Juli 2016 1,3 MB - Systematic Funds

R.C.S. Luxembourg B-104.413
Ungeprüfter Halbjahresbericht
zum 31. Juli 2016
Zeichnungen auf Grundlage der Finanzberichte können nicht akzeptiert werden. Zeichnungen sind nur gültig, wenn sie auf der
Basis des jeweils gültigen Prospekts in Verbindung mit dem zuletzt erschienenen Jahresbericht sowie dem zuletzt erschienenen
Halbjahresbericht, sofern dieser nach dem Jahresbericht veröffentlicht wurde, erfolgen.
Die Gesellschaft ist als Umbrella-Fonds strukturiert. Sie hat die Absicht, Anteile einiger der
Teilfonds in der Bundesrepublik Deutschland zu vertreiben. Der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht wurde dies für diese einzelnen Teilfonds der Gesellschaft
angezeigt. Für alle anderen Teilfonds der Gesellschaft ist keine Anzeige bei der Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht erstattet worden. Die Anteile solcher Teilfonds dürfen an
Anleger in der Bundesrepublik Deutschland nicht vertrieben werden.
Bei den nicht zum Vertrieb angezeigten Anteilsklassen handelt es sich zum 31. Juli 2016
namentlich um:
- DB PLATINUM CROCI BRANCHEN STARS – Anteilsklassen I1C-S und I2C
- DB PLATINUM CROCI SECTORS FUND – Anteilsklassen R1D-U und I1D-U
- DB PLATINUM CROCI GLOBAL DIVIDENDS – Anteilsklasse R1D-U
- DB PLATINUM TT INTERNATIONAL – Anteilsklasse I3D-U
- DB PLATINUM IVORY OPTIMAL – Anteilsklassen R6C-U und R6C-G
- DB PLATINUM CHILTON EUROPEAN EQUITIES – Anteilsklassen I1C-G und I2C-G
DB Platinum
Inhaltsverzeichnis
Seite
Geschäftsführung und Verwaltung
Vermögensaufstellung
Kennzahlen zum 31. Juli 2016
Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens
Statistik
Anlagebestand
DB Platinum Commodity Euro
DB Platinum CROCI Branchen Stars
DB Platinum Commodity USD
DB Platinum CROCI World
DB Platinum PWM CROCI Multi Fund
DB Platinum CROCI Sectors Fund
DB Platinum CROCI UK
DB Platinum CROCI Global Dividends
DB Platinum TT International
DB Platinum CROCI US Dividends
DB Platinum Chilton Diversified
DB Platinum Ivory Optimal
DB Platinum CROCI World ESG
DB Platinum Chilton European Equities
DB Platinum MCP Terra Grove Pan Asia
DB Platinum MidOcean Absolute Return Credit
Anhang zum Abschluss
Informationen an die Anteilsinhaber
3
6
11
15
20
29
30
32
33
37
38
40
42
45
49
51
53
57
61
63
64
67
174
DB Platinum
Geschäftsführung und Verwaltung
Sitz
DB Platinum
11-13, boulevard de la Foire
L-1528 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
Verwaltungsrat
- Werner Burg (Vorsitzender des Verwaltungsrats), Mitglied des Vorstands, Deutsche Bank Luxembourg S.A.,
2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg
- Klaus-Michael Vogel, unabhängiges Verwaltungsratsmitglied bei Deutsche Asset Management S.A., 2, boulevard
Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
- Freddy Brausch, unabhängiges Verwaltungsratsmitglied bei Linklaters LLP, 35 avenue John F. Kennedy, L-1855
Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg
- Alexander McKenna, Leiter der "Product Platform Passive Europe & Asia", Deutsche Bank AG, Niederlassung
London, Winchester House, 1 Great Winchester Street, London EC2N 2DB, Vereinigtes Königreich
- Ben O’Bryan, Leiter der "Alternative UCITS Global Product Platform", Deutsche Bank AG, Niederlassung London,
Winchester House, 1 Great Winchester Street, London EC2N 2DB, Vereinigtes Königreich
- Philippe Ah-Sun, Chief Operating Officer für Exchange Traded Funds (ETF) und Systematic UCITS, Deutsche Bank
AG, Niederlassung London, Winchester House, 1 Great Winchester Street, London EC2N 2DB, Vereinigtes Königreich
Verwahrstelle
RBC Investor Services Bank
S.A. 14, Porte de France
L-4360 Esch-sur-Alzette
Großherzogtum Luxemburg
Verwaltungs-, Zahl- und Domiziliarstelle und Börsenzulassungsbeauftragte
RBC Investor Services Bank S.A.
14, Porte de France
L-4360 Esch-sur-Alzette
Großherzogtum Luxemburg
Register- und Transferstelle
RBC Investor Services Bank
S.A. 14, Porte de France
L-4360 Esch-sur-Alzette
Großherzogtum Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
Deutsche Asset Management S.A. (vormals Deutsche Asset & Wealth Management S.A.)
2, boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
Vertriebsstelle
Deutsche Bank AG, handelnd durch ihre Niederlassung London
Winchester House
1 Great Winchester Street
London EC2N 2DB
Vereinigtes Königreich
3
DB Platinum
Geschäftsführung und Verwaltung (Fortsetzung)
Anlageverwalter 1
State Street Global Advisors Limited
20 Churchill Place, Canary Wharf
London E14 5HJ,
Vereinigtes Königreich
Omega Advisors Inc.
88 Pine Street
Wall Street Plaza
31st Floor
New York, NY 10005
Vereinigte Staaten von Amerika
(bis 31. März 2016)
TT International
Moor House, Level 13
120 London Wall
London EC2Y 5ET
Vereinigtes Königreich
Chilton Investment Company, LLC
1290 East Main Street
1st Floor
Stamford, CT 06902
Vereinigte Staaten von Amerika
Ivory Investment Management, L.P.
11755 Wilshire Boulevard
Suite 1350
Los Angeles, CA 90025
Vereinigte Staaten von Amerika
MCP Asset Management Company Limited
Suite 1918
Two Pacific Place
88 Queensway
Hongkong
MidOcean Credit Fund Management, L.P.
320 Park Avenue
Suite 1600
New York
Vereinigte Staaten von Amerika
Anlageunterverwalter 1
Chilton Investment Company Limited
5th Floor
6 St Andrew Street
London EC4A 3AE
Vereinigtes Königreich
1
4
Nur in Bezug auf bestimmte Teilfonds, wie in diesem Bericht näher beschrieben.
DB Platinum
Geschäftsführung und Verwaltung (Fortsetzung)
Unabhängiger Abschlussprüfer (Réviseur d'Entreprises) der Gesellschaft
Ernst & Young S.A.
35E, avenue John F. Kennedy,
L-1855 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
Rechtsberater der Gesellschaft
Linklaters LLP
35, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
Alle hierin verwendeten Begriffe haben die ihnen im aktuellen Prospekt zugewiesene Bedeutung.
5
DB Platinum
Vermögensaufstellung
zum 31. Juli 2016
DB Platinum
Commodity Euro
Erläuterung
EUR
DB Platinum
CROCI Branchen
Stars
DB Platinum
Commodity USD
DB Platinum
CROCI World
USD
EUR
EUR
AKTIVA
Anlagebestand zum Marktwert
Optionen (Long-Position) zum
Marktwert
Bankguthaben
Forderungen aus Wertpapierverkäufen
Forderungen aus Zeichnungen
Zins- und Dividendenforderungen
Zinsforderungen aus CFD
Nicht realisierter Nettogewinn aus
Devisentermingeschäften
Nicht realisierter Nettogewinn aus
Futures
Nicht realisierter Nettogewinn aus CFD
Sonstige Aktiva
79.866.142
43.322.901
37.163.807
123.952.775
0
145.572
0
72.699
482.775
0
0
185.800
362.101
0
6
0
0
18.010
502.667
6.459.033
119.229
0
0
440.565
0
12.711
50.744
0
0
68.905
177.749
0
(14)
0
4.571
0
13.713
(9)
0
0
0
4.761
0
0
0
67.130
80.567.188
43.949.045
44.440.495
124.537.638
0
0
0
4.569
0
181.214
0
13.706
0
203.886
0
202.245
0
6.152.062
0
0
0
155
0
0
58
0
0
173
0
0
45
0
0
0
0
0
0
5.897.538
0
71.872
0
21.590
0
0
0
0
40.671
0
13.064
0
0
2.586.536
0
32.557
0
9.958
0
0
0
0
77.177
0
30.068
0
6.195.041
260.607
8.962.500
120.996
74.372.147
43.688.438
35.477.995
124.416.642
(13)
SUMME AKTIVA
PASSIVA
Optionen (Short-Position) zum
(15)
Marktwert
Kontokorrentkredite
Verbindlichkeiten aus
Wertpapierkäufen
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen
Verbindlichkeiten aus SwapTransaktionen
(6,7,8)
Zinsverbindlichkeiten
Zinsverbindlichkeiten aus CFD
Nicht realisierter Nettoverlust aus
Devisentermingeschäften
(13)
Nicht realisierter Nettoverlust aus
Futures
(13)
Nicht realisierter Verlust aus Swaps
(6,7,8)
Nicht realisierter Nettoverlust aus CFD
(9)
Verwaltungsgebühr
(4)
Anlageerfolgsprämie
(16)
Steuern und Aufwendungen
Sonstige Passiva
SUMME PASSIVA
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT
Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.
6
DB Platinum
Vermögensaufstellung (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
DB Platinum
PWM CROCI Multi
Fonds
Erläuterung
EUR
DB Platinum
CROCI Sectors
Fonds
EUR
DB Platinum
CROCI UK
GBP
DB Platinum
CROCI Global
Dividends
USD
AKTIVA
Anlagebestand zum Marktwert
Optionen (Long-Position) zum
Marktwert
Bankguthaben
Forderungen aus Wertpapierverkäufen
Forderungen aus Zeichnungen
Zins- und Dividendenforderungen
Zinsforderungen aus CFD
Nicht realisierter Nettogewinn aus
Devisentermingeschäften
Nicht realisierter Nettogewinn aus
Futures
Nicht realisierter Nettogewinn aus CFD
Sonstige Aktiva
129.449.785
0
4.128.311
0
0
291
0
274.681.539
0
56.901
0
0
20.272
0
0
393.562
0
502.128
305.831
0
0
0
0
0
(14)
(9)
0
0
0
49.958
0
351.605
7.659
0
333
0
0
210.063
133.578.387
562.951.012
4.176.498
276.093.123
0
0
0
49.949
0
7.659
0
0
0
0
0
388.238
0
0
0
130.596
0
938
0
0
541
0
0
1
0
0
227
0
0
204.096
0
0
0
0
0
118.674
0
52.686
0
0
0
0
344.162
0
141.497
804
0
0
0
1.606
0
1.026
0
0
0
0
203.961
0
71.595
0
172.298
1.129.287
10.292
406.379
133.406.089
561.821.725
4.166.206
275.686.744
PASSIVA
Optionen (Short-Position) zum
Marktwert
(15)
Kontokorrentkredite
Verbindlichkeiten aus
Wertpapierkäufen
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen
Verbindlichkeiten aus SwapTransaktionen
(6,7,8)
Zinsverbindlichkeiten
Zinsverbindlichkeiten aus CFD
Nicht realisierter Nettoverlust aus
Devisentermingeschäften
(13)
Nicht realisierter Nettoverlust aus
Futures
(14)
Nicht realisierter Verlust aus Swaps
(6,7,8)
Nicht realisierter Nettoverlust aus CFD
(9)
Verwaltungsgebühr
(4)
Anlageerfolgsprämie
(16)
Steuern und Aufwendungen
Sonstige Passiva
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT
0
1.291.947
0
265.280
323.100
0
4.091.333
(13)
SUMME AKTIVA
SUMME PASSIVA
560.669.122
Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.
7
DB Platinum
Vermögensaufstellung (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
DB Platinum
TT International
Erläuterung
USD
DB Platinum
CROCI US
Dividends
DB Platinum
Chilton Diversified
USD
USD
DB Platinum
Ivory Optimal
USD
AKTIVA
Anlagebestand zum Marktwert
Optionen (Long-Position) zum
Marktwert
Bankguthaben
Forderungen aus Wertpapierverkäufen
Forderungen aus Zeichnungen
Zins- und Dividendenforderungen
Zinsforderungen aus CFD
Nicht realisierter Nettogewinn aus
Devisentermingeschäften
Nicht realisierter Nettogewinn aus
Futures
Nicht realisierter Nettogewinn aus CFD
Sonstige Aktiva
2.877.644
133.440.036
114.382.764
207.423.435
14.565
3.996.585
0
0
2.338
0
0
55.417
100.402
77.976
70.687
0
0
27.585.139
2.683.896
205.544
6.469
0
780.498
24.247.896
16.309.213
0
50.456
104
(13)
159.415
0
1.090.790
2.199.368
(14)
(9)
0
1.689
5.347
0
0
0
0
0
76.205
0
0
7.070.756
7.057.583
133.744.518
146.030.807
258.081.726
815
0
0
0
0
8.669
199.360
3.914.218
24.182
0
0
100.694
85.989
29.432
3.544.750
0
0
108
403
0
4
0
0
27
21.728
0
226
60.305
SUMME AKTIVA
PASSIVA
Optionen (Short-Position) zum
Marktwert
(15)
Kontokorrentkredite
Verbindlichkeiten aus
Wertpapierkäufen
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen
Verbindlichkeiten aus SwapTransaktionen
(6,7,8)
Zinsverbindlichkeiten
Zinsverbindlichkeiten aus CFD
Nicht realisierter Nettoverlust aus
Devisentermingeschäften
(13)
Nicht realisierter Nettoverlust aus
(14)
Futures
Nicht realisierter Verlust aus Swaps
(6,7,8)
Nicht realisierter Nettoverlust aus CFD
(9)
Verwaltungsgebühr
(4)
Anlageerfolgsprämie
(16)
Steuern und Aufwendungen
Sonstige Passiva
SUMME PASSIVA
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT
0
0
0
0
11.494
0
0
2.148.443
0
0
5.920
7
3.520
1.576
0
0
76.754
0
34.063
0
0
3.244.750
190.557
0
52.819
1.648.655
0
3.186.139
327.712
2.227
99.851
7.029.676
48.025
211.515
5.282.626
20.512.907
7.009.558
133.533.003
140.748.181
237.568.819
Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.
8
DB Platinum
Vermögensaufstellung (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
DB Platinum
CROCI World ESG
Erläuterung
EUR
DB Platinum
Chilton European
Equities
DB Platinum
MCP Terra Grove
Pan Asia
EUR
USD
DB Platinum
MidOcean Absolute
Return Credit
USD
AKTIVA
Anlagebestand zum Marktwert
Optionen (Long-Position) zum
Marktwert
Bankguthaben
Forderungen aus Wertpapierverkäufen
Forderungen aus Zeichnungen
Zins- und Dividendenforderungen
Zinsforderungen aus CFD
Nicht realisierter Nettogewinn aus
Devisentermingeschäften
Nicht realisierter Nettogewinn aus
Futures
Nicht realisierter Nettogewinn aus CFD
Sonstige Aktiva
24.980.759
108.839.926
27.874.977
16.672.833
0
232.328
0
199.905
10.261
0
0
15.393.901
939.185
5.326
257.527
0
0
3.176.017
0
0
12.205
0
0
2.100.568
452.472
0
280.011
0
(13)
402
753.985
231.217
735
(14)
(9)
4.806
0
22.167
0
0
119.447
0
0
582.216
0
0
0
25.450.628
126.309.297
31.876.632
19.506.619
0
4.801
0
1
0
28
0
0
173.748
0
136.316
1.010.925
0
0
2.248.349
0
0
156
0
0
435
30.178
0
6
29.760
7.630
0
40.063
0
0
0
0
0
0
0
22.181
0
6.615
2.147
0
0
2.088.399
122.709
0
55.486
47.324
0
0
37.450
30.412
0
17.045
623.143
0
195.401
140.548
11.421
76.157
6.928
7.083
209.648
3.491.773
737.844
2.733.580
25.240.980
122.817.524
31.138.788
16.773.039
SUMME AKTIVA
PASSIVA
Optionen (Short-Position) zum
Marktwert
(15)
Kontokorrentkredite
Verbindlichkeiten aus
Wertpapierkäufen
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen
Verbindlichkeiten aus SwapTransaktionen
(6,7,8)
Zinsverbindlichkeiten
Zinsverbindlichkeiten aus CFD
Nicht realisierter Nettoverlust aus
Devisentermingeschäften
(13)
Nicht realisierter Nettoverlust aus
Futures
(14)
Nicht realisierter Verlust aus Swaps
(6,7,8)
Nicht realisierter Nettoverlust aus CFD
(9)
Verwaltungsgebühr
(4)
Anlageerfolgsprämie
(16)
Steuern und Aufwendungen
Sonstige Passiva
SUMME PASSIVA
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT
Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.
9
DB Platinum
Vermögensaufstellung (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
Gesamt
Erläuterung
AKTIVA
Anlagebestand zum Marktwert
Optionen (Long-Position) zum
Marktwert
Bankguthaben
Forderungen aus Wertpapierverkäufen
Forderungen aus Zeichnungen
Zins- und Dividendenforderungen
Zinsforderungen aus CFD
Nicht realisierter Nettogewinn aus
Devisentermingeschäften
Nicht realisierter Nettogewinn aus
Futures
Nicht realisierter Nettogewinn aus CFD
Sonstige Aktiva
EUR
1.804.865.204
711.530
76.989.800
19.243.523
7.039.441
1.906.919
93
(13)
4.277.092
(14)
(9)
82.115
1.511
7.675.393
SUMME AKTIVA
1.922.792.621
PASSIVA
Optionen (Short-Position) zum
Marktwert
Kontokorrentkredite
Verbindlichkeiten aus
Wertpapierkäufen
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen
Verbindlichkeiten aus SwapTransaktionen
Zinsverbindlichkeiten
Zinsverbindlichkeiten aus CFD
Nicht realisierter Nettoverlust aus
Devisentermingeschäften
Nicht realisierter Nettoverlust aus
Futures
Nicht realisierter Verlust aus Swaps
Nicht realisierter Nettoverlust aus CFD
Verwaltungsgebühr
Anlageerfolgsprämie
Steuern und Aufwendungen
Sonstige Passiva
SUMME PASSIVA
(15)
179.144
3.755.021
5.593.106
7.544.318
(6,7,8)
6.828
3.020
166.439
(13)
204.096
(14)
1.933.003
(6,7,8)
(9)
(4)
(16)
8.387.191
8.002.923
1.586.260
70.155
586.925
8.382.239
46.400.668
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT
1.876.391.953
Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.
10
DB Platinum
Kennzahlen zum 31. Juli 2016
Nettoinventarwert je Anteil
R1C
R1C-A
R1C-B
R1C-C (SGD)
R1C-E
R1C-S (CHF)
R1C-U (USD)
R1D
R2C-A
I1C
I1C-E
I1C-U (USD)
I1D-E
I2C
I2C (GBP)
I3C-C (CHF)
I4C
Anzahl der Anteile im Umlauf
R1C
R1C-A
R1C-B
R1C-C
R1C-E
R1C-S
R1C-U
R1D
R2C-A
I1C
I1C-E
I1C-U
I1D-E
I2C
I2C
I3C-C
I4C
DB Platinum
Commodity Euro
DB Platinum
CROCI Branchen
Stars
DB Platinum
Commodity USD
DB Platinum
CROCI World
EUR
EUR
USD
EUR
75,90
63,13
31,00
8.020,44
44,50
-
206,97
232,39
17,49
150,02
225.272,29
90,62
3,74
3,22
42,78
160,48
128,98
893.118,17
20.539,16
3.115,00
490,24
28.227,69
-
52.192,27
315,63
624.569,78
-
138.280,00
5,09
-
9.574,64
45,20
48,43
5,04
168.477,03
986.094,91
763.468,21
85.809,40
146,77
255,01
151.083,87
377.382,94
18.662,34
13.454,44
10.697,49
-
82.595,72
102.639,45
4.301,54
1.358,10
253,00
-
11
DB Platinum
Kennzahlen zum 31. Juli 2016
(Fortsetzung)
DB Platinum
PWM CROCI Multi
Fonds
DB Platinum
CROCI Sectors
Fonds
DB Platinum
CROCI UK
DB Platinum
CROCI Global
Dividends
EUR
EUR
GBP
USD
168,95
91,36
156,19
128,85
90,15
-
144.75
146.60
153.99
128.86
130,64
90,18
145,14
156,89
132,07
110,30
145,24
46.216,33
-
7.318,81
130.318,27
1.555,00
213.153,00
403.606,08
33.709,00
750.446,04
3.830,00
125.331,18
122.228,00
4.742,91
Nettoinventarwert je Anteil
R1C
R1C-A (EUR)
R1C-E (EUR)
R1C-G (GBP)
R1C-U
R1C-U (USD)
R1D-E (EUR)
R1D-U
R3C
R3C-N (NOK)
I1C-E (EUR)
I1C-G (GBP)
I1C-G
I1C-U (USD)
I1C-U
I1D-A (AUD)
I1D-E (EUR)
I1D-E
I1D-G (GBP)
I1D-U (USD)
I2C
I3C
R0C-E (EUR)
R0C-E
R0C-G (GBP)
Anzahl der Anteile im Umlauf
R1C
R1C-A
R1C-E
R1C-G
R1C-U
R1C-U
R1D-E
R1D-U
R3C
R3C-N
I1C-E
I1C-G
I1C-G
I1C-U
I1C-U
I1D-A
I1D-E
I1D-E
I1D-G
I1D-U
I2C
I3C
R0C-E
R0C-E
R0C-G
12
-
789.605,11
-
92,81
114,55
101,57
93,02
304,22
136,54
126,78
134.084,97
132.153,48
1.113.782,42
1.663.391,92
43.367,72
9.245,00
20.000,00
859.069,09
371.485,88
464.465,45
-
129,76
130,12
55.778,47
696,71
DB Platinum
Kennzahlen zum 31. Juli 2016
(Fortsetzung)
Nettoinventarwert je Anteil
R1C-E (EUR)
R1C-N (NOK)
R1C-U
R1D-U
R5C-C (CHF)
R5C-E (EUR)
R5C-G (GBP)
R5C-U
R6C-C (CHF)
R6C-E (EUR)
R6C-G (GBP)
R6C-U
I1C-C (CHF)
I1C-E (EUR)
I1C-G (GBP)
I1C-U
I1C-S (SEK)
I1D-U
I2C-E (EUR)
I2C-U
I4C-E (EUR)
I5C-C (CHF)
I5C-E (EUR)
I5C-G (GBP)
I5C-U
R0C-E (EUR)
R0C-G (GBP)
R0C-U
Anzahl der Anteile im Umlauf
R1C-E
R1C-N
R1C-U
R1D-U
R5C-C
R5C-E
R5C-G
R5C-U
R6C-C
R6C-E
R6C-G
R6C-U
I1C-C
I1C-E
I1C-G
I1C-U
I1C-S
I1D-U
I2C-E
I2C-U
I4C-E
I5C-C
I5C-E
I5C-G
I5C-U
R0C-E
R0C-G
R0C-U
DB Platinum
TT International
DB Platinum
CROCI US
Dividends
USD
USD
USD
USD
8.689,49
9.353,18
158,43
149,90
11.143,36
9.382,35
11.195,90
110,45
113,44
8.973,43
9.207,39
8.608,92
8.760,76
8.849,46
8.893,93
9.245,19
9.320,54
8.988,08
9.074,44
86,06
89,41
88,36
92,65
83,46
94,61
94,06
87,11
89,10
100,32
90,51
-
100,52
102,82
-
81,57
20,66
53.494,35
98,66
-
161,68
151,94
144,55
-
55.161,22
396.386,00
144.343,27
183.151,00
87.913,00
-
DB Platinum
Chilton Diversified
112,77
114,59
9.332,11
9.339,56
9.862,49
293,57
4.956,22
2.470,89
206.973,18
163.204,49
204.662,92
210.618,23
1,00
1,00
1.000,00
DB Platinum
Ivory Optimal
337,00
842,40
205,87
263,67
171,79
2.651,16
83,94
3,28
335,67
811,31
6.060,43
132.496,22
352.514,91
151.858,65
400.000,00
230.233,98
211.418,79
300,00
444.451,95
21.546,80
219.742,01
-
13
DB Platinum
Kennzahlen zum 31. Juli 2016
(Fortsetzung)
DB Platinum
CROCI World ESG
DB Platinum
Chilton European
Equities
DB Platinum
MCP Terra Grove
Pan Asia
DB Platinum
MidOcean Absolute
Return Credit
EUR
EUR
USD
USD
Nettoinventarwert je Anteil
R1C-E (EUR)
R1C-E
R1C-U
R1C-U (USD)
R1D-E
I1C-E (EUR)
I1C-E
I1C-G (GBP)
I1C-U (USD)
I1C-U
I2C-E (EUR)
I2C-E
I2C-U
I2C-U (USD)
I2D-E
I3C-E (EUR)
I3C-U
R0C-G (GBP)
Anzahl der Anteile im Umlauf
R1C-E
R1C-E
R1C-U
R1C-U
R1D-E
I1C-E
I1C-E
I1C-G
I1C-U
I1C-U
I2C-E
I2C-E
I2C-U
I2C-U
I2D-E
I3C-E
I3C-U
R0C-G
14
104,41
9.293,07
9.831,04
-
10.793,97
10.821,43
108,72
97,66
109,44
110,44
110,73
147.162,00
1.187,15
1,00
-
41,76
22,60
-
361.927,79
2.000,00
46.510,14
689.754,70
18.555,22
-
8.941,02
9.030,74
10.141,63
10.205,96
90,01
90,87
91,10
90,29
91,21
9.012,49
101,77
102,39
102,11
102,75
10.223,53
1,00
1,00
1,00
1,00
100,00
100,00
33.515,35
131.133,99
162.204,25
1,00
100,00
8.633,31
100,00
154.069,09
1,00
DB Platinum
Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens
für den am 31. Juli 2016 endenden Berichtszeitraum
DB Platinum
Commodity Euro
Erläuterung
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES
BERICHTSZEITRAUMS
ERTRÄGE
Dividenden aus Anteilen, netto
Zinsen aus Anleihen / Anleihen-CFDs, netto
Zinsen aus Bankguthaben
Dividenden aus CFD, netto
Sonstige Erträge
ERTRÄGE INSGESAMT
AUFWENDUNGEN
Verwaltungsgebühr
Anlageerfolgsprämie
Abonnementsteuer (Taxe d'Abonnement)
Bankgebühren
Zinsen
Zinsen auf CFD
Zinsen auf Swaps
(4)
(16)
(3)
Dividenden aus CFD, netto
Sonstige Gebühren
Fixgebühr
(5)
AUFWENDUNGEN INSGESAMT
NETTOERTRAG / (NETTOAUFWAND)
AUS ANLAGEN
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)
aus Wertpapierverkäufen
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus
CFD
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus
Swaps
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus
Optionen
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)
aus Devisentermingeschäften
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus
Futures
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) im
Zusammenhang mit Fremdwährungen
REALISIERTER NETTOGEWINN /
(-VERLUST)
Veränderung des nicht realisierten
Wertzuwachses / (Wertverlustes) aus
Wertpapieren, netto
Veränderung des nicht realisierten
Wertzuwachses / (Wertverlustes) aus
Futures, netto
Veränderung des nicht realisierten
Wertzuwachses / (Wertverlustes) aus
Devisentermingeschäften, netto
Veränderung des nicht realisierten
Wertzuwachses / (Wertverlustes) aus
CFD, netto
Veränderung des nicht realisierten
Wertzuwachses / (Wertverlustes) aus
Swaps, netto
Veränderung des nicht realisierten
Wertzuwachses / (Wertverlustes) aus
Optionen, netto
NETTOERHÖHUNG /
(NETTOMINDERUNG) DES
NETTOVERMÖGENS AUS DER
GESCHÄFTSTÄTIGKEIT
KAPITALENTWICKLUNG
Zeichnungen von Anteilen
Rücknahmen von Anteilen
Gezahlte Ausschüttungen
Währungsumrechnung
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES
BERICHTSZEITRAUMS
(12)
DB Platinum
CROCI Branchen
Stars
DB Platinum
Omega (geschlossen
am 31.03.16)
DB Platinum
Commodity USD
EUR
EUR
USD
USD
71.858.985
44.509.258
22.631.270
40.977.454
0
616.604
1
0
0
616.605
527.232
0
91
0
0
527.323
86.106
13.842
157
0
0
100.105
0
256.494
363
0
0
256.857
436.003
0
19.797
0
833
0
0
276.883
0
11.068
10
301
0
0
61.915
0
629
643
83
2.034
0
202.620
0
7.849
0
289
0
0
0
0
0
0
0
36.703
493.336
0
23.837
312.099
0
5.176
70.480
0
17.898
228.656
123.269
215.224
29.625
28.201
(308.584)
790.461
(2.871.156)
26.262
0
0
(2.718)
0
(1.790.230)
0
0
(2.522.838)
0
0
435.103
0
0
(1.387.566)
573.761
161.245
0
3.215
(4.378)
0
0
28.838
1.580
2.836
(1.975.545)
(349.828)
(1.838.183)
(2.304.294)
2.971.040
4.794.851
4.065.001
1.848.367
0
4.571
0
0
0
599.560
38.306
399.233
0
0
(14.869)
0
4.196.491
0
0
3.106.658
0
0
(189.955)
0
5.191.986
5.049.154
2.060.300
3.049.964
2.909.417
(5.588.241)
0
0
15.827.398
(21.256.645)
(440.727)
0
0
(24.691.570)
0
0
10.002.142
(18.551.565)
0
0
74.372.147
43.688.438
0
35.477.995
Eventuelle Inkonsistenzen bei den Zahlen zur Veränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes), netto, sind auf
Rundungsabweichungen zurückzuführen.
Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.
15
DB Platinum
Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens (Fortsetzung)
für den am 31. Juli 2016 endenden Berichtszeitraum
DB Platinum
CROCI World
Erläuterung
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES
BERICHTSZEITRAUMS
ERTRÄGE
Dividenden aus Anteilen, netto
Zinsen aus Anleihen / Anleihen-CFDs, netto
Zinsen aus Bankguthaben
Dividenden aus CFD, netto
Sonstige Erträge
ERTRÄGE INSGESAMT
AUFWENDUNGEN
Verwaltungsgebühr
Anlageerfolgsprämie
Abonnementsteuer (Taxe d'Abonnement)
Bankgebühren
Zinsen
Zinsen auf CFD
Zinsen auf Swaps
Dividenden aus CFD, netto
Sonstige Gebühren
Fixgebühr
(4)
(16)
(3)
(5)
AUFWENDUNGEN INSGESAMT
NETTOERTRAG / (NETTOAUFWAND)
AUS ANLAGEN
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)
aus Wertpapierverkäufen
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus
CFD
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus
Swaps
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus
Optionen
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)
aus Devisentermingeschäften
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus
Futures
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) im
Zusammenhang mit Fremdwährungen
REALISIERTER NETTOGEWINN /
(-VERLUST)
Veränderung des nicht realisierten
Wertzuwachses / (Wertverlustes) aus
Wertpapieren, netto
Veränderung des nicht realisierten
Wertzuwachses / (Wertverlustes) aus
Futures, netto
Veränderung des nicht realisierten
Wertzuwachses / (Wertverlustes) aus
Devisentermingeschäften, netto
Veränderung des nicht realisierten
Wertzuwachses / (Wertverlustes) aus
CFD, netto
Veränderung des nicht realisierten
Wertzuwachses / (Wertverlustes) aus
Swaps, netto
Veränderung des nicht realisierten
Wertzuwachses / (Wertverlustes) aus
Optionen, netto
NETTOERHÖHUNG /
(NETTOMINDERUNG) DES
NETTOVERMÖGENS AUS DER
GESCHÄFTSTÄTIGKEIT
KAPITALENTWICKLUNG
Zeichnungen von Anteilen
Rücknahmen von Anteilen
Gezahlte Ausschüttungen
Währungsumrechnung
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES
BERICHTSZEITRAUMS
(12)
DB Platinum
PWM CROCI Multi
Fund
DB Platinum
CROCI Sectors
Fund
DB Platinum
CROCI UK
EUR
EUR
EUR
GBP
117.020.524
128.807.234
455.913.677
5.734.546
1.644.545
0
1.244
0
0
1.645.789
0
0
3.226
0
0
3.226
5.936.368
0
1.724
0
0
5.938.092
105.142
0
118
0
641
105.901
462.610
0
10.633
32
1.256
0
0
0
0
56.397
530.928
735.893
0
(10.480)
0
5.787
0
0
0
0
95.986
827.186
2.096.477
0
48.096
253
2.298
0
0
0
0
261.446
2.408.570
11.757
0
202
3
5
0
0
0
0
2.351
14.318
1.114.861
(823.960)
3.529.522
91.583
(5.274.729)
604.387
(54.088.367)
(356.594)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(2.997)
483.300
0
12.631
0
95.079
(1.417)
(18.972)
(131.616)
181.246
376
(4.166.209)
(354.186)
(49.799.220)
(266.052)
15.146.873
11.026.890
116.925.249
845.676
37.059
0
49.958
7.659
0
0
(439.592)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.017.723
10.672.704
66.736.395
587.283
21.158.868
(24.767.288)
(13.185)
0
1.466.988
(7.540.837)
0
0
115.718.616
(76.400.687)
(146.276)
0
128.287
(2.283.910)
0
0
124.416.642
133.406.089
561.821.725
4.166.206
Eventuelle Inkonsistenzen bei den Zahlen zur Veränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes), netto, sind auf
Rundungsabweichungen zurückzuführen.
16
Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.
DB Platinum
Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens (Fortsetzung)
für den am 31. Juli 2016 endenden Berichtszeitraum
DB Platinum
CROCI Global
Dividends
Erläuterung
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES
BERICHTSZEITRAUMS
ERTRÄGE
Dividenden aus Anteilen, netto
Zinsen aus Anleihen / Anleihen-CFDs, netto
Zinsen aus Bankguthaben
Dividenden aus CFD, netto
Sonstige Erträge
ERTRÄGE INSGESAMT
AUFWENDUNGEN
Verwaltungsgebühr
Anlageerfolgsprämie
Abonnementsteuer (Taxe d'Abonnement)
Bankgebühren
Zinsen
Zinsen auf CFD
Zinsen auf Swaps
Dividenden aus CFD, netto
Sonstige Gebühren
Fixgebühr
(4)
(16)
(3)
(5)
AUFWENDUNGEN INSGESAMT
DB Platinum
TT International
DB Platinum
CROCI US
Dividends
DB Platinum
Chilton Diversified
USD
USD
USD
USD
271.010.665
51.381.664
124.453.720
122.914.631
4.827.791
0
884
0
0
4.828.675
26.757
116.401
10.427
758.892
0
912.477
1.964.474
0
242
0
0
1.964.716
461.850
287
16.565
0
0
478.702
1.283.052
0
37.754
0
1.556
0
0
0
0
132.124
1.454.486
106.813
0
610
84.072
5.275
21.535
0
0
986
17.587
236.878
462.583
0
20.773
95
11
0
0
0
0
61.147
544.609
1.071.174
0
16.710
0
115
351.665
0
527.118
0
96.306
2.063.088
NETTOERTRAG / (NETTOAUFWAND)
AUS ANLAGEN
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)
aus Wertpapierverkäufen
3.374.189
675.599
1.420.107
(1.584.386)
(13.210.561)
532.888
(5.383.928)
2.746.641
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus
CFD
0
(1.708.893)
0
(2.335.741)
0
0
0
0
0
(1.034.405)
0
0
(45.775)
8.534
0
248.093
0
(36.415)
34.776
0
81.073
259.083
1.074
(9.942)
(9.801.074)
(1.303.609)
(3.927.971)
(935.335)
46.923.399
733.877
22.810.972
9.477.231
0
40.564
0
0
0
245.037
0
1.126.144
0
(103.589)
0
(8.106.106)
0
0
0
0
0
146.391
0
0
37.122.325
(241.329)
18.883.001
1.561.934
29.259.528
(60.239.579)
(1.466.195)
0
1.549.098
(45.679.875)
0
0
18.575.484
(26.879.778)
(1.499.424)
0
50.909.743
(34.638.127)
0
0
275.686.744
7.009.558
133.533.003
140.748.181
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus
Swaps
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus
Optionen
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)
aus Devisentermingeschäften
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus
Futures
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) im
Zusammenhang mit Fremdwährungen
REALISIERTER NETTOGEWINN /
(-VERLUST)
Veränderung des nicht realisierten
Wertzuwachses / (Wertverlustes) aus
Wertpapieren, netto
Veränderung des nicht realisierten
Wertzuwachses / (Wertverlustes) aus
Futures, netto
Veränderung des nicht realisierten
Wertzuwachses / (Wertverlustes) aus
Devisentermingeschäften, netto
Veränderung des nicht realisierten
Wertzuwachses / (Wertverlustes) aus
CFD, netto
Veränderung des nicht realisierten
Wertzuwachses / (Wertverlustes) aus
Swaps, netto
Veränderung des nicht realisierten
Wertzuwachses / (Wertverlustes) aus
Optionen, netto
NETTOERHÖHUNG /
(NETTOMINDERUNG) DES
NETTOVERMÖGENS AUS DER
GESCHÄFTSTÄTIGKEIT
KAPITALENTWICKLUNG
Zeichnungen von Anteilen
Rücknahmen von Anteilen
Gezahlte Ausschüttungen
Währungsumrechnung
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES
BERICHTSZEITRAUMS
(12)
Eventuelle Inkonsistenzen bei den Zahlen zur Veränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes), netto, sind auf
Rundungsabweichungen zurückzuführen.
Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.
17
DB Platinum
Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens (Fortsetzung)
für den am 31. Juli 2016 endenden Berichtszeitraum
Erläuterung
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES
BERICHTSZEITRAUMS
ERTRÄGE
Dividenden aus Anteilen, netto
Zinsen aus Anleihen / Anleihen-CFDs, netto
Zinsen aus Bankguthaben
Dividenden aus CFD, netto
Sonstige Erträge
ERTRÄGE INSGESAMT
AUFWENDUNGEN
Verwaltungsgebühr
Anlageerfolgsprämie
Abonnementsteuer (Taxe d'Abonnement)
Bankgebühren
Zinsen
Zinsen auf CFD
Zinsen auf Swaps
Dividenden aus CFD, netto
Sonstige Gebühren
Fixgebühr
(4)
(16)
(3)
(5)
AUFWENDUNGEN INSGESAMT
NETTOERTRAG / (NETTOAUFWAND)
AUS ANLAGEN
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)
aus Wertpapierverkäufen
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus
CFD
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus
Swaps
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus
Optionen
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)
aus Devisentermingeschäften
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus
Futures
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) im
Zusammenhang mit Fremdwährungen
REALISIERTER NETTOGEWINN /
(-VERLUST)
Veränderung des nicht realisierten
Wertzuwachses / (Wertverlustes) aus
Wertpapieren, netto
Veränderung des nicht realisierten
Wertzuwachses / (Wertverlustes) aus
Futures, netto
Veränderung des nicht realisierten
Wertzuwachses / (Wertverlustes) aus
Devisentermingeschäften, netto
Veränderung des nicht realisierten
Wertzuwachses / (Wertverlustes) aus
CFD, netto
Veränderung des nicht realisierten
Wertzuwachses / (Wertverlustes) aus
Swaps, netto
Veränderung des nicht realisierten
Wertzuwachses / (Wertverlustes) aus
Optionen, netto
NETTOERHÖHUNG /
(NETTOMINDERUNG) DES
NETTOVERMÖGENS AUS DER
GESCHÄFTSTÄTIGKEIT
KAPITALENTWICKLUNG
Zeichnungen von Anteilen
Rücknahmen von Anteilen
Gezahlte Ausschüttungen
Währungsumrechnung
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES
BERICHTSZEITRAUMS
(12)
DB Platinum
Ivory Optimal
DB Platinum
CROCI World ESG
USD
EUR
EUR
USD
369.120.151
40.179.962
134.317.404
66.299.192
1.114.350
47.084
52.150
0
0
1.213.584
315.807
0
238
0
0
316.045
2.567.468
59.803
323
0
0
2.627.594
0
12.379
30.682
124.624
0
167.685
2.502.382
2.227
25.518
21.659
4.857
658.989
0
491.162
0
217.682
3.924.476
139.481
0
4.063
26
494
0
0
0
0
12.323
156.387
849.885
0
7.527
0
22.465
395.288
0
2.578.781
0
108.430
3.962.376
342.272
0
3.117
0
375
1.130.479
0
0
0
43.385
1.519.628
(2.710.892)
159.658
(1.334.782)
(1.351.943)
(2.946.144)
(3.375.901)
(2.913.796)
41.845
(16.766.309)
0
2.940.091
(3.599.019)
0
0
0
0
411.863
0
0
0
(2.923.672)
(3.493)
723.775
1.393.691
1.136.289
10.891
0
0
(35.022)
(7.813)
(46.931)
(175.511)
(23.833.887)
(3.216.658)
(631.643)
(3.690.937)
34.468.015
4.437.817
5.536.889
18.370
(7.664.468)
9.749
0
0
3.054.786
402
261.702
472.883
(4.507.073)
0
(4.767.495)
169.248
0
0
0
0
(453.715)
0
0
0
1.063.658
1.231.310
399.453
(3.030.436)
13.238.873
(145.853.863)
0
0
1.176.426
(16.988.766)
(357.952)
0
39.293.254
(51.192.587)
0
0
6.995.604
(39.125.572)
0
0
237.568.819
25.240.980
122.817.524
31.138.788
DB Platinum
Chilton European
Equities
DB Platinum
MCP Terra Grove
Pan Asia
Eventuelle Inkonsistenzen bei den Zahlen zur Veränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes), netto, sind auf
Rundungsabweichungen zurückzuführen.
Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.
18
DB Platinum
Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens (Fortsetzung)
für den am 31. Juli 2016 endenden Berichtszeitraum
DB Platinum
MidOcean Absolute
Return Credit
Erläuterung
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES
BERICHTSZEITRAUMS
ERTRÄGE
Dividenden aus Anteilen, netto
Zinsen aus Anleihen / Anleihen-CFDs, netto
Zinsen aus Bankguthaben
Dividenden aus CFD, netto
Sonstige Erträge
ERTRÄGE INSGESAMT
AUFWENDUNGEN
Verwaltungsgebühr
Anlageerfolgsprämie
Abonnementsteuer (Taxe d'Abonnement)
Bankgebühren
Zinsen
Zinsen auf CFD
Zinsen auf Swaps
Dividenden aus CFD, netto
Sonstige Gebühren
Fixgebühr
(4)
(16)
(3)
(5)
AUFWENDUNGEN INSGESAMT
NETTOERTRAG / (NETTOAUFWAND)
AUS ANLAGEN
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)
aus Wertpapierverkäufen
Combined
USD
EUR
15.017.789
2.001.748.326
0
841.956
6.734
0
0
848.690
18.706.139
1.829.479
112.773
790.690
759
21.439.840
66.769
72.564
820
0
0
194.427
25.066
0
0
11.777
371.423
10.469.878
66.933
192.771
95.608
44.681
2.506.553
22.433
3.490.075
883
1.137.624
18.027.439
477.267
3.412.401
405.837
(83.476.574)
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus
CFD
(329.314)
(19.202.386)
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus
Swaps
13.512
(4.035.913)
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus
Optionen
0
(167.746)
(1.052)
(710.673)
0
1.131.657
0
117.218
566.250
(102.932.016)
111.114
269.641.459
0
(6.712.493)
964
5.198.656
(117.249)
(16.114.947)
(153.265)
6.839.585
0
(445.033)
407.814
155.475.211
1.357.617
(10.181)
0
0
315.734.119
(560.538.142)
(3.612.177)
(32.415.384)
16.773.039
1.876.391.953
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)
aus Devisentermingeschäften
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus
Futures
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) im
Zusammenhang mit Fremdwährungen
REALISIERTER NETTOGEWINN /
(-VERLUST)
Veränderung des nicht realisierten
Wertzuwachses / (Wertverlustes) aus
Wertpapieren, netto
Veränderung des nicht realisierten
Wertzuwachses / (Wertverlustes) aus
Futures, netto
Veränderung des nicht realisierten
Wertzuwachses / (Wertverlustes) aus
Devisentermingeschäften, netto
Veränderung des nicht realisierten
Wertzuwachses / (Wertverlustes) aus
CFD, netto
Veränderung des nicht realisierten
Wertzuwachses / (Wertverlustes) aus
Swaps, netto
Veränderung des nicht realisierten
Wertzuwachses / (Wertverlustes) aus
Optionen, netto
NETTOERHÖHUNG /
(NETTOMINDERUNG) DES
NETTOVERMÖGENS AUS DER
GESCHÄFTSTÄTIGKEIT
KAPITALENTWICKLUNG
Zeichnungen von Anteilen
Rücknahmen von Anteilen
Gezahlte Ausschüttungen
Währungsumrechnung
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES
BERICHTSZEITRAUMS
(12)
Eventuelle Inkonsistenzen bei den Zahlen zur Veränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes), netto, sind auf
Rundungsabweichungen zurückzuführen.
Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.
19
DB Platinum
Statistik
DB Platinum
Commodity Euro
DB Platinum
CROCI Branchen
Stars
DB Platinum
Omega
(geschlossen
am 31.03.16)
DB Platinum
Commodity USD
EUR
EUR
USD
USD
74.372.147
71.858.985
118.984.792
43.688.438
44.509.258
75.050.373
22.631.270
104.177.252
35.477.995
40.977.454
57.689.477
75,90
63,13
206,97
232,39
17,49
150,02
225.272,29
-
90,62
3,74
3,22
42,78
9.574,64
45,20
48,43
5,04
7.792,67
7.892,24
84,22
3,48
3,00
40,20
Gesamtnettoinventarwert
31. Juli 2016
31. Januar 2016
31. Januar 2015
Nettoinventarwert je Anteil am Ende des
Berichtszeitraums
31. Juli 2016
R1C
R1C-A
R1C-B
R1C-C (SGD)
R1C-S (CHF)
R1D
R2C-A
I1C
I2C
I2C (GBP)
I3C-C (CHF)
I4C
31,00
8.020,44
44,50
-
-
Nettoinventarwert je Anteil am Ende des
Berichtszeitraums
31. Januar 2016
R1C
R1C-A
R1C-B
R1C-C (SGD)
R1C-E (EUR)
R1C-S (CHF)
R1C-U
R1D
R2C-A
I1C
I1C-E (EUR)
I1C-G (GBP)
I1C-U
I2C
I2C (GBP)
I2C-E (EUR)
I3C-C (CHF)
I4C
R0C-E (EUR)
R0C-G (GBP)
R0C-U
20
70,77
59,10
29,09
7.459,46
41,38
-
184,52
207,18
15,55
136,49
200.054,33
-
84,84
74,85
87,76
101,33
7.761,29
7.733,23
7.780,09
8.876,79
42,23
45,40
4,67
-
DB Platinum
Statistik (Fortsetzung)
DB Platinum
Commodity Euro
DB Platinum
CROCI Branchen
Stars
DB Platinum
Omega
(geschlossen
am 31.03.16)
DB Platinum
Commodity USD
EUR
EUR
USD
USD
98,47
82,88
41,00
10.328,29
199,28
223,75
16,71
148,75
214.369,91
10.085,72
10.192,51
113,42
4,68
4,02
55,18
57,30
-
-
Nettoinventarwert je Anteil am Ende des Berichtszeitraums
31. Januar 2015
R1C
R1C-A
R1C-B
R1C-C (SGD )
R1C-E (EUR)
R1C-S (CHF)
R1C-U
R1D
R2C-A
I1C
I1C-E (EUR)
I1C-G (GBP)
I1C-U
I2C
I2C (GBP)
I2C-E (EUR)
I2C-U
I3C-C (CHF)
I4C
R0C-E (EUR)
R0C-G (GBP)
R0C-U
109,13
96,42
112,49
129,43
131,65
9.955,19
9.961,82
9.966,62
11.896,07
56,87
61,67
6,26
-
21
DB Platinum
Statistik (Fortsetzung)
DB Platinum
CROCI World
DB Platinum
PWM CROCI Multi
Fonds
DB Platinum
CROCI Sectors
Fonds
DB Platinum
CROCI UK
EUR
EUR
EUR
GBP
124.416.642
117.020.524
329.519.871
133.406.089
128.807.234
144.543.595
561.821.725
455.913.677
497.448.256
4.166.206
5.734.546
10.919.881
160,48
128,98
18.662,34
13.454,44
10.697,49
168,95
91,36
156,19
128,85
92,81
114,55
101,57
93,02
304,22
136,54
126,78
90,15
-
77,43
136,81
112,38
78,42
106,79
90,98
80,09
265,62
119,22
110,72
81,40
-
-
-
93,54
158,47
129,70
94,11
117,52
105,37
96,21
305,71
137,22
96,99
-
-
-
127,48
-
Gesamtnettoinventarwert
31. Juli 2016
31. Januar 2016
31. Januar 2015
Nettoinventarwert je Anteil am Ende des
Berichtszeitraums
31. Juli 2016
R1C
R1C-E
R1C-U (USD)
R3C
R3C-N (NOK)
I1C-E
I1C-G
I1C-U (USD)
I1D-A (AUD)
I1D-E
I1D-U (USD)
I2C
I3C
R0C-E
-
-
Nettoinventarwert je Anteil am Ende des
Berichtszeitraums
31. Januar 2016
R1C
R1C-E
R1C-U (USD)
R3C
R3C-N (NOK)
I1C-E
I1C-G
I1C-U (USD)
I1D-A (AUD)
I1D-E
I1D-U (USD)
I2C
I3C
R0C-E
146,32
113,79
16.948,64
11.823,55
9.763,98
-
155,72
-
Nettoinventarwert je Anteil am Ende des
Berichtszeitraums
31. Januar 2015
R1C
R1C-E
R1C-U (USD)
R3C
R3C-N (NOK)
I1C-E
I1C-G
I1C-U (USD )
I1D-A (AUD )
I1D-E
I1D-U (USD )
I2C
I3C
R0C-E
22
161,10
130,65
18.513,74
13.469,26
166,10
DB Platinum
Statistik (Fortsetzung)
DB Platinum
CROCI Global
Dividends
DB Platinum
TT International
DB Platinum
CROCI US
Dividends
DB Platinum
Chilton Diversified
USD
USD
USD
USD
275.686.744
271.010.665
715.489.464
7.009.558
51.381.664
23.886.859
133.533.003
124.453.720
165.993.200
140.748.181
122.914.631
92.642.836
144,75
146,60
153,99
128,86
130,64
90,18
145,14
156,89
132,07
110,30
145,24
129,76
130,12
-
8.689,49
9.353,18
100,52
102,82
-
158,43
149,90
11.143,36
9.382,35
11.195,90
130,48
131,81
125,41
112,12
119,58
79,81
129,99
127,27
114,46
100,96
120,61
116,23
105,57
9.095,33
9.725,31
104,27
105,99
98,69
99,08
95,20
-
Gesamtnettoinventarwert
31. Juli 2016
31. Januar 2016
31. Januar 2015
Nettoinventarwert je Anteil am Ende des
Berichtszeitraums
31. Juli 2016
R1C-A (EUR)
R1C-E (EUR)
R1C-G (GBP)
R1C-N (NOK)
R1C-U
R1D-E (EUR)
R1D-U
I1C-E (EUR)
I1C-G (GBP)
I1C-U
I1D-E (EUR)
I1D-G (GBP)
I1D-U
I2C-E (EUR)
I2C-U
R0C-E (EUR)
R0C-G (GBP)
R0C-U
161,68
151,94
144,55
-
110,45
113,44
112,77
114,59
9.332,11
9.339,56
9.862,49
Nettoinventarwert je Anteil am Ende des
Berichtszeitraums
31. Januar 2016
R1C-A (EUR)
R1C-E (EUR)
R1C-G (GBP)
R1C-N (NOK)
R1C-U
R1D-E (EUR)
R1D-U
I1C-E (EUR)
I1C-G (GBP)
I1C-U
I1D-E (EUR)
I1D-G (GBP)
I1D-U
I2C-E (EUR)
I2C-U
I3C-E (EUR)
I3C-U
I3D-G (GBP)
R0C-E (EUR)
R0C-G (GBP)
136,55
131,40
138,98
133,09
128,42
-
11.254,23
9.474,07
11.246,19
111,17
113,52
113,32
114,53
9.400,18
9.390,03
23
DB Platinum
Statistik (Fortsetzung)
DB Platinum
CROCI Global
Dividends
DB Platinum
TT International
DB Platinum
CROCI US
Dividends
USD
USD
USD
DB Platinum
Chilton Diversified
USD
Nettoinventarwert je Anteil am Ende des Berichtszeitraums
31. Januar 2015
R1C-A (EUR)
R1C-E (EUR)
R1C-G (GBP)
R1C-U
R1D-E (EUR)
R1D-U
I1C-E (EUR)
I1C-G (GBP)
I1C-U
I1D-E (EUR)
I1D-G (GBP)
I1D-U
I2C-E (EUR)
I2C-G (GBP)
I2C-U
I3C-E (EUR)
I3C-U
I3D-G (GBP)
I3D-U
R0C-E (EUR)
R0C-G (GBP)
24
139,58
140,29
131,46
124,44
129,27
92,03
137,27
132,37
126,07
107,37
128,49
122,79
109,84
9.521,93
10.105,18
107,56
108,50
108,79
101,90
102,13
102,03
102,14
-
139,40
136,00
141,11
137,71
125,07
-
10.547,73
10.511,04
103,95
105,60
105,29
104,45
106,29
-
DB Platinum
Statistik (Fortsetzung)
DB Platinum
Ivory Optimal
DB Platinum
CROCI World ESG
DB Platinum
Chilton European
Equities
DB Platinum
MCP Terra Grove
Pan Asia
USD
EUR
EUR
USD
237.568.819
369.120.151
297.513.580
25.240.980
40.179.962
43.430.149
122.817.524
134.317.404
23.595.725
31.138.788
66.299.192
-
8.973,43
9.207,39
104,41
9.293,07
9.831,04
-
10.793,97
10.821,43
8.941,02
9.030,74
Gesamtnettoinventarwert
31. Juli 2016
31. Januar 2016
31. Januar 2015
Nettoinventarwert je Anteil am Ende des
Berichtszeitraums
31. Juli 2016
R1C-E (EUR)
R1C-E
R1C-U
R1C-U (USD)
R1D-E
R5C-C (CHF)
R5C-E (EUR)
R5C-G (GBP)
R5C-U
R6C-C (CHF)
R6C-E (EUR)
R6C-G (GBP)
R6C-U
I1C-C (CHF)
I1C-E (EUR)
I1C-E
I1C-G (GBP)
I1C-U (USD)
I1C-U
I1C-S (SEK)
I2C-E
I2C-U
I2C-U (USD)
I2D-E
I3C-E (EUR)
I3C-U
I4C-E (EUR)
I5C-C (CHF)
I5C-E (EUR)
I5C-G (GBP)
I5C-U
R0C-G (GBP)
8.608,92
8.760,76
8.849,46
8.893,93
9.245,19
9.320,54
8.988,08
9.074,44
86,06
89,41
88,36
92,65
83,46
94,61
94,06
87,11
89,10
100,32
90,51
-
108,72
97,66
109,44
110,44
110,73
-
90,01
90,87
91,10
90,29
91,21
9.012,49
25
DB Platinum
Statistik (Fortsetzung)
DB Platinum
Ivory Optimal
DB Platinum
CROCI World ESG
DB Platinum
Chilton European
Equities
DB Platinum
MCP Terra Grove
Pan Asia
USD
EUR
EUR
USD
9.002,47
9.171,93
98,97
8.296,26
9.069,05
-
10.711,62
10.679,76
9.745,61
9.782,95
Nettoinventarwert je Anteil am Ende des Berichtszeitraums
31. Januar 2016
R1C-E (EUR)
R1C-E
R1C-U
R1C-U (USD)
R1D-E
R5C-C (CHF)
R5C-E (EUR)
R5C-G (GBP)
R5C-U
R6C-C (CHF)
R6C-E (EUR)
R6C-G (GBP)
R6C-U
I1C-C (CHF)
I1C-E (EUR)
I1C-E
I1C-G (GBP)
I1C-U (USD)
I1C-U
I1C-S (SEK)
I2C-C (CHF)
I2C-E (EUR)
I2C-E
I2C-G (GBP)
I2C-U
I2C-U (USD)
I2D-E
I3C-E (EUR)
I3C-U
I4C-E (EUR)
I4C-U
I5C-C (CHF)
I5C-E (EUR)
I5C-G (GBP)
I5C-U
R0C-G (GBP)
26
8.663,47
8.783,23
8.820,06
8.848,45
9.274,78
9.301,42
8.947,52
8.996,23
86,34
89,41
88,06
91,94
83,69
93,65
93,64
88,94
87,57
88,98
99,64
89,71
-
107,49
96,71
107,62
109,03
108,49
108,64
-
97,69
98,07
97,32
97,78
98,17
97,87
98,20
9.782,69
DB Platinum
Statistik (Fortsetzung)
DB Platinum
Ivory Optimal
DB Platinum
CROCI World ESG
DB Platinum
Chilton European
Equities
DB Platinum
MCP Terra Grove
Pan Asia
USD
EUR
EUR
USD
10.211,10
10.324,47
108,61
9.403,75
-
Nettoinventarwert je Anteil am Ende des Berichtszeitraums
31. Januar 2015
R1C-E (EUR)
R1C-E
R1C-U
R1C-U (USD)
R1D-E
R5C-C (CHF)
R5C-E (EUR)
R5C-G (GBP)
R5C-U
R6C-G (GBP)
R6C-U
I1C-C (CHF)
I1C-E (EUR)
I1C-E
I1C-G (GBP)
I1C-U (USD)
I1C-U
I1C-S (SEK)
I2C-E (EUR)
I2C-E
I2C-G (GBP)
I2C-S (SEK)
I2C-U
I2C-U (USD )
I4C-E (EUR)
I5C-C (CHF)
I5C-E (EUR)
I5C-G (GBP)
I5C-U
9.956,22
9.938,42
9.970,98
9.945,88
10.044,00
10.042,44
98,63
100,66
98,79
102,77
98,94
103,99
100,18
104,07
104,33
99,77
99,90
99,97
100,01
10.383,60
10.369,00
103,93
103,81
104,21
104,05
104,09
-
-
27
DB Platinum
Statistik (Fortsetzung)
DB Platinum
MidOcean Absolute
Return Credit
USD
Gesamtnettoinventarwert
31. Juli 2016
31. Januar 2016
31. Januar 2015
16.773.039
15.017.789
-
Nettoinventarwert je Anteil am Ende des Berichtszeitraums
31. Juli 2016
R1C-E (EUR)
R1C-U
I1C-E (EUR)
I1C-U
I2C-E (EUR)
I2C-U
R0C-G (GBP)
10.141,63
10.205,96
101,77
102,39
102,11
102,75
10.223,53
Nettoinventarwert je Anteil am Ende des
Berichtszeitraums
31. Januar 2016
R1C-E (EUR)
R1C-U
I1C-E (EUR)
I1C-U
I2C-E (EUR)
I2C-U
R0C-G (GBP)
28
10.001,74
10.007,49
100,04
100,10
100,07
100,13
10.006,20
DB Platinum
DB Platinum Commodity Euro
Anlagebestand
zum 31. Juli 2016
(Angaben in EUR)
Nennwert
Währung
Einstandskosten
Kurswert
% des Nettovermögens
Beschreibung
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren
Anleihen
Frankreich
Com.fin.foncier 5.5%01-26.1.27
Dexia Clf 2.125% 15-12.02.25
Dexia Mun Ag 1.8% 07-09.05.17
Dexia Mun Ag 2.5 % 09-2.5.18
Deutschland
Germany 0% 94-25 /int.strip
Germany 0% 97-4.7.23 Strip Io
Japan
Japan 0.1% 15-15.12.17
Japan 0.2 % 12-20.09.17
1.600.000
14.600.000
430.000.000
1.700.000
3.000.000
15.900.000
1.880.000.000
260.000.000
Schweiz
Eurofima 5.5% 01-7.6.32
5.100.000
Vereinigte Staaten
Wm Covered Bond 4% 06-27.9.16
GBP
GBP
JPY
CHF
EUR
EUR
JPY
JPY
GBP
2.608.835
18.182.273
3.801.209
1.665.028
3,51
24,44
5,11
2,24
26.822.182
26.257.345
35,30
3.003.300
15.652.420
3.066.600
16.276.830
4,12
21,89
18.655.720
19.343.430
26,01
13.867.745
2.008.600
16.474.881
2.280.710
22,15
3,07
15.876.345
18.755.591
25,22
12.482.248
9.049.556
12,17
12.482.248
9.049.556
12,17
4.974.500
5.032.500
6,77
4.974.500
5.032.500
6,77
Anleihen – Insgesamt
78.810.995
78.438.422
105,47
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren –
Insgesamt
78.810.995
78.438.422
105,47
1.478.680
1.427.720
1,92
1.478.680
1.427.720
1,92
Anleihen – Insgesamt
1.478.680
1.427.720
1,92
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare
Wertpapiere – Insgesamt
1.478.680
1.427.720
1,92
80.289.675
79.866.142
107,39
5.000.000
EUR
2.226.060
19.194.562
3.675.000
1.726.560
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare
Wertpapiere
Anleihen
Italien
BMPS 3.5 % 12-20/-20.03.17
SUMME ANLAGEBESTAND
1.400.000
EUR
Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.
29
DB Platinum
DB Platinum CROCI Branchen Stars
Anlagebestand
zum 31. Juli 2016
(Angaben in EUR)
Menge
Währung
Einstandskosten
Kurswert
% des Nettovermögens
USD
EUR
1.514.604
1.281.265
1.433.665
1.188.308
3,28
2,72
2.795.869
2.621.973
6,00
1.357.849
1.526.948
1.376.086
1.309.486
1.248.952
1.290.793
1.360.369
1.451.125
1.276.193
1.481.367
1.544.340
1.375.188
1.421.223
1.425.151
1.664.238
1.470.693
1.562.461
1.664.873
3,39
3,53
3,15
3,25
3,26
3,81
3,37
3,58
3,81
12.197.801
13.609.534
31,15
1.259.131
1.142.770
1.423.354
1.287.697
1.386.437
1.280.682
2,95
3,17
2,93
3.825.255
3.954.816
9,05
1.634.866
1.145.566
1.169.694
1.261.885
1.468.876
1.354.358
1.460.801
1.284.625
1.387.498
1.259.537
1.157.773
1.457.580
1.304.188
1.384.184
1.566.601
1.491.137
1.514.934
1.473.276
1.475.326
1.301.508
1.421.601
1.455.674
1.458.130
1.454.880
1.522.493
1.399.921
1.486.285
1.482.041
1.373.005
1.611.102
3,41
3,47
3,37
3,38
2,98
3,25
3,33
3,34
3,33
3,49
3,20
3,40
3,39
3,14
3,70
Beschreibung
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren
Aktien
Irland
Eaton Corporation Public Ltd
Ryanair Holdings Plc
Japan
Central Japan Railway Co
Mitsubishi Chemical Hldgs Corp
Mitsubishi Electric Corp
Murata Manufactur Co Ltd *opr*
Nitto Denko Corp
Shin-etsu Chemical Co
Smc Corp
Sumitomo Metal Mining Co.ltd
Tokyo Electron Co Ltd
Niederlande
Akzo Nobel Nv (eur 2)
Koninklijke Dsm Nv
Lyondellbasell Ind Nv -a-
Vereinigte Staaten
Apple Inc
Applied Materials Inc
Cisco Systems Inc.
Cummins Inc
Delta Air Lines
Dow Chemical Co.
Emerson Electric Co.
Hp Inc
Ibm
Intel Corp.
*opa*
Monsanto Co
Oracle Corp
Paccar Inc.
Ppg Industries Inc.
Qualcomm Inc.
25.283
99.565
8.833
314.700
129.447
12.700
23.633
27.000
6.200
144.000
21.132
22.217
24.213
19.029
16.001
64.438
53.963
13.438
37.559
29.620
29.120
116.385
10.129
48.839
14.662
40.498
28.104
14.663
28.789
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.
30
DB Platinum
DB Platinum CROCI Branchen Stars
Anlagebestand (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
(Angaben in EUR)
Menge
Währung Einstandskosten
Kurswert % des Nettovermögens
Beschreibung
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren (Fortsetzung)
Aktien (Fortsetzung)
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)
Southwest Airlines Co
36.719
USD
1.565.193
1.215.265
2,78
21.863.225
23.136.578
52,96
Aktien – Insgesamt
40.682.150
43.322.901
99,16
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren –
Insgesamt
40.682.150
43.322.901
99,16
SUMME ANLAGEBESTAND
40.682.150
43.322.901
99,16
Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.
31
DB Platinum
DB Platinum Commodity USD
Anlagebestand
zum 31. Juli 2016
(Angaben in USD)
Nennwert Währung Einstandskosten
Kurswert % des Nettovermögens
Beschreibung
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren
Anleihen
Frankreich
Dexia Clf 2.125% 15-12.02.25
Dexia Mun Ag 1.8% 07-09.05.17
Dexia Mun Ag 2.5 % 09-2.5.18
6.178.428
3.150.000
9.293.156
5.849.023
2.669.045
9.024.826
16,49
7,52
25,44
18.621.584
17.542.894
49,45
5.178.377
8.315.523
6.829.874
8.929.070
19,25
25,17
13.493.900
15.758.944
44,42
703.010
858.309
2,42
703.010
858.309
2,42
1.246.336
1.289.210
3,63
1.246.336
1.289.210
3,63
1.706.870
1.714.450
4,83
1.706.870
1.714.450
4,83
Anleihen – Insgesamt
35.771.700
37.163.807
104,75
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren –
Insgesamt
35.771.700
37.163.807
104,75
SUMME ANLAGEBESTAND
35.771.700
37.163.807
104,75
Deutschland
Germany 0% 94-25 /int.strip
Germany 0% 97-4.7.23 Strip Io
Japan
Japan 0.2 % 12-20.09.17
Luxemburg
Eurohypo Frn 07-20.3.17
Vereinigte Staaten
Usa 1% 14-15.12.17 /tbo
4.200.000
270.000.000
8.240.000
5.975.000
7.800.000
87.500.000
1.300.000
1.700.000
GBP
JPY
CHF
EUR
EUR
JPY
USD
USD
Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.
32
DB Platinum
DB Platinum CROCI World
Anlagebestand
zum 31. Juli 2016
(Angaben in EUR)
Menge
Währung
Einstandskosten
Kurswert
% des Nettovermögens
Beschreibung
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren
Aktien
Australien
Amcor Ltd
Telstra Corporation Ltd
Woodside Petroleum Ltd
Kanada
Magna International Inc
Finnland
Nokia Oy
Frankreich
Gdf Suez
Kering Act.
Michelin B /nom.
