GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (der „Fonds“)
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GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (der „Fonds“) Klasse F USD Thesaurierungsanteile Ein Teilfonds von GQG Global UCITS ICAV (das „ICAV“) Wesentliche Anlegerinformationen Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können. Der Fund wird von Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited (die „Verwaltungsgesellschaft“) verwaltet. ZIELE UND ANLAGEPOLITIK Das Anlageziel des Fonds besteht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. darin, auf langfristige Sicht Bei normalen Umständen investiert der Teilfonds mindestens 80 % seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus Schwellenländern. Bei den Aktienwerten, in die der Fonds investiert, handelt es sich vornehmlich um börsengehandelte Stammaktien. Aktien und aktienähnliche Wertpapiere beinhalten Hinterlegungsscheine (darunter American Depositary Receipts („ADR“), European Depositary Receipts („EDR“) und Global Depositary Receipts („GDR“)), bei denen es sich um Zertifikate handelt, die üblicherweise von einer Bank oder einer Treuhandgesellschaft ausgegeben werden und Beteiligungen an Wertpapieren von Nicht-US-Unternehmen darstellen, sowie Partizipationsscheine („P-Notes“), die Derivate zur Nachbildung von Aktienengagements in bestimmten ausländischen Märkten, z. B. Bangladesch, Indien, Pakistan, Saudi-Arabien, Südkorea und Taiwan, sind. P-Notes werden als Anlagemittel eingesetzt, wenn direkte Anlagen aufgrund lokaler Anlagebeschränkungen entweder unmöglich oder übermäßig schwierig sind. Diese P-Notes beinhalten keine Hebelung. Der Fonds kann seine Anlagen auf eine bestimmte geografische Region konzentrieren. Der Fonds unterliegt in Bezug auf das maximale Engagement in einem Markt oder Wirtschaftssektor keinen Beschränkungen. Allerdings wird erwartet, dass der Fonds zu jeder Zeit in mindestens fünf Branchen engagiert ist. Der Fonds kann in Wertpapiere investieren, die an russischen Börsen notiert sind, und Engagements in chinesischen Wertpapieren eingehen, indem er über das StockConnect-Programm chinesische A-Aktien erwirbt. RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL Hohe Risiken Potenziell höhere Erträge Niedrige Risiken Potenziell niedrigere Erträge 1 2 3 4 5 6 7 s Der oben genannte Indikator beruht auf simulierten Daten und ist möglicherweise kein zuverlässiger Hinweis auf das zukünftige Risikoprofil des Fonds. Die angegebene Risikokategorie wird nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit verändern. Die niedrigste Kategorie weist nicht auf eine risikofreie Anlage hin. Der Fonds ist zusätzlichen Risiken ausgesetzt, die nicht im Risikoindikator erfasst sind, unter anderem: Risiken in Bezug auf Entwicklungsländer: Die Wertpapiere von Entwicklungsländern sind größeren sozialen, politischen und aufsichtsrechtlichen Risiken sowie Währungsrisiken ausgesetzt als Wertpapiere aus entwickelten Märkten. In bestimmten Ländern, z. B. Russland und China, sind die Risiken aufgrund mangelnden Anlegerschutzes, krimineller Handlungen und unklarer Steuerregelungen ebenfalls größer. Es besteht zudem das erhöhte Risiko, dass Gelder aus Anlagen des Fonds möglicherweise staatlichen Einschränkungen in Bezug auf Zahlungen außerhalb des Landes des Emittenten unterliegen. Diese Faktoren können die Liquidität und den Wert solcher Wertpapiere und folglich den Wert des Fonds beeinträchtigen. Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann Schwierigkeiten haben, bestimmte Wertpapiere leicht zu kaufen oder zu verkaufen, was finanzielle Auswirkungen auf den Fonds haben kann. 23520856.1 Alle Erträge, abzüglich der realisierten Aufwendungen, werden thesauriert und wieder in den NIW des Fonds investiert. Ausführliche Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik finden Sie in den Abschnitten „Anlageziele“ und „Anlagepolitik“ der Fondsergänzung. Anleger können an jedem Geschäftstag der Banken in Dublin und London Anteile kaufen oder verkaufen. Empfehlung: Dieser Fonds ist nicht für Anleger geeignet, die keinen langfristigen Anlagehorizont haben. Schwellenländer: Der