Konzernbilanz

D Konzernabschluss
2 31Konzernbilanz
232 Konzern-Gewinn- und
Verlustrechnung
233Gesamtergebnisrechnung
2 34Eigenkapitalveränderungsrechnung
235Kapitalflussrechnung
238Konzernanhang
Konzernbilanz
konzernbilanz
D 001
Mio €
Stand 31. Dezember
Angabe
2012
2011
Barreserve und andere liquide Mittel
7
12 437
10 492
Erfolgswirksam zum Zeitwert bewertete Finanzaktiva 1
8
7 283
8 466
Finanzanlagen 2
9
401 628
350 645
10
119 369
124 738
71 197
63 500
AKTIVA
Forderungen an Kreditinstitute und Kunden
Finanzaktiva aus fondsgebundenen Verträgen
Rückversicherungsaktiva
11
13 254
12 874
Aktivierte Abschlusskosten
12
19 452
20 772
Aktive Steuerabgrenzung
42
1 270
2 321
Übrige Aktiva
13
35 626
34 346
Langfristige Vermögenswerte und Vermögenswerte von Veräußerungsgruppen,
die als zur Veräußerung gehalten klassifiziert werden
14
15
14
Immaterielle Vermögenswerte
15
13 090
13 304
694 621
641 472
Summe Aktiva
PASSIVA
Erfolgswirksam zum Zeitwert bewertete Finanzpassiva
16
5 397
6 610
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und Kunden
17
22 425
22 155
17 255
Beitragsüberträge
18
17 939
Rückstellungen für Schäden und noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle
19
72 540
68 832
Rückstellungen für Versicherungs- und Investmentverträge
20
390 987
361 954
Finanzpassiva aus fondsgebundenen Verträgen
21
71 197
63 500
Passive Steuerabgrenzung
42
5 169
3 881
Andere Verbindlichkeiten
22
33 175
31 210
Verbindlichkeiten von Veräußerungsgruppen, die als zur Veräußerung gehalten klassifiziert werden
14
–
–
Verbriefte Verbindlichkeiten
23
7 960
7 649
Genussrechtskapital und nachrangige Verbindlichkeiten
24
Summe Fremdkapital
Eigenkapital
Anteile anderer Gesellschafter
Summe Eigenkapital
Summe Passiva
1 Enthalten zum 31. Dezember 2012 sowie 2011 keine veräußerbaren oder wiederverpfänd­
baren Sicherheiten.
Geschäftsbericht 2012 Allianz Konzern
25
11 614
11 173
638 403
594 219
53 553
44 915
2 665
2 338
56 218
47 253
694 621
641 472
2 Enthalten zum 31. Dezember 2012 2 460 (2011: 2 541) Mio € an veräußerbaren oder wieder­
verpfändbaren Sicherheiten.
231
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
konzern-gewinn- und verlustrechnung
D 002
Mio €
2012
2011
2010
Gebuchte Bruttobeiträge
Angabe
72 086
69 299
68 582
Abgegebene Rückversicherungsbeiträge
- 5 336
- 5 136
- 4 873
- 705
- 495
- 372
Veränderung in Beitragsüberträgen
Verdiente Beiträge (netto)
26
66 045
63 668
63 337
Zinserträge und ähnliche Erträge
27
21 084
20 502
19 428
Erträge aus erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteten Finanzaktiva
und Finanzpassiva (netto)
28
- 511
- 1 287
- 38
Realisierte Gewinne/Verluste (netto)
29
4 327
3 435
3 708
Provisions- und Dienstleistungserträge
30
9 812
8 406
7 920
Sonstige Erträge
31
214
150
118
Erträge aus vollkonsolidierten Private-Equity-Beteiligungen
32
789
1 618
1 701
Summe Erträge
101 760
96 492
96 174
Schadenaufwendungen (brutto)
- 51 745
- 51 376
- 48 038
2 871
2 509
1 942
33
- 48 874
- 48 867
- 46 096
Schadenaufwendungen (Anteil der Rückversicherer)
Schadenaufwendungen (netto)
Veränderung der Rückstellungen für Versicherungs- und Investmentverträge (netto)
34
- 14 359
- 10 993
- 13 871
Zinsaufwendungen
35
- 1 477
- 1 491
- 1 411
Risikovorsorge im Kreditgeschäft
36
- 111
- 121
- 50
Wertminderungen auf Finanzanlagen (netto)
37
- 934
- 3 661
- 844
Aufwendungen für Finanzanlagen
38
- 876
- 852
- 827
Abschluss- und Verwaltungsaufwendungen (netto)
39
- 22 133
- 20 762
- 20 883
- 2 561
Provisions- und Dienstleistungsaufwendungen
40
- 2 896
- 2 564
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte
15
- 259
- 449
- 327
Restrukturierungsaufwendungen
49
- 268
- 168
- 271
Sonstige Aufwendungen
41
- 94
- 65
- 57
Aufwendungen aus vollkonsolidierten Private-Equity-Beteiligungen
