Market Data Agreement Annex 1: Preis
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Annex 1: Preis- und Produktliste Market Data Agreement Annex 1: Preis- und Produktliste Annex 1 ist ein Bestandteil des Vertrages. Gültig ab 1. Jänner 2018 Name des Vertragspartner Adresse PLZ, Ort Land Datum Unterschrift Name Inhalt Allgemeine Informationen Lizenzgebühren Standardprodukte Wertpapierbörsen Energiebörse MiFID II Disaggregierte Produkte Wertpapierbörsen Approved Publication Arrangement (APA) Service Data Fees Enduser Standardprodukt MiFID II Disaggregierte Produkte Non-Professional Enduser Standardprodukt MiFID II Disaggregierte Produkte Technische Service Gebühren Annex 1: Preis- und Produktliste Market Data Agreement Allgemeine Informationen Lizenzgebühren, Technische Service Gebühren und Data Fees sind additiv zu entrichten sofern in Annex 1 nichts anderes angegeben wird. Level 1 Marktdaten enthalten: Den letzten gehandelte Preis mit Ordergröße Das beste Bid/Ask mit Ordergröße und andere Informationen wie z.B. Stammdaten, Marktphasen und statistische Daten Level 2 Marktdaten enthalten: Level 1 Marktdaten die zehn besten Bid/Ask Preise mit Ordergröße je nach Verfügbarkeit. Ausgenommen davon sind die Level 2 Marktdaten der Börse Mazedonien. Diese enthalten die fünf besten Bid/Ask Preise mit Ordergröße je nach Verfügbarkeit, Level 2 Marktdaten Low Latency enthalten: Bis zu Markttiefe 10 je nach Verfügbarkeit für die Börsen Wien, Prag, Laibach und Zagreb. Über den Low Latency Datenfeed können keine Indexdaten bezogen werden. Folgende Börsen unterliegen MiFID II:Börse Wien, Prag, Laibach und Zagreb Folgende Börsen unterliegen nicht MiFID II: Börse Banja Luka, Belgrad, Mazedonien und Kasachstan APA Daten: Pre- und/oder Post-Trade Transparency Daten aller Instrumente gemäß Art 20 und 21 VO (EU) Nr. 600/2014 (MiFIR), die an Handelsplätzen gehandelt werden und die von der WBAG in ihrer Rolle als Approved Publication Arrangement im Auftrag von Wertpapierfirmen, die OTC-Geschäfte bezüglich dieser Instrumente tätigen, zur anonymisierten Veröffentlichung auf Basis des MiFID II / MiFIR Reglements gesammelt werden. OTC Daten sind Marktdaten. 2 Annex 1: Preis- und Produktliste Market Data Agreement Lizenzgebühren Alle Lizenzgebühren verstehen sich exklusive Mehrwertsteuer. Lizenzgebühren werden sowohl bei Vendoren wie auch Subvendoren eingehoben. Lizenzgebühren fallen monatlich pro Produkt an. Die Lizenzgebühren für Realtime Marktdaten beinhalten auch Delayed und End-of-Day Marktdaten. Die Lizenzgebühren für Delayed Marktdaten beinhalten auch End-of-Day Marktdaten. Die Lizenzgebühren für Level 2 Marktdaten beinhalten auch Level 1 Marktdaten. Die Lizenzgebühren für Standardprodukte beinhalten auch die Lizenzgebühren für MiFID II Disaggregierte Produkte Auf Ansuchen des Vertragspartners kann WBAG die Lizenzgebühren für End of Day Marktdaten zur Veröffentlichung in Printmedien (Zeitungen) aussetzen. Die Entscheidung der WBAG erfolgt im Einzelfall durch schriftliche Zustimmung. Die WBAG behält sich vor eine dem Vertragspartner