WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN

WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial.
Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern.
Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.
Harris Associates Global Equity Fund (C/A(USD) ISIN: LU0389349290), ein Teilfonds von Natixis International Funds
(Lux) I SICAV
Verwaltungsgesellschaft und Initiator: NGAM S.A., eine Gesellschaft der Natixis-Gruppe
Portfolioverwalter: Harris Associates L.P., eine Gesellschaft der Natixis-Gruppe
Ziele und Anlagepolitik
Anlageziel:
Anlageziel des Harris Associates Global Equity Fund (der „Fonds“) ist ein
langfristiges Kapitalwachstum.
Anlagepolitik:
Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus aller Welt.
Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden in Aktien aus aller Welt
angelegt. Die Aktienanlagen des Fonds können unter anderem Stammaktien
und aktienbezogene Anlageinstrumente umfassen. Außerdem kann der Fonds
ergänzend in Warrants, aktiengebundene Schuldverschreibungen (d.h.
Schuldtitel, deren Auszahlung letztendlich auf der Rendite der zugrunde
liegenden Aktie basiert), Wandelanleihen, deren Wert sich aus dem Wert jener
Aktien ableitet, an die sie gebunden sind, sowie Depositary Receipts sämtlicher
genannten Aktienanlagen investieren. Depositary Receipts sind börsenfähige
Wertpapiere, die an einer lokalen Börse gehandelt werden und von einem
ausländischen Unternehmen emittierte Aktien verkörpern.
Bis zu ein Drittel des Fondsvermögens kann in Bargeld, bargeldähnlichen
Instrumenten oder anderen als den zuvor beschriebenen Wertpapieren
angelegt werden.
Außerdem können bis zu 10% des Nettovermögens des Fonds in Organismen
für gemeinsame Anlagen investiert werden.
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Auswahl der Aktien trifft er auf der
Grundlage einer substanzorientierten Anlagephilosophie. Der Fonds hält nach
Unternehmen Ausschau, dessen Potenzial unterbewertet ist oder am Markt
verkannt wird.
Ergänzend darf der Fonds Derivate für Absicherungs- und Anlagezwecke
einsetzen.
Referenzwährung des Fonds ist der US-Dollar.
Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen bestimmten Referenzindex
verwaltet. Zur Veranschaulichung kann seine Wertentwicklung jedoch mit der
Performance des Morgan Stanley Capital International World („MSCI World“)
Index verglichen werden.
Anteilsinhaber können Anteile auf Anfrage an jedem Geschäftstag in
Luxemburg zurückgeben. Aus dem Fonds erzielte Erträge werden bei
ausschüttenden Anteilen ausgeschüttet und bei thesaurierenden Anteilen
reinvestiert, wie in diesem Dokument näher erläutert wird. Weitere
Informationen entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Zeichnung, Übertragung,
Umtausch und Rücknahme von Fondsanteilen“ im Prospekt.
Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die
ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren aus dem Fonds wieder
zurückziehen wollen.
Risiko- und Ertragsprofil
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Risiken aus einer Anlage in Wachstums-/Substanzwerten: Anlagen in Aktien
neigen zu stärkeren Wertschwankungen als Anlagen in Anleihen, bieten aber
auch ein größeres Wachstumspotenzial. Der Kurs von Aktienanlagen kann
In der Regel geringere Erträge
In der Regel höhere Erträge
mitunter dramatisch schwanken. Auslöser hierfür können Aktivitäten und
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Ergebnisse einzelner Unternehmen, aber auch die allgemeine Marktsituation
oder Wirtschaftslage sein. Zudem können die Aktienanlagen eines Fonds auf
Auf der Skala des synthetischen Risiko-Ertrags-Indikators erreicht der Fonds die
Wachstums- oder auf Substanzwerte ausgerichtet sein. Die Kurse von
Stufe 6. Dieser Indikator basiert auf historischen Daten. Aufgrund seines
Wachstumswerten reagieren in der Regel stärker auf bestimmte
Engagements an den Aktienmärkten kann der Fonds eine erhebliche Volatilität
Marktbewegungen, da sie oft von Faktoren wie den künftigen
verzeichnen, was die auf der erwähnten Skala erreichte Stufe verdeutlicht.
Gewinnerwartungen abhängen, die analog zu den Marktbedingungen
Historische Daten sind kein verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil.
schwanken können. Dagegen können Substanzwerte über längere Zeiträume
Die angegebene Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der hinweg vom Markt unterbewertet werden.
Zeit ändern. Für den Wert des Fonds besteht weder eine Kapitalgarantie noch
Weitere Einzelheiten zu den Risiken entnehmen Sie bitte dem Abschnitt
ein Kapitalschutz. Die niedrigste Kategorie bedeutet nicht „risikofrei“.
„Besondere Risiken“ im Verkaufsprospekt.
Spezielle Risikoaspekte
Risiken aus der Portfoliokonzentration: Fonds, die in eine begrenzte Zahl von
Wertpapieren investieren, können höhere Schwankungen der
Anlageperformance verzeichnen. Schneiden die Wertpapiere schlecht ab, sind
die Verluste für den Fonds möglicherweise höher, als wenn er in eine größere
Anzahl von Wertpapieren investiert hätte.
