MFS® MeridianSM Funds – Emerging Markets Equity

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WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial.
Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern.
Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.
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MFS® MeridianSM Funds – Emerging Markets Equity Fund,
ein Teilfonds der MFS Meridian Funds
Klasse A1USD
ISIN: LU0219444832
SEDOL: B08NDC3
WKN: A0F4WP
CUSIP: L63664103
BLOOMBERG: MEMEUSD LX
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Ziele und Anlagepolitik
Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene
Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert in erster Linie
(mindestens 70%) in Aktienwerte aus Schwellenländern. Bei
diesen Schwellenländern handelt es sich um Länder in
Lateinamerika, Asien, Afrika und dem Nahen Osten sowie um
die Schwellenländer in Europa, insbesondere in Osteuropa. Der
Fonds kann auch in Aktienwerte aus Industrieländern investieren.
Der Fonds kann in Unternehmen investieren, die seiner Meinung
nach im Vergleich zu anderen Unternehmen ein
überdurchschnittliches Ertragswachstumspotenzial besitzen
(Wachstumsunternehmen), in Unternehmen, die er im Verhältnis
zu ihrem wahrgenommenen Wert für unterbewertet hält
(Substanzunternehmen), oder in eine Kombination von
Wachstums- und Substanzunternehmen. Der Fonds kann in
Unternehmen jeglicher Größe investieren. Der Fonds kann
Derivate zu Absicherungs- und/oder Anlagezwecken einsetzen,
um u. a. sein Engagement in einem bestimmten Markt,
Marktsegment oder Wertpapier zu erhöhen oder zu senken, um
das Währungsrisiko oder andere Merkmale des Fonds zu steuern
oder als Alternative zu direkten Anlagen. Der Fonds wird nicht in
erheblichem Umfang oder vorrangig Derivate einsetzen, um das
Anlageziel des Fonds zu erreichen oder um Anlagezwecke zu
verfolgen.
Die Erträge werden nicht an die Anteilinhaber ausgeschüttet,
sondern im Vermögen des Fonds widergespiegelt.
Sie können Ihre Anteile an jedem Geschäftstag verkaufen, an dem
die Banken in Luxemburg für den normalen Geschäftsverkehr
und die New York Stock Exchange für den Handel geöffnet sind.
Risiko- und Ertragsprofil
Dieses Bewertungssystem basiert auf der Stärke der
Ertragsschwankungen der Klasse während der vergangenen 5
Jahre. Die Erträge der Vergangenheit sind nicht unbedingt ein
verlässlicher Indikator für das künftige Risiko- und Ertragsprofil
der Klasse, und die Bewertung kann sich im Laufe der Zeit auf
der Grundlage aktuellerer Erträge ändern. Bei einer Klasse der
Kategorie 1 ist das Risiko eines Geldverlusts gering, allerdings ist
auch das Gewinnpotenzial begrenzt. Bei einer Klasse der
Kategorie 7 ist das Risiko eines Geldverlusts viel höher,
allerdings ist auch das Gewinnpotenzial größer.
< Geringeres Risiko
Höheres Risiko >
< Normalerweise geringere Erträge
1
2
Normalerweise höhere Erträge >
3
4
5
6
7
Diese Klasse des Fonds fällt in die Kategorie 7, da die
durchschnittlichen jährlichen Ertragschwankungen während der
vergangenen 5 Jahre 25,0% oder mehr betrugen.
Der Fonds investiert vorrangig in Aktienwerte, deren Kurse in
Reaktion auf Emittenten-, Markt-, Wirtschafts-, Branchen-,
politische und aufsichtsrechtliche Bedingungen erheblich
schwanken können. Da der Fonds seine Anlagen auf
Schwellenländer konzentriert, kann seine Wertentwicklung stärker
schwanken und schlechter ausfallen als die Wertentwicklung von
Fonds, die ihre Anlagen geografisch breiter streuen. Die Kurse von
Aktienwerten aus Schwellenländern können stärkeren
Schwankungen unterliegen und schlechter abschneiden als die
Kurse von Aktienwerten aus Industrieländern. Anlagen in Derivate
können sowohl die Gewinne als auch die Verluste erhöhen.
Zusätzlich können sich Wechselkursänderungen wesentlich auf den
Wert Ihrer Anlage auswirken.
Der Fonds muss sein Anlageziel nicht unbedingt erreichen
und/oder Sie könnten durch Ihre Anlage in den Fonds Geld
verlieren. Weitere Informationen über die Risiken des Fonds
finden Sie im Prospekt unter „Fondsprofile“ und „Risikofaktoren“.
