1.224) (752) 279 1.536 (266) (2.586) (502) (322) 746 3.385 111 (427) (171) 54 (4.437) 131 DB Platinum Anhang zum Abschluss (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 8. Differenzgeschäfte (“CFD”) ( Fortsetzung) Beschreibung FURUKAWA ELECTRIC CO. LTD FURUNO ELECTRIC CO LTD FURUSATO INDUSTRIES LTD FUSION PARTNERS CO FUSO CHEMIC FUSO PHARMACEUTICAL IND LTD FUT LAN DEV FUTABA CORP. FUTABA INDUSTRIAL CO LTD FUTURE ARCHITECT INC FUYAO GR GL FUYO GENERAL LEASE CO LTD FWUSOW INDUSTRY CO LTD G2R INCORP G-7 HOLDINGS INC GAKKEN HOLDINGS CO LTD GAKKYUSHA CO LTD GAKUJO GALAXY ENTERTAINMENT GROUP GBL LIGHT TEC GCA SAVVIAN GROUP CORP GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD GEATEK ELECTRONICS INC GECOSS CORP GEELY AUTOMOBILE HLD LTD GEM TEK TECHNOLOGY CO LTD GEMDALE PROP AND INV CORP LTD GEN INT GEN PLAST GENEONE LIFE SCIENCE. INC. GENERALPLUS TECHNOLOGY INC. GENESIS PHOTONICS INC GENIUS ELECTRONICS OPTICAL CO EQUIV USD GENKI SUSHI CO LTD GENKY STORES INC GEO CORP GEO VISION INC GETAC TECHNOLOGY CORPORATION GF SECURITIES CO LTD GIANT MANUFACTURE CO LTD GIANTPLUS TECHNOLG CO LTD GIGA SOLUTION TECH CO LTD GIGABYTE TECHNOLOGY CO USD EQUIV GIGASTORAGE CORPORATION 132 Menge Währung Kontraktvolumen in der Währung des CFD Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD (2.000) (4.700) 600 3.400 7.800 (8.000) 484.000 (3.700) (11.100) 2.500 (33.600) (600) 1.000 477 600 9.000 1.600 (1.100) (8.000) 125.000 (4.500) (813.000) (35.000) (2.600) (40.000) (131.000) 606.000 (30.000) 3.000 (168) 9.000 (87.000) 1.000 (200) 100 1.000 4.000 81.000 23.400 (12.000) 445.000 35.000 6.000 362.000 JPY JPY JPY JPY JPY JPY HKD JPY JPY JPY HKD JPY USD USD JPY JPY JPY JPY HKD USD JPY HKD USD JPY HKD USD HKD USD USD USD USD USD USD JPY JPY JPY USD USD HKD USD USD USD USD USD (492.000) (3.722.400) 1.079.400 1.982.200 12.932.400 (2.176.000) 454.960 (5.587.000) (5.505.600) 1.960.000 (527.520) (3.534.000) 400 3.612 901.200 2.232.000 2.044.800 (1.272.700) (192.800) 242.593 (4.923.000) (804.870) (35.853) (2.431.000) (132.000) (75.642) 248.460 (80.449) 3.028 (2.270) 9.435 (21.008) 1.611 (412.800) 281.000 1.846.000 8.531 48.836 364.104 (78.829) 256.953 19.685 6.173 347.474 (17) (544) 317 952 1.230 (264) 1.244 (825) (838) 413 (12) (1.282) (40) 17 59 149 172 (444) (1.696) 18.145 (1.201) (2.212) (539) (236) (162) (3.152) 393 (1.346) 11 (523) 490 (1.259) 57 (33) (44) 310 80 2.075 1.055 (5.983) 13.316 501 102 57 DB Platinum Anhang zum Abschluss (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 8. Differenzgeschäfte (“CFD”) ( Fortsetzung) Beschreibung GINTECH ENERGY CORP GIORDANO INTL LTD GLD BRIDGE GLOBAL & YUASA BATTERY CO LTD GLOBAL BRAN GLOBAL BRANDS MANUFACTURE CO L GLOBAL MIXED-MODE TECHNOLOGY I GLOBAL UNICHIP CORP GLOBAL UNION INDUSTRIAL CORP GLOBAL VIEW CO LTD GLOBERIDE INC GLORY LTD GLOVIS CO LTD-USD EQ GMO CLOUD KK GMO INTERNET INC GMO PAYMENT GATEWAY INC GODO STEEL GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD GOLDCREST CO LTD GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP LTD GOLDPAC GROUP LTD GOLDWIN CO LTD GOLF DIGEST ONLINE INC GOME ELECTRICAL APPLIANCE HOLD GOOD WILL INSTRUMENT CO LTD GOODBABY INTL GORDON AUTO BODY PARTS CO LTD GOURMET MASTER CO LTD /USD EQ GRAND KOREA LEISURE CO LTD EQ USD GRAND PACIFIC PETROCHEMICAL GRANDY HOUSE CORP GRAPE KING INC GREAT CHINA METAL INDUSTRY CO GREAT EAGLE HOLDINGS LTD GREAT TAIPEI GAS CO LTD GREAT WALL ENTERPRISE CO LTD GREAT WALL MOTOR CO LTD -HGREATVIEW ASEPTIC PACKAGING GREE GREEN CROSS CORP /USD EQ GREEN CROSS HOLDINGS CORP GREEN ENERGY TECHNOLOGY INC GREEN SEAL HOLDING LTD GREENTOWN CHINA HOLDINGS LTD Menge Währung Kontraktvolumen in der Währung des CFD Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD 232.000 74.000 (9.916) 2.452 62.000 (15.000) 4.000 (29.000) 30.000 (1.000) 1.700 (9.200) (1.223) 100 (28.700) (2.600) 78.000 (2.000) 3.300 (31.000) 55.000 (1.100) 1.100 47.000 (1.000) 15.000 32.000 (11.000) 5.252 (478.000) 700 (9.000) 5.000 11.000 13.000 (78.000) 140.500 16.000 81.000 547 (37) (29.000) (30.000) 287.000 USD HKD USD USD HKD USD USD USD USD USD JPY JPY USD JPY JPY JPY JPY USD JPY HKD HKD JPY JPY HKD USD HKD USD USD USD USD JPY USD USD HKD USD USD HKD HKD JPY USD USD USD USD HKD 221.646 229.400 (9.924) 79.549 73.780 (2.974) 6.923 (56.108) 12.688 (915) 2.618.000 (35.006.000) (208.076) 71.700 (42.303.800) (16.120.000) 17.550.000 (539) 6.613.200 (265.360) 127.050 (5.929.000) 836.000 50.760 (516) 49.500 6.095 (72.920) 100.087 (220.090) 259.000 (48.998) 4.154 239.250 8.657 (46.794) 833.165 52.000 42.687.000 97.626 (1.481) (18.876) (99.887) 1.676.080 (308) (761) (76) 574 (89) (46) 317 (2.938) 367 (13) 969 (7.700) 6.893 27 (4.143) (4.080) 677 (22) 3.178 (80) (1.176) (636) 36 141 (10) 33 (84) (3.853) 4.275 (7.386) 69 (1.716) 33 (212) 89 (719) 690 (24) 4.620 (2.615) 24 (453) (3.026) 14.577 133 DB Platinum Anhang zum Abschluss (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 8. Differenzgeschäfte (“CFD”) ( Fortsetzung) Beschreibung GS ENGINEERING&CONSTRUCT. CORP-USD EQUIV GS GLOBAL CORP GS HOLDINGS CORP USD EQUIV GS INSTRUMENTS CO LTD GS RETAIL GS YUASA CORP KYOTO G-SHANK ENTERPRISE CO LTD G-TECH OPTOELECTRONICS CORP G-TEKT CORPORATION GTM HOLDINGS CORPORATION GUANGDONG INVESTMENT LTD GUANGSHEN RAILWAY CO LTD H GUANGZHOU R&F PROP.-H- /NEW GULLIVER INTERNATIONAL CO LTD GUMI INC. GUN EI CHEMICAL INDUSTRY CO GUNGHO ONLINE ENT GUNMA BANK LTD GUNZE LTD GUNZE SANGYO INC. GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL GURUNAVI INC GWANGJU SHINSEGAE H.I.S. CO LTD H.I.S.C H.K.EXCHANGES AND CLEARING LTD H2O RETAILING CORP HACHIJUNI BANK LTD HAGIHARA INDUSTRIES INC. HAICHANG OCEAN HAIER ELECTRONICS GROUP CO LTD HAITONG INT SEC HAITONG SEC -HHAKUDO CO LTD HAKUHODO DY HLD INC HAKUTO CO HALLA HAMAKYOREX CO LTD HAMAMATSU PHOTONICS HAN EXPRESS CO LTD HAN KOOK TIRE MANUFACTURING CO USD EQUIV HAN KUK CARBON CO LTD HANA FINANCIAL GROUP INC- USD EQUIV HANA TOUR SERVICE INC 134 Menge Währung Kontraktvolumen in der Währung des CFD Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD 53 3.875 5.019 (2.106) (603) 4.000 20.000 2.000 5.800 (18.000) (16.000) 288.000 47.600 (4.500) 100 3.000 15.400 (19.000) (27.000) (14.000) (291.000) 900 56 300 15.544 (1.600) 7.100 (23.000) (500) 97.000 (246.000) 62.000 2.000 1.600 (5.500) (1.000) (3.067) 3.000 (5.600) 34 3.942 470 9.506 175 USD USD USD USD USD JPY USD USD JPY USD HKD HKD HKD JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY HKD JPY USD JPY USD HKD JPY JPY JPY HKD HKD HKD HKD JPY JPY JPY USD JPY JPY USD USD USD USD USD 1.118 15.577 210.967 (3.003) (32.940) 1.664.000 13.168 678 8.758.000 (6.182) (158.080) 944.640 396.032 (5.845.500) 70.700 927.000 4.897.200 (12.540.000) (9.099.000) (2.016.000) (596.550) 2.164.500 11.863 1.062.000 44.854 (272.480) 14.434.300 (15.318.000) (1.117.000) 155.200 (3.360.360) 236.840 23.320 1.937.600 (6.985.000) (1.144.000) (10.232) 6.159.000 (16.581.600) 3.658 58.355 2.630 169.659 14.245 (9) 423 9.264 104 (1.600) 263 164 26 2.635 (50) (283) (743) 1.835 (1.697) (13) 173 1.526 658 181 1.016 (6.601) 436 319 (25) 2.241 (1.339) 2.900 1.319 (401) 1.682 (18.079) 2.071 175 211 (1.614) (380) (595) 2.022 (1.876) 26 1.959 (7) 8.067 (96) DB Platinum Anhang zum Abschluss (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 8. Differenzgeschäfte (“CFD”) ( Fortsetzung) Beschreibung HANALL BIOPHARMA CO LTD HANCHANG CORP HANCHANG PAPER CO LTD HANDOK INC. HANDSOME HANG LUNG GROUP LTD HANG LUNG PROPERTIES LTD HANG SENG BANK LTD HANIL CEMENT HANIL E-HWA CO LTD HANIL E-HWA CO.LTD (TENTATIVE) HANJIN HEAVY IND&CONST HOLD.CO HANJIN HEAVY INDUSTR- USD EQUIV HANJIN KAL HANJIN SHIPPING CO LTD- USD EQUIV HANJIN TRANPORTATION HANKOOK COSMETICS CO LTD HANKOOK SHELL OIL CO. LTD HANKOOK TIRE CO LTD HANKUK PAPER MFG CO LTD HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC HANMI PHARMACEUTICAL CO LTD- USD EQUIV HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD HANMIGLOBAL CO LTD HANNSTAR BOARD CORP HANNSTAR DISPLAY USD EQUIV HANPIN ELECTRON CO LTD HANSAE CO LTD (NEW) HANSAEYES24HOLDINGS HANSHIN CONSTRUCTION CO LTD HANSHIN MACHINERY CO HANSOL CHEMICAL CO LTD HANSOL HDG HANSOL HOME DECO CO LTD HANSOL PNS CO LTD HANSOL TECHNICS CO LTD HANSSEM CO LTD HANSUNG ENTERPRISE CO LTD HANWA CO LTD HANWHA CHEMICAL CORP USD EQUIV HANWHA GENERAL INSURANCE CO LT HANWHA TIMEWORLD CO LTD HANYANG SECURITIES HAPPINET CORP TOKYO Menge Währung Kontraktvolumen in der Währung des CFD Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD (3.245) (26.060) (19.696) 55 166 13.000 (192.000) (16.300) 222 1.842 (547) 5.814 43.716 (6.591) 7.061 1.455 (11.129) 141 (393) (79) (2.000) (312) (7.730) 26 55.000 (1.173.000) (7.000) 141 343 2.396 (8.764) (809) (13) 63.678 25.508 9.674 (452) (402) (14.000) 1.648 22.213 (175) (338) 1.300 USD USD USD USD USD HKD HKD HKD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD JPY USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD JPY USD USD USD USD JPY (36.400) (90.305) (16.509) 1.651 5.621 277.550 (2.737.920) (2.094.550) 18.237 17.820 (6.501) 21.529 117.581 (85.752) 40.515 63.100 (147.526) 57.033 (15.274) (1.973) (1.490.000) (40.723) (80.585) 289 16.250 (147.075) (5.701) 7.044 7.481 35.669 (18.163) (40.280) (80) 80.723 30.634 187.584 (102.535) (2.548) (6.986.000) 35.804 137.090 (10.231) (1.956) 1.381.900 2.170 1.103 512 17 102 668 2.158 (13.718) 523 (243) 46 1.216 6.573 (2.754) 4.891 2.148 (1.128) 1.457 (329) 10 (264) (519) (577) 1 361 496 (56) 84 24 727 (254) 806 (6) 2.922 950 1.035 (2.321) 18 (2.428) 1.628 4.709 53 (38) 172 135 DB Platinum Anhang zum Abschluss (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 8. Differenzgeschäfte (“CFD”) ( Fortsetzung) Beschreibung HARBIN ELECTRIC CO LTD H HARD OFF HARIMA CHEMICALS GROUP INC HARMONICARE HARVATEK CORP HASEKO CORP HAYASHIKANE SANGYO CO LTD HEARTS UNITED GROUP CO. LTD. HEIWA CORP. HEIWA REAL ESTATE CO. LTD HEIWADO CO LTD HELIOS TECHNO HOLDINGS CO LTD HENDERSON LAND DEV. HENGAN INTL GROUP HENGDELI HEUNG-A SHIPPING CO LTD HEY SONG CORP HIBIYA ENGINEERING LTD HIDAY HIDAKA CORP OMIYA HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP-USD EQ. HIKARI TSUSHIN INC. HIMART CO LTD HINO MOTORS LTD HIOKI E.E. CORP HIRAKAWA HEWTECH CORP TOKYO HIRAMATSU INC HIROCA HOLDINGS LTD HIROSE ELECTRIC CO.LTD HIROSHIMA BANK LTD HIROSHIMA GAS CO.LTD. HISAKA WORKS LTD HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO HITACHI CAPITAL CORP. HITACHI CHEMICAL CO HITACHI CONSTR.MACHIN. HITACHI HIGH-TECHNOLOGIES CORP HITACHI KOKI CO LTD HITACHI KOKUSAI ELECTRIC INC HITACHI LTD HITACHI MAXELL LTD HITACHI METALS LTD HITACHI TRANSPORT SYSTEM HITACHI ZOSEN HITE BREWERY CO LTD USD EQUIV 136 Menge Währung Kontraktvolumen in der Währung des CFD Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD 80.000 1.400 200 34.000 119.000 6.200 13.000 1.200 (2.300) 23.100 (2.800) 11.600 (47.000) (24.000) 152.000 (43.874) 4.000 (1.800) (600) (241.000) (800) (111) 200 2.500 1.000 (1.700) 13.000 (300) (10.000) 200 2.400 1.500 (1.400) 6.600 (20.300) 7.900 23.000 (27.000) 15.000 (8.800) (400) 5.200 (18.900) 901 HKD JPY JPY HKD USD JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY HKD HKD HKD USD USD JPY JPY USD JPY USD JPY JPY JPY JPY USD JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY USD 223.200 2.122.400 115.800 210.800 44.441 7.719.000 1.261.000 2.886.000 (5.359.000) 28.505.400 (6.832.000) 4.756.000 (1.974.000) (1.660.800) 126.160 (56.716) 3.995 (2.730.600) (2.388.000) (222.293) (6.312.000) (5.184) 269.600 5.500.000 1.780.000 (1.156.000) 48.354 (4.050.000) (5.950.000) 82.600 2.030.400 8.055.000 (4.109.000) 13.761.000 (35.159.600) 26.662.500 17.388.000 (38.637.000) 8.796.000 (15.364.800) (533.200) 10.098.400 (11.491.200) 11.910 1.333 809 15 (638) 1.244 4.502 215 633 (1.719) 18.292 (1.124) 958 3.924 (6.512) (195) (1.980) 103 (729) (1.083) (8.574) (1.652) (36) 83 723 173 (98) 393 (381) 477 12 416 620 (243) 2.544 (10.288) 2.244 (3.270) (13.247) 1.429 (1.505) (40) 4.500 (2.591) 714 DB Platinum Anhang zum Abschluss (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 8. Differenzgeschäfte (“CFD”) ( Fortsetzung) Beschreibung HITEJINRO CO LTD EQ USD HITO-COMMUNICATIONS INC HITRON SYSTEMS INC HITRON TECHNOLOGIES INC HKBN LTD HMC INVESTMENT SECURITIES CO L HO TUNG CHEMICAL CORP HOCHENG GROUP CORP HODOGAYA CHEMICAL CO LTD HOGY MEDICAL CO LTD HOKKAIDO ELECTR.POWER HOKKAIDO GAS CO HOKKAN HOLDINGS LTD HOKKO CHEMICAL INDUSTRY CO LTD HOKKOKU BANK LTD HOKUETSU BANK LTD HOKUETSU INDUSTRIES CO LTD HOKUETSU KISHU HOKUHOKU FINANCIAL GROUP HOKURIKU EL.INDUST.CO HOKURIKU ELEC.JPY 500 HOKUTO CORPORATION HOLD-KEY ELECTRIC WIRE & CABLE HOLIDAY ENTERTAINMENT CO LTD HOLTEK SEMICONDUCTOR INC HOLY STONE ENTERPRISE CO LTD HON HAI PRECISION IND CO USD EQUIV HONAM PETROCHEMICAL CO LTD USD EQUIV HONDA MOTOR CO.LTD HONEYS CO LTD HONG HO PRE HONG TAI ELECTRIC INDUSTRIAL C HONG YI FIBER INDUSTRY CO LTD HONGKONG & CHINA GAS HONGKONG+SHANGH.HOTELS HOOSIERS HOLDINGS /REIT HOPEWELL HIGHWAY INFRASTR. HOPEWELL HOLDINGS LTD HOPSON DEVELOPMENT HLDGS LTD HORIBA LTD HOSA INTERNATIONAL LTD HOSHIZAKI EL HOSIDEN CORP HOSOKAWA MICRON CORP. Menge Währung Kontraktvolumen in der Währung des CFD Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD 159 2.500 (975) (120.000) 9.500 3.343 129.000 19.000 (4.000) (2.700) 4.000 (2.000) 2.000 (3.000) 1.000 1.000 5.800 (35.400) (12.000) (19.000) 22.200 (2.000) 10.000 (18.000) (7.000) (9.000) 72.000 (558) 5.000 2.300 3.000 (10.000) (102.000) 158.000 13.000 25.700 (80.500) 17.500 (60.000) (2.100) 26.000 (2.000) 4.000 11.000 USD JPY USD USD HKD USD USD USD JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY USD USD USD USD USD USD JPY JPY USD USD USD HKD HKD JPY HKD HKD HKD JPY HKD JPY JPY JPY 3.945 4.430.000 (5.985) (76.310) 94.050 26.152 26.583 4.588 (840.000) (16.038.000) 4.448.000 (556.000) 606.000 (1.098.000) 335.000 235.000 4.413.800 (25.700.400) (2.652.000) (2.774.000) 37.540.200 (4.596.000) 2.349 (28.292) (10.289) (8.747) 168.026 (127.977) 16.705.000 2.971.600 1.692 (2.424) (67.770) 2.151.960 101.400 13.415.400 (287.385) 410.375 (430.200) (8.914.500) 66.560 (16.700.000) 2.268.000 6.160.000 251 1.917 (188) 878 171 283 332 58 132 (4.388) 1.597 (50) 17 (281) (83) 25 383 (9.456) 99 157 4.354 (330) 233 (1.028) (259) (83) 6.695 (2.981) 1.056 762 85 (43) (3.418) 7.729 234 4.038 (253) (768) (1.542) (781) (176) (893) 375 (273) 137 DB Platinum Anhang zum Abschluss (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 8. Differenzgeschäfte (“CFD”) ( Fortsetzung) Beschreibung HOTA INDUSTRIAL MANUFACTURING HOTAI MOTOR CO LTD EQ USD HOTEL HOLIDAY GARDEN HOTEL SHILLA HOTLAND CO.LTD. HOT-TECH CO.LTD HOUSE FOODS GRP HOWA MACHINERY LTD HOYA CORP HS INDUSTRIES CO. LTD HSBC HOLDINGS PLC HSIN KUANG STEEL CO LTD HSIN YUNG CHIEN CO LTD HUA ENG WIRE CABLE & CO LTD HUA HAN BIO PHARMACEUTICAL HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD HUA NAN FINANCIAL HLDGS USD EQUIV HUA YU LIEN DEVELOPMENT CO LTD HUABA0 INTL HUADIAN FUXIN ENERGY CORP -H HUADIAN POWER INTL CORP -HHUAKU DEVELOPMENT CO LTD HUANENG POWER INTL H HUANENG RENW -HHUANG HSIANG CONSTRUCTION EQ USD HUATAI SECURITIES CO LTD HUCHEMS FINE CHEMICAL CORP USD EQ HUISHANG BANK /H HULIC CO LTD --- SHS HUNG CHING DEVELOPMENT & CONST HUNG POO REAL ESTATE DEV.CORP HUNG SHENG CONSTRUCTION CO HUSTEEL CO HUTCHI TELE HK HUVIS CORP HWA FONG RUBBER INDUSTRIES CO HWANGKUM HWASEUNG R & A CO.LTD HWASHIN CO HWASUNG INDUSTRIAL CO. LTD HYAKUGO BANK LTD (105TH BANK) HYAKUJUSCHI BANK LTD HYDOO INTL HYNIX SEMICONDUCTOR INC USD EQUIV 138 Menge Währung Kontraktvolumen in der Währung des CFD Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD (37.000) 8.000 2.000 (2.191) 1.100 (18.042) 6.900 1.000 1.600 (5.763) (8.400) 20.000 (3.000) (17.000) 12.000 97.000 504.000 (2.000) (452.000) (322.000) 530.000 (95.000) 6.000 (126.000) (19.000) 37.400 (9.715) 84.000 (11.000) (5.000) 19.000 (90.000) 606 (72.000) 5.222 (23.000) (2.203) 796 634 8.530 (9.000) (9.000) (22.000) (144) USD USD USD USD JPY USD JPY JPY JPY USD HKD USD USD USD HKD HKD USD USD HKD HKD HKD USD HKD HKD USD HKD USD HKD JPY USD USD USD USD HKD USD USD USD USD USD USD JPY JPY HKD USD (153.160) 81.469 915 (118.957) 1.471.800 (63.498) 16.401.300 583.000 7.360.000 (34.125) (457.800) 7.349 (6.614) (3.340) 9.480 578.120 223.746 (2.418) (1.301.760) (486.220) 2.432.700 (150.460) 38.100 (210.420) (11.512) 544.544 (136.119) 291.480 (11.286.000) (2.272) 11.626 (37.660) 7.328 (175.680) 30.791 (8.003) (11.152) 23.965 2.929 86.080 (4.527.000) (3.474.000) (18.700) (3.279) (5.622) 2.359 13 7.556 300 (2.239) 7.679 66 (393) 1.370 (1.462) (31) (187) (52) 82 3.240 6.809 (1) (2.918) (2.082) 25.858 (5.724) 276 (997) (232) 4.875 1.566 520 (7.007) (35) 120 (1.243) (540) (478) (98) 195 545 81 (1.836) 669 751 (28) 31 DB Platinum Anhang zum Abschluss (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 8. Differenzgeschäfte (“CFD”) ( Fortsetzung) Beschreibung HYOSUNG CORPORATION- USD EQUIV HYOSUNG ITX CO LTD HYSAN DEVELOPMENT CO HYUNDAI BNG STEEL CO LTD HYUNDAI DEPARTMENT STORE CO USD EQUIV HYUNDAI DEVELOPM.CO-EN.&C. USD EQUIV HYUNDAI ELEVATOR HYUNDAI ENGINEERING+CONSTR.C USD EQUIV HYUNDAI EP HYUNDAI FIRE & MARINE INS CO- USD EQUIV HYUNDAI GREENFOOD CO LTD HYUNDAI HCN CO LTD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES USD EQUIV HYUNDAI HOME SHOPPING NETWORK USD EQ HYUNDAI LIVART --- SHS HYUNDAI MIPO DOCKYARD CO LTD USD EQUIV HYUNDAI MOBIS USD EQUIV HYUNDAI MOTOR CO LTD USD EQUIV HYUNDAI PAINT CO.LTD HYUNDAI PHARMACEUTICAL CO LTD HYUNDAI SECURITIES CO LTD- USD EQUIV HYUNDAI STEEL CO USD EQUIV HYUNDAI WIA CORP EQ USD I CONTROLS INC. IB WORLDWIDE INC IBJ INC IBJ LEASING CO LTD ICHIA TECHNOLOGIES INC ICHIGO GROUP HOLDINGS CO LTD ICHIKEN CO LTD ICHIKOH INDUSTRIES LTD ICHINEN HOLDINGS CO LTD I-CHIUN PRECISION INDUSTRY CO ICHIYOSHI SECURITIES CO LTD ICOM INC IDEC CORP IEI INTEGRATION CORP IHARA CHEMICAL INDUSTRY CO LTD IHI CORP IHQ INC IIDA GRP HLDGS /REIT IIJ.INTERNET INITIATIVE JAP IINO KAIUN KAISHA IKK INC Menge Währung Kontraktvolumen in der Währung des CFD Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD 64 (287) (14.000) 482 (40) (398) 207 (1.430) (155) 2.316 3.539 9.959 (2.502) 835 134 (967) (870) 129 (24.778) 1.097 (23.291) (863) (105) 2.326 7.408 (5.300) (300) (117.000) 29.400 2.000 19.000 4.500 (7.000) 10.700 900 (400) (4.000) (3.600) (19.000) (1.299) 1.800 (1.000) 1.400 500 USD USD HKD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD JPY JPY USD JPY JPY JPY JPY USD JPY JPY JPY USD JPY JPY USD JPY JPY JPY JPY 5.765 (3.351) (420.000) 3.658 (4.270) (14.937) 8.416 (43.769) (1.222) 62.485 66.704 25.873 (191.973) 77.647 4.314 (58.470) (187.562) 14.309 (25.108) 4.131 (104.311) (35.159) (9.195) 67.120 20.388 (2.385.000) (687.600) (54.222) 12.112.800 774.000 4.009.000 4.752.000 (1.951) 11.887.700 1.908.000 (432.400) (4.775) (5.230.800) (4.826.000) (2.205) 3.817.800 (2.258.000) 617.400 317.500 96 24 (1.431) 161 (147) (828) 71 (2.211) 12 2.906 (952) 3 (6.680) 309 81 (520) (2.271) (381) 1.848 219 (2.486) (800) 433 333 2.375 657 (42) (2.344) 12.073 50 380 1.078 (34) 4.175 312 (89) (115) (1.570) 157 (105) 2.022 (876) 228 66 139 DB Platinum Anhang zum Abschluss (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 8. Differenzgeschäfte (“CFD”) ( Fortsetzung) Beschreibung IKYU CORPORATION ILDONG PHARMACEUTICAL CO LTD ILJIN DIAMOND CO LTD ILJIN DISPLAY CO LTD ILJIN ELECTRIC CO LTD ILSHIN SPINNING CO ILSHIN STONE CO. LTD ILYANG PHARMACEUTICAL CO. LTD IMARKETKOREA IMASEN ELECTRIC INDUSTRIAL CO IMPRESS HOLDINGS INC IN THE F CO LTD INABA DENKIDANGYO CO LTD INABA SEISAKUSHO CO LTD INABATA +CO LTD.OSAKA INAGEYA CO LTD IND & COM BOC -HINDUSTRIAL BANK OF KOREA USD EQUIV INES CORP I-NET CORP. INFAC CORPORATION INFORMATION SERV INTER-DENTSU INNOCEAN WORLDWIDE INC. INNOLUX DISPLAY USD EQUIV INNOTECH CORP INPEX CORP INTAGE INC INTERGIS CO LTD INTERWORKS.INC. INTIME RETAIL INUI GLOBAL /REIT INVENTEC CO USD EQUIV INZI CONTROLS CO.LTD IRON FORCE INDUSTRIAL CO LTD IS DONGSEO CO LTD ISB CORP (JAPAN) ISEKI & CO LTD ISETAN MITSUKOSHI HLD LTD I-SHENG ELECTRIC WIRE & CABLE ISOLITE INS ISTYLE INC ISU CHEMICAL ISUPETASYS CO LTD ISUZU MOTORS LTD 140 Menge Währung Kontraktvolumen in der Währung des CFD Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD 100 118 4.170 (227) 750 179 14.003 (37) 10.277 9.200 600 (10.927) 4.900 (400) (500) (2.100) 510.000 (9.366) (5.200) 1.300 1.796 1.100 (660) (753.000) 8.800 (9.400) 900 (6.363) 1.800 475.000 (700) (19.000) 3.170 (31.000) 2.007 2.800 (2.000) (7.800) 5.000 (2.400) (2.800) 3.348 (2.790) (5.400) JPY USD USD USD USD USD USD USD USD JPY JPY USD JPY JPY JPY JPY HKD USD JPY JPY USD JPY USD USD JPY JPY JPY USD JPY HKD JPY USD USD USD USD JPY JPY JPY USD JPY JPY USD USD JPY 343.000 2.810 27.440 (895) 2.855 21.945 14.832 (1.892) 188.134 10.672.000 87.000 (21.871) 18.228.000 (482.800) (571.000) (2.648.100) 2.055.300 (89.829) (5.954.000) 1.469.000 8.014 2.633.400 (45.962) (212.995) 4.382.400 (9.902.900) 1.296.000 (15.230) 1.260.000 2.788.250 (667.100) (14.106) 13.073 (161.333) 61.765 2.494.800 (328.000) (11.801.400) 5.054 (484.800) (2.640.400) 26.526 (10.494) (6.490.800) 4 (20) 751 (22) 73 297 1.562 6 1.491 2.717 20 (86) 5.208 (30) (99) (781) 10.215 (2.285) (5.333) 451 (3) 442 (2.624) (3.730) 73 (2.356) (121) (157) (266) 18.874 (58) 569 202 2.016 (667) 5.111 (50) (3.345) 122 (59) (1.110) 785 (550) (1.567) DB Platinum Anhang zum Abschluss (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 8. Differenzgeschäfte (“CFD”) ( Fortsetzung) Beschreibung IT HOLDINGS CORP ITE TECH INC ITEQ CORP ITFOR INC ITO EN LTD ITOCHU CORP ITOCHU FUEL ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS ITOKI CORP IWAICOSMO HOLDINGS INC IWAKI & CO LTD IWASAKI ELECTRIC CO LTD IWATANI CORP IYO BANK LTD IZUMI CO LTD J. FRONT RETAILING CO LTD JAC RECRUITMENT CO LTD JACCS CO LTD JAFCO CO LTD JAHWA ELECTRONICS CO LTD JALUX INC JAMCO CORP. JANOME SEWING MACHINE CO LTD JAPAN AIR LINES CO JPY50 JAPAN AIRPORT TERMINAL CO JAPAN ASIA GROUP LTD JAPAN ASIA INVESTMENT JAPAN AVIATION ELECTRONICS JAPAN BRIDGE CORP. JAPAN CASH MACHINE CO LTD JAPAN DIGITAL LABORATORY CO JAPAN DISPLAY JAPAN DRILLING JAPAN ELECTRONIC MATERIALS JAPAN EXCHANGE GROUP INC JAPAN FOUND.ENGINEER. JAPAN MATERIAL CO LTD JAPAN MEDICAL DYNAMIC MARKET. JAPAN PETROLEUM EXPLORATION CO JAPAN PROP /REIT JAPAN PURE CHEMICAL CO JAPAN RADIO CO.LTD JAPAN SECURITIES FIN. JAPAN TOBACCO INC. Menge Währung Kontraktvolumen in der Währung des CFD Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD 200 33.000 7.000 9.600 (7.000) 20.500 15.900 (2.200) (5.100) 11.200 8.000 (43.000) (56.000) (33.000) (2.500) (200) 4.100 5.000 900 (3.122) 1.400 (800) (12.300) 15.700 (300) 14.300 6.900 (3.000) 107.900 (5.300) 3.000 22.500 700 4.200 100 5.800 300 100 (5.900) 7.100 800 (15.000) (35.900) (1.000) JPY USD USD JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY USD JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY 525.600 26.776 4.955 5.529.600 (22.540.000) 28.648.750 14.516.700 (4.259.200) (4.136.100) 14.425.600 1.592.000 (9.073.000) (34.440.000) (33.264.000) (11.612.500) (329.000) 4.046.700 2.015.000 3.460.500 (41.009) 3.175.200 (2.177.600) (8.118.000) 70.273.200 (1.425.000) 8.108.100 1.994.100 (3.591.000) 23.845.900 (5.247.000) 4.776.000 6.187.500 1.731.100 2.251.200 168.600 2.685.400 685.500 72.000 (18.201.500) 9.393.300 1.686.400 (4.905.000) (19.673.200) (4.661.000) 