Schlussbilanz 31.12.2009

Stadt Bad Lauterberg im Harz
Schlussbilanz zum 31.12.2009
Schlussbilanz zum 31.12.2009
AKTIVA
1.
Immaterielles Vermögen
1.1
Konzessionen
1.2
Lizenzen
1.3
Ähnliche Rechte
1.4
Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse
1.5
Vorjahr
Haushaltsjahr
31.12.2008
Euro
31.12.2009
Euro
280.886,13
374.626,18
0,00
0,00
3.762,51
2.718,82
0,00
0,00
277.123,62
371.907,36
Aktivierter Umstellungsaufwand
0,00
0,00
1.6
Sonstiges immaterielles Vermögen
0,00
0,00
2.
Sachvermögen
31.684.068,00
31.374.428,44
2.1
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
3.878.892,61
3.873.776,56
2.2
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
5.248.734,17
5.625.515,65
2.3
Infrastrukturvermögen
21.211.871,73
20.545.365,52
2.4
Bauten auf fremden Grundstücken
386.763,10
16.643,50
2.5
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler
3,00
3,00
2.6
Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge
477.453,96
421.321,88
2.7
Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere
480.349,43
629.274,39
2.8
Vorräte
0,00
0,00
2.9
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
0,00
262.527,94
3.
Finanzvermögen
14.141.080,28
11.251.163,79
3.1
Anteile an verbundenen Unternehmen
4.477.603,59
6.126.123,42
3.2
Beteiligungen
2.013.276,87
20.660,00
3.3
Sondervermögen mit Sonderrechnung
6.823.646,03
3.920.239,84
3.4
Ausleihungen
33.759,48
29.463,06
3.5
Wertpapiere
0,00
0,00
3.6
Öffentlich-rechtliche Forderungen
591.574,79
903.752,30
3.7
Forderungen aus Transferleistungen
42.630,53
44.786,20
3.8
Sonstige privatrechtliche Forderungen
111.413,76
150.873,40
3.9
Sonstige Vermögensgegenstände
47.175,23
55.265,57
4.
5.
Liquide Mittel
Aktive Rechnungsabgrenzung
146.798,37
131.894,24
288.754,00
141.176,94
46.384.727,02
43.430.149,35
Bilanzsumme AKTIVA
1
Schlussbilanz zum 31.12.2009
Vorjahr
Haushaltsjahr
PASSIVA
31.12.2008
Euro
31.12.2009
Euro
1.
23.476.080,17
18.649.834,40
1.1
1.2
1.3
1.4
Nettoposition
12.067.214,20
8.953.511,22
1.1.1
Basis-Reinvermögen
Reinvermögen
21.716.337,88
18.602.634,90
1.1.2
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)
-9.649.123,68
-9.649.123,68
Rücklagen
0,00
0,00
1.2.1
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
0,00
0,00
1.2.2
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen
Ergebnisses
0,00
0,00
1.2.3
(-)
0,00
0,00
1.2.4
Zweckgebundene Rücklagen
0,00
0,00
1.2.5
Sonstige Rücklagen
Jahresergebnis
0,00
0,00
0,00
-1.765.654,32
1.3.1
Fehlbeträge aus Vorjahren
0,00
0,00
1.3.2
Jahresüberschuss oder -fehlbetrag mit Angabe des Betrages
der Vorbelastungen aus Haushaltsresten für Aufwendungen
(in Klammern)
0,00
-1.765.654,32
(66.676,89)
11.408.865,97
11.461.977,50
Sonderposten
1.4.1
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
7.763.142,02
7.963.083,43
1.4.2
Beiträge und ähnliche Entgelte
3.645.723,95
3.448.328,60
1.4.3
Gebührenausgleich
0,00
0,00
1.4.4
Bewertungsausgleich
0,00
0,00
1.4.5
Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten
0,00
0,00
1.4.6
Sonstige Sonderposten
0,00
50.565,47
15.950.853,64
18.001.212,75
14.859.130,12
16.842.170,17
2.
Schulden
2.1
Geldschulden
2.1.1
Anleihen
2.1.2
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
2.1.3
Liquiditätskredite
2.1.4
Sonstige Geldschulden
0,00
0,00
4.559.130,12
4.342.170,17
10.300.000,00
12.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
456.589,79
477.116,93
Transferverbindlichkeiten
150.583,08
313.400,54
2.2
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften
2.3
2.4
2.4.1
Finanzausgleichsverbindlichkeiten
2.4.2
Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für
laufende Zwecke
0,00
0,00
150.583,08
313.100,54
2.4.3
Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen
0,00
0,00
2.4.4
2.4.5
Soziale Leistungsverbindlichkeiten
0,00
300,00
Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für
Investitionen
0,00
0,00
2.4.6
Steuerverbindlichkeiten
0,00
0,00
2.4.7
Andere Transferverbindlichkeiten
0,00
0,00
2
Schlussbilanz zum 31.12.2009
PASSIVA
2.5
Sonstige Verbindlichkeiten
2.5.1
Durchlaufende Posten
Vorjahr
Haushaltsjahr
31.12.2008
Euro
31.12.2009
Euro
484.550,65
368.525,11
20.872,17
3.297,24
0,00
2.5.1.1
Verrechnete Mehrwertsteuer
0,00
2.5.1.2
Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer
0,00
0,00
2.5.1.3
Sonstige durchlaufende Posten
20.872,17
3.297,24
0,00
2.5.2
Abzuführende Gewerbesteuer
0,00
2.5.3
Empfangene Anzahlungen
0,00
0,00
2.5.4
Andere sonstige Verbindlichkeiten
463.678,48
365.227,87
6.957.793,21
6.778.668,87
6.226.109,00
6.653.527,00
95.190,21
57.141,87
3.
Rückstellungen
3.1
Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen
3.2
Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche
Maßnahmen
3.3
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung
0,00
0,00
3.4
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge
geschl. Abfalldeponien
0,00
0,00
3.5
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten
0,00
0,00
3.6
Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und
Steuerschuldverhältnissen
568.494,00
0,00
3.7
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus
Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen
Gerichtsverfahren
0,00
0,00
3.8
Andere Rückstellungen
68.000,00
68.000,00
4.
Passive Rechnungsabgrenzung
0,00
433,33
46.384.727,02
43.430.149,35
Bilanzsumme PASSIVA
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gem. § 54 Abs. 5 GemHKVO:
Haushaltsreste Ergebnishaushalt (Aufwendungen):
66.676,89 €
Haushaltsreste Finanzhaushalt (davon investiv: 623.220,40 €):
689.897,29 €
Bürgschaften:
379.437,20 €
Gewährleistungsverträge:
0,00 €
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen:
42.813,34 €
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften:
0,00 €
Über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge:
40.736,65 €
Bad Lauterberg im Harz, den 09.12.2014
Der Bürgermeister
( Dr. Gans )
3