Ratsvorlage Stand 27.10.2016

27
.1
0.
20
16
St
an
d
Gemeinde
Grafschaft
ge
Haushaltssatzung
R
at
sv
or
la
Haushaltsplan
Haushaltsjahr
2017
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Grafschaft
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0.
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16
1
Deckblatt / Inhaltsverzeichnis
2
Zahlen auf einem Blick
3
Vorwort
4
Übersichten
5
- Freiwillige Leistungen
6
- wesentlichen Veränderungen Ergebnishaushalt
6.1 -
6.5
7
- Übersicht Investitionen
7.1 -
7.5
8
Vorbericht
8-1 -
8-11
9
Haushaltssatzung
9.1 -
9.4
10.1 -
10.9
11.1 -
11.10
2.1
3.1 -
3.4
4.1.1 -
4.7
5.1
Ergebnishaushalt
11
Finanzhaushalt
12
Darstellung "Freie Finanzspitze"
12.1
13
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
13.1
14
Haushaltsvermerke
14.1 -
14.3
15
Übersicht über die Teilhaushalte und Produkte
15.1 -
15.2
15.3 -
15.43
15.54
St
& Zusammenfassung Teilhaushalte
ge
Produktplan
an
d
10
Organisation
Teilhaushalt 2
Finanzen
15.44 -
Teilhaushalt 3
Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen
15.55 - 15.113
Teilhaushalt 4
Bauhof
15.114 - 15.129
Teilhaushalt 5
Sicherheit und Ordnung
15.130 - 15.157
Teilhaushalt 6
Soziales
15.158 - 15.182
Schulen, Kindergärten, Sport und Jugend
15.183 - 15.261
or
la
Teilhaushalt 1
at
sv
R
Seiten
Register Inhaltsübersicht
Teilhaushalt 7
Teilhaushalt 8
16
Zentrale Finanzdienstleistungen
Gemeindeentwicklung und
Teilhaushalt 9
Wirtschaftsförderung
Investitionsplanung
17
18
15.280 - 15.292
15.262 - 15.279
16.1 -
16.40
Produktbezogene Finanzdaten
17.1 -
17.51
Stellenplan
18.1 -
18.5
27
.1
0.
20
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2.1
"Zahlen Haushalt 2017 auf einem Blick"
Ergebnishaushalt (EH)
Pos.
Bezeichnung
2016
2016 (NT)
2017
2018
2019
2020
27 außerordentliches Ergebnis
21.346.902 €
22.214.911 €
-868.009 €
-504.912 €
0€
21.899.458 €
22.224.274 €
-324.816 €
-523.602 €
-800.000 €
21.868.656 €
22.701.495 €
-832.839 €
-565.445 €
-300.000 €
25.737.542 €
24.703.672 €
1.033.870 €
-612.688 €
0€
25.219.156 €
25.222.581 €
-3.425 €
-601.779 €
0€
25.546.899 €
25.149.543 €
397.356 €
-604.931 €
0€
28 Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag)
-1.372.921 €
-1.648.418 €
-1.698.284 €
421.182 €
-605.204 €
-207.575 €
10 Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit
19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verw.tätigkeit
20 laufendes Ergebnis aus Verw.tätigkeit
23 Finanzergebnis
Finanzhaushalt (FH)
Bezeichnung
10 Summe lfd. Einzahlungen aus Verw.tätigkeit
17 Summe lfd. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit
18 laufendes Ergebnis aus Verw.tätigkeit
21 Finanzergebnis (Zinsein-/auszahlungen)
25 Saldo außerordentlicher Ein-/Auszahlungen
2016
2016 (NT)
2017
2018
2019
2020
19.398.178 €
18.974.724 €
423.454 €
-504.912 €
0€
19.948.404 €
19.004.750 €
943.654 €
-523.602 €
-800.000 €
20.475.599 €
19.793.073 €
682.526 €
-565.445 €
-300.000 €
24.598.150 €
22.188.407 €
2.409.743 €
-612.688 €
24.135.512 €
22.777.927 €
1.357.585 €
-601.779 €
24.035.466 €
22.731.795 €
1.303.671 €
-604.931 €
an
d
Pos.
-81.458 €
-379.948 €
-182.919 €
1.797.055 €
755.806 €
698.740 €
4.524.390 €
4.413.980 €
4.105.781 €
1.293.115 €
181.650 €
616.650 €
42 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
6.019.700 €
6.957.650 €
4.944.000 €
1.719.000 €
1.821.000 €
1.131.000 €
43
-1.495.310 €
-2.543.670 €
-838.219 €
-425.885 €
-1.639.350 €
-514.350 €
46 Auszahlung für Tilgungen
-1.576.768 €
596.729 €
-2.923.618 €
618.525 €
-1.021.138 €
702.772 €
1.371.170 €
921.603 €
-883.544 €
1.001.988 €
184.390 €
939.826 €
898.581 €
1.925.145 €
135.447 €
-1.371.170 €
637.362 €
-425.476 €
1.576.768 €
2.923.618 €
1.021.138 €
-1.371.170 €
883.544 €
-184.390 €
-678.187 €
-998.473 €
-885.691 €
875.452 €
-246.182 €
-241.086 €
1.495.310 €
678.187 €
2.543.670 €
998.473 €
838.219 €
885.691 €
-449.567 €
0€
1.639.350 €
246.182 €
514.350 €
241.086 €
at
sv
or
la
ge
Saldo Ein-/Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
44 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag
Saldo Ein- /Auszahlungen aus
Investitionskrediten
Saldo Ein-/Auszahlungen aus
54
Finanzierungstätigkeit
Überschuss Verwaltungstätigkeit - Tilgungen (FH
26 - FH 46) / Freie Finanzspitze
47
45 Kreditbedarf
St
Saldo ordentliche/außerordentliche Ein- und
Auszahlungen (ohne Invest)
35 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
26
50 Liquiditätsbedarf ( FH 48)
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3-1
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16
Vorwort zum
Haushalt 2017
A Haushaltssatzung:
Gemäß § 95 Gemeindeordnung (GemO) hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr
eine Haushaltssatzung zu erlassen. Sie enthält insbesondere die Festsetzungen





des Haushaltsplanes (Ergebnis- und Finanzhaushalt),
die Höchstbeträge der Kredite,
die Steuersätze,
den Stellenplan und
die Festsetzungen für die Eigenbetriebe
an
d
Des Weiteren ist die voraussichtliche Höhe des Eigenkapitals zum jeweiligen
Bilanzstichtag darzustellen.
Hierzu wird auf die Ausführungen im Vorbericht (Register 8) verwiesen.
ge
St
Mit dem Vorwort werden zusätzliche Erläuterungen zum Haushalt 2017 gereicht, um
Ihnen den Aufbau des doppischen Haushaltsrechts (hoffentlich verständlich) näher
zu bringen.
or
la
B Haushaltsplan:
R
at
sv
Allgemeines:
Der Haushaltsplan 2017 enthält alle nach § 1 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung
(GemHVO) vorgeschriebenen Anlagen, die in der Inhaltsübersicht einzeln aufgeführt
sind. Nach Abs. 2 sind im Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie im Teilergebnis- und
Teilfinanzhaushalt die Haushaltsdaten eines 6-Jahres-Zeitraumes darzustellen, im
Haushalt 2017 sind dies die Jahre 2015 bis 2020.
Der vorliegende Haushaltsplan gliedert sich in einen Ergebnishaushalt (hier werden
verursachungs- und periodengerecht alle laufenden Erträge und Aufwendungen
dargestellt) und in einen Finanzhaushalt, in dem alle laufenden Einzahlungen und
Auszahlungen enthalten sind.
Die Einnahmen der Gemeinden und Gemeindeverbände in Rheinland-Pfalz werden
größtenteils über den kommunalen Finanzausgleich (KFA) geregelt. Das rheinlandpfälzische Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) bestimmt sowohl die vertikale
Finanzbeziehung zwischen dem Land und seinen Kommunen als auch die
horizontale Umverteilung auf der kommunalen Ebene.
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16
Diese kommunalen Einnahmen (z.B. Schlüsselzuweisungen B 1 und B 2) werden im
LFAG durch zahlreiche Vorschriften als Orientierungsrahmen vorgegeben und
gewährleisten somit eine langfristige Beständigkeit und Planungssicherheit für die
Kommunen. Aber auch Umlageverpflichtungen (z.B: Finanzausgleichsumlage, Fonds
Deutsche Einheit) ergeben sich aus diesen Bestimmungen.
Gleichwohl muss der kommunale Finanzausgleich permanent den sich ändernden
gesamtwirtschaftlichen und landespolitischen Rahmenbedingungen angepasst
werden. Diese Anpassungen werden den Kommunen durch die jährlichen
Haushaltsrundschreiben des Ministeriums mitgeteilt. Bedingt durch die frühzeitige
Vorlage des Haushaltes zur Einwohnerbeteiligung (§ 97 Abs. 1 GemO) beinhalten
die
Haushaltsplanungen
noch
nicht
die
„Eckdaten“
des
Haushaltsrundschreibens, welches in aller Regel im November vom Ministerium
der Finanzen RLP den Kommunen an die Hand gegeben wird. Aus dem gleichen
Grund ist auch noch nicht die regionalisierte November-Steuerschätzung
eingepflegt. Die Berechnungen wurden auf der Grundlage der bisherigen bekannten
Daten (Stand 07.10.2016) vorgenommen. Gegebenenfalls notwendige Anpasungen
werden im Rahmen des Nachtragshaushaltes 2017 vorgenommen.
an
d
Ergebnishaushalt
ge
St
Im Ergebnishaushalt werden sowohl „zahlungswirksame“ Erträge (z.B. Steuererträge) und Aufwendungen (z.B. Sach- und Personalkosten) angeführt sowie auch
„nicht zahlungswirksame“ Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten aus den
Bereichen Zuwendungen) und Aufwendungen (z.B. Abschreibungen, d.h.
Werteverzehr des Anlagevermögens durch Zeitablauf). Der Aufbau des
Ergebnishaushaltes ist in § 2 GemHVO vorgegeben und gliedert sich maßgeblich in
die Bereiche:
2016 NT
2017
or
la
a) Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit
(EH 10)
21.899.458 € 21.868.656 €
b) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (EH 19) ./. 22.224.274 € 22.701.495 €
c) Saldo laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (EH 20) = - 324.816 €
- 832.839 €
d) Finanzergebnis (Zinserträge und -aufwendungen)
e) Außerordentliches Ergebnis
f) Jahresergebnis
(EH 23)
(EH 27)
(EH 28)
./.
./.
=
at
sv
R
3-2
- 523.602 €
- 800.000 €
- 1.648.418 €
- 565.445 €
- 300.000 €
- 1.698.284 €
Für 2017 kann den Gremien kein ausgeglichener Ergebnishaushalt vorgelegt
werden.
Top 5 - Erträge:
Anteile Gemeinschaftssteuern (Anteil Einkommensteuer: 5.991.581 €)
Gewerbesteuer
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse
Realsteuern (Grundsteuer A + B, Vergnügungs-/Hundesteuer)
Ertragsauflösungen Sonderposten
2017
6.908.881 €
6.000.000 €
3.531.431 €
1.381.500 €
1.302.302 €
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2017
8.348.365 €
5.467.000 €
2.778.600 €
2.274.910 €
27
.1
0.
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16
Top 5 - Aufwendungen:
Personalaufwendungen
Kreisumlage
Abschreibungen
Aufwand für Sach- /Dienstleistungen
Gewerbesteuer-/Finanzausgleichsumlage sowie
Fonds Deutsche Einheit
3-3
1.464.215 €
Besonderheiten:
Gegenüberstellung der
„nicht zahlungswirksamen Buchungen“
Ertragsbuchungen (u.a. Auflösung Sonderposten)
:
Aufwandsbuchungen (u.a. Abschreibung Anlagevermögen):
„netto Aufwand“
:
1.664.397 €
2.918.032 €
1.253.635 €
Finanzhaushalt
an
d
Wie bisher wird eine Übersicht der freiwilligen Leistungen im Ergebnishaushalt
(Register 5) sowie eine Auflistung der wesentlichen Veränderungen der Erträge
und Aufwendungen, die im Vergleich zum bisher geplanten Jahresansatz 2017 über
10.000 € abweichen, (Register 6) gereicht.
St
Im Finanzhaushalt sind die so genannten „nicht zahlungswirksamen“ Haushaltspositionen nicht enthalten. Die Buchungen wie Abschreibungen und Sonderpostenauflösungen werden im Finanzhaushalt nicht abgebildet.
ge
Der Aufbau des Finanzhaushaltes ist in § 3 GemHVO vorgegeben und gliedert sich
maßgeblich in die Bereiche
2016NT
2017
(FH 10)
19.948.404 €
(FH 17)
19.004.750 €
(FH 18)
943.654 €
(FH 21)
- 523.602 €
(FH 22)
420.052 €
20.475.599 €
19.793.073 €
682.526 €
-565.445 €
117.081 €
R
at
sv
or
la
a) Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
b) Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
c) Saldo laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
d) Finanzergebnis
e) Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen
Zusätzlich wird die Investitionstätigkeit hier dargestellt. Die Investitionsübersichten
(Register 7) zeigen vorab die investiven Maßnahmen der Gemeinde Grafschaft,
welche sich im Investitionsprogramm bis 2020 wiederfinden.
Die Finanzierungsdarstellung der Investitionsmaßnahmen in Kurzform:
2016 NT
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Saldo aus Investitionstätigkeit
(FH 35)
+ 4.413.980 €
(FH 42)
- 6.957.650 €
(FH 43)
- 2.543.670 €
2017
4.105.781 €
4.944.000 €
- 838.219 €
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Der Ausgleich des Finanzhaushaltes kann im Haushaltsjahr 2017 aufgrund der
positiven vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren erreicht werden.
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Exkurs Kredite:
a) Liquiditätskredite dürfen nicht für Investitionen aufgenommen werden; sie sollen
lediglich die Finanzierung der laufenden Verwaltungstätigkeiten (= Aufwand im
Ergebnishaushalt) sichern. Für die Haushaltsjahre 2017 (885.691 €), 2019
(246.182 €) und 2020 (211.086 €) ergeben sich (wieder) zu planende
Kassenkredite (FH 50).
b) Investitionskredite dürfen nur für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
aufgenommen werden.
Verschuldung:
an
d
Der Kreditbedarf für das Jahr 2017 beträgt 838.219 €, was bei Ausschöpfung
dieses Limits und unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen im Jahr 2017
(702.772 €) einem Schuldenstand zum 31.12.2017 in Höhe von 28.114.267 €
entsprechen würde.
St
Die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe Wasserwerk Grafschaft und Abwasserwerk
Grafschaft sowie der Forstwirtschaftsplan werden gesondert zur Beratung und
Beschlussfassung den gemeindlichen Gremien vorgelegt; die in den bekannten
Plänen angeführten haushaltsrechtlichen Aussagen sind in der Haushaltssatzung
2017 bereits berücksichtigt.
ge
Die Jahresabschlüsse 2014 und 2015 sind noch nicht aufgestellt bzw. beschlossen.
Die im Haushaltsplan 2016 bzw. 2017 ausgewiesenen „Rechnungsergebnisse“ für
das Haushaltsjahr 2014 bzw. 2015 stehen daher unter dem Vorbehalt der
Abschlussprüfungen.
or
la
Ebenso sind die Eröffnungsbilanz zum Gesamtabschlusses 2015 sowie der
Gesamtabschluss 2015 noch nicht erstellt. Gründe hierfür liegen in den
unvorhersehbaren Mehrbelastungen im Sachgebiet 1.2 - Finanzen aufgrund der
- Personalausstattung (nicht tatsächlich besetzte Arbeitsplätze gehobener
Dienst wg. Erziehungszeit)
- Mehrbelastung aufgrund Einarbeitung neuer Mitarbeiter (Kasse und
Steueramt)
- Beantragung
zusätzlicher
Fördermittel
(KI
3.0-Rogramm
und
Unwetterschäden)
- Abwicklung der Geldflüsse (Spendenannahmen und Spendenvergaben) im
Rahmen des Unwetters vom 04. Juli 2016
at
sv
R
3-4
Grafschaft-Ringen, den 15.10.2016
gez.
Andreas Schneider
Sachgebietsgruppenleiter 1.2 - Finanzen
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
4.1.1
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.1
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16
Erträge des Ergebnishaushaltes 2017
privatrechtliche
lfd.
Verwaltungstätigkeit
(EH 10): 21.868.656,00 €
Leistungsentgelte
741.225 €
3,39%
Kostenerstattungensonst. lfd. Erträge (u.a.
Grundsteuer A + B
Veräußerungen,
öff.-rechtl.
und -umlagen
1.283.500 €
Konzessionen,
Leistungsentgelte
226.152 €
5,87%
Rückstellungen)
1.049.599 €
1,06%
Hundesteuer +
1.379.198 €
4,80%
Vergnügungssteuer
6,46%
Erträge der sozialen
98.000 €
Sicherung
0,45%
987.500 €
4,52%
St
Schlüsselzuweisungen
(B1 + B2 + Invest.)
657.104 €
sonst. Zuwendungen
3,00%
und Zuschüsse,
Ertragsauflösungen SP
2.874.327 €
13,14%
an
d
Gewerbesteuer
6.000.000 €
27,44%
Gemeindeanteile
Gemeinschaftssteuern (EKSt/Ust/
Ausgl.)
6.908.881 €
31,59%
ge
Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2017
lfd. Verwaltungstätigkeit (EH 19): 22.701.495,00 €
sonstige laufende
Aufwendungen
1.086.175 €
4,78%
Personalaufwand
8.348.365 €
36,77%
R
at
sv
or
la
Soziale Sicherung
1.126.300 €
4,96%
Gewerbesteuer-,
Finanzausgl.umlage,
Fonds D. Einheit
1.464.215 €
6,45%
Kreisumlage
5.467.000 €
24,08%
Zuwendungen,
Umlagen
Transferaufwendungen - sonstige
155.930 €
0,69%
Abschreibungen
2.778.600 €
12,24%
Aufwendungen für
Sach- und
Dienstleistungen
2.274.910 €
10,02%
privatrechtliche
Leistungsentgelte
379.130 €
1,85%
öff.-rechtl.
Leistungsentgelte
151.720 €
0,74%
Soziale Sicherung
987.500 €
4,82%
4.
sonstige lfd.
Einzahlungen
912.400 €
4,46%
an
d
Steuern und ähnl.
Abgaben
14.290.381 €
69,79%
St
Auszahlungen des Finanzhaushaltes 2017
lfd. Verwaltungstätigkeit (FH 17): 19.793.073,00 €
sonst. lfd.
Auszahlungen
1.086.175 €
5,49%
Personalausgaben
8.218.543 €
41,52%
or
la
ge
Soziale Sicherung
1.126.300 €
5,69%
Kreisumlage
5.467.000 €
27,62%
Gewerbesteuerumlage, Fonds
Deutsche Einheit,
Finanzumlage
1.464.215 €
7,40%
4.1.2
27
.1
0.
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16
Kostenerstattungen und -umlagen
253.250 €
1,24%
Zuwendungen, allg.
Umlagen
3.501.218 €
17,10%
at
sv
R
Einzahlungen des Finanzhaushaltes 2017
lfd. Verwaltungstätigkeit (FH 10): 20.475.599,00 €
Tranzferauszahlungen,
Zuwendungen an
Dritte
155.930 €
0,79%
Auszahlungen
Sach- u.
Dienstleistungen
2.274.910 €
11,49%
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Jahresergebnisse 2009 bis 2020
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
-
-
Finanzhaushalt
(FH 26 - 46)
205.133,76 €
562.862,63 €
492.764,61 €
113.911,13 €
1.900.797,72 €
2.917.037,00 €
806.835,65 €
998.473,00 €
885.691,00 €
875.452,00 €
246.182,00 €
241.086,00 €
Saldo
(FH-EH):
750.329,24 €
1.201.307,50 €
274.437,32 €
294.141,80 €
- 1.387.607,70 €
852.103,00 €
-
404.887,73 €
649.945,00 €
812.593,00 €
454.270,00 €
359.022,00 €
-
33.511,00 €
an
d
Fett geschriebene Zahlen = Jahresrechnungsergebnis
4.000.000 €
St
3.000.000 €
ge
2.000.000 €
1.000.000 €
or
la
0€
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-1.000.000 €
-2.000.000 €
at
sv
R
Ergebnishaushalt
(EH 28)
955.463,00 €
638.444,87 €
218.327,29 €
180.230,67 €
513.190,02 €
2.064.934,00 €
401.947,92 €
- 1.648.418,00 €
- 1.698.284,00 €
421.182,00 €
605.204,00 €
207.575,00 €
27
.1
0.
20
16
Jahr
4.2
-3.000.000 €
Ergebnishaushalt (EH 28)
Finanzhaushalt (FH 26 - 46)
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Eigenkapitalentwicklung 2009 bis 2020
Eigenkapital
E 2009
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
36.688.579 €
36.635.301 €
35.908.803 €
36.164.929 €
35.984.698 €
35.469.488 €
37.534.422 €
36.281.214 €
34.632.796 €
32.934.512 €
33.355.694 €
32.750.490 €
32.542.915 €
berücksichtigte
E 2009
Wertberichtigung
27
.1
0.
20
16
Jahr
4.3
902.185,62
88.053,32 €
-
37.798,82 €
-
2.026,67 €
an
d
-
St
Fett geschriebene Zahlen = Jahresrechnungsergebnis berücksichtigt
ge
38000000
or
la
37000000
36000000
at
sv
35000000
34000000
R
33000000
32000000
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
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4.4
Kreisumlageentwicklung 2004 bis 2020
Berechnung: (Schlüsselzuweisung A + B 2 + Steuerkraftmeßzahl*) x Umlagesatz
7.000.000 €
or
la
6.000.000 €
5.000.000 €
4.000.000 €
3.000.000 €
2.000.000 €
1.000.000 €
0€
Rechenergebnisse
2.130.122 €
2.318.739 €
2.358.287 €
2.579.145 €
3.015.163 €
3.359.346 €
3.376.891 €
3.692.931 €
4.053.473 €
4.485.183 €
4.996.670 €
4.870.172 €
5.321.204 €
5.467.000 €
7.215.000 €
7.700.000 €
7.700.000 €
an
d
ge
8.000.000 €
at
sv
R
Umlagesatz %
35,50%
37,25%
37,25%
37,25%
38,60%
38,60%
40,10%
42,60%
42,60%
43,60%
43,60%
43,60%
43,60%
43,60%
43,60%
43,60%
43,60%
St
Jahr
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
27
.1
0.
20
16
* Steuerkraftmeßzahl gem. § 13 LFAG = Summe der Meßzahlen nach Berechnungen von
Grundsteuer A
Grundsteuer B
Gemeindeanteil Einkommensteuer
Gemeindeanteil Umsatzsteuer
Familienausgleich
Legende:
Planung 43,60 %
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
4.5
Darstellung des Gewerbesteuer 2004 bis 2020
27
.1
0.
20
16
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
an
d
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Gewerbesteuer
Aufkommen
€
1.561.473
1.620.246
1.671.398
2.559.493
2.668.373
2.230.260
3.383.209
3.631.009
4.012.297
4.519.240
4.615.000
5.149.340
5.400.000
6.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
St
16 €
14 €
ge
Millionen
Gewerbesteuer
12 €
or
la
10 €
8€
6€
4€
at
sv
R
Hebesatz
der Gemeinde
in %
2€
0€
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Planzahlen
Kalenderjahr
27
.1
0.
20
16
at
sv
or
la
ge
St
an
d
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Darlehenstilgungen / auslaufende Zinsbindungen ab 2016
Restschuld
260.633,66 €
4.435.919,00 €
1.696.276,80 €
400.000,00 €
200.000,00 €
1.602.308,72 €
1.758.600,13 €
1.728.395,00 €
950.000,00 €
1.000.000,00 €
0,00 €
1.997.416,46 €
0,00 €
Restschuld
Zins
jährl. max. Tilg.
somit max. J. =
ge
St
an
d
Sondertilgungsvereinbarungen
mit dem Abwasserwerk
Grafschaft:
Alt-Zins
4,80%
0,55%
0,45%
0,25%
0,24%
2,12%
2,19%
0,49%
0,49%
0,44%
3,69%
5,55%
4,68%
or
la
Stand: 07.10.2016
Anzahl Verträge
1
2
1
1
1
2
2
1
2
1
1
3
1
27
.1
0.
20
16
Jahr
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2031
2034
at
sv
R
4.6.2
3.000.000,00 €
1,50%
10%
300.000,00 €
27
.1
0.
20
16
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
4.7
Statistische Merkmale
1. Gemeindefläche
57,55 qkm
2. Wohnbevölkerung (mit Hauptwohnsitz)
30.06.2005 30.06.2006 30.06.2007 30.06.2008 30.06.2009 30.06.2010 30.06.2011 30.06.2012 30.06.2013
männlich
weiblich
30.06.2016
5.642
5.558
5.589
5.550
5.597
5.516
5.538
5.496
5.516
5.482
5.520
5.463
5.445
5.415
5.390
5.389
5.428
5.407
5.454
5.406
5.531
5.422
5.630
5.464
11.200
11.139
11.113
11.034
10.998
10.983
10.860
10.779
10.835
10.860
10.953
11.094
30.06.2014 30.06.2015
30.06.2016
3. Aufteilung nach Ortsbezirken
501
858
419
1.452
1.393
621
1.350
1.241
867
1.877
534
11.200
11.139
11.113
502
860
398
1.454
1.366
617
1.315
1.240
859
1.891
532
505
880
390
1.446
1.356
622
1.331
1.232
838
1.867
531
516
883
387
1.395
1.358
627
1.349
1.215
834
1.888
531
504
878
375
1.376
1.330
624
1.337
1.240
820
1.865
511
495
879
380
1.385
1.316
626
1.331
1.213
817
1.830
507
494
904
384
1.346
1.302
618
1.378
1.208
806
1.888
507
495
881
379
1.400
1.313
626
1.393
1.187
804
1.882
500
494
882
378
1.417
1.320
629
1.383
1.228
800
1.896
526
506
893
401
1.443
1.299
631
1.429
1.254
807
1.902
529
10.998
10.983
10.860
10.779
10.835
10.860
10.953
11.094
St
479
865
422
1.444
1.379
637
1.368
1.257
879
1.864
545
at
sv
or
la
ge
489
875
428
1.428
1.395
635
1.394
1.256
911
1.847
542
an
d
30.06.2005 30.06.2006 30.06.2007 30.06.2008 30.06.2009 30.06.2010 30.06.2011 30.06.2012 30.06.2013
Bengen
Birresdorf
Eckendorf
Gelsdorf
Holzweiler
Karweiler
Lantershofen
Leimersdorf
Nierendorf
Ringen
Vettelhoven
30.06.2014 30.06.2015
11.034
4. Steuerkraft je Einwohner in EUR (Berechnungsgrundlage für die Schlüsselzuweisung)
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Finanzausgeleichsumlagepflicht (> 100%)
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Landesdurch-schnitt (=100
% Referenzwert)
562,00 606,00 690,00 720,00 787,00 733,00 716,66 804,44 876,39
Gemeinde Grafschaft
in % des Landesdurchschnits
495,69 496,41 550,99 639,55 728,44 707,91 733,66 830,69 905,95 1.021,46 973,54 1.055,28
88,20%
81,92%
79,85%
88,83%
92,56%
96,58% 102,37% 103,26% 103,37%
870,41 911,17
117,35% 106,85%
935,76
112,77%
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
Veränderungen durch Nachtragshaushalt
Veränderungen gegenüber bisherigem Ansatz
Produkt
1 1114
Konto
569 300
2
1145
564 200
3
1145
564 200
4
1145
564 200
5
7
1145
1221
1221
569 900
541 430
529 100
8
1260
541 430
6
Bezeichnung
Repräsentationen
Mitgliedschaft Förderkreis
Fachhochschule Remagen
Mitgliedschaft Team Grafschaft
Mitgliedschaft Förderverein
Frauenhaus e.V.
Ehrengaben
Zuschuss Tierheim Remagen
Ausstattung Bürgerstreife
Zuschuss Gemeindefeuerwehrtag
und Ehrenabteilung
(GR-Beschluss 06.12.2012)
529 100
Verpflegung
Gemeindefeuerwehrtag
541 900
Übermittagsbetreuung
je GS 7.000 €
529 100
Leseförderung Beschluss 11/2013
je GS 1.000 €
14
2111
2112
2113
2111
2112
2113
2712
2810
2810
541 900
541 905
541 901
15
2810
501 907
16
2810
501 902
17
2810
541 906
18
2810
541 908
19
3510
541 600
20
3620
52 38 00
21
3620
541 901
12
13
22
23
24
25
Zuschuss Kreisvolkshochschule
Zuschuss Partnerschaftsverein
Zuschuss Kulturförderung
Zuschuss Martinswecken
(bis 2012 auch Altenfeiern)
2015
2014
2013
Betrag
Betrag
Betrag
4.000 €
2.500 €
2.500 €
2.500 €
60 €
60 €
60 €
60 €
120 €
120 €
120 €
120 €
120 €
120 €
120 €
120 €
120 €
120 €
15.500 €
3.800 €
1.500 €
14.400 €
2.750 €
5.000 €
14.000 €
11.500 €
9.000 €
2.750 €
2.700 €
2.700 €
1.700 €
1.700 €
1.700 €
500 €
500 €
8.100 €
4.600 €
4.600 €
4.600 €
3.500 €
21.000 €
21.000 €
0€
3.000 €
0€
5.000 €
0€
3.000 €
3.000 €
3.000 €
6.700 €
2.500 €
20.000 €
6.700 €
2.500 €
20.000 €
6.700 €
6.700 €
2.500 €
2.500 €
2.500 €
20.000 €
15.400 €
8.000 €
2.500 €
2.500 €
2.500 €
2.500 €
2.500 €
11.000 €
11.000 €
11.000 €
11.000 €
11.000 €
5.600 €
5.600 €
5.600 €
8.000 €
512 €
5.000 €
5.000 €
5.000 €
5.000 €
1.000 €
5.000 €
5.000 €
5.000 €
5.000 €
200 €
500 €
500 €
500 €
500 €
39.550 €
39.550 €
39.550 €
53.550 €
39.550 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
3.080 €
5.000 €
3.080 €
5.000 €
2.800 €
2.800 €
2.800 €
5.000 €
5.000 €
5.000 €
7.000 €
7.000 €
7.000 €
7.000 €
6.700 €
3620
541 903
3620
4210
541 906
541 909
Zuschuss Senioren
Zuschuss DRK Grafschaft und
Pfadfinder
Zuschuss kath. Bücherei L´dorf
Zuschuss Jugendtaxi (1 T€) und
Seniorentaxi (4 T€)
Unterhaltung Spielmobil
Zuschuss Projektkosten Kinderund Jugendförderverein
Zuschuss Außerschulische
Jugendbildung
Zuschuss Leben ohne Schulden
Zuschuss Sportförderung
5750
56 43 00
Mitgliedschaft Tourismusförderung
10.000 €
Gesamtsumme
164.030 € 159.180 € 157.000 € 181.050 € 136.562 €
3.940 €
4.850 €
2.180 € -24.050 € 44.488 €
ge
11
or
la
10
2016
Betrag
60 €
an
d
1260
St
9
2017
Betrag
4.000 €
27
.1
0.
20
16
=
=
at
sv
R
5.1
Freiwillige Leistungen im Ergebnishaushalt
2017
Mehr/Weniger zur Vorplanung
Veränderung in Prozent %:
3,05
1,39
-13,28
32,58
2,97
Begründungen:
zu 5
Bedarfsanpassung an aktuelle Zahlen
zu 6
Erhöhung wg. Mehrbedarf
zu 7
Erstausstattungen abgeschlossen, neuer Ansatz für etwaige Ergänzungsbeschaffungen
zu 9
Kostenanpassung aufgrund Neukonzeption des Kameradschaftsabend mit (Ehe-) Partnern
zu 20
Kostenanpassung an tatsächlichen Bedarf
zu 25
Zusätzliche Projekte: Wander- und Radwegemitarbeiter / Landesfördermittel /Förderung von
örtlichen Maßnahmen
27
.1
0.
20
16
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
Haushalt 2017 - Übersicht über die wesentlichen zahlungswirksamen Veränderungen
A) Erträge:
Konto
wesentliche Veränderungen ab 10.000,00 €
Bezeichnung
2016 NT
2017
Vermindert
um
1
401200 Grundsteuer B
1.100.000 €
1.200.000 €
2
3
4
5
6
7
8
401310
402100
402200
405210
411130
414420
414420
5.400.000 €
5.643.394 €
261.633 €
564.684 €
639.795 €
23.030 €
2.655.000 €
6.000.000 €
5.991.581 €
325.381 €
591.919 €
503.298 €
112.774 €
2.430.000 €
9
423120 Grundsicherungsleistungen SGB XII
260.000 €
285.000 €
10
423920 § 2 Landesaufnahmegesetz (Asyl)
701.350 €
650.000 €
51.350 €
11
441300
Priv. Leistungsentgelte Kindertagesstätten
47.040 €
21.300 €
25.740 €
12
441700 Beteiligung Schülerbetreuung
0€
34.660 €
13
442430
Kostenerstattungen-/ umlagen v.
Gemeinden
14
442450
Kostenerstattungen-/ umlagen v.
Anstalten
16
17
18
19
20
21
22
23
442510
600.000 €
348.187 €
63.748 €
27.235 €
136.497 €
89.744 €
225.000 €
25.000 €
an
d
St
Kostenerstattungen-/ umlagen v. priv.
Unternehmen
461120 Veräußerung von Grundstücken
462520 Konzessionsabgabe Gas
Zwischensumme
75.150 €
30.190 €
56.060 €
250 €
55.810 €
42.808 €
13.500 €
29.308 €
931.000 €
30.000 €
463.000 €
40.000 €
468.000 €
276.679 €
3.130.843 €
-307.481 €
21.899.458 € 21.868.656 €
-30.802 €
28.515 €
Finanzerträge EH Pos. 21:
EH
22.900 €
Bemerkungen
Anpassung aufgrund Bebauung von
Grundstücken
Anpassung an erwartetem Aufkommen
Anpassung an erwartetem Aufkommen
Anpassung an erwartetem Aufkommen
Anpassung an erwartetem Aufkommen
Anpassung an erwartetem Aufkommen
Zuwendung für Hochwasserschutzkonzept 90 T€
Anpassung an Berechnungen der KV AW (KiGa)
Anpassungen an Berechnungen / "neutral" vgl.
Aufwand Kto. 553301 + 553302
Änderung der Veranschlagung "Erträge aus
Betreuende Grundschule"; vgl. Kto 441700
bisher bei Kto. 441300 veranschlagt, Anpassung
34.660 €
an erwartetem Aufkommen
Rückgang anteiliger Baupolizeigebühren um 30
T€
Reduzierung der Erstattungen nach dem
Aufwendungsausgleichsgesetz (Mutterschaftsaufwendungen), da kein Fall bekannt
Rückgang Erstattungsfälle für Nutzung
Gemeindewege (20 T€), Erstattungsfälle von
Versicherungsunternehmen bzw. gewonnener
Rechtstreitigkeiten
Rückgang der Veräußerungsgeschäfte
10.000 € Anpassung an erwartetem Aufkommen
276.679 €
3.438.324 €
6.1
Anpassung an erwartete Fallzahlen / "tlw. neutral"
vgl. Aufwand Kto. 557100, 557120, 557121
18.461.134 € 18.737.813 € 1.021.895 € 1.298.574 €
sonstige Veränderungen (< 10T€) sowie
nichtzahlungswirksame Erträge
Veränderungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit EH
Pos. 10:
Veränderung der Erträge gesamt
Pos. 10 + 21:
100.000 €
105.340 €
at
sv
or
la
ge
15
Gewerbesteuer
Einkommensteuer
Umsatzsteuer
Familienausgleich
Schlüsselzuweisungen - B2
Kostenerstattungen-/ umlagen v. Land
Personalkostenzuschüsse
Erhöht um
Seite 1 von 1
-5.615 €
-36.417 €
27
.1
0.
20
16
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
Ergebnishaushalt
Haushalt 2017 - Übersicht über die wesentlichen zahlungswirksamen Veränderungen
B) Aufwendungen: wesentliche Veränderungen ab 10.000,00 €
Bezeichnung
1
2
3
502110
4
504200
5
7
522110
8
523110
9
523371
10
523380
11
523381
Dienstbezüge - Beamte
Dienstbezüge - Arbeitnehmer (AN)
Beiträge zur Versorgungskasse - AN
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung AN
Leistungsprämien - AN
Strom - Straßenbeleuchtung
Aufwendungen für Unterhaltung Grundstücke
Unterhaltung Infrastruktur Außengebietskanäle
Unterhaltung Infrastruktur - Straßen, Wege,
Plätze
Unterhaltung Infrastruktur Straßenbeleuchtung
12
523610
13
524200
14
502210
503200
506260
Unterhaltung Betriebsvorrichtungen
Aufwendungen Essenskosten
Kostenerstattungen - an Gemeinde und
525430
Gemeindeverbände
1.025.175 €
1.091.571 €
85.288 €
160.000 €
96.423 €
140.000 €
64.000 €
104.000 €
30.000 €
15.000 €
15.000 €
75.000 €
65.000 €
10.000 €
120.000 €
70.000 €
50.000 €
20.000 €
30.000 €
229.426 €
217.390 €
12.036 €
150.200 €
110.200 €
40.000 €
x
302.710 €
252.000 €
50.710 €
x
20.000 €
x
Sonstige Aufwendungen für
Dienstleistungen
17
541900
Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige
38.200 €
18.200 €
543100
18
19
20
544110
1.129.091 €
30.417 €
94.072 €
5.321.204 €
1.254.545 €
45.000 €
164.670 €
5.467.000 €
21
553301
180.000 €
195.000 €
22
553302
23
557100
24
25
557110
26
557121
27
561200
28
562410
Gewerbesteuerumlage
Umlagen Fonds "Deutsche Einheit"
Finanzausgleichsumlage
Kreisumlage
Grundsicherungsleistungen
SGB XII < 65jährige
Grundsicherungsleistungen
SGB XII > 65jährige
Leistungen nach
Asylbewerberleistungsgesetz
Wonraumkosten Asylbewerber
Ausstattung Asylbewerber
Ausstattung Asylbewerber - ohne
Erstattungsansprüche
Aus- und Fortbildungen, Umschulung
Datenverarbeitung - laufende
Lizenzaufwendungen
29
562900
Inanspruchnahme von Rechten und
Diensten
30 Zwischensumme
sonstige Veränderungen (< 10T€) einschl.
nichtzahlungswirksame Aufwendungen
Veränderungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
32
EH Pos.19:
31
34.199 €
331.361 €
26.391 €
66.396 €
11.135 €
20.000 €
40.000 €
Zeitliche
Veränderungen
x
x
x
x
Bemerkungen
Anpassung an tatsächliche Anstellungszeitpunkte und Tarifänderungen
(+2,35%)
x
x
erwartete Kosteneinsparungen durch Umrüstung auf LED-Leuchten
x
Erhöhung um 40 T€ für Gewässerunterhaltungsbereich
x
x
x
10.000 €
at
sv
or
la
ge
557120
Erhöht um
x
x
planmäßige Reduzierung des Ansatzes aufgrund Abarbeitung der
Unwetterschäden
Reduzierung des Ansatzes "Winterdienst" aufgrund Ergebnisse der
Vorjahre
Reduzierung aufgrund vorzeitiger Durchführung der LED-Umrüstung
Brandschutz +7 T€ wg. Prüfergebniss Geräteprüfdienst LFKS, Bauhof
+3 T€ Anpassung an Bedarf
Anpassung an aktuelle Berechnungen
Anpassung an aktuelle Berechnungen der anteiligen
Sachkostenerstattungen der Hauptschule Ahrweiler
Organisationsuntersuchung -25 T€, Konzepterstellung Senioren -20 T€,
Reduzierung Baulasteneintragungen etc. -5 T€
125.454 €
14.583 €
70.598 €
145.796 €
x
x
x
x
Rückabwicklung "Personal-/Sachkostenanteile" KiGa
Lantershofen/Gelsdorf -5 T€, Reduzierung der Zuschüsse für
Verschönerungsaufgaben der Ortsbezirke -15 T€
Anpassung an aktuelle Berechnungen
Anpassung an aktuelle Berechnungen
Anpassung an aktuelle Berechnungen
Anpassung an aktuelle Berechnungen
15.000 €
x
Anpassung an aktuelle Berechnungen
10.000 €
x
Anpassung an aktuelle Berechnungen
St
529200
544210
Sachliche
Veränderungen
2017
520.000 €
5.518.274 €
436.071 €
15
544120
Vermindert
um
NTHH 2016
485.801 €
5.186.913 €
409.680 €
an
d
Konto
Seite 1 von 2
80.000 €
90.000 €
396.000 €
360.000 €
36.000 €
x
Anpassung an aktuelle Berechnungen
230.500 €
150.000 €
200.000 €
90.000 €
30.500 €
60.000 €
x
x
Anpassung an aktuelle Berechnungen
Anpassung an aktuelle Berechnungen
70.000 €
40.000 €
30.000 €
x
Anpassung an aktuelle Berechnungen
42.800 €
58.120 €
15.320 €
x
129.600 €
141.600 €
12.000 €
x
242.100 €
434.500 €
192.400 €
x
erhöhter Bedarf an Fortbildung wg. neuer Mitarbeiter / KiTa-Personal
Hauptänderung: Umstellung Wartungsvertrag für Whiteboards aller
Grundschulen sowie zusätzlich Bürgerinformations-Integrations-Modul
insbesonders: Ingentieurtätigkeiten Hochwasserschutz + 50 T€, DSKVertragskostenanteile +165 T€, Reduzierungen sonstiger
Beauftragungen -20 T€ (z.B. Gutachten, Fachbeiträge etc.)
0€
16.478.177 €
17.224.564 € 374.246 € 1.120.633 € -746.387 €
-746.387 €
-746.387 €
-746.387 €
5.746.097 €
5.476.931 €
269.166 €
22.224.274 €
22.701.495 €
-477.221 €
6.2.1
27
.1
0.
20
16
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
Bezeichnung
Konto
NTHH 2016
Vermindert
um
2017
Erhöht um
Sachliche
Veränderungen
33 Finanzaufwendungen
34
574500
Zinsen an Eigenbetriebe
74.655 €
45.000 € 29.655 €
35
573110
Eigenkapitalminderung Eigenbetrieb
Abwasserwerk
15.000 €
34.000 €
19.000 €
36
573120
Eigenkapitalminderung Eigenbetrieb
Wasserwerk
0€
75.000 €
75.000 €
37
575190
Zinsen an inländische Kreditinstitute
262.380 €
231.154 €
31.226 €
60.881 €
-94.000 €
352.035 €
385.154 €
-33.119 €
39 sonstige Veränderungen
200.082 €
203.191 €
-3.109 €
552.117 €
588.345 €
-36.228 €
22.776.391 €
23.289.840 €
-513.449 €
Veränderungen aus Finanzaufwendungen
EH Pos. 22:
41
Veränderung der ord. Aufwendungen gesamt
EH Pos. 19 + 22:
43
599900
Sonstige außerordentliche Aufwendungen
EH Pos. 29:
Saldo ordentliche u. außerordentliche
Aufwendungen gesamt:
800.000 €
23.576.391 €
300.000 € 500.000 €
23.589.840 €
x
Ergebnisplanung Wirtschaftsplan 2016 des Werkes
x
Ergebnisplanung Wirtschaftsplan 2016 des Werkes
x
Zinsverbesserungen aufgrund Umschuldungen von Darlehen
x
Restfinanzierung der durch das Unwetter vom 04.06.16 bedingten
"Unterhaltungsarbeiten zur Schadensbehebung"
-13.449 €
6.2.2
at
sv
or
la
ge
42
Veränderte Zinssätze sowie Umschuldung von Darlehen auf Banken
6.2.2
St
40
Bemerkungen
x
an
d
38 Zwischensumme
Zeitliche
Veränderungen
Seite 2 von 2
27
.1
0.
20
16
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
Haushalt 2017 - Übersicht über die wesentlichen Veränderungen
A) Einzahlungen:
wesentliche Veränderungen ab 10.000 € gegenüber bisheriger Planansätze.
lfd. ProMaßnahme Bezeichnung
Nr. dukt
1
2
HH 2017
NTHH 2016
Bengen Umrüstung
5520 2016 1001
Hochwasserrückhaltebecken
Birresdorf Neubau
5520 2016 1202
Hochwasserrückhaltebecken
90.000 €
54.000 €
0€
144.000 €
Vermindert um
x
144.000 €
3656
2013 2303
Gelsdorf Kindergarten Erweiterung
143.000 €
49.000 €
94.000 €
4
1142
2009 2301
Gelsdorf Gewerbegebiete
715.000 €
100.000 €
615.000 €
5
3653
2010 3201
Holzweiler-Esch Kindergarten Erweiterung
100.000 €
250.175 €
6
3653
2010 3205
Holzweiler-Esch Kindergarten Sanierung
20.000 €
31.245 €
7
3657
2013 4302
Lantershofen Kindergarten Erweiterung
111.000 €
57.856 €
8
5731
2009 4309
Lantershofen Alte Schule Veräußerung
250.000 €
210.000 €
9
5731
2009 4308
Lantershofen Bürgersaal Sanierung
0€
52.100 €
Neuveranschlagung der Fördermittel
x
Neuveranschlagung Landesförderung (tlw.) wg.
zeitl. Verschiebung der Vorlage des
Verwendungsnachweises
x
Veräußerung in 2017
52.100 €
x
31.400 €
31.400 €
x
Landesförderung rund 50%, zeitliche
Verschiebung der Maßnahme
450.000 €
135.000 €
Veranschlagung der Fördermittel
Veranschlagung der Fördermittel
53.144 €
40.000 €
Nierendorf Gewässerführung Renaturierung
Ortslage
0€
337.500 €
337.500 €
13 5411 2016 5601
Nierendorf Brückenbau zw. JohannesHäbler-Str. und Auelsgarten
0€
50.000 €
50.000 €
16 5411 2009 7104 Ringen Straßenbau Ortsdurchfahrt L 83
17 1142 2009 7305
18
19 Zwischensumme
Ringen-Beller IPR Grunderwerb /
Veräußerungen Ringen-Beller
24
25
nachrichtlich:
St
25.000 €
x
Neuveranschlagung Landesförderung (tlw.) wg.
zeitl. Verschiebung der Vorlage des
Verwendungsnachweises
162.000 €
162.000 €
0€
x
Neuveranschlagung wg. zeitl. Verschiebung.
26.000 €
26.000 €
0€
1.320.000 €
1.800.000 €
480.000 €
3.262.000 €
3.840.276 €
FH Pos. 35:
1.151.980 €
4.413.980 €
265.505 €
4.105.781 €
abzüglich Grabnutzungsentgelte
Ausweis in der Investliste:
58.500 €
4.355.480 €
58.500 €
4.047.281 €
gesamt
Nachrichtlich: Hochwasserschutz
(ohne sonstige Hochwasserschutzmaßnahmen <10 T€)
Veranschlagung der Fördermittel
35.000 €
578.276 €
20 sonstige Einzahlungen (< 10T€)
21 Investitionseinzahlungen
x
10.000 €
at
sv
or
la
ge
Ringen Grundschule Energetische
Sanierung KI 3.0 Maßnahme
Landesförderung MIP 80% (von Planungskosten
180 T€)
Neuveranschlagung Landesförderung (tlw.) wg.
zeitl. Verschiebung der Vorlage des
Verwendungsnachweises
Verschiebung bisher gepl. Veräußerungen im
Bereich Eifelportal
11.245 €
12 5520 2016 5602
15 2111 2015 7303
x
Neuveranschlagung der Fördermittel
Nierendorf Hochwasserrückhaltebecken
Neubau
14 3651 2010 7102 Ringen Kindergarten Mensabau
Bemerkungen
150.175 €
11 5520 2009 5605
315.000 €
6.3
Maßnahmenbedingte Förderung
x
an
d
0€
Sachliche
zeitliche
Veränderung Veränderung
Erhöht um
36.000 €
3
10 5731 2013 4307 Lantershofen Bürgersaal Erweiterung
Seite 1 von 1
Finanzhaushalt
405.000 €
1.035.500 €
630.500 €
838.144 €
1.416.420 €
578.276 €
886.475 €
308.199 €
x
x
Auszahlung der Restförderung vom Land nach
Vorlage des Verwendungsnachweises.
zeitl. Verschiebung / Anpassung an erwartete
Veräußerungen
27
.1
0.
20
16
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
Haushalt 2017 - Übersicht über die wesentlichen Veränderungen
B) Auszahlungen: wesentliche Veränderungen ab 10.000 € gegenüber bisheriger Planansätze.
lfd. ProMaßBezeichnung
NTHH 2016
2017
Nr. dukt nahme
Erhöht um
Vermindert um
125.000 €
Feuerwehr Geräte
35.000 €
72.000 €
2009 9003
Verwaltung IT / EDV
95.000 €
79.000 €
1143
2009 9023
Bauhof Fuhrpark
257.350 €
65.000 €
5
5411
2013 9001
Radwegebau Birresdorf-Deutsches
Eck
50.000 €
0€
6
1142
2009 9014
Liegenschaften Ausgleichsflächen
110.000 €
50.000 €
7
2121
2009 9006
30.000 €
41.000 €
8
1144
Erich Kästner Schule Bad
Neuenahr-Ahrweiler
Investkostenanteile
2014 9004 Whiteboards für Grundschulen
36.000 €
20.000 €
16.000 €
9
5411
2014 9003
Wegebeleuchtung
20.000 €
0€
20.000 €
10
1144
2014 9006
Rats- u.
Bürgerinformationssystem
60.000 €
60.000 €
11
5520
2015 9003
Gewässerbau
12
5520
2016 9004
Hochwasserschutzmaßnahmen im
Außenbereich
50.000 €
0€
13
5731
2016 9002
Notstromaggregate
50.000 €
50.000 €
14
1141
2016 9008
Gebäudeleittechnik
100.000 €
70.000 €
-30.000 €
x
15
5520
2016 9010
Unwetterschadensbehebung
600.000 €
250.000 €
-350.000 €
x
16
5520
2016 1001
Bengen HRB Umrüstung
100.000 €
60.000 €
-40.000 €
x
17
3620
2016 1201
Birresdorf Jugendraum
30.000 €
20.000 €
18
5520
0€
180.000 €
180.000 €
x
19
5520
0€
100.000 €
100.000 €
x
20
3656
0€
30.000 €
30.000 €
x
2
1260
2017 9001
3
1144
4
Birresdorf
Hochwasserrückhaltebecken
Neubau
Birresdorf
2016 1203 Hochwasserrückhaltebecken
Neubau: Grunderwerb
Gelsdorf Kindergarten
2017 2302
Außenanlagengestaltung
2016 1202
0€
37.000 €
16.000 €
-192.350 €
400.000 €
zeitliche
Veränderung
x
x
50.000 €
x
60.000 €
x
11.000 €
400.000 €
x
x
x
50.000 €
x
x
10.000 €
Aktualisierung der Investplanung lt.
Mitteilung Stadt BNA
x
x
x
Bemerkungen
2017 Beschaffung Deichfahrzeuge 60 T€,
MTF Hol 35 T€, TSF-W-Mehrkosten Eck.
30 T€
10 T€ Pauschale, 12 T€ TS 8/8, 50 T€
"Übertrag" von bisheriger Ausweis bei
BUST 1260- 2009 9002
Verwaltung, GS + KiGa Pauschale 15 T€,
2017: + 20T€ GS Gelsdorf + 44 T€
Rathaus (neue Rechner)
Pauschale 50 T€ / Jahr, 2017: Multifunktionsfahrzeug sowie Aufsitzmäher
wegen Umplanung "Gewässeraue" entfällt
die Maßnahme
Ab 2017: Pauschalen 10 T€ / Jahr FB 2
sowie 40 T€ / Jahr FB 4
x
x
an
d
Feuerwehr Fahrzeuge
St
2009 9002
at
sv
or
la
ge
1260
117.000 €
sachliche
Veränderung
242.000 €
1
Seite 1 von 2
Finanzhaushalt
2017: 2 Ersatzbeschaffungen
Beleuchtungsanlagen, nach
Einzelbeschluss zum HH zu beschließen
2017: Dokumentenmanagement
Gewässerbau / Hochwasserschutz für die
Planung / Anfinanzierung von
Einzelmaßnahmen
Pauschale 50 T€ / Jahr, ab 2017 enthalten
bei BUST 5520-20159003
weitere Anschaffungen für
Notstromlieferrung in den Ortsbezirken
Gebäudeleittechnik in den gemeindlichen
Gebäuden: Dorfgemeinschaftshäuser,
Grundschulen, Kindergärten
Restabwicklung in 2017
2017: zusätzl. Maßnahmen aufgrund.
Erkenntnisse Unwetter 04.06.16: + 60T€
(z.B. Einbau einer Rechenanlage)
Umsetzung von Brandschutzauflagen;
Anpassung an Bedarf
Neubau eines Hochwasserrückhaltebeckens an der L79 (Planung 180
T€), Landesförderung MIP 80%
Grunderwerb für Bauwerk und Staubereich (2017: 1. BA); Förderung nach
Umschreibungen in Aussicht gestellt.
Neugestaltung der Außenanlagen nach
Abschluss der Umbauarbeiten / Mensa
6.4.1
27
.1
0.
20
16
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
MaßBezeichnung
nahme
Gelsdorf Grundschule
2010 2301
Geräte/Möbel Mittelwert 2 T€
Lantershofen Kindergarten
2017 4301
Außenanlagengestaltung
2113
22
3657
23
5731
2009 4308
24
2112
2012 4502
25
2112
26
5520
27
5520
28
5520
2017 5601
29
5520
2016 5602
30
5411
2016 5601
2017
Erhöht um
37.000 €
-23.000 €
0€
40.000 €
40.000 €
100.000 €
426.000 €
326.000 €
60.000 €
0€
140.000 €
88.000 €
350.000 €
500.000 €
150.000 €
0€
90.000 €
90.000 €
Nierendorf Gewässerführung
Renaturierung - Grundwerwerb
0€
90.000 €
90.000 €
x
Nierendorf Gewässerführung
Renaturierung Ortslage
0€
375.000 €
375.000 €
x
0€
95.000 €
95.000 €
x
Lantershofen Bürgersaal
Sanierung
Nierendorf Brückenbau zw.
Johannes-Häbler-Straße und
Auelsgarten
Nierendorf Hochwasserentlastung Franz-Ellerbrock2017 5603
Straße, Brückenstraße mit
Brückenumbau
0€
50.000 €
5411
32
5411
2014 5601
Nierendorf Straßen-/Radwegebau
16.000 €
0€
33
2111
2015 7303
Ringen Grundschule Energetische
Sanierung
130.000 €
160.000 €
34
1141
2011 7104
Ringen Kraftwerkanlage
60.000 €
20.000 €
35
3658
0€
100.000 €
36
1142
15.800 €
40.000 €
37
1142
450.000 €
20.000 €
38
1142
at
sv
or
la
ge
31
39
sachliche
Veränderung
60.000 €
Lantershofen Grundschule
Schulhofsanierung
Leimersdorf Grundschule
2045 4501
Erweiterung Ganztagsschule
Nierendorf
2009 5605 Hochwasserrückhaltebecken
Neubau
Nierendorf Gewässerführung
2010 5601
Renaturierung
Ringen Kindergarten Neubau
"Nr.6"
Ringen-Beller IPR
2009 7305
Aufwuchsentschädigungen
Ringen-Beller IPR
2013 7301
Tiefbaumaßnahmen
2016 7301 Ringen-Beller IPR Lagerhalle
2017 7101
Vermindert um
40 Zwischensumme
41 sonstige Auszahlungen
FH Pos. 42:
42 Investitionsauszahlungen gesamt
Nachrichtlich: Hochwasserschutz
43
(ohne sonstige Hochwasserschutzmaßnahmen <10 T€)
44
300.000 €
50.000 €
3.547.150 €
3.853.000 €
305.850 €
3.410.500 €
1.091.000 €
6.957.650 €
1.150.000 €
4.944.000 €
2.240.000 €
1.090.000 €
zeitliche
Veränderung
x
x
x
60.000 €
x
52.000 €
x
30.000 €
Neuausstattung der Schulklassen mit
Mobiliar
Neugestaltung der Außenanlagen nach
Abschluss der Sanierung/Erweiterung
1. BA tlw. Umbau gesamt 545 T€ Landesförderung rd. 50%, zeitliche
Verschiebung der Maßnahme
Mit Haushaltsresten aus 2016 wird die
Maßnahme in 2017 fertiggestellt.
Restabwicklung in 2017
Erneuerung Fußgängerbrücke (125 T€)
wg. Beschädigung bei Unwetter 04.06.16
x
16.000 €
Bemerkungen
Planungskosten tlw. Sowie
Ersatzmaßnahmen/Anfinanzierung
Flächenerwerb 1. BA, Landesförderung
(90% ffK) nach Umschreibung in Aussicht
gestellt, ist von Maßnahme
"Renaturierung" abgesplittet
Gewässerprofilaufweitung und renaturierung innerhalb der Ortslage
Nierendorf anl. Unwetter 04.06.16
x
50.000 €
Seite 2 von 2
500 T€ Behebung der Unwetterschäden
vom 04.06.2016
x
an
d
21
NTHH 2016
St
lfd. ProNr. dukt
x
Planungskosten für Maßnahmen zur
Oberflächenwasserlenkung im Straßenbereich, Veränderung der Brückenbauanlage zur kontrollierter Rückhaltung.
Zurückstellung wg. Umplanungen
"Renaturierung Gewässeraue"
x
2. Bauabschnitt
x
Anpassung der voraussichtlichen
Planungskosten LB 1-3
100.000 €
x
Anfinanzierung der Planung
24.200 €
x
40.000 €
430.000 €
x
250.000 €
1.187.000 €
305.850 €
2.319.500 €
2.013.650 €
x
1.492.850 €
mit dem Grunderwerb zu zahlende
Aufwuchsentschädigungen
ab 2017 nur noch "Zufahrten"
(Erschießungsveränderunen)
Kostenanpassung wg. mehr Nutzflächen
6.4.2
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
Zusammenfassung der Veränderungen Haushalt 2016 zu 2017:
Einzelbetrachtung der Veränderungsbeträge
4
Verminderung
-36.417 €
Erhöhung
-513.449 €
500.000 €
Pos. EH
10 + 21
19 + 22
29
27
.1
0.
20
16
1
2
3
Ergebnishaushalt
Erträge
Aufwendungen
außerord. Ergebnis
Verschlechterung
-49.866 €
31
Einzelbetrachtung der Veränderungsbeträge
Erhöhung
1.705.451 €
Pos. FH
35
42
43
an
d
Anmerkung "offene Finanzfälle":
I. Kosten / Zuwendung "Unwetterschäden"
II. Kosten / Zuwendungen Hochwasserschutzkonzeptmaßnahmen
St
4
-308.199 €
1.663.650 €
350.000 €
ge
3
Verminderung
or
la
1
2
Finanzhaushalt
Einzahlungen Invest
Auszahlungen Invest
Außerordentl. Invest
Verbesserung
at
sv
R
6.5
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
Gesamtübersicht der geplanten Investitionstätigkeiten 2016 - 2020: Haushalt 2017
lfd. Nr.
Ort
Produkt
Objekt
Nachtrag 2016
Bemerkung
Maßn. Nr.
Ausgaben
Summe lt. Liste
7.1-5
2017
Einnahmen
Ausgaben
4.953.610
Einnahmen
6.967.260
4.413.980
4.105.781
6.957.650
4.355.480
4.944.000
4.047.281
9.610 €
58.500 €
9.610 €
58.500 €
2018
VE
Ausgaben
2019
Einnahmen
152.000 1.719.000 1.293.115
Ausgaben
2020
Einnahmen
Ausgaben
Einnahmen
1.821.000 181.650
1.131.000
616.650
1.821.000 123.150
1.131.000
558.150
0€
58.500 €
Summe lt. KIS = Soll
(FH Pos. 42 (A) bzw. Pos. 35 (E) ohne
Versorgungsrücklage
bzw.Grabnutzungsentgelte
Kontrollzeile
= Neue Maßnahmen
= Veränderungen der bisherigen Ansätze
Finanzierungsbedarf der Investistionen
HHPlanung 2016:
= Maßnahmen unter einer Buchungsstelle erfaßt
Finanzierungsbedarf I lt.
Konsolidierungsplan 2012:
Veränderung lt. HH 2016 gegenüber
Konsolidierungsplanung 2012:
2
Allg
Allg
Verwaltung Büroausstattung
Mittelwert 10 T€
Feuerwehr Fahrzeuge
1260
2017: TSF-W Eck. Mehrkosten 30 T€, MFT
Hol. 35 T€, Deichwartfahrzeuge 60 T€,
2009 9002
Fördermittel für TSF Kar, StLF Lan, MZF
Gel, KdoW Rin
3
Allg
Feuerwehr Geräte
1260
Pauschale 10 T€ für techn. Beschaffungen
(z.B: PA-Geräte),2017: Neuveranschlagung
2017 9001 50 T€ f. Umstellung/ Neuaufbau Sirenen auf
Digitalfunk, 12 T€ TS 8/8 Eck. (bisher bei
BUST 1260-2009 9002)
4
Allg
Verwaltung IT /EDV
1144
2009 9003
Verwaltung, GS + KiGa Mittelwert 15 T€ ,
2017: + 20 T€ GS Gelsdorf + 44 T€ Rathaus
(neue Rechner)
5
Allg
Bauhof Fuhrpark
Mittelwert 50 T€
1143
2009 9023
Pauschale 50 T€ / Jahr 2017: ,
Multifunkionsfahrzeug sowie Aufsitzmäher
6
Allg
Bauhof bew. Vermögen / Geräte
Mittelwert 10 T€
1143
2009 9024
7
Allg
1143
2009 9030
8
Allg
1143
2011 9002
9
Allg
Bauhof Außengebietskanäle im
Gemeindebereich
1143
2009 9025
10
Allg
Breitbandversorgung Leerrohre
Mittelwert 20 T€
11
Allg
Außenanlagengestaltung
Mittelwert 25 T€
12
Allg
13
Allg
14
Allg
15
Allg.
Kindergärten Spielflächengestaltung
Mittelwert 5 T€
0€
58.500 €
1.639.350 €
514.350 €
583.700 €
393.000 €
entfällt
entfällt
entfällt
-445.219 €
entfällt
entfällt
entfällt
242.000 €
10.000 €
20.540 €
125.000 €
10.000 €
42.865 €
10.000 €
330.000 € 48.000 €
10.000 €
86.655 €
230.000 €
130.000 €
8.300 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
95.000 €
79.000 €
15.000 €
30.000 €
90.000 €
257.350 €
65.000 €
50.000 €
50.000 €
50.000 €
Pauschale 10 T€ / Jahr für z.B.: elektr.
Mäher, Heckenscheren, Batterien u.ä.
15.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
Pauschale 20 T€ / Jahr für z.B.: Lava, Splitt,
Leuchten etc.
20.000 €
20.000 €
20.000 €
20.000 €
20.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
45.000 €
30.000 €
30.000 €
10.000 €
10.000 €
20.000 €
20.000 €
20.000 €
20.000 €
20.000 €
25.000 €
25.000 €
25.000 €
25.000 €
25.000 €
5.000 €
5.000 €
5.000 €
5.000 €
5.000 €
or
la
ge
St
72.000 €
Pauschale 10 T€ / Jahr für z.B.: Sitzbänke
Pauschale 10 T€ / Jahr für z.B.:
Kanalsanierung bei Vollverschleiß, tlw.
Verschiebung + Mehrbedarf lt. Ing.
Planungen bis 2018
Pauschalansatz für DSL-Einzelmaßnahmen,
2009 9028
LTE und WLAN
5731
2012 9004
Pauschale 25 T€ / Jahr für baul.
Veränderungen wie z.B: Palisaden,
Anschlusskästen, Gerätehäuser
5731
2012 9002
Pauschale 5 T€ /Jahr
5530
2009 9021
Pauschale 3 T€ / Jahr, 2016 - 2018
Mehrbedarf für Container-Schüttboxen (9 FH
x 2 Boxen)
12.000 €
5.000 €
5.000 €
3.000 €
3.000 €
3660
2009 9009
Pauschale 30 T€, Geräte für Spielflächen
30.000 €
30.000 €
30.000 €
30.000 €
30.000 €
1141
2012 9003
Pauschale 5 T€ / Jahr für Umwandlung
Spielfläche U3 mit Geräten
15.000 €
5.000 €
5.000 €
5.000 €
5.000 €
R
DGH / MZH Ausstattung
Mittelwert 5 T€
Friedhöfe /Leichenhallen
Ausstattung
Mittelwert 3 T€
Kinderspielplätze
Spielflächengestaltung
Mittelwert 30 T€
5411
58.500 €
35.000 €
at
sv
Bauhof Vorräte
Mittelwert 20 T€
Bauhof Sachanlagenvermögen im
Außenbereich (Bänke u.a.)
Mittelwert 10 T€
0€
425.885 €
40.000 €
2009 9001
0€
838.219 €
-1.959.970 €
Pauschale 10 T€ / Jahr, 2016: +
Büroausstattungen 30 T€
1145
152.000 1.719.000 1.234.615
2.543.670 €
an
d
1
27
.1
0.
20
16
Farbenlegende:
77.000 €
1 von 5
Ort
Produkt
Objekt
Nachtrag 2016
Bemerkung
Maßn. Nr.
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
Ausgaben
Pauschale 5 T€ / je Maßnahme ab 2016,
Förderung 2.050 €/ je Maßnahme; allg. 3
Maßnahmen
75.000 €
16
Allg.
Buswartehallen
1141
2009 9015
17
Allg.
Straßenbau - Rad- und
Wanderwege
5411
2012 9006
18
Allg.
Radwegebau
5411
19
Allg.
Straßenbeleuchtung Ausbau
Mittelwerte 15 T€ / 9 T€
5411
20
Allg.
Liegenschaften Ausgleichsflächen
1142
2009 9014
Pauschale 10 T€ / Jahr FB 2 sowie 40 T€/
Jahr FB 4
21
Allg
Liegenschaften
Mittelwert 5T€
Gewässer
1142
2009 9014
Pauschale 5 T€/ J., 2017 = Mehrbedarf wg.
Erwerb i.R. HRB Nierendorf
5.000 €
22
Allg
Liegenschaften
Mittelwert 5 T€
Straßenland
1142
2009 9014
Pauschale
5.000 €
23
Allg
Liegenschaften
Mittelwert 30 T€
Tauschflächen
1142
2009 9014
Pauschale
30.000 €
24
Allg
3620
2009 9008
Pauschale 4 T€ / Jahr
25
Allg
4210
2009 9013
Pauschale 5 T€ / Jahr
26
Allg
2810
2009 9007
Pauschale 3 T€ / Jahr
27
Allg
Erich Kästner Schule Bad
Neuenahr-Ahrweiler InvestKostenanteile
2121
2009 9006
an Stadt BNA zu entrichten, 2017 =
Aktualisierung der Investplanungen lt.
Mitteilung Stadt BNA
28
Allg.
Whiteboards für Grundschulen
1144
2014 9004
29
Allg.
Wegebeleuchtung
5411
30
Allg.
Geschwindigkeitsmessanlage
1230
31
Allg.
Rats- u. Bürgerinformationssystem
1144
Allg.
Gewässerbau
Allg.
Hochwasserschutzmaßnahmen im
Außenbereich
33
Allg.
Einbruchschutz
34
Allg.
Notstromversorgung
35
Allg.
Straßenbeleuchtung LED
1143
36
Allg.
Gebäudeleittechnik
1141
5520
2016 9004
1141
2016 9001
5731
15.000 €
110.000 €
Einnahmen
6.150 €
50.000 €
2018
VE
Ausgaben
15.000 €
2019
Einnahmen
6.150 €
50.000 €
Ausgaben
15.000 €
2020
Einnahmen
6.150 €
50.000 €
Ausgaben
15.000 €
Einnahmen
6.150 €
50.000 €
9.000 €
15.000 €
222.500 €
9.000 €
15.000 €
9.000 €
15.000 €
9.000 €
15.000 €
50.000 €
50.000 €
50.000 €
50.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
5.000 €
5.000 €
5.000 €
5.000 €
30.000 €
30.000 €
30.000 €
30.000 €
30.000 € 30.000 €
30.000 €
4.000 €
4.000 €
4.000 €
4.000 €
5.000 €
5.000 €
5.000 €
5.000 €
5.000 €
3.000 €
3.000 €
3.000 €
3.000 €
3.000 €
30.000 €
41.000 €
41.000 €
41.000 €
41.000 €
36.000 €
20.000 €
20.000 €
20.000 €
20.000 €
20.000 €
0€
0€
0€
0€
400.000 €
400.000 €
400.000 €
400.000 €
50.000 €
0€
0€
0€
0€
25.000 €
25.000 €
50.000 €
50.000 €
50.000 €
50.000 €
2.000 €
60.000 €
60.000 €
54.000 €
100.000 €
2 von 5
0€
St
Pauschale 50 T€ / Jahr (Entfällt mit
Ausweis neuer Ansätze bei BUST 5520-2015
9003)
Austausch d. Schließanlagen an gemeindl.
Gebäuden, Überwachungskammeras etc.
Anschaffung v. Notstromaggregaten,
2016 9002
Verschiebung der Maßnahme
KI 3.0 Maßnahme: LEDBeleuchtungseinheiten 170 T€ Mittel im EH
2016 9006 BUST 1143-523381 veranschlagt, Förderung
90% = 153 T€ gesamt (weitere Maßnahme:
energ. Sanierung GS Ringen)
Erweiterung der Gebäudeleittechnik in
den gemeindlichen Gebäuden:
2016 9008
Dorfgemeinschaftshäuser, Grundschulen,
Kindergärten
15.000 €
an
d
4.000 €
ge
20159003
Ausgaben
10.000 €
bisher 2018 + 2019 je 250 T€ geplant;
vorziehen der Maßnahme sowie Erhöhung
der Ansätze Gewässerbau /
Hochwasserschutz für die Planung /
Anfinanzierung von Einzelmaßnahmen
at
sv
5520
50.000 €
je Tafel 6 T€, 2016 + 2017= je 2 x je GS,
nach 2017 lfd. Ersatzinvestitionen bei BUST
1144-20099003 mit Mittelwert 20 T€
Beleuchtungsanlagen, nach Einzelbeschluss
2014 9003
zum HH zu beschließen
Anschaffung eines Seitenradargerätes für
2012 9005
Verkehrsgeschwindigkeitsmessungen
GR-Beschluss 12.12.13, 2016: More!Rubin,
2014 9006
2017: Dokumentenmanagement
R
32
Einnahmen
50.000 €
or
la
Förderung Jugendarbeit
Mittelwert 4 T€
Förderung Sport
Mittelwert 5 T€
Förderung Kultur
Mittelwert 3 T€
Pauschale 50 T€ ab 2016 / Jahr für
Ausbauabschnitte
Radweg Birresdorf-Deutsches Eck
(Gesamt von 260 T€/2012 auf 150 T€/2015)
2013 9001
wegen Umplanung "Gewässeraue"
entfällt die Maßnahme
Pauschale für eine (noch nicht näher
2009 9018
bestimmte) Teilausbaumaßnahme
2017
27
.1
0.
20
16
lfd. Nr.
54.000 €
70.000 €
45.000 €
20.000 €
20.000 €
20.000 €
9.000 €
30.000 €
lfd. Nr.
Ort
Produkt
Objekt
Nachtrag 2016
Bemerkung
Maßn. Nr.
2017
2018
2019
2020
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
Ausgaben
37
Allg
Unwetterschadensbehebung
5520
2016 9010
HA Beschluss 07.07.2016,
Restfinanzierung
38
Allg
KZ-Außenlager Rebstock
1143
2017 9002
GR-Beschluss 06.10.16 über
Gemeindeanteil an Einrichtung einer
Erinnerungsstätte (sonstige
Eigenleistungen nicht eingerechnet)
600.000 €
5520
2016 1001
40
Birr
Jugendraum
3620
2016 1201
41
Birr
Hochwasserrückhaltebecken
Neubau, GR 06.10.2016
5520
2016 1202
42
Birr
Hochwasserrückhaltebecken
Neubau: Grunderwerb, GR
06.10.2016
5520
2016 1203
43
Gels
Kindergarten Erweiterung
3656
2013 2303
Kostenschätzung Dünker 825 T€, Förderung
Kreis 124 T€, Land 55 T€ + 64 T€ U3
44
Gels
Kindergarten
3656
2013 2306
Pauschale 2 T€ / Jahr für z.B.: Geräte und
Möbel
45
Gels
Kindergarten
Außenanlagengestaltung
3656
20172302
Neugestaltung der Außenanlagen nach
Abschluss der Bauarbeiten Sanierung /
Mensa, 1. BA
46
Gels
Grundschule Geräte / Möbel
Mittelwert 2 T€
2113
2010 2301
Pauschale 2 T€ / Jahr
47
Gels
Grundschule
Außenanlagengestaltung
2113
2017 2303
Neugestaltung der Außenanlagen nach
Abschluss der Bauarbeiten Umbau / Mensa,
1. BA
Gels
Gewerbegebiete
1142
49
Holz-E
Kindergarten Geräte / Möbel
Mittelwert 2 T€
3653
2010 3201
51
Holz-E
Kindergarten Mensabau und
Nebenräume - Sanierung
3653
Lant
Kindergarten Erweiterung
53
Lant
Kindergarten Geräte/Möbel
Mittelwert 2 T€
54
Lant
Kindergarten
55
Lant
Alte Schule Veräußerung
56
Lant
57
58
Baukosten mit Ausstattung, Planung 2010 =
416 T€ / 2014 = 480 T€, Bauanpassung
2010 3201 2016 = 720 T€ , zeitlich verschoben wg.
Abstimmung mit Heimaufsicht, Förderungen:
KV AW 155 T€, Land 126.175 €
Maßnahme war bisher dargestellt bei BUST
2010 3205
3653 - 2010 3201
3657
Kostenschätzung Dünker 602 T€,
Förderung Kreis 124 T€, Land 55 T€ + 56 T€
2013 4302 U3; Neuveranschlagung Landesförderung
(tlw.) wg. zeitl. Verschiebung der Vorlage des
Verwendungsnachweises
3657
2013 4306
at
sv
52
3657
Pauschale für Geräte und Möbel Mittelwert 2
T€
Neugestaltung der Außenanlagen nach
2017 4301 Abschluss der Bauarbeiten
Sanierung/Erweiterung
R
Aussenanlagengestaltung
90.000 €
5731
2009 4309
Verschiebung bzw. Anpassung aufgrund
Verhandlungsstand
Winzerverein Erwerb Bürgersaal
5731
2009 4308
Erwerb (I) Förderungsanteile lt.
Bewilligungsbescheid
Lant
Bürgersaal Sanierung
5731
2009 4308
1. BA tlw. Umbau gesamt 545 T€ Landesförderung rd. 50 %, zeitliche
Verschiebung der Maßnahme
Lant
Winzerverein Erwerb von
Restflächen
5731
2013 4304
Erwerb (II) Förderungsanteile lt.
Bewilligungsbescheid
60.000 €
Ausgaben
Einnahmen
Ausgaben
Einnahmen
Ausgaben
54.000 €
20.000 €
180.000 €
144.000 €
100.000 €
143.000 €
30.000 €
ge
3653
Pauschale 2 T, 2016 = + Ausstattung Mensa
58 T€
or
la
Kindergarten Mensabau und
Nebenräume - Erweiterung
30.000 €
St
48
Holz-E
100.000 €
2.000 €
Veräußerungen von Gewerbeflächen (GP;
Eifelportal, Einzelhandel) Verschiebung
2009 2301
bisher gepl. Veräußerungen im Bereich
Eifelportal (612 T€)
VE
27
.1
0.
20
16
HRB Umrüstung
Einnahmen
250.000 €
49.000 €
an
d
Beng
Ausgaben
5.000 €
techn. Umrüstung 100 T€ / Landeszuschuss
80 %/ Kostenanteil BNA 10%, 2017: zusätzl.
Maßnahmen aufgrd. Erkenntnisse Unwetter
04.06.16: + 60 T€ (z.B. Einbau einer
Rechenanlage), AHK = 160 T€
Umsetzung von Brandschutzauflagen für
Jugendraum im DGH
Neubau eines Hochwasserrückhaltebeckens
an der L 79 (Planung: 180 T€),
Landesförderung MIP 80%
Grunderwerb für Bauwerk und Staubereich
(2017: 1. BA); Förderung nach Umschreibungen in Folgejahren in Aussicht gestellt.
39
50
Einnahmen
2.000 €
2.000 €
30.000 €
30.000 €
37.000 €
715.000 €
60.000 €
2.000 €
2.000 €
2.000 €
2.000 €
30.000 €
30.000 €
100.000 €
2.000 €
350.000 €
100.000 €
205.000 €
250.175 €
100.000 €
20.000 €
25.000 €
31.245 €
111.000 €
37.000 €
2.000 €
512.000 €
2.000 €
2.000 €
2.000 €
2.000 €
2.000 €
2.000 €
57.856 €
2.000 €
40.000 €
250.000 €
100.000 €
0€
0€
210.000 €
426.000 €
4.400 €
18.500 €
52.100 €
218.100 €
8.500 €
35.600 €
Einnahmen
3 von 5
Ort
Produkt
Objekt
Nachtrag 2016
Bemerkung
Maßn. Nr.
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
61
Leim
62
Leim
63
Leim
64
Leim
4241
2010 4302
Pauschale 1 T€ / Jahr
1.000 €
3652
2010 4502
Pauschale 2 T€ / Jahr
7.000 €
2112
2010 4501
Pauschale 2 T€ / Jahr
2.000 €
Grundschule Schulhofsanierung
2112
2012 4502
Maßnahme ab 2013: gesamt 220 T€, mit
Haushaltsresten aus 2016 wird die
Maßnahme in 2017 fertiggestellt
Grundschule Ganztagsschule
Erweiterung
2112
2015 4501
Erweiterungs- und Umbaumaßnahmen,
gesamt 255 T€
MZH Geräteausstattung u.ä.
Mittelwert 1 T€
Kindergarten Geräte / Möbel
Mittelwert 2 T€
Grundschule Geräte / Möbel
Mittelwert 2 T€
65
Nier
Hochwasserrückhaltebecken
Neubau
5520
66
Nier
Gewässerführung Renaturierung
Gewässeraue
5520
67
Nier
Gewässerführung Renaturierung
Gewässeraue - Grunderwerb
68
Nier
Gewässerführung Renaturierung
Ortslage
Maßnahme 2012 mit 2,5 Mio€ geplant / 2016
gepl. 2,7 Mio€ / NTHH 2016
Restfinanzierung + 150 T€ auf 2,85 Mio€
2009 5605
gesamt, Förderungen: Land 80%, Stadt BNA
10% ; zusätzlich 500 T€ Behebung
Unwetterschäden 4.6.16
2010 AHK 305 T€ ohne Grunderwerb, zeitl.
Verschiebung wg. Umplanung LBM,
Landesförderung (90% ffK), 2016
2010 5601
unwetterbedingte Neuplanung (2017
Planungskosten tlw. sowie
Erstmaßnahmen/Anfinanzierung)
60.000 €
140.000 €
350.000 €
0€
72
Ring
Kindergarten Geräte / Möbel
Mittelwert 2 T€
88.000 €
315.000 €
500.000 €
0€
450.000 €
90.000 €
16.000 €
0€
3651
2010 7102
Pauschale 2 T, 2015 + 2016 + 2017: neue
Angebote 5 T€/Jahr
7.000 €
7.000 €
R
Rad-/ Fußweg mit Brücke am Auelsgarten,
Zurückstellung der Maßnahme wg.
Umplanungen "Renaturierung
Gewässeraue"
2111
2010 7101
Pauschale 2 T€ / Jahr, 2016 Neuausstattung
von Klassenräumen
37.000 €
Grundschule Energetische
Sanierung
2111
2015 7303
KI 3.0 Maßnahme: Fenstersanierung 180 T€
ffK (= 1. BA ), 2017 = 2. BA ,
Förderung 90% = 162 T€
Neuveranschlagung wg. zeitl. Verschiebung
130.000 €
Ring
2.000 €
2014 5601
Grundschule Geräte / Möbel
Mittelwert 2 T€
75
2.000 €
5411
3651
Ring
2.000 €
74.000 €
50.000 €
KG gesamt 622 T€ (alt: 462 T€); LFörderung Restzahlung verschiebt sich nach
2010 7102 2017 - Entscheidung über Erhöhungsantrag
(+60 T€) noch offen und nicht im HH
dargestellt.
74
2.000 €
0€
Erneuerung der Fußgängerbrücke AHK 125
T€ aufgrund Beschädigung im Unwetter
2016 5601 04.06.16; Förderung I-Stock mit 40 %
beantragt, evtl. Teilförderung i.R.
Gewässerbau
Maßnahmen zur Oberflächenwasserlenkung
in den Straßenbereichen sowie evtl.
2017 5603 Brückenbauanlagenveränderung zur
kontrollierter Rückhaltung, I-Stock 40 % v.
400 T€, GR 06.10.16
at
sv
Straßen-/Radwegebau
Einnahmen
52.000 € 131.400 €
2.000 €
50.000 €
Nier
Ausgaben
2.000 €
95.000 €
71
Einnahmen
2.000 €
337.500 €
5411
Ausgaben
2.000 €
375.000 €
Hochwasserentlastung FranzEllerbrock-Straße, Brückenstraße
mit Brückenumbau
Einnahmen
1.000 €
Gewässerprofilaufweitung und -renaturierung
innerhalb der Ortslage Nierendorf anl.
Unwetter 04.06.16
Nier
52.000 €
Ausgaben
2020
1.000 €
2016 5602
70
VE
2019
1.000 €
5520
5411
2018
1.000 €
90.000 €
Brückenneubau zw. JohannesHäbler-Straße und Auelsgarten
Kindergarten
Mensabau (Anteil)
31.400 €
5520
Nier
Ring
400.000 €
Einnahmen
Flächenerwerb BA 1, Landesförderung (90 %
ffK) nach Umschreibung in Aussicht gestellt,
2017 5601
ist von Maßnahme "Renaturierung"
abgesplittet
69
73
0€
Ausgaben
an
d
Lant
50.000 €
St
60
5731
Bürgersaal Erweiterung
ge
Lant
1. BA tlw. Erweiterung (330 T€) sowie 2. BA
Außenanlagen (191 T€) gesamt 521 T €,
2013 4307 Landesförderung ca. 50 %, für 1. BA
zeitliche Verschiebung der Maßnahme, 2.
BA tlw. auch in 2018
Einnahmen
or
la
59
Ausgaben
2017
27
.1
0.
20
16
lfd. Nr.
10.000 €
50.000 € 180.000 €
70.000 € 30.000 €
20.000 €
2.000 €
2.000 €
2.000 €
2.000 €
2.000 €
2.000 €
35.000 €
2.000 €
162.000 €
70.000 €
160.000 €
162.000 €
4 von 5
Ort
Produkt
Objekt
Nachtrag 2016
Bemerkung
Maßn. Nr.
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
Ausgaben
76
Ring
Turnhalle Geräteausstattung
Mittelwert 2 T€
4241
2009 7106
Pauschale
77
Ring
Straßenbau
Ortsdurchfahrt L 83
5411
2009 7104
Auszahlung der Restförderung vom Land
nach Vorlage des Verwendungsnachweises
60.000 €
20.000 €
Ring
Kraftwerkanlage
1141
79
Ring
Busbahnhof
5411
2016 71 04
Errichtung eines Busbahnhof (AHK ca.
520 T€), ÖPNV-Förderung 80%
80
Ring
Kindergarten Neubau "Nr. 6"
3658
2017 7101
Anfinanzierung der Planung, GR v. 06.10.16
81
Ring-Be
IPR Aufwuchsentschädigungen i.R.
Grunderwerb
Mittelwert
10 T€
1142
2009 7305
Aufwuchsentgeltzahlung i.R. des
Grunderwerbes, GR-Beschluß 28.05.2015,
82
Ring-Be
IPR Grunderwerb / Veräußerungen
1142
2009 7305
Veräußerungen im IPR zeitl. Verschiebung
/ Anpassung an erwartete Veräußerungen
83
Ring-Be
IPR Tiefbaumaßnahmen
1142
2013 7301
Pauschale für veränderte
Erschließungsanlagen (Zufahrten etc.) i. R.
von Grundstücksveräußerungen bis 2018
Ring-Be
IPR Lagerhalle
1142
Bau einer Lagerhalle, GR-Beschluss
05.11.15 Top 5 nöS + BA 07.04.2016 Top 3,
2016 7301
Kostenanpassung wg. mehr
Gebäudenutzfläche
85
Ring-Be
IPR Wirtschaftswegebau
5411
2016 7302
Ausbau der Wirtschaftswege und
Entwässerungsgräben ím Bereich des IPR
86
Vett
Straßenbau L83
Verkehrsberuhigung
5411
2013 8001
gemeindlicher Anteil gesamt von 60
T€/2014,150 T€/NT 2015,
Kostenanpassung auf 180 T€/NT 2016,
Beitragsanteil rd. 50 % bfK 140 T€
Versorgungsrücklage
1120
2009 9902
keine Investition
Grabnutzungsentgelte
5530
2009 9901
at
sv
davon
R
310.000 €
VE
26.000 €
Einnahmen
2.000 €
Ausgaben
Einnahmen
2.000 €
2020
Ausgaben
Einnahmen
2.000 €
26.000 €
20.000 €
15.800 €
471.000 €
40.000 €
1.320.000 €
100.000 €
400.000 €
45.000 €
16.000 €
16.000 €
0€
0€
1.800.000 €
416.000 €
450.000 €
20.000 €
300.000 €
50.000 €
100.000 €
42.000 €
20.000 €
50.000 €
50.000 €
100.000 €
30.000 €
9.610 €
9.610 €
58.500 €
0€
58.500 €
Ausgaben
Einnahmen
58.500 €
Netto
Kindergärten
420.000 €
281.420 €
138.580 €
Grundschulen
350.000 €
162.000 €
188.000 €
Summe "Bildung":
770.000 €
443.420 €
326.580 €
2.250.000 €
1.035.500 €
1.214.500 €
Hochwasser
Ausgaben
2019
100.000 €
ge
or
la
keine Investition
Einnahmen
2018
2.000 €
St
84
88
Ausgaben
an
d
78
nachrichtlich
nachrichtlich
Einnahmen
2.000 €
Holzhackschnitzelanlage Planung LP 1-3,
zeitliche Verschiebung der Maßnahme
2011 7104
aufgr. Prüfung "Energiegewinnung aus
Produktionsabwasser"
87
2017
27
.1
0.
20
16
lfd. Nr.
58.500 €
58.500 €
5 von 5
an
d
St
ge
or
la
at
sv
R
8-1
27
.1
0.
20
16
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
Haushaltsplan 2017
Vorbericht
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
Funktion des Vorberichts
Gliederung des Vorberichts
1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
1.1. Entwicklung der Jahresergebnisse
27
.1
0.
20
16
Der Vorbericht ist Anlage des Haushaltsplanes und soll einen Überblick über die
Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere
der beiden Haushaltsvorjahre geben.
1.2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
2. Haushaltsjahr
2.1. Rahmenbedingungen
2.3. Finanzhaushalt
St
2.2. Ergebnishaushalt
an
d
1.3. Entwicklung des Eigenkapitals
ge
2.4. Teilhaushalte
or
la
3. Entwicklung der Investitionen
4. Entwicklung der Kredite
at
sv
R
8-2
5. Stellenplan
6. Ausblick
7. Statistische Daten
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1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO
(vgl. Ergebnishaushalt Pos. 31)
(gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)
Jahr
1
5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)
2012
2
4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)
2013
3
3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)
2014
4
2. Haushaltsvorjahr (vorläuf. Ergebnis)
2015
5
1. Haushaltsvorjahr (Nachtragsplan)
2016
6
Ansatz des Haushaltsjahres
2017
7
Zwischensumme
8
1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)
2018
9
2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)
2019
10 3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)
2020
Betrag
27
.1
0.
20
16
Ergebnis
Lfd.
Nr.
(in €)
-180.230,67
-513.190,02
2.064.934,00
-401.947,92
-1.648.418,00
-1.698.284,00
-2.377.136,61
421.182,00
-605.204,00
-207.575,00
-2.768.733,61
an
d
11 Summe
1.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
St
Muster 28 zu § 93 Abs. 4 GemO
(vgl. Finanzhaushalt Pos. 26 ./. Pos. 46)
Lfd.
Ergebnis
ge
Nr.
Jahr
Saldo der
ordentlichen und
außerordentlichen
Ein- und
Auszahlungen (FH
26)
./.
=
planmäßige
vorzutragende
Tilgung
(FH 46)
Beträge
in €
Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge:
2
5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)
2012
545.656,13
431.745,62
113.910,51
3
4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)
2013
776.381,59
485.254,77
291.126,82
4
3. Haushaltsvorjahr (vorläuf. Ergebnis)
2014
2.572.212,08
621.803,49
1.950.408,59
5
2. Haushaltsvorjahr (vorläuf. Ergebnis)
2015
1.778.410,27
656.176,00
1.122.234,27
6
1. Haushaltsvorjahr (Nachtragsplan)
2016
-379.948,00
618.525,00
-998.473,00
7
Ansatz des Haushaltsjahres
2017
-182.919,00
702.772,00
-885.691,00
8
Summe 1-7 (vorzutragender Betrag)
9
Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr
2018
1.797.055,00
647.411,00
1.149.644,00
10 Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr
2019
755.806,00
797.820,00
-42.014,00
11 Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr
2020
698.740,00
852.515,00
-153.775,00
or
la
1
at
sv
R
8-3
12 Summe 8-11
1.593.516,19
2.547.371,19
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
(vgl. Ergebnishaushalt Pos. 31)
Ergebnis
Jahresergebnis
Nr.
(gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)
Jahr
Nachrichtlich:
aufgelaufenes
Eigenkapital
27
.1
0.
20
16
Lfd.
(in €)
(in €)
1
Eigenkapital zum 31.12. des 5. HH-Vorjahres
2012
2
Jahresergebnis des 4. HH-Vorjahres Ergebnis
+ (Jahresergebnis zzgl. -2.026,67 € Wertberichtigung
2013
Eröffnungsbilanz)
3
+
4
Jahresergebnis des 3. HH-Vorjahres
vorläuf. Ergebnis
2014
Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres
(Nachtragsplan)
2015
Jahresergebnis des HH-Vorjahres
(Nachtragsplan )
2016
-180.230,67
35.984.698,01
-513.190,02
35.469.488,32
2.064.934,00
37.534.422,32
-1.253.208,00
36.281.214,32
-1.648.418,00
34.632.796,32
-1.698.284,00
32.934.512,32
421.182,00
33.355.694,32
+
6
+ Jahresergebnis des Haushaltsjahres
(Ansatz)
2017
7
+ Jahresergebnis des HH-Folgejahres
(Ansatz)
2018
8
+ Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Ansatz)
2019
-605.204,00
32.750.490,32
9
+ Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Ansatz)
2020
-207.575,00
32.542.915,32
an
d
5
St
2. Haushaltsjahr
2.1.1 Rahmenbedingungen
ge
Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen, Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz und Entwicklung der
Steuereinnahmen
or
la
Durch die frühzeitige Vorlage des Haushaltes zur Einwohnerbeteiligung (§ 97 Abs.
1 GemO) beinhalten die Haushaltsplanungen noch nicht die „Eckdaten“ des
Haushaltsrundschreibens, welches in aller Regel im November vom Ministerium
der Finanzen RLP den Kommunen an die Hand gegeben wird. Aus dem gleichen
Grund ist auch noch nicht die regionalisierte November-Steuerschätzung
eingepflegt. Sie sind in dem Haushaltsordner in Register 4 daher nicht beigefügt.
Das Runschreiben beinhaltet in der Regel unter anderem die Haushaltsgrunddaten,
die für die wesentlichen Planansätze der Steueranteile, Zuwendung und Umlagen
der Gemeinde Grafschaft richtungsweisend sind. Die Landesregierung nimmt hierin
üblicherweise auch Stellung zu den allgemeinen finanzwirtschaftlichen
Rahmenbedingungen, zur haushaltswirtschaftlichen Lage der Kommunen in
Rheinland-Pfalz und der voraussichtlichen Entwicklung der Steuereinnahmen.
Die Haushaltsberechnungen 2017 wurden auf der Grundlage der bisherigen
bekannten Daten vorgenommen. Gegebenenfalls notwendige Anpasungen werden
im Rahmen des Nachtragshaushaltes 2017 vorgenommen.
at
sv
R
8-4
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
2.1.2 Einschätzung der finanzwirtschaftlichen Lage der Gemeinde:
27
.1
0.
20
16
Entgegen den bisherigen positiven Prognosen zur Entwicklung der
Steuereinnahmen zeigt sich ein „negativer Sondereffekt“, der die Hoffnungen auf
erhöhte Einnahmen in 2017 schwinden läßt. Laut Mitteilung des Gemeinde- und
Städtebundes Rheinland-Pfalz vom 07.10.16 werden die Anteile an der
Einkommensteuer sowie die der Ausgleichsleistungen gem. § 21 LFAG wegen
erheblicher Einbrüche bis zu minus 13,5% die Erträge in 2017 schmälern. Im
Bereich der Gewerbesteuerentwicklung wird aufgrund einer nunmehr späteren
Inbetriebnahme von Firmenanlagen im Vergleich zu den letzjährigen Annahmen mit
einer
geringeren
Einnahme
gerechnet.
Die
deutlich
höheren
Gewerbesteuereinnahmen werden nun ab dem Jahr 2018 (anstatt 2017) erwartet.
Erhebliche Erhöhungen im Bereich der Personalaufwendungen, welche aufgrund
der erwarteten Tarifabschlüsse sowie auch durch zusätzliches Personal in den
Kindergärten begründet ist, werden den Ergebnishaushalt auch mittelfristig
gravierend belasten. Weiterhin Ungewiss sind die finanziellen Auswirkungen
aufgrund der Asylbegehrenden und Flüchtlinge sowie nunmehr auch die nach dem
Anerkennungsverfahren evtl. als Hilfebedürftige in der Gemeinde Grafschaft
verweilenden neuen Bürger.
an
d
Das Haushaltsjahr 2017 ist im Bereich der Investitionstätigkeiten geprägt von den
Nachwirkungen des Unwetters vom 04.06.2016. Dass eine Vielzahl von
wünschenswerten Investitionen auch nicht mittelfristig umgesetzt werden können,
liegt insbesondere an den vorrangig eingestuften Maßnahmen in den Bereichen
Hochwasserschutz und Bildung.
ge
St
Insgesamt wird auch das Jahr 2017 einen deutlichen Jahresfehlbetrag ausweisen.
Dieser liegt betragsmäßig etwa in Höhe des „Netto-Aufwand für Abschreibungen
von Investitionsgütern“ der Gemeinde. Eine Verbesserung der finanzwirtschaftlichen Lage wird dennoch aufgrund stark steigender Gewerbesteuereinnahmen für
die künftigen Jahre erwartet.
or
la
Mit dem Haushaltsjahr 2017 endet die von der Kommunalaufsicht auferlegte
Verpflichtung zur Haushaltskonsolidierung. An dessen Vorgaben hat sich der Rat
bei der jeweiligen Haushaltsaufstellung stets ausgerichtet. Dennoch konnten die
erstrebenswerten Konsolidierungsmaßnahmen nicht uneingeschränkt greifen, weil
unvorhersehbare Ereignisse ein abweichendes Handeln der Politik und Verwaltung
erforderten, teils um den gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen, teils um einmalig sich
ergebene Handlungsoptionen zum Gemeindewohl zu ergreifen.
at
sv
R
8-5
Die unmittelbar zahlungswirksamen Belastungen im Gemeindehaushalt 2017
entstehen insbesondere in den beiden folgenden Bereichen:
a) Personalaufwand
Die Entwicklung der Tarifverhandlungen sowie der Personalstellen, u.a. die
Anerkennung von weiteren Kindergartenstellen, führen gegenüber den bisherigen
Personalkostenprognosen zu zahlungswirksamen Mehrkosten im Jahr 2017 von
fast 0,5 Mio. €! Zusammen mit dem nichtzahlungswirksamen Rückstellungen und
den Personalaufwendungen für Ehrenamtliche etc. betragen die „Personalkosten“
über 8,3 Mio. € bzw. 36 % der Aufwendungen insgesamt.
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
27
.1
0.
20
16
b) Sozialaufwand
Bis um Jahreswechsel 2015/2016 wurden in der Gemeinde Grafschaft rund 200
flüchtlinge und Asylsuchende aufgenommen. Zum Herbst 2016 sind im
Gemeindebereich rd. 88 Flüchtlinge sowie Asylsuchende noch untergebracht. Bei
26 Personen wurde der Asylstatus anerkannt. 8 Personen werden subsidiärer
Schutz gewährt. 17 Personen erhielten nach Verfahrensabschluss die
Aufforderung, die Bundesrepublik zu verlassen. Bei den Veranschlagungen im
Haushalt 2017 (Erträge Pos. 3, Kto. 423920: 650.000 €, Aufwendungen Pos. 17,
Ktos. 557100-557121: 690.000 €, somit „Netto-Gemeindeanteil“ = 40.000 €) geht
man von weiterer rd. 100 Hilfesuchende aus.
In den Haushalt 2017 wurde die seit 2013 unveränderte Kreisumlage mit dem
Hebesatz von 43,6 % eingerechnet. Den Folgejahren wurde dieser ebenfalls
zugrunde gelegt. Dennoch erhöht sich die Auszahlungssumme der Kreisumlage bis
2020 um rund 2,2 Mio. € auf dann rund 7,7 Mio. € aufgrund steigender Erträge der
gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer / Umsatzsteuer /
Ausgleichsleistungen). Die Ergebnisse der regionalisierten Steuersätze bleiben
jedoch abzuwarten, insbesondere sind die Auswirkungen der Ereignisse in der
Automobilbranche als risikobehaftet für die Steuerentwicklungen anzusehen.
an
d
Zu den statistischen Daten und graphischen Darstellungen der
-> Eigenkapitalentwicklungen
-> Jahresergebnisentwicklungen
-> Kreisumlageentwicklungen
-> Gewerbesteuerentwicklungen
verweist die Verwaltung auf die beigefügten Unterlagen im Register 4.
ge
St
Weiterhin werden auch in 2017 hohe Investitionen im Bereich der Gemeinde
vorgeschlagen. Die 10 Top-Baumaßnahmen in 2017 erreichen ein Volumen von rd.
3,0 Mio. € und liegen damit bei 61% der veranschlagten Investitionsmittel von
knapp 5 Mio. € für 86 Maßnahmen. Die „Hochwasserschutzmaßnahmen“ mit rd. 1.8
Mio. € sind hier besonders hervorzuheben.
or
la
Einen Liquiditätskredit ergibt sich jeweils für die Jahre 2017, 2019 und 2020 (vgl.
Register 12).
In der mittelfristigen Finanzplanung erwirtschaftet die Gemeinde im Jahr 2018
einen deutlichen Überschuss. Somit sollten Rückzahlung von Liquiditätskrediten
und evtl. auch Sondertilgungen auf den hohen Schuldenstand der Gemeinde
möglich werden (vgl. Register 4 – Übersicht auslaufende Zinsbindungen/Darlehen
ab 2017 – 2034).
at
sv
R
8-6
Ertragsaufkommen: Steuern und Umlagen
Wenn auch die Steuerhebesätze der Gemeinde unterhalb der Nivellierungssätze
des Landes liegen, wird in der Betrachtung des ´freien Steueraufkommen´
gegenüber dem Vorjahr eine Verbesserung von 680.817 € (Vj:1.349.179 €) erwartet.
Dies ist im Wesentlichen auf die Anhebung der Gewerbesteuereinnahmen von 5,4
Mio. € auf 6,0 Mio. € zurückzuführen.
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
27
.1
0.
20
16
Berechnung des „Netto-Steueraufkommen“ der Gemeinde:
Steueraufkommen
(EH Pos. 1)
14.290.381 € (2016 =13.149.711 €)
./. Umlagenverpflichtungen (EH Pos. 16 tlw.)
6.931.125 € (2016 = 6.574.784 €)
für Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage,
Finanzausgleichsumlagen, Fonds Deutsche Einheit
= „Netto-Steueraufkommen“
7.359.166 € (2016 = 6.678.349 €)
an
d
2.2
Ergebnishaushalt
die
laufenden
Verwaltungserträge
und
-
St
Im Ergebnishaushalt werden
aufwendungen dargestellt.
or
la
ge
Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt ( § 18 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO)
Der Ausgleich ist erreicht, wenn die Erträge die Aufwendungen decken. Der
Ausgleich des Ergebnishaushaltes wird für das Haushaltsjahr 2017 nicht erreicht!
Wie aus der unten stehenden Tabelle ersichtlich, wird ein Haushaltsausgleich im
Ergebnishaushalt voraussichtlich im Jahr 2018 wieder erreicht.
Ergebnishaushalt verkürzt:
Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushaltes
dargestellt. Im Vergleich dazu die Ergebnisse aus den beiden Vorjahren.
at
sv
R
8-7
Bezeichnung
Lfd. Erträge
Verwaltungstätigkeit
Lfd. Aufwendungen
Verwaltungstätigkeit
Ergebnis
Verwaltungstätigkeit
Finanzergebnis
Ordentliches Ergebnis
Außerordentliches Ergebnis
Jahresergebnis nach
Ergebnisvortrag
Jahr 2015
EHPos.
Jahr 2016
NT
NT
Plan
€
Plan
€
10
19.256.792
21.899.458
19
19.184.983
22.224.274
20
23
24
27
71.809
-473.757
-401.947
-324.816
-523.602
-848.418
-800.000
31
-401.947
-1.648.418
Jahr 2017
Plan
€
Jahr 2018
Plan
€
Jahr 2019
Plan
€
Jahr 2020
Plan
€
21.868.656
25.737.542
25.219.156
25.546.899
22.701.495
24.703.672
25.222.581
25.149.543
-832.839
1.033.870
-3.425
397.356
-565.445
-1.398.284
-300.000
-612.688
421.182
-601.779
-605.204
-604.931
-207.575
-1.698.284
421.182
-605.204
-207.575
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2.3 Finanzhaushalt
Jahr 2018
Plan
€
Jahr 2019
Plan
€
-182.919
-838.219
1.797.055
-425.885
755.806
-1.639.350
698.740
-514.350
-2.923.618
-1.021.138
1.371.170
-883.544
184.390
5.240.869
1.925.145
135.447
-1.371.170
-637.362
-425.476
-1.966.946
0
3.273.922
998.473
0
2.923.618
-885.691
0
1.021.138
0
0
-1.371.170
246.182
0
-883.544
-241.086
0
184.390
Jahr 2015
Plan
€
Jahr 2016
Plan
€
26
43
1.778.410
-5.219.889
-379.948
-2.543.670
44
-3.441.478
47
50
53
54
FHPos.
Jahr 2017
Plan
€
an
d
Bezeichnung
Saldo ordentliche und
außerordentliche Ein- und
Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Finanzmittelüberschuss / fehlbetrag
Saldo Ein-/Auszahlungen
Investitionskredite
Saldo Ein-/Auszahlungen
Liquiditätskredite
Veränderung liquide Mittel
Saldo Finanzierungstätigkeit
27
.1
0.
20
16
Der Finanzhaushalt umfasst die Zahlungsströme von Einzahlungen und
Auszahlungen. Somit werden nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen wie
Sonderpostenauflösungen, Abschreibungen und Rückstellungen hier nicht dargestellt.
Die Investitionstätigkeiten werden im Finanzhaushalt besonders hervorgehoben und
sind in den Positionen ab 27 bis 43 gesondert aufgeführt.
Nachfolgend aufgelistet sind die wesentlichen Summen und Salden des
Finanzhaushaltes. Im Vergleich dazu die Ergebnisse aus den Vorjahren.
Jahr 2020
Plan
€
Haushaltsausgleich Finanzhaushalt (§ 18 Absatz 1 Ziffer 2 GemHVO)
ge
St
Gemäß § 18 GemHVO muss im Finanzhaushalt
1) unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren
2) der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. § 3
Abs. 1 S. 1 Nr. 26 ausreichen, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von
Investitionskrediten (FH Pos. 26 ist = oder > Pos. 46) zu decken.
or
la
Der Ausgleich kann im Haushaltsjahr 2017 aufgrund der positiven vorzutragenden
Beträgen aus Haushaltsvorjahren erreicht werden. Auf die Übersicht über die
Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge (vgl. Ziffer 1.2) wird
hingewiesen. Hiernach ist aufgrund der Vorträge aus Vorjahren ein Ausgleich
gewährleistet.
at
sv
R
8-8
2.4 Teilhaushalte
Der aktuelle Produktplan der Gemeinde Grafschaft weist 9 Teilhaushalte aus. Ihnen
zugeordnet sind 63 Produkte. Der Produktplan ist als Übersicht dem Haushaltsplan
beigefügt (Register 15).
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3. Entwicklung der Investitionen
27
.1
0.
20
16
Die Planungen von Investitionsmaßnahmen wurden auf der Grundlage der
Haushaltskonsolidierung, ergänzt um aktuelle Entwicklungen, vorgenommen und im
vorliegenden Haushaltsplan berücksichtigt.
Für 2017 sind Investitionsmaßnahmen vorgesehen, deren Gesamtsummen sich wie
folgt darstellen:
2016 NT
2017
Auszahlungen
(FH 42)
6.957.650 € 4.944.000 €
Einzahlungen
(FH 35)
4.413.980 € 4.105.781 €
ungedeckte Investitionstätigkeit: (FH 43) = Kreditbedarf
2.543.670 €
838.219 €
4.
or
la
ge
St
an
d
Die jeweiligen Einzelmaßnahmen (Register 16) werden auch in den
Investitionsübersichten (Register 7) aufgelistet.
Entwicklung der Kredite
In 2016 wurden bisher Kreditaufnahmen in Höhe von 2.400.000 € getätigt (Stand:
at
sv
R
8-9
07.10.2016). Sie basiert auf der Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2016
gemäß des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2016 in Höhe von 2.543.670 €.
Voraussichtlich wird bis zum Jahresende keine weitere Kreditaufnahme erforderlich
werden.
Für das Jahr 2017 beträgt der Kreditbedarf 838.219 € (FH 45).
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
1
2
3
3.1
3.2
3.3
4
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
Art
Voraussichtlicher
Voraussichtlicher
Stand
Stand
zu Beginn des
zum Ende des Haushaltsjahres
Haushaltsjahres
2016
2016
€
€
Anleihen
0
0
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die
0
0
Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für
27.978.820
Investitionen
+ Summe der Kreditaufnahmen für
838.219
Investitionen (FH 45)
- Summe der geplanten Tilgungen für
702.772
Investitionskredite (FH 46)
= Voraussichtlicher Stand der
28.114.267
Verbindlichkeiten für Investitionen
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur
0
0
Liquiditätssicherung
Voraussichtlicher Kreditbestand zum 31.12.2016 :
Pro-Kopf-Verschuldung (Stand 30.06.16) bei 11.094 Einwohner
Pro-Kopf-Verschuldung Landesdurchschnitt 2015:
27.978.820 €
2.536,47 €
5.528
€
an
d
(Quelle: www.haushaltssteuerung.de/verschuldung-kommunen-rheinland-pfalz.html)
Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung:
St
Die Verwaltung geht davon aus, dass in 2017 Kassenkredite aufgenommen werden
müssen. Rechnerisch ergibt sich in der Planung ein Kassenkreditbedarf von
885.691 € (Register 11, FH Pos. 48).
der
or
la
ge
Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung
Vorsorglich wird vorgeschlagen, dass zur Liquiditätssicherung in
Haushaltssatzung wie im Vorjahr ein Betrag von 5.000.000 € festgesetzt wird.
at
sv
R
27
.1
0.
20
16
Lfd.
Nr.
8-10
5. Stellenplan
Der Stellenplan hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und
Beamten (Planstellen) sowie der Beschäftigten, die über die Dauer eines Jahres
hinaus eingestellt werden, darzustellen.
Der Stellenplan ist im Haushaltsplan im Register 18 beigefügt.
Als wesentlichste Veränderung im Stellenplan 2017 sind die Auswirkungen der
Tarifabschlüsse sowie mehrere neue Stellenbesetzungen im Bereich der
Kindertagesstätten zu erwähnen. Die Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr
ist mit rd. 0,5 Mio. € zu beziffern.
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
6. Ausblick, Risiken / Chancen
27
.1
0.
20
16
Die Hochwasserschutzmaßnahmen, welche grundsätzlich auf der Grundlage eines
Konzeptes ermittelt und in Einzelmaßnahmen umzusetzen sind, werden den
Gemeindehaushalt in den kommenden Haushaltsjahren wesentlich belasten. Je
nach Maßnahme können gesonderte Planfeststellungen und wasserrechtliche
Genehmigung erforderliche werden, die zeitlich nicht abschätzbar sind.
Im Haushalt 2017 sind daher insbesondere mit Blick auf die Folgejahre „erste
Finanzmittel“ (überwiegend zur Finanzierung von Planungsleistungen sowie
dringliche „Erstmaßnahmen“) dargestellt. Ein zusätzlicher Finanzmittelbedarf wird
sich in noch unbekannter Größe einstellen, weil weder Einzelmaßnahmen noch evtl.
Kostenbeteiligungen/-Förderungen konkret bestimmbar sind bzw. mit belastbaren
Kostenberechnungen belegt werden können. Erste, unverbindliche Kostenschätzungen lassen einen Finanzierungsbedarf in zweistelliger Millionenhöhe
erwarten.
an
d
Einhergehend mit der prognostizierten, positiven Finanzplanung wird es der
Gemeinde ermöglicht werden, auch weiterhin in eine bedarfsorientierte
Verbesserung der Infrastruktur bzw. des Angebotes für die Bürgerinnen und Bürger
zu investieren. Die verabschiedete Investitions-Prioritätenliste durch die Gremien
spiegelt die gewichteten Gemeindeaufgaben wider. Im Rahmen eines
Grundsatzbeschlusses des Gemeinderates vom 06.10.16 wird die Verwendung von
planbaren Überschüsse im Verhältnis 60 % (für Investitionen) zu 40 % (für
Kredittilgungen) einen besonderen Stellenwert dem Schuldenabbau gegeben.
ge
St
Neben den "Schwergewichten" Hochwasserschutz und Kindertagesstätten/Schulen
im investiven Bereich wird sich die Gemeinde Grafschaft um bedarfsgerechte
Lösungen für die Kinder- und Jugendarbeit sowie die Umsetzung von
Einzelmaßnahmen aus dem Projekt "Älterwerden in der Grafschaft" bemühen. Für
zukünftige Haushaltsjahre bleibt zudem abzuwarten, welche Maßnahmen der
Gemeinderat aus dem gerade gestarteten Gemeindeentwicklungskonzept "Quo
Vadis Grafschaft" ableiten wird.
or
la
Gemeinsam mit den zu erwartenden steigenden Gewerbesteuereinnahmen ist von
einer soliden und stabilen Finanzausstattung der Gemeinde auszugehen. Die
Haushaltslage der Gemeinde Grafschaft kann daher in der Gesamtschau im
Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung bis einschließlich 2020 als
„weiterhin gut“ beurteilt werden. Daher dürfte auch die Beibehaltung der
Steuerhebesätze gerechtrechtfertigt sein. Inwieweit die Kommunalaufsicht eine
Verlängerung des Konsolidierungszeitraumes in Anbetracht der noch nicht
ausgeglichenen Haushalte 2017, 2019 und 2020 erwägen wird, bleibt abzuwarten.
at
sv
R
8-11
7. Statistische Daten
… wie Einwohner-, Steuer-, Umlageentwicklungen und `einiges mehr´ werden im
Register 4 „Übersichten“ bereitgestellt.
Grafschaft-Ringen, den 07.10.2016, aufgestellt von:
Andreas Schneider
Sachgebietsgruppenleiter 1.2 - Finanzen
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
Haushaltssatzung der Gemeinde Grafschaft
für das Jahr 2017
27
.1
0.
20
16
vom 08. Dezember 2016
Der Gemeinderat Grafschaft hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz
(GemO) vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 07.
April 2009 (GVBl. S. 162) in der zur Zeit geltenden Fassung, folgende Haushaltssatzung
beschlossen:
§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt
Festgesetzt werden
1. im Ergebnishaushalt
der Gesamtbetrag der Erträge auf
(EH 10+21+25) 21.891.556 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf
(EH 19+22+26) 23.589.840 Euro
2. im Finanzhaushalt
-1.698.284 Euro
an
d
der Jahresfehlbetrag
(FH 10+19)
20.498.499 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf
(FH 17+20)
20.381.418 Euro
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf
(FH 22)
117.081 Euro
(FH 23)
0 Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf
(FH 24)
300.000 Euro
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf
(FH 25)
-300.000 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf
(FH 35)
4.105.781 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf
(FH 42)
4.944.000 Euro
or
la
die außerordentlichen Einzahlungen auf
ge
St
die ordentlichen Einzahlungen auf
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (FH 43)
at
sv
R
9-1
-
838.219 Euro
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf
(FH 45+48+51)
1.723.910 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf
(FH 46+49+52)
702.772 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
(FH 54)
+ 1.021.138 Euro
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf
(FH Nr. 10+19+23+35+45+48+51)
26.328.190 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf
(FH Nr. 17+20+24+42+46+49+52)
26.328.190 Euro
die Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr auf
0 Euro
1
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
9-2
§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von
Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für
zinslose Kredite auf
0 Euro
verzinste Kredite auf
838.219 Euro
zusammen auf
(FH 45)
838.219 Euro
§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen,
an
d
die in künftigen Haushaltsjahren mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf
St
152.000 Euro.
ge
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren
or
la
voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf
at
sv
R
27
.1
0.
20
16
Investitionen und
106.000 Euro.
§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung
Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf
5.000.000 Euro.
2
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
9-3
§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen
Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen
27
.1
0.
20
16
werden festgesetzt auf
1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
-
Sondervermögen „Wasserwerk Grafschaft“
a) zinslose Kredite auf
b) verzinste Kredite auf
zusammen auf
0 Euro
1.100.000 Euro
1.100.000 Euro
- Sondervermögen „Abwasserwerk Grafschaft“ auf
zusammen auf
0 Euro
0 Euro
an
d
2. Kredite zur Liquiditätssicherung
200.000 Euro
- Sondervermögen „Abwasserwerk Grafschaft“ auf
200.000 Euro
zusammen auf
400.000 Euro
St
- Sondervermögen „Wasserwerk Grafschaft“ auf
ge
3. Verpflichtungsermächtigungen
0 Euro
- Sondervermögen „Abwasserwerk Grafschaft“ auf
0 Euro
zusammen auf
0 Euro
or
la
- Sondervermögen „Wasserwerk Grafschaft“ auf
darunter:
at
sv
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren
voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen
0 Euro
-Sondervermögen „Abwasserwerk Grafschaft“
0 Euro
zusammen auf
0 Euro
R
-Sondervermögen „Wasserwerk Grafschaft“
3
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9-4
§ 6 Steuersätze
Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden
für jeden Hund
102,00 Euro
für jeden gefährlichen Hund im Sinne des
27
.1
0.
20
16
zuzüglich
§ 5 Abs. 2 der Hundesatzung vom 08.10.2015
500,00 Euro
Nachrichtlicher Ausweis der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer
Gemäß der Hebesatzsatzung vom 11.12.2014 gelten für das Haushaltsjahr 2017 folgende
Steuersätze für die Gemeindesteuern:
285 v. H.
Grundsteuer B
338 v. H.
Gewerbesteuer
330 v. H.
an
d
Grundsteuer A
St
§ 7 Eigenkapital
Das Eigenkapital der Gemeinde beträgt zur Bilanz Stand 31.12.2013:
35.469.488,32 Euro.
ge
Weil die Jahresrechnungen 2014 und 2015 noch nicht vorliegen
wird unter dem Vorbehalt der Prüfabschlüsse zum 31.12.2017
ein Eigenkapital von
or
la
erwartet.
32.934.512,32 Euro
Haushaltsplanungen 2014 – 2017:
für das Jahr 2014 ein Jahresgewinn in Höhe von 2.064.934 €,
für das Jahr 2015 ein Jahresverlust in Höhe von 1.253.208 €,
R
at
sv
für das Jahr 2016 ein Jahresverlust in Höhe von 1.648.418 €,
für das Jahr 2017 ein Jahresverlust in Höhe von 1.698.284 €.
Grafschaft, den 08. Dezember 2016
Achim Juchem
Bürgermeister
4
10.1
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Ergebnishaushalt Grafschaft 2017
90 Grafschaft
Hauptplan
Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)
1.
Steuern und ähnliche Abgaben
2.
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
Transfererträge
Vorjahr
2016
12.626.618,40
13.149.711,00
3.500.799,13
3.800.647,00
159.281,66
1.015.350,00
1.063.343,02
1.062.986,00
1.023.766,00
3.
Erträge der sozialen Sicherung
4.
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5.
privatrechtliche Leistungsentgelte
935.594,05
6.
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
553.910,80
362.988,00
9.
sonstige laufende Erträge
417.245,48
1.484.010,00
10.
Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit
19.256.792,54
21.899.458,00
Planjahr
2017
Planjahr
2018
Planjahr
2019
Planjahr
2020
14.290.381,00
18.480.666,00
18.759.394,00
19.066.737,00
3.531.431,00
3.369.124,00
3.212.133,00
3.273.275,00
987.500,00
986.500,00
986.500,00
986.500,00
1.049.599,00
1.045.562,00
1.000.161,00
968.173,00
741.225,00
557.520,00
556.268,00
553.264,00
27
.1
0.
20
16
Rechn.-Erg.
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
253.250,00
185.400,00
189.930,00
184.380,00
1.015.270,00
1.112.770,00
514.770,00
514.570,00
21.868.656,00
25.737.542,00
25.219.156,00
25.546.899,00
8.348.365,00
8.531.375,00
8.657.261,00
8.627.307,00
2.274.910,00
2.219.990,00
2.169.520,00
2.165.290,00
2.778.600,00
2.373.038,00
2.299.585,00
2.269.774,00
Personalaufwendungen
6.686.601,23
7.863.640,00
13.
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
2.035.815,60
2.413.426,00
14.
Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und
auf Sachanlagen sowie auf aktivierte
Aufwendungen für die Ingangsetzung und
Erweiterung der Verwaltung
2.976.753,82
3.088.563,00
Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferaufwendungen
6.135.734,75
6.748.594,00
7.087.145,00
9.726.949,00
10.211.169,00
10.211.289,00
17.
Aufwendungen der sozialen Sicherung
607.503,73
1.247.800,00
1.126.300,00
1.126.300,00
1.126.300,00
1.126.300,00
18.
sonstige laufende Aufwendungen
742.574,34
862.251,00
1.086.175,00
726.020,00
758.746,00
749.583,00
19.
Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
19.184.983,47
22.224.274,00
22.701.495,00
24.703.672,00
25.222.581,00
25.149.543,00
20.
laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
21.
Zins- und sonstige Finanzerträge
22.
Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen
23.
Finanzergebnis
24.
ordentliches Ergebnis
26.
St
16.
an
d
11.
71.809,07
- 324.816,00
- 832.839,00
1.033.870,00
- 3.425,00
397.356,00
70.788,14
28.515,00
22.900,00
22.900,00
22.900,00
22.900,00
552.117,00
588.345,00
635.588,00
624.679,00
627.831,00
- 523.602,00
- 565.445,00
- 612.688,00
- 601.779,00
- 604.931,00
- 401.947,92
- 848.418,00
- 1.398.284,00
421.182,00
- 605.204,00
- 207.575,00
außerordentliche Aufwendungen
0,00
800.000,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
27.
außerordentliches Ergebnis
0,00
- 800.000,00
- 300.000,00
0,00
0,00
0,00
28.
Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)
- 401.947,92
- 1.648.418,00
- 1.698.284,00
421.182,00
- 605.204,00
- 207.575,00
Jahresergebnis nach Berücksichtigung der
Veränderung des Sonderpostens für Belastungen
aus dem kommunalen Finanzausgleich
- 401.947,92
- 1.648.418,00
- 1.698.284,00
421.182,00
- 605.204,00
- 207.575,00
or
la
at
sv
31.
ge
544.545,13
- 473.756,99
Filtereinstellungen:
R
Nullwerte gedruckt: Ja
Nachkommastellen gedruckt: Ja
Anzeige Ertragskonten: Ja
Anzeige Aufwandskonten: Ja
MBS-Filter:
Programm: KisLLLayout.dll
Berichtsende: Ergebnishaushalt Grafschaft 2017
Betragsangaben in EUR
Seite: 1 von 1
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Ergebnishaushalt Grafschaft 2017
90 Grafschaft
Hauptplan
Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)
1.
Steuern und ähnliche Abgaben
12.626.618,40
13.149.711,00
401100 Realsteuern - Grundsteuer A
86.986,88
84.000,00
401200 Realsteuern - Grundsteuer B
1.037.752,23
1.100.000,00
401310 Realsteuern - Gewerbesteuer Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr
5.149.340,69
5.400.000,00
402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
5.436.760,28
5.643.394,00
402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
254.020,10
261.633,00
1.015,82
1.000,00
403200 Sonstige Gemeindesteuern - Sonstige
Vergnügungssteuer
403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer
91.446,25
95.000,00
569.296,15
564.684,00
3.500.799,13
3.800.647,00
411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land Schlüsselzuweisung B1
108.650,00
109.560,00
411130 Schlüsselzuweisungen - vom Land Schlüsselzuweisung B2
592.578,00
639.795,00
43.281,00
43.638,00
0,00
30.000,00
405210 Ausgleichsleistungen - vom Land Familienleistungsausgleich
2.
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und
sonstige Transfererträge
411140 Schlüsselzuweisungen - vom Land Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem
Sonderposten zu erfassen sind)
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von
Gemeinden und Gemeindeverbänden Personalkostenzuschüsse
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen
Erträge der sozialen Sicherung
Planjahr
2020
14.290.381,00
18.480.666,00
18.759.394,00
19.066.737,00
83.500,00
83.500,00
83.000,00
82.500,00
1.200.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
6.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
5.991.581,00
6.232.899,00
6.484.559,00
6.753.457,00
325.381,00
253.664,00
262.961,00
272.258,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
97.000,00
97.000,00
97.000,00
97.000,00
591.919,00
612.603,00
630.874,00
660.522,00
3.531.431,00
3.369.124,00
3.212.133,00
3.273.275,00
110.000,00
110.000,00
110.000,00
110.000,00
503.298,00
400.000,00
200.000,00
200.000,00
43.806,00
37.000,00
35.000,00
35.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
9.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.189,00
23.030,00
112.774,00
22.774,00
22.774,00
22.774,00
2.457.238,98
2.655.000,00
2.430.000,00
2.481.000,00
2.539.000,00
2.594.000,00
275.862,15
290.324,00
301.553,00
288.350,00
275.359,00
281.501,00
1.015.350,00
987.500,00
986.500,00
986.500,00
986.500,00
7.235,03
8.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
69,31
45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
815,73
1.000,00
2.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
423120 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des
SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII,
überörtlicher Träger - von Landkreisen
200,00
260.000,00
285.000,00
285.000,00
285.000,00
285.000,00
423920 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des
SGB XII und anderer sozialer Leistungen - § 2
Landesaufnahmegesetz
150.961,59
701.350,00
650.000,00
650.000,00
650.000,00
650.000,00
ge
421140 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von
Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz,
Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene
Kostenbeteiligung
or
la
421330 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von
Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des
örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung
at
sv
421940 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von
Einrichtungen - Sonstige - des örtlichen Trägers ohne eigene
Kostenbeteiligung
R
Planjahr
2019
159.281,66
421130 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von
Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz,
Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener
Kostenbeteiligung
4.
Planjahr
2018
0,00
St
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Bund
Planjahr
2017
an
d
414310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sondervermögen - von Eigenbetrieben
3.
Vorjahr
2016
27
.1
0.
20
16
Rechn.-Erg.
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
1.063.343,02
1.062.986,00
1.049.599,00
1.045.562,00
1.000.161,00
968.173,00
431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von
Auslagen - (z.B. Passgebühren, Schiedsmanngebühren etc)
63.674,53
65.020,00
65.020,00
65.020,00
65.020,00
65.020,00
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von
Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a.
Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)
25.167,52
23.950,00
24.650,00
24.650,00
24.650,00
24.650,00
0,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
42,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
431203 Verwaltungsgebühren - Gebühren für die Erteilung
von Bescheiden (u.a. Straßensperrungen, Gerüste, Container,
)
6.973,70
6.000,00
6.500,00
6.500,00
6.500,00
6.500,00
431300 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von
Auslagen - Gebühren für die Bauüberwachung
1.138,20
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge
(soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)
und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die
Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für
wirtschaftliche Dienstleistungen
9.682,98
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
431201 Verwaltungsgebühren - Gebühren für die Bearbeitung
von Anträgen ausländischer Mitbürger
431202 Verwaltungsgebühren - sonstige Gebühren (u.a.
Kopien, Wildschaden etc.)