erteilte Zustimmung unter Einräumung einer angemessenen Frist zu widerrufen. Standardprodukte Wertpapierbörsen (EUR pro Monat) Wien Indizes Indizes Tick-by-Tick real-time 600,- Kassamarkt + Strukturierte Produkte Level 1 1.900,- Kassamarkt + Strukturierte Produkte Level 2 2.700,- Kassamarkt + Strukturierte Produkte Tick-by-Tick Kassamarkt + Strukturierte Produkte Level 1 für Wiener Member V endor* Kassamarkt + Strukturierte Produkte Level 2 für Wiener Member Vendor* Global Market RTS 23 "Enhanced Listing Data" (tägliche Updates) delayed 300,- end-of-day 180,500,- 800,- 500,1.200,- 650,- 800,- 500,- 810,bis auf Weiteres unentgeltlich 150,- Indexbaskets - Interne Nutzung (tägliche Schlusskurse, Index Constituents, Index Referenzdaten und Dividenden für die von der WBAG berechnete Indizes) 500,- Indexbaskets - Revending (tägliche Schlusskurse, Index Constituents, Index Referenzdaten und Dividenden für die von der WBAG berechneten Indizes) 750,- Xetra Referenzdatenfile Wien (tägliche Updates) csv und xml Dateien Xetra Referenzdatenfile Wien (tägliche Updates) für WBAG Member Vendor csv und xml Dateien Xetra Referenzdatenfile Wien (täglich Updates) nur csv Dateien 600,400,200,- 3 Annex 1: Preis- und Produktliste Market Data Agreement Stammdaten: Grundlieferung inkl. RTS 23 Daten Stammdaten: tägliche Updates per Assetklasse Aktien Anleihen Strukturierte Finanzprodukte Indizes 450,250,- Investmentfondsdaten der Oesterreichischen Kontrollbank (OeKB) (Voraussetzung ist ein direkter Vertrag mit der OeKB) *Ein WBAG Member Vendor ist ein Börsemitglied, das Handelsteilnehmer an den von der WBAG als Börseunternehmen betriebenen Märkten ist. Prag real-time 30,- Indizes Indizes Tick-by-Tick Kassamarkt + Strukturierte Produkte Level 1 Kassamarkt + Strukturierte Produkte Level 2 Kassamarkt + Strukturierte Produkte Tick-by-Tick Kassamarkt + Strukturierte Produkte Level 1 für lokale Vendoren* Kassamarkt + Strukturierte Produkte Level 2 für lokale Vendoren* RTS 23 "Enhanced Listing Data" (tägliche Updates) Information on Issuers Xetra Referenzdatenfile Prag (täglich) Xetra Referenzdatenfile Prag (täglich) für PSE Member Vendor Stock Exchange Bulletin delayed 20,- 600,850,- 300,- 400,600,100,220,- 300,- end-of-day 10,foc 200,600,200,200,150,300,200,40,- * Ein lokaler Vendor der Prager Börse ist ein Vendor, dessen Hauptsitz in der Tschechischen Republik liegt. Dies gilt nicht für Unternehmen, die Teil einer Unternehmensgruppe sind deren Hauptsitz nicht in der Tschechischen Republik liegt. ** Ein Prager Member Vendor ist ein Börsemitglied, das Handelsteilnehmer an den von der Prager Börse als Börseunternehmen betriebenen Märkten ist Laibach Indizes Indizes Tick-by-Tick Kassamarkt Level 1 Kassamarkt Level 2 Kassamarkt Tick-by-Tick Kassamarkt Level 1 für LJSE Member* Kassamarkt Level 2 für LJSE Member* Xetra Referenzdatenfile Laibach (täglich) Xetra Referenzdatenfile Laibach (täglich) für LJSE Member Vendor* real-time 30,550,900,300,600,- delayed 20,250,- end-of-day 10,foc 125,- 250,- 600,125,150,100,- *Ein LJSE Member ist ein