1. . Vorlage an den Gemeinderat

1.. Vorlage an den Gemeinderatt
1. Vorlage an den Gemeinderat
Die Jahresrechnung und der Rechenschaftsbericht der Gemeinde Kappelrodeck für das Rechnungsjahr 2015 werden dem
Gemeinderat gemäß § 95 GemO zur Feststellung vorgelegt.
Die Jahresrechnung ist gemäß § 95 GemO (alt) innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen
und vom Gemeinderat innerhalb eines Jahres nach Ende des Haushaltsjahres festzustellen.
In der Jahresrechnung ist das Ergebnis der Haushaltswirtschaft einschließlich des Standes des Vermögens und der Schulden
zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres nachzuweisen.
Die Jahresrechnung ist durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.
Die Jahresrechnung besteht gemäß § 39 GemHVO (alt) aus:
- dem kassenmäßigen Abschluss
- der Haushaltsrechnung
- der Vermögensrechnung
Außerdem sind der Jahresrechnung beizufügen:
- ein Rechnungsquerschnitt
- eine Gruppierungsübersicht
- ein Rechenschaftsbericht
2.. Festsstellung un
nd Be
eschlu
ussvo
orlage
e
2. Feststellung und Beschlussvorschlag des Ergebnisses der Haushaltsrechnung 2015
Der Gemeinderat beschließt:
a) das Ergebnis der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2015 wird wie folgt festgestellt:
Einnahmen
Verwaltungshaushalt SBT .1
1. Solleinnahmen (= Anordnungssoll
2. + neue Haushaltseinnahmereste
3. = Zwischensumme
4. ./. Haushaltseinnahmereste vom Vorjahr
5. Summe bereinigter Solleinnahmen
Ausgaben
6. Sollausgaben (= Anordnungssoll)
7. + Zwischensumme
8. =Zwischensumme
9. ./. Haushaltsausgabereste vom Vorjahr
10. Summe bereinigter Sollausgaben
11. Differenz 10 ./. 5 (Fehlbetrag)
13.010.566,64 €
0,00 €
13.010.566,64 €
0,00 €
13.010.566,64 €
Verwaltungshaushalt SBT .1
Vermögenshaushalt SBT .2
3.104.296,61 €
732.720,00 €
3.837.016,61 €
839.509,23 €
2.997.507,38 €
Gesamthaushalt SB-Teile SHV SBT.4
1+2
16.114.863,25 €
732.720,00 €
16.847.583,25 €
839.509,23 €
16.008.074,02 €
Vermögenshaushalt SBT .2 Gesamthaushalt SB-Teile
1+2
5.164.809,58 €
0,00 €
5.164.809,58 €
0,00 €
5.164.809,58 €
SHV SBT.4
12.868.267,71 €
390.059,00 €
13.258.326,71 €
247.760,07 €
13.010.566,64 €
3.226.249,77 €
852.681,51 €
4.078.931,28 €
1.081.423,90 €
2.997.507,38 €
16.094.517,48 €
1.242.740,51 €
17.337.257,99 €
1.329.183,97 €
16.008.074,02 €
5.164.809,58 €
0,00 €
5.164.809,58 €
0,00 €
5.164.809,58 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Nachrichtlich:
Verwaltungshaushalt
SBT .1
12. Abgänge an
12.1 Haushaltseinnahmeresten
12.2 Haushaltsausgaberesten
0,00 €
390.059,00 €
13. Überschuss/Entnahme nach § 41 Abs. 3 Satz 2
GemHVO (Allgemeine Rücklage)
14. Fehlbetrag nach § 84 Abs. 2 Gemo
(vgl. § 23 Satz 2 GemHVO)
Vermögenshaushalt SBT .2
Gesamthaushalt
SB-Teile 1+2
SHV SBT.4
732.720,00 €
732.720,00 €
0,00 €
852.681,51 €
1.242.740,51 €
0,00 €
918.427,77 €
918.427,77 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
b) ferner werden festgestellt:
Zuführung zum Vermögenshaushalt gemäß § 22 GemHVO
1.533.655,61 €
Zuführung zum Verwaltungshaushalt gemäß § 22 GemHVO
0,00 €
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage
0,00 €
Stand der allgemeinen Rücklage zum 31.12.2015
Vermögensrechnung zum 31.12.2015 in Aktiva und Passiva
c) Den außer- und überplanmäßigen Ausgaben wird gemäß § 84 GemO zugestimmt.
d) Den Haushaltseinnahme- und -ausgaberesten wird zugestimmt.
e) Der Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr 2015 wird zur Kenntnis genommen.
Kappelrodeck, den 20.03.2017
Stefan Hattenbach
Bürgermeister
2.171.962,69 €
38.138.812,38 €
3.. Rechenscchaftssberic
cht
3. Rechenschaftsbericht 2015
3.1. Statistische Angaben
Die fortgeschriebene Bevölkerungszahl der Gemeinde Kappelrodeck auf Basis Zensus 09.05.2011 beläuft sich zum 30.06.2015 auf
5.865 Personen.
Entwicklung der Einwohner (ab 01.01.1974 mit Ortsteil Waldulm)
1. nach der Volkszählung
am 17.05.1939
2. nach der Volkszählung
am 13.09.1950
3. nach der Volkszählung
am 06.06.1961
4. nach der Fortschreibung
am 27.05.1970
5. nach der Fortschreibung
am 30.06.1975
6. nach der Fortschreibung
am 30.06.1980
7. nach der Fortschreibung
am 30.06.1985
8. nach der Volkszählung
am 25.05.1987
9. nach der Fortschreibung
am 30.06.1990
10. nach der Fortschreibung
am 30.06.1995
11. nach der Fortschreibung
am 30.06.2000
12. nach der Fortschreibung
am 30.06.2005
13. nach der Fortschreibung
am 30.06.2010
14. nach dem Zensus
zum 09.05.2011
15. nach der Fortschreibung
am 30.06.2012
16. nach der Fortschreibung
am 30.06.2013
17. nach Fortschreibung
am 30.06.2014
18. nach Fortschreibung
am 30.06.2015
3.144 Einwohner
4.606 Einwohner
4.900 Einwohner
4.216 Einwohner
5.681 Einwohner
5.518 Einwohner
5.524 Einwohner
5.627 Einwohner
5.598 Einwohner
5.894 Einwohner
5.837 Einwohner
5.804 Einwohner
5.831 Einwohner
5.773 Einwohner
5.844 Einwohner
5.862 Einwohner
5.870 Einwohner
5.865 Einwohner
Die Gemarkungsfläche beträgt 1.793 ha.
Die Gemeinde Kappelrodeck ist Mitglied des Gemeindeverwaltungsverbandes Kappelrodeck und des Abwasserzweckverbandes
Achertal mit jeweiligem Sitz in Kappelrodeck. Weiter ist die Gemeinde Mitglied im Zweckverband „Interkommunales Gewerbegebiet
Achern“ sowie im Zweckverband „Musik- und Kunstschule Achern-Oberkirch“.
Die Beteiligungen der Gemeinde Kappelrodeck sind im Schaubild unter Punkt 11. dargestellt.
Anzahl der Schüler nach der amtlichen Schulstatistik – Stichtag 21. Oktober 2015
Grundschule Werkrealschule
Grundschule Waldulm
Grundschule Kappelrodeck
insgesamt
44
44
159
159
Werkrealschule Standort Kappelrodeck
nachrichtlich:Standort Ottenhöfen
72
82
Realschule Kappelrodeck
Schüler Schulstandort Kappelrodeck:
Realschule
203
72
72
377
377
377
652
3.2. Gemeindeorgane
Bürgermeister:
Stefan Hattenbach
Amtszeit seit 10.12.2009
Stellvertreter des Bürgermeisters:
Erster Stellvertreter:
Zweiter Stellvertreter:
Günther Gallwitz
Rupert Bäuerle
Gemeinderäte aus dem Ortsteil Kappelrodeck:
Bäuerle Rupert
Baßler Nikolaus
Baßler Ursula
Baßler Georg
Gallwitz Günther
Hättig Karin
Hodapp Michael
Huber Michael
Köninger Jürgen
Kohler Ludwig
Lamm Manfred
Mandat Werner
Panther Silke
Vogel Markus
kaufm. Angestellter
Winzermeister
Brennmeisterin
Winzer
Rektor i.R.
Kfm. Angestellte
Polizeibeamter
Betriebswirt
selbstständiger Handwerksmeister
Dipl.-Ingenieur BA techn. Angestellter
Maurermeister
Bilanzbuchhalter i.R.
Einzelhandelskauffrau
Selbständiger Bauingenieur
CDU
CDU
CDU
FWV
FWV
FWV
FWV
CDU
FWV
FWV
CDU
SPD
FWV
CDU
Gemeinderäte aus dem Ortsteil Waldulm:
Huber Franz
Ossola Armin
Hodapp Sandra
Laber Erich
Winzer
Dipl. Bauingenieur
Industriekauffrau
Lehrer i.R.
CDU
FWV
FWV
SPD
Ausschüsse:
Nach der Hauptsatzung bestehen der Verwaltungsausschuss und der Technische Ausschuss als beschließende Ausschüsse.
Verwaltungsausschuss:
Mitglieder:
Hodapp Michael
Hättig Karin
Hodapp Sandra
Panther Silke
Gallwitz Günther
Vogel Markus
Rupert Bäuerle
Baßler Ursula
Huber Michael
Laber Erich
FWV
FWV
FWV
FWV
FWV
CDU
CDU
CDU
CDU
SPD
Stellvertreter:
Kohler Ludwig
Ossola Armin
Köninger Jürgen
Baßler Georg
FWV
FWV
FWV
FWV
Lamm Manfred
Huber Franz
Baßler Nikolaus
CDU
CDU
CDU
Mandat Werner
SPD
Stellvertreter:
Hättig Karin
Hodapp Sandra
Panther Silke
FWV
FWV
FWV
Baßler Ursula
Rupert Bäuerle
Huber Michael
CDU
CDU
CDU
Laber Erich
SPD
Technischer Ausschuss:
Mitglieder:
Hodapp Michael
Gallwitz Günther
Ossola Armin
Kohler Ludwig
Köninger Jürgen
Baßler Georg
Markus Vogel
Lamm Manfred
Huber Franz
Baßler Nikolaus
Mandat Werner
FWV
FWV
FWV
FWV
FWV
FWV
CDU
CDU
CDU
CDU
SPD
Umlegungsausschuss:
Mitglieder:
Gallwitz Günther
Baßler Georg
Lamm Manfred
Huber Franz
Mandat Werner
FWV
FWV
CDU
CDU
SPD
Stellvertreter:
Hodapp Sandra
Hodapp Michael
Bäuerle Rupert
Baßler Klaus
Laber Erich
FWV
FWV
CDU
CDU
SPD
Vertreter und Stellvertreter aus dem Gemeinderat für den Gemeindeverwaltungsverband Kappelrodeck
und den Abwasserzweckverband Achertal:
Vertreter:
Vogel Markus
CDU
Stellvertreter:
Ossola Armin
Kohler Ludwig
FWV
FWV
Mitglieder des Kindergartenkuratoriums:
Mitglieder:
Kappelrodeck:
Panther Silke
Baßler Nikolaus
Stellvertreter:
FWV
CDU
Hättig Karin
Bäuerle Rupert
FWV
CDU
Waldulm:
Hodapp Sandra
Huber Franz
FWV
CDU
Ossola Armin
Baßler Ursula
FWV
CDU
Partnerschaftskomitee:
Mitglieder:
Gallwitz Günther
Köninger Jürgen
Huber Michael
Huber Franz
Mandat Werner
FWV
FWV
CDU
CDU
SPD
Stellvertreter:
Hodapp Michael
FWV
Baßler Nikolaus
CDU
Laber Erich
SPD
Stellvertreter:
Baßler Georg
Panther Silke
Bäuerle Rupert
FWV
FWV
CDU
Stellvertreter:
Lamm Manfred
Huber Michael
CDU
CDU
Stellvertreter:
Hodapp Michael
FWV
Baßler Ursula
Lamm Manfred
CDU
CDU
Tourismusausschuss:
Mitglieder:
Hodapp Michael
Hättig Karin
Baßler Ursula
FWV
FWV
CDU
Vertreter Interkommunales Gewerbegebiet Achern:
Vertreter:
Gallwitz Günter
FWV
Schulausschuss Werkrealschule:
Mitglieder:
Hättig Karin
Gallwitz Günther
Bäuerle Rupert
FWV
FWV
CDU
Bestellung von Gemeinderäten zur Unterzeichnung des Protokolls:
Gem. § 38 Abs. 2 GemO wurden folgende Gemeinderäte zur Unterzeichnung des Sitzungsprotokolls bestimmt:
Gemeinderat:
Hodapp Michael
Vogel Markus
FWV
CDU
Vertreter:
Gallwitz Günther
Lamm Manfred
FWV
CDU
Verwaltungsausschuss:
Hodapp Michael
Vogel Markus
FWV
CDU
Vertreter:
Gallwitz Günther
Bäuerle Rupert
FWV
CDU
Technischer Ausschuss:
Hodapp Michael
Vogel Markus
FWV
CDU
Vertreter:
Gallwitz Günther
Lamm Manfred
FWV
CDU
Ortsvorsteher:
Börsig Johannes
Ortschaftsräte Waldulm:
Dinger Gisela
Hanser Günter
Huber Michael
Hund Markus
Laber Erich
Lamm Hubert
Reiß Gottfried
Wölfl Werner
Winzerin
Pensionär
Winzer
Dipl.-Ing. für Vermessung (FH)
Lehrer i.R.
Berufsschullehrer
Steuerberater
Kfz-Servicetechniker
CDU
FWV
FWV
FWV
SPD
CDU
CDU
CDU
3.3. Finanzbericht für das Haushaltsjahr 2015
Die Haushaltssatzung der Gemeinde Kappelrodeck für das Haushaltsjahr 2015 wurde am 15. Dezember 2014 durch den Gemeinderat
wie folgt festgesetzt:
Verwaltungshaushalt
Vermögenshaushalt
11.590.000 €
2.342.200 €
Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung wurde am 18.02.2015 durch die Rechtsaufsichtsbehörde, Landratsamt Ortenaukreis, mit
Sitz in Offenburg bestätigt.
Nach dem Rechnungsergebnis betragen die Einnahmen und Ausgaben
im Verwaltungshaushalt
im Vermögenshaushalt
Gesamtbetrag
Das Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge
weist Einnahmen und Ausgaben in folgender Höhe auf:
13.010.566,64 €
2.997.507,38€
16.008.074,02 €
5.164.809,58 €
3
3.3.1. Verwalltungshausha
alt
D
Das Haushaltsettat des Verwaltungshaushalt b
beträgt 2015 11.590.000 €, das Rechnungserg
gebnis schließt mit 13.010.566,64 € ab.
3
3.3.1.1. Einnaahmen Verwa
altungshaush
halt
D
Die Einnahmen des Verwaltungshaushaltes seetzen sich wie ffolgt zusammen
n:
Einn
nahmen Rechnungse
ergebnis 2015
2
13.010.566,6
64 €
Steuern;
3.911.476,12
€
Einkommeensteueranteiil;
2.809.811,3
31
€
3.091.830,23
3
€
€1.930.790
0,2
1
Gebühre
en;
241.569,6
67 €
4
€757.912,34
Verkauf,,
Miete,
Pacht;
6€
267.176,76
€1.500.000,00 €1.000.000,00 €2.161.900,00 Reechnungsergebnis
€227 800 00
€227.800,00 €241.569,67 €205.900,00 €205 900 00
€267.176,76 ,
€558.100,00 €2.000.000,00 €‐
Ansatz Haushalltsplan
€2 791 800 00
€2.791.800,00 €2.809.811,31 €757.912,34 €1.873.200,00 €1.930.790,21 €500.000,00 €3.091.830,23 €3.500.000,00 €3.000.000,00 €2.500.000,00 €3.771.300,00 €3.911.476,12 Verw
waltungshaaushalt Ein
nnahmen 2015
2
Volumeen: 13.010
0.566,64
€4.000.000,00 Übersicht über die Einnahmen des Verwaltungshaushalts 2015
Bezeichnung
Grupp.Nr.
Grundsteuer
000, 001
Gewerbesteuer
Rechn.Erg
Anteil am
Gesamtvolumen
Ansatz
Planvgl. +/-
783.414,64 €
6,02%
780.200,00 €
3.214,64 €
003
2.098.654,30 €
16,13%
1.200.000,00 €
898.654,30 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
010
2.809.811,31 €
21,60%
2.791.800,00 €
18.011,31 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
012
143.337,99 €
1,10%
127.300,00 €
16.037,99 €
Sonst. Steuern u. steuerähnl. Einnahmen
02, 03
66.423,30 €
0,51%
54.400,00 €
12.023,30 €
Schlüsselzuweisungen
041
2.445.032,50 €
18,79%
2.386.100,00 €
58.932,50 €
Familienleistungsausgleich
091
224.758,00 €
1,73%
224.800,00 €
Gebühren und ähnliche Entgelte
10, 11, 12
241.569,67 €
1,86%
227.800,00 €
13.769,67 €
Einnahmen aus Verkauf, Miete, Pachten, sonst. Verw./ Betriebseinnahmen
13, 14, 15
267.176,76 €
2,05%
205.900,00 €
61.276,76 €
Erstattungen für Ausgaben des VwH
161 - 168
328.868,41 €
2,52%
320.000,00 €
8.868,41 €
Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke
17
1.241.685,62 €
9,55%
1.160.400,00 €
81.285,62 €
Sonst. Finanzeinnahmen (Zinseinnahmen, Konzessionsabgaben)
20 - 26
429.043,93 €
3,30%
238.100,00 €
190.943,93 €
11.079.776,43 €
85,16%
9.716.800,00 €
1.362.976,43 €
669.986,56 €
5,15%
652.400,00 €
17.586,56 €
1.260.803,65 €
9,69%
1.220.800,00 €
40.003,65 €
13.010.566,64 €
100,00%
11.590.000,00 €
1.420.566,64 €
Bereinigte Einnahmen
Kalkulatorische Kosten
27
Innere Verrechnungen
169
Summe Verwaltungshaushalt
-42,00 €
Grundsteuer
Im Haushaltsplan waren die Grundsteuer A mit 88.200 € und die Grundsteuer B mit 692.000 € veranschlagt. Nach dem Ergebnis
betragen die Grundsteuer A 88.475,15 € und die Grundsteuer B 694.939,49 €. Folglich konnten bei der Grundsteuer Mehreinnahmen
von insgesamt 3.214,64 € verbucht werden.
Die Hebesätze betragen seit 1.1.2012 bei der Grundsteuer A 340 v. H. und bei der Grundsteuer B auf 320 v. H. Ab dem 01.01.2016
wurde der Grundsteuerhebesatz auf 340 v.H. festgesetzt.
Gewerbesteuer
Der Ansatz bei der Gewerbesteuer betrug 1.200.000 €. Das Rechnungsergebnis liegt bei Einnahmen in Höhe von 2.098.654,30 €. Die
Mehreinnahmen in Höhe von rd. 900.000 € resultieren in weiten Teilen aus einer einmaligen Steuernachzahlung.
Der Hebesatz blieb gegenüber dem Vorjahr unverändert.
Die Hebesätze betrugen:
bis 1979
1980 - 1993
1994 - 2001
2002 - 2015
ab 2016
330 v. H.
310 v. H.
320 v. H.
330 v. H.
340 v.H.
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Landessumme
Vorauszahlungen 2015:
5.464.352.213,60
Abrechnung 2014:
Zahlungen im Haushaltsjahr 2015
Schlüsselzahl
x
0,0005076
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Kappelrodeck
=
2.773.705,18 €
36.106,13 €
2.809.811,31 €
Gegenüber dem Planansatz 2015 sind dies Mehreinnahmen von 18.011,31 €.
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde nach dem Haushaltserlass 2015 auf 5,5 Mrd. € geschätzt. Tatsächlich
abgerechnet wurden 5.563.191.282 €. Die Abrechnung wird im Haushaltsjahr 2016 verbucht. Bei Anwendung der für die Gemeinde
Kappelrodeck maßgebenden Schlüsselzahl von 0,0005076 beträgt der Anteil für das Abrechnungsjahr 2015 2.823.875,89 €.
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Durch die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer zum 01.01.1998 entstehen den Gemeinden Mindereinnahmen, die durch eine
Beteiligung der Gemeinden an der Umsatzsteuer in Höhe von 2,2 % ausgeglichen werden. Nach dem Haushaltserlass 2015 sollte der
auf die Gemeinden Baden-Württembergs entfallende Anteil für das Jahr 2014 rd. 584 Mio. € betragen. Nach der Abrechnung für das
Jahr 2015 beträgt der auf die Gemeinden Baden-Württembergs zu verteilende Umsatzsteueranteil 648.612.151,04 €. Bei einer
Schlüsselzahl von 0,0002196 erhält die Gemeinde Kappelrodeck für das Abrechnungsjahr 2014 einen Anteil von 142.435,22 €.
Im Haushaltsjahr 2015 können folgende Einzahlungen von Umsatzsteueranteilen verbucht werden:
Abschlusszahlung 2014
Teilzahlung 1. Quartal 2015
Teilzahlung 2. Quartal 2015
Teilzahlung 3. Quartal 2015
Teilzahlung 4. Quartal 2015
2.793,99 €
32.940,00 €
35.136,00 €
35.136,00 €
37.332,00 €
143.337,99 €
Gegenüber dem Planansatz 2014 sind dies Mehreinnahmen von 16.037,99 €.
Sonstige Steuern und steuerähnliche Einnahmen
Unter die sonstigen Steuern und steuerähnlichen Einnahmen fallen die Vergnügungssteuer, die Hundesteuer sowie die Jagd- und
Fischereipacht.
a) Vergnügungssteuer
Zum 01.10.2010 hat der Gemeinderat die Vergnügungssteuer in der Gemeinde Kappelrodeck eingeführt und zum 01.01.2012 den
Steuersatz vereinheitlicht. Dieser beträgt nun für jeden angefangenen Kalendermonat für das Bereithalten eines Gerätes mit
Gewinnmöglichkeit in Spielhallen und sonstigen Aufstellungsorten 20 v. H. der elektronisch gezählten Bruttokasse, mindestens
150,00 € in Spielhallen und 100,00 € an sonstigen Aufstellungsorten.
Die vereinnahmte Vergnügungssteuer im Jahr 2015 beträgt 40.872,88 € und liegt um 10.872,88 € über dem Planansatz.
b) Hundesteuer
Die Hundesteuer wurde durch Satzungsänderung vom 29.12.1992 zum 01.01.1993 von bisher 100 DM auf 120 DM für den Ersthund
und von 200 DM auf 240 DM für jeden weiteren Hund festgesetzt. Nach Wegfall des Hundesteuergesetzes (neue Rechtsgrundlage § 9
Abs. 3 KAG) wurde zum 01.01.1997 eine neue Hundesteuersatzung erlassen. Die Steuersätze wurden unverändert übernommen.
Durch die Satzung zur Anpassung örtlicher Satzungen an den Euro (Euro-Anpassungs-Satzung) wurde die Hundesteuer ab 01.01.2002
für den Ersthund auf 60 € und für den Zweithund auf 120 € festgesetzt. Zum 01.01.2012 wurden die Steuersätze geändert und betragen
80 € für den Ersthund und 160 € für den Zweithund. Erstmals wurde für den Kampfhund ein erhöhter Steuersatz von 500 € eingeführt.
An Hundesteuer werden 16.160,01 € vereinnahmt, das sind 1.160,01 € über dem Planansatz von 15.000 €.
c) Jagd- und Fischereipacht
Die Jagd- und Fischereipachten betragen insgesamt 9.390,41 € (Haushaltsansatz: 9.400 €).
Allgemeine Finanzzuweisungen
Dem Rechnungsjahr 2015 sind folgende Zahlungen zuzuordnen:
Bemessungsgrundl.
Schlüsselzuweisungen
Investitionspauschale (§ 4 FAG)
nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs.2 FAG)
Mehrzuweisung
Familienleistungsausgleich
Quote
6.759 Ew.
2.819.928,00 €
0,00 €
80,11 €
70%
30%
225.170,00 €
100%
Betrag
541.463,49 €
1.973.949,60 €
0,00 €
2.515.413,09 €
225.170,00 €
2.740.583,09 €
Zahlungen im Haushaltsjahr 2015
Schlüsselzuweisungen TZ 1. Quartal 2015
Schlüsselzuweisungen Abrechnung 2014
Schlüsselzuweisungen TZ 2. Quartal 2015
Schlüsselzuweisungen TZ 3. Quartal 2015
Schlüsselzuweisungen TZ 4. Quartal 2015
Investitionspauschale TZ. 1 Quartal 2015
Investitionspauschale Abrechnung
Investitionspauschale TZ. 2 Quartal 2015
Investitionspauschale TZ. 3 Quartal 2015
Investitionspauschale TZ. 4 Quartal 2015
Familienleistungsausgleich TZ 1. Quartal 2015
Familienleistungsausgleich Abrechnung 2014
Familienleistungsausgleich TZ 2. Quartal 2015
Familienleistungsausgleich TZ 3. Quartal 2015
Familienleistungsausgleich TZ 4. Quartal 2015
Verbuchte Schlüsselzuweisungen 2015
443.606,10 €
8.310,30 €
520.846,30 €
469.760,60 €
530.215,30 €
98.769,00 €
1.976,70 €
128.941,90 €
108.787,70 €
133.788,60 €
56.216,50 €
663,00 €
55.171,00 €
55.693,80 €
57.013,70 €
2.669.760,50 €
Gebühren und ähnliche Entgelte
Bei den Einnahmengruppen 10, 11 und 12 Gebühren und ähnliche Entgelte können insgesamt 241.569,67 € verbucht werden. Dies
sind gegenüber den Haushaltsplanansätzen von 227.800 € Mindereinnahmen von rd. 14 T€.
Im Einzelnen sind dies:
Verwaltungsgebühren
Freibadgebühren
Bestattungsgebühren
Kurtaxe
Umlegung von Grundsücken
Gebühren Reisemobilstellplatz
Sonstige Gebühren
Rechn.Erg.
Haush.-Ansatz
Vergl. +/-
55.075,94 €
51.166,85 €
92.325,00 €
31.249,27 €
0,00 €
8.828,99 €
2.923,62 €
44.900 €
44.000 €
82.000 €
25.000 €
20.000 €
8.500 €
3.400 €
10.175,94 €
7.166,85 €
10.325,00 €
6.249,27 €
-20.000,00 €
328,99 €
-476,38 €
241.569,67 €
227.800 €
13.769,67 €
Einnahmen aus Verkauf, Miete, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen
Unter den Gruppierungen 13, 14 und 15 werden Einnahmen von 267.176,76 € verbucht. Gegenüber den Planansätzen sind dies
Mehreinnahmen von 61.276,76 €.
Aufteilung auf folgende Einnahmegruppen:
13 Einnahmen aus Verkauf *
14 Mieten und Pachten
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen
* Die Holzerlöse aus dem Gemeindewald betragen 92.313,73 €.
Rechn.Erg.
Haush.-Ansatz
Vergl. +/-
92.923,57 €
58.810,80 €
115.442,39 €
93.500 €
54.700 €
57.700 €
-576,43 €
4.110,80 €
57.742,39 €
267.176,76 €
205.900 €
61.276,76 €
Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts
Im Haushaltsplan waren für diese Einnahmengruppe 320.000 € veranschlagt. Nach dem Rechnungsergebnis werden Einnahmen von
328.868,41 € gebucht. Dies sind Mehreinnahmen von 8.868,41 €
Die Erstattungen verteilen sich auf folgende Einnahmengruppen:
Gruppierung
1610 Erstattungen
1620 Erstattungen
1640 Erstattungen
1650 Erstattungen
1670 Erstattungen
1680 Erstattungen
vom Land
von Gemeinde und Gemeindeverbänden
von sonst. öffentl. Bereich
von kommunalen Sonderrechnungen
von privaten Unternehmen*
von übrigen Bereichen
Rechn.Erg.
9.744,00
108.223,07
11.788,66
124.278,83
30.329,47
44.504,38
€
€
€
€
€
€
328.868,41 €
Haush.-Ansatz
10.300
163.000
10.800
97.000
29.400
9.500
€
€
€
€
€
€
320.000 €
Vergl. +/-556,00
-54.776,93
988,66
27.278,83
929,47
35.004,38
€
€
€
€
€
€
8.868,41 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
Unter der Einnahmengruppe 17 werden insgesamt Einnahmen von 1.241.685,62 € erzielt. Gegenüber den Planansätzen sind dies
Mehreinnahmen von 81.285,62 €.
Unter die Gruppierung fallen folgende Einnahmen:
0200 . 171000 Zuschuss v. Land für Ausbildungskosten
1300 . 171000 Pauschale Zuweisungen an Feuerwehr
(106 aktive Feuerwehrangehörige x 85,00 €)
(29 Angehörige der Jugendfeuerwehr x 36,00 €)
2250 . 171000 Sachkosten nach § 2 Nr. 1 und 2 der Schullasten-VO
für Werkrealschule (176 Schüler x 1.312,00 €)
für Realschule (386 Schüler x 651,00 €)
Jugendbegleitprogramm (2 x 1.500 €)
2910 . 171100 Verlässliche Grundschule Kappelrodeck
2910 . 171200 Verlässliche Grundschule Waldulm
4640 . 171000 Kindergartenförderung (§29b und c FAG)
6300 . 171000 Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich
für Gemeindeverbindungsstraßen (20,9 km x 2.500 €)
Pauschale Zuweisungen nach § 27 Abs. 1 FAG (1.793 ha x 8,40 €)
7500 . 171000 Kriegsgräberpauschale Kappelrodeck
7501 . 171000 Kriegsgräberpauschale Waldulm
7800 . 172000 Bergbauernzuweisung
4900 . 177000 Zuschüsse von priv. Unternehmen
RE 2015
Ansatz
Planvergleich +/5.376,00 €
0,00 €
5.376,00 €
10.054,00 €
10.400,00 €
-346,00 €
485.198,00 €
431.600,00 €
53.598,00 €
6.297,50 €
2.728,92 €
662.998,00 €
67.508,40 €
6.800,00 €
6.800,00 €
634.000,00 €
69.400,00 €
-502,50 €
-4.071,08 €
28.998,00 €
-1.891,60 €
86,16 €
344,64 €
594,00 €
500,00 €
100,00 €
300,00 €
500,00 €
500,00 €
-13,84 €
44,64 €
94,00 €
0,00 €
1.241.685,62 € 1.160.400,00 €
81.285,62 €
Sonstige Finanzeinnahmen
Im Haushaltsplan wurden unter den Einnahmengruppen (20 – 26) 238.100,00 € veranschlagt. Nach dem Ergebnis betragen die
Einnahmen 429.043,93 €.
Die sonstigen Finanzeinnahmen im Einzelnen:
Rechn.Erg.
Haush.-Ansatz
Vergl. +/-
Zinseinnahmen, Gewinnanteile
Konzessionsabgaben von Strom- und Gasversorgungsunternehmen
36.162,06 €
105.738,17 €
43.100 €
181.000 €
-6.937,94 €
-75.261,83 €
Säumniszuschläge, Mahngeb., Stundungszinsen und sonst. Nebenford.
Bußgelder, Verwarnungsgelder
279.381,94 €
7.761,76 €
6.000 €
8.000 €
273.381,94 €
-238,24 €
429.043,93 €
238.100 €
190.943,93 €
Konzessionsabgaben
a) Stromversorgung
Der Stromversorgungsvertrag B und der Straßenbeleuchtungsvertrag für die Gemarkung Kappelrodeck zwischen dem Elektrizitätswerk
Kappelrodeck, Gustav Ziegler KG, Kappelrodeck – jetzt: Ziegler GmbH & Co KG - und der Gemeinde Kappelrodeck ist zum
31.12.2012 ausgelaufen. Der Stromversorgungsvertrag B und der Straßenbeleuchtungsvertrag für die Gemarkung Waldulm zwischen
dem Überlandwerk Achern – jetzt: Syna GmbH - und der Gemeinde Kappelrodeck ist zum 30.06.2012 ausgelaufen.
Nach öffentlicher Ausschreibung wurde ein neuer Konzessionsvertrag für die Gesamtgemarkung über die Nutzung öffentlicher
Verkehrswege zum Bau und Betrieb von Leitungen für die Stromversorgung mit dem Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG mit
einer Laufzeit von 20 Jahren abgeschlossen.
An Konzessionsabgabe hat die Gemeinde 2015 insgesamt 102.457,65 € (Ansatz: 177.000 €) erhalten ( z.T. aufgrund Abrechnung
Vorjahre). Weiterhin gilt der höchstzulässige Konzessionsabgabesatz.
b) Gasversorgung
Von der badenova AG & Co. KG erhalten wir aufgrund des Konzessionsvertrages vom 29.5./20.7.2006 eine Konzessionsabgabe in
Höhe von 3.280,52 € (Ansatz: 4.000 €).
3
3.3.1.2. Ausgaaben Verwaltungshaushalt
Ausgaben Reechnungsergebnis 20
015
13.010.566,6
64 €
Sächlicher Verw
w.
Aufwand;
€2.266.490,20
0
Personalkosten;
€2..016.843,97
Zuführung VMH
H;
€1.533.655,61
Kalk. Kosten/innere
3,01
Verr.; €1.929.223
Zuweisungen;
1.544.089,43 €
Zinsen/son
nstige FAAusgaaben;
39.959
9,92 €
Umlagen;
0€
3.680.304,50
Übersicht über die Ausgaben des Verwaltungshaushalts 2015
Bezeichnung
Grupp.Nr.
Rechn.Erg
Anteil am
Gesamtvolumen
Ansatz
Planvgl. +/-
Personalausgaben
40 - 45
€ 2.016.843,97
15,50%
€ 2.164.400,00 € (147.556,03)
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude
50 - 51
€
520.947,78
4,00%
€
Beschaffung und Inventarunterhaltung
52
100.184,89 €
0,77%
136.700,00 €
-36.515,11 €
Mieten und Pachten
53
56.226,01 €
0,43%
61.800,00 €
-5.573,99 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude
54
398.262,94 €
3,06%
411.500,00 €
-13.237,06 €
Haltung der Fahrzeuge
55
67.949,96 €
0,52%
51.600,00 €
16.349,96 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
56
41.908,59 €
0,32%
58.200,00 €
-16.291,41 €
Geschäftsausgaben
64 - 66
400.796,51 €
3,09%
403.700,00 €
-2.903,49 €
Sonst.sächl. Verw.- und Betriebsaufwand
57 - 63, 671 - 678
680.213,52 €
5,22%
740.500,00 €
-60.286,48 €
Zuweisung u. Zuschüsse für lfd. Zwecke
70 - 718
1.544.089,43 €
11,87%
1.578.700,00 €
-34.610,57 €
Zinsausgaben
80
39.959,92 €
0,30%
45.400,00 €
-5.440,08 €
Gewerbesteuerumlage
81
665.034,55 €
5,11%
252.600,00 €
412.434,55 €
Finanzausgleichsumlage
831
1.342.059,10 €
10,32%
1.345.200,00 €
-3.140,90 €
Kreisumlage
832
1.669.983,00 €
12,84%
1.669.400,00 €
583,00 €
Umlage an Gemeindeverwaltungsverband
8321
3.227,85 €
0,02%
4.500,00 €
-1.272,15 €
Zuführung zum Vermögenshaushalt
860
1.533.655,61 €
11,79%
280.500,00 € 1.253.155,61 €
11.081.343,63 €
85,16%
9.716.800,00 € 1.364.543,63 €
669.986,56 €
5,15%
652.400,00 €
17.586,56 €
1.259.236,45 €
9,69%
1.220.800,00 €
38.436,45 €
13.010.566,64 €
100,00%
Bereinigte Einnahmen
Kalkulatorische Kosten
68
Innere Verrechnungen
679
Summe Verwaltungshaushalt
512.100,00 €
8.847,78
11.590.000,00 € 1.420.566,64 €
Verw
waltungshaaushalt Ein
nnahmen 2015
2
Volumeen: 13.010
0.566,64
4.000.000,00 €
3.500.000,00 €
3.000.000,00 €
2.500.000,00 €
2.376.100,00 €
2.266.490,20 €
1 873 200 00 €
1.873.200,00
1.929.223,01 €
1.578.700,00 €
1.544.089,43 €
45.400,00 €
39.959,92 €
3.271.700,00 €
3.680.304,50 €
280.500,00 €
500.000,00 €
1.533.655,61 €
1.000.000,00 €
2.164.400,00 €
1.500.000,00 €
2.016.843,97 €
2.000.000,00 €
0,00 €
Rechnungsergeb
bnis
Ansatz
z Haushaltsplan
P
Personalausgabeen
D
Die Personalaussgaben sind im Haushaltsplan mit 2.164.400 € veranschlagtt.
D
Die in den Haaushaltsplanung
gen angenomm
menen Personalkostenansätze wurden mit rd.
r 147 T€ geringeren Koste
en bewirtschafttet
scchlagen mit ein
nem Rechnungssergebnis von 2
2.016.843,97 € zu Buche.
G
Gründe für diee Planabweichungen sind un
nter anderem die Kosteneinp
planungen von
n Personal in verschiedenen Bereichen, die
d
kkrankheitsbedingt nicht abgeru
ufen wurden. D
Durch Todesfälle kamen Versorgungsleistung
gen nicht zum Tragen. Ein weiterer Grund ist
i
d
die Vergabe von
n Reinigungsleistungen an Dieenstleistungsuntternehmen, wo
odurch bei der Gemeinde
G
keine Personalkoste
en anfielen.
D
Der Personalko
ostenanteil betträgt 18,20 % (Vorjahr 20,2
24 %) an den bereinigten Ausgaben des Verwaltungsshaushalts (ohn
ne
kkalkulatorische Kosten und inn
neren Verrechnungen).
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
Für den Verwaltungs- und Betreibsaufwand ohne innere Verrechnungen und kalkulatorische Kosten werden Ausgaben von
2.266.490,20 € (Vorjahr: 2.371.260,71 €) geleistet. Gegenüber dem Haushaltsplan fielen Minderausgaben von 109.609,80 € an.
Bei den einzelnen Gruppen sind nachstehende Mehr- und Wenigerausgaben entstanden:
5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
50 - 51
52
53
54
55
56
57- 63
64- 66
670-678
Unterhaltung der Grundstücke
Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände
Mieten und Pachten
Bewirtschaftung der Grundstücke
Haltung von Fahrzeugen
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
Steuern, Geschäftsausgaben
Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand
679
Innere Verrechnungen
68
Kalkulatorische Kosten
Summe 5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
Rechn.Erg.
Haush.-Ansatz
Vergl. +/-
520.947,78 €
100.184,89 €
56.226,01 €
398.262,94 €
67.949,96 €
41.908,59 €
389.481,91 €
400.796,51 €
290.731,61 €
2.266.490,20 €
512.100 €
136.700 €
61.800 €
411.500 €
51.600 €
58.200 €
450.100 €
403.700 €
290.400 €
2.376.100 €
8.847,78 €
-36.515,11 €
-5.573,99 €
-13.237,06 €
16.349,96 €
-16.291,41 €
-60.618,09 €
-2.903,49 €
331,61 €
-109.609,80 €
1.259.236,45 €
669.986,56 €
4.195.713,21 €
1.220.800 €
652.400 €
4.249.300 €
38.436,45 €
17.586,56 €
-53.586,79 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
Im Haushaltsplan 2015 sind die Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke mit 1.578.700 € veranschlagt. Das Ergebnis liegt mit
1.544.089,43 € um rd. 34.500 € unter dem Planansatz.
Die Zuschüsse im Einzelnen:
HHSt.
0300
1100
1300
2250
.
.
.
.
Bezeichnung
718000GPA-Umlage (Allg. Finanzprüfung)
700000Zuschuss an Tierschutzverein u. Tierheim
700000Zuschuss Spielmannszug
712000Sachkosten Werkrealschule Ottenhöfen
Zuschüsse Musikpflege
3320 . 700000(Trachtenkapelle Kappelrodeck und Waldulm, Ausbildung Jungmusiker, MGV Liederkranz
Kappelrodeck, MGV Eintracht Waldulm, Zuschüsse für Trachten)
3330 . 700000Zuschüsse Musikschule
Zuschüsse Kulturpflege
3400 . 700000
(Film- und Fotoclub, Narrenzunft 1811, Rebgaise, Trachten- u. Volkstanzgruppe,
3520 . 700000Zuschüsse für Büchereien
Zuschüsse für kirchl. Angelegenheiten
3700 . 700000
(Kirchenchor Waldulm, Kath. Landjugend Waldulm, Jugend-Ferienfreizeiten)
4640 . 700100Zuschuss an Kindergarten St. Josef
4640 . 700200Zuschuss an Kindergarten St. Anna
4640 . 700300Zuschuss an Kindergarten St. Maria
Zuschüsse für Wohlfahrtspflege
4700 . 700000
(Sozialstation Familienpflege, Ortenauer Verein gegen sexuelle Gewalt)
Zuschüsse für Gesundheitspflege
5400 . 700000
(DRK, DLRG, Kneippverein)
Zuschüsse zur Sportförderung
5500 . 700000
(Tennisclub, Tischtennisverein, FSV, Skiclub, Turnverein, Schützenverein, Ehrenpreise)
7500 . 700000Zuschüsse für Kriegsgräber
7800 . 718000Ausgleichszulage Bergbauernbetriebe
7910 . 713000Umlage an IKG Achern
7920. 712000ÖPNV - Ortenautarif, Freizeitverkehr Schwarzwaldhochstraße
Summe der Zuschüsse und Zuweisungen (Gr.7)
Haushaltsansatz
Planvgl.
+/-
Rechnungsergebnis
2014
2.765,95 €
2.944,75 €
1.908,73 €
136.448,00 €
3.300,00 €
3.000,00 €
1.700,00 €
123.000,00 €
-534,05 €
-55,25 €
208,73 €
13.448,00 €
12.719,93 €
13.000,00 €
-280,07 €
26.438,15 €
45.000,00 €
-18.561,85 €
1.533,97 €
1.800,00 €
-266,03 €
700,00 €
700,00 €
0,00 €
423,47 €
1.100,00 €
-676,53 €
740.919,07 €
304.533,24 €
292.675,12 €
770.000,00 €
290.000,00 €
306.000,00 €
-29.080,93 €
14.533,24 €
-13.324,88 €
3.540,60 €
3.600,00 €
-59,40 €
1.692,08 €
2.000,00 €
-307,92 €
7.502,89 €
6.000,00 €
1.502,89 €
30,68 €
1.188,00 €
1.091,15 €
5.033,65 €
1.544.089,43 €
100,00 €
1.800,00 €
1.500,00 €
5.100,00 €
1.578.700,00 €
-69,32 €
-612,00 €
-408,85 €
-66,35 €
-34.610,57 €
Zinsausgaben
Im Rechnungsjahr 2015 waren 39.959,92 € an Zinsen zu bezahlen. Dies sind gegenüber dem Haushaltsplan Minderausgaben von
5.440,08 €.
Die Zinsausgaben verteilen sich wie folgt:
Zinsen für Kredite des Bundes (ERP-Sondervermögen)
Zinsen für Kredite vom sonstigen öffentlichen Bereich
Zinsen für Kredite von kommunalen Sonderrechnungen
Zinsen für Kredite von sonst. öffentl. Sonderrechnungen
Zinsen für Kredite von privaten Unternehmen
Rechn.Erg.
Haush.-Ansatz
Vergl. +/-
463,95 €
130,86 €
833,33 €
22.481,55 €
16.050,23 €
500,00 €
200,00 €
3.000,00 €
22.500,00 €
19.200,00 €
-36,05 €
-69,14 €
-2.166,67 €
-18,45 €
-3.149,77 €
39.959,92 €
45.400,00 €
-5.440,08 €
Gewerbesteuerumlage
Die Gewerbesteuerumlage war mit 252.000 € veranschlagt. Die Mehrausgaben in Höhe von rd. 412 T€ ergeben sich durch die
einmalige Steuernachzahlung. Folgende Ausgaben wurden verbucht:
Bezeichnung
Abrechnung 2014
Betrag
89.571,70 €
Gewerbesteuerumlage 1. Quartal 2015
104.244,79 €
Gewerbesteuerumlage 2. Quartal 2015
76.259,42 €
Gewerbesteuerumlage 3. Quartal 2015
197.479,32 €
Gewerbesteuerumlage 4. Quartal 2015
197.479,32 €
Rechnungsergebnis 2015
665.034,55 €
nachrichtlich: Abrechnung 2016
137.846,94 €
Finanzausgleichsumlage
Als Finanzausgleichsumlage wurde für die Gemeinde ein Haushaltsansatz von 1.345.200 € bereitgestellt, dieser wurde mit
1.342.059,10 € in Anspruch genommen. Der Umlagesatz für das Jahr 2015 beträgt 22,160 % der Steuerkraftsumme.
Kreisumlage
An den Ortenaukreis wurde eine Umlage von 1.669.9836,00 € bezahlt. Der Umlagesatz im Jahr 2015 beträgt 27,5 % der
Steuerkraftsumme.
Umlage den Gemeindeverwaltungsverband Kappelrodeck
Zur Deckung der beim Gemeindeverwaltungsverband Kappelrodeck anfallenden Aufwendungen wird an den
Gemeindeverwaltungsverband eine Umlage in Höhe von 3.227,85 € überwiesen. Im Haushaltsjahr 2015 umfasst der Umlagebetrag die
Vorauszahlungen sowie die Abrechnung 2015.
Zuführung zum Vermögenshaushalt
Im Haushaltsplan 2015 wurde eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 280.500 € veranschlagt. U.a. durch
Mehreinnahmen bei einzelnen Positionen sowie durch die einmalige Gewerbesteuernachzahlung von rd. 900 T€ und
Wenigerausgaben bei den Personalkosten von rd. 147 T€ konnte eine Zuführung an den Vermögenshaushalt von 1.533.655,61 €
erwirtschaftet werden. Dieser Betrag liegt um 1.253.155,61 € über dem Planansatz.
Kalkulatorische Kosten
Die kalkulatorischen Kosten (Abschreibungen und Verzinsung des Anlagekapitals) waren mit insgesamt 652.400 € veranschlagt. Das
Rechnungsergebnis liegt bei 669.986,56 €.
Innere Verrechnungen
Bei den inneren Verrechnungen werden Aufwendungen bestimmter Unterabschnitte (z. B. Hauptverwaltung, Rechnungsamt, Bauamt,
Bauhof, öffentliche Einrichtungen) den kostenrechnenden Einrichtungen und sonstigen Unterabschnitten haushaltsneutral belastet.
2015 wurden für interne Leistungsbeziehungen insgesamt 1.259.236,45 € verrechnet.