Safran Sa
Sanofi
Schneider Electric Sa
Deutschland
Bayer
Continental Ag
Merck Kgaa
Siemens Ag /nam.
Großbritannien
Itv Plc
Next Plc
Rolls Royce Hld
Irland
Crh Plc
Eaton Corporation Public Ltd
Japan
Astellas Pharma Inc
121.623
333.148
66.761
33.280
242.443
81.489
3.801
13.102
19.361
16.221
20.634
13.007
6.232
13.227
12.164
421.421
8.221
148.733
21.549
21.531
44.700
AUD
AUD
AUD
CAD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
GBP
GBP
EUR
USD
JPY
1.194.102
1.177.060
1.647.834
1.241.621
1.306.520
1.203.825
1,00
1,05
0,97
4.018.996
3.751.966
3,02
1.286.846
1.147.938
0,92
1.286.846
1.147.938
0,92
1.414.356
1.246.157
1,00
1.414.356
1.246.157
1,00
1.486.659
587.228
1.139.427
1.191.073
1.261.616
1.194.528
1.199.926
645.790
1.198.047
1.177.149
1.235.228
1.207.502
0,96
0,52
0,96
0,95
1,00
0,97
6.860.531
6.663.642
5,36
1.437.775
1.096.857
951.893
1.095.656
1.251.534
1.168.500
1.306.298
1.181.368
1,01
0,94
1,04
0,95
4.582.181
4.907.700
3,94
1.257.964
578.035
1.567.941
980.694
490.481
1.396.834
0,79
0,39
1,13
3.403.940
2.868.009
2,31
553.181
1.147.623
592.059
1.220.908
0,48
0,98
1.700.804
1.812.967
1,46
566.083
671.453
0,54
Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.
33
DB Platinum
DB Platinum CROCI World
Anlagebestand (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
(Angaben in EUR)
Menge
Währung
Einstandskosten
Kurswert % des Nettovermögens
Beschreibung
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren (Fortsetzung)
Aktien (Fortsetzung)
Japan (Fortsetzung)
Bridgestone Corp
Central Japan Railway Co
Denso Corp
Kyocera Corp
Mitsubishi Electric Corp
Murata Manufactur Co Ltd *opr*
Nitto Denko Corp
Sumitomo Electric Industries
Suzuki Motor Corp
Toyota Motor Corp.
Jersey
Delphi Automotive Plc
Shire Plc
Wolseley Plc
Niederlande
Akzo Nobel Nv (eur 2)
Koninklijke Dsm Nv
Lyondellbasell Ind Nv -aMylan N.v.
Singapur
Broadcom Limited
Singapore Telec/board Lot 1000
Schweden
Atlas Copco Ab
Ericsson Tel. B
Schweiz
Adecco /act.nom.
Cie Financiere Richemont Nam-ak
Novartis Ag Basel/nam.
Roche Holding Ag /genussschein
Te Connectivity /reg Shs
41.024
3.900
37.200
13.000
109.101
11.400
20.939
95.900
24.100
24.700
19.369
21.863
24.507
19.617
21.668
16.834
29.419
8.392
465.000
50.529
172.789
21.807
21.503
16.643
5.165
10.459
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
USD
GBP
GBP
EUR
EUR
USD
USD
USD
SGD
SEK
SEK
CHF
CHF
CHF
CHF
USD
1.131.450
598.070
1.291.391
573.798
1.148.706
1.188.510
1.295.275
1.154.549
572.175
1.420.211
1.289.027
654.062
1.313.318
554.807
1.159.041
1.275.743
1.262.693
1.200.384
670.404
1.270.305
1,04
0,53
1,05
0,45
0,93
1,03
1,01
0,96
0,54
1,02
10.940.218
11.321.237
9,10
1.341.191
1.203.761
1.187.921
1.174.698
1.264.413
1.224.702
0,94
1,02
0,98
3.732.873
3.663.813
2,94
1.131.903
1.055.237
1.113.422
1.262.653
1.137.001
1.240.710
1.132.955
1.230.955
0,91
1,00
0,91
0,99
4.563.215
4.741.621
3,81
1.191.888
1.097.320
1.215.592
1.294.142
0,98
1,04
2.289.208
2.509.734
2,02
1.216.377
1.527.924
1.272.433
1.155.254
1,02
0,93
2.744.301
2.427.687
1,95
1.328.394
1.530.763
1.284.703
1.268.784
575.081
1.073.469
1.172.910
1.236.599
1.182.844
563.799
0,86
0,94
1,00
0,95
0,45
Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.
34
DB Platinum
DB Platinum CROCI World
Anlagebestand (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
(Angaben in EUR)
Menge
Währung
Einstandskosten
Kurswert
% des Netto
vermögens
Beschreibung
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren (Fortsetzung)
Aktien (Fortsetzung)
Schweiz (Fortsetzung)
The Swatch Group Ag
Vereinigte Staaten
Abbott Laboratories Inc
Abbvie Inc
Alphabet Inc -aAmgen Inc.
Analog Devices Inc
Apple Inc
Applied Materials Inc
Biogen Idec Inc
Cardinal Health Inc.
Cbs Corp -b- /nach Emission
Celgene Corp.
Cisco Systems Inc.
Cognizant Technology Sol.corp
Computer Associates Intl Inc
Corning Inc.
Cummins Inc
Dr Horton Inc
Eastman Chemical Co
Ebay Inc
Emerson Electric Co.
Entergy Corp.
Estee Lauder Cos A
Exelon Corp
Gilead Sciences Inc.
Hasbro Inc.
Hewlett Packard Ent Co
Hp Inc
Ibm
Intel Corp.
*opa*
Johnson & Johnson
Johnson Controls Inc.
Kla Tencor Corporation
Lilly (eli) & Co
Macy S
Marathon Petroleum Corp
Mckesson Corp
Merck
Microsoft Corp
Monsanto Co
Mosaic Co
2.214
34.494
21.846
947
8.666
23.347
13.791
54.794
5.476
17.223
25.305
13.092
46.300
21.821
40.445
64.612
11.394
42.857
18.697
54.952
25.200
8.614
14.456
38.545
16.035
7.689
68.984
101.441
8.700
41.620
11.388
29.812
18.216
8.931
40.552
36.749
7.194
23.400
26.147
12.376
24.543
CHF
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
836.701
520.552
0,42
6.824.426
5.750.173
4,62
1.196.823
1.158.699
598.314
933.426
1.191.673
969.541
976.125
1.403.516
1.228.528
1.070.872
1.204.886
932.990
1.148.473
1.107.458
1.174.482
1.285.921
1.171.751
1.193.802
1.175.438
1.223.381
596.780
1.191.901
1.080.755
1.307.445
591.235
1.189.889
1.127.289
1.174.783
1.008.345
925.597
1.307.129
1.189.816
581.807
1.424.153
1.195.242
1.055.198
1.044.226
1.243.332
1.094.992
801.826
1.380.377
1.293.861
670.153
1.333.165
1.332.653
1.285.187
1.288.204
1.419.769
1.287.586
1.181.692
1.313.473
1.264.063
1.121.833
1.253.225
1.283.862
1.250.920
1.260.128
1.090.637
1.531.237
1.259.718
626.956
1.200.950
1.285.006
1.139.550
558.531
1.296.708
1.270.904
1.249.626
1.297.450
1.275.313
1.224.205
1.233.296
662.008
1.299.332
1.294.472
1.251.656
1.227.493
1.325.296
1.181.655
592.588
1,11
1,04
0,54
1,07
1,07
1,03
1,04
1,14
1,03
0,95
1,06
1,02
0,90
1,01
1,03
1,01
1,01
0,88
1,22
1,01
0,50
0,97
1,03
0,92
0,45
1,04
1,02
1,00
1,04
1,03
0,98
0,99
0,53
1,04
1,04
1,01
0,99
1,07
0,95
0,48
Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.
35
DB Platinum
DB Platinum CROCI World
Anlagebestand (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
(Angaben in EUR)
Menge
Währung
Einstandskosten
Kurswert % des Nettovermögens
Beschreibung
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren (Fortsetzung)
Aktien (Fortsetzung)
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)
Oracle Corp
Paccar Inc.
Parker-hannifin
Pfizer Inc.
Phillips 66
Ppg Industries Inc.
Publ.serv.enterprise
Qualcomm Inc.
Raytheon Company
Rockwell Automation
Target Corp
Time Warner
Tyson Foods Inc.-aUnion Pacific Corp.
Valero Ener. Corp
Viacom Inc -bWal-mart Stores Inc
Xilinx Inc.
21st Century -shs A-
33.975
24.070
11.635
38.686
16.691
12.172
30.387
24.393
9.928
11.311
19.652
18.102
21.657
15.032
24.895
30.615
18.725
28.596
46.211
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
1.109.569
1.296.622
1.108.035
942.665
1.031.743
1.187.380
1.196.870
1.356.520
1.096.603
1.048.227
1.193.761
1.134.563
1.195.995
1.085.106
1.086.821
1.611.699
1.186.021
1.103.089
1.359.935
1.246.889
1.269.312
1.188.107
1.276.214
1.135.272
1.139.754
1.250.262
1.365.092
1.238.769
1.157.146
1.323.841
1.240.794
1.425.401
1.250.818
1.163.882
1.244.859
1.221.876
1.306.223
1.100.882
1,00
1,02
0,95
1,03
0,91
0,92
1,00
1,10
1,00
0,93
1,06
1,00
1,15
1,01
0,94
1,00
0,98
1,05
0,88
65.809.063
71.140.131
57,18
Aktien – Insgesamt
120.170.958
123.952.775
99,63
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren –
Insgesamt
120.170.958
123.952.775
99,63
SUMME ANLAGEBESTAND
120.170.958
123.952.775
99,63
Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.
36
DB Platinum
DB Platinum PWM CROCI Multi Fund
Anlagebestand
zum 31. Juli 2016
(Angaben in EUR)
Menge
Währung
Einstandskosten
Kurswert % des Nettovermögens
Beschreibung
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren
Investmentfonds
Luxemburg
D Fl Rate Not Lc Units -lcDbxt Msci Ac Aj - Shs -1c- Cap
Deut Frn Usd /dis
38.285
253.706
325
EUR
EUR
USD
3.204.803
8.073.925
52.673
3.215.523
7.755.792
53.907
2,41
5,81
0,04
11.331.401
11.025.222
8,26
Investmentfonds – Insgesamt
11.331.401
11.025.222
8,26
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren –
Insgesamt
11.331.401
11.025.222
8,26
12.219.042
11.144.710
5.830.936
12.687.833
20.951.706
9.529.823
19.199.402
8.757.955
13.271.076
13.558.484
4.946.778
13.353.144
24.509.158
10.798.250
21.414.591
7.985.747
9,95
10,16
3,71
10,01
18,37
8,09
16,05
5,99
100.321.407
109.837.228
82,33
100.321.407
109.837.228
82,33
Sonstige übertragbare Wertpapiere
Investmentfonds
Luxemburg
Db Pl Cr Gl Div -i1c-e- Cap
Db Pl Cr Us Div -i1c-u- Cap
Db Pl Croci Uk -i1c-g-gbp/cap
Db Platinum Croci Sec -i2c-cap
Db Plat.iv/croci Euro/-i1c/cap
Db Plat.iv/croci Jap./-i1c/cap
Db Plat.iv/croci Us /-i1c-/cap
Dbpl4 Croc Eu -i2c-e Cap
91.436
93.776
46.216
43.893
103.062
85.325
95.156
83.778
EUR
USD
GBP
EUR
EUR
JPY
USD
EUR
Investmentfonds – Insgesamt
Optionsscheine
Großbritannien
Db Ln Perp /dbeecrgt
72
8.626.242
8.587.335
6,44
8.626.242
8.587.335
6,44
8.626.242
8.587.335
6,44
Sonstige übertragbare Wertpapiere –
Insgesamt
108.947.649
118.424.563
88,77
SUMME ANLAGEBESTAND
120.279.050
129.449.785
97,03
Optionsscheine – Insgesamt
EUR
Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.
37
DB Platinum
DB Platinum CROCI Sectors Fund
Anlagebestand
zum 31. Juli 2016
(Angaben in EUR)
Menge
Währung Einstandskosten
Kurswert % des Nettovermögens
Beschreibung
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren
Aktien
Deutschland
Linde A.g.
Großbritannien
Rolls Royce Hld
Irland
Eaton Corporation Public Ltd
Ryanair Holdings Plc
Japan
Central Japan Railway Co
Kyocera Corp
Mitsubishi Chemical Hldgs Corp
Mitsubishi Electric Corp
Murata Manufactur Co Ltd *opr*
Nitto Denko Corp
Shin-etsu Chemical Co
Smc Corp
Sumitomo Metal Mining Co.ltd
Tokyo Electron Co Ltd
Niederlande
Akzo Nobel Nv (eur 2)
Koninklijke Dsm Nv
Lyondellbasell Ind Nv -a-
Schweden
Ericsson Tel. B
Vereinigte Staaten
Apple Inc
Applied Materials Inc
Cisco Systems Inc.
Cummins Inc
Eastman Chemical Co
Fluor Corp (new)
Ibm
137.542
2.348.076
324.477
1.306.003
112.316
407.500
4.043.300
1.666.440
169.900
307.983
342.335
80.300
1.832.000
271.407
294.959
322.577
254.872
2.666.713
204.351
834.027
704.341
171.698
285.305
381.679
132.777
EUR
GBP
USD
EUR
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
EUR
EUR
USD
SEK
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
17.963.793
17.701.655
3,15
17.963.793
17.701.655
3,15
26.147.246
22.052.094
3,93
26.147.246
22.052.094
3,93
16.423.583
17.826.690
18.399.362
15.587.146
3,28
2,77
34.250.273
33.986.508
6,05
18.467.562
17.928.848
19.143.250
17.050.714
19.001.012
16.474.983
16.352.306
17.456.812
18.109.894
15.899.677
18.836.317
17.391.068
19.841.855
17.703.521
19.013.048
18.572.426
21.100.997
19.047.846
19.877.980
21.382.658
3,35
3,10
3,53
3,15
3,38
3,31
3,76
3,39
3,54
3,80
175.885.058
192.767.716
34,31
16.223.873
15.362.967
18.991.486
17.095.824
18.470.759
17.153.290
3,04
3,29
3,05
50.578.326
52.719.873
9,38
17.999.398
17.829.431
3,17
17.999.398
17.829.431
3,17
19.651.742
14.570.587
14.969.119
18.820.262
18.204.023
19.144.369
17.757.764
19.043.521
19.607.932
19.229.627
18.850.314
16.642.473
18.267.346
19.071.444
3,39
3,49
3,42
3,36
2,96
3,25
3,39
Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.
38
DB Platinum
DB Platinum CROCI Sectors Fund
Anlagebestand (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
(Angaben in EUR)
Menge Währung
Einstandskosten
Kurswert
Beschreibung
% des
Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren (Fortsetzung)
Aktien (Fortsetzung)
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)
Intel Corp.
*opa*
Mosaic Co
Paccar Inc.
Qualcomm Inc.
Southwest Airlines Co
16.346.698
19.819.692
16.550.703
20.731.985
17.947.569
19.878.321
17.863.002
19.173.252
20.730.503
15.254.110
3,54
3,18
3,41
3,69
2,72
214.514.513
223.611.845
39,80
Aktien – Insgesamt
537.338.607
560.669.122
99,79
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren –
Insgesamt
537.338.607
560.669.122
99,79
SUMME ANLAGEBESTAND
537.338.607
560.669.122
99,79
637.663
739.826
363.583
370.436
460.900
USD
USD
USD
USD
USD
Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.
39
DB Platinum
DB Platinum CROCI UK
Anlagebestand
zum 31. Juli 2016
(Angaben in GBP)
Menge
Währung
Einstandskosten
Kurswert % des Nettovermögens
Beschreibung
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren
Aktien
Deutschland
Tui Ag - Nam.akt
Großbritannien
Babcock International Group
Bae Systems Plc
Barratt Devel.plc
British American Tobacco (25p)
British Sky Broadcasting Group
Burberry Group Plc
Capita --- Shs
Centrica Plc
Easyjet Plc
Imp Tobacco
Itv Plc
Johnson Matthey Plc
Mondi Plc
National Grid Plc
Next Plc
Pearson Plc
Persimmon Plc
Rio Tinto Plc /reg.
Rolls Royce Hld
Royal Mail Plc
Smith And Nephew Plc
Sse Plc
Taylor Wimpey Plc
Travis Perkins Plc
Whitbread Plc
Irland
Crh Plc
Jersey
Shire Plc
Wolseley Plc
12.875
13.144
27.589
23.667
3.184
14.402
12.772
12.731
66.270
8.930
3.594
63.755
4.494
10.103
13.804
2.569
15.843
6.632
6.727
22.119
25.833
11.397
8.697
71.440
7.285
3.252
6.493
3.078
3.676
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
134.215
126.754
3,04
134.215
126.754
3,04
125.486
131.545
146.456
116.139
136.263
176.287
130.868
177.296
129.122
105.315
164.601
139.455
136.698
123.749
178.843
156.099
136.555
187.095
181.519
120.833
123.363
132.644
139.846
145.310
124.273
127.497
147.325
103.543
153.612
132.570
168.590
122.218
159.777
92.961
143.167
124.960
147.223
154.576
149.497
129.092
139.735
111.882
165.585
174.962
131.619
141.665
131.847
110.518
113.646
125.495
3,06
3,54
2,49
3,69
3,18
4,05
2,93
3,84
2,23
3,44
3,00
3,53
3,71
3,59
3,10
3,35
2,69
3,97
4,19
3,16
3,40
3,16
2,65
2,73
3,01
3.565.660
3.403.562
81,69
100.587
149.469
3,59
100.587
149.469
3,59
134.083
125.586
149.929
154.723
3,60
3,71
259.669
304.652
7,31
Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.
40
DB Platinum
DB Platinum CROCI UK
Anlagebestand (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
(Angaben in GBP)
Menge
Währung
Einstandskosten
Kurswert
Beschreibung
% des
Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren (Fortsetzung)
Aktien (Fortsetzung)
Spanien
Int Air Group
138.613
106.896
2,57
138.613
106.896
2,57
Aktien – Insgesamt
4.198.744
4.091.333
98,20
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren –
Insgesamt
4.198.744
4.091.333
98,20
SUMME ANLAGEBESTAND
4.198.744
4.091.333
98,20
26.329
GBP
Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.
41
DB Platinum
DB Platinum CROCI Global Dividends
Anlagebestand
zum 31. Juli 2016
(Angaben in USD)
Menge
Währung
Einstandskosten
Kurswert % des Nettovermögens
Beschreibung
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren
Aktien
Kanada
Magna International Inc
Finnland
Nokia Oy
Frankreich
Kering Act.
Lvmh Moet Hennessy Eur 0.3
Michelin B /nom.
Sanofi
Schneider Electric Sa
Deutschland
Bayer
Deutsche Post Ag. Bonn
Linde A.g.
Siemens Ag /nam.
Großbritannien
Itv Plc
Next Plc
Irland
Eaton Corporation Public Ltd
Japan
Bridgestone Corp
Komatsu Ltd
Sekisui House Ltd
Tokyo Electron Co Ltd
Toyota Motor Corp.
Niederlande
Akzo Nobel Nv (eur 2)
Koninklijke Ahold Delhaize N.v.
47.659
960.172
31.301
11.587
53.047
65.437
85.047
34.967
63.094
24.850
50.001
1.166.320
72.793
84.763
154.349
299.852
299.391
21.000
99.236
54.652
148.487
CAD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
GBP
USD
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
EUR
EUR
1.793.643
1.838.310
0,67
1.793.643
1.838.310
0,67
5.567.661
5.518.881
2,00
5.567.661
5.518.881
2,00
5.346.646
1.818.253
5.753.449
6.299.936
5.214.756
5.946.898
1.987.629
5.424.203
5.572.271
5.565.475
2,16
0,72
1,97
2,02
2,02
24.433.040
24.496.476
8,89
3.547.277
1.809.427
3.530.931
5.900.216
3.762.380
1.883.109
3.576.382
5.430.330
1,36
0,68
1,30
1,97
14.787.851
14.652.201
5,31
3.790.822
5.529.521
3.035.105
4.856.525
1,10
1,76
9.320.343
7.891.630
2,86
5.567.375
5.374.822
1,95
5.567.375
5.374.822
1,95
5.812.663
6.144.701
5.096.761
1.787.316
5.619.834
5.423.340
5.908.682
5.049.496
1.850.116
5.707.150
1,97
2,14
1,83
0,67
2,07
24.461.275
23.938.784
8,68
3.473.246
3.234.559
3.542.202
3.546.734
1,28
1,29
Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.
42
DB Platinum
DB Platinum CROCI Global Dividends
Anlagebestand (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
(Angaben in USD)
Menge
Währung
Einstandskosten
Kurswert % des Nettovermögens
Beschreibung
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren (Fortsetzung)
Aktien (Fortsetzung)
Niederlande (Fortsetzung)
Koninklijke Dsm Nv
Lyondellbasell Ind Nv -a-
86.728
65.353
Schweden
Atlas Copco Ab
Ericsson Tel. B
Hennes & Mauritz Ab
199.126
678.393
58.188
Schweiz
Abb Ltd Zuerich /namen.
Adecco /act.nom.
Cie Financiere Richemont Nam-ak
Novartis Ag Basel/nam.
Roche Holding Ag /genussschein
Vereinigte Staaten
Abbvie Inc
Analog Devices Inc
Best Buy Co Inc.
Boeing Co
Cisco Systems Inc.
Computer Associates Intl Inc
Corning Inc.
Csx Corp.
Cummins Inc
Eastman Chemical Co
Emerson Electric Co.
Genuine Parts Co
Hp Inc
Ibm
Intel Corp.
*opa*
Johnson & Johnson
Johnson Controls Inc.
Kla Tencor Corporation
Merck
Microsoft Corp
Pfizer Inc.
Phillips 66
Qualcomm Inc.
Rockwell Automation
91.118
57.107
59.087
67.286
20.661
84.964
61.102
55.504
13.430
186.123
157.643
261.483
130.585
44.973
25.466
98.642
36.043
283.373
34.309
160.473
43.938
122.179
72.520
91.471
101.993
150.062
67.360
98.779
15.089
EUR
USD
SEK
SEK
SEK
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
4.955.599
5.281.353
5.553.280
4.918.467
2,02
1,78
16.944.757
17.560.683
6,37
5.124.094
7.362.309
1.732.345
5.607.395
5.072.026
1.762.680
2,03
1,84
0,64
14.218.748
12.442.101
4,51
1.988.365
3.678.481
3.698.026
5.007.775
5.464.509
1.942.192
3.143.560
3.604.097
5.590.633
5.291.116
0,70
1,14
1,31
2,03
1,92
19.837.156
19.571.598
7,10
4.753.004
3.157.381
1.754.855
1.748.736
4.561.376
4.692.154
4.816.606
3.155.001
5.552.147
1.825.976
5.981.870
3.381.414
3.356.425
5.350.737
4.509.654
4.192.927
4.887.909
5.238.675
4.872.898
4.515.094
4.541.763
5.005.196
6.485.908
1.587.321
5.627.166
3.900.141
1.864.934
1.795.054
5.682.335
5.462.330
5.810.152
3.699.473
5.521.335
1.661.147
5.514.088
3.685.036
3.970.056
5.510.712
5.594.089
5.502.356
5.610.460
5.490.489
5.365.689
5.780.963
5.535.787
5.123.402
6.181.590
1.726.182
2,04
1,41
0,68
0,65
2,06
1,98
2,11
1,34
2,00
0,60
2,00
1,34
1,44
2,00
2,03
2,00
2,04
1,99
1,95
2,10
2,01
1,86
2,23
0,63
Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.
43
DB Platinum
DB Platinum CROCI Global Dividends
Anlagebestand (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
(Angaben in USD)
Menge
Währung
Einstandskosten
Kurswert
% des Nettovermögens
Beschreibung
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren (Fortsetzung)
Aktien (Fortsetzung)
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)
Target Corp
Texas Instruments Inc
Union Pacific Corp.
United Technologies Corp
Valero Ener. Corp
Wal-mart Stores Inc
Xilinx Inc.
73.480
29.868
20.873
34.402
99.052
75.090
114.706
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
5.375.494
1.585.695
1.707.802
3.281.201
6.007.243
5.731.267
4.907.240
5.535.248
2.083.293
1.942.233
3.703.375
5.178.439
5.479.317
5.859.182
2,01
0,76
0,70
1,34
1,88
1,99
2,13
128.520.969
141.396.053
51,30
Aktien – Insgesamt
265.452.818
274.681.539
99,64
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren –
Insgesamt
265.452.818
274.681.539
99,64
SUMME ANLAGEBESTAND
265.452.818
274.681.539
99,64
Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.
44
DB Platinum
DB Platinum TT International
Anlagebestand
zum 31. Juli 2016
(Angaben in USD)
Menge /
Nennwert
Währung
Einstandskosten
Kurswert % des Nettovermögens
Beschreibung
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren
Aktien
Kanada
Bankers Petroleum -aInteroil Corp
Cayman-Inseln
Baoxin Auto Group Ltd
E-house Holdings Sadr
Ikang Heal /sadr
Tcl Comm Tech Hldgs
China
Dalian /reit -h- 144a-s
Dänemark
H.lundbeck A/s
Deutschland
Heidelbergcement Ag
Kion Group
Man Se
Rheinmetall AG Düsseldorf
Italien
Buzzi Unicem
Enav S.p.a.
Telecom Italia Spa/risp.n-cv
Japan
Japan Hotel Reit Invest Corp
Niederlande
Altice N.v.
Nn Group N.v.
Roy.philips /eur 0.2
25.214
942
31.572
22.992
591
13.745
2.300
1.477
358
349
273
575
1.549
3.970
50.457
29
15.173
474
1.681
CAD
USD
HKD
USD
USD
HKD
HKD
DKK
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
JPY
EUR
EUR
EUR
38.291
42.461
39.057
46.591
0,56
0,66
80.752
85.648
1,22
19.516
151.078
12.772
12.727
17.251
154.276
10.910
12.364
0,25
2,19
0,16
0,18
196.093
194.801
2,78
14.611
14.568
0,21
14.611
14.568
0,21
50.756
60.066
0,86
50.756
60.066
0,86
28.948
17.843
28.713
38.762
30.321
19.135
28.629
40.265
0,43
0,27
0,41
0,58
114.266
118.350
1,69
29.288
14.382
51.225
31.040
15.796
35.124
0,44
0,23
0,50
94.895
81.960
1,17
22.155
24.392
0,35
22.155
24.392
0,35
245.237
15.349
44.061
224.392
12.787
44.870
3,20
0,18
0,64
304.647
282.049
4,02
Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.
45
DB Platinum
DB Platinum TT International
Anlagebestand (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
(Angaben in USD)
Menge /
Nennwert
Währung
Einstandskosten
Kurswert
Beschreibung
% des
Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren (Fortsetzung)
Aktien (Fortsetzung)
Singapur
Halcyon Agri Corporation Ltd
Schweden
Meda Ab -a-
220.600
8.169
Schweiz
Sika Sa. Baar
Syngenta Ag /nam.
Vereinigte Staaten
American Capital Ltd
Emc Corp
Ingram Micro A
Lilly (eli) & Co
Linkedin Corp
Rite Aid Corp.
St Jude Medical Inc
Valspar Corp.
9
136
2.885
9.736
1.521
650
403
4.075
1.250
534
SGD
SEK
122.364
1,75
122.364
1,75
145.703
152.785
2,18
145.703
152.785
2,18
38.623
54.796
42.334
53.788
0,60
0,77
93.419
96.122
1,37
46.059
256.524
54.112
54.423
76.686
31.593
97.214
57.292
47.516
275.334
52.079
53.879
77.670
28.525
103.800
56.855
0,68
3,92
0,74
0,77
1,11
0,41
1,47
0,81
673.903
695.658
9,91
1.911.007
1.928.763
27,51
11.081
11.089
11.192
11.210
0,16
0,16
22.170
22.402
0,32
106.323
115.042
1,64
106.323
115.042
1,64
128.493
137.444
1,96
2.039.500
2.066.207
29,47
CHF
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Aktien – Insgesamt
119.807
119.807
Anleihen
Deutschland
Germany 0% 14-16.09.16
Germany 0% 14-16.12.16
10.000
10.000
EUR
EUR
Norwegen
B2 Holding
Frn 15-08.12.20
100.000
EUR
Anleihen – Insgesamt
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren
– Insgesamt
Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.
46
DB Platinum
DB Platinum TT International
Anlagebestand (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
(Angaben in USD)
Einstandskosten
Menge /
Kurswert
Währung
Nennwert
Beschreibung
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere
% des
Nettovermögens
Schatzwechsel
Deutschland
Germany 0% 16-25.01.17 Tb
10.000
EUR
Schatzwechsel – Insgesamt
10.880
11.222
0,16
10.880
11.222
0,16
10.880
11.222
0,16
Anleihen
Vereinigte Staaten
Usa Frn 15-30.04.17
100.000
USD
100.020
100.028
1,43
Usa Frn 15-31.01.17
100.000
USD
100.077
100.031
1,43
Usa Frn 15-31.07.17
600.000
USD
600.410
600.157
8,56
800.507
800.216
11,42
Anleihen – Insgesamt
800.507
800.216
11,42
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare
Wertpapiere – Insgesamt
811.387
811.438
11,58
2.850.887
2.877.644
41,05
SUMME ANLAGEBESTAND
Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.
47
DB Platinum
DB Platinum TT International
Anlagebestand (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
(Angaben in USD)
Menge /
Währung
Nennwert
Einstandskosten
Kurswert % des Nettovermögens
Beschreibung
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren
Optionen
Optionen – Long
Call Qihoo 360 Techn /a 16/09/2016 72.5
Put Meda Ab -a- 16/09/2016 110
Put Meda Ab -a- 16/09/2016 120
Put Rite Aid Corp. 20/01/2017 7
5.291
240
19
3.805
7.530
134
1
6.900
0,11
0,00
0,00
0,10
9.355
14.565
0,21
(243)
(829)
(240)
(575)
0,00
(0,01)
(1.072)
(815)
(0,01)
Optionen – Insgesamt
8.283
13.750
0,20
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren –
Insgesamt
8.283
13.750
0,20
2.859.170
2.891.394
41,25
17
19
2
60
USD
SEK
SEK
USD
Summe Optionen – long
Optionen – Short
Call Rite Aid Corp. 20/01/2017 9
Put Syngenta Ag /nam. 16/09/2016 360
(60)
(4)
Summe Optionen – short
SUMME ANLAGEBESTAND
USD
CHF
Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.
48
DB Platinum
DB Platinum CROCI US Dividends
Anlagebestand
zum 31. Juli 2016
(Angaben in USD)
Menge Währung
Einstandskosten
Kurswert
Beschreibung
% des
Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren
Aktien
Irland
Eaton Corporation Public Ltd
Niederlande
Lyondellbasell Ind Nv -a-
Vereinigte Staaten
Abbott Laboratories Inc
Abbvie Inc
Amgen Inc.
Analog Devices Inc
Best Buy Co Inc.
Boeing Co
Cisco Systems Inc.
Computer Associates Intl Inc
Corning Inc.
Csx Corp.
Cummins Inc
Darden Restaurants
Dow Chemical Co.
Emerson Electric Co.
General Electric Co
Harley Davidson Inc.
Ibm
Intel Corp.
*opa*
Johnson & Johnson
Johnson Controls Inc.
L Brands Inc
Lilly (eli) & Co
Merck
Microsoft Corp
Nextera Energy
Pfizer Inc.
Phillips 66
Procter & Gamble Co.
Publ.serv.enterprise
Qualcomm Inc.
Sempra Energy
Target Corp
Tiffany & Co
Union Pacific Corp.
United Technologies Corp
Valero Ener. Corp
51.390
39.324
82.713
52.368
20.350
54.775
106.183
23.978
108.849
95.092
153.914
117.158
27.387
46.349
59.569
60.337
105.114
71.027
20.592
96.836
26.675
70.115
46.309
42.177
55.514
62.131
25.206
89.673
39.533
37.988
69.974
58.966
28.634
46.572
51.380
35.117
30.780
61.059
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
3.334.489
3.258.640
2,44
3.334.489
3.258.640
2,44
3.402.493
2.959.524
2,22
3.402.493
2.959.524
2,22
3.145.896
2.883.627
2.977.524
3.122.311
3.185.460
3.116.302
2.772.222
2.914.517
2.791.550
3.027.579
3.340.136
3.129.764
3.025.380
3.526.396
3.144.084
3.239.571
3.411.652
2.946.322
2.689.783
2.826.247
3.120.794
3.123.388
3.084.492
3.296.010
3.118.704
2.792.930
3.111.829
3.078.144
3.117.915
3.771.137
2.875.788
3.580.370
3.138.156
2.752.512
2.894.117
3.522.241
3.701.407
3.468.333
3.500.811
3.496.288
3.567.749
3.204.899
3.323.160
3.294.938
3.419.969
3.319.086
3.362.302
2.853.244
3.197.068
3.372.838
3.273.250
3.758.748
3.307.487
3.375.703
3.340.510
3.219.681
3.422.235
3.496.052
3.256.451
3.521.585
3.233.678
3.308.037
3.006.880
3.251.393
3.219.504
3.690.092
3.203.572
3.508.269
3.315.038
3.267.637
3.313.467
3.192.165
2,77
2,60
2,62
2,62
2,67
2,40
2,49
2,47
2,56
2,49
2,52
2,14
2,39
2,53
2,45
2,81
2,48
2,53
2,50
2,41
2,56
2,62
2,44
2,64
2,42
2,48
2,25
2,43
2,41
2,76
2,40
2,63
2,48
2,45
2,48
2,39
Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.
49
DB Platinum
DB Platinum CROCI US Dividends
Anlagebestand (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
(Angaben in USD)
Menge Währung
Einstandskosten
Kurswert
Beschreibung
% des
Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren (Fortsetzung)
Aktien (Fortsetzung)
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)
Wal-mart Stores Inc
Xilinx Inc.
44.169
67.254
USD
USD
3.259.716
3.010.393
3.223.012
3.435.334
2,41
2,57
117.864.959
127.221.872
95,27
Aktien – Insgesamt
124.601.941
133.440.036
99,93
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren –
Insgesamt
124.601.941
133.440.036
99,93
SUMME ANLAGEBESTAND
124.601.941
133.440.036
99,93
Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.
50
DB Platinum
DB Platinum Chilton Diversified
Anlagebestand
zum 31. Juli 2016
(Angaben in USD)
Menge
Währung
Einstandskosten
Kurswert % des Nettovermögens
Beschreibung
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren
Aktien
Belgien
Ab Inbev /sadr
39.808
Bermuda-Inseln
Axalta Coating Systems Ltd
31.575
Großbritannien
Liberty Lilac Group -a-
13.173
Irland
Allergan Plc 5.5% /pfd -a-
3.310
Italien
Campari Az/post Frazionamento
Luxemburg
Grand City Properties
135.608
44.101
Niederlande
Heineken Nv
43.919
Schweiz
Lindt & Spruengli / Reg
110
Vereinigte Staaten
Autonation Inc
Autozone Inc
Becton Dickinson & Co.
Brwn-frman Corp. B /non-vot***
Casey S General Stores Inc
Coca-cola Co.
Hilton Worldwide Holdings Inc
Idexx Laboratories Inc.
Ingevity Corp
Martin Marietta Materials Inc.
160.462
9.940
29.354
41.802
39.312
96.219
242.058
48.032
4.500
10.680
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
CHF
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
4.856.049
5.152.748
3,66
4.856.049
5.152.748
3,66
826.208
901.466
0,64
826.208
901.466
0,64
523.888
452.493
0,32
523.888
452.493
0,32
3.330.583
2.966.885
2,11
3.330.583
2.966.885
2,11
1.347.305
1.400.429
0,99
1.347.305
1.400.429
0,99
910.729
981.387
0,70
910.729
981.387
0,70
3.872.626
4.147.053
2,95
3.872.626
4.147.053
2,95
7.493.757
7.793.732
5,54
7.493.757
7.793.732
5,54
8.528.552
7.080.176
4.186.524
3.976.803
4.618.632
4.294.518
5.156.014
3.571.264
171.074
1.587.184
8.560.648
8.090.862
5.166.304
4.104.538
5.249.724
4.198.035
5.613.325
4.504.921
172.215
2.164.302
6,08
5,75
3,67
2,92
3,73
2,98
3,99
3,20
0,12
1,54
Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.
51
DB Platinum
DB Platinum Chilton Diversified
Anlagebestand (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
(Angaben in USD)
Menge
Währung
Einstandskosten
Kurswert
% des Nettovermögens
Beschreibung
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren (Fortsetzung)
Aktien (Fortsetzung)
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)
Microsoft Corp
Moody S Corp
Old Dominion Freight Lines
Sei Investments Co
Sherwin-williams Co
Sonic Corp
Tearlab Corp
Thermo Fisher Scientific Inc
Visa Inc -a
Wayfair Inc /reit -aWr Berkley Corp.
W.r.grace And Company (Neu)
38.442
34.227
22.236
112.326
31.349
236.488
69.923
32.861
23.153
105.565
35.590
11.229
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
2.058.479
3.290.626
1.413.531
5.382.286
8.125.479
7.143.422
153.904
4.428.240
1.804.710
3.964.574
1.874.871
856.834
2.178.893
3.628.404
1.548.960
5.054.670
9.396.236
6.363.892
60.134
5.219.641
1.807.092
4.592.078
2.070.982
840.715
1,55
2,58
1,10
3,59
6,68
4,52
0,04
3,71
1,28
3,26
1,47
0,60
83.667.697
90.586.571
64,36
Aktien – Insgesamt
106.828.842
114.382.764
81,27
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren –
Insgesamt
106.828.842
114.382.764
81,27
SUMME ANLAGEBESTAND
106.828.842
114.382.764
81,27
Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.
52
DB Platinum
DB Platinum Ivory Optimal
Anlagebestand
zum 31. Juli 2016
(Angaben in USD)
Menge / Währung
Nennwert
Einstandskosten
Kurswert
% des Nettovermögens
Beschreibung
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren
Aktien
Belgien
Ab Inbev /sadr
13.932
Bermuda-Inseln
Axalta Coating Systems Ltd
Marvell Technology Group
124.046
689.306
Kanada
Encana Corp
Hudson S Bay Company Wi
Lions Gate Entertainment
50.764
25.371
195.352
Cayman-Inseln
Cf Corp
Vipshop Hldg Sadr Repr. 2 Shs
Irland
Allergan Plc
Endo International - Shs
Willis Towers Wats Npv
Singapur
Broadcom Limited
Südkorea
Samsung Electronics Co Ltd
Vereinigte Staaten
Advance Auto Parts Inc
Alcoa Inc
Amplify Snack Brands Inc
Aramark
Biogen Idec Inc
Cabot Oil+gas Inc./cl.
California Resources Corp
Carmax /nach Emission
210.376
506.612
2.325
149.086
45.306
45.433
1.392
20.539
407.092
28.960
54.761
1.373
19.616
37.280
37.271
USD
USD
USD
USD
CAD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
KRW
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
1.656.555
1.803.358
0,76
1.656.555
1.803.358
0,76
3.631.389
6.895.882
3.541.513
8.099.347
1,49
3,41
10.527.271
11.640.860
4,90
220.433
300.801
4.036.720
408.650
319.266
3.905.086
0,17
0,13
1,65
4.557.954
4.633.002
1,95
2.103.487
6.559.808
2.099.552
7.209.089
0,88
3,04
8.663.295
9.308.641
3,92
500.652
3.181.970
5.320.243
588.109
2.588.133
5.600.727
0,25
1,09
2,35
9.002.865
8.776.969
3,69
6.057.425
7.359.237
3,10
6.057.425
7.359.237
3,10
1.761.025
1.913.063
0,81
1.761.025
1.913.063
0,81
3.153.821
4.077.974
428.782
1.776.295
356.294
399.713
610.731
2.435.440
3.488.755
4.323.317
412.970
1.963.182
398.074
483.927
382.493
2.171.408
1,47
1,82
0,17
0,83
0,17
0,20
0,16
0,91
Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.
53
DB Platinum
DB Platinum Ivory Optimal
Anlagebestand (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
(Angaben in USD)
Menge / Währung
Nennwert
Einstandskosten
Kurswert
% des Nettovermögens
Beschreibung
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren (Fortsetzung)
Aktien (Fortsetzung)
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)
Cf Industries Holding Inc
Commercehub Inc
Commercehub Inc
Concho Resources Inc
Consol Energy Inc
Coty Inc-cl A
Eqt
Expedia Inc Del
Fastenal
Fmc Corp.
Gulfport Energy Corp
Hanesbrands Inc
Hasbro Inc.
Humana Inc.
Idexx Laboratories Inc.
Level 3 Communications Inc
Lib Tripadv
Liberty Int -a- Liberty Vent
Liberty Interactive Corp /-aMarathon Petroleum Corp
Molson Coors Brew-b-non-vot
Netapp Inc
Newell Rubbermaid Inc.
Newfield Exploration Co
Norfolk Southern Corp.
Oneok Inc (neu)
Pandora Media Inc
Polaris Industries Inc
Ppg Industries Inc.
Range Resources
Service Corp International
Southwest Airlines Co
Southwestern Energy Co
Starz A Inc Series A
Symantec Corp.
Take Two Interact. Software
Targa Resources
Us Foods Holding Corp
Vmware Inc
Western Digital Corp.
Westrock Co
Whirlpool Corp.
Wyndham Worldwide Corp
Yahoo Inc
66.145
54.420
27.210
15.886
26.743
15.509
49.494
82.830
31.203
57.912
14.198
81.272
22.815
3.449
12.054
69.314
290.327
245.734
211.713
124.145
50.937
69.322
114.458
108.000
63.869
10.557
69.793
17.271
14.215
9.534
249.490
35.789
31.387
187.195
195.263
146.043
9.658
53.721
23.638
180.344
134.195
18.079
12.688
277.776
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
1.854.494
638.480
324.228
1.922.828
221.901
411.610
3.262.030
9.072.632
1.367.194
2.516.056
426.149
2.293.903
1.501.799
532.591
889.562
3.317.686
8.286.333
8.628.858
5.701.786
4.662.235
4.740.271
1.770.587
5.080.658
3.321.932
5.343.365
383.063
758.870
2.424.745
1.401.738
234.826
5.914.358
1.568.422
192.034
5.165.177
3.794.646
4.481.611
380.519
1.263.255
1.404.086
8.675.921
4.681.454
3.203.854
978.920
10.191.848
Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.
54
1.632.459
761.880
383.661
1.973.041
518.279
416.727
3.606.133
9.662.120
1.333.928
2.753.136
413.020
2.166.712
1.853.262
595.125
1.130.545
3.507.288
6.872.040
9.266.629
5.676.026
4.890.072
5.203.724
1.826.635
6.004.467
4.676.400
5.734.159
472.848
949.185
1.705.511
1.488.453
384.316
6.915.863
1.324.551
457.622
5.658.905
3.989.223
5.868.008
359.857
1.297.899
1.725.101
8.568.143
5.758.307
3.477.676
901.102
10.608.264
0,69
0,32
0,16
0,83
0,22
0,18
1,52
4,06
0,56
1,16
0,17
0,91
0,78
0,25
0,48
1,48
2,89
3,90
2,39
2,06
2,19
0,77
2,53
1,97
2,41
0,20
0,40
0,72
0,63
0,16
2,91
0,56
0,19
2,38
1,68
2,47
0,15
0,55
0,73
3,61
2,42
1,46
0,38
4,46
DB Platinum
DB Platinum Ivory Optimal
Anlagebestand (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
(Angaben in USD)
Menge /
Nennwert
Währung
Einstandskosten
Kurswert
% des Nettovermögens
Beschreibung
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren (Fortsetzung)
Aktien (Fortsetzung)
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)
Zynga -a-
876.708
USD
2.175.211
2.516.152
1,06
150.602.776
160.908.580
67,73
Aktien – Insgesamt
192.829.166
206.343.710
86,86
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren –
Insgesamt
192.829.166
206.343.710
86,86
963.976
1.079.726
0,45
963.976
1.079.726
0,45
Anleihen – Insgesamt
963.976
1.079.726
0,45
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare
Wertpapiere – Insgesamt
963.976
1.079.726
0,45
193.793.142
207.423.435
87,31
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare
Wertpapiere
Anleihen
Vereinigte Staaten
Western Dig 10.5% 16-01.04.24
SUMME ANLAGEBESTAND
957.000
USD
Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.
55
DB Platinum
DB Platinum Ivory Optimal
Anlagebestand (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
(Angaben in USD)
Menge /
Nennwert
Währung
Einstandskosten
Kurswert
% des Nettovermögens
Beschreibung
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren
Optionen
Optionen – Long
Call Molson Coors Brew 21/10/2016 97.5
Put Phillips 66 16/09/2016 72.5
Put Phillips 66 19/08/2016 72.5
Put S&p 500 Indices 16/09/2016 2090
Put S&p 500 Indices 16/09/2016 2130
Put S&p 500 Indices 16/09/2016 2160
Put S&p 500 Indices 16/09/2016 2160
Put Spdr Ser Trust Etf 16/09/2016 43
Put Spdr Ser Trust Etf 16/09/2016 43
254
328
507
48
41
57
30
2,581
254
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
134.620
63.960
98.300
249.550
109.470
158.460
108.720
226.936
16.510
205.740
55.432
32.955
68.448
90.815
100.035
90.870
131.631
4.572
0,08
0,02
0,01
0,03
0,04
0,04
0,04
0,06
0,00
1.166.526
780.498
0,32
(117.600)
(199.360)
(0,08)
(117.600)
(199.360)
(0,08)
Optionen – Insgesamt
1.048.926
581.138
0,24
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren –
Insgesamt
1.048.926
581.138
0,24
194.842.067
208.004.573
87,56
Summe Optionen – long
Optionen – Short
Call Molson Coors Brew 21/10/2016 105
(560)
Summe Optionen – short
SUMME ANLAGEBESTAND
USD
Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.
56
DB Platinum
DB Platinum CROCI World ESG
Anlagebestand zum
31. Juli 2016
(Angaben in EUR)
Menge
Währung
Einstandskosten
Kurswert % des Nettovermögens
Beschreibung
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren
Aktien
Australien
Woodside Petroleum Ltd
Kanada
Magna International Inc
Dänemark
A.p. Moeller - Maersk A/s B
Frankreich
Michelin B /nom.
Schneider Electric Sa
9.548
292
3.695
5.982
Deutschland
Bayer
Continental Ag
Merck Kgaa
Siemens Ag /nam.
3.528
1.806
3.459
3.489
Großbritannien
Itv Plc
143.326
Hongkong
Clp Holdings Ltd
35.000
Irland
Eaton Corporation Public Ltd
Japan
Bridgestone Corp
Denso Corp
Isuzu Motors Ltd
Kyocera Corp
Tokyo Gas Co.ltd
18.358
*opr*
5.850
11.271
10.272
29.400
7.500
87.000
AUD
CAD
DKK
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
HKD
USD
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
448.889
331.029
1,31
448.889
331.029
1,31
383.433
329.342
1,30
383.433
329.342
1,30
453.106
354.499
1,40
453.106
354.499
1,40
329.846
360.031
337.871
350.066
1,34
1,39
689.877
687.937
2,73
350.176
334.611
271.549
332.611
339.464
338.625
341.611
338.852
1,34
1,34
1,36
1,34
1.288.947
1.358.552
5,38
323.695
333.536
1,32
323.695
333.536
1,32
333.172
325.898
1,29
333.172
325.898
1,29
271.869
331.722
1,31
271.869
331.722
1,31
411.797
393.402
334.480
331.346
335.853
354.149
362.646
346.067
320.081
333.261
1,40
1,44
1,37
1,27
1,32
Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.
57
DB Platinum
DB Platinum CROCI World ESG
Anlagebestand (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
(Angaben in EUR)
Menge
Währung
Einstandskosten
Kurswert % des Nettovermögens
Beschreibung
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren (Fortsetzung)
Aktien (Fortsetzung)
Japan (Fortsetzung)
Toyota Motor
159.837
6.706
Jersey
Delphi Automotive Plc
Wolseley Plc
5.400
6.650
Niederlande
Akzo Nobel Nv (eur 2)
Koninklijke Dsm Nv
Lyondellbasell Ind Nv -aMylan N.v.
5.506
5.780
4.644
8.000
Singapur
Singapore Telec/board Lot 1000
Spanien
Gas Natural Sdg /split Issue
18.352
Schweden
Ericsson Tel. B
48.234
Schweiz
Adecco /act.nom.
Cie Financiere Richemont Nam-ak
Roche Holding Ag /genussschein
The Swatch Group Ag
Vereinigte Staaten
Abbvie Inc
Amgen Inc.
Applied Materials Inc
Biogen Idec Inc
Borg Warner Inc
Cardinal Health Inc.
Celgene Corp.
115.830
6.892
6.373
1.451
1.409
5.917
2.267
13.606
1.443
11.303
4.435
3.500
JPY
USD
GBP
EUR
EUR
USD
USD
SGD
EUR
SEK
CHF
CHF
CHF
CHF
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
339.201
344.885
1,37
2.146.079
2.061.089
8,17
334.818
336.785
327.501
332.324
1,30
1,31
671.603
659.825
2,61
319.916
293.048
356.946
342.994
319.128
330.963
312.549
334.736
1,26
1,31
1,24
1,33
1.312.904
1.297.376
5,14
252.504
322.367
1,28
252.504
322.367
1,28
332.797
339.604
1,35
332.797
339.604
1,35
450.615
322.489
1,28
450.615
322.489
1,28
363.966
359.490
378.283
480.805
339.265
347.623
332.296
331.282
1,34
1,38
1,32
1,31
1.582.544
1.350.466
5,35
310.815
273.605
222.858
343.103
456.217
341.018
329.696
350.443
348.752
319.876
374.129
335.375
331.559
351.142
1,39
1,38
1,27
1,48
1,33
1,31
1,39
Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.
58
DB Platinum
DB Platinum CROCI World ESG
Anlagebestand (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
(Angaben in EUR)
Menge
Währung
Einstandskosten
Kurswert % des Nettovermögens
Beschreibung
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren (Fortsetzung)
Aktien (Fortsetzung)
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)
Cisco Systems Inc.
Cognizant Technology Sol.corp
Cummins Inc
Cvs Caremark Corp
Delta Air Lines
Dr Horton Inc
Dte Energy Company
Eastman Chemical Co
Ebay Inc
Entergy Corp.
Estee Lauder Cos A
Exelon Corp
Goodyear Tire & Rubber
Hp Inc
Ibm
Intel Corp.
*opa*
Juniper Networks Inc.
Marathon Petroleum Corp
Mckesson Corp
Merck
Microsoft Corp
Mosaic Co
Nextera Energy
Oracle Corp
Paccar Inc.
Pfizer Inc.
Phillips 66
Ppg Industries Inc.
Procter & Gamble Co.
Publ.serv.enterprise
Qualcomm Inc.
Valero Ener. Corp
Verizon Communications Inc
Viacom Inc -bWestrock Co
Xerox Corp.
12.106
6.372
3.143
3.700
9.076
10.677
3.700
5.003
13.686
4.500
3.900
10.249
13.652
26.000
2.304
10.385
15.536
9.774
1.887
6.108
6.494
12.828
2.900
8.891
6.557
9.943
4.808
3.300
4.200
7.900
6.532
7.239
6.500
8.133
8.364
37.300
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
273.738
337.852
357.846
326.000
368.001
260.377
327.781
320.347
297.407
326.837
331.223
290.185
368.165
334.461
324.720
290.722
354.565
366.029
297.901
298.465
318.540
426.961
335.106
307.850
304.572
265.619
316.527
329.813
325.496
325.863
377.398
339.703
266.178
298.647
251.225
332.446
330.513
327.589
345.062
306.787
314.505
313.937
322.668
291.836
381.361
327.525
323.997
341.679
350.014
325.741
330.935
323.739
315.235
344.286
328.312
320.407
329.157
309.730
332.699
326.301
345.778
328.010
327.026
309.003
321.465
325.043
365.548
338.435
322.079
330.702
320.947
343.564
1,31
1,30
1,37
1,22
1,25
1,24
1,28
1,16
1,51
1,30
1,28
1,35
1,39
1,29
1,31
1,28
1,25
1,36
1,30
1,27
1,30
1,23
1,32
1,29
1,37
1,30
1,30
1,22
1,27
1,29
1,45
1,34
1,28
1,31
1,27
1,36
13.851.878
14.252.891
56,47
Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.
59
DB Platinum
DB Platinum CROCI World ESG
Anlagebestand (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
(Angaben in EUR)
Menge Währung
Einstandskosten
Kurswert
% des Nettovermögens
Beschreibung
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren (Fortsetzung)
Aktien (Fortsetzung)
Britische Jungferninseln
Michael Kors Holdings Ltd
332.049
322.137
1,28
332.049
322.137
1,28
Aktien – Insgesamt
25.125.961
24.980.759
98,97
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren –
Insgesamt
25.125.961
24.980.759
98,97
SUMME ANLAGEBESTAND
25.125.961
24.980.759
98,97
6.965
USD
Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.
60
DB Platinum
DB Platinum Chilton European Equities
Anlagebestand
zum 31. Juli 2016
(Angaben in EUR)
Menge /
Nennwert
Währung
Einstandskosten
Kurswert % des Nettovermögens
2.262.661
2.469.267
1.870.832
2.686.954
1,52
2,19
4.731.928
4.557.786
3,71
2.161.068
4.022.677
5.221.573
3.143.319
3.747.117
4.705.139
3.830.383
3.547.706
3.720.088
4.384.517
2.029.145
4.639.847
4.638.779
3.703.516
3.173.931
5.220.283
4.073.589
3.922.269
4.374.380
4.583.436
1,65
3,78
3,78
3,02
2,58
4,26
3,32
3,19
3,56
3,73
38.483.587
40.359.175
32,87
3.915.031
3.244.176
3.367.289
4.238.034
2.420.884
1.290.682
4.205.584
3.650.140
3.155.604
4.750.792
3.515.965
991.681
3,42
2,97
2,57
3,88
2,86
0,81
18.476.096
20.269.766
16,51
4.596.030
3.072.702
2.238.309
3.891.743
1.909.527
2.386.529
3,18
1,55
1,94
9.907.041
8.187.799
6,67
2.744.032
1.500.719
2.719.625
1.013.331
2,21
0,83
4.244.751
3.732.956
3,04
Beschreibung
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren
Aktien
Dänemark
A.p. Moeller - Maersk A/s B
Pandora A/s
Frankreich
Alstom
Atos
Bnp Paribas
Eiffage Sa
France Telecom Sa
Ipsen
Publicis Groupe Sa
Safran Sa
Teleperformance
Valeo Sa
Deutschland
Bayer
Fresenius Se & Co Kgaa
Prosieben Sat.1 Media
Rheinmetall AG Düsseldorf
Stada Arzneimittel Ag
Volkswagen Ag /vorzug.
Großbritannien
Babcock International Group
Barclays Plc
Lse Group
Italien
Eni Spa Roma
Unicredit Az
Jersey
Wpp Plc Shs
1.541
23.078
92.171
52.924
104.583
53.885
231.843
89.465
61.165
64.511
52.583
99.857
43.708
54.651
77.173
75.867
72.832
7.883
337.918
1.040.628
72.434
198.803
462.286
240.868
DKK
DKK
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
GBP
GBP
EUR
EUR
GBP
4.831.067
4.855.992
3,95
4.831.067
4.855.992
3,95
Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.
61
DB Platinum
DB Platinum Chilton European Equities
Anlagebestand (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
(Angaben in EUR)
Menge /
Nennwert
Währung Einstandskosten
Kurswert
% des Nettovermögens
Beschreibung
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren (Fortsetzung)
Aktien (Fortsetzung)
Luxemburg
Grand City Properties
Niederlande
Heineken Nv
Schweden
Electrolux Ab B
Schweiz
Adecco /act.nom.
Nestle / Act Nom
237.248
37.845
151.325
50.156
66.954
EUR
EUR
SEK
CHF
CHF
Aktien – Insgesamt
4.073.744
4.721.235
3,84
4.073.744
4.721.235
3,84
2.932.946
3.195.632
2,60
2.932.946
3.195.632
2,60
3.708.312
3.675.908
2,99
3.708.312
3.675.908
2,99
3.260.001
4.477.194
2.468.973
4.813.704
2,01
3,92
7.737.195
7.282.677
5,93
99.126.667
100.838.926
82,11
Anleihen
Deutschland
Germany 4% 07-04.01.18
7.500.000
Anleihen – Insgesamt
EUR
8.044.575
8.001.000
6,51
8.044.575
8.001.000
6,51
8.044.575
8.001.000
6,51
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren –
Insgesamt
107.171.242
108.839.926
88,62
SUMME ANLAGEBESTAND
107.171.242
108.839.926
88,62
Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.
62
DB Platinum
DB Platinum MCP Terra Grove Pan Asia
Anlagebestand
zum 31. Juli 2016
(Angaben in USD)
Nennwert
Währung Einstandskosten
Kurswert
Beschreibung
% des Netto­
vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren
Anleihen
Vereinigte Staaten
Us Treasury 0.5% 1.8.16 Tbo
5.700.000
USD
5.701.559
5.701.113
18,31
5.701.559
5.701.113
18,31
Anleihen – Insgesamt
5.701.559
5.701.113
18,31
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren –
Insgesamt
5.701.559
5.701.113
18,31
3.493.143
3.494.832
3.491.414
3.893.934
3.893.445
3.888.280
3.496.394
3.499.715
3.491.548
3.897.378
3.899.207
3.889.622
11,23
11,24
11,21
12,52
12,52
12,49
22.155.048
22.173.864
71,21
Schatzwechsel – Insgesamt
22.155.048
22.173.864
71,21
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare
Wertpapiere – Insgesamt
22.155.048
22.173.864
71,21
SUMME ANLAGEBESTAND
27.856.607
27.874.977
89,52
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare
Wertpapiere
Schatzwechsel
Vereinigte Staaten
Usa 0% 15-08.12.16 Tb
Usa 0% 15-18.08.16 Tb
Usa 0% 16-02.03.17 Tb
Usa 0% 16-03.11.16 Tb
Usa 0% 16-08.09.16 Tb
Usa 0% 16-30.03.17 Tb
3.500.000
3.500.000
3.500.000
3.900.000
3.900.000
3.900.000
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.
63
DB Platinum
DB Platinum MidOcean Absolute Return Credit
Anlagebestand zum
31. Juli 2016
(Angaben in USD)
Nennwert
Währung Einstandskosten
Kurswert % des Nettovermögens
Beschreibung
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren
Anleihen
Österreich
Jbs Invts 7.25% 14-03.04.24
305.000
311.025
315.263
1,88
311.025
315.263
1,88
178.869
20.800
184.225
20.854
1,10
0,12
199.669
205.079
1,22
162.213
21.050
180.250
110.316
211.225
17.319
341.619
89.931
216.479
99.513
58.310
299.390
98.100
150.570
276.628
434.633
319.000
306.000
183.800
1.500.116
1.000.194
669.689
150.000
164.041
21.197
179.338
112.505
213.413
17.684
342.124
90.188
222.649
99.874
59.034
310.466
98.100
150.227
276.795
435.068
329.687
306.558
186.444
1.500.000
1.000.078
666.678
156.992
0,98
0,13
1,07
0,67
1,27
0,11
2,04
0,54
1,33
0,60
0,35
1,85
0,58
0,90
1,65
2,59
1,97
1,83
1,11
8,93
5,96
3,97
0,94
6.896.345
6.939.140
41,37
Anleihen – Insgesamt
7.407.039
7.459.482
44,47
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren –
Insgesamt
7.407.039
7.459.482
44,47
Niederlande
Schaeff Fin 6.875% 15.8.18 Pik
Schaeff 6.25% 14-15.11.19 /pik
Vereinigte Staaten
Ashtead Cap 6.5% 12-15.7.22
Boyd Gam 9% 13-01.07.20
Clean Har 5.25% 12-1.8.20
Dft 5.875% 13-15.09.21
Eagle Mat 4.5% 16-01.08.26
Hertz 6.75% 11-15.04.19
Hilton 5.625% 15.10.21
Hrg Group 0.7875 15-15.07.19
Icahn Enter 4.875% 14-15.03.19
Lin Tele 6.375% 13-15.1.21/wi
Louisiana Pac 7.5%12-1.6.20
Mpt Op Ptnr 5.25% 16-01.08.26
Mpt Op Ptnr 6.375% 16-01.03.24
Paa 5.875% 05-15.08.16
Sprint Nextel 6% 06-1.12.16
Station 7.5% 13-01.03.21
Tenneco 5% 16-15.07.26
T-mobile Us 6.464% 13-28.04.19
Transdigm 5.5% 13-15.10.20/sub
Usa 0.5% 14-31.07.16 /tbo
Usa 0.625% 13-15.8.16 Ap-2016
Utd Rentals 7.375%12-15.5.20/wi
Vereit Oper 4.125% 16-01.06.21
175.000
20.000
155.000
20.000
175.000
105.000
210.000
17.000
330.000
85.000
224.000
95.000
56.000
296.000
90.000
150.000
274.000
411.000
319.000
300.000
180.000
1.500.000
1.000.000
641.000
150.000
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.
64
DB Platinum
DB Platinum MidOcean Absolute Return Credit
Anlagebestand (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
(Angaben in USD)
Nennwert
Währung
Einstandskosten
Kurswert
% des Nettovermögens
Beschreibung
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere
Anleihen
Bermuda-Inseln
Ncl 5.25% 14-15.11.19
70.000
Kanada
Telesat Cda 6% 12-15.5.17
320.000
Vereinigte Staaten
Ahern Rent 7.375% 15-15.05.23
Albertsons 6.625% 16-15.6.24
Amer Bld Rs5.625%15.4.21 144a
Anixter 5.625% 12-1.5.19
Avis Budget 6.375% 16-01.04.24
Bumble Bee 9% 10-15.12.17 144a
Chs Com Hlth 5.125% 12-15.8.18
Cloud Crane 10.125% 16-1.8.24
Diamond1 3.48% 16-01.06.19
Diamond1 4.42% 16-15.06.21
Dish Dbs 6.75% 11-01.06.21
Dmn1 5.875% 16-15.06.21
Ds Services 10% 13-01.09.21
Earthlink 8.875% 11-15.05.19
Fage 9.875% 10-1.2.20 /144a
First Data 5.375% 15-15.08.23
Geo Grp 5.875% 14-15.01.22
Glp Cap 4.375% 16-15.04.21
Glp Cap 5.375% 16-15.04.26
Hd Supply 5.25% 14-15.12.21
Hd Supply 7.5% 13-15.07.20
Herc Hold 7.5% 16-01.06.22
Inv Health 10% 15-15.08.18
Iron Mount 4.375% 16-01.06.21
Iron Mount 6% 15-01.10.20
Jbs Usa 8.25% 12-1.2.20 144a
Joy Glob 6.625% 06-15.11.36
Mobile Mini 5.875% 16-01.07.24
Mpt 6.875% 11-1.5.21 Wi
Nbty Inc 7.625% 16-15.05.21
Nexstar 6.875% 13-15.11.20
Nortek Inc 8.5% 11-15.4.21
Rite Aid 6.125% 15-01.04.23
Rite Aid 6.75% 13-15.06.21
Sba Telecom 5.75% 13-15.7.20
Sirius Xm 5.75% 1.8.21 144a
607.300
17.000
15.000
30.000
140.000
92.106
68.000
35.000
125.000
150.000
171.000
211.000
83.000
47.000
185.000
100.000
20.000
90.000
290.000
448.000
230.000
168.000
175.000
68.000
68.000
345.000
62.000
150.000
55.000
213.000
150.000
429.000
564.000
175.000
144.000
758.000
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
71.750
71.575
0,43
71.750
71.575
0,43
320.200
324.013
1,93
320.200
324.013
1,93
416.577
17.000
15.600
31.838
141.663
93.257
68.850
35.000
124.969
152.319
179.468
212.276
93.509
48.054
192.474
101.000
20.500
90.000
296.500
471.515
240.350
168.420
174.344
68.000
71.400
359.749
73.348
150.000
57.200
213.636
157.313
450.774
598.422
184.844
148.860
794.365
428.147
18.063
15.816
32.069
142.450
93.718
68.851
36.050
128.741
157.301
182.878
220.763
93.531
48.051
193.196
102.625
20.742
94.259
309.909
475.108
241.415
170.866
173.906
71.070
71.740
357.938
72.204
155.625
58.134
217.886
159.230
461.402
600.823
185.990
149.393
794.140
2,55
0,11
0,09
0,19
0,85
0,56
0,41
0,21
0,77
0,94
1,09
1,32
0,56
0,29
1,15
0,61
0,12
0,56
1,85
2,83
1,44
1,02
1,04
0,42
0,43
2,13
0,43
0,93
0,35
1,30
0,95
2,75
3,58
1,11
0,89
4,74
Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.
65
DB Platinum
DB Platinum MidOcean Absolute Return Credit
Anlagebestand (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
(Angaben in USD)
Nennwert
Währung
Einstandskosten
Kurswert % des Nettovermögens
Beschreibung
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere
(Fortsetzung)
Anleihen (Fortsetzung)
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)
77.963
237.574
179.375
560.107
78.469
77.915
236.863
179.170
558.600
80.581
0,46
1,41
1,07
3,33
0,48
7.846.882
7.937.159
47,32
Anleihen – Insgesamt
8.238.832
8.332.747
49,68
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare
Wertpapiere – Insgesamt
8.238.832
8.332.747
49,68
Sun Merger 5.25%13-1.8.18 144a
Sun Merger 5.875% 1.08.21 144a
Terex 6.5%12-1.4.20
Usg Corp 5.875% 13-01.11.21
Usg Corp 7.875% 12-30.03.20
77.000
227.000
175.000
532.000
75.000
USD
USD
USD
USD
USD
Sonstige übertragbare Wertpapiere
Anleihen
Vereinigte Staaten
Alliance D S 5.25%1.12.17 144a
Beazer 6.625% 12-15.04.18
Isle Casino 5.875% 13-15.03.21
Isle Casinos 8.875% 12-15.6.20
Viasat 6.875% 12-15.06.20
Western Dig 7.375% 16-01.04.23
147.763
305.999
56.348
193.656
134.875
30.000
150.027
311.586
56.288
194.039
135.889
32.775
0,89
1,85
0,34
1,16
0,81
0,20
868.641
880.604
5,25
Anleihen – Insgesamt
868.641
880.604
5,25
Sonstige übertragbare Wertpapiere –
Insgesamt
868.641
880.604
5,25
16.514.512
16.672.833
99,40
SUMME ANLAGEBESTAND
145.000
300.000
54.000
184.000
130.000
30.000
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.
