Allokation Performance* Stand 31. August 2017 Nähere

Stand 31. August 2017
Ausgewogene
Strategie
Aktienquote:
bis zu 60%
Verwaltungs- und
Verwahrungskosten (All-in-Fee):
min. 2.500 € p.a. zzgl. Ust
Anlageklasse: ETFs
Verfügbarkeit: börsentäglich
Investmentansatz
Das vermögensverwaltende Portfolio offeriert Anlegern in der aktuellen Niedrigzinsphase ein Investment
mit angemessenem Risiko und Ertrag.
Entscheidend für den Erfolg ist die Auswahl und Gewichtung der Indices:
• Breite Marktstreuung über kosteneffiziente Investition in ETFs
• Portfolioallokation auf Basis von Volatilität und Korrelation (finanzmathematischer
Auswahlprozess)
• Hohe Diversifikation durch eine risikoadjustierte Auswahl von Branchen, Ländern und
Anlageklassen (Renten, Aktien, Rohstoffe)
• Transparenz und tägliche Liquidität durch Einzelinvestments in markteffiziente ETFs
Risikohinweis: Durch tägliche Kurs- und Währungsverluste sowie aus erhöhter Volatilität und
Marktkonzentration kann der Anlagewert sämtlicher ETF‘s Schwankungen unterworfen werden. Daraus
können Verluste des eingesetzten Kapitals bis hin zum Totalverlust resultieren. Die Wertentwicklung in
der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine
Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
Allokation
Allokation
Staatsanleihen (Deutschland)
Staatsanleihen (Industrieländer)
3,25%
3,10%
Corporate Credit
7,90%
9,98%
11,21%
11,32%
Rohstoffe
Liquidität
21,33%
Aktien - Grundstoffindustrie (Europa)
Aktien - Telekommunikation (Europa)
13,04%
Aktien - Versorgerbranche (Europa)
3,34%
5,02%
3,74%
4,79%
1,98%
Aktien - Konsumgüter (Industrieländer)
Aktien - Gesundheitswesen (Industrieländer)
Aktien - Informationstechnologie (Industrieländer)
Performance
Index-Vermögensverwaltung
Seit 03.01.2011
39,56 %
3 Jahre
10,37 %
2016
3,09 %
Laufendes Jahr
1,90 %
Aktien - Finanzsektor (Industrieländer)
Performance*
Index-Vermögensverwaltung
MSCI AC World Index Daily Net TR (EUR)
DB Liquid Commodity Index (OY) (EUR)
Aktien - Schwellenländer
Euro Stoxx 50 Index Net Return (EUR)
Citi World Government Bond Index (EUR)
185%
165%
145%
125%
105%
85%
Nähere Informationen
65%
45%
Tel.: +49 (0)89 540 42 42 - 12
Fax: +49 (0)89 540 42 42 - 99
*Die Performance ist netto nach Verwaltungs- und Verwahrungskosten und basiert vom 03.01.2011 bis zum 31.12.2013 auf einem bei
der Kreissparkasse Köln geführten Kundendepot. Ab dem 01.01.2014 basiert die Performance auf einem bei der Bankhaus Herzogpark
AG geführten und verwalteten Kundendepot netto nach All-in-Fee.
[email protected]
www.herzogpark.eu
Diese Unterlagen dienen ausschließlich zu Ihrer Information und stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum Kauf oder Verkauf von bestimmten
Produkten dar. Die Gültigkeit der Informationen und Empfehlungen ist auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Unterlagen beschränkt und kann sich je nach Marktentwicklung jederzeit und
ohne vorherige Ankündigung ändern.
Wir empfehlen Ihnen, vor einer Investition Ihren Anlage-, Steuer- oder Rechtsberater zu konsultieren. Zu beachten ist ferner, dass die hier angesprochenen Produkte unter Umständen im
Hinblick auf die individuellen Anlageziele, die Portfolio- und Risikostruktur des jeweiligen Anlegers nicht angemessen sind.
Die in diesen Unterlagen enthaltenen Informationen und Meinungen stammen aus Quellen, die wir als zuverlässig ansehen. Eine Gewähr für die Richtigkeit können wir allerdings nicht
übernehmen.
Dez. 10
Feb. 11
Apr. 11
Jun. 11
Aug. 11
Okt. 11
Dez. 11
Feb. 12
Apr. 12
Jun. 12
Aug. 12
Okt. 12
Dez. 12
Feb. 13
Apr. 13
Jun. 13
Aug. 13
Okt. 13
Dez. 13
Feb. 14
Apr. 14
Jun. 14
Aug. 14
Okt. 14
Dez. 14
Feb. 15
Apr. 15
Jun. 15
Aug. 15
Okt. 15
Dez. 15
Feb. 16
Apr. 16
Jun. 16
Aug. 16
Okt. 16
Dez. 16
Feb. 17
Apr. 17
Jun. 17
Aug. 17
Bankhaus Herzogpark AG
Pienzenauerstr. 27
81679 München