Kostendeckung der kostenrechnenden Einrichtungen
Bezeichnung
2011
2012
2013
2014
2015
UA 5710 Freibad
Einnahmen
Ausgaben
Gebühreneinnahmen
Abschreibungen
Verzinsung des Anlagekapitals
Überschuss, Zuschussbedarf(-)
Kostendeckung
Kalkulatorischer Zinssatz
€
€
€
€
€
€
€
%
42.031,39
211.276,12
38.408,45
27.347,14
46.684,84
-169.244,73
19,89
4,02
47.317,31
194.107,31
42.561,51
34.770,95
45.040,65
-146.790,00
24,38
3,90
53.214,94
208.452,66
47.245,35
36.005,73
39.758,09
-155.237,72
25,53
3,80
50.131,45
223.770,19
43.640,67
38.164,95
38.537,31
-173.638,74
22,40
3,75
58.611,84
251.242,54
51.166,85
35.738,00
47.986,72
-192.630,70
23,33
3,75
UA 7500 Bestattungswesen
UA 7501 Einnahmen
Ausgaben
Gebühreneinnahmen
Abschreibungen
Verzinsung des Anlagekapitals
Überschuss, Zuschussbedarf(-)
Kostendeckung
Kalkulatorischer Zinssatz
€
€
€
€
€
€
€
%
61.853,20
119.514,66
61.409,00
16.379,00
28.915,70
-57.661,46
51,75
4,02
84.281,85
143.728,07
83.867,65
16.380,00
27.413,72
-59.446,22
58,64
3,90
65.979,09
146.502,41
62.881,80
16.239,08
28.449,08
-80.523,32
45,04
3,80
75.410,70
138.582,93
74.762,80
16.714,87
27.527,93
-63.172,23
54,42
3,75
92.755,80
181.021,43
92.325,00
13.426,00
27.024,45
-88.265,63
51,24
3,75
UA 7900 Fremdenverkehr
UA 7901 Einnahmen
UA 7902 Ausgaben
Kurtaxe/Miete/Gebühren
Abschreibungen
Verzinsung des Anlagekapitals
Überschuss, Zuschussbedarf(-)
Kostendeckung
Kalkulatorischer Zinssatz
€
€
€
€
€
€
€
%
54.804,87
211.390,17
34.119,97
29.284,00
18.738,05
-156.585,30
25,93
4,02
65.520,29
219.015,60
40.484,99
26.376,00
17.411,44
-153.495,31
29,92
3,90
59.277,82
215.495,80
43.166,84
25.792,86
16.589,23
-156.217,98
27,51
3,80
73.904,33
231.598,07
49.756,14
25.840,09
15.795,32
-157.693,74
31,91
3,75
90.892,86
239.890,44
56.252,72
25.975,00
14.917,81
-148.997,58
37,89
3,75
3
3.3.2. Vermöggenshaushaltt
D
Der Vermögenshaushalt wurde
e in den Einnah
hmen- und Ausggabenansätze je
eweils festgesettzt auf
D
Der Jahresabsch
hluss weist in de
en Einnahmen und Ausgaben ein Soll auf in Höhe von
D
Dies ergibt gegeenüber dem Ha
aushaltsplan ein
n Mehrvolumen
n von je
2.342.200,00 €
2.997.507,38 €
+ 655.307,38 €
3
3.3.2.1. Einnaahmen Vermö
ögenshaushalt
Vermögenshaaushalt Einna
V
ahmen 2015
Volumeen: 2.997.507
7,38 €
€1.6
600.000,00
€-
Rechnungserrgebnis
Ansatz Haushaltsplan
846.600,00 €
0,00 €
€2.940,00
€2 940 00
€22.045,18
0,00 €
17.500,00 €
17.500,00 €
€2
200.000,00
665.000,00 €
€4
400.000,00
0,00 €
€6
600.000,00
280.500,00 €
€8
800.000,00
1.533.655,61 €
€1.0
000.000,00
846.600,00 €
574.766,59 €
€1.2
200.000,00
532 600 00 €
532.600,00
€1.4
400.000,00
Übersicht über die Einnahmen des Vermögenshaushalts 2015
Bezeichnung
Grupp.Nr.
Zuführung vom Verwaltungshaushalt
30
Entnahme als allgemeiner Rücklage
31
Veräußerung von Beteiligungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Haushaltsplan
Planvgl. +/-
51,16%
280.500,00 €
1.253.155,61 €
0,00 €
0,00%
665.000,00 €
-665.000,00 €
33
17.500,00 €
0,58%
17.500,00 €
0,00 €
Veräußerung von Sachvermögen
34
22.045,18 €
0,74%
0,00 €
22.045,18 €
Beiträge und ähnliche Entgelte
35
2.940,00 €
0,10%
0,00 €
2.940,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse
36
574.766,59 €
19,18%
532.600,00 €
42.166,59 €
Einnahmen aus Krediten
37
846.600,00 €
28,24%
846.600,00 €
0,00 €
2.997.507,38 €
100,00%
2.342.200,00 €
Summe Vermögenshaushalt
1.533.655,61 €
Anteil am
Gesamtvolumen
655.307,38 €
Zuführung vom Verwaltungshaushalt
Der Verwaltungshaushalt weist zur Jahresrechnung 2015 insgesamt Mehreinnahmen von 1.420.566,64 € und Mehrausgaben von
167.411,03 € aus. Dies entspricht saldiert einer Mehrzuführung an den Vermögenshaushalt von 1.253.155,61 € und absolut
erfreulichen 1.533.655,61 €.
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage
Zur Finanzierung des Vermögenshaushalts wurde 2015 eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 665.000 €
veranschlagt. Diese Entnahme muss aufgrund der hohen Zuführung vom Verwaltungshaushalt in Höhe von rd. 1.500.000 € nicht in
Anspruch genommen werden. Weitere Ausführungen zum Stand der Allgemeinen Rücklagen sind auf den Folgeseiten zu finden.
Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen
Wie im Haushaltsplan 2015 veranschlagt wurde ein Verbandsgrundstück im IKG Achern veräußert. Auf die Gemeinde Kappelrodeck
entfällt hierbei ein Anteil von 17.500 €, dies entspricht genau dem Planansatz.
Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens
Im Haushaltsplan 2015 waren keine Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens veranschlagt, entgegen des
Planansatzes konnten Verkaufserlöse von insgesamt 22.045,18 € verbucht werden.
Es konnten folgende Einnahmen erzielt werden:
Haushaltsstelle
Abschnitt
2.0600.345000-103
2.1300.345000-999
2.2250.347000-105
2.7710.340000-283
2.8820.340000-999
Rathaus - Veräußerung von bewegl. Sachen
Feuerwehr - Veräußerung Löschfarhzeug 16 TS
Mensa Schlossbergschule - Rückz. überzahlter Bauausgaben
Neubau Bauhof - Rückz. überzahlter Bauausgaben
Veräußerung von Grundstücken - Radweg Waldulm - Mösbach
Rechn.Erg.
Euro
30,00
2.800,00
10.249,53
661,65
8.304,00
Ansatz
Euro
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Planvgl.
Euro
30,00
2.800,00
10.249,53
661,65
8.304,00
22.045,18
0,00
22.045,18
Beiträge und ähnliche Entgelte
Für das Jahr 2015 waren keine Einnahmen im Bereich Beiträge und ähnliche Entgelte geplant. Entgegen der Planung konnten jedoch
Einnahmen in Höhe von 2.940,00 € erzielt werden.
Zuweisungen und Zuschüsse
Im Haushaltsplan waren Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen in Höhe von 532.600 € veranschlagt. Das Rechnungsergebnis
weist Einnahmen von 574.766,59 € aus. Dies sind Mehreinnahmen von 42.166,59 €. Im Einzelnen sind dies:
Betreff
Feuerwehr - Katastrophenschutzfahrzeug
a) Fachzuschuss
b) Ausgleichstock
Feuerwehr - MTW Abteilung Waldulm
a) Zuschüsse vom Land
Grundschule Waldulm - Arbeitsplatzrechner
a) Sparkassenstiftung
Schlossbergschule - Energetische Sanierung
a) Ausgleichstock
Umgestaltung Pausenhof Grundschule
a) Schulstiftung
b) Sparkassenstiftung
Mountainbike-Parcours - Sparkassenstiftung
Zuschuss Gewerbeverein Weihnachtsbel.
Kiga St. Josef - Erweiterung U3-Betreuung
b) Ausgleichstock
c) Sanierungsmittel
Kiga St. Maria
Zuschüsse vom Land
Freibad - Tourismusförd. Sanierung Wassertechnik
Ortskernsanierung
a) Beihilfe für sonst. Ordnungsmaßnahmen
b) Beihilfe für weitere Vorbereitungen
c) Zuweisungen für Ordnungsmaßn.
d) Beihilfe für Honorare
e) Beihilfe Erschließungsmaßnahmen
f) Modernisierung private Gebäude
Untere Ibachgasse - Sanierungsmittel
Buswartehäuschen Waldulm - Spende
Schulstraße - Zuschüsse vom Land
Hochwasserentlastung Elsassmatt
Zuschuss EB Abwasserbeseitigung
Beseitigung Unwetterschäden - Ausgleichstock
Summen:
Sollstell.
HER
Vorjahr
HER
lfd. Jahr
Rechn.
Ergebnis
Ansatz
HHPL
Vergl. +/-
56.000,00 €
0,00 €
56.000,00 €
60.000,00 €
0,00 €
60.000,00 €
0,00 €
0,00 €
0€
0€
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
11.000,00 €
11.000,00 €
12.000 €
-1.000,00 €
3.000,00 €
0,00 €
0,00 €
3.000,00 €
3.000 €
0,00 €
150.000,00 €
150.000,00 €
0,00 €
0,00 €
0€
0,00 €
3.000,00 €
20.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
20.000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
3.000,00 €
0€
0€
3.000 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
5.000,00 €
0,00 €
0,00 €
5.000,00 €
0€
5.000,00 €
63.000,00 €
149.498,68 €
57.469,90 €
80.000,00 €
63.000,00 €
93.400,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
1.601,15 €
11.477,08 €
0,00 €
144.704,25 €
11.828,52 €
1.976,24 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
761.555,82 €
0,00 €
0,00 €
0,00
56.098,68
57.469,90
80.000,00
€
€
€
€
0€
0€
0€
80.000 €
0,00 €
56.098,68 €
57.469,90 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
214.109,23 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
28.000,00 €
10.800,00 €
0,00 €
3.520,00 €
0,00 €
69.400,00 €
0,00 €
0,00 €
70.000,00 €
28.000,00
10.800,00
1.601,15
14.997,08
0,00
-4,98
11.828,52
1.976,24
70.000,00
€
€
€
€
€
€
€
€
€
28.000 €
10.800 €
0€
15.000 €
16.800 €
24.000 €
0€
0€
70.000 €
0,00 €
0,00 €
1.601,15 €
-2,92 €
-16.800,00 €
-24.004,98 €
11.828,52 €
1.976,24 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
659.509,23 €
120.000,00 €
100.000,00 €
472.720,00 €
120.000,00 €
100.000,00 €
574.766,59 €
120.000 €
150.000 €
532.600 €
0,00 €
-50.000,00 €
42.166,59 €
Einnahmen aus Krediten
Die geplante Kreditaufnahme in Höhe von 846.600,00 Euro wurde im Haushaltsjahr 2015 in voller Höhe in Anspruch genommen.
Dies vor allem im Hinblick auf die zweijährige Phasenverschiebung des FAGs und der Bereithaltung von Ersatzdeckungsmitteln im
Haushaltsjahr 2017.
Vermögenshaaushalt Ausga
V
aben 2015
Volumen
n: 2.997.507,,38 €
1.400.000,00 €
1.200.000,00 €
1.000.000,00 €
Rechnungserrgebnis
Ansattz Haushaltsplan
255.000,00
, €
320.233,96 €
0,00 €
47 000 00 €
47.000,00
46.583,19 €
1.333.000,00 €
192.200,00 €
191.693,66 €
1.226.612,94 €
200.000,00 €
0,00 €
400.000,00 €
918.427,77 €
600.000,00 €
515.000,00 €
293.955,86 €
800.000,00 €
Übersicht über die Ausgaben des Vermögenshaushalts 2015
Bezeichnung
Grupp.Nr. Rechnungsergebnis
Anteil am
Gesamtvolumen
Ansatz
Haushaltsplan
Planvgl. +/-
Zuführung an allgemeine Rücklage
910
918.427,77 €
30,64%
0,00 €
918.427,77 €
Erwerb von Grundstücken
932
293.955,86 €
9,81%
515.000,00 €
-221.044,14 €
Erwerb von bewegl. Vermögen
935
191.693,66 €
6,40%
192.200,00 €
-506,34 €
Baumaßnahmen
94-96
1.226.612,94 €
40,92%
1.333.000,00 €
-106.387,06 €
Tilgung von Krediten
97
46.583,19 €
1,55%
47.000,00 €
-416,81 €
Zusweisung und Zuschüsse
98
320.233,96 €
10,68%
255.000,00 €
65.233,96 €
2.997.507,38 €
100,00%
2.342.200,00 €
655.307,38 €
Summe Vermögenshaushalt
Zuführung an allgemeine Rücklage
Der Haushalt 2015 sah keine Zuführung an die allgemeine Rücklage vor. Aufgrund der einmaligen Steuernachzahlung und der daraus
resultierenden, hohen Zuführung zum Vermögenshaushalt konnten im Jahr 2015 rd. 918 T€ der allgemeinen Rücklage zugeführt
werden.
Erwerb von Grundstücken
Im Haushaltsplan waren für den Erwerb von Grundstücken 515.000 € vorgesehen. Das Rechnungsergebnis liegt bei 293.955,86 €.
HHSt.
4640 . 932000 - 106
4640 . 932000 - 107
6300 . 932000 - 999
8820 . 932000 -999
Grunderwerbkosten
Bezeichnung
Erwerb von Grundstücken - Kindergarten St. Josef
Erwerb von Grundstücken - Kindergarten St. Anna
Erwerb von Grundstücken - Vorhandene Einrichtungen
Erwerb von Grundstücken - Unbebaute Grundstücke (HAR 2014: 227.919,14 €)
440.000,00 €
80.000,00 €
0,00 €
-226.044,14 €
250.000,00 €
250.000,00 €
5.000,00 €
10.000,00 €
Planvergleich
+/190.000,00 €
-170.000,00 €
-5.000,00 €
-236.044,14 €
293.955,86 €
515.000,00 €
-221.044,14 €
RE 2015
Ansatz
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens waren Haushaltsmittel von 192.200 € bereitgestellt. Das Ergebnis liegt
bei 191.693,66 und kann mit rd. 500 € Minderausgaben als Planvollzug angesehen werden.
Folgende Beschaffungen des beweglichen Anlagevermögens wurden 2015 getätigt:
Bezeichnung
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Hauptamt
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens EDV-Anlage
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens E-Bike
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Rathaus
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Feuerwehr
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Grundschule Waldulm
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Schlossbergschule
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Achertalhalle
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Pfarrberghalle
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Rodeck-Stadion
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Freibad
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Park- und Gartenanlagen
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Friedhof Kappelrodeck
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Bauhof
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Fremdenverkehr
Summer Erwerb beweglicher Sachen 2015
Anschaffungen
RE 2015
Planvergleich
+/3.000,00 €
-247,00 €
6.000,00 €
-205,89 €
0,00 € -2.500,00 €
2.500,00 €
-11,88 €
Ansatz
Erwerb von Büroeinrichtung und Gardinen für das Sekretariat
2.753,00 €
Scanner, 2 PCs, Questys Lizenzen
5.794,11 €
Haushaltsrest
-2.500,00 €
Archivböden für Registratur, Regalboden für Archiv
2.488,12 €
Katastrophenschutzfahrzeug LF 20/10 KatS, Handsprechfunkgeräte,
Rettungssäge, MTW Abteilung Waldulm (Haushaltsreste 2015:
49.073,18 € 53.900,00 € -4.826,82 €
50.000,00 €)
Arbeitsplatzrechner, PC-Arbeitsplatz Schulleiterin
4.109,55 € 4.200,00 €
-90,45 €
Smart-Board, Einrichtung kleiner Computerraum, Microsoft
Windows, Netzintegratin der PCs, Fahrräder für Mountainbike29.133,76 € 21.000,00 € 8.133,76 €
Parcours, Schultafeln, Einrichtung VKL-Klasse
Handballtore, Tornetze, Transport- und Aufbewarungswagen
1.763,46 € 2.000,00 €
-236,54 €
Handballtor, Kleinfeldtornetz
1.827,72 € 1.000,00 €
827,72 €
Rasenmäher
15.945,34 € 16.000,00 €
-54,66 €
Rasenmäher
6.700,00 € 7.000,00 €
-300,00 €
Spielgeräte für Kinderspielplatz Erb
4.251,16 € 5.000,00 €
-748,84 €
Software FIM (Haushaltsreste 2015: 4600,00 €)
4.600,00 € 4.600,00 €
0,00 €
Opel Astra für Bauhofleiter, Deutz-Fahr Schlepper, Blasgerät,
Freischneider, Akku-Heckenschere, Stromerzeuger, Heizlüfter,
62.754,26 € 63.000,00 €
-245,74 €
Luftheizer
Software Meldescheinverwaltung (Haushaltsreste 2015: 3.000,00 €
3.000,00 € 3.000,00 €
0,00 €
191.693,66 € 192.200,00 €
-506,34 €
Baumaßnahmen
Im Haushaltsplan waren für Baumaßnahmen 1.333.000 € veranschlagt, dem plangemäßen Haushaltsvollzug nach betragen die
Investitionskosten 1.226.612,94 €.
Die Ausgaben verteilen sich auf die nachstehenden Maßnahmen:
HHSt.
0200 . 950000 - 248
0600 . 950000 - 113
0600 . 940000 - 114
2250 . 940000 - 110
2250 . 950000 - 112
5710 . 950000 - 102
5800 . 950000 - 106
6150 . 950039 - 400
6150 . 950050 - 400
6150 . 950060 - 400
6150 . 950220 - 400
6300 . 950000 - 248
6300 . 950000 - 277
6300 . 950000 - 284
6300 . 950000 - 308
6700 . 960000 - 284
6700 . 960000 - 308
6700 . 960000 - 999
6900 . 950000 - 288
6900 . 950000 - 289
6900 . 950000 - 300
6900 . 950000 - 301
6900 . 950000 - 309
Bezeichnung
Baumaßnahmen Ortsruf Lutzenbühn
Baumaßnahmen Anschlagkästen Rathausvorplatz
Baumaßnahmen Energetische Sanierung Rathaus
Baumaßnahmen Schlossbergschule Energetische Sanierung
Baumaßnahmen Umgestaltung Pausenhof Grundschule
Baumaßnahmen Sanierung Wassertechnik Freibad
Baumaßnahmen Märchenparcours
Ordnungsmaßnahmen Ortskernsanierung
Honorare allgemein Ortskernsanierung
Erschließungsmaßnahmen Ortskernsanierung
Weitere Vorbereitungen Ortskernsanierung
Baumaßnahmen Lutzenbühn
Baumaßnahmen Buswartehäuschen Waldulm
Baumaßnahmen Schulstraße
Baumaßnahmen Radweg WU-Mösbach, WU-Oberachern
Baumaßnahmen Straßenbeleuchtung Schulstraße
Baumaßnahmen Straßenbeleuchtung Radweg WU-Mösbach, WU-Oberachern
Baumaßnahmen Straßenbeleuchtung allgemein
Baumaßnahmen Hochwasserschutz Heidenhof
Baumaßnahmen Hochwasserschutz Mühlenbach
Baumaßnahmen Hochwasserschutz Rußhalde/Talstraße
Baumaßnahmen Hochwasserschutz Ibach/Besenstiel
Baumaßnahmen Hochwasserentlastung Elsassmatt
Summe Baumaßnahmen
RE 2015
Ansatz
Planvergleich
+/-
-1.086,73 €
-3.000,00 €
-30.000,00 €
-31.071,16 €
14.077,13 €
580.000,00 €
-2.500,00 €
46.995,03 €
24.992,02 €
28.000,00 €
17.993,25 €
-16.520,59 €
6.202,96 €
223.173,25 €
0,00 €
19.951,58 €
20.000,00 €
0,00 €
-7.562,15 €
-913,77 €
-2.114,79 €
99.996,91 €
240.000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
600.000,00 €
0,00 €
47.000,00 €
25.000,00 €
28.000,00 €
18.000,00 €
0,00 €
0,00 €
250.000,00 €
20.000,00 €
0,00 €
0,00 €
5.000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
100.000,00 €
240.000,00 €
-1.086,73 €
-3.000,00 €
-30.000,00 €
-31.071,16 €
14.077,13 €
-20.000,00 €
-2.500,00 €
-4,97 €
-7,98 €
0,00 €
-6,75 €
-16.520,59 €
6.202,96 €
-26.826,75 €
-20.000,00 €
19.951,58 €
20.000,00 €
-5.000,00 €
-7.562,15 €
-913,77 €
-2.114,79 €
-3,09 €
0,00 €
1.226.612,94 €
1.333.000,00 €
-106.387,06 €
Tilgung von Krediten
Im Haushaltsjahr 2015 wurden zur Tilgungen von Krediten 46.583,19 € aufgewendet.
Die Tilgungen teilen sich wie folgt auf:
Tilgung von Krediten des Bundes, ERP-Sondervermögen
Tilgung von Krediten vom sonst. öffentlichen Bereich
Tilgung von Krediten von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen
Tilgung von Krediten von privaten Unternehmen
6.480,56 €
3.323,40 €
16.981,25 €
19.797,98 €
46.583,19 €
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Dritter
Nach dem Ergebnis 2015 betragen die Zuweisungen und Zuschüsse 320.233,96 €. Geplant waren insgesamt 255.000 €, sodass
gegenüber den Planansätzen Mehrausgaben von 65.233,96,60 € angefallen sind.
Die Haushaltsrechnung 2015 weist folgende Zuweisungen und Zuschüsse aus:
Haushaltsstelle
2.4640.988000-104
2.6150.988270-400
2.7800.988000-121
2.7800.988000-125
2.7800.988000-127
2.7800.988000-128
Betreff
Sollstell.
Kindergarten St.Josef, Zuschuss Erweit. U3
Ortskernsanierung, Zuschuss Modernisier.
Flurbereinigung Hasenkopf
Flurbereinigung Hofackerteich
Flurbereinigung Käsreut
Flurbereinigung Heidenhof/Ganzeck
HAR
Vorjahr
62.357,38 €
0,00 €
308.417,29 € 349.663,75 €
2.883,04 €
0,00 €
0,00 €
168.000,00 €
2.000,00 €
0,00 €
0,00 €
HAR
Rechn.
lfd. Jahr
Ergebnis
0,00 € 62.357,38 €
81.240,00 € 39.993,54 €
0,00 €
2.883,04 €
10.000,00 € 10.000,00 €
34.000,00 € 200.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
Summe:
541.657,71 € 351.663,75 € 130.240,00 € 320.233,96 €
Ansatz
HHPL
Vergl. +/-
0€
40.000 €
0€
10.000 €
200.000 €
5.000 €
62.357,38 €
-6,46 €
2.883,04 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
255.000 €
65.233,96 €
Entwicklung der Schlüsselzuweisungen
2010
Euro
Schlüsselzuweisungen nach der
mangelnden Steuerkraft
Mehrzuweisungen nach § 5 Abs. 3 FAG
2011
Euro
1.530.999,70 1.522.874,30
2012
Euro
2013
Euro
2014
Euro
2015
Euro
961.673,70 1.721.479,20 2.069.611,20 1.973.385,60
0,00
0,00
0,00
0,00
60.353,40
0,00
286.379,30
289.316,00
276.607,70
337.880,20
457.562,50
472.994,80
Steuerkraftmesszahl Euro/Einwohner
676,64
577,09
739,64
639,95
675,43
740,38
Steuerkrafstumme Euro/Einwohner
950,44
842,44
1.002,38
900,27
839,62
1.033,29
Steuerkraftsumme Euro/Einwohner
im Landesdurchschnitt
1.171,33
1.026,85
1.053,79
1.146,95
1.250,23
1.289,76
5.854
5.833
5.827
5.850
5.857
5.877
Investitionspauschale
Einwohner am 30.06. des Vorjahres
Entwicklung der Netto-Investitionsrate
HHJ
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Zuführung vom
VwH an den VmH
-87.143,94 €
437.335,82 €
1.231.461,56 €
1.189.121,71 €
700.840,32 €
1.005.754,20 €
438.325,39 €
-275.114,97 €
1.192.381,64 €
872.053,36 €
1.533.655,61 €
Tilgungen
69.985,70 €
77.446,99 €
92.943,47 €
94.573,66 €
95.762,27 €
77.829,78 €
28.588,97 €
44.265,08 €
45.011,63 €
45.784,02 €
46.583,19 €
NettoInvestitionsrate
-157.129,64 €
359.888,83 €
1.138.518,09 €
1.094.548,05 €
605.078,05 €
927.924,42 €
409.736,42 €
-319.380,05 €
1.147.370,01 €
826.269,34 €
1.487.072,42 €
Entwicklung der freien Spitze
2.000.000,00 €
1.500.000,00 €
1.000.000,00 €
500.000,00 €
0,00 €
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
-500.000,00 €
Zuführung vom VwH an den VmH
Tilgungen
Netto-Investitionsrate
3.3.3. Übersicht über den Stand der Allgemeinen Rücklage
Stand am
01.01.2015
a) Allgemeine Rücklage
b) Sonderrücklagen
Summe Rücklagen
Zugang
Abgang
Stand am
31.12.2015
1.253.534,92 €
918.427,77 €
0,00 €
2.171.962,69 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
1.253.534,92 €
918.427,77 €
0,00 €
2.171.962,69 €
Nachrichtlich: Mindestrücklage (§ 20 Abs.2 Satz 2 GemHVO)
Ausgaben der Verwaltungshaushalte:
Jahr 2012
Jahr 2013
Jahr 2014
10.176.773,62 €
11.293.972,00 €
11.401.153,97 €
32.871.899,59 € : 3 =
Mindestrücklage = 2 % aus
10.957.299,86 €
=
10.957.299,86 €
219.146,00 €
Entwicklung der Allgemeinen Rücklage
2.500.000 €
2.000.000 €
1.500.000 €
1.000.000 €
500.000 €
0€
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Tatsächliche Rücklage
2006
2007
2008
Mindestrücklage
2009
2010
2011
Über-/Unterschreitung
2012
2013
2014
2015
3.3.4. Schuldenstand der Gemeinde Kappelrodeck
Stand am
01.01.2015
Aufnahme
Tilgungen
Stand am
31.12.2015
1.178.180,87 €
846.600,00 €
46.583,19 €
1.978.197,68 €
Eigenbetrieb Gemeindewerke
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Schuldenstand Eigenbetriebe
3.498.549,22 €
5.057.416,07 €
8.555.965,29 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
144.009,51 €
194.536,92 €
338.546,43 €
3.354.539,71 €
4.862.879,15 €
8.217.418,86 €
Gesamtschuldenstand Gemeinde
9.734.146,16 €
846.600,00 €
385.129,62 €
10.195.616,54 €
Schuldenstand Kernhaushalt/Kämmerei
nachrichtlich:
Entwicklung des Schuldenstandes
Kernhaushalt 1995-2015
2.100.000,00 €
1.950.000,00 €
1.800.000,00 €
1.650.000,00 €
1.500.000,00 €
1.350.000,00 €
1.200.000,00 €
1.050.000,00 €
900.000,00 €
750.000,00 €
600.000,00 €
450.000,00 €
300.000,00 €
150.000,00 €
0,00 €
3.3.5. Darlehensübersicht 2015
Kredite der Gemeinde für das Haushaltsjahr 2015
Name des Gläubigers
Aufnahme-
urspr. Höhe
Stand
Zinsbindung
Zins
Zins
Tilgung
Endstand
jahr
Euro
01.01.2015
bis
%
2015
2015
31.12.2015
Euro
Euro
Euro
Euro
Kreditanstalt für Wiederaufbau
Kto. 9714 027 (54% Gemeinde)
Summe ERP-Kredite
1996
110.163,00 €
110.163,00 €
12.954,54 € 15.02.2017
12.954,54 €
4,090
463,58 €
463,58 €
6.480,56 €
6.480,56 €
6.473,98 €
6.473,98 €
1995
66.468,00 €
66.468,00 €
8.308,46 €
8.308,46 €
3,500
247,18 €
247,18 €
3.323,40 €
3.323,40 €
4.985,06 €
4.985,06 €
2015
846.600,00 €
-
€ 30.12.2035
1,550
-
-
2011
758.900,00 €
1.605.500,00 €
727.526,96 € 30.12.2041
727.526,96 €
3,190
3019 220714
2005
246.400,00 €
200.430,91 € 30.12.2033
3019 220717
Summe Kredite von privaten Unternehmen
2006
318.000,00 €
564.400,00 €
228.960,00 € 30.12.2031
429.390,91 €
Bad. Komm. Vers.Verband Karlsruhe
Kto. 102 516 02
Summe Kredite vom sonst. öffentl. Bereich
Landesbank BW
614949580
Landesbank BW
612273342
Summe Kredite von sonst. öffentl. Sonderrechn.
variabel
€
€
846.600,00 €
23.012,63 €
23.012,63 €
16.981,25 €
16.981,25 €
710.545,71 €
1.557.145,71 €
3,880
7.410,34 €
7.077,98 €
193.352,93 €
4,085
8.638,55 €
16.048,89 €
12.720,00 €
19.797,98 €
216.240,00 €
409.592,93 €
39.772,28 €
46.583,19 €
1.978.197,68 €
DH-HYP Bank
Gesamtsumme
2.346.531,00 €
1.178.180,87 €
3.3.6. Übersicht über die Gebühren, Beiträge und Abgaben für das Haushaltsjahr 2015
Bezeichnung der
Satzung
Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab
Gebühren- bzw. Beitragshöhe (Satz)
VerwaltungsgebührenSatzung
Satzung vom 19.04.1993
zuletzt geändert am 23.07.2001
Rahmensätze/Sonderfälle/Höchstgebühren
SchwimmbadgebührenSatzung
Satzung vom 10.04.2006
Satzungsänderung vom 27.01.2014
Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahre
Kinder und Jugendliche von 6 – 15 Jahre
Abendkarte ab 18.00 Uhr Montag-Freitag
Abwassersatzung
einmaliger
Eintritt
EUR
2,50
1,50
1,50
Zehnerkarte
normal
EUR
20,00
12,00
Satzung vom 25.02.2013
Schmutzwassergebühr
2,45 €/m³ - ab 01.01.2010
Niederschlagswassergebühr
0,31 €/m² versiegelte Fläche – ab 01.01.2015
Abwasserbeitrag bei Grundstücken mit Vollanschluss:
1. für den öffentl. Abwasserkanal
2,25 €/m² Nutzfläche
2. für den mechanischen und
biologischen Teil des Klärwerks
1,35 €/ m² Nutzfläche
Abwasserbeitrag bei Grundstücken mit nur einem Schmutzwasseranschluss:
1. für den öffentl. Abwasserkanal
1,60 €/m² Nutzfläche
2. für den mechanischen und
biologischen Teil des Klärwerks
1,35 €/ m² Nutzfläche
Jahreskarte
EUR
40,00
25,00
Bezeichnung der
Satzung
Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab
Gebühren- bzw. Beitragshöhe (Satz)
Wasserversorgungssatzung
Satzung vom 21.05.2007
Satzungsänderung vom 15.12.2014
Verbrauchsgebühr
Wasserversorgungsbeitrag
2,37 €/m³ - ab 01.01.2015
2,00 €/m² Nutzfläche
Friedhofsatzung
Besamungsgebührenordnung
Hundesteuersatzung
Vergnügungssteuer
Satzung vom 16.11.1992
Satzungsänderung vom 25.06.2007
(nur auszugsweise)
Einzelgrab
Doppelgrab
Sargträger – pro Träger
Ausheben und Schließen des Grabes
Benützung der Friedhofskapelle/Einsegnungsh.
650,00 €
1.300,00 €
46,00 €
500,00 €
220,00 €
ab 01.07.2007
ab 01.07.2007
ab 01.07.2007
ab 01.07.2007
ab 01.07.2007
Satzung vom 29.08.1977
Satzungsänderung vom 23.07.2001
pro Erstbesamung
12,50 € ab 01.01.2002
Satzung vom 01.01.2012
Ersthund
Zweithund
80,00 €/Jahr
160,00 €/Jahr
ab 01.01.2012
ab 01.01.2012
Satzung vom 26.07.2010
Satzungsänderung vom 28.11.2011
je angefangener Kalendermonat bei Geräten mit Gewinnmöglichkeit
20 % der elektronisch gezählten Bruttokasse
Mindestens
150,00 €, aufgestellt in Spielhallen
mindestens
100,00 €, aufgestellt an einem sonstigen Aufstellungsort
Bezeichnung der
Satzung
Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab
Gebühren- bzw. Beitragshöhe (Satz)
Kurtaxesatzung
Satzung vom 15.08.2011
je Person und Aufenthaltstag
a) Hauptsaison
b) Vor- und Nachsaison
pauschale Jahreskurtaxe
1,50 € ab 01.01.2012
1,00 € ab 01.01.2012
41,00 € ab 01.01.2012
GutachterausschussGebührensatzung
Satzung vom 15.02.1982
zuletzt geändert am 23.07.2001
- bei einem Wert bis 25.000 €
- bei einem Wert bis 100.000 €
- bei einem Wert bis 250.000 €
- bei einem Wert bis 500.000 €
- bei einem Wert bis 5 Mio. €
- bei einem Wert über 5 Mio. €
Gebühren ab 01.01.2002
200 €
200 € zzgl. 0,4 % aus dem Betrag über 25.000 €
500 € zzgl. 0,25 % aus Betrag über 100.000 €
875 € zzgl. 0.13 % aus Betrag über 250.000 €
1.200 € zzgl. 0,06 % aus Betrag über 500.000 €
3.900 € zzgl. 0,04 % aus Betrag über 5 Mio. €
Erschließungsbeitragssatzung
Erschließungsbeitrag
95 % des beitragsfähigen Erschließungsaufwands
Haushalts-Ausgabe-Reste Verwaltungshaushalt 2015
Haushaltsstelle
Maßnahme
gebildeter HAR
Euro
2.350,00
fertiggestellt
1.0200.510000
Unterhaltung Ortsrufanlage
1.0201.520000
Inventarunterhaltung OV-Waldulm
1.1100.570100
Ordnungsamt, Geschwindigkeitsmessung
1.000,00
ja
1.1300.560000
Freiw. Feuerwehr, Besondere Aufwendungen
2.000,00
ja
1.2110.520000
Grundschule Waldulm Budget
1.2250.520000
Schlossbergschule, Beschaffungen
1.2250.531000
Schlossbergschule, Mieten
700,00
ja
teilweise
450,00
teilweise
45.050,00
teilweise
57,00
ja
1.2250.570000
Schlossbergschule, Hausrat und Werken
734,00
ja
1.2250.591000
Schlossbergschule, Lernmittel
3.888,00
ja
1.3400.575200
Kirchenanstrahlung
1.650,00
ja
1.3400.575200
Weihnachts-Illubeleuchtung Christbäume
4.880,00
ja
1.4640.500200
Unterhaltung d. Grundst. An.St. Anna
15610.520000
Achertalhalle, Beschaffungen
2.700,00
teilweise
16.870,00
ja
1.5611.520000
Pfarrberghalle, Inventarunterhaltung
3.270,00
ja
1.6100.577000
Orts- und Regionalplanung
7.430,00
ja
1.6140.577000
Umlegungsaufwand
19.800,00
teilweise
1.6140.635000
Sächliche Zweckausgaben
14.950,00
nein
1.6300.510000
Unterhaltung d. sonst. Unbewegl. Vermögens
69.060,00
ja
1.6300.655000
Sachverständigen Gerichts-u.ä. Kosten
11.330,00
ja
1.6900.510000
Unterhaltung d. sonst. Unbewegl. Vermögens
4.000,00
ja
16900510100
Wasserläufe, Wasserbau Unwetterschäden
5.000,00
teilweise
1.7500.500000
Friedhof Kappelrodeck Unterhaltung
30.900,00
teilweise
1.7901.500000
Haus des Gastes "Zuckerbergschloss"
5.880,00
teilweise
1.8810.500000
Unterhaltung Grundstücke, baulichen Anlagen
16.970,00
ja
Summe
270.919,00
Haushalts-Einnahme-Reste Verwaltungshaushalt 2015
Haushaltsstelle
Maßnahme
gebildeter HER
Euro
fertiggestellt
2.1300.361000-117 MTW Feuerwehr Abteilung Waldulm, Zuschuss
11.000,00
Eingang 2017
2.5710.361000-102 Sanierung Freibad, Tourismusförderung
80.000,00
Eingang 2017
2.6150.361020-400 Ortskernsanierung, sonst. Ordnungsmaßnamen
28.000,00
nein
2.6150.361022-400 Ortskernsanierung, Beihilfe weitere Vorbereitungen
10.800,00
nein
3.520,00
ja
2.6150.361270-400 Ortskernsanierung, private Gebäude
69.400,00
ja
2.6300.350000-248 Erschließungsgebühren Lutzenbühn
180.000,00
Eingang 2017
2.6300.361000-284 Sanierung Schulstraße, Zuschuss
70.000,00
ja
2.6900.365000-309 Hochwasserentlastung Elsassmatt
120.000,00
nein
2.6900.361000-310 Beseitigung Unwetterschäden, Ausgleichstock
100.000,00
ja
2.6150.361050-400 Ortskernsanierung, Beihilfe Honorare allgemein
Summe
672.720,00
Haushalts-Ausgabe-Reste Vermögenshaushalt 2015
Haushaltsstelle
2.1300.935000-117
2.2250.940000-110
2.2250.935000-119
2.2250.935000-120
2.5710.950000-102
2.6150.932190-400
2.6150.950050-400
2.6150.950060-400
2.6150.950220-400
2.6150.988270-400
2.6700.960000-308
2.6900.950000-301
2.6900950000-309
2.7500.935000-103
2.7710.940000-112
2.7710.935000-999
2.7800.988000-125
2.7800.988000-127
2.7800.988000-128
2.7900.935000-119
Maßnahme
gebildeter HAR
Euro
MTW Feuerwehr Abteilung Waldulm
Schlossbergschule, Energetische Sanierung
Büroeinrichtung Konrektor
Mountainbike-Parcours
Freibad, Sanierung, Baumaßnahmen
Ortskernsanierung, Ordnungsmaßnahmen
Ortskernsanierung, Honorare allgemein
Ortskernsanierung, Erschließungsmaßnahmen
Orstkernsanierung, weitere Vorbereitungen
Ortskernsanierung, private Modernisierung
Straßenbeleuchtung, Radweg
Hochwasserschutz Ibach / Besensstiel
Hochwasserentlastung Elsassmatt
Friedhof Kappelrodeck, Software-FIM
Bauhof, Schiebetor
Bauhof, Erwerb von bewegl. Sachen
Flurbereinigung Hofackerteich
Flurbereinigung Käsreut
Flurbereinigung Heidenhof/Ganzeck
Software Meldescheinverwaltung
50.000,00
29.000,00
3.000,00
1.151,95
303.889,56
23.400,00
1.180,00
28.000,00
4.960,00
45.240,00
20.000,00
40.450,00
240.000,00
4.600,00
2.500,00
3.310,00
10.000,00
34.000,00
5.000,00
3.000,00
Summe
852.681,51
Kappelrodeck, 20.03.2017
Stefan Hattenbach
Bürgermeister
Fatma Demir
stellv. Rechnungsamtsleiterin
fertiggestellt
ja
ja
ja
ja
ja
nein
ja
ja
nein
ja
ja
nein
nein
nein
ja
ja
nein
nein
ja
nein
4.. Gesamtplan
Einzelplanzusaammenstellung Verwaltu
ungshausshalt
Mandant 292
Einzelplan 0
Kappelrodeck
Allgemeine Verwaltung
GESAMTRECHNUNG
Verwaltungshaushalt
Rechnungsergebnis
Einnahmen
Ausgaben
HJ.2015 / 01 - 16
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
Haushaltsansatz
Einnahmen
Ausgaben
Beträge in EUR
Planvergleich
Einnahmen
Ausgaben
Nummer
Bezeichnung
0000
Gemeindeorgane
76.611,44
228.890,27
22.800,00
246.600,00
53.811,44
17.709,73-
0200
Hauptverwaltung
33.475,07
274.730,63
23.000,00
274.800,00
10.475,07
69,37-
0201
Ortsverwaltung Waldulm
20.003,40
62.988,34
10.100,00
70.700,00
9.903,40
7.711,66-
0300
Finanzverwaltung
397.487,51
392.412,64
116.100,00
450.100,00
281.387,51
57.687,36-
0500
Standesamt
18.325,98
63.962,76
11.500,00
72.300,00
6.825,98
8.337,24-
0520
Wahlen
0,00
859,69
0,00
500,00
0,00
359,69
0600
Rathaus Kappelrodeck
7.185,00
105.483,93
5.700,00
129.500,00
1.485,00
24.016,07-
0800
Einrichtung für
Verwaltungsangehörige
0,00
5.109,49
0,00
4.200,00
0,00
909,49
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe Einzelplan 0
553.088,40
1.134.437,75
189.200,00
1.248.700,00
363.888,40
114.262,25-
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292
Einzelplan 1
Kappelrodeck
Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Nummer
Bezeichnung
1100
Öffentliche Ordnung
1160
Grundbuchamt
1300
Freiwillige Feuerwehr
GESAMTRECHNUNG
Verwaltungshaushalt
Rechnungsergebnis
Einnahmen
Ausgaben
HJ.2015 / 01 - 16
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
Haushaltsansatz
Einnahmen
Ausgaben
Beträge in EUR
Planvergleich
Einnahmen
Ausgaben
90.026,32
183.334,30
57.300,00
204.600,00
32.726,32
21.265,70-
706,00
27.370,54
500,00
32.400,00
206,00
5.029,46-
56.490,92
277.495,28
48.500,00
260.900,00
7.990,92
16.595,28
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe Einzelplan 1
147.223,24
488.200,12
106.300,00
497.900,00
40.923,24
9.699,88-
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292
Einzelplan 2
Kappelrodeck
Schulen
Nummer
Bezeichnung
2110
Grundschule Waldulm
2250
Grund-, Werkreal- und Realschule
2900
Schülerbeförderung
2910
Betreuungsangebote an Schulen
2950
Sonstige schulische
Aufgaben
GESAMTRECHNUNG
Verwaltungshaushalt
Rechnungsergebnis
Einnahmen
Ausgaben
HJ.2015 / 01 - 16
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
Haushaltsansatz
Einnahmen
Ausgaben
Beträge in EUR
Planvergleich
Einnahmen
Ausgaben
0,00
83.999,62
0,00
87.100,00
0,00
3.100,38-
517.532,92
705.660,97
453.200,00
719.100,00
64.332,92
13.439,03-
9.668,50
15.018,50
14.000,00
19.500,00
4.331,50-
4.481,50-
20.160,42
18.718,76
21.600,00
28.200,00
1.439,58-
9.481,24-
0,00
25.658,04
0,00
25.500,00
0,00
158,04
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe Einzelplan 2
547.361,84
849.055,89
488.800,00
879.400,00
58.561,84
30.344,11-
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292
Einzelplan 3
Kappelrodeck
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
GESAMTRECHNUNG
Verwaltungshaushalt
Rechnungsergebnis
Einnahmen
Ausgaben
HJ.2015 / 01 - 16
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
Haushaltsansatz
Einnahmen
Ausgaben
Beträge in EUR
Planvergleich
Einnahmen
Ausgaben
Nummer
Bezeichnung
3320
Musikpflege
0,00
19.495,25
0,00
21.600,00
0,00
2.104,75-
3330
Musikschulen
0,00
26.438,15
0,00
45.000,00
0,00
18.561,85-
3400
Heimat- und sonstige
Kulturpflege
6.357,38
53.963,44
6.400,00
80.700,00
42,62-
26.736,56-
3401
Winzerkirwi Kappelrodeck
Freitag-Veranstaltung
15.339,90
15.119,96
10.000,00
10.000,00
5.339,90
5.119,96
3520
Büchereien
0,00
700,00
0,00
700,00
0,00
0,00
3600
Naturschutz und Landschaftspflege
0,00
1.248,51
0,00
1.100,00
0,00
148,51
3700
Kirchliche Angelegenheiten
0,00
3.116,69
0,00
5.100,00
0,00
1.983,31-
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe Einzelplan 3
21.697,28
120.082,00
16.400,00
164.200,00
5.297,28
44.118,00-
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292
Einzelplan 4
Kappelrodeck
Soziale Sicherung
Nummer
Bezeichnung
4350
Soziale Einrichtungen
für Wohnungslose
4360
Soziale Einrichtungen für
Aussiedler und Ausländer
4600
GESAMTRECHNUNG
Verwaltungshaushalt
Rechnungsergebnis
Einnahmen
Ausgaben
HJ.2015 / 01 - 16
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
Haushaltsansatz
Einnahmen
Ausgaben
Beträge in EUR
Planvergleich
Einnahmen
Ausgaben
0,00
0,00
2.500,00
3.000,00
2.500,00-
3.000,00-
29.539,21
87.754,52
50.500,00
67.000,00
20.960,79-
Einrichtungen der Jugendhilfe
3.294,00
5.073,51
1.000,00
5.000,00
2.294,00
73,51
4640
Tageseinrichtungen für Kinder
667.002,40
1.381.834,25
634.000,00
1.421.500,00
33.002,40
39.665,75-
4700
Förderung von anderen Trägern
der Wohlfahrtspfl.(o.Altenar)
0,00
3.540,60
0,00
3.600,00
0,00
59,40-
4900
Sonstige soziale Angelegenheiten
5.873,00
12.757,72
500,00
7.700,00
5.373,00
20.754,52
5.057,72
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe Einzelplan 4
705.708,61
1.490.960,60
688.500,00
1.507.800,00
17.208,61
16.839,40-
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292
Einzelplan 5
Kappelrodeck
Gesundheit, Sport, Erholung
Nummer
Bezeichnung
5400
Sonst.Einrichtungen und
Maßn.d.Gesundheitspflege
5500
Förderung des Sports
5610
GESAMTRECHNUNG
Verwaltungshaushalt
Rechnungsergebnis
Einnahmen
Ausgaben
HJ.2015 / 01 - 16
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
Haushaltsansatz
Einnahmen
Ausgaben
Beträge in EUR
Planvergleich
Einnahmen
Ausgaben
0,00
12.952,47
0,00
15.600,00
0,00
2.647,53-
1.457,00
276.249,33
0,00
300.500,00
1.457,00
24.250,67-
Achertalhalle
179.377,79
179.377,79
261.800,00
188.300,00
82.422,21-
8.922,21-
5611
Pfarrberghalle
87.672,46
87.672,46
102.600,00
80.600,00
14.927,54-
7.072,46
5620
Sportzentrum Rodeck-Stadion
207.583,80
207.583,80
177.400,00
177.400,00
30.183,80
30.183,80
5621
Sportplatz Heidenhof
0,00
1.157,14
0,00
4.000,00
0,00
2.842,86-
5622
Skateboardanlage
1.016,00
4.023,98
1.000,00
4.400,00
16,00
376,02-
5710
Freibad
58.611,84
251.242,54
50.900,00
228.500,00
7.711,84
22.742,54
5800
Park- und Gartenanlagen
- Kinderspielplätze
3.537,12
134.395,42
800,00
114.800,00
2.737,12
19.595,42
5900
Sonstige Erholungseinrichtungen,
Wein- und Obstlehrpfad u.a.