224 1.000 123 1.484 (8.452) 9.216 6.325 3.930 (1.784) 1.463 132 (355) (8.789) 3.433 (3.845) (98) 779 743 557 (34) 1.318 866 594 16.560 (681) 2.027 122 170 8.890 (438) 396 737 752 173 68 814 59 (7) (4.221) 3.216 7 (1.239) 4.148 (2.728) 141 DB Platinum Anhang zum Abschluss (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 8. Differenzgeschäfte (“CFD”) ( Fortsetzung) Beschreibung JAPAN TRANSCITY JAPAN WOOL TEXTILE CO JASTEC CO LTD JB FINANCIAL JBCC HOLDINGS INC JCR PHARMACEUTICALS CO JCU CORPORATION JE IL PHARMACEUTICAL CO JEAN CO LTD JENTECH PRECISION INDUSTRIAL C JEOL LTD JESS LINK PRODUCTS JFE HOLDINGS INC JGC CORP. JIANGNAN GROUP LTD JIANGSU EXPRESSWAY CO H JIMOTO HDG JINDO CO LTD JK HOLDINGS JMS JOBAN KOSAN CO LTD JOHNSON ELECTRIC HOLDINGS LTD JOHNSON HEALTH TECH CO LTD J-OIL MILLS INC TOKYO JOOYONTECH CO LTD JOY CITY PROPERTY LTD JOYFUL HONDA CO. LTD. JSR CORP. TOKYO JTEKT CORP JU TENG INTL HLD LTD JUKI CORP JUROKU BANK LTD JUSTSYSTEMS CORP JVC KENWOOD CORP JW HOLDINGS CORP JW PHARMA --- SHS K C TECH CO LTD K LASER TECHNOLOGY INC. K S HOLDINGS CORP K&O ENERGY GROUP INC. K.R.S. CORP K.S. TERMINALS INC KADOKAWA DWANGO SHS KAGOME CO LTD 142 Menge Währung Kontraktvolumen in der Währung des CFD Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD 1.000 4.000 2.700 3.219 2.200 (3.400) 3.600 (1.392) (13.000) (8.000) (15.000) (42.000) (1.600) (6.000) 240.000 210.000 11.800 1.995 2.400 1.000 12.000 18.500 (28.000) (8.000) (38.326) (168.000) (300) (5.800) 9.400 238.000 4.300 (51.000) 3.100 (5.700) (4.349) (226) (1.329) 7.000 700 500 2.300 (95.000) 400 (40.800) JPY JPY JPY USD JPY JPY JPY USD USD USD JPY USD JPY JPY HKD HKD JPY USD JPY JPY JPY HKD USD JPY USD HKD JPY JPY JPY HKD JPY JPY JPY JPY USD USD USD USD JPY JPY JPY USD JPY JPY 387.000 3.376.000 2.629.800 13.853 1.509.200 (8.653.000) 13.914.000 (44.580) (2.359) (9.779) (10.140.000) (34.330) (2.569.600) (11.310.000) 276.000 1.950.900 2.124.000 7.204 1.166.400 287.000 1.836.000 424.575 (41.994) (2.768.000) (30.302) (171.360) (696.600) (10.022.400) 17.925.800 725.900 4.106.500 (21.828.000) 2.718.700 (1.590.300) (32.825) (7.803) (12.968) 2.677 2.852.500 765.000 5.917.900 (100.164) 709.600 (84.537.600) (124) 198 870 261 12 (3.337) (1.017) 1.469 (30) (304) (4.213) (709) 486 (5.650) 1.542 4.805 292 (174) 178 50 297 3.922 (733) (1.123) (292) (432) 17 (789) 8.213 3.364 1.649 106 1.198 377 (250) (17) (375) 21 578 211 1.214 (1.507) 66 (24.879) DB Platinum Anhang zum Abschluss (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 8. Differenzgeschäfte (“CFD”) ( Fortsetzung) Beschreibung KAJIMA CORP. KAKAKU COM INC TOKYO KAKEN PHARMAC.CO LTD KAMEDA SEIKA KAMEI CORP. KAMIGUMI CO LTD KANADEN CORP KANAMOTO KANDENKO CO LTD KANEKA CORP. KANEMATSU CORP KANEMATSU ELECTRONICS LTD KANG NA HSI KANGDA INTL KANGWON LAND INC- USD EQUIV KANSAI ELECTR. POWER C. JPY500 KANSAI PAINT CO LTD OSAKA KANSAI SUPER MARKET LTD KANSAI URBAN BANKING CORP KANTO DENKA KOGYO CO LTD KAO CORP. KAO HSING CHANG IRON & STEEL KAPPA CREATE SHS KASAI KOGYO KATAKURA INDUSTRIES CO LTD KATO SANGYO CO LTD KATO SPRING WORKS CO LTD KATO WORKS CO LTD KAULIN MANUFACTURING CO LTD KAWADA TECHNOLOGIES KAWAI MUSICAL INSTRUM KAWASAKI HEAVY IND. KAWASAKI KISEN KB FINANCIAL GROUP INC-USD EQ KC COTTRELL CO LTD KC GREEN HOLDINGS CO LTD KCC CORP USD EQUIV KDDI CORP. KEC CORPORATION KEC HOLDINGS CO LTD KECC KEE TAI PROPERTIES CO LTD KEIHAN ELECTRIC RAILWAY CO LTD KEIHANSHIN BLDG --- SHS Menge Währung Kontraktvolumen in der Währung des CFD Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD (1.000) 4.100 2.900 (1.000) (5.100) (27.000) 1.000 7.000 (15.000) (4.000) 3.000 2.700 (27.000) (305.000) 864 (700) (1.300) 1.400 6.400 1.000 1.200 4.000 (200) 400 (2.900) (1.800) 1.000 51.000 6.000 (1.900) 900 (157.000) (3.000) 7.706 (2.786) (2.883) (380) 3.700 7.509 6.247 (2.816) (121.000) (76.000) 2.300 JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY USD HKD USD JPY JPY JPY JPY JPY JPY USD JPY JPY JPY JPY JPY JPY USD JPY JPY JPY JPY USD USD USD USD JPY USD USD USD USD JPY JPY (676.000) 9.462.800 22.823.000 (4.985.000) (5.666.100) (28.998.000) 895.000 20.426.000 (10.980.000) (4.556.000) 570.000 5.483.700 (9.314) (439.200) 29.688 (906.850) (2.161.900) 1.127.000 7.987.200 912.000 7.674.000 1.007 (244.000) 620.400 (3.372.700) (5.324.400) 1.670.000 22.695.000 2.853 (6.688.000) 1.832.400 (57.619.000) (642.000) 196.339 (13.988) (18.875) (138.653) 11.129.600 6.250 4.736 (12.330) (50.995) (57.000.000) 1.478.900 (330) 3.387 222 (1.941) (920) (9.144) 8 6.930 (719) (1.355) 149 1.182 (274) (1.175) 1.180 (201) (11) 127 325 280 2.865 34 (43) 403 (982) (1.662) 165 1.734 5 (690) 565 (30.780) (124) 5.774 (94) (64) (6.324) 3.386 46 31 (229) (949) (15.100) 475 143 DB Platinum Anhang zum Abschluss (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 8. Differenzgeschäfte (“CFD”) ( Fortsetzung) Beschreibung KEIHIN CO LTD KEIHIN CORPORATION KEIKYU CORP KEIO CORP KEISEI ELECTRIC RAILWAY KEIYO CO LTD KENDA RUBBER INDUSTRIAL CO LTD KENEDIX INC KENKO MAYONNAISE CO LTD KEPCO E&C - USD EQ KEPCO PLANT SERV & ENG CO LTD KEPID KERRY LOGISTICS KERRY PROPERTIES LTD KERRY TJ LOGIS --- SHS KEWPIE CORP KEY COFFEE INC KEYANG ELEC KEYENCE CORP. KEYSHEEN KG CHEMICAL CORPORATION KIA MOTORS CORP. USD EQUIV KIAN SHEN CORPORATION KICHIRI & CO LTD KIMOTO CO LTD KIMURA UNITY CO LTD KINDEN CORP KINDOM CONSTRUCTION CO LTD KING JIM CO LTD KING S TOWN CONSTRUCTION CO KING S TOWNBANK KING SLIDE WORKS CO LTD KING YUAN ELECTRONICS CO LTD KINGBOARD CHEMICALS HOLDINGS KINGBOARD LAMINATES HLDGS LTD KINGCAN HOLDINGS LTD KINGDEE INT SOFTWARE GR.CO LTD KINGSOFT CORPORATION LTD KINIK CO KINKI SHARYO CO LTD KINKO OPTICAL CO LTD KINPO ELECTRONICS USD EQUIV KINSUS INTERCONNECT TECH USD EQUIV KINTETSU DP 144 Menge Währung Kontraktvolumen in der Währung des CFD Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD 8.000 16.300 (28.000) (31.000) (1.000) (2.200) 59.000 2.600 (1.600) 1.276 (112) 4.991 500 (3.500) 9.000 200 (3.400) 7.838 (900) (6.000) 465 2.284 (14.000) 3.600 6.100 500 (8.500) (144.000) 200 (11.000) (157.000) (1.000) (231.000) (47.000) 81.000 (1.000) 18.000 (14.000) (16.000) (4.000) (40.000) (435.000) (4.000) (6.000) JPY JPY JPY JPY JPY JPY USD JPY JPY USD USD USD HKD HKD USD JPY JPY USD JPY USD USD USD USD JPY JPY JPY JPY USD JPY USD USD USD USD HKD HKD USD HKD HKD USD JPY USD USD USD JPY 1.344.000 30.481.000 (27.748.000) (32.891.000) (1.586.000) (1.117.600) 83.621 1.263.600 (3.756.800) 30.861 (9.294) 18.898 5.350 (62.580) 9.989 522.600 (6.579.000) 30.821 (50.328.000) (9.107) 5.488 86.004 (36.409) 2.451.600 1.409.100 621.500 (12.588.500) (60.256) 155.400 (6.055) (98.661) (12.943) (152.440) (558.360) 252.720 (771) 48.060 (232.960) (23.901) (1.416.000) (17.818) (128.395) (8.315) (1.920.000) 388 5.676 (6.707) (11.523) (529) (91) 4.089 1.392 (740) (320) (87) 168 47 (270) 80 134 (1.475) 71 7.987 (144) 250 (5.678) 491 1.398 (151) 25 (1.573) (2.411) 26 (97) (6.157) (162) (8.434) (3.712) (698) (9) 458 (1.442) (523) (396) (438) (5.029) (852) (694) DB Platinum Anhang zum Abschluss (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 8. Differenzgeschäfte (“CFD”) ( Fortsetzung) Beschreibung KINTETSU GROUP HOLDINGS CO LTD KINTETSU WORLD EXPRESS INC KINUGAWA RUBBER KIRIN HOLDINGS CO LTD KIRINDO HOLDINGS CO.LTD. KISCO CORP KISCO HOLDINGS KISHIN CORP KISOJI CO LTD KISSEI PHARMACEUTICAL CO LTD KITAGAWA IRON WORKS KITA-NIPPON BANK LTD KITANO CONSTRUCTION KITANOTATSUJIN CORPORATION KITO CORPORATION KITZ CORP KIWOOM SECURITIES CO LTD KLAB INC KLEANNARA CO LTD KNT-CT HLDGS --- SHS KO JA (CAYMAN) CO LTD KOA CORP KOAS CO LTD KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO KOBE BUSSAN CO LTD KOBE STEEL LTD KOEI TECMO HOLDINGS SHS KOGI CORP KOHNAN SHOJI CO LTD KOHSOKU CORP KOITO MANUFACTURING CO LTD KOJIMA CO LTD KOKUYO CO LTD KOLON CORP KOLON GLOBAL CORP KOLON INDUSTRIES INC - EQUIV USD KOLON PLASTICS INC KOMATSU LTD KOMATSU SEIREN CO LTD KOMATSU WALL INDUSTRY CO LTD KOMERI CO LTD KOMORI CORP KONAKA CO LTD KONAMI HLDS SHS Menge Währung Kontraktvolumen in der Währung des CFD Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD 1.000 200 (12.000) 7.900 300 813 306 2.178 (3.800) (3.500) 9.000 (200) 8.000 600 (400) 8.200 (1.306) 3.400 (6.421) (93.000) 2.000 1.900 (8.946) 500 100 136.000 (1.000) 3.000 6.400 2.000 1.200 (7.500) (100) (2.206) (2.090) 4.738 5.245 17.900 3.300 2.200 (1.600) 15.700 3.100 (1.300) JPY JPY JPY JPY JPY USD USD USD JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY USD JPY USD JPY USD JPY USD JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY USD USD USD USD JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY 494.000 390.400 (7.488.000) 13.386.550 284.100 25.223 15.185 11.298 (8.143.400) (9.544.500) 1.998.000 (633.000) 2.368.000 321.600 (387.200) 4.387.000 (59.797) 2.502.400 (31.595) (19.065.000) 2.328 1.767.000 (16.899) 5.085.000 280.900 15.640.000 (1.779.000) 513.000 11.008.000 1.978.000 6.588.000 (2.062.500) (128.300) (135.778) (24.490) 233.928 29.177 31.691.950 2.075.700 4.114.000 (3.804.800) 21.038.000 1.909.600 (3.595.800) 116 90 (3.197) 5.149 (22) 35 534 93 (659) 1.194 149 33 727 69 (13) 474 232 473 (907) 30 (377) (57) 1.444 (32) 1.123 (404) (25) 5.022 165 1.093 (1.239) (47) (3.025) (1.567) 5.909 55 9.042 245 209 (718) 5.707 512 224 145 DB Platinum Anhang zum Abschluss (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 8. Differenzgeschäfte (“CFD”) ( Fortsetzung) Beschreibung KONDOTEC INC KONICA MINOLTA HOLD INC KONOIKE TRANSPORT CO.LTD KOREA AEROSPACE INDUSTRIES KOREA CAST IRON PIPE CO LTD KOREA CIRCUIT CO LTD KOREA DISTRICT HEATING CORP KOREA ELEC. TERMINAL KOREA ELECTRIC POWER CORP. USD EQUIV KOREA FLANGE CO LTD KOREA GREEN PAPER MFG CO LTD KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO- USD EQUIV KOREA IRON & STEEL WORKS CO KOREA KOLMAR KOREA KOLMAR CO LTD KOREA KUHMO PETROCHEMICAL /USD EQUIV KOREA LIFE INSURANCE CO LTD-USD EQ KOREA LINE CORP USD EQUIV KOREA PETRO KOREA PETROCHEMICAL KOREA REFRACTORIES CO LTD KOREA UNITED PHARM INC SHS KOREA ZINC CO LTD USD EQUIV KOREAAIRPORTSERVICE CO LTD KOREAN REINSURANCE COMPANY- USD EQUIV KOSAIDO CO LTD KOSE CORP TOKYO KOSEI SECURITIES KOTOBUKI SPIRITS CO LTD KOURAKUEN HD SHS KP CO LTD KPX CHEMICAL CO LTD KR MOTORS CO. LTD KROSAKI HARIMA CORP KSS LINE LTD KT SKYLIFE KT&G CORPORATION- USD EQUIV KTB INV & SEC CO LTD KTCS CORP SHS KTIS CORP SHS KU HOLDINGS CO LTD - SHS KUBOTA CORP KUKBO LOGISTICS CO.LTD KUKDO CHEMICAL 146 Menge Währung Kontraktvolumen in der Währung des CFD Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD 2.500 (200) 2.500 (1.105) (802) 8.156 (1.078) (44) 5.459 888 (31.919) 1.925 (460) 215 431 (8) (4.180) 3.474 115 (303) 3.625 431 80 119 (11.360) 3.300 800 30.000 100 (1.300) 24.800 226 (52.832) 20.000 766 9.531 72 5.144 6.953 (6.396) 300 (1.100) 414 41 JPY JPY JPY USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD JPY JPY JPY JPY JPY USD USD USD JPY USD USD USD USD USD USD JPY JPY USD USD 1.882.500 (200.200) 3.715.000 (65.247) (7.257) 75.163 (53.404) (3.670) 239.478 9.368 (70.943) 74.493 (13.715) 18.200 21.280 (337) (24.159) 49.979 8.872 (50.288) 8.843 7.045 29.090 3.126 (125.534) 1.277.100 8.832.000 4.920.000 547.000 (1.990.300) 22.338 8.482 (52.874) 5.080.000 11.180 118.835 6.215 9.481 16.933 (22.084) 240.600 (1.923.900) 5.542 2.055 186 (17) 1.384 (2.030) (206) 1.213 667 (12) 4.892 290 (3.686) 3.103 (70) 347 156 (11) (12) 468 (142) (1.845) 48 (66) 198 100 (6.562) 136 6.938 1.767 330 (408) 487 (122) (1.495) 355 101 2.927 338 77 519 10 50 (620) (102) 99 DB Platinum Anhang zum Abschluss (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 8. Differenzgeschäfte (“CFD”) ( Fortsetzung) Beschreibung KUKDONG CORP KUKJE PHARMA IND CO LTD KUM YANG CO LTD KUMAGAI GUMI CO LTD KUMHO ELECTRIC CO LTD KUMHO INDUSTRIAL CO LTD- USD EQUIV KUMHO TIRE CO INC KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO KUMKANG KIND CO LTD KUNG LONG BATTERIES KUNG SING KUNLUN ENERGY COMPANY LTD KUNSUL CHEMICAL INDUSTRIAL KUOYANG CONSTRUCTION CO LTD KURA CORP KURABO INDUSTRIES LTD KURARAY CO LTD KUREHA CORP KURIMOTO LTD KURITA WATER IND.LTD KURODA ELECTRIC CO LTD KUSURI NO AOUKI CO LTD KWANG DONG PHARM KWANG MYUNG KWANGJU BANK KWG PROPERTY HOLDING LTD KYB --- SHS KYE SYSTEMS CORP KYOBO SECURITES KYOCERA CORP KYOEI STEEL LTD KYOEI TANKER CO LTD KYOKUTO BOEKI KAISHA LTD KYOKUTO KAIHATSU KYOKUTO SECURITIES CO LTD KYOKUYO CO LTD KYONGBO KYORIN HOLDINGS INC KYORITSU MAINTENANCE CO KYORITSU PRINTING CO LTD KYOSAN ELECTR.MFG CO KYOTO KIMONO YUZEN CO LTD KYOWA ELECTRONIC INSTRUMENTS KYOWA EXEO CORP. Menge Währung Kontraktvolumen in der Währung des CFD Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD 1.867 (861) 24.279 (30.000) (393) (8.507) (31.217) (1.200) 1.374 52.000 (40.000) 160.000 1.492 (9.000) (700) (9.000) 6.500 12.000 14.000 7.200 3.300 (400) 3.111 24.956 2.151 (4.500) 73.000 7.541 1.624 (900) (500) (3.000) 7.000 2.200 8.700 13.000 68 1.000 (700) 10.100 (2.000) 300 11.700 (800) USD USD USD JPY USD USD USD JPY USD USD USD HKD USD USD JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY USD USD USD HKD JPY USD USD JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY USD JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY 17.906 (3.497) 35.638 (10.590.000) (4.031) (77.688) (162.719) (1.572.000) 39.649 212.132 (13.018) 926.400 43.365 (2.821) (3.535.000) (1.836.000) 9.360.000 5.064.000 2.996.000 18.324.000 6.369.000 (2.060.000) 32.043 44.332 13.365 (21.915) 25.039.000 2.190 11.878 (4.465.800) (1.040.000) (513.000) 1.680.000 2.585.000 11.971.200 3.549.000 964 2.209.000 (6.279.000) 3.030.000 (680.000) 259.500 4.305.600 (980.000) 2.700 (109) 120 (4.775) 35 (3.391) (809) (488) 1.561 2.954 (42) 9.046 893 (49) (434) (587) 2.905 496 (116) 2.484 (4.852) 264 1.923 565 206 (13) 4.221 101 175 (301) 317 (25) 752 509 3.288 966 12 309 (1.735) 250 (50) (4) 290 (153) 147 DB Platinum Anhang zum Abschluss (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 8. Differenzgeschäfte (“CFD”) ( Fortsetzung) Beschreibung KYOWA HAKKO KIRIN CO LTD KYOWA LEATHER CLOTH KYUDENKO CORP KYUNG BANG LTD KYUNG DONG NAVIEN CO LTD KYUNGDONG CITY GAS KYUNG-IN SYNTHETIC CORPORATION KYUSHU ELECTR.POWER CO/JPY 500 L OCCITANE INTERNATIONAL SA L&K ENGINEERING CO LTD LAI SUN DEVELOPMENT CO LTD LAN FA TEXTILE CO LTD LARGAN PRECISION CO USD EQUIV LASERTEC CORP LAWSON INC LCY CHEMICAL CORP LEAD DATA CO LTD LEADER ELECTRONICS INC LEADTEK RESEARCH INC LEALEA ENTERPRISE CO LTD LEDTECH ELECTRONICS CORP LEE & MAN PAPER LEE CHI ENTERPRISES CO LTD LEE S PHARM LEEKU INDUSTRIAL CO LTD LEGEND HOLDINGS LTD /H LEGS CO LTD LEMTECH HOLDINGS CO LTD LENOVO GROUP LTD LEOPALACE21 CORP LES ENPHANTS CO LTD LEXTAR ELECTRONICS CORP LFTECH SCI LG CHEMICAL LTD USD EQUIV LG CORP- USD EQUIV LG ELECTRONICS INC USD EQUIV LG FASHION CORP- USD EQUIV LG HAUSSYS - USD EQ LG HOUSEHOLD & HEALTHCAR LTD USD EQUIV LG INNOTEK CO LTD-USD EQ LG INTERNATIONAL CORP- USD EQUIV LG LIFE SCIENCES LG PHILIPS LCD CO LTD- USD EQUIV LG TELECOM LTD USD EQUIV 148 Menge Währung Kontraktvolumen in der Währung des CFD Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD (3.000) 4.800 (1.000) (100) 1 (58) (5.380) 4.100 49.000 10.000 (195.000) (107.000) (1.000) 800 3.700 6.000 (5.000) 9.000 (4.000) 53.000 (26.000) (8.000) 14.000 7.500 (4.598) (23.000) (500) 5.000 138.000 3.600 (148.000) (69.000) (302.000) 23 541 (3.011) 909 2.180 136 1.069 (440) 1.517 (10.165) 15.759 JPY JPY JPY USD USD USD USD JPY HKD USD HKD USD USD JPY JPY USD USD USD USD USD USD HKD USD HKD USD HKD JPY USD HKD JPY USD USD HKD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD (5.178.000) 4.185.600 (2.382.000) (16.680) 24 (3.715) (15.233) 5.276.700 664.440 5.594 (18.720) (33.380) (71.241) 908.000 34.928.000 5.453 (1.086) 2.214 (1.332) 14.101 (7.526) (34.800) 4.724 53.550 (4.908) (541.650) (321.500) 12.493 949.440 2.376.000 (68.145) (32.495) (395.620) 5.668 33.253 (145.397) 19.673 214.538 112.403 73.374 (11.339) 87.803 (185.660) 127.224 1.344 595 (489) (98) (75) (387) 1.809 4.416 193 (100) (2.178) (6.964) 126 10.523 132 (13) 26 61 193 (7) 92 100 173 (92) (1.072) 8 218 632 1.529 (317) (465) (3.047) 67 697 (741) 243 (17.635) 492 (374) (254) 115 4.095 5.493 DB Platinum Anhang zum Abschluss (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 8. Differenzgeschäfte (“CFD”) ( Fortsetzung) Beschreibung LI & FUNG LTD LI NING COMPANY LTD LI PENG ENTERPRISE CO LTD LIAN HWA FOODS CORPORATION LIANHUA SUPERMARKET HLGS -HLIEN CHANG LIEN HWA INDUSTRIAL CORP LIFE CORP LIFESTYLE INTL HOLDINGS LTD LIG INSURANCE LINGSEN PRECISION INDUSTRIES L LINICAL CO LTD LINK AND MOTIVATION INC LINTEC CORP LION CORP. LION TRAVEL SERVICE CO LTD LITE-ON SEMICONDUCTOR CORP LITE-ON TECHNOLOGY CORP USD EQUIV LIWANLI INNOV LIXIL GROUP SHS LOCK&LOCK CO LTD EQ USD LOGAH TECHNOLOGY CORP LOGAN PROPERTY HOLDINGS CO LTD LONG BON INTERNATIONAL CO LTD LONG CHEN PAPER CO LTD LONGDA CONS LONGFOR PPT LONKING HOLDINGS LTD LOT NON-LIF LOTES CO LTD LOTTE CHILSUNG BEVERAGE CO LTD USD EQUIV LOTTE CONFECTIONERY CO LTD- USD EQ LOTTE SAMKANG LOTTE SHOPPING LTD- USD EQUIV LOTTE TOUR DEVELOPMENT CO LTD LS CABLE LTD USD EQUIV LS INDUSTRIAL SYSTEMS CO LTD-USD EQ LS NETWORKS CORP LTD LU HAI HOLDING CORP LUCKLAND CO LTD LUCKY CEMENT CORP LUK FOOK HOLDINGS (INT) LTD LUMAX INTERNATIONAL CORP LUYE PHARMA GROUP LTD Menge Währung Kontraktvolumen in der Währung des CFD Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD (470.000) 325.000 71.000 5.000 116.000 (25.000) 47.000 (3.800) (5.500) (8.523) 59.000 (100) 4.000 4.600 (15.000) (51.000) (78.000) (35.000) (3.000) 13.600 (6.927) (13.000) 54.000 (30.000) (25.000) 10.000 105.000 (248.000) 25.354 14.000 (20) (13) (3) (755) (1.640) (726) 6.386 (1.358) 1.000 (100) 15.000 (90.000) (4.000) (236.000) HKD HKD USD USD HKD USD USD JPY HKD USD USD JPY JPY JPY JPY USD USD USD USD JPY USD USD HKD USD USD USD HKD HKD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD JPY USD HKD USD HKD (2.086.800) 1.166.750 16.803 4.394 292.320 (10.499) 26.434 (10.016.800) (52.690) (211.113) 14.477 (168.700) 460.000 11.132.000 (16.620.000) (152.215) (53.930) (36.903) (1.606) 34.272.000 (74.236) (3.178) 124.200 (16.333) (7.484) 3.854 1.035.300 (248.000) 57.832 50.603 (36.362) (26.216) (2.364) (149.232) (16.208) (22.615) 217.031 (3.704) 1.158 (150.300) 4.283 (1.292.400) (5.081) (1.510.400) (4.372) 7.084 408 (10) 298 (381) 699 (3.323) (32) (9.568) 205 (54) 66 1.056 (5.940) (9.064) 1.404 (926) (31) 5.554 (1.402) 21 (69) (130) (127) 90 4.073 (319) 1.627 1.444 (422) (1.407) (110) (3.327) (191) (407) 11.699 (115) 11 (5) 65 (8.326) (47) (3.835) 149 DB Platinum Anhang zum Abschluss (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 8. Differenzgeschäfte (“CFD”) ( Fortsetzung) Beschreibung M&A CAPITAL PARTNERS CO.LTD. M3 INC MABUCHI MOTORS MACAU LEGEND DEVELOPMENT MACNICA MACQUARIE KOREA INFRASTR.FUND MAEDA CORP. MAEDA KOSEN CO LTD MAEDA ROAD CONSTR. MAEZAWA INDUSTRIES MAEZAWA KASEI INDUSTRIES CO MAEZAWA KYUSO INDUSTR.CO LTD MAKALOT INDUSTRIAL CO LTD MAKINO MILLING MACHINE CO LTD MAKITA CORP MAMEZOU HOLDINGS CO LTD MAN WAH HOLDINGS MANDO CORP - USD EQ MANDO CORP SHS MANDOM CORP. MANI INC MANIKER CO LTD MAOYE INTL SHS MARKETECH INTERNATIONAL CORP MARS ENGINEERING MARUBENI CORP. MARUBUN CORP MARUDAI FOOD CO LTD MARUHA MARUI GROUP CO LTD MARUICHI STEEL TUBE MARUKA MACHINERY CO LTD MARUSAN SECURITIES CO LTD MARUWA CO LTD MARUWA UNYU KIKAN CO LTD MARUYAMA MFG.CO INC MARUZEN SHOWA UNYU CO LTD MARVELOUS AQL --- SHS MASS TRANSIT RAILWAY CORP MASTER LINK SECURITIES CORP MATSUDA SANGYO CO LTD MATSUI CONSTRUCTION CO LTD MATSUI SECURITIES LTD MATSUMOTOKIYOSHI HOLDINGS CO 150 Menge Währung Kontraktvolumen in der Währung des CFD Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD 3.000 (1.100) (400) (597.000) 3.800 (1.270) (51.000) (3.400) 16.000 (300) 2.200 800 (14.000) (7.000) (900) (1.100) 9.600 (242) (156) 5.900 (7.200) (72.833) (258.000) 14.000 1.500 74.200 6.300 7.000 (100) (23.400) (5.600) (1.200) 8.400 900 (300) 8.000 4.000 74.800 9.000 99.000 (700) 3.100 (70.000) 1.200 JPY JPY JPY HKD JPY USD JPY JPY JPY JPY JPY JPY USD JPY JPY JPY HKD USD USD JPY JPY USD HKD USD JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY HKD USD JPY JPY JPY JPY 4.818.000 (3.000.800) (2.552.000) (597.000) 5.589.800 (8.654) (37.689.000) (3.882.800) 29.904.000 (92.100) 2.281.400 1.135.200 (93.648) (5.460.000) (6.021.000) (743.600) 80.736 (12.554) (22.118) 28.998.500 (13.759.200) (66.817) (216.720) 9.155 3.084.000 42.338.520 5.166.000 3.150.000 (227.800) (44.272.800) (18.900.000) (1.768.800) 10.189.200 2.336.400 (699.600) 1.496.000 1.680.000 64.402.800 315.900 26.222 (987.000) 2.067.700 (72.450.000) 6.696.000 679 (945) (3.805) 1.726 (210) (13.981) (1.814) 8.326 (13) 91 93 (6.116) 463 (190) (24) (264) 13 11.940 (1.707) 2.179 (1.658) 85 892 11.775 416 809 (48) (25.353) (925) (506) 2.132 (110) (173) 529 231 11.016 92 924 (162) 410 (10.043) 1.254 DB Platinum Anhang zum Abschluss (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 8. Differenzgeschäfte (“CFD”) ( Fortsetzung) Beschreibung MATSUYA CO LTD MATSUYA FOODS CO LTD MAXIGEN BIOTECH INC MAXTEK TECHNOLOGY CO LTD MAYER STEEL PIPE CORP MAYWUFA CO LTD MAZDA MOTOR CORP MEC CO LTD MEDIATEK INC USD EQUIV MEDICAL SYSTEM NETWORK CO LTD MEDIPAL HOLDINGS CORP MEGA FINANCIAL HLDG(CTB) USD EQUIV MEGACHIPS CORP. OSAKA MEGMILK SNOW BR MEIDENSHA CORPORATION MEIJI ELECTRIC INDUSTRIES MEIJI HLDG MEIJI SHIPPING CO LTD MEIKO NETWORK JAPAN CO LTD MEILOON CO LTD MEISEI INDUSTRIAL CO LTD MEITEC MEITO SANGYO CO LTD MEIWA CORP MEIWA ESTATE CO LTD MELCO HOLDINGS INC MELCO INTL DVPT LTD MERCURIES AND ASSOCIATES LTD MERCURIES DATA SYSTEMS LTD MERCURIES LIFE MERIDA INDUSTRY CO LTD /USD EQ MERITZ FINANCIAL HOLDINGS MERITZ FIR&MAR INSUR.CO USD EQ MERITZ SECS. MERRY ELECTRONICS CO LTD METAWATER CO.LTD. MGM CHINA MHETHANOL CO.LTD MICHINOKU BANK LTD MICRONICS JAPAN. TOKYO MICROPORT SCIENTIFIC CORP MICRO-STAR INTERNATIONAL USD EQUIV MICROTEK INTL MIDLAND HOLDINGS LTD Menge Währung Kontraktvolumen in der Währung des CFD Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD (34.000) (2.900) (5.000) 3.000 (14.000) 19.000 (2.600) 200 (10.000) 10.100 (7.700) 121.757 (11.200) (2.600) (98.000) 700 (700) (4.600) (10.300) 9.000 14.400 2.700 400 (1.300) 3.500 4.500 (170.000) 62.000 16.000 226.076 (4.000) (6.017) (806) 631 182.000 (1.500) (28.000) 1.791 6.000 9.400 30.000 133.000 (1.000) (16.000) JPY JPY USD USD USD USD JPY JPY USD JPY JPY USD JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY USD JPY JPY JPY JPY JPY JPY HKD USD USD USD USD USD USD USD USD JPY HKD USD JPY JPY HKD USD USD HKD (32.198.000) (8.305.600) (3.172) 1.341 (5.291) 7.580 (5.586.100) 151.800 (64.191) 5.645.900 (14.899.500) 77.245 (11.659.200) (8.112.000) (45.276.000) 788.900 (6.993.000) (1.909.000) (11.577.200) 3.213 6.451.200 10.881.000 545.200 (507.000) 1.781.500 9.423.000 (1.591.200) 35.707 2.928 117.318 (17.578) (61.975) (10.049) 1.926 303.536 (3.706.500) (260.120) 11.606 1.188.000 10.481.000 109.800 167.358 (145) (41.280) (1.068) (1.174) (43) 11 (100) 117 (2.570) 26 (1.403) 3.157 (1.613) 5.505 93 (4.326) (11.665) (6) (4.163) 484 (3.488) (1) 476 2.247 112 (43) 752 (5.278) (8.333) 559 108 3.285 (690) (3.698) (268) 46 18.468 3.369 (2.338) 542 82 3.572 (193) (2.458) (1) (103) 151 DB Platinum Anhang zum Abschluss (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 8. Differenzgeschäfte (“CFD”) ( Fortsetzung) Beschreibung MIE BANK LTD MIE KOTSU GROUP MIKUNI CORP MILBON CO LTD MIMAKI ENGINEERING CO LTD MIMASU SEMICONDUCTOR IND.CO MIN AIK TECHNOLOGY CO LTD MINATO BANK LTD MINISTOP CO MINMETALS LAND LTD MINMETALS RESOURCES MINTH GROUP LTD MIRACA HOLDINGS INC MIRAE CORPORATION MIRAEASS MIRAEASSET SEC. CO LTD USD EQUIV MIRAEING.CO. LTD. MIRAIAL CO LTD TOKYO MIRAIT HOLDINGS MIRLE AUTOMATION CORP MIROKU JYOHO SERVICECO MISAWA & CO LTD MISAWA HOMES CO LTD MISUMI GROUP INC MITAC HOLDINGS CORPORATION MITO SECURITIES CO LTD MITSUBA CORP MITSUBISHI CHEMICAL HLDGS CORP MITSUBISHI CORP MITSUBISHI ELECTRIC CORP MITSUBISHI ESTATE CO. MITSUBISHI GAS CHEMICAL MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES MITSUBISHI LOGISTICS CORP MITSUBISHI MATERIALS CORP MITSUBISHI MOTOR CORP. MITSUBISHI NICHIYU SHS MITSUBISHI PENCIL CO LTD MITSUBISHI SHOKUHIN CO LTD MITSUBISHI STEEL MFG CO LTD MITSUBISHI TANABE PHARMA CORP MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP MITSUBISHI UFJ LEASE & FIN MITSUBOSHI BELTING LTD 152 Menge Währung Kontraktvolumen in der Währung des CFD Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD 14.000 400 100 200 700 2.800 149.000 18.000 (3.400) (12.000) (180.000) (2.000) (1.200) (50.992) 29.053 (14.227) (27.827) (1.800) 25.400 144.000 (200) (1.300) (500) (900) 391.000 13.100 (10.100) 40.900 (2.400) 11.000 (4.000) 3.000 1.000 (22.000) (89.000) 21.500 8.700 (1.200) (100) 34.000 19.700 4.100 (1.900) 9.000 JPY JPY JPY JPY JPY JPY USD JPY JPY HKD HKD HKD JPY USD USD USD USD JPY JPY USD JPY JPY JPY JPY USD JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY 3.290.000 185.600 38.800 872.000 306.600 2.898.000 221.682 3.546.000 (7.242.000) (8.640) (255.600) (28.400) (5.904.000) (17.351) 109.278 (223.661) (52.101) (1.681.200) 23.672.800 142.757 (174.800) (783.900) (415.000) (1.305.900) 262.131 5.292.400 (16.614.500) 27.088.070 (4.573.200) 12.094.500 (9.470.000) 1.710.000 466.600 (35.904.000) (32.663.000) 20.683.000 4.141.200 (6.576.000) (281.500) 7.140.000 38.612.000 2.498.540 (1.122.900) 7.956.000 (463) 13 7 76 302 9.466 1.487 (1.971) (15) (463) (103) (1.827) 108 3.511 (171) (1.364) 78 4.827 2.394 15 (32) (152) 305 6.143 1.950 (4.696) 3.968 (1.071) 1.712 (6.492) 322 223 (18.355) (10.549) 5.343 1.581 (2.202) (58) 1.696 (2.456) (767) (363) 2.305 DB Platinum Anhang zum Abschluss (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 8. Differenzgeschäfte (“CFD”) ( Fortsetzung) Beschreibung MITSUI & CO LTD MITSUI CHEMICALS INC. MITSUI ENGIN.