wesentliche anlegerinformationen - Natixis Global Asset Management

WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich
nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds
und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine
fundierte Anlageentscheidung treffen können.
Loomis Sayles Global Credit Fund (Q/A(USD) ISIN: LU0411268096),
ein Teilfonds von Natixis International Funds (Lux) I SICAV
Verwaltungsgesellschaft und Initiator: NGAM S.A., eine Gesellschaft der Natixis-Gruppe
Portfolioverwalter: Loomis, Sayles & Company, L.P., eine Gesellschaft der Natixis-Gruppe
Ziele und Anlagepolitik
Anlageziel:
Anlageziel des Loomis Sayles Global Credit Fund (der „Fonds“) ist es, durch
eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs eine hohe Gesamtrendite
zu erzielen.
Anlagepolitik:
Der Fonds investiert vorwiegend in festverzinsliche Wertpapiere höherer
Bonität von Unternehmen aus aller Welt.
Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden in Anleihen und ähnliche
festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt mit InvestmentGrade-Rating investiert. Investment-Grade-Anleihen sind Wertpapiere, die
mindestens mit einem Rating von BBB- (Standard & Poor's Ratings Services),
Baa3 (Moody's Investors Service, Inc.) oder einem entsprechenden Rating von
Fitch Ratings ausgestattet sind, oder die – sofern sie über kein Rating
verfügen – vom Portfolioverwalter als qualitativ gleichwertig eingestuft werden.
Bis zu ein Drittel des Fondsvermögens kann in Zahlungsmitteln,
Geldmarktinstrumenten oder anderen als den zuvor beschriebenen
Wertpapieren angelegt werden. Der Fonds darf nicht mehr als 20% seines
Gesamtvermögens in Mortgage-Backed Securities (MBS) und Asset-Backed
Securities (ABS) anlegen. Der Fonds wird keine Wertpapiere mit einem Rating
unter Investment Grade erwerben und er kann maximal 5 % in Wertpapieren
mit einem Rating unter Investment Grade aufgrund von Herabstufungen
halten. Der Fonds darf bis zu 5 % seines Gesamtvermögens in Coco-Anleihen
investieren. Außerdem können bis zu 10% des Nettovermögens des Fonds in
Organismen für gemeinsame Anlagen investiert werden.
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Auswahl der Sektoren und Wertpapiere,
die die wichtigsten Renditequellen des Fonds darstellen, erfolgt
researchgestützt.
Der Fonds darf ergänzend Derivate für Absicherungs- und Anlagezwecke
einsetzen und zudem Wertpapierleihgeschäfte sowie Pensionsgeschäfte und
umgekehrte Pensionsgeschäfte tätigen.
Referenzwährung des Fonds ist der US-Dollar.
Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen bestimmten Referenzindex
verwaltet. Zur Veranschaulichung kann seine Wertentwicklung jedoch mit der
Performance des Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit Index
verglichen werden.
Anteilsinhaber können Anteile auf Anfrage an jedem Geschäftstag in
Luxemburg zurückgeben. Aus dem Fonds erzielte Erträge werden bei
ausschüttenden Anteilen ausgeschüttet und bei thesaurierenden Anteilen
reinvestiert, wie in diesem Dokument näher erläutert wird. Weitere
Informationen entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Zeichnung, Übertragung,
Umtausch und Rücknahme von Fondsanteilen“ im Prospekt.
Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet,
die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als drei Jahren aus dem
Fonds wieder zurückziehen wollen.
Risiko- und Ertragsprofil
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge
1
2
3
Typischerweise höhere Erträge
4
5
6
7
Die Einstufung auf der Skala des synthetischen Risiko-Ertrags-Indikators
basiert auf der Allokation des Fonds auf Rentenmärkte. Historische Daten
sind kein verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil. Die angegebene
Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit ändern.
Für den Wert des Fonds besteht weder eine Kapitalgarantie noch ein
Kapitalschutz. Die niedrigste Kategorie bedeutet nicht „risikofrei“.
