Haushalt 2012 - Gemeinde Uetze
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Haushalt
2012
Inhaltsverzeichnis
Seite
Haushaltssatzung........................................................................................... 1
Vorbericht........................................................................................................ 3
Haushaltssicherungskonzept...................................................................... 27
Statistische Angaben ................................................................................... 41
Produkte nach Verwaltungsgliederung ...................................................... 49
Ergebnishaushalt ......................................................................................... 53
- Ergebnishaushalt Gesamtübersicht ..................................................... 55
- Übersicht Ergebnishaushalt ................................................................. 56
Finanzhaushalt ............................................................................................. 57
- Finanzhaushalt Gesamtübersicht......................................................... 59
- Übersicht Finanzhaushalt..................................................................... 61
Teilhaushalte................................................................................................. 63
- Teilhaushalt 1....................................................................................... 65
- Teilhaushalt 2....................................................................................... 91
- Teilhaushalt 3..................................................................................... 127
- Teilhaushalt 4..................................................................................... 251
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen ................................ 559
Übersicht Produktgruppen ........................................................................ 561
Budgethierarchie ........................................................................................ 567
Deckungsvermerke .................................................................................... 571
Bilanz ........................................................................................................... 573
Ortsratsmittel .............................................................................................. 575
Schuldenübersicht und Bürgschaften...................................................... 577
Investitionsplan .......................................................................................... 581
Beteiligungsbericht .................................................................................... 599
Stellenplan .................................................................................................. 609
Inhaltsverzeichnis
Seite
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb .................................................................... 623
Haushaltssatzung....................................................................................... 625
Vorbericht.................................................................................................... 627
Ergebnishaushalt ....................................................................................... 639
- Ergebnishaushalt Gesamtübersicht ................................................... 641
- Übersicht Ergebnishaushalt ............................................................... 642
Finanzhaushalt ........................................................................................... 643
- Finanzhaushalt Gesamtübersicht....................................................... 644
- Übersicht Finanzhaushalt................................................................... 646
Teilhaushalte............................................................................................... 647
- Teilhaushalt 1..................................................................................... 649
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen ................................ 675
Budgethierarchie ........................................................................................ 677
Bilanz ........................................................................................................... 679
Schuldenübersicht und Bürgschaften...................................................... 681
Investitionsplan .......................................................................................... 685
Stellenplan .................................................................................................. 693
1
2
Vorbericht
3
Obershagen
Hänigsen
Altmerdingsen
Eltze
Uetze
Dedenhausen
Katensen
Schwüblingsen
Dollbergen
Gemeinde Uetze
9 Ortsteile
Gesamtfläche 140.843.356,20 qm
Flächendaten der Gemeinde Uetze:
Dedenhausen
Katensen
Obershagen
Dollbergen
Altmerdingsen
Eltze
Schwüblingsen
Hänigsen
Uetze
Gesamt:
Fläche in ha
Anteil in %
579,1229
625,963
728,1529
825,0794
910,4345
1.516,60
1.757,71
2.705,71
4.435,58
4,11%
4,44%
5,17%
5,86%
6,46%
10,77%
12,48%
19,21%
31,49%
100,00%
14.084,3562
Quelle: Katasteramt Hannover
Stand: 31.10.2010
4
Haushaltsplan 2012
Vorbericht
Gemeinde Uetze
Vorbericht zum
Haushaltsplan 2012 der Gemeinde Uetze
Gem. den §§ 112, 113 des Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) haben die
Kommunen für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen sowie einen Haushaltsplan
aufzustellen. Der Haushalt 2012 wurde nach den Regelungen der Doppik auf Grundlage der
Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) vom 22.12.2005 (zuletzt geändert am
18.12.2009) aufgestellt.
Nach § 1 Abs. 2 Satz 1 Ziffer 3 der Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (GemHKVO) gehört als
Anlage zum Haushaltsplan ein Vorbericht. Gem. § 6 GemHKVO hat der Vorbericht einen Überblick über
die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Darüber hinaus soll der Vorbericht
eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten, sowie
die Entwicklung der wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, des
Vermögens, der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln
sowie die Entwicklung des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus
Vorjahren darstellen.
Der Haushaltsplan ist gem. § 4 Abs. 1 GemHKVO entsprechend der Verwaltungsorganisation der
Gemeinde Uetze in Teilhaushalte gegliedert. Jeder Teilhaushalt umfasst die Erträge und Aufwendungen
(Teilergebnishaushalt) und die Ein- und Auszahlungen (Teilfinanzhaushalt) für die ihm zugeordneten
Produkte. Die Haushaltsmittel müssen in diesem Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2012 bis
einschließlich 2015 geplant werden. Die Produkte werden in den einzelnen Teilhaushalten mit Zielen
und Maßnahmen beschrieben und dienen zur Outputsteuerung. Hinter jeder der „aggregierten
Haushaltspositionen“ im Haushaltsplan stehen eine Vielzahl von einzelnen Produktkonten mit jeweils
einem Haushaltsansatz. Die aggregierte Darstellung des Haushaltsplans wird durch ein verbindliches
Muster vorgeschrieben.
Dieser Bericht enthält die geforderten Angaben in verdichteter Form und macht von der Möglichkeit
tabellarischer und grafischer Darstellung Gebrauch.
I.
Ausführungen zum Rechnungsergebnis des Vorvorjahres - Haushaltsjahr 2010 -
Erträge und Aufwendungen
1
Ergebnis
2010
Ansatz
2010
mehr (+)/
weniger (–)
2
-Euro3
4
ordentliche Erträge
13.837.227,45
13.641.000
196.227,45
7.251.794,27
7.051.400
200.394,27
3. Auflösungserträge aus Sonderposten
529.146,70
510.100
19.046,70
4. sonstige Transfererträge
233.678,78
204.000
29.678,78
1.434.271,37
1.396.900
37.371,37
71.340,14
29.200
42.140,14
3.396.406,58
3.539.000
-142.593,42
1. Steuern und ähnliche Abgaben
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
5. öffentlich-rechtliche Entgelte
6. privatrechtliche Entgelte
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
648.025,18
477.100
170.925,18
9. aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0,00
10. Bestandsveränderungen
0,00
0
0,00
937.535,37
786.600
150.935,37
28.339.425,84
27.635.300
704.125,84
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge
11. sonstige ordentliche Erträge
12. = Summe ordentliche Erträge
5
Haushaltsplan 2012
Vorbericht
Erträge und Aufwendungen
1
Gemeinde Uetze
Ergebnis
2010
Ansatz
2010
mehr (+)/
weniger (–)
2
-Euro3
4
ordentliche Aufwendungen
7.893.009,04
8.108.500
-215.490,96
115.344,36
117.900
-2.555,64
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
7.047.772,39
7.414.600
-366.827,61
16. Abschreibungen
1.927.391,88
1.213.600
713.791,88
354.876,85
353.100
1.776,85
10.998.674,04
11.458.200
-459.525,96
2.089.375,27
2.057.800
31.575,27
20. = Summe ordentliche Aufwendungen
30.426.443,83
30.723.700
-297.256,17
21. = ordentliches Ergebnis
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12
und 21)
-2.087.017,99
-3.088.400
1.001.382,01
22. außerordentliche Erträge
220.990,27
0
220.990,27
23. außerordentliche Aufwendungen
201.197,61
0
201.197,61
19.792,66
0
19.792,66
-2.067.225,33
-3.088.400
1.021.174,67
13. Aufwendungen aus aktiven Personal
14. Aufwendungen für Versorgung
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
18. Transferaufwendungen
19. sonstige ordentliche Aufwendungen
24. außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
= Jahresergebnis Überschuss (+), Fehlbetrag (-)
Die ordentliche Tilgung betrug im Haushaltsjahr 2010 insgesamt 176.495 €. Die
Ergebnisrechnung ergab eine Verringerung des kalkulierten Jahresfehlbetrages von
3.088.400 € auf 2.067.225,33 €. Eine Rücklage gem. § 95 Abs. 1 NGO war nicht zu
bilden.
Der Schuldenstand erhöhte sich bei den Verbindlichkeiten aus langfristigen
Kreditaufnahmen von 1.694 T € zu Beginn des Haushaltsjahres um 854 T € auf 2.548 T €
zum 31.12.2010.
Der Bestand an Liquiditätskrediten erhöhte sich um 1.900 T € auf 20.450 T € zum
31.12.2010.
6
Haushaltsplan 2012
Vorbericht
Gemeinde Uetze
Tausende
Jahresabschluss 2010
31.000
30.500
30.000
29.500
29.000
Erträge
Aufwendungen
28.500
28.000
27.500
Rechnung
27.000
Plan
Rechnung
Plan
26.500
26.000
II.
Überblick zur Haushalts- und Finanzwirtschaft des doppischen Haushaltsjahres 2011
1.
Haushaltsvolumen
Grundlage der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2011 war die vom Rat der Gemeinde
Uetze am 16.12.2010 beschlossene Haushaltssatzung sowie die
am 04.07.2011 beschlossene 1. Nachtragssatzung 2011 über
das Sondervermögen des Eigenbetriebes Uetze (GBU)
und die
am 13.10.2011 beschlossene 2. Nachtragssatzung 2011
7
Haushaltsplan 2012
Vorbericht
Gemeinde Uetze
Der 2. Nachtragshaushalt 2011 weist folgendes Volumen (in €) aus:
Volumen Haushalt 2011
-EuroErgebnishaushalt:
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
außerordentliche Erträge
außerordentliche Aufwendungen
Finanzhaushalt:
Gesamtbetrag der Einzahlungen
Gesamtbetrag der Auszahlungen
2.
27.073.800
31.621.800
28.570.500
32.610.500
Ausgabeschwerpunkte Ergebnishaushalt
Ansatz 2011
Personalausgaben
davon Rückstellungen
nachrichtlich
Versorgungsaufwendungen
in EUR
7.985.400
in %
25,25
Ergebnis 2010
Ergebnis 2009
Ergebnis 2008
in EUR
7.893.009
in EUR
7.865.659
in EUR
in %
7.390.481 26,27
278.300
in %
25,94
439.044
in %
26,61
669.217
478.255
132.500
0,42
115.344
0,38
105.804
0,36
50.067
0,18
Unterhaltung des Vermögens
1.042.000
3,30
861.985
2,83
556.112
1,88
525.111
1,87
Mieten und Pachten
Bewirtschaftung der
Grundstücke
2.833.900
8,96
2.986.639
9,82
2.920.152
9,88
2.821.773 10,03
2.602.700
8,23
2.636.500
8,67
2.697.008
9,12
2.488.318
8,84
Sonstige Aufwendungen für
Sach- u. Dienstleistungen
Transferaufwendungen
(Zuweisungen und Zuschüsse,
Sozialhilfe)
783.200
2,48
562.649
1,85
1.498.411
5,07
661.803
2,35
4.443.800
14,05
3.224.383
10,60
2.831.674
9,58
2.551.495
9,07
Regionsumlage
7.221.800
22,84
6.854.383
22,53
7.808.676
26,42
Gewerbesteuerumlage
895.400
2,83
919.908
3,02
522.522
1,77
854.569
3,04
Zinsen
481.500
1,52
218.462
0,72
341.653
1,16
1.042.835
3,71
Bilanzielle Abschreibungen
1.169.700
3,70
1.927.392
6,33
1.219.306
4,12
1.153.476
4,10
Sonst. Finanzaufwendungen
2.029.900
6,42
2.225.791
7,32
1.194.373
4,04
1.794.863
6,38
Summe
6.800.464 24,17
31.621.800 100% 30.426.444 100% 29.561.350 100% 28.135.255 100%
Darstellung der Aufwendungen ohne interne Leistungsbeziehungen (Ansatz 2011, Rechnungsergebnisse 2010, 2009 u. 2008)
8
Haushaltsplan 2012
Vorbericht
Gemeinde Uetze
3. Ausgabeschwerpunkte Investitionstätigkeit 2011
EUR
EDV/Büroausstattung
Feuerwehr
Schulen
Tageseinrichtungen für Kinder
Sportstätten und Dorfgemeinschaftseinrichtungen
Straßen, Parkplätze
Jugendpflege
Erwerb von Grundvermögen
sonstige Investitionen
Summe:
4.
146.000
208.800
167.000
75.000
1.000
1.345.000
3.700
100.000
138.000
2.184.500
%
6,68%
9,56%
7,64%
3,43%
0,05%
61,57%
0,17%
4,58%
6,32%
100,00%
Entwicklung der Haushaltswirtschaft
Die im Rahmen der Haushaltssatzung 2011 festgesetzten Kreditermächtigungen sowie
Verpflichtungsermächtigungen wurden seitens der Kommunalaufsicht nur genehmigt, da
es sich hier ausschließlich um die Finanzierung von Pflichtaufgaben handelte. Hierauf hat
die Region Hannover in Ihrem Schreiben zur Genehmigung der Haushaltssatzung
eindringlich hingewiesen.
Infolgedessen wird der finanzielle Handlungsspielraum der Gemeinde Uetze weiterhin auf
ein Minimum eingeschränkt und auf die Pflichtaufgaben reduziert. Nur aufgrund der
Tatsache, dass durch die Verhängung einer Haushaltssperre die Verwendung der Mittel
auf das Notwendigste beschränkt wurde, ist eine Genehmigung trotz erheblicher
Bedenken erteilt worden.
Die in der Vergangenheit beschlossenen Kreditermächtigungen führen zu einer
kontinuierlichen Neuverschuldung der Gemeinde Uetze. Die Finanzplanzeiträume der
kommenden Jahre zeigen diesbezüglich keine positiven Veränderungen. Auch in Zukunft
wird die Gemeinde Uetze weiterhin auf Kreditmittel angewiesen sein um notwendige
Investitionen tätigen zu können.
9
Haushaltsplan 2012
Vorbericht
Gemeinde Uetze
Millionen
Stand Investitionskredite
4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
01 08
01 09
01 10
01 11
01 12
Die Grafik zeigt den Stand der Investitionskredite zum Jahresanfang. Die
Nettoneuverschuldung für das Jahr 2011 liegt im Bereich der langfristigen
Kreditverbindlichkeiten derzeit bei 1.254.900 €.
Die Kreditverpflichtungen stehen mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde
nicht im Einklang. Der Haushaltsausgleich sowie der Ausgleich der mittelfristigen
Ergebnis- und Finanzplanung können seit mehreren Jahren nicht erreicht werden.
Konsequenz dieser Missverhältnisse ist die weitere Abschmelzung der Nettoposition. Zur
Aufrechterhaltung der Handlungs- und Zahlungsfähigkeit waren bisher hohe
Liquiditätskredite notwendig. Auch zukünftig wird die Gemeinde auf diese Art der
Finanzmittelbeschaffung angewiesen sein. Die Pro-Kopf-Verschuldung betrachtet auf den
Stand der Liquiditätskredite zum 01.01.2011 betrug 1.014,28 €.
Das Haushaltsjahr 2011 wird trotz hoher Gewerbesteuereinnahmen von ca. 5,6 Mio. Euro
nicht ausgeglichen abgeschlossen werden. Das strukturelle Defizit konnte durch die
Nachtragsplanung zwar um fast 2 Mio. € zum Ursprungshaushalt gesenkt werden. Dieses
ist in erster Linie der außerordentlichen Ertragslage bei den Realsteuern,
Einkommensteueranteilen und Schlüsselzuweisungen zu verdanken.
5.
Kassenlage
Die Liquidität der Gemeindekasse ist seit Jahren dramatisch angespannt. Der
Kassenkredit, eigentlich als kurzfristige Liquiditätshilfe gedacht, entwickelt sich bereits seit
mehreren Jahren zu einem Instrument der dauerhaften Schuldenfinanzierung.
Der Anteil des Kassenkredits an der Gesamtverschuldung wird Ende des Jahres 2011
prognostiziert bei ca. 85 % liegen. Die Aufwendungen für Kassenkreditzinsen werden bis
Ende des Jahres ca. 300.000 € betragen. Seit dem Jahr 2009 partizipiert die Gemeinde
Uetze von einem lang anhaltenden niedrigen Zinsniveau, als Auswirkung der Finanz- und
Wirtschaftskrise. Der im Jahr 2011 bereits vollzogene konjunkturelle Aufschwung wurde
durch die erneute Finanzkrise einiger Länder der Euro-Zone eingebremst was zu einer
weiteren niedrigen Zinsstrategie der EZB führte. Jedoch wird die Gemeinde Uetze zur
Erfüllung der laufenden Ausgabeverpflichtungen auch zukünftig aufgrund ihrer
Unterfinanzierung auf neue Kassenkredite angewiesen sein.
Hier ist die Gemeinde der Entwicklung des Zinsmarktes ausgesetzt und kann nur
versuchen durch Zinssicherungsmaßnahmen die damit verbundenen Aufwendungen in
einem verträglichen Rahmen zu halten.
10
Haushaltsplan 2012
Vorbericht
Gemeinde Uetze
Die Entwicklung der Kassenkredite in den vergangenen Haushaltsjahren zeigt einen
kontinuierlichen Anstieg bei gleichbleibenden oder nur leicht erhöhten Erträgen. Die
Finanzplanjahre zeigen keine Umkehr dieser Tendenz. Dies wird in naher Zukunft
zwangsläufig dazu führen, dass der Gesamtbetrag des Liquiditätskredites die
Gesamterträge übersteigt.
Entwicklung Kassenkredite/Erträge
32000
Erträge
Erträge
20000
Erträge
24000
Erträge
28000
8000
4000
Kassenkredite
12000
Kassenkredite
Kassenkredite
Kassenkredite
16000
0
2008
2009
2010
2011
Stand der Liquiditätskredite zum 01.01. eines Jahres
Erträge Rechnungsergebnis 2008-2010; Prognose 2011
III.
Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2012 und Finanzplanjahre
1.
Ergebnishaushalt
Art
Ordentliche Erträge
Ordentliche
Aufwendungen
Ordentliches
Ergebnis
RE
2009
RE
2010
Ansatz 2011
incl. NT2
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Ansatz
2014
Ansatz
2015
25.639.827 28.339.426
27.073.800 28.262.700 28.610.900 29.069.200 29.536.900
29.561.350 30.426.444
31.621.800 32.113.700 32.717.000 33.310.300 33.615.500
-3.921.523 -2.087.018
-4.548.000
-3.851.000
-4.106.100
-4.241.100
-4.078.600
Außerordentliche
Erträge
31.788
220.990
0
0
0
0
0
Außerordentliche
Aufwendungen
23.211
201.198
0
0
0
0
0
Außerordentliches
Ergebnis
8.577
19.793
0
0
0
0
0
-3.912.946 -2.067.225
-4.548.000
-3.851.000
-4.106.100
-4.241.100
-4.078.600
Gesamtergebnis
ohne interne Leistungsverrechnungen
11
Haushaltsplan 2012
Vorbericht
Gemeinde Uetze
Der Ergebnishaushalt enthält die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ermittelten
Erträge (Ressourcenzuwachs) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) eines
Haushaltsjahres (Rechnungsperiode). Er beschränkt sich nicht auf den reinen Cashflow
(Geldfluss), sondern bezieht den Ressourcenverbrauch aus der (Ab)Nutzung vorhandener
Vermögensgegenstände (Abschreibungen) ebenso wie den Ressourcenzuwachs aus der
anteiligen Auflösung von Zuwendungen und Zuschüssen von Dritten für Investitionen aus
Vorjahren mit ein.
Die Gesamtentwicklung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes im
Planungszeitraum werden in der nachstehenden Grafik noch einmal dargestellt:
Tausende
1
.56
29
3
26
0.4
3
.11
32
22
1.6
.31
33
7
.71
32
4
0
.53
29
30.000
.64
25
2
0
6
.61
33
39
8.3
2
3
.26
28
74
7.0
.61
28
7
9
.06
29
1
Euro
20.000
10.000
0
2009
2010
2011
2012
Erträge
2.
2013
2014
2015
Aufwendungen
Finanzhaushalt
RE
2009
RE
2010
Ansatz
2011
incl. NT2
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Ansatz
2014
Einz. aus lfd.
Verwaltungstätigk.
26.652.57
6
28.055.50
3
26.386.00
0
27.451.500
27.854.00
0
28.454.30
0
29.047.200
Ausz. lfd.
Verwaltungstätigk..
28.578.68
1
29.213.06
1
30.173.80
0
30.700.400
31.434.00
0
32.199.40
0
32.608.900
Finanzsaldo aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
1.926.105 -1.157.558 -3.787.800
-3.248.900 -3.580.000 -3.745.100
-3.561.700
Art
Ansatz
2015
Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
627.835
621.486
1.047.900
1.458.100
702.700
941.100
191.100
Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
776.166
2.109.548
2.184.500
2.330.200
2.752.300
968.100
1.216.200
12
Haushaltsplan 2012
Finanzsaldo aus
Investitionstätigkeit
Einzahlungen aus
Finanzierungstätigkei
t
Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkei
t
Finanzsaldo aus
Finanzierungstätigkei
t
Gesamtfinanzsaldo
Vorbericht
Gemeinde Uetze
-148.331 -1.488.063 -1.136.600
-872.100 -2.049.600
-27.000
-1.025.100
0
1.031.400
1.136.600
872.100
2.049.600
27.000
1.025.100
172.690
176.495
252.200
316.100
320.100
354.100
375.700
-172.690
854.905
884.400
556.000
1.729.500
-327.100
649.400
-3.565.000 -3.900.100 -4.099.200
-3.937.400
-2.247.126 -1.790.716 -4.040.000
Der Finanzhaushalt enthält, getrennt für die drei Bereiche
laufende Verwaltungstätigkeit,
Investitionstätigkeit und
Finanzierungstätigkeit
die in den Haushaltsjahren erwarteten Einzahlungen und Auszahlungen und stellt damit die
voraussichtliche Liquiditätsentwicklung dar.
Die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden nicht eigenständig
beplant, sondern resultieren aus den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen des
Ergebnishaushaltes. Zu diesem Zweck sind zahlungswirksame Ergebniskonten an ihre jeweiligen
Finanzkonten gekoppelt.
Im Finanzhaushalt 2012 ergibt sich aus den Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit ein Finanzierungsmittelfehlbetrag in Höhe von rund 3,25 Mio. €.
laufender
Die Differenz zum Fehlbetrag des Ergebnishaushaltes ist darauf zurückzuführen, dass bestimmte
Erträge des Ergebnishaushaltes (z. B. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten) und bestimmte
Aufwendungen des Ergebnishaushaltes (z. B. Abschreibungen) nicht zahlungswirksam sind.
Im Finanzhaushalt 2012 sind Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von rund 2,4 Mio. €
vorgesehen. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf etwa 1,5 Mio. €, so dass sich
aus
der
Investitionstätigkeit
ein
Finanzsaldo
in
Höhe
von
rund -0,9 Mio. € ergibt, der durch entsprechende Kreditaufnahmen ausgeglichen werden muss.
Aufgrund dieser Gesamtkonstellation stellen sich die Veränderungen für den zukünftig zu leistenden
Kapitaldienst wie folgt dar:
Jahr
Planung
2012
Tilgung
Planung
2011
Veränderung
Planung
2012
Zinsen
Planung
2011
Veränderung
2012
316.100
261.700
+54.400
208.500
174.600
+33.900
2013
320.100
231.900
+88.200
259.600
163.500
+96.100
2014
354.100
240.600
+110.500
286.800
153.100
+133.700
2015
375.700
-
-
292.600
-
-
13
Haushaltsplan 2012
Vorbericht
Gemeinde Uetze
34
.2
01
30
.2
63
33
.5
22
34
.5
20
30
.6
50
34
.3
82
32
.6
11
29
.9
15
29
.4
52
30.000
28
.5
71
35.000
30
.4
76
31
.4
99
40.000
28
.4
60
29
.9
89
Tausende
Die Gesamtentwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes wird in der
nachstehenden Grafik dargestellt.
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
2009
2010
2011
Einzahlungen
14
2012
2013
Auszahlungen
2014
2015
Haushaltsplan 2012
Vorbericht
3.
Ordentliche Erträge
3.1.
Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben
Grundsteuer A
Grundsteuer B
Gewerbesteuer
Gemeindeanteil an der
Einkommensteuer
Gemeindeanteil an der
Umsatzsteuer
Sonstige steuerähnliche Erträge
Gesamt:
Tausende
Gemeinde Uetze
2008
224.944
2.580.310
4.810.721
2009
226.155
2.912.936
3.239.329
2010
221.477
2.957.922
5.058.579
2011
250.400
2.965.000
5.500.000
2012
250.000
2.975.000
4.200.000
2013
250.000
2.980.000
4.200.000
2014
250.000
2.985.000
4.200.000
2015
250.000
2.990.000
4.200.000
5.878.981
5.264.237
5.101.461
5.650.000
5.653.100
6.029.700
6.383.600
6.737.600
365.909
144.834
14.005.699
350.266
141.344
12.134.267
355.765
142.024
13.837.227
369.000
185.700
14.920.100
382.100
214.900
13.675.100
393.100
200.900
14.053.700
405.400
417.600
200.900
200.900
14.424.900 14.796.100
16.000
Grundsteuer A
14.000
Grundsteuer B
12.000
Gewerbesteuer
10.000
Gemeindeanteil an der
Einkommensteuer
8.000
Gemeindeanteil an der
Umsatzsteuer
6.000
Sonstige steuerähnliche
Erträge
4.000
Gesamtsteuererträge
2.000
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Bedeutende Ertragspositionen sind nach wie vor die Realsteuereinnahmen sowie die Einkommensteuerund Umsatzsteuerbeteiligungen.
Zur Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wird ab dem Jahr 2010 auf die
Ergebnisse der Lohn- und Einkommensteuerstatistik aus dem Jahre 2004 abgestellt. Hiernach werden
dann Schlüsselzahlen auf Grundlage der von den Einwohnern der einzelnen Kommune entrichteten
Lohn- und Einkommensteuern unter Berücksichtigung festgelegter Höchstgrenzen ermittelt.
Die Planwerte für die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer der Jahre 2011 bis 2014 entsprechen
den Regionalisierungsergebnissen der Schätzungen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen”; für 2011
berücksichtigen sie darüber hinaus eine fiktive Schlussrechnung sowie die Auswirkungen des
Basiswertes von 2010.
Der Ansatz Gewerbesteuerertrag 2012 wurde aufgrund der Vorjahresergebnisse vorsichtig angehoben.
Der
veranschlagte
Planansatz
basiert
somit
nicht
nur
auf
Hochrechnungen
der
Gewerbesteuervorauszahlungen des Vorjahres. Das Gewerbesteueraufkommen für das Jahr 2011 war
außerordentliche positiv und wurde im Nachtrag 2011 bereits berücksichtigt. Dieses Ergebnis kann für
die Folgejahre jedoch nicht uneingeschränkt übernommen werden. Vielmehr sind im Kontext die
örtlichen Gegebenheiten, Divergenz und Anzahl der objektiv steuerpflichtigen Unternehmen zu
berücksichtigen.
Der Umsatzsteueranteil wurde mit 382.100 € veranschlagt und somit unter Anwendung der
Orientierungsdaten und der Mai-Steuerschätzung gegenüber dem Vorjahr leicht angehoben.
15
Haushaltsplan 2012
3.2.
Vorbericht
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
2008
Schlüsselzuweisungen vom Land
Bedarfszuweisungen
Sonst. allg. Zuweisungen vom
Land
Sonst. allg. Zuweis. von
Gemeinden /Gv
Gesamt
T au sen d e
Gemeinde Uetze
2009
2010
2011
3.901.224
-
4.514.664
750.000
4.293.808 3.847.600
910.000
-
485.094
495.206
491.400
5.780
4.392.098
5.759.870
2012
2013
2014
5.522.500
-
5.564.800
-
496.000
493.500
506.000
5.695.208 4.343.600
6.016.000
6.070.800
2015
5.897.200 6.217.300
516.700
527.700
6.413.900 6.745.000
7.000
6.000
5.000
E u ro
4.000
3.000
2.000
1.000
0
2008
2009
Haushaltsjahre
Schlüsselzuweisungen vom Land
Sonst. allg. Zuweisungen vom Land
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Bedarfszuweisungen
Sonst. allg. Zuweis. von Gemeinden /Gv
Die größten Zuwendungen und allgemeinen Umlagen für die Gemeine Uetze sind die
Schlüsselzuweisungen vom Land. Ab dem Haushaltsjahr 2012 kann hier mit einer Steigerung der
Erträge in Höhe von 43,53 % gerechnet werden. Die Finanzplanjahre zeigen weiterhin in diesem Bereich
positive Entwicklungen.
Der kommunale Finanzausgleich wird in Niedersachsen durch das Niedersächsische Gesetz über den
Finanzausgleich (NFAG) und das Niedersächsische Gesetz zur Regelung der Finanzverteilung zwischen
Land und Kommunen (NFVG) bestimmt. Die Einrichtung eines Entschuldungsfonds gem.
§ 14 b NFAG ab 01.01.2012 wird die Gemeinde Uetze vorerst durch eine zusätzliche Umlage belasten.
Die Schlüsselzuweisungen wurden auf Grundlage der Steuerkraftzahlen unter Berücksichtigung der
Einwohnerzahlen berechnet.
16
Haushaltsplan 2012
3.3.
Vorbericht
Gemeinde Uetze
Öffentlich-rechtliche/privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen
Art
Verwaltungsgebühren
2008
233.486
2009
195.191
2010
227.334
2011
199.600
2012
203.600
2013
203.600
2014
203.600
2015
203.600
Benutzungsgebühren
und ähnliche Entgelte
1.085.74
0
1.160.11
8
1.206.93
7
1.032.60
0
1.119.90
0
1.123.00
0
1.091.50
0
1.091.50
0
674.675
719.509
724.752
659.500
685.000
684.600
684.600
684.600
336.330
1.655.55
5
2.526.14
8
3.881.45
7
2.880.14
1
4.314.41
2
3.206.50
0
4.438.70
0
3.369.80
0
4.693.30
0
3.408.60
0
4.735.20
0
3.387.80
0
4.682.90
0
3.359.20
0
4.654.30
0
davon
Kindergartenbeiträge
Privatrechtliche
Leistungsentgelte
und
Kostenerstattungen
Gesamtbetrag
4.
Ordentliche Aufwendungen
4.1.
Personalaufwendungen
Art
Personalaufwendungen
davon nachr.
Rückstellungen zu
Pensionen und
Beihilf., Altersteilz.
davon
nachrichtlich
Versorgungsaufwendungen
./. Nachrichtlich:
Erst.
Personalgestellun
g ARGE und
sonstige
Personalkostenerstattungen
Netto-Personalaufwendungen
RE
2008
RE
2009
RE
2010
7.440.548 7.971.463 8.008.353
Ansatz
2011
8.115.90
0
Ansatz
2012
8.362.30
0
Ansatz
Ansatz
2013
2014
8.530.30
0 8.625.000
Ansatz
2015
8.728.100
478.255
670.756
439.044
278.300
290.100
282.100
201.800
185.000
50.067
104.265
115.344
130.500
130.500
130.500
130.500
130.500
309.662
171.138
148.688
133.000
7.982.90
0
219.600
8.142.70
0
219.600
181.400
8.310.70
0 8.443.600
181.400
7.130.886 7.800.325 7.859.666
17
8.546.700
Haushaltsplan 2012
Vorbericht
Gemeinde Uetze
Die Bruttopersonalaufwendungen 2012 verteilen sich auf die Teilhaushalte/Budgets wie folgt:
Teilhaushalt
TH 1
TH 2
TH 3
Bezeichnung
Verwaltungsvorstand
433.900
davon Budget 1001
384.000
davon Budget 1002
49.900
Allgemeine Verwaltung
1.649.300
davon Budget 2001
1.558.400
davon Budget 2003
90.900
Verkehr, Umwelt, Planung
davon Budget 3
TH 4
Ansatz
2012
794.200
21.900
davon Budget 3001
337.400
davon Budget 3002
167.000
davon Budget 3003
185.300
davon Budget 3004
82.600
Bürgerservice, Jugend und Bildung
davon Budget 4
5.484.900
11.700
davon Budget 4001
365.100
davon Budget 4002
456.500
davon Budget 4003
43.100
davon Budget 4004
424.700
davon Budget 405
4.121.500
davon Budget 406
62.300
Gesamt :
8.362.300
Die Tabelle beinhaltet alle Personalaufwendungen/Versorgungsaufwendungen einschließlich der zu bildenden Rückstellungen
18
Haushaltsplan 2012
Vorbericht
Gemeinde Uetze
Tausende
Entwicklung Personalkosten
8.800
8.500
8.200
7.900
7.600
7.300
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Jahre
4.2.
Art
Unterhaltung
unbewegl.
Vermögen
Unterhaltung
bewegliches
Vermögen
Erwerb
geringw.
Vermögensgegenstände
Mieten und
Pachten
davon
nachrichtlich
Mieten und
Pachten an
Eigenbetrieb
Leasing,
Miete,
Wartung EDV
Bewirtschaftung
Grundstücke
und bauliche
Anlagen
nachrichtlich
davon an
Eigenbetrieb
Haltung von
Fahrzeugen
Bes. Aufwand
Beschäftigte
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
RE 2008
RE 2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
446.709
414.016
733.802
834.200
966.700
906.100
770.800
782.500
58.078
87.171
75.906
132.100
136.000
162.100
144.100
148.600
20.324
54.925
52.276
75.700
55.100
54.900
57.500
55.700
2.641.735
2.810.054
2.863.326
2.659.600
2.722.200
2.763.900
3.012.900
3.020.200
2.619.886
2.789.758
2.831.596
2.622.000
2.685.200
2.753.200
3.007.000
3.014.300
180.038
110.098
123.312
174.300
156.300
162.000
154.500
154.500
2.488.318
2.697.008
2.636.500
2.602.700
2.778.400
2.834.400
2.887.300
2.936.200
2.089.840
2.257.173
2.261.240
2.140.800
2.373.100
2.403.500
2.460.300
2.509.200
45.199
66.563
42.692
40.800
39.300
41.800
41.800
43.300
121.298
115.073
94.356
160.900
19
142.600
144.600
143.200
139.400
Haushaltsplan 2012
Bes. Verwalt.u. Betriebsaufwand
davon
nachrichtlich
für Schulen
Verbrauch
von Vorräten
Sonst.
Dienstleistun
g
Gesamtbetrag
Vorbericht
Gemeinde Uetze
216.648
209.487
189.608
204.200,00
268.200
298.700
298.700
282.200
56.887
53.681
45.752
45.500
92.400
112.700
112.700
112.700
101.159
110.990
125.778
173.100
183.900
205.900
206.100
206.100
173.282
153.777
107.294
202.000,
282.600
280.300
273.300
267.500
6.492.789
6.829.164
7.044.852
7.259.600
7.731.300
7.854.700
7.990.200
8.036.200
Schwerpunkte bei den Ausgaben sind die Personalaufwendungen sowie die Aufwendungen für Sachund Dienstleistungen.
Zu den besonderen Aufwendungen für Beschäftigte gehören insbesondere die Aufwendungen für Ausund Fortbildung einschließlich der damit zusammenhängenden Reisekosten sowie auch Dienst- und
Schutzkleidung und persönliche Ausrüstungsgegenstände für z. B. für Angehörige der Ortsfeuerwehren.
4.3.
Abschreibungen
Art
Abschreibungen auf
immatrielle
Vermögensgegenstände
Abschreibungen auf
immatrielle
Vermögensgegenstände
aus geleisteten
Investitionszuwendungen
Abschreibungen auf das
Infrastrukturvermögen
Abschreibungen auf
Maschinen, technische
Anlagen und Geräte
Abschreibungen auf
Fahrzeuge
Abschreibungen auf
Betriebs- und
Geschäftsausstattung
Abschreibungen auf
Betriebsvorrichtungen
Auflösung Sammelposten
Abschreibungen auf
sonstiges
Sachanlagevermögen
Abschreibungen auf
Finanzvermögen
Abschreibung auf
Forderungen
Pauschalwertberichtigun
g
Summe
RE 2008
RE 2009
RE 2010
2011
2012
2013
2014
2015
43.593
50.696
54.863
55.600
20.600
15.500
12.400
9.600
-
-
-
-
800
800
800
800
642.794
627.208
641.381
583.300
71.423
175.902
-
-
-
-
-
-
71.223
73.740
83.418
81.600
75.500
70.000
56.000
52.100
230.969
230.680
438.586
413.300
438
56.028
438
12.199
437
50.111
800
35.000
300
67.300
300
67.300
300
55.300
300
16.700
649
1.141
20
100
100
100
100
100
36.359
-
-
-
-
-
-
-
-
40.312
615.286
-
30.000
30.000
30.000
30.000
-
6.990
43.291
-
-
-
-
-
638.500 608.200 583.200 569.500
288.300 206.700 163.400 136.200
1.153.476 1.219.306 1.927.392 1.169.700 1.121.400 998.900 901.500 815.300
20
Haushaltsplan 2012
Vorbericht
Gemeinde Uetze
Abschreibungen sind die buchmäßige Abbildung der Wertminderung von längerfristig dienenden
abnutzbaren Vermögensgegenständen. Gem. § 47 Abs. 1 GemHKVO sind für Vermögensgegenstände
des immateriellen Vermögens und des Sachvermögens ohne Vorräte, deren Nutzung zeitlich begrenzt
ist, planmäßige Abschreibungen anzusetzen. D. h., dass der Abschreibungsverlauf im Voraus für die
gesamte Nutzungsdauer bei Vornahme der ersten Abschreibung festgelegt wird. Durch die planmäßige
Abschreibung der Vermögensgegenstände wird die den Ressourcenverbrauch darstellende Entwertung
entsprechend periodengerecht in der Ergebnisrechnung als Aufwand abgebildet. Maßgeblich für die
Abschreibungen ist gem. § 47 Abs. 1 S. 5 die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer.
Die Abschreibungen 2012 entfallen auf nachfolgend aufgeführte Produktgruppen:
Produktgruppe
Haushaltsansatz 2012
Verwaltungssteuerung und Service
81.500
Sicherheit und Ordnung (incl. Feuerwehr)
101.400
Schulen , Büchereien, Kulturpflege
170.900
Jugendarbeit
33.900
Tageseinrichtungen für Kinder
59.200
Sportstätten und Bäder
Gemeindestraßen, Feld und Wirtschaftswege , Verkehrs flächen und Anlagen
Park- und Gartenanlagen, F riedhofs- und
Bestattungswesen
Finanzvermögen
5.000
556.700
82.800
30.000
Zur teilweisen Gegenfinanzierung des Abschreibungsaufwandes stehen Erträge aus der Auflösung von
Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen, Beiträgen und Spenden in Höhe von 517.300 €
zur Verfügung.
21
Haushaltsplan 2012
4.4.
Gemeinde Uetze
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Art
Zinsaufwendungen an
Kreditinstitute
Zinsaufwendungen für
Liquiditätskredite
Gesamt
Tausende
Vorbericht
RE 2008
110.501,26
932.334,12
1.042.835,3
8
RE 2009
101.480,2
9
240.172,2
6
341.652,5
5
RE 2010
2011
2012
2013
2014
2015
92.398,09
126.063,5
3
218.461,6
2
181.50
0
300.00
0
481.50
0
208.50
0
260.00
0
468.50
0
259.60
0
360.00
0
619.60
0
286.80
0
420.00
0
706.80
0
292.60
0
420.00
0
712.60
0
1.200
1.000
800
600
400
200
0
RE 2008
RE 2009
RE 2010
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
2011
2012
2013
2014
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite
22
2015
Gesamt
Haushaltsplan 2012
4.5.
Vorbericht
Gemeinde Uetze
Aufwendungen aus Steuerbeteiligungen und Umlagen
Art
Gewerbesteuerumlag
e
Regionsumlage
Umlage an das Land
Entschuldungsfond
Umlage an
Zweckverbände
z. B. Volkshochschule,
Realverbände,
Forstverbände, AWO
Gesamtbetrag
RE
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Ansatz
2014
Ansatz
2015
919.908,00
6.851.112,0
0
895.400,00
7.218.500,0
0
674.000,00
7.352.600,0
0
674.000,00
7.568.500,0
0
674.000,00
7.953.900,0
0
674.000,00
8.317.600,0
0
0,00
0,00
37.500,00
37.500,00
37.500,00
37.500,00
122.602,75
7.893.622,7
5
134.100,00
8.248.000,0
0
131.600,00
8.195.700,0
0
136.600,00
8.416.600,0
0
136.600,00
8.802.000,0
0
136.600,00
9.165.700,0
0
Die Gewerbesteuerumlage wird auf Grundlage der Gewerbesteuer berechnet und von den Gemeinden
an Bund und Länder abgeführt. Die Gewerbesteuerumlage berechnet sich, indem das Istaufkommen der
Gewerbesteuer einer Gemeinde durch den für das Erhebungsjahr festgesetzten Hebesatz geteilt und
dieser Betrag mit dem Vervielfältiger (Umlagesatz) multipliziert wird. Ab dem Haushaltsjahr 2012 wird
erstmals zur Finanzierung der Zins- und Tilgungshilfe vom Land ein nicht rechtsfähiges
Sondervermögen „Entschuldungsfond“ eingerichtet. Dem Sondervermögen fließen nach Maßgabe der
Festsetzungen des Haushaltsplans des Landes jährliche Zuführungen in Höhe von jeweils höchstens 70
Millionen Euro als Einnahmen zu. Hierfür erhebt das Land eine jährlich eine Umlage.
4.6
Sozialtransferaufwendungen
Art
Haushaltsansatz 2012
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von
Einrichtungen
1.404.500
Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen
1.081.000
Sonstige soziale Leistungen
56.500
Gesamtbetrag
3.042.000
Die Sozialtransferaufwendungen verteilen sich im Wesentlichen auf folgende Produktgruppen:
Produktgruppe
Haushaltsansatz 2012
Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
251.000
Hilfe zur Pflege
619.000
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
646.000
Hilfe zur Gesundheit
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
und in besonderen Lebenslagen
Grundsicherung
6.000
20.000
763.000
Verwaltung der Sozialhilfe
0
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
23
237.000
Haushaltsplan 2012
4.7
Vorbericht
Gemeinde Uetze
Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Erträge/Produkt
Haushaltsansatz 2012
Erträge:
Brandschutz
1.100
Grundschule Dollbergen
30.100
Grundschule Eltze
27.000
Grundschule Hänigsen
117.700
Grundschule Uetze
31.300
Hauptschule Uetze
28.500
Realschule Uetze
47.200
Gymnasium Uetze
52.600
Stötzner Schule Uetze
22.300
Außerschulische Jugendbildung (OGS)
Gesamtsumme Erträge interne
Leistungsbeziehungen
Aufwendungen:
Förderung des Sports
114.400
472.200
356.700
Familienhilfe, Kindergärten, Jugendpflege
1.100
Schulen
Gesamtsumme Aufwendungen interne
Leistungsbeziehungen
114.400
472.200
Bei diesen Erträgen und Aufwendungen handelt es sich um interne Leistungsbeziehungen innerhalb der
Kernverwaltung zwischen Produktbereichen oder Teilhaushalten. Sie werden außerhalb der ordentlichen
und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen nachgewiesen. In der Summe müssen die internen
Erträge den internen Aufwendungen entsprechen.
5.
Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit
5.1.
Investitionseinzahlungen
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit belaufen sich im Haushaltsjahr
2012 auf insgesamt
2.330.200 €.
Die weitere Entwicklung sowie die einzelnen Einzahlungen setzen sich wie folgt zusammen:
Art
Investitionszuweisunge
n und Zuschüsse
Einzahlungen aus der
Veräußerung von
Vermögen
Einzahlungen aus
Beiträgen und ähnlichen
Entgelten
RE
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Ansatz
2014
Ansatz
2015
270.856,06
649.800,00
667.400,00
246.600,00
625.000,0
0
30.000,00
171.068,71
270.000,00
322.600,00
0,00
0,00
0,00
174.415,06
122.000,00
462.000,00
450.000,00
310.000,0
0
155.000,00
24
Haushaltsplan 2012
Vorbericht
Rückflüsse aus
Ausleihungen
(z. B.
Wohnungsbaudarlehen)
Einzahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
(z. B. Krediten)
Gesamtbetrag
Gemeinde Uetze
5.146,12
6.100,00
6.100,00
6.100,00
6.100,00
6.100,00
1.031.400,0
0
1.652.885,9
5
1.136.600,0
0
2.184.500,0
0
872.100,00
2.330.200,0
0
2.049.600,0
0
2.752.300,0
0
27.000,00
968.100,0
0
1.025.100,0
0
1.216.200,0
0
Der Investitionsbedarf für das Haushaltsjahr 2012 beläuft sich insgesamt auf
2.330.200 €.
Die Investitionssumme teilt sich im Wesentlichen auf folgende Investitionsbereiche und Produktgruppen
auf:
Bereich
Haushaltsansatz 2012
Zuschüsse für lnvestitionen von übrigen Bereichen
(Zuschuss Großtagespflege)
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen
über 1.000 €
Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen
über 150 € bis 1.000 €
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Produktgruppe
60.000
154.100
522.800
255.000
1.338.300
Haushaltsansatz 2012
Innere Verwaltung
(Software, Hardware, Inventar)
180.000
Ordnungsaufgaben (Erfassungsgerät, Blitzanlage)
Brandschutz, Katastrophen- Zivilschutz, Feuerwehr
(Fahrzeuge, diverse Geräte)
Trinkwassernotbrunnen Hänigsen
103.800
186.800
9.500
Schulen
121.100
Sonstige schulische Aufgaben
57.000
Inventarbeschaffung Schulen; Zuschuss Integrationsklassen
67.000
Büchereien (Inventarbeschaffung)
20.000
Förderung von Kindern in Tagespflege
60.000
Jugendpflege u. Ganztagsschule
47.800
Tageseinrichtungen für Kinder
36.000
Jugendeinrichtungen, Mobile Jugendpflege
Sportstätten Inventarbeschaffung
9.900
17.400
Ankauf von Grundstücken einschl. Gewerbe
Straßenbaumaßnahmen
115.000
1.290.000
Sonstige Investitionsmaßnahmen
8.900
Die Einzelmaßnahmen der Investitionsauszahlungen sind im Investitionsplan mit einer produktgleichen
Investitionsnummer detailliert aufgeführt.
25
Haushaltsplan 2012
lV.
Gemeinde Uetze
Vorbericht
Schlussbetrachtung
Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 3.851.000 € ab. Damit liegt der
Fehlbetrag um 697.000 Euro unter dem prognostizierten Ergebnis des 2. Nachtragsplan 2011.
Personalkostensteigerungen für 2012 wurden mit 3 % in Höhe von insgesamt 234.600 € eingeplant.
Trotz dieser Kostensteigerung ist es gelungen, aufgrund der in 2011 erlassenen Haushaltssperre und
der daraus resultierenden Auswirkungen, die Planungen für 2012 entsprechend anzupassen und
einzuarbeiten. Auch im Bereich der Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie
Erstattungen für Sach- und Dienstleistungen an den Eigenbetrieb wurden höhere Kosten von insgesamt
428.700 Euro veranschlagt. Dies entspricht einer Kostensteigerung von knapp 16,2
o/o.
Die Finanzplanjahre zeigen bis einschließlich 2015 keine Verbesserungen, jedoch auch
keinen
gravierenden Anstieg der Fehlbeträge in den Finanzplanjahren.
Auch zukünftig verbleibt das große Problem, die Aufzehrung der Nettoposition (Eigenkapital) durch
Ausgleich des Haushaltes in naher Zukunft in den Griff zu bekommen oder mittelfristig zumindest auf
ein verträgliches Maß zu reduzieren.
Die Finanzsituation der Gemeinde Uetze ist nicht nur an die konjunkturelle Entwicklung geknüpft. Die
finanzielle Situation hängt in großem Maße von weiteren kommunalindividuellen Faktoren und deren
Struktur ab. Einfluss nehmen hierauf außerdem Entscheidungen des Gesetzgebers und das
ökonomische und sozialdemografische Umfeld.
Die Aufwendungen für Bildung, Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege sowie
für Kindertagesstätten betragen knapp 30 % der Gesamtaufwendungen. Hier gilt es ein gangbaren Weg
zwischen dem gesetzlichen Mindeststandard und einem ,,leistbaren" attraktiven Angebot unter
Ausschöpfung aller Fördermittel und voller lnanspruchnahme der Konnexität zu finden. Gleichzeitig
muss jedoch in diesen Bereichen in die Zukunft investiert werden um eine Bildungsarbeit im Sinne eines
ganzheitlichen Bildungsbegriffs gewährleisten zu können.
Über ein viertel der Gesamtaufwendungen werden durch die Regionsumlage, Gewerbesteuerumlage,
Entschuldungsfond und Kreditzinsen verursacht. Hierauf kann die Gemeinde Uetze kaum steuernd
reagieren und muss die daraus resultierenden finanziellen Auswirkungen billigen.
Die Gemeinde Uetze wird, nach der gegenwärtigen Situation, nur schwer oder gar nicht aus eigener
Kraft ihre finanzielle Handlungsfähigkeit wieder erlangen können. Die bisher eingeschlagenen
Konsolidierungsmaßnahmen zeigen entsprechende Erfolge, reichen jedoch zur vollkommenen
Sanierung des Haushaltes nicht aus. Darum ist es Ziel im laufenden Haushaltsjahr neue
Konsolidierungsmaßnahmen zu erarbeiten und auf den Weg zu bringen.
26
Haushaltssicherungskonzept
27
28
Haushaltssicheru ngskonze pt 201 2 - 201 5
1. Rechtsgrundlage
Nach S 1 10 Abs. 6 Satz 1 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) ist ein
Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, soweit der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden
kann. Der Haushaltsausgleich bezieht sich auf den Ausgleich des Ergebnishaushaltes. lm
Haushaltssicherungskonzept ist festzulegen, innerhalb welchen Zeitraums der Ausgleich wieder
erreicht, wie der ausgewiesene Fehlbetrag abgebaut und wie das Entstehen eines neuen Fehlbetrages in künftigen Jahren vermieden werden soll. Das Haushaltssicherungskonzept ist vom
Rat spätestens mit der Haushaltssatzung zu beschließen. Gem. S 110 Abs. 6 S. 4 NKomVG ist
darüber hinaus ein Haushaltssicherungsbericht gefordert, in dem Aussagen über den Erfolg der
Haushaltssicherungsmaßnahmen der Vorjahre zu treffen sind.
2. Ausgangssituation
Die Gemeinden sind nach S 1 10 Abs. 1 NKomVG verpflichtet, ihre Haushaltswirtschaft so zu
planen, dass die stetige Erfüllung der Aufgaben gesichert ist. lm Ergebnis bedeutet dies, dass
der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein soll. Er ist
ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge dem Gesamtbetrag der Aufwendungen entspricht. Dem normierten Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit soll durch ein
Haushaltssicherungskonzept auf andere Weise Rechnung getragen werden. Der Haushaltssicherung kommt durch die Anwendung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens immer
größere Bedeutung zu. Dem im NKR erstmalig aufgezeigten und zu Buche schlagenden
Ressourcenverbrauch muss Rechnung getragen werden, um Belastungen folgender Generationen zu vermeiden oder wenigstens so gering wie möglich zu halten.
Die Gemeinde Uetze war bereits seit 1997, bis auf wenige Ausnahmen, nicht mehr in der Lage
ihren jährlichen Haushalt auszugleichen. Mit der Einführung der kommunalen Doppik (NKR)
und der damit einhergehenden Veranschlagung von Abschreibungen und Rückstellungen ist
dieses Ziel in noch weitere Ferne gerückt. Durch die unausgeglichenen Ergebnishaushalte wird
dauerhaft das ,,Eigenkapital" der Gemeinde Uetze belastet, welches unausweichlich zu einer
Überschuldung führen wird.
Zur Verdeutlichung sind nachstehend die Rechnungsergebnisse der Jahre 2000 bis 2010, der
Jahresfehlbetrag 2011 auf Grundlage der zweiten Nachtragsplanung sowie die Finanzplanjahre
2013 bis 2015 grafisch dargestellt:
!to
o
o
2.000
1.000
(E
0
-1.000
-2.000
-3.000
-4.000
-5.000
-6.000
2000
2001
2002 2003 2004 2005 2006
RechnErg -811.9 1.429 1.442 -2.571 1.901
1.668 -3.031
29
2007
1 .1
2008
2009 2010 2011
00. 1.883 -3.912 -2.067
2012 2013 2014 2015
-4.54t -4.934 -4.93: -5.102 -5.02:
Die Kumulation der Defizite vorangegangener Haushaltsjahre nimmt zunehmend drastische
Auswirkungen an. Mit Abschluss des Jahres 2011 wird die Gemeinde Uetze bei einer Gesamtdefizitentwicklung in Höhe von ca. 25 Mio. Euro liegen.
Entwickluns des Defizites von 1997 - 2015 der Gemeinde Uetze
Auch die Gemeinde Uetze tut sich, wie andere Kommunen, schwer durch radikale Einschnitte oder Streichungen im Leistungsspektrum die Lebensqualität der Gemeinde im Vergleich
zu anderen erheblich zu verschlechtern. Familien- und kinderfreundliche Angebote,
Bildungsmöglichkeiten, attraktive Offerten im Freizeit- und Kulturbereich sowie die Sicherung
von bestehenden Gewerbeansiedlungen wären bei strikter Haushaltssicherung nicht zu
gewährleisten.
Hingegen führen dauerhaft unausgeglichene Haushalte zum finanziellen Kollaps und damit
letzten Endes zum gleichen Ergebnis.
Die finanzielle Situation der Gemeinde Uetze ist von wenigen Ertragspositionen abhängig
und stark beeinflussbar. Die Erträge aus der Gewerbesteuer unterliegen starken konjunkturellen Schwankungen, stellen aber gleichzeitig eine der bedeutendsten Ertragspositionen für
die Gemeinde dar.
Die Einkommensteuer-, Umsatzsteueranteile und Schlüsselzuweisungen unterliegen ebenso
gewissen jährlichen Schwankungen. lm Vergleich der letzten drei Jahre sind diese Auswirkungen in Bezug auf die Gesamterträge jedoch nicht so gravierend.
Der Haushalt der Gemeinde Uetze weist im Jahr 2012 sowie für die Finanzplanjahre 2013
bis 2015 abermals erhebliche Fehlbeträge aus.
Die nachstehenden Grafiken zeigen die Daten der Gesamthaushalte 2012 bis 2015 (Ergebnis- und Finanzhaushalt).
30
Planunssdaten für den Zeitraum von 2012 bis 2015
Erträge und Aufwendungen
35.000,00
30.000,00
25.000,00
20.000,00
15.000,00
10.000,00
5.000,00
0,00
Itr Aufw and
l. grqe
28.124.400,00
27.425.600,00
Finanzei nzahlungen und Finanzauszahlungen
35.000,00
30.000,00
25.000,00
20.000,00
15.000,00
10.000,00
5.000,00
0,00
33.713.200,00
27.883.600,00
31
28.762.800,00
Die mittelfristige Finanzplanung zeigt auch in diesem Jahr, dass es im Planungszeitraum
nicht gelingen wird, im Ergebnishaushalt sowie im Finanzhaushalt einen Haushaltsausgleich
zu erreichen. Ebenso wenig kann dargestellt werden, wie und wann der ausgewiesene
Fehlbetrag abgebaut werden kann.
Die Gemeinde Uetze hat in den vergangenen Jahren immer wieder mit sehr viel Engagement an der Erarbeitung von Haushaltssicherungskonzepten und deren Umsetzung gearbeitet. Trotz dieser Aufgabe konnte bisher ein Haushaltsausgleich nicht ermöglicht werden.
Die intensiven Bemühungen s.piegeln sich aber insbesondere in der Nachtragshaushaltsplanung 2011 wieder. Die Ubertragung der Freibäder in Hänigsen und Uetze auf zwei
Genossenschaften wurde mit Beschluss des Rates am 18.11.2010 als eines der großen
Konsolidierungsziele erreicht. Die endgültige Übertragung ist mit den abschließenden
Vertragsunterzeichnungen am 24.1 1 .201 1 zur Badesaison 20 1 2 erfolgt.
Weiterhin sind die durch die Konsolidierungsbemühungen erreichten Verbesserungen unmittelbar an den jeweils deutlich besseren Rechnungsergebnissen ablesbar. lnsbesondere in
den Bereichen Personalkosten sowie Bauunterhaltung und Bewirtschaftung konnten auch im
Jahr 2011 hausintern durch ein ausgeprägtes Kostenbewusstsein positive Effekte erzielt
werden.
Die Verbesserungen zum jeweiligen Planjahr der Jahre 2000 bis 2010 habe ich nachstehend
grafisch dargestellt:
Verg le ich Sol lfeh I betrag
P
lan/Rech
nun
gsergebn is
12.000.000 llt
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
Die vorstehende Grafik zeigt die ,,real" erzielten Konsolidierungserfolge. Ggf. positive Ergebnisse für das Haushaltsjahr 2011 können erst nach erfolgtem Jahresabschluss analysiert und
aufgezeigt werden. Für das Haushaltsjahr 2011 wurden für bestimmte Aufiuendungsbereiche
die Haushaltsansätze durch eine Haushaltssperre auf ein Ausgabevolumen in Höhe von B0
% des ursprünglichen Ansatzes begrenzt.
Seit dem Haushaltsjahr 2011 wird als erste Maßnahme zur Haushaltskonsolidierung das
grundsätzliche und dauerhafte Einfrieren der Aufwandspositionen auf Vorjahresniveau
angestrebt.
32
3. Haushaltssicheru ngsbericht
Auch im Haushaltsjahr 2010 konnte die Gemeinde Uetze auf eine positive Einnahmeentwicklung, gerade bei den Gewerbesteuereinnahmen, zurückblicken. Dieses allein reichte
jedoch nicht aus um ein positives Jahresergebnis zu erzielen. Die Sparbemühungen sind
daher dauerhaft fortzusetzen und weiter zu intensivieren.
Nicht alle im Haushaltssicherungskonzept 2011 angedachten Konsolidierungsmaßnahmen
konnten, nicht zuletzt aufgrund der zeitlichen Komponente, abschließend umgesetzt werden.
Die nachfolgende Tabelle zeigt einen Vergleich mit welchem Erfolg die Einzelmaßnahmen
umgesetzt werden konnten:
Maßnahme
Bemerkung
Steuererhöhungen in den
umgesetzt
Bereichen Grundsteuer A,
Gewerbesteuer, Hundesteuer
und Verqnüqunqssteuer
Energiekosten - Umsetzung von
Sparvorschlägen und
teilweise
umgesetzt
umoesetzt
Ertraq
Aufwand
263.003,85 €
qeplant
Ertraq
Aufwand
300.000 €
47.000 105.000 €
7.667,32 €
Straßenbeleuchtunq
U
berprüfu ng/Neu gestaltu ng von
Umsetzung läuft
4.700,00 €
50.000 €
Satzungen und
Gebührenordnungen für die
Bereiche: Friedhöfe, Festplätze,
Sportanlagen, Sondernutzungen,
Dorfgemeinschaftshäuser u nd
Schulräume
U
berprüfu ng/Neu gestaltu ng
mwelttag, Sportlerehru ng,
Spielplätze und Straßenbegleitqrün/Rabatten
Reduzierung v. Bewirtungen und
Präsenten
Umsetzung läuft
600,00 €
14.000 €
U
umgesetzt
2.500 €
Gesamt
3.1.
267.703,95 €
8.267,32 €
300.000 €
113.500 171.500 €
Erhöhuns des Hebesatzes für die Grundsteuer A
Mit Beschluss der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2011 am 16.12.2010 hat der Rat
der Gemeinde Uetze den Hebesatz für die GrundsteuerA ab dem 01.01 .2011von 400 o/o auf
450 o/o erhöht.
Auf Grundlage der Messbeträge für die Grundsteuer A konnten bis dato Mehrerträge in Höhe
von 27.462,64 € erzielt werden.
3.2.
Erhöhunq des Hebesatzes für die Gewerbesteuer
Mit Beschluss der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2011 am 16.12.2010 hat der Rat
der Gemeinde Uetze den Hebesatz für die Gewerbesteuer ab dem 01.01 .2011 von 390 %
auf 430 % erhöht.
Auf Grundlage der Vorauszahlungen für die Gewerbesteuer im Jahr 2011 konnten bis dato
Mehrerträge in Höhe von 194.071,21 €, erzielt werden.
33
Durch die Abrechnung des Wirtschaftsjahres 2011 werden die Auswirkungen der Erhöhung
des Gewerbesteuerhebesatzes sich in den Jahren 201212013 noch entsprechend stärker
auswirken.
3.3.
Erhöhuns der Hundesteuer
Mit Wirkung vom 01.01 .2011 hat der Rat der Gemeinde Uetze die Steuersätze für die
Hundesteuer angehoben. Der Steuersatzfür den Ersthund stieg von 50,00 € auf 75,00 € und
ab dem zweiten Hund von 75,00 € auf 1 10,00 €.
Unter Zugrundelegung der im Jahr 2010 gemeldeten Hunde konnten Mehrerträge in Höhe
von 41.470,00 € erzielt werden.
3.4.
Enerqiekosten
- Umsetzung von Sparvorschläqen
und Straßenbeleuchtunq
ln den vergangenen Jahren wurden insgesamt rd. 500 HQl-Leuchten ausgetauscht. Aufgrund dessen konnte der Energieverbrauch wie folgt reduziert werden:
Eneroieverbrauch (kwh)
2010/201 1
2009/2010
899.896 kwh
821.786 kwh
3.5.
Einsoaruno
78.110 kwh
Stromkosten
2009/2010
154.367,34 €
Einsoarunq
2010/2011
146.700,02 €
7.667,32 €
Uberprüfung/Neugestaltunq von Satzungen/Gebührenordnungen
3.5.1. Friedhöfe:
Die Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung wurden 2009 überarbeitet und vom Rat
beschlossen (Fassung vom 1.11.2009). Die Gebührensatzung wird gegenwärtig überprüft.
Der Grabaushub ist kürzlich ausgeschrieben und an eine externe Firma vergeben worden.
3.5.2. Festplätze:
Für die Nutzung der gemeindeeigenen Festplätze wurde eine neue Gebührenordnung
entworfen, welche am 15.12.201 1 vom Rat beschlossen werden soll. Die Umsetzung erfolgt
dann ab dem Jahr 2012. Eventuelle Mehrerträge sind derzeit noch nicht zu beziffern.
3.5.3. Sondernutzungen:
Die Sondernutzungssatzung wird, nach Beschluss des Verwaltungsausschusses a)r
Vergabe der Plakatierungen an eine externe Firma, neu ausgearbeitet. lm kommenden Jahr
soll hierzu eine entsprechende Beschlussvorlage erstellt werden. Aufgrund der Vergabe an
eine externe Firma würden sich zusätzliche Erträge ergeben.
Diese Mehrerträge können jedoch erst beziffert werden, wenn Ergebnisse einer durchzuführenden Ausschreibung vorliegen.
Darüber hinaus wurde die Vergabe von Standplätzen für Wertstoffcontainer im öffentlichen
Raum ausgeschrieben. Die Erträge konnten von ca.6.100,00 € auf rd. 10.800,00 € erhöht
werden.
3.5.4. Umwelttag:
Der von der Gemeinde Uetze durchgeführte Umwelttag wurde nunmehr kostendeckend
kalkuliert. Die daraus resultierenden Erlöse decken nunmehr die gesamten Sach- und Personalkosten. Dadurch erzielte Einsparungen belaufen sich auf ca. 600,00 €/Jahr.
34
3.6.
Spielplätze:
Für die von der Gemeinde Uetze vorgehaltenen Spielplätze wurde ein Nutzungskonzept ausgearbeitet und dem Rat zur Beschlussfassung vorgelegt. lm Ergebnis werden 2 Spielplätze
aufgegeben. Eine der Spielplatzflächen wird in Bauland umgewandelt.
Darüber hinaus soll der Pflegeaufiruand für die Grünflächen reduztert werden. Die Einsparungen können gegenwärtig noch nicht beziffert werden.
3.7.
Straßenbesleitsrün/Rabatten:
Die Pflege der Grünanlagen soll weiter reduziert werden. Hierzu werden gegenwärtig Gespräche mit dem Eigenbetrieb der Gemeinde Uetze geführt.
An den
Hauptverkehrsstraßen (2.8. Dollberger Straße, etc. ) soll die Reinigung/Rabattenpflege weiterhin 3 x pro Jahr durchgeführt werden. Bei den Gemeindestraßen
wurde die Pflege auf 2 x pro Jahr reduziert. Die Einsparungen können erst zu einem späteren Zeitpunkt ermittelt werden.
3.8.
Reduzierung v. Bewirtungen und Präsenten:
Die Richtlinien für die Ehrungen von Ratsmitgliedern und Ehrenbürgern wurde überarbeitet.
Bei den Ehrungen für die Zugehörigkeit zum Rat wird künftig auf die Überreichung von
Wappentellern aus Zinn und Porzellan verzichtet (Kosten ca. 60 €/Teller).
Die Überreichung von Präsenten zu Geburtstagen erfolgt nun ab dem 50. Lebensjahr nur
noch alle 10 Jahre statt bisher alle 5 Jahre. Hierbei wird auch auf die Uberreichung von
Spirituosen verzichtet.
Beim Tod ehemaliger Ratsmitglieder wird auf die Niederlegung eines Kranzes mit Schleife
verzichtet (Kosten ca. 90 €/Kranz). Ferner werden in den Gremiensitzungen keine Getränke
mehr gereicht.
Ab der neuen Wahlperiode 2011 erfolgt eine Reduzierung der Ratsmitglieder um
6
Personen. Hierdurch wird mit einer Einsparung in Höhe von 10.000,00 €/Jahr gerechnet.
Die Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2010 stellen sich derzeit wie fotgt
dar:
3.9
Biogasanlagen:
Die in der Gemeinde Uetze von Privatinvestoren errichteten Biogasanlagen sind zwischenzeitlich in Betrieb gegangen. Die notwendigen Wärme- bzw. Gasleitungen wurden verlegt
und an Blockheizkraftwerke angeschlossen.
Zwecks Wärmeabnahme in den Liegenschaften der Gemeinde Uetze wurden die notwendigen Anschlussarbeiten und Anpassungen der Hetzzentralen zum Abschluss gebracht. Ab
der kommenden Heizperiode (201 112012) wird die GS Hänigsen (Grundschule, Kindergarten
und Ballsporthalle), das Schulzentrum in Uetze und das Rathaus Uetze mit der anfallenden
Wärme beheizt.
Die genauen Einsparungen können daher erst im Frühjahr/Sommer 2012 (nach Feststellung
des Verbrauches) beziffert werden. Von den ermittelten Einsparungen in Höhe von ca.
50.000,00 €/Jahr ist weiterhin auszugehen.
35
3.10
Reduzierung Bewirtschaftungskosten durch Neuausschreibunqen:
ln den Bereichen Gas, Strom und Fremdreinigungsleistungen sind Neuausschreibungen in
den Jahren 200912010 erfolgt, die zu einer Kosteneinsparung führten.
3.10.1
.
Gas:
Die Gemeinde Uetze hat im Jahr 2009 erstmals an der Gaslieferausschreibung der KWL
teilgenommen, wobei der Bruttopreis für Erdgas beginnend ab dem 01.10.2009 von bisher
0,069 €JkWh auf 0,056 €/kwh reduzierl werden konnte. Bezogen auf den durchschnittlichen
Verbrauch der beiden Vorjahre (2008 und 2009) mit rd. 5,1 Mio. kwh hätte die hierdurch
erzielte Einsparung im Jahr 2010 rd. 66.000 € ausgemacht. Aufgrund des starken Winters ist
der Verbrauch jedoch tatsächlich um rd. 1,1 Mio. kwh auf 6,2 Mio. kWh angestiegen. Gegenüber dem Vorjahr konnte trotz des deutlich höheren Verbrauches eine tatsächliche Einsparung von 1 1.000 € gegenüber 2009 erzielt werden.
Für das Jahr 2011 liegen zwar noch nicht alle Abrechnungen des Gasversorgers vor, nach
einer durchgeführten Hochrechnung ist jedoch unter Einbeziehung der Wärmeabnahmen
aus dem BHKW am Schulzentrum/Rathaus von einem Verbrauch von rd. 5,5 Mio. kWh auszugehen. Die tatsächlichen Kosten konnten gegenüber 2010 um ca. 30.000 € vermindert
werden.
Für die Gaslieferungen ab dem 01.10.2011 wurde wieder an einer öffentlichen Ausschreibung der KWL für die Kommunen der Region Hannover teilgenommen. Hier wurden neue
Verträge ab dem 01.10.2011 für den Zeitraum von 2 Jahren ausgehandelt. Der Arbeitspreis
je kW/h sinkt von 3,259 Cent auf dann 3,08 Cent.
Die jährliche Ersparnis unter Berücksichtigung der geringeren Wärmeabnahme durch die
Wärmeanbindung an die beiden BHKW's beträgt ab 2012 rd.5.300 €.
3.10.2. Strom:
Durch die im Jahr 2009 ausgehandelten Lieferverträge für Strom konnten die Arbeitspreise
bis zum 30.08.2011 stabil gehalten werden.
Ferner wurden im Bereich Strom erneut Lieferverträge auf Grund einer öffentlichen Ausschreibung durch die KWL ausgehandelt. Die neuen Preise für den Arbeitspreis gelten ab
dem 01.01 .2012. Für die Großabnahmestellen (Rathaus, GS Uetze, Hänigsen, Dollbergen,
Ballspielhalle und Schulzentrum) erhöht sich der Strompreis um rd . 3%. Für die sonstigen
bebauten Liegenschaften (Kleinabnahmestellen) die in diesem Jahr erstmals in die KWLAusschreibung von uns einbezogen wurden, vermindert sich der Strompreis um rd. 10o/o.
Nach einer übersch!ägigen Kalkulation über alle bebauten Liegenschaften ergeben sich unter Berücksichtigung des bisherigen durchschnittlichen Stromverbrauchs für die Jahre 2012
und 2013 keine Mehrkosten.
Angesichts der gegenwärtigen Situation mit dem beschlossenen Ausstieg aus der Kernenergie sicherlich wieder ein erfreuliches Ergebnis, da wir bis zum 31.12.2013 gesicherte Stromkosten haben.
3.10.3. Reinigungsleistungen
Zum 01.01 .2010 wurden die Verträge für die Fremdreinigung in den Liegenschaften neuvergeben. Die Auswertung der Firma, an die die Ausschreibung übertragen wurde, hat ergeben,
dass für das Jahr 2010 Einsparungen in Höhe von 20.000,00 € erzielt wurden.
36
3.1
1.
A2-Lehrsänse
Die Fortbildung der 2 Mitarbeiter auf ,,privater Basis" läuft derzeit noch. Durch die Dauer von
2 Jahren für die nebenberufliche Ausbildung ist eine genaue Bezifferung der Einsparungen
noch nicht möglich. Durch die Freistellung der Mitarbeiter an den Fortbildungstagen (in der
Regel 2 Freitage im Monat und einige Einheiten im Blockunterricht von 4 - 6 Wochen) entfallen allerdings die Personalkosten für eine Vertretungskraft, welche bei einer hauptberuflichen
Fortbildung angefallen wären.
Die Kostenersparnis für die Gemeinde Uetze beträgt insgesamt ca. 80.000,00 €.
3.12. Ratsinformationssvstem
Die Umstellung des Ratsinformationssystemes auf ,,Ramiris-lP" ist zwischenzeitlich erfolgt.
Hier können die Gremienmitglieder auf Wunsch teilnehmen. Eine Kosteneinsparung ist derzeit noch nicht ermittelbar.
3.13. Konzept für die Bäderlandschaft
Die Durchführung des Badebetriebes der beiden Freibäder der Gemeinde Uetze wurden mit
der Vetragsunterzeichnung am 24.11.2011 an die zwei gegründeten Genossenschaften
übertragen. Hieraus resultierende Einsparungen können erstmals für das Jahr 2012 genau
spezifiziert werden.
Weiterhin hat die Gemeinde Uetze hat für das Haushaltsjahr 2011 erneut einen Antrag auf
Bedarfszuweisungen gestellt. Der Antrag wurde auch für dieses Jahr vom M I
zurückgewiesen, da die Gemeinde Uetze für den Antragszeitraum 2011 nicht das Kriterium
o/o
,,besonders finanzschwach" erfüllt. Hierfür muss die Steuereinnahmekraft mehr als 15
unter dem landesweiten Vergleichswert liegen. Aufgrund der guten Steuereinnahmen der
letzten beiden Jahren liegt der erreichte Wert der Gemeinde Uetze (- 1 1 ,3 o/o) zwar weiterhin
unter dem Landesschnitt, allerdings wird die geforderte Unterschreitung von 15 % nicht
erreicht. Für das Jahr 2012 wird ein erneuter Antrag auf Bedarfszuweisungen gestellt.
Fazit:
Bei den Konsolidierungsmaßnahmen zeichnen sich somit bereits Erfolge ab, die sich auch
nachhaltig durch die weitere und abschließende Umsetzung auswirken werden. Die Konsolidierungsbemühungen wurden jedoch auch in 2011 weiter negativ durch die zu geringe
Finanzausstattung beeinflusst. Aufgrund der schnellen und guten Erholung der Konjunktur
sind für das Haushaltsjahr 2012 zwar weitere finanziell positive Auswirkungen für die
Gemeinde Uetze zu envarten, die aber nicht so stark wie notwendig ausfallen werden. Daher
sind ohne eine dauerhafte und nachhaltige Hilfe des Bundes und der Länder durch die
eigenen Konsolidierungsbemühungen keine großen finanziellen Effekte zu erzielen.
4. Die Ursachen der finanziellen Situation
Die Finanzmisere hat vielschichtige Ursachen.
Zu der seit langem bekannten Strukturschwäche der Gemeinde Uetze mit den signifikanten
Nachteilen auf der Einnahmeseite kamen in den vergangenen Jahren vermehrt weitere
Einschnitte durch Bundes- und Landesgesetzgebungen hinzu. Wie in den Jahren zuvor
belegt die Gemeinde Uetze im Regionsvergleich für das Jahr 2010 weiterhin den letzten
Platz bei den Erträgen je Einwohner in den Bereichen ,,Anteil an der Einkommensteuer und
Umsatzsteuef'. lm Bereich ,,Steuern und Zuwendungen insgesamt" hat die Gemeinde Uetze
im Vergleich zum Vorjahr den vorletzten Platz verlassen und sich im ,,Mittelfeld" platziert, was
u. a. an den gestiegenen Einnahmen aus der Gewerbesteuer festzumachen ist. Dennoch
37
steht die Gemeinde Uetze auf dem dritten Platz der Empfänger von Schlüsselzuweisungen.
Das zeigt, dass die Gemeinde Uetze weiterhin viel weniger Steuereinnahmen erzielt als dies
im Landesdurchschnitt der Fall ist. Hinzu kommen Personalkostensteigerungen und Steigerungen bei den Bewirtschaftungskosten der kommunalen Gebäude, denen die Gemeinde
Uetze jedoch durch den Abschluss von neuen Energielieferverträgen und Klimaschutzmaßnahmen im Bereich der Gebäudesanierung weiter erfolgreich entgegenwirken konnte.
Letztlich führte die anhaltende Strukturschwäche dazu, dass die Gemeinde Uetze im
Regionsvergleich die höchste Kassenkreditverschuldung (pro Kopf) aufweist.
Für 2012 sind folgende finanzielle negative Auswirkungen gegenüber dem Vorjahr zu
enrvarten.
l:iEHrä.Erö..ii xffi
üfliHfi
liiM.llnrö#irö räö:ä:rflrliNl.ö:Hiräüffiä'fi"d ünseh,,l
iüu:nig:$i:nitlli
- 1.300.000 €
- 100.000 €
+ 134.000 €
Erträqe Gewerbesteuer
Erträqe Ein kommensteuerantei le
Aufwand Reqionsumlaqe
Gesamt:
1.534.000 €
Dass ein Haushaltsausgleich auch mittelfristig nicht zu erreichen ist, hängt auch damit
zusammen, dass die Ubertragung neuer und zusätzlicher Aufgaben den erforderlichen
finanziellen Ausgleich vermissen lässt (Konnexitätsprinzip) und dadurch die Gemeinde
höhere Ausgaben bei weniger Einnahmen verkraften muss. Für die Gemeinde Uetze
entstehen darüber hinaus noch weitere Kosten, da die vorgenannten Aufwendungen (für die
keine Erstattung erfolgt) über aufgenommene Kassenkredite finanziert werden müssen.
Die Fehlbeträge sind im Wesentlichen entstanden, weil die Gemeinde Uetze aus eigener
Kraft (fehlende Finanzmittel) die Schulen und Kindertagesstätten und auch die Jugendpflege
nicht zuletzl aufgrund staatlicher Vorgaben und Verpflichtungen nicht mehr finanzieren
konnte und kann.
Der steigende Zuschussbedarf für die Schulen, die Kindertagesstätten und die Jugendpflege
stellt sich wie folgt dar:
Zuschussbedarf der letzten acht Jahre (in EUR)
Jahr
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
201
1
2012
Schulen
-3.153.100
-3.205.809
-3.083.813
-3.543.600
-3.179.125
-3.421.650
-3.284.935
-3.555.600
-3.812.500
Kindertaqesstätten
-1.780.983
-1.886.436
-1.973.788
-2.374.000
-1 .986.1 85
-2.262.750
-2.465.206
-2.624.600
-2.605.000
Juqendpfleqe
-27 4.513
-294.7 45
-332.854
-490.400
-229.605
-296.976
-351.651
-381.400
-393.900
Gesamtsumme
-5.208.596
-5.386.990
-5.390.455
-6.408.000
-5.394.915
-5.981.376
-6.101 .792
-6.561.600
-6.81 1.400
Ab dem Jahr 2012 beginnt der Betrieb der offenen Ganztagsschule am Schulzentrum in Uetze und in der Grundschule in Hänigsen. Hier entsteht ein weiterer Zuschussbedarf in Höhe
von 127.000 €, sodass sich der Gesamtzuschussbedarf für 2012 auf 6.938.400 € erhöht.
5. Vorgehensweise
lm Zuge der strategischen Ausrichtung der Gemeinde Uetze wird mit Beginn der neuen
Wahlperiode die Zahl der Fachausschüsse auf nunmehr 4 verringert. Jedem dieser Aus-
38
schüsse wird
ein Oberziel aus dem
Zunkunftssicherungskonzept
zur
Umsetzung
zugewiesen.
Diese Ausrichtung soll bei allen zukünftigen Entscheidungen die Konzentration auf die Kernkompetenzen und das Gemeindeprofil schärfen sowie die verfügbaren Ressourcen bündeln
und nicht zwingend notwendige Ausgaben ohne jeweils neue Diskussion vermeiden. Ziel
muss es sein, durch die definierte Strategie die kommunale Handlungsfähigkeit innerhalb der
nächsten Jahre zurückzugewinnen.
Diese Neupositionierung ist sicherlich die einzige Chance, die finanzielle Handlungsfähigkeit
zukünftig wieder zu erlangen und nicht durch ausschließlich von Spargedanken geleiteten
Entscheidungen den kommunalen Kollaps herbeizuführen. Langfristige irreparable Schäden
sind auch angesichts der kommunalen Konkurrenzsituation nicht zu verantworten.
Deshalb gilt es den Weg der Haushaltskonsolidierung durch Aufgabenkritik mit anschließenden Leistungskürzungen - vielfach zu Lasten der Bürger - zu verlassen. Eine pauschale
Kürzung von Aufwendungen bzw. eine pauschale Kürzung von Budgets wird dem Konsolidierungsgedanken in keiner Weise gerecht, zumal oftmals nur mit vergangenheitsorientierten Daten gearbeitet werden kann. Ein anderes Vorgehen würde sich kaum mit
der verfassungsrechtlich garantierten Selbstvenrualtungsgarantie vereinbaren lassen.
Umfangreiche Einsparpotentiale durch Prozessoptimierung, Dezentralisierung bzw.
interkommunale Zusammenarbeit (wie die Projekte zur internen Verbesserung des
Telefondienstes, des Service am Bürger und die LOGA-Einführung), aber auch andere
Formen der Verwaltungsmodernisierung werden durch diese veraltete Vorgehensweise
vernachlässigt, wenn nicht sogar behindert.
Da die Gemeinde Uetze sich in den vergangenen Jahren immer wieder mit Haushaltskonsolidierungskonzepten auseinandergesetzt hat und viele verschiedene Einsparpotentiale ausgeschöpft wurden, besteht nur noch die Möglichkeit weitere Einsparungen innerhalb der strategischenZiele und deren Ausrichtungen zu realisieren.
6. Auswirkungen
Für das Haushaltsjahr 2012 sind weitere Konsolidierungsmaßnahmen in den strategisch
wichtigen Kernbereichen der Gemeindevenrualtung geplant.
Die Auswirkungen des demographischen Wandels sind durch zielgerichtete Planungsinstrumente und detaillierte Aufgabenkritik zu ermitteln und darauf aufbauend ein zukunftsorientiertes und bedarfsgerechtes Maßnahmenbündel zu entwickeln.
Die Voraussetzungen für eine derart weitreichende strategische Ausrichtung werden zurzeit
geschaffen. Die personelle Aufstellung im Stab wurde bereits neu ausgerichtet und wird hier
wichtige lmpulse setzen.
Das Maßnahmenbündel soll insbesondere folgende Bereiche abdecken:
o
.
.
.
o
.
.
.
Sportleitplanung
Sportstättenplanung
Kindertagesstättenplanung
Feuerwehrbedarfsplanung
Jugendhilfeplanung
Schulentwicklungsplanung
Personalentwicklungsplanung
Personalbedarfsplanung
39
Da die wesentlichen Kostenblöcke in den Bereichen Kinderbetreuung, Schule und Personal
zu finden sind, gehe ich davon aus, dass genau in diesen Bereichen eine optimierte Ressourcenvenrvendung und ein ausgeprägtes Kostenbewusstsein noch stringenter zu verankern sind.
7. Ausblick
lm Rahmen der Neuausrichtung der Gemeinde Uetze halte ich weiter an einer Strategie für
die Gemeinde fest, die einen langfristigen und dauerhaften Ausgleich des Haushalts zum
Ziel hat.
Dazu gehört ferner ein Maßnahmenkatalog, der einerseits die erforderlichen Einsparungen
zur Erreichung des Ausgleichs aufzeigt und andererseits aber auch eine wirtschaftliche
Zukunft, Wachstum und Wohlstand in der Gemeinde Uetze sicherstellen soll.
Die sich aus der strategischen Ausrichtung ergebenden finanziellen Auswirkungen können in
vollem Umfange bisher noch nicht zahlenmäßig erfasst und dargestellt werden, zumal diese
Ziele durch Einzelmaßnahmen bzw. Unterziele jährlich neu zu unterfüttern sind und somit
auch entsprechende Beschlüsse hinsichtlich der Ausgestaltung der darunter zu fassenden
Einzelmaßnahmen durch den Rat beschlossen werden müssen.
lnsoweit wird das Haushaltssicherungskonzept auch weiterhin flexibel und individuell ausge-
staltet werden müssen. Deshalb sind die im Haushaltssicherungskonzept getroffenen
Prognosen zu positiven Auswirkungen für die Zukunft weiterhin risikobelastet und nur
bedingt belastbar.
Uetze, 21.02.2012
40
Statistische Angaben
41
42
Entwicklung der Regionsumlage
Insgesamt:
Haushaltsjahr
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
EURO
1.760.937
2.733.996
3.180.794
4.049.114
5.532.931
5.830.695
5.852.006
4.953.072
4.774.416
5.000.000
5.100.000
5.458.400
6.145.200
6.745.400
7.751.800
6.851.200
7.218.500
7.352.600
Steigerung/
Verminderung
zum Vorjahr
in EURO
249.751
31.865
476.526
21.891
94.090
21.311
-898.934
-178.656
225.584
100.000
358.400
686.800
600.200
1.006.400
-900.600
367.300
134.100
in %
10,05%
1,01%
13,34%
0,40%
1,64%
0,37%
-15,36%
-3,61%
4,72%
2,00%
7,03%
12,58%
9,77%
14,92%
-11,62%
5,36%
1,86%
9.000.000
8.000.000
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
19
75
19
80
19
85
19
90
19
95
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
0
43
Entwicklung der Steuereinnahmen
1990
1995
2000
2005
2010 2011 2. NT
Veränderung
gegenüber
2012 Vorjahr in %
2006
2007
2008
2009
Grundsteuer A
Grundsteuer B
Gewerbesteuer
Einkommensteueranteil
Umsatzsteueranteil
Vergnügungssteuer
Hundesteuer
163.386
161.852
187.025
232.193
223.816
1.027.888 1.314.914 1.944.766 2.469.651 2.477.953
3.052.358 2.953.411 1.932.256 2.652.110 1.464.885
3.492.407 5.312.703 4.755.654 3.994.821 4.486.656
303.569
302.963
312.858
56.385
58.876
58.435
57.863
51.549
45.586
45.513
74.776
78.661
78.839
218.427
2.502.761
5.079.839
5.111.430
353.986
55.799
81.984
224.944
2.580.310
4.810.721
5.878.981
365.909
62.040
82.794
226.155
2.912.936
3.239.329
5.264.237
350.266
57.720
83.624
250.000
2.975.000
4.200.000
5.653.100
382.100
83.900
131.000
-0,16
0,34
-23,64
0,05
3,55
47,97
1,55
Steuereinnahmen
7.838.011 9.847.268 9.256.481 9.788.262 9.096.556 13.404.226 14.005.699 12.134.267 13.837.227 14.920.100 13.675.100
-8,34
Steuerart
221.477
2.957.922
5.058.579
5.101.461
355.765
56.860
85.164
250.400
2.965.000
5.500.000
5.650.000
369.000
56.700
129.000
./. Gewerbesteuerumlage
./. - " - Solidarbeitrag
./. Einheitsumlage
405.958
301.662
325.437
261.424
525.102
0
0
494.362
0
0
375.297
0
0
962.593
0
0
854.569
0
0
522.522
0
0
919.908
0
0
895.400
0
0
674.000
0
0
-24,73
Umlagen
405.958
888.523
525.102
494.362
375.297
962.593
854.569
522.522
919.908
895.400
674.000
-24,73
7.432.053 8.958.745 8.731.379 9.293.900 8.721.259 12.441.633 13.151.130 11.611.745 12.917.319 14.024.700 13.001.100
-7,30
Nettoeinnahme
Entwicklung der allgemeinen Finanzzuweisungen
Haushaltsjahr
1990
1995
2000
Veränderung
gegenüber
2005
2006
2007
2008
2009
2010 2011 2. NT
1.692.433 3.621.480 3.321.160 3.558.336 3.662.395
648.960
282.311
323.680
325.376
0
92.818
80.278
465.795
499.056
513.648
45.830
434.598
437.454
620.984
621.187
4.632.088
485.822
32.212
649.648
787.884
3.901.224
485.094
0
547.144
624.440
4.514.664
495.206
0
0
510.781
4.293.868
491.400
0
0
621.875
0
0
0
0
0
2.387.223 4.056.078 4.506.720 5.094.874 5.202.884
0
6.587.654
279.635
5.837.537
431.546
5.952.197
367.347
5.774.490
2012
Vorjahr in %
3.847.600
496.000
0
0
652.900
5.522.500
493.500
0
0
611.200
43,53
-0,50
0
4.996.500
0
6.627.200
Bezeichnung
Schlüsselzuweisungen
Zuweisung Übertr. Wirk.kreis
Innerreg. FAG
Zuw. für Investitionen
Konzessionsabgaben
Gewinnanteile an verb.
Unternehmen
Zuweisungen
44
-6,39
32,64
Erträge Ergebnishaushalt
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung
und Kostenumlagen;
3.861.900
Sonstige ordentliche
Erträge aus laufender
Verwaltungstätigkeit;
954.400
Finanzerträge; 86.500
Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen;
472.200
Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte;
1.646.800
Steuern und ähnliche
Abgaben; 13.675.100
Zuwendungen und
allgemeine Umlagen;
7.921.500
Sonstige Transfererträge;
116.500
Aufwendungen Ergebnishaushalt
Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen;
483.500
Aufwendungen aus
internen
Leistungsbeziehungen;
472.200
Bilanzielle Abschreibungen;
1.121.400
Personalaufwendungen;
8.231.800
Sonstige ordentliche
Aufwendungen; 1.899.400
Versorgungsaufwendungen; 130.500
Aufwendungen für Sachund Dienstleistungen;
7.733.500
Transferaufwendungen;
12.513.600
45
Erträge und Aufwendungen nach Budgets
BudgetNr.
1001
1002
2001
2002
2003
3
3001
3002
3003
3004
4
Budget
Verwaltungssteuerung und Service
Wirtschaftsförderung/Tourismus
Verwaltungssteuerung und Service, Statistik und Wahlen
Elektrizitätsversorgung/Gasversorgung
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen / sonstige allg.
Finanzwirtschaft / Abw. Vorjahre
Verkehr, Umwelt, Planung II
Wahlen, Ordnungsangelegenheiten, Brandschutz,
Katastrophenschutz, Zivilschutz
Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Bau-u.
Grundstücksordnung, Wohnbauförderung
Gemeinde-/Regions-/Landes-/Bundesstraßen, Straßenreinigung,
Parkeinrichtungen, ÖPNV
Öffentliches Grün/Landschaftsbau, Gewässer/Wasserbauliche
Anlagen, Friedhofs-u.Bestattungswesen, Naturschutz u.
Landschaftspflege, Land- u. Forstwirtschaft,
Umweltschutzmaßnahmen
Bürgerservice, Jugend und Bildung III
Ertrag
29.100,00
400,00
356.400,00
611.200,00
Aufwand
533.000,00
79.800,00
2.583.100,00
0,00
20.007.100,00
21.800,00
8.669.300,00
140.100,00
95.400,00
908.600,00
7.400,00
257.300,00
428.100,00
2.228.900,00
219.700,00
29.900,00
925.500,00
12.100,00
202.100,00
457.900,00
517.500,00
4.291.600,00
4002
Ordnungsangelegenheiten
Grund-, Haupt-, Realschule, Gymnasium, Förderschulen,
Schülerbeförderung, Sonstige schulische Aufgaben
4003
Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Theater, Musik-,
Volkshochschule, Bücherein, Heimat- und sonstige Kulturpflege
7.500,00
270.300,00
4004
405
Grundversorgung u. Hilfen nach dem XII Buch SGB, Leistungen
nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Soziale Einrichtungen,
Wohngeld, Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3.383.600,00
37.800,00
3.725.200,00
397.200,00
576.200,00
268.700,00
1.890.800,00
22.900,00
21.300,00
28.734.900,00
747.600,00
432.000,00
4.437.500,00
308.100,00
1.180.800,00
32.585.900,00
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Jugendarbeit
Tageseinrichtungen für Kinder
Einrichtung der Jugendarbeit
Förderung des Sports, Sportstätten und Bäder,
Summe
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
46
Förderung des Sports, Sportstätten
und Bäder,
Tageseinrichtungen für Kinder
Förderung von Kindern in
Tageseinrichtungen und in
Grundversorgung u. Hilfen nach dem
XII Buch SGB, Leistungen nach dem
Grund-, Haupt-, Realschule,
Gymnasium, Förderschulen,
Bürgerservice, Jugend und Bildung III
Gemeinde-/Regions-/Landes/Bundesstraßen, Straßenreinigung,
Wahlen, Ordnungsangelegenheiten,
Brandschutz, Katastrophenschutz,
Steuern, allg. Zuweisungen, allg.
Umlagen / sonstige allg.
0
Verwaltungssteuerung und Service,
Statistik und Wahlen
Tausende
40001
40002
40003
40004
4006
Verwaltungssteuerung und Service
4001
Defizitentwicklung in T-EUR
Strukturell
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
in T-EUR
Strukturell Kumuliert
-910.910
301.790
-980.460
-811.950
-1.429.420
-1.442.344
-2.577.671
-1.901.636
-1.668.696
-3.031.373
1.100.231
-1.883.510
-3.912.946
-2.067.331
-4.548.000
-3.851.000
-910
301
-980
-811
-1.429
-1.442
-2.577
-1.901
-1.668
-3.031
1.100
-1.883
-3.912
-2.067
-4.548
-3.851
-910
-609
-1.589
-2.400
-3.829
-5.271
-7.848
-9.749
-11.417
-14.448
-13.348
-15.231
-19.143
-21.210
-25.758
-29.609
-35.000
-30.000
-25.000
-20.000
-15.000
-10.000
-5.000
0
5.000
1997
1998
1999
2000
Strukturell
-910
301
-980
-811 -1.429 -1.442 -2.577 -1.901 -1.668 -3.031 1.100 -1.883 -3.912 -2.067 -4.548 -3.851
2001
2002
2003
Kumuliert
-910
-609 -1.589 -2.400 -3.829 -5.271 -7.848 -9.749 -11.41 -14.44 -13.34 -15.23 -19.14 -21.21 -25.75 -29.60
47
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
48
Produkte nach
Verwaltungsgliederung
49
50
Produkte nach Verwaltungsgliederung
Steuerung
Geschäftsbereiche
Verwaltungsvorstand
11
111
111100
111300
57
571
571100
575
575100
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Gemeindeorgane
Gleichstellung von Frauen und Männern
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung
Tourismus
Tourismus/Öffentlichkeitsarbeit
Servicebereiche
Allgemeine Verwaltung I
11
111
111200
12
121
121200
53
531
531100
532
532100
61
611
611100
611200
612
612100
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Innere Verwaltungsangelegenheiten
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Statistik
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung
Elektrizitätsversorgung
Gasversorgung
Gasversorgung
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Abgaben
Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Eigenbetrieb EB
Verkehr, Umwelt, Planung II
Bürgerserv., Jugend u. Bildung III
12
121
121100
122
122100
122600
126
126100
128
128100
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Wahlen
Ordnungsangelegenheiten
Ordnungsaufgaben
Gewerbeangelegenheiten/Fundwesen
Brandschutz
Brandschutz
Katastrophenschutz, Zivilschutz
Katastrophenschutz, Zivilschutz
12
122
122500
21-24
211
211100
211200
211300
211400
212
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Melde-/Ausweis-/Personenstandsangelegenheiten
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule Dollbergen
Grundschule Eltze
Grundschule Hänigsen
36
361
Grundschule Uetze
Hauptschule
361100
361200
362
362000
362100
363
363600
25-29
281
281200
366
Kultur
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Festplätze
Einrichtungen der Jugendarbeit
212100
215
215100
217
Hauptschule Uetze
Realschule
Realschule Uetze
Gymnasium
363900
365
365110
365120
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
und in Tagespflege
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Förderung von Kindern in Tagespflege
Jugendarbeit
Jugendarbeit
Außerschulische Jugendbildung (Ganztagsschulen)
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Übrige Hilfen
Elterngeld bzw. Erziehungsgeld
Tageseinrichtungen für Kinder
Kita Dedenhausen Wallbergzwerge
Kita Dollbergen Wichtelhaus
366100
Spielplätze
217100
Gymnasium Uetze
365130
Kita Dollbergen Wunderland
51
511
511100
52
521
521100
522
522200
537
537100
54
541
541100
542
542100
543
543100
544
544100
545
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Bauleitplanung
Bauen und Wohnen
Bau- und Grundstücksordnung
Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht
Wohnbauförderung
Grunderwerb zur Weiterveräußerung
Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen
Kreissstraßen
Kreisstraßen
Landesstraßen
Landesstraßen
Bundesstraßen
Bundesstraßen
Straßenreinigung
Förderschulen
Stötzner Schule
Schülerbeförderung
Schülerbeförderung
Sonstige schulische Aufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Kultur
Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Ausstellungen
Musikschulen
Musikschulen
Volkshochschule
Volkshochschule
Büchereien
Büchereien
Kultur
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kulturpflege K4
Dorfgemeinschaftseinrichtungen
545100
546
546100
Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Parkeinrichtungen
Parkplätze
221
221100
241
241100
243
243100
25-29
252
252100
263
263100
271
271100
272
272100
25-29
281
281000
281100
31-35
311
311100
311200
Soziale Hilfen
Grundversorgung u. Hilfen nach dem XII Buch SGB
Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
365140
365150
365160
365180
365190
365200
365210
365220
365230
365240
365250
365260
365270
366
366200
366300
366400
367
367500
42
421
421100
424
Kita Eltze
Kita Hänigsen Storchennest
Kita Hänigsen Schneckenhaus
Kita Katensen
Kita Schwüblingsen Bärbusch
Kita Obershagen
Kita Uetze Buddelkiste
Kita Uetze Hexenhaus
Kita Uetze Villa Kunterbunt
Waldkindergarten Uetze e.V.
Private Spielkreise
Hort Uetze
Hort Hänigsen
Einrichtungen der Jugendarbeit
Jugendcafé Uetze
Jugendtreff Hänigsen
Mobile Ortsjugendpflege
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Familienbüro
Sportförderung
Förderung des Sports
Förderung des Sports
Sportstätten und Bäder
Eigene Sportstätten
573
Allg. Einrichtungen und Unternehmen
573100
573110
Gebäudebereitstellung
Gebäudebetrieb
547
ÖPNV
311300
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
424100
547100
Buswartehallen
311400
Hilfe zur Gesundheit
424200
Freibad Hänigsen
573200
Bauhof
55
Natur- und Landschaftspflege
311500
424300
Freibad Uetze
551
Öffentliches Grün/Landschaftsbau
311600
Hilfe in besonderen Lebenslagen
Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung
(4. Kapitel SGB XII)
52
Bauen und Wohnen
551100
Park- und Gartenanlagen
311900
Verwaltung der Sozialhilfe
522
Wohnbauförderung
552
Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
312
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
522100
Wohnbauförderung
552100
Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
312900
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
523
Denkmalschutz und Denkmalpflege
523100
Denkmalschutz und -pflege
553
Friedhofs- und Bestattungswesen
313
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
553100
Friedhöfe
313100
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
553500
Sonstige Einrichtungen
313110
Hilfe zum Lebensunterhalt (Asylbewerberleistungsg.)
554
Naturschutz und Landschaftspflege
315
Soziale Einrichtungen
554100
Naturschutz und Landschaftspflege
315200
Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen
555
Land- und Forstwirtschaft
315400
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
555100
Feld- und Wirtschaftswege/Land- u. Forstflächen
315500
Unterbringung von Asylbewerbern
56
Umweltschutz
346
Wohngeld
561
Umweltschutzmaßnahmen
346100
Wohngeld
561100
Umweltschutzmaßnahmen
347
Bildung und Teilhabe
347000
Bildung und Teilhabe nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz
351
Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen
351700
Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger-
351710
Schulsozialarbeit
51
52
Ergebnishaushalt
- Ergebnishaushalt gesamt
- Übersicht Ergebnishaushalt
53
54
Gemeinde Uetze
Gesamtproduktplan
Ergebnishaushalt
Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
2010
Ansatz
2012
Ansatz
2013
der
Ansatz
2014
der
Ansatz
2015
der
mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
-Euro3
-Euro4
-Euro5
-Euro6
-Euro7
13.837.227,45
14.920.100
13.675.100
14.053.700
14.424.900
14.796.100
7.251.794,27
5.763.900
7.729.600
7.768.000
8.075.700
8.310.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten
529.146,70
494.400
517.300
493.700
438.300
422.500
4. sonstige Transfererträge
233.678,78
120.000
116.500
114.500
114.500
114.500
1.434.271,37
1.232.200
1.323.500
1.326.600
1.295.100
1.295.100
71.340,14
33.000
33.700
31.800
25.200
25.200
3.396.406,58
3.515.300
3.828.200
3.814.500
3.774.000
3.760.800
1
-Euro2
Ansatz
2011
Ordentliche Erträge
1. Steuern und ähnliche Abgaben
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
5. öffentlich-rechtliche Entgelte
6. privatrechtliche Entgelte
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge
648.025,18
102.800
86.500
86.500
86.500
86.500
9. aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
10. Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
937.535,37
892.100
952.300
921.600
835.000
725.600
28.339.425,84
27.073.800
28.262.700
28.610.900
29.069.200
29.536.900
7.893.009,04
7.985.400
8.231.800
8.399.800
8.494.500
8.597.600
115.344,36
130.500
130.500
130.500
130.500
130.500
15. Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
7.047.772,39
7.261.800
7.733.500
7.856.900
7.990.200
8.036.200
16. Abschreibungen
1.927.391,88
1.169.700
1.121.400
998.900
901.500
815.300
11. sonstige ordentliche Erträge
12. = Summe ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
13. Aufwendungen für aktives Personal
14. Aufwendungen für Versorgung
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
354.876,85
530.100
483.500
634.600
721.800
727.600
10.998.674,04
12.561.000
12.513.600
12.748.900
13.123.300
13.487.000
2.089.375,27
1.983.300
1.899.400
1.947.400
1.948.500
1.821.300
0,00
0
0
0
0
0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen
30.426.443,83
31.621.800
32.113.700
32.717.000
33.310.300
33.615.500
22. = ordentliches Ergebnis
-2.087.017,99
-4.548.000
-3.851.000
-4.106.100
-4.241.100
-4.078.600
23. außerordentliche Erträge
220.884,58
0
0
0
0
0
24. außerordentliche Aufwendungen
201.197,61
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
201.197,61
0
0
0
0
0
19.686,97
0
0
0
0
0
28. Jahresergebnis
-2.067.331,02
-4.548.000
-3.851.000
-4.106.100
-4.241.100
-4.078.600
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus
Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO
21.209.440,92 25.757.440,92 29.608.440,92 33.714.540,92 37.955.640,92 42.034.240,92
18. Transferaufwendungen
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO
26. = Summe aus Zeile 24. + 25
27. außerordentliches Ergebnis
55
Übersicht Ergebnishaushalt 2012
Gemeinde Uetze
Ergebnishaushalt
Ordentliche Ordentliche Ordentliches
Erträge
AufwenErgebnis
(Überschuss (+)
dungen
Fehlbetrag (-))
1
Teilhaushalt 1
Verwaltungsvorstand
Teilhaushalt 2
Allgemeine
Verwaltung, FB I
Teilhaushalt 3
Verkehr, Umwelt,
Planung, FB II
Teilhaushalt 4
Bürgerserv.,
Jugend u.
Bildung, FB III
Summe
Außerordentliche
Erträge
Außerordentliche
Aufwendungen
Außerordentliches
Ergebnis
(Überschuss (+)
Fehlbetrag (-))
-Euro2
-Euro3
-Euro4
-Euro5
-Euro6
-Euro7
29.500
612.800
-583.300
0
0
0
9.722.300
0
0
0
20.974.700 11.252.400
772.400
4.460.400
-3.688.000
0
0
0
6.958.300
16.260.300
-9.302.000
0
0
0
28.734.900 32.585.900
-3.851.000
0
0
0
56
Finanzhaushalt
- Finanzhaushalt gesamt
- Übersicht Finanzhaushalt
57
58
Gemeinde Uetze
Gesamtproduktplan
Finanzhaushalt
Einzahlungen und Auszahlungen
1
Rechnungsergebnis
2010
-Euro2
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
der
Ansatz
2014
der
Ansatz
2015
der
mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
-Euro3
-Euro4
-Euro5
-Euro6
-Euro7
13.851.267,65
14.920.100
13.675.100
14.053.700
14.424.900
14.796.100
6.338.368,40
5.762.100
7.727.800
7.766.200
8.073.900
8.308.800
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
1. Steuern und ähnliche Abgaben
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3. sonstige Transfereinzahlungen
4. öffentlich-rechtliche Entgelte
5. privatrechtliche Entgelte
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen
8. Einzahlungen aus der Veräußerung
geringwertiger Vermögensgegenstände
183.636,19
120.000
116.500
114.500
114.500
114.500
1.437.977,88
1.232.200
1.323.500
1.326.600
1.295.100
1.295.100
74.006,90
33.000
33.600
31.700
25.100
25.100
3.396.430,77
3.515.300
3.828.200
3.814.500
3.774.000
3.760.800
640.426,07
102.800
86.500
86.500
86.500
86.500
0,00
0
0
0
0
0
9. sonstige haushaltswirksame
Einzahlungen
13.398.011,40
700.500
660.300
660.300
660.300
660.300
10. = Summe der Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
39.320.125,26
26.386.000
27.451.500
27.854.000
28.454.300
29.047.200
7.447.172,79
7.707.100
7.941.500
8.117.300
8.286.700
8.406.400
117.615,46
130.500
130.500
130.500
130.500
130.500
13. Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen und für geringwertige
Vermögensgegenstände
6.665.521,50
7.261.800
7.732.000
7.855.400
7.988.700
8.036.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen
1.769.700,07
530.100
483.500
634.600
721.800
727.600
15. Transferauszahlungen
11.218.563,91
12.561.000
12.513.600
12.748.900
13.123.300
13.487.000
16. Sonstige haushaltswirksame
Auszahlungen
13.352.078,34
1.983.300
1.899.300
1.947.300
1.948.400
1.821.200
17. = Summe der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
40.570.652,07
30.173.800
30.700.400
31.434.000
32.199.400
32.608.900
18. = Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und
17)
-1.250.526,81
-3.787.800
-3.248.900
-3.580.000
-3.745.100
-3.561.700
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit
270.856,06
649.800
667.400
246.600
625.000
30.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für
Investitionstätigkeit
174.415,06
122.000
462.000
450.000
310.000
155.000
21. Veräußerung von Sachvermögen
171.068,71
270.000
322.600
0
0
0
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
11. Auszahlungen für aktives Personal
12. Auszahlungen aus Versorgung
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
22. Veräußerung von
Finanzvermögensanlagen
23. sonstige Investitionstätigkeit
24. = Summe der Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
53,74
0
0
0
0
0
5.092,38
6.100
6.100
6.100
6.100
6.100
621.485,95
1.047.900
1.458.100
702.700
941.100
191.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
26. Baumaßnahmen
76.611,06
200.000
154.100
420.000
120.000
120.000
1.497.268,83
1.384.800
1.338.300
1.653.800
363.900
453.900
59
2012
Gemeinde Uetze
Einzahlungen und Auszahlungen
1
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Rechnungsergebnis
2010
-Euro2
Ansatz
2011
Ansatz
2012
-Euro3
-Euro4
Ansatz
2013
der
Ansatz
2014
der
Ansatz
2015
der
mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
-Euro5
-Euro6
-Euro7
534.838,54
569.700
777.800
648.500
484.200
642.300
830,03
0
0
0
0
0
29. Aktivierbare Zuwendungen
0,00
30.000
60.000
30.000
0
0
30. Sonstige Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
31. = Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
2.109.548,46
2.184.500
2.330.200
2.752.300
968.100
1.216.200
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit
-1.488.062,51
-1.136.600
-872.100
-2.049.600
-27.000
-1.025.100
33. = Finanzierungsmittel-Überschuß / Fehlbetrag
-2.738.589,32
-4.924.400
-4.121.000
-5.629.600
-3.772.100
-4.586.800
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten
und inneren Darlehen für
Investitionstätigkeit
24.899.066,52
1.136.600
872.100
2.049.600
27.000
1.025.100
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und
Rückzahlung von inneren Darlehen für
Investitionstätigkeit
21.697.588,42
252.200
316.100
320.100
354.100
375.700
3.201.478,10
884.400
556.000
1.729.500
-327.100
649.400
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und
36
462.888,78
-4.040.000
-3.565.000
-3.900.100
-4.099.200
-3.937.400
38. voraussichtlicher Bestand an
Zahlungsmitteln am Anfang des
Haushaltsjahres
474.721,37
462.888,78
-3.577.111,22
39. voraussichtlicher Bestand an
Zahlungsmitteln am Ende des
Haushaltsjahres
462.888,78
-3.577.111,22
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen
Ein, Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit
60
-7.142.111,22 -11.042.211.,22 -15.141.411,22
-7.142.111,22 -11.042.211,22 -15.141.411,22 -19.078.811,22
Übersicht Finanzhaushalt 2012
Gemeinde Uetze
A:
Finanzhaushalt
1
Einzahlungen Auszahlungen
Saldo
Einzahlungen Auszahlungen
aus
aus
aus
für
für
laufender
laufender
laufender
InvestitionsInvestitionsVerwaltungs- Verwaltungs- Verwaltungstätigkeit
tätigkeit
tätigkeit
tätigkeit
tätigkeit
-Euro-Euro-Euro-Euro-Euro-
Saldo
Einzahlungen Auszahlungen
Saldo
Veränderung Verpflichtungsaus
aus
aus
aus
Bestand an
ermächtiInvestitions- Finanzierungs- Finanzierungs- Finanzierungs- Zahlungsgungen
tätigkeit
tätigkeit
tätigkeit
tätigkeit
mitteln
-Euro-
-Euro-
-Euro-
-Euro-
-Euro-
-Euro-
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2.000
568.800
-566.800
270.000
100.000
170.000
0
0
0
-396.800
0
Teilhaushalt 2
Allgemeine
Verwaltung, FB I
20.848.800
11.058.700
9.790.100
0
180.000
-180.000
872.100
316.100
556.000
10.166.100
0
Teilhaushalt 3
Verkehr, Umwelt,
Planung, FB II
293.500
3.615.000
-3.321.500
1.106.600
1.682.200
-575.600
0
0
0
-3.897.100
350.000
Teilhaushalt 4
Bürgerservice,
Jugend und
Bildung, FB III
6.307.200
15.457.900
-9.150.700
81.500
368.000
-286.500
0
0
0
-9.437.200
0
Summe
27.451.500
30.700.400
-3.248.900
1.458.100
2.330.200
-872.100
872.100
316.100
556.000
-3.565.000
350.000
Teilhaushalt
Verwaltungsvorstand
B:
Zusammenfassung
Einzahlungen
Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit
27.451.500
30.700.400
Investitionstätigkeit
1.458.100
2.330.200
872.100
316.100
29.781.700
33.346.700
Finanzierungstätigkeit
Summe
61
62
Teilhaushalte
63
64
Gemeinde Uetze
Teilhaushalt 1 Verwaltungsvorstand
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:
11 Innere Verwaltung
57 Wirtschaft und Tourismus
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Verwaltungsvorstand
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:
65
Gemeinde Uetze
Teilhaushalt 1 Verwaltungsvorstand
B. Teilergebnishaushalt
Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge
1.
Steuern und Abgaben
2.
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3.
Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0
0
0
0
0
4.
sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
5.
öffentlich-rechtliche Entgelte
100
6.
privatrechtliche Entgelte
7.
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
8.
Zinsen und ähnliche Finanzerträge
9.
aktivierte Eigenleistungen
10. Bestandsveränderungen
11. sonstige ordentliche Erträge
12. = Summe ordentliche Erträge
13. Aufwendungen für aktives Personal
14. Aufwendungen für Versorgung
15. Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
16. Abschreibungen
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
18. Transferaufwendungen
19. sonstige ordentliche Aufwendungen
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO
21. = Summe ordentliche Aufwendungen
22. = ordentliches Ergebnis
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)
23. außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
4.609,00
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
0,00
100
100
100
100
346,00
100
100
100
0
0
2.042,22
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
477,80
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
363,86
0
25.700
25.700
300
300
7.838,88
3.800
29.500
29.500
4.000
4.000
401.841,21
444.300
433.900
441.300
437.800
443.500
0,00
0
0
0
0
0
26.762,28
27.200
37.700
27.700
25.500
25.500
769,56
100
100
100
100
100
0,00
0
0
0
0
0
20.740,44
17.500
15.500
17.500
3.300
3.300
119.248,64
130.800
125.600
134.600
118.600
118.600
0,00
0
0
0
0
0
569.362,13
619.900
612.800
621.200
585.300
591.000
-561.523,25
-616.100
-583.300
-591.700
-581.300
-587.000
160.882,70
0
0
0
0
0
24. außerordentliche Aufwendungen
160.882,70
0
0
0
0
0
25. = außerordentliches Ergebnis
160.882,70
0
0
0
0
0
26. Jahresergebnis Überschuß
(+)/Fehlbetrag(-)
0,00
0
0
0
0
0
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0
0
0
28. Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0
0
0
29. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0
0
0
-561.523,25
-616.100
-583.300
-591.700
-581.300
-587.000
30. = Ergebnis unter Berücksichtigung der
internen Leistungsbeziehungen
66
Gemeinde Uetze
Teilhaushalt 1 Verwaltungsvorstand
C. Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
1.
Steuern und ähnliche Abgaben
2.
Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
3.
sonstige Transfereinzahlungen
4.
öffentlich-rechtliche Engelte
5.
0,00
0
0
0
0
0
0
4.609,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
100
100
0
100
100
100
privatrechtliche Entgelte
346,00
100
100
0
100
0
0
6.
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
105,60
1.800
1.800
0
1.800
1.800
1.800
7.
Zinsen und ähnliche Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
8.
Einzahlungen aus der Veräußerung
geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00
0
0
0
0
0
0
9.
sonstige haushaltswirksame
Einzahlungen
1.609,73
0
0
0
0
0
0
10. = Summe der Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
6.670,33
2.000
2.000
0
2.000
1.900
1.900
333.289,24
381.800
390.000
0
398.700
408.300
416.900
0,00
0
0
0
0
0
0
25.650,94
27.200
37.700
0
27.700
25.500
25.500
0,00
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
11. Auszahlungen für aktives Personal
12. Auszahlungen für Versorgung
13. Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen und für geringwertige
Vermögensgegenstände
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen
15. Transferauszahlungen
15.543,56
17.500
15.500
0
17.500
3.300
3.300
16. sonstige haushaltswirksame
Auszahlungen
119.808,51
130.800
125.600
0
134.600
118.600
118.600
17. = Summe der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
494.292,25
557.300
568.800
0
578.500
555.700
564.300
-487.621,92
-555.300
-566.800
0
-576.500
-553.800
-562.400
0,00
0
0
0
0
0
0
18. = Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und
17)
Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit
20. Beiträge u.ä. Entgelte für
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
161.882,70
270.000
270.000
0
0
0
0
22. Veräußerung von
Finanzvermögensanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
23. sonstige Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
161.882,70
270.000
270.000
0
0
0
0
25. Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
0,00
100.000
100.000
0
100.000
100.000
100.000
26. Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
21. Veräußerung von Sachvermögen
24. = Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
67
2012
Gemeinde Uetze
Teilhaushalt 1 Verwaltungsvorstand
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
27. Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
0,00
0
0
0
0
0
0
170,98
0
0
0
0
0
0
29. Aktivierbare Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
30. Sonstige Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
31. = Summe der Auszahlungen für
Investitiontätigkeit
170,98
100.000
100.000
0
100.000
100.000
100.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit
161.711,72
170.000
170.000
0
-100.000
-100.000
-100.000
-325.910,20
-385.300
-396.800
0
-676.500
-653.800
-662.400
-468.037,75
0
0
0
0
0
0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten
und Rückzahlungen von inneren
Darlehen für Investitionstätigkeit
3.620,51
0
0
0
0
0
0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit
-471.658,26
0
0
0
0
0
0
37. Finanzmittelveränderung
-797.568,46
-385.300
-396.800
0
-676.500
-653.800
-662.400
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / Fehlbetrag
Ein-, Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten
und inneren Darlehen für
Investitionstätigkeit
68
Produktinformationen
Produktbereich
11 Innere Verwaltung
Produktgruppe
111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt
111100 Gemeindeorgane
Teilhaushaltsplan
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Haushaltsplan: 2012
Produkt
111100000
Produktbeschreibungen
verantwortlich:
Verwaltungsvorstand
Gemeindeorgane
Produktbeschreibung
- Verwaltungsvorstand, Ortsbürgermeister, Beigeordnete
- Gemeinderat, Ausschüsse, Ortsräte
Auftragsgrundlage
Geschäftsordnung, Hauptsatzung, NKomVG
Ziel
Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderates sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen
Willensbildung des Bürgermeisters
Operative Ziele
Kennzahlen
69
Produktinformationen
Produktbereich
11 Innere Verwaltung
Produktgruppe
111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt
111100 Gemeindeorgane
Haushaltsplan: 2012
B. Teilergebnishaushalt
Erträge- und Aufwendungen
verantwortlich: Verwaltungsvorstand
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
2.785,00
0
0
0
0
0
314810 Zuschüsse für lfd. Zwecke
Ortsräte
2.785,00
0
0
0
0
0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.193,94
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.193,94
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
398,80
0
0
0
0
0
398,80
0
0
0
0
0
38,73
0
25.400
25.400
0
0
38,73
0
25.400
25.400
0
0
4.416,47
1.800
27.200
27.200
1.800
1.800
323.862,10
364.600
353.800
359.200
354.300
358.500
177.546,50
178.400
182.000
185.700
189.500
193.300
28.789,58
54.000
55.100
56.300
57.500
58.700
349300 Erstattung von privaten
Reisekosten
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge
369900 Weitere sonstige Finanzerträge
11. sonstige ordentliche Erträge
358200 Erträge aus der Auflösung oder
Herabsetzung von Rückstellungen
12. = Summe ordentliche Erträge
13. Aufwendungen für aktives Personal
401100 Dienstaufwendungen für Beamte
401200 Dienstaufwendungen für
Arbeitnehmer
402100 Versorgungsbeiträge für Beamte
49.367,03
57.600
58.800
60.000
61.200
62.500
402200 Versorgungsbeiträge für
Arbeitnehmer
2.418,45
6.500
6.700
6.900
7.100
7.300
403200 Sozialversicherungsbeiträge für
Arbeitnehmer
4.003,06
11.600
11.900
12.200
12.500
12.800
405100 Zuführungen zu
Pensionsrückstellungen für Beamte und
Arbeitnehmer
46.673,30
45.900
36.800
35.600
24.000
21.400
407000 Zuführung zu Rückstellungen für
Altersteilzeit und andere Maßnahmen
15.064,18
10.600
2.500
2.500
2.500
2.500
19.510,34
17.000
21.000
19.000
16.800
16.800
947,95
2.500
4.500
2.500
2.500
2.500
422100 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
0,00
0
0
0
0
0
426100 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte
2.096,01
1.000
3.000
3.000
3.000
3.000
427100 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwendungen
11.816,67
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
427110 Ehrungen, Repräsentationen,
Partnerschaften Ortsräte
2.920,33
2.200
2.200
2.200
0
0
428100 Verbrauch von Vorräten
1.729,38
1.300
1.300
1.300
1.300
1.300
0,00
0
0
0
0
0
19,56
100
100
100
100
100
19,56
100
100
100
100
100
15.645,62
14.200
12.200
14.200
0
0
15.645,62
14.200
12.200
14.200
0
0
107.069,27
115.900
104.900
105.900
105.900
105.900
15. Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
421210 Unterhaltung des sonstigen
unbewegl. Vermögens Ortsräte
429100 Aufwendungen für sonstige
Dienstleistungen
16. Abschreibungen
471190 Abschreibungen auf sonstiges
Sachanlagevermögen
18. Transferaufwendungen
431900 Zuschüsse an Vereine/
Seniorenbetreuung Ortsräte
19. sonstige ordentliche Aufwendungen
70
Produktinformationen
Produktbereich
11 Innere Verwaltung
Produktgruppe
111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt
111100 Gemeindeorgane
Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
5
6
7
-Euro1
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche
und sonstige Tätigkeit
442900 Sonstige Aufwendungen für die
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
2
3
4
97.309,30
100.000
90.000
90.000
90.000
90.000
884,01
2.000
1.000
2.000
2.000
2.000
443100 Geschäftsaufwendungen
2.462,43
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
445510 Erstattung an Eigenbetrieb für
Sach- und Dienstleistungen
5.371,68
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
445800 Erstattung an übrige Bereiche
1.041,85
1.900
1.900
1.900
1.900
1.900
21. = Summe ordentliche Aufwendungen
466.106,89
511.800
492.000
498.400
477.100
481.300
22. = ordentliches Ergebnis
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetra
g(-)
-461.690,42
-510.000
-464.800
-471.200
-475.300
-479.500
30. = Ergebnis unter Berücksichtigung
der internen Leistungsbeziehungen
-461.690,42
-510.000
-464.800
-471.200
-475.300
-479.500
71
Produktinformationen
Produktbereich
11 Innere Verwaltung
Produktgruppe
111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt
111100 Gemeindeorgane
Haushaltsplan: 2012
C. Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
verantwortlich:
Verwaltungsvorstand
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2.Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
2.785,00
0
0
0
0
0
0
614800 Zuweisungen für laufende
Zwecke von übrigen Bereichen
0,00
0
0
0
0
0
0
614810 Zuschüsse für lfd. Zwecke
Ortsräte
2.785,00
0
0
0
0
0
0
6.Kostenerstattungen, Kostenumlagen
105,60
1.800
1.800
0
1.800
1.800
1.800
105,60
1.800
1.800
0
1.800
1.800
1.800
9.sonstige haushaltswirksame
Einzahlungen
400,00
0
0
0
0
0
0
672997 Einzahlungen aus
Handvorschüssen
400,00
0
0
0
0
0
0
3.290,60
1.800
1.800
0
1.800
1.800
1.800
261.902,82
308.100
314.500
0
321.100
327.800
334.600
177.546,50
178.400
182.000
0
185.700
189.500
193.300
28.789,58
54.000
55.100
0
56.300
57.500
58.700
649300 Erstattung von privaten
Reisekosten
10.= Summe der Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
11.Auszahlungen für aktives Personal
701100 Dienstauszahlungen Beamte
701200 Dienstauszahlungen
Arbeitnehmer
702100 Versorgungsbeiträge Beamte
49.145,23
57.600
58.800
0
60.000
61.200
62.500
702200 Versorgungsbeiträge
Arbeitnehmer
2.418,45
6.500
6.700
0
6.900
7.100
7.300
703200 Sozialversicherungsbeiträge
Arbeitnehmer
4.003,06
11.600
11.900
0
12.200
12.500
12.800
18.609,93
17.000
21.000
0
19.000
16.800
16.800
876,47
2.500
4.500
0
2.500
2.500
2.500
0,00
0
0
0
0
0
0
726100 Besondere Auszahlungen für
Beschäftigte
1.750,91
1.000
3.000
0
3.000
3.000
3.000
727100 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen
11.671,68
10.000
10.000
0
10.000
10.000
10.000
727110 Ehrungen, Repräsentationen,
Partnerschaften Ortsräte
2.536,53
2.200
2.200
0
2.200
0
0
1.774,34
1.300
1.300
0
1.300
1.300
1.300
0,00
0
0
0
0
0
0
15.543,56
14.200
12.200
0
14.200
0
0
15.543,56
14.200
12.200
0
14.200
0
0
107.862,39
115.900
104.900
0
105.900
105.900
105.900
13.Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen und für geringwertige
Vermögensgegenstände
721210 Unterhaltung des sonstigen
unbewegl. Vermögens Ortsräte
722100 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
728100 Erwerb von Vorräten
729100 Auszahlungen für sonstige
Dienstleistungen
15.Transferauszahlungen
731900 Zuschüsse an
Vereine/Senioren betreuung von den
Ortsräten
16.sonstige haushaltswirksame
Auszahlungen
72
Gemeinde Uetze
Produktinformationen
Produktbereich
11 Innere Verwaltung
Produktgruppe
111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt
111100 Gemeindeorgane
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
742100 Auszahlungen für
ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
742900 Sonstige Auszahlungen für die
Inanspruchnahme von Rechten und
Diensten
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
97.309,30
100.000
90.000
0
90.000
90.000
90.000
884,01
2.000
1.000
0
2.000
2.000
2.000
743100 Geschäftsauszahlungen
2.748,30
4.000
4.000
0
4.000
4.000
4.000
745510 Erstattungen an Eigenbetrieb
für Sach- und Dienstleistungen
5.878,93
8.000
8.000
0
8.000
8.000
8.000
745800 Erstattungen an übrige
Bereiche
1.041,85
1.900
1.900
0
1.900
1.900
1.900
17.= Summe der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
403.918,70
455.200
452.600
0
460.200
450.500
457.300
18.= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
-400.628,10
-453.400
-450.800
0
-458.400
-448.700
-455.500
142,73
0
0
0
0
0
0
142,73
0
0
0
0
0
0
31.= Summe der Auszahlungen für
Investitiontätigkeit
142,73
0
0
0
0
0
0
32.= Saldo aus Investitionstätigkeit
-142,73
0
0
0
0
0
0
-400.770,83
-453.400
-450.800
0
-458.400
-448.700
-455.500
-394.434,13
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
28.Erwerb von Finanzvermögensanlagen
786510 Zuführungen an die
Versorgungs rücklage für Beamte (aktive
Bedienstete)
33.= Finanzierungsmittel-Überschuss / Fehlbetrag
Ein-, Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten
und inneren Darlehen für
Investitionstätigkeit
699910 Bestand Einzahlungen
-399.142,98
0
0
0
0
0
0
4.708,85
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
3.620,51
0
0
0
0
0
0
3.620,51
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
36.Saldo aus Finanzierungstätigkeit
-398.054,64
0
0
0
0
0
0
37.Finanzmittelveränderung
-798.825,47
-453.400
-450.800
0
-458.400
-448.700
-455.500
699989 Allg. Finanzeinzahlungen
699999 Summenkonto
Finanzeinzahlungen
35.Auszahlungen; Tigung von Krediten
und Rückzahlungen von inneren
Darlehen für Investitionstätigkeit
799989 Allg. Finanzauszahlungen
799999 Summenkonto
Finanzauszahlungen
73
74
Produktinformationen
Produktbereich
11 Innere Verwaltung
Produktgruppe
111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt
111300 Gleichstellung von Frauen und Männern
Teilhaushaltsplan
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Haushaltsplan: 2012
Produkt
111300000
Produktbeschreibungen
verantwortlich:
Gleichstellungsbeauftragte,
Frau Bührich
Gleichstellung von Frauen und Männern
Produktbeschreibung
Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern innerhalb der Gemeinde und in der
Gemeindeverwaltung
Auftragsgrundlage
Grundgesetz, Nds. Verfassung, NKomVG, AGG
Ziel
- Abbau von Gleichstellungsdefiziten im örtlichen Lebensumfeld und in der Verwaltung
- Strukturelle Veränderungen innerhalb u. außerhalb der Verwaltung zwecks Verbesserung der Vereinbarkeit von
Familie und Beruf
Operative Ziele
Kennzahlen
75
Produktinformationen
Produktbereich
11 Innere Verwaltung
Produktgruppe
111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt
111300 Gleichstellung von Frauen und Männern
Haushaltsplan: 2012
B. Teilergebnishaushalt
Erträge- und Aufwendungen
verantwortlich:
Gleichstellungsbeauftragte,
Frau Bührich
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
1.824,00
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
314100 Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
1.824,00
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
0,00
100
100
100
100
100
0,00
100
100
100
100
100
1.824,00
1.900
1.900
1.900
1.900
1.900
5. öffentlich-rechtliche Entgelte
332100 Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
12. = Summe ordentliche Erträge
13. Aufwendungen für aktives Personal
29.164,36
29.400
30.200
31.300
33.200
34.000
401200 Dienstaufwendungen für
Arbeitnehmer
22.539,02
21.600
22.100
22.900
24.500
25.000
402200 Versorgungsbeiträge für
Arbeitnehmer
1.576,96
2.600
2.700
2.800
2.900
3.000
403200 Sozialversicherungsbeiträge für
Arbeitnehmer
4.338,26
5.200
5.400
5.600
5.800
6.000
710,12
0
0
0
0
0
3.484,57
5.200
5.200
5.200
5.200
5.200
550,00
600
600
600
600
600
2.190,57
4.600
4.600
4.600
4.600
4.600
744,00
0
0
0
0
0
5.094,82
3.300
3.300
3.300
3.300
3.300
1.824,00
0
0
0
0
0
3.270,82
3.300
3.300
3.300
3.300
3.300
407000 Zuführung zu Rückstellungen für
Altersteilzeit und andere Maßnahmen
15. Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
426100 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte
427100 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwendungen
429100 Aufwendungen für sonstige
Dienstleistungen
18. Transferaufwendungen
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
437300 Allgemeine Umlagen an
Zweckverbände und dergl.
