RARE Infrastructure Value Fund – Anteilsklasse Z

Wesentliche Informationen für den Anleger
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt
sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart
dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments,
sodass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.
RARE Infrastructure Value Fund – Anteilsklasse Z
ISIN IE00B3CKRC95 (Währung: USD) ein Teilfonds der RARE Investment Funds Plc
Ziele und Anlagepolitik
Der RARE Infrastructure Value Fund (der “Fonds”) hat zum
Ziel, den Anlegern mit einem Portfolio aus ertragsbringenden
globalen Infrastruktur-Anlagen eine stabile Rendite zu bieten.
Die Wertentwicklung wird anhand einer Benchmark gemessen, die dem OECD G7 Konsumentenpreisindex plus
5,5% pro Jahr entspricht.
RARE konzentriert die Anlagen des Fonds auf die Bereiche
Wesentliche Dienste, Transport, Kommunikation sowie
gemeinschaftliche und soziale Infrastrukturen.
Der Fonds wird in der Regel zwischen 30 und 60 verschiedene Anlagen in Vermögenswerten des InfrastrukturBereichs halten. Er investiert hauptsächlich in:
•
börsengehandelte Wertpapiere aus Deutschland,
Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada, den
USA, und weiteren entwickelten und sich entwickelnden Volkswirtschaften;
•
Barmittel (und Barmitteläquivalente);
•
Hinterlegungsscheine; und
kollektive Kapitalanlagen.
•
Der Fonds kann auch in fest und/oder variabel verzinsliche
Staats-, supranationale und Unternehmensanleihen
investieren, die von S&P, Moody’s oder einer anderen
Ratingagentur mindestens ein BB-Rating erhalten, oder,
falls kein Rating vorhanden ist, von RARE als gleichwertig
eingeschätzt werden.
Finanzderivate einschließlich Devisentermingeschäften,
Futures, Swaps, Optionsscheinen und Call-Optionen können
zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzt werden.
Dividenden werden wieder im Fonds angelegt.
Anteile können an jedem Handelstag gekauft und
verkauft werden, in der Regel an jedem Geschäftstag.
Es wird empfohlen, die Anlage mittel- bis langfristig, d.h.
mindestens 3-5 Jahre zu halten. Der Fonds eignet sich unter
Umständen nicht für Anleger, die ihr Geld innerhalb eines
Zeitraums von drei Jahren wieder abziehen wollen.
Bitte lesen Sie die ausführliche Beschreibung der Anlagepolitik in Ergänzung 1 des Prospekts der RARE Investment
Funds Plc vom 1. Dezember 2014, bevor Sie eine Anlage
tätigen. Sie können den Prospekt von der Website
www.RAREinfrastructure.com herunterladen.
Risiko- und Ertragsprofil
Niedrigeres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge
1
2
3
Höheres Risiko
Typischerweise höhere Erträge
4
5
6
7
Die angezeigte Risikokategorie stellt keine Zielsetzung dar
und kann sich ändern.
Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden.
Der Risikoindikator basiert auf historischen Daten und ist
nicht unbedingt ein verläßlicher Indikator für das zukünftige
Risikoprofil des Fonds.
Der Fonds wird in Kategorie 5 eingestuft, weil er in weltweit börsengehandelte Aktien im Infrastruktursektor
investiert. Börsengehandelte Aktien sind volatile Anlagen.
In diesem Risikoindikator werden die folgenden Risiken
nicht berücksichtigt:
Marktrisiko – Da der Teilfonds an Märkten investiert, die
weniger gut reguliert sind als entwickelte Märkte, kann der
Preis, zu dem er Anlagen liquidieren kann, um Rücknahmeanträge und andere Finanzbedürfnisse zu befriedigen,
beeinträchtigt werden.
Schwellenländerrisiko – Das erhöhte Anlagerisiko aufgrund
des Umfangs dieser Märkte und der größeren sozialen,
politischen, rechtlichen, regulatorischen und wirtschaftlichen Risiken.
Liquiditätsrisiko – das Risiko, dass Wertpapiere, für die kein
aktiver Markt besteht, nicht ohne Abschlag zum Marktwert
verkauft werden können.
Währungsrisiko – Wechselkursschwankungen beeinflussen
den Wert der Anlagen des Teilfonds.
Gegenparteirisiko – durch den Einsatz von Derivaten
besteht das Risiko, dass die entsprechende Gegenpartei ihre
Verpflichtungen unter Umständen nicht erfüllen kann, was
zu Verzögerungen bei der Zahlung bzw. zu einer
Verminderung oder einem Ausfall des Betrags an den
Teilfonds führen kann.
Ausführliche Informationen über die wichtigsten
Risikofaktoren, die den Fonds beeinflussen können, finden
Sie im Kapitel 2 “Risikofaktoren” des Prospekts, der auf der
Website www.RAREinfrastructure.com zur Verfügung steht.
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 24. Juli 2015.