Die folgenden Risiken sind von erheblicher Bedeutung für den Fonds und
werden vom Risiko-Indikator nicht angemessen erfasst.
Kreditrisiko: Fonds mit Anlagen in Schuldverschreibungen, die von
Unternehmen, Banken oder staatlichen Stellen emittiert wurden, unterliegen
einem Kreditrisiko. Dies bedeutet, dass der Emittent unter Umständen nicht
in der Lage ist, die Zins- und Tilgungszahlungen an die Gläubiger zu leisten.
Darüber hinaus dürfte der Wert dieser Wertpapiere sinken, falls sich das
wahrgenommene Ausfallrisiko nach dem Kauf erhöht.
Zinsänderungsrisiko: Der Wert der festverzinslichen Wertpapiere eines
Fonds steigt und fällt im umgekehrten Verhältnis zum Anstieg oder
Rückgang der Zinsen. Wenn die Zinssätze fallen, steigt in der Regel der
Marktwert festverzinslicher Wertpapiere. Normalerweise unterscheiden sich
die Zinssätze von Land zu Land. Mögliche Gründe hierfür sind rasche
Schwankungen der Geldmenge eines Landes, Veränderungen bei der
Kreditnachfrage durch Unternehmen und Verbraucher sowie tatsächliche
oder antizipierte Veränderungen der Inflationsrate.
Derivate-/Kontrahentenrisiken: Fonds können börsennotierte oder nicht
börsennotierte Derivatkontrakte abschließen, um Positionen in Basiswerten
dieser Derivate einzugehen oder um Direktanlagen abzusichern.
Wertschwankungen der Basiswerte haben zur Folge, dass sich die Zahlungen
im Rahmen dieser Kontrakte ändern. Diese Kontrakte können das Marktrisiko
der Fonds steigern, was in einigen Fällen zu höheren Verlusten führen kann.
Nicht börsennotierte Kontrakte werden mit bestimmten Kontrahenten
abgeschlossen. Wenn der Kontrahent in Konkurs geht, seine vertraglichen
Verpflichtungen nicht erfüllt oder bei der Erfüllung in Verzug gerät, kann der
Fonds einen Verlust erleiden. Da diese Kontrakte nicht börsennotiert sind,
lassen sie sich unter Umständen nur schwer bewerten.
Weitere Einzelheiten zu den Risiken entnehmen Sie bitte dem Abschnitt
„Besondere Risiken“ im Verkaufsprospekt.
Kosten
Die von Ihnen getragenen Kosten gewährleisten die Verwaltung des Fonds sowie dessen Vertrieb und Vermarktung.
Diese Kosten reduzieren das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.
Gebühren je Anteilsklasse – Anteilsklasse Q
Die Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge sind
Maximalangaben. Unter Umständen wird Ihnen weniger belastet.
Ihr Finanzberater kann Ihnen weitere Informationen geben.
Einmalige Aufwendungen vor oder nach Ihrer Anlage
Ausgabeaufschlag:
0,00%
Rücknahmeabschlag:
0,00%*
*Falls ein Anleger einen exzessiven Handel betreibt oder Market-Timing
praktiziert, kann von ihm eine Gebühr von bis zu 2,00% erhoben werden.
Dies ist der Höchstbetrag, um den sich Ihre Anlagesumme reduzieren
kann, bevor sie investiert wird.
Jährliche Kosten zulasten des Fonds
Laufende Kosten:
Total Expense Ratio
(Gesamtkostenquote)
0,20% p.a.
Kosten, die dem Fonds unter bestimmten Bedingungen belastet
werden
Performancegebühren
(von der Wertentwicklung
abhängige Gebühren):
Keine
Die laufenden Kosten beziehen sich auf das Ende Dezember 2016
abgelaufene Geschäftsjahr. Nicht inbegriffen sind Transaktionskosten des
Portfolios, außer wenn die SICAV für Erwerb oder Veräußerung von
anderen Organismen für gemeinsame Anlagen Ausgabeaufschläge und
Rücknahmeabschläge bezahlen muss.