19. sonstige ordentliche Aufwendungen
2.104,96
2.300
2.300
2.300
2.300
2.300
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche
und sonstige Tätigkeit
273,02
0
0
0
0
0
442900 Sonstige Aufwendungen für die
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
307,00
500
500
500
500
500
443100 Geschäftsaufwendungen
793,44
700
700
700
700
700
445510 Erstattung an Eigenbetrieb für
Sach- und Dienstleistungen
731,50
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
21. = Summe ordentliche Aufwendungen
39.848,71
40.200
41.000
42.100
44.000
44.800
22. = ordentliches Ergebnis
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetra
g(-)
-38.024,71
-38.300
-39.100
-40.200
-42.100
-42.900
30. = Ergebnis unter Berücksichtigung
der internen Leistungsbeziehungen
-38.024,71
-38.300
-39.100
-40.200
-42.100
-42.900
76
Produktinformationen
Produktbereich
11 Innere Verwaltung
Produktgruppe
111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt
111300 Gleichstellung von Frauen und Männern
Haushaltsplan: 2012
C. Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
verantwortlich:
Gleichstellungsbeauftragte,
Frau Bührich
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2.Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
614100 Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
4.öffentlich-rechtliche Engelte
632100 Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
10.= Summe der Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
1.824,00
0
0
0
0
0
0
1.824,00
0
0
0
0
0
0
0,00
100
100
0
100
100
100
0,00
100
100
0
100
100
100
1.824,00
100
100
0
100
100
100
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
11.Auszahlungen für aktives Personal
28.454,24
29.400
30.200
0
31.300
33.200
34.000
701200 Dienstauszahlungen
Arbeitnehmer
22.539,02
21.600
22.100
0
22.900
24.500
25.000
702200 Versorgungsbeiträge
Arbeitnehmer
1.576,96
2.600
2.700
0
2.800
2.900
3.000
703200 Sozialversicherungsbeiträge
Arbeitnehmer
4.338,26
5.200
5.400
0
5.600
5.800
6.000
3.673,54
5.200
5.200
0
5.200
5.200
5.200
726100 Besondere Auszahlungen für
Beschäftigte
585,50
600
600
0
600
600
600
727100 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen
2.344,04
4.600
4.600
0
4.600
4.600
4.600
744,00
0
0
0
0
0
0
0,00
3.300
3.300
0
3.300
3.300
3.300
0,00
3.300
3.300
0
3.300
3.300
3.300
1.751,06
2.300
2.300
0
2.300
2.300
2.300
742100 Auszahlungen für
ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
273,02
0
0
0
0
0
0
742900 Sonstige Auszahlungen für die
Inanspruchnahme von Rechten und
Diensten
307,00
500
500
0
500
500
500
743100 Geschäftsauszahlungen
439,54
700
700
0
700
700
700
745510 Erstattungen an Eigenbetrieb
für Sach- und Dienstleistungen
731,50
1.100
1.100
0
1.100
1.100
1.100
17.= Summe der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
33.878,84
40.200
41.000
0
42.100
44.000
44.800
18.= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
-32.054,84
-40.100
-40.900
0
-42.000
-43.900
-44.700
13.Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen und für geringwertige
Vermögensgegenstände
729100 Auszahlungen für sonstige
Dienstleistungen
15.Transferauszahlungen
737300 Allgemeine Umlagen an
Zweckverbände und dergl.
16.sonstige haushaltswirksame
Auszahlungen
77
Gemeinde Uetze
Produktinformationen
Produktbereich
11 Innere Verwaltung
Produktgruppe
111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt
111300 Gleichstellung von Frauen und Männern
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
-32.054,84
-40.100
-40.900
0
-42.000
-43.900
-44.700
-33.687,75
0
0
0
0
0
0
-33.687,75
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
36.Saldo aus Finanzierungstätigkeit
-33.687,75
0
0
0
0
0
0
37.Finanzmittelveränderung
-65.742,59
-40.100
-40.900
0
-42.000
-43.900
-44.700
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
33.= Finanzierungsmittel-Überschuss / Fehlbetrag
Ein-, Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten
und inneren Darlehen für
Investitionstätigkeit
699910 Bestand Einzahlungen
699999 Summenkonto
Finanzeinzahlungen
35.Auszahlungen; Tigung von Krediten
und Rückzahlungen von inneren
Darlehen für Investitionstätigkeit
799999 Summenkonto
Finanzauszahlungen
78
Produktinformationen
Produktbereich
57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe
571 Wirtschaftsförderung
Produkt
571100 Wirtschaftsförderung
Teilhaushaltsplan
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Haushaltsplan: 2012
Produkt
571100000
Produktbeschreibungen
verantwortlich: Wirtschaftsförderer,
Herr Gerberding
Wirtschaftsförderung
Produktbeschreibung
Allgemeine Förderung von Wirtschaft und Verkehr in Zusammenarbeit mit Verbänden
Auftragsgrundlage
Rats- und VA- Beschlüsse, Flächennutzungspläne, Bebauungspläne
Ziel
Förderung vorhandener Betriebe (Bestandspflege).
Schaffung neuer Arbeitsplätze durch Neuansiedlung.
Erhöhung des Steuereinkommens.
Operative Ziele
Kennzahlen
79
Produktinformationen
Produktbereich
57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe
571 Wirtschaftsförderung
Produkt
571100 Wirtschaftsförderung
Haushaltsplan: 2012
B. Teilergebnishaushalt
Erträge- und Aufwendungen
verantwortlich: Wirtschaftsförderer,
Herr Gerberding
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge
6. privatrechtliche Entgelte
341100 Mieten und Pachten
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge
369900 Weitere sonstige Finanzerträge
11. sonstige ordentliche Erträge
358200 Erträge aus der Auflösung oder
Herabsetzung von Rückstellungen
12. = Summe ordentliche Erträge
13. Aufwendungen für aktives Personal
287,50
0
0
0
0
0
287,50
0
0
0
0
0
56,43
0
0
0
0
0
56,43
0
0
0
0
0
232,24
0
200
200
200
200
232,24
0
200
200
200
200
576,17
0
200
200
200
200
34.868,52
35.900
35.600
36.200
35.800
36.300
401100 Dienstaufwendungen für Beamte
23.712,66
23.400
23.900
24.400
24.900
25.400
402100 Versorgungsbeiträge für Beamte
6.985,36
8.200
8.400
8.600
8.800
9.000
4.170,50
4.300
3.300
3.200
2.100
1.900
15. Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen *
1.862,53
0
8.000
0
0
0
424100 Bewirtschaftung der
Grundstücke, baulichen Anlagen
1.862,53
0
0
0
0
0
429100 Aufwendungen für sonstige
Dienstleistungen
0,00
0
8.000
0
0
0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen
405100 Zuführungen zu
Pensionsrückstellungen für Beamte und
Arbeitnehmer
1.511,86
2.200
1.000
1.000
1.000
1.000
442900 Sonstige Aufwendungen für die
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
613,56
0
0
0
0
0
443100 Geschäftsaufwendungen
328,50
0
0
0
0
0
445510 Erstattung an Eigenbetrieb für
Sach- und Dienstleistungen
569,80
2.200
1.000
1.000
1.000
1.000
21. = Summe ordentliche Aufwendungen
38.242,91
38.100
44.600
37.200
36.800
37.300
22. = ordentliches Ergebnis
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetra
g(-)
-37.666,74
-38.100
-44.400
-37.000
-36.600
-37.100
23. außerordentliche Erträge
160.882,70
0
0
0
0
0
160.882,70
0
0
0
0
0
24. außerordentliche Aufwendungen
160.882,70
0
0
0
0
0
532100 Aufwendungen aus der
Veräußerung von Grundstücken und
Gebäuden
160.882,70
0
0
0
0
0
25. = außerordentliches Ergebnis
160.882,70
0
0
0
0
0
30. = Ergebnis unter Berücksichtigung
der internen Leistungsbeziehungen
-37.666,74
-38.100
-44.400
-37.000
-36.600
-37.100
531100 Erträge aus der Veraüßerung
von Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
80
Produktinformationen
Produktbereich
57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe
571 Wirtschaftsförderung
Produkt
571100 Wirtschaftsförderung
Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
571100 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Einzelhandelsgutachten ZIMA
81
Produktinformationen
Produktbereich
57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe
571 Wirtschaftsförderung
Produkt
571100 Wirtschaftsförderung
Haushaltsplan: 2012
C. Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
verantwortlich: Wirtschaftsförderer,
Herr Gerberding
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
5.privatrechtliche Entgelte
641100 Mieten und Pachten
9.sonstige haushaltswirksame
Einzahlungen
679000 Haushaltsunwirksame
Einzahlungen
10.= Summe der Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
287,50
0
0
0
0
0
287,50
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
287,50
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
11.Auszahlungen für aktives Personal
30.666,64
31.600
32.300
0
33.000
33.700
34.400
701100 Dienstauszahlungen Beamte
23.712,66
23.400
23.900
0
24.400
24.900
25.400
702100 Versorgungsbeiträge Beamte
6.953,98
8.200
8.400
0
8.600
8.800
9.000
13.Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen und für geringwertige
Vermögensgegenstände
1.862,50
0
8.000
0
0
0
0
1.862,50
0
0
0
0
0
0
0,00
0
8.000
0
0
0
0
2.285,75
2.200
1.000
0
1.000
1.000
1.000
742900 Sonstige Auszahlungen für die
Inanspruchnahme von Rechten und
Diensten
613,56
0
0
0
0
0
0
724100 Bewirtschaftung der
Grundstücke, baulichen Anlagen
729100 Auszahlungen für sonstige
Dienstleistungen
16.sonstige haushaltswirksame
Auszahlungen
743100 Geschäftsauszahlungen
328,50
0
0
0
0
0
0
745510 Erstattungen an Eigenbetrieb
für Sach- und Dienstleistungen
657,65
2.200
1.000
0
1.000
1.000
1.000
779000 Haushaltsunwirksame
Auszahlungen
686,04
0
0
0
0
0
0
17.= Summe der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
34.814,89
33.800
41.300
0
34.000
34.700
35.400
18.= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
-34.527,39
-33.800
-41.300
0
-34.000
-34.700
-35.400
161.882,70
270.000
270.000
0
0
0
0
161.882,70
270.000
270.000
0
0
0
0
161.882,70
270.000
270.000
0
0
0
0
Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
21.Veräußerung von Sachvermögen
682100 Einzahlungen aus der
Veräußerung von Grundstücken und
Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegen ständen
24.= Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
82
Gemeinde Uetze
Produktinformationen
Produktbereich
57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe
571 Wirtschaftsförderung
Produkt
571100 Wirtschaftsförderung
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
0,00
100.000
100.000
0
100.000
100.000
100.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden
0,00
100.000
100.000
0
100.000
100.000
100.000
28.Erwerb von Finanzvermögensanlagen
20,20
0
0
0
0
0
0
20,20
0
0
0
0
0
0
31.= Summe der Auszahlungen für
Investitiontätigkeit
20,20
100.000
100.000
0
100.000
100.000
100.000
32.= Saldo aus Investitionstätigkeit
161.862,50
170.000
170.000
0
-100.000
-100.000
-100.000
33.= Finanzierungsmittel-Überschuss / Fehlbetrag
127.335,11
136.200
128.700
0
-134.000
-134.700
-135.400
-25.437,25
0
0
0
0
0
0
-25.437,25
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
36.Saldo aus Finanzierungstätigkeit
-25.437,25
0
0
0
0
0
0
37.Finanzmittelveränderung
101.897,86
136.200
128.700
0
-134.000
-134.700
-135.400
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
25.Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
786510 Zuführungen an die
Versorgungs rücklage für Beamte (aktive
Bedienstete)
Ein-, Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten
und inneren Darlehen für
Investitionstätigkeit
699910 Bestand Einzahlungen
699999 Summenkonto
Finanzeinzahlungen
35.Auszahlungen; Tigung von Krediten
und Rückzahlungen von inneren
Darlehen für Investitionstätigkeit
799999 Summenkonto
Finanzauszahlungen
83
84
Produktinformationen
Produktbereich
57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe
575 Tourismus
Produkt
575100 Tourismus/ Öffentlichkeitsarbeit
Teilhaushaltsplan
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Haushaltsplan: 2012
Produkt
575100000
Produktbeschreibungen
verantwortlich: Wirtschaftsföderer,
Herr Gerberding
Tourismus/Öffentlichkeitsarbeit
Produktbeschreibung
Gewährleistung einer attraktiven Freizeitinfrastruktur, Organisation von Veranstaltungen, Presseinformationen
Auftragsgrundlage
Regionales Naherholungsprogramm, Beschluss Verwaltungsvorstand, NKomVG
Ziel
Steigerung der Besucherzahlen, erzielen von Einnahmen, Verbesserung des Freizeitangebotes, Steigerung der
Attraktivität der Gemeinde und Verbesserung der Präsentation nach außen (Medien)
Operative Ziele
Kennzahlen
85
Produktinformationen
Produktbereich
57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe
575 Tourismus
Produkt
575100 Tourismus/ Öffentlichkeitsarbeit
Haushaltsplan: 2012
B. Teilergebnishaushalt
Erträge- und Aufwendungen
verantwortlich: Wirtschaftsföderer,
Herr Gerberding
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge
6. privatrechtliche Entgelte
342100 Erträge aus Verkauf
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
58,50
100
100
100
0
0
58,50
100
100
100
0
0
848,28
0
0
0
0
0
348800 Erstattungen von übrigen
Bereichen
848,28
0
0
0
0
0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge
22,57
0
0
0
0
0
22,57
0
0
0
0
0
92,89
0
100
100
100
100
92,89
0
100
100
100
100
1.022,24
100
200
200
100
100
369900 Weitere sonstige Finanzerträge
11. sonstige ordentliche Erträge
358200 Erträge aus der Auflösung oder
Herabsetzung von Rückstellungen
12. = Summe ordentliche Erträge
13. Aufwendungen für aktives Personal
13.946,23
14.400
14.300
14.600
14.500
14.700
401100 Dienstaufwendungen für Beamte
9.484,76
9.400
9.600
9.800
10.000
10.200
402100 Versorgungsbeiträge für Beamte
2.793,27
3.300
3.400
3.500
3.600
3.700
1.668,20
1.700
1.300
1.300
900
800
1.904,84
5.000
3.500
3.500
3.500
3.500
422100 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
190,59
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
426100 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte
531,37
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.182,88
3.000
1.500
1.500
1.500
1.500
750,00
0
0
0
0
0
750,00
0
0
0
0
0
8.562,55
10.400
17.400
25.400
9.400
9.400
18,84
0
0
0
0
0
442900 Sonstige Aufwendungen für die
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
3.125,90
3.300
11.300
19.300
3.300
3.300
443100 Geschäftsaufwendungen
2.149,22
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
444100 Steuern, Versicherungen,
Schadensfälle
0,00
100
100
100
100
100
3.268,59
5.000
4.000
4.000
4.000
4.000
21. = Summe ordentliche Aufwendungen
25.163,62
29.800
35.200
43.500
27.400
27.600
22. = ordentliches Ergebnis
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetra
g(-)
-24.141,38
-29.700
-35.000
-43.300
-27.300
-27.500
405100 Zuführungen zu
Pensionsrückstellungen für Beamte und
Arbeitnehmer
15. Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
427100 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwendungen
16. Abschreibungen
472110 Abschreibung auf Forderungen
19. sonstige ordentliche Aufwendungen
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche
und sonstige Tätigkeit
445510 Erstattung an Eigenbetrieb für
Sach- und Dienstleistungen
86
Produktinformationen
Produktbereich
57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe
575 Tourismus
Produkt
575100 Tourismus/ Öffentlichkeitsarbeit
Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
5
6
7
-Euro1
30. = Ergebnis unter Berücksichtigung
der internen Leistungsbeziehungen
2
3
-24.141,38
-29.700
87
4
-35.000
-43.300
-27.300
-27.500
Produktinformationen
Produktbereich
57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe
575 Tourismus
Produkt
575100 Tourismus/ Öffentlichkeitsarbeit
Haushaltsplan: 2012
C. Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
verantwortlich: Wirtschaftsföderer,
Herr Gerberding
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
5.privatrechtliche Entgelte
58,50
100
100
0
100
0
58,50
100
100
0
100
0
0
1.209,73
0
0
0
0
0
0
679000 Haushaltsunwirksame
Einzahlungen
1.209,73
0
0
0
0
0
0
10.= Summe der Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
1.268,23
100
100
0
100
0
0
642100 Einzahlungen aus Verkauf
9.sonstige haushaltswirksame
Einzahlungen
0
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
11.Auszahlungen für aktives Personal
12.265,54
12.700
13.000
0
13.300
13.600
13.900
701100 Dienstauszahlungen Beamte
9.484,76
9.400
9.600
0
9.800
10.000
10.200
702100 Versorgungsbeiträge Beamte
2.780,78
3.300
3.400
0
3.500
3.600
3.700
13.Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen und für geringwertige
Vermögensgegenstände
1.504,97
5.000
3.500
0
3.500
3.500
3.500
722100 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
190,59
1.000
1.000
0
1.000
1.000
1.000
726100 Besondere Auszahlungen für
Beschäftigte
575,37
1.000
1.000
0
1.000
1.000
1.000
727100 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen
739,01
3.000
1.500
0
1.500
1.500
1.500
7.909,31
10.400
17.400
0
25.400
9.400
9.400
18,84
0
0
0
0
0
0
742900 Sonstige Auszahlungen für die
Inanspruchnahme von Rechten und
Diensten
3.125,90
3.300
11.300
0
19.300
3.300
3.300
743100 Geschäftsauszahlungen
2.149,22
2.000
2.000
0
2.000
2.000
2.000
0,00
100
100
0
100
100
100
2.296,06
5.000
4.000
0
4.000
4.000
4.000
319,29
0
0
0
0
0
0
17.= Summe der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
21.679,82
28.100
33.900
0
42.200
26.500
26.800
18.= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
-20.411,59
-28.000
-33.800
0
-42.100
-26.500
-26.800
16.sonstige haushaltswirksame
Auszahlungen
742100 Auszahlungen für
ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
744100 Steuern, Versicherungen,
Schadensfälle
745510 Erstattungen an Eigenbetrieb
für Sach- und Dienstleistungen
779000 Haushaltsunwirksame
Auszahlungen
Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
88
Gemeinde Uetze
Produktinformationen
Produktbereich
57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe
575 Tourismus
Produkt
575100 Tourismus/ Öffentlichkeitsarbeit
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
28.Erwerb von Finanzvermögensanlagen
8,05
0
0
0
0
0
0
8,05
0
0
0
0
0
0
31.= Summe der Auszahlungen für
Investitiontätigkeit
8,05
0
0
0
0
0
0
32.= Saldo aus Investitionstätigkeit
-8,05
0
0
0
0
0
0
-20.419,64
-28.000
-33.800
0
-42.100
-26.500
-26.800
-14.478,62
0
0
0
0
0
0
-14.478,62
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
36.Saldo aus Finanzierungstätigkeit
-14.478,62
0
0
0
0
0
0
37.Finanzmittelveränderung
-34.898,26
-28.000
-33.800
0
-42.100
-26.500
-26.800
786510 Zuführungen an die
Versorgungs rücklage für Beamte (aktive
Bedienstete)
33.= Finanzierungsmittel-Überschuss / Fehlbetrag
Ein-, Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten
und inneren Darlehen für
Investitionstätigkeit
699910 Bestand Einzahlungen
699999 Summenkonto
Finanzeinzahlungen
35.Auszahlungen; Tigung von Krediten
und Rückzahlungen von inneren
Darlehen für Investitionstätigkeit
799999 Summenkonto
Finanzauszahlungen
89
90
Gemeinde Uetze
Teilhaushalt 2 Allgemeine Verwaltung
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:
11 Innere Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
53 Ver- und Entsorgung
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Fachbereich I
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:
91
Gemeinde Uetze
Teilhaushalt 2 Allgemeine Verwaltung
B. Teilergebnishaushalt
Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge
1.
Steuern und Abgaben
2.
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3.
Auflösungserträge aus Sonderposten
4.
sonstige Transfererträge
5.
öffentlich-rechtliche Entgelte
6.
privatrechtliche Entgelte
7.
8.
9.
aktivierte Eigenleistungen
13.837.227,45
14.920.100
13.675.100
14.053.700
14.424.900
14.796.100
5.697.437,90
4.343.600
6.016.000
6.070.800
6.413.900
6.745.000
15.502,08
15.500
15.500
15.500
15.500
15.500
0,00
0
0
0
0
0
54,00
100
100
100
100
100
2.284,07
3.200
3.200
3.200
3.200
3.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
610.014,51
367.000
430.700
376.300
350.000
365.400
Zinsen und ähnliche Finanzerträge
113.122,75
102.800
76.500
76.500
76.500
76.500
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
791.170,08
800.600
757.600
739.900
738.200
654.300
21.066.812,84
20.552.900
20.974.700
21.336.000
22.022.300
22.656.100
1.392.731,45
1.523.300
1.518.800
1.545.500
1.550.000
1.575.100
14. Aufwendungen für Versorgung
115.344,36
130.500
130.500
130.500
130.500
130.500
15. Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
802.731,38
754.200
723.600
720.100
719.700
728.200
16. Abschreibungen
652.846,36
151.100
111.400
87.900
73.600
46.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
257.988,81
530.100
483.500
634.600
721.800
727.600
7.780.764,48
8.123.900
8.074.100
8.290.000
8.675.400
9.039.100
205.456,10
269.200
210.500
210.400
210.400
93.400
0,00
0
0
0
0
0
11.207.862,94
11.482.300
11.252.400
11.619.000
12.081.400
12.340.800
9.858.949,90
9.070.600
9.722.300
9.717.000
9.940.900
10.315.300
1.650,08
0
0
0
0
0
24. außerordentliche Aufwendungen
525,09
0
0
0
0
0
25. = außerordentliches Ergebnis
525,09
0
0
0
0
0
26. Jahresergebnis Überschuß
(+)/Fehlbetrag(-)
1.124,99
0
0
0
0
0
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0
0
0
28. Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0
0
0
29. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0
0
0
9.860.074,89
9.070.600
9.722.300
9.717.000
9.940.900
10.315.300
10. Bestandsveränderungen
11. sonstige ordentliche Erträge
12. = Summe ordentliche Erträge
13. Aufwendungen für aktives Personal
18. Transferaufwendungen
19. sonstige ordentliche Aufwendungen
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO
21. = Summe ordentliche Aufwendungen
22. = ordentliches Ergebnis
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)
23. außerordentliche Erträge
30. = Ergebnis unter Berücksichtigung der
internen Leistungsbeziehungen
92
Gemeinde Uetze
Teilhaushalt 2 Allgemeine Verwaltung
C. Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
1.
Steuern und ähnliche Abgaben
13.851.267,65
14.920.100
13.675.100
0
14.053.700
14.424.900
14.796.100
2.
Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
4.787.437,90
4.343.600
6.016.000
0
6.070.800
6.413.900
6.745.000
3.
sonstige Transfereinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
4.
öffentlich-rechtliche Engelte
49,00
100
100
0
100
100
100
5.
privatrechtliche Entgelte
3.216,78
3.200
3.200
0
3.200
3.200
3.200
6.
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
675.935,57
367.000
430.700
0
376.300
350.000
365.400
7.
Zinsen und ähnliche Einzahlungen
106.755,21
102.800
76.500
0
76.500
76.500
76.500
8.
Einzahlungen aus der Veräußerung
geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00
0
0
0
0
0
0
9.
sonstige haushaltswirksame
Einzahlungen
13.166.879,43
688.900
647.200
0
647.200
647.200
647.200
10. = Summe der Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
32.591.541,54
20.425.700
20.848.800
0
21.227.800
21.915.800
22.633.500
1.286.261,02
1.407.800
1.436.500
0
1.465.800
1.495.900
1.526.500
117.615,46
130.500
130.500
0
130.500
130.500
130.500
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
11. Auszahlungen für aktives Personal
12. Auszahlungen für Versorgung
13. Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen und für geringwertige
Vermögensgegenstände
551.474,33
754.200
723.600
0
720.100
719.700
728.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen
1.662.788,72
530.100
483.500
0
634.600
721.800
727.600
15. Transferauszahlungen
7.977.538,48
8.123.900
8.074.100
0
8.290.000
8.675.400
9.039.100
16. sonstige haushaltswirksame
Auszahlungen
11.377.019,02
269.200
210.500
0
210.400
210.400
93.400
17. = Summe der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
22.972.697,03
11.215.700
11.058.700
0
11.451.400
11.953.700
12.245.300
18. = Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und
17)
9.618.844,51
9.210.000
9.790.100
0
9.776.400
9.962.100
10.388.200
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit
0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
21. Veräußerung von Sachvermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
22. Veräußerung von
Finanzvermögensanlagen
53,74
0
0
0
0
0
0
23. sonstige Investitionstätigkeit
1.800,00
0
0
0
0
0
0
24. = Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
1.853,74
0
0
0
0
0
0
25. Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
26. Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
93
2012
Gemeinde Uetze
Teilhaushalt 2 Allgemeine Verwaltung
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
27. Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
130.071,74
146.000
180.000
0
219.800
153.800
221.800
361,48
0
0
0
0
0
0
29. Aktivierbare Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
30. Sonstige Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
31. = Summe der Auszahlungen für
Investitiontätigkeit
130.433,22
146.000
180.000
0
219.800
153.800
221.800
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit
-128.579,48
-146.000
-180.000
0
-219.800
-153.800
-221.800
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / Fehlbetrag
9.490.265,03
9.064.000
9.610.100
0
9.556.600
9.808.300
10.166.400
1.136.600
872.100
0
2.049.600
27.000
1.025.100
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen
Ein-, Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten
und inneren Darlehen für
Investitionstätigkeit
35.812.665,49
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten
und Rückzahlungen von inneren
Darlehen für Investitionstätigkeit
21.684.976,97
252.200
316.100
0
320.100
354.100
375.700
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit
14.127.688,52
884.400
556.000
0
1.729.500
-327.100
649.400
37. Finanzmittelveränderung
23.617.953,55
9.948.400
10.166.100
0
11.286.100
9.481.200
10.815.800
94
Produktinformationen
Produktbereich
11 Innere Verwaltung
Produktgruppe
111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt
111200 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Teilhaushaltsplan
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Haushaltsplan: 2012
Produkt
111200000
Produktbeschreibungen
verantwortlich:
Fachbereichsleitung,
Herr Husemann
Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produktbeschreibung
- Durchführung des Einkaufs für die Verwaltung (Büromaterialien, Ausstattung, technische Geräte)
- Entwicklung personeller und strategischer Verbesserungen
- Serviceleistungen innerhalb der Verwaltung
- Personalratsangelegenheiten
Auftragsgrundlage
Ortsrecht, VOL, weitere Gesetze und Vorschriften
Ziel
- Optimale Organisation der Verwaltung
- Optimierung des Personaleinsatzes
- Ausstattung der Mitarbeiter mit bestmöglichen Büromaterialien, Einrichtungsgegenständen und technischen
Geräten bei minimalem Kostenaufwand
Operative Ziele
Kennzahlen
95
Produktinformationen
Produktbereich
11 Innere Verwaltung
Produktgruppe
111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt
111200 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Haushaltsplan: 2012
B. Teilergebnishaushalt
Erträge- und Aufwendungen
verantwortlich: Fachbereichsleitung,
Herr Husemann
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
314410 Zuweisungen der Bundesagentur
für Arbeit
5. öffentlich-rechtliche Entgelte
331100 Verwaltungsgebühren
6. privatrechtliche Entgelte
2.229,90
0
0
0
0
0
2.229,90
0
0
0
0
0
44,00
100
100
100
100
100
44,00
100
100
100
100
100
2.284,07
3.200
3.200
3.200
3.200
3.200
341100 Mieten und Pachten
659,86
400
400
400
400
400
342100 Erträge aus Verkauf
721,50
800
800
800
800
800
346100 Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
902,71
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
236.048,35
242.000
242.000
242.000
242.000
242.000
36.900,00
36.600
36.600
36.600
36.600
36.600
80.400,00
80.400
80.400
80.400
80.400
80.400
562,21
300
300
300
300
300
118.186,14
124.700
124.700
124.700
124.700
124.700
2.009,15
0
0
0
0
0
2.009,15
0
0
0
0
0
115.862,40
112.700
111.100
93.400
91.700
7.800
810,50
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
115.051,90
111.700
110.100
92.400
90.700
6.800
358.477,87
358.000
356.400
338.700
337.000
253.100
1.306.992,65
1.436.000
1.427.900
1.452.600
1.454.800
1.477.600
242.666,50
260.400
265.700
271.100
276.600
282.200
635.727,05
691.300
705.200
719.400
733.800
748.500
91.703,65
87.300
89.100
90.900
92.800
94.700
44.672,94
59.800
61.000
62.300
63.600
64.900
124.039,90
149.700
152.700
155.800
159.000
162.200
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer
66.242,61
72.000
73.500
75.000
76.500
78.100
405100 Zuführungen zu
Pensionsrückstellungen für Beamte und
Arbeitnehmer
67.435,00
59.900
53.200
51.500
34.600
31.000
406100 Zuführungen zu
Beihilferückstellungen für Beamte und
Arbeitnehmer
34.505,00
55.600
27.500
26.600
17.900
16.000
115.344,36
130.500
130.500
130.500
130.500
130.500
62.227,49
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
348200 Erstattungen von Gemeinden/GV
348510 Erstattungen vom Eigenbetrieb
für Sach- und Dienstleistungen
348700 Erstattungen von privaten
Unternehmen/Privatpersonen
349100 Erstattungen vom Eigenbetrieb
Personalkosten
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge
369900 Weitere sonstige Finanzerträge
11. sonstige ordentliche Erträge
356200 Säumniszuschläge u.ä.
358200 Erträge aus der Auflösung oder
Herabsetzung von Rückstellungen
12. = Summe ordentliche Erträge
13. Aufwendungen für aktives Personal
401100 Dienstaufwendungen für Beamte
401200 Dienstaufwendungen für
Arbeitnehmer
402100 Versorgungsbeiträge für Beamte
402200 Versorgungsbeiträge für
Arbeitnehmer
403200 Sozialversicherungsbeiträge für
Arbeitnehmer
14. Aufwendungen für Versorgung
412100 Beiträge zu Versorgungskassen
(Versorgungsempfänger)
96
Produktinformationen
Produktbereich
11 Innere Verwaltung
Produktgruppe
111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt
111200 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
5
6
7
-Euro1
414100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungs- empfänger
15. Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen *
421110 Aufwand für Renovierungen
2
3
4
53.116,87
60.500
60.500
60.500
60.500
60.500
579.099,49
754.200
723.600
720.100
719.700
728.200
2.156,14
2.200
2.200
2.200
2.200
2.200
32.837,95
46.000
56.300
72.000
54.000
58.500
422200 Erwerb geringwertiger
Vermögensgegenstände bis 150 €
4.455,36
22.000
4.000
5.000
5.000
5.000
422220 Erwerb geringwertiger Software
bis 150 €
6.318,95
18.200
12.400
11.400
13.900
13.900
422100 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
423100 Mieten und Pachten
423110 Mieten und Pachten an
Eigenbetrieb
438,10
500
500
500
500
500
243.195,24
243.200
229.100
229.400
241.100
241.700
423200 Leasing
27.721,72
26.800
26.800
27.300
27.300
27.300
423300 Miete, Wartung EDV
89.385,40
133.700
110.000
110.000
110.000
110.000
424110 Bewirtschaftung der
Grundstücke und baulichen Anlagen an
Eigenbetrieb
129.426,75
174.000
166.100
167.800
171.200
174.600
425100 Haltung von Fahrzeugen
6.322,50
8.500
7.000
7.000
7.000
7.000
426100 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte
34.047,08
71.600
55.200
50.000
50.000
50.000
135,52
1.500
1.000
1.500
1.500
1.500
1.119,28
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.539,50
5.000
52.000
35.000
35.000
35.000
164.418,52
151.100
81.400
57.900
43.600
16.900
41.148,68
41.500
16.800
13.800
11.800
9.000
101.673,82
101.800
49.100
28.600
17.800
6.100
13.628,04
7.800
15.500
15.500
14.000
1.800
7.967,98
0
0
0
0
0
9.744,48
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
9.744,48
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
427100 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwendungen
428100 Verbrauch von Vorräten
429100 Aufwendungen für sonstige
Dienstleistungen
16. Abschreibungen
471100 Abschreibungen auf immatrielle
Vermögens- gegenstände
471170 Abschreibungen auf Betriebsund Geschäfts- ausstattung
471180 Auflösung Sammelposten
472110 Abschreibung auf Forderungen
18. Transferaufwendungen
431600 Zuschüsse an sonstige
öffentliche Sonderrechnungen
19. sonstige ordentliche Aufwendungen
204.667,10
268.400
209.700
209.600
209.600
92.600
442900 Sonstige Aufwendungen für die
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
11.123,03
11.500
11.700
11.700
11.700
11.700
443100 Geschäftsaufwendungen
129.316,77
190.000
130.000
130.000
130.000
13.000
444100 Steuern, Versicherungen,
Schadensfälle
57.673,65
60.400
60.000
60.900
60.900
60.900
6.553,65
6.500
8.000
7.000
7.000
7.000
21. = Summe ordentliche Aufwendungen
2.380.266,60
2.750.200
2.583.100
2.580.700
2.568.200
2.455.800
22. = ordentliches Ergebnis
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetra
g(-)
-2.021.788,73
-2.392.200
-2.226.700
-2.242.000
-2.231.200
-2.202.700
0,00
0
0
0
0
0
445510 Erstattung an Eigenbetrieb für
Sach- und Dienstleistungen
24. außerordentliche Aufwendungen
97
Produktinformationen
Produktbereich
11 Innere Verwaltung
Produktgruppe
111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt
111200 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
-Euro1
513100 Außerplanmäßige
Abschreibungen auf Sachvermögen
2
3
4
5
6
7
0,00
0
0
0
0
0
25. = außerordentliches Ergebnis
0,00
0
0
0
0
0
26. Jahresergebnis Überschuß
(+)/Fehlbetrag(-)
0,00
0
0
0
0
0
-2.021.788,73
-2.392.200
-2.226.700
-2.242.000
-2.231.200
-2.202.700
30. = Ergebnis unter Berücksichtigung
der internen Leistungsbeziehungen
Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
111200 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
davon 10.000 € für Outlookschulung VHS
98
Produktinformationen
Produktbereich
11 Innere Verwaltung
Produktgruppe
111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt
111200 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Haushaltsplan: 2012
C. Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
verantwortlich:
Fachbereichsleitung,
Herr Husemann
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2.Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
2.229,90
0
0
0
0
0
0
614410 Zuweisungen der
Bundesagentur für Arbeit
2.229,90
0
0
0
0
0
0
4.öffentlich-rechtliche Engelte
44,00
100
100
0
100
100
100
44,00
100
100
0
100
100
100
3.216,78
3.200
3.200
0
3.200
3.200
3.200
924,26
400
400
0
400
400
400
631100 Verwaltungsgebühren
5.privatrechtliche Entgelte
641100 Mieten und Pachten
642100 Einzahlungen aus Verkauf
646100 Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
6.Kostenerstattungen, Kostenumlagen
648200 Erstattungen von Gemeinden/
721,50
800
800
0
800
800
800
1.571,02
2.000
2.000
0
2.000
2.000
2.000
239.369,57
242.000
242.000
0
242.000
242.000
242.000
38.367,44
36.600
36.600
0
36.600
36.600
36.600
80.400,00
80.400
80.400
0
80.400
80.400
80.400
562,21
300
300
0
300
300
300
120.039,92
124.700
124.700
0
124.700
124.700
124.700
8.465.531,85
1.000
1.000
0
1.000
1.000
1.000
16.867,05
0
0
0
0
0
0
GV
648510 Erstattungen vom Eigenbetrieb
für Sach- und Dienstleistungen
648700 Erstattungen von privaten
Unternehmen/Privatpersonen
649100 Erstattungen vom Eigenbetrieb
Personalkosten
9.sonstige haushaltswirksame
Einzahlungen
652300 Einzahlungen aus der
Erstattung von Vorsteuern
656200 Säumniszuschläge u.ä.
781,00
1.000
1.000
0
1.000
1.000
1.000
1.431.909,53
0
0
0
0
0
0
6.847.056,65
0
0
0
0
0
0
168.917,62
0
0
0
0
0
0
8.710.392,10
246.300
246.300
0
246.300
246.300
246.300
1.202.191,37
1.320.500
1.347.200
0
1.374.500
1.402.300
1.430.600
242.666,50
260.400
265.700
0
271.100
276.600
282.200
635.727,05
691.300
705.200
0
719.400
733.800
748.500
1.481,44
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
701320 Auszahlung VBL
0,00
0
0
0
0
0
0
701330 Nettoauszahlung Beamte inkl.
0,00
0
0
0
0
0
0
659110 Einzahlung Müllabfuhr
672999 Einzahlungen aus
Verwahrungen
679000 Haushaltsunwirksame
Einzahlungen
10.= Summe der Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
11.Auszahlungen für aktives Personal
701100 Dienstauszahlungen Beamte
701200 Dienstauszahlungen
Arbeitnehmer
701300 Auszahlung Lohn- und
Kirchensteuer abzgl. KG
701310 Auszahlung an Sozialversicher
ungsträgern AG/AN
VWL
99
Produktinformationen
Produktbereich
11 Innere Verwaltung
Produktgruppe
111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt
111200 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2012
- Euro5
2013
2014
2015
2
3
4
6
7
8
701340 Nettoauszahlung Angestellte
inkl. VWL
0,00
0
0
0
0
0
0
702100 Versorgungsbeiträge Beamte
87.939,47
87.300
89.100
0
90.900
92.800
94.700
44.672,94
59.800
61.000
0
62.300
63.600
64.900
124.039,90
149.700
152.700
0
155.800
159.000
162.200
65.664,07
72.000
73.500
0
75.000
76.500
78.100
702200 Versorgungsbeiträge
Arbeitnehmer
703200 Sozialversicherungsbeiträge
Arbeitnehmer
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer
12.Auszahlungen für Versorgung
117.615,46
130.500
130.500
0
130.500
130.500
130.500
712100 Beihilfen, Unterstützungs(Versorgungsempfänger)
64.916,59
70.000
70.000
0
70.000
70.000
70.000
714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
52.698,87
60.500
60.500
0
60.500
60.500
60.500
551.439,33
754.200
723.600
0
720.100
719.700
728.200
1.943,64
2.200
2.200
0
2.200
2.200
2.200
35.371,20
46.000
56.300
0
72.000
54.000
58.500
722200 Erwerb geringwertiger
Vermögensgegenstände bis 150 €
4.110,87
22.000
4.000
0
5.000
5.000
5.000
722220 Erwerb geringwertiger
Software bis 150 €
6.318,95
18.200
12.400
0
11.400
13.900
13.900
13.Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen und für geringwertige
Vermögensgegenstände
721110 Auszahlungen für
Renovierungen
722100 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
723100 Mieten und Pachten
723110 Auszahlungen Mieten und
Pachten an Eigenbetrieb
438,10
500
500
0
500
500
500
243.195,24
243.200
229.100
0
229.400
241.100
241.700
723200 Leasing
23.914,93
26.800
26.800
0
27.300
27.300
27.300
723300 Miete, Wartung EDV
91.122,67
133.700
110.000
0
110.000
110.000
110.000
103.497,32
174.000
166.100
0
167.800
171.200
174.600
724110 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
Anlagen an Eigenbetrieb
725100 Haltung von Fahrzeugen
6.322,50
8.500
7.000
0
7.000
7.000
7.000
726100 Besondere Auszahlungen für
Beschäftigte
32.235,87
71.600
55.200
0
50.000
50.000
50.000
727100 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen
309,26
1.500
1.000
0
1.500
1.500
1.500
728100 Erwerb von Vorräten
1.119,28
1.000
1.000
0
1.000
1.000
1.000
729100 Auszahlungen für sonstige
Dienstleistungen
1.539,50
5.000
52.000
0
35.000
35.000
35.000
14.Zinsen und ähnliche Auszahlungen
1.435.946,04
0
0
0
0
0
0
1.435.946,04
0
0
0
0
0
0
9.744,48
10.000
10.000
0
10.000
10.000
10.000
9.744,48
10.000
10.000
0
10.000
10.000
10.000
7.291.079,84
268.400
209.700
0
209.600
209.600
92.600
742900 Sonstige Auszahlungen für die
Inanspruchnahme von Rechten und
Diensten
11.123,03
11.500
11.700
0
11.700
11.700
11.700
743100 Geschäftsauszahlungen
127.193,28
190.000
130.000
0
130.000
130.000
13.000
57.624,59
60.400
60.000
0
60.900
60.900
60.900
16.867,05
0
0
0
0
0
0
759910 Auszahlung Müllabfuhr
15.Transferauszahlungen
731600 Zuschüsse an sonstige
öffentliche Sonderrechnung
16.sonstige haushaltswirksame
Auszahlungen
744100 Steuern, Versicherungen,
Schadensfälle
744300 Umsatzsteuer-Zahllast
100
Produktinformationen
Produktbereich
11 Innere Verwaltung
Produktgruppe
111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt
111200 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
745510 Erstattungen an Eigenbetrieb
für Sach- und Dienstleistungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
6.143,37
6.500
8.000
0
7.000
7.000
7.000
6.899.384,05
0
0
0
0
0
0
172.744,47
0
0
0
0
0
0
17.= Summe der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
10.608.016,52
2.483.600
2.421.000
0
2.444.700
2.472.100
2.391.900
18.= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
-1.897.624,42
-2.237.300
-2.174.700
0
-2.198.400
-2.225.800
-2.145.600
53,74
0
0
0
0
0
0
53,74
0
0
0
0
0
0
53,74
0
0
0
0
0
0
130.071,74
146.000
180.000
0
219.800
153.800
221.800
783110 Auszahlungen für den Erwerb
v. bewegl. Vermögensgegenständ. 1.000 €
u. Sachgesamtheiten
75.724,26
59.500
80.800
0
120.300
75.300
142.800
783120 Auszahlungen für den Erwerb
v. bewegl. Vermögensgegenständen 150 €
bis 1.000 € Sammelposten
54.347,48
86.500
99.200
0
99.500
78.500
79.000
28.Erwerb von Finanzvermögensanlagen
361,48
0
0
0
0
0
0
361,48
0
0
0
0
0
0
31.= Summe der Auszahlungen für
Investitiontätigkeit
130.433,22
146.000
180.000
0
219.800
153.800
221.800
32.= Saldo aus Investitionstätigkeit
-130.379,48
-146.000
-180.000
0
-219.800
-153.800
-221.800
33.= Finanzierungsmittel-Überschuss / - -2.028.003,90
Fehlbetrag
-2.383.300
-2.354.700
0
-2.418.200
-2.379.600
-2.367.400
0
0
0
0
0
0
-1.915.475,33
0
0
0
0
0
0
301.351,25
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
772999 Auszahlungen aus
Verwahrungen
779000 Haushaltsunwirksame
Auszahlungen
Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
22.Veräußerung von
Finanzvermögensanlagen
686510 Entnahme aus der
Versorgungs rücklage für akive Bedienstete
24.= Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
27.Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
786510 Zuführungen an die
Versorgungs rücklage für Beamte (aktive
Bedienstete)
Ein-, Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten -1.614.124,08
und inneren Darlehen für
Investitionstätigkeit
699910 Bestand Einzahlungen
699989 Allg. Finanzeinzahlungen
699999 Summenkonto
Finanzeinzahlungen
101
Gemeinde Uetze
Produktinformationen
Produktbereich
11 Innere Verwaltung
Produktgruppe
111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt
111200 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
2012
- Euro5
4
6
7
8
309.162,74
0
0
0
0
0
0
2.853,80
0
0
0
0
0
0
306.308,94
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
36.Saldo aus Finanzierungstätigkeit
-1.923.286,82
0
0
0
0
0
0
37.Finanzmittelveränderung
-3.951.290,72
-2.383.300
-2.354.700
0
-2.418.200
-2.379.600
-2.367.400
35.Auszahlungen; Tigung von Krediten
und Rückzahlungen von inneren
Darlehen für Investitionstätigkeit
799910 Bestand Auszahlungen
799989 Allg. Finanzauszahlungen
799999 Summenkonto
Finanzauszahlungen
102
Produktinformationen
Produktbereich
53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe
531 Elektrizitätsversorgung
Produkt
531100 Elektrizitätsversorgung
Teilhaushaltsplan
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Haushaltsplan: 2012
Produkt
531100000
Produktbeschreibungen
verantwortlich: Teamleitung,
Herr Lechenmayer
Elektrizitätsversorgung
Produktbeschreibung
Abschluss von Konzessionsverträgen für Strom und Abrechnung der Konzessionsabgabe
Auftragsgrundlage
Konzessionsabgabenverordnung, Verträge
Ziel
Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgabe
Operative Ziele
Kennzahlen
103
Produktinformationen
Produktbereich
53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe
531 Elektrizitätsversorgung
Produkt
531100 Elektrizitätsversorgung
Haushaltsplan: 2012
B. Teilergebnishaushalt
Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
verantwortlich: Teamleitung,
Herr Lechenmayer
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge
11. sonstige ordentliche Erträge
576.290,92
600.000
574.400
574.400
574.400
574.400
351100 Konzessionsabgaben
576.290,92
600.000
574.400
574.400
574.400
574.400
12. = Summe ordentliche Erträge
576.290,92
600.000
574.400
574.400
574.400
574.400
22. = ordentliches Ergebnis
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetra
g(-)
576.290,92
600.000
574.400
574.400
574.400
574.400
30. = Ergebnis unter Berücksichtigung
der internen Leistungsbeziehungen
576.290,92
600.000
574.400
574.400
574.400
574.400
104
Gemeinde Uetze
Produktinformationen
Produktbereich
53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe
531 Elektrizitätsversorgung
Produkt
531100 Elektrizitätsversorgung
Haushaltsplan: 2012
C. Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
verantwortlich: Teamleitung,
Herr Lechenmayer
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
600.000
574.400
574.400
574.400
574.400
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
9.sonstige haushaltswirksame
Einzahlungen
651100 Konzessionsabgaben
10.= Summe der Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
576.290,92
0
576.290,92
600.000
574.400
0
574.400
574.400
574.400
576.290,92
600.000
574.400
0
574.400
574.400
574.400
576.290,92
600.000
574.400
0
574.400
574.400
574.400
576.290,92
600.000
574.400
0
574.400
574.400
574.400
481.742,82
0
0
0
0
0
0
481.742,82
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
481.742,82
0
0
0
0
0
0
1.058.033,74
600.000
574.400
0
574.400
574.400
574.400
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
18.= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
33.= Finanzierungsmittel-Überschuss / Fehlbetrag
Ein-, Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten
und inneren Darlehen für
Investitionstätigkeit
699910 Bestand Einzahlungen
699999 Summenkonto
Finanzeinzahlungen
36.Saldo aus Finanzierungstätigkeit
37.Finanzmittelveränderung
105
106
Produktinformationen
Produktbereich
53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe
532 Gasversorgung
Produkt
532100 Gasversorgung
Teilhaushaltsplan
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Haushaltsplan: 2012
Produkt
532100000
Produktbeschreibungen
verantwortlich: Teamleitung,
Herr Lechenmayer
Gasversorgung
Produktbeschreibung
Abschluss von Konzessionsverträgen für Gas und Abrechnung der Konzessionsabgabe
Auftragsgrundlage
Konzessionsabgabenverordnung, Verträge
Ziel
Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgabe
Operative Ziele
Kennzahlen
107
Produktinformationen
Produktbereich
53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe
532 Gasversorgung
Produkt
532100 Gasversorgung
Haushaltsplan: 2012
B. Teilergebnishaushalt
Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
verantwortlich: Teamleitung,
Herr Lechenmayer
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge
11. sonstige ordentliche Erträge
45.583,97
52.900
36.800
36.800
36.800
36.800
351100 Konzessionsabgaben
45.583,97
52.900
36.800
36.800
36.800
36.800
12. = Summe ordentliche Erträge
45.583,97
52.900
36.800
36.800
36.800
36.800
22. = ordentliches Ergebnis
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetra
g(-)
45.583,97
52.900
36.800
36.800
36.800
36.800
30. = Ergebnis unter Berücksichtigung
der internen Leistungsbeziehungen
45.583,97
52.900
36.800
36.800
36.800
36.800
108
Gemeinde Uetze
Produktinformationen
Produktbereich
53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe
532 Gasversorgung
Produkt
532100 Gasversorgung
Haushaltsplan: 2012
C. Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
verantwortlich: Teamleitung,
Herr Lechenmayer
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
9.sonstige haushaltswirksame
Einzahlungen
651100 Konzessionsabgaben
45.583,97
52.900
36.800
0
36.800
36.800
36.800
45.583,97
52.900
36.800
0
36.800
36.800
36.800
45.583,97
52.900
36.800
0
36.800
36.800
36.800
45.583,97
52.900
36.800
0
36.800
36.800
36.800
45.583,97
52.900
36.800
0
36.800
36.800
36.800
29.037,95
0
0
0
0
0
0
29.037,95
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
36.Saldo aus Finanzierungstätigkeit
29.037,95
0
0
0
0
0
0
37.Finanzmittelveränderung
74.621,92
52.900
36.800
0
36.800
36.800
36.800
10.= Summe der Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
18.= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
33.= Finanzierungsmittel-Überschuss / Fehlbetrag
Ein-, Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten
und inneren Darlehen für
Investitionstätigkeit
699910 Bestand Einzahlungen
699999 Summenkonto
Finanzeinzahlungen
109
110
Produktinformationen
Produktbereich
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe
611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt
611100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Teilhaushaltsplan
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Haushaltsplan: 2012
Produkt
611100000
Produktbeschreibungen
verantwortlich: Teamleitung,
Herr Lechenmayer
Steuern, allg. Zuweisungen, allg.Umlagen
Produktbeschreibung
Darstellung der allgemeinen Finanzmittel, wie insbesondere Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteil,
Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises, Gewerbesteuerumlage,
Regionsumlage.
Darstellung von Fehlbeträgen, Zuführung und Bewegung der Rücklagen.
Auftragsgrundlage
NFAG, NFVG, Gemeindefinanzreformgesetz, Satzungen, GemHKVO
Ziel
Erfassung der Einnahmen und Ausgaben zum Vergleich mit anderen Kommunen.
Operative Ziele
Kennzahlen
111
Produktinformationen
Produktbereich
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe
611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt
611100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Haushaltsplan: 2012
B. Teilergebnishaushalt
Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
verantwortlich: Teamleitung,
Herr Lechenmayer
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge
1. Steuern und Abgaben
5.457.226,00
6.019.000
6.035.200
6.422.800
6.789.000
7.155.200
302100 Gemeindeanteil an der
Einkommensteuer
5.101.461,00
5.650.000
5.653.100
6.029.700
6.383.600
6.737.600
302200 Gemeindeanteil an der
Umsatzsteuer
355.765,00
369.000
382.100
393.100
405.400
417.600
5.695.208,00
4.343.600
6.016.000
6.070.800
6.413.900
6.745.000
4.293.808,00
3.847.600
5.522.500
5.564.800
5.897.200
6.217.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
311100 Schlüsselzuweisungen vom Land
312100 Bedarfszuweisungen vom Land
910.000,00
0
0
0
0
0
491.400,00
496.000
493.500
506.000
516.700
527.700
15.502,08
15.500
15.500
15.500
15.500
15.500
15.502,08
15.500
15.500
15.500
15.500
15.500
11.167.936,08
10.378.100
12.066.700
12.509.100
13.218.400
13.915.700
7.771.020,00
8.113.900
8.064.100
8.280.000
8.665.400
9.029.100
919.908,00
895.400
674.000
674.000
674.000
674.000
0,00
0
37.500
37.500
37.500
37.500
6.851.112,00
7.218.500
7.352.600
7.568.500
7.953.900
8.317.600
21. = Summe ordentliche Aufwendungen
7.771.020,00
8.113.900
8.064.100
8.280.000
8.665.400
9.029.100
22. = ordentliches Ergebnis
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetra
g(-)
3.396.916,08
2.264.200
4.002.600
4.229.100
4.553.000
4.886.600
30. = Ergebnis unter Berücksichtigung
der internen Leistungsbeziehungen
3.396.916,08
2.264.200
4.002.600
4.229.100
4.553.000
4.886.600
313100 Sonstige allgemeine
Zuweisungen vom Land
3. Auflösungserträge aus Sonderposten
316100 Erträge aus der Auflösung von
Sonderposten aus Investitioszuweisungen und
Zuschüssen
12. = Summe ordentliche Erträge
18. Transferaufwendungen
434100 Gewerbesteuerumlage
437100 Allgemeine Umlagen an Land
437200 Allgemeine Umlagen an
Gemeinden/ GV
112
Produktinformationen
Produktbereich
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe
611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt
611100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Haushaltsplan: 2012
C. Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
verantwortlich: Teamleitung,
Herr Lechenmayer
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
1.Steuern und ähnliche Abgaben
5.465.784,00
6.019.000
6.035.200
0
6.422.800
6.789.000
7.155.200
602100 Gemeindeanteil an der
Einkommensteuer
5.110.019,00
5.650.000
5.653.100
0
6.029.700
6.383.600
6.737.600
602200 Gemeindeanteil an der
Umsatzsteuer
355.765,00
369.000
382.100
0
393.100
405.400
417.600
4.785.208,00
4.343.600
6.016.000
0
6.070.800
6.413.900
6.745.000
4.293.808,00
3.847.600
5.522.500
0
5.564.800
5.897.200
6.217.300
491.400,00
496.000
493.500
0
506.000
516.700
527.700
10.250.992,00
10.362.600
12.051.200
0
12.493.600
13.202.900
13.900.200
7.967.794,00
8.113.900
8.064.100
0
8.280.000
8.665.400
9.029.100
1.116.682,00
895.400
674.000
0
674.000
674.000
674.000
0,00
0
37.500
0
37.500
37.500
37.500
6.851.112,00
7.218.500
7.352.600
0
7.568.500
7.953.900
8.317.600
17.= Summe der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
7.967.794,00
8.113.900
8.064.100
0
8.280.000
8.665.400
9.029.100
18.= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
2.283.198,00
2.248.700
3.987.100
0
4.213.600
4.537.500
4.871.100
33.= Finanzierungsmittel-Überschuss / - 2.283.198,00
Fehlbetrag
2.248.700
3.987.100
0
4.213.600
4.537.500
4.871.100
3.985.224,00
0
0
0
0
0
0
3.985.224,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
2.Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
611100 Schlüsselzuweisungen vom
Land
613100 Sonstige allgemeine
Zuweisungen vom Land
10.= Summe der Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
15.Transferauszahlungen
734100 Gewerbesteuerumlage
737100 Allgemeine Umlagen an das
Land
737200 Allgemeine Umlagen an
Gemeinden/ GV
Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
Ein-, Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten
und inneren Darlehen für
Investitionstätigkeit
699910 Bestand Einzahlungen
699999 Summenkonto
Finanzeinzahlungen
35.Auszahlungen; Tigung von Krediten
und Rückzahlungen von inneren
Darlehen für Investitionstätigkeit
113
Gemeinde Uetze
Produktinformationen
Produktbereich
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe
611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt
611100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
799999 Summenkonto
Finanzauszahlungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2012
- Euro5
2013
2014
2015
2
3
4
6
7
8
0,00
0
0
0
0
0
0
36.Saldo aus Finanzierungstätigkeit
3.985.224,00
0
0
0
0
0
0
37.Finanzmittelveränderung
6.268.422,00
2.248.700
3.987.100
0
4.213.600
4.537.500
4.871.100
114
Produktinformationen
Produktbereich
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe
611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt
611200 Abgaben
Teilhaushaltsplan
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Haushaltsplan: 2012
Produkt
611200000
Produktbeschreibungen
verantwortlich: Teamleitung,
Herr Lechenmayer
Abgaben
Produktbeschreibung
Sämtliche Maßnahmen im Rahmen der Festsetzung und Erhebung der auf die Gemeinde Uetze entfallenden
kommunalen Abgaben.
Auftragsgrundlage
NFAG, GrStG, GewStG, AO, NKAG, Satzungen
Ziel
Erzielung der Haupteinnahmearten zur Deckung der Ausgaben des Haushaltes.
Lenkung der jeweiligen Steuertatbestände (Hundehaltung/Spielautomaten).
Operative Ziele
Kennzahlen
115
Produktinformationen
Produktbereich
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe
611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt
611200 Abgaben
Haushaltsplan: 2012
B. Teilergebnishaushalt
Erträge- und Aufwendungen
verantwortlich: Teamleitung,
Herr Lechenmayer
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge
1. Steuern und Abgaben
8.380.001,45
8.901.100
7.639.900
7.630.900
7.635.900
7.640.900
301100 Grundsteuer A
221.476,95
250.400
250.000
250.000
250.000
250.000
301200 Grundsteuer B
2.957.921,90
2.965.000
2.975.000
2.980.000
2.985.000
2.990.000
301300 Gewerbesteuer
5.058.578,59
5.500.000
4.200.000
4.200.000
4.200.000
4.200.000
303100 Vergnügungssteuer
56.860,00
56.700
83.900
69.900
69.900
69.900
303200 Hundesteuer
85.164,01
129.000
131.000
131.000
131.000
131.000
10,00
0
0
0
0
0
10,00
0
0
0
0
0
19.518,25
38.800
15.000
15.000
15.000
15.000
19.518,25
38.800
15.000
15.000
15.000
15.000
394,56
0
300
300
300
300
394,56
0
300
300
300
300
8.399.924,26
8.939.900
7.655.200
7.646.200
7.651.200
7.656.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte
331100 Verwaltungsgebühren
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge
369100 Verzinsung von Steuernach
forderungen
11. sonstige ordentliche Erträge
358200 Erträge aus der Auflösung oder
Herabsetzung von Rückstellungen
12. = Summe ordentliche Erträge
13. Aufwendungen für aktives Personal
81.339,11
82.800
86.000
87.700
89.700
91.700
401200 Dienstaufwendungen für
Arbeitnehmer
62.677,46
63.200
64.500
65.800
67.200
68.600
402200 Versorgungsbeiträge für
Arbeitnehmer
4.465,96
4.900
5.000
5.100
5.300
5.500
403200 Sozialversicherungsbeiträge für
Arbeitnehmer
12.636,65
14.700
15.000
15.300
15.700
16.100
407000 Zuführung zu Rückstellungen für
Altersteilzeit und andere Maßnahmen
1.559,04
0
1.500
1.500
1.500
1.500
329.221,21
0
30.000
30.000
30.000
30.000
329.221,21
0
30.000
30.000
30.000
30.000
31.081,50
48.500
15.000
15.000
15.000
15.000
31.081,50
48.500
15.000
15.000
15.000
15.000
21. = Summe ordentliche Aufwendungen
441.641,82
131.300
131.000
132.700
134.700
136.700
22. = ordentliches Ergebnis
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetra
g(-)
7.958.282,44
8.808.600
7.524.200
7.513.500
7.516.500
7.519.500
65,26
0
0
0
0
0
65,26
0
0
0
0
0
65,26
0
0
0
0
0
16. Abschreibungen
472110 Abschreibung auf Forderungen
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
459200 Verzinsung von
Steuererstattungen
23. außerordentliche Erträge
501900 Sonstige außerordentliche
Erträge
26. Jahresergebnis Überschuß
(+)/Fehlbetrag(-)
116
Produktinformationen
Produktbereich
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe
611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt
611200 Abgaben
Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
5
6
7
-Euro1
30. = Ergebnis unter Berücksichtigung
der internen Leistungsbeziehungen
2
7.958.347,70
3
8.808.600
117
4
7.524.200
7.513.500
7.516.500
7.519.500
Produktinformationen
Produktbereich
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe
611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt
611200 Abgaben
Haushaltsplan: 2012
C. Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
verantwortlich: Teamleitung,
Herr Lechenmayer
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
1.Steuern und ähnliche Abgaben
8.385.483,65
8.901.100
7.639.900
0
7.630.900
7.635.900
601100 Grundsteuer A
223.354,75
250.400
250.000
0
250.000
250.000
7.640.900
250.000
601200 Grundsteuer B
2.964.706,13
2.965.000
2.975.000
0
2.980.000
2.985.000
2.990.000
601300 Gewerbesteuer
5.053.016,66
5.500.000
4.200.000
0
4.200.000
4.200.000
4.200.000
603100 Vergnügungssteuer
59.121,87
56.700
83.900
0
69.900
69.900
69.900
603200 Hundesteuer
85.284,24
129.000
131.000
0
131.000
131.000
131.000
5,00
0
0
0
0
0
0
5,00
0
0
0
0
0
0
18.706,75
38.800
15.000
0
15.000
15.000
15.000
18.706,75
38.800
15.000
0
15.000
15.000
15.000
8.404.195,40
8.939.900
7.654.900
0
7.645.900
7.650.900
7.655.900
4.öffentlich-rechtliche Engelte
631100 Verwaltungsgebühren
7.Zinsen und ähnliche Einzahlungen
669100 Verzinsung von Steuernach
forderungen
10.= Summe der Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
11.Auszahlungen für aktives Personal
79.780,07
82.800
84.500
0
86.200
88.200
90.200
701200 Dienstauszahlungen
Arbeitnehmer
62.677,46
63.200
64.500
0
65.800
67.200
68.600
702200 Versorgungsbeiträge
Arbeitnehmer
4.465,96
4.900
5.000
0
5.100
5.300
5.500
12.636,65
14.700
15.000
0
15.300
15.700
16.100
5.631,50
48.500
15.000
0
15.000
15.000
15.000
5.631,50
48.500
15.000
0
15.000
15.000
15.000
17.= Summe der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
85.411,57
131.300
99.500
0
101.200
103.200
105.200
18.= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
8.318.783,83
8.808.600
7.555.400
0
7.544.700
7.547.700
7.550.700
33.= Finanzierungsmittel-Überschuss / - 8.318.783,83
Fehlbetrag
8.808.600
7.555.400
0
7.544.700
7.547.700
7.550.700
6.244.586,04
0
0
0
0
0
0
6.244.172,16
0
0
0
0
0
0
703200 Sozialversicherungsbeiträge
Arbeitnehmer
14.Zinsen und ähnliche Auszahlungen
759200 Verzinsung von
Steuererstattungen
Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
Ein-, Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten
und inneren Darlehen für
Investitionstätigkeit
699910 Bestand Einzahlungen
118
Gemeinde Uetze
Produktinformationen
Produktbereich
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe
611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt
611200 Abgaben
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
699989 Allg. Finanzeinzahlungen
699999 Summenkonto
Finanzeinzahlungen
35.Auszahlungen; Tigung von Krediten
und Rückzahlungen von inneren
Darlehen für Investitionstätigkeit
799999 Summenkonto
Finanzauszahlungen
36.Saldo aus Finanzierungstätigkeit
37.Finanzmittelveränderung
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
2012
- Euro5
4
6
7
8
413,88
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
6.244.586,04
0
0
0
0
0
0
14.563.369,87
8.808.600
7.555.400
0
7.544.700
7.547.700
7.550.700
119
120
Produktinformationen
Produktbereich
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt
612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Teilhaushaltsplan
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Haushaltsplan: 2012
Produkt
612100000
Produktbeschreibungen
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbeschreibung
Verwaltung von Darlehen
Auftragsgrundlage
NKomVG, Haushaltssatzung, Verträge
Ziel
Kreditmanagement, Reduzierung des Schuldendienstes, Erhalte des Vermögens.
Operative Ziele
Kennzahlen
121
verantwortlich: Teamleitung,
Herr Lechenmayer
Produktinformationen
Produktbereich
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt
612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Haushaltsplan: 2012
B. Teilergebnishaushalt
Erträge- und Aufwendungen
verantwortlich: Teamleitung,
Herr Lechenmayer
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
348800 Erstattungen von übrigen
Bereichen
349000 Erstattungen vom Eigenbetrieb
zur Liquiditätssicherung
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge
361500 Zinserträge von verbundenen
Unternehmen, Beteiligungen und
Sondervermögen
361700 Zinserträge von Kreditinstituten
365100 Gewinnanteile aus verbundenen
Unternehmen und Beteiligungen
369900 Weitere sonstige Finanzerträge
11. sonstige ordentliche Erträge
356200 Säumniszuschläge u.ä.
358310 Erträge aus der Auflösung oder
Herabsetzung von Wertbe- richtigungen auf
Forderungen
12. = Summe ordentliche Erträge
13. Aufwendungen für aktives Personal
373.966,16
125.000
188.700
134.300
108.000
123.400
5.185,17
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
368.780,99
120.500
184.200
129.800
103.500
118.900
91.595,35
64.000
61.500
61.500
61.500
61.500
78.413,15
61.500
61.500
61.500
61.500
61.500
0,00
2.500
0
0
0
0
13.171,21
0
0
0
0
0
10,99
0
0
0
0
0
53.038,23
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
52.914,29
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
123,94
0
0
0
0
0
518.599,74
224.000
285.200
230.800
204.500
219.900
4.399,69
4.500
4.900
5.200
5.500
5.800
401200 Dienstaufwendungen für
Arbeitnehmer
3.365,63
3.400
3.500
3.600
3.700
3.800
402200 Versorgungsbeiträge für
Arbeitnehmer
241,18
300
400
500
600
700
403200 Sozialversicherungsbeiträge für
Arbeitnehmer
682,77
800
900
1.000
1.100
1.200
407000 Zuführung zu Rückstellungen für
Altersteilzeit und andere Maßnahmen
110,11
0
100
100
100
100
223.631,89
0
0
0
0
0
15. Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
423100 Mieten und Pachten
424110 Bewirtschaftung der
Grundstücke und baulichen Anlagen an
Eigenbetrieb
16. Abschreibungen
472110 Abschreibung auf Forderungen
472113 Pauschalwertberichtigung
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
35,00
0
0
0
0
0
223.596,89
0
0
0
0
0
147.866,12
0
0
0
0
0
104.575,04
0
0
0
0
0
43.291,08
0
0
0
0
0
226.907,31
481.600
468.500
619.600
706.800
712.600
451700 Zinsaufwendungen an
Kreditinstitute
92.398,09
181.500
208.500
259.600
286.800
292.600
452100 Zinsaufwendungen für
Liquiditätskredite
126.063,53
300.000
260.000
360.000
420.000
420.000
8.445,69
0
0
0
0
0
0,00
100
0
0
0
0
789,00
800
800
800
800
800
789,00
800
800
800
800
800
459100 Kreditbeschaffungskosten
459900 Sonstige Finanzaufwendungen
19. sonstige ordentliche Aufwendungen
443100 Geschäftsaufwendungen
122
Produktinformationen
Produktbereich
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt
612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Erträge- und Aufwendungen
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
4
5
6
7
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
-Euro-
1
2
3
21. = Summe ordentliche Aufwendungen
603.594,01
486.900
474.200
625.600
713.100
719.200
22. = ordentliches Ergebnis
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetra
g(-)
-84.994,27
-262.900
-189.000
-394.800
-508.600
-499.300
1.584,82
0
0
0
0
0
1.584,82
0
0
0
0
0
525,09
0
0
0
0
0
525,09
0
0
0
0
0
25. = außerordentliches Ergebnis
525,09
0
0
0
0
0
26. Jahresergebnis Überschuß
(+)/Fehlbetrag(-)
1.059,73
0
0
0
0
0
-83.934,54
-262.900
-189.000
-394.800
-508.600
-499.300
23. außerordentliche Erträge
501900 Sonstige außerordentliche
Erträge
24. außerordentliche Aufwendungen
511900 Sonstige außergewöhnliche
Aufwendungen
30. = Ergebnis unter Berücksichtigung
der internen Leistungsbeziehungen
123
Produktinformationen
Produktbereich
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt
612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Haushaltsplan: 2012
C. Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
verantwortlich: Teamleitung,
Herr Lechenmayer
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
6.Kostenerstattungen, Kostenumlagen
648800 Erstattungen von übrigen
Bereichen
649000 Erstattungen vom Eigenbetrieb
zur Liquiditätssicherung
7.Zinsen und ähnliche Einzahlungen
661500 Zinseinzahlungen von
verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u.
Sondervermöge
661700 Zinseinzahlungen von
Kreditinstituten
665100 Gewinnanteile aus
verbundenen Unternehmen und
Beteiligungen
669400 Sonstige FE Amtshilfe
669900 Sonstige Finanzeinzahlungen
436.566,00
125.000
188.700
0
134.300
108.000
123.400
5.185,17
4.500
4.500
0
4.500
4.500
4.500
431.380,83
120.500
184.200
0
129.800
103.500
118.900
88.048,46
64.000
61.500
0
61.500
61.500
61.500
78.413,15
61.500
61.500
0
61.500
61.500
61.500
0,00
2.500
0
0
0
0
0
13.171,21
0
0
0
0
0
0
-3.543,39
0
0
0
0
0
0
7,49
0
0
0
0
0
0
4.079.472,69
35.000
35.000
0
35.000
35.000
35.000
34.773,63
35.000
35.000
0
35.000
35.000
35.000
672999 Einzahlungen aus
Verwahrungen
1.938.457,45
0
0
0
0
0
0
679000 Haushaltsunwirksame
Einzahlungen
2.106.241,61
0
0
0
0
0
0
4.604.087,15
224.000
285.200
0
230.800
204.500
219.900
9.sonstige haushaltswirksame
Einzahlungen
656200 Säumniszuschläge u.ä.
10.= Summe der Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
11.Auszahlungen für aktives Personal
4.289,58
4.500
4.800
0
5.100
5.400
5.700
701200 Dienstauszahlungen
Arbeitnehmer
3.365,63
3.400
3.500
0
3.600
3.700
3.800
702200 Versorgungsbeiträge
Arbeitnehmer
241,18
300
400
0
500
600
700
703200 Sozialversicherungsbeiträge
Arbeitnehmer
682,77
800
900
0
1.000
1.100
1.200
13.Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen und für geringwertige
Vermögensgegenstände
35,00
0
0
0
0
0
0
723100 Mieten und Pachten
35,00
0
0
0
0
0
0
14.Zinsen und ähnliche Auszahlungen
221.211,18
481.600
468.500
0
619.600
706.800
712.600
751700 Zinsauszahlungen an
Kreditinstitute
92.398,09
181.500
208.500
0
259.600
286.800
292.600
752100 Zinsauszahlungen für
Liquiditätskredite
119.939,87
300.000
260.000
0
360.000
420.000
420.000
8.445,69
0
0
0
0
0
0
427,53
100
0
0
0
0
0
4.085.939,18
800
800
0
800
800
800
759100 Kreditbeschaffungskosten
759900 Sonstige Finanzauszahlungen
16.sonstige haushaltswirksame
Auszahlungen
124
Produktinformationen
Produktbereich
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt
612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
743100 Geschäftsauszahlungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
2012
- Euro5
4
6
7
8
789,00
800
800
0
800
800
800
772999 Auszahlungen aus
Verwahrungen
1.978.908,57
0
0
0
0
0
0
779000 Haushaltsunwirksame
Auszahlungen
2.106.241,61
0
0
0
0
0
0
17.= Summe der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
4.311.474,94
486.900
474.100
0
625.500
713.000
719.100
18.= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
292.612,21
-262.900
-188.900
0
-394.700
-508.500
-499.200
1.800,00
0
0
0
0
0
0
1.800,00
0
0
0
0
0
0
1.800,00
0
0
0
0
0
0
1.800,00
0
0
0
0
0
0
294.412,21
-262.900
-188.900
0
-394.700
-508.500
-499.200
34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten 26.632.721,23
und inneren Darlehen für
Investitionstätigkeit
1.136.600
872.100
0
2.049.600
27.000
1.025.100
Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
23.sonstige Investitionstätigkeit
688000 Rückflüsse von Ausleihungen
an Bund
24.= Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
32.= Saldo aus Investitionstätigkeit
33.= Finanzierungsmittel-Überschuss / Fehlbetrag
Ein-, Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr
Euro-Währung (fester Zins)
1.031.400,00
1.136.600
872.100
0
2.049.600
27.000
1.025.100
693710 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr
Euro-Währung (fester Zins)
10.000.000,00
0
0
0
0
0
0
693711 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr
Euro-Währung (variabler Zins)
13.100.000,00
0
0
0
0
0
0
2.500.789,26
0
0
0
0
0
0
531,97
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
21.376.495,09
252.200
316.100
0
320.100
354.100
375.700
792700 Kredittilgung f. Investitionen
bei Kreditinstituten Euro-Währung (fester
Zins)
0,00
252.200
316.100
0
320.100
354.100
375.700
792730 Kredittilgung f. Investitionen
Kreditinstituten LZ ab 5 Jahre Euro-Währung
(fester Zins)
0,00
0
0
0
0
0
0
792731 Kredittilgung f. Investitionen
Kreditinstituten LZ ab 5 Jahre Euro-Währung
(variabler Zins)
176.495,09
0
0
0
0
0
0
699910 Bestand Einzahlungen
699989 Allg. Finanzeinzahlungen
699999 Summenkonto
Finanzeinzahlungen
35.Auszahlungen; Tigung von Krediten
und Rückzahlungen von inneren
Darlehen für Investitionstätigkeit
125
Gemeinde Uetze
Produktinformationen
Produktbereich
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt
612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
793511 Kredittilgung zur
Liquiditätssicherung bei verbundenen
Unternehmen usw. Euro-Währung (variabler
Zins)
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2012
- Euro5
2013
2014
2015
2
3
4
6
7
8
0,00
0
0
0
0
0
0
21.200.000,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
36.Saldo aus Finanzierungstätigkeit
5.256.226,14
884.400
556.000
0
1.729.500
-327.100
649.400
37.Finanzmittelveränderung
5.550.638,35
621.500
367.100
0
1.334.800
-835.600
150.200
793731 Tilgung zur Liquiditätssich.
Laufzeit ab 5 Jahre (variabler Zins) bei
Kreditinstituten Euro-Währung
799989 Allg. Finanzauszahlungen
799999 Summenkonto
Finanzauszahlungen
126
Gemeinde Uetze
Teilhaushalt 3 Verkehr, Umwelt und Planung
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:
12 Sicherheit und Ordnung
28 Kultur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
51 Räumliche Planung und Entwicklung
52 Bauen und Wohnen
53 Ver- und Entsorgung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
55 Natur- und Landschaftspflege
56 Umweltschutz
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Fachbereich II
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:
127
Gemeinde Uetze
Teilhaushalt 3 Verkehr, Umwelt und Planung
B. Teilergebnishaushalt
Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge
1.
Steuern und Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
2.
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
144.962,66
59.900
84.900
900
900
900
3.
Auflösungserträge aus Sonderposten
477.271,41
449.000
459.700
438.100
414.700
400.000
4.
sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
5.
öffentlich-rechtliche Entgelte
187.207,68
143.300
152.800
156.800
125.300
125.300
6.
privatrechtliche Entgelte
23.816,35
14.000
14.100
12.200
8.700
8.700
7.
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
23.633,05
24.900
35.700
70.600
60.100
34.600
8.
Zinsen und ähnliche Finanzerträge
302,55
0
0
0
0
0
9.
aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
26.474,43
9.500
24.100
24.100
20.700
20.700
12. = Summe ordentliche Erträge
883.668,13
700.600
771.300
702.700
630.400
590.200
13. Aufwendungen für aktives Personal
743.750,02
717.300
794.200
812.500
802.600
818.300
0,00
0
0
0
0
0
1.346.574,67
1.694.400
1.841.100
1.826.900
1.703.800
1.717.900
793.718,68
705.000
762.400
722.500
673.900
646.200
0,00
0
0
0
0
0
74.735,96
83.500
78.500
83.700
83.700
83.700
1.144.778,84
980.000
984.200
1.016.900
1.033.300
1.030.000
0,00
0
0
0
0
0
4.103.558,17
4.180.200
4.460.400
4.462.500
4.297.300
4.296.100
-3.219.890,04
-3.479.600
-3.689.100
-3.759.800
-3.666.900
-3.705.900
23. außerordentliche Erträge
54.126,50
0
0
0
0
0
24. außerordentliche Aufwendungen
30.025,55
0
0
0
0
0
25. = außerordentliches Ergebnis
30.025,55
0
0
0
0
0
26. Jahresergebnis Überschuß
(+)/Fehlbetrag(-)
24.100,95
0
0
0
0
0
1.398,77
1.200
1.100
900
900
900
10. Bestandsveränderungen
11. sonstige ordentliche Erträge
14. Aufwendungen für Versorgung
15. Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
16. Abschreibungen
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
18. Transferaufwendungen
19. sonstige ordentliche Aufwendungen
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO
21. = Summe ordentliche Aufwendungen
22. = ordentliches Ergebnis
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28. Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
30. = Ergebnis unter Berücksichtigung der
internen Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0
0
0
1.398,77
1.200
1.100
900
900
900
-3.194.390,32
-3.478.400
-3.688.000
-3.758.900
-3.666.000
-3.705.000
128
Gemeinde Uetze
Teilhaushalt 3 Verkehr, Umwelt und Planung
C. Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
1.
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
0
2.
Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
143.151,93
59.900
84.900
0
900
900
900
3.
sonstige Transfereinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
4.
öffentlich-rechtliche Engelte
179.598,44
143.300
152.800
0
156.800
125.300
125.300
5.
privatrechtliche Entgelte
27.609,47
14.000
14.100
0
12.200
8.700
8.700
6.
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
12.794,52
24.900
35.700
0
70.600
60.100
34.600
7.
Zinsen und ähnliche Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
8.
Einzahlungen aus der Veräußerung
geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00
0
0
0
0
0
0
9.
sonstige haushaltswirksame
Einzahlungen
21.427,41
6.000
6.000
0
6.000
6.000
6.000
10. = Summe der Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
384.581,77
248.100
293.500
0
246.500
201.000
175.500
636.604,61
690.900
711.200
0
731.500
748.000
769.100
0,00
0
0
0
0
0
0
1.355.386,89
1.694.400
1.841.100
0
1.826.900
1.703.800
1.717.900
626,00
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
11. Auszahlungen für aktives Personal
12. Auszahlungen für Versorgung
13. Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen und für geringwertige
Vermögensgegenstände
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen
15. Transferauszahlungen
74.246,62
83.500
78.500
0
83.700
83.700
83.700
16. sonstige haushaltswirksame
Auszahlungen
1.034.841,73
980.000
984.200
0
1.016.900
1.033.300
1.030.000
17. = Summe der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
3.101.705,85
3.448.800
3.615.000
0
3.659.000
3.568.800
3.600.700
18. = Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und
17)
-2.717.124,08
-3.200.700
-3.321.500
0
-3.412.500
-3.367.800
-3.425.200
Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit
171.436,52
605.700
592.000
0
202.500
625.000
30.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für
Investitionstätigkeit
174.415,06
122.000
462.000
0
450.000
310.000
155.000
6.556,50
0
52.600
0
0
0
0
22. Veräußerung von
Finanzvermögensanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
23. sonstige Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
352.408,08
727.700
1.106.600
0
652.500
935.000
185.000
21. Veräußerung von Sachvermögen
24. = Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
25. Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
26. Baumaßnahmen
76.611,06
100.000
54.100
0
320.000
20.000
20.000
1.497.268,83
1.384.800
1.338.300
350.000
1.653.800
363.900
453.900
129
2012
Gemeinde Uetze
Teilhaushalt 3 Verkehr, Umwelt und Planung
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
27. Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
125.222,93
207.000
289.800
0
139.600
78.700
211.800
140,10
0
0
0
0
0
0
29. Aktivierbare Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
30. Sonstige Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
31. = Summe der Auszahlungen für
Investitiontätigkeit
1.699.242,92
1.691.800
1.682.200
350.000
2.113.400
462.600
685.700
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit
-1.346.834,84
-964.100
-575.600
-350.000
-1.460.900
472.400
-500.700
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / Fehlbetrag
-4.063.958,92
-4.164.800
-3.897.100
-350.000
-4.873.400
-2.895.400
-3.925.900
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten
und inneren Darlehen für
Investitionstätigkeit
-2.552.763,80
0
0
0
0
0
0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten
und Rückzahlungen von inneren
Darlehen für Investitionstätigkeit
881,51
0
0
0
0
0
0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit
-2.553.645,31
0
0
0
0
0
0
37. Finanzmittelveränderung
-6.617.604,23
-4.164.800
-3.897.100
-350.000
-4.873.400
-2.895.400
-3.925.900
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen
Ein-, Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
130
Produktinformationen
Produktbereich
12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe
121 Statistik und Wahlen
Produkt
121100 Wahlen
Teilhaushaltsplan
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Haushaltsplan: 2012
Produkt
121100000
Produktbeschreibungen
Wahlen
Produktbeschreibung
Durchführung aller Wahlen
Auftragsgrundlage
Wahlgesetz, Wahlverordnung
Ziel
Ermittlung der Wahlergebnisse
Operative Ziele
Kennzahlen
131
verantwortlich: Teamleitung,
Herr Koch
Produktinformationen
Produktbereich
12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe
121 Statistik und Wahlen
Produkt
121100 Wahlen
Haushaltsplan: 2012
B. Teilergebnishaushalt
Erträge- und Aufwendungen
verantwortlich: Teamleitung,
Herr Koch
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge
6. privatrechtliche Entgelte
346100 Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
348100 Erstattungen vom Land
348200 Erstattungen von Gemeinden/GV
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge
369900 Weitere sonstige Finanzerträge
11. sonstige ordentliche Erträge
358200 Erträge aus der Auflösung oder
Herabsetzung von Rückstellungen
12. = Summe ordentliche Erträge
13. Aufwendungen für aktives Personal
401100 Dienstaufwendungen für Beamte
401200 Dienstaufwendungen für
Arbeitnehmer
402100 Versorgungsbeiträge für Beamte
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
4.017,70
6.500
0
30.000
20.500
0
4.017,70
0
0
30.000
15.000
0
0,00
6.500
0
0
5.500
0
10,16
0
0
0
0
0
10,16
0
0
0
0
0
3.344,64
3.500
3.400
3.400
0
0
3.344,64
3.500
3.400
3.400
0
0
7.372,50
10.000
3.400
33.400
20.500
0
44.639,28
29.000
52.700
52.900
45.900
45.100
9.574,20
17.300
17.700
18.100
18.500
18.900
1.931,91
1.800
1.900
2.000
2.100
2.200
1.257,36
7.500
7.700
7.900
8.100
8.300
402200 Versorgungsbeiträge für
Arbeitnehmer
137,71
100
200
300
400
500
403200 Sozialversicherungsbeiträge für
Arbeitnehmer
375,40
400
500
600
700
800
31.362,70
1.900
24.700
24.000
16.100
14.400
191,00
1.500
500
1.300
1.600
0
191,00
700
500
500
800
0
429100 Aufwendungen für sonstige
Dienstleistungen
0,00
800
0
800
800
0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00
19.000
0
19.700
21.700
0
0,00
5.000
0
9.000
9.000
0
443100 Geschäftsaufwendungen
0,00
11.500
0
8.000
10.000
0
445510 Erstattung an Eigenbetrieb für
Sach- und Dienstleistungen
0,00
2.500
0
2.700
2.700
0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen
44.830,28
49.500
53.200
73.900
69.200
45.100
22. = ordentliches Ergebnis
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetra
g(-)
-37.457,78
-39.500
-49.800
-40.500
-48.700
-45.100
30. = Ergebnis unter Berücksichtigung
der internen Leistungsbeziehungen
-37.457,78
-39.500
-49.800
-40.500
-48.700
-45.100
405100 Zuführungen zu
Pensionsrückstellungen für Beamte und
Arbeitnehmer
15. Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
426100 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche
und sonstige Tätigkeit
132
Produktinformationen
Produktbereich
12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe
121 Statistik und Wahlen
Produkt
121100 Wahlen
Haushaltsplan: 2012
C. Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
verantwortlich: Teamleitung,
Herr Koch
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
6.Kostenerstattungen, Kostenumlagen
7.489,84
6.500
0
0
30.000
20.500
0
7.489,84
0
0
0
30.000
15.000
0
0,00
6.500
0
0
0
5.500
0
7.489,84
6.500
0
0
30.000
20.500
0
13.270,93
27.100
28.000
0
28.900
29.800
30.700
9.574,20
17.300
17.700
0
18.100
18.500
18.900
1.931,91
1.800
1.900
0
2.000
2.100
2.200
1.251,71
7.500
7.700
0
7.900
8.100
8.300
702200 Versorgungsbeiträge
Arbeitnehmer
137,71
100
200
0
300
400
500
703200 Sozialversicherungsbeiträge
Arbeitnehmer
375,40
400
500
0
600
700
800
191,00
1.500
500
0
1.300
1.600
0
191,00
700
500
0
500
800
0
0,00
800
0
0
800
800
0
15,35
19.000
0
0
19.700
21.700
0
0,00
5.000
0
0
9.000
9.000
0
743100 Geschäftsauszahlungen
6,60
11.500
0
0
8.000
10.000
0
745510 Erstattungen an Eigenbetrieb
für Sach- und Dienstleistungen
8,75
2.500
0
0
2.700
2.700
0
17.= Summe der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
13.477,28
47.600
28.500
0
49.900
53.100
30.700
18.= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
-5.987,44
-41.100
-28.500
0
-19.900
-32.600
-30.700
3,64
0
0
0
0
0
0
3,64
0
0
0
0
0
0
648100 Erstattungen vom Land
648200 Erstattungen von Gemeinden/
GV
10.= Summe der Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
11.Auszahlungen für aktives Personal
701100 Dienstauszahlungen Beamte
701200 Dienstauszahlungen
Arbeitnehmer
702100 Versorgungsbeiträge Beamte
13.Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen und für geringwertige
Vermögensgegenstände
726100 Besondere Auszahlungen für
Beschäftigte
729100 Auszahlungen für sonstige
Dienstleistungen
16.sonstige haushaltswirksame
Auszahlungen
742100 Auszahlungen für
ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
28.Erwerb von Finanzvermögensanlagen
786510 Zuführungen an die
Versorgungs rücklage für Beamte (aktive
Bedienstete)
133
Gemeinde Uetze
Produktinformationen
Produktbereich
12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe
121 Statistik und Wahlen
Produkt
121100 Wahlen
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2012
- Euro5
2013
2014
2015
2
3
4
6
7
8
31.= Summe der Auszahlungen für
Investitiontätigkeit
3,64
0
0
0
0
0
0
32.= Saldo aus Investitionstätigkeit
-3,64
0
0
0
0
0
0
-5.991,08
-41.100
-28.500
0
-19.900
-32.600
-30.700
-15.542,48
0
0
0
0
0
0
-16.423,99
0
0
0
0
0
0
881,51
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
881,51
0
0
0
0
0
0
881,51
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
36.Saldo aus Finanzierungstätigkeit
-16.423,99
0
0
0
0
0
0
37.Finanzmittelveränderung
-22.415,07
-41.100
-28.500
0
-19.900
-32.600
-30.700
33.= Finanzierungsmittel-Überschuss / Fehlbetrag
Ein-, Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten
und inneren Darlehen für
Investitionstätigkeit
699910 Bestand Einzahlungen
699989 Allg. Finanzeinzahlungen
699999 Summenkonto
Finanzeinzahlungen
35.Auszahlungen; Tigung von Krediten
und Rückzahlungen von inneren
Darlehen für Investitionstätigkeit
799989 Allg. Finanzauszahlungen
799999 Summenkonto
Finanzauszahlungen
134
Produktinformationen
Produktbereich
12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe
122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt
122100 Ordnungsaufgaben
Teilhaushaltsplan
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Haushaltsplan: 2012
Produkt
122100000
Produktbeschreibungen
verantwortlich: Teamleitung,
Herr Jürgen Koch
Ordnungsaufgaben
Produktbeschreibung
- Gefahrenabwehr zur Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung einschl. Amtshilfe
- Durchführung von Verkehrssicherungsmaßnahmen
- Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Erteilung von Sondernutzungsgenehmigungen
Zuordnung: Strategisches Ziel 3
Auftragsgrundlage
SOG, Verordnung, Spezialgesetze, Ordnungswidrigkeitsgesetz, Straßenverkehrsordnung
Ziel
Gewährleistung eines angemessenen Sicherheitsstandards im Gemeindegebiet und eines geordneten
Straßenverkehrs
Operative Ziele
Die Überwachung des ruhenden Verkehrs wird in einem Zeitrahmen von 9,5 Stunden pro Woche durchgeführt.
Kennzahlen
135
Produktinformationen
Produktbereich
12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe
122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt
122100 Ordnungsaufgaben
Haushaltsplan: 2012
B. Teilergebnishaushalt
Erträge- und Aufwendungen
verantwortlich: Teamleitung,
Herr Jürgen Koch
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge
5. öffentlich-rechtliche Entgelte
331100 Verwaltungsgebühren
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
30.220,90
16.000
20.000
20.000
20.000
20.000
30.220,90
16.000
20.000
20.000
20.000
20.000
53,55
0
0
0
0
0
348800 Erstattungen von übrigen
Bereichen
53,55
0
0
0
0
0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge
84,27
0
0
0
0
0
84,27
0
0
0
0
0
7.255,44
5.000
7.100
7.100
7.100
7.100
5.100,26
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
2.155,18
0
2.100
2.100
2.100
2.100
37.614,16
21.000
27.100
27.100
27.100
27.100
144.749,16
118.400
146.800
148.000
139.200
139.300
34.296,36
37.400
38.200
39.000
39.800
40.600
43.500,64
43.400
44.300
45.200
46.200
47.200
369900 Weitere sonstige Finanzerträge
11. sonstige ordentliche Erträge
356100 Bußgelder
358200 Erträge aus der Auflösung oder
Herabsetzung von Rückstellungen
12. = Summe ordentliche Erträge
13. Aufwendungen für aktives Personal
401100 Dienstaufwendungen für Beamte
401200 Dienstaufwendungen für
Arbeitnehmer
402100 Versorgungsbeiträge für Beamte
10.676,86
14.500
14.800
15.100
15.500
15.900
402200 Versorgungsbeiträge für
Arbeitnehmer
3.078,50
4.600
4.700
4.800
4.900
5.000
403200 Sozialversicherungsbeiträge für
Arbeitnehmer
8.463,72
9.300
9.500
9.700
9.900
10.100
44.733,08
9.200
35.300
34.200
22.900
20.500
5.356,76
4.700
11.800
12.500
12.500
12.500
878,10
1.000
500
1.000
1.000
1.000
405100 Zuführungen zu
Pensionsrückstellungen für Beamte und
Arbeitnehmer
15. Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen *
422100 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
423100 Mieten und Pachten
426100 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte
429100 Aufwendungen für sonstige
Dienstleistungen
16. Abschreibungen
471170 Abschreibungen auf Betriebsund Geschäfts- ausstattung
472110 Abschreibung auf Forderungen
88,42
200
300
300
300
300
4.191,24
2.000
3.000
2.000
2.000
2.000
199,00
1.500
8.000
9.200
9.200
9.200
2.728,09
300
300
300
300
300
237,72
300
300
300
300
300
2.490,37
0
0
0
0
0
15.804,62
19.000
16.100
18.300
18.400
18.500
0,00
500
500
500
500
500
302,00
500
400
400
400
400
443100 Geschäftsaufwendungen
7.195,39
4.500
3.200
3.200
3.200
3.200
445200 Erstattung an Gemeinden/ GV
3.957,73
9.500
8.000
10.000
10.000
10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche
und sonstige Tätigkeit
442900 Sonstige Aufwendungen für die
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
136
Produktinformationen
Produktbereich
12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe
122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt
122100 Ordnungsaufgaben
Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
-Euro1
2
3
4
5
6
7
445510 Erstattung an Eigenbetrieb für
Sach- und Dienstleistungen
3.404,50
4.000
4.000
4.200
4.300
4.400
445800 Erstattung an übrige Bereiche
945,00
0
0
0
0
0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen
168.638,63
142.400
175.000
179.100
170.400
170.600
22. = ordentliches Ergebnis
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetra
g(-)
-131.024,47
-121.400
-147.900
-152.000
-143.300
-143.500
30. = Ergebnis unter Berücksichtigung
der internen Leistungsbeziehungen
-131.024,47
-121.400
-147.900
-152.000
-143.300
-143.500
Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
122100 423100 Mieten und Pachten
Amtsraumentschädigung
122100 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Lehrgang Vollzugsbeamter 2012
Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen
122100 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV
dav. 1.500 € Verwaltungskostenerstattung f. Verkehrsüberwachung an Stadt Burgdorf
137
Produktinformationen
Produktbereich
12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe
122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt
122100 Ordnungsaufgaben
Haushaltsplan: 2012
C. Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
verantwortlich: Teamleitung,
Herr Jürgen Koch
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
4.öffentlich-rechtliche Engelte
29.084,68
16.000
20.000
0
20.000
20.000
20.000
29.084,68
16.000
20.000
0
20.000
20.000
20.000
6.Kostenerstattungen, Kostenumlagen
53,55
0
0
0
0
0
0
648800 Erstattungen von übrigen
Bereichen
53,55
0
0
0
0
0
0
9.sonstige haushaltswirksame
Einzahlungen
6.563,21
5.000
5.000
0
5.000
5.000
5.000
656100 Bußgelder
5.347,51
5.000
5.000
0
5.000
5.000
5.000
1.215,70
0
0
0
0
0
0
35.701,44
21.000
25.000
0
25.000
25.000
25.000
99.096,34
109.200
111.500
0
113.800
116.300
118.800
34.296,36
37.400
38.200
0
39.000
39.800
40.600
43.500,64
43.400
44.300
0
45.200
46.200
47.200
631100 Verwaltungsgebühren
679000 Haushaltsunwirksame
Einzahlungen
10.= Summe der Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
11.Auszahlungen für aktives Personal
701100 Dienstauszahlungen Beamte
701200 Dienstauszahlungen
Arbeitnehmer
702100 Versorgungsbeiträge Beamte
9.757,12
14.500
14.800
0
15.100
15.500
15.900
702200 Versorgungsbeiträge
Arbeitnehmer
3.078,50
4.600
4.700
0
4.800
4.900
5.000
703200 Sozialversicherungsbeiträge
Arbeitnehmer
8.463,72
9.300
9.500
0
9.700
9.900
10.100
13.Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen und für geringwertige
Vermögensgegenstände
4.622,59
4.700
11.800
0
12.500
12.500
12.500
722100 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
878,10
1.000
500
0
1.000
1.000
1.000
723100 Mieten und Pachten
88,42
200
300
0
300
300
300
3.545,07
2.000
3.000
0
2.000
2.000
2.000
111,00
1.500
8.000
0
9.200
9.200
9.200
14.853,39
19.000
16.100
0
18.300
18.400
18.500
0,00
500
500
0
500
500
500
302,00
500
400
0
400
400
400
743100 Geschäftsauszahlungen
7.293,51
4.500
3.200
0
3.200
3.200
3.200
745200 Erstattungen an Gemeinden/
3.957,73
9.500
8.000
0
10.000
10.000
10.000
745510 Erstattungen an Eigenbetrieb
für Sach- und Dienstleistungen
1.035,20
4.000
4.000
0
4.200
4.300
4.400
945,00
0
0
0
0
0
0
726100 Besondere Auszahlungen für
Beschäftigte
729100 Auszahlungen für sonstige
Dienstleistungen
16.sonstige haushaltswirksame
Auszahlungen
742100 Auszahlungen für
ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
742900 Sonstige Auszahlungen für die
Inanspruchnahme von Rechten und
Diensten
GV
745800 Erstattungen an übrige
Bereiche
138
Gemeinde Uetze
Produktinformationen
Produktbereich
12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe
122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt
122100 Ordnungsaufgaben
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
779000 Haushaltsunwirksame
Auszahlungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
2012
- Euro5
4
6
7
8
1.319,95
0
0
0
0
0
0
17.= Summe der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
118.572,32
132.900
139.400
0
144.600
147.200
149.800
18.= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
-82.870,88
-111.900
-114.400
0
-119.600
-122.200
-124.800
0,00
0
103.800
0
0
0
0
783110 Auszahlungen für den Erwerb
v. bewegl. Vermögensgegenständ. 1.000 €
u. Sachgesamtheiten
0,00
0
103.000
0
0
0
0
783120 Auszahlungen für den Erwerb
v. bewegl. Vermögensgegenständen 150 €
bis 1.000 € Sammelposten
0,00
0
800
0
0
0
0
28.Erwerb von Finanzvermögensanlagen
30,16
0
0
0
0
0
0
30,16
0
0
0
0
0
0
31.= Summe der Auszahlungen für
Investitiontätigkeit
30,16
0
103.800
0
0
0
0
32.= Saldo aus Investitionstätigkeit
-30,16
0
-103.800
0
0
0
0
-82.901,04
-111.900
-218.200
0
-119.600
-122.200
-124.800
-101.039,64
0
0
0
0
0
0
-101.039,64
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
36.Saldo aus Finanzierungstätigkeit
-101.039,64
0
0
0
0
0
0
37.Finanzmittelveränderung
-183.940,68
-111.900
-218.200
0
-119.600
-122.200
-124.800
Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
27.Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
786510 Zuführungen an die
Versorgungs rücklage für Beamte (aktive
Bedienstete)
33.= Finanzierungsmittel-Überschuss / Fehlbetrag
Ein-, Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten
und inneren Darlehen für
Investitionstätigkeit
699910 Bestand Einzahlungen
699999 Summenkonto
Finanzeinzahlungen
35.Auszahlungen; Tigung von Krediten
und Rückzahlungen von inneren
Darlehen für Investitionstätigkeit
799999 Summenkonto
Finanzauszahlungen
139
140
Produktinformationen
Produktbereich
12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe
122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt
122600 Gewerbeangelegenheiten/Fundwesen
Teilhaushaltsplan
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Haushaltsplan: 2012
Produkt
122600000
Produktbeschreibungen
Gewerbeangelegenheiten/Fundwesen
Produktbeschreibung
- Annahmen und Herausgabe von Fundsachen
- Annahme und Bearbeitung von Gewerbeanzeigen
- Gewerbeauskünfte
Zuordnung: Strategisches Ziel 3
Auftragsgrundlage
BGB, Dienstanweisung, Gewerbeordnung
Ziel
- Bürgerfreundliche, flexible und zentrale Aufgabenerledigung
- Ordnung des Gewerbewesens in der Gemeinde Uetze
Operative Ziele
Die Anzahl von Bescheiden und Fallzahlen wird in 2012 ermittelt.
Kennzahlen
141
verantwortlich: Teamleitung,
Herr Jürgen Koch
Produktinformationen
Produktbereich
12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe
122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt
122600 Gewerbeangelegenheiten/Fundwesen
Haushaltsplan: 2012
B. Teilergebnishaushalt
Erträge- und Aufwendungen
verantwortlich: Teamleitung,
Herr Jürgen Koch
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge
5. öffentlich-rechtliche Entgelte
32.279,40
12.500
12.500
12.500
12.500
12.500
32.279,40
12.500
12.500
12.500
12.500
12.500
1.128,67
500
600
600
600
600
1.128,67
500
600
600
600
600
3.989,09
1.000
2.700
2.700
2.700
2.700
2.238,50
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.750,59
0
1.700
1.700
1.700
1.700
12. = Summe ordentliche Erträge
37.397,16
14.000
15.800
15.800
15.800
15.800
13. Aufwendungen für aktives Personal
62.453,39
66.100
67.100
68.400
68.900
70.300
29.525,40
29.200
29.800
30.400
31.100
31.800
14.238,52
14.500
14.800
15.100
15.500
15.900
10.602,76
13.400
13.700
14.000
14.300
14.600
972,64
1.300
1.400
1.500
1.600
1.700
403200 Sozialversicherungsbeiträge für
Arbeitnehmer
2.821,19
3.900
4.000
4.100
4.200
4.300
405100 Zuführungen zu
Pensionsrückstellungen für Beamte und
Arbeitnehmer
4.292,88
3.800
3.400
3.300
2.200
2.000
0,00
2.000
1.000
1.000
1.000
1.000
0,00
2.000
1.000
1.000
1.000
1.000
986,60
0
0
0
0
0
986,60
0
0
0
0
0
2.987,56
5.500
4.500
5.700
5.800
5.800
139,45
2.000
1.000
2.000
2.000
2.000
2.848,11
3.500
3.500
3.700
3.800
3.800
21. = Summe ordentliche Aufwendungen
66.427,55
73.600
72.600
75.100
75.700
77.100
22. = ordentliches Ergebnis
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetra
g(-)
-29.030,39
-59.600
-56.800
-59.300
-59.900
-61.300
30. = Ergebnis unter Berücksichtigung
der internen Leistungsbeziehungen
-29.030,39
-59.600
-56.800
-59.300
-59.900
-61.300
331100 Verwaltungsgebühren
6. privatrechtliche Entgelte
346100 Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
11. sonstige ordentliche Erträge
356100 Bußgelder
358200 Erträge aus der Auflösung oder
Herabsetzung von Rückstellungen
401100 Dienstaufwendungen für Beamte
401200 Dienstaufwendungen für
Arbeitnehmer
402100 Versorgungsbeiträge für Beamte
402200 Versorgungsbeiträge für
Arbeitnehmer
15. Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
426100 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte
16. Abschreibungen
472110 Abschreibung auf Forderungen
19. sonstige ordentliche Aufwendungen
443100 Geschäftsaufwendungen
445510 Erstattung an Eigenbetrieb für
Sach- und Dienstleistungen
142
Produktinformationen
Produktbereich
12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe
122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt
122600 Gewerbeangelegenheiten/Fundwesen
Haushaltsplan: 2012
C. Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
verantwortlich: Teamleitung,
Herr Jürgen Koch
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
4.öffentlich-rechtliche Engelte
30.460,25
12.500
12.500
0
12.500
12.500
12.500
30.460,25
12.500
12.500
0
12.500
12.500
12.500
1.119,67
500
600
0
600
600
600
1.119,67
500
600
0
600
600
600
1.770,75
1.000
1.000
0
1.000
1.000
1.000
961,00
1.000
1.000
0
1.000
1.000
1.000
672997 Einzahlungen aus
Handvorschüssen
100,00
0
0
0
0
0
0
679000 Haushaltsunwirksame
Einzahlungen
709,75
0
0
0
0
0
0
33.350,67
14.000
14.100
0
14.100
14.100
14.100
58.039,20
62.300
63.700
0
65.100
66.700
68.300
29.525,40
29.200
29.800
0
30.400
31.100
31.800
14.238,52
14.500
14.800
0
15.100
15.500
15.900
10.481,45
13.400
13.700
0
14.000
14.300
14.600
972,64
1.300
1.400
0
1.500
1.600
1.700
2.821,19
3.900
4.000
0
4.100
4.200
4.300
0,00
2.000
1.000
0
1.000
1.000
1.000
0,00
2.000
1.000
0
1.000
1.000
1.000
3.202,87
5.500
4.500
0
5.700
5.800
5.800
164,45
2.000
1.000
0
2.000
2.000
2.000
2.323,67
3.500
3.500
0
3.700
3.800
3.800
772997 Auszahlungen aus
Handvorschüssen
100,00
0
0
0
0
0
0
779000 Haushaltsunwirksame
Auszahlungen
614,75
0
0
0
0
0
0
17.= Summe der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
61.242,07
69.800
69.200
0
71.800
73.500
75.100
18.= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
-27.891,40
-55.800
-55.100
0
-57.700
-59.400
-61.000
631100 Verwaltungsgebühren
5.privatrechtliche Entgelte
646100 Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
9.sonstige haushaltswirksame
Einzahlungen
656100 Bußgelder
10.= Summe der Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
11.Auszahlungen für aktives Personal
701100 Dienstauszahlungen Beamte
701200 Dienstauszahlungen
Arbeitnehmer
702100 Versorgungsbeiträge Beamte
702200 Versorgungsbeiträge
Arbeitnehmer
703200 Sozialversicherungsbeiträge
Arbeitnehmer
13.Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen und für geringwertige
Vermögensgegenstände
726100 Besondere Auszahlungen für
Beschäftigte
16.sonstige haushaltswirksame
Auszahlungen
743100 Geschäftsauszahlungen
745510 Erstattungen an Eigenbetrieb
für Sach- und Dienstleistungen
143
Gemeinde Uetze
Produktinformationen
Produktbereich
12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe
122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt
122600 Gewerbeangelegenheiten/Fundwesen
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
28.Erwerb von Finanzvermögensanlagen
30,59
0
0
0
0
0
0
30,59
0
0
0
0
0
0
31.= Summe der Auszahlungen für
Investitiontätigkeit
30,59
0
0
0
0
0
0
32.= Saldo aus Investitionstätigkeit
-30,59
0
0
0
0
0
0
-27.921,99
-55.800
-55.100
0
-57.700
-59.400
-61.000
-37.801,80
0
0
0
0
0
0
-37.801,80
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
36.Saldo aus Finanzierungstätigkeit
-37.801,80
0
0
0
0
0
0
37.Finanzmittelveränderung
-65.723,79
-55.800
-55.100
0
-57.700
-59.400
-61.000
786510 Zuführungen an die
Versorgungs rücklage für Beamte (aktive
Bedienstete)
33.= Finanzierungsmittel-Überschuss / Fehlbetrag
Ein-, Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten
und inneren Darlehen für
Investitionstätigkeit
699910 Bestand Einzahlungen
699989 Allg. Finanzeinzahlungen
699999 Summenkonto
Finanzeinzahlungen
35.Auszahlungen; Tigung von Krediten
und Rückzahlungen von inneren
Darlehen für Investitionstätigkeit
799999 Summenkonto
Finanzauszahlungen
144
Produktinformationen
Produktbereich
12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe
126 Brandschutz
Produkt
126100 Brandschutz
Teilhaushaltsplan
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Haushaltsplan: 2012
Produkt
126100000
Produktbeschreibungen
verantwortlich: Teamleitung,
Herr Jürgen Koch
Brandschutz
Produktbeschreibung
- Sicherstellung des Brandschutzes
- Technische Hilfeleistung
- Aufstellung und Unterhaltung der Feuerwehren
Es gibt 9 Ortsfeuerwehren und 4 Jugendfeuerwehren mit 441 aktiven Mitgliedern sowie 9 Feuerwehrhäuser plus
eine Fahrzeugbox auf 19 Stellplätzen. Insgesamt stehen 21 Feuerwehrfahrzeuge zur Verfügung zuzüglich eines
Jugendfeuerwehrmobils (Mitglieder FF Stand 31.12.2010).
441 Einsatzkräfte , davon 32 weiblich
102 Mitglieder in den Jugendfeuerwehren, davon 24 Mädchen.
Zuordnung: Strategisches Ziel 3
Auftragsgrundlage
Nds. Brandschutzgesetz, Verordnungen, Feuerschutzplan, Satzungen
Ziel
- Hilfeleistung bei Unglücksfällen Naturereignissen und sonstigen unvorhersehbaren Ereignissen
- Löschen von Bränden
- Personenrettung
- Sicherung von Vermögenswerten
- Bereitstellung der zur Aufgabenerfüllung notwendigen Ausstattunen und Schulungsmaßnahmen
Operative Ziele
Die Gemeinde Uetze strebt an, die Feuerwehr so zu organisieren und auszustatten, dass sie in der Regel zu jeder
Zeit an jedem Ort ihres Zuständigkeitsbereiches, der über öffentliche Verkehrsflächen zu erreichen ist, unter
gewöhnlichen Bedingungen inerhalb von 10 Minuten nach ihrer Alarmierung am Einsatzort eintreffen kann. Als
Zeitraum bis zum Ergreifen der ersten Maßnahmen wird von 12 Minuten ausgegangen.
Kennzahlen
Kennzahlen/Jahr
2010
Gesamtunterdeckung
447.785,00
Kostendeckung
11,59 %
Aktive Mitglieder 2010 *)1
441
Kosten pro Mitglied
1.148,54
Zuschuss pro Mitglied
1.015,39
*)1 ohne Jugendfeuerwehr (102 Mitglieder)
145
Produktinformationen
Produktbereich
12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe
126 Brandschutz
Produkt
126100 Brandschutz
Haushaltsplan: 2012
B. Teilergebnishaushalt
Erträge- und Aufwendungen
verantwortlich: Teamleitung,
Herr Jürgen Koch
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
727,60
900
900
900
900
900
314000 Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Bund
727,60
900
900
900
900
900
45.582,05
43.900
41.100
35.500
22.700
19.800
45.582,05
43.900
41.100
35.500
22.700
19.800
0,00
0
0
0
0
0
10.846,59
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
40,00
0
0
0
0
0
10.806,59
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
994,28
0
300
300
300
300
10,58
0
0
0
0
0
929,70
0
300
300
300
300
348800 Erstattungen von übrigen
Bereichen
54,00
0
0
0
0
0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge
14,67
0
0
0
0
0
14,67
0
0
0
0
0
557,52
0
500
500
500
500
557,52
0
500
500
500
500
12. = Summe ordentliche Erträge
58.722,71
49.800
47.800
42.200
29.400
26.500
13. Aufwendungen für aktives Personal
51.189,59
53.300
55.100
56.400
52.600
53.700
4.892,55
4.100
4.200
4.300
4.400
4.500
30.855,45
31.400
32.100
32.800
33.500
34.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten
316100 Erträge aus der Auflösung von
Sonderposten aus Investitioszuweisungen und
Zuschüssen
357150 Erträge aus der Auflösung von
Sonderposten aus Spenden
5. öffentlich-rechtliche Entgelte
331100 Verwaltungsgebühren
332100 Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
348200 Erstattungen von Gemeinden/GV
348510 Erstattungen vom Eigenbetrieb
für Sach- und Dienstleistungen
369900 Weitere sonstige Finanzerträge
11. sonstige ordentliche Erträge
358200 Erträge aus der Auflösung oder
Herabsetzung von Rückstellungen
401100 Dienstaufwendungen für Beamte
401200 Dienstaufwendungen für
Arbeitnehmer
402100 Versorgungsbeiträge für Beamte
1.861,01
1.400
1.500
1.600
1.700
1.800
402200 Versorgungsbeiträge für
Arbeitnehmer
2.150,59
3.500
3.600
3.700
3.800
3.900
403200 Sozialversicherungsbeiträge für
Arbeitnehmer
5.869,95
7.200
7.400
7.600
7.800
8.000
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer
2.779,60
4.000
4.100
4.200
0
0
405100 Zuführungen zu
Pensionsrückstellungen für Beamte und
Arbeitnehmer
2.780,44
1.700
2.200
2.200
1.400
1.300
212.831,61
290.600
365.900
370.800
382.700
386.400
15. Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
421110 Aufwand für Renovierungen
0,00
1.300
1.300
1.800
1.800
1.800
421200 Unterhaltung des sonstigen
unbeweglichen Vermögens
465,17
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
16.270,04
14.800
15.200
15.600
15.600
15.600
422100 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
146
Produktinformationen
Produktbereich
12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe
126 Brandschutz
Produkt
126100 Brandschutz
Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
-Euro1
422200 Erwerb geringwertiger
Vermögensgegenstände bis 150 €
2
3
4
5
6
7
2.631,05
4.000
4.200
4.400
4.400
4.500
40,00
0
0
0
0
0
423110 Mieten und Pachten an
Eigenbetrieb
76.940,64
145.700
196.800
197.000
207.100
207.600
424110 Bewirtschaftung der
Grundstücke und baulichen Anlagen an
Eigenbetrieb
59.439,77
63.800
78.700
79.500
81.100
82.700
425100 Haltung von Fahrzeugen
36.369,72
32.300
32.300
34.800
34.800
36.300
426100 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte
15.480,21
22.600
22.600
22.600
22.600
22.600
351,20
300
9.000
9.000
9.000
9.000
4.388,53
3.500
3.500
3.800
4.000
4.000
455,28
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
106.671,37
98.600
101.000
94.200
75.700
66.300
83.417,89
81.300
75.500
70.000
56.000
52.100
17.273,08
15.200
17.700
16.400
13.100
11.300
471180 Auflösung Sammelposten
4.911,72
2.100
7.800
7.800
6.600
2.900
472110 Abschreibung auf Forderungen
1.068,68
0
0
0
0
0
5.135,03
5.500
5.500
5.700
5.700
5.700
5.135,03
5.500
5.500
5.700
5.700
5.700
57.867,41
61.000
53.300
54.400
54.500
54.500
49.040,49
50.900
44.200
44.200
44.200
44.200
442900 Sonstige Aufwendungen für die
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
1.420,60
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
443100 Geschäftsaufwendungen
5.255,02
6.200
5.200
6.200
6.200
6.200
444100 Steuern, Versicherungen,
Schadensfälle
0,00
300
300
300
300
300
422220 Erwerb geringwertiger Software
bis 150 €
427100 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwendungen
428100 Verbrauch von Vorräten
429100 Aufwendungen für sonstige
Dienstleistungen
16. Abschreibungen
471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge
471170 Abschreibungen auf Betriebsund Geschäfts- ausstattung
18. Transferaufwendungen
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
19. sonstige ordentliche Aufwendungen
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche
und sonstige Tätigkeit
445000 Erstattung an Bund
553,45
0
0
0
0
0
445510 Erstattung an Eigenbetrieb für
Sach- und Dienstleistungen
597,85
2.000
2.000
2.100
2.200
2.200
445800 Erstattung an übrige Bereiche
1.000,00
0
0
0
0
0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen
433.695,01
509.000
580.800
581.500
571.200
566.600
22. = ordentliches Ergebnis
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetra
g(-)
-374.972,30
-459.200
-533.000
-539.300
-541.800
-540.100
1.073,87
1.200
1.100
900
900
900
1.073,87
1.200
1.100
900
900
900
1.073,87
1.200
1.100
900
900
900
-373.898,43
-458.000
-531.900
-538.400
-540.900
-539.200
27. Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen
381100 Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen
29. = Saldo aus internen
Leistungsbeziehungen
30. = Ergebnis unter Berücksichtigung
der internen Leistungsbeziehungen
147
Produktinformationen
Produktbereich
12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe
126 Brandschutz
Produkt
126100 Brandschutz
Haushaltsplan: 2012
C. Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
verantwortlich: Teamleitung,
Herr Jürgen Koch
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2.Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
727,60
900
900
0
900
900
900
727,60
900
900
0
900
900
900
7.795,18
5.000
5.000
0
5.000
5.000
5.000
20,00
0
0
0
0
0
0
632100 Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
7.775,18
5.000
5.000
0
5.000
5.000
5.000
6.Kostenerstattungen, Kostenumlagen
979,43
0
300
0
300
300
300
929,70
0
300
0
300
300
300
49,73
0
0
0
0
0
0
9.sonstige haushaltswirksame
Einzahlungen
6.007,95
0
0
0
0
0
0
672997 Einzahlungen aus
Handvorschüssen
300,00
0
0
0
0
0
0
5.707,95
0
0
0
0
0
0
15.510,16
5.900
6.200
0
6.200
6.200
6.200
48.196,17
51.600
52.900
0
54.200
51.200
52.400
4.892,55
4.100
4.200
0
4.300
4.400
4.500
30.855,45
31.400
32.100
0
32.800
33.500
34.200
614000 Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Bund
4.öffentlich-rechtliche Engelte
631100 Verwaltungsgebühren
648510 Erstattungen vom Eigenbetrieb
für Sach- und Dienstleistungen
648700 Erstattungen von privaten
Unternehmen/Privatpersonen
679000 Haushaltsunwirksame
Einzahlungen
10.= Summe der Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
11.Auszahlungen für aktives Personal
701100 Dienstauszahlungen Beamte
701200 Dienstauszahlungen
Arbeitnehmer
702100 Versorgungsbeiträge Beamte
1.693,03
1.400
1.500
0
1.600
1.700
1.800
702200 Versorgungsbeiträge
Arbeitnehmer
2.150,59
3.500
3.600
0
3.700
3.800
3.900
703200 Sozialversicherungsbeiträge
Arbeitnehmer
5.869,95
7.200
7.400
0
7.600
7.800
8.000
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer
2.734,60
4.000
4.100
0
4.200
0
0
207.842,38
290.600
365.900
0
370.800
382.700
386.400
0,00
1.300
1.300
0
1.800
1.800
1.800
465,17
1.200
1.200
0
1.200
1.200
1.200
15.291,26
14.800
15.200
0
15.600
15.600
15.600
722200 Erwerb geringwertiger
Vermögensgegenstände bis 150 €
2.775,89
4.000
4.200
0
4.400
4.400
4.500
722220 Erwerb geringwertiger
Software bis 150 €
40,00
0
0
0
0
0
0
13.Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen und für geringwertige
Vermögensgegenstände
721110 Auszahlungen für
Renovierungen
721200 Unterhaltung des sonstigen
unbeweglichen Vermögens
722100 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
148
Produktinformationen
Produktbereich
12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe
126 Brandschutz
Produkt
126100 Brandschutz
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
723110 Auszahlungen Mieten und
Pachten an Eigenbetrieb
76.940,64
145.700
196.800
0
197.000
207.100
207.600
724110 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
Anlagen an Eigenbetrieb
55.944,21
63.800
78.700
0
79.500
81.100
82.700
725100 Haltung von Fahrzeugen
35.948,33
32.300
32.300
0
34.800
34.800
36.300
726100 Besondere Auszahlungen für
Beschäftigte
15.241,87
22.600
22.600
0
22.600
22.600
22.600
727100 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen
351,20
300
9.000
0
9.000
9.000
9.000
728100 Erwerb von Vorräten
4.388,53
3.500
3.500
0
3.800
4.000
4.000
455,28
1.100
1.100
0
1.100
1.100
1.100
5.135,03
5.500
5.500
0
5.700
5.700
5.700
5.135,03
5.500
5.500
0
5.700
5.700
5.700
64.742,90
61.000
53.300
0
54.400
54.500
54.500
50.868,20
50.900
44.200
0
44.200
44.200
44.200
742900 Sonstige Auszahlungen für die
Inanspruchnahme von Rechten und
Diensten
1.420,60
1.600
1.600
0
1.600
1.600
1.600
743100 Geschäftsauszahlungen
5.275,21
6.200
5.200
0
6.200
6.200
6.200
0,00
300
300
0
300
300
300
729100 Auszahlungen für sonstige
Dienstleistungen
15.Transferauszahlungen
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche
16.sonstige haushaltswirksame
Auszahlungen
742100 Auszahlungen für
ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
744100 Steuern, Versicherungen,
Schadensfälle
745000 Erstattungen an Bund
553,45
0
0
0
0
0
0
331,90
2.000
2.000
0
2.100
2.200
2.200
1.000,00
0
0
0
0
0
0
300,00
0
0
0
0
0
0
4.993,54
0
0
0
0
0
0
17.= Summe der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
325.916,48
408.700
477.600
0
485.100
494.100
499.000
18.= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
-310.406,32
-402.800
-471.400
0
-478.900
-487.900
-492.800
49.411,21
30.000
30.000
0
30.000
30.000
30.000
32.132,42
30.000
30.000
0
30.000
30.000
30.000
17.278,79
0
0
0
0
0
0
49.411,21
30.000
30.000
0
30.000
30.000
30.000
0,00
3.800
3.800
0
3.800
3.900
3.900
745510 Erstattungen an Eigenbetrieb
für Sach- und Dienstleistungen
745800 Erstattungen an übrige
Bereiche
772997 Auszahlungen aus
Handvorschüssen
779000 Haushaltsunwirksame
Auszahlungen
Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
19.Zuwendungen für Investitionstätigkeit
681100 Investitionszuweisungen vom
Land
681110 Investitionszuweisungen v
Land Konjunkturpaket II
24.= Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
26.Baumaßnahmen
149
Gemeinde Uetze
Produktinformationen
Produktbereich
12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe
126 Brandschutz
Produkt
126100 Brandschutz
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
787200 Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
2
0,00
3.800
3.800
0
3.800
3.900
3.900
114.605,85
205.000
183.000
0
111.600
75.700
208.800
783110 Auszahlungen für den Erwerb
v. bewegl. Vermögensgegenständ. 1.000 €
u. Sachgesamtheiten
95.731,81
156.000
174.000
0
102.600
26.500
199.800
783120 Auszahlungen für den Erwerb
v. bewegl. Vermögensgegenständen 150 €
bis 1.000 € Sammelposten
18.874,04
49.000
9.000
0
9.000
49.200
9.000
28.Erwerb von Finanzvermögensanlagen
5,25
0
0
0
0
0
0
5,25
0
0
0
0
0
0
31.= Summe der Auszahlungen für
Investitiontätigkeit
114.611,10
208.800
186.800
0
115.400
79.600
212.700
32.= Saldo aus Investitionstätigkeit
-65.199,89
-178.800
-156.800
0
-85.400
-49.600
-182.700
-375.606,21
-581.600
-628.200
0
-564.300
-537.500
-675.500
-371.478,28
0
0
0
0
0
0
27.Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
786510 Zuführungen an die
Versorgungs rücklage für Beamte (aktive
Bedienstete)
33.= Finanzierungsmittel-Überschuss / Fehlbetrag
Ein-, Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten
und inneren Darlehen für
Investitionstätigkeit
699910 Bestand Einzahlungen
-372.678,28
0
0
0
0
0
0
1.200,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
36.Saldo aus Finanzierungstätigkeit
-371.478,28
0
0
0
0
0
0
37.Finanzmittelveränderung
-747.084,49
-581.600
-628.200
0
-564.300
-537.500
-675.500
699989 Allg. Finanzeinzahlungen
699999 Summenkonto
Finanzeinzahlungen
35.Auszahlungen; Tigung von Krediten
und Rückzahlungen von inneren
Darlehen für Investitionstätigkeit
799989 Allg. Finanzauszahlungen
799999 Summenkonto
Finanzauszahlungen
150
Produktinformationen
Produktbereich
12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe
128 Katastrophenschutz, Zivilschutz
Produkt
128100 Katastrophenschutz, Zivilschutz
Teilhaushaltsplan
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Haushaltsplan: 2012
Produkt
128100000
Produktbeschreibungen
verantwortlich: Teamleitung,
Herr Jürgen Koch
Katastrophenschutz, Zivilschutz
Produktbeschreibung
- Umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschl. der Führung
- Die Bekämpfung von außerordentlichen Schadenereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall
Zuordnung: Strategisches Ziel 3
Auftragsgrundlage
SOG
Ziel
- Hilfen für Menschen und Tiere
- Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen
- Ständige Einsatzbereitschaft
Operative Ziele
Kennzahlen
151
Produktinformationen
Produktbereich
12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe
128 Katastrophenschutz, Zivilschutz
Produkt
128100 Katastrophenschutz, Zivilschutz
Haushaltsplan: 2012
B. Teilergebnishaushalt
Erträge- und Aufwendungen
verantwortlich: Teamleitung,
Herr Jürgen Koch
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge
11. sonstige ordentliche Erträge
358200 Erträge aus der Auflösung oder
Herabsetzung von Rückstellungen
12. = Summe ordentliche Erträge
13. Aufwendungen für aktives Personal
401100 Dienstaufwendungen für Beamte
401200 Dienstaufwendungen für
Arbeitnehmer
402100 Versorgungsbeiträge für Beamte
227,73
0
200
200
200
200
227,73
0
200
200
200
200
227,73
0
200
200
200
200
14.575,61
14.900
15.700
16.400
16.900
17.600
1.129,02
900
1.000
1.100
1.200
1.300
9.870,64
10.100
10.400
10.700
11.000
11.300
429,47
300
400
500
600
700
683,76
1.000
1.100
1.200
1.300
1.400
1.821,08
2.200
2.300
2.400
2.500
2.600
641,64
400
500
500
300
300
26,97
3.600
8.500
8.500
8.500
8.500
0,00
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
422200 Erwerb geringwertiger
Vermögensgegenstände bis 150 €
26,97
0
0
0
0
0
423110 Mieten und Pachten an
Eigenbetrieb
0,00
0
4.900
4.900
4.900
4.900
424110 Bewirtschaftung der
Grundstücke und baulichen Anlagen an
Eigenbetrieb
0,00
0
0
0
0
0
426100 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte
0,00
100
100
100
100
100
428100 Verbrauch von Vorräten
0,00
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
43,08
0
100
100
100
0
43,08
0
100
100
100
0
1.566,54
2.700
2.700
2.800
2.800
2.800
402200 Versorgungsbeiträge für
Arbeitnehmer
403200 Sozialversicherungsbeiträge für
Arbeitnehmer
405100 Zuführungen zu
Pensionsrückstellungen für Beamte und
Arbeitnehmer
15. Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen *
421200 Unterhaltung des sonstigen
unbeweglichen Vermögens
16. Abschreibungen
471180 Auflösung Sammelposten
19. sonstige ordentliche Aufwendungen
443100 Geschäftsaufwendungen
1.155,54
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
411,00
1.100
1.100
1.200
1.200
1.200
21. = Summe ordentliche Aufwendungen
16.212,20
21.200
27.000
27.800
28.300
28.900
22. = ordentliches Ergebnis
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetra
g(-)
-15.984,47
-21.200
-26.800
-27.600
-28.100
-28.700
30. = Ergebnis unter Berücksichtigung
der internen Leistungsbeziehungen
-15.984,47
-21.200
-26.800
-27.600
-28.100
-28.700
445510 Erstattung an Eigenbetrieb für
Sach- und Dienstleistungen
152
Produktinformationen
Produktbereich
12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe
128 Katastrophenschutz, Zivilschutz
Produkt
128100 Katastrophenschutz, Zivilschutz
Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
128100 423110 Mieten und Pachten an Eigenbetrieb
Miete für Wache "Süd" Dollbergen
153
Produktinformationen
Produktbereich
12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe
128 Katastrophenschutz, Zivilschutz
Produkt
128100 Katastrophenschutz, Zivilschutz
Haushaltsplan: 2012
C. Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
verantwortlich: Teamleitung,
Herr Jürgen Koch
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
11.Auszahlungen für aktives Personal
13.895,21
14.500
15.200
0
15.900
16.600
1.129,02
900
1.000
0
1.100
1.200
1.300
9.870,64
10.100
10.400
0
10.700
11.000
11.300
390,71
300
400
0
500
600
700
683,76
1.000
1.100
0
1.200
1.300
1.400
1.821,08
2.200
2.300
0
2.400
2.500
2.600
26,97
3.600
8.500
0
8.500
8.500
8.500
0,00
2.000
2.000
0
2.000
2.000
2.000
26,97
0
0
0
0
0
0
723110 Auszahlungen Mieten und
Pachten an Eigenbetrieb
0,00
0
4.900
0
4.900
4.900
4.900
724110 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
Anlagen an Eigenbetrieb
0,00
0
0
0
0
0
0
726100 Besondere Auszahlungen für
Beschäftigte
0,00
100
100
0
100
100
100
701100 Dienstauszahlungen Beamte
701200 Dienstauszahlungen
Arbeitnehmer
702100 Versorgungsbeiträge Beamte
702200 Versorgungsbeiträge
Arbeitnehmer
703200 Sozialversicherungsbeiträge
Arbeitnehmer
13.Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen und für geringwertige
Vermögensgegenstände
721200 Unterhaltung des sonstigen
unbeweglichen Vermögens
722200 Erwerb geringwertiger
Vermögensgegenstände bis 150 €
728100 Erwerb von Vorräten
17.300
0,00
1.500
1.500
0
1.500
1.500
1.500
1.597,49
2.700
2.700
0
2.800
2.800
2.800
1.160,94
1.600
1.600
0
1.600
1.600
1.600
436,55
1.100
1.100
0
1.200
1.200
1.200
17.= Summe der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
15.519,67
20.800
26.400
0
27.200
27.900
28.600
18.= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
-15.519,67
-20.800
-26.400
0
-27.200
-27.900
-28.600
0,00
0
9.500
0
0
0
0
0,00
0
9.500
0
0
0
0
215,22
0
0
0
25.000
0
0
16.sonstige haushaltswirksame
Auszahlungen
743100 Geschäftsauszahlungen
745510 Erstattungen an Eigenbetrieb
für Sach- und Dienstleistungen
Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
26.Baumaßnahmen
787200 Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
27.Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
154
Gemeinde Uetze
Produktinformationen
Produktbereich
12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe
128 Katastrophenschutz, Zivilschutz
Produkt
128100 Katastrophenschutz, Zivilschutz
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2012
- Euro5
2013
2014
2015
6
7
2
3
4
8
783110 Auszahlungen für den Erwerb
v. bewegl. Vermögensgegenständ. 1.000 €
u. Sachgesamtheiten
0,00
0
0
0
25.000
0
0
783120 Auszahlungen für den Erwerb
v. bewegl. Vermögensgegenständen 150 €
bis 1.000 € Sammelposten
215,22
0
0
0
0
0
0
28.Erwerb von Finanzvermögensanlagen
1,21
0
0
0
0
0
0
1,21
0
0
0
0
0
0
31.= Summe der Auszahlungen für
Investitiontätigkeit
216,43
0
9.500
0
25.000
0
0
32.= Saldo aus Investitionstätigkeit
-216,43
0
-9.500
0
-25.000
0
0
-15.736,10
-20.800
-35.900
0
-52.200
-27.900
-28.600
-17.445,51
0
0
0
0
0
0
-17.445,51
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
36.Saldo aus Finanzierungstätigkeit
-17.445,51
0
0
0
0
0
0
37.Finanzmittelveränderung
-33.181,61
-20.800
-35.900
0
-52.200
-27.900
-28.600
786510 Zuführungen an die
Versorgungs rücklage für Beamte (aktive
Bedienstete)
33.= Finanzierungsmittel-Überschuss / Fehlbetrag
Ein-, Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten
und inneren Darlehen für
Investitionstätigkeit
699910 Bestand Einzahlungen
699999 Summenkonto
Finanzeinzahlungen
35.Auszahlungen; Tigung von Krediten
und Rückzahlungen von inneren
Darlehen für Investitionstätigkeit
799999 Summenkonto
Finanzauszahlungen
155
156
Produktinformationen
Produktbereich
28 Kultur
Produktgruppe
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt
281200 Festplätze
Teilhaushaltsplan
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Haushaltsplan: 2012
Produkt
281200000
Produktbeschreibungen
Festplätze
Produktbeschreibung
Vorhalten und Betrieb von Festplätzen
Auftragsgrundlage
Ratsbeschluss, Benutzungsordnung
Ziel
Förderung von Gemeinschaftsaktivitäten durch Bereitstellung von Festplätzen
Operative Ziele
Kennzahlen
157
verantwortlich: Teamleitung,
Herr Achim Koch
Produktinformationen
Produktbereich
28 Kultur
Produktgruppe
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt
281200 Festplätze
Haushaltsplan: 2012
B. Teilergebnishaushalt
Erträge- und Aufwendungen
verantwortlich: Teamleitung,
Herr Achim Koch
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge
5. öffentlich-rechtliche Entgelte
5.608,47
8.500
8.500
8.500
8.500
0,00
0
0
0
0
0
5.608,47
8.500
8.500
8.500
8.500
8.500
187,84
0
100
100
100
100
187,84
0
100
100
100
100
12. = Summe ordentliche Erträge
5.796,31
8.500
8.600
8.600
8.600
8.600
13. Aufwendungen für aktives Personal
331100 Verwaltungsgebühren
332100 Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
11. sonstige ordentliche Erträge
358200 Erträge aus der Auflösung oder
Herabsetzung von Rückstellungen
8.500
4.098,20
4.200
4.500
4.800
5.100
5.400
401200 Dienstaufwendungen für
Arbeitnehmer
3.234,22
3.200
3.300
3.400
3.500
3.600
402200 Versorgungsbeiträge für
Arbeitnehmer
225,40
300
400
500
600
700
403200 Sozialversicherungsbeiträge für
Arbeitnehmer
638,58
700
800
900
1.000
1.100
5.818,90
7.600
6.300
7.600
7.600
7.600
421100 Unterhaltung der Grundstücke
und baulichen Anlagen
1.051,43
2.300
1.000
2.300
2.300
2.300
424100 Bewirtschaftung der
Grundstücke, baulichen Anlagen
4.767,47
5.300
5.300
5.300
5.300
5.300
409,15
0
0
0
0
0
409,15
0
0
0
0
0
24.121,15
16.600
15.100
17.300
17.700
18.000
15. Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
16. Abschreibungen
472110 Abschreibung auf Forderungen
19. sonstige ordentliche Aufwendungen
443100 Geschäftsaufwendungen
27,60
100
100
100
100
100
24.093,55
16.500
15.000
17.200
17.600
17.900
21. = Summe ordentliche Aufwendungen
34.447,40
28.400
25.900
29.700
30.400
31.000
22. = ordentliches Ergebnis
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetra
g(-)
-28.651,09
-19.900
-17.300
-21.100
-21.800
-22.400
324,90
0
0
0
0
0
324,90
0
0
0
0
0
324,90
0
0
0
0
0
-28.326,19
-19.900
-17.300
-21.100
-21.800
-22.400
445510 Erstattung an Eigenbetrieb für
Sach- und Dienstleistungen
27. Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen
381100 Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen
29. = Saldo aus internen
Leistungsbeziehungen
30. = Ergebnis unter Berücksichtigung
der internen Leistungsbeziehungen
158
Produktinformationen
Produktbereich
28 Kultur
Produktgruppe
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt
281200 Festplätze
Haushaltsplan: 2012
C. Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
verantwortlich: Teamleitung,
Herr Achim Koch
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
4.öffentlich-rechtliche Engelte
5.780,71
8.500
8.500
0
8.500
8.500
0,00
0
0
0
0
0
0
5.780,71
8.500
8.500
0
8.500
8.500
8.500
2.100,00
0
0
0
0
0
0
679000 Haushaltsunwirksame
Einzahlungen
2.100,00
0
0
0
0
0
0
10.= Summe der Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
7.880,71
8.500
8.500
0
8.500
8.500
8.500
631100 Verwaltungsgebühren
632100 Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
9.sonstige haushaltswirksame
Einzahlungen
8.500
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
11.Auszahlungen für aktives Personal
4.098,20
4.200
4.500
0
4.800
5.100
5.400
701200 Dienstauszahlungen
Arbeitnehmer
3.234,22
3.200
3.300
0
3.400
3.500
3.600
702200 Versorgungsbeiträge
Arbeitnehmer
225,40
300
400
0
500
600
700
703200 Sozialversicherungsbeiträge
Arbeitnehmer
638,58
700
800
0
900
1.000
1.100
13.Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen und für geringwertige
Vermögensgegenstände
6.036,90
7.600
6.300
0
7.600
7.600
7.600
721100 Unterhaltung der Grundstücke
und baulichen Anlagen
1.051,43
2.300
1.000
0
2.300
2.300
2.300
724100 Bewirtschaftung der
Grundstücke, baulichen Anlagen
4.985,47
5.300
5.300
0
5.300
5.300
5.300
28.762,21
16.600
15.100
0
17.300
17.700
18.000
16.sonstige haushaltswirksame
Auszahlungen
743100 Geschäftsauszahlungen
27,60
100
100
0
100
100
100
27.047,71
16.500
15.000
0
17.200
17.600
17.900
1.686,90
0
0
0
0
0
0
17.= Summe der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
38.897,31
28.400
25.900
0
29.700
30.400
31.000
18.= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
-31.016,60
-19.900
-17.400
0
-21.200
-21.900
-22.500
-31.016,60
-19.900
-17.400
0
-21.200
-21.900
-22.500
745510 Erstattungen an Eigenbetrieb
für Sach- und Dienstleistungen
779000 Haushaltsunwirksame
Auszahlungen
Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
33.= Finanzierungsmittel-Überschuss / Fehlbetrag
159
Gemeinde Uetze
Produktinformationen
Produktbereich
28 Kultur
Produktgruppe
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt
281200 Festplätze
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
Ein-, Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
-16.305,66
0
0
0
0
0
0
-16.305,66
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
36.Saldo aus Finanzierungstätigkeit
-16.305,66
0
0
0
0
0
0
37.Finanzmittelveränderung
-47.322,26
-19.900
-17.400
0
-21.200
-21.900
-22.500
34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten
und inneren Darlehen für
Investitionstätigkeit
699910 Bestand Einzahlungen
699999 Summenkonto
Finanzeinzahlungen
35.Auszahlungen; Tigung von Krediten
und Rückzahlungen von inneren
Darlehen für Investitionstätigkeit
799999 Summenkonto
Finanzauszahlungen
160
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt
366100 Spielplätze
Teilhaushaltsplan
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Haushaltsplan: 2012
Produkt
366100000
Produktbeschreibungen
verantwortlich: Teamleitung,
Herr Achim Koch
Spielplätze
Produktbeschreibung
Planungen und Bau von Spielplätzen. Unterhaltung und bedarfsorientierte Modifizierung der vorhandenen
Spielplätze.