66
DB Platinum
Anhang zum Abschluss
zum 31. Juli 2016
1. Allgemeines
DB Platinum (die "Gesellschaft") ist im Großherzogtum Luxemburg als Organismus für gemeinsame Anlagen gemäß
Teil 1 des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner
jeweils geltenden Fassung (das "Gesetz") registriert. Die Gesellschaft erfüllt die Voraussetzungen eines Organismus
für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren ("OGAW") gemäß Artikel 1(2) der Richtlinie 2009/65/EG
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 zur Koordinierung der Rechts- und
Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren in der jeweils
geltenden Fassung (die "OGAW-Richtlinie") und kann somit in jedem Mitgliedstaat der Europäischen Union ("EUMitgliedstaat") zum Verkauf angeboten werden, sofern sie dort registriert ist.
Die Gesellschaft ist eine Investmentgesellschaft, die nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg am
1. Dezember 2004 als Société d’Investissement à Capital Variable ("SICAV") auf unbestimmte Zeit gegründet wurde.
Die Satzung wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg ("Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg") hinterlegt und im Recueil des Sociétés et Associations des Großherzogtums Luxemburg (der
"Mémorial") am 17. Dezember 2004 veröffentlicht. Die Gesellschaft ist im Handels- und Gesellschaftsregister in
Luxemburg unter der Nummer B-104.413 eingetragen. Die Satzung wurde zuletzt durch eine außerordentliche
Hauptversammlung am 3. Juni 2014 geändert. Das Protokoll dieser außerordentlichen Hauptversammlung wurde im
Mémorial am 26. Juni 2014 veröffentlicht.
Die Gesellschaft ist derzeit als Umbrella-Fonds strukturiert, um sowohl institutionellen als auch privaten Anlegern
eine Auswahl verschiedener Teilfonds (die "Teilfonds" bzw. einzeln ein "Teilfonds") zu bieten, deren Wertentwicklung
vollständig oder teilweise an die Wertentwicklung eines zugrunde liegenden Basiswertes gekoppelt sein kann, wie
beispielsweise eines Wertpapier-Basket oder eines Index (der "Basiswert").
Die Anteile sind in die Klassen "I" und "R" unterteilt. Anteile der Klasse "I" stehen nur Institutionellen Anlegern zur
Verfügung, während Anteile der Klasse "R" in erster Linie für Private Anleger bestimmt sind. Anteile der Klassen "I"
und "R" können weiter in verschiedene Anteilsklassen unterteilt werden, die sich, wie im Einzelnen unter "Gebühren
und Aufwendungen" beschrieben, in Bezug auf die Gebührenstruktur, Währungen oder sonstige Merkmale
unterscheiden (gekennzeichnet durch eine Kombination aus Ziffern und Buchstaben), und darüber hinaus in
Ausschüttende Anteile (gekennzeichnet durch den Buchstaben "D") und Thesaurierende Anteile (gekennzeichnet
durch den Buchstaben "C") untergliedert sein. Anteilsklassen können an einer oder mehreren Börsen zum Handel
zugelassen sein.
Zum 31. Juli 2016 hatte die Gesellschaft 16 aktive Teilfonds:
DB Platinum Commodity Euro
DB Platinum CROCI Branchen Stars
DB Platinum Commodity USD
DB Platinum CROCI World
DB Platinum PWM CROCI Multi Fund
DB Platinum CROCI Sectors Fund
DB Platinum CROCI UK
DB Platinum CROCI Global Dividends
DB Platinum TT International
DB Platinum CROCI US Dividends
- DB Platinum Chilton Diversified
- DB Platinum Ivory Optimal
- DB Platinum CROCI World ESG
- DB Platinum Chilton European Equities
- DB Platinum MCP Terra Grove Pan Asia
- DB Platinum MidOcean Absolute Return Credit
-
67
DB Platinum
Anhang zum Abschluss (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
1. Allgemeines (Fortsetzung)
Hauptereignisse während des Berichtszeitraums:
Im Laufe des Geschäftsjahres wurde der folgende Teilfonds geschlossen:
- DB Platinum Omega (geschlossen am 31. März 2016)
Für weitere wichtige Ereignisse im Berichtszeitraum siehe Punkt A) auf Seite 174.
2. Rechnungslegungsgrundsätze
Der Abschluss der Gesellschaft wurde gemäß den in Luxemburg allgemein anerkannten und für Investmentfonds
anwendbaren
Rechnungslegungsgrundsätzen
erstellt.
Es
wurden
die
folgenden
wesentlichen
Rechnungslegungsgrundsätze angewandt:
a) Bewertung der Anlagen
Der Nettoinventarwert ("NAV") der Teilfonds ist nach Maßgabe der folgenden Vorschriften zu ermitteln:
68
(i)
Der Wert von Barbeständen oder Einlagen, Wechseln, Forderungen, Rechnungsabgrenzungsposten
sowie erklärten oder aufgelaufenen, aber noch nicht vereinnahmten Bardividenden und Zinsen gilt als
der Gesamtbetrag hiervon, es sei denn, die vollständige Zahlung oder der vollständige Erhalt sind in
irgendeinem Fall unwahrscheinlich - in diesem Fall wird der Wert hiervon nach einem solchen Abschlag
festgesetzt, wie dies in einem solchen Fall als angebracht erscheint, um den wahren Wert hiervon
widerzuspiegeln.
(ii)
Ein Differenzgeschäft (Contract for Difference,
Finanzinstruments zum Jahresende bewertet.
(iii)
Der Wert aller Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder gehandelt werden oder an
einem anderen Geregelten Markt gehandelt werden, wird auf der Grundlage ihrer zuletzt verfügbaren
Kurse, die am dem Bewertungstag unmittelbar vorausgehenden Geschäftstag ermittelt werden, oder auf
der Grundlage der letzten verfügbaren Kurse des Hauptmarktes bewertet, an dem die Anlagen der
Teilfonds hauptsächlich gehandelt werden. Der Verwaltungsrat wird einen Dienstleister bestimmen, der
die vorstehend genannten Kurse zur Verfügung stellen wird. Sollten nach Auffassung des
Verwaltungsrats diese Kurse den Marktwert der betreffenden Wertpapiere nicht angemessen
widerspiegeln, ermittelt der Verwaltungsrat den Wert dieser Wertpapiere nach Treu und Glauben
entweder durch Bezugnahme auf andere öffentlich verfügbare Quellen oder durch Bezugnahme auf nach
seinem Ermessen geeignete sonstige Quellen. Insbesondere können die vom Verwaltungsrat der
Gesellschaft angewandten Bewertungskriterien zur Schätzung der Bewertung von Wertpapieren, deren
Märkte teilweise Liquiditätsmängel oder hohe Credit Spreads aufweisen, unter Aufwendung des üblichen
Maßes an Sorgfalt auf Grundlage von Marktquotierungen oder anhand verschiedener
Bewertungstechniken, einschließlich mathematischer Modelle, falls Marktquotierungen nicht sofort
verfügbar sind bzw. als unzuverlässig eingestuft werden (d. h. wenn zum Zeitpunkt der Berechnung des
Nettoinventarwerts die Marktwerte von in der Vermögensaufstellung aufgeführten Finanzinstrumenten
oder Wertpapieren nicht aus aktiven Märkten abgeleitet werden können), festgelegt werden. Die
Bewertungstechniken umfassen Kapitalwertmethoden, den Vergleich mit ähnlichen Instrumenten, für die
beobachtbare Marktpreise existieren, Optionspreismodelle und andere einschlägige Bewertungsmodelle,
einschließlich von Kontrahenten oder Dienstleistern bereitgestellte Bewertungsmodelle sowie Angaben
von Brokern, anhand derer sich eine Einschätzung zum Marktwert dieser Wertpapiere zum Zeitpunkt der
Portfoliobewertung ablesen lässt. Die in diese Modelle eingegebenen Daten stammen soweit möglich von
beobachtbaren Märkten. Falls dies unmöglich ist, sind zur Ermittlung der Marktwerte gewisse
Ermessensentscheidungen erforderlich. Diese erstrecken sich auf Erwägungen zur Liquidität und zu den
in die Modelle eingegebenen Daten, wie Korrelation und Volatilität für Instrumente mit längerer Laufzeit.
Die Verwendung verfügbarer Informationen sowie Ermessensentscheidungen spielen bei Schätzungen
eine wichtige Rolle. Tatsächliche künftige Ergebnisse können von diesen Schätzungen abweichen und
wesentliche Unterschiede zu den auf diese Weise erhaltenen Bewertungen aufweisen.
CFD)
wird
auf
Basis
des
Marktwertes
des
DB Platinum
Anhang zum Abschluss (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
2. Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)
a) Bewertung der Anlagen (Fortsetzung)
(iv)
Nicht an einer Börse oder an einem Geregelten Markt notierte oder gehandelte Wertpapiere werden
auf der Grundlage des wahrscheinlichen Verkaufspreises bewertet, wie mit der gebotenen Sorgfalt
und nach Treu und Glauben durch den Verwaltungsrat festgelegt.
(v)
Von offenen Investmentfonds ausgegebene Wertpapiere werden zu ihrem letzten verfügbaren
Nettoinventarwert oder gemäß obigem Punkt (iii) bewertet, sofern diese Wertpapiere notiert sind.
(vi)
Der Liquidationswert von Futures-, Termin- oder Optionskontrakten, die nicht an Börsen oder anderen
organisierten Märkten gehandelt werden, wird entsprechend den vom Verwaltungsrat eingeführten
und auf einheitlicher Basis angewandten Verfahren bestimmt. Der Liquidationswert von Futures-,
Termin- oder Optionskontrakten, die an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt
werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Abwicklungskurses dieser Kontrakte an
Börsen und organisierten Märkten festgesetzt, an denen die einzelnen Futures-, Termin- und
Optionskontrakte gehandelt werden. Dies gilt mit der Maßgabe, dass, wenn ein Futures-, Terminoder Optionskontrakt an einem Geschäftstag für den ein Nettoinventarwert ermittelt wird, nicht
abgewickelt werden kann, die Grundlage für die Bestimmung des Liquidationswertes dieses
Kontraktes dem Wert entspricht, der vom Verwaltungsrat als angemessen und zutreffend erachtet
wird.
(vii)
Liquide Mittel und Geldmarktinstrumente können zum Nominalwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen
oder unter Verwendung einer Restbuchwertmethode bewertet werden. Diese Restbuchwertmethode
kann zu Zeiträumen führen, während derer der Wert von dem Kurs abweicht, den der betreffende
Teilfonds bei einem Verkauf der Anlage erzielen würde. Die Verwaltungsgesellschaft kann diese
Bewertungsmethode von Zeit zu Zeit überprüfen und falls nötig Änderungen empfehlen, um zu
gewährleisten, dass solche Vermögenswerte zu ihrem angemessenen Wert nach Treu und Glauben
gemäß vom Verwaltungsrat eingeführten Verfahren bewertet werden. Ist der Verwaltungsrat der
Auffassung, dass eine Abweichung vom Restbuchwert je Anteil für die Anteilsinhaber zu einem
wesentlichen Wertverlust oder anderen unangemessenen Ergebnissen führen könnte, ergreift der
Verwaltungsrat gegebenenfalls solche Korrekturmaßnahmen, die er für geeignet hält, um den
Wertverlust oder die unangemessenen Ergebnisse soweit vernünftigerweise möglich abzuwenden oder
abzufedern.
(viii)
Die Swap-Transaktionen werden auf einheitlicher Basis auf der Grundlage von durch den SwapKontrahenten zur Verfügung gestellten Bewertungen bewertet, bei denen es sich um Geld-, Brief- oder
Mittelkurse handeln kann, die nach Treu und Glauben gemäß vom Verwaltungsrat erstellten Verfahren
bestimmt werden. Spiegeln diese Werte nach Meinung des Verwaltungsrats den Marktwert der
jeweiligen Swap-Transaktionen nicht wider, wird der Wert dieser Swap-Transaktionen nach Treu und
Glauben vom Verwaltungsrat oder anhand einer anderen Methode, die er nach seinem eigenen
Ermessen für geeignet hält, bestimmt.
(ix)
Alle anderen Wertpapiere und anderen zulässigen Vermögenswerte sowie alle vorstehend erwähnten
Vermögenswerte, für die eine Bewertung in Übereinstimmung mit den vorstehenden Unterabsätzen
nicht möglich oder zweckmäßig ist oder den Wert nicht angemessen widerspiegelt, werden zum nach
Treu und Glauben nach Maßgabe vom Verwaltungsrat eingeführter Verfahren ermittelten Marktwert
bewertet.
b) Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapierverkäufen
Der realisierte Nettogewinn oder -verlust aus der Veräußerung von Anlagen wird auf der Grundlage der
durchschnittlichen Kosten für veräußerte Anlagen bestimmt.
69
DB Platinum
Anhang zum Abschluss (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
2. Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)
c) Umrechnung von Fremdwährungen
Die Bücher der verschiedenen Teilfonds werden in den folgenden Währungen geführt:
-
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
Platinum
Platinum
Platinum
Platinum
Platinum
Platinum
Platinum
Platinum
Platinum
Platinum
Platinum
Platinum
Platinum
Platinum
Platinum
Platinum
Platinum
Commodity Euro
CROCI Branchen Stars
Omega
Commodity USD
CROCI World
PWM CROCI Multi Fund
CROCI Sectors Fund
CROCI UK
CROCI Global Dividends
TT International
CROCI US Dividends
Chilton Diversified
Ivory Optimal
CROCI World ESG
Chilton European Equities
MCP Terra Grove Pan Asia
MidOcean Absolute Return Credit
EUR
EUR
USD
USD
EUR
EUR
EUR
GBP
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
USD
USD
Der Wert von Vermögenswerten, die auf eine andere Währung lauten als der Teilfonds, wird zu den am 31. Juli 2016
geltenden Wechselkursen in die Währung dieses Teilfonds umgerechnet.
Erträge und Aufwendungen, die auf eine andere Währung lauten als ein Teilfonds, werden zu den am Buchungstag
der Transaktion geltenden Wechselkursen in die Währung dieses Teilfonds umgerechnet.
d) Konsolidierter Abschluss der Gesellschaft
Der konsolidierte Abschluss der Gesellschaft wird in Euro erstellt. Die verschiedenen Posten der
Vermögensaufstellung sowie der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens der
Gesellschaft zum 31. Juli 2016 entsprechen der Summe der jeweiligen Posten im Abschluss jedes einzelnen
Teilfonds, die zum Schlusswechselkurs in EUR umgerechnet wurden.
Die Wechselkursdifferenz zwischen dem 31. Januar 2016 und dem 31. Juli 2016 ist in der Ertrags- und
Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens unter "Währungsumrechnung" angegeben.
Zum 31. Juli 2016 verwendete Wechselkurse:
1 EUR =
1 EUR =
1 EUR =
1 EUR =
1 EUR =
1 EUR =
70
114,603798
9,542441
1,501922
1,118250
1,080732
0,842246
JPY
SEK
SGD
USD
CHF
GBP
1 EUR =
1 EUR =
1 EUR =
1 EUR =
1 EUR =
1 EUR =
8,677551
1,471285
9,418904
7,437992
3,343739
1,458253
HKD
AUD
NOK
DKK
TRY
CAD
DB Platinum
Anhang zum Abschluss (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
2. Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)
e) Erwerbskosten für Anlagen
Die Kosten für Anlagen, die auf eine andere Währung lauten als der Teilfonds, werden zu den am Kauftag geltenden
Wechselkursen in die Währung dieses Teilfonds umgerechnet.
f)
Erträge
Zinserträge fallen gemäß den Bedingungen der zugrunde liegenden Anlage an. Erträge werden nach Abzug etwaiger
entsprechender Quellensteuern verzeichnet. Dividenden werden am Ex-Tag ausgewiesen.
3. Besteuerung
Nach geltendem Recht und gängiger Praxis ist die Gesellschaft in Luxemburg nicht einkommen- oder
körperschaftsteuerpflichtig.
Die Gesellschaft unterliegt in Luxemburg jedoch einer Zeichnungssteuer ("Taxe d'Abonnement") in Höhe von 0,05 %
p. a. in Bezug auf Anteile der Klasse "R" sowie in Höhe von 0,01 % p. a. in Bezug auf Anteile der Klasse "I", gemäß
Artikel 174 des Gesetzes.
Anlagen, die ein Teilfonds in Anteile eines anderen Luxemburger Organismus für gemeinsame Anlagen tätigt, fließen
nicht in die Berechnung des Nettoinventarwerts des Teilfonds ein, der als Grundlage für die Berechnung der von
diesem Teilfonds zu entrichtenden Taxe d'Abonnement dient.
Die folgenden Teilfonds sind zudem von der Taxe d’Abonnement ausgenommen: Teilfonds, (i) deren Wertpapiere
nur für institutionelle Anleger bestimmt sind, (ii) deren alleiniges Ziel in der gemeinsamen Anlage in
Geldmarktinstrumente oder Einlagen bei Kreditinstituten besteht, (iii) deren gewichtete Restlaufzeit des Portfolios
nicht mehr als 90 Tage beträgt und (iv) die das höchstmögliche Ranking einer anerkannten Ratingstelle erhalten
haben. Im Falle mehrerer Anteilsklassen innerhalb eines Teilfonds, gilt die Befreiung nur für die Anteilsklassen,
deren Wertpapiere nur für institutionelle Anleger bestimmt sind.
Die Befreiung gilt zudem für Teilfonds, deren Wertpapiere ausschließlich Pensionsfonds oder Unternehmen
vorbehalten sind, die von einem oder mehreren Arbeitgebern zugunsten ihrer Mitarbeiter gegründet wurden, bzw.
Teilfonds, deren Hauptziel in der Anlage in Institute, die Mikrokredite vergeben, besteht, bzw. Teilfonds, deren
Wertpapiere (i) an mindestens einer Börse oder einem sonstigen anerkannten, öffentlich zugänglichen, regulierten
Markt mit regelmäßiger Notierung notiert sind oder gehandelt werden und (ii) die ausschließlich das Ziel verfolgen,
die Wertentwicklung eines oder mehrerer Indizes abzubilden (wobei diese Ausschließlichkeitsbedingung nicht
bedeutet, dass der Teilfonds nicht daneben gegebenenfalls vorhandene liquide Vermögenswerte verwalten oder
Techniken und Instrumente zu Zwecken der Absicherung oder einer effizienten Portfolioverwaltung einsetzen darf).
Kraft einer großherzoglichen Verordnung können zusätzliche oder alternative Kriterien für die unter diese
Ausnahmeregelung fallenden Indizes festgelegt werden (im Falle mehrerer Anteilsklassen innerhalb eines Teilfonds
findet die Befreiung nur auf Anteilsklassen Anwendung, auf die vorstehender Unterpunkt (i) zutrifft).
Die Taxe d'Abonnement ist vierteljährlich auf der Basis des Nettoinventarwerts des Teilfonds am Ende des jeweiligen
Kalenderquartals zu entrichten. Auf Basis der in Luxemburg geltenden gesetzlichen, aufsichtsrechtlichen und
steuerlichen Vorschriften, wie sie der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Aufnahme eines Anlegers in diese
Anteilsklassen bekannt sind, kommt Anteilen der Klasse "I" der ermäßigte Steuersatz der Taxe d'Abonnement von
0,01 % zugute. Diese Einschätzung steht jedoch unter dem Vorbehalt etwaiger Änderungen der in Luxemburg
geltenden Gesetze und Vorschriften sowie der jeweiligen Einordnung des Status eines für die Anteile der Klasse "I"
zulässigen Anlegers durch eine zuständige Luxemburger Behörde. Infolge einer Neuklassifizierung des Status eines
Anlegers durch eine Behörde kann die gesamte Anteilsklasse einer Taxe d'Abonnement in Höhe von 0,05 % p. a.
unterliegen.
Im Zusammenhang mit der Ausgabe von Anteilen durch die Gesellschaft sind in Luxemburg weder Stempel- noch
sonstige Steuern zu zahlen.
71
DB Platinum
Anhang zum Abschluss (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
3.
Besteuerung (Fortsetzung)
Nach geltendem Recht und gängiger Praxis ist auf den realisierten Wertzuwachs in Bezug auf die Vermögenswerte
der Gesellschaft in Luxemburg keine Kapitalertragsteuer zu zahlen; gleiches gilt für Anlageerträge, die dieser aus
Vermögenswerten zufließen. Auf Anlageerträge in Form von der Gesellschaft vereinnahmter Dividenden und Zinsen
können in den jeweiligen Ursprungsländern Quellensteuern in unterschiedlicher Höhe erhoben werden. Diese sind
nicht erstattungsfähig.
Gemäß dem belgischen Finanzgesetz vom 22. Dezember 2003 wurde eine jährliche Steuer von 0,06 % auf aus
Belgien stammende Gelder erhoben, die zum 31. Dezember des Vorjahres in der Gesellschaft enthalten waren.
Dieser Steuersatz wurde 2005 auf 0,07 %, 2007 auf 0,08 % und 2013 auf 0,0965 % erhöht, und ab 2014 auf
0,0925 % gesenkt.
4.
Verwaltungsgebühr
Die Verwaltungsgebühr setzt sich aus der Verwaltungsgesellschaftsgebühr und der Anlageverwaltungsgebühr
zusammen:
•
In Übereinstimmung mit und vorbehaltlich der Bedingungen der Verwaltungsgesellschaftsvereinbarung
läuft die jährliche Verwaltungsgesellschaftsgebühr an jedem Kalendertag auf und wird an jedem
Bewertungstag
auf
der
Grundlage
eines
Prozentsatzes
(i)
des
zuletzt
verfügbaren
Nettoinventarwerts/Bruttoinventarwerts jedes Teilfonds oder jeder Anteilsklasse oder (ii) des
Erstausgabepreises, multipliziert mit der Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile jedes Teilfonds oder
jeder Anteilsklasse (wie im maßgeblichen Produktanhang für jeden Teilfonds oder jede Anteilsklasse
aufgeführt),
berechnet.
Die
Verwaltungsgesellschaftsgebühr
ist
monatlich
zahlbar.
Die
Verwaltungsgesellschaft hat darüber hinaus Anspruch auf Erstattung von Auslagen in angemessener
Höhe, die im Rahmen ihrer Funktion als Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft im Zusammenhang
mit der Ausführung der Verwaltungsgesellschaftsvereinbarung angefallen sind und im Rahmen der
normalen Geschäftstätigkeit nach vernünftigem Ermessen nicht vorhersehbar waren.
•
Die Anlageverwaltungsgebühr ist monatlich an die Anlageverwalter zu entrichten und wird an jedem
Bewertungstag auf der Grundlage des Nettoinventarwerts/Bruttoinventarwerts der jeweiligen
Anteilsklasse berechnet. Die Gebühr war während des Berichtszeitraums für die folgenden Teilfonds zu
entrichten:
o
o
o
DB Platinum Omega (geschlossen am 31. März 2016)
DB Platinum TT International
DB Platinum Ivory Optimal
Die
Verwaltungsgesellschaft
Verwaltungsgesellschaftsgebühr.
zahlt
die
Vergütung
der
anderen
Anlageverwalter
aus
der
5. Fixgebühr
Gemäß den Bestimmungen einer zwischen der Gesellschaft und der Deutsche Bank AG, handelnd durch ihre
Niederlassung London (die "Fixgebührenstelle"), geschlossenen Vereinbarung wird die Fixgebührenstelle gegen
Zahlung einer Fixgebühr, die – wie im jeweiligen Produktanhang beschrieben – anhand des durchschnittlichen
täglichen Nettoinventarwerts/Bruttoinventarwerts je Teilfonds oder Anteilsklasse berechnet wird und vierteljährlich
zahlbar ist, bestimmte Gebühren und Aufwendungen zahlen, sofern nicht anderweitig im jeweiligen Produktanhang
angegeben.
Die Gebühren und Aufwendungen, die von der Vereinbarung umfasst werden, sind:
– Transaktionsgebühren und
– Verwaltungsaufwendungen, einschließlich
• Verwaltungsstellengebühr,
• Verwahrstellengebühr;
• Register- und Transferstellengebühr,
• Gründungskosten und
• sonstige Verwaltungsaufwendungen (einschließlich u. a. Wirtschaftsprüfungs- und Rechtsberatungskosten
sowie gegebenenfalls Verwaltungsratshonorare).
72
DB Platinum
Anhang zum Abschluss (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
5. Fixgebühr (Fortsetzung)
Sofern im entsprechenden Produktanhang nicht anders festgelegt, beinhaltet die Fixgebühr nicht die folgenden
Gebühren, Aufwendungen und Kosten:
– die Kosten für Marketingagenturen, die von der Gesellschaft mit der Erbringung bestimmter Marketing- und
Vertriebsdienstleistungen für die Gesellschaft beauftragt sind;
– die Vertriebsgebühr;
– die (etwaige) Anlageverwaltungsgebühr;
– die Verwaltungsgesellschaftsgebühr;
– nicht abgeschriebene Gründungskosten;
– Steuern oder steuerliche Belastungen, welche die Gesellschaft gegebenenfalls zu zahlen hat, beispielsweise die
jährliche Steuer in Luxemburg (die "Taxe d'Abonnement")* oder, soweit zutreffend, Mehrwertsteuer oder
vergleichbare von der Gesellschaft zu entrichtende Vertriebs- oder Verkehrssteuern (MwSt.) (all dies fällt unter
Steuern oder Abgaben), sofern im jeweiligen Produktanhang des Prospekts nicht anders bestimmt;
– etwaige an Verkaufsvermittler zu zahlende Provisionen, die in Verbindung mit dem Handel in Anteilen anfallen;
– Kosten und Aufwendungen, die nicht im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit der Gesellschaft angefallen
sind, wie beispielsweise Außerordentliche Aufwendungen (z. B. Anwaltsgebühren für die Wahrung von Rechten im
Falle einer Klage der oder gegen die Gesellschaft);
– Kosten für Sicherheiten.
6. Swaps
Der in diesem Abschnitt angegebene Kontrahent der Swap-Transaktionen ist die Deutsche Bank AG, handelnd durch
ihre Niederlassung London. Sofern keine Anteilsklassen angegeben sind, gelten die untenstehenden Nominalbeträge
auf Teilfondsebene.
DB Platinum Commodity Euro
Zum 31. Juli 2016 war der Teilfonds in übertragbaren Wertpapieren und liquiden Mitteln investiert. Der Teilfonds
nutzte eine Art von Swap-Transaktionen, um ein Exposure in Bezug auf die Wertentwicklung des zugrunde liegenden
Index zu erzielen, wobei sich der Nominalwert auf den unten aufgeführten Betrag belief:
CHF
EUR
GBP
JPY
1.700.000
25.300.000
21.300.000
2.570.000.000
Zum 31. Juli 2016 belief sich der nicht realisierte Netto-Wertverlust dieser Transaktionen auf EUR 5.897.538.
DB Platinum Commodity USD
Zum 31. Juli 2016 war der Teilfonds in übertragbaren Wertpapieren und liquiden Mitteln investiert. Der Teilfonds
nutzte eine Art von Swap-Transaktionen, um ein Exposure in Bezug auf die Wertentwicklung des zugrunde liegenden
Index zu erzielen, wobei sich der Nominalwert auf den unten aufgeführten Betrag belief:
CHF
EUR
GBP
USD
JPY
8.240.000
13.775.000
4.200.000
3.000.000
357.500.000
Zum 31. Juli 2016 belief sich der nicht realisierte Netto-Wertverlust dieser Transaktionen auf USD 2.586.536.
73
DB Platinum
Anhang zum Abschluss (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
7. Credit Default Swaps ("CDS")
Zum 31. Juli 2016 bestehen folgende CDS in Bezug auf den Teilfonds DB Platinum MidOcean Absolute Return Credit:
Beschreibung
VERIZON COM
KAUF
RITE AID CORP USD SEN
KAUF
AVIS BUDGET CAR RENTAL US KAUF
CENTURYLINK
KAUF
RITE AID CORP USD SEN
KAUF
Spread in %
Währung
Nennwert
Fälligkeitstermin
Nicht
realisierter
Nettogewinn/
(-verlust) USD
1,00
5,00
5,00
1,00
5,00
USD
USD
USD
USD
USD
500.000
1.000.000
120.000
400.000
300.000
20.12.2016
20.12.2016
21.12.2020
20.06.2017
20.06.2017
(1.651)
(19.018)
(8.551)
(2.623)
(12.652)
(44.496)
8. Total Return Swaps ("TRS")
Zum 31. Juli 2016 bestehen folgende TRS in Bezug auf den Teilfonds DB Platinum MidOcean Absolute Return Credit:
Nicht
realisierter
Nettogewinn/
(-verlust)
USD
Währung
Nennwert
Fälligkeitstermin
iBoxx USD Liquid High Yield Index LIBOR USD 3M +0,76
USD
2.000.000
20.09.2016
(147.113)
x
iBoxx
USD Liquid High Yield Index LIBOR USD 3M +0,76
USD
100.000
20.12.2016
((3.792))
Beschreibung
Finanzierung
(150.905)
74
DB Platinum
Anhang zum Abschluss (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
9. Differenzgeschäfte ("CFD")
Beträgt der nicht realisierte Nettogewinn (-verlust) in diesem Abschnitt null, bedeutet dies, dass zum 31. Juli 2016 eine
Zurücksetzung vorgenommen wurde.
Zum 31. Juli 2016 bestehen folgende CFD in Bezug auf den Teilfonds DB Platinum TT International:
Beschreibung
ABBOTT LABORATORIES INC
ALTICE N.V.
ARES CAPITAL CORPORATION
ARM HOLDINGS PLC
ASCIANO LTD ***
ASHTEAD GROUP PLC
ASML HOLDING NV
BARCLAYS PLC
BRITISH AMERICAN TOBACCO (25P) 31/12/209
CELESIO AG /NAMENAKTIE
CELLNEX TELECOM S.A.
CENTRICA PLC
CIE FINANCIERE RICHEMONT NAM-AK 31/12/20
COVESTRO AG
CRH PLC
DANONE
DIAGEO PLC
EIFFAGE SA
FFP /ACT
FORTIS INC
GIVAUDAN SA /REG.
GROUPE EUROTUNNEL REGROUPEMT
GROUPE NORBERT DENTRESSANGLE
HAVERSHAM HOLDINGS PLC
HERMES MICROVISION INC SHS EQ USD
HSBC HOLDINGS PLC
INNVEST REAL ESTATE
ITC HOLDINGS CORP
JAPAN HOTEL REIT INVEST CORP
JUST EAT - SHS
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
LG CORP- USD EQUIV
LLOYDS BANKING GROUP PLC
MAPFRE SA
MYLAN N.V.
NEXITY / -APERNOD-RICARD
PREMIER FARNELL PLC
PRUDENTIAL PLC
PZ CUSSONS PLC
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
ROCHE HOLDING AG /GENUSSSCHEIN
Menge
Währung
(1.088)
(15.148)
(1.393)
9.829
15.492
3.067
(373)
(7.255)
795
10.954
1.048
2.275
(931)
(638)
2.403
697
1.432
451
206
(2.644)
(14)
3.426
468
4.828
1.000
(1.480)
10.115
3.515
(29)
(4.656)
1.742
(23.465)
349
(13.206)
12.091
(459)
273
102
13.105
(3.053)
6.813
366
486
USD
EUR
USD
GBP
AUD
GBP
EUR
GBP
GBP
EUR
EUR
GBP
CHF
EUR
GBP
EUR
GBP
EUR
EUR
USD
CHF
EUR
EUR
GBP
USD
GBP
CAD
USD
JPY
GBP
EUR
GBP
USD
GBP
EUR
USD
EUR
EUR
GBP
GBP
GBP
GBP
CHF
Nicht
Kontraktvolumen
realisierter
in der Währung
des CFD Nettogewinn/
(-verlust)
USD
(48.688)
(201.090)
(21.090)
164.341
141.442
36.681
(36.905)
(11.213)
38.355
283.544
16.590
5.485
(54.882)
(26.656)
55.317
48.009
30.946
30.997
13.944
(87.691)
(27.888)
31.841
96.408
8.727
42.445
(7.327)
71.108
162.569
(2.499.800)
(25.003)
37.209
(48.268)
19.790
(7.019)
26.503
(21.477)
12.981
10.424
25.424
(40.758)
23.144
26.799
120.285
(1.860)
(4.743)
(446)
(181)
0
121
(1.068)
(347)
554
2.599
(18)
94
(1.019)
(785)
2.001
2.860
1.017
1.558
562
(303)
435
(249)
3.192
224
2.417
(20)
386
141
170
(3.888)
(536)
(3.022)
(327)
535
1.014
32
(131)
205
5.133
61
404
(209)
(1.257)
75
DB Platinum
Anhang zum Abschluss (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
9. Differenzgeschäfte ("CFD") (Fortsetzung)
Beschreibung
SABMILLER PLC
SANOFI
SERCO GROUP PLC
SPDR S&P CHINA ETF
STANDARD CHARTERED PLC
STANDARD LIFE ORD GBP0.1222222
TELECOM ITALIA SPA
UNILEVER PLC
VMWARE INC
Menge
Währung
2.766
407
29.535
(204)
(1.218)
7.684
(40.448)
1.222
(562)
GBP
EUR
GBP
USD
GBP
GBP
EUR
GBP
USD
Nicht
Kontraktvolumen
realisierter
in der Währung
des CFD Nettogewinn/
(-verlust)
USD
122.091
30.993
35.324
(14.704)
(7.364)
23.275
(30.882)
43.179
(41.015)
Gesamt
(211)
68
549
55
(71)
1.367
(3.551)
(123)
(1.703)
1.689
Zum 31. Juli 2016 beträgt der nicht realisierte Nettogewinn aus CFD USD 1.689.
Zum 31. Juli 2016 bestehen folgende CFD in Bezug auf den Teilfonds DB Platinum Chilton Diversified:
Beschreibung
3-D SYSTEMS CORP
AAON INC
ABAXIS INC.
AECOM
AFFILIATED MANAGERS GROUP INC
ALBEMARLE CORP
ALLERGAN PLC
ALLISON TR
AMERICAN EXPRESS CO.
APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOG.
AVERY DENNISON CORP
BAXTER INTL INC
BIG LOTS
BLUE BUFFALO PET PRODUCTS INC
BMW-BAYER.MOTORENWERKE
BURLINGTON STORES INC
CAE INC
CARMAX /NACH EMISSION
CHEMOURS COMPANY CO.(THE)
CHILDREN S PLACE
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
COPART INC
COSTCO WHOLESALE CORP
DOMINO'S PIZZA INC
DORMAN PRODUCTS INC
DOUGLAS DYNAMICS INC
DUNKIN BRANDS GROUP INC
EDENRED
76
Menge
Währung
(67.426)
(12.909)
(11.435)
(8.860)
(2.643)
(4.311)
28.982
(22.413)
(33.915)
(7.878)
(22.219)
(20.370)
(11.422)
(36.587)
(14.850)
(14.454)
(26.600)
(3.425)
(74.725)
(5.422)
(3.570)
(15.677)
34.166
35.081
(4.389)
(38.657)
(58.464)
(27.259)
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
CAD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
Nicht
Kontraktvolumen
realisierter
in der Währung
des CFD Nettogewinn/
(-verlust)
USD
(902.834)
(341.830)
(565.575)
(314.441)
(387.940)
(362.857)
7.330.997
(645.943)
(2.186.161)
(369.872)
(1.730.638)
(978.167)
(607.422)
(939.554)
(1.144.193)
(1.105.876)
(463.372)
(199.541)
(694.943)
(453.171)
(1.513.644)
(790.748)
5.713.239
5.167.431
(279.579)
(1.036.008)
(2.649.004)
(552.949)
63.230
(23.930)
4.766
(41.375)
51.395
(18.635)
(888.311)
(24.569)
1.597
(42.728)
(295.125)
(77.310)
(36.858)
(165.759)
(60.939)
(287.175)
(53.749)
(12.321)
(31.038)
(67.754)
(75.247)
(150.391)
432.379
1.272.918
(63.241)
(197.011)
(75.336)
(166.063)
DB Platinum
Anhang zum Abschluss (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
9. Differenzgeschäfte ("CFD") (Fortsetzung)
Beschreibung
ELISA CORPORATION A
ENERGIZER HOLDINGS INC
FEDEX CORP.
FRANKLIN RESOURCES INC.
GENESCO INC
GENTEX CORP
GENUINE PARTS CO
GOODYEAR TIRE & RUBBER
HAVERTY FURNITURE CO
HELEN OF TROY CORP.
HOME DEPOT INC.
HUDSON S BAY COMPANY WI
ISHS MSCI BRAZIL CAPPED - SHS
JACK IN THE BOX INC
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC
KRONOS WORLDWIDE INC
LIFELOCK
LOWE S COMPANIES INC.
LULULEMON ATHLETICA INC
MASCO CORP.
MATTEL INC.
MERCADOLIBRE INC
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD
MOBILE MINI INC.
MSC INDUSTRIAL DIRECT CO -AMYRIAD GENETICS INC. *OPR*
NATIONAL INSTRUMENTS CORP
NORDSON CORP
PARAMOUNT RESOURCES LTD -APERRIGO COMPANY PLC
PLANET FITNESS INC
PPG INDUSTRIES INC.
REALOGY HOLDINGS CORP SHS
RITCHIE BROTHERS AUCTIONEERS
ROYAL GOLD INC
S&P 500 INDIZES
SCHIBSTED -ASPROUTS FARMERS MARKET INC
STEVEN MADDEN LTD
TATA MOTORS LTD/ADR
TEMPUR SEALY INTERNATIONAL
TESLA MTRS
TIMKEN CO
TUPPERWARE BRANDS CORPORATION
UNION PACIFIC CORP.
Menge
Währung
(3.571)
(44.400)
17.354
(62.395)
(13.326)
(13.154)
(32.062)
(38.783)
(6.222)
(8.343)
71.054
(27.400)
(11.968)
(6.813)
(6.608)
(179.070)
(16.854)
(17.044)
(3.586)
(35.349)
(40.507)
(1.751)
(17.938)
(13.343)
(29.193)
(34.723)
(6.906)
(14.302)
(18.200)
(3.927)
(13.476)
(2.851)
(6.531)
(27.017)
(8.993)
(8.359)
(5.434)
(7.419)
(24.404)
(34.125)
(15.945)
(1.023)
(11.894)
(4.025)
42.211
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
CAD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
CAD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
NOK
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Kontraktvolumen
Nicht
realisierter
in der Währung
des CFD Nettogewinn/
(-verlust)
USD
(115.843)
(2.287.932)
2.809.613
(2.258.075)
(925.091)
(232.431)
(3.278.019)
(1.111.909)
(114.671)
(831.046)
9.822.505
(449.634)
(397.816)
(602.201)
(193.218)
(1.011.746)
(281.967)
(1.402.380)
(278.453)
(1.289.532)
(1.352.124)
(268.043)
(927.753)
(433.781)
(2.096.933)
(1.075.719)
(198.064)
(1.262.724)
(223.860)
(358.889)
(276.258)
(298.528)
(202.396)
(896.964)
(760.268)
(18.147.389)
(1.441.640)
(171.601)
(854.628)
(1.290.949)
(1.205.920)
(240.190)
(397.854)
(252.287)
3.927.734
3.634
(398.189)
238.189
(112.402)
(17.766)
(47.580)
(181.533)
(51.826)
39.132
(30.336)
1.056.496
67.665
(67.980)
(23.592)
16.493
362.983
(78.202)
(41.370)
(1.229)
(165.706)
(77.395)
(24.666)
(48.897)
66.541
(194.465)
216.710
995
(144.764)
(46.595)
2.239
(38.694)
5.033
17.336
(107.539)
(325.737)
(389.049)
(16.876)
(4.041)
30.091
(156.355)
(264.205)
(25.052)
(4.732)
(18.900)
463.908
77
DB Platinum
Anhang zum Abschluss (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
9. Differenzgeschäfte ("CFD") (Fortsetzung)
Beschreibung
UNITED STATES STEEL
VANECK VEC-GOLD MINERS ETF-USD
VCA INC
W.H.BRADY -A-/NON-VOTING
WALT DISNEY /DISNEY SER
WINNEBAGO INDUSTRIES
WOODWARD INC
WORKDAY INC - CLASS A
ZELTIQ AESTHETICS INC
Gesamt
Menge
Währung
(15.561)
(31.712)
(19.593)
(31.894)
47.536
(44.007)
(8.185)
(22.209)
(5.885)
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Nicht
Kontraktvolumen
realisierter
in der Währung
des CFD Nettogewinn/
(-verlust)
USD
(427.772)
(970.070)
(1.397.765)
(1.025.073)
4.561.079
(1.045.606)
(479.150)
(1.850.898)
(199.796)
(148.149)
(171.655)
(243.588)
(251.666)
(360.884)
(39.055)
(91.273)
(308.546)
(83.128)
(3.244.750)
Zum 31. Juli 2016 beträgt der nicht realisierte Nettoverlust aus CFD USD 3.244.750.
Zum 31. Juli 2016 bestehen folgende CFD in Bezug auf den Teilfonds DB Platinum Ivory Optimal:
Beschreibung
21ST CENTURY -SHS A500.COM LTD /ADR
AARON S INC
AB INBEV /SADR
ABERCROMBIE & FITCH A
ACCENTURE PLC
ACTIVISION BLIZZARD INC
ADIDAS AG
ADVANCE AUTO PARTS INC
ALASKA AIR GROUP INC
ALIBABA GROUP HOLDING LTD /ADR
ALLEGIANT TRAVEL CO
ALPHABET INC -AALPHABET INC -CALTRIA GROUP
AMADEUS IT HOLDING SR. A
AMAZON COM INC
AMC NETWORKS INC
AMERICAN AIRLINES GROUP INC
AMERICAN AXLE & MANUFACT.HLDGS
AMERICAN EAGLE OUTFITT. INC
ANDERSONS INC
APOLLO EDUCATION GROUP
APPLE INC
ARCHER-DANIELS MIDLAND CO
ARISTA NETWORKS INC
ARMSTRONG FLOORING INC
ARMSTRONG WRLD INDUSTRIES
78
Menge
Währung
(1.784)
(294)
USD
USD
(47.526)
(5.371)
2.605
(97)
(549)
USD
(13.149)
(724)
(967)
(649)
(3.693)
(46.075)
9.203
(218)
(466)
(95.163)
(123)
(235)
14.540
(1.445)
(40.902)
(278)
(312)
(905)
(650)
(1.290)
(302)
(940)
92.902
(936)
(15.126)
(182)
(363)
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
(125.168)
(13.441)
(416.607)
(1.850.372)
1.350.540
(37.029)
(31.325)
(7.849.044)
(15.962)
(185.965)
11.178.207
(97.827)
(1.717.680)
(210.949)
(17.272)
(32.128)
(11.317)
(23.117)
(11.168)
(8.451)
9.681.317
(42.195)
(1.078.030)
(3.627)
(15.417)
(2.450)
6.756
6.026
(96.747)
387.305
(3.498)
7.084
(209.870)
5.029
(7.243)
682.615
(14.085)
(46.291)
(54.913)
7.753
6.728
2.052
(2.238)
(1.251)
(1.563)
50.660
(8.774)
(45.975)
(1.352)
(882)
Nicht
Kontraktvolumen
realisierter
in der Währung
des CFD Nettogewinn/
(-verlust)
USD
DB Platinum
Anhang zum Abschluss (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
9. Differenzgeschäfte ("CFD") (Fortsetzung)
Beschreibung
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP
ASCENA RETAIL GROUP
AT & T
AUTODESK INC.
AUTOLIV INC
AUTONATION INC
AUTOZONE INC
AVIS BUDGET GROUP INC
AVON PRODUCTS INC.
B&G FOODS INC
BAIDU INC -A-/ADR
BANK OF AMERICA CORP
BANK OF MONTREAL
BANK OF NOVA SCOTIA
BARNES & NOBLE EDUCATION INC
BARNES & NOBLE INC.
BEAZER HOMES USA INC
BED BATH & BEYOND INC.
BEST BUY CO INC.
BIG LOTS
BJ S RESTAURANTS INC
BLACKBERRY LTD SHS
BLOCK INC. H+R
BLOOMIN BRANDS INC
BOEING CO
BORG WARNER INC
BOSTON BEER INC A
BOSTON SCIENTIFIC CORP.
BOYD GAMING
BRF/SHS SPONSORED.ADR REPR 1SH
BRINKER INTERNATIONAL INC.
BRINKS CO.
BRUNSWICK CORP
BRWN-FRMAN CORP. B /NON-VOT
BUCKLE INC.
BUFFALO WILD WINGS INC
BUNGE LTD
BURLINGTON STORES INC
CABELA'S INC
CABLE ONE INC
CAESARSTONE SDOT-YAM LTD
CALATLANTIC GRP SHS
CALERES INC
CAMPBELL SOUP CO.
CANAD.IMPER.BK OF COMMERCE
CARLSBERG AS B
CARMAX /NACH EMISSION
Menge
Währung
(214)
(1.499)
(1.051)
(15.433)
(267)
(447)
(57)
(451)
(2.715)
(491)
(297)
263.414
(12.669)
(15.958)
(389)
(615)
(317)
(463)
(909)
(402)
(273)
(2.322)
(1.002)
(857)
(14.849)
(576)
(84)
(7.521)
(1.055)
(1.716)
(379)
(489)
(462)
(410)
(387)
(127)
(371)
(427)
(413)
(24)
(292)
(850)
(439)
(748)
(10.286)
(7.334)
(37.756)
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
CAD
CAD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
CAD
DKK
USD
Nicht
Kontraktvolumen
realisierter
in der Währung
des CFD Nettogewinn/
(-verlust)
USD
(13.011)
(12.187)
(45.498)
(917.492)
(28.249)
(23.847)
(46.396)
(16.565)
(11.050)
(25.331)
(47.401)
3.816.869
(1.060.395)
(1.058.175)
(4.497)
(8.044)
(3.040)
(20.812)
(30.542)
(21.378)
(10.603)
(17.647)
(23.838)
(15.409)
(1.984.717)
(19.112)
(15.362)
(182.610)
(20.689)
(28.623)
(17.866)
(16.049)
(22.924)
(40.258)
(10.600)
(21.331)
(24.427)
(32.670)
(21.323)
(12.573)
(10.947)
(30.779)
(11.554)
(46.578)
(1.020.268)
(4.844.107)
(2.199.665)
2.473
3.040
(9.667)
(25.642)
5.616
3.858
(1.017)
(1.055)
432
(7.866)
11.631
459.657
(72.523)
(54.475)
(973)
(2.277)
888
3.677
(2.749)
(5.544)
1.702
(586)
8.326
(983)
(404.053)
4.351
2.427
(5.376)
(717)
(2.225)
(766)
(978)
574
1.735
1.542
(900)
(1.028)
(12.954)
(1.409)
(2.119)
496
1.656
967
(5.930)
7.042
(118.753)
(341.588)
79
DB Platinum
Anhang zum Abschluss (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
9. Differenzgeschäfte ("CFD") (Fortsetzung)
Beschreibung
CARNIVAL CORP
CARTER'S INC
CASEY'S GENERAL STORES INC
CATERPILLAR INC.
CBS CORP -B- /NACH EMISSION
CELGENE CORP.
CHARTER COMMUNICATIONS INC
CHEESECAKE FACTORY INC
CHESAPEAKE LODGING SHS BEN INT
CHICOS FAS INC
CHILDREN S PLACE
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
CHURCH & DWIGHT CO INC
CIA BRASILEIRA DIST / SPADR
CIE FINANCIERE RICHEMONT NAM-AK
CINEMARK HOLDINGS INC
CITRIX SYSTEMS INC
CLOROX CO
*OPA*
COACH INC
COCA-COLA CO.
COGNIZANT TECHNOLOGY SOL A
COLGATE-PALMOLIVE CO.
COLUMBIA SPORTSWEAR
COMCAST CORP/-ACOMMERCEHUB INC
COMSCORE
CONAGRA FOODS INC
CONN'S INC
COOPER TIRE & RUBBER CO.
COPA HOLDINGS -ACORE-MARK HOLDING COMP INC
COSTCO WHOLESALE CORP
COTY INC-CL A
CRACKER BARREL OLD COUNTRY ST
CROCS INC
CST BRANDS SHS NACH EMISSION
CSX CORP.
CTRIP.COM INTERNATION. LTD/SADR
CUMMINS INC
CVS HEALTH CORP
CWTHBK OF AUSTRALIA
DANA HOLDING CORP
DARDEN RESTAURANTS
DARLING INGRED --- SHS
DEAN FOODS
DECKERS OUTDOOR CORP.
DEERE & CO.
80
Menge
Währung
(996)
(239)
(252)
(19.679)
(717)
5.126
(11.588)
(360)
(13.893)
(1.077)
(212)
(3.794)
(386)
(720)
(7.791)
(555)
(19.029)
(312)
(808)
(2.745)
(7.985)
(885)
(378)
230.463
(148)
(203)
(933)
(134)
(432)
(214)
(488)
(416)
(42.022)
(154)
(856)
(497)
(39.532)
(954)
(5.056)
(806)
(25.385)
(976)
(28.838)
(1.300)
(904)
(249)
(11.378)
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
CHF
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
AUD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Nicht
Kontraktvolumen
realisierter
in der Währung
des CFD Nettogewinn/
(-verlust)
USD
(46.533)
(24.199)
(33.652)
(1.628.634)
(37.442)
575.086
(2.721.674)
(18.623)
(351.076)
(12.935)
(17.719)
(1.608.618)
(37.921)
(10.850)
(459.279)
(20.868)
(1.696.055)
(40.894)
(34.833)
(119.764)
(459.058)
(65.871)
(21.641)
15.498.637
(2.077)
(5.268)
(43.627)
(953)
(14.252)
(14.338)
(23.892)
(69.564)
(1.129.131)
(24.241)
(9.698)
(22.226)
(1.119.942)
(41.661)
(620.725)
(74.732)
(1.963.530)
(13.313)
(1.775.267)
(20.514)
(16.688)
(16.436)
(884.184)
1.054
(2.660)
(2.079)
(244.760)
(2.449)
45.343
(54.219)
(1.805)
(4.901)
(249)
(5.576)
25.457
(4.418)
(1.507)
(22.804)
(2.137)
(130.325)
(936)
(9.637)
(2.099)
2.959
(7.033)
(4.100)
1.876.314
(44)
3.046
(5.517)
2.408
2.903
(3.815)
(2.610)
(4.800)
69.911
(4.155)
49
(3.532)
(48.253)
(542)
(70.429)
4.543
(34.138)
825
(103.560)
(6.794)
(1.129)
(3.707)
49.833
DB Platinum
Anhang zum Abschluss (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
9. Differenzgeschäfte ("CFD") (Fortsetzung)
Beschreibung
DELPHI AUTOMOTIVE PLC
DELTA AIR LINES
DEVRY EDUCATION GROUP INC.
DIAGEO PLC / ADR
DIAMOND RESORTS INTERNATIONAL
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO
DICK S SPORTING GOODS INC
DILLARDS INC A
DINE EQUITY INC
DIPLOMAT PHARMACY INC
DISCOVERY COM INC/-ADISH NETWORK CORP -ADJ EUROPE STOXX 600 INDUST G&S
DOLLAR TREE INC
DOMINO'S PIZZA INC
DORMAN PRODUCTS INC
DR HORTON INC
DR PEPPER SNAPPLE GRP INC
DSW INC -ADUNKIN BRANDS GROUP INC
EBAY INC
ECOLAB INC.
E-COMMERCE CHINA /SADR
EDGEWELL PERSONAL CARE CO
ELECTRONIC ARTS
EMC CORP
ENERGIZER HOLDINGS INC
ENERGY TRANSFER
ENERGY TRANSFER PARTNERS LP
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS
ESTEE LAUDER CO -AETFS METAL SECS PHYSICAL GOLD
EVANS FARMS INC..BOB
EXPEDIA INC DEL
EXPRESS INC
EXXON MOBIL CORP
FACEBOOK INC -AFASTENAL
FE NEW N.V.
FEDEX CORP.
FIESTA RESTAURANT GROUP INC
FINISH LINE INC -A*OPR*
FIVE BELOW SHS
FLEXTRONICS INTL LTD
FLOWERS FOODS INC
FLOWSERVE CORP
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO/ADR
Menge
Währung
(467)
31.741
(54)
(54)
(568)
(35.927)
(474)
(183)
(164)
(444)
(998)
(666)
(7.493)
(442)
(230)
(321)
(1.188)
(439)
(578)
(457)
(1.023)
(16.113)
(618)
(222)
(628)
159.992
(222)
31.626
10.327
189.626
(557)
31.574
(260)
(15.244)
(817)
(20.851)
(7.175)
(31.203)
(270)
(332)
(263)
(487)
(466)
(28.069)
(1.052)
(22.787)
(406)
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Nicht
Kontraktvolumen
realisierter
in der Währung
des CFD Nettogewinn/
(-verlust)
USD
(31.672)
1.229.964
(12.159)
(63.747)
(17.142)
(352.803)
(24.311)
(12.385)
(13.345)
(15.953)
(25.040)
(35.578)
(3.235.852)
(42.560)
(33.879)
(20.448)
(39.061)
(43.246)
(14.022)
(20.707)
(31.877)
(1.907.457)
(3.856)
(18.783)
(47.929)
4.524.574
(11.440)
524.675
407.917
5.398.652
(51.745)
4.107.146
(9.563)
(1.778.213)
(12.222)
(1.854.696)
(889.270)
(1.333.928)
(12.196)
(53.751)
(5.875)
(10.583)
(23.771)
(355.634)
(19.346)
(1.090.358)
(36.337)
7.254
30.774
367
(2.673)
(1.577)
(765)
(2.759)
840
539
(1.485)
3.238
3.856
(149.843)
(6.708)
(9.575)
(5.114)
(1.291)
(3.243)
(351)
(1.238)
(3.186)
(153.779)
563
(1.521)
(5.581)
119.194
(3.687)
122.582
14.737
311.965
(3.450)
313.501
927
(62.793)
1.774
(64.198)
(22.699)
52.191
560
(4.695)
3.444
(2.505)
(9.950)
587
3.306
(87.876)
1.476
81
DB Platinum
Anhang zum Abschluss (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
9. Differenzgeschäfte ("CFD") (Fortsetzung)
Beschreibung
FOOT LOCKER INC
FORD MOTOR CO
FOSSIL GROUP SHS
FOUR CORNE COM USD 0.0001 WI
FR BRND HOM SEC
FRANCESCA'S HOLDINGS CORP
GAMESTOP CORP -AGANNETT CO INC
GAP INC.
GARMIN
GEMALTO
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC
GENERAL MILLS INC
GENERAL MOTORS
GENESCO INC
GENTEX CORP
GENTHERM
GENUINE PARTS CO
G-III APPAREL GROUP
GILDAN ACTIVEWEAR
GLU MOBILE INC
GNC HOLDINGS INC -AGOODYEAR TIRE & RUBBER
GOPRO INC
GRAHAM HOLDINGS CO
GRAND CANYON EDUCATION INC
GROUP I AUTOMOTIVE
GROUPON -AGRUBHUB INC
GRUPO TELEVISA /GDS
GUESS INC.
HAIN CELESTIAL GROUP INC.
HANESBRANDS INC
HARLEY DAVIDSON INC.
HARMAN INTL INDUSTRIES INC
HASBRO INC.
HAWAIIAN HLD INC
HELEN OF TROY CORP.
HELMERICH & PAYNE
HERBALIFE LTD
HERC HOLDINGS INC
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC
HEWLETT PACKARD ENT CO
HIBBETT SPORTS INC
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC
HOME DEPOT INC.
HONDA MOTOR CO /ADR
82
Menge
Währung
(507)
(3.709)
(271)
(212)
(611)
(484)
(183)
(419)
(897)
(664)
(13.784)
(112.652)
(810)
(1.632)
(222)
(1.357)
(296)
(375)
(325)
(916)
(1.030)
(528)
(1.015)
(550)
(24)
(382)
(207)
(3.384)
(513)
(1.016)
(794)
(416)
(1.014)
(566)
(22.015)
(23.239)
(550)
(214)
(48.047)
(41.090)
(98)
(293)
(1.773)
(260)
150.895
(15.757)
(1.774)
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Nicht
Kontraktvolumen
realisierter
in der Währung
des CFD Nettogewinn/
(-verlust)
USD
(30.227)
(46.956)
(8.564)
(4.603)
(38.658)
(6.152)
(5.664)
(5.346)
(23.134)
(36.075)
(812.842)
(3.599.231)
(58.231)
(51.473)
(15.411)
(23.978)
(9.934)
(38.340)
(13.010)
(26.848)
(2.410)
(10.776)
(29.100)
(6.952)
(12.078)
(16.067)
(12.900)
(16.311)
(19.453)
(26.995)
(11.688)
(21.961)
(27.033)
(29.953)
(1.819.320)
(1.887.704)
(25.042)
(21.317)
(2.977.473)
(2.794.531)
(3.464)
(14.263)
(37.268)
(9.079)
3.499.255
(2.178.248)
(48.111)
3.197
4.331
1.462
(1.861)
(5.421)
1.694
230
1.612
(1.272)
(11.096)
(12.288)
(62.018)
(10.236)
5.725
(2.895)
(2.303)
4.118
829
3.032
560
566
5.678
4.567
2.131
(278)
(1.590)
3.306
(5.977)
(7.021)
1.465
3.522
(4.640)
3.743
(3.767)
(98.669)
(188.274)
(4.213)
153
(16.869)
(270.554)
17.515
(14.263)
(10.537)
(724)
300.112
(136.808)
8.169
DB Platinum
Anhang zum Abschluss (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
9. Differenzgeschäfte ("CFD") (Fortsetzung)
Beschreibung
HORMEL FOODS CORPORATION
HOST HOTELS & RESORTS INC
HOUGHTON MIFF
HP INC
HSN INC DEL /W.ISS.
HYATT HOTELS CORP -AIAC/INTERACTIVECORP /W.ISS.
ICONIX BRAND GROUP
IDEXX LABORATORIES INC.
IHS MARKIT LTD
IMAX CORP
INGENICO GROUP ACT.
INGREDION INC SHS
INTEL CORP.
INTER GAME
INTERNATIONAL PAPER CO
INTERPUBLIC GROUP
INTERVAL LEISURE G/NACH EMISSION
IPG PHOTONICS CORP
IROBOT CORP
IXY - AMEX CONS DISC SELECT IX
JACK IN THE BOX INC
JBS AS
JD.COM INC /ADR
JETBLUE AIRWAYS CORP
JOHNSON & JOHNSON
JOHNSON CONTROLS INC.
JUMEI INT /SADR
KATE SPADE & CO
KB HOME
KELLOGG CO
KIMBERLY CLARK CORP
KINDER MORGAN INC
KIRBY CORP.
KOHL S CORP.
KONE OYJ -BKONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.
KROGER CO.
L BRANDS INC
LANDS END INC
LAS VEGAS SANDS CORP
LASALLE HOTEL PROPERTIES /SBI
LEAR CORP
LEGGETT + PLATT INC.
LENNAR CORP. -ALENNOX INTERNATIONAL INC.
LIB TRIPADV
LIBERTY BROADBAND CORP
Menge
Währung
(19.726)
(50.828)
(925)
(1.773)
(334)
(18.001)
(35)
(491)
(12.054)
(906)
(490)
(22.169)
(8.955)
(33.701)
(1.040)
(92.597)
(1.443)
(166)
(18.567)
(336)
(7.612)
(241)
364.016
(81.543)
(1.252)
(3.315)
(876)
(754)
(694)
(910)
(605)
(434)
175.206
(29.694)
(463)
(40.377)
225.020
(1.295)
(452)
(35)
(913)
(26.474)
(16.677)
(583)
(665)
(220)
(589)
(428)
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
BRL
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Kontraktvolumen
Nicht
in der Währung
realisierter
des CFD Nettogewinn/
(-verlust)
USD
(736.766)
(901.689)
(15.679)
(24.840)
(17.087)
(907.970)
(20.460)
(3.535)
(1.130.545)
(31.474)
(15.479)
(2.173.227)
(1.193.164)
(1.174.817)
(21.736)
(4.241.869)
(33.276)
(2.985)
(1.565.012)
(12.741)
(6.251.203)
(21.302)
3.967.774
(1.765.406)
(22.949)
(415.137)
(40.226)
(3.106)
(15.053)
(14.287)
(50.040)
(56.225)
3.561.938
(1.618.026)
(19.256)
(1.828.674)
4.806.427
(44.276)
(33.403)
(5.030)
(46.243)
(729.359)
(1.892.006)
(30.648)
(31.122)
(34.496)
(13.942)
(26.883)
46.250
(75.548)
2.958
(3.326)
(71)
(32.310)
353
(490)
(284.048)
(4.710)
2.921
115.970
(224.487)
(156.111)
(5.554)
(504.609)
126
(975)
(9.055)
(1.535)
(226.933)
(5.399)
(93.573)
19.618
8.185
(40.738)
(4.476)
3.895
(1.767)
(2.469)
(6.970)
(3.565)
(44.688)
219.051
2.376
(434.352)
(205.461)
8.803
10.087
3.067
(10.471)
(35.618)
(8.410)
(4.782)
1.555
(4.955)
3.375
(4.608)
83
DB Platinum
Anhang zum Abschluss (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
9. Differenzgeschäfte ("CFD") (Fortsetzung)
Beschreibung
LIBERTY GLOBAL PLC -ALIBERTY INT -A- LIBERTY VENT
LIBERTY INT QVC GROUP COM -ALIBERTY LILAC GROUP -ALIBERTY MEDIA CORP
LIFELOCK
LINKEDIN CORP
LIONS GATE ENTERTAINMENT
LITHIA MOTORS INC -ALIVE NATION ENTERTAINMENT INC
LOWE S COMPANIES INC.
LULULEMON ATHLETICA INC
LUMBER LIQ HLDG
MACY S
MAGELLAN MIDSTREAM PARTNERS
MAGNA INTERNATIONAL INC
MARATHON OIL CORP.
MARRIOTT INTL INC. A
MARRIOTT VCT WD SHS
MASCO CORP.
MASONITE INTERNATIONAL CORP
MASTERCARD INC. SHS-AMATTEL INC.
MATTRESS FIRM HOLDING CORP
MC-CORMICK&CO/N.VOTING
MCDONALD S CORP.
MDC HOLDINGS INC
MEAD JOHNSON NUTRITION CO
MEDIA GENERAL INC
MEDTRONIC HOLDINGS LIMITED
MELCO CROWN ENT SADR
MEREDITH CORP.
MERITAGE HOMES CORP
MGM RESORTS INTERNATIONAL
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD
MOHAWK INDUSTRIES
MOLSON COORS BREW-B-NON-VOT
MONDELEZ INTERNATIONAL INC WI
MONRO MUFFLER BRAKE INC.
MONSTER BEVERAGE CORP
MOODY S CORP
MOSAIC CO
MOTOROLA SOLTN/EX-DISTR
MSG NETWORKS INC
MURPHY USA
MVSMH- MV US SEMICOND 25
NATIONAL BANK OF CANADA
NETFLIX INC
84
Menge
Währung
(970)
(495)
(361)
(169)
(823)
(921)
(176)
(748)
(185)
(937)
(862)
(475)
(267)
(596)
(9.109)
(615)
(44.737)
(41.127)
(222)
(1.156)
(252)
(820)
(1.087)
(293)
(404)
(717)
(484)
(384)
(1.040)
(2.043)
(1.510)
(343)
(357)
(1.472)
(513)
(183)
(459)
(1.550)
(269)
(283)
(41.283)
(80.735)
(104.052)
(319)
(309)
(5.536)
(24.189)
(552)
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
CAD
USD
Nicht
Kontraktvolumen
realisierter
in der Währung
des CFD Nettogewinn/
(-verlust)
USD
(30.759)
(18.666)
(9.678)
(5.805)
(26.264)
(15.408)
(33.920)
(14.953)
(15.964)
(25.693)
(70.925)
(36.884)
(4.013)
(21.355)
(663.682)
(23.721)
(610.213)
(2.948.806)
(16.939)
(42.171)
(17.597)
(78.097)
(36.284)
(8.743)
(41.309)
(84.355)
(12.739)
(34.253)
(18.294)
(179.028)
(21.080)
(18.687)
(12.991)
(35.299)
(26.532)
(38.236)
(46.891)
(68.169)
(16.845)
(45.458)
(4.376.411)
(2.179.845)
(7.219.128)
(5.120)
(23.682)
(5.283.669)
(1.081.490)
(50.370)
3.861
441
73
1.074
(25.365)
(2.283)
5.921
10.547
5.958
(2.805)
(2.047)
(14.513)
(282)
1.952
21.057
2.245
(234.782)
(186.519)
(3.445)
(8.139)
(1.434)
(1.898)
(8.272)
5.631
(6.023)
1.072
(725)
(3.653)
(3.070)
(603)
2.974
(2.724)
(751)
(2.792)
(4.670)
(3.416)
(3.705)
(528)
2.487
(2.473)
(432.177)
(38.758)
3.451
1.247
(3.553)
(945.624)
(23.464)
3.845
DB Platinum
Anhang zum Abschluss (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
9. Differenzgeschäfte ("CFD") (Fortsetzung)
Beschreibung
NEW ORIENTALEDUCAT.TECH/ADR
NEWELL BRANDS INC
NEWS CORPORATION /-A- NACH EMISSION
NEXSTAR BROADCASTING GROUP -ANIKE INC B
NORDSTROM INC
NORWEGIAN CRUISE LINE SHS
NU SKIN ENTERPRISES INC. A
NVIDIA CORP.
NVR INC
O REILLY AUTOMOTIVE INC
OFFICE DEPOT INC
OMNICOM GROUP INC.
ONEOK INC (NEU)
OUTERWALL INC SHS
OWENS CORNING INC
PACCAR INC.
PANDORA A/S
PANDORA MEDIA INC
PANERA BREAD -APAPA JOHN'S INTERNATIONAL
PAYPAL HOLDINGS INC
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST
PENN NATIONAL GAMING INC
PENNEY (J.C.) CO.INC
PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INC
PEPSICO INC
PHILIP MORRIS INT.
PHILLIPS 66
PHILLIPS-VAN HEUSEN CORP
PIER 1 INC.
PILGRIMS PRIDE
PINNACLE FOODS INC
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
PLAINS ALLAMERICAN PIPELINE/LP
POLARIS INDUSTRIES INC
POLO RALPH LAUREN
POOL CORP
POPEYES LOUISIANA KITCHEN INC
POST HOLDING SHS-NACH EMISSION
POTASH CORP SASKATCHEWAN
PRICESMART INC
PROCTER & GAMBLE CO.
