AMP CAPITAL GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND

WESENTLICHE
ANLEGERINFORMATIONEN
AMP CAPITAL
GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht
um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und
die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte
Anlageentscheidung treffen können.
AMP CAPITAL GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND („DER FONDS“)
Ein Teilfonds der AMP Capital Funds, SICAV
Klasse l-ACC-GBP Abgesichert (LU1321118041)
Die Verwaltungsgesellschaft ist MDO Management Company S.A.
ZIELE UND ANLAGEPOLITIK
• Der Fonds bietet Anlegern Zugang zur Anlage in ein globales Portfolio
börsennotierter Aktien aus dem Infrastrukturbereich.
• Der Fonds strebt die Erzielung langfristiger Gesamtrenditen (nach
Kosten und vor Steuern) über dem Dow Jones Brookfield Global
Infrastructure Index (gegenüber dem GBP abgesichert) an.
• Der Fonds kann Bareinlagen halten und darüber hinaus in verwaltete
Fonds investieren, sofern dies mit dem Anlageziel vereinbar ist.
• Die Anlagen des Fonds sind über geografische Regionen und
Infrastruktursektoren gestreut und legen den Schwerpunkt auf
vier Hauptsektoren:
−− Energie – einschließlich Stromübertragung und Stromverteilung,
sowie Transport und Lagerung von Erdöl und Erdgas.
−− Transportwesen – einschließlich Mautstraßen, Flughäfen
und Häfen
• Er verfolgt einen Bottom-up- und Value-basierten Anlageansatz,
wobei die Einzeltitelauswahl die Haupttriebfeder des Anlageprozesses
darstellt. Dieser wird ergänzt durch eine Top-down-Betrachtung
spezifischer Infrastruktursektoren und geografischer Regionen.
• Anteile können täglich zurückgenommen werden (an jedem
Geschäftstag des Fonds).
−− Kommunikation und
−− Wasser.
• Zum Zwecke der Steuerung des Währungsrisikos kann der
Anlageberater Anlagetechniken nutzen (die den Einsatz von
derivativen Finanzinstrumenten (FDIs) einschließen können), um
den Wert des Fonds ganz oder teilweise vor Veränderungen der
Wechselkurse gegenüber der Basiswährung des Fonds zu schützen.
Derivative Finanzinstrumente sind Anlagen, deren Preise auf einem
oder mehreren Basiswerten beruhen.
• Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht
geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren aus
dem Fonds wieder zurückziehen wollen.
• Bei den von Ihnen erworbenen Fondsanteilen handelt es sich um
thesaurierende Anteile. Das bedeutet, dass Erträge aus den Anlagen
des Fonds im Wert ihrer Anteile berücksichtigt werden und nicht als
Dividende an Sie ausgeschüttet werden.
• Die Basiswährung des Fonds ist der US-Dollar. Ihre Anteile werden
auf britische Pfund (GBP) lauten. Der Nettoinventarwert der
Anteilsklasse wird gegenüber dem GBP abgesichert, mit dem Ziel,
die Auswirkungen von Währungsschwankungen zwischen ihrer
Nennwährung und der Basiswährung des Fonds zu vermindern.
Das Währungsrisiko wird möglicherweise nicht vollständig
durch die Absicherungsstrategie eliminiert und kann deshalb
die Wertentwicklung Ihrer Anteile beeinträchtigen.
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Typischerweise geringerer Ertrag
1
2
3
Typischerweise höherer Ertrag
4
5
6
7
• Dieser Indikator basiert auf historischen Daten und kann nicht
als verlässlicher Indikator für das künftige Risikoprofil des Fonds
herangezogen werden.
• Die angegebene Risikokategorie kann sich künftig ändern und stellt
weder ein Ziel noch eine Garantie dar.
• Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage
gleich gesetzt werden.
• Dieser Fonds wurde in die Risikokategorie 6 eingestuft, und zwar aus
folgenden Gründen:
−− Negative Aktienmarktentwicklungen könnten insbesondere
kurzfristig zu Kapitalverlusten führen.
−− Faktoren, die sich unmittelbar auf Infrastrukturanlagen
auswirken (wie die Fähigkeit eines Unternehmens, in einem
Umfeld steigender Zinsen seinen Schuldendienst zu leisten),
können den Wert der Anlagen eines Fonds negativ beeinflussen.
• Sonstige wesentliche Risiken:
−− Anlageverwaltung – Faktoren wie Änderungen des
Anlageteams können sich auf die Fondsperformance auswirken
−− Währung – Die Fondsperformance kann durch
Wechselkursschwankungen zwischen der Basiswährung
des Fonds und den Währungen, in denen Anlagen getätigt
werden, beeinträchtigt werden.
−− Liquidität – Mit einem Liquiditätsrisiko verbundene
Vermögenswerte sind unter Umständen schwierig zu handeln
und die vollständige Wertrealisierung kann längere Zeit in
Anspruch nehmen.
−− Zinssätze – Risiko von Kapitalverlusten bei steigenden Zinsen.
AMP Capital Wesentliche Anlegerinformationen
KOSTEN
Die von Ihnen getragenen Kosten werden auf die Funktionsweise des Fonds verwendet, einschließlich seiner Vermarktung und seines Vertriebs.
Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.
EINMALIGE KOSTEN VOR UND NACH DER ANLAGE
Ausgabeaufschläge
MAXIMAL 5%
Rücknahmeabschläge
Keine
KOSTEN, DIE VOM FONDS IM LAUFE DES JAHRES ABGEZOGEN WERDEN
Laufende Kosten
Obergrenze 1,05% p.a.