0,00
15.406,80
0,00
11.800,00
0,00
3.606,80
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe Einzelplan 5
539.256,01
1.170.061,73
594.500,00
1.125.900,00
55.243,99-
44.161,73
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292
Einzelplan 6
Kappelrodeck
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
GESAMTRECHNUNG
Verwaltungshaushalt
Rechnungsergebnis
Einnahmen
Ausgaben
HJ.2015 / 01 - 16
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
Haushaltsansatz
Einnahmen
Ausgaben
Beträge in EUR
Planvergleich
Einnahmen
Ausgaben
Nummer
Bezeichnung
6000
Allgemeine Bauverwaltung
143.487,10
266.115,38
72.600,00
249.500,00
70.887,10
16.615,38
6100
Orts- und Regionalplanung
3.435,90
49.952,11
3.000,00
40.000,00
435,90
9.952,11
6120
Vermessungswesen
9.744,00
7.781,04
10.300,00
10.300,00
556,00-
2.518,96-
6140
Umlegung von Grundstücken
0,00
34.988,52
20.000,00
35.000,00
20.000,00-
11,48-
6300
Gemeindestraßen
68.565,40
462.501,89
71.900,00
444.500,00
3.334,60-
6700
Straßenbeleuchtung
3,21
159.113,19
18.000,00
165.500,00
17.996,79-
6.386,81-
6750
Straßenreinigung,
Winterdienst
0,00
61.647,32
0,00
126.000,00
0,00
64.352,68-
6800
Einrichtungen für den
ruhenden Verkehr
836,37
20.763,97
200,00
17.800,00
636,37
6900
Wasserläufe, Wasserbau
3.074,94
29.392,93
1.600,00
44.700,00
1.474,94
18.001,89
2.963,97
15.307,07-
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe Einzelplan 6
229.146,92
1.092.256,35
197.600,00
1.133.300,00
31.546,92
41.043,65-
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292
Einzelplan 7
Kappelrodeck
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Nummer
Bezeichnung
7200
Abfallbeseitigung
7300
Märkte
7500
GESAMTRECHNUNG
Verwaltungshaushalt
Rechnungsergebnis
Einnahmen
Ausgaben
HJ.2015 / 01 - 16
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
Haushaltsansatz
Einnahmen
Ausgaben
Beträge in EUR
Planvergleich
Einnahmen
Ausgaben
2.935,00
6.994,25
3.100,00
7.700,00
165,00-
705,75-
717,63
6.997,52
800,00
6.700,00
82,37-
297,52
Bestattungswesen
Friedhof Kappelrodeck
64.388,16
141.644,46
65.100,00
139.900,00
711,84-
1.744,46
7501
Bestattungswesen
Friedhof Waldulm
28.367,64
39.376,97
17.300,00
39.800,00
11.067,64
423,03-
7650
Öffentliche Bedürfnisanstalten
149,50
8.392,98
100,00
10.400,00
49,50
2.007,02-
7710
Bauhof
614.149,63
614.149,63
632.300,00
632.300,00
18.150,37-
18.150,37-
7800
Förderung der Landund Forstwirtschaft
594,00
25.250,61
500,00
20.600,00
94,00
7820
Künstliche Besamung
287,50
2.598,66
400,00
2.800,00
112,50-
7900
Fremdenverkehr
59.979,25
177.459,44
37.000,00
173.600,00
22.979,25
3.859,44
7901
Haus des Gastes
"Zuckerbergschloss"
22.084,62
54.560,95
20.100,00
71.700,00
1.984,62
17.139,05-
7902
Reisemobilstellplatz
8.828,99
7.870,05
8.500,00
8.900,00
328,99
1.029,95-
7910
Sonstige Förderung von
Wirtschaft und Verkehr
9.652,51
10.391,62
8.500,00
10.400,00
1.152,51
8,38-
7920
Förderung des öffentlichen
Personennahverkehrs
0,00
5.033,65
0,00
5.100,00
0,00
66,35-
4.650,61
201,34-
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe Einzelplan 7
812.134,43
1.100.720,79
793.700,00
1.129.900,00
18.434,43
29.179,21-
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292
Einzelplan 8
Kappelrodeck
GESAMTRECHNUNG
Wirtsch.Unternehmen,Allg. Grund-u.Sondervermögen
Nummer
Bezeichnung
8100
Elektrizitätsversorgung
8130
Gasversorgung
8550
Forstwirtschaftliche Unternehmen
8810
Verwaltungshaushalt
Rechnungsergebnis
Einnahmen
Ausgaben
HJ.2015 / 01 - 16
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
Haushaltsansatz
Einnahmen
Ausgaben
Beträge in EUR
Planvergleich
Einnahmen
Ausgaben
102.457,65
0,00
177.000,00
0,00
74.542,35-
0,00
3.280,52
0,00
4.000,00
0,00
719,48-
0,00
98.927,70
95.928,92
98.400,00
96.000,00
527,70
71,08-
Bebaute Grundstücke
6.268,42
52.783,57
6.500,00
44.700,00
231,58-
8811
Vereinshaus Alte Schule Waldulm
9.507,00
46.324,78
9.500,00
48.200,00
7,00
1.875,22-
8820
Sonst.Grundvermögen
41.362,96
31.399,11
41.400,00
34.500,00
37,04-
3.100,89-
8.083,57
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe Einzelplan 8
261.804,25
226.436,38
336.800,00
223.400,00
74.995,75-
3.036,38
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292
Einzelplan 9
Kappelrodeck
Allgemeine Finanzwirtschaft
Nummer
Bezeichnung
9000
Steuern, allg.Zuweisungen
und allg.Umlagen
9100
Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft
GESAMTRECHNUNG
Verwaltungshaushalt
Rechnungsergebnis
Einnahmen
Ausgaben
HJ.2015 / 01 - 16
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
Haushaltsansatz
Einnahmen
Ausgaben
Beträge in EUR
Planvergleich
Einnahmen
Ausgaben
8.571.432,04
3.680.304,50
7.564.600,00
3.271.700,00
1.006.832,04
408.604,50
621.713,62
1.658.050,53
613.600,00
407.800,00
8.113,62
1.250.250,53
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe Einzelplan 9
9.193.145,66
5.338.355,03
8.178.200,00
3.679.500,00
1.014.945,66
1.658.855,03
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292
Kappelrodeck
Zusammenstellung der Einzelpläne
GESAMTRECHNUNG
Verwaltungshaushalt
Rechnungsergebnis
Einnahmen
Ausgaben
HJ.2015 / 01 - 16
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
Haushaltsansatz
Einnahmen
Ausgaben
Beträge in EUR
Planvergleich
Einnahmen
Ausgaben
Nummer
Bezeichnung
0
Allgemeine Verwaltung
553.088,40
1.134.437,75
189.200,00
1.248.700,00
363.888,40
114.262,25-
1
Öffentliche Sicherheit
und Ordnung
147.223,24
488.200,12
106.300,00
497.900,00
40.923,24
9.699,88-
2
Schulen
547.361,84
849.055,89
488.800,00
879.400,00
58.561,84
30.344,11-
3
Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege
21.697,28
120.082,00
16.400,00
164.200,00
5.297,28
44.118,00-
4
Soziale Sicherung
705.708,61
1.490.960,60
688.500,00
1.507.800,00
17.208,61
16.839,40-
5
Gesundheit, Sport, Erholung
539.256,01
1.170.061,73
594.500,00
1.125.900,00
55.243,99-
44.161,73
6
Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr
229.146,92
1.092.256,35
197.600,00
1.133.300,00
31.546,92
41.043,65-
7
Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
812.134,43
1.100.720,79
793.700,00
1.129.900,00
18.434,43
29.179,21-
8
Wirtsch.Unternehmen,Allg.
Grund-u.Sondervermögen
261.804,25
226.436,38
336.800,00
223.400,00
74.995,75-
3.036,38
9
Allgemeine Finanzwirtschaft
9.193.145,66
5.338.355,03
8.178.200,00
3.679.500,00
1.014.945,66
1.658.855,03
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe Gesamtrechnung
13.010.566,64
13.010.566,64
11.590.000,00
11.590.000,00
1.420.566,64
1.420.566,64
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4.. Gesamtplan
Einzelplanzusaammenstellung Vermöge
enshaush
halt
Mandant 292
Einzelplan 0
Kappelrodeck
Allgemeine Verwaltung
Nummer
Bezeichnung
0200
Hauptverwaltung
0600
Rathaus Kappelrodeck
GESAMTRECHNUNG
Vermögenshaushalt
Rechnungsergebnis
Einnahmen
Ausgaben
HJ.2015 / 01 - 16
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
Haushaltsansatz
Einnahmen
Ausgaben
Beträge in EUR
Planvergleich
Einnahmen
Ausgaben
0,00
1.666,27
0,00
3.000,00
0,00
1.333,73-
30,00
27.217,77-
0,00
8.500,00
30,00
35.717,77-
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe Einzelplan 0
30,00
25.551,50-
0,00
11.500,00
30,00
37.051,50-
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292
Einzelplan 1
Kappelrodeck
Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Nummer
Bezeichnung
1300
Freiwillige Feuerwehr
GESAMTRECHNUNG
Vermögenshaushalt
Rechnungsergebnis
Einnahmen
Ausgaben
13.800,00
49.073,18
HJ.2015 / 01 - 16
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
Haushaltsansatz
Einnahmen
Ausgaben
12.000,00
53.900,00
Beträge in EUR
Planvergleich
Einnahmen
Ausgaben
1.800,00
4.826,82-
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe Einzelplan 1
13.800,00
49.073,18
12.000,00
53.900,00
1.800,00
4.826,82-
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292
Einzelplan 2
Kappelrodeck
Schulen
Nummer
Bezeichnung
2110
Grundschule Waldulm
2250
Grund-, Werkreal- und Realschule
GESAMTRECHNUNG
Vermögenshaushalt
Rechnungsergebnis
Einnahmen
Ausgaben
HJ.2015 / 01 - 16
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
Haushaltsansatz
Einnahmen
Ausgaben
Beträge in EUR
Planvergleich
Einnahmen
Ausgaben
3.000,00
4.109,55
3.000,00
4.200,00
0,00
90,45-
13.249,53
12.139,73
3.000,00
21.000,00
10.249,53
8.860,27-
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe Einzelplan 2
16.249,53
16.249,28
6.000,00
25.200,00
10.249,53
8.950,72-
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292
Einzelplan 3
Kappelrodeck
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Nummer
Bezeichnung
3400
Heimat- und sonstige
Kulturpflege
GESAMTRECHNUNG
Vermögenshaushalt
Rechnungsergebnis
Einnahmen
Ausgaben
5.000,00
HJ.2015 / 01 - 16
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
Haushaltsansatz
Einnahmen
Ausgaben
0,00
0,00
Beträge in EUR
Planvergleich
Einnahmen
Ausgaben
0,00
5.000,00
0,00
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe Einzelplan 3
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292
Einzelplan 4
Kappelrodeck
Soziale Sicherung
Nummer
Bezeichnung
4640
Tageseinrichtungen für Kinder
GESAMTRECHNUNG
Vermögenshaushalt
Rechnungsergebnis
Einnahmen
Ausgaben
113.568,58
582.357,38
HJ.2015 / 01 - 16
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
Haushaltsansatz
Einnahmen
Ausgaben
0,00
500.000,00
Beträge in EUR
Planvergleich
Einnahmen
Ausgaben
113.568,58
82.357,38
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe Einzelplan 4
113.568,58
582.357,38
0,00
500.000,00
113.568,58
82.357,38
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292
Einzelplan 5
Kappelrodeck
Gesundheit, Sport, Erholung
GESAMTRECHNUNG
Vermögenshaushalt
Rechnungsergebnis
Einnahmen
Ausgaben
HJ.2015 / 01 - 16
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
Haushaltsansatz
Einnahmen
Ausgaben
Beträge in EUR
Planvergleich
Einnahmen
Ausgaben
Nummer
Bezeichnung
5610
Achertalhalle
0,00
1.763,46
0,00
2.000,00
0,00
236,54-
5611
Pfarrberghalle
0,00
1.827,72
0,00
1.000,00
0,00
827,72
5620
Sportzentrum Rodeck-Stadion
0,00
15.945,34
0,00
16.000,00
0,00
54,66-
5710
Freibad
80.000,00
586.700,00
80.000,00
607.000,00
0,00
20.300,00-
5800
Park- und Gartenanlagen
- Kinderspielplätze
0,00
1.751,16
0,00
5.000,00
0,00
3.248,84-
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe Einzelplan 5
80.000,00
607.987,68
80.000,00
631.000,00
0,00
23.012,32-
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292
Einzelplan 6
Kappelrodeck
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
GESAMTRECHNUNG
Vermögenshaushalt
Rechnungsergebnis
Einnahmen
Ausgaben
HJ.2015 / 01 - 16
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
Haushaltsansatz
Einnahmen
Ausgaben
Beträge in EUR
Planvergleich
Einnahmen
Ausgaben
Nummer
Bezeichnung
6150
Sanierungs- und Entwicklungsmaßn.
nach dem Baugesetzbuch
55.393,25
157.973,84
94.600,00
158.000,00
39.206,75-
6300
Gemeindestraßen
83.804,76
212.855,62
70.000,00
275.000,00
13.804,76
6700
Straßenbeleuchtung
0,00
39.951,58
0,00
5.000,00
0,00
6900
Wasserläufe, Wasserbau
220.000,00
329.406,20
270.000,00
340.000,00
50.000,00-
26,1662.144,3834.951,58
10.593,80-
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe Einzelplan 6
359.198,01
740.187,24
434.600,00
778.000,00
75.401,99-
37.812,76-
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292
Einzelplan 7
Kappelrodeck
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Nummer
Bezeichnung
7500
Bestattungswesen
Friedhof Kappelrodeck
7710
Bauhof
7800
GESAMTRECHNUNG
Vermögenshaushalt
Rechnungsergebnis
Einnahmen
Ausgaben
HJ.2015 / 01 - 16
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
Haushaltsansatz
Einnahmen
Ausgaben
Beträge in EUR
Planvergleich
Einnahmen
Ausgaben
0,00
4.600,00
0,00
4.600,00
0,00
0,00
661,65
62.754,26
0,00
63.000,00
661,65
Förderung der Landund Forstwirtschaft
0,00
217.883,04
0,00
215.000,00
0,00
2.883,04
7900
Fremdenverkehr
0,00
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
7910
Sonstige Förderung von
Wirtschaft und Verkehr
17.500,00
0,00
17.500,00
0,00
0,00
0,00
245,74-
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe Einzelplan 7
18.161,65
288.237,30
17.500,00
285.600,00
661,65
2.637,30
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292
Einzelplan 8
Kappelrodeck
GESAMTRECHNUNG
Wirtsch.Unternehmen,Allg. Grund-u.Sondervermögen
Nummer
Bezeichnung
8820
Sonst.Grundvermögen
Vermögenshaushalt
Rechnungsergebnis
Einnahmen
Ausgaben
11.244,00
226.044,14-
HJ.2015 / 01 - 16
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
Haushaltsansatz
Einnahmen
Ausgaben
0,00
10.000,00
Beträge in EUR
Planvergleich
Einnahmen
Ausgaben
11.244,00
236.044,14-
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe Einzelplan 8
11.244,00
226.044,14-
0,00
10.000,00
11.244,00
236.044,14-
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292
Einzelplan 9
Kappelrodeck
Allgemeine Finanzwirtschaft
Nummer
Bezeichnung
9100
Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft
GESAMTRECHNUNG
Vermögenshaushalt
Rechnungsergebnis
Einnahmen
Ausgaben
2.380.255,61
965.010,96
HJ.2015 / 01 - 16
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
Haushaltsansatz
Einnahmen
Ausgaben
1.792.100,00
47.000,00
Beträge in EUR
Planvergleich
Einnahmen
Ausgaben
588.155,61
918.010,96
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe Einzelplan 9
2.380.255,61
965.010,96
1.792.100,00
47.000,00
588.155,61
918.010,96
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292
Kappelrodeck
Zusammenstellung der Einzelpläne
GESAMTRECHNUNG
Vermögenshaushalt
Rechnungsergebnis
Einnahmen
Ausgaben
Nummer
Bezeichnung
0
Allgemeine Verwaltung
1
Öffentliche Sicherheit
und Ordnung
13.800,00
2
Schulen
3
Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege
4
Soziale Sicherung
5
30,00
HJ.2015 / 01 - 16
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
Haushaltsansatz
Einnahmen
Ausgaben
Planvergleich
Einnahmen
Ausgaben
0,00
11.500,00
30,00
37.051,50-
49.073,18
12.000,00
53.900,00
1.800,00
4.826,82-
16.249,53
16.249,28
6.000,00
25.200,00
10.249,53
8.950,72-
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
113.568,58
582.357,38
0,00
500.000,00
113.568,58
82.357,38
Gesundheit, Sport, Erholung
80.000,00
607.987,68
80.000,00
631.000,00
0,00
23.012,32-
6
Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr
359.198,01
740.187,24
434.600,00
778.000,00
75.401,99-
37.812,76-
7
Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
18.161,65
288.237,30
17.500,00
285.600,00
661,65
8
Wirtsch.Unternehmen,Allg.
Grund-u.Sondervermögen
11.244,00
226.044,14-
0,00
10.000,00
11.244,00
236.044,14-
9
Allgemeine Finanzwirtschaft
1.792.100,00
47.000,00
588.155,61
918.010,96
2.380.255,61
25.551,50-
Beträge in EUR
965.010,96
2.637,30
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe Gesamtrechnung
2.997.507,38
2.997.507,38
2.342.200,00
2.342.200,00
655.307,38
655.307,38
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe Gesamthaushalt
2.997.507,38
2.997.507,38
2.342.200,00
2.342.200,00
655.307,38
655.307,38
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4.. Gesamtplan
Rechn
nungsqueerschnitt
Mandant 292 Kappelrodeck
Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 5.887 Stand 2014
Gld.
Nr.
Aufgabenbereich
01
02
RECHNUNGSQUERSCHNITT
Einnahmen
aus
Verwaltung
und
Betrieb
Sächlicher
Verwaltungsund Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben
HJ.2015 / 01 - 16
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
Sonstige
Finanzeinnahmen
Personalausgaben
Zuweisungen
und
Zuschüsse
Zuschussbedarf
Gruppen
Gruppen
Gruppen
Gruppen
Gruppen
10-17
061,20-27
40-46
50-68,84
70-76,78-79
(Sp.5bis7./.3+4)
03
04
05
06
07
08
Objektbezogene
Einnahmen
des
Vermögenshaushalts
Baumaßnahmen
Sonstige
Investitionsausgaben
Gruppen
Gruppen
Gruppen
32-36
94-96
92,93,98,991
09
10
11
Beträge in EUR
Verpflichtungsermächtigungen
12
00 Gemeindeorgane
76.611,44
0,00
210.226,29
18.663,98
0,00
152.278,83
0,00
0,00
0,00
0
02 Hauptverwaltung
53.478,47
0,00
240.830,44
96.888,53
0,00
284.240,50
0,00
1.086,73-
2.753,00
0
03 Finanzverwaltung
118.105,57
279.381,94
300.853,44
88.793,25
2.765,95
0,00
0,00
0,00
0
18.325,98
0,00
58.682,13
6.140,32
0,00
46.496,47
0,00
0,00
0,00
0
7.185,00
0,00
22.961,36
82.522,57
0,00
98.298,93
30,00
33.000,00-
5.782,23
0
0,00
0,00
0,00
5.109,49
0,00
5.109,49
0,00
0,00
0,00
0
05 Besondere Dienststellen
5.074,87-
der allgem.Verwaltung
06 Einrichtungen für die
gesamte Verwaltung
08 Einrichtungen für
Verwaltungsangehörige
Summe Einzelplan 0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
273.706,46
279.381,94
833.553,66
298.118,14
2.765,95
581.349,35
30,00
34.086,73-
8.535,23
0
EUR je Einwohner
46,49
47,46
141,59
50,64
0,47
98,75
0,01
5,791,45
0,00
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
11 Öffentliche Ordnung
13 Feuerschutz
Summe Einzelplan 1
82.970,56
7.761,76
157.351,60
50.408,49
2.944,75
119.972,52
0,00
0,00
0,00
0
29.910,92
26.580,00
1.052,28
274.534,27
1.908,73
221.004,36
13.800,00
0,00
49.073,18
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
112.881,48
34.341,76
158.403,88
324.942,76
4.853,48
340.976,88
13.800,00
0,00
49.073,18
0
EUR je Einwohner
19,17
5,83
26,91
55,20
0,82
57,92
2,34
0,00
8,34
0,00
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
21 Grund-u.Hauptschulen
22 Realschulen
29 Übrige schulische
Aufgaben
Summe Einzelplan 2
0,00
0,00
27.316,78
56.682,84
0,00
83.999,62
3.000,00
0,00
4.109,55
0
517.532,92
0,00
105.710,89
463.502,08
136.448,00
188.128,05
13.249,53
16.994,03-
29.133,76
0
29.828,92
0,00
17.990,14
41.405,16
0,00
29.566,38
0,00
0,00
0,00
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
547.361,84
0,00
151.017,81
561.590,08
136.448,00
301.694,05
16.249,53
16.994,03-
33.243,31
0
EUR je Einwohner
92,98
0,00
25,65
95,39
23,18
51,25
2,76
2,895,65
0,00
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292 Kappelrodeck
Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 5.887 Stand 2014
Gld.
Nr.
Aufgabenbereich
01
02
33 Theater und Musikpflege
RECHNUNGSQUERSCHNITT
Einnahmen
aus
Verwaltung
und
Betrieb
Sächlicher
Verwaltungsund Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben
HJ.2015 / 01 - 16
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
Sonstige
Finanzeinnahmen
Personalausgaben
Zuweisungen
und
Zuschüsse
Zuschussbedarf
Gruppen
Gruppen
Gruppen
Gruppen
Gruppen
10-17
061,20-27
40-46
50-68,84
70-76,78-79
(Sp.5bis7./.3+4)
03
04
05
06
07
08
Objektbezogene
Einnahmen
des
Vermögenshaushalts
Baumaßnahmen
Sonstige
Investitionsausgaben
Gruppen
Gruppen
Gruppen
32-36
94-96
92,93,98,991
09
10
11
Beträge in EUR
Verpflichtungsermächtigungen
12
0,00
0,00
0,00
6.775,32
39.158,08
45.933,40
0,00
0,00
0,00
0
21.697,28
0,00
0,00
67.549,43
1.533,97
47.386,12
5.000,00
0,00
0,00
0
35 Volksbildung
0,00
0,00
0,00
0,00
700,00
700,00
0,00
0,00
0,00
0
36 Naturschutz,
0,00
0,00
0,00
1.248,51
0,00
1.248,51
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
2.693,22
423,47
3.116,69
0,00
0,00
0,00
0
34 Heimat- und
sonstige Kunstpflege
Denkmalschutz
und -pflege
37 Kirchliche
Angelegenheiten
Summe Einzelplan 3
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
21.697,28
0,00
0,00
78.266,48
41.815,52
98.384,72
5.000,00
0,00
0,00
0
EUR je Einwohner
3,69
0,00
0,00
13,29
7,10
16,71
0,85
0,00
0,00
0,00
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
43 Soziale Einrichtungen
46 Einrichtungen der
29.539,21
0,00
0,00
87.754,52
0,00
58.215,31
0,00
0,00
0,00
0
670.296,40
0,00
0,00
48.780,33
1.338.127,43
716.611,36
113.568,58
0,00
582.357,38
0
0,00
0,00
0,00
0,00
3.540,60
3.540,60
0,00
0,00
0,00
0
5.873,00
0,00
0,00
12.757,72
0,00
6.884,72
0,00
0,00
0,00
0
Jugendhilfe
47 Fördung von anderen
Trägern
der Wohlfahrtspflege
49 Sonstige soziale
Angelegenheiten
Summe Einzelplan 4
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
705.708,61
0,00
0,00
149.292,57
1.341.668,03
785.251,99
113.568,58
0,00
582.357,38
0
EUR je Einwohner
119,88
0,00
0,00
25,36
227,90
133,39
19,29
0,00
98,92
0,00
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292 Kappelrodeck
Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 5.887 Stand 2014
Gld.
Nr.
Aufgabenbereich
01
02
54 Sonstige Einrichtungen
RECHNUNGSQUERSCHNITT
Einnahmen
aus
Verwaltung
und
Betrieb
Sonstige
Finanzeinnahmen
Personalausgaben
Gruppen
Gruppen
Gruppen
Gruppen
Gruppen
10-17
061,20-27
40-46
50-68,84
70-76,78-79
(Sp.5bis7./.3+4)
03
04
05
06
07
08
0,00
0,00
0,00
Sächlicher
Verwaltungsund Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben
HJ.2015 / 01 - 16
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
Zuweisungen
und
Zuschüsse
Zuschussbedarf
11.260,39
1.692,08
12.952,47
Objektbezogene
Einnahmen
des
Vermögenshaushalts
Baumaßnahmen
Gruppen
Gruppen
Gruppen
32-36
94-96
92,93,98,991
09
10
11
0,00
0,00
Sonstige
Investitionsausgaben
Beträge in EUR
Verpflichtungsermächtigungen
12
0,00
0
und
Maßn.der
Gesundheitspflege
55 Förderung des Sports
56 Eigene Sportstätten
57 Badeanstalten
58 Park- und Gartenanlagen
59 Sonstige
Erholungseinrichtungen
Summe Einzelplan 5
1.457,00
0,00
0,00
268.746,44
7.502,89
274.792,33
0,00
0,00
0,00
0
445.855,05
29.795,00
24.747,49
455.067,68
0,00
4.165,12
0,00
0,00
19.536,52
0
53.502,84
5.109,00
62.761,51
188.481,03
0,00
192.630,70
80.000,00
580.000,00
6.700,00
615.000
3.537,12
0,00
0,00
134.395,42
0,00
130.858,30
0,00
2.500,00-
4.251,16
0
0,00
0,00
0,00
15.406,80
0,00
15.406,80
0,00
0,00
0,00
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
504.352,01
34.904,00
87.509,00
1.073.357,76
9.194,97
630.805,72
80.000,00
577.500,00
30.487,68
615.000
EUR je Einwohner
85,67
5,93
14,86
182,33
1,56
107,15
13,59
98,10
5,18
104,47
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
60 Bauverwaltung
143.487,10
0,00
244.155,20
21.960,18
0,00
122.628,28
0,00
0,00
0,00
0
61 Städteplanung,
13.179,90
0,00
7.781,04
84.940,63
0,00
79.541,77
55.393,25
117.980,30
39.993,54
0
Vermessung,
Bauordnung
63 Gemeindestraßen
67 Straßenbeleuchtung und
68.565,40
0,00
0,00
462.501,89
0,00
393.936,49
83.804,76
212.855,62
0,00
0
3,21
0,00
0,00
220.760,51
0,00
220.757,30
0,00
39.951,58
0,00
0
836,37
0,00
0,00
20.763,97
0,00
19.927,60
0,00
0,00
0,00
0
-reinigung
68 Einrichtungen für den
ruhenden Verkehr
69 Wasserläufe, Wasserbau
Summe Einzelplan 6
3.074,94
0,00
0,00
29.392,93
0,00
26.317,99
220.000,00
329.406,20
0,00
1.296.000
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
229.146,92
0,00
251.936,24
840.320,11
0,00
863.109,43
359.198,01
700.193,70
39.993,54
1.296.000
EUR je Einwohner
38,92
0,00
42,80
142,74
0,00
146,61
61,02
118,94
6,79
220,15
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292 Kappelrodeck
Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 5.887 Stand 2014
Gld.
Nr.
Aufgabenbereich
01
02
72 Abfallbeseitigung
73 Märkte
75 Bestattungswesen
76 Sonstige öffentliche
RECHNUNGSQUERSCHNITT
Einnahmen
aus
Verwaltung
und
Betrieb
Sächlicher
Verwaltungsund Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben
HJ.2015 / 01 - 16
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
Sonstige
Finanzeinnahmen
Personalausgaben
Zuweisungen
und
Zuschüsse
Zuschussbedarf
Gruppen
Gruppen
Gruppen
Gruppen
Gruppen
10-17
061,20-27
40-46
50-68,84
70-76,78-79
(Sp.5bis7./.3+4)
03
04
05
06
07
08
Objektbezogene
Einnahmen
des
Vermögenshaushalts
Baumaßnahmen
Sonstige
Investitionsausgaben
Gruppen
Gruppen
Gruppen
32-36
94-96
92,93,98,991
09
10
11
Beträge in EUR
Verpflichtungsermächtigungen
12
2.935,00
0,00
0,00
6.994,25
0,00
4.059,25
0,00
0,00
0,00
717,63
0,00
0,00
6.997,52
0,00
6.279,89
0,00
0,00
0,00
0
0
92.755,80
0,00
481,48
180.509,27
30,68
88.265,63
0,00
0,00
4.600,00
0
149,50
0,00
0,00
8.392,98
0,00
8.243,48
0,00
0,00
0,00
0
607.939,63
6.210,00
436.111,89
178.037,74
0,00
0,00
661,65
0,00
62.754,26
0
881,50
0,00
0,00
26.661,27
1.188,00
26.967,77
0,00
0,00
217.883,04
0
93.311,37
7.234,00
81.979,91
167.211,00
6.124,80
154.770,34
17.500,00
0,00
3.000,00
0
Einrichtungen
77 Hilfsbetriebe der
Verwaltung
78 Förderung der Landund Forstwirtschaft
79 Fremdenverk., sonst.Förd.
v. Wirtschaft u. Verkehr
Summe Einzelplan 7
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
798.690,43
13.444,00
518.573,28
574.804,03
7.343,48
288.586,36
18.161,65
0,00
288.237,30
0
EUR je Einwohner
135,67
2,28
88,09
97,64
1,25
49,02
3,09
0,00
48,96
0,00
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
81 Versorgungsunternehmen
85 Land- und forstwirtsch.
0,00
105.738,17
0,00
0,00
0,00
105.738,17-
0,00
0,00
0,00
0
98.927,70
0,00
15.850,10
80.078,82
0,00
2.998,78-
0,00
0,00
0,00
0
Unternehmen
88 Allgemeines Grundvermögen________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
47.631,38
9.507,00
0,00
130.507,46
0,00
73.369,08
11.244,00
0,00
226.044,140
Summe Einzelplan 8
146.559,08
115.245,17
15.850,10
210.586,28
0,00
35.367,87-
11.244,00
0,00
226.044,14-
0
EUR je Einwohner
24,90
19,58
2,69
35,77
0,00
6,011,91
0,00
38,400,00
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe Einzelpläne 0 - 8
3.340.104,11
477.316,87
2.016.843,97
4.111.278,21
1.544.089,43
3.854.790,63
617.251,77
1.226.612,94
805.883,48
1.911.000
EUR je Einwohner
567,37
81,08
342,59
698,37
262,29
654,80
104,85
208,36
136,89
324,61
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292 Kappelrodeck
Einzelplan 9
Einwohner: 5.887 Stand 2014
Gld.
Nr.
Aufgabenbereich
RECHNUNGSQUERSCHNITT
Steuern und
allgemeine
Zuweisungen
Sonstige
Finanzeinnahmen
Sonstige
Finanzausgaben
Gruppen
Gruppen
Gruppen
00-07,09
158,20-28
03
04
HJ.2015 / 01 - 16
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
Überschuss
Sonstige
Einnahmen
des
Vermögenshaushalts
Gruppen
Sonstige
Ausgaben
des
Vermögenshaushalts
Gruppen
689,80-86,88
(Sp.3+4./.5)
30,31,36,37,39
90,91,933,97,99
05
06
07
08
47, 679, 686,687,
01
02
90 Steuern, allgemeine
8.571.432,04
0,00
3.680.304,50
4.891.127,54
0,00
621.713,62
1.658.050,53
1.036.336,91-
0,00
0,00
2.380.255,61
965.010,96
Zuweisungen
und allgemeine Umlagen
91 Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft
Summe Einzelplan 9
____________________________________________________________________________________________________________________
8.571.432,04
621.713,62
5.338.355,03
3.854.790,63
2.380.255,61
965.010,96
EUR je Einwohner
1.455,99
105,61
906,80
654,80
404,32
163,92
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Beträge in EUR
4.. Gesamtplan
Grupp
pierungsü
übersicht
Mandant 292 Kappelrodeck
Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt
Einwohner: 5.887 Stand 2014
Gruppierung
Nummer
Bezeichnung
RECHNUNGSGRUPPIERUNGSÜBERSICHT
SOLL
HJ.2015 / 01 - 16
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
EUR/Einw.
%
Ansatz
Beträge in EUR
Planvergleich +/-
0
00
000
001
003
01
010
012
02-03
Steuern, allgemeine Zuweisungen
Realsteuern
Grundsteuer A
88.475,15
15,03
0,68
88.200
275,15
Grundsteuer B
694.939,49
118,05
5,34
692.000
2.939,49
Gewerbesteuer
2.098.654,30
356,49
16,13
1.200.000
898.654,30
Gemeinschaftssteuern
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
2.809.811,31
477,29
21,60
2.791.800
18.011,31
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
143.337,99
24,35
1,10
127.300
16.037,99
Andere Steuern und steuerähnliche
66.423,30
11,28
0,51
54.400
12.023,30
Einnahmen
04
Schlüsselzuweisungen
041
Schlüsselzuweisungen vom Land
2.445.032,50
415,33
18,79
2.386.100
58.932,50
09
Ausgleichsleistungen
091
Leist. n. Familienleistungsausgleich
224.758,00
38,18
1,73
224.800
42,00____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe Hauptgruppe 0
8.571.432,04
1.455,99
65,88
7.564.600
1.006.832,04
1
10-12
13-15
16
161
162
164
165
167
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
Gebühren und ähnliche Entgelte
241.569,67
41,03
1,86
227.800
13.769,67
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten
267.176,76
45,38
2,05
205.900
61.276,76
Erstattungen f. Ausgaben des Vwh
Erstattungen f. Ausgaben d.Vwh vom Land
9.744,00
1,66
0,07
10.300
556,00Erstatt.f.Ausg.des Vwh von Gden.u.Gde-V
108.223,07
18,38
0,83
163.000
54.776,93Erst.f.Ausg.des Vwh v.sonst.öff.Bereich
11.788,66
2,00
0,09
10.800
988,66
Erst.f.Ausg.d.Vwh v.komm.Sonderrechng.
124.278,83
21,11
0,96
97.000
27.278,83
Erstatt.v.Ausg.d.Vwh
30.329,47
5,15
0,23
29.400
929,47
v.privat.Unternehm.
168
Erst.f.Ausg.d.Vwh vom übrigen Bereich
44.504,38
7,56
0,34
9.500
35.004,38
169
Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh
1.260.803,65
214,17
9,69
1.220.800
40.003,65
17
Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke
171
Zuweisungen vom Land
1.240.591,62
210,73
9,54
1.159.400
81.191,62
172
Zuweisungen von Gemeinden u.Gde.-Verb.
594,00
0,10
500
94,00
177
Zuschüsse von priv.Unternehmen
500,00
0,08
500
0,00
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe Hauptgruppe 1
3.340.104,11
567,37
25,67
3.134.900
205.204,11
2
20
205-208
Sonstige Finanzeinnahmen
Zinseinnahmen
von unternehmerischen und übrigen
36.143,66
6,14
0,28
43.000
6.856,34Bereichen
21-22
Gewinnanteile v. wirtschaftl.
105.756,57
17,96
0,81
181.100
75.343,43Unternehmen u. aus Beteiligungen,
26
Weitere Finanzeinnahmen
287.143,70
48,78
2,21
14.000
273.143,70
27
Kalkulatorische Einnahmen
669.986,56
113,81
5,15
652.400
17.586,56
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe Hauptgruppe 2
1.099.030,49
186,69
8,45
890.500
208.530,49
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt
13.010.566,64
2.210,05
100,00
11.590.000
1.420.566,64
Mandant 292 Kappelrodeck
Summe Einnahmen Vermögenshaushalt
Einwohner: 5.887 Stand 2014
RECHNUNGSGRUPPIERUNGSÜBERSICHT
(Hauptgruppe 3)
Gruppierung
Nummer
Bezeichnung
3
30
300
31
310
33
34
35
36
361
365-368
37
377
Einnahmen des Vermögenshaushalts
Zuführung vom Verwaltungshaushalt
Allgemeine Zuführung vom
Verwaltungshaushalt
Entnahmen aus Rücklagen
Entnahme aus allg. Rücklage
Veräußerung von Beteiligungen und
Rückflüsse von Kapitaleinlagen
Veräußerung von Sachen des
Anlagevermögens
Beiträge und ähnliche Entgelte
Zuweis. u.Zusch.für
Invest.u.Invest.förd.
vom Land
von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen u. v. übrigen Bereichen
Einnahmen aus Krediten u. inn.Darlehen
von privaten Unternehmen
SOLL
HJ.2015 / 01 - 16
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
EUR/Einw.
%
Ansatz
Beträge in EUR
Planvergleich +/-
1.533.655,61
260,52
51,16
280.500
1.253.155,61
0,00
17.500,00
0,00
2,97
0,58
665.000
17.500
22.045,18
3,74
0,74
0
22.045,18
2.940,00
0,50
0,10
0
2.940,00
441.790,35
132.976,24
75,05
22,59
14,74
4,44
406.600
126.000
35.190,35
6.976,24
846.600,00
143,81
28,24
846.600
0,00
665.000,000,00
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)
2.997.507,38
509,17
100,00
2.342.200
655.307,38
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe Einnahmen Gesamthaushalt
16.008.074,02
2.719,22
13.932.200
2.075.874,02
Mandant 292 Kappelrodeck
Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt
Einwohner: 5.887 Stand 2014
Gruppierung
Nummer
Bezeichnung
RECHNUNGSGRUPPIERUNGSÜBERSICHT
SOLL
HJ.2015 / 01 - 16
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
EUR/Einw.
%
Ansatz
Beträge in EUR
Planvergleich +/-
4
40
Personalausgaben
Aufwendungen für ehrenamtliche
38.732,60
6,58
0,30
46.000
7.267,40Tätigkeit
41
Besoldung, Vergütungen, Löhne
1.366.690,69
232,15
10,50
1.447.500
80.809,3142-43
Versorgung
337.198,94
57,28
2,59
352.400
15.201,0644
Beiträge zur gesetzlichen Sozialver212.873,74
36,16
1,64
256.300
43.426,26sicherung
45
Beihilfen und Unterstützungen
61.348,00
10,42
0,47
62.200
852,00____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe Hauptgruppe 4
2.016.843,97
342,59
15,50
2.164.400
147.556,035/6
Sächlicher Verwaltungs- und
Betriebsaufwand
50-51
Unterhaltung d. Grundstücke u.
520.947,78
88,49
4,00
512.100
8.847,78
baulichen Anlagen u. des sonst. unbew.
52
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs100.184,89
17,02
0,77
136.700
36.515,11gegenstände, sonstige
53
Mieten und Pachten
56.226,01
9,55
0,43
61.800
5.573,9954
Bewirtschaftung der Grundstücke,
398.262,94
67,65
3,06
411.500
13.237,06baulichen Anlagen usw.
55
Haltung von Fahrzeugen
67.949,96
11,54
0,52
51.600
16.349,96
56
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
41.908,59
7,12
0,32
58.200
16.291,4157-63
Weitere Verwaltungs- und
389.481,91
66,16
2,99
450.100
60.618,09Betriebsausgaben
64-66
Steuern, Geschäftsausgaben u. a.
400.796,51
68,08
3,08
403.700
2.903,4967
Erstatt.von Verw.-u.Betriebsaufwand
671
Erstatt.von Verw.-u.Betriebsaufwand
600,00
0,10
500
100,00
Land
672
Erstatt.von
38.928,31
6,61
0,30
45.100
6.171,69Verw.-u.Betriebsaufw.Gden./GVV
675-678
an kommunale und sonstige Sonder251.203,30
42,67
1,93
244.800
6.403,30
rechnungen u.a. übrige Bereiche
679
Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh
1.259.236,45
213,90
9,68
1.220.800
38.436,45
68
Kalkulatorische Kosten
669.986,56
113,81
5,15
652.400
17.586,56
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe Hauptgruppe 5/6
4.195.713,21
712,71
32,25
4.249.300
53.586,797
70
Zuweisungen und Zuschüsse
Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale
1.397.562,68
237,40
10,74
1.444.000
46.437,32oder ähnliche Einrichtungen
71
Zuweis. u.sonst.Zusch.f.lfd.Zwecke
712
Zuw. u. Zuschüsse an Gemeinde und GVV
141.481,65
24,03
1,09
128.100
13.381,65
713
Zuw. u. Zuschüsse an Zweckverb. u.dgl.
1.091,15
0,19
0,01
1.500
408,85718
Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich
3.953,95
0,67
0,03
5.100
1.146,05____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe Hauptgruppe 7
1.544.089,43
262,29
11,87
1.578.700
34.610,578
80
800
804
805
806
Sonstige Finanzausgaben
Zinsausgaben
Zinsen für Kredite des Bundes
Zinsen für Kredite v.sonst.öff.Bereich
Zinsen für Kredite v.komm.Sonderr.
Zinsen für Kredite v.sonst.öff.Sonderr.
463,95
130,86
833,33
22.481,55
0,08
0,02
0,14
3,82
0,01
0,17
500
200
3.000
22.500
36,0569,142.166,6718,45-
Mandant 292 Kappelrodeck
Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt
Einwohner: 5.887 Stand 2014
Gruppierung
Nummer
Bezeichnung
RECHNUNGSGRUPPIERUNGSÜBERSICHT
SOLL
HJ.2015 / 01 - 16
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
EUR/Einw.
%
Ansatz
Beträge in EUR
Planvergleich +/-
807
81
810
83
831
832
86
860
Zinsen für Kredite v.privat.Unternehmen
16.050,23
2,73
0,12
19.200
3.149,77Steuerbeteiligungen
Gewerbesteuerumlage
665.034,55
112,97
5,11
252.600
412.434,55
Allgemeine Umlagen
Finanzausgleichsumlage an das Land
1.342.059,10
227,97
10,32
1.345.200
3.140,90Allgemeine Umlagen an Gden.u.Gde.-Verb.
1.673.210,85
284,22
12,86
1.673.900
689,15Zuführung zum Vermögenshaushalt
Allgemeine Zuführung zum
1.533.655,61
260,52
11,79
280.500
1.253.155,61
Vermögenhaushalt
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe Hauptgruppe 8
5.253.920,03
892,46
40,38
3.597.600
1.656.320,03
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt
13.010.566,64
2.210,05
100,00
11.590.000
1.420.566,64
Mandant 292 Kappelrodeck
Summe Ausgaben Vermögenshaushalt
Einwohner: 5.887 Stand 2014
RECHNUNGSGRUPPIERUNGSÜBERSICHT
(Hauptgruppe 9)
Gruppierung
Nummer
Bezeichnung
9
91
910
93
932-933
935-936
94-96
97
970
974
976
977
98
988
Ausgaben des Vermögenshaushalts
Zuführung an Rücklagen
Zuführung an allgemeine Rücklage
Vermögeserwerb
Erwerb und Leasing von Grundstücken
Erwerb und Leasing von beweglichen
Sachen des Anlagevermögens
Baumaßnahmen
Tilgung von Krediten
vom Bund
vom sonstigen öffentlichen Bereich
von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
von privaten Unternehmen
Zuweis. und Zuschüsse für Investitionen
an übrige Bereiche
SOLL
HJ.2015 / 01 - 16
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
EUR/Einw.
%
Ansatz
Beträge in EUR
Planvergleich +/-
918.427,77
156,01
30,64
0
918.427,77
293.955,86
191.693,66
49,93
32,56
9,81
6,40
515.000
192.200
221.044,14506,34-
1.226.612,94
208,36
40,92
1.333.000
106.387,06-
6.480,56
3.323,40
16.981,25
1,10
0,56
2,88
0,22
0,11
0,57
6.500
3.400
17.000
19,4476,6018,75-
19.797,98
3,36
0,66
20.100
302,02-
320.233,96
54,40
10,68
255.000
65.233,96
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)
2.997.507,38
509,17
100,00
2.342.200
655.307,38
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe Ausgabe Gesamthaushalt
16.008.074,02
2.719,22
13.932.200
2.075.874,02
5.. Verw
waltu
ungshausha
alt Ein
nzelp
pläne 0 - 9
Mandant 292
Einzelplan 0
Kappelrodeck
Allgemeine Verwaltung
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
1.0000
HAUSHALTSRECHNUNG
UA.0000 Gemeindeorgane
HW
Reste
vom Vorjahr
SOLL
Verwaltungshaushalt
IST
HJ. 2015
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
Gemeindeorgane
150000
165000
169000
400000
410000
430000
450000
562000
580000
650000
652000
654000
655000
Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen
697,19
572,35 K
124,84
400
297 +
Erst. f.Ausg.d.VwH v. komm.Sonderrechnung
11.887,26
11.887,26
0
11.887 +
Innere Verrechnungen innerhalb des VwH
64.026,99
64.026,99
22.400
41.627 +
Aufwendungen für ehrenamtl.Tätigkeit
16.163,00
16.163,00
18.000
1.837 Besoldung der Beamten
95.717,76
95.717,76
95.500
218 +
Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte
77.745,53
77.745,53
82.300
4.554 Beihilfen, Unterstützung u. dergl.
20.600,00
20.600,00
20.600
Aus- und Fortbildung, Umschulung
2.715,00
2.715,00
5.000
2.285 Ehrungen
K
132,00
9.138,47
9.270,47
11.000
1.862 Bürobedarf
481,25
481,25
1.000
519 Post- und Fernmeldegebühren
1.143,68
1.143,68
1.200
56 Dienstreisen
2.928,18
2.928,18
3.000
72 Zukunftswerkstatt - bürgerschaftliches
0,00
0,00
5.000
5.000 Engagement
660000
Verfügungsmittel
94,40
94,40
1.500
1.406 668000
Vermischte Ausgaben
K
35,00
2.163,00
2.198,00
2.500
337 46
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.0000
Unterabschnitt 1.0000 - Einnahmen
76.611,44
76.486,60 K
124,84
22.800
53.811 +
1.0000
Unterabschnitt 1.0000 - Ausgaben
K
167,00
228.890,27
229.057,27
246.600
218 +
46
17.927 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.0000 - Ergebnis
152.278,83152.570,67223.800____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.00 - Einnahmen
Abschnitt 1.00 - Ausgaben
53.811 +
218 +
46
17.927 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.00 - Ergebnis
152.278,83152.570,67223.800____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
K
167,00
76.611,44
228.890,27
76.486,60
229.057,27
K
124,84
22.800
246.600
Mandant 292
Einzelplan 0
Kappelrodeck
Allgemeine Verwaltung
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
1.0200
100000
150000
162000
165000
169000
171000
410000
414000
430000
434000
444000
HAUSHALTSRECHNUNG
UA.0200 Hauptverwaltung
HW
Reste
vom Vorjahr
SOLL
Verwaltungshaushalt
IST
HJ. 2015
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
Hauptverwaltung
Verwaltungsgebühren
60,00
60,00
100
40 Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen
2.227,50
2.227,50
100
2.128 +
Erstatt. f. Ausg.des VwH von Gden.u.Gde-V
K
1.625,41
1.710,01
1.625,41 K
1.710,01
1.500
210 +
Erst. f.Ausg.d.VwH v. komm.Sonderrechnung
K
199,36
844,06
1.043,42
4.200
3.356 Innere Verrechnungen innerhalb des VwH
23.257,50
23.257,50
17.100
6.158 +
Zuweisungen vom Land
5.376,00
5.376,00
0
5.376 +
Besoldung der Beamten
51.890,23
51.890,23
50.000
1.890 +
Vergütungen der Beschäftigten
78.329,91
78.329,91
83.200
4.870 Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte
37.372,36
37.372,36
36.000
1.372 +
Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäft.
6.531,69
6.531,69
6.900
368 Beitr.zur Soz. Vers. Beschäftigte
15.778,49
15.778,49
17.500
1.722 Angestellte
450000
Beihilfen, Unterstützung u. dergl.
5.878,00
5.878,00
5.900
22 510000
Unterhaltung
15.938,09
13.588,09 H
2.350,00
5.000
10.938 +
10.944
Ortsrufanlage
520000
Beschaffungen, Inventarunterhaltung
140,79
140,79
1.000
859 562000
Aus- und Fortbildung, Umschulung
1.413,44
1.413,44
4.000
2.587 602000
Partnerschaften
3.211,02
3.211,02
2.500
711 +
711
640000
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
38.002,90
38.002,90
39.000
997 158650000
Bürobedarf
6.052,50
6.052,50
8.000
1.948 652000
Post- und Fernmeldegebühren
928,20
928,20
1.000
72 653000
Öffentliche Bekanntmachungen
40,5140,511.500
1.541 654000
Dienstreisen
354,07
354,07
800
446 655000
Sachverständigen,
2.414,47
2.414,47
2.000
414 +
414
Gerichts- u. ä. Kosten
657000
EDV-Kosten
K
286,05
3.658,48
3.633,58 K
310,95
3.800
142 661000
Mitgliedsbeiträge an
3.824,45
3.824,45
3.700
124 +
124
Verbände und Vereine
668000
Vermischte Ausgaben
K
34,60
3.052,05
3.086,65
3.000
52 +
52
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.0200
Unterabschnitt 1.0200 - Einnahmen
K
1.824,77
33.475,07
33.589,83 K
1.710,01
23.000
13.871 +
3.396 1.0200
Unterabschnitt 1.0200 - Ausgaben
K
320,65
274.730,63
272.390,33 H
2.350,00
274.800
15.503 +
12.246
K
310,95
15.572 158________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt
1.0200
Ergebnis
241.255,56238.800,50251.800____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292
Einzelplan 0
Kappelrodeck
Allgemeine Verwaltung
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
1.0201
HAUSHALTSRECHNUNG
UA.0201 Ortsverwaltung Waldulm
HW
Reste
vom Vorjahr
SOLL
Verwaltungshaushalt
IST
HJ. 2015
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
Ortsverwaltung Waldulm
100000
140000
150000
169000
400000
414000
434000
444000
Verwaltungsgebühren
1.734,00
1.734,00
1.000
734 +
Mieten und Pachten
6.535,11
6.535,11
6.100
435 +
Vermischte Einnahmen
370,27
370,27
200
170 +
Innere Verrechnungen innerhalb des VwH
11.364,02
11.364,02
2.800
8.564 +
Aufwendungen für ehrenamtl.Tätigkeit
22.569,60
22.569,60
28.000
5.430 Vergütungen der Beschäftigten
17.563,28
17.563,28
20.200
2.637 Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäft.
1.484,15
1.484,15
1.700
216 Beitr.zur Soz. Vers. Beschäftigte
3.432,73
3.432,73
4.500
1.067 Angestellte
450000
Beihilfen, Unterstützung u. dergl.
