Wesentliche Anlegerinformationen

Wesentliche Anlegerinformationen
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds.
Es handelt sich nicht um Werbematerial.
Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern.
Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.
UNI-GLOBAL MINIMUM VARIANCE ABSOLUTE RETURN, Klasse A2 (LU0650752297)
ein Teilfonds von UNI-GLOBAL
Ziele und Anlagepolitik
Ziele
Der Teilfonds bietet die Möglichkeit, Anlagegelegenheiten am weltweiten Aktienmarkt wahrzunehmen, wobei gleichzeitig die erwartete Volatilität des Portfolios durch die Nutzung von Derivaten zu Absicherungszwecken verringert werden soll. Ziel ist die Zusammenstellung eines Portfolios, mit dem das bestmögliche Verhältnis zwischen dem geschätzten
Risiko (dargestellt durch die Varianz) und der erwarteten Rentabilität erreicht werden kann.
Anlagepolitik
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in die folgenden Arten von Instrumenten: weltweite Aktien, die auf unterschiedliche Währungen lauten.
Der Teilfonds kann zur Absicherung des mit dem Aktienmarkt verbundenen Risikos sowie des Wechselkursrisikos auf Derivate zurückgreifen.
Die Absicherung des Marktrisikos mithilfe von Derivaten dient der Verringerung der Volatilität des Portfolios und besteht im Erwerb von Verkaufsoptionen auf Aktienindizes. Der Erwerb von Verkaufsoptionen wird zum
Teil durch den Verkauf von Kaufoptionen auf im Portfolio befindliche Titel
finanziert (Strategie „Covert Call“). Der Verkauf von Kaufoptionen ist in
jedem Fall durch die im Portfolio gehaltenen Positionen vollständig gedeckt.
Die Anlagen werden unabhängig von Geografie oder Währung getätigt.
Das Portfolio wird auf diskretionärer Basis verwaltet ohne sich auf einen
Referenzwert (Benchmark) zu beziehen.
Die Referenzwährung des Teilfonds wird in EUR ausgedrückt.
Die Währung der Aktienklasse ist in USD ausgedrückt.
Das Währungsrisiko der Aktienklasse ist abgesichert.
Der Anleger hat das Recht seine Aktien wieder zu verkaufen. Die Rückkaufgeschäfte erfolgen wöchentlich. Die Aufmerksamkeit des Investors
wird auf die Tatsache gelenkt, dass unter außergewöhnlichen Umständen die Möglichkeit des Investors, die Rückzahlung zu verlangen, begrenzt oder ausgesetzt werden kann.
Es handelt sich um ausschüttende Aktien. Die Erträge und Kapitalgewinne werden ausgeschüttet.
Empfehlung
Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld
innerhalb eines Zeitraums von 6 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.
Risiko- und Ertragsprofil
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Potenziell geringere Erträge
1
2
3
Potenziell höhere Erträge
4
5
6
7
Was stellt dieser Indikator dar?
• Die Aktien der Klasse A2 sind in Kategorie 4 eingestuft, weil der Aktienpreis mäßig schwanken kann und deshalb das Verlustrisiko aber
auch die Ertragschance moderat sein können.
• Die Berechnung der Risikokategorie beruht auf simulierten Daten,
die nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil herangezogen werden können. Die ausgewiesene Risiko- und Ertragskategorie kann durchaus Veränderungen unterliegen und die Einstufung des Fonds in eine Kategorie kann sich im Laufe der Zeit
verändern.
• Die niedrigste Kategorie stellt keine risikolose Anlage dar.
• Die Rückzahlung der Anfangsinvestition ist nicht garantiert.
Welche wesentlichen Risiken werden vom Indikator nicht angemessen
erfasst?
• Der Rückgriff auf Aktienoptionen, Indexoptionen und Währungsfutures dient der Minderung des Markt- und Wechselkursrisikos, ohne
es jedoch ausschließen zu können.
• Der Einsatz von Sicherungstechniken zur Absicherung der Währung der Aktienklasse gegenüber der Währung des Teilfonds dient
der Verringerung des Währungsrisikos, das jedoch nicht vollständig
ausgeräumt werden kann.
• Der Anleger sollte in Abhängigkeit von seiner persönlichen Situation und besonderen aktuellen und künftigen Umständen ferner
weitere Risikofaktoren berücksichtigen.
Wo erhält man zusätzliche Informationen über die Risiken des Teilfonds?
Zusätzliche Informationen über die Risiken einer Anlage in den Teilfonds sind in der entsprechenden Sektion des Verkaufsprospekts des
Fonds, welcher am eingetragenen Sitz des Fonds und über die Website
www.unigestion.com erhältlich ist, angegeben.