Bei den Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen handelt es sich um
Höchstbeträge. Anleger zahlen unter Umständen weniger. Nähere
Auskünfte erhalten Sie von Ihrem Finanzberater.
Die ausgewiesenen laufenden Kosten basieren auf den jährlichen
Aufwendungen.
Diese Zahl kann von Jahr zu Jahr variieren, wird jedoch 1,05% pro Jahr nicht
übersteigen. Nicht enthalten sind:
KOSTEN, DIE DER FONDS UNTER BESTIMMTEN UMSTÄNDEN ZU TRAGEN HAT
• An die Wertentwicklung gebundene Gebühren
An die Wertentwicklung des Fonds
gebundene Gebühr
• Portfoliotransaktionskosten, ausgenommen ein Fonds zahlt einen
Ausgabeauf-/Rücknahmeabschlag beim Kauf oder Verkauf von Anteilen
an einem anderen Organismus für gemeinsame Anlagen.
Keine
Für weitere Informationen über Kosten wird auf den Abschnitt „Gebühren und
Aufwendungen“ des Fondsprospekts, der unter www.ampcapital.com abrufbar
ist, verwiesen.
• Eine Verwässerungsgebühr, die erhoben werden kann, um
Handelskosten und sonstige Kosten im Falle des Eingangs von
Nettozeichnungs- oder -rücknahmeanträgen zu decken.
FRÜHERE WERTENTWICKLUNG
Auflegungsdatum des Fonds: 27. März 2014
DA NOCH KEINE DATEN ZUR FRÜHEREN
WERTENTWICKLUNG FÜR EIN KALENDERJAHR
VERFÜGBAR SIND, KANN DIE FRÜHERE
WERTENTWICKLUNG NICHT ANGEGEBEN WERDEN.
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die
zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage und die Erträge
daraus können sowohl sinken als auch steigen und Sie erhalten
möglicherweise nicht den investierten Betrag zurück.
Die Basiswährung des Fonds ist der USD. Die frühere
Wertentwicklung wurde in GBP berechnet.
Die Wertentwicklung wurde nach Abzug der laufenden Kosten
berechnet. Ausgabeauf-/Rücknahmeabschläge sind in der
Berechnung nicht enthalten.
PRAKTISCHE INFORMATIONEN
• Die Verwahrstelle des Fonds ist Mitsubishi UFJ Global Custody S.A.
• Weitere Informationen über den Fonds sind dem Fondsprospekt
und dem jüngsten Jahres- und Halbjahresbericht zu entnehmen.
Diese Unterlagen sind kostenlos in englischer Sprache erhältlich und
können zusammen mit anderen Informationen wie Anteilspreise
auf der Website von AMP Capital unter www.ampcapital.com durch
Auswahl des betreffenden Landes abgerufen werden. Alternativ
können die Unterlagen beim AMP Capital Investors Servicing Team
unter der Telefonnummer +61 2 9257 1628 angefordert werden.
• Die luxemburgische Steuergesetzgebung kann einen Einfluss auf die
persönliche Steuersituation der Anteilinhaber haben.
• MDO Management Company S.A. kann lediglich auf der Grundlage
einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht
werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen
Teilen des gültigen Fondsprospekts vereinbar ist.
• Andere im Fonds erhältliche Anlageklassen und nähere
Informationen dazu sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.
• Die AMP Capital Funds, SICAV ist ein Umbrellafonds bestehend aus
mehreren Teilfonds, wozu dieser Fonds gehört.
• Diese wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) gelten für den Fonds
und die am Anfang dieses Dokuments angegebene Anteilklasse. Der
Verkaufsprospekt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte werden
jedoch für den gesamten Umbrellafonds erstellt.
• Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten werden gemäß Gesetz
zwischen den Teilfonds der AMP Capital Funds, SICAV getrennt.
Das bedeutet, dass die Vermögenswerte des Fonds von den
Vermögenswerten anderer Teilfonds getrennt gehalten werden.
Ihre Anlage in den Fonds wird nicht durch gegen andere Teilfonds
der AMP Capital Funds, SICAV geltend gemachte Ansprüche
beeinträchtigt.
• Anleger können ihre Anteile in dem Fonds gegen Anteile in einem
anderen Teilfonds der AMP Capital Funds, SICAV umtauschen.
WEITERE INFORMATIONEN
Weitere Informationen sind im Verkaufsprospekt enthalten, der auf der Website von AMP Capital unter www.ampcapital.com abrufbar ist.
Sie können sich auch an das AMP Capital Investors Servicing Team unter der Telefonnummer +61 2 9257 1628 wenden.
Wichtiger Hinweis: Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die CSSF reguliert. MDO Management Company S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird
durch die CSSF reguliert. Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 19. Februar 2016. Dieses Dokument darf
in der Schweiz und von der Schweiz aus nur an qualifizierte Anleger im Sinne des Art. 10 Abs. 3, 3bis und 3ter KAG verteilt werden. Der Vertreter in der Schweiz ist die
ACOLIN Fund Services AG, Stadelhoferstrasse 18, CH-8001 Zürich, während die Corner Banca SA, Via Canova 16, CH-6901 Lugano die Zahlstelle ist. In Bezug auf die in der
Schweiz vertriebenen Anteile sind die zuständigen Gerichte diejenigen am eingetragenen Sitz des Vertreters in der Schweiz. Die maßgeblichen Dokumente im Sinne von
Art. 13a KKV sowie die Jahres- und, sofern vorhanden, Halbjahresberichte sind kostenfrei am Sitz des Vertreters erhältlich.
Die Teilfonds, die allein in der Schweiz vertrieben werden, sind:
1. AMP Capital Global Real Estate Securities Fund
2. AMP Capital Global Listed Infrastructure Fund