0,00
0,00
100
100 500000
Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen
2.242,67
2.242,67
2.400
157 520000
Beschaffungen, Inventarunterhaltung
H
367,95
746,28
414,23 H
700,00
1.500
754 530000
Mieten u.Pachten f.bew.Sachen u.Grundst.
883,92
883,92
0
884 +
884
540000
Bewirtschaftungskosten
5.746,42
5.746,42
7.000
1.254 650000
Bürobedarf
192,48
192,48
1.500
1.308 652000
Post- und Fernmeldegebühren
K
64,00
1.780,14
1.844,14
1.700
80 +
80
654000
Dienstreisen
207,07
207,07
300
93 668000
Vermischte Ausgaben
98,27
98,27
300
202 679100
Innere Verrechnungen Bauhof
6.041,33
6.041,33
1.500
4.541 +
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.0201
Unterabschnitt 1.0201 - Einnahmen
20.003,40
20.003,40
10.100
9.903 +
1.0201
Unterabschnitt 1.0201 - Ausgaben
H
367,95
62.988,34
62.720,29 H
700,00
70.700
5.505 +
964
K
64,00
13.217 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.0201 - Ergebnis
42.984,9442.716,8960.600____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.02 - Einnahmen
K
1.824,77
53.478,47
53.593,23
K
1.710,01
33.100
23.774 +
3.396 Abschnitt 1.02 - Ausgaben
H
367,95
337.718,97
335.110,62 H
3.050,00
345.500
21.008 +
13.210
K
384,65
K
310,95
28.789 158________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.02 - Ergebnis
284.240,50281.517,39312.400____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292
Einzelplan 0
Kappelrodeck
Allgemeine Verwaltung
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
1.0300
HAUSHALTSRECHNUNG
UA.0300 Finanzverwaltung
HW
Reste
vom Vorjahr
SOLL
Verwaltungshaushalt
IST
HJ. 2015
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
Finanzverwaltung
100000
150000
162000
165000
169000
261000
261100
261200
410000
414000
430000
434000
444000
Verwaltungsgebühren
15,00
15,00
100
85 Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen
54,2454,24100
154 Erstatt. f. Ausg.des VwH von Gden.u.Gde-V
K
9.588,23
24.677,36
24.588,23 K
9.677,36
24.300
377 +
Erst. f.Ausg.d.VwH v. komm.Sonderrechnung
K
2.299,69
49.555,38
51.855,07
42.300
7.255 +
Innere Verrechnungen innerhalb des VwH
43.912,07
43.912,07
43.300
612 +
Säumniszuschläge und dgl.
K
1.207,72
4.403,94
3.994,24 K
1.617,42
3.000
1.404 +
Erstattungszinsen
K
23,002.952,002.975,000
2.952 Nachzahlungszinsen
K
295,00
277.930,00
277.814,00 K
411,00
3.000
274.930 +
Besoldung der Beamten
66.790,20
66.790,20
56.300
10.490 +
Vergütungen der Beschäftigten
141.707,10
141.707,10
170.500
28.793 Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte
39.566,23
39.566,23
40.800
1.234 Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäft.
12.161,19
12.161,19
14.700
2.539 Beitr.zur Soz. Vers. Beschäftigte
28.706,72
28.706,72
37.500
8.793 Angestellte
450000
Beihilfen, Unterstützung u. dergl.
11.922,00
11.922,00
12.000
78 520000
Beschaffungen, Inventarunterhaltung
240,30
240,30
1.000
760 562000
Aus- und Fortbildung, Umschulung
2.974,00
2.974,00
4.000
1.026 650000
Bürobedarf
K
202,75
5.847,17
6.049,92
8.500
2.653 652000
Post- und Fernmeldegebühren
411,28
411,28
500
89 653000
Öffentliche Bekanntmachungen
5.589,86
5.589,86
6.500
910 654000
Dienstreisen
743,63
743,63
1.200
456 655000
Sachverständigen,
53.759,03
53.759,03
71.000
17.241 Gerichts- u. ä. Kosten
657000
EDV-Kosten
K
2.476,06
18.949,56
21.311,62 K
114,00
22.000
3.050 668000
Vermischte Ausgaben
278,42
278,42
300
22 718000
Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich
2.765,95
2.765,95
3.300
534 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.0300
Unterabschnitt 1.0300 - Einnahmen
K
13.367,64
397.487,51
399.149,37 K
11.705,78
116.100
284.579 +
3.191 1.0300
Unterabschnitt 1.0300 - Ausgaben
K
2.678,81
392.412,64
394.977,45 K
114,00
450.100
10.490 +
68.178 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.0300 - Ergebnis
5.074,87
4.171,92
334.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.03 - Einnahmen
K
13.367,64
397.487,51
399.149,37
K
11.705,78
116.100
284.579 +
3.191 Abschnitt 1.03 - Ausgaben
K
2.678,81
392.412,64
394.977,45 K
114,00
450.100
10.490 +
68.178 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt
1.03
Ergebnis
5.074,87
4.171,92
334.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292
Einzelplan 0
Kappelrodeck
Allgemeine Verwaltung
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
1.0500
100000
169000
410000
414000
430000
434000
444000
HAUSHALTSRECHNUNG
UA.0500 Standesamt
HW
Reste
vom Vorjahr
SOLL
Verwaltungshaushalt
IST
HJ. 2015
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
Standesamt
Verwaltungsgebühren
7.495,00
7.495,00
5.500
1.995 +
Innere Verrechnungen innerhalb des VwH
10.830,98
10.830,98
6.000
4.831 +
Besoldung der Beamten
20,88
20,88
0
21 +
Vergütungen der Beschäftigten
38.866,93
38.866,93
40.000
1.133 Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte
5.080,66
5.080,66
8.000
2.919 Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäft.
3.365,55
3.365,55
3.400
34 Beitr.zur Soz. Vers. Beschäftigte
7.908,11
7.908,11
8.800
892 Angestellte
450000
Beihilfen, Unterstützung u. dergl.
3.440,00
3.440,00
3.400
40 +
520000
Beschaffungen, Inventarunterhaltung
0,00
0,00
300
300 562000
Aus- und Fortbildung, Umschulung
0,00
0,00
2.000
2.000 650000
Bürobedarf
1.433,43
1.433,43
2.000
567 657000
EDV-Kosten
3.570,75
3.570,75
4.000
429 668000
Vermischte Ausgaben
276,45
276,45
400
124 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.0500
Unterabschnitt 1.0500 - Einnahmen
18.325,98
18.325,98
11.500
6.826 +
1.0500
Unterabschnitt 1.0500 - Ausgaben
63.962,76
63.962,76
72.300
61 +
8.398 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.0500 - Ergebnis
45.636,7845.636,7860.800____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292
Einzelplan 0
Kappelrodeck
Allgemeine Verwaltung
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
1.0520
HAUSHALTSRECHNUNG
UA.0520 Wahlen
HW
Reste
vom Vorjahr
Verwaltungshaushalt
SOLL
IST
HJ. 2015
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
Wahlen
658000
Sonstige Geschäftsausgaben
859,69
859,69
500
360 +
360
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.0520
1.0520
Unterabschnitt 1.0520 - Einnahmen
0,00
0,00
0
Unterabschnitt 1.0520 - Ausgaben
859,69
859,69
500
360 +
360
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.0520 - Ergebnis
859,69859,69500____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.05 - Einnahmen
Abschnitt 1.05 - Ausgaben
18.325,98
64.822,45
18.325,98
64.822,45
11.500
72.800
6.826 +
421 +
360
8.398 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.05 - Ergebnis
46.496,4746.496,4761.300____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292
Einzelplan 0
Kappelrodeck
Allgemeine Verwaltung
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
1.0600
HAUSHALTSRECHNUNG
UA.0600 Rathaus Kappelrodeck
HW
Reste
vom Vorjahr
SOLL
Verwaltungshaushalt
IST
HJ. 2015
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
Rathaus Kappelrodeck
140000
Mieten und Pachten
1.440,00
1.440,00
0
1.440 +
150000
Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen
3.956,00
3.956,00
4.000
44 162000
Erstatt. f. Ausg.des VwH von Gden.u.Gde-V
K
1.789,00
1.789,00
1.789,00 K
1.789,00
1.700
89 +
414000
Vergütungen der Beschäftigten
18.361,11
18.361,11
20.400
2.039 434000
Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäft.
1.099,98
1.099,98
1.800
700 444000
Beitr.zur Soz. Vers. Beschäftigte
3.500,27
3.500,27
4.800
1.300 500000
Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen
9.349,86
8.534,71 K
815,15
8.500
850 +
475
520000
Beschaffungen, Inventarunterhaltung
905,78
905,78
2.000
1.094 521000
Unterhaltung EDV-Anlage
K
1.082,22
18.721,46
19.480,32 K
323,36
23.000
4.279 530000
Mieten u.Pachten f.bew.Sachen u.Grundst.
11.685,15
11.685,15
13.000
1.315 540000
Bewirtschaftungskosten
K
229,9322.421,52
22.191,59
29.000
6.578 550000
Haltung von Fahrzeugen
1.517,15
1.517,15
2.000
483 562000
Aus- und Fortbildung, Umschulung
0,00
0,00
1.000
1.000 650000
Bürobedarf
K
120,38
4.713,84
4.834,22
6.000
1.286 650500
Pflege und Erweiterung der Homepage
1.812,14
1.812,14
2.000
188 652000
Postgebühren
8.595,06
8.595,06
12.000
3.405 758
654000
Dienstreisen
847,19
847,19
1.000
153 679100
Innere Verrechnungen Bauhof
1.953,42
1.953,42
3.000
1.047 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.0600
Unterabschnitt 1.0600 - Einnahmen
K
1.789,00
7.185,00
7.185,00 K
1.789,00
5.700
1.529 +
44 1.0600
Unterabschnitt 1.0600 - Ausgaben
K
972,67
105.483,93
105.318,09 K
1.138,51
129.500
850 +
1.233
24.866 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.0600 - Ergebnis
98.298,9398.133,09123.800____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.06 - Einnahmen
K
1.789,00
7.185,00
7.185,00
K
1.789,00
5.700
1.529 +
44 Abschnitt 1.06 - Ausgaben
K
972,67
105.483,93
105.318,09 K
1.138,51
129.500
850 +
1.233
24.866 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.06 - Ergebnis
98.298,9398.133,09123.800____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292
Einzelplan 0
Kappelrodeck
Allgemeine Verwaltung
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
1.0800
HAUSHALTSRECHNUNG
Verwaltungshaushalt
UA.0800 Einrichtung für Verwaltungsangehörige
HW
Reste
vom Vorjahr
SOLL
IST
HJ. 2015
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
Einrichtung für Verwaltungsangehörige
562000
650000
655000
Aus- und Fortbildung, Umschulung
546,00
546,00
0
546 +
546
Bürobedarf
0,00
0,00
200
200 Sachverständigen,
4.563,49
4.563,49
4.000
563 +
563
Gerichts- u. ä. Kosten
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.0800
Unterabschnitt 1.0800 - Einnahmen
0,00
0,00
0
1.0800
Unterabschnitt 1.0800 - Ausgaben
5.109,49
5.109,49
4.200
1.109 +
1.109
200 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.0800 - Ergebnis
5.109,495.109,494.200____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.08 - Einnahmen
Abschnitt 1.08 - Ausgaben
0,00
5.109,49
0,00
5.109,49
0
4.200
1.109 +
1.109
200 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.08 - Ergebnis
5.109,495.109,494.200____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan 1.0 - Einnahmen
K
16.981,41
553.088,40
554.740,18
K
15.329,63
189.200
370.520 +
6.631 Einzelplan 1.0 - Ausgaben
H
367,95
1.134.437,75
1.134.395,37 H
3.050,00
1.248.700
34.096 +
15.959
K
4.203,13
K
1.563,46
148.358 158________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan 1.0 - Ergebnis
581.349,35579.655,191.059.500____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292
Einzelplan 1
Kappelrodeck
Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
1.1100
100000
150000
162000
169000
260000
414000
434000
444000
HAUSHALTSRECHNUNG
UA.1100 Öffentliche Ordnung
HW
Reste
vom Vorjahr
SOLL
Verwaltungshaushalt
IST
HJ. 2015
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
Öffentliche Ordnung
Verwaltungsgebühren
K
71,0035.606,04
35.530,04 K
5,00
31.000
4.606 +
Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen
57,80
57,80
0
58 +
Erstatt. f. Ausg.des VwH von Gden.u.Gde-V
5.226,60
5.226,60
5.000
227 +
Innere Verrechnungen innerhalb des VwH
41.374,12
41.374,12
13.300
28.074 +
Bußgelder
K
219,50
7.761,76
7.880,26 K
101,00
8.000
238 Vergütungen der Beschäftigten
100.977,05
100.977,05
116.100
15.123 Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäft.
8.710,44
8.710,44
9.000
290 Beitr.zur Soz. Vers. Beschäftigte
20.278,69
20.278,69
25.900
5.621 Angestellte
450000
Beihilfen, Unterstützung u. dergl.
5,00
5,00
100
95 520000
Beschaffungen, Inventarunterhaltung
905,29
905,29
800
105 +
105
562000
Aus- und Fortbildung, Umschulung
640,65
640,65
1.000
359 570000
Ausweise / Pässe
22.982,77
22.982,77
25.000
2.017 570100
Verbrauchsmittel Ordnungsamt
1.000,00
0,00 H
1.000,00
1.000
579000
Geschwindigkeitsmessungen
0,00
0,00
1.200
1.200 650000
Bürobedarf
1.658,55
1.658,55
1.500
159 +
159
652000
Post- und Fernmeldegebühren
398,38
398,38
500
102 654000
Dienstreisen
155,70
155,70
500
344 657000
EDV-Kosten Meldeamt
K
3.438,64
14.554,54
14.468,17 K
3.525,01
15.000
445 657100
EDV-Kosten Ordnungsamt
K
82,30
768,10
850,40
1.000
232 668000
Vermischte Ausgaben
2.601,13
2.601,13
2.500
101 +
401
671000
Erstattungen an Land - Fischereiabgabe
600,00
600,00
500
100 +
100
679000
Innere Verrechnungen
4.153,26
4.153,26
0
4.153 +
700000
Zuschüsse an Tierschutzverein u. Tierheim
2.944,75
2.944,75
3.000
55 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.1100
Unterabschnitt 1.1100 - Einnahmen
K
148,50
90.026,32
90.068,82 K
106,00
57.300
32.965 +
238 1.1100
Unterabschnitt 1.1100 - Ausgaben
K
3.520,94
183.334,30
182.330,23 H
1.000,00
204.600
4.618 +
765
K
3.525,01
25.884 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.1100 - Ergebnis
93.307,9892.261,41147.300____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292
Einzelplan 1
Kappelrodeck
Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
1.1160
HAUSHALTSRECHNUNG
UA.1160 Grundbuchamt
HW
Reste
vom Vorjahr
SOLL
Verwaltungshaushalt
IST
HJ. 2015
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
Grundbuchamt
100000
Verwaltungsgebühren
706,00
686,00 K
20,00
500
206 +
410000
Besoldung der Beamten
31,32
31,32
0
31 +
430000
Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte
19.689,10
19.689,10
24.500
4.811 450000
Beihilfen, Unterstützung u. dergl.
7.660,00
7.660,00
7.700
40 650000
Bürobedarf
9,889,880
10 652000
Post- und Fernmeldegebühren
0,00
0,00
200
200 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.1160
Unterabschnitt 1.1160 - Einnahmen
706,00
686,00 K
20,00
500
206 +
1.1160
Unterabschnitt 1.1160 - Ausgaben
27.370,54
27.370,54
32.400
31 +
5.061 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.1160 - Ergebnis
26.664,5426.684,5431.900____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.11 - Einnahmen
K
148,50
90.732,32
90.754,82
K
126,00
57.800
33.171 +
238 Abschnitt 1.11 - Ausgaben
K
3.520,94
210.704,84
209.700,77 H
1.000,00
237.000
4.650 +
765
K
3.525,01
30.945 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.11 - Ergebnis
119.972,52118.945,95179.200____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292
Einzelplan 1
Kappelrodeck
Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
1.1300
Freiwillige Feuerwehr
140000
150000
162000
171000
277000
414000
434000
444000
Pacht Dachfläche für Fotovoltaikanlage
Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen
Schlauchpool Erstatt. Ottenhöfen Seebach
Zuweisungen vom Land
Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen
Vergütungen der Beschäftigten
Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäft.
Beitr.zur Soz. Vers. Beschäftigte
Angestellte
Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen
Beschaffungen, Inventarunterhaltung
Schauchpool Beschaffungen, Inventarunterh
Bewirtschaftungskosten
Haltung von Fahrzeugen
Besondere Aufwend. für Bedienstete
500000
520000
520100
540000
550000
560000
HAUSHALTSRECHNUNG
UA.1300 Freiwillige Feuerwehr
HW
Reste
vom Vorjahr
K
K
5.392,09
205,46-
SOLL
Verwaltungshaushalt
IST
560,88
16.305,51
2.990,53
10.054,00
26.580,00
807,82
0,00
244,46
560,88
16.718,26
2.990,53
10.054,00
26.580,00
807,82
0,00
244,46
4.310,82
21.280,66
3.358,66
9.240,82
23.864,82
21.167,04
4.310,82
21.280,66
3.358,66
10.079,83
23.864,82
18.098,76
562000
570000
570100
578000
588000
640000
650000
652000
661000
HJ. 2015
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
Neue Reste
K
4.979,34
K
1.044,47-
H
K
K
2.000,00
1.068,28
3.525,88
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
500
10.000
4.800
10.400
22.800
1.000
100
300
61
6.306
1.809
346
3.780
192
100
56
+
+
+
-
2.500
20.500
6.400
9.000
14.600
22.400
1.811
781
3.041
241
9.265
1.233
+
+
+
+
-
6.082-
1.249
150
974
6.082
Aus- und Fortbildung, Umschulung
12.302,46
8.776,58
18.000
5.698 Lfd. Entschädigungen
4.920,00
4.920,00
5.000
80 Schlauchpool lfd. Entschädigungen
4.800,00
4.800,00
4.800
Atemschutzuntersuchungen, Führerscheinunt
2.457,97
2.457,97
3.000
542 Einsatzkosten, Lohnausfallkosten
5.475,03
5.475,03
7.000
1.525 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
9.497,41
9.497,41
9.200
297 +
297
Bürobedarf
2.373,40
2.373,40
1.000
1.373 +
Post- und Fernmeldegebühren
978,25
967,03 K
11,22
1.000
22 Mitgliedsbeiträge an
755,54
755,54
900
144 Verbände und Vereine
668000
Vermischte Ausgaben
3.875,75
3.875,75
1.500
2.376 +
672000
Digitale Alarmierung
0,00
0,00
600
600 679000
Innere Verrechnungen
27.166,33
27.166,33
17.800
9.366 +
28
679100
Innere Verrechnungen Bauhof
113,54
113,54
1.000
886 679200
Einrichtungsbenutzung Achertalhalle
1.191,53
1.191,53
1.800
608 679300
Einrichtungsbenutzung Pfarrberghalle
1.460,31
1.460,31
1.700
240 681000
AfA für Grundstücke
35.820,00
35.820,00
35.900
80 u. grundst.gl. Rechte
682000
Abschreibungen für bewegliche Sachen
41.806,30
41.806,30
40.300
1.506 +
685000
Verzinsung des Anlagekapitals
36.317,63
36.317,63
31.900
4.418 +
700000
Zuschüsse für laufende Zwecke
1.908,73
1.908,73
1.700
209 +
209
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.1300
Unterabschnitt 1.1300 - Einnahmen
K
5.392,09
56.490,92
56.903,67 K
4.979,34
48.500
10.146 +
6.0822.155 1.1300
Unterabschnitt 1.1300 - Ausgaben
K
205,46277.495,28
271.728,91 H
2.000,00
260.900
31.643 +
8.988
K
3.560,91
15.047 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.1300 - Ergebnis
221.004,36214.825,24212.400____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.13 - Einnahmen
K
5.392,09
56.490,92
56.903,67
K
4.979,34
48.500
10.146 +
6.0822.155 Abschnitt 1.13 - Ausgaben
K
205,46277.495,28
271.728,91 H
2.000,00
260.900
31.643 +
8.988
K
3.560,91
15.047 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.13 - Ergebnis
221.004,36214.825,24212.400____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292
Einzelplan 1
Kappelrodeck
Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
HAUSHALTSRECHNUNG
UA.1300 Freiwillige Feuerwehr
HW
Reste
vom Vorjahr
SOLL
Verwaltungshaushalt
IST
HJ. 2015
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan 1.1 - Einnahmen
K
5.540,59
147.223,24
147.658,49
K
5.105,34
106.300
43.317 +
6.0822.394 Einzelplan 1.1 - Ausgaben
K
3.315,48
488.200,12
481.429,68 H
3.000,00
497.900
36.292 +
9.753
K
7.085,92
45.992 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan 1.1 - Ergebnis
340.976,88333.771,19391.600____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292
Einzelplan 2
Kappelrodeck
Schulen
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
1.2110
HAUSHALTSRECHNUNG
UA.2110 Grundschule Waldulm
HW
Reste
vom Vorjahr
SOLL
Verwaltungshaushalt
IST
HJ. 2015
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
Grundschule Waldulm
414000
434000
444000
450000
500000
520000
521000
Vergütungen der Beschäftigten
20.723,34
20.723,34
26.100
5.377 Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäft.
2.408,74
2.408,74
2.300
109 +
Beitr.zur Soz. Vers. Beschäftigte
4.184,70
4.184,70
5.700
1.515 Beihilfen, Unterstützung u. dergl.
0,00
0,00
100
100 Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen
4.591,66
4.591,66
3.000
1.592 +
2.265
Beschaffungen, Inventarunterhaltung
H
867,10
2,23414,87 H
450,00
1.500
1.502 Beschaffungen u. a.
482,44
482,44
500
18 Hausmeister
525000
Beschaffungen, Inventarunterh.Schulträger
46,00
46,00
0
46 +
200
540000
Bewirtschaftungskosten
14.606,98
14.606,98
18.500
3.893 570000
Verbrauchsmittel
H
325,01
182,34
507,35
600
418 591000
Lehr- und Unterrichtsmittel
H
559,33
1.222,76
1.782,09
2.000
777 592000
Lernmittel
2.809,15
2.809,15
1.800
1.009 +
650000
Bürobedarf
1.991,57
1.991,57
800
1.192 +
652000
Post- und Fernmeldegebühren
1.547,71
1.547,71
1.500
48 +
668000
Vermischte Ausgaben
1.441,88
1.441,88
1.000
442 +
679000
Innere Verrechnungen
12.485,93
12.485,93
5.000
7.486 +
28
679100
Innere Verrechnungen Bauhof
4.496,60
4.496,60
4.000
497 +
679300
Einrichtungsbenutzung Pfarrberghalle
10.780,05
10.780,05
12.700
1.920 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.2110
Unterabschnitt 1.2110 - Einnahmen
0,00
0,00
0
1.2110
Unterabschnitt 1.2110 - Ausgaben
H
1.751,44
83.999,62
85.301,06 H
450,00
87.100
12.419 +
2.492
15.520 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.2110 - Ergebnis
83.999,6285.301,0687.100____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.21 - Einnahmen
Abschnitt 1.21 - Ausgaben
H
1.751,44
0,00
83.999,62
0,00
85.301,06
H
450,00
0
87.100
12.419 +
2.492
15.520 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.21 - Ergebnis
83.999,6285.301,0687.100____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292
Einzelplan 2
Kappelrodeck
Schulen
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
1.2250
HAUSHALTSRECHNUNG
Verwaltungshaushalt
UA.2250 Grund-, Werkreal- und Realschule
HW
Reste
vom Vorjahr
SOLL
IST
HJ. 2015
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
Grund-, Werkreal- und Realschule
100000
Verwaltungsgebühren
94,00
94,00
200
106 150000
Kostenersätze aus Schulbetrieb
8.798,50
8.798,50
0
8.799 +
151000
Sonstige Kostenersätze
975,95
975,95
1.000
24 152000
Bildung und Teilhabe
1.678,00
1.673,00 K
5,00
800
878 +
162000
Erstatt. f. Ausg.des VwH von Gden.u.Gde-V
18.026,00
18.026,00
18.200
174 167000
Erstatt.v.Ausg.d.Vwh v.privat.Unternehm.
2.762,47
2.762,47
1.400
1.362 +
171000
Zuweisungen vom Land
485.198,00
485.198,00
431.600
53.598 +
414000
Vergütungen der Beschäftigten
83.254,12
83.254,12
84.700
1.446 434000
Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäft.
6.366,64
6.366,64
7.400
1.033 444000
Beitr.zur Soz. Vers. Beschäftigte
16.082,13
16.082,13
18.600
2.518 450000
Beihilfen, Unterstützung u. dergl.
8,00
8,00
100
92 500000
Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen
20.884,69
20.884,69
15.000
5.885 +
10.109
520000
Beschaffungen, Inventarunterhaltung
H
45.490,67
4.671,39
5.112,06 H
45.050,00
15.000
10.329 10.327521000
Beschaffungen Hausmeister
1.205,62
1.205,62
1.300
94 522000
Beschaffungen, Inventarunterhaltung Mensa
0,00
0,00
300
300 524000
Beschaffungen Schulmöbel Tafeln
0,00
0,00
8.000
8.000 525000
Beschaffungen, Inventarunterh.Schulträger
0,00
0,00
0
200
530000
Mieten und Pachten
1.999,08
1.942,08 H
57,00
2.000
1 540000
Bewirtschaftungskosten
K
205,25
139.037,19
139.242,44
150.000
10.963 25.425540099
Strom Eigenverbrauch Photovoltaik
1.433,06
1.433,06
2.200
767 570000
Hausrat und Werken
11.999,10
11.265,10 H
734,00
12.000
1 591000
Lehr- und Unterrichtsmittel
24.151,75
24.151,75
21.500
2.652 +
592000
Lernmittel
28.009,90
24.121,90 H
3.888,00
31.000
2.990 630000
Bildung und Teilhabe
1.024,50
1.024,50
400
625 +
635
650000
Bürobedarf
K
59,973.876,77
3.816,80
9.500
5.623 652000
Post- und Fernmeldegebühren
2.904,74
2.904,74
2.800
105 +
654000
Dienstreisen
0,00
0,00
1.200
1.200 668000
Vermischte Ausgaben
16.656,42
16.656,42
9.600
7.056 +
678000
Kostenerstattung an übrige Bereiche
25.121,30
25.121,30
25.000
121 +
121
679000
Innere Verrechnungen
30.601,02
30.601,02
20.000
10.601 +
679100
Innere Verrechnungen Bauhof
27.841,03
27.841,03
7.500
20.341 +
679200
Einrichtungsbenutzung Achertalhalle
68.356,31
68.356,31
104.200
35.844 679300
Einrichtungsbenutzung Pfarrberghalle
4.947,00
4.947,00
5.800
853 679400
Einrichtungsbenutzung Rodeck-Stadion
48.781,21
48.781,21
41.000
7.781 +
712000
Sachkosten Werkrealschule Ottenhöfen
136.448,00
136.448,00
123.000
13.448 +
13.448
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.2250
Unterabschnitt 1.2250 - Einnahmen
517.532,92
517.527,92 K
5,00
453.200
64.637 +
304 1.2250
Unterabschnitt 1.2250 - Ausgaben
H
45.490,67
705.660,97
701.567,92 H
49.729,00
719.100
68.615 +
24.513
K
145,28
82.054 35.751________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.2250 - Ergebnis
188.128,05184.040,00265.900____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.22 - Einnahmen
517.532,92
517.527,92
K
5,00
453.200
64.637 +
304 Abschnitt 1.22 - Ausgaben
H
45.490,67
705.660,97
701.567,92 H
49.729,00
719.100
68.615 +
24.513
K
145,28
82.054 35.751________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.22 - Ergebnis
188.128,05184.040,00265.900____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292
Einzelplan 2
Kappelrodeck
Schulen
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
1.2900
162000
639100
HAUSHALTSRECHNUNG
UA.2900 Schülerbeförderung
HW
Reste
vom Vorjahr
SOLL
Verwaltungshaushalt
IST
HJ. 2015
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
Schülerbeförderung
Erstatt. f. Ausg.des VwH von Gden.u.Gde-V
9.668,50
9.668,50
14.000
4.332 Kosten für private
9.668,50
9.668,50
14.000
4.332 Schülerbeförderung
639200
Kosten für Schülerbusse
5.350,00
5.350,00
5.500
150 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.2900
Unterabschnitt 1.2900 - Einnahmen
9.668,50
9.668,50
14.000
4.332 1.2900
Unterabschnitt 1.2900 - Ausgaben
15.018,50
15.018,50
19.500
4.482 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt
1.2900
Ergebnis
5.350,005.350,005.500____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292
Einzelplan 2
Kappelrodeck
Schulen
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
1.2910
168200
171100
HAUSHALTSRECHNUNG
Verwaltungshaushalt
UA.2910 Betreuungsangebote an Schulen
HW
Reste
vom Vorjahr
SOLL
IST
HJ. 2015
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
Betreuungsangebote an Schulen
Eigenanteile Eltern
11.134,00
11.084,00 K
50,00
8.000
3.134 +
Zuweis.Land verlässl.
6.297,50
6.297,50
6.800
503 Grundschule Kapp.
171200
Zuweis.Land verlässl.
2.728,92
2.728,92
6.800
4.071 Grundschule Waldulm
414000
Vergütungen der Beschäftigten
14.836,43
14.836,43
20.700
5.864 434000
Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäft.
795,90
795,90
1.300
504 444000
Beitr.zur Soz. Vers. Beschäftigte
2.357,81
2.357,81
5.800
3.442 Angestellte
520000
Geräte,Ausstattung,Einrichtung - Kapp.
0,00
0,00
200
200 521000
Geräte,Ausstattung,Einrichtung
192,47
192,47
200
8 - Waldulm
679000
Innere Verrechnungen
536,15
536,15
0
536 +
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.2910
Unterabschnitt 1.2910 - Einnahmen
20.160,42
20.110,42 K
50,00
21.600
3.134 +
4.574 1.2910
Unterabschnitt 1.2910 - Ausgaben
18.718,76
18.718,76
28.200
536 +
10.017 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.2910 - Ergebnis
1.441,66
1.391,66
6.600____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292
Einzelplan 2
Kappelrodeck
Schulen
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
1.2950
HAUSHALTSRECHNUNG
Verwaltungshaushalt
UA.2950 Sonstige schulische Aufgaben
HW
Reste
vom Vorjahr
SOLL
IST
HJ. 2015
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
Sonstige schulische Aufgaben
640000
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
25.658,04
25.658,04
25.500
158 +
158
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.2950
1.2950
Unterabschnitt 1.2950 - Einnahmen
0,00
0,00
0
Unterabschnitt 1.2950 - Ausgaben
25.658,04
25.658,04
25.500
158 +
158
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.2950 - Ergebnis
25.658,0425.658,0425.500____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.29 - Einnahmen
29.828,92
29.778,92
K
50,00
35.600
3.134 +
8.905 Abschnitt 1.29 - Ausgaben
59.395,30
59.395,30
73.200
694 +
158
14.499 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.29 - Ergebnis
29.566,3829.616,3837.600____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan 1.2 - Einnahmen
547.361,84
547.306,84
K
55,00
488.800
67.771 +
9.209 Einzelplan 1.2 - Ausgaben
H
47.242,11
849.055,89
846.264,28 H
50.179,00
879.400
81.728 +
27.163
K
145,28
112.072 35.751________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan 1.2 - Ergebnis
301.694,05298.957,44390.600____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292
Einzelplan 3
Kappelrodeck
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
1.3320
HAUSHALTSRECHNUNG
UA.3320 Musikpflege
HW
Reste
vom Vorjahr
SOLL
Verwaltungshaushalt
IST
HJ. 2015
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
Musikpflege
679200
Einrichtungsbenutzung Achertalhalle
1.787,30
1.787,30
2.700
913 679300
Einrichtungsbenutzung Pfarrberghalle
4.988,02
4.988,02
5.900
912 700000
Zuschüsse für laufende Zwecke
12.719,93
12.719,93
13.000
280 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.3320
Unterabschnitt 1.3320 - Einnahmen
0,00
0,00
0
1.3320
Unterabschnitt 1.3320 - Ausgaben
19.495,25
19.495,25
21.600
2.105 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt
1.3320
Ergebnis
19.495,2519.495,2521.600____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292
Einzelplan 3
Kappelrodeck
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
1.3330
HAUSHALTSRECHNUNG
UA.3330 Musikschulen
HW
Reste
vom Vorjahr
Verwaltungshaushalt
SOLL
IST
HJ. 2015
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
Musikschulen
700000
Zuschüsse für laufende Zwecke
26.438,15
26.438,15
45.000
18.562 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.3330
1.3330
Unterabschnitt 1.3330 - Einnahmen
0,00
0,00
0
Unterabschnitt 1.3330 - Ausgaben
26.438,15
26.438,15
45.000
18.562 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.3330 - Ergebnis
26.438,1526.438,1545.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.33 - Einnahmen
0,00
0,00
0
Abschnitt 1.33 - Ausgaben
45.933,40
45.933,40
66.600
20.667 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.33 - Ergebnis
45.933,4045.933,4066.600____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292
Einzelplan 3
Kappelrodeck
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
1.3400
140000
150000
152000
155200
155300
155400
572000
572200
575000
575100
575200
575300
575310
HAUSHALTSRECHNUNG
Verwaltungshaushalt
UA.3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege
HW
Reste
vom Vorjahr
SOLL
IST
HJ. 2015
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Mieten und Pachten
2.000,00
2.000,00
2.000
Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen
141,20
141,20
500
359 Ersatz Winzerkirwi
1.923,31
1.923,31
2.000
77 Ersatz Weihnachts- u. Christbaumbeleucht.
500,00
500,00
200
300 +
Kostenersätze Festplatz Kappelrodeck
609,52
609,52
500
110 +
Ersätze Geschirrmobil
1.183,35
1.183,35
1.200
17 Winzerkirwi Kappelrodeck
3.643,27
3.643,27
4.000
357 Weinfest Waldulm
1.150,13
1.150,13
1.500
350 Ortschronik
0,00
0,00
900
900 Kirchenanstrahlung
1.990,53
340,53 H
1.650,00
2.000
9 Weihnachts-/Illubeleuchtung Christbäume
6.491,08
1.611,08 H
4.880,00
6.500
9 Marktplatz (Strom, Wasser u.a.)
K
19,882.632,93
2.613,05
3.500
867 Festplatz Waldulm
549,69
549,69
300
250 +
282
(Strom, Wasser u.a.)
575400
Geschirrmobil
15,34
15,34
400
385 579000
Ortsverschönerung (Blumen, Dünger usw.)
6.563,41
6.563,41
7.500
937 579100
Ortsverschönerung - Sonstiges
359,45
359,45
1.000
641 661000
Mitgliedsbeiträge an
26,00
26,00
100
74 Verbände und Vereine
668000
Vermischte Ausgaben
940,63
940,63
1.000
59 679100
Innere Verrechnungen Bauhof
24.101,69
24.101,69
44.600
20.498 679200
Einrichtungsbenutzung Achertalhalle
2.759,34
2.759,34
4.200
1.441 679300
Einrichtungsbenutzung Pfarrberghalle
1.205,98
1.205,98
1.400
194 700000
Zuschüsse für laufende Zwecke
1.533,97
1.533,97
1.800
266 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.3400
Unterabschnitt 1.3400 - Einnahmen
6.357,38
6.357,38
6.400
410 +
452 1.3400
Unterabschnitt 1.3400 - Ausgaben
K
19,8853.963,44
47.413,56 H
6.530,00
80.700
250 +
282
26.986 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.3400 - Ergebnis
47.606,0641.056,1874.300____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292
Einzelplan 3
Kappelrodeck
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
1.3401
Winzerkirwi Kappelrodeck
Freitag-Veranstaltung
150000
Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen
HAUSHALTSRECHNUNG
Verwaltungshaushalt
UA.3401 Winzerkirwi Kappelrodeck Freitag-Veranstaltung
HW
Reste
vom Vorjahr
SOLL
15.339,90
IST
15.339,90
HJ. 2015
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
10.000
Planvergleich
mehr+/wenig.-
5.340 +
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
5.042-
668000
Vermischte Ausgaben
15.119,96
15.119,96
10.000
5.120 +
5.120
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.3401
1.3401
Unterabschnitt 1.3401 - Einnahmen
15.339,90
15.339,90
10.000
5.340 +
5.042-
Unterabschnitt 1.3401 - Ausgaben
15.119,96
15.119,96
10.000
5.120 +
5.120
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.3401 - Ergebnis
219,94
219,94
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.34 - Einnahmen
21.697,28
21.697,28
16.400
5.749 +
5.042452 Abschnitt 1.34 - Ausgaben
K
19,8869.083,40
62.533,52 H
6.530,00
90.700
5.370 +
5.402
26.986 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.34 - Ergebnis
47.386,1240.836,2474.300____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292
Einzelplan 3
Kappelrodeck
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
1.3520
HAUSHALTSRECHNUNG
UA.3520 Büchereien
HW
Reste
vom Vorjahr
Verwaltungshaushalt
SOLL
IST
HJ. 2015
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
Büchereien
700000
Zuschüsse für laufende Zwecke
700,00
700,00
700
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.3520
1.3520
Unterabschnitt 1.3520 - Einnahmen
0,00
0,00
0
Unterabschnitt 1.3520 - Ausgaben
700,00
700,00
700
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.3520 - Ergebnis
700,00700,00700____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.35 - Einnahmen
0,00
0,00
0
Abschnitt 1.35 - Ausgaben
700,00
700,00
700
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.35 - Ergebnis
700,00700,00700____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292
Einzelplan 3
Kappelrodeck
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
1.3600
HAUSHALTSRECHNUNG
Verwaltungshaushalt
UA.3600 Naturschutz und Land- schaftspflege
HW
Reste
vom Vorjahr
SOLL
IST
HJ. 2015
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
Naturschutz und Land- schaftspflege
661000
Mitgliedsbeiträge an
1.100,00
1.100,00
800
300 +
300
Verbände und Vereine
668000
Vermischte Ausgaben
148,51
148,51
300
151 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.3600
Unterabschnitt 1.3600 - Einnahmen
0,00
0,00
0
1.3600
Unterabschnitt 1.3600 - Ausgaben
1.248,51
1.248,51
1.100
300 +
300
151 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.3600 - Ergebnis
1.248,511.248,511.100____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.36 - Einnahmen
Abschnitt 1.36 - Ausgaben
0,00
1.248,51
0,00
1.248,51
0
1.100
300 +
300
151 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.36 - Ergebnis
1.248,511.248,511.100____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292
Einzelplan 3
Kappelrodeck
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
1.3700
HAUSHALTSRECHNUNG
UA.3700 Kirchliche Angelegenheiten
HW
Reste
vom Vorjahr
SOLL
Verwaltungshaushalt
IST
HJ. 2015
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
Kirchliche Angelegenheiten
500000
Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen
584,79
584,79
1.500
915 679300
Einrichtungsbenutzung Pfarrberghalle
2.108,43
2.108,43
2.500
392 700000
Zuschüsse für laufende Zwecke
423,47
423,47
1.100
677 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.3700
Unterabschnitt 1.3700 - Einnahmen
0,00
0,00
0
1.3700
Unterabschnitt 1.3700 - Ausgaben
3.116,69
3.116,69
5.100
1.983 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt
1.3700
Ergebnis
3.116,693.116,695.100____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.37 - Einnahmen
0,00
0,00
0
Abschnitt 1.37 - Ausgaben
3.116,69
3.116,69
5.100
1.983 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.37 - Ergebnis
3.116,693.116,695.100____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan 1.3 - Einnahmen
21.697,28
21.697,28
16.400
5.749 +
5.042452 Einzelplan 1.3 - Ausgaben
K
19,88120.082,00
113.532,12 H
6.530,00
164.200
5.670 +
5.702
49.788 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan 1.3 - Ergebnis
98.384,7291.834,84147.800____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292
Einzelplan 4
Kappelrodeck
Soziale Sicherung
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
1.4350
140000
168000
HAUSHALTSRECHNUNG
Verwaltungshaushalt
UA.4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
HW
Reste
vom Vorjahr
SOLL
IST
HJ. 2015
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Mieten und Pachten
0,00
0,00
1.000
1.000 Erst. für Ausg. des VwH
0,00
0,00
1.500
1.500 v.übrigen Bereich
500000
Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen
0,00
0,00
500
500 530000
Mieten u.Pachten f.bew.Sachen u.Grundst.
0,00
0,00
1.500
1.500 540000
Bewirtschaftungskosten
0,00
0,00
500
500 575000
Betriebsaufwand
0,00
0,00
500
500 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.4350
Unterabschnitt 1.4350 - Einnahmen
0,00
0,00
2.500
2.500 1.4350
Unterabschnitt 1.4350 - Ausgaben
0,00
0,00
3.000
3.000 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.4350 - Ergebnis
0,00
0,00
500____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292
Einzelplan 4
Kappelrodeck
Soziale Sicherung
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
1.4360
HAUSHALTSRECHNUNG
Verwaltungshaushalt
UA.4360 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
HW
Reste
vom Vorjahr
SOLL
IST
HJ. 2015
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
Soziale Einrichtungen für Aussiedler
und Ausländer
150000
Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen
2.181,00
948,00 K
1.233,00
500
1.681 +
162000
Erstatt. f. Ausg.des VwH von Gden.u.Gde-V
27.358,21
27.358,21
50.000
22.642 500000
Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen
3.253,74
3.253,74
3.000
254 +
254
530000
Mieten u.Pachten f.bew.Sachen u.Grundst.
36.689,86
36.689,86
40.000
3.310 540000
Bewirtschaftungskosten
4.740,36
4.740,36
11.000
6.260 2
575000
Betriebsaufwand
711,59
711,59
1.000
288 640000
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
278,98
278,98
300
21 679000
Innere Verrechnungen
27.303,40
27.303,40
6.700
20.603 +
679100
Innere Verrechnungen Bauhof
14.776,59
14.776,59
5.000
9.777 +
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.4360
Unterabschnitt 1.4360 - Einnahmen
29.539,21
28.306,21 K
1.233,00
50.500
1.681 +
22.642 1.4360
Unterabschnitt 1.4360 - Ausgaben
87.754,52
87.754,52
67.000
30.634 +
256
9.879 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.4360 - Ergebnis
58.215,3159.448,3116.500____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.43 - Einnahmen
29.539,21
28.306,21
K
1.233,00
53.000
1.681 +
25.142 Abschnitt 1.43 - Ausgaben
87.754,52
87.754,52
70.000
30.634 +
256
12.879 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.43 - Ergebnis
58.215,3159.448,3117.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292
Einzelplan 4
Kappelrodeck
Soziale Sicherung
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
1.4600
Einrichtungen der Jugendhilfe
150000
Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen
HAUSHALTSRECHNUNG
Verwaltungshaushalt
UA.4600 Einrichtungen der Jugendhilfe
HW
Reste
vom Vorjahr
SOLL
3.294,00
IST
3.294,00
HJ. 2015
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
1.000
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
2.294 +
668000
Vermischte Ausgaben
5.073,51
4.572,51 K
501,00
5.000
74 +
74
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.4600
1.4600
Unterabschnitt 1.4600 - Einnahmen
3.294,00
3.294,00
1.000
2.294 +
Unterabschnitt 1.4600 - Ausgaben
5.073,51
4.572,51 K
501,00
5.000
74 +
74
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.4600 - Ergebnis
1.779,511.278,514.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292
Einzelplan 4
Kappelrodeck
Soziale Sicherung
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
1.4640
HAUSHALTSRECHNUNG
Verwaltungshaushalt
UA.4640 Tageseinrichtungen für Kinder
HW
Reste
vom Vorjahr
SOLL
IST
HJ. 2015
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
Tageseinrichtungen für Kinder
150000
Sonstige Verw.-und Betriebseinnahmen
K
871,52
4.004,40
4.875,92
0
4.004 +
171000
Zuweisungen vom Land
662.998,00
662.998,00
634.000
28.998 +
500100
Unterh.d.Grundst. u. baul.Anl.St. Josef
4.597,31
4.597,31
5.000
403 500200
Unterh.d.Grundst. u. baul.Anl.St. Anna
2.996,45
296,45 H
2.700,00
3.000
4 540100
Bewirtschaftungskosten St. Josef
2.633,51
2.633,51
4.500
1.866 540200
Bewirtschaftungskosten St. Anna
768,59
768,59
3.000
2.231 540400
Bewirtschaftungsk.Außengruppe St. Josef
325,05
325,05
0
325 +
337
668000
Vermischte Ausgaben
479,34
479,34
1.000
521 672000
Erstatt.von Verw.-u.Betriebsaufw.Gden./GV
24.415,81
24.415,81
30.000
5.584 679200
Einrichtungsbenutzung Achertalhalle
517,38
517,38
800
283 679300
Einrichtungsbenutzung Pfarrberghalle
6.973,38
6.973,38
8.200
1.227 700100
Zuschuss an Kindergarten St. Josef
740.919,07
740.919,07
770.000
29.081 700200
Zuschuss an Kindergarten St. Anna
304.533,24
304.533,24
290.000
14.533 +
700300
Zuschuss an Kindergarten St. Maria
292.675,12
292.675,12
306.000
13.325 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.4640
Unterabschnitt 1.4640 - Einnahmen
K
871,52
667.002,40
667.873,92
634.000
33.002 +
1.4640
Unterabschnitt 1.4640 - Ausgaben
1.381.834,25
1.379.134,25 H
2.700,00
1.421.500
14.858 +
337
54.524 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.4640 - Ergebnis
714.831,85711.260,33787.500____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.46 - Einnahmen
Abschnitt 1.46 - Ausgaben
K
871,52
670.296,40
1.386.907,76
671.167,92
1.383.706,76
635.000
35.296 +
H
2.700,00
1.426.500
14.932 +
410
K
501,00
54.524 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.46 - Ergebnis
716.611,36712.538,84791.500____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292
Einzelplan 4
Kappelrodeck
Soziale Sicherung
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
1.4700
HAUSHALTSRECHNUNG
Verwaltungshaushalt
UA.4700 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspfl.(o.Alt
HW
Reste
vom Vorjahr
SOLL
IST
HJ. 2015
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
Förderung von anderen Trägern der
Wohlfahrtspfl.(o.Altenar)
700000
Zuschüsse für laufende Zwecke
3.540,60
3.540,60
3.600
59 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.4700
1.4700
Unterabschnitt 1.4700 - Einnahmen
0,00
0,00
0
Unterabschnitt 1.4700 - Ausgaben
3.540,60
3.540,60
3.600
59 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.4700 - Ergebnis
3.540,603.540,603.600____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.47 - Einnahmen
0,00
0,00
0
Abschnitt 1.47 - Ausgaben
3.540,60
3.540,60
3.600
59 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.47 - Ergebnis
3.540,603.540,603.600____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292
Einzelplan 4
Kappelrodeck
Soziale Sicherung
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
1.4900
HAUSHALTSRECHNUNG
Verwaltungshaushalt
UA.4900 Sonstige soziale Angelegenheiten
HW
Reste
vom Vorjahr
SOLL
IST
HJ. 2015
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
Sonstige soziale Angelegenheiten
150000
Tour der Hoffnung
3.213,00
3.213,00
0
3.213 +
150100
Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen
2.160,00
2.160,00
0
2.160 +
177000
Zuschüsse von priv. Unternehmen
500,00
500,00
500
603000
Seniorennachmittage
K
75,00
8.991,07
9.066,07
7.000
1.991 +
1.991
668000
Tour der Hoffnung
3.213,00
3.213,00
0
3.213 +
3.213
679200
Einrichtungsbenutzung Achertalhalle
266,52
266,52
400
133 679300
Einrichtungsbenutzung Pfarrberghalle
287,13
287,13
300
13 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.4900
Unterabschnitt 1.4900 - Einnahmen
5.873,00
5.873,00
500
5.373 +
1.4900
Unterabschnitt 1.4900 - Ausgaben
K
75,00
12.757,72
12.832,72
7.700
5.204 +
5.204
146 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.4900 - Ergebnis
6.884,726.959,727.200____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.49 - Einnahmen
Abschnitt 1.49 - Ausgaben
5.373 +
5.204 +
5.204
146 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.49 - Ergebnis
6.884,726.959,727.200____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
K
75,00
5.873,00
12.757,72
5.873,00
12.832,72
500
7.700
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan 1.4 - Einnahmen
K
871,52
705.708,61
705.347,13
K
1.233,00
688.500
42.350 +
25.142 Einzelplan 1.4 - Ausgaben
K
75,00
1.490.960,60
1.487.834,60 H
2.700,00
1.507.800
50.770 +
5.870
K
501,00
67.609 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan 1.4 - Ergebnis
785.251,99782.487,47819.300____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292
Einzelplan 5
Kappelrodeck
Gesundheit, Sport, Erholung
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
1.5400
HAUSHALTSRECHNUNG
Verwaltungshaushalt
UA.5400 Sonst.Einrichtungen und Maßn.d.Gesundheitspflege
HW
Reste
vom Vorjahr
SOLL
IST
HJ. 2015
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
Sonst.Einrichtungen und
Maßn.d.Gesundheitspflege
679200
Einrichtungsbenutzung Achertalhalle
783,90
783,90
1.200
416 679300
Einrichtungsbenutzung Pfarrberghalle
10.476,49
10.476,49
12.400
1.924 700000
Zuschüsse für laufende Zwecke
1.692,08
1.692,08
2.000
308 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.5400
Unterabschnitt 1.5400 - Einnahmen
0,00
0,00
0
1.5400
Unterabschnitt 1.5400 - Ausgaben
12.952,47
12.952,47
15.600
2.648 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt
1.5400
Ergebnis
12.952,4712.952,4715.600____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.54 - Einnahmen
0,00
0,00
0
Abschnitt 1.54 - Ausgaben
12.952,47
12.952,47
15.600
2.648 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.54 - Ergebnis
12.952,4712.952,4715.600____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292
Einzelplan 5
Kappelrodeck
Gesundheit, Sport, Erholung
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
1.5500
HAUSHALTSRECHNUNG
UA.5500 Förderung des Sports
HW
Reste
vom Vorjahr
SOLL
Verwaltungshaushalt
IST
HJ. 2015
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
Förderung des Sports
150000
Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen
K
267,00
1.457,00
1.724,00
0
1.457 +
679200
Einrichtungsbenutzung Achertalhalle
80.820,34
80.820,34
123.200
42.380 679300
Einrichtungsbenutzung Pfarrberghalle
38.329,07
38.329,07
45.400
7.071 679400
Einrichtungsbenutzung Rodeck-Stadion
149.597,03
149.597,03
125.900
23.697 +
700000
Zuschüsse für laufende Zwecke
7.502,89
7.502,89
6.000
1.503 +
1.503
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.5500
Unterabschnitt 1.5500 - Einnahmen
K
267,00
1.457,00
1.724,00
0
1.457 +
1.5500
Unterabschnitt 1.5500 - Ausgaben
276.249,33
276.249,33
300.500
25.200 +
1.503
49.451 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.5500 - Ergebnis
274.792,33274.525,33300.500____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.55 - Einnahmen
Abschnitt 1.55 - Ausgaben
K
267,00
1.457,00
276.249,33
1.724,00
276.249,33
0
300.500
1.457 +
25.200 +
1.503
49.451 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.55 - Ergebnis
274.792,33274.525,33300.500____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292
Einzelplan 5
Kappelrodeck
Gesundheit, Sport, Erholung
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
1.5610
140000
150000
169200
277000
414000
434000
444000
450000
500000
520000
540000
658000
677000
679000
679100
681000
HAUSHALTSRECHNUNG
UA.5610 Achertalhalle
HW
Reste
vom Vorjahr
SOLL
Verwaltungshaushalt
IST
HJ. 2015
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
Achertalhalle
Mieten und Pachten
3.900,33
3.900,33
4.000
100 Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen
1.657,96
1.657,96
1.500
158 +
Einrichtungsbenutzung Achertalhalle
156.780,50
156.780,50
239.000
82.220 Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen
17.039,00
17.039,00
17.300
261 Vergütungen der Beschäftigten
19.358,21
19.358,21
20.100
742 Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäft.