+SHIPBUIL MITSUI FUDOSAN CO MITSUI HIGH-TEC INC. MITSUI HOME CO LTD MITSUI MATHUSHIMA CO LTD MITSUI MINING+SMELTING MITSUI O.S.K.LINES LTD TOKYO MITSUI SUGAR CO LTD MITSUI-SOKO MITSUUROKO GROUP HOLDS CO LTD MIURA CO LTD MIYAJI ENGINEERING GROUP MIYAZAKI BANK LTD MIYOSHI OIL & FAT CO LTD MIZUHO FINANCIAL GROUPINC MIZUNO CORP MK TREND CO LTD MOBILE CREATE CO LTD MOBILETRON ELECTRONICS CO LTD MOCHIDA PHARMACEUTICAL MODEC INC MOMO.COM INC MONAMI CO LTD MONEX GROUP INC MONEY PARTNERS GROUP CO LTD MONEY SQUARE HOLDINGS INC. MONOGATARI CORP MONOTARO CO LTD MOONBAE STEEL CO LTD MOORIM P&P CO LTD MOORIM PAPER CO LTD MORESCO CORP MORINAGA + CO.LTD MORINAGA MILK INDUSTRY CO LTD MORITA HOLDINGS CORP MOROZOFF LTD MOS FOOD SERVICES MOTONIC CORP MR MAX CORP. MRI MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS MTI LTD Menge Währung Kontraktvolumen in der Währung des CFD Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD 9.900 (13.000) (26.000) (4.000) (5.300) 2.000 53.000 13.000 160.000 30.000 11.000 (100) (5.300) (33.000) 24.000 7.000 353.800 (13.000) (4.726) 5.800 4.000 (1.300) (6.000) 1.000 1.095 (52.000) 19.600 3.500 3.200 (2.800) (3.339) 13.114 4.483 1.100 (20.000) 2.000 (1.700) 3.000 (6.300) 399 6.000 (300) 200 2.500 JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY USD JPY USD JPY JPY USD USD JPY JPY JPY JPY JPY USD USD USD JPY JPY JPY JPY JPY JPY USD JPY JPY JPY JPY 13.419.450 (6.747.000) (4.316.000) (11.212.000) (3.233.000) 1.100.000 6.625.000 2.444.000 37.760.000 16.470.000 3.608.000 (56.700) (8.437.600) (5.841.000) 7.968.000 861.000 72.812.040 (7.501.000) (57.546) 2.650.600 4.991 (12.012.000) (8.514.000) 6.359 3.699 (15.756.000) 8.036.000 4.550.000 16.320.000 (7.672.000) (7.533) 46.319 10.674 1.716.000 (13.140.000) 1.092.000 (2.057.000) 1.290.000 (21.010.500) 3.328 1.854.000 (1.074.000) 645.000 1.825.000 3.221 (2.718) (1.569) (5.766) (309) 215 875 750 (5.547) 5.947 1.363 (12) 443 (1.908) (1.388) 33 (14.637) (644) (1.371) 442 (61) (3.825) (2.906) (2) 94 (7.533) 929 347 4.229 (1.943) (26) 266 462 385 (6.443) 413 (449) 131 (4.692) (17) 99 (322) 122 372 153 DB Platinum Anhang zum Abschluss (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 8. Differenzgeschäfte (“CFD”) ( Fortsetzung) Beschreibung MUHAK M-UP INC MURATA MANUFACTUR CO LTD MUSASHI SEIMITSU INDUSTRY CO MUSASHINO BANK LTD MUTOH HOLDINGS CO LTD MYUNGMOON PHARM CO.LTD N FIELD CO. LTD NABTESCO CORP NAC CO LTD NACHI-FUJIKOSHI CORP. NAGACORP LTD NAGAILEBEN CO LTD NAGANO BANK LTD NAGANO KEIKI SHS NAGASE + CO LTD NAGOYA RAILROAD CO LTD NAIGAI TRANS NAK SEALING TECHNOLOGIES CORP NAKABAYASHI CO LTD NAKANO CORP NAKAYAMAFUKU CO LTD NAKAYO INC NAMCHOW CHEMICAL INDUSTRIAL CO NAMHAE CHEMICAL CORP NAMSUN ALUMINIUM CO. LTD NAMURA SHIPBUILDING NAMYANG DIARY PRODUCTS CO LTD NAN LIU ENTERPRISE CO LTD NAN YA PLASTIC USD EQUIV NAN YA PRINTED CIRCUIT USD EQUIV NANKAI ELECTRIC RAILWAY NANKANG RUB NANTEX INDUSTRY CO LTD NANTO BANK LTD NANYA TECHNOLOGY CORP USD EQUIV NARA KIC INC. NAT AEROSP NATIONAL PETROLEUM CO LTD NCSOFT CORPORATION USD EQUIV NDS CO LTD NEC CAPITAL SOLUTIONS LTD NEC CORP NEC NETWORKS&SYS.INTEGRAT.CORP 154 Menge Währung Kontraktvolumen in der Währung des CFD Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD (1.735) 2.900 1.700 500 300 (11.000) 11.787 100 19.100 2.800 (124.000) 196.000 (2.800) 2.000 100 (2.000) (50.000) 4.400 (10.000) 3.000 (1.100) 600 5.000 (101.000) 7.380 661 (4.200) 49 (30.000) (17.000) 97.000 (55.000) (69.000) 68.000 (15.000) (1.263) 3.843 1.000 4.000 (1.088) (1.000) (1.300) (254.000) (700) USD JPY JPY JPY JPY JPY USD JPY JPY JPY JPY HKD JPY JPY JPY JPY JPY JPY USD JPY JPY JPY JPY USD USD USD JPY USD USD USD USD JPY USD USD JPY USD USD USD USD USD JPY JPY JPY JPY (44.061) 1.708.100 23.281.500 1.200.000 1.128.000 (2.728.000) 41.976 104.800 39.250.500 2.525.600 (56.544.000) 923.160 (5.364.800) 376.000 66.300 (2.848.000) (27.300.000) 4.611.200 (24.447) 813.000 (728.200) 478.800 1.730.000 (182.988) 57.487 620 (3.637.200) 31.058 (134.082) (29.474) 94.853 (38.885.000) (56.296) 48.851 (5.220.000) (1.502) 8.670 1.593 4.301 (212.783) (303.000) (2.215.200) (80.264.000) (1.385.300) 783 311 (11.838) 134 (310) (273) 9.743 (14) (2.575) 231 (565) 6.296 (393) 3 (266) (11.135) (73) (808) 297 (263) (69) 207 (5.611) 799 30 (888) 875 (5.758) (1.399) 3.208 (9.995) (1.544) 1.707 (661) (34) 161 96 (7) 4.696 8 (1.138) 40.056 (199) DB Platinum Anhang zum Abschluss (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 8. Differenzgeschäfte (“CFD”) ( Fortsetzung) Beschreibung NET ONE SYSTEMS CO LTD NETUREN CO LTD NEW ASIA CONSTRUCTION & DEVLOP NEW JAPAN RADIO CO LTD NEW WORLD DEVELOPMENT CO. LTD NEWOCEAN ENERGY HOLDINGS LIMIT NEXEN CORPORATION NEXEN TIRE NEXON CO LTD NEXT CO LTD NEXTAGE CO.LTD. NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD NEXYZ. CORP NGK INSULATORS LTD NGK SPARK PLUG CO LTD NHK SPRING CO NHN CORPORATION USD EQUIV NHN ENTERTAINMENT CORP NI STEEL CO LTD NICE HOLDINGS CO LTD NICE HOLDINGS INC NICHIAS CORP. NICHIBAN CO LTD NICHICON CORP NICHIDENBO CORP NICHIHA CORP NICHI-IKO PHARMACEUTICAL CO NICHIMO CO LTD NICHIREKI CO LTD NIDEC CORP NIEN HSING TEXTILE CO LTD NIFCO INC NIHON CHOUZAI CO LTD NIHON DEMPA KOGYO CO LTD NIHON ENTERPRISE CO LTD NIHON ESLEAD CORP. OSA NIHON FLUSH CO LTD NIHON HOUSE HOLDINGS CO LTD NIHON KOHDEN CORP NIHON M&A CENTER INC NIHON NOHYAKU CO LTD NIHON PARKERIZING CO LTD NIHON TOKUSHU TORYO CO LTD NIHON TRIM CO LTD Menge Währung Kontraktvolumen in der Währung des CFD Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD 59.200 (500) 2.000 (17.500) 83.483 82.000 215 5.708 200 (1.600) 1.300 14.000 (6.600) 1.000 600 (19.700) (13) 4.490 9.783 889 4.000 6.000 1.000 2.700 7.000 100 (10.500) (14.000) 2.000 (2.700) 27.000 100 400 800 (12.300) (2.000) 3.600 26.800 (200) (1.700) (42.600) 9.700 600 500 JPY JPY USD JPY HKD HKD USD USD JPY JPY JPY HKD JPY JPY JPY JPY USD USD USD USD JPY JPY JPY JPY USD JPY JPY JPY JPY JPY USD JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY 39.900.800 (449.000) 372 (7.997.500) 525.943 214.020 12.731 54.507 387.600 (1.984.000) 830.700 111.860 (4.745.400) 2.473.000 1.680.000 (23.088.400) (6.809) 178.995 19.826 15.459 632.000 4.398.000 599.000 2.208.600 4.577 172.700 (28.738.500) (2.408.000) 1.820.000 (21.875.400) 17.453 578.000 1.892.000 580.000 (2.337.000) (2.172.000) 3.956.400 11.309.600 (535.600) (9.622.000) (31.098.000) 10.951.300 591.000 2.062.500 (1.954) (99) 4 2.314 543 102 100 (53) 147 (539) 37 86 (927) 595 318 (7.329) 474 977 270 422 (99) (297) (74) 498 57 74 (6.457) 281 (5.810) 581 281 430 108 (102) (314) 172 1.328 (71) (3.932) (5.630) 2.221 124 355 155 DB Platinum Anhang zum Abschluss (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 8. Differenzgeschäfte (“CFD”) ( Fortsetzung) Beschreibung NIHON UNISYS LTD NIHON YAMAMURA GLASS CO LTD NIKKISO CO LTD NIKKO CO LTD .AKASHI NIKKON HLDGS SHS NIKON CORP. NINE DRAGONS PAPER HLDGS LTD NINTENDO CO.LTD NIP COM /REIT NIPPO CORP NIPPON AIR CON SEVICES CO LTD NIPPON BEET SUGAR MANUFACT.CO NIPPON BS BROADCASTING CORP NIPPON CARBIDE INDUSTRIES CO NIPPON CARBON CO LTD NIPPON CHEMICAL INDUSTRIAL LTD NIPPON CHEMI-CON CORP NIPPON CHUTETSUKAN KK NIPPON COLUMBIA CO LTD*OPA* NIPPON CONCRETE IND. NIPPON CONVEYOR CO LTD NIPPON DENKO CO LTD NIPPON DENSETSU KOGYO NIPPON ELECTRIC GLASS NIPPON EXPRESS CO.LTD NIPPON FILCON CO LTD NIPPON FINE CHEMICAL NIPPON FLOUR MILLS CO NIPPON GAS CO NIPPON HUME CORP NIPPON KANZAI CO LTD NIPPON KASEI CHEMICAL CO LTD NIPPON KAYAKU CO LTD NIPPON KINZOKU CO.LTD NIPPON LIGHT METAL HOL CO LTD NIPPON MEAT PACKERS NIPPON PAINT HOLDINGS CO.LTD. NIPPON PAPER INDUSTRIES CO NIPPON PARKING DEVELOP.CO LTD NIPPON PILLAR PACK.CO LTD NIPPON PISTON RING CO LTD NIPPON ROAD NIPPON SHARYO LTD NIPPON SHEET GLASS CO. 156 Menge Währung Kontraktvolumen in der Währung des CFD Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD (800) 23.000 7.200 1.000 (500) (600) (96.000) (1.400) (8.100) 2.000 (400) 13.000 3.500 (24.000) (91.000) 15.000 (51.000) 1.000 400 (1.200) 23.000 (52.400) 1.000 14.000 (16.000) (2.000) 1.400 (2.000) (1.500) 700 (3.700) (12.000) (73.000) (64.000) 33.500 (4.000) 100 (3.100) 4.500 2.800 3.900 (7.000) 3.000 (232.000) JPY JPY JPY JPY JPY JPY HKD JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY (1.016.800) 3.933.000 5.702.400 368.000 (1.076.000) (1.056.600) (464.640) (23.317.000) (13.000.500) 3.558.000 (495.200) 2.613.000 4.109.000 (3.216.000) (21.385.000) 3.555.000 (9.384.000) 153.000 178.000 (391.200) 3.082.000 (10.113.200) 2.321.000 8.638.000 (8.928.000) (910.000) 1.100.400 (1.744.000) (3.988.500) 462.000 (6.808.000) (1.428.000) (93.367.000) (7.232.000) 6.901.000 (9.284.000) 226.200 (5.961.300) 544.500 2.590.000 7.234.500 (3.920.000) 717.000 (20.416.000) (276) 380 315 8 (383) (164) 123 (10.119) (6.307) 363 (169) 644 (475) (3.825) 866 1.115 8 43 (79) 413 (882) 603 1.619 (396) (192) (278) (447) (1.320) 197 (1.620) (297) (26.980) 2.643 2.230 (3.042) 14 (385) 149 278 1.385 (1.041) 148 (17) DB Platinum Anhang zum Abschluss (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 8. Differenzgeschäfte (“CFD”) ( Fortsetzung) Beschreibung NIPPON SHINKYAKU CO NIPPON SHOKUBAI CO LTD NIPPON SIGNAL CO LTD NIPPON SODA NIPPON STL&SUMI --- SHS NIPPON SUISAN KAISHA NIPPON SYNTH.CHEM. NIPPON SYSTEMWARE CO LTD NIPPON TEL&TEL NIPPON THOMPSON NIPPON TV HLDG NIPPON VALQUA INDUSTR. NIPPON VIEW HOTEL CO. LTD. NIPPON YAKIN KOGYO NIPPON YUSEN K K NIPRO CORP NIRVANA ASIA LTD NISHI NIPPON CITY BK NISHIMATSU CONSTR.CO. NISHIMATSUYA CHAIN CO LTD NISHI-NIPPON RAILROAD NISHIO RENT ALL CO LTD NISSAN CHEMICAL IND. NISSAN MOTOR CO.LTD NISSAN SHATAI CO LTD NISSAN TOKYO SALES HOLDINGS NISSEI ASB MACHINE NISSEI BUILD KOGYO CO NISSEI PLASTIC INDUSTRIAL NISSEN HOLDINGS SHS NISSHA PRINTING CO LTD NISSHIN FLUDOSAN CO LTD NISSHIN OILLIO GROUP LTD NISSHIN SEIFUN GROUP INC NISSHIN STEEL HOLDINGS CO LTD NISSHINBO HOLDINGS INC NISSIN CORP. NISSIN ELECTRIC CO NISSIN FOODS HOLDINGS CO LTD NISSIN KOGYO CO LTD NISSIN SUGAR SHS NISSUI PHARMACEUTICAL CO LTD NITORI HOLDINGS CO LTD NITTA CORP Menge Währung Kontraktvolumen in der Währung des CFD Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD (9.000) (100) (1.900) (30.000) (4.000) (12.200) 29.000 3.400 4.100 25.000 4.600 2.000 2.200 (185.200) 39.000 24.400 104.000 (2.000) 47.000 22.800 (56.000) 1.300 (1.500) 107.900 (24.300) 6.600 (1.200) (1.000) (800) (10.200) 1.900 (1.800) (1.000) (2.000) 8.700 2.900 9.000 3.400 (200) (21.700) 800 400 400 600 JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY HKD JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY (37.530.000) (778.000) (2.173.600) (19.230.000) (1.552.000) (7.625.000) 24.157.000 3.049.800 20.614.800 11.950.000 10.161.400 588.000 3.880.800 (22.779.600) 9.984.000 28.938.400 227.760 (534.000) 20.398.000 23.484.000 (42.000.000) 4.030.000 (4.126.500) 127.322.000 (28.017.900) 1.993.200 (2.401.200) (369.000) (699.200) (1.754.400) 4.094.500 (711.000) (501.000) (3.858.000) 9.804.900 3.480.000 3.105.000 3.651.600 (1.220.000) (36.239.000) 3.600.000 537.600 3.860.000 1.821.000 1.115 (149) (188) (6.938) (430) (4.090) 5.270 1.825 7.114 620 2.463 (727) (1.574) 1.024 4.047 (134) 347 6.937 779 (15.133) 1.819 (1.623) 68.710 (4.819) 382 79 (41) (81) (1) 535 (354) (207) (1.579) (1.744) 1.120 297 829 (165) (12.608) (396) 20 1.090 332 157 DB Platinum Anhang zum Abschluss (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 8. Differenzgeschäfte (“CFD”) ( Fortsetzung) Beschreibung NITTA GELATIN INC NITTETSU MINING CO LTD NITTO BOSEKI CO.LTD NITTO DENKO CORP NITTO FC NITTO KOGYO CORP NITTO KOHKI CO LTD NITTOC CONSTRUCTION CO NJS CO.LTD NKSJ HOLDINGS INC NOEVIR HOLDINGS CO LTD NOHMI BOSAI LTD NOK CORP NOMURA CO LTD NOMURA HOLDINGS INC NOMURA REAL ESTATE HDGS INC NONG SHIM CO LTD USD EQUIV NONG SHIM HOLDINGS CO LTD NORITAKE CO LTD NORITSU KOKI CO LTD NORITZ CORP NOROO HOLDINGS CO LTD NOROO PAINT & COATINGS CO LTD NORTH PACIFIC BANK SHS NOVARESE INC NOVATEK MICROELECTRS USD EQUIV NP STL AND STOMO NPC CO LTD NS SHOPPING CO.LTD NS SOLUTIONS CORPORATION NS UNITED KAIUN KAISHA LTD NSD CO LTD NSK LTD NTN CORP *OPR* NTNL AGR NTT DATA CORP NTT DOCOMO INC NTT URBAN DEV CORP NWS HOLDINDS LTD OBARA GROUP INC OBAYASHI CORP. OBAYASHI ROAD CORP. OBIC BUSIN. CONSULTANTS CO LTD OBIC CO LTD TOKYO 158 Menge Währung Kontraktvolumen in der Währung des CFD Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD 400 13.000 (64.000) 3.500 300 5.600 600 13.300 1.100 (1.400) (2.300) 400 900 200 1.000 40.800 (195) 54 7.000 5.800 1.500 (420) (4.874) 19.600 2.600 (24.000) (4.700) (87) 125 (7.800) 26.000 4.400 (1.800) 17.000 38.000 (4.300) 20.900 (23.600) (80.297) (100) (500) (6.300) (3.800) (2.600) JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY USD USD JPY JPY JPY USD USD JPY JPY USD JPY USD USD JPY JPY JPY JPY JPY HKD JPY JPY JPY HKD JPY JPY JPY JPY JPY 272.400 5.980.000 (22.976.000) 23.873.500 252.900 11.032.000 1.366.800 6.051.500 1.447.600 (4.926.600) (7.613.000) 555.200 2.216.700 311.200 650.000 85.435.200 (76.192) 7.363 1.799.000 3.166.800 2.778.000 (8.197) (46.950) 7.154.000 2.314.000 (99.347) (9.992.200) (542) 19.130 (21.091.200) 4.732.000 7.651.600 (2.214.000) 7.616.000 101.080 (24.725.000) 52.814.300 (27.564.800) (923.416) (413.000) (539.000) (4.769.100) (18.050.000) (16.042.000) 43 (4.197) (6.393) 69 490 30 1.868 73 (740) (2.887) 69 718 81 319 40.852 (4.309) 142 231 767 729 (412) 449 (1.457) 773 (10.296) (78) (1) 637 (10.991) (215) 1.544 (342) 3.022 (537) (4.049) 20.026 (12.542) (4.971) (50) (141) (572) 16.421 (1.375) DB Platinum Anhang zum Abschluss (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 8. Differenzgeschäfte (“CFD”) ( Fortsetzung) Beschreibung OCEAN PLASTICS CO LTD ODAKYU EL.RAILWAY OENON HOLDINGS SHS OGAKI KYORITSU BK OHARA INC OHASHI TECHNICA OHSHO FOOD SERVICE CORP. OILES CORP OITA BANK LTD OIZUMI CORP OJI HOLDINGS CORPORATION OKABE CO LTD OKAMOTO INDUSTR. INC. OKAMURA CORP OKASAN SECURITIES GROUP INC OKAYA ELECTRIC INDUST.CO LTD OKI ELECTRIC CABLE CO LTD OKI ELECTRIC INDUSTRY CO LTD OKINAWA ELECTR.POWER OKK CORP OKUMA CORP OKUMURA CORP. OKURA INDUSTRIAL CO LTD OKUWA CO LTD OLYMPUS CORP OMRON CORP ONANO INDUSTRIAL CORP ONO PHARMACEUTICAL CO ONO SOKKI CO LTD ONOKEN CO LTD ONWARD HOLDINGS CO LTD OPEN HOUSE OPTEX CO LTD OPTIMAX TECHNOLOGY CORP OPTO TECH CORPORATION ORACLE CORP JAPAN TOKY ORGANO ORIENT CORP ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) ORIENT SEMICONDUCT. ELECTR. ORIENTAL LAND CO LTD ORIENTAL UNION CHEMICAL USD EQUIV ORIENTBIO INC ORIGIN ELECTRIC CO LTD Menge Währung Kontraktvolumen in der Währung des CFD Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD 7.000 (20.000) 16.000 9.000 (2.100) 1.300 1.800 1.600 (6.000) 2.500 (13.000) 6.500 (15.000) 100 1.000 600 1.000 (269.000) (1.700) (17.000) (2.000) 31.000 2.000 1.000 (2.500) (8.300) (7.000) 800 300 500 8.000 1.000 (4.500) (86.000) (107.000) (300) (3.000) (64.000) 29.000 (67.000) (700) (118.000) (33.656) 4.000 USD JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY USD JPY JPY JPY JPY JPY JPY USD USD JPY JPY JPY HKD USD JPY USD USD JPY 5.134 (25.380.000) 3.344.000 3.762.000 (1.176.000) 1.645.800 7.506.000 2.833.600 (2.484.000) 1.525.000 (6.279.000) 5.642.000 (14.685.000) 108.600 664.000 237.000 221.000 (35.777.000) (4.965.700) (2.142.000) (1.802.000) 19.499.000 622.000 1.079.000 (11.600.000) (25.605.500) (3.759) 15.336.000 225.300 541.000 6.000.000 2.232.000 (13.491.000) (13.363) (31.967) (1.629.000) (1.353.000) (14.400.000) 835.200 (22.208) (5.336.100) (68.490) (42.665) 1.160.000 51 (8.425) 132 (356) (17) 247 1.710 760 (50) 207 (1.495) 1.557 (10.425) 11 301 (50) 2.413 (879) (281) (231) 6.914 17 41 (2.478) (9.924) (165) (727) (9) 157 1.189 1.796 (2.491) (514) (638) (373) (149) (6.357) (2.917) (674) (2.347) (1.242) (1.682) (132) 159 DB Platinum Anhang zum Abschluss (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 8. Differenzgeschäfte (“CFD”) ( Fortsetzung) Beschreibung ORION CORPORATION- USD EQUIV ORIX CORP OSAKA GAS CO LTD OSAKA ORGANIC CHEM.INDUSTRY OSAKA SODA SHS OSAKA STEEL CO LTD OSAKA TITANIUM TECHNOLOGIES CO OSAKI ELECTRIC CO LTD OSG CORP. OTSUKA CORP OTSUKA HOLDINGS CO LTD OTTOGI OURGAME OUTSOURCING INC. SHIZUOKA OVAL CORP. OYANG CORPORATION OYO CORP OZNER WATER OZU CORP P.S. MITSUBISHI CONSTRUCTION PACIFIC BASIN SHIPPING LTD PACIFIC CONSTRUCTION CO LTD PACIFIC CORP- USD EQUIV PACIFIC INDUSTRIAL CO LTD PACIFIC METALS CO LTD PACIFIC ONLINE LTD PACIFIC TEXTILES HOLDINGS LTD PACK CORP PAIHO SHIH PAL CO LTD PALTAC CORP SHS PAN JIT INTERNATIONAL INC PANAHOME CORP PANASONIC CORP PANASONIC DEVS --- SHS PANGRIM CO.LTD PAN-INTERNATIONAL IND USD EQUIV PAN-PACIFIC CO. LTD PAPER COREA INC PARACA INC PARAGON TECHNOLOGIES CO LTD PARAMOUNT B HLD PARCO CO LTD PARIS MIKI HOLDINGS INC 160 Menge Währung Kontraktvolumen in der Währung des CFD Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD 17 3.700 146.000 2.200 (2.000) 300 (3.300) (1.000) 7.200 (3.600) (5.200) (88) 73.000 (2.800) 2.000 (1.053) (2.100) (273.000) (700) 6.400 241.000 (10.000) 1.473 (10.200) (62.000) 29.000 67.000 1.500 23.000 (1.400) 500 146.000 27.000 12.200 (3.300) 730 64.000 545 (123.842) 1.000 (14.000) (300) (5.500) 1.400 USD JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY USD HKD JPY JPY USD JPY HKD JPY JPY HKD USD USD JPY JPY HKD HKD JPY USD JPY JPY USD JPY JPY JPY USD USD USD USD JPY USD JPY JPY JPY 14.603 6.240.050 66.196.400 1.458.600 (920.000) 634.500 (6.411.900) (605.000) 14.263.200 (21.348.000) (20.878.000) (103.776) 310.980 (9.366.000) 486.000 (12.997) (2.461.200) (475.020) (1.455.300) 2.368.000 339.810 (4.439) 182.430 (12.464.400) (18.228.000) 58.870 758.440 3.652.500 22.250 (3.458.000) 1.033.000 58.246 23.490.000 13.590.800 (2.049.300) 14.947 23.037 1.929 (74.675) 1.441.000 (11.213) (1.239.000) (5.588.000) 649.600 233 3.000 8.412 363 (149) 25 11.721 (33) (51) (2.379) (2.435) (3.130) 1.407 (4.419) 50 750 320 (695) 93 793 619 (5) 1.228 (4.213) (4.609) 1 (505) 161 64 (737) 343 1.770 5.353 2.093 55 50 279 36 945 405 370 (161) (273) 46 DB Platinum Anhang zum Abschluss (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 8. Differenzgeschäfte (“CFD”) ( Fortsetzung) Beschreibung PARK24 CO LTD TOKYO PARKSON RETAIL GROUP LTD PARPRO CORPORATION PASCO CORP. PASONA GROUP PAX GLOBAL PCCW LTD PCL TECHNOLOGIES INC. PEAK SPORT PDT PEGASUS SWEING MACHINE MFG CO PEGATRON CORPORATION - USD EQ. PENTA-OCEAN CONSTR. PHARMICELL CO LTD PHIHONG TECHNOLOGY CO LTD PHOENIX HEALTH PHOENIX TR PHYTOHEALTH CORP PIA CORP PICC GRP CN SHS -H- INACTIF PICC PROPERTY AND CASUALTY H PICO FAR EAST HOLDINGS LTD PIGEON CORP. PIHSIANG MACHINERY MFG CO PILOT CORP TOKYO PING AN INSUR.