Kosten
Die von Ihnen getragenen Kosten gewährleisten die Verwaltung des Fonds sowie dessen Vertrieb und Vermarktung. Diese Kosten reduzieren das
potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.
Gebühren je Anteilsklasse – Anteilsklasse C
Einmalige Aufwendungen vor oder nach Ihrer Anlage
Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmeabschlag
0,00%*, CDSC: 1,00%
Dies ist der Höchstbetrag, um den sich Ihre Anlagesumme reduzieren kann,
bevor sie investiert wird.
Jährliche Kosten zulasten des Fonds
Laufende Kosten:
Total Expense Ratio
(Gesamtkostenquote)
2,95% p.a.
Kosten, die dem Fonds unter bestimmten Bedingungen belastet werden
Performancegebühren
(von der Wertentwicklung abhängige
Gebühren):
Keine
Die Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge sind
Maximalangaben. Unter Umständen wird Ihnen weniger belastet. Ihr
Finanzberater kann Ihnen weitere Informationen geben.
* Falls ein Anleger einen exzessiven Handel betreibt oder Market-Timing
praktiziert, kann von ihm eine Gebühr von bis zu 2,00% erhoben werden.
CDSC: Anleger, die Anteile der Klasse C gezeichnet haben und ihre
Anteile innerhalb eines Jahres nach der Zeichnung vollständig oder zum
Teil zurückgeben möchten, haben allerdings einen Rücknahmeabschlag
(CDSC) zu zahlen. Das Finanzinstitut, über das die Anteile gezeichnet
wurden, behält den CDSC ein, indem es den Abschlag vom
Rücknahmeerlös für den Anleger abzieht.
Die laufenden Kosten beziehen sich auf das am 31. Dezember 2015
abgelaufene Geschäftsjahr. Nicht inbegriffen sind Transaktionskosten
des Portfolios, außer wenn die SICAV für Erwerb oder Veräußerung von
anderen Organismen für gemeinsame Anlagen Ausgabeaufschläge und
Rücknahmeabschläge bezahlen muss.
Weitere Informationen zu den Kosten können den Kapiteln „Gebühren
und Aufwendungen“ und „Zeichnung, Übertragung, Umtausch und
Rücknahme von Fondsanteilen“ im Prospekt des Fonds entnommen
werden. Dieser ist über die Website ngam.natixis.com/austria
abrufbar.
Wertentwicklung in der Vergangenheit
2005 2006 2007 2008
2009 2010
26.68
Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Hinweis auf künftige
Ergebnisse.
-0.87
4.94
Dieses Balkendiagramm zeigt die Wertentwicklung der Anteilsklasse
C/A(USD) in ihrer Notierungswährung sowie die Wertentwicklung des
MSCI World Index. Es berücksichtigt die laufenden Kosten, nicht aber
die Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge.
-6.97
0.96
-13.42
-40%
-5.54
0%
-20%
15.83
15.59
15.17
20%
11.76
36.34
40%
30.36
Index
29.99
Fonds
60%
Datum der Fondserrichtung: 15. Juni 2001.
2011 2012 2013 2014 2015
Praktische Informationen
Depot- und Hauptverwaltungsstelle des Fonds:
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
80, route d’Esch
L-1470 Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft:
NGAM S.A.
2, rue Jean Monnet
L-2180 Luxemburg
Ausschlussfrist: D um 13.30 Uhr Luxemburger Zeit
Weitere Informationen über die SICAV und den Fonds können kostenlos am Geschäftssitz der Verwaltungsgesellschaft oder der Depot- und
Hauptverwaltungsstelle angefordert werden. Hierzu zählen die englischen Fassungen des Verkaufsprospekts, der Berichte und Abschlüsse der gesamten
SICAV sowie Informationen zum Verfahren für den Umtausch von Anteilen zwischen Teilfonds. Der Anteilspreis des Fonds kann am Geschäftssitz der
Verwaltungsgesellschaft oder der Hauptverwaltungsstelle angefordert werden.
Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines jeden Teilfonds sind rechtlich voneinander getrennt. Die Rechte der Anleger und Gläubiger bezüglich eines
Teilfonds sind daher auf die Vermögenswerte dieses Teilfonds begrenzt, sofern die Gründungsunterlagen der SICAV nichts anderes vorsehen.
Der Fonds unterliegt in Luxemburg unter Umständen einer speziellen steuerlichen Behandlung. Je nach Ihrem Wohnsitzland könnte sich dies auf Ihre Anlage
auswirken. Wenn Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an einen Berater.
Weitere Informationen
Anteilsklasse
ISIN
Art der Anleger
Währung
Mindestanlage
Mindestbeteiligung
Ausschüttungspolitik
TER
C/A(USD)
LU0389349290
Private Anleger
US-Dollar
Keine
Keine
Thesaurierung
2,95% p.a.
C/D(USD)
LU0389352831
Private Anleger
US-Dollar
Keine
Keine
Ertragsausschüttung 2,95% p.a.
NGAM S.A. kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht
mit den einschlägigen Teilen des Fondsprospekts vereinbar ist.
Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert.
NGAM S.A. ist in Luxemburg zugelassen und unterliegt der Aufsicht der Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 19. Februar 2016.