Im Gemeindegebiet gibt es 25 öffentliche Spielplätze mit einer Nutzungsfläche von 42.756 m²
Zuordnung: Strategisches Ziel 2
Auftragsgrundlage
Nds. Spielplatzgesetz, Konzept Spielplatzgestaltung, EN 1176
Ziel
Bau von naturnahen und kindgrechten Spielplätzen. Unterhaltung und Umgestaltung der bestehenden Spielplätze in
naturnahe und kreative Spielflächen unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte.
Operative Ziele
Regelmäßige Kontrollen der Spielplätze 2-mal pro Monat (alle 2 Wochen)
Kennzahlen
161
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt
366100 Spielplätze
Haushaltsplan: 2012
B. Teilergebnishaushalt
Erträge- und Aufwendungen
verantwortlich: Teamleitung,
Herr Achim Koch
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge
6. privatrechtliche Entgelte
342100 Erträge aus Verkauf
11. sonstige ordentliche Erträge
358200 Erträge aus der Auflösung oder
Herabsetzung von Rückstellungen
12. = Summe ordentliche Erträge
13. Aufwendungen für aktives Personal
61,00
0
0
0
0
0
61,00
0
0
0
0
0
1.485,90
0
1.400
1.400
1.400
1.400
1.485,90
0
1.400
1.400
1.400
1.400
1.546,90
0
1.400
1.400
1.400
1.400
12.144,04
12.500
12.900
13.300
13.700
14.200
401200 Dienstaufwendungen für
Arbeitnehmer
9.587,50
9.600
9.800
10.000
10.200
10.500
402200 Versorgungsbeiträge für
Arbeitnehmer
670,50
900
1.000
1.100
1.200
1.300
1.886,04
2.000
2.100
2.200
2.300
2.400
4.432,72
7.900
6.900
7.000
7.200
7.300
4.246,81
7.500
6.500
6.600
6.800
6.900
403200 Sozialversicherungsbeiträge für
Arbeitnehmer
15. Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
421200 Unterhaltung des sonstigen
unbeweglichen Vermögens
423100 Mieten und Pachten
426100 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte
16. Abschreibungen
471170 Abschreibungen auf Betriebsund Geschäfts- ausstattung
471180 Auflösung Sammelposten
19. sonstige ordentliche Aufwendungen
443100 Geschäftsaufwendungen
25,26
200
200
200
200
200
160,65
200
200
200
200
200
26.706,74
22.000
21.500
18.700
13.900
9.500
25.034,54
21.400
19.800
17.000
12.200
9.500
1.672,20
600
1.700
1.700
1.700
0
58.713,94
55.600
56.200
58.900
59.400
60.600
0,00
600
200
600
0
0
58.713,94
55.000
56.000
58.300
59.400
60.600
21. = Summe ordentliche Aufwendungen
101.997,44
98.000
97.500
97.900
94.200
91.600
22. = ordentliches Ergebnis
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetra
g(-)
-100.450,54
-98.000
-96.100
-96.500
-92.800
-90.200
250,00
0
0
0
0
0
250,00
0
0
0
0
0
27,78
0
0
0
0
0
27,78
0
0
0
0
0
27,78
0
0
0
0
0
445510 Erstattung an Eigenbetrieb für
Sach- und Dienstleistungen
23. außerordentliche Erträge
531200 Erträge aus der Veräußerung
von beweglichen Vermögens- gegenständen
über 150 €
24. außerordentliche Aufwendungen
532200 Aufwendungen aus der
Veräußerung beweglichen
Vermögensgegenständen über 1.000 €
25. = außerordentliches Ergebnis
162
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt
366100 Spielplätze
Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
5
6
7
-Euro1
26. Jahresergebnis Überschuß
(+)/Fehlbetrag(-)
30. = Ergebnis unter Berücksichtigung
der internen Leistungsbeziehungen
2
3
4
222,22
0
0
0
0
0
-100.228,32
-98.000
-96.100
-96.500
-92.800
-90.200
163
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt
366100 Spielplätze
Haushaltsplan: 2012
C. Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
verantwortlich: Teamleitung,
Herr Achim Koch
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
5.privatrechtliche Entgelte
642100 Einzahlungen aus Verkauf
10.= Summe der Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
61,00
0
0
0
0
0
61,00
0
0
0
0
0
0
0
61,00
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
11.Auszahlungen für aktives Personal
12.144,04
12.500
12.900
0
13.300
13.700
14.200
701200 Dienstauszahlungen
Arbeitnehmer
9.587,50
9.600
9.800
0
10.000
10.200
10.500
702200 Versorgungsbeiträge
Arbeitnehmer
670,50
900
1.000
0
1.100
1.200
1.300
1.886,04
2.000
2.100
0
2.200
2.300
2.400
13.Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen und für geringwertige
Vermögensgegenstände
5.244,66
7.900
6.900
0
7.000
7.200
7.300
721200 Unterhaltung des sonstigen
unbeweglichen Vermögens
5.058,75
7.500
6.500
0
6.600
6.800
6.900
703200 Sozialversicherungsbeiträge
Arbeitnehmer
723100 Mieten und Pachten
25,26
200
200
0
200
200
200
160,65
200
200
0
200
200
200
42.279,86
55.600
56.200
0
58.900
59.400
60.600
0,00
600
200
0
600
0
0
42.279,86
55.000
56.000
0
58.300
59.400
60.600
17.= Summe der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
59.668,56
76.000
76.000
0
79.200
80.300
82.100
18.= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
-59.607,56
-76.000
-76.000
0
-79.200
-80.300
-82.100
8.839,98
2.000
3.000
0
3.000
3.000
3.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb
v. bewegl. Vermögensgegenständ. 1.000 €
u. Sachgesamtheiten
1.203,94
2.000
3.000
0
3.000
3.000
3.000
783120 Auszahlungen für den Erwerb
v. bewegl. Vermögensgegenständen 150 €
bis 1.000 € Sammelposten
7.636,04
0
0
0
0
0
0
8.839,98
2.000
3.000
0
3.000
3.000
3.000
726100 Besondere Auszahlungen für
Beschäftigte
16.sonstige haushaltswirksame
Auszahlungen
743100 Geschäftsauszahlungen
745510 Erstattungen an Eigenbetrieb
für Sach- und Dienstleistungen
Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
27.Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
31.= Summe der Auszahlungen für
Investitiontätigkeit
164
Gemeinde Uetze
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt
366100 Spielplätze
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
32.= Saldo aus Investitionstätigkeit
33.= Finanzierungsmittel-Überschuss / Fehlbetrag
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
-8.839,98
-2.000
-3.000
0
-3.000
-3.000
-3.000
-68.447,54
-78.000
-79.000
0
-82.200
-83.300
-85.100
-64.637,90
0
0
0
0
0
0
-64.637,90
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
-64.637,90
0
0
0
0
0
0
-133.085,44
-78.000
-79.000
0
-82.200
-83.300
-85.100
Ein-, Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten
und inneren Darlehen für
Investitionstätigkeit
699910 Bestand Einzahlungen
699999 Summenkonto
Finanzeinzahlungen
35.Auszahlungen; Tigung von Krediten
und Rückzahlungen von inneren
Darlehen für Investitionstätigkeit
799999 Summenkonto
Finanzauszahlungen
36.Saldo aus Finanzierungstätigkeit
37.Finanzmittelveränderung
165
166
Produktinformationen
Produktbereich
51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt
511100 Bauleitplanung
Teilhaushaltsplan
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Haushaltsplan: 2012
Produkt
511100000
Produktbeschreibungen
verantwortlich: Teamleitung,
Herr Kuchenbecker
Bauleitplanung
Produktbeschreibung
Aufstellung, Änderung und Aufhebung von verbindlichen Bauleitplänen, Festschreibungen von Nutzungsflächen für
einen jeweils begrenzten Teil auf der Grundlage des Flächennutzungsplanes.
Zuordnung: Strategisches Ziel 2
Auftragsgrundlage
BauGB, BauNVO, weitere Gesetze
Ziel
Umsetzung der Ziele der Gemeindeentwicklung unter Abwägung aller Belange, Gewährleistung einer geordneten
städtebaulichen Entwicklung
Operative Ziele
- Durchführung von Bauleitplanungen
- Ermittlung von Fallzahlen von Flächennutzungsplänen, Städtebaulichen Verträgen, Befreiungsanträgen, etc.
- Darstellung, ob die Planleistungen seitens der Gemeinde oder von Investoren angeregt wurden
Kennzahlen
167
Produktinformationen
Produktbereich
51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt
511100 Bauleitplanung
Haushaltsplan: 2012
B. Teilergebnishaushalt
Erträge- und Aufwendungen
verantwortlich: Teamleitung,
Herr Kuchenbecker
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
80.456,33
0
0
0
0
0
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke
von übrigen Bereichen
80.456,33
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
135,62
0
0
0
0
0
135,62
0
0
0
0
0
326,61
0
300
300
300
300
326,61
0
300
300
300
300
80.918,56
0
300
300
300
300
127.585,06
122.600
128.200
130.500
130.200
132.300
51.060,52
47.900
48.900
49.900
50.900
52.000
37.918,19
38.900
39.700
40.500
41.400
42.300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte
331100 Verwaltungsgebühren
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge
369900 Weitere sonstige Finanzerträge
11. sonstige ordentliche Erträge
358200 Erträge aus der Auflösung oder
Herabsetzung von Rückstellungen
12. = Summe ordentliche Erträge
13. Aufwendungen für aktives Personal
401100 Dienstaufwendungen für Beamte
401200 Dienstaufwendungen für
Arbeitnehmer
402100 Versorgungsbeiträge für Beamte
16.757,99
18.400
18.800
19.200
19.600
20.000
402200 Versorgungsbeiträge für
Arbeitnehmer
2.594,82
3.000
3.100
3.200
3.300
3.400
403200 Sozialversicherungsbeiträge für
Arbeitnehmer
6.625,92
7.700
7.900
8.100
8.300
8.500
11.200,20
6.700
8.800
8.600
5.700
5.100
1.427,42
0
1.000
1.000
1.000
1.000
36.116,84
102.500
83.500
103.500
103.500
103.500
3.515,66
2.500
3.500
3.500
3.500
3.500
32.601,18
100.000
80.000
100.000
100.000
100.000
540,44
0
0
0
0
0
540,44
0
0
0
0
0
6.658,13
6.100
5.100
5.100
5.100
5.100
6.471,58
6.000
5.000
5.000
5.000
5.000
186,55
100
100
100
100
100
21. = Summe ordentliche Aufwendungen
170.900,47
231.200
216.800
239.100
238.800
240.900
22. = ordentliches Ergebnis
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetra
g(-)
-89.981,91
-231.200
-216.500
-238.800
-238.500
-240.600
405100 Zuführungen zu
Pensionsrückstellungen für Beamte und
Arbeitnehmer
407000 Zuführung zu Rückstellungen für
Altersteilzeit und andere Maßnahmen
15. Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
426100 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte
429100 Aufwendungen für sonstige
Dienstleistungen
16. Abschreibungen
472110 Abschreibung auf Forderungen
19. sonstige ordentliche Aufwendungen
443100 Geschäftsaufwendungen
445510 Erstattung an Eigenbetrieb für
Sach- und Dienstleistungen
168
Produktinformationen
Produktbereich
51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt
511100 Bauleitplanung
Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
-Euro1
30. = Ergebnis unter Berücksichtigung
der internen Leistungsbeziehungen
2
-89.981,91
3
4
5
6
7
-231.200
-216.500
-238.800
-238.500
-240.600
169
Produktinformationen
Produktbereich
51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt
511100 Bauleitplanung
Haushaltsplan: 2012
C. Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
verantwortlich: Teamleitung,
Herr Kuchenbecker
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2.Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
614800 Zuweisungen für laufende
Zwecke von übrigen Bereichen
10.= Summe der Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
80.456,33
0
0
0
0
0
0
80.456,33
0
0
0
0
0
0
80.456,33
0
0
0
0
0
0
114.991,36
115.900
118.400
0
120.900
123.500
126.200
51.060,52
47.900
48.900
0
49.900
50.900
52.000
37.918,19
38.900
39.700
0
40.500
41.400
42.300
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
11.Auszahlungen für aktives Personal
701100 Dienstauszahlungen Beamte
701200 Dienstauszahlungen
Arbeitnehmer
702100 Versorgungsbeiträge Beamte
16.791,91
18.400
18.800
0
19.200
19.600
20.000
702200 Versorgungsbeiträge
Arbeitnehmer
2.594,82
3.000
3.100
0
3.200
3.300
3.400
703200 Sozialversicherungsbeiträge
Arbeitnehmer
6.625,92
7.700
7.900
0
8.100
8.300
8.500
50.179,88
102.500
83.500
0
103.500
103.500
103.500
3.515,66
2.500
3.500
0
3.500
3.500
3.500
46.664,22
100.000
80.000
0
100.000
100.000
100.000
5.906,57
6.100
5.100
0
5.100
5.100
5.100
5.770,07
6.000
5.000
0
5.000
5.000
5.000
136,50
100
100
0
100
100
100
17.= Summe der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
171.077,81
224.500
207.000
0
229.500
232.100
234.800
18.= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
-90.621,48
-224.500
-207.000
0
-229.500
-232.100
-234.800
48,54
0
0
0
0
0
0
48,54
0
0
0
0
0
0
48,54
0
0
0
0
0
0
13.Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen und für geringwertige
Vermögensgegenstände
726100 Besondere Auszahlungen für
Beschäftigte
729100 Auszahlungen für sonstige
Dienstleistungen
16.sonstige haushaltswirksame
Auszahlungen
743100 Geschäftsauszahlungen
745510 Erstattungen an Eigenbetrieb
für Sach- und Dienstleistungen
Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
28.Erwerb von Finanzvermögensanlagen
786510 Zuführungen an die
Versorgungs rücklage für Beamte (aktive
Bedienstete)
31.= Summe der Auszahlungen für
Investitiontätigkeit
170
Gemeinde Uetze
Produktinformationen
Produktbereich
51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt
511100 Bauleitplanung
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
32.= Saldo aus Investitionstätigkeit
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
-48,54
0
0
0
0
0
0
-90.670,02
-224.500
-207.000
0
-229.500
-232.100
-234.800
-209.847,36
0
0
0
0
0
0
-209.847,36
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
36.Saldo aus Finanzierungstätigkeit
-209.847,36
0
0
0
0
0
0
37.Finanzmittelveränderung
-300.517,38
-224.500
-207.000
0
-229.500
-232.100
-234.800
33.= Finanzierungsmittel-Überschuss / Fehlbetrag
Ein-, Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten
und inneren Darlehen für
Investitionstätigkeit
699910 Bestand Einzahlungen
699999 Summenkonto
Finanzeinzahlungen
35.Auszahlungen; Tigung von Krediten
und Rückzahlungen von inneren
Darlehen für Investitionstätigkeit
799999 Summenkonto
Finanzauszahlungen
171
172
Produktinformationen
Produktbereich
52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe
521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt
521100 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht
Teilhaushaltsplan
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Haushaltsplan: 2012
Produkt
521100000
Produktbeschreibungen
verantwortlich: Teamleitung,
Herr Kuchenbecker
Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht
Produktbeschreibung
Stellungnahmen zu Neu-, Erweiterungs- und Umbaumaßnahmen, Prüfung genehmigungspflichtiger Bauvorhaben,
allgemeine Katasterangelegenheiten, Führen eines Straßenbestandsverzeichnisses
Zuordnung: Strategisches Ziel 2
Auftragsgrundlage
BauGB, BauNVO, B-Pläne, VA- und Ratsbeschlüsse, sonstige Rechtsvorschriften
Ziel
Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele in Funktionalität, Form und Technik.
Sicherstellung von Architekturqualität
Operative Ziele
Ermittlung von Fallzahlen für Bauanträge und Bauanzeigen
Kennzahlen
173
Produktinformationen
Produktbereich
52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe
521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt
521100 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht
Haushaltsplan: 2012
B. Teilergebnishaushalt
Erträge- und Aufwendungen
verantwortlich: Teamleitung,
Herr Kuchenbecker
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge
5. öffentlich-rechtliche Entgelte
331100 Verwaltungsgebühren
6. privatrechtliche Entgelte
346100 Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
5.583,42
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.583,42
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
2.090,00
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.090,00
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
0,00
0
0
0
0
0
348800 Erstattungen von übrigen
Bereichen
0,00
0
0
0
0
0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge
28,89
0
0
0
0
0
28,89
0
0
0
0
0
7.702,31
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
25.193,60
29.300
31.600
32.400
32.600
33.500
10.779,56
14.200
14.500
14.800
15.100
15.500
5.877,73
6.200
6.400
6.600
6.800
7.000
3.559,12
5.600
5.800
6.000
6.200
6.400
407,83
500
600
700
800
900
403200 Sozialversicherungsbeiträge für
Arbeitnehmer
1.160,58
1.400
1.500
1.600
1.700
1.800
405100 Zuführungen zu
Pensionsrückstellungen für Beamte und
Arbeitnehmer
2.766,76
1.400
2.200
2.100
1.400
1.300
642,02
0
600
600
600
600
157,80
100
100
100
100
100
157,80
100
100
100
100
100
277,80
0
0
0
0
0
277,80
0
0
0
0
0
850,00
500
500
500
500
500
850,00
500
500
500
500
500
21. = Summe ordentliche Aufwendungen
26.479,20
29.900
32.200
33.000
33.200
34.100
22. = ordentliches Ergebnis
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetra
g(-)
-18.776,89
-22.900
-25.200
-26.000
-26.200
-27.100
30. = Ergebnis unter Berücksichtigung
der internen Leistungsbeziehungen
-18.776,89
-22.900
-25.200
-26.000
-26.200
-27.100
369900 Weitere sonstige Finanzerträge
12. = Summe ordentliche Erträge
13. Aufwendungen für aktives Personal
401100 Dienstaufwendungen für Beamte
401200 Dienstaufwendungen für
Arbeitnehmer
402100 Versorgungsbeiträge für Beamte
402200 Versorgungsbeiträge für
Arbeitnehmer
407000 Zuführung zu Rückstellungen für
Altersteilzeit und andere Maßnahmen
15. Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
426100 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte
16. Abschreibungen
472110 Abschreibung auf Forderungen
19. sonstige ordentliche Aufwendungen
443100 Geschäftsaufwendungen
174
Produktinformationen
Produktbereich
52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe
521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt
521100 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht
Haushaltsplan: 2012
C. Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
verantwortlich: Teamleitung,
Herr Kuchenbecker
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
4.öffentlich-rechtliche Engelte
5.534,07
5.000
5.000
0
5.000
5.000
5.534,07
5.000
5.000
0
5.000
5.000
5.000
1.815,25
2.000
2.000
0
2.000
2.000
2.000
1.815,25
2.000
2.000
0
2.000
2.000
2.000
6.Kostenerstattungen, Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
648800 Erstattungen von übrigen
Bereichen
0,00
0
0
0
0
0
0
10.= Summe der Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
7.349,32
7.000
7.000
0
7.000
7.000
7.000
21.832,01
27.900
28.800
0
29.700
30.600
31.600
10.779,56
14.200
14.500
0
14.800
15.100
15.500
5.877,73
6.200
6.400
0
6.600
6.800
7.000
3.606,31
5.600
5.800
0
6.000
6.200
6.400
407,83
500
600
0
700
800
900
1.160,58
1.400
1.500
0
1.600
1.700
1.800
157,80
100
100
0
100
100
100
157,80
100
100
0
100
100
100
818,80
500
500
0
500
500
500
631100 Verwaltungsgebühren
5.privatrechtliche Entgelte
646100 Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
5.000
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
11.Auszahlungen für aktives Personal
701100 Dienstauszahlungen Beamte
701200 Dienstauszahlungen
Arbeitnehmer
702100 Versorgungsbeiträge Beamte
702200 Versorgungsbeiträge
Arbeitnehmer
703200 Sozialversicherungsbeiträge
Arbeitnehmer
13.Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen und für geringwertige
Vermögensgegenstände
726100 Besondere Auszahlungen für
Beschäftigte
16.sonstige haushaltswirksame
Auszahlungen
818,80
500
500
0
500
500
500
17.= Summe der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
743100 Geschäftsauszahlungen
22.808,61
28.500
29.400
0
30.300
31.200
32.200
18.= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
-15.459,29
-21.500
-22.400
0
-23.300
-24.200
-25.200
10,34
0
0
0
0
0
0
10,34
0
0
0
0
0
0
10,34
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
28.Erwerb von Finanzvermögensanlagen
786510 Zuführungen an die
Versorgungs rücklage für Beamte (aktive
Bedienstete)
31.= Summe der Auszahlungen für
Investitiontätigkeit
175
Gemeinde Uetze
Produktinformationen
Produktbereich
52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe
521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt
521100 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
32.= Saldo aus Investitionstätigkeit
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
-10,34
0
0
0
0
0
0
-15.469,63
-21.500
-22.400
0
-23.300
-24.200
-25.200
-11.220,95
0
0
0
0
0
0
-11.220,95
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
36.Saldo aus Finanzierungstätigkeit
-11.220,95
0
0
0
0
0
0
37.Finanzmittelveränderung
-26.690,58
-21.500
-22.400
0
-23.300
-24.200
-25.200
33.= Finanzierungsmittel-Überschuss / Fehlbetrag
Ein-, Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten
und inneren Darlehen für
Investitionstätigkeit
699910 Bestand Einzahlungen
699989 Allg. Finanzeinzahlungen
699999 Summenkonto
Finanzeinzahlungen
35.Auszahlungen; Tigung von Krediten
und Rückzahlungen von inneren
Darlehen für Investitionstätigkeit
799999 Summenkonto
Finanzauszahlungen
176
Produktinformationen
Produktbereich
52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe
522 Wohnbauförderung
Produkt
522200 Grunderwerb zur Weiterveräußerung
Teilhaushaltsplan
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Haushaltsplan: 2012
Produkt
522200000
Produktbeschreibungen
Grunderwerb zur Weiterveräußerung
Produktbeschreibung
Ankauf von Wohnbauflächen und Verkauf von Bauland (Wohnflächen)
Im derzeitigen Bestand befinden sich 6 Grundstücke mit einer Fläche von 4.798 m²
Auftragsgrundlage
Richtlinien, Bauleitplanung
Ziel
Vorhaltung und Bereitstellung von Bauland
Operative Ziele
Kennzahlen
177
verantwortlich: Teamleitung,
Herr Kuchenbecker
Produktinformationen
Produktbereich
52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe
522 Wohnbauförderung
Produkt
522200 Grunderwerb zur Weiterveräußerung
Haushaltsplan: 2012
B. Teilergebnishaushalt
Erträge- und Aufwendungen
verantwortlich: Teamleitung,
Herr Kuchenbecker
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge
5. öffentlich-rechtliche Entgelte
99,00
100
100
100
100
100
331100 Verwaltungsgebühren
99,00
100
100
100
100
100
12. = Summe ordentliche Erträge
99,00
100
100
100
100
100
3.799,81
6.700
7.200
7.700
8.200
8.700
0,00
2.000
2.100
2.200
2.300
2.400
2.980,53
3.000
3.100
3.200
3.300
3.400
0,00
700
800
900
1.000
1.100
402200 Versorgungsbeiträge für
Arbeitnehmer
211,93
300
400
500
600
700
403200 Sozialversicherungsbeiträge für
Arbeitnehmer
607,35
700
800
900
1.000
1.100
15. Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
356,94
400
400
400
400
400
424100 Bewirtschaftung der
Grundstücke, baulichen Anlagen
356,94
400
400
400
400
400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen
468,85
700
700
800
800
800
9,60
100
100
100
100
100
459,25
600
600
700
700
700
21. = Summe ordentliche Aufwendungen
4.625,60
7.800
8.300
8.900
9.400
9.900
22. = ordentliches Ergebnis
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetra
g(-)
-4.526,60
-7.700
-8.200
-8.800
-9.300
-9.800
23. außerordentliche Erträge
48.120,00
0
0
0
0
0
48.120,00
0
0
0
0
0
24. außerordentliche Aufwendungen
21.111,27
0
0
0
0
0
532100 Aufwendungen aus der
Veräußerung von Grundstücken und
Gebäuden
21.111,27
0
0
0
0
0
25. = außerordentliches Ergebnis
21.111,27
0
0
0
0
0
26. Jahresergebnis Überschuß
(+)/Fehlbetrag(-)
27.008,73
0
0
0
0
0
30. = Ergebnis unter Berücksichtigung
der internen Leistungsbeziehungen
22.482,13
-7.700
-8.200
-8.800
-9.300
-9.800
13. Aufwendungen für aktives Personal
401100 Dienstaufwendungen für Beamte
401200 Dienstaufwendungen für
Arbeitnehmer
402100 Versorgungsbeiträge für Beamte
443100 Geschäftsaufwendungen
445510 Erstattung an Eigenbetrieb für
Sach- und Dienstleistungen
531100 Erträge aus der Veraüßerung
von Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
178
Produktinformationen
Produktbereich
52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe
522 Wohnbauförderung
Produkt
522200 Grunderwerb zur Weiterveräußerung
Haushaltsplan: 2012
C. Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
verantwortlich: Teamleitung,
Herr Kuchenbecker
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
4.öffentlich-rechtliche Engelte
631100 Verwaltungsgebühren
10.= Summe der Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
99,00
100
100
0
100
100
99,00
100
100
0
100
100
100
100
99,00
100
100
0
100
100
100
3.799,81
6.700
7.200
0
7.700
8.200
8.700
0,00
2.000
2.100
0
2.200
2.300
2.400
2.980,53
3.000
3.100
0
3.200
3.300
3.400
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
11.Auszahlungen für aktives Personal
701100 Dienstauszahlungen Beamte
701200 Dienstauszahlungen
Arbeitnehmer
702100 Versorgungsbeiträge Beamte
0,00
700
800
0
900
1.000
1.100
702200 Versorgungsbeiträge
Arbeitnehmer
211,93
300
400
0
500
600
700
703200 Sozialversicherungsbeiträge
Arbeitnehmer
607,35
700
800
0
900
1.000
1.100
356,94
400
400
0
400
400
400
356,94
400
400
0
400
400
400
468,85
700
700
0
800
800
800
13.Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen und für geringwertige
Vermögensgegenstände
724100 Bewirtschaftung der
Grundstücke, baulichen Anlagen
16.sonstige haushaltswirksame
Auszahlungen
743100 Geschäftsauszahlungen
9,60
100
100
0
100
100
100
459,25
600
600
0
700
700
700
17.= Summe der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
4.625,60
7.800
8.300
0
8.900
9.400
9.900
18.= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
-4.526,60
-7.700
-8.200
0
-8.800
-9.300
-9.800
0,00
0
52.600
0
0
0
0
0,00
0
52.600
0
0
0
0
0,00
0
52.600
0
0
0
0
21.111,27
0
19.100
0
0
0
0
745510 Erstattungen an Eigenbetrieb
für Sach- und Dienstleistungen
Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
21.Veräußerung von Sachvermögen
682100 Einzahlungen aus der
Veräußerung von Grundstücken und
Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegen ständen
24.= Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
25.Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
179
Gemeinde Uetze
Produktinformationen
Produktbereich
52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe
522 Wohnbauförderung
Produkt
522200 Grunderwerb zur Weiterveräußerung
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
782100 Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
2012
- Euro5
4
6
7
8
21.111,27
0
19.100
0
0
0
0
31.= Summe der Auszahlungen für
Investitiontätigkeit
21.111,27
0
19.100
0
0
0
0
32.= Saldo aus Investitionstätigkeit
-21.111,27
0
33.500
0
0
0
0
33.= Finanzierungsmittel-Überschuss / Fehlbetrag
-25.637,87
-7.700
25.300
0
-8.800
-9.300
-9.800
-7.981,11
0
0
0
0
0
0
-7.981,11
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
-7.981,11
0
0
0
0
0
0
-33.618,98
-7.700
25.300
0
-8.800
-9.300
-9.800
Ein-, Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten
und inneren Darlehen für
Investitionstätigkeit
699910 Bestand Einzahlungen
699999 Summenkonto
Finanzeinzahlungen
35.Auszahlungen; Tigung von Krediten
und Rückzahlungen von inneren
Darlehen für Investitionstätigkeit
799999 Summenkonto
Finanzauszahlungen
36.Saldo aus Finanzierungstätigkeit
37.Finanzmittelveränderung
180
Produktinformationen
Produktbereich
53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe
537 Abfallwirtschaft
Produkt
537100 Abfallwirtschaft
Teilhaushaltsplan
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Haushaltsplan: 2012
Produkt
537100000
Produktbeschreibungen
verantwortlich: Teamleitung,
Herr Achim Koch
Abfallwirtschaft
Produktbeschreibung
Anlaufstelle für Abfallberatung und Beseitigung, Ausbau und Erweiterung der Wertstoffsammelplätze
Auftragsgrundlage
Nds. Abfallgesetz, Beschlüsse
Ziel
Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abfallentsorgung und Abfalltrennung in Zusammenarbeit mit der AhaGesellschaft Hannover
Operative Ziele
Kennzahlen
Art
Altkleider-Container
Glas-Papier Wertstoffplätze
Stand: 01.11.2011
Anzahl
16
11
181
Produktinformationen
Produktbereich
53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe
537 Abfallwirtschaft
Produkt
537100 Abfallwirtschaft
Haushaltsplan: 2012
B. Teilergebnishaushalt
Erträge- und Aufwendungen
verantwortlich: Teamleitung,
Herr Achim Koch
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge
5. öffentlich-rechtliche Entgelte
6.040,00
6.000
11.500
11.500
11.500
11.500
6.040,00
6.000
11.500
11.500
11.500
11.500
371,48
0
300
300
300
300
371,48
0
300
300
300
300
12. = Summe ordentliche Erträge
6.411,48
6.000
11.800
11.800
11.800
11.800
13. Aufwendungen für aktives Personal
332100 Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
11. sonstige ordentliche Erträge
358200 Erträge aus der Auflösung oder
Herabsetzung von Rückstellungen
4.027,11
4.200
4.500
4.800
5.100
5.400
401200 Dienstaufwendungen für
Arbeitnehmer
3.186,97
3.200
3.300
3.400
3.500
3.600
402200 Versorgungsbeiträge für
Arbeitnehmer
222,18
300
400
500
600
700
403200 Sozialversicherungsbeiträge für
Arbeitnehmer
617,96
700
800
900
1.000
1.100
82,88
2.200
2.200
1.100
1.100
1.100
0,00
0
0
0
0
0
15. Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
421200 Unterhaltung des sonstigen
unbeweglichen Vermögens
423100 Mieten und Pachten
0,00
1.100
1.100
0
0
0
424100 Bewirtschaftung der
Grundstücke, baulichen Anlagen
82,88
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
0,00
100
100
100
100
100
7.731,23
8.400
10.000
8.800
9.000
9.100
0,00
100
100
100
100
100
7.731,23
8.300
9.900
8.700
8.900
9.000
21. = Summe ordentliche Aufwendungen
11.841,22
14.800
16.700
14.700
15.200
15.600
22. = ordentliches Ergebnis
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetra
g(-)
-5.429,74
-8.800
-4.900
-2.900
-3.400
-3.800
30. = Ergebnis unter Berücksichtigung
der internen Leistungsbeziehungen
-5.429,74
-8.800
-4.900
-2.900
-3.400
-3.800
426100 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte
19. sonstige ordentliche Aufwendungen
443100 Geschäftsaufwendungen
445510 Erstattung an Eigenbetrieb für
Sach- und Dienstleistungen
182
Produktinformationen
Produktbereich
53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe
537 Abfallwirtschaft
Produkt
537100 Abfallwirtschaft
Haushaltsplan: 2012
C. Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
verantwortlich: Teamleitung,
Herr Achim Koch
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
4.öffentlich-rechtliche Engelte
632100 Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
9.sonstige haushaltswirksame
Einzahlungen
659110 Einzahlung Müllabfuhr
10.= Summe der Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
6.090,00
6.000
11.500
0
11.500
11.500
11.500
6.090,00
6.000
11.500
0
11.500
11.500
11.500
761,00
0
0
0
0
0
0
761,00
0
0
0
0
0
0
6.851,00
6.000
11.500
0
11.500
11.500
11.500
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
11.Auszahlungen für aktives Personal
4.027,11
4.200
4.500
0
4.800
5.100
5.400
701200 Dienstauszahlungen
Arbeitnehmer
3.186,97
3.200
3.300
0
3.400
3.500
3.600
702200 Versorgungsbeiträge
Arbeitnehmer
222,18
300
400
0
500
600
700
703200 Sozialversicherungsbeiträge
Arbeitnehmer
617,96
700
800
0
900
1.000
1.100
82,88
2.200
2.200
0
1.100
1.100
1.100
0,00
0
0
0
0
0
0
13.Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen und für geringwertige
Vermögensgegenstände
721200 Unterhaltung des sonstigen
unbeweglichen Vermögens
723100 Mieten und Pachten
0,00
1.100
1.100
0
0
0
0
724100 Bewirtschaftung der
Grundstücke, baulichen Anlagen
82,88
1.000
1.000
0
1.000
1.000
1.000
0,00
100
100
0
100
100
100
626,00
0
0
0
0
0
0
626,00
0
0
0
0
0
0
6.749,75
8.400
10.000
0
8.800
9.000
9.100
726100 Besondere Auszahlungen für
Beschäftigte
14.Zinsen und ähnliche Auszahlungen
759910 Auszahlung Müllabfuhr
16.sonstige haushaltswirksame
Auszahlungen
743100 Geschäftsauszahlungen
0,00
100
100
0
100
100
100
6.749,75
8.300
9.900
0
8.700
8.900
9.000
17.= Summe der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
11.485,74
14.800
16.700
0
14.700
15.200
15.600
18.= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
-4.634,74
-8.800
-5.200
0
-3.200
-3.700
-4.100
745510 Erstattungen an Eigenbetrieb
für Sach- und Dienstleistungen
Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
183
Gemeinde Uetze
Produktinformationen
Produktbereich
53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe
537 Abfallwirtschaft
Produkt
537100 Abfallwirtschaft
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
33.= Finanzierungsmittel-Überschuss / Fehlbetrag
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
-4.634,74
-8.800
-5.200
0
-3.200
-3.700
-4.100
-7.866,89
0
0
0
0
0
0
-7.866,89
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
-7.866,89
0
0
0
0
0
0
-12.501,63
-8.800
-5.200
0
-3.200
-3.700
-4.100
Ein-, Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten
und inneren Darlehen für
Investitionstätigkeit
699910 Bestand Einzahlungen
699999 Summenkonto
Finanzeinzahlungen
35.Auszahlungen; Tigung von Krediten
und Rückzahlungen von inneren
Darlehen für Investitionstätigkeit
799999 Summenkonto
Finanzauszahlungen
36.Saldo aus Finanzierungstätigkeit
37.Finanzmittelveränderung
184
Produktinformationen
Produktbereich
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe
541 Gemeindestraßen
Produkt
541100 Gemeindestraßen
Teilhaushaltsplan
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Haushaltsplan: 2012
Produkt
541100000
Produktbeschreibungen
verantwortlich: Teamleitung,
Herr Achim Koch
Gemeindestraßen
Produktbeschreibung
Planung, Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen, Wegen, Plätzen
Im Gemeindegebiet gibt es 122,54
km Gemeindestraßen
Zuordnung: Strategisches Ziel 3
Auftragsgrundlage
NStrG, StVG, Verordnungen, Satzungen, Gesetze
Ziel
Vorhalten einer leistungsfähigen und bedarfsgerechten Infrastruktur unter Berücksichtigung der
Verkehrssicherungspflicht.
Operative Ziele
Im Jahr 2012 sollen 100% der Abschreibungssumme in Höhe von rd. 560.000 € zur Substanzerhaltung bereitgestellt
werden.
Kennzahlen
Ortsteil Jahr 2010
Altmerdingsen
Dedenhausen
Dollbergen
Eltze
Hänigsen
Katensen
Obershagen
Schwüblingsen
Uetze
Gesamt m
KLR-Gesamtkosten €
Gesamtunterhaltung € pro m
Gemeindestraßen in m
5.088
6.421
16.635
9.199
27.604
5.566
4.224
4.582
43.216
122.535
2.148.180,52
17,53
185
Produktinformationen
Produktbereich
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe
541 Gemeindestraßen
Produkt
541100 Gemeindestraßen
Haushaltsplan: 2012
B. Teilergebnishaushalt
Erträge- und Aufwendungen
verantwortlich: Teamleitung,
Herr Achim Koch
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge
3. Auflösungserträge aus Sonderposten
381.991,70
356.500
366.800
350.800
340.200
331.200
39.713,02
28.600
49.900
49.900
49.600
49.600
337100 Erträgeaus der Auflösung von
Sonderposten für Beiträge und ähnliche
Entgelte
144.902,15
130.600
116.500
116.100
116.100
115.400
337110 Erträge Auflösung SoPo für
Erschließungsbeiträge
152.806,66
152.800
155.900
150.900
145.800
144.300
337120 Erträge Auflösung SoPo für
Straßenausbaubeiträge
44.569,87
44.500
44.500
33.900
28.700
21.900
3.169,60
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
3.169,60
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
12.590,56
3.000
3.000
1.100
1.100
1.100
12.590,56
3.000
3.000
1.100
1.100
1.100
857,24
100
17.100
22.000
22.000
17.000
0,00
0
17.000
22.000
22.000
17.000
348800 Erstattungen von übrigen
Bereichen
857,24
100
100
0
0
0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge
22,54
0
0
0
0
0
22,54
0
0
0
0
0
1.819,34
0
1.800
1.800
1.800
1.800
1.819,34
0
1.800
1.800
1.800
1.800
12. = Summe ordentliche Erträge
400.450,98
364.600
393.700
380.700
370.100
356.100
13. Aufwendungen für aktives Personal
122.289,42
123.600
127.600
130.200
132.200
134.800
8.166,99
7.400
7.600
7.800
8.000
8.200
85.652,08
85.800
87.600
89.400
91.200
93.100
2.777,50
2.900
3.000
3.100
3.200
3.300
5.998,95
7.800
8.000
8.200
8.400
8.600
16.811,60
18.700
19.100
19.500
19.900
20.300
2.882,30
1.000
2.300
2.200
1.500
1.300
695.111,24
731.100
685.100
722.600
732.200
742.100
477.060,40
485.000
468.000
477.400
486.900
496.700
186,59
0
0
0
0
0
5.341,68
9.000
4.000
5.100
5.200
5.300
316100 Erträge aus der Auflösung von
Sonderposten aus Investitioszuweisungen und
Zuschüssen
5. öffentlich-rechtliche Entgelte
331100 Verwaltungsgebühren
6. privatrechtliche Entgelte
346100 Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
348300 Erstattungen von
Zweckverbänden und dergl.
369900 Weitere sonstige Finanzerträge
11. sonstige ordentliche Erträge
358200 Erträge aus der Auflösung oder
Herabsetzung von Rückstellungen
401100 Dienstaufwendungen für Beamte
401200 Dienstaufwendungen für
Arbeitnehmer
402100 Versorgungsbeiträge für Beamte
402200 Versorgungsbeiträge für
Arbeitnehmer
403200 Sozialversicherungsbeiträge für
Arbeitnehmer
405100 Zuführungen zu
Pensionsrückstellungen für Beamte und
Arbeitnehmer
15. Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
421200 Unterhaltung des sonstigen
unbeweglichen Vermögens
422100 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
422200 Erwerb geringwertiger
Vermögensgegenstände bis 150 €
186
Produktinformationen
Produktbereich
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe
541 Gemeindestraßen
Produkt
541100 Gemeindestraßen
Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
5
6
7
-Euro1
424100 Bewirtschaftung der
Grundstücke, baulichen Anlagen
426100 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte
16. Abschreibungen
471140 Abschreibungen auf das
Infrastrukturvermögen
472110 Abschreibung auf Forderungen
2
3
4
210.561,97
235.100
210.100
235.100
235.100
235.100
1.960,60
2.000
3.000
5.000
5.000
5.000
572.109,14
506.200
553.600
523.300
500.800
491.000
559.792,28
506.200
553.600
523.300
500.800
491.000
12.316,86
0
0
0
0
0
281.469,77
308.000
322.000
341.600
348.300
355.100
11.870,34
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
277,54
0
0
0
0
0
269.321,89
300.000
314.000
333.600
340.300
347.100
21. = Summe ordentliche Aufwendungen
1.670.979,57
1.668.900
1.688.300
1.717.700
1.713.500
1.723.000
22. = ordentliches Ergebnis
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetra
g(-)
-1.270.528,59
-1.304.300
-1.294.600
-1.337.000
-1.343.400
-1.366.900
5.020,00
0
0
0
0
0
-800,00
0
0
0
0
0
5.820,00
0
0
0
0
0
2.000,00
0
0
0
0
0
60,00
0
0
0
0
0
1.940,00
0
0
0
0
0
25. = außerordentliches Ergebnis
2.000,00
0
0
0
0
0
26. Jahresergebnis Überschuß
(+)/Fehlbetrag(-)
3.020,00
0
0
0
0
0
-1.267.508,59
-1.304.300
-1.294.600
-1.337.000
-1.343.400
-1.366.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen
443100 Geschäftsaufwendungen
445100 Erstattung an Land
445510 Erstattung an Eigenbetrieb für
Sach- und Dienstleistungen
23. außerordentliche Erträge
504100 Zuschreibungen aus der
Werterhöhung von Vermögensgegenständen
531100 Erträge aus der Veraüßerung
von Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
24. außerordentliche Aufwendungen
513100 Außerplanmäßige
Abschreibungen auf Sachvermögen
532100 Aufwendungen aus der
Veräußerung von Grundstücken und
Gebäuden
30. = Ergebnis unter Berücksichtigung
der internen Leistungsbeziehungen
187
Produktinformationen
Produktbereich
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe
541 Gemeindestraßen
Produkt
541100 Gemeindestraßen
Haushaltsplan: 2012
C. Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
verantwortlich: Teamleitung,
Herr Achim Koch
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
4.öffentlich-rechtliche Engelte
631100 Verwaltungsgebühren
5.privatrechtliche Entgelte
646100 Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
6.Kostenerstattungen, Kostenumlagen
648300 Erstattungen von
Zweckverbänden und dergl.
648800 Erstattungen von übrigen
Bereichen
9.sonstige haushaltswirksame
Einzahlungen
679000 Haushaltsunwirksame
Einzahlungen
10.= Summe der Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
3.456,60
5.000
5.000
0
5.000
5.000
3.456,60
5.000
5.000
0
5.000
5.000
5.000
5.000
11.844,02
3.000
3.000
0
1.100
1.100
1.100
11.844,02
3.000
3.000
0
1.100
1.100
1.100
967,24
100
17.100
0
22.000
22.000
17.000
0,00
0
17.000
0
22.000
22.000
17.000
967,24
100
100
0
0
0
0
4.224,50
0
0
0
0
0
0
4.224,50
0
0
0
0
0
0
20.492,36
8.100
25.100
0
28.100
28.100
23.100
119.439,59
122.600
125.300
0
128.000
130.700
133.500
8.166,99
7.400
7.600
0
7.800
8.000
8.200
85.652,08
85.800
87.600
0
89.400
91.200
93.100
2.809,97
2.900
3.000
0
3.100
3.200
3.300
5.998,95
7.800
8.000
0
8.200
8.400
8.600
16.811,60
18.700
19.100
0
19.500
19.900
20.300
694.954,78
731.100
685.100
0
722.600
732.200
742.100
477.344,24
485.000
468.000
0
477.400
486.900
496.700
186,59
0
0
0
0
0
0
5.448,78
9.000
4.000
0
5.100
5.200
5.300
210.561,97
235.100
210.100
0
235.100
235.100
235.100
1.413,20
2.000
3.000
0
5.000
5.000
5.000
275.826,32
308.000
322.000
0
341.600
348.300
355.100
11.271,99
8.000
8.000
0
8.000
8.000
8.000
277,54
0
0
0
0
0
0
258.927,88
300.000
314.000
0
333.600
340.300
347.100
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
11.Auszahlungen für aktives Personal
701100 Dienstauszahlungen Beamte
701200 Dienstauszahlungen
Arbeitnehmer
702100 Versorgungsbeiträge Beamte
702200 Versorgungsbeiträge
Arbeitnehmer
703200 Sozialversicherungsbeiträge
Arbeitnehmer
13.Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen und für geringwertige
Vermögensgegenstände
721200 Unterhaltung des sonstigen
unbeweglichen Vermögens
722100 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
722200 Erwerb geringwertiger
Vermögensgegenstände bis 150 €
724100 Bewirtschaftung der
Grundstücke, baulichen Anlagen
726100 Besondere Auszahlungen für
Beschäftigte
16.sonstige haushaltswirksame
Auszahlungen
743100 Geschäftsauszahlungen
745100 Erstattungen an Land
745510 Erstattungen an Eigenbetrieb
für Sach- und Dienstleistungen
188
Produktinformationen
Produktbereich
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe
541 Gemeindestraßen
Produkt
541100 Gemeindestraßen
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
779000 Haushaltsunwirksame
Auszahlungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
2012
- Euro5
4
6
7
8
5.348,91
0
0
0
0
0
0
17.= Summe der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
1.090.220,69
1.161.700
1.132.400
0
1.192.200
1.211.200
1.230.700
18.= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
-1.069.728,33
-1.153.600
-1.107.300
0
-1.164.100
-1.183.100
-1.207.600
0,00
470.000
517.000
0
135.000
80.000
0
0,00
470.000
450.000
0
135.000
80.000
0
0,00
0
67.000
0
0
0
0
172.557,90
122.000
400.000
0
445.000
310.000
155.000
Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
19.Zuwendungen für Investitionstätigkeit
681100 Investitionszuweisungen vom
Land
681510 Investitionszuschüsse von
Eigenbetrieb
20.Beiträge u.ä. Entgelte für
Investitionstätigkeit
689110 Erschließungsbeiträge
3.240,49
75.000
0
0
0
0
100.000
689120 Straßenausbaubeiträge
169.317,41
47.000
400.000
0
445.000
310.000
55.000
21.Veräußerung von Sachvermögen
5.820,00
0
0
0
0
0
0
5.820,00
0
0
0
0
0
0
178.377,90
592.000
917.000
0
580.000
390.000
155.000
35.939,24
70.000
5.000
0
5.000
5.000
5.000
35.939,24
70.000
5.000
0
5.000
5.000
5.000
1.151.701,51
1.050.000
1.285.000
350.000
590.000
340.000
450.000
1.113.308,25
1.050.000
1.285.000
350.000
590.000
340.000
450.000
38.393,26
0
0
0
0
0
0
8,07
0
0
0
0
0
0
8,07
0
0
0
0
0
0
31.= Summe der Auszahlungen für
Investitiontätigkeit
1.187.648,82
1.120.000
1.290.000
350.000
595.000
345.000
455.000
32.= Saldo aus Investitionstätigkeit
-1.009.270,92
-528.000
-373.000
-350.000
-15.000
45.000
-300.000
33.= Finanzierungsmittel-Überschuss / - -2.078.999,25
Fehlbetrag
-1.681.600
-1.480.300
-350.000
-1.179.100
-1.138.100
-1.507.600
682100 Einzahlungen aus der
Veräußerung von Grundstücken und
Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegen ständen
24.= Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
25.Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
782100 Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden
26.Baumaßnahmen
787200 Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
787210 Auszahl. f.
Tiefbaumaßnahmen Konjunkturpaket II
28.Erwerb von Finanzvermögensanlagen
786510 Zuführungen an die
Versorgungs rücklage für Beamte (aktive
Bedienstete)
Ein-, Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
189
Gemeinde Uetze
Produktinformationen
Produktbereich
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe
541 Gemeindestraßen
Produkt
541100 Gemeindestraßen
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten
und inneren Darlehen für
Investitionstätigkeit
699910 Bestand Einzahlungen
699989 Allg. Finanzeinzahlungen
699999 Summenkonto
Finanzeinzahlungen
35.Auszahlungen; Tigung von Krediten
und Rückzahlungen von inneren
Darlehen für Investitionstätigkeit
799999 Summenkonto
Finanzauszahlungen
36.Saldo aus Finanzierungstätigkeit
37.Finanzmittelveränderung
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
2012
- Euro5
4
6
7
8
-717.283,93
0
0
0
0
0
0
-717.883,93
0
0
0
0
0
0
600,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
-717.283,93
0
0
0
0
0
0
-2.796.283,18
-1.681.600
-1.480.300
-350.000
-1.179.100
-1.138.100
-1.507.600
190
Produktinformationen
Produktbereich
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe
542 Kreisstraßen
Produkt
542100 Kreisstraßen
Teilhaushaltsplan
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Haushaltsplan: 2012
Produkt
542100000
Produktbeschreibungen
Kreisstraßen
Produktbeschreibung
Mitwirkung bei Planung, Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen
Auftragsgrundlage
NStrG
Ziel
Vorhalten einer leistungsfähigen und bedarfsgerechten Infrastruktur
Operative Ziele
Kennzahlen
191
verantwortlich: Teamleitung,
Herr Achim Koch
Produktinformationen
Produktbereich
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe
542 Kreisstraßen
Produkt
542100 Kreisstraßen
Haushaltsplan: 2012
B. Teilergebnishaushalt
Erträge- und Aufwendungen
verantwortlich: Teamleitung,
Herr Achim Koch
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge
369900 Weitere sonstige Finanzerträge
11. sonstige ordentliche Erträge
358200 Erträge aus der Auflösung oder
Herabsetzung von Rückstellungen
12. = Summe ordentliche Erträge
13. Aufwendungen für aktives Personal
401100 Dienstaufwendungen für Beamte
401200 Dienstaufwendungen für
Arbeitnehmer
402100 Versorgungsbeiträge für Beamte
402200 Versorgungsbeiträge für
Arbeitnehmer
403200 Sozialversicherungsbeiträge für
Arbeitnehmer
405100 Zuführungen zu
Pensionsrückstellungen für Beamte und
Arbeitnehmer
16. Abschreibungen
471140 Abschreibungen auf das
Infrastrukturvermögen
19. sonstige ordentliche Aufwendungen
1,03
0
0
0
0
0
1,03
0
0
0
0
0
315,14
0
300
300
300
300
315,14
0
300
300
300
300
316,17
0
300
300
300
300
15.090,16
15.400
16.000
16.700
17.400
18.100
396,78
400
500
600
700
800
11.566,54
11.600
11.900
12.200
12.500
12.800
160,71
100
200
300
400
500
796,63
900
1.000
1.100
1.200
1.300
2.116,92
2.300
2.400
2.500
2.600
2.700
52,58
100
0
0
0
0
66,80
0
1.000
1.000
1.000
1.000
66,80
0
1.000
1.000
1.000
1.000
0,00
2.100
100
100
0
0
443100 Geschäftsaufwendungen
0,00
100
100
100
0
0
445200 Erstattung an Gemeinden/ GV
0,00
2.000
0
0
0
0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen
15.156,96
17.500
17.100
17.800
18.400
19.100
22. = ordentliches Ergebnis
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetra
g(-)
-14.840,79
-17.500
-16.800
-17.500
-18.100
-18.800
30. = Ergebnis unter Berücksichtigung
der internen Leistungsbeziehungen
-14.840,79
-17.500
-16.800
-17.500
-18.100
-18.800
192
Produktinformationen
Produktbereich
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe
542 Kreisstraßen
Produkt
542100 Kreisstraßen
Haushaltsplan: 2012
C. Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
verantwortlich: Teamleitung,
Herr Achim Koch
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
11.Auszahlungen für aktives Personal
701100 Dienstauszahlungen Beamte
701200 Dienstauszahlungen
Arbeitnehmer
702100 Versorgungsbeiträge Beamte
702200 Versorgungsbeiträge
Arbeitnehmer
703200 Sozialversicherungsbeiträge
Arbeitnehmer
16.sonstige haushaltswirksame
Auszahlungen
15.003,44
15.300
16.000
0
16.700
17.400
396,78
400
500
0
600
700
18.100
800
11.566,54
11.600
11.900
0
12.200
12.500
12.800
126,57
100
200
0
300
400
500
796,63
900
1.000
0
1.100
1.200
1.300
2.116,92
2.300
2.400
0
2.500
2.600
2.700
0,00
2.100
100
0
100
0
0
743100 Geschäftsauszahlungen
0,00
100
100
0
100
0
0
745200 Erstattungen an Gemeinden/
0,00
2.000
0
0
0
0
0
17.= Summe der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
15.003,44
17.400
16.100
0
16.800
17.400
18.100
18.= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
-15.003,44
-17.400
-16.100
0
-16.800
-17.400
-18.100
0,00
0
30.000
0
0
500.000
0
0,00
0
30.000
0
0
500.000
0
0,00
0
50.000
0
0
0
0
0,00
0
50.000
0
0
0
0
0,00
0
80.000
0
0
500.000
0
0,00
0
0
0
300.000
0
0
0,00
0
0
0
300.000
0
0
127.907,49
100.000
0
0
1.000.000
0
0
127.907,49
100.000
0
0
1.000.000
0
0
0,37
0
0
0
0
0
0
0,37
0
0
0
0
0
0
GV
Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
19.Zuwendungen für Investitionstätigkeit
681100 Investitionszuweisungen vom
Land
20.Beiträge u.ä. Entgelte für
Investitionstätigkeit
689120 Straßenausbaubeiträge
24.= Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
25.Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
782100 Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden
26.Baumaßnahmen
787200 Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
28.Erwerb von Finanzvermögensanlagen
786510 Zuführungen an die
Versorgungs rücklage für Beamte (aktive
Bedienstete)
193
Gemeinde Uetze
Produktinformationen
Produktbereich
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe
542 Kreisstraßen
Produkt
542100 Kreisstraßen
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
3
4
2012
- Euro5
6
7
2
8
31.= Summe der Auszahlungen für
Investitiontätigkeit
127.907,86
100.000
0
0
1.300.000
0
0
32.= Saldo aus Investitionstätigkeit
-127.907,86
-100.000
80.000
0
-1.300.000
500.000
0
33.= Finanzierungsmittel-Überschuss / Fehlbetrag
-142.911,30
-117.400
63.900
0
-1.316.800
482.600
-18.100
-15.302,32
0
0
0
0
0
0
-15.302,32
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
-15.302,32
0
0
0
0
0
0
-158.213,62
-117.400
63.900
0
-1.316.800
482.600
-18.100
Ein-, Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten
und inneren Darlehen für
Investitionstätigkeit
699910 Bestand Einzahlungen
699999 Summenkonto
Finanzeinzahlungen
35.Auszahlungen; Tigung von Krediten
und Rückzahlungen von inneren
Darlehen für Investitionstätigkeit
799999 Summenkonto
Finanzauszahlungen
36.Saldo aus Finanzierungstätigkeit
37.Finanzmittelveränderung
194
Produktinformationen
Produktbereich
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe
543 Landesstraßen
Produkt
543100 Landesstraßen
Teilhaushaltsplan
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Haushaltsplan: 2012
Produkt
543100000
Produktbeschreibungen
Landesstraßen
Produktbeschreibung
Mitwirkung bei Planung, Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen
Auftragsgrundlage
NStrG
Ziel
Vorhalten einer leistungsfähigen und bedarfsgerechten Infrastruktur
Operative Ziele
Kennzahlen
195
verantwortlich: Teamleitung,
Herr Achim Koch
Produktinformationen
Produktbereich
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe
543 Landesstraßen
Produkt
543100 Landesstraßen
Haushaltsplan: 2012
B. Teilergebnishaushalt
Erträge- und Aufwendungen
verantwortlich: Teamleitung,
Herr Achim Koch
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge
1,03
0
0
0
0
0
1,03
0
0
0
0
0
126,69
0
100
100
100
100
126,69
0
100
100
100
100
127,72
0
100
100
100
100
9.656,77
9.800
10.300
10.900
11.500
12.100
396,78
400
500
600
700
800
7.225,87
7.200
7.400
7.600
7.800
8.000
160,71
100
200
300
400
500
497,55
600
700
800
900
1.000
1.323,28
1.400
1.500
1.600
1.700
1.800
52,58
100
0
0
0
0
383,49
0
700
700
700
700
383,49
0
700
700
700
700
1.868,62
2.100
2.100
2.100
0
0
0,00
100
100
100
0
0
1.868,62
2.000
2.000
2.000
0
0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen
11.908,88
11.900
13.100
13.700
12.200
12.800
22. = ordentliches Ergebnis
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetra
g(-)
-11.781,16
-11.900
-13.000
-13.600
-12.100
-12.700
30. = Ergebnis unter Berücksichtigung
der internen Leistungsbeziehungen
-11.781,16
-11.900
-13.000
-13.600
-12.100
-12.700
369900 Weitere sonstige Finanzerträge
11. sonstige ordentliche Erträge
358200 Erträge aus der Auflösung oder
Herabsetzung von Rückstellungen
12. = Summe ordentliche Erträge
13. Aufwendungen für aktives Personal
401100 Dienstaufwendungen für Beamte
401200 Dienstaufwendungen für
Arbeitnehmer
402100 Versorgungsbeiträge für Beamte
402200 Versorgungsbeiträge für
Arbeitnehmer
403200 Sozialversicherungsbeiträge für
Arbeitnehmer
405100 Zuführungen zu
Pensionsrückstellungen für Beamte und
Arbeitnehmer
16. Abschreibungen
471140 Abschreibungen auf das
Infrastrukturvermögen
19. sonstige ordentliche Aufwendungen
443100 Geschäftsaufwendungen
445100 Erstattung an Land
196
Produktinformationen
Produktbereich
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe
543 Landesstraßen
Produkt
543100 Landesstraßen
Haushaltsplan: 2012
C. Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
verantwortlich: Teamleitung,
Herr Achim Koch
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
11.Auszahlungen für aktives Personal
701100 Dienstauszahlungen Beamte
701200 Dienstauszahlungen
Arbeitnehmer
702100 Versorgungsbeiträge Beamte
702200 Versorgungsbeiträge
Arbeitnehmer
703200 Sozialversicherungsbeiträge
Arbeitnehmer
16.sonstige haushaltswirksame
Auszahlungen
743100 Geschäftsauszahlungen
9.570,05
9.700
10.300
0
10.900
11.500
396,78
400
500
0
600
700
12.100
800
7.225,87
7.200
7.400
0
7.600
7.800
8.000
126,57
100
200
0
300
400
500
497,55
600
700
0
800
900
1.000
1.323,28
1.400
1.500
0
1.600
1.700
1.800
1.868,62
2.100
2.100
0
2.100
0
0
0,00
100
100
0
100
0
0
1.868,62
2.000
2.000
0
2.000
0
0
17.= Summe der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
11.438,67
11.800
12.400
0
13.000
11.500
12.100
18.= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
-11.438,67
-11.800
-12.400
0
-13.000
-11.500
-12.100
16.798,40
110.000
0
0
0
0
0
16.798,40
110.000
0
0
0
0
0
0,37
0
0
0
0
0
0
0,37
0
0
0
0
0
0
31.= Summe der Auszahlungen für
Investitiontätigkeit
16.798,77
110.000
0
0
0
0
0
32.= Saldo aus Investitionstätigkeit
-16.798,77
-110.000
0
0
0
0
0
33.= Finanzierungsmittel-Überschuss / Fehlbetrag
-28.237,44
-121.800
-12.400
0
-13.000
-11.500
-12.100
-10.514,24
0
0
0
0
0
0
-10.514,24
0
0
0
0
0
0
745100 Erstattungen an Land
Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
26.Baumaßnahmen
787200 Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
28.Erwerb von Finanzvermögensanlagen
786510 Zuführungen an die
Versorgungs rücklage für Beamte (aktive
Bedienstete)
Ein-, Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten
und inneren Darlehen für
Investitionstätigkeit
699910 Bestand Einzahlungen
197
Gemeinde Uetze
Produktinformationen
Produktbereich
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe
543 Landesstraßen
Produkt
543100 Landesstraßen
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
699999 Summenkonto
Finanzeinzahlungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2012
- Euro5
2013
2014
2015
2
3
4
6
7
8
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
36.Saldo aus Finanzierungstätigkeit
-10.514,24
0
0
0
0
0
0
37.Finanzmittelveränderung
-38.751,68
-121.800
-12.400
0
-13.000
-11.500
-12.100
35.Auszahlungen; Tigung von Krediten
und Rückzahlungen von inneren
Darlehen für Investitionstätigkeit
799999 Summenkonto
Finanzauszahlungen
198
Produktinformationen
Produktbereich
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe
544 Bundesstraßen
Produkt
544100 Bundesstraßen
Teilhaushaltsplan
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Haushaltsplan: 2012
Produkt
544100000
Produktbeschreibungen
Bundesstraßen
Produktbeschreibung
Mitwirkung bei Planung, Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen
Auftragsgrundlage
NStrG
Ziel
Vorhalten einer leistungsfähigen und bedarfsgerechten Infrastruktur
Operative Ziele
Kennzahlen
199
verantwortlich: Teamleitung,
Herr Achim Koch
Produktinformationen
Produktbereich
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe
544 Bundesstraßen
Produkt
544100 Bundesstraßen
Haushaltsplan: 2012
B. Teilergebnishaushalt
Erträge- und Aufwendungen
verantwortlich: Teamleitung,
Herr Achim Koch
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge
369900 Weitere sonstige Finanzerträge
11. sonstige ordentliche Erträge
358200 Erträge aus der Auflösung oder
Herabsetzung von Rückstellungen
12. = Summe ordentliche Erträge
13. Aufwendungen für aktives Personal
401100 Dienstaufwendungen für Beamte
401200 Dienstaufwendungen für
Arbeitnehmer
402100 Versorgungsbeiträge für Beamte
1,03
0
0
0
0
0
1,03
0
0
0
0
0
126,69
0
100
100
100
100
126,69
0
100
100
100
100
127,72
0
100
100
100
100
6.352,97
6.500
6.900
7.400
7.900
8.400
396,74
400
500
600
700
800
4.592,10
4.600
4.700
4.800
4.900
5.000
160,71
100
200
300
400
500
402200 Versorgungsbeiträge für
Arbeitnehmer
315,84
400
500
600
700
800
403200 Sozialversicherungsbeiträge für
Arbeitnehmer
835,00
900
1.000
1.100
1.200
1.300
52,58
100
0
0
0
0
1.212,20
3.100
100
100
0
0
0,00
100
100
100
0
0
445000 Erstattung an Bund
1.212,20
0
0
0
0
0
445100 Erstattung an Land
0,00
3.000
0
0
0
0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen
7.565,17
9.600
7.000
7.500
7.900
8.400
22. = ordentliches Ergebnis
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetra
g(-)
-7.437,45
-9.600
-6.900
-7.400
-7.800
-8.300
30. = Ergebnis unter Berücksichtigung
der internen Leistungsbeziehungen
-7.437,45
-9.600
-6.900
-7.400
-7.800
-8.300
405100 Zuführungen zu
Pensionsrückstellungen für Beamte und
Arbeitnehmer
19. sonstige ordentliche Aufwendungen
443100 Geschäftsaufwendungen
200
Produktinformationen
Produktbereich
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe
544 Bundesstraßen
Produkt
544100 Bundesstraßen
Haushaltsplan: 2012
C. Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
verantwortlich: Teamleitung,
Herr Achim Koch
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
11.Auszahlungen für aktives Personal
6.266,25
6.400
6.900
0
7.400
7.900
396,74
400
500
0
600
700
800
4.592,10
4.600
4.700
0
4.800
4.900
5.000
126,57
100
200
0
300
400
500
702200 Versorgungsbeiträge
Arbeitnehmer
315,84
400
500
0
600
700
800
703200 Sozialversicherungsbeiträge
Arbeitnehmer
835,00
900
1.000
0
1.100
1.200
1.300
1.212,20
3.100
100
0
100
0
0
701100 Dienstauszahlungen Beamte
701200 Dienstauszahlungen
Arbeitnehmer
702100 Versorgungsbeiträge Beamte
16.sonstige haushaltswirksame
Auszahlungen
743100 Geschäftsauszahlungen
8.400
0,00
100
100
0
100
0
0
745000 Erstattungen an Bund
1.212,20
0
0
0
0
0
0
745100 Erstattungen an Land
0,00
3.000
0
0
0
0
0
17.= Summe der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
7.478,45
9.500
7.000
0
7.500
7.900
8.400
18.= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
-7.478,45
-9.500
-7.000
0
-7.500
-7.900
-8.400
0,37
0
0
0
0
0
0
0,37
0
0
0
0
0
0
31.= Summe der Auszahlungen für
Investitiontätigkeit
0,37
0
0
0
0
0
0
32.= Saldo aus Investitionstätigkeit
-0,37
0
0
0
0
0
0
-7.478,82
-9.500
-7.000
0
-7.500
-7.900
-8.400
-6.878,45
0
0
0
0
0
0
-6.878,45
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
28.Erwerb von Finanzvermögensanlagen
786510 Zuführungen an die
Versorgungs rücklage für Beamte (aktive
Bedienstete)
33.= Finanzierungsmittel-Überschuss / Fehlbetrag
Ein-, Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten
und inneren Darlehen für
Investitionstätigkeit
699910 Bestand Einzahlungen
699999 Summenkonto
Finanzeinzahlungen
201
Gemeinde Uetze
Produktinformationen
Produktbereich
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe
544 Bundesstraßen
Produkt
544100 Bundesstraßen
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
35.Auszahlungen; Tigung von Krediten
und Rückzahlungen von inneren
Darlehen für Investitionstätigkeit
799999 Summenkonto
Finanzauszahlungen
36.Saldo aus Finanzierungstätigkeit
37.Finanzmittelveränderung
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2012
- Euro5
2013
2014
2015
2
3
4
6
7
8
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
-6.878,45
0
0
0
0
0
0
-14.357,27
-9.500
-7.000
0
-7.500
-7.900
-8.400
202
Produktinformationen
Produktbereich
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe
545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt
545100 Straßenreinigung u. Straßenbeleuchtung
Teilhaushaltsplan
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Haushaltsplan: 2012
Produkt
545100000
Produktbeschreibungen
Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung
Produktbeschreibung
Reinigung von Straßen, Wege und Plätze einschließlich Winterdienst.
Beleuchtung der Straßen.
Straßenbeleuchtung: Im Gemeindegebiet befinden sich 2.992 Lichtpunkte
Zuordnung: Strategische Ziel 3
Auftragsgrundlage
NStrG, Satzungen, Verordnungen, Beschlüsse
Ziel
Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
Operative Ziele
Im Bereich Straßenreinigung werden Fallzahlen (Anschreiben, Androhungen) ermittelt
Kennzahlen
203
verantwortlich: Teamleitung,
Herr Achim Koch
Produktinformationen
Produktbereich
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe
545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt
545100 Straßenreinigung u. Straßenbeleuchtung
Haushaltsplan: 2012
B. Teilergebnishaushalt
Erträge- und Aufwendungen
verantwortlich: Teamleitung,
Herr Achim Koch
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
1.810,73
0
0
0
0
0
314100 Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
1.810,73
0
0
0
0
0
1.201,86
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.201,86
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
17.155,30
17.400
17.400
17.400
17.400
17.400
17.155,30
17.400
17.400
17.400
17.400
17.400
2.708,38
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
2.708,38
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
715,80
0
0
0
0
0
715,80
0
0
0
0
0
563,54
0
500
500
500
500
563,54
0
500
500
500
500
12. = Summe ordentliche Erträge
24.155,61
23.600
24.100
24.100
24.100
24.100
13. Aufwendungen für aktives Personal
3. Auflösungserträge aus Sonderposten
337120 Erträge Auflösung SoPo für
Straßenausbaubeiträge
5. öffentlich-rechtliche Entgelte
332100 Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
6. privatrechtliche Entgelte
346100 Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
348200 Erstattungen von Gemeinden/GV
11. sonstige ordentliche Erträge
358200 Erträge aus der Auflösung oder
Herabsetzung von Rückstellungen
11.633,58
11.700
12.100
12.500
12.900
13.300
401200 Dienstaufwendungen für
Arbeitnehmer
9.175,86
9.000
9.200
9.400
9.600
9.800
402200 Versorgungsbeiträge für
Arbeitnehmer
639,81
800
900
1.000
1.100
1.200
1.817,91
1.900
2.000
2.100
2.200
2.300
254.459,80
310.500
275.500
310.500
290.000
290.000
421200 Unterhaltung des sonstigen
unbeweglichen Vermögens
100.223,71
100.000
95.000
130.000
110.000
110.000
424100 Bewirtschaftung der
Grundstücke, baulichen Anlagen
154.236,09
210.000
180.000
180.000
180.000
180.000
0,00
500
500
500
0
0
1.909,08
1.400
1.400
1.400
1.100
1.100
985,00
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
471180 Auflösung Sammelposten
213,60
300
300
300
0
0
472110 Abschreibung auf Forderungen
710,48
0
0
0
0
0
314.509,32
150.700
152.700
156.800
159.200
162.400
24,00
700
700
700
0
0
314.485,32
150.000
152.000
156.100
159.200
162.400
582.511,78
474.300
441.700
481.200
463.200
466.800
403200 Sozialversicherungsbeiträge für
Arbeitnehmer
15. Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen *
426100 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte
16. Abschreibungen
471140 Abschreibungen auf das
Infrastrukturvermögen
19. sonstige ordentliche Aufwendungen
443100 Geschäftsaufwendungen
445510 Erstattung an Eigenbetrieb für
Sach- und Dienstleistungen
21. = Summe ordentliche Aufwendungen
204
Produktinformationen
Produktbereich
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe
545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt
545100 Straßenreinigung u. Straßenbeleuchtung
Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
-Euro3
4
5
6
7
22. = ordentliches Ergebnis
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetra
g(-)
1
-558.356,17
2
-450.700
-417.600
-457.100
-439.100
-442.700
30. = Ergebnis unter Berücksichtigung
der internen Leistungsbeziehungen
-558.356,17
-450.700
-417.600
-457.100
-439.100
-442.700
Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
545100 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
dav. 80.000 € Ansatz für Austausch Leuchtmittel
205
Produktinformationen
Produktbereich
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe
545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt
545100 Straßenreinigung u. Straßenbeleuchtung
Haushaltsplan: 2012
C. Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
verantwortlich: Teamleitung,
Herr Achim Koch
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
4.öffentlich-rechtliche Engelte
632100 Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
5.privatrechtliche Entgelte
17.533,95
17.400
17.400
0
17.400
17.400
17.400
17.533,95
17.400
17.400
0
17.400
17.400
17.400
8.168,76
5.000
5.000
0
5.000
5.000
5.000
646100 Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
8.168,76
5.000
5.000
0
5.000
5.000
5.000
6.Kostenerstattungen, Kostenumlagen
715,80
0
0
0
0
0
0
715,80
0
0
0
0
0
0
26.418,51
22.400
22.400
0
22.400
22.400
22.400
648200 Erstattungen von Gemeinden/
GV
10.= Summe der Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
11.Auszahlungen für aktives Personal
11.633,58
11.700
12.100
0
12.500
12.900
13.300
701200 Dienstauszahlungen
Arbeitnehmer
9.175,86
9.000
9.200
0
9.400
9.600
9.800
702200 Versorgungsbeiträge
Arbeitnehmer
639,81
800
900
0
1.000
1.100
1.200
1.817,91
1.900
2.000
0
2.100
2.200
2.300
249.214,77
310.500
275.500
0
310.500
290.000
290.000
92.704,30
100.000
95.000
0
130.000
110.000
110.000
156.510,47
210.000
180.000
0
180.000
180.000
180.000
0,00
500
500
0
500
0
0
282.767,77
150.700
152.700
0
156.800
159.200
162.400
703200 Sozialversicherungsbeiträge
Arbeitnehmer
13.Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen und für geringwertige
Vermögensgegenstände
721200 Unterhaltung des sonstigen
unbeweglichen Vermögens
724100 Bewirtschaftung der
Grundstücke, baulichen Anlagen
726100 Besondere Auszahlungen für
Beschäftigte
16.sonstige haushaltswirksame
Auszahlungen
743100 Geschäftsauszahlungen
0,00
700
700
0
700
0
0
282.767,77
150.000
152.000
0
156.100
159.200
162.400
17.= Summe der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
543.616,12
472.900
440.300
0
479.800
462.100
465.700
18.= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
-517.197,61
-450.500
-417.900
0
-457.400
-439.700
-443.300
1.857,16
0
12.000
0
5.000
0
0
1.805,52
0
12.000
0
5.000
0
0
745510 Erstattungen an Eigenbetrieb
für Sach- und Dienstleistungen
Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
20.Beiträge u.ä. Entgelte für
Investitionstätigkeit
689120 Straßenausbaubeiträge
206
Gemeinde Uetze
Produktinformationen
Produktbereich
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe
545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt
545100 Straßenreinigung u. Straßenbeleuchtung
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
689130 Ausgleichsbeiträge
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
2012
- Euro5
4
6
7
8
51,64
0
0
0
0
0
0
1.857,16
0
12.000
0
5.000
0
0
4.439,12
0
34.000
0
10.000
0
0
4.439,12
0
34.000
0
10.000
0
0
1.068,03
0
0
0
0
0
0
1.068,03
0
0
0
0
0
0
31.= Summe der Auszahlungen für
Investitiontätigkeit
5.507,15
0
34.000
0
10.000
0
0
32.= Saldo aus Investitionstätigkeit
-3.649,99
0
-22.000
0
-5.000
0
0
-520.847,60
-450.500
-439.900
0
-462.400
-439.700
-443.300
-335.302,27
0
0
0
0
0
0
-335.302,27
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
36.Saldo aus Finanzierungstätigkeit
-335.302,27
0
0
0
0
0
0
37.Finanzmittelveränderung
-856.149,87
-450.500
-439.900
0
-462.400
-439.700
-443.300
24.= Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
26.Baumaßnahmen
787200 Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
27.Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
783120 Auszahlungen für den Erwerb
v. bewegl. Vermögensgegenständen 150 €
bis 1.000 € Sammelposten
33.= Finanzierungsmittel-Überschuss / Fehlbetrag
Ein-, Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten
und inneren Darlehen für
Investitionstätigkeit
699910 Bestand Einzahlungen
699989 Allg. Finanzeinzahlungen
699999 Summenkonto
Finanzeinzahlungen
35.Auszahlungen; Tigung von Krediten
und Rückzahlungen von inneren
Darlehen für Investitionstätigkeit
799999 Summenkonto
Finanzauszahlungen
207
208
Produktinformationen
Produktbereich
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe
546 Parkeinrichtungen
Produkt
546100 Parkplätze
Teilhaushaltsplan
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Haushaltsplan: 2012
Produkt
546100000
Produktbeschreibungen
Parkplätze
Produktbeschreibung
Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und Parkbauten
Auftragsgrundlage
NstrG, Bundesfernstraßengesetz
Ziel
Gewährleistung von Parkeinrichtungen in der Gemeinde Uetze
Operative Ziele
Kennzahlen
209
verantwortlich: Teamleitung,
Herr Achim Koch
Produktinformationen
Produktbereich
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe
546 Parkeinrichtungen
Produkt
546100 Parkplätze
Haushaltsplan: 2012
B. Teilergebnishaushalt
Erträge- und Aufwendungen
verantwortlich: Teamleitung,
Herr Achim Koch
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge
3. Auflösungserträge aus Sonderposten
9.231,72
9.200
9.200
9.200
9.200
9.200
9.231,72
9.200
9.200
9.200
9.200
9.200
187,84
0
100
100
100
100
187,84
0
100
100
100
100
12. = Summe ordentliche Erträge
9.419,56
9.200
9.300
9.300
9.300
9.300
13. Aufwendungen für aktives Personal
316100 Erträge aus der Auflösung von
Sonderposten aus Investitioszuweisungen und
Zuschüssen
11. sonstige ordentliche Erträge
358200 Erträge aus der Auflösung oder
Herabsetzung von Rückstellungen
4.759,02
4.800
5.100
5.400
5.700
6.000
401200 Dienstaufwendungen für
Arbeitnehmer
3.760,87
3.700
3.800
3.900
4.000
4.100
402200 Versorgungsbeiträge für
Arbeitnehmer
261,75
300
400
500
600
700
403200 Sozialversicherungsbeiträge für
Arbeitnehmer
736,40
800
900
1.000
1.100
1.200
0,00
1.600
600
500
500
500
421200 Unterhaltung des sonstigen
unbeweglichen Vermögens
0,00
600
600
500
500
500
424100 Bewirtschaftung der
Grundstücke, baulichen Anlagen
0,00
1.000
0
0
0
0
9.231,72
9.300
9.300
9.300
9.300
9.300
9.231,72
9.300
9.300
9.300
9.300
9.300
6.474,27
7.400
8.600
8.700
8.700
9.000
0,00
100
100
100
0
0
6.474,27
7.300
8.500
8.600
8.700
9.000
21. = Summe ordentliche Aufwendungen
20.465,01
23.100
23.600
23.900
24.200
24.800
22. = ordentliches Ergebnis
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetra
g(-)
-11.045,45
-13.900
-14.300
-14.600
-14.900
-15.500
30. = Ergebnis unter Berücksichtigung
der internen Leistungsbeziehungen
-11.045,45
-13.900
-14.300
-14.600
-14.900
-15.500
15. Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
16. Abschreibungen
471140 Abschreibungen auf das
Infrastrukturvermögen
19. sonstige ordentliche Aufwendungen
443100 Geschäftsaufwendungen
445510 Erstattung an Eigenbetrieb für
Sach- und Dienstleistungen
210
Produktinformationen
Produktbereich
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe
546 Parkeinrichtungen
Produkt
546100 Parkplätze
Haushaltsplan: 2012
C. Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
verantwortlich: Teamleitung,
Herr Achim Koch
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
11.Auszahlungen für aktives Personal
4.759,02
4.800
5.100
0
5.400
5.700
6.000
701200 Dienstauszahlungen
Arbeitnehmer
3.760,87
3.700
3.800
0
3.900
4.000
4.100
702200 Versorgungsbeiträge
Arbeitnehmer
261,75
300
400
0
500
600
700
703200 Sozialversicherungsbeiträge
Arbeitnehmer
736,40
800
900
0
1.000
1.100
1.200
13.Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen und für geringwertige
Vermögensgegenstände
0,00
1.600
600
0
500
500
500
721200 Unterhaltung des sonstigen
unbeweglichen Vermögens
0,00
600
600
0
500
500
500
724100 Bewirtschaftung der
Grundstücke, baulichen Anlagen
0,00
1.000
0
0
0
0
0
6.709,01
7.400
8.600
0
8.700
8.700
9.000
16.sonstige haushaltswirksame
Auszahlungen
743100 Geschäftsauszahlungen
0,00
100
100
0
100
0
0
6.709,01
7.300
8.500
0
8.600
8.700
9.000
17.= Summe der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
11.468,03
13.800
14.300
0
14.600
14.900
15.500
18.= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
-11.468,03
-13.800
-14.300
0
-14.600
-14.900
-15.500
19.Zuwendungen für Investitionstätigkeit
0,00
15.000
15.000
0
0
0
0
681200 Investitionszuweisungen von
Gemeinden/ GV
0,00
15.000
15.000
0
0
0
0
0,00
15.000
15.000
0
0
0
0
0,00
15.000
15.000
0
0
0
0
0,00
15.000
15.000
0
0
0
0
0,00
15.000
15.000
0
0
0
0
-11.468,03
-13.800
-14.300
0
-14.600
-14.900
-15.500
745510 Erstattungen an Eigenbetrieb
für Sach- und Dienstleistungen
Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
24.= Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
25.Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
782100 Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden
31.= Summe der Auszahlungen für
Investitiontätigkeit
33.= Finanzierungsmittel-Überschuss / Fehlbetrag
211
Gemeinde Uetze
Produktinformationen
Produktbereich
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe
546 Parkeinrichtungen
Produkt
546100 Parkplätze
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
Ein-, Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
-12.356,46
0
0
0
0
0
0
-12.356,46
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
36.Saldo aus Finanzierungstätigkeit
-12.356,46
0
0
0
0
0
0
37.Finanzmittelveränderung
-23.824,49
-13.800
-14.300
0
-14.600
-14.900
-15.500
34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten
und inneren Darlehen für
Investitionstätigkeit
699910 Bestand Einzahlungen
699999 Summenkonto
Finanzeinzahlungen
35.Auszahlungen; Tigung von Krediten
und Rückzahlungen von inneren
Darlehen für Investitionstätigkeit
799999 Summenkonto
Finanzauszahlungen
212
Produktinformationen
Produktbereich
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe
547 ÖPNV
Produkt
547100 Buswartehallen
Teilhaushaltsplan
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Haushaltsplan: 2012
Produkt
547100000
Produktbeschreibungen
verantwortlich: Teamleitung,
Herr Achim Koch
Buswartehallen
Produktbeschreibung
Mitwirkung bei Maßnahmen des öffentlichen Nahverkehrs
Initiierung von Maßnahmen des öffentlichen Nahverkehrs
Im Gemeindegebiet gibt es 92 Buswartehallen und 200 Papierkörbe.
Zuordnung: Strategisches Ziel 3
Auftragsgrundlage
Personenbeförderungsgesetz, Nds. Nahverkehrsgesetz, Nahverkehrsplan, Regionalgutachten
Ziel
Gewährleistung eines attraktiven Angebotes im öffentlichen Nahverkehr für das Gemeindegebiet.
Reduzierung des Individualverkehrs.
Operative Ziele
Kennzahlen
213
Produktinformationen
Produktbereich
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe
547 ÖPNV
Produkt
547100 Buswartehallen
Haushaltsplan: 2012
B. Teilergebnishaushalt
Erträge- und Aufwendungen
verantwortlich: Teamleitung,
Herr Achim Koch
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge
3. Auflösungserträge aus Sonderposten
282,48
0
200
200
200
200
282,48
0
200
200
200
200
461,87
0
0
0
0
0
461,87
0
0
0
0
0
375,69
0
300
300
300
300
375,69
0
300
300
300
300
12. = Summe ordentliche Erträge
1.120,04
0
500
500
500
500
13. Aufwendungen für aktives Personal
316100 Erträge aus der Auflösung von
Sonderposten aus Investitioszuweisungen und
Zuschüssen
6. privatrechtliche Entgelte
346100 Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
11. sonstige ordentliche Erträge
358200 Erträge aus der Auflösung oder
Herabsetzung von Rückstellungen
6.874,66
6.900
7.300
7.700
8.100
8.500
401200 Dienstaufwendungen für
Arbeitnehmer
5.414,99
5.300
5.500
5.700
5.900
6.100
402200 Versorgungsbeiträge für
Arbeitnehmer
378,05
500
600
700
800
900
1.081,62
1.100
1.200
1.300
1.400
1.500
3.638,59
4.300
3.300
3.300
3.400
3.500
421100 Unterhaltung der Grundstücke
und baulichen Anlagen
1.995,19
3.900
2.900
2.900
3.000
3.100
421200 Unterhaltung des sonstigen
unbeweglichen Vermögens
1.399,70
0
0
0
0
0
243,70
400
400
400
400
400
326,16
0
400
400
400
400
326,16
0
400
400
400
400
24.798,88
25.100
27.100
27.200
27.700
28.200
136,00
100
100
100
100
100
24.662,88
25.000
27.000
27.100
27.600
28.100
21. = Summe ordentliche Aufwendungen
35.638,29
36.300
38.100
38.600
39.600
40.600
22. = ordentliches Ergebnis
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetra
g(-)
-34.518,25
-36.300
-37.600
-38.100
-39.100
-40.100
30. = Ergebnis unter Berücksichtigung
der internen Leistungsbeziehungen
-34.518,25
-36.300
-37.600
-38.100
-39.100
-40.100
403200 Sozialversicherungsbeiträge für
Arbeitnehmer
15. Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
423100 Mieten und Pachten
16. Abschreibungen
471140 Abschreibungen auf das
Infrastrukturvermögen
19. sonstige ordentliche Aufwendungen
443100 Geschäftsaufwendungen
445510 Erstattung an Eigenbetrieb für
Sach- und Dienstleistungen
214
Produktinformationen
Produktbereich
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe
547 ÖPNV
Produkt
547100 Buswartehallen
Haushaltsplan: 2012
C. Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
verantwortlich: Teamleitung,
Herr Achim Koch
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
11.Auszahlungen für aktives Personal
6.874,66
6.900
7.300
0
7.700
8.100
8.500
701200 Dienstauszahlungen
Arbeitnehmer
5.414,99
5.300
5.500
0
5.700
5.900
6.100
702200 Versorgungsbeiträge
Arbeitnehmer
378,05
500
600
0
700
800
900
1.081,62
1.100
1.200
0
1.300
1.400
1.500
13.Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen und für geringwertige
Vermögensgegenstände
3.198,72
4.300
3.300
0
3.300
3.400
3.500
721100 Unterhaltung der Grundstücke
und baulichen Anlagen
1.555,32
3.900
2.900
0
2.900
3.000
3.100
721200 Unterhaltung des sonstigen
unbeweglichen Vermögens
1.399,70
0
0
0
0
0
0
703200 Sozialversicherungsbeiträge
Arbeitnehmer
723100 Mieten und Pachten
16.sonstige haushaltswirksame
Auszahlungen
743100 Geschäftsauszahlungen
243,70
400
400
0
400
400
400
17.145,03
25.100
27.100
0
27.200
27.700
28.200
136,00
100
100
0
100
100
100
17.009,03
25.000
27.000
0
27.100
27.600
28.100
17.= Summe der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
27.218,41
36.300
37.700
0
38.200
39.200
40.200
18.= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
-27.218,41
-36.300
-37.700
0
-38.200
-39.200
-40.200
5.648,50
90.700
0
0
37.500
15.000
0
0,00
90.700
0
0
37.500
15.000
0
5.648,50
0
0
0
0
0
0
5.648,50
90.700
0
0
37.500
15.000
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
1.803,80
121.000
6.000
0
50.000
20.000
0
1.803,80
121.000
6.000
0
50.000
20.000
0
745510 Erstattungen an Eigenbetrieb
für Sach- und Dienstleistungen
Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
19.Zuwendungen für Investitionstätigkeit
681100 Investitionszuweisungen vom
Land
681110 Investitionszuweisungen v
Land Konjunkturpaket II
24.= Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
25.Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
782100 Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden
26.Baumaßnahmen
787200 Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
215
Gemeinde Uetze
Produktinformationen
Produktbereich
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe
547 ÖPNV
Produkt
547100 Buswartehallen
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
2
31.= Summe der Auszahlungen für
Investitiontätigkeit
1.803,80
121.000
6.000
0
50.000
20.000
0
32.= Saldo aus Investitionstätigkeit
3.844,70
-30.300
-6.000
0
-12.500
-5.000
0
-23.373,71
-66.600
-43.700
0
-50.700
-44.200
-40.200
-34.857,85
0
0
0
0
0
0
-34.857,85
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
36.Saldo aus Finanzierungstätigkeit
-34.857,85
0
0
0
0
0
0
37.Finanzmittelveränderung
-58.231,56
-66.600
-43.700
0
-50.700
-44.200
-40.200
33.= Finanzierungsmittel-Überschuss / Fehlbetrag
Ein-, Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten
und inneren Darlehen für
Investitionstätigkeit
699910 Bestand Einzahlungen
699999 Summenkonto
Finanzeinzahlungen
35.Auszahlungen; Tigung von Krediten
und Rückzahlungen von inneren
Darlehen für Investitionstätigkeit
799999 Summenkonto
Finanzauszahlungen
216
Produktinformationen
Produktbereich
55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe
551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt
551100 Park- und Gartenanlagen
Teilhaushaltsplan
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Haushaltsplan: 2012
Produkt
551100000
Produktbeschreibungen
Park- und Gartenanlagen
Produktbeschreibung
Planung, Bau und Unterhaltung von Freizeit- und Grünanlagen sowie Grillplätzen.
Die zu unterhaltende Fläche beträgt 93.801 m². Es gibt 5 Hundetoiletten.
Zuordnung: Strategisches Ziel 3
Auftragsgrundlage
Beschlüsse, Bebauungspläne, Satzungen, Verordnungen
Ziel
Vorhalten von Flächen für Freizeit und Erholung.
Verschönerung des Ortsbildes.
Operative Ziele
Kennzahlen
217
verantwortlich: Teamleitung,
Herr Achim Koch
Produktinformationen
Produktbereich
55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe
551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt
551100 Park- und Gartenanlagen
Haushaltsplan: 2012
B. Teilergebnishaushalt
Erträge- und Aufwendungen
verantwortlich: Teamleitung,
Herr Achim Koch
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge
6. privatrechtliche Entgelte
750,94
800
800
800
0
0
750,94
800
800
800
0
0
1.114,43
0
1.100
1.100
1.100
1.100
1.114,43
0
1.100
1.100
1.100
1.100
12. = Summe ordentliche Erträge
1.865,37
800
1.900
1.900
1.100
1.100
13. Aufwendungen für aktives Personal
341100 Mieten und Pachten
11. sonstige ordentliche Erträge
358200 Erträge aus der Auflösung oder
Herabsetzung von Rückstellungen
9.438,44
9.800
10.200
10.600
11.000
11.400
401200 Dienstaufwendungen für
Arbeitnehmer
7.453,99
7.500
7.700
7.900
8.100
8.300
402200 Versorgungsbeiträge für
Arbeitnehmer
521,16
700
800
900
1.000
1.100
1.463,29
1.600
1.700
1.800
1.900
2.000
2.080,22
11.600
4.600
5.600
5.500
5.500
421200 Unterhaltung des sonstigen
unbeweglichen Vermögens
631,75
10.000
3.000
4.000
4.000
4.000
422100 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
123,76
0
0
0
0
0
423100 Mieten und Pachten
1.299,74
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
424100 Bewirtschaftung der
Grundstücke, baulichen Anlagen
24,97
100
100
100
0
0
271,99
200
300
300
300
200
166,32
200
200
200
200
200
98,76
0
100
100
100
0
6,91
0
0
0
0
0
42.677,80
50.100
51.100
53.200
54.200
55.300
0,00
100
100
100
100
100
42.677,80
50.000
51.000
53.100
54.100
55.200
21. = Summe ordentliche Aufwendungen
54.468,45
71.700
66.200
69.700
71.000
72.400
22. = ordentliches Ergebnis
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetra
g(-)
-52.603,08
-70.900
-64.300
-67.800
-69.900
-71.300
6.150,00
0
0
0
0
0
6.150,00
0
0
0
0
0
6.150,00
0
0
0
0
0
403200 Sozialversicherungsbeiträge für
Arbeitnehmer
15. Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen *
16. Abschreibungen
471170 Abschreibungen auf Betriebsund Geschäfts- ausstattung
471180 Auflösung Sammelposten
472110 Abschreibung auf Forderungen
19. sonstige ordentliche Aufwendungen
443100 Geschäftsaufwendungen
445510 Erstattung an Eigenbetrieb für
Sach- und Dienstleistungen
24. außerordentliche Aufwendungen
513100 Außerplanmäßige
Abschreibungen auf Sachvermögen
25. = außerordentliches Ergebnis
218
Produktinformationen
Produktbereich
55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe
551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt
551100 Park- und Gartenanlagen
Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
-Euro1
26. Jahresergebnis Überschuß
(+)/Fehlbetrag(-)
30. = Ergebnis unter Berücksichtigung
der internen Leistungsbeziehungen
2
3
4
5
6
7
-6.150,00
0
0
0
0
0
-58.753,08
-70.900
-64.300
-67.800
-69.900
-71.300
Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
551100 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u. des unbewegl. Vermögens
Landwirtschaftskammerbeitrag
219
Produktinformationen
Produktbereich
55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe
551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt
551100 Park- und Gartenanlagen
Haushaltsplan: 2012
C. Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
verantwortlich: Teamleitung,
Herr Achim Koch
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
5.privatrechtliche Entgelte
641100 Mieten und Pachten
10.= Summe der Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
744,44
800
800
0
800
0
744,44
800
800
0
800
0
0
0
744,44
800
800
0
800
0
0
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
11.Auszahlungen für aktives Personal
9.438,44
9.800
10.200
0
10.600
11.000
11.400
701200 Dienstauszahlungen
Arbeitnehmer
7.453,99
7.500
7.700
0
7.900
8.100
8.300
702200 Versorgungsbeiträge
Arbeitnehmer
521,16
700
800
0
900
1.000
1.100
1.463,29
1.600
1.700
0
1.800
1.900
2.000
13.Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen und für geringwertige
Vermögensgegenstände
2.580,08
11.600
4.600
0
5.600
5.500
5.500
721200 Unterhaltung des sonstigen
unbeweglichen Vermögens
1.131,61
10.000
3.000
0
4.000
4.000
4.000
123,76
0
0
0
0
0
0
723100 Mieten und Pachten
1.299,74
1.500
1.500
0
1.500
1.500
1.500
724100 Bewirtschaftung der
Grundstücke, baulichen Anlagen
24,97
100
100
0
100
0
0
44.118,74
50.100
51.100
0
53.200
54.200
55.300
0,00
100
100
0
100
100
100
44.118,74
50.000
51.000
0
53.100
54.100
55.200
17.= Summe der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
56.137,26
71.500
65.900
0
69.400
70.700
72.200
18.= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
-55.392,82
-70.700
-65.100
0
-68.600
-70.700
-72.200
493,85
0
0
0
0
0
0
493,85
0
0
0
0
0
0
493,85
0
0
0
0
0
0
703200 Sozialversicherungsbeiträge
Arbeitnehmer
722100 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
16.sonstige haushaltswirksame
Auszahlungen
743100 Geschäftsauszahlungen
745510 Erstattungen an Eigenbetrieb
für Sach- und Dienstleistungen
Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
27.Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
783120 Auszahlungen für den Erwerb
v. bewegl. Vermögensgegenständen 150 €
bis 1.000 € Sammelposten
31.= Summe der Auszahlungen für
Investitiontätigkeit
220
Gemeinde Uetze
Produktinformationen
Produktbereich
55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe
551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt
551100 Park- und Gartenanlagen
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
32.= Saldo aus Investitionstätigkeit
33.= Finanzierungsmittel-Überschuss / Fehlbetrag
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
-493,85
0
0
0
0
0
0
-55.886,67
-70.700
-65.100
0
-68.600
-70.700
-72.200
-74.002,25
0
0
0
0
0
0
-74.002,25
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
-74.002,25
0
0
0
0
0
0
-129.888,92
-70.700
-65.100
0
-68.600
-70.700
-72.200
Ein-, Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten
und inneren Darlehen für
Investitionstätigkeit
699910 Bestand Einzahlungen
699999 Summenkonto
Finanzeinzahlungen
35.Auszahlungen; Tigung von Krediten
und Rückzahlungen von inneren
Darlehen für Investitionstätigkeit
799999 Summenkonto
Finanzauszahlungen
36.Saldo aus Finanzierungstätigkeit
37.Finanzmittelveränderung
221
222
Produktinformationen
Produktbereich
55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe
552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt
552100 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Teilhaushaltsplan
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Haushaltsplan: 2012
Produkt
552100000
Produktbeschreibungen
Öffentl. Gewässer/wasserbauliche Anlagen
Produktbeschreibung
Unterhaltung von Gewässer III. Ordnung.
Gewässerschauen
Die Länge der Gewässer betragen 27,793 km.
Zuordnung: Strategisches Ziel 3
Auftragsgrundlage
NWG, Unterhaltungs-VO
Ziel
Sicherstellung des Wasserabflusses.
Oberflächenwasserbeseitigung
Operative Ziele
Kennzahlen
223
verantwortlich: Teamleitung,
Herr Achim Koch
Produktinformationen
Produktbereich
55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe
552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt
552100 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Haushaltsplan: 2012
B. Teilergebnishaushalt
Erträge- und Aufwendungen
verantwortlich: Teamleitung,
Herr Achim Koch
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge
5. öffentlich-rechtliche Entgelte
331100 Verwaltungsgebühren
6. privatrechtliche Entgelte
341100 Mieten und Pachten
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
348300 Erstattungen von
Zweckverbänden und dergl.
11. sonstige ordentliche Erträge
358200 Erträge aus der Auflösung oder
Herabsetzung von Rückstellungen
12. = Summe ordentliche Erträge
13. Aufwendungen für aktives Personal
0,00
300
300
300
300
300
0,00
300
300
300
300
300
647,00
0
0
0
0
0
647,00
0
0
0
0
0
14.605,82
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
14.605,82
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
891,54
0
800
800
800
800
891,54
0
800
800
800
800
16.144,36
15.300
16.100
16.100
16.100
16.100
8.223,25
8.500
8.900
9.300
9.700
10.100
401200 Dienstaufwendungen für
Arbeitnehmer
6.495,41
6.500
6.700
6.900
7.100
7.300
402200 Versorgungsbeiträge für
Arbeitnehmer
453,73
600
700
800
900
1.000
1.274,11
1.400
1.500
1.600
1.700
1.800
47.571,99
50.100
49.100
50.000
51.100
52.100
47.571,99
50.000
49.000
49.900
51.000
52.000
0,00
100
100
100
100
100
49.537,04
58.000
53.000
58.000
58.000
58.000
49.537,04
58.000
53.000
58.000
58.000
58.000
403200 Sozialversicherungsbeiträge für
Arbeitnehmer
15. Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
421200 Unterhaltung des sonstigen
unbeweglichen Vermögens
426100 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte
18. Transferaufwendungen
431300 Zuweisungen an Zweckverbände
und dergl.
19. sonstige ordentliche Aufwendungen
658,80
12.700
13.100
13.800
14.000
14.200
442900 Sonstige Aufwendungen für die
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
72,00
0
0
0
0
0
443100 Geschäftsaufwendungen
210,55
200
200
200
200
200
445510 Erstattung an Eigenbetrieb für
Sach- und Dienstleistungen
376,25
12.500
12.900
13.600
13.800
14.000
21. = Summe ordentliche Aufwendungen
105.991,08
129.300
124.100
131.100
132.800
134.400
22. = ordentliches Ergebnis
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetra
g(-)
-89.846,72
-114.000
-108.000
-115.000
-116.700
-118.300
30. = Ergebnis unter Berücksichtigung
der internen Leistungsbeziehungen
-89.846,72
-114.000
-108.000
-115.000
-116.700
-118.300
224
Produktinformationen
Produktbereich
55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe
552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt
552100 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Haushaltsplan: 2012
C. Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
verantwortlich: Teamleitung,
Herr Achim Koch
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
4.öffentlich-rechtliche Engelte
0,00
300
300
0
300
300
300
0,00
300
300
0
300
300
300
647,00
0
0
0
0
0
0
641100 Mieten und Pachten
647,00
0
0
0
0
0
0
6.Kostenerstattungen, Kostenumlagen
200,00
15.000
15.000
0
15.000
15.000
15.000
200,00
15.000
15.000
0
15.000
15.000
15.000
847,00
15.300
15.300
0
15.300
15.300
15.300
631100 Verwaltungsgebühren
5.privatrechtliche Entgelte
648300 Erstattungen von
Zweckverbänden und dergl.
10.= Summe der Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
11.Auszahlungen für aktives Personal
8.223,25
8.500
8.900
0
9.300
9.700
10.100
701200 Dienstauszahlungen
Arbeitnehmer
6.495,41
6.500
6.700
0
6.900
7.100
7.300
702200 Versorgungsbeiträge
Arbeitnehmer
453,73
600
700
0
800
900
1.000
1.274,11
1.400
1.500
0
1.600
1.700
1.800
47.571,99
50.100
49.100
0
50.000
51.100
52.100
47.571,99
50.000
49.000
0
49.900
51.000
52.000
0,00
100
100
0
100
100
100
49.047,70
58.000
53.000
0
58.000
58.000
58.000
49.047,70
58.000
53.000
0
58.000
58.000
58.000
4.119,26
12.700
13.100
0
13.800
14.000
14.200
72,00
0
0
0
0
0
0
703200 Sozialversicherungsbeiträge
Arbeitnehmer
13.Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen und für geringwertige
Vermögensgegenstände
721200 Unterhaltung des sonstigen
unbeweglichen Vermögens
726100 Besondere Auszahlungen für
Beschäftigte
15.Transferauszahlungen
731300 Zuweisungen an
Zweckverbände und dergl.
16.sonstige haushaltswirksame
Auszahlungen
742900 Sonstige Auszahlungen für die
Inanspruchnahme von Rechten und
Diensten
743100 Geschäftsauszahlungen
1.776,51
200
200
0
200
200
200
745510 Erstattungen an Eigenbetrieb
für Sach- und Dienstleistungen
2.270,75
12.500
12.900
0
13.600
13.800
14.000
17.= Summe der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
108.962,20
129.300
124.100
0
131.100
132.800
134.400
18.= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
-108.115,20
-114.000
-108.800
0
-115.800
-117.500
-119.100
Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
225
Gemeinde Uetze
Produktinformationen
Produktbereich
55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe
552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt
552100 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
33.= Finanzierungsmittel-Überschuss / Fehlbetrag
-108.115,20
-114.000
-108.800
0
-115.800
-117.500
-119.100
-108.051,25
0
0
0
0
0
0
-108.051,25
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
36.Saldo aus Finanzierungstätigkeit
-108.051,25
0
0
0
0
0
0
37.Finanzmittelveränderung
-216.166,45
-114.000
-108.800
0
-115.800
-117.500
-119.100
Ein-, Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten
und inneren Darlehen für
Investitionstätigkeit
699910 Bestand Einzahlungen
699999 Summenkonto
Finanzeinzahlungen
35.Auszahlungen; Tigung von Krediten
und Rückzahlungen von inneren
Darlehen für Investitionstätigkeit
799999 Summenkonto
Finanzauszahlungen
226
Produktinformationen
Produktbereich
55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe
553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt
553100 Friedhöfe
Teilhaushaltsplan
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Haushaltsplan: 2012
Produkt
553100000
Produktbeschreibungen
verantwortlich: Teamleitung,
Herr Achim Koch
Friedhöfe
Produktbeschreibung
Bau und Unterhaltung von städtischen Friedhöfen und Durchführung von Bestattungen; Friedwald
Zuordnung: Strategisches Ziel 3
Auftragsgrundlage
Friedhofs- und Gebührensatzung, gesetzliche Grundlagen
Ziel
Sicherstellung von würdevollen und pietätvollen Bestattungen
Operative Ziele
Anpassung der Gebühren zur Steigerung der Kostendeckung von derzeit 50% in 3 Stufen auf 90%.
Kennzahlen
227
Produktinformationen
Produktbereich
55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe
553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt
553100 Friedhöfe
Haushaltsplan: 2012
B. Teilergebnishaushalt
Erträge- und Aufwendungen
verantwortlich: Teamleitung,
Herr Achim Koch
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge
5. öffentlich-rechtliche Entgelte
44.700,00
36.000
36.000
40.000
40.000
40.000
332100 Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
44.700,00
36.000
36.000
40.000
40.000
40.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge
3,31
0
0
0
0
0
3,31
0
0
0
0
0
524,06
0
500
500
500
500
524,06
0
500
500
500
500
12. = Summe ordentliche Erträge
45.227,37
36.000
36.500
40.500
40.500
40.500
13. Aufwendungen für aktives Personal
13.505,27
16.600
19.300
20.300
20.200
20.800
1.203,98
2.600
2.700
2.800
2.900
3.000
6.947,24
10.300
10.600
10.900
11.200
11.500
406,71
1.100
1.200
1.300
1.400
1.500
398,02
400
500
600
700
800
403200 Sozialversicherungsbeiträge für
Arbeitnehmer
1.567,56
2.200
2.300
2.400
2.500
2.600
405100 Zuführungen zu
Pensionsrückstellungen für Beamte und
Arbeitnehmer
2.981,76
0
2.000
2.300
1.500
1.400
35.860,42
37.100
46.400
46.500
47.400
47.600
369900 Weitere sonstige Finanzerträge
11. sonstige ordentliche Erträge
358200 Erträge aus der Auflösung oder
Herabsetzung von Rückstellungen
401100 Dienstaufwendungen für Beamte
401200 Dienstaufwendungen für
Arbeitnehmer
402100 Versorgungsbeiträge für Beamte
402200 Versorgungsbeiträge für
Arbeitnehmer
15. Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
421110 Aufwand für Renovierungen
0,00
400
400
400
400
400
421200 Unterhaltung des sonstigen
unbeweglichen Vermögens
6.106,10
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
136,25
0
1.000
1.500
1.500
1.500
422100 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
423100 Mieten und Pachten
450,00
700
700
700
700
700
423110 Mieten und Pachten an
Eigenbetrieb
14.351,52
14.500
12.500
12.500
13.200
13.200
424110 Bewirtschaftung der
Grundstücke und baulichen Anlagen an
Eigenbetrieb
14.542,80
16.000
9.800
9.900
10.100
10.300
273,75
500
500
0
0
0
0,00
0
16.500
16.500
16.500
16.500
426,91
300
400
400
400
400
219,84
300
300
300
300
300
426100 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte
429100 Aufwendungen für sonstige
Dienstleistungen
16. Abschreibungen
471170 Abschreibungen auf Betriebsund Geschäfts- ausstattung
471180 Auflösung Sammelposten
472110 Abschreibung auf Forderungen
19. sonstige ordentliche Aufwendungen
443100 Geschäftsaufwendungen
0,00
0
100
100
100
100
207,07
0
0
0
0
0
24.860,43
17.500
1.400
1.400
1.600
1.800
10,80
300
300
300
300
300
228
Produktinformationen
Produktbereich
55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe
553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt
553100 Friedhöfe
Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
-Euro1
445510 Erstattung an Eigenbetrieb für
Sach- und Dienstleistungen
2
3
4
5
6
7
24.849,63
17.200
1.100
1.100
1.300
1.500
21. = Summe ordentliche Aufwendungen
74.653,03
71.500
67.500
68.600
69.600
70.600
22. = ordentliches Ergebnis
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetra
g(-)
-29.425,66
-35.500
-31.000
-28.100
-29.100
-30.100
30. = Ergebnis unter Berücksichtigung
der internen Leistungsbeziehungen
-29.425,66
-35.500
-31.000
-28.100
-29.100
-30.100
229
Produktinformationen
Produktbereich
55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe
553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt
553100 Friedhöfe
Haushaltsplan: 2012
C. Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
verantwortlich: Teamleitung,
Herr Achim Koch
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
4.öffentlich-rechtliche Engelte
42.264,00
36.000
36.000
0
40.000
40.000
40.000
42.264,00
36.000
36.000
0
40.000
40.000
40.000
42.264,00
36.000
36.000
0
40.000
40.000
40.000
10.534,32
16.600
17.300
0
18.000
18.700
19.400
1.203,98
2.600
2.700
0
2.800
2.900
3.000
6.947,24
10.300
10.600
0
10.900
11.200
11.500
417,52
1.100
1.200
0
1.300
1.400
1.500
398,02
400
500
0
600
700
800
1.567,56
2.200
2.300
0
2.400
2.500
2.600
13.Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen und für geringwertige
Vermögensgegenstände
40.239,67
37.100
46.400
0
46.500
47.400
47.600
721100 Unterhaltung der Grundstücke
und baulichen Anlagen
76,76
0
0
0
0
0
0
0,00
400
400
0
400
400
400
6.106,10
5.000
5.000
0
5.000
5.000
5.000
136,25
0
1.000
0
1.500
1.500
1.500
632100 Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
10.= Summe der Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
11.Auszahlungen für aktives Personal
701100 Dienstauszahlungen Beamte
701200 Dienstauszahlungen
Arbeitnehmer
702100 Versorgungsbeiträge Beamte
702200 Versorgungsbeiträge
Arbeitnehmer
703200 Sozialversicherungsbeiträge
Arbeitnehmer
721110 Auszahlungen für
Renovierungen
721200 Unterhaltung des sonstigen
unbeweglichen Vermögens
722100 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
723100 Mieten und Pachten
300,00
700
700
0
700
700
700
723110 Auszahlungen Mieten und
Pachten an Eigenbetrieb
14.351,52
14.500
12.500
0
12.500
13.200
13.200
724110 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
Anlagen an Eigenbetrieb
18.995,29
16.000
9.800
0
9.900
10.100
10.300
726100 Besondere Auszahlungen für
Beschäftigte
273,75
500
500
0
0
0
0
0,00
0
16.500
0
16.500
16.500
16.500
22.887,44
17.500
1.400
0
1.400
1.600
1.800
729100 Auszahlungen für sonstige
Dienstleistungen
16.sonstige haushaltswirksame
Auszahlungen
743100 Geschäftsauszahlungen
10,80
300
300
0
300
300
300
22.876,64
17.200
1.100
0
1.100
1.300
1.500
17.= Summe der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
73.661,43
71.200
65.100
0
65.900
67.700
68.800
18.= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
-31.397,43
-35.200
-29.100
0
-25.900
-27.700
-28.800
745510 Erstattungen an Eigenbetrieb
für Sach- und Dienstleistungen
230
Gemeinde Uetze
Produktinformationen
Produktbereich
55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe
553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt
553100 Friedhöfe
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
28.Erwerb von Finanzvermögensanlagen
1,19
0
0
0
0
0
0
1,19
0
0
0
0
0
0
31.= Summe der Auszahlungen für
Investitiontätigkeit
1,19
0
0
0
0
0
0
32.= Saldo aus Investitionstätigkeit
-1,19
0
0
0
0
0
0
-31.398,62
-35.200
-29.100
0
-25.900
-27.700
-28.800
-28.611,75
0
0
0
0
0
0
-28.611,75
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
36.Saldo aus Finanzierungstätigkeit
-28.611,75
0
0
0
0
0
0
37.Finanzmittelveränderung
-60.010,37
-35.200
-29.100
0
-25.900
-27.700
-28.800
786510 Zuführungen an die
Versorgungs rücklage für Beamte (aktive
Bedienstete)
33.= Finanzierungsmittel-Überschuss / Fehlbetrag
Ein-, Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten
und inneren Darlehen für
Investitionstätigkeit
699910 Bestand Einzahlungen
699999 Summenkonto
Finanzeinzahlungen
35.Auszahlungen; Tigung von Krediten
und Rückzahlungen von inneren
Darlehen für Investitionstätigkeit
799999 Summenkonto
Finanzauszahlungen
231
232
Produktinformationen
Produktbereich
55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe
553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt
553500 Sonstige Einrichtungen (Kriegsgräber)
Teilhaushaltsplan
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Haushaltsplan: 2012
Produkt
553500000
Produktbeschreibungen
verantwortlich: Teamleitung,
Herr Achim Koch
Sonstige Einrichtungen (Kriegsgräber)
Produktbeschreibung
Kriegsgräber, Ehrenmale
Im Gemeindegebiet gibt es 95 Kriegsgräber und 4 Ehrenmale mit einer Gesamtfläche von 4.816 m².
Auftragsgrundlage
gesetzliche Grundlagen
Ziel
Operative Ziele
Kennzahlen
233
Produktinformationen
Produktbereich
55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe
553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt
553500 Sonstige Einrichtungen (Kriegsgräber)
Haushaltsplan: 2012
B. Teilergebnishaushalt
Erträge- und Aufwendungen
verantwortlich: Teamleitung,
Herr Achim Koch
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
2.388,66
3.300
3.300
3.300
2.300
2.300
0,00
0
2.300
2.300
2.300
2.300
2.388,66
2.300
0
0
0
0
0,00
1.000
1.000
1.000
0
0
12. = Summe ordentliche Erträge
2.388,66
3.300
3.300
3.300
2.300
2.300
13. Aufwendungen für aktives Personal
348100 Erstattungen vom Land
348200 Erstattungen von Gemeinden/GV
348700 Erstattungen von privaten
Unternehmen/Privatpersonen
1.321,58
1.300
1.600
1.900
2.200
2.500
401200 Dienstaufwendungen für
Arbeitnehmer
1.053,56
1.000
1.100
1.200
1.300
1.400
402200 Versorgungsbeiträge für
Arbeitnehmer
72,62
100
200
300
400
500
195,40
200
300
400
500
600
1.095,07
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.095,07
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.158,50
14.200
14.200
14.800
15.100
15.400
0,00
100
100
100
100
100
403200 Sozialversicherungsbeiträge für
Arbeitnehmer
15. Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen *
421200 Unterhaltung des sonstigen
unbeweglichen Vermögens
19. sonstige ordentliche Aufwendungen
442900 Sonstige Aufwendungen für die
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
443100 Geschäftsaufwendungen
0,00
100
100
100
100
100
1.158,50
14.000
14.000
14.600
14.900
15.200
21. = Summe ordentliche Aufwendungen
3.575,15
16.500
16.800
17.700
18.300
18.900
22. = ordentliches Ergebnis
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetra
g(-)
-1.186,49
-13.200
-13.500
-14.400
-16.000
-16.600
30. = Ergebnis unter Berücksichtigung
der internen Leistungsbeziehungen
-1.186,49
-13.200
-13.500
-14.400
-16.000
-16.600
445510 Erstattung an Eigenbetrieb für
Sach- und Dienstleistungen
Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
553500 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
700 € für die Pflege der Kriegsgräber
234
Produktinformationen
Produktbereich
55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe
553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt
553500 Sonstige Einrichtungen (Kriegsgräber)
Haushaltsplan: 2012
C. Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
verantwortlich: Teamleitung,
Herr Achim Koch
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
6.Kostenerstattungen, Kostenumlagen
648100 Erstattungen vom Land
648200 Erstattungen von Gemeinden/
2.388,66
3.300
3.300
0
3.300
2.300
2.300
0,00
0
2.300
0
2.300
2.300
2.300
2.388,66
2.300
0
0
0
0
0
0,00
1.000
1.000
0
1.000
0
0
2.388,66
3.300
3.300
0
3.300
2.300
2.300
GV
648700 Erstattungen von privaten
Unternehmen/Privatpersonen
10.= Summe der Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
11.Auszahlungen für aktives Personal
1.321,58
1.300
1.600
0
1.900
2.200
2.500
701200 Dienstauszahlungen
Arbeitnehmer
1.053,56
1.000
1.100
0
1.200
1.300
1.400
702200 Versorgungsbeiträge
Arbeitnehmer
72,62
100
200
0
300
400
500
195,40
200
300
0
400
500
600
13.Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen und für geringwertige
Vermögensgegenstände
1.095,07
1.000
1.000
0
1.000
1.000
1.000
721200 Unterhaltung des sonstigen
unbeweglichen Vermögens
1.095,07
1.000
1.000
0
1.000
1.000
1.000
3.425,60
14.200
14.200
0
14.800
15.100
15.400
0,00
100
100
0
100
100
100
703200 Sozialversicherungsbeiträge
Arbeitnehmer
16.sonstige haushaltswirksame
Auszahlungen
742900 Sonstige Auszahlungen für die
Inanspruchnahme von Rechten und
Diensten
743100 Geschäftsauszahlungen
0,00
100
100
0
100
100
100
3.425,60
14.000
14.000
0
14.600
14.900
15.200
17.= Summe der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
5.842,25
16.500
16.800
0
17.700
18.300
18.900
18.= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
-3.453,59
-13.200
-13.500
0
-14.400
-16.000
-16.600
-3.453,59
-13.200
-13.500
0
-14.400
-16.000
-16.600
745510 Erstattungen an Eigenbetrieb
für Sach- und Dienstleistungen
Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
33.= Finanzierungsmittel-Überschuss / Fehlbetrag
Ein-, Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
235
Gemeinde Uetze
Produktinformationen
Produktbereich
55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe
553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt
553500 Sonstige Einrichtungen (Kriegsgräber)
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
2012
- Euro5
4
6
7
8
-4.420,48
0
0
0
0
0
0
-4.420,48
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
36.Saldo aus Finanzierungstätigkeit
-4.420,48
0
0
0
0
0
0
37.Finanzmittelveränderung
-7.874,07
-13.200
-13.500
0
-14.400
-16.000
-16.600
34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten
und inneren Darlehen für
Investitionstätigkeit
699910 Bestand Einzahlungen
699999 Summenkonto
Finanzeinzahlungen
35.Auszahlungen; Tigung von Krediten
und Rückzahlungen von inneren
Darlehen für Investitionstätigkeit
799999 Summenkonto
Finanzauszahlungen
236
Produktinformationen
Produktbereich
55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe
554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt
554100 Naturschutz und Landschaftspflege
Teilhaushaltsplan
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Haushaltsplan: 2012
Produkt
554100000
Produktbeschreibungen
verantwortlich: Teamleitung,
Herr Achim Koch
Naturschutz- u. Landschaftspflege
Produktbeschreibung
Bereitstellung, Unterhaltung und Schutz von Natur- und Landschaftsflächen und Flächen von besonderer
ökologischer Bedeutung sowie die Wahrnehmung von kommunalen Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde mit
Erfassung, Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft.
Die Ausgleichsflächen haben eine Größe von 38.955 m².
Auftragsgrundlage
Nds. Naturschutzgesetz, Richtlinien, Verordnungen
Ziel
Sicherstellung der Belange des Natur- und Landschaftsschutzes.
Entwicklung und Erhaltung einer Erholungslandschaft.
Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunischen Bereich.
Operative Ziele
Kennzahlen
237
Produktinformationen
Produktbereich
55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe
554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt
554100 Naturschutz und Landschaftspflege
Haushaltsplan: 2012
B. Teilergebnishaushalt
Erträge- und Aufwendungen
verantwortlich: Teamleitung,
Herr Achim Koch
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge
6. privatrechtliche Entgelte
342100 Erträge aus Verkauf
11. sonstige ordentliche Erträge
358200 Erträge aus der Auflösung oder
Herabsetzung von Rückstellungen
12. = Summe ordentliche Erträge
13. Aufwendungen für aktives Personal
1.909,00
2.600
2.600
2.600
0
0
1.909,00
2.600
2.600
2.600
0
0
1.637,41
0
1.600
1.600
1.600
1.600
1.637,41
0
1.600
1.600
1.600
1.600
3.546,41
2.600
4.200
4.200
1.600
1.600
17.443,92
18.100
18.600
19.100
19.600
20.100
401200 Dienstaufwendungen für
Arbeitnehmer
13.866,57
14.000
14.300
14.600
14.900
15.200
402200 Versorgungsbeiträge für
Arbeitnehmer
962,30
1.200
1.300
1.400
1.500
1.600
2.615,05
2.900
3.000
3.100
3.200
3.300
4.800,56
11.400
7.900
11.400
11.400
11.400
1.428,30
7.600
4.600
7.600
7.600
7.600
423100 Mieten und Pachten
1.445,94
800
800
800
800
800
424100 Bewirtschaftung der
Grundstücke, baulichen Anlagen
58,03
100
100
100
100
100
426100 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte
25,90
300
300
300
300
300
1.758,06
2.600
2.100
2.600
2.600
2.600
84,33
0
0
0
0
0
35,00
0
0
0
0
0
35,00
0
0
0
0
0
6.039,05
9.100
9.300
9.500
9.600
9.800
443100 Geschäftsaufwendungen
2.410,80
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
445510 Erstattung an Eigenbetrieb für
Sach- und Dienstleistungen
3.628,25
7.500
7.700
7.900
8.000
8.200
21. = Summe ordentliche Aufwendungen
28.318,53
38.600
35.800
40.000
40.600
41.300
22. = ordentliches Ergebnis
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetra
g(-)
-24.772,12
-36.000
-31.600
-35.800
-39.000
-39.700
30. = Ergebnis unter Berücksichtigung
der internen Leistungsbeziehungen
-24.772,12
-36.000
-31.600
-35.800
-39.000
-39.700
403200 Sozialversicherungsbeiträge für
Arbeitnehmer
15. Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
421200 Unterhaltung des sonstigen
unbeweglichen Vermögens
427100 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwendungen
429100 Aufwendungen für sonstige
Dienstleistungen
16. Abschreibungen
472110 Abschreibung auf Forderungen
19. sonstige ordentliche Aufwendungen
238
Produktinformationen
Produktbereich
55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe
554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt
554100 Naturschutz und Landschaftspflege
Haushaltsplan: 2012
C. Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
verantwortlich: Teamleitung,
Herr Achim Koch
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
5.privatrechtliche Entgelte
642100 Einzahlungen aus Verkauf
10.= Summe der Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
1.909,00
2.600
2.600
0
2.600
0
1.909,00
2.600
2.600
0
2.600
0
0
0
1.909,00
2.600
2.600
0
2.600
0
0
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
11.Auszahlungen für aktives Personal
17.443,92
18.100
18.600
0
19.100
19.600
20.100
701200 Dienstauszahlungen
Arbeitnehmer
13.866,57
14.000
14.300
0
14.600
14.900
15.200
702200 Versorgungsbeiträge
Arbeitnehmer
962,30
1.200
1.300
0
1.400
1.500
1.600
2.615,05
2.900
3.000
0
3.100
3.200
3.300
13.Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen und für geringwertige
Vermögensgegenstände
5.205,45
11.400
7.900
0
11.400
11.400
11.400
721200 Unterhaltung des sonstigen
unbeweglichen Vermögens
1.833,19
7.600
4.600
0
7.600
7.600
7.600
723100 Mieten und Pachten
1.445,94
800
800
0
800
800
800
724100 Bewirtschaftung der
Grundstücke, baulichen Anlagen
58,03
100
100
0
100
100
100
726100 Besondere Auszahlungen für
Beschäftigte
25,90
300
300
0
300
300
300
727100 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen
1.758,06
2.600
2.100
0
2.600
2.600
2.600
84,33
0
0
0
0
0
0
6.048,10
9.100
9.300
0
9.500
9.600
9.800
743100 Geschäftsauszahlungen
1.383,60
1.600
1.600
0
1.600
1.600
1.600
745510 Erstattungen an Eigenbetrieb
für Sach- und Dienstleistungen
4.664,50
7.500
7.700
0
7.900
8.000
8.200
17.= Summe der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
28.697,47
38.600
35.800
0
40.000
40.600
41.300
18.= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
-26.788,47
-36.000
-33.200
0
-37.400
-40.600
-41.300
19.560,55
15.000
15.000
0
15.000
15.000
15.000
19.560,55
15.000
15.000
0
15.000
15.000
15.000
703200 Sozialversicherungsbeiträge
Arbeitnehmer
729100 Auszahlungen für sonstige
Dienstleistungen
16.sonstige haushaltswirksame
Auszahlungen
Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
25.Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
782100 Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden
239
Gemeinde Uetze
Produktinformationen
Produktbereich
55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe
554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt
554100 Naturschutz und Landschaftspflege
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
31.= Summe der Auszahlungen für
Investitiontätigkeit
19.560,55
15.000
15.000
0
15.000
15.000
15.000
32.= Saldo aus Investitionstätigkeit
-19.560,55
-15.000
-15.000
0
-15.000
-15.000
-15.000
33.= Finanzierungsmittel-Überschuss / Fehlbetrag
-46.349,02
-51.000
-48.200
0
-52.400
-55.600
-56.300
-39.458,25
0
0
0
0
0
0
-39.458,25
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
36.Saldo aus Finanzierungstätigkeit
-39.458,25
0
0
0
0
0
0
37.Finanzmittelveränderung
-85.807,27
-51.000
-48.200
0
-52.400
-55.600
-56.300
Ein-, Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten
und inneren Darlehen für
Investitionstätigkeit
699910 Bestand Einzahlungen
699999 Summenkonto
Finanzeinzahlungen
35.Auszahlungen; Tigung von Krediten
und Rückzahlungen von inneren
Darlehen für Investitionstätigkeit
799999 Summenkonto
Finanzauszahlungen
240
Produktinformationen
Produktbereich
55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe
555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt
555100 Feld-/Wirtschaftswege und Land-/Forstflächen
Teilhaushaltsplan
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Haushaltsplan: 2012
Produkt
555100000
Produktbeschreibungen
verantwortlich: Teamleitung,
Herr Achim Koch
Feld-/Wirtschaftswege und Land-/Forstflächen
Produktbeschreibung
Die laufende Unterhaltung der Feld-/Wirtschaftswege und Land-/Forstflächen, sowie eventuelle Neubau/Sanierungsmaßnahmen werden sichergestellt.