(GRP)CO -HPIOLAX INC. PIONEER CORP PIPEDO HD. INC. PLANT CO LTD PLENUS CO LTD PLOTECH CO LTD POCKET CARD CO LTD POKPHAND CO LTD .C.P. POLA ORBIS HOLDINGS INC POLETOWIN PITCREW HOLDINGS INC POLY CULTURE /H POLY PROPERTY GRP SHS POLYTRONICS TECHNOLOGY CORP POSCO USD EQUIV POSIFLEX TECHNOLOGIES INC POU CHEN CORP USD EQUIV POU SHENG INTL HOLDINGS POWER QUOTIENT INTERNATIONAL C POWERLONG Menge Währung Kontraktvolumen in der Währung des CFD Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD 1.000 (249.000) (1.000) (7.000) (6.600) (111.000) (482.000) (9.000) 46.000 12.000 (109.000) 6.100 (4.660) (41.000) (349.000) 8.000 54.000 (200) 609.000 270.000 42.000 (900) (33.000) (1.700) (1.000) (400) (24.600) (500) 1.600 7.400 (5.000) (3.700) 408.000 1.400 27.600 (16.400) (810.000) (10.000) (1.303) 10.000 65.000 616.000 (69.000) 169.000 JPY HKD USD JPY JPY HKD HKD USD HKD JPY USD JPY USD USD HKD USD USD JPY HKD HKD HKD JPY USD JPY HKD JPY JPY JPY JPY JPY USD JPY HKD JPY JPY HKD HKD USD USD USD USD HKD USD HKD 3.345.000 (221.610) (613) (3.430.000) (5.121.600) (865.800) (2.236.480) (14.902) 89.700 6.048.000 (244.890) 2.921.900 (17.994) (14.082) (2.327.830) 8.651 44.544 (467.800) 1.881.810 3.547.800 79.800 (2.287.800) (69.291) (7.650.000) (34.950) (2.484.000) (6.838.800) (626.500) 1.972.800 13.704.800 (1.242) (1.924.000) 261.120 11.466.000 29.007.600 (291.920) (1.692.900) (18.508) (193.976) 47.094 80.524 837.760 (21.422) 233.220 2.218 (1.280) (24) (1.760) (1.330) (4.554) (6.771) (440) 704 7.731 (4.890) 580 (397) (174) (28.981) 188 1.155 (68) 7.030 2.222 112 (468) (1.436) (3.201) (102) (892) 1.829 12 251 2.506 (22) (1.253) (387) 4.973 (1.864) 408 (11.457) (594) (7.135) 375 10.506 942 (680) 434 161 DB Platinum Anhang zum Abschluss (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 8. Differenzgeschäfte (“CFD”) ( Fortsetzung) Beschreibung POWERTECH TECHNOLOGY USD EQUIV PRECISION SILICON CORP PRESIDENT CHAIN STORE USD EQUIV PRESIDENT SECURITIES CORP PRESS KOGYO CO LTD PRESSANCE CORP PRESTIGE INTL INC PRIMA MEAT PACKERS LTD PRIMAX ELECTRONICS LTD PRIME ELEC PRIME OIL PRINCE HOUSING DEVELOPMENT CO PROMATE ELECTRONIC CO LTD PROMISE TECHNOLOGY INC PRONEXUS PSC INC PULMUONE HOLDINGS CO LTD PUMYANG CONSTRUCTION CO LTD PUNCH INDUSTRY CO LTD PUSAN CAST IRON CO LTD PW MEDTECH GROUP LTD PYUNG HWA INDUSTRIAL CO LTD QINGHUANGDAO PORT CO LTD QINGLING MOTORS CO /-HQISDA CORP USD EQUIV QOL CO LTD QUALIPOLY CHEMICAL CORP QUANTA COMPUTER USD EQUIV QUICK CO LTD RADIANT OPTO ELECTRONICS CORP/USD EQ RADIUM LIFE TECH RAITO KOGYO CO.LTD RAKUTEN INC TOKYO RALEC ELECTRONIC CORPORATION RASA INDUSTRIES LTD REALTEK SEMICONDUCTOR USD EQUIV RECHI PRECISION CO LTD RECRUIT HOLDINGS CO.LTD. RECTRON LTD RED ST /H RELIA SHS RELO HOLDINGS INC RENAISSANCE INC RENESAS EASTON CO LTD 162 Menge Währung Kontraktvolumen in der Währung des CFD Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD (5.000) (1.000) 11.000 (57.000) 26.900 (4.100) (3.200) 5.000 290.000 8.000 2.000 (80.000) 14.000 (50.000) 100 (5.100) (4) (730) 1.200 3.000 (248.000) (4.107) (43.500) 38.000 427.000 2.500 49.000 13.000 3.700 (8.000) (108.000) 7.900 (11.500) 20.000 (18.000) (38.000) (11.000) 3.400 34.000 52.000 7.300 (1.200) 2.000 3.400 USD USD USD USD JPY JPY JPY JPY USD USD USD USD USD USD JPY JPY USD USD JPY USD HKD USD HKD HKD USD JPY USD USD JPY USD USD JPY JPY USD JPY USD USD JPY USD HKD JPY JPY JPY JPY (10.379) (399) 72.425 (21.543) 13.019.600 (15.928.500) (3.740.800) 1.605.000 330.556 1.773 1.545 (22.125) 12.577 (31.496) 99.000 (4.513.500) (647) (7.976) 1.011.600 3.603 (406.720) (6.885) (145.725) 81.320 128.083 4.357.500 46.887 20.550 3.389.200 (15.358) (33.044) 8.255.500 (14.127.750) 29.096 (2.106.000) (93.582) (7.985) 12.869.000 5.997 366.080 7.635.800 (17.112.000) 2.494.000 1.509.600 (350) (2) 1.722 (1.445) 3.129 (5.493) 423 165 10.012 14 21 (928) 162 (2.045) 31 (1.980) (4) (209) 4 12 (1.275) (294) (279) 3.416 1.811 812 1.247 591 (1.165) (1.194) 1.835 (1.900) 528 (149) (6.736) (145) 3.051 400 21 2.545 (6.443) 382 56 DB Platinum Anhang zum Abschluss (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 8. Differenzgeschäfte (“CFD”) ( Fortsetzung) Beschreibung RENGO CO LTD RENOWN INC NPV RESONA HOLDINGS INC RESORT SOLUTION CO LTD RESORTTRUST INC. NAGOYA CITY REXON INDUSTRIAL CORP LTD REYON PHARMACEUTICAL CO LTD RHEON AUTOMATIC MACHINERY CO L RHYTHM WATCH RICOH CO.LTD RICOH LEASING CO RIGHT LAI SUN 01.02.16 RIGHT ON CO LTD RIGHT WAY INDUSTRIAL CO LTD RIKEN CORP RIKEN KEIKI CO LTD RIKEN VINYL INDUSTRY RIKEN VITAMIN RINGER HUT CO LTD RINNAI CORP. RION CO LTD RISO KAGAKU CORP RISO KYOIKU RITEK AS X=L+320 ROCK FIELD ROHM CO.LTD ROHTO PHARMA CO LTD ROKKO BUTTER ROLAND DG CORP ROTAM GLB ROUND ONE CORP SAKAI ROUNDTOP MC ROYAL HOLDINGS CO LTD RUENTEX ENGINEERING & CONSTRUC RUENTEX INDUSTRIES LIMITED-USD EQ RUN LONG CONSTRUCTION CO LTD RUNTEX DEVELOPMENT CO LTD-USD EQ RYOBI LTD RYODEN TRADING CO LTD RYOHIN KEIKAKU CO LTD RYOSAN CO LTD RYOYO ELECTRO S & T CORPORATION S FOODS INC Menge Währung Kontraktvolumen in der Währung des CFD Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD 7.000 16.500 25.800 7.000 (2.200) 34.000 567 700 (4.000) 3.600 (2.200) 555.000 5.500 (3.000) 3.000 1.100 1.700 100 (2.400) (400) (400) (400) 6.200 (598.000) 2.100 600 (200) (800) (2.200) (55.000) 8.100 (6.000) (500) 3.000 136.000 10.000 446.000 5.000 1.000 600 (3.200) (4.200) 1.676 (5.700) JPY JPY JPY JPY JPY USD USD JPY JPY JPY JPY HKD JPY USD JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY USD JPY JPY JPY JPY JPY USD JPY USD JPY USD USD USD USD JPY JPY JPY JPY JPY USD JPY 3.605.000 1.815.000 14.125.500 2.303.000 (6.611.000) 10.352 18.702 531.300 (592.000) 4.154.400 (8.239.000) 2.220 8.299.500 (1.422) 1.218.000 1.320.000 642.600 387.500 (5.918.400) (4.376.000) (764.400) (658.800) 2.008.800 (47.714) 6.457.500 3.234.000 (446.000) (1.236.000) (5.222.800) (47.761) 4.746.600 (2.655) (1.107.000) 3.451 222.330 7.484 512.386 2.450.000 746.000 15.192.000 (10.352.000) (4.977.000) 32.149 (13.902.300) 908 89 (5.447) 463 (1.631) 233 296 23 (132) 948 (3.362) (428) 4.970 (141) 248 100 56 66 (1.696) (1.156) (155) 231 768 (353) 2.203 (75) (41) (119) 327 (626) 1.215 (57) (254) 68 12.163 312 24.852 2.272 99 10.011 (3.487) (1.642) (3.766) (2.401) 163 DB Platinum Anhang zum Abschluss (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 8. Differenzgeschäfte (“CFD”) ( Fortsetzung) Beschreibung ST S&T DYNAMICS CO LTD S&T HOLDINGS CO LTD S&T MOTIV S1 CORPORATION- USD EQUIV SA SA INTL HOLDINGS LTD SAC S BAR HOLDINGS INC. SAEHWA IMC CO..LTD. SAGAMI CHAIN CO LTD SAIBU GAS CO LTD SAINT MARC HOLDINGS CO LTD SAIZERIYA CO LTD .YOSHIKAWA SAJO INDUSTRIES SAJO SEA FOOD CO LTD SAJODAERIM CORP SAJOHAEPYO CORP SAKAI CHEMICAL INDUSTRY CO LTD SAKAI HEAVY INDUST.LTD SAKAI MOVING SERVICE CO LTD SAKATA INX CORP SAKATA SEED CORP SALA CORP SAM YANG CORP SAMCHULLY CO LTD SAMCO INC SAMHO DEVELOPMENT CO LTD SAMHO INTERNATIONAL CO LTD SAMHWA PAINT INDUSTRIAL CO.LTD SAMICK MUS SAMICK THK CO LTD SAMIL PHARMACEUTICAL CO LTD SAMJIN PHARMACEUTICAL CO LTD SAMKWANGGLASS CO LTD SAMLIP GENERAL FOODS CO. LTD - USD CFD SAMPO CORP SAMSONITE INTERNATIONAL SAMSUNG CARD CO LTD- USD EQUIV SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO- USD EQUIV SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD -USD EQUIV SAMSUNG FINE CHEMICALS USD EQUIV SAMSUNG FIRE&MARINE INSUR.- USD EQUIV SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES- USD EQUIV SAMSUNG LIFE-USD EQ SAMSUNG PHA 164 Menge Währung Kontraktvolumen in der Währung des CFD Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD (700) 3.857 1.117 (428) (131) (146.000) (700) 886 (1.400) (11.000) 6.100 3.500 939 3.187 917 2.385 8.000 2.000 700 (4.000) (1.900) 2.500 6 (307) 2.700 3.677 (804) 2.898 56.950 1.562 1.150 240 239 (335) 43.000 (42.600) (6.948) 551 239 23 (19) (4.666) (77) (8.470) JPY USD USD USD USD HKD JPY USD JPY JPY JPY JPY USD USD USD USD JPY JPY JPY JPY JPY JPY USD USD JPY USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD HKD USD USD USD USD USD USD USD USD (781.900) 40.209 28.273 (30.127) (11.144) (309.520) (1.238.300) 5.734 (1.780.800) (2.915.000) 19.642.000 8.813.000 48.554 17.436 14.187 34.511 2.952.000 394.000 2.010.400 (4.536.000) (5.548.000) 1.622.500 876 (23.709) 2.451.600 10.473 (10.527) 28.036 144.626 11.672 8.344 5.374 17.242 (89.545) 14.898 (854.130) (220.486) 25.366 229.225 725 (4.722) (40.666) (7.064) (61.033) (175) (1.695) 327 (671) 220 375 133 (21) (81) (795) 3.023 3.151 (147) 390 200 (1.319) 661 33 925 (1.192) (2.249) 145 65 (1.156) 152 127 (670) 298 6.169 (533) 391 8 (139) 116 247 1.630 (37.420) 498 (4.193) (205) (1.425) (131) (351) DB Platinum Anhang zum Abschluss (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 8. Differenzgeschäfte (“CFD”) ( Fortsetzung) Beschreibung SAMSUNG PUBLISHING CO LTD SAMSUNG SDI CO LTD- USD EQUIV SAMSUNG SDS CO.LTD SAMSUNG SECURITIES CO LTD USD EQUIV SAMSUNG TECHWIN CO LTD- USD EQUIV SAMTY CO SAMWHA CAPACITOR CO. LTD SAMWHA ELECTRIC CO.LTD SAMWHA ELECTRONICS CO.LTD SAMWHAN CAMUS CO.LTD SAMWONSTEEL CO.LTD. SAMYANG CORP SAMYANG FOODS CO. LTD SAMYANG TONGSANG CO LTD SAMYOUNG CHEMICAL CO. LTD SAMYOUNG ELECTRONICS CO LTD SAMYUNG TRADING CO LTD SAN CHIH SEMICONDUCTOR CO LTD SAN FANG CHEMICAL INDUSTRY CO SAN FAR PROPERTY LTD SAN SHING FASTECH CORP SAN YANG INDUSTRIAL CO LTD SAN-A CO LTD SAN-AI OIL CO LTD SANDEN HDGS SANEI ARCHITECTURE /REIT SANGETSU CO. SANGSIN BRAKE INC SAN-IN GODO BANK LTD SANITAR CO LTD SANIX INC SANKEN ELECTRIC CO LTD SANKI ENGINEERING SANKO METAL INDUST.CO SANKYO SANKYO SEIKO CO LTD SANKYO TATEYAMA SANKYU INC SANOH INDUSTRIAL CO LTD SANOYAS HOLDINGS CORP SANRIO CO LTD SANSIN ELECTRONICS SANTEN PHARMACEUTICAL SANWA HOLDINGS CORP Menge Währung Kontraktvolumen in der Währung des CFD Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD 127 2.951 973 (2.502) 1.768 500 (1.536) 3.217 (7.251) 718 2.362 (180) (1.685) (1.143) (646) 2.768 (2.394) (7.000) 25.000 29.000 (9.000) 101.000 (4.500) (15.000) (127.000) 1.000 (1.000) 2.168 2.100 28.000 6.300 (78.000) (1.600) (5.000) 1.800 (300) 18.200 7.000 3.700 1.800 (1.200) (2.300) 1.300 10.600 USD USD USD USD USD JPY USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD JPY JPY JPY JPY JPY USD JPY USD JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY 1.462 230.116 179.743 (78.459) 47.627 585.500 (14.988) 11.872 (9.434) 6.976 6.708 (17.039) (34.500) (41.562) (956) 25.740 (44.324) (3.055) 26.996 10.004 (17.251) 64.076 (24.795.000) (13.905.000) (41.275.000) 1.183.000 (2.048.000) 11.807 1.806.000 36.703 1.071.000 (29.406.000) (1.552.000) (1.220.000) 8.226.000 (127.200) 26.153.400 4.102.000 2.564.100 410.400 (3.325.200) (2.649.600) 2.471.300 8.914.600 21 11.568 (4.489) (3.915) (698) 475 (668) 27 29 53 140 (166) (324) 240 27 (373) (1.642) (56) 1.321 294 (405) 1.416 (12.837) (5.204) (9.633) 553 (522) 130 (307) (1.714) 97 (1.999) (243) (165) 1.933 (12) 1.623 1.377 550 134 (714) (319) 371 (87) 165 DB Platinum Anhang zum Abschluss (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 8. Differenzgeschäfte (“CFD”) ( Fortsetzung) Beschreibung SANY HEAVY EQ SANYO CHEMICAL INDUST. SANYO DENKI CO LTD SANYO HOMES CORPORATION /REIT SANYO HOUSING NAGOYA CO LTD SANYO SHOKAI LTD SANYO SPECIAL STEEL CO LTD SANYO TRADING CO LTD SAPPORO HOLDINGS LTD SATA CONSTRUCT.CO LTD SATO RESTAURANT SYSTEMS CO LTD SATORI ELECTRIC CO LTD SAVEZONE I&C CORP SAWAI PHARMACEUTICAL CO LTD SAXA HOLDINGS INC SBI HOLDINGS INC SBS HOLDINGS INC SBS MEDIA HLDG SCHNELL BIOPHARMACEUTICALS INC SCI PHARMTECH CORP SCIENTECH CORPORATION SCINOPHARM TW /USD EQ SCIVISION BIOTECH INC SCREEN HLDG --- SHS SCROLL CORP SCSK --- SHS SDI CORPORATION SEAH BESTEEL CORP - USD EQ SEAH HOLDINGS CORP SEAH SPECIAL STEEL CO LTD SEAH STEEL CORPORATION SEBANG CO LTD SECOM LTD SEGA SAMMY HOLDING INC SEHA CORP SEIBU HOLDINGS INC SEIKA SANGYO CO LTD SEIKAGAKU CORP SEIKITOKYU KOGYO CO LTD SEIKO EPSON CORP SEIKO HOLDINGS CORP SEIKO PMC CORP SEINO HOLDINGS CO LTD SEIREN CO LTD 166 Menge Währung Kontraktvolumen in der Währung des CFD Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD 36.000 15.000 (13.000) 1.900 (200) (63.000) 28.000 1.300 (12.000) 4.300 (7.900) (6.800) 1.797 (2.500) 25.000 1.000 25.500 14.478 (9.900) (5.000) (53.000) (5.000) 25.000 5.000 8.400 (2.800) 26.000 (78) (24) (680) 63 1.776 100 93.800 (1.471) (8.400) 5.000 3.000 25.000 25.000 35.000 100 11.400 5.700 HKD JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY USD JPY JPY JPY JPY USD USD USD USD USD USD JPY JPY JPY USD USD USD USD USD USD JPY JPY USD JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY 56.520 13.950.000 (8.047.000) 913.900 (209.000) (19.026.000) 16.240.000 1.710.800 (6.408.000) 1.754.400 (7.031.000) (4.862.000) 7.823 (20.725.000) 4.850.000 1.188.000 21.165.000 42.382 (37.444) (11.039) (108.583) (7.499) 42.894 4.620.000 3.477.600 (14.672.000) 19.887 (1.646) (2.822) (10.378) 2.648 22.440 831.500 105.618.800 (2.086) (20.050.800) 1.410.000 5.178.000 13.875.000 40.450.000 19.810.000 105.400 14.763.000 7.062.300 230 4.956 (1.269) 116 (69) (3.578) (860) 279 (2.693) 71 (653) (169) 11 (4.130) 207 631 7.161 (145) (1.936) (252) (1.650) (249) 937 1.859 1.041 (15.175) 894 (109) (33) (205) (1) (355) 275 35.596 (73) (6.375) 496 1.013 3.098 3.010 5.219 17 6.366 1.554 DB Platinum Anhang zum Abschluss (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 8. Differenzgeschäfte (“CFD”) ( Fortsetzung) Beschreibung SEJONG INDUSTRIAL SEKISUI CHEMICAL CO LTD SEKISUI HOUSE LTD SEKISUI JUSHI CORP SEKISUI PLASTICS CO SEMICONDUC.MANUFACT.INTL CORP SEMPIO FOODS COMPANY SENAO INTERNATIONAL CO LTD USD EQ SENKO CO LTD SENSHU IKEDA HLDG SENSHUKAI CO LTD SEONDO ELECTRIC SEONG AN CO LTD SEOUL FOOD IND CO. LTD SEOWON CO LTD SER COMM CORPORATION SESODA CORP SEVEN & I HOLDINGS CO LTD SEVEN BANK LTD SEWON CELLONTECH CO LTD SEWON PRECISION SEWOO GLOBAL CO LTD SG CHOONGNAM SPINNING CO LTD SG CORP SH ENERGY & CHEMICAL CO LTD SH FUDAN MICROE /H SHANGDONG WEIGAO MED.POLY -HSHANGHAI ELECTRIC GROUP CO -HSHANGHAI FOSUN PHARMA -HSHANGHAI H SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS SHANGHAI INDUSTRIAL URBAN DEVE SHANGHAI JIN JIANG INT HOT.-HSHANGRI-LA ASIA LTD SHAN-LOONG SHENG YU STEEL CO LTD SHENMAO TECHNOLOGY INC SHENYIN WANGUO HK LTD SHENZHEN EXPRESSWAY H SHENZHEN INTL HOLD SHENZHEN INVESTMENT LTD SHENZHOU INTL GROUP LTD SHIBAURA MECHATRONICS CORP. SHIBUSAWA WAREHOUSE CO Menge Währung Kontraktvolumen in der Währung des CFD Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD (2.010) (2.700) 20.800 1.900 (7.000) 668.000 52 10.000 17.000 10.300 4.600 16.190 22.669 5.511 (25.675) 136.000 23.000 (900) (6.400) (162) 513 (1.940) (11.057) 115.271 76.062 (4.000) 136.000 232.000 1.000 (2.400) 23.000 (110.000) 118.000 168.000 1.000 5.000 (6.000) (175.000) 20.000 (31.500) 396.000 (37.000) (13.000) 3.000 USD JPY JPY JPY JPY HKD USD USD JPY JPY JPY USD USD USD USD USD USD JPY JPY USD USD USD USD USD USD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD USD USD USD HKD HKD HKD HKD HKD JPY JPY (15.925) (3.925.800) 38.979.200 2.743.600 (2.716.000) 447.560 2.119 11.938 13.039.000 5.036.700 3.473.000 36.187 17.942 15.903 (41.220) 330.436 21.387 (4.780.800) (3.251.200) (489) 8.557 (3.090) (22.501) 111.037 83.735 (18.000) 674.560 788.800 18.540 (110.400) 389.160 (148.500) 335.120 1.209.600 685 2.535 (4.481) (533.750) 123.200 (381.150) 1.176.120 (1.539.200) (2.834.000) 897.000 197 (864) 16.862 (235) (463) (54) 150 303 3.230 651 570 (270) 607 (251) 41 275 793 (1.808) (1.452) (82) (131) 108 (108) 1.862 (26) 1.360 5.664 221 (699) 1.537 (565) 2.936 2.374 7 28 71 (4.200) 687 132 9.546 160 (1.074) 223 167 DB Platinum Anhang zum Abschluss (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 8. Differenzgeschäfte (“CFD”) ( Fortsetzung) Beschreibung SHIBUYA KOGYO CO LTD SHIGA BANK LTD SHIH WEI NAVIGATION SHIHLIN ELEC. & ENGINEERING CORP SHIHLIN PAPER CORP SHIKIBO SHIKOKU BANK LTD SHIKOKU ELECTRIC POWER CO INC. SHIMA SEIKI MFG LTD SHIMACHU CO LTD SHIMADZU CORP SHIMAMURA CORP. SHIMANO INC. SHIMAO PROPERTY HLD LTD SHIMIZU BANK LTD SHIMIZU CORP SHIMOJIMA SHIN KONG FINL HLDGS USD EQUIV SHIN NIPPON AIR TECHNOLOGIES SHIN POONG PHARMACEUTICAL CO SHIN SHIN SUPERMARKET CO LTD SHIN WON CORPORATION SHIN YOUNG SECURITIES CO LTD SHIN ZU SHING CO LTD SHINAGAWA REFRACTORIES CO LTD SHINDAEYANG PAPER CO LTD SHINDENGEN ELECTRIC MFG CO LTD SHIN-ETSU CHEMICAL CO SHIN-ETSU POLYMER CO LTD SHINGAKUKAI SHINHAN FINANCIAL GROUP USD EQUIV SHINHWA SILUP CO LTD SHINIH ENTERPRISE CO LTD SHINIL INDUSTRIAL CO LTD SHINING BUILDING BUSINESS CO L SHINKAWA LTD SHINKO ELECTRIC INDUSTRIES CO SHINKO PLANTECH CO LTD SHINKO SHOJI SHINKONG INSURANCE CO LTD SHINKONG SYNTHETIC FIBERS CO SHINKONG TEXTILE CO LTD SHINMAYWA INDUSTRIES SHINNIHON CORP 168 Menge Währung Kontraktvolumen in der Währung des CFD Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD (100) (29.000) 20.000 4.000 (4.000) 13.000 (3.000) (21.500) (12.000) 1.100 (6.000) 600 (400) 316.500 500 (16.000) (600) (2.503.000) (2.200) 6.481 1.000 15.744 (337) 8.000 (1.000) 753 38.000 2.300 10.800 (2.500) (1.660) 793 (12.000) (3.889) (50.000) (10.900) 52.100 4.700 300 15.000 138.000 3.000 6.000 (12.500) JPY JPY USD USD USD JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY HKD JPY JPY JPY USD JPY USD USD USD USD USD JPY USD JPY JPY JPY JPY USD USD USD USD USD JPY JPY JPY JPY USD USD USD JPY JPY (149.100) (15.457.000) 6.809 4.751 (3.450) 1.430.000 (738.000) (37.238.000) (22.200.000) 2.984.300 (11.022.000) 8.004.000 (7.600.000) 3.418.200 1.407.000 (14.832.000) (636.000) (477.509) (2.195.600) 27.837 772 23.044 (13.940) 29.516 (244.000) 14.256 16.302.000 13.986.300 7.138.800 (1.562.500) (53.439) 12.533 (7.649) (3.649) (14.113) (5.798.800) 37.824.600 4.408.600 365.400 10.034 35.723 3.163 5.778.000 (7.212.500) (30) 2.635 113 50 (10) (58) (7.527) (3.783) 650 (1.536) 1.933 (430) 18.234 330 (6.872) (99) (25.363) (454) 1.705 8 143 (131) 830 (165) 3.433 1.713 1.911 (227) (1.215) 207 (150) (60) (449) (1.080) 3.042 1.320 45 281 740 30 625 (2.581) DB Platinum Anhang zum Abschluss (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 8. Differenzgeschäfte (“CFD”) ( Fortsetzung) Beschreibung SHINSEGAE CO LTD- USD EQUIV SHINSEGAE ENG. & CONST. CO LTD SHINSEGAE FOOD CO LTD SHINSEGAE I&C SHINSEGAE INTL /USD EQ SHINSEI BANK LTD SHINSHO CORP SHINSUNG ENG CO LTD SHINSUNG FA CO LTD SHINSUNG SE --- SHS SHINSUNG TONGSANG CO LTD SHINWA CO LTD SHINY CHEMICAL INDUSTRIAL CO L SHIP HEALTHCARE HOLDINGS SHISEIDO CO.LTD SHIZUOKA BANK LTD SHIZUOKA GAS CO. LTD. SHO-BOND HOLDINGS CO LTD SHOBUNSHA PUBLICATIONS INC SHOCHIKU CO LTD SHOEI CO LTD SHOFU INC. SHOUGANG FUSHAN RES GR LTD SHOWA CORP SHOWA DENKO KK SHOWA SANGYO CO.LTD SHUEI YOBIKO CO LTD SHUI ON LAND LTD SHUI-MU INTERNATIONAL CO LTD SHUN TAK HOLDINGS LTD SHUTTLE INC SIGURD MICROELECTRONIC CORP SIIX CORP. OSAKA SILERGY CORP SILICON INTEGRATED SYSTEMS SILITECH TECH SILLA CO LTD SIMPAC INC SINBON ELECTRONICS CO LTD SINCERE NAVIGATION CORP SINDOH CO LTD SINFONIA TECHNOLOGY CO LTD SINGSONG HOLDINGS CO.LTD SINHER TECHNOLOGY INC Menge Währung Kontraktvolumen in der Währung des CFD Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD (190) (639) (747) (409) (1.257) (160.000) (1.000) 722 15.918 (43.996) 3.505 2.200 6.000 (3.500) (17.400) (24.000) (300) 6.800 (1.600) (27.000) 1.700 (700) (446.000) 26.700 (132.000) 5.000 300 (364.500) 3.000 (12.000) (63.000) (57.000) (4.500) (25.000) (51.000) (54.000) 861 1.105 (12.000) 161.000 210 41.000 2.681 15.000 USD USD USD USD USD JPY JPY USD USD USD USD JPY USD JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY HKD JPY JPY JPY JPY HKD USD HKD USD USD JPY USD USD USD USD USD USD USD USD JPY USD USD (33.673) (23.369) (100.614) (35.475) (95.294) (29.760.000) (221.000) 1.484 42.349 (66.414) 3.859 3.251.600 7.064 (9.964.500) (38.976.000) (24.912.000) (235.500) 27.880.000 (1.124.800) (28.296.000) 3.685.600 (924.000) (370.180) 27.981.600 (17.292.000) 2.355.000 177.300 (685.260) 1.854 (31.200) (14.797) (35.820) (15.525.000) (314.958) (10.372) (28.589) 10.484 4.967 (22.029) 94.172 8.696 7.052.000 20.884 18.065 (508) 303 (5.864) 900 (1.366) 34.353 (8) 59 1.266 (2.029) 101 363 163 (3.310) (1.865) 4.583 (40) 1.219 (79) (8.475) 1.460 (364) (575) 8.366 (1.135) 826 12 (5.372) 10 (115) (95) (1.050) (6.557) (25.279) (359) (1.271) 111 8 (104) 2.407 56 1.016 4 791 169 DB Platinum Anhang zum Abschluss (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 8. Differenzgeschäfte (“CFD”) ( Fortsetzung) Beschreibung SINKO INDUSTRIES LTD SINO BIOPHARMA SINO HORIZON HOLDINGS LTD SINO LAND CO LTD SINO OIL AND GAS HOLDINGS LTD SINOFERT HOLDINGS LTD SINON CORP SINO-OCEAN LAND HOLDINGS LTD SINOPAC HOLDINGS USD EQUIV SINOPEC ENGINEERING GRP CO LTD SINOPEC KANTONS HOLDINGS SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM.-HSINOPHARM GROUP CO -HSINOSOFT TECHNOLOGY GROUP LTD SINOTRANS LTD -HSINOTRANS SHIPPING LTD SINOTRUK (HONG KONG) LTD SINPHAR PHARMACEUTICAL CO LTD SINTOKOGIO SINYI REALTY INC SITC INTERNATIONAL HOLDINGS SITRONIX TECHNOLOGY CORP SIWARD CRYS SJM CO LTD SJM HOLDINGS LTD SK CHEMICALS EQ USD SK D&D CO.LTD. /REIT SK ENERGY- USD EQUIV SK GAS SK NETWORKS CO LTD- USD EQUIV SK SECURITIES CO SK TELECOM CO LTD USD EQUIV SKC /USD-EQUIV SKY PERFECT JSAT HOLDINGS INC SKYLARK CO.LTD SKYWORTH DIGITAL HOLDING LTD SL CORP SMARTONE TELECOM.HLDS LTD SMC CORP SMI HOLDINGS GROUP LTD SMK CORP SMS CO LTD SNT CORP SODICK CO LTD 170 Menge Währung Kontraktvolumen in der Währung des CFD Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD (1.000) 5.000 5.000 154.000 215.000 (644.000) 31.000 3.500 (317.000) 11.000 (130.000) 184.000 400 (16.000) 39.000 (17.500) (67.500) (42.000) (400) 3.000 87.000 (33.000) 42.000 1.798 (365.000) (583) (953) (13) 595 (19.461) 201.353 234 8.997 13.800 42.400 515.996 (22) (64.500) (100) 972.000 3.000 (5.700) (2.700) 11.600 JPY HKD USD HKD HKD HKD USD HKD USD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD USD JPY USD HKD USD USD USD HKD USD USD USD USD USD USD USD USD JPY JPY HKD USD HKD JPY HKD JPY JPY JPY JPY (1.561.000) 26.500 2.820 1.521.520 40.850 (669.760) 11.809 13.650 (84.628) 71.500 (518.700) 574.080 10.920 (56.800) 136.890 (21.175) (174.150) (34.645) (358.400) 2.340 312.330 (96.710) 23.937 8.862 (1.857.850) (38.995) (51.742) (1.420) 35.977 (88.294) 175.485 40.788 231.483 9.328.800 58.681.600 2.069.144 (320) (772.710) (2.672.000) 777.600 1.761.000 (13.298.100) (1.606.500) 9.048.000 (91) 93 82 3.774 111 (2.484) 95 86 (6.899) 237 (4.299) 2.242 1 (224) 352 6 (2) (777) (28) 28 2.236 (3.125) 1.127 1 (16.441) (1.094) (967) (5) 1.581 (1.851) 3.002 1.596 407 3.181 13.269 5.818 (5) (3.149) (754) 3.747 (628) 7.527 (156) 1.054 DB Platinum Anhang zum Abschluss (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 8. Differenzgeschäfte (“CFD”) ( Fortsetzung) Beschreibung SOFTBANK GROUP SHS SOFTBANK TECHNOLOGY CORP. SOFTBRAIN CO LTD SOFTCREATE HOLDINGS CORP SOGO MEDICAL CO. SOHGO SECURITY SERVICES CO SOHO CHINA LTD S-OIL CORP USD EQUIV SOJITZ CORP SOLARTECH ENERGY CORP SOLELYTEC ENTERPRISE CORPORATI SOLOMON TECHNOLOGY CORP SONGWON INDUSTRIAL CO LTD SONIX TECHNOLOGY CO LTD SONY CORP JPY 50 SOOSAN HEAVY INDUSTRIES CO LTD SOTETSU HOLDINGS INC SOURCENEXT CORP SPACE CO LTD SPG LAND SPK CORP SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD SRA HOLDINGS INC *OPR* SRG TAKAMIYA CO LTD SSANGYONG CEMENT SSANGYONG MATERIALS CORP SSY GROUP LTD STANDARD CHARTERED PLC STANDARD CHEMICAL & PHARMACEUT STANDARD FOOD CORPORATION STANLEY ELECTRIC CO LTD STAR COMGISTIC CAPITAL COLTD STAR MICRONICS CO LTD STARK TECHNOLOGY INC START TODAY STARTIA.INC. STARTS CORP INC STARZEN CO LTD STELLA CHEMIFA CORP STELLA INTERNATIONAL STEP CO LTD STRUST CO LTD /REIT STUDIO ALICE CO LTD STX CORPORATION CO LTD - USD EQ Menge Währung Kontraktvolumen in der Währung des CFD Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD (1.800) 300 1.700 900 900 (4.100) (679.000) (170) 42.800 428.000 (17.000) (2.000) 39 (21.000) 3.300 (3.803) (16.000) 10.900 1.900 (8.000) 1.000 (1.200) 1.300 600 548 630 (312.000) (70.550) 67.000 20.000 (7.600) 3.000 (12.900) 3.000 500 2.400 (4.100) 800 (100) (18.000) 1.800 (500) (200) (5.011) JPY JPY JPY JPY JPY JPY HKD USD JPY USD USD USD USD USD JPY USD JPY JPY JPY HKD JPY JPY JPY JPY USD USD HKD HKD USD USD JPY USD JPY USD JPY JPY JPY JPY JPY HKD JPY JPY JPY USD (9.477.000) 377.700 280.500 824.400 3.892.500 (23.903.000) (2.444.400) (11.087) 10.999.600 236.866 (2.254) (960) 486 (22.362) 8.325.900 (7.327) (11.120.000) 5.787.900 2.314.200 (17.120) 2.081.000 (3.440.400) 3.643.900 246.000 7.770 1.471 (627.120) (3.668.467) 68.934 47.694 (19.896.800) 1.255 (16.770.000) 2.196 1.890.000 1.982.400 (9.577.600) 2.584.000 (206.900) (335.880) 1.956.600 (318.500) (415.400) (12.705) (1.160) 11 56 3.989 (10.402) (24.410) (123) 3.886 4.388 (43) (5) 6 (333) 1.972 (246) (3.568) 469 110 10 562 (1.397) 805 (15) 277 31 802 9.039 2.544 1.059 (7.203) 6 5.538 35 207 773 (4.684) 198 (55) (805) 446 (112) (92) (167) 171 DB Platinum Anhang zum Abschluss (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 8. Differenzgeschäfte (“CFD”) ( Fortsetzung) Beschreibung STX PAN OCEAN CO LTD SUBARU ENTERPRISE SUGI HOLDINGS CO LTD SUGIMOTO & CO LTD SUHEUNG SUMCO CORP SUMI DAI PHARMA SHS SUMI RIKO --- SHS SUMIDA CORP SUMINOE TEXTILE CO LTD SUMISEKI HOLDINGS INC SUMITOMO BAKELITE CO SUMITOMO CHEMICAL CO.LTD SUMITOMO CORP. SUMITOMO DENSETSU LTD SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES SUMITOMO FORESTRY CO. SUMITOMO HEAVY IND LTD SUMITOMO MITSUI FINANC.GR SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS SUMITOMO OSAKA CEMENT CO LTD SUMITOMO PRECISION PRODUCTS