PULTEGROUP INC
QUNAR CAYMAN ISLANDS LTD SHS
RACKSPACE HOSTING
RED ROBIN GOURMET BURGERS INC
REGAL ENTERTAINMENT GROUP
Menge
Währung
(882)
(819)
(1.965)
(271)
(1.359)
(20.416)
(642)
(370)
(29.357)
(18)
(10.978)
(2.546)
(6.071)
(17.591)
(196)
(598)
(40.514)
(6.398)
(1.242)
(129)
(29)
(47.041)
(23.288)
(805)
(2.199)
(476)
(998)
(1.069)
(49.881)
(29)
(948)
(394)
(584)
(8.124)
145.872
(17.491)
(238)
(300)
(231)
(372)
(98.858)
(228)
(1.546)
(1.423)
(369)
(49.076)
(152)
(958)
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
DKK
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Nicht
Kontraktvolumen
realisierter
in der Währung
des CFD Nettogewinn/
(-verlust)
USD
(38.861)
(42.965)
(25.486)
(13.699)
(75.425)
(903.000)
(27.349)
(19.758)
(1.676.285)
(30.690)
(3.190.536)
(8.809)
(499.583)
(787.901)
(10.321)
(31.640)
(2.389.111)
(5.540.668)
(16.891)
(28.292)
(21.667)
(1.751.807)
(690.489)
(12.091)
(21.242)
(18.859)
(108.702)
(107.178)
(3.793.949)
(29.712)
(4.854)
(9.161)
(29.323)
(1.320.719)
4.063.994
(1.727.236)
(23.345)
(30.684)
(13.232)
(32.241)
(1.542.185)
(17.757)
(132.322)
(30.139)
(11.096)
(1.149.851)
(7.351)
(22.532)
(10.296)
(4.827)
848
838
4.269
(88.621)
2.750
(6.030)
(80.857)
(1.041)
(337.363)
5.266
(41.360)
54.897
(2.316)
(3.275)
(159.887)
(71.665)
(867)
(3.595)
(4.582)
118.828
9.507
509
(4.482)
2.237
(9.413)
(12.191)
295.394
(6.258)
1.017
(148)
(3.945)
(35.335)
38.361
(102.438)
2.493
(6.390)
181
(7.311)
90.070
2.351
(11.559)
(4.387)
6.520
11.585
2.219
(4.520)
85
DB Platinum
Anhang zum Abschluss (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
9. Differenzgeschäfte ("CFD") (Fortsetzung)
Beschreibung
RENT-A-CENTER INC
RESMED INC
RESTORATION HARDWARE HOLDINGS
RETAILMENOT SERIES -1REYNOLDS AMERICAN INC
RITE AID CORP.
ROCKWELL AUTOMATION
ROSS STORES INC
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
RYANAIR HOLDINGS PLC /SADR
SABMILLER PLC
SALLY BEAUTY HOLDINGS INC
SANDERSON FARMS INC
SCIENTIFIC GAMES CORP -ASCRIPPS NETWORKS INTERACTIVE I
SEAWORLD ENTERTAINMENT
SELECT COMFORT CORP.
SERVICEMAST
SHAW COMMUNIC.-B/NON-VOT.
SHUTTERFLY INC COM
SILICON MOTION TECHNO INC /SADR
SINCLAIR BROADCAST GROUP INC.
SIRIUS XM HOLDINGS INC
SIX FLAGS ENTMT
SKECHERS USA INC /-ASMITH & WESSON HOLDING
SODASTREAM INTERNATIONAL LTD
SONIC CORP
SONY CORP/SADR
SOTHEBYS
SOUTHWEST AIRLINES CO
SPIRIT AIRLINES INC
SPROUTS FARMERS MARKET INC
SPSIOP- S&P OIL GAS EXPLOR IND
SPSIRE-S&P RETAIL SELECT IND
SPTRM BRD HLDGS
STAPLES INC
STARBUCKS CORP.
STARWOOD HOTELS RESORTS WW
STARZ A INC SERIES A
STEVEN MADDEN LTD
STRYKER CORP.
STURM RUGER & CO INC.
SUPERVALU INC.
SYNAPTICS INC
SYSCO CORP.
TAILORED BRANDS INC NPV
TAKE TWO INTERACT. SOFTWARE
86
Menge
Währung
(494)
(27.139)
(244)
(598)
(1.608)
(3.723)
(16.574)
(75)
(485)
(546)
18.547
(750)
(69)
(902)
(437)
(75)
(490)
(679)
(1.369)
(338)
(6.742)
(653)
(9.837)
(496)
(787)
(606)
(250)
(501)
(1.494)
(16.954)
(1.024)
(342)
(733)
(1.044)
(1.341)
(261)
(1.929)
(1.236)
(385)
(551)
(475)
(3.103)
(204)
(2.066)
(56.331)
(1.034)
(332)
(736)
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
GBP
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Nicht
Kontraktvolumen
realisierter
in der Währung
des CFD Nettogewinn/
(-verlust)
USD
(5.335)
(1.869.334)
(7.518)
(4.993)
(80.496)
(26.061)
(1.896.066)
(46.434)
(35.133)
(38.640)
818.665
(21.998)
(6.044)
(9.611)
(28.868)
(11.581)
(11.691)
(25.687)
(27.763)
(17.978)
(348.561)
(18.166)
(43.184)
(27.969)
(18.904)
(17.847)
(6.013)
(13.482)
(49.915)
(549.140)
(37.898)
(14.621)
(16.954)
(5.441.359)
(6.278.280)
(33.609)
(17.920)
(71.750)
(30.053)
(16.657)
(16.635)
(360.817)
(13.872)
(10.082)
(2.926.395)
(53.551)
(4.864)
(29.572)
2.367
(83.300)
13.142
929
(6.705)
3.487
(14.670)
(5.686)
2.428
5.721
8.641
1.452
(746)
(2.179)
(4.041)
1.792
(347)
302
(738)
(2.612)
(258)
3.149
(3.767)
(1.709)
4.972
(4.524)
(2.021)
1.900
(10.028)
(84.899)
7.445
(417)
1.601
33.111
(594.450)
(8.587)
1.067
1.084
(5.342)
2.123
(1.600)
(49.728)
(2.207)
3.420
239.237
(10.469)
1.215
(3.255)
DB Platinum
Anhang zum Abschluss (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
9. Differenzgeschäfte ("CFD") (Fortsetzung)
Beschreibung
TAL EDUCATION GROUP /ADR
TARGET CORP
TATA MOTORS LTD/ADR
TEGNA INC
TEMPUR SEALY INTERNATIONAL
TENNECO INC
TESLA MTRS
TEXAS INSTRUMENTS INC
TEXAS ROADHOUSE INC
THE HERSHEY CO
THE KRAFT HEINZ COMPANY
THE MADISON SQUARE GARDEN -ATHE MICHAELS COMPANIES INC
THE PRICELINE GROUP INC SHS
THE SWATCH GROUP AG
THOMSON-REUTERS CORP
THOR INDUSTRIES INC.
THYSSENKRUPP AG DUESSELDORF
TIFFANY & CO
TIME INC/UNITED STATES
TIME WARNER
TIVO INC
TJX COMPANIES INC
TOLL BROTHERS
TOPBUILD CORP
TOYOTA MOTOR CO./ADR(2SH)
TRACTOR SUPPLY CO
TRANSDIGM GROUP INC
TREEHOUSE FOODS /NACH EMISSION
TREX COMPANY INC
TRI POINTE GROUP SHS
TRIBUNE MEDIA CO. SHS -ATRIPADVISOR INC
TUESDAY MORNING CORP
TUMI HOLDINGS INC
TUPPERWARE BRANDS CORPORATION
TWITTER INC
TYCO INTERNATIONAL PLC
TYSON FOODS INC.-AULTA SALON COSMET & FRAG INC
UNDER ARMOUR INC /-AUNDER ARMOUR INC
UNILEVER /SADR REPR.1 SHS
UNILEVER NV/NEW-YORK SHS/WI
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS
UNITED NATURAL FOODS INC
UNIVERSAL CORP. (VA)
URBAN OUTFITTERS INC.
Menge
Währung
(383)
(688)
(916)
(838)
(357)
(376)
(193)
(61.726)
(534)
(402)
(645)
(106)
(918)
(1.445)
(2.031)
(16.710)
(346)
162.733
(31.492)
(805)
(716)
(1.040)
(772)
(716)
(128)
(875)
(364)
(7.528)
(259)
(302)
(1.254)
(431)
(121.010)
(487)
(638)
(312)
(999)
(890)
(827)
(3.611)
(43.605)
(448)
(1.321)
(1.418)
(634)
(312)
(247)
(589)
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
CHF
CAD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Nicht
Kontraktvolumen
realisierter
in der Währung
des CFD Nettogewinn/
(-verlust)
USD
(23.060)
(51.827)
(34.652)
(18.352)
(27.000)
(21.252)
(45.314)
(4.305.389)
(25.215)
(44.526)
(55.722)
(19.376)
(24.198)
(1.951.920)
(516.077)
(905.285)
(26.483)
3.336.027
(2.031.864)
(13.146)
(54.881)
(10.962)
(63.088)
(20.055)
(4.833)
(97.650)
(33.361)
(2.104.227)
(26.726)
(14.647)
(16.866)
(15.969)
(8.467.070)
(3.842)
(17.067)
(19.556)
(16.623)
(40.557)
(60.867)
(943.229)
(1.720.653)
(15.994)
(61.836)
(65.398)
(29.728)
(15.594)
(14.650)
(17.611)
(4.904)
331
(7.693)
3.698
(429)
(2.403)
(6.803)
(787.121)
(6.384)
(9.214)
(9.399)
(2.527)
(3.189)
(418.097)
423
(34.518)
(6.565)
287.210
105.081
(188)
(5.723)
(1.685)
(8.060)
3.899
(1.023)
9.448
(937)
(391.264)
(4.492)
(2.075)
(919)
(871)
1.369.815
(765)
(5.433)
(2.179)
7.169
(10.537)
(16.264)
(340.713)
124.976
2.190
(4.867)
(3.700)
6.508
(3.384)
(994)
(4.171)
87
DB Platinum
Anhang zum Abschluss (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
9. Differenzgeschäfte ("CFD") (Fortsetzung)
Beschreibung
USANA HEALTH SCIENCES INC
USG CORP
UTD PARCEL SERVICE INC B
VAIL RESORTS INC
VECTOR GROUP LTD
VF CORP
VIACOM INC -BVINCE HOLDING CORP
VIPSHOP HLDG SP ADRREPR1/5TH
VIRGIN AMERICA INC
VISA INC -A
VISTEON CORP
VITAMINSHOP INC
VIVENDI
WABTEC CORP
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
WAL-MART STORES INC
WALT DISNEY /DISNEY SER
WENDY'S CO
WESTLAKE CHEMICAL CORP
WESTPAC BANKING CORP
WHIRLPOOL CORP.
WHITEWAVE FOODS SHS
WHOLE FOODS MARKET INC.
WILEY + SONS.JOHN. -AWILLIAMS-SONOMA INC
WINNEBAGO INDUSTRIES
WOLVERINE WORLD WIDE INC
WW GRAINGER INC
WYNN RESORTS LTD
YAHOO INC
YELP INC SHS -AYUM BRANDS
ZILLOW GROUP INC
ZILLOW GRP -AZOE‘S KITCHEN INC
ZUMIEZ INC
ZYNGA -AGesamt
Menge
Währung
(124)
(805)
(704)
(213)
(867)
(618)
(622)
(421)
(1.156)
(446)
(1.422)
(26.333)
(309)
458.175
(26.460)
(840)
(1.539)
(42.275)
(1.602)
(41.874)
(60.777)
(190)
(657)
(748)
(367)
(364)
(314)
(668)
(1.640)
(281)
(1.099)
(549)
(530)
(464)
(232)
(6.526)
(319)
(7.188)
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
AUD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Zum 31. Juli 2016 beträgt der nicht realisierte Nettoverlust aus CFD USD 3.186.139.
88
Nicht
Kontraktvolumen
realisierter
in der Währung
des CFD Nettogewinn/
(-verlust)
USD
(17.028)
(22.669)
(76.102)
(30.474)
(19.152)
(38.582)
(28.282)
(2.105)
(16.450)
(24.940)
(110.987)
(1.845.680)
(9.041)
8.057.007
(1.812.510)
(66.570)
(112.301)
(4.056.286)
(15.475)
(1.915.317)
(1.889.557)
(36.548)
(36.457)
(22.799)
(21.176)
(19.685)
(7.461)
(16.359)
(358.914)
(27.524)
(41.971)
(17.661)
(47.393)
(18.212)
(9.143)
(231.934)
(5.417)
(20.630)
(761)
(3.727)
(5.086)
(3.209)
1.914
209
(1.031)
177
1.720
(8.688)
(2.842)
214.985
1.049
291.844
212.299
3.497
(20.094)
(24.360)
1.470
(77.191)
29.637
(8.076)
(10.057)
198
(4.219)
2.897
(715)
(4.457)
15.250
(7.439)
(3.939)
(1.331)
(7.957)
(7.049)
(3.079)
(15.331)
(685)
(2.380)
(3.186.139)
DB Platinum
Anhang zum Abschluss (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
9. Differenzgeschäfte ("CFD") (Fortsetzung)
Zum 31. Juli 2016 bestehen folgende CFD in Bezug auf den Teilfonds DB Platinum Chilton European Equities:
Beschreibung
Menge
Währung
ABB
(140.375)
AIR LIQUIDE
AMADEUS IT HOLDING SR. A
ASHTEAD GROUP PLC
ASML HOLDING NV
AXEL SPRINGER SE N NAMEN-AKT.V
CRH PLC
DAIMLER AG / NAMEN-AKT.
DANONE
DCC
DISTRIBUIDORA INTL
EDENRED
ELISA CORPORATION A
ERICSSON TEL. B
ETAB COLRUYT
GEMALTO
HOCHTIEF A.G.
HSBC HOLDINGS PLC
INCHCAPE
KERRY GROUP A
LAFARGEHOLCIM N NAMEN-AKT.
LEGRAND HOLDING ACT.PROV.OPO
MSCI PAN EURO INDEX
PEARSON PLC
ROYAL MAIL PLC
RTL GROUP SA
RWE
SCHIBSTED -ASECURITAS AB B
STMICROELECTRONICS NV
STORA ENSO AB /-RSWISSCOM /NAM.
TELIASONERA AB
TOTAL SA
UBS GROUP AG
WM MORRISON SUPERMARKETS PLC
Gesamt
(15.021)
104.406
(104.634)
(16.170)
(26.516)
(48.866)
(23.297)
(21.994)
50.717
448.155
(67.602)
(55.535)
(205.826)
(38.830)
(17.324)
(14.000)
(345.562)
490.709
(25.405)
(31.072)
(42.080)
(24.529)
(99.858)
(286.362)
(19.565)
(94.107)
(73.347)
(130.278)
(258.116)
(223.948)
(4.821)
(333.400)
(48.465)
(115.015)
(750.205)
CHF
EUR
EUR
GBP
EUR
EUR
GBP
EUR
EUR
GBP
EUR
EUR
EUR
SEK
EUR
EUR
EUR
GBP
GBP
EUR
CHF
EUR
EUR
GBP
GBP
EUR
EUR
NOK
SEK
EUR
EUR
CHF
SEK
EUR
CHF
GBP
Nicht
Kontraktvolumen
realisierter
in der Währung
des CFD Nettogewinn/
(-verlust) EUR
(2.891.725)
(313.167)
(1.432.853)
4.384.530
(1.251.423)
(1.599.860)
(1.299.549)
(1.124.895)
(1.416.924)
(1.514.947)
3.420.862
2.501.153
(1.371.307)
(1.801.555)
(13.131.699)
(1.937.229)
(1.021.596)
(1.641.500)
(1.710.877)
3.307.379
(1.944.753)
(1.433.041)
(2.076.648)
(26.323.051)
(880.748)
(1.459.014)
(1.491.636)
(1.496.772)
(19.458.959)
(18.343.142)
(1.682.916)
(1.818.458)
(2.300.099)
(13.019.270)
(2.072.363)
(1.535.450)
(1.393.881)
(38.312)
366.318
(354.383)
(204.448)
(35.718)
(228.342)
(197.977)
(120.454)
609.000
316.860
(180.661)
40.734
(13.119)
(50.198)
77.156
(62.545)
(220.197)
(291.623)
(50.710)
60.816
(5.025)
(367.897)
768
(135.834)
(125.340)
(122.049)
(127.127)
(155.630)
(369.506)
(123.648)
107.737
3.266
19.800
152.302
50.757
(2.088.399)
Zum 31. Juli 2016 beträgt der nicht realisierte Nettoverlust aus CFD EUR 2.088.399.
89
DB Platinum
Anhang zum Abschluss (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
9. Differenzgeschäfte ("CFD") (Fortsetzung)
Zum 31. Juli 2016 bestehen folgende CFD in Bezug auf den Teilfonds DB Platinum MCP Terra Grove Pan Asia:
Beschreibung
044820_KP spin-off
361 DEGREES INTERNATIONAL IPO
3SBIO INC
A&D CO LTD
AAC TECHNOLOGIE SHS
ABC MART INC
ABILITY ENTERPRISE CO LTD
ABIST CO..LTD.
ABLE C&C
ABNOVA (TAIWAN) CORPORATION
ACBEL POLYTECH INC
ACCRETIVE CO LTD
ACCTON TECHNOLOGY CORP
ACE PILLAR CO LTD
ACELON CHEM
ACER USD EQUIV
ACES ELECTRONIC
ACHEM TECHNOLOGY CORP
ACHILLES
ADASTRIA SHS
ADEKA CORP
ADERANS --- SHS
ADLINK TECHNOLOGY INC
ADVAN CO LTD
ADVAN OPT
ADVANCED SEMICONDUCT.ENG.INC-USD EQ
ADVANCETEK ENTERPRISE CO LTD
ADVANTECH CO USD EQUIV
ADVANTEST CORP.
AEAON FANTASY CO LTD
AEKYUNG PETROCHEM.
AEON CO LTD
AEON DELIGHT CO LTD
AEON FINANCIAL SHS
AEON HOKKAIDO CORP
AEON MALL CO LTD
AERO WIN TECHNOLOGY CORP
AGILE GRP HLDGS --- SHS
AGRICULT BK CHINA /H-SHARES
AGRO-KANESHO CO LTD
90
Menge
Währung
399
USD
HKD
HKD
JPY
HKD
JPY
USD
JPY
USD
USD
USD
JPY
USD
USD
USD
USD
USD
USD
JPY
JPY
JPY
JPY
USD
JPY
USD
USD
USD
USD
JPY
JPY
USD
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
USD
HKD
HKD
JPY
65.000
(78.500)
900
(2.500)
300
(23.000)
800
259
6.000
1.000
(4.800)
(21.000)
2.000
(2.000)
(130.000)
16.000
12.000
(4.000)
2.500
1.900
2.700
(8.000)
(1.500)
(14.000)
(1.000)
3.000
(13.000)
8.300
200
985
(6.300)
(900)
600
(600)
100
(7.000)
178.000
224.000
800
Kontraktvolumen
Nicht
in der Währung
realisierter
des CFD Nettogewinn/
(-verlust)
USD
51.665
148.850
(610.730)
347.400
(181.000)
1.980.000
(12.644)
1.694.400
7.447
6.343
825
(1.790.400)
(36.378)
727
(843)
(61.898)
12.730
4.285
(564.000)
8.050.000
2.603.000
1.266.300
(16.314)
(1.299.000)
(11.358)
(1.190)
1.926
(100.992)
11.387.600
508.000
58.318
(9.336.600)
(2.821.500)
1.430.400
(311.400)
139.000
(6.863)
790.320
638.400
880.000
821
(4)
2.229
(44)
(43)
146
(96)
180
(40)
58
2
(510)
353
(12)
(23)
925
(65)
20
78
1.708
152
17
448
102
78
(15)
18
1.556
173
16
1.752
25
220
246
(6)
(10)
142
887
(1.401)
94
DB Platinum
Anhang zum Abschluss (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
9. Differenzgeschäfte ("CFD") (Fortsetzung)
Beschreibung
Kontraktvolumen
Nicht
in der Währung
realisierter
des CFD Nettogewinn/
(-verlust)
USD
Menge
Währung
AGV PRODUCTS CORP
(31.000)
USD
(7.924)
3
AHRESTY CORP
AI HOLDINGS CORP
AIA GROUP LTD
AICA KOGYO CO LTD
AICHI BANK LTD
AICHI CORP
AICHI STEEL CORP
AIDA ENGINEERING LTD
AIFUL CORP
AIPHONE CO LTD
AIR CHINA LTD -HAIRMATE (CAYMAN) INT CO LTD
AIRPORT FACILITIES CO LTD
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP
AISAN INDUSTRY
AISIN SEIKI CO LTD
AIT
AJ NETWORKS CO..LTD.
AJ RENT A CAR CO LTD
AJINOMOTO CO. INC
AJISEN CHINA HOLDINGS LTD
AKEBONO BRAKE INDUSTRY CO LTD
AKITA BANK LTD
ALBIS CO LTD
ALCHIP TECHNOLOGIES LIMITED
ALCONIX CORP
ALFRESA HLD CORP TOKYO
ALI CORP
ALINCO
ALLIS ELECTRIC CO LTD
ALLTEK TECHNOLOGY CORP
ALPEN CO LTD NAGYOA
ALPHA NETWORKS INC
ALPINE ELECTRONICS INC
ALPS ELECTRIC CO
ALTECH CORP
ALTEK CORPORATION
ALUMINIUM CORP OF CHINA -HALVOGEN KOREA
AMADA HOLDINGS CO. LTD.
AMANO CORP.
AMBASSADOR HOTEL (TAIWAN)
AMIYAKI TEI CO LTD
AMORE PACIFIC CORP (NEW)- USD EQUIV
AMPOC FAR-EAST CO LTD
AMTRAN
AMUZE INC
5.100
(2.000)
(2.200)
100
(200)
(1.900)
(16.000)
14.200
(46.300)
(600)
8.000
(3.000)
1.700
4.000
5.300
2.500
1.300
(85)
4.605
(1.500)
14.000
(24.800)
1.000
200
18.000
1.000
300
(43.000)
400
15.000
7.280
(4.700)
32.000
(20.100)
(2.400)
1.700
(67.000)
290.000
(29)
(800)
300
(3.000)
200
(4)
23.000
72.000
(4.800)
JPY
JPY
HKD
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
HKD
USD
JPY
USD
JPY
JPY
JPY
USD
USD
JPY
HKD
JPY
JPY
JPY
USD
JPY
JPY
USD
JPY
USD
USD
JPY
USD
JPY
JPY
JPY
USD
HKD
USD
JPY
JPY
USD
JPY
USD
USD
USD
JPY
3.738.300
(5.074.000)
(105.710)
250.500
(1.036.000)
(1.563.700)
(8.240.000)
12.240.400
(14.399.300)
(1.119.000)
47.440
(2.425)
921.400
29.947
3.948.500
11.862.500
1.118.000
(2.767)
42.973
(3.957.750)
46.760
(5.257.600)
335.000
413.200
14.970
1.431.000
680.400
(23.976)
382.800
5.004
6.020
(8.361.300)
20.499
(22.572.300)
(5.616.000)
3.309.900
(48.167)
725.000
(830)
(901.600)
500.700
(2.453)
815.000
(1.386)
17.760
49.957
(9.744.000)
(280)
312
454
(57)
(976)
(299)
1.249
191
870
29
(52)
50
335
327
962
10.440
91
(124)
359
(1.361)
(18)
(726)
(29)
(78)
(323)
(301)
18
(244)
(8)
45
6
(1.030)
(556)
(19.630)
(4.434)
(95)
(222)
(2.917)
(10)
35
(334)
(11)
(78)
25
119
1.580
(2.065)
91
DB Platinum
Anhang zum Abschluss (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
9. Differenzgeschäfte ("CFD") (Fortsetzung)
Beschreibung
ANA HOLDINGS INC
ANABUKI KOSAN SHS
ANAM ELECTRONICS CO LTD
ANDERSON INDUSTRIAL CORP
ANDO HAZAMA SHS
ANEST IWATA CORPORATION
ANHUI CONCH CEMENT CO -HANHUI EXPRESSWAY CO LTD H
ANICOM HOLDINGS INC
ANRITSU CORP
ANSWER TECHNOLOGY CO LTD
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD
AOKI HOLDINGS INC
AOMORI BK
AOYAMA TRADING CO LTD
AOZORA BANK LTD
APACER TECHNOLOGY INC
APCB INC
APEX BIOTECHNOLOGY CORP
APEX INTL
APEX MEDICAL CORP
APEX SCI EN
APT SATELLITE HOLDINGS LTD
ARAKAWA CHEMICAL INDUSTR.LTD
ARATA CORP
ARC LAND SAKAMOTO CO LTD
ARCADYAN TECHNOLOGY CORP
ARCS CO LTD
ARGO GRAPHICS INC TOKYO
ARIAKE JAPAN CO LTD
ARIMA COMMUNICATION CORP
ARISAWA MFG
ARTIS CO LTD
ARTNATURE INC
AS ONE CORP
ASAHI BROADCASTING CORP
ASAHI CO LTD
ASAHI DIAMOND IND.
ASAHI GLASS CO. LTD
ASAHI GROUP HD --- SHS
ASAHI HOLDINGS INC
ASAHI KASEI CORP
ASAHI NET INC
ASANTE INCORPORATED
ASANUMA CORP
ASATSU-DK INC.
ASHIMORI INDUSTRY CO LTD
ASIA CEMENT
92
Nicht
Kontraktvolumen
realisierter
in der Währung
des CFD Nettogewinn/
(-verlust)
USD
Menge
Währung
9.000
1.000
3.736
20.000
9.300
(500)
(26.000)
28.000
(300)
(1.200)
6.080
(4.000)
4.500
(13.000)
3.800
3.000
(1.000)
10.000
34.000
25.000
1.000
(11.000)
6.000
700
300
4.600
80.000
4.400
900
300
(14.000)
3.600
(4.314)
1.600
(300)
1.700
(900)
10.100
26.000
(600)
2.700
3.000
2.800
(200)
6.000
(2.900)
(5.000)
JPY
JPY
USD
USD
JPY
JPY
HKD
HKD
JPY
JPY
USD
HKD
JPY
JPY
JPY
JPY
USD
USD
USD
USD
USD
USD
HKD
JPY
JPY
JPY
USD
JPY
JPY
JPY
USD
JPY
USD
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
2.648.700
251.000
4.671
6.672
5.905.500
(484.500)
(529.100)
168.280
(831.900)
(720.000)
5.618
(69.120)
5.184.000
(4.212.000)
14.421.000
1.137.000
(872)
5.043
50.643
31.325
1.178
(2.908)
32.040
695.800
684.000
5.276.200
144.596
11.690.800
1.656.000
1.698.000
(2.583)
2.005.200
(11.191)
1.328.000
(1.270.500)
1.069.300
(1.307.700)
8.049.700
15.522.000
(2.097.600)
4.743.900
2.348.700
1.201.200
(308.000)
1.410.000
(7.003.500)
(845.000)
44
(10)
22
124
572
98
1.005
(77)
(105)
(93)
64
122
(23)
(888)
770
293
(18)
54
(717)
(49)
4
(24)
(93)
1
(56)
180
6.660
477
380
(29)
14
(164)
(1.521)
(78)
102
(40)
(327)
(381)
(761)
298
1.152
150
12
(14)
527
(1.763)
98
284
USD
19.782
536
DB Platinum
Anhang zum Abschluss (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
9. Differenzgeschäfte ("CFD") (Fortsetzung)
Beschreibung
ASIA CEMENT CORP USD EQUIV
ASIA Holdi USD EQ
ASIA OPTICAL USD EQUIV
ASIA PACIFIC TELECOM SHS
ASIA PAPER MANUFACTURING CO
ASIA PILE HLDGS SHS
ASIA PLASTIC
ASIA POLYMER CORP
ASIA VITAL COMPONENTS
ASIANA AIRLINE INC USD EQUIV
ASICS CORP.
ASKA PHARMACEUTICAL CO LTD
ASKUL CORP TOKYO
ASM PACIFIC TECHNOLOGY LTD
ASMEDIA TECHNOLOGY INC
ASROCK INC
ASTELLAS PHARMA INC
ASUNARO AOKI CONSTRUCTION CO
ATEAM INC
ATEN INTERNATIONAL CO LTD
ATSUGI CO LTD
AU OPTRONICS CORP USD EQUIV
AUDIX CORPORATION
AUK
AURORA CORP
AURORA SYSTEMS CORP
AUTOBACS SEVEN CO LTD
AUTOMOBILE & PCB INC
AVER INFORMATION INC
AVERMEDIA TECHNOLOGIES INC.
AVEX GROUP HOLDINGS INC
AVICHINA INDUST.&TECHN/-HAVISION INC
AVISTA INC
AWA BANK LTD
AXELL CORP
AXIAL RETAILING SHS
AZBIL CORP
BAIC MOTOR CORPORATION LTD /H
BAIKSAN CO LTD
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC.
BANDO CHEMICAL INDUSTRIES LTD
BANK OF CHINA LTD -HBANK OF CHONGQING CO LTD /H
BANK OF KAOHSIUNG CO LTD
BANK OF KYOTO
BANK OF NAGOYA LTD
BANK OF OKINAWA LTD
Menge
Währung
43.000
22
7.000
(235.000)
(230)
(3.800)
56.000
(12.000)
34.000
528
(4.900)
(4.300)
(3.500)
(11.500)
(13.000)
4.000
12.200
(300)
100
(3.000)
15.000
(6.000)
5.000
(183)
2.000
3.000
(7.300)
(7.389)
(2.000)
(8.000)
8.400
(92.000)
(7.000)
(5.507)
(5.000)
300
(100)
300
(22.500)
(209)
(500)
1.000
202.000
12.000
8.000
(14.000)
(13.000)
(300)
USD
USD
USD
USD
USD
JPY
USD
USD
USD
USD
JPY
JPY
JPY
HKD
USD
USD
JPY
JPY
JPY
USD
JPY
USD
USD
USD
USD
USD
JPY
USD
USD
USD
JPY
HKD
USD
USD
JPY
JPY
JPY
JPY
HKD
USD
JPY
JPY
HKD
HKD
USD
JPY
JPY
JPY
Nicht
Kontraktvolumen
realisierter
in der Währung
des CFD Nettogewinn/
(-verlust)
USD
39.332
2.073
6.030
(81.343)
(5.145)
(1.645.400)
32.365
(6.766)
27.319
2.277
(9.324.700)
(8.402.200)
(12.477.500)
(662.975)
(71.264)
5.501
21.002.300
(208.500)
191.900
(7.706)
1.635.000
(2.434)
5.639
(484)
3.195
3.905
(10.891.600)
(15.902)
(1.341)
(2.694)
10.189.200
(522.560)
(1.568)
(12.909)
(3.170.000)
213.000
(344.500)
934.500
(158.400)
(1.314)
(1.368.500)
508.000
644.380
69.840
2.290
(9.786.000)
(4.615.000)
(973.500)
451
57
83
(10)
47
(222)
(361)
(62)
(16)
18
813
1.846
(2.049)
(497)
(1.144)
1
2.381
(3)
(107)
(17)
146
(68)
(11)
(11)
15
32
(641)
238
(41)
124
(618)
396
19
429
(1.268)
9
15
214
(87)
2
(39)
78
(1.527)
(340)
10
(410)
(1.268)
(132)
93
DB Platinum
Anhang zum Abschluss (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
9. Differenzgeschäfte ("CFD") (Fortsetzung)
Beschreibung
BANK OF QINGDAO CO LTD /H
BANK OF SAGA LTD
BANK OF THE RYUKYUS LTD
BASSO INDUSTRY CORPORATION LTD
BEIJING CAP INT AIRPORT H
BEIJING CAPITAL LAND LTD -HBEIJING ENTERPRISES HLD LTD
BEIJING ENTERPRISES WATER GP
BEIJING NORTH STAR CO LTD H
BELC
BELLE INTERNATIONAL HOLDI LTD
BELLSYSTEM24 HOLDINGS INC.
BELLUNA CO LTD
BENESSE HOLDINGS INC
BENQ MATERIALS CORP
BES ENGINEERING CORP
BEST DENKI
BGF RETAIL CO.. LTD.
BIC CAMERA INC
BILLION ELECTRIC CO LTD
BING-GRAE
BIOSTAR MIC
BIZLINK HOLDING INC
BJ JINGNENG -HBK OF EAST ASIA LTD
BLOOMAGE BI
BML INC TOKYO
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
BOER POWER HOLDINGS LTD
BOHAE BREWERY CO
BOLAK CO LTD
BOOKOFF CORP
BORYUNG PHARMACEUTICAL CO LTD
BOYAA INTRC
BR PET HLDS
BRAINPAD INC
BRIDGESTONE CORP
BRIGHT LED ELECTRONICS CORP
BRIGHTKING HOLDINGS LTD
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE
BROAD GR
BROADLEAF
BRONCO BILLY CO LTD
BROTHER INDUSTRIES LTD
BS FINL SHS
BUKWANG PHARMACEUTICAL
BUNKA SHUTTER CO
BUSAN INDUSTRIAL CO LTD
94
Kontraktvolumen
Nicht
in der Währung
realisierter
des CFD Nettogewinn/
(-verlust)
USD
Menge
Währung
3.500
(1.000)
(800)
(18.000)
(10.000)
70.000
4.000
(114.000)
6.000
300
(35.000)
(1.700)
700
(100)
(39.000)
(218.000)
(11.900)
(146)
(23.100)
(6.000)
(29)
(2.000)
2.000
130.000
(838)
(7.500)
800
(73.500)
(66.000)
(266)
22
(200)
(264)
44.000
(85.000)
1.600
600
1.000
6.300
(74.000)
84.000
3.400
300
1.900
(2.095)
417
3.300
HKD
JPY
JPY
USD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
JPY
HKD
JPY
JPY
JPY
USD
USD
JPY
USD
JPY
USD
USD
USD
USD
HKD
HKD
HKD
JPY
HKD
HKD
USD
USD
JPY
USD
HKD
HKD
JPY
JPY
USD
USD
HKD
HKD
JPY
JPY
JPY
USD
USD
JPY
14.910
(260.000)
(907.200)
(56.216)
(89.500)
207.200
174.800
(536.940)
14.280
1.254.000
(179.550)
(1.496.000)
464.800
(248.400)
(21.135)
(37.149)
(1.225.700)
(26.010)
(21.113.400)
(2.490)
(1.629)
(598)
12.279
304.200
(26.858)
(96.150)
3.936.000
(1.870.575)
(203.280)
(330)
117
(166.600)
(15.678)
124.520
(193.800)
1.446.400
2.160.600
320
11.545
(637.140)
99.960
3.512.200
970.500
2.247.700
(16.482)
11.358
2.801.700
(59)
(98)
(16)
(4.702)
(90)
(379)
(706)
301
(26)
322
642
(365)
57
(37)
142
303
116
993
451
26
(10)
17
88
(1.005)
22
425
(405)
5.209
(17)
(5)
(2)
10
552
(704)
761
145
(35)
(13)
(989)
6.103
(542)
915
214
96
198
(28)
(327)
(11)
USD
(450)
(9)
DB Platinum
Anhang zum Abschluss (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
9. Differenzgeschäfte ("CFD") (Fortsetzung)
Beschreibung
BYD ELECTRONIC CO LTD
BYUKSAN CORP
C HUARONG /H
C SUN MANUFACTURING LTD
CAC CORP TOKYO
CAFE DE CORAL HOLDINGS LTD
CALIN TECHNOLOGY CO LTD
CAMEO COMMUNICATIONS INC
CAN DO CO LTD TOKYO
CANON ELECTRONICS CO.
CANON INC.
CANON MARKETING JAPAN INC
CAPCOM CO LTD
CAPITAL ENVIRONMENT HOLD LTD
CAPITAL SECURITIES CORP-USD EQUIV
CAPRO CORP
CAREER DESIGN CENTER CO LTD
CAREER TECHNOLOGY CO LTD
CAREERLINK CO LTD
CARNIVAL GP
CARNIVAL INDUSTRIAL CORP
CASETEK HOLDINGS LIMITED
CASIO COMPUTER CO.LTD
CATCHER TECH CO USD EQUIV
CATHAY FINANCIAL HLDS USD EQUIV
CATHAY PACIFIC AIRWAYS
CATHAY REAL ESTATE DEV USD EQUIV
CAWACHI LTD
CAYMAN
CBANNER INT
CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD
CENTRAL GLASS CO.LTD
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO
CENTRAL REINSURANCE CO LTD
CENTRAL SECURITY PATROLS CO
CENTRAL SPORTS CO LTD
CENTURY IRO
CENTURY TOKYO LEASING CORP
CGN NEW ENERGY UNITARY 144A
CGN POWER CO LTD
CH HARM AUT
CH HS TRANSMISS EQ GR CO LTD
CHAILEASE /USD EQ
CHAMPION BUILDING MATERIALS CO
CHANG HWA COMMERCIAL BK USD EQUIV
CHANG TYPE INDUSTRIAL CO LTD
CHANG WAH ELECTOMATERIALS INC
CHAOWEI POWER SHS
Menge
Währung
Kontraktvolumen
in der Währung
des CFD
(48.000)
140
39.000
5.000
600
(2.000)
(1.000)
42.000
(1.100)
2.900
7.000
3.400
(6.300)
(246.000)
39.000
(5.762)
1.000
(21.000)
(2.200)
(450.000)
(20.000)
(10.000)
200
8.000
(7.000)
(56.000)
(19.000)
(900)
1.000
1.000
39.000
6.000
1.400
2.000
(400)
500
(1.000)
(1.100)
14.000
(441.000)
95.000
118.000
(28.000)
3.000
(254.000)
3.000
4.000
21.000
HKD
USD
HKD
USD
JPY
HKD
USD
USD
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
HKD
USD
USD
JPY
USD
JPY
HKD
USD
USD
JPY
USD
USD
HKD
USD
JPY
USD
HKD
HKD
JPY
JPY
USD
JPY
JPY
USD
JPY
HKD
HKD
HKD
HKD
USD
USD
USD
USD
USD
HKD
(283.200)
804
120.120
2.318
474.600
(52.200)
(611)
8.420
(1.879.900)
4.547.200
20.545.000
6.041.800
(13.255.200)
(73.800)
10.653
(21.174)
1.023.000
(11.874)
(1.905.200)
(414.000)
(2.957)
(40.253)
295.400
55.633
(7.861)
(705.600)
(8.511)
(2.160.000)
5.325
2.790
58.890
2.676.000
26.908.000
861
(887.600)
1.200.000
(301)
(3.949.000)
15.960
(1.009.890)
415.150
708.000
(49.644)
625
(136.455)
5.667
14.785
105.210
Nicht
realisierter
Nettogewinn/
(-verlust)
USD
124
8
(50)
(12)
(3)
142
28
(93)
(161)
(293)
831
(990)
(1.265)
159
5
(621)
146
(50)
258
580
(33)
(55)
(2)
(2.235)
29
(1.299)
(10)
(1.015)
9
(1)
(51)
(1.405)
3.408
1
(86)
176
10
376
(3)
1.694
(2.411)
0
118
4
(1.761)
(48)
1.316
(302)
95
DB Platinum
Anhang zum Abschluss (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
9. Differenzgeschäfte ("CFD") (Fortsetzung)
Beschreibung
CHARM ENGINEERING CO LTD
CHAROEN POKPHAND ENTERPRISES
CHASYS CO LTD
CHAUN CHOUNG TECHNOLOGY CORP
CHC HEALTHCARE GROUP
CHEER TIME ENTERPRISE CO LTD
CHENBRO MICOM CO LTD
CHENG LOONG
CHENG SHIN RUBBER IND USD EQUIV
CHENG UEI PRECISION IND USD EQUIV
CHENMING MOLD INDUSTRIAL CORP
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HLD
CHEUNG KONG PPTY HOLDINGS LTD
CHI MEI MATERIALS TECHNOLOGY C
CHIA CHANG CO LTD
CHIA HSIN CEMENT
CHIBA BANK
CHIBA KOGYO BANK LTD
CHICONY ELECTRONICS CO-USD EQ
CHICONY PWR
CHILISIN ELECTRONICS CORP
CHILLED
CHIMNEY CO LTD
CHIN YANG CHEMICAL CORP
CHIN YANG INDUSTRY CO LTD
CHINA AGRI INDUSTRIES HOLDINGS
CHINA AIRLINES USD EQUIV
CHINA ALL ACCESS (HOLDINGS)LTD
CHINA AOYUAN PROPERTY GRP LTD
CHINA BILLS FINANCE CORP
CHINA BLUECHEMICAL LTD -HCHINA CHEMICAL PHARMACEUTICAL
CHINA CITIC BK -HCHINA COMMUNICAT.SERVICES -HCHINA COMMUNICATIONS CONSTR-HCHINA CONSTRUCTION BANK CO -HCHINA CONTAINER TERMINAL CORP
CHINA DATANG CORP RE POWER -HCHINA DEV FINANCIAL HLDS USD EQUIV
CHINA DONGXIANG (GROUP) CO LTD
CHINA EASTERN AIRLINES H
CHINA ECOTEK CORP
CHINA ELECTRIC MFG CO LTD
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD
CHINA EVERBRIGHT LTD
CHINA FOODS LTD
CHINA GALAXY SECURITIES -HCHINA GAS HOLDINGS LIMITED
96
Menge
Währung
15.297
4.000
1.944
3.000
(3.000)
(3.000)
13.000
14.000
(2.000)
(42.000)
(1.000)
(5.000)
(24.000)
(73.000)
8.000
(4.000)
12.000
(3.000)
(21.050)
(3.015)
(26.000)
(100)
(200)
(5.119)
53
28.000
22.000
(8.000)
64.000
(11.000)
(68.000)
14.000
3.000
38.000
78.000
272.000
(1.000)
5.000
(764.000)
(219.000)
102.000
(1.000)
23.000
(10.000)
16.000
(80.000)
57.500
(20.000)
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
HKD
HKD
USD
USD
USD
JPY
JPY
USD
USD
USD
JPY
JPY
USD
USD
HKD
USD
HKD
HKD
USD
HKD
USD
HKD
HKD
HKD
HKD
USD
HKD
USD
HKD
HKD
USD
USD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
Kontraktvolumen
Nicht
in der Währung
realisierter
des CFD Nettogewinn/
(-verlust)
USD
38.863
4.636
3.906
14.190
(4.647)
(1.447)
24.230
4.912
(4.172)
(56.968)
(450)
(343.000)
(1.329.600)
(35.330)
5.664
(1.118)
5.964.000
(1.305.000)
(52.026)
(3.372)
(56.034)
(105.800)
(541.800)
(22.422)
248
75.600
6.478
(19.520)
104.960
(4.187)
(105.400)
7.982
14.700
159.980
661.440
1.414.400
(426)
4.000
(185.715)
(335.070)
443.700
(1.515)
5.677
(83.800)
236.800
(236.000)
385.825
(245.200)
2.078
(60)
(20)
300
(31)
(26)
(85)
45
31
(398)
7
(225)
3.015
630
(36)
(3)
2.576
(741)
233
(30)
(547)
18
(2)
(172)
(3)
(83)
(38)
52
(165)
(19)
0
59
3
85
(1.702)
(3.848)
1
(13)
1.892
7
0
5
6
403
(1.237)
906
(854)
155
DB Platinum
Anhang zum Abschluss (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
9. Differenzgeschäfte ("CFD") (Fortsetzung)
Beschreibung
CHINA
CHINA
CHINA
CHINA
CHINA
CHINA
CHINA
CHINA
CHINA
CHINA
CHINA
CHINA
CHINA
CHINA
CHINA
CHINA
CHINA
CHINA
CHINA
CHINA
CHINA
CHINA
CHINA
CHINA
CHINA
CHINA
CHINA
CHINA
CHINA
CHINA
CHINA
CHINA
CHINA
CHINA
CHINA
CHINA
CHINA
CHINA
CHINA
CHINA
CHINA
CHINA
CHINA
CHINA
CHINA
CHINA
CHINA
CHINA
GENERAL PLASTICS CORP
GLAZE CO LTD
HONGQIAO GROUP
JINMAO HOLDINGS GROUP LTD
LESSO GROUP HOLDINGS LTD
LIFE INSURANCE CO LTD-USD EQ
LILANG
LONGYUAN POWER H
MACHINERY -SHS H MAN MADE FIBER CO LTD
MAPLE LEAF EDU SYS LTD
MEDICAL SYSTEM HOLDINGS
MENGNIU DAIRY CO LTD
MERCHANTS BANK /-HMERCHANTS HOLDINGS
MERCHANTS LAND LTD
METAL PRODUCTS CO LTD
MOBILE LTD
MODERN DAIRY HODLINGS
MOLYBDENUM CO LTD -HMOTOR CORP USD EQUIV
NATIONAL MATERIAL CO -HNATL BLDING MATERIAL -HNT PHARMA GROUP CO LTD
OIL AND GAS GROUP LTD
OVERSEAS GRAND OCEANS
OVERSEAS LAND+INVESTMENT
PETROCHEMICAL DEVELOP. - USD EQUV
PETROLEUM&CHEM CORP H
POWER INTL DEVELOP.LTD
RAILWAY SIGNAL /H
RESOURCES GAS GROUP LTD
RESOURCES LAND
RESOURCES POWER HOLDINGS
SCE PROPERTY
SHENGMU ORGANIC MILK LTD
SHINEWAY PHARMA GRP LTD
SHIPPING DEVELOPMENT -HSILVER GROUP LTD
SINGYES SOLAR TECHN HO
SOUTH CITY HOLDINGS LTD
STATE CONSTR INT HLD LTD
STEEL CHEMICAL CORP
STEEL CORP COMMON USD EQUIV
STEEL STRUCTURE CO LTD
SUNTIEN -HSYNTHETIC RUBBER CORP
TAIPING INSURANCE
Menge
Währung
(43.000)
(2.000)
100.000
192.000
76.000
55.160
2.000
(11.000)
18.000
(83.000)
(20.000)
35.000
(91.000)
3.000
(38.117)
(26.000)
(3.000)
7.000
(209.000)
39.000
95.000
62.000
110.000
(55.500)
80.000
(3.000)
32.000
(236.000)
164.000
9.000
5.000
(2.000)
86.000
18.000
93.000
24.000
11.000
30.000
(116.000)
(176.000)
(68.000)
(34.000)
(17.000)
(79.000)
(12.000)
(191.000)
29.000
(52.000)
USD
USD
HKD
HKD
HKD
USD
HKD
HKD
HKD
USD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
USD
HKD
HKD
HKD
USD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
USD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
USD
USD
USD
HKD
USD
HKD
Nicht
Kontraktvolumen
realisierter
in der Währung
des CFD Nettogewinn/
(-verlust)
USD
(22.158)
24
(695)
(3)
518.000
(1.294)
414.720
(138)
333.640
(887)
45.530
299
10.000
9
(68.420)
269
87.300
(92)
(20.228)
(245)
(132.800)
4.971
399.000
(1.839)
3.466
(1.179.360)
49.800
(65)
(867.162)
737
(31.980)
232
(3.087)
(29)
669.550
(2.030)
(213.180)
312
68.640
(50)
71.867
779
117.800
320
391.600
(1.418)
(113.220)
(145)
46.400
(103)
23
(6.660)
816.000
(1.838)
(56.037)
37
903.640
(4.460)
28.440
35
25.850
(48)
(45.500)
90
1.658.080
(1.523)
222.480
418
152.520
(120)
36.720
(151)
90.090
(71)
131.700
77
(212.280)
(294)
(547.360)
(931)
(108.120)
175
(352.920)
438
(55.915)
270
(54.567)
713
(8.138)
(75)
(169.990)
492
21.030
98
4.612
(790.400)
97
DB Platinum
Anhang zum Abschluss (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
9. Differenzgeschäfte ("CFD") (Fortsetzung)
Beschreibung
CHINA TELECOM CORP LTD -HCHINA TRADITIONAL CHINESE MED
CHINA TRAVEL INTL INVESTM.H.K.
CHINA UNICO (HK)
CHINA WATER AFFAIR GROUP LTD
CHINA WIRE AND CABLE CO LTD
CHINA YURUN FOOD GROUP LTD
CHINA ZHENGTONG AUTO SERVICES
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD /H
CHINA ZHONGWANG
CHINASOFT INTERNATIONAL
CHINATRUST FINL HLDGS USD EQUIV
CHINESE MARITIME TRANSPORT
CHINHUNG INTERNATIONAL INC
CHIN-POON INDUSTRIAL CO LTD
CHINYANG HOLDINGS CORP
CHIP MOS TECHNOLOGIES INC
CHIYODA CO
CHIYODA CORP
CHIYODA INTEGRE CO LTD
CHLITINA HOLDING LTD
CHO KWANG LEATHER
CHOFU SEISAKUSHO CO LTD
CHOIL ALUMINIUM
CHOKWANG PAINT CO. LTD
CHONG HONG CONSTRUCTION CO LTD
CHONG KUN DANG
CHONGKUNDANG HOLDING - SHS
CHONGQING RURAL SHS-HCHORI CO LTD
CHOSUN WELDING POHANG CO.. LTD
CHOW SANG SANG HOLDINGS INTL
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP
CHROMA ATE INC
CHUBU ELECTRIC POWER C. JPY500
CHUBU SHIRYO CO LTD
CHUDENKO CORP
CHUETSU PULP & PAPER
CHUGAI RO CO LTD
CHUGOKU BANK LTD
CHUGOKU ELECTR.POWER JPY 500
CHUGOKU MARINE PAINTS
CHUKYO BANK LTD
CHUN YUAN STEEL
CHUNG HSIN ELECT MACHINERY
CHUNG HWA PULP CORP
CHUNGH CHEM
CHUNGHWA TELECOM CO USD EQUIV
98
Menge
Währung
(90.000)
(108.000)
282.000
(82.000)
60.000
1.000
(47.000)
(23.500)
7.000
83.600
10.000
428.000
6.000
(3.549)
28.000
2.046
1.000
(2.200)
(10.000)
300
(18.000)
(389)
(300)
23.622
2.369
47.000
(2)
(252)
348.000
100
87
12.000
6.800
14.000
1.300
1.700
(500)
1.000
4.000
4.300
(3.400)
(3.000)
(8.000)
21.000
(3.000)
(21.000)
9.000
17.000
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
USD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
JPY
JPY
JPY
USD
USD
JPY
USD
USD
USD
USD
USD
HKD
JPY
USD
HKD
HKD
USD
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
USD
USD
USD
USD
USD
Nicht
Kontraktvolumen
realisierter
in der Währung
des CFD Nettogewinn/
(- verlust)
USD
(343.800)
(342.360)
620.400
(678.140)
285.000
409
(53.580)
(74.260)
26.670
289.256
31.300
235.965
4.266
(6.497)
61.397
6.715
1.035
(5.348.200)
(7.280.000)
627.000
(104.312)
(15.441)
(785.400)
39.869
23.588
85.098
(199)
(20.996)
1.416.360
154.500
4.693
182.160
40.664
35.303
1.962.350
1.215.500
(1.098.500)
215.000
840.000
5.026.700
(4.396.200)
(2.091.000)
(1.912.000)
6.743
(1.734)
(6.013)
8.514
60.442
684
239
(1.450)
528
(220)
0
121
(36)
(27)
108
155
(6.736)
(8)
(152)
(673)
155
(3)
(150)
1.639
(2)
(767)
33
(94)
(39)
(94)
(31)
(14)
(841)
(4.036)
26
87
(217)
36
(39)
(234)
17
258
29
(39)
3.799
(363)
(263)
(234)
31
(2)
(25)
(3)
(1.308)
DB Platinum
Anhang zum Abschluss (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
9. Differenzgeschäfte ("CFD") (Fortsetzung)
Beschreibung
CHUNIL EXPRESS CO LTD
CHYANG SHEN
CI:Z HOLDINGS
CIFI HOLDINGS SHS
CIMC ENRIC HLDG
CITECH CO.LTD
CITIC PACIFIC LTD
CITIC RESOURCES HLD LTD
CITIC SECURITIES -H- SHARES
CITIC TELECOM INTL HOLDING LTD
CITIZEN HOLDINGS CO LTD
CJ CGV
CJ CHEILJEDANG CORP- USD EQUIV
CJ CORPORATION - USD EQUIV
CJ SEAFOOD CORP
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
CKD BIO CORP
CKD CORP
CLARION CO LTD
CLEANAWAY COMPANY LIMITED
CLEANUP CORP
CLEVO COMPANY-USD EQ
CLP HOLDINGS LTD
CMC MAGNETICS CORP USD EQUIV
CMIC HOLDINGS CO LTD
CMK CORP.
CN CINDA AM /H
CN CONCH VENT
CN ENERGY /H
CN EVERBR BK /H
CN INTL CAP /H
CN REINSUR /H
CN RESO CEMENT
CN YONGDA
CNOOC LTD
CNPLOEN
CNTRL CHINA /H
COADNA HOLDINGS INC
COCOKARA FINE INC
COGOBUY GROUP
COLAND HOLDING LTD
COLOPL
COLOUR LIFE
COLOWIDE CO LTD. FUJISAWA
COMPAL ELECTRONICS USD EQUIV
COMPEQ MANUFACTURING CO USD EQUIV
COMPUCASE ENTERPRISE CO LTD
COMPUTER ENGINEER.& CONSULT.
Menge
Währung
(48)
(13.000)
500
114.000
(78.000)
9.247
(122.000)
(196.000)
6.000
47.000
(3.600)
(11)
(163)
(199)
(287)
(2.000)
1.586
1.300
(8.000)
15.000
(600)
(10.000)
15.000
2.000
800
(6.700)
(242.000)
(46.500)
100.000
130.000
65.600
(397.000)
(100.000)
14.000
26.000
(661)
(74.000)
29.000
1.700
14.000
11.000
600
(2.000)
(1.500)
16.000
(115.000)
39.000
(1.300)
USD
USD
JPY
HKD
HKD
USD
HKD
HKD
HKD
HKD
JPY
USD
USD
USD
USD
HKD
USD
JPY
JPY
USD
JPY
USD
HKD
USD
JPY
JPY
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
USD
HKD
USD
JPY
HKD
USD
JPY
HKD
JPY
USD
USD
USD
JPY
Kontraktvolumen
Nicht
in der Währung
realisierter
des CFD Nettogewinn/
(-verlust)
USD
(3.738)
(7.188)
1.266.000
229.140
(240.240)
8.959
(1.429.840)
(162.680)
99.000
137.240
(1.994.400)
(901)
(57.277)
(35.630)
(860)
(181.600)
41.710
1.257.100
(2.048.000)
81.523
(493.200)
(9.037)
1.212.000
246
1.357.600
(3.262.900)
(609.840)
(690.060)
113.000
438.100
736.032
(718.570)
(282.000)
53.200
241.280
(1.479)
(241.240)
73.946
6.213.500
162.120
15.403
929.400
(11.460)
(2.869.500)
10.049
(60.160)
50.089
(1.877.200)
(51)
(34)
107
(1)
111
82
4.069
(253)
(201)
61
480
(23)
(570)
1.527
3
142
1.271
387
(156)
1.315
(94)
38
(2.222)
(5)
226
(268)
1.197
1.318
105
(1.635)
(2.656)
482
(258)
(168)
(1.367)
(24)
471
6.132
(17.417)
(1.263)
(261)
(1.967)
13
(247)
97
(186)
3.672
(342)
99
DB Platinum
Anhang zum Abschluss (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
9. Differenzgeschäfte ("CFD") (Fortsetzung)
Beschreibung
COMPUTER INSTITUTE OF JAPAN
COMTEC SYSTEMS CO LTD
COMTURE CORP
CONCORD NEW ENERGY GROUP LTD
CONEXIO CORP SHS
CONSUN PHARMAC
CONTINENTAL HOLDINGS CORP
COOKPAD INC
CORE CORP TOKYO
COSCO PACIFIC LTD
COSEL CO LTD
COSMAX BTI - SHS
COSMO AM&T CO LTD
COSMO CHEMICAL CO LTD
COSMO ELECTRONICS CORP
COSMO ENERGY HOLDINGS CO LTD
COSMO LADY
COSMOS PHARMACEUTICAL CORP
COUNTRY GARDEN HOLDINGS
COWELL E HOLDINGS INC
COXON PRECISE INDUSTRIAL CO LT
CPMC HLDGS
CRCC HIGH-TECH EQUIP /H
CRE. INC. /REIT
CREATE RESTAU HOLDGS INC
CREATIVE SENSOR INC
CREDIT SAISON CO LTD
CRESCO SHS
CROWN CONFECTIONERY CO LTD
CS WIND CORP
CSBC CORP
CSPC PHARMACEUT --- SHS
CT ENVIRONMENTAL GROUP LTD
CTCI CORP /USD EQ
CUBE SYSTEM INC
CUCKOO ELECTRONICS CO. LTD.
CUE ELECPARTS INC
CVILUX CORP
CX TECHNOLOGY CORP
CYBERAGENT INC
CYBERLINK CORP
CYBERPOWER SYSTEMS INC
CYBERTAN TECHNOLOGY INC
CYBOSU INC
DA-CIN CONSTRUCTION CO LTD
DAE DONG INDUSTRIAL CO LTD
DAE HYUN CO LTD
DAECHANG CO LTD
100
Menge
Währung
Kontraktvolumen
in der Währung
des CFD
2.000
8.066
(600)
110.000
700
12.000
(8.000)
(500)
(1.800)
92.000
(2.400)
(23)
29
431
(4.000)
(1.700)
(102.000)
200
(46.000)
34.000
(12.000)
35.000
(8.000)
(400)
(1.600)
5.000
(1.000)
(500)
(237)
(7)
(39.000)
42.000
(116.000)
58.000
(2.100)
3
(4.000)
3.000
16.000
(500)
3.000
12.000
(45.000)
100
11.000
177
11.535
40.938
JPY
USD
JPY
HKD
JPY
HKD
USD
JPY
JPY
HKD
JPY
USD
USD
USD
USD
JPY
HKD
JPY
HKD
HKD
USD
HKD
HKD
JPY
JPY
USD
JPY
JPY
USD
USD
USD
HKD
HKD
USD
JPY
USD
USD
USD
USD
JPY
USD
USD
USD
JPY
USD
USD
USD
USD
944.000
12.965
(2.031.000)
52.800
1.064.700
46.200
(2.694)
(723.500)
(1.670.400)
736.000
(2.796.000)
(1.097)
121
1.963
(4.248)
(1.938.000)
(304.980)
4.300.000
(145.360)
105.400
(14.209)
119.000
(30.720)
(952.800)
(1.697.600)
2.960
(1.722.000)
(1.204.000)
(7.735)
(152)
(18.020)
281.820
(273.760)
81.758
(1.350.300)
399
(48.428)
2.378
7.393
(2.905.000)
6.625
42.477
(29.109)
37.500
5.582
1.257
39.452
47.708
Nicht
realisierter
Nettogewinn/
(-verlust)
USD
39
177
(176)
19
(160)
(93)
(0)
(93)
384
830
769
(25)
(1)
42
(1)
502
888
1.425
534
307
(29)
492
(93)
(90)
109
14
(10)
(390)
18
4
(84)
(864)
(153)
1
456
6
398
(3)
(91)
98
(72)
201
471
5
26
48
1.253
2.996
DB Platinum
Anhang zum Abschluss (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
9. Differenzgeschäfte ("CFD") (Fortsetzung)
Beschreibung
DAECHANG FORGING CO LTD
DAEDUCK ELECTRONICS CO LTD
DAEDUCK GDS CO LTD
DAEGU DEPARTMENT STORE
DAEHAN FLOUR MILLS CO LTD
DAEHAN STEEL CO LTD
DAEHO AL CO LTD
DAE-IL CORP
DAEKYO CO LTD
DAEKYUNG MA
DAELIM B&CO CO LTD
DAELIM C&S CO. LTD
DAELIM INDUSTRIAL CO LTD USD EQUIV
DAESANG
DAESANG HOLDINGS
DAESUNG ENERGY CO LTD
DAESUNG HOLDINGS CO LTD
DAEWON CABLE CO LTD
DAEWON CHEMICAL CO LTD
DAEWON PHARMACEUTICAL CO LTD
DAEWOO ELECTRON.COMPONENTS
DAEWOO ENGINEERING &CONSTR. USD EQUIV
DAEWOO INTERNATIONAL CORP USD EQUIV
DAEWOO SHIPBLDG+MARINE ENGIN USD EQUIV
DAEWOONG CO LTD
DAEWOONG PHARM.
DAEYOUNG PACKAGING CO LTD
DAFENG TV LTD
DAH CHONG HONG HOLDINGS LTD
DAH SING BANKING GROUP LTD
DAH SING FINANCIAL HLDS LTD
DAI NIPPON TORYO
DAIBIRU CORP.
DAICEL --- SHS
DAIDO METAL CO LTD
DAIDO STEEL CO LTD
DAIFUKU CO LTD
DAIHEN CORP.
DAIHO CORP
DAIICHI JITSUGYO CO LTD
DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO LTD
DAIICHI SANKYO CO LTD
DAIICHIKOSHO CO LTD
DAIKEN CORP
DAIKEN MEDICAL CO LTD
DAIKI ALUMINIUM INDUSTRY CO LT
DAIKIN INDUSTRIES LTD
DAIKOKU DENKI CO LTD
Menge
Währung
8
2.118
3.916
(72)
43
2.207
(12.448)
(1.049)
1.963
3.708
4
2.532
(485)
(722)
1.659
775
500
10.231
1.675
27
(16.989)
(14.533)
(1.736)
14.572
(1.042)
(761)
14.404
(2.000)
84.000
(32.400)
(3.200)
5.000
(1.000)
500
1.500
(4.000)
(7.400)
(13.000)
(4.000)
7.000
500
9.400
100
(8.000)
400
4.000
(300)
(2.200)
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
HKD
HKD
HKD
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
Nicht
Kontraktvolumen
realisierter
in der Währung
des CFD Nettogewinn/
(-verlust)
USD
298
14.885
46.510
(865)
6.797
18.132
(22.065)
(9.115)
14.620
4.752
44
49.291
(36.381)
(19.600)
18.667
4.471
4.237
17.039
4.285
538
(25.032)
(80.723)
(33.098)
57.498
(58.064)
(64.627)
13.956
(2.431)
320.880
(470.448)
(166.400)
1.020.000
(995.000)
582.000
1.743.000
(1.676.000)
(16.072.800)
(6.929.000)
(2.288.000)
3.451.000
678.000
23.133.400
471.000
(2.784.000)
320.800
1.260.000
(2.703.600)
(3.027.200)
3
335
981
(15)
141
755
133
(464)
284
64
4
(447)
(916)
(141)
256
75
54
55
(2)
19
629
(5.281)
770
0
(520)
(283)
128
(8)
(541)
1.538
754
342
(197)
(44)
132
312
(5.780)
(1.903)
(217)
410
442
(3.409)
15
(312)
(16)
(78)
477
1.181
101
DB Platinum
Anhang zum Abschluss (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
9. Differenzgeschäfte ("CFD") (Fortsetzung)
Beschreibung
DAIKPKUTENBUSSAN CO LTD
DAIKYO INC
DAIKYONISHIKAWA CORP
DAINICHISEIKA COLOR
DAIO PAPER CORP
DAISAN BANK LTD
DAISEKI CO LTD
DAISEKI ECO.SOLUTION CO LTD
DAISHI BANK LTD
DAISHIN SECURITIES CO LTD USD EQUIV
DAISHINKU CORP
DAISUE CONSTRUCTION CO LTD
DAISYO CORP.
DAITO BANK LTD
DAITO TRUST CONSTRUCT.
DAIWA H. INDUSTR.CO. LTD
DAIWA SECURITIES GROUP INC
DAIWABO HLDGS
DA-LI CONSTRUCTION CO LTD
DANEN TECHNOLOGY CORPORATION
DAOU TECHNOLOGY INC
DARFON ELECTRONICS CORP
DARWIN PREC SHS
DATANG INT.POWER GENERATION-HDAWNRAYS PHARMACEUTICAL(HLDGS)
DAYOU AST
DAYOU SMART ALUMINIUM CO LTD
DC CHEMICAL CO LTD- USD EQUIV
DCM CORP
DCM HOLDINGS CO LTD
DE LICACY INDUSTRIAL CO LTD
DEAR LIFE CO LTD
DELPHA CONSTRUCTION CO LTD
DELTA ELECTRONICS USD EQUIV
DENA CO LTD TOKYO
DENKI KOGYO
DENSO CORP
DENTSU INC TOKYO
DENYO CO LTD
DEPO AUTO PARTS IND CO LTD
DESCENTE LTD
DEXERIALS CORP
DFI INC
DGB FINANCIAL GROUP
DI CORP
DIAMOND DINING CO LTD
DIC CORP
DIFFER GROUP HOLDING CO LTD
102
Menge
Währung
(400)
(45.000)
(2.400)
2.000
200
1.000
3.900
(1.400)
(6.000)
95
5.000
100
(700)
(9.000)
400
2.700
(5.000)
8.000
11.000
77.000
878
38.000
17.000
204.000
16.000
(8.936)
32.234
733
(135)
(400)
11.000
(6.600)
4.000
(14.000)
500
(1.000)
(100)
(5.000)
2.200
(3.000)
(2.700)
8.100
31.000
1.110
672
700
3.400
(78.000)
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
USD
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
USD
USD
USD
USD
USD
HKD
HKD
USD
USD
USD
USD
JPY
USD
JPY
USD
USD
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
USD
JPY
JPY
USD
USD
USD
JPY
JPY
HKD
Nicht
Kontraktvolumen
realisierter
in der Währung
des CFD Nettogewinn/
(-verlust)
USD
(1.780.000)
(8.145.000)
(3.542.400)
946.000
232.200
178.000
7.261.800
(1.785.000)
(2.364.000)
895
1.350.000
92.300
(1.085.000)
(1.755.000)
6.876.000
7.827.300
(2.926.500)
1.920.000
8.356
19.127
20.856
21.426
7.375
410.040
81.280
(16.399)
36.989
60.875
(1.537)
(352.000)
10.441
(2.263.800)
1.804
(73.676)
1.324.000
(513.000)
(404.600)
(24.750.000)
2.358.400
(10.008)
(3.105.000)
6.755.400
49.039
8.931
2.706
749.700
8.347.000
(44.460)
937
(3.952)
(913)
78
12
29
(12)
(533)
(1.054)
8
0
17
20
(1.054)
(664)
(1.643)
390
(156)
91
(415)
524
101
215
1.840
0
(28)
1.360
(239)
9
(9)
83
(193)
8
(998)
(32)
(78)
(87)
6.342
394
126
146
3.792
713
90
13
(99)
(66)
101
DB Platinum
Anhang zum Abschluss (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
9. Differenzgeschäfte ("CFD") (Fortsetzung)
Beschreibung
DIGIT POWER
DIGITAL ARTS
DIGITAL CHINA HLD LTD
DIGITAL GARAGE INC
DIP CORP
D-LINK CORP USD EQUIV
DMG MORISEIKI J
DOHWA ENGINEERING CO LTD
DON QUIJOTE HOLDINGS CO LTD
DONG AH TIRE INDUSTRIAL CO
DONG IL STEEL MFG CO. LTD
DONG WON CORP
DONG WON FISHERIES CO LTD
DONG YANG GANG CHUL CO LTD
DONG YANG STEEL PIPE CO LTD
DONG-A PHARMACEUTICAL CO LTD - USD EQ
Dong-A ST
DONG-A STEEL TECHNOLOGY CO LTD
DONG-AH GEOLOGICAL ENGINEERING
DONGAONE CO LTD
DONGBANG TL
DONGBU HITEK CO LTD
DONGBU INC.
