KIID - GLIF - AMP Capital

WESENTLICHE
ANLEGERINFORMATIONEN
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial.
Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir
raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.
AMP CAPITAL GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND (‚DER FONDS‘)
Ein Teilfonds der AMP Capital Funds, SICAV
Klasse l-ACC-EUR Abgesichert (LU1321117746)
Die Verwaltungsgesellschaft ist MDO Management Company S.A.
ZIELE UND ANLAGEPOLITIK
Der Fonds bietet Anlegern Zugang zur Anlage in ein globales Portfolio
börsennotierter Aktien aus dem Infrastrukturbereich.
Die Anlagen des Fonds sind über geografische Regionen und
Infrastruktursektoren gestreut und legen den Schwerpunkt auf vier
Hauptsektoren:
Energie – einschließlich Stromübertragung und Stromverteilung,
sowie Transport und Lagerung von Erdöl und Erdgas
Transportwesen – einschließlich Mautstraßen, Flughäfen und
Häfen
Kommunikation und
Wasser.
Zum Zwecke der Steuerung des Währungsrisikos kann der
Anlageberater Anlagetechniken nutzen (die den Einsatz von
derivativen Finanzinstrumenten (FDIs) einschließen können), um den
Wert des Fonds ganz oder teilweise vor Veränderungen der
Wechselkurse gegenüber der Basiswährung des Fonds zu schützen.
Derivative Finanzinstrumente sind Anlagen, deren Preise auf einem
oder mehreren Basiswerten beruhen.
Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht
geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren aus
dem Fonds wieder zurückziehen wollen.
Der Fonds strebt die Erzielung langfristiger Gesamtrenditen (nach
Kosten und vor Steuern) über dem Dow Jones Brookfield Global
Infrastructure Index (gegenüber dem EUR abgesichert) an.
Der Fonds kann Bareinlagen halten und darüber hinaus in verwaltete
Fonds investieren, sofern dies mit dem Anlageziel vereinbar ist.
Er verfolgt einen Bottom-up- und Value-basierten Anlageansatz, wobei
die Einzeltitelauswahl die Haupttriebfeder des Anlageprozesses
darstellt. Dieser wird ergänzt durch eine Top-down-Betrachtung
spezifischer Infrastruktursektoren und geografischer Regionen.
Anteile können täglich zurückgenommen werden (an jedem
Geschäftstag des Fonds).
Bei den von Ihnen erworbenen Fondsanteilen handelt es sich um
thesaurierende Anteile. Das bedeutet, dass Erträge aus den Anlagen
des Fonds im Wert ihrer Anteile berücksichtigt werden und nicht als
Dividende an Sie ausgeschüttet werden.
Die Basiswährung des Fonds ist der US-Dollar. Ihre Anteile werden
auf EUR lauten. Der Nettoinventarwert der Anteilsklasse wird
gegenüber dem EUR abgesichert, mit dem Ziel, die Auswirkungen von
Währungsschwankungen zwischen ihrer Nennwährung und der
Basiswährung des Fonds zu vermindern. Das Währungsrisiko wird
möglicherweise nicht vollständig durch die Absicherungsstrategie
eliminiert und kann deshalb die Wertentwicklung Ihrer Anteile
beeinträchtigen.
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Typischerweise geringerer Ertrag
1
2
3
Typischerweise höherer Ertrag
4
5
6
7
Dieser Indikator basiert auf historischen Daten und kann nicht als
verlässlicher Indikator für das künftige Risikoprofil des Fonds
herangezogen werden.
Die angegebene Risikokategorie kann sich künftig ändern und stellt
weder ein Ziel noch eine Garantie dar. Die niedrigste Kategorie kann
nicht mit einer risikofreien Anlage gleich gesetzt werden.
Dieser Fonds wurde in die Risikokategorie 5 eingestuft, und zwar aus
folgenden Gründen:
Negative Aktienmarktentwicklungen könnten insbesondere
kurzfristig zu Kapitalverlusten führen.
Faktoren, die sich unmittelbar auf Infrastrukturanlagen
auswirken (wie die Fähigkeit eines Unternehmens, in einem
Umfeld steigender Zinsen seinen Schuldendienst zu leisten),
können den Wert der Anlagen eines Fonds negativ beeinflussen.
Sonstige wesentliche Risiken:
Anlageverwaltung – Faktoren wie Änderungen des Anlageteams
können sich auf die Fondsperformance auswirken.
Währung – Die Fondsperformance kann durch
Wechselkursschwankungen zwischen der Basiswährung des
Fonds und den Währungen, in denen Anlagen getätigt werden,
beeinträchtigt werden.
Liquidität – Mit einem Liquiditätsrisiko verbundene
Vermögenswerte sind unter Umständen schwierig zu handeln
und die vollständige Wertrealisierung kann längere Zeit in
Anspruch nehmen.
Zinssätze – Risiko von Kapitalverlusten bei steigenden Zinsen.
KOSTEN
Die von Ihnen getragenen Kosten werden auf die Funktionsweise des Fonds verwendet, einschließlich seiner Vermarktung und seines Vertriebs.
Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.
Bei den Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen handelt es sich um
Höchstbeträge. Anleger zahlen unter Umständen weniger. Nähere
EINMALIGE KOSTEN VOR UND NACH DER ANLAGE
Auskünfte erhalten Sie von Ihrem Finanzberater.
