KIID report

Wesentliche Anlegerinformationen: Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es
handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken
einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.
DNB SICAV - High Yield, Anteilsklasse Institutionell A
(SEK)
ISIN:
LU1303786682
DNB Asset Management SA
DNB SICAV High Yield ist ein Teilfonds des DNB SICAV
Ziele und Anlagepolitik
Anlageziele Das Ziel des Fonds besteht darin, die Erträge aus mittel- und
langfristigen Investitionen zu maximieren, verbunden mit der Sicherheit der
zugrunde liegenden Vermögenswerte.
Portfolio Der Fonds investiert in Schuldverschreibungen mit festem oder
variablem Zins, die zum Zeitpunkt der Anlage in der Regel Ratings von
mindestens B- (High Yield) aufweisen. Die Allokation erfolgt dabei global und
ohne besondere Einschränkungen hinsichtlich Lage und Branche; Die Duration
(Zinssensitivität) des Teilfonds wird sich stets im Bereich zwischen 0 und 3
Jahren bewegen.
Anlagepolitik Sämtliche Anlageentscheidungen stützen sich auf Analysen von
Aktien und Schuldverschreibungen, die vom Portfoliomanager selbst und
unabhängig von der Benchmark des Fonds durchgeführt werden. Der Fonds
investiert in Devisentermingeschäfte, um das Vermögen der Anleger gegen
Wechselkursschwankungen abzusichern.
Benchmark Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index.
Portfoliowährung EUR
Zeichnungswährung SEK
Handel Anteile des Fonds werden an jedem Tag gehandelt, der sowohl in
Luxemburg als auch am Hauptmarkt des Fonds ein Geschäftstag ist. Aufträge
zum Kauf, Umtausch oder Verkauf von Fondsanteilen, die bis 14:00 MEZ
ordnungsgemäß bei der Zentralverwaltungsstelle eingehen, werden am
nächsten Geschäftstag bearbeitet.
Ausschüttungspolitik Dieses Dokument mit wesentlichen Informationen für
den Anleger bezieht sich auf die thesaurierenden Anteile, die durch die auf
dieser Seite weiter oben angegebene ISIN der Anteilsklasse bezeichnet sind.
Zielgruppe Der Anleger sollte ferner Erfahrung mit volatilen Produkten haben.
Der Anteilseigner der Anleihenteilfonds muss in der Lage sein, kurzfristige
Verluste zu akzeptieren, weshalb diese Teilfonds für Anleger geeignet sind, die
es sich leisten können, ihr Kapital für mindestens drei bis fünf Jahre nicht in
Anspruch zu nehmen.
Grundlegende Begriffe
Schuldverschreibungen Wertpapiere, die eine Verpflichtung zur Rückzahlung
einer Schuld mit Zinsen darstellen. Wertpapiere der Klasse Investment-Grade
sind solche Wertpapiere, bei denen es als höchstwahrscheinlich angesehen
wird, dass alle planmäßigen Zins- und Kapitalzahlungen geleistet werden.
Laufzeit Der Zeitpunkt, zu dem eine Schuldverschreibung vollständig abgezahlt
sein soll. Schuldverschreibungen mit längeren Laufzeiten (allgemein 5 bis 30
Jahre) sind häufig mit höheren Risiken verbunden und bieten häufig die Aussicht
auf höhere Renditen.
Benchmark Ein gewichteter Mittelwert aus repräsentativen übertragbaren
Wertpapieren, mit dem Veränderungen des Wertpapiermarktes zeitlich verfolgt
werden können.
Risiko- und Ertragsprofil
Niedrigeres
Risiko
Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere
Erträge
1
2
3
Typischerweise höhere
Erträge
4
5
6
7
Der Wert einer Anlage in den Fonds kann sowohl steigen als auch sinken. Wenn Sie Ihre Anteile
Darüber hinaus spiegelt die Beurteilung mögliche Auswirkungen außergewöhnlicher
verkaufen, können sie weniger wert sein, als Sie für sie bezahlt haben. Wenn sich Ihre Währung als
Marktbedingungen oder bedeutender unvorhersehbarer Ereignisse nicht wider. Diese könnten zu
Anleger von der Portfoliowährung des Fonds unterscheidet, könnten Wechselkursveränderungen
höheren Verlusten oder einer höheren Volatilität führen, als die Beurteilung möglicherweise anzeigt.
Anlagegewinne mindern oder Anlageverluste erhöhen. Die oben angegebene Risiko-Ertrags-
Insbesondere könnten unter außergewöhnlichen Bedingungen die folgenden Risiken zunehmen
Beurteilung ist eine Schätzung; sie wird nicht garantiert. Die Beurteilung basiert auf der mittelfristigen
(Reihenfolge unbedeutend):
Volatilität (diese gibt an, wie stark der Preis der Fondsanteile über einen bestimmten Zeitraum, meist
mehrere Jahre, gestiegen und gesunken ist).
Kreditrisiko Emittenten von Schuldverschreibungen – selbst von solchen mit hoher
Bonitätseinstufung – könnten außer Stande sein, Zahlungen an Anleger zu leisten; ebenso könnte die
Die zukünftige tatsächliche Volatilität des Fonds kann höher oder geringer sein, und die Risiko-Ertrags-
Angst vor diesem Risiko dazu führen, dass der Wert ihrer Schuldverschreibungen sinkt.
Beurteilung kann sich ändern. Eine mit 1 bewertete Anlage kann nicht mit einer risikofreien Anlage
gleich gesetzt werden.