Fonds betrachtet alle Länder – ausgenommen USA, Kanada, Japan, Australien, Neuseeland und die meisten Länder in Westeuropa – als Schwellenländer. Unternehmen aus Schwellenländern: Der Fonds betrachtet ein Unternehmen als ein Schwellenlandunternehmen, wenn: (i) sich mindestens 50 % der Vermögenswerte des Unternehmens in Schwellenländern befinden, (ii) mindestens 50 % der Erlöse des Unternehmens in Schwellenländern erzielt werden oder das Verlustrisiko Schwellenländern zuzuschreiben ist, (iii) das Unternehmen seinen Hauptgeschäftssitz, seinen Geschäftstätigkeitsschwerpunkt oder wichtige Fertigungsstätten in einem Schwellenland hat oder (iv) die Wertpapiere des Unternehmens hauptsächlich in einem Schwellenland gehandelt werden. Der Fonds kann in Wertpapiere von Unternehmen mit beliebiger Marktkapitalisierung investieren. DFI: Ein Derivatkontrakt zwischen zwei oder mehr Parteien, dessen Wert vom Anstieg bzw. Rückgang des relativen Werts/Kurses eines zugrunde liegenden Vermögenswerts abhängt. NIW: Nettoinventarwert des Fonds. Aktienrisiko: Der Wert der Aktien unterliegt Änderungen hinsichtlich der Finanzlage des emittierenden Unternehmens und der Markt- und Wirtschaftsbedingungen insgesamt sowie der Marktwahrnehmung. Risiken im Zusammenhang mit Schuldtiteln: Änderungen der Zinssätze und der Kreditqualität können nachteilige Folgen für den Fonds haben. Wertpapiere mit einer Bewertung unter „Investment Grade“ reagieren auf wirtschaftliche, aufsichtsrechtliche und soziale Entwicklungen empfindlicher und haben ein größeres Liquiditätsrisiko. Währungsrisiko: Änderungen der Wechselkurse können den Wert der vom Fonds gehaltenen Vermögenswerte in einer anderen Währung als der, auf die die Klasse lautet, verringern oder erhöhen. Eine eventuelle Absicherung von Währungsrisiken ist möglicherweise beim Abmildern solcher Effekte nicht erfolgreich. Kredit-/Kontrahentenrisiko: Es ist möglich, dass eine Partei, mit der der Fonds Kontrakte für Wertpapiere abschließt, ihren Verpflichtungen nicht nachkommen kann (z. B. Kapital- der Zinszahlungen nicht leistet oder ein DFI nicht abwickelt) oder insolvent wird, was für den Fonds einen finanziellen Verlust bedeuten kann. Risiken in Verbindung mit derivativen Finanzinstrumenten und Hebelung: Zusätzlich zum Kontrahentenrisiko kann der Wert von DFI stark schwanken. Die Hebelung durch DFI kann zu Verlusten führen, die höher sind als der ursprünglich für das betreffende DFI gezahlte Betrag. Operationelles Risiko: Menschliches Versagen, System- und/oder Verarbeitungsfehler, unzulängliche Verfahren oder Kontrollen können zu Verlusten für den Fonds führen. Diese Risikofaktoren sind ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Bitte lesen Sie den Abschnitt „Anlagerisiken und besondere Erwägungen“ im Prospekt und in der Ergänzung. KOSTEN FÜR DIESEN FONDS EINMALIGE KOSTEN VOR UND NACH DER ANLAGE Ausgabeaufschläge Keine Rücknahmeabschläge Keine Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird. VON EINER ANTEILSKLASSE WÄHREND EINES JAHRES ABGEZOGENE GEBÜHREN Laufende Gebühren 2,30 % KOSTEN, DIE DER FONDS UNTER BESTIMMTEN UMSTÄNDEN ZU TRAGEN HAT An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren Keine FRÜHERE WERTENTWICKLUNG Die Gebühren werden zur Bezahlung der laufenden Kosten der Anteilsklasse verwendet, einschließlich der Kosten für Marketing und Vertrieb. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage. Die angegebenen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge stellen Höchstwerte dar und in einigen Fällen kann Ihnen ein geringerer Betrag in Rechnung gestellt werden. Die genauen Kosten erhalten Sie von Ihrem Finanzberater. Da der Fonds neu aufgelegt wurde, basieren die laufenden Kosten auf geschätzten jährlichen Ausgaben einschließlich Anlageverwaltungsgebühren, Gebühren der Verwaltungsstelle und Prüfungsgebühren auf der Basis der erwarteten Gesamtkosten. Der Jahresbericht des Fonds für jedes Geschäftsjahr enthält Einzelheiten zu den genauen berechneten Kosten. Die berechneten Kosten können sich von Jahr zu Jahr ändern. In den Angaben über die laufenden Kosten sind an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren und Portfoliotransaktionskosten nicht enthalten, außer wenn vom Fonds beim Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen eines anderen OGAW ein Ausgabeauf- oder Rücknahmeabschlag entrichtet wurde. Weitere Informationen zu Gebühren und Aufwendungen erhalten Sie im Abschnitt „Gebühren und Aufwendungen“ im Prospekt der Gesellschaft unter www.gqgpartners.com oder von Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited (die „Verwaltungsstelle“). Zum Datum dieses Dokuments wurden noch keine Anteile der Klasse A verkauft. Daher liegen keine ausreichenden Daten vor, um eine für Anleger nützliche Aussage über die frühere Wertentwicklung zu treffen. PRAKTISCHE INFORMATIONEN Verwahrstelle: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited Anlageverwalter: GQG Partners LLC. Weitere Informationen: Weitere Informationen zum Fonds (einschließlich der Fondsergänzung, des aktuellen Prospekts und des letzten Jahresabschlusses, sobald verfügbar) sowie Informationen zu anderen Anteilsklassen des Fonds und anderen Teilfonds des ICAV sind in englischer Sprache kostenlos unter www.gqgpartners.com, bei der Verwaltungsstelle oder beim Anlageverwalter erhältlich. Anteilspreis: Der aktuelle Anteilspreis steht unter www.bloomberg.com zur Verfügung. Umbrella-Fonds: Der Fonds ist ein Teilfonds des ICAV, eines nach irischem Recht gegründeten Umbrella-Anlage-ICAV mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Fonds sollten nicht verwendet werden, um Verbindlichkeiten der anderen Teilfonds des ICAV zu begleichen. Vergütungspolitik: Einzelheiten zur Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft einschließlich aller erforderlichen Bestandteile sind unter www.carnegroup.com verfügbar. Auf Anfrage senden wir Ihnen gerne ein kostenloses Exemplar in Papierform zu. Steuergesetzgebung: Der Fonds unterliegt dem irischen Steuerrecht, was sich auf Ihre persönliche Steuersituation als Anleger in den Fonds auswirken kann. Anleger sollten vor der Anlage im Fonds ihren persönlichen Steuerberater zu Rate ziehen. Umschichtung von Anteilen: Die Fondsanteile können in Anteile einer anderen Klasse des Fonds umgetauscht werden, sofern bestimmte Bedingungen und die Anforderungen für die Anlage in die betreffenden anderen Klassen oder Teilfonds erfüllt sind. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Umtausch von Anteilen“ im Prospekt des ICAV. Haftungshinweis: Das ICAV kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts und der Fondsergänzung vereinbar ist. Repräsentative Anteilsklassen: Dieses Dokument ist ein stellvertretendes Dokument mit den wesentlichen Anlegerinformationen für andere vom Fonds ausgegebene Anteilsklassen, und zwar für die Klasse A GBP thesaurierend, Klasse A GBP thesaurierend (abgesichert), Klasse A EUR thesaurierend, Klasse A EUR thesaurierend (abgesichert), Klasse A CHF thesaurierend, Klasse A CHF thesaurierend (abgesichert), Klasse F USD thesaurierend, Klasse F GBP thesaurierend, Klasse F GBP thesaurierend (abgesichert), Klasse F EUR thesaurierend, Klasse F EUR thesaurierend (abgesichert), Klasse F CHF thesaurierend, Klasse F CHF thesaurierend (abgesichert), Klasse I USD thesaurierend, Klasse I GBP thesaurierend, Klasse I GBP thesaurierend (abgesichert), Klasse I EUR thesaurierend, Klasse I EUR thesaurierend (abgesichert), Klasse I CHF thesaurierend, Klasse I CHF thesaurierend (abgesichert), Klasse R USD thesaurierend, Klasse R GBP thesaurierend, Klasse R GBP thesaurierend (abgesichert), Klasse R EUR thesaurierend, Klasse R EUR thesaurierend (abgesichert), Klasse R CHF thesaurierend, Klasse R CHF thesaurierend (abgesichert), Klasse X USD thesaurierend, Klasse X GBP thesaurierend, Klasse X GBP thesaurierend (abgesichert), Klasse X EUR thesaurierend, Klasse X EUR thesaurierend (abgesichert), Klasse X CHF thesaurierend, Klasse X CHF thesaurierend (abgesichert). Details der Anteilsklassen, die in Ihrem Land verfügbar sind, erhalten Sie von Ihrem Finanzberater oder von der Verkaufsstelle. Das ICAV und der Fonds sind zugelassen und werden durch die irische Zentralbank reguliert. Diese wesentlichen Anlegerinformationen sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 02. Juni 2017. 23520856.1