Die Länge der Wege beträgt 228,800 km.
Auftragsgrundlage
NStrG, StVG, Verordnungen, Satzungen, Gesetze
Ziel
Sicherstellung und Bereitstellung ordnungsgemäßer Feld- und Wirtschaftswege zur Sicherstellung der Erschließung
im Außenbereich durch angemessene Unterhaltung.
Operative Ziele
Kennzahlen
241
Produktinformationen
Produktbereich
55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe
555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt
555100 Feld-/Wirtschaftswege und Land-/Forstflächen
Haushaltsplan: 2012
B. Teilergebnishaushalt
Erträge- und Aufwendungen
verantwortlich: Teamleitung,
Herr Achim Koch
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
59.000
84.000
0
0
0
313100 Sonstige allgemeine
Zuweisungen vom Land
0,00
59.000
0
0
0
0
314100 Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
0,00
0
84.000
0
0
0
38.981,60
38.200
41.200
41.200
41.200
38.400
33.780,38
33.000
36.000
36.000
36.000
36.000
5.201,22
5.200
5.200
5.200
5.200
2.400
31.505,00
31.500
31.500
31.500
0
0
5,00
0
0
0
0
0
31.500,00
31.500
31.500
31.500
0
0
1.468,93
100
100
100
0
0
0,00
0
0
0
0
0
1.468,93
100
100
100
0
0
375,69
0
300
300
300
300
375,69
0
300
300
300
300
12. = Summe ordentliche Erträge
72.331,22
128.800
157.100
73.100
41.500
38.700
13. Aufwendungen für aktives Personal
3. Auflösungserträge aus Sonderposten
316100 Erträge aus der Auflösung von
Sonderposten aus Investitioszuweisungen und
Zuschüssen
337100 Erträgeaus der Auflösung von
Sonderposten für Beiträge und ähnliche
Entgelte
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *
331100 Verwaltungsgebühren
332100 Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
6. privatrechtliche Entgelte
342100 Erträge aus Verkauf
346100 Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
11. sonstige ordentliche Erträge
358200 Erträge aus der Auflösung oder
Herabsetzung von Rückstellungen
14.610,42
14.800
15.300
15.800
16.300
16.800
401200 Dienstaufwendungen für
Arbeitnehmer
11.558,59
11.500
11.800
12.100
12.400
12.700
402200 Versorgungsbeiträge für
Arbeitnehmer
802,82
900
1.000
1.100
1.200
1.300
2.249,01
2.400
2.500
2.600
2.700
2.800
30.434,36
106.400
280.400
161.600
35.000
35.700
30.150,15
106.000
280.000
161.200
35.000
35.700
284,21
400
400
400
0
0
70.595,12
66.700
72.400
72.400
69.900
66.000
70.595,12
66.700
72.400
72.400
69.900
66.000
20.063,89
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.063,89
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
403200 Sozialversicherungsbeiträge für
Arbeitnehmer
15. Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen *
421200 Unterhaltung des sonstigen
unbeweglichen Vermögens
424100 Bewirtschaftung der
Grundstücke, baulichen Anlagen
16. Abschreibungen
471140 Abschreibungen auf das
Infrastrukturvermögen
18. Transferaufwendungen
431300 Zuweisungen an Zweckverbände
und dergl.
19. sonstige ordentliche Aufwendungen
163.698,48
181.000
216.400
193.400
197.300
201.200
442900 Sonstige Aufwendungen für die
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
111,69
500
500
500
500
500
443100 Geschäftsaufwendungen
273,11
500
500
500
500
500
242
Produktinformationen
Produktbereich
55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe
555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt
555100 Feld-/Wirtschaftswege und Land-/Forstflächen
Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
5
6
7
-Euro1
445510 Erstattung an Eigenbetrieb für
Sach- und Dienstleistungen
2
3
4
163.313,68
180.000
215.400
192.400
196.300
200.200
21. = Summe ordentliche Aufwendungen
299.402,27
388.900
604.500
463.200
338.500
339.700
22. = ordentliches Ergebnis
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetra
g(-)
-227.071,05
-260.100
-447.400
-390.100
-297.000
-301.000
736,50
0
0
0
0
0
736,50
0
0
0
0
0
24. außerordentliche Aufwendungen
736,50
0
0
0
0
0
532100 Aufwendungen aus der
Veräußerung von Grundstücken und
Gebäuden
736,50
0
0
0
0
0
736,50
0
0
0
0
0
-227.071,05
-260.100
-447.400
-390.100
-297.000
-301.000
23. außerordentliche Erträge
531100 Erträge aus der Veraüßerung
von Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
25. = außerordentliches Ergebnis
30. = Ergebnis unter Berücksichtigung
der internen Leistungsbeziehungen
Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte
555100 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
31.500 € jährlich Sachsenfonds Windpark III
Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
555100 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen
Landwirtschaftskammerbeitrag
243
Produktinformationen
Produktbereich
55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe
555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt
555100 Feld-/Wirtschaftswege und Land-/Forstflächen
Haushaltsplan: 2012
C. Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
verantwortlich: Teamleitung,
Herr Achim Koch
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2.Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
0,00
59.000
84.000
0
0
0
0
613100 Sonstige allgemeine
Zuweisungen vom Land
0,00
59.000
0
0
0
0
0
614100 Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
0,00
0
84.000
0
0
0
0
31.500,00
31.500
31.500
0
31.500
0
0
31.500,00
31.500
31.500
0
31.500
0
0
1.300,33
100
100
0
100
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
646100 Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
1.300,33
100
100
0
100
0
0
10.= Summe der Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
32.800,33
90.600
115.600
0
31.600
0
0
4.öffentlich-rechtliche Engelte
632100 Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
5.privatrechtliche Entgelte
642100 Einzahlungen aus Verkauf
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
11.Auszahlungen für aktives Personal
14.610,42
14.800
15.300
0
15.800
16.300
16.800
701200 Dienstauszahlungen
Arbeitnehmer
11.558,59
11.500
11.800
0
12.100
12.400
12.700
702200 Versorgungsbeiträge
Arbeitnehmer
802,82
900
1.000
0
1.100
1.200
1.300
2.249,01
2.400
2.500
0
2.600
2.700
2.800
30.434,36
106.400
280.400
0
161.600
35.000
35.700
30.150,15
106.000
280.000
0
161.200
35.000
35.700
284,21
400
400
0
400
0
0
20.063,89
20.000
20.000
0
20.000
20.000
20.000
20.063,89
20.000
20.000
0
20.000
20.000
20.000
126.035,26
181.000
216.400
0
193.400
197.300
201.200
111,69
500
500
0
500
500
500
703200 Sozialversicherungsbeiträge
Arbeitnehmer
13.Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen und für geringwertige
Vermögensgegenstände
721200 Unterhaltung des sonstigen
unbeweglichen Vermögens
724100 Bewirtschaftung der
Grundstücke, baulichen Anlagen
15.Transferauszahlungen
731300 Zuweisungen an
Zweckverbände und dergl.
16.sonstige haushaltswirksame
Auszahlungen
742900 Sonstige Auszahlungen für die
Inanspruchnahme von Rechten und
Diensten
743100 Geschäftsauszahlungen
745510 Erstattungen an Eigenbetrieb
für Sach- und Dienstleistungen
17.= Summe der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
273,11
500
500
0
500
500
500
125.650,46
180.000
215.400
0
192.400
196.300
200.200
191.143,93
322.200
532.100
0
390.800
268.600
273.700
244
Gemeinde Uetze
Produktinformationen
Produktbereich
55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe
555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt
555100 Feld-/Wirtschaftswege und Land-/Forstflächen
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
18.= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2012
- Euro5
2013
2014
2015
2
3
4
6
7
8
-158.343,60
-231.600
-416.500
0
-359.200
-268.600
-273.700
116.376,81
0
0
0
0
0
0
34.623,00
0
0
0
0
0
0
81.753,81
0
0
0
0
0
0
736,50
0
0
0
0
0
0
736,50
0
0
0
0
0
0
117.113,31
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
19.Zuwendungen für Investitionstätigkeit
681100 Investitionszuweisungen vom
Land
681110 Investitionszuweisungen v
Land Konjunkturpaket II
21.Veräußerung von Sachvermögen
682100 Einzahlungen aus der
Veräußerung von Grundstücken und
Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegen ständen
24.= Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
26.Baumaßnahmen
194.618,51
0
0
0
0
0
0
787200 Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
97.392,63
0
0
0
0
0
0
787210 Auszahl. f.
Tiefbaumaßnahmen Konjunkturpaket II
97.225,88
0
0
0
0
0
0
31.= Summe der Auszahlungen für
Investitiontätigkeit
194.618,51
0
0
0
0
0
0
32.= Saldo aus Investitionstätigkeit
-77.505,20
0
0
0
0
0
0
-235.848,80
-231.600
-416.500
0
-359.200
-268.600
-273.700
-251.410,78
0
0
0
0
0
0
-251.410,78
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
36.Saldo aus Finanzierungstätigkeit
-251.410,78
0
0
0
0
0
0
37.Finanzmittelveränderung
-487.259,58
-231.600
-416.500
0
-359.200
-268.600
-273.700
33.= Finanzierungsmittel-Überschuss / Fehlbetrag
Ein-, Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten
und inneren Darlehen für
Investitionstätigkeit
699910 Bestand Einzahlungen
699999 Summenkonto
Finanzeinzahlungen
35.Auszahlungen; Tigung von Krediten
und Rückzahlungen von inneren
Darlehen für Investitionstätigkeit
799999 Summenkonto
Finanzauszahlungen
245
246
Produktinformationen
Produktbereich
56 Umweltschutz
Produktgruppe
561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt
561100 Umweltschutzmaßnahmen
Teilhaushaltsplan
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Haushaltsplan: 2012
Produkt
561100000
Produktbeschreibungen
verantwortlich: Teamleitung,
Herr Achim Koch
Umweltschutzmaßnahmen
Produktbeschreibung
Wahrnehmung von kommunalen Aufgaben im Umweltschutz sowie Beratung der Bürger
Auftragsgrundlage
NNatG, Fachgesetze, Ratsbeschlüsse
Ziel
Erhaltung, Verbesserung und Schutz der Umwelt
Operative Ziele
Kennzahlen
247
Produktinformationen
Produktbereich
56 Umweltschutz
Produktgruppe
561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt
561100 Umweltschutzmaßnahmen
Haushaltsplan: 2012
B. Teilergebnishaushalt
Erträge- und Aufwendungen
verantwortlich: Teamleitung,
Herr Achim Koch
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
314000 Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Bund
314700 Zuschüsse für laufende Zwecke
von privaten Unternehmen
11. sonstige ordentliche Erträge
358200 Erträge aus der Auflösung oder
Herabsetzung von Rückstellungen
12. = Summe ordentliche Erträge
13. Aufwendungen für aktives Personal
61.968,00
0
0
0
0
0
54.708,00
0
0
0
0
0
7.260,00
0
0
0
0
0
670,12
0
600
600
600
600
670,12
0
600
600
600
600
62.638,12
0
600
600
600
600
8.095,71
8.300
8.700
9.100
9.500
9.900
401200 Dienstaufwendungen für
Arbeitnehmer
6.444,66
6.500
6.700
6.900
7.100
7.300
402200 Versorgungsbeiträge für
Arbeitnehmer
447,15
500
600
700
800
900
1.203,90
1.300
1.400
1.500
1.600
1.700
6.150,00
6.200
100
100
100
100
429100 Aufwendungen für sonstige
Dienstleistungen
6.150,00
6.200
100
100
100
100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen
403200 Sozialversicherungsbeiträge für
Arbeitnehmer
15. Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
98.583,29
1.800
1.800
1.900
1.900
1.900
443100 Geschäftsaufwendungen
73.260,09
700
700
700
700
700
445510 Erstattung an Eigenbetrieb für
Sach- und Dienstleistungen
25.323,20
1.100
1.100
1.200
1.200
1.200
21. = Summe ordentliche Aufwendungen
112.829,00
16.300
10.600
11.100
11.500
11.900
22. = ordentliches Ergebnis
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetra
g(-)
-50.190,88
-16.300
-10.000
-10.500
-10.900
-11.300
30. = Ergebnis unter Berücksichtigung
der internen Leistungsbeziehungen
-50.190,88
-16.300
-10.000
-10.500
-10.900
-11.300
248
Produktinformationen
Produktbereich
56 Umweltschutz
Produktgruppe
561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt
561100 Umweltschutzmaßnahmen
Haushaltsplan: 2012
C. Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
verantwortlich: Teamleitung
Herr Achim Koch,
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2.Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
61.968,00
0
0
0
0
0
0
614000 Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Bund
54.708,00
0
0
0
0
0
0
614700 Zuweisungen für laufende
Zwecke von privaten Unternehmen
7.260,00
0
0
0
0
0
0
61.968,00
0
0
0
0
0
0
10.= Summe der Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
11.Auszahlungen für aktives Personal
8.095,71
8.300
8.700
0
9.100
9.500
9.900
701200 Dienstauszahlungen
Arbeitnehmer
6.444,66
6.500
6.700
0
6.900
7.100
7.300
702200 Versorgungsbeiträge
Arbeitnehmer
447,15
500
600
0
700
800
900
1.203,90
1.300
1.400
0
1.500
1.600
1.700
13.Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen und für geringwertige
Vermögensgegenstände
6.150,00
6.200
100
0
100
100
100
729100 Auszahlungen für sonstige
Dienstleistungen
6.150,00
6.200
100
0
100
100
100
73.280,34
1.800
1.800
0
1.900
1.900
1.900
703200 Sozialversicherungsbeiträge
Arbeitnehmer
16.sonstige haushaltswirksame
Auszahlungen
743100 Geschäftsauszahlungen
73.260,09
700
700
0
700
700
700
20,25
1.100
1.100
0
1.200
1.200
1.200
17.= Summe der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
87.526,05
16.300
10.600
0
11.100
11.500
11.900
18.= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
-25.558,05
-16.300
-10.600
0
-11.100
-11.500
-11.900
-25.558,05
-16.300
-10.600
0
-11.100
-11.500
-11.900
-53.145,94
0
0
0
0
0
0
-53.145,94
0
0
0
0
0
0
745510 Erstattungen an Eigenbetrieb
für Sach- und Dienstleistungen
Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
33.= Finanzierungsmittel-Überschuss / Fehlbetrag
Ein-, Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten
und inneren Darlehen für
Investitionstätigkeit
699910 Bestand Einzahlungen
249
Gemeinde Uetze
Produktinformationen
Produktbereich
56 Umweltschutz
Produktgruppe
561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt
561100 Umweltschutzmaßnahmen
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
699999 Summenkonto
Finanzeinzahlungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2012
- Euro5
2013
2014
2015
2
3
4
6
7
8
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
36.Saldo aus Finanzierungstätigkeit
-53.145,94
0
0
0
0
0
0
37.Finanzmittelveränderung
-78.703,99
-16.300
-10.600
0
-11.100
-11.500
-11.900
35.Auszahlungen; Tigung von Krediten
und Rückzahlungen von inneren
Darlehen für Investitionstätigkeit
799999 Summenkonto
Finanzauszahlungen
250
Gemeinde Uetze
Teilhaushalt 4 Bürgerservice, Jugend und Bildung
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:
12 Sicherheit und Ordnung
21 Schullträgeraufgaben
22 Schulträgeraufgaben
24 Schulträgeraufgaben
25 Kultur
26 Kultur
27 Kultur
28 Kultur
31 Soziale Hilfen
34 Soziale Hilfen
35 Soziale Hilfen
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
42 Sportförderung
52 Bauen und Wohnen
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Fachbereich III
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:
251
Gemeinde Uetze
Teilhaushalt 4 Bürgerservice, Jugend und Bildung
B. Teilergebnishaushalt
Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge
1.
Steuern und Abgaben
2.
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3.
Auflösungserträge aus Sonderposten
4.
sonstige Transfererträge
5.
öffentlich-rechtliche Entgelte
6.
privatrechtliche Entgelte
7.
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
8.
Zinsen und ähnliche Finanzerträge
9.
aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
1.404.784,71
1.358.600
1.626.900
1.694.500
1.659.100
1.562.900
36.373,21
29.900
42.100
40.100
8.100
7.000
233.678,78
120.000
116.500
114.500
114.500
114.500
1.247.009,69
1.088.700
1.170.500
1.169.600
1.169.600
1.169.600
44.893,72
15.700
16.300
16.300
13.300
13.300
2.760.716,80
3.121.600
3.360.000
3.365.800
3.362.100
3.359.000
534.122,08
0
10.000
10.000
10.000
10.000
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
119.527,00
82.000
144.900
131.900
75.800
50.300
12. = Summe ordentliche Erträge
6.381.105,99
5.816.500
6.487.200
6.542.700
6.412.500
6.286.600
13. Aufwendungen für aktives Personal
5.354.686,36
5.300.500
5.484.900
5.600.500
5.704.100
5.760.700
0,00
0
0
0
0
0
4.871.704,06
4.786.000
5.131.100
5.282.200
5.541.200
5.564.600
480.057,28
313.500
247.500
188.400
153.900
122.100
96.888,04
0
0
0
0
0
3.122.433,16
4.336.100
4.345.500
4.357.700
4.360.900
4.360.900
619.891,69
603.300
579.100
585.500
586.200
579.300
0,00
0
0
0
0
0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen
14.545.660,59
15.339.400
15.788.100
16.014.300
16.346.300
16.387.600
22. = ordentliches Ergebnis
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)
-8.164.554,60
-9.522.900
-9.300.900
-9.471.600
-9.933.800
-10.101.000
4.225,30
0
0
0
0
0
10. Bestandsveränderungen
11. sonstige ordentliche Erträge
14. Aufwendungen für Versorgung
15. Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
16. Abschreibungen
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
18. Transferaufwendungen
19. sonstige ordentliche Aufwendungen
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO
23. außerordentliche Erträge
24. außerordentliche Aufwendungen
9.764,27
0
0
0
0
0
25. = außerordentliches Ergebnis
9.764,27
0
0
0
0
0
26. Jahresergebnis Überschuß
(+)/Fehlbetrag(-)
-5.538,97
0
0
0
0
0
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
341.026,00
391.800
471.100
471.100
471.100
471.100
28. Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
342.424,77
393.000
472.200
472.000
472.000
472.000
-1.398,77
-1.200
-1.100
-900
-900
-900
-8.171.492,34
-9.524.100
-9.302.000
-9.472.500
-9.934.700
-10.101.900
29. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
30. = Ergebnis unter Berücksichtigung der
internen Leistungsbeziehungen
252
Gemeinde Uetze
Teilhaushalt 4 Bürgerservice, Jugend und Bildung
C. Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
1.
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
2.
Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
0
0
0
0
1.403.169,57
1.358.600
3.
sonstige Transfereinzahlungen
183.636,19
120.000
1.626.900
0
1.694.500
1.659.100
1.562.900
116.500
0
114.500
114.500
4.
öffentlich-rechtliche Engelte
1.258.330,44
114.500
1.088.700
1.170.500
0
1.169.600
1.169.600
1.169.600
5.
privatrechtliche Entgelte
42.834,65
15.700
16.200
0
16.200
13.200
13.200
6.
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
7.
Zinsen und ähnliche Einzahlungen
2.707.595,08
3.121.600
3.360.000
0
3.365.800
3.362.100
3.359.000
533.670,86
0
10.000
0
10.000
10.000
8.
Einzahlungen aus der Veräußerung
geringwertiger Vermögensgegenstände
10.000
9.
sonstige haushaltswirksame
Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
208.094,83
5.600
7.100
0
7.100
7.100
7.100
6.337.331,62
5.710.200
6.307.200
0
6.377.700
6.335.600
6.236.300
5.191.017,92
5.226.600
5.403.800
0
5.521.300
5.634.500
5.693.900
0,00
0
0
0
0
0
0
4.733.009,34
4.786.000
5.129.600
0
5.280.700
5.539.700
5.564.600
106.285,35
0
0
0
0
0
0
3.151.235,25
4.336.100
4.345.500
0
4.357.700
4.360.900
4.360.900
820.409,08
603.300
579.000
0
585.400
586.100
579.200
14.001.956,94
14.952.000
15.457.900
0
15.745.100
16.121.200
16.198.600
18. = Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und
17)
-7.664.625,32
-9.241.800
-9.150.700
0
-9.367.400
-9.785.600
-9.962.300
44.100
75.400
0
44.100
0
0
10. = Summe der Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
11. Auszahlungen für aktives Personal
12. Auszahlungen für Versorgung
13. Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen und für geringwertige
Vermögensgegenstände
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen
15. Transferauszahlungen
16. sonstige haushaltswirksame
Auszahlungen
17. = Summe der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit
20. Beiträge u.ä. Entgelte für
Investitionstätigkeit
21. Veräußerung von Sachvermögen
22. Veräußerung von
Finanzvermögensanlagen
99.419,54
0,00
0
0
0
0
0
0
2.629,51
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
3.292,38
6.100
6.100
0
6.100
6.100
6.100
105.341,43
50.200
81.500
0
50.200
6.100
6.100
25. Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
26. Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
23. sonstige Investitionstätigkeit
24. = Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
253
2012
Gemeinde Uetze
Teilhaushalt 4 Bürgerservice, Jugend und Bildung
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
27. Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
279.543,87
216.700
308.000
0
289.100
251.700
208.700
157,47
0
0
0
0
0
0
29. Aktivierbare Zuwendungen
0,00
30.000
60.000
0
30.000
0
0
30. Sonstige Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
31. = Summe der Auszahlungen für
Investitiontätigkeit
279.701,34
246.700
368.000
0
319.100
251.700
208.700
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit
-174.359,91
-196.500
-286.500
0
-268.900
-245.600
-202.600
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / Fehlbetrag
-7.838.985,23
-9.438.300
-9.437.200
0
-9.636.300
-10.031.200
-10.164.900
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten
und inneren Darlehen für
Investitionstätigkeit
-7.892.797,42
0
0
0
0
0
0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten
und Rückzahlungen von inneren
Darlehen für Investitionstätigkeit
8.109,43
0
0
0
0
0
0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit
-7.900.906,85
0
0
0
0
0
0
37. Finanzmittelveränderung
15.739.892,08
-9.438.300
-9.437.200
0
-9.636.300
-10.031.200
-10.164.900
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen
Ein-, Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
254
Produktinformationen
Produktbereich
12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe
122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt
122500 Melde-/ Ausweis-/ Personenstands- angelegenheiten
Teilhaushaltsplan
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Haushaltsplan: 2012
Produkt
122500000
Produktbeschreibungen
verantwortlich: Teamleitung,
Frau Teschmit
Melde-/Ausweis-/Personenstandsangelegenheiten
Produktbeschreibung
- Führung und Auswertung des Melderegisters
- Ausstellung von Ausweispapieren
- Kfz-Zulassung
- Ausgabe von verschiedenen Anträgen
- Beurkundung v. Personenstandsfällen
- Vornahme von Eheschließung
- Fortführung von Personenstandsbüchern
Zuordnung: Strategisches Ziel 3
Auftragsgrundlage
Meldegesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Wehrpflichtgesetz, BGB,
Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Dienstanweisung,Namensänderungsgesetz
Ziel
- Bürgerfreundliche, flexible und zentrale Aufgabenerledigung
- Gewährleistung von vollständigen personenstandsrechtlichen Unterlagen und Beurkundung der im Gesetz
vorgesehenen Fällen
Operative Ziele
Ermittlung Anzahl KFZ-Zulassungen, Besucher, Trauungen, Personalausweise für die Verwaltungsnebenstelle in
Hänigsen und Rathaus
Kennzahlen
Kennzahlen/Jahr
An/Um/Abmeldungen
Ausweisdokumente
Zulassungen KFZ Uetze
Einwohnerzahl 31.12.2010 (0-20 Jahre)
Einwohnerzahl 31.12.2010 (21-110
Jahre)
Anzahl Eheschließungen
Anzahl Sterbefälle
Geburten (Hausgeburten)
Öffnungszeiten wöchentlich in Std.
Besucherzahlen pro Jahr (geschätzt)
2008
Uetze/Hänigse
n
2.259 / 307
2.507 / 927
6.872
2009
Uetze/Hänigsen
2010
Uetze/Hänigsen
2.203 / 290
2.500 / 920
5.255
2.170 / 320
3.826 / 1.093
4.915
4.584
16.284
72
102
1
22 / 20,5
12.500 / 7.200
59
110
2
22 / 20,5
12.500 / 7.200
62
96
2
22 / 20,5
12.500 / 7.200
255
Produktinformationen
Produktbereich
12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe
122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt
122500 Melde-/ Ausweis-/ Personenstands- angelegenheiten
Haushaltsplan: 2012
B. Teilergebnishaushalt
Erträge- und Aufwendungen
verantwortlich: Teamleitung,
Frau Teschmit
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge
5. öffentlich-rechtliche Entgelte
155.302,59
160.000
160.000
160.000
160.000
160.000
155.302,59
160.000
160.000
160.000
160.000
160.000
1.166,00
800
800
800
800
800
1.166,00
800
800
800
800
800
534,00
0
0
0
0
0
534,00
0
0
0
0
0
91,42
0
0
0
0
0
91,42
0
0
0
0
0
29.828,26
51.000
41.300
31.100
200
200
0,00
100
100
100
100
100
29.828,26
50.900
41.200
31.000
100
100
12. = Summe ordentliche Erträge
186.922,27
211.800
202.100
191.900
161.000
161.000
13. Aufwendungen für aktives Personal
322.941,23
361.300
365.100
371.900
374.700
381.200
30.908,38
31.300
32.000
32.700
33.400
34.100
203.984,42
230.200
234.900
239.600
244.400
249.300
331100 Verwaltungsgebühren
6. privatrechtliche Entgelte
342100 Erträge aus Verkauf
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
348100 Erstattungen vom Land
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge
369900 Weitere sonstige Finanzerträge
11. sonstige ordentliche Erträge
356100 Bußgelder
358200 Erträge aus der Auflösung oder
Herabsetzung von Rückstellungen
401100 Dienstaufwendungen für Beamte
401200 Dienstaufwendungen für
Arbeitnehmer
402100 Versorgungsbeiträge für Beamte
11.316,25
13.200
13.500
13.800
14.100
14.400
402200 Versorgungsbeiträge für
Arbeitnehmer
14.701,29
17.200
17.600
18.000
18.400
18.800
403200 Sozialversicherungsbeiträge für
Arbeitnehmer
39.036,77
50.200
51.300
52.400
53.500
54.600
405100 Zuführungen zu
Pensionsrückstellungen für Beamte und
Arbeitnehmer
17.761,50
16.600
14.000
13.600
9.100
8.200
5.232,62
2.600
1.800
1.800
1.800
1.800
2.216,00
3.000
2.500
1.500
1.500
1.500
2.216,00
3.000
2.500
1.500
1.500
1.500
2.227,74
0
0
0
0
0
2.227,74
0
0
0
0
0
60.598,00
105.300
90.300
90.300
90.300
90.300
125,00
200
200
200
200
200
55.035,55
100.000
85.000
85.000
85.000
85.000
5.334,55
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
102,90
100
100
100
100
100
387.982,97
469.600
457.900
463.700
466.500
473.000
407000 Zuführung zu Rückstellungen für
Altersteilzeit und andere Maßnahmen
15. Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
426100 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte
16. Abschreibungen
472110 Abschreibung auf Forderungen
19. sonstige ordentliche Aufwendungen
442900 Sonstige Aufwendungen für die
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
443100 Geschäftsaufwendungen
445000 Erstattung an Bund
445510 Erstattung an Eigenbetrieb für
Sach- und Dienstleistungen
21. = Summe ordentliche Aufwendungen
256
Produktinformationen
Produktbereich
12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe
122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt
122500 Melde-/ Ausweis-/ Personenstands- angelegenheiten
Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
-Euro3
4
5
6
7
22. = ordentliches Ergebnis
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetra
g(-)
1
-201.060,70
2
-257.800
-255.800
-271.800
-305.500
-312.000
30. = Ergebnis unter Berücksichtigung
der internen Leistungsbeziehungen
-201.060,70
-257.800
-255.800
-271.800
-305.500
-312.000
257
Produktinformationen
Produktbereich
12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe
122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt
122500 Melde-/ Ausweis-/ Personenstands- angelegenheiten
Haushaltsplan: 2012
C. Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
verantwortlich: Teamleitung,
Frau Teschmit
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
155.746,55
160.000
160.000
0
160.000
160.000
160.000
155.746,55
160.000
160.000
0
160.000
160.000
160.000
1.166,00
800
800
0
800
800
800
1.166,00
800
800
0
800
800
800
534,00
0
0
0
0
0
0
534,00
0
0
0
0
0
0
105.504,07
100
100
0
100
100
100
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
4.öffentlich-rechtliche Engelte
631100 Verwaltungsgebühren
5.privatrechtliche Entgelte
642100 Einzahlungen aus Verkauf
6.Kostenerstattungen, Kostenumlagen
648100 Erstattungen vom Land
9.sonstige haushaltswirksame
Einzahlungen
656100 Bußgelder
679000 Haushaltsunwirksame
Einzahlungen
10.= Summe der Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
30,00
100
100
0
100
100
100
105.474,07
0
0
0
0
0
0
262.950,62
160.900
160.900
0
160.900
160.900
160.900
299.896,27
342.100
349.300
0
356.500
363.800
371.200
30.908,38
31.300
32.000
0
32.700
33.400
34.100
203.984,42
230.200
234.900
0
239.600
244.400
249.300
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
11.Auszahlungen für aktives Personal
701100 Dienstauszahlungen Beamte
701200 Dienstauszahlungen
Arbeitnehmer
702100 Versorgungsbeiträge Beamte
11.265,41
13.200
13.500
0
13.800
14.100
14.400
702200 Versorgungsbeiträge
Arbeitnehmer
14.701,29
17.200
17.600
0
18.000
18.400
18.800
703200 Sozialversicherungsbeiträge
Arbeitnehmer
39.036,77
50.200
51.300
0
52.400
53.500
54.600
2.216,00
3.000
2.500
0
1.500
1.500
1.500
2.216,00
3.000
2.500
0
1.500
1.500
1.500
163.713,78
105.300
90.300
0
90.300
90.300
90.300
125,00
200
200
0
200
200
200
52.518,74
100.000
85.000
0
85.000
85.000
85.000
5.334,55
5.000
5.000
0
5.000
5.000
5.000
74,55
100
100
0
100
100
100
105.660,94
0
0
0
0
0
0
465.826,05
450.400
442.100
0
448.300
455.600
463.000
13.Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen und für geringwertige
Vermögensgegenstände
726100 Besondere Auszahlungen für
Beschäftigte
16.sonstige haushaltswirksame
Auszahlungen
742900 Sonstige Auszahlungen für die
Inanspruchnahme von Rechten und
Diensten
743100 Geschäftsauszahlungen
745000 Erstattungen an Bund
745510 Erstattungen an Eigenbetrieb
für Sach- und Dienstleistungen
779000 Haushaltsunwirksame
Auszahlungen
17.= Summe der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
258
Gemeinde Uetze
Produktinformationen
Produktbereich
12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe
122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt
122500 Melde-/ Ausweis-/ Personenstands- angelegenheiten
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
18.= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2012
- Euro5
2013
2014
2015
2
3
4
6
7
8
-202.875,43
-289.500
-281.200
0
-287.400
-294.700
-302.100
32,72
0
0
0
0
0
0
32,72
0
0
0
0
0
0
31.= Summe der Auszahlungen für
Investitiontätigkeit
32,72
0
0
0
0
0
0
32.= Saldo aus Investitionstätigkeit
-32,72
0
0
0
0
0
0
-202.908,15
-289.500
-281.200
0
-287.400
-294.700
-302.100
-193.976,40
0
0
0
0
0
0
-193.976,40
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
36.Saldo aus Finanzierungstätigkeit
-193.976,40
0
0
0
0
0
0
37.Finanzmittelveränderung
-396.884,55
-289.500
-281.200
0
-287.400
-294.700
-302.100
Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
28.Erwerb von Finanzvermögensanlagen
786510 Zuführungen an die
Versorgungs rücklage für Beamte (aktive
Bedienstete)
33.= Finanzierungsmittel-Überschuss / Fehlbetrag
Ein-, Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten
und inneren Darlehen für
Investitionstätigkeit
699910 Bestand Einzahlungen
699999 Summenkonto
Finanzeinzahlungen
35.Auszahlungen; Tigung von Krediten
und Rückzahlungen von inneren
Darlehen für Investitionstätigkeit
799999 Summenkonto
Finanzauszahlungen
259
260
Gemeinde Uetze
Produktplan
Ergebnisplan
Produktübersicht
Ansatz
2012
Ansatz
2011
Finanzplan
Ergebnis
2010
Ansatz
2012
Erträge
./. Auszahlungen
= Ergebnis
211 Grundschulen
220.500
1.526.900
-1.306.400
261
Ergebnis
2010
Einzahlungen
./. Aufwendungen
229.800
1.626.900
-1.397.100
Ansatz
2011
= Saldo
220.339,12
1.442.064,17
-1.221.725,05
13.600
1.551.800
-1.538.200
13.200
1.501.200
-1.488.000
-1.327.594,64
1.399.907,14
-2.727.501,78
Gemeinde Uetze
Ergebnishaushalt
Erträge- und Aufwendungen
1
Rechnungsergebnis
2010
-Euro2
Ansatz
2011
Ansatz
2012
-Euro3
-Euro4
Ansatz
2013
der
Ansatz
2014
der
Ansatz
2015
der
mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
-Euro5
-Euro6
-Euro7
Ordentliche Erträge
1. Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
12.800
12.800
30.800
30.800
30.800
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke
vom Land
3. Auflösungserträge aus Sonderposten
316100 Erträge aus der Auflösung von
Sonderposten aus Investitioszuweisungen und
Zuschüssen
0,00
12.800
12.800
30.800
30.800
30.800
9.810,06
9.600
10.000
9.300
300
300
9.810,06
9.600
10.000
9.300
300
300
4. sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00
0
0
0
0
0
9.709,20
400
900
900
900
900
6. privatrechtliche Entgelte
341110 Miete aus Schulraumüberlassung
1.001,70
400
900
900
900
900
346100 Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
1.447,40
0
0
0
0
0
346110 Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte Schulen
7.260,10
0
0
0
0
0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge
369900 Weitere sonstige Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
22,56
0
0
0
0
0
22,56
0
0
0
0
0
9. aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
10. Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
11. sonstige ordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
19.541,82
22.800
23.700
41.000
32.000
32.000
128.067,09
122.900
127.000
130.200
132.600
136.200
9.081,52
9.200
9.600
10.000
10.400
10.800
88.890,37
82.900
84.700
86.500
87.500
89.300
2.794,20
3.200
3.600
4.000
4.400
4.800
6.310,28
6.500
6.900
7.300
7.700
8.100
17.775,67
18.700
19.300
19.900
20.500
21.100
2.349,60
2.400
2.000
1.600
1.200
1.200
865,45
0
900
900
900
900
0,00
0
0
0
0
0
1.202.043,33
1.288.000
1.385.200
1.438.100
1.488.300
1.503.500
30.873,94
14.300
11.800
14.600
14.600
14.600
422100 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
1.946,39
4.800
4.400
4.800
4.800
4.800
422110 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens Schulen
3.608,98
4.600
4.700
4.700
4.700
4.700
855,69
0
0
0
0
0
2.795,04
2.500
2.700
2.700
2.700
2.700
12. = Summe ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
13. Aufwendungen für aktives Personal
401100 Dienstaufwendungen für Beamte
401200 Dienstaufwendungen für
Arbeitnehmer
402100 Versorgungsbeiträge für Beamte
402200 Versorgungsbeiträge für
Arbeitnehmer
403200 Sozialversicherungsbeiträge für
Arbeitnehmer
405100 Zuführungen zu
Pensionsrückstellungen für Beamte und
Arbeitnehmer
407000 Zuführung zu Rückstellungen für
Altersteilzeit und andere Maßnahmen
14. Aufwendungen für Versorgung
15. Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
421110 Aufwand für Renovierungen
422200 Erwerb geringwertiger
Vermögensgegenstände bis 150 €
422210 Erwerb geringwertiger Vermögen
Vermögensgegenstände/Software bis 150€ ohne
Umsatzsteuer Schulen
262
Gemeinde Uetze
Erträge- und Aufwendungen
1
Rechnungsergebnis
2010
-Euro2
Ansatz
2011
Ansatz
2012
-Euro3
-Euro4
Ansatz
2013
der
Ansatz
2014
der
Ansatz
2015
der
mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
-Euro5
-Euro6
-Euro7
422220 Erwerb geringwertiger Software bis
4.508,09
0
0
0
0
0
640.675,44
648.300
658.300
701.500
737.200
739.100
0,00
0
3.000
3.000
4.500
4.500
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke,
baulichen Anlagen
373,73
2.000
1.800
2.000
2.000
2.000
424110 Bewirtschaftung der Grundstücke
und baulichen Anlagen an Eigenbetrieb
489.835,62
583.000
650.000
656.600
669.800
683.100
150 €
423110 Mieten und Pachten an
Eigenbetrieb
423200 Leasing
426100 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte
235,62
1.400
1.400
600
400
400
427100 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwendungen
2.324,50
5.700
24.400
24.900
24.900
24.900
427111 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwendungen Schulen
17.993,10
17.500
18.300
18.300
18.300
18.300
428100 Verbrauch von Vorräten
1.593,75
900
1.400
1.400
1.400
1.400
429100 Aufwendungen für sonstige
Dienstleistungen
4.423,44
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
83.154,81
78.800
60.600
49.500
41.000
31.600
5.174,34
5.400
1.400
600
0
0
67.464,63
63.800
46.600
36.300
30.000
29.600
10.515,84
9.600
12.600
12.600
11.000
2.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
18. Transferaufwendungen
0,00
2.500
0
0
0
0
16. Abschreibungen
471100 Abschreibungen auf immatrielle
Vermögens- gegenstände
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und
Geschäfts- ausstattung
471180 Auflösung Sammelposten
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen
442910 Sonstige Aufwendungen für die
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Schulen
443100 Geschäftsaufwendungen
443110 Geschäftsaufwendungen Schulen
445510 Erstattung an Eigenbetrieb für
Sach- und Dienstleistungen
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO
21. = Summe ordentliche Aufwendungen
22. = ordentliches Ergebnis
23. außerordentliche Erträge
501240 Empfangene Ersatzleistungen
Schadensfälle Vermögensgegen stände über
150 € bis 1.000 €
0,00
2.500
0
0
0
0
27.109,94
21.900
23.300
24.800
25.100
25.200
229,97
300
400
400
400
400
251,79
1.500
2.700
3.600
3.600
3.600
23.091,88
14.900
15.000
15.000
15.000
15.000
3.536,30
5.200
5.200
5.800
6.100
6.200
0,00
0
0
0
0
0
1.440.375,17
1.514.100
1.596.100
1.642.600
1.687.000
1.696.500
-1.420.833,35
-1.491.300
-1.572.400
-1.601.600
-1.655.000
-1.664.500
4.055,30
0
0
0
0
0
4.055,30
0
0
0
0
0
24. außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO
0,00
0
0
0
0
0
26. = Summe aus Zeile 24. + 25
0,00
0
0
0
0
0
4.055,30
0
0
0
0
0
-1.416.778,05
-1.491.300
-1.572.400
-1.601.600
-1.655.000
-1.664.500
27. außerordentliches Ergebnis
28. Jahresergebnis
263
Gemeinde Uetze
Finanzhaushalt
Einzahlungen und Auszahlungen
1
Rechnungsergebnis
2010
-Euro2
Ansatz
2011
Ansatz
2012
-Euro3
-Euro4
Ansatz
2013
der
Ansatz
2014
der
Ansatz
2015
der
mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
-Euro5
-Euro6
-Euro7
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
1. Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
12.800
12.800
30.800
30.800
30.800
614100 Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
0,00
12.800
12.800
30.800
30.800
30.800
3. sonstige Transfereinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00
0
0
0
0
0
8.261,80
400
800
800
800
800
641110 Mieten aus
Schulraumüberlassung
1.001,70
400
800
800
800
800
646110 Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte Schulen
5. privatrechtliche Entgelte
7.260,10
0
0
0
0
0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung
geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00
0
0
0
0
0
9. sonstige haushaltswirksame
Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
8.261,80
13.200
13.600
31.600
31.600
31.600
124.839,48
120.500
124.100
127.700
130.500
134.100
9.081,52
9.200
9.600
10.000
10.400
10.800
88.890,37
82.900
84.700
86.500
87.500
89.300
2.781,64
3.200
3.600
4.000
4.400
4.800
6.310,28
6.500
6.900
7.300
7.700
8.100
17.775,67
18.700
19.300
19.900
20.500
21.100
0,00
0
0
0
0
0
1.167.929,48
1.288.000
1.383.700
1.436.600
1.486.800
1.503.500
10. = Summe der Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
11. Auszahlungen für aktives Personal
701100 Dienstauszahlungen Beamte
701200 Dienstauszahlungen
Arbeitnehmer
702100 Versorgungsbeiträge Beamte
702200 Versorgungsbeiträge
Arbeitnehmer
703200 Sozialversicherungsbeiträge
Arbeitnehmer
12. Auszahlungen aus Versorgung
13. Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen und für geringwertige
Vermögensgegenstände
721110 Auszahlungen für Renovierungen
22.460,62
14.300
11.800
14.600
14.600
14.600
722100 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
1.881,21
4.800
4.400
4.800
4.800
4.800
722110 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens Schulen
3.550,48
4.600
4.700
4.700
4.700
4.700
722200 Erwerb geringwertiger
Vermögensgegenstände bis 150 €
855,69
0
0
0
0
0
722210 Erwerb geringwertiger
Vermögensgegenstände bis 150 € Schulen
2.510,04
2.500
2.700
2.700
2.700
2.700
722220 Erwerb geringwertiger Software
bis 150 €
4.508,09
0
0
0
0
0
640.675,44
648.300
658.300
701.500
737.200
739.100
0,00
0
1.500
1.500
3.000
4.500
373,73
2.000
1.800
2.000
2.000
2.000
723110 Auszahlungen Mieten und
Pachten an Eigenbetrieb
723200 Leasing
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke,
baulichen Anlagen
264
Gemeinde Uetze
Einzahlungen und Auszahlungen
1
Rechnungsergebnis
2010
-Euro2
Ansatz
2011
Ansatz
2012
-Euro3
-Euro4
Ansatz
2013
der
Ansatz
2014
der
Ansatz
2015
der
mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
-Euro5
-Euro6
-Euro7
724110 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
Anlagen an Eigenbetrieb
464.474,93
583.000
650.000
656.600
669.800
683.100
726100 Besondere Auszahlungen für
Beschäftigte
235,62
1.400
1.400
600
400
400
727100 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen
2.324,50
5.700
24.400
24.900
24.900
24.900
727111 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen Schulen
18.061,94
17.500
18.300
18.300
18.300
18.300
728100 Erwerb von Vorräten
1.593,75
900
1.400
1.400
1.400
1.400
729100 Auszahlungen für sonstige
Dienstleistungen
4.423,44
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
15. Transferauszahlungen
0,00
2.500
0
0
0
0
0,00
2.500
0
0
0
0
26.017,05
21.900
23.300
24.800
25.100
25.200
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche
16. Sonstige haushaltswirksame
Auszahlungen
742910 Sonstige Auszahlungen für die
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Schulen
229,97
300
400
400
400
400
251,79
1.500
2.700
3.600
3.600
3.600
743110 Geschäftsauszahlungen Schulen
21.129,54
14.900
15.000
15.000
15.000
15.000
745510 Erstattungen an Eigenbetrieb für
Sach- und Dienstleistungen
4.305,75
5.200
5.200
5.800
6.100
6.200
100,00
0
0
0
0
0
1.318.786,01
1.432.900
1.531.100
1.589.100
1.642.400
1.662.800
-1.310.524,21
-1.419.700
-1.517.500
-1.557.500
-1.610.800
-1.631.200
36.500,84
0
0
0
0
0
36.500,84
0
0
0
0
0
743100 Geschäftsauszahlungen
772997 Auszahlungen aus
Handvorschüssen
17. = Summe der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
18. = Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und
17)
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit
681110 Investitionszuweisungen v Land
Konjunkturpaket II
20. Beiträge u.ä. Entgelte für
Investitionstätigkeit
21. Veräußerung von Sachvermögen
683120 Einzahlungen aus der Ver
äußerung von bewegl. Vermögens
gegenständen über 150 € bis 1.000 €
(Sammelposten)
0,00
0
0
0
0
0
2.459,51
0
0
0
0
0
2.459,51
0
0
0
0
0
22. Veräußerung von
Finanzvermögensanlagen
0,00
0
0
0
0
0
23. sonstige Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
38.960,35
0
0
0
0
0
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
26. Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
81.104,32
68.300
20.700
34.100
74.100
63.200
24. = Summe der Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen
265
2012
Gemeinde Uetze
Einzahlungen und Auszahlungen
1
783110 Auszahlungen für den Erwerb v.
bewegl. Vermögensgegenständ. 1.000 € u.
Sachgesamtheiten
783112 Auszahlungen für den Erwerb v.
bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 €
Schulen
Rechnungsergebnis
2010
-Euro2
Ansatz
2011
Ansatz
2012
-Euro3
-Euro4
Ansatz
2013
der
Ansatz
2014
der
Ansatz
2015
der
mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
-Euro5
-Euro6
-Euro7
36.042,69
36.500
2.400
0
0
0
0,00
7.000
6.900
6.900
6.900
6.900
783120 Auszahlungen für den Erwerb v.
bewegl. Vermögensgegenständen 150 € bis
1.000 € Sammelposten
43.704,59
19.200
5.800
21.600
61.600
50.700
783122 Auszahlungen für den Erwerb v.
bewegl. Vermögensgegenständen 150 € bis
1.000 € Sammelposten Schulen
1.357,04
5.600
5.600
5.600
5.600
5.600
6,06
0
0
0
0
0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen
786510 Zuführungen an die Versorgungs
rücklage für Beamte (aktive Bedienstete)
6,06
0
0
0
0
0
29. Aktivierbare Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
30. Sonstige Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
31. = Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
81.110,38
68.300
20.700
34.100
74.100
63.200
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit
-42.150,03
-68.300
-20.700
-34.100
-74.100
-63.200
-1.352.674,24
-1.488.000
-1.538.200
-1.591.600
-1.684.900
-1.694.400
-1.374.816,79
0
0
0
0
0
-1.374.825,52
0
0
0
0
0
8,73
0
0
0
0
0
10,75
0
0
0
0
0
10,75
0
0
0
0
0
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit
-1.374.827,54
0
0
0
0
0
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und
36
-2.727.501,78
-1.488.000
-1.538.200
-1.591.600
-1.684.900
-1.694.400
38. voraussichtlicher Bestand an
Zahlungsmitteln am Anfang des
Haushaltsjahres
0,00
0
0
0
0
0
39. voraussichtlicher Bestand an
Zahlungsmitteln am Ende des
Haushaltsjahres
0,00
0
0
0
0
0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuß / Fehlbetrag
Ein, Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten
und inneren Darlehen für
Investitionstätigkeit
699910 Bestand Einzahlungen
699989 Allg. Finanzeinzahlungen
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und
Rückzahlung von inneren Darlehen für
Investitionstätigkeit
799989 Allg. Finanzauszahlungen
266
Produktinformationen
Produktbereich
21 Schullträgeraufgaben
Produktgruppe
212 Hauptschulen
Produkt
212100 Hauptschule Uetze
Teilhaushaltsplan
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Haushaltsplan: 2012
Produkt
212100000
Produktbeschreibungen
verantwortlich: Teamleitung, N.N.
Hauptschule Uetze
Produktbeschreibung
Vorhalten und Betrieb für schulische und außerschulische Nutzung
Nutzfläche
4.010 qm
Zuordnung: Strategisches Ziel 2
Auftragsgrundlage
Nds. Schulgesetz, Satzungen, Richtlinien
Ziel
- Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung und Verbesserung der Schulqualität
- Leistungsspezifische Angebote
Operative Ziele
Ermittlung pädagogische Mittel pro Schüler
Kennzahlen
267
Produktinformationen
Produktbereich
21 Schullträgeraufgaben
Produktgruppe
212 Hauptschulen
Produkt
212100 Hauptschule Uetze
Haushaltsplan: 2012
B. Teilergebnishaushalt
Erträge- und Aufwendungen
verantwortlich: Teamleitung, N.N.
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
19.808,36
29.500
29.600
37.300
13.300
13.300
3.911,28
5.500
5.500
13.200
13.200
13.200
15.645,08
24.000
24.000
24.000
0
0
252,00
0
100
100
100
100
2.155,83
2.000
2.300
2.200
0
0
2.155,83
2.000
2.300
2.200
0
0
3.134,49
600
600
600
600
600
771,49
600
600
600
600
600
2.363,00
0
0
0
0
0
12,41
0
0
0
0
0
12,41
0
0
0
0
0
12. = Summe ordentliche Erträge
25.111,09
32.100
32.500
40.100
13.900
13.900
13. Aufwendungen für aktives Personal
61.593,92
71.300
72.600
74.300
75.800
77.500
4.994,98
5.000
5.100
5.300
5.500
5.700
42.333,99
48.600
49.600
50.600
51.700
52.800
314100 Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
314110 Zuweisungen für Personalkosten
vom Land
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke
von übrigen Bereichen
3. Auflösungserträge aus Sonderposten
316100 Erträge aus der Auflösung von
Sonderposten aus Investitioszuweisungen und
Zuschüssen
6. privatrechtliche Entgelte
341110 Miete aus
Schulraumüberlassung
346110 Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte Schulen
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge
369900 Weitere sonstige Finanzerträge
401100 Dienstaufwendungen für Beamte
401200 Dienstaufwendungen für
Arbeitnehmer
402100 Versorgungsbeiträge für Beamte
1.536,79
1.800
1.900
2.000
2.100
2.200
402200 Versorgungsbeiträge für
Arbeitnehmer
2.935,34
3.800
3.900
4.000
4.100
4.200
403200 Sozialversicherungsbeiträge für
Arbeitnehmer
8.463,65
10.800
11.100
11.400
11.700
12.000
405100 Zuführungen zu
Pensionsrückstellungen für Beamte und
Arbeitnehmer
1.292,28
1.300
1.000
1.000
700
600
36,89
0
0
0
0
0
317.045,15
353.200
363.800
378.100
391.500
394.900
407000 Zuführung zu Rückstellungen für
Altersteilzeit und andere Maßnahmen
15. Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
421110 Aufwand für Renovierungen
1.543,71
4.300
2.600
4.600
4.600
4.600
422100 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
2.110,79
5.000
3.000
5.000
5.000
5.000
422110 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens Schulen
306,88
1.200
1.300
1.300
1.300
1.300
0,00
500
500
500
500
500
776,66
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
190.074,00
191.600
200.600
205.800
216.300
216.800
0,00
0
0
600
600
600
422200 Erwerb geringwertiger
Vermögensgegenstände bis 150 €
422210 Erwerb geringwertiger Vermögen
Vermögensgegenstände/Software bis 150€
ohne Umsatzsteuer Schulen
423110 Mieten und Pachten an
Eigenbetrieb
423200 Leasing
268
Produktinformationen
Produktbereich
21 Schullträgeraufgaben
Produktgruppe
212 Hauptschulen
Produkt
212100 Hauptschule Uetze
Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
-Euro1
424100 Bewirtschaftung der
Grundstücke, baulichen Anlagen
2
3
4
5
6
7
114,66
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
114.177,54
140.000
142.600
144.100
147.000
149.900
176,61
500
500
500
500
500
427100 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwendungen
0,00
1.000
3.500
6.500
6.500
6.500
427111 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwendungen Schulen
5.727,60
4.700
4.800
4.800
4.800
4.800
127,37
200
200
200
200
200
1.909,33
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
14.302,71
13.800
9.800
9.400
8.600
7.600
982,20
1.000
100
100
0
0
12.550,47
12.600
8.900
8.500
7.800
7.600
770,04
200
800
800
800
0
5.290,08
6.700
7.000
7.300
7.400
7.400
95,00
100
100
100
100
100
443100 Geschäftsaufwendungen
831,55
1.000
1.200
1.200
1.200
1.200
443110 Geschäftsaufwendungen
Schulen
4.152,35
4.100
4.200
4.200
4.200
4.200
211,18
1.500
1.500
1.800
1.900
1.900
21. = Summe ordentliche Aufwendungen
398.231,86
445.000
453.200
469.100
483.300
487.400
22. = ordentliches Ergebnis
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetra
g(-)
-373.120,77
-412.900
-420.700
-429.000
-469.400
-473.500
26.886,00
28.000
28.500
28.500
28.500
28.500
381110 Hallennutzung Sportvereine
"Miete"
0,00
14.900
16.300
16.300
16.300
16.300
381120 Hallennutzung Sportvereine
"Betriebskosten"
26.886,00
13.100
12.200
12.200
12.200
12.200
330,00
5.500
13.200
13.200
13.200
13.200
330,00
5.500
13.200
13.200
13.200
13.200
26.556,00
22.500
15.300
15.300
15.300
15.300
-346.564,77
-390.400
-405.400
-413.700
-454.100
-458.200
424110 Bewirtschaftung der
Grundstücke und baulichen Anlagen an
Eigenbetrieb
426100 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte
428100 Verbrauch von Vorräten
429100 Aufwendungen für sonstige
Dienstleistungen
16. Abschreibungen
471100 Abschreibungen auf immatrielle
Vermögens- gegenstände
471170 Abschreibungen auf Betriebsund Geschäfts- ausstattung
471180 Auflösung Sammelposten
19. sonstige ordentliche Aufwendungen
442910 Sonstige Aufwendungen für die
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Schulen
445510 Erstattung an Eigenbetrieb für
Sach- und Dienstleistungen
27. Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen
28. Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
481100 Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29. = Saldo aus internen
Leistungsbeziehungen
30. = Ergebnis unter Berücksichtigung
der internen Leistungsbeziehungen
269
Produktinformationen
Produktbereich
21 Schullträgeraufgaben
Produktgruppe
212 Hauptschulen
Produkt
212100 Hauptschule Uetze
Haushaltsplan: 2012
C. Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
verantwortlich: Teamleitung, N.N.
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2.Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
18.408,36
29.500
29.600
0
37.300
13.300
13.300
3.911,28
5.500
5.500
0
13.200
13.200
13.200
614110 Zuweisungen für
Personalkosten vom Land
15.645,08
24.000
24.000
0
24.000
0
0
614400 Zuweisungen für laufende
Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich
-1.400,00
0
0
0
0
0
0
252,00
0
100
0
100
100
100
3.014,95
600
600
0
600
600
600
629,95
600
600
0
600
600
600
646100 Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
22,00
0
0
0
0
0
0
646110 Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte Schulen
2.363,00
0
0
0
0
0
0
10.= Summe der Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
21.423,31
30.100
30.200
0
37.900
13.900
13.900
60.257,84
70.000
71.600
0
73.300
75.100
76.900
4.994,98
5.000
5.100
0
5.300
5.500
5.700
42.333,99
48.600
49.600
0
50.600
51.700
52.800
1.529,88
1.800
1.900
0
2.000
2.100
2.200
702200 Versorgungsbeiträge
Arbeitnehmer
2.935,34
3.800
3.900
0
4.000
4.100
4.200
703200 Sozialversicherungsbeiträge
Arbeitnehmer
8.463,65
10.800
11.100
0
11.400
11.700
12.000
306.993,91
353.200
363.800
0
378.100
391.500
394.900
721110 Auszahlungen für
Renovierungen
1.543,71
4.300
2.600
0
4.600
4.600
4.600
722100 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
2.110,79
5.000
3.000
0
5.000
5.000
5.000
722110 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens Schulen
306,88
1.200
1.300
0
1.300
1.300
1.300
0,00
500
500
0
500
500
500
776,66
1.000
1.000
0
1.000
1.000
1.000
190.074,00
191.600
200.600
0
205.800
216.300
216.800
614100 Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
614800 Zuweisungen für laufende
Zwecke von übrigen Bereichen
5.privatrechtliche Entgelte
641110 Mieten aus
Schulraumüberlassung
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
11.Auszahlungen für aktives Personal
701100 Dienstauszahlungen Beamte
701200 Dienstauszahlungen
Arbeitnehmer
702100 Versorgungsbeiträge Beamte
13.Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen und für geringwertige
Vermögensgegenstände
722200 Erwerb geringwertiger
Vermögensgegenstände bis 150 €
722210 Erwerb geringwertiger
Vermögensgegenstände bis 150 € Schulen
723110 Auszahlungen Mieten und
Pachten an Eigenbetrieb
723200 Leasing
724100 Bewirtschaftung der
Grundstücke, baulichen Anlagen
0,00
0
0
0
600
600
600
114,66
1.200
1.200
0
1.200
1.200
1.200
270
Produktinformationen
Produktbereich
21 Schullträgeraufgaben
Produktgruppe
212 Hauptschulen
Produkt
212100 Hauptschule Uetze
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
724110 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
Anlagen an Eigenbetrieb
104.278,63
140.000
142.600
0
144.100
147.000
149.900
726100 Besondere Auszahlungen für
Beschäftigte
176,61
500
500
0
500
500
500
727100 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen
0,00
1.000
3.500
0
6.500
6.500
6.500
727111 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen Schulen
5.575,27
4.700
4.800
0
4.800
4.800
4.800
127,37
200
200
0
200
200
200
1.909,33
2.000
2.000
0
2.000
2.000
2.000
5.360,33
6.700
7.000
0
7.300
7.400
7.400
95,00
100
100
0
100
100
100
743100 Geschäftsauszahlungen
831,55
1.000
1.200
0
1.200
1.200
1.200
743110 Geschäftsauszahlungen
Schulen
4.135,19
4.100
4.200
0
4.200
4.200
4.200
298,59
1.500
1.500
0
1.800
1.900
1.900
17.= Summe der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
372.612,08
429.900
442.400
0
458.700
474.000
479.200
18.= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
-351.188,77
-399.800
-412.200
0
-420.800
-460.100
-465.300
5.302,35
0
0
0
0
0
0
5.302,35
0
0
0
0
0
0
5.302,35
0
0
0
0
0
0
7.079,92
9.200
6.200
0
49.100
16.500
16.500
783110 Auszahlungen für den Erwerb
v. bewegl. Vermögensgegenständ. 1.000 €
u. Sachgesamtheiten
0,00
4.500
0
0
0
0
0
783112 Auszahlungen für den Erwerb
v. bewegl. Vermögensgegenständen über
1.000 € Schulen
0,00
2.000
2.100
0
2.100
2.100
2.100
783113 Auszahlungen für den Erwerb
v. bewegl. Vermögensgegenständen
Schulen Konjunkturpaket II
3.471,83
0
0
0
0
0
0
783120 Auszahlungen für den Erwerb
v. bewegl. Vermögensgegenständen 150 €
bis 1.000 € Sammelposten
996,03
1.700
2.400
0
46.000
13.400
13.400
783122 Auszahlungen für den Erwerb
v. bewegl. Vermögensgegenständen 150 €
bis 1.000 € Sammelposten Schulen
2.612,06
1.000
1.700
0
1.000
1.000
1.000
28.Erwerb von Finanzvermögensanlagen
4,44
0
0
0
0
0
0
728100 Erwerb von Vorräten
729100 Auszahlungen für sonstige
Dienstleistungen
16.sonstige haushaltswirksame
Auszahlungen
742910 Sonstige Auszahlungen für die
Inanspruchnahme von Rechten und
Diensten Schulen
745510 Erstattungen an Eigenbetrieb
für Sach- und Dienstleistungen
Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
19.Zuwendungen für Investitionstätigkeit
681110 Investitionszuweisungen v
Land Konjunkturpaket II
24.= Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
27.Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
271
Gemeinde Uetze
Produktinformationen
Produktbereich
21 Schullträgeraufgaben
Produktgruppe
212 Hauptschulen
Produkt
212100 Hauptschule Uetze
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
786510 Zuführungen an die
Versorgungs rücklage für Beamte (aktive
Bedienstete)
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2012
- Euro5
2013
2014
2015
2
3
4
6
7
8
4,44
0
0
0
0
0
0
31.= Summe der Auszahlungen für
Investitiontätigkeit
7.084,36
9.200
6.200
0
49.100
16.500
16.500
32.= Saldo aus Investitionstätigkeit
-1.782,01
-9.200
-6.200
0
-49.100
-16.500
-16.500
-352.970,78
-409.000
-418.400
0
-469.900
-476.600
-481.800
-380.201,05
0
0
0
0
0
0
-380.201,05
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
36.Saldo aus Finanzierungstätigkeit
-380.201,05
0
0
0
0
0
0
37.Finanzmittelveränderung
-733.171,83
-409.000
-418.400
0
-469.900
-476.600
-481.800
33.= Finanzierungsmittel-Überschuss / Fehlbetrag
Ein-, Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten
und inneren Darlehen für
Investitionstätigkeit
699910 Bestand Einzahlungen
699999 Summenkonto
Finanzeinzahlungen
35.Auszahlungen; Tigung von Krediten
und Rückzahlungen von inneren
Darlehen für Investitionstätigkeit
799989 Allg. Finanzauszahlungen
799999 Summenkonto
Finanzauszahlungen
272
Produktinformationen
Produktbereich
21 Schullträgeraufgaben
Produktgruppe
215 Realschulen
Produkt
215100 Realschule Uetze
Teilhaushaltsplan
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Haushaltsplan: 2012
Produkt
215100000
Produktbeschreibungen
verantwortlich: Teamleitung, N.N.
Realschule Uetze
Produktbeschreibung
Vorhalten und Betrieb für schulische und außerschulische Nutzung
Nutzfläche
6.637 qm
Zuordnung: Strategisches Ziel 2
Auftragsgrundlage
Nds. Schulgesetz, Satzungen, Richtlinien
Ziel
- Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung und Verbesserung der Schulqualität
- Leistungsspezifische Angebote
Operative Ziele
Ermittlung pädagogische Mittel pro Schüler
Kennzahlen
273
Produktinformationen
Produktbereich
21 Schullträgeraufgaben
Produktgruppe
215 Realschulen
Produkt
215100 Realschule Uetze
Haushaltsplan: 2012
B. Teilergebnishaushalt
Erträge- und Aufwendungen
verantwortlich: Teamleitung, N.N.
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
14.700
14.700
35.200
35.200
35.200
314100 Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
0,00
14.700
14.700
35.200
35.200
35.200
7.765,23
6.400
11.500
11.000
2.200
2.000
7.561,98
6.400
10.700
10.200
1.400
1.400
203,25
0
800
800
800
600
4.652,08
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
771,52
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
3.880,56
0
0
0
0
0
11,29
0
0
0
0
0
11,29
0
0
0
0
0
12. = Summe ordentliche Erträge
12.428,60
22.100
27.200
47.200
38.400
38.200
13. Aufwendungen für aktives Personal
60.332,19
63.900
64.500
66.000
67.200
68.600
4.541,06
6.900
7.100
7.300
7.500
7.700
41.874,95
40.600
41.500
42.400
43.300
44.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten
316100 Erträge aus der Auflösung von
Sonderposten aus Investitioszuweisungen und
Zuschüssen
357150 Erträge aus der Auflösung von
Sonderposten aus Spenden
6. privatrechtliche Entgelte
341110 Miete aus
Schulraumüberlassung
346110 Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte Schulen
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge
369900 Weitere sonstige Finanzerträge
401100 Dienstaufwendungen für Beamte
401200 Dienstaufwendungen für
Arbeitnehmer
402100 Versorgungsbeiträge für Beamte
1.397,06
2.400
2.500
2.600
2.700
2.800
402200 Versorgungsbeiträge für
Arbeitnehmer
2.934,70
3.200
3.300
3.400
3.500
3.600
403200 Sozialversicherungsbeiträge für
Arbeitnehmer
8.376,08
9.000
9.200
9.400
9.600
9.800
405100 Zuführungen zu
Pensionsrückstellungen für Beamte und
Arbeitnehmer
1.174,80
1.800
900
900
600
500
33,54
0
0
0
0
0
525.629,09
584.600
613.700
634.500
653.100
659.800
407000 Zuführung zu Rückstellungen für
Altersteilzeit und andere Maßnahmen
15. Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
421110 Aufwand für Renovierungen
1.706,09
7.500
5.600
7.600
7.600
7.600
422100 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
1.919,06
6.000
5.000
6.000
6.000
6.000
422110 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens Schulen
3.026,99
6.500
6.500
6.500
6.500
6.500
422210 Erwerb geringwertiger Vermögen
Vermögensgegenstände/Software bis 150€
ohne Umsatzsteuer Schulen
4.974,92
2.100
2.400
2.400
2.400
2.400
152,32
0
3.200
0
0
1.000
314.593,80
317.000
332.000
340.600
357.900
358.800
422220 Erwerb geringwertiger Software
bis 150 €
423110 Mieten und Pachten an
Eigenbetrieb
423200 Leasing
424100 Bewirtschaftung der
Grundstücke, baulichen Anlagen
0,00
0
0
1.700
1.700
1.700
455,33
1.400
1.000
1.400
1.400
1.400
274
Produktinformationen
Produktbereich
21 Schullträgeraufgaben
Produktgruppe
215 Realschulen
Produkt
215100 Realschule Uetze
Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
5
6
7
-Euro1
424110 Bewirtschaftung der
Grundstücke und baulichen Anlagen an
Eigenbetrieb
2
3
4
189.106,67
230.000
236.000
238.400
243.200
248.000
235,62
600
600
500
0
0
427100 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwendungen
0,00
500
8.000
16.000
16.000
16.000
427111 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwendungen Schulen
8.937,57
9.800
9.900
9.900
9.900
9.900
341,44
200
500
500
500
500
179,28
3.000
3.000
3.000
0
0
53.830,09
53.700
46.100
42.600
39.900
34.400
4.116,72
4.200
800
200
0
0
44.946,01
45.800
36.900
34.000
33.000
30.700
4.726,80
3.700
8.400
8.400
6.900
3.700
40,56
0
0
0
0
0
12.747,54
8.600
9.500
9.800
9.900
9.900
50,00
100
100
100
100
100
426100 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte
428100 Verbrauch von Vorräten
429100 Aufwendungen für sonstige
Dienstleistungen
16. Abschreibungen
471100 Abschreibungen auf immatrielle
Vermögens- gegenstände
471170 Abschreibungen auf Betriebsund Geschäfts- ausstattung
471180 Auflösung Sammelposten
472110 Abschreibung auf Forderungen
19. sonstige ordentliche Aufwendungen
442910 Sonstige Aufwendungen für die
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Schulen
443100 Geschäftsaufwendungen
821,95
1.200
2.100
2.100
2.100
2.100
443110 Geschäftsaufwendungen
Schulen
11.355,66
5.800
5.800
5.800
5.800
5.800
519,93
1.500
1.500
1.800
1.900
1.900
21. = Summe ordentliche Aufwendungen
652.538,91
710.800
733.800
752.900
770.100
772.700
22. = ordentliches Ergebnis
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetra
g(-)
-640.110,31
-688.700
-706.600
-705.700
-731.700
-734.500
445510 Erstattung an Eigenbetrieb für
Sach- und Dienstleistungen
24. außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
513100 Außerplanmäßige
Abschreibungen auf Sachvermögen
0,00
0
0
0
0
0
532200 Aufwendungen aus der
Veräußerung beweglichen
Vermögensgegenständen über 1.000 €
0,00
0
0
0
0
0
25. = außerordentliches Ergebnis
0,00
0
0
0
0
0
26. Jahresergebnis Überschuß
(+)/Fehlbetrag(-)
0,00
0
0
0
0
0
44.499,00
46.300
47.200
47.200
47.200
47.200
381110 Hallennutzung Sportvereine
"Miete"
0,00
24.700
27.100
27.100
27.100
27.100
381120 Hallennutzung Sportvereine
"Betriebskosten"
44.499,00
21.600
20.100
20.100
20.100
20.100
27. Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen
275
Produktinformationen
Produktbereich
21 Schullträgeraufgaben
Produktgruppe
215 Realschulen
Produkt
215100 Realschule Uetze
Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
5
6
7
-Euro1
28. Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
481100 Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29. = Saldo aus internen
Leistungsbeziehungen
30. = Ergebnis unter Berücksichtigung
der internen Leistungsbeziehungen
2
3
4
122,82
14.700
35.200
35.200
35.200
35.200
122,82
14.700
35.200
35.200
35.200
35.200
44.376,18
31.600
12.000
12.000
12.000
12.000
-595.734,13
-657.100
-694.600
-693.700
-719.700
-722.500
276
Produktinformationen
Produktbereich
21 Schullträgeraufgaben
Produktgruppe
215 Realschulen
Produkt
215100 Realschule Uetze
Haushaltsplan: 2012
C. Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
verantwortlich: Teamleitung, N.N.
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2.Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
0,00
14.700
14.700
0
35.200
35.200
35.200
0,00
14.700
14.700
0
35.200
35.200
35.200
4.510,53
1.000
1.000
0
1.000
1.000
1.000
629,97
1.000
1.000
0
1.000
1.000
1.000
646110 Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte Schulen
3.880,56
0
0
0
0
0
0
6.Kostenerstattungen, Kostenumlagen
224,00
0
0
0
0
0
0
648800 Erstattungen von übrigen
Bereichen
224,00
0
0
0
0
0
0
10.= Summe der Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
4.734,53
15.700
15.700
0
36.200
36.200
36.200
59.117,58
62.100
63.600
0
65.100
66.600
68.100
4.541,06
6.900
7.100
0
7.300
7.500
7.700
41.874,95
40.600
41.500
0
42.400
43.300
44.200
614100 Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
5.privatrechtliche Entgelte
641110 Mieten aus
Schulraumüberlassung
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
11.Auszahlungen für aktives Personal
701100 Dienstauszahlungen Beamte
701200 Dienstauszahlungen
Arbeitnehmer
702100 Versorgungsbeiträge Beamte
1.390,79
2.400
2.500
0
2.600
2.700
2.800
702200 Versorgungsbeiträge
Arbeitnehmer
2.934,70
3.200
3.300
0
3.400
3.500
3.600
703200 Sozialversicherungsbeiträge
Arbeitnehmer
8.376,08
9.000
9.200
0
9.400
9.600
9.800
509.069,90
584.600
613.700
0
634.500
653.100
659.800
721110 Auszahlungen für
Renovierungen
1.706,09
7.500
5.600
0
7.600
7.600
7.600
722100 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
1.919,06
6.000
5.000
0
6.000
6.000
6.000
722110 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens Schulen
3.026,99
6.500
6.500
0
6.500
6.500
6.500
722210 Erwerb geringwertiger
Vermögensgegenstände bis 150 € Schulen
4.974,92
2.100
2.400
0
2.400
2.400
2.400
152,32
0
3.200
0
0
0
1.000
314.593,80
317.000
332.000
0
340.600
357.900
358.800
13.Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen und für geringwertige
Vermögensgegenstände
722220 Erwerb geringwertiger
Software bis 150 €
723110 Auszahlungen Mieten und
Pachten an Eigenbetrieb
723200 Leasing
0,00
0
0
0
1.700
1.700
1.700
455,33
1.400
1.000
0
1.400
1.400
1.400
724110 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
Anlagen an Eigenbetrieb
172.863,54
230.000
236.000
0
238.400
243.200
248.000
726100 Besondere Auszahlungen für
Beschäftigte
235,62
600
600
0
500
0
0
727100 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen
0,00
500
8.000
0
16.000
16.000
16.000
724100 Bewirtschaftung der
Grundstücke, baulichen Anlagen
277
Produktinformationen
Produktbereich
21 Schullträgeraufgaben
Produktgruppe
215 Realschulen
Produkt
215100 Realschule Uetze
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
727111 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen Schulen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
8.621,51
9.800
9.900
0
9.900
9.900
9.900
728100 Erwerb von Vorräten
341,44
200
500
0
500
500
500
729100 Auszahlungen für sonstige
Dienstleistungen
179,28
3.000
3.000
0
3.000
0
0
12.665,35
8.600
9.500
0
9.800
9.900
9.900
50,00
100
100
0
100
100
100
16.sonstige haushaltswirksame
Auszahlungen
742910 Sonstige Auszahlungen für die
Inanspruchnahme von Rechten und
Diensten Schulen
743100 Geschäftsauszahlungen
821,95
1.200
2.100
0
2.100
2.100
2.100
743110 Geschäftsauszahlungen
Schulen
11.323,47
5.800
5.800
0
5.800
5.800
5.800
469,93
1.500
1.500
0
1.800
1.900
1.900
17.= Summe der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
580.852,83
655.300
686.800
0
709.400
729.600
737.800
18.= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
-576.118,30
-639.600
-671.100
0
-673.200
-693.400
-701.600
21.634,83
0
0
0
0
0
0
21.634,83
0
0
0
0
0
0
21.634,83
0
0
0
0
0
0
54.400,43
48.600
41.000
0
65.300
40.900
35.900
783110 Auszahlungen für den Erwerb
v. bewegl. Vermögensgegenständ. 1.000 €
u. Sachgesamtheiten
7.509,85
24.900
18.000
0
17.000
17.000
12.000
783112 Auszahlungen für den Erwerb
v. bewegl. Vermögensgegenständen über
1.000 € Schulen
15.613,89
10.000
11.000
0
11.000
11.000
11.000
783113 Auszahlungen für den Erwerb
v. bewegl. Vermögensgegenständen
Schulen Konjunkturpaket II
19.853,32
0
0
0
0
0
0
783120 Auszahlungen für den Erwerb
v. bewegl. Vermögensgegenständen 150 €
bis 1.000 € Sammelposten
2.853,29
3.300
7.600
0
26.900
2.500
2.500
783122 Auszahlungen für den Erwerb
v. bewegl. Vermögensgegenständen 150 €
bis 1.000 € Sammelposten Schulen
8.570,08
10.400
4.400
0
10.400
10.400
10.400
28.Erwerb von Finanzvermögensanlagen
4,04
0
0
0
0
0
0
4,04
0
0
0
0
0
0
54.404,47
48.600
41.000
0
65.300
40.900
35.900
745510 Erstattungen an Eigenbetrieb
für Sach- und Dienstleistungen
Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
19.Zuwendungen für Investitionstätigkeit
681110 Investitionszuweisungen v
Land Konjunkturpaket II
24.= Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
27.Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
786510 Zuführungen an die
Versorgungs rücklage für Beamte (aktive
Bedienstete)
31.= Summe der Auszahlungen für
Investitiontätigkeit
278
Gemeinde Uetze
Produktinformationen
Produktbereich
21 Schullträgeraufgaben
Produktgruppe
215 Realschulen
Produkt
215100 Realschule Uetze
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
32.= Saldo aus Investitionstätigkeit
33.= Finanzierungsmittel-Überschuss / Fehlbetrag
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
2012
- Euro5
3
4
6
7
8
-32.769,64
-48.600
-41.000
0
-65.300
-40.900
-35.900
-608.887,94
-688.200
-712.100
0
-738.500
-734.300
-737.500
-625.503,83
0
0
0
0
0
0
-625.503,83
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
-625.503,83
0
0
0
0
0
0
-1.234.391,77
-688.200
-712.100
0
-738.500
-734.300
-737.500
Ein-, Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten
und inneren Darlehen für
Investitionstätigkeit
699910 Bestand Einzahlungen
699999 Summenkonto
Finanzeinzahlungen
35.Auszahlungen; Tigung von Krediten
und Rückzahlungen von inneren
Darlehen für Investitionstätigkeit
799989 Allg. Finanzauszahlungen
799999 Summenkonto
Finanzauszahlungen
36.Saldo aus Finanzierungstätigkeit
37.Finanzmittelveränderung
279
280
Produktinformationen
Produktbereich
21 Schullträgeraufgaben
Produktgruppe
217 Gymnasien
Produkt
217100 Gymnasium Uetze
Teilhaushaltsplan
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Haushaltsplan: 2012
Produkt
217100000
Produktbeschreibungen
verantwortlich: Teamleitung, N.N.
Gymnasium Uetze
Produktbeschreibung
Vorhalten und Betrieb für schulische und außerschulische Nutzung
Nutzfläche
7.411 qm
Zuordnung: Strategisches Ziel 2
Auftragsgrundlage
Nds. Schulgesetz, Satzungen, Richtlinien
Ziel
- Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung und Verbesserung der Schulqualität
- Leistungsspezifische Angebote
Operative Ziele
Ermittlung pägagogische Mittel pro Schüler
Kennzahlen
281
Produktinformationen
Produktbereich
21 Schullträgeraufgaben
Produktgruppe
217 Gymnasien
Produkt
217100 Gymnasium Uetze
Haushaltsplan: 2012
B. Teilergebnishaushalt
Erträge- und Aufwendungen
verantwortlich: Teamleitung, N.N.
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3.302,00
14.200
14.200
29.600
29.600
29.600
314100 Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
3.302,00
14.200
14.200
29.600
29.600
29.600
8.242,31
7.400
10.800
10.300
600
400
8.242,31
7.400
10.800
10.300
600
400
12.216,50
4.000
4.000
4.000
1.000
1.000
3.325,00
3.000
3.000
3.000
0
0
341110 Miete aus
Schulraumüberlassung
1.191,50
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
346110 Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte Schulen
7.700,00
0
0
0
0
0
11,29
0
0
0
0
0
11,29
0
0
0
0
0
1.683,24
0
1.600
1.600
1.600
1.600
1.683,24
0
1.600
1.600
1.600
1.600
12. = Summe ordentliche Erträge
25.455,34
25.600
30.600
45.500
32.800
32.600
13. Aufwendungen für aktives Personal
72.854,14
75.400
77.000
78.800
80.300
82.000
4.541,06
6.900
7.100
7.300
7.500
7.700
51.256,85
49.600
50.600
51.700
52.800
53.900
1.397,06
2.400
2.500
2.600
2.700
2.800
3.652,55
3.800
3.900
4.000
4.100
4.200
10.118,40
10.900
11.200
11.500
11.800
12.100
1.174,80
1.800
900
900
600
500
713,42
0
800
800
800
800
595.941,26
652.900
680.700
700.200
719.900
726.300
6.498,68
8.200
7.000
8.500
8.500
8.500
422100 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
2.884,99
7.500
7.500
7.500
7.500
7.500
422110 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens Schulen
2.865,09
6.500
5.100
5.100
5.100
5.100
422210 Erwerb geringwertiger Vermögen
Vermögensgegenstände/Software bis 150€
ohne Umsatzsteuer Schulen
5.133,24
2.800
2.000
2.000
2.000
2.000
351.281,40
354.000
370.800
380.300
399.600
400.600
0,00
0
0
1.900
1.900
1.900
5.138,15
3.200
3.200
3.200
3.200
3.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten
316100 Erträge aus der Auflösung von
Sonderposten aus Investitioszuweisungen und
Zuschüssen
6. privatrechtliche Entgelte
341100 Mieten und Pachten
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge
369900 Weitere sonstige Finanzerträge
11. sonstige ordentliche Erträge
358200 Erträge aus der Auflösung oder
Herabsetzung von Rückstellungen
401100 Dienstaufwendungen für Beamte
401200 Dienstaufwendungen für
Arbeitnehmer
402100 Versorgungsbeiträge für Beamte
402200 Versorgungsbeiträge für
Arbeitnehmer
403200 Sozialversicherungsbeiträge für
Arbeitnehmer
405100 Zuführungen zu
Pensionsrückstellungen für Beamte und
Arbeitnehmer
407000 Zuführung zu Rückstellungen für
Altersteilzeit und andere Maßnahmen
15. Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
421110 Aufwand für Renovierungen
423110 Mieten und Pachten an
Eigenbetrieb
423200 Leasing
423300 Miete, Wartung EDV
282
Produktinformationen
Produktbereich
21 Schullträgeraufgaben
Produktgruppe
217 Gymnasien
Produkt
217100 Gymnasium Uetze
Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
-Euro1
424100 Bewirtschaftung der
Grundstücke, baulichen Anlagen
2
3
4
5
6
7
455,33
1.400
1.400
1.400
0
0
210.947,00
255.000
263.600
266.300
271.600
277.000
235,62
600
600
500
0
0
427100 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwendungen
0,00
500
8.000
12.000
12.000
12.000
427111 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwendungen Schulen
10.088,70
10.000
8.000
8.000
8.000
8.000
413,06
200
500
500
500
500
0,00
3.000
3.000
3.000
0
0
42.177,53
42.100
41.400
25.200
21.300
17.000
1.638,05
1.600
400
0
0
0
36.431,28
36.400
33.600
17.800
15.300
13.400
0,00
500
0
0
0
0
3.787,20
3.600
7.400
7.400
6.000
3.600
424110 Bewirtschaftung der
Grundstücke und baulichen Anlagen an
Eigenbetrieb
426100 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte
428100 Verbrauch von Vorräten
429100 Aufwendungen für sonstige
Dienstleistungen
16. Abschreibungen
471100 Abschreibungen auf immatrielle
Vermögens- gegenstände
471170 Abschreibungen auf Betriebsund Geschäfts- ausstattung
471171 Abschreibungen auf
Betriebsvorrichtungen
471180 Auflösung Sammelposten
472110 Abschreibung auf Forderungen
19. sonstige ordentliche Aufwendungen
442910 Sonstige Aufwendungen für die
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Schulen
321,00
0
0
0
0
0
18.668,38
10.600
11.600
12.900
13.000
13.000
175,00
100
100
100
100
100
443100 Geschäftsaufwendungen
777,95
1.200
2.200
2.200
2.200
2.200
443110 Geschäftsaufwendungen
Schulen
14.633,79
7.800
7.800
8.800
8.800
8.800
3.081,64
1.500
1.500
1.800
1.900
1.900
21. = Summe ordentliche Aufwendungen
729.641,31
781.000
810.700
817.100
834.500
838.300
22. = ordentliches Ergebnis
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetra
g(-)
-704.185,97
-755.400
-780.100
-771.600
-801.700
-805.700
316,96
0
0
0
0
0
316,96
0
0
0
0
0
25. = außerordentliches Ergebnis
316,96
0
0
0
0
0
26. Jahresergebnis Überschuß
(+)/Fehlbetrag(-)
-316,96
0
0
0
0
0
49.688,00
51.700
52.600
52.600
52.600
52.600
381110 Hallennutzung Sportvereine
"Miete"
0,00
27.600
30.300
30.300
30.300
30.300
381120 Hallennutzung Sportvereine
"Betriebskosten"
49.688,00
24.100
22.300
22.300
22.300
22.300
445510 Erstattung an Eigenbetrieb für
Sach- und Dienstleistungen
24. außerordentliche Aufwendungen
532200 Aufwendungen aus der
Veräußerung beweglichen
Vermögensgegenständen über 1.000 €
27. Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen
283
Produktinformationen
Produktbereich
21 Schullträgeraufgaben
Produktgruppe
217 Gymnasien
Produkt
217100 Gymnasium Uetze
Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
5
6
7
-Euro1
28. Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
481100 Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29. = Saldo aus internen
Leistungsbeziehungen
30. = Ergebnis unter Berücksichtigung
der internen Leistungsbeziehungen
2
3
4
462,57
11.000
26.400
26.400
26.400
26.400
462,57
11.000
26.400
26.400
26.400
26.400
49.225,43
40.700
26.200
26.200
26.200
26.200
-655.277,50
-714.700
-753.900
-745.400
-775.500
-779.500
284
Produktinformationen
Produktbereich
21 Schullträgeraufgaben
Produktgruppe
217 Gymnasien
Produkt
217100 Gymnasium Uetze
Haushaltsplan: 2012
C. Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
verantwortlich: Teamleitung, N.N.
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2.Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
3.302,00
14.200
14.200
0
29.600
29.600
29.600
3.302,00
14.200
14.200
0
29.600
29.600
29.600
12.314,23
4.000
4.000
0
4.000
1.000
1.000
3.564,27
3.000
3.000
0
3.000
0
0
641110 Mieten aus
Schulraumüberlassung
1.049,96
1.000
1.000
0
1.000
1.000
1.000
646110 Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte Schulen
7.700,00
0
0
0
0
0
0
700,00
0
0
0
0
0
0
614100 Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
5.privatrechtliche Entgelte
641100 Mieten und Pachten
9.sonstige haushaltswirksame
Einzahlungen
659120 Einzahlungen Spenden
700,00
0
0
0
0
0
0
16.316,23
18.200
18.200
0
33.600
30.600
30.600
70.959,65
73.600
75.300
0
77.100
78.900
80.700
4.541,06
6.900
7.100
0
7.300
7.500
7.700
51.256,85
49.600
50.600
0
51.700
52.800
53.900
1.390,79
2.400
2.500
0
2.600
2.700
2.800
3.652,55
3.800
3.900
0
4.000
4.100
4.200
10.118,40
10.900
11.200
0
11.500
11.800
12.100
577.633,62
652.900
680.700
0
700.200
719.900
726.300
721110 Auszahlungen für
Renovierungen
6.498,68
8.200
7.000
0
8.500
8.500
8.500
722100 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
2.884,99
7.500
7.500
0
7.500
7.500
7.500
722110 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens Schulen
2.865,09
6.500
5.100
0
5.100
5.100
5.100
722210 Erwerb geringwertiger
Vermögensgegenstände bis 150 € Schulen
5.083,25
2.800
2.000
0
2.000
2.000
2.000
351.281,40
354.000
370.800
0
380.300
399.600
400.600
10.= Summe der Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
11.Auszahlungen für aktives Personal
701100 Dienstauszahlungen Beamte
701200 Dienstauszahlungen
Arbeitnehmer
702100 Versorgungsbeiträge Beamte
702200 Versorgungsbeiträge
Arbeitnehmer
703200 Sozialversicherungsbeiträge
Arbeitnehmer
13.Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen und für geringwertige
Vermögensgegenstände
723110 Auszahlungen Mieten und
Pachten an Eigenbetrieb
0,00
0
0
0
1.900
1.900
1.900
723300 Miete, Wartung EDV
723200 Leasing
5.138,15
3.200
3.200
0
3.200
3.200
3.200
724100 Bewirtschaftung der
Grundstücke, baulichen Anlagen
455,33
1.400
1.400
0
1.400
0
0
724110 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
Anlagen an Eigenbetrieb
192.576,26
255.000
263.600
0
266.300
271.600
277.000
726100 Besondere Auszahlungen für
Beschäftigte
235,62
600
600
0
500
0
0
285
Produktinformationen
Produktbereich
21 Schullträgeraufgaben
Produktgruppe
217 Gymnasien
Produkt
217100 Gymnasium Uetze
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2012
- Euro5
2013
2014
2015
6
7
8
2
3
4
727100 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen
0,00
500
8.000
0
12.000
12.000
12.000
727111 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen Schulen
10.201,79
10.000
8.000
0
8.000
8.000
8.000
728100 Erwerb von Vorräten
729100 Auszahlungen für sonstige
Dienstleistungen
16.sonstige haushaltswirksame
Auszahlungen
742910 Sonstige Auszahlungen für die
Inanspruchnahme von Rechten und
Diensten Schulen
413,06
200
500
0
500
500
500
0,00
3.000
3.000
0
3.000
0
0
18.294,82
10.600
11.600
0
12.900
13.000
13.000
175,00
100
100
0
100
100
100
743100 Geschäftsauszahlungen
777,95
1.200
2.200
0
2.200
2.200
2.200
743110 Geschäftsauszahlungen
Schulen
14.485,23
7.800
7.800
0
8.800
8.800
8.800
2.856,64
1.500
1.500
0
1.800
1.900
1.900
17.= Summe der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
666.888,09
737.100
767.600
0
790.200
811.800
820.000
18.= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
-650.571,86
-718.900
-749.400
0
-756.600
-781.200
-789.400
20.770,11
0
0
0
0
0
0
20.770,11
0
0
0
0
0
0
20.770,11
0
0
0
0
0
0
75.901,76
32.500
48.800
0
67.200
61.700
45.700
783110 Auszahlungen für den Erwerb
v. bewegl. Vermögensgegenständ. 1.000 €
u. Sachgesamtheiten
38.947,70
8.200
17.200
0
17.000
17.000
12.000
783112 Auszahlungen für den Erwerb
v. bewegl. Vermögensgegenständen über
1.000 € Schulen
9.387,91
7.000
7.000
0
7.000
7.000
7.000
783113 Auszahlungen für den Erwerb
v. bewegl. Vermögensgegenständen
Schulen Konjunkturpaket II
15.289,18
0
0
0
0
0
0
783120 Auszahlungen für den Erwerb
v. bewegl. Vermögensgegenständen 150 €
bis 1.000 € Sammelposten
1.084,34
3.600
11.600
0
29.500
24.000
13.000
783122 Auszahlungen für den Erwerb
v. bewegl. Vermögensgegenständen 150 €
bis 1.000 € Sammelposten Schulen
11.192,63
13.700
13.000
0
13.700
13.700
13.700
28.Erwerb von Finanzvermögensanlagen
4,04
0
0
0
0
0
0
4,04
0
0
0
0
0
0
75.905,80
32.500
48.800
0
67.200
61.700
45.700
745510 Erstattungen an Eigenbetrieb
für Sach- und Dienstleistungen
Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
19.Zuwendungen für Investitionstätigkeit
681110 Investitionszuweisungen v
Land Konjunkturpaket II
24.= Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
27.Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
786510 Zuführungen an die
Versorgungs rücklage für Beamte (aktive
Bedienstete)
31.= Summe der Auszahlungen für
Investitiontätigkeit
286
Gemeinde Uetze
Produktinformationen
Produktbereich
21 Schullträgeraufgaben
Produktgruppe
217 Gymnasien
Produkt
217100 Gymnasium Uetze
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
32.= Saldo aus Investitionstätigkeit
33.= Finanzierungsmittel-Überschuss / Fehlbetrag
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
-55.135,69
-32.500
-48.800
0
-67.200
-61.700
-45.700
-705.707,55
-751.400
-798.200
0
-823.800
-842.900
-835.100
-719.537,30
0
0
0
0
0
0
-719.537,30
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
-719.537,30
0
0
0
0
0
0
-1.425.244,85
-751.400
-798.200
0
-823.800
-842.900
-835.100
Ein-, Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten
und inneren Darlehen für
Investitionstätigkeit
699910 Bestand Einzahlungen
699999 Summenkonto
Finanzeinzahlungen
35.Auszahlungen; Tigung von Krediten
und Rückzahlungen von inneren
Darlehen für Investitionstätigkeit
799989 Allg. Finanzauszahlungen
799999 Summenkonto
Finanzauszahlungen
36.Saldo aus Finanzierungstätigkeit
37.Finanzmittelveränderung
287
288
Produktinformationen
Produktbereich
22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe
221 Förderschulen
Produkt
221100 Stötzner Schule
Teilhaushaltsplan
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Haushaltsplan: 2012
Produkt
221100000
Produktbeschreibungen
verantwortlich: Teamleitung, N.N.
Stötzner Schule
Produktbeschreibung
Vorhalten und Betrieb für schulische und außerschulische Nutzung
Nutzfläche;
2.159 qm
Zuordnung: Strategisches Ziel 2
Auftragsgrundlage
Nds. Schulgesetz, Satzungen, Richtlinien
Ziel
- Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung und Verbesserung der Schulqualität
- Leistungsspezifische Angebote
Operative Ziele
Ermittlung pädagogische Mittel pro Schüler
Kennzahlen
289
Produktinformationen
Produktbereich
22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe
221 Förderschulen
Produkt
221100 Stötzner Schule
Haushaltsplan: 2012
B. Teilergebnishaushalt
Erträge- und Aufwendungen
verantwortlich: Teamleitung, N.N.
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
3.700
3.700
8.800
8.800
8.800
314100 Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
0,00
3.700
3.700
8.800
8.800
8.800
1.486,20
1.200
2.100
1.900
0
0
1.486,20
1.200
2.100
1.900
0
0
470,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
470,00
0
0
0
0
0
5,64
0
0
0
0
0
5,64
0
0
0
0
0
1.961,84
4.900
5.800
10.700
8.800
8.800
34.901,00
22.300
23.900
24.500
25.100
25.900
2.270,38
2.300
2.400
2.500
2.600
2.700
24.048,67
14.200
14.500
14.800
15.100
15.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten
316100 Erträge aus der Auflösung von
Sonderposten aus Investitioszuweisungen und
Zuschüssen
6. privatrechtliche Entgelte
341110 Miete aus
Schulraumüberlassung
346110 Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte Schulen
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge
369900 Weitere sonstige Finanzerträge
12. = Summe ordentliche Erträge
13. Aufwendungen für aktives Personal
401100 Dienstaufwendungen für Beamte
401200 Dienstaufwendungen für
Arbeitnehmer
402100 Versorgungsbeiträge für Beamte
698,55
800
900
1.000
1.100
1.200
402200 Versorgungsbeiträge für
Arbeitnehmer
1.621,57
1.200
1.300
1.400
1.500
1.600
403200 Sozialversicherungsbeiträge für
Arbeitnehmer
4.763,64
3.200
3.300
3.400
3.500
3.600
405100 Zuführungen zu
Pensionsrückstellungen für Beamte und
Arbeitnehmer
587,40
600
500
400
300
300
407000 Zuführung zu Rückstellungen für
Altersteilzeit und andere Maßnahmen
910,79
0
1.000
1.000
1.000
1.000
195.162,58
213.100
229.100
234.600
242.000
244.600
15. Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
421110 Aufwand für Renovierungen
5.652,40
2.500
2.000
2.500
2.500
2.500
422100 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
625,66
2.200
2.000
1.200
1.200
1.200
422110 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens Schulen
736,47
800
800
800
800
800
0,00
100
100
100
100
100
240,84
100
100
100
100
100
105.588,84
106.000
100.000
100.100
105.200
105.500
0,00
500
500
500
500
500
78.881,47
94.800
113.700
114.900
117.200
119.500
422200 Erwerb geringwertiger
Vermögensgegenstände bis 150 €
422210 Erwerb geringwertiger Vermögen
Vermögensgegenstände/Software bis 150€
ohne Umsatzsteuer Schulen
423110 Mieten und Pachten an
Eigenbetrieb
424100 Bewirtschaftung der
Grundstücke, baulichen Anlagen
424110 Bewirtschaftung der
Grundstücke und baulichen Anlagen an
Eigenbetrieb
290
Produktinformationen
Produktbereich
22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe
221 Förderschulen
Produkt
221100 Stötzner Schule
Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
-Euro1
426100 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte
2
3
4
5
6
7
117,81
500
500
200
200
200
427100 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwendungen
0,00
300
4.000
8.800
8.800
8.800
427111 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwendungen Schulen
3.005,30
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
313,79
300
400
400
400
400
0,00
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
14.669,47
13.800
10.100
7.600
4.800
4.200
1.246,84
1.300
500
200
0
0
12.925,59
12.000
8.900
6.700
4.500
4.000
428100 Verbrauch von Vorräten
429100 Aufwendungen für sonstige
Dienstleistungen
16. Abschreibungen
471100 Abschreibungen auf immatrielle
Vermögens- gegenstände
471170 Abschreibungen auf Betriebsund Geschäfts- ausstattung
471180 Auflösung Sammelposten
497,04
500
700
700
300
200
6.723,43
3.500
3.100
3.600
3.700
3.700
442900 Sonstige Aufwendungen für die
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
1.980,00
0
0
0
0
0
442910 Sonstige Aufwendungen für die
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Schulen
208,80
100
100
100
100
100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen
443100 Geschäftsaufwendungen
33,75
700
500
700
700
700
443110 Geschäftsaufwendungen
Schulen
3.392,48
1.700
1.500
1.500
1.500
1.500
445510 Erstattung an Eigenbetrieb für
Sach- und Dienstleistungen
1.108,40
1.000
1.000
1.300
1.400
1.400
21. = Summe ordentliche Aufwendungen
251.456,48
252.700
266.200
270.300
275.600
278.400
22. = ordentliches Ergebnis
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetra
g(-)
-249.494,64
-247.800
-260.400
-259.600
-266.800
-269.600
20.222,00
20.400
22.300
22.300
22.300
22.300
381110 Hallennutzung Sportvereine
"Miete"
0,00
10.400
10.500
10.500
10.500
10.500
381120 Hallennutzung Sportvereine
"Betriebskosten"
20.222,00
10.000
11.800
11.800
11.800
11.800
324,51
3.700
8.800
8.800
8.800
8.800
324,51
3.700
8.800
8.800
8.800
8.800
19.897,49
16.700
13.500
13.500
13.500
13.500
-229.597,15
-231.100
-246.900
-246.100
-253.300
-256.100
27. Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen
28. Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
481100 Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29. = Saldo aus internen
Leistungsbeziehungen
30. = Ergebnis unter Berücksichtigung
der internen Leistungsbeziehungen
291
Produktinformationen
Produktbereich
22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe
221 Förderschulen
Produkt
221100 Stötzner Schule
Haushaltsplan: 2012
C. Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
verantwortlich: Teamleitung, N.N.
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2.Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
0,00
3.700
3.700
0
8.800
8.800
8.800
0,00
3.700
3.700
0
8.800
8.800
8.800
487,50
0
0
0
0
0
0
17,50
0
0
0
0
0
0
646110 Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte Schulen
470,00
0
0
0
0
0
0
10.= Summe der Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
487,50
3.700
3.700
0
8.800
8.800
8.800
33.399,67
21.700
22.400
0
23.100
23.800
24.600
2.270,38
2.300
2.400
0
2.500
2.600
2.700
24.048,67
14.200
14.500
0
14.800
15.100
15.500
614100 Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
5.privatrechtliche Entgelte
641110 Mieten aus
Schulraumüberlassung
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
11.Auszahlungen für aktives Personal
701100 Dienstauszahlungen Beamte
701200 Dienstauszahlungen
Arbeitnehmer
702100 Versorgungsbeiträge Beamte
695,41
800
900
0
1.000
1.100
1.200
702200 Versorgungsbeiträge
Arbeitnehmer
1.621,57
1.200
1.300
0
1.400
1.500
1.600
703200 Sozialversicherungsbeiträge
Arbeitnehmer
4.763,64
3.200
3.300
0
3.400
3.500
3.600
182.343,90
213.100
229.100
0
234.600
242.000
244.600
5.652,40
2.500
2.000
0
2.500
2.500
2.500
722100 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
625,66
2.200
2.000
0
1.200
1.200
1.200
722110 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens Schulen
736,47
800
800
0
800
800
800
722200 Erwerb geringwertiger
Vermögensgegenstände bis 150 €
148,32
100
100
0
100
100
100
722210 Erwerb geringwertiger
Vermögensgegenstände bis 150 € Schulen
240,84
100
100
0
100
100
100
105.588,84
106.000
100.000
0
100.100
105.200
105.500
0,00
500
500
0
500
500
500
724110 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
Anlagen an Eigenbetrieb
65.914,47
94.800
113.700
0
114.900
117.200
119.500
726100 Besondere Auszahlungen für
Beschäftigte
117,81
500
500
0
200
200
200
727100 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen
0,00
300
4.000
0
8.800
8.800
8.800
727111 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen Schulen
3.005,30
3.500
3.500
0
3.500
3.500
3.500
313,79
300
400
0
400
400
400
13.Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen und für geringwertige
Vermögensgegenstände
721110 Auszahlungen für
Renovierungen
723110 Auszahlungen Mieten und
Pachten an Eigenbetrieb
724100 Bewirtschaftung der
Grundstücke, baulichen Anlagen
728100 Erwerb von Vorräten
292
Produktinformationen
Produktbereich
22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe
221 Förderschulen
Produkt
221100 Stötzner Schule
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
729100 Auszahlungen für sonstige
Dienstleistungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
2
0,00
1.500
1.500
0
1.500
1.500
1.500
6.431,79
3.500
3.100
0
3.600
3.700
3.700
742900 Sonstige Auszahlungen für die
Inanspruchnahme von Rechten und
Diensten
1.980,00
0
0
0
0
0
0
742910 Sonstige Auszahlungen für die
Inanspruchnahme von Rechten und
Diensten Schulen
208,80
100
100
0
100
100
100
16.sonstige haushaltswirksame
Auszahlungen
743100 Geschäftsauszahlungen
5,33
700
500
0
700
700
700
743110 Geschäftsauszahlungen
Schulen
3.341,76
1.700
1.500
0
1.500
1.500
1.500
895,90
1.000
1.000
0
1.300
1.400
1.400
17.= Summe der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
222.175,36
238.300
254.600
0
261.300
269.500
272.900
18.= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
-221.687,86
-234.600
-250.900
0
-252.500
-260.700
-264.100
7.791,87
0
0
0
0
0
0
7.791,87
0
0
0
0
0
0
7.791,87
0
0
0
0
0
0
6.487,55
8.400
4.400
0
7.900
15.000
6.900
783110 Auszahlungen für den Erwerb
v. bewegl. Vermögensgegenständ. 1.000 €
u. Sachgesamtheiten
0,00
5.200
0
0
0
0
0
783113 Auszahlungen für den Erwerb
v. bewegl. Vermögensgegenständen
Schulen Konjunkturpaket II
5.720,12
0
0
0
0
0
0
783120 Auszahlungen für den Erwerb
v. bewegl. Vermögensgegenständen 150 €
bis 1.000 € Sammelposten
577,15
1.600
2.800
0
6.300
13.400
5.300
783122 Auszahlungen für den Erwerb
v. bewegl. Vermögensgegenständen 150 €
bis 1.000 € Sammelposten Schulen
190,28
1.600
1.600
0
1.600
1.600
1.600
28.Erwerb von Finanzvermögensanlagen
2,02
0
0
0
0
0
0
2,02
0
0
0
0
0
0
31.= Summe der Auszahlungen für
Investitiontätigkeit
6.489,57
8.400
4.400
0
7.900
15.000
6.900
32.= Saldo aus Investitionstätigkeit
1.302,30
-8.400
-4.400
0
-7.900
-15.000
-6.900
745510 Erstattungen an Eigenbetrieb
für Sach- und Dienstleistungen
Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
19.Zuwendungen für Investitionstätigkeit
681110 Investitionszuweisungen v
Land Konjunkturpaket II
24.= Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
27.Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
786510 Zuführungen an die
Versorgungs rücklage für Beamte (aktive
Bedienstete)
293
Gemeinde Uetze
Produktinformationen
Produktbereich
22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe
221 Förderschulen
Produkt
221100 Stötzner Schule
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
33.= Finanzierungsmittel-Überschuss / Fehlbetrag
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2012
- Euro5
2013
2014
2015
2
3
4
6
7
8
-220.385,56
-243.000
-255.300
0
-260.400
-275.700
-271.000
-264.030,96
0
0
0
0
0
0
-264.030,96
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
36.Saldo aus Finanzierungstätigkeit
-264.030,96
0
0
0
0
0
0
37.Finanzmittelveränderung
-484.416,52
-243.000
-255.300
0
-260.400
-275.700
-271.000
Ein-, Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten
und inneren Darlehen für
Investitionstätigkeit
699910 Bestand Einzahlungen
699999 Summenkonto
Finanzeinzahlungen
35.Auszahlungen; Tigung von Krediten
und Rückzahlungen von inneren
Darlehen für Investitionstätigkeit
799999 Summenkonto
Finanzauszahlungen
294
Produktinformationen
Produktbereich
24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe
241 Schülerbeförderung
Produkt
241100 Schülerbeförderung
Teilhaushaltsplan
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Haushaltsplan: 2012
Produkt
241100000
Produktbeschreibungen
verantwortlich: Teamleitung, N.N.
Schülerbeförderung
Produktbeschreibung
- Schülerinnen und Schüler, die eine Schule in der Gemeinde Uetze besuchen, die 2 km oder mehr vom
Schulstandort entfernt wohnen, muss der Besuch der Schule logistisch ermöglicht werden.
- Verwaltung der Schülerbeförderung in Zusammenarbeit mit der region Hannover als Träger der
Schülerbeförderung
Auftragsgrundlage
Nds. Schulgesetz
Ziel
Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Abwicklung der Schülerbeförderung in Zusammenarbeit mit der Region
Hannover
Operative Ziele
Kennzahlen
295
Produktinformationen
Produktbereich
24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe
241 Schülerbeförderung
Produkt
241100 Schülerbeförderung
Haushaltsplan: 2012
B. Teilergebnishaushalt
Erträge- und Aufwendungen
verantwortlich: Teamleitung, N.N.
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
12.547,50
14.700
14.700
14.700
14.700
14.700
5.072,50
5.100
5.100
5.100
5.100
5.100
348800 Erstattungen von übrigen
Bereichen
7.475,00
9.600
9.600
9.600
9.600
9.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge
1,13
0
0
0
0
0
1,13
0
0
0
0
0
12.548,63
14.700
14.700
14.700
14.700
14.700
5.182,27
5.400
5.900
6.400
6.900
7.400
454,06
500
600
700
800
900
3.508,12
3.500
3.600
3.700
3.800
3.900
348200 Erstattungen von Gemeinden/GV
369900 Weitere sonstige Finanzerträge
12. = Summe ordentliche Erträge
13. Aufwendungen für aktives Personal
401100 Dienstaufwendungen für Beamte
401200 Dienstaufwendungen für
Arbeitnehmer
402100 Versorgungsbeiträge für Beamte
139,69
200
300
400
500
600
402200 Versorgungsbeiträge für
Arbeitnehmer
248,01
300
400
500
600
700
403200 Sozialversicherungsbeiträge für
Arbeitnehmer
711,56
800
900
1.000
1.100
1.200
405100 Zuführungen zu
Pensionsrückstellungen für Beamte und
Arbeitnehmer
117,48
100
100
100
100
100
3,35
0
0
0
0
0
407000 Zuführung zu Rückstellungen für
Altersteilzeit und andere Maßnahmen
19. sonstige ordentliche Aufwendungen
15.656,70
21.000
18.000
21.000
21.000
21.000
442900 Sonstige Aufwendungen für die
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
15.656,70
21.000
18.000
21.000
21.000
21.000
21. = Summe ordentliche Aufwendungen
20.838,97
26.400
23.900
27.400
27.900
28.400
22. = ordentliches Ergebnis
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetra
g(-)
-8.290,34
-11.700
-9.200
-12.700
-13.200
-13.700
30. = Ergebnis unter Berücksichtigung
der internen Leistungsbeziehungen
-8.290,34
-11.700
-9.200
-12.700
-13.200
-13.700
296
Produktinformationen
Produktbereich
24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe
241 Schülerbeförderung
Produkt
241100 Schülerbeförderung
Haushaltsplan: 2012
C. Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
verantwortlich: Teamleitung, N.N.
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
6.Kostenerstattungen, Kostenumlagen
12.397,50
14.700
14.700
0
14.700
14.700
14.700
5.072,50
5.100
5.100
0
5.100
5.100
5.100
648800 Erstattungen von übrigen
Bereichen
7.325,00
9.600
9.600
0
9.600
9.600
9.600
10.= Summe der Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
12.397,50
14.700
14.700
0
14.700
14.700
14.700
5.060,82
5.300
5.800
0
6.300
6.800
7.300
454,06
500
600
0
700
800
900
3.508,12
3.500
3.600
0
3.700
3.800
3.900
648200 Erstattungen von Gemeinden/
GV
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
11.Auszahlungen für aktives Personal
701100 Dienstauszahlungen Beamte
701200 Dienstauszahlungen
Arbeitnehmer
702100 Versorgungsbeiträge Beamte
139,07
200
300
0
400
500
600
702200 Versorgungsbeiträge
Arbeitnehmer
248,01
300
400
0
500
600
700
703200 Sozialversicherungsbeiträge
Arbeitnehmer
711,56
800
900
0
1.000
1.100
1.200
15.564,80
21.000
18.000
0
21.000
21.000
21.000
15.564,80
21.000
18.000
0
21.000
21.000
21.000
17.= Summe der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
20.625,62
26.300
23.800
0
27.300
27.800
28.300
18.= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
-8.228,12
-11.600
-9.100
0
-12.600
-13.100
-13.600
0,40
0
0
0
0
0
0
0,40
0
0
0
0
0
0
31.= Summe der Auszahlungen für
Investitiontätigkeit
0,40
0
0
0
0
0
0
32.= Saldo aus Investitionstätigkeit
-0,40
0
0
0
0
0
0
-8.228,52
-11.600
-9.100
0
-12.600
-13.100
-13.600
16.sonstige haushaltswirksame
Auszahlungen
742900 Sonstige Auszahlungen für die
Inanspruchnahme von Rechten und
Diensten
Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
28.Erwerb von Finanzvermögensanlagen
786510 Zuführungen an die
Versorgungs rücklage für Beamte (aktive
Bedienstete)
33.= Finanzierungsmittel-Überschuss / Fehlbetrag
Ein-, Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
297
Gemeinde Uetze
Produktinformationen
Produktbereich
24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe
241 Schülerbeförderung
Produkt
241100 Schülerbeförderung
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
2012
- Euro5
4
6
7
8
-10.445,96
0
0
0
0
0
0
-10.445,96
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
36.Saldo aus Finanzierungstätigkeit
-10.445,96
0
0
0
0
0
0
37.Finanzmittelveränderung
-18.674,48
-11.600
-9.100
0
-12.600
-13.100
-13.600
34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten
und inneren Darlehen für
Investitionstätigkeit
699910 Bestand Einzahlungen
699999 Summenkonto
Finanzeinzahlungen
35.Auszahlungen; Tigung von Krediten
und Rückzahlungen von inneren
Darlehen für Investitionstätigkeit
799999 Summenkonto
Finanzauszahlungen
298
Produktinformationen
Produktbereich
24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe
243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt
243100 Sonstige schulische Aufgaben
Teilhaushaltsplan
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Haushaltsplan: 2012
Produkt
243100000
Produktbeschreibungen
verantwortlich: Teamleitung, N.N.
Sonstige schulische Aufgaben
Produktbeschreibung
- Schulartenübergreifende Maßnahmen (z.B. EDV-Betreuung, Hausaufgabenhilfe für Migranten, Mittagsverpflegung,
Schüler-, Elternvertretung)
- sonstige Schulverwaltung u. sonstige Aufgaben/Kosten, sofern nicht unter Produktgruppe Schulen direkt aufteilbar
Zuordnung: Strategisches Ziel 2
Auftragsgrundlage
Nds. Schulgesetz, Verordnungen, Satzungen, Richtlinien
Ziel
Sicherung und Verbesserung der Schulqualität
Operative Ziele
Kennzahlen
299
Produktinformationen
Produktbereich
24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe
243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt
243100 Sonstige schulische Aufgaben
Haushaltsplan: 2012
B. Teilergebnishaushalt
Erträge- und Aufwendungen
verantwortlich: Teamleitung, N.N.
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
8.112,00
8.300
8.300
8.300
8.300
8.300
314100 Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
8.112,00
8.300
8.300
8.300
8.300
8.300
0,00
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
0,00
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
1.594,93
0
0
0
0
0
400,00
0
0
0
0
0
1.194,93
0
0
0
0
0
2.185,00
1.800
11.000
11.000
11.000
11.000
1.810,00
1.800
11.000
11.000
11.000
11.000
348800 Erstattungen von übrigen
Bereichen
375,00
0
0
0
0
0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge
13,62
0
0
0
0
0
13,62
0
0
0
0
0
4.002,40
4.000
5.000
5.000
5.000
5.000
4.002,40
4.000
5.000
5.000
5.000
5.000
12. = Summe ordentliche Erträge
15.907,95
16.100
26.300
26.300
26.300
26.300
13. Aufwendungen für aktives Personal
81.130,63
82.500
85.600
87.300
88.500
90.400
5.625,56
6.200
6.400
6.600
6.800
7.000
56.495,10
56.200
57.400
58.600
59.800
61.000
1.686,46
2.100
2.200
2.300
2.400
2.500
3.993,04
4.300
4.400
4.500
4.600
4.700
11.427,54
12.300
12.600
12.900
13.200
13.500
26,00
0
0
0
0
0
1.651,28
1.400
2.300
2.100
1.400
1.400
225,65
0
300
300
300
300
24.410,34
38.800
47.700
20.500
10.500
10.500
1.388,73
600
6.500
4.500
4.500
4.500
81,10
0
0
0
0
0
0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte
332100 Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
6. privatrechtliche Entgelte
341100 Mieten und Pachten
346100 Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
348200 Erstattungen von Gemeinden/GV
369900 Weitere sonstige Finanzerträge
11. sonstige ordentliche Erträge
356100 Bußgelder
401100 Dienstaufwendungen für Beamte
401200 Dienstaufwendungen für
Arbeitnehmer
402100 Versorgungsbeiträge für Beamte
402200 Versorgungsbeiträge für
Arbeitnehmer
403200 Sozialversicherungsbeiträge für
Arbeitnehmer
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer
405100 Zuführungen zu
Pensionsrückstellungen für Beamte und
Arbeitnehmer
407000 Zuführung zu Rückstellungen für
Altersteilzeit und andere Maßnahmen
15. Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen *
422100 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
422200 Erwerb geringwertiger
Vermögensgegenstände bis 150 €
423100 Mieten und Pachten
21.000,00
25.200
25.200
0
0
423300 Miete, Wartung EDV
510,21
10.000
10.000
10.000
0
0
426100 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte
485,31
3.000
5.000
5.000
5.000
5.000
427100 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwendungen
872,08
0
1.000
1.000
1.000
1.000
300
Produktinformationen
Produktbereich
24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe
243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt
243100 Sonstige schulische Aufgaben
Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
-Euro1
428100 Verbrauch von Vorräten
16. Abschreibungen
471170 Abschreibungen auf Betriebsund Geschäfts- ausstattung
471180 Auflösung Sammelposten
472110 Abschreibung auf Forderungen
18. Transferaufwendungen
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
19. sonstige ordentliche Aufwendungen
441100 Sonstige Personal- und
Versorgungsaufwendungen
442900 Sonstige Aufwendungen für die
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
2
3
4
5
6
7
72,91
0
0
0
0
0
3.718,47
1.600
1.200
1.200
1.200
1.000
1.362,65
1.400
1.000
1.000
1.000
1.000
163,32
200
200
200
200
0
2.192,50
0
0
0
0
0
2.856,35
7.000
0
0
0
0
2.856,35
7.000
0
0
0
0
131.537,91
130.400
158.800
159.700
159.800
159.800
0,00
0
200
200
200
200
45,60
100
300
300
300
300
443100 Geschäftsaufwendungen
1.518,56
1.500
9.500
9.500
9.500
9.500
444100 Steuern, Versicherungen,
Schadensfälle
96.418,96
97.500
97.500
98.100
98.100
98.100
445200 Erstattung an Gemeinden/ GV
31.862,00
30.000
50.000
50.000
50.000
50.000
445510 Erstattung an Eigenbetrieb für
Sach- und Dienstleistungen
1.692,79
1.300
1.300
1.600
1.700
1.700
21. = Summe ordentliche Aufwendungen
243.653,70
260.300
293.300
268.700
260.000
261.700
22. = ordentliches Ergebnis
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetra
g(-)
-227.745,75
-244.200
-267.000
-242.400
-233.700
-235.400
30. = Ergebnis unter Berücksichtigung
der internen Leistungsbeziehungen
-227.745,75
-244.200
-267.000
-242.400
-233.700
-235.400
Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
243100 423100 Mieten und Pachten
Miete für Mensa
301
Produktinformationen
Produktbereich
24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe
243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt
243100 Sonstige schulische Aufgaben
Haushaltsplan: 2012
C. Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
verantwortlich: Teamleitung, N.N.
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2.Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
614100 Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
4.öffentlich-rechtliche Engelte
632100 Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
5.privatrechtliche Entgelte
8.112,00
8.300
8.300
0
8.300
8.300
8.300
8.112,00
8.300
8.300
0
8.300
8.300
8.300
0,00
2.000
2.000
0
2.000
2.000
2.000
0,00
2.000
2.000
0
2.000
2.000
2.000
1.162,44
0
0
0
0
0
0
641100 Mieten und Pachten
400,00
0
0
0
0
0
0
646100 Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
762,44
0
0
0
0
0
0
4.015,00
1.800
11.000
0
11.000
11.000
11.000
3.620,00
1.800
11.000
0
11.000
11.000
11.000
20,00
0
0
0
0
0
0
375,00
0
0
0
0
0
0
1.739,85
4.000
5.000
0
5.000
5.000
5.000
6.Kostenerstattungen, Kostenumlagen
648200 Erstattungen von Gemeinden/
GV
648300 Erstattungen von
Zweckverbänden und dergl.
648800 Erstattungen von übrigen
Bereichen
9.sonstige haushaltswirksame
Einzahlungen
656100 Bußgelder
1.739,85
4.000
5.000
0
5.000
5.000
5.000
15.029,29
16.100
26.300
0
26.300
26.300
26.300
79.246,12
81.100
83.000
0
84.900
86.800
88.700
5.625,56
6.200
6.400
0
6.600
6.800
7.000
56.495,10
56.200
57.400
0
58.600
59.800
61.000
1.678,88
2.100
2.200
0
2.300
2.400
2.500
3.993,04
4.300
4.400
0
4.500
4.600
4.700
11.427,54
12.300
12.600
0
12.900
13.200
13.500
26,00
0
0
0
0
0
0
13.Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen und für geringwertige
Vermögensgegenstände
24.288,57
38.800
47.700
0
20.500
10.500
10.500
722100 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
1.388,73
600
6.500
0
4.500
4.500
4.500
81,10
0
0
0
0
0
0
10.= Summe der Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
11.Auszahlungen für aktives Personal
701100 Dienstauszahlungen Beamte
701200 Dienstauszahlungen
Arbeitnehmer
702100 Versorgungsbeiträge Beamte
702200 Versorgungsbeiträge
Arbeitnehmer
703200 Sozialversicherungsbeiträge
Arbeitnehmer
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer
722200 Erwerb geringwertiger
Vermögensgegenstände bis 150 €
723100 Mieten und Pachten
21.000,00
25.200
25.200
0
0
0
0
723300 Miete, Wartung EDV
510,21
10.000
10.000
0
10.000
0
0
485,31
3.000
5.000
0
5.000
5.000
5.000
726100 Besondere Auszahlungen für
Beschäftigte
302
Produktinformationen
Produktbereich
24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe
243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt
243100 Sonstige schulische Aufgaben
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
727100 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen
728100 Erwerb von Vorräten
15.Transferauszahlungen
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche
16.sonstige haushaltswirksame
Auszahlungen
741100 Sonstige Personal- und
Versorgungsauszahlungen
742900 Sonstige Auszahlungen für die
Inanspruchnahme von Rechten und
Diensten
743100 Geschäftsauszahlungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
2012
- Euro5
6
7
8
771,85
4
0
1.000
0
1.000
1.000
1.000
51,37
0
0
0
0
0
0
2.724,20
7.000
0
0
0
0
0
2.724,20
7.000
0
0
0
0
0
131.844,58
130.400
158.800
0
159.700
159.800
159.800
0,00
0
200
0
200
200
200
45,60
100
300
0
300
300
300
1.342,90
1.500
9.500
0
9.500
9.500
9.500
96.418,96
97.500
97.500
0
98.100
98.100
98.100
745200 Erstattungen an Gemeinden/
31.862,00
30.000
50.000
0
50.000
50.000
50.000
745510 Erstattungen an Eigenbetrieb
für Sach- und Dienstleistungen
2.175,12
1.300
1.300
0
1.600
1.700
1.700
17.= Summe der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
238.103,47
257.300
289.500
0
265.100
257.100
259.000
18.= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
-223.074,18
-241.200
-263.200
0
-238.800
-230.800
-232.700
19.Zuwendungen für Investitionstätigkeit
0,00
0
10.000
0
0
0
0
681200 Investitionszuweisungen von
Gemeinden/ GV
0,00
0
10.000
0
0
0
0
0,00
0
10.000
0
0
0
0
6.387,22
0
57.000
0
17.000
18.000
17.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb
v. bewegl. Vermögensgegenständ. 1.000 €
u. Sachgesamtheiten
5.570,88
0
48.000
0
2.000
2.000
2.000
783120 Auszahlungen für den Erwerb
v. bewegl. Vermögensgegenständen 150 €
bis 1.000 € Sammelposten
816,34
0
9.000
0
15.000
16.000
15.000
28.Erwerb von Finanzvermögensanlagen
4,88
0
0
0
0
0
0
4,88
0
0
0
0
0
0
31.= Summe der Auszahlungen für
Investitiontätigkeit
6.392,10
0
57.000
0
17.000
18.000
17.000
32.= Saldo aus Investitionstätigkeit
-6.392,10
0
-47.000
0
-17.000
-18.000
-17.000
744100 Steuern, Versicherungen,
Schadensfälle
GV
Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
24.= Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
27.Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
786510 Zuführungen an die
Versorgungs rücklage für Beamte (aktive
Bedienstete)
303
Gemeinde Uetze
Produktinformationen
Produktbereich
24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe
243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt
243100 Sonstige schulische Aufgaben
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
33.= Finanzierungsmittel-Überschuss / Fehlbetrag
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2012
- Euro5
2013
2014
2015
2
3
4
6
7
8
-229.466,28
-241.200
-310.200
0
-255.800
-248.800
-249.700
-170.259,14
0
0
0
0
0
0
-170.259,14
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
36.Saldo aus Finanzierungstätigkeit
-170.259,14
0
0
0
0
0
0
37.Finanzmittelveränderung
-399.725,42
-241.200
-310.200
0
-255.800
-248.800
-249.700
Ein-, Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten
und inneren Darlehen für
Investitionstätigkeit
699910 Bestand Einzahlungen
699999 Summenkonto
Finanzeinzahlungen
35.Auszahlungen; Tigung von Krediten
und Rückzahlungen von inneren
Darlehen für Investitionstätigkeit
799999 Summenkonto
Finanzauszahlungen
304
Produktinformationen
Produktbereich
25 Kultur
Produktgruppe
252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt
252100 Ausstellungen
Teilhaushaltsplan
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Haushaltsplan: 2012
Produkt
252100000
Produktbeschreibungen
verantwortlich: Teamleitung, N.N.
Ausstellungen
Produktbeschreibung
- Planung, Organisation und Durchführung von Kulturveranstaltungen aller Art für Erwachsene und Kinder.
- Unterstützung von Kulturanbietern
Auftragsgrundlage
VA- und Ratsbeschlüsse
Ziel
- Gewährleistung und Förderung eines attraktiven und breit gefächerten Kulturangebotes
- Anregen und Steigern des allgemeinen Kulturinteresses
Operative Ziele
Eine Ausstellung oder Lesung wird in 2012 angeboten
Kennzahlen
305
Produktinformationen
Produktbereich
25 Kultur
Produktgruppe
252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt
252100 Ausstellungen
Haushaltsplan: 2012
B. Teilergebnishaushalt
Erträge- und Aufwendungen
verantwortlich: Teamleitung, N.N.
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge
369900 Weitere sonstige Finanzerträge
11. sonstige ordentliche Erträge
358200 Erträge aus der Auflösung oder
Herabsetzung von Rückstellungen
12. = Summe ordentliche Erträge
13. Aufwendungen für aktives Personal
401100 Dienstaufwendungen für Beamte
401200 Dienstaufwendungen für
Arbeitnehmer
402100 Versorgungsbeiträge für Beamte
1,13
0
0
0
0
0
1,13
0
0
0
0
0
0,40
0
0
0
0
0
0,40
0
0
0
0
0
1,53
0
0
0
0
0
770,55
2.300
2.800
3.300
3.800
4.300
454,06
500
600
700
800
900
0,00
1.100
1.200
1.300
1.400
1.500
139,69
200
300
400
500
600
402200 Versorgungsbeiträge für
Arbeitnehmer
0,00
100
200
300
400
500
403200 Sozialversicherungsbeiträge für
Arbeitnehmer
0,00
300
400
500
600
700
117,48
100
100
100
100
100
59,32
0
0
0
0
0
0,00
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
0,00
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
40,50
2.500
2.500
2.000
2.000
2.000
40,50
2.500
2.500
2.000
2.000
2.000
21. = Summe ordentliche Aufwendungen
811,05
6.800
7.300
7.300
7.800
8.300
22. = ordentliches Ergebnis
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetra
g(-)
-809,52
-6.800
-7.300
-7.300
-7.800
-8.300
30. = Ergebnis unter Berücksichtigung
der internen Leistungsbeziehungen
-809,52
-6.800
-7.300
-7.300
-7.800
-8.300
405100 Zuführungen zu
Pensionsrückstellungen für Beamte und
Arbeitnehmer
407000 Zuführung zu Rückstellungen für
Altersteilzeit und andere Maßnahmen
15. Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
427100 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwendungen
19. sonstige ordentliche Aufwendungen
445510 Erstattung an Eigenbetrieb für
Sach- und Dienstleistungen
306
Produktinformationen
Produktbereich
25 Kultur
Produktgruppe
252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt
252100 Ausstellungen
Haushaltsplan: 2012
C. Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
verantwortlich: Teamleitung, N.N.
