Key Investor Information

Wesentliche Anlegerinformationen
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen
Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich
vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu
erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte
Anlageentscheidung treffen können.
Sustainable Asia (Ex-Japan) Equity
(ISIN: LU0384409933, Anteilsklasse: HI (hedged), Währung: EUR)
ein Teilfonds des Vontobel Fund
Dieser Fonds wird verwaltet von der Vontobel Management S.A. Diese gehört zur Vontobel Gruppe.
Ziele und Anlagepolitik
4 Der Portfoliomanager kann für den Teilfonds nach
eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der
vorgegebenen Anlagerestriktionen tätigen.
Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt langfristig
einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen.
4 Der Teilfonds investiert vornehmlich in Aktien und
aktienähnliche Wertpapiere.
4 Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere
von Gesellschaften mit Sitz und/oder
Geschäftsschwerpunkt im asiatischen Raum (ohne
Japan), die zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise
beitragen.
4 Der Teilfonds kann Derivate zur Absicherung und zur
effizienten Verwaltung des Portfolios einsetzen.
4 Die Währung dieser Klasse wird laufend gegen die
Hauptwährung des Teilfonds abgesichert. Diese
Absicherung deckt das Währungsrisiko nicht
notwendigerweise vollständig ab und verursacht Kosten,
welche den Ertrag der Anteilsklasse schmälern.
4 Erträge werden nicht ausbezahlt, sondern zur
Wiederanlage zurückbehalten.
4 Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von
Wertpapieren trägt der Teilfonds. Sie fallen zusätzlich zu
den unter Kosten aufgeführten Gebühren an und
reduzieren die Rendite des Teilfonds.
4 Anteile des Teilfonds können an jedem Arbeitstag
zurückgegeben werden, mit Ausnahme von Feiertagen
in Luxemburg oder wenn ein wesentlicher Teil der
Börsen und Märkte des Teilfonds geschlossen ist.
4 HI-Anteile sind ausschliesslich institutionellen Anlegern
vorbehalten.
Risiko- und Ertragsprofil
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Potenziell geringerer Ertrag
1
2
3
Potenziell höherer Ertrag
4
5
6
7
Der oben stehende Indikator beziffert nicht das Risiko
eines möglichen Kapitalverlusts, sondern steht für die
Wertschwankungen des Teilfonds in der Vergangenheit.
4 Der Teilfonds ist in dieser Kategorie eingestuft, weil sein
Anteilspreis aufgrund der angewendeten Anlagepolitik
stark schwanken kann.
4 Die zur Berechnung des Indikators verwendeten
historischen Daten können nicht als verlässlicher
Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Teilfonds
herangezogen werden.
4 Die angezeigte Risikokategorie ist nicht garantiert und
kann sich verändern.
4 Die niedrigste Risikokategorie ist nicht mit risikolosen
Anlagen gleichzusetzen.
Bei der Einstufung der Anteilsklasse des Teilfonds in eine
Risikoklasse kann es vorkommen, dass aufgrund des
Berechnungsmodells nicht alle Risiken berücksichtigt
werden. Dies betrifft z.B. Risiken im Zusammenhang mit
aussergewöhnlichen Marktereignissen, operationellen
Fehlern oder auch rechtlichen und politischen
Ereignissen. Eine ausführliche Darstellung der Risiken
findet sich im Kapitel "Hinweis auf besondere Risiken" des
Allgemeinen Teils des Verkaufsprospekts. Folgende
Risiken haben auf diese Einstufung keinen unmittelbaren
Einfluss, können aber trotzdem von Bedeutung sein:
4 Der Teilfonds beinhaltet ein erhöhtes Liquiditätsrisiko
und erhöhte operationelle Risiken, da er in Märkte
anlegt, welche von politischen Entwicklungen und/oder
Änderungen der Gesetzgebung sowie Steuer- und
Devisenkontrollmassnahmen beeinträchtigt werden
können.
4 Der Teilfonds berücksichtigt bei seinem Anlageprozess
auch Nachhaltigkeitskriterien, was dazu führen kann,
dass die Wertentwicklung des Teilfonds positiver oder
negativer ausfällt, als bei einem konventionell betreuten
Portfolio.
