Wesentliche Anlegerinformationen

Wesentliche Anlegerinformationen
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um
Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer
Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen
können.
Strategie H&H – Gemischtes Sondervermögen
WKN / ISIN: A0M6MU / DE000A0M6MU0
Dieser Fonds wird von der BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH verwaltet.
Die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH gehört zur BNY Mellon Gruppe.
Ziele und Anlagepolitik
Der Strategie H&H investiert in in­ und ausländische variabel und festverzinsliche Wertpapiere, Zertifikate und
Geldmarktinstrumente sowie in Aktien und Investmentanteile.
Die Anlagepolitik ist auf die Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in Fondswährung unter Berücksichtigung der Kriterien
Sicherheit des Kapitals, Wertstabilität und Liquidität des Fondsvermögens ausgerichtet.
Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten unter „Kosten“
aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern.
Die Erträge des Fonds verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile.
Die Anleger können von der Kapitalanlagegesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die
Kapitalanlagegesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter
Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.
Empfehlung: Das Sondervermögen ist für wachstumsorientierte Anleger geeignet, die bereit und in der Lage sind, für einen mittel­
bis langfristig hohen Wertzuwachs zwischenzeitlich stärkere Wertschwankungen hinzunehmen. Der Anlagehorizont sollte bei
mindestens 5 Jahren liegen.
�
�
Typischerweise geringere Rendite
Geringeres Risiko
Risiko- und Ertragsprofil
1
2
3
�
�
Typischerweise höhere Rendite
Höheres Risiko
4
5
6
7
Dieser Risikoindikator beruht auf historischen Daten; eine Vorhersage künftiger Entwicklungen ist damit nicht möglich. Die
Einstufung des Fonds kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar. Auch ein Fonds, der in Kategorie 1 eingestuft wird,
stellt keine völlig risikolose Anlage dar.
Der Strategie H&H ist in Kategorie 5 eingestuft, weil sein Anteilpreis verhältnismäßig stark schwankt und deshalb sowohl
Verlustrisiken wie Gewinnchancen relativ hoch sind.
Bei der Einstufung des Fonds in eine Risikoklasse kann es vorkommen, dass aufgrund des Berechnungsmodells nicht alle Risiken
berücksichtigt werden. Eine ausführliche Darstellung findet sich im Abschnitt „Risikohinweise“ des Verkaufsprospekts.
Folgende Risiken haben auf diese Einstufung keinen unmittelbaren Einfluss, können aber trotzdem für den Fonds von Bedeutung
sein:
- Kontrahentenrisiko: Der Fonds schließt in wesentlichem Umfang Geschäfte mit verschiedenen Vertragspartnern ab. Wenn ein
Vertragspartner insolvent wird, kann er offene Forderungen des Fonds nicht mehr oder nur teilweise begleichen.
- Risiken aus Derivateinsatz: Der Fonds darf Derivatgeschäfte zu den oben unter „Anlagepolitik“ genannten Zwecken einsetzen.
Dadurch erhöhte Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher. Durch eine Absicherung mittels Derivaten gegen Verluste
können sich auch die Gewinnchancen des Fonds verringern.
- Operationelle Risiken: Der Fonds kann Opfer von Betrug oder anderen kriminellen Handlungen werden. Er kann Verluste durch
Missverständnisse oder Fehler von Mitarbeitern der Kapitalanlagegesellschaft oder externer Dritter erleiden oder durch äußere
Ereignisse wie z.B. Naturkatastrophen geschädigt werden.
Eine weitergehende Risikobeschreibung finden Sie im Verkaufsprospekt im Abschnitt „Risikohinweise“.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage:
Ausgabeaufschlag
Rücknahmeabschlag
5%
0%
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage abgezogen werden darf.
Kosten, die dem Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:
Laufende Kosten
1,78 %
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:
Kosten
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren
Die Vergütung errechnet sich aus dem relativen Performanceunterschied zwischen der
Wertentwicklung der Anteile und einer Hurdle-Rate von 8 Prozent p.a. und beträgt 15
Prozent des relativen Performanceunterschiedes. Für die Zahlung der erfolgsabhängigen
Vergütung muss zudem zum Geschäftsjahresende (bezogen auf die jeweilige
Geschäftsjahresendbestände) ein neuer Höchststand des bereinigten Anteilswertes nach
BVI Methode seit Auflage des Sondervermögens erzielt werden („High-Water-Mark“).
Im letzten Geschäftsjahr
des Fonds waren dies 0
%. (Näheres siehe
Abschnitt
„Sondervermögen“ des
Verkaufsprospektes.)
Aus den Gebühren und sonstigen Kosten wird die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der Vertrieb
der Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten verringern die Ertragschancen des Anlegers.
Der hier angegebene Ausgabeaufschlag ist ein Höchstbetrag. Im Einzelfall kann er geringer ausfallen. Den tatsächlich für Sie
geltenden Betrag können Sie dem Abschnitt “Sondervermögen“ des Verkaufsprospekts entnehmen oder beim Vertreiber der
Fondsanteile erfragen.
Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das im November 2012 endete. Die
laufenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken. Die laufenden Kosten beinhalten alle Kosten und sonstigen Zahlungen
des Fonds. Ausgenommen hiervon sind die im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von
Vermögensgegenständen entstehenden Kosten (Transaktionskosten) sowie einer eventuellen performanceabhängigen
Vergütung.
Der Jahresbericht des Sondervermögens für jedes Geschäftsjahr enthält Einzelheiten zu den genauen berechneten Kosten.
Wertentwicklung in % pro Kalenderjahr
Frühere Wertentwicklung
15,0
11,2
10,0
7,0
6,8
5,0
0,0
-0,4
-5,0
-10,0
-11,0
-15,0
-20,0
-25,0
2003
2004
2005
2006
2007
-22,3
2008
2009
2010
2011
2012
Quelle: BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Praktische Informationen
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung. Der Strategie H&H wurde im
Jahr 2007 aufgelegt. Die historische Wertentwicklung wurde in Euro berechnet. Es handelt sich um die
Nettowertentwicklung. Das bedeutet, dass bei der Berechnung alle Kosten und Gebühren des Fonds mit Ausnahme des
Ausgabeaufschlages berücksichtigt wurden.
Depotbank des Fonds ist The Bank of New York Mellon SA/NV Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main, MesseTurm,
Friedrich-Ebert-Anlage 49 in 60327 Frankfurt am Main.
Den Verkaufsprospekt und die aktuellen Berichte, die aktuellen Anteilpreise sowie weitere Informationen zu dem Strategie H&H
finden Sie kostenlos in deutscher Sprache auf unserer Homepage unter www.bnymellon.com/kag/privatanleger/prospekte.cfm.
Der Fonds unterliegt dem deutschen Investmentsteuergesetz. Dies kann Auswirkungen darauf haben, wie Sie bzgl. Ihrer
Einkünfte aus dem Fonds besteuert werden.
Die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH kann lediglich auf Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen
Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts des
Sondervermögens vergleichbar ist.
Dieser Fonds ist in Deutschland zugelassen und wird durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) reguliert.
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 25. April 2013.