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
11.Auszahlungen für aktives Personal
593,13
2.200
2.700
0
3.200
3.700
454,06
500
600
0
700
800
900
0,00
1.100
1.200
0
1.300
1.400
1.500
139,07
200
300
0
400
500
600
702200 Versorgungsbeiträge
Arbeitnehmer
0,00
100
200
0
300
400
500
703200 Sozialversicherungsbeiträge
Arbeitnehmer
0,00
300
400
0
500
600
700
0,00
2.000
2.000
0
2.000
2.000
2.000
0,00
2.000
2.000
0
2.000
2.000
2.000
40,50
2.500
2.500
0
2.000
2.000
2.000
40,50
2.500
2.500
0
2.000
2.000
2.000
17.= Summe der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
633,63
6.700
7.200
0
7.200
7.700
8.200
18.= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
-633,63
-6.700
-7.200
0
-7.200
-7.700
-8.200
0,40
0
0
0
0
0
0
0,40
0
0
0
0
0
0
31.= Summe der Auszahlungen für
Investitiontätigkeit
0,40
0
0
0
0
0
0
32.= Saldo aus Investitionstätigkeit
-0,40
0
0
0
0
0
0
-634,03
-6.700
-7.200
0
-7.200
-7.700
-8.200
-10.348,54
0
0
0
0
0
0
-10.348,54
0
0
0
0
0
0
701100 Dienstauszahlungen Beamte
701200 Dienstauszahlungen
Arbeitnehmer
702100 Versorgungsbeiträge Beamte
13.Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen und für geringwertige
Vermögensgegenstände
727100 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen
16.sonstige haushaltswirksame
Auszahlungen
745510 Erstattungen an Eigenbetrieb
für Sach- und Dienstleistungen
4.200
Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
28.Erwerb von Finanzvermögensanlagen
786510 Zuführungen an die
Versorgungs rücklage für Beamte (aktive
Bedienstete)
33.= Finanzierungsmittel-Überschuss / Fehlbetrag
Ein-, Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten
und inneren Darlehen für
Investitionstätigkeit
699910 Bestand Einzahlungen
307
Gemeinde Uetze
Produktinformationen
Produktbereich
25 Kultur
Produktgruppe
252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt
252100 Ausstellungen
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
699999 Summenkonto
Finanzeinzahlungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2012
- Euro5
2013
2014
2015
2
3
4
6
7
8
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
36.Saldo aus Finanzierungstätigkeit
-10.348,54
0
0
0
0
0
0
37.Finanzmittelveränderung
-10.982,57
-6.700
-7.200
0
-7.200
-7.700
-8.200
35.Auszahlungen; Tigung von Krediten
und Rückzahlungen von inneren
Darlehen für Investitionstätigkeit
799999 Summenkonto
Finanzauszahlungen
308
Produktinformationen
Produktbereich
26 Kultur
Produktgruppe
263 Musikschulen
Produkt
263100 Musikschulen
Teilhaushaltsplan
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Haushaltsplan: 2012
Produkt
263100000
Produktbeschreibungen
verantwortlich: Teamleitung, N.N.
Musikschulen
Produktbeschreibung
Förderung der Musikschule durch finanzielle und sachliche Mittel
Auftragsgrundlage
Ratsbeschluss, Satzung Musikschule
Ziel
Förderung musikalischer Jugend- und Laienausbildung
Operative Ziele
Der Wirtschaftsplan der Musikschule wird dem VA zur Beschlußfassung vorgelegt.
Kennzahlen
309
Produktinformationen
Produktbereich
26 Kultur
Produktgruppe
263 Musikschulen
Produkt
263100 Musikschulen
Haushaltsplan: 2012
B. Teilergebnishaushalt
Erträge- und Aufwendungen
verantwortlich: Teamleitung, N.N.
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge
5,64
0
0
0
0
0
5,64
0
0
0
0
0
5,64
0
0
0
0
0
3.573,10
3.200
3.800
3.900
4.000
4.200
2.270,38
2.300
2.400
2.500
2.600
2.700
0,00
0
0
0
0
0
698,55
800
900
1.000
1.100
1.200
0,00
0
0
0
0
0
587,40
100
500
400
300
300
16,77
0
0
0
0
0
0,00
0
41.000
41.000
41.000
41.000
0,00
0
41.000
41.000
41.000
41.000
42.411,26
41.500
500
500
500
500
41.861,18
41.000
0
0
0
0
550,08
500
500
500
500
500
21. = Summe ordentliche Aufwendungen
45.984,36
44.700
45.300
45.400
45.500
45.700
22. = ordentliches Ergebnis
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetra
g(-)
-45.978,72
-44.700
-45.300
-45.400
-45.500
-45.700
30. = Ergebnis unter Berücksichtigung
der internen Leistungsbeziehungen
-45.978,72
-44.700
-45.300
-45.400
-45.500
-45.700
369900 Weitere sonstige Finanzerträge
12. = Summe ordentliche Erträge
13. Aufwendungen für aktives Personal
401100 Dienstaufwendungen für Beamte
401200 Dienstaufwendungen für
Arbeitnehmer
402100 Versorgungsbeiträge für Beamte
403200 Sozialversicherungsbeiträge für
Arbeitnehmer
405100 Zuführungen zu
Pensionsrückstellungen für Beamte und
Arbeitnehmer
407000 Zuführung zu Rückstellungen für
Altersteilzeit und andere Maßnahmen
18. Transferaufwendungen
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
19. sonstige ordentliche Aufwendungen
442900 Sonstige Aufwendungen für die
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
443100 Geschäftsaufwendungen
310
Gemeinde Uetze
Produktinformationen
Produktbereich
26 Kultur
Produktgruppe
263 Musikschulen
Produkt
263100 Musikschulen
Haushaltsplan: 2012
C. Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
verantwortlich: Teamleitung, N.N.
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
11.Auszahlungen für aktives Personal
2.965,79
3.100
3.300
0
3.500
3.700
3.900
701100 Dienstauszahlungen Beamte
2.270,38
2.300
2.400
0
2.500
2.600
2.700
702100 Versorgungsbeiträge Beamte
695,41
800
900
0
1.000
1.100
1.200
0,00
0
41.000
0
41.000
41.000
41.000
0,00
0
41.000
0
41.000
41.000
41.000
42.770,45
41.500
500
0
500
500
500
42.220,37
41.000
0
0
0
0
0
15.Transferauszahlungen
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche
16.sonstige haushaltswirksame
Auszahlungen
742900 Sonstige Auszahlungen für die
Inanspruchnahme von Rechten und
Diensten
550,08
500
500
0
500
500
500
17.= Summe der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
743100 Geschäftsauszahlungen
45.736,24
44.600
44.800
0
45.000
45.200
45.400
18.= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
-45.736,24
-44.600
-44.800
0
-45.000
-45.200
-45.400
-45.736,24
-44.600
-44.800
0
-45.000
-45.200
-45.400
-43.501,91
0
0
0
0
0
0
-43.501,91
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
2,02
0
0
0
0
0
0
2,02
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
36.Saldo aus Finanzierungstätigkeit
-43.503,93
0
0
0
0
0
0
37.Finanzmittelveränderung
-89.240,17
-44.600
-44.800
0
-45.000
-45.200
-45.400
Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
33.= Finanzierungsmittel-Überschuss / Fehlbetrag
Ein-, Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten
und inneren Darlehen für
Investitionstätigkeit
699910 Bestand Einzahlungen
699999 Summenkonto
Finanzeinzahlungen
35.Auszahlungen; Tigung von Krediten
und Rückzahlungen von inneren
Darlehen für Investitionstätigkeit
799989 Allg. Finanzauszahlungen
799999 Summenkonto
Finanzauszahlungen
311
312
Produktinformationen
Produktbereich
27 Kultur
Produktgruppe
271 Volkshochschulen
Produkt
271100 Volkshochschulen
Teilhaushaltsplan
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Haushaltsplan: 2012
Produkt
271100000
Produktbeschreibungen
verantwortlich: Teamleitung, N.N.
Volkshochschulen
Produktbeschreibung
- Förderung von allgemeinen Weiterbildungsangeboten
- Bereitstellung und Unterhaltung der Verwaltungs- und Unterrichtsräume
Auftragsgrundlage
Nds. Erwachsenbildungsgesetz, Ratsbeschluss, Satzung
Ziel
Förderung der Einzelnen/des Einzelnen im außerschulischen Bereich ihre/seine Fähigkeiten und Kenntnisse zu
vertiefen, zu erweitern oder zu erneuern.
Operative Ziele
Der Wirtschaftsplan der Volkshochschule wird dem VA zur Beschlußfassung vorgelegt.
Kennzahlen
313
Produktinformationen
Produktbereich
27 Kultur
Produktgruppe
271 Volkshochschulen
Produkt
271100 Volkshochschulen
Haushaltsplan: 2012
B. Teilergebnishaushalt
Erträge- und Aufwendungen
verantwortlich: Teamleitung, N.N.
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge
5,64
0
0
0
0
0
5,64
0
0
0
0
0
5,64
0
0
0
0
0
3.573,10
3.700
3.800
3.900
4.000
4.200
2.270,38
2.300
2.400
2.500
2.600
2.700
0,00
0
0
0
0
0
698,55
800
900
1.000
1.100
1.200
0,00
0
0
0
0
0
587,40
600
500
400
300
300
16,77
0
0
0
0
0
49.731,00
52.800
55.300
55.300
55.300
55.300
49.731,00
52.800
55.300
55.300
55.300
55.300
21. = Summe ordentliche Aufwendungen
53.304,10
56.500
59.100
59.200
59.300
59.500
22. = ordentliches Ergebnis
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetra
g(-)
-53.298,46
-56.500
-59.100
-59.200
-59.300
-59.500
30. = Ergebnis unter Berücksichtigung
der internen Leistungsbeziehungen
-53.298,46
-56.500
-59.100
-59.200
-59.300
-59.500
369900 Weitere sonstige Finanzerträge
12. = Summe ordentliche Erträge
13. Aufwendungen für aktives Personal
401100 Dienstaufwendungen für Beamte
401200 Dienstaufwendungen für
Arbeitnehmer
402100 Versorgungsbeiträge für Beamte
403200 Sozialversicherungsbeiträge für
Arbeitnehmer
405100 Zuführungen zu
Pensionsrückstellungen für Beamte und
Arbeitnehmer
407000 Zuführung zu Rückstellungen für
Altersteilzeit und andere Maßnahmen
18. Transferaufwendungen
431300 Zuweisungen an Zweckverbände
und dergl.
314
Gemeinde Uetze
Produktinformationen
Produktbereich
27 Kultur
Produktgruppe
271 Volkshochschulen
Produkt
271100 Volkshochschulen
Haushaltsplan: 2012
C. Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
verantwortlich: Teamleitung, N.N.
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
11.Auszahlungen für aktives Personal
2.965,79
3.100
3.300
0
3.500
3.700
3.900
701100 Dienstauszahlungen Beamte
2.270,38
2.300
2.400
0
2.500
2.600
2.700
702100 Versorgungsbeiträge Beamte
695,41
800
900
0
1.000
1.100
1.200
49.731,00
52.800
55.300
0
55.300
55.300
55.300
49.731,00
52.800
55.300
0
55.300
55.300
55.300
17.= Summe der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
52.696,79
55.900
58.600
0
58.800
59.000
59.200
18.= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
-52.696,79
-55.900
-58.600
0
-58.800
-59.000
-59.200
2,02
0
0
0
0
0
0
2,02
0
0
0
0
0
0
31.= Summe der Auszahlungen für
Investitiontätigkeit
2,02
0
0
0
0
0
0
32.= Saldo aus Investitionstätigkeit
-2,02
0
0
0
0
0
0
-52.698,81
-55.900
-58.600
0
-58.800
-59.000
-59.200
-56.931,90
0
0
0
0
0
0
-56.931,90
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
-56.931,90
0
0
0
0
0
0
-109.630,71
-55.900
-58.600
0
-58.800
-59.000
-59.200
15.Transferauszahlungen
731300 Zuweisungen an
Zweckverbände und dergl.
Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
28.Erwerb von Finanzvermögensanlagen
786510 Zuführungen an die
Versorgungs rücklage für Beamte (aktive
Bedienstete)
33.= Finanzierungsmittel-Überschuss / Fehlbetrag
Ein-, Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten
und inneren Darlehen für
Investitionstätigkeit
699910 Bestand Einzahlungen
699999 Summenkonto
Finanzeinzahlungen
35.Auszahlungen; Tigung von Krediten
und Rückzahlungen von inneren
Darlehen für Investitionstätigkeit
799999 Summenkonto
Finanzauszahlungen
36.Saldo aus Finanzierungstätigkeit
37.Finanzmittelveränderung
315
316
Produktinformationen
Produktbereich
27 Kultur
Produktgruppe
272 Büchereien
Produkt
272100 Büchereien
Teilhaushaltsplan
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Haushaltsplan: 2012
Produkt
272100000
Produktbeschreibungen
verantwortlich: Teamleitung, N.N.
Büchereien
Produktbeschreibung
Bereitstellung und Ausleihe von Medien
Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse, Büchereisatzung
Ziel
- Unterhaltung, Information und Bildung durch Bereitstellung von Medien
- Erweiterung und Aktualisierung des Medienangebotes
- Ermittlung von Fallzahlen (Bestand, was wird ausgeliehen, Zielgruppen)
Operative Ziele
Förderung der Lesekompetenz; Kennzahl: Anteil an Ausleihen von Kindern unter 14 Jahren
Kennzahlen
317
Produktinformationen
Produktbereich
27 Kultur
Produktgruppe
272 Büchereien
Produkt
272100 Büchereien
Haushaltsplan: 2012
B. Teilergebnishaushalt
Erträge- und Aufwendungen
verantwortlich: Teamleitung, N.N.
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge
5. öffentlich-rechtliche Entgelte
2.210,00
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
332100 Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
2.210,00
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge
2,26
0
0
0
0
0
2,26
0
0
0
0
0
0,24
0
0
0
0
0
0,24
0
0
0
0
0
2.212,50
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
18.139,34
19.600
20.300
21.000
21.600
22.300
908,16
900
1.000
1.100
1.200
1.300
13.238,14
13.800
14.100
14.400
14.700
15.000
369900 Weitere sonstige Finanzerträge
11. sonstige ordentliche Erträge
358200 Erträge aus der Auflösung oder
Herabsetzung von Rückstellungen
12. = Summe ordentliche Erträge
13. Aufwendungen für aktives Personal
401100 Dienstaufwendungen für Beamte
401200 Dienstaufwendungen für
Arbeitnehmer
402100 Versorgungsbeiträge für Beamte
402200 Versorgungsbeiträge für
Arbeitnehmer
403200 Sozialversicherungsbeiträge für
Arbeitnehmer
405100 Zuführungen zu
Pensionsrückstellungen für Beamte und
Arbeitnehmer
407000 Zuführung zu Rückstellungen für
Altersteilzeit und andere Maßnahmen
15. Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen *
421110 Aufwand für Renovierungen
422100 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
422200 Erwerb geringwertiger
Vermögensgegenstände bis 150 €
423110 Mieten und Pachten an
Eigenbetrieb
424110 Bewirtschaftung der
Grundstücke und baulichen Anlagen an
Eigenbetrieb
426100 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte
427100 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwendungen
429100 Aufwendungen für sonstige
Dienstleistungen
16. Abschreibungen
471170 Abschreibungen auf Betriebsund Geschäfts- ausstattung
19. sonstige ordentliche Aufwendungen
443100 Geschäftsaufwendungen
445510 Erstattung an Eigenbetrieb für
Sach- und Dienstleistungen
279,43
300
400
500
600
700
846,85
1.200
1.300
1.400
1.500
1.600
2.591,51
3.200
3.300
3.400
3.500
3.600
234,96
200
200
200
100
100
40,29
0
0
0
0
0
31.319,82
34.800
36.700
34.800
34.600
34.800
0,00
400
400
400
400
400
98,91
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
188,32
0
0
0
0
0
12.367,20
12.600
12.000
12.000
12.600
12.600
7.671,35
9.000
8.500
8.600
8.800
9.000
0,00
500
500
500
500
500
10.994,04
10.800
10.800
10.800
10.800
10.800
0,00
0
3.000
1.000
0
0
719,64
800
800
800
800
800
719,64
800
800
800
800
800
622,99
3.300
3.300
3.600
3.700
3.700
622,99
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
0,00
1.300
1.300
1.600
1.700
1.700
318
Produktinformationen
Produktbereich
27 Kultur
Produktgruppe
272 Büchereien
Produkt
272100 Büchereien
Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
5
6
7
-Euro1
2
3
4
21. = Summe ordentliche Aufwendungen
50.801,79
58.500
61.100
60.200
60.700
61.600
22. = ordentliches Ergebnis
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetra
g(-)
-48.589,29
-55.900
-58.500
-57.600
-58.100
-59.000
30. = Ergebnis unter Berücksichtigung
der internen Leistungsbeziehungen
-48.589,29
-55.900
-58.500
-57.600
-58.100
-59.000
Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
272100 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Fachberatung Büchereikonzept
319
Produktinformationen
Produktbereich
27 Kultur
Produktgruppe
272 Büchereien
Produkt
272100 Büchereien
Haushaltsplan: 2012
C. Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
verantwortlich: Teamleitung, N.N.
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
4.öffentlich-rechtliche Engelte
632100 Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
9.sonstige haushaltswirksame
Einzahlungen
659120 Einzahlungen Spenden
10.= Summe der Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
2.210,00
2.600
2.600
0
2.600
2.600
2.600
2.210,00
2.600
2.600
0
2.600
2.600
2.600
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
2.210,00
2.600
2.600
0
2.600
2.600
2.600
17.862,83
19.400
20.100
0
20.800
21.500
22.200
908,16
900
1.000
0
1.100
1.200
1.300
13.238,14
13.800
14.100
0
14.400
14.700
15.000
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
11.Auszahlungen für aktives Personal
701100 Dienstauszahlungen Beamte
701200 Dienstauszahlungen
Arbeitnehmer
702100 Versorgungsbeiträge Beamte
278,17
300
400
0
500
600
700
846,85
1.200
1.300
0
1.400
1.500
1.600
2.591,51
3.200
3.300
0
3.400
3.500
3.600
30.015,84
34.800
36.700
0
34.800
34.600
34.800
0,00
400
400
0
400
400
400
98,91
1.500
1.500
0
1.500
1.500
1.500
188,32
0
0
0
0
0
0
12.367,20
12.600
12.000
0
12.000
12.600
12.600
724110 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
Anlagen an Eigenbetrieb
6.367,37
9.000
8.500
0
8.600
8.800
9.000
726100 Besondere Auszahlungen für
Beschäftigte
0,00
500
500
0
500
500
500
727100 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen
10.994,04
10.800
10.800
0
10.800
10.800
10.800
0,00
0
3.000
0
1.000
0
0
631,05
3.300
3.300
0
3.600
3.700
3.700
631,05
2.000
2.000
0
2.000
2.000
2.000
0,00
1.300
1.300
0
1.600
1.700
1.700
48.509,72
57.500
60.100
0
59.200
59.800
60.700
702200 Versorgungsbeiträge
Arbeitnehmer
703200 Sozialversicherungsbeiträge
Arbeitnehmer
13.Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen und für geringwertige
Vermögensgegenstände
721110 Auszahlungen für
Renovierungen
722100 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
722200 Erwerb geringwertiger
Vermögensgegenstände bis 150 €
723110 Auszahlungen Mieten und
Pachten an Eigenbetrieb
729100 Auszahlungen für sonstige
Dienstleistungen
16.sonstige haushaltswirksame
Auszahlungen
743100 Geschäftsauszahlungen
745510 Erstattungen an Eigenbetrieb
für Sach- und Dienstleistungen
17.= Summe der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
320
Gemeinde Uetze
Produktinformationen
Produktbereich
27 Kultur
Produktgruppe
272 Büchereien
Produkt
272100 Büchereien
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
2012
- Euro5
3
4
6
7
8
-46.299,72
-54.900
-57.500
0
-56.600
-57.200
-58.100
0,00
0
20.000
0
0
0
0
783110 Auszahlungen für den Erwerb
v. bewegl. Vermögensgegenständ. 1.000 €
u. Sachgesamtheiten
0,00
0
20.000
0
0
0
0
28.Erwerb von Finanzvermögensanlagen
0,81
0
0
0
0
0
0
0,81
0
0
0
0
0
0
31.= Summe der Auszahlungen für
Investitiontätigkeit
0,81
0
20.000
0
0
0
0
32.= Saldo aus Investitionstätigkeit
-0,81
0
-20.000
0
0
0
0
-46.300,53
-54.900
-77.500
0
-56.600
-57.200
-58.100
-48.526,19
0
0
0
0
0
0
-48.526,19
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
36.Saldo aus Finanzierungstätigkeit
-48.526,19
0
0
0
0
0
0
37.Finanzmittelveränderung
-94.826,72
-54.900
-77.500
0
-56.600
-57.200
-58.100
18.= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
27.Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
786510 Zuführungen an die
Versorgungs rücklage für Beamte (aktive
Bedienstete)
33.= Finanzierungsmittel-Überschuss / Fehlbetrag
Ein-, Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten
und inneren Darlehen für
Investitionstätigkeit
699910 Bestand Einzahlungen
699999 Summenkonto
Finanzeinzahlungen
35.Auszahlungen; Tigung von Krediten
und Rückzahlungen von inneren
Darlehen für Investitionstätigkeit
799999 Summenkonto
Finanzauszahlungen
321
322
Produktinformationen
Produktbereich
28 Kultur
Produktgruppe
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt
281000 Kulturpflege -K4-
Teilhaushaltsplan
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Haushaltsplan: 2012
Produkt
281000000
Produktbeschreibungen
verantwortlich: Teamleitung,N.N.
Kulturpflege -K4-
Produktbeschreibung
- Planung, Organisation und Durchführung von Kulturveranstaltungen im Rahmen des K4 Programms
für Erwachsene und Kinder
- Unterstützung von Kulturanbietern
Auftragsgrundlage
VA- und Ratsbeschlüsse
Ziel
- Gewährleistung und Förderung eines attraktiven und breit gefächerten Kulturangebotes
- Anregen und Steigern des allgemeinen Kulturinteresses
Operative Ziele
Kennzahlen
323
Produktinformationen
Produktbereich
28 Kultur
Produktgruppe
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt
281000 Kulturpflege -K4-
Haushaltsplan: 2012
B. Teilergebnishaushalt
Erträge- und Aufwendungen
verantwortlich: Teamleitung,N.N.
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge
6. privatrechtliche Entgelte
342100 Erträge aus Verkauf
346100 Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge
369900 Weitere sonstige Finanzerträge
12. = Summe ordentliche Erträge
13. Aufwendungen für aktives Personal
401100 Dienstaufwendungen für Beamte
401200 Dienstaufwendungen für
Arbeitnehmer
402100 Versorgungsbeiträge für Beamte
3.443,50
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
27,50
0
0
0
0
0
3.416,00
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
1,13
0
0
0
0
0
1,13
0
0
0
0
0
3.444,63
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
715,16
4.000
4.400
4.700
5.000
5.300
454,64
0
0
0
0
0
0,00
3.100
3.200
3.300
3.400
3.500
139,69
0
0
0
0
0
402200 Versorgungsbeiträge für
Arbeitnehmer
0,00
200
300
400
500
600
403200 Sozialversicherungsbeiträge für
Arbeitnehmer
0,00
700
800
900
1.000
1.100
117,48
0
100
100
100
100
3,35
0
0
0
0
0
4.731,32
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
429100 Aufwendungen für sonstige
Dienstleistungen
4.731,32
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen
87,50
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
87,50
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
21. = Summe ordentliche Aufwendungen
5.533,98
9.000
9.400
9.700
10.000
10.300
22. = ordentliches Ergebnis
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetra
g(-)
-2.089,35
-5.000
-5.400
-5.700
-6.000
-6.300
30. = Ergebnis unter Berücksichtigung
der internen Leistungsbeziehungen
-2.089,35
-5.000
-5.400
-5.700
-6.000
-6.300
405100 Zuführungen zu
Pensionsrückstellungen für Beamte und
Arbeitnehmer
407000 Zuführung zu Rückstellungen für
Altersteilzeit und andere Maßnahmen
15. Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
445510 Erstattung an Eigenbetrieb für
Sach- und Dienstleistungen
324
Produktinformationen
Produktbereich
28 Kultur
Produktgruppe
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt
281000 Kulturpflege -K4-
Haushaltsplan: 2012
C. Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
verantwortlich: Teamleitung,N.N.
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
5.privatrechtliche Entgelte
3.563,50
4.000
4.000
0
4.000
4.000
27,50
0
0
0
0
0
0
646100 Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
3.536,00
4.000
4.000
0
4.000
4.000
4.000
10.= Summe der Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
3.563,50
4.000
4.000
0
4.000
4.000
4.000
593,71
4.000
4.300
0
4.600
4.900
5.200
454,64
0
0
0
0
0
0
0,00
3.100
3.200
0
3.300
3.400
3.500
642100 Einzahlungen aus Verkauf
4.000
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
11.Auszahlungen für aktives Personal
701100 Dienstauszahlungen Beamte
701200 Dienstauszahlungen
Arbeitnehmer
702100 Versorgungsbeiträge Beamte
139,07
0
0
0
0
0
0
702200 Versorgungsbeiträge
Arbeitnehmer
0,00
200
300
0
400
500
600
703200 Sozialversicherungsbeiträge
Arbeitnehmer
0,00
700
800
0
900
1.000
1.100
13.Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen und für geringwertige
Vermögensgegenstände
4.731,32
4.000
4.000
0
4.000
4.000
4.000
729100 Auszahlungen für sonstige
Dienstleistungen
4.731,32
4.000
4.000
0
4.000
4.000
4.000
87,50
1.000
1.000
0
1.000
1.000
1.000
87,50
1.000
1.000
0
1.000
1.000
1.000
17.= Summe der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
5.412,53
9.000
9.300
0
9.600
9.900
10.200
18.= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
-1.849,03
-5.000
-5.300
0
-5.600
-5.900
-6.200
0,40
0
0
0
0
0
0
0,40
0
0
0
0
0
0
31.= Summe der Auszahlungen für
Investitiontätigkeit
0,40
0
0
0
0
0
0
32.= Saldo aus Investitionstätigkeit
-0,40
0
0
0
0
0
0
16.sonstige haushaltswirksame
Auszahlungen
745510 Erstattungen an Eigenbetrieb
für Sach- und Dienstleistungen
Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
28.Erwerb von Finanzvermögensanlagen
786510 Zuführungen an die
Versorgungs rücklage für Beamte (aktive
Bedienstete)
325
Gemeinde Uetze
Produktinformationen
Produktbereich
28 Kultur
Produktgruppe
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt
281000 Kulturpflege -K4-
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
33.= Finanzierungsmittel-Überschuss / Fehlbetrag
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
-1.849,43
-5.000
-5.300
0
-5.600
-5.900
-6.200
-7.964,44
0
0
0
0
0
0
-7.964,44
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
36.Saldo aus Finanzierungstätigkeit
-7.964,44
0
0
0
0
0
0
37.Finanzmittelveränderung
-9.813,87
-5.000
-5.300
0
-5.600
-5.900
-6.200
Ein-, Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten
und inneren Darlehen für
Investitionstätigkeit
699910 Bestand Einzahlungen
699999 Summenkonto
Finanzeinzahlungen
35.Auszahlungen; Tigung von Krediten
und Rückzahlungen von inneren
Darlehen für Investitionstätigkeit
799999 Summenkonto
Finanzauszahlungen
326
Produktinformationen
Produktbereich
28 Kultur
Produktgruppe
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt
281100 Dorfgemeinschaftseinrichtungen
Teilhaushaltsplan
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Haushaltsplan: 2012
Produkt
281100000
Produktbeschreibungen
Dorfgemeinschaftseinrichtungen
Produktbeschreibung
Vorhalten und Betrieb von Dorfgemeinschaftshäusern und Begegnungsstätten
1. Ole Dorpschaule, Uetze
2. Haus am Pappaul, Hänigsen
3. Alte Schule, Dedenhausen
4. Alte Schule, Schwüblingsen
5. Heimatstube, Dollbergen
6. Heimatstube, Katensen
Zuordnung: Strategisches Ziel 2
Auftragsgrundlage
Ratsbeschluss, Haus- und Benutzungsordnung, Widmung
Ziel
Förderung von Gemeinschaftaktivitäten durch Bereitstellen von Räumlichkeiten
Operative Ziele
Für jede Einrichtung wird ein Nutzungskonzept erarbeitet.
Kennzahlen
327
verantwortlich: Teamleitung, N.N.
Produktinformationen
Produktbereich
28 Kultur
Produktgruppe
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt
281100 Dorfgemeinschaftseinrichtungen
Haushaltsplan: 2012
B. Teilergebnishaushalt
Erträge- und Aufwendungen
verantwortlich: Teamleitung, N.N.
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge
6. privatrechtliche Entgelte
1.541,29
900
900
900
900
900
1.541,29
900
900
900
900
900
4,51
0
0
0
0
0
4,51
0
0
0
0
0
12. = Summe ordentliche Erträge
1.545,80
900
900
900
900
900
13. Aufwendungen für aktives Personal
5.321,78
7.600
8.000
8.500
8.800
9.300
1.816,44
1.800
1.900
2.000
2.100
2.200
1.935,36
3.500
3.600
3.700
3.800
3.900
341100 Mieten und Pachten
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge
369900 Weitere sonstige Finanzerträge
401100 Dienstaufwendungen für Beamte
401200 Dienstaufwendungen für
Arbeitnehmer
402100 Versorgungsbeiträge für Beamte
558,81
700
800
900
1.000
1.100
402200 Versorgungsbeiträge für
Arbeitnehmer
135,44
300
400
500
600
700
403200 Sozialversicherungsbeiträge für
Arbeitnehmer
392,40
800
900
1.000
1.100
1.200
405100 Zuführungen zu
Pensionsrückstellungen für Beamte und
Arbeitnehmer
469,92
500
400
400
200
200
13,41
0
0
0
0
0
67.345,55
75.500
76.600
78.400
89.200
90.100
26,88
1.100
700
1.100
1.100
1.100
423110 Mieten und Pachten an
Eigenbetrieb
40.940,88
42.000
36.400
36.400
46.400
46.500
424110 Bewirtschaftung der
Grundstücke und baulichen Anlagen an
Eigenbetrieb
26.377,79
30.400
38.500
38.900
39.700
40.500
427100 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwendungen
0,00
500
300
500
500
500
429100 Aufwendungen für sonstige
Dienstleistungen
0,00
1.500
700
1.500
1.500
1.500
996,78
900
900
0
0
0
846,12
900
900
0
0
0
407000 Zuführung zu Rückstellungen für
Altersteilzeit und andere Maßnahmen
15. Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
422100 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
16. Abschreibungen
471170 Abschreibungen auf Betriebsund Geschäfts- ausstattung
472110 Abschreibung auf Forderungen
150,66
0
0
0
0
0
268,50
2.800
2.600
3.100
3.200
3.200
442900 Sonstige Aufwendungen für die
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
0,00
400
200
400
400
400
443100 Geschäftsaufwendungen
0,00
100
100
100
100
100
268,50
2.300
2.300
2.600
2.700
2.700
73.932,61
86.800
88.100
90.000
101.200
102.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen
445510 Erstattung an Eigenbetrieb für
Sach- und Dienstleistungen
21. = Summe ordentliche Aufwendungen
328
Produktinformationen
Produktbereich
28 Kultur
Produktgruppe
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt
281100 Dorfgemeinschaftseinrichtungen
Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
-Euro6
7
22. = ordentliches Ergebnis
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetra
g(-)
1
-72.386,81
2
3
-85.900
-87.200
-89.100
-100.300
-101.700
30. = Ergebnis unter Berücksichtigung
der internen Leistungsbeziehungen
-72.386,81
-85.900
-87.200
-89.100
-100.300
-101.700
329
4
5
Produktinformationen
Produktbereich
28 Kultur
Produktgruppe
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt
281100 Dorfgemeinschaftseinrichtungen
Haushaltsplan: 2012
C. Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
verantwortlich: Teamleitung, N.N.
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
4.öffentlich-rechtliche Engelte
632100 Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
5.privatrechtliche Entgelte
641100 Mieten und Pachten
10.= Summe der Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
67,50
0
0
0
0
0
0
67,50
0
0
0
0
0
0
1.080,00
900
900
0
900
900
900
1.080,00
900
900
0
900
900
900
1.147,50
900
900
0
900
900
900
4.835,94
7.100
7.600
0
8.100
8.600
9.100
1.816,44
1.800
1.900
0
2.000
2.100
2.200
1.935,36
3.500
3.600
0
3.700
3.800
3.900
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
11.Auszahlungen für aktives Personal
701100 Dienstauszahlungen Beamte
701200 Dienstauszahlungen
Arbeitnehmer
702100 Versorgungsbeiträge Beamte
556,30
700
800
0
900
1.000
1.100
702200 Versorgungsbeiträge
Arbeitnehmer
135,44
300
400
0
500
600
700
703200 Sozialversicherungsbeiträge
Arbeitnehmer
392,40
800
900
0
1.000
1.100
1.200
13.Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen und für geringwertige
Vermögensgegenstände
61.207,58
75.500
76.600
0
78.400
89.200
90.100
722100 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
26,88
1.100
700
0
1.100
1.100
1.100
723110 Auszahlungen Mieten und
Pachten an Eigenbetrieb
40.940,88
42.000
36.400
0
36.400
46.400
46.500
724110 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
Anlagen an Eigenbetrieb
20.239,82
30.400
38.500
0
38.900
39.700
40.500
727100 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen
0,00
500
300
0
500
500
500
729100 Auszahlungen für sonstige
Dienstleistungen
0,00
1.500
700
0
1.500
1.500
1.500
268,50
2.800
2.600
0
3.100
3.200
3.200
0,00
400
200
0
400
400
400
16.sonstige haushaltswirksame
Auszahlungen
742900 Sonstige Auszahlungen für die
Inanspruchnahme von Rechten und
Diensten
743100 Geschäftsauszahlungen
0,00
100
100
0
100
100
100
268,50
2.300
2.300
0
2.600
2.700
2.700
17.= Summe der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
66.312,02
85.400
86.800
0
89.600
101.000
102.400
18.= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
-65.164,52
-84.500
-85.900
0
-88.700
-100.100
-101.500
745510 Erstattungen an Eigenbetrieb
für Sach- und Dienstleistungen
330
Gemeinde Uetze
Produktinformationen
Produktbereich
28 Kultur
Produktgruppe
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt
281100 Dorfgemeinschaftseinrichtungen
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
27.Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
0,00
1.000
1.000
0
1.000
1.000
1.000
783120 Auszahlungen für den Erwerb
v. bewegl. Vermögensgegenständen 150 €
bis 1.000 € Sammelposten
0,00
1.000
1.000
0
1.000
1.000
1.000
28.Erwerb von Finanzvermögensanlagen
1,62
0
0
0
0
0
0
1,62
0
0
0
0
0
0
31.= Summe der Auszahlungen für
Investitiontätigkeit
1,62
1.000
1.000
0
1.000
1.000
1.000
32.= Saldo aus Investitionstätigkeit
-1,62
-1.000
-1.000
0
-1.000
-1.000
-1.000
-65.166,14
-85.500
-86.900
0
-89.700
-101.100
-102.500
-83.122,81
0
0
0
0
0
0
-83.122,81
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
-83.122,81
0
0
0
0
0
0
-148.288,95
-85.500
-86.900
0
-89.700
-101.100
-102.500
786510 Zuführungen an die
Versorgungs rücklage für Beamte (aktive
Bedienstete)
33.= Finanzierungsmittel-Überschuss / Fehlbetrag
Ein-, Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten
und inneren Darlehen für
Investitionstätigkeit
699910 Bestand Einzahlungen
699999 Summenkonto
Finanzeinzahlungen
35.Auszahlungen; Tigung von Krediten
und Rückzahlungen von inneren
Darlehen für Investitionstätigkeit
799999 Summenkonto
Finanzauszahlungen
36.Saldo aus Finanzierungstätigkeit
37.Finanzmittelveränderung
331
332
Gemeinde Uetze
Gesamtproduktplan
Ergebnisplan
Produktübersicht
Ansatz
2012
Ansatz
2011
Finanzplan
Ergebnis
2010
Ansatz
2012
Erträge
./. Auszahlungen
= Ergebnis
311 Grundversorgung und Hilfen nach dem
XII Buch SGB
2.413.000
2.575.100
-162.100
333
Ergebnis
2010
Einzahlungen
./. Aufwendungen
2.530.700
2.699.100
-168.400
Ansatz
2011
= Saldo
2.141.016,47
2.266.593,37
-125.576,90
2.523.900
2.694.200
-170.300
2.413.000
2.569.400
-156.400
2.167.989,42
2.207.217,55
-39.228,13
Gemeinde Uetze
Ergebnishaushalt
Erträge- und Aufwendungen
1
Rechnungsergebnis
2010
-Euro2
Ansatz
2011
Ansatz
2012
-Euro3
-Euro4
Ansatz
2013
der
Ansatz
2014
der
Ansatz
2015
der
mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
-Euro5
-Euro6
-Euro7
Ordentliche Erträge
1. Steuern und ähnliche Abgaben
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *
313210 Zuweisung/Erstattung für die
Wahrnehmung der Aufgaben im übertragenen
Wirkungskreis Asylbewerber
313220 Zuweisung/Erstattung für die
Wahrnehmung der Aufgaben im übertragenen
Wirkungskreis ARGE/Jobcenter
0,00
0
0
0
0
0
12.197,50
25.000
18.400
25.000
25.000
25.000
12.197,50
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
15.000
0,00
15.000
8.400
15.000
15.000
0,00
0
0
0
0
0
217.265,97
107.000
104.500
102.500
102.500
102.500
321100 Kostenbeiträge und
Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. öffentl.rechtl. Forderung
910,81
0
0
0
0
0
321200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche
gegen bürg.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete a.v.E.
3. Auflösungserträge aus Sonderposten
4. sonstige Transfererträge
5.097,03
4.000
7.500
7.500
7.500
7.500
321300 Leistungen von
Sozialleistungsträgern a.v.E.
13.159,77
8.000
3.000
3.000
3.000
3.000
321500 Rückzahlung gewährter Hilfen
(Tilgung und Zinsen von Darlehen) a.v.E.
32.552,79
14.500
19.000
19.000
19.000
19.000
322100 Kostenbeiträge und
Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E. öffentl.rechtl. Forderung
24.582,95
22.000
6.000
6.000
6.000
6.000
322110 Kostenbeiträge und
Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E.
privatrechtl. Forderung
16.449,15
0
12.000
12.000
12.000
12.000
322200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche
gegen bürg.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete i.E.
11.754,62
7.500
11.000
11.000
11.000
11.000
322300 Leistungen von
Sozialleistungsträgern i.E.
61.700,14
39.000
33.000
33.000
33.000
33.000
322400 Sonstige Ersatzleistungen i.E.
14.029,36
2.000
0
0
0
0
322500 Rückzahlung gewährter Hilfen
(Tilgung und Zinsen von Darlehen) i.E.
37.029,35
10.000
13.000
11.000
11.000
11.000
146,00
200
200
200
200
200
146,00
200
200
200
200
200
0,00
0
0
0
0
0
1.903.521,76
2.280.300
2.400.300
2.400.300
2.400.300
2.400.300
1.903.521,76
2.185.500
2.305.500
2.305.500
2.305.500
2.305.500
0,00
94.800
94.800
94.800
94.800
94.800
56,91
0
0
0
0
0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte
331100 Verwaltungsgebühren
6. privatrechtliche Entgelte
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *
348200 Erstattungen von Gemeinden/GV
349200 Erstattung Personalkosten
(allgemein)
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge
369900 Weitere sonstige Finanzerträge
9. aktivierte Eigenleistungen
10. Bestandsveränderungen
11. sonstige ordentliche Erträge
356100 Bußgelder
358200 Erträge aus der Auflösung oder
Herabsetzung von Rückstellungen
12. = Summe ordentliche Erträge
56,91
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
7.828,33
500
7.300
7.300
7.300
7.300
1.000,00
500
500
500
500
500
6.828,33
0
6.800
6.800
6.800
6.800
2.141.016,47
2.413.000
2.530.700
2.535.300
2.535.300
2.535.300
157.963,62
273.300
278.100
283.600
287.900
293.500
50.662,82
53.000
54.100
55.200
56.400
57.600
Ordentliche Aufwendungen
13. Aufwendungen für aktives Personal
401100 Dienstaufwendungen für Beamte
334
Gemeinde Uetze
Erträge- und Aufwendungen
1
401200 Dienstaufwendungen für
Arbeitnehmer
402100 Versorgungsbeiträge für Beamte
402200 Versorgungsbeiträge für
Arbeitnehmer
403200 Sozialversicherungsbeiträge für
Arbeitnehmer
405100 Zuführungen zu
Pensionsrückstellungen für Beamte und
Arbeitnehmer
14. Aufwendungen für Versorgung
15. Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
Rechnungsergebnis
2010
-Euro2
Ansatz
2011
Ansatz
2012
-Euro3
-Euro4
Ansatz
2013
der
Ansatz
2014
der
Ansatz
2015
der
mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
-Euro5
-Euro6
-Euro7
72.830,37
153.400
156.500
159.700
162.900
166.200
8.301,66
16.600
17.000
17.400
17.800
18.200
5.184,66
11.400
11.700
12.000
12.300
12.600
14.785,16
33.200
33.900
34.600
35.300
36.100
6.198,95
5.700
4.900
4.700
3.200
2.800
0,00
0
0
0
0
0
1.159,55
2.000
2.300
2.300
2.300
2.300
250,80
0
300
300
300
300
908,75
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
74.506,24
0
0
0
0
0
422220 Erwerb geringwertiger Software bis
150 €
426100 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte
16. Abschreibungen
472110 Abschreibung auf Forderungen
74.506,24
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
1.862.042,84
2.188.100
2.310.500
2.311.000
2.311.000
2.311.000
3.210,78
3.600
5.500
6.000
6.000
6.000
433100 Soziale Leistungen an natürliche
Personen ausserhalb von Einrichtungen
991.391,23
1.148.500
1.186.000
1.186.000
1.186.000
1.186.000
433200 Soziale Leistungen an natürliche
Personen in Einrichtungen
552.320,42
666.000
744.000
744.000
744.000
744.000
433210 Soziale Leistungen an nat. Pers. i.
E. Investitionskosten
269.293,14
310.000
325.000
325.000
325.000
325.000
433900 Sonstige soziale Leistungen
45.827,27
60.000
50.000
50.000
50.000
50.000
170.921,12
111.700
108.200
108.400
108.400
108.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
18. Transferaufwendungen
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen
442900 Sonstige Aufwendungen für die
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
306,78
400
400
400
400
400
2.020,71
4.000
3.000
3.200
3.200
3.200
445200 Erstattung an Gemeinden/ GV
168.535,18
107.000
104.500
104.500
104.500
104.500
445510 Erstattung an Eigenbetrieb für
Sach- und Dienstleistungen
58,45
300
300
300
300
300
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO
0,00
0
0
0
0
0
2.266.593,37
2.575.100
2.699.100
2.705.300
2.709.600
2.715.200
-125.576,90
-162.100
-168.400
-170.000
-174.300
-179.900
23. außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
24. außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO
0,00
0
0
0
0
0
26. = Summe aus Zeile 24. + 25
0,00
0
0
0
0
0
27. außerordentliches Ergebnis
0,00
0
0
0
0
0
-125.576,90
-162.100
-168.400
-170.000
-174.300
-179.900
0,00
0
0
0
0
0
443100 Geschäftsaufwendungen
21. = Summe ordentliche Aufwendungen
22. = ordentliches Ergebnis
28. Jahresergebnis
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus
Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO
Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
335
Gemeinde Uetze
311900 313220 Zuweisung/Erstattung für die Wahrnehmung der Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis ARGE/Jobcenter
Erstattung Sachkosten Arge
Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
311900 349200 Erstattung Personalkosten (allgemein)
Personalkostenerstattung für abgeordnete MA der Arge
336
Gemeinde Uetze
Finanzhaushalt
Einzahlungen und Auszahlungen
1
Rechnungsergebnis
2010
-Euro2
Ansatz
2011
Ansatz
2012
-Euro3
-Euro4
Ansatz
2013
der
Ansatz
2014
der
Ansatz
2015
der
mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
-Euro5
-Euro6
-Euro7
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
1. Steuern und ähnliche Abgaben
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
613210 Zuweisungen/Erstattung für
Asylbewerber (Verwaltungskosten)
613220 Zuweisungen/Erstattung für
ARGE/Jobcenter (Personalkosten)
0,00
0
0
0
0
0
12.327,20
25.000
18.400
25.000
25.000
25.000
12.197,50
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
129,70
15.000
8.400
15.000
15.000
15.000
168.535,18
107.000
104.500
102.500
102.500
102.500
271,36
0
0
0
0
0
1.880,82
4.000
7.500
7.500
7.500
7.500
14.279,33
8.000
3.000
3.000
3.000
3.000
281,32
0
0
0
0
0
621500 Rückzahlung gewährter Hilfen
(Tilgung und Zinsen von Darlehen) a.v.E.
12.526,65
14.500
19.000
19.000
19.000
19.000
622100 Kostenbeiträge und
Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E. öffentl.rechtl. Forderung
3. sonstige Transfereinzahlungen
621100 Kostenbeiträge und
Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E.
öffentl.-rechtl. Forderung
621200 Übergegangene bzw.
übergeleitete Unterhalts- ansprüche geg. bürg.rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E.
621300 Leistungen von
Sozialleistungsträgern a.v.E.
621400 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.
18.397,91
22.000
6.000
6.000
6.000
6.000
622110 Kostenbeiträge und
Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E.
privatrechtl. Forderung
4.675,81
0
12.000
12.000
12.000
12.000
622200 Übergegangene bzw.
übergeleitete Unterhalts- ansprüche geg. bürg.rechtl. Unterhaltsverpfl. i.E.
7.813,74
7.500
11.000
11.000
11.000
11.000
622300 Leistungen von
Sozialleistungstrõgern i.E.
58.391,70
39.000
33.000
33.000
33.000
33.000
622400 Sonstige Ersatzleistungen i.E.
14.279,36
2.000
0
0
0
0
622500 Rückzahlung gewährter Hilfen
(Tilgung und Zinsen von Darlehen) i.E.
35.737,18
10.000
13.000
11.000
11.000
11.000
146,00
200
200
200
200
200
146,00
200
200
200
200
200
0,00
0
0
0
0
0
1.831.469,98
2.280.300
2.400.300
2.400.300
2.400.300
2.400.300
1.831.258,23
2.185.500
2.305.500
2.305.500
2.305.500
2.305.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte
631100 Verwaltungsgebühren
5. privatrechtliche Entgelte
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV
649200 Erstattung Personalkosten
(allgemein)
211,75
94.800
94.800
94.800
94.800
94.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung
geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00
0
0
0
0
0
9. sonstige haushaltswirksame
Einzahlungen
0,00
500
500
500
500
500
0,00
500
500
500
500
500
2.012.478,36
2.413.000
2.523.900
2.528.500
2.528.500
2.528.500
150.022,32
267.600
273.200
278.900
284.700
290.700
50.662,82
53.000
54.100
55.200
56.400
57.600
72.830,37
153.400
156.500
159.700
162.900
166.200
656100 Bußgelder
10. = Summe der Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
11. Auszahlungen für aktives Personal
701100 Dienstauszahlungen Beamte
701200 Dienstauszahlungen
Arbeitnehmer
337
Gemeinde Uetze
Einzahlungen und Auszahlungen
1
702100 Versorgungsbeiträge Beamte
702200 Versorgungsbeiträge
Arbeitnehmer
703200 Sozialversicherungsbeiträge
Arbeitnehmer
12. Auszahlungen aus Versorgung
13. Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen und für geringwertige
Vermögensgegenstände
Rechnungsergebnis
2010
-Euro2
Ansatz
2011
Ansatz
2012
-Euro3
-Euro4
Ansatz
2013
der
Ansatz
2014
der
Ansatz
2015
der
mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
-Euro5
-Euro6
-Euro7
6.559,31
16.600
17.000
17.400
17.800
18.200
5.184,66
11.400
11.700
12.000
12.300
12.600
14.785,16
33.200
33.900
34.600
35.300
36.100
0,00
0
0
0
0
0
1.155,25
2.000
2.300
2.300
2.300
2.300
722220 Erwerb geringwertiger Software
bis 150 €
250,80
0
300
300
300
300
726100 Besondere Auszahlungen für
Beschäftigte
904,45
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
0,00
0
0
0
0
0
1.885.236,00
2.188.100
2.310.500
2.311.000
2.311.000
2.311.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen
15. Transferauszahlungen
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche
3.210,78
3.600
5.500
6.000
6.000
6.000
733100 Soziale Leistungen an natürliche
Personen außerhalb von Einrichtungen
1.006.982,81
1.148.500
1.186.000
1.186.000
1.186.000
1.186.000
733200 Soziale Leistungen an natürliche
Personen in Einrichtungen
558.022,33
666.000
744.000
744.000
744.000
744.000
733210 Soziale Leistungen an nat. Pers.
i. E. Investitionskosten
271.947,98
310.000
325.000
325.000
325.000
325.000
733900 Sonstige soziale Leistungen
45.072,10
60.000
50.000
50.000
50.000
50.000
170.783,61
111.700
108.200
108.400
108.400
108.400
306,78
400
400
400
400
400
16. Sonstige haushaltswirksame
Auszahlungen
742900 Sonstige Auszahlungen für die
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
743100 Geschäftsauszahlungen
1.861,78
4.000
3.000
3.200
3.200
3.200
745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV
168.535,18
107.000
104.500
104.500
104.500
104.500
745510 Erstattungen an Eigenbetrieb für
Sach- und Dienstleistungen
79,87
300
300
300
300
300
2.207.197,18
2.569.400
2.694.200
2.700.600
2.706.400
2.712.400
-194.718,82
-156.400
-170.300
-172.100
-177.900
-183.900
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
21. Veräußerung von Sachvermögen
0,00
0
0
0
0
0
22. Veräußerung von
Finanzvermögensanlagen
0,00
0
0
0
0
0
23. sonstige Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
24. = Summe der Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
26. Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00
0
0
0
0
0
20,37
0
0
0
0
0
17. = Summe der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
18. = Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und
17)
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen
338
2012
Gemeinde Uetze
Einzahlungen und Auszahlungen
1
786510 Zuführungen an die Versorgungs
rücklage für Beamte (aktive Bedienstete)
Rechnungsergebnis
2010
-Euro2
Ansatz
2011
Ansatz
2012
-Euro3
-Euro4
Ansatz
2013
der
Ansatz
2014
der
Ansatz
2015
der
mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
-Euro5
-Euro6
-Euro7
20,37
0
0
0
0
0
29. Aktivierbare Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
30. Sonstige Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
31. = Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
20,37
0
0
0
0
0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit
-20,37
0
0
0
0
0
-194.739,19
-156.400
-170.300
-172.100
-177.900
-183.900
155.511,06
0
0
0
0
0
155.511,06
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit
155.511,06
0
0
0
0
0
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und
36
-39.228,13
-156.400
-170.300
-172.100
-177.900
-183.900
38. voraussichtlicher Bestand an
Zahlungsmitteln am Anfang des
Haushaltsjahres
0,00
0
0
0
0
0
39. voraussichtlicher Bestand an
Zahlungsmitteln am Ende des
Haushaltsjahres
0,00
0
0
0
0
0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuß / Fehlbetrag
Ein, Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten
und inneren Darlehen für
Investitionstätigkeit
699910 Bestand Einzahlungen
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und
Rückzahlung von inneren Darlehen für
Investitionstätigkeit
339
340
Gemeinde Uetze
Produktplan
Ergebnisplan
Produktübersicht
Ansatz
2012
Ansatz
2011
Finanzplan
Ergebnis
2010
Ansatz
2012
Erträge
./. Auszahlungen
= Ergebnis
313 Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz
235.000
235.000
0
341
Ergebnis
2010
Einzahlungen
./. Aufwendungen
239.000
239.000
0
Ansatz
2011
= Saldo
171.469,64
176.467,48
-4.997,84
239.000
239.000
0
235.000
235.000
0
-54.420,41
169.856,65
-224.277,06
Gemeinde Uetze
Ergebnishaushalt
Erträge- und Aufwendungen
1
Rechnungsergebnis
2010
-Euro2
Ansatz
2011
Ansatz
2012
-Euro3
-Euro4
Ansatz
2013
der
Ansatz
2014
der
Ansatz
2015
der
mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
-Euro5
-Euro6
-Euro7
Ordentliche Erträge
1. Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0
0
0
0
0
6.028,11
7.000
2.000
2.000
2.000
2.000
321100 Kostenbeiträge und
Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. öffentl.rechtl. Forderung
4.890,10
4.000
2.000
2.000
2.000
2.000
321300 Leistungen von
Sozialleistungsträgern a.v.E.
1.138,01
3.000
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
4. sonstige Transfererträge
5. öffentlich-rechtliche Entgelte
6. privatrechtliche Entgelte
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
348200 Erstattungen von Gemeinden/GV
0,00
0
0
0
0
0
165.441,53
228.000
237.000
237.000
237.000
237.000
165.441,53
228.000
237.000
237.000
237.000
237.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
9. aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
10. Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
11. sonstige ordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
171.469,64
235.000
239.000
239.000
239.000
239.000
13. Aufwendungen für aktives Personal
0,00
0
0
0
0
0
14. Aufwendungen für Versorgung
0,00
0
0
0
0
0
12. = Summe ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
15. Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
16. Abschreibungen
472110 Abschreibung auf Forderungen
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
18. Transferaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
3.246,12
0
0
0
0
0
3.246,12
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
168.806,24
228.000
237.000
237.000
237.000
237.000
433100 Soziale Leistungen an natürliche
Personen ausserhalb von Einrichtungen
159.614,27
208.000
218.500
218.500
218.500
218.500
433200 Soziale Leistungen an natürliche
Personen in Einrichtungen
6.551,21
15.000
12.000
12.000
12.000
12.000
433900 Sonstige soziale Leistungen
2.640,76
5.000
6.500
6.500
6.500
6.500
4.415,12
7.000
2.000
2.000
2.000
2.000
4.415,12
7.000
2.000
2.000
2.000
2.000
0,00
0
0
0
0
0
176.467,48
235.000
239.000
239.000
239.000
239.000
-4.997,84
0
0
0
0
0
23. außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
24. außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO
0,00
0
0
0
0
0
26. = Summe aus Zeile 24. + 25
0,00
0
0
0
0
0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen
445200 Erstattung an Gemeinden/ GV
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO
21. = Summe ordentliche Aufwendungen
22. = ordentliches Ergebnis
342
Gemeinde Uetze
Erträge- und Aufwendungen
1
27. außerordentliches Ergebnis
28. Jahresergebnis
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus
Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO
Rechnungsergebnis
2010
-Euro2
Ansatz
2011
Ansatz
2012
-Euro3
-Euro4
Ansatz
2013
der
Ansatz
2014
der
Ansatz
2015
der
mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
-Euro5
-Euro6
-Euro7
0,00
0
0
0
0
0
-4.997,84
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
343
Gemeinde Uetze
Finanzhaushalt
Einzahlungen und Auszahlungen
1
Rechnungsergebnis
2010
-Euro2
Ansatz
2011
Ansatz
2012
-Euro3
-Euro4
Ansatz
2013
der
Ansatz
2014
der
Ansatz
2015
der
mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
-Euro5
-Euro6
-Euro7
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
1. Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
4.415,12
7.000
2.000
2.000
2.000
2.000
621100 Kostenbeiträge und
Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E.
öffentl.-rechtl. Forderung
3.277,11
4.000
2.000
2.000
2.000
2.000
621300 Leistungen von
Sozialleistungsträgern a.v.E.
1.138,01
3.000
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
3. sonstige Transfereinzahlungen
4. öffentlich-rechtliche Entgelte
5. privatrechtliche Entgelte
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV
0
0,00
0
0
0
0
0
165.441,53
228.000
237.000
237.000
237.000
237.000
165.441,53
228.000
237.000
237.000
237.000
237.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung
geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00
0
0
0
0
0
9. sonstige haushaltswirksame
Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
169.856,65
235.000
239.000
239.000
239.000
239.000
11. Auszahlungen für aktives Personal
0,00
0
0
0
0
0
12. Auszahlungen aus Versorgung
0,00
0
0
0
0
0
13. Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen und für geringwertige
Vermögensgegenstände
0,00
0
0
0
0
0
10. = Summe der Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
165.441,53
228.000
237.000
237.000
237.000
237.000
733100 Soziale Leistungen an natürliche
Personen außerhalb von Einrichtungen
156.249,56
208.000
218.500
218.500
218.500
218.500
733200 Soziale Leistungen an natürliche
Personen in Einrichtungen
6.551,21
15.000
12.000
12.000
12.000
12.000
733900 Sonstige soziale Leistungen
2.640,76
5.000
6.500
6.500
6.500
6.500
4.415,12
7.000
2.000
2.000
2.000
2.000
4.415,12
7.000
2.000
2.000
2.000
2.000
169.856,65
235.000
239.000
239.000
239.000
239.000
0,00
0
0
0
0
0
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
21. Veräußerung von Sachvermögen
0,00
0
0
0
0
0
15. Transferauszahlungen
16. Sonstige haushaltswirksame
Auszahlungen
745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV
17. = Summe der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
18. = Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und
17)
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
344
2012
Gemeinde Uetze
Einzahlungen und Auszahlungen
1
Rechnungsergebnis
2010
-Euro2
Ansatz
2011
Ansatz
2012
-Euro3
-Euro4
Ansatz
2013
der
Ansatz
2014
der
Ansatz
2015
der
mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristigen
Ergebnis- und
Finanzplanung
-Euro5
-Euro6
-Euro7
22. Veräußerung von
Finanzvermögensanlagen
0,00
0
0
0
0
0
23. sonstige Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
24. = Summe der Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
26. Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00
0
0
0
0
0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen
0,00
0
0
0
0
0
29. Aktivierbare Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
30. Sonstige Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
31. = Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuß / Fehlbetrag
0,00
0
0
0
0
0
-224.277,06
0
0
0
0
0
-224.277,06
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit
-224.277,06
0
0
0
0
0
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und
36
-224.277,06
0
0
0
0
0
38. voraussichtlicher Bestand an
Zahlungsmitteln am Anfang des
Haushaltsjahres
0,00
0
0
0
0
0
39. voraussichtlicher Bestand an
Zahlungsmitteln am Ende des
Haushaltsjahres
0,00
0
0
0
0
0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
Ein, Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten
und inneren Darlehen für
Investitionstätigkeit
699910 Bestand Einzahlungen
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und
Rückzahlung von inneren Darlehen für
Investitionstätigkeit
345
346
Produktinformationen
Produktbereich
31 Soziale Hilfen
Produktgruppe
315 Soziale Einrichtungen
Produkt
315200 Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen
Teilhaushaltsplan
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Haushaltsplan: 2012
Produkt
315200000
Produktbeschreibungen
verantwortlich: Teamleitung,
Frau Lindemann
Pflegestützpunkt
Produktbeschreibung
Betrieb eines Pflegestützpunktes zur Verbesserung
des Beratungsangebotes für ältere Menschen und deren Angehörige zum Thema „Pflege“
Auftragsgrundlage
PfWG, SGB XI, Versorgungskonzept der Region Hannover, Landesrahmenvereinbarung, Stützpunktvertrag
zwischen der Region Hannover und den Landesverbänden der Kranken- und Pflegekassen
Ziel
Sicherstellung einer wohnortnahen Beratung im Sinne des § 92 SGB XI
Operative Ziele
Kennzahlen
347
Produktinformationen
Produktbereich
31 Soziale Hilfen
Produktgruppe
315 Soziale Einrichtungen
Produkt
315200 Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen
Haushaltsplan: 2012
B. Teilergebnishaushalt
Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
verantwortlich: Teamleitung,
Frau Lindemann
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
5.000
5.000
5.000
0,00
0
0
5.000
5.000
5.000
12. = Summe ordentliche Erträge
0,00
0
0
5.000
5.000
5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00
3.800
0
0
0
0
0,00
3.800
0
0
0
0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen
0,00
3.800
0
0
0
0
22. = ordentliches Ergebnis
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetra
g(-)
0,00
-3.800
0
5.000
5.000
5.000
30. = Ergebnis unter Berücksichtigung
der internen Leistungsbeziehungen
0,00
-3.800
0
5.000
5.000
5.000
314400 Zuweisungen für laufende
Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich
445200 Erstattung an Gemeinden/ GV
348
Gemeinde Uetze
Produktinformationen
Produktbereich
31 Soziale Hilfen
Produktgruppe
315 Soziale Einrichtungen
Produkt
315200 Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen
Haushaltsplan: 2012
C. Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
verantwortlich: Teamleitung,
Frau Lindemann
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2.Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
0,00
0
0
0
5.000
5.000
5.000
0,00
0
0
0
5.000
5.000
5.000
0,00
0
0
0
5.000
5.000
5.000
0,00
3.800
0
0
0
0
0
0,00
3.800
0
0
0
0
0
17.= Summe der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
0,00
3.800
0
0
0
0
0
18.= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
0,00
-3.800
0
0
5.000
5.000
5.000
0,00
-3.800
0
0
5.000
5.000
5.000
0,00
-3.800
0
0
5.000
5.000
5.000
614400 Zuweisungen für laufende
Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich
10.= Summe der Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
16.sonstige haushaltswirksame
Auszahlungen
745200 Erstattungen an Gemeinden/
GV
Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
33.= Finanzierungsmittel-Überschuss / Fehlbetrag
Ein-, Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
37.Finanzmittelveränderung
349
350
Produktinformationen
Produktbereich
31 Soziale Hilfen
Produktgruppe
315 Soziale Einrichtungen
Produkt
315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Teilhaushaltsplan
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Haushaltsplan: 2012
Produkt
315400000
Produktbeschreibungen
verantwortlich: Teamleitung,
Frau Lindemann
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produktbeschreibung
- Beseitigung von Obdachlosigkeit u. Bereitstellung der Unterkünfte (Daseinsvorsorge)
- Betreuung der betroffenen Personen
- Vorhalten von Unterkünften für Nichtsesshafte
Auftragsgrundlage
SGB, SOG, Satzungen, Benutzungsordnung
Ziel
- Verhinderung von akkut bevorstehender und Beseitigung von bereits eingetretener Wohnungslosigkeit
- Wiedereingliederung von Obdachlosen in den Wohnungsmarkt
Operative Ziele
Kennzahlen
351
Produktinformationen
Produktbereich
31 Soziale Hilfen
Produktgruppe
315 Soziale Einrichtungen
Produkt
315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Haushaltsplan: 2012
B. Teilergebnishaushalt
Erträge- und Aufwendungen
verantwortlich: Teamleitung,
Frau Lindemann
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge
5. öffentlich-rechtliche Entgelte
332100 Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
6. privatrechtliche Entgelte
341100 Mieten und Pachten
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge
369900 Weitere sonstige Finanzerträge
11. sonstige ordentliche Erträge
358200 Erträge aus der Auflösung oder
Herabsetzung von Rückstellungen
12. = Summe ordentliche Erträge
13. Aufwendungen für aktives Personal
401100 Dienstaufwendungen für Beamte
401200 Dienstaufwendungen für
Arbeitnehmer
402100 Versorgungsbeiträge für Beamte
16.609,29
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.609,29
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
270,00
300
300
300
300
300
270,00
300
300
300
300
300
18,95
0
0
0
0
0
18,95
0
0
0
0
0
1.217,56
0
1.200
1.200
1.200
1.200
1.217,56
0
1.200
1.200
1.200
1.200
18.115,80
16.300
17.500
17.500
17.500
17.500
6.695,73
11.200
11.000
11.300
11.000
11.200
2.378,81
6.300
6.500
6.700
6.900
7.100
0,00
0
0
0
0
0
2.154,67
2.700
2.800
2.900
3.000
3.100
402200 Versorgungsbeiträge für
Arbeitnehmer
0,00
0
0
0
0
0
403200 Sozialversicherungsbeiträge für
Arbeitnehmer
0,00
0
0
0
0
0
2.162,25
2.200
1.700
1.700
1.100
1.000
46.946,98
60.000
70.200
70.800
71.000
71.800
4.139,95
1.500
2.200
2.200
2.200
2.200
335,05
500
300
500
500
500
0,00
200
200
200
200
200
26.192,64
30.000
30.000
30.000
31.500
31.600
1.128,95
2.000
2.000
2.000
0
0
15.150,39
25.500
35.200
35.600
36.300
37.000
0,00
300
300
300
300
300
24.013,78
0
0
0
0
0
24.013,78
0
0
0
0
0
1.022,00
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
1.022,00
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
3.105,33
8.200
4.200
4.200
4.200
4.200
3,00
200
200
200
200
200
405100 Zuführungen zu
Pensionsrückstellungen für Beamte und
Arbeitnehmer
15. Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
421110 Aufwand für Renovierungen
422100 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
422200 Erwerb geringwertiger
Vermögensgegenstände bis 150 €
423110 Mieten und Pachten an
Eigenbetrieb
424100 Bewirtschaftung der
Grundstücke, baulichen Anlagen
424110 Bewirtschaftung der
Grundstücke und baulichen Anlagen an
Eigenbetrieb
426100 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte
16. Abschreibungen
472110 Abschreibung auf Forderungen
18. Transferaufwendungen
431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV
19. sonstige ordentliche Aufwendungen
443100 Geschäftsaufwendungen
352
Produktinformationen
Produktbereich
31 Soziale Hilfen
Produktgruppe
315 Soziale Einrichtungen
Produkt
315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
-Euro1
445510 Erstattung an Eigenbetrieb für
Sach- und Dienstleistungen
2
3
4
5
6
7
3.102,33
8.000
4.000
4.000
4.000
4.000
21. = Summe ordentliche Aufwendungen
81.783,82
80.500
86.500
87.400
87.300
88.300
22. = ordentliches Ergebnis
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetra
g(-)
-63.668,02
-64.200
-69.000
-69.900
-69.800
-70.800
30. = Ergebnis unter Berücksichtigung
der internen Leistungsbeziehungen
-63.668,02
-64.200
-69.000
-69.900
-69.800
-70.800
353
Produktinformationen
Produktbereich
31 Soziale Hilfen
Produktgruppe
315 Soziale Einrichtungen
Produkt
315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Haushaltsplan: 2012
C. Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
verantwortlich: Teamleitung,
Frau Lindemann
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
4.öffentlich-rechtliche Engelte
14.482,18
16.000
16.000
0
16.000
16.000
16.000
14.482,18
16.000
16.000
0
16.000
16.000
16.000
130,00
300
300
0
300
300
300
130,00
300
300
0
300
300
300
9.sonstige haushaltswirksame
Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
672997 Einzahlungen aus
Handvorschüssen
0,00
0
0
0
0
0
0
14.612,18
16.300
16.300
0
16.300
16.300
16.300
4.639,14
9.000
9.300
0
9.600
9.900
10.200
2.378,81
6.300
6.500
0
6.700
6.900
7.100
0,00
0
0
0
0
0
0
632100 Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
5.privatrechtliche Entgelte
641100 Mieten und Pachten
10.= Summe der Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
11.Auszahlungen für aktives Personal
701100 Dienstauszahlungen Beamte
701200 Dienstauszahlungen
Arbeitnehmer
702100 Versorgungsbeiträge Beamte
2.260,33
2.700
2.800
0
2.900
3.000
3.100
702200 Versorgungsbeiträge
Arbeitnehmer
0,00
0
0
0
0
0
0
703200 Sozialversicherungsbeiträge
Arbeitnehmer
0,00
0
0
0
0
0
0
27.342,43
60.000
70.200
0
70.800
71.000
71.800
4.139,95
1.500
2.200
0
2.200
2.200
2.200
294,59
500
300
0
500
500
500
0,00
200
200
0
200
200
200
27.123,24
30.000
30.000
0
30.000
31.500
31.600
1.135,95
2.000
2.000
0
2.000
0
0
724110 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
Anlagen an Eigenbetrieb
-5.351,30
25.500
35.200
0
35.600
36.300
37.000
726100 Besondere Auszahlungen für
Beschäftigte
0,00
300
300
0
300
300
300
1.022,00
1.100
1.100
0
1.100
1.100
1.100
1.022,00
1.100
1.100
0
1.100
1.100
1.100
3.149,68
8.200
4.200
0
4.200
4.200
4.200
13.Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen und für geringwertige
Vermögensgegenstände
721110 Auszahlungen für
Renovierungen
722100 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
722200 Erwerb geringwertiger
Vermögensgegenstände bis 150 €
723110 Auszahlungen Mieten und
Pachten an Eigenbetrieb
724100 Bewirtschaftung der
Grundstücke, baulichen Anlagen
15.Transferauszahlungen
731200 Zuweisungen an Gemeinden/
GV
16.sonstige haushaltswirksame
Auszahlungen
743100 Geschäftsauszahlungen
745510 Erstattungen an Eigenbetrieb
für Sach- und Dienstleistungen
51,90
200
200
0
200
200
200
3.097,78
8.000
4.000
0
4.000
4.000
4.000
354
Gemeinde Uetze
Produktinformationen
Produktbereich
31 Soziale Hilfen
Produktgruppe
315 Soziale Einrichtungen
Produkt
315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
772997 Auszahlungen aus
Handvorschüssen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2012
- Euro5
2013
2014
2015
2
3
4
6
7
8
0,00
0
0
0
0
0
0
17.= Summe der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
36.153,25
78.300
84.800
0
85.700
86.200
87.300
18.= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
-21.541,07
-62.000
-68.500
0
-69.400
-69.900
-71.000
0,00
800
800
0
800
800
800
783120 Auszahlungen für den Erwerb
v. bewegl. Vermögensgegenständen 150 €
bis 1.000 € Sammelposten
0,00
800
800
0
800
800
800
28.Erwerb von Finanzvermögensanlagen
6,78
0
0
0
0
0
0
6,78
0
0
0
0
0
0
31.= Summe der Auszahlungen für
Investitiontätigkeit
6,78
800
800
0
800
800
800
32.= Saldo aus Investitionstätigkeit
-6,78
-800
-800
0
-800
-800
-800
-21.547,85
-62.800
-69.300
0
-70.200
-70.700
-71.800
-77.141,11
0
0
0
0
0
0
-77.141,11
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
36.Saldo aus Finanzierungstätigkeit
-77.141,11
0
0
0
0
0
0
37.Finanzmittelveränderung
-98.688,96
-62.800
-69.300
0
-70.200
-70.700
-71.800
Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
27.Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
786510 Zuführungen an die
Versorgungs rücklage für Beamte (aktive
Bedienstete)
33.= Finanzierungsmittel-Überschuss / Fehlbetrag
Ein-, Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten
und inneren Darlehen für
Investitionstätigkeit
699910 Bestand Einzahlungen
699999 Summenkonto
Finanzeinzahlungen
35.Auszahlungen; Tigung von Krediten
und Rückzahlungen von inneren
Darlehen für Investitionstätigkeit
799999 Summenkonto
Finanzauszahlungen
355
356
Produktinformationen
Produktbereich
31 Soziale Hilfen
Produktgruppe
315 Soziale Einrichtungen
Produkt
315500 Unterbringung von Asylbewerbern
Teilhaushaltsplan
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Haushaltsplan: 2012
Produkt
315500000
Produktbeschreibungen
verantwortlich: Teamleitung,
Frau Lindemann
Unterbringung von Asylbewerbern
Produktbeschreibung
- Suche, Beschaffung, Vermittlung und Ausstattung von Wohnraum
- Bewirtschaftung von angemietetem Wohnraum
- Betreuung
Auftragsgrundlage
Wohnortzuweisungsgesetz, Spätaussiedlerzuweisungsverordnung, Nds. Aufnahmegesetz
Ziel
Unterbringung/Wohnraumversorgung der zugewiesenen Personen
Operative Ziele
Kennzahlen
357
Produktinformationen
Produktbereich
31 Soziale Hilfen
Produktgruppe
315 Soziale Einrichtungen
Produkt
315500 Unterbringung von Asylbewerbern
Haushaltsplan: 2012
B. Teilergebnishaushalt
Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
verantwortlich: Teamleitung,
Frau Lindemann
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge
11. sonstige ordentliche Erträge
371,08
0
300
300
300
300
371,08
0
300
300
300
300
12. = Summe ordentliche Erträge
371,08
0
300
300
300
300
13. Aufwendungen für aktives Personal
875,49
400
300
300
200
200
517,24
0
0
0
0
0
405100 Zuführungen zu
Pensionsrückstellungen für Beamte und
Arbeitnehmer
358,25
400
300
300
200
200
21. = Summe ordentliche Aufwendungen
875,49
400
300
300
200
200
22. = ordentliches Ergebnis
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetra
g(-)
-504,41
-400
0
0
100
100
30. = Ergebnis unter Berücksichtigung
der internen Leistungsbeziehungen
-504,41
-400
0
0
100
100
358200 Erträge aus der Auflösung oder
Herabsetzung von Rückstellungen
402100 Versorgungsbeiträge für Beamte
358
Gemeinde Uetze
Produktinformationen
Produktbereich
31 Soziale Hilfen
Produktgruppe
315 Soziale Einrichtungen
Produkt
315500 Unterbringung von Asylbewerbern
Haushaltsplan: 2012
C. Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
verantwortlich: Teamleitung,
Frau Lindemann
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
11.Auszahlungen für aktives Personal
410,57
0
0
0
0
0
0
410,57
0
0
0
0
0
0
17.= Summe der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
410,57
0
0
0
0
0
0
18.= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
-410,57
0
0
0
0
0
0
-410,57
0
0
0
0
0
0
-1.777,92
0
0
0
0
0
0
-1.777,92
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
36.Saldo aus Finanzierungstätigkeit
-1.777,92
0
0
0
0
0
0
37.Finanzmittelveränderung
-2.188,49
0
0
0
0
0
0
702100 Versorgungsbeiträge Beamte
Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
33.= Finanzierungsmittel-Überschuss / Fehlbetrag
Ein-, Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten
und inneren Darlehen für
Investitionstätigkeit
699910 Bestand Einzahlungen
699999 Summenkonto
Finanzeinzahlungen
359
360
Produktinformationen
Produktbereich
34 Soziale Hilfen
Produktgruppe
346 Wohngeld
Produkt
346100 Wohngeld
Teilhaushaltsplan
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Haushaltsplan: 2012
Produkt
346100000
Produktbeschreibungen
Wohngeld
Produktbeschreibung
- Gewährung von Miet- und Lastenzuschuss
- Mietspiegel
Auftragsgrundlage
SGB, WoGG, EStG
Ziel
Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnraums
Operative Ziele
Kennzahlen
361
verantwortlich: Teamleitung,
Frau Lindemann
Produktinformationen
Produktbereich
34 Soziale Hilfen
Produktgruppe
346 Wohngeld
Produkt
346100 Wohngeld
Haushaltsplan: 2012
B. Teilergebnishaushalt
Erträge- und Aufwendungen
verantwortlich: Teamleitung,
Frau Lindemann
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge
4. sonstige Transfererträge
10.384,70
6.000
10.000
10.000
10.000
10.000
321500 Rückzahlung gewährter Hilfen
(Tilgung und Zinsen von Darlehen) a.v.E.
10.199,70
6.000
10.000
10.000
10.000
10.000
322500 Rückzahlung gewährter Hilfen
(Tilgung und Zinsen von Darlehen) i.E.
185,00
0
0
0
0
0
517.022,47
554.000
554.000
554.000
554.000
554.000
517.022,47
554.000
554.000
554.000
554.000
554.000
25,33
0
0
0
0
0
25,33
0
0
0
0
0
22.658,49
25.500
26.300
25.900
25.900
3.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
348100 Erstattungen vom Land
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge
369900 Weitere sonstige Finanzerträge
11. sonstige ordentliche Erträge
356100 Bußgelder
125,60
0
500
500
500
500
22.532,89
25.500
25.800
25.400
25.400
3.300
12. = Summe ordentliche Erträge
550.090,99
585.500
590.300
589.900
589.900
567.800
13. Aufwendungen für aktives Personal
124.145,59
132.900
135.000
137.800
140.000
142.900
11.968,50
12.000
12.300
12.600
12.900
13.200
84.511,99
88.700
90.500
92.400
94.300
96.200
3.506,86
3.700
3.800
3.900
4.000
4.100
6.431,95
6.500
6.700
6.900
7.100
7.300
15.117,74
19.200
19.600
20.000
20.400
20.900
2.608,55
2.800
2.100
2.000
1.300
1.200
1.261,70
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.261,70
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
6.020,69
0
0
0
0
0
6.020,69
0
0
0
0
0
523.778,90
560.000
500.000
500.000
500.000
500.000
523.778,90
560.000
500.000
500.000
500.000
500.000
358200 Erträge aus der Auflösung oder
Herabsetzung von Rückstellungen
401100 Dienstaufwendungen für Beamte
401200 Dienstaufwendungen für
Arbeitnehmer
402100 Versorgungsbeiträge für Beamte
402200 Versorgungsbeiträge für
Arbeitnehmer
403200 Sozialversicherungsbeiträge für
Arbeitnehmer
405100 Zuführungen zu
Pensionsrückstellungen für Beamte und
Arbeitnehmer
15. Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
426100 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte
16. Abschreibungen
472110 Abschreibung auf Forderungen
18. Transferaufwendungen
433900 Sonstige soziale Leistungen
19. sonstige ordentliche Aufwendungen
572,47
700
1.500
1.500
1.500
1.500
443100 Geschäftsaufwendungen
519,27
700
1.500
1.500
1.500
1.500
445510 Erstattung an Eigenbetrieb für
Sach- und Dienstleistungen
53,20
0
0
0
0
0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen
655.779,35
695.100
638.000
640.800
643.000
645.900
22. = ordentliches Ergebnis
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetra
g(-)
-105.688,36
-109.600
-47.700
-50.900
-53.100
-78.100
362
Produktinformationen
Produktbereich
34 Soziale Hilfen
Produktgruppe
346 Wohngeld
Produkt
346100 Wohngeld
Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
5
6
7
-Euro1
30. = Ergebnis unter Berücksichtigung
der internen Leistungsbeziehungen
2
-105.688,36
3
-109.600
363
4
-47.700
-50.900
-53.100
-78.100
Produktinformationen
Produktbereich
34 Soziale Hilfen
Produktgruppe
346 Wohngeld
Produkt
346100 Wohngeld
Haushaltsplan: 2012
C. Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
verantwortlich: Teamleitung,
Frau Lindemann
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
3.sonstige Transfereinzahlungen
10.685,89
6.000
10.000
0
10.000
10.000
10.000
621500 Rückzahlung gewährter Hilfen
(Tilgung und Zinsen von Darlehen) a.v.E.
10.647,89
6.000
10.000
0
10.000
10.000
10.000
622500 Rückzahlung gewährter Hilfen
(Tilgung und Zinsen von Darlehen) i.E.
38,00
0
0
0
0
0
0
517.022,47
554.000
554.000
0
554.000
554.000
554.000
517.022,47
554.000
554.000
0
554.000
554.000
554.000
9.sonstige haushaltswirksame
Einzahlungen
0,00
0
500
0
500
500
500
656100 Bußgelder
0,00
0
500
0
500
500
500
527.708,36
560.000
564.500
0
564.500
564.500
564.500
120.801,70
130.100
132.900
0
135.800
138.700
141.700
11.968,50
12.000
12.300
0
12.600
12.900
13.200
84.511,99
88.700
90.500
0
92.400
94.300
96.200
2.771,52
3.700
3.800
0
3.900
4.000
4.100
6.431,95
6.500
6.700
0
6.900
7.100
7.300
15.117,74
19.200
19.600
0
20.000
20.400
20.900
1.261,70
1.500
1.500
0
1.500
1.500
1.500
1.261,70
1.500
1.500
0
1.500
1.500
1.500
522.547,90
560.000
500.000
0
500.000
500.000
500.000
522.547,90
560.000
500.000
0
500.000
500.000
500.000
572,82
700
1.500
0
1.500
1.500
1.500
743100 Geschäftsauszahlungen
519,27
700
1.500
0
1.500
1.500
1.500
745510 Erstattungen an Eigenbetrieb
für Sach- und Dienstleistungen
53,55
0
0
0
0
0
0
17.= Summe der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
645.184,12
692.300
635.900
0
638.800
641.700
644.700
18.= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
-117.475,76
-132.300
-71.400
0
-74.300
-77.200
-80.200
6.Kostenerstattungen, Kostenumlagen
648100 Erstattungen vom Land
10.= Summe der Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
11.Auszahlungen für aktives Personal
701100 Dienstauszahlungen Beamte
701200 Dienstauszahlungen
Arbeitnehmer
702100 Versorgungsbeiträge Beamte
702200 Versorgungsbeiträge
Arbeitnehmer
703200 Sozialversicherungsbeiträge
Arbeitnehmer
13.Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen und für geringwertige
Vermögensgegenstände
726100 Besondere Auszahlungen für
Beschäftigte
15.Transferauszahlungen
733900 Sonstige soziale Leistungen
16.sonstige haushaltswirksame
Auszahlungen
Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
364
Gemeinde Uetze
Produktinformationen
Produktbereich
34 Soziale Hilfen
Produktgruppe
346 Wohngeld
Produkt
346100 Wohngeld
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
28.Erwerb von Finanzvermögensanlagen
9,07
0
0
0
0
0
0
9,07
0
0
0
0
0
0
31.= Summe der Auszahlungen für
Investitiontätigkeit
9,07
0
0
0
0
0
0
32.= Saldo aus Investitionstätigkeit
-9,07
0
0
0
0
0
0
-117.484,83
-132.300
-71.400
0
-74.300
-77.200
-80.200
-112.469,34
0
0
0
0
0
0
-112.469,34
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
36.Saldo aus Finanzierungstätigkeit
-112.469,34
0
0
0
0
0
0
37.Finanzmittelveränderung
-229.954,17
-132.300
-71.400
0
-74.300
-77.200
-80.200
786510 Zuführungen an die
Versorgungs rücklage für Beamte (aktive
Bedienstete)
33.= Finanzierungsmittel-Überschuss / Fehlbetrag
Ein-, Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten
und inneren Darlehen für
Investitionstätigkeit
699910 Bestand Einzahlungen
699989 Allg. Finanzeinzahlungen
699999 Summenkonto
Finanzeinzahlungen
35.Auszahlungen; Tigung von Krediten
und Rückzahlungen von inneren
Darlehen für Investitionstätigkeit
799999 Summenkonto
Finanzauszahlungen
365
366
Produktinformationen
Produktbereich
34 Soziale Hilfen
Produktgruppe
347 Bildung und Teilhabe nach § 6b
Produkt
347000 Bildung und Teilhabepaket nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
Teilhaushaltsplan
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Haushaltsplan: 2012
Produkt
347000000
Produktbeschreibungen
Bildung und Teilhabepaket nach
Produktbeschreibung
Auftragsgrundlage
Ziel
Operative Ziele
Kennzahlen
367
verantwortlich: Teamleitung,
Frau Lindemann
Produktinformationen
Produktbereich
34 Soziale Hilfen
Produktgruppe
347 Bildung und Teilhabe nach § 6b
Produkt
347000 Bildung und Teilhabepaket nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
Haushaltsplan: 2012
B. Teilergebnishaushalt
Erträge- und Aufwendungen
verantwortlich: Teamleitung,
Frau Lindemann
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00
0
5.500
5.500
5.500
5.500
0,00
0
5.500
5.500
5.500
5.500
12. = Summe ordentliche Erträge
0,00
0
5.500
5.500
5.500
5.500
22. = ordentliches Ergebnis
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetra
g(-)
0,00
0
5.500
5.500
5.500
5.500
30. = Ergebnis unter Berücksichtigung
der internen Leistungsbeziehungen
0,00
0
5.500
5.500
5.500
5.500
348200 Erstattungen von Gemeinden/GV
368
Gemeinde Uetze
Produktinformationen
Produktbereich
34 Soziale Hilfen
Produktgruppe
347 Bildung und Teilhabe nach § 6b
Produkt
347000 Bildung und Teilhabepaket nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
Haushaltsplan: 2012
C. Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
verantwortlich: Teamleitung,
Frau Lindemann
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
6.Kostenerstattungen, Kostenumlagen
648200 Erstattungen von Gemeinden/
0,00
0
5.500
0
5.500
5.500
5.500
0,00
0
5.500
0
5.500
5.500
5.500
0,00
0
5.500
0
5.500
5.500
5.500
0,00
0
5.500
0
5.500
5.500
5.500
0,00
0
5.500
0
5.500
5.500
5.500
0,00
0
5.500
0
5.500
5.500
5.500
GV
10.= Summe der Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
18.= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
33.= Finanzierungsmittel-Überschuss / Fehlbetrag
Ein-, Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
37.Finanzmittelveränderung
369
370
Produktinformationen
Produktbereich
35 Soziale Hilfen
Produktgruppe
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt
351700 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger-
Teilhaushaltsplan
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Haushaltsplan: 2012
Produkt
351700000
Produktbeschreibungen
Sonstige soziale Angelegenheiten- örtlicher Träger-
Produktbeschreibung
Beratung in Rentenangelegenheiten
Auftragsgrundlage
SGB
Ziel
Serviceleistung zur Durchsetzung sozialer Angelegenheiten
Operative Ziele
Kennzahlen
371
verantwortlich: Teamleitung,
Frau Lindemann
Produktinformationen
Produktbereich
35 Soziale Hilfen
Produktgruppe
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt
351700 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger-
Haushaltsplan: 2012
B. Teilergebnishaushalt
Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
verantwortlich: Teamleitung,
Frau Lindemann
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
153,39
0
0
0
0
0
314700 Zuschüsse für laufende Zwecke
von privaten Unternehmen
153,39
0
0
0
0
0
371,08
0
300
300
300
300
371,08
0
300
300
300
300
12. = Summe ordentliche Erträge
524,47
0
300
300
300
300
13. Aufwendungen für aktives Personal
875,49
0
300
300
200
200
517,24
0
0
0
0
0
358,25
0
300
300
200
200
153,39
0
0
0
0
0
153,39
0
0
0
0
0
15,60
0
0
0
0
0
15,60
0
0
0
0
0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen
1.044,48
0
300
300
200
200
22. = ordentliches Ergebnis
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetra
g(-)
-520,01
0
0
0
100
100
30. = Ergebnis unter Berücksichtigung
der internen Leistungsbeziehungen
-520,01
0
0
0
100
100
11. sonstige ordentliche Erträge
358200 Erträge aus der Auflösung oder
Herabsetzung von Rückstellungen
402100 Versorgungsbeiträge für Beamte
405100 Zuführungen zu
Pensionsrückstellungen für Beamte und
Arbeitnehmer
16. Abschreibungen
472110 Abschreibung auf Forderungen
19. sonstige ordentliche Aufwendungen
443100 Geschäftsaufwendungen
372
Gemeinde Uetze
Produktinformationen
Produktbereich
35 Soziale Hilfen
Produktgruppe
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt
351700 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger-
Haushaltsplan: 2012
C. Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
verantwortlich: Teamleitung,
Frau Lindemann
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2.Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
153,39
0
0
0
0
0
0
153,39
0
0
0
0
0
0
153,39
0
0
0
0
0
0
410,57
0
0
0
0
0
0
410,57
0
0
0
0
0
0
17.= Summe der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
410,57
0
0
0
0
0
0
18.= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
-257,18
0
0
0
0
0
0
-257,18
0
0
0
0
0
0
-9.901,00
0
0
0
0
0
0
-9.901,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
-9.901,00
0
0
0
0
0
0
-10.158,18
0
0
0
0
0
0
614700 Zuweisungen für laufende
Zwecke von privaten Unternehmen
10.= Summe der Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
11.Auszahlungen für aktives Personal
702100 Versorgungsbeiträge Beamte
Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
33.= Finanzierungsmittel-Überschuss / Fehlbetrag
Ein-, Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten
und inneren Darlehen für
Investitionstätigkeit
699910 Bestand Einzahlungen
699999 Summenkonto
Finanzeinzahlungen
36.Saldo aus Finanzierungstätigkeit
37.Finanzmittelveränderung
373
374
Produktinformationen
Produktbereich
35 Soziale Hilfen
Produktgruppe
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt
351710 Schulsozialarbeit
Teilhaushaltsplan
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Haushaltsplan: 2012
Produkt
351710000
Produktbeschreibungen
Schulsozialarbeit
Produktbeschreibung
Auftragsgrundlage
Ziel
Operative Ziele
Kennzahlen
375
verantwortlich: Teamleitung,
Frau Tesch
Produktinformationen
Produktbereich
35 Soziale Hilfen
Produktgruppe
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt
351710 Schulsozialarbeit
Haushaltsplan: 2012
B. Teilergebnishaushalt
Erträge- und Aufwendungen
verantwortlich: Teamleitung,
Frau Tesch
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
91.100
91.100
91.100
0
314100 Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
0,00
0
91.100
91.100
91.100
0
12. = Summe ordentliche Erträge
0,00
0
91.100
91.100
91.100
0
13. Aufwendungen für aktives Personal
0,00
0
59.000
60.300
61.600
0
401200 Dienstaufwendungen für
Arbeitnehmer
0,00
0
48.000
49.000
50.000
0
402200 Versorgungsbeiträge für
Arbeitnehmer
0,00
0
3.000
3.100
3.200
0
403200 Sozialversicherungsbeiträge für
Arbeitnehmer
0,00
0
8.000
8.200
8.400
0
0,00
0
23.000
23.000
23.000
0
422200 Erwerb geringwertiger
Vermögensgegenstände bis 150 €
0,00
0
3.000
3.000
3.000
0
426100 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte
0,00
0
3.000
3.000
3.000
0
427100 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwendungen
0,00
0
12.000
12.000
12.000
0
429100 Aufwendungen für sonstige
Dienstleistungen
0,00
0
5.000
5.000
5.000
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
15. Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
18. Transferaufwendungen
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
19. sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00
0
7.000
7.000
7.000
0
443100 Geschäftsaufwendungen
0,00
0
2.000
2.000
2.000
0
445510 Erstattung an Eigenbetrieb für
Sach- und Dienstleistungen
0,00
0
5.000
5.000
5.000
0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen
0,00
0
89.000
90.300
91.600
0
22. = ordentliches Ergebnis
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetra
g(-)
0,00
0
2.100
800
-500
0
30. = Ergebnis unter Berücksichtigung
der internen Leistungsbeziehungen
0,00
0
2.100
800
-500
0
376
Produktinformationen
Produktbereich
35 Soziale Hilfen
Produktgruppe
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt
351710 Schulsozialarbeit
Haushaltsplan: 2012
C. Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
verantwortlich: Teamleitung,
Frau Tesch
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2.Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
614100 Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
10.= Summe der Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
0,00
0
91.100
0
91.100
91.100
0
0,00
0
91.100
0
91.100
91.100
0
0,00
0
91.100
0
91.100
91.100
0
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
11.Auszahlungen für aktives Personal
0,00
0
59.000
0
60.300
61.600
0
701200 Dienstauszahlungen
Arbeitnehmer
0,00
0
48.000
0
49.000
50.000
0
702200 Versorgungsbeiträge
Arbeitnehmer
0,00
0
3.000
0
3.100
3.200
0
703200 Sozialversicherungsbeiträge
Arbeitnehmer
0,00
0
8.000
0
8.200
8.400
0
0,00
0
23.000
0
23.000
23.000
0
722200 Erwerb geringwertiger
Vermögensgegenstände bis 150 €
0,00
0
3.000
0
3.000
3.000
0
726100 Besondere Auszahlungen für
Beschäftigte
0,00
0
3.000
0
3.000
3.000
0
727100 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen
0,00
0
12.000
0
12.000
12.000
0
729100 Auszahlungen für sonstige
Dienstleistungen
0,00
0
5.000
0
5.000
5.000
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
7.000
0
7.000
7.000
0
743100 Geschäftsauszahlungen
0,00
0
2.000
0
2.000
2.000
0
745510 Erstattungen an Eigenbetrieb
für Sach- und Dienstleistungen
0,00
0
5.000
0
5.000
5.000
0
17.= Summe der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
0,00
0
89.000
0
90.300
91.600
0
18.= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
0,00
0
2.100
0
800
-500
0
0,00
0
2.100
0
800
-500
0
13.Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen und für geringwertige
Vermögensgegenstände
15.Transferauszahlungen
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche
16.sonstige haushaltswirksame
Auszahlungen
Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
33.= Finanzierungsmittel-Überschuss / Fehlbetrag
377
Gemeinde Uetze
Produktinformationen
Produktbereich
35 Soziale Hilfen
Produktgruppe
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt
351710 Schulsozialarbeit
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
Ein-, Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
799920 Auszahlungen aus
Schwebeposten
0,00
0
0
0
0
0
0
799999 Summenkonto
Finanzauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
36.Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
37.Finanzmittelveränderung
0,00
0
2.100
0
800
-500
0
34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten
und inneren Darlehen für
Investitionstätigkeit
699999 Summenkonto
Finanzeinzahlungen
35.Auszahlungen; Tigung von Krediten
und Rückzahlungen von inneren
Darlehen für Investitionstätigkeit
378
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege
Produkt
361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Teilhaushaltsplan
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Haushaltsplan: 2012
Produkt
361100000
Produktbeschreibungen
verantwortlich: Teamleitung,
Frau Tesch
Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen
Produktbeschreibung
Teilnehmerbeiträge oder Gebühren, die auf Antrag vom örtlichen Träger der Jugendhilfe ganz oder teilweise
übernommen werden, wenn die Belastung den Eltern oder dem Kind nicht zuzumuten sind.
Zuordnung: Strategisches Ziel 2
Auftragsgrundlage
§§ 22,25 und 90 SGB VIII, Vereinbarung mit der Region Hannover, KiTaG
Ziel
Allgemeine Daseinsvorsorge, da die Inanspruchnahme von Tageseinrichtungen für Kinder bei geringem Einkommen
nicht durch finanzielle Hürden erschwert werden soll.
Operative Ziele
Fallzahlenentwicklung, Kennzahl: Anzahl bewilligter Anträge auf wirtschaftliche Jugendhilfe
Kennzahlen
379
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege
Produkt
361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Haushaltsplan: 2012
B. Teilergebnishaushalt
Erträge- und Aufwendungen
verantwortlich: Teamleitung,
Frau Tesch
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
314200 Zuweisungen für laufende
Zwecke von Gemeinden/ GV
11. sonstige ordentliche Erträge
358200 Erträge aus der Auflösung oder
Herabsetzung von Rückstellungen
12. = Summe ordentliche Erträge
13. Aufwendungen für aktives Personal
115.079,76
130.200
130.200
138.100
140.900
140.900
115.079,76
130.200
130.200
138.100
140.900
140.900
98,46
0
0
0
0
0
98,46
0
0
0
0
0
115.178,22
130.200
130.200
138.100
140.900
140.900
7.879,19
8.200
8.600
9.000
9.400
9.800
401200 Dienstaufwendungen für
Arbeitnehmer
6.216,32
6.300
6.500
6.700
6.900
7.100
402200 Versorgungsbeiträge für
Arbeitnehmer
443,35
500
600
700
800
900
1.219,52
1.400
1.500
1.600
1.700
1.800
138.570,75
152.200
151.500
160.700
163.900
163.900
5.040,00
2.200
1.500
1.500
1.500
1.500
431820 Zuschuss/Übernahme KitaGebühren
133.530,75
150.000
150.000
159.200
162.400
162.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen
2.742,64
1.800
6.200
2.000
2.000
2.000
2.742,64
1.800
6.200
2.000
2.000
2.000
21. = Summe ordentliche Aufwendungen
149.192,58
162.200
166.300
171.700
175.300
175.700
22. = ordentliches Ergebnis
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetra
g(-)
-34.014,36
-32.000
-36.100
-33.600
-34.400
-34.800
30. = Ergebnis unter Berücksichtigung
der internen Leistungsbeziehungen
-34.014,36
-32.000
-36.100
-33.600
-34.400
-34.800
403200 Sozialversicherungsbeiträge für
Arbeitnehmer
18. Transferaufwendungen
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
445200 Erstattung an Gemeinden/ GV
380
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege
Produkt
361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Haushaltsplan: 2012
C. Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
verantwortlich: Teamleitung,
Frau Tesch
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
115.079,76
130.200
130.200
0
138.100
140.900
140.900
115.079,76
130.200
130.200
0
138.100
140.900
140.900
1.440,00
0
0
0
0
0
0
1.440,00
0
0
0
0
0
0
116.519,76
130.200
130.200
0
138.100
140.900
140.900
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2.Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
614200 Zuweisungen für laufende
Zwecke von Gemeinden/ GV
9.sonstige haushaltswirksame
Einzahlungen
679000 Haushaltsunwirksame
Einzahlungen
10.= Summe der Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
11.Auszahlungen für aktives Personal
7.879,19
8.200
8.600
0
9.000
9.400
9.800
701200 Dienstauszahlungen
Arbeitnehmer
6.216,32
6.300
6.500
0
6.700
6.900
7.100
702200 Versorgungsbeiträge
Arbeitnehmer
443,35
500
600
0
700
800
900
1.219,52
1.400
1.500
0
1.600
1.700
1.800
136.304,71
152.200
151.500
0
160.700
163.900
163.900
5.040,00
2.200
1.500
0
1.500
1.500
1.500
131.264,71
150.000
150.000
0
159.200
162.400
162.400
4.182,64
1.800
6.200
0
2.000
2.000
2.000
2.742,64
1.800
6.200
0
2.000
2.000
2.000
1.440,00
0
0
0
0
0
0
17.= Summe der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
148.366,54
162.200
166.300
0
171.700
175.300
175.700
18.= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
-31.846,78
-32.000
-36.100
0
-33.600
-34.400
-34.800
-31.846,78
-32.000
-36.100
0
-33.600
-34.400
-34.800
92.124,81
0
0
0
0
0
0
703200 Sozialversicherungsbeiträge
Arbeitnehmer
15.Transferauszahlungen
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche
731820 Zuschuss/Übernahme KitaGebühren
16.sonstige haushaltswirksame
Auszahlungen
745200 Erstattungen an Gemeinden/
GV
779000 Haushaltsunwirksame
Auszahlungen
Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
33.= Finanzierungsmittel-Überschuss / Fehlbetrag
Ein-, Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten
und inneren Darlehen für
Investitionstätigkeit
381
Gemeinde Uetze
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege
Produkt
361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
699910 Bestand Einzahlungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
2012
- Euro5
4
6
7
8
92.124,81
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
36.Saldo aus Finanzierungstätigkeit
92.124,81
0
0
0
0
0
0
37.Finanzmittelveränderung
60.278,03
-32.000
-36.100
0
-33.600
-34.400
-34.800
699999 Summenkonto
Finanzeinzahlungen
35.Auszahlungen; Tigung von Krediten
und Rückzahlungen von inneren
Darlehen für Investitionstätigkeit
799999 Summenkonto
Finanzauszahlungen
382
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege
Produkt
361200 Förderung von Kindern in Tagespflege
Teilhaushaltsplan
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Haushaltsplan: 2012
Produkt
361200000
Produktbeschreibungen
verantwortlich: Teamleitung,
Frau Tesch
Förderung von Kindern in Tagespflege
Produktbeschreibung
Kindertagespflege wird von einer geeigneten Tagespflegeperson in ihrem Haushalt oder im Haushalt der
Personensorgeberechtigten geleistet.
Am 01.10.2011 wurden 99 Kinder von 32 Tagesmüttern betreut.
Zuordnung: Strategisches Ziel 2
Auftragsgrundlage
§ 22 SGB VIII, Vereinbarung mit der Region Hannover, Satzungen, Erlasse, VA- und Ratsbeschlüsse, Richtlinien
Ziel
Kindertagespflege soll:
1. die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern,
2. die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen,
3. den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander vereinbaren zu können.
Operative Ziele
Ermittlung Kennzahl: Kosten pro Platz
Kennzahlen
383
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege
Produkt
361200 Förderung von Kindern in Tagespflege
Haushaltsplan: 2012
B. Teilergebnishaushalt
Erträge- und Aufwendungen
verantwortlich: Teamleitung,
Frau Tesch
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
4
5
6
7
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
-Euro-
1
2
3
Ordentliche Erträge
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
*
127.338,58
169.600
353.500
353.500
353.500
353.500
314100 Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
0,00
78.000
78.000
78.000
78.000
78.000
314200 Zuweisungen für laufende
Zwecke von Gemeinden/ GV
127.338,58
91.600
275.500
275.500
275.500
275.500
77.153,35
61.100
88.700
88.700
88.700
88.700
77.153,35
61.100
88.700
88.700
88.700
88.700
7.110,46
3.700
2.800
9.600
9.600
9.600
5.210,46
3.700
2.800
9.600
9.600
9.600
1.900,00
0
0
0
0
0
1.004,46
0
1.000
1.000
1.000
1.000
1.004,46
0
1.000
1.000
1.000
1.000
212.606,85
234.400
446.000
452.800
452.800
452.800
5. öffentlich-rechtliche Entgelte
332100 Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
*
348200 Erstattungen von Gemeinden/GV
348800 Erstattungen von übrigen
Bereichen
11. sonstige ordentliche Erträge
358200 Erträge aus der Auflösung oder
Herabsetzung von Rückstellungen
12. = Summe ordentliche Erträge
13. Aufwendungen für aktives Personal
22.027,81
23.700
24.300
24.900
25.500
26.100
401200 Dienstaufwendungen für
Arbeitnehmer
17.298,32
18.300
18.700
19.100
19.500
19.900
402200 Versorgungsbeiträge für
Arbeitnehmer
1.246,35
1.400
1.500
1.600
1.700
1.800
403200 Sozialversicherungsbeiträge für
Arbeitnehmer
3.483,14
4.000
4.100
4.200
4.300
4.400
10.289,40
12.100
3.600
12.100
12.100
12.100
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
10.289,40
12.100
3.600
12.100
12.100
12.100
0,00
0
800
800
800
800
0,00
0
800
800
800
800
15. Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen *
421110 Aufwand für Renovierungen
422200 Erwerb geringwertiger
Vermögensgegenstände bis 150 €
423100 Mieten und Pachten
427100 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwendungen
429100 Aufwendungen für sonstige
Dienstleistungen
16. Abschreibungen
471101 Abschreibungen auf immatrielle
Vermögens- gegenstände aus geleisteten
Investitionszuwendungen
472110 Abschreibung auf Forderungen
18. Transferaufwendungen *
0,00
0
0
0
0
0
235.286,32
414.900
552.600
552.600
552.600
552.600
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
0,00
2.000
12.000
12.000
12.000
12.000
431810 Zuschuss Tagespflege gem. §
23 KJHG
235.286,32
412.900
540.600
540.600
540.600
540.600
267.603,53
450.700
581.300
590.400
591.000
591.600
21. = Summe ordentliche Aufwendungen
384
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege
Produkt
361200 Förderung von Kindern in Tagespflege
Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
-Euro1
2
3
4
5
6
7
22. = ordentliches Ergebnis
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetra
g(-)
-54.996,68
-216.300
-135.300
-137.600
-138.200
-138.800
30. = Ergebnis unter Berücksichtigung
der internen Leistungsbeziehungen
-54.996,68
-216.300
-135.300
-137.600
-138.200
-138.800
Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
361200 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Betriebskostenzuschuss KTP + Erstattung §90 III SGB VIII
Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
361200 348200 Erstattungen von Gemeinden/GV
80% Erstattung Qualikurs KTP
Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
361200 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Qualifizierungskurs KTP
Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen
361200 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Mietzuschuss GTP
385
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege
Produkt
361200 Förderung von Kindern in Tagespflege
Haushaltsplan: 2012
C. Teilfinanzhaushalt
verantwortlich: Teamleitung,
Frau Tesch
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
127.338,58
169.600
353.500
0
353.500
353.500
353.500
614100 Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
0,00
78.000
78.000
0
78.000
78.000
78.000
614200 Zuweisungen für laufende
Zwecke von Gemeinden/ GV
127.338,58
91.600
275.500
0
275.500
275.500
275.500
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2.Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
4.öffentlich-rechtliche Engelte
77.000,67
61.100
88.700
0
88.700
88.700
88.700
632100 Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
77.000,67
61.100
88.700
0
88.700
88.700
88.700
6.Kostenerstattungen, Kostenumlagen
7.110,46
3.700
2.800
0
9.600
9.600
9.600
5.210,46
3.700
2.800
0
9.600
9.600
9.600
648800 Erstattungen von übrigen
Bereichen
1.900,00
0
0
0
0
0
0
10.= Summe der Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
211.449,71
234.400
445.000
0
451.800
451.800
451.800
648200 Erstattungen von Gemeinden/
GV
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
11.Auszahlungen für aktives Personal
22.027,81
23.700
24.300
0
24.900
25.500
26.100
701200 Dienstauszahlungen
Arbeitnehmer
17.298,32
18.300
18.700
0
19.100
19.500
19.900
702200 Versorgungsbeiträge
Arbeitnehmer
1.246,35
1.400
1.500
0
1.600
1.700
1.800
703200 Sozialversicherungsbeiträge
Arbeitnehmer
3.483,14
4.000
4.100
0
4.200
4.300
4.400
10.289,40
12.100
3.600
0
12.100
12.100
12.100
721110 Auszahlungen für
Renovierungen
0,00
0
0
0
0
0
0
722200 Erwerb geringwertiger
Vermögensgegenstände bis 150 €
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
10.289,40
12.100
3.600
0
12.100
12.100
12.100
552.600
13.Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen und für geringwertige
Vermögensgegenstände
723100 Mieten und Pachten
727100 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen
729100 Auszahlungen für sonstige
Dienstleistungen
15.Transferauszahlungen
249.539,39
414.900
552.600
0
552.600
552.600
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche
0,00
2.000
12.000
0
12.000
12.000
12.000
731810 Zuschuss Tagespflege gem. §
23 KJHG
249.539,39
412.900
540.600
0
540.600
540.600
540.600
17.= Summe der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
281.856,60
450.700
580.500
0
589.600
590.200
590.800
18.= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
-70.406,89
-216.300
-135.500
0
-137.800
-138.400
-139.000
386
Gemeinde Uetze
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege
Produkt
361200 Förderung von Kindern in Tagespflege
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
19.Zuwendungen für Investitionstätigkeit
0,00
28.500
57.000
0
28.500
0
0
0,00
28.500
57.000
0
28.500
0
0
0,00
28.500
57.000
0
28.500
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
30.000
60.000
0
30.000
0
0
0,00
30.000
60.000
0
30.000
0
0
31.= Summe der Auszahlungen für
Investitiontätigkeit
0,00
30.000
60.000
0
30.000
0
0
32.= Saldo aus Investitionstätigkeit
0,00
-1.500
-3.000
0
-1.500
0
0
-70.406,89
-217.800
-138.500
0
-139.300
-138.400
-139.000
-109.814,82
0
0
0
0
0
0
-109.814,82
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
36.Saldo aus Finanzierungstätigkeit
-109.814,82
0
0
0
0
0
0
37.Finanzmittelveränderung
-180.221,71
-217.800
-138.500
0
-139.300
-138.400
-139.000
681100 Investitionszuweisungen vom
Land
24.= Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
27.Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
783110 Auszahlungen für den Erwerb
v. bewegl. Vermögensgegenständ. 1.000 €
u. Sachgesamtheiten
29.Aktivierbare Zuwendungen
781800 Zuschüsse für lnvestitionen
von übrigen Bereichen
33.= Finanzierungsmittel-Überschuss / Fehlbetrag
Ein-, Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten
und inneren Darlehen für
Investitionstätigkeit
699910 Bestand Einzahlungen
699999 Summenkonto
Finanzeinzahlungen
35.Auszahlungen; Tigung von Krediten
und Rückzahlungen von inneren
Darlehen für Investitionstätigkeit
799989 Allg. Finanzauszahlungen
799999 Summenkonto
Finanzauszahlungen
387
388
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
362 Jugendarbeit
Produkt
362000 Jugendarbeit
Teilhaushaltsplan
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Haushaltsplan: 2012
Produkt
362000000
Produktbeschreibungen
verantwortlich: Teamleitung,
Frau Tesch
Jugendarbeit
Produktbeschreibung
Zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit gehören:
1. außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher
und technischer Bildung,
2. Jugendarbeit in Spiel, Sport und Geselligkeit,
3. arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit,
4. internationale Jugendarbeit,
5. Kinder- und Jugenderholung und
6. Jugendberatung
Auftragsgrundlage
SGB VIII, JHP, NGO, Richtlinien, Erlasse, VA- und Ratsbeschlüsse
Ziel
Jugendarbeit will die Fähigkeit zur verantwortlichen Beteiligung (Partizipation) junger Menschen am staatlichen und
gesellschaftlichen Leben entwickeln und stärken (emanzipatorische Funktion) sowie individuelle und gesellschaftlich
bedingte Benachteiligungen abbauen und damit mehr Chancengleichheit schaffen (kompensatorische Funktion).
Jugendarbeit vermittelt (als Erziehung) gesellschaftliche Werte und eröffnet, begleitet, unterstützt und qualifiziert
Bildungsprozesse, die als Selbstentwicklungsprozesse zu verstehen sind.
Operative Ziele
Kennzahlen
389
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
362 Jugendarbeit
Produkt
362000 Jugendarbeit
Haushaltsplan: 2012
B. Teilergebnishaushalt
Erträge- und Aufwendungen
verantwortlich: Teamleitung,
Frau Tesch
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
*
314110 Zuweisungen für Personalkosten
vom Land
314600 Zuschüsse für laufende Zwecke
von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen
3. Auflösungserträge aus Sonderposten
357150 Erträge aus der Auflösung von
Sonderposten aus Spenden
5. öffentlich-rechtliche Entgelte
332100 Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
6. privatrechtliche Entgelte
150,00
1.400
1.400
1.400
0
0
0,00
1.400
1.400
1.400
0
0
150,00
0
0
0
0
0
835,40
0
0
0
0
0
835,40
0
0
0
0
0
22.944,00
36.600
36.600
36.600
36.600
36.600
22.944,00
36.600
36.600
36.600
36.600
36.600
892,50
500
500
500
500
500
341100 Mieten und Pachten
292,50
500
500
500
500
500
346100 Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
600,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
1.008,58
0
1.000
1.000
1.000
1.000
1.008,58
0
1.000
1.000
1.000
1.000
12. = Summe ordentliche Erträge
25.830,48
38.500
39.500
39.500
38.100
38.100
13. Aufwendungen für aktives Personal
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
348800 Erstattungen von übrigen
Bereichen
11. sonstige ordentliche Erträge
358200 Erträge aus der Auflösung oder
Herabsetzung von Rückstellungen
40.317,55
48.500
49.600
50.700
51.800
52.900
401200 Dienstaufwendungen für
Arbeitnehmer
31.790,05
37.500
38.300
39.100
39.900
40.700
402200 Versorgungsbeiträge für
Arbeitnehmer
2.231,43
2.800
2.900
3.000
3.100
3.200
403200 Sozialversicherungsbeiträge für
Arbeitnehmer
6.273,21
8.200
8.400
8.600
8.800
9.000
22,86
0
0
0
0
0
50.669,62
63.400
63.000
52.600
52.600
52.600
383,63
1.000
600
1.000
1.000
1.000
1.030,60
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
407000 Zuführung zu Rückstellungen für
Altersteilzeit und andere Maßnahmen
15. Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
422100 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
422200 Erwerb geringwertiger
Vermögensgegenstände bis 150 €
423100 Mieten und Pachten
426100 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte
427100 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwendungen
428100 Verbrauch von Vorräten
429100 Aufwendungen für sonstige
Dienstleistungen
16. Abschreibungen
0,00
500
500
500
500
500
691,20
400
400
400
400
400
45.117,91
46.700
46.700
46.700
46.700
46.700
332,75
0
0
0
0
0
3.113,53
13.800
13.800
3.000
3.000
3.000
3.085,47
1.500
1.300
400
200
200
390
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
362 Jugendarbeit
Produkt
362000 Jugendarbeit
Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
-Euro1
471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge
2
3
4
5
6
7
0,00
300
0
0
0
0
2.465,29
1.000
1.000
100
100
100
471180 Auflösung Sammelposten
197,40
200
300
300
100
100
472110 Abschreibung auf Forderungen
422,78
0
0
0
0
0
2.709,45
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
2.709,45
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
13.239,40
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
3.188,07
8.200
8.200
8.200
8.200
8.200
25,00
0
0
0
0
0
471170 Abschreibungen auf Betriebsund Geschäfts- ausstattung
18. Transferaufwendungen
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
19. sonstige ordentliche Aufwendungen
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche
und sonstige Tätigkeit
442900 Sonstige Aufwendungen für die
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
549,39
1.300
1.300
1.300
1.300
1.300
445510 Erstattung an Eigenbetrieb für
Sach- und Dienstleistungen
443100 Geschäftsaufwendungen
9.252,94
10.500
10.500
10.500
10.500
10.500
445800 Erstattung an übrige Bereiche
224,00
0
0
0
0
0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen
110.021,49
139.400
139.900
129.700
130.600
131.700
22. = ordentliches Ergebnis
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetra
g(-)
-84.191,01
-100.900
-100.400
-90.200
-92.500
-93.600
29,50
0
0
0
0
0
29,50
0
0
0
0
0
833,29
0
0
0
0
0
833,29
0
0
0
0
0
-803,79
0
0
0
0
0
-84.994,80
-100.900
-100.400
-90.200
-92.500
-93.600
27. Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen
381100 Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen
28. Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
481100 Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29. = Saldo aus internen
Leistungsbeziehungen
30. = Ergebnis unter Berücksichtigung
der internen Leistungsbeziehungen
Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
362000 314110 Zuweisungen für Personalkosten vom Land
Personalkostenzuschuss Frau Oltmanns 10%
391
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
362 Jugendarbeit
Produkt
362000 Jugendarbeit
Haushaltsplan: 2012
C. Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
verantwortlich: Teamleitung,
Frau Tesch
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2.Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
614110 Zuweisungen für
Personalkosten vom Land
614600 Zuweisungen für laufende
Zwecke von sonstigen öffentlichen
Sonderrechnungen
4.öffentlich-rechtliche Engelte
632100 Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
5.privatrechtliche Entgelte
150,00
1.400
1.400
0
1.400
0
0
0,00
1.400
1.400
0
1.400
0
0
150,00
0
0
0
0
0
0
23.343,80
36.600
36.600
0
36.600
36.600
36.600
23.343,80
36.600
36.600
0
36.600
36.600
36.600
892,50
500
500
0
500
500
500
641100 Mieten und Pachten
292,50
500
500
0
500
500
500
646100 Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
600,00
0
0
0
0
0
0
6.Kostenerstattungen, Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
648800 Erstattungen von übrigen
Bereichen
0,00
0
0
0
0
0
0
20.200,00
0
0
0
0
0
0
10.000,00
0
0
0
0
0
0
10.200,00
0
0
0
0
0
0
44.586,30
38.500
38.500
0
38.500
37.100
37.100
9.sonstige haushaltswirksame
Einzahlungen
659120 Einzahlungen Spenden
672997 Einzahlungen aus
Handvorschüssen
10.= Summe der Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
11.Auszahlungen für aktives Personal
40.294,69
48.500
49.600
0
50.700
51.800
52.900
701200 Dienstauszahlungen
Arbeitnehmer
31.790,05
37.500
38.300
0
39.100
39.900
40.700
702200 Versorgungsbeiträge
Arbeitnehmer
2.231,43
2.800
2.900
0
3.000
3.100
3.200
703200 Sozialversicherungsbeiträge
Arbeitnehmer
6.273,21
8.200
8.400
0
8.600
8.800
9.000
13.Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen und für geringwertige
Vermögensgegenstände
49.441,17
63.400
63.000
0
52.600
52.600
52.600
722100 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
383,63
1.000
600
0
1.000
1.000
1.000
1.084,57
1.000
1.000
0
1.000
1.000
1.000
722200 Erwerb geringwertiger
Vermögensgegenstände bis 150 €
723100 Mieten und Pachten
0,00
500
500
0
500
500
500
726100 Besondere Auszahlungen für
Beschäftigte
889,70
400
400
0
400
400
400
727100 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen
43.824,01
46.700
46.700
0
46.700
46.700
46.700
728100 Erwerb von Vorräten
729100 Auszahlungen für sonstige
Dienstleistungen
300,78
0
0
0
0
0
0
2.958,48
13.800
13.800
0
3.000
3.000
3.000
392
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
362 Jugendarbeit
Produkt
362000 Jugendarbeit
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
15.Transferauszahlungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
2.709,45
6.000
6.000
0
6.000
6.000
2.709,45
6.000
6.000
0
6.000
6.000
6.000
27.498,54
20.000
20.000
0
20.000
20.000
20.000
3.322,26
8.200
8.200
0
8.200
8.200
8.200
742900 Sonstige Auszahlungen für die
Inanspruchnahme von Rechten und
Diensten
50,00
0
0
0
0
0
0
742910 Sonstige Auszahlungen für die
Inanspruchnahme von Rechten und
Diensten Schulen
-25,00
0
0
0
0
0
0
743100 Geschäftsauszahlungen
1.053,43
1.300
1.300
0
1.300
1.300
1.300
745510 Erstattungen an Eigenbetrieb
für Sach- und Dienstleistungen
12.673,85
10.500
10.500
0
10.500
10.500
10.500
224,00
0
0
0
0
0
0
10.200,00
0
0
0
0
0
0
17.= Summe der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
119.943,85
137.900
138.600
0
129.300
130.400
131.500
18.= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
-75.357,55
-99.400
-100.100
0
-90.800
-93.300
-94.400
0,00
0
1.300
0
1.000
500
500
0,00
0
1.300
0
1.000
500
500
31.= Summe der Auszahlungen für
Investitiontätigkeit
0,00
0
1.300
0
1.000
500
500
32.= Saldo aus Investitionstätigkeit
0,00
0
-1.300
0
-1.000
-500
-500
-75.357,55
-99.400
-101.400
0
-91.800
-93.800
-94.900
-63.042,88
0
0
0
0
0
0
-63.042,88
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche
16.sonstige haushaltswirksame
Auszahlungen
742100 Auszahlungen für
ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
745800 Erstattungen an übrige
Bereiche
772997 Auszahlungen aus
Handvorschüssen
6.000
Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
27.Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
783120 Auszahlungen für den Erwerb
v. bewegl. Vermögensgegenständen 150 €
bis 1.000 € Sammelposten
33.= Finanzierungsmittel-Überschuss / Fehlbetrag
Ein-, Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten
und inneren Darlehen für
Investitionstätigkeit
699910 Bestand Einzahlungen
699999 Summenkonto
Finanzeinzahlungen
35.Auszahlungen; Tigung von Krediten
und Rückzahlungen von inneren
Darlehen für Investitionstätigkeit
799999 Summenkonto
Finanzauszahlungen
393
Gemeinde Uetze
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
362 Jugendarbeit
Produkt
362000 Jugendarbeit
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
36.Saldo aus Finanzierungstätigkeit
37.Finanzmittelveränderung
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
2012
- Euro5
4
6
7
8
-63.042,88
0
0
0
0
0
0
-138.400,43
-99.400
-101.400
0
-91.800
-93.800
-94.900
394
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
362 Jugendarbeit
Produkt
362100 Außerschulische Jugendbildung
Teilhaushaltsplan
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Haushaltsplan: 2012
Produkt
362100000
Produktbeschreibungen
verantwortlich: Teamleitung,
Frau Tesch
Außerschulische Jugendarbeit
Produktbeschreibung
Ganztagsschulen richten für ihre Schülerinnen und Schüler im Anschluss an eine Mittagspause (mit Mittagessen)
Ganztagsangebote im Umfang von zwei Unterrichtsstunden ein, die je nach Konzept der Schule offen organisiert
sind. Neben dem Unterricht sind Förderstunden, Arbeits- und Übungsstunden sowie Arbeitsgemeinschaften und
Freizeitangebote zur freiwilligen Teilnahme vorgesehen.
Die Gesamtzahl der betreuten Kinder beträgt ca. 100-300
Das nachmittägliche Angebot findet während der Schulzeit an vier oder 5 Nachmittagen statt.
Auftragsgrundlage
Nds. Schulgesetz, SGB VIII, RdErl. d. MK v. 16.03.2004
Ziel
Erreicht werden soll eine stärkere individuelle Förderung der kognitiven Entwicklung und der sozialen und
emotionalen Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler. Gleichzeitig soll aber auch ein Beitrag zur besseren
Vereinbarkeit von Kindererziehung und Berufstätigkeit der Eltern geleistet werden.
Operative Ziele
100 Schüler nehmen am Ganstagsschulangebot teil.
Kennzahlen
395
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
362 Jugendarbeit
Produkt
362100 Außerschulische Jugendbildung
Haushaltsplan: 2012
B. Teilergebnishaushalt
Erträge- und Aufwendungen
verantwortlich: Teamleitung,
Frau Tesch
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge
5. öffentlich-rechtliche Entgelte
332100 Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
6. privatrechtliche Entgelte
346100 Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
12. = Summe ordentliche Erträge
13. Aufwendungen für aktives Personal
0,00
0
23.700
23.700
23.700
23.700
0,00
0
23.700
23.700
23.700
23.700
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
23.700
23.700
23.700
23.700
9.899,46
108.500
110.800
113.100
115.500
118.000
401200 Dienstaufwendungen für
Arbeitnehmer
7.812,67
82.900
84.600
86.300
88.100
89.900
402200 Versorgungsbeiträge für
Arbeitnehmer
503,92
6.700
6.900
7.100
7.300
7.500
1.582,87
18.900
19.300
19.700
20.100
20.600
0,00
24.400
106.600
106.600
106.600
106.600
422100 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
0,00
0
0
0
0
0
422200 Erwerb geringwertiger
Vermögensgegenstände bis 150 €
0,00
0
3.500
3.500
3.500
3.500
403200 Sozialversicherungsbeiträge für
Arbeitnehmer
15. Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
423300 Miete, Wartung EDV
0,00
0
1.700
1.700
1.700
1.700
426100 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte
0,00
1.200
1.300
1.300
1.300
1.300
427100 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwendungen
0,00
3.700
16.000
16.000
16.000
16.000
428100 Verbrauch von Vorräten
0,00
500
30.100
30.100
30.100
30.100
0,00
19.000
54.000
54.000
54.000
54.000
0,00
0
100
100
100
100
0,00
0
100
100
100
100
0,00
13.500
32.000
32.000
32.000
32.000
429100 Aufwendungen für sonstige
Dienstleistungen
16. Abschreibungen
471180 Auflösung Sammelposten
18. Transferaufwendungen
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
0,00
13.500
32.000
32.000
32.000
32.000
0,00
1.900
15.600
15.600
15.300
15.300
441100 Sonstige Personal- und
Versorgungsaufwendungen
0,00
300
300
300
0
0
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche
und sonstige Tätigkeit
0,00
0
12.300
12.300
12.300
12.300
0,00
1.600
3.000
3.000
3.000
3.000
21. = Summe ordentliche Aufwendungen
9.899,46
148.300
265.100
267.400
269.500
272.000
22. = ordentliches Ergebnis
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetra
g(-)
-9.899,46
-148.300
-241.400
-243.700
-245.800
-248.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen
443100 Geschäftsaufwendungen
396
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
362 Jugendarbeit
Produkt
362100 Außerschulische Jugendbildung
Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
-Euro1
27. Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen
381100 Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen
29. = Saldo aus internen
Leistungsbeziehungen
30. = Ergebnis unter Berücksichtigung
der internen Leistungsbeziehungen
2
4
5
6
7
0,00
3
47.700
114.400
114.400
114.400
114.400
0,00
47.700
114.400
114.400
114.400
114.400
0,00
47.700
114.400
114.400
114.400
114.400
-9.899,46
-100.600
-127.000
-129.300
-131.400
-133.900
397
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
362 Jugendarbeit
Produkt
362100 Außerschulische Jugendbildung
Haushaltsplan: 2012
C. Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
verantwortlich: Teamleitung,
Frau Tesch
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
4.öffentlich-rechtliche Engelte
632100 Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
10.= Summe der Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
0,00
0
23.700
0
23.700
23.700
23.700
0,00
0
23.700
0
23.700
23.700
23.700
0,00
0
23.700
0
23.700
23.700
23.700
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
11.Auszahlungen für aktives Personal
9.899,46
108.500
110.800
0
113.100
115.500
118.000
701200 Dienstauszahlungen
Arbeitnehmer
7.812,67
82.900
84.600
0
86.300
88.100
89.900
702200 Versorgungsbeiträge
Arbeitnehmer
503,92
6.700
6.900
0
7.100
7.300
7.500
1.582,87
18.900
19.300
0
19.700
20.100
20.600
13.Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen und für geringwertige
Vermögensgegenstände
0,00
24.400
106.600
0
106.600
106.600
106.600
722100 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
0,00
0
0
0
0
0
0
722200 Erwerb geringwertiger
Vermögensgegenstände bis 150 €
0,00
0
3.500
0
3.500
3.500
3.500
0,00
0
1.700
0
1.700
1.700
1.700
726100 Besondere Auszahlungen für
Beschäftigte
0,00
1.200
1.300
0
1.300
1.300
1.300
727100 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen
0,00
3.700
16.000
0
16.000
16.000
16.000
703200 Sozialversicherungsbeiträge
Arbeitnehmer
723300 Miete, Wartung EDV
728100 Erwerb von Vorräten
0,00
500
30.100
0
30.100
30.100
30.100
729100 Auszahlungen für sonstige
Dienstleistungen
0,00
19.000
54.000
0
54.000
54.000
54.000
0,00
13.500
32.000
0
32.000
32.000
32.000
0,00
13.500
32.000
0
32.000
32.000
32.000
0,00
1.900
15.600
0
15.600
15.300
15.300
741100 Sonstige Personal- und
Versorgungsauszahlungen
0,00
300
300
0
300
0
0
742100 Auszahlungen für
ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
0,00
0
12.300
0
12.300
12.300
12.300
0,00
1.600
3.000
0
3.000
3.000
3.000
17.= Summe der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
9.899,46
148.300
265.000
0
267.300
269.400
271.900
18.= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
-9.899,46
-148.300
-241.300
0
-243.600
-245.700
-248.200
15.Transferauszahlungen
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche
16.sonstige haushaltswirksame
Auszahlungen
743100 Geschäftsauszahlungen
398
Gemeinde Uetze
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
362 Jugendarbeit
Produkt
362100 Außerschulische Jugendbildung
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
27.Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
0,00
0
46.500
0
5.000
3.000
3.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb
v. bewegl. Vermögensgegenständ. 1.000 €
u. Sachgesamtheiten
0,00
0
3.000
0
0
0
0
783120 Auszahlungen für den Erwerb
v. bewegl. Vermögensgegenständen 150 €
bis 1.000 € Sammelposten
0,00
0
43.500
0
5.000
3.000
3.000
31.= Summe der Auszahlungen für
Investitiontätigkeit
0,00
0
46.500
0
5.000
3.000
3.000
32.= Saldo aus Investitionstätigkeit
0,00
0
-46.500
0
-5.000
-3.000
-3.000
-9.899,46
-148.300
-287.800
0
-248.600
-248.700
-251.200
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
-9.899,46
-148.300
-287.800
0
-248.600
-248.700
-251.200
33.= Finanzierungsmittel-Überschuss / Fehlbetrag
Ein-, Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten
und inneren Darlehen für
Investitionstätigkeit
699910 Bestand Einzahlungen
699999 Summenkonto
Finanzeinzahlungen
35.Auszahlungen; Tigung von Krediten
und Rückzahlungen von inneren
Darlehen für Investitionstätigkeit
799999 Summenkonto
Finanzauszahlungen
36.Saldo aus Finanzierungstätigkeit
37.Finanzmittelveränderung
399
400
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produkt
363600 Übrige Hilfen
Teilhaushaltsplan
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Haushaltsplan: 2012
Produkt
363600000
Produktbeschreibungen
verantwortlich: Teamleitung,
Frau Tesch
Übrige Hilfen
Produktbeschreibung
Aus- und Fortbildung von Jugendleiterinnen und Jugendleitern
Ein Grundkurs umfasst 50 Unterrichtsstunden und einen zusätzlichen Erste-Hilfe-Kurs, eine Fortbildungsmaßnahme
wird zwischen 6 bis 20 Stunden konzipiert.