Betragsangaben in EUR
Seite: 1 von 8
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Ergebnishaushalt Grafschaft 2017
90 Grafschaft
Hauptplan
Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)
31.351,50
32.000,00
432250 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge
(soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)
und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für die
Sondernutzung von Straßen
476,70
1.200,00
10.816,00
11.000,00
436900 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Sonstige
437100 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge
und ähnliche Entgelte
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für
Grabnutzungsentgelte
62,61
0,00
861.630,28
858.324,00
52.327,00
54.042,00
1.023.766,00
54.160,39
35.000,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und
Pachten
72.480,28
82.150,00
441300 Privatrechtliche Leistungsentgelte Kindertagesstätten
16.442,00
47.040,00
441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung
Essenskosten
106.798,21
213.080,00
441700 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung
Schülerbetreuung
39.196,00
0,00
443900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (u.a.
Baukostenzuschüsse, ähnl. Entgelte) von Sonstige
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von
Sondervermögen - von Eigenbetrieben
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom
öffentlichen Bereich - vom Bund
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom
öffentlichen Bereich - vom Land
R
32.000,00
Planjahr
2019
32.000,00
Planjahr
2020
32.000,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
10.900,00
10.900,00
10.900,00
10.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
842.789,00
837.855,00
791.486,00
758.566,00
55.090,00
55.987,00
56.955,00
57.887,00
741.225,00
557.520,00
556.268,00
553.264,00
27.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
88.150,00
100.150,00
100.150,00
100.150,00
21.300,00
21.300,00
21.300,00
21.300,00
204.920,00
204.920,00
204.920,00
204.920,00
34.660,00
34.360,00
34.360,00
34.360,00
2.829,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
643.396,00
362.095,00
158.690,00
157.438,00
154.434,00
553.910,80
362.988,00
253.250,00
185.400,00
189.930,00
184.380,00
121.402,38
121.030,00
121.460,00
121.890,00
122.330,00
122.780,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.600,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
117.911,41
105.340,00
75.150,00
21.000,00
22.500,00
21.000,00
39.668,94
56.060,00
250,00
250,00
250,00
250,00
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom
sonstigen öffentlichen Bereich
10.324,53
4.500,00
4.500,00
3.500,00
3.000,00
3.000,00
442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich/von
Dritten
15.955,69
13.500,00
10.600,00
10.600,00
10.600,00
10.600,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom
privaten Bereich - von privaten Unternehmen
227.963,34
42.808,00
13.500,00
8.100,00
8.100,00
7.600,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom
privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich
18.177,94
16.050,00
20.050,00
19.960,00
19.050,00
19.050,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von
Sonstigen
2.506,57
100,00
740,00
100,00
100,00
100,00
or
la
442450 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom
öffentlichen Bereich - von Anstalten
sonstige laufende Erträge
417.245,48
1.484.010,00
1.015.270,00
1.112.770,00
514.770,00
514.570,00
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des
Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von
Grundstücken und Gebäuden
16.432,24
931.000,00
463.000,00
598.000,00
0,00
0,00
461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des
Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i. H. v. 410 Euro
3.898,00
10.000,00
8.000,00
500,00
500,00
500,00
461140 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des
Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von
beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der
Wertgrenze i. H. v. 410 Euro
0,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
105,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
8.344,60
7.500,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
at
sv
9.
Planjahr
2018
643.688,17
ge
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom
öffentlichen Bereich - von Gemeinden und
Gemeindeverbänden
32.000,00
an
d
935.594,05
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus
Verkäufen von Vorräten
St
privatrechtliche Leistungsentgelte
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige
6.
Planjahr
2017
432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge
(soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)
und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das
Bestattungswesen
432600 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge
(soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)
und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Zahlungen des
Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen
5.
Vorjahr
2016
27
.1
0.
20
16
Rechn.-Erg.
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
461190 Erträge aus der Veräußerung von
Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des
Umlaufvermögens - Erträge aus der Veräußerung von
immateriellen Vermögensgegenständen und
Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge
aus sonstigen Veräußerungen
462100 Weitere sonstige laufende Erträge Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder
u.a.)
Betragsangaben in EUR
Seite: 2 von 8
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Ergebnishaushalt Grafschaft 2017
90 Grafschaft
Hauptplan
Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)
462200 Weitere sonstige laufende Erträge Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und
u.a.
Planjahr
2017
33.759,46
25.000,00
311.756,64
355.000,00
28.547,16
30.000,00
3.105,00
900,00
159,37
9.500,00
0,00
1.600,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge (u.a. Spenden) Sonstige
7.284,00
5.042,00
462910 Sonstige laufende Erträge - Spenden
462510 Konzessionsabgabe Strom
462520 Konzessionsabgabe Gas
462600 Weitere sonstige laufende Erträge - Verkauf von
Angebotsunterlagen
462700 Weitere sonstige laufende Erträge Versicherungserstattungen
462800 Weitere sonstige laufende Erträge Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht,
soweit nicht zweckgebunden
25.000,00
Planjahr
2018
25.000,00
Planjahr
2019
25.000,00
Planjahr
2020
25.000,00
355.000,00
355.000,00
355.000,00
355.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
1.100,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
6.500,00
6.500,00
6.500,00
6.500,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53.000,00
23.000,00
23.000,00
23.000,00
46.590,00
46.590,00
46.590,00
46.590,00
2.000,00
45,38
0,00
466120 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge
aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten
und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von
Sonderposten mit Rücklageanteil
0,00
30,00
466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge
aus der Auflösung von Rückstellungen
0,00
59.798,00
466141 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge
aus der Auflösung von Rückstellungen - Pensionen
0,00
41.860,00
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge
aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilfen
0,00
3.280,00
3.280,00
3.280,00
3.280,00
3.280,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
466210 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge
aus Zuschreibungen - von immateriellen
Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des
Sachanlagevermögens
466290 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge
aus Zuschreibungen - Sonstige
St
466145 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen
- aktive Beamte
an
d
3.800,00
466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge
aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten
und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von
Wertberichtigungen auf Forderungen
466144 Erträge aus der Auflösung von
Pensionsrückstellungen - aktive Beamte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.256.792,54
21.899.458,00
21.868.656,00
25.737.542,00
25.219.156,00
25.546.899,00
6.686.601,23
7.863.640,00
8.348.365,00
8.531.375,00
8.657.261,00
8.627.307,00
183.815,08
177.620,00
179.200,00
180.800,00
182.410,00
184.100,00
49.996,42
49.350,00
59.150,00
59.150,00
59.150,00
59.150,00
459.284,65
485.801,00
520.000,00
559.487,00
569.877,00
580.474,00
4.425.200,68
5.186.913,00
5.518.274,00
5.593.166,00
5.670.146,00
5.647.019,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte
226.659,74
243.242,00
243.244,00
262.992,00
267.854,00
272.809,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer
320.050,80
409.680,00
436.071,00
449.653,00
460.269,00
446.850,00
1.179,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
893.709,23
1.025.175,00
1.091.571,00
1.117.984,00
1.133.314,00
1.118.541,00
69.869,17
60.000,00
65.000,00
66.300,00
67.626,00
68.979,00
103,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
56.732,74
85.288,00
96.423,00
99.616,00
101.546,00
101.411,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä.
Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen
0,00
99.758,00
98.191,00
100.158,00
102.159,00
104.207,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä.
Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen
0,00
10.828,00
10.656,00
10.873,00
11.089,00
11.310,00
507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä.
Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen
0,00
6.743,00
6.878,00
7.015,00
7.156,00
7.299,00
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht
genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte
0,00
2.586,00
2.638,00
2.691,00
2.745,00
2.800,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht
genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer
0,00
20.656,00
21.069,00
21.490,00
21.920,00
22.358,00
2.035.815,60
2.413.426,00
2.274.910,00
2.219.990,00
2.169.520,00
2.165.290,00
11. Personalaufwendungen
ge
10. Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige Beigeordnete, Ortsvorsteher, Ehrensold, Sitzungsgelder
or
la
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige
(u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte Dienstbezüge
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer Vergütungen
at
sv
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte
(u.a. Nachversicherung)
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte
506110 Personalnebenaufwendungen - Beamte Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der
Trennungsgeldverordnung
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer Leistungsprämien
R
Vorjahr
2016
27
.1
0.
20
16
Rechn.-Erg.
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Betragsangaben in EUR
Seite: 3 von 8
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Ergebnishaushalt Grafschaft 2017
90 Grafschaft
Hauptplan
Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)
522100 Strom Gebäude/Anlage
Planjahr
2017
80.595,44
84.000,00
522110 Strom Straßenbeleuchtung
145.626,53
160.000,00
522120 Strom Plätze, Brunnen u. a.
20.513,39
16.000,00
4.075,00
0,00
124.901,24
140.000,00
522200 Heizung Strom
522210 Heizung Gas
522220 Heizung Öl
485,07
0,00
522300 Wasser Bezugskosten
25.207,31
22.300,00
522400 Abwasser Kanalgebühren, OW, SW
19.481,87
20.600,00
522410 Abwasser OW- und SW-Beitrag, soweit nicht
Unterkonto 400
31.101,97
15.300,00
522500 Abfall Abfallbeseitigung
17.319,30
21.200,00
523110 Aufwendungen für Unterhaltung - Grundstücke
50.376,99
64.000,00
523111 Aufwendungen für Unterhaltung - Ausbaubeiträge
194,97
0,00
523112 Aufwendungen für Unterhaltung - Ausbaubeiträge
Gemeindegrundstücke - nicht zahlungswirksam
0,00
0,00
10.000,00
161.786,12
190.000,00
523370 Unterhaltung Infrastrukturvermögen Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen
26.064,14
40.000,00
523371 Unterhaltung Infrastrukturvermmögen Außengebietskanäle
14.243,66
30.000,00
523380 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Straßen,
Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen
55.329,96
75.000,00
523381 Unterhaltung Infrastruktur - Straßenbeleuchtung
50.832,59
0,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und
Instandsetzungskosten
85.680,00
Planjahr
2018
87.390,00
Planjahr
2019
89.140,00
Planjahr
2020
90.890,00
140.000,00
120.000,00
100.000,00
90.000,00
16.320,00
16.650,00
16.980,00
17.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140.000,00
140.000,00
140.000,00
140.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.730,00
23.170,00
23.620,00
23.920,00
20.600,00
20.600,00
20.600,00
20.600,00
14.000,00
9.000,00
6.000,00
4.500,00
20.200,00
20.200,00
20.200,00
20.200,00
104.000,00
104.000,00
104.000,00
104.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
190.000,00
190.000,00
190.000,00
190.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
15.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
65.000,00
65.000,00
65.000,00
65.000,00
120.000,00
70.000,00
50.000,00
20.000,00
20.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
74.106,47
64.000,00
65.000,00
65.000,00
65.000,00
65.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe
51.589,41
62.800,00
62.700,00
62.700,00
62.700,00
62.700,00
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige
17.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
135,54
5.500,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
523410 Aufwendungen für Unterhaltung - Denkmäler
(Grundstücke und bauliche Anlagen)
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen
Anlagen
523610 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
523710 Unterhaltung der Kinderspielplätze und Wartehallen
29.780,15
20.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
11.075,79
11.500,00
14.000,00
14.000,00
14.000,00
14.000,00
8.230,47
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
31.396,90
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
ge
523720 Unterhaltung der Außenanlagen von sonstigen
Gemeindegrundstücken
an
d
4.666,40
523130 Aufwendungen für Unterhaltung - Gebäude
einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude
zuzurechnen sind
St
523120 Aufwendungen für Unterhaltung - Außenanlagen
523800 Unterhaltung geringwertige Geräte, Ausstattungs-,
Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände
523801 Unterhaltung und Wartung Kopieranlagen
13.445,83
16.519,61
16.600,00
15.200,00
15.200,00
15.200,00
15.200,00
120.298,16
229.426,00
217.390,00
217.390,00
217.390,00
217.390,00
417,17
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
524500 Aufwendungen für Verbrauchsmittel an Schulen:
Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen,
physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher,
Werkstoffe
35.548,26
41.000,00
41.750,00
41.750,00
41.750,00
41.750,00
524700 Aufwendungen für Sonstige Verbrauchsmittel
19.532,87
23.800,00
25.800,00
25.800,00
25.800,00
25.800,00
524800 Aufwendungen für Sonstige bezogene Leistungen
29.905,89
35.250,00
35.250,00
35.250,00
35.250,00
35.250,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen
52.011,45
54.000,00
54.000,00
54.000,00
54.000,00
54.000,00
211.752,71
213.260,00
213.300,00
213.300,00
213.300,00
213.300,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an
das Land
0,00
230,00
230,00
230,00
230,00
230,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an
Gemeinden und Gemeindeverbände
103.000,00
150.200,00
110.200,00
110.200,00
110.200,00
110.200,00
525490 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an
den sonstigen öffentlichen Bereich
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
7.092,60
7.900,00
6.100,00
700,00
700,00
700,00
524200 Aufwendungen für Essenskosten
at
sv
or
la
524400 Aufwendungen für Laborbedarf, Werkstättenbedarf,
Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe,
Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger
Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an
Eigenbetriebe
R
Vorjahr
2016
27
.1
0.
20
16
Rechn.-Erg.
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an
den sonstigen privaten Bereich
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
14. Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte
Aufwendungen für die Ingangsetzung und
Erweiterung der Verwaltung
Betragsangaben in EUR
1.472,96
0,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
53.412,21
93.250,00
99.360,00
99.360,00
99.360,00
99.360,00
315.289,20
302.710,00
252.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
2.976.753,82
3.088.563,00
2.778.600,00
2.373.038,00
2.299.585,00
2.269.774,00
Seite: 4 von 8
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Ergebnishaushalt Grafschaft 2017
90 Grafschaft
Hauptplan
Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)
532100 Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und
ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen
Rechten und Werten
11.029,00
16.629,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände - immaterielle
Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen
34.169,40
37.338,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als
Nutzungsberechtigter
50.583,65
50.583,00
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und
grundstücksgleiche Rechte
11.470,49
11.467,00
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und
grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten
2.698,43
2.697,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und
grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen
57.571,74
58.840,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und
grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und
Schulturnhallen
71.195,08
71.786,00
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und
grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen
1.695,52
1.696,00
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und
grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen
99.550,25
99.089,00
534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und
grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden
51.369,93
48.694,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und
grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden
136.957,07
137.585,00
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen
(einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen
6.272,77
6.272,00
535500 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen
(einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) Wasserversorgungsanlagen
156,00
156,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen
(einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen
2.002.647,94
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen
(einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens
Planjahr
2017
20.024,00
Planjahr
2018
22.269,00
Planjahr
2019
22.943,00
Planjahr
2020
24.192,00
43.047,00
45.451,00
47.602,00
50.455,00
50.157,00
50.152,00
48.367,00
10.826,00
10.315,00
8.703,00
8.703,00
2.695,00
2.693,00
2.686,00
2.685,00
57.292,00
57.247,00
53.395,00
53.307,00
74.330,00
73.908,00
65.891,00
65.890,00
1.696,00
1.694,00
1.535,00
1.527,00
95.419,00
95.348,00
86.940,00
86.334,00
48.694,00
48.693,00
48.307,00
48.206,00
138.331,00
139.035,00
136.132,00
135.087,00
5.601,00
5.600,00
5.386,00
5.386,00
156,00
156,00
156,00
156,00
1.997.351,00
1.687.148,00
1.286.069,00
1.237.434,00
1.199.841,00
56.151,37
59.166,00
66.469,00
66.913,00
66.941,00
67.423,00
1.206,94
1.207,00
1.207,00
1.207,00
1.207,00
1.207,00
594,35
593,00
485,00
484,00
444,00
444,00
1.360,35
1.324,00
1.289,00
1.288,00
1.173,00
1.046,00
140.418,54
192.754,00
195.705,00
177.861,00
164.990,00
160.548,00
883,43
5.655,00
4.000,00
6.000,00
8.000,00
10.000,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen
124.935,70
134.348,00
134.910,00
144.348,00
149.957,00
158.437,00
538310 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen
0,00
4.462,00
4.500,00
7.500,00
10.500,00
13.500,00
1.890,04
1.960,00
1.345,00
228,00
205,00
203,00
102.725,83
143.909,00
132.403,00
127.977,00
128.056,00
126.682,00
9.220,00
3.002,00
3.002,00
3.001,00
3.001,00
3.001,00
6.135.734,75
6.748.594,00
7.087.145,00
9.726.949,00
10.211.169,00
10.211.289,00
541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an
den öffentlichen Bereich - an das Land
5.582,84
5.200,00
5.500,00
5.610,00
5.730,00
5.850,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an
den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und
Gemeindeverbände
5.734,25
8.180,00
10.000,00
10.000,00
9.100,00
9.100,00
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an
den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich
2.487,50
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
St
ge
536800 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und
Boden - Grundstückseinrichtungen
an
d
40.618,00
536200 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und
Boden - soziale Einrichtungen
536900 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und
Boden - sonstige Gebäuden
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge
or
la
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische
Anlagen
538320 Abschreibungen auf Betriebsausstattung
538330 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung
539900 Sonstige Abschreibungen
at
sv
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferaufwendungen
541600 Zuschüsse für lfd. Zwecke
R
Vorjahr
2016
27
.1
0.
20
16
Rechn.-Erg.
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
541900 Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige
541901 Zuschüsse für Kulturförderung
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
8.462,58
38.200,00
18.200,00
13.200,00
13.200,00
13.200,00
57.455,74
64.550,00
64.550,00
64.550,00
64.550,00
64.550,00
541902 Zuschüsse für Altenfeier
9.765,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
541903 Zuschüsse für Jugendfreizeiten u.ä.
8.856,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
541905 Zuschüsse Partnerschaftsverein
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
541906 Zuschüsse für sonstige Organisationen ohne
Erwerbscharakter (z.B. Leben ohne Schulden)
5.735,28
8.680,00
8.680,00
8.680,00
8.680,00
8.680,00
541907 Zuschüsse für Martinfeier
2.353,50
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
541908 Zuschüsse für Kath. Bücherei Leimersdorf
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
541909 Zuschüsse für Sportförderung
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
541910 Spendenverwendung
3.644,91
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
Betragsangaben in EUR
Seite: 5 von 8
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Ergebnishaushalt Grafschaft 2017
90 Grafschaft
Hauptplan
Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)
541911 Zuschüsse für Unterstützung ehrenamtlicher
Integrationsarbeit
0,00
5.000,00
1.040.555,15
1.129.091,00
544110 Allgemeine Umlagen - an das Land - Umlage zur
Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"
31.612,00
30.417,00
544120 Allgemeine Umlagen - an das Land Finanzausgleichsumlage
70.818,00
94.072,00
4.870.172,00
5.321.204,00
543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. Gewerbesteuerumlage
544210 Allgemeine Umlagen - an Gemeindeverbände Landkreise
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung
607.503,73
1.247.800,00
552100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II an Landkreise
78.660,65
83.000,00
553300 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von
Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung
14.328,17
5.000,00
553301 Leistungen nach SGB XII - Grundsicherungsleistungen
an unter 65jährige
146.133,86
180.000,00
553302 Leistungen nach SGB XII - Grundsicherungsleistungen
an über 65jährige
66.154,59
80.000,00
553400 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von
Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung
4.489,94
27.300,00
553410 Leistungen nach SGB XII - Hilfen zur Weiterführung
des Haushalts
7.151,11
14.000,00
554210 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des
Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche
Träger - an den Bund
554290 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des
Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche
Träge - an Sonstige
557100 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG)
557110 Sonstige Leistungen - Wohnraumkosten
Asylbewerber
557120 Sonstige Leistungen - sächliche Leistungen /
Ausstattung Asylbewerber
5.000,00
Planjahr
2020
5.000,00
1.254.545,00
2.090.909,00
2.090.909,00
2.090.909,00
45.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
164.670,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
5.467.000,00
7.215.000,00
7.700.000,00
7.700.000,00
1.126.300,00
1.126.300,00
1.126.300,00
1.126.300,00
83.000,00
83.000,00
83.000,00
83.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
195.000,00
195.000,00
195.000,00
195.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
27.300,00
27.300,00
27.300,00
27.300,00
14.000,00
14.000,00
14.000,00
14.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
4.000,00
5.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
289.320,41
396.000,00
360.000,00
360.000,00
360.000,00
360.000,00
0,00
230.500,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
0,00
150.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
0,00
70.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
742.574,34
862.251,00
1.086.175,00
726.020,00
758.746,00
749.583,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
25.198,35
42.800,00
58.120,00
41.300,00
44.300,00
41.300,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für übernommene Reisekosten für
Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung
7.254,21
8.500,00
8.500,00
8.500,00
8.500,00
8.500,00
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche
Ausrüstungsgegenstände
49.366,72
24.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Sonstige Personalnebenaufwendungen
16.609,44
13.300,00
13.300,00
13.300,00
13.300,00
13.300,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von
Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen
16.681,89
7.500,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von
Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende
Lizenzaufwendungen
91.453,36
129.600,00
141.600,00
120.600,00
123.000,00
137.500,00
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von
Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und
ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-,
Gerichtsvollzieherkosten usw.
88.880,35
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
102.941,75
242.100,00
434.500,00
110.000,00
115.000,00
110.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial
21.333,68
17.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
563210 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften
- Bücher
20.791,14
19.720,00
22.220,00
22.220,00
22.220,00
22.220,00
563380 Porto, Telefon u.a. Telekommunikationseinrichtungen
56.227,39
61.300,00
55.400,00
56.600,00
57.900,00
59.100,00
9.044,07
8.925,00
8.925,00
8.925,00
8.925,00
8.925,00
at
sv
or
la
18. sonstige laufende Aufwendungen
5.000,00
Planjahr
2019
0,00
ge
557121 Sonstige Leistungen - sächliche Leistungen /
Ausstattung Asylbewerber - ohne Erstattungsansprüche
5.000,00
Planjahr
2018
1.265,00
St
553900 Leistungen nach SGB XII - Sonstige Leistungen
Planjahr
2017
an
d
553420 Leistungen nach SGB XII - Bestattungskosten
R
Vorjahr
2016
27
.1
0.
20
16
Rechn.-Erg.
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von
Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
563520 Geschäftsaufwendungen - öffentliche
Bekanntmachungen - Amtsblatt
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges
660,42
2.900,00
2.900,00
400,00
15.400,00
400,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und
Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen
30.431,88
34.500,00
35.000,00
35.500,00
36.000,00
36.500,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und
Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen
22.800,69
25.500,00
25.500,00
25.500,00
25.500,00
25.500,00
Betragsangaben in EUR
Seite: 6 von 8
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Ergebnishaushalt Grafschaft 2017
90 Grafschaft
Hauptplan
Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)
Vorjahr
2016
Planjahr
2017
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und
Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen
42.120,05
51.330,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und
Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen
77.249,90
75.580,00
9.652,65
9.700,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und
Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,
Berufsvertretungen und Vereinen
22.096,84
20.246,00
564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und
Sonstiges - Sonstige Beiträge
5.192,06
7.000,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des
Anlagevermögens - Sachanlagen
28,71
0,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer
2.374,65
2.850,00
569200 sonstige laufende Aufwendungen der
Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel
7.735,19
9.000,00
569300 sonstige laufende Aufwendungen der
Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen
1.704,74
4.000,00
569900 sonstige laufende Aufwendungen der
Verwaltungstätigkeit - Sonstige
14.744,21
14.900,00
19.184.983,47
22.224.274,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
71.809,07
- 324.816,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge
70.788,14
28.515,00
126,33
215,00
12,50
471310 Zinserträge für Kredite - von Sondervermögen - von
Eigenbetrieben
471510 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt
- von Banken
472100 Stundungen
476110 Ertrag Eigenkapitalmehrung Eigenbetrieb
Abwasserwerk
476120 Ertrag Eigenkapitalmehrung Eigenbetrieb
Wasserwerk
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung
aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)
54.480,00
Planjahr
2020
55.570,00
77.610,00
79.170,00
80.760,00
9.850,00
10.050,00
10.250,00
10.500,00
22.070,00
22.255,00
22.451,00
22.658,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.850,00
2.850,00
2.850,00
2.850,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
16.000,00
16.000,00
18.500,00
16.000,00
22.701.495,00
24.703.672,00
25.222.581,00
25.149.543,00
- 832.839,00
1.033.870,00
- 3.425,00
397.356,00
22.900,00
22.900,00
22.900,00
22.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
100,00
100,00
100,00
100,00
1.409,75
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
an
d
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
53.410,00
Planjahr
2019
76.080,00
St
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und
Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen
52.360,00
Planjahr
2018
27
.1
0.
20
16
Rechn.-Erg.
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
68.983,00
25.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
256,56
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
544.545,13
552.117,00
588.345,00
635.588,00
624.679,00
627.831,00
96.480,00
74.655,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
573110 Aufwand Eigenkapitalminderung Eigenbetrieb
Abwasserwerk
0,00
15.000,00
34.000,00
63.000,00
42.000,00
40.000,00
573120 Aufwand Eigenkapitalminderung Eigenbetrieb
Wasserwerk
0,00
0,00
75.000,00
92.000,00
102.000,00
100.000,00
575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische
Kreditinstitute - an Banken
24.801,12
24.179,00
23.538,00
22.879,00
22.201,00
21.504,00
575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische
Kreditinstitute - an Sparkassen
127.711,37
125.420,00
126.685,00
123.446,00
114.149,00
101.584,00
575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische
Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken
31.979,13
31.483,00
30.968,00
30.435,00
29.883,00
29.311,00
575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische
Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute
237.911,46
262.380,00
231.154,00
236.828,00
247.446,00
268.432,00
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)
8.589,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
579900 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Sonstige
17.073,05
9.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
23. Finanzergebnis
- 473.756,99
- 523.602,00
- 565.445,00
- 612.688,00
- 601.779,00
- 604.931,00
24. ordentliches Ergebnis
- 401.947,92
- 848.418,00
- 1.398.284,00
421.182,00
- 605.204,00
- 207.575,00
0,00
800.000,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800.000,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- 800.000,00
- 300.000,00
0,00
0,00
0,00
- 401.947,92
- 1.648.418,00
- 1.698.284,00
421.182,00
- 605.204,00
- 207.575,00
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige
22. Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen
at
sv
or
la
ge
573100 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe
R
26. außerordentliche Aufwendungen
599900 Sonstige außerordentliche Aufwendungen
27. außerordentliches Ergebnis
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)
Betragsangaben in EUR
Seite: 7 von 8
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Ergebnishaushalt Grafschaft 2017
90 Grafschaft
Hauptplan
Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der
Veränderung des Sonderpostens für
Belastungen aus dem kommunalen
Finanzausgleich
- 401.947,92
Vorjahr
2016
- 1.648.418,00
Filtereinstellungen:
Nullwerte gedruckt: Ja
Nachkommastellen gedruckt: Ja
Anzeige Ertragskonten: Ja
Anzeige Aufwandskonten: Ja
MBS-Filter:
- 1.698.284,00
R
at
sv
or
la
ge
St
an
d
Programm:
KisLLLayout.dll
Berichtsende: Ergebnishaushalt 2017
Planjahr
2017
Betragsangaben in EUR
Seite: 8 von 8
Planjahr
2018
421.182,00
Planjahr
2019
- 605.204,00
Planjahr
2020
- 207.575,00
27
.1
0.
20
16
Rechn.-Erg.
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
11.1
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
Finanzhaushalt Grafschaft 2017
90 Grafschaft
Hauptplan
Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)
1.
Steuern und ähnliche Abgaben
2.
Zuwendungen, allgemeine Umlagen
und sonstige Transfereinzahlungen
Rechn.-Erg.
Vorvorjahr
2015
Vorjahr
2016
Planjahr
2017
13.988.805,65
13.149.711,00
14.290.381,00
3.396.050,84
3.510.323,00
VE
Planjahr
2017
Planjahr
2018
Planjahr
2019
Planjahr
2020
0,00
18.480.666,00
18.759.394,00
19.066.737,00
3.501.218,00
0,00
3.355.134,00
3.207.238,00
2.805.599,00
27
.1
0.
20
16
Bezeichnung
Einzahlungen der sozialen Sicherung
295.403,77
1.015.350,00
987.500,00
0,00
986.500,00
986.500,00
986.500,00
4.
öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
152.296,41
150.620,00
151.720,00
0,00
151.720,00
151.720,00
151.720,00
5.
privatrechtliche Leistungsentgelte
291.319,63
380.370,00
379.130,00
0,00
398.830,00
398.830,00
398.830,00
6.
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
481.588,58
362.988,00
253.250,00
0,00
185.400,00
189.930,00
184.380,00
sonstige laufende Einzahlungen
430.644,52
1.379.042,00
912.400,00
0,00
1.039.900,00
441.900,00
441.700,00
19.036.109,40
19.948.404,00
20.475.599,00
0,00
24.598.150,00
24.135.512,00
24.035.466,00
11. Personalauszahlungen
7.089.875,42
7.732.679,00
8.218.543,00
0,00
8.389.148,00
8.512.192,00
8.479.333,00
13. Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
2.084.717,20
2.413.426,00
2.274.910,00
0,00
2.219.990,00
2.169.520,00
2.165.290,00
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferauszahlungen
6.279.513,47
6.748.594,00
7.087.145,00
0,00
9.726.949,00
10.211.169,00
10.211.289,00
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung
609.228,05
1.247.800,00
1.126.300,00
0,00
1.126.300,00
1.126.300,00
1.126.300,00
16. sonstige laufende Auszahlungen
735.614,84
862.251,00
1.086.175,00
0,00
726.020,00
758.746,00
749.583,00
10. Summe der laufenden
Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
17. Summe der laufenden
Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
19. Zins- und sonstige
Finanzeinzahlungen
19.004.750,00
19.793.073,00
0,00
22.188.407,00
22.777.927,00
22.731.795,00
2.237.160,42
943.654,00
682.526,00
0,00
2.409.743,00
1.357.585,00
1.303.671,00
73.160,44
28.515,00
22.900,00
0,00
22.900,00
22.900,00
22.900,00
531.910,59
552.117,00
588.345,00
0,00
635.588,00
624.679,00
627.831,00
or
la
20. Zins- und sonstige
Finanzauszahlungen
16.798.948,98
ge
18. Saldo der laufenden Ein- und
Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
St
9.
an
d
3.
21. Saldo der Zins- und sonstigen
Finanzein- und -auszahlungen
- 458.750,15
- 523.602,00
- 565.445,00
0,00
- 612.688,00
- 601.779,00
- 604.931,00
22. Saldo der ordentlichen Ein- und
Auszahlungen
1.778.410,27
420.052,00
117.081,00
0,00
1.797.055,00
755.806,00
698.740,00
0,00
800.000,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- 800.000,00
- 300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26. Saldo der ordentlichen und
außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen
1.778.410,27
- 379.948,00
- 182.919,00
0,00
1.797.055,00
755.806,00
698.740,00
27. Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
7.993.482,35
1.286.740,00
1.898.281,00
0,00
641.615,00
84.150,00
519.150,00
284.486,05
568.500,00
538.500,00
0,00
67.500,00
67.500,00
67.500,00
1.435.394,33
2.558.740,00
1.669.000,00
0,00
584.000,00
30.000,00
30.000,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.013.362,73
4.413.980,00
4.105.781,00
0,00
1.293.115,00
181.650,00
616.650,00
at
sv
24. außerordentliche Auszahlungen
R
25. Saldo der außerordentlichen Einund Auszahlungen
28. Einzahlungen aus Beiträgen und
ähnlichen Entgelten
30. Einzahlungen für Sachanlagen
32. Einzahlungen aus sonstigen
Ausleihungen und
Kreditgewährungen
35. Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
Betragsangaben in EUR
Seite: 1 von 2
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Finanzhaushalt Grafschaft 2017
90 Grafschaft
Hauptplan
Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)
Rechn.-Erg.
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
Vorjahr
2016
Planjahr
2017
VE
Planjahr
2017
Planjahr
2018
Planjahr
2019
Planjahr
2020
434.691,66
221.600,00
58.000,00
0,00
53.000,00
53.000,00
53.000,00
37. Auszahlungen für Sachanlagen
14.488.607,24
6.716.050,00
4.866.000,00
152.000,00
1.646.000,00
1.748.000,00
1.058.000,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.952,80
20.000,00
20.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
42. Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
15.233.251,70
6.957.650,00
4.944.000,00
152.000,00
1.719.000,00
1.821.000,00
1.131.000,00
43. Saldo aus der Ein- und
Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
- 5.219.888,97
- 2.543.670,00
- 838.219,00
- 152.000,00
- 425.885,00
- 1.639.350,00
- 514.350,00
44. Finanzmittelüberschuss /
Finanzmittelfehlbetrag
- 3.441.478,70
- 2.923.618,00
- 1.021.138,00
- 152.000,00
1.371.170,00
- 883.544,00
184.390,00
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von
Investitionskrediten
7.826.114,73
2.543.670,00
838.219,00
0,00
- 449.567,00
1.639.350,00
514.350,00
46. Auszahlungen zur Tilgung von
Investitionskrediten
2.585.245,92
618.525,00
702.772,00
0,00
921.603,00
1.001.988,00
939.826,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen
aus Investitionskrediten
5.240.868,81
1.925.145,00
135.447,00
0,00
- 1.371.170,00
637.362,00
- 425.476,00
0,00
998.473,00
885.691,00
0,00
0,00
246.182,00
241.086,00
40. Auszahlungen für den Erwerb von
Vorräten
49. Auszahlungen zur Tilgung von
Krediten zur Liquiditätssicherung
1.966.946,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- 1.966.946,44
998.473,00
885.691,00
0,00
0,00
246.182,00
241.086,00
ge
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen
aus Krediten zur
Liquiditätssicherung
St
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von
Krediten zur Liquiditätssicherung
an
d
39. Auszahlungen für sonstige
Ausleihungen und
Kreditgewährungen
53. Veränderung der liquiden Mittel
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.273.922,37
2.923.618,00
1.021.138,00
0,00
- 1.371.170,00
883.544,00
- 184.390,00
or
la
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen
aus Finanzierungstätigkeit
27
.1
0.
20
16
36. Auszahlungen für immaterielle
Vermögensgegenstände
14.855.764,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
56. Auszahlungen aus durchlaufenden
Geldern
18.720.446,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern
- 3.864.681,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- 590.759,43
2.923.618,00
1.021.138,00
0,00
- 1.371.170,00
883.544,00
- 184.390,00
at
sv
55. Einzahlungen aus durchlaufenden
Geldern
58. Kassenbestand
Filtereinstellungen:
R
Nullwerte gedruckt: Ja
Nachkommastellen gedruckt: Ja
Anzeige Einzahlungskonten: Ja
Anzeige Auszahlungskonten: Ja
Programm:
KisLLLayout.dll
Berichtsende: Finanzhaushalt Grafschaft 2017
Betragsangaben in EUR
Seite: 2 von 2
11.3
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Finanzhaushalt Grafschaft 2017
90 Grafschaft
Hauptplan
Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)
Rechn.-Erg.
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
13.149.711,00
14.290.381,00
84.000,00
83.500,00
0,00
83.500,00
83.000,00
82.500,00
601200 Realsteuern - Grundsteuer B
1.035.389,02
1.100.000,00
1.200.000,00
0,00
1.200.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
601310 Realsteuern - Gewerbesteuer Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr
4.976.568,11
5.400.000,00
6.000.000,00
0,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
602100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
6.797.349,27
5.643.394,00
5.991.581,00
0,00
6.232.899,00
6.484.559,00
6.753.457,00
602200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
296.030,03
261.633,00
325.381,00
0,00
253.664,00
262.961,00
272.258,00
963,78
1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
91.574,61
95.000,00
97.000,00
0,00
97.000,00
97.000,00
97.000,00
564.684,00
591.919,00
0,00
612.603,00
630.874,00
660.522,00
3.396.050,84
3.510.323,00
3.501.218,00
0,00
3.355.134,00
3.207.238,00
2.805.599,00
611120 Schlüsselzuweisungen - vom Land Schlüsselzuweisung B1
108.650,00
109.560,00
110.000,00
0,00
110.000,00
110.000,00
110.000,00
611130 Schlüsselzuweisungen - vom Land Schlüsselzuweisung B2
592.578,00
639.795,00
503.298,00
0,00
400.000,00
200.000,00
200.000,00
43.281,00
43.638,00
43.806,00
0,00
37.000,00
35.000,00
35.000,00
614310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
- von Sondervermögen - von Eigenbetrieben
0,00
30.000,00
30.000,00
0,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
- vom öffentlichen Bereich - vom Bund
21.101,08
9.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und
sonstige Transfereinzahlungen
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
- vom öffentlichen Bereich - vom Land
23.240,49
23.030,00
112.774,00
0,00
22.774,00
22.774,00
22.774,00
614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
- vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und
Gemeindeverbänden
2.607.200,27
2.655.000,00
2.701.340,00
0,00
2.755.360,00
2.809.464,00
2.407.825,00
1.015.350,00
987.500,00
0,00
986.500,00
986.500,00
986.500,00
8.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
45.000,00
45.000,00
0,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
Einzahlungen der sozialen Sicherung
295.403,77
6.267,20
621140 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von
Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz,
Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene
Kostenbeteiligung
8.241,52
St
621130 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von
Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz,
Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener
Kostenbeteiligung
621330 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von
Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung
623120 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des
SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII,
überörtlicher Träger - von Landkreisen
623920 Kostenbeteiligung im Bereich SGB XII ö.T.
Landkreis
1.000,00
2.500,00
0,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
93.828,37
260.000,00
285.000,00
0,00
285.000,00
285.000,00
285.000,00
185.330,95
701.350,00
650.000,00
0,00
650.000,00
650.000,00
650.000,00
152.296,41
150.620,00
151.720,00
0,00
151.720,00
151.720,00
151.720,00
631100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung
von Auslagen - Passgebühren
64.279,67
65.020,00
65.020,00
0,00
65.020,00
65.020,00
65.020,00
631200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung
von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von
Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen,
Untersagungen)
25.092,41
23.950,00
24.650,00
0,00
24.650,00
24.650,00
24.650,00
0,00
200,00
200,00
0,00
200,00
200,00
200,00
or
la
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
631201 Verwaltungsgebühren - Gebühren für die
Bearbeitung von Anträgen ausländischer Mitbürger
at
sv
631202 Verwaltungsgebühren - sonstige Gebühren (u.a.
Kopien, Wildschaden etc.)
631203 Verwaltungsgebühren - Gebühren für die
Erteilung von Bescheiden (u.a. Straßensperrungen,
Gerüste, Container, )
R
1.615,73
ge
621940 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von
Einrichtungen - Sonstige - des örtlichen Trägers ohne
eigene Kostenbeteiligung
42,00
250,00
250,00
0,00
250,00
250,00
250,00
6.865,10
6.000,00
6.500,00
0,00
6.500,00
6.500,00
6.500,00
631300 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung
von Auslagen - Gebühren für die Bauüberwachung
1.210,60
1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
632100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge
(soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen
sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen Entgelte für die Benutzung von öffentlichen
Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen
12.160,02
10.000,00
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
632240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge
(soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen
sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen Entgelte - für das Bestattungswesen
31.189,00
32.000,00
32.000,00
0,00
32.000,00
32.000,00
32.000,00
632250 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge
(soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen
sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen
579,00
1.200,00
1.200,00
0,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
632600 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge
(soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen
sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für
kommunale Leistungen
10.816,00
11.000,00
10.900,00
0,00
10.900,00
10.900,00
10.900,00
62,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
291.319,63
380.370,00
379.130,00
0,00
398.830,00
398.830,00
398.830,00
636900 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Sonstige
5.
19.066.737,00
703.240,50
611140 Schlüsselzuweisungen - vom Land Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in
einem Sonderposten erfasst werden)
4.
18.759.394,00
Planjahr
2020
87.690,33
605210 Ausgleichsleistungen - vom Land Familienleistungsausgleich
3.
18.480.666,00
Planjahr
2019
13.988.805,65
603300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer
0,00
Planjahr
2018
601100 Realsteuern - Grundsteuer A
603200 Sonstige Gemeindesteuern - Sonstige
Vergnügungssteuer
2.
VE
Planjahr
2017
27
.1
0.
20
16
Steuern und ähnliche Abgaben
Planjahr
2017
an
d
1.
Vorjahr
2016
privatrechtliche Leistungsentgelte
Betragsangaben in EUR
Seite: 1 von 8
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Finanzhaushalt Grafschaft 2017
90 Grafschaft
Hauptplan
Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)
Rechn.-Erg.
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
35.000,00
Planjahr
2019
35.000,00
Planjahr
2020
54.160,39
35.000,00
27.000,00
641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und
Pachten
76.490,90
82.150,00
88.150,00
0,00
100.150,00
100.150,00
100.150,00
35.000,00
641300 Privatrechtliche Leistungsentgelte Kindertagesstätten
62.594,44
47.040,00
21.300,00
0,00
21.300,00
21.300,00
21.300,00
641400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung
Essenskosten
92.619,81
213.080,00
204.920,00
0,00
204.920,00
204.920,00
204.920,00
641700 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung
Schülerbetreuung
0,00
0,00
34.660,00
0,00
34.360,00
34.360,00
34.360,00
641900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige
5.454,09
3.100,00
3.100,00
0,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
27
.1
0.
20
16
0,00
Planjahr
2018
641100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzahlungen
aus Verkäufen von Vorräten
481.588,58
362.988,00
253.250,00
0,00
185.400,00
189.930,00
184.380,00
642310 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von
Sondervermögen - von Eigenbetrieben
131.119,44
121.030,00
121.460,00
0,00
121.890,00
122.330,00
122.780,00
642410 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom
öffentlichen Bereich - vom Bund
0,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom
öffentlichen Bereich - vom Land
0,00
3.600,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom
öffentlichen Bereich - von Gemeinden und
Gemeindeverbänden
44.799,19
105.340,00
75.150,00
0,00
21.000,00
22.500,00
21.000,00
642450 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom
öffentlichen Bereich - von Anstalten
35.349,47
56.060,00
250,00
0,00
250,00
250,00
250,00
642490 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom
öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich
12.239,16
4.500,00
4.500,00
0,00
3.500,00
3.000,00
3.000,00
642500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich/von
Dritten
12.297,25
13.500,00
10.600,00
0,00
10.600,00
10.600,00
10.600,00
642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom
privaten Bereich - von privaten Unternehmen
230.419,62
42.808,00
13.500,00
0,00
8.100,00
8.100,00
7.600,00
642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom
privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich
14.571,29
16.050,00
20.050,00
0,00
19.960,00
19.050,00
19.050,00
642900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von
Sonstigen
793,16
100,00
740,00
0,00
100,00
100,00
100,00
1.379.042,00
912.400,00
0,00
1.039.900,00
441.900,00
441.700,00
931.000,00
463.000,00
0,00
598.000,00
0,00
0,00
10.000,00
8.000,00
0,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
0,00
500,00
500,00
500,00
155,00
1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
8.344,60
7.500,00
7.500,00
0,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
29.049,79
25.000,00
25.000,00
0,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
352.235,44
355.000,00
355.000,00
0,00
355.000,00
355.000,00
355.000,00
29.718,08
30.000,00
40.000,00
0,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
3.105,00
900,00
1.300,00
0,00
1.300,00
1.300,00
1.100,00
662700 Weitere sonstige laufende Einzahlungen Versicherungserstattungen
159,37
9.500,00
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
662800 Weitere sonstige laufende Einzahlungen Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder,
Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden
0,00
1.600,00
1.600,00
0,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
662900 Weitere sonstige laufende Einzahlungen Sonstige
1.918,00
5.042,00
6.500,00
0,00
6.500,00
6.500,00
6.500,00
662910 Sonstige laufende Erträge - Spenden
2.758,14
2.000,00
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
19.036.109,40
19.948.404,00
20.475.599,00
0,00
24.598.150,00
24.135.512,00
24.035.466,00
7.089.875,42
7.732.679,00
8.218.543,00
0,00
8.389.148,00
8.512.192,00
8.479.333,00
203.122,57
177.620,00
179.200,00
0,00
180.800,00
182.410,00
184.100,00
53.851,98
49.350,00
59.150,00
0,00
59.150,00
59.150,00
59.150,00
sonstige laufende Einzahlungen
430.644,52
661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des
Umlaufvermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung
von Grundstücken und Gebäuden
0,00
661130 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des
Umlaufvermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung
von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i. H. v. 410 Euro
3.108,10
93,00
ge
661140 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des
Umlaufvermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung
von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der
Wertgrenze i. H. v. 410 Euro
661190 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des
Umlaufvermögens - Einzahlungen aus sonstigen
Veräußerungen
or
la
662100 Weitere sonstige laufende Einzahlungen Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder,
Verwarnungsgelder u.a.)
662200 Weitere sonstige laufende Einzahlungen Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren
u.a.
662510 Konzessionsabgabe Strom
662520 Konzessionsabgabe Gas
at
sv
662600 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Verkauf
von Angebotsunterlagen
10.
Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
11.
Personalauszahlungen
R
VE
Planjahr
2017
an
d
9.
Planjahr
2017
St
6.
Vorjahr
2016
701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige Beigeordnete
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige
(u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)
702110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte Dienstbezüge
500.482,81
485.801,00
520.000,00
0,00
559.487,00
569.877,00
580.474,00
4.635.834,75
5.186.913,00
5.518.274,00
0,00
5.593.166,00
5.670.146,00
5.647.019,00
703100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte
281.267,31
243.242,00
243.244,00
0,00
262.992,00
267.854,00
272.809,00
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer
338.563,39
409.680,00
436.071,00
0,00
449.653,00
460.269,00
446.850,00
704100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte (u.a. Nachversicherung)
1.344,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer
936.883,99
1.025.175,00
1.091.571,00
0,00
1.117.984,00
1.133.314,00
1.118.541,00
702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer Vergütungen
Betragsangaben in EUR
Seite: 2 von 8
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Finanzhaushalt Grafschaft 2017
90 Grafschaft
Hauptplan
Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)
71.905,69
60.000,00
706110 Personalnebenauszahlungen - Beamte Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der
Trennungsgeldverordnung
568,95
0,00
56.732,74
9.316,74
2.084.717,20
707100 Auszahlungen zur Bildung Versorgungsrücklage
nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
722100 Strom Gebäude/Anlage
VE
Planjahr
2017
65.000,00
0,00
Planjahr
2018
66.300,00
Planjahr
2019
67.626,00
Planjahr
2020
68.979,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85.288,00
96.423,00
0,00
99.616,00
101.546,00
101.411,00
9.610,00
9.610,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.413.426,00
2.274.910,00
0,00
2.219.990,00
2.169.520,00
2.165.290,00
78.269,67
84.000,00
85.680,00
0,00
87.390,00
89.140,00
90.890,00
722110 Strom Straßenbeleuchtung
277.657,04
160.000,00
140.000,00
0,00
120.000,00
100.000,00
90.000,00
722120 Strom Plätze, Brunnen u. a.
11.878,19
16.000,00
16.320,00
0,00
16.650,00
16.980,00
17.200,00
2.407,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
92.087,05
140.000,00
140.000,00
0,00
140.000,00
140.000,00
140.000,00
722200 Heizung Strom
722210 Heizung Gas
722220 Heizung Öl
485,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
722300 Wasser Bezugskosten
26.997,38
22.300,00
22.730,00
0,00
23.170,00
23.620,00
23.920,00
722400 Abwasser Kanalgebühren, OW, SW
19.650,70
20.600,00
20.600,00
0,00
20.600,00
20.600,00
20.600,00
722410 Abwasser OW- und SW-Beitrag, soweit nicht
Unterkonto 400
38.234,49
15.300,00
14.000,00
0,00
9.000,00
6.000,00
4.500,00
722500 Abfall Abfallbeseitigungsgebühren an Landkreis
Ahrweiler
15.545,87
21.200,00
20.200,00
0,00
20.200,00
20.200,00
20.200,00
723110 Auszahlungen für Unterhaltung und
Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke,
Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Grundstücke
50.376,99
64.000,00
104.000,00
0,00
104.000,00
104.000,00
104.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
194,97
0,00
723120 Auszahlungen für Unterhaltung und
Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke,
Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Außenanlagen
418,56
10.000,00
27.259,13
723371 Unterhaltung Infrastrukturvermmögen Außengebietskanäle
723380 Auszahlungen für Unterhaltung und
Bewirtschaftung - Unterhaltung des
Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und
Verkehrslenkungsanlagen
190.000,00
0,00
190.000,00
190.000,00
190.000,00
40.000,00
40.000,00
0,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
16.543,66
30.000,00
15.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
57.722,31
75.000,00
65.000,00
0,00
65.000,00
65.000,00
65.000,00
47.653,20
120.000,00
70.000,00
0,00
50.000,00
20.000,00
20.000,00
723410 Auszahlungen für Unterhaltung und
Bewirtschaftung - Unterhaltung von Kunstgegenständen
und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche
Anlagen)
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
723510 Auszahlungen für Unterhaltung und
Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und
Instandsetzungskosten
74.854,53
64.000,00
65.000,00
0,00
65.000,00
65.000,00
65.000,00
723520 Auszahlungen für Unterhaltung und
Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und
Schmierstoffe
43.964,75
62.800,00
62.700,00
0,00
62.700,00
62.700,00
62.700,00
723590 Auszahlungen für Unterhaltung und
Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige
17.311,69
17.000,00
17.000,00
0,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
723600 Auszahlungen für Unterhaltung und
Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und
technischen Anlagen
135,54
5.500,00
4.000,00
0,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
32.249,77
20.000,00
30.000,00
0,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
8.785,75
11.500,00
14.000,00
0,00
14.000,00
14.000,00
14.000,00
or
la
ge
723381 Unterhaltung Infrastruktur - Straßenbeleuchtung
190.000,00
St
723370 Auszahlungen für Unterhaltung und
Bewirtschaftung - Unterhaltung des
Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und
Abwasserbeseitigungsanlagen
132.259,30
an
d
723111 Auszahlungen - Ausbaubeitrag
723130 Auszahlungen für Unterhaltung und
Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke,
Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude
zuzurechnen sind
723610 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen
at
sv
723700 Auszahlungen für Unterhaltung und
Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und
Geschäftsausstattung
723710 Unterhaltung Kinderspielplätze und Wartehallen
7.265,14
6.000,00
6.000,00
0,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
723720 Unterhaltung der Außenanlagen von Sport- und
Bolzplätze sowie sonstiger öffentl. Gebäuden
31.907,02
30.000,00
30.000,00
0,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
723800 Auszahlungen für Unterhaltung und
Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,
Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände
24.705,51
15.000,00
15.000,00
0,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
723801 Unterhaltung und Wartung Kopieranlagen
R
Planjahr
2017
705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und
dergleichen - Beamte
706260 Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer Leistungsprämien
13.
Vorjahr
2016
27
.1
0.
20
16
Rechn.-Erg.
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
6.616,36
16.600,00
15.200,00
0,00
15.200,00
15.200,00
15.200,00
724200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Essenskosten
120.518,18
229.426,00
217.390,00
0,00
217.390,00
217.390,00
217.390,00
724400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel,
Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial,
Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und
Pflanzgut
417,17
600,00
600,00
0,00
600,00
600,00
600,00
724500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel
(Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und
chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe
36.414,39
41.000,00
41.750,00
0,00
41.750,00
41.750,00
41.750,00
724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sonstige Verbrauchsmittel
17.049,88
23.800,00
25.800,00
0,00
25.800,00
25.800,00
25.800,00
724800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sonstige bezogene Leistungen
31.477,43
35.250,00
35.250,00
0,00
35.250,00
35.250,00
35.250,00
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen sonstige Auszahlungen für Sachleistungen
53.782,43
54.000,00
54.000,00
0,00
54.000,00
54.000,00
54.000,00
Betragsangaben in EUR
Seite: 3 von 8
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Finanzhaushalt Grafschaft 2017
90 Grafschaft
Hauptplan
Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)
Rechn.-Erg.
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
213.300,00
230,00
230,00
0,00
230,00
230,00
230,00
725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich an die Gemeinden und Gemeindeverbände
103.000,00
150.200,00
110.200,00
0,00
110.200,00
110.200,00
110.200,00
0,00
0,00
8.499,38
7.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
6.100,00
0,00
700,00
700,00
700,00
1.449,29
0,00
1.500,00
0,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
56.960,62
93.250,00
99.360,00
0,00
99.360,00
99.360,00
99.360,00
729200 Sonstige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für
Dienstleistungen
299.458,41
302.710,00
252.000,00
0,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
6.279.513,47
6.748.594,00
7.087.145,00
0,00
9.726.949,00
10.211.169,00
10.211.289,00
741420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
- an den öffentlichen Bereich - an das Land
5.582,84
5.200,00
5.500,00
0,00
5.610,00
5.730,00
5.850,00
741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
- an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und
Gemeindeverbände
5.734,25
8.180,00
10.000,00
0,00
10.000,00
9.100,00
9.100,00
741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
- an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten
Bereich
2.487,50
500,00
500,00
0,00
500,00
500,00
500,00
Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferauszahlungen
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
6.536,67
38.200,00
18.200,00
0,00
13.200,00
13.200,00
13.200,00
53.128,92
64.550,00
64.550,00
0,00
64.550,00
64.550,00
64.550,00
741902 Zuschüsse für Altenfeier
9.918,00
11.000,00
11.000,00
0,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
741903 Zuschüsse für lfd. Zwecke - zweckgebundene
Spenden
9.426,00
741905 Zuschüsse für Partnerschaftsverein
2.500,00
741906 Zuschüsse für sonstige Organisationen ohne
Erwerbscharakter (z.B. Leben ohne Schulden)
7.739,17
741907 Zuschüsse Martinsfeier
2.353,50
741908 Zuschüsse Kath. Bücherei Leimersdorf
5.000,00
741909 Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sportförderung
5.000,00
741910 Spendenverwendung
3.644,91
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
2.500,00
2.500,00
0,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
8.680,00
8.680,00
0,00
8.680,00
8.680,00
8.680,00
2.500,00
2.500,00
0,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
5.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
2.500,00
2.500,00
0,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
1.187.859,71
1.129.091,00
1.254.545,00
0,00
2.090.909,00
2.090.909,00
2.090.909,00
31.612,00
30.417,00
45.000,00
0,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
70.818,00
94.072,00
164.670,00
0,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
4.870.172,00
5.321.204,00
5.467.000,00
0,00
7.215.000,00
7.700.000,00
7.700.000,00
St
10.000,00
741911 Zuschüsse für Unterstützung ehrenamtlicher
Integrationsarbeit
743100 Auszahlungen wegen Steuerbeteiligungen und
dergl. - Gewerbesteuerumlage
ge
744110 Allgemeine Umlagen - an das Land - Umlage zur
Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"
744120 Allgemeine Umlagen - an das Land Finanzausgleichsumlage
an
d
741901 Zuschüsse für Kulturförderung
744210 Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und
Gemeindeverbände - Landkreise
609.228,05
1.247.800,00
1.126.300,00
0,00
1.126.300,00
1.126.300,00
1.126.300,00
752100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB
II - an Landkreise
87.395,62
83.000,00
83.000,00
0,00
83.000,00
83.000,00
83.000,00
753300 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb
von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener
Kostenbeteiligung
15.191,84
5.000,00
15.000,00
0,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
753301 Leistungen nach SGB XII Grundsicherungsleistungen an unter 65jährige
143.980,89
180.000,00
195.000,00
0,00
195.000,00
195.000,00
195.000,00
753302 Leistungen nach SGB XII Grundsicherungsleistungen an über 65jährige
65.706,65
80.000,00
90.000,00
0,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
753400 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb
von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene
Kostenbeteiligung
3.117,67
27.300,00
27.300,00
0,00
27.300,00
27.300,00
27.300,00
753410 Leistungen nach SGB XII - Hilfen zur
Weiterführung des Haushalts
8.381,90
14.000,00
14.000,00
0,00
14.000,00
14.000,00
14.000,00
0,00
4.000,00
4.000,00
0,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
1.265,00
5.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
754210 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB
XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche
Träger - an den Bund
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
754290 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB
XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche
Träger - an Sonstige
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
284.188,48
396.000,00
360.000,00
0,00
360.000,00
360.000,00
360.000,00
757110 Sonstige Leistungen - Wohnraumkosten
Asylbewerber
0,00
230.500,00
200.000,00
0,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
757120 Sonstige Leistungen - sächliche Leistungen /
Ausstattung Asylbewerber
0,00
150.000,00
90.000,00
0,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
757121 Sonstige Leistungen - sächliche Leistungen /
Ausstattung Asylbewerber - ohne Erstattungsansprüche
0,00
70.000,00
40.000,00
0,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
735.614,84
862.251,00
1.086.175,00
0,00
726.020,00
758.746,00
749.583,00
at
sv
or
la
Auszahlungen der sozialen Sicherung
753420 Leistungen nach SGB XII - Bestattungskosten
753900 Leistungen nach SGB XII - Sonstige Leistungen
R
213.300,00
729100 Sonstige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für
Sachleistungen
741900 Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige
16.
213.300,00
Planjahr
2020
213.260,00
725590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an
den sonstigen privaten Bereich
213.300,00
Planjahr
2019
0,00
725490 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich an den sonstigen öffentlichen Bereich
0,00
Planjahr
2018
212.252,71
741600 Zuschüsse für lfd. Zwecke
15.
VE
Planjahr
2017
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich an das Land
725900 Kostenerstattungen - an Sonstige
14.
Planjahr
2017
27
.1
0.
20
16
725310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an
Eigenbetriebe
Vorjahr
2016
757100 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem
AsylblG
sonstige laufende Auszahlungen
Betragsangaben in EUR
Seite: 4 von 8
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Finanzhaushalt Grafschaft 2017
90 Grafschaft
Hauptplan
Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)
Rechn.-Erg.
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
Vorjahr
2016
Planjahr
2017
VE
Planjahr
2017
42.800,00
58.120,00
7.164,95
8.500,00
8.500,00
0,00
8.500,00
8.500,00
41.300,00
8.500,00
761500 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung,
persönliche Ausrüstungsgegenstände
39.819,94
24.000,00
25.000,00
0,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
761900 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen
- Sonstige Personalnebenauszahlungen
22.567,07
13.300,00
13.300,00
0,00
13.300,00
13.300,00
13.300,00
762100 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von
Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und
Erbbauzinsen
15.793,63
7.500,00
6.000,00
0,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
762410 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von
Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende
Lizenzzahlungen
89.965,79
129.600,00
141.600,00
0,00
120.600,00
123.000,00
137.500,00
762530 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von
Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und
ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-,
Gerichtsvollzieherkosten usw.
88.880,35
30.000,00
30.000,00
0,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
110.809,17
242.100,00
434.500,00
0,00
110.000,00
115.000,00
110.000,00
763100 Geschäftsauszahlungen - Büromaterial
21.821,68
17.000,00
17.000,00
0,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
763210 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur,
Zeitschriften - Bücher
22.942,79
19.720,00
22.220,00
0,00
22.220,00
22.220,00
22.220,00
763380 Porto, Telefon u.a.
Telekommunikationseinrichtungen
55.863,33
61.300,00
55.400,00
0,00
56.600,00
57.900,00
59.100,00
0,00
8.925,00
8.925,00
0,00
8.925,00
8.925,00
8.925,00
27
.1
0.
20
16
25.439,90
2.900,00
2.900,00
0,00
400,00
15.400,00
400,00
30.431,88
34.500,00
35.000,00
0,00
35.500,00
36.000,00
36.500,00
764120 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und
Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen
21.632,62
764130 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und
Sonstiges - Versicherungsbeiträge Haftpflichtversicherungen
42.120,05
764140 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und
Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen
77.249,90
764190 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und
Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige
Versicherungen
9.652,65
an
d
975,30
764110 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und
Sonstiges - Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherungen
25.500,00
25.500,00
0,00
25.500,00
25.500,00
25.500,00
51.330,00
52.360,00
0,00
53.410,00
54.480,00
55.570,00
75.580,00
76.080,00
0,00
77.610,00
79.170,00
80.760,00
9.700,00
9.850,00
0,00
10.050,00
10.250,00
10.500,00
St
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige
44.300,00
Planjahr
2020
761310 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für übernommene Reisekosten für
Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung
763520 Geschäftsauszahlungen - öffentliche
Bekanntmachungen - Amtsblatt
41.300,00
Planjahr
2019
761200 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
762900 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von
Rechten und Diensten - Sonstige Auszahlungen für die
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
0,00
Planjahr
2018
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und
Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,
Berufsvertretungen und Vereinen
18.953,87
20.246,00
22.070,00
0,00
22.255,00
22.451,00
22.658,00
5.192,06
7.000,00
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
7.000,00
768100 sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer
2.374,65
2.850,00
2.850,00
0,00
2.850,00
2.850,00
2.850,00
769200 sonstige laufende Auszahlungen der
Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen Verfügungsmittel
7.621,56
9.000,00
9.000,00
0,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
769300 sonstige laufende Auszahlungen der
Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen Repräsentationen
1.789,92
4.000,00
4.000,00
0,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
769900 sonstige laufende Auszahlungen der
Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen Sonstige
16.551,78
14.900,00
16.000,00
0,00
16.000,00
18.500,00
16.000,00
or
la
ge
764300 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und
Sonstiges - sonstige Beiträge
Summe der laufenden Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
16.798.948,98
19.004.750,00
19.793.073,00
0,00
22.188.407,00
22.777.927,00
22.731.795,00
18.
Saldo der laufenden Ein- und
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit
2.237.160,42
943.654,00
682.526,00
0,00
2.409.743,00
1.357.585,00
1.303.671,00
19.
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen
73.160,44
28.515,00
22.900,00
0,00
22.900,00
22.900,00
22.900,00
126,33
215,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
100,00
0,00
100,00
100,00
100,00
2.539,25
2.500,00
2.500,00
0,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
at
sv
17.
671310 Zinseinzahlungen für Kredite - von
Sondervermögen - von Eigenbetrieben
671510 Zinseinzahlungen für Kredite - vom inländischen
Geldmarkt - von Banken
672100 Stundungen
676110 Ertrag Eigenkapitalmehrung Eigenbetrieb
Abwasserwerk
R
676120 Ertrag Eigenkapitalmehrung Eigenbetrieb
Wasserwerk
20.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
679200 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)
70.225,80
25.000,00
20.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen Sonstige
269,06
300,00
300,00
0,00
300,00
300,00
300,00
531.910,59
552.117,00
588.345,00
0,00
635.588,00
624.679,00
627.831,00
84.530,00
74.655,00
45.000,00
0,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
0,00
15.000,00
34.000,00
0,00
63.000,00
42.000,00
40.000,00
100.000,00
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen
773100 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe
773110 Aufwand Eigenkapitalminderung Eigenbetrieb
Abwasserwerk
773120 Aufwand Eigenkapitalminderung Eigenbetrieb
Wasserwerk
774500 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten
775110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische
Kreditinstitute - an Banken
Betragsangaben in EUR
0,00
0,00
75.000,00
0,00
92.000,00
102.000,00
45,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.801,12
24.179,00
23.538,00
0,00
22.879,00
22.201,00
21.504,00
Seite: 5 von 8
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Finanzhaushalt Grafschaft 2017
90 Grafschaft
Hauptplan
Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)
Rechn.-Erg.
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
Vorjahr
2016
Planjahr
2017
VE
Planjahr
2017
123.446,00
Planjahr
2019
114.149,00
Planjahr
2020
775120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische
Kreditinstitute - an Sparkassen
128.241,37
125.420,00
126.685,00
775140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische
Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken
31.979,13
31.483,00
30.968,00
0,00
30.435,00
29.883,00
101.584,00
29.311,00
775190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische
Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute
236.371,76
262.380,00
231.154,00
0,00
236.828,00
247.446,00
268.432,00
779100 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige
Finanzauszahlungen - aus der Vollverzinsung der
Gewerbesteuer (§ 233a AO)
8.653,00
10.000,00
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
779900 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige
Finanzauszahlungen - Sonstige
17.288,39
9.000,00
12.000,00
0,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
27
.1
0.
20
16
0,00
Planjahr
2018
21.
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzeinund -auszahlungen
- 458.750,15
- 523.602,00
- 565.445,00
0,00
- 612.688,00
- 601.779,00
- 604.931,00
22.
Saldo der ordentlichen Ein- und
Auszahlungen
1.778.410,27
420.052,00
117.081,00
0,00
1.797.055,00
755.806,00
698.740,00
24.
außerordentliche Auszahlungen
0,00
800.000,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800.000,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- 800.000,00
- 300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
769500 sonstige laufende Auszahlungen der
Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen Außerordentliche Auszahlungen
25.
Saldo der außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen
26.
Saldo der ordentlichen und
außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen
1.778.410,27
- 379.948,00
- 182.919,00
0,00
1.797.055,00
755.806,00
698.740,00
27.
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
1.286.740,00
1.898.281,00
0,00
641.615,00
84.150,00
519.150,00
7.650.934,75
946.540,00
1.780.036,00
0,00
641.615,00
84.150,00
519.150,00
681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen
Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden
322.547,60
264.200,00
92.245,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
76.000,00
26.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
568.500,00
538.500,00
0,00
67.500,00
67.500,00
67.500,00
681510 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich von privaten Unternehmen
20.000,00
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf
Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich vom Land
St
284.486,05
682510 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten
Bereich - von privaten Unternehmen
174.381,00
471.000,00
471.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten
Bereich - vom sonstigen privaten Bereich
7.954,10
39.000,00
9.000,00
0,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für
Beiträge - vom privaten Bereich
26.939,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
682700 Beiträge und ähnliche Entgelte Grabnutzungsentgelte
75.211,40
58.500,00
58.500,00
0,00
58.500,00
58.500,00
58.500,00
Einzahlungen für Sachanlagen
1.435.394,33
2.558.740,00
1.669.000,00
0,00
584.000,00
30.000,00
30.000,00
685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für
unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
1.430.268,37
2.308.740,00
1.459.000,00
0,00
584.000,00
30.000,00
30.000,00
685200 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für
bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
0,00
250.000,00
210.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
685300 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für
Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und
grundstücksgleiche Rechte
434,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
685610 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für
Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen
Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.
H. v. 410,00 Euro
4.691,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.013.362,73
4.413.980,00
4.105.781,00
0,00
1.293.115,00
181.650,00
616.650,00
434.691,66
221.600,00
58.000,00
0,00
53.000,00
53.000,00
53.000,00
16.000,00
30.000,00
41.000,00
0,00
41.000,00
41.000,00
41.000,00
at
sv
or
la
30.
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen
Entgelten
ge
28.
0,00
32.
Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen
und Kreditgewährungen
687311 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und
Kreditgewährungen - Ausleihungen an Sondervermögen an Eigenbetriebe - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr
R
35.
36.
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
Auszahlungen für immaterielle
Vermögensgegenstände
781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen
Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden
781490 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen
Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43.302,33
12.000,00
17.000,00
0,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
784100 Auszahlungen für immaterielle
Vermögensgegenstände - Auszahlungen für
Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte
124.042,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
784200 Auszahlungen für immaterielle
Vermögensgegenstände - Auszahlungen für
Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter
251.347,17
179.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.488.607,24
6.716.050,00
4.866.000,00
152.000,00
1.646.000,00
1.748.000,00
1.058.000,00
781900 Investitionszuwendungen - an Sonstige
37.
an
d
7.993.482,35
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen
Bereich - von dem Land
Auszahlungen für Sachanlagen
Betragsangaben in EUR
Seite: 6 von 8
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Finanzhaushalt Grafschaft 2017
90 Grafschaft
Hauptplan
Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)
977.798,12
146.000,00
785210 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen
für den Erwerb von Grund und Boden
0,00
0,00
VE
Planjahr
2017
90.000,00
0,00
Planjahr
2018
90.000,00
Planjahr
2019
90.000,00
Planjahr
2020
90.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.517,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
69.428,34
10.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen Auszahlungen für Baumaßnahmen
629.885,18
445.000,00
35.000,00
0,00
35.000,00
15.000,00
15.000,00
785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen
für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen
785310 Azszahlungen für Infrastrukturvermögen Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden
380.553,83
499.350,00
190.000,00
0,00
280.000,00
380.000,00
180.000,00
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen
für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro
99.761,62
317.000,00
191.000,00
0,00
87.000,00
85.000,00
85.000,00
785720 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen
für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und
Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände Auszahlungen für bewegliche Sachen des
Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00
Euro
1.488,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58.002,60
131.000,00
99.000,00
0,00
35.000,00
50.000,00
110.000,00
131.001,86
205.500,00
595.000,00
0,00
405.000,00
405.000,00
405.000,00
785730 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen
für bewegliche Sachen (IT) über 410 €
785910 Anlagen im Bau - Auszahlung für Grund und
Boden
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Auszahlungen für sonstige Ausleihungen
und Kreditgewährungen
9.046,88
311.500,00
165.000,00
0,00
85.000,00
85.000,00
35.000,00
12.129.123,13
4.650.700,00
3.496.000,00
152.000,00
624.000,00
633.000,00
133.000,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
787311 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und
Kreditgewährungen - Ausleihungen an Sondervermögen an Eigenbetriebe - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr
300.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten
9.952,80
788900 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten Sonstige Vorräte Bauhof
9.952,80
an
d
785920 Anlagen im Bau - für den Erwerb von Gebäuden
und Grundstückseinrichtungen
40.
Planjahr
2017
785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen
für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche
Rechte
785230 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen
für Baumaßnahmen
39.
Vorjahr
2016
27
.1
0.
20
16
Rechn.-Erg.
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
6.957.650,00
4.944.000,00
152.000,00
1.719.000,00
1.821.000,00
1.131.000,00
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
15.233.251,70
43.
Saldo aus der Ein- und Auszahlungen
aus Investitionstätigkeit
- 5.219.888,97
- 2.543.670,00
- 838.219,00
- 152.000,00
- 425.885,00
- 1.639.350,00
- 514.350,00
44.
Finanzmittelüberschuss /
Finanzmittelfehlbetrag
- 3.441.478,70
- 2.923.618,00
- 1.021.138,00
- 152.000,00
1.371.170,00
- 883.544,00
184.390,00
45.
Einzahlungen aus der Aufnahme von
Investitionskrediten
ge
St
42.
7.826.114,73
2.543.670,00
838.219,00
0,00
- 449.567,00
1.639.350,00
514.350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.826.114,73
2.543.670,00
838.219,00
0,00
- 449.567,00
1.639.350,00
514.350,00
2.585.245,92
618.525,00
702.772,00
0,00
921.603,00
1.001.988,00
939.826,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
792422 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom
öffentlichen Bereich - von dem Land - Euro-Währung
(fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre
42.183,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
792423 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom
öffentlichen Bereich - von dem Land - Euro-Währung
(fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr
118.259,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.424.802,60
618.525,00
702.772,00
0,00
921.603,00
1.001.988,00
939.826,00
5.240.868,81
1.925.145,00
135.447,00
0,00
- 1.371.170,00
637.362,00
- 425.476,00
0,00
998.473,00
885.691,00
0,00
0,00
246.182,00
241.086,00
0,00
998.473,00
885.691,00
0,00
0,00
246.182,00
241.086,00
1.966.946,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
692331 Aufnahme von Krediten für Investitionen - von
Sondervermögen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit
5 Jahre und mehr
46.
or
la
692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr
Auszahlungen zur Tilgung von
Investitionskrediten
at
sv
792331 Tilgung von Krediten für Investitionen - von
Sondervermögen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit
5 Jahre und mehr
792521 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom
inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) Laufzeit über 1 bis 5 Jahre
R
792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite
für Investitionen vom inländischen Geldmarkt Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr
47.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionskrediten
48.
Einzahlungen aus der Aufnahme von
Krediten zur Liquiditätssicherung
694511 Aufnahme Liquiditätskredit Kreissparkasse
Ahrweiler ZW 13 / Kto. 241422
49.
Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur
Liquiditätssicherung
Betragsangaben in EUR
Seite: 7 von 8
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Finanzhaushalt Grafschaft 2017
90 Grafschaft
Hauptplan
Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)
696441 Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung
der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - für
Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbindlichkeiten
Planjahr
2017
0,60
0,00
85.227,67
0,00
1.879.487,22
0,00
795001 Auszahlungen zur Bildung von
Liquiditätsreserven - ZW 1 Raiffeisenbank
Grafschaft-Wachtberg eG
795003 Auszahlungen zur Bildung von
Liquiditätsreserven - ZW 3 Kreissparkasse Ahrweiler
Vorjahr
2016
795004 Auszahlungen zur Bildung von
Liquiditätsreserven - ZW 4 Postbank Köln
VE
Planjahr
2017
0,00
0,00
Planjahr
2018
0,00
Planjahr
2019
0,00
Planjahr
2020
0,00
27
.1
0.
20
16
Rechn.-Erg.
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.479,83
0,00
795005 Auszahlungen zur Bildung von
Liquiditätsreserven - ZW 5 Volksbank RheinAhrEifel
141,63
0,00
795006 Auszahlungen zur Bildung von
Liquiditätsreserven - ZW 6 Postbank Ludwigshafen
609,49
0,00
- 1.966.946,44
998.473,00
885.691,00
0,00
0,00
246.182,00
241.086,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Krediten zur Liquiditätssicherung
53.
Veränderung der liquiden Mittel
54.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
3.273.922,37
2.923.618,00
1.021.138,00
0,00
- 1.371.170,00
883.544,00
- 184.390,00
55.
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern
14.855.764,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.180,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
699111 durchlaufende Gelder, ungeklärte
Zahlungsvorgänge - Verwahrgeldkonten
14.442.034,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
699210 durchlaufende Gelder, ungeklärte
Zahlungsvorgänge - Kautionen
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
699300 durchlaufende Gelder, ungeklärte
Zahlungsvorgänge - Ungeklärte Zahlungseingänge
399.467,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
699500 durchlaufende Gelder, ungeklärte
Zahlungsvorgänge - USt-Vorauszahlungen lfd. Jahr
10.981,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
699101 Verrechnungskonto für Mandant 951
56.
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern
18.720.446,07
799111 durchlaufende Gelder, ungeklärte
Zahlungsvorgänge - Verwahrgeldkonten
18.607.960,28
799210 Durchlaufende Gelder, ungeklärte
Zahlungsvorgänge - Kautionen
1.600,00
15.885,79
St
799500 Durchlaufende Gelder, ungeklärte
Zahlungsvorgänge - USt-Vorauszahlungen lfd. Jahr
799900 Durchlaufende Gelder, ungeklärte
Zahlungsvorgänge - Sonstige
Saldo aus durchlaufenden Geldern
58.
Kassenbestand
0,00
- 3.864.681,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- 590.759,43
2.923.618,00
1.021.138,00
0,00
- 1.371.170,00
883.544,00
- 184.390,00
or
la
Filtereinstellungen:
95.000,00
ge
57.
an
d
50.
Nullwerte gedruckt: Ja
Nachkommastellen gedruckt: Ja
Anzeige Einzahlungskonten: Ja
Anzeige Auszahlungskonten: Ja
R
at
sv
Programm:
KisLLLayout.dll
Berichtsende: Finanzhaushalt Grafschaft 2017
Betragsangaben in EUR
Seite: 8 von 8
12.1
Zurückder
zum
Inhaltsverzeichnis
Übersicht zur Beurteilung
dauernden
Leistungsfähigkeit 2017
Muster 14 (zu § 103 Abs. 2 Satz 3
GemO)
Seite: 1 von 1
Hauptplan
90 Grafschaft
Rechn.-Erg.
Vorvorjahr
2015
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
1
Saldo der ordentlichen und
außerordenlichen Ein- und
Auszahlungen (§3 Abs. 1 Nr. 26
GemHVO)
2
abzüglich
Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung
von bereits genehmigten
Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr. 46
GemHVO)
3
= Freie Finanzspitze
4
abzüglich
Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung
von geplanten, aber noch nicht
genehmigten Investitionskrediten (§3
Abs. 1 Nr 46 GemHVO)
5
Verbleibende Finanzspitze
1.778.410,00
- 379.948,00
656.176,00
618.525,00
1.122.234,00
- 998.473,00
1.122.234,00
- 998.473,00
Planjahr
2017
698.740,00
698.565,00
910.861,00
980.523,00
906.778,00
- 881.484,00
886.194,00
- 224.717,00
- 208.038,00
4.207,00
10.742,00
21.465,00
33.048,00
- 885.691,00
875.452,00
- 246.182,00
- 241.086,00
keine Jahr 2017:
885.691,00
Jahr 2018:
keine Jahr 2018:
Jahr 2019:
keine Jahr 2019:
Jahr 2020:
keine Jahr 2020:
at
sv
R
246.182,00
ge
St
241.086,00
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2017
KisLLLayout.dll
or
la
Berichtsende:
Programm:
Nein
Nein
Ja
Planjahr
2020
755.806,00
Jahr 2017:
Beträge in Tsd. EUR:
Nullwerte gedruckt:
Nachkommastellen anzeigen:
Planjahr
2019
1.797.055,00
Stand der Liquiditätssicherung
Filtereinstellungen:
Planjahr
2018
- 182.919,00
an
d
Endfällige Kredite
Vorjahr
2016
27
.1
0.
20
16
lfd.
Nr.
Betragsangaben in EUR
R
at
sv
or
la
ge
St
an
d
27
.1
0.
20
16
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
27
.1
0.
20
16
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
14.1
Haushaltsvermerke 2017
gemäß den §§ 15 bis 17 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)
I. Zweckbindungsvermerke im Sinne § 15 Abs 1. GemHVO
Wegen der Herkunft und Natur der Erträge bzw. des gegebnen sachlichen Zusammenhangs werden folgende Vermerke bestimmt:
Produkt
1 Kostenerstattungen von Private
5710
2 Erträge aus Spenden
1161
Konto
Aufwendungen / Auszahlungen
442510 / 642510 Abwicklung Soendgen /Frey
462900
Spenden ohne nähere
Zweckbestimmung
Produkt
Konto
Kostenerstattungen an Private
5710
525590 / 725590
Aufwendungen aus Spenden
Div.
541910
an
d
Erträge / Einzahlungen
Kurzbeschreibung
Abwicklung
Soendgen /Frey
Spenden ohne
nähere
Zweckbestimmung
beim jeweil. Produkt
II. Zweckbindungsvermerke im Sinne § 15 Abs. 2 GemHVO (unechte Deckungsfähigkeit)
Bei nachfolgenden Buchungsstellen können Mehrerträge /Mehreinzahlungen für Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen verwendet werden:
Produkt
Konto
Kurzbeschreibung
Aufwendungen / Auszahlungen
St
Erträge / Einzahlungen
1 Kindergarten Ringen
3651
2
3
4
5
3652
3653
3656
3657
442450
1146
442510
Versicherungserstattungen
Liegenschaften und Bauhof
1146
462700
Kostenerstattungen
Versicherungen
Liegenschaften und Bauhof
2421
436900
Kostenerstattung § 7 III LV vom
Lernmittelfreiheit
Land
6 Versicherungen
7 Kostenerstattungen
8 Lernmittelfreiheit
Kostenerstattung U2-Umlage
nach MuSchG
at
sv
or
la
ge
Kindergarten Leimersdorf
Kindergarten Esch
Kindergarten Gelsdorf
Kindergarten Lantershofen
Produkt
Kindergarten Ringen
3651
Kindergarten Leimersdorf
Kindergarten Esch
Kindergarten Gelsdorf
Kindergarten Lantershofen
3652
3653
3656
3657
1141
bzw.
1143
1141
bzw.
1143
2421
Konto
Kurzbeschreibung
Vergütungen /
Beiträge
502210 / 503200 / 504200
Versorgungskasse /
Sozialversicherung
Kontenart 523
Unterhaltung und
Bewirtschaftung,
Kostenart 523
Unterhaltung und
Bewirtschaftung,
524900
Auszahlungen für
Sachleistungen
27
.1
0.
20
16
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
III. Deckungsvermerke im Sinne § 16 Abs. 2 GemHVO
A) Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit wird für folgende Buchungsstellen erklärt:
Aufwendungen / Auszahlungen Produkt
Konto
Kurzbeschreibung
1 Personalaufwendungen
div.
502110 / 702110 Dienstbezüge Beamte
div.
503100 / 703100 Versorgungskasse Beamte
3 Personalaufwendungen
div.
505100 / 705100 Beihilfe Beamte
4 Personalaufwendungen
div.
502210 / 702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer
5 Personalaufwendungen
div.
503200 / 703200 Versorgungskasse Arbeitnehmer
6 Personalaufwendungen
div.
504200 / 704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer
7 Personalaufwendungen
div.
506260 / 706260 Personalnebenaufwendungen
8 Personalaufwendungen
div.
509000 / 709000 Pauschalierte Lohnsteuer
a)
an
d
2 Personalaufwendungen
Deckungskreis
2111
Betreuende Grundschule
10 Grundschule Leimersdorf
2112
541900 / 741900 Betreuende Grundschule
11 Grundschule Gelsdorf
2113
Betreuende Grundschule
12 Kindergarten Ringen
3651
Fachberatung
at
sv
or
la
ge
St
9 Grundschule Ringen
13 Kindergarten Leimersdorf
3652
Fachberatung
14 Kindergarten Esch
3653
529200 / 729200 Fachberatung
15 Kindergarten Gelsdorf
3656
Fachberatung
16 Kindergarten Lantershofen
3657
Fachberatung
b) *
d) *
* sofern Minderausgaben bei diesen Deckungskreisen entstehen beachte B)
14.2
27
.1
0.
20
16
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
B) Eine einseitige Deckungsfähigkeit wird für folgende Buchungsstellen erklärt:
Minderausgaben bei den Deckungskreisen b) und d) dürfen zur einseitigen Deckung der nachfolgenden Buchungsstelle herangezogen werden:
Aufwendungen/Auszahlungen
1 Jugendarbeit
Produkt
3620
Konto
Kurzbeschreibung
541900 / 741900 Zuweisungen an Sonstige
V. Übertragbarkeitsvermerk im Sinne § 17 GemHVO
Es werden folgenden Haushaltsansätze für übertragbar erklärt:
an
d
IV. Deckungsvermerk im Sinne § 16 Abs. 3 GemHVO
A) Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit wird für die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten innerhalb eines
Teilfinanzhaushaltes erklärt.
B) Die bei Buchungsstelle 5520-096300-20169010 (Unwetterschadensbehebungen) bereitgestellten Haushaltsmittel im Teilfinanzhaushalt 3
stehen einseitig zur Deckung von Auszahlungen bei den anderen Teilfinanzhaushalten zur Verfügung, soweit diese Zahlungen mit der
Unwetterschadensbehebung sachlich zusammenhängen.
Aufwendungen / Auszahlungen Produkt
Konto
Kurzbeschreibung
1 Grundschule Ringen
2111 524500 / 724500 Unterrichtsmittel
2112
524500 / 724500 Unterrichtsmittel
3 Grundschule Gelsdorf
2113
524500 / 724500 Unterrichtsmittel
4 Kindergarten Ringen
3651
524500 / 724500 Lehrmittel
at
sv
or
la
ge
5 Kindergarten Leimersdorf
3652
524500 / 724500 Lehrmittel
6 Kindergarten Esch
3653
524500 / 724500 Lehrmittel
7 Kindergarten Gelsdorf
3656
524500 / 724500 Lehrmittel
8 Kindergarten Lantershofen
3657
524500 / 724500 Lehrmittel
VI. Sperrvermerk
keine
St
2 Grundschule Leimersdorf
14.3
27
.1
0.
20
16
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
Produktplan der Gemeinde Grafschaft 2017
Fachbereich 1, SG 1.1
Fachbereich 1, SG 1.2
1111
1113
1114
1120
1130
1144
1161 Finanzen
1162 Zahlungsabwicklung
5415 Konzessionsabgaben
Fachbereich 2
1141 Zentrales Grundstücks- und
2
Gebäudemanagement
1142 Liegenschaften
5210 Baurechtliche Verfahren
Bauaufsicht, Bauverwaltung
5411 Gemeindestraßen
Zentrale Finanzdienstleistungen 5520 Öffentliche Gewässer
3
6110 Steuern, allgem. Zuweisungen,
Gewässerschutz
allgemeine Umlagen
5540 Naturschutz und Landschaftspfl.
6120 Sonstige allgemeine
5551 Kommunale Forstwirtschaft
8
Finanzwirtschaft
5731 Kommunale allgemeine
6230 Wirtschafttliche Unternehmen
Einrichtungen (Bürgerhäuser)
ohne Rechtsfähigkeit
6260 Beteiligungen
Fachbereich 3
Fachbereich 4
1221
1223
1230
1260
5530
2810 Heimat- und sonstige
Kulturpflege
5111 Raumordnung, Landesplanung
5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung
5710 Wirtschaftsförderung
9
5750 Tourismusförderung
Sicherheit und Ordnung
Personenstands-/Einwohnerwesen
Verkehrsangelegenheiten
5
Brandschutz
Friedhofs- und Bestattungswesen
3111 Hilfe zum Lebensunterhalt
3112 Grundsicherung im Alter und bei
Erwerbsminderung
6
3116 Hilfe zur Pflege
3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8.+9. Kapitel SGB XII)
3122 Leistungen zur Sicherung des
Lebensunterhaltes
3130 Hilfen für Asylbewerber
3510 Sonstige soziale Hilfen
3520 Bildung und Teilhabe
Fachbereich 5
1143 Bauhof
5412 Straßenreinigung/Winterdienst
5510 Öffentliches Grün
4
an
d
1145
1146
1190
1210
Verwaltungssteuerung
Öffentlichkeitsarbeit
Gremien
1
Personal
Organisation
Technikunterstützte Informationsverarbeitung TuI
Zentrale Dienste
Versicherungen
Recht
Statistik und Wahlen
Grundschule Ringen
Grundschule Leimersdorf
Grundschule Gelsdorf
Hauptschule
Schülerbeförderung
Fördermaßnahmen für Schüler
Kostenbeteiligung an
Volkshochschulen
7
Jugendarbeit
Kindergarten Ringen
Kindergarten Leimersdorf
Kindergarten Esch
Förderung anderer KG-Träger
Kindergarten Gelsdorf
Kindergarten Lantershofen
Spielplätze, Jugendräume
Förderung des Sports
Kommunale Sportstätten
10
at
sv
or
la
ge
St
2111
2112
2113
2121
2410
2421
2712
3
4
Fremde Kassen
1163
Landwirtschaftskammerbeitrag
Weinabsatzförderung
Deutscher Weinfonds
Vollstreckung
Kautionen
1164
1165
1166
1167
1168
1169 Sonstiges Verwahrgeld
8
3620
3651
3652
3653
3655
3656
3657
3660
4210
4241
5
8
17
Der Produktplan beinhaltet keine Veränderungen gegenüber dem Jahr 2016.
5
3
Anzahl Produkte
63
Legende:
Teilhaushalte:
15.1
Nr.
1 Organisation
2 Finanzen
3 Natürliche Lebensgrundlagen
und Bauen
4 Bauhof
5 Sicherheit und Ordnung
6 Soziales
7 Schulen, Kindergärten,
Sport und Jugend
8 Zentrale Finanzdienstleistungen
9 Gemeindeentwicklung und
Wirtschaftsförderung
15.2
Zurück -zum
Inhaltsverzeichnis
Teilhaushalte
Zusammenfassung
2017
Hauptplan
90 Grafschaft
Seite: 1 von 1
Betragsangaben in EUR
Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt Grafschaft
1 Organisation
Vorjahr
2016
- 1.555.803,82
- 1.690.515,00
2 Finanzen
- 4.912,67
2.844,00
3 Natürliche Lebensgrundlagen und
Bauen
- 1.745.123,40
- 1.701.695,00
4 Bauhof
- 1.689.666,71
- 1.995.918,00
5 Sicherheit und Ordnung
- 282.467,72
- 317.597,00
6 Soziales
- 512.272,53
- 629.254,00
7 Schulen, Kindergärten, Sport und
Jugend
- 999.888,34
- 1.538.998,00
8 Zentrale Finanzdienstleistungen
6.893.517,33
6.841.814,00
9 Gemeindeentwicklung und
Wirtschaftsförderung
- 505.330,06
- 619.099,00
- 401.947,92
- 1.648.418,00
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt
Grafschaft:
Finanzhaushalt: Finanzhaushalt Grafschaft
Planjahr
2018
Planjahr
2019
Planjahr
2020
- 1.742.059,00
- 1.737.475,00
- 1.772.132,00
- 1.776.757,00
- 8.151,00
- 64.662,00
- 72.986,00
- 81.477,00
- 2.097.926,00
- 1.542.046,00
- 2.127.950,00
- 2.130.005,00
- 1.775.047,00
- 1.762.693,00
- 1.748.853,00
- 1.764.576,00
- 343.057,00
- 341.328,00
- 351.196,00
- 362.068,00
- 350.785,00
- 262.037,00
- 264.633,00
- 272.281,00
- 2.025.407,00
- 2.138.588,00
- 2.131.412,00
- 1.982.695,00
7.398.590,00
8.795.135,00
8.395.968,00
8.698.308,00
- 754.442,00
- 525.124,00
- 532.010,00
- 536.024,00
- 1.698.284,00
421.182,00
- 605.204,00
- 207.575,00
Vorjahr
2016
Planjahr
2017
Planjahr
2018
Planjahr
2019
Planjahr
2020
an
d
Rechng.-Erg.
Vorvorjahr
2015
Planjahr
2017
27
.1
0.
20
16
Rechng.-Erg.
Vorvorjahr
2015
Teilhaushalte
- 1.680.733,80
- 1.848.613,00
- 1.855.791,00
- 1.692.591,00
- 1.740.507,00
- 1.801.305,00
2 Finanzen
- 5.729.941,03
27.682,00
17.449,00
- 38.285,00
- 45.816,00
- 53.499,00
3 Natürliche Lebensgrundlagen und
Bauen
- 4.640.150,87
- 1.640.859,00
- 1.708.117,00
- 1.012.838,00
- 2.717.831,00
- 1.798.979,00
4 Bauhof
- 1.782.983,36
- 2.121.732,00
- 1.690.444,00
- 1.684.384,00
- 1.701.552,00
- 1.721.167,00
- 436.616,18
- 479.591,00
- 337.117,00
- 425.687,00
- 523.959,00
- 300.561,00
- 390.763,80
- 630.016,00
- 341.060,00
- 252.121,00
- 254.526,00
- 261.978,00
St
1 Organisation
ge
Teilhaushalte
5 Sicherheit und Ordnung
6 Soziales
7 Schulen, Kindergärten, Sport und
Jugend
- 2.114.517,27
- 2.276.646,00
- 1.750.974,00
- 1.793.617,00
- 1.765.068,00
- 2.043.257,00
8 Zentrale Finanzdienstleistungen
13.352.163,29
9.755.136,00
8.413.369,00
7.418.389,00
9.274.806,00
8.510.110,00
- 608.693,91
- 785.361,00
- 747.315,00
- 518.866,00
- 525.547,00
- 529.364,00
or
la
9 Gemeindeentwicklung und
Wirtschaftsförderung
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt
Grafschaft:
- 4.032.236,93
Filtereinstellungen:
Nein
Nein
Ja
Berichtsende:
Programm:
Teilhaushalte Zusammenfassung 2017
KisLLLayout.dll
R
at
sv
Beträge in Tsd. EUR:
Nullwerte gedruckt:
Nachkommastellen anzeigen:
15.3
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Produkt - Nr.:
Produkt - Bezeichnung:
1111
Verwaltungssteuerung
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
1
Zentrale Verwaltung
Produktbereich :
11
Innere Verwaltung
Produktgruppe :
111
Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :
Funktionsaufgabe
Produktart :
intern und extern
27
.1
0.
20
16
Hauptproduktbereich :
Verantwortliche(r)
Dismon Dieter ( Organisation )
Telefonnummer: (0 26 41) 80 07-10
Verbale Beschreibung
Allgemeine Festlegung der Führungsstruktur und der Arbeitsabläufe. Politische Führung der Verwaltung durch den Bürgermeister,
Aufgaben im Zusammenhang mit dem Ressourcenverbrauchskonzept, dem Zielfindungsprozess und dessen Kontrolle.
Gegenstand des Controlling ist die Beschaffung, Aufbereitung, Analyse und Kommunikation von Daten zur Vorbereitung
zielsetzungsgerechter Entscheidungen.
Bearbeitung von Dienstaufsichtsbeschwerden, Mitwirkung im Schiedsmannwesen, Regelung des Dienstbetriebes,
Organisationsentwicklung, Stellenbewertung, Stellenbedarfsbemessung, Datenschutz und Vorschlagswesen
an
d
Bemerkung
Fachbereich 1, Sachgebiet 1.1
Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung (GemO) / Satzungen / Tarifverträge / Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse /
Dienstanweisungen
St
Zielgruppe
Beschäftigte / Gremien
Ziel
Sachziele:
ge
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung sowie eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den
Gremien. Steuerung der Verwaltung nach politischen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen.
or
la
Ergebnishaushalt 1111 Verwaltungssteuerung:
Bezeichnung
sonstige laufende Erträge
466141 Nicht zahlungswirksame ordentliche
Erträge - Erträge aus der Auflösung
von Rückstellungen - Pensionen
** Pensionsrückstellungsauflösung
Versorgungsempfänger
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche
Erträge - Erträge aus der Auflösung
von Rückstellungen - Beihilfen
** Beihilferückstellungsauflösung
Versorgungsempfänger
466144 Erträge aus der Auflösung von
Pensionsrückstellungen - aktive Beamte
** Pensionsrückstellungsauflösung für
Ative
466145 Erträge aus der Auflösung von
Beihilferückstellungen - aktive Beamte
** Beihilferückstellungsauflösung für
Aktive
Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit
R
at
sv
9.
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
10.
11.
Personalaufwendungen
338.497,74
Vorjahr 2016
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
32.150,00
29.800,00
32.150,00
29.800,00
32.150,00
29.800,00
32.150,00
29.800,00
32.150,00
29.800,00
2.350,00
2.350,00
2.350,00
2.350,00
2.350,00
32.150,00
32.150,00
32.150,00
32.150,00
32.150,00
382.691,00
401.103,00
408.620,00
404.544,00
392.081,00
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 3
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Ergebnishaushalt 1111 Verwaltungssteuerung:
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
502110
19.
Dienstbezüge und dergleichen - Beamte
- Dienstbezüge
502210 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer - Vergütungen
503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer
504100 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung - Beamte (u.a.
Nachversicherung)
504200 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung - Arbeitnehmer
506110 Personalnebenaufwendungen - Beamte Trennungsgeld sowie Entschädigungen
nach der Trennungsgeldverordnung
506260 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer - Leistungsprämien
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen
u.ä. Verpflichtungen - Beamte Pensionsrückstellungen
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen
u.ä. Verpflichtungen - Beamte Beihilferückstellungen
Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
Vorjahr 2016
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
136.221,22
125.396,00
130.051,00
132.652,00
135.305,00
138.011,00
117.326,83
127.927,00
142.887,00
145.079,00
134.824,00
125.160,00
49.380,31
62.755,00
60.826,00
62.043,00
63.284,00
64.549,00
9.165,91
10.100,00
1.179,33
23.811,12
25.234,00
103,39
1.309,63
1.748,00
26.639,00
2.892,00
338.497,74
382.691,00
- 338.497,74
- 350.541,00
- 338.497,74
- 350.541,00
27
.1
0.
20
16
Bezeichnung
11.249,00
11.516,00
15.217,00
9.902,00
28.121,00
28.802,00
26.816,00
24.778,00
1.797,00
1.832,00
1.869,00
1.907,00
23.609,00
24.081,00
24.562,00
25.054,00
2.563,00
2.615,00
2.667,00
2.720,00
401.103,00
408.620,00
404.544,00
392.081,00
- 368.953,00
- 376.470,00
- 372.394,00
- 359.931,00
- 368.953,00
- 376.470,00
- 372.394,00
- 359.931,00
laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
23.
Finanzergebnis
24.
ordentliches Ergebnis
27.
außerordentliches Ergebnis
28.
Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)
- 338.497,74
- 350.541,00
- 368.953,00
- 376.470,00
- 372.394,00
- 359.931,00
31.
Jahresergebnis nach Berücksichtigung der
Veränderung des Sonderpostens für
Belastungen aus dem kommunalen
Finanzausgleich
- 338.497,74
- 350.541,00
- 368.953,00
- 376.470,00
- 372.394,00
- 359.931,00
an
d
20.
St
*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1111 Verwaltungssteuerung:
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge
aus der Auflösung von Rückstellungen - Pensionen
Pensionsrückstellungsauflösung Versorgungsempfänger
1111 . 466142
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge
aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilfen
Beihilferückstellungsauflösung Versorgungsempfänger
1111 . 466144
Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen aktive Beamte
Pensionsrückstellungsauflösung für Ative
1111 . 466145
Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen aktive Beamte
Beihilferückstellungsauflösung für Aktive
or
la
ge
1111 . 466141
Finanzhaushalt 1111 Verwaltungssteuerung:
R
at
sv
Bezeichnung
10.
Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
11.
Personalauszahlungen
702110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte
- Dienstbezüge
702210 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer - Vergütungen
703100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer
704100 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung - Beamte (u.a.
Nachversicherung)
704200 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung - Arbeitnehmer
706110 Personalnebenauszahlungen - Beamte Trennungsgeld sowie Entschädigungen
nach der Trennungsgeldverordnung
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Vorjahr 2016
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
378.114,91
149.981,64
353.160,00
125.396,00
374.931,00
130.051,00
381.924,00
132.652,00
377.315,00
135.305,00
364.307,00
138.011,00
127.779,36
127.927,00
142.887,00
145.079,00
134.824,00
125.160,00
61.240,98
62.755,00
60.826,00
62.043,00
63.284,00
64.549,00
9.977,77
10.100,00
11.249,00
11.516,00
15.217,00
9.902,00
25.234,00
28.121,00
28.802,00
26.816,00
24.778,00
1.344,50
25.912,08
568,95
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 4
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Finanzhaushalt 1111 Verwaltungssteuerung:
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
17.
Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer - Leistungsprämien
Summe der laufenden Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
18.
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
21.
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
22.
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen
25.
Saldo der außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen
26.
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen
Ein- und Auszahlungen
35.
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
42.
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
43.
Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
44.
Finanzmittelüberschuss /
Finanzmittelfehlbetrag
47.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionskrediten
50.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten
zur Liquiditätssicherung
53.
Veränderung der liquiden Mittel
54.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
57.
Saldo aus durchlaufenden Geldern
58.
Kassenbestand
*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung
Einh.
Beamte
Anz.
tariflich Beschäftigte
Anz.
Planjahr 2019
Planjahr 2020
1.748,00
1.797,00
1.832,00
1.869,00
1.907,00
378.114,91
353.160,00
374.931,00
381.924,00
377.315,00
364.307,00
- 378.114,91
- 353.160,00
- 374.931,00
- 381.924,00
- 377.315,00
- 364.307,00
- 378.114,91
- 353.160,00
- 378.114,91
- 353.160,00
- 378.114,91
- 353.160,00
30.06.2016
ge
Stelle
Planjahr 2018
1.309,63
St
Stellenplan 1111 Verwaltungssteuerung:
Planjahr 2017
27
.1
0.
20
16
706260
Vorjahr 2016
- 374.931,00
- 381.924,00
- 377.315,00
- 364.307,00
- 374.931,00
- 381.924,00
- 377.315,00
- 364.307,00
- 374.931,00
- 381.924,00
- 377.315,00
- 364.307,00
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
an
d
Bezeichnung
Vorjahr 2016
2,54
2,54
1,54
1,54
1,54
1,54
7,87
7,87
6,87
6,87
5,87
4,87
Budgets 1111 Verwaltungssteuerung:
or
la
1 Personalaufwendungen
Produkt - Nr./
MaßnahmeNr.
Produkt - Bezeichnung/
Maßnahme - Bezeichnung
Konto-Nr/
E.-/A.Schlüsselnr
Konto-Bezeichung/
E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung
Ansatz 2017
Ertrag/
Einzahlung
Ansatz 2017
Aufwand/
Auszahlung
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte Dienstbezüge
130.051,00
1111 Verwaltungssteuerung
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer Vergütungen
142.887,00
at
sv
1111 Verwaltungssteuerung
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte
60.826,00
1111 Verwaltungssteuerung
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer
11.249,00
1111 Verwaltungssteuerung
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer
28.121,00
1111 Verwaltungssteuerung
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer Leistungsprämien
1.797,00
R
1111 Verwaltungssteuerung
Summe:
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Personalaufwendungen:
374.931,00
- 374.931,00
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 5
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Produkt - Nr.:
Produkt - Bezeichnung:
1113
Öffentlichkeitsarbeit
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
1
Zentrale Verwaltung
Produktbereich :
11
Innere Verwaltung
Produktgruppe :
111
Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :
Pflichtaufgabe
Produktart :
extern
27
.1
0.
20
16
Hauptproduktbereich :
Verantwortliche(r)
Bucher Holger ( Organisation )
Telefonnummer: (0 26 41) 80 07-14
Verbale Beschreibung
In diesem Bereich ist die gesamte Außendarstellung der Verwaltung abgebildet. Sie umfasst die redaktionelle Bearbeitung der amtlichen
Bekanntmachungsorgane, die Erstellung von Pressetexten, die Präsentation der Gemeinde und der Verwaltung in der Öffentlichkeit sowie
sonstige Medienarbeit. Hierzu gehören auch Veranstaltungen und Aktionen sowie Ehrungen und Jubiläen.
Bemerkung
Fachbereich 1, Sachgebiet 1.1
Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung (GemO) / Hauptsatzung / Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse / Dienstanweisungen
Zielgruppe
an
d
Einwohner / Presse / Auswärtige Personen / Behörden, Institutionen / Unternehmen
Ziel
Sachziele:
St
Darstellung und Imagepflege der Gemeinde und der Verwaltung. Sicherstellung eines reibungslosen und sachlich richtigen
Informationsflusses von der Verwaltung zu den Medien und der Öffentlichkeit. Öffentliche Repräsentation der Verwaltungsspitze.
Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:
Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit
11.
Personalaufwendungen
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte
- Dienstbezüge
502210 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer - Vergütungen
503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer
504200 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung - Arbeitnehmer
506260 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer - Leistungsprämien
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen
u.ä. Verpflichtungen - Beamte Pensionsrückstellungen
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen
u.ä. Verpflichtungen - Beamte Beihilferückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
529100 Sonstige Aufwendungen für
Sachleistungen
** Ehrenamtskarte
sonstige laufende Aufwendungen
563520 Geschäftsaufwendungen - öffentliche
Bekanntmachungen - Amtsblatt
** Pauschaler Anteil für Grafschafter
Zeitung und Inserate der Fachbereiche
Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
R
at
sv
or
la
10.
13.
18.
19.
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
ge
Bezeichnung
Vorjahr 2016
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
29.932,07
4.406,66
9.953,00
4.290,00
19.478,00
4.608,00
19.868,00
4.700,00
20.265,00
4.794,00
20.670,00
4.890,00
18.783,16
1.851,00
9.065,00
9.247,00
9.432,00
9.620,00
1.109,74
2.148,00
2.156,00
2.199,00
2.243,00
2.288,00
1.476,50
147,00
707,00
721,00
735,00
750,00
3.838,89
367,00
1.770,00
1.806,00
1.842,00
1.879,00
317,12
34,00
33,00
33,00
34,00
35,00
1.007,00
1.027,00
1.048,00
1.069,00
1.090,00
109,00
112,00
114,00
116,00
118,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
9.044,07
9.044,07
8.925,00
8.925,00
8.925,00
8.925,00
8.925,00
8.925,00
8.925,00
8.925,00
8.925,00
8.925,00
38.976,14
23.878,00
33.403,00
33.793,00
34.190,00
34.595,00
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 6
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Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
23.
Finanzergebnis
24.
ordentliches Ergebnis
27.
außerordentliches Ergebnis
28.
31.
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
- 38.976,14
- 23.878,00
- 33.403,00
- 33.793,00
- 34.190,00
- 34.595,00
- 38.976,14
- 23.878,00
- 33.403,00
- 33.793,00
- 34.190,00
- 34.595,00
Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)
- 38.976,14
- 23.878,00
Jahresergebnis nach Berücksichtigung der
Veränderung des Sonderpostens für
Belastungen aus dem kommunalen
Finanzausgleich
- 38.976,14
- 23.878,00
*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1113 Öffentlichkeitsarbeit:
- 33.403,00
- 33.793,00
- 34.190,00
- 34.595,00
- 33.403,00
- 33.793,00
- 34.190,00
- 34.595,00
1113 . 529100
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen
1113 . 563520
Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Pauschaler Anteil für Grafschafter Zeitung und Inserate der Fachbereiche
Amtsblatt
Ehrenamtskarte
Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
Vorjahr 2016
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
11.
Personalauszahlungen
702110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte
- Dienstbezüge
702210 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer - Vergütungen
703100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer
704200 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung - Arbeitnehmer
706260 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer - Leistungsprämien
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
729100 Sonstige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen - Sonstige
Auszahlungen für Sachleistungen
** Ehrenamtskarte
sonstige laufende Auszahlungen
763520 Geschäftsauszahlungen - öffentliche
Bekanntmachungen - Amtsblatt
** Pauschaler Anteil für Grafschafter
Zeitung und Inserate der Fachbereiche
Summe der laufenden Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
32.222,66
4.774,64
8.837,00
4.290,00
18.339,00
4.608,00
18.706,00
4.700,00
19.080,00
4.794,00
19.462,00
4.890,00
20.077,12
1.851,00
9.065,00
9.247,00
9.432,00
9.620,00
1.377,33
2.148,00
2.156,00
2.199,00
2.243,00
2.288,00
1.577,01
147,00
707,00
721,00
735,00
750,00
18.
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
21.
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
22.
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen
25.
Saldo der außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen
26.
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen
Ein- und Auszahlungen
35.
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
42.
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
43.
Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
44.
Finanzmittelüberschuss /
Finanzmittelfehlbetrag
47.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionskrediten
St
an
d
10.
at
sv
17.
4.099,44
367,00
1.770,00
1.806,00
1.842,00
1.879,00
317,12
34,00
33,00
33,00
34,00
35,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
8.925,00
8.925,00
8.925,00
8.925,00
8.925,00
8.925,00
8.925,00
8.925,00
8.925,00
8.925,00
32.222,66
22.762,00
32.264,00
32.631,00
33.005,00
33.387,00
- 32.222,66
- 22.762,00
- 32.264,00
- 32.631,00
- 33.005,00
- 33.387,00
- 32.222,66
- 22.762,00
- 32.264,00
- 32.631,00
- 33.005,00
- 33.387,00
- 32.222,66
- 22.762,00
- 32.264,00
- 32.631,00
- 33.005,00
- 33.387,00
- 32.222,66
- 22.762,00
- 32.264,00
- 32.631,00
- 33.005,00
- 33.387,00
ge
16.
or
la
13.
R
Planjahr 2017
27
.1
0.
20
16
20.
Vorjahr 2016
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 7
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Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:
50.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten
zur Liquiditätssicherung
53.
Veränderung der liquiden Mittel
54.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
57.
Saldo aus durchlaufenden Geldern
58.
Kassenbestand
Vorjahr 2016
*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung
Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1113 Öffentlichkeitsarbeit:
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
27
.1
0.
20
16
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
1113.729100
Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen
Ehrenamtskarte
1113.763520
Geschäftsauszahlungen - öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt
Pauschaler Anteil für Grafschafter Zeitung und Inserate der Fachbereiche
Stellenplan 1113 Öffentlichkeitsarbeit:
30.06.2016
Vorjahr 2016
Einh.
Beamte
Anz.
0,06
0,06
tariflich Beschäftigte
Anz.
0,33
0,33
1 Personalaufwendungen
Produkt - Nr./
MaßnahmeNr.
Produkt - Bezeichnung/
Maßnahme - Bezeichnung
1113 Öffentlichkeitsarbeit
1113 Öffentlichkeitsarbeit
1113 Öffentlichkeitsarbeit
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
0,06
0,06
0,06
0,06
0,33
0,33
0,33
0,33
Konto-Nr/
E.-/A.Schlüsselnr
Konto-Bezeichung/
E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung
Ansatz 2017
Ertrag/
Einzahlung
Ansatz 2017
Aufwand/
Auszahlung
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte Dienstbezüge
4.608,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer Vergütungen
9.065,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte
2.156,00
St
Budgets 1113 Öffentlichkeitsarbeit:
Planjahr 2017
an
d
Stelle
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer
1113 Öffentlichkeitsarbeit
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer
1.770,00
1113 Öffentlichkeitsarbeit
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer Leistungsprämien
33,00
Summe:
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Personalaufwendungen:
707,00
18.339,00
- 18.339,00
R
at
sv
or
la
ge
1113 Öffentlichkeitsarbeit
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 8
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Produkt - Nr.:
Produkt - Bezeichnung:
1114
Gremien
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
1
Zentrale Verwaltung
Produktbereich :
11
Innere Verwaltung
Produktgruppe :
111
Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :
Pflichtaufgabe
Produktart :
intern
27
.1
0.
20
16
Hauptproduktbereich :
Verantwortliche(r)
Bucher Holger ( Organisation )
Telefonnummer: (0 26 41) 80 07-14
Will Elisabeth ( Organisation )
Telefonnummer: (0 26 41) 80 07-81
Heiler Natalie ( Organisation )
Telefonnummer: (0 26 41) 80 07-17
Verbale Beschreibung
Zusammensetzung des Gemeinderates, Entscheidungsvorbereitung zur Bildung von Ausschüssen und sonstigen Gremien, deren Neuwahl
und die Wahl von Ersatzpersonen. Einladung, Protokollierung von Sitzungen (Beschlussüberwachung, Gemeinderat, Ausschüsse, Beiräte,
Jugendvertretungen, Ältestenrat, Beigeordnetenbesprechungen).
Bemerkung
an
d
Fachbereich 1, Sachgebiet 1.1
Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung (GemO) / Kommunalwahlgesetz (KWG) / Kommunalwahlordnung (KWO) / Hauptsatzung / Geschäftsordnung des
Gemeinderates
Zielgruppe
Gremien
St
Ziel
Sachziele:
ge
Beseitigung von Gefahren und Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Schutz der Öffentlichkeit, Sicherstellung der
Rechtmäßigkeit von Verwaltungsentscheidungen
or
la
Ergebnishaushalt 1114 Gremien:
Bezeichnung
10.
R
11.
Vorjahr 2016
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- vom öffentlichen Bereich - von
Gemeinden und Gemeindeverbänden
** Kostenanteile
Stromkonzessionsvergabe Kommunen
an Kto 529100
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- von Sonstigen
** Erstattungen von Fraktionen
Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit
344,42
321,42
490,00
390,00
300,00
200,00
100,00
100,00
100,00
23,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
344,42
490,00
300,00
100,00
100,00
100,00
Personalaufwendungen
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige Beigeordnete, Ortsvorsteher,
Ehrensold, Sitzungsgelder
** Aufwandsentsch. OV, stellv. OV u.
Beigeordnete, Ehrensold,
Sitzungsgelder
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte
- Dienstbezüge
502210 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer - Vergütungen
503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
204.725,17
183.815,08
225.561,00
177.620,00
258.648,00
179.200,00
231.473,00
180.800,00
234.094,00
182.410,00
236.820,00
184.100,00
8.666,30
8.437,00
25.312,00
25.819,00
26.335,00
26.862,00
6.295,71
20.016,00
26.078,00
2.732,00
2.786,00
2.842,00
2.182,47
4.225,00
11.841,00
12.078,00
12.319,00
12.566,00
at
sv
6.
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 9
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Ergebnishaushalt 1114 Gremien:
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
13.
Planjahr 2019
Planjahr 2020
1.610,00
2.028,00
212,00
216,00
221,00
3.165,96
4.030,00
5.071,00
532,00
542,00
553,00
104,92
684,00
1.981,00
215,00
6.743,00
12.661,20
12.661,20
10.000,00
10.000,00
9.845,18
15.920,00
500,00
500,00
7.735,19
2.021,00
2.061,00
2.102,00
2.144,00
219,00
224,00
228,00
233,00
6.878,00
7.015,00
7.156,00
7.299,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
15.920,00
500,00
15.920,00
500,00
18.420,00
500,00
15.920,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
1.420,00
1.420,00
1.420,00
1.420,00
1.420,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
1.704,74
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
405,25
500,00
500,00
500,00
3.000,00
500,00
227.231,55
251.481,00
284.568,00
257.393,00
262.514,00
262.740,00
- 226.887,13
- 250.991,00
- 284.268,00
- 257.293,00
- 262.414,00
- 262.640,00
- 226.887,13
- 250.991,00
- 284.268,00
- 257.293,00
- 262.414,00
- 262.640,00
ge
19.
Planjahr 2018
494,73
St
18.
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer
504200 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung - Arbeitnehmer
506260 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer - Leistungsprämien
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen
u.ä. Verpflichtungen - Beamte Pensionsrückstellungen
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen
u.ä. Verpflichtungen - Beamte Beihilferückstellungen
507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen
u.ä. Verpflichtungen - Sonstige Ehrensoldrückstellungen
** Ehrensold
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
529100 Sonstige Aufwendungen für
Sachleistungen
** Sitzungsdienst Erfrischungen und
Stärkungen
sonstige laufende Aufwendungen
561200 Sonstige Personal- und
Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Aus- und
Fortbildung, Umschulung
** Aus- u. Fortbildung
561310 Sonstige Personal- und
Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für übernommene
Reisekosten für Dienstreisen und
Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung
** Fahrtkosten
563210 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur,
Zeitschriften - Bücher
** Zeitschrift "Gemeinde und Stadt" für
Ratsmitglieder
569200 sonstige laufende Aufwendungen der
Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel
** rd. 0,05 % des EH-Aufwand
569300 sonstige laufende Aufwendungen der
Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen
** Empfang u.ä.
569900 sonstige laufende Aufwendungen der
Verwaltungstätigkeit - Sonstige
** Ehrung und Verabschiedung von
Rats- und Ausschussmitgliedern
Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
Planjahr 2017
27
.1
0.
20
16
503200
Vorjahr 2016
an
d
Bezeichnung
laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
23.
Finanzergebnis
24.
ordentliches Ergebnis
27.
außerordentliches Ergebnis
28.
Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)
- 226.887,13
- 250.991,00
- 284.268,00
- 257.293,00
- 262.414,00
- 262.640,00
31.
Jahresergebnis nach Berücksichtigung der
Veränderung des Sonderpostens für
Belastungen aus dem kommunalen
Finanzausgleich
- 226.887,13
- 250.991,00
- 284.268,00
- 257.293,00
- 262.414,00
- 262.640,00
at
sv
or
la
20.
*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung
R
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:
1114 . 442430
Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Kostenanteile Stromkonzessionsvergabe Kommunen an Kto 529100
Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden
1114 . 442900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen
Erstattungen von Fraktionen
1114 . 501200
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete,
Ortsvorsteher, Ehrensold, Sitzungsgelder
Aufwandsentsch. OV, stellv. OV u. Beigeordnete, Ehrensold, Sitzungsgelder
1114 . 507910
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä.
Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen
Ehrensold
1114 . 529100
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen
Sitzungsdienst Erfrischungen und Stärkungen
1114 . 561200
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
Aus- u. Fortbildung
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 10
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Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für übernommene Reisekosten für
Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung
Fahrtkosten
1114 . 563210
Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften Bücher
Zeitschrift "Gemeinde und Stadt" für Ratsmitglieder
1114 . 569200
sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit
- Verfügungsmittel
rd. 0,05 % des EH-Aufwand
1114 . 569300
sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit
- Repräsentationen
Empfang u.ä.
1114 . 569900
sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit
- Sonstige
Ehrung und Verabschiedung von Rats- und Ausschussmitgliedern
Finanzhaushalt 1114 Gremien:
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
6.
10.
Personalauszahlungen
701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige Beigeordnete
** Aufwandsentsch. OV, stellv. OV u.
Beigeordnete, Ehrensold,
Sitzungsgelder
702110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte
- Dienstbezüge
702210 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer - Vergütungen
703100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer
704200 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung - Arbeitnehmer
706260 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer - Leistungsprämien
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
729100 Sonstige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen - Sonstige
Auszahlungen für Sachleistungen
** Sitzungsdienst Erfrischungen und
Stärkungen
sonstige laufende Auszahlungen
761200 Sonstige Personal- und
Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Aus- und Fortbildung,
Umschulung
** Aus- u. Fortbildung
761310 Sonstige Personal- und
Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für übernommene
Reisekosten für Dienstreisen und
Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung
** Fahrtkosten
763210 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur,
Zeitschriften - Bücher
** Zeitschrift "Gemeinde und Stadt" für
Ratsmitglieder
769200 sonstige laufende Auszahlungen der
Verwaltungstätigkeit, außerordentliche
Auszahlungen - Verfügungsmittel
** rd. 0,05 % des EH-Aufwand
769300 sonstige laufende Auszahlungen der
Verwaltungstätigkeit, außerordentliche
Auszahlungen - Repräsentationen
** Empfang u.ä.
505,48
474,68
490,00
390,00
30,80
100,00
505,48
490,00
225.833,50
203.122,57
216.622,00
177.620,00
R
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
300,00
200,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
300,00
100,00
100,00
100,00
249.530,00
179.200,00
222.173,00
180.800,00
224.608,00
182.410,00
227.144,00
184.100,00
8.437,00
25.312,00
25.819,00
26.335,00
26.862,00
6.726,44
20.016,00
26.078,00
2.732,00
2.786,00
2.842,00
2.708,72
4.225,00
11.841,00
12.078,00
12.319,00
12.566,00
528,19
1.610,00
2.028,00
212,00
216,00
221,00
3.252,68
4.030,00
5.071,00
532,00
542,00
553,00
104,92
684,00
13.369,26
13.369,26
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.016,73
15.920,00
500,00
15.920,00
500,00
15.920,00
500,00
18.420,00
500,00
15.920,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
1.420,00
1.420,00
1.420,00
1.420,00
1.420,00
7.621,56
9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
1.789,92
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
ge
at
sv
16.
or
la
13.
Planjahr 2017
9.389,98
St
11.
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von
Gemeinden und Gemeindeverbänden
** Kostenanteile
Stromkonzessionsvergabe Kommunen
an Kto 529100
642900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen
** Erstattungen von Fraktionen
Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
Vorjahr 2016
an
d
Bezeichnung
27
.1
0.
20
16
1114 . 561310
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 11
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Finanzhaushalt 1114 Gremien:
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
769900
17.
sonstige laufende Auszahlungen der
Verwaltungstätigkeit, außerordentliche
Auszahlungen - Sonstige
** Ehrung und Verabschiedung von
Rats- und Ausschussmitgliedern
Summe der laufenden Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
21.
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
22.
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen
25.
Saldo der außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen
26.
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen
Ein- und Auszahlungen
35.
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
42.
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
43.
Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
44.
Finanzmittelüberschuss /
Finanzmittelfehlbetrag
47.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionskrediten
50.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten
zur Liquiditätssicherung
53.
Veränderung der liquiden Mittel
54.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
57.
Saldo aus durchlaufenden Geldern
58.
Kassenbestand
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
605,25
500,00
500,00
500,00
3.000,00
500,00
249.219,49
242.542,00
275.450,00
248.093,00
253.028,00
253.064,00
- 248.714,01
- 242.052,00
- 275.150,00
- 247.993,00
- 252.928,00
- 252.964,00
- 248.714,01
- 242.052,00
- 275.150,00
- 247.993,00
- 252.928,00
- 252.964,00
- 248.714,01
- 242.052,00
- 275.150,00
- 247.993,00
- 252.928,00
- 252.964,00
- 248.714,01
- 242.052,00
- 275.150,00
- 247.993,00
- 252.928,00
- 252.964,00
an
d
18.
Vorjahr 2016
27
.1
0.
20
16
Bezeichnung
St
*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung
Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:
Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen
Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Kostenanteile Stromkonzessionsvergabe Kommunen an Kto 529100
1114.642900
Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen
Erstattungen von Fraktionen
1114.701200
Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete
Aufwandsentsch. OV, stellv. OV u. Beigeordnete, Ehrensold, Sitzungsgelder
1114.729100
Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen
Sitzungsdienst Erfrischungen und Stärkungen
or
la
ge
1114.642430
Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
Aus- u. Fortbildung
1114.761310
Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für übernommene Reisekosten für
Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung
Fahrtkosten
1114.763210
Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften Bücher
Zeitschrift "Gemeinde und Stadt" für Ratsmitglieder
1114.769200
sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit,
außerordentliche Auszahlungen - Verfügungsmittel
rd. 0,05 % des EH-Aufwand
1114.769300
sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit,
außerordentliche Auszahlungen - Repräsentationen
Empfang u.ä.
1114.769900
sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit,
außerordentliche Auszahlungen - Sonstige
Ehrung und Verabschiedung von Rats- und Ausschussmitgliedern
R
at
sv
1114.761200
Stellenplan 1114 Gremien:
30.06.2016
Stelle
Einh.
Beamte
Anz.
1,52
tariflich Beschäftigte
Anz.
1,10
Vorjahr 2016
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
1,52
1,62
1,62
1,62
1,62
1,10
1,10
0,10
0,10
0,10
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 12
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Budgets 1114 Gremien:
1 Personalaufwendungen
Produkt - Nr./
MaßnahmeNr.
Produkt - Bezeichnung/
Maßnahme - Bezeichnung
Konto-Nr/
E.-/A.Schlüsselnr
Konto-Bezeichung/
E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung
Ansatz 2017
Ertrag/
Einzahlung
Ansatz 2017
Aufwand/
Auszahlung
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte Dienstbezüge
25.312,00
1114 Gremien
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer Vergütungen
26.078,00
1114 Gremien
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte
11.841,00
1114 Gremien
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer
2.028,00
1114 Gremien
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer
5.071,00
1114 Gremien
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer Leistungsprämien
27
.1
0.
20
16
1114 Gremien
Summe:
- 70.330,00
R
at
sv
or
la
ge
St
an
d
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Personalaufwendungen:
70.330,00
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 13
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Produkt - Nr.:
Produkt - Bezeichnung:
1120
Personal
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
1
Zentrale Verwaltung
Produktbereich :
11
Innere Verwaltung
Produktgruppe :
112
Personal
Art der Aufgabe :
Funktionsaufgabe
Produktart :
intern
27
.1
0.
20
16
Hauptproduktbereich :
Verantwortliche(r)
Bucher Holger ( Organisation )
Telefonnummer: (0 26 41) 80 07-14
Verbale Beschreibung
Planung des Personalbestandes, Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung, Personaleinsatz, Personalbetreuung, Personalabrechnung
sowie deren Fortschreibung, Ausführung und Überwachung
Bemerkung
Fachbereich 1, Sachgebiet 1.1
Auftragsgrundlage
Gesetze / Tarifverträge / Satzungen / Verordnungen / Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse /
Dienstanweisungen / Organisatorische Regelungen / Gerichtliche Entscheidungen
Zielgruppe
an
d
Beamte / Ehrenamtlich Beschäftigte / Beschäftigte / Ehrenbeamte / Rentner
Ziel
Sachziele:
Ergebnishaushalt 1120 Personal:
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
R
10.
11.
Vorjahr 2016
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
111.228,64
106.211,74
100.250,00
100.000,00
100.890,00
100.000,00
100.250,00
100.000,00
100.250,00
100.000,00
100.250,00
100.000,00
2.533,33
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
Personalaufwendungen
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der
Feuerwehr)
** Aufwandsentschädigung für 25
FW-Angehörige
or
la
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- von Sondervermögen - von
Eigenbetrieben
** Personal- und Sachkostenerstattung
Eigenbetriebe
442450 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- vom öffentlichen Bereich - von
Anstalten
** Arzneimittelrabatte
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- von Sonstigen
sonstige laufende Erträge
462900 Weitere sonstige laufende Erträge (u.a.
Spenden) - Sonstige
** Eigenanteil Beihilfe der Beamten u.
Versorgungsempfänger
466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche
Erträge - Erträge aus der Auflösung
von Rückstellungen
** Rückstellungsauflösungen für nicht
genommenen Urlaub, Überstunden,
Altersteilzeit und Ehrensold
Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit
at
sv
9.
ge
Bezeichnung
6.
St
Qualifikation und Förderung der Mitarbeiter, Arbeitszufriedenheit, Gesundheitsschutz, Wirtschaftlichkeit und Produktivität
2.483,57
4.914,00
4.914,00
640,00
64.790,00
4.992,00
57.700,00
4.700,00
27.700,00
4.700,00
27.700,00
4.700,00
27.700,00
4.700,00
59.798,00
53.000,00
23.000,00
23.000,00
23.000,00
116.142,64
165.040,00
158.590,00
127.950,00
127.950,00
127.950,00
251.822,77
49.996,42
290.816,00
49.350,00
289.746,00
59.150,00
294.357,00
59.150,00
299.062,00
59.150,00
303.860,00
59.150,00
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 14
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Ergebnishaushalt 1120 Personal:
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
R
18.
Planjahr 2019
Planjahr 2020
30.823,00
18.838,00
19.214,00
19.599,00
19.991,00
72.990,27
83.427,00
85.115,00
86.818,00
88.554,00
90.325,00
8.951,82
15.432,00
6.604,76
6.603,00
14.641,09
16.513,00
69.869,17
60.000,00
1.188,41
1.553,00
3.494,00
379,00
2.586,00
8.809,00
8.985,00
9.165,00
9.348,00
6.724,00
6.858,00
6.995,00
7.135,00
16.857,00
17.194,00
17.538,00
17.889,00
65.000,00
66.300,00
67.626,00
68.979,00
1.595,00
1.627,00
1.659,00
1.692,00
3.564,00
3.635,00
3.708,00
3.782,00
387,00
395,00
403,00
411,00
2.638,00
2.691,00
2.745,00
2.800,00
20.656,00
21.069,00
21.490,00
21.920,00
22.358,00
36.710,00
10.000,00
38.000,00
10.000,00
41.110,00
10.000,00
41.740,00
10.000,00
42.380,00
10.000,00
26.710,00
28.000,00
31.110,00
31.740,00
32.380,00
7.616,84
10.430,00
11.500,00
11.610,00
10.830,00
10.950,00
5.582,84
5.200,00
5.500,00
5.610,00
5.730,00
5.850,00
1.234,00
3.730,00
4.500,00
4.500,00
3.600,00
3.600,00
800,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
34.749,80
11.024,29
43.600,00
22.300,00
43.920,00
22.620,00
37.100,00
15.800,00
40.100,00
18.800,00
37.100,00
15.800,00
7.254,21
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
26.865,87
26.865,87
ge
at
sv
or
la
16.
