Wesentliche Anlegerinformationen.

Wesentliche Anlegerinformationen.
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht
um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die
Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte
Anlageentscheidung treffen können.
Triodos Sustainable Bond Fund, ein Teilfonds von Triodos SICAV I
EUR Klasse R-ausschüttend - ISIN LU0278272769.
Dieser Fonds ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren und wird von Triodos Investment
Management BV verwaltet.
Ziele und Anlagepolitik.
Anlageziel
Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs für
seine Anleger an.
Anlagepolitik
Unternehmen und Staaten werden nach einer umfassenden
Bewertung von Triodos Investment Management für das
Triodos Investmentuniversum ausgewählt. Delta Lloyd
Asset Management, das zum Investment Manager des
Fonds ernannt wurde, wählt aus dem Triodos
Investmentuniversum auf der Grundlage der üblichen
Risiko-Ertrags-Analyse die tatsächlichen Investitionen aus.
Triodos Sustainable Bond Fund investiert vorwiegend in auf
Euro lautende Unternehmensanleihen, Staatsanleihen,
Sub-Sovereign Bonds und Impact Bonds die eine
Kombination aus guten finanziellen Ergebnissen und
ausgezeichneten sozialen und ökologischen Leistungen
aufweisen.
Unternehmensanleihen, Impact Bonds und Sub-Sovereign
Bonds von internationalen Finanzinstituten sowie (halb-)
staatlichen Institutionen müssen von mindestens einer der
folgenden Ratingagenturen mit einem Investment Grade
(≥BBB- oder gleichwertig) bewertet werden: Standard &
Poor’s, Moody’s oder Fitch.
Staatsanleihen und Sub-Sovereign Bonds von Ländern oder
Kommunen müssen von zwei der oben genannten
Ratingagenturen müssen mindestens mit einem Investment
Grade (≥BBB- oder gleichwertig) bewertet werden. Das
Investitionsvolumen in Staatsanleihen, die von zwei der
oben genannten Ratingagenturen mit A- oder niedriger
bewertet werden, darf 5% nicht überschreiten.
Durchschnittlich bestehen 40% des Portfolios aus
Staatsanleihen und 60% aus Anleihen von Unternehmen,
internationalen Finanzinstituten und (halb-)staatlichen
Institutionen.
Nachhaltige Anlagestrategie
Risiko- und Ertragsprofil.
kann sich künftig ändern. Die niedrigste Kategorie stellt
keine risikofreie Anlage dar.
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Typischerweise geringerer Ertrag
Typischerweise
höherer Ertrag
Der Prozess der Nachhaltigkeitsanalyse für Unternehmensanleihen umfasst die folgenden drei Schritte: (1) Auswahl
von Unternehmen mit nachhaltigen Aktivitäten, (2) Auswahl
der Unternehmen, die zu den “Best in Class” ihrer Branche
gehören, und (3) Ausschluss von Unternehmen, die nicht
den definierten Mindeststandards genügen.
Für Staatsanleihen und Sub-Sovereign Bonds gelten
folgende Schritte (1) Identifizierung der ‚Klassenbesten‘Regierungen und (2) Ausschluss von Regierungen, die nicht
den definierten Mindeststandards genügen.
Für Impact Bonds gelten folgende Schritte (1) Ausschluss
von Emittenten, die nicht den definierten Mindeststandards
genügen, (2) Auswahl von Anleihen, die in Projekte mit
messbarem positiven Effekt investieren, und (3) Auswahl
von Anleihen mit nachhaltigen Prozessen.
Andere Informationen
• Anleger können Anteile an jedem Bewertungstag kaufen
und zurückgeben.
• Ausschüttende Anteilsklassen schütten die Erträge an die
Fondsanleger aus, thesaurierende Anteilsklassen
hingegen legen die gesamten Erträge wieder an.
Der Risiko- und Ertragsindikator liegt bei 3, da Anleihefonds
generell eine geringere Volatilität aufweisen als
Aktienfonds. Anleihen, die von Unternehmen ausgegeben
werden, haben ein höheres Risiko und können deshalb im
Vergleich zu Staatsanleihen höheren Schwankungen
ausgesetzt sein.
Weitere für den Anleger relevante Risiken:
Dieser Risiko- und Ertragsindikator beruht auf der
Schwankungsintensität des Fonds. Historische Daten
können nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige
Risikoprofil des Fonds herangezogen werden. Die
vorstehende Risikokategorie ist nicht festgeschrieben und
• Bei Veränderungen des Zinssatzes kann sich der Wert der
Anleiheanlagen des Fonds gegenläufig entwickeln. Der
TLIM
Fonds mindert dieses Risiko durch eine sorgfältige
Auswahl und Streuung der Anlagen.