Auftragsgrundlage
SGB VIII, Landesrecht, Ortsrecht, Richtlinien, VA- und Ratsbeschlüsse
Ziel
- Förderung des ehrenamtlichen Engagements
- Individuelle Beteiligungsmöglichkeiten der einzelnen Jugendleiterinnen und Jugendleitern
- Wertschätzender Anreiz bzw. Anerkennungssystem für ehrenamtlich tätige junge Menschen
Operative Ziele
Kennzahlen
401
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produkt
363600 Übrige Hilfen
Haushaltsplan: 2012
B. Teilergebnishaushalt
Erträge- und Aufwendungen
verantwortlich: Teamleitung,
Frau Tesch
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge
5. öffentlich-rechtliche Entgelte
332100 Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
11. sonstige ordentliche Erträge
358200 Erträge aus der Auflösung oder
Herabsetzung von Rückstellungen
12. = Summe ordentliche Erträge
13. Aufwendungen für aktives Personal
560,00
1.100
1.100
600
600
600
560,00
1.100
1.100
600
600
600
2.387,99
0
2.300
2.300
2.300
2.300
2.387,99
0
2.300
2.300
2.300
2.300
2.947,99
1.100
3.400
2.900
2.900
2.900
10.149,45
11.100
11.500
11.900
12.300
12.700
401200 Dienstaufwendungen für
Arbeitnehmer
7.985,92
8.600
8.800
9.000
9.200
9.400
402200 Versorgungsbeiträge für
Arbeitnehmer
563,64
600
700
800
900
1.000
1.588,46
1.900
2.000
2.100
2.200
2.300
11,43
0
0
0
0
0
2.934,36
4.700
3.700
2.700
2.700
2.700
2.934,36
4.700
3.700
2.700
2.700
2.700
395,60
700
700
400
400
400
0,00
100
100
100
100
100
445510 Erstattung an Eigenbetrieb für
Sach- und Dienstleistungen
350,60
600
600
300
300
300
445800 Erstattung an übrige Bereiche
45,00
0
0
0
0
0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen
13.479,41
16.500
15.900
15.000
15.400
15.800
22. = ordentliches Ergebnis
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetra
g(-)
-10.531,42
-15.400
-12.500
-12.100
-12.500
-12.900
115,46
400
400
200
200
200
115,46
400
400
200
200
200
-115,46
-400
-400
-200
-200
-200
-10.646,88
-15.800
-12.900
-12.300
-12.700
-13.100
403200 Sozialversicherungsbeiträge für
Arbeitnehmer
407000 Zuführung zu Rückstellungen für
Altersteilzeit und andere Maßnahmen
15. Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
427100 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwendungen
19. sonstige ordentliche Aufwendungen
441100 Sonstige Personal- und
Versorgungsaufwendungen
28. Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
481100 Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29. = Saldo aus internen
Leistungsbeziehungen
30. = Ergebnis unter Berücksichtigung
der internen Leistungsbeziehungen
402
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produkt
363600 Übrige Hilfen
Haushaltsplan: 2012
C. Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
verantwortlich: Teamleitung,
Frau Tesch
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
4.öffentlich-rechtliche Engelte
560,00
1.100
1.100
0
600
600
600
560,00
1.100
1.100
0
600
600
600
9.sonstige haushaltswirksame
Einzahlungen
1.700,00
0
0
0
0
0
0
672997 Einzahlungen aus
Handvorschüssen
1.700,00
0
0
0
0
0
0
2.260,00
1.100
1.100
0
600
600
600
632100 Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
10.= Summe der Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
11.Auszahlungen für aktives Personal
10.138,02
11.100
11.500
0
11.900
12.300
12.700
701200 Dienstauszahlungen
Arbeitnehmer
7.985,92
8.600
8.800
0
9.000
9.200
9.400
702200 Versorgungsbeiträge
Arbeitnehmer
563,64
600
700
0
800
900
1.000
1.588,46
1.900
2.000
0
2.100
2.200
2.300
2.934,36
4.700
3.700
0
2.700
2.700
2.700
2.934,36
4.700
3.700
0
2.700
2.700
2.700
2.095,60
700
700
0
400
400
400
0,00
100
100
0
100
100
100
350,60
600
600
0
300
300
300
45,00
0
0
0
0
0
0
1.700,00
0
0
0
0
0
0
17.= Summe der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
15.167,98
16.500
15.900
0
15.000
15.400
15.800
18.= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
-12.907,98
-15.400
-14.800
0
-14.400
-14.800
-15.200
-12.907,98
-15.400
-14.800
0
-14.400
-14.800
-15.200
703200 Sozialversicherungsbeiträge
Arbeitnehmer
13.Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen und für geringwertige
Vermögensgegenstände
727100 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen
16.sonstige haushaltswirksame
Auszahlungen
741100 Sonstige Personal- und
Versorgungsauszahlungen
745510 Erstattungen an Eigenbetrieb
für Sach- und Dienstleistungen
745800 Erstattungen an übrige
Bereiche
772997 Auszahlungen aus
Handvorschüssen
Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
33.= Finanzierungsmittel-Überschuss / Fehlbetrag
403
Gemeinde Uetze
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produkt
363600 Übrige Hilfen
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
Ein-, Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
-32.641,02
0
0
0
0
0
0
-32.641,02
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
36.Saldo aus Finanzierungstätigkeit
-32.641,02
0
0
0
0
0
0
37.Finanzmittelveränderung
-45.549,00
-15.400
-14.800
0
-14.400
-14.800
-15.200
34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten
und inneren Darlehen für
Investitionstätigkeit
699910 Bestand Einzahlungen
699999 Summenkonto
Finanzeinzahlungen
35.Auszahlungen; Tigung von Krediten
und Rückzahlungen von inneren
Darlehen für Investitionstätigkeit
799999 Summenkonto
Finanzauszahlungen
404
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produkt
363900 Elterngeld bzw. Erziehungsgeld
Teilhaushaltsplan
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Haushaltsplan: 2012
Produkt
363900000
Produktbeschreibungen
verantwortlich: Teamleitung,
Frau Lindemann
Elterngeld bzw. Erziehungsgeld
Produktbeschreibung
- Gewährung von Elterngeld bzw. Erziehungsgeld als finanzielle Unterstützung von Familien
- Beratung zur Elternzeit für erwerbstätige Eltern und Arbeitgeber
Auftragsgrundlage
BEEG, BErzGG, SGB, EStG
Ziel
Wirtschaftliche Unterstützung von Familien nach der Geburt eines Kindes
Operative Ziele
Kennzahlen
405
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produkt
363900 Elterngeld bzw. Erziehungsgeld
Haushaltsplan: 2012
B. Teilergebnishaushalt
Erträge- und Aufwendungen
verantwortlich: Teamleitung,
Frau Lindemann
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
22.632,00
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
22.632,00
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
69,81
0
0
0
0
0
69,81
0
0
0
0
0
1.319,48
0
1.300
1.300
1.300
1.300
1.319,48
0
1.300
1.300
1.300
1.300
12. = Summe ordentliche Erträge
24.021,29
22.000
23.300
23.300
23.300
23.300
13. Aufwendungen für aktives Personal
76.748,15
73.100
67.300
68.300
66.900
67.600
45.010,03
40.400
41.300
42.200
43.100
44.000
1.389,82
0
0
0
0
0
19.039,16
16.900
17.300
17.700
18.100
18.500
268,59
0
0
0
0
0
11.040,55
11.100
8.700
8.400
5.700
5.100
0,00
4.700
0
0
0
0
621,50
1.000
700
1.000
1.000
1.000
621,50
1.000
700
1.000
1.000
1.000
47,01
500
500
500
500
500
47,01
500
500
500
500
500
21. = Summe ordentliche Aufwendungen
77.416,66
74.600
68.500
69.800
68.400
69.100
22. = ordentliches Ergebnis
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetra
g(-)
-53.395,37
-52.600
-45.200
-46.500
-45.100
-45.800
30. = Ergebnis unter Berücksichtigung
der internen Leistungsbeziehungen
-53.395,37
-52.600
-45.200
-46.500
-45.100
-45.800
348200 Erstattungen von Gemeinden/GV
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge
369900 Weitere sonstige Finanzerträge
11. sonstige ordentliche Erträge
358200 Erträge aus der Auflösung oder
Herabsetzung von Rückstellungen
401100 Dienstaufwendungen für Beamte
401200 Dienstaufwendungen für
Arbeitnehmer
402100 Versorgungsbeiträge für Beamte
403200 Sozialversicherungsbeiträge für
Arbeitnehmer
405100 Zuführungen zu
Pensionsrückstellungen für Beamte und
Arbeitnehmer
407000 Zuführung zu Rückstellungen für
Altersteilzeit und andere Maßnahmen
15. Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
426100 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte
19. sonstige ordentliche Aufwendungen
443100 Geschäftsaufwendungen
406
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produkt
363900 Elterngeld bzw. Erziehungsgeld
Haushaltsplan: 2012
C. Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
verantwortlich: Teamleitung,
Frau Lindemann
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
6.Kostenerstattungen, Kostenumlagen
648200 Erstattungen von Gemeinden/
22.632,00
22.000
22.000
0
22.000
22.000
22.000
22.632,00
22.000
22.000
0
22.000
22.000
22.000
22.632,00
22.000
22.000
0
22.000
22.000
22.000
65.968,00
57.300
58.600
0
59.900
61.200
62.500
45.010,03
40.400
41.300
0
42.200
43.100
44.000
1.389,82
0
0
0
0
0
0
19.299,56
16.900
17.300
0
17.700
18.100
18.500
268,59
0
0
0
0
0
0
621,50
1.000
700
0
1.000
1.000
1.000
621,50
1.000
700
0
1.000
1.000
1.000
47,01
500
500
0
500
500
500
GV
10.= Summe der Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
11.Auszahlungen für aktives Personal
701100 Dienstauszahlungen Beamte
701200 Dienstauszahlungen
Arbeitnehmer
702100 Versorgungsbeiträge Beamte
703200 Sozialversicherungsbeiträge
Arbeitnehmer
13.Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen und für geringwertige
Vermögensgegenstände
726100 Besondere Auszahlungen für
Beschäftigte
16.sonstige haushaltswirksame
Auszahlungen
47,01
500
500
0
500
500
500
17.= Summe der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
743100 Geschäftsauszahlungen
66.636,51
58.800
59.800
0
61.400
62.700
64.000
18.= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
-44.004,51
-36.800
-37.800
0
-39.400
-40.700
-42.000
24,98
0
0
0
0
0
0
24,98
0
0
0
0
0
0
31.= Summe der Auszahlungen für
Investitiontätigkeit
24,98
0
0
0
0
0
0
32.= Saldo aus Investitionstätigkeit
-24,98
0
0
0
0
0
0
-44.029,49
-36.800
-37.800
0
-39.400
-40.700
-42.000
Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
28.Erwerb von Finanzvermögensanlagen
786510 Zuführungen an die
Versorgungs rücklage für Beamte (aktive
Bedienstete)
33.= Finanzierungsmittel-Überschuss / Fehlbetrag
407
Gemeinde Uetze
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produkt
363900 Elterngeld bzw. Erziehungsgeld
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
Ein-, Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten
und inneren Darlehen für
Investitionstätigkeit
699910 Bestand Einzahlungen
699989 Allg. Finanzeinzahlungen
699999 Summenkonto
Finanzeinzahlungen
35.Auszahlungen; Tigung von Krediten
und Rückzahlungen von inneren
Darlehen für Investitionstätigkeit
799999 Summenkonto
Finanzauszahlungen
36.Saldo aus Finanzierungstätigkeit
37.Finanzmittelveränderung
-69.240,97
0
0
0
0
0
0
-70.159,58
0
0
0
0
0
0
918,61
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
-69.240,97
0
0
0
0
0
0
-113.270,46
-36.800
-37.800
0
-39.400
-40.700
-42.000
408
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt
365110 Kita Dedenhausen Wallbergzwerge
Teilhaushaltsplan
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Haushaltsplan: 2012
Produkt
365110000
Produktbeschreibungen
verantwortlich: Teamleitung,
Frau Tesch
Kita Dedenhausen Wallbergzwerge
Produktbeschreibung
Tageseinrichtungen sind Einrichtungen, in denen sich Kinder für einen Teil des Tages oder ganztägig aufhalten und
in Gruppen gefördert werden. Sie dienen der Betreuung von Kindern
a) bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres (Krippen)
b) von der Vollendung des 3. Lebensjahres bis zur Vollendung zur Einschulung (Kindergärten)
c) von der Einschulung bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres (Horte)
Auftragsgrundlage
SGB VIII, KiTaG, Benutzungssatzung, Gebührensatzung
Ziel
Der Förderauftrag umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes und bezieht sich auf die soziale,
emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des Kindes. Er schließt die Vermittlung orientierender Werte und
Regeln ein. Die Förderung soll sich im Alter und Entwicklungsstand, den sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, an
der Lebenssituation sowie den Interessen und Bedürfnissen des einzelnen Kindes orientieren und seine ethnische
Herkunft berücksichtigen.
Operative Ziele
Kennzahlen
409
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt
365110 Kita Dedenhausen Wallbergzwerge
Haushaltsplan: 2012
B. Teilergebnishaushalt
Erträge- und Aufwendungen
verantwortlich: Teamleitung,
Frau Tesch
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
314100 Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
5. öffentlich-rechtliche Entgelte
332100 Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
332110 Kindergartenbeiträge
11. sonstige ordentliche Erträge
358200 Erträge aus der Auflösung oder
Herabsetzung von Rückstellungen
12. = Summe ordentliche Erträge
13. Aufwendungen für aktives Personal
25.082,65
20.900
22.800
23.400
23.400
23.400
25.082,65
20.900
22.800
23.400
23.400
23.400
16.953,00
20.800
17.900
17.500
17.500
17.500
0,00
0
0
0
0
0
16.953,00
20.800
17.900
17.500
17.500
17.500
2.401,74
0
32.200
29.800
4.600
2.400
2.401,74
0
32.200
29.800
4.600
2.400
44.437,39
41.700
72.900
70.700
45.500
43.300
119.767,01
82.200
76.100
77.700
79.300
81.000
401200 Dienstaufwendungen für
Arbeitnehmer
61.743,03
57.100
58.300
59.500
60.700
62.000
402200 Versorgungsbeiträge für
Arbeitnehmer
4.579,60
4.400
4.500
4.600
4.700
4.800
403200 Sozialversicherungsbeiträge für
Arbeitnehmer
10.763,93
12.600
12.900
13.200
13.500
13.800
407000 Zuführung zu Rückstellungen für
Altersteilzeit und andere Maßnahmen
42.680,45
8.100
400
400
400
400
29.984,85
32.300
30.500
31.200
32.100
32.500
0,00
100
200
200
200
200
0,00
800
600
800
800
800
116,71
500
300
500
500
500
8.458,20
8.600
8.900
8.900
9.400
9.400
18.966,63
20.000
18.400
18.600
19.000
19.400
309,77
900
700
800
800
800
1.849,12
800
800
800
800
800
284,42
600
600
600
600
600
4.013,69
3.800
2.800
700
500
500
3.805,85
3.700
2.500
400
300
300
471180 Auflösung Sammelposten
105,84
100
300
300
200
200
472110 Abschreibung auf Forderungen
102,00
0
0
0
0
0
640,65
1.400
1.200
1.400
1.400
1.400
0,00
100
100
100
100
100
581,30
800
600
800
800
800
15. Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
421110 Aufwand für Renovierungen
422100 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
422200 Erwerb geringwertiger
Vermögensgegenstände bis 150 €
423110 Mieten und Pachten an
Eigenbetrieb
424110 Bewirtschaftung der
Grundstücke und baulichen Anlagen an
Eigenbetrieb
426100 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte
427100 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwendungen
428100 Verbrauch von Vorräten
16. Abschreibungen
471170 Abschreibungen auf Betriebsund Geschäfts- ausstattung
19. sonstige ordentliche Aufwendungen
441100 Sonstige Personal- und
Versorgungsaufwendungen
443100 Geschäftsaufwendungen
410
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt
365110 Kita Dedenhausen Wallbergzwerge
Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
-Euro1
445510 Erstattung an Eigenbetrieb für
Sach- und Dienstleistungen
2
3
4
5
6
7
59,35
500
500
500
500
500
21. = Summe ordentliche Aufwendungen
154.406,20
119.700
110.600
111.000
113.300
115.400
22. = ordentliches Ergebnis
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetra
g(-)
-109.968,81
-78.000
-37.700
-40.300
-67.800
-72.100
30. = Ergebnis unter Berücksichtigung
der internen Leistungsbeziehungen
-109.968,81
-78.000
-37.700
-40.300
-67.800
-72.100
411
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt
365110 Kita Dedenhausen Wallbergzwerge
Haushaltsplan: 2012
C. Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
verantwortlich: Teamleitung,
Frau Tesch
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2.Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
614100 Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
4.öffentlich-rechtliche Engelte
632100 Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
632110 Kindergartenbeiträge
10.= Summe der Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
26.093,55
20.900
22.800
0
23.400
23.400
23.400
26.093,55
20.900
22.800
0
23.400
23.400
23.400
14.372,00
20.800
17.900
0
17.500
17.500
17.500
0,00
0
0
0
0
0
0
14.372,00
20.800
17.900
0
17.500
17.500
17.500
40.465,55
41.700
40.700
0
40.900
40.900
40.900
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
11.Auszahlungen für aktives Personal
77.086,56
74.100
75.700
0
77.300
78.900
80.600
701200 Dienstauszahlungen
Arbeitnehmer
61.743,03
57.100
58.300
0
59.500
60.700
62.000
702200 Versorgungsbeiträge
Arbeitnehmer
4.579,60
4.400
4.500
0
4.600
4.700
4.800
10.763,93
12.600
12.900
0
13.200
13.500
13.800
31.120,49
32.300
30.500
0
31.200
32.100
32.500
721110 Auszahlungen für
Renovierungen
0,00
100
200
0
200
200
200
722100 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
0,00
800
600
0
800
800
800
75,84
500
300
0
500
500
500
8.458,20
8.600
8.900
0
8.900
9.400
9.400
724110 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
Anlagen an Eigenbetrieb
20.178,71
20.000
18.400
0
18.600
19.000
19.400
726100 Besondere Auszahlungen für
Beschäftigte
309,77
900
700
0
800
800
800
727100 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen
1.825,85
800
800
0
800
800
800
703200 Sozialversicherungsbeiträge
Arbeitnehmer
13.Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen und für geringwertige
Vermögensgegenstände
722200 Erwerb geringwertiger
Vermögensgegenstände bis 150 €
723110 Auszahlungen Mieten und
Pachten an Eigenbetrieb
728100 Erwerb von Vorräten
272,12
600
600
0
600
600
600
607,87
1.400
1.200
0
1.400
1.400
1.400
0,00
100
100
0
100
100
100
743100 Geschäftsauszahlungen
548,52
800
600
0
800
800
800
745510 Erstattungen an Eigenbetrieb
für Sach- und Dienstleistungen
59,35
500
500
0
500
500
500
108.814,92
107.800
107.400
0
109.900
112.400
114.500
16.sonstige haushaltswirksame
Auszahlungen
741100 Sonstige Personal- und
Versorgungsauszahlungen
17.= Summe der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
412
Gemeinde Uetze
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt
365110 Kita Dedenhausen Wallbergzwerge
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
2012
- Euro5
3
4
6
7
8
-68.349,37
-66.100
-66.700
0
-69.000
-71.500
-73.600
0,00
0
4.200
0
0
0
0
0,00
0
4.200
0
0
0
0
0,00
0
4.200
0
0
0
0
339,09
1.000
5.500
0
1.000
1.000
1.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb
v. bewegl. Vermögensgegenständ. 1.000 €
u. Sachgesamtheiten
0,00
0
4.500
0
0
0
0
783120 Auszahlungen für den Erwerb
v. bewegl. Vermögensgegenständen 150 €
bis 1.000 € Sammelposten
339,09
1.000
1.000
0
1.000
1.000
1.000
31.= Summe der Auszahlungen für
Investitiontätigkeit
339,09
1.000
5.500
0
1.000
1.000
1.000
32.= Saldo aus Investitionstätigkeit
-339,09
-1.000
-1.300
0
-1.000
-1.000
-1.000
-68.688,46
-67.100
-68.000
0
-70.000
-72.500
-74.600
-75.711,20
0
0
0
0
0
0
-75.711,20
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
-75.711,20
0
0
0
0
0
0
-144.399,66
-67.100
-68.000
0
-70.000
-72.500
-74.600
18.= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
19.Zuwendungen für Investitionstätigkeit
681100 Investitionszuweisungen vom
Land
24.= Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
27.Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
33.= Finanzierungsmittel-Überschuss / Fehlbetrag
Ein-, Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten
und inneren Darlehen für
Investitionstätigkeit
699910 Bestand Einzahlungen
699999 Summenkonto
Finanzeinzahlungen
35.Auszahlungen; Tigung von Krediten
und Rückzahlungen von inneren
Darlehen für Investitionstätigkeit
799989 Allg. Finanzauszahlungen
799999 Summenkonto
Finanzauszahlungen
36.Saldo aus Finanzierungstätigkeit
37.Finanzmittelveränderung
413
414
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt
365120 Kita Dollbergen Wichtelhaus
Teilhaushaltsplan
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Haushaltsplan: 2012
Produkt
365120000
Produktbeschreibungen
verantwortlich: Teamleitung,
Frau Tesch
Kita Dollbergen Wichtelhaus
Produktbeschreibung
Tageseinrichtungen sind Einrichtungen, in denen sich Kinder für einen Teil des Tages oder ganztägig aufhalten und
in Gruppen gefördert werden. Sie dienen der Betreuung von Kindern
a) bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres (Krippen)
b) von der Vollendung des 3. Lebensjahres bis zur Vollendung zur Einschulung (Kindergärten)
c) von der Einschulung bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres (Horte)
Auftragsgrundlage
SGB VIII, KiTaG, Benutzungssatzung, Gebührensatzung
Ziel
Der Förderauftrag umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes und bezieht sich auf die soziale,
emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des Kindes. Er schließt die Vermittlung orientierender Werte und
Regeln ein. Die Förderung soll sich im Alter und Entwicklungsstand, den sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, an
der Lebenssituation sowie den Interessen und Bedürfnissen des einzelnen Kindes orientieren und seine ethnische
Herkunft berücksichtigen.
Operative Ziele
Kennzahlen
415
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt
365120 Kita Dollbergen Wichtelhaus
Haushaltsplan: 2012
B. Teilergebnishaushalt
Erträge- und Aufwendungen
verantwortlich: Teamleitung,
Frau Tesch
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
62.957,62
36.100
44.800
34.600
34.600
34.600
314100 Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
55.957,62
36.100
35.000
34.600
34.600
34.600
314200 Zuweisungen für laufende
Zwecke von Gemeinden/ GV
7.000,00
0
9.800
0
0
0
23,79
0
0
0
0
0
23,79
0
0
0
0
0
28.901,34
27.800
26.600
26.600
26.600
26.600
416,50
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
28.484,84
25.300
24.100
24.100
24.100
24.100
1.675,03
0
1.600
1.600
1.600
1.600
1.675,03
0
1.600
1.600
1.600
1.600
93.557,78
63.900
73.000
62.800
62.800
62.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten
357150 Erträge aus der Auflösung von
Sonderposten aus Spenden
5. öffentlich-rechtliche Entgelte
332100 Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
332110 Kindergartenbeiträge
11. sonstige ordentliche Erträge
358200 Erträge aus der Auflösung oder
Herabsetzung von Rückstellungen
12. = Summe ordentliche Erträge
13. Aufwendungen für aktives Personal
151.947,37
204.000
208.200
212.600
217.000
221.500
401200 Dienstaufwendungen für
Arbeitnehmer
119.469,32
157.500
160.700
164.000
167.300
170.700
402200 Versorgungsbeiträge für
Arbeitnehmer
8.435,54
12.000
12.300
12.600
12.900
13.200
24.042,51
34.500
35.200
36.000
36.800
37.600
57.889,99
50.800
49.600
51.400
52.500
53.100
403200 Sozialversicherungsbeiträge für
Arbeitnehmer
15. Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
421110 Aufwand für Renovierungen
422100 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
422200 Erwerb geringwertiger
Vermögensgegenstände bis 150 €
423110 Mieten und Pachten an
Eigenbetrieb
423200 Leasing
0,00
300
300
300
300
300
69,36
800
500
800
800
800
135,22
1.000
700
1.000
1.000
1.000
9.704,16
9.900
9.400
9.400
9.900
9.900
0,00
0
0
500
500
500
39.156,04
29.800
30.100
30.500
31.100
31.700
426100 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte
1.362,47
1.200
800
1.100
1.100
1.100
427100 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwendungen
2.264,28
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
428100 Verbrauch von Vorräten
5.018,94
6.800
6.800
6.800
6.800
6.800
179,52
0
0
0
0
0
4.894,97
2.600
1.500
800
700
300
4.127,11
2.400
1.100
400
300
300
362,76
200
400
400
400
0
424110 Bewirtschaftung der
Grundstücke und baulichen Anlagen an
Eigenbetrieb
429100 Aufwendungen für sonstige
Dienstleistungen
16. Abschreibungen
471170 Abschreibungen auf Betriebsund Geschäfts- ausstattung
471180 Auflösung Sammelposten
416
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt
365120 Kita Dollbergen Wichtelhaus
Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
-Euro1
472110 Abschreibung auf Forderungen
19. sonstige ordentliche Aufwendungen
441100 Sonstige Personal- und
Versorgungsaufwendungen
2
3
4
5
6
7
405,10
0
0
0
0
0
619,36
1.300
1.100
1.300
1.300
1.300
0,00
100
100
100
100
100
443100 Geschäftsaufwendungen
599,11
700
500
700
700
700
445510 Erstattung an Eigenbetrieb für
Sach- und Dienstleistungen
20,25
500
500
500
500
500
21. = Summe ordentliche Aufwendungen
215.351,69
258.700
260.400
266.100
271.500
276.200
22. = ordentliches Ergebnis
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetra
g(-)
-121.793,91
-194.800
-187.400
-203.300
-208.700
-213.400
30. = Ergebnis unter Berücksichtigung
der internen Leistungsbeziehungen
-121.793,91
-194.800
-187.400
-203.300
-208.700
-213.400
417
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt
365120 Kita Dollbergen Wichtelhaus
Haushaltsplan: 2012
C. Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
verantwortlich: Teamleitung,
Frau Tesch
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2.Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
61.946,72
36.100
44.800
0
34.600
34.600
34.600
614100 Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
54.946,72
36.100
35.000
0
34.600
34.600
34.600
614200 Zuweisungen für laufende
Zwecke von Gemeinden/ GV
7.000,00
0
9.800
0
0
0
0
31.085,50
27.800
26.600
0
26.600
26.600
26.600
857,50
2.500
2.500
0
2.500
2.500
2.500
4.öffentlich-rechtliche Engelte
632100 Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
30.228,00
25.300
24.100
0
24.100
24.100
24.100
9.sonstige haushaltswirksame
Einzahlungen
632110 Kindergartenbeiträge
50,00
0
0
0
0
0
0
672997 Einzahlungen aus
Handvorschüssen
50,00
0
0
0
0
0
0
93.082,22
63.900
71.400
0
61.200
61.200
61.200
10.= Summe der Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
11.Auszahlungen für aktives Personal
151.947,37
204.000
208.200
0
212.600
217.000
221.500
701200 Dienstauszahlungen
Arbeitnehmer
119.469,32
157.500
160.700
0
164.000
167.300
170.700
702200 Versorgungsbeiträge
Arbeitnehmer
8.435,54
12.000
12.300
0
12.600
12.900
13.200
24.042,51
34.500
35.200
0
36.000
36.800
37.600
58.902,08
50.800
49.600
0
51.400
52.500
53.100
0,00
300
300
0
300
300
300
69,36
800
500
0
800
800
800
217,93
1.000
700
0
1.000
1.000
1.000
9.704,16
9.900
9.400
0
9.400
9.900
9.900
703200 Sozialversicherungsbeiträge
Arbeitnehmer
13.Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen und für geringwertige
Vermögensgegenstände
721110 Auszahlungen für
Renovierungen
722100 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
722200 Erwerb geringwertiger
Vermögensgegenstände bis 150 €
723110 Auszahlungen Mieten und
Pachten an Eigenbetrieb
0,00
0
0
0
500
500
500
724110 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
Anlagen an Eigenbetrieb
723200 Leasing
40.027,77
29.800
30.100
0
30.500
31.100
31.700
726100 Besondere Auszahlungen für
Beschäftigte
1.362,47
1.200
800
0
1.100
1.100
1.100
727100 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen
2.264,28
1.000
1.000
0
1.000
1.000
1.000
5.076,59
6.800
6.800
0
6.800
6.800
6.800
179,52
0
0
0
0
0
0
728100 Erwerb von Vorräten
729100 Auszahlungen für sonstige
Dienstleistungen
418
Gemeinde Uetze
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt
365120 Kita Dollbergen Wichtelhaus
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
16.sonstige haushaltswirksame
Auszahlungen
741100 Sonstige Personal- und
Versorgungsauszahlungen
743100 Geschäftsauszahlungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
2.010,39
1.300
1.100
0
1.300
1.300
1.300
0,00
100
100
0
100
100
100
593,59
700
500
0
700
700
700
1.416,80
500
500
0
500
500
500
17.= Summe der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
212.859,84
256.100
258.900
0
265.300
270.800
275.900
18.= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
-119.777,62
-192.200
-187.500
0
-204.100
-209.600
-214.700
1.241,06
0
0
0
0
0
0
1.241,06
0
0
0
0
0
0
1.241,06
0
0
0
0
0
0
1.338,00
2.000
2.500
0
1.000
1.000
1.000
1.338,00
2.000
2.500
0
1.000
1.000
1.000
31.= Summe der Auszahlungen für
Investitiontätigkeit
1.338,00
2.000
2.500
0
1.000
1.000
1.000
32.= Saldo aus Investitionstätigkeit
-96,94
-2.000
-2.500
0
-1.000
-1.000
-1.000
-119.874,56
-194.200
-190.000
0
-205.100
-210.600
-215.700
-124.146,20
0
0
0
0
0
0
-124.146,20
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
36.Saldo aus Finanzierungstätigkeit
-124.146,20
0
0
0
0
0
0
37.Finanzmittelveränderung
-244.020,76
-194.200
-190.000
0
-205.100
-210.600
-215.700
745510 Erstattungen an Eigenbetrieb
für Sach- und Dienstleistungen
Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
19.Zuwendungen für Investitionstätigkeit
681800 Investitionszuschüsse von
übrigen Bereichen
24.= Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
27.Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
783120 Auszahlungen für den Erwerb
v. bewegl. Vermögensgegenständen 150 €
bis 1.000 € Sammelposten
33.= Finanzierungsmittel-Überschuss / Fehlbetrag
Ein-, Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten
und inneren Darlehen für
Investitionstätigkeit
699910 Bestand Einzahlungen
699999 Summenkonto
Finanzeinzahlungen
35.Auszahlungen; Tigung von Krediten
und Rückzahlungen von inneren
Darlehen für Investitionstätigkeit
799999 Summenkonto
Finanzauszahlungen
419
420
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt
365130 Kita Dollbergen Wunderland
Teilhaushaltsplan
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Haushaltsplan: 2012
Produkt
365130000
Produktbeschreibungen
verantwortlich: Teamleitung,
Frau Tesch
Kita Dollbergen Wunderland
Produktbeschreibung
Tageseinrichtungen sind Einrichtungen, in denen sich Kinder für einen Teil des Tages oder ganztägig aufhalten und
in Gruppen gefördert werden. Sie dienen der Betreuung von Kindern
a) bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres (Krippen)
b) von der Vollendung des 3. Lebensjahres bis zur Vollendung zur Einschulung (Kindergärten)
c) von der Einschulung bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres (Horte)
Auftragsgrundlage
SGB VIII, KiTaG, Benutzungssatzung, Gebührensatzung
Ziel
Der Förderauftrag umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes und bezieht sich auf die soziale,
emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des Kindes. Er schließt die Vermittlung orientierender Werte und
Regeln ein. Die Förderung soll sich im Alter und Entwicklungsstand, den sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, an
der Lebenssituation sowie den Interessen und Bedürfnissen des einzelnen Kindes orientieren und seine ethnische
Herkunft berücksichtigen.
Operative Ziele
Kennzahlen
421
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt
365130 Kita Dollbergen Wunderland
Haushaltsplan: 2012
B. Teilergebnishaushalt
Erträge- und Aufwendungen
verantwortlich: Teamleitung,
Frau Tesch
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
314100 Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
3. Auflösungserträge aus Sonderposten
357150 Erträge aus der Auflösung von
Sonderposten aus Spenden
5. öffentlich-rechtliche Entgelte
48.055,23
42.800
42.800
42.800
42.800
42.800
48.055,23
42.800
42.800
42.800
42.800
42.800
172,44
100
100
100
0
0
172,44
100
100
100
0
0
60.328,16
55.200
50.200
50.200
50.200
50.200
332100 Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
11.392,50
12.300
12.300
12.300
12.300
12.300
332110 Kindergartenbeiträge
48.935,66
42.900
37.900
37.900
37.900
37.900
7.175,28
0
7.100
7.100
7.100
7.100
7.175,28
0
7.100
7.100
7.100
7.100
12. = Summe ordentliche Erträge
115.731,11
98.100
100.200
100.200
100.100
100.100
13. Aufwendungen für aktives Personal
11. sonstige ordentliche Erträge
358200 Erträge aus der Auflösung oder
Herabsetzung von Rückstellungen
202.893,47
169.000
172.900
176.500
180.200
184.000
401200 Dienstaufwendungen für
Arbeitnehmer
159.441,20
130.400
133.100
135.800
138.600
141.400
402200 Versorgungsbeiträge für
Arbeitnehmer
11.271,88
9.900
10.100
10.400
10.700
11.000
403200 Sozialversicherungsbeiträge für
Arbeitnehmer
31.758,89
28.700
29.300
29.900
30.500
31.200
26,00
0
0
0
0
0
395,50
0
400
400
400
400
51.314,68
56.000
58.700
60.300
61.500
62.200
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer
407000 Zuführung zu Rückstellungen für
Altersteilzeit und andere Maßnahmen
15. Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
421110 Aufwand für Renovierungen
0,00
400
300
300
300
300
36,10
800
500
800
800
800
217,06
500
300
500
500
500
423110 Mieten und Pachten an
Eigenbetrieb
12.329,52
12.400
11.800
11.800
12.400
12.400
424110 Bewirtschaftung der
Grundstücke und baulichen Anlagen an
Eigenbetrieb
25.543,18
27.000
31.700
32.100
32.700
33.400
403,21
1.200
800
1.100
1.100
1.100
427100 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwendungen
1.041,70
2.100
1.700
2.100
2.100
2.100
428100 Verbrauch von Vorräten
11.743,91
11.600
11.600
11.600
11.600
11.600
0,00
0
0
0
0
0
10.089,16
3.400
2.100
1.900
1.400
1.100
7.141,17
3.000
1.400
1.200
1.100
1.100
422100 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
422200 Erwerb geringwertiger
Vermögensgegenstände bis 150 €
426100 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte
429100 Aufwendungen für sonstige
Dienstleistungen
16. Abschreibungen
471170 Abschreibungen auf Betriebsund Geschäfts- ausstattung
422
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt
365130 Kita Dollbergen Wunderland
Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
-Euro1
471180 Auflösung Sammelposten
472110 Abschreibung auf Forderungen
19. sonstige ordentliche Aufwendungen
441100 Sonstige Personal- und
Versorgungsaufwendungen
2
3
4
5
6
7
643,80
400
700
700
300
2.304,19
0
0
0
0
0
0
3.449,22
2.400
2.100
2.400
2.400
2.400
0,00
100
100
100
100
100
443100 Geschäftsaufwendungen
793,09
1.200
900
1.200
1.200
1.200
445510 Erstattung an Eigenbetrieb für
Sach- und Dienstleistungen
124,13
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
445800 Erstattung an übrige Bereiche
2.532,00
0
0
0
0
0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen
267.746,53
230.800
235.800
241.100
245.500
249.700
22. = ordentliches Ergebnis
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetra
g(-)
-152.015,42
-132.700
-135.600
-140.900
-145.400
-149.600
30. = Ergebnis unter Berücksichtigung
der internen Leistungsbeziehungen
-152.015,42
-132.700
-135.600
-140.900
-145.400
-149.600
423
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt
365130 Kita Dollbergen Wunderland
Haushaltsplan: 2012
C. Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
verantwortlich: Teamleitung,
Frau Tesch
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2.Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
614100 Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
4.öffentlich-rechtliche Engelte
48.199,75
42.800
42.800
0
42.800
42.800
42.800
48.199,75
42.800
42.800
0
42.800
42.800
42.800
60.565,00
55.200
50.200
0
50.200
50.200
50.200
632100 Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
10.489,00
12.300
12.300
0
12.300
12.300
12.300
632110 Kindergartenbeiträge
50.076,00
42.900
37.900
0
37.900
37.900
37.900
9.sonstige haushaltswirksame
Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
672997 Einzahlungen aus
Handvorschüssen
0,00
0
0
0
0
0
0
108.764,75
98.000
93.000
0
93.000
93.000
93.000
10.= Summe der Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
11.Auszahlungen für aktives Personal
202.497,97
169.000
172.500
0
176.100
179.800
183.600
701200 Dienstauszahlungen
Arbeitnehmer
159.441,20
130.400
133.100
0
135.800
138.600
141.400
702200 Versorgungsbeiträge
Arbeitnehmer
11.271,88
9.900
10.100
0
10.400
10.700
11.000
703200 Sozialversicherungsbeiträge
Arbeitnehmer
31.758,89
28.700
29.300
0
29.900
30.500
31.200
26,00
0
0
0
0
0
0
57.611,71
56.000
58.700
0
60.300
61.500
62.200
0,00
400
300
0
300
300
300
36,10
800
500
0
800
800
800
217,06
500
300
0
500
500
500
723110 Auszahlungen Mieten und
Pachten an Eigenbetrieb
12.329,52
12.400
11.800
0
11.800
12.400
12.400
724110 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
Anlagen an Eigenbetrieb
30.973,29
27.000
31.700
0
32.100
32.700
33.400
726100 Besondere Auszahlungen für
Beschäftigte
416,41
1.200
800
0
1.100
1.100
1.100
727100 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen
1.100,82
2.100
1.700
0
2.100
2.100
2.100
12.538,51
11.600
11.600
0
11.600
11.600
11.600
0,00
0
0
0
0
0
0
5.567,65
2.400
2.100
0
2.400
2.400
2.400
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer
13.Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen und für geringwertige
Vermögensgegenstände
721110 Auszahlungen für
Renovierungen
722100 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
722200 Erwerb geringwertiger
Vermögensgegenstände bis 150 €
728100 Erwerb von Vorräten
729100 Auszahlungen für sonstige
Dienstleistungen
16.sonstige haushaltswirksame
Auszahlungen
424
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt
365130 Kita Dollbergen Wunderland
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
741100 Sonstige Personal- und
Versorgungsauszahlungen
743100 Geschäftsauszahlungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2012
- Euro5
2013
2014
2015
2
3
4
0,00
100
6
7
8
100
0
100
100
100
755,52
1.200
900
0
1.200
1.200
1.200
745510 Erstattungen an Eigenbetrieb
für Sach- und Dienstleistungen
2.280,13
1.100
1.100
0
1.100
1.100
1.100
745800 Erstattungen an übrige
Bereiche
2.532,00
0
0
0
0
0
0
17.= Summe der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
265.677,33
227.400
233.300
0
238.800
243.700
248.200
18.= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
-156.912,58
-129.400
-140.300
0
-145.800
-150.700
-155.200
156,50
0
0
0
0
0
0
156,50
0
0
0
0
0
0
156,50
0
0
0
0
0
0
1.516,11
1.000
2.100
0
1.000
1.000
1.000
1.516,11
1.000
2.100
0
1.000
1.000
1.000
31.= Summe der Auszahlungen für
Investitiontätigkeit
1.516,11
1.000
2.100
0
1.000
1.000
1.000
32.= Saldo aus Investitionstätigkeit
-1.359,61
-1.000
-2.100
0
-1.000
-1.000
-1.000
-158.272,19
-130.400
-142.400
0
-146.800
-151.700
-156.200
-172.566,35
0
0
0
0
0
0
-172.566,35
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
36.Saldo aus Finanzierungstätigkeit
-172.566,35
0
0
0
0
0
0
37.Finanzmittelveränderung
-330.838,54
-130.400
-142.400
0
-146.800
-151.700
-156.200
Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
19.Zuwendungen für Investitionstätigkeit
681800 Investitionszuschüsse von
übrigen Bereichen
24.= Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
27.Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
783120 Auszahlungen für den Erwerb
v. bewegl. Vermögensgegenständen 150 €
bis 1.000 € Sammelposten
33.= Finanzierungsmittel-Überschuss / Fehlbetrag
Ein-, Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten
und inneren Darlehen für
Investitionstätigkeit
699910 Bestand Einzahlungen
699999 Summenkonto
Finanzeinzahlungen
35.Auszahlungen; Tigung von Krediten
und Rückzahlungen von inneren
Darlehen für Investitionstätigkeit
799989 Allg. Finanzauszahlungen
799999 Summenkonto
Finanzauszahlungen
425
426
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt
365140 Kita Eltze
Teilhaushaltsplan
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Haushaltsplan: 2012
Produkt
365140000
Produktbeschreibungen
verantwortlich: Teamleitung,
Frau Tesch
Kita Eltze
Produktbeschreibung
Tageseinrichtungen sind Einrichtungen, in denen sich Kinder für einen Teil des Tages oder ganztägig aufhalten und
in Gruppen gefördert werden. Sie dienen der Betreuung von Kindern
a) bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres (Krippen)
b) von der Vollendung des 3. Lebensjahres bis zur Vollendung zur Einschulung (Kindergärten)
c) von der Einschulung bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres (Horte)
Auftragsgrundlage
SGB VIII, KiTaG, Benutzungssatzung, Gebührensatzung
Ziel
Der Förderauftrag umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes und bezieht sich auf die soziale,
emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des Kindes. Er schließt die Vermittlung orientierender Werte und
Regeln ein. Die Förderung soll sich im Alter und Entwicklungsstand, den sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, an
der Lebenssituation sowie den Interessen und Bedürfnissen des einzelnen Kindes orientieren und seine ethnische
Herkunft berücksichtigen.
Operative Ziele
Kennzahlen
427
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt
365140 Kita Eltze
Haushaltsplan: 2012
B. Teilergebnishaushalt
Erträge- und Aufwendungen
verantwortlich: Teamleitung,
Frau Tesch
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
314100 Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
3. Auflösungserträge aus Sonderposten
52.541,26
47.600
53.500
53.500
53.500
53.500
52.541,26
47.600
53.500
53.500
53.500
53.500
451,53
0
1.900
1.900
1.900
1.800
316100 Erträge aus der Auflösung von
Sonderposten aus Investitioszuweisungen und
Zuschüssen
164,43
0
1.900
1.900
1.900
1.800
357150 Erträge aus der Auflösung von
Sonderposten aus Spenden
287,10
0
0
0
0
0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte
38.850,50
34.600
44.900
44.900
44.900
44.900
332100 Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
7.987,00
9.800
8.300
8.300
8.300
8.300
332110 Kindergartenbeiträge
30.863,50
24.800
36.600
36.600
36.600
36.600
3.043,56
0
3.000
3.000
3.000
3.000
3.043,56
0
3.000
3.000
3.000
3.000
94.886,85
82.200
103.300
103.300
103.300
103.200
11. sonstige ordentliche Erträge
358200 Erträge aus der Auflösung oder
Herabsetzung von Rückstellungen
12. = Summe ordentliche Erträge
13. Aufwendungen für aktives Personal
209.870,12
202.900
207.100
211.400
215.800
220.300
401200 Dienstaufwendungen für
Arbeitnehmer
165.234,70
156.400
159.600
162.800
166.100
169.500
402200 Versorgungsbeiträge für
Arbeitnehmer
11.768,63
11.900
12.200
12.500
12.800
13.100
403200 Sozialversicherungsbeiträge für
Arbeitnehmer
32.866,79
34.600
35.300
36.100
36.900
37.700
0,00
0
0
0
0
0
53.931,60
45.000
49.600
50.400
51.300
51.900
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer
15. Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
421110 Aufwand für Renovierungen
1.652,04
200
200
200
200
200
0,00
1.000
600
1.000
1.000
1.000
422200 Erwerb geringwertiger
Vermögensgegenstände bis 150 €
1.603,98
500
500
500
500
500
423110 Mieten und Pachten an
Eigenbetrieb
8.511,48
8.600
8.100
8.200
8.600
8.600
27.943,99
21.500
25.600
25.900
26.400
27.000
877,63
1.300
1.200
1.200
1.200
1.200
427100 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwendungen
4.398,50
2.200
1.900
1.900
1.900
1.900
428100 Verbrauch von Vorräten
8.943,98
9.700
11.500
11.500
11.500
11.500
9.277,29
6.900
6.100
5.600
2.500
1.000
6.597,00
6.100
4.600
4.100
1.000
900
1.331,28
800
1.500
1.500
1.500
100
422100 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
424110 Bewirtschaftung der
Grundstücke und baulichen Anlagen an
Eigenbetrieb
426100 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte
16. Abschreibungen
471170 Abschreibungen auf Betriebsund Geschäfts- ausstattung
471180 Auflösung Sammelposten
428
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt
365140 Kita Eltze
Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
-Euro1
472110 Abschreibung auf Forderungen
19. sonstige ordentliche Aufwendungen
441100 Sonstige Personal- und
Versorgungsaufwendungen
443100 Geschäftsaufwendungen
2
3
4
5
6
7
1.349,01
0
0
0
0
0
2.713,94
2.300
1.800
2.300
2.300
2.300
0,00
100
100
100
100
100
1.301,69
1.700
1.200
1.700
1.700
1.700
445510 Erstattung an Eigenbetrieb für
Sach- und Dienstleistungen
20,25
500
500
500
500
500
445800 Erstattung an übrige Bereiche
1.392,00
0
0
0
0
0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen
275.792,95
257.100
264.600
269.700
271.900
275.500
22. = ordentliches Ergebnis
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetra
g(-)
-180.906,10
-174.900
-161.300
-166.400
-168.600
-172.300
4,50
0
0
0
0
0
4,50
0
0
0
0
0
-4,50
0
0
0
0
0
-180.910,60
-174.900
-161.300
-166.400
-168.600
-172.300
28. Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
481100 Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29. = Saldo aus internen
Leistungsbeziehungen
30. = Ergebnis unter Berücksichtigung
der internen Leistungsbeziehungen
429
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt
365140 Kita Eltze
Haushaltsplan: 2012
C. Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
verantwortlich: Teamleitung,
Frau Tesch
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2.Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
614100 Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
4.öffentlich-rechtliche Engelte
52.541,26
47.600
53.500
0
53.500
53.500
53.500
52.541,26
47.600
53.500
0
53.500
53.500
53.500
38.258,38
34.600
44.900
0
44.900
44.900
44.900
632100 Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
8.158,50
9.800
8.300
0
8.300
8.300
8.300
632110 Kindergartenbeiträge
30.099,88
24.800
36.600
0
36.600
36.600
36.600
6.Kostenerstattungen, Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
648800 Erstattungen von übrigen
Bereichen
0,00
0
0
0
0
0
0
10.= Summe der Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
90.799,64
82.200
98.400
0
98.400
98.400
98.400
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
11.Auszahlungen für aktives Personal
209.870,12
202.900
207.100
0
211.400
215.800
220.300
701200 Dienstauszahlungen
Arbeitnehmer
165.234,70
156.400
159.600
0
162.800
166.100
169.500
702200 Versorgungsbeiträge
Arbeitnehmer
11.768,63
11.900
12.200
0
12.500
12.800
13.100
703200 Sozialversicherungsbeiträge
Arbeitnehmer
32.866,79
34.600
35.300
0
36.100
36.900
37.700
0,00
0
0
0
0
0
0
58.048,69
45.000
49.600
0
50.400
51.300
51.900
1.652,04
200
200
0
200
200
200
0,00
1.000
600
0
1.000
1.000
1.000
722200 Erwerb geringwertiger
Vermögensgegenstände bis 150 €
1.536,08
500
500
0
500
500
500
723110 Auszahlungen Mieten und
Pachten an Eigenbetrieb
8.511,48
8.600
8.100
0
8.200
8.600
8.600
724110 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
Anlagen an Eigenbetrieb
31.759,78
21.500
25.600
0
25.900
26.400
27.000
726100 Besondere Auszahlungen für
Beschäftigte
800,83
1.300
1.200
0
1.200
1.200
1.200
727100 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen
4.398,50
2.200
1.900
0
1.900
1.900
1.900
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer
13.Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen und für geringwertige
Vermögensgegenstände
721110 Auszahlungen für
Renovierungen
722100 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
728100 Erwerb von Vorräten
16.sonstige haushaltswirksame
Auszahlungen
741100 Sonstige Personal- und
Versorgungsauszahlungen
743100 Geschäftsauszahlungen
9.389,98
9.700
11.500
0
11.500
11.500
11.500
2.693,50
2.300
1.800
0
2.300
2.300
2.300
0,00
100
100
0
100
100
100
1.281,25
1.700
1.200
0
1.700
1.700
1.700
430
Gemeinde Uetze
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt
365140 Kita Eltze
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
745510 Erstattungen an Eigenbetrieb
für Sach- und Dienstleistungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
2012
- Euro5
4
6
7
8
20,25
500
500
0
500
500
500
1.392,00
0
0
0
0
0
0
17.= Summe der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
270.612,31
250.200
258.500
0
264.100
269.400
274.500
18.= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
-179.812,67
-168.000
-160.100
0
-165.700
-171.000
-176.100
25,00
0
0
0
0
0
0
25,00
0
0
0
0
0
0
25,00
0
0
0
0
0
0
11.939,39
500
1.000
0
500
1.000
1.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb
v. bewegl. Vermögensgegenständ. 1.000 €
u. Sachgesamtheiten
5.283,15
0
0
0
0
0
0
783120 Auszahlungen für den Erwerb
v. bewegl. Vermögensgegenständen 150 €
bis 1.000 € Sammelposten
6.656,24
500
1.000
0
500
1.000
1.000
31.= Summe der Auszahlungen für
Investitiontätigkeit
11.939,39
500
1.000
0
500
1.000
1.000
32.= Saldo aus Investitionstätigkeit
-11.914,39
-500
-1.000
0
-500
-1.000
-1.000
-191.727,06
-168.500
-161.100
0
-166.200
-172.000
-177.100
-145.654,12
0
0
0
0
0
0
-145.654,12
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
36.Saldo aus Finanzierungstätigkeit
-145.654,12
0
0
0
0
0
0
37.Finanzmittelveränderung
-337.381,18
-168.500
-161.100
0
-166.200
-172.000
-177.100
745800 Erstattungen an übrige
Bereiche
Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
19.Zuwendungen für Investitionstätigkeit
681800 Investitionszuschüsse von
übrigen Bereichen
24.= Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
27.Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
33.= Finanzierungsmittel-Überschuss / Fehlbetrag
Ein-, Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten
und inneren Darlehen für
Investitionstätigkeit
699910 Bestand Einzahlungen
699999 Summenkonto
Finanzeinzahlungen
35.Auszahlungen; Tigung von Krediten
und Rückzahlungen von inneren
Darlehen für Investitionstätigkeit
799999 Summenkonto
Finanzauszahlungen
431
432
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt
365150 Kita Hänigsen Storchennest
Teilhaushaltsplan
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Haushaltsplan: 2012
Produkt
365150000
Produktbeschreibungen
verantwortlich: Teamleitung,
Frau Tesch
Kita Hänigsen Storchennest
Produktbeschreibung
Tageseinrichtungen sind Einrichtungen, in denen sich Kinder für einen Teil des Tages oder ganztägig aufhalten und
in Gruppen gefördert werden. Sie dienen der Betreuung von Kindern
a) bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres (Krippen)
b) von der Vollendung des 3. Lebensjahres bis zur Vollendung zur Einschulung (Kindergärten)
c) von der Einschulung bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres (Horte)
Auftragsgrundlage
SGB VIII, KiTaG, Benutzungssatzung, Gebührensatzung
Ziel
Der Förderauftrag umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes und bezieht sich auf die soziale,
emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des Kindes. Er schließt die Vermittlung orientierender Werte und
Regeln ein. Die Förderung soll sich im Alter und Entwicklungsstand, den sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, an
der Lebenssituation sowie den Interessen und Bedürfnissen des einzelnen Kindes orientieren und seine ethnische
Herkunft berücksichtigen.
Operative Ziele
Kennzahlen
433
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt
365150 Kita Hänigsen Storchennest
Haushaltsplan: 2012
B. Teilergebnishaushalt
Erträge- und Aufwendungen
verantwortlich: Teamleitung,
Frau Tesch
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
314100 Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
3. Auflösungserträge aus Sonderposten
357150 Erträge aus der Auflösung von
Sonderposten aus Spenden
5. öffentlich-rechtliche Entgelte
152.855,64
132.600
154.500
146.000
146.000
146.000
152.855,64
132.600
154.500
146.000
146.000
146.000
39,84
0
0
0
0
0
39,84
0
0
0
0
0
187.775,88
189.900
156.300
156.300
156.300
156.300
332100 Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
38.872,50
39.200
31.900
31.900
31.900
31.900
332110 Kindergartenbeiträge
148.903,38
150.700
124.400
124.400
124.400
124.400
129,00
0
0
0
0
0
129,00
0
0
0
0
0
1.900,00
0
5.000
3.500
1.500
0
6. privatrechtliche Entgelte
341100 Mieten und Pachten
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
348200 Erstattungen von Gemeinden/GV
1.900,00
0
2.300
800
0
0
348800 Erstattungen von übrigen
Bereichen
0,00
0
2.700
2.700
1.500
0
349200 Erstattung Personalkosten
(allgemein)
0,00
0
0
0
0
0
12. = Summe ordentliche Erträge
342.700,36
322.500
315.800
305.800
303.800
302.300
13. Aufwendungen für aktives Personal
465.043,23
488.100
504.000
514.000
524.300
534.900
401200 Dienstaufwendungen für
Arbeitnehmer
362.645,65
376.900
384.500
392.200
400.100
408.200
402200 Versorgungsbeiträge für
Arbeitnehmer
25.390,82
28.400
29.000
29.600
30.200
30.900
403200 Sozialversicherungsbeiträge für
Arbeitnehmer
71.644,77
82.800
84.500
86.200
88.000
89.800
52,00
0
0
0
0
0
5.309,99
0
6.000
6.000
6.000
6.000
152.035,43
146.800
153.500
157.500
161.100
162.600
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer
407000 Zuführung zu Rückstellungen für
Altersteilzeit und andere Maßnahmen
15. Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
421110 Aufwand für Renovierungen
0,00
1.000
900
900
900
900
191,43
2.000
1.000
2.000
2.000
2.000
422200 Erwerb geringwertiger
Vermögensgegenstände bis 150 €
2.061,89
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
423110 Mieten und Pachten an
Eigenbetrieb
49.519,02
44.600
42.600
42.700
44.900
45.000
422100 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
423200 Leasing
0,00
0
500
500
500
500
63.488,88
49.000
70.500
71.300
72.700
74.100
426100 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte
3.298,27
2.300
2.300
2.200
2.200
2.200
427100 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwendungen
5.961,78
7.600
5.300
5.300
5.300
5.300
424110 Bewirtschaftung der
Grundstücke und baulichen Anlagen an
Eigenbetrieb
434
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt
365150 Kita Hänigsen Storchennest
Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
5
6
7
-Euro1
428100 Verbrauch von Vorräten
429100 Aufwendungen für sonstige
Dienstleistungen
16. Abschreibungen
471170 Abschreibungen auf Betriebsund Geschäfts- ausstattung
471180 Auflösung Sammelposten
2
3
4
27.514,16
37.900
28.200
30.200
30.200
30.200
0,00
1.200
1.000
1.200
1.200
1.200
23.929,10
10.900
5.800
5.500
4.500
3.100
11.454,61
10.600
4.500
4.200
3.500
2.800
1.015,56
300
1.300
1.300
1.000
300
11.458,93
0
0
0
0
0
4.490,83
2.700
2.700
2.700
2.700
2.700
0,00
100
100
100
100
100
1.427,08
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
445510 Erstattung an Eigenbetrieb für
Sach- und Dienstleistungen
20,25
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
445800 Erstattung an übrige Bereiche
3.043,50
0
0
0
0
0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen
645.498,59
648.500
666.000
679.700
692.600
703.300
22. = ordentliches Ergebnis
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetra
g(-)
-302.798,23
-326.000
-350.200
-373.900
-388.800
-401.000
170,00
0
0
0
0
0
170,00
0
0
0
0
0
170,00
0
0
0
0
0
-302.628,23
-326.000
-350.200
-373.900
-388.800
-401.000
472110 Abschreibung auf Forderungen
19. sonstige ordentliche Aufwendungen
441100 Sonstige Personal- und
Versorgungsaufwendungen
443100 Geschäftsaufwendungen
23. außerordentliche Erträge
531300 Erträge aus der Veräußerung
von beweglichen Vermögens- gegenständen
bis 150 €
26. Jahresergebnis Überschuß
(+)/Fehlbetrag(-)
30. = Ergebnis unter Berücksichtigung
der internen Leistungsbeziehungen
435
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt
365150 Kita Hänigsen Storchennest
Haushaltsplan: 2012
C. Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
verantwortlich: Teamleitung,
Frau Tesch
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
152.855,64
132.600
154.500
0
146.000
146.000
146.000
152.855,64
132.600
154.500
0
146.000
146.000
146.000
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2.Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
614100 Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
4.öffentlich-rechtliche Engelte
191.024,71
189.900
156.300
0
156.300
156.300
156.300
632100 Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
38.368,50
39.200
31.900
0
31.900
31.900
31.900
632110 Kindergartenbeiträge
152.656,21
150.700
124.400
0
124.400
124.400
124.400
126,00
0
0
0
0
0
0
126,00
0
0
0
0
0
0
2.400,00
0
5.000
0
3.500
1.500
0
2.400,00
0
2.300
0
800
0
0
648800 Erstattungen von übrigen
Bereichen
0,00
0
2.700
0
2.700
1.500
0
649200 Erstattung Personalkosten
(allgemein)
0,00
0
0
0
0
0
0
346.406,35
322.500
315.800
0
305.800
303.800
302.300
5.privatrechtliche Entgelte
641100 Mieten und Pachten
6.Kostenerstattungen, Kostenumlagen
648200 Erstattungen von Gemeinden/
GV
10.= Summe der Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
11.Auszahlungen für aktives Personal
459.733,24
488.100
498.000
0
508.000
518.300
528.900
701200 Dienstauszahlungen
Arbeitnehmer
362.645,65
376.900
384.500
0
392.200
400.100
408.200
702200 Versorgungsbeiträge
Arbeitnehmer
25.390,82
28.400
29.000
0
29.600
30.200
30.900
703200 Sozialversicherungsbeiträge
Arbeitnehmer
71.644,77
82.800
84.500
0
86.200
88.000
89.800
52,00
0
0
0
0
0
0
153.522,36
146.800
153.500
0
157.500
161.100
162.600
0,00
1.000
900
0
900
900
900
264,54
2.000
1.000
0
2.000
2.000
2.000
2.061,89
1.200
1.200
0
1.200
1.200
1.200
49.519,02
44.600
42.600
0
42.700
44.900
45.000
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer
13.Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen und für geringwertige
Vermögensgegenstände
721110 Auszahlungen für
Renovierungen
722100 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
722200 Erwerb geringwertiger
Vermögensgegenstände bis 150 €
723110 Auszahlungen Mieten und
Pachten an Eigenbetrieb
0,00
0
500
0
500
500
500
724110 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
Anlagen an Eigenbetrieb
723200 Leasing
62.679,03
49.000
70.500
0
71.300
72.700
74.100
726100 Besondere Auszahlungen für
Beschäftigte
3.298,27
2.300
2.300
0
2.200
2.200
2.200
436
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt
365150 Kita Hänigsen Storchennest
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
727100 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen
728100 Erwerb von Vorräten
729100 Auszahlungen für sonstige
Dienstleistungen
16.sonstige haushaltswirksame
Auszahlungen
741100 Sonstige Personal- und
Versorgungsauszahlungen
743100 Geschäftsauszahlungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
6.164,52
7.600
5.300
0
5.300
5.300
5.300
29.535,09
37.900
28.200
0
30.200
30.200
30.200
0,00
1.200
1.000
0
1.200
1.200
1.200
4.514,60
2.700
2.700
0
2.700
2.700
2.700
0,00
100
100
0
100
100
100
1.404,85
1.500
1.500
0
1.500
1.500
1.500
66,25
1.100
1.100
0
1.100
1.100
1.100
3.043,50
0
0
0
0
0
0
17.= Summe der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
617.770,20
637.600
654.200
0
668.200
682.100
694.200
18.= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
-271.363,85
-315.100
-338.400
0
-362.400
-378.300
-391.900
15,00
0
0
0
0
0
0
15,00
0
0
0
0
0
0
170,00
0
0
0
0
0
0
170,00
0
0
0
0
0
0
185,00
0
0
0
0
0
0
3.762,31
2.500
3.700
0
2.000
2.000
2.000
3.762,31
2.500
3.700
0
2.000
2.000
2.000
31.= Summe der Auszahlungen für
Investitiontätigkeit
3.762,31
2.500
3.700
0
2.000
2.000
2.000
32.= Saldo aus Investitionstätigkeit
-3.577,31
-2.500
-3.700
0
-2.000
-2.000
-2.000
-274.941,16
-317.600
-342.100
0
-364.400
-380.300
-393.900
-296.442,34
0
0
0
0
0
0
-296.442,34
0
0
0
0
0
0
745510 Erstattungen an Eigenbetrieb
für Sach- und Dienstleistungen
745800 Erstattungen an übrige
Bereiche
Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
19.Zuwendungen für Investitionstätigkeit
681800 Investitionszuschüsse von
übrigen Bereichen
21.Veräußerung von Sachvermögen
683120 Einzahlungen aus der Ver
äußerung von bewegl. Vermögens
gegenständen über 150 € bis 1.000 €
(Sammelposten)
24.= Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
27.Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
783120 Auszahlungen für den Erwerb
v. bewegl. Vermögensgegenständen 150 €
bis 1.000 € Sammelposten
33.= Finanzierungsmittel-Überschuss / Fehlbetrag
Ein-, Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten
und inneren Darlehen für
Investitionstätigkeit
699910 Bestand Einzahlungen
437
Gemeinde Uetze
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt
365150 Kita Hänigsen Storchennest
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
699999 Summenkonto
Finanzeinzahlungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2012
- Euro5
2013
2014
2015
2
3
4
6
7
8
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
36.Saldo aus Finanzierungstätigkeit
-296.442,34
0
0
0
0
0
0
37.Finanzmittelveränderung
-571.383,50
-317.600
-342.100
0
-364.400
-380.300
-393.900
35.Auszahlungen; Tigung von Krediten
und Rückzahlungen von inneren
Darlehen für Investitionstätigkeit
799999 Summenkonto
Finanzauszahlungen
438
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt
365160 Kita Hänigsen Schneckenhaus
Teilhaushaltsplan
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Haushaltsplan: 2012
Produkt
365160000
Produktbeschreibungen
verantwortlich: Teamleitung,
Frau Tesch
Kita Hänigsen Schneckenhaus
Produktbeschreibung
Tageseinrichtungen sind Einrichtungen, in denen sich Kinder für einen Teil des Tages oder ganztägig aufhalten und
in Gruppen gefördert werden. Sie dienen der Betreuung von Kindern
a) bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres (Krippen)
b) von der Vollendung des 3. Lebensjahres bis zur Vollendung zur Einschulung (Kindergärten)
c) von der Einschulung bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres (Horte)
Auftragsgrundlage
SGB VIII, KiTaG, Benutzungssatzung, Gebührensatzung
Ziel
Der Förderauftrag umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes und bezieht sich auf die soziale,
emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des Kindes. Er schließt die Vermittlung orientierender Werte und
Regeln ein. Die Förderung soll sich im Alter und Entwicklungsstand, den sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, an
der Lebenssituation sowie den Interessen und Bedürfnissen des einzelnen Kindes orientieren und seine ethnische
Herkunft berücksichtigen.
Operative Ziele
Kennzahlen
439
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt
365160 Kita Hänigsen Schneckenhaus
Haushaltsplan: 2012
B. Teilergebnishaushalt
Erträge- und Aufwendungen
verantwortlich: Teamleitung,
Frau Tesch
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
176.888,51
171.900
133.000
132.500
132.500
132.500
314100 Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
117.899,29
116.200
117.000
116.500
116.500
116.500
314200 Zuweisungen für laufende
Zwecke von Gemeinden/ GV
58.989,22
55.700
16.000
16.000
16.000
16.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte
100.271,50
85.300
94.500
94.500
94.500
94.500
332100 Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
6.555,50
7.400
7.400
7.400
7.400
7.400
332110 Kindergartenbeiträge
93.716,00
77.900
87.100
87.100
87.100
87.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00
0
42.200
42.200
42.200
42.200
349200 Erstattung Personalkosten
(allgemein)
0,00
0
42.200
42.200
42.200
42.200
412,37
0
400
400
400
400
412,37
0
400
400
400
400
12. = Summe ordentliche Erträge
277.572,38
257.200
270.100
269.600
269.600
269.600
13. Aufwendungen für aktives Personal
11. sonstige ordentliche Erträge
358200 Erträge aus der Auflösung oder
Herabsetzung von Rückstellungen
428.811,36
438.500
447.800
457.000
466.300
475.700
401200 Dienstaufwendungen für
Arbeitnehmer
336.904,40
338.900
345.700
352.700
359.800
367.000
402200 Versorgungsbeiträge für
Arbeitnehmer
24.069,61
25.600
26.200
26.800
27.400
28.000
403200 Sozialversicherungsbeiträge für
Arbeitnehmer
67.441,85
74.000
75.500
77.100
78.700
80.300
395,50
0
400
400
400
400
92.941,94
94.400
99.100
109.100
111.700
112.900
407000 Zuführung zu Rückstellungen für
Altersteilzeit und andere Maßnahmen
15. Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
421110 Aufwand für Renovierungen
3.014,91
700
500
600
600
600
422100 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
278,04
1.500
1.000
1.500
1.500
1.500
422200 Erwerb geringwertiger
Vermögensgegenstände bis 150 €
498,66
1.000
700
1.000
1.000
1.000
23.043,84
23.200
22.400
22.500
23.600
23.700
423110 Mieten und Pachten an
Eigenbetrieb
423200 Leasing
0,00
0
0
0
500
500
50.278,82
37.000
52.000
52.600
53.600
54.700
426100 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte
3.357,65
9.300
5.300
9.200
9.200
9.200
427100 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwendungen
6.144,91
6.200
5.200
6.200
6.200
6.200
428100 Verbrauch von Vorräten
5.166,52
8.900
7.400
8.900
8.900
8.900
1.158,59
6.600
4.600
6.600
6.600
6.600
13.745,53
11.000
5.900
1.600
800
300
424110 Bewirtschaftung der
Grundstücke und baulichen Anlagen an
Eigenbetrieb
429100 Aufwendungen für sonstige
Dienstleistungen
16. Abschreibungen
440
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt
365160 Kita Hänigsen Schneckenhaus
Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
-Euro1
471170 Abschreibungen auf Betriebsund Geschäfts- ausstattung
2
3
4
5
6
7
12.231,89
10.800
5.300
1.000
300
300
471180 Auflösung Sammelposten
527,64
200
600
600
500
0
472110 Abschreibung auf Forderungen
986,00
0
0
0
0
0
6.092,11
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
441100 Sonstige Personal- und
Versorgungsaufwendungen
0,00
100
100
100
100
100
442900 Sonstige Aufwendungen für die
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
0,00
8.300
8.300
8.300
8.300
8.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen
1.380,36
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
445510 Erstattung an Eigenbetrieb für
Sach- und Dienstleistungen
443100 Geschäftsaufwendungen
619,75
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
445800 Erstattung an übrige Bereiche
4.092,00
0
0
0
0
0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen
541.590,94
554.900
563.800
578.700
589.800
599.900
22. = ordentliches Ergebnis
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetra
g(-)
-264.018,56
-297.700
-293.700
-309.100
-320.200
-330.300
30,25
0
0
0
0
0
30,25
0
0
0
0
0
-30,25
0
0
0
0
0
-264.048,81
-297.700
-293.700
-309.100
-320.200
-330.300
28. Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
481100 Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29. = Saldo aus internen
Leistungsbeziehungen
30. = Ergebnis unter Berücksichtigung
der internen Leistungsbeziehungen
441
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt
365160 Kita Hänigsen Schneckenhaus
Haushaltsplan: 2012
C. Teilfinanzhaushalt
verantwortlich: Teamleitung,
Frau Tesch
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
175.784,79
171.900
133.000
0
132.500
132.500
132.500
614100 Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
117.899,29
116.200
117.000
0
116.500
116.500
116.500
614200 Zuweisungen für laufende
Zwecke von Gemeinden/ GV
57.885,50
55.700
16.000
0
16.000
16.000
16.000
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2.Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
4.öffentlich-rechtliche Engelte
95.978,65
85.300
94.500
0
94.500
94.500
94.500
632100 Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
6.086,50
7.400
7.400
0
7.400
7.400
7.400
632110 Kindergartenbeiträge
89.892,15
77.900
87.100
0
87.100
87.100
87.100
6.Kostenerstattungen, Kostenumlagen
0,00
0
42.200
0
42.200
42.200
42.200
649200 Erstattung Personalkosten
(allgemein)
0,00
0
42.200
0
42.200
42.200
42.200
271.763,44
257.200
269.700
0
269.200
269.200
269.200
10.= Summe der Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
11.Auszahlungen für aktives Personal
428.415,86
438.500
447.400
0
456.600
465.900
475.300
701200 Dienstauszahlungen
Arbeitnehmer
336.904,40
338.900
345.700
0
352.700
359.800
367.000
702200 Versorgungsbeiträge
Arbeitnehmer
24.069,61
25.600
26.200
0
26.800
27.400
28.000
703200 Sozialversicherungsbeiträge
Arbeitnehmer
67.441,85
74.000
75.500
0
77.100
78.700
80.300
87.200,36
94.400
99.100
0
109.100
111.700
112.900
3.014,91
700
500
0
600
600
600
722100 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
278,04
1.500
1.000
0
1.500
1.500
1.500
722200 Erwerb geringwertiger
Vermögensgegenstände bis 150 €
498,66
1.000
700
0
1.000
1.000
1.000
23.043,84
23.200
22.400
0
22.500
23.600
23.700
13.Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen und für geringwertige
Vermögensgegenstände
721110 Auszahlungen für
Renovierungen
723110 Auszahlungen Mieten und
Pachten an Eigenbetrieb
0,00
0
0
0
0
500
500
724110 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
Anlagen an Eigenbetrieb
723200 Leasing
44.124,43
37.000
52.000
0
52.600
53.600
54.700
726100 Besondere Auszahlungen für
Beschäftigte
3.460,85
9.300
5.300
0
9.200
9.200
9.200
727100 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen
6.471,01
6.200
5.200
0
6.200
6.200
6.200
728100 Erwerb von Vorräten
5.141,98
8.900
7.400
0
8.900
8.900
8.900
729100 Auszahlungen für sonstige
Dienstleistungen
1.166,64
6.600
4.600
0
6.600
6.600
6.600
6.200,53
11.000
11.000
0
11.000
11.000
11.000
16.sonstige haushaltswirksame
Auszahlungen
442
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt
365160 Kita Hänigsen Schneckenhaus
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2012
- Euro5
2013
2014
2015
2
3
4
6
7
8
741100 Sonstige Personal- und
Versorgungsauszahlungen
0,00
100
100
0
100
100
100
742900 Sonstige Auszahlungen für die
Inanspruchnahme von Rechten und
Diensten
0,00
8.300
8.300
0
8.300
8.300
8.300
743100 Geschäftsauszahlungen
1.367,73
1.500
1.500
0
1.500
1.500
1.500
740,80
1.100
1.100
0
1.100
1.100
1.100
4.092,00
0
0
0
0
0
0
17.= Summe der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
521.816,75
543.900
557.500
0
576.700
588.600
599.200
18.= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
-250.053,31
-286.700
-287.800
0
-307.500
-319.400
-330.000
142,15
0
0
0
0
0
0
142,15
0
0
0
0
0
0
142,15
0
0
0
0
0
0
2.277,97
3.500
1.400
0
1.000
1.000
1.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb
v. bewegl. Vermögensgegenständ. 1.000 €
u. Sachgesamtheiten
0,00
2.500
0
0
0
0
0
783120 Auszahlungen für den Erwerb
v. bewegl. Vermögensgegenständen 150 €
bis 1.000 € Sammelposten
2.277,97
1.000
1.400
0
1.000
1.000
1.000
31.= Summe der Auszahlungen für
Investitiontätigkeit
2.277,97
3.500
1.400
0
1.000
1.000
1.000
32.= Saldo aus Investitionstätigkeit
-2.135,82
-3.500
-1.400
0
-1.000
-1.000
-1.000
-252.189,13
-290.200
-289.200
0
-308.500
-320.400
-331.000
-249.600,10
0
0
0
0
0
0
-249.600,10
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
745510 Erstattungen an Eigenbetrieb
für Sach- und Dienstleistungen
745800 Erstattungen an übrige
Bereiche
Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
19.Zuwendungen für Investitionstätigkeit
681800 Investitionszuschüsse von
übrigen Bereichen
24.= Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
27.Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
33.= Finanzierungsmittel-Überschuss / Fehlbetrag
Ein-, Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten
und inneren Darlehen für
Investitionstätigkeit
699910 Bestand Einzahlungen
699999 Summenkonto
Finanzeinzahlungen
35.Auszahlungen; Tigung von Krediten
und Rückzahlungen von inneren
Darlehen für Investitionstätigkeit
799999 Summenkonto
Finanzauszahlungen
443
Gemeinde Uetze
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt
365160 Kita Hänigsen Schneckenhaus
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
2012
- Euro5
4
6
7
8
36.Saldo aus Finanzierungstätigkeit
-249.600,10
0
0
0
0
0
0
37.Finanzmittelveränderung
-501.789,23
-290.200
-289.200
0
-308.500
-320.400
-331.000
444
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt
365180 Kita Katensen
Teilhaushaltsplan
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Haushaltsplan: 2012
Produkt
365180000
Produktbeschreibungen
verantwortlich: Teamleitung,
Frau Tesch
Kita Katensen
Produktbeschreibung
Tageseinrichtungen sind Einrichtungen, in denen sich Kinder für einen Teil des Tages oder ganztägig aufhalten und
in Gruppen gefördert werden. Sie dienen der Betreuung von Kindern
a) bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres (Krippen)
b) von der Vollendung des 3. Lebensjahres bis zur Vollendung zur Einschulung (Kindergärten)
c) von der Einschulung bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres (Horte)
Auftragsgrundlage
SGB VIII, KiTaG, Benutzungssatzung, Gebührensatzung
Ziel
Der Förderauftrag umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes und bezieht sich auf die soziale,
emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des Kindes. Er schließt die Vermittlung orientierender Werte und
Regeln ein. Die Förderung soll sich im Alter und Entwicklungsstand, den sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, an
der Lebenssituation sowie den Interessen und Bedürfnissen des einzelnen Kindes orientieren und seine ethnische
Herkunft berücksichtigen.
Operative Ziele
Kennzahlen
445
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt
365180 Kita Katensen
Haushaltsplan: 2012
B. Teilergebnishaushalt
Erträge- und Aufwendungen
verantwortlich: Teamleitung,
Frau Tesch
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
24.223,88
18.500
19.300
19.900
19.900
19.900
24.223,88
18.500
19.300
19.900
19.900
19.900
584,73
400
500
500
400
100
59,76
0
0
0
0
0
524,97
400
500
500
400
100
15.865,00
16.500
17.800
17.800
17.800
17.800
15.865,00
16.500
17.800
17.800
17.800
17.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
284,32
0
0
0
0
0
349200 Erstattung Personalkosten
(allgemein)
284,32
0
0
0
0
0
12. = Summe ordentliche Erträge
40.957,93
35.400
37.600
38.200
38.100
37.800
13. Aufwendungen für aktives Personal
314100 Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
3. Auflösungserträge aus Sonderposten
316100 Erträge aus der Auflösung von
Sonderposten aus Investitioszuweisungen und
Zuschüssen
357150 Erträge aus der Auflösung von
Sonderposten aus Spenden
5. öffentlich-rechtliche Entgelte
332110 Kindergartenbeiträge
92.096,69
87.400
91.800
93.700
95.800
97.900
401200 Dienstaufwendungen für
Arbeitnehmer
70.854,45
67.600
69.000
70.400
71.900
73.400
402200 Versorgungsbeiträge für
Arbeitnehmer
5.009,46
5.100
5.300
5.500
5.700
5.900
403200 Sozialversicherungsbeiträge für
Arbeitnehmer
13.801,03
14.700
15.000
15.300
15.700
16.100
407000 Zuführung zu Rückstellungen für
Altersteilzeit und andere Maßnahmen
2.431,75
0
2.500
2.500
2.500
2.500
18.395,26
22.800
25.000
25.900
26.600
26.900
0,00
100
200
200
200
200
0,00
800
600
800
800
800
783,71
500
500
500
500
500
4.183,92
4.600
4.300
4.300
4.600
4.600
11.573,33
14.500
17.700
17.900
18.300
18.600
438,86
900
600
800
800
800
1.174,20
800
600
800
800
800
241,24
600
500
600
600
600
0,00
0
0
0
0
0
5.395,11
3.500
2.800
1.200
500
500
3.882,87
2.900
2.100
500
300
300
558,24
600
700
700
200
200
15. Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
421110 Aufwand für Renovierungen
422100 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
422200 Erwerb geringwertiger
Vermögensgegenstände bis 150 €
423110 Mieten und Pachten an
Eigenbetrieb
424110 Bewirtschaftung der
Grundstücke und baulichen Anlagen an
Eigenbetrieb
426100 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte
427100 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwendungen
428100 Verbrauch von Vorräten
429100 Aufwendungen für sonstige
Dienstleistungen
16. Abschreibungen
471170 Abschreibungen auf Betriebsund Geschäfts- ausstattung
471180 Auflösung Sammelposten
446
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt
365180 Kita Katensen
Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
-Euro1
472110 Abschreibung auf Forderungen
19. sonstige ordentliche Aufwendungen
441100 Sonstige Personal- und
Versorgungsaufwendungen
2
3
4
5
6
7
954,00
0
0
0
0
0
2.793,52
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
0,00
100
100
100
100
100
443100 Geschäftsaufwendungen
666,34
700
700
700
700
700
445510 Erstattung an Eigenbetrieb für
Sach- und Dienstleistungen
847,18
1.700
1.700
1.700
1.700
1.700
445800 Erstattung an übrige Bereiche
1.280,00
0
0
0
0
0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen
118.680,58
116.200
122.100
123.300
125.400
127.800
22. = ordentliches Ergebnis
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetra
g(-)
-77.722,65
-80.800
-84.500
-85.100
-87.300
-90.000
7,50
0
0
0
0
0
7,50
0
0
0
0
0
-7,50
0
0
0
0
0
-77.730,15
-80.800
-84.500
-85.100
-87.300
-90.000
28. Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
481100 Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29. = Saldo aus internen
Leistungsbeziehungen
30. = Ergebnis unter Berücksichtigung
der internen Leistungsbeziehungen
447
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt
365180 Kita Katensen
Haushaltsplan: 2012
C. Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
verantwortlich: Teamleitung,
Frau Tesch
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2.Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
24.079,36
18.500
19.300
0
19.900
19.900
19.900
24.079,36
18.500
19.300
0
19.900
19.900
19.900
15.670,38
16.500
17.800
0
17.800
17.800
17.800
15.670,38
16.500
17.800
0
17.800
17.800
17.800
6.Kostenerstattungen, Kostenumlagen
284,32
0
0
0
0
0
0
649200 Erstattung Personalkosten
(allgemein)
284,32
0
0
0
0
0
0
9.sonstige haushaltswirksame
Einzahlungen
500,00
0
0
0
0
0
0
672997 Einzahlungen aus
Handvorschüssen
500,00
0
0
0
0
0
0
40.534,06
35.000
37.100
0
37.700
37.700
37.700
614100 Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
4.öffentlich-rechtliche Engelte
632110 Kindergartenbeiträge
10.= Summe der Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
11.Auszahlungen für aktives Personal
89.664,94
87.400
89.300
0
91.200
93.300
95.400
701200 Dienstauszahlungen
Arbeitnehmer
70.854,45
67.600
69.000
0
70.400
71.900
73.400
702200 Versorgungsbeiträge
Arbeitnehmer
5.009,46
5.100
5.300
0
5.500
5.700
5.900
13.801,03
14.700
15.000
0
15.300
15.700
16.100
15.507,39
22.800
25.000
0
25.900
26.600
26.900
0,00
100
200
0
200
200
200
722100 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
163,63
800
600
0
800
800
800
722200 Erwerb geringwertiger
Vermögensgegenstände bis 150 €
852,71
500
500
0
500
500
500
723110 Auszahlungen Mieten und
Pachten an Eigenbetrieb
4.183,92
4.600
4.300
0
4.300
4.600
4.600
724110 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
Anlagen an Eigenbetrieb
8.233,26
14.500
17.700
0
17.900
18.300
18.600
726100 Besondere Auszahlungen für
Beschäftigte
438,86
900
600
0
800
800
800
727100 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen
1.393,77
800
600
0
800
800
800
241,24
600
500
0
600
600
600
0,00
0
0
0
0
0
0
5.046,30
2.500
2.500
0
2.500
2.500
2.500
703200 Sozialversicherungsbeiträge
Arbeitnehmer
13.Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen und für geringwertige
Vermögensgegenstände
721110 Auszahlungen für
Renovierungen
728100 Erwerb von Vorräten
729100 Auszahlungen für sonstige
Dienstleistungen
16.sonstige haushaltswirksame
Auszahlungen
448
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt
365180 Kita Katensen
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
741100 Sonstige Personal- und
Versorgungsauszahlungen
743100 Geschäftsauszahlungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2012
- Euro5
2013
2014
2015
2
3
0,00
4
100
6
100
0
7
100
8
100
100
646,87
700
700
0
700
700
700
745510 Erstattungen an Eigenbetrieb
für Sach- und Dienstleistungen
2.619,43
1.700
1.700
0
1.700
1.700
1.700
745800 Erstattungen an übrige
Bereiche
1.280,00
0
0
0
0
0
0
500,00
0
0
0
0
0
0
17.= Summe der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
110.218,63
112.700
116.800
0
119.600
122.400
124.800
18.= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
-69.684,57
-77.700
-79.700
0
-81.900
-84.700
-87.100
606,50
0
4.200
0
0
0
0
0,00
0
4.200
0
0
0
0
606,50
0
0
0
0
0
0
606,50
0
4.200
0
0
0
0
212,57
500
5.500
0
500
1.000
500
783110 Auszahlungen für den Erwerb
v. bewegl. Vermögensgegenständ. 1.000 €
u. Sachgesamtheiten
0,00
0
4.500
0
0
0
0
783120 Auszahlungen für den Erwerb
v. bewegl. Vermögensgegenständen 150 €
bis 1.000 € Sammelposten
212,57
500
1.000
0
500
1.000
500
31.= Summe der Auszahlungen für
Investitiontätigkeit
212,57
500
5.500
0
500
1.000
500
32.= Saldo aus Investitionstätigkeit
393,93
-500
-1.300
0
-500
-1.000
-500
-69.290,64
-78.200
-81.000
0
-82.400
-85.700
-87.600
-72.684,35
0
0
0
0
0
0
-73.013,21
0
0
0
0
0
0
328,86
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
772997 Auszahlungen aus
Handvorschüssen
Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
19.Zuwendungen für Investitionstätigkeit
681100 Investitionszuweisungen vom
Land
681800 Investitionszuschüsse von
übrigen Bereichen
24.= Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
27.Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
33.= Finanzierungsmittel-Überschuss / Fehlbetrag
Ein-, Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten
und inneren Darlehen für
Investitionstätigkeit
699910 Bestand Einzahlungen
699989 Allg. Finanzeinzahlungen
699999 Summenkonto
Finanzeinzahlungen
449
Gemeinde Uetze
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt
365180 Kita Katensen
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
35.Auszahlungen; Tigung von Krediten
und Rückzahlungen von inneren
Darlehen für Investitionstätigkeit
799989 Allg. Finanzauszahlungen
799999 Summenkonto
Finanzauszahlungen
36.Saldo aus Finanzierungstätigkeit
37.Finanzmittelveränderung
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
2012
- Euro5
4
6
7
8
328,86
0
0
0
0
0
0
328,86
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
-73.013,21
0
0
0
0
0
0
-142.303,85
-78.200
-81.000
0
-82.400
-85.700
-87.600
450
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt
365190 Kita Schwüblingsen Bärbusch
Teilhaushaltsplan
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Haushaltsplan: 2012
Produkt
365190000
Produktbeschreibungen
verantwortlich: Teamleitung,
Frau Tesch
Kita Schwüblingsen Bärbusch
Produktbeschreibung
Tageseinrichtungen sind Einrichtungen, in denen sich Kinder für einen Teil des Tages oder ganztägig aufhalten und
in Gruppen gefördert werden. Sie dienen der Betreuung von Kindern
a) bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres (Krippen)
b) von der Vollendung des 3. Lebensjahres bis zur Vollendung zur Einschulung (Kindergärten)
c) von der Einschulung bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres (Horte)
Auftragsgrundlage
SGB VIII, KiTaG, Benutzungssatzung, Gebührensatzung
Ziel
Der Förderauftrag umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes und bezieht sich auf die soziale,
emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des Kindes. Er schließt die Vermittlung orientierender Werte und
Regeln ein. Die Förderung soll sich im Alter und Entwicklungsstand, den sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, an
der Lebenssituation sowie den Interessen und Bedürfnissen des einzelnen Kindes orientieren und seine ethnische
Herkunft berücksichtigen.
Operative Ziele
Kennzahlen
451
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt
365190 Kita Schwüblingsen Bärbusch
Haushaltsplan: 2012
B. Teilergebnishaushalt
Erträge- und Aufwendungen
verantwortlich: Teamleitung,
Frau Tesch
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
18.437,24
22.500
21.700
20.500
20.500
20.500
18.437,24
22.500
21.700
20.500
20.500
20.500
20.264,00
17.200
22.200
22.200
22.200
22.200
20.264,00
17.200
22.200
22.200
22.200
22.200
12. = Summe ordentliche Erträge
38.701,24
39.700
43.900
42.700
42.700
42.700
13. Aufwendungen für aktives Personal
314100 Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
5. öffentlich-rechtliche Entgelte
332110 Kindergartenbeiträge
81.349,23
75.700
80.300
81.900
83.600
85.300
401200 Dienstaufwendungen für
Arbeitnehmer
61.830,01
58.500
59.700
60.900
62.200
63.500
402200 Versorgungsbeiträge für
Arbeitnehmer
4.601,01
4.400
4.500
4.600
4.700
4.800
403200 Sozialversicherungsbeiträge für
Arbeitnehmer
12.057,48
12.800
13.100
13.400
13.700
14.000
407000 Zuführung zu Rückstellungen für
Altersteilzeit und andere Maßnahmen
2.860,73
0
3.000
3.000
3.000
3.000
15.337,50
18.400
20.600
21.400
21.900
22.200
15. Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
421110 Aufwand für Renovierungen
0,00
100
200
200
200
200
55,37
800
500
800
800
800
332,69
700
700
700
700
700
423110 Mieten und Pachten an
Eigenbetrieb
4.245,12
4.500
4.300
4.300
4.600
4.600
424110 Bewirtschaftung der
Grundstücke und baulichen Anlagen an
Eigenbetrieb
8.846,35
10.000
13.000
13.200
13.400
13.700
122,92
900
600
800
800
800
1.356,40
800
800
800
800
800
378,65
600
500
600
600
600
3.807,12
3.200
2.700
1.500
1.200
700
3.436,08
3.100
2.300
1.100
900
700
422100 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
422200 Erwerb geringwertiger
Vermögensgegenstände bis 150 €
426100 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte
427100 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwendungen
428100 Verbrauch von Vorräten
16. Abschreibungen
471170 Abschreibungen auf Betriebsund Geschäfts- ausstattung
471180 Auflösung Sammelposten
371,04
100
400
400
300
0
963,09
1.700
1.700
1.700
1.700
1.700
0,00
100
100
100
100
100
443100 Geschäftsaufwendungen
932,71
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
445510 Erstattung an Eigenbetrieb für
Sach- und Dienstleistungen
30,38
500
500
500
500
500
101.456,94
99.000
105.300
106.500
108.400
109.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen
441100 Sonstige Personal- und
Versorgungsaufwendungen
21. = Summe ordentliche Aufwendungen
452
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt
365190 Kita Schwüblingsen Bärbusch
Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
5
6
7
-Euro1
2
3
4
22. = ordentliches Ergebnis
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetra
g(-)
-62.755,70
-59.300
-61.400
-63.800
-65.700
-67.200
30. = Ergebnis unter Berücksichtigung
der internen Leistungsbeziehungen
-62.755,70
-59.300
-61.400
-63.800
-65.700
-67.200
453
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt
365190 Kita Schwüblingsen Bärbusch
Haushaltsplan: 2012
C. Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
verantwortlich: Teamleitung,
Frau Tesch
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2.Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
614100 Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
4.öffentlich-rechtliche Engelte
632110 Kindergartenbeiträge
10.= Summe der Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
18.437,24
22.500
21.700
0
20.500
20.500
20.500
18.437,24
22.500
21.700
0
20.500
20.500
20.500
19.574,15
17.200
22.200
0
22.200
22.200
22.200
19.574,15
17.200
22.200
0
22.200
22.200
22.200
38.011,39
39.700
43.900
0
42.700
42.700
42.700
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
11.Auszahlungen für aktives Personal
78.488,50
75.700
77.300
0
78.900
80.600
82.300
701200 Dienstauszahlungen
Arbeitnehmer
61.830,01
58.500
59.700
0
60.900
62.200
63.500
702200 Versorgungsbeiträge
Arbeitnehmer
4.601,01
4.400
4.500
0
4.600
4.700
4.800
12.057,48
12.800
13.100
0
13.400
13.700
14.000
12.425,10
18.400
20.600
0
21.400
21.900
22.200
0,00
100
200
0
200
200
200
55,37
800
500
0
800
800
800
332,69
700
700
0
700
700
700
723110 Auszahlungen Mieten und
Pachten an Eigenbetrieb
4.245,12
4.500
4.300
0
4.300
4.600
4.600
724110 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
Anlagen an Eigenbetrieb
5.926,12
10.000
13.000
0
13.200
13.400
13.700
726100 Besondere Auszahlungen für
Beschäftigte
89,32
900
600
0
800
800
800
727100 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen
1.356,40
800
800
0
800
800
800
703200 Sozialversicherungsbeiträge
Arbeitnehmer
13.Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen und für geringwertige
Vermögensgegenstände
721110 Auszahlungen für
Renovierungen
722100 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
722200 Erwerb geringwertiger
Vermögensgegenstände bis 150 €
728100 Erwerb von Vorräten
420,08
600
500
0
600
600
600
995,48
1.700
1.700
0
1.700
1.700
1.700
0,00
100
100
0
100
100
100
743100 Geschäftsauszahlungen
965,10
1.100
1.100
0
1.100
1.100
1.100
745510 Erstattungen an Eigenbetrieb
für Sach- und Dienstleistungen
30,38
500
500
0
500
500
500
91.909,08
95.800
99.600
0
102.000
104.200
106.200
16.sonstige haushaltswirksame
Auszahlungen
741100 Sonstige Personal- und
Versorgungsauszahlungen
17.= Summe der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
454
Gemeinde Uetze
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt
365190 Kita Schwüblingsen Bärbusch
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
2012
- Euro5
3
4
6
7
8
-53.897,69
-56.100
-55.700
0
-59.300
-61.500
-63.500
40,00
0
0
0
0
0
0
40,00
0
0
0
0
0
0
40,00
0
0
0
0
0
0
1.360,60
1.000
3.500
0
1.000
1.000
1.000
1.360,60
1.000
3.500
0
1.000
1.000
1.000
31.= Summe der Auszahlungen für
Investitiontätigkeit
1.360,60
1.000
3.500
0
1.000
1.000
1.000
32.= Saldo aus Investitionstätigkeit
-1.320,60
-1.000
-3.500
0
-1.000
-1.000
-1.000
-55.218,29
-57.100
-59.200
0
-60.300
-62.500
-64.500
-62.488,38
0
0
0
0
0
0
-62.725,48
0
0
0
0
0
0
237,10
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
237,10
0
0
0
0
0
0
237,10
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
-62.725,48
0
0
0
0
0
0
-117.943,77
-57.100
-59.200
0
-60.300
-62.500
-64.500
18.= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
19.Zuwendungen für Investitionstätigkeit
681800 Investitionszuschüsse von
übrigen Bereichen
24.= Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
27.Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
783120 Auszahlungen für den Erwerb
v. bewegl. Vermögensgegenständen 150 €
bis 1.000 € Sammelposten
33.= Finanzierungsmittel-Überschuss / Fehlbetrag
Ein-, Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten
und inneren Darlehen für
Investitionstätigkeit
699910 Bestand Einzahlungen
699989 Allg. Finanzeinzahlungen
699999 Summenkonto
Finanzeinzahlungen
35.Auszahlungen; Tigung von Krediten
und Rückzahlungen von inneren
Darlehen für Investitionstätigkeit
799989 Allg. Finanzauszahlungen
799999 Summenkonto
Finanzauszahlungen
36.Saldo aus Finanzierungstätigkeit
37.Finanzmittelveränderung
455
456
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt
365200 Kita Obershagen
Teilhaushaltsplan
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Haushaltsplan: 2012
Produkt
365200000
Produktbeschreibungen
verantwortlich: Teamleitung,
Frau Tesch
Kita Obershagen
Produktbeschreibung
Tageseinrichtungen sind Einrichtungen, in denen sich Kinder für einen Teil des Tages oder ganztägig aufhalten und
in Gruppen gefördert werden. Sie dienen der Betreuung von Kindern
a) bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres (Krippen)
b) von der Vollendung des 3. Lebensjahres bis zur Vollendung zur Einschulung (Kindergärten)
c) von der Einschulung bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres (Horte)
Auftragsgrundlage
SGB VIII, KiTaG, Benutzungssatzung, Gebührensatzung
Ziel
Der Förderauftrag umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes und bezieht sich auf die soziale,
emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des Kindes. Er schließt die Vermittlung orientierender Werte und
Regeln ein. Die Förderung soll sich im Alter und Entwicklungsstand, den sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, an
der Lebenssituation sowie den Interessen und Bedürfnissen des einzelnen Kindes orientieren und seine ethnische
Herkunft berücksichtigen.
Operative Ziele
Kennzahlen
457
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt
365200 Kita Obershagen
Haushaltsplan: 2012
B. Teilergebnishaushalt
Erträge- und Aufwendungen
verantwortlich: Teamleitung,
Frau Tesch
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
314100 Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
3. Auflösungserträge aus Sonderposten
316100 Erträge aus der Auflösung von
Sonderposten aus Investitioszuweisungen und
Zuschüssen
357150 Erträge aus der Auflösung von
Sonderposten aus Spenden
5. öffentlich-rechtliche Entgelte
128.902,15
91.500
98.800
100.500
100.500
100.500
128.902,15
91.500
98.800
100.500
100.500
100.500
2.860,83
2.300
2.300
2.300
2.300
2.200
2.157,24
2.200
2.200
2.200
2.200
2.200
703,59
100
100
100
100
0
79.329,00
64.700
71.300
71.300
71.300
71.300
332100 Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
3.675,00
2.900
7.800
7.800
7.800
7.800
332110 Kindergartenbeiträge
75.654,00
61.800
63.500
63.500
63.500
63.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7.307,16
0
0
0
0
0
5.446,50
0
0
0
0
0
1.860,66
0
0
0
0
0
12. = Summe ordentliche Erträge
218.399,14
158.500
172.400
174.100
174.100
174.000
13. Aufwendungen für aktives Personal
348200 Erstattungen von Gemeinden/GV
349200 Erstattung Personalkosten
(allgemein)
278.280,06
326.300
337.000
343.800
350.700
357.800
401200 Dienstaufwendungen für
Arbeitnehmer
216.370,92
252.000
257.100
262.300
267.600
273.000
402200 Versorgungsbeiträge für
Arbeitnehmer
15.247,09
18.900
19.300
19.700
20.100
20.600
403200 Sozialversicherungsbeiträge für
Arbeitnehmer
42.524,67
55.400
56.600
57.800
59.000
60.200
26,00
0
0
0
0
0
4.111,38
0
4.000
4.000
4.000
4.000
98.599,34
86.800
103.100
108.300
110.700
112.000
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer
407000 Zuführung zu Rückstellungen für
Altersteilzeit und andere Maßnahmen
15. Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
421110 Aufwand für Renovierungen
577,83
600
400
600
600
600
0,00
1.200
700
1.200
1.200
1.200
422200 Erwerb geringwertiger
Vermögensgegenstände bis 150 €
1.088,34
800
800
800
800
800
423110 Mieten und Pachten an
Eigenbetrieb
26.499,84
26.600
25.900
25.900
27.200
27.300
424110 Bewirtschaftung der
Grundstücke und baulichen Anlagen an
Eigenbetrieb
53.200,04
38.000
55.700
56.300
57.400
58.600
426100 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte
2.299,35
1.600
1.600
1.500
1.500
1.500
427100 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwendungen
3.238,10
2.100
2.100
2.100
2.100
2.100
428100 Verbrauch von Vorräten
11.695,84
15.600
15.600
19.600
19.600
19.600
0,00
300
300
300
300
300
422100 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
429100 Aufwendungen für sonstige
Dienstleistungen
458
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt
365200 Kita Obershagen
Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
5
6
7
-Euro1
16. Abschreibungen
2
3
4
6.434,87
6.400
6.000
5.800
4.900
4.800
5.464,21
5.500
4.900
4.700
4.500
4.500
878,16
900
1.100
1.100
400
300
92,50
0
0
0
0
0
3.676,23
3.100
2.800
3.100
3.100
3.100
0,00
100
100
100
100
100
1.396,43
1.900
1.600
1.900
1.900
1.900
445510 Erstattung an Eigenbetrieb für
Sach- und Dienstleistungen
971,80
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
445800 Erstattung an übrige Bereiche
1.308,00
0
0
0
0
0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen
386.990,50
422.600
448.900
461.000
469.400
477.700
22. = ordentliches Ergebnis
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetra
g(-)
-168.591,36
-264.100
-276.500
-286.900
-295.300
-303.700
30. = Ergebnis unter Berücksichtigung
der internen Leistungsbeziehungen
-168.591,36
-264.100
-276.500
-286.900
-295.300
-303.700
471170 Abschreibungen auf Betriebsund Geschäfts- ausstattung
471180 Auflösung Sammelposten
472110 Abschreibung auf Forderungen
19. sonstige ordentliche Aufwendungen
441100 Sonstige Personal- und
Versorgungsaufwendungen
443100 Geschäftsaufwendungen
459
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt
365200 Kita Obershagen
Haushaltsplan: 2012
C. Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
verantwortlich: Teamleitung,
Frau Tesch
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2.Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
129.594,29
91.500
98.800
0
100.500
100.500
100.500
128.902,15
91.500
98.800
0
100.500
100.500
100.500
614410 Zuweisungen der
Bundesagentur für Arbeit
692,14
0
0
0
0
0
0
4.öffentlich-rechtliche Engelte
614100 Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
80.121,80
64.700
71.300
0
71.300
71.300
71.300
632100 Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
3.434,95
2.900
7.800
0
7.800
7.800
7.800
632110 Kindergartenbeiträge
76.686,85
61.800
63.500
0
63.500
63.500
63.500
9.302,16
0
0
0
0
0
0
7.441,50
0
0
0
0
0
0
1.860,66
0
0
0
0
0
0
32.195,75
0
0
0
0
0
0
32.195,75
0
0
0
0
0
0
251.214,00
156.200
170.100
0
171.800
171.800
171.800
6.Kostenerstattungen, Kostenumlagen
648200 Erstattungen von Gemeinden/
GV
649200 Erstattung Personalkosten
(allgemein)
9.sonstige haushaltswirksame
Einzahlungen
679000 Haushaltsunwirksame
Einzahlungen
10.= Summe der Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
11.Auszahlungen für aktives Personal
274.168,68
326.300
333.000
0
339.800
346.700
353.800
701200 Dienstauszahlungen
Arbeitnehmer
216.370,92
252.000
257.100
0
262.300
267.600
273.000
702200 Versorgungsbeiträge
Arbeitnehmer
15.247,09
18.900
19.300
0
19.700
20.100
20.600
703200 Sozialversicherungsbeiträge
Arbeitnehmer
42.524,67
55.400
56.600
0
57.800
59.000
60.200
26,00
0
0
0
0
0
0
98.999,45
86.800
103.100
0
108.300
110.700
112.000
577,83
600
400
0
600
600
600
0,00
1.200
700
0
1.200
1.200
1.200
944,35
800
800
0
800
800
800
723110 Auszahlungen Mieten und
Pachten an Eigenbetrieb
26.499,84
26.600
25.900
0
25.900
27.200
27.300
724110 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
Anlagen an Eigenbetrieb
53.576,10
38.000
55.700
0
56.300
57.400
58.600
726100 Besondere Auszahlungen für
Beschäftigte
2.299,35
1.600
1.600
0
1.500
1.500
1.500
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer
13.Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen und für geringwertige
Vermögensgegenstände
721110 Auszahlungen für
Renovierungen
722100 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
722200 Erwerb geringwertiger
Vermögensgegenstände bis 150 €
460
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt
365200 Kita Obershagen
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
727100 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen
728100 Erwerb von Vorräten
729100 Auszahlungen für sonstige
Dienstleistungen
16.sonstige haushaltswirksame
Auszahlungen
741100 Sonstige Personal- und
Versorgungsauszahlungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
3.238,10
2.100
2.100
0
2.100
2.100
2.100
11.704,13
15.600
15.600
0
19.600
19.600
19.600
159,75
300
300
0
300
300
300
36.155,49
3.100
2.800
0
3.100
3.100
3.100
0,00
100
100
0
100
100
100
743100 Geschäftsauszahlungen
1.454,99
1.900
1.600
0
1.900
1.900
1.900
745510 Erstattungen an Eigenbetrieb
für Sach- und Dienstleistungen
1.196,75
1.100
1.100
0
1.100
1.100
1.100
745800 Erstattungen an übrige
Bereiche
1.308,00
0
0
0
0
0
0
779000 Haushaltsunwirksame
Auszahlungen
32.195,75
0
0
0
0
0
0
17.= Summe der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
409.323,62
416.200
438.900
0
451.200
460.500
468.900
18.= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
-158.109,62
-260.000
-268.800
0
-279.400
-288.700
-297.100
19.Zuwendungen für Investitionstätigkeit
3.583,49
0
0
0
0
0
0
681200 Investitionszuweisungen von
Gemeinden/ GV
2.488,89
0
0
0
0
0
0
681800 Investitionszuschüsse von
übrigen Bereichen
1.094,60
0
0
0
0
0
0
3.583,49
0
0
0
0
0
0
941,42
1.800
2.400
0
1.000
1.000
1.000
941,42
1.800
2.400
0
1.000
1.000
1.000
31.= Summe der Auszahlungen für
Investitiontätigkeit
941,42
1.800
2.400
0
1.000
1.000
1.000
32.= Saldo aus Investitionstätigkeit
2.642,07
-1.800
-2.400
0
-1.000
-1.000
-1.000
-155.467,55
-261.800
-271.200
0
-280.400
-289.700
-298.100
-145.353,28
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
24.= Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
27.Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
783120 Auszahlungen für den Erwerb
v. bewegl. Vermögensgegenständen 150 €
bis 1.000 € Sammelposten
33.= Finanzierungsmittel-Überschuss / Fehlbetrag
Ein-, Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten
und inneren Darlehen für
Investitionstätigkeit
699910 Bestand Einzahlungen
699989 Allg. Finanzeinzahlungen
-145.391,44
0
0
0
0
0
0
38,16
0
0
0
0
0
0
461
Gemeinde Uetze
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt
365200 Kita Obershagen
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
699999 Summenkonto
Finanzeinzahlungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2012
- Euro5
2013
2014
2015
2
3
4
6
7
8
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
36.Saldo aus Finanzierungstätigkeit
-145.353,28
0
0
0
0
0
0
37.Finanzmittelveränderung
-300.820,83
-261.800
-271.200
0
-280.400
-289.700
-298.100
35.Auszahlungen; Tigung von Krediten
und Rückzahlungen von inneren
Darlehen für Investitionstätigkeit
799989 Allg. Finanzauszahlungen
799999 Summenkonto
Finanzauszahlungen
462
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt
365210 Kita Uetze Buddelkiste
Teilhaushaltsplan
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Haushaltsplan: 2012
Produkt
365210000
Produktbeschreibungen
verantwortlich: Teamleitung,
Frau Tesch
Kita Uetze Buddelkiste
Produktbeschreibung
Tageseinrichtungen sind Einrichtungen, in denen sich Kinder für einen Teil des Tages oder ganztägig aufhalten und
in Gruppen gefördert werden. Sie dienen der Betreuung von Kindern
a) bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres (Krippen)
b) von der Vollendung des 3. Lebensjahres bis zur Vollendung zur Einschulung (Kindergärten)
c) von der Einschulung bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres (Horte)
Auftragsgrundlage
SGB VIII, KiTaG, Benutzungssatzung, Gebührensatzung
Ziel
Der Förderauftrag umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes und bezieht sich auf die soziale,
emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des Kindes. Er schließt die Vermittlung orientierender Werte und
Regeln ein. Die Förderung soll sich im Alter und Entwicklungsstand, den sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, an
der Lebenssituation sowie den Interessen und Bedürfnissen des einzelnen Kindes orientieren und seine ethnische
Herkunft berücksichtigen.
Operative Ziele
Kennzahlen
463
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt
365210 Kita Uetze Buddelkiste
Haushaltsplan: 2012
B. Teilergebnishaushalt
Erträge- und Aufwendungen
verantwortlich: Teamleitung,
Frau Tesch
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
314100 Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
314110 Zuweisungen für Personalkosten
vom Land
3. Auflösungserträge aus Sonderposten
316100 Erträge aus der Auflösung von
Sonderposten aus Investitioszuweisungen und
Zuschüssen
357150 Erträge aus der Auflösung von
Sonderposten aus Spenden
5. öffentlich-rechtliche Entgelte
121.479,00
119.100
127.800
130.900
130.900
130.900
118.355,76
119.100
127.800
130.900
130.900
130.900
3.123,24
0
0
0
0
0
271,41
300
400
400
300
200
57,24
100
0
0
0
0
214,17
200
400
400
300
200
116.364,38
100.500
131.400
131.400
131.400
131.400
332100 Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
17.274,50
17.200
22.100
22.100
22.100
22.100
332110 Kindergartenbeiträge
99.089,88
83.300
109.300
109.300
109.300
109.300
0,00
0
2.800
2.800
1.600
0
0,00
0
2.800
2.800
1.600
0
1.465,15
0
1.400
1.400
1.400
1.400
1.465,15
0
1.400
1.400
1.400
1.400
12. = Summe ordentliche Erträge
239.579,94
219.900
263.800
266.900
265.600
263.900
13. Aufwendungen für aktives Personal *
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
348200 Erstattungen von Gemeinden/GV
11. sonstige ordentliche Erträge
358200 Erträge aus der Auflösung oder
Herabsetzung von Rückstellungen
423.097,67
423.700
436.800
445.700
454.800
464.100
401200 Dienstaufwendungen für
Arbeitnehmer
332.644,09
327.800
334.400
341.100
348.000
355.000
402200 Versorgungsbeiträge für
Arbeitnehmer
23.632,30
24.600
25.100
25.700
26.300
26.900
403200 Sozialversicherungsbeiträge für
Arbeitnehmer
66.425,78
71.300
72.800
74.300
75.800
77.400
0,00
0
4.100
4.200
4.300
4.400
395,50
0
400
400
400
400
126.361,61
141.600
152.200
157.600
161.300
163.100
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer
407000 Zuführung zu Rückstellungen für
Altersteilzeit und andere Maßnahmen
15. Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
421110 Aufwand für Renovierungen
0,00
1.000
900
900
900
900
422100 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
223,18
1.800
1.300
1.800
1.800
1.800
422200 Erwerb geringwertiger
Vermögensgegenstände bis 150 €
619,49
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
42.726,96
42.800
41.000
41.100
43.200
43.300
423110 Mieten und Pachten an
Eigenbetrieb
423200 Leasing
424110 Bewirtschaftung der
Grundstücke und baulichen Anlagen an
Eigenbetrieb
426100 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte
0,00
0
500
500
500
500
64.365,09
68.000
82.400
83.300
84.900
86.600
2.099,66
1.700
1.200
1.600
1.600
1.600
464
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt
365210 Kita Uetze Buddelkiste
Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
-Euro1
2
3
4
5
6
7
427100 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwendungen
4.663,49
5.800
4.200
4.700
4.700
4.700
428100 Verbrauch von Vorräten
11.663,74
18.500
18.700
21.700
21.700
21.700
0,00
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
19.845,38
15.200
10.500
2.000
1.600
1.200
14.818,41
14.800
9.400
900
700
700
429100 Aufwendungen für sonstige
Dienstleistungen
16. Abschreibungen
471170 Abschreibungen auf Betriebsund Geschäfts- ausstattung
471180 Auflösung Sammelposten
598,80
400
1.100
1.100
900
500
4.428,17
0
0
0
0
0
1.047,70
2.200
2.200
2.200
2.200
2.200
0,00
100
100
100
100
100
443100 Geschäftsaufwendungen
882,77
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
445510 Erstattung an Eigenbetrieb für
Sach- und Dienstleistungen
164,93
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
21. = Summe ordentliche Aufwendungen
570.352,36
582.700
601.700
607.500
619.900
630.600
22. = ordentliches Ergebnis
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetra
g(-)
-330.772,42
-362.800
-337.900
-340.600
-354.300
-366.700
128,25
100
100
100
100
100
128,25
100
100
100
100
100
-128,25
-100
-100
-100
-100
-100
-330.900,67
-362.900
-338.000
-340.700
-354.400
-366.800
472110 Abschreibung auf Forderungen
19. sonstige ordentliche Aufwendungen
441100 Sonstige Personal- und
Versorgungsaufwendungen
28. Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
481100 Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29. = Saldo aus internen
Leistungsbeziehungen
30. = Ergebnis unter Berücksichtigung
der internen Leistungsbeziehungen
Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal
365210 404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte
Impfungen nach BiostoffVO (Ansatz für alle Kitas)
465
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt
365210 Kita Uetze Buddelkiste
Haushaltsplan: 2012
C. Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
verantwortlich: Teamleitung,
Frau Tesch
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
121.479,00
119.100
127.800
0
130.900
130.900
130.900
118.355,76
119.100
127.800
0
130.900
130.900
130.900
3.123,24
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2.Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
614100 Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
614110 Zuweisungen für
Personalkosten vom Land
4.öffentlich-rechtliche Engelte
120.638,80
100.500
131.400
0
131.400
131.400
131.400
632100 Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
17.094,47
17.200
22.100
0
22.100
22.100
22.100
632110 Kindergartenbeiträge
103.544,33
83.300
109.300
0
109.300
109.300
109.300
0,00
0
2.800
0
2.800
1.600
0
0,00
0
2.800
0
2.800
1.600
0
242.117,80
219.600
262.000
0
265.100
263.900
262.300
6.Kostenerstattungen, Kostenumlagen
648200 Erstattungen von Gemeinden/
GV
10.= Summe der Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
11.Auszahlungen für aktives Personal
422.702,17
423.700
436.400
0
445.300
454.400
463.700
701200 Dienstauszahlungen
Arbeitnehmer
332.644,09
327.800
334.400
0
341.100
348.000
355.000
702200 Versorgungsbeiträge
Arbeitnehmer
23.632,30
24.600
25.100
0
25.700
26.300
26.900
703200 Sozialversicherungsbeiträge
Arbeitnehmer
66.425,78
71.300
72.800
0
74.300
75.800
77.400
0,00
0
4.100
0
4.200
4.300
4.400
123.948,59
141.600
152.200
0
157.600
161.300
163.100
0,00
1.000
900
0
900
900
900
722100 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
223,18
1.800
1.300
0
1.800
1.800
1.800
722200 Erwerb geringwertiger
Vermögensgegenstände bis 150 €
739,65
1.000
1.000
0
1.000
1.000
1.000
42.726,96
42.800
41.000
0
41.100
43.200
43.300
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer
13.Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen und für geringwertige
Vermögensgegenstände
721110 Auszahlungen für
Renovierungen
723110 Auszahlungen Mieten und
Pachten an Eigenbetrieb
0,00
0
500
0
500
500
500
724110 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
Anlagen an Eigenbetrieb
723200 Leasing
61.041,85
68.000
82.400
0
83.300
84.900
86.600
726100 Besondere Auszahlungen für
Beschäftigte
2.038,46
1.700
1.200
0
1.600
1.600
1.600
727100 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen
5.156,35
5.800
4.200
0
4.700
4.700
4.700
12.022,14
18.500
18.700
0
21.700
21.700
21.700
0,00
1.000
1.000
0
1.000
1.000
1.000
728100 Erwerb von Vorräten
729100 Auszahlungen für sonstige
Dienstleistungen
466
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt
365210 Kita Uetze Buddelkiste
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
16.sonstige haushaltswirksame
Auszahlungen
741100 Sonstige Personal- und
Versorgungsauszahlungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
863,18
2.200
2.200
0
2.200
2.200
2.200
0,00
100
100
0
100
100
100
743100 Geschäftsauszahlungen
778,80
1.000
1.000
0
1.000
1.000
1.000
745510 Erstattungen an Eigenbetrieb
für Sach- und Dienstleistungen
84,38
1.100
1.100
0
1.100
1.100
1.100
17.= Summe der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
547.513,94
567.500
590.800
0
605.100
617.900
629.000
18.= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
-305.396,14
-347.900
-328.800
0
-340.000
-354.000
-366.700
307,58
0
0
0
0
0
0
307,58
0
0
0
0
0
0
307,58
0
0
0
0
0
0
3.170,41
4.400
3.500
0
2.000
2.000
2.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb
v. bewegl. Vermögensgegenständ. 1.000 €
u. Sachgesamtheiten
1.290,37
2.900
0
0
2.000
2.000
2.000
783120 Auszahlungen für den Erwerb
v. bewegl. Vermögensgegenständen 150 €
bis 1.000 € Sammelposten
1.880,04
1.500
3.500
0
0
0
0
31.= Summe der Auszahlungen für
Investitiontätigkeit
3.170,41
4.400
3.500
0
2.000
2.000
2.000
32.= Saldo aus Investitionstätigkeit
-2.862,83
-4.400
-3.500
0
-2.000
-2.000
-2.000
-308.258,97
-352.300
-332.300
0
-342.000
-356.000
-368.700
-397.848,41
0
0
0
0
0
0
-397.848,41
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
-397.848,41
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
19.Zuwendungen für Investitionstätigkeit
681800 Investitionszuschüsse von
übrigen Bereichen
24.= Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
27.Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
33.= Finanzierungsmittel-Überschuss / Fehlbetrag
Ein-, Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten
und inneren Darlehen für
Investitionstätigkeit
699910 Bestand Einzahlungen
699999 Summenkonto
Finanzeinzahlungen
35.Auszahlungen; Tigung von Krediten
und Rückzahlungen von inneren
Darlehen für Investitionstätigkeit
799999 Summenkonto
Finanzauszahlungen
36.Saldo aus Finanzierungstätigkeit
467
Gemeinde Uetze
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt
365210 Kita Uetze Buddelkiste
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
37.Finanzmittelveränderung
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2012
- Euro5
2013
2014
2015
2
-706.107,38
3
4
-352.300
468
-332.300
6
0
-342.000
7
-356.000
8
-368.700
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt
365220 Kita Uetze Hexenhaus
Teilhaushaltsplan
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Haushaltsplan: 2012
Produkt
365220000
Produktbeschreibungen
verantwortlich: Teamleitung,
Frau Tesch
Kita Uetze Hexenhaus
Produktbeschreibung
Tageseinrichtungen sind Einrichtungen, in denen sich Kinder für einen Teil des Tages oder ganztägig aufhalten und
in Gruppen gefördert werden. Sie dienen der Betreuung von Kindern
a) bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres (Krippen)
b) von der Vollendung des 3. Lebensjahres bis zur Vollendung zur Einschulung (Kindergärten)
c) von der Einschulung bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres (Horte)
Auftragsgrundlage
SGB VIII, KiTaG, Benutzungssatzung, Gebührensatzung
Ziel
Der Förderauftrag umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes und bezieht sich auf die soziale,
emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des Kindes. Er schließt die Vermittlung orientierender Werte und
Regeln ein. Die Förderung soll sich im Alter und Entwicklungsstand, den sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, an
der Lebenssituation sowie den Interessen und Bedürfnissen des einzelnen Kindes orientieren und seine ethnische
Herkunft berücksichtigen.
Operative Ziele
Kennzahlen
469
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt
365220 Kita Uetze Hexenhaus
Haushaltsplan: 2012
B. Teilergebnishaushalt
Erträge- und Aufwendungen
verantwortlich: Teamleitung,
Frau Tesch
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
*
85.112,11
70.300
97.900
101.500
101.500
96.400
314000 Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Bund
0,00
0
5.100
5.100
5.100
0
314010 Zuweisungen für Personalkosten
vom Bund
0,00
0
19.900
19.900
19.900
19.900
82.280,59
70.300
72.900
76.500
76.500
76.500
2.831,52
0
0
0
0
0
206,28
200
200
200
100
0
206,28
200
200
200
100
0
314100 Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
314110 Zuweisungen für Personalkosten
vom Land
3. Auflösungserträge aus Sonderposten
357150 Erträge aus der Auflösung von
Sonderposten aus Spenden
5. öffentlich-rechtliche Entgelte
72.546,35
64.500
70.300
70.300
70.300
70.300
332100 Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
8.784,85
9.800
9.800
9.800
9.800
9.800
332110 Kindergartenbeiträge
63.761,50
54.700
60.500
60.500
60.500
60.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
2.593,00
0
0
0
0
0
2.593,00
0
0
0
0
0
607,80
0
600
600
600
600
607,80
0
600
600
600
600
12. = Summe ordentliche Erträge
161.065,54
135.000
169.000
172.600
172.500
167.300
13. Aufwendungen für aktives Personal
348200 Erstattungen von Gemeinden/GV
11. sonstige ordentliche Erträge
358200 Erträge aus der Auflösung oder
Herabsetzung von Rückstellungen
302.867,26
326.600
333.700
340.500
347.400
354.500
401200 Dienstaufwendungen für
Arbeitnehmer
237.460,86
251.500
256.600
261.800
267.100
272.500
402200 Versorgungsbeiträge für
Arbeitnehmer
16.948,71
19.200
19.600
20.000
20.400
20.900
403200 Sozialversicherungsbeiträge für
Arbeitnehmer
48.062,19
55.900
57.100
58.300
59.500
60.700
0,00
0
0
0
0
0
395,50
0
400
400
400
400
69.612,74
81.300
86.600
95.000
211.700
208.800
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer
407000 Zuführung zu Rückstellungen für
Altersteilzeit und andere Maßnahmen
15. Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen *
421110 Aufwand für Renovierungen
0,00
400
300
300
300
300
422100 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
331,73
1.500
1.000
1.500
1.500
1.500
422200 Erwerb geringwertiger
Vermögensgegenstände bis 150 €
824,99
700
700
700
700
700
423100 Mieten und Pachten
423110 Mieten und Pachten an
Eigenbetrieb
423200 Leasing
115,10
700
0
0
0
0
15.432,12
15.500
14.900
14.900
121.800
122.200
0,00
0
0
500
500
500
470
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt
365220 Kita Uetze Hexenhaus
Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
5
6
7
-Euro1
424110 Bewirtschaftung der
Grundstücke und baulichen Anlagen an
Eigenbetrieb
2
3
4
39.903,68
40.000
49.700
50.200
60.000
61.200
426100 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte
3.250,33
1.600
1.600
1.500
1.500
1.500
427100 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwendungen
2.839,40
2.800
5.300
7.300
7.300
2.800
428100 Verbrauch von Vorräten
6.789,73
18.100
13.100
18.100
18.100
18.100
125,66
0
0
0
0
0
13.191,16
5.700
3.900
2.700
2.100
1.900
5.909,61
5.000
3.000
1.800
1.700
1.700
200
429100 Aufwendungen für sonstige
Dienstleistungen
16. Abschreibungen
471170 Abschreibungen auf Betriebsund Geschäfts- ausstattung
471180 Auflösung Sammelposten
472110 Abschreibung auf Forderungen
19. sonstige ordentliche Aufwendungen
441100 Sonstige Personal- und
Versorgungsaufwendungen
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche
und sonstige Tätigkeit
443100 Geschäftsaufwendungen
685,80
700
900
900
400
6.595,75
0
0
0
0
0
25.614,77
2.300
2.300
2.300
2.300
2.300
0,00
100
100
100
100
100
1.258,00
0
0
0
0
0
24.302,57
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
54,20
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
21. = Summe ordentliche Aufwendungen
411.285,93
415.900
426.500
440.500
563.500
567.500
22. = ordentliches Ergebnis
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetra
g(-)
-250.220,39
-280.900
-257.500
-267.900
-391.000
-400.200
90,00
0
0
0
0
0
90,00
0
0
0
0
0
-90,00
0
0
0
0
0
-250.310,39
-280.900
-257.500
-267.900
-391.000
-400.200
445510 Erstattung an Eigenbetrieb für
Sach- und Dienstleistungen
28. Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
481100 Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29. = Saldo aus internen
Leistungsbeziehungen
30. = Ergebnis unter Berücksichtigung
der internen Leistungsbeziehungen
Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
365220 314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
Bundesinitative "Frühe Chancen"
365220 314010 Zuweisungen für Personalkosten vom Bund
Bundesinitative "Frühe Chancen"
Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
365220 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Bundesinitative "Frühe Chancen"
471
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt
365220 Kita Uetze Hexenhaus
Haushaltsplan: 2012
C. Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
verantwortlich: Teamleitung,
Frau Tesch
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2.Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
85.112,11
70.300
97.900
0
101.500
101.500
96.400
614000 Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Bund
0,00
0
5.100
0
5.100
5.100
0
614010 Zuweisungen für
Personalkosten vom Bund
0,00
0
19.900
0
19.900
19.900
19.900
82.280,59
70.300
72.900
0
76.500
76.500
76.500
2.831,52
0
0
0
0
0
0
614100 Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
614110 Zuweisungen für
Personalkosten vom Land
4.öffentlich-rechtliche Engelte
64.064,02
64.500
70.300
0
70.300
70.300
70.300
632100 Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
7.474,00
9.800
9.800
0
9.800
9.800
9.800
632110 Kindergartenbeiträge
56.590,02
54.700
60.500
0
60.500
60.500
60.500
2.200,75
0
0
0
0
0
0
2.200,75
0
0
0
0
0
0
151.376,88
134.800
168.200
0
171.800
171.800
166.700
6.Kostenerstattungen, Kostenumlagen
648200 Erstattungen von Gemeinden/
GV
10.= Summe der Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
11.Auszahlungen für aktives Personal
302.471,76
326.600
333.300
0
340.100
347.000
354.100
701200 Dienstauszahlungen
Arbeitnehmer
237.460,86
251.500
256.600
0
261.800
267.100
272.500
702200 Versorgungsbeiträge
Arbeitnehmer
16.948,71
19.200
19.600
0
20.000
20.400
20.900
703200 Sozialversicherungsbeiträge
Arbeitnehmer
48.062,19
55.900
57.100
0
58.300
59.500
60.700
63.348,12
81.300
86.600
0
95.000
211.700
208.800
0,00
400
300
0
300
300
300
722100 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
331,73
1.500
1.000
0
1.500
1.500
1.500
722200 Erwerb geringwertiger
Vermögensgegenstände bis 150 €
824,99
700
700
0
700
700
700
13.Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen und für geringwertige
Vermögensgegenstände
721110 Auszahlungen für
Renovierungen
723100 Mieten und Pachten
723110 Auszahlungen Mieten und
Pachten an Eigenbetrieb
723200 Leasing
115,10
700
0
0
0
0
0
15.432,12
15.500
14.900
0
14.900
121.800
122.200
0,00
0
0
0
500
500
500
724110 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
Anlagen an Eigenbetrieb
34.651,82
40.000
49.700
0
50.200
60.000
61.200
726100 Besondere Auszahlungen für
Beschäftigte
2.409,67
1.600
1.600
0
1.500
1.500
1.500
727100 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen
2.701,49
2.800
5.300
0
7.300
7.300
2.800
472
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt
365220 Kita Uetze Hexenhaus
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
728100 Erwerb von Vorräten
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
6.755,54
18.100
13.100
0
18.100
18.100
18.100
125,66
0
0
0
0
0
0
25.580,50
2.300
2.300
0
2.300
2.300
2.300
741100 Sonstige Personal- und
Versorgungsauszahlungen
0,00
100
100
0
100
100
100
742100 Auszahlungen für
ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
1.257,50
0
0
0
0
0
0
24.221,75
1.100
1.100
0
1.100
1.100
1.100
101,25
1.100
1.100
0
1.100
1.100
1.100
17.= Summe der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
391.400,38
410.200
422.200
0
437.400
561.000
565.200
18.= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
-240.023,50
-275.400
-254.000
0
-265.600
-389.200
-398.500
186,00
15.600
0
0
15.600
0
0
0,00
15.600
0
0
15.600
0
0
186,00
0
0
0
0
0
0
186,00
15.600
0
0
15.600
0
0
909,67
24.000
2.500
0
24.000
2.500
1.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb
v. bewegl. Vermögensgegenständ. 1.000 €
u. Sachgesamtheiten
0,00
23.000
0
0
23.000
1.500
0
783120 Auszahlungen für den Erwerb
v. bewegl. Vermögensgegenständen 150 €
bis 1.000 € Sammelposten
909,67
1.000
2.500
0
1.000
1.000
1.000
31.= Summe der Auszahlungen für
Investitiontätigkeit
909,67
24.000
2.500
0
24.000
2.500
1.000
32.= Saldo aus Investitionstätigkeit
-723,67
-8.400
-2.500
0
-8.400
-2.500
-1.000
-240.747,17
-283.800
-256.500
0
-274.000
-391.700
-399.500
-257.259,14
0
0
0
0
0
0
-257.259,14
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
729100 Auszahlungen für sonstige
Dienstleistungen
16.sonstige haushaltswirksame
Auszahlungen
743100 Geschäftsauszahlungen
745510 Erstattungen an Eigenbetrieb
für Sach- und Dienstleistungen
Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
19.Zuwendungen für Investitionstätigkeit
681100 Investitionszuweisungen vom
Land
681800 Investitionszuschüsse von
übrigen Bereichen
24.= Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
27.Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
33.= Finanzierungsmittel-Überschuss / Fehlbetrag
Ein-, Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten
und inneren Darlehen für
Investitionstätigkeit
699910 Bestand Einzahlungen
699999 Summenkonto
Finanzeinzahlungen
473
Gemeinde Uetze
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt
365220 Kita Uetze Hexenhaus
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2012
- Euro5
2013
2014
2015
2
3
4
6
7
8
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
36.Saldo aus Finanzierungstätigkeit
-257.259,14
0
0
0
0
0
0
37.Finanzmittelveränderung
-498.006,31
-283.800
-256.500
0
-274.000
-391.700
-399.500
35.Auszahlungen; Tigung von Krediten
und Rückzahlungen von inneren
Darlehen für Investitionstätigkeit
799989 Allg. Finanzauszahlungen
799999 Summenkonto
Finanzauszahlungen
474
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt
365230 Kita Uetze Villa Kunterbunt
Teilhaushaltsplan
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Haushaltsplan: 2012
Produkt
365230000
Produktbeschreibungen
verantwortlich: Teamleitung,
Frau Tesch
Kita Uetze Villa Kunterbunt
Produktbeschreibung
Tageseinrichtungen sind Einrichtungen, in denen sich Kinder für einen Teil des Tages oder ganztägig aufhalten und
in Gruppen gefördert werden. Sie dienen der Betreuung von Kindern
a) bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres (Krippen)
b) von der Vollendung des 3. Lebensjahres bis zur Vollendung zur Einschulung (Kindergärten)
c) von der Einschulung bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres (Horte)
Auftragsgrundlage
SGB VIII, KiTaG, Benutzungssatzung, Gebührensatzung
Ziel
Der Förderauftrag umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes und bezieht sich auf die soziale,
emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des Kindes. Er schließt die Vermittlung orientierender Werte und
Regeln ein. Die Förderung soll sich im Alter und Entwicklungsstand, den sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, an
der Lebenssituation sowie den Interessen und Bedürfnissen des einzelnen Kindes orientieren und seine ethnische
Herkunft berücksichtigen.