Planjahr 2018
27.580,83
St
13.
Dienstbezüge und dergleichen - Beamte
- Dienstbezüge
** Dienstbezüge
502210 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer - Vergütungen
** Vergütungen
503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
** Beamte Versorgungskasse
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer
** Arbeitnehmer Versorgungskasse
504200 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung - Arbeitnehmer
** Sozialversicherungen
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und
dergleichen - Beamte
** Beihilfe
506260 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer - Leistungsprämien
** Leistungsprämie
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen
u.ä. Verpflichtungen - Beamte Pensionsrückstellungen
** Beamte -Pensionsrückstellungen
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen
u.ä. Verpflichtungen - Beamte Beihilferückstellungen
** Beamte - Beihilferückstellungen
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für
nicht genommenen Urlaub,
Überstunden u.ä. - Beamte
** Beamte - Urlaub, Überstunden,
Altersteilzeit
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für
nicht genommenen Urlaub,
Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer
** Arbeitnehmer - Urlaub,
Überstunden, Altersteilzeit
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
529100 Sonstige Aufwendungen für
Sachleistungen
** Gesundheitsschutz/-management
529200 Sonstige Aufwendungen für
Dienstleistungen
** Kosten Personalkostenabrechnungen
durch PPA (8,30 €/Fallpreis),
Trennungsgeld / Fallpreise Beihilfe 23€
Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferaufwendungen
541420 Zuweisungen und Zuschüsse für
laufende Zwecke - an den öffentlichen
Bereich - an das Land
** Umlage "Zentrale
Verwaltungsschule" und FHöV Mayen
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für
laufende Zwecke - an den öffentlichen
Bereich - an Gemeinden und
Gemeindeverbände
** Umlage Verwaltungsschule Koblenz
541900 Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige
** Zuschuss für Kosten der
Personalversammlung / Personalrat
sonstige laufende Aufwendungen
561200 Sonstige Personal- und
Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Aus- und
Fortbildung, Umschulung
** Fortbildung + Seminare,
Teamfortbildung KiGa
561310 Sonstige Personal- und
Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für übernommene
Reisekosten für Dienstreisen und
Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung
** Fahrtkosten
Planjahr 2017
27
.1
0.
20
16
502110
Vorjahr 2016
an
d
Bezeichnung
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 15
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Ergebnishaushalt 1120 Personal:
561900
19.
Sonstige Personal- und
Versorgungsaufwendungen - Sonstige
Personalnebenaufwendungen
** Arbeitschutz 2.500€, SchwbG
6.800€, Untersuchung Bauhof etc.
2.500€, Stellenaus. 1.500€
Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
Vorjahr 2016
16.471,30
13.300,00
321.055,28
381.556,00
- 204.912,64
- 216.516,00
- 204.912,64
- 216.516,00
20.
laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
23.
Finanzergebnis
24.
ordentliches Ergebnis
27.
außerordentliches Ergebnis
28.
Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)
- 204.912,64
- 216.516,00
31.
Jahresergebnis nach Berücksichtigung der
Veränderung des Sonderpostens für
Belastungen aus dem kommunalen
Finanzausgleich
- 204.912,64
- 216.516,00
*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1120 Personal:
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
13.300,00
13.300,00
13.300,00
13.300,00
383.166,00
384.177,00
391.732,00
394.290,00
- 224.576,00
- 256.227,00
- 263.782,00
- 266.340,00
- 224.576,00
- 256.227,00
- 263.782,00
- 266.340,00
- 224.576,00
- 256.227,00
- 263.782,00
- 266.340,00
- 224.576,00
- 256.227,00
- 263.782,00
- 266.340,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von
Sondervermögen - von Eigenbetrieben
Personal- und Sachkostenerstattung Eigenbetriebe
1120 . 442450
Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Arzneimittelrabatte
Bereich - von Anstalten
1120 . 462900
Weitere sonstige laufende Erträge (u.a. Spenden) Sonstige
Eigenanteil Beihilfe der Beamten u. Versorgungsempfänger
1120 . 466140
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge
aus der Auflösung von Rückstellungen
Rückstellungsauflösungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit
und Ehrensold
1120 . 501900
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a.
ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)
Aufwandsentschädigung für 25 FW-Angehörige
1120 . 502110
Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge
Dienstbezüge
1120 . 502210
Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer Vergütungen
Vergütungen
1120 . 503100
Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte
Beamte Versorgungskasse
1120 . 503200
Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer
Arbeitnehmer Versorgungskasse
1120 . 504200
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer
Sozialversicherungen
1120 . 505100
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte
Beihilfe
1120 . 506260
Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer Leistungsprämien
Leistungsprämie
1120 . 507110
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä.
Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen
Beamte -Pensionsrückstellungen
1120 . 507120
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä.
Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen
Beamte - Beihilferückstellungen
1120 . 508100
Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen
Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte
Beamte - Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit
1120 . 508200
Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen
Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer
Arbeitnehmer - Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit
1120 . 529100
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen
Gesundheitsschutz/-management
1120 . 529200
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
Kosten Personalkostenabrechnungen durch PPA (8,30 €/Fallpreis), Trennungsgeld /
Fallpreise Beihilfe 23€
1120 . 541420
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den
öffentlichen Bereich - an das Land
Umlage "Zentrale Verwaltungsschule" und FHöV Mayen
1120 . 541430
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den
öffentlichen Bereich - an Gemeinden und
Gemeindeverbände
Umlage Verwaltungsschule Koblenz
1120 . 541900
Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige
Zuschuss für Kosten der Personalversammlung / Personalrat
1120 . 561200
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
Fortbildung + Seminare, Teamfortbildung KiGa
1120 . 561310
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für übernommene Reisekosten für
Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung
Fahrtkosten
1120 . 561900
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Sonstige Personalnebenaufwendungen
Arbeitschutz 2.500€, SchwbG 6.800€, Untersuchung Bauhof etc. 2.500€, Stellenaus.
1.500€
or
la
ge
St
an
d
1120 . 442310
at
sv
R
Planjahr 2017
27
.1
0.
20
16
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 16
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
Finanzhaushalt 1120 Personal:
9.
10.
119.224,49
115.928,80
100.250,00
100.000,00
2.533,33
250,00
Personalauszahlungen
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der
Feuerwehr)
** Aufwandsentschädigung für 25
FW-Angehörige
702110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte
- Dienstbezüge
** Dienstbezüge
702210 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer - Vergütungen
** Vergütungen
703100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
** Beamte Versorgungskasse
703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer
** Arbeitnehmer Versorgungskasse
704200 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung - Arbeitnehmer
** Sozialversicherungen
705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und
dergleichen - Beamte
** Beihilfe
706260 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer - Leistungsprämien
** Leistungsprämie
707100 Auszahlungen zur Bildung
Versorgungsrücklage nach § 14
Bundesbesoldungsgesetz
** Versorgungsrücklage § 14 BBesG
bis 2017 (Beamte Kto:707100 /
Versorgungsempfänger Kto: 715100 )
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
729100 Sonstige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen - Sonstige
Auszahlungen für Sachleistungen
** Gesundheitsschutz/-management
729200 Sonstige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen - Sonstige
Auszahlungen für Dienstleistungen
** Kosten Personalkostenabrechnungen
durch PPA (8,30 €/Fallpreis),
Trennungsgeld / Fallpreise Beihilfe 23€
Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferauszahlungen
741420 Zuweisungen und Zuschüsse für
laufende Zwecke - an den öffentlichen
Bereich - an das Land
** Umlage "Zentrale
Verwaltungsschule" und FHöV Mayen
741430 Zuweisungen und Zuschüsse für
laufende Zwecke - an den öffentlichen
Bereich - an die Gemeinden und
Gemeindeverbände
** Umlage Verwaltungsschule Koblenz
741900 Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige
** Zuschuss für Kosten der
Personalversammlung / Personalrat
sonstige laufende Auszahlungen
762,36
R
14.
16.
Planjahr 2019
Planjahr 2020
100.890,00
100.000,00
100.250,00
100.000,00
100.250,00
100.000,00
100.250,00
100.000,00
250,00
250,00
250,00
250,00
4.700,00
4.700,00
4.700,00
4.700,00
4.700,00
4.700,00
4.700,00
4.700,00
105.590,00
104.950,00
104.950,00
104.950,00
271.698,00
59.150,00
266.146,00
59.150,00
270.286,00
59.150,00
274.509,00
59.150,00
18.838,00
19.214,00
19.599,00
19.991,00
85.115,00
86.818,00
88.554,00
90.325,00
4.758,00
4.758,00
4.992,00
4.992,00
123.982,49
105.242,00
275.182,65
53.851,98
273.311,00
49.350,00
29.250,57
30.823,00
76.945,04
83.427,00
11.110,35
15.432,00
8.809,00
8.985,00
9.165,00
9.348,00
6.254,05
6.603,00
6.724,00
6.858,00
6.995,00
7.135,00
15.359,82
16.513,00
16.857,00
17.194,00
17.538,00
17.889,00
71.905,69
60.000,00
65.000,00
66.300,00
67.626,00
68.979,00
1.188,41
1.553,00
1.595,00
1.627,00
1.659,00
1.692,00
9.316,74
9.610,00
9.610,00
26.703,19
36.710,00
10.000,00
38.000,00
10.000,00
41.110,00
10.000,00
41.740,00
10.000,00
42.380,00
10.000,00
26.703,19
26.710,00
28.000,00
31.110,00
31.740,00
32.380,00
8.025,87
10.430,00
11.500,00
11.610,00
10.830,00
10.950,00
5.582,84
5.200,00
5.500,00
5.610,00
5.730,00
5.850,00
1.234,00
3.730,00
4.500,00
4.500,00
3.600,00
3.600,00
1.209,03
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
40.714,14
43.600,00
43.920,00
37.100,00
40.100,00
37.100,00
ge
or
la
at
sv
13.
Planjahr 2018
640,00
St
11.
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
642310 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sondervermögen - von
Eigenbetrieben
** Personal- und Sachkostenerstattung
Eigenbetriebe
642450 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von
Anstalten
** Arzneimittelrabatte
642900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen
sonstige laufende Einzahlungen
662900 Weitere sonstige laufende Einzahlungen
- Sonstige
** Eigenanteil Beihilfe der Beamten u.
Versorgungsempfänger
Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
Planjahr 2017
an
d
6.
Vorjahr 2016
27
.1
0.
20
16
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 17
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Finanzhaushalt 1120 Personal:
761200
17.
Sonstige Personal- und
Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Aus- und Fortbildung,
Umschulung
** Fortbildung + Seminare,
Teamfortbildung KiGa
761310 Sonstige Personal- und
Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für übernommene
Reisekosten für Dienstreisen und
Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung
** Fahrtkosten
761900 Sonstige Personal- und
Versorgungsauszahlungen - Sonstige
Personalnebenauszahlungen
** Arbeitschutz 2.500€, SchwbG
6.800€, Untersuchung Bauhof etc.
2.500€, Stellenaus. 1.500€
Summe der laufenden Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
21.
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
22.
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen
25.
Saldo der außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen
26.
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen
Ein- und Auszahlungen
35.
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
42.
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
43.
Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
44.
Finanzmittelüberschuss /
Finanzmittelfehlbetrag
47.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionskrediten
50.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten
zur Liquiditätssicherung
53.
Veränderung der liquiden Mittel
54.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
57.
Saldo aus durchlaufenden Geldern
58.
Kassenbestand
11.120,26
22.300,00
7.164,95
8.000,00
22.428,93
13.300,00
350.625,85
364.051,00
- 226.643,36
- 258.809,00
- 226.643,36
- 258.809,00
- 226.643,36
- 258.809,00
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
22.620,00
15.800,00
18.800,00
15.800,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
13.300,00
13.300,00
13.300,00
13.300,00
365.118,00
355.966,00
362.956,00
364.939,00
- 259.528,00
- 251.016,00
- 258.006,00
- 259.989,00
- 259.528,00
- 251.016,00
- 258.006,00
- 259.989,00
- 259.528,00
- 251.016,00
- 258.006,00
- 259.989,00
- 251.016,00
- 258.006,00
- 259.989,00
an
d
18.
Vorjahr 2016
27
.1
0.
20
16
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
- 258.809,00
- 259.528,00
ge
St
- 226.643,36
or
la
*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung
Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1120 Personal:
Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von
Sondervermögen - von Eigenbetrieben
Personal- und Sachkostenerstattung Eigenbetriebe
1120.642450
Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen
Bereich - von Anstalten
Arzneimittelrabatte
1120.662900
Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Sonstige
Eigenanteil Beihilfe der Beamten u. Versorgungsempfänger
1120.701900
Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a.
ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)
Aufwandsentschädigung für 25 FW-Angehörige
1120.702110
Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge
Dienstbezüge
1120.702210
Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer Vergütungen
Vergütungen
1120.703100
Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte
Beamte Versorgungskasse
1120.703200
Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer
Arbeitnehmer Versorgungskasse
1120.704200
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer
Sozialversicherungen
1120.705100
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte
Beihilfe
1120.706260
Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer Leistungsprämien
Leistungsprämie
1120.20099902.707100
Auszahlungen zur Bildung Versorgungsrücklage nach §
14 Bundesbesoldungsgesetz
Versorgungsrücklage § 14 BBesG bis 2017 (Beamte Kto:707100 /
Versorgungsempfänger Kto: 715100 )
R
at
sv
1120.642310
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 18
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Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1120 Personal:
Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen
Gesundheitsschutz/-management
1120.729200
Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen
Kosten Personalkostenabrechnungen durch PPA (8,30 €/Fallpreis), Trennungsgeld /
Fallpreise Beihilfe 23€
1120.741420
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den
öffentlichen Bereich - an das Land
Umlage "Zentrale Verwaltungsschule" und FHöV Mayen
1120.741430
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den
öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und
Gemeindeverbände
Umlage Verwaltungsschule Koblenz
1120.741900
Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige
Zuschuss für Kosten der Personalversammlung / Personalrat
1120.761200
Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
Fortbildung + Seminare, Teamfortbildung KiGa
1120.761310
Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für übernommene Reisekosten für
Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung
Fahrtkosten
1120.761900
Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Sonstige Personalnebenauszahlungen
Arbeitschutz 2.500€, SchwbG 6.800€, Untersuchung Bauhof etc. 2.500€, Stellenaus.
1.500€
Stellenplan 1120 Personal:
30.06.2016
Vorjahr 2016
Stelle
Einh.
Beamte
Anz.
2,39
2,39
tariflich Beschäftigte
Anz.
2,95
2,95
Budgets 1120 Personal:
1 Personalaufwendungen
Produkt - Bezeichnung/
Maßnahme - Bezeichnung
1120 Personal
1120 Personal
Planjahr 2019
Planjahr 2020
2,39
2,39
2,39
2,39
2,95
2,95
2,95
2,95
Konto-Bezeichung/
E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung
Ansatz 2017
Ertrag/
Einzahlung
1120 Personal
18.838,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer Vergütungen
85.115,00
6.724,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer
16.857,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und
dergleichen - Beamte
65.000,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer Leistungsprämien
Summe:
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Personalaufwendungen:
1.595,00
202.938,00
- 202.938,00
R
at
sv
or
la
8.809,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer
ge
1120 Personal
Ansatz 2017
Aufwand/
Auszahlung
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte Dienstbezüge
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte
1120 Personal
1120 Personal
Planjahr 2018
St
1120 Personal
Konto-Nr/
E.-/A.Schlüsselnr
Planjahr 2017
an
d
Produkt - Nr./
MaßnahmeNr.
27
.1
0.
20
16
1120.729100
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 19
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Produkt - Nr.:
Produkt - Bezeichnung:
1130
Organisation
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
1
Zentrale Verwaltung
Produktbereich :
11
Innere Verwaltung
Produktgruppe :
113
Organisation
Art der Aufgabe :
Pflichtaufgabe
Produktart :
intern
27
.1
0.
20
16
Hauptproduktbereich :
Verantwortliche(r)
Dismon Dieter ( Organisation )
Telefonnummer: (0 26 41) 80 07-10
Verbale Beschreibung
Planung und Umsetzung von Organisationsentwicklungs-, Personalbedarfs- und Personaleinsatzplänen, Stellenbedarfsbemessung,
Datenschutz und Vorschlagswesen
Bemerkung
Fachbereich 1, Sachgebiet 1.1
Auftragsgrundlage
Gesetze / Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse / Anweisungen des Bürgermeisters / Anweisungen des
Büroleiters
Zielgruppe
an
d
Beamte / Beschäftigte
Ziel
Sachziele:
St
Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten
Ergebnishaushalt 1130 Organisation:
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
ge
Bezeichnung
Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit
11.
Personalaufwendungen
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte
- Dienstbezüge
503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
19.
or
la
10.
laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
23.
Finanzergebnis
24.
ordentliches Ergebnis
R
at
sv
20.
Vorjahr 2016
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
12.003,57
9.725,00
6.480,00
9.541,00
6.500,00
9.731,00
6.630,00
9.926,00
6.763,00
10.125,00
6.898,00
12.003,57
3.245,00
3.041,00
3.101,00
3.163,00
3.227,00
12.003,57
9.725,00
9.541,00
9.731,00
9.926,00
10.125,00
- 12.003,57
- 9.725,00
- 9.541,00
- 9.731,00
- 9.926,00
- 10.125,00
- 12.003,57
- 9.725,00
- 9.541,00
- 9.731,00
- 9.926,00
- 10.125,00
27.
außerordentliches Ergebnis
28.
Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)
- 12.003,57
- 9.725,00
- 9.541,00
- 9.731,00
- 9.926,00
- 10.125,00
31.
Jahresergebnis nach Berücksichtigung der
Veränderung des Sonderpostens für
Belastungen aus dem kommunalen
Finanzausgleich
- 12.003,57
- 9.725,00
- 9.541,00
- 9.731,00
- 9.926,00
- 10.125,00
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
9.541,00
9.731,00
9.926,00
10.125,00
*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung
Finanzhaushalt 1130 Organisation:
Bezeichnung
10.
Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
11.
Personalauszahlungen
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
14.897,96
Vorjahr 2016
9.725,00
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 20
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Finanzhaushalt 1130 Organisation:
17.
Dienstbezüge und dergleichen - Beamte
- Dienstbezüge
703100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
Summe der laufenden Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
6.480,00
6.500,00
6.630,00
6.763,00
6.898,00
14.897,96
3.245,00
3.041,00
3.101,00
3.163,00
3.227,00
14.897,96
9.725,00
9.541,00
9.731,00
9.926,00
10.125,00
- 14.897,96
- 9.725,00
- 14.897,96
- 9.725,00
- 14.897,96
- 9.725,00
- 14.897,96
- 9.725,00
702110
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
21.
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
22.
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen
25.
Saldo der außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen
26.
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen
Ein- und Auszahlungen
35.
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
42.
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
43.
Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
44.
Finanzmittelüberschuss /
Finanzmittelfehlbetrag
47.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionskrediten
50.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten
zur Liquiditätssicherung
53.
Veränderung der liquiden Mittel
54.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
57.
Saldo aus durchlaufenden Geldern
58.
Kassenbestand
- 9.541,00
- 9.731,00
- 9.926,00
- 10.125,00
- 9.541,00
- 9.731,00
- 9.926,00
- 10.125,00
- 9.541,00
- 9.731,00
- 9.926,00
- 10.125,00
- 9.541,00
- 9.731,00
- 9.926,00
- 10.125,00
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
0,20
0,20
0,20
0,20
an
d
18.
Vorjahr 2016
27
.1
0.
20
16
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
St
*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung
Stellenplan 1130 Organisation:
Einh.
Beamte
Anz.
30.06.2016
ge
Stelle
0,20
Vorjahr 2016
0,20
or
la
Budgets 1130 Organisation:
1 Personalaufwendungen
Produkt - Nr./
MaßnahmeNr.
Produkt - Bezeichnung/
Maßnahme - Bezeichnung
Konto-Nr/
E.-/A.Schlüsselnr
Konto-Bezeichung/
E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte Dienstbezüge
1130 Organisation
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer Vergütungen
1130 Organisation
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte
1130 Organisation
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer
1130 Organisation
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer
1130 Organisation
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer Leistungsprämien
R
at
sv
1130 Organisation
Ansatz 2017
Ertrag/
Einzahlung
Summe:
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Personalaufwendungen:
Ansatz 2017
Aufwand/
Auszahlung
6.500,00
3.041,00
9.541,00
- 9.541,00
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 21
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Produkt - Nr.:
Produkt - Bezeichnung:
1144
Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
1
Zentrale Verwaltung
Produktbereich :
11
Innere Verwaltung
Produktgruppe :
114
Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :
Funktionsaufgabe
Produktart :
intern
27
.1
0.
20
16
Hauptproduktbereich :
Verantwortliche(r)
Wolber Jörg ( Organisation )
Telefonnummer: (0 26 41) 80 07-12
Verbale Beschreibung
Durchführung von Bedarfsanalysen , Erstellung von IT-Rahmenkonzepten und IT-Strategien, Beschaffung, Installation, Pflege und
Betreuung von Hard- und Software, Sicherstellung der IT-Sicherheit und des Datenschutzstandards, Betreuung der Systemkonfiguration
inkl. Zugriffsrechten und Regelungen, Beratungsdienste, Benutzerbetreuung zur Handhabung, Fehlerdiagnose und Organisation des
Reparaturdienstes
Bemerkung
Fachbereich 1, Sachgebiet 1.1
Auftragsgrundlage
an
d
Gemeindeordnung (GemO) / Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) / Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der
Ausschüsse / Dienstanweisungen / Konzepte / Organisatorische Regelungen
Zielgruppe
Beschäftigte / Gremien / Nutzer von kommunalen Einrichtungen und Anlagen
Ziel
Sachziele:
St
Sicherstellung eines reibungslosen EDV- und Telekommunikationseinsatzes, Ständig funktionierende Technik; Wirtschaftlichkeit
Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):
9.
10.
R
13.
150,00
150,00
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
193,04
193,04
193,04
200,00
50,00
50,00
50,00
50,00
Personalaufwendungen
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte
- Dienstbezüge
502210 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer - Vergütungen
503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer
504200 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung - Arbeitnehmer
506260 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer - Leistungsprämien
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen
u.ä. Verpflichtungen - Beamte Pensionsrückstellungen
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen
u.ä. Verpflichtungen - Beamte Beihilferückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
95.984,33
43.840,10
121.246,00
44.695,00
123.010,00
46.015,00
125.470,00
46.935,00
127.978,00
47.874,00
130.538,00
48.831,00
27.441,77
35.439,00
36.324,00
37.050,00
37.791,00
38.547,00
17.052,85
22.389,00
21.528,00
21.958,00
22.397,00
22.845,00
2.121,58
2.800,00
2.870,00
2.927,00
2.986,00
3.046,00
5.528,03
7.020,00
7.190,00
7.334,00
7.480,00
7.630,00
661,00
676,00
690,00
703,00
717,00
7.435,00
7.584,00
7.736,00
7.890,00
8.048,00
807,00
823,00
840,00
857,00
874,00
3.000,00
7.300,00
7.300,00
7.300,00
7.300,00
at
sv
11.
Vorjahr 2016
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- vom privaten Bereich - vom sonstigen
privaten Bereich
** Erstattung privater Telefongebühren
sonstige laufende Erträge
462900 Weitere sonstige laufende Erträge (u.a.
Spenden) - Sonstige
Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit
or
la
6.
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
ge
Bezeichnung
50,00
50,00
1.291,77
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 22
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Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
14.
18.
19.
Unterhaltung der Betriebs- und
Geschäftsausstattung
** Wartung des Anlagevermögens
523800 Unterhaltung geringwertige Geräte,
Ausstattungs-, Ausrüstungs- und
sonstige Gebrauchsgegenstände
** IT- Unterhaltung und
Bewirtschaftung GWG
Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und
auf Sachanlagen sowie auf aktivierte
Aufwendungen für die Ingangsetzung und
Erweiterung der Verwaltung
532100 Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände - gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche Rechte und
Werte sowie Lizenzen an solchen
Rechten und Werten
538330 Abschreibungen auf
Geschäftsausstattung
sonstige laufende Aufwendungen
562410 Aufwendungen für die
Inanspruchnahme von Rechten und
Diensten - Datenverarbeitung laufende Lizenzaufwendungen
** Rathaus, Bauhof, 3 Schulen u. 5
Kindergärten, Whiteboards der GS,
Homepage, Bürgerinformationsmodul,
Softwarepflege Firewalls, Folgekosten
Ratinformationssystem
563380 Porto, Telefon u.a.
Telekommunikationseinrichtungen
** Rathaus, Feuerwehren, Schulen,
Kindergärten, Turnhalle und Öffentl.
Einrichtungen
Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
23.
Finanzergebnis
24.
ordentliches Ergebnis
27.
außerordentliches Ergebnis
28.
Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)
31.
Jahresergebnis nach Berücksichtigung der
Veränderung des Sonderpostens für
Belastungen aus dem kommunalen
Finanzausgleich
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
1.068,34
1.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
223,43
2.000,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
51.363,00
81.813,00
10.672,00
11.272,00
40.691,00
70.541,00
147.680,75
91.453,36
190.900,00
129.600,00
56.227,39
61.300,00
58.708,00
51.472,00
51.424,00
54.550,00
6.466,00
4.269,00
2.943,00
2.192,00
52.242,00
47.203,00
48.481,00
52.358,00
197.000,00
141.600,00
177.200,00
120.600,00
180.900,00
123.000,00
196.600,00
137.500,00
55.400,00
56.600,00
57.900,00
59.100,00
296.319,85
396.959,00
386.018,00
361.442,00
367.602,00
388.988,00
- 296.126,81
- 396.759,00
- 385.968,00
- 361.392,00
- 367.552,00
- 388.938,00
St
20.
Planjahr 2017
27
.1
0.
20
16
523700
Vorjahr 2016
an
d
Bezeichnung
- 396.759,00
- 385.968,00
- 361.392,00
- 367.552,00
- 388.938,00
- 296.126,81
- 396.759,00
- 385.968,00
- 361.392,00
- 367.552,00
- 388.938,00
- 296.126,81
- 396.759,00
- 385.968,00
- 361.392,00
- 367.552,00
- 388.938,00
ge
- 296.126,81
or
la
*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):
Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige
ab 2014 bei 1144-442590
1144 . 442590
Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten
Bereich - vom sonstigen privaten Bereich
Erstattung privater Telefongebühren
1144 . 523700
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
Wartung des Anlagevermögens
1144 . 523800
Unterhaltung geringwertige Geräte, Ausstattungs-,
Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände
IT- Unterhaltung und Bewirtschaftung GWG
1144 . 562410
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und
Diensten - Datenverarbeitung - laufende
Lizenzaufwendungen
Rathaus, Bauhof, 3 Schulen u. 5 Kindergärten, Whiteboards der GS, Homepage,
Bürgerinformationsmodul, Softwarepflege Firewalls, Folgekosten
Ratinformationssystem
1144 . 563380
Porto, Telefon u.a. Telekommunikationseinrichtungen
Rathaus, Feuerwehren, Schulen, Kindergärten, Turnhalle und Öffentl. Einrichtungen
R
at
sv
1144 . 441900
Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):
Bezeichnung
6.
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen
privaten Bereich
** Erstattung privater Telefongebühren
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
229,45
229,45
Vorjahr 2016
150,00
150,00
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 23
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Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
9.
200,00
Personalauszahlungen
702110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte
- Dienstbezüge
702210 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer - Vergütungen
703100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer
704200 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung - Arbeitnehmer
706260 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer - Leistungsprämien
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
723700 Auszahlungen für Unterhaltung und
Bewirtschaftung - Unterhaltung der
Betriebs- und Geschäftsausstattung
** Wartung des Anlagevermögens
723800 Auszahlungen für Unterhaltung und
Bewirtschaftung - Geringwertige
Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsund sonstige Gebrauchsgegenstände
** IT- Unterhaltung und
Bewirtschaftung GWG
sonstige laufende Auszahlungen
762410 Auszahlungen für die Inanspruchnahme
von Rechten und Diensten Datenverarbeitung - laufende
Lizenzzahlungen
** Rathaus, Bauhof, 3 Schulen u. 5
Kindergärten, Whiteboards der GS,
Homepage, Bürgerinformationsmodul,
Softwarepflege Firewalls, Folgekosten
Ratinformationssystem
763380 Porto, Telefon u.a.
Telekommunikationseinrichtungen
** Rathaus, Feuerwehren, Schulen,
Kindergärten, Turnhalle und Öffentl.
Einrichtungen
Summe der laufenden Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
103.756,24
47.500,10
113.004,00
44.695,00
27.441,77
35.439,00
21.164,76
22.389,00
2.121,58
2.800,00
5.528,03
7.020,00
18.
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
21.
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
22.
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen
25.
Saldo der außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen
26.
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen
Ein- und Auszahlungen
35.
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
13.
661,00
36.
R
37.
Auszahlungen für immaterielle
Vermögensgegenstände
784100 Auszahlungen für immaterielle
Vermögensgegenstände - Auszahlungen
für Konzessionen, Lizenzen und andere
Schutzrechte
Auszahlungen für Sachanlagen
785730 Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für bewegliche Sachen
(IT) über 410 €
** Allg. Pauschale für Verwaltung,
Kiga u. GS 15 T€ sowie 2017: +
Rathaus-PC 44 T€ + GS Gelsdorf 20 T€
785730
Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für bewegliche Sachen
(IT) über 410 €
** Ausstattung mit Whiteborardstafeln
Planjahr 2020
50,00
50,00
50,00
50,00
114.603,00
46.015,00
116.894,00
46.935,00
119.231,00
47.874,00
121.616,00
48.831,00
36.324,00
37.050,00
37.791,00
38.547,00
21.528,00
21.958,00
22.397,00
22.845,00
2.870,00
2.927,00
2.986,00
3.046,00
7.190,00
7.334,00
7.480,00
7.630,00
676,00
690,00
703,00
717,00
7.300,00
6.000,00
7.300,00
6.000,00
7.300,00
6.000,00
7.300,00
6.000,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
197.000,00
141.600,00
177.200,00
120.600,00
180.900,00
123.000,00
196.600,00
137.500,00
3.000,00
1.000,00
242,97
2.000,00
145.829,12
89.965,79
190.900,00
129.600,00
55.863,33
61.300,00
55.400,00
56.600,00
57.900,00
59.100,00
250.896,67
306.904,00
318.903,00
301.394,00
307.431,00
325.516,00
- 250.667,22
- 306.704,00
- 318.853,00
- 301.344,00
- 307.381,00
- 325.466,00
- 250.667,22
- 306.704,00
- 318.853,00
- 301.344,00
- 307.381,00
- 325.466,00
- 250.667,22
- 306.704,00
- 318.853,00
- 301.344,00
- 307.381,00
- 325.466,00
191.000,00
95.000,00
159.000,00
79.000,00
35.000,00
15.000,00
50.000,00
30.000,00
110.000,00
90.000,00
36.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
ge
or
la
at
sv
17.
Planjahr 2019
1.311,31
1.068,34
St
16.
Planjahr 2018
50,00
50,00
229,45
11.
Planjahr 2017
an
d
10.
sonstige laufende Einzahlungen
662900 Weitere sonstige laufende Einzahlungen
- Sonstige
Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
Vorjahr 2016
27
.1
0.
20
16
Bezeichnung
14.042,16
14.042,16
42.110,24
42.110,24
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 24
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Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
785930
42.
Anlagen im Bau - Auszahlungen für
Baumaßnahmen
** Rats- u. Bürgerinformationssystem
(2016) sowie Dokomentenmanagement
(ab 2017)
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
Vorjahr 2016
43.
Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
44.
Finanzmittelüberschuss /
Finanzmittelfehlbetrag
47.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionskrediten
50.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten
zur Liquiditätssicherung
53.
Veränderung der liquiden Mittel
54.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
57.
Saldo aus durchlaufenden Geldern
58.
Kassenbestand
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
60.000,00
60.000,00
56.152,40
191.000,00
159.000,00
35.000,00
50.000,00
110.000,00
- 56.152,40
- 191.000,00
- 159.000,00
- 35.000,00
- 50.000,00
- 110.000,00
- 306.819,62
- 497.704,00
- 477.853,00
- 336.344,00
- 357.381,00
- 435.466,00
*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung
27
.1
0.
20
16
Bezeichnung
Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):
Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige
ab 2014 bei 1144-442590
1144.642590
Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten
Bereich - vom sonstigen privaten Bereich
Erstattung privater Telefongebühren
1144.723700
Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
Wartung des Anlagevermögens
1144.723800
Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und
sonstige Gebrauchsgegenstände
IT- Unterhaltung und Bewirtschaftung GWG
1144.762410
Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und
Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen
Rathaus, Bauhof, 3 Schulen u. 5 Kindergärten, Whiteboards der GS, Homepage,
Bürgerinformationsmodul, Softwarepflege Firewalls, Folgekosten
Ratinformationssystem
1144.763380
Porto, Telefon u.a. Telekommunikationseinrichtungen
Rathaus, Feuerwehren, Schulen, Kindergärten, Turnhalle und Öffentl. Einrichtungen
1144.20099003.785730
Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für
bewegliche Sachen (IT) über 410 €
Allg. Pauschale für Verwaltung, Kiga u. GS 15 T€ sowie 2017: + Rathaus-PC 44 T€ +
GS Gelsdorf 20 T€
1144.20149004.785730
Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für
bewegliche Sachen (IT) über 410 €
Ausstattung mit Whiteborardstafeln
1144.20149006.785930
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen
Rats- u. Bürgerinformationssystem (2016) sowie Dokomentenmanagement (ab 2017)
or
la
ge
St
an
d
1144.641900
Maßnahmen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):
20099003 Anschaffung von beweglichem Vermögen (EDV) für die Verwaltung
Produkt 1144
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
at
sv
Ein- und
Auszahlungsarten
Erwerb von beweglichen
Sachen (IT) über 410 €
Summe Auszahlungsarten
R
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
42.110,24
Vorjahr
2016
Planjahr
2017
95.000
79.000
Planjahr
2018
15.000
Planjahr
2019
30.000
Planjahr
2020
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
90.000
Gesamtein-/auszahlungen
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
214.000,00
42.110,24
95.000
79.000
15.000
30.000
90.000
214.000,00
- 42.110,24
- 95.000
- 79.000
- 15.000
- 30.000
- 90.000
- 214.000,00
20099022 Anschaffung von immateriellem Vermögen
Produkt 5710
Ein- und
Auszahlungsarten
Auszahlungen für immat.
Vermögensgegenstände Lizenzen u.ä.
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Vorjahr
2016
Planjahr
2017
Planjahr
2018
Planjahr
2019
Planjahr
2020
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
Gesamtein-/auszahlungen
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
14.042,16
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 25
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Maßnahmen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):
20099022 Anschaffung von immateriellem Vermögen
Produkt 5710
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Summe Auszahlungsarten
Vorjahr
2016
Planjahr
2017
Planjahr
2018
Planjahr
2019
Planjahr
2018
Planjahr
2019
14.042,16
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
- 14.042,16
20149004 Allgemein
Whitebords für Grundschulen
Produkt 2111 + 2112+ 2113
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Vorjahr
2016
Erwerb von beweglichen
Sachen (IT) über 410 €
36.000
Summe Auszahlungsarten
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
20149006 Allgemein
Produkt 1144
Ein- und
Auszahlungsarten
Planjahr
2017
20.000
20.000
Gesamtein-/auszahlungen
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
20.000
114.000,00
Gesamtein-/auszahlungen
194.000,00
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
110.686,34
36.000
20.000
20.000
20.000
20.000
114.000,00
194.000,00
110.686,34
- 36.000
- 20.000
- 20.000
- 20.000
- 20.000
- 114.000,00
- 194.000,00
- 110.686,34
Vorjahr
2016
Anlagen im Bau Baumaßnahmen
60.000
Summe Auszahlungsarten
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
Planjahr
2020
20.000
Rats- u. Bürgerinformationssystem
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
Planjahr
2020
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
an
d
Ein- und
Auszahlungsarten
Planjahr
2020
27
.1
0.
20
16
Ein- und
Auszahlungsarten
Planjahr
2017
Planjahr
2018
Planjahr
2019
70.000,00
60.000
Gesamtein-/auszahlungen
130.000,00
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
50.449,27
60.000
60.000
70.000,00
130.000,00
50.449,27
- 60.000
- 60.000
- 70.000,00
- 130.000,00
- 50.449,27
St
Stellenplan 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):
Einh.
Beamte
Anz.
tariflich Beschäftigte
Anz.
30.06.2016
ge
Stelle
Vorjahr 2016
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
or
la
Budgets 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):
1 Personalaufwendungen
Produkt - Nr./
MaßnahmeNr.
Produkt - Bezeichnung/
Maßnahme - Bezeichnung
Konto-Bezeichung/
E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung
Ansatz 2017
Ertrag/
Einzahlung
Ansatz 2017
Aufwand/
Auszahlung
1144 Technikunterstützte
Informationsverarbeitung (TuI)
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte Dienstbezüge
46.015,00
1144 Technikunterstützte
Informationsverarbeitung (TuI)
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer Vergütungen
36.324,00
1144 Technikunterstützte
Informationsverarbeitung (TuI)
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte
21.528,00
1144 Technikunterstützte
Informationsverarbeitung (TuI)
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer
2.870,00
1144 Technikunterstützte
Informationsverarbeitung (TuI)
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer
7.190,00
1144 Technikunterstützte
Informationsverarbeitung (TuI)
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer Leistungsprämien
676,00
at
sv
R
Konto-Nr/
E.-/A.Schlüsselnr
Summe:
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Personalaufwendungen:
114.603,00
- 114.603,00
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 26
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Produkt - Nr.:
Produkt - Bezeichnung:
1145
Sonstige zentrale Dienste
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
1
Zentrale Verwaltung
Produktbereich :
11
Innere Verwaltung
Produktgruppe :
114
Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :
Funktionsaufgabe
Produktart :
intern
27
.1
0.
20
16
Hauptproduktbereich :
Verantwortliche(r)
Doll Christina ( Organisation )
Telefonnummer: (0 26 41) 80 07-14
Wolber Jörg ( Organisation )
Telefonnummer: (0 26 41) 80 07-12
Krupp Sebastian ( Finanzen )
Telefonnummer: (0 26 41) 80 07-13
Verbale Beschreibung
Beschaffung, Einrichtung, Archivierung, Gebäudeverwaltung, Mitgliedschaften, Organisatorische Regelungen und Anweisungen durch
Bürgermeister und Büroleiter
Bemerkung
Fachbereich 1, Sachgebiet 1.1
an
d
Auftragsgrundlage
Gesetze / Verordnungen / Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse / Dienstanweisungen / Organisatorische
Regelungen
Zielgruppe
Gremien / Beschäftigte / Kommunale Einrichtungen und Anlagen
St
Ziel
Sachziele:
ge
Sicherstellung des Bedarfs, reibungslose Organisation
Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:
9.
10.
R
13.
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Vorjahr 2016
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
sonstige laufende Erträge
462900 Weitere sonstige laufende Erträge (u.a.
Spenden) - Sonstige
** E-Fahrzeug BMW i3 Sponsoring für
48 Monate, (bis 2020)
Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit
2.160,00
2.160,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
2.160,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
Personalaufwendungen
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte
- Dienstbezüge
502210 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer - Vergütungen
503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer
504200 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung - Arbeitnehmer
506260 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer - Leistungsprämien
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen
u.ä. Verpflichtungen - Beamte Pensionsrückstellungen
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen
u.ä. Verpflichtungen - Beamte Beihilferückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
28.931,51
54.581,00
25.392,00
49.901,00
22.596,00
50.899,00
23.048,00
51.915,00
23.509,00
52.955,00
23.979,00
16.876,72
11.091,00
11.258,00
11.483,00
11.712,00
11.947,00
6.898,82
12.710,00
10.566,00
10.777,00
10.992,00
11.212,00
1.333,74
878,00
890,00
908,00
926,00
944,00
3.471,88
2.195,00
2.229,00
2.274,00
2.319,00
2.366,00
350,35
205,00
210,00
214,00
218,00
223,00
1.903,00
1.941,00
1.980,00
2.020,00
2.060,00
207,00
211,00
215,00
219,00
224,00
89.000,00
64.500,00
66.500,00
66.500,00
69.500,00
at
sv
11.
or
la
Bezeichnung
51.108,00
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 27
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Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
R
19.
Planjahr 2019
Planjahr 2020
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
1.960,40
3.600,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
2.602,06
2.000,00
16.519,61
16.600,00
12.735,49
15.800,00
11.128,72
21.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
15.200,00
15.200,00
15.200,00
15.200,00
15.800,00
15.800,00
15.800,00
15.800,00
23.000,00
25.000,00
25.000,00
28.000,00
12.303,00
25.000,00
5.857,00
11.407,00
12.402,00
13.065,00
13.246,00
488,00
488,00
488,00
487,00
101,00
3.024,00
3.180,00
3.024,00
3.180,00
3.024,00
3.180,00
3.024,00
3.180,00
3.024,00
3.180,00
1.531,00
83,00
167,00
166,00
165,00
165,00
165,00
2.262,00
4.548,00
5.544,00
6.209,00
6.776,00
7.427,00
72.103,30
21.333,68
66.100,00
17.000,00
71.200,00
17.000,00
71.200,00
17.000,00
71.200,00
17.000,00
71.200,00
17.000,00
19.765,06
17.500,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
16.665,60
17.200,00
18.700,00
18.700,00
18.700,00
18.700,00
14.338,96
14.400,00
15.500,00
15.500,00
15.500,00
15.500,00
157.999,81
221.088,00
198.003,00
201.664,00
202.861,00
205.958,00
- 155.839,81
- 221.088,00
- 196.203,00
- 199.864,00
- 201.061,00
- 204.158,00
- 155.839,81
- 221.088,00
- 196.203,00
- 199.864,00
- 201.061,00
- 204.158,00
ge
at
sv
or
la
18.
Planjahr 2018
6.161,72
St
14.
Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und
Instandsetzungskosten
** 9 PKW-Wartungsintervalle sowie
Reparaturpauschale
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und
Schmierstoffe
** Betankung u.ä.
523800 Unterhaltung geringwertige Geräte,
Ausstattungs-, Ausrüstungs- und
sonstige Gebrauchsgegenstände
** Büro-Kleingeräte
Beschaffungspauschale 2 T€, bis 2014
auch Wartung Drucker u.a. , neu Kto.
523801
523801 Unterhaltung und Wartung
Kopieranlagen
** Wartung von Kopiergeräte +
Drucker, Abrechnung
Kopienüberschreitung, ab 2015 neu,
vorher Kto. 523800
524700 Aufwendungen für Sonstige
Verbrauchsmittel
** Hygieneartikel Rathaus, Schulen,
Kindergärten, Turnhalle und öff.
Einrichtungen wie DGH/ Doll
525420 Kostenerstattungen - an den
öffentlichen Bereich - an das Land
** Archivpflege Koblenz lt. §§ 1 u. 3
LArchG
529100 Sonstige Aufwendungen für
Sachleistungen
** u.a. Fahrzeugleasing
529200 Sonstige Aufwendungen für
Dienstleistungen
** Organisationsuntersuchung
Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und
auf Sachanlagen sowie auf aktivierte
Aufwendungen für die Ingangsetzung und
Erweiterung der Verwaltung
534700 Abschreibungen auf bebaute
Grundstücke und grundstücksgleiche
Rechte - mit Verwaltungsgebäuden
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge
538300 Abschreibungen auf
Betriebsvorrichtungen
538320 Abschreibungen auf
Betriebsausstattung
538330 Abschreibungen auf
Geschäftsausstattung
sonstige laufende Aufwendungen
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial
** Büromaterial
563210 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur,
Zeitschriften - Bücher
** Fachliteratur u.ä.
564200 Aufwendungen für Beiträge,
Versicherungen und Sonstiges Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,
Berufsvertretungen und Vereinen
** Mitgliedschaften GStB, KAV,
Kommunalakademie u. a.
569900 sonstige laufende Aufwendungen der
Verwaltungstätigkeit - Sonstige
** Ehrengaben lt. Hauptsatzung 2014
Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
Planjahr 2017
27
.1
0.
20
16
523510
Vorjahr 2016
an
d
Bezeichnung
20.
laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
23.
Finanzergebnis
24.
ordentliches Ergebnis
27.
außerordentliches Ergebnis
28.
Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)
- 155.839,81
- 221.088,00
- 196.203,00
- 199.864,00
- 201.061,00
- 204.158,00
31.
Jahresergebnis nach Berücksichtigung der
Veränderung des Sonderpostens für
Belastungen aus dem kommunalen
Finanzausgleich
- 155.839,81
- 221.088,00
- 196.203,00
- 199.864,00
- 201.061,00
- 204.158,00
*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 28
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Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1145 Sonstige zentrale Dienste:
Weitere sonstige laufende Erträge (u.a. Spenden) Sonstige
E-Fahrzeug BMW i3 Sponsoring für 48 Monate, (bis 2020)
1145 . 523510
Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und
Instandsetzungskosten
9 PKW-Wartungsintervalle sowie Reparaturpauschale
1145 . 523520
Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe
Betankung u.ä.
1145 . 523800
Unterhaltung geringwertige Geräte, Ausstattungs-,
Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände
Büro-Kleingeräte Beschaffungspauschale 2 T€, bis 2014 auch Wartung Drucker u.a. ,
neu Kto. 523801
1145 . 523801
Unterhaltung und Wartung Kopieranlagen
Wartung von Kopiergeräte + Drucker, Abrechnung Kopienüberschreitung, ab 2015 neu,
vorher Kto. 523800
1145 . 524700
Aufwendungen für Sonstige Verbrauchsmittel
Hygieneartikel Rathaus, Schulen, Kindergärten, Turnhalle und öff. Einrichtungen wie
DGH/ Doll
1145 . 525420
Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das
Land
Archivpflege Koblenz lt. §§ 1 u. 3 LArchG
1145 . 529100
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen
u.a. Fahrzeugleasing
1145 . 529200
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
Organisationsuntersuchung
1145 . 563100
Geschäftsaufwendungen - Büromaterial
Büromaterial
1145 . 563210
Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften Bücher
Fachliteratur u.ä.
1145 . 564200
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und
Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,
Berufsvertretungen und Vereinen
Mitgliedschaften GStB, KAV, Kommunalakademie u. a.
1145 . 569900
sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit
- Sonstige
Ehrengaben lt. Hauptsatzung 2014
Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:
11.
R
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
2.970,10
810,10
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
2.160,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
2.970,10
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
St
Personalauszahlungen
702110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte
- Dienstbezüge
702210 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer - Vergütungen
703100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer
704200 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung - Arbeitnehmer
706260 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer - Leistungsprämien
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
723510 Auszahlungen für Unterhaltung und
Bewirtschaftung Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und
Instandsetzungskosten
** 9 PKW-Wartungsintervalle sowie
Reparaturpauschale
723520 Auszahlungen für Unterhaltung und
Bewirtschaftung Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und
Schmierstoffe
** Betankung u.ä.
723800 Auszahlungen für Unterhaltung und
Bewirtschaftung - Geringwertige
Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsund sonstige Gebrauchsgegenstände
** Büro-Kleingeräte
Beschaffungspauschale 2 T€, bis 2014
auch Wartung Drucker u.a. , neu Kto.
523801
at
sv
13.
Planjahr 2017
30.990,68
52.471,00
25.392,00
47.749,00
22.596,00
48.704,00
23.048,00
49.676,00
23.509,00
50.671,00
23.979,00
17.186,47
11.091,00
11.258,00
11.483,00
11.712,00
11.947,00
8.562,31
12.710,00
10.566,00
10.777,00
10.992,00
11.212,00
1.357,78
878,00
890,00
908,00
926,00
944,00
3.533,77
2.195,00
2.229,00
2.274,00
2.319,00
2.366,00
350,35
205,00
210,00
214,00
218,00
223,00
49.324,76
6.046,44
89.000,00
5.000,00
64.500,00
5.000,00
66.500,00
5.000,00
66.500,00
5.000,00
69.500,00
5.000,00
112,16
3.600,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
15.748,40
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
ge
10.
sonstige laufende Einzahlungen
661130 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Vermögensgegenständen des
Anlagevermögens und des
Umlaufvermögens - Einzahlungen aus
der Veräußerung von beweglichen
Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i. H. v. 410 Euro
662900 Weitere sonstige laufende Einzahlungen
- Sonstige
** E-Fahrzeug BMW i3 Sponsoring für
48 Monate, (bis 2020)
Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
or
la
9.
Vorjahr 2016
an
d
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
27
.1
0.
20
16
1145 . 462900
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 29
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Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:
17.
6.616,36
16.600,00
9.183,28
15.800,00
11.618,12
21.000,00
25.000,00
75.163,18
21.821,68
66.100,00
17.000,00
21.820,65
17.500,00
15.574,32
17.200,00
15.800,00
15.800,00
15.800,00
23.000,00
25.000,00
25.000,00
28.000,00
71.200,00
17.000,00
71.200,00
17.000,00
71.200,00
17.000,00
71.200,00
17.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
18.700,00
18.700,00
18.700,00
18.700,00
183.449,00
186.404,00
187.376,00
191.371,00
- 152.508,52
- 207.571,00
- 181.649,00
- 184.604,00
- 185.576,00
- 189.571,00
- 152.508,52
- 207.571,00
- 181.649,00
- 184.604,00
- 185.576,00
- 189.571,00
- 207.571,00
- 181.649,00
- 184.604,00
- 185.576,00
- 189.571,00
40.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
40.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
39.896,75
40.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
- 35.206,85
- 40.000,00
- 10.000,00
- 10.000,00
- 10.000,00
- 10.000,00
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen
Ein- und Auszahlungen
- 152.508,52
30.
Einzahlungen für Sachanlagen
685610 Einzahlungen für Sachanlagen Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen
und technische Anlagen - Einzahlungen
aus der Veräußerung von beweglichen
Sachen des Anlagevermögens oberhalb
der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
4.689,90
4.689,90
ge
26.
or
la
15.800,00
207.571,00
Saldo der außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen
at
sv
15.200,00
155.478,62
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen
R
15.200,00
15.500,00
25.
Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
15.200,00
15.500,00
22.
43.
15.200,00
15.500,00
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
42.
Planjahr 2020
15.500,00
21.
Auszahlungen für Sachanlagen
785600 Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für Fahrzeuge,
Maschinen und technische Anlagen
785710 Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für bewegliche Sachen
des Anlagevermögens oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro
785710 Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für bewegliche Sachen
des Anlagevermögens oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro
** Ringen Rathaus,
Ausstattungspauschale 10.T €
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
Planjahr 2019
14.400,00
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
37.
Planjahr 2018
15.946,53
18.
35.
Planjahr 2017
an
d
16.
Unterhaltung und Wartung
Kopieranlagen
** Wartung von Kopiergeräte +
Drucker, Abrechnung
Kopienüberschreitung, ab 2015 neu,
vorher Kto. 523800
724700 Weitere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen - Sonstige
Verbrauchsmittel
** Hygieneartikel Rathaus, Schulen,
Kindergärten, Turnhalle und öff.
Einrichtungen wie DGH/ Doll
725420 Kostenerstattungen - an den
öffentlichen Bereich - an das Land
** Archivpflege Koblenz lt. §§ 1 u. 3
LArchG
729100 Sonstige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen - Sonstige
Auszahlungen für Sachleistungen
** u.a. Fahrzeugleasing
729200 Sonstige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen - Sonstige
Auszahlungen für Dienstleistungen
** Organisationsuntersuchung
sonstige laufende Auszahlungen
763100 Geschäftsauszahlungen - Büromaterial
** Büromaterial
763210 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur,
Zeitschriften - Bücher
** Fachliteratur u.ä.
764200 Auszahlungen für Beiträge,
Versicherungen und Sonstiges Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,
Berufsvertretungen und Vereinen
** Mitgliedschaften GStB, KAV,
Kommunalakademie u. a.
769900 sonstige laufende Auszahlungen der
Verwaltungstätigkeit, außerordentliche
Auszahlungen - Sonstige
** Ehrengaben lt. Hauptsatzung 2014
Summe der laufenden Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
St
723801
Vorjahr 2016
27
.1
0.
20
16
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
4.689,90
39.896,75
31.797,33
8.099,42
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 30
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Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
44.
Finanzmittelüberschuss /
Finanzmittelfehlbetrag
47.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionskrediten
50.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten
zur Liquiditätssicherung
53.
Veränderung der liquiden Mittel
54.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
57.
Saldo aus durchlaufenden Geldern
58.
Kassenbestand
Vorjahr 2016
- 187.715,37
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
- 191.649,00
- 194.604,00
- 195.576,00
- 199.571,00
- 247.571,00
*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung
Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1145 Sonstige zentrale Dienste:
27
.1
0.
20
16
Bezeichnung
Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Sonstige
E-Fahrzeug BMW i3 Sponsoring für 48 Monate, (bis 2020)
1145.723510
Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und
Instandsetzungskosten
9 PKW-Wartungsintervalle sowie Reparaturpauschale
1145.723520
Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe
Betankung u.ä.
1145.723800
Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und
sonstige Gebrauchsgegenstände
Büro-Kleingeräte Beschaffungspauschale 2 T€, bis 2014 auch Wartung Drucker u.a. ,
neu Kto. 523801
1145.723801
Unterhaltung und Wartung Kopieranlagen
Wartung von Kopiergeräte + Drucker, Abrechnung Kopienüberschreitung, ab 2015 neu,
vorher Kto. 523800
1145.724700
Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sonstige Verbrauchsmittel
Hygieneartikel Rathaus, Schulen, Kindergärten, Turnhalle und öff. Einrichtungen wie
DGH/ Doll
1145.725420
Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das
Land
Archivpflege Koblenz lt. §§ 1 u. 3 LArchG
1145.729100
Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen
u.a. Fahrzeugleasing
1145.729200
Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen
Organisationsuntersuchung
1145.763100
Geschäftsauszahlungen - Büromaterial
Büromaterial
1145.763210
Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften Bücher
Fachliteratur u.ä.
1145.764200
Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges
- Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen
und Vereinen
Mitgliedschaften GStB, KAV, Kommunalakademie u. a.
1145.769900
sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit,
außerordentliche Auszahlungen - Sonstige
Ehrengaben lt. Hauptsatzung 2014
1145.20099001.785710
Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für
bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro
Ringen Rathaus, Ausstattungspauschale 10.T €
or
la
ge
St
an
d
1145.662900
Maßnahmen 1145 Sonstige zentrale Dienste:
at
sv
20099001 Anschaffung von beweglichem Vermögen für die Verwaltung
Produkt 1145
R
Ein- und
Auszahlungsarten
Erwerb von beweglichen
Sachen über 410,00 €
netto/487,90 € brutto
Summe Auszahlungsarten
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
8.099,42
Vorjahr
2016
40.000
Planjahr
2017
10.000
Planjahr
2018
10.000
Planjahr
2019
10.000
Planjahr
2020
10.000
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
Gesamtein-/auszahlungen
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
40.000,00
8.099,42
40.000
10.000
10.000
10.000
10.000
40.000,00
- 8.099,42
- 40.000
- 10.000
- 10.000
- 10.000
- 10.000
- 40.000,00
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 31
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Maßnahmen 1145 Sonstige zentrale Dienste:
20099023 Anschaffung von beweglichem Vermögen für den Fuhrpark
Produkt 1143 / 1145
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Auszahlungen für
Fahrzeuge, Maschinen und
technische Anlagen
Vorjahr
2016
Planjahr
2017
Planjahr
2018
Planjahr
2019
Planjahr
2018
Planjahr
2019
31.797,33
Summe Auszahlungsarten
31.797,33
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
- 31.797,33
20099031 Veräußerung von Anlage- bzw. Umlaufvermögen
Ein- und
Auszahlungsarten
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Veräußerung von
Fahrzeugen, Maschinen u.
tech. Anlagen über 410 €
netto
4.689,90
Summe Einzahlungsarten
4.689,90
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
4.689,90
Vorjahr
2016
Planjahr
2017
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
Gesamtein-/auszahlungen
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
Planjahr
2020
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
Gesamtein-/auszahlungen
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
4.689,90
4.689,90
4.689,90
Stelle
Einh.
Beamte
Anz.
tariflich Beschäftigte
Anz.
1 Personalaufwendungen
Vorjahr 2016
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
0,77
0,77
0,67
0,67
0,67
0,67
0,32
0,32
0,32
0,32
0,32
0,32
Konto-Nr/
E.-/A.Schlüsselnr
Konto-Bezeichung/
E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung
ge
Produkt - Bezeichnung/
Maßnahme - Bezeichnung
30.06.2016
St
Budgets 1145 Sonstige zentrale Dienste:
an
d
Stellenplan 1145 Sonstige zentrale Dienste:
Produkt - Nr./
MaßnahmeNr.
Planjahr
2020
27
.1
0.
20
16
Ein- und
Auszahlungsarten
Ansatz 2017
Ertrag/
Einzahlung
Ansatz 2017
Aufwand/
Auszahlung
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte Dienstbezüge
22.596,00
1145 Sonstige zentrale Dienste
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer Vergütungen
11.258,00
1145 Sonstige zentrale Dienste
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte
10.566,00
1145 Sonstige zentrale Dienste
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer
1145 Sonstige zentrale Dienste
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer
2.229,00
1145 Sonstige zentrale Dienste
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer Leistungsprämien
210,00
Summe:
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Personalaufwendungen:
890,00
47.749,00
- 47.749,00
R
at
sv
or
la
1145 Sonstige zentrale Dienste
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 32
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
Produkt - Nr.:
Produkt - Bezeichnung:
1146
Versicherungen
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
1
Zentrale Verwaltung
Produktbereich :
11
Innere Verwaltung
Produktgruppe :
114
Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :
Funktionsaufgabe
Produktart :
intern
27
.1
0.
20
16
Hauptproduktbereich :
Verantwortliche(r)
Bucher Holger ( Organisation )
Telefonnummer: (0 26 41) 80 07-14
Rink Rebecca ( Bauamt )
Telefonnummer: (0 26 41) 80 07-23
Verbale Beschreibung
Sachversicherungen (Gerhard Schlieker), Personenversicherungen (Holger Bucher)
Bemerkung
Fachbereich 1, Sachgebiet 1.1 - tlw.Fachbereich 2 - tlw.
Auftragsgrundlage
Abgabenordnung (AO) / Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse / Anweisungen des Büroleiters
Zielgruppe
an
d
Gremien / Bürgermeister / Beschäftigte / Einwohner / Kommunale Einrichtungen und Anlagen
Ziel
Sachziele:
St
Umfassender Versicherungsschutz, regelmäßige Überprüfung des Versicherungsschutzes
Ergebnishaushalt 1146 Versicherungen:
10.
R
11.
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
15.466,93
15.037,64
29.030,00
21.030,00
23.960,00
21.460,00
24.390,00
21.890,00
24.830,00
22.330,00
25.280,00
22.780,00
429,29
8.000,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
159,37
159,37
9.500,00
9.500,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
15.626,30
38.530,00
24.960,00
25.390,00
25.830,00
26.280,00
Personalaufwendungen
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte
- Dienstbezüge
502210 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer - Vergütungen
503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer
504200 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung - Arbeitnehmer
506260 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer - Leistungsprämien
6.743,52
1.101,70
7.473,00
1.073,00
7.677,00
1.152,00
7.831,00
1.175,00
7.988,00
1.199,00
8.148,00
1.223,00
4.188,24
4.310,00
4.400,00
4.488,00
4.578,00
4.669,00
277,44
537,00
539,00
550,00
561,00
572,00
327,22
341,00
348,00
355,00
362,00
369,00
789,17
853,00
871,00
889,00
906,00
925,00
59,75
80,00
82,00
84,00
86,00
87,00
at
sv
9.
Vorjahr 2016
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- von Sondervermögen - von
Eigenbetrieben
** Erstattung durch Eigenbetrieb
"Wasserwerk"
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- vom privaten Bereich - von privaten
Unternehmen
** Erstattung von
Versicherungsunternehmen Pauschale /
Deckungsvermerk für 1143 und 1141
sonstige laufende Erträge
462700 Weitere sonstige laufende Erträge Versicherungserstattungen
** Erstattung von Vereine und
Personen Pauschale / Deckungsvermerk
für 1143! und 1141
Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit
or
la
6.
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
ge
Bezeichnung
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 33
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Ergebnishaushalt 1146 Versicherungen:
507110
19.
laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
23.
Finanzergebnis
24.
ordentliches Ergebnis
27.
außerordentliches Ergebnis
28.
Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)
31.
Jahresergebnis nach Berücksichtigung der
Veränderung des Sonderpostens für
Belastungen aus dem kommunalen
Finanzausgleich
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
252,00
257,00
262,00
267,00
273,00
27,00
28,00
28,00
29,00
30,00
182.255,17
30.431,88
196.610,00
34.500,00
22.800,69
25.500,00
42.120,05
51.330,00
77.249,90
75.580,00
9.652,65
9.700,00
198.790,00
35.000,00
202.070,00
35.500,00
205.400,00
36.000,00
208.830,00
36.500,00
25.500,00
25.500,00
25.500,00
25.500,00
52.360,00
53.410,00
54.480,00
55.570,00
76.080,00
77.610,00
79.170,00
80.760,00
9.850,00
10.050,00
10.250,00
10.500,00
188.998,69
204.083,00
206.467,00
209.901,00
213.388,00
216.978,00
- 173.372,39
- 165.553,00
- 181.507,00
- 184.511,00
- 187.558,00
- 190.698,00
- 173.372,39
- 165.553,00
- 181.507,00
- 184.511,00
- 187.558,00
- 190.698,00
St
20.
Planjahr 2017
an
d
18.
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen
u.ä. Verpflichtungen - Beamte Pensionsrückstellungen
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen
u.ä. Verpflichtungen - Beamte Beihilferückstellungen
sonstige laufende Aufwendungen
564110 Aufwendungen für Beiträge,
Versicherungen und Sonstiges Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherungen
** Gebäude / Weil
564120 Aufwendungen für Beiträge,
Versicherungen und Sonstiges Versicherungsbeiträge Kfz-Versicherungen
** Fahrzeuge / Weil
564130 Aufwendungen für Beiträge,
Versicherungen und Sonstiges Versicherungsbeiträge Haftpflichtversicherungen
** Haftpflicht / Bucher
564140 Aufwendungen für Beiträge,
Versicherungen und Sonstiges Versicherungsbeiträge Unfallversicherungen
** Unfall
564190 Aufwendungen für Beiträge,
Versicherungen und Sonstiges Versicherungsbeiträge - Sonstige
Versicherungen
** Waldbrand,
Geschwindigkeitsmessanlage, Allgem.
Haftpflicht / Bucher
Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
Vorjahr 2016
27
.1
0.
20
16
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
- 165.553,00
- 181.507,00
- 184.511,00
- 187.558,00
- 190.698,00
- 173.372,39
- 165.553,00
- 181.507,00
- 184.511,00
- 187.558,00
- 190.698,00
ge
- 173.372,39
*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung
or
la
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1146 Versicherungen:
Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von
Sondervermögen - von Eigenbetrieben
Erstattung durch Eigenbetrieb "Wasserwerk"
1146 . 442510
Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten
Bereich - von privaten Unternehmen
Erstattung von Versicherungsunternehmen Pauschale / Deckungsvermerk für 1143 und
1141
1146 . 462700
Weitere sonstige laufende Erträge Versicherungserstattungen
Erstattung von Vereine und Personen Pauschale / Deckungsvermerk für 1143! und 1141
R
at
sv
1146 . 442310
1146 . 564110
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und
Sonstiges - Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherungen
Gebäude / Weil
1146 . 564120
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und
Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen
Fahrzeuge / Weil
1146 . 564130
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und
Sonstiges - Versicherungsbeiträge Haftpflichtversicherungen
Haftpflicht / Bucher
1146 . 564140
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und
Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen
Unfall
1146 . 564190
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und
Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige
Versicherungen
Waldbrand, Geschwindigkeitsmessanlage, Allgem. Haftpflicht / Bucher
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 34
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Finanzhaushalt 1146 Versicherungen:
9.
10.
11.
15.466,93
15.037,64
29.030,00
21.030,00
429,29
8.000,00
159,37
159,37
9.500,00
9.500,00
15.626,30
38.530,00
Personalauszahlungen
702110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte
- Dienstbezüge
702210 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer - Vergütungen
703100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer
704200 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung - Arbeitnehmer
706260 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer - Leistungsprämien
sonstige laufende Auszahlungen
764110 Auszahlungen für Beiträge,
Versicherungen und Sonstiges Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherungen
** Gebäude / Weil
764120 Auszahlungen für Beiträge,
Versicherungen und Sonstiges Versicherungsbeiträge Kfz-Versicherungen
** Fahrzeuge / Weil
764130 Auszahlungen für Beiträge,
Versicherungen und Sonstiges Versicherungsbeiträge Haftpflichtversicherungen
** Haftpflicht / Bucher
764140 Auszahlungen für Beiträge,
Versicherungen und Sonstiges Versicherungsbeiträge Unfallversicherungen
** Unfall
764190 Auszahlungen für Beiträge,
Versicherungen und Sonstiges Versicherungsbeiträge - Sonstige
Versicherungen
** Waldbrand,
Geschwindigkeitsmessanlage, Allgem.
Haftpflicht / Bucher
Summe der laufenden Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
7.301,43
1.193,70
7.194,00
1.073,00
4.503,86
4.310,00
344,34
537,00
351,50
341,00
848,28
853,00
59,75
18.
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
21.
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
22.
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen
25.
Saldo der außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen
26.
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen
Ein- und Auszahlungen
35.
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
42.
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
Planjahr 2019
Planjahr 2020
23.960,00
21.460,00
24.390,00
21.890,00
24.830,00
22.330,00
25.280,00
22.780,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
24.960,00
25.390,00
25.830,00
26.280,00
7.392,00
1.152,00
7.541,00
1.175,00
7.692,00
1.199,00
7.845,00
1.223,00
4.400,00
4.488,00
4.578,00
4.669,00
539,00
550,00
561,00
572,00
348,00
355,00
362,00
369,00
871,00
889,00
906,00
925,00
80,00
82,00
84,00
86,00
87,00
181.087,10
30.431,88
196.610,00
34.500,00
198.790,00
35.000,00
202.070,00
35.500,00
205.400,00
36.000,00
208.830,00
36.500,00
21.632,62
25.500,00
25.500,00
25.500,00
25.500,00
25.500,00
42.120,05
51.330,00
52.360,00
53.410,00
54.480,00
55.570,00
77.249,90
75.580,00
76.080,00
77.610,00
79.170,00
80.760,00
9.652,65
9.700,00
9.850,00
10.050,00
10.250,00
10.500,00
188.388,53
203.804,00
206.182,00
209.611,00
213.092,00
216.675,00
- 172.762,23
- 165.274,00
- 181.222,00
- 184.221,00
- 187.262,00
- 190.395,00
- 172.762,23
- 165.274,00
- 181.222,00
- 184.221,00
- 187.262,00
- 190.395,00
- 172.762,23
- 165.274,00
- 181.222,00
- 184.221,00
- 187.262,00
- 190.395,00
ge
or
la
at
sv
R
17.
Planjahr 2018
2.500,00
St
16.
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
642310 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sondervermögen - von
Eigenbetrieben
** Erstattung durch Eigenbetrieb
"Wasserwerk"
642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom privaten Bereich - von privaten
Unternehmen
** Erstattung von
Versicherungsunternehmen Pauschale /
Deckungsvermerk für 1143 und 1141
sonstige laufende Einzahlungen
662700 Weitere sonstige laufende Einzahlungen
- Versicherungserstattungen
** Erstattung von Vereine und
Personen Pauschale / Deckungsvermerk
für 1143! und 1141
Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
Planjahr 2017
an
d
6.
Vorjahr 2016
27
.1
0.
20
16
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 35
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Finanzhaushalt 1146 Versicherungen:
43.
Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
44.
Finanzmittelüberschuss /
Finanzmittelfehlbetrag
47.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionskrediten
50.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten
zur Liquiditätssicherung
53.
Veränderung der liquiden Mittel
54.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
57.
Saldo aus durchlaufenden Geldern
58.
Kassenbestand
Vorjahr 2016
- 172.762,23
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
- 181.222,00
- 184.221,00
- 187.262,00
- 190.395,00
- 165.274,00
27
.1
0.
20
16
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung
Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1146 Versicherungen:
Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von
Sondervermögen - von Eigenbetrieben
Erstattung durch Eigenbetrieb "Wasserwerk"
1146.642510
Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten
Bereich - von privaten Unternehmen
Erstattung von Versicherungsunternehmen Pauschale / Deckungsvermerk für 1143 und
1141
1146.662700
Weitere sonstige laufende Einzahlungen Versicherungserstattungen
Erstattung von Vereine und Personen Pauschale / Deckungsvermerk für 1143! und 1141
1146.764110
Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges
- Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen
Gebäude / Weil
1146.764120
Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges
- Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen
Fahrzeuge / Weil
1146.764130
Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges
- Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen
Haftpflicht / Bucher
1146.764140
Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges
- Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen
Unfall
1146.764190
Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges
- Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen
Waldbrand, Geschwindigkeitsmessanlage, Allgem. Haftpflicht / Bucher
Stellenplan 1146 Versicherungen:
Einh.
Beamte
Vorjahr 2016
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
Anz.
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
Anz.
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
or
la
tariflich Beschäftigte
30.06.2016
ge
Stelle
St
an
d
1146.642310
Budgets 1146 Versicherungen:
1 Personalaufwendungen
Produkt - Bezeichnung/
Maßnahme - Bezeichnung
R
at
sv
Produkt - Nr./
MaßnahmeNr.
Konto-Nr/
E.-/A.Schlüsselnr
Konto-Bezeichung/
E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung
Ansatz 2017
Ertrag/
Einzahlung
Ansatz 2017
Aufwand/
Auszahlung
1146 Versicherungen
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte Dienstbezüge
1.152,00
1146 Versicherungen
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer Vergütungen
4.400,00
1146 Versicherungen
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte
539,00
1146 Versicherungen
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer
348,00
1146 Versicherungen
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer
871,00
1146 Versicherungen
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer Leistungsprämien
82,00
Summe:
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Personalaufwendungen:
7.392,00
- 7.392,00
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 36
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Produkt - Nr.:
Produkt - Bezeichnung:
1190
Recht
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
1
Zentrale Verwaltung
Produktbereich :
11
Innere Verwaltung
Produktgruppe :
119
Recht
Art der Aufgabe :
Pflichtaufgabe
Produktart :
intern und extern
Verantwortliche(r)
Dismon Dieter ( Organisation )
Telefonnummer: (0 26 41) 80 07-10
Verbale Beschreibung
27
.1
0.
20
16
Hauptproduktbereich :
Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Beratungen der Gemeindeorgane, Erledigung der Aufgaben im Zusammenhang mit dem Erlass, der
Änderung und der Sammlung von örtlichen Satzungen und Verordnungen, Informationsweitergabe an Bürger in Fragen der
Rechtsanwendungen auf der örtlichen Ebene
Bemerkung
Fachbereich 1, Sachgebiet 1.1
Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung (GemO) / Sonstige spezielle Vorschriften / Satzungen
Zielgruppe
an
d
Gemeindeorgane / Einwohner / Beschäftigte / Behörden, Institutionen
Ziel
Sachziele:
Ergebnishaushalt 1190 Recht:
6.
at
sv
10.
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
431100 Verwaltungsgebühren einschließlich
Erstattung von Auslagen - (z.B.
Passgebühren, Schiedsmanngebühren
etc)
** Schiedsmanngebühren
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- vom privaten Bereich - von privaten
Unternehmen
Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit
or
la
4.
R
11.
18.
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
ge
Bezeichnung
St
Beseitigung von Gefahren und Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Schutz der Öffentlichkeit, Sicherstellung der
Rechtmäßigkeit von Verwaltungsentscheidungen
Personalaufwendungen
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte
- Dienstbezüge
503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen
u.ä. Verpflichtungen - Beamte Pensionsrückstellungen
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen
u.ä. Verpflichtungen - Beamte Beihilferückstellungen
sonstige laufende Aufwendungen
562530 Aufwendungen für die
Inanspruchnahme von Rechten und
Diensten - Sachverständigen-, Gerichtsund ähnliche Aufwendungen - Gerichts-,
Anwalts-, Notar-,
Gerichtsvollzieherkosten usw.
** Leistungen i.R.von Streitverfahren,
Gutachtenerstellung u.ä.
Vorjahr 2016
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
16,00
16,00
20,00
20,00
1.856,17
1.856,17
1.958,00
1.958,00
1.872,17
1.978,00
20,00
20,00
20,00
20,00
11.951,97
9.547,56
16.369,00
9.295,00
17.123,00
9.984,00
17.466,00
10.184,00
17.813,00
10.387,00
18.170,00
10.595,00
2.404,41
4.655,00
4.671,00
4.764,00
4.859,00
4.956,00
2.182,00
2.226,00
2.271,00
2.316,00
2.362,00
237,00
242,00
247,00
251,00
257,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
88.880,35
88.880,35
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 37
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Ergebnishaushalt 1190 Recht:
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
Vorjahr 2016
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
100.832,32
46.369,00
47.123,00
47.466,00
47.813,00
48.170,00
20.
laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
- 98.960,15
- 44.391,00
- 47.103,00
- 47.446,00
- 47.793,00
- 48.150,00
23.
Finanzergebnis
24.
ordentliches Ergebnis
- 98.960,15
- 44.391,00
- 47.103,00
- 47.446,00
- 47.793,00
- 48.150,00
27.
außerordentliches Ergebnis
28.
Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)
- 98.960,15
- 44.391,00
- 47.103,00
- 47.446,00
- 47.793,00
- 48.150,00
31.
Jahresergebnis nach Berücksichtigung der
Veränderung des Sonderpostens für
Belastungen aus dem kommunalen
Finanzausgleich
- 98.960,15
- 44.391,00
- 47.103,00
- 47.446,00
- 47.793,00
- 48.150,00
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1190 Recht:
27
.1
0.
20
16
19.
*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung
1190 . 431100
Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von
Auslagen - (z.B. Passgebühren, Schiedsmanngebühren
etc)
Schiedsmanngebühren
1190 . 562530
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und
Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche
Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-,
Gerichtsvollzieherkosten usw.
Leistungen i.R.von Streitverfahren, Gutachtenerstellung u.ä.
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
10.
11.
17.
Vorjahr 2016
20,00
20,00
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
St
Personalauszahlungen
702110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte
- Dienstbezüge
703100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
sonstige laufende Auszahlungen
762530 Auszahlungen für die Inanspruchnahme
von Rechten und Diensten Sachverständigen-, Gerichts- und
ähnliche Auszahlungen - Gerichts-,
Anwalts-, Notar-,
Gerichtsvollzieherkosten usw.
** Leistungen i.R.von Streitverfahren,
Gutachtenerstellung u.ä.
Summe der laufenden Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
at
sv
16.
32,00
32,00
1.856,17
1.856,17
1.958,00
1.958,00
1.888,17
1.978,00
20,00
20,00
20,00
20,00
13.329,01
10.344,83
13.950,00
9.295,00
14.655,00
9.984,00
14.948,00
10.184,00
15.246,00
10.387,00
15.551,00
10.595,00
2.984,18
4.655,00
4.671,00
4.764,00
4.859,00
4.956,00
88.880,35
88.880,35
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
102.209,36
43.950,00
44.655,00
44.948,00
45.246,00
45.551,00
- 100.321,19
- 41.972,00
- 44.635,00
- 44.928,00
- 45.226,00
- 45.531,00
- 100.321,19
- 41.972,00
- 44.635,00
- 44.928,00
- 45.226,00
- 45.531,00
- 100.321,19
- 41.972,00
- 44.635,00
- 44.928,00
- 45.226,00
- 45.531,00
ge
6.
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
631100 Verwaltungsgebühren einschließlich
Erstattung von Auslagen Passgebühren
** Schiedsmanngebühren
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom privaten Bereich - von privaten
Unternehmen
Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
or
la
4.
an
d
Finanzhaushalt 1190 Recht:
R
Planjahr 2017
18.
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
21.
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
22.
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen
25.
Saldo der außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen
26.
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen
Ein- und Auszahlungen
35.
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
42.
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 38
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Finanzhaushalt 1190 Recht:
43.
Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
44.
Finanzmittelüberschuss /
Finanzmittelfehlbetrag
47.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionskrediten
50.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten
zur Liquiditätssicherung
53.
Veränderung der liquiden Mittel
54.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
57.
Saldo aus durchlaufenden Geldern
58.
Kassenbestand
Vorjahr 2016
- 100.321,19
- 41.972,00
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
- 44.635,00
- 44.928,00
- 45.226,00
- 45.531,00
27
.1
0.
20
16
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung
Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1190 Recht:
Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von
Auslagen - Passgebühren
Schiedsmanngebühren
1190.762530
Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und
Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche
Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-,
Gerichtsvollzieherkosten usw.
Leistungen i.R.von Streitverfahren, Gutachtenerstellung u.ä.
Stellenplan 1190 Recht:
Stelle
Einh.
Beamte
Anz.
1 Personalaufwendungen
Produkt - Bezeichnung/
Maßnahme - Bezeichnung
1190 Recht
Vorjahr 2016
0,13
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
0,13
0,13
0,13
0,13
Konto-Nr/
E.-/A.Schlüsselnr
Konto-Bezeichung/
E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung
Ansatz 2017
Ertrag/
Einzahlung
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte Dienstbezüge
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte
Summe:
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Personalaufwendungen:
Ansatz 2017
Aufwand/
Auszahlung
9.984,00
4.671,00
14.655,00
- 14.655,00
R
at
sv
or
la
1190 Recht
0,13
ge
Produkt - Nr./
MaßnahmeNr.
30.06.2016
St
Budgets 1190 Recht:
an
d
1190.631100
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 39
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Produkt - Nr.:
Produkt - Bezeichnung:
1210
Statistik und Wahlen und sonstige Abstimmungen
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
1
Zentrale Verwaltung
Produktbereich :
12
Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :
121
Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :
Pflichtaufgabe
Produktart :
extern
Verantwortliche(r)
Krupp Sebastian ( Finanzen )
Telefonnummer: (0 26 41) 80 07-13
Verbale Beschreibung
27
.1
0.
20
16
Hauptproduktbereich :
Allgemeine Aufgaben im Zusammenhang mit der Durchführung der Bundes-, Landes- und Kommunalstatistiken, Durchführung von
Statistiken, soweit sie zentral erledigt werden.
Allgemeine Aufgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags- und Kommunalwahlen,
Verwaltungsmäßige Abwicklung von Einwohneranträgen und Bürgerbegehren
Bemerkung
Fachbereich 1, Sachgebiet 1.1
Auftragsgrundlage
Gesetze / Wahlgesetze / Wahlverordnungen / Verordnungen / Satzungen
an
d
Zielgruppe
Europäische Union / Bundesrepublik Deutschland / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis Ahrweiler / Gremien / Bürger
Ziel
Sachziele:
Beachtung des aktiven und passiven Wahlrechts, ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen
Erstellung statistischer Informationen
St
Beteiligung der Bürger an der politischen Willensbildung
Bezeichnung
R
10.
11.
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Vorjahr 2016
Planjahr 2018
7.000,00
7.000,00
Planjahr 2019
Planjahr 2020
4.597,70
4.597,70
3.600,00
7.000,00
Personalaufwendungen
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte
- Dienstbezüge
503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen
u.ä. Verpflichtungen - Beamte Pensionsrückstellungen
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen
u.ä. Verpflichtungen - Beamte Beihilferückstellungen
12.652,74
6.475,24
10.073,00
5.720,00
10.537,00
6.144,00
10.748,00
6.267,00
10.962,00
6.392,00
11.182,00
6.520,00
6.177,50
2.864,00
2.874,00
2.932,00
2.990,00
3.050,00
1.343,00
1.370,00
1.397,00
1.425,00
1.454,00
146,00
149,00
152,00
155,00
158,00
or
la
3.600,00
Planjahr 2017
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- vom öffentlichen Bereich - vom Bund
** Bundestagswahl (alle 4 Jahre)
2013/2017/2021
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- vom öffentlichen Bereich - vom Land
** Europawahl (alle 5 Jahre)
2014/2019 , Landtagswahl (alle 5
Jahre) 2016/2021
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- vom öffentlichen Bereich - von
Gemeinden und Gemeindeverbänden
** Kreistagswahl (alle 5 Jahre)
2014/2019, Landratswahl (alle 8 Jahre)
2015/2023
Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit
at
sv
6.
ge
Ergebnishaushalt 1210 Statistik und Wahlen und sonstige Abstimmungen:
5.500,00
3.600,00
4.000,00
4.597,70
1.500,00
5.500,00
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 40
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Ergebnishaushalt 1210 Statistik und Wahlen und sonstige Abstimmungen:
18.
19.
sonstige laufende Aufwendungen
562900 Aufwendungen für die
Inanspruchnahme von Rechten und
Diensten - Sonstige Aufwendungen für
die Inanspruchnahme von Rechten und
Diensten
** Erfrischungsgelder für
Wahlvorstände
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges
** Wahlen: 2014 Europa + Kommunal,
2015 Landrat, 2016 Landtag, 2017
Bundestag
Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
Vorjahr 2016
2.172,40
1.638,00
4.600,00
2.100,00
534,40
2.500,00
14.825,14
14.673,00
- 10.227,44
- 11.073,00
- 10.227,44
- 11.073,00
20.
laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
23.
Finanzergebnis
24.
ordentliches Ergebnis
27.
außerordentliches Ergebnis
28.
Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)
- 10.227,44
- 11.073,00
31.
Jahresergebnis nach Berücksichtigung der
Veränderung des Sonderpostens für
Belastungen aus dem kommunalen
Finanzausgleich
- 10.227,44
- 11.073,00
*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung
Planjahr 2017
Planjahr 2018
7.000,00
4.500,00
Planjahr 2019
Planjahr 2020
20.000,00
5.000,00
27
.1
0.
20
16
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
2.500,00
15.000,00
17.537,00
10.748,00
30.962,00
11.182,00
- 10.537,00
- 10.748,00
- 25.462,00
- 11.182,00
- 10.537,00
- 10.748,00
- 25.462,00
- 11.182,00
- 10.537,00
- 10.748,00
- 25.462,00
- 11.182,00
- 10.537,00
- 10.748,00
- 25.462,00
- 11.182,00
an
d
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1210 Statistik und Wahlen und sonstige Abstimmungen:
Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bundestagswahl (alle 4 Jahre) 2013/2017/2021
Bereich - vom Bund
1210 . 442420
Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Europawahl (alle 5 Jahre) 2014/2019 , Landtagswahl (alle 5 Jahre) 2016/2021
Bereich - vom Land
1210 . 442430
Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Kreistagswahl (alle 5 Jahre) 2014/2019, Landratswahl (alle 8 Jahre) 2015/2023
Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden
1210 . 562900
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und
Diensten - Sonstige Aufwendungen für die
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Erfrischungsgelder für Wahlvorstände
1210 . 563900
Geschäftsaufwendungen - Sonstiges
Wahlen: 2014 Europa + Kommunal, 2015 Landrat, 2016 Landtag, 2017 Bundestag
St
1210 . 442410
R
10.
11.
16.
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Vorjahr 2016
3.600,00
Planjahr 2017
Planjahr 2018
7.000,00
7.000,00
Planjahr 2019
Planjahr 2020
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
642410 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - vom Bund
** Bundestagswahl (alle 4 Jahre)
2013/2017/2021
642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - vom Land
** Europawahl (alle 5 Jahre)
2014/2019 , Landtagswahl (alle 5
Jahre) 2016/2021
642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von
Gemeinden und Gemeindeverbänden
** Kreistagswahl (alle 5 Jahre)
2014/2019, Landratswahl (alle 8 Jahre)
2015/2023
Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
4.597,70
4.597,70
3.600,00
7.000,00
Personalauszahlungen
702110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte
- Dienstbezüge
703100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
sonstige laufende Auszahlungen
14.632,91
6.965,85
8.584,00
5.720,00
9.018,00
6.144,00
9.199,00
6.267,00
9.382,00
6.392,00
9.570,00
6.520,00
7.667,06
2.864,00
2.874,00
2.932,00
2.990,00
3.050,00
2.487,28
4.600,00
7.000,00
at
sv
6.
or
la
Bezeichnung
ge
Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen und sonstige Abstimmungen:
5.500,00
3.600,00
4.000,00
4.597,70
1.500,00
5.500,00
20.000,00
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 41
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Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen und sonstige Abstimmungen:
17.
Auszahlungen für die Inanspruchnahme
von Rechten und Diensten - Sonstige
Auszahlungen für die Inanspruchnahme
von Rechten und Diensten
** Erfrischungsgelder für
Wahlvorstände
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige
** Wahlen: 2014 Europa + Kommunal,
2015 Landrat, 2016 Landtag, 2017
Bundestag
Summe der laufenden Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
21.
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
22.
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen
25.
Saldo der außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen
26.
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen
Ein- und Auszahlungen
35.
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
42.
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
43.
Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
44.
Finanzmittelüberschuss /
Finanzmittelfehlbetrag
47.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionskrediten
50.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten
zur Liquiditätssicherung
53.
Veränderung der liquiden Mittel
54.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
57.
Saldo aus durchlaufenden Geldern
58.
Kassenbestand
2.100,00
849,28
2.500,00
17.120,19
13.184,00
- 12.522,49
- 9.584,00
- 12.522,49
- 9.584,00
- 12.522,49
- 9.584,00
- 12.522,49
- 9.584,00
Planjahr 2018
4.500,00
Planjahr 2019
Planjahr 2020
5.000,00
2.500,00
15.000,00
16.018,00
9.199,00
29.382,00
9.570,00
- 9.018,00
- 9.199,00
- 23.882,00
- 9.570,00
- 9.018,00
- 9.199,00
- 23.882,00
- 9.570,00
- 9.018,00
- 9.199,00
- 23.882,00
- 9.570,00
- 9.018,00
- 9.199,00
- 23.882,00
- 9.570,00
St
18.
1.638,00
Planjahr 2017
an
d
762900
Vorjahr 2016
27
.1
0.
20
16
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
ge
*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung
Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1210 Statistik und Wahlen und sonstige Abstimmungen:
Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen
Bereich - vom Bund
or
la
1210.642410
Bundestagswahl (alle 4 Jahre) 2013/2017/2021
Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen
Bereich - vom Land
Europawahl (alle 5 Jahre) 2014/2019 , Landtagswahl (alle 5 Jahre) 2016/2021
1210.642430
Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen
Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Kreistagswahl (alle 5 Jahre) 2014/2019, Landratswahl (alle 8 Jahre) 2015/2023
1210.762900
Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und
Diensten - Sonstige Auszahlungen für die
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Erfrischungsgelder für Wahlvorstände
1210.763900
Geschäftsauszahlungen - Sonstige
Wahlen: 2014 Europa + Kommunal, 2015 Landrat, 2016 Landtag, 2017 Bundestag
at
sv
1210.642420
Stellenplan 1210 Statistik und Wahlen und sonstige Abstimmungen:
Einh.
Beamte
Anz.
30.06.2016
0,08
Vorjahr 2016
0,08
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
0,08
0,08
0,08
0,08
R
Stelle
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 42
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Budgets 1210 Statistik und Wahlen und sonstige Abstimmungen:
1 Personalaufwendungen
Produkt - Nr./
MaßnahmeNr.
Produkt - Bezeichnung/
Maßnahme - Bezeichnung
Konto-Nr/
E.-/A.Schlüsselnr
Konto-Bezeichung/
E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte Dienstbezüge
1210 Statistik und Wahlen und sonstige
Abstimmungen
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer Vergütungen
1210 Statistik und Wahlen und sonstige
Abstimmungen
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte
1210 Statistik und Wahlen und sonstige
Abstimmungen
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer
1210 Statistik und Wahlen und sonstige
Abstimmungen
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer
1210 Statistik und Wahlen und sonstige
Abstimmungen
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer Leistungsprämien
Ansatz 2017
Aufwand/
Auszahlung
6.144,00
27
.1
0.
20
16
1210 Statistik und Wahlen und sonstige
Abstimmungen
Ansatz 2017
Ertrag/
Einzahlung
Summe:
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Personalaufwendungen:
Filtereinstellungen:
Nur wesentliche Objekte: Ja
9.018,00
- 9.018,00
R
at
sv
or
la
ge
St
an
d
Produkt - Nr: von bis
2.874,00
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 43
15.44
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Produkt - Nr.:
Produkt - Bezeichnung:
1161
Finanzen
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
1
Zentrale Verwaltung
Produktbereich :
11
Innere Verwaltung
Produktgruppe :
116
Finanzen
Art der Aufgabe :
Pflichtaufgabe
Produktart :
intern und extern
27
.1
0.
20
16
Hauptproduktbereich :
Verantwortliche(r)
Schneider Andreas ( Finanzen )
Telefonnummer: (0 26 41) 80 07-44
Hanisch, Jessica ( Finanzen )
Telefonnummer: (0 26 41) 80 07-43
Verbale Beschreibung
Aufstellung und Rechnungslegung der Haushalts- und Finanzplanung, Kommunaler Finanzausgleich, Schuldenverwaltung, Festsetzung
und Erhebung der Realsteuern, Vorbereitung und Durchführung des Jahresabschlusses und der Jahresrechnung, Rechnungswesen
(Vermögenserfassung und Bewertung), Bilanzierung, Abgabe von Steuererklärungen
Überwachung und Steuerung der Ausgaben bzw. Bewirtschaftung, Umsetzung von Haushaltserlassen, Mitwirkung und Erteilung von
haushaltsrechtlich notwendigen Zustimmungen
Bemerkung
an
d
Fachbereich 1, Sachgebiet 1.2
Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung (GemO) / Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) / Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) / Abgabenordnung (AO)
/ Kommunalabgabengesetz (KAG) / Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse
Zielgruppe
St
Einwohner / Behörden, Institutionen / Gremien / Beschäftigte
Ziel
Sachziele:
ge
Erstellung einer geordneten Haushaltsplanung und Sicherstellung einer wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
Ergebnishaushalt 1161 Finanzen:
4.
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
437100 Erträge aus Auflösung von
Sonderposten für Beiträge und ähnliche
Entgelte
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
442450 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- vom öffentlichen Bereich - von
Anstalten
sonstige laufende Erträge
462900 Weitere sonstige laufende Erträge (u.a.
Spenden) - Sonstige
** s. BUST 1161-462910
462910 Sonstige laufende Erträge - Spenden
** Spenden Pauschalansatz/
Zweckbindungsvermerk § 15 GemHVO
-> vgl. Kto 541910
466141 Nicht zahlungswirksame ordentliche
Erträge - Erträge aus der Auflösung
von Rückstellungen - Pensionen
** Pensionsrückstellungsauflösung
Versorgungsempfänger
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche
Erträge - Erträge aus der Auflösung
von Rückstellungen - Beihilfen
** Beihilferückstellungsauflösung
Versorgungsempfänger
at
sv
6.
or
la
Bezeichnung
R
9.
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Vorjahr 2016
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
538,00
538,00
538,00
538,00
538,00
538,00
538,00
538,00
538,00
538,00
3.800,00
14.720,00
14.720,00
14.720,00
14.720,00
14.720,00
3.800,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
11.790,00
11.790,00
11.790,00
11.790,00
11.790,00
930,00
930,00
930,00
930,00
930,00
4.323,33
4.323,33
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 44
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Ergebnishaushalt 1161 Finanzen:
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit
11.
Personalaufwendungen
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte
- Dienstbezüge
** Gehälter
502210 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer - Vergütungen
** Löhne / Vergütungen
503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer
504200 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung - Arbeitnehmer
506260 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer - Leistungsprämien
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen
u.ä. Verpflichtungen - Beamte Pensionsrückstellungen
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen
u.ä. Verpflichtungen - Beamte Beihilferückstellungen
Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferaufwendungen
541910 Spendenverwendung
** Spendenverwendung Pauschalansatz
/ Zweckbindungsvermerk § 15 GemHVO
-> vgl. Kto. 462910
Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
16.
19.
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
8.123,33
15.258,00
15.258,00
15.258,00
15.258,00
15.258,00
243.423,34
52.421,22
251.152,00
54.400,00
271.448,00
67.180,00
325.523,00
97.610,00
330.294,00
98.762,00
335.160,00
99.937,00
115.079,62
119.817,00
42.502,65
27.243,00
8.693,15
9.470,00
22.689,49
23.690,00
2.037,21
1.983,00
13.124,00
1.425,00
3.644,91
2.000,00
3.644,91
2.000,00
247.068,25
253.152,00
27
.1
0.
20
16
10.
Vorjahr 2016
121.573,00
127.127,00
129.269,00
131.454,00
31.437,00
46.954,00
47.493,00
48.043,00
9.650,00
10.476,00
10.646,00
10.819,00
24.140,00
26.206,00
26.630,00
27.063,00
2.627,00
2.013,00
2.054,00
2.095,00
13.387,00
13.654,00
13.928,00
14.206,00
1.454,00
1.483,00
1.512,00
1.543,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
273.448,00
327.523,00
332.294,00
337.160,00
an
d
Bezeichnung
20.
laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
- 238.944,92
- 237.894,00
- 258.190,00
- 312.265,00
- 317.036,00
- 321.902,00
21.
1.409,75
1.409,75
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
23.
Zins- und sonstige Finanzerträge
472100 Stundungen
** Zinsen f. z.B. Straßenbaubeiträge,
Gewerbesteuer
Finanzergebnis
24.
ordentliches Ergebnis
27.
außerordentliches Ergebnis
28.
Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)
31.
Jahresergebnis nach Berücksichtigung der
Veränderung des Sonderpostens für
Belastungen aus dem kommunalen
Finanzausgleich
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
- 235.394,00
- 255.690,00
- 309.765,00
- 314.536,00
- 319.402,00
St
1.409,75
- 237.535,17
- 235.394,00
- 255.690,00
- 309.765,00
- 314.536,00
- 319.402,00
- 237.535,17
- 235.394,00
- 255.690,00
- 309.765,00
- 314.536,00
- 319.402,00
ge
- 237.535,17
*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung
or
la
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1161 Finanzen:
Weitere sonstige laufende Erträge (u.a. Spenden) Sonstige
s. BUST 1161-462910
1161 . 462910
Sonstige laufende Erträge - Spenden
Spenden Pauschalansatz/ Zweckbindungsvermerk § 15 GemHVO -> vgl. Kto 541910
1161 . 466141
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge
aus der Auflösung von Rückstellungen - Pensionen
Pensionsrückstellungsauflösung Versorgungsempfänger
1161 . 466142
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge
aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilfen
Beihilferückstellungsauflösung Versorgungsempfänger
1161 . 472100
Stundungen
Zinsen f. z.B. Straßenbaubeiträge, Gewerbesteuer
1161 . 502110
Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge
Gehälter
1161 . 502210
Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer Vergütungen
Löhne / Vergütungen
1161 . 541910
Spendenverwendung
Spendenverwendung Pauschalansatz / Zweckbindungsvermerk § 15 GemHVO -> vgl.
Kto. 462910
R
at
sv
1161 . 462900
Finanzhaushalt 1161 Finanzen:
Bezeichnung
6.
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Vorjahr 2016
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
4.323,33
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 45
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Finanzhaushalt 1161 Finanzen:
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
642450
- 2.241,86
- 5.000,00
2.000,00
2.758,14
2.000,00
2.081,47
2.000,00
Personalauszahlungen
702110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte
- Dienstbezüge
** Gehälter
702210 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer - Vergütungen
** Löhne / Vergütungen
703100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer
704200 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung - Arbeitnehmer
706260 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer - Leistungsprämien
Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferauszahlungen
741910 Spendenverwendung
** Spendenverwendung Pauschalansatz
/ Zweckbindungsvermerk § 15 GemHVO
-> vgl. Kto. 462910
Summe der laufenden Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
270.444,26
57.709,16
236.603,00
54.400,00
124.026,18
119.817,00
52.751,20
27.243,00
9.387,68
9.470,00
24.532,83
23.690,00
2.037,21
1.983,00
3.644,91
2.000,00
3.644,91
2.000,00
274.089,17
238.603,00
18.
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
- 272.007,70
19.
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen
672100 Stundungen
** Zinsen f. z.B. Straßenbaubeiträge,
Gewerbesteuer
679900 Sonstige Zinsen und ähnliche
Einzahlungen - Sonstige
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
14.
17.
21.
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen
25.
Saldo der außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen
26.
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen
Ein- und Auszahlungen
28.
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen
Entgelten
682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom
privaten Bereich - vom sonstigen
privaten Bereich
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
R
at
sv
35.
or
la
22.
42.
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
43.
Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
44.
Finanzmittelüberschuss /
Finanzmittelfehlbetrag
47.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionskrediten
50.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten
zur Liquiditätssicherung
53.
Veränderung der liquiden Mittel
54.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
57.
Saldo aus durchlaufenden Geldern
58.
Kassenbestand
Planjahr 2019
Planjahr 2020
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
256.607,00
67.180,00
310.386,00
97.610,00
314.854,00
98.762,00
319.411,00
99.937,00
121.573,00
127.127,00
129.269,00
131.454,00
31.437,00
46.954,00
47.493,00
48.043,00
9.650,00
10.476,00
10.646,00
10.819,00
24.140,00
26.206,00
26.630,00
27.063,00
2.627,00
2.013,00
2.054,00
2.095,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
258.607,00
312.386,00
316.854,00
321.411,00
- 236.603,00
- 256.607,00
- 310.386,00
- 314.854,00
- 319.411,00
2.539,25
2.539,25
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.539,25
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
- 269.468,45
- 234.103,00
- 254.107,00
- 307.886,00
- 312.354,00
- 316.911,00
- 269.468,45
- 234.103,00
- 254.107,00
- 307.886,00
- 312.354,00
- 316.911,00
- 234.103,00
- 254.107,00
- 307.886,00
- 312.354,00
- 316.911,00
an
d
11.
Planjahr 2018
2.000,00
St
10.
Planjahr 2017
4.323,33
ge
9.
Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von
Anstalten
sonstige laufende Einzahlungen
662900 Weitere sonstige laufende Einzahlungen
- Sonstige
** s. BUST 1161-462910
662910 Sonstige laufende Erträge - Spenden
** Spenden Pauschalansatz/
Zweckbindungsvermerk § 15 GemHVO
-> vgl. Kto 541910
Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
Vorjahr 2016
27
.1
0.
20
16
Bezeichnung
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
- 264.468,45
*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 46
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Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1161 Finanzen:
Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Sonstige
s. BUST 1161-462910
1161.662910
Sonstige laufende Erträge - Spenden
Spenden Pauschalansatz/ Zweckbindungsvermerk § 15 GemHVO -> vgl. Kto 541910
1161.672100
Stundungen
Zinsen f. z.B. Straßenbaubeiträge, Gewerbesteuer
1161.702110
Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge
Gehälter
1161.702210
Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer Vergütungen
Löhne / Vergütungen
1161.741910
Spendenverwendung
Spendenverwendung Pauschalansatz / Zweckbindungsvermerk § 15 GemHVO -> vgl.
Kto. 462910
27
.1
0.
20
16
1161.662900
Maßnahmen 1161 Finanzen:
20104501 Leimersdorf Grundschule
Produkt 2112
Ein- und
Auszahlungsarten
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Eigenleistungen, Sach- und
Geldspenden
5.000,00
Summe Einzahlungsarten
5.000,00
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
5.000,00
Vorjahr
2016
Planjahr
2017
Planjahr
2018
Planjahr
2019
Anz.
tariflich Beschäftigte
Anz.
1 Personalaufwendungen
Produkt - Bezeichnung/
Maßnahme - Bezeichnung
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
4,50
4,50
4,50
3,50
3,50
3,50
Konto-Nr/
E.-/A.Schlüsselnr
Konto-Bezeichung/
E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung
Ansatz 2017
Ertrag/
Einzahlung
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte Dienstbezüge
ge
1161 Finanzen
Vorjahr 2016
St
Budgets 1161 Finanzen:
30.06.2016
an
d
Beamte
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer Vergütungen
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte
Ansatz 2017
Aufwand/
Auszahlung
67.180,00
121.573,00
31.437,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer
9.650,00
1161 Finanzen
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer
24.140,00
1161 Finanzen
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer Leistungsprämien
2.627,00
Summe:
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Personalaufwendungen:
256.607,00
- 256.607,00
R
at
sv
or
la
1161 Finanzen
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
5.000,00
Einh.
1161 Finanzen
Gesamtein-/auszahlungen
5.000,00
Stelle
1161 Finanzen
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
5.000,00
Stellenplan 1161 Finanzen:
Produkt - Nr./
MaßnahmeNr.
Planjahr
2020
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 47
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Produkt - Nr.:
Produkt - Bezeichnung:
1162
Zahlungsabwicklung
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
1
Zentrale Verwaltung
Produktbereich :
11
Innere Verwaltung
Produktgruppe :
116
Finanzen
Art der Aufgabe :
Pflichtaufgabe
Produktart :
intern und extern
27
.1
0.
20
16
Hauptproduktbereich :
Verantwortliche(r)
Walter Ditmar ( Finanzen )
Telefonnummer: (0 26 41) 80 07-41
Wolber Elisabeth ( Finanzen )
Telefonnummer: (0 26 41) 80 07-42
Verbale Beschreibung
Abwicklung des laufenden Rechnungswesens (einschließlich der Aufgabenerledigung für "Fremde Kassen"), Zahlungsverkehrs, Mahnung
und Vollstreckung offener Forderungen
Bemerkung
Fachbereich 1, Sachgebiet 1.2
Auftragsgrundlage
an
d
Gemeindeordnung (GemO) / Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) / Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (LVwVG) /
Verwaltungsvorschriften / Dienstanweisungen
Zielgruppe
Kreditoren / Debitoren
Ziel
Sachziele:
St
Ordnungsgemäße Buchführung, Zentrale Einziehung von Forderungen, Erledigung sonstiger Kassengeschäfte
Ergebnishaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:
9.
at
sv
10.
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- vom sonstigen öffentlichen Bereich
** Verwaltungskostenerstattung GEZ
u.a.
sonstige laufende Erträge
462200 Weitere sonstige laufende Erträge Säumniszuschläge, Mahngebühren,
Zustellungsgebühren und u.a.
** Säumniszuschläge, Mahngebühren
Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit
or
la
6.
R
11.
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
ge
Bezeichnung
Personalaufwendungen
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte
- Dienstbezüge
502210 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer - Vergütungen
503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer
504200 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung - Arbeitnehmer
506260 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer - Leistungsprämien
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen
u.ä. Verpflichtungen - Beamte Pensionsrückstellungen
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen
u.ä. Verpflichtungen - Beamte Beihilferückstellungen
Vorjahr 2016
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
3.239,78
3.239,78
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
33.759,46
33.759,46
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
36.999,24
28.000,00
28.000,00
28.000,00
28.000,00
28.000,00
126.171,88
41.476,22
150.918,00
42.500,00
151.259,00
43.600,00
154.286,00
44.472,00
157.371,00
45.361,00
160.518,00
46.269,00
50.815,79
50.743,00
50.538,00
51.549,00
52.580,00
53.631,00
18.495,49
21.284,00
20.384,00
20.792,00
21.208,00
21.632,00
4.006,70
4.020,00
3.998,00
4.078,00
4.160,00
4.243,00
10.426,95
10.050,00
10.006,00
10.206,00
10.410,00
10.618,00
950,73
957,00
942,00
961,00
980,00
1.000,00
19.272,00
19.657,00
20.051,00
20.452,00
20.861,00
2.092,00
2.134,00
2.177,00
2.220,00
2.264,00
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 48
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Ergebnishaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:
13.
19.
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
529200 Sonstige Aufwendungen für
Dienstleistungen
** Kontoführungsgebühren +
Saldenbestätigungen (ohne Elektr.
Bezahlverfahren s. BUST 1144 562410)
Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
20.
laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
21.
23.
Zins- und sonstige Finanzerträge
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Sonstige
** Zinsertrag aus
Geschäftskontoguthaben
Finanzergebnis
24.
ordentliches Ergebnis
27.
außerordentliches Ergebnis
28.
31.
Vorjahr 2016
349,50
349,50
500,00
500,00
126.521,38
151.418,00
- 89.522,14
- 123.418,00
256,56
256,56
300,00
300,00
256,56
300,00
- 89.265,58
- 123.118,00
Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)
- 89.265,58
- 123.118,00
Jahresergebnis nach Berücksichtigung der
Veränderung des Sonderpostens für
Belastungen aus dem kommunalen
Finanzausgleich
- 89.265,58
- 123.118,00
*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1162 Zahlungsabwicklung:
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
27
.1
0.
20
16
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
151.759,00
154.786,00
157.871,00
161.018,00
- 123.759,00
- 126.786,00
- 129.871,00
- 133.018,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
- 123.459,00
- 126.486,00
- 129.571,00
- 132.718,00
- 123.459,00
- 126.486,00
- 129.571,00
- 132.718,00
- 123.459,00
- 126.486,00
- 129.571,00
- 132.718,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten
Zinsen für Photovoltaikanlagen
1162 . 442490
Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen
öffentlichen Bereich
Verwaltungskostenerstattung GEZ u.a.
1162 . 462200
Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge,
Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.
Säumniszuschläge, Mahngebühren
1162 . 479900
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige
Zinsertrag aus Geschäftskontoguthaben
1162 . 529200
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
Kontoführungsgebühren + Saldenbestätigungen (ohne Elektr. Bezahlverfahren s. BUST
1144 562410)
St
an
d
1162 . 441200
Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:
at
sv
9.
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
642490 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - vom
sonstigen öffentlichen Bereich
** Verwaltungskostenerstattung GEZ
u.a.
sonstige laufende Einzahlungen
662200 Weitere sonstige laufende Einzahlungen
- Säumniszuschläge, Mahngebühren,
Zustellungsgebühren u.a.
** Säumniszuschläge, Mahngebühren
Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
or
la
6.
10.
R
11.
13.
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
ge
Bezeichnung
Personalauszahlungen
702110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte
- Dienstbezüge
702210 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer - Vergütungen
703100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer
704200 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung - Arbeitnehmer
706260 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer - Leistungsprämien
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Vorjahr 2016
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
5.154,41
5.154,41
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
29.049,79
29.049,79
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
34.204,20
28.000,00
28.000,00
28.000,00
28.000,00
28.000,00
138.779,86
44.938,79
129.554,00
42.500,00
129.468,00
43.600,00
132.058,00
44.472,00
134.699,00
45.361,00
137.393,00
46.269,00
54.477,61
50.743,00
50.538,00
51.549,00
52.580,00
53.631,00
22.955,26
21.284,00
20.384,00
20.792,00
21.208,00
21.632,00
4.292,04
4.020,00
3.998,00
4.078,00
4.160,00
4.243,00
11.165,43
10.050,00
10.006,00
10.206,00
10.410,00
10.618,00
950,73
957,00
942,00
961,00
980,00
1.000,00
134,16
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 49
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Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:
17.
Sonstige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen - Sonstige
Auszahlungen für Dienstleistungen
** Kontoführungsgebühren +
Saldenbestätigungen (ohne Elektr.
Bezahlverfahren s. BUST 1144 562410)
Summe der laufenden Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
18.
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
19.
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen
679900 Sonstige Zinsen und ähnliche
Einzahlungen - Sonstige
** Zinsertrag aus
Geschäftskontoguthaben
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
21.
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen
25.
Saldo der außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen
26.
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen
Ein- und Auszahlungen
35.
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
42.
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
43.
Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
44.
Finanzmittelüberschuss /
Finanzmittelfehlbetrag
47.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionskrediten
49.
Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur
Liquiditätssicherung
696441 Einzahlungen für Dritte im Rahmen der
Führung der Einheitskasse - für den
öffentlichen Bereich - für Gemeinden
und Gemeindeverbände Verbindlichkeiten
795001 Auszahlungen zur Bildung von
Liquiditätsreserven - ZW 1
Raiffeisenbank Grafschaft-Wachtberg
eG
795003 Auszahlungen zur Bildung von
Liquiditätsreserven - ZW 3
Kreissparkasse Ahrweiler
795004 Auszahlungen zur Bildung von
Liquiditätsreserven - ZW 4 Postbank
Köln
795005 Auszahlungen zur Bildung von
Liquiditätsreserven - ZW 5 Volksbank
RheinAhrEifel
795006 Auszahlungen zur Bildung von
Liquiditätsreserven - ZW 6 Postbank
Ludwigshafen
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten
zur Liquiditätssicherung
500,00
138.914,02
130.054,00
- 104.709,82
- 102.054,00
269,06
269,06
300,00
300,00
269,06
300,00
- 104.440,76
- 101.754,00
- 104.440,76
- 101.754,00
- 104.440,76
- 101.754,00
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
500,00
500,00
500,00
500,00
129.968,00
132.558,00
135.199,00
137.893,00
- 101.968,00
- 104.558,00
- 107.199,00
- 109.893,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
- 101.668,00
- 104.258,00
- 106.899,00
- 109.593,00
- 101.668,00
- 104.258,00
- 106.899,00
- 109.593,00
- 101.668,00
- 104.258,00
- 106.899,00
- 109.593,00
1.966.946,44
0,60
St
22.
134,16
Planjahr 2017
an
d
729200
Vorjahr 2016
27
.1
0.
20
16
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
at
sv
50.
or
la
ge
85.227,67
1.879.487,22
1.479,83
141,63
609,49
- 1.966.946,44
Veränderung der liquiden Mittel
54.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
- 1.966.946,44
55.
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern
699101 Verrechnungskonto für Mandant 951
699111 durchlaufende Gelder, ungeklärte
Zahlungsvorgänge Verwahrgeldkonten
699210 durchlaufende Gelder, ungeklärte
Zahlungsvorgänge - Kautionen
699300 durchlaufende Gelder, ungeklärte
Zahlungsvorgänge - Ungeklärte
Zahlungseingänge
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern
799111 durchlaufende Gelder, ungeklärte
Zahlungsvorgänge Verwahrgeldkonten
799210 Durchlaufende Gelder, ungeklärte
Zahlungsvorgänge - Kautionen
14.844.782,34
3.180,23
14.442.034,98
R
53.
56.
100,00
399.467,13
18.608.060,28
18.607.960,28
100,00
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 50
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Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
57.
Saldo aus durchlaufenden Geldern
- 3.763.277,94
58.
Kassenbestand
- 5.730.224,38
Vorjahr 2016
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1162 Zahlungsabwicklung:
27
.1
0.
20
16
*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung
1162.641200
Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten
Zinsen für Photovoltaikanlagen
1162.642490
Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen
Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich
Verwaltungskostenerstattung GEZ u.a.
1162.662200
Weitere sonstige laufende Einzahlungen Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren
u.a.
Säumniszuschläge, Mahngebühren
1162.679900
Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Sonstige
Zinsertrag aus Geschäftskontoguthaben
1162.729200
Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen
Kontoführungsgebühren + Saldenbestätigungen (ohne Elektr. Bezahlverfahren s. BUST
1144 562410)
Stellenplan 1162 Zahlungsabwicklung:
30.06.2016
Vorjahr 2016
Einh.
Beamte
Anz.
1,00
1,00
tariflich Beschäftigte
Anz.
1,40
1,40
1 Personalaufwendungen
Produkt - Nr./
MaßnahmeNr.
Produkt - Bezeichnung/
Maßnahme - Bezeichnung
1162 Zahlungsabwicklung
1162 Zahlungsabwicklung
1162 Zahlungsabwicklung
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
1,00
1,00
1,00
1,00
1,40
1,40
1,40
1,40
Konto-Nr/
E.-/A.Schlüsselnr
Konto-Bezeichung/
E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung
Ansatz 2017
Ertrag/
Einzahlung
Ansatz 2017
Aufwand/
Auszahlung
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte Dienstbezüge
43.600,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer Vergütungen
50.538,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte
20.384,00
St
Budgets 1162 Zahlungsabwicklung:
Planjahr 2017
an
d
Stelle
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer
3.998,00
1162 Zahlungsabwicklung
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer
10.006,00
1162 Zahlungsabwicklung
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer Leistungsprämien
942,00
Summe:
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Personalaufwendungen:
129.468,00
- 129.468,00
R
at
sv
or
la
ge
1162 Zahlungsabwicklung
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 51
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Produkt - Nr.:
Produkt - Bezeichnung:
5415
Konzessionsabgaben
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
5
Gestaltung Umwelt
Produktbereich :
54
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :
541
Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :
Freiwillige Aufgabe
Produktart :
intern und extern
27
.1
0.
20
16
Hauptproduktbereich :
Verantwortliche(r)
Schneider Andreas ( Finanzen )
Telefonnummer: (0 26 41) 80 07-44
Verbale Beschreibung
Abschluss von Wegenutzungsverträgen mit Energieversorgungsunternehmen (Strom und Gas)
Abrechnung der vereinbarten Konzessionsabgaben
Bemerkung
Fachbereich 1, Sachgebiet 1.2
Auftragsgrundlage
Konzessionsabgabenverordnung / Verträge
Zielgruppe
Ziel
Qualitätsziele
an
d
Energieversorgungsträger
Ausschöpfung der möglichen Einnahmen durch Abschluss von Konzessionsverträgen
St
Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
10.
Personalaufwendungen
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte
- Dienstbezüge
503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen
u.ä. Verpflichtungen - Beamte Pensionsrückstellungen
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen
u.ä. Verpflichtungen - Beamte Beihilferückstellungen
sonstige laufende Aufwendungen
562900 Aufwendungen für die
Inanspruchnahme von Rechten und
Diensten - Sonstige Aufwendungen für
die Inanspruchnahme von Rechten und
Diensten
** externe Beratungsleistungen
Stromkonzession (79 % Erstattung v.
beteiligten Kommunen bei Kto.
442430)
R
at
sv
11.
18.
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
5.922,63
5.922,63
3.950,00
3.950,00
3.950,00
3.950,00
340.303,80
311.756,64
385.000,00
355.000,00
395.000,00
355.000,00
395.000,00
355.000,00
395.000,00
355.000,00
395.000,00
355.000,00
28.547,16
30.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
346.226,43
388.950,00
398.950,00
395.000,00
395.000,00
395.000,00
16.841,35
13.105,26
22.594,00
13.600,00
22.952,00
14.120,00
23.411,00
14.402,00
23.879,00
14.690,00
24.357,00
14.984,00
3.736,09
6.811,00
6.606,00
6.739,00
6.873,00
7.011,00
1.969,00
2.008,00
2.048,00
2.089,00
2.131,00
214,00
218,00
222,00
227,00
231,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
ge
9.
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- vom öffentlichen Bereich - von
Gemeinden und Gemeindeverbänden
** Erstattung beteiligter Kommunen (79
% der Aufwendungen bei Kto. 562900)
sonstige laufende Erträge
462510 Konzessionsabgabe Strom
** Strom-Konzession
462520 Konzessionsabgabe Gas
** Gas-Konzession
Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit
or
la
6.
Vorjahr 2016
7.497,00
7.497,00
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 52
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Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
20.
laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
23.
Finanzergebnis
24.
ordentliches Ergebnis
27.
außerordentliches Ergebnis
28.
31.
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
24.338,35
27.594,00
27.952,00
23.411,00
23.879,00
24.357,00
321.888,08
361.356,00
370.998,00
371.589,00
371.121,00
370.643,00
321.888,08
361.356,00
370.998,00
371.589,00
371.121,00
370.643,00
Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)
321.888,08
361.356,00
370.998,00
371.589,00
371.121,00
370.643,00
Jahresergebnis nach Berücksichtigung der
Veränderung des Sonderpostens für
Belastungen aus dem kommunalen
Finanzausgleich
321.888,08
361.356,00
370.998,00
371.589,00
371.121,00
370.643,00
*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5415 Konzessionsabgaben:
27
.1
0.
20
16
19.
Vorjahr 2016
5415 . 442430
Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Erstattung beteiligter Kommunen (79 % der Aufwendungen bei Kto. 562900)
Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden
5415 . 462510
Konzessionsabgabe Strom
Strom-Konzession
5415 . 462520
Konzessionsabgabe Gas
Gas-Konzession
5415 . 562900
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und
Diensten - Sonstige Aufwendungen für die
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
externe Beratungsleistungen Stromkonzession (79 % Erstattung v. beteiligten
Kommunen bei Kto. 442430)
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
3.950,00
3.950,00
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
3.950,00
3.950,00
395.000,00
355.000,00
395.000,00
355.000,00
395.000,00
355.000,00
395.000,00
355.000,00
29.718,08
30.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
395.678,98
388.950,00
398.950,00
395.000,00
395.000,00
395.000,00
Personalauszahlungen
702110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte
- Dienstbezüge
703100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
sonstige laufende Auszahlungen
762900 Auszahlungen für die Inanspruchnahme
von Rechten und Diensten - Sonstige
Auszahlungen für die Inanspruchnahme
von Rechten und Diensten
** externe Beratungsleistungen
Stromkonzession (79 % Erstattung v.
beteiligten Kommunen bei Kto.
442430)
Summe der laufenden Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
18.990,62
14.353,66
20.411,00
13.600,00
20.726,00
14.120,00
21.141,00
14.402,00
21.563,00
14.690,00
21.995,00
14.984,00
4.636,96
6.811,00
6.606,00
6.739,00
6.873,00
7.011,00
7.497,00
7.497,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
26.487,62
25.411,00
25.726,00
21.141,00
21.563,00
21.995,00
18.
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
369.191,36
363.539,00
373.224,00
373.859,00
373.437,00
373.005,00
21.
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
22.
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen
369.191,36
363.539,00
373.224,00
373.859,00
373.437,00
373.005,00
25.
Saldo der außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen
26.
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen
Ein- und Auszahlungen
369.191,36
363.539,00
373.224,00
373.859,00
373.437,00
373.005,00
35.
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
11.
at
sv
16.
ge
385.000,00
355.000,00
10.
17.
R
13.725,46
13.725,46
Planjahr 2017
381.953,52
352.235,44
or
la
9.
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von
Gemeinden und Gemeindeverbänden
** Erstattung beteiligter Kommunen (79
% der Aufwendungen bei Kto. 562900)
sonstige laufende Einzahlungen
662510 Konzessionsabgabe Strom
** Strom-Konzession
662520 Konzessionsabgabe Gas
** Gas-Konzession
Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
Vorjahr 2016
St
6.
an
d
Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 53
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Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:
42.
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
43.
Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
44.
Finanzmittelüberschuss /
Finanzmittelfehlbetrag
47.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionskrediten
50.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten
zur Liquiditätssicherung
53.
Veränderung der liquiden Mittel
54.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
57.
Saldo aus durchlaufenden Geldern
58.
Kassenbestand
Vorjahr 2016
369.191,36
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
373.224,00
373.859,00
373.437,00
373.005,00
363.539,00
27
.1
0.
20
16
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung
Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5415 Konzessionsabgaben:
Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen
Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Erstattung beteiligter Kommunen (79 % der Aufwendungen bei Kto. 562900)
5415.662510
Konzessionsabgabe Strom
Strom-Konzession
5415.662520
Konzessionsabgabe Gas
Gas-Konzession
5415.762900
Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und
Diensten - Sonstige Auszahlungen für die
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
externe Beratungsleistungen Stromkonzession (79 % Erstattung v. beteiligten
Kommunen bei Kto. 442430)
Stellenplan 5415 Konzessionsabgaben:
Einh.
Beamte
Anz.
1 Personalaufwendungen
Produkt - Nr./
MaßnahmeNr.
0,20
ge
Budgets 5415 Konzessionsabgaben:
30.06.2016
Produkt - Bezeichnung/
Maßnahme - Bezeichnung
Vorjahr 2016
0,20
St
Stelle
an
d
5415.642430
Konto-Nr/
E.-/A.Schlüsselnr
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
0,20
0,20
0,20
0,20
Konto-Bezeichung/
E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte Dienstbezüge
5415 Konzessionsabgaben
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte
Summe:
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Personalaufwendungen:
Ansatz 2017
Aufwand/
Auszahlung
14.120,00
6.606,00
20.726,00
- 20.726,00
at
sv
or
la
5415 Konzessionsabgaben
Ansatz 2017
Ertrag/
Einzahlung
Filtereinstellungen:
Nur wesentliche Objekte: Ja
R
Produkt - Nr: von bis
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 54
15.55
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Produkt - Nr.:
Produkt - Bezeichnung:
1141
Zentrales Grundstücks-/Gebäudemanagement
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
1
Zentrale Verwaltung
Produktbereich :
11
Innere Verwaltung
Produktgruppe :
114
Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :
Funktionsaufgabe
Produktart :
intern und extern
27
.1
0.
20
16
Hauptproduktbereich :
Verantwortliche(r)
Kessel Bernd ( Bauamt )
Telefonnummer: (0 26 41) 80 07-25
Verbale Beschreibung
Unterhaltung der gemeindlichen Gebäude im Rahmen des technischen Gebäudemanagements (u.a. Unterhaltungsarbeiten, Reparaturen,
Reinigung, kleinere Modernisierungen) und des kaufmännischen Gebäudemanagements (u. a. Energie, Steuern und Abgaben)
Bemerkung
Fachbereich 2
Auftragsgrundlage
Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse / Dienstanweisungen / Gemeindeordnung (GemO)
Zielgruppe
an
d
Nutzer von kommunalen Einrichtungen und Anlagen
Ziel
Sachziele:
St
Gewährleistung der Nutzung der öffentlichen Einrichtungen und Anlagen, Gebäudeerhaltung und Funktionalität, Schadensvermeidung an
den Baukörpern, Steigerung der Auslastung der Objekte
Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks-/Gebäudemanagement:
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
4.
at
sv
5.
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
Transfererträge
415100 Erträge aus der Auflösung von
Sonderposten aus Zuwendungen Sonderposten aus Zuwendungen
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
437100 Erträge aus Auflösung von
Sonderposten für Beiträge und ähnliche
Entgelte
privatrechtliche Leistungsentgelte
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige
** Solarstromeinspeisungserträge
Solarcarport + Voltaik Rathaus + KWK
GS Leimersdorf, Aufwand siehe Kto.
524800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- vom sonstigen öffentlichen Bereich
442500 Kostenerstattungen vom privaten
Bereich/von Dritten
** TG-Erstattungen für Energie,
Hinweis: Mietanteile bei Produkt 1142
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- vom privaten Bereich - von privaten
Unternehmen
** Strompreisnachlass Eigenverbrauch
sonstige laufende Erträge
462600 Weitere sonstige laufende Erträge Verkauf von Angebotsunterlagen
** Schutzgebühr
Ausschreibungsunterlagen u.ä.
or
la
2.
ge
Bezeichnung
R
6.
9.
Vorjahr 2016
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
13.789,18
14.546,00
14.005,00
14.208,00
14.414,00
14.618,00
13.789,18
14.546,00
14.005,00
14.208,00
14.414,00
14.618,00
4.371,31
4.371,31
4.371,00
4.371,00
4.369,00
4.369,00
4.029,00
4.029,00
3.922,00
3.922,00
3.660,00
3.660,00
2.829,00
2.829,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
9.484,98
2.800,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
6.678,43
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
6,55
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.285,00
2.285,00
800,00
500,00
5.500,00
500,00
5.500,00
500,00
5.500,00
500,00
5.500,00
500,00
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 55
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Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks-/Gebäudemanagement:
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
466120
11.
270,00
32.759,47
28.217,00
238.647,95
182.499,50
238.601,00
184.040,00
14.444,15
14.610,00
37.996,48
36.500,00
3.707,82
3.451,00
500.213,33
80.595,44
550.210,00
84.000,00
20.513,39
16.000,00
4.075,00
Planjahr 2019
Planjahr 2020
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
32.374,00
32.237,00
32.336,00
32.278,00
431.800,00
333.984,00
441.522,00
340.750,00
450.333,00
347.565,00
459.320,00
354.517,00
26.380,00
26.908,00
27.446,00
27.995,00
66.020,00
67.340,00
68.687,00
70.061,00
5.416,00
6.524,00
6.635,00
6.747,00
554.180,00
85.680,00
556.660,00
87.390,00
559.190,00
89.140,00
561.460,00
90.890,00
16.320,00
16.650,00
16.980,00
17.200,00
124.901,24
140.000,00
140.000,00
140.000,00
140.000,00
140.000,00
485,07
24.663,58
21.500,00
21.930,00
22.370,00
22.820,00
23.120,00
19.104,57
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
673,10
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
9.322,77
10.200,00
10.200,00
10.200,00
10.200,00
10.200,00
499,80
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.666,40
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
161.786,12
190.000,00
190.000,00
190.000,00
190.000,00
190.000,00
9.968,45
6.500,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
61,29
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
6.797,38
8.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
100,74
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
ge
or
la
at
sv
R
Planjahr 2018
30,00
St
13.
