KIID report

Wesentliche Anlegerinformationen: Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es
handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken
einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.
DNB Fund - Global Value & Momentum
DNB Fund - Global Value and Momentum ist ein Teilfonds des DNB Fund
ISIN:
LU0411658122
DNB Asset Management S.A.
Ziele und Anlagepolitik
Anlageziele Eine Anlagerendite, welche die Wertentwicklung des MSCI World
Index übertrifft, soweit dies mittel- bis langfristig möglich ist.
Portfolio Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds
hauptsächlich in Aktien von Unternehmen beliebiger Größe aus aller Welt.
Anlagepolitik Der Anlageverwalter stützt sich auf eigene Analysen, um Aktien
zu ermitteln, die seiner Ansicht nach mit der Zeit höchstwahrscheinlich im Wert
steigen, weil sie unterbewertet sind oder sich in letzter Zeit gut entwickelt
haben.
Benchmark MSCI World Index Net. Es steht dem Teilfondsmanager frei,
Anlageentscheidungen unabhängig von der Benchmark zu treffen.
Portfoliowährung USD Zeichnungswährung USD, NOK, SEK
Handel Anteile des Fonds werden an jedem Tag gehandelt, der sowohl in
Luxemburg als auch am Hauptmarkt des Fonds ein Geschäftstag ist. Aufträge
zum Kauf, Umtausch oder Verkauf von Fondsanteilen, die bis 20.00 MEZ
ordnungsgemäß bei der Zentralverwaltungsstelle eingehen, werden am
nächsten Geschäftstag bearbeitet.
Der Fonds gibt ausschließlich thesaurierende Anteile aus (Anteile, bei denen
der Nettoertrag dem Anteilswert zugeschlagen wird).
Zielgruppe Anleger, die ein hohes Anlagerisiko in Kauf nehmen.
Empfehlung Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die
ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder
zurückziehen wollen.
Grundlegende Begriffe
Aktien Wertpapiere, die eine Beteiligung an einem Unternehmen darstellen.
Benchmark Ein gewichteter Mittelwert aus repräsentativen Wertpapieren an
einem Aktienmarkt, mit dem Marktveränderungen zeitlich verfolgt werden
können.
Risiko- und Ertragsprofil
Niedrigeres
Risiko
Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere
Erträge
1
2
3
Typischerweise höhere
Erträge
4
5
6
7
Der Wert einer Anlage in den Fonds kann sowohl steigen als auch sinken. Wenn
Sie Ihre Anteile verkaufen, können sie weniger wert sein, als Sie für sie bezahlt
haben. Wenn sich Ihre Währung als Anleger von der Portfoliowährung des Fonds
unterscheidet, könnten Wechselkursveränderungen Anlagegewinne mindern
oder Anlageverluste erhöhen.
Die oben angegebene Risiko-Ertrags-Beurteilung ist eine Schätzung; sie wird
nicht garantiert. Die Beurteilung basiert auf der mittelfristigen Volatilität (diese
gibt an, wie stark der Preis der Fondsanteile über einen bestimmten Zeitraum,
meist mehrere Jahre, gestiegen und gesunken ist). Die zukünftige tatsächliche
Volatilität des Fonds kann höher oder geringer sein, und die Risiko-ErtragsBeurteilung kann sich ändern. Eine mit 1 bewertete Anlage kann nicht mit einer
risikofreien Anlage gleich gesetzt werden.
Die Risikostufe des Fonds spiegelt folgende Faktoren wider:
• Der Fonds investiert in kleinere Unternehmen, deren Aktienkurse häufig
deutlich stärker schwanken als jene von größeren, etablierteren Unternehmen.
• Der Fonds kann in geografischen Regionen investieren, in denen eher
risikoreichere, weniger entwickelte Märkte vorherrschen.
Darüber hinaus spiegelt die Beurteilung mögliche Auswirkungen
außergewöhnlicher Marktbedingungen oder bedeutender unvorhersehbarer
Ereignisse nicht wider. Diese könnten zu höheren Verlusten oder einer höheren
Volatilität führen, als die Beurteilung möglicherweise anzeigt. Insbesondere
könnten unter außergewöhnlichen Bedingungen die folgenden Risiken
zunehmen (Reihenfolge unbedeutend):
Verwaltungsrisiko Techniken des Portfoliomanagements, die bei normalen
Marktbedingungen gut funktioniert haben, könnten bei außergewöhnlichen
Bedingungen wirkungslos oder schädlich sein.
Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF, luxemburgische Finanzaufsicht) reguliert. DNB Asset Management
S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird durch Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF, luxemburgische Finanzaufsicht) reguliert.
DNB Fund - Global Value & Momentum
DNB Fund - Global Value and Momentum ist ein Teilfonds des DNB Fund
Kosten
Die von Ihnen bezahlten Kosten werden verwendet, um die Betriebskosten,
einschließlich der Marketing- und Vertriebskosten, zu decken. Diese Kosten
verringern das Wachstumspotenzial Ihrer Anlage.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage.
Ausgabeaufschlag
Rücknahmeabschlag
5,00%
0,00%
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden
Laufende Kosten
1,57%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene
Gebühren
Die angezeigten Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge sind Höchstwerte.
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage abgezogen
wird. In einigen Fällen fällt der Betrag gegebenenfalls geringer für Sie aus Sie können dies von Ihrem Finanzberater erfahren. Der Wert für die laufenden
Kosten basiert auf den Aufwendungen für das Geschäftsjahr. Dieser Wert
kann von Jahr zu Jahr variieren. Die laufenden Kosten gelten für alle
Investoren gleichermaßen.
Für diesen Fonds wird keine an die Wertentwicklung gebundene Gebühr
erhoben.
Nein
Wertentwicklung in der Vergangenheit
30
17%
12%
20
10
0
-10
-6%
-20
-21%
-30
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit gibt keinen Aufschluss über die
künftige Wertentwicklung. Der für ein bestimmtes Jahr angegebene Wert
zeigt an, wie stark der Fonds in diesem Jahr im Wert gestiegen oder gesunken
ist. Diese Ergebnisse spiegeln die aus dem Fondsvermögen gezahlten
laufenden Kosten wider, jedoch nicht die von Ihnen gegebenenfalls zahlbaren
Ausgabeaufschläge.
Die Wertentwicklung des Fonds wird in USD berechnet.
Der Fonds wurde 2009 aufgelegt.
-40
2007
2008
2009
DNB Fund - Global Value
2010
2011
MSCI World Index Net
Praktische Informationen
Depotbank: CACEIS Bank Luxembourg S.A. ist die Depotbank für diesen
Fonds.
Weitere Informationen: Dieses Dokument mit wesentlichen Informationen
für Anleger enthält möglicherweise nicht alle Informationen, die Sie
benötigen. Der offizielle Verkaufsprospekt sowie die Jahres- oder die
Halbjahresberichte des Fonds sind in deutscher Sprache kostenlos sowohl
online unter www.dnb.no/lu/de/fonds.html verfügbar als auch auf Wunsch in
gedruckter Form erhältlich bei: DNB Asset Management S.A., 5, Allée
Scheffer, L-2520 Luxemburg, Tel. +352 45 49 45 1. Um nähere Informationen
zu erhalten, wenden Sie sich bitte an einen Finanzberater.
Praktische Informationen: Wir berechnen den Wert dieses Fonds täglich.
Die Preise sind verfügbar auf www.dnb.no/lu/de/fonds.html.
Steuervorschriften: Der Fonds unterliegt im Großherzogtum Luxemburg
möglicherweise einer besonderen steuerlichen Behandlung. Je nach Land
Ihres Wohnsitzes könnte dies Auswirkungen auf Ihre Anlage haben.
Verzichterklärung: DNB Asset Management S.A. kann lediglich auf der
Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht
werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des
OGAW-Prospekts vereinbar ist.
Fondsinformationen: Der Fonds ist ein Teilfonds des DNB Fund (der
„Umbrella-Fonds“). Anteile können in vielen Fällen in Anteile eines anderen
Teilfonds des DNB Fund umgetauscht werden. Nähere Informationen
entnehmen Sie bitte dem Absatz „Umtausch“ im Verkaufsprospekt. Die
verschiedenen Teilfonds haften nicht füreinander. Das heißt, nur die Verluste
und Gewinne des Fonds, in den Sie investiert haben, sind für Sie von
Bedeutung. Der Prospekt und die Jahres- oder Halbjahresberichte beziehen
sich auf alle Teilfonds des Umbrella-Fonds.
Dieses Dokument enthält nur grundlegende Informationen über den Fonds.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.
Informationen über die Anlagenbestände des Fonds sind im aktuellen Jahresoder Halbjahresbericht des Fonds enthalten.
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und
entsprechen dem Stand vom 03 Februar 2012.
Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF, luxemburgische Finanzaufsicht) reguliert. DNB Asset Management
S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird durch Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF, luxemburgische Finanzaufsicht) reguliert.