Operative Ziele
Kennzahlen
475
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt
365230 Kita Uetze Villa Kunterbunt
Haushaltsplan: 2012
B. Teilergebnishaushalt
Erträge- und Aufwendungen
verantwortlich: Teamleitung,
Frau Tesch
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
314100 Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
314110 Zuweisungen für Personalkosten
vom Land
314200 Zuweisungen für laufende
Zwecke von Gemeinden/ GV
5. öffentlich-rechtliche Entgelte
118.369,54
112.200
67.900
70.100
70.100
70.100
54.270,76
53.200
51.900
54.100
54.100
54.100
3.123,24
0
0
0
0
0
60.975,54
59.000
16.000
16.000
16.000
16.000
39.465,50
37.000
43.500
43.500
43.500
43.500
332100 Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
4.777,50
4.900
9.800
9.800
9.800
9.800
332110 Kindergartenbeiträge
34.688,00
32.100
33.700
33.700
33.700
33.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00
0
44.400
44.400
44.400
44.400
349200 Erstattung Personalkosten
(allgemein)
0,00
0
44.400
44.400
44.400
44.400
12. = Summe ordentliche Erträge
157.835,04
149.200
155.800
158.000
158.000
158.000
13. Aufwendungen für aktives Personal
217.490,30
198.200
206.300
210.500
214.700
219.100
401200 Dienstaufwendungen für
Arbeitnehmer
167.502,02
153.300
156.400
159.600
162.800
166.100
402200 Versorgungsbeiträge für
Arbeitnehmer
11.882,76
11.500
11.800
12.100
12.400
12.700
403200 Sozialversicherungsbeiträge für
Arbeitnehmer
33.898,20
33.400
34.100
34.800
35.500
36.300
407000 Zuführung zu Rückstellungen für
Altersteilzeit und andere Maßnahmen
4.207,32
0
4.000
4.000
4.000
4.000
58.805,75
69.400
66.900
80.100
82.100
82.700
0,00
300
300
300
300
300
71,20
800
1.000
800
800
800
846,96
500
500
500
500
500
1.008,36
500
500
500
500
500
19.257,60
19.300
18.600
18.700
19.600
19.600
15. Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen *
421110 Aufwand für Renovierungen
422100 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
422200 Erwerb geringwertiger
Vermögensgegenstände bis 150 €
423100 Mieten und Pachten
423110 Mieten und Pachten an
Eigenbetrieb
423200 Leasing
0,00
0
0
0
500
500
26.599,73
24.000
26.000
31.400
32.000
32.600
426100 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte
2.489,43
8.600
5.600
8.500
8.500
8.500
427100 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwendungen
2.840,52
3.800
3.300
3.800
3.800
3.800
428100 Verbrauch von Vorräten
3.644,04
5.000
6.500
9.000
9.000
9.000
2.047,91
6.600
4.600
6.600
6.600
6.600
8.164,72
6.900
5.500
5.100
4.000
1.300
424110 Bewirtschaftung der
Grundstücke und baulichen Anlagen an
Eigenbetrieb
429100 Aufwendungen für sonstige
Dienstleistungen
16. Abschreibungen
476
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt
365230 Kita Uetze Villa Kunterbunt
Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
-Euro1
471170 Abschreibungen auf Betriebsund Geschäfts- ausstattung
2
3
4
5
6
7
7.588,96
6.400
5.000
4.600
3.600
1.100
146,40
200
200
200
200
200
471180 Auflösung Sammelposten
264,36
300
300
300
200
0
472110 Abschreibung auf Forderungen
165,00
0
0
0
0
0
14.721,12
15.700
14.200
11.300
11.300
11.300
0,00
100
100
100
100
100
442900 Sonstige Aufwendungen für die
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
10.397,60
13.200
11.700
8.800
8.800
8.800
443100 Geschäftsaufwendungen
471171 Abschreibungen auf
Betriebsvorrichtungen
19. sonstige ordentliche Aufwendungen
441100 Sonstige Personal- und
Versorgungsaufwendungen
1.384,89
1.300
1.300
1.300
1.300
1.300
445510 Erstattung an Eigenbetrieb für
Sach- und Dienstleistungen
164,63
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
445800 Erstattung an übrige Bereiche
2.774,00
0
0
0
0
0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen
299.181,89
290.200
292.900
307.000
312.100
314.400
22. = ordentliches Ergebnis
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetra
g(-)
-141.346,85
-141.000
-137.100
-149.000
-154.100
-156.400
51,72
0
0
0
0
0
51,72
0
0
0
0
0
-51,72
0
0
0
0
0
-141.398,57
-141.000
-137.100
-149.000
-154.100
-156.400
28. Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
481100 Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29. = Saldo aus internen
Leistungsbeziehungen
30. = Ergebnis unter Berücksichtigung
der internen Leistungsbeziehungen
Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
365230 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Jubiläumsfeier 10 Jahre
477
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt
365230 Kita Uetze Villa Kunterbunt
Haushaltsplan: 2012
C. Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
verantwortlich: Teamleitung,
Frau Tesch
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2.Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
614100 Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
614110 Zuweisungen für
Personalkosten vom Land
614200 Zuweisungen für laufende
Zwecke von Gemeinden/ GV
4.öffentlich-rechtliche Engelte
117.762,93
112.200
67.900
0
70.100
70.100
70.100
54.270,76
53.200
51.900
0
54.100
54.100
54.100
3.123,24
0
0
0
0
0
0
60.368,93
59.000
16.000
0
16.000
16.000
16.000
38.796,57
37.000
43.500
0
43.500
43.500
43.500
632100 Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
3.871,50
4.900
9.800
0
9.800
9.800
9.800
632110 Kindergartenbeiträge
34.925,07
32.100
33.700
0
33.700
33.700
33.700
6.Kostenerstattungen, Kostenumlagen
0,00
0
44.400
0
44.400
44.400
44.400
649200 Erstattung Personalkosten
(allgemein)
0,00
0
44.400
0
44.400
44.400
44.400
9.sonstige haushaltswirksame
Einzahlungen
50,00
0
0
0
0
0
0
672997 Einzahlungen aus
Handvorschüssen
50,00
0
0
0
0
0
0
156.609,50
149.200
155.800
0
158.000
158.000
158.000
10.= Summe der Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
11.Auszahlungen für aktives Personal
213.282,98
198.200
202.300
0
206.500
210.700
215.100
701200 Dienstauszahlungen
Arbeitnehmer
167.502,02
153.300
156.400
0
159.600
162.800
166.100
702200 Versorgungsbeiträge
Arbeitnehmer
11.882,76
11.500
11.800
0
12.100
12.400
12.700
703200 Sozialversicherungsbeiträge
Arbeitnehmer
33.898,20
33.400
34.100
0
34.800
35.500
36.300
57.941,68
69.400
66.900
0
80.100
82.100
82.700
0,00
300
300
0
300
300
300
71,20
800
1.000
0
800
800
800
400,15
500
500
0
500
500
500
13.Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen und für geringwertige
Vermögensgegenstände
721110 Auszahlungen für
Renovierungen
722100 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
722200 Erwerb geringwertiger
Vermögensgegenstände bis 150 €
723100 Mieten und Pachten
264,97
500
500
0
500
500
500
19.257,60
19.300
18.600
0
18.700
19.600
19.600
0,00
0
0
0
0
500
500
724110 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
Anlagen an Eigenbetrieb
26.838,74
24.000
26.000
0
31.400
32.000
32.600
726100 Besondere Auszahlungen für
Beschäftigte
2.529,43
8.600
5.600
0
8.500
8.500
8.500
723110 Auszahlungen Mieten und
Pachten an Eigenbetrieb
723200 Leasing
478
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt
365230 Kita Uetze Villa Kunterbunt
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
727100 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
2.996,82
3.800
3.300
0
3.800
3.800
3.800
728100 Erwerb von Vorräten
3.710,84
5.000
6.500
0
9.000
9.000
9.000
729100 Auszahlungen für sonstige
Dienstleistungen
1.871,93
6.600
4.600
0
6.600
6.600
6.600
14.570,01
15.700
14.200
0
11.300
11.300
11.300
0,00
100
100
0
100
100
100
742900 Sonstige Auszahlungen für die
Inanspruchnahme von Rechten und
Diensten
10.178,20
13.200
11.700
0
8.800
8.800
8.800
743100 Geschäftsauszahlungen
1.376,63
1.300
1.300
0
1.300
1.300
1.300
191,18
1.100
1.100
0
1.100
1.100
1.100
2.774,00
0
0
0
0
0
0
50,00
0
0
0
0
0
0
17.= Summe der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
285.794,67
283.300
283.400
0
297.900
304.100
309.100
18.= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
-129.185,17
-134.100
-127.600
0
-139.900
-146.100
-151.100
864,76
1.000
1.000
0
1.000
1.000
1.000
864,76
1.000
1.000
0
1.000
1.000
1.000
31.= Summe der Auszahlungen für
Investitiontätigkeit
864,76
1.000
1.000
0
1.000
1.000
1.000
32.= Saldo aus Investitionstätigkeit
-864,76
-1.000
-1.000
0
-1.000
-1.000
-1.000
-130.049,93
-135.100
-128.600
0
-140.900
-147.100
-152.100
-127.622,80
0
0
0
0
0
0
-127.622,80
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
16.sonstige haushaltswirksame
Auszahlungen
741100 Sonstige Personal- und
Versorgungsauszahlungen
745510 Erstattungen an Eigenbetrieb
für Sach- und Dienstleistungen
745800 Erstattungen an übrige
Bereiche
772997 Auszahlungen aus
Handvorschüssen
Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
27.Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
783120 Auszahlungen für den Erwerb
v. bewegl. Vermögensgegenständen 150 €
bis 1.000 € Sammelposten
33.= Finanzierungsmittel-Überschuss / Fehlbetrag
Ein-, Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten
und inneren Darlehen für
Investitionstätigkeit
699910 Bestand Einzahlungen
699999 Summenkonto
Finanzeinzahlungen
35.Auszahlungen; Tigung von Krediten
und Rückzahlungen von inneren
Darlehen für Investitionstätigkeit
799999 Summenkonto
Finanzauszahlungen
479
Gemeinde Uetze
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt
365230 Kita Uetze Villa Kunterbunt
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
2012
- Euro5
4
6
7
8
36.Saldo aus Finanzierungstätigkeit
-127.622,80
0
0
0
0
0
0
37.Finanzmittelveränderung
-257.672,73
-135.100
-128.600
0
-140.900
-147.100
-152.100
480
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt
365240 Waldkindergarten Uetze e.V.
Teilhaushaltsplan
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Haushaltsplan: 2012
Produkt
365240000
Produktbeschreibungen
verantwortlich: Teamleitung,
Frau Tesch
Waldkindergarten Uetze e.V.
Produktbeschreibung
Zu den unterschiedlichen Angeboten der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen ist in Niedersachsen seit
1996 der "Waldkindergarten" als eine weitere Angebotsform hinzugekommen.
Waldkindergärten bestehen aus einer festen Kindergartengruppe, die sich jeden Tag bei jeder Witterung bis zu 4
Stunden im Wald aufhält.
Auftragsgrundlage
SGB VIII, KiTaG, Benutzungssatzung, Gebührensatzung
Ziel
Der Förderauftrag umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes und bezieht sich auf die soziale,
emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des Kindes. Er schließt die Vermittlung orientierender Werte und
Regeln ein. Die Förderung soll sich im Alter und Entwicklungsstand, den sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, an
der Lebenssituation sowie den Interessen und Bedürfnissen des einzelnen Kindes orientieren und seine ethnische
Herkunft berücksichtigen.
Operative Ziele
Kennzahlen
481
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt
365240 Waldkindergarten Uetze e.V.
Haushaltsplan: 2012
B. Teilergebnishaushalt
Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
verantwortlich: Teamleitung,
Frau Tesch
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
13.393,75
13.400
13.700
13.700
13.700
13.700
13.393,75
13.400
13.700
13.700
13.700
13.700
12. = Summe ordentliche Erträge
13.393,75
13.400
13.700
13.700
13.700
13.700
18. Transferaufwendungen
43.636,86
43.100
44.100
44.100
44.100
44.100
43.636,86
43.100
44.100
44.100
44.100
44.100
21. = Summe ordentliche Aufwendungen
43.636,86
43.100
44.100
44.100
44.100
44.100
22. = ordentliches Ergebnis
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetra
g(-)
-30.243,11
-29.700
-30.400
-30.400
-30.400
-30.400
50,25
0
0
0
0
0
50,25
0
0
0
0
0
-50,25
0
0
0
0
0
-30.293,36
-29.700
-30.400
-30.400
-30.400
-30.400
314100 Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
28. Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
481100 Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29. = Saldo aus internen
Leistungsbeziehungen
30. = Ergebnis unter Berücksichtigung
der internen Leistungsbeziehungen
482
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt
365240 Waldkindergarten Uetze e.V.
Haushaltsplan: 2012
C. Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
verantwortlich: Teamleitung,
Frau Tesch
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2.Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
13.393,75
13.400
13.700
0
13.700
13.700
13.700
13.393,75
13.400
13.700
0
13.700
13.700
13.700
6.600,00
0
0
0
0
0
0
6.600,00
0
0
0
0
0
0
19.993,75
13.400
13.700
0
13.700
13.700
13.700
43.649,82
43.100
44.100
0
44.100
44.100
44.100
43.649,82
43.100
44.100
0
44.100
44.100
44.100
6.600,00
0
0
0
0
0
0
6.600,00
0
0
0
0
0
0
17.= Summe der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
50.249,82
43.100
44.100
0
44.100
44.100
44.100
18.= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
-30.256,07
-29.700
-30.400
0
-30.400
-30.400
-30.400
-30.256,07
-29.700
-30.400
0
-30.400
-30.400
-30.400
-30.113,37
0
0
0
0
0
0
-30.113,37
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
-30.113,37
0
0
0
0
0
0
614100 Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
9.sonstige haushaltswirksame
Einzahlungen
679000 Haushaltsunwirksame
Einzahlungen
10.= Summe der Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
15.Transferauszahlungen
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche
16.sonstige haushaltswirksame
Auszahlungen
779000 Haushaltsunwirksame
Auszahlungen
Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
33.= Finanzierungsmittel-Überschuss / Fehlbetrag
Ein-, Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten
und inneren Darlehen für
Investitionstätigkeit
699910 Bestand Einzahlungen
699999 Summenkonto
Finanzeinzahlungen
35.Auszahlungen; Tigung von Krediten
und Rückzahlungen von inneren
Darlehen für Investitionstätigkeit
799999 Summenkonto
Finanzauszahlungen
36.Saldo aus Finanzierungstätigkeit
483
Gemeinde Uetze
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt
365240 Waldkindergarten Uetze e.V.
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
37.Finanzmittelveränderung
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
-29.700
-30.400
-30.400
-30.400
-30.400
-60.369,44
484
0
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt
365250 Private Spielkreise
Teilhaushaltsplan
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Haushaltsplan: 2012
Produkt
365250000
Produktbeschreibungen
verantwortlich: Teamleitung,
Frau Tesch
Private Spielkreise
Produktbeschreibung
Sonstige Tageseinrichtungen, insbesondere Kinderspielkreise.
Kinderspielkreise bestehen in der Regel aus 1 bis 2 Gruppen und bieten höchstens eine halbtägige Betreuung. Ihre
Arbeit richtet sich an den Bildungs- und Erziehungszielen der Kiga aus. Ihre Ausstattung kann von der für Kiga´s
vorgeschriebenen Austattung abweichen.
Auftragsgrundlage
SGB VIII, KiTaG, Erlasse, Satzungen, VA- und Ratsbeschlüsse, Richtlinien
Ziel
Zur Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages sind die Spielkreise so zu gestalten, dass sie als anregender
Lebensraum dem Bedürfnis der Kinder nach Begegnung, Eigentätigkeit im Spiel, Bewegung, Ruhe, Geborgenheit,
neuen Erfahrungen und Erweiterungen der eigenen Möglichkeiten gerecht werden können.
Operative Ziele
Kennzahlen
485
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt
365250 Private Spielkreise
Haushaltsplan: 2012
B. Teilergebnishaushalt
Erträge- und Aufwendungen
verantwortlich: Teamleitung,
Frau Tesch
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge
15. Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
5.176,05
5.500
6.000
6.100
6.300
6.400
423110 Mieten und Pachten an
Eigenbetrieb
3.417,96
3.500
3.700
3.700
3.900
3.900
424110 Bewirtschaftung der
Grundstücke und baulichen Anlagen an
Eigenbetrieb
1.758,09
2.000
2.300
2.400
2.400
2.500
9.195,00
9.200
6.700
9.200
9.200
9.200
9.195,00
9.200
6.700
9.200
9.200
9.200
21. = Summe ordentliche Aufwendungen
14.371,05
14.700
12.700
15.300
15.500
15.600
22. = ordentliches Ergebnis
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetra
g(-)
-14.371,05
-14.700
-12.700
-15.300
-15.500
-15.600
30. = Ergebnis unter Berücksichtigung
der internen Leistungsbeziehungen
-14.371,05
-14.700
-12.700
-15.300
-15.500
-15.600
18. Transferaufwendungen
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
486
Gemeinde Uetze
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt
365250 Private Spielkreise
Haushaltsplan: 2012
C. Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
verantwortlich: Teamleitung,
Frau Tesch
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
13.Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen und für geringwertige
Vermögensgegenstände
4.541,61
5.500
6.000
0
6.100
6.300
6.400
723110 Auszahlungen Mieten und
Pachten an Eigenbetrieb
3.417,96
3.500
3.700
0
3.700
3.900
3.900
724110 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
Anlagen an Eigenbetrieb
1.123,65
2.000
2.300
0
2.400
2.400
2.500
9.195,00
9.200
6.700
0
9.200
9.200
9.200
9.195,00
9.200
6.700
0
9.200
9.200
9.200
17.= Summe der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
13.736,61
14.700
12.700
0
15.300
15.500
15.600
18.= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
-13.736,61
-14.700
-12.700
0
-15.300
-15.500
-15.600
-13.736,61
-14.700
-12.700
0
-15.300
-15.500
-15.600
-14.850,49
0
0
0
0
0
0
-14.850,49
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
36.Saldo aus Finanzierungstätigkeit
-14.850,49
0
0
0
0
0
0
37.Finanzmittelveränderung
-28.587,10
-14.700
-12.700
0
-15.300
-15.500
-15.600
15.Transferauszahlungen
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
33.= Finanzierungsmittel-Überschuss / Fehlbetrag
Ein-, Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten
und inneren Darlehen für
Investitionstätigkeit
699910 Bestand Einzahlungen
699999 Summenkonto
Finanzeinzahlungen
35.Auszahlungen; Tigung von Krediten
und Rückzahlungen von inneren
Darlehen für Investitionstätigkeit
799999 Summenkonto
Finanzauszahlungen
487
488
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt
365260 Hort Uetze
Teilhaushaltsplan
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Haushaltsplan: 2012
Produkt
365260000
Produktbeschreibungen
verantwortlich: Teamleitung,
Frau Tesch
Hort Uetze
Produktbeschreibung
Horte dienen nach § 1 KiTaG der außerschulischen Betreuung von Kindern bis zur Vollendung des 14.
Lebensjahres. Ihre Hauptaufgabe ist es, Kinder nach dem Schulunterricht (Ferien, schulfreie Tage) mit einem
eigenen Erziehungs- und Bildungsauftrag zu betreuen und zu fördern. Horte sind in den Ferienzeiten ganztags zu
öffnen, um die Betreuung der Kinder während der Abwesenheit der Eltern sicherzustellen.
Auftragsgrundlage
SGB VIII, KiTaG, Benutzungssatzung, Gebührensatzung
Ziel
Der Förderung umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes und bezieht sich auf die soziale, emotionale,
körperliche und geistige Entwicklung des Kindes. Er schließt die Vermittlung orientierender Werte und Regeln ein.
Die Förderung soll sich am Alter und Entwicklungsstand, den sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, an der
Lebenssituation sowie den Interessen und Bedürfnissen des einzelnen Kindes orientieren und seine ethnische
Herkunft berücksichtigen.
Operative Ziele
Kennzahlen
489
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt
365260 Hort Uetze
Haushaltsplan: 2012
B. Teilergebnishaushalt
Erträge- und Aufwendungen
verantwortlich: Teamleitung,
Frau Tesch
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
314100 Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
5. öffentlich-rechtliche Entgelte
27.519,76
27.000
27.700
27.700
27.700
27.700
27.519,76
27.000
27.700
27.700
27.700
27.700
64.429,12
71.100
69.600
69.600
69.600
69.600
332100 Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
16.856,00
19.600
19.600
19.600
19.600
19.600
332110 Kindergartenbeiträge
47.573,12
51.500
50.000
50.000
50.000
50.000
91.948,88
98.100
97.300
97.300
97.300
97.300
12. = Summe ordentliche Erträge
13. Aufwendungen für aktives Personal
167.915,44
141.700
144.600
147.600
150.600
153.800
401200 Dienstaufwendungen für
Arbeitnehmer
131.940,07
109.500
111.700
114.000
116.300
118.700
402200 Versorgungsbeiträge für
Arbeitnehmer
9.449,52
8.200
8.400
8.600
8.800
9.000
26.525,85
24.000
24.500
25.000
25.500
26.100
54.635,66
48.000
48.000
52.000
52.900
53.300
403200 Sozialversicherungsbeiträge für
Arbeitnehmer
15. Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
421110 Aufwand für Renovierungen
422100 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
422200 Erwerb geringwertiger
Vermögensgegenstände bis 150 €
423100 Mieten und Pachten
0,00
300
100
100
100
100
24,28
800
500
800
800
800
893,51
1.000
700
1.000
1.000
1.000
414,59
500
500
500
500
500
7.057,44
9.000
6.800
6.800
7.200
7.200
30.691,50
17.000
23.200
23.500
24.000
24.400
687,07
1.100
900
1.000
1.000
1.000
427100 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwendungen
1.737,42
1.300
1.300
1.300
1.300
1.300
428100 Verbrauch von Vorräten
13.129,85
17.000
14.000
17.000
17.000
17.000
1.479,84
1.400
1.700
1.100
600
400
1.134,48
1.200
1.200
600
300
300
423110 Mieten und Pachten an
Eigenbetrieb
424110 Bewirtschaftung der
Grundstücke und baulichen Anlagen an
Eigenbetrieb
426100 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte
16. Abschreibungen
471170 Abschreibungen auf Betriebsund Geschäfts- ausstattung
471180 Auflösung Sammelposten
345,36
200
500
500
300
100
975,54
2.200
1.700
2.200
2.200
2.200
0,00
100
100
100
100
100
443100 Geschäftsaufwendungen
950,79
1.600
1.100
1.600
1.600
1.600
445510 Erstattung an Eigenbetrieb für
Sach- und Dienstleistungen
24,75
500
500
500
500
500
225.006,48
193.300
196.000
202.900
206.300
209.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen
441100 Sonstige Personal- und
Versorgungsaufwendungen
21. = Summe ordentliche Aufwendungen
490
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt
365260 Hort Uetze
Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
-Euro1
22. = ordentliches Ergebnis
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetra
g(-)
28. Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
481100 Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29. = Saldo aus internen
Leistungsbeziehungen
30. = Ergebnis unter Berücksichtigung
der internen Leistungsbeziehungen
5
6
7
-133.057,60
2
3
-95.200
-98.700
-105.600
-109.000
-112.400
31,50
0
0
0
0
0
31,50
0
0
0
0
0
-31,50
0
0
0
0
0
-133.089,10
-95.200
-98.700
-105.600
-109.000
-112.400
491
4
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt
365260 Hort Uetze
Haushaltsplan: 2012
C. Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
verantwortlich: Teamleitung,
Frau Tesch
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2.Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
614100 Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
4.öffentlich-rechtliche Engelte
632100 Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
632110 Kindergartenbeiträge
9.sonstige haushaltswirksame
Einzahlungen
679000 Haushaltsunwirksame
Einzahlungen
10.= Summe der Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
27.519,76
27.000
27.700
0
27.700
27.700
27.700
27.519,76
27.000
27.700
0
27.700
27.700
27.700
69.449,48
71.100
69.600
0
69.600
69.600
69.600
17.330,60
19.600
19.600
0
19.600
19.600
19.600
52.118,88
51.500
50.000
0
50.000
50.000
50.000
11.275,10
0
0
0
0
0
0
11.275,10
0
0
0
0
0
0
108.244,34
98.100
97.300
0
97.300
97.300
97.300
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
11.Auszahlungen für aktives Personal
167.915,44
141.700
144.600
0
147.600
150.600
153.800
701200 Dienstauszahlungen
Arbeitnehmer
131.940,07
109.500
111.700
0
114.000
116.300
118.700
702200 Versorgungsbeiträge
Arbeitnehmer
9.449,52
8.200
8.400
0
8.600
8.800
9.000
26.525,85
24.000
24.500
0
25.000
25.500
26.100
58.844,83
48.000
48.000
0
52.000
52.900
53.300
0,00
300
100
0
100
100
100
24,28
800
500
0
800
800
800
893,51
1.000
700
0
1.000
1.000
1.000
414,59
500
500
0
500
500
500
7.057,44
9.000
6.800
0
6.800
7.200
7.200
724110 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
Anlagen an Eigenbetrieb
34.891,33
17.000
23.200
0
23.500
24.000
24.400
726100 Besondere Auszahlungen für
Beschäftigte
687,07
1.100
900
0
1.000
1.000
1.000
727100 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen
1.796,92
1.300
1.300
0
1.300
1.300
1.300
13.079,69
17.000
14.000
0
17.000
17.000
17.000
12.436,87
2.200
1.700
0
2.200
2.200
2.200
0,00
100
100
0
100
100
100
983,57
1.600
1.100
0
1.600
1.600
1.600
703200 Sozialversicherungsbeiträge
Arbeitnehmer
13.Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen und für geringwertige
Vermögensgegenstände
721110 Auszahlungen für
Renovierungen
722100 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
722200 Erwerb geringwertiger
Vermögensgegenstände bis 150 €
723100 Mieten und Pachten
723110 Auszahlungen Mieten und
Pachten an Eigenbetrieb
728100 Erwerb von Vorräten
16.sonstige haushaltswirksame
Auszahlungen
741100 Sonstige Personal- und
Versorgungsauszahlungen
743100 Geschäftsauszahlungen
492
Gemeinde Uetze
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt
365260 Hort Uetze
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
745510 Erstattungen an Eigenbetrieb
für Sach- und Dienstleistungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
2012
- Euro5
4
6
7
8
178,20
500
500
0
500
500
500
11.275,10
0
0
0
0
0
0
17.= Summe der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
239.197,14
191.900
194.300
0
201.800
205.700
209.300
18.= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
-130.952,80
-93.800
-97.000
0
-104.500
-108.400
-112.000
19.Zuwendungen für Investitionstätigkeit
1.116,26
0
0
0
0
0
0
681200 Investitionszuweisungen von
Gemeinden/ GV
1.116,26
0
0
0
0
0
0
1.116,26
0
0
0
0
0
0
1.021,71
1.000
1.400
0
1.000
1.000
1.000
1.021,71
1.000
1.400
0
1.000
1.000
1.000
31.= Summe der Auszahlungen für
Investitiontätigkeit
1.021,71
1.000
1.400
0
1.000
1.000
1.000
32.= Saldo aus Investitionstätigkeit
94,55
-1.000
-1.400
0
-1.000
-1.000
-1.000
-130.858,25
-94.800
-98.400
0
-105.500
-109.400
-113.000
-46.396,37
0
0
0
0
0
0
-46.400,69
0
0
0
0
0
0
4,32
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
-46.396,37
0
0
0
0
0
0
-177.254,62
-94.800
-98.400
0
-105.500
-109.400
-113.000
779000 Haushaltsunwirksame
Auszahlungen
Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
24.= Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
27.Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
783120 Auszahlungen für den Erwerb
v. bewegl. Vermögensgegenständen 150 €
bis 1.000 € Sammelposten
33.= Finanzierungsmittel-Überschuss / Fehlbetrag
Ein-, Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten
und inneren Darlehen für
Investitionstätigkeit
699910 Bestand Einzahlungen
699989 Allg. Finanzeinzahlungen
699999 Summenkonto
Finanzeinzahlungen
35.Auszahlungen; Tigung von Krediten
und Rückzahlungen von inneren
Darlehen für Investitionstätigkeit
799999 Summenkonto
Finanzauszahlungen
36.Saldo aus Finanzierungstätigkeit
37.Finanzmittelveränderung
493
494
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt
365270 Hort Hänigsen
Teilhaushaltsplan
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Haushaltsplan: 2012
Produkt
365270000
Produktbeschreibungen
verantwortlich: Teamleitung,
Frau Tesch
Hort Hänigsen
Produktbeschreibung
Horte dienen nach § 1 KiTaG der außerschulischen Betreuung von Kindern bis zur Vollendung des 14.
Lebensjahres. Ihre Hauptaufgabe ist es, Kinder nach dem Schulunterricht (Ferien, schulfreie Tage) mit einem
eigenen Erziehungs- und Bildungsauftrag zu betreuen und zu fördern. Horte sind in den Ferienzeiten ganztags zu
öffnen, um die Betreuung der Kinder während der Abwesenheit der Eltern sicherzustellen.
Auftragsgrundlage
SGB VIII, KiTaG, Benutzungssatzung, Gebührensatzung
Ziel
Der Förderung umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes und bezieht sich auf die soziale, emotionale,
körperliche und geistige Entwicklung des Kindes. Er schließt die Vermittlung orientierender Werte und Regeln ein.
Die Förderung soll sich am Alter und Entwicklungsstand, den sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, an der
Lebenssituation sowie den Interessen und Bedürfnissen des einzelnen Kindes orientieren und seine ethnische
Herkunft berücksichtigen.
Operative Ziele
Kennzahlen
495
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt
365270 Hort Hänigsen
Haushaltsplan: 2012
B. Teilergebnishaushalt
Erträge- und Aufwendungen
verantwortlich: Teamleitung,
Frau Tesch
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge
11. sonstige ordentliche Erträge
358200 Erträge aus der Auflösung oder
Herabsetzung von Rückstellungen
12. = Summe ordentliche Erträge
13. Aufwendungen für aktives Personal
2.022,27
0
2.000
2.000
2.000
2.000
2.022,27
0
2.000
2.000
2.000
2.000
2.022,27
0
2.000
2.000
2.000
2.000
115.322,48
75.000
76.600
78.200
79.800
81.500
401200 Dienstaufwendungen für
Arbeitnehmer
90.724,77
57.400
58.600
59.800
61.000
62.300
402200 Versorgungsbeiträge für
Arbeitnehmer
6.437,52
4.600
4.700
4.800
4.900
5.000
18.160,19
13.000
13.300
13.600
13.900
14.200
9.344,96
15.900
8.400
8.500
8.800
8.900
403200 Sozialversicherungsbeiträge für
Arbeitnehmer
15. Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
421110 Aufwand für Renovierungen
0,00
200
100
100
100
100
167,60
0
0
0
0
0
423110 Mieten und Pachten an
Eigenbetrieb
3.595,50
5.700
5.700
5.700
6.000
6.000
424110 Bewirtschaftung der
Grundstücke und baulichen Anlagen an
Eigenbetrieb
5.125,00
10.000
2.600
2.700
2.700
2.800
426100 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte
199,51
0
0
0
0
0
427100 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwendungen
257,35
0
0
0
0
0
916,50
1.000
1.000
400
0
0
916,50
1.000
1.000
400
0
0
821,33
0
0
0
0
0
821,33
0
0
0
0
0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen
126.405,27
91.900
86.000
87.100
88.600
90.400
22. = ordentliches Ergebnis
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetra
g(-)
-124.383,00
-91.900
-84.000
-85.100
-86.600
-88.400
17,25
0
0
0
0
0
17,25
0
0
0
0
0
-17,25
0
0
0
0
0
-124.400,25
-91.900
-84.000
-85.100
-86.600
-88.400
422200 Erwerb geringwertiger
Vermögensgegenstände bis 150 €
16. Abschreibungen
471170 Abschreibungen auf Betriebsund Geschäfts- ausstattung
19. sonstige ordentliche Aufwendungen
445510 Erstattung an Eigenbetrieb für
Sach- und Dienstleistungen
28. Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
481100 Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29. = Saldo aus internen
Leistungsbeziehungen
30. = Ergebnis unter Berücksichtigung
der internen Leistungsbeziehungen
496
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt
365270 Hort Hänigsen
Haushaltsplan: 2012
C. Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
verantwortlich: Teamleitung,
Frau Tesch
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2.Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
465,86
0
0
0
0
0
0
614410 Zuweisungen der
Bundesagentur für Arbeit
465,86
0
0
0
0
0
0
465,86
0
0
0
0
0
0
10.= Summe der Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
11.Auszahlungen für aktives Personal
115.322,48
75.000
76.600
0
78.200
79.800
81.500
701200 Dienstauszahlungen
Arbeitnehmer
90.724,77
57.400
58.600
0
59.800
61.000
62.300
702200 Versorgungsbeiträge
Arbeitnehmer
6.437,52
4.600
4.700
0
4.800
4.900
5.000
18.160,19
13.000
13.300
0
13.600
13.900
14.200
9.344,96
15.900
8.400
0
8.500
8.800
8.900
0,00
200
100
0
100
100
100
167,60
0
0
0
0
0
0
723110 Auszahlungen Mieten und
Pachten an Eigenbetrieb
3.595,50
5.700
5.700
0
5.700
6.000
6.000
724110 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
Anlagen an Eigenbetrieb
5.125,00
10.000
2.600
0
2.700
2.700
2.800
726100 Besondere Auszahlungen für
Beschäftigte
199,51
0
0
0
0
0
0
727100 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen
257,35
0
0
0
0
0
0
821,33
0
0
0
0
0
0
821,33
0
0
0
0
0
0
17.= Summe der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
125.488,77
90.900
85.000
0
86.700
88.600
90.400
18.= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
-125.022,91
-90.900
-85.000
0
-86.700
-88.600
-90.400
-125.022,91
-90.900
-85.000
0
-86.700
-88.600
-90.400
703200 Sozialversicherungsbeiträge
Arbeitnehmer
13.Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen und für geringwertige
Vermögensgegenstände
721110 Auszahlungen für
Renovierungen
722200 Erwerb geringwertiger
Vermögensgegenstände bis 150 €
16.sonstige haushaltswirksame
Auszahlungen
745510 Erstattungen an Eigenbetrieb
für Sach- und Dienstleistungen
Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
33.= Finanzierungsmittel-Überschuss / Fehlbetrag
497
Gemeinde Uetze
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt
365270 Hort Hänigsen
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
Ein-, Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten
und inneren Darlehen für
Investitionstätigkeit
699910 Bestand Einzahlungen
699999 Summenkonto
Finanzeinzahlungen
35.Auszahlungen; Tigung von Krediten
und Rückzahlungen von inneren
Darlehen für Investitionstätigkeit
799999 Summenkonto
Finanzauszahlungen
36.Saldo aus Finanzierungstätigkeit
37.Finanzmittelveränderung
-85.105,09
0
0
0
0
0
0
-85.105,09
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
-85.105,09
0
0
0
0
0
0
-210.128,00
-90.900
-85.000
0
-86.700
-88.600
-90.400
498
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt
366200 Jugendcafé Uetze
Teilhaushaltsplan
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Haushaltsplan: 2012
Produkt
366200000
Produktbeschreibungen
verantwortlich: Teamleitung,
Frau Tesch
Jugendcafé Uetze
Produktbeschreibung
Hauptamtlich betreute Einrichtung zur sinnvollen Freizeitgestaltung mit offenen, altersgerechten sowie kinder- und
jugendspezifischen Bildungsangeboten.
Der Schwerpunkt der am Schulzentrum Uetze gelegenen Einrichtung ist eine schulnahe Jugendarbeit.
Auftragsgrundlage
SGB VIII, NKomVG, Richtlinien, Erlasse, VA- und Ratsbeschlüsse
Ziel
Lebensweltorientierte Jugendarbeit unter besonderer Berücksichtigung der öffentlichen Verhältnisse. Partizipation
und Betroffenenbeteiligung gem. § 22e NGO. Ganzheitliche Arbeit mit Schülern in enger Kooperation mit dem
Schulzentrum. Förderung ehrenamtlichen Engagements, der Gleichstellung und der allg. Sozialkompetenz. Suchtund Gewaltpräventation.
Operative Ziele
Kennzahlen
499
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt
366200 Jugendcafé Uetze
Haushaltsplan: 2012
B. Teilergebnishaushalt
Erträge- und Aufwendungen
verantwortlich: Teamleitung,
Frau Tesch
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge
5. öffentlich-rechtliche Entgelte
332100 Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
6. privatrechtliche Entgelte
342100 Erträge aus Verkauf
346100 Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
11. sonstige ordentliche Erträge
358200 Erträge aus der Auflösung oder
Herabsetzung von Rückstellungen
12. = Summe ordentliche Erträge
13. Aufwendungen für aktives Personal
1.484,00
3.000
2.300
2.300
2.300
2.300
1.484,00
3.000
2.300
2.300
2.300
2.300
1.767,84
1.000
900
900
900
900
446,41
1.000
900
900
900
900
1.321,43
0
0
0
0
0
3.360,99
0
3.300
3.300
3.300
3.300
3.360,99
0
3.300
3.300
3.300
3.300
6.612,83
4.000
6.500
6.500
6.500
6.500
70.918,10
90.800
92.900
95.000
97.100
99.200
401200 Dienstaufwendungen für
Arbeitnehmer
55.582,84
69.600
71.000
72.500
74.000
75.500
402200 Versorgungsbeiträge für
Arbeitnehmer
3.999,28
5.500
5.700
5.900
6.100
6.300
11.141,66
15.700
16.100
16.500
16.900
17.300
194,32
0
100
100
100
100
39.923,49
42.200
36.300
38.900
34.700
34.900
403200 Sozialversicherungsbeiträge für
Arbeitnehmer
407000 Zuführung zu Rückstellungen für
Altersteilzeit und andere Maßnahmen
15. Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
421110 Aufwand für Renovierungen
0,00
200
200
200
200
200
422100 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
355,71
1.100
700
1.100
1.100
1.100
422200 Erwerb geringwertiger
Vermögensgegenstände bis 150 €
429,47
800
600
600
600
600
4.800,00
4.800
4.800
4.800
0
0
8.152,80
8.200
8.100
8.100
8.500
8.500
18.271,11
14.000
10.800
11.000
11.200
11.400
105,00
500
500
500
500
500
3.058,71
4.600
6.400
8.400
8.400
8.400
423100 Mieten und Pachten
423110 Mieten und Pachten an
Eigenbetrieb
424110 Bewirtschaftung der
Grundstücke und baulichen Anlagen an
Eigenbetrieb
426100 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte
427100 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwendungen
428100 Verbrauch von Vorräten
16. Abschreibungen
471170 Abschreibungen auf Betriebsund Geschäfts- ausstattung
471171 Abschreibungen auf
Betriebsvorrichtungen
471180 Auflösung Sammelposten
472110 Abschreibung auf Forderungen
19. sonstige ordentliche Aufwendungen
4.750,69
8.000
4.200
4.200
4.200
4.200
2.934,29
2.500
2.600
2.400
1.300
1.100
2.531,27
2.200
2.200
2.000
1.000
1.000
49,56
100
100
100
100
100
257,76
200
300
300
200
0
95,70
0
0
0
0
0
6.463,72
7.700
7.200
7.700
7.700
7.700
500
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt
366200 Jugendcafé Uetze
Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
-Euro1
441100 Sonstige Personal- und
Versorgungsaufwendungen
2
3
4
5
6
7
0,00
100
100
100
100
100
5.547,65
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
443100 Geschäftsaufwendungen
813,42
1.000
500
1.000
1.000
1.000
445510 Erstattung an Eigenbetrieb für
Sach- und Dienstleistungen
102,65
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
21. = Summe ordentliche Aufwendungen
120.239,60
143.200
139.000
144.000
140.800
142.900
22. = ordentliches Ergebnis
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetra
g(-)
-113.626,77
-139.200
-132.500
-137.500
-134.300
-136.400
0,00
200
200
200
200
200
0,00
200
200
200
200
200
0,00
-200
-200
-200
-200
-200
-113.626,77
-139.400
-132.700
-137.700
-134.500
-136.600
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche
und sonstige Tätigkeit
28. Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
481100 Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29. = Saldo aus internen
Leistungsbeziehungen
30. = Ergebnis unter Berücksichtigung
der internen Leistungsbeziehungen
501
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt
366200 Jugendcafé Uetze
Haushaltsplan: 2012
C. Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
verantwortlich: Teamleitung,
Frau Tesch
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
4.öffentlich-rechtliche Engelte
632100 Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
5.privatrechtliche Entgelte
642100 Einzahlungen aus Verkauf
646100 Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
9.sonstige haushaltswirksame
Einzahlungen
659120 Einzahlungen Spenden
672997 Einzahlungen aus
Handvorschüssen
10.= Summe der Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
1.484,00
3.000
2.300
0
2.300
2.300
2.300
1.484,00
3.000
2.300
0
2.300
2.300
2.300
1.767,84
1.000
900
0
900
900
900
446,41
1.000
900
0
900
900
900
1.321,43
0
0
0
0
0
0
6.500,00
0
0
0
0
0
0
4.000,00
0
0
0
0
0
0
2.500,00
0
0
0
0
0
0
9.751,84
4.000
3.200
0
3.200
3.200
3.200
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
11.Auszahlungen für aktives Personal
70.723,78
90.800
92.800
0
94.900
97.000
99.100
701200 Dienstauszahlungen
Arbeitnehmer
55.582,84
69.600
71.000
0
72.500
74.000
75.500
702200 Versorgungsbeiträge
Arbeitnehmer
3.999,28
5.500
5.700
0
5.900
6.100
6.300
11.141,66
15.700
16.100
0
16.500
16.900
17.300
43.152,36
42.200
36.300
0
38.900
34.700
34.900
0,00
200
200
0
200
200
200
722100 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
355,71
1.100
700
0
1.100
1.100
1.100
722200 Erwerb geringwertiger
Vermögensgegenstände bis 150 €
439,47
800
600
0
600
600
600
723100 Mieten und Pachten
4.800,00
4.800
4.800
0
4.800
0
0
723110 Auszahlungen Mieten und
Pachten an Eigenbetrieb
8.152,80
8.200
8.100
0
8.100
8.500
8.500
724110 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
Anlagen an Eigenbetrieb
21.688,57
14.000
10.800
0
11.000
11.200
11.400
726100 Besondere Auszahlungen für
Beschäftigte
105,00
500
500
0
500
500
500
727100 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen
2.867,68
4.600
6.400
0
8.400
8.400
8.400
4.743,13
8.000
4.200
0
4.200
4.200
4.200
8.006,63
7.700
7.200
0
7.700
7.700
7.700
0,00
100
100
0
100
100
100
703200 Sozialversicherungsbeiträge
Arbeitnehmer
13.Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen und für geringwertige
Vermögensgegenstände
721110 Auszahlungen für
Renovierungen
728100 Erwerb von Vorräten
16.sonstige haushaltswirksame
Auszahlungen
741100 Sonstige Personal- und
Versorgungsauszahlungen
502
Gemeinde Uetze
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt
366200 Jugendcafé Uetze
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
742100 Auszahlungen für
ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
5.277,04
5.500
5.500
0
5.500
5.500
5.500
743100 Geschäftsauszahlungen
531,99
745510 Erstattungen an Eigenbetrieb
für Sach- und Dienstleistungen
197,60
1.000
500
0
1.000
1.000
1.000
1.100
1.100
0
1.100
1.100
1.100
2.000,00
0
0
0
0
0
0
17.= Summe der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
121.882,77
140.700
136.300
0
141.500
139.400
141.700
18.= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
-112.130,93
-136.700
-133.100
0
-138.300
-136.200
-138.500
507,33
1.500
3.000
0
1.500
1.500
1.500
507,33
1.500
3.000
0
1.500
1.500
1.500
31.= Summe der Auszahlungen für
Investitiontätigkeit
507,33
1.500
3.000
0
1.500
1.500
1.500
32.= Saldo aus Investitionstätigkeit
-507,33
-1.500
-3.000
0
-1.500
-1.500
-1.500
-112.638,26
-138.200
-136.100
0
-139.800
-137.700
-140.000
-86.494,13
0
0
0
0
0
0
-86.494,13
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
-86.494,13
0
0
0
0
0
0
-199.132,39
-138.200
-136.100
0
-139.800
-137.700
-140.000
772997 Auszahlungen aus
Handvorschüssen
Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
27.Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
783120 Auszahlungen für den Erwerb
v. bewegl. Vermögensgegenständen 150 €
bis 1.000 € Sammelposten
33.= Finanzierungsmittel-Überschuss / Fehlbetrag
Ein-, Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten
und inneren Darlehen für
Investitionstätigkeit
699910 Bestand Einzahlungen
699999 Summenkonto
Finanzeinzahlungen
35.Auszahlungen; Tigung von Krediten
und Rückzahlungen von inneren
Darlehen für Investitionstätigkeit
799999 Summenkonto
Finanzauszahlungen
36.Saldo aus Finanzierungstätigkeit
37.Finanzmittelveränderung
503
504
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt
366300 Jugendtreff Hänigsen
Teilhaushaltsplan
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Haushaltsplan: 2012
Produkt
366300000
Produktbeschreibungen
verantwortlich: Teamleitung,
Frau Tesch
Jugendtreff Hänigsen
Produktbeschreibung
Hauptamtlich betreute Einrichtung zur sinnvollen Freizeitgestaltung mit offenen, altersgerechten sowie kinder- und
jugendspezifischen Bildungsangeboten.
Der Jugendtreff Hänigsen befindet sich im Dorfgemeinschaftshaus "Haus am Pappaul".
Auftragsgrundlage
SGB VIII, NKomVG, Richtlinien, Erlasse, VA- und Ratsbeschlüsse
Ziel
Lebensweltorientierte Jugendarbeit unter besonderer Berücksichtigung der öffentlichen Verhältnisse. Partizipation
und Betroffenenbeteiligung gem. § 22e NGO. Förderung ehrenamtlichen Engagements, der Gleichstellung und der
allg. Sozialkompetenz. Sucht- und Gewaltpräventation.
Operative Ziele
Kennzahlen
505
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt
366300 Jugendtreff Hänigsen
Haushaltsplan: 2012
B. Teilergebnishaushalt
Erträge- und Aufwendungen
verantwortlich: Teamleitung,
Frau Tesch
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
*
22.289,90
12.800
12.800
12.800
0
0
22.289,90
12.800
12.800
12.800
0
0
192,00
400
200
200
200
200
192,00
400
200
200
200
200
1.784,40
1.400
1.600
1.600
1.600
1.600
1.617,90
1.400
1.600
1.600
1.600
1.600
166,50
0
0
0
0
0
85,70
0
0
0
0
0
85,70
0
0
0
0
0
426,79
0
400
400
400
400
426,79
0
400
400
400
400
12. = Summe ordentliche Erträge
24.778,79
14.600
15.000
15.000
2.200
2.200
13. Aufwendungen für aktives Personal
314110 Zuweisungen für Personalkosten
vom Land
5. öffentlich-rechtliche Entgelte
332100 Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
6. privatrechtliche Entgelte
342100 Erträge aus Verkauf
346100 Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
348510 Erstattungen vom Eigenbetrieb
für Sach- und Dienstleistungen
11. sonstige ordentliche Erträge
358200 Erträge aus der Auflösung oder
Herabsetzung von Rückstellungen
50.586,63
55.700
58.900
60.100
61.300
62.600
401200 Dienstaufwendungen für
Arbeitnehmer
37.884,72
43.000
43.900
44.800
45.700
46.700
402200 Versorgungsbeiträge für
Arbeitnehmer
2.664,68
3.300
3.400
3.500
3.600
3.700
403200 Sozialversicherungsbeiträge für
Arbeitnehmer
7.429,63
9.400
9.600
9.800
10.000
10.200
407000 Zuführung zu Rückstellungen für
Altersteilzeit und andere Maßnahmen
2.607,60
0
2.000
2.000
2.000
2.000
27.252,86
29.200
30.400
31.600
32.400
32.700
15. Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
421110 Aufwand für Renovierungen
1.612,63
300
300
300
300
300
422100 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
281,20
1.100
700
1.100
1.100
1.100
422200 Erwerb geringwertiger
Vermögensgegenstände bis 150 €
416,29
400
400
600
600
600
9.840,72
10.000
9.300
9.300
9.800
9.800
10.168,20
12.000
14.300
14.500
14.800
15.100
60,00
500
500
500
500
500
2.506,98
2.600
2.400
2.800
2.800
2.800
423110 Mieten und Pachten an
Eigenbetrieb
424110 Bewirtschaftung der
Grundstücke und baulichen Anlagen an
Eigenbetrieb
426100 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte
427100 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwendungen
428100 Verbrauch von Vorräten
16. Abschreibungen
471170 Abschreibungen auf Betriebsund Geschäfts- ausstattung
2.366,84
2.300
2.500
2.500
2.500
2.500
5.595,07
4.800
4.900
4.400
3.300
3.300
5.083,51
4.200
4.200
3.700
3.100
3.100
506
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt
366300 Jugendtreff Hänigsen
Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
-Euro1
471180 Auflösung Sammelposten
19. sonstige ordentliche Aufwendungen
441100 Sonstige Personal- und
Versorgungsaufwendungen
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche
und sonstige Tätigkeit
443100 Geschäftsaufwendungen
2
3
4
5
6
7
511,56
600
700
700
200
200
6.016,29
8.400
7.500
8.400
8.400
8.400
0,00
100
100
100
100
100
3.170,65
4.000
3.500
4.000
4.000
4.000
2.487,04
3.200
2.800
3.200
3.200
3.200
358,60
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
21. = Summe ordentliche Aufwendungen
89.450,85
98.100
101.700
104.500
105.400
107.000
22. = ordentliches Ergebnis
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetra
g(-)
-64.672,06
-83.500
-86.700
-89.500
-103.200
-104.800
50,00
0
0
0
0
0
50,00
0
0
0
0
0
25. = außerordentliches Ergebnis
50,00
0
0
0
0
0
26. Jahresergebnis Überschuß
(+)/Fehlbetrag(-)
-50,00
0
0
0
0
0
28. Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
59,80
0
0
0
0
0
59,80
0
0
0
0
0
-59,80
0
0
0
0
0
-64.781,86
-83.500
-86.700
-89.500
-103.200
-104.800
445510 Erstattung an Eigenbetrieb für
Sach- und Dienstleistungen
24. außerordentliche Aufwendungen
511300 Geleisteter Schadensersatz u.ä
481100 Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29. = Saldo aus internen
Leistungsbeziehungen
30. = Ergebnis unter Berücksichtigung
der internen Leistungsbeziehungen
Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
366300 314110 Zuweisungen für Personalkosten vom Land
Personalkostenzuschuss Frau Oltmanns 90%
507
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt
366300 Jugendtreff Hänigsen
Haushaltsplan: 2012
C. Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
verantwortlich: Teamleitung,
Frau Tesch
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2.Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
22.289,90
12.800
12.800
0
12.800
0
0
22.289,90
12.800
12.800
0
12.800
0
0
228,00
400
200
0
200
200
200
228,00
400
200
0
200
200
200
1.885,55
1.400
1.600
0
1.600
1.600
1.600
1.719,05
1.400
1.600
0
1.600
1.600
1.600
646100 Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
166,50
0
0
0
0
0
0
6.Kostenerstattungen, Kostenumlagen
85,70
0
0
0
0
0
0
85,70
0
0
0
0
0
0
9.sonstige haushaltswirksame
Einzahlungen
50,00
0
0
0
0
0
0
672997 Einzahlungen aus
Handvorschüssen
50,00
0
0
0
0
0
0
24.539,15
14.600
14.600
0
14.600
1.800
1.800
614110 Zuweisungen für
Personalkosten vom Land
4.öffentlich-rechtliche Engelte
632100 Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
5.privatrechtliche Entgelte
642100 Einzahlungen aus Verkauf
648510 Erstattungen vom Eigenbetrieb
für Sach- und Dienstleistungen
10.= Summe der Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
11.Auszahlungen für aktives Personal
47.979,03
55.700
56.900
0
58.100
59.300
60.600
701200 Dienstauszahlungen
Arbeitnehmer
37.884,72
43.000
43.900
0
44.800
45.700
46.700
702200 Versorgungsbeiträge
Arbeitnehmer
2.664,68
3.300
3.400
0
3.500
3.600
3.700
703200 Sozialversicherungsbeiträge
Arbeitnehmer
7.429,63
9.400
9.600
0
9.800
10.000
10.200
26.108,60
29.200
30.400
0
31.600
32.400
32.700
1.612,63
300
300
0
300
300
300
722100 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
281,20
1.100
700
0
1.100
1.100
1.100
722200 Erwerb geringwertiger
Vermögensgegenstände bis 150 €
516,21
400
400
0
600
600
600
723110 Auszahlungen Mieten und
Pachten an Eigenbetrieb
9.840,72
10.000
9.300
0
9.300
9.800
9.800
724110 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
Anlagen an Eigenbetrieb
9.070,26
12.000
14.300
0
14.500
14.800
15.100
726100 Besondere Auszahlungen für
Beschäftigte
80,00
500
500
0
500
500
500
727100 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen
2.434,21
2.600
2.400
0
2.800
2.800
2.800
2.273,37
2.300
2.500
0
2.500
2.500
2.500
13.Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen und für geringwertige
Vermögensgegenstände
721110 Auszahlungen für
Renovierungen
728100 Erwerb von Vorräten
508
Gemeinde Uetze
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt
366300 Jugendtreff Hänigsen
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
16.sonstige haushaltswirksame
Auszahlungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
8.743,87
8.400
7.500
0
8.400
8.400
8.400
741100 Sonstige Personal- und
Versorgungsauszahlungen
0,00
100
100
0
100
100
100
742100 Auszahlungen für
ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
3.076,72
4.000
3.500
0
4.000
4.000
4.000
2.593,55
3.200
2.800
0
3.200
3.200
3.200
50,00
0
0
0
0
0
0
2.473,60
1.100
1.100
0
1.100
1.100
1.100
550,00
0
0
0
0
0
0
17.= Summe der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
82.831,50
93.300
94.800
0
98.100
100.100
101.700
18.= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
-58.292,35
-78.700
-80.200
0
-83.500
-98.300
-99.900
0,00
700
2.400
0
700
700
700
0,00
700
2.400
0
700
700
700
31.= Summe der Auszahlungen für
Investitiontätigkeit
0,00
700
2.400
0
700
700
700
32.= Saldo aus Investitionstätigkeit
0,00
-700
-2.400
0
-700
-700
-700
-58.292,35
-79.400
-82.600
0
-84.200
-99.000
-100.600
-39.127,17
0
0
0
0
0
0
-39.227,17
0
0
0
0
0
0
100,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
100,00
0
0
0
0
0
0
100,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
743100 Geschäftsauszahlungen
744100 Steuern, Versicherungen,
Schadensfälle
745510 Erstattungen an Eigenbetrieb
für Sach- und Dienstleistungen
772997 Auszahlungen aus
Handvorschüssen
Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
27.Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
783120 Auszahlungen für den Erwerb
v. bewegl. Vermögensgegenständen 150 €
bis 1.000 € Sammelposten
33.= Finanzierungsmittel-Überschuss / Fehlbetrag
Ein-, Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten
und inneren Darlehen für
Investitionstätigkeit
699910 Bestand Einzahlungen
699989 Allg. Finanzeinzahlungen
699999 Summenkonto
Finanzeinzahlungen
35.Auszahlungen; Tigung von Krediten
und Rückzahlungen von inneren
Darlehen für Investitionstätigkeit
799989 Allg. Finanzauszahlungen
799999 Summenkonto
Finanzauszahlungen
36.Saldo aus Finanzierungstätigkeit
-39.227,17
0
0
0
0
0
0
37.Finanzmittelveränderung
-97.519,52
-79.400
-82.600
0
-84.200
-99.000
-100.600
509
510
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt
366400 Mobile Ortsjugendpflege
Teilhaushaltsplan
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Haushaltsplan: 2012
Produkt
366400000
Produktbeschreibungen
verantwortlich: Teamleitung,
Frau Tesch
Mobile Ortsjugendpflege
Produktbeschreibung
Einrichtung der mobilen Ortsjugendpflege zur sinnvollen Freizeitbeschäftigung mit offenen, altersgerechten sowie
kinder- und jugendspezifischen Bildungsangeboten.
Räumlichkeiten der mobilen Ortsjugendpflege befinden sich in Dollbergen, Eltze, Katensen und Schwüblingsen.
Auftragsgrundlage
SGB VIII, NKomVG, Richtlinien, Erlasse, VA- und Ratsbeschlüsse
Ziel
Lebensweltorientierte Jugendarbeit unter besonderer Berücksichtigung der öffentlichen Verhältnisse. Partizipation
und Betroffenenbeteiligung gem. § 22e NGO. Förderung ehrenamtlichen Engagements, der Gleichstellung und der
allg. Sozialkompetenz. Konstruktive Zusammenarbeit mit den ortsansässigen Vereinen, Verbände, Institutionen und
Kirchengemeinden
Operative Ziele
Kennzahlen
511
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt
366400 Mobile Ortsjugendpflege
Haushaltsplan: 2012
B. Teilergebnishaushalt
Erträge- und Aufwendungen
verantwortlich: Teamleitung,
Frau Tesch
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge
3. Auflösungserträge aus Sonderposten
357150 Erträge aus der Auflösung von
Sonderposten aus Spenden
5. öffentlich-rechtliche Entgelte
332100 Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
6. privatrechtliche Entgelte
342100 Erträge aus Verkauf
11. sonstige ordentliche Erträge
358200 Erträge aus der Auflösung oder
Herabsetzung von Rückstellungen
12. = Summe ordentliche Erträge
13. Aufwendungen für aktives Personal
17,72
0
0
0
0
0
17,72
0
0
0
0
0
189,10
200
200
200
200
200
189,10
200
200
200
200
200
643,78
800
800
800
800
800
643,78
800
800
800
800
800
408,83
0
400
400
400
400
408,83
0
400
400
400
400
1.259,43
1.000
1.400
1.400
1.400
1.400
40.678,24
37.000
38.300
39.200
40.100
41.100
401200 Dienstaufwendungen für
Arbeitnehmer
31.614,74
28.700
29.300
29.900
30.500
31.200
402200 Versorgungsbeiträge für
Arbeitnehmer
2.240,31
2.100
2.200
2.300
2.400
2.500
403200 Sozialversicherungsbeiträge für
Arbeitnehmer
6.377,11
6.200
6.400
6.600
6.800
7.000
446,08
0
400
400
400
400
22.472,64
24.800
18.600
20.900
21.400
21.500
407000 Zuführung zu Rückstellungen für
Altersteilzeit und andere Maßnahmen
15. Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
421110 Aufwand für Renovierungen
0,00
300
200
200
200
200
0,00
2.100
500
2.100
2.100
2.100
422200 Erwerb geringwertiger
Vermögensgegenstände bis 150 €
1.345,37
600
600
600
600
600
423110 Mieten und Pachten an
Eigenbetrieb
6.606,72
7.400
6.200
6.300
6.600
6.600
10.350,14
9.900
7.100
7.200
7.400
7.500
0,00
300
300
300
300
300
427100 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwendungen
3.056,14
2.200
2.200
2.200
2.200
2.200
428100 Verbrauch von Vorräten
1.114,27
2.000
1.500
2.000
2.000
2.000
3.321,13
3.400
3.500
3.000
2.400
2.200
3.109,09
3.200
3.200
2.700
2.200
2.200
422100 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
424110 Bewirtschaftung der
Grundstücke und baulichen Anlagen an
Eigenbetrieb
426100 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte
16. Abschreibungen
471170 Abschreibungen auf Betriebsund Geschäfts- ausstattung
471180 Auflösung Sammelposten
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *
441100 Sonstige Personal- und
Versorgungsaufwendungen
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche
und sonstige Tätigkeit
212,04
200
300
300
200
0
7.801,25
8.300
6.400
8.400
8.400
8.400
0,00
100
100
100
100
100
3.983,91
4.100
3.100
4.100
4.100
4.100
512
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt
366400 Mobile Ortsjugendpflege
Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
-Euro1
2
3
4
5
6
7
443100 Geschäftsaufwendungen
2.348,56
2.500
1.500
2.500
2.500
2.500
444100 Steuern, Versicherungen,
Schadensfälle
18,78
0
100
100
100
100
1.450,00
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
21. = Summe ordentliche Aufwendungen
74.273,26
73.500
66.800
71.500
72.300
73.200
22. = ordentliches Ergebnis
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetra
g(-)
-73.013,83
-72.500
-65.400
-70.100
-70.900
-71.800
0,00
500
400
400
400
400
0,00
500
400
400
400
400
0,00
-500
-400
-400
-400
-400
-73.013,83
-73.000
-65.800
-70.500
-71.300
-72.200
445510 Erstattung an Eigenbetrieb für
Sach- und Dienstleistungen
28. Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
481100 Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29. = Saldo aus internen
Leistungsbeziehungen
30. = Ergebnis unter Berücksichtigung
der internen Leistungsbeziehungen
Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen
366400 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Inhaltsversicherung JT Eltze
513
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt
366400 Mobile Ortsjugendpflege
Haushaltsplan: 2012
C. Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
verantwortlich: Teamleitung,
Frau Tesch
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
4.öffentlich-rechtliche Engelte
632100 Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
5.privatrechtliche Entgelte
642100 Einzahlungen aus Verkauf
9.sonstige haushaltswirksame
Einzahlungen
659120 Einzahlungen Spenden
672997 Einzahlungen aus
Handvorschüssen
10.= Summe der Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
259,10
200
200
0
200
200
200
259,10
200
200
0
200
200
200
655,00
800
800
0
800
800
800
655,00
800
800
0
800
800
800
5.460,00
0
0
0
0
0
0
160,00
0
0
0
0
0
0
5.300,00
0
0
0
0
0
0
6.374,10
1.000
1.000
0
1.000
1.000
1.000
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
11.Auszahlungen für aktives Personal
40.232,16
37.000
37.900
0
38.800
39.700
40.700
701200 Dienstauszahlungen
Arbeitnehmer
31.614,74
28.700
29.300
0
29.900
30.500
31.200
702200 Versorgungsbeiträge
Arbeitnehmer
2.240,31
2.100
2.200
0
2.300
2.400
2.500
703200 Sozialversicherungsbeiträge
Arbeitnehmer
6.377,11
6.200
6.400
0
6.600
6.800
7.000
23.183,20
24.800
18.600
0
20.900
21.400
21.500
721110 Auszahlungen für
Renovierungen
0,00
300
200
0
200
200
200
722100 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
0,00
2.100
500
0
2.100
2.100
2.100
722200 Erwerb geringwertiger
Vermögensgegenstände bis 150 €
2.165,19
600
600
0
600
600
600
723110 Auszahlungen Mieten und
Pachten an Eigenbetrieb
6.606,72
7.400
6.200
0
6.300
6.600
6.600
724110 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
Anlagen an Eigenbetrieb
9.344,00
9.900
7.100
0
7.200
7.400
7.500
726100 Besondere Auszahlungen für
Beschäftigte
0,00
300
300
0
300
300
300
727100 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen
3.887,59
2.200
2.200
0
2.200
2.200
2.200
13.Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen und für geringwertige
Vermögensgegenstände
728100 Erwerb von Vorräten
1.179,70
2.000
1.500
0
2.000
2.000
2.000
11.286,96
8.300
6.300
0
8.300
8.300
8.300
741100 Sonstige Personal- und
Versorgungsauszahlungen
0,00
100
100
0
100
100
100
742100 Auszahlungen für
ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
4.024,37
4.100
3.100
0
4.100
4.100
4.100
1.889,41
2.500
1.500
0
2.500
2.500
2.500
16.sonstige haushaltswirksame
Auszahlungen
743100 Geschäftsauszahlungen
514
Gemeinde Uetze
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt
366400 Mobile Ortsjugendpflege
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
744100 Steuern, Versicherungen,
Schadensfälle
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
2012
- Euro5
4
6
7
8
18,78
0
0
0
0
0
0
745510 Erstattungen an Eigenbetrieb
für Sach- und Dienstleistungen
1.554,40
1.600
1.600
0
1.600
1.600
1.600
772997 Auszahlungen aus
Handvorschüssen
3.800,00
0
0
0
0
0
0
17.= Summe der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
74.702,32
70.100
62.800
0
68.000
69.400
70.500
18.= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
-68.328,22
-69.100
-61.800
0
-67.000
-68.400
-69.500
617,05
1.500
1.500
0
1.500
1.500
1.500
617,05
1.500
1.500
0
1.500
1.500
1.500
31.= Summe der Auszahlungen für
Investitiontätigkeit
617,05
1.500
1.500
0
1.500
1.500
1.500
32.= Saldo aus Investitionstätigkeit
-617,05
-1.500
-1.500
0
-1.500
-1.500
-1.500
-68.945,27
-70.600
-63.300
0
-68.500
-69.900
-71.000
-62.937,60
0
0
0
0
0
0
-62.937,60
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
-62.937,60
0
0
0
0
0
0
-131.882,87
-70.600
-63.300
0
-68.500
-69.900
-71.000
Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
27.Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
783120 Auszahlungen für den Erwerb
v. bewegl. Vermögensgegenständen 150 €
bis 1.000 € Sammelposten
33.= Finanzierungsmittel-Überschuss / Fehlbetrag
Ein-, Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten
und inneren Darlehen für
Investitionstätigkeit
699910 Bestand Einzahlungen
699999 Summenkonto
Finanzeinzahlungen
35.Auszahlungen; Tigung von Krediten
und Rückzahlungen von inneren
Darlehen für Investitionstätigkeit
799999 Summenkonto
Finanzauszahlungen
36.Saldo aus Finanzierungstätigkeit
37.Finanzmittelveränderung
515
516
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produkt
367500 Familienbüro
Teilhaushaltsplan
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Haushaltsplan: 2012
Produkt
Produktbeschreibungen
verantwortlich: Teamleitung,
Frau Tesch
Familienbüro
367500000
Produktbeschreibung
Das Familienbüro koordiniert die Bereiche:
- der Kindertagesbetreuung in Einrichtungen und in Tagespflege
- der präventiven Jugendarbeit in einem Jugendhilfeverbund mit der Region Hannover
- der Integration und weiteren sozialen Dienste
- der Gleichstellungsarbeit mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- der Freiwilligenarbeit und der Förderung ehrenamtlcihen Engagements
- und den Aufbau einer Seniorenarbeit mit Unterstützung eines Seniorenbeirates
Auftragsgrundlage
SGB VIII, Landesrecht, VA- und Ratsbeschlüsse
Ziel
Ziel ist es, generationsübergreifend den Hilfebedarf der jüngeren und älterne Bürgerinnen und Bürger zu erkennen
und kurze Wege zu schaffen, um bedürfnisorientiert darauf reagieren zu können.
Bürgerfreundlicher "aus-einer-Hand-Service", um dadurch den Zugang zu sozialen leistungen zu errichten.
Synergieeffekte dieser Vernetzungsstruktur zu nutzen, um die Effizienz sowie die Effektivität der Sozialleistungen
insgesamt zu erhöhen.
Operative Ziele
Besucherfrequenz im Jahr
Kennzahlen
Im Familienbüro gibt es pro Monat ca. 300 Kontakte. Je 50% sind persönlich und telefonisch.
Der Anteil bezüglich des Altersdurchschnitts beträgt:
Altersgruppe in
Jahren
16-26
27-45
46-59
Über 59
Zeitanteil in %
10
70
10
10
Die Aufgabenbereiche umfassen:
Aufgabenbereich
Kinderbetreuung
GEZ, Beratung (Sozial-/Sonderfonds) Uetzer Tafel
Jugendhilfeverbund
Anzahl Fälle pro Monat
175
100
25
517
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produkt
367500 Familienbüro
Haushaltsplan: 2012
B. Teilergebnishaushalt
Erträge- und Aufwendungen
verantwortlich: Teamleitung,
Frau Tesch
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
314100 Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
3. Auflösungserträge aus Sonderposten
357150 Erträge aus der Auflösung von
Sonderposten aus Spenden
6. privatrechtliche Entgelte
342100 Erträge aus Verkauf
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge
369900 Weitere sonstige Finanzerträge
11. sonstige ordentliche Erträge
358200 Erträge aus der Auflösung oder
Herabsetzung von Rückstellungen
12. = Summe ordentliche Erträge
13. Aufwendungen für aktives Personal
401100 Dienstaufwendungen für Beamte
401200 Dienstaufwendungen für
Arbeitnehmer
402100 Versorgungsbeiträge für Beamte
30.804,92
10.000
10.000
0
0
0
30.804,92
10.000
10.000
0
0
0
1.449,61
0
0
0
0
0
1.449,61
0
0
0
0
0
40,00
0
0
0
0
0
40,00
0
0
0
0
0
37,49
0
0
0
0
0
37,49
0
0
0
0
0
1.102,51
0
1.100
1.100
1.100
1.100
1.102,51
0
1.100
1.100
1.100
1.100
33.434,53
10.000
11.100
1.100
1.100
1.100
262.045,18
268.900
277.100
282.700
287.400
293.000
15.514,62
15.800
16.200
16.600
17.000
17.400
184.317,37
188.800
192.600
196.500
200.500
204.600
4.640,23
5.400
5.600
5.800
6.000
6.200
402200 Versorgungsbeiträge für
Arbeitnehmer
12.976,20
14.000
14.300
14.600
14.900
15.200
403200 Sozialversicherungsbeiträge für
Arbeitnehmer
36.485,12
40.900
41.800
42.700
43.600
44.500
405100 Zuführungen zu
Pensionsrückstellungen für Beamte und
Arbeitnehmer
4.601,40
4.000
3.600
3.500
2.400
2.100
407000 Zuführung zu Rückstellungen für
Altersteilzeit und andere Maßnahmen
3.510,24
0
3.000
3.000
3.000
3.000
26.466,63
24.600
20.800
24.600
24.600
24.600
0,00
500
300
500
500
500
92,91
500
300
500
500
500
952,06
2.100
1.700
2.100
2.100
2.100
6.331,32
12.400
9.400
12.400
12.400
12.400
15. Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
422100 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
422200 Erwerb geringwertiger
Vermögensgegenstände bis 150 €
426100 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte
427100 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwendungen
428100 Verbrauch von Vorräten
429100 Aufwendungen für sonstige
Dienstleistungen
16. Abschreibungen
471180 Auflösung Sammelposten
18. Transferaufwendungen
431820 Zuschuss/Übernahme KitaGebühren
512,63
300
300
300
300
300
18.577,71
8.800
8.800
8.800
8.800
8.800
0,00
0
100
100
100
100
0,00
0
100
100
100
100
2.121,00
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
2.121,00
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
518
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produkt
367500 Familienbüro
Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
5
6
7
-Euro1
19. sonstige ordentliche Aufwendungen
2
3
4
6.696,38
11.400
11.400
11.400
11.400
11.400
490,44
3.200
3.200
3.200
3.200
3.200
443100 Geschäftsaufwendungen
2.658,02
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
445510 Erstattung an Eigenbetrieb für
Sach- und Dienstleistungen
3.547,92
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
21. = Summe ordentliche Aufwendungen
297.329,19
307.900
312.400
321.800
326.500
332.100
22. = ordentliches Ergebnis
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetra
g(-)
-263.894,66
-297.900
-301.300
-320.700
-325.400
-331.000
39,10
0
0
0
0
0
39,10
0
0
0
0
0
-39,10
0
0
0
0
0
-263.933,76
-297.900
-301.300
-320.700
-325.400
-331.000
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche
und sonstige Tätigkeit
28. Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
481100 Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29. = Saldo aus internen
Leistungsbeziehungen
30. = Ergebnis unter Berücksichtigung
der internen Leistungsbeziehungen
519
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produkt
367500 Familienbüro
Haushaltsplan: 2012
C. Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
verantwortlich: Teamleitung,
Frau Tesch
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2.Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
30.804,92
10.000
10.000
0
0
0
0
30.804,92
10.000
10.000
0
0
0
0
40,00
0
0
0
0
0
0
40,00
0
0
0
0
0
0
10.987,28
0
0
0
0
0
0
2.650,75
0
0
0
0
0
0
650,00
0
0
0
0
0
0
7.686,53
0
0
0
0
0
0
41.832,20
10.000
10.000
0
0
0
0
253.912,69
264.900
270.300
0
275.800
276.000
281.700
15.514,62
15.800
16.200
0
16.600
17.000
17.400
184.317,37
188.800
192.600
0
196.500
200.500
204.600
4.619,38
5.400
5.400
0
5.400
0
0
702200 Versorgungsbeiträge
Arbeitnehmer
12.976,20
14.000
14.300
0
14.600
14.900
15.200
703200 Sozialversicherungsbeiträge
Arbeitnehmer
36.485,12
40.900
41.800
0
42.700
43.600
44.500
13.Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen und für geringwertige
Vermögensgegenstände
21.663,33
24.600
20.800
0
24.600
24.600
24.600
722100 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
0,00
500
300
0
500
500
500
92,91
500
300
0
500
500
500
726100 Besondere Auszahlungen für
Beschäftigte
952,06
2.100
1.700
0
2.100
2.100
2.100
727100 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen
6.778,29
12.400
9.400
0
12.400
12.400
12.400
614100 Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
5.privatrechtliche Entgelte
642100 Einzahlungen aus Verkauf
9.sonstige haushaltswirksame
Einzahlungen
659120 Einzahlungen Spenden
672997 Einzahlungen aus
Handvorschüssen
679000 Haushaltsunwirksame
Einzahlungen
10.= Summe der Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
11.Auszahlungen für aktives Personal
701100 Dienstauszahlungen Beamte
701200 Dienstauszahlungen
Arbeitnehmer
702100 Versorgungsbeiträge Beamte
722200 Erwerb geringwertiger
Vermögensgegenstände bis 150 €
728100 Erwerb von Vorräten
729100 Auszahlungen für sonstige
Dienstleistungen
15.Transferauszahlungen
731820 Zuschuss/Übernahme KitaGebühren
16.sonstige haushaltswirksame
Auszahlungen
742100 Auszahlungen für
ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
512,63
300
300
0
300
300
300
13.327,44
8.800
8.800
0
8.800
8.800
8.800
2.001,00
3.000
3.000
0
3.000
3.000
3.000
2.001,00
3.000
3.000
0
3.000
3.000
3.000
14.573,41
11.400
11.400
0
11.400
11.400
11.400
896,26
3.200
3.200
0
3.200
3.200
3.200
520
Gemeinde Uetze
Produktinformationen
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produkt
367500 Familienbüro
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
743100 Geschäftsauszahlungen
3.109,33
4.000
4.000
0
4.000
4.000
4.000
745510 Erstattungen an Eigenbetrieb
für Sach- und Dienstleistungen
3.051,79
4.200
4.200
0
4.200
4.200
4.200
600,00
0
0
0
0
0
0
6.916,03
0
0
0
0
0
0
17.= Summe der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
292.150,43
303.900
305.500
0
314.800
315.000
320.700
18.= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
-250.318,23
-293.900
-295.500
0
-314.800
-315.000
-320.700
13,42
0
0
0
0
0
0
13,42
0
0
0
0
0
0
31.= Summe der Auszahlungen für
Investitiontätigkeit
13,42
0
0
0
0
0
0
32.= Saldo aus Investitionstätigkeit
-13,42
0
0
0
0
0
0
-250.331,65
-293.900
-295.500
0
-314.800
-315.000
-320.700
-246.587,32
0
0
0
0
0
0
-246.587,32
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
36.Saldo aus Finanzierungstätigkeit
-246.587,32
0
0
0
0
0
0
37.Finanzmittelveränderung
-496.918,97
-293.900
-295.500
0
-314.800
-315.000
-320.700
772997 Auszahlungen aus
Handvorschüssen
779000 Haushaltsunwirksame
Auszahlungen
Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
28.Erwerb von Finanzvermögensanlagen
786510 Zuführungen an die
Versorgungs rücklage für Beamte (aktive
Bedienstete)
33.= Finanzierungsmittel-Überschuss / Fehlbetrag
Ein-, Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten
und inneren Darlehen für
Investitionstätigkeit
699910 Bestand Einzahlungen
699999 Summenkonto
Finanzeinzahlungen
35.Auszahlungen; Tigung von Krediten
und Rückzahlungen von inneren
Darlehen für Investitionstätigkeit
799989 Allg. Finanzauszahlungen
799999 Summenkonto
Finanzauszahlungen
521
522
Produktinformationen
Produktbereich
42 Sportförderung
Produktgruppe
421 Förderung des Sports
Produkt
421100 Förderung des Sports
Teilhaushaltsplan
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Haushaltsplan: 2012
Produkt
421100000
Produktbeschreibungen
verantwortlich: Teamleitung, N.N.
Förderung des Sports
Produktbeschreibung
Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sportes
Im Gemeindegebiet gibt es 65 Übungsleiter. Es werden 15 Vereine bezuschusst.
Zuordnung: Strategisches Ziel 2
Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse, Richtlinien
Ziel
Förderung der Sportvereine und Sportveranstaltungen in organisatorischer, materieller und finanzieller Hinsicht
Operative Ziele
Kennzahlen
523
Produktinformationen
Produktbereich
42 Sportförderung
Produktgruppe
421 Förderung des Sports
Produkt
421100 Förderung des Sports
Haushaltsplan: 2012
B. Teilergebnishaushalt
Erträge- und Aufwendungen
verantwortlich: Teamleitung, N.N.
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *
0,00
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
332100 Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
0,00
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge
23,78
0
0
0
0
0
23,78
0
0
0
0
0
232,63
0
200
200
200
200
232,63
0
200
200
200
200
256,41
20.000
20.200
20.200
20.200
20.200
26.306,38
36.200
36.700
37.600
37.900
38.800
9.712,56
9.800
10.000
10.200
10.500
10.800
8.589,43
10.200
10.500
10.800
11.100
11.400
2.943,83
3.400
3.500
3.600
3.700
3.800
616,64
800
900
1.000
1.100
1.200
403200 Sozialversicherungsbeiträge für
Arbeitnehmer
1.735,32
9.500
9.700
9.900
10.100
10.400
405100 Zuführungen zu
Pensionsrückstellungen für Beamte und
Arbeitnehmer
2.708,60
2.500
2.100
2.100
1.400
1.200
1.147,45
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.147,45
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
13.847,08
13.800
13.800
13.800
13.800
13.800
13.847,08
13.800
13.800
13.800
13.800
13.800
369900 Weitere sonstige Finanzerträge
11. sonstige ordentliche Erträge
358200 Erträge aus der Auflösung oder
Herabsetzung von Rückstellungen
12. = Summe ordentliche Erträge
13. Aufwendungen für aktives Personal
401100 Dienstaufwendungen für Beamte
401200 Dienstaufwendungen für
Arbeitnehmer
402100 Versorgungsbeiträge für Beamte
402200 Versorgungsbeiträge für
Arbeitnehmer
15. Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
427100 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwendungen
18. Transferaufwendungen
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
19. sonstige ordentliche Aufwendungen
6,00
200
200
200
200
200
443100 Geschäftsaufwendungen
6,00
0
0
0
0
0
444100 Steuern, Versicherungen,
Schadensfälle
0,00
0
0
0
0
0
445510 Erstattung an Eigenbetrieb für
Sach- und Dienstleistungen
0,00
200
200
200
200
200
21. = Summe ordentliche Aufwendungen
41.306,91
51.400
51.900
52.800
53.100
54.000
22. = ordentliches Ergebnis
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetra
g(-)
-41.050,50
-31.400
-31.700
-32.600
-32.900
-33.800
28. Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
338.037,00
344.100
356.700
356.700
356.700
356.700
481110 Hallennutzung Sportvereine
"Miete"
189.314,00
176.100
194.800
194.800
194.800
194.800
481120 Hallennutzung Sportvereine
"Betriebskosten"
148.723,00
168.000
161.900
161.900
161.900
161.900
524
Produktinformationen
Produktbereich
42 Sportförderung
Produktgruppe
421 Förderung des Sports
Produkt
421100 Förderung des Sports
Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
-Euro3
4
5
6
7
29. = Saldo aus internen
Leistungsbeziehungen
1
-338.037,00
2
-344.100
-356.700
-356.700
-356.700
-356.700
30. = Ergebnis unter Berücksichtigung
der internen Leistungsbeziehungen
-379.087,50
-375.500
-388.400
-389.300
-389.600
-390.500
Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte
421100 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Betriebskostenbeteiligung Sportvereine
525
Produktinformationen
Produktbereich
42 Sportförderung
Produktgruppe
421 Förderung des Sports
Produkt
421100 Förderung des Sports
Haushaltsplan: 2012
C. Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
verantwortlich: Teamleitung, N.N.
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
4.öffentlich-rechtliche Engelte
632100 Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
10.= Summe der Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
6.227,50
20.000
20.000
0
20.000
20.000
20.000
6.227,50
20.000
20.000
0
20.000
20.000
20.000
6.227,50
20.000
20.000
0
20.000
20.000
20.000
23.584,55
33.700
34.600
0
35.500
36.500
37.600
9.712,56
9.800
10.000
0
10.200
10.500
10.800
8.589,43
10.200
10.500
0
10.800
11.100
11.400
2.930,60
3.400
3.500
0
3.600
3.700
3.800
616,64
800
900
0
1.000
1.100
1.200
1.735,32
9.500
9.700
0
9.900
10.100
10.400
1.147,45
1.200
1.200
0
1.200
1.200
1.200
1.147,45
1.200
1.200
0
1.200
1.200
1.200
13.952,08
13.800
13.800
0
13.800
13.800
13.800
13.952,08
13.800
13.800
0
13.800
13.800
13.800
6,00
200
200
0
200
200
200
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
11.Auszahlungen für aktives Personal
701100 Dienstauszahlungen Beamte
701200 Dienstauszahlungen
Arbeitnehmer
702100 Versorgungsbeiträge Beamte
702200 Versorgungsbeiträge
Arbeitnehmer
703200 Sozialversicherungsbeiträge
Arbeitnehmer
13.Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen und für geringwertige
Vermögensgegenstände
727100 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen
15.Transferauszahlungen
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche
16.sonstige haushaltswirksame
Auszahlungen
6,00
0
0
0
0
0
0
744100 Steuern, Versicherungen,
Schadensfälle
743100 Geschäftsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
745510 Erstattungen an Eigenbetrieb
für Sach- und Dienstleistungen
0,00
200
200
0
200
200
200
17.= Summe der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
38.690,08
48.900
49.800
0
50.700
51.700
52.800
18.= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
-32.462,58
-28.900
-29.800
0
-30.700
-31.700
-32.800
8,51
0
0
0
0
0
0
8,51
0
0
0
0
0
0
8,51
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
28.Erwerb von Finanzvermögensanlagen
786510 Zuführungen an die
Versorgungs rücklage für Beamte (aktive
Bedienstete)
31.= Summe der Auszahlungen für
Investitiontätigkeit
526
Gemeinde Uetze
Produktinformationen
Produktbereich
42 Sportförderung
Produktgruppe
421 Förderung des Sports
Produkt
421100 Förderung des Sports
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
32.= Saldo aus Investitionstätigkeit
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
-8,51
0
0
0
0
0
0
-32.471,09
-28.900
-29.800
0
-30.700
-31.700
-32.800
-29.134,75
0
0
0
0
0
0
-29.134,75
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
36.Saldo aus Finanzierungstätigkeit
-29.134,75
0
0
0
0
0
0
37.Finanzmittelveränderung
-61.605,84
-28.900
-29.800
0
-30.700
-31.700
-32.800
33.= Finanzierungsmittel-Überschuss / Fehlbetrag
Ein-, Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten
und inneren Darlehen für
Investitionstätigkeit
699910 Bestand Einzahlungen
699999 Summenkonto
Finanzeinzahlungen
35.Auszahlungen; Tigung von Krediten
und Rückzahlungen von inneren
Darlehen für Investitionstätigkeit
799999 Summenkonto
Finanzauszahlungen
527
528
Produktinformationen
Produktbereich
42 Sportförderung
Produktgruppe
424 Sportstätten und Bäder
Produkt
424100 Eigene Sportstätten
Teilhaushaltsplan
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Haushaltsplan: 2012
Produkt
424100000
Produktbeschreibungen
verantwortlich: Teamleitung, N.N.
Eigene Sportstätten
Produktbeschreibung
Vorhalten, Unterhaltung und Betrieb von Sportplätzen und Sportflächen, die den Vereinen zur Nutzung überlassen
werden.
Sportanlage der Gemeinde Uetze: Bezeichnung; Grundstücksgröße; Gebäudenutzfläche
Sporthalle Dedenhausen: 3.102 m²; 558 m²
Sportanlage Dedenhausen: 23.427 m²; 104 m²
Sportanlage Dollbergen: 24.981 m²; 0 m²
Sportanlage Eltze: 35.981 m²; 272 m²
Schützenverein Eltze: 1.656 m²; 183 m²
Sportanlage Hänigsen: 49.744 m²; 798 m²
Baseballplatz Hänigsen: 15.645 m²; 0 m²; Gebäude Eigentum Verein
Sportanlage Katensen: 14.849 m²; 237 m²
Sporthalle Katensen: 0 m²; 315 m²
Schützenheim Katensen: 0 m²; 216 m²; Gebäude Eigentum Verein
Sportanlage Obershagen: 19.265 m²; 218 m²
Sportanlage Schwüblingsen: 19.582 m²; 225 m²
Sportanlage Uetze "Herrschaftsweg": 38.657 m²; 218 m²
Summe: Grundstücksgröße 246.889 m²; Gebäudenutzfläche 3.344 m²
Erbbaurechtsgrundstücke / Grundstücksgröße
Schützenheim Altmerdingsen: 819 m²; Gebäude Eigentum Verein
Schützenheim Dollbergen: 1.429 m²; Gebäude Eigentum Verein
Tennisanlage Dollbergen: 5.354 m²; Gebäude Eigentum Verein
Sportheim TSV Dollbergen: 1.225 m²; Gebäude Eigentum Verein
Tennisanlage Hänigsen: 8.258 m²; Gebäude Eigentum Verein
Schützenheim Hänigsen: 1.123 m²; Gebäude Eigentum Verein
Reithalle/-anlage Katensen: 6.369 m²; Gebäude Eigentum Verein
Summe: Grundstücksgröße 24.577 m²
Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse, Richtlinien
Ziel
Förderung der Jugendarbeit, erhalten des Freizeitangebotes, wirtschaftliche Unterhaltung und Betrieb der
Sportanlagen
Operative Ziele
Kennzahlen
529
Produktinformationen
Produktbereich
42 Sportförderung
Produktgruppe
424 Sportstätten und Bäder
Produkt
424100 Eigene Sportstätten
Haushaltsplan: 2012
B. Teilergebnishaushalt
Erträge- und Aufwendungen
verantwortlich: Teamleitung, N.N.
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge
5. öffentlich-rechtliche Entgelte
332100 Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
100,00
0
0
0
0
0
100,00
0
0
0
0
0
1.008,44
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
348800 Erstattungen von übrigen
Bereichen
1.008,44
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge
4,51
0
0
0
0
0
4,51
0
0
0
0
0
1.112,95
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
13.799,80
24.900
25.600
26.400
27.000
27.800
1.816,44
1.800
1.900
2.000
2.100
2.200
8.589,54
16.900
17.300
17.700
18.100
18.500
369900 Weitere sonstige Finanzerträge
12. = Summe ordentliche Erträge
13. Aufwendungen für aktives Personal
401100 Dienstaufwendungen für Beamte
401200 Dienstaufwendungen für
Arbeitnehmer
402100 Versorgungsbeiträge für Beamte
402200 Versorgungsbeiträge für
Arbeitnehmer
403200 Sozialversicherungsbeiträge für
Arbeitnehmer
405100 Zuführungen zu
Pensionsrückstellungen für Beamte und
Arbeitnehmer
407000 Zuführung zu Rückstellungen für
Altersteilzeit und andere Maßnahmen
15. Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
421110 Aufwand für Renovierungen
422100 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
423110 Mieten und Pachten an
Eigenbetrieb
423300 Miete, Wartung EDV
424110 Bewirtschaftung der
Grundstücke und baulichen Anlagen an
Eigenbetrieb
426100 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte
16. Abschreibungen
471100 Abschreibungen auf immatrielle
Vermögens- gegenstände
471170 Abschreibungen auf Betriebsund Geschäfts- ausstattung
18. Transferaufwendungen
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *
558,81
700
800
900
1.000
1.100
616,80
1.300
1.400
1.500
1.600
1.700
1.734,88
3.700
3.800
3.900
4.000
4.100
469,92
500
400
400
200
200
13,41
0
0
0
0
0
347.130,83
329.500
349.100
350.400
364.500
367.100
0,00
500
1.300
1.300
1.300
1.300
93,10
100
100
100
100
100
255.987,24
252.700
249.800
250.100
262.200
262.800
556,92
600
600
600
600
600
89.771,95
75.600
97.300
98.300
100.300
102.300
721,62
0
0
0
0
0
13.213,55
13.900
5.000
5.000
2.800
600
556,32
600
600
600
600
600
12.657,23
13.300
4.400
4.400
2.200
0
68.829,37
70.900
70.900
70.900
70.900
70.900
68.829,37
70.900
70.900
70.900
70.900
70.900
4.641,74
800
1.600
1.600
1.600
1.600
442900 Sonstige Aufwendungen für die
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
55,00
0
0
0
0
0
443100 Geschäftsaufwendungen
200,23
300
300
300
300
300
530
Produktinformationen
Produktbereich
42 Sportförderung
Produktgruppe
424 Sportstätten und Bäder
Produkt
424100 Eigene Sportstätten
Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
-Euro1
444100 Steuern, Versicherungen,
Schadensfälle
2
3
4
5
6
7
382,26
0
800
800
800
800
4.004,25
500
500
500
500
500
21. = Summe ordentliche Aufwendungen
447.615,29
440.000
452.200
454.300
466.800
468.000
22. = ordentliches Ergebnis
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetra
g(-)
-446.502,34
-438.900
-451.100
-453.200
-465.700
-466.900
30. = Ergebnis unter Berücksichtigung
der internen Leistungsbeziehungen
-446.502,34
-438.900
-451.100
-453.200
-465.700
-466.900
445510 Erstattung an Eigenbetrieb für
Sach- und Dienstleistungen
Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen
424100 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Versicherungsbeiträge Rasenmäher
531
Produktinformationen
Produktbereich
42 Sportförderung
Produktgruppe
424 Sportstätten und Bäder
Produkt
424100 Eigene Sportstätten
Haushaltsplan: 2012
C. Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
verantwortlich: Teamleitung, N.N.
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
4.öffentlich-rechtliche Engelte
100,00
0
0
0
0
0
0
100,00
0
0
0
0
0
0
6.Kostenerstattungen, Kostenumlagen
1.003,89
1.100
1.100
0
1.100
1.100
1.100
648800 Erstattungen von übrigen
Bereichen
1.003,89
1.100
1.100
0
1.100
1.100
1.100
10.= Summe der Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
1.103,89
1.100
1.100
0
1.100
1.100
1.100
13.682,79
24.400
25.200
0
26.000
26.800
27.600
1.816,44
1.800
1.900
0
2.000
2.100
2.200
8.589,54
16.900
17.300
0
17.700
18.100
18.500
925,13
700
800
0
900
1.000
1.100
616,80
1.300
1.400
0
1.500
1.600
1.700
1.734,88
3.700
3.800
0
3.900
4.000
4.100
348.126,03
329.500
349.100
0
350.400
364.500
367.100
0,00
500
1.300
0
1.300
1.300
1.300
93,10
100
100
0
100
100
100
255.987,24
252.700
249.800
0
250.100
262.200
262.800
632100 Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
11.Auszahlungen für aktives Personal
701100 Dienstauszahlungen Beamte
701200 Dienstauszahlungen
Arbeitnehmer
702100 Versorgungsbeiträge Beamte
702200 Versorgungsbeiträge
Arbeitnehmer
703200 Sozialversicherungsbeiträge
Arbeitnehmer
13.Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen und für geringwertige
Vermögensgegenstände
721110 Auszahlungen für
Renovierungen
722100 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
723110 Auszahlungen Mieten und
Pachten an Eigenbetrieb
723300 Miete, Wartung EDV
556,92
600
600
0
600
600
600
724110 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
Anlagen an Eigenbetrieb
90.073,14
75.600
97.300
0
98.300
100.300
102.300
726100 Besondere Auszahlungen für
Beschäftigte
1.415,63
0
0
0
0
0
0
67.181,17
70.900
70.900
0
70.900
70.900
70.900
67.181,17
70.900
70.900
0
70.900
70.900
70.900
2.214,53
800
1.600
0
1.600
1.600
1.600
742900 Sonstige Auszahlungen für die
Inanspruchnahme von Rechten und
Diensten
55,00
0
0
0
0
0
0
743100 Geschäftsauszahlungen
184,86
300
300
0
300
300
300
382,26
0
800
0
800
800
800
1.592,41
500
500
0
500
500
500
431.204,52
425.600
446.800
0
448.900
463.800
467.200
15.Transferauszahlungen
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche
16.sonstige haushaltswirksame
Auszahlungen
744100 Steuern, Versicherungen,
Schadensfälle
745510 Erstattungen an Eigenbetrieb
für Sach- und Dienstleistungen
17.= Summe der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
532
Gemeinde Uetze
Produktinformationen
Produktbereich
42 Sportförderung
Produktgruppe
424 Sportstätten und Bäder
Produkt
424100 Eigene Sportstätten
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
18.= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
-430.100,63
-424.500
-445.700
0
-447.800
-462.700
-466.100
12.250,00
0
17.400
0
0
0
0
783110 Auszahlungen für den Erwerb
v. bewegl. Vermögensgegenständ. 1.000 €
u. Sachgesamtheiten
12.250,00
0
17.400
0
0
0
0
28.Erwerb von Finanzvermögensanlagen
1,62
0
0
0
0
0
0
1,62
0
0
0
0
0
0
31.= Summe der Auszahlungen für
Investitiontätigkeit
12.251,62
0
17.400
0
0
0
0
32.= Saldo aus Investitionstätigkeit
-12.251,62
0
-17.400
0
0
0
0
-442.352,25
-424.500
-463.100
0
-447.800
-462.700
-466.100
-447.336,79
0
0
0
0
0
0
-447.336,79
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
36.Saldo aus Finanzierungstätigkeit
-447.336,79
0
0
0
0
0
0
37.Finanzmittelveränderung
-889.689,04
-424.500
-463.100
0
-447.800
-462.700
-466.100
Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
27.Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
786510 Zuführungen an die
Versorgungs rücklage für Beamte (aktive
Bedienstete)
33.= Finanzierungsmittel-Überschuss / Fehlbetrag
Ein-, Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten
und inneren Darlehen für
Investitionstätigkeit
699910 Bestand Einzahlungen
699999 Summenkonto
Finanzeinzahlungen
35.Auszahlungen; Tigung von Krediten
und Rückzahlungen von inneren
Darlehen für Investitionstätigkeit
799999 Summenkonto
Finanzauszahlungen
533
534
Produktinformationen
Produktbereich
42 Sportförderung
Produktgruppe
424 Sportstätten und Bäder
Produkt
424200 Freibad Hänigsen
Teilhaushaltsplan
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Haushaltsplan: 2012
Produkt
424200000
Produktbeschreibungen
verantwortlich: Teamleitung, N.N.
Freibad Hänigsen
Produktbeschreibung
Vorhalten, Organisation und Betrieb des Freibades
Auftragsgrundlage
Ratsbeschluss, Benutzungsordnung, Gebührensatzung
Ziel
- Sinnvolle, aktive und gesundheitsfördernede Freizeitgestaltung
- Attraktivitätssteigerung durch Veranstaltungen und das Vorhalten von Spiel- und Sportgeräten
- Wirtschaftliche Betriebsführung
Operative Ziele
Kennzahlen
535
Produktinformationen
Produktbereich
42 Sportförderung
Produktgruppe
424 Sportstätten und Bäder
Produkt
424200 Freibad Hänigsen
Haushaltsplan: 2012
B. Teilergebnishaushalt
Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
verantwortlich: Teamleitung, N.N.
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge
5. öffentlich-rechtliche Entgelte
332101 Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte (Ust. 7%)
6. privatrechtliche Entgelte
346101 Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte (19%)
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
65.901,75
0
0
0
0
0
65.901,75
0
0
0
0
0
6,81
0
0
0
0
0
6,81
0
0
0
0
0
1.596,50
0
0
0
0
0
348800 Erstattungen von übrigen
Bereichen
1.596,50
0
0
0
0
0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge
266.841,07
0
0
0
0
0
183.673,47
0
0
0
0
0
365100 Gewinnanteile aus verbundenen
Unternehmen und Beteiligungen
369900 Weitere sonstige Finanzerträge
5,64
0
0
0
0
0
83.161,96
0
0
0
0
0
9.482,69
0
0
0
0
0
9.482,69
0
0
0
0
0
12. = Summe ordentliche Erträge
343.828,82
0
0
0
0
0
13. Aufwendungen für aktives Personal
134.812,99
0
0
0
0
0
2.270,38
0
0
0
0
0
103.501,52
0
0
0
0
0
369930 Steuerrückerstattung
(Kapitalertragsteuer, Solidari tätszuschlag)
11. sonstige ordentliche Erträge
358200 Erträge aus der Auflösung oder
Herabsetzung von Rückstellungen
401100 Dienstaufwendungen für Beamte
401200 Dienstaufwendungen für
Arbeitnehmer
402100 Versorgungsbeiträge für Beamte
698,55
0
0
0
0
0
7.136,14
0
0
0
0
0
19.706,48
0
0
0
0
0
405100 Zuführungen zu
Pensionsrückstellungen für Beamte und
Arbeitnehmer
587,40
0
0
0
0
0
407000 Zuführung zu Rückstellungen für
Altersteilzeit und andere Maßnahmen
912,52
0
0
0
0
0
215.816,13
0
0
0
0
0
586,19
0
0
0
0
0
161.952,36
0
0
0
0
0
37.686,18
0
0
0
0
0
426100 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte
15,34
0
0
0
0
0
426101 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte (Vst. 19%)
282,54
0
0
0
0
0
4.170,61
0
0
0
0
0
402200 Versorgungsbeiträge für
Arbeitnehmer
403200 Sozialversicherungsbeiträge für
Arbeitnehmer
15. Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen *
422101 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens (Vst. 19%)
423110 Mieten und Pachten an
Eigenbetrieb
424110 Bewirtschaftung der
Grundstücke und baulichen Anlagen an
Eigenbetrieb
427101 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwendungen (Vst. 19%)
536
Produktinformationen
Produktbereich
42 Sportförderung
Produktgruppe
424 Sportstätten und Bäder
Produkt
424200 Freibad Hänigsen
Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
-Euro1
2
3
4
5
6
7
427102 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwendungen (Vst. 7%)
23,36
0
0
0
0
0
428101 Verbrauch von Vorräten (Vst.
202,80
0
0
0
0
0
429100 Aufwendungen für sonstige
Dienstleistungen
3.008,00
0
0
0
0
0
429101 Aufwendungen für sonstige
Dienstleistungen (Vst. 19%)
7.888,75
0
0
0
0
0
1.823,81
0
0
0
0
0
1.713,20
0
0
0
0
0
75,81
0
0
0
0
0
34,80
0
0
0
0
0
19%)
16. Abschreibungen
471170 Abschreibungen auf Betriebsund Geschäfts- ausstattung
471171 Abschreibungen auf
Betriebsvorrichtungen
471180 Auflösung Sammelposten
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
48.444,02
0
0
0
0
0
459911 Kapitalertragsteuer
45.918,50
0
0
0
0
0
459912 Solidaritätszuschlag
2.525,52
0
0
0
0
0
0,00
285.000
160.000
160.000
160.000
160.000
0,00
285.000
160.000
160.000
160.000
160.000
18. Transferaufwendungen *
431700 Zuschüsse an private
Unternehmen
19. sonstige ordentliche Aufwendungen
1.215,09
0
0
0
0
0
442900 Sonstige Aufwendungen für die
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
120,00
0
0
0
0
0
443100 Geschäftsaufwendungen
321,60
0
0
0
0
0
443101 Geschäftsaufwendungen (Vst.
570,68
0
0
0
0
0
443102 Geschäftsaufwendungen (Vst.
187,06
0
0
0
0
0
445510 Erstattung an Eigenbetrieb für
Sach- und Dienstleistungen
15,75
0
0
0
0
0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen
402.112,04
285.000
160.000
160.000
160.000
160.000
22. = ordentliches Ergebnis
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetra
g(-)
-58.283,22
-285.000
-160.000
-160.000
-160.000
-160.000
762,00
0
0
0
0
0
762,00
0
0
0
0
0
762,00
0
0
0
0
0
-57.521,22
-285.000
-160.000
-160.000
-160.000
-160.000
19%)
7%)
27. Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen
381100 Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen
29. = Saldo aus internen
Leistungsbeziehungen
30. = Ergebnis unter Berücksichtigung
der internen Leistungsbeziehungen
Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
424200 423110 Mieten und Pachten an Eigenbetrieb
Pacht für Fernwärmeleitung
537
Produktinformationen
Produktbereich
42 Sportförderung
Produktgruppe
424 Sportstätten und Bäder
Produkt
424200 Freibad Hänigsen
Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen
424200 431700 Zuschüsse an private Unternehmen
Zuschuss; abzüglich Pacht Fernwärmeleitung
538
Produktinformationen
Produktbereich
42 Sportförderung
Produktgruppe
424 Sportstätten und Bäder
Produkt
424200 Freibad Hänigsen
Haushaltsplan: 2012
C. Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
verantwortlich: Teamleitung, N.N.
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
4.öffentlich-rechtliche Engelte
632101 Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte (Ust. 7%)
5.privatrechtliche Entgelte
646101 Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte (19%)
6.Kostenerstattungen, Kostenumlagen
648800 Erstattungen von übrigen
Bereichen
649100 Erstattungen vom Eigenbetrieb
Personalkosten
7.Zinsen und ähnliche Einzahlungen
665100 Gewinnanteile aus
verbundenen Unternehmen und
Beteiligungen
669930 Steuerrückerstattung
(Kapitalertragsteuer, Solidari tätszuschlag)
9.sonstige haushaltswirksame
Einzahlungen
652200 Einzahlungen aus erhaltener
Umsatzsteuer
652300 Einzahlungen aus der
Erstattung von Vorsteuern
672997 Einzahlungen aus
Handvorschüssen
10.= Summe der Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
69.955,86
0
0
0
0
0
0
69.955,86
0
0
0
0
0
0
6,81
0
0
0
0
0
0
6,81
0
0
0
0
0
0
16.094,44
0
0
0
0
0
0
1.596,50
0
0
0
0
0
0
14.497,94
0
0
0
0
0
0
266.835,43
0
0
0
0
0
0
183.673,47
0
0
0
0
0
0
83.161,96
0
0
0
0
0
0
-569,07
0
0
0
0
0
0
560,28
0
0
0
0
0
0
-1.329,35
0
0
0
0
0
0
200,00
0
0
0
0
0
0
352.323,47
0
0
0
0
0
0
133.125,50
0
0
0
0
0
0
2.270,38
0
0
0
0
0
0
103.501,52
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
11.Auszahlungen für aktives Personal
701100 Dienstauszahlungen Beamte
701200 Dienstauszahlungen
Arbeitnehmer
702100 Versorgungsbeiträge Beamte
510,98
0
0
0
0
0
0
7.136,14
0
0
0
0
0
0
19.706,48
0
0
0
0
0
0
13.Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen und für geringwertige
Vermögensgegenstände
207.693,19
0
0
0
0
0
0
722101 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens (Vst. 19%)
586,19
0
0
0
0
0
0
161.952,36
0
0
0
0
0
0
30.629,49
0
0
0
0
0
0
702200 Versorgungsbeiträge
Arbeitnehmer
703200 Sozialversicherungsbeiträge
Arbeitnehmer
723110 Auszahlungen Mieten und
Pachten an Eigenbetrieb
724110 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
Anlagen an Eigenbetrieb
539
Produktinformationen
Produktbereich
42 Sportförderung
Produktgruppe
424 Sportstätten und Bäder
Produkt
424200 Freibad Hänigsen
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
2012
- Euro5
4
6
7
8
726100 Besondere Auszahlungen für
Beschäftigte
15,34
0
0
0
0
0
0
726101 Besondere Auszahlungen für
Beschäftigte (Vst. 19%)
282,54
0
0
0
0
0
0
727101 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen (Vst. 19%)
4.170,61
0
0
0
0
0
0
727102 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen (Vst. 7%)
23,36
0
0
0
0
0
0
202,80
0
0
0
0
0
0
729100 Auszahlungen für sonstige
Dienstleistungen
3.008,00
0
0
0
0
0
0
729101 Auszahlunen für sonstige
Dienstleistungen (Vst. 19%)
6.822,50
0
0
0
0
0
0
728101 Erwerb von Vorräten (Vst.
19%)
14.Zinsen und ähnliche Auszahlungen
48.444,02
0
0
0
0
0
0
759911 Kapitalertragsteuer
45.918,50
0
0
0
0
0
0
759912 Solidaritätszuschlag
2.525,52
0
0
0
0
0
0
0,00
285.000
160.000
0
160.000
160.000
160.000
0,00
285.000
160.000
0
160.000
160.000
160.000
5.810,49
0
0
0
0
0
0
742900 Sonstige Auszahlungen für die
Inanspruchnahme von Rechten und
Diensten
120,00
0
0
0
0
0
0
15.Transferauszahlungen
731700 Zuschüsse an private
Unternehmen
16.sonstige haushaltswirksame
Auszahlungen
743100 Geschäftsauszahlungen
321,60
0
0
0
0
0
0
743101 Geschäftsauszahlungen (Vst.
828,82
0
0
0
0
0
0
743102 Geschäftsauszahlungen (Vst.
187,06
0
0
0
0
0
0
744200 Abzugsfähige Vorsteuer
2.497,60
0
0
0
0
0
0
744300 Umsatzsteuer-Zahllast
1.639,66
0
0
0
0
0
0
15,75
0
0
0
0
0
0
200,00
0
0
0
0
0
0
17.= Summe der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
395.073,20
285.000
160.000
0
160.000
160.000
160.000
18.= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
-42.749,73
-285.000
-160.000
0
-160.000
-160.000
-160.000
174,28
0
0
0
0
0
0
783121 Auszahlungen für den Erwerb
v. bewegl. Vermögensgegenständen 150 €
bis 1.000 € Sammelposten (Vst. 19%)
174,28
0
0
0
0
0
0
28.Erwerb von Finanzvermögensanlagen
2,02
0
0
0
0
0
0
19%)
7%)
745510 Erstattungen an Eigenbetrieb
für Sach- und Dienstleistungen
772997 Auszahlungen aus
Handvorschüssen
Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
27.Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
540
Gemeinde Uetze
Produktinformationen
Produktbereich
42 Sportförderung
Produktgruppe
424 Sportstätten und Bäder
Produkt
424200 Freibad Hänigsen
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
786510 Zuführungen an die
Versorgungs rücklage für Beamte (aktive
Bedienstete)
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2012
- Euro5
2013
2014
2015
2
3
4
6
7
8
2,02
0
0
0
0
0
0
31.= Summe der Auszahlungen für
Investitiontätigkeit
176,30
0
0
0
0
0
0
32.= Saldo aus Investitionstätigkeit
-176,30
0
0
0
0
0
0
-42.926,03
-285.000
-160.000
0
-160.000
-160.000
-160.000
-129.618,77
0
0
0
0
0
0
33.= Finanzierungsmittel-Überschuss / Fehlbetrag
Ein-, Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten
und inneren Darlehen für
Investitionstätigkeit
699910 Bestand Einzahlungen
-133.264,37
0
0
0
0
0
0
3.645,60
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
3.645,60
0
0
0
0
0
0
3.645,60
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
36.Saldo aus Finanzierungstätigkeit
-133.264,37
0
0
0
0
0
0
37.Finanzmittelveränderung
-176.190,40
-285.000
-160.000
0
-160.000
-160.000
-160.000
699989 Allg. Finanzeinzahlungen
699999 Summenkonto
Finanzeinzahlungen
35.Auszahlungen; Tigung von Krediten
und Rückzahlungen von inneren
Darlehen für Investitionstätigkeit
799989 Allg. Finanzauszahlungen
799999 Summenkonto
Finanzauszahlungen
541
542
Produktinformationen
Produktbereich
42 Sportförderung
Produktgruppe
424 Sportstätten und Bäder
Produkt
424300 Freibad Uetze
Teilhaushaltsplan
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Haushaltsplan: 2012
Produkt
424300000
Produktbeschreibungen
verantwortlich: Teamleitung, N.N.
Freibad Uetze
Produktbeschreibung
Vorhalten, Organisation und Betrieb des Freibades
Auftragsgrundlage
Ratsbeschluss, Benutzungsordnung, Gebührensatzung
Ziel
- Sinnvolle, aktive und gesundheitsfördernede Freizeitgestaltung
- Attraktivitätssteigerung durch Veranstaltungen und das Vorhalten von Spiel- und Sportgeräten
- Wirtschaftliche Betriebsführung
Operative Ziele
Kennzahlen
543
Produktinformationen
Produktbereich
42 Sportförderung
Produktgruppe
424 Sportstätten und Bäder
Produkt
424300 Freibad Uetze
Haushaltsplan: 2012
B. Teilergebnishaushalt
Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
verantwortlich: Teamleitung, N.N.
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge
5. öffentlich-rechtliche Entgelte
332101 Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte (Ust. 7%)
6. privatrechtliche Entgelte
341101 Mieten und Pachten (Ust. 19%)
346101 Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte (19%)
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge
365100 Gewinnanteile aus verbundenen
Unternehmen und Beteiligungen
369900 Weitere sonstige Finanzerträge
62.439,88
0
0
0
0
0
62.439,88
0
0
0
0
0
1.431,40
0
0
0
0
0
1.423,58
0
0
0
0
0
7,82
0
0
0
0
0
266.841,07
0
0
0
0
0
183.673,47
0
0
0
0
0
5,64
0
0
0
0
0
83.161,96
0
0
0
0
0
9.267,46
0
0
0
0
0
9.267,46
0
0
0
0
0
12. = Summe ordentliche Erträge
339.979,81
0
0
0
0
0
13. Aufwendungen für aktives Personal
127.145,36
0
0
0
0
0
2.270,38
0
0
0
0
0
82.281,78
0
0
0
0
0
369930 Steuerrückerstattung
(Kapitalertragsteuer, Solidari tätszuschlag)
11. sonstige ordentliche Erträge
358200 Erträge aus der Auflösung oder
Herabsetzung von Rückstellungen
401100 Dienstaufwendungen für Beamte
401200 Dienstaufwendungen für
Arbeitnehmer
402100 Versorgungsbeiträge für Beamte
402200 Versorgungsbeiträge für
Arbeitnehmer
403200 Sozialversicherungsbeiträge für
Arbeitnehmer
405100 Zuführungen zu
Pensionsrückstellungen für Beamte und
Arbeitnehmer
407000 Zuführung zu Rückstellungen für
Altersteilzeit und andere Maßnahmen
15. Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
422101 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens (Vst. 19%)
423101 Mieten und Pachten (Vst. 19%)
698,55
0
0
0
0
0
5.515,94
0
0
0
0
0
15.362,22
0
0
0
0
0
587,40
0
0
0
0
0
20.429,09
0
0
0
0
0
217.154,12
0
0
0
0
0
421,54
0
0
0
0
0
366,12
0
0
0
0
0
134.871,84
0
0
0
0
0
497,20
0
0
0
0
0
68.397,99
0
0
0
0
0
426100 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte
46,02
0
0
0
0
0
426101 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte (Vst. 19%)
364,88
0
0
0
0
0
4.092,56
0
0
0
0
0
423110 Mieten und Pachten an
Eigenbetrieb
424100 Bewirtschaftung der
Grundstücke, baulichen Anlagen
424110 Bewirtschaftung der
Grundstücke und baulichen Anlagen an
Eigenbetrieb
427101 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwendungen (Vst. 19%)
544
Produktinformationen
Produktbereich
42 Sportförderung
Produktgruppe
424 Sportstätten und Bäder
Produkt
424300 Freibad Uetze
Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
-Euro1
2
3
4
5
6
7
427102 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwendungen (Vst. 7%)
23,36
0
0
0
0
0
428101 Verbrauch von Vorräten (Vst.
183,86
0
0
0
0
0
7.888,75
0
0
0
0
0
19%)
429101 Aufwendungen für sonstige
Dienstleistungen (Vst. 19%)
16. Abschreibungen
1.012,06
0
0
0
0
0
471170 Abschreibungen auf Betriebsund Geschäfts- ausstattung
665,62
0
0
0
0
0
471171 Abschreibungen auf
Betriebsvorrichtungen
165,72
0
0
0
0
0
180,72
0
0
0
0
0
471180 Auflösung Sammelposten
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
48.444,02
0
0
0
0
0
459911 Kapitalertragsteuer
45.918,50
0
0
0
0
0
459912 Solidaritätszuschlag
2.525,52
0
0
0
0
0
0,00
285.000
160.000
160.000
160.000
160.000
0,00
285.000
160.000
160.000
160.000
160.000
18. Transferaufwendungen
431700 Zuschüsse an private
Unternehmen
19. sonstige ordentliche Aufwendungen
947,59
0
0
0
0
0
442900 Sonstige Aufwendungen für die
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
120,00
0
0
0
0
0
443100 Geschäftsaufwendungen
62,58
0
0
0
0
0
443101 Geschäftsaufwendungen (Vst.
562,20
0
0
0
0
0
443102 Geschäftsaufwendungen (Vst.
187,06
0
0
0
0
0
445510 Erstattung an Eigenbetrieb für
Sach- und Dienstleistungen
15,75
0
0
0
0
0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen
394.703,15
285.000
160.000
160.000
160.000
160.000
22. = ordentliches Ergebnis
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetra
g(-)
-54.723,34
-285.000
-160.000
-160.000
-160.000
-160.000
2.197,50
0
0
0
0
0
2.197,50
0
0
0
0
0
2.197,50
0
0
0
0
0
-52.525,84
-285.000
-160.000
-160.000
-160.000
-160.000
19%)
7%)
27. Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen
381100 Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen
29. = Saldo aus internen
Leistungsbeziehungen
30. = Ergebnis unter Berücksichtigung
der internen Leistungsbeziehungen
545
Produktinformationen
Produktbereich
42 Sportförderung
Produktgruppe
424 Sportstätten und Bäder
Produkt
424300 Freibad Uetze
Haushaltsplan: 2012
C. Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
verantwortlich: Teamleitung, N.N.
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
4.öffentlich-rechtliche Engelte
632101 Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte (Ust. 7%)
5.privatrechtliche Entgelte
641101 Mieten und Pachten (Ust.
66.326,84
0
0
0
0
0
0
66.326,84
0
0
0
0
0
0
1.770,00
0
0
0
0
0
0
1.762,18
0
0
0
0
0
0
7,82
0
0
0
0
0
0
978,86
0
0
0
0
0
0
978,86
0
0
0
0
0
0
266.835,43
0
0
0
0
0
0
183.673,47
0
0
0
0
0
0
83.161,96
0
0
0
0
0
0
370,05
0
0
0
0
0
0
820,11
0
0
0
0
0
0
-650,06
0
0
0
0
0
0
200,00
0
0
0
0
0
0
336.281,18
0
0
0
0
0
0
105.941,30
0
0
0
0
0
0
2.270,38
0
0
0
0
0
0
82.281,78
0
0
0
0
0
0
19%)
646101 Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte (19%)
6.Kostenerstattungen, Kostenumlagen
649100 Erstattungen vom Eigenbetrieb
Personalkosten
7.Zinsen und ähnliche Einzahlungen
665100 Gewinnanteile aus
verbundenen Unternehmen und
Beteiligungen
669930 Steuerrückerstattung
(Kapitalertragsteuer, Solidari tätszuschlag)
9.sonstige haushaltswirksame
Einzahlungen
652200 Einzahlungen aus erhaltener
Umsatzsteuer
652300 Einzahlungen aus der
Erstattung von Vorsteuern
672997 Einzahlungen aus
Handvorschüssen
10.= Summe der Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
11.Auszahlungen für aktives Personal
701100 Dienstauszahlungen Beamte
701200 Dienstauszahlungen
Arbeitnehmer
702100 Versorgungsbeiträge Beamte
510,98
0
0
0
0
0
0
5.515,94
0
0
0
0
0
0
15.362,22
0
0
0
0
0
0
13.Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen und für geringwertige
Vermögensgegenstände
210.906,83
0
0
0
0
0
0
722101 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens (Vst. 19%)
421,54
0
0
0
0
0
0
723101 Mieten und Pachten (19%)
366,12
0
0
0
0
0
0
723110 Auszahlungen Mieten und
Pachten an Eigenbetrieb
134.871,84
0
0
0
0
0
0
497,20
0
0
0
0
0
0
702200 Versorgungsbeiträge
Arbeitnehmer
703200 Sozialversicherungsbeiträge
Arbeitnehmer
724100 Bewirtschaftung der
Grundstücke, baulichen Anlagen
546
Produktinformationen
Produktbereich
42 Sportförderung
Produktgruppe
424 Sportstätten und Bäder
Produkt
424300 Freibad Uetze
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
2012
- Euro5
4
6
7
8
724110 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
Anlagen an Eigenbetrieb
63.216,95
0
0
0
0
0
0
726100 Besondere Auszahlungen für
Beschäftigte
46,02
0
0
0
0
0
0
726101 Besondere Auszahlungen für
Beschäftigte (Vst. 19%)
364,88
0
0
0
0
0
0
727101 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen (Vst. 19%)
4.092,56
0
0
0
0
0
0
727102 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen (Vst. 7%)
23,36
0
0
0
0
0
0
728101 Erwerb von Vorräten (Vst.
183,86
0
0
0
0
0
0
729101 Auszahlunen für sonstige
Dienstleistungen (Vst. 19%)
6.822,50
0
0
0
0
0
0
19%)
14.Zinsen und ähnliche Auszahlungen
48.444,02
0
0
0
0
0
0
759911 Kapitalertragsteuer
45.918,50
0
0
0
0
0
0
759912 Solidaritätszuschlag
2.525,52
0
0
0
0
0
0
0,00
285.000
160.000
0
160.000
160.000
160.000
0,00
285.000
160.000
0
160.000
160.000
160.000
7.445,69
0
0
0
0
0
0
742900 Sonstige Auszahlungen für die
Inanspruchnahme von Rechten und
Diensten
120,00
0
0
0
0
0
0
743100 Geschäftsauszahlungen
62,58
0
0
0
0
0
0
743101 Geschäftsauszahlungen (Vst.
805,14
0
0
0
0
0
0
743102 Geschäftsauszahlungen (Vst.
187,06
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
744200 Abzugsfähige Vorsteuer
3.441,72
0
0
0
0
0
0
744300 Umsatzsteuer-Zahllast
1.401,44
0
0
0
0
0
0
745510 Erstattungen an Eigenbetrieb
für Sach- und Dienstleistungen
1.227,75
0
0
0
0
0
0
200,00
0
0
0
0
0
0
17.= Summe der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
372.737,84
285.000
160.000
0
160.000
160.000
160.000
18.= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
-36.456,66
-285.000
-160.000
0
-160.000
-160.000
-160.000
4.980,00
0
0
0
0
0
0
4.980,00
0
0
0
0
0
0
15.Transferauszahlungen
731700 Zuschüsse an private
Unternehmen
16.sonstige haushaltswirksame
Auszahlungen
19%)
7%)
744100 Steuern, Versicherungen,
Schadensfälle
772997 Auszahlungen aus
Handvorschüssen
Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
27.Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
783111 Auszahlungen für den Erwerb
v. bewegl. Vermögensgegenständ. 1.000 €
u. Sachgesamtheiten (Vst. 19%)
547
Gemeinde Uetze
Produktinformationen
Produktbereich
42 Sportförderung
Produktgruppe
424 Sportstätten und Bäder
Produkt
424300 Freibad Uetze
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
28.Erwerb von Finanzvermögensanlagen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2012
- Euro5
2013
2014
2015
2
3
4
6
7
8
2,02
0
0
0
0
0
0
2,02
0
0
0
0
0
0
31.= Summe der Auszahlungen für
Investitiontätigkeit
4.982,02
0
0
0
0
0
0
32.= Saldo aus Investitionstätigkeit
-4.982,02
0
0
0
0
0
0
-41.438,68
-285.000
-160.000
0
-160.000
-160.000
-160.000
-109.599,99
0
0
0
0
0
0
786510 Zuführungen an die
Versorgungs rücklage für Beamte (aktive
Bedienstete)
33.= Finanzierungsmittel-Überschuss / Fehlbetrag
Ein-, Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten
und inneren Darlehen für
Investitionstätigkeit
699910 Bestand Einzahlungen
-113.385,09
0
0
0
0
0
0
3.785,10
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
3.785,10
0
0
0
0
0
0
3.785,10
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
36.Saldo aus Finanzierungstätigkeit
-113.385,09
0
0
0
0
0
0
37.Finanzmittelveränderung
-154.823,77
-285.000
-160.000
0
-160.000
-160.000
-160.000
699989 Allg. Finanzeinzahlungen
699999 Summenkonto
Finanzeinzahlungen
35.Auszahlungen; Tigung von Krediten
und Rückzahlungen von inneren
Darlehen für Investitionstätigkeit
799989 Allg. Finanzauszahlungen
799999 Summenkonto
Finanzauszahlungen
548
Produktinformationen
Produktbereich
52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe
522 Wohnbauförderung
Produkt
522100 Wohnbauförderung
Teilhaushaltsplan
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Haushaltsplan: 2012
Produkt
522100000
Produktbeschreibungen
verantwortlich: Teamleitung,
Frau Lindemann
Wohnbauförderung
Produktbeschreibung
Bedarfsermittlung von Wohnraum, kommunale Ergänzungsförderung sozialer Wohnungsbau, Beratung, Vermittlung
bzw. Belegung von freiem und gebundenem Wohnraum, Beratung zur bzw. Aufnahme der Anträge für
Wohnungsberechtigungsscheine.
Überwachung und Genehmigung der Zweckentfremdung von Wohnraum.
Auftragsgrundlage
Wohnungsbindungsgesetz, II. Wohnungsbaugesetz, Richtlinien, Verordnungen, Erlasse
Ziel
Schaffung und Erhalt von Wohnraum, Vermittlung und Vergabe angemessenen Wohnraumes zur Vermeidung
sozialer Härten.
Operative Ziele
Kennzahlen
549
Produktinformationen
Produktbereich
52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe
522 Wohnbauförderung
Produkt
522100 Wohnbauförderung
Haushaltsplan: 2012
B. Teilergebnishaushalt
Erträge- und Aufwendungen
verantwortlich: Teamleitung,
Frau Lindemann
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge
5. öffentlich-rechtliche Entgelte
331100 Verwaltungsgebühren
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
348100 Erstattungen vom Land
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge
365100 Gewinnanteile aus verbundenen
Unternehmen und Beteiligungen
369900 Weitere sonstige Finanzerträge
434,00
400
400
400
400
400
434,00
400
400
400
400
400
16.376,00
16.000
16.000
16.500
16.000
16.000
16.376,00
16.000
16.000
16.500
16.000
16.000
13,49
0
10.000
10.000
10.000
10.000
0,00
0
10.000
10.000
10.000
10.000
13,49
0
0
0
0
0
2.661,85
1.000
2.300
2.300
2.300
1.100
358200 Erträge aus der Auflösung oder
Herabsetzung von Rückstellungen
1.230,21
0
1.300
1.300
1.300
100
359100 Andere sonstige Erträge aus
laufender Verwaltungstätigkeit
1.431,64
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
12. = Summe ordentliche Erträge
19.485,34
17.400
28.700
29.200
28.700
27.500
13. Aufwendungen für aktives Personal
12.458,14
11.400
11.700
12.200
12.400
12.900
1.019,60
1.000
1.100
1.200
1.300
1.400
6.231,32
6.400
6.600
6.800
7.000
7.200
1.723,75
300
400
500
600
700
465,82
500
600
700
800
900
403200 Sozialversicherungsbeiträge für
Arbeitnehmer
1.146,12
1.400
1.500
1.600
1.700
1.800
405100 Zuführungen zu
Pensionsrückstellungen für Beamte und
Arbeitnehmer
1.729,80
1.800
1.400
1.300
900
800
141,73
0
100
100
100
100
245,00
500
300
500
500
500
245,00
500
300
500
500
500
11. sonstige ordentliche Erträge
401100 Dienstaufwendungen für Beamte
401200 Dienstaufwendungen für
Arbeitnehmer
402100 Versorgungsbeiträge für Beamte
402200 Versorgungsbeiträge für
Arbeitnehmer
407000 Zuführung zu Rückstellungen für
Altersteilzeit und andere Maßnahmen
15. Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
426100 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte
19. sonstige ordentliche Aufwendungen
267,20
300
100
200
200
200
443100 Geschäftsaufwendungen
205,25
300
100
200
200
200
445510 Erstattung an Eigenbetrieb für
Sach- und Dienstleistungen
61,95
0
0
0
0
0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen
12.970,34
12.200
12.100
12.900
13.100
13.600
22. = ordentliches Ergebnis
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetra
g(-)
6.515,00
5.200
16.600
16.300
15.600
13.900
24. außerordentliche Aufwendungen
9.397,31
0
0
0
0
0
550
Produktinformationen
Produktbereich
52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe
522 Wohnbauförderung
Produkt
522100 Wohnbauförderung
Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
-Euro1
512900 Sonstige periodenfremde
Aufwendungen
2
3
4
5
6
7
9.397,31
0
0
0
0
0
25. = außerordentliches Ergebnis
9.397,31
0
0
0
0
0
26. Jahresergebnis Überschuß
(+)/Fehlbetrag(-)
-9.397,31
0
0
0
0
0
30. = Ergebnis unter Berücksichtigung
der internen Leistungsbeziehungen
-2.882,31
5.200
16.600
16.300
15.600
13.900
551
Produktinformationen
Produktbereich
52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe
522 Wohnbauförderung
Produkt
522100 Wohnbauförderung
Haushaltsplan: 2012
C. Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
verantwortlich: Teamleitung,
Frau Lindemann
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
4.öffentlich-rechtliche Engelte
434,00
400
400
0
400
400
434,00
400
400
0
400
400
400
16.376,00
16.000
16.000
0
16.500
16.000
16.000
16.376,00
16.000
16.000
0
16.500
16.000
16.000
0,00
0
10.000
0
10.000
10.000
10.000
665100 Gewinnanteile aus
verbundenen Unternehmen und
Beteiligungen
0,00
0
10.000
0
10.000
10.000
10.000
9.sonstige haushaltswirksame
Einzahlungen
3.341,80
1.000
1.000
0
1.000
1.000
1.000
659100 Andere sonstige Einzahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.431,64
1.000
1.000
0
1.000
1.000
1.000
679000 Haushaltsunwirksame
Einzahlungen
1.910,16
0
0
0
0
0
0
20.151,80
17.400
27.400
0
27.900
27.400
27.400
10.671,14
9.600
10.200
0
10.800
11.400
12.000
1.019,60
1.000
1.100
0
1.200
1.300
1.400
6.231,32
6.400
6.600
0
6.800
7.000
7.200
1.808,28
300
400
0
500
600
700
465,82
500
600
0
700
800
900
1.146,12
1.400
1.500
0
1.600
1.700
1.800
245,00
500
300
0
500
500
500
245,00
500
300
0
500
500
500
9.397,31
0
0
0
0
0
0
9.397,31
0
0
0
0
0
0
1.222,28
300
100
0
200
200
200
743100 Geschäftsauszahlungen
205,25
300
100
0
200
200
200
745510 Erstattungen an Eigenbetrieb
für Sach- und Dienstleistungen
61,95
0
0
0
0
0
0
955,08
0
0
0
0
0
0
21.535,73
10.400
10.600
0
11.500
12.100
12.700
631100 Verwaltungsgebühren
6.Kostenerstattungen, Kostenumlagen
648100 Erstattungen vom Land
7.Zinsen und ähnliche Einzahlungen
10.= Summe der Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
400
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
11.Auszahlungen für aktives Personal
701100 Dienstauszahlungen Beamte
701200 Dienstauszahlungen
Arbeitnehmer
702100 Versorgungsbeiträge Beamte
702200 Versorgungsbeiträge
Arbeitnehmer
703200 Sozialversicherungsbeiträge
Arbeitnehmer
13.Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen und für geringwertige
Vermögensgegenstände
726100 Besondere Auszahlungen für
Beschäftigte
14.Zinsen und ähnliche Auszahlungen
759900 Sonstige Finanzauszahlungen
16.sonstige haushaltswirksame
Auszahlungen
779000 Haushaltsunwirksame
Auszahlungen
17.= Summe der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
552
Gemeinde Uetze
Produktinformationen
Produktbereich
52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe
522 Wohnbauförderung
Produkt
522100 Wohnbauförderung
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
18.= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
-1.383,93
7.000
16.800
0
16.400
15.300
14.700
3.292,38
6.100
6.100
0
6.100
6.100
6.100
3.292,38
6.100
6.100
0
6.100
6.100
6.100
3.292,38
6.100
6.100
0
6.100
6.100
6.100
4,83
0
0
0
0
0
0
4,83
0
0
0
0
0
0
31.= Summe der Auszahlungen für
Investitiontätigkeit
4,83
0
0
0
0
0
0
32.= Saldo aus Investitionstätigkeit
3.287,55
6.100
6.100
0
6.100
6.100
6.100
33.= Finanzierungsmittel-Überschuss / Fehlbetrag
1.903,62
13.100
22.900
0
22.500
21.400
20.800
1.785,50
0
0
0
0
0
0
1.785,50
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
36.Saldo aus Finanzierungstätigkeit
1.785,50
0
0
0
0
0
0
37.Finanzmittelveränderung
3.689,12
13.100
22.900
0
22.500
21.400
20.800
Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
23.sonstige Investitionstätigkeit
688800 Rückflüsse von Ausleihungen
an übrige inländische Bereiche
24.= Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
28.Erwerb von Finanzvermögensanlagen
786510 Zuführungen an die
Versorgungs rücklage für Beamte (aktive
Bedienstete)
Ein-, Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten
und inneren Darlehen für
Investitionstätigkeit
699910 Bestand Einzahlungen
699999 Summenkonto
Finanzeinzahlungen
35.Auszahlungen; Tigung von Krediten
und Rückzahlungen von inneren
Darlehen für Investitionstätigkeit
799999 Summenkonto
Finanzauszahlungen
553
554
Produktinformationen
Produktbereich
52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe
523 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt
523100 Denkmalschutz und -pflege
Teilhaushaltsplan
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Haushaltsplan: 2012
Produkt
523100000
Produktbeschreibungen
verantwortlich: Teamleitung, N.N.