Personalaufwendungen
502210 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer - Vergütungen
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer
504200 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung - Arbeitnehmer
506260 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer - Leistungsprämien
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
522100 Strom Gebäude/Anlage
** Stromkosten der gemeindlichen
Gebäude
522120 Strom Plätze, Brunnen u. a.
** Stromkosten Plätze , Brunnen u.a.
522200 Heizung Strom
** Elektroheizungen (Altbau Sportheim
Vettelhoven)
522210 Heizung Gas
** Gasheizungen
522220 Heizung Öl
522300 Wasser Bezugskosten
** Wassergebühren
522400 Abwasser Kanalgebühren, OW, SW
** Gebühren Kanal, OW, SW - bebaute
Grundstücke
522410 Abwasser OW- und SW-Beitrag, soweit
nicht Unterkonto 400
** Gebühren OW, SW - unbebaute
Grundstücke, tlw. Neuveranschlagt bei
Produkt 1142
522500 Abfall Abfallbeseitigung
** Abfallbeseitigung
523110 Aufwendungen für Unterhaltung Grundstücke
** Zäune, Beleuchtung u.ä.
523120 Aufwendungen für Unterhaltung Außenanlagen
** Unterhaltung Außenanlagen
Pauschalansatz: 10 T€
523130 Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude einschließlich der
Bestandteile, die dem Gebäude
zuzurechnen sind
** Unterhaltung Gebäude, lt.
Konsol.Planung 170 T€ max., ab 2016:
+ 20 T€ wg. Zugänge
523610 Unterhaltung der
Betriebsvorrichtungen
523700 Unterhaltung der Betriebs- und
Geschäftsausstattung
** Unterhaltung Betriebs- u.
Geschäftsausstattung, u.a. Werkzeuge /
Geräte für Hausmeister
523800 Unterhaltung geringwertige Geräte,
Ausstattungs-, Ausrüstungs- und
sonstige Gebrauchsgegenstände
** Unvorhersehbare Aufwendungen
524700 Aufwendungen für Sonstige
Verbrauchsmittel
** Reinigungsmittel / Rieder
524800 Aufwendungen für Sonstige bezogene
Leistungen
** Solarstromeinspeisungsaufwand,
Ertrag s. Kto. 441900
Planjahr 2017
an
d
10.
Nicht zahlungswirksame ordentliche
Erträge - Erträge aus der Auflösung
von Wertberichtigungen, Sonderposten
und Rückstellungen - Erträge aus der
Auflösung von Sonderposten mit
Rücklageanteil
466141 Nicht zahlungswirksame ordentliche
Erträge - Erträge aus der Auflösung
von Rückstellungen - Pensionen
** Pensionsrückstellung
Versorgungsempfänger
Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit
Vorjahr 2016
27
.1
0.
20
16
Bezeichnung
291,81
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 56
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Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks-/Gebäudemanagement:
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
19.
or
la
20.
laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
23.
Finanzergebnis
24.
ordentliches Ergebnis
27.
außerordentliches Ergebnis
28.
Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)
Planjahr 2019
Planjahr 2020
18.260,00
18.300,00
18.300,00
18.300,00
18.300,00
13.454,47
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
90.490,84
93.919,00
5.000,00
437,00
437,00
111,78
112,00
2.698,43
2.697,00
1.385,66
1.386,00
103.509,00
105.816,00
107.216,00
109.251,00
13.500,00
18.000,00
20.000,00
22.000,00
316,00
256,00
256,00
256,00
112,00
111,00
2.695,00
2.693,00
2.686,00
2.685,00
1.386,00
1.384,00
1.225,00
1.217,00
50.881,93
48.206,00
48.206,00
48.206,00
48.206,00
48.206,00
7.972,41
7.971,00
7.967,00
5.792,00
5.224,00
5.097,00
1.300,01
1.299,00
1.299,00
1.294,00
1.194,00
992,00
3.701,00
5.094,00
5.591,00
5.969,00
6.469,00
127,86
127,00
21,00
20,00
140,00
140,00
140,00
140,00
127,00
343,35
174,00
173,00
21.228,41
21.192,00
21.123,00
20.852,00
20.852,00
20.852,00
1.478,00
6.899,90
6.598,36
1.477,00
10.350,00
10.000,00
1.477,00
10.350,00
10.000,00
1.477,00
10.350,00
10.000,00
1.477,00
10.350,00
10.000,00
1.477,00
10.350,00
10.000,00
301,54
350,00
350,00
350,00
350,00
350,00
836.252,02
893.080,00
1.099.839,00
1.114.348,00
1.127.089,00
1.140.381,00
- 803.492,55
- 864.863,00
- 1.067.465,00
- 1.082.111,00
- 1.094.753,00
- 1.108.103,00
- 803.492,55
- 864.863,00
- 1.067.465,00
- 1.082.111,00
- 1.094.753,00
- 1.108.103,00
- 803.492,55
- 864.863,00
- 1.067.465,00
- 1.082.111,00
- 1.094.753,00
- 1.108.103,00
2.386,00
ge
R
at
sv
18.
Planjahr 2018
18.252,71
St
14.
Kostenerstattungen - an
Sondervermögen - an Eigenbetriebe
** Nichtnutzung von gemeindlichen
Einrichtungen / Schneider + Weil
529200 Sonstige Aufwendungen für
Dienstleistungen
** Reinigung gemeindlicher Gebäude
(Schulen, Kindergärten, Rathaus u.a. )
Rieder/Moog
Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und
auf Sachanlagen sowie auf aktivierte
Aufwendungen für die Ingangsetzung und
Erweiterung der Verwaltung
532100 Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände - gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche Rechte und
Werte sowie Lizenzen an solchen
Rechten und Werten
532200 Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände - immaterielle
Vermögensgegenstände aus geleisteten
Zuwendungen
533100 Abschreibungen auf unbebaute
Grundstücke und grundstücksgleiche
Rechte
534100 Abschreibungen auf bebaute
Grundstücke und grundstücksgleiche
Rechte - mit Wohnbauten
534400 Abschreibungen auf bebaute
Grundstücke und grundstücksgleiche
Rechte - mit Kulturanlagen
534700 Abschreibungen auf bebaute
Grundstücke und grundstücksgleiche
Rechte - mit Verwaltungsgebäuden
534900 Abschreibungen auf bebaute
Grundstücke und grundstücksgleiche
Rechte - mit sonstigen Gebäuden
535800 Abschreibungen auf das
Infrastrukturvermögen (einschließlich
Grundstücke und grundstücksgleiche
Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und
Verkehrslenkungsanlagen
535900 Abschreibungen auf das
Infrastrukturvermögen (einschließlich
Grundstücke und grundstücksgleiche
Rechte) - sonstige Bauten des
Infrastrukturvermögens
536800 Abschreibungen auf Bauten auf
fremdem Grund und Boden Grundstückseinrichtungen
536900 Abschreibungen auf Bauten auf
fremdem Grund und Boden - sonstige
Gebäuden
538300 Abschreibungen auf
Betriebsvorrichtungen
538330 Abschreibungen auf
Geschäftsausstattung
539900 Sonstige Abschreibungen
sonstige laufende Aufwendungen
562900 Aufwendungen für die
Inanspruchnahme von Rechten und
Diensten - Sonstige Aufwendungen für
die Inanspruchnahme von Rechten und
Diensten
** Aufwand für Ingenieurtätigkeiten
Hochbau
568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer
** Grundsteuer gemeindlicher bebauter
Grundstücke
Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
Planjahr 2017
27
.1
0.
20
16
525310
Vorjahr 2016
an
d
Bezeichnung
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 57
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks-/Gebäudemanagement:
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
31.
Jahresergebnis nach Berücksichtigung der
Veränderung des Sonderpostens für
Belastungen aus dem kommunalen
Finanzausgleich
Vorjahr 2016
- 803.492,55
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
- 1.067.465,00
- 1.082.111,00
- 1.094.753,00
- 1.108.103,00
- 864.863,00
27
.1
0.
20
16
*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1141 Zentrales Grundstücks-/Gebäudemanagement:
Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige
Solarstromeinspeisungserträge Solarcarport + Voltaik Rathaus + KWK GS
Leimersdorf, Aufwand siehe Kto. 524800
1141 . 442500
Kostenerstattungen vom privaten Bereich/von Dritten
TG-Erstattungen für Energie, Hinweis: Mietanteile bei Produkt 1142
1141 . 442510
Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten
Bereich - von privaten Unternehmen
Strompreisnachlass Eigenverbrauch
1141 . 462600
Weitere sonstige laufende Erträge - Verkauf von
Angebotsunterlagen
Schutzgebühr Ausschreibungsunterlagen u.ä.
1141 . 466141
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge
aus der Auflösung von Rückstellungen - Pensionen
Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger
1141 . 522100
Strom Gebäude/Anlage
Stromkosten der gemeindlichen Gebäude
1141 . 522120
Strom Plätze, Brunnen u. a.
Stromkosten Plätze , Brunnen u.a.
1141 . 522200
Heizung Strom
Elektroheizungen (Altbau Sportheim Vettelhoven)
1141 . 522210
Heizung Gas
Gasheizungen
1141 . 522300
Wasser Bezugskosten
Wassergebühren
1141 . 522400
Abwasser Kanalgebühren, OW, SW
Gebühren Kanal, OW, SW - bebaute Grundstücke
1141 . 522410
Abwasser OW- und SW-Beitrag, soweit nicht Unterkonto
400
Gebühren OW, SW - unbebaute Grundstücke, tlw. Neuveranschlagt bei Produkt 1142
1141 . 522500
Abfall Abfallbeseitigung
Abfallbeseitigung
1141 . 523110
Aufwendungen für Unterhaltung - Grundstücke
Zäune, Beleuchtung u.ä.
1141 . 523120
Aufwendungen für Unterhaltung - Außenanlagen
Unterhaltung Außenanlagen Pauschalansatz: 10 T€
1141 . 523130
Aufwendungen für Unterhaltung - Gebäude einschließlich
der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind
Unterhaltung Gebäude, lt. Konsol.Planung 170 T€ max., ab 2016: + 20 T€ wg. Zugänge
1141 . 523700
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung, u.a. Werkzeuge / Geräte für
Hausmeister
1141 . 523800
Unterhaltung geringwertige Geräte, Ausstattungs-,
Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände
Unvorhersehbare Aufwendungen
1141 . 524700
Aufwendungen für Sonstige Verbrauchsmittel
Reinigungsmittel / Rieder
1141 . 524800
Aufwendungen für Sonstige bezogene Leistungen
Solarstromeinspeisungsaufwand, Ertrag s. Kto. 441900
1141 . 525310
Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an
Eigenbetriebe
Nichtnutzung von gemeindlichen Einrichtungen / Schneider + Weil
1141 . 529200
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
Reinigung gemeindlicher Gebäude (Schulen, Kindergärten, Rathaus u.a. ) Rieder/Moog
1141 . 562900
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und
Diensten - Sonstige Aufwendungen für die
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Aufwand für Ingenieurtätigkeiten Hochbau
1141 . 568100
sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer
Grundsteuer gemeindlicher bebauter Grundstücke
or
la
ge
St
an
d
1141 . 441900
Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks-/Gebäudemanagement:
at
sv
Bezeichnung
5.
R
6.
9.
privatrechtliche Leistungsentgelte
641900 Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige
** Solarstromeinspeisungserträge
Solarcarport + Voltaik Rathaus + KWK
GS Leimersdorf, Aufwand siehe Kto.
524800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
642490 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - vom
sonstigen öffentlichen Bereich
642500 Kostenerstattungen vom privaten
Bereich/von Dritten
** TG-Erstattungen für Energie,
Hinweis: Mietanteile bei Produkt 1142
642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom privaten Bereich - von privaten
Unternehmen
** Strompreisnachlass Eigenverbrauch
sonstige laufende Einzahlungen
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Vorjahr 2016
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
5.042,62
5.042,62
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
12.473,65
2.800,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
7.361,37
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
2.312,28
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.378,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 58
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks-/Gebäudemanagement:
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
661140
11.
2.285,00
500,00
19.894,27
9.000,00
252.079,26
192.952,99
238.601,00
184.040,00
15.278,73
14.610,00
40.139,72
36.500,00
3.707,82
3.451,00
428.693,53
78.269,67
550.210,00
84.000,00
11.878,19
16.000,00
2.407,67
Planjahr 2019
Planjahr 2020
500,00
500,00
500,00
500,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
431.800,00
333.984,00
441.522,00
340.750,00
450.333,00
347.565,00
459.320,00
354.517,00
26.380,00
26.908,00
27.446,00
27.995,00
66.020,00
67.340,00
68.687,00
70.061,00
5.416,00
6.524,00
6.635,00
6.747,00
554.180,00
85.680,00
556.660,00
87.390,00
559.190,00
89.140,00
561.460,00
90.890,00
16.320,00
16.650,00
16.980,00
17.200,00
92.087,05
140.000,00
140.000,00
140.000,00
140.000,00
140.000,00
485,07
26.800,11
21.500,00
21.930,00
22.370,00
22.820,00
23.120,00
20.441,27
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
674,30
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
10.200,00
10.200,00
10.200,00
10.200,00
10.200,00
499,80
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
418,56
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
132.259,30
190.000,00
190.000,00
190.000,00
190.000,00
190.000,00
6.500,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
8.703,67
ge
or
la
at
sv
R
Planjahr 2018
93,00
St
13.
Personalauszahlungen
702210 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer - Vergütungen
703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer
704200 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung - Arbeitnehmer
706260 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer - Leistungsprämien
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
722100 Strom Gebäude/Anlage
** Stromkosten der gemeindlichen
Gebäude
722120 Strom Plätze, Brunnen u. a.
** Stromkosten Plätze , Brunnen u.a.
722200 Heizung Strom
** Elektroheizungen (Altbau Sportheim
Vettelhoven)
722210 Heizung Gas
** Gasheizungen
722220 Heizung Öl
722300 Wasser Bezugskosten
** Wassergebühren
722400 Abwasser Kanalgebühren, OW, SW
** Gebühren Kanal, OW, SW - bebaute
Grundstücke
722410 Abwasser OW- und SW-Beitrag, soweit
nicht Unterkonto 400
** Gebühren OW, SW - unbebaute
Grundstücke, tlw. Neuveranschlagt bei
Produkt 1142
722500 Abfall Abfallbeseitigungsgebühren an
Landkreis Ahrweiler
** Abfallbeseitigung
723110 Auszahlungen für Unterhaltung und
Bewirtschaftung - Unterhaltung der
Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude
und Gebäudeeinrichtungen Grundstücke
** Zäune, Beleuchtung u.ä.
723120 Auszahlungen für Unterhaltung und
Bewirtschaftung - Unterhaltung der
Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude
und Gebäudeeinrichtungen Außenanlagen
** Unterhaltung Außenanlagen
Pauschalansatz: 10 T€
723130 Auszahlungen für Unterhaltung und
Bewirtschaftung - Unterhaltung der
Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude
und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude
einschließlich der Bestandteile, die dem
Gebäude zuzurechnen sind
** Unterhaltung Gebäude, lt.
Konsol.Planung 170 T€ max., ab 2016:
+ 20 T€ wg. Zugänge
723610 Unterhaltung der
Betriebsvorrichtungen
723700 Auszahlungen für Unterhaltung und
Bewirtschaftung - Unterhaltung der
Betriebs- und Geschäftsausstattung
** Unterhaltung Betriebs- u.
Geschäftsausstattung, u.a. Werkzeuge /
Geräte für Hausmeister
Planjahr 2017
an
d
10.
Einzahlungen aus der Veräußerung von
Vermögensgegenständen des
Anlagevermögens und des
Umlaufvermögens - Einzahlungen aus
der Veräußerung von beweglichen
Vermögensgegenständen unterhalb der
Wertgrenze i. H. v. 410 Euro
662600 Weitere sonstige laufende Einzahlungen
- Verkauf von Angebotsunterlagen
** Schutzgebühr
Ausschreibungsunterlagen u.ä.
Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
Vorjahr 2016
27
.1
0.
20
16
Bezeichnung
291,81
7.678,41
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 59
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Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks-/Gebäudemanagement:
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
16.
17.
Auszahlungen für Unterhaltung und
Bewirtschaftung - Geringwertige
Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsund sonstige Gebrauchsgegenstände
** Unvorhersehbare Aufwendungen
724700 Weitere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen - Sonstige
Verbrauchsmittel
** Reinigungsmittel / Rieder
724800 Weitere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen - Sonstige
bezogene Leistungen
** Solarstromeinspeisungsaufwand,
Ertrag s. Kto. 441900
725310 Kostenerstattungen - an
Sondervermögen - an Eigenbetriebe
** Nichtnutzung von gemeindlichen
Einrichtungen / Schneider + Weil
729200 Sonstige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen - Sonstige
Auszahlungen für Dienstleistungen
** Reinigung gemeindlicher Gebäude
(Schulen, Kindergärten, Rathaus u.a. )
Rieder/Moog
sonstige laufende Auszahlungen
762900 Auszahlungen für die Inanspruchnahme
von Rechten und Diensten - Sonstige
Auszahlungen für die Inanspruchnahme
von Rechten und Diensten
** Aufwand für Ingenieurtätigkeiten
Hochbau
768100 sonstige Steuerauszahlungen Grundsteuer
** Grundsteuer gemeindlicher bebauter
Grundstücke
Summe der laufenden Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
21.
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
22.
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen
25.
Saldo der außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen
26.
27.
R
37.
Planjahr 2019
Planjahr 2020
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
7.866,60
8.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
1.565,28
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
18.252,71
18.260,00
18.300,00
18.300,00
18.300,00
18.300,00
18.052,77
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
9.767,32
9.465,78
10.350,00
10.000,00
10.350,00
10.000,00
10.350,00
10.000,00
10.350,00
10.000,00
10.350,00
10.000,00
301,54
350,00
350,00
350,00
350,00
350,00
690.540,11
799.161,00
996.330,00
1.008.532,00
1.019.873,00
1.031.130,00
- 670.645,84
- 790.161,00
- 987.330,00
- 999.532,00
- 1.010.873,00
- 1.022.130,00
- 790.161,00
- 987.330,00
- 999.532,00
- 1.010.873,00
- 1.022.130,00
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen
Ein- und Auszahlungen
- 670.645,84
- 790.161,00
- 987.330,00
- 999.532,00
- 1.010.873,00
- 1.022.130,00
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
681420 Investitionszuwendungen - vom
öffentlichen Bereich - von dem Land
** Landeszuweisung für Bau von
Buswartehallen; 2.050 € /BWH
681420 Investitionszuwendungen - vom
öffentlichen Bereich - von dem Land
** Streichung der gepl.
Landeszuwendung I-Stock rd. 10 % wg.
neuer Prüfung Trägerschaft
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
6.219,00
6.219,00
10.000,00
10.000,00
6.150,00
6.150,00
6.150,00
6.150,00
6.150,00
6.150,00
6.150,00
6.150,00
6.219,00
10.000,00
6.150,00
6.150,00
6.150,00
6.150,00
55.917,37
2.517,08
275.000,00
135.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
8.141,32
15.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
75.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
60.000,00
20.000,00
or
la
ge
- 670.645,84
at
sv
35.
Planjahr 2018
61,29
St
18.
Planjahr 2017
an
d
723800
Vorjahr 2016
27
.1
0.
20
16
Bezeichnung
Auszahlungen für Sachanlagen
785230 Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen
785910 Anlagen im Bau - Auszahlung für Grund
und Boden
** U3 - Spielflächengestaltung
Pauschale 5 T€ jährl., 2015 + 2016
Mehrbedarf wg. Bauarbeiten KiGa
Gelsdorf, Lantershofen u. Ringen
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für
Baumaßnahmen
** Pauschale für Bau von
Buswartehallen; 5 T€/BWH
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für
Baumaßnahmen
** Rathaus Verwaltungsgebäude
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für
Baumaßnahmen
** Ringen Kraftwerkanlage LP 1-3
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für
Baumaßnahmen
41.772,07
3.486,90
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 60
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Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks-/Gebäudemanagement:
785930
42.
Anlagen im Bau - Auszahlungen für
Baumaßnahmen
** Austausch Schließanlagen,
Überwachungskammeras etc.
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für
Baumaßnahmen
** Erweiterung der Gebäudeleittechnik
in den gemeindlichen Gebäuden
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
Vorjahr 2016
43.
Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
44.
Finanzmittelüberschuss /
Finanzmittelfehlbetrag
47.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionskrediten
50.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten
zur Liquiditätssicherung
53.
Veränderung der liquiden Mittel
54.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
55.
57.
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern
699500 durchlaufende Gelder, ungeklärte
Zahlungsvorgänge USt-Vorauszahlungen lfd. Jahr
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern
799500 Durchlaufende Gelder, ungeklärte
Zahlungsvorgänge USt-Vorauszahlungen lfd. Jahr
Saldo aus durchlaufenden Geldern
58.
Kassenbestand
25.000,00
25.000,00
100.000,00
70.000,00
55.917,37
275.000,00
- 49.698,37
- 265.000,00
- 720.344,21
- 1.055.161,00
958,06
958,06
297,40
297,40
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
20.000,00
20.000,00
20.000,00
135.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
- 128.850,00
- 33.850,00
- 33.850,00
- 33.850,00
- 1.116.180,00
- 1.033.382,00
- 1.044.723,00
- 1.055.980,00
660,66
an
d
56.
Planjahr 2017
27
.1
0.
20
16
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
660,66
*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung
St
Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1141 Zentrales Grundstücks-/Gebäudemanagement:
Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige
Solarstromeinspeisungserträge Solarcarport + Voltaik Rathaus + KWK GS
Leimersdorf, Aufwand siehe Kto. 524800
1141.642500
Kostenerstattungen vom privaten Bereich/von Dritten
TG-Erstattungen für Energie, Hinweis: Mietanteile bei Produkt 1142
1141.642510
Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten
Bereich - von privaten Unternehmen
Strompreisnachlass Eigenverbrauch
1141.662600
Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Verkauf von
Angebotsunterlagen
Schutzgebühr Ausschreibungsunterlagen u.ä.
1141.20099015.681420
Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von
dem Land
Landeszuweisung für Bau von Buswartehallen; 2.050 € /BWH
1141.20117104.681420
Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von
dem Land
Streichung der gepl. Landeszuwendung I-Stock rd. 10 % wg. neuer Prüfung Trägerschaft
1141.722100
Strom Gebäude/Anlage
Stromkosten der gemeindlichen Gebäude
1141.722120
Strom Plätze, Brunnen u. a.
Stromkosten Plätze , Brunnen u.a.
1141.722200
Heizung Strom
Elektroheizungen (Altbau Sportheim Vettelhoven)
1141.722210
Heizung Gas
Gasheizungen
1141.722300
Wasser Bezugskosten
Wassergebühren
R
at
sv
or
la
ge
1141.641900
1141.722400
Abwasser Kanalgebühren, OW, SW
Gebühren Kanal, OW, SW - bebaute Grundstücke
1141.722410
Abwasser OW- und SW-Beitrag, soweit nicht Unterkonto
400
Gebühren OW, SW - unbebaute Grundstücke, tlw. Neuveranschlagt bei Produkt 1142
1141.722500
Abfall Abfallbeseitigungsgebühren an Landkreis
Ahrweiler
Abfallbeseitigung
1141.723110
Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude
und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke
Zäune, Beleuchtung u.ä.
1141.723120
Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude
und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen
Unterhaltung Außenanlagen Pauschalansatz: 10 T€
1141.723130
Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude
und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der
Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind
Unterhaltung Gebäude, lt. Konsol.Planung 170 T€ max., ab 2016: + 20 T€ wg. Zugänge
1141.723700
Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung, u.a. Werkzeuge / Geräte für
Hausmeister
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 61
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Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1141 Zentrales Grundstücks-/Gebäudemanagement:
Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und
sonstige Gebrauchsgegenstände
Unvorhersehbare Aufwendungen
1141.724700
Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sonstige Verbrauchsmittel
Reinigungsmittel / Rieder
1141.724800
Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sonstige bezogene Leistungen
Solarstromeinspeisungsaufwand, Ertrag s. Kto. 441900
1141.725310
Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an
Eigenbetriebe
Nichtnutzung von gemeindlichen Einrichtungen / Schneider + Weil
1141.729200
Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen
Reinigung gemeindlicher Gebäude (Schulen, Kindergärten, Rathaus u.a. ) Rieder/Moog
1141.762900
Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und
Diensten - Sonstige Auszahlungen für die
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Aufwand für Ingenieurtätigkeiten Hochbau
1141.768100
sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer
Grundsteuer gemeindlicher bebauter Grundstücke
1141.20129003.785910
Anlagen im Bau - Auszahlung für Grund und Boden
U3 - Spielflächengestaltung Pauschale 5 T€ jährl., 2015 + 2016 Mehrbedarf wg.
Bauarbeiten KiGa Gelsdorf, Lantershofen u. Ringen
1141.20099015.785930
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen
Pauschale für Bau von Buswartehallen; 5 T€/BWH
1141.20117104.785930
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen
Ringen Kraftwerkanlage LP 1-3
1141.20149001.785930
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen
Rathaus Verwaltungsgebäude
1141.20169001.785930
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen
Austausch Schließanlagen, Überwachungskammeras etc.
1141.20169008.785930
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen
Erweiterung der Gebäudeleittechnik in den gemeindlichen Gebäuden
27
.1
0.
20
16
1141.723800
Maßnahmen 1141 Zentrales Grundstücks-/Gebäudemanagement:
20089003 Sicherheitseinbehalte aus Vorjahren für vermögensbildende Maßnahmen
Auszahlungen für bebaute
Grundstücke Baumaßnahmen (Hoch- u.
Tiefbau)
Vorjahr
2016
2.517,08
Summe Auszahlungsarten
2.517,08
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
- 2.517,08
ge
20099015 Buswartehallen
Produkt 1141
Ein- und
Auszahlungsarten
Planjahr
2017
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Vorjahr
2016
Summe Auszahlungsarten
Planjahr
2019
Planjahr
2020
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
Gesamtein-/auszahlungen
Planjahr
2017
Planjahr
2018
26.750,49
- 26.750,49
Planjahr
2019
Planjahr
2020
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
Gesamtein-/auszahlungen
15.000
15.000
15.000
15.000
60.000,00
75.000
15.000
15.000
15.000
15.000
60.000,00
10.000
6.150
6.150
6.150
6.150
24.600,00
Investitionszuwendungen
vom Land
6.219,00
Summe Einzahlungsarten
6.219,00
10.000
6.150
6.150
6.150
6.150
24.600,00
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
6.219,00
- 65.000
- 8.850
- 8.850
- 8.850
- 8.850
- 35.400,00
at
sv
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
26.750,49
75.000
or
la
Anlagen im Bau Baumaßnahmen
Planjahr
2018
an
d
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
St
Ein- und
Auszahlungsarten
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
20117104 Ringen
Kraftwerkanlage
Produkt 1141 (ehem. Holzhackschnitzelheuzung mit Lager + Aufbereitung)
R
Ein- und
Auszahlungsarten
Anlagen im Bau Baumaßnahmen
Summe Auszahlungsarten
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Vorjahr
2016
60.000
Planjahr
2017
20.000
Planjahr
2018
Planjahr
2019
Planjahr
2020
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
60.000,00
Gesamtein-/auszahlungen
80.000,00
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
89.863,01
60.000
20.000
60.000,00
80.000,00
89.863,01
- 60.000
- 20.000
- 60.000,00
- 80.000,00
- 89.863,01
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 62
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Maßnahmen 1141 Zentrales Grundstücks-/Gebäudemanagement:
20128003 Vettelhoven
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Planjahr
2020
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
25.000,00
- 3.486,90
20129003 Allgemein
Produkt 1141
Gesamtein-/auszahlungen
25.000,00
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
12.411,90
25.000,00
25.000,00
12.411,90
- 25.000,00
- 25.000,00
- 12.411,90
Kindergärten Außenanlagengestaltung für U3-Kinder
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Anlagen im Bau - Grund
und Boden
8.141,32
Summe Auszahlungsarten
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
Vorjahr
2016
15.000
Planjahr
2017
Planjahr
2018
5.000
Planjahr
2019
5.000
5.000
Planjahr
2020
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
5.000
80.000,00
Gesamtein-/auszahlungen
100.000,00
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
28.026,73
8.141,32
15.000
5.000
5.000
5.000
5.000
80.000,00
100.000,00
28.026,73
- 8.141,32
- 15.000
- 5.000
- 5.000
- 5.000
- 5.000
- 80.000,00
- 100.000,00
- 28.026,73
Verwaltungsgebäude behind.gerechter Eingang und Kühlung
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Anlagen im Bau Baumaßnahmen
Vorjahr
2016
41.772,07
Summe Auszahlungsarten
41.772,07
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
- 41.772,07
20169001 Allgemein
Produkt 1141
Einbruchschutz
Planjahr
2018
Planjahr
2019
Vorjahr
2016
Planjahr
2020
Planjahr
2017
Planjahr
2018
Planjahr
2019
Planjahr
2020
ge
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Planjahr
2017
an
d
20149001 Allgemein
Produkt 1141
Ein- und
Auszahlungsarten
Planjahr
2019
3.486,90
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
Ein- und
Auszahlungsarten
Planjahr
2018
3.486,90
Summe Auszahlungsarten
Ein- und
Auszahlungsarten
Planjahr
2017
27
.1
0.
20
16
Anlagen im Bau Baumaßnahmen
Vorjahr
2016
St
Ein- und
Auszahlungsarten
FW Toranlagen
Anlagen im Bau Baumaßnahmen
25.000
Summe Auszahlungsarten
63.500,00
63.500,00
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
53.867,97
63.500,00
63.500,00
53.867,97
- 63.500,00
- 63.500,00
- 53.867,97
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
25.000
Gesamtein-/auszahlungen
25.000,00
Gesamtein-/auszahlungen
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
50.000,00
25.000
25.000
25.000,00
50.000,00
- 25.000
- 25.000
- 25.000,00
- 50.000,00
or
la
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
20169008 Allgemein
Gemeindegebäude Gebäudeleittechnik
Produkt 1141
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
at
sv
Ein- und
Auszahlungsarten
Anlagen im Bau Baumaßnahmen
Summe Auszahlungsarten
R
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
Vorjahr
2016
100.000
Planjahr
2017
Planjahr
2018
70.000
20.000
Planjahr
2019
20.000
Planjahr
2020
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
20.000
100.000,00
Gesamtein-/auszahlungen
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
230.000,00
100.000
70.000
20.000
20.000
20.000
100.000,00
230.000,00
- 100.000
- 70.000
- 20.000
- 20.000
- 20.000
- 100.000,00
- 230.000,00
Stellenplan 1141 Zentrales Grundstücks-/Gebäudemanagement:
Stelle
Einh.
tariflich Beschäftigte
Anz.
30.06.2016
10,52
Vorjahr 2016
11,38
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
11,52
11,52
11,52
11,52
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 63
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Budgets 1141 Zentrales Grundstücks-/Gebäudemanagement:
1 Personalaufwendungen
Produkt - Nr./
MaßnahmeNr.
Produkt - Bezeichnung/
Maßnahme - Bezeichnung
Konto-Nr/
E.-/A.Schlüsselnr
Konto-Bezeichung/
E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung
Ansatz 2017
Ertrag/
Einzahlung
Ansatz 2017
Aufwand/
Auszahlung
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer Vergütungen
333.984,00
1141 Zentrales
Grundstücks-/Gebäudemanagement
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer
26.380,00
1141 Zentrales
Grundstücks-/Gebäudemanagement
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer
66.020,00
1141 Zentrales
Grundstücks-/Gebäudemanagement
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer Leistungsprämien
5.416,00
27
.1
0.
20
16
1141 Zentrales
Grundstücks-/Gebäudemanagement
Summe:
431.800,00
- 431.800,00
R
at
sv
or
la
ge
St
an
d
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Personalaufwendungen:
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 64
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Produkt - Nr.:
Produkt - Bezeichnung:
1142
Liegenschaften
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
1
Zentrale Verwaltung
Produktbereich :
11
Innere Verwaltung
Produktgruppe :
114
Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :
Freiwillige Aufgabe
Produktart :
intern und extern
27
.1
0.
20
16
Hauptproduktbereich :
Verantwortliche(r)
Rink Rebecca ( Bauamt )
Telefonnummer: (0 26 41) 80 07-23
Verbale Beschreibung
Bearbeitung und Abschluss von Kauf -, Tausch-, Miet-, Pacht- und Gestattungsverträgen im Rahmen der Nutzung kommunaler
Grundstücke (einschl. Dinglicher Rechte, Baulasten und sonst. Vereinbarungen)
Bemerkung
Fachbereich 2
Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung (GemO) / Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse / Dienstanweisungen / Verträge
Zielgruppe
Ziel
Sachziele:
an
d
Allgemeinheit / Behörden, Institutionen / Nutzer von kommunalen Einrichtungen und Anlagen
Verwaltung der gemeindlichen Liegenschaften, insbesondere unter Beachtung der Bauleitpanung
St
Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
at
sv
5.
R
6.
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
69,00
69,00
69,00
69,00
69,00
69,00
69,00
69,00
69,00
69,00
69,00
69,00
96,00
96,00
96,00
96,00
96,00
96,00
96,00
96,00
96,00
96,00
96,00
96,00
72.480,28
72.480,28
82.000,00
82.000,00
88.000,00
88.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
223.194,14
153,00
32.500,00
13.000,00
12.000,00
10.500,00
10.500,00
1.500,00
1.500,00
500,00
8.711,50
7.500,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
214.280,00
22.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
49,64
1.000,00
1.500,00
1.500,00
500,00
500,00
ge
4.
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
Transfererträge
415100 Erträge aus der Auflösung von
Sonderposten aus Zuwendungen Sonderposten aus Zuwendungen
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
437100 Erträge aus Auflösung von
Sonderposten für Beiträge und ähnliche
Entgelte
privatrechtliche Leistungsentgelte
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte Mieten und Pachten
** Pacht- und Mieterträge, auch
Eigenbetriebe
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- von Sondervermögen - von
Eigenbetrieben
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- vom sonstigen öffentlichen Bereich
442500 Kostenerstattungen vom privaten
Bereich/von Dritten
** TG-Erstattung Mietanteil
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- vom privaten Bereich - von privaten
Unternehmen
** Erstattungen für die
Inanspruchnahme gemeindlicher Wege
von Unternehmen
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- vom privaten Bereich - vom sonstigen
privaten Bereich
** Erstattung WKB-Anteile für
veräußerte Grundstücke
or
la
2.
Vorjahr 2016
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 65
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Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:
10.
11.
Personalaufwendungen
502210 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer - Vergütungen
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer
504200 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung - Arbeitnehmer
506260 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer - Leistungsprämien
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
522300 Wasser Bezugskosten
** Dorf- und Zeltplätze
522400 Abwasser Kanalgebühren, OW, SW
** Dorf- und Zeltplätze
522410 Abwasser OW- und SW-Beitrag, soweit
nicht Unterkonto 400
** WKB-Kosten IPR + Gelsdorf u.a.
523111 Aufwendungen für Unterhaltung Ausbaubeiträge
** Ausbaubeitrag
Gemeindegrundstücke; neu
veranschlagt Kto. 523112
523112 Aufwendungen für Unterhaltung Ausbaubeiträge Gemeindegrundstücke nicht zahlungswirksam
** Ausbaubeitrag
Gemeindegrundstücke
525590 Kostenerstattungen - an den privaten
Bereich - an den sonstigen privaten
Bereich
** Rückerstattung Mietnebenkosten aus
Vorjahren
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige
529200 Sonstige Aufwendungen für
Dienstleistungen
** Baulasteneintrag, allg.
Vermessungen u.ä.
Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und
auf Sachanlagen sowie auf aktivierte
Aufwendungen für die Ingangsetzung und
Erweiterung der Verwaltung
534200 Abschreibungen auf bebaute
Grundstücke und grundstücksgleiche
Rechte - mit sozialen Einrichtungen
**
535500 Abschreibungen auf das
Infrastrukturvermögen (einschließlich
Grundstücke und grundstücksgleiche
Rechte) - Wasserversorgungsanlagen
536900 Abschreibungen auf Bauten auf
fremdem Grund und Boden - sonstige
Gebäuden
539900 Sonstige Abschreibungen
sonstige laufende Aufwendungen
562100 Aufwendungen für die
Inanspruchnahme von Rechten und
Diensten - Mieten, Pachten und
Erbbauzinsen
** Pachtzahlungen für die
Inanspruchnahme privater
Grundstücke, Mietkostenübernahme ,
16.432,24
16.432,24
931.000,00
931.000,00
312.271,66
1.045.665,00
84.800,33
65.895,11
88.116,00
67.997,00
5.131,51
5.376,00
13.177,47
13.470,00
596,24
1.273,00
45.865,37
543,73
36.400,00
800,00
377,30
30.428,87
Planjahr 2018
463.000,00
463.000,00
598.000,00
598.000,00
Planjahr 2019
Planjahr 2020
564.165,00
710.165,00
110.665,00
110.665,00
90.138,00
69.564,00
91.941,00
70.955,00
93.780,00
72.374,00
95.656,00
73.822,00
5.499,00
5.609,00
5.721,00
5.836,00
13.773,00
14.049,00
14.330,00
14.616,00
1.302,00
1.328,00
1.355,00
1.382,00
31.800,00
800,00
31.600,00
800,00
28.600,00
800,00
27.100,00
800,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
14.300,00
13.000,00
8.000,00
5.000,00
3.500,00
700,00
700,00
700,00
700,00
700,00
1.472,96
12.847,54
20.000,00
1.500,00
15.200,00
1.500,00
20.000,00
1.500,00
20.000,00
1.500,00
20.000,00
2.277,00
2.277,00
2.277,00
2.275,00
2.275,00
2.275,00
387,00
387,00
387,00
386,00
386,00
386,00
156,00
156,00
156,00
156,00
156,00
156,00
324,00
324,00
324,00
324,00
324,00
324,00
1.410,00
23.554,53
16.681,89
1.410,00
12.296,00
6.500,00
1.410,00
10.970,00
5.000,00
1.409,00
11.155,00
5.000,00
1.409,00
11.351,00
5.000,00
1.409,00
11.558,00
5.000,00
194,97
R
at
sv
14.
or
la
ge
St
13.
sonstige laufende Erträge
461120 Erträge aus der Veräußerung von
immateriellen Vermögensgegenständen
und Vermögensgegenständen des
Sachanlagevermögens - Erträge aus der
Veräußerung von Grundstücken und
Gebäuden
** IPR u. Gewerbepark
Grundstücksveräußerungserträge; ab
2019 keine anzubietende Bauplätze
462800 Weitere sonstige laufende Erträge Jagdpachterträge, Pferchgelder,
Weidegelder, Fischereipacht, soweit
nicht zweckgebunden
** Jagdpachteinnahmen - veranschlagt
bei Produkt 5551
Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit
Planjahr 2017
an
d
9.
Vorjahr 2016
27
.1
0.
20
16
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
18.
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 66
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Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:
563900
19.
Geschäftsaufwendungen - Sonstiges
** Anzeigeschaltungen u.a. Verkauf
gemeindlicher Grundstücke
564200 Aufwendungen für Beiträge,
Versicherungen und Sonstiges Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,
Berufsvertretungen und Vereinen
** Beitrag Berufsgenossenschaft mit rd.
6% Beitragserhöhung
565120 Verluste aus dem Abgang von
Gegenständen des Anlagevermögens Sachanlagen
568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer
** Grundssteuer Acker- u. Grünflächen
Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
Vorjahr 2016
4.793,39
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
2.896,00
3.070,00
3.255,00
3.451,00
3.658,00
6,14
2.073,11
2.500,00
156.497,23
139.089,00
155.774,43
906.576,00
155.774,43
906.576,00
20.
laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
23.
Finanzergebnis
24.
ordentliches Ergebnis
27.
außerordentliches Ergebnis
28.
Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)
155.774,43
906.576,00
31.
Jahresergebnis nach Berücksichtigung der
Veränderung des Sonderpostens für
Belastungen aus dem kommunalen
Finanzausgleich
155.774,43
906.576,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
135.185,00
136.971,00
136.006,00
136.589,00
428.980,00
573.194,00
- 25.341,00
- 25.924,00
428.980,00
573.194,00
- 25.341,00
- 25.924,00
428.980,00
573.194,00
- 25.341,00
- 25.924,00
428.980,00
573.194,00
- 25.341,00
- 25.924,00
an
d
*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung
27
.1
0.
20
16
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:
Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten
Pacht- und Mieterträge, auch Eigenbetriebe
1142 . 442500
Kostenerstattungen vom privaten Bereich/von Dritten
TG-Erstattung Mietanteil
1142 . 442510
Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten
Bereich - von privaten Unternehmen
Erstattungen für die Inanspruchnahme gemeindlicher Wege von Unternehmen
1142 . 442590
Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten
Bereich - vom sonstigen privaten Bereich
Erstattung WKB-Anteile für veräußerte Grundstücke
1142 . 461120
Erträge aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen
des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung
von Grundstücken und Gebäuden
IPR u. Gewerbepark Grundstücksveräußerungserträge; ab 2019 keine anzubietende
Bauplätze
1142 . 462800
Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge,
Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht
zweckgebunden
Jagdpachteinnahmen - veranschlagt bei Produkt 5551
1142 . 522300
Wasser Bezugskosten
Dorf- und Zeltplätze
1142 . 522400
Abwasser Kanalgebühren, OW, SW
Dorf- und Zeltplätze
or
la
ge
St
1142 . 441200
Abwasser OW- und SW-Beitrag, soweit nicht Unterkonto
400
WKB-Kosten IPR + Gelsdorf u.a.
1142 . 523111
Aufwendungen für Unterhaltung - Ausbaubeiträge
Ausbaubeitrag Gemeindegrundstücke; neu veranschlagt Kto. 523112
1142 . 523112
Aufwendungen für Unterhaltung - Ausbaubeiträge
Gemeindegrundstücke - nicht zahlungswirksam
Ausbaubeitrag Gemeindegrundstücke
1142 . 525590
Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den
sonstigen privaten Bereich
Rückerstattung Mietnebenkosten aus Vorjahren
R
at
sv
1142 . 522410
1142 . 529200
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
Baulasteneintrag, allg. Vermessungen u.ä.
1142 . 562100
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und
Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen
Pachtzahlungen für die Inanspruchnahme privater Grundstücke, Mietkostenübernahme ,
1142 . 563900
Geschäftsaufwendungen - Sonstiges
Anzeigeschaltungen u.a. Verkauf gemeindlicher Grundstücke
1142 . 564200
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und
Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,
Berufsvertretungen und Vereinen
Beitrag Berufsgenossenschaft mit rd. 6% Beitragserhöhung
1142 . 568100
sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer
Grundssteuer Acker- u. Grünflächen
Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:
Bezeichnung
5.
privatrechtliche Leistungsentgelte
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
76.490,90
Vorjahr 2016
82.000,00
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
88.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 67
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Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
9.
10.
Personalauszahlungen
702210 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer - Vergütungen
703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer
704200 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung - Arbeitnehmer
706260 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer - Leistungsprämien
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
722300 Wasser Bezugskosten
** Dorf- und Zeltplätze
722400 Abwasser Kanalgebühren, OW, SW
** Dorf- und Zeltplätze
722410 Abwasser OW- und SW-Beitrag, soweit
nicht Unterkonto 400
** WKB-Kosten IPR + Gelsdorf u.a.
723111 Auszahlungen - Ausbaubeitrag
** Ausbaubeitrag
Gemeindegrundstücke; neu
veranschlagt Kto. 523112
725590 Kostenerstattungen - an den privaten
Bereich - an den sonstigen privaten
Bereich
** Rückerstattung Mietnebenkosten aus
Vorjahren
725900 Kostenerstattungen - an Sonstige
729200 Sonstige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen - Sonstige
Auszahlungen für Dienstleistungen
** Baulasteneintrag, allg.
Vermessungen u.ä.
sonstige laufende Auszahlungen
R
or
la
at
sv
13.
16.
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
76.490,90
82.000,00
88.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
219.198,22
153,00
32.500,00
13.000,00
12.000,00
10.500,00
10.500,00
1.500,00
4.715,58
7.500,00
214.280,00
22.500,00
49,64
1.000,00
931.000,00
931.000,00
1.500,00
500,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
1.500,00
1.500,00
500,00
500,00
463.000,00
463.000,00
598.000,00
598.000,00
295.689,12
1.045.500,00
564.000,00
710.000,00
110.500,00
110.500,00
91.067,82
70.811,35
88.116,00
67.997,00
90.138,00
69.564,00
91.941,00
70.955,00
93.780,00
72.374,00
95.656,00
73.822,00
5.512,45
5.376,00
5.499,00
5.609,00
5.721,00
5.836,00
14.147,78
13.470,00
13.773,00
14.049,00
14.330,00
14.616,00
596,24
1.273,00
1.302,00
1.328,00
1.355,00
1.382,00
50.219,90
197,27
36.400,00
800,00
31.800,00
800,00
31.600,00
800,00
28.600,00
800,00
27.100,00
800,00
- 790,57
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
37.560,19
14.300,00
13.000,00
8.000,00
5.000,00
3.500,00
700,00
700,00
700,00
700,00
700,00
1.449,29
11.608,75
20.000,00
1.500,00
15.200,00
1.500,00
20.000,00
1.500,00
20.000,00
1.500,00
20.000,00
20.954,83
12.296,00
10.970,00
11.155,00
11.351,00
11.558,00
ge
11.
Planjahr 2017
27
.1
0.
20
16
6.
Privatrechtliche Leistungsentgelte Mieten und Pachten
** Pacht- und Mieterträge, auch
Eigenbetriebe
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
642310 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sondervermögen - von
Eigenbetrieben
642490 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - vom
sonstigen öffentlichen Bereich
642500 Kostenerstattungen vom privaten
Bereich/von Dritten
** TG-Erstattung Mietanteil
642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom privaten Bereich - von privaten
Unternehmen
** Erstattungen für die
Inanspruchnahme gemeindlicher Wege
von Unternehmen
642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen
privaten Bereich
** Erstattung WKB-Anteile für
veräußerte Grundstücke
sonstige laufende Einzahlungen
661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Vermögensgegenständen des
Anlagevermögens und des
Umlaufvermögens - Einzahlungen aus
der Veräußerung von Grundstücken und
Gebäuden
** IPR u. Gewerbepark
Grundstücksveräußerungserträge; ab
2019 keine anzubietende Bauplätze
662800 Weitere sonstige laufende Einzahlungen
- Jagdpachterträge, Pferchgelder,
Weidegelder, Fischereipacht, soweit
nicht zweckgebunden
** Jagdpachteinnahmen - veranschlagt
bei Produkt 5551
Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
St
641200
Vorjahr 2016
an
d
Bezeichnung
194,97
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 68
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Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:
762100
17.
Auszahlungen für die Inanspruchnahme
von Rechten und Diensten - Mieten,
Pachten und Erbbauzinsen
** Pachtzahlungen für die
Inanspruchnahme privater
Grundstücke, Mietkostenübernahme ,
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige
** Anzeigeschaltungen u.a. Verkauf
gemeindlicher Grundstücke
764200 Auszahlungen für Beiträge,
Versicherungen und Sonstiges Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,
Berufsvertretungen und Vereinen
** Beitrag Berufsgenossenschaft mit rd.
6% Beitragserhöhung
768100 sonstige Steuerauszahlungen Grundsteuer
** Grundssteuer Acker- u. Grünflächen
Summe der laufenden Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
15.793,63
3.088,09
2.896,00
2.073,11
2.500,00
162.242,55
136.812,00
133.446,57
908.688,00
133.446,57
908.688,00
908.688,00
21.
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
22.
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen
25.
Saldo der außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen
26.
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen
Ein- und Auszahlungen
133.446,57
27.
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
681420 Investitionszuwendungen - vom
öffentlichen Bereich - von dem Land
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen
Entgelten
682510 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom
privaten Bereich - von privaten
Unternehmen
** Erstattung
Aufwuchsentschädigungsleistungen
Einzahlungen für Sachanlagen
685100 Einzahlungen für Sachanlagen Einzahlungen für unbebaute
Grundstücke und grundstücksgleiche
Rechte
685100 Einzahlungen für Sachanlagen Einzahlungen für unbebaute
Grundstücke und grundstücksgleiche
Rechte
** Gelsdorf Eifelportal Veräußerungen
(612 T€ gesamt in 2017-2018)
685100 Einzahlungen für Sachanlagen Einzahlungen für unbebaute
Grundstücke und grundstücksgleiche
Rechte
** Veräußerung Bauland (vor 2016
Gelsdorf Tulpenweg)
685100 Einzahlungen für Sachanlagen Einzahlungen für unbebaute
Grundstücke und grundstücksgleiche
Rechte
** Veräußerung Ringen
Stadtweg/Holunderweg 78 T€
685100 Einzahlungen für Sachanlagen Einzahlungen für unbebaute
Grundstücke und grundstücksgleiche
Rechte
** Veräußerung Tauschflächen 30 T€
685100 Einzahlungen für Sachanlagen Einzahlungen für unbebaute
Grundstücke und grundstücksgleiche
Rechte
** Veräußerungen IPR: m²/6,14 €
7.164.175,75
7.164.175,75
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
400,00
400,00
400,00
400,00
3.070,00
3.255,00
3.451,00
3.658,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
132.908,00
134.696,00
133.731,00
134.314,00
431.092,00
575.304,00
- 23.231,00
- 23.814,00
431.092,00
575.304,00
- 23.231,00
- 23.814,00
431.092,00
575.304,00
- 23.231,00
- 23.814,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
471.000,00
471.000,00
471.000,00
471.000,00
St
1.402.583,56
31.863,28
2.269.980,00
1.459.000,00
584.000,00
715.000,00
100.000,00
512.000,00
105.592,60
222.500,00
30.000,00
30.000,00
1.055.307,72
1.320.000,00
1.329.000,00
42.000,00
ge
or
la
at
sv
R
Planjahr 2017
an
d
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
30.
6.500,00
400,00
18.
28.
Vorjahr 2016
27
.1
0.
20
16
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
209.385,90
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 69
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
685100
36.
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
12.480,00
434,06
8.566.759,31
2.740.980,00
4.600,00
4.600,00
10.588.597,18
710.524,34
1.793.800,00
502,90
110.000,00
5.000,00
St
37.
Auszahlungen für immaterielle
Vermögensgegenstände
784200 Auszahlungen für immaterielle
Vermögensgegenstände - Auszahlungen
für Investitionszuschüsse
Nutzungsberechtigter
** Ringen Baugrundstück Stadtweg Entwässerungsbeitrag
Auszahlungen für Sachanlagen
785100 Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für unbebaute
Grundstücke und grundstücksgleiche
Rechte
785100 Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für unbebaute
Grundstücke und grundstücksgleiche
Rechte
** Erwerb Ausgleichsflächen 10 T€ /FB
2 + 40 T€/FB 4
785100 Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für unbebaute
Grundstücke und grundstücksgleiche
Rechte
** Erwerb Gewässerrandstreifen 5 T€,
wg. Unwetter 2016 ab 2017 auf 10 T€
785100 Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für unbebaute
Grundstücke und grundstücksgleiche
Rechte
** Erwerb Tauschflächen 30 T€, 2015
siehe GR-Beschluss v. 28.05.15 n.ö.
785100 Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für unbebaute
Grundstücke und grundstücksgleiche
Rechte
** Gelsdorf Tulpenweg
Erschließungskosten
785100 Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für unbebaute
Grundstücke und grundstücksgleiche
Rechte
* Erwerb Spielplatzfläche
** Bengen Erwerb Spielplatzfläche
785310 Azszahlungen für
Infrastrukturvermögen - Auszahlungen
für den Erwerb von Grund und Boden
** Erwerb Straßenlandflächen 5 T€
785310 Azszahlungen für
Infrastrukturvermögen - Auszahlungen
für den Erwerb von Grund und Boden
** IPR Entschädigung für
Beeinträchtigungen durch
Baumaßnahme (Ernte u.a.)
785330 Auszahlungen für
Infrastrukturvermögen - Auszahlungen
für Baumaßnahmen
** IPR Erschließungsanlagen
Zufahrten, Ver- und Entsorgung
Pauschale 20 T€
785330 Auszahlungen für
Infrastrukturvermögen - Auszahlungen
für Baumaßnahmen
785330 Auszahlungen für
Infrastrukturvermögen - Auszahlungen
für Baumaßnahmen
Planjahr 2017
1.930.000,00
584.000,00
30.000,00
30.000,00
205.000,00
210.000,00
111.000,00
111.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
20.000,00
20.000,00
an
d
35.
Einzahlungen für Sachanlagen Einzahlungen für unbebaute
Grundstücke und grundstücksgleiche
Rechte
* Bengen Veräußerung Teilfläche alter
Friedhof
** Bengen Veräußerung Teilfläche alter
Friedhof
685300 Einzahlungen für Sachanlagen Einzahlungen für
Infrastrukturvermögen, einschließlich
Grundstücke und grundstücksgleiche
Rechte
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
Vorjahr 2016
27
.1
0.
20
16
Bezeichnung
256.577,92
30.000,00
R
at
sv
or
la
ge
10.192,96
1.000,00
2.509,28
5.000,00
66.919,06
5.000,00
430.000,00
607.032,30
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 70
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
42.
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
122.860,54
48.500,00
82.000,00
25.000,00
71.500,00
1.147.259,90
7.090.255,42
15.000,00
300.000,00
27
.1
0.
20
16
Anlagen im Bau - Auszahlung für Grund
und Boden
** IPR Außengebietsentwässerung
785910 Anlagen im Bau - Auszahlung für Grund
und Boden
* Erwerb Spielplatz
** Holzweiler Erwerb Spielplatz
785910 Anlagen im Bau - Auszahlung für Grund
und Boden
* Erwerb Dorfplatzfläche
** Bengen Erwerb Dorfplatzfläche
785920 Anlagen im Bau - für den Erwerb von
Gebäuden und
Grundstückseinrichtungen
* Erwerb Jugendheim
** Bengen MZH Erwerb Jugendheim
785920 Anlagen im Bau - für den Erwerb von
Gebäuden und
Grundstückseinrichtungen
* Erwerb Pfarr- und Jugendheim
** Holzweiler Erwerb Pfarr- und
Jugendheim
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für
Baumaßnahmen
** IPR Straßenbau (BA 1 + BA II +
Wirtschaftswege)
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für
Baumaßnahmen
** IPR Terrassierung BF 1 + BF 3
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für
Baumaßnahmen
** Ringen IPR Lagerhalle
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für
Baumaßnahmen
** Ringen Mehrfamilienwohnhaus für
Geringverdiener
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für
Baumaßnahmen
** Aufwuchsentschädigungen IPR
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
50.000,00
50.000,00
650.000,00
573.962,56
15.800,00
40.000,00
45.000,00
16.000,00
16.000,00
10.588.597,18
1.798.400,00
205.000,00
210.000,00
111.000,00
111.000,00
St
785910
Vorjahr 2016
an
d
Bezeichnung
Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
- 2.021.837,87
942.580,00
1.725.000,00
374.000,00
- 81.000,00
- 81.000,00
44.
Finanzmittelüberschuss /
Finanzmittelfehlbetrag
- 1.888.391,30
1.851.268,00
2.156.092,00
949.304,00
- 104.231,00
- 104.814,00
47.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionskrediten
50.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten
zur Liquiditätssicherung
53.
Veränderung der liquiden Mittel
54.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
56.
57.
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern
799210 Durchlaufende Gelder, ungeklärte
Zahlungsvorgänge - Kautionen
Saldo aus durchlaufenden Geldern
- 1.500,00
58.
Kassenbestand
- 1.500,00
or
la
ge
43.
1.500,00
1.500,00
at
sv
*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung
R
Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:
1142.641200
Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten
Pacht- und Mieterträge, auch Eigenbetriebe
1142.642500
Kostenerstattungen vom privaten Bereich/von Dritten
TG-Erstattung Mietanteil
1142.642510
Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten
Bereich - von privaten Unternehmen
Erstattungen für die Inanspruchnahme gemeindlicher Wege von Unternehmen
1142.642590
Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten
Bereich - vom sonstigen privaten Bereich
Erstattung WKB-Anteile für veräußerte Grundstücke
1142.661120
Einzahlungen aus der Veräußerung von
Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des
Umlaufvermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung
von Grundstücken und Gebäuden
IPR u. Gewerbepark Grundstücksveräußerungserträge; ab 2019 keine anzubietende
Bauplätze
1142.662800
Weitere sonstige laufende Einzahlungen Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder,
Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden
Jagdpachteinnahmen - veranschlagt bei Produkt 5551
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 71
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Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:
Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich von privaten Unternehmen
Erstattung Aufwuchsentschädigungsleistungen
1142.20092301.685100
Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für
unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
Gelsdorf Eifelportal Veräußerungen (612 T€ gesamt in 2017-2018)
1142.20097305.685100
Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für
unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
Veräußerungen IPR: m²/6,14 €
1142.20099014.685100
Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für
unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
Veräußerung Bauland (vor 2016 Gelsdorf Tulpenweg)
1142.20099014.685100
Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für
unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
Veräußerung Ringen Stadtweg/Holunderweg 78 T€
1142.20099014.685100
Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für
unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
Veräußerung Tauschflächen 30 T€
1142.20161003.685100
Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für
unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
Bengen Veräußerung Teilfläche alter Friedhof
1142.722300
Wasser Bezugskosten
Dorf- und Zeltplätze
1142.722400
Abwasser Kanalgebühren, OW, SW
Dorf- und Zeltplätze
1142.722410
Abwasser OW- und SW-Beitrag, soweit nicht Unterkonto
400
WKB-Kosten IPR + Gelsdorf u.a.
1142.723111
Auszahlungen - Ausbaubeitrag
Ausbaubeitrag Gemeindegrundstücke; neu veranschlagt Kto. 523112
1142.725590
Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den
sonstigen privaten Bereich
Rückerstattung Mietnebenkosten aus Vorjahren
1142.729200
Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen
Baulasteneintrag, allg. Vermessungen u.ä.
1142.762100
Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und
Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen
Pachtzahlungen für die Inanspruchnahme privater Grundstücke, Mietkostenübernahme ,
1142.763900
Geschäftsauszahlungen - Sonstige
Anzeigeschaltungen u.a. Verkauf gemeindlicher Grundstücke
1142.764200
Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges
- Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen
und Vereinen
Beitrag Berufsgenossenschaft mit rd. 6% Beitragserhöhung
1142.768100
sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer
Grundssteuer Acker- u. Grünflächen
1142.20099014.784200
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände Auszahlungen für Investitionszuschüsse
Nutzungsberechtigter
Ringen Baugrundstück Stadtweg - Entwässerungsbeitrag
1142.20099014.785100
Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für
unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
Erwerb Ausgleichsflächen 10 T€ /FB 2 + 40 T€/FB 4
1142.20099014.785100
Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für
unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
Erwerb Gewässerrandstreifen 5 T€, wg. Unwetter 2016 ab 2017 auf 10 T€
1142.20099014.785100
Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für
unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
Erwerb Tauschflächen 30 T€, 2015 siehe GR-Beschluss v. 28.05.15 n.ö.
1142.20099014.785100
Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für
unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
Gelsdorf Tulpenweg Erschließungskosten
1142.20161002.785100
Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für
unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
Bengen Erwerb Spielplatzfläche
1142.20099014.785310
Azszahlungen für Infrastrukturvermögen - Auszahlungen
für den Erwerb von Grund und Boden
Erwerb Straßenlandflächen 5 T€
1142.20137301.785310
Azszahlungen für Infrastrukturvermögen - Auszahlungen
für den Erwerb von Grund und Boden
IPR Entschädigung für Beeinträchtigungen durch Baumaßnahme (Ernte u.a.)
1142.20137301.785330
Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Auszahlungen
für Baumaßnahmen
IPR Erschließungsanlagen Zufahrten, Ver- und Entsorgung Pauschale 20 T€
1142.20137301.785910
Anlagen im Bau - Auszahlung für Grund und Boden
IPR Außengebietsentwässerung
1142.20161002.785910
Anlagen im Bau - Auszahlung für Grund und Boden
Bengen Erwerb Dorfplatzfläche
1142.20163101.785910
Anlagen im Bau - Auszahlung für Grund und Boden
Holzweiler Erwerb Spielplatz
1142.20161004.785920
Anlagen im Bau - für den Erwerb von Gebäuden und
Grundstückseinrichtungen
Bengen MZH Erwerb Jugendheim
1142.20163101.785920
Anlagen im Bau - für den Erwerb von Gebäuden und
Grundstückseinrichtungen
Holzweiler Erwerb Pfarr- und Jugendheim
1142.20097305.785930
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen
Aufwuchsentschädigungen IPR
1142.20137301.785930
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen
IPR Straßenbau (BA 1 + BA II + Wirtschaftswege)
1142.20137301.785930
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen
IPR Terrassierung BF 1 + BF 3
1142.20167103.785930
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen
Ringen Mehrfamilienwohnhaus für Geringverdiener
1142.20167301.785930
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen
Ringen IPR Lagerhalle
R
at
sv
or
la
ge
St
an
d
27
.1
0.
20
16
1142.20097305.682510
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 72
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Maßnahmen 1142 Liegenschaften:
20092301 Gewerbegebiet Gelsdorf
Produkt 1142
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Vorjahr
2016
Planjahr
2017
Planjahr
2018
Veräußerung von
unbebauten Grundstücken
715.000
100.000
512.000
Summe Einzahlungsarten
715.000
100.000
512.000
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
715.000
100.000
512.000
Planjahr
2019
20097305 Innovationspark Rheinland
Produkt 1142
Ein- und
Auszahlungsarten
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Anlagen im Bau Baumaßnahmen
573.962,56
Auszahlungen für unbebaute
Grundstücke
710.524,34
Summe Auszahlungsarten
1.284.486,90
Beiträge von privaten
Unternehmen
Vorjahr
2016
15.800
Planjahr
2017
40.000
15.800
40.000
471.000
471.000
1.329.000
Summe Einzahlungsarten
1.055.307,72
1.791.000
1.800.000
42.000
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
- 229.179,18
1.775.200
1.760.000
- 3.000
Auszahlungen für
Infrastrukturvermögen Grunderweb
2.509,28
145.000
90.000
5.000
Planjahr
2018
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
Gesamtein-/auszahlungen
1.506.510,00
2.118.510,00
176.348,24
1.506.510,00
2.118.510,00
176.348,24
1.506.510,00
2.118.510,00
176.348,24
16.000
16.000
- 16.000
Planjahr
2019
- 16.000
Planjahr
2020
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
Gesamtein-/auszahlungen
867.300,00
709.040,51
1.885.000,00
1.885.000,00
1.601.779,99
2.635.300,00
2.752.300,00
2.310.820,50
942.000,00
1.413.000,00
35.000,00
5.869.100,00
7.240.100,00
4.234.685,05
6.811.100,00
8.653.100,00
4.269.685,05
4.175.800,00
5.900.800,00
1.958.864,55
Gesamtein-/auszahlungen
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
90.000
90.000
90.000
360.000,00
5.000
5.000
5.000
5.000
20.000,00
Summe Auszahlungsarten
269.783,06
154.600
95.000
95.000
95.000
95.000
380.000,00
Veräußerung von
unbebauten Grundstücken
346.841,78
222.500
30.000
30.000
30.000
30.000
120.000,00
at
sv
10.192,96
Veräußerung von
Infrastrukturvermögen (u.a.
Wege)
434,06
Summe Einzahlungsarten
347.275,84
222.500
30.000
30.000
30.000
30.000
120.000,00
77.492,78
67.900
- 65.000
- 65.000
- 65.000
- 65.000
- 260.000,00
20137301 Ringen-Beller
Produkt 1142
Ein- und
Auszahlungsarten
Anlagen im Bau - Grund
und Boden
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
750.300,00
Auszahlungen für unbebaute
Grundstücke
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
4.600
or
la
Auszahlungen für immat.
Vermögensgegenstände Invest.zuschuß
Nutzungsberechtigter
42.000
St
257.080,82
Planjahr
2017
ge
Erwerb von unbebauten
Grundstücken Grunderwerb
Vorjahr
2016
16.000
Planjahr
2020
an
d
1.320.000
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
16.000
45.000
1.055.307,72
Ein- und
Auszahlungsarten
Planjahr
2019
45.000
Veräußerung von
unbebauten Grundstücken
20099014 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken
Produkt 1142
R
Planjahr
2018
Planjahr
2020
27
.1
0.
20
16
Ein- und
Auszahlungsarten
IPR Tiefbaumaßnahme
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
122.860,54
Vorjahr
2016
Planjahr
2017
Planjahr
2018
Planjahr
2019
Planjahr
2020
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
500.000,00
Gesamtein-/auszahlungen
500.000,00
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
322.731,24
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 73
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Maßnahmen 1142 Liegenschaften:
Ein- und
Auszahlungsarten
IPR Tiefbaumaßnahme
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Anlagen im Bau Baumaßnahmen
Vorjahr
2016
Planjahr
2018
8.237.515,32
15.000
Auszahlungen für
Infrastrukturvermögen Grunderweb
66.919,06
5.000
Auszahlungen für
Infrastrukturvermögen Baumaßnahmen
607.032,30
430.000
20.000
20.000
Summe Auszahlungsarten
9.034.327,22
450.000
20.000
20.000
Investitionszuwendungen
vom Land
7.164.175,75
Summe Einzahlungsarten
- 450.000
Vorjahr
2016
Anlagen im Bau - Grund
und Boden
82.000
Erwerb von unbebauten
Grundstücken Grunderwerb
1.000
Summe Auszahlungsarten
20161004 Bengen
Produkt 1142
105.000,00
105.000,00
68.948,21
1.015.000,00
1.055.000,00
1.286.705,62
7.500.000,00
7.500.000,00
7.164.175,75
7.500.000,00
7.500.000,00
7.164.175,75
Planjahr
2019
Planjahr
2020
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
Gesamtein-/auszahlungen
82.000,00
82.000,00
1.000,00
1.000,00
83.000,00
83.000,00
- 83.000,00
- 83.000,00
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
Planjahr
2017
Planjahr
2018
Planjahr
2019
Planjahr
2020
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
Gesamtein-/auszahlungen
12.480
12.480,00
12.480,00
12.480
12.480,00
12.480,00
12.480
12.480,00
12.480,00
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
Erwerb Jugendheim
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
at
sv
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
Planjahr
2018
St
Vorjahr
2016
or
la
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
Summe Auszahlungsarten
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
- 10.198.500,00 - 10.238.500,00 - 10.722.971,34
- 20.000
ge
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Summe Einzahlungsarten
Anlagen im Bau - Gebäude
und
Grundstückseinrichtungen
Gesamtein-/auszahlungen
Veräußerung Teilfläche alter Friedhof
Veräußerung von
unbebauten Grundstücken
Ein- und
Auszahlungsarten
Planjahr
2017
- 83.000
20161003 Bengen
Produkt 1142
Ein- und
Auszahlungsarten
- 20.000
83.000
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
17.698.500,00 17.738.500,00 17.887.147,09
Erwerb Dorf- und Spielplatzflächen
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Planjahr
2020
16.078.500,00 16.078.500,00 16.208.762,02
7.164.175,75
- 1.870.151,47
20161002 Bengen
Produkt 1142
Ein- und
Auszahlungsarten
Planjahr
2019
an
d
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
R
Planjahr
2017
27
.1
0.
20
16
20137301 Ringen-Beller
Produkt 1142
Vorjahr
2016
25.000
Planjahr
2017
Planjahr
2018
Planjahr
2019
Planjahr
2020
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
25.000,00
Gesamtein-/auszahlungen
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
25.000,00
25.000
25.000,00
25.000,00
- 25.000
- 25.000,00
- 25.000,00
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 74
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Maßnahmen 1142 Liegenschaften:
Ein- und
Auszahlungsarten
Erwerb Pfarr- und Jugendheim sowie Spielplatz
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Vorjahr
2016
Anlagen im Bau - Grund
und Boden
48.500
Anlagen im Bau - Gebäude
und
Grundstückseinrichtungen
71.500
Summe Auszahlungsarten
Planjahr
2017
Planjahr
2018
Planjahr
2019
120.000
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
- 120.000
20167103 Ringen
Produkt 1142
Ein- und
Auszahlungsarten
Wohnanlage "Holunderweg"
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Vorjahr
2016
Anlagen im Bau Baumaßnahmen
Planjahr
2017
Planjahr
2018
Planjahr
2019
650.000
Summe Auszahlungsarten
- 650.000
Ein- und
Auszahlungsarten
IPR-Lagerhalle
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Vorjahr
2016
300.000
Planjahr
2017
Planjahr
2018
50.000
Summe Auszahlungsarten
48.500,00
71.500,00
71.500,00
120.000,00
120.000,00
- 120.000,00
- 120.000,00
Planjahr
2019
Planjahr
2020
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
650.000,00
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
155.469,72
650.000,00
650.000,00
155.469,72
- 650.000,00
- 650.000,00
- 155.469,72
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
50.000
Gesamtein-/auszahlungen
300.000,00
Gesamtein-/auszahlungen
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
400.000,00
300.000
50.000
50.000
300.000,00
400.000,00
- 300.000
- 50.000
- 50.000
- 300.000,00
- 400.000,00
ge
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
Gesamtein-/auszahlungen
48.500,00
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
St
Anlagen im Bau Baumaßnahmen
Planjahr
2020
an
d
20167301 Ringen
Produkt 1142
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
650.000,00
650.000
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
Planjahr
2020
27
.1
0.
20
16
20163101 Holzweiler
Produkt 1142
Stellenplan 1142 Liegenschaften:
Stelle
Einh.
Anz.
or
la
tariflich Beschäftigte
30.06.2016
1,63
Vorjahr 2016
1,63
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
1,63
1,63
1,63
1,63
Budgets 1142 Liegenschaften:
1 Personalaufwendungen
Produkt - Bezeichnung/
Maßnahme - Bezeichnung
at
sv
Produkt - Nr./
MaßnahmeNr.
Konto-Nr/
E.-/A.Schlüsselnr
Konto-Bezeichung/
E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung
Ansatz 2017
Ertrag/
Einzahlung
Ansatz 2017
Aufwand/
Auszahlung
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer Vergütungen
1142 Liegenschaften
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer
5.499,00
1142 Liegenschaften
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer
13.773,00
1142 Liegenschaften
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer Leistungsprämien
1.302,00
R
1142 Liegenschaften
Summe:
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Personalaufwendungen:
69.564,00
90.138,00
- 90.138,00
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 75
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Produkt - Nr.:
Produkt - Bezeichnung:
1163
Beitragserhebung
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
1
Zentrale Verwaltung
Produktbereich :
11
Innere Verwaltung
Produktgruppe :
116
Finanzen
Art der Aufgabe :
Pflichtaufgabe
Produktart :
intern
27
.1
0.
20
16
Hauptproduktbereich :
Verantwortliche(r)
Ulrich Jörg ( Finanzen )
Telefonnummer: (0 26 41) 80 07-21
Verbale Beschreibung
Mit Umsetzung des Sachbearbeiters Herrn Jörg Ulrich sind die Geschäftsfelder "Beiträge" vom Fachbereich 1, Sachgebiet 1.2 mit zum
Fachbwereich 2 gewechselt. Für dieses Geschäftsfeld wird das Produkt 1163 zum 01.01.2012 erstmal in den Produktplan aufgenommen.
Grafschaft, 27.10.2011 as
Bemerkung
Fachbereich 2
Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch / Kommunalabgabengesetz (KAG)
Grund- und Immobilienbesitzer
Ergebnishaushalt 1163 Beitragserhebung:
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit
11.
Personalaufwendungen
502210 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer - Vergütungen
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer
504200 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung - Arbeitnehmer
506260 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer - Leistungsprämien
Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
or
la
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
61.272,82
47.226,99
62.450,00
48.191,00
67.160,00
51.809,00
68.503,00
52.845,00
69.874,00
53.902,00
71.271,00
54.980,00
3.697,74
3.810,00
4.100,00
4.182,00
4.266,00
4.351,00
9.669,00
9.540,00
10.260,00
10.465,00
10.675,00
10.888,00
679,09
909,00
991,00
1.011,00
1.031,00
1.052,00
61.272,82
62.450,00
67.160,00
68.503,00
69.874,00
71.271,00
- 61.272,82
- 62.450,00
- 67.160,00
- 68.503,00
- 69.874,00
- 71.271,00
- 61.272,82
- 62.450,00
- 67.160,00
- 68.503,00
- 69.874,00
- 71.271,00
ge
10.
Vorjahr 2016
St
Bezeichnung
19.
an
d
Zielgruppe
laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
23.
Finanzergebnis
24.
ordentliches Ergebnis
27.
außerordentliches Ergebnis
28.
Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)
- 61.272,82
- 62.450,00
- 67.160,00
- 68.503,00
- 69.874,00
- 71.271,00
Jahresergebnis nach Berücksichtigung der
Veränderung des Sonderpostens für
Belastungen aus dem kommunalen
Finanzausgleich
- 61.272,82
- 62.450,00
- 67.160,00
- 68.503,00
- 69.874,00
- 71.271,00
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
67.160,00
51.809,00
68.503,00
52.845,00
69.874,00
53.902,00
71.271,00
54.980,00
at
sv
20.
31.
R
*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung
Finanzhaushalt 1163 Beitragserhebung:
Bezeichnung
10.
Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
11.
Personalauszahlungen
702210 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer - Vergütungen
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
65.896,04
50.842,88
Vorjahr 2016
62.450,00
48.191,00
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 76
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Finanzhaushalt 1163 Beitragserhebung:
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
17.
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer
704200 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung - Arbeitnehmer
706260 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer - Leistungsprämien
Summe der laufenden Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
21.
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
22.
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen
25.
Saldo der außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen
26.
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen
Ein- und Auszahlungen
35.
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
42.
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
43.
Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
44.
Finanzmittelüberschuss /
Finanzmittelfehlbetrag
47.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionskrediten
50.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten
zur Liquiditätssicherung
53.
Veränderung der liquiden Mittel
54.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
57.
Saldo aus durchlaufenden Geldern
58.
Kassenbestand
*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung
Stellenplan 1163 Beitragserhebung:
Einh.
Anz.
or
la
tariflich Beschäftigte
Planjahr 2019
Planjahr 2020
3.976,87
3.810,00
4.100,00
4.182,00
4.266,00
4.351,00
10.397,20
9.540,00
10.260,00
10.465,00
10.675,00
10.888,00
679,09
909,00
991,00
1.011,00
1.031,00
1.052,00
65.896,04
62.450,00
- 65.896,04
- 62.450,00
- 65.896,04
- 62.450,00
- 65.896,04
- 62.450,00
- 65.896,04
- 62.450,00
30.06.2016
ge
Stelle
Planjahr 2018
67.160,00
68.503,00
69.874,00
71.271,00
- 67.160,00
- 68.503,00
- 69.874,00
- 71.271,00
- 67.160,00
- 68.503,00
- 69.874,00
- 71.271,00
- 67.160,00
- 68.503,00
- 69.874,00
- 71.271,00
- 67.160,00
- 68.503,00
- 69.874,00
- 71.271,00
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
1,00
1,00
1,00
1,00
St
18.
Planjahr 2017
27
.1
0.
20
16
703200
Vorjahr 2016
an
d
Bezeichnung
1,00
Vorjahr 2016
1,00
Budgets 1163 Beitragserhebung:
1 Personalaufwendungen
Produkt - Nr./
MaßnahmeNr.
Produkt - Bezeichnung/
Maßnahme - Bezeichnung
at
sv
1163 Beitragserhebung
Konto-Nr/
E.-/A.Schlüsselnr
Konto-Bezeichung/
E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung
Ansatz 2017
Ertrag/
Einzahlung
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer Vergütungen
Ansatz 2017
Aufwand/
Auszahlung
51.809,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer
4.100,00
1163 Beitragserhebung
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer
10.260,00
1163 Beitragserhebung
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer Leistungsprämien
991,00
R
1163 Beitragserhebung
Summe:
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Personalaufwendungen:
67.160,00
- 67.160,00
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 77
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Produkt - Nr.:
Produkt - Bezeichnung:
5210
Baurechtliche Verfahren / Bauverwaltung
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
5
Gestaltung Umwelt
Produktbereich :
52
Bauen und Wohnen
Produktgruppe :
521
Bau- und Grundstücksordnung
Art der Aufgabe :
Pflichtaufgabe
Produktart :
extern
27
.1
0.
20
16
Hauptproduktbereich :
Verantwortliche(r)
Rieder Michaela ( Bauamt )
Telefonnummer: (0 26 41) 80 07-24
Verbale Beschreibung
Bearbeitung von Bauanträgen und -voranfragen, Beratung der Bauinteressenten, Vergabe von Hausnummern, Bearbeitung von
Vorkaufsrechtsanfragen, Widmung von Gemeindestraßen, Zeichnung und Pflege von Bauleit- und Gestaltungsplänen,
Bodenordnungsverfahren (Umlegungen)
Bemerkung
Fachbereich 2
Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch / Landesbauordnung / Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse / Satzungen
Allgemeinheit / Behörden, Institutionen / Bauwillige
Ziel
Sachziele:
an
d
Zielgruppe
St
Zügige und bürgerfreundliche Abwicklung von Baugenehmigungsverfahren und baurechtlichen Anfragen
Ergebnishaushalt 5210 Baurechtliche Verfahren / Bauverwaltung:
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
10.
R
11.
19.
20.
Vorjahr 2016
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
4.975,50
3.837,30
5.000,00
4.000,00
5.000,00
4.000,00
5.000,00
4.000,00
5.000,00
4.000,00
5.000,00
4.000,00
1.138,20
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
88.091,17
88.091,17
90.000,00
90.000,00
60.000,00
60.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
93.066,67
95.000,00
65.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
Personalaufwendungen
502210 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer - Vergütungen
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer
504200 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung - Arbeitnehmer
506260 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer - Leistungsprämien
Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
20.609,36
15.848,48
20.400,00
15.748,00
20.760,00
16.021,00
21.175,00
16.342,00
21.598,00
16.668,00
22.031,00
17.002,00
1.234,58
1.244,00
1.268,00
1.293,00
1.319,00
1.346,00
3.254,66
3.116,00
3.172,00
3.235,00
3.300,00
3.366,00
271,64
292,00
299,00
305,00
311,00
317,00
20.609,36
20.400,00
20.760,00
21.175,00
21.598,00
22.031,00
laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
72.457,31
74.600,00
44.240,00
- 6.175,00
- 6.598,00
- 7.031,00
at
sv
6.
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich
Erstattung von Auslagen - Gebühren für
die Erteilung von Bescheiden (u.a.
Genehmigungen, Ablehnungen,
Untersagungen)
** Gebühren Vorkausfsrecht- u.a.
Bescheinigungen
431300 Verwaltungsgebühren einschließlich
Erstattung von Auslagen - Gebühren für
die Bauüberwachung
** Gebühren nach § 67 LBauO
(Freistellungsverfahren)
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- vom öffentlichen Bereich - von
Gemeinden und Gemeindeverbänden
** Anteilige Baupolizeigebühren
Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit
or
la
4.
ge
Bezeichnung
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 78
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Ergebnishaushalt 5210 Baurechtliche Verfahren / Bauverwaltung:
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
23.
Finanzergebnis
24.
ordentliches Ergebnis
27.
außerordentliches Ergebnis
28.
31.
Vorjahr 2016
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
74.600,00
44.240,00
- 6.175,00
- 6.598,00
- 7.031,00
Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)
72.457,31
74.600,00
44.240,00
- 6.175,00
- 6.598,00
- 7.031,00
Jahresergebnis nach Berücksichtigung der
Veränderung des Sonderpostens für
Belastungen aus dem kommunalen
Finanzausgleich
72.457,31
74.600,00
*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung
27
.1
0.
20
16
72.457,31
44.240,00
- 6.175,00
- 6.598,00
- 7.031,00
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
5.000,00
4.000,00
5.000,00
4.000,00
5.000,00
4.000,00
5.000,00
4.000,00
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5210 Baurechtliche Verfahren / Bauverwaltung:
5210 . 431200
Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von
Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden
(u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)
Gebühren Vorkausfsrecht- u.a. Bescheinigungen
5210 . 431300
Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von
Auslagen - Gebühren für die Bauüberwachung
Gebühren nach § 67 LBauO (Freistellungsverfahren)
5210 . 442430
Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Anteilige Baupolizeigebühren
Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Finanzhaushalt 5210 Baurechtliche Verfahren / Bauverwaltung:
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
631200 Verwaltungsgebühren einschließlich
Erstattung von Auslagen - Gebühren für
die Erteilung von Bescheiden (u.a.
Genehmigungen, Ablehnungen,
Untersagungen)
** Gebühren Vorkausfsrecht- u.a.
Bescheinigungen
631300 Verwaltungsgebühren einschließlich
Erstattung von Auslagen - Gebühren für
die Bauüberwachung
** Gebühren nach § 67 LBauO
(Freistellungsverfahren)
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von
Gemeinden und Gemeindeverbänden
** Anteilige Baupolizeigebühren
Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
4.955,10
3.744,50
5.000,00
4.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
7.940,57
7.940,57
90.000,00
90.000,00
60.000,00
60.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
12.895,67
95.000,00
65.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
Personalauszahlungen
702210 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer - Vergütungen
703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer
704200 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung - Arbeitnehmer
706260 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer - Leistungsprämien
Summe der laufenden Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
22.092,84
17.008,41
20.400,00
15.748,00
20.760,00
16.021,00
21.175,00
16.342,00
21.598,00
16.668,00
22.031,00
17.002,00
1.324,24
1.244,00
1.268,00
1.293,00
1.319,00
1.346,00
3.488,55
3.116,00
3.172,00
3.235,00
3.300,00
3.366,00
271,64
292,00
299,00
305,00
311,00
317,00
22.092,84
20.400,00
20.760,00
21.175,00
21.598,00
22.031,00
18.
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
- 9.197,17
74.600,00
44.240,00
- 6.175,00
- 6.598,00
- 7.031,00
21.
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
22.
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen
- 9.197,17
74.600,00
44.240,00
- 6.175,00
- 6.598,00
- 7.031,00
25.
Saldo der außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen
26.
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen
Ein- und Auszahlungen
- 9.197,17
74.600,00
44.240,00
- 6.175,00
- 6.598,00
- 7.031,00
35.
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
42.
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
at
sv
11.
or
la
10.
ge
1.210,60
6.
17.
R
Planjahr 2017
St
4.
Vorjahr 2016
an
d
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 79
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Finanzhaushalt 5210 Baurechtliche Verfahren / Bauverwaltung:
43.
Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
44.
Finanzmittelüberschuss /
Finanzmittelfehlbetrag
47.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionskrediten
50.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten
zur Liquiditätssicherung
53.
Veränderung der liquiden Mittel
54.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
57.
Saldo aus durchlaufenden Geldern
58.
Kassenbestand
Vorjahr 2016
- 9.197,17
74.600,00
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
44.240,00
- 6.175,00
- 6.598,00
- 7.031,00
27
.1
0.
20
16
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung
Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5210 Baurechtliche Verfahren / Bauverwaltung:
Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von
Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden
(u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)
Gebühren Vorkausfsrecht- u.a. Bescheinigungen
5210.631300
Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von
Auslagen - Gebühren für die Bauüberwachung
Gebühren nach § 67 LBauO (Freistellungsverfahren)
5210.642430
Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen
Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Anteilige Baupolizeigebühren
an
d
5210.631200
Stellenplan 5210 Baurechtliche Verfahren / Bauverwaltung:
Stelle
Einh.
tariflich Beschäftigte
Anz.
30.06.2016
Vorjahr 2016
0,40
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
0,40
0,40
0,40
0,40
St
0,40
Planjahr 2017
Budgets 5210 Baurechtliche Verfahren / Bauverwaltung:
1 Personalaufwendungen
Produkt - Bezeichnung/
Maßnahme - Bezeichnung
Konto-Nr/
E.-/A.Schlüsselnr
ge
Produkt - Nr./
MaßnahmeNr.
Konto-Bezeichung/
E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung
Ansatz 2017
Ertrag/
Einzahlung
Ansatz 2017
Aufwand/
Auszahlung
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer Vergütungen
16.021,00
5210 Baurechtliche Verfahren /
Bauverwaltung
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer
1.268,00
5210 Baurechtliche Verfahren /
Bauverwaltung
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer
3.172,00
5210 Baurechtliche Verfahren /
Bauverwaltung
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer Leistungsprämien
299,00
Summe:
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Personalaufwendungen:
20.760,00
- 20.760,00
R
at
sv
or
la
5210 Baurechtliche Verfahren /
Bauverwaltung
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 80
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Produkt - Nr.:
Produkt - Bezeichnung:
5411
Gemeindestraßen
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
5
Gestaltung Umwelt
Produktbereich :
54
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :
541
Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :
Pflichtaufgabe
Produktart :
extern
27
.1
0.
20
16
Hauptproduktbereich :
Verantwortliche(r)
Moog Friedhelm ( Bauamt )
Telefonnummer: (0 26 41) 80 07-21
Siefke Volker ( Bauamt )
Telefonnummer: (0 26 41) 80 02-1
Verbale Beschreibung
Bau der Straßen, Wege und Plätze, Aufgabenerfüllung nach dem Landesstraßengesetz als Straßenbaulastträger und Straßenbaubehörde,
Gewährung von Sondernutzungen und Gestattungen im öffentlichen Straßenraum (u. a. Straßenaufbrüche), Erhebung von Erschließungsund Ausbaubeiträgen
Hinweise:
Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze sind dem Fachbereich 5 - Produkt 1143 - zugeordnet.
Sondernutzungserlaubnis für öffentliche Plätze und Wege siehe Produkt Nr. 1221
Bemerkung
an
d
Fachbereich 2
Auftragsgrundlage
Landesstraßengesetz / Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse / Anweisungen des Bürgermeisters
Zielgruppe
Verkehrsteilnehmer / Allgemeinheit
St
Ziel
Sachziele:
ge
Verkehrssichere Straßen und Wege, Vermeidung von Folgeschäden
Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:
2.
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
Transfererträge
415100 Erträge aus der Auflösung von
Sonderposten aus Zuwendungen Sonderposten aus Zuwendungen
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
437100 Erträge aus Auflösung von
Sonderposten für Beiträge und ähnliche
Entgelte
privatrechtliche Leistungsentgelte
443900 Erträge aus der Auflösung von
Sonderposten (u.a. Baukostenzuschüsse,
ähnl. Entgelte) von Sonstige
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
442500 Kostenerstattungen vom privaten
Bereich/von Dritten
** s. BUST 1143-442500
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- vom privaten Bereich - von privaten
Unternehmen
** Bonus Rechlaternen 2 T€ / Moog
sonstige laufende Erträge
462600 Weitere sonstige laufende Erträge Verkauf von Angebotsunterlagen
** Ausschreibungsgebühren bei
Tiefbaumaßnahmen
at
sv
4.
or
la
Bezeichnung
5.
R
6.
9.
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Vorjahr 2016
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
81.954,57
81.921,00
81.921,00
62.490,00
61.327,00
61.299,00
81.954,57
81.921,00
81.921,00
62.490,00
61.327,00
61.299,00
794.751,55
794.751,55
795.082,00
795.082,00
782.833,00
782.833,00
779.862,00
779.862,00
743.034,00
743.034,00
713.139,00
713.139,00
643.584,87
643.584,87
643.390,00
643.390,00
362.089,00
362.089,00
158.684,00
158.684,00
157.432,00
157.432,00
154.428,00
154.428,00
565,76
565,76
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 81
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Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit
11.
Personalaufwendungen
502210 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer - Vergütungen
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer
504200 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung - Arbeitnehmer
506260 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer - Leistungsprämien
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
522110 Strom Straßenbeleuchtung
** Straßenbeleuchtung / Einsparungen
durch LED /Siefke
523370 Unterhaltung Infrastrukturvermögen Entwässerungs- und
Abwasserbeseitigungsanlagen
** ab 2013 bei Produkt 1143/ Siefke
523380 Unterhaltung Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze und
Verkehrslenkungsanlagen
** ab 2013 bei Produkt 1143/ Siefke
523381 Unterhaltung Infrastruktur Straßenbeleuchtung
** ab 2013 bei Produkt 1143/ Siefke
523410 Aufwendungen für Unterhaltung Denkmäler (Grundstücke und bauliche
Anlagen)
** Wegekreuze und -denkmäler / Moog
525310 Kostenerstattungen - an
Sondervermögen - an Eigenbetriebe
** STOE an ABW /Moog
529200 Sonstige Aufwendungen für
Dienstleistungen
** ab 2013 bei Produkt 1143
Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und
auf Sachanlagen sowie auf aktivierte
Aufwendungen für die Ingangsetzung und
Erweiterung der Verwaltung
532300 Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände - gezahlte
Investitionszuschüsse als
Nutzungsberechtigter
534400 Abschreibungen auf bebaute
Grundstücke und grundstücksgleiche
Rechte - mit Kulturanlagen
534500 Abschreibungen auf bebaute
Grundstücke und grundstücksgleiche
Rechte - mit Sportanlagen
535100 Abschreibungen auf das
Infrastrukturvermögen (einschließlich
Grundstücke und grundstücksgleiche
Rechte) - Brücken, Tunnel und
ingenieurtechnische Anlagen
535800 Abschreibungen auf das
Infrastrukturvermögen (einschließlich
Grundstücke und grundstücksgleiche
Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und
Verkehrslenkungsanlagen
535900 Abschreibungen auf das
Infrastrukturvermögen (einschließlich
Grundstücke und grundstücksgleiche
Rechte) - sonstige Bauten des
Infrastrukturvermögens
536800 Abschreibungen auf Bauten auf
fremdem Grund und Boden Grundstückseinrichtungen
536900 Abschreibungen auf Bauten auf
fremdem Grund und Boden - sonstige
Gebäuden
539900 Sonstige Abschreibungen
Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
13.
20.
laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
23.
Finanzergebnis
24.
ordentliches Ergebnis
27.
außerordentliches Ergebnis
Planjahr 2019
Planjahr 2020
1.521.093,00
1.227.543,00
1.001.736,00
962.493,00
928.866,00
67.182,01
53.658,29
68.243,00
52.661,00
70.635,00
54.513,00
72.049,00
55.603,00
73.490,00
56.716,00
74.960,00
57.850,00
4.186,04
4.161,00
8.786,26
10.429,00
551,42
992,00
339.126,53
145.626,53
360.000,00
160.000,00
5.000,00
193.500,00
2.094.060,18
195.000,00
4.307,00
4.394,00
4.481,00
4.571,00
10.793,00
11.009,00
11.229,00
11.454,00
1.022,00
1.043,00
1.064,00
1.085,00
340.000,00
140.000,00
320.000,00
120.000,00
300.000,00
100.000,00
290.000,00
90.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
195.000,00
195.000,00
195.000,00
195.000,00
2.082.546,00
1.771.541,00
1.370.120,00
1.321.345,00
1.282.151,00
50.583,65
50.583,00
50.455,00
50.157,00
50.152,00
48.367,00
309,86
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
48,00
48,00
48,00
48,00
48,00
48,00
6.272,77
6.272,00
5.601,00
5.600,00
5.386,00
5.386,00
2.000.615,15
1.995.320,00
1.685.117,00
1.284.045,00
1.235.510,00
1.198.119,00
29.152,26
29.152,00
29.151,00
29.101,00
29.100,00
29.082,00
466,49
466,00
464,00
464,00
444,00
444,00
280,00
280,00
280,00
280,00
280,00
280,00
6.332,00
2.500.368,72
115,00
2.510.789,00
115,00
2.182.176,00
115,00
1.762.169,00
115,00
1.694.835,00
115,00
1.647.111,00
- 979.511,97
- 989.696,00
- 954.633,00
- 760.433,00
- 732.342,00
- 718.245,00
- 979.511,97
- 989.696,00
- 954.633,00
- 760.433,00
- 732.342,00
- 718.245,00
ge
or
la
at
sv
R
19.
Planjahr 2018
1.520.856,75
St
14.
Planjahr 2017
27
.1
0.
20
16
10.
Vorjahr 2016
an
d
Bezeichnung
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 82
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Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
Vorjahr 2016
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)
- 979.511,97
- 989.696,00
- 954.633,00
- 760.433,00
- 732.342,00
- 718.245,00
31.
Jahresergebnis nach Berücksichtigung der
Veränderung des Sonderpostens für
Belastungen aus dem kommunalen
Finanzausgleich
- 979.511,97
- 989.696,00
- 954.633,00
- 760.433,00
- 732.342,00
- 718.245,00
27
.1
0.
20
16
28.
*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:
Kostenerstattungen vom privaten Bereich/von Dritten
s. BUST 1143-442500
5411 . 442510
Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten
Bereich - von privaten Unternehmen
Bonus Rechlaternen 2 T€ / Moog
5411 . 462600
Weitere sonstige laufende Erträge - Verkauf von
Angebotsunterlagen
Ausschreibungsgebühren bei Tiefbaumaßnahmen
5411 . 522110
Strom Straßenbeleuchtung
Straßenbeleuchtung / Einsparungen durch LED /Siefke
5411 . 523370
Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Entwässerungsund Abwasserbeseitigungsanlagen
ab 2013 bei Produkt 1143/ Siefke
5411 . 523380
Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege,
Plätze und Verkehrslenkungsanlagen
ab 2013 bei Produkt 1143/ Siefke
5411 . 523381
Unterhaltung Infrastruktur - Straßenbeleuchtung
ab 2013 bei Produkt 1143/ Siefke
5411 . 523410
Aufwendungen für Unterhaltung - Denkmäler
(Grundstücke und bauliche Anlagen)
Wegekreuze und -denkmäler / Moog
5411 . 525310
Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an
Eigenbetriebe
STOE an ABW /Moog
5411 . 529200
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
ab 2013 bei Produkt 1143
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
10.
13.
Planjahr 2018
Planjahr 2019
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
220,30
700,00
700,00
700,00
700,00
70.176,86
55.987,98
68.243,00
52.661,00
70.635,00
54.513,00
72.049,00
55.603,00
73.490,00
56.716,00
74.960,00
57.850,00
4.404,15
4.161,00
4.307,00
4.394,00
4.481,00
4.571,00
9.233,31
10.429,00
10.793,00
11.009,00
11.229,00
11.454,00
551,42
992,00
1.022,00
1.043,00
1.064,00
1.085,00
471.657,04
277.657,04
360.000,00
160.000,00
340.000,00
140.000,00
320.000,00
120.000,00
300.000,00
100.000,00
290.000,00
90.000,00
220,30
220,30
Vorjahr 2016
St
Personalauszahlungen
702210 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer - Vergütungen
703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer
704200 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung - Arbeitnehmer
706260 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer - Leistungsprämien
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
722110 Strom Straßenbeleuchtung
** Straßenbeleuchtung / Einsparungen
durch LED /Siefke
723370 Auszahlungen für Unterhaltung und
Bewirtschaftung - Unterhaltung des
Infrastrukturvermögens Entwässerungs- und
Abwasserbeseitigungsanlagen
** ab 2013 bei Produkt 1143/ Siefke
723380 Auszahlungen für Unterhaltung und
Bewirtschaftung - Unterhaltung des
Infrastrukturvermögens - Straßen,
Wege, Plätze und
Verkehrslenkungsanlagen
** ab 2013 bei Produkt 1143/ Siefke
at
sv
11.
Planjahr 2017
ge
9.
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
642500 Kostenerstattungen vom privaten
Bereich/von Dritten
** s. BUST 1143-442500
642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom privaten Bereich - von privaten
Unternehmen
** Bonus Rechlaternen 2 T€ / Moog
sonstige laufende Einzahlungen
662600 Weitere sonstige laufende Einzahlungen
- Verkauf von Angebotsunterlagen
** Ausschreibungsgebühren bei
Tiefbaumaßnahmen
Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
or
la
6.
an
d
5411 . 442500
Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:
R
Planjahr 2017
Planjahr 2020
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 83
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Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
21.
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
22.
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen
25.
Saldo der außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen
26.
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen
Ein- und Auszahlungen
27.
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
681420 Investitionszuwendungen - vom
öffentlichen Bereich - von dem Land
** Nierendorf Brückenneubau zum
Auelsgarten Landeszuwendung
681420 Investitionszuwendungen - vom
öffentlichen Bereich - von dem Land
** Nierendorf Hochwasserentlastung
F.-Ellerbrock-Straße, Brückenstraße
I-Stock
681420 Investitionszuwendungen - vom
öffentlichen Bereich - von dem Land
** Ringen Busbahnhof ÖPNV-förderung
80 % v. AHK 520 T€
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen
auf Investitionszuwendungen - vom
öffentlichen Bereich - vom Land
** Ringen OD L 83 Landesförderung 65
%, Restabwicklung
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen
Entgelten
682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom
privaten Bereich - vom sonstigen
privaten Bereich
682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom
privaten Bereich - vom sonstigen
privaten Bereich
** Ringen Bahnhofstraße (Beiträge für
unteren BA)
682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom
privaten Bereich - vom sonstigen
privaten Bereich
** Beiträge für Teilausbau
Straßenbeleuchtung Pauschalansatz
9.000 €
682650 Beiträge und ähnliche Entgelte Anzahlungen für Beiträge - vom
privaten Bereich
** Holzweiler Anton-Mönsch-Straße
Ausbau 75% + BA I
682650 Beiträge und ähnliche Entgelte Anzahlungen für Beiträge - vom
privaten Bereich
** Ringen OD L 83 Ausbaubeitrag bei
50%
682650 Beiträge und ähnliche Entgelte Anzahlungen für Beiträge - vom
privaten Bereich
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
195.000,00
541.833,90
428.243,00
- 541.613,60
- 427.543,00
- 541.613,60
- 427.543,00
- 541.613,60
- 427.543,00
26.000,00
R
35.
37.
Auszahlungen für Sachanlagen
195.000,00
195.000,00
195.000,00
410.635,00
392.049,00
373.490,00
364.960,00
- 409.935,00
- 391.349,00
- 372.790,00
- 364.960,00
- 409.935,00
- 391.349,00
- 372.790,00
- 364.960,00
- 409.935,00
- 391.349,00
- 372.790,00
- 364.960,00
76.000,00
50.000,00
70.000,00
30.000,00
436.000,00
70.000,00
30.000,00
20.000,00
416.000,00
26.000,00
26.000,00
39.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
29.893,65
65.000,00
85.000,00
79.000,00
39.000,00
445.000,00
364.867,20
659.000,00
330.000,00
365.000,00
555.000,00
85.000,00
ge
at
sv
or
la
28.
195.000,00
an
d
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
194.000,00
St
18.
5.000,00
27
.1
0.
20
16
723381
17.
Unterhaltung Infrastruktur Straßenbeleuchtung
** ab 2013 bei Produkt 1143/ Siefke
723410 Auszahlungen für Unterhaltung und
Bewirtschaftung - Unterhaltung von
Kunstgegenständen und Denkmälern Denkmäler (Grundstücke und bauliche
Anlagen)
** Wegekreuze und -denkmäler / Moog
725310 Kostenerstattungen - an
Sondervermögen - an Eigenbetriebe
** STOE an ABW /Moog
729200 Sonstige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen - Sonstige
Auszahlungen für Dienstleistungen
** ab 2013 bei Produkt 1143
Summe der laufenden Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
Vorjahr 2016
29.893,65
900,16
30.000,00
2.053,94
15.536,02
1.091,27
10.312,26
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 84
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Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:
22.852,88
15.000,00
38.549,92
30.000,00
20.000,00
75.081,43
31.000,00
20.000,00
28.000,00
182.752,94
100.000,00
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
50.000,00
180.000,00
70.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
100.000,00
400.000,00
20.000,00
100.000,00
95.000,00
11.333,07
ge
or
la
at
sv
R
42.
Planjahr 2017
an
d
Auszahlungen für
Infrastrukturvermögen - Auszahlungen
für Baumaßnahmen
** Teilausbau Straßenbeleuchtung
Pauschalansatz 15.000 €
785910 Anlagen im Bau - Auszahlung für Grund
und Boden
** Sanierung Außengebietskanäle
(Vollverschleiß) -> vgl. EH
1143-523371
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für
Baumaßnahmen
** Vettelhoven L 83
Verkehrsberuhigung Gemeindeanteil
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für
Baumaßnahmen
** Wegebeleuchtungsanlagen
Pauschale 20 T€
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für
Baumaßnahmen
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für
Baumaßnahmen
** DSL / LTE / WLAN Pauschalansatz
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für
Baumaßnahmen
** Esch Südallee STOE-Beitrag
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für
Baumaßnahmen
** Gelsdorf Tulpenweg und Etzelstraße
Erschließungkosten, 2015
Restfinanzierung
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für
Baumaßnahmen
** IPR Wirtschaftswegebau
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für
Baumaßnahmen
** Nierendorf Brückenneubau zum
Auelsgarten
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für
Baumaßnahmen
** Nierendorf Hochwasserentlastung
F.-Ellerbrock-Str. / Brückenstr.
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für
Baumaßnahmen
** Rad-/ Wanderwegebau Pauschale 35
T€
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für
Baumaßnahmen
** Rad-/Fußweg mit Brückenbauwerk
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für
Baumaßnahmen
** Radweg Birresdorf-Deutsches Eck
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für
Baumaßnahmen
** Ringen Busbahnhof / Ahrtalstraße
Baugrunduntersuchung
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für
Baumaßnahmen
** Ringen OD L 83 Ausbaukosten (700
T€) 2016: Restfinanzierung f. Gehwege,
STOE, Honorar, Vermessung
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
St
785330
Vorjahr 2016
27
.1
0.
20
16
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
50.000,00
50.000,00
16.000,00
50.000,00
20.000,00
3.296,96
310.000,00
364.867,20
659.000,00
330.000,00
365.000,00
555.000,00
85.000,00
43.
Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
- 334.973,55
- 594.000,00
- 245.000,00
- 286.000,00
- 516.000,00
360.000,00
44.
Finanzmittelüberschuss /
Finanzmittelfehlbetrag
- 876.587,15
- 1.021.543,00
- 654.935,00
- 677.349,00
- 888.790,00
- 4.960,00
47.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionskrediten
50.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten
zur Liquiditätssicherung
53.
Veränderung der liquiden Mittel
54.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
56.
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern
799900 Durchlaufende Gelder, ungeklärte
Zahlungsvorgänge - Sonstige
Saldo aus durchlaufenden Geldern
57.
95.000,00
95.000,00
- 95.000,00
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 85
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Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
58.
Kassenbestand
Vorjahr 2016
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
- 95.000,00
27
.1
0.
20
16
*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung
Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:
Kostenerstattungen vom privaten Bereich/von Dritten
s. BUST 1143-442500
5411.642510
Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten
Bereich - von privaten Unternehmen
Bonus Rechlaternen 2 T€ / Moog
5411.662600
Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Verkauf von
Angebotsunterlagen
Ausschreibungsgebühren bei Tiefbaumaßnahmen
5411.20165601.681420
Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von
dem Land
Nierendorf Brückenneubau zum Auelsgarten Landeszuwendung
5411.20167104.681420
Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von
dem Land
Ringen Busbahnhof ÖPNV-förderung 80 % v. AHK 520 T€
5411.20175602.681420
Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von
dem Land
Nierendorf Hochwasserentlastung F.-Ellerbrock-Straße, Brückenstraße I-Stock
5411.20097104.681662
Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf
Ringen OD L 83 Landesförderung 65 %, Restabwicklung
Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom
Land
5411.20097103.682590
Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich vom sonstigen privaten Bereich
Ringen Bahnhofstraße (Beiträge für unteren BA)
5411.20099018.682590
Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich vom sonstigen privaten Bereich
Beiträge für Teilausbau Straßenbeleuchtung Pauschalansatz 9.000 €
5411.20097104.682650
Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für
Beiträge - vom privaten Bereich
Ringen OD L 83 Ausbaubeitrag bei 50%
5411.20123101.682650
Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für
Beiträge - vom privaten Bereich
Holzweiler Anton-Mönsch-Straße Ausbau 75% + BA I
5411.722110
Strom Straßenbeleuchtung
Straßenbeleuchtung / Einsparungen durch LED /Siefke
5411.723370
Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen
ab 2013 bei Produkt 1143/ Siefke
5411.723380
Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen,
Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen
ab 2013 bei Produkt 1143/ Siefke
5411.723381
Unterhaltung Infrastruktur - Straßenbeleuchtung
ab 2013 bei Produkt 1143/ Siefke
5411.723410
Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)
Wegekreuze und -denkmäler / Moog
5411.725310
Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an
Eigenbetriebe
STOE an ABW /Moog
5411.729200
Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen
ab 2013 bei Produkt 1143
5411.20099018.785330
Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Auszahlungen
für Baumaßnahmen
Teilausbau Straßenbeleuchtung Pauschalansatz 15.000 €
5411.20099025.785910
Anlagen im Bau - Auszahlung für Grund und Boden
Sanierung Außengebietskanäle (Vollverschleiß) -> vgl. EH 1143-523371
5411.20097104.785930
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen
Ringen OD L 83 Ausbaukosten (700 T€) 2016: Restfinanzierung f. Gehwege, STOE,
Honorar, Vermessung
5411.20099028.785930
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen
DSL / LTE / WLAN - Pauschalansatz
5411.20102302.785930
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen
Gelsdorf Tulpenweg und Etzelstraße Erschließungkosten, 2015 Restfinanzierung
5411.20103203.785930
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen
Esch Südallee STOE-Beitrag
R
at
sv
or
la
ge
St
an
d
5411.642500
5411.20129006.785930
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen
Rad-/ Wanderwegebau Pauschale 35 T€
5411.20138001.785930
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen
Vettelhoven L 83 Verkehrsberuhigung Gemeindeanteil
5411.20139001.785930
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen
Radweg Birresdorf-Deutsches Eck
5411.20145601.785930
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen
Rad-/Fußweg mit Brückenbauwerk
5411.20149003.785930
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen
Wegebeleuchtungsanlagen Pauschale 20 T€
5411.20165601.785930
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen
Nierendorf Brückenneubau zum Auelsgarten
5411.20167104.785930
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen
Ringen Busbahnhof / Ahrtalstraße Baugrunduntersuchung
5411.20167302.785930
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen
IPR Wirtschaftswegebau
5411.20175602.785930
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen
Nierendorf Hochwasserentlastung F.-Ellerbrock-Str. / Brückenstr.
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 86
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Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:
20084503 Beiträge Stefanstraße Leimersdorf
Produkt 5411
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Beiträge vom sonstigen
privaten Bereich
1.365,35
Summe Einzahlungsarten
1.365,35
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
1.365,35
Vorjahr
2016
Planjahr
2017
Planjahr
2018
Planjahr
2019
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Beiträge vom sonstigen
privaten Bereich
1.999,84
Summe Einzahlungsarten
1.999,84
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
1.999,84
Vorjahr
2016
Planjahr
2017
Planjahr
2018
Planjahr
2019
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
Gesamtein-/auszahlungen
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
54.945,49
54.945,49
Planjahr
2017
Planjahr
2018
Planjahr
2019
Planjahr
2020
an
d
Vorjahr
2016
1.237,87
Summe Einzahlungsarten
1.237,87
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
1.237,87
20092002 Eckendorf
Produkt 5411
Schmaler Weg
Vorjahr
2016
Planjahr
2017
Planjahr
2018
Planjahr
2019
Planjahr
2020
ge
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Planjahr
2020
54.945,49
Beiträge vom sonstigen
privaten Bereich
Ein- und
Auszahlungsarten
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
35.306,08
St
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Gesamtein-/auszahlungen
35.306,08
20089001 Beiträge Sonstige Maßnahmen im Gemeindegebiet
Produkt 5411
Ein- und
Auszahlungsarten
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
35.306,08
20087301 Beiträge Bäumchenstraße Beller
Produkt 5411
Ein- und
Auszahlungsarten
Planjahr
2020
27
.1
0.
20
16
Ein- und
Auszahlungsarten
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
Gesamtein-/auszahlungen
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
137.000,84
137.000,84
137.000,84
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
Gesamtein-/auszahlungen
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
- 3.702,90
- 1.902,90
Beiträge vom privaten
Bereich - Anzahlungen
10.312,26
238.000,00
238.000,00
106.424,39
Summe Einzahlungsarten
6.609,36
238.000,00
238.000,00
104.521,49
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
6.609,36
238.000,00
238.000,00
104.521,49
or
la
Beiträge vom sonstigen
privaten Bereich
at
sv
20092303 Nelkenweg Gelsdorf
Produkt 5411
Ein- und
Auszahlungsarten
Anlagen im Bau Baumaßnahmen
R
Summe Auszahlungsarten
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
40.445,22
Vorjahr
2016
Planjahr
2017
Planjahr
2018
Planjahr
2019
Planjahr
2020
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
140.000,00
Gesamtein-/auszahlungen
140.000,00
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
121.947,87
40.445,22
140.000,00
140.000,00
121.947,87
- 40.445,22
- 140.000,00
- 140.000,00
- 121.947,87
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 87
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Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:
20092304 Auf dem Bröhl Gelsdorf
Produkt 5411
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Anlagen im Bau Baumaßnahmen
Vorjahr
2016
Planjahr
2017
Planjahr
2018
Planjahr
2019
16.591,80
Summe Auszahlungsarten
- 16.591,80
20097103 Bahnhofstraße Ringen
Produkt 5411
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Vorjahr
2016
Beiträge vom sonstigen
privaten Bereich
30.000
Summe Einzahlungsarten
30.000
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
30.000
20097104 Ringen
Produkt 5411
Ein- und
Auszahlungsarten
Planjahr
2017
Planjahr
2018
Planjahr
2019
Ortsdurchfahrt L 83
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Vorjahr
2016
Anlagen im Bau Baumaßnahmen
3.296,96
310.000
Summe Auszahlungsarten
3.296,96
310.000
26.000
Beiträge vom privaten
Bereich - Anzahlungen
1.091,27
Summe Einzahlungsarten
Planjahr
2019
Planjahr
2020
26.000
Gesamtein-/auszahlungen
139.000,00
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
128.079,69
139.000,00
139.000,00
128.079,69
- 139.000,00
- 139.000,00
- 128.079,69
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
Gesamtein-/auszahlungen
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
30.000,00
30.000,00
85.833,29
30.000,00
30.000,00
85.833,29
30.000,00
30.000,00
85.833,29
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
Gesamtein-/auszahlungen
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
1.090.000,00
1.090.000,00
927.681,58
1.090.000,00
1.090.000,00
927.681,58
238.110,00
264.110,00
129.671,00
625.000,00
625.000,00
307.293,51
1.091,27
26.000
26.000
863.110,00
889.110,00
436.964,51
- 2.205,69
- 284.000
26.000
- 226.890,00
- 200.890,00
- 490.717,07
ge
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
Planjahr
2018
St
Investitionszuwendungen
vom Land - Anzahlungen
Planjahr
2017
Planjahr
2020
an
d
Ein- und
Auszahlungsarten
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
139.000,00
16.591,80
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
Planjahr
2020
27
.1
0.
20
16
Ein- und
Auszahlungsarten
20099018 Straßenbeleuchtungsmaßnahmen
Produkt 5411
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Vorjahr
2016
or
la
Ein- und
Auszahlungsarten
Planjahr
2017
Planjahr
2018
Planjahr
2019
Planjahr
2020
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
Gesamtein-/auszahlungen
22.852,88
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
60.000,00
Summe Auszahlungsarten
22.852,88
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
60.000,00
2.053,94
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
36.000,00
at
sv
Auszahlungen für
Infrastrukturvermögen Baumaßnahmen
Beiträge vom sonstigen
privaten Bereich
Summe Einzahlungsarten
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
2.053,94
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
36.000,00
- 20.798,94
- 6.000
- 6.000
- 6.000
- 6.000
- 6.000
- 24.000,00
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
R
20099028 Breitbandversorgung -LeerrohrprogrammProdukt 5411
Ein- und
Auszahlungsarten
Anlagen im Bau Baumaßnahmen
Summe Auszahlungsarten
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
31.000,00
Vorjahr
2016
20.000
Planjahr
2017
20.000
Planjahr
2018
20.000
Planjahr
2019
20.000
Planjahr
2020
20.000
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
380.820,00
Gesamtein-/auszahlungen
460.820,00
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
394.155,17
31.000,00
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
380.820,00
460.820,00
394.155,17
- 31.000,00
- 20.000
- 20.000
- 20.000
- 20.000
- 20.000
- 380.820,00
- 460.820,00
- 394.155,17
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 88
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Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:
20102302 Gelsdorf Tulpenweg und Etzelstraße
Produkt 5411
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Anlagen im Bau Baumaßnahmen
Vorjahr
2016
Planjahr
2017
Planjahr
2018
Planjahr
2019
182.752,94
Summe Auszahlungsarten
- 182.752,94
20103203 Esch Südallee 2. Bauabschnitt
Produkt 5411
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Anlagen im Bau Baumaßnahmen
10.156,28
Summe Auszahlungsarten
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
Ein- und
Auszahlungsarten
10.156,28
28.000
- 28.000
Vorjahr
2016
7.888,13
15.536,02
Summe Einzahlungsarten
15.536,02
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
7.647,89
20129006 Allgemein
Vorjahr
2016
50.000
or
la
11.333,07
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
20138001 Vettelhoven
Prodlukt 5411
709.053,55
Planjahr
2020
718.000,00
718.000,00
709.053,55
- 718.000,00
- 709.053,55
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
Planjahr
2019
Planjahr
2020
Gesamtein-/auszahlungen
435.500,00
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
322.061,91
435.500,00
435.500,00
322.061,91
- 435.500,00
- 435.500,00
- 322.061,91
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
Gesamtein-/auszahlungen
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
125.000,00
125.000,00
76.520,00
125.000,00
125.000,00
76.520,00
145.000,00
145.000,00
97.885,05
145.000,00
145.000,00
97.885,05
20.000,00
20.000,00
21.365,05
50.000
Planjahr
2018
50.000
Planjahr
2019
50.000
Planjahr
2020
50.000
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
140.000,00
Gesamtein-/auszahlungen
340.000,00
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
18.682,50
11.333,07
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
140.000,00
340.000,00
18.682,50
- 11.333,07
- 50.000
- 50.000
- 50.000
- 50.000
- 50.000
- 140.000,00
- 340.000,00
- 18.682,50
L 83 Verkehrsberuhigung
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
at
sv
R
Planjahr
2017
ge
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Summe Auszahlungsarten
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
Planjahr
2018
718.000,00
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
Radewegenetzbau
Anlagen im Bau Baumaßnahmen
Summe Auszahlungsarten
Planjahr
2017
Gesamtein-/auszahlungen
- 718.000,00
435.500,00
7.888,13
Beiträge vom privaten
Bereich - Anzahlungen
Anlagen im Bau Baumaßnahmen
Planjahr
2019
28.000
- 10.156,28
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Summe Auszahlungsarten
Ein- und
Auszahlungsarten
Planjahr
2018
Anton-Mönsch-Straße BA II (Ausbau)
Anlagen im Bau Baumaßnahmen
Ein- und
Auszahlungsarten
Planjahr
2017
an
d
20123101 Holzweiler
Vorjahr
2016
St
Ein- und
Auszahlungsarten
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
718.000,00
182.752,94
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
Planjahr
2020
27
.1
0.
20
16
Ein- und
Auszahlungsarten
38.549,92
Vorjahr
2016
30.000
Planjahr
2017
Planjahr
2018
Planjahr
2019
Planjahr
2020
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
170.000,00
Gesamtein-/auszahlungen
170.000,00
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
100.712,01
38.549,92
30.000
170.000,00
170.000,00
100.712,01
- 38.549,92
- 30.000
- 170.000,00
- 170.000,00
- 100.712,01
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 89
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Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:
20139001 Radwegebau
Produkt 5411
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Rad-/Fußweg mit Brücke am Auelsgarten
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Anlagen im Bau Baumaßnahmen
Vorjahr
2016
Planjahr
2017
Planjahr
2018
Planjahr
2019
16.000
Summe Auszahlungsarten
- 16.000
Wegebeleuchtung
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Anlagen im Bau Baumaßnahmen
Vorjahr
2016
20.000
Summe Auszahlungsarten
20.000
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
- 20.000
20165601 Nierendorf
Produkt 5411
Planjahr
2020
Planjahr
2017
Planjahr
2018
Planjahr
2019
Planjahr
2020
an
d
20149003 Allgemein
Produkt 5411
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
Gesamtein-/auszahlungen
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
80.000,00
80.000,00
80.000,00
- 80.000,00
- 80.000,00
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
56.000,00
16.000
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
Planjahr
2020
80.000,00
- 50.000
20145601 Nierendorf
Produkt 5411
Gesamtein-/auszahlungen
56.000,00
56.000,00
56.000,00
- 56.000,00
- 56.000,00
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
60.000,00
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
Gesamtein-/auszahlungen
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
60.000,00
60.000,00
60.000,00
- 60.000,00
- 60.000,00
Brückenbau Auelsgarten-Johannes-Häbler-Straße
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Vorjahr
2016
Planjahr
2017
Planjahr
2018
Planjahr
2019
Planjahr
2020
ge
Ein- und
Auszahlungsarten
Planjahr
2019
50.000
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
Ein- und
Auszahlungsarten
Planjahr
2018
50.000
Summe Auszahlungsarten
Ein- und
Auszahlungsarten
Planjahr
2017
27
.1
0.
20
16
Anlagen im Bau Baumaßnahmen
Vorjahr
2016
St
Ein- und
Auszahlungsarten
Birresdorf - Deutsches Eck
Anlagen im Bau Baumaßnahmen
or
la
Summe Auszahlungsarten
Investitionszuwendungen
vom Land
Summe Einzahlungsarten
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
Gesamtein-/auszahlungen
95.000
95.000,00
95.000
95.000,00
50.000
50.000,00
50.000
50.000,00
- 45.000
- 45.000,00
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
at
sv
20167104 Ringen
Busbahnhof
Produkt 5411
R
Ein- und
Auszahlungsarten
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Vorjahr
2016
Planjahr
2017
Planjahr
2018
Planjahr
2019
Planjahr
2020
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
Gesamtein-/auszahlungen
Anlagen im Bau Baumaßnahmen
20.000
100.000
400.000
20.000,00
520.000,00
Summe Auszahlungsarten
20.000
100.000
400.000
20.000,00
520.000,00
Investitionszuwendungen
vom Land
416.000
Summe Einzahlungsarten
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
416.000,00
416.000
- 20.000
- 100.000
- 400.000
416.000
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
416.000,00
- 20.000,00
- 104.000,00
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 90
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Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:
Ein- und
Auszahlungsarten
IPR - Bau von Wirtschaftswege und Seitengräben
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Vorjahr
2016
Anlagen im Bau Baumaßnahmen
100.000
Summe Auszahlungsarten
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
20175602 Nierendorf
Produkt 5411
Ein- und
Auszahlungsarten
Planjahr
2017
Planjahr
2018
Planjahr
2019
100.000
100.000
100.000
- 100.000
- 100.000
Planjahr
2020
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
100.000,00
Gesamtein-/auszahlungen
200.000,00
100.000,00
200.000,00
- 100.000,00
- 200.000,00
Hochwasserentlastung Franz-Ellerbrock.-Str., Brückenstraße
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Vorjahr
2016
Planjahr
2017
Planjahr
2018
Planjahr
2019
Planjahr
2020
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
Gesamtein-/auszahlungen
Anlagen im Bau Baumaßnahmen
50.000
180.000
70.000
Summe Auszahlungsarten
50.000
180.000
70.000
70.000
30.000
20.000
70.000
30.000
20.000
120.000,00
- 110.000
- 40.000
20.000
- 180.000,00
Investitionszuwendungen
vom Land
Summe Einzahlungsarten
- 50.000
Stellenplan 5411 Gemeindestraßen:
Stelle
Einh.
tariflich Beschäftigte
Anz.
1 Personalaufwendungen
0,81
Vorjahr 2016
0,81
120.000,00
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
0,81
0,81
0,81
0,81
Konto-Nr/
E.-/A.Schlüsselnr
Konto-Bezeichung/
E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung
ge
Produkt - Bezeichnung/
Maßnahme - Bezeichnung
300.000,00
St
Budgets 5411 Gemeindestraßen:
30.06.2016
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
300.000,00
an
d
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
Produkt - Nr./
MaßnahmeNr.
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
27
.1
0.
20
16
20167302 Ringen
Produkt 5411
Ansatz 2017
Ertrag/
Einzahlung
Ansatz 2017
Aufwand/
Auszahlung
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer Vergütungen
5411 Gemeindestraßen
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer
4.307,00
5411 Gemeindestraßen
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer
10.793,00
5411 Gemeindestraßen
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer Leistungsprämien
1.022,00
Summe:
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Personalaufwendungen:
54.513,00
70.635,00
- 70.635,00
R
at
sv
or
la
5411 Gemeindestraßen
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 91
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Produkt - Nr.:
Produkt - Bezeichnung:
5520
Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
5
Gestaltung Umwelt
Produktbereich :
55
Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :
552
Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :
Pflichtaufgabe
Produktart :
intern und extern
27
.1
0.
20
16
Hauptproduktbereich :
Verantwortliche(r)
Moog Friedhelm ( Bauamt )
Telefonnummer: (0 26 41) 80 07-21
Verbale Beschreibung
Bau, Unterhaltung und Pflege von Gewässern III. Ordnung, Uferschutzmaßnahmen
Bemerkung
Fachbereich 2
Auftragsgrundlage
Wasserhaushaltsgesetz / Landeswassergesetz / Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse
Zielgruppe
Allgemeinheit / Grund- und Immobilienbesitzer
an
d
Ziel
Sachziele:
Erhalt der Gewässer, Vermeidung bzw. Reduzierung von Hochwasserschäden an Menschen, Natur und Vermögenswerten, ständig
funktionierende Gewässerabflüsse durch Gestaltung der Uferzonen
St
Ergebnishaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz:
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
Transfererträge
414310 Zuweisungen und Zuschüsse für
laufende Zwecke - von Sondervermögen
- von Eigenbetrieben
** Anteil Abwasserwerk an der
Bachunterhaltung
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für
laufende Zwecke - vom öffentlichen
Bereich - vom Land
** Landeszuwendung für
Hochwasserschutzkonzept (90% v. 100
T€)
415100 Erträge aus der Auflösung von
Sonderposten aus Zuwendungen Sonderposten aus Zuwendungen
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
437100 Erträge aus Auflösung von
Sonderposten für Beiträge und ähnliche
Entgelte
sonstige laufende Erträge
462600 Weitere sonstige laufende Erträge Verkauf von Angebotsunterlagen
** Erlös aus Angebotsunterlagen f.
Gewässerbaumaßnahmen
Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit
17.202,87
Personalaufwendungen
502210 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer - Vergütungen
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer
504200 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung - Arbeitnehmer
at
sv
or
la
ge
2.
4.
R
9.
10.
11.
Vorjahr 2016
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
47.203,00
137.203,00
47.203,00
47.203,00
47.203,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
90.000,00
17.202,87
17.203,00
17.203,00
17.203,00
17.203,00
17.203,00
902,94
902,94
903,00
903,00
903,00
903,00
903,00
903,00
903,00
903,00
903,00
903,00
820,00
820,00
100,00
100,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
18.925,81
48.206,00
138.606,00
48.606,00
48.606,00
48.606,00
18.998,20
15.448,43
20.089,00
15.502,00
20.878,00
16.113,00
21.296,00
16.435,00
21.721,00
16.764,00
22.156,00
17.099,00
1.204,31
1.225,00
1.273,00
1.299,00
1.324,00
1.351,00
2.204,89
3.070,00
3.190,00
3.254,00
3.319,00
3.385,00
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 92
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Ergebnishaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz:
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
14.
18.
19.
laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
23.
Finanzergebnis
24.
ordentliches Ergebnis
26.
außerordentliche Aufwendungen
599900 Sonstige außerordentliche
Aufwendungen
** Unwetterschäden 04.06.2016
Pauschalansatz
außerordentliches Ergebnis
or
la
Planjahr 2019
Planjahr 2020
292,00
302,00
308,00
314,00
321,00
49.877,19
49.877,19
60.000,00
60.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
23.465,78
25.237,00
70,00
826,25
826,00
22.639,53
24.341,00
637,85
25.150,00
25.000,00
637,85
150,00
31.148,00
31.148,00
31.148,00
31.148,00
826,00
826,00
826,00
826,00
30.322,00
30.322,00
30.322,00
30.322,00
75.300,00
75.000,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
92.979,02
130.476,00
227.326,00
152.744,00
153.169,00
153.604,00
- 74.053,21
- 82.270,00
- 88.720,00
- 104.138,00
- 104.563,00
- 104.998,00
- 74.053,21
- 82.270,00
- 88.720,00
- 104.138,00
- 104.563,00
- 104.998,00
600.000,00
600.000,00
300.000,00
300.000,00
- 600.000,00
- 300.000,00
28.
Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)
- 74.053,21
- 682.270,00
- 388.720,00
- 104.138,00
- 104.563,00
- 104.998,00
31.
Jahresergebnis nach Berücksichtigung der
Veränderung des Sonderpostens für
Belastungen aus dem kommunalen
Finanzausgleich
- 74.053,21
- 682.270,00
- 388.720,00
- 104.138,00
- 104.563,00
- 104.998,00
at
sv
27.
Planjahr 2018
140,57
ge
20.
Planjahr 2017
27
.1
0.
20
16
13.
Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer - Leistungsprämien
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
523110 Aufwendungen für Unterhaltung Grundstücke
** Sicherungs- /
Unterhaltungsmaßnahmen an
Gewässern
Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und
auf Sachanlagen sowie auf aktivierte
Aufwendungen für die Ingangsetzung und
Erweiterung der Verwaltung
532200 Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände - immaterielle
Vermögensgegenstände aus geleisteten
Zuwendungen
533100 Abschreibungen auf unbebaute
Grundstücke und grundstücksgleiche
Rechte
535900 Abschreibungen auf das
Infrastrukturvermögen (einschließlich
Grundstücke und grundstücksgleiche
Rechte) - sonstige Bauten des
Infrastrukturvermögens
sonstige laufende Aufwendungen
562900 Aufwendungen für die
Inanspruchnahme von Rechten und
Diensten - Sonstige Aufwendungen für
die Inanspruchnahme von Rechten und
Diensten
** Ingineurtätigkeiten für
Hochwasserschutz
564200 Aufwendungen für Beiträge,
Versicherungen und Sonstiges Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,
Berufsvertretungen und Vereinen
** Beitrag Wasser- und Bodenverband
"Obere Switsbachtal" Drainagen, bisher
bei Produkt 5411
Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
St
506260
Vorjahr 2016
an
d
Bezeichnung
*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung
R
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz:
5520 . 414310
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von
Sondervermögen - von Eigenbetrieben
Anteil Abwasserwerk an der Bachunterhaltung
5520 . 414420
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom
öffentlichen Bereich - vom Land
Landeszuwendung für Hochwasserschutzkonzept (90% v. 100 T€)
5520 . 462600
Weitere sonstige laufende Erträge - Verkauf von
Angebotsunterlagen
Erlös aus Angebotsunterlagen f. Gewässerbaumaßnahmen
5520 . 523110
Aufwendungen für Unterhaltung - Grundstücke
Sicherungs- / Unterhaltungsmaßnahmen an Gewässern
5520 . 562900
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und
Diensten - Sonstige Aufwendungen für die
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Ingineurtätigkeiten für Hochwasserschutz
5520 . 564200
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und
Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,
Berufsvertretungen und Vereinen
Beitrag Wasser- und Bodenverband "Obere Switsbachtal" Drainagen, bisher bei
Produkt 5411
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 93
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Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz:
5520 . 599900
Sonstige außerordentliche Aufwendungen
Unwetterschäden 04.06.2016 Pauschalansatz
Finanzhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz:
2.
30.000,00
30.000,00
100,00
100,00
820,00
30.100,00
Personalauszahlungen
702210 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer - Vergütungen
703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer
704200 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung - Arbeitnehmer
706260 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer - Leistungsprämien
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
723110 Auszahlungen für Unterhaltung und
Bewirtschaftung - Unterhaltung der
Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude
und Gebäudeeinrichtungen Grundstücke
** Sicherungs- /
Unterhaltungsmaßnahmen an
Gewässern
sonstige laufende Auszahlungen
762900 Auszahlungen für die Inanspruchnahme
von Rechten und Diensten - Sonstige
Auszahlungen für die Inanspruchnahme
von Rechten und Diensten
** Ingineurtätigkeiten für
Hochwasserschutz (ges. 100 T€)
764200 Auszahlungen für Beiträge,
Versicherungen und Sonstiges Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,
Berufsvertretungen und Vereinen
** Beitrag Wasser- und Bodenverband
"Obere Switsbachtal" Drainagen, bisher
bei Produkt 5411
Summe der laufenden Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
20.453,86
16.631,67
20.089,00
15.502,00
1.295,69
1.225,00
18.
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
21.
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
22.
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen
24.
außerordentliche Auszahlungen
769500 sonstige laufende Auszahlungen der
Verwaltungstätigkeit, außerordentliche
Auszahlungen - Außerordentliche
Auszahlungen
** Unwetterschäden 04.06.2016
Pauschalansatz
Saldo der außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen
11.
Planjahr 2019
Planjahr 2020
120.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
120.500,00
30.500,00
30.500,00
30.500,00
20.878,00
16.113,00
21.296,00
16.435,00
21.721,00
16.764,00
22.156,00
17.099,00
1.273,00
1.299,00
1.324,00
1.351,00
2.385,93
3.070,00
3.190,00
3.254,00
3.319,00
3.385,00
140,57
292,00
302,00
308,00
314,00
321,00
49.877,19
49.877,19
60.000,00
60.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
25.150,00
25.000,00
75.300,00
75.000,00
300,00
300,00
300,00
291,46
150,00
300,00
300,00
300,00
300,00
70.622,51
105.239,00
196.178,00
121.596,00
122.021,00
122.456,00
- 69.802,51
- 75.139,00
- 75.678,00
- 91.096,00
- 91.521,00
- 91.956,00
- 69.802,51
- 75.139,00
- 75.678,00
- 91.096,00
- 91.521,00
- 91.956,00
600.000,00
600.000,00
300.000,00
300.000,00
- 600.000,00
- 300.000,00
- 91.521,00
- 91.956,00
St
13.
Planjahr 2018
90.000,00
820,00
820,00
10.
Planjahr 2017
an
d
9.
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
Transfereinzahlungen
614310 Zuweisungen und Zuschüsse für
laufende Zwecke - von Sondervermögen
- von Eigenbetrieben
** Anteil Abwasserwerk an der
Bachunterhaltung
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für
laufende Zwecke - vom öffentlichen
Bereich - vom Land
** Landeszuwendung für
Hochwasserschutzkonzept (90% v. 100
T€)
sonstige laufende Einzahlungen
662600 Weitere sonstige laufende Einzahlungen
- Verkauf von Angebotsunterlagen
** Erlös aus Angebotsunterlagen f.
Gewässerbaumaßnahmen
Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
Vorjahr 2016
27
.1
0.
20
16
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
291,46
R
at
sv
17.
or
la
ge
16.
25.
26.
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen
Ein- und Auszahlungen
- 69.802,51
- 675.139,00
- 375.678,00
- 91.096,00
27.
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
400.000,00
410.000,00
985.500,00
74.000,00
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 94
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Finanzhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz:
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
681420
R
at
sv
or
la
37.
Auszahlungen für immaterielle
Vermögensgegenstände
781430 Investitionszuwendungen - an den
öffentlichen Bereich - an die Gemeinden
und Gemeindeverbänden
Auszahlungen für Sachanlagen
785910 Anlagen im Bau - Auszahlung für Grund
und Boden
** Birresdorf Grunderwerb für HRB
785910 Anlagen im Bau - Auszahlung für Grund
und Boden
** Gewässerbaumaßnahmen im
Gemeindegebiet, Planung und
Anfinanzierungen für
Einzelmaßnahmen
785910 Anlagen im Bau - Auszahlung für Grund
und Boden
** Hochwasserschutzmaßnahmen im
Außenbereich
785910 Anlagen im Bau - Auszahlung für Grund
und Boden
** Nierendorf Gewässerbau
Renaturierung ab Ort ; Grunderwerb
siehe BUST 5520.20175601
785920 Anlagen im Bau - für den Erwerb von
Gebäuden und
Grundstückseinrichtungen
** Bengen HRB Umrüstung, 2017:
Nachfinanzierung
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für
Baumaßnahmen
** Birresdorf HRB, 2017: LP 1-3
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für
Baumaßnahmen
** Behebung von Anlagenverlusten wg.
Unwetter 04.06.2016 - Restabwicklung
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
48.000,00
144.000,00
337.500,00
400.000,00
280.000,00
395.000,00
74.000,00
35.000,00
5.000,00
55.000,00
6.000,00
an
d
10.000,00
St
36.
80.000,00
400.000,00
410.000,00
985.500,00
74.000,00
1.100.000,00
2.045.000,00
100.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
- 7.000,00
- 7.000,00
ge
35.
Investitionszuwendungen - vom
öffentlichen Bereich - von dem Land
** Bengen HRB Umrüstung
Landeszuschuss für techn. Steuerung
681420 Investitionszuwendungen - vom
öffentlichen Bereich - von dem Land
** Birresdorf HRB Landeszuwendung
für LP 1-3
681420 Investitionszuwendungen - vom
öffentlichen Bereich - von dem Land
** Nierendorf Gewässerrenaturierung
in der Ortslage Landeszuwendung
681420 Investitionszuwendungen - vom
öffentlichen Bereich - von dem Land
** Nierendorf HRB 80 %
Landeszuwendung
681420 Investitionszuwendungen - vom
öffentlichen Bereich - von dem Land
** Nierendorf Renaturierung Bachaue Förderung Grunderwerb (90% ffK)
681430 Investitionszuwendungen - vom
öffentlichen Bereich - von Gemeinden
und Gemeindeverbänden
** Nierendorf HRB 10 % Anteil Stadt
Bad Neuenahr-Ahrweiler
681430 Investitionszuwendungen - vom
öffentlichen Bereich - von Gemeinden
und Gemeindeverbänden
** HRB Gimmigen,
Investitionskostenerstattung von der
Stadt BNA
681430 Investitionszuwendungen - vom
öffentlichen Bereich - von Gemeinden
und Gemeindeverbänden
** Bengen HRB Umrüstung Stadt
BNA-Zuschuss für techn. Steuerung
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen
auf Investitionszuwendungen - vom
öffentlichen Bereich - vom Land
** Nierendorf Gewässerbau
Renaturierung ab Ort
Landeszuwendung
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
Vorjahr 2016
27
.1
0.
20
16
Bezeichnung
1.332.602,04
50.000,00
90.000,00
100.000,00
60.000,00
180.000,00
600.000,00
250.000,00
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 95
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Finanzhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz:
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
785930
42.
Anlagen im Bau - Auszahlungen für
Baumaßnahmen
** Nierendorf Gewässerrenaturierung
in der Ortslage (AHK 375 T€)
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für
Baumaßnahmen
** Nierendorf HRB Planungs- und
Baukosten (+350 T€/NT2016) 2.850 T€
+ Unwetterschäden 500 T€ = 3.350 T€
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für
Baumaßnahmen
** Nierendorf Renaturierung Bachaue Grunderwerb
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
Vorjahr 2016
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
375.000,00
1.332.602,04
350.000,00
500.000,00
90.000,00
1.325.602,04
1.100.000,00
43.
Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
- 925.602,04
- 690.000,00
44.
Finanzmittelüberschuss /
Finanzmittelfehlbetrag
- 995.404,55
- 1.365.139,00
47.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionskrediten
50.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten
zur Liquiditätssicherung
53.
Veränderung der liquiden Mittel
54.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
57.
Saldo aus durchlaufenden Geldern
58.
Kassenbestand
2.045.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
- 1.059.500,00
- 326.000,00
- 400.000,00
- 400.000,00
- 1.435.178,00
- 417.096,00
- 491.521,00
- 491.956,00
an
d
*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung
Planjahr 2017
27
.1
0.
20
16
Bezeichnung
Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz:
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von
Sondervermögen - von Eigenbetrieben
Anteil Abwasserwerk an der Bachunterhaltung
5520.614420
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom
öffentlichen Bereich - vom Land
Landeszuwendung für Hochwasserschutzkonzept (90% v. 100 T€)
5520.662600
Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Verkauf von
Angebotsunterlagen
Erlös aus Angebotsunterlagen f. Gewässerbaumaßnahmen
5520.20095605.681420
Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von
dem Land
Nierendorf HRB 80 % Landeszuwendung
5520.20161001.681420
Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von
dem Land
Bengen HRB Umrüstung Landeszuschuss für techn. Steuerung
5520.20161202.681420
Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von
dem Land
Birresdorf HRB Landeszuwendung für LP 1-3
5520.20165602.681420
Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von
dem Land
Nierendorf Gewässerrenaturierung in der Ortslage Landeszuwendung
5520.20175601.681420
Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von
dem Land
Nierendorf Renaturierung Bachaue - Förderung Grunderwerb (90% ffK)
5520.20095605.681430
Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von
Gemeinden und Gemeindeverbänden
Nierendorf HRB 10 % Anteil Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler
5520.20099020.681430
Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von
Gemeinden und Gemeindeverbänden
HRB Gimmigen, Investitionskostenerstattung von der Stadt BNA
R
at
sv
or
la
ge
St
5520.614310
5520.20161001.681430
Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von
Gemeinden und Gemeindeverbänden
Bengen HRB Umrüstung Stadt BNA-Zuschuss für techn. Steuerung
5520.20105601.681662
Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf
Nierendorf Gewässerbau Renaturierung ab Ort Landeszuwendung
Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom
Land
5520.723110
Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude
und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke
Sicherungs- / Unterhaltungsmaßnahmen an Gewässern
5520.762900
Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und
Diensten - Sonstige Auszahlungen für die
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Ingineurtätigkeiten für Hochwasserschutz (ges. 100 T€)
5520.764200
Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges
- Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen
und Vereinen
Beitrag Wasser- und Bodenverband "Obere Switsbachtal" Drainagen, bisher bei
Produkt 5411
5520.769500
sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit,
außerordentliche Auszahlungen - Außerordentliche
Auszahlungen
Unwetterschäden 04.06.2016 Pauschalansatz
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 96
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Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz:
Anlagen im Bau - Auszahlung für Grund und Boden
Nierendorf Gewässerbau Renaturierung ab Ort ; Grunderwerb siehe BUST
5520.20175601
5520.20159003.785910
Anlagen im Bau - Auszahlung für Grund und Boden
Gewässerbaumaßnahmen im Gemeindegebiet, Planung und Anfinanzierungen für
Einzelmaßnahmen
5520.20161203.785910
Anlagen im Bau - Auszahlung für Grund und Boden
Birresdorf Grunderwerb für HRB
5520.20169004.785910
Anlagen im Bau - Auszahlung für Grund und Boden
Hochwasserschutzmaßnahmen im Außenbereich
5520.20161001.785920
Anlagen im Bau - für den Erwerb von Gebäuden und
Grundstückseinrichtungen
Bengen HRB Umrüstung, 2017: Nachfinanzierung
5520.20095605.785930
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen
Nierendorf HRB Planungs- und Baukosten (+350 T€/NT2016) 2.850 T€ +
Unwetterschäden 500 T€ = 3.350 T€
5520.20161202.785930
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen
Birresdorf HRB, 2017: LP 1-3
5520.20165602.785930
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen
Nierendorf Gewässerrenaturierung in der Ortslage (AHK 375 T€)
5520.20169010.785930
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen
Behebung von Anlagenverlusten wg. Unwetter 04.06.2016 - Restabwicklung
5520.20175601.785930
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen
Nierendorf Renaturierung Bachaue - Grunderwerb
27
.1
0.
20
16
5520.20105601.785910
Maßnahmen 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz:
20095605 Rückhaltebecken Nierendorf
Produkt 5520
Ein- und
Auszahlungsarten
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Vorjahr
2016
Planjahr
2017
Planjahr
2018
Planjahr
2019
Planjahr
2020
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
Gesamtein-/auszahlungen
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
2.946.400,00
3.446.400,00
2.704.466,16
2.946.400,00
3.446.400,00
2.704.466,16
2.280.000,00
2.675.000,00
2.160.000,00
1.332.602,04
350.000
500.000
Summe Auszahlungsarten
1.332.602,04
350.000
500.000
400.000,00
280.000
395.000
35.000
55.000
302.000,00
357.000,00
268.000,00
Investitionszuwendungen
vom Land
Investitonszuwendungen
von Gemeinden / Landkreis
Summe Einzahlungsarten
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
an
d
Anlagen im Bau Baumaßnahmen
400.000,00
315.000
450.000
2.582.000,00
3.032.000,00
2.428.000,00
- 932.602,04
- 35.000
- 50.000
- 364.400,00
- 414.400,00
- 276.466,16
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Vorjahr
2016
Planjahr
2017
Planjahr
2018
Planjahr
2019
Planjahr
2020
ge
Ein- und
Auszahlungsarten
St
20099020 Kostenbeteiligung Hochwasserrückhaltebecken Gimmigen
Produkt 5520
- 7.000,00
Summe Auszahlungsarten
- 7.000,00
or
la
Auszahlungen für
Investitionszuwendungen Gemeinden u.
Gemeindeverbände
Investitonszuwendungen
von Gemeinden / Landkreis
5.000
Summe Einzahlungsarten
7.000,00
at
sv
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
Gesamtein-/auszahlungen
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
536.500,00
536.500,00
452.300,00
536.500,00
536.500,00
452.300,00
5.000,00
5.000,00
5.000
5.000,00
5.000,00
5.000
- 531.500,00
- 531.500,00
- 452.300,00
20105601 Nierendorf Gewässerführung Ortslage-Rischmühle
Produkt 5520
R
Ein- und
Auszahlungsarten
Anlagen im Bau - Grund
und Boden
Summe Auszahlungsarten
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Vorjahr
2016
Planjahr
2017
90.000
Planjahr
2018
Planjahr
2019
Planjahr
2020
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
293.300,00
Gesamtein-/auszahlungen
383.300,00
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
64.385,92
90.000
293.300,00
383.300,00
64.385,92
- 90.000
- 293.300,00
- 383.300,00
- 64.385,92
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 97
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Maßnahmen 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz:
Ein- und
Auszahlungsarten
Gewässerbau
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Vorjahr
2016
Anlagen im Bau - Grund
und Boden
400.000
Summe Auszahlungsarten
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
20161001 Bengen
Produkt 5520
Ein- und
Auszahlungsarten
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Vorjahr
2016
400.000
400.000
1.600.000,00
- 400.000
- 1.600.000,00
Planjahr
2017
100.000
60.000
80.000
48.000
Investitonszuwendungen
von Gemeinden / Landkreis
10.000
6.000
54.000
- 6.000
Planjahr
2019
Planjahr
2020
an
d
90.000
- 10.000
Planjahr
2018
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
1.600.000,00
- 400.000
Investitionszuwendungen
vom Land
20161202 Birresdorf
Produkt 5520
400.000
Gesamtein-/auszahlungen
400.000
Summe Auszahlungsarten
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
- 400.000
60.000
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
Gesamtein-/auszahlungen
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
100.000,00
160.000,00
95,00
100.000,00
160.000,00
95,00
80.000,00
128.000,00
10.000,00
16.000,00
90.000,00
144.000,00
- 10.000,00
- 16.000,00
- 95,00
Hochwasserrückhaltebecken L 79
Vorjahr
2016
Planjahr
2017
Planjahr
2018
Planjahr
2019
Planjahr
2020
St
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Anlagen im Bau Baumaßnahmen
Summe Auszahlungsarten
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
Summe Einzahlungsarten
or
la
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
20161203 Birresdorf
Produkt 5520
Gesamtein-/auszahlungen
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
180.000
180.000,00
20.471,00
180.000
180.000,00
20.471,00
144.000
144.000,00
ge
Investitionszuwendungen
vom Land
144.000
144.000,00
- 36.000
- 36.000,00
- 20.471,00
Grunderwerb für HRB L 79
at
sv
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Vorjahr
2016
Anlagen im Bau - Grund
und Boden
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
20165602 Nierendorf
Produkt 5520
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Planjahr
2017
Planjahr
2018
Planjahr
2019
Planjahr
2020
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
100.000
Summe Auszahlungsarten
Ein- und
Auszahlungsarten
400.000
Planjahr
2020
400.000
100.000
Ein- und
Auszahlungsarten
400.000
Planjahr
2019
- 400.000
Anlagen im Bau - Gebäude
und
Grundstückseinrichtungen
Ein- und
Auszahlungsarten
Planjahr
2018
HRB Umrüstung
Summe Einzahlungsarten
R
Planjahr
2017
27
.1
0.
20
16
20159003 Allgemein
Produkt 5520
Gesamtein-/auszahlungen
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
100.000,00
100.000
100.000,00
- 100.000
- 100.000,00
Gewässerrenaturierung innerhalb der Ortslage "Leimersdorfer Bach"
Vorjahr
2016
Planjahr
2017
Planjahr
2018
Planjahr
2019
Planjahr
2020
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
Gesamtein-/auszahlungen
Anlagen im Bau Baumaßnahmen
375.000
375.000,00
Summe Auszahlungsarten
375.000
375.000,00
Investitionszuwendungen
vom Land
337.500
337.500,00
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 98
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Maßnahmen 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz:
Ein- und
Auszahlungsarten
Gewässerrenaturierung innerhalb der Ortslage "Leimersdorfer Bach"
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Vorjahr
2016
Planjahr
2017
Summe Einzahlungsarten
337.500
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
- 37.500
20169004 Allgemein
Produkt 5520
Ein- und
Auszahlungsarten
Planjahr
2018
Planjahr
2019
Vorjahr
2016
Anlagen im Bau - Grund
und Boden
Planjahr
2017
Planjahr
2018
Planjahr
2019
- 50.000
Ein- und
Auszahlungsarten
Unwetterschadensbeseitigung (04.06.2016)
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Anlagen im Bau Baumaßnahmen
Vorjahr
2016
600.000
Summe Auszahlungsarten
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
Ein- und
Auszahlungsarten
Planjahr
2017
Planjahr
2018
Planjahr
2019
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
50.000,00
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
32.862,30
50.000,00
50.000,00
32.862,30
- 50.000,00
- 32.862,30
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
600.000,00
250.000
Gesamtein-/auszahlungen
- 50.000,00
Planjahr
2020
Gesamtein-/auszahlungen
850.000,00
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
534.647,78
600.000
250.000
600.000,00
850.000,00
534.647,78
- 600.000
- 250.000
- 600.000,00
- 850.000,00
- 534.647,78
Gewässerführung Renaturierung Bachaue - Grunderwerb
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Vorjahr
2016
Planjahr
2017
Planjahr
2018
Planjahr
2019
Planjahr
2020
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
90.000
Summe Auszahlungsarten
90.000
or
la
Investitionszuwendungen
vom Land
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
90.000,00
74.000
Summe Einzahlungsarten
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
Gesamtein-/auszahlungen
90.000,00
ge
Anlagen im Bau Baumaßnahmen
St
20175601 Nierendorf
Produkt 5520
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
an
d
20169010 Allgemein
Produkt 5520
Planjahr
2020
50.000,00
50.000
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
Gesamtein-/auszahlungen
337.500,00
50.000
Summe Auszahlungsarten
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
- 37.500,00
Hochwasserschutzmaßnahmen im Außenbereich
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Planjahr
2020
27
.1
0.
20
16
20165602 Nierendorf
Produkt 5520
- 90.000
74.000,00
74.000
74.000,00
74.000
- 16.000,00
at
sv
Stellenplan 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz:
Stelle
Einh.
tariflich Beschäftigte
Anz.
30.06.2016
0,21
Vorjahr 2016
0,21
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
0,21
0,21
0,21
0,21
R
Budgets 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz:
1 Personalaufwendungen
Produkt - Nr./
MaßnahmeNr.
Produkt - Bezeichnung/
Maßnahme - Bezeichnung
Konto-Nr/
E.-/A.Schlüsselnr
Konto-Bezeichung/
E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung
Ansatz 2017
Ertrag/
Einzahlung
Ansatz 2017
Aufwand/
Auszahlung
5520 Öffentliche Gewässer,
Gewässerschutz
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer Vergütungen
16.113,00
5520 Öffentliche Gewässer,
Gewässerschutz
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer
1.273,00
5520 Öffentliche Gewässer,
Gewässerschutz
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer
3.190,00
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 99
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Budgets 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz:
1 Personalaufwendungen
Produkt - Nr./
MaßnahmeNr.
Produkt - Bezeichnung/
Maßnahme - Bezeichnung
5520 Öffentliche Gewässer,
Gewässerschutz
Konto-Nr/
E.-/A.Schlüsselnr
Konto-Bezeichung/
E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung
Ansatz 2017
Ertrag/
Einzahlung
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer Leistungsprämien
302,00
20.878,00
27
.1
0.
20
16
Summe:
Ansatz 2017
Aufwand/
Auszahlung
- 20.878,00
R
at
sv
or
la
ge
St
an
d
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Personalaufwendungen:
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 100
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Produkt - Nr.:
Produkt - Bezeichnung:
5540
Naturschutz und Landschaftspflege
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
5
Gestaltung Umwelt
Produktbereich :
55
Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :
554
Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :
Pflichtaufgabe
Produktart :
intern und extern
27
.1
0.
20
16
Hauptproduktbereich :
Verantwortliche(r)
Moog Friedhelm ( Bauamt )
Telefonnummer: (0 26 41) 80 07-21
Ulrich Jörg ( Finanzen )
Telefonnummer: (0 26 41) 80 07-21
Verbale Beschreibung
Erstellung und Pflege von Konzepten zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, deren Fortschreibung und Umsetzung, (z. B. anhand
von Landschafts- und Grünordungsplänen incl. Ausgleichsflächen), Biotoptypenkartierung, Führen eines Ökokontos
Bemerkung
Fachbereich 2
Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch / Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse
an
d
Zielgruppe
Allgemeinheit / Behörden, Institutionen / Grund- und Immobilienbesitzer / Unternehmen
Ziel
Sachziele:
St
Erhalt der Umwelt, Verbesserung der Standortbedingungen für Fauna und Flora
Ergebnishaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:
Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit
11.
Personalaufwendungen
502210 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer - Vergütungen
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer
504200 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung - Arbeitnehmer
506260 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer - Leistungsprämien
Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
R
at
sv
or
la
10.
19.
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
ge
Bezeichnung
Vorjahr 2016
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
1.379,66
1.067,93
1.451,00
1.119,00
1.473,00
1.137,00
1.504,00
1.160,00
1.533,00
1.183,00
1.563,00
1.206,00
83,61
89,00
90,00
92,00
94,00
96,00
207,75
222,00
225,00
230,00
234,00
239,00
20,37
21,00
21,00
22,00
22,00
22,00
1.379,66
1.451,00
1.473,00
1.504,00
1.533,00
1.563,00
- 1.379,66
- 1.451,00
- 1.473,00
- 1.504,00
- 1.533,00
- 1.563,00
- 1.379,66
- 1.451,00
- 1.473,00
- 1.504,00
- 1.533,00
- 1.563,00
20.
laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
23.
Finanzergebnis
24.
ordentliches Ergebnis
27.
außerordentliches Ergebnis
28.
Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)
- 1.379,66
- 1.451,00
- 1.473,00
- 1.504,00
- 1.533,00
- 1.563,00
31.
Jahresergebnis nach Berücksichtigung der
Veränderung des Sonderpostens für
Belastungen aus dem kommunalen
Finanzausgleich
- 1.379,66
- 1.451,00
- 1.473,00
- 1.504,00
- 1.533,00
- 1.563,00
*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 101
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Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:
Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
11.
Personalauszahlungen
702210 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer - Vergütungen
703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer
704200 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung - Arbeitnehmer
706260 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer - Leistungsprämien
Summe der laufenden Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
17.
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
21.
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
22.
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen
25.
Saldo der außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen
26.
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen
Ein- und Auszahlungen
35.
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
42.
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
43.
Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
44.
Finanzmittelüberschuss /
Finanzmittelfehlbetrag
47.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionskrediten
50.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten
zur Liquiditätssicherung
53.
Veränderung der liquiden Mittel
54.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
57.
Saldo aus durchlaufenden Geldern
58.
Kassenbestand
89,48
89,00
222,04
222,00
20,37
21,00
1.476,38
1.451,00
- 1.476,38
- 1.451,00
- 1.476,38
- 1.451,00
- 1.476,38
- 1.451,00
- 1.476,38
- 1.451,00
ge
*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung
1.451,00
1.119,00
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
1.473,00
1.137,00
1.504,00
1.160,00
1.533,00
1.183,00
1.563,00
1.206,00
90,00
92,00
94,00
96,00
225,00
230,00
234,00
239,00
21,00
22,00
22,00
22,00
1.473,00
1.504,00
1.533,00
1.563,00
- 1.473,00
- 1.504,00
- 1.533,00
- 1.563,00
- 1.473,00
- 1.504,00
- 1.533,00
- 1.563,00
- 1.473,00
- 1.504,00
- 1.533,00
- 1.563,00
- 1.473,00
- 1.504,00
- 1.533,00
- 1.563,00
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
0,03
0,03
0,03
0,03
St
18.
1.476,38
1.144,49
Planjahr 2017
an
d
10.
Vorjahr 2016
27
.1
0.
20
16
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
Stelle
or
la
Stellenplan 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:
Einh.
tariflich Beschäftigte
Anz.
30.06.2016
0,03
Vorjahr 2016
0,03
Budgets 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:
at
sv
1 Personalaufwendungen
R
Produkt - Nr./
MaßnahmeNr.
Produkt - Bezeichnung/
Maßnahme - Bezeichnung
Konto-Nr/
E.-/A.Schlüsselnr
Konto-Bezeichung/
E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung
Ansatz 2017
Ertrag/
Einzahlung
Ansatz 2017
Aufwand/
Auszahlung
5540 Naturschutz und Landschaftspflege
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer Vergütungen
5540 Naturschutz und Landschaftspflege
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer
90,00
5540 Naturschutz und Landschaftspflege
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer
225,00
5540 Naturschutz und Landschaftspflege
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer Leistungsprämien
21,00
Summe:
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Personalaufwendungen:
1.137,00
1.473,00
- 1.473,00
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 102
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Produkt - Nr.:
Produkt - Bezeichnung:
5551
Kommunale Forstwirtschaft
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
5
Gestaltung Umwelt
Produktbereich :
55
Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :
555
Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :
Pflichtaufgabe
Produktart :
intern und extern
27
.1
0.
20
16
Hauptproduktbereich :
Verantwortliche(r)
Rink Rebecca ( Bauamt )
Telefonnummer: (0 26 41) 80 07-23
Verbale Beschreibung
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes entsprechend den Forstwirtschaftsplänen und des Forsteinrichtungswerkes,
Wildschadensregulierung, Infrastruktur- und Grundstücksverwaltung
Bemerkung
Fachbereich 2
Auftragsgrundlage
Bundeswaldgesetz / Landeswaldgesetz / Forsteinrichtungswerk / Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse /
Anweisungen des Bürgermeisters
Zielgruppe
an
d
Allgemeinheit / Behörden, Institutionen
Ziel
Sachziele:
Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung durch die Bürger
St
Ordnungsgemäße und nachhaltige Bewirtschaftung des kommunales Waldes
Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:
privatrechtliche Leistungsentgelte
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte Erträge aus Verkäufen von Vorräten
** Erlöse aus Holzverkäufen lt.
Forstwirtschaftsplan
sonstige laufende Erträge
462800 Weitere sonstige laufende Erträge Jagdpachterträge, Pferchgelder,
Weidegelder, Fischereipacht, soweit
nicht zweckgebunden
** Jagdpachtabgabe - bisher bei
Produkt 1142 veranschlagt
Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit
at
sv
9.
10.
R
11.
13.
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
35.000,00
35.000,00
27.000,00
27.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
54.160,39
36.600,00
28.600,00
36.600,00
36.600,00
36.600,00
5.518,38
4.271,47
5.801,00
4.477,00
5.892,00
4.547,00
6.009,00
4.638,00
6.130,00
4.731,00
6.253,00
4.826,00
334,35
354,00
360,00
367,00
375,00
382,00
831,07
887,00
900,00
918,00
936,00
955,00
81,49
83,00
85,00
86,00
88,00
90,00
14.132,72
22.000,00
22.000,00
3.000,00
25.000,00
3.000,00
25.000,00
3.000,00
25.000,00
3.000,00
14.132,72
22.000,00
19.000,00
22.000,00
22.000,00
22.000,00
54.160,39
54.160,39
or
la
5.
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
ge
Bezeichnung
Personalaufwendungen
502210 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer - Vergütungen
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer
504200 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung - Arbeitnehmer
506260 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer - Leistungsprämien
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
529100 Sonstige Aufwendungen für
Sachleistungen
529200 Sonstige Aufwendungen für
Dienstleistungen
** Kosten des Unternehmereinsatzes lt.
Forstwirtschaftsplan
Vorjahr 2016
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 103
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Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
Vorjahr 2016
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
19.651,10
27.801,00
27.892,00
31.009,00
31.130,00
31.253,00
20.
laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
34.509,29
8.799,00
708,00
5.591,00
5.470,00
5.347,00
23.
Finanzergebnis
24.
ordentliches Ergebnis
34.509,29
8.799,00
708,00
5.591,00
5.470,00
5.347,00
27.
außerordentliches Ergebnis
28.
Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)
34.509,29
8.799,00
708,00
5.591,00
5.470,00
5.347,00
31.
Jahresergebnis nach Berücksichtigung der
Veränderung des Sonderpostens für
Belastungen aus dem kommunalen
Finanzausgleich
34.509,29
8.799,00
708,00
5.591,00
5.470,00
5.347,00
*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung
27
.1
0.
20
16
19.
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:
5551 . 414420
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom
öffentlichen Bereich - vom Land
Landeszuschuss für Forstkalkung
5551 . 441100
Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus
Verkäufen von Vorräten
Erlöse aus Holzverkäufen lt. Forstwirtschaftsplan
5551 . 462800
Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge,
Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht
zweckgebunden
Jagdpachtabgabe - bisher bei Produkt 1142 veranschlagt
5551 . 529200
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
Kosten des Unternehmereinsatzes lt. Forstwirtschaftsplan
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
10.
R
13.
17.
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
27.000,00
27.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
35.000,00
35.000,00
36.600,00
28.600,00
36.600,00
36.600,00
36.600,00
Personalauszahlungen
702210 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer - Vergütungen
703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer
704200 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung - Arbeitnehmer
706260 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer - Leistungsprämien
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
729100 Sonstige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen - Sonstige
Auszahlungen für Sachleistungen
729200 Sonstige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen - Sonstige
Auszahlungen für Dienstleistungen
** Kosten des Unternehmereinsatzes lt.
Forstwirtschaftsplan
Summe der laufenden Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
5.905,22
4.577,69
5.801,00
4.477,00
5.892,00
4.547,00
6.009,00
4.638,00
6.130,00
4.731,00
6.253,00
4.826,00
357,83
354,00
360,00
367,00
375,00
382,00
888,21
887,00
900,00
918,00
936,00
955,00
81,49
83,00
85,00
86,00
88,00
90,00
16.485,32
22.000,00
22.000,00
3.000,00
25.000,00
3.000,00
25.000,00
3.000,00
25.000,00
3.000,00
16.485,32
22.000,00
19.000,00
22.000,00
22.000,00
22.000,00
22.390,54
27.801,00
27.892,00
31.009,00
31.130,00
31.253,00
31.769,85
8.799,00
708,00
5.591,00
5.470,00
5.347,00
31.769,85
8.799,00
708,00
5.591,00
5.470,00
5.347,00
St
54.160,39
at
sv
11.
Planjahr 2017
54.160,39
54.160,39
ge
9.
Vorjahr 2016
privatrechtliche Leistungsentgelte
641100 Privatrechtliche Leistungsentgelte Einzahlungen aus Verkäufen von
Vorräten
** Erlöse aus Holzverkäufen lt.
Forstwirtschaftsplan
sonstige laufende Einzahlungen
662800 Weitere sonstige laufende Einzahlungen
- Jagdpachterträge, Pferchgelder,
Weidegelder, Fischereipacht, soweit
nicht zweckgebunden
** Jagdpachtabgabe - bisher bei
Produkt 1142 veranschlagt
Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
or
la
5.
an
d
Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:
18.
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
21.
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
22.
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 104
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Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:
Vorjahr 2016
25.
Saldo der außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen
26.
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen
Ein- und Auszahlungen
31.769,85
8.799,00
30.
Einzahlungen für Sachanlagen
685100 Einzahlungen für Sachanlagen Einzahlungen für unbebaute
Grundstücke und grundstücksgleiche
Rechte
** Veräußerung von Grundstücken
685100 Einzahlungen für Sachanlagen Einzahlungen für unbebaute
Grundstücke und grundstücksgleiche
Rechte
** Waldflächenveräußerung in
Gemarkung Gelsdorf
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
28.118,87
28.118,87
38.760,00
35.
38.760,00
28.118,87
38.760,00
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
43.
Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
28.118,87
38.760,00
44.
Finanzmittelüberschuss /
Finanzmittelfehlbetrag
59.888,72
47.559,00
47.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionskrediten
50.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten
zur Liquiditätssicherung
53.
Veränderung der liquiden Mittel
54.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
55.
57.
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern
699500 durchlaufende Gelder, ungeklärte
Zahlungsvorgänge USt-Vorauszahlungen lfd. Jahr
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern
799500 Durchlaufende Gelder, ungeklärte
Zahlungsvorgänge USt-Vorauszahlungen lfd. Jahr
Saldo aus durchlaufenden Geldern
58.
Kassenbestand
Planjahr 2019
Planjahr 2020
708,00
5.591,00
5.470,00
5.347,00
708,00
5.591,00
5.470,00
5.347,00
10.023,87
10.023,87
15.588,39
15.588,39
St
56.
Planjahr 2018
an
d
42.
Planjahr 2017
27
.1
0.
20
16
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
- 5.564,52
- 5.564,52
ge
*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung
or
la
Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom
öffentlichen Bereich - vom Land
Landeszuschuss für Forstkalkung
5551.641100
Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzahlungen aus
Verkäufen von Vorräten
Erlöse aus Holzverkäufen lt. Forstwirtschaftsplan
5551.662800
Weitere sonstige laufende Einzahlungen Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder,
Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden
Jagdpachtabgabe - bisher bei Produkt 1142 veranschlagt
at
sv
5551.614420
Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für
unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
Veräußerung von Grundstücken
5551.20162302.685100
Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für
unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
Waldflächenveräußerung in Gemarkung Gelsdorf
5551.729200
Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen
Kosten des Unternehmereinsatzes lt. Forstwirtschaftsplan
R
5551.20099014.685100
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 105
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Maßnahmen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:
20099014 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken
Produkt 1142
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Veräußerung von
unbebauten Grundstücken
28.118,87
Summe Einzahlungsarten
28.118,87
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
28.118,87
20162302 Gelsdorf
Produkt 5551
Ein- und
Auszahlungsarten
Vorjahr
2016
Planjahr
2017
Planjahr
2018
Planjahr
2019
Planjahr
2018
Planjahr
2019
Waldflächenveräußerung
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Vorjahr
2016
Veräußerung von
unbebauten Grundstücken
38.760
Summe Einzahlungsarten
38.760
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
38.760
Planjahr
2017
Stellenplan 5551 Kommunale Forstwirtschaft:
Einh.
tariflich Beschäftigte
Anz.
30.06.2016
0,12
1 Personalaufwendungen
Produkt - Nr./
MaßnahmeNr.
Produkt - Bezeichnung/
Maßnahme - Bezeichnung
0,12
Konto-Nr/
E.-/A.Schlüsselnr
Gesamtein-/auszahlungen
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
Planjahr 2017
Gesamtein-/auszahlungen
38.760,00
38.760,00
38.760,00
38.760,00
38.760,00
38.760,00
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
0,12
0,12
0,12
0,12
Konto-Bezeichung/
E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung
Ansatz 2017
Ertrag/
Einzahlung
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer Vergütungen
ge
5551 Kommunale Forstwirtschaft
Planjahr
2020
St
Budgets 5551 Kommunale Forstwirtschaft:
Vorjahr 2016
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
an
d
Stelle
Planjahr
2020
27
.1
0.
20
16
Ein- und
Auszahlungsarten
Ansatz 2017
Aufwand/
Auszahlung
4.547,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer
360,00
5551 Kommunale Forstwirtschaft
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer
900,00
5551 Kommunale Forstwirtschaft
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer Leistungsprämien
85,00
Summe:
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Personalaufwendungen:
5.892,00
- 5.892,00
R
at
sv
or
la
5551 Kommunale Forstwirtschaft
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 106
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Produkt - Nr.:
Produkt - Bezeichnung:
5731
Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
5
Gestaltung Umwelt
Produktbereich :
57
Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :
573
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :
Pflichtaufgabe
Produktart :
extern
27
.1
0.
20
16
Hauptproduktbereich :
Verantwortliche(r)
Moog Friedhelm ( Bauamt )
Telefonnummer: (0 26 41) 80 07-21
Kessel Bernd ( Bauamt )
Telefonnummer: (0 26 41) 80 07-25
Ulrich Jörg ( Finanzen )
Telefonnummer: (0 26 41) 80 07-21
Verbale Beschreibung
Planung und Bau (Neubau, Eweiterung, Ausbau) von kommunalen Einrichtungen und Anlagen (z. B. Schulen, Kindergärten,
Dorfgemeinschafthäuser, Mehrzweckhallen, Feuerwehrhäuser, Sportplatzanlagen)
Das Produkt umfasst neben den Pflichtaufgaben auch freiwillige Aufgaben.
Bemerkung
an
d
Fachbereich 2
Auftragsgrundlage
Gesetze / Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse
Zielgruppe
Einwohner / Nutzer von kommunalen Einrichtungen und Anlagen / Vereine
Sachziele:
ge
Bereitstellung der Infrastruktur
St
Ziel
Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:
2.
10.
R
11.
14.
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Vorjahr 2016
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
Transfererträge
415100 Erträge aus der Auflösung von
Sonderposten aus Zuwendungen Sonderposten aus Zuwendungen
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
437100 Erträge aus Auflösung von
Sonderposten für Beiträge und ähnliche
Entgelte
Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit
25.696,32
25.694,00
25.392,00
25.392,00
25.187,00
25.022,00
25.696,32
25.694,00
25.392,00
25.392,00
25.187,00
25.022,00
11.146,50
11.146,50
10.857,00
10.857,00
10.418,00
10.418,00
10.418,00
10.418,00
10.133,00
10.133,00
10.133,00
10.133,00
36.842,82
36.551,00
35.810,00
35.810,00
35.320,00
35.155,00
Personalaufwendungen
502210 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer - Vergütungen
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer
504200 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung - Arbeitnehmer
506260 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer - Leistungsprämien
Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und
auf Sachanlagen sowie auf aktivierte
Aufwendungen für die Ingangsetzung und
Erweiterung der Verwaltung
31.773,82
25.477,46
33.542,00
25.885,00
34.631,00
26.727,00
35.324,00
27.262,00
36.031,00
27.807,00
36.751,00
28.363,00
1.988,33
2.046,00
2.113,00
2.155,00
2.198,00
2.242,00
4.005,15
5.126,00
5.291,00
5.397,00
5.505,00
5.615,00
302,88
485,00
500,00
510,00
521,00
531,00
93.223,22
93.949,00
93.582,00
98.453,00
97.705,00
96.621,00
at
sv
4.
or
la
Bezeichnung
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 107
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Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
534900
19.
Abschreibungen auf bebaute
Grundstücke und grundstücksgleiche
Rechte - mit sonstigen Gebäuden
535800 Abschreibungen auf das
Infrastrukturvermögen (einschließlich
Grundstücke und grundstücksgleiche
Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und
Verkehrslenkungsanlagen
535900 Abschreibungen auf das
Infrastrukturvermögen (einschließlich
Grundstücke und grundstücksgleiche
Rechte) - sonstige Bauten des
Infrastrukturvermögens
536900 Abschreibungen auf Bauten auf
fremdem Grund und Boden - sonstige
Gebäuden
538300 Abschreibungen auf
Betriebsvorrichtungen
538330 Abschreibungen auf
Geschäftsausstattung
Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
Vorjahr 2016
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
76.450,53
78.073,00
78.592,00
83.470,00
83.297,00
82.379,00
102,00
101,00
101,00
101,00
101,00
101,00
1.973,58
1.972,00
616,35
580,00
13.319,88
12.463,00
760,88
760,00
124.997,04
127.491,00
- 88.154,22
- 90.940,00
- 88.154,22
- 90.940,00
laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
23.
Finanzergebnis
24.
ordentliches Ergebnis
27.
außerordentliches Ergebnis
28.
Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)
- 88.154,22
- 90.940,00
31.
Jahresergebnis nach Berücksichtigung der
Veränderung des Sonderpostens für
Belastungen aus dem kommunalen
Finanzausgleich
- 88.154,22
- 90.940,00
1.902,00
1.899,00
1.550,00
1.550,00
545,00
544,00
442,00
442,00
12.442,00
12.439,00
12.315,00
12.149,00
128.213,00
133.777,00
133.736,00
133.372,00
- 92.403,00
- 97.967,00
- 98.416,00
- 98.217,00
- 92.403,00
- 97.967,00
- 98.416,00
- 98.217,00
- 92.403,00
- 97.967,00
- 98.416,00
- 98.217,00
- 92.403,00
- 97.967,00
- 98.416,00
- 98.217,00
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
an
d
20.
27
.1
0.
20
16
Bezeichnung
*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung
Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:
Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
11.
Personalauszahlungen
702210 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer - Vergütungen
703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer
704200 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung - Arbeitnehmer
706260 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer - Leistungsprämien
Summe der laufenden Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
34.148,39
27.393,93
33.542,00
25.885,00
34.631,00
26.727,00
35.324,00
27.262,00
36.031,00
27.807,00
36.751,00
28.363,00
2.136,06
2.046,00
2.113,00
2.155,00
2.198,00
2.242,00
4.315,52
5.126,00
5.291,00
5.397,00
5.505,00
5.615,00
302,88
485,00
500,00
510,00
521,00
531,00
34.148,39
33.542,00
34.631,00
35.324,00
36.031,00
36.751,00
- 34.148,39
- 33.542,00
- 34.631,00
- 35.324,00
- 36.031,00
- 36.751,00
- 34.148,39
- 33.542,00
- 34.631,00
- 35.324,00
- 36.031,00
- 36.751,00
- 34.148,39
- 33.542,00
- 34.631,00
- 35.324,00
- 36.031,00
- 36.751,00
96.400,00
52.100,00
403.600,00
218.100,00
4.400,00
18.500,00
8.500,00
35.600,00
17.
or
la
ge
10.
18.
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
21.
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
at
sv
R
Vorjahr 2016
St
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
22.
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen
25.
Saldo der außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen
26.
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen
Ein- und Auszahlungen
27.
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
681420 Investitionszuwendungen - vom
öffentlichen Bereich - von dem Land
** Landesförderung Dorferneuerung (
Hochbau)
681420 Investitionszuwendungen - vom
öffentlichen Bereich - von dem Land
** Landesförderung Dorferneuerung
(Grunderwerb)
681420 Investitionszuwendungen - vom
öffentlichen Bereich - von dem Land
** Landeszuwendung f. Erwerb
´Winzerverein´
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 108
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Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:
681420
35.
Auszahlungen für Sachanlagen
785210 Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für den Erwerb von
Grund und Boden
** Erwerb ´Winzerverein`
785710 Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für bewegliche Sachen
des Anlagevermögens oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro
** Defibrillatorenbeschaffung
785710 Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für bewegliche Sachen
des Anlagevermögens oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro
** DGH-Ausstattung, u.a. Tische,
Stühle, Beschallungsanlagen u.ä.,
Pauschale 5 T€
785920 Anlagen im Bau - für den Erwerb von
Gebäuden und
Grundstückseinrichtungen
** Außenanlagengestaltung (Palisaden,
Gerätehäuschen, Anschlusskästen etc.)
Pauschale 25 T€
785920 Anlagen im Bau - für den Erwerb von
Gebäuden und
Grundstückseinrichtungen
** Notstromanlagen für
Gemeindegebäuden
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für
Baumaßnahmen
** Lantershofen Bürgersaal Sanierung
(gesamt 460 T€)
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für
Baumaßnahmen
** Lantershofen Erweiterung
Bürgersaal/Winzerverein (gesamt 450
T€/2014 auf 470 T€)
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für
Baumaßnahmen
** Leimersdorf DGH Schall- und
Sichtschutzwand (gesamt 30 T€)
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für
Baumaßnahmen
** Leimersdorf Lagerräume am DGH
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
250.000,00
7.190,54
325.000,00
25.000,00
4.148,22
5.000,00
25.000,00
50.000,00
St
37.
250.000,00
250.000,00
1.241,32
or
la
ge
R
at
sv
42.
43.
Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
44.
Finanzmittelüberschuss /
Finanzmittelfehlbetrag
47.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionskrediten
50.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten
zur Liquiditätssicherung
53.
Veränderung der liquiden Mittel
54.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
57.
Saldo aus durchlaufenden Geldern
58.
Kassenbestand
Planjahr 2017
Planjahr 2018
31.400,00
131.400,00
Planjahr 2019
Planjahr 2020
210.000,00
210.000,00
306.400,00
403.600,00
906.000,00
132.000,00
80.000,00
30.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
50.000,00
50.000,00
an
d
30.
Investitionszuwendungen - vom
öffentlichen Bereich - von dem Land
** Lantershofen Erweiterung
Bürgersaal/Winzerverein
Landeszuwendung
Einzahlungen für Sachanlagen
685200 Einzahlungen für Sachanlagen Einzahlungen für bebaute Grundstücke
und grundstücksgleiche Rechte
** Lantershofen "Alte Schule",
Veräußerung der Liegenschaft
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
Vorjahr 2016
27
.1
0.
20
16
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
50.000,00
100.000,00
426.000,00
50.000,00
400.000,00
52.000,00
30.000,00
40.000,00
1.801,00
7.190,54
325.000,00
906.000,00
132.000,00
80.000,00
30.000,00
- 7.190,54
- 75.000,00
- 599.600,00
271.600,00
- 80.000,00
- 30.000,00
- 41.338,93
- 108.542,00
- 634.231,00
236.276,00
- 116.031,00
- 66.751,00
*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 109
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Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:
Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von
dem Land
Landesförderung Dorferneuerung ( Hochbau)
5731.20094308.681420
Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von
dem Land
Landesförderung Dorferneuerung (Grunderwerb)
5731.20134304.681420
Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von
dem Land
Landeszuwendung f. Erwerb ´Winzerverein´
5731.20134307.681420
Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von
dem Land
Lantershofen Erweiterung Bürgersaal/Winzerverein Landeszuwendung
5731.20094309.685200
Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für bebaute Lantershofen "Alte Schule", Veräußerung der Liegenschaft
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
5731.20134304.785210
Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für den
Erwerb von Grund und Boden
Erwerb ´Winzerverein`
5731.20129002.785710
Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für
bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro
DGH-Ausstattung, u.a. Tische, Stühle, Beschallungsanlagen u.ä., Pauschale 5 T€
5731.20169003.785710
Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für
bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro
Defibrillatorenbeschaffung
5731.20129004.785920
Anlagen im Bau - für den Erwerb von Gebäuden und
Grundstückseinrichtungen
Außenanlagengestaltung (Palisaden, Gerätehäuschen, Anschlusskästen etc.) Pauschale
25 T€
5731.20169002.785920
Anlagen im Bau - für den Erwerb von Gebäuden und
Grundstückseinrichtungen
Notstromanlagen für Gemeindegebäuden
5731.20094308.785930
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen
Lantershofen Bürgersaal Sanierung (gesamt 460 T€)
5731.20134307.785930
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen
Lantershofen Erweiterung Bürgersaal/Winzerverein (gesamt 450 T€/2014 auf 470 T€)
5731.20134501.785930
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen
Leimersdorf DGH Schall- und Sichtschutzwand (gesamt 30 T€)
5731.20164503.785930
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen
Leimersdorf Lagerräume am DGH
27
.1
0.
20
16
5731.20094308.681420
20094308 Bürgersaal Lantershofen
Produkt 5731
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Vorjahr
2016
Planjahr
2017
Anlagen im Bau Baumaßnahmen
1.241,32
100.000
426.000
Summe Auszahlungsarten
1.241,32
100.000
426.000
56.500
ge
Investitionszuwendungen
vom Land
Summe Einzahlungsarten
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
- 1.241,32
Planjahr
2018
Planjahr
2019
Planjahr
2020
St
Ein- und
Auszahlungsarten
an
d
Maßnahmen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:
- 100.000
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
56.500
236.600
236.600
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
170.000,00
596.000,00
65.965,17
170.000,00
596.000,00
65.965,17
236.600
- 369.500
Gesamtein-/auszahlungen
293.100,00
293.100,00
- 170.000,00
- 302.900,00
- 65.965,17
or
la
20094309 Lantershofen Alte Schule
Produkt 5731
Ein- und
Auszahlungsarten
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Vorjahr
2016
Planjahr
2017
Planjahr
2018
Planjahr
2019
Planjahr
2020
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
Gesamtein-/auszahlungen
250.000
210.000
750.000,00
960.000,00
Summe Einzahlungsarten
250.000
210.000
750.000,00
960.000,00
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
250.000
210.000
750.000,00
960.000,00
at
sv
Veräußerung von bebauten
Grundstücken
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
R
20094501 "Haus des Dorfes" Leimersdorf
Produkt 5731
Ein- und
Auszahlungsarten
Anlagen im Bau Baumaßnahmen
Summe Auszahlungsarten
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
1.801,00
1.801,00
- 1.801,00
Vorjahr
2016
Planjahr
2017
Planjahr
2018
Planjahr
2019
Planjahr
2020
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
Gesamtein-/auszahlungen
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
1.337.210,00
1.337.210,00
844.102,25
1.337.210,00
1.337.210,00
844.102,25
- 1.337.210,00 - 1.337.210,00
- 844.102,25
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 110
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Maßnahmen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Erwerb von beweglichen
Sachen über 410,00 €
netto/487,90 € brutto
4.148,22
Summe Auszahlungsarten
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
20129004 Allgemein
Ein- und
Auszahlungsarten
5.000
5.000
Planjahr
2018
Planjahr
2019
5.000
5.000
5.000
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
69.000,00
Gesamtein-/auszahlungen
89.000,00
5.000
5.000
5.000
5.000
69.000,00
89.000,00
61.919,39
- 5.000
- 5.000
- 5.000
- 5.000
- 69.000,00
- 89.000,00
- 61.919,39
Vorjahr
2016
Planjahr
2017
25.000
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
25.000
Planjahr
2018
Planjahr
2019
25.000
25.000
25.000
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
125.000,00
Gesamtein-/auszahlungen
225.000,00
25.000
25.000
25.000
25.000
125.000,00
225.000,00
16.101,83
- 25.000
- 25.000
- 25.000
- 25.000
- 125.000,00
- 225.000,00
- 16.101,83
Vorjahr
2016
Planjahr
2017
Planjahr
2018
Planjahr
2019
Planjahr
2020
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
Gesamtein-/auszahlungen
36.000,00
80.100,00
Summe Einzahlungsarten
8.500
35.600
36.000,00
80.100,00
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
8.500
35.600
36.000,00
80.100,00
St
35.600
Vorjahr
2016
or
la
50.000
50.000
Investitionszuwendungen
vom Land
Summe Einzahlungsarten
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
- 50.000
at
sv
Summe Auszahlungsarten
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
Planjahr
2017
ge
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Summe Auszahlungsarten
Anlagen im Bau Baumaßnahmen
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
Bürgersaal Erweiterung/Anbau Winzerverein
Anlagen im Bau Baumaßnahmen
Ein- und
Auszahlungsarten
16.101,83
25.000
8.500
20134501 Leimersdorf
Produkt 5731
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
- 25.000
Winzerverein Erwerb
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Planjahr
2020
Investitionszuwendungen
vom Land
Ein- und
Auszahlungsarten
61.919,39
5.000
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
20134307 Lantershofen
Produkt 5731
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
- 5.000
Gestaltung von Außenanlagen
20134304 Lantershofen
Produkt 5731
Planjahr
2020
4.148,22
Summe Auszahlungsarten
R
Planjahr
2017
- 4.148,22
Anlagen im Bau - Gebäude
und
Grundstückseinrichtungen
Ein- und
Auszahlungsarten
Vorjahr
2016
an
d
Ein- und
Auszahlungsarten
DGH Ausstattung beweglichem Vermögen
27
.1
0.
20
16
20129002 Allgemein
Produkt 5731
400.000
Planjahr
2018
Planjahr
2019
Planjahr
2020
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
Gesamtein-/auszahlungen
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
52.000
70.000,00
522.000,00
15.670,75
400.000
52.000
70.000,00
522.000,00
15.670,75
31.400
131.400
31.400
131.400
- 368.600
79.400
162.800,00
162.800,00
- 70.000,00
- 359.200,00
- 15.670,75
Haus des Dorfes Schall- /Sichtschutz
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Vorjahr
2016
30.000
Planjahr
2017
Planjahr
2018
Planjahr
2019
Planjahr
2020
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
60.000,00
Gesamtein-/auszahlungen
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
60.000,00
30.000
60.000,00
60.000,00
- 30.000
- 60.000,00
- 60.000,00
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 111
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Maßnahmen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:
20164503 Leimersdorf
Produkt 5731
Ein- und
Auszahlungsarten
Lagerräume Haus d. Dorfes
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Vorjahr
2016
Planjahr
2018
Planjahr
2019
40.000
Summe Auszahlungsarten
- 40.000
20169002 Allgemein
Produkt 5731
Notstromversorungsanlagen
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Vorjahr
2016
Anlagen im Bau - Gebäude
und
Grundstückseinrichtungen
50.000
Summe Auszahlungsarten
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
20169003 Allgemein
Produkt 5731
Ein- und
Auszahlungsarten
Planjahr
2017
Planjahr
2018
50.000
Planjahr
2019
50.000
40.000,00
40.000,00
- 40.000,00
50.000,00
Gesamtein-/auszahlungen
50.000
50.000
50.000
50.000,00
200.000,00
- 50.000
- 50.000
- 50.000
- 50.000,00
- 200.000,00
25.000
Summe Auszahlungsarten
25.000
Planjahr
2018
Planjahr
2019
Planjahr
2020
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
25.000,00
St
- 25.000
Planjahr
2017
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
200.000,00
50.000
Vorjahr
2016
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
40.000,00
- 50.000
Erwerb von beweglichen
Sachen über 410,00 €
netto/487,90 € brutto
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
Gesamtein-/auszahlungen
- 40.000,00
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
50.000
Defibrillatoren
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Planjahr
2020
an
d
Ein- und
Auszahlungsarten
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
40.000,00
40.000
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
Planjahr
2020
27
.1
0.
20
16
Anlagen im Bau Baumaßnahmen
Planjahr
2017
Gesamtein-/auszahlungen
25.000,00
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
21.330,54
25.000,00
25.000,00
21.330,54
- 25.000,00
- 25.000,00
- 21.330,54
Stelle
ge
Stellenplan 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:
Einh.
Anz.
or
la
tariflich Beschäftigte
30.06.2016
0,45
Vorjahr 2016
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
Budgets 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:
1 Personalaufwendungen
Produkt - Bezeichnung/
Maßnahme - Bezeichnung
at
sv
Produkt - Nr./
MaßnahmeNr.
Konto-Nr/
E.-/A.Schlüsselnr
Konto-Bezeichung/
E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung
Ansatz 2017
Ertrag/
Einzahlung
Ansatz 2017
Aufwand/
Auszahlung
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer Vergütungen
26.727,00
5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen
und Unternehmen
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer
2.113,00
5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen
und Unternehmen
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer
5.291,00
5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen
und Unternehmen
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer Leistungsprämien
500,00
R
5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen
und Unternehmen
Summe:
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Personalaufwendungen:
34.631,00
- 34.631,00
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 112
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Filtereinstellungen:
Nur wesentliche Objekte: Ja
R
at
sv
or
la
ge
St
an
d
27
.1
0.
20
16
Produkt - Nr: von bis
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 113
15.144
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Produkt - Nr.:
Produkt - Bezeichnung:
1143
Bauhof
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
1
Zentrale Verwaltung
Produktbereich :
11
Innere Verwaltung
Produktgruppe :
114
Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :
Funktionsaufgabe
Produktart :
intern
27
.1
0.
20
16
Hauptproduktbereich :
Verantwortliche(r)
Siefke Volker ( Bauamt )
Telefonnummer: (0 26 41) 80 02-1
Verbale Beschreibung
Unterstützungsleistungen zur Sicherstellung der Aufgabenerfüllung der jeweiligen Fachbereiche, Pflege und Unterhaltung des
gemeindlichen Fuhrparks sowie von Außenanlagen an Sportanlagen, Schulanlagen, Friedhöfen usw., Betreuung der Spielplätze,
Grünpflegearbeiten und Pflanzenrückschnitte im gesamten Gemeindegebiet
Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze
Bemerkung
Bauhof
Auftragsgrundlage
Gesetze / Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse / Anweisungen des Bürgermeisters / Verträge
an
d
Zielgruppe
Kommunale Einrichtungen und Anlagen / Einwohner / Nutzer von kommunalen Einrichtungen und Anlagen
Ziel
Sachziele:
Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:
4.
R
9.
Vorjahr 2016
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
18,00
18,00
18,00
16,00
18,00
18,00
18,00
16,00
785,48
785,48
785,00
785,00
785,00
785,00
785,00
785,00
785,00
785,00
785,00
785,00
7.608,23
7.274,43
11.500,00
8.000,00
8.600,00
8.000,00
8.600,00
8.000,00
8.600,00
8.000,00
8.600,00
8.000,00
3.000,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
333,80
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
2.804,00
11.500,00
9.000,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
at
sv
6.
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
Transfererträge
415100 Erträge aus der Auflösung von
Sonderposten aus Zuwendungen Sonderposten aus Zuwendungen
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
437100 Erträge aus Auflösung von
Sonderposten für Beiträge und ähnliche
Entgelte
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- vom öffentlichen Bereich - von
Gemeinden und Gemeindeverbänden
** Betankung Feuerwehrfahrzeuge
442500 Kostenerstattungen vom privaten
Bereich/von Dritten
** Kostenerstattungen von privaten
Bereich/ von Dritten; Pauschalansatz
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- vom privaten Bereich - von privaten
Unternehmen
** Kostenerstattungen von
Unternehmen; Pauschalansatz
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- vom privaten Bereich - vom sonstigen
privaten Bereich
** Eigenanteile für Arbeitskleidung,
Aufwand siehe BUST 1143-561500
sonstige laufende Erträge
or
la
2.
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
ge
Bezeichnung
St
Gewährleistung der Funktionsnutzungsmöglichkeit kommunaler Einrichtungen durch Unterstützungsleistungen in kürzester Zeit
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 114
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Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:
10.
11.
Personalaufwendungen
502210 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer - Vergütungen
** u.a. Minijobs für Ortsbezirke
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer
504200 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung - Arbeitnehmer
506260 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer - Leistungsprämien
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
522500 Abfall Abfallbeseitigung
** Friedhofsgrün-Container,
Häckselkosten für Lagerplatz Bölingen
523370 Unterhaltung Infrastrukturvermögen Entwässerungs- und
Abwasserbeseitigungsanlagen
** Reinigung von
Straßenoberflächenentwässerung,
Abläufe und Kanäle, bis 2012 bei 5411
523371 Unterhaltung Infrastrukturvermmögen Außengebietskanäle
** Unterhaltung Außengebietskanäle
523380 Unterhaltung Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze und
Verkehrslenkungsanlagen
** Straßenunterhaltung
523381 Unterhaltung Infrastruktur Straßenbeleuchtung
** Unterhaltung Straßenbeleuchtung,
ab 2015 grds. keine Fremdvergabe
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und
Instandsetzungskosten
** Wartung / Reparatur von
Fahrzeugen, Deckungsvermerk
1146-442510
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und
Schmierstoffe
** Betankung u.a.
523610 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen
** Unterhaltungskosten (z.B.
Mähroboter)
523710 Unterhaltung der Kinderspielplätze und
Wartehallen
** Reparaturen u.ä., 2017: Reinigung
von Sandflächen auf Spielplätzen
523720 Unterhaltung der Außenanlagen von
sonstigen Gemeindegrundstücken
** Rasensamen, Bänke zum Austausch
bei Beschädigung und/oder Verfall
2.699,00
10.000,00
500,00
105,00
1.000,00
11.215,71
23.803,00
1.049.929,99
807.025,77
1.251.349,00
968.142,00
Planjahr 2019
Planjahr 2020
7.500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
18.403,00
10.901,00
10.885,00
10.885,00
1.104.059,00
852.811,00
1.126.139,00
869.867,00
1.148.662,00
887.265,00
1.171.636,00
905.010,00
76.400,00
67.397,00
68.745,00
70.119,00
71.522,00
163.940,10
191.235,00
168.726,00
172.100,00
175.542,00
179.053,00
15.995,28
15.572,00
15.125,00
15.427,00
15.736,00
16.051,00
470.220,83
7.996,53
520.500,00
11.000,00
462.000,00
10.000,00
439.090,00
10.000,00
408.460,00
10.000,00
407.820,00
10.000,00
26.064,14
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
14.243,66
30.000,00
15.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
36.120,10
45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
50.832,59
120.000,00
70.000,00
50.000,00
20.000,00
20.000,00
67.944,75
59.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
42.765,90
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
6.278,00
4.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
8.230,47
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
31.396,90
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
ge
or
la
at
sv
R
Planjahr 2018
62.968,84
St
13.
Erträge aus der Veräußerung von
immateriellen Vermögensgegenständen
und Vermögensgegenständen des
Sachanlagevermögens - Erträge aus der
Veräußerung von beweglichen
Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i. H. v. 410 Euro
** Verkaufserlöse Altfahrzeuge,
461140 Erträge aus der Veräußerung von
immateriellen Vermögensgegenständen
und Vermögensgegenständen des
Sachanlagevermögens - Erträge aus der
Veräußerung von beweglichen
Vermögensgegenständen unterhalb der
Wertgrenze i. H. v. 410 Euro
** Verkauf Kleingerät / Schrottverkauf
461190 Erträge aus der Veräußerung von
Vermögensgegenständen des
Anlagevermögens und des
Umlaufvermögens - Erträge aus der
Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen und
Vermögensgegenständen des
Sachanlagevermögens - Erträge aus
sonstigen Veräußerungen
** Holverkauf u.a.
Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit
Planjahr 2017
an
d
461130
Vorjahr 2016
27
.1
0.
20
16
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 115
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
16.
18.
19.
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
9.806,66
9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
1.718,81
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
166.822,32
113.500,00
128.451,10
167.470,00
19.656,16
18.638,00
101.388,89
133.643,00
4.979,00
7.097,66
9.915,00
308,39
295,00
616,04
20.000,00
616,04
20.000,00
27
.1
0.
20
16
14.
Unterhaltung geringwertige Geräte,
Ausstattungs-, Ausrüstungs- und
sonstige Gebrauchsgegenstände
** Wartung / Reparatur von Geräten
529100 Sonstige Aufwendungen für
Sachleistungen
** Sonstige Sachleistungen z.B.:
Beschaffungen Straßenschilder etc. /
evtl. auch Leasingraten
529200 Sonstige Aufwendungen für
Dienstleistungen
** Straßenunterhaltung durch Dritte
Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und
auf Sachanlagen sowie auf aktivierte
Aufwendungen für die Ingangsetzung und
Erweiterung der Verwaltung
534900 Abschreibungen auf bebaute
Grundstücke und grundstücksgleiche
Rechte - mit sonstigen Gebäuden
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge
538200 Abschreibungen auf Maschinen und
technische Anlagen
538300 Abschreibungen auf
Betriebsvorrichtungen
538320 Abschreibungen auf
Betriebsausstattung
Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferaufwendungen
541900 Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige
** Zuschüsse f.
Verschönerungsaufgaben d. OB an
Einzelpersonen bzw. örtl.Vereine, GR
20.11.2014
sonstige laufende Aufwendungen
561500 Sonstige Personal- und
Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Dienst- und
Schutzkleidung, persönliche
Ausrüstungsgegenstände
** Sicherheitsarbeitskleidung der
Bauhofbediensteten, Erstattung siehe
BUST 1143-442590
Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
11.795,36
11.795,36
6.000,00
6.000,00
St
523800
Vorjahr 2016
117.000,00
119.090,00
118.460,00
117.820,00
170.539,00
153.747,00
147.723,00
143.831,00
18.638,00
18.638,00
18.638,00
18.638,00
139.444,00
4.000,00
121.603,00
6.000,00
114.123,00
8.000,00
109.683,00
10.000,00
8.370,00
7.483,00
6.962,00
5.510,00
87,00
23,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
an
d
Bezeichnung
1.661.013,32
1.965.319,00
1.748.598,00
1.730.976,00
1.716.845,00
1.735.287,00
- 1.649.797,61
- 1.941.516,00
- 1.730.195,00
- 1.720.075,00
- 1.705.960,00
- 1.724.402,00
- 1.649.797,61
- 1.941.516,00
- 1.730.195,00
- 1.720.075,00
- 1.705.960,00
- 1.724.402,00
laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
23.
Finanzergebnis
24.
ordentliches Ergebnis
27.
außerordentliches Ergebnis
28.
Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)
- 1.649.797,61
- 1.941.516,00
- 1.730.195,00
- 1.720.075,00
- 1.705.960,00
- 1.724.402,00
31.
Jahresergebnis nach Berücksichtigung der
Veränderung des Sonderpostens für
Belastungen aus dem kommunalen
Finanzausgleich
- 1.649.797,61
- 1.941.516,00
- 1.730.195,00
- 1.720.075,00
- 1.705.960,00
- 1.724.402,00
or
la
ge
20.
at
sv
*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung
R
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1143 Bauhof:
1143 . 442430
Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Betankung Feuerwehrfahrzeuge
Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden
1143 . 442500
Kostenerstattungen vom privaten Bereich/von Dritten
Kostenerstattungen von privaten Bereich/ von Dritten; Pauschalansatz
1143 . 442510
Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten
Bereich - von privaten Unternehmen
Kostenerstattungen von Unternehmen; Pauschalansatz
1143 . 442590
Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten
Bereich - vom sonstigen privaten Bereich
Eigenanteile für Arbeitskleidung, Aufwand siehe BUST 1143-561500
1143 . 461130
Erträge aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen
des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung
von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i. H. v. 410 Euro
Verkaufserlöse Altfahrzeuge,
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 116
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Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1143 Bauhof:
Erträge aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen
des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung
von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der
Wertgrenze i. H. v. 410 Euro
Verkauf Kleingerät / Schrottverkauf
1143 . 461190
Erträge aus der Veräußerung von
Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des
Umlaufvermögens - Erträge aus der Veräußerung von
immateriellen Vermögensgegenständen und
Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens Erträge aus sonstigen Veräußerungen
Holverkauf u.a.
1143 . 502210
Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer Vergütungen
u.a. Minijobs für Ortsbezirke
1143 . 522500
Abfall Abfallbeseitigung
Friedhofsgrün-Container, Häckselkosten für Lagerplatz Bölingen
1143 . 523370
Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Entwässerungsund Abwasserbeseitigungsanlagen
Reinigung von Straßenoberflächenentwässerung, Abläufe und Kanäle, bis 2012 bei 5411
1143 . 523371
Unterhaltung Infrastrukturvermmögen Außengebietskanäle
Unterhaltung Außengebietskanäle
1143 . 523380
Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege,
Plätze und Verkehrslenkungsanlagen
Straßenunterhaltung
1143 . 523381
Unterhaltung Infrastruktur - Straßenbeleuchtung
Unterhaltung Straßenbeleuchtung, ab 2015 grds. keine Fremdvergabe
1143 . 523510
Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und
Instandsetzungskosten
Wartung / Reparatur von Fahrzeugen, Deckungsvermerk 1146-442510
1143 . 523520
Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe
Betankung u.a.
1143 . 523610
Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen
Unterhaltungskosten (z.B. Mähroboter)
1143 . 523710
Unterhaltung der Kinderspielplätze und Wartehallen
Reparaturen u.ä., 2017: Reinigung von Sandflächen auf Spielplätzen
1143 . 523720
Unterhaltung der Außenanlagen von sonstigen
Gemeindegrundstücken
Rasensamen, Bänke zum Austausch bei Beschädigung und/oder Verfall
1143 . 523800
Unterhaltung geringwertige Geräte, Ausstattungs-,
Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände
Wartung / Reparatur von Geräten
1143 . 529100
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen
Sonstige Sachleistungen z.B.: Beschaffungen Straßenschilder etc. / evtl. auch
Leasingraten
1143 . 529200
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
Straßenunterhaltung durch Dritte
1143 . 541900
Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige
Zuschüsse f. Verschönerungsaufgaben d. OB an Einzelpersonen bzw. örtl.Vereine, GR
20.11.2014
1143 . 561500
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung,
persönliche Ausrüstungsgegenstände
an
d
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
11.500,00
8.000,00
8.600,00
8.000,00
8.600,00
8.000,00
8.600,00
8.000,00
8.600,00
8.000,00
3.000,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
254,47
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
1.254,00
1.099,00
11.500,00
10.000,00
9.000,00
7.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
ge
Bezeichnung
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von
Gemeinden und Gemeindeverbänden
** Betankung Feuerwehrfahrzeuge
642500 Kostenerstattungen vom privaten
Bereich/von Dritten
** Kostenerstattungen von privaten
Bereich/ von Dritten; Pauschalansatz
642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom privaten Bereich - von privaten
Unternehmen
** Kostenerstattungen von
Unternehmen; Pauschalansatz
642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen
privaten Bereich
** Eigenanteile für Arbeitskleidung,
Aufwand siehe BUST 1143-561500
sonstige laufende Einzahlungen
661130 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Vermögensgegenständen des
Anlagevermögens und des
Umlaufvermögens - Einzahlungen aus
der Veräußerung von beweglichen
Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i. H. v. 410 Euro
** Verkaufserlöse Altfahrzeuge,
6.221,19
5.966,72
at
sv
or
la
6.
R
9.
Sicherheitsarbeitskleidung der Bauhofbediensteten, Erstattung siehe BUST 1143-442590
St
Finanzhaushalt 1143 Bauhof:
27
.1
0.
20
16
1143 . 461140
Vorjahr 2016
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 117
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
Finanzhaushalt 1143 Bauhof:
661140
11.
155,00
1.000,00
7.475,19
23.000,00
1.122.316,15
863.337,89
1.251.349,00
968.142,00
67.626,69
76.400,00
175.356,29
191.235,00
15.995,28
15.572,00
444.284,80
6.842,20
520.500,00
11.000,00
27.259,13
16.543,66
Planjahr 2019
Planjahr 2020
500,00
500,00
500,00
500,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
17.600,00
10.100,00
10.100,00
10.100,00
1.104.059,00
852.811,00
1.126.139,00
869.867,00
1.148.662,00
887.265,00
1.171.636,00
905.010,00
67.397,00
68.745,00
70.119,00
71.522,00
168.726,00
172.100,00
175.542,00
179.053,00
15.125,00
15.427,00
15.736,00
16.051,00
462.000,00
10.000,00
439.090,00
10.000,00
408.460,00
10.000,00
407.820,00
10.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
30.000,00
15.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
47.653,20
120.000,00
70.000,00
50.000,00
20.000,00
20.000,00
68.808,09
59.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
40.309,70
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
6.215,28
4.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.265,14
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
31.907,02
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
8.513,17
9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
35.911,30
ge
or
la
at
sv
R
Planjahr 2018
1.000,00
St
13.
Personalauszahlungen
702210 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer - Vergütungen
** u.a. Minijobs für Ortsbezirke
703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer
704200 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung - Arbeitnehmer
706260 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer - Leistungsprämien
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
722500 Abfall Abfallbeseitigungsgebühren an
Landkreis Ahrweiler
** Friedhofsgrün-Container,
Häckselkosten für Lagerplatz Bölingen
723370 Auszahlungen für Unterhaltung und
Bewirtschaftung - Unterhaltung des
Infrastrukturvermögens Entwässerungs- und
Abwasserbeseitigungsanlagen
** Reinigung von
Straßenoberflächenentwässerung,
Abläufe und Kanäle, bis 2012 bei 5411
723371 Unterhaltung Infrastrukturvermmögen Außengebietskanäle
** Unterhaltung Außengebietskanäle
723380 Auszahlungen für Unterhaltung und
Bewirtschaftung - Unterhaltung des
Infrastrukturvermögens - Straßen,
Wege, Plätze und
Verkehrslenkungsanlagen
** Straßenunterhaltung
723381 Unterhaltung Infrastruktur Straßenbeleuchtung
** Unterhaltung Straßenbeleuchtung,
ab 2015 grds. keine Fremdvergabe
723510 Auszahlungen für Unterhaltung und
Bewirtschaftung Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und
Instandsetzungskosten
** Wartung / Reparatur von
Fahrzeugen, Deckungsvermerk
1146-442510
723520 Auszahlungen für Unterhaltung und
Bewirtschaftung Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und
Schmierstoffe
** Betankung u.a.
723610 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen
** Unterhaltungskosten (z.B.
Mähroboter)
723710 Unterhaltung Kinderspielplätze und
Wartehallen
** Reparaturen u.ä., 2017: Reinigung
von Sandflächen auf Spielplätzen
723720 Unterhaltung der Außenanlagen von
Sport- und Bolzplätze sowie sonstiger
öffentl. Gebäuden
** Rasensamen, Bänke zum Austausch
bei Beschädigung und/oder Verfall
723800 Auszahlungen für Unterhaltung und
Bewirtschaftung - Geringwertige
Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsund sonstige Gebrauchsgegenstände
** Wartung / Reparatur von Geräten
500,00
Planjahr 2017
an
d
10.
Einzahlungen aus der Veräußerung von
Vermögensgegenständen des
Anlagevermögens und des
Umlaufvermögens - Einzahlungen aus
der Veräußerung von beweglichen
Vermögensgegenständen unterhalb der
Wertgrenze i. H. v. 410 Euro
** Verkauf Kleingerät / Schrottverkauf
661190 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Vermögensgegenständen des
Anlagevermögens und des
Umlaufvermögens - Einzahlungen aus
sonstigen Veräußerungen
** Holverkauf u.a.
Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
Vorjahr 2016
27
.1
0.
20
16
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 118
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
Finanzhaushalt 1143 Bauhof:
14.
16.
17.
Sonstige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen - Sonstige
Auszahlungen für Sachleistungen
** Sonstige Sachleistungen z.B.:
Beschaffungen Straßenschilder etc. /
evtl. auch Leasingraten
729200 Sonstige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen - Sonstige
Auszahlungen für Dienstleistungen
** Straßenunterhaltung durch Dritte
Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferauszahlungen
741900 Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige
** Zuschüsse f.
Verschönerungsaufgaben d. OB an
Einzelpersonen bzw. örtl.Vereine, GR
20.11.2014
sonstige laufende Auszahlungen
761500 Sonstige Personal- und
Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Dienst- und
Schutzkleidung, persönliche
Ausrüstungsgegenstände
** Sicherheitsarbeitskleidung der
Bauhofbediensteten, Erstattung siehe
BUST 1143-442590
Summe der laufenden Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
21.
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
22.
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen
25.
Saldo der außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen
26.
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen
Ein- und Auszahlungen
27.
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
681420 Investitionszuwendungen - vom
öffentlichen Bereich - von dem Land
** LED-Straßenbeleuchtung KI
3.0-Landeszuwendung (90%)
Einzahlungen für Sachanlagen
685610 Einzahlungen für Sachanlagen Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen
und technische Anlagen - Einzahlungen
aus der Veräußerung von beweglichen
Sachen des Anlagevermögens oberhalb
der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
36.
Auszahlungen für immaterielle
Vermögensgegenstände
781900 Investitionszuwendungen - an Sonstige
** KZ-Außenlager Rebstock,
Gemeindeanteil gem. GR 06.10.16
Auszahlungen für Sachanlagen
785600 Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für Fahrzeuge,
Maschinen und technische Anlagen
785600 Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für Fahrzeuge,
Maschinen und technische Anlagen
** Fahrzeugbeschaffungen jährl. Ansatz
50 T€ ; 2017 Multifunkionsfahrzeug und
Aufsatzmäher
785710 Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für bewegliche Sachen
des Anlagevermögens oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro
** allg. Ausstattung (z.B.: elektr.
Mäher, Heckenscheren, Batterien, u.a.
Ausrüstungsgeräte)
R
at
sv
37.
145.338,10
113.500,00
616,04
20.000,00
616,04
20.000,00
11.244,65
11.244,65
6.000,00
6.000,00
1.578.461,64
1.797.849,00
- 1.570.986,45
- 1.774.849,00
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
117.000,00
119.090,00
118.460,00
117.820,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
1.578.059,00
1.577.229,00
1.569.122,00
1.591.456,00
- 1.560.459,00
- 1.567.129,00
- 1.559.022,00
- 1.581.356,00
- 1.570.986,45
- 1.774.849,00
- 1.560.459,00
- 1.567.129,00
- 1.559.022,00
- 1.581.356,00
- 1.570.986,45
- 1.774.849,00
- 1.560.459,00
- 1.567.129,00
- 1.559.022,00
- 1.581.356,00
54.000,00
54.000,00
54.000,00
54.000,00
45.000,00
45.000,00
54.000,00
54.000,00
45.000,00
ge
35.
or
la
30.
3.000,00
St
18.
1.718,81
Planjahr 2017
an
d
729100
Vorjahr 2016
27
.1
0.
20
16
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
1,00
1,00
1,00
5.000,00
5.000,00
160.023,71
39.526,84
327.350,00
115.000,00
100.000,00
80.000,00
80.000,00
80.337,52
257.350,00
65.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
13.121,31
15.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 119
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Finanzhaushalt 1143 Bauhof:
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
40.
42.
Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für Betriebs- und
Geschäftsausstattung, Pflanzen und
Tiere und geringwertige
Vermögensgegenstände - Auszahlungen
für bewegliche Sachen des
Anlagevermögens unterhalb der
Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro
785920 Anlagen im Bau - für den Erwerb von
Gebäuden und
Grundstückseinrichtungen
** Beschaffungen von
Sachanlagevermögen für den
Außenbereich (z.B. Bänke)
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für
Baumaßnahmen
** Sanierungsmaßnahmen Kanäle
Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten
788900 Auszahlungen für den Erwerb von
Vorräten - Sonstige Vorräte Bauhof
** Bauhof Vorratsbeschaffungen
Pauschale 20 T€
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
44.
Finanzmittelüberschuss /
Finanzmittelfehlbetrag
47.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionskrediten
50.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten
zur Liquiditätssicherung
53.
Veränderung der liquiden Mittel
54.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
57.
Saldo aus durchlaufenden Geldern
58.
Kassenbestand
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
1.331,16
9.046,88
10.000,00
16.660,00
45.000,00
9.952,80
9.952,80
20.000,00
20.000,00
169.976,51
347.350,00
- 169.975,51
- 293.350,00
- 1.740.961,96
- 2.068.199,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
30.000,00
30.000,00
10.000,00
10.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
140.000,00
120.000,00
100.000,00
100.000,00
- 86.000,00
- 75.000,00
- 100.000,00
- 100.000,00
- 1.646.459,00
- 1.642.129,00
- 1.659.022,00
- 1.681.356,00
St
43.
Planjahr 2017
27
.1
0.
20
16
785720
Vorjahr 2016
an
d
Bezeichnung
*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung
ge
Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1143 Bauhof:
Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen
Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Betankung Feuerwehrfahrzeuge
1143.642500
Kostenerstattungen vom privaten Bereich/von Dritten
Kostenerstattungen von privaten Bereich/ von Dritten; Pauschalansatz
1143.642510
Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten
Bereich - von privaten Unternehmen
Kostenerstattungen von Unternehmen; Pauschalansatz
1143.642590
Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten
Bereich - vom sonstigen privaten Bereich
Eigenanteile für Arbeitskleidung, Aufwand siehe BUST 1143-561500
1143.661130
Einzahlungen aus der Veräußerung von
Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des
Umlaufvermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung
von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i. H. v. 410 Euro
Verkaufserlöse Altfahrzeuge,
R
at
sv
or
la
1143.642430
1143.661140
Einzahlungen aus der Veräußerung von
Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des
Umlaufvermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung
von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der
Wertgrenze i. H. v. 410 Euro
Verkauf Kleingerät / Schrottverkauf
1143.661190
Einzahlungen aus der Veräußerung von
Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des
Umlaufvermögens - Einzahlungen aus sonstigen
Veräußerungen
Holverkauf u.a.
1143.20169006.681420
Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von
dem Land
LED-Straßenbeleuchtung KI 3.0-Landeszuwendung (90%)
1143.702210
Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer Vergütungen
u.a. Minijobs für Ortsbezirke
1143.722500
Abfall Abfallbeseitigungsgebühren an Landkreis
Ahrweiler
Friedhofsgrün-Container, Häckselkosten für Lagerplatz Bölingen
1143.723370
Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen
Reinigung von Straßenoberflächenentwässerung, Abläufe und Kanäle, bis 2012 bei 5411
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 120
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Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1143 Bauhof:
Unterhaltung Infrastrukturvermmögen Außengebietskanäle
Unterhaltung Außengebietskanäle
1143.723380
Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen,
Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen
Straßenunterhaltung
1143.723381
Unterhaltung Infrastruktur - Straßenbeleuchtung
Unterhaltung Straßenbeleuchtung, ab 2015 grds. keine Fremdvergabe
1143.723510
Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und
Instandsetzungskosten
Wartung / Reparatur von Fahrzeugen, Deckungsvermerk 1146-442510
1143.723520
Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe
Betankung u.a.
1143.723610
Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen
Unterhaltungskosten (z.B. Mähroboter)
1143.723710
Unterhaltung Kinderspielplätze und Wartehallen
Reparaturen u.ä., 2017: Reinigung von Sandflächen auf Spielplätzen
1143.723720
Unterhaltung der Außenanlagen von Sport- und
Bolzplätze sowie sonstiger öffentl. Gebäuden
Rasensamen, Bänke zum Austausch bei Beschädigung und/oder Verfall
1143.723800
Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und
sonstige Gebrauchsgegenstände
Wartung / Reparatur von Geräten
1143.729100
Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen
Sonstige Sachleistungen z.B.: Beschaffungen Straßenschilder etc. / evtl. auch
Leasingraten
1143.729200
Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen
Straßenunterhaltung durch Dritte
1143.741900
Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige
Zuschüsse f. Verschönerungsaufgaben d. OB an Einzelpersonen bzw. örtl.Vereine, GR
20.11.2014
1143.761500
Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Sicherheitsarbeitskleidung der Bauhofbediensteten, Erstattung siehe BUST 1143-442590
Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche
Ausrüstungsgegenstände
1143.20179002.781900
Investitionszuwendungen - an Sonstige
KZ-Außenlager Rebstock, Gemeindeanteil gem. GR 06.10.16
1143.20099023.785600
Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für
Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen
Fahrzeugbeschaffungen jährl. Ansatz 50 T€ ; 2017 Multifunkionsfahrzeug und
Aufsatzmäher
1143.20099024.785710
Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für
bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro
allg. Ausstattung (z.B.: elektr. Mäher, Heckenscheren, Batterien, u.a.
Ausrüstungsgeräte)
1143.20119002.785920
Anlagen im Bau - für den Erwerb von Gebäuden und
Grundstückseinrichtungen
Beschaffungen von Sachanlagevermögen für den Außenbereich (z.B. Bänke)
1143.20099025.785930
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen
Sanierungsmaßnahmen Kanäle
1143.20099030.788900
Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Sonstige
Vorräte Bauhof
Bauhof Vorratsbeschaffungen Pauschale 20 T€
St
an
d
27
.1
0.
20
16
1143.723371
Maßnahmen 1143 Bauhof:
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Vorjahr
2016
or
la
Ein- und
Auszahlungsarten
ge
20099023 Anschaffung von beweglichem Vermögen für den Fuhrpark
Produkt 1143 / 1145
Auszahlungen für
Fahrzeuge, Maschinen und
technische Anlagen
119.864,36
Summe Auszahlungsarten
at
sv
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
257.350
Planjahr
2017
65.000
Planjahr
2018
50.000
Planjahr
2019
50.000
Planjahr
2020
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
50.000
Gesamtein-/auszahlungen
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
215.000,00
119.864,36
257.350
65.000
50.000
50.000
50.000
215.000,00
- 119.864,36
- 257.350
- 65.000
- 50.000
- 50.000
- 50.000
- 215.000,00
20099024 Anschaffung von beweglichem Vermögen für den Bauhof
Pordukt 1143
R
Ein- und
Auszahlungsarten
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Erwerb von beweglichen
Sachen bis 410,00 €
netto/487,90 € brutto
1.331,16
Erwerb von beweglichen
Sachen über 410,00 €
netto/487,90 € brutto
13.121,31
Summe Auszahlungsarten
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
Vorjahr
2016
15.000
Planjahr
2017
10.000
Planjahr
2018
10.000
Planjahr
2019
10.000
Planjahr
2020
10.000
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
Gesamtein-/auszahlungen
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
40.000,00
14.452,47
15.000
10.000
10.000
10.000
10.000
40.000,00
- 14.452,47
- 15.000
- 10.000
- 10.000
- 10.000
- 10.000
- 40.000,00
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 121
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Maßnahmen 1143 Bauhof:
20099025 Außengebietskanäle im Gemeindebereich
Produkt 5520
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Anlagen im Bau Baumaßnahmen
16.660,00
Summe Auszahlungsarten
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
Vorjahr
2016
45.000
Planjahr
2017
Planjahr
2018
30.000
Planjahr
2019
30.000
10.000
10.000
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
187.000,00
Gesamtein-/auszahlungen
267.000,00
45.000
30.000
30.000
10.000
10.000
187.000,00
267.000,00
33.221,41
- 45.000
- 30.000
- 30.000
- 10.000
- 10.000
- 187.000,00
- 267.000,00
- 33.221,41
Vorjahr
2016
Planjahr
2017
Planjahr
2018
Planjahr
2019
Planjahr
2020
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
Gesamtein-/auszahlungen
Erwerb von Vorräte Bauhof
9.952,80
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
Summe Auszahlungsarten
9.952,80
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
80.000,00
- 9.952,80
- 20.000
- 20.000
- 20.000
- 20.000
- 20.000
- 80.000,00
20099031 Veräußerung von Anlage- bzw. Umlaufvermögen
Veräußerung von
Fahrzeugen, Maschinen u.
tech. Anlagen über 410 €
netto
1,00
Summe Einzahlungsarten
1,00
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
1,00
Vorjahr
2016
Planjahr
2017
Planjahr
2018
Planjahr
2019
Planjahr
2020
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
80.000,00
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
Gesamtein-/auszahlungen
an
d
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
St
Ein- und
Auszahlungsarten
33.221,41
16.660,00
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
- 16.660,00
20099030 Bauhof Vorräte
Produkt 1141
Ein- und
Auszahlungsarten
Planjahr
2020
27
.1
0.
20
16
Ein- und
Auszahlungsarten
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
15.952,00
15.952,00
15.952,00
20119002 Beschaffung von Sachanlagevermögen im Außenbereich
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Vorjahr
2016
Anlagen im Bau - Gebäude
und
Grundstückseinrichtungen
9.046,88
9.046,88
10.000
10.000
or
la
Summe Auszahlungsarten
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
- 9.046,88
20169006 Allgemein
Produkt 1143
R
Planjahr
2018
- 10.000
10.000
Planjahr
2019
10.000
10.000
Planjahr
2020
10.000
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
64.000,00
Gesamtein-/auszahlungen
104.000,00
10.000
10.000
10.000
10.000
64.000,00
104.000,00
27.151,37
- 10.000
- 10.000
- 10.000
- 64.000,00
- 104.000,00
- 27.151,37
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Vorjahr
2016
Planjahr
2017
Planjahr
2018
Planjahr
2019
Planjahr
2020
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
Gesamtein-/auszahlungen
54.000
54.000
45.000
54.000,00
153.000,00
Summe Einzahlungsarten
54.000
54.000
45.000
54.000,00
153.000,00
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
54.000
54.000
45.000
54.000,00
153.000,00
20179002 Allgemein
Produkt 1143
Auszahlungen für
Investitonszuwendungen Sonstige
27.151,37
- 10.000
Investitionszuwendungen
vom Land
Ein- und
Auszahlungsarten
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
LED-Straßenbeleuchtung KI 3.0-Programm
at
sv
Ein- und
Auszahlungsarten
Planjahr
2017
ge
Ein- und
Auszahlungsarten
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
KZ-Außenlager Rebstock
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Vorjahr
2016
Planjahr
2017
5.000
Planjahr
2018
Planjahr
2019
Planjahr
2020
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
Gesamtein-/auszahlungen
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
5.000,00
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 122
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Maßnahmen 1143 Bauhof:
Ein- und
Auszahlungsarten
KZ-Außenlager Rebstock
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Vorjahr
2016
Summe Auszahlungsarten
Planjahr
2017
Planjahr
2018
Planjahr
2019
5.000
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
tariflich Beschäftigte
Anz.
30.06.2016
25,55
Vorjahr 2016
24,55
Budgets 1143 Bauhof:
1 Personalaufwendungen
Produkt - Nr./
MaßnahmeNr.
Produkt - Bezeichnung/
Maßnahme - Bezeichnung
Konto-Nr/
E.-/A.Schlüsselnr
Gesamtein-/auszahlungen
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
- 5.000,00
Stellenplan 1143 Bauhof:
Einh.
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
5.000,00
- 5.000
Stelle
Planjahr
2020
27
.1
0.
20
16
20179002 Allgemein
Produkt 1143
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
24,55
24,55
24,55
24,55
Konto-Bezeichung/
E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung
Ansatz 2017
Ertrag/
Einzahlung
Ansatz 2017
Aufwand/
Auszahlung
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer Vergütungen
1143 Bauhof
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer
67.397,00
1143 Bauhof
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer
168.726,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer Leistungsprämien
15.125,00
an
d
1143 Bauhof
1143 Bauhof
Summe:
1.104.059,00
- 1.104.059,00
R
at
sv
or
la
ge
St
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Personalaufwendungen:
852.811,00
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 123
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Produkt - Nr.:
Produkt - Bezeichnung:
5412
Straßenreinigung, Winterdienst
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
5
Gestaltung Umwelt
Produktbereich :
54
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :
541
Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :
Pflichtaufgabe
Produktart :
extern
27
.1
0.
20
16
Hauptproduktbereich :
Verantwortliche(r)
Siefke Volker ( Bauamt )
Telefonnummer: (0 26 41) 80 02-1
Verbale Beschreibung
Reinigung der Straßen, Wege und Plätze vor gemeindeeigenen Grundstücken sowie im öffentlichen Straßenbereich des Gewerbegebiet
Gelsdorf und des Innovationsparks Rheinland, Durchführung des Winterdienstes vor gemeindeeigenen Grundstücken, Unterstützung der
Räum- und Streupflichtigen auf Gefäll- und Busstrecken sowie im Gewerbegebiet Gelsdorf und Innovationspark Rheinland, bei extremen
Witterungs-verhältnissen auch im gesamten Gemeindebereich
Bemerkung
Bauhof
Auftragsgrundlage
an
d
Landesstraßengesetz / Gerichtliche Entscheidungen / Satzungen / Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse /
Anweisungen des Bürgermeisters
Zielgruppe
Verkehrsteilnehmer / Einwohner / Grund- und Immobilienbesitzer
Ziel
Sachziele:
St
Verkehrssichere Straßen und Wege, Vermeidung von Folgeschäden
Ergebnishaushalt 5412 Straßenreinigung, Winterdienst:
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
ge
Bezeichnung
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit
13.
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
523380 Unterhaltung Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze und
Verkehrslenkungsanlagen
** Kosten des Winterdienstes
Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
19.209,86
19.209,86
30.000,00
30.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
19.209,86
30.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
- 19.209,86
- 30.000,00
- 20.000,00
- 20.000,00
- 20.000,00
- 20.000,00
- 19.209,86
- 30.000,00
- 20.000,00
- 20.000,00
- 20.000,00
- 20.000,00
at
sv
20.
or
la
10.
19.
R
Vorjahr 2016
23.
Finanzergebnis
24.
ordentliches Ergebnis
27.
außerordentliches Ergebnis
28.
Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)
- 19.209,86
- 30.000,00
- 20.000,00
- 20.000,00
- 20.000,00
- 20.000,00
31.
Jahresergebnis nach Berücksichtigung der
Veränderung des Sonderpostens für
Belastungen aus dem kommunalen
Finanzausgleich
- 19.209,86
- 30.000,00
- 20.000,00
- 20.000,00
- 20.000,00
- 20.000,00
*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5412 Straßenreinigung, Winterdienst:
5412 . 523380
Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege,
Plätze und Verkehrslenkungsanlagen
Kosten des Winterdienstes
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 124
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Finanzhaushalt 5412 Straßenreinigung, Winterdienst:
Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
13.
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
723380 Auszahlungen für Unterhaltung und
Bewirtschaftung - Unterhaltung des
Infrastrukturvermögens - Straßen,
Wege, Plätze und
Verkehrslenkungsanlagen
** Kosten des Winterdienstes
Summe der laufenden Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
17.
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
21.
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
22.
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen
25.
Saldo der außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen
26.
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen
Ein- und Auszahlungen
35.
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
42.
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
43.
Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
44.
Finanzmittelüberschuss /
Finanzmittelfehlbetrag
47.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionskrediten
50.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten
zur Liquiditätssicherung
53.
Veränderung der liquiden Mittel
54.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
57.
Saldo aus durchlaufenden Geldern
58.
Kassenbestand
21.811,01
30.000,00
- 21.811,01
- 30.000,00
- 21.811,01
- 30.000,00
- 21.811,01
- 30.000,00
- 21.811,01
- 30.000,00
ge
*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung
30.000,00
30.000,00
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
- 20.000,00
- 20.000,00
- 20.000,00
- 20.000,00
- 20.000,00
- 20.000,00
- 20.000,00
- 20.000,00
- 20.000,00
- 20.000,00
- 20.000,00
- 20.000,00
- 20.000,00
- 20.000,00
- 20.000,00
- 20.000,00
St
18.
21.811,01
21.811,01
Planjahr 2017
an
d
10.
Vorjahr 2016
27
.1
0.
20
16
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5412 Straßenreinigung, Winterdienst:
Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen,
Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen
or
la
5412.723380
Kosten des Winterdienstes
Budgets 5412 Straßenreinigung, Winterdienst:
1 Personalaufwendungen
Produkt - Bezeichnung/
Maßnahme - Bezeichnung
at
sv
Produkt - Nr./
MaßnahmeNr.
Konto-Nr/
E.-/A.Schlüsselnr
Konto-Bezeichung/
E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer Vergütungen
5412 Straßenreinigung, Winterdienst
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer
5412 Straßenreinigung, Winterdienst
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer
5412 Straßenreinigung, Winterdienst
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer Leistungsprämien
R
5412 Straßenreinigung, Winterdienst
Ansatz 2017
Ertrag/
Einzahlung
Ansatz 2017
Aufwand/
Auszahlung
Summe:
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Personalaufwendungen:
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 125
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Produkt - Nr.:
Produkt - Bezeichnung:
5510
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
5
Gestaltung Umwelt
Produktbereich :
55
Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :
551
Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen
Produktzuzuordnen)
Art der Aufgabe :
Freiwillige Aufgabe
Produktart :
extern
27
.1
0.
20
16
Hauptproduktbereich :
Verantwortliche(r)
Siefke Volker ( Bauamt )
Telefonnummer: (0 26 41) 80 02-1
Verbale Beschreibung
Neu- und Ersatzpflanzungen, Pflege und Instandhaltung von Grünanlagen, Straßenbegleitgrün, Ausgleichsmaßnahmen
Bemerkung
Bauhof
Auftragsgrundlage
Gesetze / Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse / Anweisungen des Bürgermeisters
Zielgruppe
an
d
Allgemeinheit / Nutzer von kommunalen Einrichtungen und Anlagen
Ziel
Sachziele:
Verbesserung der Lebensverhältnisse für Mensch, Fauna und Flora, Ansprechende Straßenraum- und Platzgestaltung, Landschaftspflege
St
Ergebnishaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
Personalaufwendungen
502210 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer - Vergütungen
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer
504200 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung - Arbeitnehmer
506260 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer - Leistungsprämien
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
529100 Sonstige Aufwendungen für
Sachleistungen
** Ersatz- und Ergänzungspflanzungen
529200 Sonstige Aufwendungen für
Dienstleistungen
** Grünpflegemaßnahmen Dritter (z. B.
Rasenschnitte)
Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und
auf Sachanlagen sowie auf aktivierte
Aufwendungen für die Ingangsetzung und
Erweiterung der Verwaltung
533100 Abschreibungen auf unbebaute
Grundstücke und grundstücksgleiche
Rechte
at
sv
11.
R
13.
14.
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
955,69
955,69
956,00
956,00
956,00
956,00
956,00
956,00
956,00
956,00
956,00
956,00
955,69
956,00
956,00
956,00
956,00
956,00
12.566,18
10.025,41
13.033,00
10.057,00
13.485,00
10.407,00
13.755,00
10.615,00
14.030,00
10.827,00
14.311,00
11.044,00
782,28
795,00
822,00
839,00
856,00
873,00
1.651,87
1.992,00
2.061,00
2.102,00
2.144,00
2.187,00
106,62
189,00
195,00
199,00
203,00
207,00
4.736,34
3.113,25
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
5.000,00
5.000,00
1.824,91
1.825,00
1.823,00
1.319,00
1.319,00
1.319,00
1.484,13
1.484,00
1.482,00
978,00
978,00
978,00
ge
10.
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
437100 Erträge aus Auflösung von
Sonderposten für Beiträge und ähnliche
Entgelte
Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit
or
la
4.
Vorjahr 2016
1.623,09
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 126
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Ergebnishaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
535800
16.
19.
Abschreibungen auf das
Infrastrukturvermögen (einschließlich
Grundstücke und grundstücksgleiche
Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und
Verkehrslenkungsanlagen
Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferaufwendungen
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für
laufende Zwecke - an den privaten
Bereich - an den sonstigen privaten
Bereich
** 25€ (*100) Gutschein für
Pflegepatenschaften Straßenbeete, GR
Beschluss 20.11.2014, TOP 10, NR. 6
Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
Vorjahr 2016
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
340,78
341,00
341,00
341,00
341,00
341,00
2.487,50
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
2.487,50
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
21.614,93
25.358,00
25.808,00
23.574,00
23.849,00
21.130,00
- 20.659,24
- 24.402,00
- 24.852,00
- 22.618,00
- 22.893,00
- 20.174,00
- 20.659,24
- 24.402,00
- 24.852,00
- 22.618,00
- 22.893,00
- 20.174,00
- 24.852,00
- 22.618,00
- 22.893,00
- 20.174,00
- 24.852,00
- 22.618,00
- 22.893,00
- 20.174,00
20.
laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
23.
Finanzergebnis
24.
ordentliches Ergebnis
27.
außerordentliches Ergebnis
28.
Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)
- 20.659,24
- 24.402,00
31.
Jahresergebnis nach Berücksichtigung der
Veränderung des Sonderpostens für
Belastungen aus dem kommunalen
Finanzausgleich
- 20.659,24
- 24.402,00
*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung
27
.1
0.
20
16
Bezeichnung
an
d
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:
Weitere sonstige laufende Erträge - Verkauf von
Angebotsunterlagen
Schutzgebühr Leistungsverzeichnisse
5510 . 529100
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen
Ersatz- und Ergänzungspflanzungen
5510 . 529200
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
Grünpflegemaßnahmen Dritter (z. B. Rasenschnitte)
5510 . 541590
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den
privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich
25€ (*100) Gutschein für Pflegepatenschaften Straßenbeete, GR Beschluss 20.11.2014,
TOP 10, NR. 6
St
5510 . 462600
Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:
Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
11.
Personalauszahlungen
702210 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer - Vergütungen
703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer
704200 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung - Arbeitnehmer
706260 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer - Leistungsprämien
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
729100 Sonstige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen - Sonstige
Auszahlungen für Sachleistungen
** Ersatz- und Ergänzungspflanzungen
729200 Sonstige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen - Sonstige
Auszahlungen für Dienstleistungen
** Grünpflegemaßnahmen Dritter (z. B.
Rasenschnitte)
Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferauszahlungen
741590 Zuweisungen und Zuschüsse für
laufende Zwecke - an den privaten
Bereich - an den sonstigen privaten
Bereich
** 25€ (*100) Gutschein für
Pflegepatenschaften Straßenbeete, GR
Beschluss 20.11.2014, TOP 10, NR. 6
at
sv
or
la
10.
R
13.
14.
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
ge
Bezeichnung
Vorjahr 2016
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
13.518,86
10.787,96
13.033,00
10.057,00
13.485,00
10.407,00
13.755,00
10.615,00
14.030,00
10.827,00
14.311,00
11.044,00
841,15
795,00
822,00
839,00
856,00
873,00
1.783,13
1.992,00
2.061,00
2.102,00
2.144,00
2.187,00
106,62
189,00
195,00
199,00
203,00
207,00
4.204,03
3.053,25
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
5.000,00
5.000,00
2.487,50
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
2.487,50
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
1.150,78
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 127
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Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Summe der laufenden Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
18.
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
21.
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
22.
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen
25.
Saldo der außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen
26.
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen
Ein- und Auszahlungen
35.
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
42.
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
43.
Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
44.
Finanzmittelüberschuss /
Finanzmittelfehlbetrag
47.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionskrediten
50.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten
zur Liquiditätssicherung
53.
Veränderung der liquiden Mittel
54.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
57.
Saldo aus durchlaufenden Geldern
58.
Kassenbestand
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
20.210,39
23.533,00
23.985,00
22.255,00
22.530,00
19.811,00
- 20.210,39
- 23.533,00
- 23.985,00
- 22.255,00
- 22.530,00
- 19.811,00
- 20.210,39
- 23.533,00
- 20.210,39
- 23.533,00
- 20.210,39
- 23.533,00
- 23.985,00
- 22.255,00
- 22.530,00
- 19.811,00
- 23.985,00
- 22.255,00
- 22.530,00
- 19.811,00
- 23.985,00
- 22.255,00
- 22.530,00
- 19.811,00
an
d
17.
Vorjahr 2016
27
.1
0.
20
16
Bezeichnung
*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung
Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:
Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Verkauf von
Angebotsunterlagen
Schutzgebühr Leistungsverzeichnisse
5510.729100
Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen
Ersatz- und Ergänzungspflanzungen
5510.729200
Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen
Grünpflegemaßnahmen Dritter (z. B. Rasenschnitte)
5510.741590
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den
privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich
ge
St
5510.662600
25€ (*100) Gutschein für Pflegepatenschaften Straßenbeete, GR Beschluss 20.11.2014,
TOP 10, NR. 6
Stelle
or
la
Stellenplan 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:
Einh.
tariflich Beschäftigte
Anz.
30.06.2016
0,16
Vorjahr 2016
0,16
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
0,16
0,16
0,16
0,16
at
sv
Budgets 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:
1 Personalaufwendungen
R
Produkt - Nr./
MaßnahmeNr.
Produkt - Bezeichnung/
Maßnahme - Bezeichnung
Konto-Nr/
E.-/A.Schlüsselnr
Konto-Bezeichung/
E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung
Ansatz 2017
Ertrag/
Einzahlung
Ansatz 2017
Aufwand/
Auszahlung
5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer Vergütungen
5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer
5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer
2.061,00
5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer Leistungsprämien
195,00
Summe:
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Personalaufwendungen:
10.407,00
822,00
13.485,00
- 13.485,00
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 128
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Filtereinstellungen:
Nur wesentliche Objekte: Ja
R
at
sv
or
la
ge
St
an
d
27
.1
0.
20
16
Produkt - Nr: von bis
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 129
15.130
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Produkt - Nr.:
Produkt - Bezeichnung:
1221
Sicherheit und Ordnung
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
1
Zentrale Verwaltung
Produktbereich :
12
Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :
122
Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :
Pflichtaufgabe
Produktart :
extern
27
.1
0.
20
16
Hauptproduktbereich :
Verantwortliche(r)
Schwanz Edgar ( Bürgerdienste )
Telefonnummer: (0 26 41) 80 07-30
Kohlhaas Hans ( Bürgerdienste )
Telefonnummer: (0 26 41) 80 07-34
Verbale Beschreibung
an
d
1: Vollzug der nicht unter 2. angeführten, sonstigen öffentlich-rechtlichen Rechtsnormen im Bereich der Ordnungsangelegenheiten durch
Erlass von Verwaltungsakten und -verfügungen bzw. -verordnungen (z.B. Erlass von
Gefahrenabwehrverordnungen/Ordnungsverfügungen),
2: Vollzug der öffentlich-rechtlichen Rechtsnormen (Schutz von Sonn- u. Feiertagen, Preisangabenverordnung, Schwerbehindertengesetz,
nachbarrechtliche Beratung, Jagd- u. Fischereiwesen, Immissionsschutz, Sondernutzungserlaubnisse öffentlicher Plätze und Wege,
Wirtschaftswegeangelegenheiten)
3: Gewerbe und Gaststätten: Vollzug der Gewerbewordnung, des Gaststättengesetzes, des Ladenschlussgesetzes und aller hierzu
ergangener Verwaltungsvorschriften und -verordnungen.
Bemerkung
Fachbereich 3
Auftragsgrundlage
St
Gewerbeordnung / Gaststättengesetz / Ladenschlussgesetz / Handwerksordnung / Verordnungen, Richtlinien und Weisungen /
Landesstraßengesetz / Straßenverkehrsgesetz / Ordnungswidrigkeitengesetz (OwiG) / Polizei- und Ordnungsgesetz (POG) / Verordnungen,
Richtlinien und Weisungen / Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse / Gerichtliche Entscheidungen
Zielgruppe
Ziel
Sachziele:
ge
Unternehmen / Gewerbetreibende / Einwohner / Allgemeinheit / Grund- und Immobilienbesitzer / Verkehrsteilnehmer / Behörden,
Institutionen / Juristische Personen und Personenvereinigungen
or
la
Beseitigung von Gefahren und Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Schutz der Öffentlichkeit, Sicherstellung der
Rechtmäßigkeit von Verwaltungsentscheidungen
Überwachung der Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen bei Anzeige- und Genehmigungspflichten, Ständige Kenntnis der im
Gemeindebereich ansässigen Gewerbebetriebe, Überwachung und Kontrolle der erlaubnispflichtigen Gewerbe
at
sv
Ergebnishaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:
Bezeichnung
R
4.
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich
Erstattung von Auslagen - Gebühren für
die Erteilung von Bescheiden (u.a.
Genehmigungen, Ablehnungen,
Untersagungen)
** Gestattung nach GastG und
Bestattungsgenehmigungen
432250 Benutzungsgebühren, wiederkehrende
Beiträge (soweit diese nicht in einem
Sonderposten zu erfassen sind) und
ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen Entgelte - für die Sondernutzung von
Straßen
** Sondernutzungsgebühren nach
LStrG für Gerüste, Container etc.
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Vorjahr 2016
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
17.472,70
6.180,00
18.500,00
6.300,00
19.100,00
7.000,00
19.100,00
7.000,00
19.100,00
7.000,00
19.100,00
7.000,00
476,70
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 130
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Ergebnishaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:
6.
9.
10.
10.816,00
11.000,00
2.457,00
2.457,00
3.100,00
3.000,00
19.929,70
22.100,00
Personalaufwendungen
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte
- Dienstbezüge
502210 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer - Vergütungen
503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer
504200 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung - Arbeitnehmer
506260 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer - Leistungsprämien
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen
u.ä. Verpflichtungen - Beamte Pensionsrückstellungen
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen
u.ä. Verpflichtungen - Beamte Beihilferückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
524900 Sonstige Aufwendungen für
Sachleistungen
** Ersatzvornahmen nach POG u. a.
525430 Kostenerstattungen - an den
öffentlichen Bereich - an Gemeinden
und Gemeindeverbände
529100 Sonstige Aufwendungen für
Sachleistungen
** Ausstattung Bürgerstreife
529200 Sonstige Aufwendungen für
Dienstleistungen
** Seuchenabwehr, Rattenbekämpfung
Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und
auf Sachanlagen sowie auf aktivierte
Aufwendungen für die Ingangsetzung und
Erweiterung der Verwaltung
532200 Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände - immaterielle
Vermögensgegenstände aus geleisteten
Zuwendungen
Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferaufwendungen
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für
laufende Zwecke - an den öffentlichen
Bereich - an Gemeinden und
Gemeindeverbände
** Stadt Remagen - Betriebs- und
Personalkostenzuschuss für Tierheim
Remagen
sonstige laufende Aufwendungen
64.978,91
9.061,24
69.259,00
9.282,00
100,00
500,00
500,00
R
14.
16.
18.
Planjahr 2019
Planjahr 2020
10.900,00
10.900,00
10.900,00
10.900,00
3.100,00
3.000,00
3.010,00
3.000,00
3.100,00
3.000,00
3.100,00
3.000,00
100,00
10,00
100,00
100,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
22.700,00
22.610,00
22.700,00
22.700,00
70.560,00
9.701,00
71.971,00
9.895,00
73.410,00
10.093,00
74.877,00
10.294,00
40.733,00
41.479,00
42.308,00
43.154,00
44.018,00
3.366,19
4.648,00
4.538,00
4.628,00
4.721,00
4.815,00
3.188,20
3.224,00
3.278,00
3.344,00
3.411,00
3.479,00
8.051,90
8.072,00
8.215,00
8.379,00
8.546,00
8.717,00
559,56
779,00
778,00
794,00
810,00
826,00
2.274,00
2.319,00
2.366,00
2.413,00
2.461,00
247,00
252,00
257,00
262,00
267,00
12.200,00
1.000,00
8.700,00
1.000,00
8.700,00
1.000,00
8.700,00
1.000,00
8.700,00
1.000,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
5.000,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
442,00
442,00
442,00
442,00
442,00
442,00
442,00
442,00
442,00
442,00
2.700,25
2.750,00
3.800,00
3.800,00
3.800,00
3.800,00
2.700,25
2.750,00
3.800,00
3.800,00
3.800,00
3.800,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
ge
5.290,50
161,60
5.128,90
at
sv
or
la
13.
Planjahr 2018
40.751,82
St
11.
Benutzungsgebühren, wiederkehrende
Beiträge (soweit diese nicht in einem
Sonderposten zu erfassen sind) und
ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen Zahlungen des Dualen Systems
Deutschland für kommunale Leistungen
** Entschädigung für
Glascontainerstandorte / EW v.J.
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- vom öffentlichen Bereich - von
Gemeinden und Gemeindeverbänden
** Erstattung bei Zwangsstillegungen
Kraftfahrzeugen
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- vom privaten Bereich - vom sonstigen
privaten Bereich
** Abschleppmaßnahmen von KFZ aus
öffentlichem Straßenraum
sonstige laufende Erträge
462100 Weitere sonstige laufende Erträge Ordnungsrechtliche Erträge
(Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)
** Buß- und Verwarnungsgelder für
OWiG-Vergehen ohne ruhender
Verkehr
Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit
Planjahr 2017
an
d
432600
Vorjahr 2016
27
.1
0.
20
16
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 131
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
Ergebnishaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
72.969,66
85.651,00
84.502,00
85.913,00
87.352,00
88.819,00
- 53.039,96
- 63.551,00
- 61.802,00
- 63.303,00
- 64.652,00
- 66.119,00
- 53.039,96
- 63.551,00
- 61.802,00
- 63.303,00
- 64.652,00
- 66.119,00
- 61.802,00
- 63.303,00
- 64.652,00
- 66.119,00
- 61.802,00
- 63.303,00
- 64.652,00
- 66.119,00
562100
19.
Aufwendungen für die
Inanspruchnahme von Rechten und
Diensten - Mieten, Pachten und
Erbbauzinsen
** Unterbringung von Obdachlosen
Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
Vorjahr 2016
20.
laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
23.
Finanzergebnis
24.
ordentliches Ergebnis
27.
außerordentliches Ergebnis
28.
Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)
- 53.039,96
- 63.551,00
31.
Jahresergebnis nach Berücksichtigung der
Veränderung des Sonderpostens für
Belastungen aus dem kommunalen
Finanzausgleich
- 53.039,96
- 63.551,00
*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung
27
.1
0.
20
16
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1221 Sicherheit und Ordnung:
Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von
Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden
(u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)
Gestattung nach GastG und Bestattungsgenehmigungen
1221 . 432250
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit
diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und
ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für die
Sondernutzung von Straßen
Sondernutzungsgebühren nach LStrG für Gerüste, Container etc.
1221 . 432600
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit
diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und
ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Zahlungen des
Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen
1221 . 442430
Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Erstattung bei Zwangsstillegungen Kraftfahrzeugen
Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden
1221 . 442590
Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten
Bereich - vom sonstigen privaten Bereich
Abschleppmaßnahmen von KFZ aus öffentlichem Straßenraum
1221 . 462100
Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche
Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)
Buß- und Verwarnungsgelder für OWiG-Vergehen ohne ruhender Verkehr
1221 . 524900
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen
Ersatzvornahmen nach POG u. a.
1221 . 529100
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen
Ausstattung Bürgerstreife
1221 . 529200
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
Seuchenabwehr, Rattenbekämpfung
1221 . 541430
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den
öffentlichen Bereich - an Gemeinden und
Gemeindeverbände
Stadt Remagen - Betriebs- und Personalkostenzuschuss für Tierheim Remagen
1221 . 562100
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und
Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen
Unterbringung von Obdachlosen
an
d
1221 . 431200
or
la
ge
St
Entschädigung für Glascontainerstandorte / EW v.J.
Finanzhaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:
at
sv
Bezeichnung
R
4.
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
631200 Verwaltungsgebühren einschließlich
Erstattung von Auslagen - Gebühren für
die Erteilung von Bescheiden (u.a.
Genehmigungen, Ablehnungen,
Untersagungen)
** Gestattung nach GastG und
Bestattungsgenehmigungen
632250 Benutzungsgebühren, wiederkehrende
Beiträge (soweit diese nicht in einem
Sonderposten zu erfassen sind) und
ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen Entgelte - für die Sondernutzung von
Straßen
** Sondernutzungsgebühren nach
LStrG für Gerüste, Container etc.
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Vorjahr 2016
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
17.745,00
6.350,00
18.500,00
6.300,00
19.100,00
7.000,00
19.100,00
7.000,00
19.100,00
7.000,00
19.100,00
7.000,00
579,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 132
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Finanzhaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:
Benutzungsgebühren, wiederkehrende
Beiträge (soweit diese nicht in einem
Sonderposten zu erfassen sind) und
ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen Zahlungen des Dualen Systems
Deutschland für kommunale Leistungen
** Entschädigung für
Glascontainerstandorte / EW v.J.
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von
Gemeinden und Gemeindeverbänden
** Erstattung bei Zwangsstillegungen
Kraftfahrzeugen
642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen
privaten Bereich
** Abschleppmaßnahmen von KFZ aus
öffentlichem Straßenraum
sonstige laufende Einzahlungen
662100 Weitere sonstige laufende Einzahlungen
- Ordnungsrechtliche Einzahlungen
(Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)
** Buß- und Verwarnungsgelder für
OWiG-Vergehen ohne ruhender
Verkehr
Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
10.816,00
11.000,00
2.847,00
2.847,00
3.100,00
3.000,00
20.592,00
22.100,00
Personalauszahlungen
702110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte
- Dienstbezüge
702210 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer - Vergütungen
703100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer
704200 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung - Arbeitnehmer
706260 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer - Leistungsprämien
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
724900 Weitere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen - sonstige
Auszahlungen für Sachleistungen
** Ersatzvornahmen nach POG u. a.
725430 Kostenerstattungen - an den
öffentlichen Bereich - an die Gemeinden
und Gemeindeverbände
729100 Sonstige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen - Sonstige
Auszahlungen für Sachleistungen
** Ausstattung Bürgerstreife
729200 Sonstige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen - Sonstige
Auszahlungen für Dienstleistungen
** Seuchenabwehr, Rattenbekämpfung
Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferauszahlungen
741430 Zuweisungen und Zuschüsse für
laufende Zwecke - an den öffentlichen
Bereich - an die Gemeinden und
Gemeindeverbände
** Stadt Remagen - Betriebs- und
Personalkostenzuschuss für Tierheim
Remagen
sonstige laufende Auszahlungen
762100 Auszahlungen für die Inanspruchnahme
von Rechten und Diensten - Mieten,
Pachten und Erbbauzinsen
** Unterbringung von Obdachlosen
Summe der laufenden Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
70.522,92
9.817,70
66.738,00
9.282,00
43.867,04
18.
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
21.
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
22.
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen
9.
10.
11.
or
la
at
sv
14.
R
16.
17.
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
10.900,00
10.900,00
10.900,00
10.900,00
3.100,00
3.000,00
3.010,00
3.000,00
3.100,00
3.000,00
3.100,00
3.000,00
100,00
10,00
100,00
100,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
22.700,00
22.610,00
22.700,00
22.700,00
67.989,00
9.701,00
69.348,00
9.895,00
70.735,00
10.093,00
72.149,00
10.294,00
40.733,00
41.479,00
42.308,00
43.154,00
44.018,00
4.177,87
4.648,00
4.538,00
4.628,00
4.721,00
4.815,00
3.428,62
3.224,00
3.278,00
3.344,00
3.411,00
3.479,00
8.672,13
8.072,00
8.215,00
8.379,00
8.546,00
8.717,00
559,56
779,00
778,00
794,00
810,00
826,00
5.711,88
582,98
12.200,00
1.000,00
8.700,00
1.000,00
8.700,00
1.000,00
8.700,00
1.000,00
8.700,00
1.000,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
5.000,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
5.128,90
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
2.700,25
2.750,00
3.800,00
3.800,00
3.800,00
3.800,00
2.700,25
2.750,00
3.800,00
3.800,00
3.800,00
3.800,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
78.935,05
82.688,00
81.489,00
82.848,00
84.235,00
85.649,00
- 58.343,05
- 60.588,00
- 58.789,00
- 60.238,00
- 61.535,00
- 62.949,00
- 58.343,05
- 60.588,00
- 58.789,00
- 60.238,00
- 61.535,00
- 62.949,00
100,00
500,00
500,00
ge
13.
Planjahr 2017
an
d
6.
St
632600
Vorjahr 2016
27
.1
0.
20
16
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 133
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Finanzhaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:
25.
Saldo der außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen
26.
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen
Ein- und Auszahlungen
35.
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
42.
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
43.
Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
44.
Finanzmittelüberschuss /
Finanzmittelfehlbetrag
47.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionskrediten
50.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten
zur Liquiditätssicherung
53.
Veränderung der liquiden Mittel
54.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
57.
Saldo aus durchlaufenden Geldern
58.
Kassenbestand
Vorjahr 2016
- 58.343,05
- 60.588,00
- 58.343,05
- 60.588,00
*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung
Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1221 Sicherheit und Ordnung:
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
- 58.789,00
- 60.238,00
- 61.535,00
- 62.949,00
27
.1
0.
20
16
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
- 58.789,00
- 60.238,00
- 61.535,00
- 62.949,00
Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von
Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden
(u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)
Gestattung nach GastG und Bestattungsgenehmigungen
1221.632250
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit
diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und
ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für die
Sondernutzung von Straßen
Sondernutzungsgebühren nach LStrG für Gerüste, Container etc.
1221.632600
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit
diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und
ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Zahlungen des
Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen
Entschädigung für Glascontainerstandorte / EW v.J.
1221.642430
Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen
Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Erstattung bei Zwangsstillegungen Kraftfahrzeugen
1221.642590
Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten
Bereich - vom sonstigen privaten Bereich
Abschleppmaßnahmen von KFZ aus öffentlichem Straßenraum
1221.662100
Weitere sonstige laufende Einzahlungen Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder,
Verwarnungsgelder u.a.)
Buß- und Verwarnungsgelder für OWiG-Vergehen ohne ruhender Verkehr
1221.724900
Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen sonstige Auszahlungen für Sachleistungen
Ersatzvornahmen nach POG u. a.
1221.729100
Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen
Ausstattung Bürgerstreife
1221.729200
Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen
Seuchenabwehr, Rattenbekämpfung
1221.741430
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den
öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und
Gemeindeverbände
Stadt Remagen - Betriebs- und Personalkostenzuschuss für Tierheim Remagen
1221.762100
Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und
Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen
Unterbringung von Obdachlosen
1221.20127101.781900
Investitionszuwendungen - an Sonstige
GR-Beschluss 14.06.12, öS., Top 6
at
sv
or
la
ge
St
an
d
1221.631200
R
Stellenplan 1221 Sicherheit und Ordnung:
30.06.2016
Stelle
Einh.
Beamte
Anz.
0,18
tariflich Beschäftigte
Anz.
0,82
Vorjahr 2016
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
1,82
0,82
0,82
0,82
0,82
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 134
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Budgets 1221 Sicherheit und Ordnung:
1 Personalaufwendungen
Produkt - Nr./
MaßnahmeNr.
Produkt - Bezeichnung/
Maßnahme - Bezeichnung
Konto-Nr/
E.-/A.Schlüsselnr
Konto-Bezeichung/
E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung
Ansatz 2017
Ertrag/
Einzahlung
Ansatz 2017
Aufwand/
Auszahlung
1221 Sicherheit und Ordnung
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte Dienstbezüge
9.701,00
1221 Sicherheit und Ordnung
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer Vergütungen
1221 Sicherheit und Ordnung
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte
4.538,00
1221 Sicherheit und Ordnung
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer
3.278,00
1221 Sicherheit und Ordnung
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer
8.215,00
1221 Sicherheit und Ordnung
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer Leistungsprämien
778,00
27
.1
0.
20
16
41.479,00
Summe:
- 67.989,00
R
at
sv
or
la
ge
St
an
d
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Personalaufwendungen:
67.989,00
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 135
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Produkt - Nr.:
Produkt - Bezeichnung:
1223
Personenstands-/Einwohnerwesen, Ausweise
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
1
Zentrale Verwaltung
Produktbereich :
12
Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :
122
Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :
Pflichtaufgabe
Produktart :
extern
27
.1
0.
20
16
Hauptproduktbereich :
Verantwortliche(r)
Bachem Dubravka ( Bürgerdienste )
Telefonnummer: (0 26 41) 80 07-32
Bauer Alina ( Bürgerdienste )
Telefonnummer: (0 26 41) 80 07-33
Verbale Beschreibung
1. Einwohnerwesen (u.a. Aufgaben nach dem Melderecht, Personalausweis- und Passwesen, Anträge aus dem Gewerbezentralregister ),
Staatsangehörigkeit und Einbürgerung (soweit übertragen), Empfangsserviceleistungen (Auskunft und Beratung, auch telefonisch) im
Rahmen des Bürgerbüros
2. Personenstandswesen (u.a. Beurkundung des Personenstandes: Geburten, Eheschließungen, Ehescheidungen, Lebensgemeinschaften,
Sterbefälle)
Bemerkung
Fachbereich 3
an
d
Auftragsgrundlage
Meldegesetz / Passgesetz / Personenstandsgesetz / Bestattungsgesetz / Sonstige melderechtliche Bestimmungen / Satzungen / Beschlüsse
und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse / Anweisungen des Bürgermeisters
Zielgruppe
Ziel
Sachziele:
Dokumentation des Personenstandes
St
Einwohner / Juristische Personen und Personenvereinigungen / Nutzer von kommunalen Einrichtungen und Anlagen
ge
Erteilung von kompetenten Informationen und Auskünften zum Melderecht, Beachtung der melderechtlichen Bestimmungen
or
la
Ergebnishaushalt 1223 Personenstands-/Einwohnerwesen, Ausweise:
Bezeichnung
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
431100 Verwaltungsgebühren einschließlich
Erstattung von Auslagen - (z.B.