Eine Gesamtübersicht sämtlicher mit diesem Fonds
verbundenen Risiken finden Sie im Abschnitt
“Risikofaktoren” im Verkaufsprospekt.
Kosten.
Aus den Gebühren werden die laufenden Verwaltungskosten des Fonds sowie die Marketing- und Vertriebskosten
finanziert. Diese Gebühren verringern die Ertragschancen Ihrer Anlage.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage
Ausgabeaufschlag
Rücknahmegebühr
Dies ist der Maximalbetrag, der einbehalten
werden kann, bevor der eingezahlte Betrag
angelegt wird/bevor die Rückzahlung des
angelegten Betrags erfolgt
%
5,00
1,00
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres
abgezogen werden
Laufende Kosten
%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten
Umständen zu tragen hat
Erfolgsabhängige Vergütung
1,25
%
keine
Wertentwicklung in der Vergangenheit.
10
8,8%
7,7%
8
6
4,5%
4
2,5%
2
Der Fonds erhebt keinen Ausgabeaufschlag und keine
Rücknahme­gebühr. Bei dem angegebenen Ausgabe­
aufschlag und der Rücknahmegebühr handelt es sich um
Maximalbeträge, die der Finanzberater oder der Vertriebs­
partner berechnen kann: Bitte erkundigen Sie sich bei
Ihrem Finanzberater oder dem Vertriebspartner.
Die angegebenen laufenden Kosten sind eine Schätzung der
Aufwendungen. Diese Kosten können von Jahr zu Jahr
schwanken. Im Jahresbericht nennen wir die genaue
Kosten.
Der Fonds berechnet keine erfolgsabhängige Vergütung.
Nähere Informationen zu den Kosten können Sie den
einschlägigen Seiten des Verkaufsprospekts entnehmen,
der auf www.triodos.com abrufbar ist.
Währung: EUR
Auflagedatum: 24. Juni 2010
Die historische Wertentwicklung ist nur bedingt als
Richtschnur für künftige Wertentwicklungen geeignet.
Die laufenden Kosten wurden in die Berechnung der
historischen Wertentwicklung aufgenommen; nicht
aufgenommen wurde der Ausgabeaufschlag und die
Rücknahmegebühr.
0
-2
-4
-1,1%
2011
2012
2013
-1,3%
2014
2015
2016
Praktische Informationen.
• Triodos SICAV I ist eine Investmentgesellschaft mit Sitz in Luxemburg.
• Triodos Investment Management BV fungiert als Verwaltungsgesellschaft des Fonds.
• Delta Lloyd Asset Management NV agiert als Investment Manager des Fonds.
• RBC Investor Services Bank S.A. fungiert als Depotbank des Fonds.
• Der englische Verkaufsprospekt sowie Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos unter www.triodos.com erhältlich.
• Einzelheiten zu den aktuellen Vergütungsgrundsätzen der Verwaltungsgesellschaft einschließlich der Berechnungsweise von
Vergütungen und Zusatzleistungen und die Identität der für die Zuerkennung von Entlohnung und Zusatzleistungen
verantwortlichen Personen findet sich auf www.triodos.com. Ein ausgedrucktes Exemplar mit den Einzelheiten dieser
Entlohnungsgrundsätze ist auf Anfrage kostenlos von der Geschäftsstelle der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.
• Weitere Informationen zum Fonds einschließlich der aktuellen Fondspreise sind unter www.triodos.com zu finden.
• Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines jeden Teilfonds sind rechtlich voneinander getrennt. Der Teilfonds kann
andere Anteilsklassen anbieten. Informationen zu diesen Anteilsklassen finden sich im Verkaufsprospekt.
• Die Steuergesetze des SICAV-Herkunftsmitgliedstaates können Einfluss auf die persönliche Steuersituation des Anlegers
haben.
• Triodos Investment Management BV kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar
gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des OGAW-Prospekts vereinbar ist.
Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier beaufsichtigt.
Triodos Investment Management BV ist in den Niederlanden zugelassen und wird durch die Finanzmarktaufsicht reguliert.
Diese wesentlichen Anlegerinformationen sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 17. Februar 2017.
S1TSBFRDISKIID20170217GE
TLIM