IE00B7503931 - Northern Trust

Wesentliche Anlegerinformationen
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um
Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in
ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.
The NT All Country Asia ex Japan Custom ESG Equity Index Fund: Share Class B USD
ISIN: IE00B7503931
Ein Fonds von Northern Trust Investment Funds plc
Verwaltungsgesellschaft: Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited
ZIELE UND ANLAGEPOLITIK
The NT All Country Asia ex Japan Custom ESG Equity Index Fund (definiert als
der „Fonds“) ist bestrebt, das Risiko und den Ertrag des MSCI AC (All Country)
Asia ex Japan Custom ESG Index (definiert als der „Index“) genau abzubilden.
Der Fonds investiert in Aktien (d. h. in Aktien oder andere ähnliche Kategorien
von Vermögenswerten), die von Unternehmen ausgegeben wurden, die im Index
enthalten sind, oder die mit solch einem Unternehmen in Verbindung stehen.
Die Aktien werden an den Börsen in China, Hongkong, Indien, Indonesien, Korea,
Malaysia, Pakistan, Philippinen, Singapur, Taiwan und Thailand gehandelt.
Weitere Einzelheiten zu den Bestandteilen des Index, den Gewichtungen und der
Methode sind abrufbar unter:
http://www.msci.com/products/indexes/country_and_regional/dm/methodology.ht
ml and http://www.msci.com/products/indexes/licensing/constituents.html.
Der Fonds wendet ein auf repräsentativen Stichproben basierendes physisches
Replikationsmodell an, um die Risiko- und Ertragsmerkmale des Index durch den
Kauf sämtlicher oder der meisten Aktien des Index abzubilden. Das bedeutet, dass
der Fonds womöglich nicht genau dieselben Vermögenswerte wie der Index hält
oder deren Verhältnis eventuell nicht exakt mit ihrer Gewichtung im Index
übereinstimmt und der Fonds daher die Wertentwicklung des Index
möglicherweise nicht genau abbildet.
Zur Erreichung seines Ziels, zur Minderung des Risikos und Reduzierung der
Kosten sowie um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften,
kann der Fonds Derivate oder andere finanziell aneinander gekoppelte Instrumente
einsetzen (z. B. Devisentermingeschäfte und börsengehandelte standardisierte
Terminkontrakte).
Um zusätzliche Erträge zu generieren, kann der Fonds seine Vermögenswerte auch
an Dritte verleihen.
Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr
Geld innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren aus dem Fonds wieder
zurückziehen wollen.
Die verfügbaren Anteile des Fonds sind entweder thesaurierend oder ausschüttend.
Wenn Sie sich bei Ihrer Kapitalanlage für thesaurierende Anteile entscheiden,
fließen die Erträge in den Wert Ihrer Anteile ein. Wenn Sie sich für ausschüttende
Anteile entscheiden, können die Erträge auf Wunsch entweder ausgeschüttet oder
jährlich reinvestiert werden.
Sie können Anteile täglich (an jedem Geschäftstag des Fonds) kaufen und
verkaufen. Ein entsprechender Antrag muss am Geschäftstag vor dem betreffenden
Handelstag bis 12 Uhr mittags (irischer Zeit) beim Verwalter eingehen.
Risiko- und Ertragsprofil
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
Potenziell niedrigere Rendite
1
2
3
Potenziell höhere Rendite
4
5
6
7