Passgebühren, Schiedsmanngebühren
etc)
** Passgebühren + Bescheinigungen
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich
Erstattung von Auslagen - Gebühren für
die Erteilung von Bescheiden (u.a.
Genehmigungen, Ablehnungen,
Untersagungen)
** Standesamtgebühren
431201 Verwaltungsgebühren - Gebühren für
die Bearbeitung von Anträgen
ausländischer Mitbürger
** Gebühr Anträge ausländischer
Mitbürger
431202 Verwaltungsgebühren - sonstige
Gebühren (u.a. Kopien, Wildschaden
etc.)
** Wildschaden / H. Schwanz
Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit
R
at
sv
4.
10.
11.
Personalaufwendungen
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Vorjahr 2016
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
74.132,95
63.658,53
75.450,00
65.000,00
75.450,00
65.000,00
75.450,00
65.000,00
75.450,00
65.000,00
75.450,00
65.000,00
10.432,42
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
42,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
74.132,95
75.450,00
75.450,00
75.450,00
75.450,00
75.450,00
115.676,22
117.640,00
118.015,00
120.375,00
122.784,00
125.239,00
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 136
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Ergebnishaushalt 1223 Personenstands-/Einwohnerwesen, Ausweise:
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
502110
13.
18.
19.
Dienstbezüge und dergleichen - Beamte
- Dienstbezüge
502210 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer - Vergütungen
503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer
504200 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung - Arbeitnehmer
506260 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer - Leistungsprämien
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen
u.ä. Verpflichtungen - Beamte Pensionsrückstellungen
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen
u.ä. Verpflichtungen - Beamte Beihilferückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
524900 Sonstige Aufwendungen für
Sachleistungen
** Beschaffung von Ausweisen und
Stammbücher
sonstige laufende Aufwendungen
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges
Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
Vorjahr 2016
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
1.991,54
2.040,00
2.132,00
2.175,00
2.218,00
2.262,00
86.754,01
87.974,00
88.203,00
89.967,00
91.767,00
93.602,00
739,84
1.022,00
997,00
1.017,00
1.038,00
1.058,00
6.800,71
6.959,00
17.797,59
17.424,00
1.592,53
1.667,00
500,00
54,00
44.378,24
44.378,24
45.000,00
45.000,00
126,02
126,02
160.180,48
162.640,00
- 86.047,53
- 87.190,00
- 86.047,53
- 87.190,00
27
.1
0.
20
16
Bezeichnung
6.980,00
7.119,00
7.262,00
7.407,00
17.468,00
17.817,00
18.173,00
18.537,00
1.670,00
1.704,00
1.738,00
1.773,00
510,00
520,00
530,00
541,00
55,00
56,00
58,00
59,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
163.015,00
165.375,00
167.784,00
170.239,00
- 87.565,00
- 89.925,00
- 92.334,00
- 94.789,00
- 87.565,00
- 89.925,00
- 92.334,00
- 94.789,00
laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
23.
Finanzergebnis
24.
ordentliches Ergebnis
27.
außerordentliches Ergebnis
28.
Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)
- 86.047,53
- 87.190,00
- 87.565,00
- 89.925,00
- 92.334,00
- 94.789,00
31.
Jahresergebnis nach Berücksichtigung der
Veränderung des Sonderpostens für
Belastungen aus dem kommunalen
Finanzausgleich
- 86.047,53
- 87.190,00
- 87.565,00
- 89.925,00
- 92.334,00
- 94.789,00
St
an
d
20.
*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1223 Personenstands-/Einwohnerwesen, Ausweise:
Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von
Auslagen - (z.B. Passgebühren, Schiedsmanngebühren
etc)
Passgebühren + Bescheinigungen
1223 . 431200
Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von
Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden
(u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)
Standesamtgebühren
1223 . 431201
Verwaltungsgebühren - Gebühren für die Bearbeitung von Gebühr Anträge ausländischer Mitbürger
Anträgen ausländischer Mitbürger
1223 . 431202
Verwaltungsgebühren - sonstige Gebühren (u.a. Kopien,
Wildschaden etc.)
Wildschaden / H. Schwanz
1223 . 524900
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen
Beschaffung von Ausweisen und Stammbücher
or
la
ge
1223 . 431100
at
sv
Finanzhaushalt 1223 Personenstands-/Einwohnerwesen, Ausweise:
Bezeichnung
R
4.
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
631100 Verwaltungsgebühren einschließlich
Erstattung von Auslagen Passgebühren
** Passgebühren + Bescheinigungen
631200 Verwaltungsgebühren einschließlich
Erstattung von Auslagen - Gebühren für
die Erteilung von Bescheiden (u.a.
Genehmigungen, Ablehnungen,
Untersagungen)
** Standesamtgebühren
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Vorjahr 2016
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
74.810,13
64.247,67
75.450,00
65.000,00
75.450,00
65.000,00
75.450,00
65.000,00
75.450,00
65.000,00
75.450,00
65.000,00
10.520,46
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 137
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Finanzhaushalt 1223 Personenstands-/Einwohnerwesen, Ausweise:
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
42,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
74.810,13
75.450,00
75.450,00
75.450,00
75.450,00
75.450,00
Personalauszahlungen
702110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte
- Dienstbezüge
702210 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer - Vergütungen
703100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer
704200 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung - Arbeitnehmer
706260 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer - Leistungsprämien
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
724900 Weitere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen - sonstige
Auszahlungen für Sachleistungen
** Beschaffung von Ausweisen und
Stammbücher
sonstige laufende Auszahlungen
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige
Summe der laufenden Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
124.740,27
2.157,80
117.086,00
2.040,00
117.450,00
2.132,00
119.799,00
2.175,00
122.196,00
2.218,00
124.639,00
2.262,00
93.573,40
87.974,00
88.203,00
89.967,00
91.767,00
93.602,00
918,23
1.022,00
997,00
1.017,00
1.038,00
1.058,00
7.330,21
6.959,00
6.980,00
7.119,00
7.262,00
7.407,00
19.168,10
17.424,00
17.468,00
17.817,00
18.173,00
18.537,00
1.592,53
1.667,00
1.670,00
1.704,00
1.738,00
1.773,00
45.727,84
45.727,84
45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
126,02
126,02
170.594,13
162.086,00
162.450,00
164.799,00
167.196,00
169.639,00
18.
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
- 95.784,00
- 86.636,00
- 87.000,00
- 89.349,00
- 91.746,00
- 94.189,00
21.
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
22.
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen
- 95.784,00
- 86.636,00
- 87.000,00
- 89.349,00
- 91.746,00
- 94.189,00
25.
Saldo der außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen
26.
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen
Ein- und Auszahlungen
- 95.784,00
- 86.636,00
- 87.000,00
- 89.349,00
- 91.746,00
- 94.189,00
35.
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
42.
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
43.
Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
44.
Finanzmittelüberschuss /
Finanzmittelfehlbetrag
- 86.636,00
- 87.000,00
- 89.349,00
- 91.746,00
- 94.189,00
47.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionskrediten
50.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten
zur Liquiditätssicherung
53.
Veränderung der liquiden Mittel
54.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
57.
Saldo aus durchlaufenden Geldern
58.
Kassenbestand
- 95.784,00
at
sv
17.
St
16.
ge
13.
or
la
11.
an
d
631201
10.
Verwaltungsgebühren - Gebühren für
die Bearbeitung von Anträgen
ausländischer Mitbürger
** Gebühr Anträge ausländischer
Mitbürger
631202 Verwaltungsgebühren - sonstige
Gebühren (u.a. Kopien, Wildschaden
etc.)
** Wildschaden / H. Schwanz
Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
Vorjahr 2016
27
.1
0.
20
16
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
R
*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung
Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1223 Personenstands-/Einwohnerwesen, Ausweise:
1223.631100
Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von
Auslagen - Passgebühren
Passgebühren + Bescheinigungen
1223.631200
Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von
Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden
(u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)
Standesamtgebühren
1223.631201
Verwaltungsgebühren - Gebühren für die Bearbeitung von Gebühr Anträge ausländischer Mitbürger
Anträgen ausländischer Mitbürger
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 138
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Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1223 Personenstands-/Einwohnerwesen, Ausweise:
1223.631202
Verwaltungsgebühren - sonstige Gebühren (u.a. Kopien,
Wildschaden etc.)
Wildschaden / H. Schwanz
1223.724900
Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen sonstige Auszahlungen für Sachleistungen
Beschaffung von Ausweisen und Stammbücher
30.06.2016
Vorjahr 2016
Stelle
Einh.
Beamte
Anz.
0,04
0,04
tariflich Beschäftigte
Anz.
2,35
2,35
Budgets 1223 Personenstands-/Einwohnerwesen, Ausweise:
1 Personalaufwendungen
Produkt - Nr./
MaßnahmeNr.
Produkt - Bezeichnung/
Maßnahme - Bezeichnung
Konto-Nr/
E.-/A.Schlüsselnr
27
.1
0.
20
16
Stellenplan 1223 Personenstands-/Einwohnerwesen, Ausweise:
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
0,04
0,04
0,04
0,04
2,35
2,35
2,35
2,35
Konto-Bezeichung/
E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung
Ansatz 2017
Ertrag/
Einzahlung
Ansatz 2017
Aufwand/
Auszahlung
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte Dienstbezüge
1223 Personenstands-/Einwohnerwesen,
Ausweise
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer Vergütungen
1223 Personenstands-/Einwohnerwesen,
Ausweise
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte
1223 Personenstands-/Einwohnerwesen,
Ausweise
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer
6.980,00
1223 Personenstands-/Einwohnerwesen,
Ausweise
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer
17.468,00
1223 Personenstands-/Einwohnerwesen,
Ausweise
an
d
1223 Personenstands-/Einwohnerwesen,
Ausweise
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer Leistungsprämien
Summe:
88.203,00
997,00
1.670,00
117.450,00
- 117.450,00
R
at
sv
or
la
ge
St
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Personalaufwendungen:
2.132,00
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 139
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Produkt - Nr.:
Produkt - Bezeichnung:
1230
Verkehrsangelegenheiten
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
1
Zentrale Verwaltung
Produktbereich :
12
Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :
123
Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :
Pflichtaufgabe
Produktart :
extern
27
.1
0.
20
16
Hauptproduktbereich :
Verantwortliche(r)
Kohlhaas Hans ( Bürgerdienste )
Telefonnummer: (0 26 41) 80 07-34
Trapp Fritz ( Bürgerdienste )
Telefonnummer: (0 26 41) 80 07-35
Verbale Beschreibung
1: Verkehrslenkung, Genehmigungen, Erlaubnis
Vollzug der Straßenverkehrsordnung, Mitwirkung bei der Verkehrsplanung, Durchführung von Verkehrsschauen,
Bearbeitung in Luftverkehrsangelegenheiten (Modellflugplatz)
2: Verkehrsüberwachung
Überwachung des ruhenden Verkehrs, Ahndung von Verstößen
Bemerkung
an
d
Fachbereich 3
Auftragsgrundlage
Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse / Anweisungen des Bürgermeisters / Straßenverkehrsgesetz /
Verordnungen, Richtlinien und Weisungen
Zielgruppe
St
Verkehrsteilnehmer / Einwohner / Grund- und Immobilienbesitzer
Ziel
Sachziele:
ge
Überwachung der Einhaltung der straßenverkehrsrechtlichen Bestimmungen zur Abwicklung des fließenden und ruhenden Verkehrs,
Gewährleistung der Verkehrssicherheit
or
la
Ergebnishaushalt 1230 Verkehrsangelegenheiten:
Bezeichnung
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich
Erstattung von Auslagen - Gebühren für
die Erteilung von Bescheiden (u.a.
Genehmigungen, Ablehnungen,
Untersagungen)
** Gebühren für
Ausnahmegenehmigungen zum
Befahren von Wirtschaftswegen
431203 Verwaltungsgebühren - Gebühren für
die Erteilung von Bescheiden (u.a.
Straßensperrungen, Gerüste, Container,
)
** Anträge Straßensperungen, Gerüste
etc.
sonstige laufende Erträge
462100 Weitere sonstige laufende Erträge Ordnungsrechtliche Erträge
(Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)
** Bußgelder "Ruhender Verkehr"
Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit
R
at
sv
4.
9.
10.
11.
Personalaufwendungen
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Vorjahr 2016
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
7.076,00
102,30
6.250,00
250,00
6.750,00
250,00
6.750,00
250,00
6.750,00
250,00
6.750,00
250,00
6.973,70
6.000,00
6.500,00
6.500,00
6.500,00
6.500,00
8.344,60
8.344,60
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
15.420,60
13.250,00
13.750,00
13.750,00
13.750,00
13.750,00
40.491,00
41.126,00
40.885,00
41.704,00
42.538,00
43.389,00
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 140
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Ergebnishaushalt 1230 Verkehrsangelegenheiten:
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
13.
14.
19.
Dienstbezüge und dergleichen - Beamte
- Dienstbezüge
502210 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer - Vergütungen
503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer
504200 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung - Arbeitnehmer
506260 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer - Leistungsprämien
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen
u.ä. Verpflichtungen - Beamte Pensionsrückstellungen
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen
u.ä. Verpflichtungen - Beamte Beihilferückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
523700 Unterhaltung der Betriebs- und
Geschäftsausstattung
** Unterhaltung
Geschwindigkeitsmessanzeige
Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und
auf Sachanlagen sowie auf aktivierte
Aufwendungen für die Ingangsetzung und
Erweiterung der Verwaltung
538300 Abschreibungen auf
Betriebsvorrichtungen
Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
23.
Finanzergebnis
24.
ordentliches Ergebnis
27.
außerordentliches Ergebnis
28.
Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)
31.
Jahresergebnis nach Berücksichtigung der
Veränderung des Sonderpostens für
Belastungen aus dem kommunalen
Finanzausgleich
Planjahr 2019
Planjahr 2020
1.394,16
1.428,00
1.492,00
1.522,00
1.553,00
1.584,00
29.615,35
29.771,00
29.559,00
30.150,00
30.753,00
31.368,00
517,86
715,00
698,00
712,00
726,00
741,00
2.336,40
2.355,00
6.055,44
5.900,00
571,79
569,00
350,00
38,00
1.000,00
1.000,00
480,00
1.002,00
480,00
1.002,00
40.971,00
43.128,00
2.337,00
2.384,00
2.432,00
2.480,00
5.853,00
5.971,00
6.090,00
6.212,00
550,00
561,00
573,00
584,00
357,00
364,00
371,00
379,00
39,00
40,00
40,00
41,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.001,00
1.001,00
559,00
216,00
1.001,00
1.001,00
559,00
216,00
42.886,00
43.705,00
44.097,00
44.605,00
- 25.550,40
- 29.878,00
- 29.136,00
- 29.955,00
- 30.347,00
- 30.855,00
- 25.550,40
- 29.878,00
- 29.136,00
- 29.955,00
- 30.347,00
- 30.855,00
- 25.550,40
- 29.878,00
- 29.136,00
- 29.955,00
- 30.347,00
- 30.855,00
- 29.136,00
- 29.955,00
- 30.347,00
- 30.855,00
- 25.550,40
- 29.878,00
ge
*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung
Planjahr 2018
St
20.
Planjahr 2017
27
.1
0.
20
16
502110
Vorjahr 2016
an
d
Bezeichnung
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1230 Verkehrsangelegenheiten:
Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von
Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden
(u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)
Gebühren für Ausnahmegenehmigungen zum Befahren von Wirtschaftswegen
1230 . 431203
Verwaltungsgebühren - Gebühren für die Erteilung von
Bescheiden (u.a. Straßensperrungen, Gerüste, Container,
)
Anträge Straßensperungen, Gerüste etc.
1230 . 462100
Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche
Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)
Bußgelder "Ruhender Verkehr"
1230 . 523700
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
Unterhaltung Geschwindigkeitsmessanzeige
at
sv
or
la
1230 . 431200
Finanzhaushalt 1230 Verkehrsangelegenheiten:
R
Bezeichnung
4.
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
631200 Verwaltungsgebühren einschließlich
Erstattung von Auslagen - Gebühren für
die Erteilung von Bescheiden (u.a.
Genehmigungen, Ablehnungen,
Untersagungen)
** Gebühren für
Ausnahmegenehmigungen zum
Befahren von Wirtschaftswegen
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
6.967,40
102,30
Vorjahr 2016
6.250,00
250,00
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
6.750,00
250,00
6.750,00
250,00
6.750,00
250,00
6.750,00
250,00
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 141
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Finanzhaushalt 1230 Verkehrsangelegenheiten:
6.865,10
6.000,00
8.344,60
8.344,60
7.000,00
7.000,00
15.312,00
13.250,00
Personalauszahlungen
702110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte
- Dienstbezüge
702210 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer - Vergütungen
703100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer
704200 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung - Arbeitnehmer
706260 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer - Leistungsprämien
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
723700 Auszahlungen für Unterhaltung und
Bewirtschaftung - Unterhaltung der
Betriebs- und Geschäftsausstattung
** Unterhaltung
Geschwindigkeitsmessanzeige
Summe der laufenden Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
43.544,79
1.510,55
40.738,00
1.428,00
31.817,65
29.771,00
642,73
715,00
2.506,88
2.355,00
6.495,19
5.900,00
571,79
569,00
43.544,79
41.738,00
18.
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
- 28.232,79
21.
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
22.
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen
25.
Saldo der außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen
26.
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen
Ein- und Auszahlungen
35.
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
37.
Auszahlungen für Sachanlagen
785710 Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für bewegliche Sachen
des Anlagevermögens oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro
** Allg. Geschwindigkeitsmessanlage
785710 Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für bewegliche Sachen
des Anlagevermögens oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro
** Radargerät
Verkehrsgeschwindigkeitsmessung
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
11.
13.
at
sv
R
42.
43.
Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
44.
Finanzmittelüberschuss /
Finanzmittelfehlbetrag
47.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionskrediten
50.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten
zur Liquiditätssicherung
53.
Veränderung der liquiden Mittel
54.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
57.
Saldo aus durchlaufenden Geldern
58.
Kassenbestand
Planjahr 2019
Planjahr 2020
6.500,00
6.500,00
6.500,00
6.500,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
13.750,00
13.750,00
13.750,00
13.750,00
40.489,00
1.492,00
41.300,00
1.522,00
42.127,00
1.553,00
42.969,00
1.584,00
29.559,00
30.150,00
30.753,00
31.368,00
698,00
712,00
726,00
741,00
2.337,00
2.384,00
2.432,00
2.480,00
5.853,00
5.971,00
6.090,00
6.212,00
550,00
561,00
573,00
584,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
41.489,00
42.300,00
43.127,00
43.969,00
- 28.488,00
- 27.739,00
- 28.550,00
- 29.377,00
- 30.219,00
- 28.232,79
- 28.488,00
- 27.739,00
- 28.550,00
- 29.377,00
- 30.219,00
- 28.232,79
- 28.488,00
- 27.739,00
- 28.550,00
- 29.377,00
- 30.219,00
- 28.550,00
- 29.377,00
- 30.219,00
1.000,00
1.000,00
2.606,93
2.606,93
2.000,00
or
la
17.
Planjahr 2018
an
d
10.
Planjahr 2017
7.000,00
7.000,00
ge
9.
Verwaltungsgebühren - Gebühren für
die Erteilung von Bescheiden (u.a.
Straßensperrungen, Gerüste, Container,
)
** Anträge Straßensperungen, Gerüste
etc.
sonstige laufende Einzahlungen
662100 Weitere sonstige laufende Einzahlungen
- Ordnungsrechtliche Einzahlungen
(Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)
** Bußgelder "Ruhender Verkehr"
Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
St
631203
Vorjahr 2016
27
.1
0.
20
16
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
2.000,00
2.606,93
2.000,00
- 2.606,93
- 2.000,00
- 30.839,72
- 28.488,00
- 29.739,00
*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 142
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Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1230 Verkehrsangelegenheiten:
Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von
Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden
(u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)
Gebühren für Ausnahmegenehmigungen zum Befahren von Wirtschaftswegen
1230.631203
Verwaltungsgebühren - Gebühren für die Erteilung von
Bescheiden (u.a. Straßensperrungen, Gerüste, Container,
)
Anträge Straßensperungen, Gerüste etc.
1230.662100
Weitere sonstige laufende Einzahlungen Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder,
Verwarnungsgelder u.a.)
Bußgelder "Ruhender Verkehr"
1230.723700
Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
Unterhaltung Geschwindigkeitsmessanzeige
1230.20129005.785710
Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für
bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro
Radargerät Verkehrsgeschwindigkeitsmessung
1230.20159001.785710
Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für
bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro
Allg. Geschwindigkeitsmessanlage
27
.1
0.
20
16
1230.631200
Maßnahmen 1230 Verkehrsangelegenheiten:
20129005 Allgemein
Ein- und
Auszahlungsarten
Geschwindigkeitsmeßanlage
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Vorjahr
2016
Planjahr
2017
Erwerb von beweglichen
Sachen über 410,00 €
netto/487,90 € brutto
Planjahr
2018
Planjahr
2019
2.000
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
5.000,00
2.000
an
d
Summe Auszahlungsarten
Planjahr
2020
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
- 2.000
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Erwerb von beweglichen
Sachen über 410,00 €
netto/487,90 € brutto
Summe Auszahlungsarten
Planjahr
2017
2.606,93
2.399,04
5.000,00
7.000,00
2.399,04
- 5.000,00
- 7.000,00
- 2.399,04
Planjahr
2018
Planjahr
2019
Planjahr
2020
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
3.000,00
Gesamtein-/auszahlungen
3.000,00
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
2.606,93
2.606,93
3.000,00
3.000,00
2.606,93
- 2.606,93
- 3.000,00
- 3.000,00
- 2.606,93
or
la
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
Vorjahr
2016
ge
Ein- und
Auszahlungsarten
7.000,00
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
Geschwindigkeitsinformationsanlage
St
20159001 Allgemein
Produkt 1230
Gesamtein-/auszahlungen
Stellenplan 1230 Verkehrsangelegenheiten:
Stelle
Beamte
30.06.2016
Einh.
at
sv
tariflich Beschäftigte
Vorjahr 2016
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
Anz.
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
Anz.
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
Budgets 1230 Verkehrsangelegenheiten:
1 Personalaufwendungen
R
Produkt - Nr./
MaßnahmeNr.
Produkt - Bezeichnung/
Maßnahme - Bezeichnung
Konto-Nr/
E.-/A.Schlüsselnr
Konto-Bezeichung/
E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung
Ansatz 2017
Ertrag/
Einzahlung
Ansatz 2017
Aufwand/
Auszahlung
1230 Verkehrsangelegenheiten
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte Dienstbezüge
1.492,00
1230 Verkehrsangelegenheiten
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer Vergütungen
1230 Verkehrsangelegenheiten
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte
1230 Verkehrsangelegenheiten
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer
2.337,00
1230 Verkehrsangelegenheiten
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer
5.853,00
1230 Verkehrsangelegenheiten
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer Leistungsprämien
550,00
29.559,00
698,00
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 143
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Budgets 1230 Verkehrsangelegenheiten:
1 Personalaufwendungen
Produkt - Nr./
MaßnahmeNr.
Produkt - Bezeichnung/
Maßnahme - Bezeichnung
Konto-Nr/
E.-/A.Schlüsselnr
Konto-Bezeichung/
E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung
Ansatz 2017
Ertrag/
Einzahlung
Summe:
40.489,00
- 40.489,00
R
at
sv
or
la
ge
St
an
d
27
.1
0.
20
16
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Personalaufwendungen:
Ansatz 2017
Aufwand/
Auszahlung
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 144
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Produkt - Nr.:
Produkt - Bezeichnung:
1260
Brandschutz
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
1
Zentrale Verwaltung
Produktbereich :
12
Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :
126
Brandschutz
Art der Aufgabe :
Pflichtaufgabe
Produktart :
intern und extern
27
.1
0.
20
16
Hauptproduktbereich :
Verantwortliche(r)
Kohlhaas Hans ( Bürgerdienste )
Telefonnummer: (0 26 41) 80 07-34
Verbale Beschreibung
Vollzug des Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetzes, Zivilschutzgesetz
Bemerkung
Fachbereich 3
Auftragsgrundlage
Gesetze / Alarmplanung / Organisations- und Einsatzkonzept / Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse /
Anweisungen des Bürgermeisters
Zielgruppe
an
d
Einwohner / Grund- und Immobilienbesitzer / Juristische Personen und Personenvereinigungen / Allgemeinheit
Ziel
Sachziele:
St
Organisation und Abwicklung des Feuerwehrwesens, Sicherstellung des Brand- und Katastrophenschutzes, Mitwirkung beim Zivilschutz,
Rettung von Menschenleben und Erhalt von Sachwerten
Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
R
at
sv
4.
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
Transfererträge
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für
laufende Zwecke - vom öffentlichen
Bereich - vom Land
** Pauschale Zuweisung aus der
Feuerschutzsteuer
415100 Erträge aus der Auflösung von
Sonderposten aus Zuwendungen Sonderposten aus Zuwendungen
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende
Beiträge (soweit diese nicht in einem
Sonderposten zu erfassen sind) und
ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen Entgelte für die Benutzung von
öffentlichen Einrichtungen und für
wirtschaftliche Dienstleistungen
** Erstattung für
Feuerwehrhilfseinsätze
437100 Erträge aus Auflösung von
Sonderposten für Beiträge und ähnliche
Entgelte
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- vom privaten Bereich - von privaten
Unternehmen
** z.B. für Kostenerstattung
Netznutzungspreisnachlässe
sonstige laufende Erträge
or
la
2.
ge
Bezeichnung
6.
9.
Vorjahr 2016
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
23.954,33
32.595,00
27.714,00
34.187,00
37.662,00
43.912,00
4.610,00
4.600,00
4.600,00
4.600,00
4.600,00
4.600,00
19.344,33
27.995,00
23.114,00
29.587,00
33.062,00
39.312,00
22.223,15
9.682,98
19.442,00
10.000,00
19.320,00
10.000,00
19.317,00
10.000,00
19.316,00
10.000,00
19.294,00
10.000,00
12.540,17
9.442,00
9.320,00
9.317,00
9.316,00
9.294,00
104,22
104,22
50,00
50,00
1.199,00
100,00
600,00
600,00
600,00
600,00
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 145
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Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:
10.
11.
Personalaufwendungen
502210 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer - Vergütungen
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer
504200 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung - Arbeitnehmer
506260 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer - Leistungsprämien
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und
Schmierstoffe
** Betankung und Schmierstoffe (Diesel
Erstattung auf BUST 1143-442430
Bauhof)
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige
** Wartung, Reparaturen, Inspektionen,
TÜV, AU etc.
523600 Unterhaltung der Maschinen und
technischen Anlagen
** Ersatzbeschaffung kleineren Geräts,
Reparaturen der Ausrüstung
523610 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen
** Reparaturen u. kl. Beschaffungen
u.a. gem. Geräteprüfdienst LFKS
523700 Unterhaltung der Betriebs- und
Geschäftsausstattung
** Grds. kein Ansatz, da bei BUST
1260-523700 zu verbuchen
523800 Unterhaltung geringwertige Geräte,
Ausstattungs-, Ausrüstungs- und
sonstige Gebrauchsgegenstände
** Batterien, Akkus für Funk, FME
usw.
524400 Aufwendungen für Laborbedarf,
Werkstättenbedarf, Lebensmittel,
Arzneimittel, Verbandsstoffe,
Sanitätsverbrauchsmaterial,
Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf,
Saat- und Pflanzgut
** Feuerwehr-Verbandskästen,
Desinfektionsmittel f.
Atemschutzwerkstatt etc.
529100 Sonstige Aufwendungen für
Sachleistungen
** Verpflegung bei Feuerwehreinsätzen,
Kammeradschaftsabend u.
Gemeindefeuerwehrtag
Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und
auf Sachanlagen sowie auf aktivierte
Aufwendungen für die Ingangsetzung und
Erweiterung der Verwaltung
532100 Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände - gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche Rechte und
Werte sowie Lizenzen an solchen
Rechten und Werten
534900 Abschreibungen auf bebaute
Grundstücke und grundstücksgleiche
Rechte - mit sonstigen Gebäuden
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge
538200 Abschreibungen auf Maschinen und
technische Anlagen
538300 Abschreibungen auf
Betriebsvorrichtungen
1.199,00
100,00
47.480,70
52.187,00
27.612,27
21.465,53
28.240,00
21.789,00
1.677,04
1.724,00
4.198,06
4.316,00
271,64
411,00
52.345,67
6.863,11
52.400,00
9.200,00
17.000,00
17.000,00
Planjahr 2019
Planjahr 2020
500,00
500,00
500,00
500,00
100,00
100,00
100,00
100,00
47.634,00
54.104,00
57.578,00
63.806,00
29.052,00
22.419,00
29.633,00
22.867,00
30.226,00
23.325,00
30.830,00
23.791,00
1.772,00
1.807,00
1.844,00
1.880,00
4.440,00
4.529,00
4.619,00
4.712,00
421,00
430,00
438,00
447,00
63.400,00
9.200,00
63.400,00
9.200,00
63.400,00
9.200,00
63.400,00
9.200,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
16.000,00
23.000,00
23.000,00
23.000,00
23.000,00
1.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
4.480,83
4.600,00
8.100,00
8.100,00
8.100,00
8.100,00
85.340,14
112.944,00
117.269,00
128.802,00
141.336,00
153.790,00
357,00
357,00
58,00
19.328,61
19.326,00
19.255,00
19.193,00
19.174,00
19.174,00
39.029,65
883,43
55.931,00
676,00
53.081,00
53.078,00
47.687,00
47.685,00
25.555,45
36.531,00
44.875,00
56.531,00
74.475,00
86.931,00
23.210,34
39,00
752,39
ge
or
la
at
sv
R
14.
Planjahr 2018
4.000,00
St
13.
Erträge aus der Veräußerung von
immateriellen Vermögensgegenständen
und Vermögensgegenständen des
Sachanlagevermögens - Erträge aus der
Veräußerung von beweglichen
Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i. H. v. 410 Euro
462600 Weitere sonstige laufende Erträge Verkauf von Angebotsunterlagen
** Pauschale, Erträge aus
angeforderten Leistungsbeschreibungen
Auschreibung Fahrzeuge
Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit
Planjahr 2017
an
d
461130
Vorjahr 2016
27
.1
0.
20
16
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 146
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Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
538330
18.
19.
laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
23.
Finanzergebnis
24.
ordentliches Ergebnis
27.
außerordentliches Ergebnis
28.
Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)
31.
Jahresergebnis nach Berücksichtigung der
Veränderung des Sonderpostens für
Belastungen aus dem kommunalen
Finanzausgleich
Planjahr 2019
Planjahr 2020
123,00
1.800,00
2.200,00
2.200,00
2.200,00
2.200,00
2.200,00
1.800,00
1.700,00
1.700,00
1.700,00
1.700,00
1.700,00
500,00
52.771,50
14.174,06
38.800,00
20.000,00
37.571,36
18.000,00
500,00
500,00
500,00
500,00
53.800,00
35.000,00
43.800,00
25.000,00
43.800,00
25.000,00
43.800,00
25.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
1.026,08
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
219.869,58
234.584,00
265.721,00
267.835,00
280.962,00
294.020,00
- 172.388,88
- 182.397,00
- 218.087,00
- 213.731,00
- 223.384,00
- 230.214,00
- 182.397,00
- 218.087,00
- 213.731,00
- 223.384,00
- 230.214,00
- 172.388,88
- 182.397,00
- 218.087,00
- 213.731,00
- 223.384,00
- 230.214,00
- 182.397,00
- 218.087,00
- 213.731,00
- 223.384,00
- 230.214,00
ge
- 172.388,88
- 172.388,88
or
la
*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung
Planjahr 2018
186,00
St
20.
Planjahr 2017
an
d
16.
Abschreibungen auf
Geschäftsausstattung
Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferaufwendungen
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für
laufende Zwecke - an den öffentlichen
Bereich - an Gemeinden und
Gemeindeverbände
** Zuschüsse an Löschgruppen nach
Fw-Konzept (GFT + Ehrenabteilung) u.
Jugendfeuerwehr
541910 Spendenverwendung
** Pauschale für Spenden an die
Löschgruppen, ->
Zweckbindungsvermerk gem. § 15 I
GemHVO
sonstige laufende Aufwendungen
561200 Sonstige Personal- und
Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Aus- und
Fortbildung, Umschulung
** Verdienstausfallentschädig,
Impfungen, Untersuchen,
Führerscheinausbildung etc.
561500 Sonstige Personal- und
Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Dienst- und
Schutzkleidung, persönliche
Ausrüstungsgegenstände
** zusätzl. Ausstatung lt. Konzept/
Dienst- u. Schutzbekleidung,
Schutzausrüstung
563210 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur,
Zeitschriften - Bücher
** Schulungsmappen, Abo "Brandhilfe"
u. a.
Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
Vorjahr 2016
27
.1
0.
20
16
Bezeichnung
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1260 Brandschutz:
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom
öffentlichen Bereich - vom Land
Pauschale Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer
1260 . 432100
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit
diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und
ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die
Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für
wirtschaftliche Dienstleistungen
Erstattung für Feuerwehrhilfseinsätze
1260 . 442510
Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten
Bereich - von privaten Unternehmen
z.B. für Kostenerstattung Netznutzungspreisnachlässe
1260 . 462600
Weitere sonstige laufende Erträge - Verkauf von
Angebotsunterlagen
Pauschale, Erträge aus angeforderten Leistungsbeschreibungen Auschreibung
Fahrzeuge
1260 . 523520
Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe
Betankung und Schmierstoffe (Diesel Erstattung auf BUST 1143-442430 Bauhof)
1260 . 523590
Fahrzeugunterhaltung - Sonstige
Wartung, Reparaturen, Inspektionen, TÜV, AU etc.
1260 . 523600
Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
Ersatzbeschaffung kleineren Geräts, Reparaturen der Ausrüstung
1260 . 523610
Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen
Reparaturen u. kl. Beschaffungen u.a. gem. Geräteprüfdienst LFKS
1260 . 523700
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
Grds. kein Ansatz, da bei BUST 1260-523700 zu verbuchen
1260 . 523800
Unterhaltung geringwertige Geräte, Ausstattungs-,
Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände
Batterien, Akkus für Funk, FME usw.
1260 . 524400
Aufwendungen für Laborbedarf, Werkstättenbedarf,
Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe,
Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger
Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut
Feuerwehr-Verbandskästen, Desinfektionsmittel f. Atemschutzwerkstatt etc.
R
at
sv
1260 . 414420
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 147
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1260 Brandschutz:
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen
Verpflegung bei Feuerwehreinsätzen, Kammeradschaftsabend u. Gemeindefeuerwehrtag
1260 . 541430
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den
öffentlichen Bereich - an Gemeinden und
Gemeindeverbände
Zuschüsse an Löschgruppen nach Fw-Konzept (GFT + Ehrenabteilung) u.
Jugendfeuerwehr
1260 . 541910
Spendenverwendung
Pauschale für Spenden an die Löschgruppen, -> Zweckbindungsvermerk gem. § 15 I
GemHVO
1260 . 561200
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
Verdienstausfallentschädig, Impfungen, Untersuchen, Führerscheinausbildung etc.
1260 . 561500
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung,
persönliche Ausrüstungsgegenstände
zusätzl. Ausstatung lt. Konzept/ Dienst- u. Schutzbekleidung, Schutzausrüstung
1260 . 563210
Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften Bücher
Schulungsmappen, Abo "Brandhilfe" u. a.
Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
4.
6.
4.610,00
4.600,00
4.610,00
4.600,00
12.160,02
12.160,02
10.000,00
10.000,00
97,34
97,34
1.199,00
1.199,00
Personalauszahlungen
702210 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer - Vergütungen
703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer
704200 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung - Arbeitnehmer
706260 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer - Leistungsprämien
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
723520 Auszahlungen für Unterhaltung und
Bewirtschaftung Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und
Schmierstoffe
** Betankung und Schmierstoffe (Diesel
Erstattung auf BUST 1143-442430
Bauhof)
723590 Auszahlungen für Unterhaltung und
Bewirtschaftung Fahrzeugunterhaltung - Sonstige
** Wartung, Reparaturen, Inspektionen,
TÜV, AU etc.
at
sv
11.
or
la
10.
R
13.
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
4.600,00
4.600,00
4.600,00
4.600,00
4.600,00
4.600,00
4.600,00
4.600,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
50,00
50,00
100,00
600,00
500,00
600,00
500,00
600,00
500,00
600,00
500,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
18.066,36
14.750,00
15.200,00
15.200,00
15.200,00
15.200,00
29.709,50
23.109,33
28.240,00
21.789,00
29.052,00
22.419,00
29.633,00
22.867,00
30.226,00
23.325,00
30.830,00
23.791,00
1.803,85
1.724,00
1.772,00
1.807,00
1.844,00
1.880,00
4.524,68
4.316,00
4.440,00
4.529,00
4.619,00
4.712,00
271,64
411,00
421,00
430,00
438,00
447,00
56.767,83
3.542,89
52.400,00
9.200,00
63.400,00
9.200,00
63.400,00
9.200,00
63.400,00
9.200,00
63.400,00
9.200,00
17.311,69
17.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
ge
9.
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
Transfereinzahlungen
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für
laufende Zwecke - vom öffentlichen
Bereich - vom Land
** Pauschale Zuweisung aus der
Feuerschutzsteuer
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
632100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende
Beiträge (soweit diese nicht in einem
Sonderposten zu erfassen sind) und
ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen Entgelte für die Benutzung von
öffentlichen Einrichtungen und für
wirtschaftliche Dienstleistungen
** Erstattung für
Feuerwehrhilfseinsätze
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom privaten Bereich - von privaten
Unternehmen
** z.B. für Kostenerstattung
Netznutzungspreisnachlässe
sonstige laufende Einzahlungen
661130 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Vermögensgegenständen des
Anlagevermögens und des
Umlaufvermögens - Einzahlungen aus
der Veräußerung von beweglichen
Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i. H. v. 410 Euro
662600 Weitere sonstige laufende Einzahlungen
- Verkauf von Angebotsunterlagen
** Pauschale, Erträge aus
angeforderten Leistungsbeschreibungen
Auschreibung Fahrzeuge
Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
St
2.
Vorjahr 2016
an
d
Bezeichnung
27
.1
0.
20
16
1260 . 529100
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 148
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Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:
723600
25.742,68
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
4.000,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
16.000,00
23.000,00
23.000,00
23.000,00
23.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
600,00
600,00
600,00
600,00
8.100,00
8.100,00
8.100,00
8.100,00
39,00
139,68
1.000,00
600,00
4.600,00
an
d
9.991,89
1.800,00
2.200,00
2.200,00
2.200,00
2.200,00
2.200,00
1.800,00
1.700,00
1.700,00
1.700,00
1.700,00
1.700,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
44.017,07
14.319,64
38.800,00
20.000,00
53.800,00
35.000,00
43.800,00
25.000,00
43.800,00
25.000,00
43.800,00
25.000,00
28.575,29
18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
1.122,14
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
132.294,40
121.640,00
148.452,00
139.033,00
139.626,00
140.230,00
- 114.228,04
- 106.890,00
- 133.252,00
- 123.833,00
- 124.426,00
- 125.030,00
- 114.228,04
- 106.890,00
- 133.252,00
- 123.833,00
- 124.426,00
- 125.030,00
R
at
sv
or
la
16.
ge
St
14.
Auszahlungen für Unterhaltung und
Bewirtschaftung - Unterhaltung der
Maschinen und technischen Anlagen
** Ersatzbeschaffung kleineren Geräts,
Reparaturen der Ausrüstung
723610 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen
** Reparaturen u. kl. Beschaffungen
u.a. gem. Geräteprüfdienst LFKS
723700 Auszahlungen für Unterhaltung und
Bewirtschaftung - Unterhaltung der
Betriebs- und Geschäftsausstattung
** Grds. kein Ansatz, da bei BUST
1260-523700 zu verbuchen
723800 Auszahlungen für Unterhaltung und
Bewirtschaftung - Geringwertige
Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsund sonstige Gebrauchsgegenstände
** Batterien, Akkus für Funk, FME
usw.
724400 Weitere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen - Laborbedarf,
Werkstättenbedarf, Lebensmittel,
Arzneimittel, Verbandsstoffe,
Sanitätsverbrauchsmaterial,
Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf,
Saat- und Pflanzgut
** Feuerwehr-Verbandskästen,
Desinfektionsmittel f.
Atemschutzwerkstatt etc.
729100 Sonstige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen - Sonstige
Auszahlungen für Sachleistungen
** Verpflegung bei Feuerwehreinsätzen,
Kammeradschaftsabend u.
Gemeindefeuerwehrtag
Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferauszahlungen
741430 Zuweisungen und Zuschüsse für
laufende Zwecke - an den öffentlichen
Bereich - an die Gemeinden und
Gemeindeverbände
** Zuschüsse an Löschgruppen nach
Fw-Konzept (GFT + Ehrenabteilung) u.
Jugendfeuerwehr
741910 Spendenverwendung
** Pauschale für Spenden an die
Löschgruppen, ->
Zweckbindungsvermerk gem. § 15 I
GemHVO
sonstige laufende Auszahlungen
761200 Sonstige Personal- und
Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Aus- und Fortbildung,
Umschulung
** Verdienstausfallentschädig,
Impfungen, Untersuchen,
Führerscheinausbildung etc.
761500 Sonstige Personal- und
Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Dienst- und
Schutzkleidung, persönliche
Ausrüstungsgegenstände
** zusätzl. Ausstatung lt. Konzept/
Dienst- u. Schutzbekleidung,
Schutzausrüstung
763210 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur,
Zeitschriften - Bücher
** Schulungsmappen, Abo "Brandhilfe"
u. a.
Summe der laufenden Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
Vorjahr 2016
17.
18.
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
21.
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
22.
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen
25.
Saldo der außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen
27
.1
0.
20
16
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 149
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Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
Vorjahr 2016
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen
Ein- und Auszahlungen
- 114.228,04
- 106.890,00
- 133.252,00
- 123.833,00
- 124.426,00
- 125.030,00
27.
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
681420 Investitionszuwendungen - vom
öffentlichen Bereich - von dem Land
** Digitalfunk-Förderung des Landes
681420 Investitionszuwendungen - vom
öffentlichen Bereich - von dem Land
** Landeszuweisungen 2017: 2.520 €
TSF Ka + 14,6 T€ HLF Ri, 2016 = 3,6
T€ TSF Bir +2.340 € TSF Ka + 44.135
€ STLF La, 28 T€ MLF Ge, 2018= 37
T€ ELW Be, 12 T€ KdoW Ri, StLF La
letzte Rate 5.865 € 2019 = 35 T€
TSFF-W Eck, 13 T€ MTW Holz., 51 T€
MLF Ge 2020 77 T€ HLF Ve
Einzahlungen für Sachanlagen
685610 Einzahlungen für Sachanlagen Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen
und technische Anlagen - Einzahlungen
aus der Veräußerung von beweglichen
Sachen des Anlagevermögens oberhalb
der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
20.540,00
20.540,00
94.955,00
8.300,00
42.865,00
48.000,00
77.000,00
20.540,00
20.540,00
20.541,00
20.540,00
Auszahlungen für Sachanlagen
785600 Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für Fahrzeuge,
Maschinen und technische Anlagen
** Erwerb Fahrzeuge 2017: + 30 T€
TSF-W Eck zusätzl. (=90 T€) + 35 T€
MFT 2018= 230 T€ HLF Ve 230 T€
2019= 240 T€ Be TLF 3000, 90 T€
TSF-W Be 2020= 95 T€ TSF-W Ho,
785710 Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für bewegliche Sachen
des Anlagevermögens oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro
** Erwergb techn. Geräte und
Umrüstung Sirenenanlagen; ab 2017
bei BUST 1260-20179001 neu
veranschlagt
785710 Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für bewegliche Sachen
des Anlagevermögens oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro
** FFw technische Geräteausstattung;
Pauschale 10 €/Jahr, 2017: Übertrag
Maßnahmen aus Vorjahren: 50 T€ +
Mehrbedarf TS 8/8 Eck. 12 T€ +; bis
2017 bei BUST 1260-20099002
785710 Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für bewegliche Sachen
des Anlagevermögens oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
237.328,00
228.892,14
277.000,00
242.000,00
35.
42.865,00
48.000,00
77.000,00
94.955,00
42.865,00
48.000,00
77.000,00
197.000,00
125.000,00
240.000,00
230.000,00
340.000,00
330.000,00
140.000,00
130.000,00
72.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
35.000,00
42.
Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
R
at
sv
43.
or
la
ge
St
37.
1,00
1,00
86.655,00
an
d
30.
27
.1
0.
20
16
26.
44.
Finanzmittelüberschuss /
Finanzmittelfehlbetrag
47.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionskrediten
50.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten
zur Liquiditätssicherung
53.
Veränderung der liquiden Mittel
54.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
57.
Saldo aus durchlaufenden Geldern
58.
Kassenbestand
8.435,86
237.328,00
277.000,00
197.000,00
240.000,00
340.000,00
140.000,00
- 216.787,00
- 256.460,00
- 102.045,00
- 197.135,00
- 292.000,00
- 63.000,00
- 331.015,04
- 363.350,00
- 235.297,00
- 320.968,00
- 416.426,00
- 188.030,00
*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 150
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Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1260 Brandschutz:
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom
öffentlichen Bereich - vom Land
Pauschale Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer
1260.632100
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit
diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und
ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die
Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für
wirtschaftliche Dienstleistungen
Erstattung für Feuerwehrhilfseinsätze
1260.642510
Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten
Bereich - von privaten Unternehmen
z.B. für Kostenerstattung Netznutzungspreisnachlässe
1260.662600
Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Verkauf von
Angebotsunterlagen
Pauschale, Erträge aus angeforderten Leistungsbeschreibungen Auschreibung
Fahrzeuge
1260.20099002.681420
Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von
dem Land
Landeszuweisungen 2017: 2.520 € TSF Ka + 14,6 T€ HLF Ri, 2016 = 3,6 T€ TSF Bir
+2.340 € TSF Ka + 44.135 € STLF La, 28 T€ MLF Ge, 2018= 37 T€ ELW Be, 12 T€
KdoW Ri, StLF La letzte Rate 5.865 € 2019 = 35 T€ TSFF-W Eck, 13 T€ MTW Holz., 51
T€ MLF Ge 2020 77 T€ HLF Ve
1260.20179001.681420
Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von
dem Land
Digitalfunk-Förderung des Landes
1260.723520
Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe
Betankung und Schmierstoffe (Diesel Erstattung auf BUST 1143-442430 Bauhof)
1260.723590
Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Fahrzeugunterhaltung - Sonstige
Wartung, Reparaturen, Inspektionen, TÜV, AU etc.
1260.723600
Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
Ersatzbeschaffung kleineren Geräts, Reparaturen der Ausrüstung
1260.723610
Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen
Reparaturen u. kl. Beschaffungen u.a. gem. Geräteprüfdienst LFKS
1260.723700
Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
Grds. kein Ansatz, da bei BUST 1260-523700 zu verbuchen
1260.723800
Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und
sonstige Gebrauchsgegenstände
Batterien, Akkus für Funk, FME usw.
1260.724400
Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel,
Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial,
Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und
Pflanzgut
Feuerwehr-Verbandskästen, Desinfektionsmittel f. Atemschutzwerkstatt etc.
1260.729100
Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen
Verpflegung bei Feuerwehreinsätzen, Kammeradschaftsabend u. Gemeindefeuerwehrtag
1260.741430
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den
öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und
Gemeindeverbände
Zuschüsse an Löschgruppen nach Fw-Konzept (GFT + Ehrenabteilung) u.
Jugendfeuerwehr
1260.741910
Spendenverwendung
Pauschale für Spenden an die Löschgruppen, -> Zweckbindungsvermerk gem. § 15 I
GemHVO
1260.761200
Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
1260.761500
Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen zusätzl. Ausstatung lt. Konzept/ Dienst- u. Schutzbekleidung, Schutzausrüstung
Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche
Ausrüstungsgegenstände
1260.763210
Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften Bücher
Schulungsmappen, Abo "Brandhilfe" u. a.
1260.20099002.785600
Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für
Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen
Erwerb Fahrzeuge 2017: + 30 T€ TSF-W Eck zusätzl. (=90 T€) + 35 T€ MFT 2018=
230 T€ HLF Ve 230 T€ 2019= 240 T€ Be TLF 3000, 90 T€ TSF-W Be 2020= 95 T€
TSF-W Ho,
or
la
ge
St
an
d
27
.1
0.
20
16
1260.614420
Verdienstausfallentschädig, Impfungen, Untersuchen, Führerscheinausbildung etc.
Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für
bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro
Erwergb techn. Geräte und Umrüstung Sirenenanlagen; ab 2017 bei BUST
1260-20179001 neu veranschlagt
1260.20179001.785710
Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für
bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro
FFw technische Geräteausstattung; Pauschale 10 €/Jahr, 2017: Übertrag Maßnahmen
aus Vorjahren: 50 T€ + Mehrbedarf TS 8/8 Eck. 12 T€ +; bis 2017 bei BUST
1260-20099002
at
sv
1260.20099002.785710
Maßnahmen 1260 Brandschutz:
R
20099002 Anschaffung von beweglichem Vermögen für die Feuerwehr
Produkt 1260
Ein- und
Auszahlungsarten
Erwerb von beweglichen
Sachen über 410,00 €
netto/487,90 € brutto
Auszahlungen für
Fahrzeuge, Maschinen und
technische Anlagen
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Vorjahr
2016
8.435,86
35.000
228.892,14
242.000
Planjahr
2017
125.000
Planjahr
2018
230.000
Planjahr
2019
330.000
Planjahr
2020
130.000
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
Gesamtein-/auszahlungen
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
815.000,00
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 151
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Maßnahmen 1260 Brandschutz:
20099002 Anschaffung von beweglichem Vermögen für die Feuerwehr
Produkt 1260
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Summe Auszahlungsarten
Investitionszuwendungen
vom Land
Summe Einzahlungsarten
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
Vorjahr
2016
Planjahr
2017
Planjahr
2018
Planjahr
2019
Gesamtein-/auszahlungen
277.000
125.000
230.000
330.000
130.000
815.000,00
20.540,00
20.540
86.655
42.865
48.000
77.000
254.520,00
20.540,00
20.540
86.655
42.865
48.000
77.000
254.520,00
- 216.788,00
- 256.460
- 38.345
- 187.135
- 282.000
- 53.000
- 560.480,00
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Veräußerung von
Fahrzeugen, Maschinen u.
tech. Anlagen über 410 €
netto
1,00
Summe Einzahlungsarten
1,00
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
1,00
Vorjahr
2016
Planjahr
2017
Planjahr
2018
Planjahr
2019
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
Gesamtein-/auszahlungen
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
1.156,30
1.156,30
Vorjahr
2016
Planjahr
2017
Planjahr
2018
Planjahr
2019
Planjahr
2020
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
Gesamtein-/auszahlungen
72.000
10.000
10.000
10.000
102.000,00
Summe Auszahlungsarten
72.000
10.000
10.000
10.000
102.000,00
St
Erwerb von beweglichen
Sachen über 410,00 €
netto/487,90 € brutto
Investitionszuwendungen
vom Land
8.300
Summe Einzahlungsarten
8.300,00
8.300
- 63.700
- 10.000
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
8.300,00
- 10.000
- 10.000
- 93.700,00
ge
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
1.156,30
Freiwillige Feuerwehr Technische Geräte
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Planjahr
2020
an
d
20179001 Allgemein
Produkt 1260
Ein- und
Auszahlungsarten
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
237.328,00
20099031 Veräußerung von Anlage- bzw. Umlaufvermögen
Ein- und
Auszahlungsarten
Planjahr
2020
27
.1
0.
20
16
Ein- und
Auszahlungsarten
Stelle
or
la
Stellenplan 1260 Brandschutz:
Einh.
tariflich Beschäftigte
Anz.
30.06.2016
0,40
Vorjahr 2016
0,40
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
0,40
0,40
0,40
0,40
at
sv
Budgets 1260 Brandschutz:
1 Personalaufwendungen
R
Produkt - Nr./
MaßnahmeNr.
Produkt - Bezeichnung/
Maßnahme - Bezeichnung
Konto-Nr/
E.-/A.Schlüsselnr
Konto-Bezeichung/
E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung
Ansatz 2017
Ertrag/
Einzahlung
Ansatz 2017
Aufwand/
Auszahlung
1260 Brandschutz
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer Vergütungen
22.419,00
1260 Brandschutz
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer
1.772,00
1260 Brandschutz
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer
4.440,00
1260 Brandschutz
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer Leistungsprämien
421,00
Summe:
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Personalaufwendungen:
29.052,00
- 29.052,00
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 152
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Produkt - Nr.:
Produkt - Bezeichnung:
5530
Friedhofs- und Bestattungswesen
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
5
Gestaltung Umwelt
Produktbereich :
55
Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :
553
Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :
Pflichtaufgabe
Produktart :
intern und extern
27
.1
0.
20
16
Hauptproduktbereich :
Verantwortliche(r)
Schneider Anita ( Bürgerdienste )
Telefonnummer: (0 26 41) 80 07-36
Verbale Beschreibung
Bereitstellung und Vergabe von Gräbern, Durchführung von Bestattungen/Umbettungen, Bereitstellung von Leichenhallen, Abrechnung
der Bestattungsgebühren
Bemerkung
Fachbereich 3
Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung (GemO) / Bestattungsgesetz / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Friedhofssatzung
Zielgruppe
an
d
Unternehmen / Behörden, Institutionen / Einwohner / Sonstige Nutzungsinteressenten
Ziel
Sachziele:
Ausreichende Vorhaltung von Grabstellen
Erhaltung der Benutzbarkeit und Ansehnlichkeit der Friedhöfe
St
Sicherstellung ordnungsgemäßer und hygienischer Bestattungen
Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:
R
at
sv
4.
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
Transfererträge
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für
laufende Zwecke - vom öffentlichen
Bereich - vom Land
** Landeszuschuss für
Kriegsgräberpflege
415100 Erträge aus der Auflösung von
Sonderposten aus Zuwendungen Sonderposten aus Zuwendungen
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich
Erstattung von Auslagen - Gebühren für
die Erteilung von Bescheiden (u.a.
Genehmigungen, Ablehnungen,
Untersagungen)
** Gebühren
Grabanlagengenehmigungen,
Berechtigungskarten
432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende
Beiträge (soweit diese nicht in einem
Sonderposten zu erfassen sind) und
ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen Entgelte - für das Bestattungswesen
** Gebühren Grabaushub, Benutzung
Leichenhallen
437100 Erträge aus Auflösung von
Sonderposten für Beiträge und ähnliche
Entgelte
439100 Erträge aus der Auflösung von
Sonderposten für Grabnutzungsentgelte
privatrechtliche Leistungsentgelte
or
la
2.
5.
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
ge
Bezeichnung
Vorjahr 2016
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
3.018,02
3.011,00
3.011,00
3.011,00
2.878,00
2.878,00
207,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
2.811,02
2.811,00
2.811,00
2.811,00
2.678,00
2.678,00
89.657,55
4.615,50
90.806,00
3.400,00
91.854,00
3.400,00
92.751,00
3.400,00
93.642,00
3.400,00
94.574,00
3.400,00
31.351,50
32.000,00
32.000,00
32.000,00
32.000,00
32.000,00
1.363,55
1.364,00
1.364,00
1.364,00
1.287,00
1.287,00
52.327,00
54.042,00
55.090,00
55.987,00
56.955,00
57.887,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 153
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Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
92.675,57
93.917,00
94.965,00
95.862,00
96.620,00
97.552,00
Personalaufwendungen
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte
- Dienstbezüge
502210 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer - Vergütungen
503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer
504200 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung - Arbeitnehmer
506260 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer - Leistungsprämien
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen
u.ä. Verpflichtungen - Beamte Pensionsrückstellungen
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen
u.ä. Verpflichtungen - Beamte Beihilferückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
523700 Unterhaltung der Betriebs- und
Geschäftsausstattung
529200 Sonstige Aufwendungen für
Dienstleistungen
Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und
auf Sachanlagen sowie auf aktivierte
Aufwendungen für die Ingangsetzung und
Erweiterung der Verwaltung
533100 Abschreibungen auf unbebaute
Grundstücke und grundstücksgleiche
Rechte
534900 Abschreibungen auf bebaute
Grundstücke und grundstücksgleiche
Rechte - mit sonstigen Gebäuden
538300 Abschreibungen auf
Betriebsvorrichtungen
538330 Abschreibungen auf
Geschäftsausstattung
sonstige laufende Aufwendungen
562900 Aufwendungen für die
Inanspruchnahme von Rechten und
Diensten - Sonstige Aufwendungen für
die Inanspruchnahme von Rechten und
Diensten
** Plan. Alternative
Bestattungsmethoden
Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
14.286,44
497,84
14.768,00
510,00
10.484,57
10.698,00
184,96
255,00
820,97
846,00
2.147,34
2.118,00
150,76
202,00
38.116,52
20.
laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
23.
Finanzergebnis
24.
ordentliches Ergebnis
441900
11.
13.
14,00
3.100,00
3.000,00
100,00
23.830,08
25.630,00
R
15.122,00
555,00
15.424,00
566,00
10.503,00
10.714,00
10.928,00
11.146,00
249,00
254,00
259,00
265,00
830,00
847,00
864,00
881,00
2.080,00
2.122,00
2.164,00
2.207,00
197,00
201,00
205,00
209,00
127,00
130,00
133,00
135,00
14,00
14,00
14,00
15,00
1.100,00
1.000,00
1.100,00
1.000,00
1.100,00
1.000,00
1.100,00
1.000,00
100,00
100,00
100,00
100,00
25.799,00
24.350,00
20.877,00
21.119,00
9.045,00
8.406,00
8.400,00
6.899,00
6.899,00
13.549,36
13.549,00
13.546,00
11.609,00
9.466,00
9.466,00
1.142,39
1.142,00
1.140,00
1.139,00
918,00
916,00
90,00
1.894,00
2.707,00
3.202,00
3.594,00
3.838,00
48.498,00
41.432,00
40.276,00
37.099,00
37.643,00
54.559,05
45.419,00
53.533,00
55.586,00
59.521,00
59.909,00
54.559,05
45.419,00
53.533,00
55.586,00
59.521,00
59.909,00
ge
at
sv
19.
or
la
18.
14.826,00
544,00
9.048,33
St
14.
125,00
14.533,00
533,00
an
d
10.
Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige
** Kostenerstattung bei
Grabräumungen
Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit
Vorjahr 2016
27
.1
0.
20
16
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
5.000,00
5.000,00
27.
außerordentliches Ergebnis
28.
Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)
54.559,05
45.419,00
53.533,00
55.586,00
59.521,00
59.909,00
31.
Jahresergebnis nach Berücksichtigung der
Veränderung des Sonderpostens für
Belastungen aus dem kommunalen
Finanzausgleich
54.559,05
45.419,00
53.533,00
55.586,00
59.521,00
59.909,00
*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:
5530 . 414420
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom
öffentlichen Bereich - vom Land
Landeszuschuss für Kriegsgräberpflege
5530 . 431200
Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von
Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden
(u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)
Gebühren Grabanlagengenehmigungen, Berechtigungskarten
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 154
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Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit
Gebühren Grabaushub, Benutzung Leichenhallen
diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und
ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das
Bestattungswesen
5530 . 441900
Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige
Kostenerstattung bei Grabräumungen
5530 . 562900
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und
Diensten - Sonstige Aufwendungen für die
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Plan. Alternative Bestattungsmethoden
Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
4.
5.
10.
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
Transfereinzahlungen
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für
laufende Zwecke - vom öffentlichen
Bereich - vom Land
** Landeszuschuss für
Kriegsgräberpflege
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
631200 Verwaltungsgebühren einschließlich
Erstattung von Auslagen - Gebühren für
die Erteilung von Bescheiden (u.a.
Genehmigungen, Ablehnungen,
Untersagungen)
** Gebühren
Grabanlagengenehmigungen,
Berechtigungskarten
632240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende
Beiträge (soweit diese nicht in einem
Sonderposten zu erfassen sind) und
ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen Entgelte - für das Bestattungswesen
** Gebühren Grabaushub, Benutzung
Leichenhallen
privatrechtliche Leistungsentgelte
641900 Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige
** Kostenerstattung bei
Grabräumungen
Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
207,00
200,00
207,00
200,00
35.564,15
4.375,15
35.400,00
3.400,00
31.189,00
32.000,00
411,47
411,47
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
35.400,00
3.400,00
35.400,00
3.400,00
35.400,00
3.400,00
35.400,00
3.400,00
32.000,00
32.000,00
32.000,00
32.000,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
36.182,62
35.700,00
35.700,00
35.700,00
35.700,00
35.700,00
Personalauszahlungen
702110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte
- Dienstbezüge
702210 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer - Vergütungen
703100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer
704200 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung - Arbeitnehmer
706260 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer - Leistungsprämien
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
723700 Auszahlungen für Unterhaltung und
Bewirtschaftung - Unterhaltung der
Betriebs- und Geschäftsausstattung
729200 Sonstige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen - Sonstige
Auszahlungen für Dienstleistungen
sonstige laufende Auszahlungen
762900 Auszahlungen für die Inanspruchnahme
von Rechten und Diensten - Sonstige
Auszahlungen für die Inanspruchnahme
von Rechten und Diensten
** Plan. Alternative
Bestattungsmethoden
Summe der laufenden Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
15.398,52
539,40
14.629,00
510,00
14.392,00
533,00
14.682,00
544,00
14.975,00
555,00
15.274,00
566,00
11.287,29
10.698,00
10.503,00
10.714,00
10.928,00
11.146,00
229,56
255,00
249,00
254,00
259,00
265,00
882,94
846,00
830,00
847,00
864,00
881,00
2.308,57
2.118,00
2.080,00
2.122,00
2.164,00
2.207,00
150,76
202,00
197,00
201,00
205,00
209,00
3.100,00
3.000,00
1.100,00
1.000,00
1.100,00
1.000,00
1.100,00
1.000,00
1.100,00
1.000,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
18.
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
21.
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
22.
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen
at
sv
13.
or
la
ge
11.
16.
R
100,00
100,00
St
2.
Vorjahr 2016
an
d
Bezeichnung
27
.1
0.
20
16
5530 . 432240
17.
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
20.398,52
22.729,00
15.492,00
15.782,00
16.075,00
16.374,00
15.784,10
12.971,00
20.208,00
19.918,00
19.625,00
19.326,00
15.784,10
12.971,00
20.208,00
19.918,00
19.625,00
19.326,00
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 155
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Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
Vorjahr 2016
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
Saldo der außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen
26.
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen
Ein- und Auszahlungen
15.784,10
12.971,00
20.208,00
19.918,00
19.625,00
19.326,00
28.
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen
Entgelten
682700 Beiträge und ähnliche Entgelte Grabnutzungsentgelte
** Grabnutzungsentgelte
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
75.211,40
58.500,00
58.500,00
58.500,00
58.500,00
58.500,00
75.211,40
58.500,00
75.211,40
58.500,00
Auszahlungen für Sachanlagen
785710 Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für bewegliche Sachen
des Anlagevermögens oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro
** Pauschale 3 T€
Friedhofsanlagevermögen, 2015-2018:
Container-Schüttboxen
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
11.629,87
11.629,87
12.000,00
12.000,00
11.629,87
12.000,00
43.
Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
63.581,53
46.500,00
44.
Finanzmittelüberschuss /
Finanzmittelfehlbetrag
79.365,63
59.471,00
47.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionskrediten
50.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten
zur Liquiditätssicherung
53.
Veränderung der liquiden Mittel
54.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
57.
Saldo aus durchlaufenden Geldern
58.
Kassenbestand
37.
42.
58.500,00
58.500,00
58.500,00
58.500,00
58.500,00
58.500,00
58.500,00
58.500,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
5.000,00
5.000,00
3.000,00
3.000,00
53.500,00
53.500,00
55.500,00
55.500,00
73.708,00
73.418,00
75.125,00
74.826,00
an
d
35.
27
.1
0.
20
16
25.
St
*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung
Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom
öffentlichen Bereich - vom Land
Landeszuschuss für Kriegsgräberpflege
5530.631200
Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von
Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden
(u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)
Gebühren Grabanlagengenehmigungen, Berechtigungskarten
5530.632240
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit
diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und
ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das
Bestattungswesen
Gebühren Grabaushub, Benutzung Leichenhallen
5530.641900
Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige
Kostenerstattung bei Grabräumungen
5530.20099901.682700
Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte
Grabnutzungsentgelte
5530.762900
Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und
Diensten - Sonstige Auszahlungen für die
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Plan. Alternative Bestattungsmethoden
Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für
bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro
Pauschale 3 T€ Friedhofsanlagevermögen, 2015-2018: Container-Schüttboxen
at
sv
or
la
ge
5530.614420
5530.20099021.785710
R
Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:
20099021 Anschaffung von beweglichem Vermögen für die Friedhöfe
Produkt 5530
Ein- und
Auszahlungsarten
Erwerb von beweglichen
Sachen über 410,00 €
netto/487,90 € brutto
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
11.629,87
Vorjahr
2016
12.000
Planjahr
2017
5.000
Planjahr
2018
5.000
Planjahr
2019
3.000
Planjahr
2020
3.000
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
Gesamtein-/auszahlungen
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
16.000,00
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 156
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Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:
20099021 Anschaffung von beweglichem Vermögen für die Friedhöfe
Produkt 5530
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Summe Auszahlungsarten
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
Vorjahr
2016
Planjahr
2017
Planjahr
2018
Planjahr
2019
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
Gesamtein-/auszahlungen
11.629,87
12.000
5.000
5.000
3.000
3.000
16.000,00
- 11.629,87
- 12.000
- 5.000
- 5.000
- 3.000
- 3.000
- 16.000,00
Stellenplan 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:
30.06.2016
Vorjahr 2016
Stelle
Einh.
Beamte
Anz.
0,01
0,01
tariflich Beschäftigte
Anz.
0,22
0,22
Budgets 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:
1 Personalaufwendungen
Produkt - Nr./
MaßnahmeNr.
Planjahr
2020
Produkt - Bezeichnung/
Maßnahme - Bezeichnung
Konto-Nr/
E.-/A.Schlüsselnr
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
0,01
0,01
0,01
0,01
0,22
0,22
0,22
0,22
Konto-Bezeichung/
E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte Dienstbezüge
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer Vergütungen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer
533,00
10.503,00
249,00
830,00
2.080,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer Leistungsprämien
197,00
Summe:
14.392,00
- 14.392,00
ge
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Personalaufwendungen:
Filtereinstellungen:
Ansatz 2017
Aufwand/
Auszahlung
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer
St
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
Ansatz 2017
Ertrag/
Einzahlung
an
d
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
27
.1
0.
20
16
Ein- und
Auszahlungsarten
or
la
Nur wesentliche Objekte: Ja
R
at
sv
Produkt - Nr: von bis
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 157
15.158
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Produkt - Nr.:
Produkt - Bezeichnung:
3111
Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
3
Soziales und Jugend
Produktbereich :
31
Soziale Hilfen
Produktgruppe :
311
Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Art der Aufgabe :
Pflichtaufgabe
Produktart :
intern und extern
27
.1
0.
20
16
Hauptproduktbereich :
Verantwortliche(r)
Helm Lisa ( Bürgerdienste )
Telefonnummer: (0 26 41) 80 07-38
Verbale Beschreibung
Feststellung und Überprüfung von Leistungsansprüchen, Gewährung von Hilfeleistungen (laufende oder einmalige Leistungen)
Bemerkung
Fachbereich 3
Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbuch (SGB) XII / Verordnungen, Richtlinien und Weisungen / Gerichtliche Entscheidungen
Zielgruppe
Einwohner
an
d
Ziel
Sachziele:
Beratungs- und Unterstützungsleistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts
St
Ergebnishaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
1.000,00
2.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
815,73
1.000,00
2.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
Erträge der sozialen Sicherung
421130 Ersatz von sozialen Leistungen
außerhalb von Einrichtungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz,
Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit
eigener Kostenbeteiligung
** Kreiserstattung für Altfälle BSHG
und 3. Kap. SGB XII/HLU
421330 Ersatz von sozialen Leistungen
außerhalb von Einrichtungen Leistungen von Sozialleistungsträgern des örtlichen Trägers mit eigener
Kostenbeteiligung
** Ersatzleistungen außerhalb von
Einrichtungen öT SGB XII
421940 Ersatz von sozialen Leistungen
außerhalb von Einrichtungen - Sonstige
- des örtlichen Trägers ohne eigene
Kostenbeteiligung
** Darlehensrückzahlung Altfälle
Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit
815,73
815,73
1.000,00
2.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
Personalaufwendungen
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte
- Dienstbezüge
503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen
u.ä. Verpflichtungen - Beamte Pensionsrückstellungen
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen
u.ä. Verpflichtungen - Beamte Beihilferückstellungen
Aufwendungen der sozialen Sicherung
17.548,74
12.795,38
23.230,00
13.107,00
23.736,00
13.698,00
24.212,00
13.972,00
24.695,00
14.252,00
25.190,00
14.537,00
4.753,36
6.564,00
6.408,00
6.536,00
6.666,00
6.800,00
3.211,00
3.275,00
3.341,00
3.407,00
3.476,00
348,00
355,00
363,00
370,00
377,00
8.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
at
sv
or
la
ge
3.
Vorjahr 2016
10.
R
11.
17.
14.328,17
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 158
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Ergebnishaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):
553300
19.
Leistungen nach SGB XII - Leistungen
außerhalb von Einrichtungen örtlicher
Träger mit eigener Kostenbeteiligung
** HLU außerhalb von Einrichtungen
SGB XII , Erstattung Kreis: 85 % s.
BUST 3111 - 421130
554210 Kostenbeteiligungen und -erstattungen
nach SGB XII - Kostenbeteiligungen
gem. Landesgesetz zur Ausführung des
Zwölften Buches Sozialgesetzbuch
(AGSGB XII) - örtliche Träger - an den
Bund
** Anteil für Unterbringung im
Frauenhaus
554290 Kostenbeteiligungen und -erstattungen
nach SGB XII - Kostenbeteiligungen
gem. Landesgesetz zur Ausführung des
Zwölften Buches Sozialgesetzbuch
(AGSGB XII) - örtliche Träge - an
Sonstige
** Geschäftsausgaben, Gutachter- u.
Gerichtskosten
Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
Vorjahr 2016
14.328,17
2.000,00
31.876,91
31.230,00
- 31.061,18
- 30.230,00
- 31.061,18
- 30.230,00
- 30.230,00
Finanzergebnis
24.
ordentliches Ergebnis
27.
außerordentliches Ergebnis
28.
Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)
- 31.061,18
31.
Jahresergebnis nach Berücksichtigung der
Veränderung des Sonderpostens für
Belastungen aus dem kommunalen
Finanzausgleich
- 31.061,18
Planjahr 2019
Planjahr 2020
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
41.736,00
42.212,00
42.695,00
43.190,00
- 39.236,00
- 40.712,00
- 41.195,00
- 41.690,00
- 39.236,00
- 40.712,00
- 41.195,00
- 41.690,00
- 39.236,00
- 40.712,00
- 41.195,00
- 41.690,00
- 40.712,00
- 41.195,00
- 41.690,00
an
d
laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
23.
Planjahr 2018
5.000,00
1.000,00
20.
Planjahr 2017
27
.1
0.
20
16
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung
- 30.230,00
- 39.236,00
St
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von
Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz,
Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener
Kostenbeteiligung
Kreiserstattung für Altfälle BSHG und 3. Kap. SGB XII/HLU
3111 . 421330
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von
Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung
Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen öT SGB XII
3111 . 421940
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von
Einrichtungen - Sonstige - des örtlichen Trägers ohne
eigene Kostenbeteiligung
Darlehensrückzahlung Altfälle
or
la
ge
3111 . 421130
Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von
Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener
Kostenbeteiligung
HLU außerhalb von Einrichtungen SGB XII , Erstattung Kreis: 85 % s. BUST 3111 421130
3111 . 554210
Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung
des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) örtliche Träger - an den Bund
Anteil für Unterbringung im Frauenhaus
3111 . 554290
Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung
des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) örtliche Träge - an Sonstige
Geschäftsausgaben, Gutachter- u. Gerichtskosten
at
sv
3111 . 553300
R
Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):
Bezeichnung
3.
Einzahlungen der sozialen Sicherung
621130 Ersatz von sozialen Leistungen
außerhalb von Einrichtungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz,
Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit
eigener Kostenbeteiligung
** Kreiserstattung für Altfälle BSHG
und 3. Kap. SGB XII/HLU
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
1.524,11
- 211,62
Vorjahr 2016
1.000,00
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
2.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 159
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Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):
Ersatz von sozialen Leistungen
außerhalb von Einrichtungen Leistungen von Sozialleistungsträgern des örtlichen Trägers mit eigener
Kostenbeteiligung
** Ersatzleistungen außerhalb von
Einrichtungen öT SGB XII
621940 Ersatz von sozialen Leistungen
außerhalb von Einrichtungen - Sonstige
- des örtlichen Trägers ohne eigene
Kostenbeteiligung
** Darlehensrückzahlung Altfälle
Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
1.615,73
1.524,11
1.000,00
Personalauszahlungen
702110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte
- Dienstbezüge
703100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
Auszahlungen der sozialen Sicherung
753300 Leistungen nach SGB XII - Leistungen
außerhalb von Einrichtungen örtlicher
Träger mit eigener Kostenbeteiligung
** HLU außerhalb von Einrichtungen
SGB XII , Erstattung Kreis: 85 % s.
BUST 3111 - 421130
754210 Kostenbeteiligungen und -erstattungen
nach SGB XII - Kostenbeteiligungen
nach AGSGB XII örtliche Träger - an
den Bund
** Anteil für Unterbringung im
Frauenhaus
754290 Kostenbeteiligungen und -erstattungen
nach SGB XII - Kostenbeteiligungen
nach AGSGB XII örtliche Träger - an
Sonstige
** Geschäftsausgaben, Gutachter- u.
Gerichtskosten
Summe der laufenden Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
19.763,11
13.863,58
19.671,00
13.107,00
5.899,53
6.564,00
15.191,84
15.191,84
8.000,00
5.000,00
18.
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
- 33.430,84
21.
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
22.
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen
- 33.430,84
25.
Saldo der außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen
26.
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen
Ein- und Auszahlungen
35.
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
42.
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
43.
Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
44.
Finanzmittelüberschuss /
Finanzmittelfehlbetrag
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
2.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
2.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
20.106,00
13.698,00
20.508,00
13.972,00
20.918,00
14.252,00
21.337,00
14.537,00
6.408,00
6.536,00
6.666,00
6.800,00
18.000,00
15.000,00
18.000,00
15.000,00
18.000,00
15.000,00
18.000,00
15.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
27.671,00
38.106,00
38.508,00
38.918,00
39.337,00
- 26.671,00
- 35.606,00
- 37.008,00
- 37.418,00
- 37.837,00
- 26.671,00
- 35.606,00
- 37.008,00
- 37.418,00
- 37.837,00
- 33.430,84
- 26.671,00
- 35.606,00
- 37.008,00
- 37.418,00
- 37.837,00
- 33.430,84
- 26.671,00
- 35.606,00
- 37.008,00
- 37.418,00
- 37.837,00
34.954,95
R
at
sv
17.
1.000,00
Planjahr 2017
an
d
15.
120,00
ge
11.
or
la
10.
1.000,00
St
621330
Vorjahr 2016
27
.1
0.
20
16
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
47.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionskrediten
50.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten
zur Liquiditätssicherung
53.
Veränderung der liquiden Mittel
54.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
57.
Saldo aus durchlaufenden Geldern
58.
Kassenbestand
*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 160
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Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von
Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz,
Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener
Kostenbeteiligung
Kreiserstattung für Altfälle BSHG und 3. Kap. SGB XII/HLU
3111.621330
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von
Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung
Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen öT SGB XII
3111.621940
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von
Einrichtungen - Sonstige - des örtlichen Trägers ohne
eigene Kostenbeteiligung
Darlehensrückzahlung Altfälle
3111.753300
Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von
Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener
Kostenbeteiligung
HLU außerhalb von Einrichtungen SGB XII , Erstattung Kreis: 85 % s. BUST 3111 421130
3111.754210
Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger an den Bund
Anteil für Unterbringung im Frauenhaus
3111.754290
Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger an Sonstige
Geschäftsausgaben, Gutachter- u. Gerichtskosten
27
.1
0.
20
16
3111.621130
Stellenplan 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):
Stelle
Einh.
Beamte
Anz.
30.06.2016
0,26
Vorjahr 2016
0,26
Budgets 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):
1 Personalaufwendungen
Produkt - Bezeichnung/
Maßnahme - Bezeichnung
Konto-Nr/
E.-/A.Schlüsselnr
3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel
SGB XII)
Planjahr 2019
Planjahr 2020
0,26
0,26
0,26
0,26
Konto-Bezeichung/
E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung
Ansatz 2017
Ertrag/
Einzahlung
Ansatz 2017
Aufwand/
Auszahlung
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte Dienstbezüge
13.698,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte
6.408,00
St
3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel
SGB XII)
Planjahr 2018
an
d
Produkt - Nr./
MaßnahmeNr.
Planjahr 2017
Summe:
20.106,00
- 20.106,00
R
at
sv
or
la
ge
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Personalaufwendungen:
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 161
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Produkt - Nr.:
Produkt - Bezeichnung:
3112
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
3
Soziales und Jugend
Produktbereich :
31
Soziale Hilfen
Produktgruppe :
311
Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Art der Aufgabe :
Pflichtaufgabe
Produktart :
intern und extern
27
.1
0.
20
16
Hauptproduktbereich :
Verantwortliche(r)
Helm Lisa ( Bürgerdienste )
Telefonnummer: (0 26 41) 80 07-38
Verbale Beschreibung
Gewährung von monatlichen Bedarfsleistungen für den Lebensunterhalt für
a) über 65-jährige Personen sowie
b) Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbs-gemindert sind und bei denen
es unwahrscheinlich ist, dass die volle Erwerbsminderung behoben werden kann.
Bemerkung
Fachbereich 3
Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbuch (SGB) XII / Delegationssatzung / Landesausführungsgesetz zum SGB / Verordnungen, Richtlinien und Weisungen
an
d
Zielgruppe
Einwohner
Ziel
Sachziele:
St
Beratungs- und Unterstützungsleistungen zur Sicherung des grundlegenden Bedarfs für eine Lebensführung, die der Würde des Menschen
entspricht
Ergebnishaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):
R
11.
17.
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
6.928,07
6.728,07
268.000,00
8.000,00
289.000,00
4.000,00
289.000,00
4.000,00
289.000,00
4.000,00
289.000,00
4.000,00
200,00
260.000,00
285.000,00
285.000,00
285.000,00
285.000,00
6.928,07
268.000,00
289.000,00
289.000,00
289.000,00
289.000,00
Personalaufwendungen
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte
- Dienstbezüge
503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen
u.ä. Verpflichtungen - Beamte Pensionsrückstellungen
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen
u.ä. Verpflichtungen - Beamte Beihilferückstellungen
Aufwendungen der sozialen Sicherung
4.165,36
3.037,14
5.514,00
3.111,00
5.633,00
3.251,00
5.746,00
3.316,00
5.862,00
3.383,00
5.979,00
3.450,00
1.128,22
1.558,00
1.521,00
1.551,00
1.582,00
1.614,00
762,00
777,00
793,00
809,00
825,00
83,00
84,00
86,00
88,00
90,00
265.000,00
290.000,00
290.000,00
290.000,00
290.000,00
at
sv
10.
Vorjahr 2016
Erträge der sozialen Sicherung
421130 Ersatz von sozialen Leistungen
außerhalb von Einrichtungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz,
Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit
eigener Kostenbeteiligung
** Kostenersatz außerhalb von
Einrichtungen vom Landkreis
423120 Kostenbeteiligung und -erstattung im
Bereich des SGB XII und anderer
sozialer Leistungen - SGB XII,
überörtlicher Träger - von Landkreisen
** Kostenbeteiligung SGB XII vom
Landkreis
Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit
or
la
3.
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
ge
Bezeichnung
213.553,45
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 162
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Ergebnishaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):
Leistungen nach SGB XII Grundsicherungsleistungen an unter
65jährige
** Erstattung Bund 100 % s. BUST
3112 - 423120 Grundsicherung < 65
Jahre
553302 Leistungen nach SGB XII Grundsicherungsleistungen an über
65jährige
** Erstattung Bund 100 % s. BUST
3112-423120 Grundsicherung > 65
Jahre
553400 Leistungen nach SGB XII - Leistungen
außerhalb von Einrichtungen örtlicher
Träger ohne eigene Kostenbeteiligung
** Grundsicherung im Alter u. bei
Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB
XII), vor 2014 bei 3122 gebucht
553900 Leistungen nach SGB XII - Sonstige
Leistungen
** Erstausstattung nach SGB XII
Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
146.133,86
180.000,00
66.154,59
80.000,00
1.265,00
5.000,00
217.718,81
270.514,00
20.
laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
- 210.790,74
- 2.514,00
23.
Finanzergebnis
24.
ordentliches Ergebnis
- 210.790,74
- 2.514,00
27.
außerordentliches Ergebnis
28.
Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)
- 210.790,74
- 2.514,00
31.
Jahresergebnis nach Berücksichtigung der
Veränderung des Sonderpostens für
Belastungen aus dem kommunalen
Finanzausgleich
- 210.790,74
- 2.514,00
19.
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
195.000,00
195.000,00
195.000,00
195.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
295.633,00
295.746,00
295.862,00
295.979,00
- 6.633,00
- 6.746,00
- 6.862,00
- 6.979,00
- 6.633,00
- 6.746,00
- 6.862,00
- 6.979,00
- 6.633,00
- 6.746,00
- 6.862,00
- 6.979,00
- 6.633,00
- 6.746,00
- 6.862,00
- 6.979,00
an
d
553301
Vorjahr 2016
27
.1
0.
20
16
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung
St
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von
Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz,
Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener
Kostenbeteiligung
3112 . 423120
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII Kostenbeteiligung SGB XII vom Landkreis
und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher
Träger - von Landkreisen
3112 . 553301
Leistungen nach SGB XII - Grundsicherungsleistungen an
unter 65jährige
Erstattung Bund 100 % s. BUST 3112 - 423120 Grundsicherung < 65 Jahre
3112 . 553302
Leistungen nach SGB XII - Grundsicherungsleistungen an
über 65jährige
Erstattung Bund 100 % s. BUST 3112-423120 Grundsicherung > 65 Jahre
3112 . 553400
Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von
Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene
Kostenbeteiligung
Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII), vor 2014 bei
3122 gebucht
3112 . 553900
Leistungen nach SGB XII - Sonstige Leistungen
Erstausstattung nach SGB XII
or
la
ge
3112 . 421130
Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen vom Landkreis
at
sv
Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):
Bezeichnung
R
3.
Einzahlungen der sozialen Sicherung
621130 Ersatz von sozialen Leistungen
außerhalb von Einrichtungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz,
Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit
eigener Kostenbeteiligung
** Kostenersatz außerhalb von
Einrichtungen vom Landkreis
623120 Kostenbeteiligung und -erstattung im
Bereich des SGB XII und anderer
sozialer Leistungen - SGB XII,
überörtlicher Träger - von Landkreisen
** Kostenbeteiligung SGB XII vom
Landkreis
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Vorjahr 2016
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
98.295,17
4.466,80
268.000,00
8.000,00
289.000,00
4.000,00
289.000,00
4.000,00
289.000,00
4.000,00
289.000,00
4.000,00
93.828,37
260.000,00
285.000,00
285.000,00
285.000,00
285.000,00
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 163
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Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
11.
Personalauszahlungen
702110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte
- Dienstbezüge
703100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
Auszahlungen der sozialen Sicherung
753301 Leistungen nach SGB XII Grundsicherungsleistungen an unter
65jährige
** Erstattung Bund 100 % s. BUST
3112 - 423120 Grundsicherung < 65
Jahre
753302 Leistungen nach SGB XII Grundsicherungsleistungen an über
65jährige
** Erstattung Bund 100 % s. BUST
3112-423120 Grundsicherung > 65
Jahre
753400 Leistungen nach SGB XII - Leistungen
außerhalb von Einrichtungen örtlicher
Träger ohne eigene Kostenbeteiligung
** Grundsicherung im Alter u. bei
Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB
XII), vor 2014 bei 3122 gebucht
753900 Leistungen nach SGB XII - Sonstige
Leistungen
** Erstausstattung nach SGB XII
Summe der laufenden Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
15.
17.
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
21.
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
22.
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen
25.
Saldo der außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen
26.
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen
Ein- und Auszahlungen
35.
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
42.
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
43.
Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
44.
Finanzmittelüberschuss /
Finanzmittelfehlbetrag
47.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionskrediten
50.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten
zur Liquiditätssicherung
53.
Veränderung der liquiden Mittel
54.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
57.
Saldo aus durchlaufenden Geldern
58.
Kassenbestand
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
98.295,17
268.000,00
289.000,00
289.000,00
289.000,00
289.000,00
4.690,96
3.290,69
4.669,00
3.111,00
4.772,00
3.251,00
4.867,00
3.316,00
4.965,00
3.383,00
5.064,00
3.450,00
1.400,27
1.558,00
210.952,54
143.980,89
265.000,00
180.000,00
65.706,65
80.000,00
1.265,00
5.000,00
215.643,50
269.669,00
1.521,00
1.551,00
1.582,00
1.614,00
290.000,00
195.000,00
290.000,00
195.000,00
290.000,00
195.000,00
290.000,00
195.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
294.772,00
294.867,00
294.965,00
295.064,00
- 117.348,33
- 1.669,00
- 5.772,00
- 5.867,00
- 5.965,00
- 6.064,00
- 117.348,33
- 1.669,00
- 5.772,00
- 5.867,00
- 5.965,00
- 6.064,00
- 1.669,00
- 5.772,00
- 5.867,00
- 5.965,00
- 6.064,00
- 1.669,00
- 5.772,00
- 5.867,00
- 5.965,00
- 6.064,00
St
18.
Planjahr 2017
27
.1
0.
20
16
10.
Vorjahr 2016
an
d
Bezeichnung
ge
- 117.348,33
at
sv
or
la
- 117.348,33
*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung
R
Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):
3112.621130
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von
Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz,
Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener
Kostenbeteiligung
Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen vom Landkreis
3112.623120
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII Kostenbeteiligung SGB XII vom Landkreis
und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher
Träger - von Landkreisen
3112.753301
Leistungen nach SGB XII - Grundsicherungsleistungen an
unter 65jährige
Erstattung Bund 100 % s. BUST 3112 - 423120 Grundsicherung < 65 Jahre
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 164
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Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):
Leistungen nach SGB XII - Grundsicherungsleistungen an
über 65jährige
Erstattung Bund 100 % s. BUST 3112-423120 Grundsicherung > 65 Jahre
3112.753400
Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von
Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene
Kostenbeteiligung
Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII), vor 2014 bei
3122 gebucht
3112.753900
Leistungen nach SGB XII - Sonstige Leistungen
Erstausstattung nach SGB XII
27
.1
0.
20
16
3112.753302
Stellenplan 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):
Stelle
Einh.
Beamte
Anz.
30.06.2016
0,06
Vorjahr 2016
0,06
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
0,06
0,06
0,06
0,06
Budgets 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):
1 Personalaufwendungen
Produkt - Nr./
MaßnahmeNr.
Produkt - Bezeichnung/
Maßnahme - Bezeichnung
Konto-Nr/
E.-/A.Schlüsselnr
Konto-Bezeichung/
E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung
Ansatz 2017
Ertrag/
Einzahlung
Ansatz 2017
Aufwand/
Auszahlung
3112 Grundsicherung im Alter und bei
Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB
XII)
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte Dienstbezüge
3.251,00
3112 Grundsicherung im Alter und bei
Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB
XII)
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte
1.521,00
Summe:
4.772,00
- 4.772,00
R
at
sv
or
la
ge
St
an
d
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Personalaufwendungen:
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 165
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
Produkt - Nr.:
Produkt - Bezeichnung:
3116
Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
3
Soziales und Jugend
Produktbereich :
31
Soziale Hilfen
Produktgruppe :
311
Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Art der Aufgabe :
Pflichtaufgabe
Produktart :
intern und extern
27
.1
0.
20
16
Hauptproduktbereich :
Verantwortliche(r)
Helm Lisa ( Bürgerdienste )
Telefonnummer: (0 26 41) 80 07-38
Verbale Beschreibung
Gewährung von ergänzenden Hilfeleistungen, soweit Leistungen (u. a. Pflegegeld) nicht oder nicht in ausreichendem Umfange von Dritten
(z. B. Pflegekasse) übernommen werden.
Bemerkung
Fachbereich 3
Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbuch (SGB) XII / Delegationssatzung / Landesausführungsgesetz zum SGB / Verordnungen, Richtlinien und Weisungen /
Gerichtliche Entscheidungen
Zielgruppe
an
d
Einwohner
Ziel
Sachziele:
St
Beratungs- und Unterstützungsleistungen zur Sicherung des grundlegenden Bedarfs für eine Lebensführung, die der Würde des Menschen
entspricht
Ergebnishaushalt 3116 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII):
10.
Personalaufwendungen
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte
- Dienstbezüge
503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen
u.ä. Verpflichtungen - Beamte Pensionsrückstellungen
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen
u.ä. Verpflichtungen - Beamte Beihilferückstellungen
Aufwendungen der sozialen Sicherung
553400 Leistungen nach SGB XII - Leistungen
außerhalb von Einrichtungen örtlicher
Träger ohne eigene Kostenbeteiligung
** Hilfe zur Pflege-Leistungen,
Pauschale für 2 Fälleu. Notfall ca.
3.500€, Erstattung siehe Konto 421140
Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
R
at
sv
11.
17.
19.
20.
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
27.000,00
27.000,00
27.000,00
27.000,00
27.000,00
27.000,00
27.000,00
27.000,00
27.000,00
27.000,00
27.000,00
27.000,00
27.000,00
27.000,00
27.000,00
1.638,72
1.194,84
2.170,00
1.224,00
2.216,00
1.279,00
2.261,00
1.305,00
2.307,00
1.331,00
2.352,00
1.357,00
443,88
613,00
598,00
610,00
623,00
635,00
300,00
306,00
312,00
318,00
325,00
33,00
33,00
34,00
35,00
35,00
4.489,94
4.489,94
27.000,00
27.000,00
27.000,00
27.000,00
27.000,00
27.000,00
27.000,00
27.000,00
27.000,00
27.000,00
6.128,66
29.170,00
29.216,00
29.261,00
29.307,00
29.352,00
- 6.128,66
- 2.170,00
- 2.216,00
- 2.261,00
- 2.307,00
- 2.352,00
Erträge der sozialen Sicherung
421140 Ersatz von sozialen Leistungen
außerhalb von Einrichtungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz,
Kostenersatz - des örtlichen Trägers
ohne eigene Kostenbeteiligung
** Pauschale für 2 Fälle (13.500 €) u.
Notfall ca. 3.500€
Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit
or
la
3.
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
ge
Bezeichnung
laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
Vorjahr 2016
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 166
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Ergebnishaushalt 3116 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII):
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
23.
Finanzergebnis
24.
ordentliches Ergebnis
27.
außerordentliches Ergebnis
28.
31.
Vorjahr 2016
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
- 2.170,00
- 2.216,00
- 2.261,00
- 2.307,00
- 2.352,00
Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)
- 6.128,66
- 2.170,00
- 2.216,00
- 2.261,00
- 2.307,00
- 2.352,00
Jahresergebnis nach Berücksichtigung der
Veränderung des Sonderpostens für
Belastungen aus dem kommunalen
Finanzausgleich
- 6.128,66
- 2.170,00
*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung
27
.1
0.
20
16
- 6.128,66
- 2.216,00
- 2.261,00
- 2.307,00
- 2.352,00
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3116 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII):
3116 . 421140
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von
Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz,
Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene
Kostenbeteiligung
Pauschale für 2 Fälle (13.500 €) u. Notfall ca. 3.500€
3116 . 553400
Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von
Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene
Kostenbeteiligung
Hilfe zur Pflege-Leistungen, Pauschale für 2 Fälleu. Notfall ca. 3.500€, Erstattung siehe
Konto 421140
Finanzhaushalt 3116 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII):
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
27.000,00
27.000,00
27.000,00
27.000,00
27.000,00
27.000,00
27.000,00
27.000,00
Einzahlungen der sozialen Sicherung
621140 Ersatz von sozialen Leistungen
außerhalb von Einrichtungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz,
Kostenersatz - des örtlichen Trägers
ohne eigene Kostenbeteiligung
** Pauschale für 2 Fälle (13.500 €) u.
Notfall ca. 3.500€
Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
342,62
27.000,00
27.000,00
27.000,00
27.000,00
27.000,00
Personalauszahlungen
702110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte
- Dienstbezüge
703100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
Auszahlungen der sozialen Sicherung
753400 Leistungen nach SGB XII - Leistungen
außerhalb von Einrichtungen örtlicher
Träger ohne eigene Kostenbeteiligung
** Hilfe zur Pflege-Leistungen,
Pauschale für 2 Fälleu. Notfall ca.
3.500€, Erstattung siehe Konto 421140
Summe der laufenden Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
1.845,50
1.294,59
1.837,00
1.224,00
1.877,00
1.279,00
1.915,00
1.305,00
1.954,00
1.331,00
1.992,00
1.357,00
550,91
613,00
598,00
610,00
623,00
635,00
3.117,67
3.117,67
27.000,00
27.000,00
27.000,00
27.000,00
27.000,00
27.000,00
27.000,00
27.000,00
27.000,00
27.000,00
4.963,17
28.837,00
28.877,00
28.915,00
28.954,00
28.992,00
18.
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
- 4.620,55
- 1.837,00
- 1.877,00
- 1.915,00
- 1.954,00
- 1.992,00
21.
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
22.
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen
- 4.620,55
- 1.837,00
- 1.877,00
- 1.915,00
- 1.954,00
- 1.992,00
25.
Saldo der außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen
26.
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen
Ein- und Auszahlungen
- 4.620,55
- 1.837,00
- 1.877,00
- 1.915,00
- 1.954,00
- 1.992,00
35.
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
42.
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
43.
Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
44.
Finanzmittelüberschuss /
Finanzmittelfehlbetrag
- 4.620,55
- 1.837,00
- 1.877,00
- 1.915,00
- 1.954,00
- 1.992,00
47.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionskrediten
15.
at
sv
17.
27.000,00
27.000,00
St
11.
342,62
342,62
ge
10.
or
la
3.
R
Vorjahr 2016
an
d
Bezeichnung
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 167
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
Finanzhaushalt 3116 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII):
50.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten
zur Liquiditätssicherung
53.
Veränderung der liquiden Mittel
54.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
57.
Saldo aus durchlaufenden Geldern
58.
Kassenbestand
Vorjahr 2016
*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
27
.1
0.
20
16
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3116 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII):
3116.621140
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von
Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz,
Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene
Kostenbeteiligung
Pauschale für 2 Fälle (13.500 €) u. Notfall ca. 3.500€
3116.753400
Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von
Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene
Kostenbeteiligung
Hilfe zur Pflege-Leistungen, Pauschale für 2 Fälleu. Notfall ca. 3.500€, Erstattung siehe
Konto 421140
Stellenplan 3116 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII):
Stelle
Einh.
Beamte
Anz.
30.06.2016
0,02
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
0,02
0,02
0,02
0,02
an
d
0,02
Vorjahr 2016
Budgets 3116 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII):
1 Personalaufwendungen
Produkt - Bezeichnung/
Maßnahme - Bezeichnung
Konto-Nr/
E.-/A.Schlüsselnr
Konto-Bezeichung/
E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung
St
Produkt - Nr./
MaßnahmeNr.
3116 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte Dienstbezüge
3116 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte
Ansatz 2017
Ertrag/
Einzahlung
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Personalaufwendungen:
1.279,00
598,00
1.877,00
- 1.877,00
R
at
sv
or
la
ge
Summe:
Ansatz 2017
Aufwand/
Auszahlung
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 168
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Produkt - Nr.:
Produkt - Bezeichnung:
3117
Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8.+9. Kapitel SGB XII)
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
3
Soziales und Jugend
Produktbereich :
31
Soziale Hilfen
Produktgruppe :
311
Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Art der Aufgabe :
Pflichtaufgabe
Produktart :
intern
27
.1
0.
20
16
Hauptproduktbereich :
Verantwortliche(r)
Helm Lisa ( Bürgerdienste )
Telefonnummer: (0 26 41) 80 07-38
Auftraggeber
Bundesrepublik Deutschland
Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbuch (SGB) XII
Zielgruppe
Bürger / Einwohner
Ergebnishaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8.+9. Kapitel SGB XII):
17.
19.
18.000,00
18.000,00
St
Aufwendungen der sozialen Sicherung
553410 Leistungen nach SGB XII - Hilfen zur
Weiterführung des Haushalts
** Hilfen zur Weiterführung des
Haushalts, Erstattung s. BUST
3117-421140
553420 Leistungen nach SGB XII Bestattungskosten
** Bestattungskosten, Pauschal für 2
Fälle, Erstattung s. BUST 3117-421140
Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
69,31
18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
7.151,11
7.151,11
18.000,00
14.000,00
18.000,00
14.000,00
18.000,00
14.000,00
18.000,00
14.000,00
18.000,00
14.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
7.151,11
20.
laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
23.
Finanzergebnis
24.
ordentliches Ergebnis
27.
außerordentliches Ergebnis
28.
Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)
- 7.081,80
31.
Jahresergebnis nach Berücksichtigung der
Veränderung des Sonderpostens für
Belastungen aus dem kommunalen
Finanzausgleich
- 7.081,80
at
sv
R
69,31
69,31
ge
10.
Erträge der sozialen Sicherung
421140 Ersatz von sozialen Leistungen
außerhalb von Einrichtungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz,
Kostenersatz - des örtlichen Trägers
ohne eigene Kostenbeteiligung
** Ersatz von sozialen Leistungen
außerhalb von Einrichtungen, Aufwand
s. BUST 3117-553410 + 553420
Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit
or
la
3.
Vorjahr 2016
an
d
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
- 7.081,80
- 7.081,80
*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8.+9. Kapitel SGB XII):
3117 . 421140
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von
Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz,
Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene
Kostenbeteiligung
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, Aufwand s. BUST
3117-553410 + 553420
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 169
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Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8.+9. Kapitel SGB XII):
3117 . 553410
Leistungen nach SGB XII - Hilfen zur Weiterführung des
Haushalts
Hilfen zur Weiterführung des Haushalts, Erstattung s. BUST 3117-421140
3117 . 553420
Leistungen nach SGB XII - Bestattungskosten
Bestattungskosten, Pauschal für 2 Fälle, Erstattung s. BUST 3117-421140
Finanzhaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8.+9. Kapitel SGB XII):
10.
15.
17.
Einzahlungen der sozialen Sicherung
621140 Ersatz von sozialen Leistungen
außerhalb von Einrichtungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz,
Kostenersatz - des örtlichen Trägers
ohne eigene Kostenbeteiligung
** Ersatz von sozialen Leistungen
außerhalb von Einrichtungen, Aufwand
s. BUST 3117-553410 + 553420
Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
7.898,90
7.898,90
18.000,00
18.000,00
7.898,90
18.000,00
Auszahlungen der sozialen Sicherung
753410 Leistungen nach SGB XII - Hilfen zur
Weiterführung des Haushalts
** Hilfen zur Weiterführung des
Haushalts, Erstattung s. BUST
3117-421140
753420 Leistungen nach SGB XII Bestattungskosten
** Bestattungskosten, Pauschal für 2
Fälle, Erstattung s. BUST 3117-421140
Summe der laufenden Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
8.381,90
8.381,90
18.000,00
14.000,00
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
21.
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
22.
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen
25.
Saldo der außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen
26.
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen
Ein- und Auszahlungen
35.
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
42.
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
43.
Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
44.
Finanzmittelüberschuss /
Finanzmittelfehlbetrag
47.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionskrediten
50.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten
zur Liquiditätssicherung
53.
Veränderung der liquiden Mittel
54.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
8.381,90
18.000,00
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
14.000,00
18.000,00
14.000,00
18.000,00
14.000,00
18.000,00
14.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
- 483,00
- 483,00
St
18.
4.000,00
Planjahr 2017
an
d
3.
Vorjahr 2016
27
.1
0.
20
16
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
ge
- 483,00
at
sv
or
la
- 483,00
57.
Saldo aus durchlaufenden Geldern
58.
Kassenbestand
*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung
R
Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8.+9. Kapitel SGB XII):
3117.621140
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von
Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz,
Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene
Kostenbeteiligung
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, Aufwand s. BUST
3117-553410 + 553420
3117.753410
Leistungen nach SGB XII - Hilfen zur Weiterführung des
Haushalts
Hilfen zur Weiterführung des Haushalts, Erstattung s. BUST 3117-421140
3117.753420
Leistungen nach SGB XII - Bestattungskosten
Bestattungskosten, Pauschal für 2 Fälle, Erstattung s. BUST 3117-421140
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 170
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
Produkt - Nr.:
Produkt - Bezeichnung:
3122
Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
3
Soziales und Jugend
Produktbereich :
31
Soziale Hilfen
Produktgruppe :
312
Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Art der Aufgabe :
Pflichtaufgabe
Produktart :
extern
27
.1
0.
20
16
Hauptproduktbereich :
Verantwortliche(r)
Helm Lisa ( Bürgerdienste )
Telefonnummer: (0 26 41) 80 07-38
Verbale Beschreibung
Leistungsprüfungen, -festsetzungen und -erbringung zur Sicherung des Lebensunterhaltes hilfebedürftiger Personen gemäß § 22 SGB II (
u. a. für Unterkunft und Heizung), Einmalige Leistungen gemäß § 23 SGB II (u. a. bei Schwangerschaft und Klassenfahrten) sowie
Leistungen gemäß § 16 Abs. 2 SGB II
Bemerkung
Fachbereich 3
Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbuch (SGB) XII / Delegationssatzung / Landesausführungsgesetz zum SGB / Verordnungen, Richtlinien und Weisungen /
Gerichtliche Entscheidungen
an
d
Zielgruppe
Einwohner
Ziel
Sachziele:
St
Beratungs- und Unterstützungsleistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts
Ergebnishaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:
10.
R
13.
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
506,96
506,96
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
506,96
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Personalaufwendungen
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte
- Dienstbezüge
502210 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer - Vergütungen
503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer
504200 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung - Arbeitnehmer
506260 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer - Leistungsprämien
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen
u.ä. Verpflichtungen - Beamte Pensionsrückstellungen
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen
u.ä. Verpflichtungen - Beamte Beihilferückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
27.324,91
9.509,32
27.569,00
9.741,00
41.170,00
10.180,00
41.994,00
10.384,00
42.834,00
10.592,00
43.690,00
10.803,00
10.830,14
8.100,00
18.162,00
18.525,00
18.896,00
19.274,00
3.532,63
4.878,00
4.762,00
4.857,00
4.954,00
5.053,00
863,70
630,00
1.435,00
1.464,00
1.493,00
1.523,00
2.249,57
1.575,00
3.595,00
3.667,00
3.740,00
3.815,00
338,00
345,00
352,00
359,00
2.386,00
2.434,00
2.483,00
2.532,00
2.583,00
259,00
264,00
269,00
275,00
280,00
at
sv
11.
Vorjahr 2016
Erträge der sozialen Sicherung
421130 Ersatz von sozialen Leistungen
außerhalb von Einrichtungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz,
Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit
eigener Kostenbeteiligung
** SGB II Fälle
Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit
or
la
3.
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
ge
Bezeichnung
339,55
5.000,00
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 171
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Ergebnishaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
19.
5.000,00
78.660,65
78.660,65
83.300,00
83.000,00
300,00
105.985,56
110.869,00
- 105.478,60
- 110.869,00
- 105.478,60
- 110.869,00
20.
laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
23.
Finanzergebnis
24.
ordentliches Ergebnis
27.
außerordentliches Ergebnis
28.
Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)
- 105.478,60
- 110.869,00
31.
Jahresergebnis nach Berücksichtigung der
Veränderung des Sonderpostens für
Belastungen aus dem kommunalen
Finanzausgleich
- 105.478,60
- 110.869,00
83.300,00
83.000,00
83.300,00
83.000,00
83.300,00
83.000,00
83.300,00
83.000,00
300,00
300,00
300,00
300,00
124.470,00
125.294,00
126.134,00
131.990,00
- 123.470,00
- 124.294,00
- 125.134,00
- 130.990,00
- 123.470,00
- 124.294,00
- 125.134,00
- 130.990,00
- 123.470,00
- 124.294,00
- 125.134,00
- 130.990,00
- 123.470,00
- 124.294,00
- 125.134,00
- 130.990,00
an
d
*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung
27
.1
0.
20
16
525490
17.
Kostenerstattungen - an den
öffentlichen Bereich - an den sonstigen
öffentlichen Bereich
** Gemeindeanteil für
Mietwertanalysegutachten des
Landkreises (5-Jahres-Rhyt.)
Aufwendungen der sozialen Sicherung
552100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen
nach SGB II - an Landkreise
** Kostenbeteiligung gem. § 3 Abs. 1
AGSGB II
553400 Leistungen nach SGB XII - Leistungen
außerhalb von Einrichtungen örtlicher
Träger ohne eigene Kostenbeteiligung
** Krankenbehandlung u.
Basistarifleistung
Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
Vorjahr 2016
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von
Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz,
Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener
Kostenbeteiligung
SGB II Fälle
3122 . 525490
Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den
sonstigen öffentlichen Bereich
Gemeindeanteil für Mietwertanalysegutachten des Landkreises (5-Jahres-Rhyt.)
3122 . 552100
Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an
Landkreise
Kostenbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 AGSGB II
3122 . 553400
Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von
Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene
Kostenbeteiligung
Krankenbehandlung u. Basistarifleistung
ge
St
3122 . 421130
or
la
Finanzhaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:
Bezeichnung
10.
R
11.
13.
Vorjahr 2016
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
Einzahlungen der sozialen Sicherung
621130 Ersatz von sozialen Leistungen
außerhalb von Einrichtungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz,
Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit
eigener Kostenbeteiligung
** SGB II Fälle
Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
2.012,02
2.012,02
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
2.012,02
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Personalauszahlungen
702110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte
- Dienstbezüge
702210 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer - Vergütungen
703100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer
704200 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung - Arbeitnehmer
706260 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer - Leistungsprämien
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
30.718,41
10.303,19
24.924,00
9.741,00
38.472,00
10.180,00
39.242,00
10.384,00
40.027,00
10.592,00
40.827,00
10.803,00
12.199,83
8.100,00
18.162,00
18.525,00
18.896,00
19.274,00
4.384,44
4.878,00
4.762,00
4.857,00
4.954,00
5.053,00
969,59
630,00
1.435,00
1.464,00
1.493,00
1.523,00
2.521,81
1.575,00
3.595,00
3.667,00
3.740,00
3.815,00
338,00
345,00
352,00
359,00
at
sv
3.
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
339,55
5.000,00
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 172
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Finanzhaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
17.
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
21.
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
22.
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen
25.
Saldo der außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen
26.
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen
Ein- und Auszahlungen
35.
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
42.
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
43.
Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
44.
Finanzmittelüberschuss /
Finanzmittelfehlbetrag
47.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionskrediten
50.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten
zur Liquiditätssicherung
53.
Veränderung der liquiden Mittel
54.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
57.
Saldo aus durchlaufenden Geldern
58.
Kassenbestand
87.395,62
87.395,62
83.300,00
83.000,00
300,00
118.114,03
108.224,00
- 116.102,01
- 108.224,00
- 116.102,01
- 108.224,00
- 116.102,01
- 108.224,00
83.300,00
83.000,00
83.300,00
83.000,00
83.300,00
83.000,00
83.300,00
83.000,00
300,00
300,00
300,00
300,00
121.772,00
122.542,00
123.327,00
129.127,00
- 120.772,00
- 121.542,00
- 122.327,00
- 128.127,00
- 120.772,00
- 121.542,00
- 122.327,00
- 128.127,00
- 120.772,00
- 121.542,00
- 122.327,00
- 128.127,00
- 121.542,00
- 122.327,00
- 128.127,00
an
d
18.
5.000,00
27
.1
0.
20
16
725490
15.
Kostenerstattungen - an den
öffentlichen Bereich - an den sonstigen
öffentlichen Bereich
** Gemeindeanteil für
Mietwertanalysegutachten des
Landkreises (5-Jahres-Rhyt.)
Auszahlungen der sozialen Sicherung
752100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen
nach SGB II - an Landkreise
** Kostenbeteiligung gem. § 3 Abs. 1
AGSGB II
753400 Leistungen nach SGB XII - Leistungen
außerhalb von Einrichtungen örtlicher
Träger ohne eigene Kostenbeteiligung
** Krankenbehandlung u.
Basistarifleistung
Summe der laufenden Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
Vorjahr 2016
- 108.224,00
- 120.772,00
ge
St
- 116.102,01
or
la
*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung
Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von
Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz,
Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener
Kostenbeteiligung
R
at
sv
3122.621130
SGB II Fälle
3122.725490
Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den
sonstigen öffentlichen Bereich
Gemeindeanteil für Mietwertanalysegutachten des Landkreises (5-Jahres-Rhyt.)
3122.752100
Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an
Landkreise
Kostenbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 AGSGB II
3122.753400
Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von
Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene
Kostenbeteiligung
Krankenbehandlung u. Basistarifleistung
Stellenplan 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:
30.06.2016
Stelle
Einh.
Beamte
Anz.
0,19
tariflich Beschäftigte
Anz.
0,50
Vorjahr 2016
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 173
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Budgets 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:
1 Personalaufwendungen
Produkt - Nr./
MaßnahmeNr.
Produkt - Bezeichnung/
Maßnahme - Bezeichnung
Konto-Nr/
E.-/A.Schlüsselnr
Konto-Bezeichung/
E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung
Ansatz 2017
Ertrag/
Einzahlung
Ansatz 2017
Aufwand/
Auszahlung
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte Dienstbezüge
10.180,00
3122 Leistungen zur Sicherung des
Lebensunterhaltes
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer Vergütungen
18.162,00
3122 Leistungen zur Sicherung des
Lebensunterhaltes
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte
4.762,00
3122 Leistungen zur Sicherung des
Lebensunterhaltes
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer
1.435,00
3122 Leistungen zur Sicherung des
Lebensunterhaltes
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer
3.595,00
3122 Leistungen zur Sicherung des
Lebensunterhaltes
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer Leistungsprämien
338,00
27
.1
0.
20
16
3122 Leistungen zur Sicherung des
Lebensunterhaltes
Summe:
- 38.472,00
R
at
sv
or
la
ge
St
an
d
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Personalaufwendungen:
38.472,00
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 174
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Produkt - Nr.:
Produkt - Bezeichnung:
3130
Hilfeleistungen für Asylbewerber
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
3
Soziales und Jugend
Produktbereich :
31
Soziale Hilfen
Produktgruppe :
313
Hilfen für Asylbewerber
Art der Aufgabe :
Pflichtaufgabe
Produktart :
intern und extern
27
.1
0.
20
16
Hauptproduktbereich :
Verantwortliche(r)
Helm Lisa ( Bürgerdienste )
Telefonnummer: (0 26 41) 80 07-38
Verbale Beschreibung
Bereitstellung von Geldleistungen und Unterkünften für zugewiesene Asylbewerber
Bemerkung
Fachbereich 3
Auftragsgrundlage
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) / Landesaufnahmegesetz / Satzung des Landkreises Ahrweiler
Zielgruppe
Asylbewerber / Landkreis Ahrweiler
Sachziele:
Unterstützungsleistungen in ausreichendem Umfang
an
d
Ziel
St
Ergebnishaushalt 3130 Hilfeleistungen für Asylbewerber:
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
701.350,00
701.350,00
650.000,00
650.000,00
650.000,00
650.000,00
650.000,00
650.000,00
650.000,00
650.000,00
17.191,96
17.191,96
14.400,00
14.400,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
Erträge der sozialen Sicherung
423920 Kostenbeteiligung und -erstattung im
Bereich des SGB XII und anderer
sozialer Leistungen - § 2
Landesaufnahmegesetz
** Leistungen § 2
Landesaufnahmegesetz, 100 % vom
Aufwand s. BUAT
3130-557100/110/120
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- vom privaten Bereich - vom sonstigen
privaten Bereich
** Erstattung Strom durch
Leistungsempfänger
Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit
150.961,59
150.961,59
168.153,55
715.750,00
668.000,00
668.000,00
668.000,00
668.000,00
Personalaufwendungen
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte
- Dienstbezüge
502210 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer - Vergütungen
503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer
504200 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung - Arbeitnehmer
506260 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer - Leistungsprämien
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen
u.ä. Verpflichtungen - Beamte Pensionsrückstellungen
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen
u.ä. Verpflichtungen - Beamte Beihilferückstellungen
23.599,51
1.991,54
94.709,00
2.040,00
118.962,00
2.132,00
37.396,00
2.175,00
38.143,00
2.218,00
38.905,00
2.262,00
15.977,32
70.850,00
88.951,00
25.956,00
26.475,00
27.004,00
739,84
1.022,00
997,00
1.017,00
1.038,00
1.058,00
1.262,74
5.570,00
7.031,00
2.051,00
2.092,00
2.134,00
3.288,53
13.923,00
17.617,00
5.138,00
5.240,00
5.345,00
339,54
750,00
1.669,00
483,00
492,00
502,00
500,00
510,00
520,00
530,00
541,00
54,00
55,00
56,00
58,00
59,00
6.
at
sv
10.
or
la
ge
3.
Vorjahr 2016
R
11.
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 175
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Ergebnishaushalt 3130 Hilfeleistungen für Asylbewerber:
16.
17.
19.
Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und
auf Sachanlagen sowie auf aktivierte
Aufwendungen für die Ingangsetzung und
Erweiterung der Verwaltung
534900 Abschreibungen auf bebaute
Grundstücke und grundstücksgleiche
Rechte - mit sonstigen Gebäuden
Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferaufwendungen
541911 Zuschüsse für Unterstützung
ehrenamtlicher Integrationsarbeit
** Zuschüsse Unterstützung
ehrenamtlicher Integrationsarbeit
Aufwendungen der sozialen Sicherung
557100 sonstige Leistungen - Leistungen nach
dem Asylbewerberleistungsgesetz
(AsylblG)
** Leistungen für Asylbewerber,
Erstattung s. BUST 3130-423920
557110 Sonstige Leistungen - Wohnraumkosten
Asylbewerber
** Leistungen für Asylbewerber,
Wohnraumkosten, Erstattung s. BUST
3130-423920
557120 Sonstige Leistungen - sächliche
Leistungen / Ausstattung Asylbewerber
** Leistungen für Asylbewerber,
sächliche Leistungen, Erstattung s.
BUST 3130-423920
557121 Sonstige Leistungen - sächliche
Leistungen / Ausstattung Asylbewerber ohne Erstattungsansprüche
Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
23.
Finanzergebnis
24.
ordentliches Ergebnis
27.
außerordentliches Ergebnis
28.
Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)
31.
Jahresergebnis nach Berücksichtigung der
Veränderung des Sonderpostens für
Belastungen aus dem kommunalen
Finanzausgleich
28,00
5.000,00
5.000,00
289.320,41
289.320,41
846.500,00
396.000,00
230.500,00
150.000,00
70.000,00
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
333,00
333,00
333,00
333,00
333,00
333,00
333,00
333,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
690.000,00
360.000,00
690.000,00
360.000,00
690.000,00
360.000,00
690.000,00
360.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
312.919,92
946.237,00
814.295,00
732.729,00
733.476,00
734.238,00
- 144.766,37
- 230.487,00
- 146.295,00
- 64.729,00
- 65.476,00
- 66.238,00
- 144.766,37
- 230.487,00
- 146.295,00
- 64.729,00
- 65.476,00
- 66.238,00
St
20.
28,00
Planjahr 2017
an
d
14.
Vorjahr 2016
27
.1
0.
20
16
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
- 230.487,00
- 146.295,00
- 64.729,00
- 65.476,00
- 66.238,00
- 144.766,37
- 230.487,00
- 146.295,00
- 64.729,00
- 65.476,00
- 66.238,00
ge
- 144.766,37
*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung
or
la
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3130 Hilfeleistungen für Asylbewerber:
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII Leistungen § 2 Landesaufnahmegesetz, 100 % vom Aufwand s. BUAT
und anderer sozialer Leistungen - § 2
3130-557100/110/120
Landesaufnahmegesetz
3130 . 442590
Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten
Bereich - vom sonstigen privaten Bereich
Erstattung Strom durch Leistungsempfänger
3130 . 541911
Zuschüsse für Unterstützung ehrenamtlicher
Integrationsarbeit
Zuschüsse Unterstützung ehrenamtlicher Integrationsarbeit
3130 . 557100
sonstige Leistungen - Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG)
Leistungen für Asylbewerber, Erstattung s. BUST 3130-423920
3130 . 557110
Sonstige Leistungen - Wohnraumkosten Asylbewerber
Leistungen für Asylbewerber, Wohnraumkosten, Erstattung s. BUST 3130-423920
3130 . 557120
Sonstige Leistungen - sächliche Leistungen / Ausstattung
Asylbewerber
Leistungen für Asylbewerber, sächliche Leistungen, Erstattung s. BUST 3130-423920
R
at
sv
3130 . 423920
Finanzhaushalt 3130 Hilfeleistungen für Asylbewerber:
Bezeichnung
3.
Einzahlungen der sozialen Sicherung
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
185.330,95
Vorjahr 2016
701.350,00
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
650.000,00
650.000,00
650.000,00
650.000,00
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 176
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Finanzhaushalt 3130 Hilfeleistungen für Asylbewerber:
6.
10.
11.
14.
Personalauszahlungen
702110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte
- Dienstbezüge
702210 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer - Vergütungen
703100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer
704200 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung - Arbeitnehmer
706260 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer - Leistungsprämien
Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferauszahlungen
741911 Zuschüsse für Unterstützung
ehrenamtlicher Integrationsarbeit
** Zuschüsse Unterstützung
ehrenamtlicher Integrationsarbeit
Auszahlungen der sozialen Sicherung
757100 sonstige Leistungen - Leistungen nach
dem AsylblG
** Leistungen für Asylbewerber,
Erstattung s. BUST 3130-423920
757110 Sonstige Leistungen - Wohnraumkosten
Asylbewerber
** Leistungen für Asylbewerber,
Wohnraumkosten, Erstattung s. BUST
3130-423920
757120 Sonstige Leistungen - sächliche
Leistungen / Ausstattung Asylbewerber
** Leistungen für Asylbewerber,
sächliche Leistungen, Erstattung s.
BUST 3130-423920
757121 Sonstige Leistungen - sächliche
Leistungen / Ausstattung Asylbewerber ohne Erstattungsansprüche
Summe der laufenden Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
185.330,95
701.350,00
13.628,23
13.628,23
14.400,00
14.400,00
198.959,18
715.750,00
25.791,93
2.157,80
94.155,00
2.040,00
17.446,99
70.850,00
918,23
1.022,00
1.368,63
5.570,00
3.560,74
13.923,00
339,54
750,00
5.000,00
5.000,00
284.188,48
284.188,48
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
21.
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
22.
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen
R
at
sv
18.
25.
Saldo der außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen
26.
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen
Ein- und Auszahlungen
35.
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
37.
Auszahlungen für Sachanlagen
785910 Anlagen im Bau - Auszahlung für Grund
und Boden
** Zelt-Allzweckhalle für
Asylintegration
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
42.
43.
Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
44.
Finanzmittelüberschuss /
Finanzmittelfehlbetrag
Planjahr 2019
Planjahr 2020
650.000,00
650.000,00
650.000,00
650.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
668.000,00
668.000,00
668.000,00
668.000,00
118.397,00
2.132,00
36.820,00
2.175,00
37.555,00
2.218,00
38.305,00
2.262,00
88.951,00
25.956,00
26.475,00
27.004,00
997,00
1.017,00
1.038,00
1.058,00
7.031,00
2.051,00
2.092,00
2.134,00
17.617,00
5.138,00
5.240,00
5.345,00
1.669,00
483,00
492,00
502,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
690.000,00
360.000,00
690.000,00
360.000,00
690.000,00
360.000,00
690.000,00
360.000,00
230.500,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
150.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
70.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
309.980,41
945.655,00
813.397,00
731.820,00
732.555,00
733.305,00
- 111.021,23
- 229.905,00
- 145.397,00
- 63.820,00
- 64.555,00
- 65.305,00
- 111.021,23
- 229.905,00
- 145.397,00
- 63.820,00
- 64.555,00
- 65.305,00
- 111.021,23
- 229.905,00
- 145.397,00
- 63.820,00
- 64.555,00
- 65.305,00
- 145.397,00
- 63.820,00
- 64.555,00
- 65.305,00
ge
or
la
17.
Planjahr 2018
846.500,00
396.000,00
St
15.
Kostenbeteiligung im Bereich SGB XII
ö.T. Landkreis
** Leistungen § 2
Landesaufnahmegesetz, 100 % vom
Aufwand s. BUAT
3130-557100/110/120
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen
privaten Bereich
** Erstattung Strom durch
Leistungsempfänger
Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
Planjahr 2017
an
d
623920
Vorjahr 2016
27
.1
0.
20
16
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
10.000,00
10.000,00
10.000,00
- 10.000,00
- 111.021,23
- 239.905,00
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 177
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Finanzhaushalt 3130 Hilfeleistungen für Asylbewerber:
47.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionskrediten
50.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten
zur Liquiditätssicherung
53.
Veränderung der liquiden Mittel
54.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
57.
Saldo aus durchlaufenden Geldern
58.
Kassenbestand
Vorjahr 2016
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
27
.1
0.
20
16
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung
Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3130 Hilfeleistungen für Asylbewerber:
Kostenbeteiligung im Bereich SGB XII ö.T. Landkreis
Leistungen § 2 Landesaufnahmegesetz, 100 % vom Aufwand s. BUAT
3130-557100/110/120
3130.642590
Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten
Bereich - vom sonstigen privaten Bereich
Erstattung Strom durch Leistungsempfänger
3130.741911
Zuschüsse für Unterstützung ehrenamtlicher
Integrationsarbeit
Zuschüsse Unterstützung ehrenamtlicher Integrationsarbeit
3130.757100
sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylblG
Leistungen für Asylbewerber, Erstattung s. BUST 3130-423920
3130.757110
Sonstige Leistungen - Wohnraumkosten Asylbewerber
Leistungen für Asylbewerber, Wohnraumkosten, Erstattung s. BUST 3130-423920
3130.757120
Sonstige Leistungen - sächliche Leistungen / Ausstattung
Asylbewerber
Leistungen für Asylbewerber, sächliche Leistungen, Erstattung s. BUST 3130-423920
3130.20169009.785910
Anlagen im Bau - Auszahlung für Grund und Boden
Zelt-Allzweckhalle für Asylintegration
an
d
3130.623920
Maßnahmen 3130 Hilfeleistungen für Asylbewerber:
Ein- und
Auszahlungsarten
Lagerzelt anl. Integration
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Vorjahr
2016
Planjahr
2019
Planjahr
2020
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
10.000
10.000,00
Gesamtein-/auszahlungen
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
10.000,00
10.000
10.000,00
10.000,00
- 10.000
- 10.000,00
- 10.000,00
or
la
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
Planjahr
2018
ge
Anlagen im Bau - Grund
und Boden
Summe Auszahlungsarten
Planjahr
2017
St
20169009 Allgemein
Produkt 3130
Stellenplan 3130 Hilfeleistungen für Asylbewerber:
Stelle
Beamte
Einh.
Vorjahr 2016
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
Anz.
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
Anz.
2,70
2,70
2,70
0,70
0,70
0,70
at
sv
tariflich Beschäftigte
30.06.2016
Budgets 3130 Hilfeleistungen für Asylbewerber:
R
1 Personalaufwendungen
Produkt - Nr./
MaßnahmeNr.
Produkt - Bezeichnung/
Maßnahme - Bezeichnung
Konto-Nr/
E.-/A.Schlüsselnr
Konto-Bezeichung/
E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung
Ansatz 2017
Ertrag/
Einzahlung
Ansatz 2017
Aufwand/
Auszahlung
3130 Hilfeleistungen für Asylbewerber
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte Dienstbezüge
2.132,00
3130 Hilfeleistungen für Asylbewerber
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer Vergütungen
3130 Hilfeleistungen für Asylbewerber
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte
3130 Hilfeleistungen für Asylbewerber
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer
7.031,00
3130 Hilfeleistungen für Asylbewerber
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer
17.617,00
88.951,00
997,00
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 178
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Budgets 3130 Hilfeleistungen für Asylbewerber:
1 Personalaufwendungen
Produkt - Nr./
MaßnahmeNr.
Produkt - Bezeichnung/
Maßnahme - Bezeichnung
3130 Hilfeleistungen für Asylbewerber
Konto-Nr/
E.-/A.Schlüsselnr
Konto-Bezeichung/
E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung
Ansatz 2017
Ertrag/
Einzahlung
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer Leistungsprämien
1.669,00
118.397,00
27
.1
0.
