Class R USD Accumulating - Manulife Asset Management

Wesentliche Anlegerinformationen
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um
Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage
in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.
Manulife Asset Management Global Equity Fund
Class R USD Accumulating (IE00BYY05K85)
ein Fonds des Manulife Asset Management UCITS Series ICAV
Ziele und Anlagepolitik
Ziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum.
Der Fonds investiert überwiegend in Aktienwerte und aktienbezogene
Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt, einschliesslich von
Schwellenländern. Zwischen 20 und 70% des Nettovermögens des Fonds
werden in US-amerikanische Aktienwerte investiert, und der Fonds kann
jederzeit bis zu 50% seines Nettovermögens in einem anderen Land als
den USA investieren.
Der Fonds kann ausserdem in andere OGAW und börsengehandelte Fonds
(10% des Nettoinventarwerts) und in Immobilienfonds investieren.
Der Fonds kann Derivate und Wertpapierleihverträge zu Anlagezwecken,
zur Absicherung und zur effizienten Portfolioverwaltung einsetzen.
Der Einsatz von Derivaten kann zu einer Hebelung des Fonds führen.
Der Anlageverwalter sucht Anlagen, die seiner Ansicht nach auf der
Grundlage einer Analyse des Emittenten und seiner Konkurrenten
unterbewertet sind.
Bei thesaurierenden Anteilsklassen werden alle Erträge abzüglich der
Aufwendungen thesauriert und in das Nettovermögen des Fonds
reinvestiert.
Bei
ausschüttenden
Anteilsklassen
werden
alle
erwirtschafteten Erträge abzüglich der Aufwendungen im Einklang mit
der im Prospekt dargelegten Ausschüttungspolitik ausgeschüttet.
Anleger können Anteile an jedem Tag kaufen und/oder verkaufen, an dem
sowohl die Irish Stock Exchange als auch die New York Stock Exchange für
den gewöhnlichen Geschäftsverkehr geöffnet sind.
Ausführliche Einzelheiten zum Anlageziel und zur Anlagepolitik
entnehmen Sie bitte den Abschnitten „Anlageziel" und „Anlagepolitik"
im Nachtrag zu dem Fonds.
Empfehlung: Der Fonds ist für Anleger geeignet, die eine langfristige
Anlage aufrecht erhalten können.
Glossar
Aktienwerte: Stammaktien und Vorzugsaktien (Aktien
Stimmrechte, die normalerweise feste Dividenden zahlen).
ohne
Aktienbezogene
Wertpapiere:
Aktienbezogene
Wertpapiere
einschliesslich von Optionsscheinen und Bezugsrechten und von
Wertpapieren, die den Anlegern ein Eigenkapitalengagement in einem
Unternehmen in einem anderen Land über einen Wertpapiermarkt
ausserhalb dieses Landes bieten.
Derivate: Ein Vertrag zwischen zwei oder mehr Parteien, dessen Vertrag
von der Entwicklung des Basiswerts abhängt.
Optionsscheine und Bezugsrechte: Das Recht, Wertpapiere (in der
Regel Aktien) innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu einem
bestimmten Preis vom Emittenten zu erwerben.
Risiko- und Ertragsprofil
Niedrige Risiken
Hohe Risiken
Potenziell niedrigere Erträge
1
2
3
Potenziell höhere Erträge
4
5
6
7
Dieser Indikator basiert auf teilweise simulierten historischen Daten und
lässt eventuell nicht zuverlässig auf das zukünftige Risikoprofil des Fonds
schliessen. Die angegebene Risikokategorie ist nicht garantiert und kann
sich mit der Zeit ändern. Die niedrigste Kategorie bedeutet nicht, dass die
Anlage risikofrei ist.
Der Fonds ist in die Risikokategorie 5 eingestuft, da er aufgrund seines
Engagements in den globalen Aktienmärkten (einschliesslich von
Schwellenländern) erheblichen Schwankungen seines Nettoinventarwerts
ausgesetzt sein kann.