Börsemitglied, das Handelsteilnehmer an den von der Laibacher Börse als Börseunternehmen betriebenen Märkten ist. 4 Annex 1: Preis- und Produktliste Market Data Agreement Zagreb Indizes Kassamarkt Level 1 Kassamarkt Level 2 Xetra Referenzdatenfile Zagreb (täglich) Xetra Referenzdaten Zagreb (täglich) für ZSE Member Vendor* real-time 60,1.000,1.500,- delayed 300,- end-of-day 50,- 150,100,- *Ein ZSE Member Vendor ist ein Börsemitglied, das Handelsteilnehmer an den von der Zagreber Börse als Börseunternehmen betriebenen Märkten ist. Banja Luka Indizes Kassamarkt Level 1 Kassamarkt Level 2 Belgrad Indizes Kassamarkt Level 1 Kassamarkt Level 2 OTC Daten Mazedonien Indizes Kassamarkt Level 1 Kassamarkt Level 2 real-time 60,250,400,- delayed 40,150,- end-of-day 25,100,- real-time 60,300,500,- delayed 45,200,- end-of-day 25,100,50,- real-time 60,250,500,- delayed 40,150,- Corporate Actions Lizenzgebühren (EUR pro Monat) end-of-day 25,100,- end-of-day CEE Corporate Actions (Börsen Wien, Prag, Laibach, Budapest, Banja Luka, Belgrad, Mazedonien) - Interne Nutzung CEE Corporate Actions (Börsen Wien, Prag, Laibach, Budapest, Banja Luka, Belgrad, Mazedonien) - Revending 300,750,- Approved Publication Arrangement (APA) Service (EUR pro Monat) WBAG MiFID II APA Service APA Daten Wien real-time delayed 500,- 275,- real-time 450,- 325,- end-of-day 175,- Energiebörse Lizenzgebühren (EUR/Monat) Energy Exchange Austria Spot Electricity Market und Grünstrom delayed end-of-day 125,- 5 Annex 1: Preis- und Produktliste Market Data Agreement MiFID II Disaggregierte Produkte Wertpapierbörsen Lizenzgebühren (EUR pro Monat) Wien Kassamarkt + Strukturierte Produkte Level 1 Pre-Trade Kassamarkt + Strukturierte Produkte Level 1 Post-Trade Kassamarkt + Strukturierte Produkte Level 2 Pre-Trade Kassamarkt + Strukturierte Produkte Level 2 Post-Trade Kassamarkt + Strukturierte Produkte Level 1 Pre-Trade für WBAG Member Vendor* Kassamarkt + Strukturierte Produkte Level 1Post-Trade für WBAG Member Vendor* Kassamarkt + Strukturierte Produkte Level 2 Pre-Trade für WBAG Member Vendor* Kassamarkt + Strukturierte Produkte Level 2 Post-Trade für WBAG Member Vendor* Global Market real-time 1.190,810,1.670,1.130,- delayed 505,345,- end-of-day 315,215,- 415,- 505,- 315,- 285,- 345,- 215,- 511,349,bis auf Weiteres unentgeltlich *Ein WBAG Member Vendor ist ein Börsemitglied, das Handelsteilnehmer an den von der WBAG als Börseunternehmen betriebenen Märkten ist. Prag Kassamarkt + Strukturierte Produkte Level 1 Pre-Trade Kassamarkt + Strukturierte Produkte Level 1 Post-Trade Kassamarkt + Strukturierte Produkte Level 2 Pre-Trade Kassamarkt + Strukturierte Produkte Level 2 Post-Trade Kassamarkt + Strukturierte Produkte Level 1 für lokale Vendoren Pre-Trade* Kassamarkt + Strukturierte Produkte Level 1 für lokale Vendoren Post-Trade* Kassamarkt + Strukturierte Produkte Level 2 für lokale Vendoren Pre-Trade* Kassamarkt + Strukturierte Produkte Level 2 für lokale Vendoren Post-Trade* real-time 385,265,535,365,- delayed 195,135,- end-of-day 130,90,- 255,- 195,- 130,- 