20
16
Summe:
Ansatz 2017
Aufwand/
Auszahlung
- 118.397,00
R
at
sv
or
la
ge
St
an
d
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Personalaufwendungen:
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 179
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Produkt - Nr.:
Produkt - Bezeichnung:
3510
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
3
Soziales und Jugend
Produktbereich :
35
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :
351
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe :
Pflichtaufgabe
Produktart :
extern
27
.1
0.
20
16
Hauptproduktbereich :
Verantwortliche(r)
Helm Lisa ( Bürgerdienste )
Telefonnummer: (0 26 41) 80 07-38
Verbale Beschreibung
Dienstleistungen im Rahmen sonstiger sozialer Hilfen wie Wohngeld (Mietzuschüsse, Lastenzuschüsse), soziale Sonderleistungen u.a.
Bemerkung
Fachbereich 3
Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbuch (SGB) XII
Zielgruppe
Einwohner
Sachziele:
Unterstützungsleistungen in ausreichendem Umfang
an
d
Ziel
St
Ergebnishaushalt 3510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen:
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit
11.
Personalaufwendungen
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte
- Dienstbezüge
502210 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer - Vergütungen
503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer
504200 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung - Arbeitnehmer
506260 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer - Leistungsprämien
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen
u.ä. Verpflichtungen - Beamte Pensionsrückstellungen
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen
u.ä. Verpflichtungen - Beamte Beihilferückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
529200 Sonstige Aufwendungen für
Dienstleistungen
** Konzepterstellung Senioren u.ä.
Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferaufwendungen
541600 Zuschüsse für lfd. Zwecke
** Senioren- und Jugendtaxi
Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
R
13.
16.
19.
20.
laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
23.
Finanzergebnis
24.
ordentliches Ergebnis
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
6.965,18
4.580,04
17.984,00
4.692,00
17.935,00
4.904,00
18.295,00
5.002,00
18.659,00
5.102,00
19.032,00
5.204,00
533,47
7.462,00
7.285,00
7.430,00
7.579,00
7.731,00
1.701,56
2.350,00
2.294,00
2.340,00
2.386,00
2.434,00
41,54
590,00
576,00
588,00
599,00
611,00
108,57
1.478,00
1.442,00
1.471,00
1.500,00
1.530,00
138,00
135,00
138,00
141,00
143,00
1.149,00
1.172,00
1.196,00
1.220,00
1.244,00
125,00
127,00
130,00
132,00
135,00
30.000,00
30.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
6.965,18
52.984,00
32.935,00
23.295,00
23.659,00
24.032,00
- 6.965,18
- 52.984,00
- 32.935,00
- 23.295,00
- 23.659,00
- 24.032,00
- 6.965,18
- 52.984,00
- 32.935,00
- 23.295,00
- 23.659,00
- 24.032,00
at
sv
or
la
ge
10.
Vorjahr 2016
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 180
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Ergebnishaushalt 3510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen:
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
26.
27.
außerordentliche Aufwendungen
599900 Sonstige außerordentliche
Aufwendungen
** Unwetter-Soforthilfe der Gemeinde
an Bedürftige
außerordentliches Ergebnis
Vorjahr 2016
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
200.000,00
200.000,00
- 200.000,00
28.
Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)
- 6.965,18
- 252.984,00
31.
Jahresergebnis nach Berücksichtigung der
Veränderung des Sonderpostens für
Belastungen aus dem kommunalen
Finanzausgleich
- 6.965,18
- 252.984,00
*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung
27
.1
0.
20
16
Bezeichnung
- 32.935,00
- 23.295,00
- 23.659,00
- 24.032,00
- 32.935,00
- 23.295,00
- 23.659,00
- 24.032,00
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen:
3510 . 529200
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
Konzepterstellung Senioren u.ä.
3510 . 541600
Zuschüsse für lfd. Zwecke
Senioren- und Jugendtaxi
3510 . 599900
Sonstige außerordentliche Aufwendungen
Unwetter-Soforthilfe der Gemeinde an Bedürftige
Finanzhaushalt 3510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen:
Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
11.
Personalauszahlungen
702110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte
- Dienstbezüge
702210 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer - Vergütungen
703100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer
704200 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung - Arbeitnehmer
706260 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer - Leistungsprämien
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
729200 Sonstige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen - Sonstige
Auszahlungen für Dienstleistungen
** Konzepterstellung Senioren u.ä.
Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferauszahlungen
741600 Zuschüsse für lfd. Zwecke
** Senioren- und Jugendtaxi
Summe der laufenden Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
16.710,00
4.692,00
16.636,00
4.904,00
16.969,00
5.002,00
17.307,00
5.102,00
17.653,00
5.204,00
533,47
7.462,00
7.285,00
7.430,00
7.579,00
7.731,00
2.111,86
2.350,00
2.294,00
2.340,00
2.386,00
2.434,00
17.
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
R
at
sv
18.
21.
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
22.
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen
24.
außerordentliche Auszahlungen
769500 sonstige laufende Auszahlungen der
Verwaltungstätigkeit, außerordentliche
Auszahlungen - Außerordentliche
Auszahlungen
** Unwetter-Soforthilfe der Gemeinde
an Bedürftige
Saldo der außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen
25.
41,54
590,00
576,00
588,00
599,00
611,00
108,57
1.478,00
1.442,00
1.471,00
1.500,00
1.530,00
138,00
135,00
138,00
141,00
143,00
30.000,00
30.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
7.757,84
51.710,00
31.636,00
21.969,00
22.307,00
22.653,00
- 7.757,84
- 51.710,00
- 31.636,00
- 21.969,00
- 22.307,00
- 22.653,00
- 7.757,84
- 51.710,00
- 31.636,00
- 21.969,00
- 22.307,00
- 22.653,00
- 31.636,00
- 21.969,00
- 22.307,00
- 22.653,00
ge
14.
or
la
13.
26.
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen
Ein- und Auszahlungen
35.
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
42.
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
Planjahr 2017
7.757,84
4.962,40
St
10.
Vorjahr 2016
an
d
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
200.000,00
200.000,00
- 200.000,00
- 7.757,84
- 251.710,00
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 181
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Finanzhaushalt 3510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen:
43.
Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
44.
Finanzmittelüberschuss /
Finanzmittelfehlbetrag
47.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionskrediten
50.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten
zur Liquiditätssicherung
53.
Veränderung der liquiden Mittel
54.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
57.
Saldo aus durchlaufenden Geldern
58.
Kassenbestand
Vorjahr 2016
- 7.757,84
- 251.710,00
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
- 31.636,00
- 21.969,00
- 22.307,00
- 22.653,00
27
.1
0.
20
16
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung
Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen:
3510.729200
Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen
Konzepterstellung Senioren u.ä.
3510.741600
Zuschüsse für lfd. Zwecke
Senioren- und Jugendtaxi
3510.769500
sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit,
außerordentliche Auszahlungen - Außerordentliche
Auszahlungen
Unwetter-Soforthilfe der Gemeinde an Bedürftige
Einh.
Beamte
Anz.
tariflich Beschäftigte
Anz.
30.06.2016
Vorjahr 2016
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
St
Stelle
an
d
Stellenplan 3510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen:
Budgets 3510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen:
1 Personalaufwendungen
Produkt - Bezeichnung/
Maßnahme - Bezeichnung
Konto-Bezeichung/
E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung
Ansatz 2017
Ertrag/
Einzahlung
Ansatz 2017
Aufwand/
Auszahlung
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte Dienstbezüge
4.904,00
3510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer Vergütungen
7.285,00
3510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte
2.294,00
3510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer
3510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer
1.442,00
3510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer Leistungsprämien
135,00
or
la
3510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
at
sv
R
Konto-Nr/
E.-/A.Schlüsselnr
ge
Produkt - Nr./
MaßnahmeNr.
Summe:
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Personalaufwendungen:
576,00
16.636,00
- 16.636,00
Filtereinstellungen:
Nur wesentliche Objekte: Ja
Produkt - Nr: von bis
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 182
15.183
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Produkt - Nr.:
Produkt - Bezeichnung:
2111
Grundschule Ringen
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
2
Schule und Kultur
Produktbereich :
21
Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :
211
Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Art der Aufgabe :
Pflichtaufgabe
Produktart :
intern und extern
27
.1
0.
20
16
Hauptproduktbereich :
Verantwortliche(r)
Bartel Andreas ( Bürgerdienste )
Telefonnummer: (0 26 41) 80 07-31
Verbale Beschreibung
Aufstellung und Fortführung der Schulbedarfsplanung. Schaffung der Rahmenbedingungen zur Aufrechterhaltung und Sicherstellung des
laufenden Schulbetriebs. Entscheidung über sonstige Benutzung des Schulgebäude, Sicherstellung des Schulsports
Hinweis: Als freiwillige Aufgabe wird eine außerschulische Betreuung nach Unterrichtsende angeboten.
Bemerkung
Fachbereich 3
Auftragsgrundlage
Schulgesetz / Verordnungen / Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse
Zielgruppe
an
d
Nutzer von kommunalen Einrichtungen und Anlagen / Erziehungsberechtigte / Schüler / Lehrerschaft
Ziel
Sachziele:
St
Sicherstellung des Schulbetriebes einschl. des Schulsport
Ergebnishaushalt 2111 Grundschule Ringen:
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
R
5.
10.
11.
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
22.644,25
21.621,00
23.519,00
23.372,00
20.822,00
20.822,00
3.069,00
2.046,00
4.092,00
4.092,00
4.092,00
4.092,00
19.575,25
19.575,00
19.427,00
19.280,00
16.730,00
16.730,00
1.792,87
1.792,87
1.792,00
1.792,00
1.792,00
1.792,00
1.792,00
1.792,00
1.791,00
1.791,00
1.791,00
1.791,00
40.964,99
54.560,00
7.160,00
56.180,00
55.880,00
55.880,00
55.880,00
33.212,99
47.400,00
45.880,00
45.880,00
45.880,00
45.880,00
10.300,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
65.402,11
77.973,00
81.491,00
81.044,00
78.493,00
78.493,00
Personalaufwendungen
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte
- Dienstbezüge
111.423,91
149,26
141.194,00
153,00
157.818,00
160,00
160.973,00
163,00
164.193,00
166,00
167.477,00
170,00
at
sv
4.
Vorjahr 2016
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
Transfererträge
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für
laufende Zwecke - vom öffentlichen
Bereich - vom Land
** Landesförderung zur betreuende
Grundschule
415100 Erträge aus der Auflösung von
Sonderposten aus Zuwendungen Sonderposten aus Zuwendungen
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
437100 Erträge aus Auflösung von
Sonderposten für Beiträge und ähnliche
Entgelte
privatrechtliche Leistungsentgelte
441300 Privatrechtliche Leistungsentgelte Kindertagesstätten
** Elternbeiträge betreuende
Grundschule, ab 2017 bei Kto. 441700
441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten
** Kostenerstattung Essenausgabe
Ganztagsschule
441700 Privatrechtliche Leistungsentgelte Beteiligung Schülerbetreuung
** Elternbeiträge betreuende
Grundschule
Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit
or
la
2.
ge
Bezeichnung
7.752,00
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 183
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Ergebnishaushalt 2111 Grundschule Ringen:
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
R
or
la
at
sv
19.
Planjahr 2019
Planjahr 2020
109.330,00
122.279,00
124.724,00
127.219,00
129.763,00
55,50
77,00
75,00
76,00
78,00
79,00
7.181,63
8.607,00
9.620,00
9.812,00
10.008,00
10.209,00
18.375,14
21.548,00
1.276,70
1.438,00
37,00
4,00
52.629,99
44.832,76
68.796,00
59.566,00
66,98
7.494,30
8.000,00
230,00
24.085,00
24.567,00
25.058,00
25.559,00
1.557,00
1.588,00
1.620,00
1.652,00
38,00
39,00
40,00
41,00
4,00
4,00
4,00
4,00
64.870,00
55.790,00
64.870,00
55.790,00
64.870,00
55.790,00
64.870,00
55.790,00
7.850,00
7.850,00
7.850,00
7.850,00
230,00
230,00
230,00
230,00
235,95
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
39.715,87
41.408,00
42.724,00
42.103,00
38.581,00
38.151,00
32.333,98
32.334,00
32.333,00
31.919,00
28.277,00
28.277,00
5.661,88
5.320,00
5.176,00
5.157,00
5.145,00
5.098,00
1.720,01
3.754,00
5.215,00
5.027,00
5.159,00
4.776,00
203.769,77
251.398,00
265.412,00
267.946,00
267.644,00
270.498,00
- 138.367,66
- 173.425,00
- 183.921,00
- 186.902,00
- 189.151,00
- 192.005,00
- 138.367,66
- 173.425,00
- 183.921,00
- 186.902,00
- 189.151,00
- 192.005,00
ge
14.
Planjahr 2018
84.385,68
St
13.
Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer - Vergütungen
503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer
504200 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung - Arbeitnehmer
506260 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer - Leistungsprämien
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen
u.ä. Verpflichtungen - Beamte Pensionsrückstellungen
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen
u.ä. Verpflichtungen - Beamte Beihilferückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
524200 Aufwendungen für Essenskosten
** Aufwand Essensausgabe
Ganztagsschule
524400 Aufwendungen für Laborbedarf,
Werkstättenbedarf, Lebensmittel,
Arzneimittel, Verbandsstoffe,
Sanitätsverbrauchsmaterial,
Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf,
Saat- und Pflanzgut
524500 Aufwendungen für Verbrauchsmittel an
Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel
(Landkarten, Filme, Zeichnungen,
physikalische und chemische Stoffe),
Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe
** Schulbedarf Lehrmittel und Projekte
(u.a. 2017: 1.382,40 € GS-Pauschale +
2,30 €/Schüler + sonst. Zuschläge + 1
T€ Projektzuschlag)
525420 Kostenerstattungen - an den
öffentlichen Bereich - an das Land
** Kostenanteil mobile
Jugendverkehrsschule
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige
** Unfallversicherung für "Betreuende
Grundschule"
529100 Sonstige Aufwendungen für
Sachleistungen
** Leseförderaktionen
Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und
auf Sachanlagen sowie auf aktivierte
Aufwendungen für die Ingangsetzung und
Erweiterung der Verwaltung
534300 Abschreibungen auf bebaute
Grundstücke und grundstücksgleiche
Rechte - mit Schulgebäuden und
Schulturnhallen
538300 Abschreibungen auf
Betriebsvorrichtungen
538330 Abschreibungen auf
Geschäftsausstattung
Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
Planjahr 2017
27
.1
0.
20
16
502210
Vorjahr 2016
an
d
Bezeichnung
20.
laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
23.
Finanzergebnis
24.
ordentliches Ergebnis
27.
außerordentliches Ergebnis
28.
Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)
- 138.367,66
- 173.425,00
- 183.921,00
- 186.902,00
- 189.151,00
- 192.005,00
31.
Jahresergebnis nach Berücksichtigung der
Veränderung des Sonderpostens für
Belastungen aus dem kommunalen
Finanzausgleich
- 138.367,66
- 173.425,00
- 183.921,00
- 186.902,00
- 189.151,00
- 192.005,00
*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2111 Grundschule Ringen:
2111 . 414420
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom
öffentlichen Bereich - vom Land
Landesförderung zur betreuende Grundschule
2111 . 441300
Privatrechtliche Leistungsentgelte - Kindertagesstätten
Elternbeiträge betreuende Grundschule, ab 2017 bei Kto. 441700
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 184
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Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2111 Grundschule Ringen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung
Essenskosten
Kostenerstattung Essenausgabe Ganztagsschule
2111 . 441700
Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung
Schülerbetreuung
Elternbeiträge betreuende Grundschule
2111 . 524200
Aufwendungen für Essenskosten
Aufwand Essensausgabe Ganztagsschule
2111 . 524500
Aufwendungen für Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrund Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen,
physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel,
Schulbücher, Werkstoffe
Schulbedarf Lehrmittel und Projekte (u.a. 2017: 1.382,40 € GS-Pauschale + 2,30
€/Schüler + sonst. Zuschläge + 1 T€ Projektzuschlag)
2111 . 525420
Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das
Land
Kostenanteil mobile Jugendverkehrsschule
2111 . 525900
Kostenerstattungen - an Sonstige
Unfallversicherung für "Betreuende Grundschule"
2111 . 529100
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen
Leseförderaktionen
2111 . 541900
Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige
Zuschuss an Förderverein für Übermittagsbetreuung, GR Beschluss v. 08.05.2014
Finanzhaushalt 2111 Grundschule Ringen:
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
5.
10.
3.069,00
2.046,00
3.069,00
2.046,00
42.779,60
7.820,00
54.560,00
7.160,00
34.959,60
Personalauszahlungen
702110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte
- Dienstbezüge
702210 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer - Vergütungen
703100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer
704200 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung - Arbeitnehmer
706260 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer - Leistungsprämien
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
724200 Weitere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen - Essenskosten
** Aufwand Essensausgabe
Ganztagsschule
724400 Weitere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen - Laborbedarf,
Werkstättenbedarf, Lebensmittel,
Arzneimittel, Verbandsstoffe,
Sanitätsverbrauchsmaterial,
Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf,
Saat- und Pflanzgut
724500 Weitere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und
Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme,
Zeichnungen, physikalische und
chemische Stoffe), Schulbücher,
Werkstoffe
** Schulbedarf Lehrmittel und Projekte
(u.a. 2017: 1.382,40 € GS-Pauschale +
2,30 €/Schüler + sonst. Zuschläge + 1
T€ Projektzuschlag)
R
or
la
at
sv
13.
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
4.092,00
4.092,00
4.092,00
4.092,00
4.092,00
4.092,00
4.092,00
4.092,00
56.180,00
55.880,00
55.880,00
55.880,00
47.400,00
45.880,00
45.880,00
45.880,00
45.880,00
10.300,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
45.848,60
56.606,00
60.272,00
59.972,00
59.972,00
59.972,00
119.168,18
161,72
141.153,00
153,00
157.776,00
160,00
160.930,00
163,00
164.149,00
166,00
167.432,00
170,00
90.338,03
109.330,00
122.279,00
124.724,00
127.219,00
129.763,00
68,88
77,00
75,00
76,00
78,00
79,00
7.681,47
8.607,00
9.620,00
9.812,00
10.008,00
10.209,00
19.641,38
21.548,00
24.085,00
24.567,00
25.058,00
25.559,00
1.276,70
1.438,00
1.557,00
1.588,00
1.620,00
1.652,00
59.586,84
51.773,98
68.796,00
59.566,00
64.870,00
55.790,00
64.870,00
55.790,00
64.870,00
55.790,00
64.870,00
55.790,00
8.000,00
7.850,00
7.850,00
7.850,00
7.850,00
ge
11.
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
Transfereinzahlungen
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für
laufende Zwecke - vom öffentlichen
Bereich - vom Land
** Landesförderung zur betreuende
Grundschule
privatrechtliche Leistungsentgelte
641300 Privatrechtliche Leistungsentgelte Kindertagesstätten
** Elternbeiträge betreuende
Grundschule, ab 2017 bei Kto. 441700
641400 Privatrechtliche Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten
** Kostenerstattung Essenausgabe
Ganztagsschule
641700 Privatrechtliche Leistungsentgelte Beteiligung Schülerbetreuung
** Elternbeiträge betreuende
Grundschule
Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
St
2.
Vorjahr 2016
an
d
Bezeichnung
27
.1
0.
20
16
2111 . 441400
66,98
7.561,08
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 185
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Finanzhaushalt 2111 Grundschule Ringen:
725420
18.
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
21.
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
22.
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen
25.
Saldo der außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen
26.
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen
Ein- und Auszahlungen
27.
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
681420 Investitionszuwendungen - vom
öffentlichen Bereich - von dem Land
** Landesförderung Mensabau
bewilligt 245 T€
681420 Investitionszuwendungen - vom
öffentlichen Bereich - von dem Land
** Ringen Energetische Sanierung
Landesförderung KI 3.0 (90%)
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
35.
230,00
184,80
1.000,00
178.755,02
209.949,00
- 132.906,42
- 153.343,00
- 132.906,42
- 153.343,00
- 132.906,42
- 153.343,00
60.000,00
60.000,00
162.000,00
162.000,00
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
230,00
230,00
230,00
230,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
222.646,00
225.800,00
229.019,00
232.302,00
- 162.374,00
- 165.828,00
- 169.047,00
- 172.330,00
- 162.374,00
- 165.828,00
- 169.047,00
- 172.330,00
- 162.374,00
- 165.828,00
- 169.047,00
- 172.330,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
- 2.000,00
- 2.000,00
- 2.000,00
- 167.828,00
- 171.047,00
- 174.330,00
162.000,00
162.000,00
an
d
17.
Kostenerstattungen - an den
öffentlichen Bereich - an das Land
** Kostenanteil mobile
Jugendverkehrsschule
725900 Kostenerstattungen - an Sonstige
** Unfallversicherung für "Betreuende
Grundschule"
729100 Sonstige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen - Sonstige
Auszahlungen für Sachleistungen
** Leseförderaktionen
Summe der laufenden Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
Vorjahr 2016
27
.1
0.
20
16
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
60.000,00
162.000,00
162.000,00
Auszahlungen für Sachanlagen
785710 Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für bewegliche Sachen
des Anlagevermögens oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro
** Pauschale 2 T€, 2016:
Neuausstattung Klassenräume
785730 Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für bewegliche Sachen
(IT) über 410 €
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für
Baumaßnahmen
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für
Baumaßnahmen
** Ringen Energetische Sanierung
(180T€ förderfähig , gesamt 290 T€)
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für
Baumaßnahmen
** Ringen GS Schallschutzmaßnahmen
in Klassenräumen
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für
Baumaßnahmen
** Ringen GS Schulhofsanierung (2016
= Anfinanzierung)
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
137.953,68
1.916,65
237.000,00
37.000,00
162.000,00
2.000,00
137.953,68
237.000,00
43.
Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
- 77.953,68
- 75.000,00
44.
Finanzmittelüberschuss /
Finanzmittelfehlbetrag
- 210.860,10
- 228.343,00
47.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionskrediten
50.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten
zur Liquiditätssicherung
53.
Veränderung der liquiden Mittel
54.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
57.
Saldo aus durchlaufenden Geldern
58.
Kassenbestand
St
37.
5.787,32
R
at
sv
42.
or
la
ge
130.249,71
130.000,00
160.000,00
20.000,00
50.000,00
162.000,00
- 162.374,00
*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 186
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Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2111 Grundschule Ringen:
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom
öffentlichen Bereich - vom Land
Landesförderung zur betreuende Grundschule
2111.641300
Privatrechtliche Leistungsentgelte - Kindertagesstätten
Elternbeiträge betreuende Grundschule, ab 2017 bei Kto. 441700
2111.641400
Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung
Essenskosten
Kostenerstattung Essenausgabe Ganztagsschule
2111.641700
Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung
Schülerbetreuung
Elternbeiträge betreuende Grundschule
2111.20107101.681420
Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von
dem Land
Landesförderung Mensabau bewilligt 245 T€
2111.20157303.681420
Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von
dem Land
Ringen Energetische Sanierung Landesförderung KI 3.0 (90%)
2111.724200
Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Essenskosten
Aufwand Essensausgabe Ganztagsschule
2111.724500
Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel
(Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und
chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe
Schulbedarf Lehrmittel und Projekte (u.a. 2017: 1.382,40 € GS-Pauschale + 2,30
€/Schüler + sonst. Zuschläge + 1 T€ Projektzuschlag)
2111.725420
Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das
Land
Kostenanteil mobile Jugendverkehrsschule
2111.725900
Kostenerstattungen - an Sonstige
Unfallversicherung für "Betreuende Grundschule"
2111.729100
Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen
Leseförderaktionen
2111.741900
Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige
Zuschuss an Förderverein für Übermittagsbetreuung, GR Beschluss v. 08.05.2014
2111.20107101.785710
Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für
bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro
Pauschale 2 T€, 2016: Neuausstattung Klassenräume
2111.20157303.785930
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen
Ringen Energetische Sanierung (180T€ förderfähig , gesamt 290 T€)
2111.20167101.785930
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen
Ringen GS Schallschutzmaßnahmen in Klassenräumen
2111.20167102.785930
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen
Ringen GS Schulhofsanierung (2016 = Anfinanzierung)
20107101 Ringen Grundschule
Produkt 2111
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
1.916,65
Planjahr
2017
37.000
2.000
ge
Erwerb von beweglichen
Sachen über 410,00 €
netto/487,90 € brutto
Vorjahr
2016
Anlagen im Bau Baumaßnahmen
138.472,43
Summe Auszahlungsarten
140.389,08
37.000
Planjahr
2019
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
Planjahr
2020
2.000
2.000
60.000,00
or
la
Investitionszuwendungen
vom Land
Planjahr
2018
St
Ein- und
Auszahlungsarten
an
d
Maßnahmen 2111 Grundschule Ringen:
27
.1
0.
20
16
2111.614420
Summe Einzahlungsarten
60.000,00
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
- 80.389,08
- 37.000
- 2.000
- 2.000
- 2.000
- 2.000
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
Gesamtein-/auszahlungen
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
102.000,00
110.000,00
55.625,77
643.000,00
643.000,00
638.993,24
745.000,00
753.000,00
694.619,01
295.000,00
295.000,00
260.000,00
295.000,00
295.000,00
260.000,00
- 450.000,00
- 458.000,00
- 434.619,01
at
sv
20107102 Ringen Kindergarten
Produkt 3651
R
Ein- und
Auszahlungsarten
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Anlagen im Bau Baumaßnahmen
- 8.222,72
Summe Auszahlungsarten
- 8.222,72
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
Vorjahr
2016
Planjahr
2017
Planjahr
2018
Planjahr
2019
Planjahr
2020
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
Gesamtein-/auszahlungen
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
8.222,72
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 187
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Maßnahmen 2111 Grundschule Ringen:
20117101 Ringen
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Erwerb von beweglichen
Sachen (IT) über 410 €
IT
Vorjahr
2016
Planjahr
2017
Planjahr
2018
Planjahr
2019
4.000,00
5.787,32
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
- 5.787,32
20157303 Ringen
Produkt 2111
Grundschule Energetische Sanierung
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Vorjahr
2016
Planjahr
2017
Anlagen im Bau Baumaßnahmen
130.000
160.000
Summe Auszahlungsarten
130.000
160.000
Investitionszuwendungen
vom Land
162.000
162.000
Summe Einzahlungsarten
162.000
162.000
32.000
2.000
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
Planjahr
2018
Planjahr
2019
GS Schallschutzmaßnahme
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Vorjahr
2016
Anlagen im Bau Baumaßnahmen
Planjahr
2017
20.000
20.000
Planjahr
2018
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
Planjahr
2019
Planjahr
2020
8.018,45
4.000,00
8.018,45
- 4.000,00
- 8.018,45
Gesamtein-/auszahlungen
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
180.000,00
340.000,00
2.070,60
180.000,00
340.000,00
2.070,60
162.000,00
324.000,00
162.000,00
324.000,00
- 18.000,00
- 16.000,00
20.000,00
Gesamtein-/auszahlungen
- 2.070,60
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
20.000,00
20.000,00
20.000,00
- 20.000,00
- 20.000,00
GS Schulhofsanierung
ge
Ein- und
Auszahlungsarten
4.000,00
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
4.000,00
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
- 20.000
20167102 Ringen
Produkt 2111
Gesamtein-/auszahlungen
- 4.000,00
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
St
Summe Auszahlungsarten
Planjahr
2020
an
d
20167101 Ringen
Produkt 2111
Ein- und
Auszahlungsarten
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
5.787,32
Summe Auszahlungsarten
Ein- und
Auszahlungsarten
Planjahr
2020
27
.1
0.
20
16
Ein- und
Auszahlungsarten
Grundschule
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Planjahr
2017
Planjahr
2018
Planjahr
2019
Planjahr
2020
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
50.000
50.000,00
or
la
Anlagen im Bau Baumaßnahmen
Vorjahr
2016
Summe Auszahlungsarten
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
Gesamtein-/auszahlungen
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
50.000,00
50.000
50.000,00
50.000,00
- 50.000
- 50.000,00
- 50.000,00
R
at
sv
Stellenplan 2111 Grundschule Ringen:
30.06.2016
Stelle
Einh.
Beamte
Anz.
0,00
tariflich Beschäftigte
Anz.
4,22
Vorjahr 2016
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,22
4,27
4,27
4,27
4,27
Budgets 2111 Grundschule Ringen:
1 Personalaufwendungen
Produkt - Nr./
MaßnahmeNr.
Produkt - Bezeichnung/
Maßnahme - Bezeichnung
2111 Grundschule Ringen
Konto-Nr/
E.-/A.Schlüsselnr
Konto-Bezeichung/
E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte Dienstbezüge
Ansatz 2017
Ertrag/
Einzahlung
Ansatz 2017
Aufwand/
Auszahlung
160,00
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 188
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Budgets 2111 Grundschule Ringen:
1 Personalaufwendungen
Produkt - Nr./
MaßnahmeNr.
Produkt - Bezeichnung/
Maßnahme - Bezeichnung
Konto-Nr/
E.-/A.Schlüsselnr
Konto-Bezeichung/
E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung
Ansatz 2017
Ertrag/
Einzahlung
Ansatz 2017
Aufwand/
Auszahlung
2111 Grundschule Ringen
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer Vergütungen
122.279,00
2111 Grundschule Ringen
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte
2111 Grundschule Ringen
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer
9.620,00
2111 Grundschule Ringen
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer
24.085,00
2111 Grundschule Ringen
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer Leistungsprämien
1.557,00
27
.1
0.
20
16
75,00
Summe:
157.776,00
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Personalaufwendungen:
3 Grundschulen
Produkt - Nr./
MaßnahmeNr.
Produkt - Bezeichnung/
Maßnahme - Bezeichnung
2111 Grundschule Ringen
Konto-Nr/
E.-/A.Schlüsselnr
Konto-Bezeichung/
E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung
Ansatz 2017
Ertrag/
Einzahlung
- 157.776,00
Ansatz 2017
Aufwand/
Auszahlung
541900 Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige
Summe:
Saldo Ertrag / Aufwand 3 Grundschulen:
4 Maßnahme Mensa Ringen
Produkt - Nr./
MaßnahmeNr.
Produkt - Bezeichnung/
Maßnahme - Bezeichnung
2111 Grundschule Ringen
Konto-Nr/
E.-/A.Schlüsselnr
Konto-Bezeichung/
E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung
Ansatz 2017
Ertrag/
Einzahlung
Ansatz 2017
Aufwand/
Auszahlung
096200 Hochbaumaßnahmen
5 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen
an
d
20107101 Ringen Grundschule
Summe:
R
at
sv
or
la
ge
St
Saldo Ein-/Auszahlungen 4 Maßnahme Mensa Ringen:
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 189
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Produkt - Nr.:
Produkt - Bezeichnung:
2112
Grundschule Leimersdorf
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
2
Schule und Kultur
Produktbereich :
21
Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :
211
Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Art der Aufgabe :
Pflichtaufgabe
Produktart :
extern
27
.1
0.
20
16
Hauptproduktbereich :
Verantwortliche(r)
Bartel Andreas ( Bürgerdienste )
Telefonnummer: (0 26 41) 80 07-31
Verbale Beschreibung
Aufstellung und Fortführung der Schulbedarfsplanung. Schaffung der Rahmenbedingungen zur Aufrechterhaltung und Sicherstellung des
laufenden Schulbetriebs. Entscheidung über sonstige Benutzung der Schulräume, Sicherstellung des Schulsports.
Als freiwillige Aufgabe wird eine außerschulische Betreuung nach Unterrichtsende angeboten.
Bemerkung
Fachbereich 3
Auftragsgrundlage
Schulgesetz / Verordnungen / Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse
Zielgruppe
an
d
Nutzer von kommunalen Einrichtungen und Anlagen / Schüler / Lehrerschaft / Erziehungsberechtigte
Ziel
Sachziele:
St
Sicherstellung des Schulbetriebes einschl. des Schulsport
Ergebnishaushalt 2112 Grundschule Leimersdorf:
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
R
5.
10.
11.
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
14.350,62
14.351,00
13.947,00
13.800,00
11.928,00
11.928,00
2.046,00
2.046,00
1.790,00
1.790,00
1.790,00
1.790,00
12.304,62
12.305,00
12.157,00
12.010,00
10.138,00
10.138,00
658,09
658,09
755,00
755,00
753,00
753,00
753,00
753,00
753,00
753,00
752,00
752,00
22.777,52
29.860,00
4.780,00
24.160,00
24.160,00
24.160,00
24.160,00
12.076,61
25.080,00
19.840,00
19.840,00
19.840,00
19.840,00
4.320,00
4.320,00
4.320,00
4.320,00
37.786,23
44.966,00
38.860,00
38.713,00
36.841,00
36.840,00
Personalaufwendungen
86.207,06
84.887,00
89.131,00
90.913,00
92.733,00
94.586,00
at
sv
4.
Vorjahr 2016
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
Transfererträge
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für
laufende Zwecke - vom öffentlichen
Bereich - vom Land
** Landesförderung zur betreuende
Grundschule
415100 Erträge aus der Auflösung von
Sonderposten aus Zuwendungen Sonderposten aus Zuwendungen
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
437100 Erträge aus Auflösung von
Sonderposten für Beiträge und ähnliche
Entgelte
privatrechtliche Leistungsentgelte
441300 Privatrechtliche Leistungsentgelte Kindertagesstätten
** Elternbeiträge betreuende
Grundschule, ab 2017 bei Kto. 441700
441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten
** Kostenerstattung Essensausgabe
441700 Privatrechtliche Leistungsentgelte Beteiligung Schülerbetreuung
** Elternbeiträge betreuende
Grundschule
443900 Erträge aus der Auflösung von
Sonderposten (u.a. Baukostenzuschüsse,
ähnl. Entgelte) von Sonstige
Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit
or
la
2.
ge
Bezeichnung
10.604,00
96,91
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 190
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Ergebnishaushalt 2112 Grundschule Leimersdorf:
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
13.
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
149,26
153,00
160,00
163,00
166,00
170,00
65.558,52
65.476,00
68.648,00
70.021,00
71.422,00
72.850,00
55,50
77,00
75,00
76,00
78,00
79,00
5.055,69
5.198,00
14.819,36
12.928,00
568,73
1.014,00
37,00
4,00
20.855,04
13.702,50
36.510,00
29.260,00
75,55
6.652,96
6.250,00
5.548,00
5.659,00
5.772,00
13.585,00
13.857,00
14.134,00
14.416,00
1.182,00
1.205,00
1.230,00
1.254,00
38,00
39,00
40,00
41,00
4,00
4,00
4,00
4,00
30.150,00
22.400,00
30.150,00
22.400,00
30.150,00
22.400,00
30.150,00
22.400,00
6.750,00
6.750,00
6.750,00
6.750,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
34.275,97
34.998,00
35.005,00
34.989,00
32.447,00
32.062,00
25.609,00
25.572,00
25.570,00
22.899,00
22.899,00
6.284,11
6.067,00
6.059,00
6.059,00
6.055,00
6.051,00
2.419,44
3.322,00
3.374,00
3.360,00
3.493,00
3.112,00
141.338,07
156.395,00
154.286,00
156.052,00
155.330,00
156.798,00
- 103.551,84
- 111.429,00
- 115.426,00
- 117.339,00
- 118.489,00
- 119.958,00
- 103.551,84
- 111.429,00
- 115.426,00
- 117.339,00
- 118.489,00
- 119.958,00
25.572,42
ge
or
la
19.
5.439,00
424,03
St
14.
Dienstbezüge und dergleichen - Beamte
- Dienstbezüge
502210 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer - Vergütungen
503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer
504200 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung - Arbeitnehmer
506260 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer - Leistungsprämien
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen
u.ä. Verpflichtungen - Beamte Pensionsrückstellungen
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen
u.ä. Verpflichtungen - Beamte Beihilferückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
524200 Aufwendungen für Essenskosten
** Aufwand Essensausgabe
524400 Aufwendungen für Laborbedarf,
Werkstättenbedarf, Lebensmittel,
Arzneimittel, Verbandsstoffe,
Sanitätsverbrauchsmaterial,
Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf,
Saat- und Pflanzgut
524500 Aufwendungen für Verbrauchsmittel an
Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel
(Landkarten, Filme, Zeichnungen,
physikalische und chemische Stoffe),
Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe
** Unterrichtsmittel + Projekte
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige
** Unfallversicherung "Betreuende
Grundschule"
529100 Sonstige Aufwendungen für
Sachleistungen
** Leseförderaktionen
Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und
auf Sachanlagen sowie auf aktivierte
Aufwendungen für die Ingangsetzung und
Erweiterung der Verwaltung
534300 Abschreibungen auf bebaute
Grundstücke und grundstücksgleiche
Rechte - mit Schulgebäuden und
Schulturnhallen
538300 Abschreibungen auf
Betriebsvorrichtungen
538330 Abschreibungen auf
Geschäftsausstattung
Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
Planjahr 2017
27
.1
0.
20
16
502110
Vorjahr 2016
an
d
Bezeichnung
laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
23.
Finanzergebnis
24.
ordentliches Ergebnis
27.
außerordentliches Ergebnis
28.
Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)
- 103.551,84
- 111.429,00
- 115.426,00
- 117.339,00
- 118.489,00
- 119.958,00
31.
Jahresergebnis nach Berücksichtigung der
Veränderung des Sonderpostens für
Belastungen aus dem kommunalen
Finanzausgleich
- 103.551,84
- 111.429,00
- 115.426,00
- 117.339,00
- 118.489,00
- 119.958,00
at
sv
20.
R
*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2112 Grundschule Leimersdorf:
2112 . 414420
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom
öffentlichen Bereich - vom Land
Landesförderung zur betreuende Grundschule
2112 . 441300
Privatrechtliche Leistungsentgelte - Kindertagesstätten
Elternbeiträge betreuende Grundschule, ab 2017 bei Kto. 441700
2112 . 441400
Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung
Essenskosten
Kostenerstattung Essensausgabe
2112 . 441700
Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung
Schülerbetreuung
Elternbeiträge betreuende Grundschule
2112 . 524200
Aufwendungen für Essenskosten
Aufwand Essensausgabe
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 191
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Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2112 Grundschule Leimersdorf:
Aufwendungen für Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrund Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen,
physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel,
Schulbücher, Werkstoffe
Unterrichtsmittel + Projekte
2112 . 525900
Kostenerstattungen - an Sonstige
Unfallversicherung "Betreuende Grundschule"
2112 . 529100
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen
Leseförderaktionen
2112 . 541900
Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige
Zuschuss Förderverein für Übermittagsbetreuung, GR -Beschluss 08.05.2014
Finanzhaushalt 2112 Grundschule Leimersdorf:
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
2.
5.
10.
Personalauszahlungen
702110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte
- Dienstbezüge
702210 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer - Vergütungen
703100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer
704200 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung - Arbeitnehmer
706260 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer - Leistungsprämien
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
724200 Weitere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen - Essenskosten
** Aufwand Essensausgabe
724400 Weitere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen - Laborbedarf,
Werkstättenbedarf, Lebensmittel,
Arzneimittel, Verbandsstoffe,
Sanitätsverbrauchsmaterial,
Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf,
Saat- und Pflanzgut
724500 Weitere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und
Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme,
Zeichnungen, physikalische und
chemische Stoffe), Schulbücher,
Werkstoffe
** Unterrichtsmittel + Projekte
725900 Kostenerstattungen - an Sonstige
** Unfallversicherung "Betreuende
Grundschule"
729100 Sonstige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen - Sonstige
Auszahlungen für Sachleistungen
** Leseförderaktionen
Summe der laufenden Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
2.046,00
2.046,00
2.046,00
2.046,00
21.720,61
10.508,00
29.860,00
4.780,00
11.212,61
25.080,00
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
1.790,00
1.790,00
1.790,00
1.790,00
1.790,00
1.790,00
1.790,00
1.790,00
24.160,00
24.160,00
24.160,00
24.160,00
19.840,00
19.840,00
19.840,00
19.840,00
4.320,00
4.320,00
4.320,00
4.320,00
31.906,00
25.950,00
25.950,00
25.950,00
25.950,00
92.262,51
161,72
84.846,00
153,00
89.089,00
160,00
90.870,00
163,00
92.689,00
166,00
94.541,00
170,00
70.170,62
65.476,00
68.648,00
70.021,00
71.422,00
72.850,00
68,88
77,00
75,00
76,00
78,00
79,00
5.442,48
5.198,00
5.439,00
5.548,00
5.659,00
5.772,00
15.850,08
12.928,00
13.585,00
13.857,00
14.134,00
14.416,00
568,73
1.014,00
1.182,00
1.205,00
1.230,00
1.254,00
22.573,63
14.455,50
36.510,00
29.260,00
30.150,00
22.400,00
30.150,00
22.400,00
30.150,00
22.400,00
30.150,00
22.400,00
7.618,55
6.250,00
6.750,00
6.750,00
6.750,00
6.750,00
424,03
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
114.836,14
121.356,00
119.239,00
121.020,00
122.839,00
124.691,00
- 91.069,53
- 89.450,00
- 93.289,00
- 95.070,00
- 96.889,00
- 98.741,00
ge
75,55
R
at
sv
or
la
13.
Planjahr 2017
23.766,61
St
11.
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
Transfereinzahlungen
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für
laufende Zwecke - vom öffentlichen
Bereich - vom Land
** Landesförderung zur betreuende
Grundschule
privatrechtliche Leistungsentgelte
641300 Privatrechtliche Leistungsentgelte Kindertagesstätten
** Elternbeiträge betreuende
Grundschule, ab 2017 bei Kto. 441700
641400 Privatrechtliche Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten
** Kostenerstattung Essensausgabe
641700 Privatrechtliche Leistungsentgelte Beteiligung Schülerbetreuung
** Elternbeiträge betreuende
Grundschule
Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
Vorjahr 2016
an
d
Bezeichnung
27
.1
0.
20
16
2112 . 524500
17.
18.
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
21.
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 192
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Finanzhaushalt 2112 Grundschule Leimersdorf:
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen
25.
Saldo der außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen
26.
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen
Ein- und Auszahlungen
27.
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen
auf Investitionszuwendungen - vom
öffentlichen Bereich - vom Land
** Leimersdorf Ganztagsschule
Umbaupauschale vom Land (50 T€)
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
42.
Auszahlungen für Sachanlagen
785710 Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für bewegliche Sachen
des Anlagevermögens oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro
** Pauschale für Ersatzbeschaffungen
785730 Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für bewegliche Sachen
(IT) über 410 €
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für
Baumaßnahmen
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für
Baumaßnahmen
** 2013 NT: 10 T€ aufgr. Begehung
Brandschutz, gesamt 45 T€
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für
Baumaßnahmen
** Erweiterung im Rahmen
Ganztagsschule (gesamt 255 T€)
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für
Baumaßnahmen
** Leimersdorf Ganztagsschule Umbau
u. Beschaffung
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für
Baumaßnahmen
** Leimersdorf GS Schulhofsanierung
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für
Baumaßnahmen
** Planung Schulhofsanierung 220 T€,
siehe BUST 2112- 2012 4502
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
44.
Finanzmittelüberschuss /
Finanzmittelfehlbetrag
47.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionskrediten
50.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten
zur Liquiditätssicherung
53.
Veränderung der liquiden Mittel
54.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
57.
Saldo aus durchlaufenden Geldern
58.
Kassenbestand
Planjahr 2020
- 93.289,00
- 95.070,00
- 96.889,00
- 98.741,00
- 91.069,53
- 89.450,00
- 93.289,00
- 95.070,00
- 96.889,00
- 98.741,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
72.577,36
300,14
202.000,00
2.000,00
5.787,31
17.913,66
3.000,00
140.000,00
90.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
88.000,00
15.617,62
29.958,63
60.000,00
72.577,36
202.000,00
90.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
- 72.577,36
- 152.000,00
- 90.000,00
- 2.000,00
- 2.000,00
- 2.000,00
- 163.646,89
- 241.450,00
- 183.289,00
- 97.070,00
- 98.889,00
- 100.741,00
at
sv
or
la
43.
Planjahr 2019
- 89.450,00
St
37.
Planjahr 2018
- 91.069,53
ge
35.
Planjahr 2017
27
.1
0.
20
16
22.
Vorjahr 2016
an
d
Bezeichnung
*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung
R
Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2112 Grundschule Leimersdorf:
2112.614420
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom
öffentlichen Bereich - vom Land
Landesförderung zur betreuende Grundschule
2112.641300
Privatrechtliche Leistungsentgelte - Kindertagesstätten
Elternbeiträge betreuende Grundschule, ab 2017 bei Kto. 441700
2112.641400
Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung
Essenskosten
Kostenerstattung Essensausgabe
2112.641700
Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung
Schülerbetreuung
Elternbeiträge betreuende Grundschule
2112.20144502.681662
Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf
Leimersdorf Ganztagsschule Umbaupauschale vom Land (50 T€)
Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom
Land
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 193
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Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2112 Grundschule Leimersdorf:
Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Essenskosten
Aufwand Essensausgabe
2112.724500
Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel
(Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und
chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe
Unterrichtsmittel + Projekte
2112.725900
Kostenerstattungen - an Sonstige
Unfallversicherung "Betreuende Grundschule"
2112.729100
Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen
Leseförderaktionen
2112.741900
Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige
Zuschuss Förderverein für Übermittagsbetreuung, GR -Beschluss 08.05.2014
2112.20104501.785710
Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für
bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro
Pauschale für Ersatzbeschaffungen
2112.20104501.785930
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen
2013 NT: 10 T€ aufgr. Begehung Brandschutz, gesamt 45 T€
2112.20104501.785930
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen
Planung Schulhofsanierung 220 T€, siehe BUST 2112- 2012 4502
2112.20124502.785930
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen
Leimersdorf GS Schulhofsanierung
2112.20144502.785930
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen
Leimersdorf Ganztagsschule Umbau u. Beschaffung
2112.20154501.785930
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen
Erweiterung im Rahmen Ganztagsschule (gesamt 255 T€)
27
.1
0.
20
16
2112.724200
Maßnahmen 2112 Grundschule Leimersdorf:
20104501 Leimersdorf Grundschule
Produkt 2112
Erwerb von beweglichen
Sachen über 410,00 €
netto/487,90 € brutto
300,14
Summe Auszahlungsarten
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
20114501 Leimersdorf
Ein- und
Auszahlungsarten
Vorjahr
2016
2.000
R
20144502 Leimersdorf
Produkt 2112
Ein- und
Auszahlungsarten
2.000
104.000,00
Gesamtein-/auszahlungen
112.000,00
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
75.020,44
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
104.000,00
112.000,00
75.020,44
- 2.000
- 2.000
- 2.000
- 2.000
- 104.000,00
- 112.000,00
- 75.020,44
IT
Vorjahr
2016
Planjahr
2017
Planjahr
2018
Planjahr
2019
Planjahr
2020
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
ge
4.000,00
Gesamtein-/auszahlungen
4.000,00
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
8.018,44
5.787,31
4.000,00
4.000,00
8.018,44
- 5.787,31
- 4.000,00
- 4.000,00
- 8.018,44
Grundschule - Schulhofsanierung
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
29.958,63
at
sv
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
2.000
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
- 2.000
or
la
20124502 Leimersdorf
Summe Auszahlungsarten
2.000
Planjahr
2020
5.787,31
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
Anlagen im Bau Baumaßnahmen
2.000
Planjahr
2019
300,14
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Summe Auszahlungsarten
Ein- und
Auszahlungsarten
Planjahr
2018
- 300,14
Grundschule
Erwerb von beweglichen
Sachen (IT) über 410 €
Planjahr
2017
an
d
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
St
Ein- und
Auszahlungsarten
Vorjahr
2016
Planjahr
2017
Planjahr
2018
Planjahr
2019
Planjahr
2020
60.000
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
170.000,00
Gesamtein-/auszahlungen
170.000,00
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
35.081,92
29.958,63
60.000
170.000,00
170.000,00
35.081,92
- 29.958,63
- 60.000
- 170.000,00
- 170.000,00
- 35.081,92
Ganztagsschule
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Anlagen im Bau Baumaßnahmen
15.617,62
Summe Auszahlungsarten
15.617,62
Vorjahr
2016
Planjahr
2017
Planjahr
2018
Planjahr
2019
Planjahr
2020
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
50.000,00
Gesamtein-/auszahlungen
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
50.000,00
43.385,06
43.385,06
50.000,00
50.000,00
Investitionszuwendungen
vom Land - Anzahlungen
50.000
100.000,00
100.000,00
Summe Einzahlungsarten
50.000
100.000,00
100.000,00
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 194
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Maßnahmen 2112 Grundschule Leimersdorf:
Ein- und
Auszahlungsarten
Ganztagsschule
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
Vorjahr
2016
- 15.617,62
20144503 Leimersdorf
Produkt 2112
Ein- und
Auszahlungsarten
Planjahr
2017
Planjahr
2018
Planjahr
2019
50.000
Anlagen im Bau Baumaßnahmen
Vorjahr
2016
Planjahr
2017
Planjahr
2018
Planjahr
2019
17.913,66
Summe Auszahlungsarten
- 17.913,66
Ein- und
Auszahlungsarten
Ganztagsschule Erweiterung
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Anlagen im Bau Baumaßnahmen
3.000,00
Summe Auszahlungsarten
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
Vorjahr
2016
Planjahr
2017
140.000
Planjahr
2018
Planjahr
2019
88.000
Planjahr
2020
Gesamtein-/auszahlungen
50.000,00
Gesamtein-/auszahlungen
30.000,00
17.913,66
- 17.913,66
170.000,00
Gesamtein-/auszahlungen
88.000
170.000,00
258.000,00
- 88.000
- 170.000,00
- 258.000,00
St
Anz.
tariflich Beschäftigte
Anz.
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,97
2,00
2,04
2,04
2,04
2,04
ge
Beamte
Vorjahr 2016
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
258.000,00
140.000
30.06.2016
17.913,66
30.000,00
- 140.000
Einh.
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
- 30.000,00
3.000,00
Stelle
- 43.385,06
30.000,00
- 3.000,00
Stellenplan 2112 Grundschule Leimersdorf:
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
- 30.000,00
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
an
d
20154501 Leimersdorf
Produkt 2112
Planjahr
2020
30.000,00
17.913,66
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
50.000,00
Grundschule Schallschutz Klassenräume
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Planjahr
2020
27
.1
0.
20
16
20144502 Leimersdorf
Produkt 2112
Budgets 2112 Grundschule Leimersdorf:
or
la
1 Personalaufwendungen
Produkt - Nr./
MaßnahmeNr.
Produkt - Bezeichnung/
Maßnahme - Bezeichnung
Konto-Bezeichung/
E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung
2112 Grundschule Leimersdorf
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte Dienstbezüge
2112 Grundschule Leimersdorf
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer Vergütungen
at
sv
R
Konto-Nr/
E.-/A.Schlüsselnr
Ansatz 2017
Ertrag/
Einzahlung
Ansatz 2017
Aufwand/
Auszahlung
160,00
68.648,00
2112 Grundschule Leimersdorf
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte
2112 Grundschule Leimersdorf
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer
5.439,00
75,00
2112 Grundschule Leimersdorf
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer
13.585,00
2112 Grundschule Leimersdorf
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer Leistungsprämien
1.182,00
Summe:
89.089,00
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Personalaufwendungen:
- 89.089,00
3 Grundschulen
Produkt - Nr./
MaßnahmeNr.
Produkt - Bezeichnung/
Maßnahme - Bezeichnung
2112 Grundschule Leimersdorf
Konto-Nr/
E.-/A.Schlüsselnr
Konto-Bezeichung/
E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung
Ansatz 2017
Ertrag/
Einzahlung
Ansatz 2017
Aufwand/
Auszahlung
541900 Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige
Summe:
Saldo Ertrag / Aufwand 3 Grundschulen:
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 195
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Produkt - Nr.:
Produkt - Bezeichnung:
2113
Grundschule Gelsdorf
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
2
Schule und Kultur
Produktbereich :
21
Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :
211
Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
27
.1
0.
20
16
Hauptproduktbereich :
Art der Aufgabe :
Produktart :
extern
Verantwortliche(r)
Bartel Andreas ( Bürgerdienste )
Telefonnummer: (0 26 41) 80 07-31
Verbale Beschreibung
Aufstellung und Fortführung der Schulbedarfsplanung. Schaffung der Rahmenbedingungen zur Aufrechterhaltung und Sicherstellung des
laufenden Schulbetriebes. Entscheidung über sonstige Benutzung des Schulgebäude, Sicherstellung des Schulsports
Hinweis: Als freiwillige Aufgabe wird eine außerschulische Betreuung nach Unterrichtsende angeboten.
Bemerkung
Fachbereich 3
Auftragsgrundlage
Schulgesetz / Verordnungen / Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse
Zielgruppe
an
d
Schüler / Lehrerschaft / Erziehungsberechtigte / Nutzer von kommunalen Einrichtungen und Anlagen
Ziel
Sachziele:
St
Sicherstellung des Schulbetriebes einschl. des Schulsport
Ergebnishaushalt 2113 Grundschule Gelsdorf:
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
R
5.
10.
11.
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
14.902,23
14.902,00
12.708,00
12.561,00
11.364,00
11.364,00
6.138,00
6.138,00
4.092,00
4.092,00
4.092,00
4.092,00
8.764,23
8.764,00
8.616,00
8.469,00
7.272,00
7.272,00
2.063,96
2.063,96
2.064,00
2.064,00
2.063,00
2.063,00
2.005,00
2.005,00
1.898,00
1.898,00
728,00
728,00
34.031,01
43.900,00
21.500,00
39.640,00
39.640,00
39.640,00
39.640,00
13.191,01
22.400,00
19.600,00
19.600,00
19.600,00
19.600,00
20.040,00
20.040,00
20.040,00
20.040,00
50.997,20
60.866,00
54.411,00
54.206,00
52.902,00
51.732,00
Personalaufwendungen
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte
- Dienstbezüge
502210 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer - Vergütungen
113.240,47
149,26
118.935,00
153,00
129.291,00
160,00
131.877,00
163,00
134.514,00
166,00
137.205,00
170,00
86.442,19
91.898,00
100.059,00
102.061,00
104.102,00
106.184,00
at
sv
4.
Vorjahr 2016
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
Transfererträge
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für
laufende Zwecke - vom öffentlichen
Bereich - vom Land
** Landesförderung zur betreuende
Grundschule
415100 Erträge aus der Auflösung von
Sonderposten aus Zuwendungen Sonderposten aus Zuwendungen
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
437100 Erträge aus Auflösung von
Sonderposten für Beiträge und ähnliche
Entgelte
privatrechtliche Leistungsentgelte
441300 Privatrechtliche Leistungsentgelte Kindertagesstätten
** Elternbeiträge betreuende
Grundschule
441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten
** Kostenerstattung Essensausgabe
441700 Privatrechtliche Leistungsentgelte Beteiligung Schülerbetreuung
** Elternbeiträge betreuende
Grundschule
Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit
or
la
2.
ge
Bezeichnung
20.840,00
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 196
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Ergebnishaushalt 2113 Grundschule Gelsdorf:
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
503100
19.
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
77,00
75,00
76,00
78,00
79,00
6.660,03
7.272,00
7.883,00
8.041,00
8.202,00
8.366,00
19.223,16
18.148,00
19.746,00
20.141,00
20.543,00
20.954,00
710,33
1.346,00
37,00
4,00
19.099,14
13.221,60
29.650,00
22.400,00
76,73
6.250,00
1.352,00
1.379,00
1.407,00
38,00
39,00
40,00
41,00
4,00
4,00
4,00
4,00
27.350,00
19.600,00
27.350,00
19.600,00
27.350,00
19.600,00
27.350,00
19.600,00
6.750,00
6.750,00
6.750,00
6.750,00
an
d
5.321,62
1.326,00
479,19
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
18.088,02
19.998,00
24.895,00
24.690,00
22.832,00
20.759,00
St
14.
Planjahr 2017
55,50
13.288,68
13.843,00
16.425,00
16.419,00
14.715,00
14.714,00
1.968,34
1.968,00
1.962,00
1.909,00
1.909,00
1.884,00
2.831,00
4.187,00
6.508,00
6.362,00
6.208,00
4.161,00
150.427,63
168.583,00
181.536,00
183.917,00
184.696,00
185.314,00
- 99.430,43
- 107.717,00
- 127.125,00
- 129.711,00
- 131.794,00
- 133.582,00
- 99.430,43
- 107.717,00
- 127.125,00
- 129.711,00
- 131.794,00
- 133.582,00
ge
13.
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer
504200 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung - Arbeitnehmer
506260 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer - Leistungsprämien
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen
u.ä. Verpflichtungen - Beamte Pensionsrückstellungen
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen
u.ä. Verpflichtungen - Beamte Beihilferückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
524200 Aufwendungen für Essenskosten
** Aufwand Essensausgabe
524400 Aufwendungen für Laborbedarf,
Werkstättenbedarf, Lebensmittel,
Arzneimittel, Verbandsstoffe,
Sanitätsverbrauchsmaterial,
Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf,
Saat- und Pflanzgut
524500 Aufwendungen für Verbrauchsmittel an
Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel
(Landkarten, Filme, Zeichnungen,
physikalische und chemische Stoffe),
Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe
** Unterrichtsmittel + Projekte
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige
** Unfallversicherung "Betreuende
Grundschule"
529100 Sonstige Aufwendungen für
Sachleistungen
** Leseförderaktionen
Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und
auf Sachanlagen sowie auf aktivierte
Aufwendungen für die Ingangsetzung und
Erweiterung der Verwaltung
534300 Abschreibungen auf bebaute
Grundstücke und grundstücksgleiche
Rechte - mit Schulgebäuden und
Schulturnhallen
538300 Abschreibungen auf
Betriebsvorrichtungen
538330 Abschreibungen auf
Geschäftsausstattung
Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
Vorjahr 2016
27
.1
0.
20
16
Bezeichnung
laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
23.
Finanzergebnis
24.
ordentliches Ergebnis
27.
außerordentliches Ergebnis
28.
Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)
- 99.430,43
- 107.717,00
- 127.125,00
- 129.711,00
- 131.794,00
- 133.582,00
31.
Jahresergebnis nach Berücksichtigung der
Veränderung des Sonderpostens für
Belastungen aus dem kommunalen
Finanzausgleich
- 99.430,43
- 107.717,00
- 127.125,00
- 129.711,00
- 131.794,00
- 133.582,00
at
sv
or
la
20.
*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung
R
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2113 Grundschule Gelsdorf:
2113 . 414420
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom
öffentlichen Bereich - vom Land
Landesförderung zur betreuende Grundschule
2113 . 441300
Privatrechtliche Leistungsentgelte - Kindertagesstätten
Elternbeiträge betreuende Grundschule
2113 . 441400
Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung
Essenskosten
Kostenerstattung Essensausgabe
2113 . 441700
Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung
Schülerbetreuung
Elternbeiträge betreuende Grundschule
2113 . 524200
Aufwendungen für Essenskosten
Aufwand Essensausgabe
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 197
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Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2113 Grundschule Gelsdorf:
Aufwendungen für Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrund Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen,
physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel,
Schulbücher, Werkstoffe
Unterrichtsmittel + Projekte
2113 . 525900
Kostenerstattungen - an Sonstige
Unfallversicherung "Betreuende Grundschule"
2113 . 529100
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen
Leseförderaktionen
2113 . 541900
Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige
Zuschuss an Förderverein für Übermittagsbetreuung, GR-Beschluss v. 08.05.2014
Finanzhaushalt 2113 Grundschule Gelsdorf:
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
2.
5.
10.
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
Transfereinzahlungen
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für
laufende Zwecke - vom öffentlichen
Bereich - vom Land
** Landesförderung zur betreuende
Grundschule
privatrechtliche Leistungsentgelte
641300 Privatrechtliche Leistungsentgelte Kindertagesstätten
** Elternbeiträge betreuende
Grundschule
641400 Privatrechtliche Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten
** Kostenerstattung Essensausgabe
641700 Privatrechtliche Leistungsentgelte Beteiligung Schülerbetreuung
** Elternbeiträge betreuende
Grundschule
Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
Vorjahr 2016
6.138,00
6.138,00
6.138,00
6.138,00
32.542,87
20.173,94
43.900,00
21.500,00
12.368,93
22.400,00
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
4.092,00
4.092,00
4.092,00
4.092,00
4.092,00
4.092,00
4.092,00
4.092,00
39.640,00
39.640,00
39.640,00
39.640,00
19.600,00
19.600,00
19.600,00
19.600,00
20.040,00
20.040,00
20.040,00
20.040,00
an
d
Bezeichnung
27
.1
0.
20
16
2113 . 524500
38.680,87
50.038,00
43.732,00
43.732,00
43.732,00
43.732,00
Personalauszahlungen
702110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte
- Dienstbezüge
702210 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer - Vergütungen
703100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer
704200 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung - Arbeitnehmer
706260 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer - Leistungsprämien
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
724200 Weitere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen - Essenskosten
** Aufwand Essensausgabe
724400 Weitere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen - Laborbedarf,
Werkstättenbedarf, Lebensmittel,
Arzneimittel, Verbandsstoffe,
Sanitätsverbrauchsmaterial,
Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf,
Saat- und Pflanzgut
724500 Weitere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und
Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme,
Zeichnungen, physikalische und
chemische Stoffe), Schulbücher,
Werkstoffe
** Unterrichtsmittel + Projekte
725900 Kostenerstattungen - an Sonstige
** Unfallversicherung "Betreuende
Grundschule"
729100 Sonstige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen - Sonstige
Auszahlungen für Sachleistungen
** Leseförderaktionen
Summe der laufenden Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
121.015,87
161,72
118.894,00
153,00
129.249,00
160,00
131.834,00
163,00
134.470,00
166,00
137.160,00
170,00
92.358,85
91.898,00
100.059,00
102.061,00
104.102,00
106.184,00
68,88
77,00
75,00
76,00
78,00
79,00
7.175,02
7.272,00
7.883,00
8.041,00
8.202,00
8.366,00
20.541,07
18.148,00
19.746,00
20.141,00
20.543,00
20.954,00
710,33
1.346,00
1.326,00
1.352,00
1.379,00
1.407,00
19.099,14
13.221,60
29.650,00
22.400,00
27.350,00
19.600,00
27.350,00
19.600,00
27.350,00
19.600,00
27.350,00
19.600,00
5.321,62
6.250,00
6.750,00
6.750,00
6.750,00
6.750,00
479,19
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
140.115,01
148.544,00
156.599,00
159.184,00
161.820,00
164.510,00
18.
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
- 101.434,14
- 98.506,00
- 112.867,00
- 115.452,00
- 118.088,00
- 120.778,00
21.
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
76,73
R
at
sv
or
la
13.
ge
St
11.
17.
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 198
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Finanzhaushalt 2113 Grundschule Gelsdorf:
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Saldo der außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen
26.
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen
Ein- und Auszahlungen
35.
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
37.
Auszahlungen für Sachanlagen
785710 Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für bewegliche Sachen
des Anlagevermögens oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro
** GS Gelsdorf bew. Sachanlagen;
2017 Neugestaltung Klassenräume 35
T€
785720 Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für Betriebs- und
Geschäftsausstattung, Pflanzen und
Tiere und geringwertige
Vermögensgegenstände - Auszahlungen
für bewegliche Sachen des
Anlagevermögens unterhalb der
Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro
785730 Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für bewegliche Sachen
(IT) über 410 €
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für
Baumaßnahmen
** GS-Gelsdorf Mensa mit Spiel- u.
Ruheraum gesamt 570 T€ (incl.
Ausstattung 54 T€)
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für
Baumaßnahmen
** Mensa, Spiel- u. Ruheraum, ab NT
2013 neu bei BUST 2113-20102301
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für
Baumaßnahmen
** Gelsdorf Grundschule
Außenanlagengestaltung BA 1
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für
Baumaßnahmen
** Gelsdorf GS Schallschutz
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
42.
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
- 101.434,14
- 98.506,00
- 112.867,00
- 115.452,00
- 118.088,00
- 120.778,00
- 101.434,14
- 98.506,00
- 112.867,00
- 115.452,00
- 118.088,00
- 120.778,00
345.768,39
1.716,65
179.800,00
2.000,00
157,44
4.317,73
339.576,57
157.800,00
27
.1
0.
20
16
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen
25.
37.000,00
37.000,00
32.000,00
2.000,00
32.000,00
2.000,00
30.000,00
30.000,00
2.000,00
2.000,00
20.000,00
St
22.
Vorjahr 2016
an
d
Bezeichnung
345.768,39
179.800,00
37.000,00
32.000,00
32.000,00
2.000,00
- 179.800,00
- 37.000,00
- 32.000,00
- 32.000,00
- 2.000,00
- 278.306,00
- 149.867,00
- 147.452,00
- 150.088,00
- 122.778,00
Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
- 345.768,39
44.
Finanzmittelüberschuss /
Finanzmittelfehlbetrag
- 447.202,53
47.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionskrediten
50.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten
zur Liquiditätssicherung
53.
Veränderung der liquiden Mittel
54.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
57.
Saldo aus durchlaufenden Geldern
58.
Kassenbestand
at
sv
or
la
ge
43.
*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung
R
Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2113 Grundschule Gelsdorf:
2113.614420
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom
öffentlichen Bereich - vom Land
Landesförderung zur betreuende Grundschule
2113.641300
Privatrechtliche Leistungsentgelte - Kindertagesstätten
Elternbeiträge betreuende Grundschule
2113.641400
Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung
Essenskosten
Kostenerstattung Essensausgabe
2113.641700
Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung
Schülerbetreuung
Elternbeiträge betreuende Grundschule
2113.20092311.681662
Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf
Landeszuwendung, ab NT 2013 neu bei BUST 2113-20102301
Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom
Land
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 199
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Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2113 Grundschule Gelsdorf:
Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Essenskosten
Aufwand Essensausgabe
2113.724500
Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel
(Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und
chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe
Unterrichtsmittel + Projekte
2113.725900
Kostenerstattungen - an Sonstige
Unfallversicherung "Betreuende Grundschule"
2113.729100
Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen
Leseförderaktionen
2113.741900
Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige
Zuschuss an Förderverein für Übermittagsbetreuung, GR-Beschluss v. 08.05.2014
2113.20102301.785710
Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für
bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro
GS Gelsdorf bew. Sachanlagen; 2017 Neugestaltung Klassenräume 35 T€
2113.20092311.785930
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen
Mensa, Spiel- u. Ruheraum, ab NT 2013 neu bei BUST 2113-20102301
2113.20102301.785930
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen
GS-Gelsdorf Mensa mit Spiel- u. Ruheraum gesamt 570 T€ (incl. Ausstattung 54 T€)
2113.20162301.785930
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen
Gelsdorf GS Schallschutz
2113.20172303.785930
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen
Gelsdorf Grundschule Außenanlagengestaltung BA 1
27
.1
0.
20
16
2113.724200
Maßnahmen 2113 Grundschule Gelsdorf:
20102301 Gelsdorf Grundschule
Produkt 2113
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Vorjahr
2016
Erwerb von beweglichen
Sachen bis 410,00 €
netto/487,90 € brutto
157,44
Erwerb von beweglichen
Sachen über 410,00 €
netto/487,90 € brutto
1.716,65
2.000
339.576,57
157.800
Summe Auszahlungsarten
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
20112301 Gelsdorf
Planjahr
2020
37.000
2.000
2.000
2.000
Anlagen im Bau Baumaßnahmen
R
Summe Auszahlungsarten
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
64.700,00
22.785,54
840.800,00
840.800,00
580.167,26
159.800
37.000
2.000
2.000
2.000
862.500,00
905.500,00
605.128,65
- 37.000
- 2.000
- 2.000
- 2.000
- 862.500,00
- 905.500,00
- 605.128,65
IT
Vorjahr
2016
Planjahr
2017
Planjahr
2018
Planjahr
2019
Planjahr
2020
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
4.000,00
or
la
Ein- und
Auszahlungsarten
21.700,00
Gesamtein-/auszahlungen
4.000,00
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
6.548,86
4.317,73
4.000,00
4.000,00
6.548,86
- 4.317,73
- 4.000,00
- 4.000,00
- 6.548,86
Grundschule Schallschutz
at
sv
20162301 Gelsdorf
Produkt 2113
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
- 159.800
4.317,73
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
Gesamtein-/auszahlungen
341.450,66
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Summe Auszahlungsarten
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
- 341.450,66
Grundschule
Erwerb von beweglichen
Sachen (IT) über 410 €
Planjahr
2019
2.175,85
ge
Ein- und
Auszahlungsarten
Planjahr
2018
St
Anlagen im Bau Baumaßnahmen
Planjahr
2017
an
d
Ein- und
Auszahlungsarten
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Vorjahr
2016
20.000
Planjahr
2017
Planjahr
2018
Planjahr
2019
Planjahr
2020
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
20.000,00
Gesamtein-/auszahlungen
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
20.000,00
20.000
20.000,00
20.000,00
- 20.000
- 20.000,00
- 20.000,00
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 200
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Maßnahmen 2113 Grundschule Gelsdorf:
Ein- und
Auszahlungsarten
Grundschule Außenanlagengestaltung
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Vorjahr
2016
Planjahr
2017
Planjahr
2018
Anlagen im Bau Baumaßnahmen
Planjahr
2019
30.000
Summe Auszahlungsarten
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
30.000
60.000,00
- 30.000
- 60.000,00
Vorjahr 2016
Beamte
Anz.
0,00
0,00
tariflich Beschäftigte
Anz.
3,04
3,21
Budgets 2113 Grundschule Gelsdorf:
1 Personalaufwendungen
2113 Grundschule Gelsdorf
2113 Grundschule Gelsdorf
2113 Grundschule Gelsdorf
2113 Grundschule Gelsdorf
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
0,00
0,00
0,00
0,00
3,31
3,31
3,31
3,31
Konto-Bezeichung/
E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung
Ansatz 2017
Ertrag/
Einzahlung
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte Dienstbezüge
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer Vergütungen
100.059,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte
75,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer
7.883,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer
19.746,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer Leistungsprämien
1.326,00
Summe:
129.249,00
Produkt - Nr./
MaßnahmeNr.
ge
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Personalaufwendungen:
3 Grundschulen
Produkt - Bezeichnung/
Maßnahme - Bezeichnung
Konto-Nr/
E.-/A.Schlüsselnr
Konto-Bezeichung/
E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung
Ansatz 2017
Ertrag/
Einzahlung
- 129.249,00
Ansatz 2017
Aufwand/
Auszahlung
541900 Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige
Summe:
Saldo Ertrag / Aufwand 3 Grundschulen:
R
at
sv
or
la
2113 Grundschule Gelsdorf
Ansatz 2017
Aufwand/
Auszahlung
160,00
an
d
2113 Grundschule Gelsdorf
Planjahr 2017
St
2113 Grundschule Gelsdorf
Konto-Nr/
E.-/A.Schlüsselnr
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
60.000,00
30.000
Einh.
Produkt - Bezeichnung/
Maßnahme - Bezeichnung
Gesamtein-/auszahlungen
- 30.000
Stelle
Produkt - Nr./
MaßnahmeNr.
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
30.000
Stellenplan 2113 Grundschule Gelsdorf:
30.06.2016
Planjahr
2020
27
.1
0.
20
16
20172303 Gelsdorf
Produkt 2113
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 201
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Produkt - Nr.:
Produkt - Bezeichnung:
2121
Hauptschulen
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
2
Schule und Kultur
Produktbereich :
21
Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :
212
Hauptschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 2 SchulG )
Art der Aufgabe :
Freiwillige Aufgabe
Produktart :
intern und extern
27
.1
0.
20
16
Hauptproduktbereich :
Verantwortliche(r)
Bartel Andreas ( Bürgerdienste )
Telefonnummer: (0 26 41) 80 07-31
Verbale Beschreibung
Kostenerstattung gemäß der Zweckvereinbarung mit der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler für die Nutzung der Schuleinrichtungen durch
Schüler aus dem Einzugsbereich der Gemeinde Grafschaft
Bemerkung
Fachbereich 3
Auftragsgrundlage
Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse / Verträge
Zielgruppe
Ziel
Sachziele:
an
d
Schüler / Erziehungsberechtigte / Behörden, Institutionen
Sicherstellung von ortsnahen weiterführenden Schuleinrichtungen für Schüler aus dem Gemeindegebiet
St
Ergebnishaushalt 2121 Hauptschulen :
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit
11.
Personalaufwendungen
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte
- Dienstbezüge
502210 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer - Vergütungen
503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer
504200 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung - Arbeitnehmer
506260 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer - Leistungsprämien
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen
u.ä. Verpflichtungen - Beamte Pensionsrückstellungen
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen
u.ä. Verpflichtungen - Beamte Beihilferückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
525430 Kostenerstattungen - an den
öffentlichen Bereich - an Gemeinden
und Gemeindeverbände
** Anteilige Sachkostenerstattung für
die Hauptschule Bad
Neuenahr-Ahrweiler
Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und
auf Sachanlagen sowie auf aktivierte
Aufwendungen für die Ingangsetzung und
Erweiterung der Verwaltung
at
sv
or
la
ge
10.
R
13.
14.
Vorjahr 2016
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
201,35
49,72
227,00
51,00
234,00
53,00
237,00
54,00
241,00
55,00
247,00
57,00
103,34
106,00
109,00
111,00
113,00
115,00
18,49
26,00
25,00
25,00
26,00
26,00
8,04
8,00
9,00
9,00
9,00
9,00
20,40
21,00
22,00
22,00
22,00
23,00
1,36
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
12,00
13,00
13,00
13,00
14,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
103.000,00
103.000,00
150.000,00
150.000,00
110.000,00
110.000,00
110.000,00
110.000,00
110.000,00
110.000,00
110.000,00
110.000,00
27.275,18
28.525,00
30.095,00
31.734,00
33.374,00
35.014,00
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 202
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Ergebnishaushalt 2121 Hauptschulen :
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
532200
19.
Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände - immaterielle
Vermögensgegenstände aus geleisteten
Zuwendungen
Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
Vorjahr 2016
31.734,00
33.374,00
35.014,00
130.476,53
178.752,00
140.329,00
141.971,00
143.615,00
145.261,00
- 130.476,53
- 178.752,00
- 130.476,53
- 178.752,00
Finanzergebnis
24.
ordentliches Ergebnis
27.
außerordentliches Ergebnis
28.
Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)
- 130.476,53
- 178.752,00
31.
Jahresergebnis nach Berücksichtigung der
Veränderung des Sonderpostens für
Belastungen aus dem kommunalen
Finanzausgleich
- 130.476,53
- 178.752,00
*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2121 Hauptschulen :
Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an
Gemeinden und Gemeindeverbände
Personalauszahlungen
702110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte
- Dienstbezüge
702210 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer - Vergütungen
703100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer
704200 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung - Arbeitnehmer
706260 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer - Leistungsprämien
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
725430 Kostenerstattungen - an den
öffentlichen Bereich - an die Gemeinden
und Gemeindeverbände
** Anteilige Sachkostenerstattung für
die Hauptschule Bad
Neuenahr-Ahrweiler
Summe der laufenden Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
Vorjahr 2016
17.
R
21.
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
22.
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen
25.
Saldo der außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen
26.
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen
Ein- und Auszahlungen
35.
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
36.
Auszahlungen für immaterielle
Vermögensgegenstände
781430 Investitionszuwendungen - an den
öffentlichen Bereich - an die Gemeinden
und Gemeindeverbänden
** Hauptschule Bad
Neuenahr-Ahrweiler
Gemeindezuschuss
- 145.261,00
- 140.329,00
- 141.971,00
- 143.615,00
- 145.261,00
- 140.329,00
- 141.971,00
- 143.615,00
- 145.261,00
- 140.329,00
- 141.971,00
- 143.615,00
- 145.261,00
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
214,00
51,00
220,00
53,00
223,00
54,00
227,00
55,00
232,00
57,00
111,26
106,00
109,00
111,00
113,00
115,00
22,95
26,00
25,00
25,00
26,00
26,00
8,66
8,00
9,00
9,00
9,00
9,00
21,99
21,00
22,00
22,00
22,00
23,00
1,36
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
103.000,00
103.000,00
150.000,00
150.000,00
110.000,00
110.000,00
110.000,00
110.000,00
110.000,00
110.000,00
110.000,00
110.000,00
103.220,09
150.214,00
110.220,00
110.223,00
110.227,00
110.232,00
- 103.220,09
- 150.214,00
- 110.220,00
- 110.223,00
- 110.227,00
- 110.232,00
- 103.220,09
- 150.214,00
- 110.220,00
- 110.223,00
- 110.227,00
- 110.232,00
- 103.220,09
- 150.214,00
- 110.220,00
- 110.223,00
- 110.227,00
- 110.232,00
23.000,00
30.000,00
41.000,00
41.000,00
41.000,00
41.000,00
23.000,00
30.000,00
41.000,00
41.000,00
41.000,00
41.000,00
ge
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
at
sv
18.
or
la
13.
- 143.615,00
220,09
53,87
St
11.
- 141.971,00
an
d
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
- 140.329,00
Anteilige Sachkostenerstattung für die Hauptschule Bad Neuenahr-Ahrweiler
Finanzhaushalt 2121 Hauptschulen :
Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
Planjahr 2020
30.095,00
laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
10.
Planjahr 2019
28.525,00
23.
Bezeichnung
Planjahr 2018
27.275,18
20.
2121 . 525430
Planjahr 2017
27
.1
0.
20
16
Bezeichnung
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 203
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Finanzhaushalt 2121 Hauptschulen :
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
42.
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
43.
Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
44.
Finanzmittelüberschuss /
Finanzmittelfehlbetrag
47.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionskrediten
50.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten
zur Liquiditätssicherung
53.
Veränderung der liquiden Mittel
54.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
57.
Saldo aus durchlaufenden Geldern
58.
Kassenbestand
Vorjahr 2016
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
23.000,00
30.000,00
41.000,00
41.000,00
41.000,00
41.000,00
- 23.000,00
- 30.000,00
- 41.000,00
- 41.000,00
- 41.000,00
- 41.000,00
- 126.220,09
- 180.214,00
- 151.220,00
- 151.223,00
- 151.227,00
- 151.232,00
27
.1
0.
20
16
Bezeichnung
*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung
Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2121 Hauptschulen :
Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die
Gemeinden und Gemeindeverbände
Anteilige Sachkostenerstattung für die Hauptschule Bad Neuenahr-Ahrweiler
2121.20099006.781430
Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich an die Gemeinden und Gemeindeverbänden
Hauptschule Bad Neuenahr-Ahrweiler Gemeindezuschuss
Maßnahmen 2121 Hauptschulen :
an
d
2121.725430
20099006 Investitionskostenzuschuss Hauptschule Bad Neuenahr-Ahrweiler
Produkt 2121
Auszahlungen für
Investitionszuwendungen Gemeinden u.
Gemeindeverbände
23.000,00
Summe Auszahlungsarten
30.000
Planjahr
2017
Planjahr
2018
Planjahr
2019
41.000
41.000
41.000
Planjahr
2020
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
41.000
Gesamtein-/auszahlungen
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
164.000,00
23.000,00
30.000
41.000
41.000
41.000
41.000
164.000,00
- 23.000,00
- 30.000
- 41.000
- 41.000
- 41.000
- 41.000
- 164.000,00
or
la
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
Vorjahr
2016
St
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
ge
Ein- und
Auszahlungsarten
Stellenplan 2121 Hauptschulen :
Stelle
Beamte
Einh.
at
sv
tariflich Beschäftigte
30.06.2016
Vorjahr 2016
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
Anz.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Anz.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Budgets 2121 Hauptschulen :
R
1 Personalaufwendungen
Produkt - Nr./
MaßnahmeNr.
Produkt - Bezeichnung/
Maßnahme - Bezeichnung
Konto-Nr/
E.-/A.Schlüsselnr
Konto-Bezeichung/
E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung
Ansatz 2017
Ertrag/
Einzahlung
Ansatz 2017
Aufwand/
Auszahlung
2121 Hauptschulen
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte Dienstbezüge
53,00
2121 Hauptschulen
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer Vergütungen
2121 Hauptschulen
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte
2121 Hauptschulen
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer
9,00
2121 Hauptschulen
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer
22,00
109,00
25,00
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 204
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Budgets 2121 Hauptschulen :
1 Personalaufwendungen
Produkt - Nr./
MaßnahmeNr.
Produkt - Bezeichnung/
Maßnahme - Bezeichnung
2121 Hauptschulen
Konto-Nr/
E.-/A.Schlüsselnr
Konto-Bezeichung/
E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung
Ansatz 2017
Ertrag/
Einzahlung
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer Leistungsprämien
2,00
220,00
27
.1
0.
20
16
Summe:
Ansatz 2017
Aufwand/
Auszahlung
- 220,00
R
at
sv
or
la
ge
St
an
d
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Personalaufwendungen:
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 205
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Produkt - Nr.:
Produkt - Bezeichnung:
2410
Schülerbeförderung
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
2
Schule und Kultur
Produktbereich :
24
Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :
241
Schülerbeförderung
Art der Aufgabe :
Funktionsaufgabe
Produktart :
intern und extern
27
.1
0.
20
16
Hauptproduktbereich :
Verantwortliche(r)
Bartel Andreas ( Bürgerdienste )
Telefonnummer: (0 26 41) 80 07-31
Verbale Beschreibung
Organisation und Sicherstellung der Beförderung von Kindergarten- und Grundschulkindern zu kommunalen Einrichtungen sowie deren
Querverkehre (Sport-, Schwimm- und Verkehrsunterricht), Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer,
Bearbeitung von Verkehrsfragen für Schüler (u.a. Koordinations-funktion, Schulwegsicherung)
Bemerkung
Fachbereich 2
Auftragsgrundlage
Schulgesetz
Zielgruppe
an
d
Schüler
Ziel
Sachziele:
St
Sicherstellung des Schulbetriebes einschl. des Schulsport
Ergebnishaushalt 2410 Schülerbeförderung:
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
ge
Bezeichnung
Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit
11.
Personalaufwendungen
502210 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer - Vergütungen
** Vergütung Arbeitnehmer
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer
504200 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung - Arbeitnehmer
506260 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer - Leistungsprämien
** Leistungsprämie
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
524800 Aufwendungen für Sonstige bezogene
Leistungen
** Sportfahrten, Radfahrprüfung, sonst.
Fahrten KiGa, BJS, Theater u.a.
Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
at
sv
or
la
10.
13.
R
19.
Vorjahr 2016
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
2.065,79
1.602,49
2.126,00
1.640,00
2.181,00
1.683,00
2.224,00
1.716,00
2.269,00
1.751,00
2.314,00
1.786,00
125,45
130,00
133,00
136,00
138,00
141,00
316,80
325,00
333,00
340,00
347,00
354,00
21,05
31,00
32,00
32,00
33,00
33,00
29.805,15
29.805,15
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
31.870,94
37.126,00
37.181,00
37.224,00
37.269,00
37.314,00
- 31.870,94
- 37.126,00
- 37.181,00
- 37.224,00
- 37.269,00
- 37.314,00
- 31.870,94
- 37.126,00
- 37.181,00
- 37.224,00
- 37.269,00
- 37.314,00
20.
laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
23.
Finanzergebnis
24.
ordentliches Ergebnis
27.
außerordentliches Ergebnis
28.
Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)
- 31.870,94
- 37.126,00
- 37.181,00
- 37.224,00
- 37.269,00
- 37.314,00
31.
Jahresergebnis nach Berücksichtigung der
Veränderung des Sonderpostens für
Belastungen aus dem kommunalen
Finanzausgleich
- 31.870,94
- 37.126,00
- 37.181,00
- 37.224,00
- 37.269,00
- 37.314,00
*: Buchungsstelle - Bezeichnung
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 206
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Ergebnishaushalt 2410 Schülerbeförderung:
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
Vorjahr 2016
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
**: Buchungsstelle - Bemerkung
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2410 Schülerbeförderung:
Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer Vergütungen
Vergütung Arbeitnehmer
2410 . 506260
Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer Leistungsprämien
Leistungsprämie
2410 . 524800
Aufwendungen für Sonstige bezogene Leistungen
Sportfahrten, Radfahrprüfung, sonst. Fahrten KiGa, BJS, Theater u.a.
Finanzhaushalt 2410 Schülerbeförderung:
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
11.
Personalauszahlungen
702210 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer - Vergütungen
** Vergütung Arbeitnehmer
703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer
704200 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung - Arbeitnehmer
706260 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer - Leistungsprämien
** Leistungsprämie
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
724800 Weitere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen - Sonstige
bezogene Leistungen
** Sportfahrten, Radfahrprüfung, sonst.
Fahrten KiGa, BJS, Theater u.a.
Summe der laufenden Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
13.
17.
2.222,61
1.725,19
2.126,00
1.640,00
134,93
130,00
341,44
325,00
21,05
31,00
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
21.
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
22.
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen
25.
Saldo der außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen
26.
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen
Ein- und Auszahlungen
35.
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
42.
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
43.
Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
44.
Finanzmittelüberschuss /
Finanzmittelfehlbetrag
Planjahr 2019
Planjahr 2020
2.181,00
1.683,00
2.224,00
1.716,00
2.269,00
1.751,00
2.314,00
1.786,00
133,00
136,00
138,00
141,00
333,00
340,00
347,00
354,00
32,00
32,00
33,00
33,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
32.134,76
37.126,00
37.181,00
37.224,00
37.269,00
37.314,00
- 32.134,76
- 37.126,00
- 37.181,00
- 37.224,00
- 37.269,00
- 37.314,00
- 32.134,76
- 37.126,00
- 37.181,00
- 37.224,00
- 37.269,00
- 37.314,00
- 32.134,76
- 37.126,00
- 37.181,00
- 37.224,00
- 37.269,00
- 37.314,00
- 32.134,76
- 37.126,00
- 37.181,00
- 37.224,00
- 37.269,00
- 37.314,00
R
at
sv
or
la
Planjahr 2018
35.000,00
35.000,00
ge
18.
Planjahr 2017
29.912,15
29.912,15
St
10.
Vorjahr 2016
an
d
Bezeichnung
27
.1
0.
20
16
2410 . 502210
47.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionskrediten
50.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten
zur Liquiditätssicherung
53.
Veränderung der liquiden Mittel
54.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
57.
Saldo aus durchlaufenden Geldern
58.
Kassenbestand
*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung
Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2410 Schülerbeförderung:
2410.702210
Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer Vergütungen
Vergütung Arbeitnehmer
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 207
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Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2410 Schülerbeförderung:
2410.706260
Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer Leistungsprämien
Leistungsprämie
2410.724800
Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sonstige bezogene Leistungen
Sportfahrten, Radfahrprüfung, sonst. Fahrten KiGa, BJS, Theater u.a.
Stelle
Einh.
tariflich Beschäftigte
Anz.
30.06.2016
0,03
Vorjahr 2016
0,03
Budgets 2410 Schülerbeförderung:
1 Personalaufwendungen
Produkt - Nr./
MaßnahmeNr.
Produkt - Bezeichnung/
Maßnahme - Bezeichnung
Konto-Nr/
E.-/A.Schlüsselnr
27
.1
0.
20
16
Stellenplan 2410 Schülerbeförderung:
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
0,03
0,03
0,03
0,03
Konto-Bezeichung/
E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung
Ansatz 2017
Ertrag/
Einzahlung
Ansatz 2017
Aufwand/
Auszahlung
2410 Schülerbeförderung
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer Vergütungen
1.683,00
2410 Schülerbeförderung
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer
133,00
2410 Schülerbeförderung
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer
333,00
2410 Schülerbeförderung
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer Leistungsprämien
32,00
Summe:
- 2.181,00
R
at
sv
or
la
ge
St
an
d
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Personalaufwendungen:
2.181,00
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 208
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Produkt - Nr.:
Produkt - Bezeichnung:
2421
Fördermaßnahmen für Schüler - Lernmittelfreiheit
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
2
Schule und Kultur
Produktbereich :
24
Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :
242
Fördermaßnahmen für Schüler
Art der Aufgabe :
Auftragsangelegenheit
Produktart :
intern
27
.1
0.
20
16
Hauptproduktbereich :
Verantwortliche(r)
Schwanz Edgar ( Bürgerdienste )
Telefonnummer: (0 26 41) 80 07-30
Bemerkung
Produkt aufgrund der Einführung der Schulbuchausleihe zum Grundschuljahr 2011/2012 neu geschaffen ab 2012
Auftraggeber
Land Rheinland Pfalz
Auftragsgrundlage
Schulgesetz
Ergebnishaushalt 2421 Fördermaßnahmen für Schüler - Lernmittelfreiheit:
10.
13.
19.
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
6.319,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
St
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
524900 Sonstige Aufwendungen für
Sachleistungen
** Lernmittelfreiheit gem. SchulG v.
22.12.09 -> Zweckbindungsvermerk mit
Kto.2421-414420
Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
20.
laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
23.
Finanzergebnis
at
sv
R
Planjahr 2017
6.319,00
62,61
62,61
ge
4.
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
Transfererträge
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für
laufende Zwecke - vom öffentlichen
Bereich - vom Land
** Kostenerstattung vom Land gem. § 7
III LV-> Zweckverbindung mit Kto.
2421.414420
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
436900 Sonstige zweckgebundene Abgaben Sonstige
** Zukünftig 2421.414420
Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit
or
la
2.
Vorjahr 2016
an
d
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
6.381,61
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
7.471,61
7.471,61
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
7.471,61
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
- 1.090,00
24.
ordentliches Ergebnis
27.
außerordentliches Ergebnis
- 1.090,00
28.
Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)
- 1.090,00
31.
Jahresergebnis nach Berücksichtigung der
Veränderung des Sonderpostens für
Belastungen aus dem kommunalen
Finanzausgleich
- 1.090,00
*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2421 Fördermaßnahmen für Schüler - Lernmittelfreiheit:
2421 . 414420
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom
öffentlichen Bereich - vom Land
Kostenerstattung vom Land gem. § 7 III LV-> Zweckverbindung mit Kto. 2421.414420
2421 . 436900
Sonstige zweckgebundene Abgaben - Sonstige
Zukünftig 2421.414420
2421 . 524900
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen
Lernmittelfreiheit gem. SchulG v. 22.12.09 -> Zweckbindungsvermerk mit
Kto.2421-414420
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 209
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Finanzhaushalt 2421 Fördermaßnahmen für Schüler - Lernmittelfreiheit:
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
6.370,49
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
6.370,49
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
6.433,10
8.000,00
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
724900 Weitere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen - sonstige
Auszahlungen für Sachleistungen
** Lernmittelfreiheit gem. SchulG v.
22.12.09 -> Zweckbindungsvermerk mit
Kto.2421-414420
Summe der laufenden Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
7.471,61
7.471,61
8.000,00
8.000,00
7.471,61
8.000,00
18.
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
- 1.038,51
21.
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
22.
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen
25.
Saldo der außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen
26.
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen
Ein- und Auszahlungen
35.
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
42.
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
43.
Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
44.
Finanzmittelüberschuss /
Finanzmittelfehlbetrag
47.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionskrediten
50.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten
zur Liquiditätssicherung
53.
Veränderung der liquiden Mittel
54.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
57.
Saldo aus durchlaufenden Geldern
58.
Kassenbestand
17.
- 1.038,51
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
an
d
13.
8.000,00
- 1.038,51
St
10.
62,61
62,61
- 1.038,51
ge
4.
27
.1
0.
20
16
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
Transfereinzahlungen
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für
laufende Zwecke - vom öffentlichen
Bereich - vom Land
** Kostenerstattung vom Land gem. § 7
III LV-> Zweckverbindung mit Kto.
2421.414420
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
636900 Sonstige zweckgebundene Abgaben Sonstige
** Zukünftig 2421.414420
Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
or
la
2.
Vorjahr 2016
*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung
at
sv
Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2421 Fördermaßnahmen für Schüler - Lernmittelfreiheit:
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom
öffentlichen Bereich - vom Land
Kostenerstattung vom Land gem. § 7 III LV-> Zweckverbindung mit Kto. 2421.414420
2421.636900
Sonstige zweckgebundene Abgaben - Sonstige
Zukünftig 2421.414420
2421.724900
Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen sonstige Auszahlungen für Sachleistungen
Lernmittelfreiheit gem. SchulG v. 22.12.09 -> Zweckbindungsvermerk mit
Kto.2421-414420
R
2421.614420
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 210
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Produkt - Nr.:
Produkt - Bezeichnung:
2712
Kostenbeteiligung an Volkshochschulen
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
2
Schule und Kultur
Produktbereich :
27
Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :
271
Volkshochschulen
Art der Aufgabe :
Funktionsaufgabe
Produktart :
intern und extern
27
.1
0.
20
16
Hauptproduktbereich :
Verantwortliche(r)
Bartel Andreas ( Bürgerdienste )
Telefonnummer: (0 26 41) 80 07-31
Verbale Beschreibung
Planung und Abwicklung von Lehr- und Informationsveranstaltungen zur Weiterbildung, Kostenerstattung an die Kreisvolkshochschule
Bemerkung
Fachbereich 3
Auftragsgrundlage
Satzung der Kreisvolkshochschule / Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse
Zielgruppe
Einwohner / Behörden, Institutionen
an
d
Ziel
Sachziele:
Bereitstellung von Bildungsangeboten
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
Vorjahr 2016
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit
11.
Personalaufwendungen
502210 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer - Vergütungen
** Vergütung Arbeitnehmer
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer
504200 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung - Arbeitnehmer
** Sozialversicherung Arbeitnehmer
506260 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer - Leistungsprämien
** Leistungsprämie
Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferaufwendungen
541900 Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige
** KVHS-Zuschuss
Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
3.332,13
2.584,78
3.428,00
2.645,00
3.518,00
2.714,00
3.587,00
2.768,00
3.659,00
2.824,00
3.732,00
2.880,00
202,36
209,00
215,00
219,00
223,00
228,00
511,04
524,00
538,00
548,00
559,00
570,00
33,95
50,00
51,00
52,00
53,00
54,00
6.000,00
6.700,00
6.700,00
6.700,00
6.700,00
6.700,00
6.000,00
6.700,00
6.700,00
6.700,00
6.700,00
6.700,00
9.332,13
10.128,00
10.218,00
10.287,00
10.359,00
10.432,00
20.
laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
- 9.332,13
- 10.128,00
- 10.218,00
- 10.287,00
- 10.359,00
- 10.432,00
23.
Finanzergebnis
24.
ordentliches Ergebnis
- 9.332,13
- 10.128,00
- 10.218,00
- 10.287,00
- 10.359,00
- 10.432,00
27.
außerordentliches Ergebnis
28.
Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)
- 9.332,13
- 10.128,00
- 10.218,00
- 10.287,00
- 10.359,00
- 10.432,00
31.
Jahresergebnis nach Berücksichtigung der
Veränderung des Sonderpostens für
Belastungen aus dem kommunalen
Finanzausgleich
- 9.332,13
- 10.128,00
- 10.218,00
- 10.287,00
- 10.359,00
- 10.432,00
at
sv
or
la
ge
10.
16.
19.
R
St
Ergebnishaushalt 2712 Kostenbeteiligung an Volkshochschulen:
*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 211
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Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2712 Kostenbeteiligung an Volkshochschulen:
Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer Vergütungen
Vergütung Arbeitnehmer
2712 . 504200
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer
Sozialversicherung Arbeitnehmer
2712 . 506260
Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer Leistungsprämien
Leistungsprämie
2712 . 541900
Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige
KVHS-Zuschuss
Finanzhaushalt 2712 Kostenbeteiligung an Volkshochschulen:
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
10.
Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
11.
Personalauszahlungen
702210 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer - Vergütungen
** Vergütung Arbeitnehmer
703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer
704200 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung - Arbeitnehmer
** Sozialversicherung Arbeitnehmer
706260 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer - Leistungsprämien
** Leistungsprämie
Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferauszahlungen
741900 Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige
** KVHS-Zuschuss
Summe der laufenden Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
14.
17.
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
21.
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
22.
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen
25.
Saldo der außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen
26.
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen
Ein- und Auszahlungen
35.
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
42.
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
43.
Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
44.
Finanzmittelüberschuss /
Finanzmittelfehlbetrag
47.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionskrediten
50.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten
zur Liquiditätssicherung
53.
Veränderung der liquiden Mittel
54.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
57.
Saldo aus durchlaufenden Geldern
58.
Kassenbestand
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
3.518,00
2.714,00
3.587,00
2.768,00
3.659,00
2.824,00
3.732,00
2.880,00
215,00
219,00
223,00
228,00
538,00
548,00
559,00
570,00
51,00
52,00
53,00
54,00
6.700,00
6.700,00
6.700,00
6.700,00
6.700,00
6.700,00
6.700,00
6.700,00
3.585,07
2.782,68
3.428,00
2.645,00
217,66
209,00
550,78
524,00
33,95
50,00
3.665,06
6.700,00
3.665,06
6.700,00
7.250,13
10.128,00
10.218,00
10.287,00
10.359,00
10.432,00
- 7.250,13
- 10.128,00
- 10.218,00
- 10.287,00
- 10.359,00
- 10.432,00
- 7.250,13
- 10.128,00
- 10.218,00
- 10.287,00
- 10.359,00
- 10.432,00
- 10.128,00
- 10.218,00
- 10.287,00
- 10.359,00
- 10.432,00
- 10.128,00
- 10.218,00
- 10.287,00
- 10.359,00
- 10.432,00
St
18.
Vorjahr 2016
an
d
Bezeichnung
27
.1
0.
20
16
2712 . 502210
- 7.250,13
at
sv
or
la
ge
- 7.250,13
R
*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung
Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2712 Kostenbeteiligung an Volkshochschulen:
2712.702210
Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer Vergütungen
Vergütung Arbeitnehmer
2712.704200
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer
Sozialversicherung Arbeitnehmer
2712.706260
Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer Leistungsprämien
Leistungsprämie
2712.741900
Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige
KVHS-Zuschuss
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 212
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Stellenplan 2712 Kostenbeteiligung an Volkshochschulen:
Stelle
Einh.
tariflich Beschäftigte
Anz.
30.06.2016
Vorjahr 2016
0,05
0,05
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
0,05
0,05
0,05
0,05
1 Personalaufwendungen
Produkt - Nr./
MaßnahmeNr.
Produkt - Bezeichnung/
Maßnahme - Bezeichnung
Konto-Nr/
E.-/A.Schlüsselnr
27
.1
0.
20
16
Budgets 2712 Kostenbeteiligung an Volkshochschulen:
Konto-Bezeichung/
E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung
Ansatz 2017
Ertrag/
Einzahlung
Ansatz 2017
Aufwand/
Auszahlung
2712 Kostenbeteiligung an
Volkshochschulen
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer Vergütungen
2.714,00
2712 Kostenbeteiligung an
Volkshochschulen
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer
215,00
2712 Kostenbeteiligung an
Volkshochschulen
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer
538,00
2712 Kostenbeteiligung an
Volkshochschulen
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer Leistungsprämien
51,00
Summe:
3.518,00
- 3.518,00
R
at
sv
or
la
ge
St
an
d
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Personalaufwendungen:
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 213
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Produkt - Nr.:
Produkt - Bezeichnung:
3620
Jugendarbeit
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
3
Soziales und Jugend
Produktbereich :
36
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :
362
Jugendarbeit
Art der Aufgabe :
Freiwillige Aufgabe
Produktart :
extern
Verantwortliche(r)
Bartel Andreas ( Bürgerdienste )
Telefonnummer: (0 26 41) 80 07-31
Verbale Beschreibung
Unterstützung und Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit
Bemerkung
Fachbereich 3
Auftragsgrundlage
Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse
Zielgruppe
Erziehungsberechtigte / Kinder / Jugendliche / Vereine / Personengruppen
27
.1
0.
20
16
Hauptproduktbereich :
Sachziele:
an
d
Ziel
Schaffung, Sicherung und Förderung von Einrichtungen, Gewährung von Unterstützungsleistungen zum Ausbau des Freizeitangebotes für
Kinder und Jugendliche
St
Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
9.
at
sv
10.
R
11.
13.
14.
700,00
700,00
Personalaufwendungen
502210 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer - Vergütungen
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer
504200 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung - Arbeitnehmer
506260 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer - Leistungsprämien
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
523800 Unterhaltung geringwertige Geräte,
Ausstattungs-, Ausrüstungs- und
sonstige Gebrauchsgegenstände
** Unterhaltung des Spielmobils /
Bartel
Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und
auf Sachanlagen sowie auf aktivierte
Aufwendungen für die Ingangsetzung und
Erweiterung der Verwaltung
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
700,00
700,00
641,00
641,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
910,00
850,00
791,00
150,00
150,00
150,00
3.650,05
2.840,97
30.650,00
23.656,00
30.002,00
23.157,00
30.603,00
23.620,00
31.214,00
24.093,00
31.839,00
24.575,00
221,79
1.870,00
1.831,00
1.868,00
1.905,00
1.943,00
570,99
4.686,00
4.584,00
4.676,00
4.769,00
4.865,00
16,30
438,00
430,00
439,00
447,00
456,00
500,00
500,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
387,00
387,00
587,00
787,00
987,00
ge
5.
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
437100 Erträge aus Auflösung von
Sonderposten für Beiträge und ähnliche
Entgelte
privatrechtliche Leistungsentgelte
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte Mieten und Pachten
** Erträge aus Vermietung Spielmobil /
Bartel
sonstige laufende Erträge
462900 Weitere sonstige laufende Erträge (u.a.
Spenden) - Sonstige
Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit
or
la
4.
Vorjahr 2016
210,00
210,00
86,57
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 214
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Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
300,00
300,00
500,00
700,00
900,00
86,57
87,00
87,00
87,00
87,00
87,00
50.406,00
57.630,00
38.750,00
44.550,00
8.856,00
10.000,00
2.800,00
3.080,00
54.142,62
89.167,00
- 53.232,62
- 88.317,00
- 53.232,62
- 88.317,00
- 88.317,00
532200
16.
19.
Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände - immaterielle
Vermögensgegenstände aus geleisteten
Zuwendungen
534200 Abschreibungen auf bebaute
Grundstücke und grundstücksgleiche
Rechte - mit sozialen Einrichtungen
Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferaufwendungen
541600 Zuschüsse für lfd. Zwecke
** Gemeindezuschuss "Jugendtaxi", ab
2014 neue BUST 3510-541600
541901 Zuschüsse für Kulturförderung
** Projektzuschuss KJFV u. außerschul.
Jugendbildung / Bartel
541903 Zuschüsse für Jugendfreizeiten u.ä.
** Zuschuss "Freizeitmaßnahmen" (vor
2014 Kto. 541900)
541906 Zuschüsse für sonstige Organisationen
ohne Erwerbscharakter (z.B. Leben
ohne Schulden)
** Zuschuss "Leben ohne Schulden"
(vor 2014 Kto. 541902)
Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
Vorjahr 2016
laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
23.
Finanzergebnis
24.
ordentliches Ergebnis
27.
außerordentliches Ergebnis
28.
Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)
- 53.232,62
31.
Jahresergebnis nach Berücksichtigung der
Veränderung des Sonderpostens für
Belastungen aus dem kommunalen
Finanzausgleich
- 53.232,62
57.630,00
57.630,00
57.630,00
57.630,00
44.550,00
44.550,00
44.550,00
44.550,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
3.080,00
3.080,00
3.080,00
3.080,00
88.219,00
89.020,00
89.831,00
90.656,00
- 87.428,00
- 88.870,00
- 89.681,00
- 90.506,00
- 87.428,00
- 88.870,00
- 89.681,00
- 90.506,00
- 87.428,00
- 88.870,00
- 89.681,00
- 90.506,00
- 88.870,00
- 89.681,00
- 90.506,00
an
d
20.
27
.1
0.
20
16
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
- 87.428,00
St
*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung
- 88.317,00
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3620 Jugendarbeit:
Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten
Erträge aus Vermietung Spielmobil / Bartel
3620 . 523800
Unterhaltung geringwertige Geräte, Ausstattungs-,
Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände
Unterhaltung des Spielmobils / Bartel
3620 . 541600
Zuschüsse für lfd. Zwecke
Gemeindezuschuss "Jugendtaxi", ab 2014 neue BUST 3510-541600
3620 . 541901
Zuschüsse für Kulturförderung
Projektzuschuss KJFV u. außerschul. Jugendbildung / Bartel
3620 . 541903
Zuschüsse für Jugendfreizeiten u.ä.
Zuschuss "Freizeitmaßnahmen" (vor 2014 Kto. 541900)
3620 . 541906
Zuschüsse für sonstige Organisationen ohne
Erwerbscharakter (z.B. Leben ohne Schulden)
Zuschuss "Leben ohne Schulden" (vor 2014 Kto. 541902)
or
la
ge
3620 . 441200
Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:
at
sv
Bezeichnung
5.
R
10.
11.
13.
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
3.771,46
2.935,95
30.650,00
23.656,00
30.002,00
23.157,00
30.603,00
23.620,00
31.214,00
24.093,00
31.839,00
24.575,00
229,14
1.870,00
1.831,00
1.868,00
1.905,00
1.943,00
590,07
4.686,00
4.584,00
4.676,00
4.769,00
4.865,00
16,30
438,00
430,00
439,00
447,00
456,00
500,00
200,00
200,00
200,00
200,00
privatrechtliche Leistungsentgelte
641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte Mieten und Pachten
** Erträge aus Vermietung Spielmobil /
Bartel
Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
702210 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer - Vergütungen
703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer
704200 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung - Arbeitnehmer
706260 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer - Leistungsprämien
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Vorjahr 2016
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 215
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Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:
723800
17.
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
21.
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
22.
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen
25.
Saldo der außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen
26.
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen
Ein- und Auszahlungen
35.
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
36.
Auszahlungen für immaterielle
Vermögensgegenstände
781900 Investitionszuwendungen - an Sonstige
** Zuschuss für den Bau und die
Einrichtung von Jugendräumen
Auszahlungen für Sachanlagen
785920 Anlagen im Bau - für den Erwerb von
Gebäuden und
Grundstückseinrichtungen
** DGH Birresdorf Jugendräume
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für
Baumaßnahmen
** Lantershofen Jugenraum
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
57.630,00
33.750,00
44.550,00
9.426,00
10.000,00
2.800,00
3.080,00
49.747,46
88.780,00
- 49.747,46
- 88.630,00
- 49.747,46
- 88.630,00
- 49.747,46
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
200,00
200,00
200,00
200,00
57.630,00
57.630,00
57.630,00
57.630,00
44.550,00
44.550,00
44.550,00
44.550,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
3.080,00
3.080,00
3.080,00
3.080,00
87.832,00
88.433,00
89.044,00
89.669,00
- 87.682,00
- 88.283,00
- 88.894,00
- 89.519,00
- 87.682,00
- 88.283,00
- 88.894,00
- 89.519,00
- 88.630,00
- 87.682,00
- 88.283,00
- 88.894,00
- 89.519,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
30.000,00
30.000,00
20.000,00
20.000,00
15.083,15
34.000,00
24.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
15.083,15
ge
42.
or
la
37.
45.976,00
St
18.
500,00
Planjahr 2017
an
d
14.
Auszahlungen für Unterhaltung und
Bewirtschaftung - Geringwertige
Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsund sonstige Gebrauchsgegenstände
** Unterhaltung des Spielmobils /
Bartel
Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferauszahlungen
741600 Zuschüsse für lfd. Zwecke
** Gemeindezuschuss "Jugendtaxi", ab
2014 neue BUST 3510-541600
741901 Zuschüsse für Kulturförderung
** Projektzuschuss KJFV u. außerschul.
Jugendbildung / Bartel
741903 Zuschüsse für lfd. Zwecke zweckgebundene Spenden
** Zuschuss "Freizeitmaßnahmen" (vor
2014 Kto. 541900)
741906 Zuschüsse für sonstige Organisationen
ohne Erwerbscharakter (z.B. Leben
ohne Schulden)
** Zuschuss "Leben ohne Schulden"
(vor 2014 Kto. 541902)
Summe der laufenden Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
Vorjahr 2016
27
.1
0.
20
16
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
15.083,15
Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
- 15.083,15
- 34.000,00
- 24.000,00
- 4.000,00
- 4.000,00
- 4.000,00
44.
Finanzmittelüberschuss /
Finanzmittelfehlbetrag
- 64.830,61
- 122.630,00
- 111.682,00
- 92.283,00
- 92.894,00
- 93.519,00
47.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionskrediten
R
at
sv
43.
50.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten
zur Liquiditätssicherung
53.
Veränderung der liquiden Mittel
54.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
57.
Saldo aus durchlaufenden Geldern
58.
Kassenbestand
*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung
Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3620 Jugendarbeit:
3620.641200
Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten
Erträge aus Vermietung Spielmobil / Bartel
3620.723800
Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und
sonstige Gebrauchsgegenstände
Unterhaltung des Spielmobils / Bartel
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 216
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Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3620 Jugendarbeit:
Zuschüsse für lfd. Zwecke
Gemeindezuschuss "Jugendtaxi", ab 2014 neue BUST 3510-541600
3620.741901
Zuschüsse für Kulturförderung
Projektzuschuss KJFV u. außerschul. Jugendbildung / Bartel
3620.741903
Zuschüsse für lfd. Zwecke - zweckgebundene Spenden
Zuschuss "Freizeitmaßnahmen" (vor 2014 Kto. 541900)
3620.741906
Zuschüsse für sonstige Organisationen ohne
Erwerbscharakter (z.B. Leben ohne Schulden)
Zuschuss "Leben ohne Schulden" (vor 2014 Kto. 541902)
3620.20099008.781900
Investitionszuwendungen - an Sonstige
Zuschuss für den Bau und die Einrichtung von Jugendräumen
3620.20161201.785920
Anlagen im Bau - für den Erwerb von Gebäuden und
Grundstückseinrichtungen
DGH Birresdorf Jugendräume
3620.20134305.785930
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen
Lantershofen Jugenraum
27
.1
0.
20
16
3620.741600
Maßnahmen 3620 Jugendarbeit:
20099008 Investitionszuschüsse für die Jugendarbeit
Produkt 3620
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Vorjahr
2016
Auszahlungen für
Investitonszuwendungen Sonstige
4.000
Summe Auszahlungsarten
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
20134305 Lantershofen
Ein- und
Auszahlungsarten
Planjahr
2017
4.000
Planjahr
2019
4.000
4.000
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
4.000
Gesamtein-/auszahlungen
4.000
4.000
4.000
4.000
16.000,00
- 4.000
- 4.000
- 4.000
- 16.000,00
Vorjahr
2016
Planjahr
2017
Planjahr
2018
Planjahr
2019
Planjahr
2020
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
100.000,00
Gesamtein-/auszahlungen
100.000,00
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
23.547,22
100.000,00
100.000,00
23.547,22
- 100.000,00
- 100.000,00
- 23.547,22
St
- 15.083,15
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
16.000,00
- 4.000
15.083,15
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
4.000
15.083,15
Summe Auszahlungsarten
Planjahr
2020
- 4.000
Jugendraum
Anlagen im Bau Baumaßnahmen
20161201 Birresdorf
Produkt 3620
Jugendraum Ausbau
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
30.000
or
la
Anlagen im Bau - Gebäude
und
Grundstückseinrichtungen
Vorjahr
2016
Planjahr
2017
Planjahr
2018
ge
Ein- und
Auszahlungsarten
Planjahr
2018
an
d
Ein- und
Auszahlungsarten
Summe Auszahlungsarten
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
Planjahr
2019
Planjahr
2020
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
20.000
30.000,00
Gesamtein-/auszahlungen
50.000,00
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
2.206,31
30.000
20.000
30.000,00
50.000,00
2.206,31
- 30.000
- 20.000
- 30.000,00
- 50.000,00
- 2.206,31
at
sv
Stellenplan 3620 Jugendarbeit:
Stelle
Einh.
tariflich Beschäftigte
Anz.
30.06.2016
0,62
Vorjahr 2016
0,62
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
0,62
0,62
0,62
0,62
R
Budgets 3620 Jugendarbeit:
1 Personalaufwendungen
Produkt - Nr./
MaßnahmeNr.
Produkt - Bezeichnung/
Maßnahme - Bezeichnung
Konto-Nr/
E.-/A.Schlüsselnr
Konto-Bezeichung/
E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung
Ansatz 2017
Ertrag/
Einzahlung
Ansatz 2017
Aufwand/
Auszahlung
3620 Jugendarbeit
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer Vergütungen
23.157,00
3620 Jugendarbeit
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer
1.831,00
3620 Jugendarbeit
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer
4.584,00
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 217
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Budgets 3620 Jugendarbeit:
1 Personalaufwendungen
Produkt - Nr./
MaßnahmeNr.
Produkt - Bezeichnung/
Maßnahme - Bezeichnung
3620 Jugendarbeit
Konto-Nr/
E.-/A.Schlüsselnr
Konto-Bezeichung/
E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung
Ansatz 2017
Ertrag/
Einzahlung
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer Leistungsprämien
430,00
30.002,00
27
.1
0.
20
16
Summe:
Ansatz 2017
Aufwand/
Auszahlung
- 30.002,00
R
at
sv
or
la
ge
St
an
d
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Personalaufwendungen:
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 218
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Produkt - Nr.:
Produkt - Bezeichnung:
3651
Kindergarten Ringen I
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
3
Soziales und Jugend
Produktbereich :
36
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :
365
Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :
Pflichtaufgabe
Produktart :
intern und extern
27
.1
0.
20
16
Hauptproduktbereich :
Verantwortliche(r)
Bartel Andreas ( Bürgerdienste )
Telefonnummer: (0 26 41) 80 07-31
Verbale Beschreibung
Sicherstellung und Ausbau des gesetzlich vorgegebenen Betreuungsangebotes für Kinder in Kindertageseinrichtungen,
Bemerkung
Fachbereich 3
Auftragsgrundlage
Gesetze / Satzungen / Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse
Zielgruppe
Kinder / Erziehungsberechtigte / Beschäftigte
an
d
Ziel
Sachziele:
Förderung der Erziehungs- und Bildungsarbeit um die körperliche, geistige und seelische Entwicklung der Kinder anzuregen, ihre
Gemeinschaftsfähigkeit zu fördern und soziale Benachteiligungen möglichst auszugleichen.
St
Ergebnishaushalt 3651 Kindergarten Ringen I:
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
Transfererträge
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für
laufende Zwecke - vom öffentlichen
Bereich - vom Land
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für
laufende Zwecke von Gemeinden und
Gemeindeverbänden Personalkostenzuschüsse
** Ausfall Elternbeiträge u.
Regelpersonal
415100 Erträge aus der Auflösung von
Sonderposten aus Zuwendungen Sonderposten aus Zuwendungen
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
437100 Erträge aus Auflösung von
Sonderposten für Beiträge und ähnliche
Entgelte
privatrechtliche Leistungsentgelte
441300 Privatrechtliche Leistungsentgelte Kindertagesstätten
** Elternbeitrag für U2 und
Krippenplatz
441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten
** Kostenerstattung Essensausgabe,
Aufwand s. Kto. 524200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
442450 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- vom öffentlichen Bereich - von
Anstalten
** U2-Umlage KiGa Ringen
Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
749.386,00
689.839,00
704.837,00
718.849,00
733.848,00
671.922,56
738.000,00
675.000,00
690.000,00
705.000,00
720.000,00
11.629,62
11.386,00
14.839,00
14.837,00
13.849,00
13.848,00
798,58
798,58
797,00
797,00
795,00
795,00
625,00
625,00
539,00
539,00
539,00
539,00
15.116,80
9.274,60
32.650,00
7.300,00
33.350,00
8.000,00
33.350,00
8.000,00
33.350,00
8.000,00
33.350,00
8.000,00
5.842,20
25.350,00
25.350,00
25.350,00
25.350,00
25.350,00
338,58
338,58
1.303,00
1.303,00
700.606,14
784.136,00
723.984,00
738.812,00
752.738,00
767.737,00
684.352,18
at
sv
4.
or
la
ge
2.
R
5.
6.
10.
Vorjahr 2016
800,00
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 219
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Ergebnishaushalt 3651 Kindergarten Ringen I:
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
880.500,00
1.122,00
893.288,00
1.173,00
911.154,00
1.196,00
929.378,00
1.220,00
947.964,00
1.244,00
580.867,98
679.763,00
688.260,00
702.026,00
716.066,00
730.387,00
406,92
562,00
43.995,50
53.654,00
119.403,54
134.266,00
8.816,16
10.828,00
20.
laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
23.
Finanzergebnis
24.
ordentliches Ergebnis
27.
außerordentliches Ergebnis
28.
31.
30,00
9.905,58
5.842,20
571,00
582,00
54.406,00
55.494,00
56.604,00
57.736,00
136.211,00
138.935,00
141.714,00
144.548,00
12.379,00
12.627,00
12.879,00
13.137,00
280,00
286,00
292,00
298,00
30,00
31,00
32,00
32,00
34.250,00
25.350,00
34.250,00
25.350,00
34.250,00
25.350,00
34.250,00
25.350,00
4.400,00
4.400,00
4.400,00
4.400,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
2.100,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
20.243,00
19.629,00
19.531,00
18.092,00
18.081,00
15.763,98
15.783,00
14.967,00
14.964,00
13.476,00
13.476,00
4.105,82
3.129,00
2.984,00
2.694,00
2.610,00
2.465,00
927,86
1.331,00
1.678,00
1.873,00
2.006,00
2.140,00
785.426,90
935.093,00
947.167,00
964.935,00
981.720,00
1.000.295,00
- 84.820,76
- 150.957,00
- 223.183,00
- 226.123,00
- 228.982,00
- 232.558,00
- 84.820,76
- 150.957,00
- 223.183,00
- 226.123,00
- 228.982,00
- 232.558,00
Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)
- 84.820,76
- 150.957,00
- 223.183,00
- 226.123,00
- 228.982,00
- 232.558,00
Jahresergebnis nach Berücksichtigung der
Veränderung des Sonderpostens für
Belastungen aus dem kommunalen
Finanzausgleich
- 84.820,76
- 150.957,00
- 223.183,00
- 226.123,00
- 228.982,00
- 232.558,00
at
sv
19.
4.500,00
559,00
an
d
1.913,70
549,00
24,68
or
la
18.
34.350,00
25.350,00
25,00
20.797,66
ge
14.
275,00
27
.1
0.
20
16
754.585,52
1.095,42
13.
R
Planjahr 2017
Personalaufwendungen
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte
- Dienstbezüge
502210 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer - Vergütungen
503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer
504200 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung - Arbeitnehmer
506260 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer - Leistungsprämien
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen
u.ä. Verpflichtungen - Beamte Pensionsrückstellungen
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen
u.ä. Verpflichtungen - Beamte Beihilferückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
524200 Aufwendungen für Essenskosten
** Aufwand Essensausgabe, Erstattung
s. Kto 441400
524400 Aufwendungen für Laborbedarf,
Werkstättenbedarf, Lebensmittel,
Arzneimittel, Verbandsstoffe,
Sanitätsverbrauchsmaterial,
Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf,
Saat- und Pflanzgut
524500 Aufwendungen für Verbrauchsmittel an
Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel
(Landkarten, Filme, Zeichnungen,
physikalische und chemische Stoffe),
Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe
** Lehrmittel KiGa und neue
Betreuungsangebote
529100 Sonstige Aufwendungen für
Sachleistungen
529200 Sonstige Aufwendungen für
Dienstleistungen
** Honorar Sprachförderung /Bucher,
Fachberatung / Bartel
Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und
auf Sachanlagen sowie auf aktivierte
Aufwendungen für die Ingangsetzung und
Erweiterung der Verwaltung
534200 Abschreibungen auf bebaute
Grundstücke und grundstücksgleiche
Rechte - mit sozialen Einrichtungen
538300 Abschreibungen auf
Betriebsvorrichtungen
538330 Abschreibungen auf
Geschäftsausstattung
sonstige laufende Aufwendungen
561900 Sonstige Personal- und
Versorgungsaufwendungen - Sonstige
Personalnebenaufwendungen
Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
St
11.
Vorjahr 2016
138,14
138,14
*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 220
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Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3651 Kindergarten Ringen I:
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von
Gemeinden und Gemeindeverbänden Personalkostenzuschüsse
Ausfall Elternbeiträge u. Regelpersonal
3651 . 441300
Privatrechtliche Leistungsentgelte - Kindertagesstätten
Elternbeitrag für U2 und Krippenplatz
3651 . 441400
Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung
Essenskosten
Kostenerstattung Essensausgabe, Aufwand s. Kto. 524200
3651 . 442450
Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen U2-Umlage KiGa Ringen
Bereich - von Anstalten
3651 . 524200
Aufwendungen für Essenskosten
Aufwand Essensausgabe, Erstattung s. Kto 441400
3651 . 524500
Aufwendungen für Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrund Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen,
physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel,
Schulbücher, Werkstoffe
Lehrmittel KiGa und neue Betreuungsangebote
3651 . 529200
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
Honorar Sprachförderung /Bucher, Fachberatung / Bartel
Finanzhaushalt 3651 Kindergarten Ringen I:
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
6.
10.
762.245,40
Personalauszahlungen
702110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte
- Dienstbezüge
702210 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer - Vergütungen
703100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer
704200 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung - Arbeitnehmer
706260 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer - Leistungsprämien
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
724200 Weitere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen - Essenskosten
** Aufwand Essensausgabe, Erstattung
s. Kto 441400
724400 Weitere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen - Laborbedarf,
Werkstättenbedarf, Lebensmittel,
Arzneimittel, Verbandsstoffe,
Sanitätsverbrauchsmaterial,
Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf,
Saat- und Pflanzgut
at
sv
or
la
11.
748.457,70
R
13.
738.000,00
800,00
738.000,00
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
746.000,00
760.920,00
775.138,00
791.661,00
746.000,00
760.920,00
775.138,00
791.661,00
an
d
747.657,70
Planjahr 2017
13.787,70
9.274,10
32.650,00
7.300,00
33.350,00
8.000,00
33.350,00
8.000,00
33.350,00
8.000,00
33.350,00
8.000,00
4.513,60
25.350,00
25.350,00
25.350,00
25.350,00
25.350,00
771.953,00
779.350,00
794.270,00
808.488,00
825.011,00
797.706,68
1.186,87
880.195,00
1.122,00
892.978,00
1.173,00
910.837,00
1.196,00
929.054,00
1.220,00
947.634,00
1.244,00
613.853,13
679.763,00
688.260,00
702.026,00
716.066,00
730.387,00
505,04
562,00
549,00
559,00
571,00
582,00
47.112,55
53.654,00
54.406,00
55.494,00
56.604,00
57.736,00
126.232,93
134.266,00
136.211,00
138.935,00
141.714,00
144.548,00
8.816,16
10.828,00
12.379,00
12.627,00
12.879,00
13.137,00
6.791,18
2.836,60
34.350,00
25.350,00
34.250,00
25.350,00
34.250,00
25.350,00
34.250,00
25.350,00
34.250,00
25.350,00
St
5.
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
Transfereinzahlungen
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für
laufende Zwecke - vom öffentlichen
Bereich - vom Land
614430 Zuweisungen und Zuschüsse für
laufende Zwecke - vom öffentlichen
Bereich - von Gemeinden und
Gemeindeverbänden
** Ausfall Elternbeiträge u.
Regelpersonal
privatrechtliche Leistungsentgelte
641300 Privatrechtliche Leistungsentgelte Kindertagesstätten
** Elternbeitrag für U2 und
Krippenplatz
641400 Privatrechtliche Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten
** Kostenerstattung Essensausgabe,
Aufwand s. Kto. 524200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
642450 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von
Anstalten
** U2-Umlage KiGa Ringen
Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
1.303,00
1.303,00
ge
2.
Vorjahr 2016
27
.1
0.
20
16
3651 . 414430
25,00
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 221
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Finanzhaushalt 3651 Kindergarten Ringen I:
16.
17.
Weitere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und
Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme,
Zeichnungen, physikalische und
chemische Stoffe), Schulbücher,
Werkstoffe
** Lehrmittel KiGa und neue
Betreuungsangebote
729100 Sonstige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen - Sonstige
Auszahlungen für Sachleistungen
729200 Sonstige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen - Sonstige
Auszahlungen für Dienstleistungen
** Honorar Sprachförderung /Bucher,
Fachberatung / Bartel
sonstige laufende Auszahlungen
761900 Sonstige Personal- und
Versorgungsauszahlungen - Sonstige
Personalnebenauszahlungen
Summe der laufenden Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
21.
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
22.
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen
25.
Saldo der außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen
26.
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen
Ein- und Auszahlungen
27.
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
681420 Investitionszuwendungen - vom
öffentlichen Bereich - von dem Land
** Landeszuwendung U3
Ausstattungsförderungspauschale
681430 Investitionszuwendungen - vom
öffentlichen Bereich - von Gemeinden
und Gemeindeverbänden
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
35.
24,68
500,00
2.000,00
4.000,00
138,14
138,14
Auszahlungen für Sachanlagen
785710 Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für bewegliche Sachen
des Anlagevermögens oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro
** Ausstattungspauschale 2 T€, 2014 +
2015: + neue Angebote 5 T€
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
or
la
42.
Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
44.
Finanzmittelüberschuss /
Finanzmittelfehlbetrag
Planjahr 2019
Planjahr 2020
4.400,00
4.400,00
4.400,00
4.400,00
500,00
500,00
500,00
500,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
927.228,00
945.087,00
963.304,00
981.884,00
- 147.878,00
- 150.817,00
- 154.816,00
- 156.873,00
- 147.878,00
- 150.817,00
- 154.816,00
- 156.873,00
- 150.817,00
- 154.816,00
- 156.873,00
914.545,00
- 42.390,60
- 142.592,00
- 42.390,60
- 142.592,00
- 42.390,60
- 142.592,00
- 147.878,00
1.995,80
10.000,00
10.000,00
35.000,00
35.000,00
1.995,80
1.995,80
10.000,00
35.000,00
68.450,76
4.618,01
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
68.450,76
7.000,00
7.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
- 66.454,96
3.000,00
28.000,00
- 2.000,00
- 2.000,00
- 2.000,00
- 108.845,56
- 139.592,00
- 119.878,00
- 152.817,00
- 156.816,00
- 158.873,00
63.832,75
R
at
sv
43.