1.598,97
1.598,97
1.800
201 Beitr.zur Soz. Vers. Beschäftigte
3.787,31
3.787,31
4.400
613 Beihilfen, Unterstützung u. dergl.
3,00
3,00
100
97 Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen
9.059,47
9.059,47
9.000
59 +
649
Beschaffungen, Inventarunterhaltung
17.295,86
425,86 H
16.870,00
17.300
4 Bewirtschaftungskosten
32.311,87
32.311,87
40.000
7.688 Sonstige Geschäftsausgaben
0,00
0,00
100
100 Hallennutzung TVK-Anbau
4.820,78
4.820,78
5.000
179 Innere Verrechnungen
8.788,96
8.788,96
7.200
1.589 +
Innere Verrechnungen Bauhof
647,21
647,21
1.000
353 AfA für Grundstücke
59.412,00
59.412,00
59.500
88 u. grundst.gl. Rechte
682000
Abschreibungen für bewegliche Sachen
1.676,46
1.676,46
1.900
224 685000
Verzinsung des Anlagekapitals
20.617,69
20.617,69
20.900
282 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.5610
Unterabschnitt 1.5610 - Einnahmen
179.377,79
179.377,79
261.800
158 +
82.580 1.5610
Unterabschnitt 1.5610 - Ausgaben
179.377,79
162.507,79 H
16.870,00
188.300
1.648 +
649
10.571 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.5610 - Ergebnis
0,00
16.870,00
73.500
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292
Einzelplan 5
Kappelrodeck
Gesundheit, Sport, Erholung
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
1.5611
140000
150000
169300
277000
500000
520000
540000
650000
679000
679100
681000
HAUSHALTSRECHNUNG
UA.5611 Pfarrberghalle
HW
Reste
vom Vorjahr
SOLL
Verwaltungshaushalt
IST
HJ. 2015
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
Pfarrberghalle
Mieten und Pachten
K
93,00
1.524,56
1.617,56
1.600
75 Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen
289,00
289,00
200
89 +
Einrichtungsbenutzung Parrberghalle
82.039,90
82.039,90
96.900
14.860 Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen
3.819,00
3.819,00
3.900
81 Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen
4.869,12
4.869,12
5.000
131 Beschaffungen, Inventarunterhaltung
H
4.152,29
4.371,14
5.253,43 H
3.270,00
5.200
829 828Bewirtschaftungskosten
26.832,54
26.832,54
25.000
1.833 +
Geschäftsbedarf
33,20
33,20
100
67 Innere Verrechnungen
8.300,73
8.300,73
3.800
4.501 +
55
Innere Verrechnungen Bauhof
7.954,50
7.954,50
6.000
1.955 +
AfA für Grundstücke
20.467,00
20.467,00
20.500
33 u. grundst.gl. Rechte
682000
Abschreibungen für bewegliche Sachen
921,72
921,72
900
22 +
685000
Verzinsung des Anlagekapitals
13.922,51
13.922,51
14.100
177 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.5611
Unterabschnitt 1.5611 - Einnahmen
K
93,00
87.672,46
87.765,46
102.600
89 +
15.017 1.5611
Unterabschnitt 1.5611 - Ausgaben
H
4.152,29
87.672,46
88.554,75 H
3.270,00
80.600
8.309 +
55
1.237 828________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.5611 - Ergebnis
0,00
789,2922.000
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292
Einzelplan 5
Kappelrodeck
Gesundheit, Sport, Erholung
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
1.5620
150000
169400
277000
500000
510000
520000
540000
541000
655000
HAUSHALTSRECHNUNG
Verwaltungshaushalt
UA.5620 Sportzentrum Rodeck-Stadion
HW
Reste
vom Vorjahr
SOLL
IST
HJ. 2015
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
Sportzentrum Rodeck-Stadion
Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen
1.284,56
1.284,56
1.500
215 Einrichtungsbenutzung Rodeck-Stadion
198.378,24
198.378,24
166.900
31.478 +
Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen
7.921,00
7.921,00
9.000
1.079 Unterhaltung Gebäude
H
9.983,29
46.490,62
48.183,91 H
8.290,00
17.000
29.491 +
29.500
Unterhaltung Plätze
21.494,60
9.224,60 H
12.270,00
21.500
5 Beschaffungen, Inventarunterhaltung
1.708,45
1.708,45
2.000
292 Bewirtschaftungskosten Plätze
5.073,70
5.073,70
6.000
926 Bewirtschaftungskosten Sporthaus
15.624,84
15.624,84
20.000
4.375 Sachverständigen,
5.222,91
5.222,91
0
5.223 +
5.223
Gerichts- u. ä. Kosten
679000
Innere Verrechnungen
17.064,61
17.064,61
5.500
11.565 +
679100
Innere Verrechnungen Bauhof
9.270,49
9.270,49
19.000
9.730 681000
AfA für Grundstücke
41.954,00
41.954,00
42.000
46 u. grundst.gl. Rechte
682000
Abschreibungen für bewegliche Sachen
766,00
766,00
800
34 685000
Verzinsung des Anlagekapitals
42.913,58
42.913,58
43.600
686 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.5620
Unterabschnitt 1.5620 - Einnahmen
207.583,80
207.583,80
177.400
31.478 +
1.294 1.5620
Unterabschnitt 1.5620 - Ausgaben
H
9.983,29
207.583,80
197.007,09 H
20.560,00
177.400
46.278 +
34.723
16.094 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.5620 - Ergebnis
0,00
10.576,71
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292
Einzelplan 5
Kappelrodeck
Gesundheit, Sport, Erholung
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
1.5621
Sportplatz Heidenhof
500000
Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen
HAUSHALTSRECHNUNG
UA.5621 Sportplatz Heidenhof
HW
Reste
vom Vorjahr
Verwaltungshaushalt
SOLL
IST
425,34
HJ. 2015
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
Neue Reste
425,34
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
2.000
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
1.575 -
540000
Bewirtschaftungskosten
731,80
731,80
2.000
1.268 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.5621
1.5621
Unterabschnitt 1.5621 - Einnahmen
0,00
0,00
0
Unterabschnitt 1.5621 - Ausgaben
1.157,14
1.157,14
4.000
2.843 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.5621 - Ergebnis
1.157,141.157,144.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292
Einzelplan 5
Kappelrodeck
Gesundheit, Sport, Erholung
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
1.5622
HAUSHALTSRECHNUNG
UA.5622 Skateboardanlage
HW
Reste
vom Vorjahr
SOLL
Verwaltungshaushalt
IST
HJ. 2015
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
Skateboardanlage
277000
500000
681000
Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen
1.016,00
1.016,00
1.000
16 +
Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen
281,14
281,14
500
219 AfA für Grundstücke
3.147,00
3.147,00
3.200
53 u. grundst.gl. Rechte
685000
Verzinsung des Anlagekapitals
595,84
595,84
700
104 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.5622
Unterabschnitt 1.5622 - Einnahmen
1.016,00
1.016,00
1.000
16 +
1.5622
Unterabschnitt 1.5622 - Ausgaben
4.023,98
4.023,98
4.400
376 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.5622 - Ergebnis
3.007,983.007,983.400____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.56 - Einnahmen
K
93,00
475.650,05
475.743,05
542.800
31.741 +
98.891 Abschnitt 1.56 - Ausgaben
H
14.135,58
479.815,17
453.250,75 H
40.700,00
454.700
56.236 +
35.427
31.121 828________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt
1.56
Ergebnis
4.165,1222.492,30
88.100
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292
Einzelplan 5
Kappelrodeck
Gesundheit, Sport, Erholung
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
1.5710
HAUSHALTSRECHNUNG
UA.5710 Freibad
HW
Reste
vom Vorjahr
SOLL
Verwaltungshaushalt
IST
HJ. 2015
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
Freibad
110000
140000
150000
277000
414000
434000
444000
500000
520000
540000
574000
Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte
51.166,85
51.166,85
44.000
7.167 +
Mieten und Pachten
2.310,76
2.310,76
1.400
911 +
Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen
25,23
25,23
300
275 Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen
5.109,00
5.109,00
5.200
91 Vergütungen der Beschäftigten
48.731,46
48.731,46
50.500
1.769 Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäft.
4.115,38
4.115,38
4.400
285 Beitr.zur Soz. Vers. Beschäftigte
9.914,67
9.914,67
11.400
1.485 Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen
3.809,80
3.809,80
10.000
6.190 Beschaffungen, Inventarunterhaltung
3.626,55
3.626,55
4.000
373 Bewirtschaftungskosten
66.248,92
63.324,85 K
2.924,07
27.000
39.249 +
15.016
Verwaltungs- und
K
1.661,33
0,00
1.661,33
23.000
23.000 Betriebsausgaben
635000
Sächliche Zweckausgaben
882,01
882,01
1.000
118 640000
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
428,40
428,40
600
172 650000
Geschäftsausgaben
279,15
279,15
500
221 678000
Kostenerstattung an übrige Bereiche
298,20
298,20
1.000
702 679000
Innere Verrechnungen
17.144,95
17.144,95
8.000
9.145 +
679100
Innere Verrechnungen Bauhof
12.038,33
12.038,33
14.000
1.962 681000
AfA für Grundstücke
30.186,00
30.186,00
30.400
214 u. grundst.gl. Rechte
682000
Abschreibungen für bewegliche Sachen
5.552,00
5.552,00
5.200
352 +
685000
Verzinsung des Anlagekapitals
47.986,72
47.986,72
37.500
10.487 +
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.5710
Unterabschnitt 1.5710 - Einnahmen
58.611,84
58.611,84
50.900
8.078 +
366 1.5710
Unterabschnitt 1.5710 - Ausgaben
K
1.661,33
251.242,54
249.979,80 K
2.924,07
228.500
59.233 +
15.016
36.490 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.5710 - Ergebnis
192.630,70191.367,96177.600____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.57 - Einnahmen
58.611,84
58.611,84
50.900
8.078 +
366 Abschnitt 1.57 - Ausgaben
K
1.661,33
251.242,54
249.979,80 K
2.924,07
228.500
59.233 +
15.016
36.490 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.57 - Ergebnis
192.630,70191.367,96177.600____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292
Einzelplan 5
Kappelrodeck
Gesundheit, Sport, Erholung
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
1.5800
HAUSHALTSRECHNUNG
Verwaltungshaushalt
UA.5800 Park- und Gartenanlagen - Kinderspielplätze
HW
Reste
vom Vorjahr
SOLL
IST
HJ. 2015
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
Park- und Gartenanlagen Kinderspielplätze
150000
167000
510000
Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen
3.537,12
3.537,12
300
3.237 +
638Erstatt.v.Ausg.d.Vwh v.privat.Unternehm.
0,00
0,00
500
500 Unterhaltung d.sonst.unbewegl.
17.080,18
17.080,18
14.500
2.580 +
2.580
Vermögens
520000
Beschaffungen, Inventarunterhaltung
1.621,09
1.621,09
1.000
621 +
638
540000
Bewirtschaftungskosten
K
22,586.323,71
6.301,13
4.000
2.324 +
635000
Sächliche Zweckausgaben
0,00
0,00
300
300 679100
Innere Verrechnungen Bauhof
109.370,44
109.370,44
95.000
14.370 +
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.5800
Unterabschnitt 1.5800 - Einnahmen
3.537,12
3.537,12
800
3.237 +
638500 1.5800
Unterabschnitt 1.5800 - Ausgaben
K
22,58134.395,42
134.372,84
114.800
19.895 +
3.218
300 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.5800 - Ergebnis
130.858,30130.835,72114.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.58 - Einnahmen
3.537,12
3.537,12
800
3.237 +
638500 Abschnitt 1.58 - Ausgaben
K
22,58134.395,42
134.372,84
114.800
19.895 +
3.218
300 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.58 - Ergebnis
130.858,30130.835,72114.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292
Einzelplan 5
Kappelrodeck
Gesundheit, Sport, Erholung
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
1.5900
HAUSHALTSRECHNUNG
Verwaltungshaushalt
UA.5900 Sonstige Erholungseinrichtungen, Wein- und Obstlehrpfa
HW
Reste
vom Vorjahr
SOLL
IST
HJ. 2015
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
Sonstige Erholungseinrichtungen, Weinund Obstlehrpfad u.a.
500000
Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen
444,19
444,19
2.000
1.556 540000
Bewirtschaftungskosten
0,00
0,00
200
200 679100
Innere Verrechnungen Bauhof
14.478,57
14.478,57
9.000
5.479 +
679300
Einrichtungsbenutzung Pfarrberghalle
484,04
484,04
600
116 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.5900
Unterabschnitt 1.5900 - Einnahmen
0,00
0,00
0
1.5900
Unterabschnitt 1.5900 - Ausgaben
15.406,80
15.406,80
11.800
5.479 +
1.872 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt
1.5900
Ergebnis
15.406,8015.406,8011.800____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.59 - Einnahmen
Abschnitt 1.59 - Ausgaben
0,00
15.406,80
0,00
15.406,80
0
11.800
5.479 +
1.872 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.59 - Ergebnis
15.406,8015.406,8011.800____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan 1.5 - Einnahmen
K
360,00
539.256,01
539.616,01
594.500
44.513 +
63899.757 Einzelplan 1.5 - Ausgaben
H
14.135,58
1.170.061,73
1.142.211,99 H
40.700,00
1.125.900
166.043 +
55.163
K
1.638,75
K
2.924,07
121.881 828________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan 1.5 - Ergebnis
630.805,72602.595,98531.400____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292
Einzelplan 6
Kappelrodeck
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
1.6000
HAUSHALTSRECHNUNG
UA.6000 Allgemeine Bauverwaltung
HW
Reste
vom Vorjahr
SOLL
Verwaltungshaushalt
IST
HJ. 2015
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
Allgemeine Bauverwaltung
100000
150000
162000
165000
168000
Verwaltungsgebühren
K
35,00
5.930,00
5.720,00 K
245,00
4.500
1.430 +
Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen
92,56
92,56
0
93 +
Erstatt. f. Ausg.des VwH von Gden.u.Gde-V
K
7.206,09
7.324,35
7.206,09 K
7.324,35
9.000
1.676 Erst. f.Ausg.d.VwH v. komm.Sonderrechnung
K
118,76
25.030,93
25.149,69
20.500
4.531 +
Erst. für Ausg. des VwH
33.370,38
33.370,38
0
33.370 +
v.übrigen Bereich
169000
Innere Verrechnungen innerhalb des VwH
71.738,88
71.738,88
38.600
33.139 +
410000
Besoldung der Beamten
91.166,91
91.166,91
88.100
3.067 +
414000
Vergütungen der Beschäftigten
68.970,06
68.970,06
70.600
1.630 430000
Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte
54.784,99
54.784,99
50.600
4.185 +
434000
Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäft.
5.919,81
5.919,81
6.100
180 444000
Beitr.zur Soz. Vers. Beschäftigte
14.007,43
14.007,43
15.500
1.493 Angestellte
450000
Beihilfen, Unterstützung u. dergl.
9.306,00
9.306,00
9.300
6+
520000
Beschaffungen, Inventarunterhaltung
208,53
208,53
600
391 562000
Aus- und Fortbildung, Umschulung
150,00
150,00
500
350 640000
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
2.401,80
2.401,80
2.700
298 650000
Bürobedarf
K
183,40
3.461,35
3.644,75
3.500
39 59
652000
Post- und Fernmeldegebühren
981,96
981,96
1.200
218 653000
Öffentliche Bekanntmachungen
0,00
0,00
300
300 654000
Dienstreisen
0,00
0,00
500
500 655000
Sachverständigen,
14.756,54
14.756,54
0
14.757 +
14.757
Gerichts- u. ä. Kosten
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.6000
Unterabschnitt 1.6000 - Einnahmen
K
7.359,85
143.487,10
143.277,60 K
7.569,35
72.600
72.563 +
1.676 1.6000
Unterabschnitt 1.6000 - Ausgaben
K
183,40
266.115,38
266.298,78
249.500
22.014 +
14.816
5.399 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.6000 - Ergebnis
122.628,28123.021,18176.900____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.60 - Einnahmen
K
7.359,85
143.487,10
143.277,60
K
7.569,35
72.600
72.563 +
1.676 Abschnitt 1.60 - Ausgaben
K
183,40
266.115,38
266.298,78
249.500
22.014 +
14.816
5.399 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.60 - Ergebnis
122.628,28123.021,18176.900____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292
Einzelplan 6
Kappelrodeck
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
1.6100
HAUSHALTSRECHNUNG
UA.6100 Orts- und Regionalplanung
HW
Reste
vom Vorjahr
SOLL
Verwaltungshaushalt
IST
HJ. 2015
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
Orts- und Regionalplanung
100000
Verwaltungsgebühren - Gutachterausschuss
K
120,00
3.435,90
3.555,90
2.000
1.436 +
150000
Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen
0,00
0,00
1.000
1.000 510000
Ausgleichsmaßnahmen Baugebiete
0,00
0,00
5.000
5.000 577000
Bebauungspläne, Gutachten
H
53.840,81
26.992,45
73.403,26 H
7.430,00
27.000
8 635000
Sächliche Zweckausgaben
K
81,99
2.376,00
2.457,99
2.000
376 +
376
655000
Honorare ELR-Programm
20.583,66
20.583,66
6.000
14.584 +
14.584
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.6100
Unterabschnitt 1.6100 - Einnahmen
K
120,00
3.435,90
3.555,90
3.000
1.436 +
1.000 1.6100
Unterabschnitt 1.6100 - Ausgaben
H
53.840,81
49.952,11
96.444,91 H
7.430,00
40.000
14.960 +
14.960
K
81,99
5.008 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.6100 - Ergebnis
46.516,2192.889,0137.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292
Einzelplan 6
Kappelrodeck
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
1.6120
HAUSHALTSRECHNUNG
UA.6120 Vermessungswesen
HW
Reste
vom Vorjahr
SOLL
Verwaltungshaushalt
IST
HJ. 2015
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
Vermessungswesen
161000
Erstattungen f. Ausgaben d. VwH vom Land
9.744,00
8.862,00 K
882,00
10.300
556 414000
Vergütungen der Beschäftigten
6.497,66
6.497,66
7.800
1.302 434000
Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäft.
547,82
547,82
700
152 444000
Beitr.zur Soz. Vers. Beschäftigte
732,56
732,56
1.700
967 450000
Beihilfen, Unterstützung u. dergl.
3,00
3,00
100
97 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.6120
Unterabschnitt 1.6120 - Einnahmen
9.744,00
8.862,00 K
882,00
10.300
556 1.6120
Unterabschnitt 1.6120 - Ausgaben
7.781,04
7.781,04
10.300
2.519 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt
1.6120
Ergebnis
1.962,96
1.080,96
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292
Einzelplan 6
Kappelrodeck
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
1.6140
HAUSHALTSRECHNUNG
UA.6140 Umlegung von Grundstücken
HW
Reste
vom Vorjahr
SOLL
Verwaltungshaushalt
IST
HJ. 2015
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
Umlegung von Grundstücken
120000
Zweckgebundene Abgaben
0,00
0,00
20.000
20.000 577000
Umlegungsaufwand
19.993,52
193,52 H
19.800,00
20.000
6 635000
Sächliche Zweckausgaben
14.995,00
45,00 H
14.950,00
15.000
5 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.6140
Unterabschnitt 1.6140 - Einnahmen
0,00
0,00
20.000
20.000 1.6140
Unterabschnitt 1.6140 - Ausgaben
34.988,52
238,52 H
34.750,00
35.000
11 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt
1.6140
Ergebnis
34.988,52238,5215.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.61 - Einnahmen
K
120,00
13.179,90
12.417,90
K
882,00
33.300
1.436 +
21.556 Abschnitt 1.61 - Ausgaben
H
53.840,81
92.721,67
104.464,47 H
42.180,00
85.300
14.960 +
14.960
K
81,99
7.538 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.61 - Ergebnis
79.541,7792.046,5752.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292
Einzelplan 6
Kappelrodeck
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
1.6300
HAUSHALTSRECHNUNG
UA.6300 Gemeindestraßen
HW
Reste
vom Vorjahr
SOLL
Verwaltungshaushalt
IST
HJ. 2015
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
Gemeindestraßen
110000
150000
171000
510000
Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte
K
20,45
482,11
502,56
500
18 Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen
574,89
574,89
2.000
1.425 Zuweisungen vom Land
67.508,40
67.508,40
69.400
1.892 Unterhaltung d.sonst.unbewegl.
H
64.516,43
129.999,24
125.455,67 H
69.060,00
130.000
1 Vermögens
510100
Unwetterschäden 11.07.2014
H
24.935,03
4.721,6920.213,34
0
4.722 520000
Beschaffungen, Inventarunterhaltung
174,03
174,03
1.000
826 540000
Bewirtschaftungskosten
K
7,64321,09
313,45
1.000
679 635000
Sächliche Zweckausgaben
0,00
0,00
300
300 655000
Sachverständigen,
29.990,95
18.660,95 H
11.330,00
30.000
9 Gerichts- u. ä. Kosten
678000
Straßenentwässerungsanteil an EB Abw.
184.185,15
184.185,15
178.000
6.185 +
6.185
679000
Innere Verrechnungen
15.327,10
15.327,10
11.200
4.127 +
55
679100
Innere Verrechnungen Bauhof
107.226,02
107.226,02
93.000
14.226 +
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.6300
Unterabschnitt 1.6300 - Einnahmen
K
20,45
68.565,40
68.585,85
71.900
3.335 1.6300
Unterabschnitt 1.6300 - Ausgaben
H
89.451,46
462.501,89
471.555,71 H
80.390,00
444.500
24.538 +
6.240
K
7,646.536 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.6300 - Ergebnis
393.936,49402.969,86372.600____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.63 - Einnahmen
Abschnitt 1.63 - Ausgaben
K
20,45
68.565,40
68.585,85
71.900
3.335 H
89.451,46
462.501,89
471.555,71 H
80.390,00
444.500
24.538 +
6.240
K
7,646.536 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.63 - Ergebnis
393.936,49402.969,86372.600____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292
Einzelplan 6
Kappelrodeck
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
1.6700
150000
162000
510000
HAUSHALTSRECHNUNG
UA.6700 Straßenbeleuchtung
HW
Reste
vom Vorjahr
SOLL
Verwaltungshaushalt
IST
HJ. 2015
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
Straßenbeleuchtung
Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen
3,21
3,21
0
3+
Erstatt. f. Ausg.des VwH von Gden.u.Gde-V
0,00
0,00
18.000
18.000 Unterhaltung d.sonst.unbewegl.
114.997,72
21.417,72 H
93.580,00
115.000
2 Vermögens
575000
Betriebsaufwand
K
82,1543.821,33
38.739,18 H
5.000,00
50.000
6.179 1.980
679100
Innere Verrechnungen Bauhof
294,14
294,14
500
206 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.6700
Unterabschnitt 1.6700 - Einnahmen
3,21
3,21
18.000
3+
18.000 1.6700
Unterabschnitt 1.6700 - Ausgaben
K
82,15159.113,19
60.451,04 H
98.580,00
165.500
6.387 1.980
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.6700 - Ergebnis
159.109,9860.447,83147.500____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292
Einzelplan 6
Kappelrodeck
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
1.6750
HAUSHALTSRECHNUNG
Verwaltungshaushalt
UA.6750 Straßenreinigung, Winterdienst
HW
Reste
vom Vorjahr
SOLL
IST
HJ. 2015
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
Straßenreinigung, Winterdienst
500000
Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen
0,00
0,00
1.500
1.500 520000
Beschaffungen, Inventarunterhaltung
8.978,97
8.978,97
9.000
21 530000
Mieten u.Pachten f.bew.Sachen u.Grundst.
3.168,00
3.168,00
3.500
332 579000
Streudienst
9.749,25
9.749,25
10.000
251 634000
Spez. Betriebsaufwand
5.453,05
5.453,05
14.000
8.547 679100
Innere Verrechnungen Bauhof
34.298,05
34.298,05
88.000
53.702 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.6750
Unterabschnitt 1.6750 - Einnahmen
0,00
0,00
0
1.6750
Unterabschnitt 1.6750 - Ausgaben
61.647,32
61.647,32
126.000
64.353 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt
1.6750
Ergebnis
61.647,3261.647,32126.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.67 - Einnahmen
3,21
3,21
18.000
3+
18.000 Abschnitt 1.67 - Ausgaben
K
82,15220.760,51
122.098,36 H
98.580,00
291.500
70.739 1.980
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt
1.67
Ergebnis
220.757,30122.095,15273.500____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292
Einzelplan 6
Kappelrodeck
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
1.6800
HAUSHALTSRECHNUNG
Verwaltungshaushalt
UA.6800 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr
HW
Reste
vom Vorjahr
SOLL
IST
HJ. 2015
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
Einrichtungen für den ruhenden Verkehr
150000
Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen
K
332,72
836,37
836,37 K
332,72
200
636 +
525000
Unterhaltung von Einrichtungen
3.757,80
3.757,80
2.300
1.458 +
1.458
635000
Sächliche Zweckausgaben
218,94
218,94
500
281 679100
Innere Verrechnungen Bauhof
16.787,23
16.787,23
15.000
1.787 +
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.6800
Unterabschnitt 1.6800 - Einnahmen
K
332,72
836,37
836,37 K
332,72
200
636 +
1.6800
Unterabschnitt 1.6800 - Ausgaben
20.763,97
20.763,97
17.800
3.245 +
1.458
281 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.6800 - Ergebnis
19.927,6019.927,6017.600____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.68 - Einnahmen
Abschnitt 1.68 - Ausgaben
K
332,72
836,37
20.763,97
836,37
20.763,97
K
332,72
200
17.800
636 +
3.245 +
1.458
281 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.68 - Ergebnis
19.927,6019.927,6017.600____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292
Einzelplan 6
Kappelrodeck
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
1.6900
HAUSHALTSRECHNUNG
UA.6900 Wasserläufe, Wasserbau
HW
Reste
vom Vorjahr
SOLL
Verwaltungshaushalt
IST
HJ. 2015
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
Wasserläufe, Wasserbau
110000
150000
510000
Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte
957,00
957,00
1.300
343 Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen
2.117,94
2.117,94
300
1.818 +
Unterhaltung d.sonst.unbewegl.
15.077,26
11.077,26 H
4.000,00
18.000
2.923 Vermögens
510100
Unwetterschäden 11.07.2014
H
41.460,41
18.921,2617.539,15 H
5.000,00
0
18.921 635000
Sächliche Zweckausgaben
50,00
50,00
500
450 641000
Abwasserabgabe Kleineinleiter
823,17
823,17
1.200
377 679100
Innere Verrechnungen Bauhof
32.363,76
32.363,76
25.000
7.364 +
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.6900
Unterabschnitt 1.6900 - Einnahmen
3.074,94
3.074,94
1.600
1.818 +
343 1.6900
Unterabschnitt 1.6900 - Ausgaben
H
41.460,41
29.392,93
61.853,34 H
9.000,00
44.700
7.364 +
22.671 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.6900 - Ergebnis
26.317,9958.778,4043.100____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.69 - Einnahmen
3.074,94
3.074,94
1.600
1.818 +
343 Abschnitt 1.69 - Ausgaben
H
41.460,41
29.392,93
61.853,34 H
9.000,00
44.700
7.364 +
22.671 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.69 - Ergebnis
26.317,9958.778,4043.100____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan 1.6 - Einnahmen
K
7.833,02
229.146,92
228.195,87
K
8.784,07
197.600
76.456 +
44.909 Einzelplan 1.6 - Ausgaben
H
184.752,68
1.092.256,35
1.047.034,63 H
230.150,00
1.133.300
72.121 +
39.453
K
175,60
113.165 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan 1.6 - Ergebnis
863.109,43818.838,76935.700____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292
Einzelplan 7
Kappelrodeck
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
1.7200
HW
HAUSHALTSRECHNUNG
UA.7200 Abfallbeseitigung
Reste
vom Vorjahr
SOLL
Verwaltungshaushalt
IST
HJ. 2015
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
Abfallbeseitigung
150000
Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen
2.935,00
2.935,00
3.100
165 500000
Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen
759,01
759,01
1.500
741 650000
Geschäftsausgaben
182,78
182,78
200
17 679100
Innere Verrechnungen Bauhof
6.052,46
6.052,46
6.000
52 +
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.7200
Unterabschnitt 1.7200 - Einnahmen
2.935,00
2.935,00
3.100
165 1.7200
Unterabschnitt 1.7200 - Ausgaben
6.994,25
6.994,25
7.700
52 +
758 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.7200 - Ergebnis
4.059,254.059,254.600____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.72 - Einnahmen
Abschnitt 1.72 - Ausgaben
2.935,00
6.994,25
2.935,00
6.994,25
3.100
7.700
165 52 +
758 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.72 - Ergebnis
4.059,254.059,254.600____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292
Einzelplan 7
Kappelrodeck
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
1.7300
HW
HAUSHALTSRECHNUNG
UA.7300 Märkte
Reste
vom Vorjahr
SOLL
Verwaltungshaushalt
IST
HJ. 2015
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
Märkte
110000
Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte
667,63
667,63
600
68 +
150100
Naturpark-Markt
50,00
50,00
200
150 630000
Naturpark-Markt
695,68
684,94 K
10,74
1.000
304 635000
Sächliche Zweckausgaben
265,83
265,83
500
234 679000
Innere Verrechnungen
1.862,07
1.862,07
200
1.662 +
679100
Innere Verrechnungen Bauhof
4.173,94
4.173,94
5.000
826 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.7300
Unterabschnitt 1.7300 - Einnahmen
717,63
717,63
800
68 +
150 1.7300
Unterabschnitt 1.7300 - Ausgaben
6.997,52
6.986,78 K
10,74
6.700
1.662 +
1.365 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.7300 - Ergebnis
6.279,896.269,155.900____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.73 - Einnahmen
717,63
717,63
800
68 +
150 Abschnitt 1.73 - Ausgaben
6.997,52
6.986,78 K
10,74
6.700
1.662 +
1.365 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt
1.73
Ergebnis
6.279,896.269,155.900____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292
Einzelplan 7
Kappelrodeck
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
1.7500
110000
171000
500000
510000
511000
520000
540000
650000
657000
679000
679100
681000
HW
HAUSHALTSRECHNUNG
Verwaltungshaushalt
UA.7500 Bestattungswesen Friedhof Kappelrodeck
Reste
vom Vorjahr
SOLL
IST
HJ. 2015
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
Bestattungswesen Friedhof Kappelrodeck
Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte
K
2.799,00
64.302,00
61.138,00 K
5.963,00
65.000
698 Zuweisungen vom Land
86,16
86,16
100
14 Unterhaltung Gebäude
38.499,83
7.599,83 H
30.900,00
38.500
0 Unterhaltung Anlagen
3.526,77
3.526,77
6.500
2.973 Ausheben Gräber - Unternehmereinsatz
4.352,49
4.123,41 K
229,08
3.500
852 +
1.082
Beschaffungen, Inventarunterhaltung
292,01
292,01
300
8 Bewirtschaftungskosten
K
101,49
5.906,92
6.172,62 K
164,214.000
1.907 +
Bürobedarf
0,00
0,00
300
300 EDV-Kosten Friedhofverwaltung
1.969,58
1.199,58 K
770,00
1.700
270 +
270
Innere Verrechnungen
15.281,64
15.281,64
11.300
3.982 +
Innere Verrechnungen Bauhof
38.153,49
38.153,49
40.000
1.847 AfA für Grundstücke
9.778,00
9.778,00
9.800
22 u. grundst.gl. Rechte
682000
Abschreibungen für bewegliche Sachen
275,00
275,00
0
275 +
685000
Verzinsung des Anlagekapitals
23.578,05
23.578,05
23.900
322 700000
Zuschüsse für laufende Zwecke
30,68
30,68
100
69 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.7500
Unterabschnitt 1.7500 - Einnahmen
K
2.799,00
64.388,16
61.224,16 K
5.963,00
65.100
712 1.7500
Unterabschnitt 1.7500 - Ausgaben
K
101,49
141.644,46
110.011,08 H
30.900,00
139.900
7.286 +
1.351
K
834,87
5.541 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.7500 - Ergebnis
77.256,3048.786,9274.800____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292
Einzelplan 7
Kappelrodeck
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
1.7501
HAUSHALTSRECHNUNG
Verwaltungshaushalt
UA.7501 Bestattungswesen Friedhof Waldulm
HW
Reste
vom Vorjahr
SOLL
IST
HJ. 2015
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
Bestattungswesen Friedhof Waldulm
110000
171000
414000
434000
444000
500000
511000
520000
540000
657000
679000
679100
681000
Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte
K
2.840,00
28.023,00
28.455,00 K
2.408,00
17.000
11.023 +
Zuweisungen vom Land
344,64
344,64
300
45 +
Vergütungen der Beschäftigten
389,37
389,37
400
11 Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäft.
32,85
32,85
100
67 Beitr.zur Soz. Vers. Beschäftigte
59,26
59,26
0
59 +
Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen
2.612,53
2.612,53
3.000
387 Ausheben Gräber - Unternehmereinsatz
K
229,08
2.290,80
2.290,80 K
229,08
2.000
291 +
291
Beschaffungen, Inventarunterhaltung
68,10
68,10
500
432 Bewirtschaftungskosten
K
333,00
2.558,75
2.503,75 K
388,00
2.500
59 +
423
EDV-Kosten Friedhofverwaltung
844,11
514,11 K
330,00
600
244 +
244
Innere Verrechnungen
8.973,01
8.973,01
3.800
5.173 +
110
Innere Verrechnungen Bauhof
14.728,79
14.728,79
20.000
5.271 AfA für Grundstücke
3.373,00
3.373,00
3.400
27 u. grundst.gl. Rechte
685000
Verzinsung des Anlagekapitals
3.446,40
3.446,40
3.500
54 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.7501
Unterabschnitt 1.7501 - Einnahmen
K
2.840,00
28.367,64
28.799,64 K
2.408,00
17.300
11.068 +
1.7501
Unterabschnitt 1.7501 - Ausgaben
K
562,08
39.376,97
38.991,97 K
947,08
39.800
5.826 +
1.068
6.249 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.7501 - Ergebnis
11.009,3310.192,3322.500____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.75 - Einnahmen
K
5.639,00
92.755,80
90.023,80
K
8.371,00
82.400
11.068 +
712 Abschnitt 1.75 - Ausgaben
K
663,57
181.021,43
149.003,05 H
30.900,00
179.700
13.112 +
2.420
K
1.781,95
11.790 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.75 - Ergebnis
88.265,6358.979,2597.300____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292
Einzelplan 7
Kappelrodeck
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
1.7650
HW
HAUSHALTSRECHNUNG
Verwaltungshaushalt
UA.7650 Öffentliche Bedürfnisanstalten
Reste
vom Vorjahr
SOLL
IST
HJ. 2015
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
Öffentliche Bedürfnisanstalten
150000
Einnahmen WC Bahnhof
149,50
149,50
100
50 +
500000
Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen
0,00
0,00
500
500 540000
Bewirtschaftungskosten WC Bahnhof
7.292,98
7.292,98
8.000
707 541000
Nette Toilette
1.100,00
1.100,00
1.800
700 668000
Vermischte Ausgaben
0,00
0,00
100
100 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.7650
Unterabschnitt 1.7650 - Einnahmen
149,50
149,50
100
50 +
1.7650
Unterabschnitt 1.7650 - Ausgaben
8.392,98
8.392,98
10.400
2.007 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.7650 - Ergebnis
8.243,488.243,4810.300____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.76 - Einnahmen
149,50
149,50
100
50 +
Abschnitt 1.76 - Ausgaben
8.392,98
8.392,98
10.400
2.007 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.76 - Ergebnis
8.243,488.243,4810.300____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292
Einzelplan 7
Kappelrodeck
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
1.7710
HW
HAUSHALTSRECHNUNG
UA.7710 Bauhof
Reste
vom Vorjahr
SOLL
Verwaltungshaushalt
IST
HJ. 2015
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
Bauhof
150000
158000
Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen
2.089,42
2.089,42
1.000
1.089 +
Verrechnungseinn.vom
5.362,85
5.362,85
2.000
3.363 +
Vermögenshaushalt
162000
Erstatt. f. Ausg.des VwH von Gden.u.Gde-V
0,00
0,00
8.000
8.000 164000
Erst.für Ausg.des VwH
11.788,66
11.788,66
10.800
989 +
v.sonst.öff.Bereich
165000
Erst. f.Ausg.d.VwH v. komm.Sonderrechnung
36.961,20
36.961,20
30.000
6.961 +
169100
Innere Verrechnungen
551.737,50
551.737,50
574.500
22.763 277000
Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen
6.210,00
6.210,00
6.000
210 +
414000
Vergütungen der Beschäftigten
338.784,27
338.784,27
364.200
25.416 434000
Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäft.
29.149,54
29.149,54
32.100
2.950 444000
Beitr.zur Soz. Vers. Beschäftigte
68.158,08
68.158,08
80.300
12.142 450000
Beihilfen, Unterstützung u. dergl.
20,00
20,00
100
80 500000
Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen
K
2,38
2.057,01
2.059,39
3.000
943 943520000
Beschaffungen, Inventarunterhaltung
K
760,45
4.690,01
5.392,80 K
57,66
3.000
1.690 +
1.690
540000
Bewirtschaftungskosten
K
91,60
9.377,02
9.265,88 K
202,74
9.000
377 +
962
550000
Haltung von Fahrzeugen
42.567,99
41.779,35 K
788,64
35.000
7.568 +
7.568
575000
Betriebsaufwand
2.050,79
2.050,79
2.000
51 +
51
635000
Sächliche Zweckausgaben
804,60
710,15 K
94,45
500
305 +
305
652000
Post- und Fernmeldegebühren
1.967,52
1.882,95 K
84,57
2.000
32 654000
Dienstreisen
1.569,69
1.569,69
3.700
2.130 1.700678000
Erstattungen an übrigen Bereich - AFÖG
27.941,52
27.941,52
21.000
6.942 +
6.942
679000
Innere Verrechnungen
25.756,89
25.756,89
18.300
7.457 +
681000
AfA für Grundstücke
14.739,35
14.739,35
14.900
161 u. grundst.gl. Rechte
682000
Abschreibungen für bewegliche Sachen
21.660,60
21.660,60
22.800
1.139 685000
Verzinsung des Anlagekapitals
22.854,75
22.854,75
20.400
2.455 +
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.7710
Unterabschnitt 1.7710 - Einnahmen
614.149,63
614.149,63
632.300
12.612 +
30.763 1.7710
Unterabschnitt 1.7710 - Ausgaben
K
854,43
614.149,63
613.776,00 K
1.228,06
632.300
26.844 +
17.517
44.994 2.643________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.7710 - Ergebnis
0,00
373,63
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.77 - Einnahmen
614.149,63
614.149,63
632.300
12.612 +
30.763 Abschnitt 1.77 - Ausgaben
K
854,43
614.149,63
613.776,00 K
1.228,06
632.300
26.844 +
17.517
44.994 2.643________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt
1.77
Ergebnis
0,00
373,63
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292
Einzelplan 7
Kappelrodeck
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
1.7800
172000
510000
HW
HAUSHALTSRECHNUNG
Verwaltungshaushalt
UA.7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft
Reste
vom Vorjahr
SOLL
IST
HJ. 2015
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
Förderung der Land- und Forstwirtschaft
Zuweisungen von Gemeinden u. Gde.-verb.
594,00
594,00
500
94 +
Unterhaltung d.sonst.unbewegl.
6.860,58
6.860,58
8.000
1.139 Vermögens
510100
Unwetterschäden 11.07.2014
K
414,42
334,39
748,81
0
334 +
334
511000
Weginstandsetzungen Privatwald
2.222,44
666,40 K
1.556,04
0
2.222 +
2.222
635000
Sächliche Zweckausgaben
60,00
60,00
300
240 679100
Innere Verrechnungen Bauhof
14.287,32
14.287,32
10.000
4.287 +
679200
Einrichtungsbenutzung Achertalhalle
297,88
297,88
500
202 718000
Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich
1.188,00
1.188,00
1.800
612 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.7800
Unterabschnitt 1.7800 - Einnahmen
594,00
594,00
500
94 +
1.7800
Unterabschnitt 1.7800 - Ausgaben
K
414,42
25.250,61
24.108,99 K
1.556,04
20.600
6.844 +
2.557
2.194 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.7800 - Ergebnis
24.656,6123.514,9920.100____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292
Einzelplan 7
Kappelrodeck
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
1.7820
HW
HAUSHALTSRECHNUNG
UA.7820 Künstliche Besamung
Reste
vom Vorjahr
SOLL
Verwaltungshaushalt
IST
HJ. 2015
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
Künstliche Besamung
110000
Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte
287,50
287,50
400
113 634000
Besamungskosten
1.729,29
1.694,59 K
34,70
2.000
271 679000
Innere Verrechnungen
869,37
869,37
800
69 +
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.7820
Unterabschnitt 1.7820 - Einnahmen
287,50
287,50
400
113 1.7820
Unterabschnitt 1.7820 - Ausgaben
2.598,66
2.563,96 K
34,70
2.800
69 +
271 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.7820 - Ergebnis
2.311,162.276,462.400____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.78 - Einnahmen
881,50
881,50
900
94 +
113 Abschnitt 1.78 - Ausgaben
K
414,42
27.849,27
26.672,95 K
1.590,74
23.400
6.914 +
2.557
2.464 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.78 - Ergebnis
26.967,7725.791,4522.500____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292
Einzelplan 7
Kappelrodeck
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
1.7900
122000
130000
150000
150100
150500
151000
169000
277000
414000
434000
444000
450000
500000
510000
520000
530000
540000
562000
578000
578100
578300
578500
635000
650000
650500
652000
654000
655000
HW
HAUSHALTSRECHNUNG
UA.7900 Fremdenverkehr
Reste
vom Vorjahr
SOLL
Verwaltungshaushalt
IST
HJ. 2015
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
Fremdenverkehr
Kurtaxe
31.249,27
26.833,82 K
4.415,45
25.000
6.249 +
Einnahmen aus Verkauf
609,84
609,84
1.000
390 Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen
14.775,51
12.048,89 K
2.726,62
8.000
6.776 +
Ersatz Kooperation Achertal
3.220,98
3.220,98
2.000
1.221 +
Leistungsschau 2015
3.952,96
3.952,96
0
3.953 +
Ersatz von Portogeb. u. Prospektmaterial
93,74
93,74
200
106 Innere Verrechnungen innerhalb des VwH
5.362,95
5.362,95
0
5.363 +
Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen
714,00
714,00
800
86 Vergütungen der Beschäftigten
62.915,27
62.915,27
61.100
1.815 +
Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäft.
5.321,32
5.321,32
5.300
21 +
Beitr.zur Soz. Vers. Beschäftigte
13.740,32
13.740,32
13.600
140 +
Beihilfen, Unterstützung u. dergl.