4 Diese Klasse des Teilfonds ist in EUR aufgelegt. Der
Teilfonds kann aber in beträchtlichem Umfang in
Wertpapiere investieren, die auf andere Währungen
lauten, womit die Klasse einem erhöhten
Währungsrisiko ausgesetzt sein kann.
Kosten
Die Gebühren werden verwendet, um die laufenden Kosten des Fonds zu decken. Diese beinhalten die Kosten für die
Verwaltung, die Vermarktung und den Vertrieb des Fonds. Die anfallenden Kosten verringern den Ertrag.
Einmalige Kosten vor / nach der Anlage
Ausgabeaufschläge
5.00%
Rücknahmeabschläge
0.30%
Umwandlungsaufschläge
1.00%
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der vor Ihrer
Anlage/vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen
werden
Laufende Kosten
1.31%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu
tragen hat
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene
Gebühren:
werden nicht erhoben
Die genannten "Einmaligen Kosten" sind Maximalwerte.
Im Einzelfall können diese geringer sein - bitte fragen Sie
Ihren Finanzberater.
Die Angabe zu den laufenden Kosten basiert auf den
letzten zwölf Monaten, per 31.12.2011. Diese Zahl kann
sich von Jahr zu Jahr verändern. Nicht enthalten sind:
4 Transaktionskosten des Fonds, mit Ausnahme solcher,
die der Fonds beim Kauf oder Verkauf von Anteilen
anderer kollektiver Kapitalanlagen bezahlt.
Weitere Informationen zu den Kosten sind im Abschnitt
"Gebühren und Auslagen" des Allgemeinen Teils des
Verkaufsprospekts, erhältlich unter http://funds.vontobel.
com, enthalten.
Wertentwicklung in der Vergangenheit
% Rendite
Die Grafik zeigt die vergangene
Wertentwicklung auf Basis vollständiger
Kalenderjahre. "Einmalige Kosten" werden bei
der Berechnung der Wertentwicklung nicht
berücksichtigt.
4 Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist
keine Garantie für die künftige
Wertentwicklung.
4 Bei der Berechnung der jährlichen
Wertentwicklung der Anteilsklasse wurden
sämtliche Kosten und Gebühren mit
Ausnahme der "Einmaligen Kosten"
abgezogen.
4 Für diese Anteilsklasse wurden 2008
erstmals Anteile ausgegeben.
4 Die vergangene Wertentwicklung ist in der
Währung der Anteilsklasse (EUR)
dargestellt.
Praktische Informationen
4 Depotbank des Fonds ist die RBC Dexia Investor Services Bank S.A.
4 Der Verkaufsprospekt, die aktuellen Halbjahres- und Jahresberichte und Anteilspreise sowie weitere praktische
Informationen zum Fonds sind kostenlos in Deutsch und Englisch im Internet erhältlich: http://funds.vontobel.com.
4 Sie können sich für den Bezug der Unterlagen auch an die Vontobel Management S.A., 2-4, rue Jean l'Aveugle, L-1148
Luxemburg wenden.
4 Der Fonds unterliegt dem luxemburgischen Steuerrecht. Abhängig von Ihrem Wohnort kann dies einen Einfluss auf Ihre
Anlage in den Fonds haben. Für genauere Angaben wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater.
4 Dieser Teilfonds ist Teil eines Umbrella-Fonds. Die verschiedenen Teilfonds haften nicht füreinander, d.h. dass für die
Anleger dieses Teilfonds ausschliesslich dessen eigene Gewinne und Verluste von Bedeutung sind. Jeder Anteilinhaber
kann gemäss dem Kapitel "Umwandlung von Anteilen" des Allgemeinen Teils des Verkaufsprospekts den Umtausch
aller oder eines Teils seiner Anteile beantragen, sofern nicht im Besonderen Teil des Verkaufsprospekts anders
festgesetzt.
4 Vontobel Management S.A. kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar
gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des OGAW-Prospekts vereinbar ist.
Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
reguliert. Vontobel Management S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF) reguliert. Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen
dem Stand von 30/03/2012.