Kosten
Die von Ihnen gezahlten Kosten werden dazu verwendet, die
Betriebskosten des OGAW, einschließlich der Marketing- und
Vertriebskosten zu bezahlen. Die Kosten können den
potenziellen Wertzuwachs Ihrer Anlage beeinflussen oder
vermindern.
Bei den ausgewiesenen Ausgabeaufschlägen und Rücknahmekommissionen handelt es sich um Höchstwerte. In
einigen Fällen zahlen Sie gegebenenfalls weniger. Die
aktuellen Kommissionen erfahren Sie von Ihrem
Finanzberater.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage
Die für die laufenden Kosten angegebene Zahl ist eine
Schätzung der Kosten für diese Anteilsklasse, da noch
keine Angaben für volle zwölf Monate vorliegen, weil
die Anteilsklasse erst im Februar 2014 aufgelegt wurde.
Einzelheiten zu den genauen Kosten für jedes
Geschäftsjahr werden im Jahresbericht des OGAW
ausgewiesen. Die laufenden Kosten können von Jahr zu
Jahr unterschiedlich ausfallen.
entfällt
Ausgabeaufschlag
Rücknahmekommission
entfällt
Dies ist der höchste Prozentsatz, der vor der Anlage bzw. vor Auszahlung
des Rücknahmeerlöses von Ihrem Geld abgezogen werden kann.
Kosten zulasten des Fondsvermögens im Laufe des Jahres
Laufende Kosten
1,11%
Kosten zulasten des Fondsvermögens unter bestimmten Bedingungen
Perforemancegebühr
0%
Frühere Wertentwicklung
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
Es stehen nicht genügend
Daten zur Verfügung um
eine aussagekräftige
Angabe zu machen.
0.0
2008
2009
2010
2011
2012
Weitere Informationen zu den Kosten erfahren Sie in
Ergänzung 1 zum Prospekt, der auf der Website
www.RAREinfrastructure.com zur Verfügung steht.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Der Fonds wurde am 26. Juni 2007 errichtet.
Die Anteilsklasse Z wurde am 5. Februar 2014 aufgelegt.
Wenn vorhanden werden Performancezahlen in USD
ermittelt und nach Abzug der laufenden Kosten angegeben.
Praktische Informationen
Depotbank des Fonds ist RBC Investor Services Bank S.A.,
Zweigstelle Dublin.
Weitere Angaben zum Fonds finden Sie im Prospekt und
im aktuellen Jahres- und Halbjahresbericht der RARE
Investment Funds Plc. Der Prospekt und die Berichte
werden für den Umbrella-OGAW RARE Investment Funds
Plc erstellt und enthalten Angaben zu allen Teilfonds.
Diese Dokumente in englischer Sprache können kostenlos
auf der Website www.RAREinfrastructure.com oder bei
ihrem Finanzberater oder einer Vertriebsstelle bezogen
werden.
Auf www.RAREinfrastructure.com können Sie auch eine
Kurzbeschreibung des Fonds, die aktuellen NIWs,
monatliche Factsheets und Quartalsberichte einsehen.
Anleger sollten beachten, dass sich die für den Fonds
geltenden Steuerregelungen auf die Besteuerung ihrer
Anlage im Fonds auswirken können.
RARE Investment Funds Plc kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung
haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder
nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts vereinbar
ist.
RARE Investment Funds Plc ist eine offene UmbrellaInvestmentgesellschaft mit veränderlichem Kapital und
getrennter Haftung zwischen den Teilfonds. Dies
bedeutet, dass das Vermögen des Fonds vom Vermögen
anderer Teilfonds getrennt gehalten wird. Ansprüche
gegenüber anderen Teilfonds berühren Ihre Anlage nicht.
Auf www.RAREinfrastructure.com können Sie die KIIDs
für andere Anteilsklassen dieses Fonds und weiterer
Teilfonds einsehen.
Anleger haben die Möglichkeit, ihre Anlage in dieser
Anteilsklasse in Anteile einer anderen Anteilsklasse dieses
Fonds oder eines anderen Teilfonds der RARE Investment
Funds Plc umzutauschen. Für weitere Informationen zum
Umtausch von Anteilen lesen Sie bitte den Abschnitt
„Umtausch von Anteilen“ im Prospekt.
Investoren in der Schweiz können den Verkaufsprospekt (Ausgabe für die Schweiz), die wesentlichen Informationen für den
Anleger, die Satzung, den Jahresbericht und den Halbjahresbericht auf Deutsch, sowie weitere Informationen kostenlos beim
Vertreter in der Schweiz anfordern: Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général-Dufour, 1204 Genf, Schweiz Tel. + 41 22 705
11 77, Fax: +41 22 705 11 79, Web: www.carnegie-fund-services.ch. Zahlstelle in der Schweiz ist die Banque Cantonale de Genève,
17, quai de l’Ile, 1204 Genf. Die aktuellen Anteilspreise können unter www.fundinfo.com abgerufen werden.
Dieser Fonds ist zum Vertrieb in Irland zugelassen und untersteht der Aufsicht der irischen Zentralbank.
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 24. Juli 2015.