Key Investor Information: LU0386792104

Wesentliche Anlegerinformationen
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es
handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen
die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in diesen zu erläutern. Wir raten Ihnen zur
Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.
DKO-Lux-Renten Spezial - T LU0386792104
Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist VPB Finance S.A..
Ziele und Anlagepolitik
Der DKO-Lux-Renten-Spezial ("Fonds") strebt als
Anlageziel einen langfristigen und stetigen Wertzuwachs
an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds vorzugsweise
in auf Euro oder US-Dollar lautende Unternehmens- und
Staatsanleihen aus Industrie- und Schwellenländern.
Anlagen erfolgen in Anleihen aller Bonitätseinstufungen
ohne geographische Beschränkungen. Daneben darf der
Fonds Bankguthaben und in geringem Umfang auch andere
Investmentfonds und Geldmarktinstrumente erwerben.
Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um
Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu
erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu
spekulieren. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der
einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.
"Kosten" aufgeführten Prozentsätzen und können die
Rendite des Fonds mindern.
Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft
grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile
verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die
Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände
dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen
erforderlich erscheinen lassen.
Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der
Anteile (Thesaurierung).
Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für
Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines
Zeitraums von weniger als drei Jahren aus dem Fonds
wieder zurückziehen möchten.
Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren
trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten unter
Risiko- und Ertragsprofil
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
Potenziell niedrigere Rendite
1
2
3
Potenziell höhere Rendite
4
5
6
7
Dieser Risikoindikator soll das Rendite / Risikoprofil des
Fonds veranschaulichen. Je höher ein Fonds auf der Skala
eingestuft ist, desto höher sind die Gewinnchancen, aber
auch das Risiko, einen Verlust zu erleiden. Dieser
Risikoindikator beruht auf historischen Daten; eine
Vorhersage künftiger Entwicklungen ist damit nicht
möglich. Die Einstufung des Fonds kann sich künftig ändern
und stellt keine Garantie dar. Auch ein Fonds, der in
Kategorie 1 eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose
Anlage dar.
Der Fonds ist in Kategorie 4 eingestuft, weil sein
Anteilspreis in der Vergangenheit eine mittlere Schwankung
aufwies.
Bei der Einstufung des Fonds in eine Risikoklasse kann es
vorkommen, dass aufgrund des Berechnungsmodells nicht
alle Risiken berücksichtigt werden. Eine ausführliche
Darstellung findet sich im Abschnitt "Risikohinweise" des
Verkaufsprospekts.
Die nachfolgenden Risiken sind nicht vollumfänglich im
Risikoindikator berücksichtigt, können aber trotzdem für
den Fonds von Bedeutung sein:
Kreditrisiken: Der Fonds legt Teile seines Vermögens in
Schuldtitel, wie z. B. Anleihen und Schuldverschreibungen
an. Die Aussteller der Schuldtitel können insolvent werden,
wodurch diese Schuldtitel ihren Wert ganz oder zum großen
Teil verlieren.
Ausfallrisiko: Der Fonds schließt Geschäfte mit einzelnen
Kontrahenten ab. Sollte ein solcher Kontrahent insolvent
werden, kann er offene Forderungen des Fonds nicht mehr
oder nur noch teilweise begleichen, wodurch diese ihren
Wert ganz oder zum großen Teil verlieren.
Risiken
aus
Derivateeinsatz:
Der
Fonds
setzt
Derivategeschäfte auf Basiswerte ein, um an deren
Wertsteigerungen zu partizipieren, auf deren Wertverluste
zu setzen oder um das Fondsvermögen abzusichern. Hiermit
verbundene erhöhte Chancen gehen mit erhöhten
Verlustrisiken einher. Durch Absicherung mittels
Derivategeschäften
gegen
Verluste
können
sich
Gewinnchancen des Fonds verringern.
1
Kosten
einschließlich des Vertriebs der Fondsanteile finanziert.
Anfallende Kosten verringern Ihre Ertragschancen.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage
Ausgabeaufschläge
3.00%
Rücknahmeabschläge
entfällt
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer
Zeichnung vor der Anlage (Ausgabeaufschlag) abgezogen
wird.
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen
werden
Laufende Kosten
Die hier angegebenen laufenden Kosten basieren auf den
Kosten, die im letzten Kalenderjahr angefallen sind. Diese
können von Jahr zu Jahr schwanken. Die an die
Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren sowie
Transaktionskosten sind nicht in den laufenden Kosten
enthalten, hiervon ausgenommen sind Ausgabeaufschläge /
Rücknahmeabschläge, die der Fonds bei Erwerb oder
Verkauf von Zielfondsanteilen bezahlt.
1.98%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu
tragen hat
An die Wertentwicklung des Fonds
gebundene Gebühren*
Der
hier
angegebene
Ausgabeaufschlag
/
Rücknahmeabschlag
ist
ein
Höchstbetrag.
Der
Rücknahmeabschlag kann im Einzelfall geringer ausfallen
oder sogar ganz entfallen. Den aktuellen Betrag können Sie
bei Ihrem Finanzberater oder der für Sie zuständigen Stelle
erfragen.
0.69%
*10% des Vermögenszuwaches um den der 12-MONATSEURIBOR + 300 BP (Benchmark) übertroffen wird.
Weiterhin findet das Highwatermark-Prinzip Anwendung.
Aus den Gebühren und sonstigen Kosten wird die laufende
Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens
Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie im
Verkaufsprospekt im Abschnitt "Aufwendungen und
Kosten".
Wertentwicklung in der Vergangenheit
%
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
-5
-10
Fonds
Der Fonds wurde 01.10.2008 aufgelegt.
Bei der Berechnung der früheren Wertentwicklung wurden
sämtliche Kosten und Gebühren abgezogen, mit Ausnahme
eines Ausgabeaufschlags, Rücknahmeabschlags oder einer
Umtauschgebühr, die gegebenenfalls beim Kauf, Verkauf
oder Umtausch der Anteile gezahlt wurden.
2009
2010
2011
2012
2013
37,9
11,2
-6,7
21,2
11,8
Die frühere Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine
Garantie für die künftige Wertentwicklung.
Praktische Informationen
Depotbank des Fonds ist VP Bank (Luxembourg) S.A..
Den Verkaufsprospekt, die aktuellen Jahres- und
Halbjahresberichte, die aktuellen Anteilspreise sowie
weitere Informationen können Sie kostenlos in deutscher
Sprache am Sitz der Verwaltungsgesellschaft anfordern.
Der Fonds unterliegt den Steuervorschriften in
Luxembourg. Dies kann Auswirkungen darauf haben, wie
Sie bzgl. Ihrer Einkünfte aus dem Fonds besteuert werden.
VPB Finance S.A. kann lediglich auf der Grundlage einer in
diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht
werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den
einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts vereinbar ist.
Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert.
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 28.04.2014.
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