Allianz Invest Portfolio Blue

Wesentliche Anlegerinformationen
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial.
Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern.
Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, sodass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.
Allianz Invest Portfolio Blue
ISIN: AT0000A0HJB4 (A), AT0000A0HJC2 (T)
Der Fonds wird von der Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH verwaltet.
Der Fonds entspricht nicht der Richtlinie 2009/65/EG.
Ziele und Anlagepolitik
Der Allianz Invest Portfolio Blue ist ein Asset Allokation Dachfonds, der
darauf ausgerichtet ist, durch hohe Flexibilität hinsichtlich der
Allokation der Anlagekategorien auf Basis einer Einschätzung des
konjunkturellen Zyklus sowie einer Chancen/Risiken Betrachtung die
langfristigen Renditen zu optimieren. Bei der Auswahl der Anlagewerte
stehen die Aspekte Ertrag, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des
Fonds-vermögens im Vordergrund der Überlegungen.
Der Allianz Invest Portfolio Blue kann je nach Einschätzung des
konjunkturellen Zyklus sowohl zu 100% in Aktien, als auch zu 100% in
Anleihen investieren. Innerhalb des Aktiensegments wird mittelbar
über Fonds und unmittelbar weltweit (entwickelte und nicht entwickelte
Länder) in verschiedene Sektoren, Unternehmensgrößen und Stile
investiert. Im Anleihensegment wird mittelbar über Fonds und
unmittelbar in Wertpapiere in Form von fest- und variabel verzinsten
Anleihen investiert. Es ist sowohl der Erwerb von Government Bonds,
als auch Corporate Bonds aller Bonitätsklassen vorgesehen. Dabei
kann in das gesamte Laufzeitenspektrum investiert werden. Rohstoffe
und Alternative Investments werden derzeit in Summe bis max. 15%
beigemischt, wobei es sich um sämtliche Produkte handelt, deren
Ertrags- und Risikoprofil mit dem herkömmlicher Anlagekategorien
gering bis nicht korreliert sind.
Der Allianz Invest Portfolio Blue kann bis zu 100 vH des
Fondsvermögens in Anteile an Investmentfonds (OGAW und OGA)
veranlagen. Die Auswahl von Investmentfonds erfolgt unter dem
Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles. Der
Auswahlprozess ist zweigeteilt in einen quantitativen Teil zur Analyse
von Risiko- und Ertragskennzahlen, sowie portfoliospezifischer
Kennzahlen, und in einen qualitativen Analyseteil.
Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal,
Russland, Schweden, Schweiz, Slowakische Republik, Slowenien,
Spanien, Südafrika, Südkorea, Tschechische Republik, Türkei,
Ungarn, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten begeben oder
garantiert
werden,
dürfen
gemäß
den
von
der
Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen zu mehr
als 35 vH des Fondsvermögens erworben werden, sofern die
Veranlagung in zumindest sechs verschiedenen Emissionen
erfolgt, wobei die Veranlagung in ein und derselben Emission 30
vH des Fondsvermögens nicht überschreiten darf.
Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von Australien,
Belgien, Brasilien, Chile, Dänemark, Deutschland, Estland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Indien, Irland, Island, Israel,
Italien, Japan, Kanada, Liechtenstein, Luxemburg, Mexiko,
Dieser Fonds ist unter Umständen für jene Anleger nicht geeignet, die
ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren aus dem Fonds
wieder zurückziehen wollen.
Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu
100 vH des Fondsvermögens (berechnet auf Basis der aktuellen
Marktpreise/Bewertungskurse der Derivate) und zur Absicherung
eingesetzt werden. Dadurch kann sich das Verlustrisiko bezogen
auf sich im Fonds befindliche Vermögenswerte zumindest
zeitweise erhöhen.
Die Rücknahme der Fondsanteile kann börsetäglich bei der Depotbank
zum
jeweiligen
Rücknahmepreis
verlangt
werden.
Die
Verwaltungsgesellschaft kann die Rücknahme aussetzen, wenn
außergewöhnliche Umstände dies erforderlich erscheinen lassen. Der
Rücknahmepreis entspricht dem Anteilswert, abgerundet auf die
nächsten 5 Cent.
Die Erträge des Fonds werden bei der Anteilsgattung AT0000A0HJB4
(A) ab 15.11. j.J. ausgeschüttet. Die Erträge des Fonds werden bei der
Anteilsgattung AT0000A0HJC2 (T) nicht ausgeschüttet. Die Erträge
bleiben im Fonds und erhöhen dadurch den Wert der Anteile.