175,- 135,- 90,- 375,255,- * Ein lokaler Vendor der Prager Börse ist ein Vendor, dessen Hauptsitz in der Tschechischen Republik liegt. Dies gilt nicht für Unternehmen, die Teil einer Unternehmensgruppe sind deren Hauptsitz nicht in der Tschechischen Republik liegt. Laibach Kassamarkt Level 1 Pre-Trade Kassamarkt Level 1 Post-Trade Kassamarkt Level 2 Pre-Trade Kassamarkt Level 2 Post-Trade Kassamarkt Level 1 für LJSE Member Pre-Trade* real-time 355,245,565,385,195,- Kassamarkt Level 1 für LJSE Member Post-Trade* Kassamarkt Level 2 für LJSE Member Pre-Trade* Kassamarkt Level 2 für LJSE Member Post-Trade* 135,375,255,- delayed 165,115,- end-of-day 85,60,- 90,-- 85,- 65,- 60,- *Ein LJSE Member ist ein Börsemitglied, das Handelsteilnehmer an den von der Laibacher Börse als Börseunternehmen betriebenen Märkten ist. 6 Annex 1: Preis- und Produktliste Market Data Agreement Zagreb Kassamarkt Level 1 Pre-Trade Kassamarkt Level 1 Post-Trade real-time 625,425,- Kassamarkt Level 2 Pre-Trade Kassamarkt Level 2 Post-Trade 925,625,- WBAG MiFID II APA Service real-time 325,225,- APA Daten Wien Pre-Trade APA Daten Wien Post-Trade delayed 195,135,- end-of-day 40,30,- delayed 190,135,- end-of-day 120,85,- 7 Annex 1: Preis- und Produktliste Market Data Agreement Data Fees Enduser Alle Data Fees sind exklusive Mehrwertsteuer angegeben. Für Delayed und End-of-Day Marktdaten werden keine Data Fees eingehoben. Die Data Fees für Level 2 Marktdaten beinhalten auch Level 1 Marktdaten. Last Trade Marktdaten beinhalten den Last Traded Preis mit Ordergröße Auf Ansuchen des Vertragspartners kann WBAG die Data Fees für den Bezug von Realtime Marktdaten durch Schulen und Universitäten aussetzen. Die Entscheidung der WBAG erfolgt im Einzelfall durch schriftliche Zustimmung. Die WBAG behält sich vor eine dem Vertragspartner erteilte Zustimmung unter Einräumung einer angemessenen Frist zu widerrufen. Wie in den Reporting Bedingungen geregelt, ist die Unit of Count „Net-User-ID“ nur bei Bestehen eines Market Data Agreements mit der WBAG und vorheriger Genehmigung durch die WBAG anwendbar. Sie gilt ausschließlich für die Interne Nutzung und ist immer auf alle Marktdatenprodukte gemäß Annex 1 und alle in Annex 1 genannten Börsen, die der MiFID II unterliegen, anzuwenden. Ein gleichzeitiges Reporting der Internen Nutzung per User-ID ist ausgeschlossen. Standardprodukte (EUR pro Monat pro Enduser) Wien Indizes Kassamarkt Level 1 Kassamarkt Level 2 Kassamarkt Last Trade Kassamarkt + Strukturierte Produkte Level 1 Kassamarkt + Strukturierte Produkte Level 2 Global Market APA Daten Wien Prag Indizes Kassamarkt + Strukturierte Produkte Level 1 Kassamarkt + Strukturierte Produkte Level 2 Kassamarkt Last Trade Information on Issuers User-ID 10,33,43,13,36,46,foc 12,- Net-User-ID 12,38,49,15,43,55,foc 14,- User-ID 5,15,25,7,5,- Net-User-ID 6,17,27,8,5,- 8 Annex 1: Preis- und Produktliste Market Data Agreement Laibach Indizes Kassamarkt Level 1 Kassamarkt Level 2 Kassamarkt Last Trade Zagreb Indizes Kassamarkt Level 1 Kassamarkt Level 2 Kassamarkt Last