Wesentliche Anlegerinformationen AMP Capital Global Listed
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Wesentliche Anlegerinformationen Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können. AMP Capital Global Listed Infrastructure Fund („der Fonds“) Ein Teilfonds der AMP Capital Funds, SICAV Klasse Z-ACC-USD (LU0995048468) Die Verwaltungsgesellschaft ist MDO Management Company S.A. Ziele und Anlagepolitik Der Fonds bietet Anlegern Zugang zur Anlage in ein globales Portfolio börsennotierter Aktien aus dem Infrastrukturbereich. Der Fonds kann Bareinlagen halten und darüber hinaus in verwaltete Fonds investieren, sofern dies mit dem Anlageziel vereinbar ist. Die Anlagen des Fonds sind über geografische Regionen und Infrastruktursektoren gestreut und legen den Schwerpunkt auf vier Hauptsektoren: Energie – einschließlich Stromübertragung und Stromverteilung, sowie Transport und Lagerung von Erdöl und Erdgas Transportwesen – einschließlich Mautstraßen, Flughäfen und Häfen Kommunikation und Wasser. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Er verfolgt einen Bottom-up- und Value-basierten Anlageansatz, wobei die Einzeltitelauswahl die Haupttriebfeder des Anlageprozesses darstellt. Dieser wird ergänzt durch eine Top-down-Betrachtung spezifischer Infrastruktursektoren und geografischer Regionen. Anteile können täglich zurückgenommen werden (an jedem Geschäftstag des Fonds). Bei den von Ihnen erworbenen Fondsanteilen handelt es sich um thesaurierende Anteile. Das bedeutet, dass Erträge aus den Anlagen des Fonds im Wert ihrer Anteile berücksichtigt werden und nicht als Dividende an Sie ausgeschüttet werden. Der Fonds strebt die Erzielung langfristiger Gesamtrenditen (nach Kosten und vor Steuern) über dem Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index (nicht abgesichert) an. Risiko- und Ertragsprofil Geringeres Risiko Höheres Risiko Typischerweise geringerer Ertrag 1 2 3 Typischerweise höherer Ertrag 4 5 6 7 Dieser Indikator basiert auf historischen Daten und kann nicht als verlässlicher Indikator für das künftige Risikoprofil des Fonds herangezogen werden. Die angegebene Risikokategorie kann sich künftig ändern und stellt weder ein Ziel noch eine Garantie dar. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleich gesetzt werden. Dieser Fonds wurde in die Risikokategorie 6 eingestuft, und zwar aus folgenden Gründen: Negative Aktienmarktentwicklungen könnten insbesondere kurzfristig zu Kapitalverlusten führen. Faktoren, die sich unmittelbar auf Infrastrukturanlagen auswirken (wie die Fähigkeit eines Unternehmens, in einem Umfeld steigender Zinsen seinen Schuldendienst zu leisten), können den Wert der Anlagen eines Fonds negativ beeinflussen. Sonstige wesentliche Risiken: Anlageverwaltung – Faktoren wie Änderungen des Anlageteams können sich auf die Fondsperformance auswirken Währung – Die Fondsperformance kann durch Wechselkursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen Anlagen getätigt werden, beeinträchtigt werden Liquidität – Mit einem Liquiditätsrisiko verbundene Vermögenswerte sind unter Umständen schwierig zu handeln und die vollständige Wertrealisierung kann längere Zeit in Anspruch nehmen Zinssätze – Risiko von Kapitalverlusten bei steigenden Zinsen. Kosten Die von Ihnen getragenen Kosten werden auf die Funktionsweise des Fonds verwendet, einschließlich seiner Vermarktung und seines Vertriebs. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage. Bei den Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen handelt es sich um Höchstbeträge. Anleger zahlen unter Umständen weniger. Nähere Auskünfte erhalten Sie von Ihrem Finanzberater. Die ausgewiesenen laufenden Kosten basieren auf den jährlichen Aufwendungen. Diese Zahl kann von Jahr zu Jahr schwanken. Nicht enthalten sind: An die Wertentwicklung gebundene Gebühren Portfoliotransaktionskosten, ausgenommen ein Fonds zahlt einen Ausgabeauf-/Rücknahmeabschlag beim Kauf oder Verkauf von Anteilen an einem anderen Organismus für gemeinsame Anlagen. Einmalige Kosten vor und nach der Anlage Ausgabeaufschläge Rücknahmeabschläge Maximal 5% Keine Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden Laufende Kosten 0,28% p.a. Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr Keine Für weitere Informationen über Kosten wird auf den Abschnitt „Gebühren und Aufwendungen“ des Fondsprospekts, der unter www.ampcapital.com abrufbar ist, verwiesen. Frühere Wertentwicklung Da noch keinerlei Daten über die frühere Wertentwicklung für ein Kalenderjahr vorliegen, können keine Angaben über die frühere Wertentwicklung gemacht werden. Auflegungsdatum des Fonds: 27. März 2014 Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus können sowohl sinken als auch steigen und Sie erhalten möglicherweise nicht den investierten Betrag zurück. Die Basiswährung des Fonds ist der USD. Die frühere Wertentwicklung wurde in USD berechnet. Die Wertentwicklung wurde nach Abzug der laufenden Kosten berechnet. Ausgabeauf-/Rücknahmeabschläge sind in der Berechnung nicht enthalten. Praktische Informationen Die Verwahrstelle des Fonds ist Mitsubishi UFJ Global Custody S.A. Weitere Informationen über den Fonds sind dem Fondsprospekt und dem jüngsten Jahres- und Halbjahresbericht zu entnehmen. Diese Unterlagen sind kostenlos in englischer Sprache erhältlich und können zusammen mit anderen Informationen wie Anteilspreise auf der Website von AMP Capital unter www.ampcapital.com durch Auswahl des betreffenden Landes abgerufen werden. Alternativ können die Unterlagen beim AMP Capital Investors Servicing Team unter der Telefonnummer +61 2 9257 1628 angefordert werden. Die luxemburgische Steuergesetzgebung kann einen Einfluss auf die persönliche Steuersituation der Anteilinhaber haben. MDO Management Company S.A. kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des gültigen Fondsprospekts vereinbar ist. Andere im Fonds erhältliche Anlageklassen und nähere Informationen dazu sind dem Fondsprospekt zu entnehmen. Die AMP Capital Funds, SICAV ist ein Umbrellafonds bestehend aus mehreren Teilfonds, wozu dieser Fonds gehört. Diese wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) gelten für den Fonds und die am Anfang dieses Dokuments angegebene Anteilklasse. Der Verkaufsprospekt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte werden jedoch für den gesamten Umbrellafonds erstellt. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten werden gemäß Gesetz zwischen den Teilfonds der AMP Capital Funds, SICAV getrennt. Das bedeutet, dass die Vermögenswerte des Fonds von den Vermögenswerten anderer Teilfonds getrennt gehalten werden. Ihre Anlage in den Fonds wird nicht durch gegen andere Teilfonds der AMP Capital Funds, SICAV geltend gemachte Ansprüche beeinträchtigt. Anleger können ihre Anteile in dem Fonds gegen Anteile in einem anderen Teilfonds der AMP Capital Funds, SICAV umtauschen. Weitere Informationen sind im Verkaufsprospekt enthalten, der auf der Website von AMP Capital unter www.ampcapital.com abrufbar ist. Sie können sich auch an das AMP Capital Investors Servicing Team unter der Telefonnummer +61 2 9257 1628 wenden. Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die CSSF reguliert. MDO Management Company S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die CSSF reguliert. Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 19. Februar 2015.