Wesentliche Anlegerinformationen AMP Capital Global Listed

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Wesentliche Anlegerinformationen
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese
Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten
Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.
AMP Capital Global Listed Infrastructure Fund („der Fonds“)
Ein Teilfonds der AMP Capital Funds, SICAV
Klasse Z-ACC-USD (LU0995048468)
Die Verwaltungsgesellschaft ist MDO Management Company S.A.
Ziele und Anlagepolitik
 Der Fonds bietet Anlegern Zugang zur Anlage in ein
globales Portfolio börsennotierter Aktien aus dem
Infrastrukturbereich.
 Der Fonds kann Bareinlagen halten und darüber hinaus in
verwaltete Fonds investieren, sofern dies mit dem
Anlageziel vereinbar ist.
 Die Anlagen des Fonds sind über geografische Regionen
und Infrastruktursektoren gestreut und legen den
Schwerpunkt auf vier Hauptsektoren:
 Energie – einschließlich Stromübertragung und
Stromverteilung, sowie Transport und Lagerung von
Erdöl und Erdgas
 Transportwesen – einschließlich Mautstraßen,
Flughäfen und Häfen
 Kommunikation und
 Wasser.
 Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für
Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines
Zeitraums von fünf Jahren aus dem Fonds wieder
zurückziehen wollen.
 Er verfolgt einen Bottom-up- und Value-basierten
Anlageansatz, wobei die Einzeltitelauswahl die
Haupttriebfeder des Anlageprozesses darstellt. Dieser
wird ergänzt durch eine Top-down-Betrachtung
spezifischer Infrastruktursektoren und geografischer
Regionen.
 Anteile können täglich zurückgenommen werden (an
jedem Geschäftstag des Fonds).
 Bei den von Ihnen erworbenen Fondsanteilen handelt es
sich um thesaurierende Anteile. Das bedeutet, dass
Erträge aus den Anlagen des Fonds im Wert ihrer Anteile
berücksichtigt werden und nicht als Dividende an Sie
ausgeschüttet werden.
 Der Fonds strebt die Erzielung langfristiger
Gesamtrenditen (nach Kosten und vor Steuern) über dem
Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index (nicht
abgesichert) an.
Risiko- und Ertragsprofil
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Typischerweise geringerer
Ertrag
1
2
3
Typischerweise höherer Ertrag
4
5
6
7
 Dieser Indikator basiert auf historischen Daten und kann
nicht als verlässlicher Indikator für das künftige Risikoprofil
des Fonds herangezogen werden.
 Die angegebene Risikokategorie kann sich künftig ändern
und stellt weder ein Ziel noch eine Garantie dar.
 Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien
Anlage gleich gesetzt werden.
 Dieser Fonds wurde in die Risikokategorie 6 eingestuft,
und zwar aus folgenden Gründen:
 Negative Aktienmarktentwicklungen könnten
insbesondere kurzfristig zu Kapitalverlusten führen.
 Faktoren, die sich unmittelbar auf Infrastrukturanlagen
auswirken (wie die Fähigkeit eines Unternehmens, in
einem Umfeld steigender Zinsen seinen
Schuldendienst zu leisten), können den Wert der
Anlagen eines Fonds negativ beeinflussen.
 Sonstige wesentliche Risiken:
 Anlageverwaltung – Faktoren wie Änderungen des
Anlageteams können sich auf die Fondsperformance
auswirken
 Währung – Die Fondsperformance kann durch
Wechselkursschwankungen zwischen der
Basiswährung des Fonds und den Währungen, in
denen Anlagen getätigt werden, beeinträchtigt werden
 Liquidität – Mit einem Liquiditätsrisiko verbundene
Vermögenswerte sind unter Umständen schwierig zu
handeln und die vollständige Wertrealisierung kann
längere Zeit in Anspruch nehmen
 Zinssätze – Risiko von Kapitalverlusten bei steigenden
Zinsen.
Kosten
Die von Ihnen getragenen Kosten werden auf die
Funktionsweise des Fonds verwendet, einschließlich seiner
Vermarktung und seines Vertriebs. Diese Kosten
beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.
Bei den Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen handelt es
sich um Höchstbeträge. Anleger zahlen unter Umständen
weniger. Nähere Auskünfte erhalten Sie von Ihrem
Finanzberater.