Trade Banja-Luka Indizes Kassamarkt Level 1 Kassamarkt Level 2 Belgrad Indizes Kassamarkt Level 1 Kassamarkt Level 2 Mazedonien Indizes Kassamarkt Level 1 Kassamarkt Level 2 User-ID 5,12,22,7,- Net-User-ID 6,14,24,8,- User-ID foc 5,10,3,- Net-User-ID foc 6,11,4,- User-ID foc 5,10,- User-ID 10,20,- User-ID foc 5,10,- 9 Annex 1: Preis- und Produktliste Market Data Agreement MiFID II Disaggregierte Produkte Datafees (EUR pro Monat pro Enduser) Wien Indizes Kassamarkt Level 1 Pre-Trade Kassamarkt Level 1 Post-Trade Kassamarkt Level 2 Pre-Trade Kassamarkt Level 2 Post-Trade Kassamarkt + Strukturierte Produkte Level 1 Pre-Trade Kassamarkt + Strukturierte Produkte Level 1 Post-Trade Kassamarkt + Strukturierte Produkte Level 2 Pre-Trade Kassamarkt + Strukturierte Produkte Level 2 Post-Trade Global Market APA Daten Wien Pre-Trade APA Daten Wien Post-Trade Prag Indizes Kassamarkt + Strukturierte Produkte Level 1 Pre-Trade Kassamarkt + Strukturierte Produkte Level 1 Post-Trade Kassamarkt + Strukturierte Produkte Level 2 Pre-Trade Kassamarkt + Strukturierte Produkte Level 2 Post-Trade Information on Issuers Laibach Indizes Kassamarkt Level 1 Pre-Trade Kassamarkt Level 1 Post-Trade Kassamarkt Level 2 Pre-Trade Kassamarkt Level 2 Post-Trade Zagreb Indizes Kassamarkt Level 1 Pre-Trade Kassamarkt Level 1 Post-Trade Kassamarkt Level 2 Pre-Trade Kassamarkt Level 2 Post-Trade User-ID Net-User-ID 10,21,14,27,18,23,15,29,19,foc 12,24,16,31,21,27,18,34,23,foc 8,6,- 9,7,- User-ID 5,10,7,17,10,5,- Net-User-ID 6,11,8,18,11,5,- User-ID Net-User-ID 5,9,5,15,9,- User-ID foc 4,3,7,4,- 6,10,6,16,10,- Net-User-ID foc 4,50,3,50,8,50,4,50,- 10 Annex 1: Preis- und Produktliste Market Data Agreement Data Fees Non-Professional Enduser Alle Data Fees verstehen sich exklusive Mehrwertsteuer. Für Delayed und End-of-Day Marktdaten werden keine Data Fees eingehoben. Die Data Fees für Level 2 Marktdaten beinhalten auch Level 1 Marktdaten. Im Regelfall kommen die Data Fees für Enduser zur Anwendung, es sei denn, der Enduser ist ein NonProfessional Enduser im Sinne des Vertrages (siehe Klausel 4.12 ff). In diesem Fall kommen die in diesem Punkt genannten Data Fees für Non-Professional Enduser zur Anwendung. Standardprodukt (EUR pro Monat pro Non-Professional Enduser) Wien Indizes Kassamarkt + Strukturierte Produkte Level 1 Kassamarkt + Strukturierte Produkte Level 2 Global Market APA Daten Wien Prag Indizes Kassamarkt + Strukturierte Produkte Level 1 Kassamarkt + Strukturierte Produkte Level 2 Information on Issuers Snapshots Laibach Indizes Kassamarkt + Strukturierte Produkte Level 1 Kassamarkt + Strukturierte Produkte Level 2 Zagreb Indizes Kassamarkt + Strukturierte Produkte Level 1 Kassamarkt + Strukturierte Produkte Level 2 Banja-Luka Indizes Kassamarkt + Strukturierte Produkte Level 1 Kassamarkt + Strukturierte Produkte Level 2 Net-User-ID 1,2,3,foc foc Net-User-ID foc 2,50,5,3,5,0,05,- Net-User-ID foc 1,2,- Net-User-ID foc 1,2,- Net-User-ID foc 1,2,- 11 Annex 1: Preis- und Produktliste Market Data Agreement Belgrad Indizes Kassamarkt + Strukturierte