SP ¨ANGLER IQAM QUALITY EQUITY PACIFIC
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Marketingmitteilung SP ÄNGLER IQAM QUALITY EQUITY PACIFIC Factsheet, 30. Dezember 2014 Fondswerte zur Wüstenrot Fonds-Polizze AUSRICHTUNG DES FONDS Ziel des Fonds ist es, bei geringerem Risiko einen marktkonformen Ertrag zu erwirtschaften. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend direkt in Aktien von Unternehmen des pazifischen Raumes. Die Aktien, welche dem Aktienindex MSCI Pacific angehören, werden aufgrund eines quantitativen Ansatzes ausgewählt. Dabei wird versucht mittels statistischer Verfahren, günstig bewertete Unternehmen (Value) zu identifizieren, für die auch eine positive Stimmung (Sentiment) gegeben ist. Darüber hinaus wird ein Qualitätsfilter (Quality) angewandt, der die Unternehmen mit dem höchsten Verschuldungsgrad ausschließt und Unternehmen so gewichtet, dass kein Unternehmen einen außerordentlich hohen Risikobeitrag liefert. Investitionen in Aktien, die auf Fremdwährungen lauten, sind möglich, müssen jedoch nicht abgesichert werden, weshalb sich durch Wechselkursänderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben können. Derivate werden sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt. FACTS AND FIGURES EUR EUR 18,98 Mio. EUR 141,70 Währung Fondsvolumen Inventarwert Risikoeinstufung* ISIN WKN Reuters Bloomberg Zulassung Ertragsverwendung Fondsbeginn Quality Equity Fonds MSCI Pacific (PI) Spängler IQAM Invest GmbH Fondsmanager** Mag. Gerald Stadlbauer Depotbank State Street Bank GmbH Filiale Wien KAG Spängler IQAM Invest GmbH Geschäftsjahr 01.04. bis 31.03. Verwaltungsvergütung 1,75% p.a. Ausgabeaufschlag max. 5,00% Handelbarkeit täglich Kategorie Benchmark ue e ue ue ue uee AT0000991922 986612 AT0000991922.OE PACTRST AV AT, DE thesaurierend, jährlich ab 01.07. 01.10.1996 ** 01.09.2012 Fondsmanagerwechsel Spängler IQAM Invest GmbH *Je mehr der 7-teiligen Skala farblich markiert ist, desto höher ist das Risiko des Fonds. TOP 10 POSITIONEN FONDSSTRUKTUR WERTPAPIERE Singapur 15,40% Neuseeland 1,92% MTR Power Assets Link Real Estate Investment Trust City Developments ComfortDelGro Corporation Telstra Transurban Group CLP Holdings Fortescue Metals Keihan Electric Railway Japan 33,56% Hongkong 23,51% Australien 25,61% 2,13% 2,13% 2,11% 2,07% 2,06% 2,06% 2,04% 2,02% 2,02% 2,01% Investitionsgrad: 96,77% KENNZAHLEN Ø-Dividendenrendite Ø-Kurs Gewinn Verhältnis Ø-Kurs Buchwert Verhältnis 3,92% 12,30 1,40 Erw. Gewinnwachstum*** Anzahl Titel Durchschnittliche Marktkapitalisierung 7,95% 54 10,83 Mrd. EUR *** 1 Jahr Bitte beachten Sie die Informationen auf der Rückseite Marketingmitteilung SP ÄNGLER IQAM QUALITY EQUITY PACIFIC Factsheet, 30. Dezember 2014 PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN WERTENTWICKLUNG SEIT FONDSBEGINN 325 * 300 275 250 225 200 +3,62% p.a. 175 150 125 100 75 Dez96 Dez98 Dez00 Dez02 Dez04 Dez06 Dez08 Dez10 Dez12 Dez14 Spängler IQAM Quality Equity Pacific seit Jahresbeginn 12 Monate 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. seit Fondsbeginn p.a. seit Performancevergleich (17.09.12) Risiko 3J p.a. Sharpe Ratio 3J p.a. (rf** = 1M Euribor) Tracking Error 3J p.a. maximaler Monatsverlust (3J) Fonds Benchmark +13,22% +8,45% +13,22% +8,45% +5,69% n.v. +0,70% n.v. +3,62% n.v. +6,54% +9,29% 11,51% n.v. +0,48 n.v. n.v. -6,71% n.v. ** risikofreier Zinssatz Benchmark Quellen: OeKB, Datastream, eigene Berechnungen * 17.09.2012 Performancevergleich Spängler IQAM Invest GmbH PERFORMANCE ÜBERSICHT (2010-2014) 2010 2011 2012 2013 2014 Jän +1,04% -5,06% +9,93% -0,72% -1,38% Feb +2,65% -3,11% +5,69% +7,06% +1,15% Mrz +7,36% -3,37% -1,82% +6,14% +0,59% Apr +1,99% -0,99% -2,20% +2,44% +0,61% Mai -0,10% -1,59% -4,74% -6,71% +3,87% Jun +2,01% -2,57% -0,66% -2,24% +1,65% Jul -4,12% +0,10% +2,32% -2,85% +4,34% Aug +2,75% -8,71% -2,71% -1,67% +1,91% Sep +4,79% -9,41% 0,00% +3,56% -1,35% Okt -1,05% +7,40% -1,54% -0,34% +2,69% Nov +7,36% -4,34% -0,02% -1,04% -1,93% Dez YTD -1,93% +24,48% -1,86% -29,58% +0,14% +3,61% -2,08% +0,68% +0,55% +13,22% Beginn Performancevergleich Spängler IQAM Invest GmbH am 17.09.2012 Performance-Ergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die PerformanceBerechnung des Fonds basiert auf Daten der Depotbank und entspricht der OeKB-Methode. Ausgabe- und Rücknahmespesen wurden dabei nicht berücksichtigt. CHANCEN RISIKEN Breite Risikostreuung durch Anlage in mehrere Einzeltitel sowie professionelle Auswahl der Titel Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Anteilswert kann unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Anteil erworben wurde. Kurssteigerungen aufgrund von markt-, branchen- und unternehmensbedingten Gründen Kursrückgänge aufgrund von markt-, branchen- und unternehmensbedingten Gründen Gezieltes Engagement in Aktien aus dem pazifischen Raum Mögliche unterdurchschnittliche Entwicklung von Aktienbörsen aus dem pazifischen Raum Medieninhaber und Herausgeber: Spängler IQAM Invest GmbH, Franz-Josef-Straße 22, A-5020 Salzburg T +43 505 8686-0, F +43 505 8686-869, [email protected], www.spaengler-iqam.at Die Angaben nach § 25 MedienG (Offenlegung) finden Sie auf: www.spaengler-iqam.at/impressum Wichtige Informationen Die Wüstenrot Versicherungs-AG ist mit 25,01 Prozent an der Spängler IQAM Invest GmbH beteiligt. Dieses Dokument stellt kein Angebot und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten dar und enthält auch keine Aufforderung, ein solches Angebot zu stellen. Die Angaben basieren auf den zum Erstellungszeitpunkt aktuell verfügbaren Daten. Der Fonds wird nach österreichischem Investmentfondsgesetz verwaltet und in Österreich vertrieben. Der Prospekt sowie allfällige Änderungen wurden gem. § 136 InvFG veröffentlicht. Die geltende Fassung des Prospekts sowie der Wesentlichen Anlegerinformationen (= Kundeninformationsdokument, KID) liegen in deutscher Sprache bei der Spängler IQAM Invest GmbH, der Depotbank des Fonds sowie bei der Bankhaus Carl Spängler & Co. AG auf und sind im Internet auf der Homepage www.spaengleriqam.at verfügbar. Für Anleger in Deutschland sind der Prospekt sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen bei der Zahl- und Informationsstelle, der State Street Bank GmbH, München, erhältlich. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte kann trotz sorgfältiger Recherche und Erfassung sowie verlässlicher Quellen keine Haftung übernommen werden.