Risiko- und Ertragsprofil
Typischerweise geringere Ertragschance
Niedrigeres Risiko
1
2
Typischerweise höhere Ertragschance
Höheres Risiko
3
4
Das Risiko-Ertrags-Profil bezieht sich auf die Vergangenheit und kann
nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risiko-Ertrags-Profil
herangezogen werden. Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht,
dass es sich um eine risikofreie Anlage handelt.
Auf Basis der vergangenen Kursschwankungen des Fonds oder eines
vergleichbaren Portfolios erfolgte eine Einstufung in die Kategorie 5.
Die Risikoeinstufung kann sich im Laufe der Zeit ändern. Risiken, die
von der Risikoeinstufung nicht erfasst werden und trotzdem für den
Fonds von Bedeutung sind:
Die Finanzmarktaufsicht warnt: „Der Fonds kann bis zu 100 % in
Veranlagungen gem. § 166 Abs. 1 Z 3 InvFG (Alternative
Investments) investieren, die im Vergleich zu traditionellen
Anlagen ein erhöhtes Anlagerisiko mit sich bringen.
Insbesondere kann es bei diesen Veranlagungen zu einem Verlust
bis hin zum Totalausfall des darin veranlagten Kapitals kommen.“
Kreditrisiko bzw. Emittentenrisiko: Neben den
Tendenzen der Kapitalmärkte wirken sich auch die
Entwicklungen der jeweiligen Aussteller auf den
Wertpapiers aus. Auch bei sorgfältigster Auswahl der
allgemeinen
besonderen
Kurs eines
Wertpapiere
5
6
7
kann beispielsweise nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste
durch Vermögensverfall von Ausstellern eintreten.
Operationelles Risiko: Es besteht das Risiko, dass Verluste aus dem
Versagen von internen Prozessen/Systemen oder externen
Ereignissen (zB Naturkatastrophen) entstehen.
Liquiditätsrisiko: Es besteht das Risiko, dass ein Finanztitel nicht
rechtzeitig zu einem angemessenen Preis liquidiert werden kann.
Zinsänderungsrisiko: Darunter versteht man die Möglichkeit, dass
sich das Marktzinsniveau, das im Zeitpunkt der Begebung eines
festverzinslichen Wertpapiers besteht, ändern kann. Änderungen des
Marktzinsniveaus können sich unter anderem aus Änderungen der
wirtschaftlichen Lage und der darauf reagierenden Politik der
jeweiligen Notenbank ergeben. Marktrisiko: Die Kursentwicklung von
Wertpapieren hängt insbesondere von der Entwicklung der
Kapitalmärkte ab, die ihrerseits von der allgemeinen Lage der
Weltwirtschaft
sowie
den
wirtschaftlichen
und
politischen
Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Das
Kursrisiko besteht darin, dass der aktuelle Kurs eines Wertpapiers,
z.B. einer Aktie, unter den Kurs sinken kann, zu dem das Wertpapier
erworben wurde (Aktienkursrisiko). Eine umfassende Erläuterung der
Risiken des Fonds findet sich im Prospekt unter Abschnitt II, Punkt 16.
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bühren werden für die Verwaltu
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ktische Infformatione
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Depotbank: Allianz Invvestmentbank AG,
A Hietzinger Kai
K 101-105, 113
30 Wien
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en, die Wesentl ichen Anlegerin
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sonstige Informationen
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erhältliich. Sie können
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eit kostenlos auff der Homepage
e der Verwaltungsgesellschaft u
unter www.allianzinvest.at abru
ufen. Der Prospeekt enthält weiterführende Ang
gaben zu
diesem Fonds.
sgabe- und Rüccknahmepreise werden im Interrnet unter www..allianzinvest.at und www.profittweb.at veröffenntlicht.
Die Aus
Die Bes
steuerung von Erträgnissen od
der Kapitalgewinnen aus dem Fonds hängen von der Steuersituation des jeeweiligen Anleg
gers und/oder von
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Ort, an dem das Kapita
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e eine professionelle Auskunft eingeholt
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anz Invest Kapiitalanlagegesellschaft mbH kan
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grund einer in diesem Dokumen
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ar gemacht werrden, die
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irreführend, unrichtig o
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Dieser Fonds ist in Östterreich zugelasssen und wird durch die Finanzzmarktaufsicht reguliert.
esentlichen Inforrmationen für de
en Anleger sind zutreffend und entsprechen de
em Stand vom 15.01.2013.
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