CO SUMITOMO REAL ESTATE SALES SUMITOMO RUBBER IND. SUMITOMO SEIKA CO LTD SUMITOMO WAREHOUSE CO LTD SUMMIT ASCENT HOLDINGS LTD SUN ART RETAIL GROUP LTD SUN FRONTIER FUDOUSAN CO LTD SUN HUNG KAI & CO.LTD SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD SUN WA TECHNOS CORP SUN YAD TECHNOLOGY CO LTD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD SUNCALL CORP SUNCHANG SUNG MOON ELECTRONICS CO LTD SUNG SHIN CEMENT SUNGCHANG ENTR SUNJIN SUNKO INK CO LTD SUNNY ELECTRONICS CO.LTD SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY SUNONWEALTH ELECTRIC MACHINE I 172 Menge Währung Kontraktvolumen in der Währung des CFD Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD 8.225 2.000 (600) 800 823 (2.300) 41.900 5.100 22.500 9.000 5.000 (2.000) 39.000 1.300 3.600 500 1.200 (3.000) 25.600 44.000 (21.000) (2.000) 600 (4.500) (14.000) 20.000 (132.000) 31.000 1.500 (19.000) (15.000) 3.800 (6.000) (56.000) 1.700 2.745 (12.190) (2.418) (1.870) (71) 15.000 (9.605) 12.000 60.000 USD JPY JPY JPY USD JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY HKD HKD JPY HKD HKD JPY USD HKD JPY USD USD USD USD USD USD USD HKD USD 20.922 840.000 (3.714.000) 1.032.000 25.533 (1.835.400) 55.685.100 5.543.700 14.535.000 2.826.000 505.000 (910.000) 23.517.000 1.544.400 5.176.800 781.750 1.814.400 (1.407.000) 101.888.000 16.711.200 (10.269.000) (784.000) 1.509.000 (6.808.500) (9.674.000) 12.280.000 (242.880) 135.160 1.516.500 (86.260) (1.257.000) 3.233.800 (1.771) (267.680) 912.900 26.785 (22.773) (16.355) (62.227) (1.670) 4.949 (41.895) 198.480 35.995 238 116 (273) 154 (461) 62 (2.930) 6.319 (4.577) 892 (3) 6.170 514 1.130 195 615 149 (26.256) (4.790) (3.643) (83) 411 (2.181) (925) 3.527 (2.319) 625 924 (171) (6.649) (188) (12) (1.573) 154 (607) 373 28 242 21 (50) 71 907 4.033 DB Platinum Anhang zum Abschluss (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 8. Differenzgeschäfte (“CFD”) ( Fortsetzung) Beschreibung SUNPLUS TECHNOLOGY SUNPRING METAL CORP SUNSHINE 100 CH SUNTORY B & F SUPREME ELECTRONICS CO LTD SURUGA BANK LTD SUZUDEN CORP SUZUKEN CO SUZUKI CO LTD SUZUKI MOTOR CORP SWANCOR IND CO LTD SWEETEN REAL ESTATE DEVELOPMEN SWIRE PACIFIC LTD A SWIRE PROPERTIES LTD SYNCMOLD ENTERPRISE CORP SYNNEX TECHNOLOGY INTL USD EQUIV SYSAGE TECHNOLOGY CO LTD SYSCOM COMP SYSMEX CORP. KOBE SYSTEM INTEGRATOR CORP SYSTENA CORPORATION SYSTEX CORP. T WAY HOLDINGS INC T&D HOLDINGS INC TOKYO T&K TOKA CO LTD TOKYO T.HASEGAWA CO LTD T.RAD CO LTD TA CHEN STAINLESS PIPE CO LTD TA LIANG TECHNOLOGY CO LTD TA YA ELECTRIC WIRE AND CABLE TA YIH INDUSTRIAL CO LTD TABUCHI ELECTRIC CO LTD TAC CO LTD TACHIBANA ELETECH CO LTD TACHIKAWA CORP TACHI-S TADANO LTD TAE KWANG INDUSTRIAL CO LTD EQ USD TAE KYUNG CHEMICAL CO LTD TAE WON MULSAN CO LTD TAEYANG MET TAEYOUNG ENGINEERING & CONSTR. TAH HSIN INDUSTRIAL CORP TAI LIM PACKAGING Menge Währung Kontraktvolumen in der Währung des CFD Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD (399.000) (29.000) 1.000 (800) 6.000 (1.300) (600) 4.000 3.600 (10.500) 1.000 3.000 8.000 (53.400) (8.000) (391.000) 7.000 4.000 (300) 1.300 700 (106.000) 4.678 (3.800) 100 1.700 4.000 50.000 (10.000) (29.000) (1.000) 27.000 (1.200) 1.700 200 7.000 (7.000) 59 1.868 (2.963) 9.071 (256) 3.000 10.327 USD USD HKD JPY USD JPY JPY JPY JPY JPY USD USD HKD HKD USD USD USD USD JPY JPY JPY USD USD JPY JPY JPY JPY USD USD USD USD JPY JPY JPY JPY JPY JPY USD USD USD USD USD USD USD (131.652) (38.536) 3.520 (4.416.000) 2.412 (2.805.400) (675.000) 16.500.000 1.987.200 (38.388.000) 4.739 1.390 600.000 (1.070.670) (11.039) (364.754) 5.281 1.218 (2.292.000) 995.800 1.087.100 (162.158) 24.657 (5.158.500) 102.500 2.672.400 756.000 21.597 (7.799) (3.767) (2.403) 18.198.000 (252.000) 2.011.100 137.400 12.796.000 (8.358.000) 48.911 10.173 (8.019) 11.348 (1.025) 2.038 25.408 (4.010) 124 12 (943) 28 667 (149) 2.036 149 (5.636) 231 7 1.233 (1.789) (338) (15.122) 125 30 (446) 226 381 (5.077) 278 1.878 24 1.208 82 397 (196) (45) (14) (285) (31) 98 3.563 1.330 472 438 (249) 566 8 7 (86) 173 DB Platinum Anhang zum Abschluss (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 8. Differenzgeschäfte (“CFD”) ( Fortsetzung) Beschreibung TAICHUNG COMMERCIAL BK TAIFLEX SCIENTIFIC CO LTD TAIHAN TEXTILE CO LTD TAIHEIYO CEMENT CORP. TOKYO TAIHO KOGYO TAI-I TECHNOLOGY CO LTD TAIKISHA LTD TAIMIDE TECH INC TAINAN ENTERPRISES CO LTD TAINAN SPINNING CO LTD TAINERGY TECH CO LTD TAISEI CORP. TAISEI LAMICK CO LTD TAISHIN FINANCIAL HLDGS USD EQUIV TAISHO PHARMACEUTICAL HOLDINGS TAISOL ELECTRONICS CO LTD TAISUN ENTERPRISE CO LTD TAITA CHEMICAL CO LTD TAIWAN ACCEPTANCE CORP TAIWAN BUSINESS BANK-USD EQ TAIWAN CEMENT CORP-USD EQUIV TAIWAN CONGENERATION CO LTD TAIWAN COOPERATIVE HOLDINGS TAIWAN FERTILIZER CO USD EQUIV TAIWAN FIRE & MARINE INSURANCE TAIWAN FU HSING IND CO LTD TAIWAN GLASS INDL CORP USD EQUIV TAIWAN HON CHUAN ENTERPRISE CO TAIWAN LAND CORPORATION TAIWAN LINE TEK ELECTRONIC TAIWAN MASK CORP TAIWAN MOBILE USD EQUIV TAIWAN NAVIGATION CO USD EQUIV TAIWAN PAIHO CO LTD TAIWAN PCB TECHVEST CO LTD TAIWAN PELICAN EXPRESS CO LTD TAIWAN PULP AND PAPER CORP TAIWAN SAKURA CORP TAIWAN SECOM USD EQUIV TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG USD EQUIV TAIWAN SHINKONG SECURITY CO LT TAIWAN STYRENE MONOMER CORP TAIWAN SURFACE MOUNTING TAIWAN TAFFETA FABRIC CO LTD 174 Menge Währung Kontraktvolumen in der Währung des CFD Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD 240.000 60.000 67 (115.000) 8.000 18.000 3.600 (27.000) 6.000 72.000 294.000 (41.000) 800 (988.000) 500 13.000 31.000 12.000 8.000 583.000 (328.000) 46.000 830.000 272.000 9.000 86.000 (389.000) (118.000) (43.000) 17.000 9.000 39.000 17.000 (24.000) (13.000) (2.000) 23.000 40.000 (31.000) 135.000 18.000 (187.000) (75.000) (14.000) USD USD USD JPY JPY USD JPY USD USD USD USD JPY JPY USD JPY USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 66.087 64.791 3.096 (39.675.000) 10.336.000 7.937 9.212.400 (20.288) 6.803 29.264 181.668 (30.545.000) 2.420.000 (318.588) 4.025.000 9.086 10.973 2.660 16.462 140.251 (261.709) 31.874 343.574 342.674 5.656 115.311 (138.854) (159.102) (13.285) 8.439 2.570 116.984 6.374 (59.320) (12.147) (1.605) 7.313 21.777 (86.385) 579.073 20.760 (95.077) (62.204) (3.675) 3.087 3.015 (56) (4.886) 2.131 143 1.392 116 99 450 6.246 (14.856) 476 (12.800) 248 246 132 30 345 6.861 (12.823) 732 19.581 10.426 98 5.910 (1.693) (3.377) (224) 295 53 1.820 152 (3.241) (387) (37) 59 529 (779) 18.636 352 925 (1.499) (105) DB Platinum Anhang zum Abschluss (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 8. Differenzgeschäfte (“CFD”) ( Fortsetzung) Beschreibung TAIWAN TEA CORP TAIYEN BIOTECH CO TAIYO HOLDINGS CO LTD TAIYO YUDEN CO LTD TAKAMATSU CONSTR.GROUP CO LTD TAKAOKA TOKO HOLDINGS CO LTD TAKARA HOLDINGS INC TAKARA LEBEN CO LTD TAKARA PRINTING CO LTD TAKARA STANDARD CO LTD TAKASAGO CORP. TAKASAGO THERMAL ENG. TAKASHIMA & CO LTD TAKASHIMAYA CO LTD TAKE AND GIVE NEEDS CO LTD TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD TAKEEI CORP TAKEUCHI MFG CO LTD SAKAKI TAKIHYO CO LTD TAKISAWA MACHINE TOOL CO LTD TAMA HOME CO. LTD. TAMRON CO LTD TAMURA CORP. TANSEISHA CO LTD TAROKO TEXTILE CORP TASAKI & CO LTD TATSUTA ELEC.WIRE&CABLE CO LTD TATUNG USD EQUIV TAYCA CORP TBK CO LTD TBS HOLDINGS INC TCC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD TCL COMM TECH HLDGS TCL MULTIMEDIA TECHNO HLDG LTD TDC SOFTWARE ENGINEERING INC TDK CORP *OPR* TECHMATRIX CORP TECHNOPRO HOLDINGS.INC. TECHNOVATOR INTERNATIONAL LTD TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD TECNOS JAPAN INCORPORATED TECO ELECTRIC & MACH. USD EQUIV TEEMS TEIJIN LTD Menge Währung Kontraktvolumen in der Währung des CFD Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD (137.000) (22.000) 1.200 4.600 3.000 6.200 (26.800) (87.900) 2.800 1.000 (800) (14.200) 8.000 (1.000) 2.000 12.100 17.300 (3.700) 1.000 14.000 3.300 800 48.000 (17.600) (3.000) 1.900 11.400 (356.000) 2.000 4.900 (33.100) (68.000) 81.000 134.000 1.500 500 (1.400) 2.700 40.000 109.000 (800) (102.000) (715) 24.000 USD USD JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY USD JPY JPY USD JPY JPY JPY HKD HKD HKD JPY JPY JPY JPY HKD HKD JPY USD USD JPY (55.889) (21.480) 4.818.000 6.315.800 6.879.000 8.692.400 (23.959.200) (53.706.900) 3.682.000 848.000 (2.120.000) (22.649.000) 1.552.000 (1.022.000) 1.270.000 69.853.300 15.743.000 (6.863.500) 469.000 1.904.000 1.379.400 1.363.200 15.024.000 (13.393.600) (1.800) 2.908.900 4.605.600 (55.315) 1.098.000 2.180.500 (59.944.100) (76.840) 465.750 557.440 2.010.000 3.255.000 (2.212.000) 8.910.000 138.800 3.193.700 (2.308.000) (79.396) (9.124) 10.464.000 (651) (395) 194 507 2.528 (1.907) (6.639) (20.360) 301 314 (211) (5.161) 214 (282) 330 8.206 448 (2.331) 33 (83) 409 58 140 (344) (26) 192 (177) (1.595) 132 283 (14.283) (46) 2.157 2.583 582 477 (671) (838) 190 (9.046) (311) (2.893) 118 2.379 175 DB Platinum Anhang zum Abschluss (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 8. Differenzgeschäfte (“CFD”) ( Fortsetzung) Beschreibung TEIKOKU ELECTRIC MFG. CO LTD TEIKOKU SEN-I CO LTD TEIKOKU TSUSHIN KOGYO CO LTD TEKKEN CORP TELEVISION BROADCASTS LTD TEMP HOLDINGS TENCENT HOLDINGS LTD TENMA CORP TENWOW INTL TERUMO CORP. TEST RESEARCH CO LTD TEST-RITE INTL TEX YEAR INDUSTRIES INC TEXHONG TEXTILE GROUP LTD TEX-RAY INDUSTRIAL CO LTD TEXWINCA HOLDINGS LTD T-GAIA CORP THE BANK OF CHEJU THE BANK OF TOYAMA LTD THE BASIC HOUSE CO LTD THE FIRST INSURANCE CO LTD THE KIYO BANK LTD THE KOREA EXPRESS CO LTD-USD EQ THE LEOFOO DEVELOPMENT CO LTD THE WILL-BES CO LTD THINKING ELECTRONIC INDUSTRIAL THK CO LTD THN CORP THYE MIMG INDUSTRIAL CO LTD TIAN GE INT TIANJIN CAP.ENVIRON.PROT.GRP/H TIANJIN DEVELOPMENT HLD LTD TIANJIN PORT DVPT HLDGS LTD TIANNENG POWER INTL LTD TIDEHOLD DEVELOPMENT CO LTD TIMES PROPERTY HOLDINGS LTD TINGYI HLD CORP.(CAYMAN ISL.) TKC CORP. TNC INDUSTRIAL CO LTD TOA CORP TOA CORP HYOGO TOA ROAD TOABO CORP TOAGOSEI CO LTD 176 Menge Währung Kontraktvolumen in der Währung des CFD Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD (1.600) 4.200 8.000 (60.000) (1.000) (3.400) (7.200) 1.500 33.000 (1.500) (34.000) (13.000) (8.000) 32.500 (36.000) 18.000 7.300 2.638 (1.100) (11) (26.000) 7.200 (663) 40.000 366 42.000 (2.300) (9.455) 10.000 (89.000) 14.000 (102.000) 382.000 290.000 3.000 19.000 (196.000) 100 3.000 19.000 (400) 10.000 4.600 9.000 JPY JPY JPY JPY HKD JPY HKD JPY HKD JPY USD USD USD HKD USD HKD JPY USD JPY USD USD JPY USD USD USD USD JPY USD USD HKD HKD HKD HKD HKD USD HKD HKD JPY USD JPY JPY JPY JPY JPY (1.404.800) 5.413.800 1.496.000 (17.280.000) (27.050) (5.997.600) (1.043.280) 3.298.500 69.630 (5.670.000) (46.404) (7.760) (3.851) 164.125 (17.008) 135.000 9.453.500 19.163 (3.938.000) (79) (8.501) 11.059.200 (121.647) 12.298 655 63.622 (4.360.800) (13.878) 8.444 (396.940) 69.020 (376.380) 408.740 1.670.400 808 58.520 (1.724.800) 290.700 1.264 5.890.000 (481.200) 4.060.000 2.442.600 8.946.000 (16) 902 66 (8.921) (19) (3.759) (4.086) 818 81 (1.702) (2.037) (24) (31) 251 (1.171) 1.223 2.544 1.490 1.045 1 (105) 1.130 (2.899) 159 33 1.882 2.622 267 171 (4.320) 342 (1.892) 1.472 9.648 5 85 (4.136) 59 24 2.346 (274) 1.074 35 2.006 DB Platinum Anhang zum Abschluss (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 8. Differenzgeschäfte (“CFD”) ( Fortsetzung) Beschreibung TOBISHIMA CORP. TOBU RAILWAY CO.LTD TOC CO LTD TOCALO CO LTD KOBE TOCHIGI BANK LTD TODA CORP TODA KOGYO CORP TOEI CO LTD TOENEC CORP TOHO BK LTD TOHO CO LTD .TOKYO TOHO CO LTD. OSAKA TOHO GAS CO LTD TOHO HOLDINGS CO LTD TOHO SYSTEM SCIENCE CO LTD TOHO TITANIUM CO LTD TOHO ZINC CO LTD TOHOKU BANK LTD TOHOKU ELECTR.POWER JPY 500 TOHTO SUISANT CO LTD TOKAI CARBON LTD TOKAI CORP TOKAI HOLDINGS TOKAI RIKA CO LTD TOKAI SENKO KK TOKAI TYO HLDGS TOKEN CORP TOKIO MARINE HOLDINGS INC TOKO INC. TOKUSHU TOKAI PAPER CO LTD TOKUYAMA TOKYO DOME CORP TOKYO ELEC POWER JPY 500 TOKYO ELECTRON CO LTD TOKYO ELECTRON DEVICE LTD TOKYO GAS CO.LTD *OPR* TOKYO ICHIBAN FOODS CO LTD TOKYO IND.EDUCAT.INST.INC TOKYO KEIKI INC TOKYO OHKA KOGYO TOKYO RAKUTENCHI CO LTD TOKYO ROPE MFG CO LTD TOKYO SANGYO CO LTD TOKYO SEIMITSU CO LTD Menge Währung Kontraktvolumen in der Währung des CFD Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD (55.700) 1.000 (11.200) 4.700 (10.000) (18.000) (73.000) (21.000) (4.000) (22.000) 5.300 400 (22.000) (4.200) 3.300 (1.600) (70.000) 17.000 61.300 2.000 (10.000) 300 5.700 3.300 18.000 7.600 400 3.500 (6.000) (25.000) (100.000) (25.000) (87.900) 3.000 100 (41.000) (2.600) (1.600) (3.000) (500) (1.000) 12.000 1.000 11.300 JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY (10.026.000) 584.000 (10.572.800) 10.706.600 (5.670.000) (10.332.000) (20.294.000) (23.646.000) (3.060.000) (8.888.000) 16.536.000 875.600 (17.270.000) (11.646.600) 2.270.400 (1.464.000) (16.800.000) 2.533.000 91.827.400 372.000 (3.230.000) 973.500 3.209.100 9.619.500 2.394.000 5.092.000 3.600.000 14.868.000 (2.298.000) (8.550.000) (23.600.000) (14.325.000) (52.740.000) 22.422.000 157.500 (22.533.600) (1.476.800) (1.128.000) (615.000) (1.860.000) (490.000) 1.968.000 462.000 28.792.400 (7.361) 156 (2.960) 2.329 1.276 (3.271) (4.221) (3.816) (1.190) (934) 5.954 116 (4.180) (1.958) 572 172 2.313 (140) 20.540 (1.373) 87 (141) 3.271 892 832 1.553 2.853 (248) (1.033) 82 (3.304) (12.241) 9.773 10 (4.197) 57 (34) (74) (471) (273) (8) 11.763 177 DB Platinum Anhang zum Abschluss (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 8. Differenzgeschäfte (“CFD”) ( Fortsetzung) Beschreibung TOKYO STEEL MFG TOKYO TATEMONO CO LTD TOKYO TEKKO CO LTD TOKYO THEATRES CO INC /REIT TOKYO TY FINANCIAL GROUP INC TOKYOTOKEIBA CO LTD TOKYU CONSTRUCTION CO LTD TOKYU CORP TOKYU FUDOS HLDG CRP/REIT TOLI CORP TOMATO BANK LTD TOMOE CORP TOMOE ENGINEERING CO LTD TOMOKU CO LTD TOMONY HOLDINGS INC TOMY CO LTD TOKYO TON YI INDUSTRIAL CORP TONAMI HOLDINGS CO LTD TONG HSING ELECTRONICS INDUSTR TONG REN TANG TECHNOLOG. -HTONG YANG INDUSTRY CO LTD TONG YANG LIFE INSURANCE TONGDA GROUP HOLDINGS LTD TONG-TAI CO LTD TONGYANG INVESTMENT BANK- USD EQUIV TONGYANG NETWORKS CORPORATION TONGYANGMOOLSAN CO. LTD TONYMOLY CO. LTD TOPBI INTL TOPCO CO LTD TOPCON CORP TOPOINT TECHNOLOGY CO LTD TOPPAN FORMS CO LTD .TOKYO TOPPAN PRINTING CO.LTD TOPRE CORP TOPY INDUSTRIES LTD TORAY INDUSTRIES INC. TORIDOLL.CORP TORIGOE CO LTD TORII PHARMACEUTICAL CO LTD TORISHIMA PUMP MFG TOSEI CORP TOSHIBA MACHINE CO TOSHIBA PLANT KENSETSU CO LTD 178 Menge Währung Kontraktvolumen in der Währung des CFD Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD 44.300 (6.000) 9.000 (9.000) 900 (14.000) 12.600 (1.000) 2.700 1.000 6.000 (1.200) 700 6.000 16.400 (6.600) 90.000 2.000 46.000 (1.000) 27.000 7.871 620.000 18.000 7.789 (36.595) 1.195 4.207 14.000 19.000 2.400 (10.000) (1.400) (2.000) 6.800 8.000 (8.000) 1.400 3.400 (500) 2.900 26.200 (13.000) (24.600) JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY USD JPY USD HKD USD USD HKD USD USD USD USD USD USD USD JPY USD JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY 37.212.000 (7.692.000) 4.527.000 (1.134.000) 3.285.000 (3.696.000) 10.117.800 (931.000) 2.108.700 315.000 996.000 (392.400) 1.042.300 1.518.000 6.724.000 (4.930.200) 39.550 666.000 96.173 (11.900) 37.215 66.957 762.600 12.742 20.138 (43.491) 11.262 121.223 51.023 30.320 4.034.400 (6.464) (2.010.400) (2.080.000) 17.836.400 1.896.000 (8.140.000) 3.046.400 2.390.200 (1.361.500) 2.639.000 19.257.000 (4.745.000) (34.366.200) 19.529 (6.492) (149) 520 (1.685) 1.269 (330) 1.841 58 (10) 6 99 1.355 (981) 1.390 215 4.984 (21) 978 2.307 1.591 134 650 (761) 634 60 1.705 581 (33) (113) (337) (497) 10.672 595 1.057 1.249 590 (146) 671 10.294 (12.307) DB Platinum Anhang zum Abschluss (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 8. Differenzgeschäfte (“CFD”) ( Fortsetzung) Beschreibung TOSHIBA TEC CORP. TOSOH CORP TOTETSU KOGYO CO LTD TOTO LTD TOTTORI BANK LTD TOUKEI COMPUTER CO LTD TOW CO LTD TOWA BANK LTD TOWA CORP TOWA PHARMACEUTICAL CO LTD TOWNGAS CHINA TOYO CONSTRUCTION CO YEN 50 TOYO CORP TOYO ELECTRIC MFG CO LTD TOYO ENGINEERING CORP. TOYO INK SC HOLDINGS CO LTD TOYO KANETSU KK TOYO KOHAN CO LTD TOYO MACHINERY & METAL CO LTD TOYO SECURITIES CO LTD TOYO SEIKAN KAISHA LTD TOYO SUGAR REFINING CO LTD TOYO SUISAN KAISHA TOYO TANSO CO LTD OSAKA TOYO TIRE + RUBBER CO TOYO WHARF & WAREHOUSE CO LTD TOYOBO CO LTD TOYODA GOSEI CO LTD TOYOTA BOSHOKU CORP. TOYOTA INDUSTRIES CORP TOYOTA MOTOR CORP TOYOTA TSUSHO CORP. TPK HOLDINGS CO / USD EQUIV TPR CO LTD TRADE-VAN TRANCOM CO LTD TRANS COSMOS INC. TRANSACTION CO LTD TRANSASIA AIRWAYS TRANSCEND INFORMATION USD EQUIV TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD -HTREASURE FACTORY CO LTD TREND MICRO INC.TOKYO TRIPOD TECHNOLOGY CORP USD EQUIV Menge Währung Kontraktvolumen in der Währung des CFD Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD (87.000) (4.000) (2.600) 100 1.000 2.800 8.800 46.000 3.600 (3.700) (346.000) 4.800 (2.000) (3.000) 69.000 66.000 (78.000) 18.900 5.400 (14.000) (10.800) 3.000 700 6.600 200 (3.000) 135.000 18.300 600 (800) 2.200 (5.200) (21.000) (1.600) 3.000 200 (1.100) (1.700) (47.000) 43.000 84.000 1.300 (1.000) (49.000) JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY HKD JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY USD JPY USD JPY JPY JPY USD USD HKD JPY JPY USD (33.495.000) (2.300.000) (7.540.000) 386.000 200.000 5.902.400 5.473.600 4.324.000 2.455.200 (24.605.000) (1.290.580) 2.563.200 (2.216.000) (1.044.000) 20.424.000 29.766.000 (19.500.000) 7.314.300 2.122.200 (5.110.000) (23.241.600) 315.000 2.894.500 11.015.400 509.000 (519.000) 21.195.000 47.159.100 1.446.000 (4.760.000) 15.840.000 (14.107.600) (42.834) (5.056.000) 2.277 1.432.000 (3.243.900) (974.100) (10.334) 115.827 989.520 1.661.400 (5.020.000) (80.251) 2.468 (712) (2.238) 120 17 524 727 (1.140) 654 (2.903) (9.707) 912 (840) 25 3.990 4.361 (6.443) 468 (580) (1.991) (5.929) 25 1.041 739 256 (149) 1.295 12.293 843 (925) 5.797 (4.069) (341) (2.226) 18 272 (990) (84) (290) 7.062 6.834 345 (869) (2.096) 179 DB Platinum Anhang zum Abschluss (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 8. Differenzgeschäfte (“CFD”) ( Fortsetzung) Beschreibung TRULY INTL HLDGS TRUSCO NAKAYAMA CORP TRUST TECH INC TS CORP TS TECH CO LTD TSANG YOW INDUSTRIAL CO LTD TSANN KUEN ENTERPRISE CO TSEC CORPORATION TSI HOLDINGS CO LTD TSINGTAO BREWERY CO LTD H TSRC CORPORATION-USD EQ TSUBAKIMOTO CHAIN CO TSUDAKOMA CORP. TSUGAMI CORP TSUI WAH HOLDINGS TSUKADA HLDG SHS TSUKAMOTO CORPORATION CO LTD TSUKISHIMA KIKAI CO LTD TSUKUBA BANK LTD TSUKUI CORP TSUMURA & CO TSURUHA HOLDING INC TSURUMI MFG TSUTSUMI JEWELRY CO LTD TTET UNION CORPORATION TUNG HO STEEL ENTERPRISE USD EQUIV TUNG HO TEXTILE CO LTD TV ASAHI CORP TV TOKYO HLDG TW BUILD MAT TXC CORPORATION TYC BROTHER INDUSTRIAL CO LTD TYCOONS GROUP ENTERPRISE CO LT TYNTEK CORPORATION TYO INC UACJ CORPORATION UANGEL CO LTD UBE INDUSTRIES LTD UCHIDA YOKO CO LTD UCHIYAMA HOLDINGS CO LTD UEKI CORP ULVAC INC U-MING MARINE TRANSPORT USD EQUIV UNICHARM CORP 180 Menge Währung Kontraktvolumen in der Währung des CFD Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD 30.000 (4.700) 1.900 29 1.100 (9.000) 12.000 185.000 (8.200) 30.000 (144.000) 58.000 2.000 4.000 130.000 2.100 2.000 (5.100) (19.600) (5.000) 1.100 (200) (1.200) (400) 4.000 45.000 10.000 (5.000) (5.300) 84.000 (15.000) 58.000 (31.000) (289.000) (6.300) (61.000) (3.776) 18.000 3.000 600 6.000 (300) 91.000 (7.700) HKD JPY JPY USD JPY USD USD USD JPY HKD USD JPY JPY JPY HKD JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY USD USD USD JPY JPY USD USD USD USD USD JPY JPY USD JPY JPY JPY JPY JPY USD JPY 52.500 (19.975.000) 4.759.500 549 3.240.600 (5.818) 7.307 77.967 (7.035.600) 826.500 (102.586) 48.952.000 226.000 1.752.000 187.200 1.543.500 234.000 (5.640.600) (7.271.600) (6.525.000) 3.580.500 (1.982.000) (2.168.400) (962.000) 8.903 22.744 1.893 (10.850.000) (11.654.700) 19.351 (15.703) 41.059 (3.450) (124.398) (1.152.900) (15.860.000) (15.258) 4.176.000 1.311.000 298.200 1.476.000 (909.000) 67.286 (17.937.150) 206 (3.263) 722 10 554 (95) 273 619 (1.630) (1.174) (6.178) 14.014 346 314 (1.475) (622) (2.003) 210 (198) (981) (281) 142 447 30 (2.862) (2.576) 653 (593) 940 (37) 2.291 (2.441) 209 918 570 5 396 (268) 1.383 (6.207) DB Platinum Anhang zum Abschluss (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 8. Differenzgeschäfte (“CFD”) ( Fortsetzung) Beschreibung UNID CO LTD UNIDEN HLDG UNIMICRON TECHNOLOGY USD EQUIV UNION BANK OF TAIWAN UNION TOOL CO UNIPRES CORP UNI-PRESIDENT CHINA HLDGS LTD UNI-PRESIDENT ENT. USD EQUIV UNIQUEST CORP UNITECH COMPUTER CO LTD UNITECH PRINTED CIRCUIT BOARD UNITED ARROWS LIMITED UNITED INTEGRATED SERVICES CO UNITED MICROELECTRONICS USD EQUIV UNITED PHOTOVOLTAICS GROUP LTD UNITED SUPERMARKET HOLDINGS UNITY OPTO TECHNOLOGY CO LTD UNIV MICRO UNIVERSAL CEMENT SHS UNIVERSAL INCORPORATION UNIVERSAL TEXTILE CO LTD UNIZO HLDG SHS UNIZYX HLDGS UORIKI CO LTD UPC TECHNOLOGY CORPORATION U-SHIN LTD USHIO INC USI CORP USS CO LTD TOKAI UTD LABORATORIES INTL HLDS U-TECH MEDIA CORP UTOC CORP V TECHNOLOGY CO LTD VALOR HLDS SHS VALUE PARTNERS GROUP LTD VALUECOMMERCE CO LTD VE WONG CORP VERISERVE CORP VICTORY NEW MATERIALS LTD CO VINDA INTL HLDG VISUAL PHOTONICS EPITAXY CO VITAL KSK VITASOY INTERNATIONAL HLDS LTD VITEC HLDG SHS Menge Währung Kontraktvolumen in der Währung des CFD Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD 582 (54.000) 178.000 32.000 (1.900) 1.500 261.000 (2.000) 8.109 1.000 206.000 (2.300) 108.000 (804.000) (1.236.000) (4.700) 192.000 26.000 24.000 10.000 12.000 (400) 39.000 500 (121.000) 900 2.200 (76.000) 3.600 142.000 33.000 5.200 1.500 (300) (95.000) 3.500 6.000 2.000 27.000 (31.000) (132.000) 2.700 82.000 4.200 USD JPY USD USD JPY JPY HKD USD USD USD USD JPY USD USD HKD JPY USD USD USD USD USD JPY USD JPY USD JPY JPY USD JPY HKD USD JPY JPY JPY HKD JPY USD JPY USD HKD USD JPY HKD JPY 20.435 (6.588.000) 70.746 8.840 (5.584.100) 3.759.000 1.307.610 (3.330) 22.250 466 71.369 (13.317.000) 138.654 (309.901) (704.520) (5.188.800) 105.970 10.997 14.686 6.224 3.261 (1.756.000) 15.442 669.000 (31.686) 596.700 3.405.600 (29.294) 6.577.200 414.640 7.731 2.007.200 5.880.000 (777.300) (661.200) 1.613.500 4.067 4.548.000 50.618 (388.120) (199.953) 2.446.200 1.200.480 4.914.000 471 413 4.164 357 (1.052) 452 (4.765) (61) 109 (7) 1.803 (1.141) 2.714 (24.073) (4.765) (1.688) 3.691 396 116 79 76 (892) 528 120 (976) 268 727 (574) 1.967 365 141 4 1.028 (236) (3.657) 401 68 3.024 2.331 583 (5.121) 484 1.896 (208) 181 DB Platinum Anhang zum Abschluss (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 8. Differenzgeschäfte (“CFD”) ( Fortsetzung) Beschreibung VIVOTEK INC VOLTAGE INCORPORATION VOYAGE GROUP INC. VST HOLDINGS LTD VT HOLDINGS CO LTD VTECH HLDGS SHS WACOAL HOLDINGS CORP WACOM CO LTD WAFFER TECHNOLOGY CO LTD WAH LEE INDUSTRIAL WAKACHIKU CONSTRUCTION CO LTD WAKITA + CO LTD WALSIN LIHWA CORP USD EQUIV WALTON ADVANCED ENG WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD WARABEYA NICHIYO CO LTD WASION GROUP HOLDINGS LTD WATAMI CO LTD WATERLAND FINANCIAL USD EQUIV WDB HOLDINGS CO LTD WE & WIN DEVELOPMENT CO LTD WEATHERNEWS WEI CHUAN FOOD CORP WEIKENG CO LTD WEIQIAO TEXTILE COMPANY LTD-HWELCIA HOLDINGS CO LTD WELL SHIN TECHNOLOGY CO LTD WELLNET CORP WELTREND SECMICONDUCTOR INC. WEST JAPAN RAILWAY CO WH GROUP LTD WHA YU