DONGBU INSURANCE CO LTD- USD EQUIV
DONGBU SECURITIES CO LTD
DONGFENG MOTOR -HDONGIL INDUSTRIES
DONGIL PAPER MFG CO LTD
DONGJIANG ENVIRONMENTAL/-HDONGKOOK IND CO. LTD
DONGKUK STEEL MILL CO LTD USD EQUIV
DONGSUNG
DONGSUNG CHEMICAL CO LTD
DONGSUNG PHARMACEUTICAL CO LTD
DONGWHA PHARM CO LTD
DONGWON F & B
DONGWON INDUSTRIES
DONGWON METAL CO LTD
DONGWON SYSTEMS CORP
DONGYANG ELECTRICMACHINERYCO
DOOSAN CORPORATION- USD EQUIV
DOOSAN ENGINE CO LTD EQ USD
DOOSAN ENGINEER.&CONSTR
DOOSAN HEAVY INDUS&CONST USD EQ
DOOSAN INFRACORE CO LTD USD EQUIV
DOSHISHA CO LTD
DOUTOR NICHIRES
DOWA HOLDINGS CO LTD
Nicht
Kontraktvolumen
realisierter
in der Währung
des CFD Nettogewinn/
(-verlust)
USD
Menge
Währung
5.649
(800)
(124.000)
1.400
(100)
(67.000)
(2.400)
384
(1.600)
256
989
(145)
330
1.363
(34.914)
634
4
548
(35)
10.317
364
(3.001)
(7.796)
(18)
1.746
12.000
(36)
(21)
1.000
3.113
300
4.819
606
669
5.789
(47)
16
(3.362)
660
2.610
9
22.737
(178)
(1.801)
5.856
3.800
3.900
USD
JPY
HKD
JPY
JPY
USD
JPY
USD
JPY
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
HKD
USD
USD
HKD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
JPY
JPY
19.396
(1.886.400)
(747.720)
2.738.400
(311.000)
(25.605)
(2.618.400)
1.670
(6.488.000)
6.012
2.870
(1.234)
2.711
6.865
(44.741)
92.851
413
2.525
(319)
16.031
943
(47.702)
(5.416)
(1.021)
6.003
114.840
(2.321)
(104)
12.880
7.103
2.430
29.048
13.637
3.411
51.282
(9.779)
4.044
(10.628)
37.072
14.707
904
91.876
(869)
(42.137)
41.678
8.196.600
7.675.200
240
1.214
2.698
470
44
(130)
(445)
(14)
468
103
21
(8)
36
406
2
(119)
4
18
44
(226)
48
(126)
(26)
(7)
113
387
(48)
0
49
15
25
588
294
58
447
(134)
(46)
(256)
(15)
547
4
1.860
2
(1.072)
1.033
(226)
609
10.000
JPY
5.450.000
(1.366)
103
DB Platinum
Anhang zum Abschluss (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
9. Differenzgeschäfte ("CFD") (Fortsetzung)
Beschreibung
DRAYTEK CORP
DRB HOLDING CO.. LTD.
DRB INDUSTRIAL CO LTD
DREAM INCUBATOR INC
DSR CORP
DSR WIRE CORP
DTS CORP
DUCK YANG INDUSTRY CO LTD
DUKSUNG CO LTD
DUNLOP SPORTS --- SHS
DUSKIN CO LTD
DUZONBIZON
DVX INC
DY POWER CORP
DYDO DRINCO INC
DYNAGR ENV /H
DYNAM JAPAN HOLDINGS CO LTD
DYNAMIC ELECTRONICS CO LTD
E.SUN FINANCIAL HOLDINGS USD EQUIV
E1 CORPORATION
EAGLE INDUSTRY CO LTD
EAGON INDUSTRIAL CO LTD
EARTH CHEMICAL CO LTD
EAST JAPAN RAILWAY CO
EASTERN MEDIA INTL CORP
EASTERN TEC
EBARA CORP.
ECLAT TEXTILE CO LTD
ECO S CO LTD
EDIMAX TECHNOLOGY CO LTD
EDION CORP
EDOM TECHNOLOGY CO LTD
EGUARANTEE INC
EHIME BANK LTD
EIKEN CHEMICAL CO LTD
EISAI CO.LTD
EIZO SHS
ELAN CORPORATION
ELAN MICROELECTRONINCS CORP.
E-LEAD ELECTRONIC CO LTD
ELECOM
ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO
ELEMATEC CORP
E-LIFE MALL
ELITE ADVANCED LASER CORP
ELITE MATERIAL CO LTD
ELITE SEMICONDUCTOR MEM.TECHN.
ELITEGROUP COMPUTER SYS CO
104
Menge
Währung
5.000
(130)
(765)
(1.100)
3.759
1.964
5.400
(2.527)
(77)
(400)
(700)
(490)
600
907
1.000
(20.000)
13.000
4.000
(78.600)
202
(1.000)
(84)
(500)
1.600
(25.000)
(3.000)
(5.000)
(9.000)
1.000
3.000
(3.700)
3.000
800
(4.000)
2.400
1.000
900
400
(135.000)
(24.000)
(900)
6.500
(600)
5.000
5.000
57.000
(32.000)
(29.000)
USD
USD
USD
JPY
USD
USD
JPY
USD
USD
JPY
JPY
USD
JPY
USD
JPY
HKD
HKD
USD
USD
USD
JPY
USD
JPY
JPY
USD
USD
JPY
USD
JPY
USD
JPY
USD
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
USD
USD
JPY
JPY
JPY
USD
USD
USD
USD
USD
Nicht
Kontraktvolumen
realisierter
in der Währung
des CFD Nettogewinn/
(-verlust)
USD
4.754
(1.678)
(9.257)
(2.351.800)
15.559
7.270
11.016.000
(5.642)
(670)
(361.600)
(1.310.400)
(10.174)
661.200
5.046
5.340.000
(73.400)
159.120
1.159
(43.826)
11.653
(1.316.000)
(979)
(2.442.500)
15.176.000
(4.464)
(3.289)
(2.810.000)
(100.788)
1.194.000
939
(3.178.300)
1.753
2.520.000
(988.000)
5.776.800
6.044.000
2.532.600
538.000
(159.851)
(23.907)
(2.137.500)
15.411.500
(1.366.800)
9.210
19.813
129.451
(29.471)
(14.898)
(1)
(69)
(92)
(1.406)
315
236
(159)
(244)
8
22
(163)
11
39
61
585
206
(67)
9
172
249
59
1
195
(546)
64
59
(49)
(471)
(88)
(1)
(651)
4
(703)
(273)
1.768
(1.649)
220
196
(2.846)
986
505
(3.684)
(12)
90
(63)
1.174
(338)
(70)
DB Platinum
Anhang zum Abschluss (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
9. Differenzgeschäfte ("CFD") (Fortsetzung)
Beschreibung
EM SYSTEMS CO LTD
E-MART CO LTD
EMERG DISP
EN3 CO LTD
ENDO LIGHTING CORP
ENE TECHNOLOGY INC
ENEX CO LTD
ENISH INC
ENN ENERGY HOLDINGS
ENNOCONN -SHSENPLAS CORP.
ENTEREX INTERNATIONAL LTD
ENTIE COMMERCIAL BANK
EPILEDS TECHNOLOGIES INC
EPISTAR CORP USD EQ
EPS HLDG SHS
ESCRIT INC
ESON PRECISION IND CO LTD
ESPEC CORP
ESPRIT HOLDINGS LTD
E-STARCO CO LTD
ETERNAL CHEMICAL CO USD EQUIV
EUGENE INVTMENT & SECUR.CO
EUGLENA CO LTD
EVA AIRWAYS CORP USD EQUIV
EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP
EVERGREEN INTL.STORAGE & TRSP-USD EQ
EVERGREEN MARINE CORP USD EQUIV
EVERLIGHT CHEMICAL IND CORP
EVERLIGHT ELECTRONICS CO USD EQUIV
EVERSPRING INDUSTRY CO LTD
EXCEL CO LTD TOKYO
EXCELSIOR MEDICAL CO LTD
EXEDY CORP.
EZAKI GLICO CO LTD
EZCONN
F & F CO LIMITED
FAIRWOOD HOLDINGS LTD
FALCO HOLDINGS CO..LTD
FAN COMMUNI
FANCL CORP YOKOHAMA
FANTASIA HLDG
FANUC CORP --- SHS
FAR EAST CONSORTIUM INTL LTD
FAR EAST DEPT STORES USD EQUIV
FAR EAST HORIZON
FAR EASTERN INTL BANK
FAR EASTERN TEXTILE USD EQUIV
Menge
Währung
900
48
31.000
(328)
(300)
(14.000)
(5.355)
(2.200)
14.000
(3.000)
2.300
2.000
(4.000)
(3.000)
(39.000)
7.300
1.600
16.000
100
(71.700)
(12.583)
(31.160)
154
2.000
(151.000)
(53.000)
17.000
(267.000)
(13.900)
(1.000)
10.000
400
17.000
(200)
(2.500)
8.000
(1.502)
11.000
700
900
(1.200)
115.500
(500)
53.000
(77.000)
(53.000)
77.000
89.000
JPY
USD
USD
USD
JPY
USD
USD
JPY
HKD
USD
JPY
USD
USD
USD
USD
JPY
JPY
USD
JPY
HKD
USD
USD
USD
JPY
USD
HKD
USD
USD
USD
USD
USD
JPY
USD
JPY
JPY
USD
USD
HKD
JPY
JPY
JPY
HKD
JPY
HKD
USD
HKD
USD
USD
Nicht
Kontraktvolumen
realisierter
in der Währung
des CFD Nettogewinn/
(-verlust)
USD
1.188.000
7.008
10.779
(844)
(291.000)
(7.148)
(15.159)
(1.100.000)
517.300
(44.920)
6.665.400
3.264
(1.735)
(1.057)
(30.053)
10.278.400
936.000
19.196
137.700
(445.974)
(18.035)
(32.455)
394
2.792.000
(71.897)
(259.170)
7.003
(103.293)
(8.904)
(1.626)
6.296
548.000
27.212
(490.000)
(15.400.000)
11.528
(19.650)
400.400
961.100
751.500
(2.065.200)
123.585
(8.662.500)
142.570
(44.019)
(323.300)
22.456
69.419
(70)
54
(96)
12
(26)
55
(411)
472
(1.353)
819
(51)
455
(39)
32
710
(1.638)
31
(200)
18
803
(801)
717
9
468
613
456
(20)
(88)
(64)
114
(33)
(8)
21
90
(586)
(59)
(686)
(1.919)
130
173
(2.717)
(420)
1.634
(410)
(322)
746
92
603
105
DB Platinum
Anhang zum Abschluss (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
9. Differenzgeschäfte ("CFD") (Fortsetzung)
Beschreibung
FAR EASTONE TELECOM. CO USD EQUIV
FARADAY TECHNOLOGY CORP
FARCENT ENTERPRISE CO LTD
FARGLORY FTZ INVESTMENT HOLDIN
FARGLORY LAND DEVELOPMENT CO-USD EQ
FARMSCO
FAST RETAILING CO LTD
FCC CO LTD
FDG ELECTRIC VEHICLES LTD
FEDERAL CORPORATION
FEED ONE SHS
FEELUX CO LTD
FEIYU TECHN
FENG HSIN IRON & STEEL CO LTD-USD EQ
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD
FIDEA HOLDINGS CO LTD
FIELDS CORP
FIH MOBILE
FILA KOREA
FINEBESTEEL CO. LTD
FIRST COPPER TECHNOLOGY CO LTD
FIRST ENERGY SERVICE CO LTD
FIRST FINANCIAL HLDG CO USD EQUIV
FIRST HOTEL
FIRST JUKEN
FIRST PACIFIC CO LTD
FIRST STEAMSHIP CO LTD
FIRST TRACTOR CO LTD H
FIRSTEC CO LTD
FIRSTLOGIC INC.
FJ NEXT CO LTD
FLEXIUM INTERCONNECT INC
FLYTECH TECHNOLOGY CO LTD
FOCALTECH SYS SHS
FOCUS SYSTEMS CORP
FOOSUNG CO LTD
FORMOSA ADV TEC
FORMOSA CHEMICAL FIBERS USD EQUIV
FORMOSA INTL HOTELS CORP-USD EQ
FORMOSA LABORATORIES INC
FORMOSA PETROCHEMICAL CO-USD EQ
FORMOSA PLASTIC CORP USD EQUIV
FORMOSA SUMCO TECHNOLOGY CORP
FORMOSA TAFFETA CO USD EQUIV
FORMOSAN RUBBER GROUP INC
FORTUNE ELECTRIC CO LTD (TT )
FOSTER ELECTRIC CO LTD
FOSUN INTERNATIONAL LTD
106
Menge
Währung
(1.000)
1.000
5.000
(3.000)
(6.000)
(2.042)
(200)
(3.400)
(1.345.000)
(21.000)
6.300
432
21.000
17.000
(14.680)
15.800
2.300
84.000
139
(9.327)
(3.000)
(100)
449.000
3.000
500
6.000
(1.000)
42.000
(3.127)
600
2.000
(6.000)
14.000
(28.000)
200
(4.183)
34.000
65.000
(21.000)
3.000
22.000
25.000
(5.000)
6.000
(26.000)
(11.000)
1.900
8.000
USD
USD
USD
USD
USD
USD
JPY
JPY
HKD
USD
JPY
USD
HKD
USD
USD
JPY
JPY
HKD
USD
USD
USD
JPY
USD
USD
JPY
HKD
USD
HKD
USD
JPY
JPY
USD
USD
USD
JPY
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
JPY
HKD
Kontraktvolumen
Nicht
in der Währung
realisierter
des CFD Nettogewinn/
(-verlust)
USD
(2.296)
1.172
5.897
(1.287)
(6.456)
(26.623)
(6.686.000)
(6.854.400)
(564.900)
(9.308)
718.200
1.589
27.930
22.393
(66.219)
2.433.200
3.059.000
221.760
10.973
(26.570)
(628)
(70.200)
248.949
1.715
620.000
36.120
(252)
167.580
(12.440)
1.064.400
994.000
(15.976)
47.144
(25.524)
91.400
(28.987)
23.804
169.202
(123.671)
9.585
62.575
60.927
(4.738)
5.685
(12.461)
(5.306)
3.807.600
81.120
27
1
20
(1)
9
(95)
390
(1.161)
2.600
56
(61)
31
0
155
835
661
(471)
(229)
155
5
4
(17)
3.975
17
44
(23)
(0)
(487)
105
(70)
(59)
356
425
(557)
14
(2.190)
58
(1.033)
(1.233)
(2)
154
(650)
33
(65)
51
(42)
3.729
(227)
DB Platinum
Anhang zum Abschluss (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
9. Differenzgeschäfte ("CFD") (Fortsetzung)
Beschreibung
FOUNDING CONSTR DEVELOPMENT
FOXCONN TECHNOLOGY CO USD EQUIV
FOXSEMICON
FP CORP
FPG
FRANCE BED HOLDINGS CO LTD
FROCH ENTERPRISE CO LTD
FSP TECHNOLOGY INC
F-TECH INC
FU SHOU YUAN
FUBON FINANCIAL HOLDING USD EQUIV
FUDAN-ZHANG /H
FUDO TETRA CORP
FUFENG GROUP LTD
FUJI CO LTD
FUJI CORP
FUJI ELECTRIC CO LTD
FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD
FUJI KIKO
FUJI KYUKO CO LTD
FUJI MACHINE MANUF.
FUJI MEDIA HOLDINGS INC
FUJI OIL COM SHS
FUJI PHARMA
FUJI SEAL INTERNATIONAL INC
FUJI SOFT INC.
FUJIBO HOLDINGS INC
FUJIFILM HOLDINGS CORP
FUJIKURA KASEI CO LTD
FUJIKURA LTD
FUJIKURA RUBBER LTD
FUJIMI INC
FUJIMORI KOGYO
FUJITA KANKO INC.
FUJITEC CO
FUJITSU GENERAL LTD
FUJITSU LTD
FUJIYA CO
FUKOKU CO LTD
FUKUDA CORP
FUKUI BANK LTD
FUKUI COMPUTER HOLDINGS INC
FUKUOKA FINANCIAL GROUP
FUKUSIMA INDUSTRIES CORP.
FUKUYAMA TRANSP.
FULGENT SUN
FULLCAST HOLDINGS CO LTD
FULLERTON TECHNOLOGY CO LTD
Menge
Währung
Kontraktvolumen
in der Währung
des CFD
(9.350)
20.000
4.000
(800)
200
800
1.000
5.000
1.500
59.000
87.000
(14.000)
44.300
(71.000)
500
4.200
(12.000)
2.400
2.800
(8.000)
2.200
2.500
16.300
500
400
(200)
6.000
(1.000)
2.500
(9.000)
(3.000)
(3.000)
1.700
(4.000)
1.300
(1.000)
26.000
2.000
(900)
(3.000)
(9.000)
(1.500)
23.000
(500)
(8.000)
26.000
200
11.000
USD
USD
USD
JPY
JPY
JPY
USD
USD
JPY
HKD
USD
HKD
JPY
HKD
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
USD
JPY
USD
(4.774)
48.428
10.237
(4.296.000)
207.400
737.600
316
3.853
1.485.000
306.800
108.057
(99.680)
7.974.000
(190.280)
1.124.500
2.919.000
(5.484.000)
9.636.000
954.800
(11.592.000)
2.325.400
3.077.500
5.101.900
1.191.500
1.626.000
(513.200)
1.830.000
(3.729.000)
1.512.500
(5.256.000)
(1.452.000)
(5.226.000)
3.760.400
(1.524.000)
1.294.800
(2.415.000)
11.258.000
404.000
(693.000)
(3.432.000)
(2.439.000)
(2.953.500)
9.108.000
(1.760.000)
(4.656.000)
53.346
173.800
7.977
Nicht
realisierter
Nettogewinn/
(-verlust)
USD
(66)
(336)
272
156
(31)
2
5
65
307
76
(171)
(36)
2.581
1.226
42
902
(332)
(539)
(191)
156
159
(122)
(1.419)
(29)
390
(41)
1.522
(481)
(0)
(6.147)
(29)
(1.957)
241
468
239
(946)
7.817
59
26
468
(1.317)
205
5.903
878
(390)
2.680
27
55
107
DB Platinum
Anhang zum Abschluss (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
9. Differenzgeschäfte ("CFD") (Fortsetzung)
Beschreibung
FUNAI ELECTRIC CO LTD
FURUKAWA CO.LTD
FURUKAWA ELECTRIC CO. LTD
FURUNO ELECTRIC CO LTD
FURUSATO INDUSTRIES LTD
FURYU CORP
FUSION PARTNERS CO
FUSO CHEMIC
FUSO PHARMACEUTICAL IND LTD
FUT LAN DEV
FUTABA CORP.
FUTABA INDUSTRIAL CO LTD
FUTURE SHS
FUYAO GR GL
FUYO GENERAL LEASE CO LTD
G2R INCORP
G-7 HOLDINGS INC
GAKKEN HOLDINGS CO LTD
GAKKYUSHA CO LTD
GAKUJO
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP
GBL LIGHT TEC
GCA SAVVIAN GROUP CORP
GCL NEW ENERGY HOLDINGS LTD
GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD
GEATEK ELECTRONICS INC
GECOSS CORP
GEELY AUTOMOBILE HLD LTD
GEM SERVICES INC
GEM TEK TECHNOLOGY CO LTD
GEMDALE PROP AND INV CORP LTD
GEN INT
GEN PLAST
GENERALPLUS TECHNOLOGY INC.
GENESIS PHOTONICS INC
GENKI SUSHI CO LTD
GENKY STORES INC
GEO CORP
GEO VISION INC
GETAC TECHNOLOGY CORPORATION
GF SECURITIES CO LTD
GFOOT CO LTD
GIANT MANUFACTURE CO LTD
GIANTPLUS TECHNOLG CO LTD
GIGABYTE TECHNOLOGY CO USD EQUIV
GIGASTORAGE CORPORATION
GINTECH ENERGY CORP
GIORDANO INTL LTD
108
Menge
Währung
Kontraktvolumen
in der Währung
des CFD
(4.700)
(7.000)
(13.000)
(4.000)
100
1.000
6.700
1.400
(4.000)
30.000
(1.800)
(2.200)
2.700
(5.200)
(1.400)
(301)
1.000
2.000
700
300
(16.000)
(19.000)
11.300
(232.000)
(138.000)
25.000
400
70.000
37.000
30.000
234.000
(26.000)
(1.000)
20.000
(86.000)
100
800
2.100
(5.000)
52.000
3.800
700
(7.000)
(53.000)
33.000
61.000
2.000
(46.000)
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
HKD
JPY
JPY
JPY
HKD
JPY
USD
JPY
JPY
JPY
JPY
HKD
USD
JPY
HKD
HKD
USD
JPY
HKD
USD
USD
HKD
USD
USD
USD
USD
JPY
JPY
JPY
USD
USD
HKD
JPY
USD
USD
USD
USD
USD
HKD
(4.178.300)
(1.183.000)
(3.510.000)
(2.072.000)
141.700
2.761.000
3.664.900
2.279.200
(1.140.000)
35.700
(3.452.400)
(1.161.600)
2.208.600
(101.920)
(6.580.000)
(2.261)
1.243.000
574.000
822.500
412.800
(412.800)
(53.744)
10.113.500
(78.880)
(146.280)
30.699
372.800
357.000
65.485
16.822
107.640
(67.925)
(1.441)
26.846
(13.928)
213.700
2.796.000
3.129.000
(9.867)
39.175
64.448
494.900
(47.144)
(33.703)
41.866
43.949
1.466
(187.220)
Nicht
realisierter
Nettogewinn/
(-verlust)
USD
413
(410)
127
273
39
(537)
757
(252)
39
77
514
(275)
65
146
(1.161)
34
20
273
(20)
116
103
(2.128)
5.623
296
356
611
(174)
451
998
(14)
(92)
2.095
(11)
126
13
0
102
72
(77)
1.480
(198)
(68)
872
(898)
(112)
(1.032)
(18)
(404)
DB Platinum
Anhang zum Abschluss (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
9. Differenzgeschäfte ("CFD") (Fortsetzung)
Beschreibung
GLD BRIDGE
GLOBAL & YUASA BATTERY CO LTD
GLOBAL BRANDS MANUFACTURE CO L
GLOBAL MIXED-MODE TECHNOLOGY I
GLOBAL UNICHIP CORP
GLOBAL UNION INDUSTRIAL CORP
GLOBAL VIEW CO LTD
GLORY LTD
GLOVIS CO LTD-USD EQ
GMB KOREA CORP
GMO CLOUD KK
GMO INTERNET INC
GMO PAYMENT GATEWAY INC
GODO STEEL
GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD
GOLDCREST CO LTD
GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP LTD
GOLDWIN CO LTD
GOLF DIGEST ONLINE INC
GOME ELECTRICAL APPLIANCE HOLD
GOODBABY INTL
GORDON AUTO BODY PARTS CO LTD
GOURMET MASTER CO LTD /USD EQ
GRAND KOREA LEISURE CO LTD EQ USD
GRAND OCEAN RETAIL SHS
GRAND PACIFIC PETROCHEMICAL
GRANDY HOUSE CORP
GRAPE KING INC
GREAT CHINA METAL INDUSTRY CO
GREAT EAGLE HOLDINGS LTD
GREAT TAIPEI GAS CO LTD
GREAT WALL ENTERPRISE CO LTD
GREAT WALL MOTOR CO LTD -HGREATVIEW ASEPTIC PACKAGING
GREE
GREEN CROSS CORP /USD EQ
GREEN CROSS HOLDINGS CORP
GREEN ENERGY TECHNOLOGY INC
GREEN SEAL HOLDING LTD
GREENTOWN CHINA HOLDINGS LTD
GS ENGINEERING&CONSTRUCT. CORP-USD EQUIV
GS GLOBAL CORP
GS HOLDINGS CORP USD EQUIV
GS INSTRUMENTS CO LTD
GS RETAIL
GS YUASA CORP KYOTO
G-SHANK ENTERPRISE CO LTD
Menge
Währung
(3.678)
170
38.000
(12.000)
(8.000)
18.000
3.000
300
34
1.490
(2.200)
(9.200)
(1.800)
(7.000)
(79.000)
(1.500)
(10.000)
(100)
1.100
(145.000)
56.000
(3.000)
(1.000)
(93)
(17.000)
37.000
900
12.000
3.000
(5.000)
3.000
37.000
500
11.000
12.100
(76)
(179)
60.000
5.000
(53.000)
35
24.656
(202)
(4.243)
(542)
1.000
11.000
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
JPY
USD
USD
JPY
JPY
JPY
JPY
USD
JPY
HKD
JPY
JPY
HKD
HKD
USD
USD
USD
USD
USD
JPY
USD
USD
HKD
USD
USD
HKD
HKD
JPY
USD
USD
USD
USD
HKD
USD
USD
USD
USD
USD
JPY
USD
Nicht
Kontraktvolumen
realisierter
in der Währung
des CFD Nettogewinn/
(-verlust)
USD
(3.909)
5.867
10.118
(24.509)
(19.221)
7.866
2.711
861.000
5.101
6.919
(2.211.000)
(12.346.400)
(10.620.000)
(1.211.000)
(28.088)
(2.443.500)
(87.100)
(546.000)
947.100
(136.300)
197.120
(937)
(10.682)
(2.163)
(13.446)
19.472
296.100
80.443
2.359
(175.250)
2.194
31.352
4.025
44.220
6.292.000
(11.877)
(5.483)
35.335
23.024
(297.860)
897
54.054
(8.677)
(37.208)
(24.394)
423.000
8.235
(87)
141
379
298
185
38
3
69
(140)
16
902
(2.244)
(5.972)
137
472
(198)
13
(146)
11
374
(289)
(4)
(440)
(65)
(195)
206
19
(498)
(120)
64
29
(143)
20
74
286
(196)
(52)
(395)
(127)
(137)
46
740
(9)
1.632
1.288
(25)
38
109
DB Platinum
Anhang zum Abschluss (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
9. Differenzgeschäfte ("CFD") (Fortsetzung)
Beschreibung
GTM HOLDINGS CORPORATION
GUANGDONG INVESTMENT LTD
GUANGSHEN RAILWAY CO LTD H
GUANGZHOU AUTO -HGUANGZHOU R&F PROP.-H- /NEW
GUMI INC.
GUN EI CHEMICAL INDUSTRY CO
GUNGHO ONLINE ENT
GUNMA BANK LTD
GUNZE LTD
GUNZE SANGYO INC.
GUOLIAN SECURITIES CO LTD /H
GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL
GURUNAVI INC
H.I.S. CO LTD
H.K.EXCHANGES AND CLEARING LTD
H2O RETAILING CORP
HACHIJUNI BANK LTD
HAE IN CO LTD
HAGIHARA INDUSTRIES INC.
HAGIWARA ELECTRIC CO LTD
HAICHANG OCEAN
HAIER ELECTRONICS GROUP CO LTD
HAITAN INTL HLDGS LTD
HAITONG INT SEC
HAKUHODO DY HLD INC
HAKUTO CO
HALLA
HALLA CLIMATE CONTROL CORP - USD EQUIV
HALOWS CO LTD
HAMAKYOREX CO LTD
HAMAMATSU PHOTONICS
HAN EXPRESS CO LTD
HAN KOOK TIRE MANUFACTURING CO USD EQUIV
HAN KUK CARBON CO LTD
HANA FINANCIAL GROUP INC- USD EQUIV
HANA TOUR SERVICE INC
HANCHANG CORP
HANCHANG PAPER CO LTD
HANDOK INC.
HANDSOME
HANG LUNG GROUP LTD
HANG LUNG PROPERTIES LTD
HANG SENG BANK LTD
HANIL CEMENT
HANIL E-HWA CO LTD
HANIL E-HWA CO.LTD (TENTATIVE)
110
Menge
Währung
(8.000)
(10.000)
70.000
36.000
20.800
(5.500)
(3.000)
34.500
(2.000)
1.000
(3.000)
3.500
(171.000)
500
(800)
(3.211)
5.900
3.300
5.320
500
300
21.000
(24.000)
4.000
(62.000)
8.700
(200)
170
(928)
(300)
3.100
(2.300)
356
1.935
(4.601)
(158)
(926)
(1.942)
16.026
473
22
(25.000)
(81.000)
(13.700)
353
2.333
2.023
USD
HKD
HKD
HKD
HKD
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
HKD
HKD
JPY
JPY
HKD
JPY
JPY
USD
JPY
JPY
HKD
HKD
HKD
HKD
JPY
JPY
USD
USD
JPY
JPY
JPY
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
HKD
HKD
HKD
USD
USD
USD
Nicht
Kontraktvolumen
realisierter
in der Währung
des CFD Nettogewinn/
(-verlust)
USD
(3.834)
(119.000)
266.000
358.560
244.192
(4.202.000)
(915.000)
8.038.500
(836.000)
296.000
(291.000)
13.440
(444.600)
1.357.000
(2.195.200)
(614.907)
8.018.100
1.600.500
17.530
1.277.500
548.400
32.970
(312.000)
52.000
(290.160)
10.527.000
(186.600)
771
(9.489)
(604.800)
5.806.300
(7.015.000)
31.791
35.682
(27.282)
(3.887)
(59.621)
(8.498)
16.100
13.643
765
(627.500)
(1.360.800)
(1.897.450)
27.141
23.021
23.485
(43)
(155)
632
(467)
(462)
2.039
(59)
(3.899)
(459)
39
(49)
(77)
2.118
171
(139)
880
(1.957)
703
100
(68)
(56)
(27)
(1.012)
268
718
(2.717)
6
0
(608)
(47)
309
410
436
1.566
(641)
38
569
(299)
(61)
187
(2)
1.450
(258)
353
559
206
579
DB Platinum
Anhang zum Abschluss (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
9. Differenzgeschäfte ("CFD") (Fortsetzung)
Beschreibung
HANJIN HEAVY INDUSTR- USD EQUIV
HANJIN KAL
HANJIN SHIPPING CO LTD- USD EQUIV
HANJIN TRANPORTATION
HANKOOK COSMETICS CO LTD
HANKOOK SHELL OIL CO. LTD
HANKOOK STEEL CO.LTD
HANKOOK TIRE CO LTD
HANKUK PAPER MFG CO LTD
HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC
HANMI PHARM
HANMI PHARMACEUTICAL CO LTD- USD EQUIV
HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD
HANMIGLOBAL CO LTD
HANNONG CHEMICALS INC
HANNSTAR BOARD CORP
HANNSTAR DISPLAY USD EQUIV
HANNSTOUCH SOLUTION INC
HANPIN ELECTRON CO LTD
HANSAE CO LTD (NEW)
HANSAEYES24HOLDINGS
HANSHIN CONSTRUCTION CO LTD
HANSHIN MACHINERY CO
HANSOL
HANSOL CHEMICAL CO LTD
HANSOL HDG
HANSOL HOME DECO CO LTD
HANSOL LOGISTICS CO. LTD
HANSOL PNS CO LTD
HANSOL TECHNICS CO LTD
HANSSEM CO LTD
HANSUNG ENTERPRISE CO LTD
HANWA CO LTD
HANWHA CHEMICAL CORP USD EQUIV
HANWHA GENERAL INSURANCE CO LT
HANWHA TIMEWORLD CO LTD
HAPPINET CORP TOKYO
HARBIN BANK CO LTD /H
HARBIN ELECTRIC CO LTD H
HARD OFF
HARMONICARE
HARVATEK CORP
HASEKO CORP
HEIWA CORP.
HEIWA REAL ESTATE CO. LTD
HEIWADO CO LTD
HENDERSON LAND DEV.
Menge
Währung
17.277
(674)
(5.090)
(2.091)
(341)
(50)
163
(8)
189
800
(23)
(173)
220
1.615
938
23.000
(351.000)
(132.000)
(2.000)
(51)
(1.132)
(55)
(9.727)
914
301
6.054
(9.455)
3.409
(226)
(344)
(610)
(313)
20.000
1.292
3.159
(589)
(1.700)
10.000
36.000
1.500
(63.000)
(13.000)
10.000
(2.000)
(1.600)
(600)
(8.400)
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
JPY
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
JPY
USD
USD
USD
JPY
HKD
HKD
JPY
HKD
USD
JPY
JPY
JPY
JPY
HKD
Kontraktvolumen
Nicht
in der Währung
realisierter
des CFD Nettogewinn/
(-verlust)
USD
68.965
(10.623)
(47.726)
(59.472)
(9.044)
(19.981)
477
(387)
4.886
3.064.000
(12.549)
(22.246)
2.957
14.177
3.455
7.457
(59.263)
(27.084)
(3.371)
(1.403)
(12.939)
(1.063)
(27.231)
18.609
21.503
38.492
(15.747)
8.493
(374)
(6.436)
(93.694)
(2.655)
11.080.000
29.478
19.860
(24.774)
(1.907.400)
21.000
128.520
1.723.500
(276.570)
(4.056)
10.990.000
(4.228.000)
(2.180.800)
(1.196.400)
(388.080)
1.555
(502)
690
(1.356)
(31)
(274)
8
(10)
34
312
(192)
152
12
(121)
84
406
(1.142)
(169)
(84)
(1)
132
(22)
98
15
878
206
(339)
176
(14)
(256)
(1.812)
23
585
688
432
(516)
3.467
(58)
(232)
(381)
(318)
139
(1.171)
71
265
88
433
111
DB Platinum
Anhang zum Abschluss (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
9. Differenzgeschäfte ("CFD") (Fortsetzung)
Beschreibung
HENGAN INTL GROUP
HENGDELI
HEY SONG CORP
HIBIYA ENGINEERING LTD
HIDAY HIDAKA CORP OMIYA
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP-USD EQ.
HIKARI TSUSHIN INC.
HIMART CO LTD
HINO MOTORS LTD
HIRAKAWA HEWTECH CORP TOKYO
HIRAMATSU INC
HIROCA HOLDINGS LTD
HIROSHIMA BANK LTD
HIROSHIMA GAS CO.LTD.
HISAKA WORKS LTD
HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO
HISTEEL CO LTD
HITACHI CAPITAL CORP.
HITACHI CHEMICAL CO
HITACHI CONSTR.MACHIN.
HITACHI HIGH-TECHNOLOGIES CORP
HITACHI KOKI CO LTD
HITACHI KOKUSAI ELECTRIC INC
HITACHI LTD
HITACHI MAXELL LTD
HITACHI METALS LTD
HITACHI TRANSPORT SYSTEM
HITACHI ZOSEN
HITE BREWERY CO LTD USD EQUIV
HITEJINRO CO LTD EQ USD
HITI DIGITAL INC
HITO-COMMUNICATIONS INC
HITRON TECHNOLOGIES INC
HIWIN TECHNOLOGIES /USD EQUIV
HKBN LTD
HMC INVESTMENT SECURITIES CO L
HO TUNG CHEMICAL CORP
HOCHENG GROUP CORP
HOCHIKI CORP.
HODOGAYA CHEMICAL CO LTD
HOGY MEDICAL CO LTD
HOKKAIDO ELECTR.POWER
HOKKAIDO GAS CO
HOKKOKU BANK LTD
HOKUETSU BANK LTD
HOKUETSU INDUSTRIES CO LTD
HOKUETSU KISHU
112
Menge
Währung
3.500
(60.000)
11.000
1.000
1.800
67.000
(1.100)
784
(3.200)
(1.000)
2.400
7.000
36.000
3.400
300
800
241
1.000
(2.400)
(18.300)
1.600
1.200
(3.700)
18.000
(6.200)
(2.400)
100
9.600
(488)
(1.380)
44.000
100
(66.000)
(1.000)
(30.000)
1.447
(20.000)
(8.000)
2.100
(15.000)
(200)
(5.700)
4.000
(15.000)
7.000
(700)
(1.000)
HKD
HKD
USD
JPY
JPY
USD
JPY
USD
JPY
JPY
JPY
USD
JPY
JPY
JPY
JPY
USD
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
USD
USD
USD
JPY
USD
USD
HKD
USD
USD
USD
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
Nicht
Kontraktvolumen
realisierter
in der Währung
des CFD Nettogewinn/
(-verlust)
USD
228.200
(705)
464
(48.600)
11.250
(363)
1.681.000
(28)
4.597.200
173
102.105
(782)
(9.405.000)
107
31.330
361
(3.484.800)
999
(883.000)
(10)
1.442.400
(293)
25.326
119
13.536.000
7.377
1.067.600
(66)
260.400
6
4.656.000
155
4.476
19
1.900.000
32
(5.193.600)
281
(30.835.500)
10.104
5.648.000
892
832.800
(133)
(28)
(6.119.800)
8.577.000
95
(10.726.000)
(1.735)
(2.767.200)
(1.078)
201.600
223
5.040.000
(94)
(5.948)
(59)
(27.728)
531
20.123
(112)
151.600
15
(44.450)
43
(4.902)
(70)
(277.800)
159
13.891
254
(4.667)
(47)
18
(1.932)
2.423.400
(458)
(3.810.000)
497
(1.322.000)
39
(4.651.200)
834
1.120.000
39
(4.860.000)
(1.025)
1.505.000
956
(48)
(428.400)
(728.000)
205
DB Platinum
Anhang zum Abschluss (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
9. Differenzgeschäfte ("CFD") (Fortsetzung)
Beschreibung
HOKUHOKU FINANCIAL GROUP
HOKURIKU EL.INDUST.CO
HOKURIKU ELEC.JPY 500
HOKURYO CO.LTD.
HOKUTO CORPORATION
HOLD-KEY ELECTRIC WIRE & CABLE
HOLIDAY ENTERTAINMENT CO LTD
HOLTEK SEMICONDUCTOR INC
HOLY STONE ENTERPRISE CO LTD
HON HAI PRECISION IND CO USD EQUIV
HONAM PETROCHEMICAL CO LTD USD EQUIV
HONDA MOTOR CO.LTD
HONDA TSUSHIN KOGYO CO LTD
HONEYS CO LTD
HONG TAI ELECTRIC INDUSTRIAL C
HONG YI FIBER INDUSTRY CO LTD
HONGKONG & CHINA GAS
HONGKONG AIRCRAFT ENG.
HONGKONG+SHANGH.HOTELS
HONMYUE ENTERPRISE CO LTD
HOOSIERS HOLDINGS /REIT
HOPEWELL HIGHWAY INFRASTR.
HOPEWELL HOLDINGS LTD
HOPSON DEVELOPMENT HLDGS LTD
HORIBA LTD
HOSHIZAKI CORP
HOSIDEN CORP
HOSOKAWA MICRON CORP.
HOTA INDUSTRIAL MANUFACTURING
HOTAI MOTOR CO LTD EQ USD
HOTEL SHILLA
HOUSE FOODS GRP
HOWA MACHINERY LTD
HOYA CORP
HS INDUSTRIES CO. LTD
HSBC HOLDINGS PLC
HSIN KUANG STEEL CO LTD
HUA ENG WIRE CABLE & CO LTD
HUA HAN HEALTH INDUSTRY HLD LTD
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD
HUA NAN FINANCIAL HLDGS USD EQUIV
HUABA0 INTL
HUADIAN FUXIN ENERGY CORP -H
HUADIAN POWER INTL CORP -HHUAKU DEVELOPMENT CO LTD
HUANENG POWER INTL H
HUANENG RENW -H-
Menge
Währung
(3.000)
(4.000)
3.100
900
4.300
7.000
13.000
(14.000)
8.000
22.000
(62)
(500)
500
1.800
(2.000)
(18.000)
(11.800)
(400)
2.500
11.000
(1.300)
(10.500)
17.000
8.000
(1.200)
(400)
(2.200)
(1.000)
(6.000)
(8.000)
(1.584)
(1.000)
1.200
2.300
(1.818)
(19.708)
26.000
(3.000)
4.000
18.000
(3.000)
125.000
(14.000)
58.000
(1.000)
60.000
62.000
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
USD
USD
USD
USD
USD
USD
JPY
JPY
JPY
USD
USD
HKD
HKD
HKD
USD
JPY
HKD
HKD
HKD
JPY
JPY
JPY
JPY
USD
USD
USD
JPY
JPY
JPY
USD
HKD
USD
USD
HKD
HKD
USD
HKD
HKD
HKD
USD
HKD
HKD
Nicht
Kontraktvolumen
realisierter
in der Währung
des CFD Nettogewinn/
(-verlust)
USD
(399.000)
(504.000)
3.782.000
762.300
8.208.700
1.789
20.402
(23.287)
8.809
60.576
(16.804)
(1.420.750)
398.000
2.482.200
(520)
(11.305)
(169.920)
(20.220)
20.750
3.532
(721.500)
(41.685)
437.750
56.640
(5.820.000)
(3.740.000)
(1.397.000)
(544.000)
(27.253)
(80.192)
(84.305)
(2.522.000)
654.000
8.452.500
(17.371)
(996.239)
13.153
(647)
2.880
130.860
(1.635)
347.500
(25.200)
212.860
(1.670)
285.000
153.760
(195)
39
(348)
48
378
31
54
(145)
63
(472)
(516)
105
(102)
614
3
(811)
335
28
6
16
(25)
(27)
219
(62)
(830)
(273)
1.943
0
(221)
1.870
(598)
(111)
(70)
(803)
(238)
113
507
(18)
5
(186)
(2)
(1.128)
0
747
11
619
2
113
DB Platinum
Anhang zum Abschluss (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
9. Differenzgeschäfte ("CFD") (Fortsetzung)
Beschreibung
HUANG HSIANG CONSTRUCTION EQ USD
HUCHEMS FINE CHEMICAL CORP USD EQ
HUISHANG BANK /H
HULIC CO LTD --- SHS
HUNEED TECHNOLOGIES CO LTD
HUNG POO REAL ESTATE DEV.CORP
HUNG SHENG CONSTRUCTION CO
HUSTEEL CO
HUTCHI TELE HK
HUVIS CORP
HWANGKUM
HWASEUNG R & A CO.LTD
HWASHIN CO
HWASUNG INDUSTRIAL CO. LTD
HYAKUGO BANK LTD (105TH BANK)
HYAKUJUSCHI BANK LTD
HYNIX SEMICONDUCTOR INC USD EQUIV
HYOSUNG CORPORATION- USD EQUIV
HYOSUNG ITX CO LTD
HYSAN DEVELOPMENT CO
HYUNDAI
HYUNDAI BNG STEEL CO LTD
HYUNDAI C&F INC.
HYUNDAI CEMENT CO LTD
HYUNDAI DEPARTMENT STORE CO USD EQUIV
HYUNDAI DEVELOPM.CO-EN.&C. USD EQUIV
HYUNDAI ELEVATOR
HYUNDAI ENGINEERING+CONSTR.C USD EQUIV
HYUNDAI EP
HYUNDAI FIRE & MARINE INS CO- USD EQUIV
HYUNDAI GREENFOOD CO LTD
HYUNDAI HCN CO LTD
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES USD EQUIV
HYUNDAI HOME SHOPPING NETWORK USD EQUIV
HYUNDAI LIVART --- SHS
HYUNDAI MIPO DOCKYARD CO LTD USD EQUIV
HYUNDAI MOBIS USD EQUIV
HYUNDAI MOTOR CO LTD USD EQUIV
HYUNDAI PAINT CO.LTD
HYUNDAI PHARMACEUTICAL CO LTD
HYUNDAI ROTEM
HYUNDAI SECURITIES CO LTD- USD EQUIV
HYUNDAI STEEL CO USD EQUIV
HYUNDAI WIA CORP EQ USD
I CONTROLS INC.
IB WORLDWIDE INC
IBIDEN CO LTD
114
Nicht
Kontraktvolumen
realisierter
in der Währung
des CFD Nettogewinn/
(-verlust)
USD
Menge
Währung
10.000
USD
10.838
(199)
996
17.000
(2.600)
1.573
(5.000)
(19.000)
146
(22.000)
(129)
755
351
4.921
1.063
(20.000)
(4.000)
(3.336)
4
459
(32.000)
(852)
(241)
437
(657)
(35)
(450)
(1.789)
(832)
2.649
92
38
2.243
162
361
(2.977)
368
(95)
(179)
10.626
(495)
6
10
1.223
(20)
745
(2.769)
(2.600)
USD
HKD
JPY
USD
USD
USD
USD
HKD
USD
USD
USD
USD
USD
JPY
JPY
USD
USD
USD
HKD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
JPY
17.344
62.220
(2.792.400)
18.963
(4.190)
(9.820)
1.877
(62.480)
(935)
4.167
11.550
32.871
12.103
(7.960.000)
(1.380.000)
(102.479)
497
5.329
(1.142.400)
(17.804)
(2.550)
6.966
(24.524)
(3.876)
(17.802)
(98.571)
(27.342)
22.946
2.489
629
7.661
18.156
39.168
(69.253)
26.421
(21.633)
(21.100)
8.114
(2.453)
114
61
55.262
(1.534)
21.256
(8.148)
(3.445.000)
(118)
131
862
260
3
(16)
3
142
(20)
63
50
(669)
528
(2.342)
(624)
(4.197)
17
72
(2.062)
(394)
(100)
(2)
(279)
101
(363)
52
(402)
640
79
5
123
1.747
(1.211)
(2.120)
1.205
624
494
0
(21)
1
1
(194)
19
882
(404)
(163)
DB Platinum
Anhang zum Abschluss (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
9. Differenzgeschäfte ("CFD") (Fortsetzung)
Beschreibung
IBJ INC
IBJ LEASING CO LTD
ICHIA TECHNOLOGIES INC
ICHIBANYA CO LTD
ICHIKEN CO LTD
ICHIKOH INDUSTRIES LTD
ICHINEN HOLDINGS CO LTD
I-CHIUN PRECISION INDUSTRY CO
ICHIYOSHI SECURITIES CO LTD
ICOM INC
IDEC CORP
IDOM --- SHS
IEI INTEGRATION CORP
IGG INC
IHARA CHEMICAL INDUSTRY CO LTD
IHI CORP
IHQ INC
IIDA GRP HLDGS /REIT
IIJ.INTERNET INITIATIVE JAP
IINO KAIUN KAISHA
IKEGAMI TSUSHINKI CO LTD
IKK INC
ILJIN DIAMOND CO LTD
ILJIN DISPLAY CO LTD
ILJIN ELECTRIC CO LTD
ILJIN MATERIALS CO LTD
ILSHIN SPINNING CO
ILSHIN STONE CO. LTD
ILYANG PHARMACEUTICAL CO. LTD
IMAGICA ROBOT HOLDINGS INC
IMARKETKOREA
IMASEN ELECTRIC INDUSTRIAL CO
IMPRESS HOLDINGS INC
INABA DENKIDANGYO CO LTD
INABA SEISAKUSHO CO LTD
INABATA +CO LTD.OSAKA
INAGEYA CO LTD
IND & COM BOC -HINDUSTRIAL BANK OF KOREA USD EQUIV
INES CORP
I-NET CORP.
INFAC CORPORATION
INFOMART CORP
INFORMATION DEVELOPM.CO LTD
INFORMATION SERV INTER-DENTSU
INFORTREND TECHNOLOGY INC
INNOCEAN WORLDWIDE INC.
Menge
Währung
1.500
(4.300)
(28.000)
(1.600)
7.000
8.000
2.200
(6.000)
(1.700)
(300)
1.500
(8.500)
6.000
232.000
800
4.000
23.349
5.600
8.200
5.200
1.000
400
(436)
449
(1.290)
385
(27)
(15.211)
90
(1.500)
(529)
1.900
(12.400)
1.100
400
(300)
(800)
434.000
(22)
700
800
328
(2.700)
300
(1.000)
9.000
(376)
JPY
JPY
USD
JPY
JPY
JPY
JPY
USD
JPY
JPY
JPY
JPY
USD
HKD
JPY
JPY
USD
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
JPY
USD
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
HKD
USD
JPY
JPY
USD
JPY
JPY
JPY
USD
USD
Nicht
Kontraktvolumen
realisierter
in der Währung
des CFD Nettogewinn/
(-verlust)
USD
919.500
(8.062.500)
(13.069)
(5.472.000)
2.107.000
2.416.000
2.083.400
(1.737)
(1.363.400)
(635.700)
1.434.000
(4.454.000)
7.659
767.920
874.400
1.164.000
44.829
11.502.400
17.826.800
1.950.000
123.000
227.200
(3.045)
1.812
(5.702)
5.879
(3.086)
(20.986)
3.962
(1.066.500)
(5.929)
1.765.100
(1.723.600)
4.136.000
500.800
(309.900)
(1.125.600)
1.905.260
(233)
770.000
876.800
2.109
(3.010.500)
276.300
(2.023.000)
4.581
(26.929)
(16)
914
(209)
(468)
615
1.561
(21)
30
149
61
(2)
1.410
83
(2.860)
114
(1.132)
181
(1.118)
(46)
(456)
(20)
(39)
(34)
5
(282)
(110)
37
(180)
(30)
278
105
(199)
99
(483)
(23)
32
(187)
(3.356)
(3)
127
(827)
26
(764)
(109)
(771)
(218)
(104)
115
DB Platinum
Anhang zum Abschluss (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
9. Differenzgeschäfte ("CFD") (Fortsetzung)
Beschreibung
INNOLUX DISPLAY USD EQUIV
INNOTECH CORP
INPEX CORP
INTAGE INC
INTERGIS CO LTD
INTERWORKS.INC.
INTIME RETAIL
INUI GLOBAL /REIT
INVENTEC CO USD EQUIV
INZI CONTROLS CO.LTD
IRON FORCE INDUSTRIAL CO LTD
IS DONGSEO CO LTD
ISB CORP (JAPAN)
ISEKI & CO LTD
ISETAN MITSUKOSHI HLD LTD
I-SHENG ELECTRIC WIRE & CABLE
ISOLITE INS
ISTYLE INC
ISU CHEMICAL
ISUPETASYS CO LTD
ISUZU MOTORS LTD
ITE TECH INC
ITEQ CORP
ITFOR INC
ITOCHU CORP
ITOCHU FUEL
ITOCHU SHOKUHIN
ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS
ITOKI CORP
ITS SKIN CO. LTD.
IWAICOSMO HOLDINGS INC
IWASAKI ELECTRIC CO LTD
IWATANI CORP
IYO BANK LTD
IZUMI CO LTD
J. FRONT RETAILING CO LTD
JAC RECRUITMENT CO LTD
JACCS CO LTD
JAFCO CO LTD
JAHWA ELECTRONICS CO LTD
JALUX INC
JAMCO CORP.
JANOME SEWING MACHINE CO LTD
JAPAN AIR LINES CO JPY50
JAPAN ASIA GROUP LTD
JAPAN ASIA INVESTMENT
JAPAN BEST RESCUE SYSTEM CO
116
Menge
Währung
(231.000)
2.300
3.300
200
2.353
3.400
(42.500)
(1.200)
3.000
1.647
8.000
22
800
(2.000)
(5.800)
5.000
1.600
(4.300)
2.266
8.509
(1.300)
17.000
65.000
4.800
4.300
(100)
(100)
900
1.000
(71)
1.500
5.000
4.000
(1.200)
(1.500)
100
8.200
(4.000)
600
(2.534)
(100)
(2.500)
3.200
8.700
3.100
7.400
2.500
USD
JPY
JPY
JPY
USD
JPY
HKD
JPY
USD
USD
USD
USD
JPY
JPY
JPY
USD
JPY
JPY
USD
USD
JPY
USD
USD
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
USD
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
USD
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
Nicht
Kontraktvolumen
in der Währung
realisierter
des CFD Nettogewinn/
(-verlust)
USD
(85.386)
1.094.800
2.694.780
329.400
6.482
3.706.000
(259.675)
(1.132.800)
2.326
9.148
55.257
1.191
665.600
(450.000)
(5.910.200)
6.116
329.600
(3.986.100)
34.906
38.829
(1.753.700)
15.816
69.228
2.510.400
5.041.750
(88.500)
(415.500)
2.232.900
584.000
(4.692)
1.362.000
770.000
2.396.000
(802.800)
(6.712.500)
119.700
9.585.800
(1.912.000)
1.634.400
(30.096)
(172.600)
(5.167.500)
1.884.800
27.805.200
1.209.000
2.301.400
557.500
21
(45)
307
84
16
(310)
822
(47)
72
213
(338)
8
187
137
1.811
91
47
(881)
(704)
233
(77)
74
(894)
375
(418)
(19)
(24)
523
117
(21)
(199)
10
(117)
(438)
951
36
3.068
(78)
195
(169)
(33)
1.488
0
(8.715)
197
433
49
DB Platinum
Anhang zum Abschluss (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
9. Differenzgeschäfte ("CFD") (Fortsetzung)
Beschreibung
JAPAN BRIDGE CORP.
JAPAN CASH MACHINE CO LTD
JAPAN DIGITAL LABORATORY CO
JAPAN DISPLAY
JAPAN ELECTRONIC MATERIALS
JAPAN EXCHANGE GROUP INC
JAPAN FOUND.ENGINEER.
JAPAN LIFELINE CO LTD TOKYO
JAPAN MATERIAL CO LTD
JAPAN MEDICAL DYNAMIC MARKET.
JAPAN PETROLEUM EXPLORATION CO
JAPAN POST BANK CO..LTD.
JAPAN POST HOLDINGS CO..LTD.
JAPAN POST INSURANCE CO..LTD.
JAPAN PROP /REIT
JAPAN PULP + PAPER CO LTD
JAPAN PURE CHEMICAL CO
JAPAN RADIO CO.LTD
JAPAN SECURITIES FIN.
JAPAN STEEL WORKS LTD
JAPAN TOBACCO INC.
JAPAN TRANSCITY
JAPAN WOOL TEXTILE CO
JB FINANCIAL
J-COM HOLDINGS CO LTD
JCR PHARMACEUTICALS CO
JCU CORPORATION
JE IL PHARMACEUTICAL CO
JEAN CO LTD
JENTECH PRECISION INDUSTRIAL C
JESS LINK PRODUCTS
JFE HOLDINGS INC
JGC CORP.
JIANGNAN GROUP LTD
JIANGSU EXPRESSWAY CO H
JIANGXI COPPER CO LTD H
JICO CO LTD
JIH LIN TECHNOLOGY
JIMOTO HDG
JINDO CO LTD
JINLI GROUP HOLDINGS LTD
JOBAN KOSAN CO LTD
JOHNSON ELECTRIC HOLDINGS LTD
JOHNSON HEALTH TECH CO LTD
J-OIL MILLS INC TOKYO
JOOYONTECH CO LTD
JOURDENESS GROUP LTD
Menge
Währung
Nicht
Kontraktvolumen
realisierter
in der Währung
des CFD Nettogewinn/
(-verlust)
USD
(46.500)
JPY
(9.625.500)
454
(2.300)
1.400
(1.800)
800
(8.200)
(4.200)
(1.400)
(600)
(3.700)
(900)
(1.200)
(2.600)
(3.600)
5.900
3.000
100
(8.000)
600
(10.000)
1.100
1.000
1.600
3.302
600
(3.500)
800
(94)
(4.012)
(3.000)
(9.000)
(400)
(1.300)
(140.000)
(90.000)
4.000
(10.947)
(3.000)
1.100
(1.084)
35.000
(1.000)
10.500
12.000
10.000
(13.621)
2.000
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
USD
JPY
JPY
JPY
USD
USD
USD
USD
JPY
JPY
HKD
HKD
HKD
USD
USD
JPY
USD
USD
JPY
HKD
USD
JPY
USD
USD
(2.431.100)
1.986.600
(336.600)
333.600
(12.054.000)
(1.566.600)
(5.047.000)
(2.190.000)
(2.726.900)
(1.929.600)
(1.514.400)
(3.543.800)
(8.035.200)
7.699.500
1.095.000
217.800
(2.320.000)
250.800
(4.620.000)
4.427.500
385.000
1.153.600
17.604
1.491.000
(11.165.000)
2.676.000
(6.002)
(724)
(4.520)
(7.668)
(542.600)
(1.969.500)
(190.400)
(986.400)
35.560
(12.415)
(2.800)
173.800
(7.260)
69.072
(151.000)
204.750
17.630
3.470.000
(20.678)
5.425
(588)
1
18
47
(5.563)
(82)
4.098
(264)
469
(184)
(777)
(482)
(3.347)
(59)
88
20
0
(49)
781
(772)
(20)
(4)
503
246
(7.574)
429
(156)
(9)
(3)
512
105
845
166
(4)
(134)
(363)
6
56
(462)
104
0
59
(86)
(585)
1.973
(31)
117
DB Platinum
Anhang zum Abschluss (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
9. Differenzgeschäfte ("CFD") (Fortsetzung)
Beschreibung
JOY CITY PROPERTY LTD
JOYFUL HONDA CO. LTD.
JP HOLDINGS INC
JSR CORP. TOKYO
JTEKT CORP
JU TENG INTL HLD LTD
JUKI CORP
JUROKU BANK LTD
JUSTSYSTEMS CORP
JVC KENWOOD CORP
JW HOLDINGS CORP
JW PHARMA --- SHS
K C TECH CO LTD
K LASER TECHNOLOGY INC.
K S HOLDINGS CORP
K WAH INTERNATIONAL HOLDINGS
K&O ENERGY GROUP INC.
K.R.S. CORP
K.S. TERMINALS INC
KADOKAWA DWANGO SHS
KAGA ELECTRONICS CO LTD
KAGOME CO LTD
KAJIMA CORP.
KAKAKU COM INC TOKYO
KAKEN PHARMAC.CO LTD
KAMEDA SEIKA
KAMEI CORP.
KAMIGUMI CO LTD
KANADEN CORP
KANAGAWA CHUO KOTSU CO LTD
KANAMOTO
KANDENKO CO LTD
KANEKA CORP.
KANEKO SEEDS CO LTD
KANEMATSU CORP
KANEMATSU ELECTRONICS LTD
KANG NA HSI
KANGDA INTL
KANGWON LAND INC- USD EQUIV
KANSAI ELECTR. POWER C. JPY500
KANSAI PAINT CO LTD OSAKA
KANSAI SUPER MARKET LTD
KANSAI URBAN BANKING CORP
KANTO DENKA KOGYO CO LTD
KAO CORP.
KAORI HEAT TREATMENT CO LTD
KAPPA CREATE SHS
118
Menge
Währung
(118.000)
(700)
600
3.000
(300)
104.000
5.700
(21.000)
200
26.400
(4.759)
(939)
(102)
(1.000)
3.300
4.103
(300)
1.200
(1.000)
7.400
1.500
(2.500)
9.000
12.100
700
(700)
4.000
1.000
200
(1.000)
1.400
2.000
(3.000)
2.500
26.000
1.500
(6.000)
4.000
(16)
4.800
(7.000)
(2.600)
900
(1.000)
1.700
18.000
(3.700)
HKD
JPY
JPY
JPY
JPY
HKD
JPY
JPY
JPY
JPY
USD
USD
USD
USD
JPY
HKD
JPY
JPY
USD
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
USD
HKD
USD
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
USD
JPY
Nicht
Kontraktvolumen
realisierter
in der Währung
des CFD Nettogewinn/
(-verlust)
USD
(148.680)
(1.810.900)
182.400
4.245.000
(436.500)
256.880
5.090.100
(6.195.000)
177.200
6.309.600
(50.360)
(48.467)
(1.476)
(457)
6.286.500
16.084
(441.900)
2.928.000
(1.200)
10.315.600
1.915.500
(6.980.000)
6.858.000
25.918.200
4.781.000
(3.969.000)
3.364.000
930.000
191.200
(617.000)
3.011.400
2.006.000
(2.349.000)
3.850.000
4.394.000
2.908.500
(1.973)
6.240
(586)
4.590.720
(15.169.000)
(2.610.400)
957.600
(1.118.000)
9.440.100
33.493
(4.554.700)
0
48
(59)
(437)
(296)
(670)
(612)
(615)
26
3
(2.002)
(1.726)
16
(7)
89
(34)
135
503
33
(362)
(1.178)
(1.878)
(88)
3.888
(626)
546
(482)
48
21
166
225
532
(88)
610
(778)
570
(0)
(13)
(7)
(748)
(1.093)
330
316
(293)
(621)
43
(276)
DB Platinum
Anhang zum Abschluss (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
9. Differenzgeschäfte ("CFD") (Fortsetzung)
Beschreibung
KASAI KOGYO
KATAKURA INDUSTRIES CO LTD
KATO SANGYO CO LTD
KATO WORKS CO LTD
KAULIN MANUFACTURING CO LTD
KAWADA TECHNOLOGIES
KAWAI MUSICAL INSTRUM
KAWASAKI HEAVY IND.
KAWASAKI KISEN
KB FINANCIAL GROUP INC-USD EQUIV
KC COTTRELL CO LTD
KC GREEN HOLDINGS CO LTD
KDDI CORP.
KEC CORPORATION
KEC HOLDINGS CO LTD
KECC
KEDGE CONSTRUCTION CO LTD
KEE TAI PROPERTIES CO LTD
KEEPER
KEIHAN HOLDINGS CO..LTD.
KEIHANSHIN BLDG --- SHS
KEIHIN CORPORATION
KEIKYU CORP
KEIO CORP
KEISEI ELECTRIC RAILWAY
KENDA RUBBER INDUSTRIAL CO LTD
KENEDIX INC
KENKO MAYONNAISE CO LTD
KEPCO E&C - USD EQ
KEPCO PLANT SERV & ENG CO LTD
KEPID
KERRY LOGISTICS
KERRY PROPERTIES LTD
KERRY TJ LOGIS --- SHS
KEWPIE CORP
KEY COFFEE INC
KEYANG ELEC
KEYSHEEN
KG CHEMICAL CORPORATION
KIA MOTORS CORP. USD EQUIV
KIAN SHEN CORPORATION
KINDOM CONSTRUCTION CO LTD
KING JIM CO LTD
KING S TOWN CONSTRUCTION CO
KING S TOWNBANK
KING SLIDE WORKS CO LTD
KING YUAN ELECTRONICS CO LTD
Menge
Währung
6.100
(500)
300
(9.000)
(3.000)
(400)
800
89.000
(70.000)
(156)
(4.907)
(1.247)
5.300
4.288
(1.497)
2.396
2.000
(40.000)
(800)
(37.000)
3.400
(200)
(42.000)
(21.000)
(9.000)
(11.000)
(16.100)
(2.500)
(7)
(1.600)
1.647
13.500
4.500
3.000
500
(1.500)
824
7.000
662
1.844
5.000
51.000
(1.500)
(9.000)
17.000
(11.000)
(20.000)
JPY
JPY
JPY
JPY
USD
JPY
JPY
JPY
JPY
USD
USD
USD
JPY
USD
USD
USD
USD
USD
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
USD
JPY
JPY
USD
USD
USD
HKD
HKD
USD
JPY
JPY
USD
USD
USD
USD
USD
USD
JPY
USD
USD
USD
USD
Kontraktvolumen
Nicht
in der Währung
realisierter
des CFD Nettogewinn/
(-verlust)
USD
6.289.100
(613.500)
743.700
(3.996.000)
(1.588)
(1.444.000)
1.552.800
27.323.000
(17.780.000)
(4.904)
(24.495)
(9.187)
16.668.500
4.518
(1.289)
12.367
1.021
(16.038)
(1.163.200)
(27.343.000)
1.747.600
(325.600)
(43.848.000)
(20.139.000)
(12.168.000)
(17.573)
(6.713.700)
(7.625.000)
(196)
(98.016)
8.310
149.580
95.400
4.032
1.582.500
(2.955.000)
4.489
14.626
8.217
69.408
19.578
27.398
(1.275.000)
(5.342)
12.461
(133.523)
(19.140)
(380)
15
95
176
(3)
(742)
16
20.870
683
91
(422)
(302)
(2.746)
(7)
(4)
213
5
114
203
(469)
(76)
58
(2.049)
205
527
(92)
2.351
(1.069)
(3)
(4.944)
177
214
116
38
(24)
(132)
(1)
112
54
(672)
559
277
(29)
115
(51)
(1.995)
(857)
119
DB Platinum
Anhang zum Abschluss (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
9. Differenzgeschäfte ("CFD") (Fortsetzung)
Beschreibung
KINGBOARD CHEMICALS HOLDINGS
KINGBOARD LAMINATES HLDGS LTD
KINGDEE INT SOFTWARE GR.CO LTD
KINGSOFT CORPORATION LTD
KINIK CO
KINKI SHARYO CO LTD
KINKO OPTICAL CO LTD
KINPO ELECTRONICS USD EQUIV
KINSUS INTERCONNECT TECH USD EQUIV
KINTETSU DP
KINTETSU GROUP HOLDINGS CO LTD
KINTETSU WORLD EXPRESS INC
KIRIN HOLDINGS CO LTD
KIRINDO HOLDINGS CO.LTD.