3,00
3,00
100
97 Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen
0,00
0,00
700
700 Unterhaltung Wegenetz, Mountainbike ua.
762,00
762,00
1.000
238 Beschaffungen, Inventarunterhaltung
121,26
121,26
1.000
879 Raummiete
1.800,00
1.800,00
1.800
Bewirtschaftungskosten
0,00
0,00
500
500 Aus- und Fortbildung, Umschulung
0,00
0,00
300
300 Werbung
K
362,00
11.241,15
11.603,15
15.000
3.759 Werbung Kooperation Achertal
K
1.068,82
19.191,81
18.243,97 K
2.016,66
23.000
3.808 Weintourismus
1.304,91
1.304,91
1.300
5+
Leistungsschau 2012
4.068,13
4.068,13
0
4.068 +
4.068
Sächliche Zweckausgaben
K
117,23
10.056,30
10.173,53
8.900
1.156 +
Geschäftsbedarf
2.532,94
2.532,94
2.000
533 +
Pflege Internetauftritt
320,00
320,00
500
180 Post- und Fernmeldegebühren
1.498,19
1.498,19
2.500
1.002 Dienstreisen
268,69
268,69
500
231 Sachverständigen,
0,00
0,00
3.500
3.500 Gerichts- u. ä. Kosten
655100
Naturpark-Scout
0,00
0,00
300
300 661000
Mitgliedsbeiträge an
122,71
122,71
200
77 Verbände und Vereine
678000
Ko-erstatt. an übrige Bereiche - KONUS
K
5.786,47
5.493,34
11.279,81
11.000
5.507 678100
Ko-erstatt. an übrige Bereiche AFÖG
0,00
0,00
1.000
1.000 679000
Innere Verrechnungen
30.408,43
30.408,43
10.500
19.908 +
14
679100
Innere Verrechnungen Bauhof
2.221,94
2.221,94
4.000
1.778 681000
AfA für Grundstücke
2.366,00
2.366,00
2.400
34 u. grundst.gl. Rechte
682000
Abschreibungen für bewegliche Sachen
527,00
527,00
300
227 +
685000
Verzinsung des Anlagekapitals
1.174,73
1.174,73
1.300
125 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.7900
Unterabschnitt 1.7900 - Einnahmen
59.979,25
52.837,18 K
7.142,07
37.000
23.562 +
582 1.7900
Unterabschnitt 1.7900 - Ausgaben
K
7.334,52
177.459,44
182.777,30 K
2.016,66
173.600
27.875 +
4.082
24.015 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.7900 - Ergebnis
117.480,19129.940,12136.600____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292
Einzelplan 7
Kappelrodeck
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
1.7901
Haus des Gastes "Zuckerbergschloss"
140000
150000
277000
500000
Mieten und Pachten
Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen
Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen
Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen
520000
540000
678000
679100
681000
HAUSHALTSRECHNUNG
Verwaltungshaushalt
UA.7901 Haus des Gastes "Zuckerbergschloss"
HW
Reste
vom Vorjahr
H
K
K
K
1.261,75
342,45
468,65
49,75
SOLL
15.564,62
0,00
6.520,00
5.999,41
IST
15.564,62
0,00
6.520,00
1.723,61
HJ. 2015
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
Neue Reste
H
5.880,00
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
13.500
200
6.400
6.000
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
2.065 +
200 120 +
1 -
Beschaffungen, Inventarunterhaltung
376,18
844,83
6.000
5.624 Bewirtschaftungskosten
7.692,10
7.685,14 K
56,71
11.000
3.308 289
Ko-erstatt. an übrige Bereiche AFÖG
808,65
808,65
800
9+
39
Innere Verrechnungen Bauhof
7.133,13
7.133,13
15.000
7.867 AfA für Grundstücke
18.835,00
18.835,00
18.900
65 u. grundst.gl. Rechte
682000
Abschreibungen für bewegliche Sachen
1.126,00
1.126,00
1.200
74 685000
Verzinsung des Anlagekapitals
12.590,48
12.590,48
12.800
210 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.7901
Unterabschnitt 1.7901 - Einnahmen
22.084,62
22.084,62
20.100
2.185 +
200 1.7901
Unterabschnitt 1.7901 - Ausgaben
H
1.261,75
54.560,95
50.746,84 H
5.880,00
71.700
9+
328
K
860,85
K
56,71
17.148 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.7901 - Ergebnis
32.476,3328.662,2251.600____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292
Einzelplan 7
Kappelrodeck
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
1.7902
HW
HAUSHALTSRECHNUNG
UA.7902 Reisemobilstellplatz
Reste
vom Vorjahr
SOLL
Verwaltungshaushalt
IST
HJ. 2015
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
Reisemobilstellplatz
110000
Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte
8.828,99
8.828,99
8.500
329 +
500000
Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen
809,88
809,88
1.500
690 540000
Bewirtschaftungskosten
K
61,69588,82
511,69 K
15,44
1.000
411 679100
Innere Verrechnungen Bauhof
2.197,75
2.197,75
2.000
198 +
681000
Afa für Grundstücke u.Grundst.gl.Rechte
3.121,00
3.121,00
3.200
79 685000
Verzinsung des Anlagekapitals
1.152,60
1.152,60
1.200
47 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.7902
Unterabschnitt 1.7902 - Einnahmen
8.828,99
8.828,99
8.500
329 +
1.7902
Unterabschnitt 1.7902 - Ausgaben
K
61,697.870,05
7.792,92 K
15,44
8.900
198 +
1.228 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.7902 - Ergebnis
958,94
1.036,07
400____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292
Einzelplan 7
Kappelrodeck
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
1.7910
150000
162000
650000
661000
HW
HAUSHALTSRECHNUNG
Verwaltungshaushalt
UA.7910 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
Reste
vom Vorjahr
SOLL
IST
HJ. 2015
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
Sonstige Förderung von Wirtschaft und
Verkehr
Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen
200,00
200,00
0
200 +
IKG Achern Anteil Grund- und Gewerbest.
9.452,51
9.452,51
8.500
953 +
Bürobedarf
463,27
463,27
500
37 Mitgliedsbeiträge an
6.302,84
6.302,84
6.400
97 Verbände und Vereine
678000
Erst.v.Verw.-u.Betr.aufw.
2.534,36
2.534,36
2.000
534 +
534
LEADER-Projekt
713000
Umlage an IKG Achern
1.091,15
1.091,15
1.500
409 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.7910
Unterabschnitt 1.7910 - Einnahmen
9.652,51
9.652,51
8.500
1.153 +
1.7910
Unterabschnitt 1.7910 - Ausgaben
10.391,62
10.391,62
10.400
534 +
534
543 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.7910 - Ergebnis
739,11739,111.900____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292
Einzelplan 7
Kappelrodeck
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
1.7920
HAUSHALTSRECHNUNG
Verwaltungshaushalt
UA.7920 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs
HW
Reste
vom Vorjahr
SOLL
IST
HJ. 2015
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
Förderung des öffentlichen
Personennahverkehrs
712000
Zuw. u. Zuschüsse an Gemeinde und GV
5.033,65
5.033,65
5.100
66 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.7920
1.7920
Unterabschnitt 1.7920 - Einnahmen
0,00
0,00
0
Unterabschnitt 1.7920 - Ausgaben
5.033,65
5.033,65
5.100
66 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.7920 - Ergebnis
5.033,655.033,655.100____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.79 - Einnahmen
100.545,37
93.403,30
K
7.142,07
74.100
27.228 +
782 Abschnitt 1.79 - Ausgaben
H
1.261,75
255.315,71
256.742,33 H
5.880,00
269.700
28.615 +
4.945
K
8.133,68
K
2.088,81
43.000 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.79 - Ergebnis
154.770,34163.339,03195.600____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan 1.7 - Einnahmen
K
5.639,00
812.134,43
802.260,36
K
15.513,07
793.700
51.119 +
32.684 Einzelplan 1.7 - Ausgaben
H
1.261,75
1.100.720,79
1.068.568,34 H
36.780,00
1.129.900
77.199 +
27.438
K
10.066,10
K
6.700,30
106.378 2.643________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan
1.7
Ergebnis
288.586,36266.307,98336.200____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292
Einzelplan 8
Kappelrodeck
HAUSHALTSRECHNUNG
Verwaltungshaushalt
Wirtsch.Unternehmen,Allg. Grund-u.Sondervermögen
UA.8100 Elektrizitätsversorgung
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
1.8100
HW
Reste
vom Vorjahr
SOLL
IST
HJ. 2015
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
Elektrizitätsversorgung
220000
Konzessionsabgaben
102.457,65
35.034,04 K
67.423,61
177.000
74.542 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.8100
1.8100
Unterabschnitt 1.8100 - Einnahmen
102.457,65
35.034,04
K
67.423,61
177.000
74.542 -
Unterabschnitt 1.8100 - Ausgaben
0,00
0,00
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.8100 - Ergebnis
102.457,65
35.034,04
177.000
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292
Einzelplan 8
Kappelrodeck
HAUSHALTSRECHNUNG
Wirtsch.Unternehmen,Allg. Grund-u.Sondervermögen
UA.8130 Gasversorgung
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
1.8130
HW
Reste
vom Vorjahr
SOLL
Verwaltungshaushalt
IST
HJ. 2015
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
Gasversorgung
220000
Konzessionsabgaben
3.280,52
3.280,52
4.000
719 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.8130
1.8130
Unterabschnitt 1.8130 - Einnahmen
3.280,52
3.280,52
4.000
719 -
Unterabschnitt 1.8130 - Ausgaben
0,00
0,00
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.8130 - Ergebnis
3.280,52
3.280,52
4.000
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.81 - Einnahmen
105.738,17
38.314,56
K
67.423,61
181.000
75.262 -
Abschnitt 1.81 - Ausgaben
0,00
0,00
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.81 - Ergebnis
105.738,17
38.314,56
181.000
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292
Einzelplan 8
Kappelrodeck
HAUSHALTSRECHNUNG
Verwaltungshaushalt
Wirtsch.Unternehmen,Allg. Grund-u.Sondervermögen
UA.8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
1.8550
HW
Reste
vom Vorjahr
SOLL
IST
HJ. 2015
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
Forstwirtschaftliche Unternehmen
110000
130000
140000
141000
150000
430000
450000
511000
512000
540000
627000
628000
629000
630000
640000
650000
661000
Benutzungsgebühren Grillplätze
529,38
529,38
600
71 Einnahmen aus Verkauf
92.313,73
92.313,73
92.500
186 Mieten und Pachten
2.760,92
2.760,92
2.700
61 +
Jagdpacht
2.359,35
2.359,35
2.300
59 +
Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen
964,32
964,32
300
664 +
Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte
13.350,10
13.350,10
11.100
2.250 +
Beihilfen, Unterstützung u. dergl.
2.500,00
2.500,00
2.500
Erschließung
K
1.725,99
6.317,60
4.535,78 K
3.507,81
10.000
3.682 Erholungsmaßnahmen
117,85
117,85
500
382 Bewirtschaftungskosten
1.769,94
1.769,94
1.800
30 Holzerntekosten
K
475,40
30.385,53
30.860,93
38.000
7.614 Kulturen
3.051,73
3.051,73
3.000
52 +
Waldschutz
55,86
55,86
500
444 Bestandespflege
8.463,00
3.983,00 K
4.480,00
5.000
3.463 +
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
5.361,34
3.147,34 K
2.214,00
3.500
1.861 +
Bürobedarf
88,16
88,16
100
12 Mitgliedsbeiträge an
340,03
340,03
300
40 +
Verbände und Vereine
668000
Vermischte Ausgaben
230,19
230,19
0
230 +
672000
Erstatt.v.Verw.-u.Betriebsaufw.
14.512,50
14.512,50
14.500
13 +
13
Gde./GV
679000
Innere Verrechnungen
9.385,09
9.385,09
4.800
4.585 +
28
679100
Innere Verrechnungen Bauhof
0,00
0,00
400
400 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.8550
Unterabschnitt 1.8550 - Einnahmen
98.927,70
98.927,70
98.400
785 +
257 1.8550
Unterabschnitt 1.8550 - Ausgaben
K
2.201,39
95.928,92
87.928,50 K
10.201,81
96.000
12.494 +
40
12.565 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.8550 - Ergebnis
2.998,78
10.999,20
2.400
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.85 - Einnahmen
98.927,70
98.927,70
98.400
785 +
257 Abschnitt 1.85 - Ausgaben
K
2.201,39
95.928,92
87.928,50 K
10.201,81
96.000
12.494 +
40
12.565 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.85 - Ergebnis
2.998,78
10.999,20
2.400
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292
Einzelplan 8
Kappelrodeck
HAUSHALTSRECHNUNG
Wirtsch.Unternehmen,Allg. Grund-u.Sondervermögen
UA.8810 Bebaute Grundstücke
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
1.8810
HW
Reste
vom Vorjahr
SOLL
Verwaltungshaushalt
IST
HJ. 2015
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
Bebaute Grundstücke
140000
Mieten und Pachten
6.058,31
6.058,31
5.700
358 +
150000
Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen
210,11
210,11
800
590 500000
Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen
29.499,15
12.529,15 H
16.970,00
21.000
8.499 +
8.500
540000
Bewirtschaftungskosten
K
4,55
1.835,38
1.839,93
5.000
3.165 635000
Sächliche Zweckausgaben
24,00
24,00
100
76 679000
Innere Verrechnungen
8.891,37
8.891,37
8.600
291 +
679100
Innere Verrechnungen Bauhof
12.533,67
12.533,67
10.000
2.534 +
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.8810
Unterabschnitt 1.8810 - Einnahmen
6.268,42
6.268,42
6.500
358 +
590 1.8810
Unterabschnitt 1.8810 - Ausgaben
K
4,55
52.783,57
35.818,12 H
16.970,00
44.700
11.324 +
8.500
3.241 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.8810 - Ergebnis
46.515,1529.549,7038.200____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292
Einzelplan 8
Kappelrodeck
HAUSHALTSRECHNUNG
Verwaltungshaushalt
Wirtsch.Unternehmen,Allg. Grund-u.Sondervermögen
UA.8811 Vereinshaus Alte Schule Waldulm
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
1.8811
277000
500000
540000
681000
HW
Reste
vom Vorjahr
SOLL
IST
HJ. 2015
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
Vereinshaus Alte Schule Waldulm
Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen
9.507,00
9.507,00
9.500
7+
Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen
1.328,28
1.328,28
1.000
328 +
428
Bewirtschaftungskosten
4.105,35
4.105,35
6.000
1.895 AfA für Grundstücke
24.202,00
24.202,00
24.200
2+
u. grundst.gl. Rechte
685000
Verzinsung des Anlagekapitals
16.689,15
16.689,15
17.000
311 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.8811
Unterabschnitt 1.8811 - Einnahmen
9.507,00
9.507,00
9.500
7+
1.8811
Unterabschnitt 1.8811 - Ausgaben
46.324,78
46.324,78
48.200
330 +
428
2.206 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.8811 - Ergebnis
36.817,7836.817,7838.700____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292
Einzelplan 8
Kappelrodeck
HAUSHALTSRECHNUNG
Verwaltungshaushalt
Wirtsch.Unternehmen,Allg. Grund-u.Sondervermögen
UA.8820 Sonst.Grundvermögen
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
1.8820
HW
Reste
vom Vorjahr
SOLL
IST
HJ. 2015
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
Sonst.Grundvermögen
140000
141000
142000
167000
510000
Mieten und Pachten
716,36
716,36
700
16 +
Güterpacht
K
10,23
1.079,60
1.079,60 K
10,23
1.200
120 Bruchzinsabgabe
12.000,00
12.000,00
12.000
Erstatt.v.Ausg.d.Vwh v.privat.Unternehm.
27.567,00
27.567,00
27.500
67 +
Unterhaltung d.sonst.unbewegl.
3.461,95
3.461,95
3.500
38 Vermögens
540000
Bewirtschaftungskosten
1.613,71
1.613,71
1.000
614 +
655000
Baugebiet Dorfbühndt Honorare Vertriebsko
121,38
121,38
0
121 +
121
679100
Innere Verrechnungen Bauhof
26.202,07
26.202,07
30.000
3.798 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.8820
Unterabschnitt 1.8820 - Einnahmen
K
10,23
41.362,96
41.362,96 K
10,23
41.400
83 +
120 1.8820
Unterabschnitt 1.8820 - Ausgaben
31.399,11
31.399,11
34.500
735 +
121
3.836 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.8820 - Ergebnis
9.963,85
9.963,85
6.900
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.88 - Einnahmen
K
10,23
57.138,38
57.138,38
K
10,23
57.400
449 +
710 Abschnitt 1.88 - Ausgaben
K
4,55
130.507,46
113.542,01 H
16.970,00
127.400
12.390 +
9.050
9.282 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.88 - Ergebnis
73.369,0856.403,6370.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan 1.8 - Einnahmen
K
10,23
261.804,25
194.380,64
K
67.433,84
336.800
1.233 +
76.229 Einzelplan 1.8 - Ausgaben
K
2.205,94
226.436,38
201.470,51 H
16.970,00
223.400
24.884 +
9.090
K
10.201,81
21.847 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan 1.8 - Ergebnis
35.367,87
7.089,87113.400
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292
Einzelplan 9
Kappelrodeck
Allgemeine Finanzwirtschaft
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
1.9000
HAUSHALTSRECHNUNG
Verwaltungshaushalt
UA.9000 Steuern, allg.Zuweisungen und allg.Umlagen
HW
Reste
vom Vorjahr
SOLL
IST
HJ. 2015
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
Steuern, allg.Zuweisungen und
allg.Umlagen
000100
Grundsteuer A
K
166,15
88.475,15
88.640,76 K
0,54
88.200
275 +
001000
Grundsteuer B
K
3.301,93
694.939,49
689.973,73 K
8.267,69
692.000
2.939 +
003000
Gewerbesteuer
K
19.747,70
2.098.654,30
2.092.945,70 K
25.456,30
1.200.000
898.654 +
540.721010000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
2.809.811,31
2.809.811,31
2.791.800
18.011 +
012000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
143.337,99
143.337,99
127.300
16.038 +
020000
Vergnügungssteuer
K
1.677,18
40.872,88
38.761,90 K
3.788,16
30.000
10.873 +
022000
Hundesteuer
K
280,00
16.160,01
16.006,17 K
433,84
15.000
1.160 +
032000
Sonstige steuerähnliche Einnahmen
9.390,41
9.390,41
9.400
10 041000
Schlüsselzuweisungen vom Land
1.972.768,60
1.972.768,60
1.946.100
26.669 +
041100
Investitionspauschale
472.263,90
472.263,90
440.000
32.264 +
091000
Leist. n. Familienleistungsausgleich
224.758,00
224.758,00
224.800
42 810000
Gewerbesteuerumlage
665.034,55
665.034,55
252.600
412.435 +
412.435
831000
Finanzausgleichsumlage an das Land
1.342.059,10
1.342.059,10
1.345.200
3.141 832000
Kreisumlage
1.669.983,00
1.669.983,00
1.669.400
583 +
583
832100
Umlage an Gemeindeverwaltungsverband
K
1.727,58
3.227,85
3.527,58 K
1.427,85
4.500
1.272 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.9000
Unterabschnitt 1.9000 - Einnahmen
K
25.172,96
8.571.432,04
8.558.658,47 K
37.946,53
7.564.600
1.006.884 +
540.72152 1.9000
Unterabschnitt 1.9000 - Ausgaben
K
1.727,58
3.680.304,50
3.680.604,23 K
1.427,85
3.271.700
413.018 +
413.018
4.413 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.9000 - Ergebnis
4.891.127,54
4.878.054,24
4.292.900
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.90 - Einnahmen
K
25.172,96
8.571.432,04
8.558.658,47
K
37.946,53
7.564.600
1.006.884 +
540.72152 Abschnitt 1.90 - Ausgaben
K
1.727,58
3.680.304,50
3.680.604,23 K
1.427,85
3.271.700
413.018 +
413.018
4.413 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.90 - Ergebnis
4.891.127,54
4.878.054,24
4.292.900
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292
Einzelplan 9
Kappelrodeck
Allgemeine Finanzwirtschaft
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
1.9100
HAUSHALTSRECHNUNG
Verwaltungshaushalt
UA.9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
HW
Reste
vom Vorjahr
SOLL
IST
HJ. 2015
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
205000
Zinseinnahmen von
36.143,66
36.143,66
43.000
6.856 öff. Wirtsch. Untern.
210000
Gewinnant.v.wirtsch.
18,40
18,40
100
82 Untern.u.aus Beteil.
271000
AfA für Grundstücke
267.400,35
267.400,35
268.300
900 und grundstgl. Rechte
272000
Abschreibungen für
74.311,08
74.311,08
73.400
911 +
bewegliche Sachen
275000
Verzinsung des Anlagekapitals
243.840,13
243.840,13
228.800
15.040 +
687000
Auflösung von Zuweisungen u. Zuschüssen
84.435,00
84.435,00
81.900
2.535 +
800000
Zinsen für Kredite des Bundes
463,95
463,95
500
36 804000
Zinsen für Kredite v. sonst. öff. Bereich
130,86
109,05 K
21,81
200
69 805000
Zinsen für Kredite v. komm. Sonderrechn.
833,33
833,33
3.000
2.167 806000
Zinsen für Kredite v.sonst.öff.Sonderr.
22.481,55
16.911,88 K
5.569,67
22.500
18 807000
Zinsen für Kredite v. privaten Unternehm.
16.050,23
12.112,43 K
3.937,80
19.200
3.150 860000
Zuführung zum Vermögenshaushalt
1.533.655,61
1.533.655,61
280.500
1.253.156 +
1.253.156
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.9100
Unterabschnitt 1.9100 - Einnahmen
621.713,62
621.713,62
613.600
15.951 +
7.838 1.9100
Unterabschnitt 1.9100 - Ausgaben
1.658.050,53
1.648.521,25 K
9.529,28
407.800
1.255.691 +
1.253.156
5.440 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.9100 - Ergebnis
1.036.336,911.026.807,63205.800
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.91 - Einnahmen
621.713,62
621.713,62
613.600
15.951 +
7.838 Abschnitt 1.91 - Ausgaben
1.658.050,53
1.648.521,25 K
9.529,28
407.800
1.255.691 +
1.253.156
5.440 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.91 - Ergebnis
1.036.336,911.026.807,63205.800
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan 1.9 - Einnahmen
K
25.172,96
9.193.145,66
9.180.372,09
K
37.946,53
8.178.200
1.022.835 +
540.7217.889 Einzelplan 1.9 - Ausgaben
K
1.727,58
5.338.355,03
5.329.125,48 K
10.957,13
3.679.500
1.668.708 +
1.666.173
9.853 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan 1.9 - Ergebnis
3.854.790,63
3.851.246,61
4.498.700
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Sachbuchteil 1 - Einnahmen
K
62.408,73
13.010.566,64
12.921.574,89
K
151.400,48
11.590.000
1.725.863 +
552.483305.297 Sachbuchteil 1 - Ausgaben
H
247.760,07
13.010.566,64
12.851.867,00 H
390.059,00
11.590.000
2.217.509 +
1.861.765
K
23.532,98
K
39.933,69
796.943 39.380________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Sachbuchteil 1 - Ergebnis
0,00
69.707,89
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292
Kappelrodeck
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
HAUSHALTSRECHNUNG
Gesamtergebnisse
HW
Reste
vom Vorjahr
HJ. 2015
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
SOLL
IST
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
Gesamtsummen Mandant
(Summen aller Sachbuchteile)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Gesamteinnahmen
K
62.408,73
13.010.566,64
12.921.574,89
K
151.400,48
11.590.000
1.725.863 +
305.297 -
552.483-
62.408,73
151.400,48
247.760,07
13.010.566,64
12.851.867,00 H
390.059,00
11.590.000
2.217.509 +
1.861.765
23.532,98
K
39.933,69
796.943 39.380271.293,05
429.992,69
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ergebnis Mandant
208.884,320,00
69.707,89
278.592,210
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Gesamtausgaben
H
K
Feststellung und Aufgliederung
des Ergebnisses der Haushaltsrechnung
für das Haushaltsjahr 2015
Verwaltungshaushalt SBT.1
1.
2.
3.
4.
5.
Soll-Einnahmen
zu: neue Haushaltseinnahmereste
Zwischensumme
ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr
bereinigte Soll-Einnahmen
6.
7.
8.
9.
10.
Soll-Ausgaben
zu: neue Haushaltsausgabereste
Zwischensumme
ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr
bereinigte Soll-Ausgaben
11.
Differenz 10. / 5. (Fehlbetrag)
Vermögenshaushalt SBT.2
Gesamthaushalt
SB-Teile 1+2
13.010.566,64
13.010.566,64
13.010.566,64
13.010.566,64
13.010.566,64
13.010.566,64
12.868.267,71
390.059,00
13.258.326,71
247.760,07
13.010.566,64
12.868.267,71
390.059,00
13.258.326,71
247.760,07
13.010.566,64
0,00
0,00
0,00
6.. Verm
mögeenshaushallt Einzzelplääne 0 - 9
Mandant 292
Einzelplan 0
Kappelrodeck
Allgemeine Verwaltung
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
2.0200
Hauptverwaltung
2.0200
248 Ortsruf Lutzenbühn
HAUSHALTSRECHNUNG
UA.0200 Hauptverwaltung
HW
Reste
vom Vorjahr
Vermögenshaushalt
SOLL
IST
HJ. 2015
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
950000
Baumaßnahmen
H
2.500,00
1.086,731.413,27
0
1.087 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.0200-248 - Einnahmen
0,00
0,00
0
Vorhaben 2.0200-248 - Ausgaben
H
2.500,00
1.086,731.413,27
0
1.087 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.0200-248 - Ergebnis
1.086,73
1.413,270
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.0200
999 Hauptamt
935000
Erwerb von bewegl. Sachen
2.753,00
2.753,00
3.000
247 -
des Anlagevermögens
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.0200-999 - Einnahmen
0,00
0,00
0
Vorhaben 2.0200-999 - Ausgaben
2.753,00
2.753,00
3.000
247 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.0200-999 - Ergebnis
2.753,002.753,003.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.0200
2.0200
Unterabschnitt 2.0200 - Einnahmen
0,00
0,00
0
Unterabschnitt 2.0200 - Ausgaben
H
2.500,00
1.666,27
4.166,27
3.000
1.334 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 2.0200 - Ergebnis
1.666,274.166,273.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.02 - Einnahmen
0,00
0,00
0
Abschnitt 2.02 - Ausgaben
H
2.500,00
1.666,27
4.166,27
3.000
1.334 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.02 - Ergebnis
1.666,274.166,273.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292
Einzelplan 0
Kappelrodeck
Allgemeine Verwaltung
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
2.0600
Rathaus Kappelrodeck
2.0600
103 EDV-Anlage
HAUSHALTSRECHNUNG
UA.0600 Rathaus Kappelrodeck
HW
Reste
vom Vorjahr
Vermögenshaushalt
SOLL
IST
HJ. 2015
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
345000
Veräußerung von bewegl.
30,00
30,00
0
30 +
Sachen
935000
Erwerb von bewegl. Sachen
5.794,11
5.794,11
6.000
206 des Anlagevermögens
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.0600-103 - Einnahmen
30,00
30,00
0
30 +
Vorhaben 2.0600-103 - Ausgaben
5.794,11
5.794,11
6.000
206 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.0600-103 - Ergebnis
5.764,115.764,116.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.0600
113 Anschlagkästen Rathausvorplatz
950000
Baumaßnahmen
H
3.000,00
3.000,000,00
0
3.000 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.0600-113 - Einnahmen
0,00
0,00
0
Vorhaben 2.0600-113 - Ausgaben
H
3.000,00
3.000,000,00
0
3.000 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.0600-113 - Ergebnis
3.000,00
0,00
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.0600
114 Energetische Sanierung Rathaus
940000
Baumaßnahmen
H
30.000,00
30.000,000,00
0
30.000 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.0600-114 - Einnahmen
0,00
0,00
0
Vorhaben 2.0600-114 - Ausgaben
H
30.000,00
30.000,000,00
0
30.000 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.0600-114 - Ergebnis
30.000,00
0,00
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.0600
115 E-Bike
935000
Erwerb von bewegl. Sachen
H
2.500,00
2.500,00-
0,00
0
2.500 -
des Anlagevermögens
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.0600-115 - Einnahmen
0,00
0,00
0
Vorhaben 2.0600-115 - Ausgaben
H
2.500,00
2.500,000,00
0
2.500 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.0600-115 - Ergebnis
2.500,00
0,00
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.0600
999 Rathaus
935000
Erwerb von bewegl. Sachen
2.488,12
2.488,12
2.500
12 -
des Anlagevermögens
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.0600-999 - Einnahmen
0,00
0,00
0
Vorhaben 2.0600-999 - Ausgaben
2.488,12
2.488,12
2.500
12 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.0600-999 - Ergebnis
2.488,122.488,122.500____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.0600
2.0600
Unterabschnitt 2.0600 - Einnahmen
30,00
30,00
0
30 +
Unterabschnitt 2.0600 - Ausgaben
H
35.500,00
27.217,778.282,23
8.500
35.718 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 2.0600 - Ergebnis
27.247,77
8.252,238.500____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.06 - Einnahmen
30,00
30,00
0
30 +
Abschnitt 2.06 - Ausgaben
H
35.500,00
27.217,778.282,23
8.500
35.718 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.06 - Ergebnis
27.247,77
8.252,238.500____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292
Einzelplan 0
Kappelrodeck
Allgemeine Verwaltung
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
HAUSHALTSRECHNUNG
UA.0600 Rathaus Kappelrodeck
HW
Reste
vom Vorjahr
SOLL
Vermögenshaushalt
IST
HJ. 2015
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan 2.0 - Einnahmen
30,00
30,00
0
30 +
Einzelplan 2.0 - Ausgaben
H
38.000,00
25.551,5012.448,50
11.500
37.052 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan 2.0 - Ergebnis
25.581,50
12.418,5011.500____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292
Einzelplan 1
Kappelrodeck
Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
2.1300
Freiwillige Feuerwehr
2.1300
110 Katastrophenschutzfahrzeug LF 20/10
KatS
HAUSHALTSRECHNUNG
UA.1300 Freiwillige Feuerwehr
HW
Reste
vom Vorjahr
Vermögenshaushalt
SOLL
HJ. 2015
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
IST
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
361001
Zuweisungen und Zuschüsse
H
56.000,00
0,00
56.000,00
0
vom Land
361002
Ausgleichstock
H
60.000,00
0,00
0,00 H
60.000,00
0
935000
Erwerb von bewegl. Sachen
H
4.779,12
3.898,52880,60
0
3.899 des Anlagevermögens
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.1300-110 - Einnahmen
H
116.000,00
0,00
56.000,00 H
60.000,00
0
Vorhaben 2.1300-110 - Ausgaben
H
4.779,12
3.898,52880,60
0
3.899 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.1300-110 - Ergebnis
3.898,52
55.119,40
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.1300
115 Handsprechfunkgeräte
935000
Erwerb von bewegl. Sachen
1.196,52
1.196,52
1.600
403 -
des Anlagevermögens
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.1300-115 - Einnahmen
0,00
0,00
0
Vorhaben 2.1300-115 - Ausgaben
1.196,52
1.196,52
1.600
403 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.1300-115 - Ergebnis
1.196,521.196,521.600____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.1300
116 Rettungssäge
935000
Erwerb von bewegl. Sachen
1.775,18
1.775,18
2.300
525 -
des Anlagevermögens
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.1300-116 - Einnahmen
0,00
0,00
0
Vorhaben 2.1300-116 - Ausgaben
1.775,18
1.775,18
2.300
525 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.1300-116 - Ergebnis
1.775,181.775,182.300____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.1300
117 MTW Abteilung Waldulm
361000
Zuweisungen und Zuschüsse
11.000,00
0,00 H
11.000,00
12.000
1.000 vom Land
935000
Erwerb von bewegl. Sachen
50.000,00
0,00 H
50.000,00
50.000
des Anlagevermögens
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.1300-117 - Einnahmen
11.000,00
0,00 H
11.000,00
12.000
1.000 Vorhaben 2.1300-117 - Ausgaben
50.000,00
0,00 H
50.000,00
50.000
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.1300-117 - Ergebnis
39.000,000,00
38.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.1300
999 Feuerwehr Kappelrodeck
345000
Veräußerung von bewegl.
2.800,00
2.800,00
0
2.800 +
Sachen
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.1300-999 - Einnahmen
2.800,00
2.800,00
0
2.800 +
Vorhaben 2.1300-999 - Ausgaben
0,00
0,00
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.1300-999 - Ergebnis
2.800,00
2.800,00
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.1300
Unterabschnitt 2.1300 - Einnahmen
H
116.000,00
13.800,00
58.800,00
H
71.000,00
12.000
2.800 +
1.000 2.1300
Unterabschnitt 2.1300 - Ausgaben
H
4.779,12
49.073,18
3.852,30 H
50.000,00
53.900
4.827 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 2.1300 - Ergebnis
35.273,1854.947,70
41.900____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292
Einzelplan 1
Kappelrodeck
Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
HAUSHALTSRECHNUNG
UA.1300 Freiwillige Feuerwehr
HW
Reste
vom Vorjahr
SOLL
Vermögenshaushalt
HJ. 2015
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
IST
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.13 - Einnahmen
H
116.000,00
13.800,00
58.800,00
H
71.000,00
12.000
2.800 +
1.000 Abschnitt 2.13 - Ausgaben
H
4.779,12
49.073,18
3.852,30 H
50.000,00
53.900
4.827 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.13 - Ergebnis
35.273,1854.947,70
41.900____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan 2.1 - Einnahmen
H
116.000,00
13.800,00
58.800,00
H
71.000,00
12.000
2.800 +
1.000 Einzelplan 2.1 - Ausgaben
H
4.779,12
49.073,18
3.852,30 H
50.000,00
53.900
4.827 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan 2.1 - Ergebnis
35.273,1854.947,70
41.900____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292
Einzelplan 2
Kappelrodeck
Schulen
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
2.2110
Grundschule Waldulm
2.2110
106 Arbeitsplatzrechner
HAUSHALTSRECHNUNG
UA.2110 Grundschule Waldulm
HW
Reste
vom Vorjahr
Vermögenshaushalt
SOLL
HJ. 2015
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
IST
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
367000
935000
Spende Sparkassenstifung
3.000,00
3.000,00
3.000
Erwerb von bewegl. Sachen
3.000,00
3.000,00
3.000
des Anlagevermögens
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.2110-106 - Einnahmen
3.000,00
3.000,00
3.000
Vorhaben 2.2110-106 - Ausgaben
3.000,00
3.000,00
3.000
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben
2.2110-106
Ergebnis
0,00
0,00
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.2110
107 PC-Arbeitsplatz Schulleiterin
935000
Erwerb von bewegl. Sachen
1.115,62
118,80
K
996,82
1.200
84 -
des Anlagevermögens
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.2110-107 - Einnahmen
0,00
0,00
0
Vorhaben 2.2110-107 - Ausgaben
1.115,62
118,80 K
996,82
1.200
84 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.2110-107 - Ergebnis
1.115,62118,801.200____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.2110
999 Grundschule Waldulm
935000
Erwerb von bewegl. Sachen
H
841,22
6,07-
0,00
K
835,15
0
6 -
des Anlagevermögens
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.2110-999 - Einnahmen
0,00
0,00
0
Vorhaben 2.2110-999 - Ausgaben
H
841,22
6,070,00 K
835,15
0
6 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.2110-999 - Ergebnis
6,07
0,00
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.2110
2.2110
Unterabschnitt 2.2110 - Einnahmen
3.000,00
3.000,00
3.000
Unterabschnitt 2.2110 - Ausgaben
H
841,22
4.109,55
3.118,80 K
1.831,97
4.200
90 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 2.2110 - Ergebnis
1.109,55118,801.200____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.21 - Einnahmen
3.000,00
3.000,00
3.000
Abschnitt 2.21 - Ausgaben
H
841,22
4.109,55
3.118,80 K
1.831,97
4.200
90 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.21 - Ergebnis
1.109,55118,801.200____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292
Einzelplan 2
Kappelrodeck
Schulen
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
2.2250
Grund-, Werkreal- und Realschule
2.2250
105 Ganztagsschule - Mensa
HAUSHALTSRECHNUNG
Vermögenshaushalt
UA.2250 Grund-, Werkreal- und Realschule
HW
Reste
vom Vorjahr
SOLL
HJ. 2015
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
IST
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
347000
Rückz. überzahlter Bauausgaben
10.249,53
6.256,76 K
3.992,77
0
10.250 +
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.2250-105 - Einnahmen
10.249,53
6.256,76
K
3.992,77
0
10.250 +
Vorhaben 2.2250-105 - Ausgaben
0,00
0,00
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.2250-105 - Ergebnis
10.249,53
6.256,76
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.2250
110 Energetische
Sanierung/Fassadensanierung
361000
Ausgleichstock
H
150.000,00
0,00
150.000,00
0
940000
Baumaßnahmen
H
292.790,74
31.071,16232.719,58 H
29.000,00
0
31.071 14.452____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.2250-110 - Einnahmen
H
150.000,00
0,00
150.000,00
0
Vorhaben 2.2250-110 - Ausgaben
H
292.790,74
31.071,16232.719,58 H
29.000,00
0
31.071 14.452________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.2250-110 - Ergebnis
31.071,16
82.719,580
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.2250
112 Umgestaltung Pausenhof Grundschule
367000
Zuw. u. Zuschüsse von
H
3.000,00
0,00
3.000,00
0
privaten Unternehmen/Schulstiftung
367001
Zuw. u. Zuschüsse von
H
20.000,00
0,00
20.000,00
0
Sparkassenstiftung
950000
Baumaßnahmen
H
24.195,86
14.077,13
38.272,99
0
14.077 +
14.452
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.2250-112 - Einnahmen
H
23.000,00
0,00
23.000,00
0
Vorhaben 2.2250-112 - Ausgaben
H
24.195,86
14.077,13
38.272,99
0
14.077 +
14.452
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben
2.2250-112
Ergebnis
14.077,1315.272,990
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.2250
115 Klassenraumgestaltung individuelles
Lernen
935000
Erwerb von bewegl. Sachen
6.675,31
0,00
K
6.675,31
5.000
1.675 +
1.675
des Anlagevermögens
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.2250-115 - Einnahmen
0,00
0,00
0
Vorhaben 2.2250-115 - Ausgaben
6.675,31
0,00 K
6.675,31
5.000
1.675 +
1.675
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.2250-115 - Ergebnis
6.675,310,00
5.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.2250
118 Keiner Computerraum
Ersatzbeschaffung PCs
935000
Erwerb von bewegl. Sachen
10.795,18
10.795,18
10.000
795 +
795
des Anlagevermögens
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.2250-118 - Einnahmen
0,00
0,00
0
Vorhaben 2.2250-118 - Ausgaben
10.795,18
10.795,18
10.000
795 +
795
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.2250-118 - Ergebnis
10.795,1810.795,1810.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.2250
119 Büroeinrichtung Konrektor
935000
Erwerb von bewegl. Sachen
des Anlagevermögens
3.000,00
0,00
H
3.000,00
3.000
Mandant 292
Einzelplan 2
Kappelrodeck
Schulen
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
HAUSHALTSRECHNUNG
Vermögenshaushalt
UA.2250 Grund-, Werkreal- und Realschule
HW
Reste
vom Vorjahr
SOLL
IST
HJ. 2015
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.2250-119 - Einnahmen
0,00
0,00
0
Vorhaben 2.2250-119 - Ausgaben
3.000,00
0,00 H
3.000,00
3.000
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.2250-119 - Ergebnis
3.000,000,00
3.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.2250
120 Montainbike-Parcours
367000
935000
Spende Sparkassenstifung
3.000,00
3.000,00
3.000
Erwerb von bewegl. Sachen
2.410,15
1.258,20 H
1.151,95
3.000
590 des Anlagevermögens
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.2250-120 - Einnahmen
3.000,00
3.000,00
3.000
Vorhaben 2.2250-120 - Ausgaben
2.410,15
1.258,20 H
1.151,95
3.000
590 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.2250-120 - Ergebnis
589,85
1.741,80
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.2250
999 Vorhandene Einrichtungen
935000
Erwerb von bewegl. Sachen
6.253,12
6.253,12
0
6.253 +
6.253
des Anlagevermögens
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.2250-999 - Einnahmen
0,00
0,00
0
Vorhaben 2.2250-999 - Ausgaben
6.253,12
6.253,12
0
6.253 +
6.253
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.2250-999 - Ergebnis
6.253,126.253,120
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.2250
2.2250
Unterabschnitt 2.2250 - Einnahmen
Unterabschnitt 2.2250 - Ausgaben
H
H
173.000,00
316.986,60
13.249,53
12.139,73
182.256,76
289.299,07
K
3.992,77
3.000
10.250 +
H
33.151,95
21.000
22.801 +
23.176
K
6.675,31
31.661 14.452________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 2.2250 - Ergebnis
1.109,80
107.042,3118.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.22 - Einnahmen
Abschnitt 2.22 - Ausgaben
H
H
173.000,00
316.986,60
13.249,53
12.139,73
182.256,76
289.299,07
K
3.992,77
3.000
10.250 +
H
33.151,95
21.000
22.801 +
23.176
K
6.675,31
31.661 14.452________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.22 - Ergebnis
1.109,80
107.042,3118.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan 2.2 - Einnahmen
Einzelplan 2.2 - Ausgaben
H
H
173.000,00
317.827,82
16.249,53
16.249,28
185.256,76
292.417,87
K
3.992,77
6.000
10.250 +
H
33.151,95
25.200
22.801 +
23.176
K
8.507,28
31.751 14.452________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan 2.2 - Ergebnis
0,25
107.161,1119.200____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292
Einzelplan 3
Kappelrodeck
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
2.3400
Heimat- und sonstige Kulturpflege
2.3400
104 Weihnachtsbeleuchtung
HAUSHALTSRECHNUNG
Vermögenshaushalt
UA.3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege
HW
Reste
vom Vorjahr
SOLL
IST
HJ. 2015
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
367000
Zuw. u. Zuschüsse vom Gewerbeverein
5.000,00
5.000,00
0
5.000 +
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.3400-104 - Einnahmen
5.000,00
5.000,00
0
5.000 +
Vorhaben 2.3400-104 - Ausgaben
0,00
0,00
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.3400-104 - Ergebnis
5.000,00
5.000,00
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.3400
2.3400
Unterabschnitt 2.3400 - Einnahmen
5.000,00
5.000,00
0
5.000 +
Unterabschnitt 2.3400 - Ausgaben
0,00
0,00
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 2.3400 - Ergebnis
5.000,00
5.000,00
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.34 - Einnahmen
5.000,00
5.000,00
0
5.000 +
Abschnitt 2.34 - Ausgaben
0,00
0,00
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.34 - Ergebnis
5.000,00
5.000,00
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan 2.3 - Einnahmen
5.000,00
5.000,00
0
5.000 +
Einzelplan 2.3 - Ausgaben
0,00
0,00
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan 2.3 - Ergebnis
5.000,00
5.000,00
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292
Einzelplan 4
Kappelrodeck
Soziale Sicherung
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
2.4640
Tageseinrichtungen für Kinder
2.4640
104 Kiga St. Josef - Erweiterung
U3-Betreuung
HAUSHALTSRECHNUNG
Vermögenshaushalt
UA.4640 Tageseinrichtungen für Kinder
HW
Reste
vom Vorjahr
SOLL
IST
HJ. 2015
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
361002
361003
988000
Ausgleichstock
H
63.000,00
0,00
63.000,00
0
Sanierungsmittel
H
93.400,00
56.098,68
149.498,68
0
56.099 +
Zuw. u. Zuschüsse an
62.357,38
62.357,38
0
62.357 +
62.357
übrige Bereiche
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.4640-104 - Einnahmen
H
156.400,00
56.098,68
212.498,68
0
56.099 +
Vorhaben 2.4640-104 - Ausgaben
62.357,38
62.357,38
0
62.357 +
62.357
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.4640-104 - Ergebnis
6.258,70150.141,30
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.4640
105 Kindergarten St. Maria
361000
Zuweisungen und Zuschüsse vom Land
57.469,90
57.469,90
0
57.470 +
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.4640-105 - Einnahmen
57.469,90
57.469,90
0
57.470 +
Vorhaben 2.4640-105 - Ausgaben
0,00
0,00
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.4640-105 - Ergebnis
57.469,90
57.469,90
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.4640
106 Kindergarten St. Josef
932000
Erwerb von Grundstücken
440.000,00
440.000,00
250.000
190.000 +
190.000
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.4640-106 - Einnahmen
0,00
0,00
0
Vorhaben 2.4640-106 - Ausgaben
440.000,00
440.000,00
250.000
190.000 +
190.000
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.4640-106 - Ergebnis
440.000,00440.000,00250.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.4640
107 Kindergarten St. Anna
932000
Erwerb von Grundstücken
80.000,00
80.000,00
250.000
170.000 170.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.4640-107 - Einnahmen
0,00
0,00
0
Vorhaben 2.4640-107 - Ausgaben
80.000,00
80.000,00
250.000
170.000 170.000________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.4640-107 - Ergebnis
80.000,0080.000,00250.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.4640
2.4640
Unterabschnitt 2.4640 - Einnahmen
Unterabschnitt 2.4640 - Ausgaben
H
156.400,00
113.568,58
582.357,38
269.968,58
582.357,38
0
500.000
113.569 +
252.357 +
252.357
170.000 170.000________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 2.4640 - Ergebnis
468.788,80312.388,80500.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.46 - Einnahmen
Abschnitt 2.46 - Ausgaben
H
156.400,00
113.568,58
582.357,38
269.968,58
582.357,38
0
500.000
113.569 +
252.357 +
252.357
170.000 170.000________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.46 - Ergebnis
468.788,80312.388,80500.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan 2.4 - Einnahmen
Einzelplan 2.4 - Ausgaben
H
156.400,00
113.568,58
582.357,38
269.968,58
582.357,38
0
500.000
113.569 +
252.357 +
252.357
170.000 170.000________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan 2.4 - Ergebnis
468.788,80312.388,80500.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292
Einzelplan 5
Kappelrodeck
Gesundheit, Sport, Erholung
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
2.5610
Achertalhalle
2.5610
999 Achertalhalle
935000
Erwerb von bewegl. Sachen
HAUSHALTSRECHNUNG
UA.5610 Achertalhalle
HW
Reste
vom Vorjahr
Vermögenshaushalt
SOLL
IST
1.763,46
HJ. 2015
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
Neue Reste
1.763,46
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
2.000
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
237 -
des Anlagevermögens
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.5610-999 - Einnahmen
0,00
0,00
0
Vorhaben 2.5610-999 - Ausgaben
1.763,46
1.763,46
2.000
237 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.5610-999 - Ergebnis
1.763,461.763,462.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.5610
2.5610
Unterabschnitt 2.5610 - Einnahmen
0,00
0,00
0
Unterabschnitt 2.5610 - Ausgaben
1.763,46
1.763,46
2.000
237 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 2.5610 - Ergebnis
1.763,461.763,462.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292
Einzelplan 5
Kappelrodeck
Gesundheit, Sport, Erholung
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
2.5611
Pfarrberghalle
2.5611
999 Pfarrberghalle
935000
Erwerb von bewegl. Sachen
HAUSHALTSRECHNUNG
UA.5611 Pfarrberghalle
HW
Reste
vom Vorjahr
Vermögenshaushalt
SOLL
IST
1.827,72
HJ. 2015
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
Neue Reste
1.827,72
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
1.000
Planvergleich
mehr+/wenig.-
828 +
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
828
des Anlagevermögens
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.5611-999 - Einnahmen
0,00
0,00
0
Vorhaben 2.5611-999 - Ausgaben
1.827,72
1.827,72
1.000
828 +
828
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.5611-999 - Ergebnis
1.827,721.827,721.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.5611
2.5611
Unterabschnitt 2.5611 - Einnahmen
0,00
0,00
0
Unterabschnitt 2.5611 - Ausgaben
1.827,72
1.827,72
1.000
828 +
828
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 2.5611 - Ergebnis
1.827,721.827,721.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292
Einzelplan 5
Kappelrodeck
Gesundheit, Sport, Erholung
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
2.5620
Sportzentrum Rodeck-Stadion
2.5620
100 Rasenmäher
935000
Erwerb von bewegl. Sachen
HAUSHALTSRECHNUNG
Vermögenshaushalt
UA.5620 Sportzentrum Rodeck-Stadion
HW
Reste
vom Vorjahr
SOLL
IST
15.945,34
HJ. 2015
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
Neue Reste
15.945,34
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
14.000
Planvergleich
mehr+/wenig.-
1.945 +
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
1.945
des Anlagevermögens
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.5620-100 - Einnahmen
0,00
0,00
0
Vorhaben 2.5620-100 - Ausgaben
15.945,34
15.945,34
14.000
1.945 +
1.945
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.5620-100 - Ergebnis
15.945,3415.945,3414.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.5620
999 Rodeckstadion
935000
Erwerb von bewegl. Sachen
0,00
0,00
2.000
2.000 -
des Anlagevermögens
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.5620-999 - Einnahmen
0,00
0,00
0
Vorhaben 2.5620-999 - Ausgaben
0,00
0,00
2.000
2.000 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.5620-999 - Ergebnis
0,00
0,00
2.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.5620
2.5620
Unterabschnitt 2.5620 - Einnahmen
Unterabschnitt 2.5620 - Ausgaben
0,00
15.945,34
0,00
15.945,34
0
16.000
1.945 +
1.945
2.000 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 2.5620 - Ergebnis
15.945,3415.945,3416.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.56 - Einnahmen
Abschnitt 2.56 - Ausgaben
0,00
19.536,52
0,00
19.536,52
0
19.000
2.773 +
2.773
2.237 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.56 - Ergebnis
19.536,5219.536,5219.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292
Einzelplan 5
Kappelrodeck
Gesundheit, Sport, Erholung
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
2.5710
Freibad
2.5710
102 Sanierung Wassertechnik
361000
950000
Tourismusförderung
Baumaßnahmen
935000
Erwerb von bewegl. Sachen
HAUSHALTSRECHNUNG
UA.5710 Freibad
HW
Reste
vom Vorjahr
Vermögenshaushalt
SOLL
IST
80.000,00
580.000,00
0,00
275.967,27
6.700,00
6.700,00
HJ. 2015
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
H
80.000,00
80.000
H
303.889,56
600.000
20.000 20.000K
143,17
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.5710-102 - Einnahmen
80.000,00
0,00 H
80.000,00
80.000
Vorhaben 2.5710-102 - Ausgaben
580.000,00
275.967,27 H
303.889,56
600.000
20.000 20.000K
143,17
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.5710-102 - Ergebnis
500.000,00275.967,27520.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.5710
106 Rasenmäher
5.000
1.700 +
1.700
des Anlagevermögens
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.5710-106 - Einnahmen
0,00
0,00
0
Vorhaben 2.5710-106 - Ausgaben
6.700,00
6.700,00
5.000
1.700 +
1.700
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.5710-106 - Ergebnis
6.700,006.700,005.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.5710
999 Freibad
935000
Erwerb von bewegl. Sachen
0,00
0,00
2.000
2.000 -
1.700-
des Anlagevermögens
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.5710-999 - Einnahmen
0,00
0,00
0
Vorhaben 2.5710-999 - Ausgaben
0,00
0,00
2.000
2.000 1.700________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.5710-999 - Ergebnis
0,00
0,00
2.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.5710
2.5710
Unterabschnitt 2.5710 - Einnahmen
Unterabschnitt 2.5710 - Ausgaben
80.000,00
586.700,00
0,00
282.667,27
H
80.000,00
80.000
H
303.889,56
607.000
1.700 +
1.700
K
143,17
22.000 21.700________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 2.5710 - Ergebnis
506.700,00282.667,27527.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.57 - Einnahmen
Abschnitt 2.57 - Ausgaben
80.000,00
586.700,00
0,00
282.667,27
H
80.000,00
80.000
H
303.889,56
607.000
1.700 +
1.700
K
143,17
22.000 21.700________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.57 - Ergebnis
506.700,00282.667,27527.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292
Einzelplan 5
Kappelrodeck
Gesundheit, Sport, Erholung
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
2.5800
Park- und Gartenanlagen Kinderspielplätze
2.5800
106 Märchenparcours
HAUSHALTSRECHNUNG
Vermögenshaushalt
UA.5800 Park- und Gartenanlagen - Kinderspielplätze
HW
Reste
vom Vorjahr
SOLL
IST
HJ. 2015
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
950000
Baumaßnahmen
H
2.500,00
2.500,000,00
0
2.500 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.5800-106 - Einnahmen
0,00
0,00
0
Vorhaben 2.5800-106 - Ausgaben
H
2.500,00
2.500,000,00
0
2.500 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.5800-106 - Ergebnis
2.500,00
0,00
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.5800
999 Park- und Gartenanlagen
935000
Erwerb von bewegl. Sachen
4.251,16
4.251,16
5.000
749 -
des Anlagevermögens
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.5800-999 - Einnahmen
0,00
0,00
0
Vorhaben 2.5800-999 - Ausgaben
4.251,16
4.251,16
5.000
749 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.5800-999 - Ergebnis
4.251,164.251,165.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.5800
2.5800
Unterabschnitt 2.5800 - Einnahmen
0,00
0,00
0
Unterabschnitt 2.5800 - Ausgaben
H
2.500,00
1.751,16
4.251,16
5.000
3.249 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 2.5800 - Ergebnis
1.751,164.251,165.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.58 - Einnahmen
0,00
0,00
0
Abschnitt 2.58 - Ausgaben
H
2.500,00
1.751,16
4.251,16
5.000
3.249 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.58 - Ergebnis
1.751,164.251,165.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan 2.5 - Einnahmen
Einzelplan 2.5 - Ausgaben
H
80.000,00
80.000
H
303.889,56
631.000
4.473 +
4.473
K
143,17
27.485 21.700________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan 2.5 - Ergebnis
527.987,68306.454,95551.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
H
2.500,00
80.000,00
607.987,68
0,00
306.454,95
Mandant 292
Einzelplan 6
Kappelrodeck
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
2.6150
Sanierungs- und Entwicklungsmaßn. nach
dem Baugesetzbuch
2.6150
400 Ortskernsanierung
HAUSHALTSRECHNUNG
Vermögenshaushalt
UA.6150 Sanierungs- und Entwicklungsmaßn. nach dem Baugesetzbu
HW
Reste
vom Vorjahr
SOLL
IST
HJ. 2015
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
361020
Beihilfe sonst.