INDUSTRIAL CO LTD WHAN IN PHARMACEUTICAL CO WHARF HOLDINGS LIMITED .THE WHEELOCK & CO WILL GROUP INC. WINBOND ELECTRONICS CORP USD EQUIV WINMATE COMMUNICATION INC WISDOM HLDG WISDOM MARINE LINES CO LTD WISTRON CORP USD EQUIV WISTRON NEWEB CORP WOOJIN WOOJIN PLAIMM CO LTD 182 Menge Währung Kontraktvolumen in der Währung des CFD Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD (57.000) 3.700 4.600 76.000 (8.800) (3.800) 2.000 113.800 (1.000) (1.000) (25.000) (2.700) (175.000) 41.000 (542.000) (4.600) 240.000 1.800 (236.000) 1.700 (23.000) 3.100 (114.000) 3.000 (19.500) (1.000) (10.000) (5.300) (178.000) 5.400 (35.000) (27.000) 4.985 (93.000) (32.000) 3.100 70.000 3.000 (161.000) 80.000 (87.000) (2.000) 1.567 (3.286) USD JPY JPY HKD JPY HKD JPY JPY USD USD JPY JPY USD USD HKD JPY HKD JPY USD JPY USD JPY USD USD HKD JPY USD JPY USD JPY HKD USD USD HKD HKD JPY USD USD HKD USD USD USD USD USD (138.833) 4.521.400 5.777.600 106.400 (6.160.000) (296.020) 2.798.000 51.892.800 (256) (1.297) (3.275.000) (2.408.400) (37.375) 9.888 (2.753.360) (11.518.400) 1.147.200 1.519.200 (51.111) 1.711.900 (5.671) 12.369.000 (60.184) 1.683 (67.275) (6.450.000) (14.518) (17.384.000) (100.913) 41.796.000 (154.700) (13.080) 84.397 (3.348.000) (945.600) 2.421.100 18.478 4.769 (666.540) 85.429 (48.931) (5.039) 9.998 (11.140) (3.162) 1.590 (1.946) 195 (1.380) 34 (413) (4.765) (3) (25) (826) (449) (662) 335 (3) (4.142) (16.230) 74 (2.023) (154) 3.815 (984) 22 (326) (1.817) (186) (6.639) (6.058) 12.578 (412) (465) 699 (7.122) (5.263) 410 780 56 (5.523) 1.378 (3.369) (106) 25 3 DB Platinum Anhang zum Abschluss (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 8. Differenzgeschäfte (“CFD”) ( Fortsetzung) Beschreibung WOONG JIN COWAY CO LTD USD EQUIV WOONGJIN WOONGJIN ENERGY CO LTD WOONGJIN THINKBIG WOORI BANK WOORI FINANCIAL CO LTD WOORI INVESTMENT&SECURIT.CO USD EQUIV WOORI INVT BK SHS WOORIDUL HUEBRAIN LTD. WOORIDUL PHARMACEUTICAL LTD WOOSHIN SYSTEMS CO LTD WOOSUNG FEED CO LTD WOWOW INC TOKYO WOWPRIME CORP WPG HOLDING CO LTD-USD EQ WT MICROELECTRO WUS PRINTED CIRCUIT CO LTD WYNN MACAU XEBIO HLDS SHS XIAMEN INTERNATIONAL PORT/-HXINGDA INTERNATIONAL HLDGS XINHUA WINSHARE PUB&MED CO LTD XINJIANG GOLDWIND -HXINYI GLASS HOLDING CO LTD XINYI SOLAR HOLDINGS SHS X-LEGEND ENTERTAINMENT CO LTD XTEP INTERNATIONAL HLDGS LTD Y.A.C. CO LTD Y.C.C. PTS YAGEO CORP USD EQUIV YAHAGI CONSTR.CO LTD YAHOO JAPAN CORP TOKYO YAIZU SUISANKAGAKU INDUSTRY CO YAKUODO.CO LTD YAMABIKO CORP YAMADA DENKI CO LTD YAMAGATA BANK LTD YAMAGUCHI FINANCIAL GROUP INC YAMAHA CORP. YAMAHA MOTOR CO LTD YAMAICHI ELECTRONICS CO LTD YA-MAN LTD YAMANASHI CHUO BANK YAMATANE CORP Menge Währung Kontraktvolumen in der Währung des CFD Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD (68) 20.660 (46.423) 336 1.940 1.240 (15.942) 4.523 (14.602) (3.578) 14.753 (17.225) 1.000 (11.000) 34.000 (28.000) 36.000 (201.600) 1.400 20.000 (81.000) 53.000 38.200 120.000 852.000 (13.000) 532.000 5.300 (4.000) (26.000) (300) 67.000 600 2.900 11.300 39.800 (17.000) (43.000) (1.900) 2.000 4.800 900 13.000 46.000 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD JPY USD USD USD USD HKD JPY HKD HKD HKD HKD HKD HKD USD HKD JPY USD USD JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY (5.529) 51.519 (62.915) 3.349 14.238 19.649 (126.308) 1.939 (34.099) (20.232) 50.446 (48.915) 2.878.000 (45.864) 32.840 (28.976) 28.184 (1.683.360) 2.948.400 27.200 (115.830) 328.600 384.292 470.400 2.095.920 (27.491) 1.840.720 4.446.700 (6.623) (40.711) (224.400) 30.485.000 618.000 9.091.500 9.548.500 23.123.800 (7.837.000) (55.556.000) (5.378.900) 4.746.000 3.595.200 1.798.200 7.293.000 8.050.000 (241) (237) (1.207) 95 500 67 (3.969) 28 1.098 (306) 2.990 (523) 1.250 (1.837) 884 (646) 1.404 (17.355) 226 77 (711) 1.230 702 1.227 (2.016) (412) 53 744 (88) (634) (62) 5.532 30 3.114 (1.245) 6.837 (1.404) 2.841 (2.041) 1.390 314 178 537 1.900 183 DB Platinum Anhang zum Abschluss (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 8. Differenzgeschäfte (“CFD”) ( Fortsetzung) Beschreibung YAMATO HOLDINGS CO LTD YAMATO KOGYO CO LTD YAMAYA CORP YAMAZAKI BAKING CO YAMAZEN CORP YANG MING MARINE TRANSP USD EQUIV YANGTZE OPT YAOKO CO LTD YASKAWA ELECTRIC CORP. YBROAD CO LTD YC INOX CO LTD YELLOW HAT LTD YEONG GUAN ENERGY SHS YEONG HWA METAL CO LTD YESCO CO LTD YESTAR INTL YG PLUS INC. YI JINN INDUSTRIAL CO LTD YIDA CHINA HOLDINGS LTD YIEH PHUI ENTERPRISE USD EQUIV YINGDE GASES YODOGAWA STEEL WORKS LTD YOKOGAWA BRIDGE HOLDINGS CORP YOKOGAWA ELECTRIC CORP YOKOHAMA REITO CO LTD YOKOHAMA RUBBER CO LTD YOKOWO CO YOMEISHU SEIZO CO LTD YOMIURI LAND YONDOSHI HOLDINGS YONYU PLASTICS CO LTD YOOSUNG ENTERPRISE CO. LTD YOROZU CORP YOSHINOYA HOLDINGS CO LTD YOULCHON CHEMICAL CO LTD YOUNG FAST OPTOELECTRONICS USD EQUIV YOUNG OPTICS INC YOUNGBO CHEMICAL CO LTD YOUNGONE YOUNGONE HOLDINGS YOUNGPOONG YOUNGPOONG PAPER MFG CO. LTD YUANSHENGTAI DAIRY FARM LTD YUANTA FINANCIAL HOLDING USD EQUIV 184 Menge Währung Kontraktvolumen in der Währung des CFD Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD (8.900) (100) 100 (1.000) 300 (332.000) 1.000 (2.800) (16.500) 3.029 47.000 (2.100) (6.000) (614) 214 30.000 (10.428) (295.000) (18.000) 20.000 250.000 2.600 (11.500) (300) (3.700) (40.900) 100 (300) (2.000) (300) 7.000 4.555 3.700 (46.600) 1.171 2.000 13.000 998 (2.120) 11 128 (5.437) 18.000 619.000 JPY JPY JPY JPY JPY USD HKD JPY JPY USD USD JPY USD USD USD HKD USD USD HKD USD HKD JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY USD USD JPY JPY USD USD USD USD USD USD USD USD HKD USD (23.295.750) (282.300) 204.800 (2.599.000) 297.900 (78.474) 7.610 (13.986.000) (21.747.000) 5.356 26.857 (4.861.500) (37.615) (817) 6.309 89.400 (27.048) (101.761) (50.400) 4.367 735.000 5.735.600 (12.397.000) (399.300) (3.899.800) (72.883.800) 64.900 (596.100) (828.000) (811.800) 4.945 13.866 9.435.000 (68.036.000) 11.085 624 13.141 4.153 (90.172) 636 101.628 (11.858) 8.550 191.246 (17.332) 307 43 (620) 57 (1.716) (37) (5.782) 4.942 207 631 (1.006) (299) (49) 4 357 (5) 17 (231) 71 (2.479) 859 3.400 (173) (727) (23.871) 109 (27) (99) (242) 81 274 2.807 (13.051) 40 5 299 (243) (2.050) 19 2.364 (108) 15 6.103 DB Platinum Anhang zum Abschluss (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 8. Differenzgeschäfte (“CFD”) ( Fortsetzung) Beschreibung YUASA TRADING CO LTD YUE YUEN IND HLD LTD YUEN FOONG YU PAPER MFG USD EQUIV YUEXIU PROPERTY --- SHS YUEXIU TRANSPOR INFRASTRUCTURE YUHAN CORP- USD EQUIV YUHWA SECURITIES CO LTD YUKEN KOGYO CO LTD YULON MOTOR CO USD EQUIV YULON NISSAN MOTOR - USD EQ YUNG CHI PAINT & VARNISH MAN. YUNG TAY ENGINEERING CO LTD YUNGJIN PHARM CO LTD YUNGSHIN GLOBAL HOLDING CO LTD YUSEN LOGISTICS CO LTD YUSHIN PRECISION EQUIPMENT CO YUSHIRO CHEMICAL INDUSTRY CO YUYANG D&U CO LTD YUYU PHARMA INC YUZHOU PROPERTIES ZALL DEVELOPMENT GROUP LTD ZAOH CO LTD ZAPPALLAS INC ZENG HSING INDUSTRIAL CO LTD ZENITRON CO LTD ZENKOKU HOSHO CO LTD ZENRIN CO LTD ZENSHO HOLDINGS CO LTD ZEON CORP ZERIA PHARMACEUTICAL CO LTD ZHAOJIN MINING IND.-HZHEJIANG EXPRESSWAY CO LTD H ZHEN DING TECH HLDG/REG SH ZHONGSHENG GRP ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC -HZIG SHENG IND CO LTD ZIJIN MINING GROUP -HZINWELL CORPORATION USD EQUIV ZIPPY TECHNOLOGY CORP ZONGT REIT ZTE CORP -HZUKEN INC Gesamt Menge Währung Kontraktvolumen in der Währung des CFD 4.400 20.000 83.000 (942.000) 48.000 24 199 8.000 11.000 (15.000) 7.000 (19.000) 137 (35.000) (1.100) (300) 1.400 5.764 255 380.000 1.056.000 200 (3.700) 8.000 (12.000) 800 (2.100) (4.800) (21.000) (14.300) (254.000) 70.000 (57.000) (55.500) (11.500) (273.000) 30.000 6.000 31.000 50.019 1.600 6.100 JPY HKD USD HKD HKD USD USD JPY USD USD USD USD USD USD JPY JPY JPY USD USD HKD HKD JPY JPY USD USD JPY JPY JPY JPY JPY HKD HKD USD HKD HKD USD HKD USD USD USD HKD JPY 11.800.800 535.000 25.146 (1.055.040) 216.480 6.665 2.465 1.888.000 9.701 (106.186) 15.097 (24.649) 291 (49.343) (1.559.800) (577.200) 1.856.400 8.437 3.573 684.000 1.626.240 265.400 (1.576.200) 34.195 (5.687) 3.000.000 (5.182.800) (6.998.400) (16.884.000) (20.034.300) (1.115.060) 473.200 (119.684) (216.450) (455.400) (74.028) 52.500 9.989 37.939 17.704 22.368 6.893.000 Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD 1.300 2.439 470 (4.841) 1.048 208 50 396 534 (2.407) 224 (1.015) 19 (1.435) 53 (45) 496 (786) 786 1.953 (4.298) 20 (4) 510 (99) 529 (2.202) (1.464) (6.068) (2.282) 3.543 809 (8.111) (494) (6.434) 293 114 97 900 438 99 705 (206.697) 185 DB Platinum Anhang zum Abschluss (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 8. Differenzgeschäfte (“CFD”) ( Fortsetzung) Zum 31. Januar 2016 beträgt der nicht realisierte Nettoverlust aus CFD USD (206.697). Kontrahent der Differenzgeschäfte war Morgan Stanley. Zum 31. Januar 2016 bestehen folgende CFD in Bezug auf den Teilfonds DB Platinum MidOcean Absolute Return Credit: Beschreibung ALTICE FIN 7.875% 15.12.19 144A BEAZER 6.625% 12-15.04.18 BLDG MAT HLDG 9% 13-15.09.18 CCO HLDGS 7.375% 11-01.06.20 SR CONSTEL BRD 4.25% 13-01.05.23 SR EQUINIX INC 5.875% 15-15.01.26 FIRST DATA CORP 6.75% 01.11.20 GFI GROUP 8.375% 11-07.18/GFI HD SUPPLY 5.25% 14-15.12.21 HERTZ CORP 5.875% 12-15.10.20 HUNTINGTON 5% 15-15.11.25 LEVEL 3 FIN 7% 12-01.06.20 MANITOWOC CO INC 8.5% 01.11.20 MPT 6.875% 11-01.05.21 WI SCHAEFF FIN 6.875% 15.08.18 PIK SPRINT NEXTEL 6% 01.12.16 T-MOBILE US 6.464% 13-28.04.19 Gesamt Menge Währung Kontraktvolumen in der Währung des CFD 7.000 3.100 3.200 5.000 (3.400) (2.000) 5.000 5.000 (1.000) (1.600) (1.300) 4.000 3.000 4.500 3.000 (3.500) 4.000 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 736.519 322.078 343.440 527.620 (352.145) (209.046) 535.695 545.065 (103.325) (160.492) (135.028) 425.048 319.308 474.426 318.249 (352.069) 410.456 Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD (1.128) 389 800 531 (10.433) (3.381) 1.601 1.518 (1.535) (485) (1.146) 1.365 21 637 (90) (12.918) 956 (23.298) Zum 31. Januar 2016 beträgt der nicht realisierte Nettoverlust aus CFD USD (23.298). Kontrahent der Differenzgeschäfte war die Deutsche Bank AG. 9. Vertrieb der Teilfonds Außer im Großherzogtum Luxemburg hat die Gesellschaft zum 31. Januar 2016 bestimmte Teilfonds für den öffentlichen Vertrieb in den folgenden Rechtsordnungen registriert: Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Irland, Italien, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Peru, Portugal, Schweden, der Schweiz, Singapur, Spanien, Südkorea und im Vereinigten Königreich. 10. Portfolioumschichtungen Eine detaillierte Aufstellung von Portfolioumschichtungen zum 31. Januar 2016 ist auf Anfrage kostenlos am Sitz der Gesellschaft erhältlich. 186 DB Platinum Anhang zum Abschluss (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 11. Ausschüttung Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat die nachstehend näher beschriebenen Ausschüttungen beschlossen. Die Ausschüttungen wurden auf der Jahreshauptversammlung der Anteilsinhaber der Gesellschaft genehmigt. Anteilsklassen Teilfonds Bezeichnung DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB Platinum Platinum Platinum Platinum Platinum Platinum Platinum Platinum Platinum Platinum CROCI CROCI CROCI CROCI CROCI CROCI CROCI CROCI CROCI CROCI Branchen Stars Sectors Fund Sectors Fund Sectors Fund Global Dividends Global Dividends Global Dividends US Dividends US Dividends World ESG R1D I1D-A I1D-E I1D-U I1D-E I1D-G R1D-E I1D-U R1D-U R1D-E Stichtag Ex-Tag Auszahlungstag Währung 22.04.2015 22.04.2015 22.04.2015 22.04.2015 22.04.2015 22.04.2015 22.04.2015 22.04.2015 22.04.2015 22.04.2015 23.04.2015 23.04.2015 23.04.2015 23.04.2015 23.04.2015 23.04.2015 23.04.2015 23.04.2015 23.04.2015 23.04.2015 30.04.2015 30.04.2015 30.04.2015 30.04.2015 30.04.2015 30.04.2015 30.04.2015 30.04.2015 30.04.2015 30.04.2015 EUR AUD EUR USD EUR GBP EUR USD USD EUR Betrag je Anteil 1,4936 1,2075 0,7043 0,0791 0,8674 3,2717 2,2378 2,7465 1,9791 0,3386 Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat die nachstehend näher beschriebenen Zwischenausschüttungen beschlossen: Teilfonds Bezeichnung Anteilsklassen Stichtag Ex-Tag Auszahlungstag Währung DB DB DB DB DB R1D R1D-U R1D-U R1D-U R1D-U 27.07.2015 19.02.2015 21.05.2015 20.08.2015 24.11.2015 28.07.2015 20.02.2015 22.05.2015 21.08.2015 25.11.2015 31.07.2015 27.02.2015 29.05.2015 28.08.2015 30.11.2015 Platinum Platinum Platinum Platinum Platinum European Inflation 2015 CROCI Global Dividends CROCI Global Dividends CROCI Global Dividends CROCI Global Dividends EUR USD USD USD USD Betrag je Anteil 0,4500 0,9800 1,1900 0,7000 0,7000 12. Devisentermingeschäfte Zum 31. Januar 2016 standen für den Teilfonds DB Platinum CROCI Branchen Stars die nachstehend angegebenen Devisentermingeschäfte aus: Kauf EUR EUR JPY USD EUR EUR JPY USD Anteilsklasse Verkauf 9.538.962 31.966.931 1.258.210.096 35.090.263 9.309.591 31.433.706 85.000.000 3.200.000 JPY USD EUR EUR JPY USD EUR EUR 1.258.210.096 35.090.263 9.706.104 32.167.217 1.207.204.096 34.319.263 648.784 2.955.440 Fälligkeit Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR 03.02.2016 03.02.2016 03.02.2016 03.02.2016 03.03.2016 03.03.2016 03.03.2016 03.03.2016 (65.491) (459.070) (101.653) 258.735 95.393 (258.115) (6) (448) (530.655) Kontrahenten der Devisentermingeschäfte waren Barclays Bank PLC Wholesale London, Citibank NA, Crédit Suisse AG, Société Générale de Paris, State Street Bank and Trust, UBS AG und Westpac Banking Corp Sydney. 187 DB Platinum Anhang zum Abschluss (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 12. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung) Zum 31. Januar 2016 standen Devisentermingeschäfte aus: Kauf GBP USD GBP USD EUR EUR EUR EUR GBP GBP EUR USD EUR USD für den Anteilsklasse R0E RCE I1E I2E R0G ICG Teilfonds DB Platinum Verkauf 170.000 352.684 10.000 138.006 60.394 166.790 983.237 10.627.369 48.878 175.055 250.000 271.228 420.000 1.037.152 USD GBP USD GBP USD USD USD USD USD USD USD EUR USD EUR 245.972 230.000 15.380 90.000 65.708 181.466 1.069.752 11.562.471 69.693 249.602 271.998 250.000 457.154 960.000 Omega die nachstehend angegebenen Fälligkeit Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD 23.02.2016 23.02.2016 24.02.2016 24.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 19.04.2016 19.04.2016 20.04.2016 20.04.2016 (4.819) 26.418 (1.194) 10.336 (312) (861) (5.074) (54.837) (357) (1.277) (911) 141 (1.713) (3.846) (38.306) Kontrahent der Devisentermingeschäfte war die Deutsche Bank AG. Zum 31. Januar 2016 standen für den Teilfonds DB Platinum Commodity USD die nachstehend angegebenen Devisentermingeschäfte aus: Kauf Anteilsklasse CHF CHF GBP SGD USD USD USD USD I3C RCS I2C RCC I3C RCS I2C RCC Verkauf 525.000 10.159.000 13.000 2.508.000 39.763 914.373 1.437 219.733 USD USD USD USD CHF CHF GBP SGD 525.226 10.163.071 18.767 1.743.553 40.000 920.000 1.000 315.000 Fälligkeit Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD 16.02.2016 16.02.2016 16.02.2016 16.02.2016 16.02.2016 16.02.2016 16.02.2016 16.02.2016 (12.526) (242.086) (327) 18.383 700 15.917 18 (1.563) (221.484) Kontrahenten der Devisentermingeschäfte waren Citibank NA, Goldman Sachs International, HSBC Bank PLC London, JP Morgan Chase Bank London, Société Générale Paris, UBS AG und Westpac Banking Corp Sydney. Zum 31. Januar 2016 standen für den Teilfonds DB Platinum CROCI Sectors Fund die nachstehend angegebenen Devisentermingeschäfte aus: Kauf EUR NOK NOK Anteilsklasse R3N R3N Verkauf 1.449.700 NOK 100.000 EUR 135.426.000 EUR Fälligkeit 14.011.000 10.331 14.065.149 12.02.2016 12.02.2016 12.02.2016 Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR (33.256) 254 268.497 235.495 Kontrahenten der Devisentermingeschäfte waren Barclays Bank PLC Wholesale London, Crédit Suisse AG, JP Morgan Chase London, Société Générale Paris, Standard Chartered Bank London, UBS AG und Westpac Banking Corp Sydney. 188 DB Platinum Anhang zum Abschluss (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 12. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung) Zum 31. Januar 2016 standen für den Teilfonds DB Platinum TT International die nachstehend angegebenen Devisentermingeschäfte aus: Kauf EUR USD EUR GBP JPY NZD USD USD USD USD NZD USD USD EUR USD EUR GBP JPY USD EUR USD JPY USD AUD USD EUR EUR EUR GBP CNY USD USD USD USD Anteilsklasse RCE I2E I3E I3G Verkauf 6.636.000 7.232.517 1.580.000 2.844.000 95.645.305 1.260.000 1.722.698 4.079.698 789.700 1.229.818 3.000.000 1.123.126 407.735 5.974.000 15.915.269 1.598.000 1.225.542 321.054.152 1.913.100 5.583.000 6.062.108 18.528.347 798.200 2.396.000 1.686.910 743.121 5.742.911 32.399.700 216.473 7.476.080 20.047.525 1.567.852 900.000 1.000.000 USD EUR USD USD USD USD EUR GBP JPY NZD USD NZD NZD USD EUR GBP EUR USD JPY USD EUR USD JPY USD AUD USD USD USD USD USD EUR GBP HKD JPY 7.227.606 6.636.000 1.722.413 4.080.314 789.700 818.402 1.580.000 2.844.000 95.606.610 1.890.000 1.945.907 1.730.000 630.000 6.522.778 14.601.000 1.224.543 1.598.000 2.710.400 227.032.935 6.070.820 5.583.000 159.600 93.572.648 1.678.977 2.396.000 808.508 6.248.230 35.250.550 308.658 1.115.001 18.500.000 1.100.000 7.018.875 118.422.000 Fälligkeit Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD 01.02.2016 01.02.2016 02.02.2016 02.02.2016 02.02.2016 02.02.2016 02.02.2016 02.02.2016 02.02.2016 02.02.2016 03.02.2016 03.02.2016 04.02.2016 05.02.2016 05.02.2016 18.02.2016 18.02.2016 18.02.2016 18.02.2016 19.02.2016 19.02.2016 22.02.2016 22.02.2016 25.02.2016 25.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 08.03.2016 10.03.2016 10.03.2016 10.03.2016 10.03.2016 (46.670) 51.579 (12.629) (46.103) 378 (3.365) 12.912 45.487 (58) 7.265 (5.459) 4.135 266 (57.620) 113.815 (7.159) 8.574 (57.549) 37.127 (26.859) 18.139 (6.489) 24.940 13.691 (5.766) (3.835) (29.633) (167.183) (1.579) 17.775 9.962 7.428 (2.086) 20.947 (85.622) Kontrahent der Devisentermingeschäfte war die Deutsche Bank AG. 189 DB Platinum Anhang zum Abschluss (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 12. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung) Zum 31. Januar 2016 standen für den Teilfonds DB Platinum Chilton Diversified die nachstehend angegebenen Devisentermingeschäfte aus: Kauf EUR EUR EUR EUR GBP NOK CHF EUR USD USD Anteilsklasse R0E RCE I1E I2E R0G RCN Verkauf 9.388 2.936.114 20.220.379 37.218.719 9.379 24.778.564 1.070.994 1.046.424 7.187.416 3.562.038 USD USD USD USD USD USD USD USD CHF EUR 10.215 3.196.611 21.999.745 40.493.594 13.373 2.856.200 1.074.879 1.140.888 7.076.924 3.229.364 Fälligkeit Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD 29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 16.03.2016 16.03.2016 16.03.2016 16.03.2016 (49) (17.299) (104.512) (192.049) (68) (18.113) (27.828) (7.312) 268.236 63.640 (35.354) Kontrahenten der Devisentermingeschäfte waren die Deutsche Bank AG und Morgan Stanley London. Zum 31. Januar 2016 standen für den Teilfonds DB Platinum Ivory Optimal die nachstehend angegebenen Devisentermingeschäfte aus: Kauf CHF CHF CHF CHF EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP GBP GBP GBP SEK BRL CAD CLP CNY DKK EUR GBP JPY USD USD USD USD USD USD USD USD USD 190 Anteilsklasse R6C I5C I1C R5C R6E RCE R5E I4E I1E I5E R5G I5G R6G I1G I1S Verkauf 9.314 395.751 525.554 4.506.487 9.334 4.262.271 4.421.697 32.594.343 33.303.448 61.739.954 1.587.723 2.154.680 3.883.632 32.942.885 33.615.166 394.000 261.000 28.691.000 1.338.000 352.000 3.671.000 148.000 13.504.000 1.824.798 2.189.986 412.903 2.958.011 854.273 13.889.714 2.277.425 1.119.021 814.553 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD BRL CAD CLP CNY DKK EUR GBP JPY SEK 9.169 389.591 517.375 4.436.348 10.155 4.637.308 4.810.763 35.462.319 36.233.818 67.172.453 2.263.855 3.072.250 5.537.477 46.971.612 3.949.990 95.933 186.030 39.941 201.588 51.163 4.011.248 217.432 112.966 7.255.000 2.976.000 292.368.000 19.856.000 5.868.000 12.772.000 1.511.000 137.606.000 6.936.000 Fälligkeit Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD 29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 16.03.2016 16.03.2016 16.03.2016 16.03.2016 16.03.2016 16.03.2016 16.03.2016 16.03.2016 16.03.2016 16.03.2016 16.03.2016 16.03.2016 16.03.2016 16.03.2016 16.03.2016 16.03.2016 16.03.2016 (69) (2.921) (3.880) (33.267) (48) (21.993) (22.816) (168.187) (171.846) (318.580) (11.582) (15.718) (28.331) (240.318) (26.293) 711 (552) 140 1.024 (60) (34.505) (7.484) (1.300) 45.863 75.105 4.500 (48.948) 2.365 53.923 133.954 (18.832) 4.526 (855.419) DB Platinum Anhang zum Abschluss (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 12. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung) Kontrahenten der Devisentermingeschäfte waren die Deutsche Bank AG und Morgan Stanley London. Zum 31. Januar 2016 standen für den Teilfonds DB Platinum Chilton European Equities die nachstehend angegebenen Devisentermingeschäfte aus: Kauf GBP GBP USD USD USD CHF EUR EUR EUR EUR GBP RUB TRY Anteilsklasse I1G I2G RCU I2U I1U Verkauf 191.969 212.205 375.905 1.999.399 5.695.782 3.210.988 11.195.916 6.494.723 2.462.916 1.680.611 5.425.767 33.321.023 755.927 EUR EUR EUR EUR EUR EUR CHF GBP RUB TRY EUR EUR EUR 251.624 278.148 345.477 1.838.054 5.236.078 2.966.828 12.125.633 4.799.771 195.597.463 5.680.496 7.084.827 395.385 224.184 Fälligkeit Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR 29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 16.03.2016 16.03.2016 16.03.2016 16.03.2016 16.03.2016 16.03.2016 16.03.2016 16.03.2016 (136) (150) 1.674 8.403 24.011 (68.974) 252.625 209.608 95.672 (67.092) 20.264 8.125 8.254 492.284 Kontrahenten der Devisentermingeschäfte waren die Deutsche Bank AG und Morgan Stanley London. Zum 31. Januar 2016 standen für den Teilfonds DB Platinum MCP Terra Grove Pan Asia die nachstehend angegebenen Devisentermingeschäfte aus: Kauf CHF EUR EUR EUR EUR GBP Anteilsklasse I2C RCE I1E I2E I3E R0G Verkauf 1.500.000 10.000 10.000 14.096.000 30.479.082 10.000 USD USD USD USD USD USD 1.476.654 10.880 10.880 15.336.307 33.160.936 14.259 Fälligkeit Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD 29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 (11.037) (52) (52) (72.876) (157.577) (73) (241.667) Kontrahent der Devisentermingeschäfte war die Deutsche Bank AG. 191 DB Platinum Anhang zum Abschluss (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 12. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung) Zum 31. Januar 2016 standen für den Teilfonds DB Platinum MidOcean Absolute Return Credit die nachstehend angegebenen Devisentermingeschäfte aus: Kauf EUR EUR EUR GBP Anteilsklasse I1E RCE I2E R0G Verkauf 10.000 10.000 10.000 10.000 USD USD USD USD 10.880 10.880 10.880 14.259 Fälligkeit Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD 29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 (52) (52) (52) (73) (229) Kontrahent der Devisentermingeschäfte war die Deutsche Bank AG. 13. Futures Zum 31. Januar 2016 standen für den Teilfonds DB Platinum CROCI World die nachstehend angegebenen FuturesKontrakte aus: Beschreibung S&P 500 E-MINI INDEX Anzahl der Kontrakte Währung Kontraktvolumen Fälligkeitstag Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR 5 USD 482.500 18.03.2016 (23.347) (23.347) Kontrahent der Futures-Transaktionen war Goldman Sachs International. 