Ausgabeaufschläge
MAXIMAL 5%
Die ausgewiesenen laufenden Kosten basieren auf den jährlichen
Aufwendungen. Diese Zahl kann von Jahr zu Jahr variieren, wird jedoch
1,05% pro Jahr nicht übersteigen. Nicht enthalten sind:
Rücknahmeabschläge
Keine
KOSTEN, DIE VOM FONDS IM LAUFE DES JAHRES ABGEZOGEN WERDEN
Laufende Kosten
Obergrenze 1,05% p.a.
KOSTEN, DIE DER FONDS UNTER BESTIMMTEN UMSTÄNDEN ZU TRAGEN
HAT
An die Wertentwicklung des Fonds
gebundene Gebühr
An die Wertentwicklung gebundene Gebühren.
Portfoliotransaktionskosten, ausgenommen ein Fonds zahlt
einen Ausgabeauf-/Rücknahmeabschlag beim Kauf oder
Verkauf von Anteilen an einem anderen Organismus für
gemeinsame Anlagen.
Eine Verwässerungsgebühr, die erhoben werden kann, um
Handelskosten und sonstige Kosten im Falle des Eingangs von
Nettozeichnungs- oder -rücknahmeanträgen zu decken.
Keine
Für weitere Informationen über Kosten wird auf den Abschnitt ‚Gebühren
und Aufwendungen‘ des Fondsprospekts, der unter www.ampcapital.com
abrufbar ist, verwiesen.
FRÜHERE WERTENTWICKLUNG
DA NOCH KEINE DATEN ZUR FRÜHEREN
WERTENTWICKLUNG FÜR EIN KALENDERJAHR
VERFÜGBAR SIND, KANN DIE FRÜHERE
WERTENTWICKLUNG NICHT ANGEGEBEN WERDEN.
Auflegungsdatum des Fonds: 27. März 2014
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für
die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage und die Erträge
daraus können sowohl sinken als auch steigen und Sie erhalten
möglicherweise nicht den investierten Betrag zurück.
Die Basiswährung des Fonds ist der USD. Die frühere Wertentwicklung
wurde in EUR berechnet.
Die Wertentwicklung wurde nach Abzug der laufenden Kosten
berechnet. Ausgabeauf-/Rücknahmeabschläge sind in der Berechnung
nicht enthalten.
PRAKTISCHE INFORMATIONEN
Die Verwahrstelle des Fonds ist Mitsubishi UFJ Investor Services &
Banking (Luxembourg) S.A.
Weitere Informationen über den Fonds sind dem Fondsprospekt und
dem jüngsten Jahres- und Halbjahresbericht zu entnehmen. Diese
Unterlagen sind kostenlos in englischer Sprache erhältlich und können
zusammen mit anderen Informationen wie Anteilspreise auf der
Website von AMP Capital unter www.ampcapital.com durch Auswahl
des betreffenden Landes abgerufen werden. Alternativ können die
Unterlagen beim AMP Capital Investors Servicing Team unter der
Telefonnummer +61 2 9257 1201 angefordert werden.
Die luxemburgische Steuergesetzgebung kann einen Einfluss auf die
persönliche Steuersituation der Anteilinhaber haben.
MDO Management Company S.A. kann lediglich auf der Grundlage
einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht
werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen
Teilen des gültigen Fondsprospekts vereinbar ist.
Andere im Fonds erhältliche Anlageklassen und nähere Informationen
dazu sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.
Die AMP Capital Funds, SICAV ist ein Umbrellafonds bestehend aus
mehreren Teilfonds, wozu dieser Fonds gehört.
Diese wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) gelten für den Fonds
und die am Anfang dieses Dokuments angegebene Anteilklasse. Der
Verkaufsprospekt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte werden
jedoch für den gesamten Umbrellafonds erstellt.
Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten werden gemäß Gesetz
zwischen den Teilfonds der AMP Capital Funds, SICAV getrennt. Das
bedeutet, dass die Vermögenswerte des Fonds von den
Vermögenswerten anderer Teilfonds getrennt gehalten werden. Ihre
Anlage in den Fonds wird nicht durch gegen andere Teilfonds der AMP
Capital Funds, SICAV geltend gemachte Ansprüche beeinträchtigt.
Anleger können ihre Anteile in dem Fonds gegen Anteile in einem
anderen Teilfonds der AMP Capital Funds, SICAV umtauschen.
Die Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik der
Verwaltungsgesellschaft, darunter eine Erläuterung der Methode zur
Berechnung der Vergütung und Vorteile, die Identität der für die
Zuteilung der Vergütung und Vorteile zuständigen Personen,
einschließlich der Zusammensetzung des Vergütungsausschusses,
finden Sie unter http://www.mdo-manco.com/remuneration-policy.
Auf Anfrage wird ein kostenloses Exemplar in Papierform zur
Verfügung gestellt.
WEITERE INFORMATIONEN
Weitere Informationen sind im Verkaufsprospekt enthalten, der auf der Website von AMP Capital unter www.ampcapital.com abrufbar ist. Sie
können sich auch an das AMP Capital Investors Servicing Team unter der Telefonnummer +61 2 9257 1201 wenden.
Wichtiger Hinweis: Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die CSSF reguliert. MDO Management Company S.A. ist in Luxemburg zugelassen und
wird durch die CSSF reguliert. Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 30. Juni 2017.