Denkmalschutz und -pflege
Produktbeschreibung
Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung
Auftragsgrundlage
Nds. Denkmalschutzgesetz
Ziel
Schutz, Überwachung und Pfelge denkmalgeschützter Gebäude und Anlagen
Operative Ziele
Kennzahlen
555
Produktinformationen
Produktbereich
52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe
523 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt
523100 Denkmalschutz und -pflege
Haushaltsplan: 2012
B. Teilergebnishaushalt
Erträge- und Aufwendungen
verantwortlich: Teamleitung, N.N.
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2010
2011
2012
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung
2013
2014
2015
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.271,00
0
1.200
1.200
1.200
1.200
1.271,00
0
1.200
1.200
1.200
1.200
12. = Summe ordentliche Erträge
1.271,00
0
1.200
1.200
1.200
1.200
22. = ordentliches Ergebnis
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetra
g(-)
1.271,00
0
1.200
1.200
1.200
1.200
30. = Ergebnis unter Berücksichtigung
der internen Leistungsbeziehungen
1.271,00
0
1.200
1.200
1.200
1.200
348100 Erstattungen vom Land
556
Gemeinde Uetze
Produktinformationen
Produktbereich
52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe
523 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt
523100 Denkmalschutz und -pflege
Haushaltsplan: 2012
C. Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und
Auszahlungen
1
verantwortlich: Teamleitung, N.N.
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige
Ergebnisund Finanz2)
planung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
2012
- Euro5
6
7
8
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
6.Kostenerstattungen, Kostenumlagen
648100 Erstattungen vom Land
10.= Summe der Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
1.271,00
0
1.200
0
1.200
1.200
1.271,00
0
1.200
0
1.200
1.200
1.200
1.200
1.271,00
0
1.200
0
1.200
1.200
1.200
1.271,00
0
1.200
0
1.200
1.200
1.200
1.271,00
0
1.200
0
1.200
1.200
1.200
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
1.271,00
0
1.200
0
1.200
1.200
1.200
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
18.= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
33.= Finanzierungsmittel-Überschuss / Fehlbetrag
Ein-, Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten
und inneren Darlehen für
Investitionstätigkeit
699910 Bestand Einzahlungen
699999 Summenkonto
Finanzeinzahlungen
36.Saldo aus Finanzierungstätigkeit
37.Finanzmittelveränderung
557
558
Übersicht über die
Verpflichtungsermächtigungen
559
Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Übersicht gem. §1 Abs. 2 Nr. 5 GemHKVO
Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen
Verpflichtungsermächtigungen im
Haushaltsplan des Jahres
2013
1
2
2014
2015
2016
4
5
Euro
3
2009
0
-
-
-
2010
0
0
-
-
2011
0
0
0
-
2012
350.000
0
0
0
Insgesamt
350.000
0
0
0
2.049.600
27.000
1.025.100
0
Nachrichtlich:
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene
Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit
560
Übersicht
Produktgruppen
561
562
Übersicht Produktgruppen
Querschnitt Ergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2012
Produktordentliche
ordentliche
gruppe Bezeichnung
Erträge
Aufwendungen
Verwaltungssteuerung und
Service
111
385.500
3.116.100
Statistik und Wahlen
121
3.400
53.200
Ordnungsangelegenheiten
122
245.000
705.500
Brandschutz
126
48.900
580.800
Katastrophenschutz,
Zivilschutz
128
200
27.000
Grundschulen
211
229.800
1.626.900
Hauptschulen
212
61.000
466.400
Realschulen
215
74.400
769.000
Gymnasien
217
83.200
837.100
Förderschulen
221
28.100
275.000
Schülerbeförderung
241
14.700
23.900
Sonstige schulische
Aufgaben
243
26.300
293.300
Nichtwissenschaftliche
Museen, Sammlungen
252
0
7.300
Musikschulen
263
0
45.300
Volkshochschulen
271
0
59.100
Büchereien
272
2.600
61.100
Heimat- und sonstige
Kulturpflege
281
13.500
123.400
Grundversorgung und Hilfen
nach dem
2.699.100
311
2.530.700
Leistungen nach dem
313
239.000
239.000
Soziale Einrichtungen
315
17.800
86.800
Wohngeld
346
590.300
638.000
Bildung und Teilhabe nach §
6b
347
5.500
0
Sonstige soziale Hilfen und
Leistungen
351
91.400
89.300
Förderung von Kindern in
361
576.200
747.600
Jugendarbeit
177.600
405.000
362
Sonstige Leistungen der
Kinder-, Jugend363
26.700
84.800
Tageseinrichtungen für
Kinder
365
1.890.800
4.437.500
Einrichtungen der
Jugendarbeit
366
24.300
405.600
Sonstige Einrichtungen der
Kinder-,
367
11.100
312.400
Förderung des Sports
421
20.200
408.600
Sportstätten und Bäder
1.100
772.200
424
Räumliche Planungs- und
511
300
216.800
Bau- und
Grundstücksordnung
521
7.000
32.200
Wohnbauförderung
522
28.800
20.400
Denkmalschutz und
Denkmalpflege
523
1.200
0
Elektrizitätsversorgung
531
574.400
0
Gasversorgung
532
36.800
0
Abfallwirtschaft
11.800
16.700
537
Gemeindestraßen
541
393.700
1.688.300
563
Jahresergebnis
Saldo aus
Ergebnis
int. LV
einschl. int. LV
-2.730.600
-49.800
-460.500
-531.900
1.100
-
2.730.600
49.800
460.500
533.000
-26.800
-1.397.100
-405.400
-694.600
-753.900
-246.900
-9.200
175.300
15.300
12.000
26.200
13.500
-
-
26.800
1.572.400
420.700
706.600
780.100
260.400
9.200
-267.000
-
-
267.000
-7.300
-45.300
-59.100
-58.500
-
-
7.300
45.300
59.100
58.500
-109.900
-
-
109.900
-168.400
0
-69.000
-47.700
-
-
168.400
69.000
47.700
5.500
-
2.100
-171.400
-227.400
-
5.500
114.400
-
2.100
171.400
341.800
-58.100 -
400
-
57.700
-2.546.700 -
100
-
2.546.600
-381.300 -
600
-
380.700
-301.300
-388.400 - 356.700
-771.100
-216.500
-
-
301.300
31.700
771.100
216.500
-
25.200
8.400
-25.200
8.400
-
1.200
574.400
36.800
-4.900
-1.294.600
-
-
1.200
574.400
36.800
4.900
1.294.600
Übersicht Produktgruppen
Querschnitt Ergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2012
Produktgruppe
542
543
544
545
546
547
551
552
553
554
555
561
571
575
611
612
Bezeichnung
Kreisstraßen
Landesstraßen
Bundesstraßen
Straßenreinigung,
Straßenbeleuchtung
Parkeinrichtungen
ÖPNV
Öffentliches Grün/
Landschaftsbau
Öffentliche Gewässer/
Wasserbauliche
Friedhofs- und
Bestattungswesen
Naturschutz und
Landschaftspflege
Land- und Forstwirtschaft
Umweltschutzmaßnahmen
Wirtschaftsförderung
Tourismus
Steuern, allg. Zuweisungen,
allg.
Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft
Summe
ordentliche
ordentliche
Erträge
Aufwendungen
300
17.100
100
13.100
100
7.000
JahresSaldo aus
ergebnis
int. LV
-16.800
-13.000
-6.900
-
Ergebnis
einschl. int. LV
16.800
13.000
6.900
24.100
9.300
500
441.700
23.600
38.100
-417.600
-14.300
-37.600
-
-
417.600
14.300
37.600
1.900
66.200
-64.300
-
-
64.300
16.100
124.100
-108.000
-
-
108.000
39.800
84.300
-44.500
-
-
44.500
4.200
157.100
600
200
200
35.800
604.500
10.600
44.600
35.200
-31.600
-447.400
-10.000
-44.400
-35.000
-
-
31.600
447.400
10.000
44.400
35.000
19.721.900
8.195.100
11.526.800
-
285.200
28.734.900
474.200
32.585.900
-189.000
-3.851.000
-
564
11.526.800
-
189.000
3.851.000
Übersicht Produktgruppen
Querschnitt Finanzhaushalt
Haushaltsjahr 2012
Produktgruppe Bezeichnung
Verwaltungssteuerung
und Service
111
Statistik und Wahlen
121
Ordnungsangelegenhe
iten
122
Brandschutz
126
Katastrophenschutz,
Zivilschutz
128
Grundschulen
211
Hauptschulen
212
Realschulen
215
Gymnasien
217
Förderschulen
221
Schülerbeförderung
241
Sonstige schulische
Aufgaben
243
Nichtwissenschaftliche
Museen,
252
Musikschulen
263
Volkshochschulen
271
Büchereien
272
Heimat- und sonstige
Kulturpflege
281
Grundversorgung und
Hilfen nach dem
311
Leistungen nach dem
313
315
346
347
351
361
362
363
365
366
367
421
424
Soziale Einrichtungen
Wohngeld
Bildung und Teilhabe
nach § 6b
Sonstige soziale Hilfen
und Leistungen
Förderung von Kindern
in
Jugendarbeit
Sonstige Leistungen
der Kinder-, JugendTageseinrichtungen
für Kinder
Einrichtungen der
Jugendarbeit
Sonstige
Einrichtungen der
Kinder-,
Förderung des Sports
Sportstätten und
Bäder
Einz. lfd.
Verw.
Tätigkeit
Ausz. lfd.
Verw.
Tätigkeit
Saldo
Einz. Invest
Tätigkeit
Saldo aus
Ausz. Invest InvestTätig
Tätigkeit
keit
248.200
0
3.094.600
28.500
-2.846.400
-28.500
0
0
180.000
0
-180.000
0
200.000
36.200
754.500
664.400
-554.500
-628.200
0
30.000
103.800
186.800
-103.800
-156.800
0
13.600
30.200
15.700
18.200
3.700
14.700
35.900
1.551.800
448.600
727.800
816.400
259.000
23.800
-35.900
-1.538.200
-418.400
-712.100
-798.200
-255.300
-9.100
0
0
0
0
0
0
0
9.500
20.700
6.200
41.000
48.800
4.400
0
-9.500
-20.700
-6.200
-41.000
-48.800
-4.400
0
36.300
346.500
-310.200
10.000
57.000
-47.000
0
0
0
2.600
7.200
44.800
58.600
80.100
-7.200
-44.800
-58.600
-77.500
0
0
0
0
0
0
0
20.000
0
0
0
-20.000
13.400
123.000
-109.600
0
1.000
-1.000
2.523.900
239.000
2.694.200
239.000
-170.300
0
0
0
0
0
0
0
16.300
564.500
85.600
635.900
-69.300
-71.400
0
0
800
0
-800
0
5.500
0
5.500
0
0
0
91.100
89.000
0
60.000
-60.000
632.200
62.200
806.800
451.400
-174.600
-389.200
57.000
0
47.800
0
9.200
0
23.100
75.700
-52.600
0
36.000
-36.000
1.845.500
4.393.600
-2.548.100
8.400
9.900
-1.500
18.800
379.800
-361.000
0
0
0
10.000
20.000
305.500
49.800
-295.500
-29.800
0
0
0
17.400
0
-17.400
1.100
784.200
-783.100
0
0
0
565
Übersicht Produktgruppen
Querschnitt Finanzhaushalt
Haushaltsjahr 2012
Produktgruppe Bezeichnung
Räumliche Planungsund
511
Bau- und
Grundstücksordnung
521
Wohnbauförderung
522
Denkmalschutz und
Denkmalpflege
523
531
532
537
541
542
543
544
545
546
547
551
552
553
554
555
561
571
575
611
612
Elektrizitätsversorgung
Gasversorgung
Abfallwirtschaft
Gemeindestraßen
Kreisstraßen
Landesstraßen
Bundesstraßen
Straßenreinigung,
Straßenbeleuchtung
Parkeinrichtungen
ÖPNV
Öffentliches Grün/
Landschaftsbau
Öffentliche Gewässer/
Wasserbauliche
Friedhofs- und
Bestattungswesen
Naturschutz und
Landschaftspflege
Land- und
Forstwirtschaft
Umweltschutzmaßnah
men
Wirtschaftsförderung
Tourismus
Steuern, allg.
Zuweisungen, allg.
Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft
Summe
Ausz. lfd.
Verw.
Tätigkeit
Einz. lfd.
Verw.
Tätigkeit
Saldo
Einz. Invest
Tätigkeit
Saldo aus
Ausz. Invest InvestTätig
Tätigkeit
keit
0
207.000
-207.000
0
0
0
7.000
86.200
29.400
38.000
-22.400
48.200
0
58.700
19.100
0
-19.100
58.700
1.200
0
1.200
0
0
0
574.400
36.800
11.500
942.100
80.000
0
0
0
0
16.700
2.422.400
16.100
12.400
7.000
574.400
36.800
-5.200
-1.480.300
63.900
-12.400
-7.000
0
0
0
917.000
80.000
0
0
0
0
1.290.000
0
0
0
34.000
0
0
-1.290.000
917.000
80.000
0
-34.000
34.400
15.000
0
474.300
29.300
43.700
-439.900
-14.300
-43.700
12.000
15.000
0
15.000
6.000
0
-3.000
9.000
0
800
65.900
-65.100
0
0
0
15.300
124.100
-108.800
0
0
0
39.300
81.900
-42.600
0
15.000
-15.000
2.600
50.800
-48.200
0
0
0
115.600
532.100
-416.500
0
0
0
0
270.000
100
10.600
141.300
33.900
-10.600
128.700
-33.800
0
270.000
0
100.000
0
0
-100.000
270.000
0
19.706.100
8.163.600
11.542.500
0
0
0
1.157.300
29.781.700
790.200
33.346.700
367.100
-3.565.000
0
1.458.100
0
2.330.200
0
-872.100
566
Budgethierarchie
567
1**F-q-
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N
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568
2012
Budget
Produkte
verantwortlich
0 Gemeinde Uetze (Gesamt)
Verwaltungsleitung
1 Verwaltungsvorstand
Verwaltungsleitung
101 Innere Verwaltung
Verwaltungsleitung
1001 Verwaltungssteuerung und Service
111100, 111300
01
102 Wirtschaftsförderung/Tourismus
1002 Wirtschaftsförderung/Tourismus
Verwaltungsleitung
571100, 575100
01
2 Allgemeine Verwaltung I
I
201 Innere Verwaltung
I
2001 Verwaltungssteuerung und Service, Statistik
und Wahlen
111200, 121200
I
202 Ver- und Entsorgung
2002 Elektrizitätsversorgung/Gasversorgung
531100, 532100
3 Verkehr, Umwelt, Planung II
611100, 611200, 612100,
613100
20
281200, 366100, 537100
II
30, 32
301 Sicherheit und Ordnung
3001 Wahlen, Ordnungsangelegenheiten,
Brandschutz, Katastrophenschutz, Zivilschutz
121100, 122100, 122600,
126100, 128100
511100, 521100, 522200
541100, 542100, 543100,
544100, 545100, 546100,
547100
61
551100, 552100, 553100,
553500, 554100, 555100,
561100
61
522100, 523100
III
61
304 Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
3004 Öffentliches Grün/Landschaftsbau,
Gewässer/Wasserbauliche Anlagen, Friedhofsu.Bestattungswesen, Naturschutz u. Landschaftspflege,
Land- u. Forstwirtschaft, Umweltschutzmaßnahmen
4 Bürgerservice, Jugend und Bildung III
30
401 Sicherheit und Ordnung
4001 Ordnungsangelegenheiten
122500
211100, 211200, 211300,
4002 Grund-, Haupt-, Realschule, Gymnasium,
Förderschulen, Schülerbeförderung, Sonstige schulische 211400, 212100, 215100,
217100, 221100, 241100,
Aufgaben
243100
40
40
403 Kultur
4003 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, 252100, 261100, 263100,
271100, 272100, 281000,
Theater, Musik-, Volkshochschule, Bücherein, Heimat281100
und sonstige Kulturpflege
1
4
40
402 Schulträgeraufgaben
404 Soziale Hilfen
60
61
303 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
3003 Gemeinde-/Regions-/Landes-/Bundesstraßen,
Straßenreinigung, Parkeinrichtungen, ÖPNV
30, 32
60
302 Räumliche Planung und Entwicklung
3002 Räumliche Planungs- u.
Entwicklungsmaßnahmen, Bau-u. Grundstücksordnung,
Wohnbauförderung
I
20
203 Allgemeine Finanzwirtschaft
2003 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen /
sonstige allg. Finanzwirtschaft / Abw. Vorjahre
10
313110 1
außer Anteile von 4004
569
40
50
01 Gemeinde Uetze
Übersicht über die Budgets
2012
Budget
Produkte
verantwortlich
4004 Grundversorgung u. Hilfen nach dem XII Buch
SGB, Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz, Soziale Einrichtungen,
Wohngeld, Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
311110, 311120, 311130,
311210, 311220, 311230,
311241, 311242, 311243,
311244, 311245, 311250,
311260, 311261, 311262,
311263, 311264, 311270,
311310, 311321, 311322,
311323, 311330, 311341,
311342, 311350, 311361,
311362, 311363, 311364,
311365, 311366, 311367,
311370, 311410, 311420,
311430, 311440, 311450,
311510, 311530, 311540,
311550, 311560, 311600,
311611, 311612, 311620,
311900, 312900, 313110,
313120, 313210, 313220,
313230, 313240, 313300,
313400, 313510, 313520,
315200, 315400, 315500,
346100, 347000, 351700,
2
351710
50
363600, 363900, 367200,
367500
51
405 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
51
4005 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
u. in Tagespflege, Jugendarbeit, Sonstige Leistungen
der Kinder-, Jugend-, Familienhilfe, Tageseinrichtungen
für Kinder, Einrichtung der Jugenarbeit, Sonstige
Einrichtungen der Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
361100, 361200
51
40002 Jugendarbeit
351710, 362000, 362100
51
40003 Tageseinrichtungen für Kinder
365110, 365120, 365130,
365140, 365150, 365160,
365170, 365180, 365190,
365200, 365210, 365220,
365230, 365240, 365250,
365260, 365270
51
40004 Einrichtung der Jugendarbeit
366200, 366300, 366400
51
40001 Förderung von Kindern in
Tageseinrichtungen und in Tagespflege
406 Sportförderung
40
4006 Förderung des Sports, Sportstätten und Bäder, 421100, 424100, 424200,
424300
40
2
außer Anteile von 40002
570
Deckungsvermerke
571
Manuell zu überwachende Deckungskreise – Haushaltsjahr 2012
Einseitige Deckungsfähigkeit
Innerhalb der nachstehend aufgeführten Produkte werden die unten angegebenen
zahlungswirksamen Aufwandskonten für einseitig deckungsfähig gem. § 19 (4) GemHKVO
zugunsten unerheblicher Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit erklärt.
Produkte innerhalb ihrer jeweiligen Budgets
Konten
111200
126100
128100
366100
541100
542100
543100
544100
545100
546100
547100
211100
211200
211300
211400
212100
215100
217100
221100
272100
365110
365120
365130
421100
421101
421110
421200
421201
421202
421210
422100
422110
422101
422102
422200
422210
426100
427100
443100
443101
443110
365140
365150
365160
365170
365180
365190
365200
365210
365220
365230
365240
365250
365260
365270
366200
366300
366400
424200
424300
573100
573110
573120
573200
572
Bilanz
573
Gemeinde Uetze
A. Bilanz ohne Vermögenstrennung
Bilanz der Gemeinde Gemeinde Uetze zum 31.12.2010
Aktiva
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4.
5.
Immaterielles Vermögen
Konzession
Lizenzen
Ähnliche Rechte
Geleistete Investitionszuweisungen und zuschüsse
Aktivierter Umstellungsaufwand
Sonstiges immaterielles Vermögen
Sachvermögen
Unbebaute Grundstücke und
grundstücksgleiche Rechte
Bebaute Grundstücke und
grundstücksgleiche Rechte
Infrastrukturvermögen
Bauten auf fremdem Grundstücken
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler
Maschinen und technische Anlagen;
Fahrzeuge
Betriebs- und Geschäftsausstattung,
Pflanzen und Tiere
Vorräte
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
Finanzvermögen
Anteile an verbundenen Unternehmen
Beteiligungen
Sondervermögen mit Sonderrechnung
Ausleihungen
Wertpapiere
Öffentlich-rechtliche Forderungen
Forderungen aus Transferleistungen
Sonstige privatrechtliche Forderungen
Sonstige Vermögensgegenstände
Liquide Mittel
Aktive Rechnungsabgrenzung
Bilanzsumme
2009
-Euro141.420,46
0,00
141.420,46
0,00
2010
-Euro123.143,03
0,00
123.143,03
0,00
0,00
0,00
0,00
29.994.801,79
0,00
0,00
0,00
30.471.367,32
5.254.896,16
5.107.424,01
0,00
21.325.272,91
0,00
18.313,08
0,00
22.497.210,99
0,00
18.293,52
1.126.872,53
982.244,05
1.615.212,58
0,00
654.234,53
4.719.569,20
25.000,00
2.347.699,21
0,00
205.706,10
0,00
1.482.053,55
233.601,24
361.495,43
64.013,67
474.721,37
364.609,75
1.642.746,97
0,00
223.447,78
4.306.519,40
25.000,00
2.347.699,21
0,00
197.713,16
0,00
931.235,18
458.435,44
279.182,02
67.254,39
462.888,78
362.725,02
35.695.122,57
35.726.643,55
574
Passiva
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
2009
-Euro5.683.506,22
4.383.464,19
17.729.295,57
Nettoposition
Basis-Reinvermögen
Reinvermögen
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss
(Minusbetrag)
-13.345.831,38
1.2
Rücklagen
0,00
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des
ordentlichen Ergebnisses
0,00
1.2.2 Rüchlagen aus Überschüssen des
außerordentlichen Ergebnisses
0,00
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen
0,00
1.2.4 Sonstige Rücklagen
0,00
1.3
Jahresergebnis
-5.796.384,21
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren
-5.796.384,21
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit
Angabe des Betrages der Vorbelastung
aus HHR für Aufwendungen (in
Klammern)
0,00
1.4
Sonderposten
7.096.426,24
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse
2.104.299,50
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte
4.442.263,31
1.4.3 Gebührenausgleich
0,00
1.4.4 Bewertungsausgleich
0,00
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten
52.482,40
1.4.6 Sonstige Sonderposten
497.381,03
2.
Schulden
21.147.750,74
2.1
Geldschulden
20.243.773,58
2.1.1 Anleihen
0,00
2.1.2 Verbindlichleiten aus Krediten für
Investitionen
1.693.773,58
2.1.3 Liquiditätskredite
18.550.000,00
2.1.4 Sonstige Geldschulden
0,00
2.2
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen
Rechtsgeschäften
86.580,00
2.3
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen
443.064,13
2.4
Transferverbindlichkeiten
213.091,02
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten
69.290,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für
laufende Zwecke
130.769,07
2.4.3 Verbindlichkeiten aus
Schuldendiensthilfen
0,00
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten
13.031,95
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und
Zuschüssen für Investitionen
0,00
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten
0,00
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten
0,00
2.5
Sonstige Verbindlichkeiten
161.242,01
2.5.1 Durchlaufende Posten
203.577,47
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer
-120,88
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer
63.248,18
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten
140.450,17
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer
0,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen
0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten
-42.335,46
3.
Rückstellungen
8.098.404,73
3.1
Pensionsrückstellungen und ähnliche
Verpflichtungen
7.269.296,40
3.2
Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und
ähnliche Maßnahmen
829.108,33
3.3
Rückstellungen für unterlassene
Instandhaltung
0,00
3.4
Rückstellungen für die Rekultivierung und
Nachsorge geschlossener Abfalldeponien
0,00
3.5
Rückstellungen für die Sanierung von
Altlasten
0,00
3.6
Rückstellungen im Rahmen des
Finanzausgleichs und von
Steuerschuldverhältnissen
0,00
3.7
Rückstellungen für drohende Verpflicht.
aus Bürgschaften, Gewährleistungen und
anhängigen Gerichtsverfahren
0,00
3.8
Andere Rückstellungen
0,00
4.
Passive Rechnungsabgrenzung
765.460,88
Bilanzsumme
35.695.122,57
2010
-Euro3.499.750,97
4.383.464,19
17.729.295,57
-13.345.831,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-7.863.609,54
-5.796.384,21
-2.067.225,33
6.979.896,32
2.627.396,84
4.096.381,55
0,00
0,00
37.132,42
218.985,51
23.895.061,74
22.998.678,49
0,00
2.548.678,49
20.450.000,00
0,00
86.580,00
389.997,95
14.913,59
-127.484,00
137.337,54
0,00
1.789,23
0,00
0,00
3.270,82
404.891,71
102.289,78
-2.133,56
61.766,74
42.656,60
0,00
0,00
302.601,93
8.289.535,39
7.517.666,00
771.869,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42.295,45
35.726.643,55
Ortsratsmittel
575
Ausgabeplan für Ortsratsmittel 2012 gemäß § 11 Gebietsänderungsvertrag vom 10.1.1974
( Einwohnerzahl am 01.07.2011 - eigene Fortschreibung )
Einwohner
Sockelbetrag
0,90 /EW auf den Restbetrag
Summe:
Altm. Dedenh.
Dollb.
Eltze Hänigs. Katens. Obersh.
618
900
2.320
1.429
6.036
783
910
450,00
450,00
450,00
450,00
450,00
450,00
450,00
436,54
635,73 1.638,77 1.009,40 4.263,64
553,09
642,80
886,54 1.085,73 2.088,77 1.459,40 4.713,64 1.003,09 1.092,80
Schwbl.
Uetze
602
7.318
450,00
450,00
425,23 5.169,20
875,23 5.619,20
insges. Rundung
20.916
4.050,00
14.774,40
18.824,40
75,60
insges.
18.900
Produktkonto
111100.421210
111100.427110
111100.431900
Insgesamt
Unterhaltung des sonstigen
unbeweglichen Vermögens
200,00
200,00
200,00
200,00
800,00
Ehrungen, Repräsentationen,
Partnerschaften d. Ortsräte
286,54
185,73
188,77
59,40
113,64
203,09
Zuschüsse an übrige Bereiche
400,00
700,00 1.700,00 1.200,00 3.800,00
800,00
100,00
800,00
2.500,00
392,80
175,23
519,20
2.124,40
700,00
600,00 4.300,00
14.200,00
14.200,00
886,54 1.085,73 2.088,77 1.459,40 4.713,64 1.003,09 1.092,80
875,23 5.619,20
18.824,40
18.900,00
Die Mittel des Ausgabeplanes sind im Ergebnishaushalt bzw. Finanzhaushalt unter dem Produkt 111100 Gemeindeorgane enthalten, aber gesondert zu bewirtschaften.
Für sie sind besondere Haushaltsüberwachungslisten zu führen.
576
2.500,00
75,60
2.200,00
Schuldenübersicht
und
Bürgschaften
577
578
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
Gemeinde Uetze
Stand zu
Beginn
des
Voraussichtlicher
Stand zu
Beginn des
Vorjahres
2011
Haushaltsjahres
2012
- 1000 Euro2
- 1000 Euro3
2.549
20.450
4 .940
19.800
22.999
24.740
Art der Schulden
1
1. Geldschulden aus
1.1 Anleihen
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit
1.3 Liquiditätskrediten
1.4 sonstigen Geldschulden
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
4. Transferverbindlichkeiten
5. Sonstige Verbindlichkeiten
Schulden insgesamt
Erläuterung:
Die Gemeinde Uetze hat mit Wirkung vom 01.01.2008 Verbindlichkeiten aus Krediten für
Investitionstätigkeiten in Höhe von 9.784.349 € vom bisherigen allgemeinen Haushalt dem
Eigenbetrieb übertragen.
579
Übersicht über die Bürgschaften Gemeinde Uetze
- in EURO Anfangskapital
in EUR
Stand am
31.12.2011
in EUR
in %
1. Reitverein und Ponygruppe Dollb., Reithalle (neu)
Gläubiger: DG Hyp.
51.129
35.043
68,54
Summe:
51.129
35.043
68,54
580
Investitionsplan
581
Investitionsplan Gemeinde Uetze
Haushaltsjahr 2012
1112000002
Einzahlungen
Auszahlungen
Zu-/Überschuss
111200.783120
Inventarbeschaffu
ng allgemein
111200.783120
Neubeschaffung
Spülmaschinen
Rathaus
111200.783120
Möbel für 3
Arbeitsplätze
.
Inventarbeschaffu
ng allgemein
1112000003
Einzahlungen
Auszahlungen
Zu-/Überschuss
111200.783110
Hardware Rathaus
111200.783120
Div. Hardware
(Rechner,
Monitore, Drucker
etc.)
111200.783110
ESX-Serverfarm
Rathaus
111200.783110
Plotter A0
111200.783110
Server Rathaus
111200.783110
Netapp
Neubeschaffung
111200.783110
Backup/BackupEx
ec
111200.783110
Firewall Rathaus
111200.783110
USV Rathaus
111200.783110
DMS Rathaus
111200.783110
Sitzungsdienst
111200.783110
Buchungsterminal
s Bauhof
.
Inventarbeschaffu
ng allgemein
1112000004
Einzahlungen
Auszahlungen
Zu-/Überschuss
111200.783120
Software 150 € bis
1.000 €
111200.783110
Server Rathaus
111200.783110
Firewall Rathaus
111200.783110
Lizenzen Netapp-
Ansatz
2012
Planwert
2013
Planwert
2014
Planwert
2015
Planwert
2016
Bisher ber.
Gesamt VE
Gesamt
Invest.
1
2
3
4
5
6
7
8
Inventarbeschaffung Rathaus
0
15.500
-15.500
7.000
0
8.500
-8.500
7.000
0
7.000
-7.000
7.000
0
7.000
-7.000
7.000
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500
1.500
0
0
0
0,00
0
0,00
7.000
0
0
0
0
0,00
0
0,00
-15.500
-8.500
-7.000
-7.000
0
0,00
0
0,00
0
78.600
-78.600
12.000
0
119.100
-119.100
12.000
0
102.300
-102.300
12.000
0
124.300
-124.300
12.000
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
49.800
49.500
49.500
49.500
0
0,00
0
0,00
0
35.000
15.000
0
0
0,00
0
0,00
0
0
6.500
0
0
0,00
0
0,00
10.000
10.000
10.000
10.000
0
0,00
0
0,00
0
0
0
45.000
0
0,00
0
0,00
1.500
1.500
1.500
1.500
0
0,00
0
0,00
0
3.000
0
0
0
0,00
0
0,00
2.800
2.800
2.800
2.800
0
0,00
0
0,00
0
3.500
5.000
0
0
0,00
0
0,00
0
0
0
3.500
0
0,00
0
0,00
2.500
1.800
0
0
0
0,00
0
0,00
-78.600
-119.100
-102.300
-124.300
0
0,00
0
0,00
Hardware EDV
Software EDV
0
85.900
-85.900
33.900
0
92.200
-92.200
41.500
0
44.500
-44.500
22.000
0
90.500
-90.500
22.500
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000
5.000
5.000
5.000
0
0,00
0
0,00
0
1.700
0
2.000
0
0,00
0
0,00
0
3.000
0
0
0
0,00
0
0,00
582
Investitionsplan Gemeinde Uetze
Haushaltsjahr 2012
Storage
111200.783110
Projekt Loga
111200.783110
DMS Rathaus
111200.783110
Sitzungsdienst
111200.783110
Projekt GIS
111200.783110
Netapp
Neubeschaffung
111200.783110
ESX-Serverfarm
Rathaus
.
Inventarbeschaffu
ng allgemein
1221000001
Einzahlungen
Auszahlungen
Zu-/Überschuss
122100.783120
Chiplesegerät
Hundegesetz
122100.783110
Mobiles
Erfassungsgerät
Verkehr
.
Inventarbeschaffu
ng allgemein
1221000002
Ansatz
2012
Planwert
2013
Planwert
2014
Planwert
2015
Planwert
2016
Bisher ber.
Gesamt VE
Gesamt
Invest.
1
2
3
4
5
6
7
8
42.000
5.000
0
0
0
0,00
0
0,00
0
25.000
10.000
0
0
0,00
0
0,00
0
0
2.500
35.000
0
0,00
0
0,00
5.000
5.000
5.000
0
0
0,00
0
0,00
0
0
0
26.000
0
0,00
0
0,00
0
6.000
0
0
0
0,00
0
0,00
-85.900
-92.200
-44.500
-90.500
0
0,00
0
0,00
Erfassungsgerät Ordnungswesen
0
3.800
-3.800
800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000
0
0
0
0
0,00
0
0,00
-3.800
0
0
0
0
0,00
0
0,00
Blitzanlage Altmerdingsen
Einzahlungen
Auszahlungen
Zu-/Überschuss
122100.783110
0
100.000
-100.000
100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
.
Inventarbeschaffu
ng allgemein
-100.000
0
0
0
0
0,00
0
0,00
1261000002
Einzahlungen
Auszahlungen
Zu-/Überschuss
126100.783110
StlF 10/6
Hänigsen
126100.783110 LFKats Hänigsen
Eigenanteil
126100.783110 SW
Eltze/Umbau LF 8
Hänigsen
126100.783110
Schlauchanhänge
r Eltze
126100.783110
TSF-W
Dedenhausen
126100.783110
TSF-W Allrad
Schwüblingsen
.
Inventarbeschaffu
ng allgemein
1261000007
Einzahlungen
Feuerwehrfahrzeuge und Anhänger
0
158.000
-158.000
138.000
0
86.600
-86.600
0
0
10.000
-10.000
0
0
183.300
-183.300
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
86.600
0
0
0
0,00
0
0,00
20.000
0
0
0
0
0,00
0
0,00
0
0
10.000
0
0
0,00
0
0,00
0
0
0
86.300
0
0,00
0
0,00
0
0
0
97.000
0
0,00
0
0,00
-158.000
-86.600
-10.000
-183.300
0
0,00
0
0,00
0
0
0,00
0
0,00
Diverse Feuerwehrgeräte
0
0
0
583
Investitionsplan Gemeinde Uetze
Haushaltsjahr 2012
Ansatz
2012
Planwert
2013
1
Auszahlungen
Zu-/Überschuss
126100.783110
FW-Geräte
allgemein
126100.783120
Geräte Einführung
Digitalfunk
126100.783120
FW-Geräte
allgemein
.
Inventarbeschaffu
ng allgemein
1261000008
Planwert
2014
2
Planwert
2015
Planwert
2016
4
5
3
Bisher ber.
Gesamt VE
Gesamt
Invest.
6
7
8
25.000
-25.000
16.000
25.000
-25.000
16.000
65.700
-65.700
16.500
25.500
-25.500
16.500
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
40.200
0
0
0,00
0
0,00
9.000
9.000
9.000
9.000
0
0,00
0
0,00
-25.000
-25.000
-65.700
-25.500
0
0,00
0
0,00
Erstellung Feuerlöschbrunnen Feuerwehren
Einzahlungen
Auszahlungen
Zu-/Überschuss
126100.787200
0
3.800
-3.800
3.800
0
3.800
-3.800
3.800
0
3.900
-3.900
3.900
0
3.900
-3.900
3.900
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
.
Inventarbeschaffu
ng allgemein
-3.800
-3.800
-3.900
-3.900
0
0,00
0
0,00
1261000013
Feuerschutzmittelsteuer vom Land
Einzahlungen
Auszahlungen
Zu-/Überschuss
126100.681100
30.000
0
30.000
30.000
30.000
0
30.000
30.000
30.000
0
30.000
30.000
30.000
0
30.000
30.000
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
.
Inventarbeschaffu
ng allgemein
30.000
30.000
30.000
30.000
0
0,00
0
0,00
1261000014
Einzahlungen
Auszahlungen
Zu-/Überschuss
126100.783110
Erstausstattung
126100.783120
Erstausstattung
.
Inventarbeschaffu
ng allgemein
1281000002
Erstausstattung Feuerwehrhaus Dollbergen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0,00
Trinkwassernotbrunnen Hänigsen
Einzahlungen
Auszahlungen
Zu-/Überschuss
128100.787200
0
9.500
-9.500
9.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
.
Inventarbeschaffu
ng allgemein
-9.500
0
0
0
0
0,00
0
0,00
1281000003
Mobiles Stromeinspeisungsgerät
Einzahlungen
Auszahlungen
Zu-/Überschuss
128100.783110
0
0
0
0
0
25.000
-25.000
25.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
.
Inventarbeschaffu
ng allgemein
0
-25.000
0
0
0
0,00
0
0,00
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
2111000001
Einzahlungen
Auszahlungen
Zu-/Überschuss
211100.783122
Inventarbeschaffung GS Dollbergen Päd. Mittel
0
2.000
-2.000
2.000
0
2.000
-2.000
2.000
0
2.000
-2.000
2.000
0
2.000
-2.000
2.000
584
Investitionsplan Gemeinde Uetze
Haushaltsjahr 2012
.
Inventarbeschaffu
ng allgemein
2111000003
Einzahlungen
Auszahlungen
Zu-/Überschuss
211100.783120
Gesundheitsstuhl
211100.783120
Medienkonzept ITHardware
.
Inventarbeschaffu
ng allgemein
2112000001
Ansatz
2012
Planwert
2013
Planwert
2014
Planwert
2015
Planwert
2016
1
2
3
4
5
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
0
Bisher ber.
Gesamt VE
6
7
Gesamt
Invest.
8
0,00
0
0,00
Ausstattung Grundschule Dollbergen Inventar/EDV
0
400
-400
400
0
6.900
-6.900
0
0
10.800
-10.800
0
0
11.700
-11.700
0
0
22.600
-22.600
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
6.900
10.800
11.700
22.600
0,00
0
0,00
-400
-6.900
-10.800
-11.700
-22.600
0,00
0
0,00
Inventarbeschaffung GS Eltze Päd. Mittel
Einzahlungen
Auszahlungen
Zu-/Überschuss
211200.783122
0
1.600
-1.600
1.600
0
1.600
-1.600
1.600
0
1.600
-1.600
1.600
0
1.600
-1.600
1.600
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
.
Inventarbeschaffu
ng allgemein
-1.600
-1.600
-1.600
-1.600
0
0,00
0
0,00
2112000004
Einzahlungen
Auszahlungen
Zu-/Überschuss
211200.783120
Sonnenschutz
Klassenräume
211200.783120
Medienkonzept ITHardware
.
Inventarbeschaffu
ng allgemein
2113000001
Einzahlungen
Auszahlungen
Zu-/Überschuss
211300.783112
211300.783122
.
Inventarbeschaffu
ng allgemein
2113000008
Einzahlungen
Auszahlungen
Zu-/Überschuss
211300.783120
Medienkonzept ITHardware
211300.783120
Div.
Ausstattungsgege
nstände
.
Inventarbeschaffu
ng allgemein
2114000001
Einzahlungen
Auszahlungen
Zu-/Überschuss
Ausstattung Grundschule Eltze Inventar/EDV
0
1.200
-1.200
1.200
0
4.600
-4.600
0
0
11.600
-11.600
0
0
9.500
-9.500
0
0
11.500
-11.500
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
4.600
11.600
9.500
11.500
0,00
0
0,00
-1.200
-4.600
-11.600
-9.500
-11.500
0,00
0
0,00
0
4.700
-4.700
3.700
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
Inventarbeschaffung GS Hänigsen Päd. Mittel
0
4.700
-4.700
3.700
0
4.700
-4.700
3.700
0
4.700
-4.700
3.700
1.000
1.000
1.000
1.000
0
0,00
0
0,00
-4.700
-4.700
-4.700
-4.700
0
0,00
0
0,00
Ausstattung GS Hänigsen Inventar/EDV
0
2.000
-2.000
0
0
5.600
-5.600
4.600
0
28.200
-28.200
27.200
0
11.500
-11.500
10.500
0
12.500
-12.500
12.500
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000
1.000
1.000
1.000
0
0,00
0
0,00
-2.000
-5.600
-28.200
-11.500
-12.500
0,00
0
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
Inventarbeschaffung GS Uetze Päd. Mittel
0
4.200
-4.200
0
4.200
-4.200
0
4.200
-4.200
0
4.200
-4.200
585
Investitionsplan Gemeinde Uetze
Haushaltsjahr 2012
Ansatz
2012
Planwert
2013
Planwert
2014
Planwert
2015
Planwert
2016
1
2
3
4
5
Bisher ber.
Gesamt VE
Gesamt
Invest.
6
7
8
211400.783112
3.200
3.200
3.200
3.200
0
0,00
0
0,00
211400.783122
1.000
1.000
1.000
1.000
0
0,00
0
0,00
-4.200
-4.200
-4.200
-4.200
0
0,00
0
0,00
.
Inventarbeschaffu
ng allgemein
2114000004
Einzahlungen
Auszahlungen
Zu-/Überschuss
211400.783120
Verstärkeranlage
incl. Headsets
211400.783110
Leinwand für
Lehrerzimmer
211400.783120
Vorhänge
Lehrerzimmer
211400.783120
Gesundheitsstuhl
.
Inventarbeschaffu
ng allgemein
2114000005
Einzahlungen
Auszahlungen
Zu-/Überschuss
211400.783110
Laptop SL
211400.783120
Medienkonzpet ITHardware
.
Inventarbeschaffu
ng allgemein
2121000001
Ausstattung Grundschule Uetze Inventar
0
3.400
-3.400
1.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200
0
0
0
0
0,00
0
0,00
800
0
0
0
0
0,00
0
0,00
400
0
0
0
0
0,00
0
0,00
-3.400
0
0
0
0
0,00
0
0,00
Ausstattung GS Uetze EDV
0
1.200
-1.200
1.200
0
4.500
-4.500
0
0
11.000
-11.000
0
0
18.000
-18.000
0
0
26.500
-26.500
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
4.500
11.000
18.000
26.500
0,00
0
0,00
-1.200
-4.500
-11.000
-18.000
-26.500
0,00
0
0,00
Inventarbeschaffung HS Uetze Päd. Mittel
Einzahlungen
Auszahlungen
Zu-/Überschuss
212100.783112
0
3.800
-3.800
2.100
0
3.100
-3.100
2.100
0
3.100
-3.100
2.100
0
3.100
-3.100
2.100
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
212100.783122
1.700
1.000
1.000
1.000
0
0,00
0
0,00
-3.800
-3.100
-3.100
-3.100
0
0,00
0
0,00
.
Inventarbeschaffu
ng allgemein
2121000004
Einzahlungen
Auszahlungen
Zu-/Überschuss
212100.783120
Ausstattung
Ganztagsschule
212100.783120
Laptop für
Whiteboards+ 2
Whiteboard inkl.
Leitung
212100.783120
Konzept
Beschilderung
212100.783120
Geschirrspüler
212100.783120
Gesundheitsstuhl
212100.783120
Medienkonzept IT-
Ausstattung Hauptschule Uetze Inventar/EDV
0
2.400
-2.400
800
0
46.000
-46.000
600
0
13.400
-13.400
600
0
13.400
-13.400
600
0
2.000
-2.000
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
10.000
10.000
10.000
0
0,00
0
0,00
500
0
0
0
0
0,00
0
0,00
700
0
0
0
0
0,00
0
0,00
400
0
0
0
0
0,00
0
0,00
0
35.400
2.800
2.800
2.000
0,00
0
0,00
586
Investitionsplan Gemeinde Uetze
Haushaltsjahr 2012
Hardware
.
Inventarbeschaffu
ng allgemein
2151000001
Einzahlungen
Auszahlungen
Zu-/Überschuss
215100.783112
215100.783122
.
Inventarbeschaffu
ng allgemein
2151000004
Einzahlungen
Auszahlungen
Zu-/Überschuss
215100.783110 3x
Smartboards
215100.783120 2
Tore
Kleinspielfeld
215100.783120
Volleyballspannne
tzanlage
215100.783120
Büroausstattung
Druckraum
215100.783120
Konzept
Beschilderung
215100.783120 2
Bürostühle+Fußba
nk (Gesundheit)
215100.783120
Sonnenschutz
Süd-West Seite
215100.783120
Medienkonzept ITHardware
.
Inventarbeschaffu
ng allgemein
2151000005
Einzahlungen
Auszahlungen
Zu-/Überschuss
215100.783110
Ausstattung
Ganztagsschule
.
Inventarbeschaffu
ng allgemein
2171000001
Ansatz
2012
Planwert
2013
Planwert
2014
Planwert
2015
Planwert
2016
Bisher ber.
Gesamt VE
Gesamt
Invest.
1
2
3
4
5
6
7
8
-2.400
-46.000
-13.400
-13.400
-2.000
0,00
0
0,00
0
21.400
-21.400
11.000
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
Inventarbeschaffung RS Uetze Päd. Mittel
0
15.400
-15.400
11.000
0
21.400
-21.400
11.000
0
21.400
-21.400
11.000
4.400
10.400
10.400
10.400
0
0,00
0
0,00
-15.400
-21.400
-21.400
-21.400
0
0,00
0
0,00
Ausstattung Realschule Uetze Inventar/EDV
0
22.600
-22.600
15.000
0
41.900
-41.900
15.000
0
17.500
-17.500
15.000
0
12.500
-12.500
10.000
0
15.000
-15.000
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
1.100
0
0
0
0
0,00
0
0,00
1.000
0
0
0
0
0,00
0
0,00
2.500
0
0
0
0
0,00
0
0,00
1.000
0
0
0
0
0,00
0
0,00
1.000
0
0
0
0
0,00
0
0,00
1.000
0
0
0
0
0,00
0
0,00
0
26.900
2.500
2.500
15.000
0,00
0
0,00
-22.600
-41.900
-17.500
-12.500
-15.000
0,00
0
0,00
Einrichtung Ganztagsschule Realschule Uetze
0
3.000
-3.000
3.000
0
2.000
-2.000
2.000
0
2.000
-2.000
2.000
0
2.000
-2.000
2.000
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
-3.000
-2.000
-2.000
-2.000
0
0,00
0
0,00
Inventarbeschaffung GYM Uetze Päd. Mittel
Einzahlungen
Auszahlungen
Zu-/Überschuss
217100.783112
0
20.000
-20.000
7.000
0
20.700
-20.700
7.000
0
20.700
-20.700
7.000
0
20.700
-20.700
7.000
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
217100.783122
13.000
13.700
13.700
13.700
0
0,00
0
0,00
-20.000
-20.700
-20.700
-20.700
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
.
Inventarbeschaffu
ng allgemein
2171000008
Einzahlungen
Ausstattung Lehrerzimmer Gymnasium Uetze
0
0
0
0
587
Investitionsplan Gemeinde Uetze
Haushaltsjahr 2012
Ansatz
2012
Planwert
2013
1
Planwert
2014
2
Planwert
2015
3
Planwert
2016
4
5
Bisher ber.
Gesamt VE
Gesamt
Invest.
6
7
8
Auszahlungen
Zu-/Überschuss
217100.783110
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
.
Inventarbeschaffu
ng allgemein
0
0
0
0
0
0,00
0
0,00
2171000009
Einzahlungen
Auszahlungen
Zu-/Überschuss
217100.783120
Schrank SL
217100.783110
Ausstattung
Ganztagsschule
217100.783110 3
Smartboards
217100.783120
Konzept
Beschilderung
217100.783120
Ausstattung
Lehrerzimmer
217100.783120
Medienkonzept ITHardware
.
Inventarbeschaffu
ng allgemein
2211000001
Ausstattung GYM Uetze Inventar/EDV
0
28.800
-28.800
600
0
46.500
-46.500
0
0
41.000
-41.000
0
0
25.000
-25.000
0
0
16.000
-16.000
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
2.200
2.000
2.000
2.000
0
0,00
0
0,00
15.000
15.000
15.000
10.000
0
0,00
0
0,00
1.000
0
0
0
0
0,00
0
0,00
10.000
0
0
0
0
0,00
0
0,00
0
29.500
24.000
13.000
16.000
0,00
0
0,00
-28.800
-46.500
-41.000
-25.000
-16.000
0,00
0
0,00
Inventarbeschaffung Stötzner Päd. Mittel
Einzahlungen
Auszahlungen
Zu-/Überschuss
221100.783122
0
1.600
-1.600
1.600
0
1.600
-1.600
1.600
0
1.600
-1.600
1.600
0
1.600
-1.600
1.600
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
.
Inventarbeschaffu
ng allgemein
-1.600
-1.600
-1.600
-1.600
0
0,00
0
0,00
2211000004
Einzahlungen
Auszahlungen
Zu-/Überschuss
221100.783120 4
Schülerlaptops
221100.783120
Ausstattung
Ganztagsschule
221100.783120
Medienkonzept ITHardware
.
Inventarbeschaffu
ng allgemein
2431000001
Einzahlungen
Auszahlungen
Zu-/Überschuss
243100.783120
Maßn. zur inkl.
Beschulung
Inventar/Möbel
243100.783110
Serverfarm
Schulzentrum
243100.783110
Maßn. zur inkl.
Beschulung/Inklu
Ausstattung Stötzner Schule Inventar/EDV
0
2.800
-2.800
2.000
0
6.300
-6.300
0
0
13.400
-13.400
0
0
5.300
-5.300
0
0
5.000
-5.000
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
800
800
800
800
0
0,00
0
0,00
0
5.500
12.600
4.500
5.000
0,00
0
0,00
-2.800
-6.300
-13.400
-5.300
-5.000
0,00
0
0,00
Inventarbeschaffung+EDV sonst. schul. Aufgaben
0
57.000
-57.000
1.500
0
17.000
-17.000
3.500
0
18.000
-18.000
3.500
0
17.000
-17.000
3.500
0
5.000
-5.000
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
16.000
0
0
0
0
0,00
0
0,00
12.000
2.000
2.000
2.000
0
0,00
0
0,00
588
Investitionsplan Gemeinde Uetze
Haushaltsjahr 2012
sion Inventar
243100.783120 ITKonzept Netboxen
243100.783120
Softwarelizenzen
unter 1.000 €
243100.783110
Softwarelizenzen
über 1.000 € Citrix
243100.783120
Hardware
243100.783120
Medienkonzept ITHardware
.
Inventarbeschaffu
ng allgemein
2431000002
Einzahlungen
Auszahlungen
Zu-/Überschuss
243100.681200
Zuschuss
Integrationsklasse
(Inklusion)
.
Inventarbeschaffu
ng allgemein
2721000001
Einzahlungen
Auszahlungen
Zu-/Überschuss
272100.783110
Bücherei Uetze
Ausstattung
.
Inventarbeschaffu
ng allgemein
2811000001
Ansatz
2012
Planwert
2013
Planwert
2014
Planwert
2015
Planwert
2016
Bisher ber.
Gesamt VE
Gesamt
Invest.
1
2
3
4
5
6
7
8
2.000
1.000
2.000
1.000
0
0,00
0
0,00
2.500
2.500
2.500
2.500
0
0,00
0
0,00
20.000
0
0
0
0
0,00
0
0,00
3.000
3.000
3.000
3.000
0
0,00
0
0,00
0
5.000
5.000
5.000
5.000
0,00
0
0,00
-57.000
-17.000
-18.000
-17.000
-5.000
0,00
0
0,00
Zuschuss für Integrationsklassen (Inklusion)
10.000
0
10.000
10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000
0
0
0
0
0,00
0
0,00
Inventarbeschaffung Büchereien
0
20.000
-20.000
20.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
-20.000
0
0
0
0
0,00
0
0,00
Inventarbeschaffung Dorfgemeinschaftshäuser
Einzahlungen
Auszahlungen
Zu-/Überschuss
281100.783120
0
1.000
-1.000
1.000
0
1.000
-1.000
1.000
0
1.000
-1.000
1.000
0
1.000
-1.000
1.000
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
.
Inventarbeschaffu
ng allgemein
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
0
0,00
0
0,00
3154000001
Inventarbeschaffung Obdachlosenunterkünfte
Einzahlungen
Auszahlungen
Zu-/Überschuss
315400.783120
0
800
-800
800
0
800
-800
800
0
800
-800
800
0
800
-800
800
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
.
Inventarbeschaffu
ng allgemein
-800
-800
-800
-800
0
0,00
0
0,00
3612000001
Einrichtung Großtagespflegestellen
Einzahlungen
Auszahlungen
Zu-/Überschuss
361200.681100
57.000
60.000
-3.000
57.000
28.500
30.000
-1.500
28.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
361200.781800
60.000
30.000
0
0
0
0,00
0
0,00
361200.783110
0
0
0
0
0
0,00
0
0,00
-3.000
-1.500
0
0
0
0,00
0
0,00
.
Inventarbeschaffu
ng allgemein
589
Investitionsplan Gemeinde Uetze
Haushaltsjahr 2012
3620000001
Einzahlungen
Auszahlungen
Zu-/Überschuss
362000.783120
Beschaffung Zelte
362000.783120
Großspielgerät
.
Inventarbeschaffu
ng allgemein
3621000001
Einzahlungen
Auszahlungen
Zu-/Überschuss
362100.783110
Eingabeterminal
Mensa SZ Uetze
362100.783120
2xPC´s
Leitung/Verwaltun
g
362100.783120
Ausstattung
Mensa SZ Uetze
362100.783120
Ausstattung
Mensa Hänigsen
362100.783120
Erstausstattungen
und Geschirr
.
Inventarbeschaffu
ng allgemein
3651100001
Einzahlungen
Auszahlungen
Zu-/Überschuss
365110.783120
Gesundheitsstuhl
und Tisch
.
Inventarbeschaffu
ng allgemein
3651100003
Einzahlungen
Auszahlungen
Zu-/Überschuss
365110.681100
Zuschuss vom
Land
365110.783110
Einrichtung
.
Inventarbeschaffu
ng allgemein
3651200001
Einzahlungen
Auszahlungen
Zu-/Überschuss
365120.783120
Schrank,
Gesundheitsmöbe
l
.
Inventarbeschaffu
Ansatz
2012
Planwert
2013
Planwert
2014
Planwert
2015
Planwert
2016
Bisher ber.
Gesamt VE
Gesamt
Invest.
1
2
3
4
5
6
7
8
Ersatzbeschaffungen Jugendarbeit
0
1.300
-1.300
600
0
1.000
-1.000
1.000
0
500
-500
500
0
500
-500
500
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
700
0
0
0
0
0,00
0
0,00
-1.300
-1.000
-500
-500
0
0,00
0
0,00
Ausstattung Ganztagsschulen -außerschulische Jugendbildung0
46.500
-46.500
3.000
0
5.000
-5.000
0
0
3.000
-3.000
0
0
3.000
-3.000
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
2.400
0
0
0
0
0,00
0
0,00
19.300
0
0
0
0
0,00
0
0,00
15.300
0
0
0
0
0,00
0
0,00
6.500
5.000
3.000
3.000
0
0,00
0
0,00
-46.500
-5.000
-3.000
-3.000
0
0,00
0
0,00
Ausstattung Kiga Wallbergzwerge Inventarbeschaffung
0
1.000
-1.000
1.000
0
1.000
-1.000
1.000
0
1.000
-1.000
1.000
0
1.000
-1.000
1.000
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
0
0,00
0
0,00
Umwandlung Kita Wallbergzwerge + Zuschuss
4.200
4.500
-300
4.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
4.500
0
0
0
0
0,00
0
0,00
-300
0
0
0
0
0,00
0
0,00
Ausstattung Kiga Wichtelhaus Inventarbeschaffung
0
2.500
-2.500
2.500
0
1.000
-1.000
1.000
0
1.000
-1.000
1.000
0
1.000
-1.000
1.000
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.500
-1.000
-1.000
-1.000
0
0,00
0
0,00
590
Investitionsplan Gemeinde Uetze
Haushaltsjahr 2012
Ansatz
2012
Planwert
2013
Planwert
2014
Planwert
2015
Planwert
2016
Bisher ber.
Gesamt VE
Gesamt
Invest.
1
2
3
4
5
6
7
8
ng allgemein
3651300001
Einzahlungen
Auszahlungen
Zu-/Überschuss
365130.783120
Gesundheitsmöbe
l, Ausstatt.
nachschulische
Betreuung
.
Inventarbeschaffu
ng allgemein
3651400002
Einzahlungen
Auszahlungen
Zu-/Überschuss
365140.783120
Inventarbeschaffu
ng
.
Inventarbeschaffu
ng allgemein
3651500001
Einzahlungen
Auszahlungen
Zu-/Überschuss
365150.783120
Schrank,
Waschmaschine,
Mobiliar
.
Inventarbeschaffu
ng allgemein
3651600001
Einzahlungen
Auszahlungen
Zu-/Überschuss
365160.783120
Staubsauger,
Gesundheitsstuhl
.
Inventarbeschaffu
ng allgemein
3651800003
Ausstattung Kiga Wunderland Inventarbeschaffung
0
2.100
-2.100
2.100
0
1.000
-1.000
1.000
0
1.000
-1.000
1.000
0
1.000
-1.000
1.000
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.100
-1.000
-1.000
-1.000
0
0,00
0
0,00
Ausstattung Kita Eltze Inventarbeschaffung
0
1.000
-1.000
1.000
0
500
-500
500
0
1.000
-1.000
1.000
0
1.000
-1.000
1.000
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.000
-500
-1.000
-1.000
0
0,00
0
0,00
Ausstattung Kita Storchennest Inventarbeschaffung
0
3.700
-3.700
3.700
0
2.000
-2.000
2.000
0
2.000
-2.000
2.000
0
2.000
-2.000
2.000
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
-3.700
-2.000
-2.000
-2.000
0
0,00
0
0,00
Ausstattung Kiga Schneckenhaus Inventarbeschaffung
0
1.400
-1.400
1.400
0
1.000
-1.000
1.000
0
1.000
-1.000
1.000
0
1.000
-1.000
1.000
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.400
-1.000
-1.000
-1.000
0
0,00
0
0,00
Ausstattung Kiga Katensen Inventarbeschaffung
Einzahlungen
Auszahlungen
Zu-/Überschuss
365180.783120
0
1.000
-1.000
1.000
0
500
-500
500
0
1.000
-1.000
1.000
0
500
-500
500
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
.
Inventarbeschaffu
ng allgemein
-1.000
-500
-1.000
-500
0
0,00
0
0,00
3651800004
Einzahlungen
Auszahlungen
Zu-/Überschuss
365180.681100
Zuschuss vom
Land
365180.783110
Ausstattung
.
Inventarbeschaffu
ng allgemein
Umwandlung Kita Katensen + Zuschuss
4.200
4.500
-300
4.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
4.500
0
0
0
0
0,00
0
0,00
-300
0
0
0
0
0,00
0
0,00
591
Investitionsplan Gemeinde Uetze
Haushaltsjahr 2012
3651900003
Einzahlungen
Auszahlungen
Zu-/Überschuss
365190.783120
Schrank,Gesundh
eitsstühle,
Spielsachen
.
Inventarbeschaffu
ng allgemein
3652000002
Einzahlungen
Auszahlungen
Zu-/Überschuss
365200.783120
Gesundheitsstühl
e, Hocker,
Spülmaschine
.
Inventarbeschaffu
ng allgemein
3652100003
Einzahlungen
Auszahlungen
Zu-/Überschuss
365210.783110
Sonnenschutz,
Terrassenmöbel
365210.783120
Wäschetrockner,
Ausstattung 2.
GT-Gruppe
.
Inventarbeschaffu
ng allgemein
3652200002
Einzahlungen
Auszahlungen
Zu-/Überschuss
365220.783120
Inventarbeschaffu
ng
365220.783120 3
Laptops
.
Inventarbeschaffu
ng allgemein
3652200004
Einzahlungen
Auszahlungen
Zu-/Überschuss
365220.681100
Zuschuss
Umwandlung in
Krippe U3
365220.783110 U3
Ausstattung
.
Inventarbeschaffu
ng allgemein
3652300001
Einzahlungen
Auszahlungen
Zu-/Überschuss
Ansatz
2012
Planwert
2013
Planwert
2014
Planwert
2015
Planwert
2016
Bisher ber.
Gesamt VE
Gesamt
Invest.
1
2
3
4
5
6
7
8
Ausstattung Kiga Bärbusch Inventarbeschaffung
0
3.500
-3.500
3.500
0
1.000
-1.000
1.000
0
1.000
-1.000
1.000
0
1.000
-1.000
1.000
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
-3.500
-1.000
-1.000
-1.000
0
0,00
0
0,00
Ausstattung Kita Auezwerge Inventarbeschaffung
0
2.400
-2.400
2.400
0
1.000
-1.000
1.000
0
1.000
-1.000
1.000
0
1.000
-1.000
1.000
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.400
-1.000
-1.000
-1.000
0
0,00
0
0,00
Ausstattung Kiga Buddelkiste Inventarbeschaffung
0
3.500
-3.500
0
0
2.000
-2.000
2.000
0
2.000
-2.000
2.000
0
2.000
-2.000
2.000
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
3.500
0
0
0
0
0,00
0
0,00
-3.500
-2.000
-2.000
-2.000
0
0,00
0
0,00
Ausstattung Kiga Hexenhaus Inventarbeschaffung
0
2.500
-2.500
1.000
0
1.000
-1.000
1.000
0
1.000
-1.000
1.000
0
1.000
-1.000
1.000
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500
0
0
0
0
0,00
0
0,00
-2.500
-1.000
-1.000
-1.000
0
0,00
0
0,00
Umwandlung Kita in Krippe Hexenhaus+Zuschuss
0
0
0
0
15.600
23.000
-7.400
15.600
0
1.500
-1.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
23.000
1.500
0
0
0,00
0
0,00
0
-7.400
-1.500
0
0
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
Ausstattung Kiga Villa Kunterbunt Inventarbeschaffung
0
1.000
-1.000
0
1.000
-1.000
0
1.000
-1.000
0
1.000
-1.000
592
0
0
0
Investitionsplan Gemeinde Uetze
Haushaltsjahr 2012
365230.783120
.
Inventarbeschaffu
ng allgemein
3652600002
Einzahlungen
Auszahlungen
Zu-/Überschuss
365260.783120
Inventarbeschaffu
ng,
Gesundheitsstuhl
.
Inventarbeschaffu
ng allgemein
3661000001
Ansatz
2012
Planwert
2013
Planwert
2014
Planwert
2015
Planwert
2016
1
2
3
4
5
Bisher ber.
Gesamt VE
Gesamt
Invest.
6
7
8
1.000
1.000
1.000
1.000
0
0,00
0
0,00
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
0
0,00
0
0,00
Ausstattung Hort Uetze Inventarbeschaffung
0
1.400
-1.400
1.400
0
1.000
-1.000
1.000
0
1.000
-1.000
1.000
0
1.000
-1.000
1.000
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.400
-1.000
-1.000
-1.000
0
0,00
0
0,00
Beschaffung Spielgeräte Spielplätze
Einzahlungen
Auszahlungen
Zu-/Überschuss
366100.783110
0
3.000
-3.000
3.000
0
3.000
-3.000
3.000
0
3.000
-3.000
3.000
0
3.000
-3.000
3.000
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
.
Inventarbeschaffu
ng allgemein
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
0
0,00
0
0,00
3662000001
Einzahlungen
Auszahlungen
Zu-/Überschuss
366200.783120
Mobiliar,
Elektrokleingeräte
, PC´s
.
Inventarbeschaffu
ng allgemein
3663000001
Einzahlungen
Auszahlungen
Zu-/Überschuss
366300.783120 TTPlatte,
Billardtisch, TVSchrank
.
Inventarbeschaffu
ng allgemein
3664000001
Ausstattung Jugendcafé Uetze Inventarbeschaffung
0
3.000
-3.000
3.000
0
1.500
-1.500
1.500
0
1.500
-1.500
1.500
0
1.500
-1.500
1.500
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
-3.000
-1.500
-1.500
-1.500
0
0,00
0
0,00
Ausstattung Jugendraum JT Hänigsen
0
2.400
-2.400
2.400
0
700
-700
700
0
700
-700
700
0
700
-700
700
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.400
-700
-700
-700
0
0,00
0
0,00
Ausstattung Mobile Ortsjugendpflege Inventarbeschaffung
Einzahlungen
Auszahlungen
Zu-/Überschuss
366400.783120
0
1.500
-1.500
1.500
0
1.500
-1.500
1.500
0
1.500
-1.500
1.500
0
1.500
-1.500
1.500
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
.
Inventarbeschaffu
ng allgemein
-1.500
-1.500
-1.500
-1.500
0
0,00
0
0,00
4241000001
Einzahlungen
Auszahlungen
Zu-/Überschuss
424100.783110
424100.783110
Tauchwasserpum
pe
.
Inventarbeschaffu
Inventarbeschaffung Sportstätten
0
17.400
-17.400
14.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
3.400
0
0
0
0
0,00
0
0,00
-17.400
0
0
0
0
0,00
0
0,00
593
Investitionsplan Gemeinde Uetze
Haushaltsjahr 2012
Ansatz
2012
Planwert
2013
Planwert
2014
Planwert
2015
Planwert
2016
Bisher ber.
Gesamt VE
Gesamt
Invest.
1
2
3
4
5
6
7
8
ng allgemein
5221000001
Wohnungsbaudarlehen (Ausleihen)
Einzahlungen
Auszahlungen
Zu-/Überschuss
522100.688800
6.100
0
6.100
6.100
6.100
0
6.100
6.100
6.100
0
6.100
6.100
6.100
0
6.100
6.100
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
.
Inventarbeschaffu
ng allgemein
6.100
6.100
6.100
6.100
0
0,00
0
0,00
5222000002
Abverkauf/Ankauf Baugrundstücke Katensen
Einzahlungen
Auszahlungen
Zu-/Überschuss
522200.782100
0
19.100
-19.100
19.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
.
Inventarbeschaffu
ng allgemein
-19.100
0
0
0
0
0,00
0
0,00
5411000001
Einzahlungen
Auszahlungen
Zu-/Überschuss
541100.681100
Sandgrubenweg
541100.681100
Katenser Weg
541100.681100
Windmühelnstraß
e 65 %
541100.681100
Frohburger Straße
.
Inventarbeschaffu
ng allgemein
5411000003
Einzahlungen
Auszahlungen
Zu-/Überschuss
541100.787200 Am
Kindergarten 1.
BA
541100.787200
Celler Straße
541100.787200
Mittelstraße
541100.787200
Planungskosten
Straßenausbau
541100.787200 Am
Kindergarten 2.
BA
541100.787200
Sandgrubenweg
541100.787200
Erschließung BG
Alter Sportplatz
541100.787200
Breslauer Straße
541100.787200
Windmühlenstraß
e
541100.787200
Zuwegung An der
Sasse
541100.787200
Herstellung
Gehweg
GVFG-Mittel Gemeindestraßen
450.000
0
450.000
0
135.000
0
135.000
55.000
80.000
0
80.000
50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0,00
450.000
80.000
30.000
0
0
0,00
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0,00
450.000
135.000
80.000
0
0
0,00
0
0,00
Straßenausbau Gemeindestraßen
0
1.285.000
-1.285.000
200.000
0
590.000
-590.000
0
0
340.000
-340.000
0
0
450.000
-450.000
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
350.000
-350.000
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
400.000
0
0,00
0
0,00
330.000
0
0
0
0
0,00
0
0,00
50.000
50.000
50.000
50.000
0
0,00
0
0,00
0
0
290.000
0
0
0,00
0
0,00
0
350.000
0
0
0
0,00
350.000
0,00
60.000
0
0
0
0
0,00
0
0,00
0
190.000
0
0
0
0,00
0
0,00
600.000
0
0
0
0
0,00
0
0,00
25.000
0
0
0
0
0,00
0
0,00
20.000
0
0
0
0
0,00
0
0,00
594
Investitionsplan Gemeinde Uetze
Haushaltsjahr 2012
Eigenstraße
.
Inventarbeschaffu
ng allgemein
5411000005
Einzahlungen
Auszahlungen
Zu-/Überschuss
541100.782100
Grunderwerb
Allgemein
541100.782100
Grunderwerb
Praklastraße
541100.782100
Grunderwerb
Windmühlenstraß
e Kreisel
.
Inventarbeschaffu
ng allgemein
5411000007
Einzahlungen
Auszahlungen
Zu-/Überschuss
541100.689120
Katenser Weg
541100.689120
Windmühlenstraß
e
541100.689120
Mittelstraße
541100.689120
Sandgrubenweg
541100.689120 Am
Kindergarten
541100.689120
Breslauer Straße
.
Inventarbeschaffu
ng allgemein
5411000016
Einzahlungen
Auszahlungen
Zu-/Überschuss
541100.689110 Im
Bülten
541100.689110
Celler Straße
.
Inventarbeschaffu
ng allgemein
5411000021
Ansatz
2012
Planwert
2013
Planwert
2014
Planwert
2015
Planwert
2016
Bisher ber.
Gesamt VE
Gesamt
Invest.
1
2
3
4
5
6
7
8
-1.285.000
-590.000
-340.000
-450.000
0
0,00
-350.000
0,00
Grunderwerb Gemeindestraßen Infrastrukturvermögen
0
5.000
-5.000
5.000
0
5.000
-5.000
5.000
0
5.000
-5.000
5.000
0
5.000
-5.000
5.000
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0,00
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
0
0,00
0
0,00
Straßenausbaubeiträge Gemeindestraßen
400.000
0
400.000
0
445.000
0
445.000
0
310.000
0
310.000
0
55.000
0
55.000
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000
130.000
0
0
0
0,00
0
0,00
0
165.000
0
0
0
0,00
0
0,00
0
100.000
75.000
0
0
0,00
0
0,00
0
0
190.000
55.000
0
0,00
0
0,00
0
50.000
45.000
0
0
0,00
0
0,00
400.000
445.000
310.000
55.000
0
0,00
0
0,00
Erschließungsbeiträge Gemeindestraßen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
0
100.000
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
100.000
0
0,00
0
0,00
0
0
0
100.000
0
0,00
0
0,00
Zuschuss Ausbau Windmühlenstraße, Hä. vom Eigenbetrieb
Einzahlungen
Auszahlungen
Zu-/Überschuss
541100.681510
67.000
0
67.000
67.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
.
Inventarbeschaffu
ng allgemein
67.000
0
0
0
0
0,00
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
5421000001
Einzahlungen
Auszahlungen
Zu-/Überschuss
542100.689120
Straßenausbaubeiträge Kreisstraßen
50.000
0
50.000
50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
595
Investitionsplan Gemeinde Uetze
Haushaltsjahr 2012
Gehweg/Parkstreif
en K125
.
Inventarbeschaffu
ng allgemein
5421000002
Einzahlungen
Auszahlungen
Zu-/Überschuss
542100.681100
Gehweg K125
542100.681100
Pröbenweg
.
Inventarbeschaffu
ng allgemein
5421000003
Einzahlungen
Auszahlungen
Zu-/Überschuss
542100.787200
Eigenanteil
Ausbau Gehweg
K125
542100.787200
Pröbenweg
.
Inventarbeschaffu
ng allgemein
5421000004
Einzahlungen
Auszahlungen
Zu-/Überschuss
542100.782100
Pröbenweg
.
Inventarbeschaffu
ng allgemein
5451000001
Einzahlungen
Auszahlungen
Zu-/Überschuss
545100.689120
Mauerseglerweg
545100.689120
Straßenbeleuchtu
ng Allgemein
.
Inventarbeschaffu
ng allgemein
5451000002
Einzahlungen
Auszahlungen
Zu-/Überschuss
545100.787200
Mauerseglerweg
545100.787200
Straßenbeleuchtu
ng Allgemein
545100.787200
Alter Sportplatz
.
Inventarbeschaffu
ng allgemein
5461000001
Ansatz
2012
Planwert
2013
Planwert
2014
Planwert
2015
Planwert
2016
Bisher ber.
Gesamt VE
Gesamt
Invest.
1
2
3
4
5
6
7
8
50.000
0
0
0
0
0,00
0
0,00
GVFG-Mittel Kreisstraßen
30.000
0
30.000
30.000
0
0
0
0
500.000
0
500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
500.000
0
0
0,00
0
0,00
30.000
0
500.000
0
0
0,00
0
0,00
Straßenausbau Kreisstraßen
0
0
0
0
0
1.000.000
-1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
1.000.000
0
0
0
0,00
0
0,00
0
-1.000.000
0
0
0
0,00
0
0,00
Grunderwerb Kreisstraßen Infrastrukturvermögen
0
0
0
0
0
300.000
-300.000
300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
-300.000
0
0
0
0,00
0
0,00
Straßenbeleuchtung Straßenausbaubeiträge
12.000
0
12.000
2.000
5.000
0
5.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000
5.000
0
0
0
0,00
0
0,00
12.000
5.000
0
0
0
0,00
0
0,00
Straßenbeleuchtung
0
34.000
-34.000
4.000
0
10.000
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000
10.000
0
0
0
0,00
0
0,00
10.000
0
0
0
0
0,00
0
0,00
-34.000
-10.000
0
0
0
0,00
0
0,00
ÖPNV Parkplätze Investition+ Zuschuss
596
Investitionsplan Gemeinde Uetze
Haushaltsjahr 2012
Einzahlungen
Auszahlungen
Zu-/Überschuss
546100.782100
P&R Anlage
Dollbergen
546100.681200
Zuweisung P&R
Anlage Dollbergen
.
Inventarbeschaffu
ng allgemein
5471000003
Einzahlungen
Auszahlungen
Zu-/Überschuss
547100.787200
Bushaltestelle
Dollberger Straße
547100.787200
Bushaltestelle
Obershagener
Straße
547100.787200
Bushaltestelle
Windmühlenstraß
e
547100.787200
Bushaltestelle Am
Kindergarten
547100.787200
Bushaltestelle
Mittelstraße
547100.787200
Buswartehäusche
n Dedenhausen
.
Inventarbeschaffu
ng allgemein
5471000004
Einzahlungen
Auszahlungen
Zu-/Überschuss
547100.681100
Zuwendung
Dollberger Straße,
Uetze
547100.681100
Zuwendung
Obershagene Str.,
Hänigsen
547100.681100
Zuwendung
Windmühlenstraß
e, Hä.
547100.681100
Zuwendung Am
Kindergarten, Hä.
547100.681100
Zuwendung
Mittelstraße, Hä.
.
Inventarbeschaffu
ng allgemein
5541000001
Einzahlungen
Auszahlungen
Zu-/Überschuss
Ansatz
2012
Planwert
2013
1
2
Planwert
2014
Planwert
2015
3
Planwert
2016
4
5
Bisher ber.
Gesamt VE
Gesamt
Invest.
6
7
8
15.000
15.000
0
15.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000
0
0
0
0
0,00
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0,00
Herstellung Bushaltestellen
0
6.000
-6.000
0
0
50.000
-50.000
0
0
20.000
-20.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0,00
0
30.000
0
0
0
0,00
0
0,00
0
20.000
0
0
0
0,00
0
0,00
0
0
20.000
0
0
0,00
0
0,00
6.000
0
0
0
0
0,00
0
0,00
-6.000
-50.000
-20.000
0
0
0,00
0
0,00
Zuwendung Herstellung Bushaltestellen
0
0
0
0
37.500
0
37.500
0
15.000
0
15.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0,00
0
22.500
0
0
0
0,00
0
0,00
0
15.000
0
0
0
0,00
0
0,00
0
0
15.000
0
0
0,00
0
0,00
0
37.500
15.000
0
0
0,00
0
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
Ankauf Ausgleichsflächen + Maßnahmen
0
15.000
-15.000
0
15.000
-15.000
0
15.000
-15.000
0
15.000
-15.000
597
Investitionsplan Gemeinde Uetze
Haushaltsjahr 2012
Ansatz
2012
554100.782100
.
Inventarbeschaffu
ng allgemein
5711000001
Planwert
2013
Planwert
2014
Planwert
2015
Planwert
2016
5
Bisher ber.
Gesamt VE
Gesamt
Invest.
6
7
8
1
2
3
4
15.000
15.000
15.000
15.000
0
0,00
0
0,00
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
0
0,00
0
0,00
Ankauf von Gewerbegrundstücken
Einzahlungen
Auszahlungen
Zu-/Überschuss
571100.782100
0
100.000
-100.000
100.000
0
100.000
-100.000
100.000
0
100.000
-100.000
100.000
0
100.000
-100.000
100.000
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
.
Inventarbeschaffu
ng allgemein
-100.000
-100.000
-100.000
-100.000
0
0,00
0
0,00
Einzahlungen
1.135.500
702.700
941.100
191.100
0
0,00
0
0,00
Auszahlungen
2.330.200
2.752.300
968.100
1.216.200
116.100
0,00
350.000
0,00
-1.194.700
-2.049.600
-27.000
-1.025.100
-116.100
0,00
-350.000
0,00
Zu-/Überschuss
598
Beteiligungsbericht
599
600
Beteiligungsbericht der Gemeinde Uetze
Die Gemeinde Uetze ist aufgrund des § 151 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) verpflichtet über ihre Unternehmen, Einrichtungen in der Rechtsform des
privaten Rechts und die Beteiligungen einen Bericht zu erstellen und diesen jährlich
fortzuschreiben.
Die Grundlage bildet der § 151 NKomVG in dem die darzustellenden Angaben aufgeführt
sind.
§ 151 NKomVG:
Die Kommune hat einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform
des privaten Rechts und über ihre Beteiligungen daran sowie über ihre kommunalen
Anstalten (Beteiligungsbericht) zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Der
Beteiligungsbericht enthält insbesondere Angaben über
1.
den Gegenstand des Unternehmens oder der Einrichtung, die
Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die von dem Unternehmen
oder der Einrichtung gehaltenen Beteiligungen,
2.
den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen oder die
Einrichtung,
3.
die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens oder der
Einrichtung, die Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Kommune und die
Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft sowie
4.
das Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 für das Unternehmen.
Die Einsicht in den Beteiligungsbericht ist jedermann gestattet. 4Wird der Beteiligungsbericht
durch den konsolidierten Gesamtabschluss nach § 128 Abs. 6 Satz 4 ersetzt, so ist die
Einsichtnahme nach Satz 3 auch hierfür sicherzustellen. 5Auf die Möglichkeit zur
Einsichtnahme ist in geeigneter Weise öffentlich hinzuweisen.
601
Gemeinde Uetze
100 %
100 %
Eigenbetrieb, GBU
Gebäudeservice und Bauhof Uetze
Gemeindebetriebe Uetze GmbH, Uetze
51 %
Gemeindewerke Uetze GmbH, Uetze
8,92 %
1,56 %
Wasserverband Peine, Peine
KSG Kreissiedlungsgesellschaft
Hannover mbH, Laatzen
0,00078 %
Hannoversche Volksbank eG
602
Gemeindebetriebe Uetze GmbH
Stand 12.03.2012
Gesellschafter
Gesellschafter ist die Gemeinde Uetze zu einem Anteil von 100 %. Das
Stammkapital beträgt 25.000,00 €.
Zusammensetzung der Organe
Geschäftsführung
Markus Gerberding
Vorsitzender Gesellschafterversammlung Werner Backeberg
Vertretung Gesellschafterversammlung
(Stand 12.03.2012)
Rat der Gemeinde Uetze
Vorsitzender Aufsichtsrat
Werner Backeberg
Vertretung Aufsichtsrat
(Stand 12.03.2012)
Dieter Blanke
Gesellschaftszweck
Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb der Freibäder Hänigsen und Uetze,
der Bau und Betrieb von Anlagen für regenerative Energien sowie das Halten von
Beteiligungen an kommunalen Infrastrukturunternehmen. Weitere Aufgaben, die dem
Zweck des Unternehmens dienen, können übernommen werden.
603
Gemeindewerke Uetze
Stand 12.03.2012
Gesellschafter
Gesellschafter ist die Gemeindebetriebe Uetze GmbH zu einem Anteil von 51 % und
die EON-Avacon mit 49 %. Das Stammkapital beträgt 25.000,00 €.
Zusammensetzung der Organe
Geschäftsführung
Michael Stolze
Vorsitzender Gesellschafterversammlung Werner Backeberg
Vertretung Gesellschafterversammlung
(Stand 12.03.2012)
Markus Gerberding
Vorsitzender Aufsichtsrat
Werner Backeberg
Vertretung Aufsichtsrat
(Stand 12.03.2012)
Ernstfried Langer
Dirk Rentz
Gesellschaftszweck
Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb, die Unterhaltung, und der Ausbau
eines Elektrizitätsverteilungsnetzes im Gemeindegebiet Uetze gemäß dem
Energiewirtschaftsgesetz einschließlich der Wahrnehmung aller dazugehörigen
Aufgaben. Daneben führt das Unternehmen Beteiligungsvorhaben an Projekten zur
Nutzung regenerativer Energien durch und kann in der Wasserversorgung und
Abwasserentsorgung tätig werden. Außerdem ist Gegenstand des Unternehmens die
sonstige Betätigung auf dem Gebiet der kommunalen Daseinsvorsorge.
604
Wasserverband Peine
Stand 12.03.2012
Gesellschafter
Insgesamt 25 Mitgliedsgemeinden mit einem Gesamtstammkapital von
26.328.983,97 € per 31.12.2011. Der Anteil der Gemeinde Uetze beträgt
2.347.699,21 €. Das ist ein Anteil von 8,92 %.
Zusammensetzung der Organe
Verbandsvorsteher
Hans-Hermann Baas
Geschäftsführung
Dipl. - Ing. (FH) Olaf Schröder
Vertretung der Gemeinde Uetze
(Stand 12.03.2012)
Werner Backeberg, Dieter Blanke
Ernstfried Langer, Burkhard Denecke
(Vertreter)
Gesellschaftszweck
Als öffentlich-rechtliches Unternehmen betätigt sich der Wasserverband Peine auf
dem Gebiet der Versorgung seiner Mitglieder mit Trink- und Brauchwasser sowie der
Abwasserbeseitigung.
605
KSG Kreissiedlungsgesellschaft Hannover mbH, Laatzen
Stand 12.03.2012
Gesellschafter
Insgesamt 24 Gesellschafter mit einem Gesamtstammkapital von 2.876.272,48 €.
Der Anteil der Gemeinde Uetze beträgt 44.738,04 €. Das ist ein Anteil von 1,5554 %.
Zusammensetzung der Organe
Geschäftsführer
Karl Heinz Range (seit 01.01.2012)
Aufsichtsrat
Der Aufsichtsrat besteht aus 14 Mitgliedern und setzt sich wie folgt zusammen:
1. Die Regionspräsidentin oder der Regionspräsident (Angehörigkeit Kraft
ihres/seines Amtes),
2. Ein Mitglied, das von einem Vorstandsmitglied der Kreissparkasse gestellt wird,
3. 12 Mitglieder, die von der Gesellschafterversammlung gewählt und abberufen
werden.
Von den 12 zu wählenden Mitgliedern des Aufsichtsrates sollen drei der
Versammlung der Region Hannover angehören, die übrigen neun sollen
hauptamtliche Bürgermeister bzw. Stadt- oder Gemeindedirektoren oder Mitglieder
des Rates einer Kommune der Region Hannover sein, die selbst oder deren
Wirtschaftsbetrieb Gesellschafter bei der Kreissiedlungsgesellschaft ist.
Vertretung der Gemeinde Uetze
(Stand 12.03.2012)
Werner Backeberg
Gesellschaftszweck
Die Gesellschaft widmet sich vorrangig der guten, sicheren und sozial
verantwortlichen Wohnungsversorgung für die breiten Schichten der Bevölkerung.
Sie errichtet und bewirtschaftet Wohnungen in allen Rechts- und Nutzungsformen
und Gebäude, die nicht zu Wohnzwecken dienen. Die Gesellschaft kann alle
anfallenden Aufgaben im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus, der Dorfund Stadterneuerung sowie der Infrastruktur übernehmen.
606
Hannoversche Volksbank
Stand 12.03.2012
Gesellschafter
Insgesamt 105.256 Mitglieder mit einem Gesamtstammkapital von 38.476.041,31 €
per 31.12.2011. Insgesamt halten die Mitglieder 769.567 Anteile. Der Anteil der
Gemeinde Uetze beträgt 3 Anteile à 100,00 € (gesamt 300,00 €). Das ist ein Anteil
von 0,00078%.
Zusammensetzung der Organe
Vorstand
Jürgen Wache, Gisbert Fuchs, Gerhard
Oppermann
Vorsitzender des Aufsichtsrates
Wolfgang Borsum
Vertretung der Gemeinde Uetze
(Stand 12.03.2012)
Werner Backeberg
Gesellschaftszweck
Die Genossenschaft betätigt sich im Bereich Bankdienstleistungen. Die Förderung
der Mitglieder steht im Vordergrund.
607
Wohnungsbaugenossenschaft Süd Heide eG, Celle
Stand 27.10.2011
Die Mitgliedschaft der Gemeinde Uetze endet zum 31.12.2009.
Gesellschafter
Insgesamt über 3000 Gesellschafter mit einem Gesamtstammkapital von
2.882.073,10 € per 31.12.2002. Der Anteil der Gemeinde Uetze beträgt 9 Anteile à
200,00 € (gesamt 1.800,00 €). Das ist ein Anteil von 0,06 %.
Zusammensetzung der Organe
Vorstand
Hartmut Kynast, Erhard Korner
Vorsitzender des Aufsichtsrates
Axel Lohöfener
Vertretung der Gemeinde Uetze
(Stand 27.10.2011)
Werner Backeberg
Gesellschaftszweck
Die Genossenschaft kann Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen
bewirtschaften, errichten, erwerben, verkaufen und betreuen. Hierzu gehören
Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Räume für
Gewerbebetriebe, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und
Dienstleistungen. Beteiligungen sind zulässig. Sie kann alle im Bereich der
Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben
übernehmen.
608
Stellenplan
609
610
Stellenplan
Teil A: Beamte
Lfd. Nr.
Laufbahngruppen und
Amtsbezeichnungen
Besoldungsgruppe
Zahl der Stellen im
Haushaltsjahr 2012
Vermerke,
Erläuterungen
Zahl der Stellen im Vorjahr
davon am 30.06.2011 tatsächlich besetzt
davon aus der
Berechnung der
Stellenanteile
insnach § 26 BBesG
gesamt herausgenommen insgesamt
1
2
Beamte auf Zeit
3
4
5
6
mit
Beamten
7
mit
Beschäftigten
8
nicht besetzt
9
10
1
Bürgermeister/in
B3
1,00
-
1,00
1,00
-
-
DAE 2883,72 Eur
gem. § 3 Abs. 2 NKBesVO
DAE 1926,60 Eur
2
Erste/r Gemeinderat/ -rätin
B2
1,00
-
1,00
1,00
-
-
A 13
2,00
-
2,00
2,00
-
-
Laufbahngruppe 2
1
2
3
4
5
Gemeindeoberamtsrat/
Gemeindeoberamtsrätin
Gemeindeamtsrat/ -rätin
Gemeindeamtmann/
Gemeindeamtsfrau
Gemeindeoberinspektor/in
Gemeindeinspektor/in
A 12
8,00
-
7,00
7,00
-
-
A 11
A 10
A9
1,00
5,00
2,50
-
2,00
5,00
2,50
2,00
5,00
1,50
1,00
-
-
-
Laufbahngruppe 1
1
2
Gemeindeamtsinspektor/in
mit Zulage
A9
1,00
-
1,00
1,00
-
-
Gemeindeamtsinspektor/in
A9
1,00
-
1,00
1,00
-
-
22,50
21,50
1,00
0,00
insgesamt
22,50
611
1 kw n. Aussch. StInhab. u.
1 ku n. Aussch. StInhab.
Dem/Der Stelleninhaber/in
kann eine Zulage nach
Fußnote 3 der Bes.Gr.A9
gezahlt werden
Stellenplan
Teil B: Beschäftigte
Lfd. Nr. Funktionsbezeichnung
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
I.
Bauingenieur/in
EDV-Betreuer/in
Steuerungsunterstützung
Bauingenieur/in
EDV-Betreuer/in
Sachbearbeiter/in
Betriebskostenabrechner/in
Sachbearbeiter/in
Umweltschutzsachbearbeiter/in
EDV-Betreuer/in
Gleichstellungsbeauftragte/r
Sachbearbeiter/in
Standesbeamt(er)/in
Tiefbautechniker/in
Sachbearbeiter/in
Übertrag
Entgeltgruppe
Sondertarif
Zahl der Stellen
im Hj. 2012
Beschäftigte
14
12
12
11
11
11
10
10
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00
1,00
1,00
0,75
1,00
0,00
0,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,75
1,00
0,00
0,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
10
9
9
9
9
9
1,00
3,00
1,00
4,00
1,00
1,00
2,00
19,75
1,00
3,00
1,00
5,00
1,00
1,00
2,00
19,75
1,00
3,00
1,00
4,00
1,00
1,00
2,00
18,75
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
1,00
Zahl der Stellen im Vorjahr
davon am 30.06.2011
insgesamt tats. besetzt nicht besetzt
612
Vermerke,
Erläuterungen
0,75 Stellen f. Personalrat
1 kw ab 1.1.2013
Stellenplan
Teil B: Beschäftigte
Lfd. Nr. Funktionsbezeichnung
Entgeltgruppe
Sondertarif
Übertrag
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Standesbeamt(er)/in
Sachbearbeiter/in
Sekretär/in
Schwimmeister/in
EDV-Fachinformatiker
Sachbearbeiter/in
Verw.Ang. (Schulsekretärin)
Schwimmeistergehilf(e)/in
Sachbearbeiter/in
Vollstreckungsbeamt(er)in
Sachbearbeiter/in
Schreibkräfte
Verw.Ang. (Schulsekretärin)
Büchereiangestellte/r
Sachbearbeiter/in
insgesamt
8
8
8
8
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
Zahl der Stellen Zahl der Stellen im Vorjahr
im Hj. 2012
davon am 30.06.2011
Beschäftigte
insgesamt tats. besetzt nicht besetzt
19,75
19,75
18,75
1,00
2,00
13,00
2,00
0,00
1,00
5,00
1,75
1,00
7,50
1,00
0,75
1,00
4,75
0,50
2,00
63,00
2,00
11,00
2,00
1,00
1,00
6,00
1,75
2,00
7,25
1,00
0,75
1,00
5,25
0,50
1,50
63,75
2,00
11,00
2,00
1,00
1,00
6,00
1,75
2,00
7,25
1,00
0,75
1,00
5,25
0,50
1,50
62,75
613
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
Vermerke,
Erläuterungen
1 kw 01.07.2012
1 kw 01.02.2015
1 kw 01.01.2014
1 kw nach Betriebsübergang
1 kw nach Betriebsübergang
Stellenplan
Teil B: Beschäftigte
Lfd. Nr. Funktionsbezeichnung
Entgeltgruppe
Sondertarif
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Übertrag
II. Sozial- und Erziehungsdienst
Sozialarbeiter/in
S 17
Kindergartenleiter/in
S 16
Kindergartenleiter/in
S 15
Stellv. Kindergartenleiter/in
S 15
Sozialarbeiter/in
S 14
Kindergartenleiter/in
S 13
Stellv. Kindergartenleiter/in
S 13
Sozialarbeiter/in
S 11
Kindergartenleiter/in
S 10
Leiter/in Hort
S 10
Sozialarbeiter/in
S9
Heilpädagoge/in
S8
Erzieher/in
S8
Kindergartenleiter/in
S7
Stellv. Kindergartenleiter/in
S7
Erzieher/in
S6
Kinderpfleger/in
S4
Kinderpfleger/in
S3
Freiw. Soz. Jahr
Pauschale
50
II.
Gemeindearbeiter/in
51
52
Raumpfleger/in
Gemeindearbeiter/in
insgesamt
2Ü
2Ü
Pauschale
Zahl der Stelle
Zahl der Stellen im Vorjahr
im Hj. 2012
davon am 30.06.2011
Beschäftigte
insgesamt tats. besetzt nicht besetzt
63,00
63,75
62,75
1,00
1,00
1,00
2,25
0,75
1,00
1,00
2,00
5,00
5,00
2,00
1,00
2,00
2,75
2,75
3,00
34,50
2,00
25,50
2,00
1,00
1,00
2,25
0,75
1,00
1,00
2,00
5,00
5,00
2,00
0,00
2,00
2,75
2,75
3,00
36,00
2,00
25,75
1,00
1,00
1,00
2,25
0,75
1,00
1,00
2,00
4,00
5,00
2,00
0,00
2,00
2,75
2,75
3,00
34,50
2,00
25,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,50
0,00
0,00
1,00
0,25
0,25
0,25
0,00
0,25
0,50
0,25
0,50
0,25
0,50
0,00
0,00
160,50
161,00
156,50
4,50
614
Vermerke,
Erläuterungen
1 kw ab 01.08.2014
stundenweise Beschäftigte
Anhang: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit
I. Beamte zur Anstellung
Lfd. Nr. Dienstbezeichnung
1
2
Gemeindeinspektor auf Probe
Gemeindeassistent auf Probe
Besoldungsgruppe
Zahl der Stellen
im Haushaltsjahr
2012
A9
A5
2
-
Zahl der Stellen im Vorjahr
davon am 30.06.2011
insgesamt
tats. besetzt nicht besetzt
3
-
3
-
Vermerke,
Erläuterungen
-
II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte
Lfd. Nr. Bezeichnung
1
2
3
4
Art der
des Entgeltes
Gemeindeinspektor-Anwärter/in
Anwärterbez.
Gemeindeassistent-Anwärter/in
Anwärterbez.
Verwaltungsfachangestellte/r
Auszubildende/r
Ausbildungsentgelt
Auszubildende/r f. d. EDV, Fachr.
Systemintegration
Ausbildungsentgelt
vorgesehen im
Haushaltsjahr 2012
beschäftigt im
Vorjahr
am 01.10.2011
3
-
2
-
2
2
1
1
615
Erläuterungen
Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
I. Beamte
Abschn. Organisationseinheit
111100
111200
111200
111200
121100
122100
122600
212100
311900
363900
367200
511100
573100
Verw. Vorstand/Stabst.
Rechnungsprüfung
Fachb. I, Interne Verw.
Fachb. I, Finanzen
Wahlen
Ordnungsaufgaben
Straßenverkehrsrecht
Fachb. III, Schulen
Verwaltung d. Sozialhilfe
Fachb. III, Wohnungsw.
Fachb. III, Sozialhilfe
Fachb. II, Planung
Gebäudemanagement
insgesamt
Beamte auf Zeit
Laufbahngruppe 2
Laufbahngruppe 1
B3
B2
A 14
A 13
A 12
A 11
A 10
A9
A9
m. Z.
A9
A8
A7
A6
A5
1
1
1
1
0
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
0
1
1
1
1
1
1
5
1
1
0,5
2,5
1
1
1
1
0
0
0
0
616
Vermerke,
Erläuterungen
II. Beschäftigte
Gliederungsnummer
111100
111200
111300
122100
122500
122600
126100
211100
211200
211300
211400
212100
215100
217100
221100
243100
261100
272100
311900
346100
361200
363900
367200
421100
424100
424300
511100
541100
553100
554100
611200
Teilhaushalte,
Produktbereiche,
Organisationseinheiten,
14
12
11
10
9
8
6
5
Gemeindeorgane
Innere Verw. Angelegenh.
Gleichstellung v. Fr. u. M.
Ordnungsaufgaben
Personalstandsangeleg.
Gewerbeangelegenheiten
Brandschutz
GS Dollbergen
GS Eltze
GS Hänigsen
GS Uetze
HS Uetze
RS Uetze
Gymnasium Uetze
Stötzner Schule
Sonstige schul. Aufgab.
Theater
Büchereien
Verwaltung d. Soz. Hilfe
Wohngeld
Förd. V. Kindern i. Tagesp
Elterngeld
Familienbüro
Förderung des Sports
Eigene Sportstätten
Freibad Uetze
Bauleitplanung
1,00
Gemeindestraßen
Friedhöfe
Naturschutz u Landschpfl.
Abgaben
-
1,00
1,00
-
1,00
1,00
-
1,00
3,75
1,00
-
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00
2,00
0,00
2,00
-
3,00
3,00
5,00
5,00
0,75
-
2,75
1,00
insgesamt
2,00
2,00
5,75
1,00
Erläuterungen
1,00
2,00
1,00
1,00
3,00
1,00
1,00
0,50
1,50
0,00
1,75
0,50
0,50
1,00
1,00
0,75
1,00
0,50
0,50
1,00
1,00
0,50
1,25
0,50
-
-
-
-
-
-
9,00
17,00 17,25
9,00
-
-
-
-
-
617
III. Sozial- und Erziehungsdienst
Gliederungsnummer
211100
211200
211300
211400
212100
215100
217100
221100
362100
365110
365120
365130
365140
365150
365160
365180
365190
365200
365210
365220
365230
365260
365270
366200
366300
366400
367200
Teilhaushalte,
Produktbereiche,
Organisationseinheiten,
S 17
GS Dollbergen
GS Eltze
GS Hänigsen
GS Uetze
HS Uetze
RS Uetze
Gymnasium Uetze
Stötzner Schule
Außerschulische
Jugendbildung
Kita Dedenh. Wallbergzwe
Kita Dollb. Wichtelhaus
Kita Dollb. Wunderland
Kita Eltze
Kita Hän. Storchennest
Kita Hän. Schneckenhaus
Kita Katensen
Kita Schwübl. Bärbusch
Kita Auezwerge
Obershagen
Kita Uetze Buddelkiste
Kita Uetze Hexenhaus
Kita Uetze Villa Kunterbun
Hort Uetze
Hort Hänigsen
Jugendcafé Uetze
Jugendtreff Hänigsen
Mobile Ortsjugendpflege
Familienbüro
1,00
insgesamt
1,00
S 16
S 15
S 14
S 13
S 11
S 10
S9
S8
S7
S6
S4
S3
-
-
-
-
0,50
-
-
-
-
-
0,50
-
-
-
-
1,00
-
0,75
1,00
-
-
1,00
1,00
-
1,00
-
1,00
1,00
-
-
1,75
-
0,75
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
0,50
3,00
6,25
4,00
0,00
-
1,00
-
3,00
1,25
1,75
1,25
3,00
3,00
1,00
0,75
-
-
1,25
-
1,00
1,00
-
1,75
1,00
0,75
-
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
-
1,00
2,00
1,00
-
1,00
1,00
-
3,75
4,25
3,25
1,00
2,75
2,25
-
1,00
-
2,50
4,25
2,75
1,00
-
2,00
-
1,00
3,00
1,00
3,00
5,00
7,00
1,00
4,75
5,75
34,50
2,00
25,50
2,00
618
Pau- Erläuschale terungen
II. Beschäftigte
Gliederungsnummer
424200
424300
553100
Teilhaushalte, Produktbereiche,
Organisationseinheiten
Freibad Hänigsen
Freibad Uetze
Friedhöfe
insgesamt:
6/
6a
0,00
5/
5a
0,00
0,00
619
2Ü
0,50
0,50
3/
3a
0,00
2/
1a
0,00
0,00
0,00
P
0,50
0,50
Teil B: Sonderübersichten
I. Anteil der Planstellen für Beförderungsämter (oberhalb des ersten Beförderungsamtes) an der Gesamtzahl der Planstellen im Bereich der den
Obergrenzenregelungen unterliegenden Laufbahnbeamten * und vergleichbaren Angestellten!
1. Gesamtzahl der Planstellen der den Obergrenzenregelungen unterliegenden Laufbahnbeamten
im höheren Dienst
Laufbahngruppe 2
Laufbahngruppe 1
18,50
14,75
2,00
-
Stellen,
Stellen,
Stellen,
Stellen,
Stellen,
Stellen,
(davon besetzt mit Beschäftigten)
der vergleichbaren Beschäftigten
davon besetzt mit Beschäftigten
der vergleichbaren Beschäftigten
davon besetzt mit Beschäftigten
der vergleichbaren Beschäftigten
2. Von den Stellen zu 1. sind
a.) als Funktionsgruppen nach den VO zu § 26 Abs.4 BBesG a.F. herausgenommen:
im höheren Dienst
Laufbahngruppe 2
Laufbahngruppe 1
-
Stellen
Stellen
Stellen
b.) mithin im Rahmen der allgemeinden Obergrenzen (§ 26 Abs. 1 BBesG) zu bewerten
im höheren Dienst
Laufbahngruppe 2
Laufbahngruppe 1
18,50
2,00
Stellen
Stellen
Stellen
620
-
nicht besetzt
-
0,00
nicht besetzt
-
-
nicht besetzt
-
= zusammen:
-
Stellen
= zusammen:
33,25 Stellen
= zusammen:
_________Stellen
3. An Beförderungsämtern/Angestelltenstellen oberhalb des ersten Beförderungsamtes/vergleichbarer Angestelltenstellen sind:
a.) zulässig
b.) in Anspruch genommem von den Stellen
in Bes.Gr. im Bereich im Bereich Zwischennach der
insgesamt
nach in Spalte 7 ggf.
der
der allgem.
summe
NStOV-Kom.
(Summe der Spalte 2 zu Lasten der
Funktions- Obergrenz. (Sp. 2+3) abzügl. d. Stellen Spalte 4+5)
Stellen in
gruppen
in Spalte 4
Spalte 3+5
1
nach Spalte 3
nach - nach Spalte 6
Spalte 5 (Summe der
Spalten
7, 9 und 10)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
3
6
1
3
6
0
0
0
1
3
6
-
0
0
0
2
8
1
0
0
0
2
8
1
1
1
0
1
-
-
2
0
2
Laufbahngruppe 2
A 13
A 12
A 11
0
0
0
Laufbahngruppe 1
A 9/A 9 m. Z.
-
621
Bemerkungen
12
5. Übersicht über die Angestellten, die aus Planstellen von Beamten vergütet werden
Lfd. Nr.
Funktionsbezeichnung
1
2
insgesamt
Entgeltgruppe
Verg.Gruppe
Bes.-Gruppe
der
Planstelle
Gliederungsnummer
nach Teil A
Unterteil 1
3
4
5
0
Beschäftigte
622
auf der Stelle geführt
seit
bis voraussichtlich
6
7
Bemerkungen
8
Wirtschaftsplan
EB Gebäudeservice und Bauhof
623
624
625
626
Vorbericht
627
628
Vorbericht des Eigenbetriebes „Gebäudeservice und Bauhof Uetze“
für das Haushaltsjahr 2012
1. Vorbemerkung.
Der Rat der Gemeinde Uetze hatte in seiner Sitzung am 12.04.2005 beschlossen, die
bisherigen Teams „Gebäudeservice“ und „Bauhof“ in Form eines optimierten Regiebetriebes
nach kaufmännischen Grundsätzen zu führen. Mit Wirkung vom 01.01.2010 wurde aufgrund
des Beschluss des Rates vom 29.10.2009 der Regiebetrieb nunmehr in einen Eigenbetrieb
überführt.
Aufgabe des Eigenbetriebes ist die bedarfsgerechte Versorgung der Organisationseinheiten
und Dienstleistungsbereiche der Gemeinde Uetze mit Gebäuden, Räumen und
dazugehörigen Grundstücken unter organisatorischen und betriebswirtschaftlichen Aspekten
(Produkt: Gebäudebereitstellung). Hierzu zählen insbesondere die An- und Vermietung,
Instandhaltung und Instandsetzung sowie Neu- und Ersatzinvestitionen.
Weiterhin erbringt der Eigenbetrieb Leistungen für die Ver- und Entsorgung, Versicherung,
Reinigung, Hausmeisterdienste und Pflege der Außenanlagen der jeweiligen Liegenschaften
(Produkt: Gebäudebetrieb).
Ein weiterer Aufgabenbereich des Eigenbetriebes ist die bedarfsgerechte Versorgung der
Organisationseinheiten und Dienststellen der Gemeinde Uetze mit Service- und
Dienstleistungen des Bauhofes einschließlich der Verwaltung des Fuhrparks (Produkt:
Bauhof)
Die vorliegende Haushaltsatzung und der Haushaltsplan 2012 für den Eigenbetrieb sind auf
der Grundlage des Neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKR) entsprechend der
NKomVG und der GemHKVO aufgestellt worden.
2. Allgemeines
Nach § 6 GemHKVO soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand
der Haushaltswirtschaft geben. Dabei soll er eine durch Kennzahlen gestützte, wertende
Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Hierzu zählt
§ 6 GemHKVO eine Reihe von Tatbeständen auf, zu denen Ausführungen gemacht werden
sollen.
629
3. Voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft im
Haushaltsjahr 2012
Gesamtbeträge
Ergebnishaushalt
2012
Vorjahr
Stand 2. NT
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
6.632.500 €
6.540.000 €
6.227.300 €
6.232.100 €
0€
0€
2.480.700 €
2.480.700 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit
6.383.700 €
5.555.600 €
5.997.700 €
5.354.400 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen für Investitionen
Gesamtbetrag der Auszahlungen für Investitionen
0€
1.808.300 €
0€
2.046.500 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
1.596.800 €
716.600 €
1.842.800 €
544.600 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes
7,980.500 €
8.080.500 €
7.840.500 €
7.945.500 €
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen
Finanzhaushalt
4. Ergebnishaushalt
Der Ergebnishaushalt hat die Aufgabe, über die Art, die Höhe und die Quellen der Erträge
und Aufwendungen des Eigenbetriebes klar und vollständig zu informieren. Zu Grunde liegen
der Planung dabei nur solche Aufwendungen bzw. Erträge, die im Haushaltsjahr auch
tatsächlich anfallen und gebucht werden. Das geplante Ergebnis ist daher verursachungsgerecht (periodengerecht) auf das Haushaltsjahr bezogen.
Zu berücksichtigen ist im Ergebnisplan das gesamte Ressourcenaufkommen bzw. der
gesamte Ressourcenverbrauch des Eigenbetriebes, d. h. sämtliche Erträge und
Aufwendungen im Sinne der betriebswirtschaftlichen Definition. Daher sind auch
Abschreibungen und Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
zwischen den jeweiligen Produkten des Eigenbetriebes zu berücksichtigen.
Der Ergebnishaushalt für das Jahr 2012 weist insofern einen Gewinn in Höhe von 92.500 €
(Vorjahr: Verlust von 4.800 €) aus.
Erträge
Der Ergebnishaushalt des Eigenbetriebes weist Erträge in Höhe von 6.620.300 €
(Vorjahr: 6.227.300 €) aus.
Die Ergebnisrechnung beinhaltet einen Ertrag in Höhe von 205.800 € (Vorjahr: 188.100 €)
aus der Auflösung des Sonderposten für Investitionszuschüsse. Die Erhöhung gegenüber
630
dem Vorjahr ist begründet durch die durch die Zuweisungen/Zuschüsse des Bundes und
Landes für die in den Jahren 2010 und 2011 ausgeführten Investitionsmaßnahmen im
Rahmen des Konjunkturpakets II.
Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen in Höhe von 1.092.700 € (Vorjahr: 1.055.500 €)
beinhalten die Erträge aus Sach- und Dienstleistungen von der Kernverwaltung für die
Leistungen des Bauhofes. Die Erhöhung des Ertrages steht im Zusammenhang mit den
allgemeinen Kostensteigerungen für Personal (Tarifabschluss) und den gestiegenen
Rohstoffkosten (insbesondere Kraftstoff) und den damit verbundenen Erhöhungen der
Stundenverrechnungssätze.
Die Erträge aus privatrechtlichen Entgelten betragen insgesamt 5.289.300 € (Vorjahr:
4.940.500 €).
Produkt „Gebäudebereitstellung“
Die Erträge für die Kaltmieten von der Kernverwaltung in Höhe von 2.678.700 € (Vorjahr:
2.564.100 €) haben sich um 102.400 € erhöht. Berücksichtigt wurde hierbei, dass aufgrund
der befristeten Reduzierung des Instandhaltungsbudgets für die Jahre 2012 und 2013 um
125.000 € auch die Kaltmiete im gleichen Maße befristet reduziert wurde.
Die dennoch zu verzeichnende Erhöhung gegenüber dem Vorjahr ist durch die
Inbetriebnahme des Feuerwehrhauses Dollbergen mit einer jährlichen Kaltmiete in Höhe von
70.900 € (bisher: 5.991 €) und des Feuerwehrhauses Hänigsen in Höhe von 69.940 €
(bisher: 14.905 €) begründet. Weitere Mieterhöhungen haben sich durch die im Jahr 2011
fertig gestellten sonstigen Investitionsmaßnahmen ergeben. Weiterhin sind für die Mensa am
Schulzentrum anteilig für 9 Monate Mieteträge von rd. 68.000 € und für die
Mensa/Kaffeemühle an der GS Hänigsen anteilig für 5 Monate von rd. 30.000 € enthalten.
Produkt „Gebäudebetrieb“
Die Erträge für die (Mieten) Betriebskosten aus der Kernverwaltung erhöhen sich gegenüber
dem Vorjahr um 234.700 € auf 2.562.300 €. Dieses ist zum einen durch die Nachzahlungen
für die Betriebskostenabrechnung 2011 (erhöhte Heizkosten), die deutlich erhöhten
Nebenkosten für die beiden Mensen und die allgemeinen Kostensteigerungen im Bereich der
Eigenleistungen wie Eigenreinigung (Tariferhöhung) und Bauhofleistungen (Tariferhöhung
und erhöhte Sachkosten) begründet.
Aufwendungen
Die Aufwendungen des Eigenbetriebes belaufen sich auf 6.540.000 € (Vorjahr:
6.232.100 €.
Die Personalaufwendungen für die Mitarbeiter/-innen des Eigenbetriebes (einschl. der
Reinigungskräfte/Küchenhilfen) wurden mit insgesamt 2.349.600 € (Vorjahr: 2.286.200 €)
veranschlagt.
Im Produkt „Gebäudebereitstellung“ haben sich die Personalaufwendungen um 12.700 €
gegenüber dem Vorjahr auf nunmehr 413.000 € erhöht, diese ist durch die tariflichen
Erhöhungen bedingt.
Im Produkt „Gebäudebetrieb“ haben sich die Personalaufwendungen um 31.400 €
gegenüber dem Vorjahr auf 1.044.600 € erhöht. Neben den tariflichen Erhöhungen wirken
sich hier die im Stellenplan 2012 neu eingerichtete Stelle für eine Reinigungsfachkraft aus.
Im Produkt „Bauhof“ haben sich die Personalaufwendungen um 19.300 € gegenüber dem
Vorjahr auf 892.000 € erhöht. Hierin enthalten ist die zum 15.07.2011 neu eingerichtete 2.
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Ausbildungsstelle des Bauhofes für das gesamte Jahr 2012, die tarifliche Erhöhung sowie
die im Stellenplan 2012 ausgewiesene zusätzliche Vollzeitstelle. Diese zusätzliche Stelle
wird kompensiert durch den Wegfall der Beschäftigung von 2 Saisonkräften a´ 6 Monate. Da
im Jahr 2012 kein Auszubildender seine Ausbildung abschließen wird, sind keine
Personalkosten für eine auf 6 Monate befristete Weiterbeschäftigung eines Auszubildenden
nach Abschluss der Prüfung eingeplant.
Sachaufwendungen / sonstige ordentliche Aufwendungen
Die Sachaufwendungen im Produkt „Gebäudebereitstellung“ belaufen sich auf insgesamt
576.100 € (Vorjahr: 688.900 €).
Für die Erbringung der gebäudewirtschaftlichen Leistungen im Produkt „Gebäudebereitstellung“ sind für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Aufwendungen in Höhe von 668.200 € (Vorjahr: 781.000 €) eingeplant. Diese setzen sich
zusammen aus 562.200 € (Vorjahr: 675.000 €) für Leistungen von externen Firmen und
106.000 € innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes. Der Ansatz für die Jahre
2012 und 2013 wurde im Rahmen der hausinternen Beratungen um 125.000 € befristet
gekürzt. Ab 2014 wurde dann wieder das volle Instandhaltungsbudget angesetzt.
Die Sachaufwendungen im Produkt „Gebäudebetrieb“ belaufen sich auf insgesamt
1.322.100 € (Vorjahr: 1.255.300 €). Dieser Betrag beinhaltet die allgemeinen
Bewirtschaftungskosten für die Gebäude für Heizung, Strom, Wasser/Abwasser,
Abfallgebühren, Versicherung, Fremdreinigung usw. in Höhe von 1.253.500€ (Vorjahr:
1.283.000 €). Die Reduzierung ist zum einen dadurch begründet, dass im Ansatz des
Vorjahres erhebliche Nachzahlungen für die Heizperiode 2010/11 enthalten waren.
Berücksichtigt wurden die geringen Wärmekosten durch die Anbindung an die beiden
BHKW´s der Biogasanlagen, die energetischen Sanierungsmaßnahmen im Kindergarten
Dedenhausen und der Sporthalle Katensen, die Umstellung der Heizungsanlage in der GS
Eltze auf Erdgas sowie die Dämmung der obersten Geschossdecken in der alten Schule in
Katensen und Schwüblingsen. Die Energiekosten für die beiden neuen Feuerwehrhäuser
wirken sich trotz deutlich größerer Nutzfläche gegenüber den beiden alten Gebäuden leicht
positiv aus.
Erhöhend wirkt sich die zusätzlichen Bewirtschaftungskosten (Strom, Wasser/Abwasser,
Abfallgebühren, Fremdreinigung) durch den Betrieb der beiden Mensen im Schulzentrum
und der Grundschule Hänigsen aus. Weiterhin ist festzustellen, dass durch den vermehrten
Einsatz von „Whiteboards“ in Schulen der Stromverbrauch steigt.
Die Sachaufwendungen des Produkts „Bauhof“ belaufen sich auf insgesamt 307.400 €
(Vorjahr 273.400 €). Hier wirken sich insbesondere die von den Lieferanten aufgrund der
Entwicklung der Rohstoffpreise mitgeteilten Preissteigerung negativ aus. Der Ansatz beim
Konto „Haltung von Fahrzeugen“ musste aufgrund der Entwicklung der Kraftstoffkosten und
der erhöhten Stundensätze der externen Werkstätten gegenüber dem Vorjahr um 15.000 €
erhöht werden. Der Ansatz für Vorräte musste ebenfalls um 10.000 € gegenüber dem
Vorjahr erhöht werden.
Planmäßige Abschreibungen
Die planmäßigen Abschreibungen in Höhe von insgesamt 936.700 € (Vorjahr: 839.000 €)
errechnen sich für das bewegliche und unbewegliche Anlagevermögen des Eigenbetriebes.
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Berücksichtigt wurden hier der Wegfall der Abschreibungen für das bisherige
Feuerwehrhaus/Bauhof Hänigsen (Verkauf), der Abriss des Gebäudes Hünenburgstr. 16 und
die Übertragung des Schützenheimes Eltze.
Die deutliche Erhöhung der Abschreibungen gegenüber dem Vorjahr steht im
Zusammenhang mit den im letzten Jahr fertig gestellten Investitionsmaßnahmen der beiden
Feuerwehrhäuser in Dollbergen und Hänigsen, der Wärmeanbindung an die BHKW´s der
Biogasanlagen, den Maßnahmen aus dem Investitionspaket II, Sanierung Trinkwasserleitung
Schulzentrum, Sanierung Schulhof GS Hänigsen und Sanierung der Sporthalle Katensen.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Dem Eigenbetrieb wurden zum Stichtag 01.01.2008 Kredite in Höhe von 9.784.349 € von der
Kernverwaltung übertragen. Im Jahr 2010 keine Investitionskredite aufgenommen, da
Zahlungen für den Neubau der beiden Feuerwehrhäuser überwiegend erst im Jahr 2011
fällig wurden. Insofern wurde ein Haushaltseinnahmerest in Höhe von 3.208.000 € in das
Haushaltsjahr 2011 übernommen. Die genehmigte Kreditaufnahme für das Jahr 2011 belief
sich auf 1.842.800 €, so dass unter Berücksichtigung des Haushaltseinnahmerestes im Jahr
2011 ein Kreditvolumen von insgesamt 5.050.800 € zur Verfügung stand. Im Haushaltsjahr
2011 wurden insgesamt 4 Kredite mit einem Volumen von 4.487.500 € aufgenommen, so
dass ein Haushaltseinnahmerest in Höhe von 563.300 € gebildet und in das Jahr 2012
übertragen werden kann.
Die fälligen Zinsaufwendungen für das Kreditvolumen des Haushaltsjahres 2012 wurden
anteilig (6 Monate) und für die Folgejahre in voller Höhe eingeplant, wobei ein Zinssatz von
3,5 % zu Grunde gelegt wurde. Angesichts der z. Zt. niedrigen Kapitalmarktzinsen sollte
auch bei den künftigen Kreditaufnahmen unter den derzeitigen Rahmenbedingungen eine
möglichst langfristige Zinsbindung von 20 Jahren angestrebt werden, um hier auch
längerfristig das derzeit sehr günstige Zinsniveau zu sichern und die künftigen
Zinsaufwendungen in einem vertretbaren Rahmen zu halten.
Insgesamt belaufen sich die Zinsaufwendungen für Kreditinstitute auf 629.200 € (Vorjahr:
538.100 €). Aufgrund der im Investitionsprogramm veranschlagten Maßnahmen, die
überwiegend aus Krediten finanziert werden, werden sich die Zinsaufwendungen bis zum
Jahr 2015 auf 764.400 € erhöhen
Die Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite wurden mit 1.000 € veranschlagt. Im Jahr 2011
wurden keine Liquiditätskredite in Anspruch genommen.
Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten
Die bislang entstanden Liquiditätskredite (Kassenkredite) werden künftig in der
Eröffnungsbilanz der Gemeindeverwaltung ausgewiesen. Der Eigenbetrieb beteiligt sich
künftig anteilig an den im Haushalt der Gemeindeverwaltung veranschlagten Zinsen für
Kassenkredite.
In der Kaltmiete enthaltene kalkulatorische Zinsen
abzügl. veranschlagter Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
Zinsüberschuss/ Rückführung an die Kernverwaltung
Vorjahr
811.000 €
629.200 €
181.800 €
120.500 €
Die Erstattungen des Zinsüberschusses wird sich in den Folgejahren aufgrund der
steigenden Zinsbelastung weiterhin verringern.
633
5. außerordentliche Erträge und Aufwendungen
Es sind keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen eingeplant.
Die Gemeinde Uetze hatte in den Jahren 1993 und 1994 zwei Ausfallbürgschaften für den
Schützenverein „Deutsche Eiche“ Dollbergen e.V. für den Bau des Schützenheimes
übernommen. Der Verein musste aktuell einen Insolvenzantrag stellen, so dass angesichts
dieser Situation gegenwärtig nicht auszuschließen ist, dass der Eigenbetrieb aus diesen
beiden Ausfallbürgschaften mit einer Summe von rd. 123.000 € in Anspruch genommen wird.
6. Finanzhaushalt:
Der Finanzhaushalt gibt Auskunft über die tatsächliche finanzielle Lage des Betriebes. In ihm
sind alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen eines
Haushaltsjahres zu veranschlagen. Der Finanzhaushalt enthält eine Einzahlung aus lfd.
Verwaltungstätigkeit in Höhe von 6.383.700 € (Vorjahr:5.997.700 €), die im Wesentlichen
aus dem Kernhaushalt der Gemeinde stammt. Die Reduzierung gegenüber dem Vorjahr
steht im Zusammenhang mit dem Wegfall der Zahlungen für Kaltmieten/Betriebskosten für
die beiden Freibäder.
Die Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit enthalten – mit Ausnahme der
Abschreibungen - die bereits im Ergebnishaushalt veranschlagten Aufwendungen in Höhe
von 5.555.600 € (Vorjahr: 5.324.400 €).
Der Finanzhaushalt weist insofern einen Überschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit in
Höhe von 828.100 € (Vorjahr: 643.300 €) aus.
Berechnung der erwirtschafteten Abschreibungen, die für Investitionsmaßnahmen zur
Verfügung stehen.
2012
828.100 €
716.600 €
111.500 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit
abzügl. Tilgung Investitionskredite
Saldo für Investitionen
Vorjahr
643.300 €
544.600 €
98.700 €
Die erwirtschafteten Abschreibungen werden sich in den Folgejahren aufgrund der
steigenden Tilgung für noch aufzunehmende Investitionskredite verringern. Dieses hat für die
künftigen Jahre zur Folge, das anstehende Investitionen des Eigenbetriebes künftig
überwiegend nur durch neue Kreditaufnahmen finanziert werden können.
Die Einzahlungen für Investitionen belaufen sich auf insgesamt 0 € (Vorjahr:0 €).
Die Auszahlungen für Investitionen betragen insgesamt 1.808.300 €
(Vorjahr 2.046.500 €).
2012
Auszahlungen für das bewegliche Anlagevermögen
125.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen
1.561.800 €
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
54.500 €
Auszahlungen für Zuwendungen (Ausbaubeitrag)
67.000 €
634
Vorjahr
24.500 €
2.022.000 €
0€
0€
Die für das Jahr 2012 geplanten einzelnen Investitionsmaßnahmen sind in der
Investitionsplanung 2012 dargestellt.
Die Auszahlung für Finanzierungstätigkeit in Höhe von 716.600 € (Vorjahr: 544.600 €)
beinhaltet die laufende Tilgung der dem Eigenbetrieb zugeordneten Investitionskredite.
Angesichts der gegenwärtigen Situation auf dem Kapitalmarkt sollte bei dem niedrigen
Zinsniveau von knapp über 3% für die noch aufzunehmenden Kredite eine erhöhte Tilgung
vorgesehen werden. Die Tilgung von Investitionskrediten muss im Rahmen des „Neuen
Kommunalen Rechnungswesen“ viel stärker an die Nutzungsdauer des jeweiligen
Anlagevermögens, dass mit den Kredit finanziert wird, gekoppelt werden. Das bedeutet,
dass z. B. ein Investitionskredit für die Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen (z. B.
Maschine mit einer Nutzungsdauer von 10 Jahren) auch spätestens in 10 Jahren getilgt sein
muss. Anderenfalls würde bei einem geringeren Tilgungssatz weiterhin Schuldendienst für
Anlagevermögen anfallen, welches auf der Aktivseite der Bilanz nicht mehr vorhanden ist.
Insofern wurden bei der Kalkulation des Ansatzes hier Tilgungssätze von 2% bis 10 %
kalkuliert. In den Folgejahren werden die Auszahlungen für Tilgung deutlich ansteigen.
Berechnung des Kreditbedarfs für Investitionen
2012
1.808.300 €
111.500 €
0€
100.000 €
1.596.800 €
Investitionsmaßnahmen
abzügl. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit
abzügl. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
abzugl. Entnahme aus Rücklage
Kreditbedarf
Vorjahr
2.046.500 €
98.700 €
0€
105.000 €_
1842.800 €
Der Finanzhaushalt weist einen Kreditbedarf für Investitionen in Höhe von 1.596800 € aus.
.
6. Finanzplanung 2013 bis 2015 und Investitionsprogramm
Die Auszahlungen für Investitionen beinhalten im Finanzplanungszeitraum 2013 bis 2015
lediglich die notwendigen Ersatzbeschaffungen für Fahrzeuge und Maschinen des Bauhofes
bzw. der Hausmeister sowie Baumaßnahmen zum Abbau der in der Eröffnungsbilanz
ausgewiesenen Bauschäden/Baumängel.
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten (in Tsd. €)
2013
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Baumaßnahmen
Erwerb von beweglichen Sachvermögen
Summe der Investitionen
2014
2015
12
991
37
1.040
0
1.889
26
1.915
12
384
77
473
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit
abzügl. Tilgung Investitionskredite
Saldo für Investitionen
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Summe Finanzeinzahlungen für Investitionen
902
782
120
0
120
994
863
131
0
131
924
915
9
0
9
Fehlbetrag/Kreditbedarf
920
1.784
464
635
7. Perspektivische Entwicklung
Der Wirtschaftsplan 2012 legt sowohl die Kosten der kommunalen Gebäude als auch die
Kosten für die Dienstleistungen des Bauhofes im vollen Umfang offen. Dabei werden im
Vergleich mit den Ansätzen des Vorjahres auch die Folgen für den allgemeinen Haushalt der
Gemeinde Uetze deutlich. Dieses betrifft insbesondere die Folgekosten für den Kapitaldienst
(Abschreibungen und Zinsen) für die bereits umgesetzten Investitionen.
Da der Neubau des Feuerwehrhauses Dollbergen und des Feuerwehrhauses inkl. Bauhof in
der Ortschaft Hänigsen erst Ende 2011 fertig gestellt und in Betrieb genommen wurden,
sind die hieraus resultierenden Folgekosten (insbesondere Abschreibungen) auch erstmals
im Jahr 2012 in den Wirtschaftsplan eingestellt worden. Gleiches gilt für die
Investitionsmaßnahmen aus dem Konjunkturpaket II.
Angesichts der im Rahmen der Bewertung der gemeindlichen Gebäude festgestellten
Bauschäden/Baumängel in Höhe von rd. 2,9 Mio. Euro muss es angesichts der äußerst
schwierigen Finanzsituation der Gemeinde Uetze das vorrangige Ziel sein, die vorhandene
Gebäudesubstanz zu erhalten bzw. zu verbessern, um einen ansonsten drohenden Verlust
des Anlagevermögens zu verhindern. Dieses Ziel kann im Jahr 2012noch nicht im
erforderlichen Maße verwirklicht werden, da vorrangig andere Investitionsmaßnahmen im
Zusammenhang mit der Einrichtung von Ganztagschulangeboten, der notwendigen
Erweiterung des Rathauses und der Bau einer Kindertagesstätte umgesetzt werden sollen.
Insofern wurden im Investitionsprogramm des Eigenbetriebes ab 2014 überwiegend
Investitionsmaßnahmen zum Abbau dieser Bauschäden/Baumängel eingestellt. Für die
Erneuerung der Steildächer am Schulzentrum (1. bis 3. Bauabschnitt und AGORA) ist
zwischenzeitlich durch ein externes Architektenbüro ein Konzept erstellt worden. Die Kosten
für die Erneuerung dieser 4 Dächer liegen gegenwärtig bei knapp 2,0 Mio. €. Diese in den
nächsten Jahren zwingend notwendigen Investitionen werden nach dem vorliegenden
Investitionsprogramm nur durch neue Kreditaufnahmen finanziert werden können.
Die im Investitionsprogramm bis 2015 veranschlagten Investitionsmaßnahmen werden auf
Seiten der Kernverwaltung in den künftigen Jahren zu erhöhten Mietzahlungen führen und
den Kernhaushalt zusätzlich belasten.
Bei den Energiekosten konnte durch die Teilnahme an der europaweiten Ausschreibung der
KWL im Jahr 2009 der Arbeitspreis für Erdgas um knapp 1,3 ct. je kWh für den Zeitraum
vom 01.10.2009 bis zum 30.09.2011 verringert werden. Aufgrund der Ausschreibung der
KWL im Jahr 2011für den Zeitraum vom 01.10.2011 bis zum 30.09.2