KISCO CORP
KISCO HOLDINGS
KISHIN CORP
KISOJI CO LTD
KISSEI PHARMACEUTICAL CO LTD
KITAGAWA IRON WORKS
KITA-NIPPON BANK LTD
KITO CORPORATION
KITZ CORP
KIWOOM SECURITIES CO LTD
KLAB INC
KLEANNARA CO LTD
KNT-CT HLDGS --- SHS
KO JA (CAYMAN) CO LTD
KOA CORP
KOAS CO LTD
KOBAYASHI METALS LTD
KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO
KOBE BUSSAN CO LTD
KOBE STEEL LTD
KOEI TECMO HOLDINGS SHS
KOHNAN SHOJI CO LTD
KOITO MANUFACTURING CO LTD
KOJIMA CO LTD
KOKUYO CO LTD
KOLON CORP
KOLON GLOBAL CORP
KOLON INDUSTRIES INC - EQUIV USD
KOLON PLASTICS INC
KOMAIHALTEC INC
KOMATSU LTD
KOMATSU SEIREN CO LTD
KOMATSU WALL INDUSTRY CO LTD
120
Menge
Währung
51.000
(24.000)
(310.000)
(6.000)
(6.000)
(1.000)
(16.000)
329.000
20.000
(6.000)
(8.000)
(1.800)
1.400
300
(324)
98
(902)
(800)
(2.100)
18.000
(200)
3.400
3.500
(191)
100
72
(15.000)
(1.000)
1.300
541
(2.500)
1.500
(1.000)
(13.000)
(300)
3.700
(500)
(4.600)
(4.500)
(86)
(250)
(468)
(1.118)
(2.000)
(2.300)
(500)
400
HKD
HKD
HKD
HKD
USD
JPY
USD
USD
USD
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
USD
USD
USD
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
USD
JPY
USD
JPY
USD
JPY
USD
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
USD
USD
USD
USD
JPY
JPY
JPY
JPY
Kontraktvolumen
Nicht
in der Währung
realisierter
des CFD Nettogewinn/
(-verlust)
USD
853.740
(118.560)
(759.500)
(79.200)
(10.300)
(256.000)
(8.671)
123.156
43.103
(2.082.000)
(3.560.000)
(2.592.000)
2.473.800
239.100
(11.544)
5.321
(4.632)
(1.876.800)
(4.949.700)
3.168.000
(588.000)
2.937.600
1.939.000
(13.492)
61.000
373
(2.100.000)
(1.009)
1.110.200
821
(560.000)
7.327.500
(2.049.000)
(1.170.000)
(537.900)
7.818.100
(2.560.000)
(1.113.200)
(6.813.000)
(5.061)
(3.438)
(36.401)
(8.336)
(406.000)
(4.644.850)
(343.500)
652.400
(1.972)
(361)
(3.563)
124
289
29
35
552
(735)
(351)
(255)
(141)
(157)
14
(198)
27
(127)
(101)
(86)
214
(351)
300
1.195
(504)
18
7
(293)
(9)
(97)
9
24
1.027
(68)
(75)
86
(108)
(455)
45
307
135
(7)
(293)
(311)
(20)
857
5
(16)
DB Platinum
Anhang zum Abschluss (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
9. Differenzgeschäfte ("CFD") (Fortsetzung)
Beschreibung
KOMERI CO LTD
KOMORI CORP
KONAKA CO LTD
KONAMI HLDS SHS
KONDOTEC INC
KONICA MINOLTA HOLD INC
KONISHI CO LTD
KONOIKE TRANSPORT CO..LTD
KORADIOR HOLDINGS LTD
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES
KOREA AUTOGLASS CORP
KOREA CAST IRON PIPE CO LTD
KOREA CIRCUIT CO LTD
KOREA DEVELOPMENT CORP
KOREA DISTRICT HEATING CORP
KOREA ELEC. TERMINAL
KOREA ELECTRIC POWER CORP. USD EQUIV
KOREA FLANGE CO LTD
KOREA GAS CORP USD EQUIV
KOREA GREEN PAPER MFG CO LTD
KOREA INDUSTRIAL CO LTD
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO- USD EQUIV
KOREA IRON & STEEL WORKS CO
KOREA KOLMAR
KOREA KUHMO PETROCHEMICAL /USD EQUIV
KOREA LIFE INSURANCE CO LTD-USD EQ
KOREA LINE CORP USD EQUIV
KOREA PETRO
KOREA PETROCHEMICAL
KOREA UNITED PHARM INC SHS
KOREA ZINC CO LTD USD EQUIV
KOREAAIRPORTSERVICE CO LTD
KOREAN REINSURANCE COMPANY- USD EQUIV
KOSE CORP TOKYO
KOSEI SECURITIES
KOTOBUKI SPIRITS CO LTD
KP CO LTD
KPX CHEMICAL CO LTD
KR MOTORS CO. LTD
KROSAKI HARIMA CORP
KSS LINE LTD
KT&G CORPORATION- USD EQUIV
KTB INV & SEC CO LTD
KTCS CORP SHS
KTIS CORP SHS
KUBOTA CORP
KUKBO LOGISTICS CO..LTD
Kontraktvolumen
Nicht
in der Währung
realisierter
des CFD Nettogewinn/
(-verlust)
USD
Menge
Währung
1.500
(1.500)
2.900
900
400
(1.200)
300
4.800
21.000
(377)
(265)
224
(406)
929
354
(4)
341
355
572
(8.239)
1.369
(333)
176
(35)
(24)
(1.096)
(3.129)
86
21
277
(11)
24
(2)
(700)
(12.000)
100
5.082
193
(47.458)
8.000
314
136
(6.174)
(1.595)
5.476
(2.200)
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
HKD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
JPY
JPY
JPY
USD
USD
USD
JPY
USD
USD
USD
USD
USD
JPY
3.480.000
(1.734.000)
1.470.300
3.591.000
304.800
(1.003.200)
403.500
5.736.000
239.400
(27.135)
(5.502)
2.050
(3.626)
6.811
21.212
(314)
18.667
4.803
21.607
(13.906)
2.555
(13.947)
5.800
(2.966)
(1.301)
(5.647)
(54.207)
7.987
4.407
5.331
(5.000)
799
(22)
(6.706.000)
(1.416.000)
311.500
5.627
8.721
(49.161)
1.992.000
4.739
14.695
(16.264)
(3.682)
22.201
(3.338.500)
13
355
(198)
(206)
4
57
(26)
1.218
(217)
(239)
(17)
17
(50)
(87)
540
3
106
221
548
245
39
(309)
14
(99)
18
(102)
(2.259)
34
106
207
(40)
25
(0)
273
117
39
256
69
(464)
(312)
157
(337)
344
(92)
902
(794)
1
USD
18
2
121
DB Platinum
Anhang zum Abschluss (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
9. Differenzgeschäfte ("CFD") (Fortsetzung)
Beschreibung
KUKDO CHEMICAL
KUKDONG CORP
KUKDONG OIL & CHEMICAL
KUKJE PHARMA IND CO LTD
KUM YANG CO LTD
KUMAGAI GUMI CO LTD
KUMHO ELECTRIC CO LTD
KUMHO HT. INC.
KUMHO INDUSTRIAL CO LTD- USD EQUIV
KUMHO TIRE CO INC
KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO
KUMKANG KIND CO LTD
KUNG LONG BATTERIES
KUNG SING
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD
KUNSUL CHEMICAL INDUSTRIAL
KUOYANG CONSTRUCTION CO LTD
KURABO INDUSTRIES LTD
KURARAY CO LTD
KUREHA CORP
KURIMOTO LTD
KURITA WATER IND.LTD
KURODA ELECTRIC CO LTD
KUSURI NO AOUKI CO LTD
KWANG DONG PHARM
KWANG MYUNG
KWANGJU BANK
KWG PROPERTY HOLDING LTD
KWONG FONG INDUSTRIES CORP
KYB --- SHS
KYE SYSTEMS CORP
KYERYONG CONST. INDUST. CO.LTD
KYOBO SECURITES
KYOCERA CORP
KYODO PRINTING CO LTD
KYOEI STEEL LTD
KYOKUTO BOEKI KAISHA LTD
KYOKUTO KAIHATSU
KYOKUTO SECURITIES CO LTD
KYOKUYO CO LTD
KYONGBO
KYORIN HOLDINGS INC
KYORITSU MAINTENANCE CO
KYORITSU PRINTING CO LTD
KYOSAN ELECTR.MFG CO
KYOTO KIMONO YUZEN CO LTD
KYOWA ELECTRONIC INSTRUMENTS
122
Menge
Währung
42
(294)
1.779
3.556
(5.983)
(12.000)
1
1.570
3.735
(11.672)
(13.700)
85
2.000
(11.000)
(48.000)
13
(14.000)
13.000
9.600
(2.000)
12.000
5.300
(2.600)
(100)
8.889
(859)
825
165.000
37.000
(23.000)
(11.459)
(5)
575
(100)
2.000
(2.000)
1.000
1.500
1.400
1.000
(204)
500
(300)
3.900
1.000
200
2.000
USD
USD
USD
USD
USD
JPY
USD
USD
USD
USD
JPY
USD
USD
USD
HKD
USD
USD
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
USD
USD
USD
HKD
USD
JPY
USD
USD
USD
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
USD
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
Nicht
Kontraktvolumen
realisierter
in der Währung
des CFD Nettogewinn/
(-verlust)
USD
2.130
(2.717)
5.814
16.989
(23.589)
(4.128.000)
10
11.567
29.918
(103.710)
(8.521.400)
3.939
9.679
(3.446)
(281.280)
433
(5.197)
2.522.000
12.556.800
(858.000)
2.004.000
12.121.100
(4.911.400)
(532.000)
75.489
(1.918)
6.992
792.000
22.195
(8.487.000)
(3.223)
(54)
5.340
(489.100)
660.000
(3.994.000)
183.000
1.600.500
1.752.800
265.000
(3.297)
1.105.500
(2.277.000)
1.193.400
364.000
174.800
678.000
(2)
15
72
440
(1.397)
(1.562)
0
334
604
(5.844)
936
119
(111)
13
265
7
20
(254)
94
(274)
341
113
558
(493)
1.421
(40)
304
(1.051)
(97)
(898)
7
(3)
124
8
0
(2.546)
(20)
(326)
443
20
(72)
(88)
0
0
(29)
4
21
DB Platinum
Anhang zum Abschluss (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
9. Differenzgeschäfte ("CFD") (Fortsetzung)
Beschreibung
KYOWA HAKKO KIRIN CO LTD
KYOWA LEATHER CLOTH
KYUDENKO CORP
KYUNG BANG LTD
KYUNG DONG NAVIEN CO LTD
KYUNGDONG CITY GAS
KYUNG-IN SYNTHETIC CORPORATION
KYUSHU ELECTR.POWER CO/JPY 500
KYUSHU FINANCIAL GROUP. INC.
L OCCITANE INTERNATIONAL SA
L&K ENGINEERING CO LTD
LAI SUN DEVELOPMENT CO LTD
LAN FA TEXTILE CO LTD
LASERTEC CORP
LAWSON INC
LCY CHEMICAL CORP
LEAD DATA CO LTD
LEADER ELECTRONICS INC
LEADTREND TECHNOLOGY CORP
LEALEA ENTERPRISE CO LTD
LEC INC
LEE & MAN PAPER
LEE CHI ENTERPRISES CO LTD
LEE S PHARM
LEEKU INDUSTRIAL CO LTD
LEGEND HOLDINGS LTD /H
LELON ELECTRONICS CORP
LEMTECH HOLDINGS CO LTD
LENOVO GROUP LTD
LEOPALACE21 CORP
LES ENPHANTS CO LTD
LEXTAR ELECTRONICS CORP
LFTECH SCI
LG CHEMICAL LTD USD EQUIV
LG CORP- USD EQUIV
LG ELECTRONICS INC USD EQUIV
LG FASHION CORP- USD EQUIV
LG HAUSSYS - USD EQ
LG HOUSEHOLD & HEALTHCAR LTD USD EQUIV
LG INNOTEK CO LTD-USD EQ
LG INTERNATIONAL CORP- USD EQUIV
LG LIFE SCIENCES
LG PHILIPS LCD CO LTD- USD EQUIV
LG TELECOM LTD USD EQUIV
LI & FUNG LTD
LI NING COMPANY LTD
LI PENG ENTERPRISE CO LTD
Menge
Währung
100
700
(1.500)
(83)
(89)
134
(9.385)
8.600
(2.500)
(9.250)
66.000
525.000
(14.000)
(1.700)
3.100
65.000
(5.000)
6.000
3.000
(31.000)
(200)
(3.000)
6.000
(14.000)
7.640
(12.200)
(4.000)
(1.000)
22.000
7.900
(14.000)
(30.000)
(24.000)
14
165
1.496
367
704
(5)
(584)
27
509
457
2.290
(6.000)
(19.000)
(26.000)
JPY
JPY
JPY
USD
USD
USD
USD
JPY
JPY
HKD
USD
HKD
USD
JPY
JPY
USD
USD
USD
USD
USD
JPY
HKD
USD
HKD
USD
HKD
USD
USD
HKD
JPY
USD
USD
HKD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
HKD
HKD
USD
Kontraktvolumen
Nicht
in der Währung
realisierter
des CFD Nettogewinn/
(-verlust)
USD
180.300
576.800
(5.400.000)
(12.748)
(4.904)
9.477
(53.889)
8.307.600
(1.430.000)
(149.850)
52.720
73.500
(3.745)
(2.461.600)
24.521.000
79.205
(1.153)
1.797
2.866
(8.235)
(363.600)
(17.940)
2.039
(85.120)
12.997
(225.456)
(5.175)
(2.446)
110.440
5.853.900
(5.942)
(15.318)
(34.560)
3.044
9.356
71.472
6.833
79.527
(4.501)
(46.623)
879
33.045
12.651
22.392
(23.280)
(77.140)
(6.426)
21
68
571
(467)
(44)
236
(3.467)
(587)
(208)
305
144
106
(146)
282
380
345
18
(10)
60
(165)
(47)
116
0
271
(502)
349
13
(43)
(31)
(193)
(27)
210
41
5
(2)
(2.577)
59
2.641
(84)
1.122
(24)
(260)
384
105
32
(34)
(540)
123
DB Platinum
Anhang zum Abschluss (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
9. Differenzgeschäfte ("CFD") (Fortsetzung)
Beschreibung
LIAN HWA FOODS CORPORATION
LIANHUA SUPERMARKET HLGS -HLIEN CHANG
LIEN HWA INDUSTRIAL CORP
LIFE CORP
LIG INSURANCE
LINGSEN PRECISION INDUSTRIES L
LINICAL CO LTD
LINK AND MOTIVATION INC
LION CORP.
LION TRAVEL SERVICE CO LTD
LITE-ON SEMICONDUCTOR CORP
LITE-ON TECHNOLOGY CORP USD EQUIV
LIVESENSE INC
LIWANLI INNOV
LIXIL GROUP SHS
LOCK&LOCK CO LTD EQ USD
LOGAN PROPERTY HOLDINGS CO LTD
LONG BON INTERNATIONAL CO LTD
LONG CHEN PAPER CO LTD
LONGDA CONS
LONGFOR PPT
LONKING HOLDINGS LTD
LOT NON-LIF
LOTES CO LTD
LOTTE CHILSUNG BEVERAGE CO LTD USD EQUIV
LOTTE CONFECTIONERY CO LTD- USD EQUIV
LOTTE SHOPPING LTD- USD EQUIV
LOTTE TOUR DEVELOPMENT CO LTD
LS CABLE LTD USD EQUIV
LS INDUSTRIAL SYSTEMS CO LTD-USD EQUIV
LU HAI HOLDING CORP
LUCKY CEMENT CORP
LUK FOOK HOLDINGS (INT) LTD
LUMAX INTERNATIONAL CORP
LUYE PHARMA GROUP LTD
LVGEM CN RL /REIT
M&A CAPITAL PARTNERS CO.LTD.
M3 INC
MAANSHAN IRON & STEEL CO H
MABUCHI MOTORS
MACAU LEGEND DEVELOPMENT
MACNICA
MACQUARIE KOREA INFRASTR.FUND
MAEDA CORP.
MAEDA KOSEN CO LTD
MAEDA ROAD CONSTR.
124
Menge
Währung
16.000
(21.000)
(5.000)
42.000
(2.600)
1.006
7.000
900
(14.400)
1.000
6.000
23.000
(13.000)
(600)
(4.000)
(1.800)
816
124.000
(20.000)
191.000
(9.000)
67.500
84.000
9.567
14.000
2
(42)
212
(459)
1.571
24
5.000
16.000
(19.000)
8.000
(66.500)
4.000
200
(2.700)
36.000
100
(126.000)
(200)
4.278
(3.000)
(3.100)
6.000
USD
HKD
USD
USD
JPY
USD
USD
JPY
JPY
JPY
USD
USD
USD
JPY
USD
JPY
USD
HKD
USD
USD
USD
HKD
HKD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
HKD
USD
HKD
HKD
JPY
JPY
HKD
JPY
HKD
JPY
USD
JPY
JPY
JPY
Kontraktvolumen
Nicht
in der Währung
realisierter
des CFD Nettogewinn/
(-verlust)
USD
15.963
(65.310)
(2.036)
28.023
(7.865.000)
25.513
2.204
1.393.200
(3.326.400)
1.557.000
16.784
15.490
(19.465)
(246.600)
(2.531)
(3.465.000)
9.364
367.040
(9.993)
94.832
(3.129)
715.500
96.600
21.785
36.619
2.947
(7.107)
36.538
(5.165)
74.775
929
7.377
4.701
(374.300)
11.503
(334.495)
7.400
431.000
(8.937.000)
62.280
472.000
(137.340)
(200.200)
34.191
(2.799.000)
(3.453.400)
11.706.000
78
78
68
1
(54)
177
39
184
259
(215)
(202)
20
254
18
57
70
200
(607)
(32)
711
13
(1.400)
(1)
4
(1.857)
83
31
(74)
(172)
(215)
6
19
7
(881)
266
930
(15)
120
702
(166)
122
325
(13)
394
(88)
181
(4.449)
DB Platinum
Anhang zum Abschluss (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
9. Differenzgeschäfte ("CFD") (Fortsetzung)
Beschreibung
MAEZAWA KASEI INDUSTRIES CO
MAKALOT INDUSTRIAL CO LTD
MAKINO MILLING MACHINE CO LTD
MAKITA CORP
MAMEZOU HOLDINGS CO LTD
MAN WAH HOLDINGS
MANDO CORP - USD EQ
MANDO CORP SHS
MANDOM CORP.
MANI INC
MANIKER CO LTD
MARKETECH INTERNATIONAL CORP
MARS ENGINEERING
MARUBENI CORP.
MARUBUN CORP
MARUDAI FOOD CO LTD
MARUHA
MARUI GROUP CO LTD
MARUKA MACHINERY CO LTD
MARUSAN SECURITIES CO LTD
MARUWA CO LTD
MARUWA UNYU KIKAN CO. LTD.
MARUZEN CHI
MARUZEN SHOWA UNYU CO LTD
MARVELOUS AQL --- SHS
MASS TRANSIT RAILWAY CORP
MASTER LINK SECURITIES CORP
MATSUDA SANGYO CO LTD
MATSUI CONSTRUCTION CO LTD
MATSUI SECURITIES LTD
MATSUMOTOKIYOSHI HOLDINGS CO
MATSUYA CO LTD
MATSUYA FOODS CO LTD
MAX CO LTD
MAXIGEN BIOTECH INC
MAYER STEEL PIPE CORP
MEC CO LTD
MEDIA DO CO..LTD.
MEDIATEK INC USD EQUIV
MEDICAL SYSTEM NETWORK CO LTD
MEDIPAL HOLDINGS CORP
MEGA FINANCIAL HLDG(CTB) USD EQUIV
MEGACHIPS CORP. OSAKA
MEGMILK SNOW BR
MEIDENSHA CORPORATION
MEIJI SHIPPING CO LTD
MEIKO NETWORK JAPAN CO LTD
Menge
Währung
(200)
(34.000)
2.000
(600)
100
70.800
(922)
(29)
(1.400)
1.300
(29.555)
99.000
300
2.500
(3.800)
8.000
(200)
(400)
(800)
(12.600)
(100)
(300)
(2.000)
1.000
22.000
(26.796)
23.000
300
1.400
(8.700)
800
(7.300)
100
1.000
(3.000)
5.000
200
400
7.000
5.500
400
(3.000)
(300)
(1.000)
67.000
100
(3.000)
JPY
USD
JPY
JPY
JPY
HKD
USD
USD
JPY
JPY
USD
USD
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
HKD
USD
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
USD
USD
JPY
JPY
USD
JPY
JPY
USD
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
Kontraktvolumen
Nicht
in der Währung
realisierter
des CFD Nettogewinn/
(-verlust)
USD
(209.400)
(175.733)
1.170.000
(4.350.000)
98.900
400.728
(51.871)
(6.733)
(6.349.000)
2.727.400
(30.220)
88.383
630.900
1.203.000
(2.272.400)
3.936.000
(521.200)
(596.000)
(909.600)
(10.785.600)
(388.500)
(885.000)
(744.000)
411.000
17.512.000
(1.176.344)
6.600
397.800
1.831.200
(7.873.500)
3.652.000
(5.737.800)
285.800
1.308.000
(2.340)
1.981
181.200
662.000
53.393
3.014.000
676.800
(2.349)
(375.900)
(3.560.000)
23.651.000
31.400
(3.291.000)
(20)
(803)
(99)
(2.791)
27
(1.172)
(1.547)
(99)
(288)
(888)
494
863
(49)
(116)
(148)
1.171
(42)
125
(55)
3.400
(103)
(138)
98
(10)
(6.475)
(1.525)
39
7
273
1.719
(1.060)
1.072
50
410
(1)
17
(23)
161
1.013
805
(39)
(11)
129
127
0
(10)
(154)
125
DB Platinum
Anhang zum Abschluss (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
9. Differenzgeschäfte ("CFD") (Fortsetzung)
Beschreibung
MEILOON CO LTD
MEISEI INDUSTRIAL CO LTD
MEITEC
MEIWA CORP
MEIWA ESTATE CO LTD
MELCO HOLDINGS INC
MELCO INTL DVPT LTD
MENICON CO..LTD.
MERCURIES AND ASSOCIATES LTD
MERCURIES LIFE
MERIDA INDUSTRY CO LTD /USD EQUIV
MERITZ FINANCIAL HOLDINGS
MERITZ FIR&MAR INSUR.CO USD EQUIV
MERITZ SECS.
MERRY ELECTRONICS CO LTD
METALLURGICAL CORP OF CHINA-HMETAWATER CO..LTD.
MGM CHINA
MHETHANOL CO.LTD
MICHANG OIL IND CO.LTD
MICHINOKU BANK LTD
MICRONICS JAPAN. TOKYO
MICROPORT SCIENTIFIC CORP
MICRO-STAR INTERNATIONAL USD EQUIV
MICROTEK INTL
MIE BANK LTD
MIE KOTSU GROUP
MILBON CO LTD
MIMAKI ENGINEERING CO LTD
MIMASU SEMICONDUCTOR IND.CO
MIN AIK
MIN AIK TECHNOLOGY CO LTD
MINATO BANK LTD
MINISTOP CO
MINMETALS RESOURCES
MINTH GROUP LTD
MIRACA HOLDINGS INC
MIRAEASS
MIRAEING.CO. LTD.
MIRAIT HOLDINGS
MIRLE AUTOMATION CORP
MIROKU JYOHO SERVICECO
MISAWA HOMES CO LTD
MISUMI GROUP INC
MITAC HOLDINGS CORPORATION
MITANI SEKISAN CO LTD
MITO SECURITIES CO LTD
126
Menge
Währung
6.000
4.100
700
(1.100)
(3.400)
2.700
(73.000)
(200)
15.000
(41.924)
(11.000)
(90)
573
(12.077)
(33.000)
243.000
(2.200)
(18.000)
419
65
(5.000)
(2.900)
(13.000)
5.000
78.000
6.000
(13.600)
200
1.200
500
8.000
(19.000)
(11.000)
(1.100)
(68.000)
(12.000)
1.400
(3.288)
(2.248)
6.900
(42.000)
(900)
4.400
(3.300)
(64.000)
(500)
(1.000)
USD
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
HKD
JPY
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
HKD
JPY
HKD
USD
USD
JPY
JPY
HKD
USD
USD
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
USD
USD
JPY
JPY
HKD
HKD
JPY
USD
USD
JPY
USD
JPY
JPY
JPY
USD
JPY
JPY
Nicht
Kontraktvolumen
realisierter
in der Währung
des CFD Nettogewinn/
(-verlust)
USD
2.613
2.029.500
2.404.500
(363.000)
(1.955.000)
7.908.300
(581.080)
(637.000)
8.998
(21.275)
(50.825)
(997)
7.854
(40.551)
(94.069)
573.480
(7.062.000)
(202.320)
2.982
5.253
(965.000)
(2.665.100)
(54.600)
10.901
24.678
1.230.000
(5.100.000)
887.000
534.000
530.500
12.856
(24.313)
(1.936.000)
(1.893.100)
(126.480)
(301.200)
6.622.000
(12.435)
(4.336)
7.555.500
(52.100)
(1.225.800)
3.335.200
(6.276.600)
(55.533)
(1.051.500)
(242.000)
12
118
(65)
(82)
66
3.817
2.161
59
(31)
(167)
(580)
(14)
183
83
(3.440)
(615)
(751)
1.206
(3)
118
(294)
380
(360)
332
(1.273)
468
125
(439)
(70)
210
85
(25)
(537)
(102)
(84)
1.525
(318)
(364)
50
831
(726)
0
640
(2.174)
(602)
29
(38)
DB Platinum
Anhang zum Abschluss (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
9. Differenzgeschäfte ("CFD") (Fortsetzung)
Beschreibung
MITSUBA CORP
MITSUBISHI CHEMICAL HLDGS CORP
MITSUBISHI CORP
MITSUBISHI ESTATE CO.
MITSUBISHI GAS CHEMICAL
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES
MITSUBISHI KAKOKI KAISHA LTD
MITSUBISHI LOGISTICS CORP
MITSUBISHI MATERIALS CORP
MITSUBISHI NICHIYU SHS
MITSUBISHI PENCIL CO LTD
MITSUBISHI SHOKUHIN CO LTD
MITSUBISHI STEEL MFG CO LTD
MITSUBISHI TANABE PHARMA CORP
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP
MITSUBISHI UFJ LEASE & FIN
MITSUI & CO LTD
MITSUI CHEMICALS INC.
MITSUI CONSTRUCTION
MITSUI ENGIN.+SHIPBUIL
MITSUI FUDOSAN CO
MITSUI HIGH-TEC INC.
MITSUI HOME CO LTD
MITSUI MATHUSHIMA CO LTD
MITSUI MINING+SMELTING
MITSUI O.S.K.LINES LTD TOKYO
MITSUI SUGAR CO LTD
MITSUI-SOKO
MIURA CO LTD
MIWON SP
MIYAJI ENGINEERING GROUP
MIYAZAKI BANK LTD
MIZUHO FINANCIAL GROUPINC
MIZUNO CORP
MK TREND CO LTD
MOBILE CREATE CO LTD
MOCHIDA PHARMACEUTICAL
MODEC INC
MODERN LAND
MOMO.COM INC
MONAMI CO LTD
MONEX GROUP INC
MONEY PARTNERS GROUP CO LTD
MONEY SQUARE HOLDINGS INC.
MONOGATARI CORP
MONOTARO CO LTD
MOONBAE STEEL CO LTD
Menge
Währung
(500)
2.200
(3.300)
(7.000)
1.000
2.000
4.000
(9.000)
(4.000)
4.100
(2.900)
(2.800)
8.000
100
11.100
(2.000)
(400)
19.000
106.500
15.000
(7.000)
3.300
2.000
(8.000)
(11.000)
(3.000)
14.000
22.000
(4.900)
7
(7.000)
14.000
7.300
(14.000)
145
1.500
(500)
3.900
28.000
(3.000)
4.616
(1.800)
3.900
200
1.100
(1.100)
2.224
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
USD
JPY
JPY
JPY
JPY
USD
JPY
JPY
JPY
HKD
USD
USD
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
USD
Nicht
Kontraktvolumen
realisierter
in der Währung
des CFD Nettogewinn/
(-verlust)
USD
(614.000)
1.237.280
(5.869.050)
(13.503.000)
590.000
886.200
788.000
(12.960.000)
(1.088.000)
2.275.500
(14.616.000)
(7.932.400)
1.376.000
192.400
5.794.200
(838.000)
(483.400)
8.360.000
10.011.000
2.280.000
(15.774.500)
2.366.100
916.000
(792.000)
(2.167.000)
(663.000)
7.168.000
6.006.000
(11.568.900)
2.760
(1.050.000)
4.186.000
1.219.830
(7.546.000)
2.156
534.000
(3.925.000)
6.279.000
30.800
(20.487)
19.065
(459.000)
1.911.000
179.600
5.907.000
(3.297.800)
5.362
49
(17)
1.191
4.371
(20)
(399)
(117)
2.108
0
(1.919)
(4.171)
(744)
244
13
3.147
(155)
58
(563)
(979)
(420)
5.906
612
78
0
215
(88)
3.279
644
(143)
(16)
137
2.596
578
0
(51)
15
829
228
(209)
(516)
398
35
(163)
12
859
665
(15)
127
DB Platinum
Anhang zum Abschluss (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
9. Differenzgeschäfte ("CFD") (Fortsetzung)
Beschreibung
MOORIM P&P CO LTD
MOORIM PAPER CO LTD
MORESCO CORP
MORINAGA + CO.LTD
MORINAGA MILK INDUSTRY CO LTD
MORITA HOLDINGS CORP
MOS FOOD SERVICES
MOTONIC CORP
MR MAX CORP.
MRI
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS
MTI LTD
MUGEN ESTATE CO.. LTD. /REIT
MUHAK
M-UP INC
MURATA MANUFACTUR CO LTD
MUSASHI SEIMITSU INDUSTRY CO
MUSASHINO BANK LTD
MYUNGMOON PHARM CO.LTD
N FIELD CO.. LTD
NABTESCO CORP
NAC CO LTD
NACHI-FUJIKOSHI CORP.
NAGACORP LTD
NAGAILEBEN CO LTD
NAGANO KEIKI SHS
NAGASE + CO LTD
NAGAWA CO LTD
NAGOYA RAILROAD CO LTD
NAK SEALING TECHNOLOGIES CORP
NAKABAYASHI CO LTD
NAKAMURAYA CO LTD
NAKANO CORP
NAM KWANG
NAMCHOW CHEMICAL INDUSTRIAL CO
NAMHAE CHEMICAL CORP
NAMSUN ALUMINIUM CO. LTD
NAMURA SHIPBUILDING
NAMYANG DIARY PRODUCTS CO LTD
NAN LIU ENTERPRISE CO LTD
NAN YA PLASTIC USD EQUIV
NAN YA PRINTED CIRCUIT USD EQUIV
NANKAI ELECTRIC RAILWAY
NANKANG RUB
NANTEX INDUSTRY CO LTD
NANTO BANK LTD
NANYA TECHNOLOGY CORP USD EQUIV
128
Menge
Währung
(5.763)
3.156
700
(13.000)
(16.000)
800
(500)
448
2.600
(300)
4.100
1.700
1.000
(218)
1.700
100
(800)
300
(1.040)
100
(2.600)
1.400
(25.000)
58.000
(100)
200
4.300
(200)
(11.000)
8.000
2.000
1.000
700
14
(6.000)
863
5.279
(1.300)
2
(6.000)
(39.000)
16.000
(14.000)
15.000
(2.000)
2.000
(173.000)
USD
USD
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
USD
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
USD
JPY
JPY
JPY
JPY
USD
JPY
JPY
JPY
JPY
HKD
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
USD
JPY
JPY
JPY
USD
USD
USD
USD
JPY
USD
USD
USD
USD
JPY
USD
USD
JPY
USD
Kontraktvolumen
Nicht
in der Währung
realisierter
des CFD Nettogewinn/
(-verlust)
USD
(22.490)
8.765
851.900
(8.814.000)
(12.192.000)
1.133.600
(1.499.500)
3.705
829.400
(954.000)
12.324.600
1.169.600
896.000
(4.614)
938.400
1.282.500
(1.699.200)
780.300
(5.879)
165.200
(7.199.400)
1.219.400
(8.475.000)
307.400
(245.300)
119.600
5.190.100
(703.000)
(6.358.000)
21.301
548.000
474.000
299.600
131
(13.063)
6.813
6.906
(764.400)
1.218
(29.508)
(73.789)
14.109
(7.980.000)
13.274
(1.710)
810.000
(204.305)
(151)
162
41
(1)
(1.249)
(250)
54
74
178
(411)
4.691
17
(68)
42
34
170
(23)
155
(229)
(13)
(502)
(205)
244
(598)
(19)
8
(797)
0
(322)
(198)
176
39
14
(1)
(61)
78
(21)
(23)
(3)
(325)
1.061
(147)
410
19
(11)
566
5.601
DB Platinum
Anhang zum Abschluss (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
9. Differenzgeschäfte ("CFD") (Fortsetzung)
Beschreibung
NARA KIC INC.
NAT AEROSP
NATORI CO LTD. TOKYO
NCSOFT CORPORATION USD EQUIV
NDS CO LTD
NEC CAPITAL SOLUTIONS LTD
NEC CORP
NEC NETWORKS&SYS.INTEGRAT.CORP
NET ONE SYSTEMS CO LTD
NETUREN CO LTD
NEW ASIA CONSTRUCTION & DEVLOP
NEW JAPAN RADIO CO LTD
NEW PALACE
NEW WORLD DEVELOPMENT CO. LTD
NEWOCEAN ENERGY HOLDINGS LIMIT
NEXEN CORPORATION
NEXEN TIRE
NEXON CO LTD
NEXT CO LTD
NEXTAGE CO..LTD.
NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD
NEXYZ.GROUP SHS
NGK INSULATORS LTD
NGK SPARK PLUG CO LTD
NHK SPRING CO
NHN CORPORATION USD EQUIV
NHN ENTERTAINMENT CORP
NI STEEL CO LTD
NICE HOLDINGS CO LTD
NICE HOLDINGS INC
NICHIAS CORP.
NICHICON CORP
NICHIDEN CORPORATION
NICHIDENBO CORP
NICHIHA CORP
NICHIIGAKKAN CO. LTD.
NICHI-IKO PHARMACEUTICAL CO
NICHIREI CORP.
NICHIREKI CO LTD
NIDEC CORP
NIEN HSING TEXTILE CO LTD
NIFCO INC
NIHON CHOUZAI CO LTD
NIHON DEMPA KOGYO CO LTD
NIHON ENTERPRISE CO LTD
NIHON FLUSH CO LTD
NIHON HOUSE HOLDINGS CO. LTD.
Menge
Währung
5.052
3.000
(500)
(279)
1.000
(300)
19.000
5.000
13.300
(400)
(6.000)
(2.200)
1.000
32.071
20.000
1.667
1.487
(100)
(600)
2.700
24.000
100
(4.100)
(500)
(500)
8
1.340
2.165
(20)
5.000
4.000
600
(100)
5.000
(200)
(9.700)
300
(1.000)
5.100
(1.600)
14.000
(600)
1.400
1.400
700
1.700
900
USD
USD
JPY
USD
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
USD
JPY
USD
HKD
HKD
USD
USD
JPY
JPY
JPY
HKD
JPY
JPY
JPY
JPY
USD
USD
USD
USD
JPY
JPY
JPY
JPY
USD
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
USD
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
Nicht
Kontraktvolumen
realisierter
in der Währung
des CFD Nettogewinn/
(-verlust)
USD
12.316
126
5.714
(11)
(767.000)
(34)
(62.536)
2.395
270.000
(20)
(458.100)
(167)
5.396.000
303
9.445.000
(5.347)
9.243.500
1.523
(319.200)
16
(1.252)
(13)
43
(803.000)
460
(1)
372
289.280
46.200
(103)
11.894
383
17.860
441
(154.000)
89
(600.600)
(101)
2.592.000
898
184.320
(155)
128.700
(13)
(10.204.900)
1.176
(853.000)
(16)
(454.000)
(107)
5.072
55
78.857
1.554
5.655
160
(348)
(7)
730.000
(49)
3.336.000
312
460.800
5
(309.500)
(20)
3.540
1
(400.600)
(408)
(7.061.600)
(568)
668.700
23
(980.000)
(244)
3.626.100
(622)
(15.096.000)
(3.700)
10.525
49
(3.486.000)
(585)
6.244.000
(1.230)
1.208.200
81
188.300
7
1.956.700
21
315.900
18
129
DB Platinum
Anhang zum Abschluss (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
9. Differenzgeschäfte ("CFD") (Fortsetzung)
Beschreibung
NIHON KOHDEN CORP
NIHON M&A CENTER INC
NIHON NOHYAKU CO LTD
NIHON PARKERIZING CO LTD
NIHON TOKUSHU TORYO CO LTD
NIHON TRIM CO LTD
NIHON UNISYS LTD
NIHON YAMAMURA GLASS CO LTD
NIKKISO CO LTD
NIKKON HLDGS SHS
NIKON CORP.
NINE DRAGONS PAPER HLDGS LTD
NINTENDO CO.LTD
NIP COM /REIT
NIPPO CORP
NIPPON BEET SUGAR MANUFACT.CO
NIPPON BS BROADCASTING CORP
NIPPON CARBIDE INDUSTRIES CO
NIPPON CARBON CO LTD
NIPPON CHEMICAL INDUSTRIAL LTD
NIPPON CHEMI-CON CORP
NIPPON CONCRETE IND.
NIPPON DENKO CO LTD
NIPPON DENSETSU KOGYO
NIPPON ELECTRIC GLASS
NIPPON FLOUR MILLS CO
NIPPON GAS CO
NIPPON HUME CORP
NIPPON KANZAI CO LTD
NIPPON KAYAKU CO LTD
NIPPON KINZOKU CO.LTD
NIPPON KOEI CO LTD
NIPPON LIGHT METAL HOL CO LTD
NIPPON MEAT PACKERS
NIPPON PAINT HOLDINGS CO.LTD.
NIPPON PAPER INDUSTRIES CO
NIPPON PARKING DEVELOP.CO LTD
NIPPON PILLAR PACK.CO LTD
NIPPON PISTON RING CO LTD
NIPPON SHARYO LTD
NIPPON SHINKYAKU CO
NIPPON SIGNAL CO LTD
NIPPON SODA
NIPPON STL&SUMI --- SHS
NIPPON SUISAN KAISHA
NIPPON SYNTH.CHEM.
NIPPON SYSTEMWARE CO LTD
130
Menge
Währung
2.400
400
(9.400)
(800)
100
(500)
(7.900)
7.000
(9.100)
9.400
(6.900)
64.000
(200)
(6.600)
1.000
(1.000)
800
(4.000)
(35.000)
8.000
(31.000)
(2.400)
14.900
(4.000)
11.000
5.000
1.100
1.400
(1.300)
(3.000)
4.000
9.000
700
1.000
(1.600)
(2.400)
8.700
800
1.600
(3.000)
(2.000)
(1.200)
(12.000)
(5.000)
6.800
6.000
(100)
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
HKD
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
Nicht
Kontraktvolumen
realisierter
in der Währung
des CFD Nettogewinn/
(-verlust)
USD
6.888.000
2.516.000
(5.254.600)
(997.600)
106.200
(3.480.000)
(11.099.500)
1.134.000
(6.588.400)
19.420.400
(10.080.900)
394.240
(4.301.000)
(10.091.400)
1.891.000
(190.000)
802.400
(588.000)
(6.825.000)
1.728.000
(4.712.000)
(907.200)
2.533.000
(8.288.000)
5.170.000
3.755.000
2.687.300
904.400
(2.223.000)
(3.207.000)
404.000
2.952.000
163.800
2.503.000
(4.552.000)
(4.483.200)
1.078.800
854.400
2.352.000
(834.000)
(11.320.000)
(1.183.200)
(5.460.000)
(1.765.000)
3.474.800
3.858.000
(124.300)
(2.357)
(245)
1.101
60
8
3.355
(2.235)
68
2.309
5.492
875
(1.346)
1.561
(193)
(59)
(20)
(61)
(68)
283
(78)
(302)
23
5
(1.015)
644
(871)
1.510
232
(520)
(186)
156
0
(1)
478
570
140
(428)
203
(297)
(468)
(781)
23
585
342
929
1.464
(7)
DB Platinum
Anhang zum Abschluss (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
9. Differenzgeschäfte ("CFD") (Fortsetzung)
Beschreibung
NIPPON TEL&TEL
NIPPON THOMPSON
NIPPON TV HLDG
NIPPON VALQUA INDUSTR.
NIPPON VIEW HOTEL CO. LTD.
NIPPON YAKIN KOGYO
NIPPON YUSEN K K
NIPRO CORP
NISHIMATSU CONSTR.CO.
NISHIMATSUYA CHAIN CO LTD
NISHI-NIPPON RAILROAD
NISHIO RENT ALL CO LTD
NISHOKU TECHNOLOGY
NISSAN CHEMICAL IND.
NISSAN MOTOR CO.LTD
NISSAN SHATAI CO LTD
NISSEI PLASTIC INDUSTRIAL
NISSEN HOLDINGS SHS
NISSHIN FLUDOSAN CO LTD
NISSHIN OILLIO GROUP LTD
NISSHIN SEIFUN GROUP INC
NISSHINBO HOLDINGS INC
NISSIN ELECTRIC CO
NISSIN FOODS HOLDINGS CO LTD
NISSIN KOGYO CO LTD
NISSIN SUGAR SHS
NISSUI PHARMACEUTICAL CO LTD
NITORI HOLDINGS CO LTD
NITTA CORP
NITTA GELATIN INC
NITTETSU MINING CO LTD
NITTO DENKO CORP
NITTO KOGYO CORP
NITTO KOHKI CO LTD
NITTO SEIMO CO LTD
NITTOC CONSTRUCTION CO
NK CO LTD
NKSJ HOLDINGS INC
NOEVIR HOLDINGS CO LTD
NOHMI BOSAI LTD
NOK CORP
NOMURA HOLDINGS INC
NOMURA REAL ESTATE HDGS INC
NOMURA RESEARCH INST LTD
NONG SHIM CO LTD USD EQUIV
NONG SHIM HOLDINGS CO LTD
NORITAKE CO LTD
Menge
Währung
5.500
5.500
4.500
5.000
1.800
1.800
(3.000)
1.900
(30.000)
(600)
(4.000)
600
6.000
(2.400)
8.400
(6.300)
100
(7.500)
3.400
12.000
800
1.000
1.300
(700)
3.700
800
300
600
1.500
100
12.000
(200)
4.100
200
6.000
(5.000)
(12.772)
(1.700)
(200)
(1.000)
(5.700)
8.700
(3.200)
2.700
335
247
1.000
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
USD
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
USD
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
USD
USD
JPY
Nicht
Kontraktvolumen
realisierter
in der Währung
des CFD Nettogewinn/
(-verlust)
USD
26.845.500
1.870.000
7.798.500
1.340.000
2.287.800
244.800
(552.000)
2.435.800
(15.300.000)
(880.200)
(2.148.000)
1.500.600
9.886
(7.896.000)
8.500.800
(6.545.700)
68.200
(727.500)
1.200.200
5.820.000
1.357.600
961.000
2.323.100
(4.088.000)
5.672.100
1.108.000
339.300
7.644.000
3.859.500
77.000
4.272.000
(1.382.200)
5.813.800
480.000
924.000
(2.295.000)
(55.715)
(5.718.800)
(627.000)
(1.548.000)
(11.291.700)
4.082.040
(5.708.800)
9.828.000
100.666
28.454
239.000
(2.415)
(208)
(183)
49
53
(53)
59
73
(878)
(209)
585
54
383
1.873
(1.927)
2.382
13
0
133
117
(43)
(30)
(319)
(273)
1.024
109
(35)
2.342
366
(2)
(381)
111
(14)
45
(59)
(297)
(195)
(1.841)
(29)
98
(1.446)
1.974
1.850
(3.148)
1.528
247
(29)
131
DB Platinum
Anhang zum Abschluss (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
9. Differenzgeschäfte ("CFD") (Fortsetzung)
Beschreibung
NORITSU KOKI CO LTD
NORITZ CORP
NOROO HOLDINGS CO LTD
NOROO PAINT & COATINGS CO LTD
NORTH PACIFIC BANK SHS
NOVATEK MICROELECTRS USD EQUIV
NP STL AND STOMO
NS SHOPPING CO.. LTD
NS SOLUTIONS CORPORATION
NS UNITED KAIUN KAISHA LTD
NSD CO LTD
NSK LTD
NTN CORP
*OPR*
NTT DATA CORP
NTT DOCOMO INC
NTT URBAN DEV CORP
NUVOTON TECHNOLOGY CORPORATION
NWS HOLDINDS LTD
OAT AGRIO CO.. LTD.
OBARA GROUP INC
OBAYASHI CORP.
OBAYASHI ROAD CORP.
OBIC BUSIN. CONSULTANTS CO LTD
OBIC CO LTD TOKYO
ODAKYU EL.RAILWAY
OENON HOLDINGS SHS
OGAKI KYORITSU BK
OHARA INC
OHASHI TECHNICA
OHBA LTD
OHSHO FOOD SERVICE CORP.
OILES CORP
OJI HOLDINGS CORPORATION
OKABE CO LTD
OKADA AIYON CORP
OKAMOTO INDUSTR. INC.
OKAMURA CORP
OKASAN SECURITIES GROUP INC
OKI ELECTRIC INDUSTRY CO LTD
OKINAWA ELECTR.POWER
OKK CORP
OKUMA CORP
OKUMURA CORP.
OKURA INDUSTRIAL CO LTD
OLYMPUS CORP
ONANO INDUSTRIAL CORP
ONO PHARMACEUTICAL CO
132
Menge
Währung
8.600
500
725
597
(10.100)
(27.000)
(2.300)
(231)
(2.300)
9.000
(1.500)
900
(7.000)
200
5.800
300
3.000
(13.297)
1.000
(700)
2.300
(1.300)
(1.900)
(1.200)
(14.000)
6.000
13.000
(1.300)
1.000
1.700
200
2.100
(5.000)
(500)
(500)
(8.000)
500
2.000
1.000
(100)
(10.000)
(1.000)
(28.000)
2.000
(1.600)
(3.000)
900
JPY
JPY
USD
USD
JPY
USD
JPY
USD
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
USD
HKD
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
USD
JPY
Nicht
Kontraktvolumen
realisierter
in der Währung
des CFD Nettogewinn/
(-verlust)
USD
6.002.800
1.007.000
11.816
5.598
(3.413.800)
(94.727)
(4.485.000)
(36.925)
(4.489.600)
1.233.000
(2.557.500)
791.100
(2.359.000)
1.022.000
15.947.100
330.900
3.449
(168.606)
1.232.000
(2.975.000)
2.596.700
(950.300)
(9.766.000)
(7.236.000)
(17.080.000)
1.254.000
4.433.000
(698.100)
1.242.000
698.700
782.000
3.859.800
(2.150.000)
(400.000)
(388.500)
(8.520.000)
534.000
1.048.000
141.000
(206.400)
(1.030.000)
(794.000)
(17.080.000)
606.000
(5.728.000)
(1.696)
3.332.700
134
83
162
(28)
(1.084)
2.462
(811)
(525)
(3.106)
(88)
145
33
(100)
(156)
(2.490)
6
147
377
(98)
581
(314)
(290)
7.787
(2.172)
2.049
293
1.687
(127)
166
(16)
156
(30)
244
73
4
937
16
301
10
(21)
(195)
(117)
(546)
(39)
1.756
58
(1.114)
DB Platinum
Anhang zum Abschluss (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
9. Differenzgeschäfte ("CFD") (Fortsetzung)
Beschreibung
ONO SOKKI CO LTD
ONWARD HOLDINGS CO LTD
OPEN HOUSE
OPT HOLDING. INC.
OPTEX CO LTD
OPTO TECH CORPORATION
ORACLE CORP JAPAN TOKY
ORGANO
ORIENT CORP
ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL)
ORIENT SEMICONDUCT. ELECTR.
ORIENTAL LAND CO LTD
ORIENTAL UNION CHEMICAL USD EQUIV
ORIENTBIO INC
ORION CORPORATION- USD EQUIV
ORIX CORP
OSAKA GAS CO LTD
OSAKA ORGANIC CHEM.INDUSTRY
OSAKA SODA SHS
OSAKA STEEL CO LTD
OSAKA TITANIUM TECHNOLOGIES CO
OSG CORP.
OTSUKA CORP
OTSUKA HOLDINGS CO LTD
OTTOGI
OURGAME
OUTSOURCING INC. SHIZUOKA
OYANG CORPORATION
OYO CORP
P.S. MITSUBISHI CONSTRUCTION
PACIFIC BASIN SHIPPING LTD
PACIFIC CONSTRUCTION CO LTD
PACIFIC CORP- USD EQUIV
PACIFIC INDUSTRIAL CO LTD
PACIFIC METALS CO LTD
PACIFIC ONLINE LTD
PACIFIC TEXTILES HOLDINGS LTD
PACK CORP
PAIHO SHIH
PAL CO LTD
PALTAC CORP SHS
PAN JIT INTERNATIONAL INC
PANAHOME CORP
PANASONIC CORP
PANASONIC DEVS --- SHS
PANGRIM CO.LTD
PAN-INTERNATIONAL IND USD EQUIV
Menge
Währung
(700)
1.000
(900)
100
(2.000)
22.000
300
(1.000)
(77.800)
(7.500)
(94.000)
(200)
(34.000)
282
(70)
12.500
9.000
3.300
(5.000)
300
(5.000)
(500)
(100)
(800)
(35)
(1.000)
(800)
523
(2.400)
(5.500)
(293.000)
(5.000)
(67)
(8.200)
(138.000)
(6.000)
(17.000)
300
(56.100)
400
(200)
135.000
(5.000)
(300)
400
58
20.000
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
USD
JPY
JPY
JPY
HKD
USD
JPY
USD
USD
USD
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
USD
HKD
JPY
USD
JPY
JPY
HKD
USD
USD
JPY
JPY
HKD
HKD
JPY
USD
JPY
JPY
USD
JPY
JPY
JPY
USD
USD
Nicht
Kontraktvolumen
realisierter
in der Währung
des CFD Nettogewinn/
(-verlust)
USD
(602.700)
708.000
(2.654.100)
76.500
(4.784.000)
8.649
1.878.000
(401.000)
(15.093.200)
(206.250)
(41.371)
(1.302.000)
(20.875)
557
(57.572)
18.300.000
3.745.800
2.013.000
(2.195.000)
570.000
(6.580.000)
(858.000)
(529.000)
(3.915.200)
(24.410)
(2.860)
(3.100.000)
6.258
(2.796.000)
(2.139.500)
(254.910)
(1.825)
(8.646)
(9.561.200)
(38.502.000)
(12.060)
(187.000)
853.800
(61.067)
975.600
(406.000)
67.451
(4.075.000)
(303.300)
250.000
1.233
9.711
(35)
(10)
843
13
2.322
280
29
(59)
837
387
(2.555)
29
222
18
(1.066)
666
73
(32)
(293)
(82)
1.171
15
(156)
(226)
(119)
4
(937)
339
141
322
755
15
176
(5.010)
8.040
31
(4)
76
676
(262)
160
(107)
(2.277)
13
(1)
60
357
133
DB Platinum
Anhang zum Abschluss (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
9. Differenzgeschäfte ("CFD") (Fortsetzung)
Beschreibung
PAN-PACIFIC CO. LTD
PAO LONG INTERNATIONAL CO LTD
PAPER COREA INC
PARACA INC
PARAGON TECHNOLOGIES CO LTD
PARAMOUNT B HLD
PARCO CO LTD
PARIS MIKI HOLDINGS INC
PARK24 CO LTD TOKYO
PARPRO CORPORATION
PASCO CORP.
PASONA GROUP
PATEC PRE
PAX GLOBAL
PC DEPOT CORP
PCCW LTD
PCL TECHNOLOGIES INC.
PEGASUS SWEING MACHINE MFG CO
PEGATRON CORPORATION - USD EQ.
PENTA-OCEAN CONSTR.
PEPTIDREAM INC.
PETROCHINA CO LTD /-HPHARMA INTL
PHARMICELL CO LTD
PHIHONG TECHNOLOGY CO LTD
PHOENIX HEALTH
PICC PROPERTY AND CASUALTY H
PIETRO CO LTD
PIGEON CORP.
PIHSIANG MACHINERY MFG CO
PING AN INSUR.(GRP)CO -HPIOLAX INC.
PIONEER CORP
PIPEDO HD. INC.
PLENUS CO LTD
POCKET CARD CO LTD
POKPHAND CO LTD .C.P.
POLA ORBIS HOLDINGS INC
POLETOWIN PITCREW HOLDINGS INC
POLY CULTURE /H
POLY PROPERTY GRP SHS
POLYTRONICS TECHNOLOGY CORP
POSCO COAT
POSCO USD EQUIV
POSIFLEX TECHNOLOGIES INC
POU CHEN CORP USD EQUIV
POU SHENG INTL HOLDINGS
134
Menge
Währung
(976)
(11.000)
(34.684)
100
(9.000)
700
600
(1.600)
500
23.000
(12.000)
3.000
6.000
(13.000)
(2.200)
314.000
3.350
2.100
30.000
(3.500)
1.100
106.000
(3.000)
19
(28.000)
(18.500)
42.000
(100)
100
(10.000)
5.500
400
12.000
1.100
(1.500)
(2.800)
194.000
(200)
2.200
(2.400)
(258.000)
1.000
166
1
(3.000)
34.000
160.000
USD
USD
USD
JPY
USD
JPY
JPY
JPY
JPY
USD
JPY
JPY
USD
HKD
JPY
HKD
USD
JPY
USD
JPY
JPY
HKD
USD
USD
USD
HKD
HKD
JPY
JPY
USD
HKD
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
HKD
JPY
JPY
HKD
HKD
USD
USD
USD
USD
USD
HKD
Nicht
Kontraktvolumen
in der Währung
realisierter
des CFD Nettogewinn/
(-verlust)
USD
(3.325)
(3.425)
(26.699)
160.900
(6.569)
2.737.000
517.800
(680.000)
1.745.000
35.339
(4.056.000)
2.025.000
10.901
(83.330)
(2.994.200)
1.774.100
6.191
1.060.500
73.582
(2.198.000)
6.314.000
557.560
(45.860)
110
(9.780)
(212.010)
504.840
(157.800)
258.000
(22.773)
199.100
2.088.000
2.268.000
1.042.800
(2.743.500)
(1.520.400)
174.600
(2.032.000)
1.757.800
(47.952)
(539.220)
1.748
3.876
202
(15.929)
46.330
355.200
(76)
(149)
496
22
(2)
(478)
(4)
0
336
200
(117)
1.142
126
49
(400)
935
112
291
966
(447)
97
(1.503)
(214)
5
(89)
8
(432)
28
51
(75)
(567)
390
(101)
26
(629)
(27)
(0)
273
132
53
331
2
(38)
2
(121)
(560)
(2.268)
DB Platinum
Anhang zum Abschluss (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
9. Differenzgeschäfte ("CFD") (Fortsetzung)
Beschreibung
POWER QUOTIENT INTERNATIONAL C
POWERLONG
POWERTECH INDUSTRIAL CO
POWERTECH TECHNOLOGY USD EQUIV
PRECISION SILICON CORP
PRESIDENT CHAIN STORE USD EQUIV
PRESIDENT SECURITIES CORP
PRESS KOGYO CO LTD
PRESSANCE CORP
PRIMA MEAT PACKERS LTD
PRIME ELEC
PRINCE HOUSING DEVELOPMENT CO
PROMATE ELECTRONIC CO LTD
PROMISE TECHNOLOGY INC
PRONEXUS
PSC INC
PULMUONE HOLDINGS CO LTD
PUMYANG CONSTRUCTION CO LTD
PUNCH INDUSTRY CO LTD
PUSAN CAST IRON CO LTD
PW MEDTECH GROUP LTD
QINGHUANGDAO PORT CO LTD
QINGLING MOTORS CO /-HQISDA CORP USD EQUIV
QOL CO LTD
QUALIPOLY CHEMICAL CORP
QUANTA COMPUTER USD EQUIV
QUICK CO LTD
QUINTAIN STEEL CO LTD
RACCOON CO LTD TOKYO
RADIANT OPTO ELECTRONICS CORP/USD EQ
RADIUM LIFE TECH
RAITO KOGYO CO.LTD
RAKUTEN INC TOKYO
RALEC ELECTRONIC CORPORATION
RASA INDUSTRIES LTD
REALTEK SEMICONDUCTOR USD EQUIV
RECHI PRECISION CO LTD
RECRUIT HOLDINGS CO.LTD.
RECTRON LTD
RED ST /H
REGINA MIRACLE INTL
RELIA SHS
RELO HOLDINGS INC
RENAISSANCE INC
RENGO CO LTD
RENOWN INC NPV
Menge
Währung
(20.000)
56.000
(1.000)
(19.000)
79.000
1.000
1.813
19.000
(2.200)
(9.000)
(12.000)
30.000
25.000
(3.000)
(1.300)
(1.100)
(130)
(496)
1.200
2.599
15.000
(17.000)
22.000
79.000
(200)
18.109
(68.000)
1.800
6.000
(1.800)
(19.000)
(45.000)
(2.800)
(5.600)
4.000
7.000
14.000
37.000
200
3.000
50.400
12.000
2.100
(500)
1.200
11.000
(14.600)
USD
HKD
USD
USD
USD
USD
USD
JPY
JPY
JPY
USD
USD
USD
USD
JPY
JPY
USD
USD
JPY
USD
HKD
HKD
HKD
USD
JPY
USD
USD
JPY
USD
JPY
USD
USD
JPY
JPY
USD
JPY
USD
USD
JPY
USD
HKD
HKD
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
Nicht
Kontraktvolumen
realisierter
in der Währung
des CFD Nettogewinn/
(-verlust)
USD
(6.422)
98.000
(410)
(48.328)
50.731
8.113
684
7.258.000
(10.109.000)
(2.943.000)
(3.872)
9.961
24.864
(1.607)
(1.415.700)
(1.263.900)
(15.556)
(5.935)
968.400
4.131
30.150
(32.130)
54.120
28.583
(295.600)
21.329
(138.243)
1.416.600
1.511
(853.200)
(30.413)
(14.237)
(3.374.000)
(6.582.800)
5.739
686.000
50.653
31.873
785.000
583
401.688
102.240
2.081.100
(8.040.000)
1.459.200
7.414.000
(1.518.400)
92
0
(5)
(1.292)
(501)
22
(2)
927
(1.610)
(675)
(37)
(2)
(262)
(7)
279
(197)
485
(296)
(82)
12
(19)
66
28
135
(23)
(41)
(862)
(211)
33
0
(260)
5
109
(1.232)
2
0
356
(84)
107
1
130
(1.206)
(143)
1.025
390
(644)
(142)
135
DB Platinum
Anhang zum Abschluss (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
9. Differenzgeschäfte ("CFD") (Fortsetzung)
Beschreibung
RESONA HOLDINGS INC
RESORTTRUST INC. NAGOYA CITY
REXON INDUSTRIAL CORP LTD
REYON PHARMACEUTICAL CO LTD
RHEON AUTOMATIC MACHINERY CO L
RHYTHM WATCH
RICOH CO.LTD
RICOH LEASING CO
RIDE ON EXPRESS CO..LTD.
RIGHT ON CO LTD
RIGHT WAY INDUSTRIAL CO LTD
RIKEN KEIKI CO LTD
RIKEN VINYL INDUSTRY
RIKEN VITAMIN
RINGER HUT CO LTD
RINNAI CORP.
RION CO LTD
RISO KAGAKU CORP
RISO KYOIKU
ROCK FIELD
ROHM CO.LTD
ROHTO PHARMA CO LTD
ROLAND DG CORP
ROTAM GLB
ROUND ONE CORP SAKAI
ROUNDTOP MC
ROYAL HOLDINGS CO LTD
RUENTEX INDUSTRIES LIMITED-USD EQUIV
RUNTEX DEVELOPMENT CO LTD-USD EQUIV
RYOBI LTD
RYOHIN KEIKAKU CO LTD
RYOSAN CO LTD
RYOYO ELECTRO
S & T CORPORATION
S FOODS INC
ST
S&T DYNAMICS CO LTD
S&T HOLDINGS CO LTD
S&T MOTIV
S1 CORPORATION- USD EQUIV
SA SA INTL HOLDINGS LTD
SAC S BAR HOLDINGS INC.
SAEHWA IMC CO..LTD.
SAGAMI CHAIN CO LTD
SAIBU GAS CO LTD
SAINT MARC HOLDINGS CO LTD
SAIZERIYA CO LTD .YOSHIKAWA
136
Menge
Währung
106.300
(100)
(2.000)
(692)
(200)
(9.000)
2.200
(1.800)
1.700
5.700
(3.000)
900
2.100
(300)
(2.300)
(300)
100
2.900
(1.500)
5.300
(1.000)
(2.700)
400
52.000
10.700
(3.000)
1.600
69.000
(94.000)
5.000
200
(1.900)
(900)
696
(800)
800
(4.409)
476
(1)
(41)
(30.000)
300
746
(2.200)
(5.000)
4.300
(1.300)
JPY
JPY
USD
USD
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
USD
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
USD
JPY
USD
JPY
USD
USD
JPY
JPY
JPY
JPY
USD
JPY
JPY
USD
USD
USD
USD
HKD
JPY
USD
JPY
JPY
JPY
JPY
Nicht
Kontraktvolumen
realisierter
in der Währung
des CFD Nettogewinn/
(-verlust)
USD
44.114.500
(234.500)
(952)
(22.123)
(126.800)
(1.620.000)
2.015.200
(4.761.000)
2.075.700
6.555.000
(1.424)
1.061.100
953.400
(1.443.000)
(5.444.100)
(3.039.000)
143.400
4.321.000
(684.000)
7.971.200
(4.430.000)
(4.822.200)
857.600
70.776
7.447.200
(1.367)
3.078.400
110.233
(112.482)
2.465.000
4.586.000
(6.061.000)
(1.127.700)
13.114
(2.210.400)
942.400
(38.861)
8.013
(54)
(3.716)
(101.400)
329.400
5.509
(2.670.800)
(1.280.000)
13.330.000
(2.970.500)
21.935
(30)
(4)
(507)
(33)
88
479
1.003
122
(377)
(16)
(37)
41
(29)
(1.302)
(351)
30
1.756
0
(360)
49
(978)
94
1.548
(1.159)
3
(234)
81
1.822
732
1.073
(98)
141
(392)
734
64
516
(223)
(1)
57
43
88
52
(21)
(89)
1.043
(302)
DB Platinum
Anhang zum Abschluss (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
9. Differenzgeschäfte ("CFD") (Fortsetzung)
Beschreibung
SAJO INDUSTRIES
SAJO SEA FOOD CO LTD
SAJODAERIM CORP
SAJOHAEPYO CORP
SAKAI CHEMICAL INDUSTRY CO LTD
SAKAI MOVING SERVICE CO LTD
SAKAI OVEX
SAKATA INX CORP
SAKATA SEED CORP
SALA CORP
SAM YANG CORP
SAMCHULLY CO LTD
SAMHO DEVELOPMENT CO LTD
SAMHWA CROWN & CLOSURE CO. LTD
SAMHWA PAINT INDUSTRIAL CO.LTD
SAMICK THK CO LTD
SAMIL PHARMACEUTICAL CO LTD
SAMJIN PHARMACEUTICAL CO LTD
SAMKWANGGLASS CO LTD
SAMLIP GENERAL FOODS CO. LTD - USD CFD
SAMPO CORP
SAMSONITE INTERNATIONAL
SAMSUNG CARD CO LTD- USD EQUIV
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO- USD EQUIV
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD -USD EQUIV
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD- USD EQUIV
SAMSUNG FINE CHEMICALS USD EQUIV
SAMSUNG FIRE&MARINE INSUR.- USD EQUIV
SAMSUNG LIFE-USD EQ
SAMSUNG PHA
SAMSUNG PUBLISHING CO LTD
SAMSUNG SDI CO LTD- USD EQUIV
SAMSUNG SDS CO.LTD
SAMSUNG SECURITIES CO LTD USD EQUIV
SAMSUNG TECHWIN CO LTD- USD EQUIV
SAMTY CO
SAMWHA CAPACITOR CO. LTD
SAMWHA ELECTRIC CO.LTD
SAMWONSTEEL CO.LTD.
SAMYANG CORP
SAMYANG FOODS CO. LTD
SAMYANG TONGSANG CO LTD
SAMYOUNG CHEMICAL CO. LTD
SAMYOUNG ELECTRONICS CO LTD
SAMYUNG TRADING CO LTD
SAN CHIH SEMICONDUCTOR CO LTD
SAN FANG CHEMICAL INDUSTRY CO
Nicht
Kontraktvolumen
realisierter
in der Währung
des CFD Nettogewinn/
(-verlust)
USD
Menge
Währung
(332)
1.004
79
564
7.000
(400)
14.000
600
(4.000)
2.500
621
119
815
77
(1.812)
(493)
1.942
52
374
(63)
4.000
22.200
(38)
(1.767)
29
(2.329)
(2.898)
(18)
724
61
(264)
(748)
3
(528)
2.152
500
3.558
1.879
1.190
122
468
91
4.699
(103)
(9)
23.000
USD
USD
USD
USD
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
HKD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
JPY
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
(20.190)
5.666
1.365
7.681
1.967.000
(1.000.800)
2.128.000
789.600
(10.152.000)
1.645.000
66.824
11.317
2.558
3.163
(18.608)
(4.535)
17.307
1.537
27.587
(10.802)
2.024
489.510
(1.464)
(87.102)
39.855
(22.046)
(92.000)
(4.284)
62.908
379
(2.699)
(70.470)
421
(17.823)
103.966
517.500
37.333
10.386
3.783
10.557
10.594
4.185
6.651
(1.127)
(156)
9.871
74
42
31
379
(342)
(148)
137
53
898
157
(3.069)
50
46
(15)
(251)
(56)
306
7
887
(39)
41
(1.938)
(13)
(98)
40
621
1.505
(11)
(476)
10
(37)
350
14
(58)
2.184
44
826
23
88
(240)
42
(7)
8
(24)
1
(385)
30
USD
35
35
137
DB Platinum
Anhang zum Abschluss (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
9. Differenzgeschäfte ("CFD") (Fortsetzung)
Beschreibung
SAN FAR PROPERTY LTD
SAN SHING FASTECH CORP
SAN YANG INDUSTRIAL CO LTD
SAN-A CO LTD
SAN-AI OIL CO LTD
SANDEN HDGS
SANDS CHINA /IPO
SANEI ARCHITECTURE /REIT
SANGETSU CO.
