Wesentliche Informationen für den Anleger - fund
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Wesentliche Informationen für den Anleger Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, sodass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können. IVA Global SICAV I Anteilsklasse W (CHF) ISIN: LU0947928197 IVA Global SICAV I Anteilsklasse W (EUR) ISIN: LU0947927892 IVA Global SICAV I Anteilsklasse W (USD) ISIN: LU0947927975 Dieser Fonds wird von Lemanik Asset Management S.A. verwaltet. IVA Global SICAV I ist ein Teilfonds der IVA Global SICAV Anlageziele und Anlagepolitik Der Fonds strebt in erster Linie ein langfristiges Kapitalwachstum mit hohem Risiko durch Investition in eine Reihe von Wertpapieren und Vermögensklassen aus Märkten rund um den Globus an. Ausserdem strebt der Fonds über Investitionen in stabile, finanzstarke Unternehmen jeder Grössenordnung mit guten Fundamentaldaten eine positive Jahresrendite an, wobei er ein hohes jährliches Verlustrisiko eingeht. Allerdings kann der Fonds auch in Unternehmen mit guten Fundamentaldaten investieren, die nicht über die anderen Merkmale verfügen. Der Fonds kann unbeschränkt in Staatsanleihen von Industrieländern und in kurzfristige Schuldinstrumente, darunter Commercial Papers und Einlagenzertifikate, investieren. Der Fonds kann in bestimmte Barmittel‐Äquivalente und andere Vermögensklassen investieren, die nicht in derselben Weise mit der Wirtschaft oder dem Aktienmarkt korrelieren, um seine Anlagen stärker zu diversifizieren und in Zeiten schwieriger Aktienmärkte gegen Verluste zu schützen. Der Fonds kann sowohl zu Absicherungs‐ als auch zu Anlagezwecken Finanzderivate einsetzen und Devisenterminkontrakte kaufen und verkaufen, um die Wertschwankungen der nicht auf USD lautenden Anteilsklassen aufzufangen. Die Zusammensetzung des Fondsportfolios orientiert sich nicht an einem Referenzindex und sollte mindestens über einen vollen Wirtschaftszyklus gehalten werden. Anleger können an jedem Tag, an dem die Banken in Luxemburg für den normalen Geschäftsverkehr geöffnet sind und die New York Stock Exchange für den Handel offen ist, ihre Anteile zur Rücknahme einreichen. Erträge und realisierte Gewinne werden nicht an die Anteilinhaber ausgeschüttet sondern widerspiegeln sich im Fondsvermögen. Risiko‐ und Ertragsprofil Niedrigeres Risiko Höheres Risiko Typischerweise geringerer Ertrag Typischerweise höherer Ertrag 1 2 3 4 5 6 7 Der synthetische Risiko‐ und Ertragsindikator wird gemäss EU‐Verordnungen ermittelt; er basiert auf historischen Daten und bietet nicht unbedingt einen verlässlichen Hinweis auf das zukünftige Risikoprofil des Fonds. Die Risikokategorie des Fonds ist weder eine Zielgrösse noch eine Garantie und kann sich im Laufe der Zeit verändern. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden. Die angegebene Risikokategorie 4 ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit verschieben. Der Fonds wurde in die Kategorie 4 eingestuft, weil die Volatilität seiner historischen Jahresrenditen in den letzten fünf Jahren zwischen 5,0% und 10,0% lag. Für den Fonds erhebliche Risiken, die vom synthetischen Risiko‐ und Ertragsindikator nicht in angemessener Weise erfasst werden: Risiken im Zusammenhang mit dem Einsatz von Derivaten: Der Fonds kauft und verkauft Devisenterminkontrakte, Optionen, und Futures. Diese Instrumente unterliegen zahlreichen Risiken, wie dem Kontrahenten‐ und dem Marktrisiko. Anlagen in Derivate können die Gewinne und die Verluste steigern. Risiken ausländischer Anlagen: Anlagen im Ausland können zusätzliche Risiken bergen, die von den politischen, wirtschaftlichen und regulatorischen Bedingungen in den entsprechenden Ländern abhängen und unter anderem Wechselkursschwankungen, Quellen‐ und andere Steuern und sonstige Geschäftsrisiken umfassen. Kreditrisiko: Der Fonds kann in Schuldtitel investieren, deren Wert infolge von Zinsänderungen schwanken kann. Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann dem Risiko ausgesetzt sein, dass der Wert eines Titels sinkt, wenn der Handel eingeschränkt oder ausgesetzt ist. Kosten Die von Ihnen gezahlten Kosten werden für den Betrieb des Fonds sowie die Vermarktung und den Vertrieb der Fondsanteile verwendet. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage. Es wird keine Ausgabekommission und keine Rücknahmekommissionen Einmalige Kosten zulasten des Anlegers belastet. Die laufenden Kosten basieren auf den Ausgaben für das am 31. Dezember Ausgabekommission: keine 2015 abgeschlossene Geschäftsjahr. Diese Zahlen können von Jahr zu Jahr Rücknahmekommission keine unterschiedlich ausfallen. Die laufenden Kosten umfassen alle Kosten der Gesellschaft, einschliesslich der Honorare an Dienstleistungserbringer, nicht Kosten zulasten des Fondsvermögens im Laufe des Jahres jedoch die Kosten der Portefeuilleverwaltung, wie Makler‐ und Laufende Kosten Klasse W (CHF): 1,52%1 Handelsgebühren. Klasse W (EUR): 1,52% 1 Bei den hier aufgeführten laufenden Kosten für die Anteilsklassen W (CHF Klasse W (USD): 1,45%1 und USD) handelt es sich um eine Schätzung, da für diese Klassen keine Kosten zulasten des Fondsvermögens unter bestimmten historischen Daten vorhanden sind. Bedingungen Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den entsprechenden Anlageerfolgsprämie keine Abschnitten im Prospekt, den Sie unter www.ivafunds.com einsehen können. Bisherige Wertentwicklung 5.00% 0.00% ‐5.00% 2011 2012 2013 2014 2015 Anteilsklasse W(CHF)1 Anteilsklasse W (EUR) Anteilsklasse W (USD)1 2011 k/A k/A k/A 2012 k/A k/A k/A Share Class W (CHF) Share Class W (EUR) Share Class W (USD) 2013 k/A k/A k/A 2014 k/A 3,0% k/A 2015 k/A ‐3.1% k/A 1 Die verfügbaren Daten reichen nicht aus, um den Anlegern einen Hinweis auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit zu geben. Bitte beachten Sie, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keinen verlässlichen Hinweis für zukünftige Ergebnisse bietet. Die laufenden Kosten wurden in der Berechnung der bisherigen Wertentwicklung berücksichtigt und werden in US‐ Dollar ermittelt. Die Eintrittsgebührensind in der Berechnung der früheren Wertentwicklung berücksichtigt . Keine Rücknahmeabschläge berechnet. Die IVA Global SICAV I begann im Jahr 2009 mit der Ausgabe von Anteilen. Praktische Informationen Depotbank: State Street Bank Luxembourg S.C.A. Haftungshinweis: Lemanik Asset Management S.A. kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Fondsprospekts vereinbar ist. Weitere Informationen: Weitere Informationen zu diesem Fonds auf Englisch finden Sie auf www.ivafunds.com. Sie können jederzeit ausführlichere Unterlagen zu diesem Fonds (Verkaufsprospekt) sowie den Jahres‐ und Halbjahresbericht kostenlos auf unserer Webseite www.ivafunds.com abrufen. Preisveröffentlichung: Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Klasse des Fonds wird an jedem Geschäftstag berechnet und veröffentlicht soweit aus Anhang D nichts anderes hervorgeht. Besteuerung: Die Luxemburger Steuergesetze und die Steuergesetzgebung an Ihrem Steuerwohnsitz können die Besteuerung Ihrer Anlage in diesem Fonds beeinflussen. Umtausch von Anteilen: Anteilinhaber können alle oder einen Teil ihrer Anteile einer Kategorie in Anteile einer anderen Kategorie derselben Anteilsklasse des Fonds umtauschen, ohne dass hierfür Umtauschgebühren anfallen. Ausserdem können Anteilinhaber alle oder einen Teil ihrer Anteile in Anteile einer anderen Anteilsklasse umtauschen, soweit sie berechtigt sind, Anteile dieser Klasse zu halten. Genauere Informationen zum Umtauschverfahren finden Sie im Prospekt. Fondsspezifische Angaben: Dieser OGAW bietet noch weitere Anteilsklassen an. Für ausführliche Informationen zu diesen weiteren Anteilsklassen lesen Sie bitte die entsprechenden Wesentlichen Informationen für Anleger und den Prospekt. Verfügbarkeit: ist die IVA Global SICAV I für Neuanleger geschlossen und nimmt nur noch Anträge für Folgezeichnungen von bestehenden Anlegern entgegen. Die Anteilsklasse W ist Finanzintermediären, die für Kunden mit Anlageberatungs‐ oder diskretionärem Anlageverwaltungsmandat investieren, Mitarbeitern der gobalen Vertriebsstelle und deren unmittelbaren Familienangehörigen sowie anderen Anlegerkategorien, welche die globale Vertriebsstelle nach eigenem Ermessen bestimmt, vorbehalten. Zusätzliche Informationen für Anleger in der Schweiz: Der ausführliche Prospekt, die Wesentlichen Informationen für den Anleger, die Satzung, der Jahres‐ und der Halbjahresbericht auf Deutsch sowie weitere Informationen können kostenlos beim Vertreter in der Schweiz bezogen werden: Carnegie Fund Services SA, 11, rue du Général‐Dufour, CH‐1204 Genf, Internet: www.carnegie‐fund‐services.ch. Als Schweizer Zahlstelle fungiert die Banque Cantonale de Genève, quai de l'Ile 17, CH‐1204 Genf. Die aktuellen Anteilspreise können auf www.swissfunddata.ch abgerufen werden. IVA Global SICAV ist in Luxemburg zugelassen und und wird von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) beaufsichtigt. Lemanik Asset Management S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird von der CSSF beaufsichtigt. Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 31. Dezember 2015.