Die ausgewiesenen laufenden Kosten basieren auf den
jährlichen Aufwendungen. Diese Zahl kann von Jahr zu Jahr
schwanken. Nicht enthalten sind:
 An die Wertentwicklung gebundene Gebühren
 Portfoliotransaktionskosten, ausgenommen ein Fonds
zahlt einen Ausgabeauf-/Rücknahmeabschlag beim Kauf
oder Verkauf von Anteilen an einem anderen Organismus
für gemeinsame Anlagen.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage
Ausgabeaufschläge
Rücknahmeabschläge
Maximal 5%
Keine
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen
werden
Laufende Kosten
0,28% p.a.
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu
tragen hat
An die Wertentwicklung des Fonds
gebundene Gebühr
Keine
Für weitere Informationen über Kosten wird auf den
Abschnitt „Gebühren und Aufwendungen“ des
Fondsprospekts, der unter www.ampcapital.com abrufbar
ist, verwiesen.
Frühere Wertentwicklung
Da noch keinerlei Daten über die frühere
Wertentwicklung für ein Kalenderjahr vorliegen, können
keine Angaben über die frühere Wertentwicklung
gemacht werden.
Auflegungsdatum des Fonds: 27. März 2014
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher
Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer
Anlage und die Erträge daraus können sowohl sinken als
auch steigen und Sie erhalten möglicherweise nicht den
investierten Betrag zurück.
Die Basiswährung des Fonds ist der USD. Die frühere
Wertentwicklung wurde in USD berechnet.
Die Wertentwicklung wurde nach Abzug der laufenden
Kosten berechnet. Ausgabeauf-/Rücknahmeabschläge sind
in der Berechnung nicht enthalten.
Praktische Informationen
 Die Verwahrstelle des Fonds ist Mitsubishi UFJ Global
Custody S.A.
 Weitere Informationen über den Fonds sind dem
Fondsprospekt und dem jüngsten Jahres- und
Halbjahresbericht zu entnehmen. Diese Unterlagen sind
kostenlos in englischer Sprache erhältlich und können
zusammen mit anderen Informationen wie Anteilspreise
auf der Website von AMP Capital unter
www.ampcapital.com durch Auswahl des betreffenden
Landes abgerufen werden. Alternativ können die
Unterlagen beim AMP Capital Investors Servicing Team
unter der Telefonnummer +61 2 9257 1628 angefordert
werden.
 Die luxemburgische Steuergesetzgebung kann einen
Einfluss auf die persönliche Steuersituation der
Anteilinhaber haben.
 MDO Management Company S.A. kann lediglich auf der
Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen
Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend,
unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des
gültigen Fondsprospekts vereinbar ist.
 Andere im Fonds erhältliche Anlageklassen und nähere
Informationen dazu sind dem Fondsprospekt zu
entnehmen.
 Die AMP Capital Funds, SICAV ist ein Umbrellafonds
bestehend aus mehreren Teilfonds, wozu dieser Fonds
gehört.
 Diese wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) gelten für
den Fonds und die am Anfang dieses Dokuments
angegebene Anteilklasse. Der Verkaufsprospekt sowie die
Jahres- und Halbjahresberichte werden jedoch für den
gesamten Umbrellafonds erstellt.
 Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten werden
gemäß Gesetz zwischen den Teilfonds der AMP Capital
Funds, SICAV getrennt. Das bedeutet, dass die
Vermögenswerte des Fonds von den Vermögenswerten
anderer Teilfonds getrennt gehalten werden. Ihre Anlage
in den Fonds wird nicht durch gegen andere Teilfonds der
AMP Capital Funds, SICAV geltend gemachte Ansprüche
beeinträchtigt.
 Anleger können ihre Anteile in dem Fonds gegen Anteile
in einem anderen Teilfonds der AMP Capital Funds,
SICAV umtauschen. Weitere Informationen sind im
Verkaufsprospekt enthalten, der auf der Website von AMP
Capital unter www.ampcapital.com abrufbar ist. Sie
können sich auch an das AMP Capital Investors Servicing
Team unter der Telefonnummer +61 2 9257 1628 wenden.
Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die CSSF reguliert. MDO Management Company S.A. ist in Luxemburg
zugelassen und wird durch die CSSF reguliert. Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen
dem Stand vom 19. Februar 2015.
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