Die Risikostufe des Fonds spiegelt den folgenden Faktor wider:
• Der Fonds investiert in qualitativ hochwertige Schuldverschreibungen, unterliegt aber einem
gewissen Kursschwankungsrisiko, da er in längerfristige Schuldverschreibungen investiert.
Verwaltungsrisiko Techniken des Portfoliomanagements, die bei normalen Marktbedingungen
gut funktioniert haben, könnten bei außergewöhnlichen Bedingungen wirkungslos oder schädlich sein.
Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF, luxemburgische Finanzmarktaufsicht) reguliert. DNB Asset Management
SA ist in Luxemburg zugelassen und wird durch Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF, luxemburgische Finanzmarktaufsicht) reguliert.
DNB SICAV - High Yield, Anteilsklasse Institutionell A (SEK)
DNB SICAV High Yield ist ein Teilfonds des DNB SICAV
Kosten
Die von Ihnen bezahlten Kosten werden verwendet, um die Betriebskosten,
einschließlich der Marketing- und Vertriebskosten, zu decken. Diese Kosten
verringern das Wachstumspotenzial Ihrer Anlage.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage.
Ausgabeaufschlag
Rücknahmeabschlag
0,00%
0,00%
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden
Laufende Kosten
0,40%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene
Gebühren
Nein
Die angezeigten Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge sind Höchstwerte.
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage abgezogen
wird. In einigen Fällen fällt der Betrag gegebenenfalls geringer für Sie aus Sie können dies von Ihrem Finanzberater erfahren. Der Wert für die laufenden
Kosten basiert auf den Aufwendungen für das Geschäftsjahr. Dieser Wert
kann von Jahr zu Jahr variieren. Die laufenden Kosten gelten für alle
Investoren gleichermaßen.
Für diesen Fonds wird keine an die Wertentwicklung gebundene Gebühr
erhoben. Die hier angegebenen laufenden Kosten sind Schätzungen der
Kosten, da der Fonds erst im Oktober 2015 aufgelegt wurde. Der Jahresbericht
für jedes Geschäftsjahr enthält Einzelheiten zu den genauen berechneten
Kosten.
Wertentwicklung in der Vergangenheit
Anteilsklasse nicht geöffnet
Es liegen ungenügende Daten vor, um aussagekräftige Angaben zur
Wertentwicklung dieses Fonds in der Vergangenheit zu machen. Die
Wertentwicklung in der Vergangenheit gibt keinen Aufschluss über die
künftige Wertentwicklung. Der für ein bestimmtes Jahr angegebene Wert
zeigt an, wie stark der Fonds in diesem Jahr im Wert gestiegen oder gesunken
ist. Diese Ergebnisse spiegeln die aus dem Fondsvermögen gezahlten
laufenden Kosten wider, jedoch nicht die von Ihnen gegebenenfalls zahlbaren
Ausgabeaufschläge.
Die Wertentwicklung des Fonds wird in EUR berechnet.
Der Fonds wurde im Oktober 2015 aufgelegt.
Praktische Informationen
Depotbank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch ist die Depotbank für diesen
Fonds.
Weitere Informationen: Dieses Dokument mit wesentlichen Informationen
für Anleger enthält möglicherweise nicht alle Informationen, die Sie
benötigen. Der offizielle Verkaufsprospekt, die Wesentlichen
Anlegerinformationen, das Verwaltungsreglement sowie die Jahres- oder die
Halbjahresberichte des Fonds sind in deutscher Sprache kostenlos sowohl
online unter www.dnb.no/lu/de/fonds.html verfügbar als auch auf Wunsch in
gedruckter Form erhältlich bei: CACEIS (Switzerland) SA, Route de Signy 35,
CH-1260. Um nähere Informationen zu erhalten, wenden Sie sich bitte an einen
Finanzberater.
Praktische Informationen: Wir berechnen den Wert dieses Fonds täglich.
Die Preise sind verfügbar auf www.dnb.no/lu/de/fonds.html.
Steuervorschriften: Der Fonds unterliegt im Großherzogtum Luxemburg
möglicherweise einer besonderen steuerlichen Behandlung. Je nach Land
Ihres Wohnsitzes könnte dies Auswirkungen auf Ihre Anlage haben.
Verzichterklärung: DNB Asset Management S.A. kann lediglich auf der
Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht
werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des
OGAW-Prospekts vereinbar ist.
Fondsinformationen: Der Fonds ist ein Teilfonds des DNB SICAV (der
„Umbrella-Fonds“). Anteile können in vielen Fällen in Anteile eines anderen
Teilfonds des DNB SICAV umgetauscht werden. Nähere Informationen
entnehmen Sie bitte dem Absatz „Umtausch“ im Verkaufsprospekt. Die
verschiedenen Teilfonds haften nicht füreinander. Das heißt, nur die Verluste
und Gewinne des Fonds, in den Sie investiert haben, sind für Sie von
Bedeutung. Der Prospekt und die Jahres- oder Halbjahresberichte beziehen
sich auf alle Teilfonds des Umbrella-Fonds.
Dieses Dokument enthält nur grundlegende Informationen über den Fonds.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.
Informationen über die Anlagenbestände des Fonds sind im aktuellen Jahresoder Halbjahresbericht des Fonds enthalten.
Vertreter in der Schweiz: CACEIS (Switzerland) SA, Route de Signy 35,
CH-1260 Nyon
Zahlstelle in der Schweiz: CACEIS Bank Luxembourg, Luxembourg,
succursale de Nyon, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und
entsprechen dem Stand vom 16. Januar 2017.
Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF, luxemburgische Finanzmarktaufsicht) reguliert. DNB Asset Management
SA ist in Luxemburg zugelassen und wird durch Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF, luxemburgische Finanzmarktaufsicht) reguliert.