28.000,00
0,00 H
28.000,00
28.000
Ordnungsmaßnahmen
361022
Beihilfe weitere
10.800,00
0,00 H
10.800,00
10.800
Vorbereitungen
361039
Zuweisungen Ordnungsmaßnahmen
1.601,15
1.601,15
0
1.601 +
u.a. Schulstr. 6
361050
Beihilfe Honorare allgemein
14.997,08
11.477,08 H
3.520,00
15.000
3 361060
Beihilfe Erschließ.
0,00
0,00
16.800
16.800 Maßnahmen allgemein
361270
Modernisierung private
H
214.109,23
4,98144.704,25 H
69.400,00
24.000
24.005 Gebäude
950039
Ordnungsmaßnahmen
46.995,03
23.595,03 H
23.400,00
47.000
5 950050
Honorare allgemein
24.992,02
23.812,02 H
1.180,00
25.000
8 950060
Erschl. Maßnahmen allgemein
28.000,00
0,00 H
28.000,00
28.000
950220
Weitere Vorbeitungen
17.993,25
13.033,25 H
4.960,00
18.000
7 988270
Modernisierung priv.
H
349.663,75
39.993,54
308.417,29 H
45.240,00
40.000
6 Gebäude
K
36.000,00
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.6150-400 - Einnahmen
H
214.109,23
55.393,25
157.782,48 H
111.720,00
94.600
1.601 +
40.808 Vorhaben 2.6150-400 - Ausgaben
H
349.663,75
157.973,84
368.857,59 H
102.780,00
158.000
26 K
36.000,00
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.6150-400 - Ergebnis
102.580,59211.075,1163.400____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.6150
2.6150
Unterabschnitt 2.6150 - Einnahmen
H
214.109,23
55.393,25
157.782,48
H
111.720,00
94.600
Unterabschnitt 2.6150 - Ausgaben
H
349.663,75
157.973,84
368.857,59
H
102.780,00
158.000
1.601 +
40.808 26 -
K
36.000,00
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 2.6150 - Ergebnis
102.580,59211.075,1163.400____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.61 - Einnahmen
H
214.109,23
55.393,25
157.782,48
H
111.720,00
94.600
Abschnitt 2.61 - Ausgaben
H
349.663,75
157.973,84
368.857,59
H
102.780,00
158.000
1.601 +
40.808 26 -
K
36.000,00
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.61 - Ergebnis
102.580,59211.075,1163.400____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292
Einzelplan 6
Kappelrodeck
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
2.6300
Gemeindestraßen
2.6300
248 Lutzenbühn
HAUSHALTSRECHNUNG
UA.6300 Gemeindestraßen
HW
Reste
vom Vorjahr
Vermögenshaushalt
SOLL
HJ. 2015
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
IST
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
350000
Beiträge und ähnliche
H
180.000,00
0,00
0,00 H
180.000,00
0
Entgelte
950000
Baumaßnahmen
H
64.344,43
16.520,5947.823,84
0
16.521 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.6300-248 - Einnahmen
H
180.000,00
0,00
0,00 H
180.000,00
0
Vorhaben 2.6300-248 - Ausgaben
H
64.344,43
16.520,5947.823,84
0
16.521 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben
2.6300-248
Ergebnis
16.520,59
47.823,840
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.6300
253 Untere Ibachgasse
361000
Sanierungsmittel
11.828,52
11.828,52
0
11.829 +
950000
Baumaßnahmen
H
7.022,79
0,00
7.022,79
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.6300-253 - Einnahmen
11.828,52
11.828,52
0
11.829 +
Vorhaben 2.6300-253 - Ausgaben
H
7.022,79
0,00
7.022,79
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.6300-253 - Ergebnis
11.828,52
4.805,73
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.6300
262 Kohlmatt
350000
Beiträge und ähnliche
K
93.810,00
0,00
0,00
K
93.810,00
0
Entgelte
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.6300-262 - Einnahmen
K
93.810,00
0,00
0,00
K
93.810,00
0
Vorhaben 2.6300-262 - Ausgaben
0,00
0,00
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.6300-262 - Ergebnis
0,00
0,00
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.6300
277 Buswartehäuschen Waldulm
367000
Spende Buswartehäuschen
1.976,24
1.976,24
0
1.976 +
950000
Baumaßnahmen
H
5.674,10
6.202,96
11.877,06
0
6.203 +
6.203
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.6300-277 - Einnahmen
1.976,24
1.976,24
0
1.976 +
Vorhaben 2.6300-277 - Ausgaben
H
5.674,10
6.202,96
11.877,06
0
6.203 +
6.203
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.6300-277 - Ergebnis
4.226,729.900,820
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.6300
284 Schulstraße
361000
Zuweisungen und Zuschüsse vom Land
70.000,00
0,00
H
70.000,00
70.000
950000
Baumaßnahmen
223.173,25
223.173,25
250.000
26.827 17.896____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.6300-284 - Einnahmen
70.000,00
0,00
H
70.000,00
70.000
Vorhaben 2.6300-284 - Ausgaben
223.173,25
223.173,25
250.000
26.827 17.896________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.6300-284 - Ergebnis
153.173,25223.173,25180.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.6300
308 Radweg WU-Mösbach, WU-Oberachern
950000
Baumaßnahmen
0,00
0,00
20.000
20.000 20.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.6300-308 - Einnahmen
0,00
0,00
0
Vorhaben 2.6300-308 - Ausgaben
0,00
0,00
20.000
20.000 20.000________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.6300-308 - Ergebnis
0,00
0,00
20.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.6300
999 Vorhandene Einrichtungen
932000
Erwerb von Grundstücken
0,00
0,00
5.000
5.000 -
Mandant 292
Einzelplan 6
Kappelrodeck
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
HAUSHALTSRECHNUNG
UA.6300 Gemeindestraßen
HW
Reste
vom Vorjahr
Vermögenshaushalt
SOLL
HJ. 2015
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
IST
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.6300-999 - Einnahmen
0,00
0,00
0
Vorhaben 2.6300-999 - Ausgaben
0,00
0,00
5.000
5.000 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.6300-999 - Ergebnis
0,00
0,00
5.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.6300
2.6300
Unterabschnitt 2.6300 - Einnahmen
Unterabschnitt 2.6300 - Ausgaben
H
K
H
180.000,00
93.810,00
77.041,32
83.804,76
13.804,76
212.855,62
289.896,94
H
K
250.000,00
93.810,00
70.000
13.805 +
275.000
6.203 +
6.203
68.347 37.896________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 2.6300 - Ergebnis
129.050,86276.092,18205.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.63 - Einnahmen
Abschnitt 2.63 - Ausgaben
H
K
H
180.000,00
93.810,00
77.041,32
83.804,76
13.804,76
212.855,62
289.896,94
H
K
250.000,00
93.810,00
70.000
13.805 +
275.000
6.203 +
6.203
68.347 37.896________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.63 - Ergebnis
129.050,86276.092,18205.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292
Einzelplan 6
Kappelrodeck
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
2.6700
Straßenbeleuchtung
2.6700
284 Straßenbeleuchtung Schulstraße
HAUSHALTSRECHNUNG
UA.6700 Straßenbeleuchtung
HW
Reste
vom Vorjahr
Vermögenshaushalt
SOLL
HJ. 2015
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
IST
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
960000
Baumaßnahmen
19.951,58
19.951,58
0
19.952 +
19.952
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.6700-284 - Einnahmen
0,00
0,00
0
Vorhaben 2.6700-284 - Ausgaben
19.951,58
19.951,58
0
19.952 +
19.952
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.6700-284 - Ergebnis
19.951,5819.951,580
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.6700
308 Radweg WU-Mösbach, WU-Oberachern
960000
Baumaßnahmen
20.000,00
0,00 H
20.000,00
0
20.000 +
20.000
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.6700-308 - Einnahmen
0,00
0,00
0
Vorhaben 2.6700-308 - Ausgaben
20.000,00
0,00 H
20.000,00
0
20.000 +
20.000
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.6700-308 - Ergebnis
20.000,000,00
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.6700
999 Straßenbeleuchtung allgemein
960000
Baumaßnahmen
0,00
0,00
5.000
5.000 5.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.6700-999 - Einnahmen
0,00
0,00
0
Vorhaben 2.6700-999 - Ausgaben
0,00
0,00
5.000
5.000 5.000________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.6700-999 - Ergebnis
0,00
0,00
5.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.6700
2.6700
Unterabschnitt 2.6700 - Einnahmen
Unterabschnitt 2.6700 - Ausgaben
0,00
39.951,58
0,00
19.951,58
H
20.000,00
0
5.000
39.952 +
39.952
5.000 5.000________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 2.6700 - Ergebnis
39.951,5819.951,585.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.67 - Einnahmen
Abschnitt 2.67 - Ausgaben
0,00
39.951,58
0,00
19.951,58
H
20.000,00
0
5.000
39.952 +
39.952
5.000 5.000________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.67 - Ergebnis
39.951,5819.951,585.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292
Einzelplan 6
Kappelrodeck
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
2.6900
Wasserläufe, Wasserbau
2.6900
288 Hochwasserschutz Heidenhof
HAUSHALTSRECHNUNG
UA.6900 Wasserläufe, Wasserbau
HW
Reste
vom Vorjahr
Vermögenshaushalt
SOLL
HJ. 2015
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
IST
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
950000
Baumaßnahmen
H
13.941,15
7.562,156.379,00
0
7.562 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.6900-288 - Einnahmen
0,00
0,00
0
Vorhaben 2.6900-288 - Ausgaben
H
13.941,15
7.562,156.379,00
0
7.562 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.6900-288 - Ergebnis
7.562,15
6.379,000
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.6900
289 Hochwasserschutz Mühlenbach
950000
Baumaßnahmen
H
5.000,00
913,774.086,23
0
914 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.6900-289 - Einnahmen
0,00
0,00
0
Vorhaben 2.6900-289 - Ausgaben
H
5.000,00
913,774.086,23
0
914 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.6900-289 - Ergebnis
913,77
4.086,230
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.6900
300 Hochwasserschutz Rußhalde/Talstraße
950000
Baumaßnahmen
H
8.362,88
2.114,796.248,09
0
2.115 1.971
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.6900-300 - Einnahmen
0,00
0,00
0
Vorhaben 2.6900-300 - Ausgaben
H
8.362,88
2.114,796.248,09
0
2.115 1.971
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.6900-300 - Ergebnis
2.114,79
6.248,090
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.6900
301 Hochwasserschutz Ibach/Besenstiel
950000
Baumaßnahmen
H
31.888,72
99.996,91
91.435,63 H
40.450,00
100.000
3 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.6900-301 - Einnahmen
0,00
0,00
0
Vorhaben 2.6900-301 - Ausgaben
H
31.888,72
99.996,91
91.435,63 H
40.450,00
100.000
3 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.6900-301 - Ergebnis
99.996,9191.435,63100.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.6900
309 Hochwasserentlastung Elsassmatt
365000
Zuschuss EB Abwasserbeseitigung
120.000,00
0,00
H
120.000,00
120.000
950000
Baumaßnahmen
240.000,00
0,00 H
240.000,00
240.000
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.6900-309 - Einnahmen
120.000,00
0,00
H
120.000,00
120.000
Vorhaben 2.6900-309 - Ausgaben
240.000,00
0,00 H
240.000,00
240.000
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.6900-309 - Ergebnis
120.000,000,00
120.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.6900
310 Beseitigung Unwetterschäden v.
11.07.2014
361000
Ausgleichstock
100.000,00
0,00 H
100.000,00
150.000
50.000 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.6900-310 - Einnahmen
100.000,00
0,00
H
100.000,00
150.000
50.000 -
Vorhaben 2.6900-310 - Ausgaben
0,00
0,00
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.6900-310 - Ergebnis
100.000,00
0,00
150.000
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.6900
2.6900
Unterabschnitt 2.6900 - Einnahmen
220.000,00
0,00
H
220.000,00
270.000
50.000 -
Unterabschnitt 2.6900 - Ausgaben
H
59.192,75
329.406,20
108.148,95 H
280.450,00
340.000
10.594 1.971
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 2.6900 - Ergebnis
109.406,20108.148,9570.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292
Einzelplan 6
Kappelrodeck
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
HAUSHALTSRECHNUNG
UA.6900 Wasserläufe, Wasserbau
HW
Reste
vom Vorjahr
SOLL
Vermögenshaushalt
HJ. 2015
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
IST
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.69 - Einnahmen
220.000,00
0,00
H
220.000,00
270.000
50.000 -
Abschnitt 2.69 - Ausgaben
H
59.192,75
329.406,20
108.148,95 H
280.450,00
340.000
10.594 1.971
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.69 - Ergebnis
109.406,20108.148,9570.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan 2.6 - Einnahmen
H
K
H
394.109,23
93.810,00
485.897,82
359.198,01
171.587,24
H
581.720,00
434.600
15.406 +
K
93.810,00
90.808 Einzelplan 2.6 - Ausgaben
740.187,24
786.855,06 H
403.230,00
778.000
46.155 +
48.126
K
36.000,00
83.967 42.896________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan 2.6 - Ergebnis
380.989,23615.267,82343.400____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292
Einzelplan 7
Kappelrodeck
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
2.7500
Bestattungswesen Friedhof Kappelrodeck
2.7500
103 Software - FIM
935000
Erwerb von bewegl. Sachen
HW
HAUSHALTSRECHNUNG
Vermögenshaushalt
UA.7500 Bestattungswesen Friedhof Kappelrodeck
Reste
vom Vorjahr
SOLL
HJ. 2015
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
IST
4.600,00
Neue Reste
0,00
H
4.600,00
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
4.600
des Anlagevermögens
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.7500-103 - Einnahmen
0,00
0,00
0
Vorhaben 2.7500-103 - Ausgaben
4.600,00
0,00 H
4.600,00
4.600
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.7500-103 - Ergebnis
4.600,000,00
4.600____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.7500
2.7500
Unterabschnitt 2.7500 - Einnahmen
0,00
0,00
0
Unterabschnitt 2.7500 - Ausgaben
4.600,00
0,00 H
4.600,00
4.600
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 2.7500 - Ergebnis
4.600,000,00
4.600____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.75 - Einnahmen
0,00
0,00
0
Abschnitt 2.75 - Ausgaben
4.600,00
0,00 H
4.600,00
4.600
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.75 - Ergebnis
4.600,000,00
4.600____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292
Einzelplan 7
Kappelrodeck
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
2.7710
Bauhof
2.7710
110 Neubau Bauhof
HAUSHALTSRECHNUNG
UA.7710 Bauhof
HW
Reste
vom Vorjahr
Vermögenshaushalt
SOLL
HJ. 2015
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
IST
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
347000
Rückz. überzahlter Bauausgaben
661,65
661,65
0
662 +
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.7710-110 - Einnahmen
661,65
661,65
0
662 +
Vorhaben 2.7710-110 - Ausgaben
0,00
0,00
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.7710-110 - Ergebnis
661,65
661,65
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.7710
112 Schiebetor
940000
Baumaßnahmen
H
2.500,00
0,00
0,00 H
2.500,00
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.7710-112 - Einnahmen
0,00
0,00
0
Vorhaben 2.7710-112 - Ausgaben
H
2.500,00
0,00
0,00 H
2.500,00
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.7710-112 - Ergebnis
0,00
0,00
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.7710
119 PKW Bauhofleiter
935000
Erwerb von bewegl. Sachen
4.700,00
4.700,00
3.000
1.700 +
1.700
des Anlagevermögens
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.7710-119 - Einnahmen
0,00
0,00
0
Vorhaben 2.7710-119 - Ausgaben
4.700,00
4.700,00
3.000
1.700 +
1.700
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.7710-119 - Ergebnis
4.700,004.700,003.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.7710
120 Ersatzfahrzeug Kubota
935000
Erwerb von bewegl. Sachen
47.600,00
0,00
K
47.600,00
45.000
2.600 +
2.600
des Anlagevermögens
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.7710-120 - Einnahmen
0,00
0,00
0
Vorhaben 2.7710-120 - Ausgaben
47.600,00
0,00 K
47.600,00
45.000
2.600 +
2.600
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.7710-120 - Ergebnis
47.600,000,00
45.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.7710
999 Bauhof
935000
Erwerb von bewegl. Sachen
10.454,26
7.144,26
H
3.310,00
15.000
4.546 -
4.545-
des Anlagevermögens
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.7710-999 - Einnahmen
0,00
0,00
0
Vorhaben 2.7710-999 - Ausgaben
10.454,26
7.144,26 H
3.310,00
15.000
4.546 4.545________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.7710-999 - Ergebnis
10.454,267.144,2615.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.7710
2.7710
Unterabschnitt 2.7710 - Einnahmen
Unterabschnitt 2.7710 - Ausgaben
0
662 +
H
5.810,00
63.000
4.300 +
4.300
K
47.600,00
4.546 4.545________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 2.7710 - Ergebnis
62.092,6111.182,6163.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
H
2.500,00
661,65
62.754,26
661,65
11.844,26
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.77 - Einnahmen
Abschnitt 2.77 - Ausgaben
0
662 +
H
5.810,00
63.000
4.300 +
4.300
K
47.600,00
4.546 4.545________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.77 - Ergebnis
62.092,6111.182,6163.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
H
2.500,00
661,65
62.754,26
661,65
11.844,26
Mandant 292
Einzelplan 7
Kappelrodeck
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
2.7800
Förderung der Land- und Forstwirtschaft
2.7800
121 Flurbereinigung Hasenkopf
988000
Zuw. u. Zuschüsse an
HAUSHALTSRECHNUNG
Vermögenshaushalt
UA.7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft
HW
Reste
vom Vorjahr
SOLL
HJ. 2015
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
IST
2.883,04
Neue Reste
2.883,04
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
0
Planvergleich
mehr+/wenig.-
2.883 +
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
2.883
übrige Bereiche
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.7800-121 - Einnahmen
0,00
0,00
0
Vorhaben 2.7800-121 - Ausgaben
2.883,04
2.883,04
0
2.883 +
2.883
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.7800-121 - Ergebnis
2.883,042.883,040
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.7800
125 Flurbereinigung Hofackerteich
988000
Zuw. u. Zuschüsse an
10.000,00
0,00
H
10.000,00
10.000
übrige Bereiche
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.7800-125 - Einnahmen
0,00
0,00
0
Vorhaben 2.7800-125 - Ausgaben
10.000,00
0,00 H
10.000,00
10.000
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.7800-125 - Ergebnis
10.000,000,00
10.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.7800
127 Flurbereinigung Käsreut
988000
Zuw. u. Zuschüsse an
H
2.000,00
200.000,00
168.000,00
H
34.000,00
200.000
übrige Bereiche
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.7800-127 - Einnahmen
0,00
0,00
0
Vorhaben 2.7800-127 - Ausgaben
H
2.000,00
200.000,00
168.000,00 H
34.000,00
200.000
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.7800-127 - Ergebnis
200.000,00168.000,00200.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.7800
128 Flurbereinigung Heidenhof/Ganzeck
988000
Zuw. u. Zuschüsse an
5.000,00
0,00
H
5.000,00
5.000
übrige Bereiche
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.7800-128 - Einnahmen
0,00
0,00
0
Vorhaben 2.7800-128 - Ausgaben
5.000,00
0,00 H
5.000,00
5.000
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.7800-128 - Ergebnis
5.000,000,00
5.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.7800
2.7800
Unterabschnitt 2.7800 - Einnahmen
0,00
0,00
0
Unterabschnitt 2.7800 - Ausgaben
H
2.000,00
217.883,04
170.883,04 H
49.000,00
215.000
2.883 +
2.883
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 2.7800 - Ergebnis
217.883,04170.883,04215.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.78 - Einnahmen
0,00
0,00
0
Abschnitt 2.78 - Ausgaben
H
2.000,00
217.883,04
170.883,04 H
49.000,00
215.000
2.883 +
2.883
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.78 - Ergebnis
217.883,04170.883,04215.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292
Einzelplan 7
Kappelrodeck
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
2.7900
Fremdenverkehr
2.7900
119 Software Meldescheinverwaltung
935000
Erwerb von bewegl. Sachen
HW
HAUSHALTSRECHNUNG
UA.7900 Fremdenverkehr
Reste
vom Vorjahr
Vermögenshaushalt
SOLL
HJ. 2015
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
IST
3.000,00
Neue Reste
0,00
H
3.000,00
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
3.000
des Anlagevermögens
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.7900-119 - Einnahmen
0,00
0,00
0
Vorhaben 2.7900-119 - Ausgaben
3.000,00
0,00 H
3.000,00
3.000
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.7900-119 - Ergebnis
3.000,000,00
3.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.7900
2.7900
Unterabschnitt 2.7900 - Einnahmen
0,00
0,00
0
Unterabschnitt 2.7900 - Ausgaben
3.000,00
0,00 H
3.000,00
3.000
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 2.7900 - Ergebnis
3.000,000,00
3.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292
Einzelplan 7
Kappelrodeck
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
2.7910
Sonstige Förderung von Wirtschaft und
Verkehr
2.7910
101 Interkommunales Gewerbegebiet
HAUSHALTSRECHNUNG
Vermögenshaushalt
UA.7910 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
HW
Reste
vom Vorjahr
SOLL
IST
HJ. 2015
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
330000
Rückfluss Grundstückserlöse IKG Achern
17.500,00
17.500,00
17.500
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.7910-101 - Einnahmen
17.500,00
17.500,00
17.500
Vorhaben 2.7910-101 - Ausgaben
0,00
0,00
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.7910-101 - Ergebnis
17.500,00
17.500,00
17.500
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.7910
2.7910
Unterabschnitt 2.7910 - Einnahmen
17.500,00
17.500,00
17.500
Unterabschnitt 2.7910 - Ausgaben
0,00
0,00
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 2.7910 - Ergebnis
17.500,00
17.500,00
17.500
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.79 - Einnahmen
17.500,00
17.500,00
17.500
Abschnitt 2.79 - Ausgaben
3.000,00
0,00 H
3.000,00
3.000
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.79 - Ergebnis
14.500,00
17.500,00
14.500
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan 2.7 - Einnahmen
Einzelplan 2.7 - Ausgaben
17.500
662 +
H
62.410,00
285.600
7.183 +
7.183
K
47.600,00
4.546 4.545________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan 2.7 - Ergebnis
270.075,65164.565,65268.100____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
H
4.500,00
18.161,65
288.237,30
18.161,65
182.727,30
Mandant 292
Einzelplan 8
Kappelrodeck
HAUSHALTSRECHNUNG
Vermögenshaushalt
Wirtsch.Unternehmen,Allg. Grund-u.Sondervermögen
UA.8820 Sonst.Grundvermögen
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
2.8820
Sonst.Grundvermögen
2.8820
999 Unbebaute Grundstücke
HW
Reste
vom Vorjahr
SOLL
IST
HJ. 2015
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
340000
Veräußerung von Grundstücken
8.304,00
8.304,00
0
8.304 +
352000
Sonstige Beiträge und Abgaben
2.940,00
2.940,00
0
2.940 +
932000
Erwerb von Grundstücken
H
227.919,14
226.044,141.875,00
10.000
236.044 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.8820-999 - Einnahmen
11.244,00
11.244,00
0
11.244 +
Vorhaben 2.8820-999 - Ausgaben
H
227.919,14
226.044,141.875,00
10.000
236.044 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.8820-999 - Ergebnis
237.288,14
9.369,00
10.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.8820
2.8820
Unterabschnitt 2.8820 - Einnahmen
11.244,00
11.244,00
0
11.244 +
Unterabschnitt 2.8820 - Ausgaben
H
227.919,14
226.044,141.875,00
10.000
236.044 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 2.8820 - Ergebnis
237.288,14
9.369,00
10.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.88 - Einnahmen
11.244,00
11.244,00
0
11.244 +
Abschnitt 2.88 - Ausgaben
H
227.919,14
226.044,141.875,00
10.000
236.044 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.88 - Ergebnis
237.288,14
9.369,00
10.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan 2.8 - Einnahmen
11.244,00
11.244,00
0
11.244 +
Einzelplan 2.8 - Ausgaben
H
227.919,14
226.044,141.875,00
10.000
236.044 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan 2.8 - Ergebnis
237.288,14
9.369,00
10.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292
Einzelplan 9
Kappelrodeck
Allgemeine Finanzwirtschaft
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
2.9100
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
2.9100
001 Sonst. allg. Finanzwirtschaft
HAUSHALTSRECHNUNG
Vermögenshaushalt
UA.9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
HW
Reste
vom Vorjahr
SOLL
HJ. 2015
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
IST
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
300000
Zuführungen vom
1.533.655,61
1.533.655,61
280.500
1.253.156 +
918.428Verwaltungshaushalt
310000
Entnahme aus Allg. Rücklage
0,00
0,00
665.000
665.000 377100
Kredite von
846.600,00
0,00 K
846.600,00
846.600
priv. Unternehmen
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.9100-001 - Einnahmen
2.380.255,61
1.533.655,61 K
846.600,00
1.792.100
1.253.156 +
918.428665.000 Vorhaben 2.9100-001 - Ausgaben
0,00
0,00
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.9100-001 - Ergebnis
2.380.255,61
1.533.655,61
1.792.100
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.9100
999 Sonst. allg. Finanzwirtschaft
910000
970100
Zuführung an allg. Rücklage
918.427,77
918.427,77
0
918.428 +
918.428
Tilgungen von Krediten
6.480,56
6.480,56
6.500
19 des Bundes
974100
Tilg. von Krediten vom
3.323,40
2.492,55 K
830,85
3.400
77 sonst. öff. Bereich
976100
Tilgung von Krediten
16.981,25
12.685,22 K
4.296,03
17.000
19 von sonst. öffentl. Sonderrechnungen
977100
Tilgung von Krediten
19.797,98
14.822,78 K
4.975,20
20.100
302 von priv. Unternehm.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.9100-999 - Einnahmen
0,00
0,00
0
Vorhaben 2.9100-999 - Ausgaben
965.010,96
954.908,88 K
10.102,08
47.000
918.428 +
918.428
417 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorhaben 2.9100-999 - Ergebnis
965.010,96954.908,8847.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.9100
Unterabschnitt 2.9100 - Einnahmen
2.380.255,61
1.533.655,61
K
846.600,00
1.792.100
1.253.156 +
918.428665.000 2.9100
Unterabschnitt 2.9100 - Ausgaben
965.010,96
954.908,88 K
10.102,08
47.000
918.428 +
918.428
417 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 2.9100 - Ergebnis
1.415.244,65
578.746,73
1.745.100
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.91 - Einnahmen
2.380.255,61
1.533.655,61
K
846.600,00
1.792.100
1.253.156 +
918.428665.000 Abschnitt 2.91 - Ausgaben
965.010,96
954.908,88 K
10.102,08
47.000
918.428 +
918.428
417 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.91 - Ergebnis
1.415.244,65
578.746,73
1.745.100
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan 2.9 - Einnahmen
2.380.255,61
1.533.655,61
K
846.600,00
1.792.100
1.253.156 +
918.428665.000 Einzelplan 2.9 - Ausgaben
965.010,96
954.908,88 K
10.102,08
47.000
918.428 +
918.428
417 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan 2.9 - Ergebnis
1.415.244,65
578.746,73
1.745.100
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292
Einzelplan 9
Kappelrodeck
Allgemeine Finanzwirtschaft
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
HAUSHALTSRECHNUNG
Vermögenshaushalt
UA.9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
HW
Reste
vom Vorjahr
SOLL
IST
HJ. 2015
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Sachbuchteil 2 - Einnahmen
H
K
H
839.509,23
93.810,00
1.081.423,90
2.997.507,38
2.253.703,84
H
732.720,00
2.342.200
1.412.115 +
918.428K
944.402,77
756.808 Sachbuchteil 2 - Ausgaben
2.997.507,38
3.123.897,24 H
852.681,51
2.342.200
1.251.397 +
1.253.743
K
102.352,53
596.089 253.593________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Sachbuchteil 2 - Ergebnis
0,00
870.193,400
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292
Kappelrodeck
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
HAUSHALTSRECHNUNG
Gesamtergebnisse
HW
Reste
vom Vorjahr
HJ. 2015
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
SOLL
IST
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
Gesamtsummen Mandant
(Summen aller Sachbuchteile)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Gesamteinnahmen
H
K
839.509,23
93.810,00
933.319,23
1.081.423,90
2.997.507,38
2.253.703,84
732.720,00
2.342.200
1.412.115 +
918.428944.402,77
756.808 1.677.122,77
Gesamtausgaben
H
2.997.507,38
3.123.897,24 H
852.681,51
2.342.200
1.251.397 +
1.253.743
K
102.352,53
596.089 253.5931.081.423,90
955.034,04
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ergebnis Mandant
148.104,670,00
870.193,40722.088,73
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Verwaltungshaushalt SBT.1
Vermögenshaushalt SBT.2
Gesamthaushalt
SB-Teile 1+2
Feststellung und Aufgliederung
des Ergebnisses der Haushaltsrechnung
für das Haushaltsjahr 2015
1.
2.
3.
4.
5.
Soll-Einnahmen
zu: neue Haushaltseinnahmereste
Zwischensumme
ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr
bereinigte Soll-Einnahmen
3.104.296,61
732.720,00
3.837.016,61
839.509,23
2.997.507,38
3.104.296,61
732.720,00
3.837.016,61
839.509,23
2.997.507,38
6.
7.
8.
9.
10.
Soll-Ausgaben
zu: neue Haushaltsausgabereste
Zwischensumme
ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr
bereinigte Soll-Ausgaben
3.226.249,77
852.681,51
4.078.931,28
1.081.423,90
2.997.507,38
3.226.249,77
852.681,51
4.078.931,28
1.081.423,90
2.997.507,38
11.
Differenz 10. / 5. (Fehlbetrag)
0,00
0,00
0,00
H
K
7.. Abscchlusss dess Sach
hbuch
hes fü
ür
Hau
ushalttsneuttrale Vorgä
V änge
Mandant 292
Einzelplan 0
Kappelrodeck
Allgemeine Verwaltung
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
4.0200
Hauptverwaltung
100100
Verwaltung -allgem.-
HAUSHALTSRECHNUNG
UA.0200 Hauptverwaltung
HW
Reste
vom Vorjahr
K
2.405,21
SOLL
9.501,17
SHV
HJ. 2015
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
IST
9.259,52
Neue Reste
K
2.646,86
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
0
500100
Verwaltung -allgem.K
2.778,50
9.501,17
8.817,00 K
3.462,67
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4.0200
4.0200
Unterabschnitt 4.0200 - Einnahmen
K
2.405,21
9.501,17
9.259,52
K
2.646,86
0
Unterabschnitt 4.0200 - Ausgaben
K
2.778,50
9.501,17
8.817,00 K
3.462,67
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 4.0200 - Ergebnis
0,00
442,52
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292
Einzelplan 0
Kappelrodeck
Allgemeine Verwaltung
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
4.0220
HAUSHALTSRECHNUNG
UA.0220 Personalamt
HW
Reste
vom Vorjahr
SOLL
SHV
HJ. 2015
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
IST
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
Personalamt
100100
100200
Interne Vorschüsse
K
313,55
5.321,51
5.635,06
0
Lohnsteuer
268.210,46
268.210,46
0
(incl. Sparzulage)
100300
Sozialversicherung
442.313,64
442.313,64
0
Hauptkonto
100400
Versorgungskassen
93.697,58
93.697,58
0
Hauptkonto
500100
Interne Vorschüsse
5.321,51
5.321,51
0
500200
Lohnsteuer
K
21.547,02
268.210,46
267.179,81 K
22.577,67
0
(incl. Sparzulage)
500300
Sozialversicherung
442.313,64
442.313,64
0
Hauptkonto
500400
Versorgungskassen
93.697,58
93.697,58
0
Hauptkonto
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4.0220
Unterabschnitt 4.0220 - Einnahmen
K
313,55
809.543,19
809.856,74
0
4.0220
Unterabschnitt 4.0220 - Ausgaben
K
21.547,02
809.543,19
808.512,54 K
22.577,67
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 4.0220 - Ergebnis
0,00
1.344,20
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 4.02 - Einnahmen
K
2.718,76
819.044,36
819.116,26
K
2.646,86
0
Abschnitt 4.02 - Ausgaben
K
24.325,52
819.044,36
817.329,54 K
26.040,34
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 4.02 - Ergebnis
0,00
1.786,72
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292
Einzelplan 0
Kappelrodeck
Allgemeine Verwaltung
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
4.0300
HAUSHALTSRECHNUNG
UA.0300 Finanzverwaltung
HW
Reste
vom Vorjahr
SOLL
SHV
HJ. 2015
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
IST
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
Finanzverwaltung
100100
Irrtümliche
59,45
59,45
0
Einzahlungen
100200
Unklare Einzahlungen
K
20.000,00
60,00
20.060,00
0
100500
Amtshilfeersuchen
211,11
211,11
0
für Dritte
100600
Handvorschusskasse
K
550,00
100,00
0,00 K
650,00
0
103000
Mehrwertsteuer
K
38.271,96
147.580,36
105.531,35 K
80.320,97
0
500100
Irrtümliche
59,45
59,45
0
Einzahlungen
500200
Unklare Einzahlungen
60,00
60,00
0
500500
Amtshilfeersuchen
211,11
211,11
0
für Dritte
500600
Handvorschusskasse
100,00
100,00
0
503000
Vorsteuer
K
17.225,01
147.580,36
141.491,37 K
23.314,00
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4.0300
Unterabschnitt 4.0300 - Einnahmen
K
58.821,96
148.010,92
125.861,91 K
80.970,97
0
4.0300
Unterabschnitt 4.0300 - Ausgaben
K
17.225,01
148.010,92
141.921,93 K
23.314,00
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt
4.0300
Ergebnis
0,00
16.060,020
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 4.03 - Einnahmen
K
58.821,96
148.010,92
125.861,91
K
80.970,97
0
Abschnitt 4.03 - Ausgaben
K
17.225,01
148.010,92
141.921,93 K
23.314,00
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 4.03 - Ergebnis
0,00
16.060,020
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan 4.0 - Einnahmen
K
61.540,72
967.055,28
944.978,17
K
83.617,83
0
Einzelplan 4.0 - Ausgaben
K
41.550,53
967.055,28
959.251,47 K
49.354,34
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan 4.0 - Ergebnis
0,00
14.273,300
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292
Einzelplan 1
Kappelrodeck
Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
4.1300
Freiwillige Feuerwehr
100100
Feuerwehr -allgem.-
HAUSHALTSRECHNUNG
UA.1300 Freiwillige Feuerwehr
HW
Reste
vom Vorjahr
SOLL
510,00
SHV
HJ. 2015
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
IST
Neue Reste
510,00
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
0
500100
Feuerwehr -allgem.510,00
510,00
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4.1300
4.1300
Unterabschnitt 4.1300 - Einnahmen
510,00
510,00
0
Unterabschnitt 4.1300 - Ausgaben
510,00
510,00
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 4.1300 - Ergebnis
0,00
0,00
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 4.13 - Einnahmen
510,00
510,00
0
Abschnitt 4.13 - Ausgaben
510,00
510,00
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 4.13 - Ergebnis
0,00
0,00
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan 4.1 - Einnahmen
510,00
510,00
0
Einzelplan 4.1 - Ausgaben
510,00
510,00
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan 4.1 - Ergebnis
0,00
0,00
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292
Einzelplan 3
Kappelrodeck
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
4.3000
HAUSHALTSRECHNUNG
SHV
UA.3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
HW
Reste
vom Vorjahr
SOLL
HJ. 2015
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
IST
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
Verwaltung kultureller Angelegenheiten
100100
Kulturelle Angel.
1.098,50
1.070,70 K
27,80
0
-allgemein500100
Kulturelle Angel.
1.098,50
750,10 K
348,40
0
-allgemein____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4.3000
Unterabschnitt 4.3000 - Einnahmen
1.098,50
1.070,70 K
27,80
0
4.3000
Unterabschnitt 4.3000 - Ausgaben
1.098,50
750,10 K
348,40
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt
4.3000
Ergebnis
0,00
320,60
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 4.30 - Einnahmen
1.098,50
1.070,70
K
27,80
0
Abschnitt 4.30 - Ausgaben
1.098,50
750,10 K
348,40
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 4.30 - Ergebnis
0,00
320,60
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan 4.3 - Einnahmen
1.098,50
1.070,70
K
27,80
0
Einzelplan 4.3 - Ausgaben
1.098,50
750,10 K
348,40
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan 4.3 - Ergebnis
0,00
320,60
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292
Einzelplan 4
Kappelrodeck
Soziale Sicherung
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
4.4900
Sonstige soziale Angelegenheiten
100300
Essen auf Rädern
HAUSHALTSRECHNUNG
SHV
UA.4900 Sonstige soziale Angelegenheiten
HW
Reste
vom Vorjahr
K
96,60
SOLL
66.163,60
HJ. 2015
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
IST
66.260,20
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
0
500300
Essen auf Rädern
K
464,40
66.163,60
66.163,60 K
464,40
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4.4900
4.4900
Unterabschnitt 4.4900 - Einnahmen
K
96,60
66.163,60
66.260,20
0
Unterabschnitt 4.4900 - Ausgaben
K
464,40
66.163,60
66.163,60 K
464,40
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 4.4900 - Ergebnis
0,00
96,60
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 4.49 - Einnahmen
K
96,60
66.163,60
66.260,20
0
Abschnitt 4.49 - Ausgaben
K
464,40
66.163,60
66.163,60 K
464,40
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 4.49 - Ergebnis
0,00
96,60
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan 4.4 - Einnahmen
K
96,60
66.163,60
66.260,20
0
Einzelplan 4.4 - Ausgaben
K
464,40
66.163,60
66.163,60 K
464,40
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan 4.4 - Ergebnis
0,00
96,60
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292
Einzelplan 5
Kappelrodeck
Gesundheit, Sport, Erholung
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
4.5600
Eigene Sportstätten
100100
Sportstätten
HAUSHALTSRECHNUNG
UA.5600 Eigene Sportstätten
HW
Reste
vom Vorjahr
SOLL
200,00
SHV
HJ. 2015
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
IST
Neue Reste
200,00
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
0
500100
Sportstätten
200,00
200,00
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4.5600
4.5600
Unterabschnitt 4.5600 - Einnahmen
200,00
200,00
0
Unterabschnitt 4.5600 - Ausgaben
200,00
200,00
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 4.5600 - Ergebnis
0,00
0,00
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 4.56 - Einnahmen
200,00
200,00
0
Abschnitt 4.56 - Ausgaben
200,00
200,00
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 4.56 - Ergebnis
0,00
0,00
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan 4.5 - Einnahmen
200,00
200,00
0
Einzelplan 4.5 - Ausgaben
200,00
200,00
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan 4.5 - Ergebnis
0,00
0,00
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292
Einzelplan 7
Kappelrodeck
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
4.7000
Abwasserbeseitigung
100500
Abwassergemeinschaft Zinsel
HW
HAUSHALTSRECHNUNG
UA.7000 Abwasserbeseitigung
Reste
vom Vorjahr
SOLL
119.021,50
SHV
HJ. 2015
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
IST
31.800,00
Neue Reste
K
87.221,50
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
0
500500
Abwassergemeinschaft Zinsel
K
31.800,00
119.021,50
150.821,50
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4.7000
4.7000
Unterabschnitt 4.7000 - Einnahmen
119.021,50
31.800,00
K
87.221,50
0
Unterabschnitt 4.7000 - Ausgaben
K
31.800,00
119.021,50
150.821,50
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 4.7000 - Ergebnis
0,00
119.021,500
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 4.70 - Einnahmen
119.021,50
31.800,00
K
87.221,50
0
Abschnitt 4.70 - Ausgaben
K
31.800,00
119.021,50
150.821,50
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 4.70 - Ergebnis
0,00
119.021,500
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292
Einzelplan 7
Kappelrodeck
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
4.7200
Abfallbeseitigung
100100
Abfallbeseitigung
HW
HAUSHALTSRECHNUNG
UA.7200 Abfallbeseitigung
Reste
vom Vorjahr
SOLL
1.504,80
SHV
HJ. 2015
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
IST
1.504,80
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
0
500100
Abfallbeseitigung
K
1.689,60
1.504,80
1.689,60 K
1.504,80
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4.7200
4.7200
Unterabschnitt 4.7200 - Einnahmen
1.504,80
1.504,80
0
Unterabschnitt 4.7200 - Ausgaben
K
1.689,60
1.504,80
1.689,60 K
1.504,80
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 4.7200 - Ergebnis
0,00
184,800
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 4.72 - Einnahmen
1.504,80
1.504,80
0
Abschnitt 4.72 - Ausgaben
K
1.689,60
1.504,80
1.689,60 K
1.504,80
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 4.72 - Ergebnis
0,00
184,800
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292
Einzelplan 7
Kappelrodeck
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
4.7900
HAUSHALTSRECHNUNG
UA.7900 Fremdenverkehr
HW
Reste
vom Vorjahr
SOLL
SHV
HJ. 2015
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
IST
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
Fremdenverkehr
100100
Fremdenverkehr
1.046,92
1.046,92
0
Abrechnungen
100110
Fasnachtsbücher
24,00
24,00
0
Verkauf
100160
Weinpatenschaft
K
156,002.288,00
2.236,00 K
104,000
100180
Familienferien bei der "Hex"
405,00
405,00
0
100210
Schwarzwaldcard
222,00
222,00
0
100410
bon voyage
58,00
58,00
0
Vermittlung
100500
Fahrkartenverkauf
26.545,00
26.478,00 K
67,00
0
SWEG
100600
Weinpatentreffen
2.809,00
2.809,00
0
500100
Fremdenverkehr
1.046,92
1.046,92
0
Abrechnungen
500110
Fasnachtsbücher
K
24,00
24,00
24,00 K
24,00
0
Verkauf
500160
Weinpatenschaft
2.288,00
2.054,00 K
234,00
0
500180
Familienferien bei der "Hex"
405,00
405,00
0
500210
Schwarzwaldcard
222,00
222,00
0
500410
bon voyage
58,00
58,00
0
Vermittlung
500500
Fahrkartenverkauf
K
2.455,53
26.545,00
29.000,53
0
SWEG
500600
Weinpatentreffen
2.809,00
2.809,00
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4.7900
Unterabschnitt 4.7900 - Einnahmen
K
156,0033.397,92
33.278,92 K
37,000
4.7900
Unterabschnitt 4.7900 - Ausgaben
K
2.479,53
33.397,92
35.619,45 K
258,00
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt
4.7900
Ergebnis
0,00
2.340,530
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 4.79 - Einnahmen
K
156,00-
33.397,92
33.278,92
K
37,00-
0
Abschnitt 4.79 - Ausgaben
K
2.479,53
33.397,92
35.619,45 K
258,00
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 4.79 - Ergebnis
0,00
2.340,530
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan 4.7 - Einnahmen
K
156,00-
153.924,22
66.583,72
K
87.184,50
0
Einzelplan 4.7 - Ausgaben
K
35.969,13
153.924,22
188.130,55 K
1.762,80
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan 4.7 - Ergebnis
0,00
121.546,830
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292
Einzelplan 8
Kappelrodeck
HAUSHALTSRECHNUNG
Wirtsch.Unternehmen,Allg. Grund-u.Sondervermögen
UA.8150 Wasserversorgung
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
4.8150
HW
Reste
vom Vorjahr
SOLL
SHV
HJ. 2015
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
IST
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
Wasserversorgung
100200
Wassergebühren KMV
K
181.028,89
637.529,80
644.944,38 K
173.614,31
0
100300
Abwassergebühren KMV
K
220.666,13
809.983,79
818.459,58 K
212.190,34
0
500200
Wassergebühren
K
181.028,89
637.529,80
644.944,38 K
173.614,31
0
500300
Abwassergebühren
K
220.666,13
809.983,79
818.459,58 K
212.190,34
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4.8150
Unterabschnitt 4.8150 - Einnahmen
K
401.695,02
1.447.513,59
1.463.403,96 K
385.804,65
0
4.8150
Unterabschnitt 4.8150 - Ausgaben
K
401.695,02
1.447.513,59
1.463.403,96 K
385.804,65
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt
4.8150
Ergebnis
0,00
0,00
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 4.81 - Einnahmen
K
401.695,02
1.447.513,59
1.463.403,96
K
385.804,65
0
Abschnitt 4.81 - Ausgaben
K
401.695,02
1.447.513,59
1.463.403,96 K
385.804,65
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 4.81 - Ergebnis
0,00
0,00
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292
Einzelplan 8
Kappelrodeck
HAUSHALTSRECHNUNG
SHV
Wirtsch.Unternehmen,Allg. Grund-u.Sondervermögen
UA.8800 Allgemeines Grundvermögen
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
4.8800
HW
Reste
vom Vorjahr
SOLL
HJ. 2015
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
IST
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
Allgemeines Grundvermögen
500200
Kautionen Miet- und Pachtverträge
K
100,00
0,00
0,00 K
100,00
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4.8800
4.8800
Unterabschnitt 4.8800 - Einnahmen
0,00
0,00
0
Unterabschnitt 4.8800 - Ausgaben
K
100,00
0,00
0,00 K
100,00
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 4.8800 - Ergebnis
0,00
0,00
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 4.88 - Einnahmen
0,00
0,00
0
Abschnitt 4.88 - Ausgaben
K
100,00
0,00
0,00 K
100,00
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 4.88 - Ergebnis
0,00
0,00
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan 4.8 - Einnahmen
K
401.695,02
1.447.513,59
1.463.403,96
K
385.804,65
0
Einzelplan 4.8 - Ausgaben
K
401.795,02
1.447.513,59
1.463.403,96 K
385.904,65
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan 4.8 - Ergebnis
0,00
0,00
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292
Einzelplan 9
Kappelrodeck
Allgemeine Finanzwirtschaft
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
4.9000
Steuern, allg.Zuweisungen und
allg.Umlagen
100100
Allgemeine Finanzwirtschaft
HAUSHALTSRECHNUNG
SHV
UA.9000 Steuern, allg.Zuweisungen und allg.Umlagen
HW
Reste
vom Vorjahr
SOLL
250,64
IST
HJ. 2015
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
Neue Reste
250,64
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
0
500100
Allgemeine Finanzwirtschaft
250,64
250,64
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4.9000
4.9000
Unterabschnitt 4.9000 - Einnahmen
250,64
250,64
0
Unterabschnitt 4.9000 - Ausgaben
250,64
250,64
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 4.9000 - Ergebnis
0,00
0,00
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 4.90 - Einnahmen
250,64
250,64
0
Abschnitt 4.90 - Ausgaben
250,64
250,64
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 4.90 - Ergebnis
0,00
0,00
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292
Einzelplan 9
Kappelrodeck
Allgemeine Finanzwirtschaft
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
HAUSHALTSRECHNUNG
UA.9510
HW
Reste
vom Vorjahr
SHV
HJ. 2015
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
SOLL
IST
918.427,77
918.427,77
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
4.9510
100100
Allgemeine Rücklage
0
500100
Allgemeine Rücklage
K
1.253.534,92
918.427,77
0,00 K
2.171.962,69
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4.9510
4.9510
Unterabschnitt 4.9510 - Einnahmen
918.427,77
918.427,77
0
Unterabschnitt 4.9510 - Ausgaben
K
1.253.534,92
918.427,77
0,00 K
2.171.962,69
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 4.9510 - Ergebnis
0,00
918.427,77
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 4.95 - Einnahmen
918.427,77
918.427,77
0
Abschnitt 4.95 - Ausgaben
K
1.253.534,92
918.427,77
0,00 K
2.171.962,69
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 4.95 - Ergebnis
0,00
918.427,77
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292
Einzelplan 9
Kappelrodeck
Allgemeine Finanzwirtschaft
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
HAUSHALTSRECHNUNG
UA.9910
HW
Reste
vom Vorjahr
SOLL
SHV
HJ. 2015
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
IST
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
4.9910
100100
Kassenbestand
K
1.627.126,65
1.609.665,98
1.627.126,65
K
1.609.665,98
0
500100
Kassenbestand
1.609.665,98
1.609.665,98
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4.9910
4.9910
Unterabschnitt 4.9910 - Einnahmen
K
1.627.126,65
1.609.665,98
1.627.126,65
K
1.609.665,98
0
Unterabschnitt 4.9910 - Ausgaben
1.609.665,98
1.609.665,98
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 4.9910 - Ergebnis
0,00
17.460,67
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 4.99 - Einnahmen
K
1.627.126,65
1.609.665,98
1.627.126,65
K
1.609.665,98
0
Abschnitt 4.99 - Ausgaben
1.609.665,98
1.609.665,98
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 4.99 - Ergebnis
0,00
17.460,67
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan 4.9 - Einnahmen
K
1.627.126,65
2.528.344,39
2.545.805,06
K
1.609.665,98
0
Einzelplan 4.9 - Ausgaben
K
1.253.534,92
2.528.344,39
1.609.916,62 K
2.171.962,69
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan 4.9 - Ergebnis
0,00
935.888,44
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Sachbuchteil 4 - Einnahmen
K
2.090.302,99
5.164.809,58
5.088.811,81
K
2.166.300,76
0
Sachbuchteil 4 - Ausgaben
K
1.733.314,00
5.164.809,58
4.288.326,30 K
2.609.797,28
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Sachbuchteil 4 - Ergebnis
0,00
800.485,51
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 292
Kappelrodeck
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
HAUSHALTSRECHNUNG
Gesamtergebnisse
HW
Reste
vom Vorjahr
HJ. 2015
Stand 22.03.2017
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Kappelrodeck
SOLL
IST
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
Gesamtsummen Mandant
(Summen aller Sachbuchteile)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Gesamteinnahmen
K
2.090.302,99
5.164.809,58
5.088.811,81 K
2.166.300,76
0
2.090.302,99
2.166.300,76
Gesamtausgaben
K
1.733.314,00
5.164.809,58
4.288.326,30 K
2.609.797,28
0
1.733.314,00
2.609.797,28
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ergebnis Mandant
356.988,99
0,00
800.485,51
443.496,520
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Feststellung und Aufgliederung
des Ergebnisses der Haushaltsrechnung
für das Haushaltsjahr 2015
Verwaltungshaushalt SBT.1
Vermögenshaushalt SBT.2
Gesamthaushalt
SB-Teile 1+2
ShV
SBT.4
1.
