R 229-Fonds

gültig für Versicherungsbeginn: 2010
Mindestbindungsdauer: 10 Jahre
R 229-Fonds
Raiffeisen KAG
ISIN: AT0000A0G6L2
Aktueller Wert (NAV): 94,42 EUR
FONDSINFORMATIONEN
STRATEGIE
Risikoklasse:
Kategorie 1
Erstauflegungsdatum:
01.03.2010
Währung:
EUR
Fondsvolumen:
EUR 4,92 Mio.
Gewinnverwendung:
Vollthesaurierend
Domizil:
Österreich
Ausgabeaufschlag:
Stand: 27.10.2017
im Rahmen der staatl.
Die Veranlagung erfolgt im Rahmen einer professionellen Vermögensverwaltung entsprechend den gesetzlichen Vorschriften (§ 108h EStG) für die prämienbegünstigte
Zukunftsvorsorge. Beim Lebenszyklusmodell muss von 0-45 Jahren eine Mindestaktienquote von 30% gehalten werden, zwischen dem 45. und 55. Lebensjahr müssen nur mehr
mindestens 25% Aktien im Produkt veranlagt werden. Danach reduziert sich die Mindestaktienquote noch einmal auf 15%. Um die entsprechende Quote zu erreichen, wird in
zwei unterschiedliche Investmentfonds veranlagt. Die Gewichtung im Portefeuille erfolgt so, dass zum R229 (reiner Rentenfonds) der gemischte Fonds R230 beigemengt wird.
Die Gewichtung der beiden Fonds innerhalb Ihrer Veranlagung erfolgt so, dass hierdurch die jeweils aktuellen Veranlagungsvorschriften der §§ 108 g ff EStG erfüllt werden. Die
Fonds investieren in österreichische Standardwerte und in Anleihen von Emittenten mit hoher Bonität. Zur Absicherung der Aktienwerte im Mischfonds werden zusätzlich
derivative Instrumente verwendet. Von Beginn an wird eine statische Absicherung vorgenommen, dadurch kann es auch dazu kommen, dass der Anleger über längere Zeiträume
oder auf Dauer nicht an der Entwicklung des Aktienmarktes partizipiert. Um eine Kapitalgarantie abbilden zu können, schützt eine Option auf die Fonds vor eventuellen
Kursverlusten zum ersten Garantiestichtag. Es besteht Kapitalgarantie in Höhe der einbezahlten Beiträge und der erhaltenen staatlichen Förderung, nicht erst bei Ablauf des
Vertrages, sondern erstmals bereits nach Ablauf der vertraglich vereinbarten Mindestbindungsdauer (siehe Merkblatt, welches Ihrer Polizze beiliegt). Garantiegeber ist die
COMMERZBANK Aktiengesellschaft (Kaiserplatz, D-60311 Frankfurt am Main). UNIQA Österreich Versicherungen AG haftet für die sorgfältige Auswahl des Garantiegebers.
UNIQA Österreich übernimmt jedoch weder die Garantie noch eine sonstige Zusicherung oder Haftung für den Wert der Veranlagung zu einem bestimmten Stichtag noch für die
Garantie im Falle der Nichterfüllung des jeweiligen externen Garantiegebers. Dieses Risiko trägt der Versicherungsnehmer.
geförderten Zukunftsvorsorge wird kein AGA
verrechnet
Fondstyp:
Anleihen
Anlageregion:
Europa
107,5
KAG:
Raiffeisen KAG
EUR
105,0
Mooslackengasse 12
1190 Wien
102,5
AT
http://www.rcm.at
100,0
97,5
95,0
01 / 2011
JAHRESENTWICKLUNG
seit Beginn (03/10) / p.a.
WERTENTWICKLUNG
-5,58%
seit 01.01.2017 bis 27.10.2017
01 / 2013
1M
01 / 2015
6M
12M
01 / 2017
3J p.a. *
5J p.a. *
seit Beginn p.a. *
-0,75%
Performance
-0,46%
-1,94%
-4,79%
-2,25%
-1,49%
-3,86%
Sharpe-Ratio
-
-
-
-
-
-0,75%
-
2,84%
2,88%
3,39%
3,58%
3,54%
4,03%
2016
-0,56%
2015
-3,65%
Volatilität
2014
6,59%
2013
-6,21%
Max. Verlust
-0,72%
-2,49%
-5,02%
-9,85%
-9,85%
-10,41%
2012
0,25%
2011
5,69%
Pos. Monate
-
33,33%
33,33%
47,22%
51,67%
51,11%
2010
-3,24%
-0,00
0,01
-0,00
0,03
0,04
0,11
Beta
Berechnungsbasis: 27.10.2017
* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance
Begriffserklärung im Glossar unter www.uniqa-flv.at
Die Wertentwicklung wird entsprechend der OEKB-Methode, basierend auf Daten der KAG, berechnet
Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen
Kalenderjahr.
FONDSZUSAMMENSETZUNG PER 29.09.2017
Anlagearten
Top Holdings
Länderverteillung
DEUTSCHLAND REP 0.5% 16-15/02/2026 8,6%
DEUTSCHLAND REP 0.25% 17-15/02/2027 8,3%
DEUTSCHLAND REP 1% 15-15/08/2025 8,0%
DEUTSCHLAND REP 0% 16-15/08/2026 7,9%
DEUTSCHLAND REP 0.5% 15-15/02/2025 7,7%
DEUTSCHLAND REP 2% 13-15/08/2023 6,6%
DEUTSCHLAND REP 1.75% 14-15/02/2024 6,6%
Anleihen
100,7%
DEUTSCHLAND REP 1.5% 13-15/05/2023 6,4%
22,0
44,0
66,0
88,0
%
DEUTSCHLAND REP 1% 14-15/08/2024 6,3%
110,0
1,8
3,6
5,4
7,2
9,0
%
22,0
44,0
66,0
88,0
KONTAKTDATEN:
RISIKOHINWEISE: Aus Kursverläufen der Vergangenheit können keine Rückschlüsse auf eine zukünftige
UNIQA Österreich Versicherungen AG
Untere Donaustraße 21
1029 Wien
Wertentwicklung der Veranlagung gezogen werden. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Die
Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot, als
angebotsgleiche Werbung noch als Aufforderung zum Kauf des Fonds oder eine Empfehlung zugunsten der Wertpapiere
des Fonds verstanden werden. Der Versicherer, FactSet und Mountain-View Data GmbH können soweit die dargestellten
Daten durch Dritte erhoben wurden, keine Haftung übernehmen. Der aktuell gültige Verkaufsprospekt kann für
Publikumsfonds bei der jeweiligen KAG eingeholt werden.
Tel.: +43 (0) 50677
Internet: www.uniqa.at
EMail: [email protected]
Sitz: Wien
FN 63197m Handelsgericht Wien
DVR: 0018813
UID Nr.: ATU 15362907
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Europa
100,7%
DEUTSCHLAND REP 1.5% 14-15/05/2024 6,4%
%
Factsheet erstellt von: www.salesxp.at
Datenquelle: www.factset.com und www.mountain-view.com
110,0