AMUNDI EUROPA DIVIDENDE PLUS
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AMUNDI EUROPA DIVIDENDE PLUS - T MONATLICHES FACTSHEET 30/09/2017 AKTIEN ■ Eckdaten (Quelle : Amundi) Anlageziel Warnhinweis gem. § 128 InvFG 2011 Der Amundi Europa Dividende Plus investiert vorwiegend in groß kapitalisierte Aktien europäischer Unternehmen mit hoher Dividendenausschüttung. Aufgrund seines speziellen Investmentansatzes kann der Fonds auch bei seitwärts tendierenden bzw. fallenden Aktienkursen Erträge aus Derivatgeschäften erwirtschaften, was im Fall von stark steigenden Kursen aber auch die Wertentwicklung einschränkt. Der Fonds eignet sich besonders für Investoren mit höherer Ertragserwartung, entsprechend hoher Risikobereitschaft und einem Anlagehorizont von über 7 Jahren. ISIN-Code : A T0 0 0 0 A 0 B2 7 3 Fondsmanagement : A m u n di A u st ri a Gm bH Depotbank : S t a t e S t reet Ba n k In t ern a t i on a l Gm bH , Fi l i a l e Wi en Fondsbeginn : 0 2 .1 0 .2 0 0 8 Fondsvolumen : 3 3 ,9 7 ( Mi l l i on en EU R ) Nettoinventarwert (NAV) : 1 5 7 ,7 8 ( EU R ) Datum des NAV : 2 9 .0 9 .2 0 1 7 Ausgabeaufschlag (maximal) : 4 ,0 0 % Chancen Chance auf langfristig hohe Wertsteigerung Investition in attraktiv bewertete, dividendenstarke Aktien Ertragschance auch bei Seitwärtstendenz Risiken Währungsschwankungen können zu Kursrückgängen führen Fallende Aktienkurse können zu Kursrückgängen führen Rücknahmegebühr (maximal) : 0 % Laufende Kosten : 2 ,1 0 % p.a . ( erh oben ) Empfohlene Mindestbehaltedauer : 7 Ja h re Im Ra h m en der A n l a gest ra t egi e ka n n ü berwi egen d i n Deri va t e i n vest i ert werden . Di ese A u ssa ge ba si ert a u f ei n er Ri si kobet ra ch t u n g, bei der Deri va t e du rch U m rech n u n g i n den z u gru n del i egen den Ba si swert (Exposu re) berü cksi ch t i gt werden . Der In vest m en t f on ds ka n n a u f gru n d der P ort f ol i oz u sa m m en set z u n g oder der verwen det en Ma n a gem en t t ech n i ken ei n e erh öh t e Vol a t i l i t ä t a u f wei sen , d.h . di e A n t ei l swert e si n d a u ch i n n erh a l b ku rz er Zei t rä u m e groß en S ch wa n ku n gen n a ch oben u n d n a ch u n t en a u sgeset z t . Wertentwicklung (brutto) * Performanceentwick lung (Bas is : 100) * v on 28. 09. 2012 b is 29. 09. 2017 Ris ik o- und Rend itep rofil (S RRI) 160 Niedrige Risiken, potenziell niedrigere Erträ ge 140 Hohe Risiken, potenziell höhere Erträ ge Der SRRI entspricht dem in den Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) angeführten Risiko- und Renditeprofil. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer „risikofreien Anlage“ gleichgesetzt werden. Sie ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit verändern. 120 100 09 /17 03 /17 09 /16 03 /16 09 /15 03 /15 09 /14 03 /14 09 /13 K ennzahlen 03 /13 09 /12 80 A n z a h l der P osi t i on en i m P ort f ol i o Portfolio P ort f ol i o Vol a t i l i t ä t 1 Ja h r 6,09% 123 3 Ja h re 13,06% 5 Ja h re 11,47% Wertentwick lung (b rutto) * sei t dem 1 Mon a t 3 Mon a t e 1 Ja h r 3 Ja h re 5 Ja h re sei t dem seit dem 30.12.2016 31.08.2017 30.06.2017 30.09.2016 30.09.2014 28.09.2012 02.10.2008 P ort f ol i o oh n e A u sga bea u f sch l a g 4,52% 3,41% 1,49% 7,72% 13,93% 39,62% 63,08% J ährliche Wertentwick lung (b rutto) * P ort f ol i o oh n e A u sga bea u f sch l a g 2016 0,53% 2015 6,49% 2014 7,09% 2013 14,56% 2012 13,15% * Brutto bedeutet, dass der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 4,00% und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren in der Darstellung nicht berücksichtigt sind. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Quelle : Amundi Austria GmbH ■ www.amundi.at F ü r M a rketin g - u n d I n f o rm a tio n s z w ecke Analy s e d er Wertenwick lung Ma xi m a l er Rü ckga n g S ch l ech t est er Mon a t Best er Mon a t sei t A u f l a ge -28,99% -10,90% 12,24% AMUNDI EUROPA DIVIDENDE PLUS - T MONATLICHES FACTSHEET 30/ 09/ 2017 Portfoliozusammensetzung Fond s s truk tur nach Länd ern Aufteilung nach S ek toren Großbritannien 21,57% Frankreich Finanzwesen 14,86% Schweiz Industrie 9,76% Deutschland 6,81% 5,93% Grundstoffe 3,27% Dänemark 7,98% Energie 4,95% Norwegen 8,82% Gesundheit 5,55% Spanien 12,08% Nicht-zyklische Konsumgüter 8,20% Niederlande 13,14% ZyklischeKonsumgüter 8,51% Schweden 18,79% ÖffentlicheDienstleistungen 4,86% 2,92% Telekommunikationsdienste Italien 2,26% Belgien 2,23% SonstigeLänder 2,16% 4,03% Immobilien IT 3,55% 1,02% SonstigeundliquideMittel SonstigeundliquideMittel 13,77% 13,77% 0% 0% 5% 10% 15% 20% 5% 10% 15% 20% 25% * Ohne Derivate Die g rö ß ten Pos itionen HSBC HOLDINGS PLC VOLVO AB REPSOL SA NOVO NORDISK A/S BMW-BAYERISCHE MOTOR WERKE AG BANCO SANTANDER SA ROYAL DUTCH SHELL PLC STATOIL ASA SCHNEIDER ELECTRIC SE BOUYGUES SA P ort f ol i o 1,35% 1,20% 1,20% 1,13% 1,11% 1,10% 1,10% 1,09% 1,09% 1,08% Sum m e 1 1 ,4 3 % Rechtlicher Hinweis / Prospekthinweis Die veröffentlichten Prospekte und die Kundeninformationsdokumente (Wesentliche Anlegerinformationen) stehen Ihnen in deutscher Sprache kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft, der BAWAG P.S.K. bzw. deren Filialen sowie unter www.amundi.at zur Verfügung. Die Performance von Investmentfonds wird von der Amundi Austria GmbH unter Verwendung ihrer eigenen Datenbasis entsprechend der OeKB-Methode berechnet. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Wertentwicklung in Prozent unter Berücksichtigung der Wiederveranlagung der Ausschüttung bzw. Auszahlung. P erf orm a n ceergebn i sse der Verga n gen h ei t l a ssen kei n e verl ä ssl i ch en Rü cksch l ü sse a u f di e z u kü n f t i ge En t wi ckl u n g ei n es In vest m en t f on ds z u . Wir weisen darauf hin, dass für Anleger mit anderer Heimatwährung als der Fondswährung, die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen kann. Die Amundi Austria GmbH erbringt keine Steuerberatung und übernimmt keine Haftung für eventuelle steuerliche Nachteile im Zusammenhang mit Wertpapiertransaktionen und Wertpapierveranlagungen ihrer Kunden. Die Besteuerung der Kapitaleinkünfte hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Vor einer Veranlagungsentscheidung sollten Sie sich bei Ihrem Steuerberater über die damit verbundenen steuerlichen Konsequenzen und Meldepflichten informieren. Es h a n del t si ch u m ei n e Ma rket i n gm i t t ei l u n g i m S i n n e des WA G 2 0 0 7 . Die Informationen stellen kein Angebot, keine Anlageberatung sowie keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und können ein individuelles Beratungsgespräch durch einen Anlage- oder Steuerberater nicht ersetzen Investmentfonds weisen je nach ihrer produktspezifischen Ausgestaltung ein unterschiedlich hohes Anlagerisiko auf. Amundi Aus tria GmbH