SANGSIN BRAKE INC
SAN-IN GODO BANK LTD
SANIX INC
SANKEN ELECTRIC CO LTD
SANKI ENGINEERING
SANKO METAL INDUST.CO
SANKYO
SANKYO SEIKO CO LTD
SANKYO TATEYAMA
SANOH INDUSTRIAL CO LTD
SANOYAS HOLDINGS CORP
SANRIO CO LTD
SANSEI LANDIC CO LTD /REIT
SANSIN ELECTRONICS
SANTEN PHARMACEUTICAL
SANWA HOLDINGS CORP
SANY HEAVY EQ
SANYO DENKI CO LTD
SANYO ELECTRIC RAILWAY
SANYO HOUSING NAGOYA CO LTD
SANYO SHOKAI LTD
SANYO SPECIAL STEEL CO LTD
SANYO TRADING CO LTD
SAPPORO HOLDINGS LTD
SATA CONSTRUCT.CO LTD
SATO HOLDINGS --- SHS
SATO RESTAURANT SYSTEMS CO LTD
SATORI ELECTRIC CO LTD
SAWAI PHARMACEUTICAL CO LTD
SAXA HOLDINGS INC
SBI HOLDINGS INC
SBS HOLDINGS INC
SBS MEDIA HLDG
SCHNELL BIOPHARMACEUTICALS INC
SCI PHARMTECH CORP
SCIENTECH CORPORATION
SCINOPHARM TW /USD EQ
SCREEN HLDG --- SHS
138
Menge
Währung
7.000
(3.000)
(7.000)
(1.100)
2.300
21.000
400
(100)
(600)
246
2.500
(5.600)
(17.000)
3.200
1.000
14.400
(1.400)
1.800
1.200
(2.000)
3.600
(400)
(4.000)
(5.200)
5.000
(13.000)
4.000
(3.000)
(200)
(22.000)
9.000
700
(200)
(1.000)
(400)
(2.800)
(2.400)
2.200
9.000
(100)
4.000
(2.246)
(3.065)
(5.000)
(4.000)
(38.000)
(1.000)
USD
USD
USD
JPY
JPY
JPY
HKD
JPY
JPY
USD
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
HKD
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
USD
USD
USD
USD
USD
JPY
Nicht
Kontraktvolumen
realisierter
in der Währung
des CFD Nettogewinn/
(-verlust)
USD
2.960
(5.685)
(4.758)
(5.654.000)
1.591.600
6.258.000
11.840
(110.800)
(1.204.800)
1.575
1.992.500
(828.800)
(6.222.000)
2.870.400
292.000
54.072.000
(476.000)
2.820.600
685.200
(694.000)
6.602.400
(296.000)
(3.632.000)
(8.928.400)
5.380.000
(16.250)
1.952.000
(1.500.000)
(189.000)
(4.202.000)
4.968.000
895.300
(575.000)
(402.000)
(951.600)
(2.284.800)
(1.624.800)
17.974.000
1.782.000
(112.900)
2.852.000
(6.097)
(18.010)
(13.532)
(8.545)
(52.911)
(1.230.000)
3
(45)
(54)
966
(198)
1.229
(49)
(16)
141
9
1.025
273
(1.161)
145
78
(4.177)
(82)
(316)
12
1.756
(146)
59
781
3
2.269
50
(742)
(146)
(12)
4.293
1.566
(48)
92
10
(241)
27
47
859
(263)
(19)
565
(24)
(679)
498
160
(301)
98
DB Platinum
Anhang zum Abschluss (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
9. Differenzgeschäfte ("CFD") (Fortsetzung)
Beschreibung
SCROLL CORP
SCSK --- SHS
SDI CORPORATION
SEAH BESTEEL CORP - USD EQ
SEAH HOLDINGS CORP
SEAH STEEL CORPORATION
SEBANG CO LTD
SECOM LTD
SEGA SAMMY HOLDING INC
SEIBU HOLDINGS INC
SEIKA SANGYO CO LTD
SEIKAGAKU CORP
SEIKITOKYU KOGYO CO LTD
SEIKO EPSON CORP
SEIKO HOLDINGS CORP
SEIKO PMC CORP
SEINO HOLDINGS CO LTD
SEIREN CO LTD
SEJIN HEAVY
SEJONG INDUSTRIAL
SEKISUI CHEMICAL CO LTD
SEKISUI JUSHI CORP
SEKISUI PLASTICS CO
SEMICONDUC.MANUFACT.INTL CORP
SENAO INTERNATIONAL CO LTD USD EQ
SENKO CO LTD
SENSHU IKEDA HLDG
SENSHUKAI CO LTD
SEONDO ELECTRIC
SEONG AN CO LTD
SEOUL FOOD IND CO. LTD
SEOWON CO LTD
SER COMM CORPORATION
SESODA CORP
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD
SEVEN BANK LTD
SEVENTY-SEVEN (77) BANK
SEWON CELLONTECH CO LTD
SEWOO GLOBAL CO LTD
SG CHOONGNAM SPINNING CO LTD
SG CORP
SH ENERGY & CHEMICAL CO LTD
SH FUDAN MICROE /H
SHANGDONG WEIGAO MED.POLY -HSHANGHAI ELECTRIC GROUP CO -HSHANGHAI FOSUN PHARMA -HSHANGHAI H
Menge
Währung
5.800
(3.600)
17.000
(38)
38
80
37
400
8.600
600
(2.000)
(2.100)
9.500
(2.500)
(27.000)
300
1.200
2.300
2.745
(1.581)
(7.900)
(900)
6.000
615.000
(6.000)
5.000
(5.800)
(3.200)
(3.265)
24.080
(2.022)
4.559
(22.000)
(9.400)
1.000
(14.800)
(20.000)
(17.887)
(799)
402
802
(6.119)
2.000
64.000
2.000
1.500
1.300
JPY
JPY
USD
USD
USD
USD
USD
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
USD
USD
JPY
JPY
JPY
HKD
USD
JPY
JPY
JPY
USD
USD
USD
USD
USD
USD
JPY
JPY
JPY
USD
USD
USD
USD
USD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
Nicht
Kontraktvolumen
realisierter
in der Währung
des CFD Nettogewinn/
(-verlust)
USD
2.215.600
(15.480.000)
21.594
(909)
4.530
4.987
529
3.103.600
9.743.800
1.089.600
(506.000)
(3.525.900)
4.940.000
(4.585.000)
(9.180.000)
308.400
1.261.200
2.318.400
9.021
(15.530)
(11.921.100)
(1.515.600)
2.028.000
387.450
(10.713)
3.230.000
(2.604.200)
(2.272.000)
(9.330)
23.654
(7.078)
7.776
(47.551)
(7.744)
4.303.000
(5.239.200)
(7.940.000)
(55.506)
(1.641)
1.364
877
(9.590)
12.440
277.120
6.440
28.530
43.940
(278)
(2.605)
153
(28)
(22)
(10)
(1)
(254)
(1.461)
(110)
78
(102)
189
1.342
0
38
192
(45)
438
(213)
(1.895)
(4)
234
(2.325)
(342)
252
(972)
62
(243)
961
(402)
70
(84)
(51)
(577)
(2.423)
(4.050)
(434)
(33)
59
8
3
(3)
330
9
(63)
(39)
139
DB Platinum
Anhang zum Abschluss (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
9. Differenzgeschäfte ("CFD") (Fortsetzung)
Beschreibung
SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS
SHANGHAI INDUSTRIAL URBAN DEVE
SHANGHAI JIN JIANG INT HOT.-HSHANGRI-LA ASIA LTD
SHAN-LOONG
SHENG YU STEEL CO LTD
SHENMAO TECHNOLOGY INC
SHENZHEN EXPRESSWAY H
SHENZHEN INTL HOLD
SHENZHEN INVESTMENT LTD
SHENZHOU INTL GROUP LTD
SHIBUSAWA WAREHOUSE CO
SHIBUYA KOGYO CO LTD
SHIGA BANK LTD
SHIH WEI NAVIGATION
SHIHLIN ELEC.&ENGINEERING CORP
SHIHLIN PAPER CORP
SHIKIBO
SHIKOKU BANK LTD
SHIKOKU CHEMICALS CORP.
SHIKOKU ELECTRIC POWER CO INC.
SHIMA SEIKI MFG LTD
SHIMACHU CO LTD
SHIMADZU CORP
SHIMAMURA CORP.
SHIMANO INC.
SHIMAO PROPERTY HLD LTD
SHIN KONG FINL HLDGS USD EQUIV
SHIN POONG PHARMACEUTICAL CO
SHIN TAI INDUSTRY CO LTD
SHIN WON CORPORATION
SHIN YOUNG SECURITIES CO LTD
SHIN ZU SHING CO LTD
SHINAGAWA REFRACTORIES CO LTD
SHINDAEYANG PAPER CO LTD
SHINDENGEN ELECTRIC MFG CO LTD
SHIN-ETSU CHEMICAL CO
SHIN-ETSU POLYMER CO LTD
SHINHAN FINANCIAL GROUP USD EQUIV
SHINIH ENTERPRISE CO LTD
SHINING BUILDING BUSINESS CO L
SHINKAWA LTD
SHINKO ELECTRIC INDUSTRIES CO
SHINKO PLANTECH CO LTD
SHINKO SHOJI
SHINKONG INSURANCE CO LTD
SHINKONG SYNTHETIC FIBERS CO
140
Menge
Währung
10.000
(92.000)
146.000
(34.000)
23.000
9.000
3.000
12.000
(2.605)
247.188
(4.000)
2.000
100
(31.000)
(2.000)
1.000
(3.000)
18.000
2.000
(2.000)
(700)
700
600
(1.000)
400
(700)
2.500
171.000
(2.042)
3.000
(12.112)
(66)
(13.000)
10.000
723
(15.000)
2.300
5.700
(63)
(2.000)
(14.000)
(2.400)
(2.500)
6.200
400
11.000
(10.000)
HKD
HKD
HKD
HKD
USD
USD
USD
HKD
HKD
HKD
HKD
JPY
JPY
JPY
USD
USD
USD
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
HKD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
JPY
USD
JPY
JPY
JPY
USD
USD
USD
JPY
JPY
JPY
JPY
USD
USD
Nicht
Kontraktvolumen
realisierter
in der Währung
des CFD Nettogewinn/
(-verlust)
USD
181.400
(161.000)
370.840
(283.220)
17.183
6.231
2.302
87.720
(29.384)
781.114
(163.600)
576.000
186.500
(15.283.000)
(623)
1.258
(3.064)
1.926.000
448.000
(1.876.000)
(753.900)
1.429.400
1.392.600
(1.509.000)
6.016.000
(11.375.000)
25.300
34.711
(13.166)
2.161
(20.388)
(2.970)
(43.980)
1.830.000
15.076
(5.835.000)
16.247.200
3.744.900
(2.248)
(1.234)
(4.758)
(1.255.200)
(1.425.000)
4.637.600
421.200
8.115
(2.685)
26
579
(1.129)
1.038
44
169
53
134
64
2.309
309
59
(14)
(2.820)
3
3
(28)
176
195
664
(155)
(355)
(562)
371
624
(2.753)
(14)
(379)
(233)
24
40
(23)
(408)
97
111
(293)
232
(427)
(3)
16
(65)
(236)
28
(1.245)
33
73
(29)
DB Platinum
Anhang zum Abschluss (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
9. Differenzgeschäfte ("CFD") (Fortsetzung)
Beschreibung
SHINKONG TEXTILE CO LTD
SHINMAYWA INDUSTRIES
SHINNIHON CORP
SHINSEGAE CO LTD- USD EQUIV
SHINSEGAE ENG. & CONST. CO LTD
SHINSEGAE FOOD CO LTD
SHINSEGAE I&C
SHINSEGAE INTL /USD EQ
SHINSEI BANK LTD
SHINSHO CORP
SHINSUNG ENG CO LTD
SHINSUNG FA CO LTD
SHINWA CO LTD
SHINY CHEMICAL INDUSTRIAL CO L
SHIONOGI & CO LTD
SHIP HEALTHCARE HOLDINGS
SHISEIDO CO.LTD
SHIZUOKA BANK LTD
SHIZUOKA GAS CO. LTD.
SHO-BOND HOLDINGS CO LTD
SHOCHIKU CO LTD
SHOEI CO LTD
SHOFU INC.
SHOUGANG FUSHAN RES GR LTD
SHOWA CORP
SHOWA DENKO KK
SHOWA SANGYO CO.LTD
SHUI ON LAND LTD
SHUN TAK HOLDINGS LTD
SHUNSIN TCH
SHUTTLE INC
SICHUAN EXPRESSWAY CO LTD H
SIGURD MICROELECTRONIC CORP
SILICON INTEGRATED SYSTEMS
SILITECH TECH
SILLA CO LTD
SIMPAC INC
SINANEN HLDG SHS
SINBON ELECTRONICS CO LTD
SINCERE NAVIGATION CORP
SINDOH CO LTD
SINFONIA TECHNOLOGY CO LTD
SINGSONG HOLDINGS CO.LTD
SINHER TECHNOLOGY INC
SINKO INDUSTRIES LTD
SINO BIOPHARMA
SINO HORIZON HOLDINGS LTD
Menge
Währung
(3.000)
1.000
6.900
(4)
352
(51)
91
(1.017)
(61.000)
(4.000)
(251)
(5.182)
400
3.000
2.800
2.200
(300)
(10.000)
12.000
(2.700)
(13.000)
1.700
100
(222.000)
800
(3.600)
6.000
(11.000)
26.000
10.000
(11.000)
70.000
49.000
(37.000)
(14.000)
220
1.101
2.000
(5.000)
29.000
804
28.000
221
2.000
1.400
68.000
(3.000)
USD
JPY
JPY
USD
USD
USD
USD
USD
JPY
JPY
USD
USD
JPY
USD
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
HKD
JPY
JPY
JPY
HKD
HKD
USD
USD
HKD
USD
USD
USD
USD
USD
JPY
USD
USD
USD
JPY
USD
USD
JPY
HKD
USD
Nicht
Kontraktvolumen
realisierter
in der Währung
des CFD Nettogewinn/
(-verlust)
USD
(4.135)
690.000
6.354.900
(650)
14.585
(7.219)
6.655
(71.111)
(9.516.000)
(692.000)
(823)
(22.444)
639.600
4.116
14.980.000
6.864.000
(870.300)
(7.700.000)
9.288.000
(14.040.000)
(15.288.000)
2.907.000
142.800
(306.360)
480.000
(3.805.200)
2.940.000
(22.990)
65.260
30.667
(3.043)
186.200
35.380
(7.789)
(7.061)
3.006
5.083
826.000
(11.919)
17.896
37.119
5.124.000
1.577
3.396
1.667.400
352.240
(1.922)
(24)
(127)
2.760
14
898
395
244
(3.125)
(4.801)
(78)
(29)
(1.050)
168
29
27
(537)
192
(6.798)
(197)
(527)
634
1.841
0
(572)
35
(305)
410
28
(34)
(344)
44
(90)
(417)
(70)
54
22
118
0
630
117
509
273
(15)
165
(615)
(2.729)
0
141
DB Platinum
Anhang zum Abschluss (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
9. Differenzgeschäfte ("CFD") (Fortsetzung)
Beschreibung
SINO LAND CO LTD
SINOFERT HOLDINGS LTD
SINON CORP
SINO-OCEAN LAND HOLDINGS LTD
SINOPAC HOLDINGS USD EQUIV
SINOPEC ENGINEERING GRP CO LTD
SINOPEC KANTONS HOLDINGS
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM.-HSINOPHARM GROUP CO -HSINOSOFT TECHNOLOGY GROUP LTD
SINOTRANS LTD -HSINOTRANS SHIPPING LTD
SINOTRUK (HONG KONG) LTD
SINPHAR PHARMACEUTICAL CO LTD
SINTOKOGIO
SINYI REALTY INC
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS
SITRONIX TECHNOLOGY CORP
SIWARD CRYS
SJM CO LTD
SJM HOLDINGS LTD
SK CHEMICALS EQ USD
SK D&D CO.. LTD. /REIT
SK ENERGY- USD EQUIV
SK GAS
SK NETWORKS CO LTD- USD EQUIV
SK SECURITIES CO
SK TELECOM CO LTD USD EQUIV
SKC /USD-EQUIV
SKY PERFECT JSAT HOLDINGS INC
SKYLARK CO.LTD
SKYWORTH DIGITAL HOLDING LTD
SL CORP
SMARTONE TELECOM.HLDS LTD
SMC CORP
SMI HOLDINGS GROUP LTD
SMK CORP
SMS CO LTD
SNOW PEAK.INC.
SNT CORP
SODICK CO LTD
SOFTBANK GROUP SHS
SOFTBANK TECHNOLOGY CORP.
SOFTCREATE HOLDINGS CORP
SOGO MEDICAL CO.
SOHGO SECURITY SERVICES CO
SOHO CHINA LTD
142
Menge
Währung
14.760
(280.000)
11.000
128.500
(488.000)
35.000
(56.000)
310.000
10.000
16.000
40.000
(35.000)
21.000
(6.000)
(300)
(14.000)
1.000
(3.000)
8.000
735
(228.000)
1.710
8
356
291
(223)
16.196
10
(2.875)
15.700
(100)
59.996
1.216
7.392
(500)
(4.000)
(19.000)
(2.000)
(2.200)
(900)
(500)
300
(2.400)
500
(600)
(1.700)
(168.500)
HKD
HKD
USD
HKD
USD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
USD
JPY
USD
HKD
USD
USD
USD
HKD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
JPY
JPY
HKD
USD
HKD
JPY
HKD
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
HKD
Nicht
Kontraktvolumen
realisierter
in der Währung
des CFD Nettogewinn/
(-verlust)
USD
204.278
(257.600)
4.876
421.480
(157.452)
236.600
(225.120)
1.171.800
375.500
68.160
142.000
(41.650)
72.660
(5.187)
(244.500)
(12.521)
4.590
(9.961)
4.636
4.811
(1.103.520)
102.006
360
46.415
22.114
(1.237)
17.573
2.054
(76.765)
7.143.500
(136.600)
347.377
15.691
102.157
(13.592.500)
(2.760)
(6.593.000)
(4.852.000)
(8.822.000)
(485.100)
(404.500)
1.710.900
(5.184.000)
614.000
(2.358.000)
(8.670.000)
(603.230)
(446)
361
(29)
(331)
(693)
1.308
(61)
(1.582)
(1.278)
235
(473)
135
54
13
23
116
4
(234)
(41)
150
2.057
(1.132)
0
10
150
(10)
598
19
(2.788)
(1.606)
27
(1.546)
108
38
463
10
(3.284)
(4.127)
(1.894)
114
(3)
773
(456)
278
703
(3.235)
3.682
DB Platinum
Anhang zum Abschluss (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
9. Differenzgeschäfte ("CFD") (Fortsetzung)
Beschreibung
S-OIL CORP USD EQUIV
SOJITZ CORP
SOLARTECH ENERGY CORP
SOLELYTEC ENTERPRISE CORPORATI
SOLOMON TECHNOLOGY CORP
SONGWON INDUSTRIAL CO LTD
SONIX TECHNOLOGY CO LTD
SONY CORP
JPY 50
SONY FINANCIAL HOLDING INC
SOOSAN HEAVY INDUSTRIES CO LTD
SOTETSU HOLDINGS INC
SOURCENEXT CORP
SPACE CO LTD
SPG LAND
SPIROX CORP
SPRINGLD INT
SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD
SRA HOLDINGS INC
*OPR*
SSANGYONG CEMENT
SSANGYONG MATERIALS CORP
SSY GROUP LTD
STANDARD CHARTERED PLC
STANDARD CHEMICAL & PHARMACEUT
STANDARD FOOD CORPORATION
STANLEY ELECTRIC CO LTD
STAR COMGISTIC CAPITAL COLTD
STAR MICRONICS CO LTD
STARK TECHNOLOGY INC
START TODAY
STARTIA.INC.
STARTS CORP INC
STARZEN CO LTD
STELLA CHEMIFA CORP
STELLA INTERNATIONAL
STEP CO LTD
STUDIO ALICE CO LTD
STX CORPORATION CO LTD - USD EQUIV
STX HEAVY IND SHS
STX PAN OCEAN CO LTD
SUGI HOLDINGS CO LTD
SUGIMOTO & CO LTD
SUHEUNG
SUMCO CORP
SUMI DAI PHARMA SHS
SUMI RIKO --- SHS
SUMIDA CORP
SUMITOMO BAKELITE CO
Menge
Währung
1.274
(9.600)
23.000
(13.000)
11.000
789
(11.000)
(1.000)
1.500
1.116
1.000
2.600
100
11.000
25.000
95.000
1.900
1.400
(2.286)
(453)
38.000
(21.400)
17.000
(20.000)
(1.400)
6.000
(400)
14.000
2.600
(1.900)
500
1.600
(500)
15.500
100
2.200
(5.891)
(1.074)
(1.316)
(300)
500
(154)
(10.700)
(1.400)
200
4.300
(8.000)
USD
JPY
USD
USD
USD
USD
USD
JPY
JPY
USD
JPY
JPY
JPY
HKD
USD
HKD
JPY
JPY
USD
USD
HKD
HKD
USD
USD
JPY
USD
JPY
USD
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
HKD
JPY
JPY
USD
USD
USD
JPY
JPY
USD
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
Kontraktvolumen
Nicht
in der Währung
realisierter
des CFD Nettogewinn/
(-verlust)
USD
87.033
1.163
486
(2.390.400)
12.500
(265)
(2.301)
26
4.841
6
14.162
472
(12.129)
149
(3.282.000)
(546)
1.963.500
1.083
2.183
(59)
561.000
(224)
1.508.000
(158)
119.300
4
25.520
(134)
13.352
(133)
91.200
(367)
6.108.500
(284)
3.092.600
(445)
(38.991)
(735)
(1.230)
(27)
91.960
(441)
(1.323.590)
4.128
18.372
7
19
(49.681)
(3.526.600)
(252)
2.396
(64)
(487.600)
12
10.898
7
12.740.000
(1.395)
(1.024.100)
(111)
1.032.500
(29)
6.600.000
703
(1.840.000)
(463)
205.840
40
109.900
10
5.077.600
(966)
(12.810)
(668)
(3.357)
(46)
(4.325)
(65)
(1.548.000)
29
593.000
34
(5.769)
(107)
(8.313.900)
(2.469)
(2.696.400)
63
184.800
17
3.796.900
3.558
(3.976.000)
234
143
DB Platinum
Anhang zum Abschluss (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
9. Differenzgeschäfte ("CFD") (Fortsetzung)
Beschreibung
SUMITOMO CHEMICAL CO.LTD
SUMITOMO CORP.
SUMITOMO DENSETSU LTD
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES
SUMITOMO FORESTRY CO.
SUMITOMO HEAVY IND LTD
SUMITOMO METAL MINING CO.LTD
SUMITOMO MITSUI FINANC.GR
SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS
SUMITOMO OSAKA CEMENT CO LTD
SUMITOMO PRECISION PRODUCTS CO
SUMITOMO REAL ESTATE SALES
SUMITOMO RUBBER IND.
SUMITOMO SEIKA CO LTD
SUMITOMO WAREHOUSE CO LTD
SUMMIT ASCENT HOLDINGS LTD
SUN ART RETAIL GROUP LTD
SUN FRONTIER FUDOUSAN CO LTD
SUN HUNG KAI & CO.LTD
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD
SUN WA TECHNOS CORP
SUN YAD TECHNOLOGY CO LTD
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
SUNCHANG
SUNG MOON ELECTRONICS CO LTD
SUNG SHIN CEMENT
SUNGBO CHEMICALS CO LTD
SUNGCHANG ENTR
SUNJIN
SUNKO INK CO LTD
SUNNY ELECTRONICS CO.LTD
SUNNY FRN
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY
SUNONWEALTH ELECTRIC MACHINE I
SUNPLUS TECHNOLOGY
SUNPRING METAL CORP
SUNREX TECHNOLOGY CORP *OPR*
SUNTORY B & F
SUNTY DEVELOPMENT CO LTD
SUPER DRAGON TECHNOLOGY CO LTD
SUPREME ELECTRONICS CO LTD
SURUGA BANK LTD
SUZUKEN CO
SUZUKI CO LTD
SUZUKI MOTOR CORP
SWEETEN REAL ESTATE DEVELOPMEN
SWIRE PACIFIC LTD A
144
Menge
Währung
(11.000)
14.000
2.000
(400)
200
19.000
(11.000)
(100)
33.000
(13.000)
(2.000)
2.900
1.200
(6.000)
3.000
(102.000)
(33.000)
2.100
(4.000)
(6.000)
(800)
(6.000)
63.000
1.956
(3.196)
(1.572)
687
4.195
(130)
1.000
(192)
(14.000)
(8.000)
17.000
(24.000)
(47.000)
35.000
700
(3.000)
(3.000)
4.863
(6.700)
4.300
600
(3.000)
(3.000)
(8.500)
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
HKD
HKD
JPY
HKD
HKD
JPY
USD
HKD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
HKD
USD
USD
USD
USD
JPY
USD
USD
USD
JPY
JPY
JPY
JPY
USD
HKD
Nicht
Kontraktvolumen
realisierter
in der Währung
des CFD Nettogewinn/
(-verlust)
USD
(5.060.000)
15.176.000
2.326.000
(573.800)
291.000
9.386.000
(13.678.500)
(330.800)
11.451.000
(6.396.000)
(656.000)
6.409.000
1.756.800
(3.732.000)
1.629.000
(166.260)
(177.870)
2.144.100
(18.240)
(666.000)
(567.200)
(2.067)
306.810
18.777
(20.149)
(15.582)
3.705
12.194
(3.204)
475
(757)
(66.660)
(247.200)
14.272
(9.623)
(64.044)
18.748
3.132.500
(1.175)
(1.579)
2.658
(15.852.200)
14.190.000
305.400
(9.564.000)
(1.499)
(787.950)
(215)
806
(1.692)
(41)
(115)
(1.298)
590
(163)
207
1.268
(20)
(1.191)
293
0
0
1.440
638
316
5
110
(44)
(0)
(725)
85
(389)
(835)
8
128
(27)
(27)
2
(748)
52
809
(157)
1.326
245
(406)
(15)
(54)
65
(8.760)
1.469
41
(2.635)
(7)
767
DB Platinum
Anhang zum Abschluss (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
9. Differenzgeschäfte ("CFD") (Fortsetzung)
Beschreibung
SWIRE PROPERTIES LTD
SYNCMOLD ENTERPRISE CORP
SYNNEX TECHNOLOGY INTL USD EQUIV
SYSAGE TECHNOLOGY CO LTD
SYSCOM COMP
SYSTENA CORPORATION
SYSTEX CORP.
T WAY HOLDINGS INC
T&D HOLDINGS INC TOKYO
T&K TOKA CO LTD TOKYO
T.HASEGAWA CO LTD
T.RAD CO LTD
TA CHEN STAINLESS PIPE CO LTD
TA LIANG TECHNOLOGY CO LTD
TA YA ELECTRIC WIRE AND CABLE
TA YIH INDUSTRIAL CO LTD
TABUCHI ELECTRIC CO LTD
TACHIBANA ELETECH CO LTD
TACHI-S
TADANO LTD
TAE KWANG INDUSTRIAL CO LTD EQ USD
TAE WON MULSAN CO LTD
TAEYANG MET
TAEYOUNG ENGINEERING & CONSTR.
TAH HSIN INDUSTRIAL CORP
TAI CHEUNG HOLDINGS LTD
TAI HAN ELECTRIC WIRE CO LTD- USD EQUIV
TAI LIM PACKAGING
TAI TUNG COMMUNICATION CO LTD
TAICHUNG COMMERCIAL BK
TAIFLEX SCIENTIFIC CO LTD
TAIHAN TEXTILE CO LTD
TAIHEI DENGYO KAISHA LTD
TAIHEIYO CEMENT CORP. TOKYO
TAIHO KOGYO
TAI-I TECHNOLOGY CO LTD
TAIKISHA LTD
TAIKO PHARMACEUTICAL
TAIMIDE TECH INC
TAINAN ENTERPRISES CO LTD
TAINAN SPINNING CO LTD
TAINERGY TECH CO LTD
TAIROUN PRODUCTS CO LTD
TAISEI CORP.
TAISEI LAMICK CO LTD
TAISHIN FINANCIAL HLDGS USD EQUIV
TAISHO PHARMACEUTICAL HOLDINGS
Menge
Währung
(31.200)
26.000
(26.000)
6.300
3.000
(100)
6.000
2.799
(7.800)
(100)
(300)
1.000
(24.750)
(1.000)
(11.000)
3.000
8.100
100
400
600
17
696
11.835
(3.639)
3.000
2.000
(5.253)
(4.579)
(9.000)
116.000
17.000
16
2.000
8.000
2.700
9.000
200
300
(6.000)
15.000
(30.000)
198.000
10.000
8.000
100
(329.000)
(1.100)
HKD
USD
USD
USD
USD
JPY
USD
USD
JPY
JPY
JPY
JPY
USD
USD
USD
USD
JPY
JPY
JPY
JPY
USD
USD
USD
USD
USD
HKD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
JPY
JPY
JPY
USD
JPY
JPY
USD
USD
USD
USD
USD
JPY
JPY
USD
JPY
Kontraktvolumen
Nicht
in der Währung
realisierter
des CFD Nettogewinn/
(-verlust)
USD
(673.920)
1.621
42.433
34
(30.705)
112
5.200
54
1.114
1
(169.900)
(38)
9.849
(85)
20.046
(41)
(8.318.700)
(3.882)
(92.400)
(7)
(557.400)
0
198.000
10
108
(13.025)
(75)
(1.049)
(76)
(1.609)
7.368
53
2.932.200
(854)
115.300
27
712.000
234
603.000
124
13.602
67
2.508
65
22.458
546
(19.758)
(268)
2.284
1
12.840
(15)
(10.461)
42
(13.698)
(664)
(4.990)
(9)
33.575
255
18.718
(478)
867
9
2.108.000
(70)
2.376.000
29
2.988.900
(2.170)
4.722
8
557.200
(2)
20
496.500
(5.902)
10
16.305
192
(13.532)
(291)
102.959
(1.964)
3.289
15
7.400.000
0
292.400
12
(131.916)
924
(12.397.000)
(2.791)
145
DB Platinum
Anhang zum Abschluss (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
9. Differenzgeschäfte ("CFD") (Fortsetzung)
Beschreibung
TAISUN ENTERPRISE CO LTD
TAITA CHEMICAL CO LTD
TAIWAIN ACCEPTANCE CORP
TAIWAN BUSINESS BANK-USD EQUIV
TAIWAN CEMENT CORP-USD EQUIV
TAIWAN CONGENERATION CO LTD
TAIWAN COOPERATIVE HOLDINGS
TAIWAN FERTILIZER CO USD EQUIV
TAIWAN FIRE & MARINE INSURANCE
TAIWAN FU HSING IND CO LTD
TAIWAN GLASS INDL CORP USD EQUIV
TAIWAN HON CHUAN ENTERPRISE CO
TAIWAN LAND CORPORATION
TAIWAN LINE TEK ELECTRONIC
TAIWAN MASK CORP
TAIWAN MOBILE USD EQUIV
TAIWAN NAVIGATION CO USD EQUIV
TAIWAN PAIHO CO LTD
TAIWAN PCB TECHVEST CO LTD
TAIWAN PELICAN EXPRESS CO LTD
TAIWAN PROSPERITY CHEMICAL
TAIWAN PULP AND PAPER CORP
TAIWAN SAKURA CORP
TAIWAN SECOM USD EQUIV
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG USD EQUIV
TAIWAN SHINKONG SECURITY CO LT
TAIWAN STYRENE MONOMER CORP
TAIWAN SURFACE MOUNTING
TAIWAN TEA CORP
TAIYEN BIOTECH CO
TAIYO HOLDINGS CO LTD
TAIYO YUDEN CO LTD
TAKAMATSU CONSTR.GROUP CO LTD
TAKAOKA TOKO HOLDINGS CO LTD
TAKARA BIO INC OHTSU
TAKARA HOLDINGS INC
TAKARA LEBEN CO LTD
TAKARA PRINTING CO LTD
TAKASAGO CORP.
TAKASAGO THERMAL ENG.
TAKASHIMA & CO LTD
TAKASHIMAYA CO LTD
TAKE AND GIVE NEEDS CO LTD
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD
TAKEEI CORP
TAKEUCHI MFG CO LTD SAKAKI
TAKIRON CO LTD
146
Menge
Währung
(19.000)
5.000
(2.000)
(115.000)
(2.000)
(11.000)
174.000
(85.000)
1.000
(10.000)
15.000
3.000
(73.000)
(3.240)
(5.000)
8.000
17.000
5.000
44.000
(3.000)
(5.000)
(11.000)
(9.000)
(14.000)
46.000
(6.000)
(32.000)
5.000
(63.000)
8.000
2.400
(2.200)
1.000
1.100
(8.400)
200
5.800
2.500
900
(1.800)
6.000
(22.000)
2.700
(1.400)
15.300
2.500
2.000
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
Kontraktvolumen
Nicht
in der Währung
realisierter
des CFD Nettogewinn/
(-verlust)
USD
(8.035)
80
1.183
24
(4.448)
10
(30.296)
41
(2.124)
(1)
(8.304)
(163)
81.486
645
(118.487)
241
606
3
(14.535)
1.086
6.343
(63)
4.356
(8)
4
(24.239)
(1.756)
(58)
(1.352)
(3)
27.566
(121)
6.603
83
15.349
368
40.660
259
(2.519)
(17)
(2.302)
(65)
(3.687)
(17)
(9.275)
(310)
(41.092)
(54)
248.564
(2.426)
(7.838)
(205)
(16.941)
(124)
4.237
43
(31.280)
(636)
7.718
86
8.448.000
658
(2.048.200)
(244)
2.483.000
137
1.985.500
2.179
(12.633.600)
(3.941)
182.800
(45)
4.698.000
(1.070)
3.587.500
(146)
2.242.800
110
(2.446.200)
(271)
1.020.000
0
(17.226.000)
1.503
1.085.400
(26)
(6.423.200)
(54)
13.479.300
(2.033)
3.500.000
(858)
1.002.000
(78)
DB Platinum
Anhang zum Abschluss (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
9. Differenzgeschäfte ("CFD") (Fortsetzung)
Beschreibung
TAKISAWA MACHINE TOOL CO LTD
TAKUMA CO LTD
TAMA HOME CO..LTD.
TAMRON CO LTD
TAMURA CORP.
TANSEISHA CO LTD
TAROKO TEXTILE CORP
TASAKI & CO LTD
TATSUTA ELEC.WIRE&CABLE CO LTD
TATUNG USD EQUIV
TAYCA CORP
TBK CO LTD
TBS HOLDINGS INC
TCC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
TCC STEEL CORP
TCL MULTIMEDIA TECHNO HLDG LTD
TDC SOFTWARE ENGINEERING INC
TDK CORP
*OPR*
TECHMATRIX CORP
TECHNO MEDICA CO LTD
TECHNOPRO HOLDINGS.INC.
TECHNOVATOR INTERNATIONAL LTD
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD
TECNOS JAPAN INCORPORATED
TECO ELECTRIC & MACH. USD EQUIV
TEIJIN LTD
TEIKOKU ELECTRIC MFG. CO LTD
TEIKOKU SEN-I CO LTD
TEKKEN CORP
TELCOWARE CO LTD
TEMP HOLDINGS
TEN REN TEA CO LTD
TENCENT HOLDINGS LTD
TENMA CORP
TENWOW INTL
TERUMO CORP.
TEST RESEARCH CO LTD
TEST-RITE INTL
TEXHONG TEXTILE GROUP LTD
TEX-RAY INDUSTRIAL CO LTD
TEXWINCA HOLDINGS LTD
T-GAIA CORP
THE 13 HOLDINGS LTD
THE BANK OF CHEJU
THE BASIC HOUSE CO LTD
THE FIRST BANK OF TOYAMA LTD
THE FIRST INSURANCE CO LTD
Menge
Währung
6.000
(1.000)
3.200
(800)
6.000
(700)
8.000
5.000
7.800
(249.000)
2.000
900
200
(28.000)
1.731
24.000
300
(1.500)
(600)
800
1.400
32.000
(1.000)
100
(69.000)
(7.000)
(1.700)
(1.300)
(13.000)
(5)
(1.600)
2.000
3.400
300
(17.000)
(1.900)
(2.000)
25.000
7.500
(14.000)
(64.000)
(2.200)
(10.500)
344
3.706
1.700
15.000
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
USD
JPY
JPY
USD
JPY
JPY
JPY
HKD
USD
HKD
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
HKD
HKD
JPY
USD
JPY
JPY
JPY
JPY
USD
JPY
USD
HKD
JPY
HKD
JPY
USD
USD
HKD
USD
HKD
JPY
HKD
USD
USD
JPY
USD
Nicht
Kontraktvolumen
realisierter
in der Währung
des CFD Nettogewinn/
(-verlust)
USD
792.000
(896.000)
1.513.600
(1.199.200)
1.902.000
(558.600)
5.338
6.265.000
2.613.000
(41.730)
1.046.000
342.000
293.600
(37.800)
4.290
100.560
199.800
(9.585.000)
(1.405.200)
1.260.800
4.900.000
105.280
(32.850)
206.400
(61.060)
(2.723.000)
(1.373.600)
(1.814.800)
(4.966.000)
(54)
(2.688.000)
2.321
634.100
552.000
(37.060)
(8.426.500)
(2.644)
15.388
77.700
(5.942)
(390.400)
(3.478.200)
(31.920)
2.332
32.102
848.300
5.521
59
(137)
246
0
59
(3)
(25)
1.903
716
(122)
176
28
15
180
173
(31)
8
0
(123)
130
1.161
(41)
81
135
(161)
(273)
199
(38)
(1.395)
(1)
546
(8)
(1.095)
(41)
44
2.410
(3)
33
358
16
(742)
794
(12)
(59)
1.012
133
3
147
DB Platinum
Anhang zum Abschluss (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
9. Differenzgeschäfte ("CFD") (Fortsetzung)
Beschreibung
THE KIYO BANK LTD
THE KOREA EXPRESS CO LTD-USD EQUIV
THE LEOFOO DEVELOPMENT CO LTD
THE WILL-BES CO LTD
THINKING ELECTRONIC INDUSTRIAL
THK CO LTD
THN CORP
THUNDER TIGER CORP
THYE MIMG INDUSTRIAL CO LTD
TIANJIN CAP.ENVIRON.PROT.GRP/H
TIANJIN DEVELOPMENT HLD LTD
TIANJIN PORT DVPT HLDGS LTD
TIANNENG POWER INTL LTD
TIMES PROPERTY HOLDINGS LTD
TINGYI HLD CORP.(CAYMAN ISL.)
TIS INC
TKC CORP.
TNC INDUSTRIAL CO LTD
TOA CORP HYOGO
TOA ROAD
TOAGOSEI CO LTD
TOBISHIMA CORP.
TOBU RAILWAY CO.LTD
TOC CO LTD
TOCALO CO LTD KOBE
TOCHIGI BANK LTD
TODA KOGYO CORP
TOEI CO LTD
TOELL CO LTD YOKOHAMA
TOENEC CORP
TOHO BK LTD
TOHO CO LTD .TOKYO
TOHO GAS CO LTD
TOHO HOLDINGS CO LTD
TOHO TITANIUM CO LTD
TOHO ZINC CO LTD
TOHOKU BANK LTD
TOHOKU ELECTR.POWER JPY 500
TOKAI CARBON LTD
TOKAI CORP
TOKAI HOLDINGS
TOKAI RIKA CO LTD
TOKAI SENKO KK
TOKAI TYO HLDGS
TOKEN CORP
TOKIO MARINE HOLDINGS INC
TOKUSHU TOKAI PAPER CO LTD
148
Menge
Währung
(400)
(359)
1.000
(67)
(2.000)
(1.400)
3.707
9.000
3.000
38.000
42.000
66.000
98.000
67.000
(36.000)
(400)
1.200
5.000
(300)
4.000
8.200
16.200
(1.000)
(800)
700
(3.000)
(12.000)
(3.000)
400
(1.000)
(1.000)
500
(8.000)
700
1.400
13.000
5.000
5.300
(8.000)
(100)
26.500
(200)
5.000
(1.000)
400
700
(1.000)
JPY
USD
USD
USD
USD
JPY
USD
USD
USD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
JPY
JPY
USD
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
Nicht
Kontraktvolumen
realisierter
in der Währung
des CFD Nettogewinn/
(-verlust)
USD
(602.400)
(64.278)
285
(154)
(3.220)
(2.872.800)
9.451
2.464
2.932
138.700
149.940
75.900
522.340
207.030
(241.560)
(1.069.600)
3.507.600
2.647
(302.100)
1.116.000
8.495.200
3.061.800
(555.000)
(704.000)
1.424.500
(1.275.000)
(3.480.000)
(2.790.000)
328.000
(602.000)
(387.000)
1.502.500
(7.256.000)
1.617.000
914.200
4.511.000
735.000
7.006.600
(2.128.000)
(349.500)
17.781.500
(396.200)
605.000
(483.000)
3.440.000
2.828.000
(367.000)
(241)
3.861
0
4
10
164
249
(51)
(0)
(352)
(470)
(333)
(3.410)
168
696
(196)
(258)
36
41
58
(1.478)
161
(88)
8
403
(966)
0
351
(12)
0
(137)
(111)
1.405
(198)
(287)
(127)
58
1.149
312
(34)
1.816
(104)
0
205
341
765
39
DB Platinum
Anhang zum Abschluss (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
9. Differenzgeschäfte ("CFD") (Fortsetzung)
Beschreibung
TOKYO DENKI KOMUSHO CO LTD
TOKYO DOME CORP
TOKYO EL HLDG SHS
TOKYO ELECTRON CO LTD
TOKYO ELECTRON DEVICE LTD
TOKYO GAS CO.LTD
*OPR*
TOKYO IND.EDUCAT.INST.INC
TOKYO KEIKI INC
TOKYO OHKA KOGYO
TOKYO ROPE MFG CO LTD
TOKYO SEIMITSU CO LTD
TOKYO STEEL MFG
TOKYO TATEMONO CO LTD
TOKYO TEKKO CO LTD
TOKYO TY FINANCIAL GROUP INC
TOKYOTOKEIBA CO LTD
TOKYU CONSTRUCTION CO LTD
TOKYU CORP
TOKYU FUDOS HLDG CRP/REIT
TOMOKU CO LTD
TOMONY HOLDINGS INC
TOMY CO LTD TOKYO
TON YI INDUSTRIAL CORP
TONG HSING ELECTRONICS INDUSTR
TONG REN TANG TECHNOLOG. -HTONG YANG INDUSTRY CO LTD
TONG YANG LIFE INSURANCE
TONGDA GROUP HOLDINGS LTD
TONG-TAI CO LTD
TONGYANG INC
TONGYANG INVESTMENT BANK- USD EQUIV
TONGYANG NETWORKS CORPORATION
TONGYANGMOOLSAN CO. LTD
TOPBI INTL
TOPCO CO LTD
TOPCON CORP
TOPKEY CORP
TOPOINT TECHNOLOGY CO LTD
TOPPAN FORMS CO LTD .TOKYO
TOPPAN PRINTING CO.LTD
TOPRE CORP
TOPY INDUSTRIES LTD
TORII PHARMACEUTICAL CO LTD
TORIKIZOKU CO..LTD.
TORISHIMA PUMP MFG
TOSEI CORP
TOSHIBA MACHINE CO
Menge
Währung
(5.000)
2.700
(1.800)
100
100
22.000
(1.000)
4.000
(2.300)
(1.000)
1.700
(4.400)
(6.300)
(4.000)
(100)
14.000
6.700
(10.000)
1.900
5.000
9.900
(4.700)
(21.000)
(16.000)
(2.000)
(10.000)
450
100.000
(6.000)
(15.373)
(17.361)
(9.215)
385
22.000
35.000
(5.900)
3.000
(17.000)
300
15.000
2.200
12.000
600
(100)
(2.100)
10.400
(4.000)
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
USD
USD
HKD
USD
USD
HKD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
JPY
USD
USD
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
Nicht
Kontraktvolumen
realisierter
in der Währung
des CFD Nettogewinn/
(-verlust)
USD
(5.830.000)
2.484.000
(727.200)
902.900
150.400
9.658.000
(618.000)
676.000
(7.095.500)
(169.000)
4.149.700
(3.198.800)
(8.120.700)
(1.516.000)
(271.200)
3.262.000
7.229.300
(8.470.000)
1.170.400
1.530.000
3.841.200
(4.347.500)
(9.374)
(59.392)
(24.480)
(17.981)
4.320
156.000
(4.520)
(49.421)
(56.975)
(11.274)
686
97.859
82.447
(5.864.600)
9.538
(12.008)
342.600
13.680.000
5.198.600
2.760.000
1.366.800
(192.500)
(2.366.700)
8.486.400
(1.384.000)
(683)
132
244
19
(22)
(2.873)
35
39
(1.683)
(20)
(234)
43
998
156
(206)
546
2.680
195
(463)
98
2.705
(317)
21
(1.196)
88
150
158
(418)
(68)
(949)
(50)
7
3
(573)
1.549
(58)
44
(56)
(4)
(1.025)
924
(117)
(755)
49
389
(272)
234
149
DB Platinum
Anhang zum Abschluss (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
9. Differenzgeschäfte ("CFD") (Fortsetzung)
Beschreibung
TOSHIBA PLANT KENSETSU CO LTD
TOSHIBA TEC CORP.
TOSHO CO LTD
TOSOH CORP
TOTETSU KOGYO CO LTD
TOTO LTD
TOUKEI COMPUTER CO LTD
TOW CO LTD
TOWA CORP
TOWA PHARMACEUTICAL CO LTD
TOWNGAS CHINA
TOYO CONSTRUCTION CO YEN 50
TOYO CORP
TOYO ELECTRIC MFG CO LTD
TOYO ENGINEERING CORP.
TOYO INK SC HOLDINGS CO LTD
TOYO KANETSU KK
TOYO KOHAN CO LTD
TOYO MACHINERY & METAL CO LTD
TOYO SECURITIES CO LTD
TOYO SEIKAN KAISHA LTD
TOYO SUISAN KAISHA
TOYO TANSO CO LTD OSAKA
TOYO TIRE + RUBBER CO
TOYOBO CO LTD
TOYODA GOSEI CO LTD
TOYOTA BOSHOKU CORP.
TOYOTA INDUSTRIES CORP
TOYOTA MOTOR CORP
TOYOTA TSUSHO CORP.
TPR CO LTD
TRANS COSMOS INC.
TRANSACTION CO LTD
TRANSASIA AIRWAYS
TRANSCEND INFORMATION USD EQUIV
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD -HTREASURE FACTORY CO LTD
TREND MICRO INC..TOKYO
TRULY INTL HLDGS
TRUSCO NAKAYAMA CORP
TRUST TECH INC
TS CORP
TS TECH CO LTD
TSANN KUEN ENTERPRISE CO
TSEC CORPORATION
TSI HOLDINGS CO LTD
TSRC CORPORATION-USD EQ
150
Menge
Währung
800
(50.000)
(400)
4.000
(6.700)
(1.300)
300
(1.400)
(1.300)
(100)
(102.283)
(900)
400
2.000
10.000
22.000
(14.000)
7.300
(1.900)
6.000
1.600
700
300
5.100
(8.000)
(1.100)
(1.600)
(300)
(300)
(2.000)
100
(400)
(1.600)
(13.000)
15.000
14.000
300
(300)
60.000
(1.100)
1.800
(22)
2.800
11.000
43.966
9.900
53.000
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
HKD
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
USD
USD
HKD
JPY
JPY
HKD
JPY
JPY
USD
JPY
USD
USD
JPY
USD
Nicht
Kontraktvolumen
realisierter
in der Währung
des CFD Nettogewinn/
(-verlust)
USD
1.452.000
(17.900.000)
(1.806.000)
2.112.000
(21.775.000)
(5.765.500)
553.200
(858.200)
(1.467.700)
(560.000)
(481.753)
(477.000)
432.800
608.000
3.320.000
9.856.000
(2.954.000)
1.854.200
(666.900)
1.158.000
3.222.400
3.206.000
461.100
5.339.700
(1.560.000)
(2.482.700)
(3.819.200)
(1.402.500)
(1.768.200)
(4.572.000)
220.600
(1.173.200)
(2.160.000)
(2.545)
44.967
208.040
279.900
(1.122.000)
253.200
(5.676.000)
2.293.200
(502)
6.636.000
9.080
17.353
5.900.400
46.403
164
(5.913)
(449)
(390)
(1.961)
381
23
55
(76)
(146)
(264)
(123)
(35)
19
(195)
(1.288)
820
(1.211)
(56)
214
(524)
1.503
(18)
(93)
312
(1.312)
(3.080)
(474)
(82)
2.322
64
(238)
(376)
12
2
(433)
(44)
205
725
215
386
(9)
(5.720)
77
(443)
(2.922)
(319)
DB Platinum
Anhang zum Abschluss (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
9. Differenzgeschäfte ("CFD") (Fortsetzung)
Beschreibung
TSUBAKI NAKASHIMA CO LTD
TSUBAKIMOTO CHAIN CO
TSUDAKOMA CORP.
TSUGAMI CORP
TSUKADA HLDG SHS
TSUKISHIMA KIKAI CO LTD
TSUKUBA BANK LTD
TSUKUI CORP
TSUMURA & CO
TSURUHA HOLDING INC
TSURUMI MFG
TSUTSUMI JEWELRY CO LTD
TTET UNION CORPORATION
TUNG HO STEEL ENTERPRISE USD EQUIV
TUNG HO TEXTILE CO LTD
TV ASAHI CORP
TV TOKYO HLDG
TW BUILD MAT
TXC CORPORATION
TYCOONS GROUP ENTERPRISE CO LT
TYNTEK CORPORATION
UACJ CORPORATION
UANGEL CO LTD
UBE INDUSTRIES LTD
UKC HOLDINGS
ULVAC INC
UMC ELECTRONICS CO..LTD.
U-MING MARINE TRANSPORT USD EQUIV
UNI MED FIN
UNICHARM CORP
UNID CO LTD
UNIDEN HLDG
UNIMICRON TECHNOLOGY USD EQUIV
UNION BANK OF TAIWAN
UNION INSURANCE CO LTD
UNION TOOL CO
UNIPRES CORP
UNI-PRESIDENT CHINA HLDGS LTD
UNI-PRESIDENT ENT. USD EQUIV
UNIQUEST CORP
UNITECH COMPUTER CO LTD
UNITECH PRINTED CIRCUIT BOARD
UNITED ARROWS LIMITED
UNITED COMPANY RUSAL PLC
UNITED INTEGRATED SERVICES CO
UNITED MICROELECTRONICS USD EQUIV
UNITED PHOTOVOLTAICS GROUP LTD
Menge
Währung
1.100
2.000
14.000
2.000
(1.500)
100
(5.400)
500
(300)
200
(700)
(300)
6.000
26.000
(1.000)
(700)
4.100
(26.000)
40.000
8.000
6.000
16.000
(3.422)
9.000
(100)
600
(100)
(24.000)
(12.500)
(5.000)
419
(10.000)
28.000
25.000
6.000
(400)
8.800
13.000
(16.000)
1.300
11.000
(76.000)
700
(18.000)
8.000
(176.000)
(168.000)
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
USD
USD
USD
JPY
JPY
USD
USD
USD
USD
JPY
USD
JPY
JPY
JPY
JPY
USD
HKD
JPY
USD
JPY
USD
USD
USD
JPY
JPY
HKD
USD
USD
USD
USD
JPY
HKD
USD
USD
HKD
Nicht
Kontraktvolumen
realisierter
in der Währung
des CFD Nettogewinn/
(-verlust)
USD
1.409.100
1.418.000
1.694.000
884.000
(1.092.000)
107.800
(1.733.400)
811.500
(873.000)
2.340.000
(1.073.100)
(601.200)
14.867
14.864
(198)
(1.186.500)
8.974.900
(6.613)
54.130
965
2.688
4.048.000
(16.899)
1.629.000
(163.000)
1.929.000
(248.300)
(17.667)
(67.875)
(10.620.000)
17.006
(1.240.000)
11.929
6.829
2.331
(1.181.200)
14.880.800
77.350
(32.678)
4.771
5.617
(23.640)
2.018.100
(49.680)
11.954
(65.607)
(95.760)
40
98
(273)
(69)
29
(2)
(632)
278
(141)
(176)
(48)
164
163
24
(1)
597
(1.680)
50
(1.118)
13
15
0
(106)
(263)
22
(351)
7
143
177
1.464
1.027
(98)
(98)
1
11
70
(1.208)
(150)
346
8
9
54
(213)
186
143
3.262
217
151
DB Platinum
Anhang zum Abschluss (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
9. Differenzgeschäfte ("CFD") (Fortsetzung)
Beschreibung
UNITED SUPERMARKET HOLDINGS
UNIVERSAL CEMENT SHS
UNIVERSAL INCORPORATION
UNIZO HLDG SHS
UNIZYX HLDGS
UPC TECHNOLOGY CORPORATION
U-SHIN LTD
USHIO INC
USI CORP
USS CO LTD TOKAI
UTD LABORATORIES INTL HLDS
U-TECH MEDIA CORP
VALOR HLDS SHS
VALUE PARTNERS GROUP LTD
VALUECOMMERCE CO LTD
V-CUBE. INC.
VE WONG CORP
VICTORY NEW MATERIALS LTD CO
VINDA INTL HLDG
VISANG EDUCATION INC
VISUAL PHOTONICS EPITAXY CO
VITAL KSK
VITASOY INTERNATIONAL HLDS LTD
VITEC HLDG SHS
VIVOTEK INC
VOLTAGE INCORPORATION
VOLTRON POW
VOYAGE GROUP INC.
VT HOLDINGS CO LTD
VTECH HLDGS SHS
WACOAL HOLDINGS CORP
WACOM CO LTD
WAH LEE INDUSTRIAL
WAKACHIKU CONSTRUCTION CO LTD
WAKITA + CO LTD
WALSIN LIHWA CORP USD EQUIV
WALSIN TECHNOLOGY CORP
WALTON ADVANCED ENG
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD
WARABEYA NICHIYO CO LTD
WASION GROUP HOLDINGS LTD
WATAHAN & CO..LTD.
WATERLAND FINANCIAL USD EQUIV
WATTS CO LTD
WDB HOLDINGS CO LTD
WE & WIN DEVELOPMENT CO LTD
WEATHERNEWS
152
Menge
Währung
2.800
(14.080)
1.000
200
53.000
14.000
200
(3.100)
30.000
500
(38.000)
(1.000)
800
(63.000)
(600)
100
3.000
(25.000)
(10.000)
(1.155)
(52.000)
4.600
(20.000)
1.900
(2.000)
2.500
(6.000)
2.000
1.900
200
(5.000)
(21.300)
11.000
2.000
(6.300)
162.000
111.000
(8.000)
191.000
1.400
(10.000)
(1.500)
51.000
(800)
1.000
57.000
3.500
JPY
USD
USD
JPY
USD
USD
JPY
JPY
USD
JPY
HKD
USD
JPY
HKD
JPY
JPY
USD
USD
HKD
USD
USD
JPY
HKD
JPY
USD
JPY
USD
JPY
JPY
HKD
JPY
JPY
USD
JPY
JPY
USD
USD
USD
HKD
JPY
HKD
JPY
USD
JPY
JPY
USD
JPY
Nicht
Kontraktvolumen
realisierter
in der Währung
des CFD Nettogewinn/
(-verlust)
USD
2.774.800
(9.461)
623
736.000
26.481
4.000
129.800
(3.974.200)
12.123
876.500
(115.140)
(376)
2.260.000
(411.390)
(224.400)
78.200
2.049
(44.716)
(150.000)
(15.213)
(64.993)
4.462.000
(294.000)
1.932.300
(5.996)
2.540.000
(95.479)
1.868.000
1.039.300
16.870
(5.650.000)
(8.924.700)
16.488
328.000
(4.365.900)
46.687
118.047
(2.328)
907.250
3.026.800
(43.900)
(2.214.000)
13.036
(812.000)
807.000
19.998
11.130.000
128
(264)
4
(88)
39
(7)
23
1.116
(307)
(59)
527
(2)
213
2.273
(24)
(3)
10
(131)
438
(716)
1.429
(431)
1.443
(231)
(188)
(1.875)
(632)
(6)
(167)
(1)
1.708
(830)
265
98
(246)
1.000
12.663
(48)
(7.451)
(535)
(13)
88
52
(31)
(202)
(79)
512
DB Platinum
Anhang zum Abschluss (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
9. Differenzgeschäfte ("CFD") (Fortsetzung)
Beschreibung
WEI CHUAN FOOD CORP
WEICHAI POWER CO LTD /-HWEIKENG CO LTD
WEIQIAO TEXTILE COMPANY LTD-HWELCIA HOLDINGS CO LTD
WELL SHIN TECHNOLOGY CO LTD
WELLNET CORP
WELTREND SECMICONDUCTOR INC.
WEST JAPAN RAILWAY CO
WH GROUP LTD
WHA YU INDUSTRIAL CO LTD
WHAN IN PHARMACEUTICAL CO
WHARF HOLDINGS LIMITED .THE
WHEELOCK & CO
WILL GROUP INC.
WINBOND ELECTRONICS CORP USD EQUIV
WINMATE COMMUNICATION INC
WIRELESSGATE INC
WISDOM HLDG
WISDOM MARINE LINES CO LTD
WISTRON CORP USD EQUIV
WISTRON NEWEB CORP
WOOJIN PLAIMM CO LTD
WOONG JIN COWAY CO LTD USD EQUIV
WOONGJIN
WOONGJIN THINKBIG
WOORI BANK
WOORI FINANCIAL CO LTD
WOORI INVESTMENT&SECURIT.CO USD EQUIV
WOORI INVT BK SHS
WOORIDUL HUEBRAIN LTD.
WOORIDUL PHARMACEUTICAL LTD
WOOSHIN SYSTEMS CO LTD
WOOSUNG FEED CO LTD
WOWOW INC TOKYO
WOWPRIME CORP
WPG HOLDING CO LTD-USD EQ
W-SCOPE CORP
WT MICROELECTRO
WUS PRINTED CIRCUIT CO LTD
WYNN MACAU
XEBIO HLDS SHS
XINGDA INTERNATIONAL HLDGS
XINJIANG GOLDWIND -HXINYI GLASS HOLDING CO LTD
XINYI SOLAR HOLDINGS SHS
X-LEGEND ENTERTAINMENT CO LTD
Menge
Währung
(52.000)
(36.000)
26.000
19.500
(600)
2.000
(900)
(10.000)
3.400
311.000
(5.000)
3.046
(19.000)
(6.000)
900
1.000
1.000
(200)
(140.000)
30.000
(16.000)
(14.000)
1.392
(240)
5.399
2.487
4.730
150
(2.420)
(49.855)
(4.720)
(198)
2.767
(7.976)
(100)
(1.000)
29.000
100
6.000
(57.000)
(12.800)
600
60.000
26.000
56.000
(10.000)
(6.000)
USD
HKD
USD
HKD
JPY
USD
JPY
USD
JPY
HKD
USD
USD
HKD
HKD
JPY
USD
USD
JPY
HKD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
JPY
USD
USD
JPY
USD
USD
HKD
JPY
HKD
HKD
HKD
HKD
USD
Nicht
Kontraktvolumen
realisierter
in der Währung
des CFD Nettogewinn/
(-verlust)
USD
(32.659)
(334.800)
14.864
120.510
(4.074.000)
3.396
(1.611.900)
(6.923)
21.777.000
1.900.210
(2.537)
43.929
(1.015.550)
(249.300)
849.600
300
1.453
(362.600)
(315.000)
31.670
(12.705)
(37.364)
6.464
(18.367)
14.223
24.874
42.661
3.329
(22.475)
(35.527)
(30.137)
(2.891)
8.895
(25.285)
(277.700)
(4.448)
36.882
236.400
8.185
(40.799)
(161.280)
892.800
120.000
273.520
331.520
(29.700)
(10.582)
(71)
(463)
(11)
1.081
(585)
41
281
108
(8.057)
(1.598)
43
1.944
(1.065)
(773)
(105)
(7)
1
107
2.499
8
(233)
567
362
(65)
124
435
(655)
157
(308)
(1.670)
(509)
(40)
381
75
(31)
(45)
42
(13)
(28)
697
1.032
(124)
(707)
(127)
(722)
142
194
153
DB Platinum
Anhang zum Abschluss (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
9. Differenzgeschäfte ("CFD") (Fortsetzung)
Beschreibung
XTEP INTERNATIONAL HLDGS LTD
YAHAGI CONSTR.CO LTD
YAHOO JAPAN CORP TOKYO
YAKUODO.CO LTD
YAMABIKO CORP
YAMADA DENKI CO LTD
YAMAGATA BANK LTD
YAMAGUCHI FINANCIAL GROUP INC
YAMAHA CORP.
YAMAICHI ELECTRONICS CO LTD
YA-MAN LTD
YAMANASHI CHUO BANK
YAMATANE CORP
YAMATO HOLDINGS CO LTD
YAMATO KOGYO CO LTD
YAMATO SETUBI CONSTR.
YAMAYA CORP
YAMAZAKI BAKING CO
YAMAZEN CORP
YANG MING MARINE TRANSP USD EQUIV
YANGTZE OPT
YANZHOU COAL MINING CO H
YAOKO CO LTD
YASHILI INT HLD LTD
YASKAWA ELECTRIC CORP.
YASUDA LOGI SHS
YBROAD CO LTD
YC INOX CO LTD
YC SHS
YELLOW HAT LTD
YEONG HWA METAL CO LTD
YESCO CO LTD
YESTAR INTL
YG PLUS INC.
YI JINN INDUSTRIAL CO LTD
YICHANG HEC /H
YIEH PHUI ENTERPRISE USD EQUIV
YINGDE GASES
YODOGAWA STEEL WORKS LTD
YOKOGAWA BRIDGE HOLDINGS CORP
YOKOGAWA ELECTRIC CORP
YOKOHAMA REITO CO LTD
YOKOHAMA RUBBER CO LTD
YOKOWO CO
YOMIURI LAND
YONDOSHI HOLDINGS
YONYU PLASTICS CO LTD
154
Menge
Währung
137.500
(200)
4.200
(1.000)
3.600
100
(9.000)
10.000
(800)
(2.200)
400
(2.000)
19.000
(300)
500
1.000
300
(1.700)
3.000
(26.000)
4.000
2.000
(2.100)
(28.000)
(3.000)
900
1.869
(25.100)
(11.000)
1.200
(71)
114
65.000
(3.411)
(49.000)
(2.800)
48.000
25.500
5.700
(6.400)
(2.700)
200
(3.700)
(800)
(6.000)
(200)
(2.000)
HKD
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
USD
HKD
HKD
JPY
HKD
JPY
JPY
USD
USD
USD
JPY
USD
USD
HKD
USD
USD
HKD
USD
HKD
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
USD
Nicht
Kontraktvolumen
realisierter
in der Währung
des CFD Nettogewinn/
(-verlust)
USD
548.625
(186.400)
1.911.000
(6.110.000)
2.948.400
54.200
(3.942.000)
10.200.000
(2.291.200)
(1.720.400)
767.200
(860.000)
2.622.000
(758.550)
1.457.500
562.000
481.200
(4.805.900)
2.661.000
(5.954)
37.000
9.540
(10.111.500)
(47.040)
(4.260.000)
552.600
4.406
(18.831)
(4.721)
2.832.000
(130)
3.975
220.350
(9.656)
(15.579)
(48.664)
12.510
70.380
15.304.500
(7.462.400)
(3.620.700)
212.200
(5.165.200)
(484.000)
(2.784.000)
(421.600)
(2.077)
(2.436)
(2)
77
(3.318)
146
7
(1.581)
4.001
78
(1.116)
78
(410)
(146)
47
846
(176)
(85)
7
(474)
136
(41)
31
(1.127)
(36)
1.496
(35)
93
(400)
(21)
525
(2)
75
(921)
(162)
(226)
72
299
(286)
(779)
(1.118)
647
21
866
55
(293)
2
(13)
DB Platinum
Anhang zum Abschluss (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
9. Differenzgeschäfte ("CFD") (Fortsetzung)
Beschreibung
YOROZU CORP
YOSHINOYA HOLDINGS CO LTD
YOULCHON CHEMICAL CO LTD
YOUNG FAST OPTOELECTRONICS USD EQUIV
YOUNG HEUNG IRON & STEEL
YOUNG OPTICS INC
YOUNGBO CHEMICAL CO LTD
YOUNGONE
YOUNGONE HOLDINGS
YOUNGPOONG
YOUNGPOONG PAPER MFG CO. LTD
YUANTA FINANCIAL HOLDING USD EQUIV
YUASA TRADING CO LTD
YUE YUEN IND HLD LTD
YUEN FOONG YU PAPER MFG USD EQUIV
YUEXIU PROPERTY --- SHS
YUEXIU TRANSPOR INFRASTRUCTURE
YUHAN CORP- USD EQUIV
YUKEN KOGYO CO LTD
YULON MOTOR CO USD EQUIV
YULON NISSAN MOTOR - USD EQ
YUNG TAY ENGINEERING CO LTD
YUNGSHIN GLOBAL HOLDING CO LTD
YUNNAN WATER INVESTMENT CO LTD
YURTEC CORP.
YUSEN LOGISTICS CO LTD
YUSHIN PRECISION EQUIPMENT CO
YUSHIRO CHEMICAL INDUSTRY CO
YUSIN HOLDING CORP
YUYANG D&U CO LTD
YUYU PHARMA INC
YUZHOU PROPERTIES
ZENG HSING INDUSTRIAL CO LTD
ZENITAKA CORP
ZENITRON CO LTD
ZENKOKU HOSHO CO LTD
ZENRIN CO LTD
ZENSHO HOLDINGS CO LTD
ZEON CORP
ZERIA PHARMACEUTICAL CO LTD
ZERO ONE TECHNOLOGY CO LTD
ZHAOJIN MINING IND.-HZHEJIANG EXPRESSWAY CO LTD H
ZHEN DING TECH HLDG/REG SH ZHONGSHENG GRP
ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC -HZIG SHENG IND CO LTD
Menge
Währung
3.400
(20.400)
345
(14.000)
(341)
(14.000)
1.358
715
(225)
(49)
(1.051)
1.000
3.600
13.000
(39.000)
(98.000)
8.000
21
1.000
(38.000)
4.000
(12.000)
(9.000)
9.000
(1.000)
(2.000)
(1.700)
(300)
2.000
(8.493)
463
212.000
2.000
(8.000)
28.000
1.600
200
200
(3.000)
(300)
(9.000)
(48.000)
(18.000)
(61.000)
(16.500)
(15.500)
(25.000)
JPY
JPY
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
JPY
HKD
USD
HKD
HKD
USD
JPY
USD
USD
USD
USD
HKD
JPY
JPY
JPY
JPY
USD
USD
USD
HKD
USD
JPY
USD
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
USD
HKD
HKD
USD
HKD
HKD
USD
Nicht
Kontraktvolumen
realisierter
in der Währung
des CFD Nettogewinn/
(-verlust)
USD
5.484.200
(29.722.800)
4.298
(5.657)
(608)
(13.485)
4.930
22.635
(12.176)
(49.139)
(3.003)
351
8.154.000
409.500
(11.606)
(98.000)
41.200
5.738
176.000
(33.746)
26.000
(16.784)
(13.138)
40.140
(608.000)
(2.276.000)
(3.359.200)
(427.800)
4.266
(24.838)
5.685
487.600
9.178
(3.120.000)
14.911
6.536.000
375.000
329.800
(2.568.000)
(488.100)
(4.990)
(427.200)
(144.180)
(125.159)
(78.870)
(663.400)
(6.868)
362
(3.376)
59
126
8
330
104
(431)
110
(242)
(74)
(1)
(722)
(412)
(7)
126
10
291
29
540
(191)
(293)
(90)
81
712
536
(1.384)
(53)
51
(2.510)
(42)
(823)
199
0
26
619
(331)
43
(324)
20
33
(1.978)
46
2.459
42
972
(367)
155
DB Platinum
Anhang zum Abschluss (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
9. Differenzgeschäfte ("CFD") (Fortsetzung)
Beschreibung
ZINWELL CORPORATION USD EQUIV
ZIPPY TECHNOLOGY CORP
ZONGT REIT
ZUKEN INC
Gesamt
Menge
Währung
(2.000)
(3.000)
19.019
(2.600)
USD
USD
USD
JPY
Nicht
Kontraktvolumen
realisierter
in der Währung
des CFD Nettogewinn/
(Verlust)
USD
(2.522)
(3.369)
9.354
(2.631.200)
(24)
(19)
180
(76)
(37.450)
Zum 31. Juli 2016 beträgt der nicht realisierte Nettoverlust aus CFD USD 37.450.