192 DB Platinum Anhang zum Abschluss (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 13. Futures (Fortsetzung) Zum 31. Januar 2016 standen für den Teilfonds DB Platinum TT International die nachstehend angegebenen FuturesKontrakte aus: Beschreibung 10Y BTP ITALIAN BOND 10Y TREASURY NOTES USA 3M SHORT STERLING 5Y TREASURY NOTES USA 90 DAYS - EURO $ FUTURE 90 DAYS - EURO $ FUTURE CBOE SPX VOLATILITY INDEX DJ EURO STOXX TECHNOLOGY PRICE EURO BOBL EURO BUND EURO OAT FUTURES EURO SCHATZ EURO STOXX 50 PR HEX INDICES NW/FINNISH OPT IND NIKKEI 225 INDICES D S&P 500 E-MINI INDEX TREASURY BONDS USA Anzahl der Kontrakte Währung Kontraktvolumen Fälligkeitstag (3) (4) (103) (32) 64 (63) 8 (6) (113) (3) (55) 65 (12) (2) (13) (5) 7 EUR USD GBP USD USD USD USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR JPY USD USD (419.820) (518.313) (12.800.325) (3.861.501) 15.892.001 (15.621.638) 173.000 (115.590) (14.964.590) (490.050) (8.495.300) 7.268.625 (363.360) (64.018) (115.482.499) (482.500) 1.127.219 08.03.2016 21.03.2016 21.12.2016 31.03.2016 13.06.2016 19.12.2016 17.02.2016 18.03.2016 08.03.2016 08.03.2016 08.03.2016 08.03.2016 18.03.2016 18.03.2016 10.03.2016 18.03.2016 21.03.2016 Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD (2.500) 188 (4.602) (15.313) 25.676 (788) (21.000) 541 (11.102) (325) (25.035) (352) (2.294) 1.863 (5.820) (2.789) 11.594 (52.058) Kontrahent der Futures-Transaktionen war Goldman Sachs International. Zum 31. Januar 2016 standen für den Teilfonds DB Platinum Ivory Optimal die nachstehend angegebenen FuturesKontrakte aus: Beschreibung NASDAQ 100 E-MINI INDEX RUSSELL INDICES- E MINI RUSSEL S&P 500 E-MINI INDEX S&P MIDCAP 400 INDEX E-MINI Anzahl der Kontrakte Währung Kontraktvolumen Fälligkeitstag (513) (109) (342) (20) USD USD USD USD (43.738.380) (11.242.260) (33.003.000) (2.629.600) 18.03.2016 18.03.2016 18.03.2016 18.03.2016 Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD 3.641.863 999.020 696.807 178.336 5.516.026 Kontrahent der Futures-Transaktionen war Morgan Stanley & Co. Intl. Ltd. Zum 31. Januar 2016 standen für den Teilfonds DB Platinum CROCI World ESG die nachstehend angegebenen Futures-Kontrakte aus: Beschreibung S&P 500 E-MINI INDEX Anzahl der Kontrakte Währung Kontraktvolumen 1 USD 96.500 Fälligkeitstag Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR (4.943) 18.03.2016 (4.943) Kontrahent der Futures-Transaktionen war Goldman Sachs International. 193 DB Platinum Anhang zum Abschluss (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 14. Ausgegebene Optionen DB Platinum Omega Zum 31. Januar 2016 hatte der Teilfonds DB Platinum Omega die nachstehend aufgeführten Optionen gezeichnet: Anzahl der Kontrakte (2) (2) (2) (2) (31) (4) (5) (10) (4) (14) (25) (10) (7) (14) (23) (14) (3) (16) (5) (8) (36) (11) (27) (7) (11) (16) (21) (8) (11) (3) (11) Kategorie Beschreibung Verfallsdatum Basispreis Währung CALL PUT PUT PUT CALL CALL PUT PUT CALL PUT CALL CALL CALL CALL CALL CALL CALL CALL CALL CALL CALL CALL PUT PUT PUT PUT PUT PUT PUT PUT PUT ALPHABET INC -AALPHABET INC -AALPHABET INC -AAMAZON COM INC DELTA AIR LINES JPMORGAN CHASE & CO MICROSOFT CORP MICROSOFT CORP MOTOROLA SOLTN/EX-DISTR NAVIENT CORP S&P 500 INDICES S&P 500 INDICES S&P 500 INDICES S&P 500 INDICES S&P 500 INDICES S&P 500 INDICES S&P 500 INDICES S&P 500 INDICES S&P 500 INDICES S&P 500 INDICES S&P 500 INDICES S&P 500 INDICES S&P 500 INDICES S&P 500 INDICES S&P 500 INDICES S&P 500 INDICES S&P 500 INDICES S&P 500 INDICES S&P 500 INDICES S&P 500 INDICES UNITEDHEALTH GROUP INC 19.02.2016 19.02.2016 19.02.2016 20.05.2016 18.03.2016 18.03.2016 18.03.2016 20.05.2016 19.02.2016 15.04.2016 18.03.2016 18.03.2016 17.06.2016 17.06.2016 17.06.2016 16.09.2016 16.09.2016 16.12.2016 16.12.2016 16.12.2016 16.12.2016 16.12.2016 17.06.2016 16.09.2016 16.09.2016 16.12.2016 16.12.2016 16.12.2016 16.12.2016 16.12.2016 17.06.2016 750 700 725 560 45 65 50 52,5 67,5 12,5 2.200 2.325 2.250 2.275 2.350 2.300 2.350 2.150 2.175 2.200 2.350 2.375 1.700 1.550 1.600 1.400 1.450 1.475 1.500 1.600 110 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD Kontrahent der Optionsgeschäfte waren die Deutsche Bank AG und Goldman Sachs International. 194 Kontraktvolumen (150.000) (140.000) (145.000) (112.000) (139.500) (26.000) (25.000) (52.500) (27.000) (17.500) (5.500.000) (2.325.000) (1.575.000) (3.185.000) (5.405.000) (3.220.000) (705.000) (3.440.000) (1.087.500) (1.760.000) (8.460.000) (2.612.500) (4.590.000) (1.085.000) (1.760.000) (2.240.000) (3.045.000) (1.180.000) (1.650.000) (480.000) (121.000) DB Platinum Anhang zum Abschluss (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 14. Ausgegebene Optionen (Fortsetzung) DB Platinum TT International Zum 31. Januar 2016 hatte der Teilfonds DB Platinum TT International die nachstehend aufgeführten Optionen gezeichnet: Anzahl der Kontrakte (318) (296) (7.334.000) (7.872.000) (16) (79) (78) (157) (119) (317) (32) (3.988.670) (4.494.400) (15.765.300) (91) Kategorie Beschreibung Verfallsdatum Basispreis Währung CALL CALL PUT PUT CALL PUT PUT PUT PUT PUT PUT CALL CALL CALL PUT 90 DAYS - EURO $ FUTURE 90 DAYS - EURO $ FUTURE EUR/USD SPOT -CROSS RATES EUR/USD SPOT -CROSS RATES EURO BOBL EURO BUND EURO BUND EURO STOXX 50 PR EURO STOXX 50 PR IKANG HEAL /SADR S&P 500 E-MINI INDEX USD/AUD SPOT CROSS USD/CNY SPOT CROSS USD/JPY SPOT CROSS YY INCORP/SADR 13.06.2016 13.06.2016 15.02.2016 23.03.2016 19.02.2016 19.02.2016 19.02.2016 19.02.2016 19.02.2016 18.03.2016 17.06.2016 10.03.2016 13.09.2016 15.02.2016 18.03.2016 99,5 99,75 1 1,05 132,5 158,5 157,5 2.800 2.675 15 1.750 2 7,1 132 45 USD USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD USD USD USD USD USD Kontraktvolumen (791.025) (738.150) (73.340) (82.656) (21.200) (125.215) (122.850) (4.396.000) (3.183.250) (475.500) (2.800.000) (59.980) (319.102) (20.810.196) (409.500) Kontrahent der Optionsgeschäfte waren die Deutsche Bank AG und Goldman Sachs International. 15. Anlageerfolgsprämie Bei sieben Teilfonds gibt es Anlageerfolgsprämien (oder Erfolgsprämien): 1) DB Platinum Omega Liegt der Bruttoinventarwert je Anteil für eine Anteilsklasse über der maßgeblichen High Watermark, wird an jedem Bewertungstag ein Betrag je Anteil berechnet, der 20 % der Täglichen Prozentualen Rendite entspricht. Jeder Anlageerfolgsprämienbetrag, ob positiv oder negativ, wird der aufgelaufenen Anlageerfolgsprämie dieser Anteilsklasse zugerechnet und spiegelt sich im Nettoinventarwert wider. "Tägliche Prozentuale Rendite" ist die prozentual ausgedrückte Rendite, die sich aus dem Verhältnis zwischen dem Bruttoinventarwert je Anteil und dem größeren der beiden folgenden Werte ergibt: (a) dem Nettoinventarwert je Anteil am vorangehenden Tag oder (b) der High Watermark. "Bruttoinventarwert" ist an einem Bewertungstag der Nettoinventarwert der jeweiligen Anteilsklasse, der an diesem Bewertungstag ohne Berücksichtigung eines Abzugs des Anlageerfolgsprämienbetrags für diesen Tag berechnet wird. "Bruttoinventarwert je Anteil" ist an einem Bewertungstag der Bruttoinventarwert, der allen ausgegebenen Anteilen einer bestimmten Anteilsklasse zuzurechnen ist, geteilt durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile der jeweiligen Anteilsklasse. "High Watermark" ist (i) an einem Bewertungstag bis einschließlich zum ersten Schlusstag des Anlageerfolgsprämienzeitraums der Erstausgabepreis und (ii) an jedem darauffolgenden Bewertungstag der höhere der beiden folgenden Werte: (a) der Nettoinventarwert je Anteil am unmittelbar vorangegangenen Schlusstag des Anlageerfolgsprämienzeitraums in Bezug auf den eine Anlageerfolgsprämie zahlbar war, und (b) der Erstausgabepreis. "Schlusstag des Anlageerfolgsprämienzeitraums" ist jeweils der letzte Bewertungstag im Dezember eines Jahres. "Anlageerfolgsprämienzeitraum" ist der Zeitraum ab ausschließlich einem Schlusstag des Anlageerfolgsprämienzeitraums bis einschließlich zum nächstfolgenden Schlusstag des Anlageerfolgsprämienzeitraums, wobei der erste Anlageerfolgsprämienzeitraum am Auflegungstermin beginnt und am ersten Schlusstag des Anlageerfolgsprämienzeitraums endet. 195 DB Platinum Anhang zum Abschluss (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 15. Anlageerfolgsprämie (Fortsetzung) 1) DB Platinum Omega (Fortsetzung) Die Summe der während des Anlageerfolgsprämienzeitraums gegebenenfalls angefallenen Anlageerfolgsprämienbeträge ist jährlich innerhalb von 14 Geschäftstagen nach jedem Schlusstag des Anlageerfolgsprämienzeitraums aus den Vermögenswerten des Teilfonds zu zahlen. Wird ein Anteil in einem Anlageerfolgsprämienzeitraum und vor einem Schlusstag des Anlageerfolgsprämienzeitraums zurückgegeben, wird der in Bezug auf diesen Anteil am Bewertungstag, zu dem dieser Anteil zurückgegeben wird, berechnete Anlageerfolgsprämienbetrag festgestellt und am nächstfolgenden Anlageerfolgsprämienzahltag nach dieser Rückgabe zur Zahlung an den Anlageverwalter fällig. Im Laufe des Geschäftsjahres wurde keine Anlageerfolgsprämie gezahlt. 2) DB Platinum TT International Liegt der Bruttoinventarwert je Anteil für eine Anteilsklasse über der maßgeblichen High Watermark, ein an jedem Bewertungstag berechneter Betrag je Anteil, der: (i) für alle Anteilsklassen außer I2C, I3C und I3D 20 % der Täglichen Prozentualen Rendite;und (ii) für die Anteilsklassen I2C, I3C und I3D 10 % der Täglichen Prozentualen Rendite entspricht. Jeder Anlageerfolgsprämienbetrag, ob positiv oder negativ, wird der aufgelaufenen Anlageerfolgsprämie dieser Anteilsklasse zugerechnet und spiegelt sich im Nettoinventarwert wider. "Tägliche Prozentuale Rendite" ist die prozentual ausgedrückte Rendite, die sich aus dem Verhältnis zwischen dem Bruttoinventarwert je Anteil und dem größeren der beiden folgenden Werte ergibt: (a) dem Nettoinventarwert je Anteil am vorangehenden Tag oder (b) der High Watermark. "Bruttoinventarwert" ist an einem Bewertungstag der Nettoinventarwert der jeweiligen Anteilsklasse, der an diesem Bewertungstag ohne Berücksichtigung eines Abzugs des Anlageerfolgsprämienbetrags für diesen Tag berechnet wird. "Bruttoinventarwert je Anteil" ist an einem Bewertungstag der Bruttoinventarwert, der allen ausgegebenen Anteilen einer bestimmten Anteilsklasse zuzurechnen ist, geteilt durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile der jeweiligen Anteilsklasse. "High Watermark" ist (i) an einem Bewertungstag bis einschließlich zum ersten Schlusstag des Anlageerfolgsprämienzeitraums der Erstausgabepreis und (ii) an jedem darauffolgenden Bewertungstag der höhere der beiden folgenden Werte: (a) der Nettoinventarwert je Anteil am unmittelbar vorangegangenen Schlusstag des Anlageerfolgsprämienzeitraums in Bezug auf den eine Anlageerfolgsprämie zahlbar war, und (b) der Erstausgabepreis. "Schlusstag des Anlageerfolgsprämienzeitraums" ist jeweils der letzte Bewertungstag im Dezember eines Jahres. "Anlageerfolgsprämienzeitraum" ist der Zeitraum ab ausschließlich einem Schlusstag des Anlageerfolgsprämienzeitraums bis einschließlich zum nächstfolgenden Schlusstag des Anlageerfolgsprämienzeitraums, wobei der erste Anlageerfolgsprämienzeitraum am Auflegungstermin beginnt und am ersten Schlusstag des Anlageerfolgsprämienzeitraums endet. Die Summe der während des Anlageerfolgsprämienzeitraums gegebenenfalls angefallenen Anlageerfolgsprämienbeträge ist jährlich innerhalb von 14 Geschäftstagen nach jedem Schlusstag des Anlageerfolgsprämienzeitraums aus den Vermögenswerten des Teilfonds zu zahlen. Wird ein Anteil in einem Anlageerfolgsprämienzeitraum und vor einem Schlusstag des Anlageerfolgsprämienzeitraums zurückgegeben, wird der in Bezug auf diesen Anteil am Bewertungstag, zu dem dieser Anteil zurückgegeben wird, berechnete Anlageerfolgsprämienbetrag festgestellt und am nächstfolgenden Anlageerfolgsprämienzahltag nach dieser Rückgabe zur Zahlung an den Anlageverwalter fällig. Im Laufe des Geschäftsjahres wurden Anlageerfolgsprämien in Höhe von USD 1.105 für den DB Platinum TT International erfasst. 196 DB Platinum Anhang zum Abschluss (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 15. Anlageerfolgsprämie (Fortsetzung) 3) DB Platinum Chilton Diversified Liegt der Bruttoinventarwert je Anteil für eine Anteilsklasse über der maßgeblichen High Watermark, wird an jedem Bewertungstag ein Betrag je Anteil berechnet, der 20 % der Täglichen Prozentualen Rendite entspricht. Jeder Anlageerfolgsprämienbetrag, ob positiv oder negativ, wird der aufgelaufenen Anlageerfolgsprämie dieser Anteilsklasse zugerechnet und spiegelt sich im Nettoinventarwert wider. "Tägliche Prozentuale Rendite" ist die prozentual ausgedrückte Rendite, die sich aus dem Verhältnis zwischen dem Bruttoinventarwert je Anteil und dem größeren der beiden folgenden Werte ergibt: (a) dem Nettoinventarwert je Anteil am vorangehenden Tag oder (b) der High Watermark. "Bruttoinventarwert" ist an einem Bewertungstag der Nettoinventarwert der jeweiligen Anteilsklasse, der an diesem Bewertungstag ohne Berücksichtigung eines Abzugs des Anlageerfolgsprämienbetrags für diesen Tag berechnet wird. "Bruttoinventarwert je Anteil" ist an einem Bewertungstag der Bruttoinventarwert, der allen ausgegebenen Anteilen einer bestimmten Anteilsklasse zuzurechnen ist, geteilt durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile der jeweiligen Anteilsklasse. "High Watermark" ist (i) an einem Bewertungstag bis einschließlich zum ersten Schlusstag des Anlageerfolgsprämienzeitraums der Erstausgabepreis und (ii) an jedem darauffolgenden Bewertungstag der höhere der beiden folgenden Werte: (a) der Nettoinventarwert je Anteil am unmittelbar vorangegangenen Schlusstag des Anlageerfolgsprämienzeitraums in Bezug auf den eine Anlageerfolgsprämie zahlbar war, und (b) der Erstausgabepreis. "Schlusstag des Anlageerfolgsprämienzeitraums" ist jeweils der letzte Bewertungstag im Dezember eines Jahres. "Anlageerfolgsprämienzeitraum" ist der Zeitraum ab ausschließlich einem Schlusstag des Anlageerfolgsprämienzeitraums bis einschließlich zum nächstfolgenden Schlusstag des Anlageerfolgsprämienzeitraums, wobei der erste Anlageerfolgsprämienzeitraum am Auflegungstermin beginnt und am ersten Schlusstag des Anlageerfolgsprämienzeitraums endet. Die Summe der während des Anlageerfolgsprämienzeitraums gegebenenfalls angefallenen Anlageerfolgsprämienbeträge ist jährlich innerhalb von 14 Geschäftstagen nach jedem Schlusstag des Anlageerfolgsprämienzeitraums aus den Vermögenswerten des Teilfonds zu zahlen. Wird ein Anteil in einem Anlageerfolgsprämienzeitraum und vor einem Schlusstag des Anlageerfolgsprämienzeitraums zurückgegeben, wird der in Bezug auf diesen Anteil am Bewertungstag, zu dem dieser Anteil zurückgegeben wird, berechnete Anlageerfolgsprämienbetrag festgestellt und am nächstfolgenden Anlageerfolgsprämienzahltag nach dieser Rückgabe zur Zahlung an den Anlageverwalter fällig. Im Geschäftsjahr wurden Anlageerfolgsprämien in Höhe von USD 2.630.444 für den DB Platinum Chilton Diversified erfasst. 197 DB Platinum Anhang zum Abschluss (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 15. Anlageerfolgsprämie (Fortsetzung) 4) DB Platinum Ivory Optimal Liegt der Bruttoinventarwert je Anteil für eine Anteilsklasse über der maßgeblichen High Watermark, wird an jedem Bewertungstag ein Betrag je Anteil berechnet, der 20 % der Täglichen Prozentualen Rendite entspricht. Jeder Anlageerfolgsprämienbetrag, ob positiv oder negativ, wird der aufgelaufenen Anlageerfolgsprämie dieser Anteilsklasse zugerechnet und spiegelt sich im Nettoinventarwert wider. "Tägliche Prozentuale Rendite" ist die prozentual ausgedrückte Rendite, die sich aus dem Verhältnis zwischen dem Bruttoinventarwert je Anteil und dem größeren der beiden folgenden Werte ergibt: (a) dem Nettoinventarwert je Anteil am vorangehenden Tag oder (b) der High Watermark. "Bruttoinventarwert" ist an einem Bewertungstag der Nettoinventarwert der jeweiligen Anteilsklasse, der an diesem Bewertungstag ohne Berücksichtigung eines Abzugs des Anlageerfolgsprämienbetrags für diesen Tag berechnet wird. "Bruttoinventarwert je Anteil" ist an einem Bewertungstag der Bruttoinventarwert, der allen ausgegebenen Anteilen einer bestimmten Anteilsklasse zuzurechnen ist, geteilt durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile der jeweiligen Anteilsklasse. "High Watermark" ist (i) an einem Bewertungstag bis einschließlich zum ersten Schlusstag des Anlageerfolgsprämienzeitraums der Erstausgabepreis und (ii) an jedem darauffolgenden Bewertungstag der höhere der beiden folgenden Werte: (a) der Nettoinventarwert je Anteil am unmittelbar vorangegangenen Schlusstag des Anlageerfolgsprämienzeitraums in Bezug auf den eine Anlageerfolgsprämie zahlbar war, und (b) der Erstausgabepreis. "Schlusstag des Anlageerfolgsprämienzeitraums" ist jeweils der letzte Bewertungstag im Dezember eines Jahres. "Anlageerfolgsprämienzeitraum" ist der Zeitraum ab ausschließlich einem Schlusstag des Anlageerfolgsprämienzeitraums bis einschließlich zum nächstfolgenden Schlusstag des Anlageerfolgsprämienzeitraums, wobei der erste Anlageerfolgsprämienzeitraum am Auflegungstermin beginnt und am ersten Schlusstag des Anlageerfolgsprämienzeitraums endet. Die Summe der während des Anlageerfolgsprämienzeitraums gegebenenfalls angefallenen Anlageerfolgsprämienbeträge ist jährlich innerhalb von 14 Geschäftstagen nach jedem Schlusstag des Anlageerfolgsprämienzeitraums aus den Vermögenswerten des Teilfonds zu zahlen. Wird ein Anteil in einem Anlageerfolgsprämienzeitraum und vor einem Schlusstag des Anlageerfolgsprämienzeitraums zurückgegeben, wird der in Bezug auf diesen Anteil am Bewertungstag, zu dem dieser Anteil zurückgegeben wird, berechnete Anlageerfolgsprämienbetrag festgestellt und am nächstfolgenden Anlageerfolgsprämienzahltag nach dieser Rückgabe zur Zahlung an den Anlageverwalter fällig. Im Geschäftsjahr wurden Anlageerfolgsprämien in Höhe von USD 82.694 für den DB Platinum Ivory Optimal erfasst. 198 DB Platinum Anhang zum Abschluss (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 15. Anlageerfolgsprämie (Fortsetzung) 5) DB Platinum Chilton European Equities Liegt der Bruttoinventarwert je Anteil für eine Anteilsklasse über der maßgeblichen High Watermark, wird an jedem Bewertungstag ein Betrag je Anteil berechnet, der: (i) für alle Anteilsklassen außer der Anteilsklasse I2C 20 % der Täglichen Prozentualen Rendite; und (ii) für die Anteilsklasse I2C 15 % der Täglichen Prozentualen Rendite entspricht. Jeder Anlageerfolgsprämienbetrag, ob positiv oder negativ, wird der aufgelaufenen Anlageerfolgsprämie dieser Anteilsklasse zugerechnet und spiegelt sich im Nettoinventarwert wider. "Tägliche Prozentuale Rendite" ist die prozentual ausgedrückte Rendite, die sich aus dem Verhältnis zwischen dem Bruttoinventarwert je Anteil und dem größeren der beiden folgenden Werte ergibt: (a) dem Nettoinventarwert je Anteil am vorangehenden Tag oder (b) der High Watermark. "Bruttoinventarwert" ist an einem Bewertungstag der Nettoinventarwert der jeweiligen Anteilsklasse, der an diesem Bewertungstag ohne Berücksichtigung eines Abzugs des Anlageerfolgsprämienbetrags für diesen Tag berechnet wird. "Bruttoinventarwert je Anteil" ist an einem Bewertungstag der Bruttoinventarwert, der allen ausgegebenen Anteilen einer bestimmten Anteilsklasse zuzurechnen ist, geteilt durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile der jeweiligen Anteilsklasse. "High Watermark" ist (i) an einem Bewertungstag bis einschließlich zum ersten Schlusstag des Anlageerfolgsprämienzeitraums der Erstausgabepreis und (ii) an jedem darauffolgenden Bewertungstag der höhere der beiden folgenden Werte: (a) der Nettoinventarwert je Anteil am unmittelbar vorangegangenen Schlusstag des Anlageerfolgsprämienzeitraums in Bezug auf den eine Anlageerfolgsprämie zahlbar war, und (b) der Erstausgabepreis. "Schlusstag des Anlageerfolgsprämienzeitraums" ist jeweils der letzte Bewertungstag im Dezember eines Jahres. "Anlageerfolgsprämienzeitraum" ist der Zeitraum ab ausschließlich einem Schlusstag des Anlageerfolgsprämienzeitraums bis einschließlich zum nächstfolgenden Schlusstag des Anlageerfolgsprämienzeitraums, wobei der erste Anlageerfolgsprämienzeitraum am Auflegungstermin beginnt und am ersten Schlusstag des Anlageerfolgsprämienzeitraums endet. Die Summe der während des Anlageerfolgsprämienzeitraums gegebenenfalls angefallenen Anlageerfolgsprämienbeträge ist jährlich innerhalb von 14 Geschäftstagen nach jedem Schlusstag des Anlageerfolgsprämienzeitraums aus den Vermögenswerten des Teilfonds zu zahlen. Wird ein Anteil in einem Anlageerfolgsprämienzeitraum und vor einem Schlusstag des Anlageerfolgsprämienzeitraums zurückgegeben, wird der in Bezug auf diesen Anteil am Bewertungstag, zu dem dieser Anteil zurückgegeben wird, berechnete Anlageerfolgsprämienbetrag festgestellt und am nächstfolgenden Anlageerfolgsprämienzahltag nach dieser Rückgabe zur Zahlung an den Anlageverwalter (Chilton Investment Company LLC) fällig. Im Geschäftsjahr wurden Anlageerfolgsprämien in Höhe von EUR 1.143.167 für den DB Platinum Chilton European Equities erfasst. 6) DB Platinum MCP Terra Grove Pan Asia Liegt der Bruttoinventarwert je Anteil für eine Anteilsklasse über der maßgeblichen High Watermark, ein an jedem Bewertungstag berechneter Betrag je Anteil, der: (i) für alle Anteilsklassen außer den Anteilsklassen I2C und I3C 20 % der Täglichen Prozentualen Rendite; und (ii) für die Anteilsklassen I2C und I3C 17,5 % der Täglichen Prozentualen Rendite entspricht. Jeder Anlageerfolgsprämienbetrag, ob positiv oder negativ, wird der aufgelaufenen Anlageerfolgsprämie dieser Anteilsklasse zugerechnet und spiegelt sich im Nettoinventarwert wider. Dabei gilt: "Tägliche Prozentuale Rendite" ist die prozentual ausgedrückte Rendite, die sich aus dem Verhältnis zwischen dem Bruttoinventarwert je Anteil und dem größeren der beiden folgenden Werte ergibt: (a) dem Nettoinventarwert je Anteil am vorangehenden Tag oder (b) der High Watermark. "Bruttoinventarwert" ist an einem Bewertungstag der Nettoinventarwert der jeweiligen Anteilsklasse, der an diesem Bewertungstag ohne Berücksichtigung eines Abzugs des Anlageerfolgsprämienbetrags für diesen Tag berechnet wird. 199 DB Platinum Anhang zum Abschluss (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 15. Anlageerfolgsprämie (Fortsetzung) 6) DB Platinum MCP Terra Grove Pan Asia (Fortsetzung) "Bruttoinventarwert je Anteil" ist an einem Bewertungstag der Bruttoinventarwert, der allen ausgegebenen Anteilen einer bestimmten Anteilsklasse zuzurechnen ist, geteilt durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile der jeweiligen Anteilsklasse. "High Watermark" ist (i) an einem Bewertungstag bis einschließlich zum ersten Schlusstag des Anlageerfolgsprämienzeitraums der Erstausgabepreis und (ii) an jedem darauffolgenden Bewertungstag der höhere der beiden folgenden Werte: (a) der Nettoinventarwert je Anteil am unmittelbar vorangegangenen Schlusstag des Anlageerfolgsprämienzeitraums in Bezug auf den eine Anlageerfolgsprämie zahlbar war, und (b) der Erstausgabepreis. Jeweils der letzte Bewertungstag im Dezember eines Jahres. "Schlusstag des Anlageerfolgsprämienzeitraums" ist jeweils der letzte Bewertungstag im Dezember eines Jahres. "Anlageerfolgsprämienzeitraum" ist der Zeitraum ab ausschließlich einem Schlusstag des Anlageerfolgsprämienzeitraums bis einschließlich zum nächstfolgenden Schlusstag des Anlageerfolgsprämienzeitraums, wobei der erste Anlageerfolgsprämienzeitraum am Auflegungstermin beginnt und am ersten Schlusstag des Anlageerfolgsprämienzeitraums endet. Die Summe der während des Anlageerfolgsprämienzeitraums gegebenenfalls angefallenen Anlageerfolgsprämienbeträge ist jährlich innerhalb von 14 Geschäftstagen nach jedem Schlusstag des Anlageerfolgsprämienzeitraums aus den Vermögenswerten des Teilfonds zu zahlen. Wird ein Anteil in einem Anlageerfolgsprämienzeitraum und vor einem Schlusstag des Anlageerfolgsprämienzeitraums zurückgegeben, wird der in Bezug auf diesen Anteil am Bewertungstag, zu dem dieser Anteil zurückgegeben wird, berechnete Anlageerfolgsprämienbetrag festgestellt und am nächstfolgenden Anlageerfolgsprämienzahltag nach dieser Rückgabe zur Zahlung an den Anlageverwalter (MCP Credit Fund Management L.P.) fällig. Im Laufe des Berichtszeitraums wurde keine Anlageerfolgsprämie gezahlt. 