Kosten
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage
Ausgabeauf- und
4,00%
Rücknahmeabschläge
0,00%
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor
der Anlage und vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden
Laufende Kosten
1,24%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat
An die Wertentwicklung des
jährlich 10 % der gesamten vom
Fonds gebundene Gebühren
Teilfonds erwirtschafteten Rendite, die den LIBOR USD 12 Monate
+ 2 % übersteigt
Die vom Anleger getragenen Kosten werden für die Funktionsweise des
Fonds verwendet, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs seiner Aktien. Diese Kosten beschränken das potenzielle Anlagewachstum.
Die angegebenen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge entsprechen dem maximalen Prozentsatz, der vom in den Fonds investierten Kapital der Anleger abgezogen werden kann. Der Anleger zahlt üblicherweise keinen Ausgabeaufschlag. Diese Gebühren werden lediglich für
den Vertrieb erhoben. Es ist in keinem Fall ein Rücknahmeabschlag zu
zahlen. Der Anleger kann sich an seinen Finanzberater oder -intermediär
wenden, um sich über die tatsächlichen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge zu informieren.
Der Umtausch eines Teils oder aller Aktien in Aktien eines anderen Teilfonds oder einer anderen Aktienklasse ist kostenlos.
Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten handelt es sich
um eine Kostenschätzung, da diese Aktienklasse noch nicht aufgelegt
worden ist.
Die Zahl der laufenden Kosten schließt aus:
• Performance Fee
• die Wertpapiertransaktionskosten, außer die Kosten in Verbindung
mit dem Kauf und Verkauf von Zielfonds.
Dieser Aktienklasse wurde noch keine Performance Fee berechnet.
Für weitere Informationen bezüglich der Kosten wird auf die Rubrik “Kosten zu Lasten der Gesellschaft” des Verkaufsprospekts des Fonds, der
am eingetragenen Sitz des Fonds sowie unter www.unigestion.com verfügbar ist, hingewiesen.
Zusätzliche Informationen zur Performance Fee finden sich ebenfalls im
Verkaufsprospekt.
Wertentwicklung in der Vergangenheit
Es werden keine Angaben zur Wertentwicklung gemacht, da die Aktienklasse noch nicht aufgelegt worden ist.
Der Teilfonds wurde aufgelegt am 20.10.2011.
Praktische Informationen
Verwahrstelle
Banque de Luxembourg
Weitere Informationen und Verfügbarkeit der Preise
Weitere Informationen betreffend den Fonds, Kopien seines Verkaufsprospekts, seines letzten Jahres- und Halbjahresberichts und die aktuellsten Aktienpreise des UNI-GLOBAL können am Sitz des Fonds oder unter
www.unigestion.com kostenlos angefordert werden.
Der Verkaufsprospekt, der letzte Jahres- und Halbjahresbericht des Fonds
sind in Französisch erhältlich. Der Fonds kann Ihnen über andere eventuelle Sprachen, in denen diese Dokumente verfügbar sind, Auskunft geben.
Haftung
UNI-GLOBAL kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument
enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts des
Fonds vereinbar ist.
Besteuerung
Der Fonds unterliegt dem luxemburgischen Steuerrecht. Abhängig von
Ihrem eigenen Wohnsitz könnte dies eine Auswirkung auf Ihre persönliche Steuerlage haben.
Spezifische Informationen
Der Teilfonds UNI-GLOBAL MINIMUM VARIANCE ABSOLUTE RETURN kann
auch andere Aktienklassen ausgeben.
Informationen betreffend andere mögliche Aktienklassen, die in Ihrem
Land vertrieben werden, sind am Sitz des Fonds erhältlich.
Dieses Dokument mit wesentlichen Informationen für den Anleger beschreibt einen Teilfonds von UNI-GLOBAL möglicherweise bestehend aus
mehreren Teilfonds. Der Verkaufsprospekt und die Jahres- und Halbjahresberichte werden für die Gesamtheit des Fonds erstellt.
Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines Teilfonds sind rechtlich
voneinander getrennt, sodass die Verpflichtungen eines Teilfonds die anderen Teilfonds nicht belasten.
Der Anleger hat das Recht seine Anlage in Aktien eines Teilfonds in Aktien desselben oder eines anderen Teilfonds umzuwandeln. Informationen
bezüglich dieses Rechts kann der Anleger im Verkaufsprospekt erhalten.
Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert.
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 18.06.2013.