Produkte Level 1 Kassamarkt + Strukturierte Produkte Level 2 Mazedonien Indizes Kassamarkt + Strukturierte Produkte Level 1 Kassamarkt + Strukturierte Produkte Level 2 Net-User-ID 1,2,- Net-User-ID foc 1,2,- MiFID II Disaggregierte Produkte (EUR pro Monat pro Non-Professional Enduser) Wien Indizes Kassamarkt + Strukturierte Produkte Level 1 Pre-Trade Kassamarkt + Strukturierte Produkte Level 1 Post-Trade Kassamarkt + Strukturierte Produkte Level 2 Pre-Trade Kassamarkt + Strukturierte Produkte Level 2 Post-Trade Global Market APA Daten Wien Net-User-ID 1,1,1,1,50,1,50,foc foc Prag Net-User-ID Indizes Kassamarkt + Strukturierte Produkte Level 1 Pre-Trade Kassamarkt + Strukturierte Produkte Level 1 Post-Trade Kassamarkt + Strukturierte Produkte Level 2 Pre-Trade Kassamarkt + Strukturierte Produkte Level 2 Post-Trade Information on Issuers Snapshots foc 1,50,1,3,2,3,5,0,05,- Laibach Indizes Kassamarkt + Strukturierte Produkte Level 1 Pre-Trade Kassamarkt + Strukturierte Produkte Level 1 Post-Trade Kassamarkt + Strukturierte Produkte Level 2 Pre-Trade Kassamarkt + Strukturierte Produkte Level 2 Post-Trade Net-User-ID foc 0,70,0,30,1,20,0,80,- Zagreb Net-User-ID Indizes Kassamarkt + Strukturierte Produkte Level 1 Pre-Trade Kassamarkt + Strukturierte Produkte Level 1 Post-Trade Kassamarkt + Strukturierte Produkte Level 2 Pre-Trade Kassamarkt + Strukturierte Produkte Level 2 Post-Trade foc 0,70,0,30,1,20,0,80,- 12 Annex 1: Preis- und Produktliste Market Data Agreement Technische Service Gebühren Alle Technischen Service Gebühren verstehen sich exklusive Mehrwertsteuer. Technische Service Gebühren EUR/Monat Vienna Data Feed - Alliance Data Highway (ADH) market by price unnetted für Aktien, Anleihen und börsengehandelte Fonds der Wiener Börse market by price netted für Strukturierte Finanzprodukte der Wiener Börsen, Aktien, Anleihen, börsengehandelte Fond und Strukturierte Finanzprodukte der Börsen Prag, Laibach, Zagreb, Belgrad, Banja Luka und Mazedonien market by price netted für Aktien, Anleihen, Futures, Währungen und Repos (Repurchase Agreements) der Börse Kasachstan Indexdaten aller Börsen inkl. 2 FTP Zugänge für gesamte Connectivity ADH via TIP Protokoll via Datenleitung 1.200,00,- ADH via FIX Protokoll via Datenleitung - nur auf Nachfrage ab Q3 2018 1.200,00,- ADH via TIP Protokoll via VPN Connection 1.200,00,- ADH via FIX Protokoll via VPN Connection - nur auf Nachfrage ab Q3 2018 1.200,00,- Vienna Data Feed – rapidADH Low Latency Feed (EnBS/RDI,EMDS, EMDI) Gebühren pro Datenleitung market by price unnetted für Aktien, Anleihen, börsengehandelte Fonds und Strukturierte Finanzprodukte der Börsen Wien, Prag, Laibach und Zagreb Markttiefe 10 Indexdaten nicht enthalten inkl. 2 FTP Zugänge 1.200,00,- Vienna Data Feed - rapidADH Screen Grundlieferung (einmalig) 600,00,- Vienna Data Feed - rapidADH Screen 150,00,- FTP Zugang für Kunden ohne Zugang zum ADH/rapid ADH (inkludiert 2 Zugänge) 150,00,- jeder weitere FTP Zugang 150,00,EUR/Quartal Technischer Support für nicht direkt angebundene Feedkunden 1.500,00,- 13