Der Fonds ist weiteren Risiken ausgesetzt, die vom Risikoindikator nicht
erfasst werden, darunter unter anderem:
Mit Aktienwerten verbundenes Risiko: Der Wert der Aktienwerte eines
Unternehmens hängt von Änderungen der finanziellen Lage des
Unternehmens und der allgemeinen Markt- und Wirtschaftsbedingungen
ab.
Schwellenmarktrisiko: Wertpapiere aus Schwellenländern können den
Fonds
stärker
sozialen,
politischen,
aufsichtsrechtlichen
oder
Währungsrisiken aussetzen als Wertpapiere aus Industrieländern.
Bestimmte Länder wie Russland und China können ausserdem höhere
Risiken in Bezug auf einen mangelnden Anlegerschutz, kriminelle
Aktivitäten und unklare Steuerregelungen aufweisen. Dies kann sich auf
die Liquidität und den Wert dieser Wertpapiere und somit auf den Wert
des Fonds auswirken.
Derivate- und Hebelungsrisiko: Der Wert von Derivaten kann schnell
schwanken und die durch Derivate erzeugte Hebelung kann Verluste
verursachen, die über den ursprünglich für das jeweilige Derivat
gezahlten Betrag hinausgehen.
Kontrahentenrisiko: Eine Partei, mit der der Fonds Verträge über
Wertpapiere abschliesst, kann eventuell ihre Verpflichtungen nicht
erfüllen oder in Konkurs gehen, wodurch dem Fonds ein finanzieller
Verlust entstehen könnte.
Konzentrationsrisiko: Der Fonds wird stärker von Ereignissen beeinflusst
werden, die sich auf die Länder beziehen, auf die er seine Anlagen
konzentriert, als ein breiter gestreuter Fonds.
Währungsrisiko: Wechselkursschwankungen können den Wert von im
Fonds gehaltenen nicht auf den US-Dollar lautenden Anlagen erhöhen
oder reduzieren. Es kann nicht garantiert werden, dass die
Währungsabsicherung diesen Auswirkungen erfolgreich entgegenwirken
wird.
Klassenwährungsrisiken (repräsentative Klassen): (Abgesicherte
Klassen): Es kann nicht garantiert werden, dass die Währungsabsicherung
den Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf nicht auf den USD
lautende Anteilsklassen erfolgreich entgegenwirken wird. (Nicht
abgesicherte Klassen): Die Wertentwicklung von nicht abgesicherten
Klassen kann durch Wechselkursschwankungen zwischen der Währung
der Anteilsklasse und dem US-Dollar beeinflusst werden.
Operatives Risiko: Dem Fonds können aufgrund von menschlichem
Versagen, System- und/oder Prozessfehlern, unzulänglichen Verfahren
oder Kontrollmechanismen erhebliche Verluste entstehen.
Weitere Informationen zu diesen und weiteren massgeblichen Risiken
entnehmen Sie bitte den Abschnitten „Anlagerisiken und besondere
Erwägungen" und „Für die einzelnen Fonds massgebliche Anlagerisiken"
im Prospekt.
Kosten
Die Kosten werden für die Zahlung der Betriebskosten des Fonds
verwendet, einschliesslich der Vermarktung und des Vertriebs der
Fondsanteile. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer
Anlage.
Mögliche einmalige Kosten vor und nach der Anlage
Ausgabeaufschlag
nicht zutreffend
Rücknahmeabschlag
bis zu 3,00%
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der
Anlage und vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden
Laufende Kosten
0,95%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen
hat
Performancegebühr
Bei den angeführten Ausgabeaufschlägen und Rücknahmeabschlägen
handelt es sich um Höchstbeträge und Sie bezahlen in manchen Fällen
eventuell weniger. Den tatsächlich berechneten Betrag können Sie von
Ihrem Finanzberater oder Ihrer Vertriebsstelle erfragen.
Die angegebenen laufenden Kosten basieren auf einer Verpflichtung des
Anlageverwalters, die laufenden Kosten der Anteilsklasse im Laufe des
Jahres zu begrenzen. Diese Verpflichtung kann jederzeit durch
Vorankündigung an die Anteilsinhaber aufgehoben werden. An die
Wertentwicklung
des
Fonds
gebundene
Gebühren
und
Portfoliotransaktionskosten sind ausgeschlossen. Dieser Wert wird
wahrscheinlich von Jahr zu Jahr schwanken. Die genauen Kosten werden
für jedes Jahr im Abschluss ausgewiesen.