Zum 31. Juli 2016 bestehen folgende CFD in Bezug auf den Teilfonds DB Platinum MidOcean Absolute Return Credit:
Beschreibung
AIRCASTLE 5.125% 14-15.03.21 15/03/2021
ALLIANCE D S 5.25%1.12.17 144A 01/12/201
ALTICE FIN 6.625% 15-15.02.25 31/12/2099
AM AXLE & M 6.625%12-15.10.22 15/10/2022
AMER BLD RS5.625%15.4.21 144A 15/04/2021
AMER RCP 3% 13-01.08.18 CV 01/08/2018
AMKOR TECH 6.375% 12-01.10.22 01/10/2022
ARAMARK 5.75% 13-15.03.20 15/03/2020
ARDAGH FINL 8.625% 14-19 /PIK (nur CFD)
ASHTEAD CAP 5.625% 14-01.10.24 15/01/202
B&G FOODS 4.625% 01.06.21 31/12/2099
BALL 4% 15.11.23 31/12/2099
BEAZER 6.625% 12-15.04.18 31/12/2099
BLDG MAT HLDG 9% 13-15.09.18 31/12/2099
BOYD ACQ 8.375%12-15.2.18 144A 15/02/201
BOYD GAM 9% 13-01.07.20 01/07/2020
BUILDING MA 6% 15-15.10.25 31/12/2099
CALPINE 5.5% 15-01.02.24 01/02/2024
CARLSON WAGONLIT 6.875% 15.6.19 31/12/20
CENTURYLINK 5.625% 13-1.4.20 V 31/12/209
CENTURYLINK INC 5.8% 15.3.22 15/03/2022
CINC BEL8.375% 10-15.10.20 31/12/2099
CIT GROUP 5.25% 12-15.3.18 15/03/2018
COMMSCOPE HLDG6.625% 13-20PIK 01/06/2020
COMMSCOPE T 6% 15-15.06.25 15/06/2025
CONSTEL BRD 4.25% 13-1.5.23 SR 01/05/202
COVANTA 5.875% 14-01.03.24 01/03/2024
COVANTA 7.25% 10-01.12.20 31/12/2099
CROWN AMERIC 4.5% 13-15.01.23 01/10/2024
DANA FIN LU 6.5% 16-01.06.26 01/06/2026
DFT 5.875% 13-15.09.21 15/09/2021
DISH DBS 7.75% 16-01.07.26 01/07/2026
156
Menge
Währung
(1.880)
4.500
(1.720)
(1.900)
3.510
3.170
(1.920)
655
(1.565)
(3.000)
(1.500)
(2.850)
3.100
3.200
4.250
3.180
(1.600)
(2.070)
2.940
(1.640)
(1.120)
4.670
3.500
5.130
(1.010)
(3.400)
(680)
3.550
(2.000)
(510)
4.020
(340)
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Nicht
Kontraktvolumen
realisierter
in der Währung
des CFD Nettogewinn/
(-verlust)
USD
(205.328)
465.602
(177.549)
(206.488)
370.087
316.740
(198.891)
69.044
(161.358)
(317.907)
(155.228)
(292.783)
321.972
344.240
442.672
337.032
(176.480)
(207.174)
306.801
(176.321)
(117.196)
497.607
372.211
537.450
(107.742)
(365.425)
(69.144)
372.278
(208.086)
(53.042)
430.735
(35.705)
(3.285)
7.614
(3.800)
748
2.744
(144)
(10.347)
460
(1.760)
(8.157)
(2.963)
(8.690)
1.714
2.080
(2.633)
2.870
(9.280)
3.362
3.113
(3.588)
(6.149)
5.354
2.557
(2.034)
(1.978)
(8.326)
(313)
1.392
875
(2.949)
(1.707)
(339)
DB Platinum
Anhang zum Abschluss (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
9. Differenzgeschäfte ("CFD") (Fortsetzung)
Beschreibung
EARTHLINK 7.375% 13-01.06.20 31/12/2099
ENERGIZER 5.5% 15-15.06.25 15/06/2025
FAGE 9.875% 10-1.2.20 /144A 01/02/2020
FAMILY TREE 5.75% 15-01.03.23 01/03/2023
FIRST DATA CORP 6.75%1.11.2020 31/12/209
GFI GROUP 8.375% 11-7.18/GFI 31/12/2099
GOODYEAR TI 5.125% 15-15.11.23 31/12/209
GRAY TEL IC 7.5% 12-1.10.20 01/10/2020
H&E EQUIP 7% 13-01.09.22 31/12/2099
HERTZ 6.75% 11-15.04.19 15/04/2019
HERTZ CORP 5.875% 12-15.10.20 31/12/2099
HERTZ CORP 6.25% 12-15.10.22 31/12/2099
HRG GROUP 0.7875 15-15.07.19 15/07/2019
HUNTINGTON 5% 15-15.11.25 31/12/2099
INEOS FIN 6.125% 13-15.08.18 15/08/2018
IRON MOUNT 4.375% 16-01.06.21 01/06/2021
ISLE CASINOS 8.875% 12-15.6.20 15/06/202
JAGUAR HL 6.375% 15-01.08.23 31/12/2099
KB HOME 7% 13-15.12.21 15/12/2021
LANDRYS 9.375% 12-1.5.20 144A 01/05/2020
LEVEL 3 FIN 5.375% 15-01.05.25 01/05/202
LEXMARK INT 5.125% 13-15.03.20 15/03/202
LIN TELE 6.375% 13-15.1.21/WI 15/01/2021
LOUISIANA PAC 7.5%12-1.6.20 01/06/2020
MGM RESORTS 6% 14-15.03.23 15/03/2023
MPT 6.875% 11-1.5.21 WI 31/12/2099
MPT OPER PART 6.375% 15.02.22 15/02/2022
NEXSTAR 6.875% 13-15.11.20 15/11/2020
NIEL FIN 5% 14-15.04.22 15/04/2022
NORTEK INC 8.5% 11-15.4.21 15/04/2021
NRG ENERGY 6.25% 14-15.07.22 15/07/2022
NUANCE COM 5.375% 12-15.08.20 15/08/2020
OW-BR GLS 5% 14-15.01.22 15/01/2022
PERINI CORP 7.625% 11-1.11.18 31/12/2099
PILGRIMS PR 5.75% 15-15.03.25 31/12/2099
REGAL ENTER 5.75% 14-15.03.22 31/12/2099
REYNOLDS GP 7% 16-15.07.24 15/07/2024
REYNOLDS GRP 6.875% 11-15.2.21 15/02/202
RITE AID 6.125% 15-01.04.23 01/04/2023
RITE AID 6.75% 13-15.06.21 15/06/2021
RITE AID 9.25% 12-15.03.20 15/03/2020
SALLY HLDGS 5.625% 15-01.12.25 01/12/202
SBA TELECOM 5.75% 13-15.7.20 15/07/2020
SCHAEFF FIN 6.875% 15.8.18 PIK 15/08/201
SOFTBANK GR 4.5% 15.4.20 144A 31/12/2099
SPECTRUM BR 5.75% 16-15.07.25 31/12/2099
SPRINT NEX 7% 1.3.20 144A07.00 01/03/202
Menge
Währung
4.200
(1.450)
1.980
(2.150)
3.000
5.000
(1.000)
3.840
(4.200)
2.530
(1.600)
(300)
7.250
(110)
3.000
2.380
2.990
(1.500)
(2.260)
3.530
(1.400)
6.200
3.010
2.530
(1.750)
6.880
3.500
3.250
(3.500)
2.740
(2.070)
4.770
(2.600)
3.090
(1.500)
(1.400)
(2.300)
10.440
5.250
6.990
6.000
(1.500)
3.520
4.561
(1.200)
(1.850)
(3.380)
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Nicht
Kontraktvolumen
realisierter
in der Währung
des CFD Nettogewinn/
(-verlust)
USD
444.612
(149.598)
206.771
(237.801)
319.239
542.010
(107.090)
410.542
(452.071)
263.181
(168.635)
(32.180)
769.254
(11.885)
313.914
248.746
315.313
(158.907)
(240.810)
379.990
(150.651)
672.192
316.444
266.705
(194.824)
727.209
378.819
344.997
(367.500)
294.695
(208.629)
502.081
(276.089)
318.437
(156.602)
(149.356)
(243.973)
1.119.387
559.277
742.897
656.706
(162.917)
365.182
480.187
(126.218)
(201.176)
(370.181)
515
(3.733)
(7.621)
(3.907)
2.027
(23.907)
(2.912)
2.542
(6.682)
836
(294)
(787)
(18.368)
(158)
5.166
7.209
557
(863)
(7.487)
3.053
(2.621)
2.049
6.438
3.374
3.364
7.317
(1.912)
2.145
3.500
2.889
2.315
6.620
(4.880)
1.018
(2.542)
(3.046)
(5.751)
7.926
(15.184)
6.938
4.939
(4.492)
(8.368)
3.121
(1.051)
(2.041)
(7.034)
157
DB Platinum
Anhang zum Abschluss (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
9. Differenzgeschäfte ("CFD") (Fortsetzung)
Beschreibung
SPRINT NEX 9.125%1.3.17 01/03/2017
SPX FLOW 6.875% 15-01.09.17 01/09/2017
SUN MERGER 5.875% 1.08.21 144A 01/08/202
TEGNA 5.125% 13-15.07.20 31/12/2099
TELESAT CDA 6% 12-15.5.17 15/05/2017
T-MOBILE US 6% 14-01.03.23 31/12/2099
T-MOBILE US 6.464% 13-28.04.19 31/12/209
T-MOBILE US 6.5% 15-15.01.26 15/01/2026
T-MOBILE US 6.542% 13-28.04.20 28/04/202
TOWNSQ MED 6.5% 15-01.04.23 01/04/2023
TRANSDIGM 5.5% 13-15.10.20/SUB 31/12/209
TRANSDIGM 6.375% 16-15.06.26 15/06/2026
TRANSDIGM 6.5% 14-15.07.24 15/07/2024
TRANSDIGM 7.5% 13-15.07.21 31/12/2099
TRIBUNE 5.875% 16-15.07.22 15/07/2022
TYSON FOODS 4.5% 12-15.06.22 15/06/2022
US COATING ACQ 7.375%13-1.5.21 05/01/202
US WEST CAP.6.5% 98-18 15/11/2018
USG CORP 7.875% 12-30.03.20 30/03/2020
UTD RENTALS 5.5% 15-15.07.25 31/12/2099
UTD RENTALS 5.75% 14-15.11.24 31/12/2099
UVN 8.5% 10-15.5.21 15/05/2021
VIASAT 6.875% 12-15.06.20 15/06/2020
ZAYO 6.375% 15-15.05.25 15/05/2025
Gesamt
Menge
Währung
5.600
3.000
1.650
5.800
4.240
(3.130)
6.000
(1.380)
2.380
(1.860)
3.960
(680)
(1.300)
3.660
(530)
(900)
7.050
5.780
5.620
(2.900)
(3.550)
7.280
3.360
(680)
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Kontraktvolumen
Nicht
in der Währung
realisierter
des CFD Nettogewinn/
(-verlust)
USD
600.947
322.956
172.169
604.928
429.317
(340.190)
613.116
(150.882)
246.749
(190.330)
410.177
(70.605)
(136.404)
389.311
(54.110)
(100.670)
747.589
615.402
603.818
(299.074)
(371.781)
777.060
351.221
(72.382)
5.971
2.987
(4.204)
(11.024)
4.363
(5.165)
(13.680)
548
(5.187)
(2.320)
2.286
(1.710)
(1.717)
(9.019)
105
(208)
(20.699)
15.185
6.008
(1.230)
(18.053)
7.665
3.270
(1.376)
(140.548)
Zum 31. Juli 2016 beträgt der nicht realisierte Nettoverlust aus CFD USD 140.548.
10. Vertrieb der Teilfonds
Außer im Großherzogtum Luxemburg hat die Gesellschaft zum 31. Juli 2016 bestimmte Teilfonds für den öffentlichen
Vertrieb in den folgenden Rechtsordnungen registriert: Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich,
Irland, Italien, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Peru, Portugal, Schweden, der Schweiz, Singapur, Spanien,
und im Vereinigten Königreich.
11. Portfolioumschichtungen
Eine detaillierte Aufstellung von Portfolioumschichtungen zum 31. Juli 2016 ist auf Anfrage kostenlos am Sitz der
Gesellschaft erhältlich.
158
DB Platinum
Anhang zum Abschluss (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
12. Ausschüttung
Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat die nachstehend näher beschriebenen Ausschüttungen beschlossen. Die
Ausschüttungen wurden auf der Jahreshauptversammlung der Anteilsinhaber der Gesellschaft genehmigt.
Name des Teilfonds
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
Platinum
Platinum
Platinum
Platinum
Platinum
Platinum
Platinum
Platinum
Platinum
Platinum
CROCI
CROCI
CROCI
CROCI
CROCI
CROCI
CROCI
CROCI
CROCI
CROCI
World
Branchen Stars
Global Dividends
Global Dividends
Global Dividends
Sectors Fund
Sectors Fund
Sectors Fund
US Dividends
US Dividends
DB Platinum CROCI World ESG
Anteilsklasse
Stichtag
Ex-Tag Ausschüttungsdatum
I1D-E
R1D
I1D-E
I1D-G
R1D-E
21.04.2016
21.04.2016
21.04.2016
21.04.2016
21.04.2016
22.04.2016 29.04.2016
22.04.2016 28.04.2016
22.04.2016 29.04.2016
22.04.2016 29.04.2016
22.04.2016 29.04.2016
EUR
EUR
EUR
GBP
EUR
51,91
3,04
2,36
3,09
2,29
I1D-A
I1D-E
I1D-U
21.04.2016
21.04.2016
21.04.2016
22.04.2016 28.04.2016
22.04.2016 28.04.2016
22.04.2016 28.04.2016
AUD
EUR
USD
2,93
2,53
1,73
I1D-U
R1D-U
R1D-E
21.04.2016
21.04.2016
21.04.2016
22.04.2016 29.04.2016
22.04.2016 29.04.2016
22.04.2016 29.04.2016
USD
USD
EUR
2,77
2,44
2,46
Währung
Betrag je
Anteil
Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat die nachstehend näher beschriebenen Zwischenausschüttungen beschlossen.
Name des Teilfonds
Anteilsklasse
Stichtag
DB Platinum CROCI Global Dividends
DB Platinum CROCI Global Dividends
R1D-U
R1D-U
23.02.2016
26.05.2016
Ex-Tag
Ausschüttungs- Währung
datum
24.02.2016 29.02.2016
27.05.2016 31.05.2016
USD
USD
Betrag je
Anteil
0,38
1,08
13. Devisentermingeschäfte
Zum 31. Juli 2016 standen für den Teilfonds DB Platinum CROCI Branchen Stars die nachstehend angegebenen
Devisentermingeschäfte aus:
Kauf
Anteilsklasse
Verkauf
EUR
EUR
26.601.411
13.731.937
29.647.996
1.572.315.222
13.647.109
26.173.281
USD
JPY
EUR
EUR
JPY
USD
USD
JPY
EUR
EUR
Fälligkeit
29.647.996
1.572.315.222
26.682.538
13.679.798
1.569.576.367
29.135.946
03.08.2016
03.08.2016
03.08.2016
03.08.2016
06.09.2016
06.09.2016
Nicht realisierter
Gewinn/(Verlust)
EUR
92.104
12.707
(173.219)
39.433
(46.666)
144.546
68.905
159
DB Platinum
Anhang zum Abschluss (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
13. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)
Zum 31. Juli 2016 standen für den Teilfonds DB Platinum Commodity USD die nachstehend angegebenen
Devisentermingeschäfte aus:
Kauf
Anteilsklasse
CHF
CHF
GBP
SGD
I3C
R1C-C
I2C
R1C-S
I3C
R1C-C
I2C
R1C-S
USD
USD
USD
USD
Verkauf
7.281.000
10.231.000
12.063
2.599.000
44.320
6.717.334
787
109.687
USD
USD
USD
USD
CHF
CHF
GBP
SGD
7.419.643
10.422.484
15.865
1.929.308
44.000
6.597.000
600
149.000
Fälligkeit
Nicht realisierter
Gewinn/(Verlust)
USD
11.08.2016
11.08.2016
11.08.2016
11.08.2016
11.08.2016
11.08.2016
11.08.2016
11.08.2016
117.561
168.525
151
5.749
(1.228)
(111.750)
(10)
(1.249)
177.749
Zum 31. Juli 2016 standen für den Teilfonds DB Platinum CROCI Sectors Fund die nachstehend angegebenen
Devisentermingeschäfte aus:
Kauf
Anteilsklasse
NOK
EUR
R3C-N
R3C
Verkauf
146.012.000
79.675
EUR
NOK
15.700.604
745.000
Fälligkeit
Nicht realisierter
Gewinn/(Verlust)
EUR
12.08.2016
12.08.2016
(204.706)
610
(204.096)
Zum 31. Juli 2016 standen für den Teilfonds DB Platinum TT International die nachstehend angegebenen
Devisentermingeschäfte aus:
Kauf
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
HKD
GBP
USD
EUR
EUR
Anteilsklasse
I2C-E
R1C-E
Verkauf
1.278.581
1.222.183
160.000
130.000
400.000
130.000
60.000
210.000
2.210.154
456.000
100.000
5.414.592
720.724
EUR
GBP
SGD
JPY
HKD
DKK
CAD
SEK
USD
USD
CHF
USD
USD
1.120.000
912.000
214.929
13.718.653
3.101.750
847.167
76.421
1.710.786
285.000
605.134
98.326
5.959.137
793.207
Fälligkeit
Nicht realisierter
Gewinn/(Verlust)
USD
10.08.2016
10.08.2016
10.08.2016
10.08.2016
10.08.2016
10.08.2016
10.08.2016
10.08.2016
10.08.2016
10.08.2016
10.08.2016
31.08.2016
31.08.2016
25.765
11.304
(24)
(3.889)
243
2.595
1.401
9.441
(153)
306
(1.783)
100.793
13.416
159.415
Zum 31. Juli 2016 standen für den Teilfonds DB Platinum Chilton Diversified die nachstehend angegebenen
Devisentermingeschäfte aus:
Kauf
Anteilsklasse
NOK
EUR
EUR
EUR
EUR
R1C-N
I1C-E
I2C-E
R0C-E
R1C-E
160
Verkauf
14.958
23.120.880
22.804.435
9.223
3.235.040
USD
USD
USD
USD
USD
Fälligkeit
1.750
25.446.147
25.097.877
10.151
3.560.388
31.07.2016
31.08.2016
31.08.2016
31.08.2016
31.08.2016
Nicht realisierter
Gewinn/(Verlust)
USD
26
430.395
424.505
171
60.220
DB Platinum
Anhang zum Abschluss (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
12. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)
Kauf
GBP
NOK
USD
USD
CHF
Anteilsklasse
R0C-G
R1C-N
Verkauf
9.469
46.589.595
8.837.169
6.155.897
906.632
USD
USD
CHF
EUR
USD
Fälligkeit
12.427
5.421.467
8.479.161
5.477.083
940.265
Nicht realisierter
Gewinn/(Verlust)
USD
31.08.2016
31.08.2016
21.09.2016
21.09.2016
21.09.2016
146
107.833
45.390
22.320
(216)
1.090.790
Zum 31. Juli 2016 standen für den Teilfonds DB Platinum Ivory Optimal die nachstehend angegebenen
Devisentermingeschäfte aus:
Kauf
Anteilsklasse
GBP
GBP
GBP
GBP
CHF
CHF
CHF
CHF
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
SEK
USD
USD
I1C-G
I5C-G
R5C-G
R6C-G
I1C-C
I5C-C
R5C-C
R6C-C
I1C-E
I4C-E
I5C-E
R1C-E
R5C-E
R6C-E
I1C-S
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
CAD
CLP
GBP
JPY
DKK
SEK
BRL
CNY
CHF
USD
USD
Verkauf
31.603.401
2.128.745
1.502.121
3.061.121
518.914
26.255
1.773.667
769.522
11.819.119
19.636.373
39.165.628
2.993.168
2.282.201
30.530
33.200.215
1.864.855
728.962
883.707
300.302
4.560.000
862.162
901.526
861.697
397.972
1.122.449
4.818.366
110.000
19.866.000
58.000
9.350.000
892.000
3.217.000
246.000
2.382.000
105.000
699.606
273.671
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
KRW
BRL
CAD
CLP
USD
GBP
JPY
DKK
SEK
CHF
CNY
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
CNH
41.475.988
2.793.744
1.971.368
4.017.242
523.405
26.482
1.789.016
776.182
13.007.768
21.611.203
43.104.185
3.294.191
2.511.722
33.600
3.832.911
2.147.856.000
2.525.000
1.123.000
203.932.000
5.087.903
596.000
95.982.000
5.615.000
3.217.000
1.080.000
31.840.000
85.066
29.614
77.855
91.136
134.387
382.088
71.785
357.842
107.896
633.000
1.833.000
Fälligkeit
Nicht realisierter
Gewinn/(Verlust)
USD
31.08.2016
31.08.2016
31.08.2016
31.08.2016
31.08.2016
31.08.2016
31.08.2016
31.08.2016
31.08.2016
31.08.2016
31.08.2016
31.08.2016
31.08.2016
31.08.2016
31.08.2016
13.09.2016
14.09.2016
486.723
32.784
23.135
47.142
14.201
719
48.540
21.059
220.013
365.531
729.398
55.718
42.483
569
61.939
(51.090)
(40.889)
22.930
(9.128)
17.591
70.719
(35.979)
16.467
20.354
2.939
48.852
(751)
523
(837)
194
(117)
(4.503)
3.157
(1.016)
945
(9.103)
(1.844)
2.199.368
14.09.2016
14.09.2016
14.09.2016
14.09.2016
14.09.2016
14.09.2016
14.09.2016
14.09.2016
14.09.2016
14.09.2016
14.09.2016
14.09.2016
14.09.2016
14.09.2016
14.09.2016
14.09.2016
14.09.2016
14.09.2016
14.09.2016
14.09.2016
161
DB Platinum
Anhang zum Abschluss (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
13. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)
Zum 31. Juli 2016 stand für den Teilfonds DB Platinum CROCI World ESG das nachstehend angegebene
Devisentermingeschäft aus:
Kauf
Anteilsklasse
CHF
Verkauf
43.662
EUR
Fälligkeit
40.000
02.08.2016
Nicht realisierter
Gewinn /(Verlust)
EUR
402
402
Zum 31. Juli 2016 standen für den Teilfonds DB Platinum Chilton European Equities die nachstehend angegebenen
Devisentermingeschäfte aus:
Kauf
Anteilsklasse
GBP
USD
USD
USD
EUR
EUR
I1C-G
I1C-U
I2C-U
R1C-U
CHF
GBP
Verkauf
191.077
4.999.764
2.002.715
238.636
11.550.976
20.940.622
3.979.266
8.200.932
EUR
EUR
EUR
EUR
CHF
GBP
EUR
EUR
227.917
4.544.207
1.820.236
216.892
12.571.252
16.710.871
3.673.642
9.906.148
Fälligkeit
Nicht realisierter
Gewinn/(Verlust)
EUR
31.08.2016
31.08.2016
31.08.2016
31.08.2016
21.09.2016
21.09.2016
21.09.2016
21.09.2016
(1.226)
(76.881)
(30.796)
(3.670)
(88.499)
1.125.429
10.700
(181.072)
753.985
Zum 31. Juli 2016 standen für den Teilfonds DB Platinum MCP Terra Grove Pan Asia die nachstehend angegebenen
Devisentermingeschäfte aus:
Kauf
Anteilsklasse
EUR
EUR
EUR
GBP
I1C-E
I3C-E
R1C-E
ROC-G
Verkauf
9.056
12.040.112
9.029
9.048
USD
USD
USD
USD
9.967
13.250.986
9.937
11.874
Fälligkeit
Nicht realisierter
Gewinn/(Verlust)
USD
31.08.2016
31.08.2016
31.08.2016
31.08.2016
173
230.726
173
145
231.217
Zum 31. Juli 2016 standen für den Teilfonds DB Platinum MidOcean Absolute Return Credit die nachstehend
angegebenen Devisentermingeschäfte aus:
Kauf
Anteilsklasse
EUR
EUR
EUR
GBP
I1C-E
I2C-E
R1C-E
Verkauf
10.000
10.000
10.000
10.000
USD
USD
USD
USD
11.006
11.006
11.006
13.124
Fälligkeit
Nicht realisierter
Gewinn/(Verlust)
USD
31.08.2016
31.08.2016
31.08.2016
31.08.2016
192
192
192
159
735
162
DB Platinum
Anhang zum Abschluss (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
14. Futures
Zum 31. Juli 2016 stand für den Teilfonds DB Platinum CROCI Branchen Stars der nachstehend angegebene FuturesKontrakt aus:
Beschreibung
Anzahl der
Kontrakte
Währung
S&P 500 E-MINI INDEX
1
USD
Kontraktvolumen
108.413
Fälligkeit
16.09.2016
Nicht realisierter
Gewinn /(Verlust)
EUR
4.571
4.571
Zum 31. Juli 2016 stand für den Teilfonds DB Platinum CROCI World der nachstehend angegebene Futures-Kontrakt
aus:
Beschreibung
Anzahl der
Kontrakte
Währung
S&P 500 E-MINI INDEX
3
USD
Kontraktvolumen
325.238
Fälligkeit
16.09.2016
Nicht realisierter
Gewinn /(Verlust)
EUR
13.713
13.713
Zum 31. Juli 2016 standen für den Teilfonds DB Platinum CROCI Sectors Fund die nachstehend angegebenen FuturesKontrakte aus:
Beschreibung
Anzahl der
Kontrakte
TOPIX INDEX (TOKYO)
S&P 500 E-MINI INDEX
3
4
Währung
Kontraktvolumen
Fälligkeit
Nicht realisierter
Gewinn/(Verlust)
EUR
JPY
USD
39.855.000
433.650
08.09.2016
16.09.2016
31.675
18.283
49.958
Zum 31. Juli 2016 stand für den Teilfonds DB Platinum CROCI UK der nachstehend angegebene Futures-Kontrakt aus:
Beschreibung
Anzahl der
Kontrakte
UKX FTSE 100 INDEX
1
Währung
GBP
Kontraktvolumen
66.765
Fälligkeit
16.09.2016
Nicht realisierter
Gewinn/(Verlust)
GBP
7.659
7.659
Zum 31. Juli 2016 standen für den Teilfonds DB Platinum TT International die nachstehend angegebenen FuturesKontrakte aus:
Beschreibung
Anzahl der
Kontrakte
EURO STOXX 50 PR
(2)
VSTOXX
1
CBOE SPX VOLATILITY INDEX 1
Währung
Kontraktvolumen
EUR
EUR
USD
(59.660)
2.405
16.425
Fälligkeit
16.09.2016
21.09.2016
21.09.2016
Nicht realisierter
Gewinn/(Verlust)
USD
(5.323)
(375)
(5.796)
(11.494)
163
DB Platinum
Anhang zum Abschluss (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
14. Futures (Fortsetzung)
Zum 31. Juli 2016 standen für den Teilfonds DB Platinum Ivory Optimal die nachstehend angegebenen FuturesKontrakte aus:
Beschreibung
CAC 40
NASDAQ 100 E-MINI INDEX
RUSSELL INDICES- E MINI
S&P 500 E-MINI INDEX
Anzahl der
Kontrakte
Währung
Kontraktvolumen
(181)
(208)
(71)
(104)
EUR
USD
USD
USD
(8.035.495)
(19.663.280)
(8.640.700)
(11.274.900)
Fälligkeit
19.08.2016
16.09.2016
16.09.2016
16.09.2016
Nicht realisierter
Gewinn/(Verlust)
USD
(166.658)
(1.159.003)
(442.670)
(380.112)
(2.148.443)
Zum 31. Juli 2016 standen für den Teilfonds DB Platinum CROCI World ESG die nachstehend angegebenen FuturesKontrakte aus:
Beschreibung
S&P 500 E-MINI INDEX
164
Anzahl der
Kontrakte
2
Währung
USD
Kontraktvolumen
216.825
Fälligkeit
16.09.2016
Nicht realisierter
Gewinn /(Verlust)
EUR
4.806
4.806
DB Platinum
Anhang zum Abschluss (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
15. Ausgegebene Optionen
Zum 31. Juli 2016 hatte der Teilfonds DB Platinum TT International die nachstehend aufgeführten Optionen
gezeichnet:
Anzahl der
Kontrakte
Art
(4,00)
Put
(60,00)
Call
Beschreibung
SYNGENTA AG /NAM.
RITE AID CORP.
Verfallsdatum
Basispreis
Währung
Kontraktvolumen
16.09.2016
20.01.2017
360
9
CHF
USD
(14.400)
(54.000)
Zum 31. Juli 2016 hatte der Teilfonds DB Platinum Ivory Optimal die nachstehend aufgeführten Optionen gezeichnet:
Anzahl der
Kontrakte
(560,00)
Art
Beschreibung
Call
MOLSON COORS BREW 21.10.2016
Verfallsdatum
Basispreis
105
Währung
Kontraktvolumen
USD
(5.880.000)
16. Anlageerfolgsprämie
Bei sechs Teilfonds gibt es Anlageerfolgsprämien (oder Erfolgsprämien):
1) DB Platinum TT International
Liegt der Bruttoinventarwert je Anteil für eine Anteilsklasse über der maßgeblichen High Watermark, ein an jedem
Bewertungstag berechneter Betrag je Anteil, der:
(i) für alle Anteilsklassen außer I2C, I3C und I3D 20 % der Täglichen Prozentualen Rendite und
(ii) für die Anteilsklassen I2C, I3C und I3D 10 % der Täglichen Prozentualen
Rendite entspricht. Dabei gilt:
"Tägliche Prozentuale Rendite" ist die prozentual ausgedrückte Rendite, die sich aus dem Verhältnis zwischen dem
Bruttoinventarwert je Anteil und dem größeren der beiden folgenden Werte ergibt: a) dem Nettoinventarwert je
Anteil am vorangehenden Tag oder b) der High Watermark.
"Bruttoinventarwert" ist an einem Bewertungstag der Nettoinventarwert der jeweiligen Anteilsklasse, der an diesem
Bewertungstag ohne Berücksichtigung eines Abzugs des Anlageerfolgsprämienbetrags für diesen Tag berechnet wird.
"Bruttoinventarwert je Anteil" ist an einem Bewertungstag der Bruttoinventarwert, der allen ausgegebenen Anteilen
einer bestimmten Anteilsklasse zuzurechnen ist, geteilt durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile der jeweiligen
Anteilsklasse.
"High Watermark" ist (i) an einem Bewertungstag bis einschließlich zum ersten Schlusstag des
Anlageerfolgsprämienzeitraums der Erstausgabepreis und (ii) an jedem darauffolgenden Bewertungstag der höhere
der beiden folgenden Werte: (a) der Nettoinventarwert je Anteil am unmittelbar vorangegangenen Schlusstag des
Anlageerfolgsprämienzeitraums in Bezug auf den eine Anlageerfolgsprämie zahlbar war, und (b) der
Erstausgabepreis.
"Schlusstag des Anlageerfolgsprämienzeitraums" ist jeweils der letzte Bewertungstag im Dezember eines Jahres.
"Anlageerfolgsprämienzeitraum"
ist
der
Zeitraum
ab
ausschließlich
einem
Schlusstag
des
Anlageerfolgsprämienzeitraums
bis
einschließlich
zum
nächstfolgenden
Schlusstag
des
Anlageerfolgsprämienzeitraums, wobei der erste Anlageerfolgsprämienzeitraum am Auflegungstermin beginnt und
am ersten Schlusstag des Anlageerfolgsprämienzeitraums endet.
"Anlageerfolgsprämienzahltage" bedeutet, dass die Summe der während des Anlageerfolgsprämienzeitraums
gegebenenfalls angefallenen Anlageerfolgsprämienbeträge jährlich innerhalb von 14 Geschäftstagen nach jedem
Schlusstag des Anlageerfolgsprämienzeitraums aus den Vermögenswerten des Teilfonds zu zahlen ist.
Wird
ein
Anteil
in
einem
Anlageerfolgsprämienzeitraum
und
vor
einem
Schlusstag
des
Anlageerfolgsprämienzeitraums zurückgegeben, wird der in Bezug auf diesen Anteil am Bewertungstag, zu dem
dieser Anteil zurückgegeben wird, berechnete Anlageerfolgsprämienbetrag festgestellt und am nächstfolgenden
Anlageerfolgsprämienzahltag nach dieser Rückgabe zur Zahlung an den Anlageverwalter fällig.
Im Berichtszeitraum wurden keine Anlageerfolgsprämien für den DB Platinum TT International erfasst.
165
DB Platinum
Anhang zum Abschluss (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
16. Anlageerfolgsprämie (Fortsetzung)
2) DB Platinum Chilton Diversified
Liegt der Bruttoinventarwert je Anteil für eine Anteilsklasse über der maßgeblichen High Watermark, wird an jedem
Bewertungstag ein Betrag je Anteil berechnet, der 20 % der Täglichen Prozentualen Rendite entspricht.
Jeder Anlageerfolgsprämienbetrag, ob positiv oder negativ, wird der aufgelaufenen Anlageerfolgsprämie dieser
Anteilsklasse zugerechnet und spiegelt sich im Nettoinventarwert wider.
Dabei gilt:
"Tägliche Prozentuale Rendite" ist die prozentual ausgedrückte Rendite, die sich aus dem Verhältnis zwischen dem
Bruttoinventarwert je Anteil und dem größeren der beiden folgenden Werte ergibt: a) dem Nettoinventarwert je
Anteil am vorangehenden Tag oder b) der High Watermark.
"Bruttoinventarwert" ist an einem Bewertungstag der Nettoinventarwert der jeweiligen Anteilsklasse, der an diesem
Bewertungstag ohne Berücksichtigung eines Abzugs des Anlageerfolgsprämienbetrags für diesen Tag berechnet wird.
"Bruttoinventarwert je Anteil" ist an einem Bewertungstag der Bruttoinventarwert, der allen ausgegebenen Anteilen
einer bestimmten Anteilsklasse zuzurechnen ist, geteilt durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile der jeweiligen
Anteilsklasse.
"High Watermark" ist (i) an einem Bewertungstag bis einschließlich zum ersten Schlusstag des
Anlageerfolgsprämienzeitraums der Erstausgabepreis und (ii) an jedem darauffolgenden Bewertungstag der höhere
der beiden folgenden Werte: (a) der Nettoinventarwert je Anteil am unmittelbar vorangegangenen Schlusstag des
Anlageerfolgsprämienzeitraums in Bezug auf den eine Anlageerfolgsprämie zahlbar war, und (b) der
Erstausgabepreis.
"Schlusstag des Anlageerfolgsprämienzeitraums" ist jeweils der letzte Bewertungstag im Dezember eines Jahres.
"Anlageerfolgsprämienzeitraum"
ist
der
Zeitraum
ab
ausschließlich
einem
Schlusstag
des
Anlageerfolgsprämienzeitraums
bis
einschließlich
zum
nächstfolgenden
Schlusstag
des
Anlageerfolgsprämienzeitraums, wobei der erste Anlageerfolgsprämienzeitraum am Auflegungstermin beginnt und
am ersten Schlusstag des Anlageerfolgsprämienzeitraums endet.
"Anlageerfolgsprämienzahltage" bedeutet, dass die Summe der während des Anlageerfolgsprämienzeitraums
gegebenenfalls angefallenen Anlageerfolgsprämienbeträge jährlich innerhalb von 14 Geschäftstagen nach jedem
Schlusstag des Anlageerfolgsprämienzeitraums aus den Vermögenswerten des Teilfonds zu zahlen ist.
Wird
ein
Anteil
in
einem
Anlageerfolgsprämienzeitraum
und
vor
einem
Schlusstag
des
Anlageerfolgsprämienzeitraums zurückgegeben, wird der in Bezug auf diesen Anteil am Bewertungstag, zu dem
dieser Anteil zurückgegeben wird, berechnete Anlageerfolgsprämienbetrag festgestellt und am nächstfolgenden
Anlageerfolgsprämienzahltag nach dieser Rückgabe zur Zahlung an den Anlageverwalter fällig.
Im Berichtszeitraum wurden keine Anlageerfolgsprämien für den DB Platinum Chilton Diversified erfasst.
3) DB Platinum Ivory Optimal
Liegt der Bruttoinventarwert je Anteil für eine Anteilsklasse über der maßgeblichen High Watermark, wird an jedem
Bewertungstag ein Betrag je Anteil berechnet, der 20 % der Täglichen Prozentualen Rendite entspricht.
Jeder Anlageerfolgsprämienbetrag, ob positiv oder negativ, wird der aufgelaufenen Anlageerfolgsprämie dieser
Anteilsklasse zugerechnet und spiegelt sich im Nettoinventarwert wider.
Dabei gilt:
"Tägliche Prozentuale Rendite" ist die prozentual ausgedrückte Rendite, die sich aus dem Verhältnis zwischen dem
Bruttoinventarwert je Anteil und dem größeren der beiden folgenden Werte ergibt: a) dem Nettoinventarwert je
Anteil am vorangehenden Tag oder b) der High Watermark.
"Bruttoinventarwert" ist an einem Bewertungstag der Nettoinventarwert der jeweiligen Anteilsklasse, der an diesem
Bewertungstag ohne Berücksichtigung eines Abzugs des Anlageerfolgsprämienbetrags für diesen Tag berechnet wird.
"Bruttoinventarwert je Anteil" ist an einem Bewertungstag der Bruttoinventarwert, der allen ausgegebenen Anteilen
einer bestimmten Anteilsklasse zuzurechnen ist, geteilt durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile der jeweiligen
Anteilsklasse.
"High Watermark" ist (i)
Anlageerfolgsprämienzeitraums
beiden folgenden Werte: (a)
Anlageerfolgsprämienzeitraums
166
an einem Bewertungstag bis einschließlich zum ersten Schlusstag des
der Erstausgabepreis und (ii) an jedem darauffolgenden Bewertungstag der höhere der
der Nettoinventarwert je Anteil am unmittelbar vorangegangenen Schlusstag des
in Bezug auf den eine Anlageerfolgsprämie zahlbar war, und (b) der Erstausgabepreis.
DB Platinum
Anhang zum Abschluss (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
16. Anlageerfolgsprämie (Fortsetzung)
3) DB Platinum Ivory Optimal (Fortsetzung)
"Schlusstag des Anlageerfolgsprämienzeitraums" ist jeweils der letzte Bewertungstag im Dezember eines Jahres.
"Anlageerfolgsprämienzeitraum"
ist
der
Zeitraum
ab
ausschließlich
einem
Schlusstag
des
Anlageerfolgsprämienzeitraums
bis
einschließlich
zum
nächstfolgenden
Schlusstag
des
Anlageerfolgsprämienzeitraums, wobei der erste Anlageerfolgsprämienzeitraum am Auflegungstermin beginnt und
am ersten Schlusstag des Anlageerfolgsprämienzeitraums endet.
"Anlageerfolgsprämienzahltage" bedeutet, dass die Summe der während des Anlageerfolgsprämienzeitraums
gegebenenfalls angefallenen Anlageerfolgsprämienbeträge jährlich innerhalb von 14 Geschäftstagen nach jedem
Schlusstag des Anlageerfolgsprämienzeitraums aus den Vermögenswerten des Teilfonds zu zahlen ist.
Wird
ein
Anteil
in
einem
Anlageerfolgsprämienzeitraum
und
vor
einem
Schlusstag
des
Anlageerfolgsprämienzeitraums zurückgegeben, wird der in Bezug auf diesen Anteil am Bewertungstag, zu dem
dieser Anteil zurückgegeben wird, berechnete Anlageerfolgsprämienbetrag festgestellt und am nächstfolgenden
Anlageerfolgsprämienzahltag nach dieser Rückgabe zur Zahlung an den Anlageverwalter fällig.
Im Berichtszeitraum wurden Anlageerfolgsprämien in Höhe von USD 2.227 für den DB Platinum Ivory Optimal erfasst.
4) DB Platinum Chilton European Equities
Liegt der Bruttoinventarwert je Anteil für eine Anteilsklasse über der maßgeblichen High Watermark, ein an jedem
Bewertungstag berechneter Betrag je Anteil, der:
(i) für alle Anteilsklassen außer der Anteilsklasse I2C 20 % der Täglichen Prozentualen Rendite und
(ii) für die Anteilsklasse I2C 15 % der Täglichen Prozentualen Rendite entspricht.
Jeder Anlageerfolgsprämienbetrag, ob positiv oder negativ, wird der aufgelaufenen Anlageerfolgsprämie dieser
Anteilsklasse zugerechnet und spiegelt sich im Nettoinventarwert wider.
Dabei gilt:
"Tägliche Prozentuale Rendite" ist die prozentual ausgedrückte Rendite, die sich aus dem Verhältnis zwischen dem
Bruttoinventarwert je Anteil und dem größeren der beiden folgenden Werte ergibt: a) dem Nettoinventarwert je
Anteil am vorangehenden Tag oder b) der High Watermark.
"Bruttoinventarwert" ist an einem Bewertungstag der Nettoinventarwert der jeweiligen Anteilsklasse, der an diesem
Bewertungstag ohne Berücksichtigung eines Abzugs des Anlageerfolgsprämienbetrags für diesen Tag berechnet wird.
"Bruttoinventarwert je Anteil" ist an einem Bewertungstag der Bruttoinventarwert, der allen ausgegebenen Anteilen
einer bestimmten Anteilsklasse zuzurechnen ist, geteilt durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile der jeweiligen
Anteilsklasse.
"High Watermark" ist (i) an einem Bewertungstag bis einschließlich zum ersten Schlusstag des
Anlageerfolgsprämienzeitraums der Erstausgabepreis und (ii) an jedem darauffolgenden Bewertungstag der höhere
der beiden folgenden Werte: (a) der Nettoinventarwert je Anteil am unmittelbar vorangegangenen Schlusstag des
Anlageerfolgsprämienzeitraums in Bezug auf den eine Anlageerfolgsprämie zahlbar war, und (b) der
Erstausgabepreis.
"Schlusstag des Anlageerfolgsprämienzeitraums" ist jeweils der letzte Bewertungstag im Dezember eines Jahres.
"Anlageerfolgsprämienzeitraum"
ist
der
Zeitraum
ab
ausschließlich
einem
Schlusstag
des
Anlageerfolgsprämienzeitraums
bis
einschließlich
zum
nächstfolgenden
Schlusstag
des
Anlageerfolgsprämienzeitraums, wobei der erste Anlageerfolgsprämienzeitraum am Auflegungstermin beginnt und
am ersten Schlusstag des Anlageerfolgsprämienzeitraums endet.
"Anlageerfolgsprämienzahltage" bedeutet, dass die Summe der während des Anlageerfolgsprämienzeitraums
gegebenenfalls angefallenen Anlageerfolgsprämienbeträge jährlich innerhalb von 14 Geschäftstagen nach jedem
Schlusstag des Anlageerfolgsprämienzeitraums aus den Vermögenswerten des Teilfonds zu zahlen ist.
167
DB Platinum
Anhang zum Abschluss (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
16. Anlageerfolgsprämie (Fortsetzung)
4) DB Platinum Chilton European Equities (Fortsetzung)
Wird
ein
Anteil
in
einem
Anlageerfolgsprämienzeitraum
und
vor
einem
Schlusstag
des
Anlageerfolgsprämienzeitraums zurückgegeben, wird der in Bezug auf diesen Anteil am Bewertungstag, zu dem
dieser Anteil zurückgegeben wird, berechnete Anlageerfolgsprämienbetrag festgestellt und am nächstfolgenden
Anlageerfolgsprämienzahltag nach dieser Rückgabe zur Zahlung an den Anlageverwalter fällig.
Im Berichtszeitraum wurden keine Anlageerfolgsprämien für den DB Platinum Chilton European Equities erfasst.
5) DB Platinum MCP Terra Grove Pan Asia
Liegt der Bruttoinventarwert je Anteil für eine Anteilsklasse über der maßgeblichen High Watermark, ein an jedem
Bewertungstag berechneter Betrag je Anteil, der:
(i)
für alle Anteilsklassen außer den Anteilsklassen I2C und I3C 20 % der Täglichen Prozentualen Rendite und
(ii) für die Anteilsklassen I2C und I3C 17,5 % der Täglichen Prozentualen Rendite entspricht.
Jeder Anlageerfolgsprämienbetrag, ob positiv oder negativ, wird der aufgelaufenen Anlageerfolgsprämie dieser
Anteilsklasse zugerechnet und spiegelt sich im Nettoinventarwert wider.
Dabei gilt:
"Tägliche Prozentuale Rendite" ist die prozentual ausgedrückte Rendite, die sich aus dem Verhältnis zwischen dem
Bruttoinventarwert je Anteil und dem größeren der beiden folgenden Werte ergibt: a) dem Nettoinventarwert je
Anteil am vorangehenden Tag oder b) der High Watermark.
"Bruttoinventarwert" ist an einem Bewertungstag der Nettoinventarwert der jeweiligen Anteilsklasse, der an diesem
Bewertungstag ohne Berücksichtigung eines Abzugs des Anlageerfolgsprämienbetrags für diesen Tag berechnet wird.
"Bruttoinventarwert je Anteil" ist an einem Bewertungstag der Bruttoinventarwert, der allen ausgegebenen Anteilen
einer bestimmten Anteilsklasse zuzurechnen ist, geteilt durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile der jeweiligen
Anteilsklasse.
"High Watermark" ist (i) an einem Bewertungstag bis einschließlich zum ersten Schlusstag des
Anlageerfolgsprämienzeitraums der Erstausgabepreis und (ii) an jedem darauffolgenden Bewertungstag der höhere
der beiden folgenden Werte: (a) der Nettoinventarwert je Anteil am unmittelbar vorangegangenen Schlusstag des
Anlageerfolgsprämienzeitraums in Bezug auf den eine Anlageerfolgsprämie zahlbar war, und (b) der
Erstausgabepreis.
"Schlusstag des Anlageerfolgsprämienzeitraums" ist jeweils der letzte Bewertungstag im Dezember eines Jahres.
"Anlageerfolgsprämienzeitraum"
ist
der
Zeitraum
ab
ausschließlich
einem
Schlusstag
des
Anlageerfolgsprämienzeitraums
bis
einschließlich
zum
nächstfolgenden
Schlusstag
des
Anlageerfolgsprämienzeitraums, wobei der erste Anlageerfolgsprämienzeitraum am Auflegungstermin beginnt und
am ersten Schlusstag des Anlageerfolgsprämienzeitraums endet.
"Anlageerfolgsprämienzahltage" bedeutet, dass die Summe der während des Anlageerfolgsprämienzeitraums
gegebenenfalls angefallenen Anlageerfolgsprämienbeträge jährlich innerhalb von 14 Geschäftstagen nach jedem
Schlusstag des Anlageerfolgsprämienzeitraums aus den Vermögenswerten des Teilfonds zu zahlen ist.
Wird
ein
Anteil
in
einem
Anlageerfolgsprämienzeitraum
und
vor
einem
Schlusstag
des
Anlageerfolgsprämienzeitraums zurückgegeben, wird der in Bezug auf diesen Anteil am Bewertungstag, zu dem
dieser Anteil zurückgegeben wird, berechnete Anlageerfolgsprämienbetrag festgestellt und am nächstfolgenden
Anlageerfolgsprämienzahltag nach dieser Rückgabe zur Zahlung an den Anlageverwalter fällig.
Im Berichtszeitraum wurden keine Anlageerfolgsprämien für den DB Platinum MCP Terra Grove Pan Asia erfasst.
6) DB Platinum MidOcean Absolute Return Credit
Liegt der Bruttoinventarwert je Anteil für eine Anteilsklasse über der maßgeblichen High Watermark, ein an jedem
Bewertungstag berechneter Betrag je Anteil, der:
(i) für alle Anteilsklassen außer der Anteilsklasse I2C und I3-Anteilsklassen 20 % der Täglichen Prozentualen Rendite;
(ii) für I2C-Anteilsklassen 15 % der Täglichen Prozentualen Rendite entspricht; und
(iii) für I3-Anteilsklassen bis zu 15 % der Täglichen Prozentualen Rendite entspricht.
168
DB Platinum
Anhang zum Abschluss (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
16. Anlageerfolgsprämie (Fortsetzung)
6) DB Platinum MidOcean Absolute Return Credit (Fortsetzung)
Jeder Anlageerfolgsprämienbetrag, ob positiv oder negativ, wird der aufgelaufenen Anlageerfolgsprämie dieser
Anteilsklasse zugerechnet und spiegelt sich im Nettoinventarwert wider.
Dabei gilt:
"Tägliche Prozentuale Rendite" ist die prozentual ausgedrückte Rendite, die sich aus dem Verhältnis zwischen dem
Bruttoinventarwert je Anteil und dem größeren der beiden folgenden Werte ergibt: a) dem Nettoinventarwert je
Anteil am vorangehenden Tag oder b) der High Watermark.
"Bruttoinventarwert" ist an einem Bewertungstag der Nettoinventarwert der jeweiligen Anteilsklasse, der an diesem
Bewertungstag ohne Berücksichtigung eines Abzugs des Anlageerfolgsprämienbetrags für diesen Tag berechnet wird.
"Bruttoinventarwert je Anteil" ist an einem Bewertungstag der Bruttoinventarwert, der allen ausgegebenen Anteilen
einer bestimmten Anteilsklasse zuzurechnen ist, geteilt durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile der jeweiligen
Anteilsklasse.
"High Watermark" ist (i) an einem Bewertungstag bis einschließlich zum ersten Schlusstag des
Anlageerfolgsprämienzeitraums der Erstausgabepreis und (ii) an jedem darauffolgenden Bewertungstag der höhere
der beiden folgenden Werte: (a) der Nettoinventarwert je Anteil am unmittelbar vorangegangenen Schlusstag des
Anlageerfolgsprämienzeitraums in Bezug auf den eine Anlageerfolgsprämie zahlbar war, und (b) der
Erstausgabepreis.
"Schlusstag des Anlageerfolgsprämienzeitraums" ist jeweils der letzte Bewertungstag im Dezember eines Jahres.
"Anlageerfolgsprämienzeitraum"
ist
der
Zeitraum
ab
ausschließlich
einem
Schlusstag
des
Anlageerfolgsprämienzeitraums
bis
einschließlich
zum
nächstfolgenden
Schlusstag
des
Anlageerfolgsprämienzeitraums, wobei der erste Anlageerfolgsprämienzeitraum am Auflegungstermin beginnt und
am ersten Schlusstag des Anlageerfolgsprämienzeitraums endet.
"Anlageerfolgsprämienzahltage" bedeutet, dass die Summe der während des Anlageerfolgsprämienzeitraums
gegebenenfalls angefallenen Anlageerfolgsprämienbeträge jährlich innerhalb von 14 Geschäftstagen nach jedem
Schlusstag des Anlageerfolgsprämienzeitraums aus den Vermögenswerten des Teilfonds zu zahlen ist.
Wird
ein
Anteil
in
einem
Anlageerfolgsprämienzeitraum
und
vor
einem
Schlusstag
des
Anlageerfolgsprämienzeitraums zurückgegeben, wird der in Bezug auf diesen Anteil am Bewertungstag, zu dem
dieser Anteil zurückgegeben wird, berechnete Anlageerfolgsprämienbetrag festgestellt und am nächstfolgenden
Anlageerfolgsprämienzahltag nach dieser Rückgabe zur Zahlung an den Anlageverwalter fällig.
Im Berichtszeitraum wurden Anlageerfolgsprämien in Höhe von USD 72.564 für den DB Platinum MidOcean Absolute
Return Credit erfasst.
169
DB Platinum
Anhang zum Abschluss (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
17. Sicherheiten
Die Gesellschaft hat das Gesamt-Kontrahentenrisiko der OTC-Swap-Transaktionen des Teilfonds reduziert, indem sie
von dem Swap-Kontrahenten die Stellung oder Verpfändung von Sicherheiten zugunsten des jeweiligen Teilfonds in
Übereinstimmung mit den geltenden OGAW-Vorschriften und CSSF-Rundschreiben (z. B. CSSF-Rundschreiben
11/512 und 13/559) verlangt hat. Diese Sicherheiten können von der Gesellschaft jederzeit verwertet werden, und
ihr Marktwert wird an jedem Bewertungstag ermittelt. Der Betrag der zu stellenden oder verpfändeten Sicherheiten
muss mindestens dem Wert entsprechen, um den der Grenzwert des Gesamt-Exposure (wie im Prospekt festgelegt)
überschritten wurde. Die Sicherheiten können in Form von Barmitteln oder Wertpapieren gestellt werden (Letztere
sind zum 31. Juli 2016 bewertet).
In Bezug auf einen Teilfonds, der die (eventuell) entstehenden Kosten aus der Stellung von Sicherheiten durch den
Swap-Kontrahenten ("Kosten für Sicherheiten") trägt, wie im entsprechenden Produktanhang für diesen Teilfonds
dargelegt, werden diese Kosten nicht aus der Fixgebühr, sondern von dem Teilfonds direkt gezahlt.
Keiner der Teilfonds mit Kosten für Sicherheiten von 0,15 % p. a. hat Kosten für Sicherheiten getragen. Die Kosten
für Sicherheiten werden auf Grundlage des Werts des entsprechenden Anteilsklassenportfolios berechnet.
18. Soft Commissions
Die Anlageverwalter haben während des Berichtszeitraums die folgenden Soft-Commission-Vereinbarungen
abgeschlossen:
Omega Advisors Inc. hat eine Soft-Dollar-Vereinbarung abgeschlossen. Alle Kontotransaktionen erfolgten im Einklang
mit Section 28(e) des US Securities Exchange Act of 1934.
TT International hat Commission Sharing Arrangements geschlossen. Alle Kontotransaktionen erfolgten im Einklang
mit den Anforderungen der Financial Conduct Authority des Vereinigten Königreichs für Commission Sharing
Arrangements (CSAs) und insbesondere den Bestimmungen von COBS 11.6.
Chilton Investment Company, LLC hat eine Soft-Dollar-Vereinbarung abgeschlossen. Alle Kontotransaktionen
erfolgten im Einklang mit Section 28(e) des US Securities Exchange Act of 1934.
Ivory Investment Management, L.P. hat eine Soft-Dollar-Vereinbarung abgeschlossen. Alle Kontotransaktionen
erfolgten im Einklang mit Section 28(e) des US Securities Exchange Act of 1934.
Loomis, Sayles & Company, L.P. hat eine Soft-Dollar-Vereinbarung abgeschlossen. Alle Kontotransaktionen erfolgten
im Einklang mit Section 28(e) des US Securities Exchange Act of 1934.
MCP Asset Management Company Limited hat für die Teilfonds, für die MCP Asset Management Company Limited
durch die Deutsche Asset Management S.A. als Anlageverwalter bestellt ist, Soft-Dollar-Vereinbarungen
abgeschlossen. Alle Kontotransaktionen erfolgten im Einklang mit dem Verhaltenskodex für durch die Securities and
Futures Commission of Hong Kong zugelassene oder dort registrierte Personen (Code of Conduct for persons licensed
by or registered with the Securities and Futures Commission of Hong Kong).
Die Verwaltungsgesellschaft oder State Street Global Advisors Limited hat während des Berichtszeitraums keine SoftCommission-Vereinbarungen mit Brokern in Bezug auf die Gesellschaft abgeschlossen.
170
DB Platinum
Anhang zum Abschluss (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
19. Pre-Hedging
Teilfonds für die ein Fälligkeitstermin vorgesehen ist, verfolgen eine Anlagestrategie die darauf abzielt, Anlegern bei
Fälligkeit des Teilfonds einen oder mehrere vorab festgelegte(n) Auszahlungsbetrag bzw. Auszahlungsbeträge
zukommen zu lassen. Der bzw. die vorab festgelegte(n) Auszahlungsbetrag bzw. Auszahlungsbeträge können
Mindestbeträge oder Festbeträge sein.
Ob tatsächlich ein solcher vorab festgelegter Betrag an die Anleger ausgezahlt werden kann, ist von einer Reihe von
Parametern abhängig, unter anderem Marktbewegungen zwischen der Festlegung dieses Betrages bei Gründung des
Teilfonds und dem Zeitpunkt, an dem der Teilfonds oder eine seiner jeweiligen Anteilsklassen aufgelegt wird.
Um negative Auswirkungen solcher Marktbewegungen zu vermeiden, beabsichtigt der Teilfonds, Pre-HedgingVereinbarungen einzugehen, die im Einklang mit den Anlagebeschränkungen in dem Umfang vereinbart werden, der
erforderlich ist, um die vorab festgelegte Auszahlung zu leisten.
Die Kosten dieser Pre-Hedging-Transaktionen je Anteil entsprechen der Differenz zwischen dem Erstausgabepreis je
Anteil und dem Wert je Anteil des Portfolios des Teilfonds (oder, für den Fall der Auflegung einer neuen Klasse, dem
dieser Klasse zuzuordnenden Wert je Anteil des Portfolios des Teilfonds) (einschließlich dieser Pre-HedgingTransaktionen) am Auflegungstermin.
Diese Kosten (die "Pre-Hedging-Kosten") stellen die Kosten des Swap Kontrahenten dar, der das Marktrisiko der
Eingehung solcher Pre-Hedging-Vereinbarungen vor dem Auflegungstermin trägt. Diese Pre-Hedging-Kosten werden
in der/den jeweiligen OTC-Swap-Transaktion(en) berücksichtigt und dementsprechend auch in der Bestimmung des
NAV je Anteil. Sofern positiv, sind diese Pre-Hedging-Kosten daher bei der Anteilszeichnung von den Anlegern zu
tragen. Für den Fall, dass der Wert je Anteil des Portfolios des Teilfonds am Auflegungstermin höher ist als der
Erstausgabepreis je Anteil, sind die Pre-Hedging-Kosten negativ und von dem Swap-Kontrahenten zu tragen.
Die gemäß Vorstehendem bestimmten Pre-Hedging-Kosten können für einen Zeitraum nach dem Auflegungstermin
weiterhin von neuen Anlegern in den Teilfonds bzw. die Anteilsklassen zu tragen sein, um eine Verwässerung der
Anlagen von Anlegern, die am Auflegungstermin oder innerhalb dieses Zeitraums nach dem Auflegungstermin in den
Teilfonds investiert haben, zu vermeiden. Dieser Zeitraum wird von dem Swap-Kontrahenten und der
Verwaltungsgesellschaft am oder um den Auflegungstermin vereinbart und darf nicht länger als ein Jahr ab dem
Auflegungstermin sein.
Nach diesem Zeitraum werden die Pre-Hedging-Kosten entweder abgeschrieben oder fließen über einen festgelegten
Zeitraum zu, soweit im Produktanhang des Teilfonds nicht anderweitig bestimmt.
Diese Erläuterung gilt nicht für diesen Berichtszeitraum.
171
DB Platinum
Anhang zum Abschluss (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
20. Ernannte Anlageverwalter und Anlageunterverwalter
State Street Global Advisors Limited fungiert als Anlageverwalter für die folgenden Teilfonds:
-
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
Platinum
Platinum
Platinum
Platinum
Platinum
Platinum
Platinum
Platinum
Platinum
Platinum
Commodity Euro
CROCI Branchen Stars
Commodity USD
CROCI World
PWM CROCI Multi Fund
CROCI Sectors Fund
CROCI UK
CROCI Global Dividends
CROCI US Dividends
CROCI World ESG
Omega Advisors Inc. fungiert als Anlageverwalter für folgenden Teilfonds:
- DB Platinum Omega (geschlossen am 31. März 2016)
TT International fungiert als Anlageverwalter für folgenden Teilfonds:
- DB Platinum TT International
Chilton Investment Company LLC fungiert als Anlageverwalter für folgenden Teilfonds:
- DB Platinum Chilton Diversified
Ivory Investment Management, L.P. fungiert als Anlageverwalter für folgenden Teilfonds:
- DB Platinum Ivory Optimal
Chilton Investment Company LLC fungiert als Anlageverwalter und Chilton Investment Company Limited agiert als
Anlageunterverwalter für folgenden Teilfonds:
- DB Platinum Chilton European Equities
MCP Asset Management Company Limited fungiert als Anlageverwalter für den folgenden Teilfonds:
- DB Platinum MCP Terra Grove Pan Asia
MidOcean Credit Fund Management, L.P. fungiert als Anlageverwalter für den folgenden Teilfonds:
- DB Platinum MidOcean Absolute Return Credit
21. Nachfolgendes Ereignis
Am 30. August 2016 wurden die Anteilsinhaber des DB Platinum TT International von der Schließung des Teilfonds mit
Wirkung zum 30. September 2016 in Kenntnis gesetzt.
Am 1. September 2016 wurde der Teilfonds DB Platinum CROCI UK geschlossen.
172
DB Platinum
Anhang zum Abschluss (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2016
22. Sonstige Vermögenswerte / Sonstige Verbindlichkeiten
In der Vermögensaufstellung sind Dividendenforderungen und -verbindlichkeiten aus CFD für die Teilfonds DB
Platinum Chilton Diversified, DB Platinum Ivory Optimal, DB Platinum Chilton European Equities, DB Platinum MCP
Terra Grove Pan Asia und DB Platinum MidOcean Absolute Return Credit unter der Position "Sonstige
Vermögenswerte" und "Sonstige Verbindlichkeiten" erfasst.
173
DB Platinum
Informationen an die Anteilsinhaber (ungeprüft)
A) Wichtige Ereignisse während des Berichtszeitraums
Am 17. März 2016 wurde die Verwaltungsgesellschaft von "Deutsche Asset & Wealth Management Investment
S.A." in "Deutsche Asset Management S.A." umbenannt.
B) Durch die Verwaltungsgesellschaft verwaltete Investmentfonds
a) Zum 31. Juli 2016 erbringt die Verwaltungsgesellschaft für die folgenden Investmentfonds
Anlageverwaltungsdienstleistungen:
AL DWS GlobalAktiv+
ARERO – Der Weltfonds
Bethmann Absolute Flex International
Bethmann Vermögensverwaltung Ausgewogen
Bethmann Vermögensverwaltung Ertrag
Bethmann Vermögensverwaltung Wachstum
Breisgau-Fonds
DB Advisors Emerging Markets Equities –
Passive
DB Advisors Invest
DB Advisors Strategy Fund
DB Fixed Coupon Fund 2018
DB Fixed Coupon Fund 2018 II
DB Opportunity
DB Portfolio
Deutsche Bank Zins & Dividende
Deutsche European Real Estate Securities
Master Fund
Deutsche Floating Rate Notes
Deutsche Floating Rates Notes (USD)
Deutsche Multi Opportunities
DWS Concept ARTS Conservative
DWS Concept ARTS Dynamic
DWS Concept ARTS Balanced
DWS Concept DJE Alpha Renten Global
DWS Dividende Direkt 2017
DWS Dividende Garant 2016
DWS Emerging Corporate Bond Master Fund
DWS Emerging Markets Bonds (Short)
DWS Emerging Sovereign Bond Fund AUD
DWS Emerging Sovereign Bond Fund USD
DWS Emerging Sovereign Bond Fund USD
(AUD)
DWS Euro Reserve
DWS Euro-Bonds (Long)
DWS Euro-Bonds (Medium)
DWS Eurorenta
DWS Etoile
DWS Garant 80 FPI
DWS Global
DWS Global Equity Focus Fund
DWS Global Utility Bond Master Fund
174
DWS G-SIFIs Hybrid Bond Fund
DWS Global Value
DWS Gold plus
DWS India
DWS Megatrend Performance 2016
DWS Osteuropa
DWS Performance Rainbow 2015
DWS Rendite
DWS Rendite Optima
DWS Rendite Optima Four Seasons
DWS Russia
DWS Top Balance
DWS Top Dynamic
DWS Top Portfolio Balance
DWS Top Portfolio Defensiv
DWS Türkei
DWS Vermögensbildungsfonds I (Lux)
DWS Vermögensmandat
DWS Vola Strategy
DWS Vorsorge
DWS World Funds
DWS Zeitwert Protect
Global Emerging Markets Balance Portfolio
Multi Opportunities
Multi Opportunities III
Multi Style – Mars
Oona Solutions
PAM International Fund Selection Portfolio
Postbank Dynamik
Postbank Strategie
SFC Global Markets
SOP CorporateBondsTotalReturn
Südwestbank Vermögensmandat
Vermögensfondsmandat flexibel (80%
teilgeschützt)
Zurich
Zurich Vorsorge Dachfonds II
DB Platinum
Informationen an die Anteilsinhaber (ungeprüft) (Fortsetzung)
b) in der Rechtsform einer Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) nach dem Recht des
Großherzogtums Luxemburg:
db x-trackers
db x-trackers II
Deutsche Institutional
Deutsche Invest I (DWS Invest)
Deutsche Invest II (DWS Invest II)
DWS Garant
DWS Funds
Deutsche Concept
DWS FlexPension
DWS Select
Polar Investments
PWM Vermögensfondsmandat – DWS
Corporate II
Corporate III
DB Advisors
DB Advisory Multibrands
DB
db PrivatMandat Comfort
DeAWM Fixed Maturity
db PBC
DB Platinum
DB Platinum II
DB Platinum IV
DB PWM
c) in der Form eines Spezialfonds (Specialised Investment Fund, (SIF)) nach dem Recht des
Großherzogtums Luxemburg, in der Rechtsform eines SICAV-SIF oder FCP-SIF:
Capital Strategies International Fund
Corporate XII
DWS Brazil Bond Fund
DWS China A-Fund
DWS Emerging New Deal Fund
DWS Emerging Sovereign Bond Master Fund
DWS Euro High Yield Bond Master Fund
DWS RREEF Global Real Estate
Securities Master Fund
DWS Russia Bond Fund
Energy Revolution
d) in der Rechtsform eines Trust nach dem Recht der Cayman-Inseln:
Palladium Japan Trust
C) Tracking-Differenz und Tracking Error
In der nachstehenden Tabelle sind Unterschiede in der Wertentwicklung und der Tracking Error für den
Berichtszeitraum (vom 1. Januar 2016 bis 31. Juli 2016) für alle Teilfonds und/oder Anteilsklassen aufgeführt, die
vor Beginn des Berichtszeitraums aufgelegt wurden. Zur Klarstellung: Diese Tabelle enthält ausschließlich Teilfonds,
deren Wertentwicklung an einen Index gebunden ist.
Name des Teilfonds
DB Platinum
Commodity
Euro
Bezeichnung der
Anteilsklasse
Währung der
Anteilsklasse
I1C
EUR
I2C
EUR
7,54%
R1C
EUR
Unterschied in Tatsächlicher
Tracking
der WertError für den
entwicklung
Berichtszeitraum
-0,35%
0,90%
7,87%
-0,33%
0,91%
7,25%
7,87%
-0,62%
0,91%
EUR
6,82%
7,87%
-1,05%
0,90%
EUR
6,57%
7,87%
-1,30%
0,96%
I1C
USD
7,86%
8,71%
-0,85%
1,04%
I2C
GBP
7,03%
8,71%
-1,68%
1,15%
I3C
CHF
6,67%
8,71%
-2,04%
1,09%
I4C
USD
7,92%
8,71%
-0,79%
1,69%
USD
7,60%
8,71%
-1,11%
1,04%
USD
7,47%
8,71%
-1,24%
2,24%
R1C-C
CHF
7,33%
8,71%
-1,38%
3,72%
R1C-S
SGD
6,42%
8,71%
-2,29%
1,08%
R1C-A
R2C-A
DB Platinum
Commodity
USD
WertIndexentwicklung Performance
der Anteils- im Berichtszeitraum
klasse im
Berichtszeitraum
7,52%
7,87%
R1C
R1C-B
175