Historische Daten stellen unter Umständen keinen verlässlichen Hinweis auf
die Zukunft dar.
 Die ausgewiesene Risikokategorie wird nicht garantiert und kann sich im
Laufe der Zeit ändern.
 Die niedrigste Kategorie bedeutet nicht „risikofrei“.
Der Risikoindikator wurde unter Einbeziehung simulierter historischer Daten
berechnet und ist unter Umständen kein verlässlicher Hinweis auf das künftige
Risikoprofil des Fonds.
Das Rating basiert auf Änderungen der Kurse der vom Fonds gehaltenen Aktien.
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch Anlagen in Aktien aus Asien (ohne
Japan), deren Wert steigen, aber auch fallen kann, ein langfristiges
Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
Anlagen in anderen Ländern können aufgrund der Wertschwankungen der
Währungen einem Wechselkursrisiko unterliegen.
Die Volatilität der Wertentwicklung kann aufgrund von Schwankungen der im
vorliegenden Dokument dargestellten Währungen steigen oder sinken.
Folgende wesentliche Risiken bestehen zusätzlich zu den vom vorstehenden
Indikator erfassten:
Liquiditätsrisiko: Falls Anlagen nicht rasch genug verkauft werden können,
erhalten die Anleger ihr Kapital eventuell nicht rechtzeitig zurück.
Ausfallrisiko – Das Risiko, dass eine Gegenpartei eines Derivatekontrakts im
Falle einer Insolvenz oder eines ähnlichen Ereignisses ihre Vertragspflichten nicht
erfüllt und dem Fonds dadurch ein finanzieller Verlust entsteht.
Anlagerisiko: Es ist möglich, dass der Fonds sein Anlageziel nicht erreicht. Eine
Anlage in einen Fonds birgt stets Anlagerisiken, einschließlich eines möglichen
Verlusts des angelegten Betrags.
Mit Terminkontrakten und Optionen verbundenes Risiko: Falls der Broker in
Verzug gerät oder insolvent wird, besteht keine Garantie, dass der Fonds die
gehaltene Sicherheit zurückerhält.
Bewertungsrisiko: Unter Umständen lassen sich einige Preise zum
Bewertungszeitpunkt nicht genau bestimmen, daher kann es vorkommen, dass
eine Position in dem Fonds nicht richtig bewertet ist.
Weitere Angaben zu den Risiken sind im Abschnitt „Risikofaktoren“ des
Fondsprospekts und Fondsanhangs zu finden, die abrufbar sind unter:
www.northerntrust.com/pooledfunds.
northerntrust.com | Wesentliche Anlegerinformationen | 1 of 2
Kosten
Die von Ihnen bezahlten Gebühren werden zur Begleichung der Verwaltungskosten des Fonds, einschließlich der Kosten für Vermarktung und Vertrieb, verwendet. Diese
Kosten reduzieren das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.
Bei den angegebenen Ausgabeaufschlägen und Rücknahmeabschlägen
handelt es sich um Höchstbeträge; unter Umständen zahlen Sie weniger.
Darin enthalten ist eine Gebühr von bis zu 1%, die von Ihrer Anlage für
etwaige Transaktionskosten abgezogen werden kann. Unter
außerordentlichen Umständen kann der Anteil, den diese Gebühr am
Ausgabeaufschlag/Rücknahmeabschlag ausmacht, 1% übersteigen. Bitte
wenden Sie sich bezüglich der tatsächlichen Höhe der
Ausgabeaufschläge/Rücknahmeabschläge an Ihren Finanzberater oder die
Vertriebsstelle.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage
Ausgabeaufschläge
6,00 %
Rücknahmeabschläge
3,00 %
Der angegebene Prozentsatz stellt den Höchstsatz dar, der von Ihrer
Anlage vor der Anlage bzw.vor der Auszahlung Ihrer Rendite
abgezogen wird.
Da diese Anteilsklasse erst kürzlich aufgelegt wurde, handelt es sich bei den
angegebenen laufenden Kosten um eine Kostenschätzung. Dieser Betrag
kann sich jährlich ändern. Er enthält keine:
o an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren;
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden
Laufende Kosten
0,22 %
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat
An die Wertentwicklung
des Fonds gebundene
Gebühren
o Transaktionskosten, außer im Falle von
Ausgabeaufschlägen/Rücknahmeabschlägen, die der Fonds beim Kauf oder
Verkauf von Fondsanteilen anderer Organismen für gemeinsame Anlagen
gezahlt hat.
Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie im Abschnitt „Gebühren
und Aufwendungen“ im Fonds-Beiblatt zum Prospekt, das unter
www.northerntrust.com/pooledfunds abrufbar ist.
Keine Kosten
WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT

8
6

4

2
0
%
-2

-4


-6
-8
-10
2013
2014
2015
2016
Fonds
2012
3,2
4,6
-9,1
5,4
Der Index
3,1
4,8
-9,2
5,4

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit sollte nicht als Indikator für
die künftige Wertentwicklung angesehen werden.
Die Grafik zeigt die frühere Wertentwicklung* der Anteilsklasse für
jedes volle Kalenderjahr, die in USD berechnet wird.
Die Wertentwicklung ist nach Abzug der laufenden Kosten
ausgewiesen. Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge sind in
der Berechnung nicht enthalten.
Der Fonds wurde 2012 aufgelegt. Anteile dieser Anteilsklasse wurden
erstmals 2016 ausgegeben.
Der Index: MSCI AC (All Country) Asia ex Japan Custom ESG Index.
Die frühere Wertentwicklung bis 1. Juni 2017 wurde gegenüber dem
vorherigen Referenzindex, MSCI AC (All Country) Asia Ex Japan,
erzielt. Ab dem 1. Juni 2017 wird die Wertentwicklung gegenüber dem
aktuellen Referenzindex gemessen.
*Die frühere Wertentwicklung bis zum Auflegungsdatum dieser
Anteilsklasse wurde in Anlehnung an die Wertentwicklung einer
anderen bestehenden Anteilklasse des Fonds simuliert, die sich in
Bezug auf ihre Beteiligung an den Vermögenswerten des Fonds nicht
wesentlich von dieser Anteilsklasse unterscheidet.
PRAKTISCHE INFORMATIONEN








Die in diesen wesentlichen Anlegerinformationen dargestellte Share Class B USD ist repräsentativ für Anteilsklasse B Euro und GBP, Anteilsklasse A Euro,
USD und GBP, Anteilsklassen C-D Euro, USD und GBP sowie Anteilsklassen P1 und P2 Euro. Bitte beachten Sie, dass Share Class B USD auf USD lautet und
daher andere als die dargestellten Renditen aufweisen kann. Informationen über die dargestellten Anteilsklassen sind dem Prospekt zu entnehmen.
Die Depotbank des Fonds ist Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.
Die irischen Steuergesetze können sich auf Ihre persönliche Steuerlage auswirken.
Northern Trust Investment Funds plc kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die
irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts vereinbar ist.
Sie können Ihre Anteile an einem Fonds in Anteile eines anderen Fonds der Northern Trust Investment Fonds plc umtauschen. Einzelheiten zum Anteiltausch
finden Sie im Prospekt. Eventuell fällt eine Umtauschgebühr an.
Northern Trust Investment Funds plc ist ein Dachfonds mit gesonderter Haftung der einzelnen Fonds. Das bedeutet, dass das Vermögen des Fonds nach
irischem Recht vom Vermögen der anderen Fonds von Northern Trust Investment Funds plc getrennt ist.
Die Angaben zur Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft und damit verbundene Veröffentlichungen werden auf folgender Website zur Verfügung
gestellt: www.northerntrust.com/pooledfunds. Auf Anfrage kann auch eine Ausfertigung in Papierform kostenlos vom eingetragenen Sitz der
Verwaltungsgesellschaft bezogen werden.
Weitere Informationen über den Fonds sind dem Fondsprospekt und dem jüngsten Jahres- und Halbjahresbericht des Fonds zu entnehmen. Diese Dokumente,
einschließlich der aktuellen Anteilspreise, sind kostenlos auf Englisch erhältlich und können unter www.northerntrust.com/pooledfunds abgerufen oder
schriftlich vom Verwalter des Fonds unter folgender Adresse angefordert werden: George's Court, 54-62 Townsend Street, Dublin 2, Irland.
Dieser Fonds und Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited sind in Irland zugelassen und werden von der Central Bank of Ireland reguliert.
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand von 31 Mai 2017.
northerntrust.com | Wesentliche Anlegerinformationen | 2 of 2