Weitere Informationen über Gebühren und Aufwendungen entnehmen
Sie bitte dem Abschnitt „Gebühren und Aufwendungen" im Prospekt der
ICAV, der von State Street Fund Services (Ireland) Limited (der
„Verwaltungsstelle") erhältlich ist.
keine
Frühere Wertentwicklungen
Diese Grafik beruht auf der historischen Wertentwicklung der Anteilsklasse
und ist möglicherweise kein verlässlicher Hinweis auf die künftige
Wertentwicklung.
%
10
8
Die frühere Wertentwicklung ist nach Abzug der laufenden Kosten
dargestellt. Bei der Berechnung blieben etwaige Ausgabeauf-/
Rücknahmeabschläge unberücksichtigt.
6
4
2
Der Fonds wurde am 11/08/2015 zugelassen. Die Anteilsklasse wurde am
11/08/2015 aufgelegt.
0
2012
2013
2014
2015
2016
Die frühere Wertentwicklung wurde in USD berechnet.
9,2
Praktische Informationen
Verwahrstelle: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Anlageverwalter: Manulife Asset Management (US) LLC
Weitere Informationen: Der aktuelle Anteilspreis und weitere
Informationen über den Fonds (einschliesslich des aktuellen Prospekts der
ICAV, des Fondsnachtrags und des letzten für die ICAV insgesamt
erstellten Abschlusses) sowie Informationen zu anderen Anteilsklassen
des Fonds und anderen Teilfonds der ICAV sind in englischer Sprache
kostenlos unter www.manulifeam.com oder von der Verwaltungsstelle
erhältlich.
Umbrellafonds: Der Fonds ist ein Teilfonds der ICAV, einem nach irischen
Recht konstitutierten Umbrellafonds mit getrennter Haftung zwischen den
Teilfonds. Dies bedeutet, dass die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten
der einzelnen Teilfonds rechtlich getrennt sind und nicht zur Begleichung
der Verbindlichkeiten anderer Teilfonds der ICAV verwendet werden
können.
Vergütungsrichtlinie: Einzelheiten zur Vergütungsrichtlinie der ICAV
einschliesslich aller vorgeschriebenen Bestandteile sind auf
www.manulifeam.com verfügbar und ein Druckexemplar wird auf Anfrage
kostenlos zur Verfügung gestellt.
sollten vor einer Anlage in den Fonds ihre eigenen Steuerberater zu Rate
ziehen.
Umtausch von Anteilen: Anteile des Fonds können vorbehaltlich
bestimmter Bedingungen gegen Anteile eines anderen Teilfonds der ICAV
oder einer anderen Klasse des Fonds umgetauscht werden, sofern die
Voraussetzungen für die Anlage in diese anderen Klassen oder Teilfonds
erfüllt sind. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Abschnitt
„Umtausch von Aktien" im Prospekt der ICAV.
Haftungserklärung: Die ICAV kann lediglich auf der Grundlage einer in
diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die
irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des
Fondsprospekts vereinbar ist.
Repräsentative Anteilsklassen: Bei diesem Dokument handelt es sich
um repräsentative wesentliche Anlegerinformationen für andere
Anteilsklassen des Fonds, nämlich die ausschüttende Klasse R USD und
alle thesaurierenden und ausschüttenden abgesicherten und nicht
abgesicherten Klassen R EUR, R GBP und R SEK. Informationen über diese
Anteilsklassen sind von der Verwaltungsstelle oder vom Anlageverwalter
erhältlich.
Steuerrecht: Der Fonds unterliegt irischem Steuerrecht, was sich auf Ihre
persönliche Steuersituation als Anleger des Fonds auswirken kann. Anleger
Dieser Fonds ist in Irland zugelassen und wird von der Central Bank of Ireland reguliert.
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 17/02/2017.