Kosten für diesen Fonds
Für die Vermarktung, den Vertrieb und den Betrieb des Fonds
entstehen Ihnen die folgenden Kosten. Diese Kosten reduzieren
den Wert Ihrer Anlage.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage
Ausgabeaufschlag
6,00%
Rücknahmeabschlag
1,00%
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der
Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden
Laufende Kosten
2,25%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat
An die Wertentwicklung des
Fonds gebundene Gebühren
0,00%
EME-A1-USD-KI-DE-CH-2012-02-15
MFS® MeridianSM Funds – Emerging Markets Equity Fund Klasse A1USD
Bei den angeführten Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen
handelt es sich um die höchsten Kosten, die Sie ggf. zu zahlen
haben. Konsultieren Sie bitte Ihren Finanzvermittler hinsichtlich
der tatsächlich auf Sie zutreffenden Kosten, die geringer sein
können.
Der hier für die laufenden Kosten angegebene Betrag ist eine auf
den annualisierten Ausgaben für den Sechsmonatszeitraum zum
31. Juli 2011 beruhende Schätzung der Kosten und wurde
bereinigt, um die aktuellen Kosten des Fonds widerzuspiegeln.
Die laufenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken.
Weitere Informationen über die Ausgaben des Fonds finden Sie
im Abschnitt „Fondsprofile“ des Prospekts, der unter
meridian.mfs.com zur Verfügung steht.
Wertentwicklung in der Vergangenheit
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf
die zukünftige Wertentwicklung. Die angegebene
Wertentwicklung berücksichtigt die laufenden Kosten, aber keine
ggf. anfallenden Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge, und
wird in US-Dollar berechnet.
%
100
50
67,3
34,1
22,5
0
(19,1)
(50)
(55,1)
(100)
2007
2008
2009
2010
2011
Praktische Informationen
State Street Bank Luxembourg S.A. ist die Verwahrstelle.
Der Fonds ist ein Teilfonds der MFS Meridian Funds. Die
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten dieses Fonds sind von
jenen der anderen Fonds der MFS Meridian Funds getrennt. Der
Prospekt und die regelmäßig erscheinenden Berichte werden im
Namen der MFS Meridian Funds herausgegeben.
Exemplare des Prospekts sowie der Jahres- und
Halbjahresberichte des Fonds (in englischer Sprache) erhalten Sie
kostenlos unter folgender Adresse: MFS Meridian Funds, c/o
State Street Bank Luxembourg S.A., 49, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg. Alle anderen
Informationen über den Fonds, einschließlich der Anteilspreise,
können unter www.mfs.com abgerufen werden oder sind in
lokalen Medien und/oder bei der lokalen Vertretung des Fonds in
bestimmten Ländern erhältlich. Informationen über weitere in
Ihrem Land verfügbare Klassen des Fonds finden Sie unter
www.mfs.com bzw. erhalten Sie von Ihrem Finanzvermittler.
Die Art und Weise, wie Ihre Anlage in den Fonds versteuert wird,
kann nicht nur von den Steuergesetzen des Landes, in dem Sie
Ihren Wohnsitz haben, sondern auch von den luxemburgischen
Steuergesetzen beeinflusst werden.
MFS Meridian Funds kann lediglich auf der Grundlage einer in
diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht
werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den
einschlägigen Teilen des Fondsprospekts vereinbar ist.
Sie können Ihre Anteile in Anteile einer anderen Klasse desselben
oder eines anderen MFS Meridian Fund mit gleicher
Gebührenstruktur umtauschen, vorausgesetzt dass ein Umtausch
innerhalb desselben Fonds zwischen Klassen stattfindet, die auf
dieselbe Währung lauten.
Kalenderjahr
Der Fonds wurde 2006 aufgelegt.
Zusätzliche Informationen für die Schweiz
Der Teilprospekt (Ausgabe für die Schweiz), die wesentlichen Informationen für den Anleger, die Satzung, die jährlichen und halbjährlichen Berichte, auf Französisch, sowie
weitere Informationen sind kostenlos beim Vertreter in der Schweiz erhältlich: Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général-Dufour, CH-1204 Genf, Schweiz, Tel.: + 41
22 7051177, Fax: + 41 22 7051179, Web: www.carnegie-fund-services.ch. Zahlstelle in der Schweiz ist Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Ile, CH-1204 Genf. Die
aktuellen Anteilspreise können unter www.fundinfo.com abgerufen werden.
Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird von der Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert.
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 15. Februar 2012.
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