Weitere Informationen zu den Kosten können den Kapiteln „Gebühren
und Aufwendungen“ und „Zeichnung, Übertragung, Umtausch und
Rücknahme von Fondsanteilen“ im Prospekt des Fonds entnommen
werden. Dieser ist über die Website ngam.natixis.com/germany
abrufbar.
Wertentwicklung in der Vergangenheit
Es liegen nicht genügend Daten vor, um den Anlegern sinnvolle
Informationen über die frühere Wertentwicklung dieser Anteilsklasse
zu bieten.
Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Hinweis auf künftige
Ergebnisse.
Datum der Fondserrichtung: 1. April 2009.
Praktische Informationen
Depot- und Hauptverwaltungsstelle des Fonds:
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
80, Route d'Esch
L-1470 Luxemburg
Annahmeschluss: D um 13.30 Uhr Luxemburger Zeit
Verwaltungsgesellschaft:
NGAM S.A.
2, rue Jean Monnet
L-2180 Luxemburg
Weitere Informationen über die SICAV und den Fonds können kostenlos am Geschäftssitz der Verwaltungsgesellschaft oder der Depot- und
Hauptverwaltungsstelle angefordert werden. Hierzu zählen die englischen Fassungen des Verkaufsprospekts, der Berichte und Abschlüsse der
gesamten SICAV sowie Informationen zum Verfahren für den Umtausch von Anteilen zwischen Teilfonds. Der Anteilspreis des Fonds kann am
Geschäftssitz der Verwaltungsgesellschaft oder der Hauptverwaltungsstelle angefordert werden.
Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines jeden Teilfonds sind rechtlich voneinander getrennt. Die Rechte der Anleger und Gläubiger bezüglich
eines Teilfonds sind daher auf die Vermögenswerte dieses Teilfonds begrenzt, sofern die Gründungsunterlagen der SICAV nichts anderes vorsehen.
Der Fonds unterliegt in Luxemburg unter Umständen einer speziellen steuerlichen Behandlung. Je nach Ihrem Wohnsitzland könnte sich dies auf Ihre
Anlage auswirken. Wenn Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an einen Berater.
Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, einschließlich einer Beschreibung der Art und Weise, wie Vergütungs- und
Zusatzleistungen berechnet und gewährt werden, sind über die folgende Website abrufbar: http://ngam.natixis.com/intl-regulatory-documents. Ein
gedrucktes Exemplar der Vergütungspolitik ist außerdem auf Anfrage kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.
Weitere Informationen
Anteilsklasse
ISIN
Art der Anleger
Währung
Mindestanlage**
Mindestbeteiligung** Ausschüttungspolitik TER
Q/A(USD)
LU0411268096 Institutionelle Anleger US-Dollar
Keine
Keine
Thesaurierung
0,20% p.a.
H-Q/A(USD)* LU0411268179 Institutionelle Anleger US-Dollar
Keine
Keine
Thesaurierung
0,20% p.a.
H-Q/D(GBP)* LU0411268336 Institutionelle Anleger Britisches Pfund Keine
Keine
Ertragsausschüttung 0,20% p.a.
H-Q/A(GBP)* LU0443788764 Institutionelle Anleger Britisches Pfund Keine
Keine
Thesaurierung
0,20% p.a.
*Weitere Informationen zu den spezifischen Absicherungsmethoden entnehmen Sie bitte dem Prospekt.
**oder ein äquivalenter Betrag in der Währung der entsprechenden Anteilsklasse, wobei Mindestanlage bzw. Mindestbeteiligung als Währungsbetrag
angegeben werden.
NGAM S.A. kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht
mit den einschlägigen Teilen des Fondsprospekts vereinbar ist.
Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert.
NGAM S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert.
Diese wesentlichen Anlegerinformationen sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 18. September 2017.