Publikation_IAM_Juli 2012_clean_V2_Lux u D

MK LUXINVEST S.A.
5, Heienhaff
L-1736 Senningerberg
R.C.S. Luxemburg B-43576
(„Verwaltungsgesellschaft“)
Mitteilung an die Anteilinhaber des
International Asset Management Fund
(„Fonds“)
Die Anteilinhaber des International Asset Management Fund (der „Fonds“), der von der MK
LUXINVEST S.A. („Verwaltungsgesellschaft“) verwaltet wird, werden hiermit über nachfolgende
Änderungen, welche am 01. September 2012 in Kraft treten, unterrichtet:
A)
Der Teilfonds International Asset Management Fund (weiterhin „IAM“ genannt) – Controlled
Risk Portfolio – Flexible Value (ISIN: LU0211525109) wird in IAM – Flexible Value
umbenannt.
B)
Zudem wird der Teilfonds IAM – Controlled Risk Portfolio – ReDeS International Stability
(ISIN: LU0218414125) in IAM – ReDeS International Stability umbenannt.
Mit dem Wegfall des Namenszusatzes der unter A) und B) genannten Teilfonds erfolgt eine
Umstellung der Faktoren für Kaufs- oder Verkaufsentscheidungen für die Positionen in diesen
Teilfonds auf ein quantitatives Modell. Im Vergleich zum jeweiligen Teilfonds vor dem Stichtag
kann dies zu einer Änderung in der Allokation und in der Haltedauer für die Positionen führen.
C) Ebenso werden für die Teilfonds IAM – Controlled Risk Portfolio – Flexible Value (ISIN:
LU0211525109) und IAM – Controlled Risk Portfolio – ReDeS International Stability (ISIN:
LU0218414125) Personen für die Anlageausschüsse der jeweiligen Teilfonds bestellt
und/oder herausgenommen.
D)
Aufgrund des anhaltend geringen Volumens und der damit verbundenen
Unwirtschaftlichkeit des Teilfonds IAM – Privatportfolio 1 (ISIN: LU0261233216) wird dieser
in den Teilfonds IAM – World Strategy Portfolio (ISIN: LU0275530797) verschmolzen. Eine
Fortführung des Teilfonds erscheint im Interesse der Anleger als nicht sinnvoll.
In folgenden wesentlichen Punkten weicht die Struktur der von der Verschmelzung
betroffenen Teilfonds voneinander ab:
IAM – Privatportfolio 1
Das Teilfondsvermögen kann
bis zu maximal 15% in
Aktien angelegt werden,
wobei Anlagen pro Aktie nur
bis zu maximal 5% des
Teilfondsvermögens möglich
sind.
VerwaltungsBis zu 1,00% p.a. des
vergütung
jeweiligen
NettoTeilfondsvermögens
zzgl.
500 EUR pro Monat.
Hurdle Rate der 4,0%
des
die
Performance Fee Wertentwicklung des NettoAnlagepolitik
IAM – World Strategy Portfolio
Das Teilfondsvermögen kann bis zu
maximal 20% in Aktien angelegt
werden, wobei Anlagen pro Emittent
nur bis zu maximal 4 % des
Teilfondsvermögens möglich sind.
Bis zu 1,20% p.a. des jeweiligen
Netto-Teilfondsvermögens zzgl. 500
EUR pro Monat.
2,0% des die Wertentwicklung des
Netto-Teilfondsvermögens
Teilfondsvermögens
übersteigenden Betrages pro Jahr.
übersteigenden Betrages pro
Halbjahr.
High Watermark
./.
Der die Performance Fee bestimmende
der Performance
Vermögenszuwachs
wird
auf
Fee
Grundlage der Wertentwicklung der
Anteilwerte,
des
NettoTeilfondsvermögens,
das
dieser
Anteilwertberechnung zugrunde liegt,
der
Hurdle
Rate
und
unter
Berücksichtigung eines historischen
Höchststandes
während
einem
vorhergehenden Berechnungszeitraum
(High Watermark) ermittelt.
Vertriebsstellen0,75% p.a. berechnet auf
0,70% p.a. berechnet auf Basis des
vergütung
Basis des durchschnittlich
durchschnittlich täglich ermittelten
täglich ermittelten NettoNetto-Teilfondsvermögens.
Teilfondsvermögens.
Die Verschmelzung der fusionierenden Teilfonds erfolgt für die Anleger ohne weitere
Kosten, als jene, die zur Deckung der Auflösungskosten einbehalten werden. Die Kosten
des Abschlussprüfers sowie die Publikationskosten werden von dem einzubringenden
Teilfonds getragen.
Die Durchführung der Verschmelzung wird von einem unabhängigen Wirtschaftsprüfer
geprüft und bestätigt. Dieser Bericht ist auf Anfrage der durch die Verschmelzung
betroffenen Anleger bei der Verwaltungsgesellschaft unter der oben angeführten Adresse
kostenlos erhältlich.
E) Zeichnungs- und Rücknahmeaufträge für den einzubringenden Teilfonds können von der
Register- und Transferstelle im Vorfeld der Verschmelzung nur noch bis zum Cut-Off-Tag
27. August 2012 entgegen genommen werden.
F)
Die Anlagepolitik des Teilfonds IAM – Triple P Active Portfolio (ISIN: LU0237589626) wird
dahingehend ergänzt, dass das Teilfondsvermögen nunmehr zusätzlich in Einzelanleihen
(in- und ausländische Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, u.a.) angelegt werden kann.
Alle Änderungen sind dem neuen Verkaufsprospekt, den „Wesentlichen Informationen für den
Anleger“ sowie dem Verwaltungs- und Sonderreglement zu entnehmen. Diese Dokumente
können bei der Verwaltungsgesellschaft MK LUXINVEST S.A. unter der oben angeführten
Adresse angefordert werden. Für Anleger in Deutschland sind diese Informationen ebenfalls
kostenfrei bei der Zahl- und Informationsstelle, der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee
21-23, D-40212 Düsseldorf, erhältlich.
Von den Änderungen betroffene Anteilinhaber, die hiermit nicht einverstanden sind, können bis
zum 27. August 2012 ihre Anteile kostenfrei bei der Register- und Transferstelle bzw.
Depotbank sowie bei den Zahlstellen zurückgeben bzw. kostenfrei in Anteile eines anderen
Teilfonds umtauschen. Die vorgenannten Änderungen treten zum 01. September 2012 in Kraft.
Senningerberg, im Juli 2012
MK LUXINVEST S.A.