Planjahr 2018
804.636,00
ge
37.
4.500,00
St
18.
1.904,90
Planjahr 2017
an
d
724500
Vorjahr 2016
27
.1
0.
20
16
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
47.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionskrediten
50.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten
zur Liquiditätssicherung
53.
Veränderung der liquiden Mittel
54.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
57.
Saldo aus durchlaufenden Geldern
58.
Kassenbestand
*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 222
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Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3651 Kindergarten Ringen I:
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom
öffentlichen Bereich - von Gemeinden und
Gemeindeverbänden
Ausfall Elternbeiträge u. Regelpersonal
3651.641300
Privatrechtliche Leistungsentgelte - Kindertagesstätten
Elternbeitrag für U2 und Krippenplatz
3651.641400
Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung
Essenskosten
Kostenerstattung Essensausgabe, Aufwand s. Kto. 524200
3651.642450
Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen
Bereich - von Anstalten
U2-Umlage KiGa Ringen
3651.20107102.681420
Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von
dem Land
Landeszuwendung U3 Ausstattungsförderungspauschale
3651.724200
Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Essenskosten
Aufwand Essensausgabe, Erstattung s. Kto 441400
3651.724500
Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel
(Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und
chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe
Lehrmittel KiGa und neue Betreuungsangebote
3651.729200
Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen
Honorar Sprachförderung /Bucher, Fachberatung / Bartel
3651.20107102.785710
Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für
bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro
Ausstattungspauschale 2 T€, 2014 + 2015: + neue Angebote 5 T€
27
.1
0.
20
16
3651.614430
Maßnahmen 3651 Kindergarten Ringen I:
20107102 Ringen Kindergarten
Produkt 3651
Erwerb von beweglichen
Sachen über 410,00 €
netto/487,90 € brutto
Vorjahr
2016
4.618,01
Anlagen im Bau Baumaßnahmen
63.832,75
Summe Auszahlungsarten
68.450,76
7.000
Investitionszuwendungen
vom Land
Summe Einzahlungsarten
7.000
7.000
7.000
10.000
35.000
1.995,80
1.995,80
10.000
35.000
- 66.454,96
3.000
28.000
or
la
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
Planjahr
2018
Planjahr
2019
2.000
2.000
ge
Investitonszuwendungen
von Gemeinden / Landkreis
Planjahr
2017
Planjahr
2020
an
d
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
2.000
St
Ein- und
Auszahlungsarten
- 2.000
2.000
- 2.000
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
2.000
2.000
- 2.000
Gesamtein-/auszahlungen
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
71.600,00
84.600,00
42.119,19
972.000,00
972.000,00
527.613,71
1.043.600,00
1.056.600,00
569.732,90
115.000,00
150.000,00
44.000,00
65.050,00
65.050,00
68.558,57
180.050,00
215.050,00
112.558,57
- 863.550,00
- 841.550,00
- 457.174,33
Stellenplan 3651 Kindergarten Ringen I:
Stelle
Beamte
Einh.
at
sv
tariflich Beschäftigte
30.06.2016
Vorjahr 2016
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
Anz.
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
Anz.
20,59
20,84
18,74
18,74
18,74
18,74
Budgets 3651 Kindergarten Ringen I:
1 Personalaufwendungen
R
Produkt - Nr./
MaßnahmeNr.
Produkt - Bezeichnung/
Maßnahme - Bezeichnung
Konto-Nr/
E.-/A.Schlüsselnr
Konto-Bezeichung/
E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung
Ansatz 2017
Ertrag/
Einzahlung
Ansatz 2017
Aufwand/
Auszahlung
3651 Kindergarten Ringen I
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte Dienstbezüge
1.173,00
3651 Kindergarten Ringen I
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer Vergütungen
3651 Kindergarten Ringen I
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte
3651 Kindergarten Ringen I
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer
54.406,00
3651 Kindergarten Ringen I
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer
136.211,00
3651 Kindergarten Ringen I
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer Leistungsprämien
12.379,00
688.260,00
549,00
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 223
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Budgets 3651 Kindergarten Ringen I:
1 Personalaufwendungen
Produkt - Nr./
MaßnahmeNr.
Produkt - Bezeichnung/
Maßnahme - Bezeichnung
Konto-Nr/
E.-/A.Schlüsselnr
Konto-Bezeichung/
E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung
Ansatz 2017
Ertrag/
Einzahlung
Summe:
892.978,00
Produkt - Nr./
MaßnahmeNr.
Produkt - Bezeichnung/
Maßnahme - Bezeichnung
3651 Kindergarten Ringen I
Konto-Nr/
E.-/A.Schlüsselnr
Konto-Bezeichung/
E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung
Ansatz 2017
Ertrag/
Einzahlung
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
4.000,00
Saldo Ertrag / Aufwand 2 Kindergärten:
Produkt - Nr./
MaßnahmeNr.
Produkt - Bezeichnung/
Maßnahme - Bezeichnung
3651 Kindergarten Ringen I
Konto-Nr/
E.-/A.Schlüsselnr
Konto-Bezeichung/
E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung
Ansatz 2017
Aufwand/
Auszahlung
4.000,00
Summe:
4 Maßnahme Mensa Ringen
- 892.978,00
27
.1
0.
20
16
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Personalaufwendungen:
2 Kindergärten
Ansatz 2017
Aufwand/
Auszahlung
Ansatz 2017
Ertrag/
Einzahlung
- 4.000,00
Ansatz 2017
Aufwand/
Auszahlung
096200 Hochbaumaßnahmen
20107102 Ringen Kindergarten
5 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen
Summe:
R
at
sv
or
la
ge
St
an
d
Saldo Ein-/Auszahlungen 4 Maßnahme Mensa Ringen:
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 224
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Produkt - Nr.:
Produkt - Bezeichnung:
3652
Kindergarten Leimersdorf
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
3
Soziales und Jugend
Produktbereich :
36
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :
365
Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :
Pflichtaufgabe
Produktart :
intern und extern
27
.1
0.
20
16
Hauptproduktbereich :
Verantwortliche(r)
Bartel Andreas ( Bürgerdienste )
Telefonnummer: (0 26 41) 80 07-31
Verbale Beschreibung
Sicherstellung und Ausbau des gesetzlich vorgegebenen Betreuungsangebotes für Kinder in Kindertageseinrichtungen.
Bemerkung
Fachbereich 3
Auftragsgrundlage
Satzungen / Gesetze / Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse
Zielgruppe
Kinder / Erziehungsberechtigte / Behörden, Institutionen
an
d
Ziel
Sachziele:
Förderung der Erziehungs- und Bildungsarbeit um die körperliche, geistige und seelische Entwicklung der Kinder anzuregen, ihre
Gemeinschaftsfähigkeit zu fördern und soziale Benachteiligungen möglichst auszugleichen.
St
Ergebnishaushalt 3652 Kindergarten Leimersdorf:
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
536.170,00
463.141,00
473.141,00
483.644,00
493.644,00
558.204,66
527.000,00
454.000,00
464.000,00
475.000,00
485.000,00
9.991,34
9.170,00
9.141,00
9.141,00
8.644,00
8.644,00
203,00
203,00
202,00
202,00
202,00
202,00
202,00
202,00
202,00
202,00
202,00
202,00
5.049,40
25.650,00
300,00
29.550,00
300,00
29.550,00
300,00
29.550,00
300,00
29.550,00
300,00
5.049,40
25.350,00
29.250,00
29.250,00
29.250,00
29.250,00
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
Transfererträge
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für
laufende Zwecke von Gemeinden und
Gemeindeverbänden Personalkostenzuschüsse
** Ausfall Elternbeiträge und
Regelpersonal
415100 Erträge aus der Auflösung von
Sonderposten aus Zuwendungen Sonderposten aus Zuwendungen
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
437100 Erträge aus Auflösung von
Sonderposten für Beiträge und ähnliche
Entgelte
privatrechtliche Leistungsentgelte
441300 Privatrechtliche Leistungsentgelte Kindertagesstätten
** Elternbeiträge U2 -Kinder
441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten
** Kostenerstattung Essensausgabe,
Aufwand s. Kto. 524200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
442450 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- vom öffentlichen Bereich - von
Anstalten
** U2 Umlage Kiga Leimersdorf
Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit
568.196,00
573.448,40
579.602,00
492.893,00
502.893,00
513.396,00
523.396,00
Personalaufwendungen
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte
- Dienstbezüge
538.197,78
1.095,42
722.750,00
1.122,00
761.518,00
1.173,00
776.748,00
1.196,00
792.285,00
1.220,00
808.130,00
1.244,00
at
sv
4.
or
la
ge
2.
R
5.
6.
10.
11.
Vorjahr 2016
17.580,00
17.580,00
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 225
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Ergebnishaushalt 3652 Kindergarten Leimersdorf:
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
13.
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
411.144,79
557.526,00
586.102,00
597.824,00
609.781,00
621.977,00
406,92
562,00
549,00
559,00
571,00
582,00
33.377,48
44.004,00
46.376,00
47.304,00
48.250,00
49.215,00
85.858,33
110.166,00
6.314,84
9.065,00
275,00
30,00
13.610,50
5.066,60
35.480,00
25.350,00
3.784,47
4.000,00
203,99
130,00
4.555,44
6.000,00
118.392,00
120.760,00
123.175,00
10.937,00
11.156,00
11.379,00
11.607,00
280,00
286,00
292,00
298,00
30,00
31,00
32,00
32,00
39.750,00
29.250,00
39.750,00
29.250,00
39.750,00
29.250,00
39.750,00
29.250,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
500,00
500,00
500,00
500,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
27.624,00
27.484,00
27.489,00
26.228,00
26.220,00
22.420,62
22.420,00
22.364,00
22.362,00
21.315,00
21.315,00
4.766,02
3.445,00
3.324,00
3.259,00
3.026,00
2.937,00
1.927,92
1.759,00
1.796,00
1.868,00
1.887,00
1.968,00
580.922,84
785.854,00
828.752,00
843.987,00
858.263,00
874.100,00
- 7.474,44
- 206.252,00
- 335.859,00
- 341.094,00
- 344.867,00
- 350.704,00
- 7.474,44
- 206.252,00
- 335.859,00
- 341.094,00
- 344.867,00
- 350.704,00
ge
19.
116.071,00
29.114,56
St
14.
Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer - Vergütungen
503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer
504200 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung - Arbeitnehmer
506260 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer - Leistungsprämien
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen
u.ä. Verpflichtungen - Beamte Pensionsrückstellungen
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen
u.ä. Verpflichtungen - Beamte Beihilferückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
524200 Aufwendungen für Essenskosten
** Aufwand Essensausgabe, Erstattung
s. Kto. 441400
524500 Aufwendungen für Verbrauchsmittel an
Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel
(Landkarten, Filme, Zeichnungen,
physikalische und chemische Stoffe),
Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe
** Lehrmittel KiGa und neue
Betreuungsangebote
529100 Sonstige Aufwendungen für
Sachleistungen
529200 Sonstige Aufwendungen für
Dienstleistungen
** Honorar Sprachförderung / Bucher,
Fachberatung / Bartel
Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und
auf Sachanlagen sowie auf aktivierte
Aufwendungen für die Ingangsetzung und
Erweiterung der Verwaltung
534200 Abschreibungen auf bebaute
Grundstücke und grundstücksgleiche
Rechte - mit sozialen Einrichtungen
538300 Abschreibungen auf
Betriebsvorrichtungen
538330 Abschreibungen auf
Geschäftsausstattung
Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
Planjahr 2017
27
.1
0.
20
16
502210
Vorjahr 2016
an
d
Bezeichnung
laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
23.
Finanzergebnis
24.
ordentliches Ergebnis
27.
außerordentliches Ergebnis
28.
Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)
- 7.474,44
- 206.252,00
- 335.859,00
- 341.094,00
- 344.867,00
- 350.704,00
31.
Jahresergebnis nach Berücksichtigung der
Veränderung des Sonderpostens für
Belastungen aus dem kommunalen
Finanzausgleich
- 7.474,44
- 206.252,00
- 335.859,00
- 341.094,00
- 344.867,00
- 350.704,00
or
la
20.
at
sv
*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung
R
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindergarten Leimersdorf:
3652 . 414430
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von
Gemeinden und Gemeindeverbänden Personalkostenzuschüsse
Ausfall Elternbeiträge und Regelpersonal
3652 . 441300
Privatrechtliche Leistungsentgelte - Kindertagesstätten
Elternbeiträge U2 -Kinder
3652 . 441400
Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung
Essenskosten
Kostenerstattung Essensausgabe, Aufwand s. Kto. 524200
3652 . 442450
Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen U2 Umlage Kiga Leimersdorf
Bereich - von Anstalten
3652 . 524200
Aufwendungen für Essenskosten
Aufwand Essensausgabe, Erstattung s. Kto. 441400
3652 . 524500
Aufwendungen für Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrund Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen,
physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel,
Schulbücher, Werkstoffe
Lehrmittel KiGa und neue Betreuungsangebote
3652 . 529200
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
Honorar Sprachförderung / Bucher, Fachberatung / Bartel
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 226
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Finanzhaushalt 3652 Kindergarten Leimersdorf:
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
6.
10.
11.
527.000,00
537.540,00
548.290,00
559.256,00
570.441,00
573.961,27
527.000,00
537.540,00
548.290,00
559.256,00
570.441,00
3.876,80
25.650,00
300,00
3.876,80
25.350,00
577.838,07
570.230,00
Personalauszahlungen
702110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte
- Dienstbezüge
702210 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer - Vergütungen
703100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer
704200 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung - Arbeitnehmer
706260 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer - Leistungsprämien
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
724200 Weitere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen - Essenskosten
** Aufwand Essensausgabe, Erstattung
s. Kto. 441400
724500 Weitere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und
Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme,
Zeichnungen, physikalische und
chemische Stoffe), Schulbücher,
Werkstoffe
** Lehrmittel KiGa und neue
Betreuungsangebote
729100 Sonstige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen - Sonstige
Auszahlungen für Sachleistungen
729200 Sonstige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen - Sonstige
Auszahlungen für Dienstleistungen
** Honorar Sprachförderung / Bucher,
Fachberatung / Bartel
Summe der laufenden Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
566.681,40
1.186,87
722.445,00
1.122,00
433.169,82
557.526,00
505,04
562,00
35.012,28
29.550,00
300,00
29.550,00
300,00
29.550,00
300,00
29.550,00
300,00
29.250,00
29.250,00
29.250,00
29.250,00
567.090,00
577.840,00
588.806,00
599.991,00
761.208,00
1.173,00
776.431,00
1.196,00
791.961,00
1.220,00
807.800,00
1.244,00
586.102,00
597.824,00
609.781,00
621.977,00
549,00
559,00
571,00
582,00
44.004,00
46.376,00
47.304,00
48.250,00
49.215,00
90.492,55
110.166,00
116.071,00
118.392,00
120.760,00
123.175,00
6.314,84
9.065,00
10.937,00
11.156,00
11.379,00
11.607,00
11.356,78
2.620,00
35.480,00
25.350,00
39.750,00
29.250,00
39.750,00
29.250,00
39.750,00
29.250,00
39.750,00
29.250,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
146,87
130,00
500,00
500,00
500,00
500,00
4.805,44
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
578.038,18
757.925,00
800.958,00
816.181,00
831.711,00
847.550,00
- 200,11
- 187.695,00
- 233.868,00
- 238.341,00
- 242.905,00
- 247.559,00
- 200,11
- 187.695,00
- 233.868,00
- 238.341,00
- 242.905,00
- 247.559,00
- 200,11
- 187.695,00
- 233.868,00
- 238.341,00
- 242.905,00
- 247.559,00
3.073,67
7.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
17.580,00
17.580,00
3.784,47
or
la
ge
R
Planjahr 2020
573.961,27
at
sv
17.
Planjahr 2019
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
Transfereinzahlungen
614430 Zuweisungen und Zuschüsse für
laufende Zwecke - vom öffentlichen
Bereich - von Gemeinden und
Gemeindeverbänden
** Ausfall Elternbeiträge und
Regelpersonal
privatrechtliche Leistungsentgelte
641300 Privatrechtliche Leistungsentgelte Kindertagesstätten
** Elternbeiträge U2 -Kinder
641400 Privatrechtliche Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten
** Kostenerstattung Essensausgabe,
Aufwand s. Kto. 524200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
642450 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von
Anstalten
** U2 Umlage Kiga Leimersdorf
Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
St
13.
Planjahr 2018
18.
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
21.
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
22.
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen
25.
Saldo der außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen
26.
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen
Ein- und Auszahlungen
35.
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
37.
Auszahlungen für Sachanlagen
27
.1
0.
20
16
5.
Planjahr 2017
an
d
2.
Vorjahr 2016
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 227
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
Finanzhaushalt 3652 Kindergarten Leimersdorf:
785710
42.
Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für bewegliche Sachen
des Anlagevermögens oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro
** Ausstattungspauschale 2 T€, 2017:
neue Angebote 5 T€
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
Vorjahr 2016
3.073,67
7.000,00
3.073,67
7.000,00
43.
Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
- 3.073,67
- 7.000,00
44.
Finanzmittelüberschuss /
Finanzmittelfehlbetrag
- 3.273,78
- 194.695,00
47.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionskrediten
50.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten
zur Liquiditätssicherung
53.
Veränderung der liquiden Mittel
54.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
57.
Saldo aus durchlaufenden Geldern
58.
Kassenbestand
*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
27
.1
0.
20
16
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
- 2.000,00
- 2.000,00
- 2.000,00
- 2.000,00
- 235.868,00
- 240.341,00
- 244.905,00
- 249.559,00
an
d
Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindergarten Leimersdorf:
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom
öffentlichen Bereich - von Gemeinden und
Gemeindeverbänden
Ausfall Elternbeiträge und Regelpersonal
3652.641300
Privatrechtliche Leistungsentgelte - Kindertagesstätten
Elternbeiträge U2 -Kinder
3652.641400
Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung
Essenskosten
Kostenerstattung Essensausgabe, Aufwand s. Kto. 524200
3652.642450
Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen
Bereich - von Anstalten
U2 Umlage Kiga Leimersdorf
3652.724200
Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Essenskosten
Aufwand Essensausgabe, Erstattung s. Kto. 441400
3652.724500
Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel
(Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und
chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe
Lehrmittel KiGa und neue Betreuungsangebote
3652.729200
Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen
Honorar Sprachförderung / Bucher, Fachberatung / Bartel
3652.20104502.785710
Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für
bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro
Ausstattungspauschale 2 T€, 2017: neue Angebote 5 T€
or
la
ge
St
3652.614430
Maßnahmen 3652 Kindergarten Leimersdorf:
at
sv
20104502 Leimersdorf Kindergarten
Produkt 3652
R
Ein- und
Auszahlungsarten
Erwerb von beweglichen
Sachen über 410,00 €
netto/487,90 € brutto
Summe Auszahlungsarten
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
3.073,67
Vorjahr
2016
7.000
Planjahr
2017
2.000
Planjahr
2018
2.000
Planjahr
2019
2.000
Planjahr
2020
2.000
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
100.000,00
Gesamtein-/auszahlungen
108.000,00
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
58.319,20
3.073,67
7.000
2.000
2.000
2.000
2.000
100.000,00
108.000,00
58.319,20
- 3.073,67
- 7.000
- 2.000
- 2.000
- 2.000
- 2.000
- 100.000,00
- 108.000,00
- 58.319,20
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 228
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Stellenplan 3652 Kindergarten Leimersdorf:
30.06.2016
Vorjahr 2016
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
Stelle
Einh.
Beamte
Anz.
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
tariflich Beschäftigte
Anz.
17,24
17,24
15,20
15,20
15,20
15,20
1 Personalaufwendungen
Produkt - Nr./
MaßnahmeNr.
Produkt - Bezeichnung/
Maßnahme - Bezeichnung
Konto-Nr/
E.-/A.Schlüsselnr
27
.1
0.
20
16
Budgets 3652 Kindergarten Leimersdorf:
Konto-Bezeichung/
E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung
Ansatz 2017
Ertrag/
Einzahlung
Ansatz 2017
Aufwand/
Auszahlung
3652 Kindergarten Leimersdorf
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte Dienstbezüge
1.173,00
3652 Kindergarten Leimersdorf
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer Vergütungen
3652 Kindergarten Leimersdorf
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte
3652 Kindergarten Leimersdorf
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer
46.376,00
3652 Kindergarten Leimersdorf
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer
116.071,00
3652 Kindergarten Leimersdorf
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer Leistungsprämien
10.937,00
586.102,00
549,00
Summe:
761.208,00
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Personalaufwendungen:
2 Kindergärten
Produkt - Bezeichnung/
Maßnahme - Bezeichnung
3652 Kindergarten Leimersdorf
Konto-Nr/
E.-/A.Schlüsselnr
Konto-Bezeichung/
E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung
Ansatz 2017
Ertrag/
Einzahlung
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
an
d
Produkt - Nr./
MaßnahmeNr.
Summe:
Ansatz 2017
Aufwand/
Auszahlung
6.000,00
6.000,00
- 6.000,00
R
at
sv
or
la
ge
St
Saldo Ertrag / Aufwand 2 Kindergärten:
- 761.208,00
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 229
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Produkt - Nr.:
Produkt - Bezeichnung:
3653
Kindergarten Esch
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
3
Soziales und Jugend
Produktbereich :
36
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :
365
Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :
Pflichtaufgabe
Produktart :
intern und extern
27
.1
0.
20
16
Hauptproduktbereich :
Verantwortliche(r)
Bartel Andreas ( Bürgerdienste )
Telefonnummer: (0 26 41) 80 07-31
Verbale Beschreibung
Sicherstellung und Ausbau des gesetzlich vorgegebenen Betreuungsangebotes für Kinder in Kindertageseinrichtungen.
Bemerkung
Fachbereich 3
Auftragsgrundlage
Gesetze / Satzungen / Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse
Zielgruppe
Kinder / Erziehungsberechtigte / Beschäftigte
Sachziele:
an
d
Ziel
Förderung der Erziehungs- und Bildungsarbeit um die körperliche, geistige und seelische Entwicklung der Kinder anzuregen, ihre
Gemeinschaftsfähigkeit zu fördern und soziale Benachteiligungen möglichst auszugleichen.
St
Ergebnishaushalt 3653 Kindergarten Esch:
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
Transfererträge
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für
laufende Zwecke von Gemeinden und
Gemeindeverbänden Personalkostenzuschüsse
** Ausfall Elternbeiträge und
Regelpersonal
415100 Erträge aus der Auflösung von
Sonderposten aus Zuwendungen Sonderposten aus Zuwendungen
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
437100 Erträge aus Auflösung von
Sonderposten für Beiträge und ähnliche
Entgelte
privatrechtliche Leistungsentgelte
441300 Privatrechtliche Leistungsentgelte Kindertagesstätten
** Elternbeiträge U2 Kinder
441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten
** Kostenerstattung Essensausgabe,
Aufwand s. Kto. 524200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
442450 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- vom öffentlichen Bereich - von
Anstalten
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- vom sonstigen öffentlichen Bereich
** Umlage U2 KiGa Holzweiler
sonstige laufende Erträge
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
376.746,00
402.794,00
409.791,00
417.256,00
425.255,00
318.498,01
361.000,00
371.000,00
378.000,00
386.000,00
394.000,00
9.164,49
15.746,00
31.794,00
31.791,00
31.256,00
31.255,00
81,00
81,00
81,00
81,00
80,00
80,00
80,00
80,00
80,00
80,00
80,00
80,00
2.748,20
403,20
16.000,00
1.000,00
13.500,00
1.000,00
13.500,00
1.000,00
13.500,00
1.000,00
13.500,00
1.000,00
2.345,00
15.000,00
12.500,00
12.500,00
12.500,00
12.500,00
24.012,95
19.728,20
29.559,00
29.559,00
327.662,50
at
sv
4.
or
la
ge
2.
R
5.
6.
9.
Vorjahr 2016
4.284,75
8,63
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 230
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Ergebnishaushalt 3653 Kindergarten Esch:
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
466210
422.386,00
Personalaufwendungen
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte
- Dienstbezüge
502210 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer - Vergütungen
503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer
504200 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung - Arbeitnehmer
506260 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer - Leistungsprämien
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen
u.ä. Verpflichtungen - Beamte Pensionsrückstellungen
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen
u.ä. Verpflichtungen - Beamte Beihilferückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
524200 Aufwendungen für Essenskosten
** Aufwand Essensausgabe, Erstattung
s. Kto. 441400
524400 Aufwendungen für Laborbedarf,
Werkstättenbedarf, Lebensmittel,
Arzneimittel, Verbandsstoffe,
Sanitätsverbrauchsmaterial,
Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf,
Saat- und Pflanzgut
524500 Aufwendungen für Verbrauchsmittel an
Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel
(Landkarten, Filme, Zeichnungen,
physikalische und chemische Stoffe),
Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe
** Lehrmittel / Betreuungsangebote
529100 Sonstige Aufwendungen für
Sachleistungen
529200 Sonstige Aufwendungen für
Dienstleistungen
** Honorar Sprachfördermaßnahmen
/Bucher, Fachberatung und Projekte /
Bartel
Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und
auf Sachanlagen sowie auf aktivierte
Aufwendungen für die Ingangsetzung und
Erweiterung der Verwaltung
534200 Abschreibungen auf bebaute
Grundstücke und grundstücksgleiche
Rechte - mit sozialen Einrichtungen
538300 Abschreibungen auf
Betriebsvorrichtungen
538330 Abschreibungen auf
Geschäftsausstattung
sonstige laufende Aufwendungen
565120 Verluste aus dem Abgang von
Gegenständen des Anlagevermögens Sachanlagen
Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
382.899,76
1.045,60
445.480,00
1.071,00
294.952,67
342.963,00
388,42
536,00
22.526,95
27.095,00
59.820,81
67.805,00
4.165,31
5.720,00
20.
laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
23.
Finanzergebnis
24.
ordentliches Ergebnis
27.
außerordentliches Ergebnis
28.
31.
262,00
28,00
8.111,34
2.345,00
23.130,00
15.000,00
R
19.
416.374,00
423.371,00
430.836,00
438.835,00
555.946,00
1.119,00
623.593,00
1.142,00
633.013,00
1.165,00
494.622,00
1.188,00
428.958,00
466.457,00
473.698,00
380.184,00
524,00
534,00
545,00
556,00
33.808,00
43.919,00
44.491,00
30.075,00
84.669,00
102.385,00
103.819,00
75.281,00
6.571,00
8.853,00
8.987,00
7.023,00
268,00
273,00
278,00
284,00
29,00
30,00
30,00
31,00
21.000,00
12.500,00
21.000,00
12.500,00
21.000,00
12.500,00
21.000,00
12.500,00
3.496,88
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
500,00
500,00
500,00
500,00
2.050,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
19.800,94
22.129,00
26.176,00
28.652,00
27.464,00
27.492,00
15.653,85
15.899,00
15.224,00
15.219,00
13.902,00
13.815,00
3.261,99
2.535,00
1.723,00
1.721,00
1.719,00
1.701,00
885,10
3.695,00
9.229,00
11.712,00
11.843,00
11.976,00
410.834,61
490.739,00
603.122,00
673.245,00
681.477,00
543.114,00
- 56.321,33
- 68.353,00
- 186.748,00
- 249.874,00
- 250.641,00
- 104.279,00
- 56.321,33
- 68.353,00
- 186.748,00
- 249.874,00
- 250.641,00
- 104.279,00
Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)
- 56.321,33
- 68.353,00
- 186.748,00
- 249.874,00
- 250.641,00
- 104.279,00
Jahresergebnis nach Berücksichtigung der
Veränderung des Sonderpostens für
Belastungen aus dem kommunalen
Finanzausgleich
- 56.321,33
- 68.353,00
- 186.748,00
- 249.874,00
- 250.641,00
- 104.279,00
ge
130,00
at
sv
18.
Planjahr 2020
181,25
or
la
14.
Planjahr 2019
38,21
St
13.
Planjahr 2018
8,63
354.513,28
11.
Planjahr 2017
an
d
10.
Nicht zahlungswirksame ordentliche
Erträge - Erträge aus Zuschreibungen von immateriellen
Vermögensgegenständen und
Vermögensgegenständen des
Sachanlagevermögens
Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit
Vorjahr 2016
27
.1
0.
20
16
Bezeichnung
22,57
22,57
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 231
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Ergebnishaushalt 3653 Kindergarten Esch:
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
Vorjahr 2016
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3653 Kindergarten Esch:
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von
Gemeinden und Gemeindeverbänden Personalkostenzuschüsse
Ausfall Elternbeiträge und Regelpersonal
3653 . 441300
Privatrechtliche Leistungsentgelte - Kindertagesstätten
Elternbeiträge U2 Kinder
3653 . 441400
Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung
Essenskosten
Kostenerstattung Essensausgabe, Aufwand s. Kto. 524200
3653 . 442490
Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen
öffentlichen Bereich
Umlage U2 KiGa Holzweiler
3653 . 524200
Aufwendungen für Essenskosten
Aufwand Essensausgabe, Erstattung s. Kto. 441400
3653 . 524500
Aufwendungen für Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrund Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen,
physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel,
Schulbücher, Werkstoffe
Lehrmittel / Betreuungsangebote
3653 . 529200
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
Honorar Sprachfördermaßnahmen /Bucher, Fachberatung und Projekte / Bartel
Finanzhaushalt 3653 Kindergarten Esch:
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
10.
R
13.
Planjahr 2020
368.220,00
375.580,00
383.090,00
390.750,00
361.000,00
376.967,55
361.000,00
368.220,00
375.580,00
383.090,00
390.750,00
2.358,20
403,20
16.000,00
1.000,00
13.500,00
1.000,00
13.500,00
1.000,00
13.500,00
1.000,00
13.500,00
1.000,00
12.500,00
12.500,00
12.500,00
12.500,00
400.099,01
406.559,00
381.720,00
389.080,00
396.590,00
404.250,00
Personalauszahlungen
702110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte
- Dienstbezüge
702210 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer - Vergütungen
703100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer
704200 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung - Arbeitnehmer
706260 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer - Leistungsprämien
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
724200 Weitere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen - Essenskosten
** Aufwand Essensausgabe, Erstattung
s. Kto. 441400
399.829,58
1.132,89
445.190,00
1.071,00
555.649,00
1.119,00
623.290,00
1.142,00
632.705,00
1.165,00
494.307,00
1.188,00
307.277,69
342.963,00
428.958,00
466.457,00
473.698,00
380.184,00
482,08
536,00
524,00
534,00
545,00
556,00
24.068,93
27.095,00
33.808,00
43.919,00
44.491,00
30.075,00
62.702,68
67.805,00
84.669,00
102.385,00
103.819,00
75.281,00
4.165,31
5.720,00
6.571,00
8.853,00
8.987,00
7.023,00
7.671,34
1.955,00
23.130,00
15.000,00
21.000,00
12.500,00
21.000,00
12.500,00
21.000,00
12.500,00
21.000,00
12.500,00
1.955,00
15.000,00
20.773,26
16.488,51
29.559,00
29.559,00
ge
at
sv
11.
Planjahr 2019
376.967,55
or
la
6.
Planjahr 2018
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
Transfereinzahlungen
614430 Zuweisungen und Zuschüsse für
laufende Zwecke - vom öffentlichen
Bereich - von Gemeinden und
Gemeindeverbänden
** Ausfall Elternbeiträge und
Regelpersonal
privatrechtliche Leistungsentgelte
641300 Privatrechtliche Leistungsentgelte Kindertagesstätten
** Elternbeiträge U2 Kinder
641400 Privatrechtliche Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten
** Kostenerstattung Essensausgabe,
Aufwand s. Kto. 524200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
642450 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von
Anstalten
642490 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - vom
sonstigen öffentlichen Bereich
** Umlage U2 KiGa Holzweiler
Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
St
5.
Planjahr 2017
an
d
2.
Vorjahr 2016
27
.1
0.
20
16
3653 . 414430
4.284,75
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 232
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
Finanzhaushalt 3653 Kindergarten Esch:
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
724400
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
21.
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
22.
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen
25.
Saldo der außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen
26.
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen
Ein- und Auszahlungen
27.
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
681420 Investitionszuwendungen - vom
öffentlichen Bereich - von dem Land
** Esch KiGa Erweiterung
Kreiszuwendung (2 Gruppen x 64 T€)
681420 Investitionszuwendungen - vom
öffentlichen Bereich - von dem Land
** Esch KiGa Erweiterung
Landeszuwendung (Gruppe + U3)
681430 Investitionszuwendungen - vom
öffentlichen Bereich - von Gemeinden
und Gemeindeverbänden
** Esch KiGa Sanierung
Kreisförderung (1/3 ffK. 94 T€ =
31.245 €)
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
3.496,88
4.000,00
181,25
130,00
2.000,00
4.000,00
407.500,92
468.320,00
- 7.401,91
- 61.761,00
- 7.401,91
- 61.761,00
- 7.401,91
R
42.
Planjahr 2019
Planjahr 2020
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
500,00
500,00
500,00
500,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
576.649,00
644.290,00
653.705,00
515.307,00
- 194.929,00
- 255.210,00
- 257.115,00
- 111.057,00
- 194.929,00
- 255.210,00
- 257.115,00
- 111.057,00
- 255.210,00
- 257.115,00
- 111.057,00
- 61.761,00
- 194.929,00
120.000,00
100.000,00
281.420,00
124.000,00
126.175,00
20.000,00
31.245,00
120.000,00
281.420,00
22.404,82
1.713,45
510.000,00
232.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
990,00
60.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
100.000,00
25.000,00
19.701,37
350.000,00
205.000,00
22.404,82
510.000,00
232.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
ge
Auszahlungen für Sachanlagen
785710 Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für bewegliche Sachen
des Anlagevermögens oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro
785710 Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für bewegliche Sachen
des Anlagevermögens oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro
** Esch KiGa Pauschale 2 T€
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für
Baumaßnahmen
** Esch KiGa Sanierung (125 T€)
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für
Baumaßnahmen
** Esch KiGa Erweiterungsbauten
Gesamt: 655 T€ ohne Ausstattung
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
at
sv
37.
or
la
35.
Planjahr 2018
38,21
St
18.
Planjahr 2017
an
d
17.
Weitere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen - Laborbedarf,
Werkstättenbedarf, Lebensmittel,
Arzneimittel, Verbandsstoffe,
Sanitätsverbrauchsmaterial,
Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf,
Saat- und Pflanzgut
724500 Weitere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und
Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme,
Zeichnungen, physikalische und
chemische Stoffe), Schulbücher,
Werkstoffe
** Lehrmittel / Betreuungsangebote
729100 Sonstige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen - Sonstige
Auszahlungen für Sachleistungen
729200 Sonstige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen - Sonstige
Auszahlungen für Dienstleistungen
** Honorar Sprachfördermaßnahmen
/Bucher, Fachberatung und Projekte /
Bartel
Summe der laufenden Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
Vorjahr 2016
27
.1
0.
20
16
Bezeichnung
43.
Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
- 22.404,82
- 390.000,00
49.420,00
- 2.000,00
- 2.000,00
- 2.000,00
44.
Finanzmittelüberschuss /
Finanzmittelfehlbetrag
- 29.806,73
- 451.761,00
- 145.509,00
- 257.210,00
- 259.115,00
- 113.057,00
47.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionskrediten
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 233
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Finanzhaushalt 3653 Kindergarten Esch:
50.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten
zur Liquiditätssicherung
53.
Veränderung der liquiden Mittel
54.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
57.
Saldo aus durchlaufenden Geldern
58.
Kassenbestand
Vorjahr 2016
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
27
.1
0.
20
16
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung
Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3653 Kindergarten Esch:
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom
öffentlichen Bereich - von Gemeinden und
Gemeindeverbänden
Ausfall Elternbeiträge und Regelpersonal
3653.641300
Privatrechtliche Leistungsentgelte - Kindertagesstätten
Elternbeiträge U2 Kinder
3653.641400
Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung
Essenskosten
Kostenerstattung Essensausgabe, Aufwand s. Kto. 524200
3653.642490
Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen
Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich
Umlage U2 KiGa Holzweiler
3653.20103201.681420
Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von
dem Land
Esch KiGa Erweiterung Kreiszuwendung (2 Gruppen x 64 T€)
3653.20103201.681420
Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von
dem Land
Esch KiGa Erweiterung Landeszuwendung (Gruppe + U3)
3653.20103205.681430
Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von
Gemeinden und Gemeindeverbänden
Esch KiGa Sanierung Kreisförderung (1/3 ffK. 94 T€ = 31.245 €)
3653.724200
Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Essenskosten
Aufwand Essensausgabe, Erstattung s. Kto. 441400
3653.724500
Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel
(Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und
chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe
Lehrmittel / Betreuungsangebote
3653.729200
Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen
Honorar Sprachfördermaßnahmen /Bucher, Fachberatung und Projekte / Bartel
3653.20103201.785710
Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für
bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro
Esch KiGa Pauschale 2 T€
3653.20103201.785930
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen
Esch KiGa Erweiterungsbauten Gesamt: 655 T€ ohne Ausstattung
3653.20103205.785930
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen
Esch KiGa Sanierung (125 T€)
ge
St
an
d
3653.614430
or
la
Maßnahmen 3653 Kindergarten Esch:
20099009 Anschaffung von beweglichem Vermögen für Kinderspielplätze
Produkt 3660
Ein- und
Auszahlungsarten
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
at
sv
Erwerb von beweglichen
Sachen über 410,00 €
netto/487,90 € brutto
Summe Auszahlungsarten
R
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
Vorjahr
2016
Planjahr
2017
Planjahr
2018
Planjahr
2019
Planjahr
2020
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
Gesamtein-/auszahlungen
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
Vorjahr
2016
Planjahr
2017
Planjahr
2018
Planjahr
2019
Planjahr
2020
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
Gesamtein-/auszahlungen
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
713,45
713,45
- 713,45
20103201 Esch Kindergarten
Produkt 3653
Ein- und
Auszahlungsarten
Erwerb von beweglichen
Sachen über 410,00 €
netto/487,90 € brutto
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
1.990,00
60.000
2.000
2.000
2.000
2.000
115.000,00
123.000,00
19.445,57
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 234
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Maßnahmen 3653 Kindergarten Esch:
20103201 Esch Kindergarten
Produkt 3653
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Vorjahr
2016
Planjahr
2017
Planjahr
2018
Anlagen im Bau Baumaßnahmen
19.701,37
350.000
205.000
Summe Auszahlungsarten
21.691,37
410.000
207.000
100.000
250.175
100.000
250.175
- 310.000
43.175
Investitionszuwendungen
vom Land
Summe Einzahlungsarten
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
- 21.691,37
20103205 Holzweiler-Esch
Produkt 3653
Ein- und
Auszahlungsarten
Planjahr
2019
2.000
2.000
- 2.000
- 2.000
Kindergarten Sanierung
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Vorjahr
2016
Planjahr
2017
Planjahr
2018
100.000
25.000
Summe Auszahlungsarten
100.000
25.000
Investitonszuwendungen
von Gemeinden / Landkreis
20.000
31.245
20.000
31.245
- 80.000
6.245
Summe Einzahlungsarten
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
Stellenplan 3653 Kindergarten Esch:
Einh.
Beamte
Anz.
tariflich Beschäftigte
Anz.
Planjahr
2019
30.06.2016
Vorjahr 2016
St
Stelle
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
2.000
- 2.000
Planjahr
2020
Gesamtein-/auszahlungen
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
400.000,00
605.000,00
24.105,07
515.000,00
728.000,00
43.550,64
107.000,00
357.175,00
4.357,49
107.000,00
357.175,00
4.357,49
- 408.000,00
- 370.825,00
- 39.193,15
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
an
d
Anlagen im Bau Baumaßnahmen
Planjahr
2020
27
.1
0.
20
16
Ein- und
Auszahlungsarten
Planjahr 2017
Gesamtein-/auszahlungen
100.000,00
125.000,00
100.000,00
125.000,00
20.000,00
51.245,00
20.000,00
51.245,00
- 80.000,00
- 73.755,00
Planjahr 2018
Planjahr 2019
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
Planjahr 2020
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
10,53
11,08
10,68
10,18
10,18
10,18
1 Personalaufwendungen
Produkt - Bezeichnung/
Maßnahme - Bezeichnung
or
la
Produkt - Nr./
MaßnahmeNr.
ge
Budgets 3653 Kindergarten Esch:
Konto-Nr/
E.-/A.Schlüsselnr
Konto-Bezeichung/
E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung
Ansatz 2017
Ertrag/
Einzahlung
Ansatz 2017
Aufwand/
Auszahlung
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte Dienstbezüge
3653 Kindergarten Esch
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer Vergütungen
3653 Kindergarten Esch
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte
3653 Kindergarten Esch
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer
33.808,00
3653 Kindergarten Esch
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer
84.669,00
3653 Kindergarten Esch
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer Leistungsprämien
6.571,00
at
sv
3653 Kindergarten Esch
1.119,00
428.958,00
524,00
Summe:
555.649,00
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Personalaufwendungen:
- 555.649,00
R
2 Kindergärten
Produkt - Nr./
MaßnahmeNr.
Produkt - Bezeichnung/
Maßnahme - Bezeichnung
3653 Kindergarten Esch
Konto-Nr/
E.-/A.Schlüsselnr
Konto-Bezeichung/
E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung
Ansatz 2017
Ertrag/
Einzahlung
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
Summe:
Saldo Ertrag / Aufwand 2 Kindergärten:
Ansatz 2017
Aufwand/
Auszahlung
4.000,00
4.000,00
- 4.000,00
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 235
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Produkt - Nr.:
Produkt - Bezeichnung:
3655
Förderung anderer Träger
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
3
Soziales und Jugend
Produktbereich :
36
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :
365
Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :
Pflichtaufgabe
Produktart :
extern
27
.1
0.
20
16
Hauptproduktbereich :
Verantwortliche(r)
Bartel Andreas ( Bürgerdienste )
Telefonnummer: (0 26 41) 80 07-31
Verbale Beschreibung
Unterstützung und Förderung von Kindertagesstätten in fremder Trägerschaft
Bemerkung
Fachbereich 3
Auftragsgrundlage
Gesetze / Satzungen / Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse
Zielgruppe
Kinder / Erziehungsberechtigte / Behörden, Institutionen
an
d
Ziel
Sachziele:
Sicherung einer bedarfsgerechten Trägervielfalt. Erhalt von ortsnahen Kindertagesstättenplätzen
St
Ergebnishaushalt 3655 Förderung anderer Träger:
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
R
14.
16.
19.
Planjahr 2019
Planjahr 2020
9.247,06
9.247,06
Personalaufwendungen
502210 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer - Vergütungen
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer
504200 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung - Arbeitnehmer
506260 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer - Leistungsprämien
Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und
auf Sachanlagen sowie auf aktivierte
Aufwendungen für die Ingangsetzung und
Erweiterung der Verwaltung
532200 Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände - immaterielle
Vermögensgegenstände aus geleisteten
Zuwendungen
Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferaufwendungen
541900 Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige
** Personal- / Sachkostenzuschüsse
Kiga Lantershofen + Gelsdorf Rückabwicklung
Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
2.065,79
1.602,49
2.126,00
1.640,00
2.181,00
1.683,00
2.224,00
1.716,00
2.269,00
1.751,00
2.314,00
1.786,00
125,45
130,00
133,00
136,00
138,00
141,00
316,80
325,00
333,00
340,00
347,00
354,00
21,05
31,00
32,00
32,00
33,00
33,00
1.399,91
1.400,00
1.400,00
1.400,00
1.400,00
1.400,00
1.399,91
1.400,00
1.400,00
1.400,00
1.400,00
1.400,00
10.000,00
5.000,00
10.000,00
5.000,00
13.526,00
8.581,00
3.624,00
3.669,00
3.714,00
at
sv
11.
Planjahr 2018
ge
10.
Planjahr 2017
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- vom öffentlichen Bereich - von
Gemeinden und Gemeindeverbänden
** Rückerstattung
Pers.-Kostenüberzahlung 2010 der
kath. Kindergärten
Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit
or
la
6.
Vorjahr 2016
9.247,06
3.465,70
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 236
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Ergebnishaushalt 3655 Förderung anderer Träger:
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
23.
Finanzergebnis
24.
ordentliches Ergebnis
27.
außerordentliches Ergebnis
28.
31.
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
5.781,36
- 13.526,00
- 8.581,00
- 3.624,00
- 3.669,00
- 3.714,00
5.781,36
- 13.526,00
- 8.581,00
- 3.624,00
- 3.669,00
- 3.714,00
Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)
5.781,36
- 13.526,00
Jahresergebnis nach Berücksichtigung der
Veränderung des Sonderpostens für
Belastungen aus dem kommunalen
Finanzausgleich
5.781,36
- 13.526,00
*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung
27
.1
0.
20
16
20.
Vorjahr 2016
- 8.581,00
- 3.624,00
- 3.669,00
- 3.714,00
- 8.581,00
- 3.624,00
- 3.669,00
- 3.714,00
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3655 Förderung anderer Träger:
3655 . 442430
Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Rückerstattung Pers.-Kostenüberzahlung 2010 der kath. Kindergärten
Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden
3655 . 541900
Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige
Personal- / Sachkostenzuschüsse Kiga Lantershofen + Gelsdorf - Rückabwicklung
Finanzhaushalt 3655 Förderung anderer Träger:
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
14.
17.
Personalauszahlungen
702210 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer - Vergütungen
703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer
704200 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung - Arbeitnehmer
706260 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer - Leistungsprämien
Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferauszahlungen
741900 Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige
** Personal- / Sachkostenzuschüsse
Kiga Lantershofen + Gelsdorf Rückabwicklung
Summe der laufenden Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
21.
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
R
at
sv
18.
22.
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen
25.
Saldo der außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen
26.
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen
Ein- und Auszahlungen
35.
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
42.
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
43.
Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
44.
Finanzmittelüberschuss /
Finanzmittelfehlbetrag
47.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionskrediten
50.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten
zur Liquiditätssicherung
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
9.247,06
2.222,61
1.725,19
2.126,00
1.640,00
2.181,00
1.683,00
2.224,00
1.716,00
2.269,00
1.751,00
2.314,00
1.786,00
134,93
130,00
133,00
136,00
138,00
141,00
341,44
325,00
333,00
340,00
347,00
354,00
21,05
31,00
32,00
32,00
33,00
33,00
10.000,00
5.000,00
10.000,00
5.000,00
2.222,61
12.126,00
7.181,00
2.224,00
2.269,00
2.314,00
7.024,45
- 12.126,00
- 7.181,00
- 2.224,00
- 2.269,00
- 2.314,00
7.024,45
- 12.126,00
- 7.181,00
- 2.224,00
- 2.269,00
- 2.314,00
7.024,45
- 12.126,00
- 7.181,00
- 2.224,00
- 2.269,00
- 2.314,00
7.024,45
- 12.126,00
- 7.181,00
- 2.224,00
- 2.269,00
- 2.314,00
St
11.
9.247,06
9.247,06
ge
10.
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von
Gemeinden und Gemeindeverbänden
** Rückerstattung
Pers.-Kostenüberzahlung 2010 der
kath. Kindergärten
Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
or
la
6.
Vorjahr 2016
an
d
Bezeichnung
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 237
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
Finanzhaushalt 3655 Förderung anderer Träger:
53.
Veränderung der liquiden Mittel
54.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
57.
Saldo aus durchlaufenden Geldern
58.
Kassenbestand
Vorjahr 2016
*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
27
.1
0.
20
16
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3655 Förderung anderer Träger:
3655.642430
Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen
Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Rückerstattung Pers.-Kostenüberzahlung 2010 der kath. Kindergärten
3655.741900
Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige
Personal- / Sachkostenzuschüsse Kiga Lantershofen + Gelsdorf - Rückabwicklung
Stellenplan 3655 Förderung anderer Träger:
Stelle
Einh.
tariflich Beschäftigte
Anz.
30.06.2016
0,03
Vorjahr 2016
0,03
Budgets 3655 Förderung anderer Träger:
1 Personalaufwendungen
3655 Förderung anderer Träger
3655 Förderung anderer Träger
3655 Förderung anderer Träger
3655 Förderung anderer Träger
Konto-Nr/
E.-/A.Schlüsselnr
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
0,03
0,03
0,03
0,03
Konto-Bezeichung/
E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung
an
d
Produkt - Bezeichnung/
Maßnahme - Bezeichnung
Ansatz 2017
Ertrag/
Einzahlung
Ansatz 2017
Aufwand/
Auszahlung
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer Vergütungen
1.683,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer
133,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer
333,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer Leistungsprämien
32,00
St
Produkt - Nr./
MaßnahmeNr.
Planjahr 2017
Summe:
2.181,00
- 2.181,00
R
at
sv
or
la
ge
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Personalaufwendungen:
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 238
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Produkt - Nr.:
Produkt - Bezeichnung:
3656
Kindergarten Gelsdorf
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
3
Soziales und Jugend
Produktbereich :
36
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :
365
Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :
Pflichtaufgabe
Produktart :
intern
Bemerkung
ehem. kath. Kindergarten
Ergebnishaushalt 3656 Kindergarten Gelsdorf:
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
10.
11.
R
14.
Planjahr 2020
500.000,00
510.000,00
525.000,00
538.000,00
500.000,00
510.000,00
525.000,00
538.000,00
37.250,00
6.000,00
37.250,00
6.000,00
37.250,00
6.000,00
37.250,00
6.000,00
31.250,00
31.250,00
31.250,00
31.250,00
558.000,00
28.473,30
5.319,80
35.250,00
4.000,00
23.153,50
31.250,00
512.246,54
600.618,00
537.250,00
547.250,00
562.250,00
575.250,00
Personalaufwendungen
502210 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer - Vergütungen
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer
504200 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung - Arbeitnehmer
506260 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer - Leistungsprämien
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
524200 Aufwendungen für Essenskosten
** Aufwand Essenausgabe, Erstattung
s. Kto. 441400
524400 Aufwendungen für Laborbedarf,
Werkstättenbedarf, Lebensmittel,
Arzneimittel, Verbandsstoffe,
Sanitätsverbrauchsmaterial,
Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf,
Saat- und Pflanzgut
524500 Aufwendungen für Verbrauchsmittel an
Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel
(Landkarten, Filme, Zeichnungen,
physikalische und chemische Stoffe),
Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe
529100 Sonstige Aufwendungen für
Sachleistungen
529200 Sonstige Aufwendungen für
Dienstleistungen
** Sprachförderung 2 T € /
Fachberatung 2T€
Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und
auf Sachanlagen sowie auf aktivierte
Aufwendungen für die Ingangsetzung und
Erweiterung der Verwaltung
581.813,57
468.870,88
702.425,00
543.500,00
721.266,00
556.770,00
750.510,00
579.440,00
765.009,00
590.629,00
754.197,00
582.041,00
21.887,68
42.891,00
44.037,00
45.855,00
46.740,00
46.043,00
91.055,01
107.374,00
110.229,00
114.781,00
116.997,00
115.257,00
8.660,00
10.230,00
10.434,00
10.643,00
10.856,00
41.750,00
31.250,00
41.750,00
31.250,00
41.750,00
31.250,00
41.750,00
31.250,00
41.750,00
31.250,00
4.059,55
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
178,54
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
2.870,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
153,63
184,00
184,00
184,00
184,00
29,00
an
d
483.773,24
at
sv
13.
Planjahr 2019
558.000,00
7.368,00
7.368,00
St
6.
Planjahr 2018
483.773,24
ge
5.
Planjahr 2017
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
Transfererträge
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für
laufende Zwecke von Gemeinden und
Gemeindeverbänden Personalkostenzuschüsse
** Personalkostenzuschüsse
privatrechtliche Leistungsentgelte
441300 Privatrechtliche Leistungsentgelte Kindertagesstätten
** U2 Kinder
441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten
** Kostenerstattung Essensausgabe,
Aufwand s. Kto. 524200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
442450 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- vom öffentlichen Bereich - von
Anstalten
** U2-Umlage Kiga Gelsdorf
Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit
or
la
2.
Vorjahr 2016
27
.1
0.
20
16
Hauptproduktbereich :
30.602,79
23.360,00
134,70
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 239
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Ergebnishaushalt 3656 Kindergarten Gelsdorf:
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
538300
19.
Abschreibungen auf
Betriebsvorrichtungen
Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
Vorjahr 2016
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
153,63
184,00
184,00
184,00
184,00
29,00
612.569,99
744.359,00
763.200,00
792.444,00
806.943,00
795.976,00
- 100.323,45
- 143.741,00
- 225.950,00
- 245.194,00
- 244.693,00
- 220.726,00
- 100.323,45
- 143.741,00
20.
laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
23.
Finanzergebnis
24.
ordentliches Ergebnis
27.
außerordentliches Ergebnis
28.
Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)
- 100.323,45
- 143.741,00
31.
Jahresergebnis nach Berücksichtigung der
Veränderung des Sonderpostens für
Belastungen aus dem kommunalen
Finanzausgleich
- 100.323,45
- 143.741,00
*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung
27
.1
0.
20
16
Bezeichnung
- 225.950,00
- 245.194,00
- 244.693,00
- 220.726,00
- 225.950,00
- 245.194,00
- 244.693,00
- 220.726,00
- 225.950,00
- 245.194,00
- 244.693,00
- 220.726,00
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3656 Kindergarten Gelsdorf:
3656 . 414430
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von
Gemeinden und Gemeindeverbänden Personalkostenzuschüsse
Personalkostenzuschüsse
3656 . 441300
Privatrechtliche Leistungsentgelte - Kindertagesstätten
U2 Kinder
3656 . 441400
Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung
Essenskosten
Kostenerstattung Essensausgabe, Aufwand s. Kto. 524200
3656 . 442450
Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen U2-Umlage Kiga Gelsdorf
Bereich - von Anstalten
3656 . 524200
Aufwendungen für Essenskosten
3656 . 529200
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
Finanzhaushalt 3656 Kindergarten Gelsdorf:
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
10.
R
11.
13.
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
558.000,00
569.160,00
580.540,00
592.150,00
603.990,00
483.773,24
558.000,00
569.160,00
580.540,00
592.150,00
603.990,00
25.684,07
9.588,30
35.250,00
4.000,00
37.250,00
6.000,00
37.250,00
6.000,00
37.250,00
6.000,00
37.250,00
6.000,00
16.095,77
31.250,00
31.250,00
31.250,00
31.250,00
31.250,00
509.457,31
600.618,00
606.410,00
617.790,00
629.400,00
641.240,00
Personalauszahlungen
702210 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer - Vergütungen
703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer
704200 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung - Arbeitnehmer
706260 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer - Leistungsprämien
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
724200 Weitere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen - Essenskosten
** Aufwand Essenausgabe, Erstattung
s. Kto. 441400
570.676,93
459.564,44
702.425,00
543.500,00
721.266,00
556.770,00
750.510,00
579.440,00
765.009,00
590.629,00
754.197,00
582.041,00
21.887,68
42.891,00
44.037,00
45.855,00
46.740,00
46.043,00
89.224,81
107.374,00
110.229,00
114.781,00
116.997,00
115.257,00
8.660,00
10.230,00
10.434,00
10.643,00
10.856,00
41.750,00
31.250,00
41.750,00
31.250,00
41.750,00
31.250,00
41.750,00
31.250,00
41.750,00
31.250,00
ge
483.773,24
at
sv
6.
Vorjahr 2016
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
Transfereinzahlungen
614430 Zuweisungen und Zuschüsse für
laufende Zwecke - vom öffentlichen
Bereich - von Gemeinden und
Gemeindeverbänden
** Personalkostenzuschüsse
privatrechtliche Leistungsentgelte
641300 Privatrechtliche Leistungsentgelte Kindertagesstätten
** U2 Kinder
641400 Privatrechtliche Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten
** Kostenerstattung Essensausgabe,
Aufwand s. Kto. 524200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
642450 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von
Anstalten
** U2-Umlage Kiga Gelsdorf
Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
or
la
5.
Sprachförderung 2 T € / Fachberatung 2T€
St
Bezeichnung
2.
an
d
Aufwand Essenausgabe, Erstattung s. Kto. 441400
7.368,00
7.368,00
28.907,79
21.665,00
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 240
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Finanzhaushalt 3656 Kindergarten Gelsdorf:
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
724400
17.
Weitere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen - Laborbedarf,
Werkstättenbedarf, Lebensmittel,
Arzneimittel, Verbandsstoffe,
Sanitätsverbrauchsmaterial,
Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf,
Saat- und Pflanzgut
724500 Weitere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und
Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme,
Zeichnungen, physikalische und
chemische Stoffe), Schulbücher,
Werkstoffe
729100 Sonstige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen - Sonstige
Auszahlungen für Sachleistungen
729200 Sonstige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen - Sonstige
Auszahlungen für Dienstleistungen
** Sprachförderung 2 T € /
Fachberatung 2T€
Summe der laufenden Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
Vorjahr 2016
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
134,70
4.059,55
4.000,00
178,54
500,00
2.870,00
6.000,00
599.584,72
744.175,00
- 90.127,41
- 143.557,00
- 90.127,41
- 143.557,00
27
.1
0.
20
16
Bezeichnung
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
500,00
500,00
500,00
500,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
763.016,00
792.260,00
806.759,00
795.947,00
- 156.606,00
- 174.470,00
- 177.359,00
- 154.707,00
- 156.606,00
- 174.470,00
- 177.359,00
- 154.707,00
- 174.470,00
- 177.359,00
- 154.707,00
2.000,00
2.000,00
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
21.
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
22.
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen
25.
Saldo der außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen
26.
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen
Ein- und Auszahlungen
- 90.127,41
- 143.557,00
- 156.606,00
27.
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
681420 Investitionszuwendungen - vom
öffentlichen Bereich - von dem Land
** Landeszuwendung
Baukostenpauschale, bewilligt 12.6.15
681430 Investitionszuwendungen - vom
öffentlichen Bereich - von Gemeinden
und Gemeindeverbänden
** Gelsdorf KiGa Erweiterung Kreis =
2x 64 T€ Pauschale, Land = 55 T€
Pauschale + 64 T€ U3-Plätze
681430 Investitionszuwendungen - vom
öffentlichen Bereich - von Gemeinden
und Gemeindeverbänden
** Gelsdorf KiGa
Sanierungs-Kreiszuschuss 1/3 = rd. 107
T€ + 13.500 € Provis.orium
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
146.983,80
243.000,00
119.000,00
49.000,00
49.000,00
74.400,00
24.000,00
72.583,80
100.000,00
146.983,80
243.000,00
49.000,00
Auszahlungen für Sachanlagen
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für
Baumaßnahmen
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für
Baumaßnahmen
** Gelsdorf KiGa Außenanlagen BA 1
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für
Baumaßnahmen
** Gelsdorf KiGa Erweiterung ges. 825
T€
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für
Baumaßnahmen
** Gelsdorf KiGa Pauschale f. bewegl.
Anlagevermögen
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für
Baumaßnahmen
** Gesldorf KiGa Sanierung und
Provisorium ges.: 519 T€ (incl.
Ausstattung 30 T€ + Prov.), davon
mögl. Eigenleistungen 53 T€
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
415.051,96
22.147,00
264.500,00
32.000,00
32.000,00
30.000,00
30.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
R
at
sv
37.
or
la
35.
ge
St
an
d
18.
42.
329.906,57
6.666,09
30.000,00
56.332,30
234.500,00
415.051,96
264.500,00
32.000,00
32.000,00
2.000,00
2.000,00
43.
Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
- 268.068,16
- 21.500,00
17.000,00
- 32.000,00
- 2.000,00
- 2.000,00
44.
Finanzmittelüberschuss /
Finanzmittelfehlbetrag
- 358.195,57
- 165.057,00
- 139.606,00
- 206.470,00
- 179.359,00
- 156.707,00
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 241
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Finanzhaushalt 3656 Kindergarten Gelsdorf:
47.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionskrediten
50.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten
zur Liquiditätssicherung
53.
Veränderung der liquiden Mittel
54.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
57.
Saldo aus durchlaufenden Geldern
58.
Kassenbestand
Vorjahr 2016
*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung
Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3656 Kindergarten Gelsdorf:
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
27
.1
0.
20
16
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom
öffentlichen Bereich - von Gemeinden und
Gemeindeverbänden
Personalkostenzuschüsse
3656.641300
Privatrechtliche Leistungsentgelte - Kindertagesstätten
U2 Kinder
3656.641400
Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung
Essenskosten
Kostenerstattung Essensausgabe, Aufwand s. Kto. 524200
3656.642450
Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen
Bereich - von Anstalten
U2-Umlage Kiga Gelsdorf
3656.20132303.681420
Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von
dem Land
Landeszuwendung Baukostenpauschale, bewilligt 12.6.15
3656.20132303.681430
Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von
Gemeinden und Gemeindeverbänden
Gelsdorf KiGa Erweiterung Kreis = 2x 64 T€ Pauschale, Land = 55 T€ Pauschale + 64
T€ U3-Plätze
3656.20132304.681430
Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von
Gemeinden und Gemeindeverbänden
Gelsdorf KiGa Sanierungs-Kreiszuschuss 1/3 = rd. 107 T€ + 13.500 € Provis.orium
3656.724200
Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Essenskosten
Aufwand Essenausgabe, Erstattung s. Kto. 441400
3656.729200
Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen
Sprachförderung 2 T € / Fachberatung 2T€
3656.20132303.785930
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen
Gelsdorf KiGa Erweiterung ges. 825 T€
3656.20132304.785930
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen
Gesldorf KiGa Sanierung und Provisorium ges.: 519 T€ (incl. Ausstattung 30 T€ +
Prov.), davon mögl. Eigenleistungen 53 T€
3656.20132306.785930
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen
Gelsdorf KiGa Pauschale f. bewegl. Anlagevermögen
3656.20172302.785930
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen
Gelsdorf KiGa Außenanlagen BA 1
ge
St
an
d
3656.614430
Maßnahmen 3656 Kindergarten Gelsdorf:
Kindergarten Erwerb
or
la
20132302 Gelsdorf
Produkt 3656
Ein- und
Auszahlungsarten
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Summe Auszahlungsarten
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
R
20132303 Gelsdorf
Produkt 3656
Ein- und
Auszahlungsarten
Planjahr
2018
Planjahr
2019
Planjahr
2020
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
487.300,00
Gesamtein-/auszahlungen
487.300,00
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
466.627,86
22.147,00
487.300,00
487.300,00
466.627,86
- 22.147,00
- 487.300,00
- 487.300,00
- 466.627,86
Kindergarten Anbau
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Anlagen im Bau Baumaßnahmen
329.906,57
Summe Auszahlungsarten
329.906,57
Investitionszuwendungen
vom Land
Planjahr
2017
22.147,00
at
sv
Anlagen im Bau Baumaßnahmen
Vorjahr
2016
Vorjahr
2016
119.000
Planjahr
2017
49.000
Planjahr
2018
Planjahr
2019
Planjahr
2020
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
Gesamtein-/auszahlungen
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
840.400,00
840.400,00
693.850,49
840.400,00
840.400,00
693.850,49
119.000,00
168.000,00
85.878,82
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 242
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Maßnahmen 3656 Kindergarten Gelsdorf:
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Investitonszuwendungen
von Gemeinden / Landkreis
Summe Einzahlungsarten
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
20132304 Gelsdorf
Produkt 3656
Ein- und
Auszahlungsarten
Vorjahr
2016
24.000
74.400,00
143.000
49.000
- 255.506,57
143.000
49.000
Planjahr
2019
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Vorjahr
2016
234.500
Summe Auszahlungsarten
56.332,30
234.500
Investitonszuwendungen
von Gemeinden / Landkreis
72.583,80
100.000
Summe Einzahlungsarten
72.583,80
100.000
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
16.251,50
- 134.500
Planjahr
2017
Planjahr
2018
Planjahr
2019
Kindergarten
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Anlagen im Bau Baumaßnahmen
6.666,09
Summe Auszahlungsarten
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
Planjahr
2017
30.000
Planjahr
2018
2.000
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
Gesamtein-/auszahlungen
124.000,00
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
111.600,00
Planjahr
2020
Planjahr
2019
2.000
2.000
Planjahr
2020
243.000,00
292.000,00
197.478,82
- 597.400,00
- 548.400,00
- 496.371,67
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
532.500,00
532.500,00
397.681,87
532.500,00
532.500,00
397.681,87
121.000,00
121.000,00
84.378,40
121.000,00
121.000,00
84.378,40
- 411.500,00
- 411.500,00
- 313.303,47
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
2.000
Gesamtein-/auszahlungen
37.000,00
Gesamtein-/auszahlungen
45.000,00
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
36.341,21
6.666,09
30.000
2.000
2.000
2.000
2.000
37.000,00
45.000,00
36.341,21
- 6.666,09
- 30.000
- 2.000
- 2.000
- 2.000
- 2.000
- 37.000,00
- 45.000,00
- 36.341,21
Kindergarten Außenanlagengestaltung
ge
20172302 Gelsdorf
Produkt 3656
Vorjahr
2016
St
20132306 Gelsdorf
Produkt 3656
Planjahr
2020
124.000,00
Kindergarten Sanierung
56.332,30
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Vorjahr
2016
Planjahr
2017
or
la
Ein- und
Auszahlungsarten
Planjahr
2018
74.400,00
Anlagen im Bau Baumaßnahmen
Ein- und
Auszahlungsarten
Planjahr
2017
an
d
Ein- und
Auszahlungsarten
Kindergarten Anbau
27
.1
0.
20
16
20132303 Gelsdorf
Produkt 3656
Anlagen im Bau Baumaßnahmen
Summe Auszahlungsarten
at
sv
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
Planjahr
2018
30.000
Planjahr
2019
Planjahr
2020
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
30.000
Gesamtein-/auszahlungen
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
60.000,00
30.000
30.000
60.000,00
- 30.000
- 30.000
- 60.000,00
Stellenplan 3656 Kindergarten Gelsdorf:
Einh.
tariflich Beschäftigte
Anz.
30.06.2016
13,96
Vorjahr 2016
13,96
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
14,57
14,57
14,57
14,57
R
Stelle
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 243
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Produkt - Nr.:
Produkt - Bezeichnung:
3657
Kindergarten Lantershofen
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
3
Soziales und Jugend
Produktbereich :
36
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :
365
Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :
Pflichtaufgabe
Produktart :
intern
Verantwortliche(r)
Bartel Andreas ( Bürgerdienste )
Telefonnummer: (0 26 41) 80 07-31
Bemerkung
ehem. kath. Kindergarten
Zielgruppe
Kinder / Nutzer von kommunalen Einrichtungen und Anlagen
Ergebnishaushalt 3657 Kindergarten Lantershofen:
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
424.840,51
Personalaufwendungen
502210 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer - Vergütungen
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer
504200 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung - Arbeitnehmer
506260 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer - Leistungsprämien
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
524200 Aufwendungen für Essenskosten
** Aufwand Essensausgabe, Erstattung
s. Kto. 441400
524500 Aufwendungen für Verbrauchsmittel an
Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel
(Landkarten, Filme, Zeichnungen,
physikalische und chemische Stoffe),
Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe
** Lehrmittel
529100 Sonstige Aufwendungen für
Sachleistungen
529200 Sonstige Aufwendungen für
Dienstleistungen
** Sprachförderung 2 T € /
Fachberatung 2T€
471.000,00
at
sv
11.
R
13.
Planjahr 2019
Planjahr 2020
430.000,00
439.000,00
448.000,00
457.000,00
471.000,00
430.000,00
439.000,00
448.000,00
457.000,00
13.371,90
1.444,40
22.250,00
1.000,00
27.250,00
6.000,00
27.250,00
6.000,00
27.250,00
6.000,00
27.250,00
6.000,00
21.250,00
21.250,00
21.250,00
21.250,00
21.250,00
450.957,91
493.250,00
457.250,00
466.250,00
475.250,00
484.250,00
483.151,93
387.261,16
563.655,00
436.392,00
630.696,00
487.192,00
656.248,00
507.108,00
645.398,00
498.408,00
657.823,00
507.997,00
18.900,22
34.441,00
38.517,00
40.076,00
39.410,00
40.168,00
76.990,55
86.154,00
96.379,00
100.284,00
98.625,00
100.524,00
6.668,00
8.608,00
8.780,00
8.955,00
9.134,00
17.710,73
11.927,50
31.380,00
21.250,00
31.750,00
21.250,00
31.750,00
21.250,00
31.750,00
21.250,00
31.750,00
21.250,00
2.824,78
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
88,45
130,00
500,00
500,00
500,00
500,00
2.870,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
11.927,50
ge
10.
or
la
6.
Planjahr 2018
424.840,51
St
5.
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
Transfererträge
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für
laufende Zwecke von Gemeinden und
Gemeindeverbänden Personalkostenzuschüsse
** Personalkostenzuschüsse
privatrechtliche Leistungsentgelte
441300 Privatrechtliche Leistungsentgelte Kindertagesstätten
** U2 Kinder
441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten
** Kostenerstattung Essensausgabe,
Aufwand s. Kto. 524200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
442450 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- vom öffentlichen Bereich - von
Anstalten
** U2-Umlage Kiga Lantershofen
Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit
Planjahr 2017
an
d
2.
Vorjahr 2016
27
.1
0.
20
16
Hauptproduktbereich :
12.745,50
12.745,50
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 244
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Ergebnishaushalt 3657 Kindergarten Lantershofen:
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
14.
19.
Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und
auf Sachanlagen sowie auf aktivierte
Aufwendungen für die Ingangsetzung und
Erweiterung der Verwaltung
534200 Abschreibungen auf bebaute
Grundstücke und grundstücksgleiche
Rechte - mit sozialen Einrichtungen
538300 Abschreibungen auf
Betriebsvorrichtungen
Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
Vorjahr 2016
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
1.056,00
1.056,00
1.056,00
1.055,00
1.056,00
1.004,00
52,00
500.862,66
596.091,00
- 49.904,75
- 102.841,00
- 49.904,75
- 102.841,00
20.
laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
23.
Finanzergebnis
24.
ordentliches Ergebnis
27.
außerordentliches Ergebnis
28.
Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)
- 49.904,75
- 102.841,00
31.
Jahresergebnis nach Berücksichtigung der
Veränderung des Sonderpostens für
Belastungen aus dem kommunalen
Finanzausgleich
- 49.904,75
- 102.841,00
*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung
27
.1
0.
20
16
Bezeichnung
1.004,00
1.004,00
1.004,00
1.003,00
52,00
52,00
52,00
52,00
663.502,00
689.054,00
678.204,00
690.628,00
- 206.252,00
- 222.804,00
- 202.954,00
- 206.378,00
- 206.252,00
- 222.804,00
- 202.954,00
- 206.378,00
- 206.252,00
- 222.804,00
- 202.954,00
- 206.378,00
- 206.252,00
- 222.804,00
- 202.954,00
- 206.378,00
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3657 Kindergarten Lantershofen:
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von
Gemeinden und Gemeindeverbänden Personalkostenzuschüsse
Personalkostenzuschüsse
3657 . 441300
Privatrechtliche Leistungsentgelte - Kindertagesstätten
U2 Kinder
3657 . 441400
Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung
Essenskosten
Kostenerstattung Essensausgabe, Aufwand s. Kto. 524200
3657 . 442450
Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen U2-Umlage Kiga Lantershofen
Bereich - von Anstalten
3657 . 524200
Aufwendungen für Essenskosten
3657 . 524500
Aufwendungen für Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrund Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen,
physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel,
Schulbücher, Werkstoffe
Lehrmittel
3657 . 529200
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
Sprachförderung 2 T € / Fachberatung 2T€
an
d
3657 . 414430
ge
St
Aufwand Essensausgabe, Erstattung s. Kto. 441400
Finanzhaushalt 3657 Kindergarten Lantershofen:
R
5.
6.
10.
11.
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Vorjahr 2016
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
Transfereinzahlungen
614430 Zuweisungen und Zuschüsse für
laufende Zwecke - vom öffentlichen
Bereich - von Gemeinden und
Gemeindeverbänden
** Personalkostenzuschüsse
privatrechtliche Leistungsentgelte
641300 Privatrechtliche Leistungsentgelte Kindertagesstätten
** U2 Kinder
641400 Privatrechtliche Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten
** Kostenerstattung Essensausgabe,
Aufwand s. Kto. 524200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
642450 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von
Anstalten
** U2-Umlage Kiga Lantershofen
Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
424.840,51
471.000,00
480.420,00
490.030,00
499.830,00
50.983,00
424.840,51
471.000,00
480.420,00
490.030,00
499.830,00
50.983,00
12.464,40
4.826,90
22.250,00
1.000,00
27.250,00
6.000,00
27.250,00
6.000,00
27.250,00
6.000,00
27.250,00
6.000,00
7.637,50
21.250,00
21.250,00
21.250,00
21.250,00
21.250,00
449.309,21
493.250,00
507.670,00
517.280,00
527.080,00
78.233,00
Personalauszahlungen
702210 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer - Vergütungen
474.774,67
380.284,13
563.655,00
436.392,00
630.696,00
487.192,00
656.248,00
507.108,00
645.398,00
498.408,00
657.823,00
507.997,00
at
sv
2.
or
la
Bezeichnung
12.004,30
12.004,30
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 245
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Finanzhaushalt 3657 Kindergarten Lantershofen:
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
13.
17.
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer
704200 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung - Arbeitnehmer
706260 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer - Leistungsprämien
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
724200 Weitere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen - Essenskosten
** Aufwand Essensausgabe, Erstattung
s. Kto. 441400
724500 Weitere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und
Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme,
Zeichnungen, physikalische und
chemische Stoffe), Schulbücher,
Werkstoffe
** Lehrmittel
729100 Sonstige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen - Sonstige
Auszahlungen für Sachleistungen
729200 Sonstige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen - Sonstige
Auszahlungen für Dienstleistungen
** Sprachförderung 2 T € /
Fachberatung 2T€
Summe der laufenden Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
18.
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
21.
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
22.
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen
25.
Saldo der außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen
26.
27.
Planjahr 2020
18.900,22
34.441,00
38.517,00
40.076,00
39.410,00
40.168,00
75.590,32
86.154,00
96.379,00
100.284,00
98.625,00
100.524,00
6.668,00
8.608,00
8.780,00
8.955,00
9.134,00
17.616,29
11.990,50
31.380,00
21.250,00
2.667,34
4.000,00
88,45
130,00
2.870,00
6.000,00
492.390,96
595.035,00
- 43.081,75
- 101.785,00
31.750,00
21.250,00
31.750,00
21.250,00
31.750,00
21.250,00
31.750,00
21.250,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
500,00
500,00
500,00
500,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
662.446,00
687.998,00
677.148,00
689.573,00
- 154.776,00
- 170.718,00
- 150.068,00
- 611.340,00
- 170.718,00
- 150.068,00
- 611.340,00
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen
Ein- und Auszahlungen
- 43.081,75
- 101.785,00
- 154.776,00
- 170.718,00
- 150.068,00
- 611.340,00
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
681420 Investitionszuwendungen - vom
öffentlichen Bereich - von dem Land
** Lantershofen Kindergarten
Landeszuwendung Restförderung in
2017
681430 Investitionszuwendungen - vom
öffentlichen Bereich - von Gemeinden
und Gemeindeverbänden
681430 Investitionszuwendungen - vom
öffentlichen Bereich - von Gemeinden
und Gemeindeverbänden
** Lantershofen KiGa Sanierung
Kreiszuwendung rd. 1/3
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
173.568,00
181.200,00
111.000,00
57.856,00
57.856,00
Auszahlungen für Sachanlagen
785710 Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für bewegliche Sachen
des Anlagevermögens oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro
** Lantershofen KiGa bewegl.
Anlagevermögen
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für
Baumaßnahmen
** Lantershofen KiGa Sanierung 592
T€ (incl. Provisorium)
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für
Baumaßnahmen
** Lantershofen Kindergarten
Erweiterung 602 T€
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für
Baumaßnahmen
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für
Baumaßnahmen
** KiGa Lantershofen
Außenanlagengestaltung
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
St
- 154.776,00
123.984,00
ge
R
42.
Planjahr 2019
- 101.785,00
at
sv
37.
Planjahr 2018
- 43.081,75
or
la
35.
Planjahr 2017
27
.1
0.
20
16
703200
Vorjahr 2016
an
d
Bezeichnung
49.584,00
70.200,00
173.568,00
181.200,00
57.856,00
522.182,42
10.875,37
212.000,00
37.000,00
42.000,00
2.000,00
148.895,31
175.000,00
349.621,74
12.790,00
40.000,00
522.182,42
212.000,00
42.000,00
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 246
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Finanzhaushalt 3657 Kindergarten Lantershofen:
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
Vorjahr 2016
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
- 348.614,42
- 30.800,00
15.856,00
- 2.000,00
- 2.000,00
- 2.000,00
44.
Finanzmittelüberschuss /
Finanzmittelfehlbetrag
- 391.696,17
- 132.585,00
- 138.920,00
- 172.718,00
- 152.068,00
- 613.340,00
47.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionskrediten
50.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten
zur Liquiditätssicherung
53.
Veränderung der liquiden Mittel
54.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
57.
Saldo aus durchlaufenden Geldern
58.
Kassenbestand
27
.1
0.
20
16
43.
*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung
Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3657 Kindergarten Lantershofen:
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom
öffentlichen Bereich - von Gemeinden und
Gemeindeverbänden
Personalkostenzuschüsse
3657.641300
Privatrechtliche Leistungsentgelte - Kindertagesstätten
U2 Kinder
3657.641400
Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung
Essenskosten
Kostenerstattung Essensausgabe, Aufwand s. Kto. 524200
3657.642450
Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen
Bereich - von Anstalten
U2-Umlage Kiga Lantershofen
3657.20134302.681420
Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von
dem Land
Lantershofen Kindergarten Landeszuwendung Restförderung in 2017
3657.20134303.681430
Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von
Gemeinden und Gemeindeverbänden
Lantershofen KiGa Sanierung Kreiszuwendung rd. 1/3
3657.724200
Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Essenskosten
Aufwand Essensausgabe, Erstattung s. Kto. 441400
3657.724500
Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel
(Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und
chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe
Lehrmittel
3657.729200
Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen
Sprachförderung 2 T € / Fachberatung 2T€
3657.20134306.785710
Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für
bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro
Lantershofen KiGa bewegl. Anlagevermögen
3657.20134302.785930
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen
Lantershofen Kindergarten Erweiterung 602 T€
3657.20134303.785930
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen
Lantershofen KiGa Sanierung 592 T€ (incl. Provisorium)
3657.20174301.785930
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen
KiGa Lantershofen Außenanlagengestaltung
or
la
ge
St
an
d
3657.614430
Maßnahmen 3657 Kindergarten Lantershofen:
Kindergarten Erwerb
at
sv
20134301 Lantershofen
Produkt 3657
Ein- und
Auszahlungsarten
Anlagen im Bau Baumaßnahmen
R
Summe Auszahlungsarten
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
12.790,00
Vorjahr
2016
Planjahr
2017
Planjahr
2018
Planjahr
2019
Planjahr
2020
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
281.400,00
Gesamtein-/auszahlungen
281.400,00
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
270.122,22
12.790,00
281.400,00
281.400,00
270.122,22
- 12.790,00
- 281.400,00
- 281.400,00
- 270.122,22
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 247
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Maßnahmen 3657 Kindergarten Lantershofen:
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Anlagen im Bau Baumaßnahmen
349.621,74
Summe Auszahlungsarten
349.621,74
Investitionszuwendungen
vom Land
111.000
Investitonszuwendungen
von Gemeinden / Landkreis
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
20134303 Lantershofen
Produkt 3657
111.000
57.856
111.000
57.856
Kindergarten Sanierung
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Vorjahr
2016
175.000
Summe Auszahlungsarten
148.895,31
175.000
Investitonszuwendungen
von Gemeinden / Landkreis
49.584,00
70.200
Summe Einzahlungsarten
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
49.584,00
70.200
- 99.311,31
- 104.800
Planjahr
2017
Kindergarten
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
10.875,37
Planjahr
2017
Planjahr
2018
37.000
2.000
Summe Auszahlungsarten
Planjahr
2020
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
Gesamtein-/auszahlungen
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
639.000,00
639.000,00
561.642,19
639.000,00
639.000,00
561.642,19
111.000,00
168.856,00
81.051,60
124.000,00
124.000,00
123.984,00
Planjahr
2020
Planjahr
2019
2.000
Planjahr
2020
235.000,00
292.856,00
205.035,60
- 404.000,00
- 346.144,00
- 356.606,59
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
610.000,00
610.000,00
601.079,71
610.000,00
610.000,00
601.079,71
165.200,00
165.200,00
107.440,00
165.200,00
165.200,00
107.440,00
- 444.800,00
- 444.800,00
- 493.639,71
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
2.000
Gesamtein-/auszahlungen
69.000,00
Gesamtein-/auszahlungen
77.000,00
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
42.524,68
10.875,37
37.000
2.000
2.000
2.000
2.000
69.000,00
77.000,00
42.524,68
- 10.875,37
- 37.000
- 2.000
- 2.000
- 2.000
- 2.000
- 69.000,00
- 77.000,00
- 42.524,68
or
la
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
Planjahr
2019
2.000
ge
Erwerb von beweglichen
Sachen über 410,00 €
netto/487,90 € brutto
Vorjahr
2016
Planjahr
2018
St
20134306 Lantershofen
Produkt 3657
20174301 Lantershofen
Produkt 3657
Kindergarten Außenanlagengestaltung
Vorjahr
2016
at
sv
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Anlagen im Bau Baumaßnahmen
Planjahr
2017
Planjahr
2018
Planjahr
2019
Planjahr
2020
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
40.000
Summe Auszahlungsarten
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
R
Planjahr
2019
57.856
123.984,00
148.895,31
Ein- und
Auszahlungsarten
Planjahr
2018
- 225.637,74
Anlagen im Bau Baumaßnahmen
Ein- und
Auszahlungsarten
Planjahr
2017
123.984,00
Summe Einzahlungsarten
Ein- und
Auszahlungsarten
Vorjahr
2016
an
d
Ein- und
Auszahlungsarten
Kindergarten Anbau
27
.1
0.
20
16
20134302 Lantershofen
Produkt 3657
Gesamtein-/auszahlungen
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
40.000,00
40.000
40.000,00
- 40.000
- 40.000,00
Stellenplan 3657 Kindergarten Lantershofen:
Stelle
Einh.
tariflich Beschäftigte
Anz.
30.06.2016
13,06
Vorjahr 2016
12,08
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
13,69
13,69
13,36
13,36
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 248
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Produkt - Nr.:
Produkt - Bezeichnung:
3658
Kindergarten Ringen II
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
3
Soziales und Jugend
Produktbereich :
36
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :
365
Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :
Pflichtaufgabe
Produktart :
intern
Verantwortliche(r)
Bartel Andreas ( Bürgerdienste )
Telefonnummer: (0 26 41) 80 07-31
Bemerkung
Fachbereich 3
Auftraggeber
Gemeinderat
Auftragsgrundlage
Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse
Zielgruppe
Kinder
27
.1
0.
20
16
Hauptproduktbereich :
an
d
Ziel
Sachziele:
Bereitstellung der Infrastruktur
St
Ergebnishaushalt 3658 Kindergarten Ringen II:
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit
19.
Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
20.
laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
23.
Finanzergebnis
24.
ordentliches Ergebnis
27.
außerordentliches Ergebnis
28.
Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)
31.
Jahresergebnis nach Berücksichtigung der
Veränderung des Sonderpostens für
Belastungen aus dem kommunalen
Finanzausgleich
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
Vorjahr 2016
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
at
sv
or
la
ge
10.
Vorjahr 2016
*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung
Finanzhaushalt 3658 Kindergarten Ringen II:
R
Bezeichnung
10.
Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
17.
Summe der laufenden Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
18.
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
21.
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
22.
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 249
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Finanzhaushalt 3658 Kindergarten Ringen II:
25.
Saldo der außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen
26.
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen
Ein- und Auszahlungen
35.
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
37.
Auszahlungen für Sachanlagen
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für
Baumaßnahmen
** Ringen Kindergarten Neubau "Nr. 6"
- Anfinanzierung Planung
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
42.
43.
Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
44.
Finanzmittelüberschuss /
Finanzmittelfehlbetrag
47.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionskrediten
50.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten
zur Liquiditätssicherung
53.
Veränderung der liquiden Mittel
54.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
57.
Saldo aus durchlaufenden Geldern
58.
Kassenbestand
Vorjahr 2016
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
27
.1
0.
20
16
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
100.000,00
100.000,00
100.000,00
- 100.000,00
- 100.000,00
an
d
*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung
Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3658 Kindergarten Ringen II:
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen
Ringen Kindergarten Neubau "Nr. 6" - Anfinanzierung Planung
St
3658.20177101.785930
Maßnahmen 3658 Kindergarten Ringen II:
Ein- und
Auszahlungsarten
Kindergarten Neubau "Nr. 6"
ge
20177101 Ringen
Produkt 3658
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
or
la
Anlagen im Bau Baumaßnahmen
Vorjahr
2016
Summe Auszahlungsarten
100.000
Planjahr
2018
Planjahr
2019
Planjahr
2020
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
Gesamtein-/auszahlungen
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
100.000,00
100.000
100.000,00
- 100.000
- 100.000,00
R
at
sv
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
Planjahr
2017
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 250
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Produkt - Nr.:
Produkt - Bezeichnung:
3660
Spielplätze, Jugendräume
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
3
Soziales und Jugend
Produktbereich :
36
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :
366
Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :
Freiwillige Aufgabe
Produktart :
extern
Verbale Beschreibung
27
.1
0.
20
16
Hauptproduktbereich :
Ausstattung und Unterhaltung der gemeindlichen Spielplätze
Unterstützung und Förderung von Einrichtungen für Jugendarbeit (Jugendräume)
Bemerkung
Fachbereich 3
Ergebnishaushalt 3660 Spielplätze, Jugendräume:
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
2.
4.
10.
Personalaufwendungen
502210 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer - Vergütungen
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer
504200 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung - Arbeitnehmer
506260 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer - Leistungsprämien
Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und
auf Sachanlagen sowie auf aktivierte
Aufwendungen für die Ingangsetzung und
Erweiterung der Verwaltung
534200 Abschreibungen auf bebaute
Grundstücke und grundstücksgleiche
Rechte - mit sozialen Einrichtungen
536200 Abschreibungen auf Bauten auf
fremdem Grund und Boden - soziale
Einrichtungen
538310 Abschreibungen auf
Betriebsvorrichtungen
538330 Abschreibungen auf
Geschäftsausstattung
Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
415,84
416,00
415,84
416,00
R
19.
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
416,00
416,00
416,00
416,00
416,00
416,00
416,00
416,00
2.351,00
2.351,00
1.937,00
1.937,00
1.902,00
1.902,00
1.836,00
1.836,00
1.096,00
1.096,00
2.808,90
2.767,00
2.353,00
2.318,00
2.252,00
1.512,00
3.019,70
2.335,93
3.095,00
2.388,00
3.116,00
2.405,00
3.179,00
2.453,00
3.243,00
2.502,00
3.307,00
2.552,00
182,91
189,00
190,00
194,00
198,00
202,00
468,94
473,00
476,00
486,00
496,00
505,00
31,92
45,00
45,00
46,00
47,00
48,00
31.262,87
35.382,00
31.603,00
31.658,00
31.872,00
30.956,00
3.259,72
3.260,00
3.259,00
3.225,00
3.225,00
3.225,00
1.206,94
1.207,00
1.207,00
1.207,00
1.207,00
1.207,00
4.462,00
4.500,00
7.500,00
10.500,00
13.500,00
26.796,21
26.453,00
22.637,00
19.726,00
16.940,00
13.024,00
34.282,57
38.477,00
34.719,00
34.837,00
35.115,00
34.263,00
- 31.473,67
- 35.710,00
- 32.366,00
- 32.519,00
- 32.863,00
- 32.751,00
- 31.473,67
- 35.710,00
- 32.366,00
- 32.519,00
- 32.863,00
- 32.751,00
ge
at
sv
or
la
14.
Planjahr 2017
2.393,06
2.393,06
St
11.
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
Transfererträge
415100 Erträge aus der Auflösung von
Sonderposten aus Zuwendungen Sonderposten aus Zuwendungen
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
437100 Erträge aus Auflösung von
Sonderposten für Beiträge und ähnliche
Entgelte
Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit
Vorjahr 2016
an
d
Bezeichnung
20.
laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
23.
Finanzergebnis
24.
ordentliches Ergebnis
27.
außerordentliches Ergebnis
28.
Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)
- 31.473,67
- 35.710,00
- 32.366,00
- 32.519,00
- 32.863,00
- 32.751,00
31.
Jahresergebnis nach Berücksichtigung der
Veränderung des Sonderpostens für
Belastungen aus dem kommunalen
Finanzausgleich
- 31.473,67
- 35.710,00
- 32.366,00
- 32.519,00
- 32.863,00
- 32.751,00
*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 251
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Finanzhaushalt 3660 Spielplätze, Jugendräume:
10.
Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
11.
Personalauszahlungen
702210 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer - Vergütungen
703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer
704200 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung - Arbeitnehmer
706260 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer - Leistungsprämien
Summe der laufenden Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
17.
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
21.
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
22.
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen
25.
Saldo der außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen
26.
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen
Ein- und Auszahlungen
35.
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
37.
Auszahlungen für Sachanlagen
785710 Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für bewegliche Sachen
des Anlagevermögens oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro
** Spielgeräte
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
42.
3.248,28
2.514,77
3.095,00
2.388,00
196,72
189,00
504,87
473,00
31,92
45,00
3.248,28
3.095,00
- 3.248,28
- 3.095,00
- 3.248,28
- 3.095,00
- 3.248,28
- 3.095,00
26.516,07
26.516,07
30.000,00
30.000,00
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
3.116,00
2.405,00
3.179,00
2.453,00
3.243,00
2.502,00
3.307,00
2.552,00
190,00
194,00
198,00
202,00
476,00
486,00
496,00
505,00
45,00
46,00
47,00
48,00
3.116,00
3.179,00
3.243,00
3.307,00
- 3.116,00
- 3.179,00
- 3.243,00
- 3.307,00
- 3.116,00
- 3.179,00
- 3.243,00
- 3.307,00
- 3.116,00
- 3.179,00
- 3.243,00
- 3.307,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
an
d
18.
Vorjahr 2016
27
.1
0.
20
16
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
26.516,07
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
- 26.516,07
- 30.000,00
- 30.000,00
- 30.000,00
- 30.000,00
- 30.000,00
44.
Finanzmittelüberschuss /
Finanzmittelfehlbetrag
- 29.764,35
- 33.095,00
- 33.116,00
- 33.179,00
- 33.243,00
- 33.307,00
47.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionskrediten
50.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten
zur Liquiditätssicherung
53.
Veränderung der liquiden Mittel
54.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
57.
Saldo aus durchlaufenden Geldern
58.
Kassenbestand
ge
St
43.
or
la
*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung
Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3660 Spielplätze, Jugendräume:
Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für
bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro
Spielgeräte
at
sv
3660.20099009.785710
Maßnahmen 3660 Spielplätze, Jugendräume:
R
20099009 Anschaffung von beweglichem Vermögen für Kinderspielplätze
Produkt 3660
Ein- und
Auszahlungsarten
Erwerb von beweglichen
Sachen über 410,00 €
netto/487,90 € brutto
Summe Auszahlungsarten
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
26.516,07
Vorjahr
2016
30.000
Planjahr
2017
30.000
Planjahr
2018
30.000
Planjahr
2019
30.000
Planjahr
2020
30.000
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
Gesamtein-/auszahlungen
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
120.000,00
26.516,07
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
120.000,00
- 26.516,07
- 30.000
- 30.000
- 30.000
- 30.000
- 30.000
- 120.000,00
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 252
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Stellenplan 3660 Spielplätze, Jugendräume:
Stelle
Einh.
tariflich Beschäftigte
Anz.
30.06.2016
0,05
Vorjahr 2016
0,05
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
0,05
0,05
0,05
0,05
1 Personalaufwendungen
Produkt - Nr./
MaßnahmeNr.
Produkt - Bezeichnung/
Maßnahme - Bezeichnung
Konto-Nr/
E.-/A.Schlüsselnr
27
.1
0.
20
16
Budgets 3660 Spielplätze, Jugendräume:
Konto-Bezeichung/
E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung
Ansatz 2017
Ertrag/
Einzahlung
Ansatz 2017
Aufwand/
Auszahlung
3660 Spielplätze, Jugendräume
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer Vergütungen
2.405,00
3660 Spielplätze, Jugendräume
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer
190,00
3660 Spielplätze, Jugendräume
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer
476,00
3660 Spielplätze, Jugendräume
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer Leistungsprämien
45,00
Summe:
3.116,00
- 3.116,00
R
at
sv
or
la
ge
St
an
d
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Personalaufwendungen:
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 253
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Produkt - Nr.:
Produkt - Bezeichnung:
4210
Förderung des Sports
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
4
Gesundheit und Sport
Produktbereich :
42
Sportförderung
Produktgruppe :
421
Förderung des Sports
Art der Aufgabe :
Freiwillige Aufgabe
Produktart :
extern
27
.1
0.
20
16
Hauptproduktbereich :
Verantwortliche(r)
Bartel Andreas ( Bürgerdienste )
Telefonnummer: (0 26 41) 80 07-31
Verbale Beschreibung
Unterstützung von Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen der Sportvereine/-gruppierungen
Bemerkung
Fachbereich 3
Auftragsgrundlage
Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse
Zielgruppe
Einwohner / Personengruppen / Vereine
an
d
Ziel
Sachziele:
Förderung des Sports sowie des Engagements in den Sportvereinen/-gruppierungen
St
Ergebnishaushalt 4210 Förderung des Sports:
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit
11.
Personalaufwendungen
502210 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer - Vergütungen
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer
504200 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung - Arbeitnehmer
506260 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer - Leistungsprämien
Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und
auf Sachanlagen sowie auf aktivierte
Aufwendungen für die Ingangsetzung und
Erweiterung der Verwaltung
532200 Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände - immaterielle
Vermögensgegenstände aus geleisteten
Zuwendungen
Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferaufwendungen
541909 Zuschüsse für Sportförderung
** Sportförderung
Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
or
la
at
sv
14.
ge
10.
R
16.
19.
20.
laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
23.
Finanzergebnis
24.
ordentliches Ergebnis
27.
außerordentliches Ergebnis
28.
Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)
Vorjahr 2016
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
2.665,70
2.067,73
2.742,00
2.116,00
2.814,00
2.171,00
2.871,00
2.215,00
2.927,00
2.259,00
2.985,00
2.304,00
161,90
167,00
172,00
175,00
179,00
182,00
408,91
419,00
430,00
439,00
447,00
456,00
27,16
40,00
41,00
42,00
42,00
43,00
743,31
1.371,00
1.572,00
2.072,00
2.518,00
2.718,00
743,31
1.371,00
1.572,00
2.072,00
2.518,00
2.718,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
8.409,01
9.113,00
9.386,00
9.943,00
10.445,00
10.703,00
- 8.409,01
- 9.113,00
- 9.386,00
- 9.943,00
- 10.445,00
- 10.703,00
- 8.409,01
- 9.113,00
- 9.386,00
- 9.943,00
- 10.445,00
- 10.703,00
- 8.409,01
- 9.113,00
- 9.386,00
- 9.943,00
- 10.445,00
- 10.703,00
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 254
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Ergebnishaushalt 4210 Förderung des Sports:
31.
Jahresergebnis nach Berücksichtigung der
Veränderung des Sonderpostens für
Belastungen aus dem kommunalen
Finanzausgleich
- 8.409,01
Vorjahr 2016
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4210 Förderung des Sports:
Zuschüsse für Sportförderung
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
10.
Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
11.
Personalauszahlungen
702210 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer - Vergütungen
703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer
704200 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung - Arbeitnehmer
706260 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer - Leistungsprämien
Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferauszahlungen
741909 Zuschüsse für lfd. Zwecke Sportförderung
** Sportförderung
Summe der laufenden Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
Planjahr 2020
- 9.386,00
- 9.943,00
- 10.445,00
- 10.703,00
Vorjahr 2016
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
2.814,00
2.171,00
2.871,00
2.215,00
2.927,00
2.259,00
2.985,00
2.304,00
172,00
175,00
179,00
182,00
430,00
439,00
447,00
456,00
41,00
42,00
42,00
43,00
2.742,00
2.116,00
174,14
167,00
440,71
419,00
27,16
40,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
7.868,05
7.742,00
7.814,00
7.871,00
7.927,00
7.985,00
- 7.868,05
- 7.742,00
- 7.814,00
- 7.871,00
- 7.927,00
- 7.985,00
- 7.742,00
- 7.814,00
- 7.871,00
- 7.927,00
- 7.985,00
- 7.868,05
- 7.742,00
- 7.814,00
- 7.871,00
- 7.927,00
- 7.985,00
2.013,48
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
2.013,48
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
2.013,48
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
- 2.013,48
- 5.000,00
- 5.000,00
- 5.000,00
- 5.000,00
- 5.000,00
44.
Finanzmittelüberschuss /
Finanzmittelfehlbetrag
- 9.881,53
- 12.742,00
- 12.814,00
- 12.871,00
- 12.927,00
- 12.985,00
47.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionskrediten
50.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten
zur Liquiditätssicherung
53.
Veränderung der liquiden Mittel
54.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
57.
Saldo aus durchlaufenden Geldern
58.
Kassenbestand
17.
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
21.
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
22.
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen
25.
Saldo der außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen
26.
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen
Ein- und Auszahlungen
35.
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
36.
Auszahlungen für immaterielle
Vermögensgegenstände
781900 Investitionszuwendungen - an Sonstige
** Investitionszuschüsse für
Sportförderung, Pauschale 5 T€
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
- 7.868,05
ge
at
sv
43.
or
la
42.
St
18.
an
d
2.868,05
2.226,04
14.
R
Planjahr 2019
Sportförderung
Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:
Bezeichnung
Planjahr 2018
- 9.113,00
*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung
4210 . 541909
Planjahr 2017
27
.1
0.
20
16
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 255
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Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4210 Förderung des Sports:
4210.741909
Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sportförderung
Sportförderung
4210.20099013.781900
Investitionszuwendungen - an Sonstige
Investitionszuschüsse für Sportförderung, Pauschale 5 T€
20099013 Investitionszuschüsse für die Sportförderung
Produkt 4210
Ein- und
Auszahlungsarten
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Auszahlungen für
Investitonszuwendungen Sonstige
Summe Auszahlungsarten
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
Vorjahr
2016
2.013,48
5.000
Planjahr
2017
Planjahr
2018
5.000
27
.1
0.
20
16
Maßnahmen 4210 Förderung des Sports:
Planjahr
2019
5.000
5.000
Planjahr
2020
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
5.000
Gesamtein-/auszahlungen
20.000,00
2.013,48
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
20.000,00
- 2.013,48
- 5.000
- 5.000
- 5.000
- 5.000
- 5.000
- 20.000,00
Stellenplan 4210 Förderung des Sports:
Stelle
Einh.
tariflich Beschäftigte
Anz.
30.06.2016
0,04
Vorjahr 2016
0,04
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
0,04
0,04
0,04
0,04
Produkt - Nr./
MaßnahmeNr.
Produkt - Bezeichnung/
Maßnahme - Bezeichnung
4210 Förderung des Sports
4210 Förderung des Sports
4210 Förderung des Sports
Konto-Bezeichung/
E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung
Ansatz 2017
Ertrag/
Einzahlung
Ansatz 2017
Aufwand/
Auszahlung
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer Vergütungen
2.171,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer
172,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer
430,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer Leistungsprämien
41,00
Summe:
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Personalaufwendungen:
2.814,00
- 2.814,00
R
at
sv
or
la
ge
4210 Förderung des Sports
Konto-Nr/
E.-/A.Schlüsselnr
St
1 Personalaufwendungen
an
d
Budgets 4210 Förderung des Sports:
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 256
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Produkt - Nr.:
Produkt - Bezeichnung:
4241
Kommunale Sportstätten und Bäder
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
4
Gesundheit und Sport
Produktbereich :
42
Sportförderung
Produktgruppe :
424
Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und
der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :
Pflichtaufgabe
Produktart :
extern
27
.1
0.
20
16
Hauptproduktbereich :
Verantwortliche(r)
Bartel Andreas ( Bürgerdienste )
Telefonnummer: (0 26 41) 80 07-31
Verbale Beschreibung
Erstellung, Fortschreibung und Durchführung der Sportstättenleitplanung, Maßnahmen zur Ausstattung von Sporteinrichtungen,
Sportförderung, Überlassung der Sporteinrichtungen an ortsansässige Vereine und Gruppierungen sowie an Dritte
Bemerkung
Fachbereich 3
Auftragsgrundlage
Sportförderungsgesetz / Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse
Zielgruppe
an
d
Einwohner / Personengruppen / Vereine / Nutzer von kommunalen Einrichtungen und Anlagen
Ziel
Sachziele:
St
Erhaltung, Förderung und Weiterentwicklung des Sportangebotes, um das Wohl der Bevölkerung zu fördern
Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
4.
10.
R
11.
13.
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
42.590,21
42.164,00
40.089,00
40.089,00
32.573,00
32.456,00
42.590,21
42.164,00
40.089,00
40.089,00
32.573,00
32.456,00
13.609,23
13.609,23
13.400,00
13.400,00
11.795,00
11.795,00
11.795,00
11.795,00
3.787,00
3.787,00
3.786,00
3.786,00
6,39
6,39
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
56.205,83
55.570,00
51.890,00
51.890,00
36.366,00
36.248,00
Personalaufwendungen
502210 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer - Vergütungen
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer
504200 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung - Arbeitnehmer
506260 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer - Leistungsprämien
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
523600 Unterhaltung der Maschinen und
technischen Anlagen
** Ersatzbeschaffung bew. Sportgeräte
TH Ringen / MZH Lantershofen
529100 Sonstige Aufwendungen für
Sachleistungen
8.437,57
6.446,82
8.436,00
6.491,00
8.491,00
6.532,00
8.660,00
6.663,00
8.833,00
6.796,00
9.009,00
6.932,00
307,36
525,00
529,00
539,00
550,00
561,00
1.663,02
1.294,00
1.303,00
1.329,00
1.355,00
1.382,00
20,37
126,00
127,00
129,00
132,00
134,00
135,54
135,54
1.760,00
1.500,00
760,00
500,00
760,00
500,00
760,00
500,00
760,00
500,00
260,00
260,00
260,00
260,00
260,00
at
sv
5.
Vorjahr 2016
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
Transfererträge
415100 Erträge aus der Auflösung von
Sonderposten aus Zuwendungen Sonderposten aus Zuwendungen
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
437100 Erträge aus Auflösung von
Sonderposten für Beiträge und ähnliche
Entgelte
privatrechtliche Leistungsentgelte
443900 Erträge aus der Auflösung von
Sonderposten (u.a. Baukostenzuschüsse,
ähnl. Entgelte) von Sonstige
Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit
or
la
2.
ge
Bezeichnung
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 257
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Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:
14.
Vorjahr 2016
Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und
auf Sachanlagen sowie auf aktivierte
Aufwendungen für die Ingangsetzung und
Erweiterung der Verwaltung
532200 Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände - immaterielle
Vermögensgegenstände aus geleisteten
Zuwendungen
534500 Abschreibungen auf bebaute
Grundstücke und grundstücksgleiche
Rechte - mit Sportanlagen
538300 Abschreibungen auf
Betriebsvorrichtungen
538330 Abschreibungen auf
Geschäftsausstattung
Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
147.222,86
155.795,97
157.181,00
20.
laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
- 99.590,14
- 101.611,00
23.
Finanzergebnis
24.
ordentliches Ergebnis
- 99.590,14
- 101.611,00
27.
außerordentliches Ergebnis
28.
Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)
- 99.590,14
- 101.611,00
31.
Jahresergebnis nach Berücksichtigung der
Veränderung des Sonderpostens für
Belastungen aus dem kommunalen
Finanzausgleich
- 99.590,14
- 101.611,00
19.
248,00
99.502,25
99.041,00
47.720,61
47.346,00
350,00
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
138.093,00
137.579,00
118.713,00
118.303,00
95.371,00
95.300,00
86.892,00
86.286,00
42.372,00
41.696,00
31.004,00
30.967,00
350,00
583,00
817,00
1.050,00
147.344,00
146.999,00
128.306,00
128.072,00
- 95.454,00
- 95.109,00
- 91.940,00
- 91.824,00
- 95.454,00
- 95.109,00
- 91.940,00
- 91.824,00
- 95.454,00
- 95.109,00
- 91.940,00
- 91.824,00
- 95.454,00
- 95.109,00
- 91.940,00
- 91.824,00
an
d
*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung
146.985,00
Planjahr 2017
27
.1
0.
20
16
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:
4241 . 523600
Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
Ersatzbeschaffung bew. Sportgeräte TH Ringen / MZH Lantershofen
St
Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
11.
Personalauszahlungen
702210 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer - Vergütungen
703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer
704200 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung - Arbeitnehmer
706260 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer - Leistungsprämien
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
723600 Auszahlungen für Unterhaltung und
Bewirtschaftung - Unterhaltung der
Maschinen und technischen Anlagen
** Ersatzbeschaffung bew. Sportgeräte
TH Ringen / MZH Lantershofen
729100 Sonstige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen - Sonstige
Auszahlungen für Sachleistungen
Summe der laufenden Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
or
la
at
sv
13.
ge
10.
R
17.
Vorjahr 2016
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
9.140,89
6.973,56
8.436,00
6.491,00
8.491,00
6.532,00
8.660,00
6.663,00
8.833,00
6.796,00
9.009,00
6.932,00
347,53
525,00
529,00
539,00
550,00
561,00
1.799,43
1.294,00
1.303,00
1.329,00
1.355,00
1.382,00
20,37
126,00
127,00
129,00
132,00
134,00
135,54
135,54
1.760,00
1.500,00
760,00
500,00
760,00
500,00
760,00
500,00
760,00
500,00
260,00
260,00
260,00
260,00
260,00
9.276,43
10.196,00
9.251,00
9.420,00
9.593,00
9.769,00
- 9.276,43
- 10.196,00
- 9.251,00
- 9.420,00
- 9.593,00
- 9.769,00
- 9.276,43
- 10.196,00
- 9.251,00
- 9.420,00
- 9.593,00
- 9.769,00
- 10.196,00
- 9.251,00
- 9.420,00
- 9.593,00
- 9.769,00
18.
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
21.
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
22.
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen
25.
Saldo der außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen
26.
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen
Ein- und Auszahlungen
- 9.276,43
27.
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
20.000,00
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 258
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Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
35.
36.
37.
42.
Investitionszuwendungen - vom privaten
Bereich - von privaten Unternehmen
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
20.000,00
Auszahlungen für immaterielle
Vermögensgegenstände
781900 Investitionszuwendungen - an Sonstige
784100 Auszahlungen für immaterielle
Vermögensgegenstände - Auszahlungen
für Konzessionen, Lizenzen und andere
Schutzrechte
** Gemeindezuschuss f. Lantershofen
Sportheim
Auszahlungen für Sachanlagen
785710 Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für bewegliche Sachen
des Anlagevermögens oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro
** Ersatzbeschafungspauschale
785710 Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für bewegliche Sachen
des Anlagevermögens oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro
** Ringen TH Beschaffungspauschale
für Sportgeräte
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für
Baumaßnahmen
** Vettelhoven altes Sportheim
Entsorgungskosten, ges. 37.500 €
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
130.842,85
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
20.000,00
20.842,85
110.000,00
16.775,13
26.600,00
1.000,00
2.000,00
1.095,91
23.600,00
15.679,22
3.000,00
1.000,00
3.000,00
1.000,00
3.000,00
1.000,00
3.000,00
1.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
147.617,98
26.600,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
an
d
681510
Vorjahr 2016
27
.1
0.
20
16
Bezeichnung
Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
- 127.617,98
- 26.600,00
- 3.000,00
- 3.000,00
- 3.000,00
- 3.000,00
44.
Finanzmittelüberschuss /
Finanzmittelfehlbetrag
- 136.894,41
- 36.796,00
- 12.251,00
- 12.420,00
- 12.593,00
- 12.769,00
47.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionskrediten
50.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten
zur Liquiditätssicherung
53.
Veränderung der liquiden Mittel
54.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
57.
Saldo aus durchlaufenden Geldern
58.
Kassenbestand
ge
St
43.
or
la
*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung
Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:
Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
Ersatzbeschaffung bew. Sportgeräte TH Ringen / MZH Lantershofen
4241.20124301.784100
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere
Schutzrechte
Gemeindezuschuss f. Lantershofen Sportheim
4241.20097106.785710
Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für
bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro
Ringen TH Beschaffungspauschale für Sportgeräte
4241.20104302.785710
Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für
bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro
Ersatzbeschafungspauschale
4241.20128001.785930
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen
Vettelhoven altes Sportheim Entsorgungskosten, ges. 37.500 €
R
at
sv
4241.723600
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 259
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Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:
20097106 Turnhalle Ringen
Produkt 4241
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Vorjahr
2016
Erwerb von beweglichen
Sachen über 410,00 €
netto/487,90 € brutto
2.000
Summe Auszahlungsarten
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
Planjahr
2017
2.000
Planjahr
2018
Planjahr
2019
2.000
2.000
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Anlagen im Bau Baumaßnahmen
2.000
2.000
2.000
15.000,00
23.000,00
2.605,19
- 2.000
- 2.000
- 2.000
- 15.000,00
- 23.000,00
- 2.605,19
Vorjahr
2016
Planjahr
2017
Planjahr
2018
Planjahr
2019
- 3.500,00
Vorjahr
2016
1.000
Summe Auszahlungsarten
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
20124301 Lantershofen
Planjahr
2020
1.000
1.000
1.000
at
sv
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
R
Ein- und
Auszahlungsarten
Anlagen im Bau Baumaßnahmen
Summe Auszahlungsarten
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
1.235.720,00
1.235.720,00
1.235.720,00
792.143,75
- 1.235.720,00 - 1.235.720,00
- 792.143,75
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
7.000,00
Gesamtein-/auszahlungen
11.000,00
792.143,75
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
1.277,24
1.000
1.000
1.000
1.000
7.000,00
11.000,00
1.277,24
- 1.000
- 1.000
- 1.000
- 1.000
- 7.000,00
- 11.000,00
- 1.277,24
Vorjahr
2016
Planjahr
2017
Planjahr
2018
Planjahr
2019
Planjahr
2020
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
Gesamtein-/auszahlungen
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
20.842,85
110.000,00
Summe Auszahlungsarten
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
1.235.720,00
20.842,85
Auszahlungen für immat.
Vermögensgegenstände Lizenzen u.ä.
20124503 Leimersdorf
Gesamtein-/auszahlungen
1.000
or
la
Auszahlungen für
Investitonszuwendungen Sonstige
Planjahr
2019
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
- 1.000
Sportheim
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
1.000
ge
Ein- und
Auszahlungsarten
Planjahr
2018
St
Erwerb von beweglichen
Sachen über 410,00 €
netto/487,90 € brutto
Planjahr
2017
Planjahr
2020
an
d
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
2.605,19
2.000
20104302 Lantershofen Mehrzweckhalle
Produkt 4241
Ein- und
Auszahlungsarten
23.000,00
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
- 2.000
3.500,00
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
15.000,00
Gesamtein-/auszahlungen
2.000
3.500,00
Summe Auszahlungsarten
2.000
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
- 2.000
20098001 Sportplatz Vettelhoven
Produkt 4241
Ein- und
Auszahlungsarten
Planjahr
2020
27
.1
0.
20
16
Ein- und
Auszahlungsarten
240.000,00
240.000,00
220.000,00
130.842,85
240.000,00
240.000,00
240.842,85
- 130.842,85
- 240.000,00
- 240.000,00
- 240.842,85
Sportplatz Hangsicherung und Barriere
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
12.179,22
Vorjahr
2016
Planjahr
2017
Planjahr
2018
Planjahr
2019
Planjahr
2020
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
13.000,00
Gesamtein-/auszahlungen
13.000,00
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
12.179,22
12.179,22
13.000,00
13.000,00
12.179,22
- 12.179,22
- 13.000,00
- 13.000,00
- 12.179,22
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 260
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Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:
Ein- und
Auszahlungsarten
Abriß ehem. Sportheim
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Anlagen im Bau Baumaßnahmen
Vorjahr
2016
1.095,91
Summe Auszahlungsarten
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
Ein- und
Auszahlungsarten
Planjahr
2018
Planjahr
2019
23.600
1.095,91
23.600
- 1.095,91
- 23.600
20154303 Lantershofen
Produkt 4241
Planjahr
2017
Investitionszuwendungen
von privaten Unternehmen
20.000,00
Summe Einzahlungsarten
20.000,00
Saldo Ein- und
Auszahlungsarten
20.000,00
Vorjahr
2016
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
38.600,00
Sportheim
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Planjahr
2020
Planjahr
2017
Planjahr
2018
Gesamtein-/auszahlungen
38.600,00
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
1.095,91
27
.1
0.
20
16
20128001 Vettelhoven
Produkt 4241
Planjahr
2019
Planjahr
2020
38.600,00
38.600,00
1.095,91
- 38.600,00
- 38.600,00
- 1.095,91
Planjahre bis einschl.
nach
Vorjahr
2020
bereitgestellt
Gesamtein-/auszahlungen
davon
bereits
geleistet
(25.10.2016)
20.000,00
20.000,00
20.000,00
Stellenplan 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:
Einh.
tariflich Beschäftigte
Anz.
30.06.2016
Vorjahr 2016
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
0,29
0,29
0,29
an
d
Stelle
0,29
0,29
0,29
1 Personalaufwendungen
Produkt - Nr./
MaßnahmeNr.
Produkt - Bezeichnung/
Maßnahme - Bezeichnung
Konto-Nr/
E.-/A.Schlüsselnr
Konto-Bezeichung/
E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung
Ansatz 2017
Ertrag/
Einzahlung
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer Vergütungen
ge
4241 Kommunale Sportstätten und Bäder
St
Budgets 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:
Ansatz 2017
Aufwand/
Auszahlung
6.532,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer
4241 Kommunale Sportstätten und Bäder
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer
1.303,00
4241 Kommunale Sportstätten und Bäder
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer Leistungsprämien
127,00
Summe:
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Personalaufwendungen:
529,00
8.491,00
- 8.491,00
at
sv
or
la
4241 Kommunale Sportstätten und Bäder
Filtereinstellungen:
Nur wesentliche Objekte: Ja
R
Produkt - Nr: von bis
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 261
15.280
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Produkt - Nr.:
Produkt - Bezeichnung:
2810
Heimat- und sonstige Kulturpflege
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
2
Schule und Kultur
Produktbereich :
28
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :
281
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :
Freiwillige Aufgabe
Produktart :
extern
Verantwortliche(r)
Prange, Elisabeth ( Bauamt )
Telefonnummer: (0 26 41) 80 07-93
Verbale Beschreibung
27
.1
0.
20
16
Hauptproduktbereich :
Unterstützung und Förderung von Verschönerungs- und Heimatvereinen, Volks-, Trachten-, Heimat- und Brauchtumsfesten,
Gemeindechroniken, Gemeindepartnerschaften, Büchereien. Regelmäßige Unterstützung von Personen, Personengruppen und kulturellen
Einrichtungen durch finanzielle Zuschüsse bzw. Sachleistungen
Bemerkung
Fachbereich 4
Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:
10.
Personalaufwendungen
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte
- Dienstbezüge
** Dienstbezüge Beamte
502210 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer - Vergütungen
** Vergütung Arbeitnehmer
503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer
** Versorgungskassenbeitrag
Arbeitnehmer
504200 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung - Arbeitnehmer
** Sozialversicherung Arbeitnehmer
506260 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer - Leistungsprämien
** Leistungsprämien
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen
u.ä. Verpflichtungen - Beamte Pensionsrückstellungen
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen
u.ä. Verpflichtungen - Beamte Beihilferückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
529100 Sonstige Aufwendungen für
Sachleistungen
** Jubiläum Gemeinde Grafschaft
1974-2014
529200 Sonstige Aufwendungen für
Dienstleistungen
** Übersetzungskosten
Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und
auf Sachanlagen sowie auf aktivierte
Aufwendungen für die Ingangsetzung und
Erweiterung der Verwaltung
or
la
at
sv
R
13.
14.
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
409,50
409,50
409,50
18.799,26
9.848,97
57.065,00
8.514,00
54.906,00
56.004,00
57.125,00
58.266,00
4.298,12
33.202,00
42.375,00
43.222,00
44.087,00
44.969,00
ge
11.
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- vom privaten Bereich - vom sonstigen
privaten Bereich
Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit
St
6.
Vorjahr 2016
an
d
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
3.662,11
4.262,00
334,75
2.637,00
3.354,00
3.421,00
3.490,00
3.559,00
621,36
6.610,00
8.387,00
8.555,00
8.726,00
8.900,00
33,95
773,00
790,00
806,00
822,00
838,00
963,00
104,00
6.471,98
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
6.471,98
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
254,00
485,00
2.433,00
2.583,00
2.701,00
2.812,00
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 262
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Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
532200
16.
19.
Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände - immaterielle
Vermögensgegenstände aus geleisteten
Zuwendungen
Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferaufwendungen
541900 Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige
** siehe BUST 1143-541900
541901 Zuschüsse für Kulturförderung
** Kulturförderung und
Bilddokumentationen,
Internetdarstellungen, Kultur im
Rathaus
541902 Zuschüsse für Altenfeier
** Altenfeier
541905 Zuschüsse Partnerschaftsverein
** Partnerschaftsverein, bisher Kto.
541591
541906 Zuschüsse für sonstige Organisationen
ohne Erwerbscharakter (z.B. Leben
ohne Schulden)
** DRK u. Pfadfinder
541907 Zuschüsse für Martinfeier
** Martinsfeier
541908 Zuschüsse für Kath. Bücherei
Leimersdorf
** Zuschuss lt. GR-Beschluss 12/2012
befristet bis 2016
Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
23.
Finanzergebnis
24.
ordentliches Ergebnis
27.
außerordentliches Ergebnis
28.
31.
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
254,00
485,00
2.433,00
2.583,00
2.701,00
2.812,00
42.306,06
46.600,00
46.600,00
46.600,00
46.600,00
46.600,00
1.046,54
18.705,74
20.000,00
9.765,00
11.000,00
2.500,00
2.500,00
2.935,28
5.600,00
2.353,50
2.500,00
5.000,00
5.000,00
67.831,30
104.350,00
- 67.421,80
- 104.350,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
5.600,00
5.600,00
5.600,00
5.600,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
104.139,00
105.387,00
106.626,00
107.878,00
- 104.139,00
- 105.387,00
- 106.626,00
- 107.878,00
an
d
20.
Vorjahr 2016
27
.1
0.
20
16
Bezeichnung
- 104.350,00
- 104.139,00
- 105.387,00
- 106.626,00
- 107.878,00
Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)
- 67.421,80
- 104.350,00
- 104.139,00
- 105.387,00
- 106.626,00
- 107.878,00
Jahresergebnis nach Berücksichtigung der
Veränderung des Sonderpostens für
Belastungen aus dem kommunalen
Finanzausgleich
- 67.421,80
- 104.350,00
- 104.139,00
- 105.387,00
- 106.626,00
- 107.878,00
*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung
St
- 67.421,80
ge
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:
Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge
Dienstbezüge Beamte
2810 . 502210
Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer Vergütungen
Vergütung Arbeitnehmer
2810 . 503200
Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer
Versorgungskassenbeitrag Arbeitnehmer
2810 . 504200
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer
Sozialversicherung Arbeitnehmer
2810 . 506260
Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer Leistungsprämien
Leistungsprämien
2810 . 529100
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen
Jubiläum Gemeinde Grafschaft 1974-2014
2810 . 529200
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
Übersetzungskosten
2810 . 541900
Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige
siehe BUST 1143-541900
2810 . 541901
Zuschüsse für Kulturförderung
Kulturförderung und Bilddokumentationen, Internetdarstellungen, Kultur im Rathaus
2810 . 541902
Zuschüsse für Altenfeier
Altenfeier
2810 . 541905
Zuschüsse Partnerschaftsverein
Partnerschaftsverein, bisher Kto. 541591
2810 . 541906
Zuschüsse für sonstige Organisationen ohne
Erwerbscharakter (z.B. Leben ohne Schulden)
DRK u. Pfadfinder
2810 . 541907
Zuschüsse für Martinfeier
Martinsfeier
2810 . 541908
Zuschüsse für Kath. Bücherei Leimersdorf
Zuschuss lt. GR-Beschluss 12/2012 befristet bis 2016
R
at
sv
or
la
2810 . 502110
Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:
Bezeichnung
6.
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Vorjahr 2016
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
409,50
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 263
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Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
642590
10.
55.998,00
8.514,00
4.627,35
33.202,00
4.545,14
4.262,00
360,19
2.637,00
671,77
6.610,00
33,95
773,00
6.471,98
200,00
6.471,98
200,00
18.
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
21.
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
22.
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen
25.
Saldo der außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen
26.
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen
Ein- und Auszahlungen
35.
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
36.
Auszahlungen für immaterielle
Vermögensgegenstände
781900 Investitionszuwendungen - an Sonstige
781900 Investitionszuwendungen - an Sonstige
** Kulturförderung
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
45.136,13
or
la
54.906,00
56.004,00
57.125,00
58.266,00
42.375,00
43.222,00
44.087,00
44.969,00
3.354,00
3.421,00
3.490,00
3.559,00
8.387,00
8.555,00
8.726,00
8.900,00
790,00
806,00
822,00
838,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
46.600,00
46.600,00
46.600,00
46.600,00
46.600,00
19.378,92
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
St
42.
Planjahr 2020
1.046,54
9.918,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
4.939,17
5.600,00
5.600,00
5.600,00
5.600,00
5.600,00
2.353,50
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
72.511,99
102.798,00
101.706,00
102.804,00
103.925,00
105.066,00
- 72.102,49
- 102.798,00
- 101.706,00
- 102.804,00
- 103.925,00
- 105.066,00
- 72.102,49
- 102.798,00
- 101.706,00
- 102.804,00
- 103.925,00
- 105.066,00
- 72.102,49
- 102.798,00
- 101.706,00
- 102.804,00
- 103.925,00
- 105.066,00
20.446,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
20.000,00
446,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
20.446,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
ge
R
at
sv
17.
Planjahr 2019
409,50
20.903,88
10.665,48
14.
Planjahr 2018
409,50
Personalauszahlungen
702110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte
- Dienstbezüge
** Dienstbezüge Beamte
702210 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer - Vergütungen
** Vergütung Arbeitnehmer
703100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer
** Versorgungskassenbeitrag
Arbeitnehmer
704200 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung - Arbeitnehmer
** Sozialversicherung Arbeitnehmer
706260 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer - Leistungsprämien
** Leistungsprämien
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
729100 Sonstige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen - Sonstige
Auszahlungen für Sachleistungen
** Jubiläum Gemeinde Grafschaft
1974-2014
729200 Sonstige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen - Sonstige
Auszahlungen für Dienstleistungen
** Übersetzungskosten
Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferauszahlungen
741900 Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige
** siehe BUST 1143-541900
741901 Zuschüsse für Kulturförderung
** Kulturförderung und
Bilddokumentationen,
Internetdarstellungen, Kultur im
Rathaus
741902 Zuschüsse für Altenfeier
** Altenfeier
741905 Zuschüsse für Partnerschaftsverein
** Partnerschaftsverein, bisher Kto.
541591
741906 Zuschüsse für sonstige Organisationen
ohne Erwerbscharakter (z.B. Leben
ohne Schulden)
** DRK u. Pfadfinder
741907 Zuschüsse Martinsfeier
** Martinsfeier
741908 Zuschüsse Kath. Bücherei Leimersdorf
** Zuschuss lt. GR-Beschluss 12/2012
befristet bis 2016
Summe der laufenden Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
13.
Planjahr 2017
an
d
11.
Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen
privaten Bereich
Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
Vorjahr 2016
27
.1
0.
20
16
Bezeichnung
Mandant 90 Grafschaft
Seite: 264
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Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:
Ergebnis
Vorvorjahr
2015
Bezeichnung
Vorjahr 2016
Planjahr 2017
Planjahr 2018
Planjahr 2019
Planjahr 2020
Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
- 20.446,00
- 3.000,00
- 3.000,00
- 3.000,00
- 3.000,00
- 3.000,00
44.
Finanzmittelüberschuss /
Finanzmittelfehlbetrag
- 92.548,49
- 105.798,00
- 104.706,00
- 105.804,00
- 106.925,00
- 108.066,00
47.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionskrediten
50.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten
zur Liquiditätssicherung
53.
Veränderung der liquiden Mittel
54.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
57.
Saldo aus durchlaufenden Geldern
58.
Kassenbestand
27
.1
0.
20
16
43.
*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung
Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:
Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge
Dienstbezüge Beamte
2810.702210
Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer Vergütungen
Vergütung Arbeitnehmer
2810.703200
Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer
Versorgungskassenbeitrag Arbeitnehmer
2810.704200
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer
Sozialversicherung Arbeitnehmer
2810.706260
Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer Leistungsprämien
Leistungsprämien
2810.729100
Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen
Jubiläum Gemeinde Grafschaft 1974-2014
2810.729200
Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen
Überset