2.
3.
4.
5.
Soll-Einnahmen
zu: neue Haushaltseinnahmereste
Zwischensumme
ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr
bereinigte Soll-Einnahmen
5.164.809,58
6.
7.
8.
9.
10.
Soll-Ausgaben
zu: neue Haushaltsausgabereste
Zwischensumme
ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr
bereinigte Soll-Ausgaben
5.164.809,58
11.
Differenz 10. / 5. (Fehlbetrag)
5.164.809,58
5.164.809,58
5.164.809,58
5.164.809,58
0,00
0,00
0,00
8.. Kasssenrechnung
Einnahmen
Reste vom
Vorjahr
K = Kassenreste
H = Haushaltsreste
Euro
1
K
H
K
62.408,73
Zusammenstellung der Geldrechnungsvorgänge
- zugleich Kassenrechnung Soll
Ist
Neue Reste
Verrechnungsstelle
Euro
3
K = Kassenreste
H = Haushaltsreste
Euro
4
5
- HH-Reste
vom Vorjahr
+ neue HHReste
Euro
2
13.010.566,64
12.921.574,89 K
151.400,48 Verwaltungshaushalt
2.997.507,38
2.253.703,84 H
K
15.175.278,73
732.720,00 Vermögenshaushalt
944.402,77
1.828.523,25 Sa. Haushaltsrechnung
839.509,23
93.810,00
995.727,96
16.008.074,02
2.090.302,99
3.555.143,60
5.088.811,81
3.086.030,95
19.563.217,62
20.264.090,54
3.086.030,95
1.609.665,98
0,00
0,00
21.172.883,60
20.264.090,54
Reste vom
Vorjahr
K = Kassenreste
H = Haushaltsreste
Euro
6
AZ: 913.63
Euro
7
Euro
8
3.555.143,60
2.678.660,32
2.609.797,28
19.563.217,62
18.654.424,56
3.994.824,01
1.609.665,98
0,00
1.609.665,98
21.172.883,60
20.264.090,54
Zwischensumme
3.086.030,95
Rechnungsmäßiger
1.609.665,98 Kassenbestand
Kassenvorgriff
3.994.824,01
Gesamtsumme
3.086.030,95
31.01.2017
Thomas Weisenbach
Kassenverwalter
2.997.507,38
16.008.074,02
20.264.090,54
18.654.424,56
1.609.665,98
12.851.867,00 H
K
3.123.897,24 H
K
15.975.764,24
Neue Reste
(Endstand)
K = Kassenreste
H = Haushaltsreste
Euro
9
1.733.314,00
556.634,78Sa. Haushaltsfr. Vorgänge
(ohne Kassenbestand/-vorgriff
des Haushaltsjahres)
Hiermit stimmt der Abschluß mit der Istfortschreibung überein.
Fatma Demir
stellv. Rechnungsamtsleiterin
Ist
(Abnahme)
13.010.566,64
Die Gesamteinnahmen
Die Gesamtausgaben
Rechnungsmäßiger Kassenbestand
Kappelrodeck,
Soll
(Zunahme)
- HH-Reste
vom Vorjahr
+ neue HHReste
Ausgaben
247.760,07
23.532,98
1.081.423,90
0,00
1.352.716,95
2.385.158,03
H
K
H
K
5
390.054,00
39.933,69
852.681,51
102.352,53
1.385.026,73
0,00
3.994.824,01
9.. Verm
mögeensrecchnun
ng zu
um 31.12.2
2015
Seite 1
Gemeinde Kappelrodeck
Vermögensrechnung
2015
Aktiva
- € Gliederung
Anfangsbestand
Zugang
Abgang
Endbestand
0
Anlagevermögen
01
Kostenrechnende Einrichtungen
011
0111
0112
Sachanlagen
unbewegliche Sachen u. grundstücksgl. Rechte
bewegliche Sachen
2.400.742,05
37.776,00
276.110,44
6.700,00
72.318,55
7.677,00
2.604.533,94
36.799,00
012
0122
Finanzanlagen
Beteiligungen Kapitaleinlagen
1.623.675,34
0,00
0,00
1.623.675,34
02
Verwaltungsvermögen
021
0211
0212
0213
Sachanlagen
unbewegliche Sachen u. grundstücksgl. Rechte
bewegliche Sachen
Erwerb von Grundst. durch kreditähnl.Rechtsg.
28.738.417,52
1.027.837,14
138.782,70
1.272.030,05
141.875,61
1.443,64
790.276,86
141.565,61
0,00
29.220.170,71
1.028.147,14
140.226,34
022
0222
Finanzanlagen
Beteiligungen Kapitaleinlagen
4.126,78
4.580,58
0,00
8.707,36
05
Ausgleichsposten für nicht
erfaßte Sachanlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
1
Abgrenzung zum Anlagevermögen
11
Haushaltsausgabereste
HAR des VMH
1.081.423,90
-228.742,39
35.052.781,43
1.473.997,93
***
Summe Deckungskreis 1
852.681,51
1.011.838,02
35.514.941,34
22.03.2017VMR2015.xlsx
Seite 2
Gemeinde Kappelrodeck
Vermögensrechnung
2015
- € -
Aktiva
Gliederung
Anfangsbestand
Zugang
Abgang
Endbestand
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Geldanlagen
21
22
23
24
26
29
Einlagen bei Kreditinstituten
Bauspareinlagen
Wertpapiere als Geldanlage
Darlehensforderungen als Geldanlage
Geldanlage - Grabpflegekonten
Sonstige Geldanlage
3
Forderungen aus inneren Darlehen
31
Innere Darlehen
4
Forderungen aus laufender Rechnung
41
42
43
44
Kasseneinnahmereste
KER des VWH
KER des VMH
KER des SHV
Haushaltseinnahmereste
Fehlbeträge (Vorjahr und lfd. Jahr)
Kassenbestand
62.408,73
93.810,00
463.176,34
839.509,23
0,00
1.627.126,65
151.400,48
944.402,77
556.634,78
732.720,00
0,00
1.609.665,98
62.408,73
93.810,00
463.176,34
839.509,23
0,00
1.627.126,65
151.400,48
944.402,77
556.634,78
732.720,00
0,00
1.609.665,98
***
Summe Deckungskreis 2
3.086.030,95
3.994.824,01
3.086.030,95
3.994.824,01
****
SUMME AKTIVA
38.138.812,38
5.468.821,94
4.097.868,97
39.509.765,35
22.03.2017VMR2015.xlsx
Seite 3
Gemeinde Kappelrodeck
Vermögensrechnung
2015
Passiva
- € Gliederung
5
Deckungskapital
51
Objektbezogenes Deckungskapital für
kostenrechnende Einrichtungen
511
512
Beiträge und ähnliche Entgelte
Zuweisungen und Zuschüsse
52
Objektbezogenes Deckungskapital für
Verwaltungsvermögen
521
522
Beiträge und ähnliche Entgelte
Zuweisungen und Zuschüsse
53
530
534
536
537
Kredite
vom Bund
vom sonstigen öffentl. Bereich
von sonstigen öffentl. Sonderrechn.
von privaten Unternehmen
54
55
56
Innere Darlehen
Kreditähnliche Rechtsgeschäfte
Sonstiges Deckungskapital
7
Abgrenzung zum Deckungskapital
71
72
Haushaltseinnahmereste (noch nicht
eingegangenes Deckungskapital)
Fehlbeträge (Vorjahre und lfd. Jahr)
***
Summe Deckungskreis 1
Anfangsbestand
Zugang
Abgang
Endbestand
0,00
255.570,00
0,00
0,00
0,00
12.343,00
0,00
243.227,00
421.677,00
5.246.288,63
0,00
701.995,82
44.152,00
793.204,96
377.525,00
5.155.079,49
12.954,54
4.985,06
711.076,79
409.861,02
0,00
0,00
846.600,00
0,00
6.480,56
3.323,40
16.981,25
19.797,98
6.473,98
1.661,66
1.540.695,54
390.063,04
0,00
138.782,70
27.012.076,46
0,00
1.443,64
2.401.071,15
0,00
0,00
2.485.878,32
0,00
140.226,34
26.927.269,29
839.509,23
-106.789,23
0,00
0,00
0,00
0,00
35.052.781,43
3.844.321,38
3.382.161,47
35.514.941,34
732.720,00
22.03.2017VMR2015.xlsx
Seite 4
Gemeinde Kappelrodeck
Vermögensrechnung
2015
- € -
Passiva
Gliederung
Anfangsbestand
Zugang
Abgang
Endbestand
1.253.534,92
0,00
0,00
918.427,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.171.962,69
0,00
0,00
8
Rücklagen/sonstige Geldvermögensbindungen
81
82
83
Allgemeine Rücklage
Sonderrücklagen
Sondervermögen in Geld
9
Verpflichtungen aus laufender Rechnung
91
23.532,98
0,00
479.779,08
39.933,69
102.352,53
437.834,59
23.532,98
0,00
479.779,08
39.933,69
102.352,53
437.834,59
93
94
Kassenausgabereste einschl. Abgrenzungsreste
KAR des VWH
KAR des VMH
KAR des SHV
Haushaltsausgabereste
HAR des VWH
HAR des VMH
Kassenkredite
Kassenvorgriff
247.760,07
1.081.423,90
0,00
0,00
390.059,00
852.681,51
0,00
0,00
247.760,07
1.081.423,90
0,00
0,00
390.059,00
852.681,51
0,00
0,00
***
Summe Deckungskreis 2
3.086.030,95
2.741.289,09
1.832.496,03
3.994.824,01
****
SUMME PASSIVA
38.138.812,38
6.585.610,47
5.214.657,50
39.509.765,35
92
22.03.2017VMR2015.xlsx
Seite 1
Gemeinde Kappelrodeck
Vermögensrechnung
-detailliert- € -
Aktiva
0
Gliederung
Anlagevermögen
01
Kostenrechnende Einrichtungen
011
Sachanlagen
0111
5710
7500
7501
7900
7901
7902
**
Unbewegliche Sachen und
grundstückgleiche Rechte
Beheiztes Freibad
Friedhof Kappelrodeck
Friedhof Waldulm
Fremdenverkehr
Haus des Gastes / Pavillon
Wohnmobilabstellplatz
Summe 0111
0112
5710
7500
7501
7900
7901
**
bewegliche Sachen
Beheiztes Freibad
Friedhof Kappelrodeck
Friedhof Waldulm
Fremdenverkehr
Haus des Gastes
Summe 0112
012
Finanzanlagen
0122
7000
Beteiligungen Kapitaleinlagen
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Eigenkapital
Trägerdarlehen
Eigenbetrieb Wasserversorgung
Eigenkapital
Summe 0122
8150
**
2015
Anfangsbestand
Zugang
Abgang
Endbestand
1.169.982,50
637.062,00
95.277,00
51.761,55
412.802,00
33.857,00
2.400.742,05
276.110,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
276.110,44
30.186,00
9.778,00
3.373,00
7.025,55
18.835,00
3.121,00
72.318,55
1.415.906,94
627.284,00
91.904,00
44.736,00
393.967,00
30.736,00
2.604.533,94
28.097,00
1.739,00
0,00
4.844,00
3.096,00
37.776,00
6.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.700,00
5.749,00
275,00
0,00
527,00
1.126,00
7.677,00
29.048,00
1.464,00
0,00
4.317,00
1.970,00
36.799,00
116.830,00
1.018.845,34
0,00
0,00
0,00
0,00
116.830,00
1.018.845,34
488.000,00
1.623.675,34
0,00
0,00
0,00
0,00
488.000,00
1.623.675,34
22.03.2017VMR2015.xlsx
Seite 2
Gemeinde Kappelrodeck
Vermögensrechnung
-detailliert- € -
Aktiva
Gliederung
02
Verwaltungsvermögen
021
0211
Sachanlagen
Unbewegliche Sachen und
grundstücksgleiche Rechte
Hauptamt
Ortsverwaltung Waldulm
Einricht. für gesamte Verwaltung
Feuerschutz Kappelrodeck
Feuerschutz Waldulm
Grundschule Waldulm
Grund-, Haupt-, Werkreal- u. Realschule
Theater, Konzerte, Musikpflege
Musikpflege
Heimatpflege
Kirchen
Kindergärten
Rettungswesen
Förderung des Sports
Achertalhalle
Pfarrberghalle
Rodeck-Stadion
Sportplatz Heidenhof
Sporthaus im Rodeck-Stadion
Skateboardanlage
Park- und Gartenanlagen
Sonst. Erholungseinrichtungen
Dorfentwicklung
Ortskernsanierung
Gemeindestraßen
Straßenbeleuchtung
Parkeinrichtungen
Wasserläufe, Wasserbau
Abfallbeseitigung
Bauhof
Förd. der Land- u. Forstwirtschaft
0200
0201
0600
1300
1301
2110
2250
3300
3320
3400
3700
4640
5410
5500
5610
5611
5620
5621
5622
5623
5800
5900
6100
6150
6300
6700
6800
6900
7200
7710
7800
2015
Anfangsbestand
Zugang
Abgang
Endbestand
4.793,00
77.057,00
433.503,00
1.025.026,00
146.446,00
209.935,00
4.194.654,14
0,00
165.783,00
18.605,00
409,00
0,00
463,00
0,00
757.731,00
442.349,00
1.061.566,00
638.110,00
255.948,00
22.911,00
1.063.580,41
0,00
0,00
310.955,00
10.709.288,58
286.357,00
831.347,00
390.071,28
1.951,00
577.340,97
0,00
1.413,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
266.052,85
0,00
0,00
0,00
0,00
520.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.251,16
0,00
0,00
60.440,30
289.896,94
19.951,58
0,00
108.148,95
0,00
0,00
0,00
522,27
3.478,00
25.591,00
30.069,00
5.751,00
1.637,00
124.810,99
0,00
3.782,00
2.694,00
22,00
3.158,00
62,00
0,00
59.412,00
20.467,00
30.399,00
244,00
11.555,00
3.147,00
15.781,16
0,00
0,00
41.161,30
242.357,51
28.932,58
51.167,00
20.644,32
1.951,00
15.401,00
0,00
5.684,00
73.579,00
407.912,00
994.957,00
140.695,00
208.298,00
4.335.896,00
0,00
162.001,00
15.911,00
387,00
516.842,00
401,00
0,00
698.319,00
421.882,00
1.031.167,00
637.866,00
244.393,00
19.764,00
1.052.050,41
0,00
0,00
330.234,00
10.756.828,01
277.376,00
780.180,00
477.575,91
0,00
561.939,97
0,00
22.03.2017VMR2015.xlsx
Seite 3
Gemeinde Kappelrodeck
Vermögensrechnung
-detailliert- € -
Aktiva
8550
8810
8820
**
Gliederung
Gemeindewald
Bebaute Grundstücke
Unbebaute Grundstücke
Summe 0211
0212
0000
0200
0201
0300
0500
0600
1100
1160
1300
1301
2110
2250
3400
5610
5611
5620
5622
6000
6750
7710
8550
**
Bewegliche Sachen
Gemeindeorgane
Hauptverwaltung
Ortsverwaltung Waldulm
Finanzverwaltung
Standesamt
Einricht. für gesamte Verwaltung
Öffentliche Ordnung
Grundbuchamt
Feuerschutz Kappelrodeck
Feuerschutz Waldulm
Grundschule Waldulm
Grund-, Haupt-, Werkreal- u. Realschule
Heimatpflege
Achertalhalle
Pfarrberghalle
Rodeck-Stadion
Sporthaus im Rodeck-Stadion
Bauverwaltung
Straßenreiniggung/Winterdienst
Bauhof
Gemeindewald
Summe 0212
0213
Erwerb von Grundstücken durch
kreditähnliche Rechtsgeschäfte
Städtebaul.Vertrag KE BG Schloßacker
Summe 0213
**
2015
Anfangsbestand
1.740.466,00
996.066,00
2.375.705,14
28.738.417,52
Zugang
0,00
0,00
1.875,00
1.272.030,05
Abgang
0,00
27.732,00
18.347,73
790.276,86
Endbestand
1.740.466,00
968.334,00
2.359.232,41
29.220.170,71
962,00
2.349,00
745,00
10.604,00
0,00
80.565,14
1.945,00
0,00
558.403,00
1.148,00
6.521,00
196.890,00
22.645,00
12.865,00
5.015,00
2.299,00
0,00
1.193,00
24.695,00
98.993,00
0,00
1.027.837,14
0,00
2.753,00
0,00
1.319,00
0,00
6.993,23
0,00
0,00
16.652,30
0,00
4.950,77
29.921,53
0,00
1.763,46
1.827,72
0,00
0,00
0,00
0,00
75.694,60
0,00
141.875,61
167,00
272,00
309,00
2.207,00
0,00
18.165,23
205,00
0,00
44.171,30
435,00
2.006,77
43.027,53
1.197,00
1.676,46
921,72
766,00
0,00
184,00
3.754,00
22.100,60
0,00
141.565,61
795,00
4.830,00
436,00
9.716,00
0,00
69.393,14
1.740,00
0,00
530.884,00
713,00
9.465,00
183.784,00
21.448,00
12.952,00
5.921,00
1.533,00
0,00
1.009,00
20.941,00
152.587,00
0,00
1.028.147,14
138.782,70
138.782,70
1.443,64
1.443,64
0,00
0,00
140.226,34
140.226,34
22.03.2017VMR2015.xlsx
Seite 4
Gemeinde Kappelrodeck
Vermögensrechnung
-detailliert-
2015
- € -
Aktiva
Anfangsbestand
Zugang
Abgang
Endbestand
4.126,78
4.126,78
4.580,58
4.580,58
0,00
0,00
8.707,36
8.707,36
1.081.423,90
-228.742,39
35.052.781,43
1.473.997,93
1.011.838,02
35.514.941,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42
43
44
Kasseneinnahmereste
KER des VWH
KER des VMH
KER des SHV
Haushaltseinnahmereste
Fehlbeträge (Vorjahr und lfd. Jahr)
Kassenbestand
62.408,73
93.810,00
463.176,34
839.509,23
0,00
1.627.126,65
151.400,48
944.402,77
556.634,78
732.720,00
0,00
1.609.665,98
62.408,73
93.810,00
463.176,34
839.509,23
0,00
1.627.126,65
151.400,48
944.402,77
556.634,78
732.720,00
0,00
1.609.665,98
***
Summe Deckungskreis 2
3.086.030,95
3.994.824,01
3.086.030,95
3.994.824,01
****
SUMME AKTIVA
38.138.812,38
5.468.821,94
4.097.868,97
39.509.765,35
022
Gliederung
Finanzanlagen
0222
**
Beteiligungen (AZ. 921.5)
Summe 022
1
Abgrenzung zum Anlagevermögen
11
Haushaltsausgabereste
***
Summe Deckungskreis 1
2
Geldanlagen
21
22
23
24
26
29
Einlagen bei Kreditinstituten
Bauspareinlagen
Wertpapiere als Geldanlage
Darlehensforderungen als Geldanlage
Geldanlage - Grabpflegekonten
Sonstige Geldanlage
3
Forderungen aus inneren Darlehen
31
Innere Darlehen
4
Forderungen aus laufender Rechnung
41
852.681,51
22.03.2017VMR2015.xlsx
Seite 1
Gemeinde Kappelrodeck
Vermögensrechnung
-detailliert-
2015
- € -
Passiva
Gliederung
5
Deckungskapital
51
Objektbezogenes Deckungskapital für
kostenrechnende Einrichtungen
511
**
Beiträge und ähnliche Entgelte
Summe 511
512
5710
7900
7901
**
Zuweisungen und Zuschüsse
Beheiztes Freibad
Fremdenverkehr
Haus des Gastes
Summe 512
52
Objektbezogenes Deckungskapital für
Verwaltungsvermögen
521
6300
**
Beiträge und ähnliche Entgelte
Gemeindestraßen
Summe 521
522
0201
0600
1300
1301
2110
2250
3320
3400
4640
5610
Zuweisungen und Zuschüsse
Ortsverwaltung Waldulm
Einricht. für gesamte Verwaltung
Feuerschutz Kappelrodeck
Feuerschutz Waldulm
Grundschule Waldulm
Grund-, Haupt-, Werkreal- u. Realsch.
Musikpflege
Heimatpflege
Kindergärten
Achertalhalle
Anfangsbestand
Zugang
Abgang
Endbestand
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170.418,00
18.441,00
66.711,00
255.570,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.109,00
714,00
6.520,00
12.343,00
165.309,00
17.727,00
60.191,00
243.227,00
421.677,00
421.677,00
0,00
0,00
44.152,00
44.152,00
377.525,00
377.525,00
2.140,00
68.438,00
639.953,00
29.406,00
23.368,00
1.601.854,00
58.203,00
418,00
0,00
178.505,00
0,00
0,00
56.000,00
0,00
3.000,00
176.000,00
0,00
5.000,00
269.968,58
0,00
177,00
5.703,00
24.425,00
2.155,00
832,00
50.219,00
1.334,00
146,00
269.968,58
17.039,00
1.963,00
62.735,00
671.528,00
27.251,00
25.536,00
1.727.635,00
56.869,00
5.272,00
0,00
161.466,00
22.03.2017VMR2015.xlsx
Seite 2
Gemeinde Kappelrodeck
Vermögensrechnung
-detailliert-
2015
- € -
Passiva
Gliederung
Anfangsbestand
Zugang
Abgang
Endbestand
5611
5620
5622
5623
5800
6100
6150
6300
6700
6800
6900
7200
7710
7800
7910
8550
8810
8820
**
Pfarrberghalle
Rodeck-Stadion
Sporthaus im Rodeck-Stadion
Skateboardanlage
Park- und Gartenanlagen
Dorfentwicklung
Ortskernsanierung
Gemeindestraßen
Straßenbeleuchtung
Parkeinrichtungen
Wasserläufe
Abfallbeseitigung
Bauhof
Förd. der Land- u. Forstwirtschaft
Wirtschaftsförderung
Gemeindewald
Bebaute Grundstücke
Unbebaute Grundstücke
Summe 522
60.355,00
104.154,00
36.498,00
4.891,00
53.993,00
0,00
380.715,00
780.553,09
48.648,00
378.054,40
195.880,00
0,00
111.277,00
0,00
65.750,00
750,00
385.305,14
37.180,00
5.246.288,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
157.782,48
13.804,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.500,00
0,00
0,00
2.940,00
701.995,82
3.819,00
6.167,00
1.754,00
1.016,00
3.815,00
0,00
162.784,48
71.173,76
3.702,00
39.619,00
10.840,00
0,00
6.210,00
0,00
23.477,00
0,00
75.278,14
11.551,00
793.204,96
56.536,00
97.987,00
34.744,00
3.875,00
50.178,00
0,00
375.713,00
723.184,09
44.946,00
338.435,40
185.040,00
0,00
105.067,00
0,00
59.773,00
750,00
310.027,00
28.569,00
5.155.079,49
53
530
534
536
537
**
Kredite
vom Bund
vom sonstigen öffentl. Bereich
von sonstigen öffentl. Sonderrechn.
von privaten Unternehmen
Summe 53
12.954,54
4.985,06
711.076,79
409.861,02
1.138.877,41
0,00
0,00
846.600,00
0,00
846.600,00
6.480,56
3.323,40
16.981,25
19.797,98
46.583,19
6.473,98
1.661,66
1.540.695,54
390.063,04
1.938.894,22
54
55
552
56
Innere Darlehen
Kreditähnliche Rechtsgeschäfte
Städtebaul.Vertrag KE BG Schloßacker
Sonstiges Deckungskapital
0,00
0,00
0,00
0,00
138.782,70
27.012.076,46
1.443,64
2.401.071,15
0,00
2.485.878,32
140.226,34
26.927.269,29
22.03.2017VMR2015.xlsx
Seite 3
Gemeinde Kappelrodeck
Vermögensrechnung
-detailliert-
2015
- € -
Passiva
Gliederung
Anfangsbestand
Zugang
Abgang
Endbestand
839.509,23
-106.789,23
0,00
0,00
0,00
0,00
35.052.781,43
3.844.321,38
3.382.161,47
35.514.941,34
1.253.534,92
0,00
0,00
918.427,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.171.962,69
0,00
0,00
7
Abgrenzung zum Deckungskapital
71
72
Haushaltseinnahmereste (noch nicht
eingegangenes Deckungskapital)
Fehlbeträge (Vorjahre und lfd. Jahr)
***
Summe Deckungskreis 1
8
Rücklagen/sonstige Geldvermögensbindungen
81
82
83
Allgemeine Rücklage
Sonderrücklagen
Sondervermögen in Geld
9
Verpflichtungen aus laufender Rechnung
91
23.532,98
0,00
479.779,08
39.933,69
102.352,53
437.834,59
23.532,98
0,00
479.779,08
39.933,69
102.352,53
437.834,59
93
94
Kassenausgabereste einschl. Abgrenzungsreste
KAR des VWH
KAR des VMH
KAR des SHV
Haushaltsausgabereste
HAR des VWH
HAR des VMH
Kassenkredite
Kassenvorgriff
247.760,07
1.081.423,90
0,00
0,00
390.059,00
852.681,51
0,00
0,00
247.760,07
1.081.423,90
0,00
0,00
390.059,00
852.681,51
0,00
0,00
***
Summe Deckungskreis 2
3.086.030,95
2.741.289,09
1.832.496,03
3.994.824,01
****
SUMME PASSIVA
38.138.812,38
6.585.610,47
5.214.657,50
39.509.765,35
92
732.720,00
22.03.2017VMR2015.xlsx
Seite 1
Pos.:
56
Jahr:
2015
Sonst. Deckungskapital
Gliederung
Betreff
9100.3000/001
9100.3100/001
4640.9880/104
6150.98827/400
7800.9880/121
7800.9880/127
9100.9100/999
9100.9000/999
Zuführung vom VwH
Entnahme aus Rücklagen
Verrechn.Stelle Kath.Kirchengde., Kiga St. Josef Erweiterung
Teilnehmer Ortskernsanierung III
Rebflurneuordnung Hasenkopf, Böschungssanierung u.Endabrechn
Rebflurneuordnung Käsreut (Waldulm), Vorschuss, 1.+2.Kostenbeitrag
Zuführung an Rücklagen
Zuführung zum VwH
Zugang
1.533.655,61
0,00
62.357,38
344.417,29
2.883,04
168.000,00
918.427,77
0,00
Passiv-Zugänge außerhalb VmH
I/2.3
I/2.6
I/2.7
Kursgewinne
Bühler Wohnungsbaugen., Divid. ausbezahlt
Baugen.Fam.h.Mittelbaden, Divid. ausbezahlt
Auflösung von Beiträgen u.ä. Entgelten:
Verwaltungsvermögen:
Gemeindestraßen
0,00
0,00
44.152,00
44.152,00
Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen
Kostenrechnende Einrichtungen:
Beheiztes Freibad
Fremdenverkehr
Haus des Gastes
Verwaltungsvermögen:
Ortsverwaltung Waldulm
Einricht. für gesamte Verwaltung
Feuerschutz Kappelrodeck
Feuerschutz Waldulm
Grundschule Waldulm
Grund-, Haupt-, Werkreal- u. Realschule
Musikpflege
Heimatpflege
Kindergärten
Achertalhalle
Pfarrberghalle
Rodeck-Stadion
Sporthaus
Skateboardanlage
Park- und Gartenanlagen
Dorfentwicklung
Ortskernsanierung
Gemeindestraßen
Straßenbeleuchtung
Parkeinrichtungen
Wasserläufe
Abfallbeseitigung
Bauhof
Förd. der Land- u. Forstwirtschaft
Wirtschaftsförderung
Gemeindewald
Bebaute Grundstücke
Unbebaute Grundstücke
177,00
5.703,00
24.425,00
2.155,00
832,00
50.219,00
1.334,00
146,00
269.968,58
17.039,00
3.819,00
6.167,00
1.754,00
1.016,00
3.815,00
0,00
162.784,48
71.173,76
3.702,00
39.619,00
10.840,00
0,00
6.210,00
0,00
23.477,00
0,00
75.278,14
11.551,00
805.547,96
I/2.8
Veräußerungsgewinne bei unbewegl. Sachen
0,00
0,00
I/2.9
Veräußerungsgewinne bei beweglich. Sachen
0600.3450/103 Verkauf PC, Monitor, Scanner
1300.3450/999 Verkauf Feuerwehrfahrzeug LF 16 TS
30,00
2.800,00
2.830,00
10.000,00
25,00
280,00
4.580,58
14.885,58
I/2.10
Neubewertungen, Sachspenden
Pos.0212.1300 - Sachspende Tragkraftspritze Feuerwehr
Pos.0212.7710 - Verrechn. Blasgerät mit Altgerät
Pos.0212.7710 - Verrechn. Freischneider mit Altgerät
Pos.0222 Einbuchung Anteil Eigenkapital KIVBF
Passiv-Abgänge außerhalb VmH
22.03.2017VMR2015.xlsx
Abgang
5.109,00
714,00
6.520,00
Seite 2
Pos.:
56
Jahr:
2015
Sonst. Deckungskapital
Gliederung
Betreff
II/2.1
Ausfall von Kapitaleinlagen, Kursverluste
II/2.3
Abschreibungen für unbewegliche Sachen
Kostenrechnende Einrichtungen:
Freibad
Friedhof Kappelrodeck
Friedhof Waldulm
Fremdenverkehr
Haus des Gastes / Pavillon
Wohnmobilabstellplatz
Verwaltungsvermögen:
Hauptamt
Ortsverwaltung Waldulm
Einricht. für gesamte Verwaltung
Feuerschutz Kappelrodeck
Feuerschutz Waldulm
Grundschule Waldulm
Grund-, Haupt-, Werkreal- u. Realschule
Theater, Konzerte, Musikpflege
Musikpflege
Heimatpflege
Kirchen
Kindergärten
Rettungswesen
Förderung des Sports
Achertalhalle
Pfarrberghalle
Rodeck-Stadion
Sportplatz Heidenhof
Sporthaus Rodeck-Stadion
Skateboardanlage
Park- u. Gartenanlagen
Sonst. Erholungseinrichtungen
Dorfentwicklung
Ortskernsanierung
Gemeindestraßen
Straßenbeleuchtung
Parkeinrichtungen
Wasserläufe, Wasserbau
Abfallbeseitigung
Bauhof
Förd. der Land- u. Forstwirtschaft
Gemeindewald
Bebaute Grundstücke
unbebaute Grundstücke
II/2.4
Abschreibungen für bewegliche Sachen
Kostenrechnende Einrichtungen:
Freibad
Friedhof Kappelrodeck
Friedhof Waldulm
Fremdenverkehr
Haus des Gastes
Verwaltungsvermögen:
Gemeindeorgange
Hauptverwaltung
Ortsverwaltung Waldulm
Finanzverwaltung
Standesamt
Einricht. für gesamte Verwaltung
Öffentliche Ordnung
Grundbuchamt
Feuerschutz Kappelrodeck
Feuerschutz Waldulm
Grundschule Waldulm
Grund-, Haupt-, Werkreal- u. Realschule
Heimatpflege
22.03.2017VMR2015.xlsx
Zugang
Abgang
0,00
30.186,00
9.778,00
3.373,00
7.025,55
18.835,00
3.121,00
522,27
3.478,00
25.591,00
30.069,00
5.751,00
1.637,00
114.561,46
0,00
3.782,00
2.694,00
22,00
3.158,00
62,00
0,00
59.412,00
20.467,00
30.399,00
244,00
11.555,00
3.147,00
15.781,16
0,00
0,00
41.161,30
240.772,84
28.932,58
51.167,00
20.644,32
1.951,00
14.739,35
0,00
0,00
26.546,00
550,00
5.749,00
275,00
0,00
527,00
1.126,00
167,00
272,00
309,00
2.197,00
0,00
18.145,23
205,00
0,00
41.371,30
435,00
2.006,77
43.027,53
1.197,00
831.115,83
Seite 3
Pos.:
56
Jahr:
2015
Sonst. Deckungskapital
Gliederung
Betreff
Achertalhalle
Pfarrberghalle
Rodeck-Stadion
Sporthaus im Rodeck-Stadion
Bauverwaltung
Straßenreinigung/Winterdienst
Bauhof
Gemeindewald
II/2.7
Veräußerungsverluste bei
unbeweglichen Sachen
8820.3400/999 Verkauf Teilfl.Flst.Nr. 82
8820.3400/999 Verkauf Teilfl.Flst.Nr. 82/11
8820.3400/999 Verkauf Teilfl.Flst.Nr. 82/8
II/2.8
Veräußerungsverluste bei beweglichen Sachen
II/2.9
Sachanlageabgänge durch Vernichtung,
Aussonderung usw.
Pos. 0211.8810 Abriss Gebäude Schulstr. 11
Summe:
22.03.2017VMR2015.xlsx
Zugang
Abgang
1.676,46
921,72
766,00
0,00
184,00
3.754,00
22.100,60
0,00
146.412,61
9.926,96
62,77
1.088,67
11.078,40
0,00
0,00
1.186,00
1.186,00
2.401.071,15
2.485.878,32
I.
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
Abstimmblatt zur VmR
- Abstimmung der Zu- und Abgänge beim Anlagevermögen und Deckungskapital
(Pos. 0, 1, 5 und 7) mit dem VmH 2015
Abstimmung mit den Einnahmen des VmH (Soll)
Aktiv-Abgänge bei den Positionen 0 und 1
Abzgl. Aktiv-Abgänge außerhalb des VmH
0,00
Verzicht auf Darlehensforderungen (Pos. 012, 022)
0,00
Ausfall von Kapitaleinlagen, Kursverluste (Pos. 012, 022)
0,00
Kaufpreisforderungen (Pos. 05, 011, 021)
831.115,83
Abschreibungen für unbewegliche Sachen (Pos. 011, 021)
146.412,61
Abschreibungen für bewegliche Sachen (Pos. 011, 021)
11.078,40
Veräußerungsverluste bei unbeweglichen Sachen (Pos. 011, 021)
0,00
Veräußerungsverluste bei beweglichen Sachen (Pos. 011, 021)
1.186,00
Sachanlageabgänge durch Vernichtung, Aussonderung usw.
(Pos. 011, 021)
0,00
Sachanlagen Dritter bei Gemeinschaftsbauten (Pos. 011, 021)
0,00
Absetzung von Beiträgen u.ä. Entgelten, Zuweisungen und Zuschüssen
von den Anschaffungs- oder Herstellungskosten (Pos. 011, 021)
0,00
Festwertberichtigungen (Pos. 011, 021)
1.011.838,02
989.792,84
22.045,18
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
Passiv-Zugänge bei den Positionen 5 und 7
Abzgl. Passiv-Zugänge außerhalb des VmH
Erwerb von unbeweglichen Sachen des Anlagevermögens im
Wege des Leasing oder gegen Leibrente (Pos. 55)
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im
Wege des Leasing (Pos. 55)
Kursgewinne, Gratiszuteilung von Aktien (Pos. 56)
Beteiligungen durch Sacheinlagen (Pos. 56)
Kaufpreisschulden (Pos. 55)
Auflösung von Beiträgen und ähnl. Entgelten (Pos. 56)
Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen (Pos. 56)
Veräußerungsgewinne bei unbeweglichen Sachen (Pos. 56)
Veräußerungsgewinne bei beweglichen Sachen (Pos. 56)
Neubewertungen, Sachspenden (Pos. 56)
Festwertberichtigungen (Pos. 56)
3.
Summe 1 und 2
2.997.507,38
4.
Einnahmen des VmH (Soll)
2.997.507,38
2.
2.1
2.2
22.03.2017VMR2015.xlsx
3.844.321,38
1.443,64
0,00
0,00
0,00
0,00
44.152,00
805.547,96
0,00
2.830,00
14.885,58
0,00
868.859,18
2.975.462,20
II.
Abstimmung mit den Ausgaben des VmH (Soll)
1.
Aktiv-Zugänge bei den Positionen O und 1
Abzgl. Aktiv-Zugänge außerhalb des VmH
Erwerb von unbeweglichen Sachen des Anlagevermögens im Wege
des Leasing oder gegen Leibrente (Pos. 05, 011, 021)
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
im Wege des Leasing (Pos. 05, 011, 021)
Kursgewinne, Gratiszuteilung von Aktien (Pos. 012, 022)
Beteiligungen durch Sacheinlagen (Pos. 012, 022)
Kaufpreisschulden (Pos. 05, 011, 021)
Kaufpreisforderungen (Pos. 012, 022)
Veräußerungsgewinne bei unbeweglichen Sachen (pos. 011, 021)
Veräußerungsgewinne bei beweglichen Sachen (Pos. 011,021)
Neubewertungen, Sachspenden (Pos. 011, 021)
Festwertberichtigungen (Pos. 011, 021)
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.473.997,93
1.443,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.830,00
14.885,58
0,00
19.159,22
1.454.838,71
2.12
Passiv-Abgänge bei den Positionen 5 und 7
Abzgl. Passiv-Abgänge außerhalb des VmH
Ausfall von Kapitaleinlagen, Kursverluste (Pos. 56)
Verzicht auf Darlehensforderungen (Pos. 56)
Abschreibungen für unbewegliche Sachen (Pos. 56)
Abschreibungen für bewegliche Sachen (Pos. 56)
Auflösung von Beiträgen und ähnl. Entgelten (Pos. 511, 521)
Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen (Pos. 512, 522)
Veräußerungsverluste bei unbeweglichen Sachen (Pos. 56)
Veräußerungsverluste bei beweglichen Sachen (Pos. 56)
Sachanlageabgänge durch Vernichtung, Aussonderung usw.
(Pos. 56)
Sachanlagen Dritter bei Gemeinschaftsbauten (Pos. 56)
Absetzung von Beiträgen u.ä. Entgelten, Zuweisungen
und Zuschüssen von den Anschafftungs- oder Herstellungskosten (Pos. 511, 521, 512, 522)
Festwertberichtigungen (Pos. 56)
3.
Summe 1 und 2
2.997.507,38
4.
Ausgaben des VmH (Soll)
2.997.507,38
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
22.03.2017VMR2015.xlsx
3.382.161,47
0,00
0,00
831.115,83
146.412,61
44.152,00
805.547,96
11.078,40
0,00
1.186,00
0,00
0,00
0,00
1.839.492,80
1.542.668,67
10
0. Waaldrecchnung
10. Waldrechnung 2015
Betriebsfläche:
Gesamtwald:
343,5 ha
Holzbodenfläche
320,0 ha
Die Betriebsfläche ist in sechs Distrikte eingeteilt:
Distrikt
Distrikt
Distrikt
Distrikt
Distrikt
Distrikt
l.
ll.
lll.
lV.
V.
Vl
Eichwald
Blosenkopf
Kappelrodecker Buchwald
Käferwald
Bobenholz
Waldulmer Buchwald
17,8 ha
27,0 ha
87,4 ha
19,8 ha
39,5 ha
152,0 ha
Summe
343,5 ha
Nutzungsplan für das Forstwirtschaftsjahr 2015: Forsteinrichtungszeitraum (FEZ) 2006 – 2015
12000
10000
8000
Efm
6000
4000
2000
0
2.295
2.385
2.299
11.105
1.818
1.834
1.847
1.854
1.814
1.755
Vollzug Vollzug Vollzug Vollzug Vollzug Vollzug Vollzug Vollzug Vollzug Vollzug
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Über den Ertrag des Waldes der Gemeinde Kappelrodeck/Waldulm
vom 01.01.2015 – 31.12.2015
Forstwirtschaftl. Unternehmen - Verwaltungshaushalt
UFB-Nr.
Untere
Forstbehörde
317
Ortenaukreis
Betrieb (Nr.)
38
Revier (Nr.)
Holzbodenfläche haH
Betrieb (Name)
Gemeinde Kappelrodeck
Revier (Name)
Jährliches Soll EFm o.R.
320
BuA
Bezeichnung
A
B
C
D
E
Holzernte
Kulturen
Waldschutz
Bestandespflege
Erschließung
Erholungsvorsorg
e
Betriebssteuern
und Beiträge
Liegenschaften
sonst.
Gemeinkosten
des Forstbetriebs
Verwaltungskoste
n
Nichtstaatswald
Berufs-Gen.Beitrag
Technische
Dienstleistungen
K
L1
L2
L99
N
P1
T
Ergebnis
Alle Beträge ohne Umsatzsteuer
von Jahr
bis Jahr
2015
2015
Ausgeglichenes Soll EFm o.R
2.245,6
Rechnungsergebnis 2014
Ansatz 2015
Einnahmen /
Ausgaben /
Überschuss /
Erlöse
Kosten
92.314,00 €
30.385,00 € 61.929,00 €
92.500 €
0,00 €
3.052,00 € -3.052,00 €
-3.000 €
0,00 €
56,00 €
-56,00 €
-500 €
8.463,00 € -8.463,00 €
-5.500 €
0,00 €
6.318,00 € -6.318,00 €
-10.000 €
Einschlag EFm
o.R.
1.755
+ Überschuss
'- Zuschuss
-30.571,00 €
-52,00 €
444,00 €
-2.963,00 €
3.682,00 €
0,00 €
118,00 €
-118,00 €
-500 €
382,00 €
0,00 €
2.608,00 €
-2.608,00 €
-2.170 €
-438,00 €
5.649,00 €
0,00 €
5.649,00 €
5.600 €
49,00 €
964,00 €
500,00 €
464,00 €
-500 €
964,00 €
41.628,00 € -41.628,00 €
33.242 €
-8.386,00 €
3.000 €
200,00 €
0,00 €
0,00 €
2.800,00 €
-2.800,00 €
0,00 €
98.927,00 €
95.928,00 €
2.999,00 €
0,00 €
112.172 €
-36.689,00 €
11
1. Beteiligungsb
bericht
Beteiligungen der Gemeinde Kappelrodeck 2015
Baugenossenschaft
Familienheim
Mittelbaden e.G.
Eigenbetrieb
Gemeindewerke
< 1%
Bühler Wohnungsbaugenossenschaft
< 1%
Waldservice Ortenau e.G.
2,50%
Forstbetriebsgemeinschaft
Kappelrodeck/Waldulm
57,52%
Holzhof
Oberschwaben e.G.
Eigenbetrieb
Abwasserbeseitigung
100%
100%
Energiewerk Ortenau
Beteiligungsgesellschaft
mbH& Co. KG
9,05%
Zweckverband Interkommunale
Zusammenarbeit Abwasser
Ortenau
6,06%
Energiewerk Ortenau
Energiegesellschaft
GmbH & Co. KG
4,94%
Energiewerk Ortenau
Verwaltungs - GmbH
9,64%
badenova AG & Co. KG
< 1%
KIVBF
< 1%
< 1%
Abwasserzweckverband
Achertal
55,86%
Gemeindeverwaltungsverband Kappelrodeck
56,26%
Zweckverband
Interkommunales
Gewerbegebiet Achern
7%
Badischer
Gemeindeversicherungsverbund
< 0,1 %
Musik- und Kunst- Schule
Achern/Oberkirch
7,21%