7) DB Platinum MidOcean Absolute Return Credit Liegt der Bruttoinventarwert je Anteil für eine Anteilsklasse über der maßgeblichen High Watermark, ein an jedem Bewertungstag berechneter Betrag je Anteil, der: (i) für alle Anteilsklassen außer der Anteilsklasse I2C 20 % der Täglichen Prozentualen Rendite; und (ii) für die Anteilsklasse I2C 15 % der Täglichen Prozentualen Rendite entspricht. Jeder Anlageerfolgsprämienbetrag, ob positiv oder negativ, wird der aufgelaufenen Anlageerfolgsprämie dieser Anteilsklasse zugerechnet und spiegelt sich im Nettoinventarwert wider. Dabei gilt: "Tägliche Prozentuale Rendite" ist die prozentual ausgedrückte Rendite, die sich aus dem Verhältnis zwischen dem Bruttoinventarwert je Anteil und dem größeren der beiden folgenden Werte ergibt: (a) dem Nettoinventarwert je Anteil am vorangehenden Tag oder (b) der High Watermark. "Bruttoinventarwert" ist an einem Bewertungstag der Nettoinventarwert der jeweiligen Anteilsklasse, der an diesem Bewertungstag ohne Berücksichtigung eines Abzugs des Anlageerfolgsprämienbetrags für diesen Tag berechnet wird. "Bruttoinventarwert je Anteil" ist an einem Bewertungstag der Bruttoinventarwert, der allen ausgegebenen Anteilen einer bestimmten Anteilsklasse zuzurechnen ist, geteilt durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile der jeweiligen Anteilsklasse. "High Watermark" ist (i) an einem Bewertungstag bis einschließlich zum ersten Schlusstag des Anlageerfolgsprämienzeitraums der Erstausgabepreis und (ii) an jedem darauffolgenden Bewertungstag der höhere der beiden folgenden Werte: (a) der Nettoinventarwert je Anteil am unmittelbar vorangegangenen Schlusstag des Anlageerfolgsprämienzeitraums in Bezug auf den eine Anlageerfolgsprämie zahlbar war, und (b) der Erstausgabepreis. "Schlusstag des Anlageerfolgsprämienzeitraums" ist jeweils der letzte Bewertungstag im Dezember eines Jahres. "Anlageerfolgsprämienzeitraum" ist der Zeitraum ab ausschließlich einem Schlusstag des Anlageerfolgsprämienzeitraums bis einschließlich zum nächstfolgenden Schlusstag des Anlageerfolgsprämienzeitraums, wobei der erste Anlageerfolgsprämienzeitraum am Auflegungstermin beginnt und am ersten Schlusstag des Anlageerfolgsprämienzeitraums endet. 200 DB Platinum Anhang zum Abschluss (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 15. Anlageerfolgsprämie (Fortsetzung) 7) DB Platinum MidOcean Absolute Return Credit (Fortsetzung) Die Summe der während des Anlageerfolgsprämienzeitraums gegebenenfalls angefallenen Anlageerfolgsprämienbeträge ist jährlich innerhalb von 14 Geschäftstagen nach jedem Schlusstag des Anlageerfolgsprämienzeitraums aus den Vermögenswerten des Teilfonds zu zahlen. Wird ein Anteil in einem Anlageerfolgsprämienzeitraum und vor einem Schlusstag des Anlageerfolgsprämienzeitraums zurückgegeben, wird der in Bezug auf diesen Anteil am Bewertungstag, zu dem dieser Anteil zurückgegeben wird, berechnete Anlageerfolgsprämienbetrag festgestellt und am nächstfolgenden Anlageerfolgsprämienzahltag nach dieser Rückgabe zur Zahlung an den Anlageverwalter (MidOcean Credit Fund Management L.P.) fällig. Im Berichtszeitraum wurden Anlageerfolgsprämien in Höhe von USD 3.593 für den DB Platinum MidOcean Absolute Return Credit erfasst. 16. Sicherheiten Die Gesellschaft hat das Gesamt-Kontrahentenrisiko der OTC-Swap-Transaktionen des Teilfonds reduziert, indem sie von dem Swap-Kontrahenten die Stellung oder Verpfändung von Sicherheiten zugunsten des jeweiligen Teilfonds in Übereinstimmung mit den geltenden OGAW-Vorschriften und CSSF-Rundschreiben (z. B. CSSF-Rundschreiben 11/512 und 13/559) verlangt hat. Diese Sicherheiten können von der Gesellschaft jederzeit verwertet werden, und ihr Marktwert wird an jedem Bewertungstag ermittelt. Der Betrag der zu stellenden oder verpfändeten Sicherheiten muss mindestens dem Wert entsprechen, um den der Grenzwert des Gesamt-Exposure (wie im Prospekt festgelegt) überschritten wurde. Die Sicherheiten können in Form von Barmitteln oder Wertpapieren gestellt werden. In Bezug auf einen Teilfonds, der die (eventuell) entstehenden Kosten aus der Stellung von Sicherheiten durch den Swap-Kontrahenten ("Kosten für Sicherheiten") trägt, wie im entsprechenden Produktanhang für diesen Teilfonds dargelegt, werden diese Kosten nicht aus der Fixgebühr, sondern von dem Teilfonds direkt gezahlt. Keiner der Teilfonds mit Kosten für Sicherheiten von 0,15 % p. a. hat Kosten für Sicherheiten getragen. Die Kosten für Sicherheiten werden auf Grundlage des Werts des entsprechenden Anteilsklassenportfolios berechnet. 17. Soft Commissions Die Anlageverwalter abgeschlossen: haben während des Geschäftsjahres die folgenden Soft-Commission-Vereinbarungen Omega Advisors Inc. hat eine Soft-Dollar-Vereinbarung abgeschlossen. Alle Kontotransaktionen erfolgten im Einklang mit Section 28(e) des US Securities Exchange Act of 1934. TT International hat Commission Sharing Arrangements geschlossen. Alle Kontotransaktionen erfolgten im Einklang mit den Anforderungen der Financial Conduct Authority des Vereinigten Königreichs für Commission Sharing Arrangements (CSAs) und insbesondere den Bestimmungen von COBS 11.6. Chilton Investment Company, LLC hat eine Soft-Dollar-Vereinbarung abgeschlossen. Alle Kontotransaktionen erfolgten im Einklang mit Section 28(e) des US Securities Exchange Act of 1934. Ivory Investment Management, L.P. hat eine Soft-Dollar-Vereinbarung abgeschlossen. Alle Kontotransaktionen erfolgten im Einklang mit Section 28(e) des US Securities Exchange Act of 1934. Loomis, Sayles & Company, L.P. hat eine Soft-Dollar-Vereinbarung abgeschlossen. Alle Kontotransaktionen erfolgten im Einklang mit Section 28(e) des US Securities Exchange Act of 1934. MCP Asset Management Company Limited hat für die Teilfonds, für die MCP Asset Management Company Limited durch die Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A. als Anlageverwalter bestellt ist, Soft-DollarVereinbarungen abgeschlossen. Alle Kontotransaktionen erfolgten im Einklang mit dem Verhaltenskodex für durch die Securities and Futures Commission of Hong Kong zugelassene oder dort registrierte Personen (Code of Conduct for persons licensed by or registered with the Securities and Futures Commission of Hong Kong). Die Verwaltungsgesellschaft oder State Street Global Advisors Limited hat während des Geschäftsjahres keine SoftCommission-Vereinbarungen mit Brokern in Bezug auf die Gesellschaft abgeschlossen. 201 DB Platinum Anhang zum Abschluss (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 18. Pre-Hedging Teilfonds für die ein Fälligkeitstermin vorgesehen ist, verfolgen eine Anlagestrategie die darauf abzielt, Anlegern bei Fälligkeit des Teilfonds einen oder mehrere vorab festgelegte(n) Auszahlungsbetrag bzw. Auszahlungsbeträge zukommen zu lassen. Der bzw. die vorab festgelegte(n) Auszahlungsbetrag bzw. Auszahlungsbeträge können Mindestbeträge oder Festbeträge sein. Ob tatsächlich ein solcher vorab festgelegter Betrag an die Anleger ausgezahlt werden kann, ist von einer Reihe von Parametern abhängig, unter anderem Marktbewegungen zwischen der Festlegung dieses Betrages bei Gründung des Teilfonds und dem Zeitpunkt, an dem der Teilfonds oder eine seiner jeweiligen Anteilsklassen aufgelegt wird. Um negative Auswirkungen solcher Marktbewegungen zu vermeiden, beabsichtigt der Teilfonds, Pre-HedgingVereinbarungen einzugehen, die im Einklang mit den Anlagebeschränkungen in dem Umfang vereinbart werden, der erforderlich ist, um die vorab festgelegte Auszahlung zu leisten. Die Kosten dieser Pre-Hedging-Transaktionen je Anteil entsprechen der Differenz zwischen dem Erstausgabepreis je Anteil und dem Wert je Anteil des Portfolios des Teilfonds (oder, für den Fall der Auflegung einer neuen Klasse, dem dieser Klasse zuzuordnenden Wert je Anteil des Portfolios des Teilfonds) (einschließlich dieser Pre-HedgingTransaktionen) am Auflegungstermin. Diese Kosten (im Folgenden "Pre-Hedging-Kosten") stellen die Kosten des Swap Kontrahenten dar, der das Marktrisiko der Eingehung solcher Pre-Hedging-Vereinbarungen vor dem Auflegungstermin trägt. Diese Pre-HedgingKosten werden in der/den jeweiligen OTC-Swap-Transaktion(en) berücksichtigt und dementsprechend auch in der Bestimmung des NAV je Anteil. Sofern positiv sind diese Pre-Hedging-Kosten daher bei der Anteilszeichnung von den Anlegern zu tragen. Für den Fall, dass der Wert je Anteil des Portfolios des Teilfonds am Auflegungstermin höher ist als der Erstausgabepreis je Anteil, sind die Pre-Hedging-Kosten negativ und von dem Swap-Kontrahenten zu tragen. Die gemäß Vorstehendem bestimmten Pre-Hedging-Kosten können für einen Zeitraum nach dem Auflegungstermin weiterhin von neuen Anlegern in den Teilfonds bzw. die Anteilsklassen zu tragen sein, um eine Verwässerung der Anlagen von Anlegern, die am Auflegungstermin oder innerhalb dieses Zeitraums nach dem Auflegungstermin in den Teilfonds investiert haben, zu vermeiden. Dieser Zeitraum wird von dem Swap-Kontrahenten und der Verwaltungsgesellschaft am oder um den Auflegungstermin vereinbart und darf nicht länger als ein Jahr ab dem Auflegungstermin sein. Nach diesem Zeitraum werden die Pre-Hedging-Kosten entweder abgeschrieben oder fließen über einen festgelegten Zeitraum zu, soweit im Produktanhang des Teilfonds nicht anderweitig bestimmt. Diese Erläuterung gilt nicht für diesen Berichtszeitraum. 202 DB Platinum Anhang zum Abschluss (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 19. Ernannte Anlageverwalter und Anlageunterverwalter State Street Global Advisors Limited fungiert als Anlageverwalter für die folgenden Teilfonds: - DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB Platinum Platinum Platinum Platinum Platinum Platinum Platinum Platinum Platinum Platinum Platinum Platinum Platinum Platinum Platinum Platinum Platinum Platinum Platinum Commodity Euro European Inflation 2015 (fällig geworden am 29. Juli 2015) CROCI Branchen Stars Commodity USD Agriculture Euro (geschlossen zum 19. Januar 2016) CROCI World Currency Returns Plus (geschlossen zum 8. April 2015) PWM CROCI Multi Fund CROCI Sectors Fund CROCI UK CROCI Asia Pacific Fund (geschlossen zum 17. März 2015) dbX-THF Equity Hedge Index Fund (geschlossen zum 19. Januar 2016) dbX-THF Event Driven Index Fund (geschlossen zum 19. Januar 2016) dbX-THF Systematic Macro Index Fund (geschlossen zum 19. Januar 2016) dbX-THF Credit and Convertible Index Fund (geschlossen zum 19. Januar 2016) Precious Metals (geschlossen zum 18. Dezember 2015) CROCI Global Dividends CROCI US Dividends CROCI World ESG Omega Advisors Inc. fungiert als Anlageverwalter für folgenden Teilfonds: - DB Platinum Omega TT International fungiert als Anlageverwalter für folgenden Teilfonds: - DB Platinum TT International Loomis, Sayles & Company, L.P. fungiert als Anlageverwalter für folgenden Teilfonds: - DB Platinum Loomis Sayles (geschlossen zum 19. Januar 2016) Chilton Investment Company LLC fungiert als Anlageverwalter für folgenden Teilfonds: - DB Platinum Chilton Diversified Ivory Investment Management, L.P. fungiert als Anlageverwalter für folgenden Teilfonds: - DB Platinum Ivory Optimal Chilton Investment Company LLC fungiert als Anlageverwalter und Chilton Investment Company Limited agiert als Anlageunterverwalter für folgenden Teilfonds: - DB Platinum Chilton European Equities MCP Asset Management Company Limited fungiert als Anlageverwalter für den folgenden Teilfonds: - DB Platinum MCP Terra Grove Pan Asia MidOcean Credit Fund Management, L.P. fungiert als Anlageverwalter für den folgenden Teilfonds: - DB Platinum MidOcean Absolute Return Credit 203 DB Platinum Anhang zum Abschluss (Fortsetzung) zum 31. Januar 2016 20. Transaktionskosten Den nachstehend aufgeführten Teilfonds sind in Zusammenhang mit dem Kauf oder Verkauf von übertragbaren Wertpapieren oder derivativen Instrumenten folgende Transaktionskosten entstanden: Name des Teilfonds DB Platinum CROCI Branchen Stars DB Platinum Omega DB Platinum CROCI World DB Platinum PWM CROCI Multi Fund DB Platinum CROCI Sectors Fund DB Platinum CROCI UK DB Platinum CROCI Global Dividends DB Platinum TT International DB Platinum CROCI US Dividends DB Platinum Loomis Sayles (geschlossen zum 19. Januar 2016) DB Platinum Chilton Diversified DB Platinum Ivory Optimal DB Platinum CROCI World ESG DB Platinum Chilton European Equities Währung EUR USD EUR EUR EUR GBP USD USD USD USD USD USD EUR EUR Betrag 58.047 167.154 156.450 12.367 1.013.408 22.921 452.840 268.153 17.429 18.163 186.405 1.401.479 59.417 458.905 Diese Transaktionskosten bestehen aus Maklergebühren, Steuern sowie gegebenenfalls Beträgen in Zusammenhang mit der Ausübung des Forward Value und sind in den Kosten der übertragbaren Wertpapiere oder derivativen Instrumente enthalten. Beim DB Platinum TT International, DB Platinum Loomis Sayles, DB Platinum Omega, DB Platinum CROCI World, DB Platinum CROCI World ESG und DB Platinum Ivory Optimal sind die Transaktionskosten für Futures und Optionen unter der Position "Bankgebühren" erfasst. Letztere umfasst zudem Clearinggebühren und Reset-Gebühren für Differenzgeschäfte. Strukturbedingt oder aufgrund der Tatsache, dass Transaktionen zum Schlusskurs ausgeführt werden, sind den anderen Teilfonds im Zeitraum vom 1. Februar 2015 bis zum 31. Januar 2016 keine Transaktionskosten (Maklergebühren) in Verbindung mit dem Kauf oder Verkauf von übertragbaren Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten entstanden. 21. Nachfolgendes Ereignis Am 17. März 2016 wird die Verwaltungsgesellschaft von "Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A." in "Deutsche Asset Management S.A." umbenannt. 22. Sonstige Vermögenswerte / Sonstige Verbindlichkeiten In der Vermögensaufstellung sind Dividendenforderungen und -verbindlichkeiten aus CFD für die Teilfonds DB Platinum TT International, DB Platinum Chilton Diversified, DB Platinum Ivory Optimal, DB Platinum Chilton European Equities und DB Platinum MCP Terra Grove Pan Asia unter der Position "Sonstige Vermögenswerte" und "Sonstige Verbindlichkeiten" erfasst. 204 DB Platinum Informationen an die Anteilsinhaber (ungeprüft) A) Wichtige Ereignisse während des Geschäftsjahres 1. Am 27. Januar 2015 wurden Anleger über die Verschmelzung durch Aufnahme von DB Platinum Advisors (der Ehemaligen Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft) mit DWS Investment S.A. (die "Verschmelzung durch Aufnahme") informiert. Die Verschmelzung durch Aufnahme wurde zum 30. April 2015 wirksam. Mit Wirksamwerden der Verschmelzung durch Aufnahme bestand der unabhängige Rechtsträger DB Platinum Advisors nicht länger fort, und DWS Investment S.A. übernahm als fortbestehender Rechtsträger alle Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, Rechte und Pflichten von DB Platinum Advisors und wurde die neue Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft. Am 1. Mai 2015 firmierte DWS Investment S.A. in Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A. ("DeAWMI") um. DeAWMI ist eine Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts und eine Tochtergesellschaft von Deutsche Bank Luxembourg S.A. und Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH (vormals DWS Investment GmbH), Frankfurt am Main, Deutschland. DeAWMI gehört zum Deutsche Bank Konzern und zum Geschäftsbereich Deutsche Asset & Wealth Management. DeAWMI steht unter der Aufsicht der Luxemburger Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) und ist als Verwaltungsgesellschaft gemäß Kapitel 15 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen sowie als Verwalter für alternative Investmentfonds gemäß dem Gesetz vom 12. Juli 2013 über Verwalter alternativer Investmentfonds zugelassen. Die Verschmelzung durch Aufnahme wurde durchgeführt, um die gesellschaftsrechtliche Struktur der Deutschen Bank in Luxemburg zu vereinfachen, die operative Effizienz zu steigern und den Anlegern bessere Dienstleistungen erbringen zu können. 2. Am 26. Februar 2015 wurden Anleger über bestimmte Änderungen an Definitionen im Produktanhang des DB Platinum Chilton Diversified informiert. Dies betrifft insbesondere die Definitionen von "Zeichnungs- und Rücknahmefrist" und "Transaktionstag". B) Durch die Verwaltungsgesellschaft verwaltete Investmentfonds Zum 31. Januar 2016 erbringt Anlageverwaltungsdienstleistungen: die Verwaltungsgesellschaft für die folgenden Investmentfonds a) in der Rechtsform eines Fonds Commun de Placement (FCP) nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg: AL DWS GlobalAktiv+ ARERO – Der Weltfonds Bethmann Absolute Flex International Bethmann Vermögensverwaltung Ausgewogen Bethmann Vermögensverwaltung Ertrag Bethmann Vermögensverwaltung Wachstum Breisgau-Fonds DB Advisors Emerging Markets Equities – Passive DB Advisors Invest DB Advisors Strategy Fund DB Fixed Coupon Fund 2018 DB Fixed Coupon Fund 2018 II DB Opportunity DB Portfolio db PrivatMandat Fit Deutsche Bank Deutsche Bank Zins & Dividende Deutsche European Real Estate Securities Master Fund Deutsche Floating Rate Notes Deutsche Floating Rates Notes (USD) DWS Concept ARTS Conservative DWS Concept ARTS Dynamic DWS Concept ARTS Balanced DWS Concept DJE Alpha Renten Global DWS Dividende Direkt 2017 DWS Dividende Garant 2016 DWS Emerging Corporate Bond Master Fund DWS Emerging Markets Bonds (Short) DWS Emerging Sovereign Bond Fund AUD DWS Emerging Sovereign Bond Fund USD DWS G-SIFIs Hybrid Bond Fund DWS Global Value DWS Gold plus DWS India DWS Megatrend Performance 2016 DWS Multi Opportunities DWS Osteuropa DWS Performance Rainbow 2015 DWS Rendite DWS Rendite Optima DWS Rendite Optima Four Seasons DWS Renten Direkt Select 2016 DWS Russia DWS Top Balance DWS Top Dynamic DWS Top Portfolio Balance DWS Top Portfolio Defensiv DWS Türkei DWS Vermögensbildungsfonds I (Lux) DWS Vermögensmandat DWS Vola Strategy DWS Vorsorge DWS World Funds DWS Zeitwert Protect GIS High Conviction Equity (USD) Global Emerging Markets Balance Portfolio Multi Opportunities Multi Opportunities III Multi Style – Mars Oona Solutions 205 DB Platinum Informationen an die Anteilsinhaber (ungeprüft) (Fortsetzung) B) Durch die Verwaltungsgesellschaft verwaltete Investmentfonds (Fortsetzung) a) in der Rechtsform eines Fonds Commun de Placement (FCP) nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg (Fortsetzung): DWS DWS DWS DWS DWS DWS DWS DWS DWS DWS Emerging Sovereign Bond Fund USD (AUD) Euro Reserve Euro-Bonds (Long) Euro-Bonds (Medium) Eurorenta Etoile Garant 80 FPI Global Global Equity Focus Fund Global Utility Bond Master Fund PAM International Fund Selection Portfolio Postbank Dynamik Postbank Strategie PWM Mandat – DWS SFC Global Markets Südwestbank Vermögensmandat Vermögensfondsmandat flexibel (80% teilgeschützt) Zurich Zurich Vorsorge Dachfonds II b) in der Rechtsform einer Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg: Corporate II Corporate III DB Advisors DB Advisory Multibrands DB db PrivatMandat Comfort DeAWM Fixed Maturity db PBC DB Platinum DB Platinum II DB Platinum III DB Platinum IV DB PWM c) db x-trackers db x-trackers II Deutsche Institutional Deutsche Invest I (DWS Invest) Deutsche Invest II (DWS Invest II) DWS Garant DWS Funds DWS Concept DWS FlexPension DWS Select Polar Investments PWM Vermögensfondsmandat – DWS in der Form eines Spezialfonds (Specialised Investment Fund, (SIF)) nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, in der Rechtsform eines SICAV-SIF oder FCP-SIF: Capital Strategies International Fund Corporate XII DWS Brazil Bond Fund DWS China A-Fund DWS Emerging New Deal Fund DWS Emerging Sovereign Bond Master Fund DWS Euro High Yield Bond Master Fund DWS RREEF Global Real Estate Securities Master Fund DWS Russia Bond Fund Energy Revolution d) in der Rechtsform eines Trust nach dem Recht der Cayman-Inseln: Palladium Trust 206 Palladium Japan Trust DB Platinum Informationen an die Anteilsinhaber (ungeprüft) (Fortsetzung) C) Berechnung des Gesamt-Exposure Für die folgenden Teilfonds entspricht die Methodologie zur Berechnung des aus dem Einsatz derivativer Finanzinstrumente resultierenden Gesamt-Exposure dem Commitment-Ansatz gemäß CSSF-Rundschreiben 11/512: Name des Teilfonds DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB Platinum Platinum Platinum Platinum Platinum Platinum Platinum Platinum Platinum Platinum Berechnung des GesamtExposure Commitment-Ansatz Commitment-Ansatz Commitment-Ansatz Commitment-Ansatz Commitment-Ansatz Commitment-Ansatz Commitment-Ansatz Commitment-Ansatz Commitment-Ansatz Commitment-Ansatz Commodity Euro CROCI Branchen Stars Commodity USD CROCI World PWM CROCI Multi Fund CROCI Sectors Fund CROCI UK CROCI Global Dividends CROCI US Dividends CROCI World ESG Höchstgrenze 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Bei den anderen nachstehend aufgeführten Teilfonds kommt der Value-at-Risk (VaR)-Ansatz zur Anwendung. Der VaR dient der Überwachung des Gesamt-Exposure in Bezug auf Derivate und gibt den maximalen Verlust an, der mit einer als Konfidenzniveau definierten gegebenen Wahrscheinlichkeit innerhalb eines bestimmten Zeitraums nicht überschritten wird. Der ermittelte Absolute VaR darf 20 % des Nettoinventarwerts des jeweiligen Teilfonds (auf Basis eines Konfidenzintervalls von 99 % und einer Haltedauer von 20 Geschäftstagen) nicht übersteigen. Im Laufe des Berichtsjahres wurden folgende Minimal-, Höchst- und Durchschnitts-VaR-Werte verzeichnet: Name des Teilfonds Beginn Ende VaRMinimalwert VaRDurchschnitt VaRHöchstwert Modelltyp Parameter Durchschnittlicher Hebel (*) DB Platinum Omega DB Platinum TT International DB Platinum Chilton Diversified DB Platinum Ivory Optimal DB Platinum Chilton European Equities DB Platinum MCP Terra Grove Pan Asia DB Platinum MidOcean Absolute Return Credit 01.02.2015 31.01.2016 7,01% 10,01% 14,37% 31.01.2016 1,54% 3,92% 12,08% 01.02.2015 31.01.2016 5,03% 6,12% 7,31% 01.02.2015 31.01.2016 2,78% 3,96% 5,42% 01.02.2015 31.01.2016 3,11% 4,52% 5,42% 30.09.2015 31.01.2016 1,75% 2,22% 2,56% 99% - 20 Tage 99% - 20 Tage 99% - 20 Tage 99% - 20 Tage 99% - 20 Tage 99% - 20 Tage 163,55% 01.02.2015 Monte Carlo Monte Carlo Monte Carlo Monte Carlo Monte Carlo Monte Carlo 13.01.2016 31.01.2016 0,38% 0,51% 0,65% Monte Carlo 99% - 20 Tage 73,91% 618,11% 183,40% 247,36% 182,01% 296,29% (*) Die verwendeten Daten werden täglich veröffentlicht. Das Ausmaß des Hebels wird als Summe aller Nennwerte der eingesetzten Derivate auf absoluter Basis ohne Berücksichtigung von Hedging-/ Netting-Vereinbarungen berechnet. 207