32
- 848
- 1 653
- 1 803
- 93 129
- 91 646
- 89 001
Summe Aufwendungen
Ergebnis vor Ertragsteuern
Ertragsteuern
42
Jahresüberschuss
8 631
4 846
7 173
- 3 140
- 2 042
- 1 964
5 491
2 804
5 209
Jahresüberschuss
auf Anteile anderer Gesellschafter entfallend
auf Anteilseigner entfallend
232
322
259
156
5 169
2 545
5 053
Ergebnis je Aktie (€)
50
11,42
5,63
11,20
Verwässertes Ergebnis je Aktie (€)
50
11,34
5,48
11,12
Geschäftsbericht 2012 Allianz Konzern
D Konzernabschluss
2 31Konzernbilanz
232 Konzern-Gewinn- und
Verlustrechnung
233Gesamtergebnisrechnung
2 34Eigenkapitalveränderungsrechnung
235Kapitalflussrechnung
238Konzernanhang
Gesamtergebnisrechnung
gesamtergebnisrechnung
D 003
Mio €
Jahresüberschuss
2012
2011
2010
5 491
2 804
5 209
Direkt im Eigenkapital erfasste Erträge und Aufwendungen
Währungsänderungen
–
4
- 9
Veränderungen während des Geschäftsjahres
Reklassifizierung aufgrund von Gewinn- und Verlustrealisierungen
- 85
344
1 347
Zwischensumme
- 85
348
1 338
- 1 353
Jederzeit veräußerbare Wertpapiere
Reklassifizierung aufgrund von Gewinn- und Verlustrealisierungen
- 689
623
Veränderungen während des Geschäftsjahres
6 270
- 1 096
925
Zwischensumme
5 581
- 473
- 428
Cashflow Hedges
Reklassifizierung aufgrund von Gewinn- und Verlustrealisierungen
- 2
- 1
- 2
Veränderungen während des Geschäftsjahres
67
- 4
11
Zwischensumme
65
- 5
9
Anteil des direkt im Eigenkapital erfassten Nettoertrags von assoziierten Unternehmen
Reklassifizierung aufgrund von Gewinn- und Verlustrealisierungen
- 1
–
- 2
Veränderungen während des Geschäftsjahres
10
46
41
9
46
39
–
–
- 1
176
4
194
Zwischensumme
Sonstiges
Reklassifizierung aufgrund von Gewinn- und Verlustrealisierungen
Veränderungen während des Geschäftsjahres
Zwischensumme
Summe der direkt im Eigenkapital erfassten Erträge und Aufwendungen
Gesamtergebnis
176
4
193
5 746
- 80
1 151
11 237
2 724
6 360
Gesamtergebnis
auf Anteile anderer Gesellschafter entfallend
auf Anteilseigner entfallend
566
307
169
10 671
2 417
6 191
Für Informationen bezüglich der Ertragsteuern auf Bestandteile der direkt im Eigenkapital erfassten Erträge und Aufwendungen siehe Angabe 42.
Geschäftsbericht 2012 Allianz Konzern
233
Eigenkapitalveränderungsrechnung
eigenkapitalveränderungsrechnung
D 004
Mio €
Stand 1. Januar 2010
Gesamtergebnis 1
Eingezahltes Kapital
Eigene Aktien
Nichtrealisierte
Gewinne und
Währungs­
änderungen Verluste (netto)
Eigenkapital
Anteile anderer
Gesellschafter
Summe
Eigenkapital
5 457
40 108
2 121
42 229
- 400
6 191
169
6 360
–
–
50
–
50
- 24
–
–
- 24
–
- 24
Eingezahltes
Kapital
Gewinn­
rücklagen
28 635
9 642
- 3 626
–
5 294
1 297
50
–
–
Transaktionen zwischen
Anteilseignern
–
26
- 10
–
16
- 91
- 75
Gezahlte Dividenden
–
- 1 850
–
–
- 1 850
- 128
- 1 978
28 685
13 088
- 2 339
5 057
44 491
2 071
46 562
–
2 505
343
- 431
2 417
307
2 724
78
–
–
–
78
–
78
–
14
–
–
14
–
14
Stand 31. Dezember 2010
Gesamtergebnis 1
Eingezahltes Kapital
Eigene Aktien
Transaktionen zwischen
Anteilseignern
–
- 53
–
–
- 53
126
73
Gezahlte Dividenden
–
- 2 032
–
–
- 2 032
- 166
- 2 198
28 763
13 522
- 1 996
4 626
44 915
2 338
47 253
–
5 263
- 85
5 493
10 671
566
11 237
52
–
–
–
52
–
52
–
5
–
–
5
–
5
Stand 31. Dezember 2011
Gesamtergebnis 1
Eingezahltes Kapital
Eigene Aktien
Transaktionen zwischen
Anteilseignern
–
- 64
8
3
- 53
- 62
- 115
Gezahlte Dividenden
–
- 2 037
–
–
- 2 037
- 177
- 2 214
28 815
16 689
- 2 073
10 122
53 553
2 665
56 218
Stand 31. Dezember 2012
1 D
as Gesamtergebnis der Eigenkapitalveränderungsrechnung enthält für die Zeit vom
1. Januar bis 31. Dezember 2012 den auf die Anteilseigner entfallenden Jahresüberschuss in
Höhe von 5 169 (2011: 2 545; 2010: 5 053) Mio €.
234
Geschäftsbericht 2012 Allianz Konzern
D Konzernabschluss
2 31Konzernbilanz
232 Konzern-Gewinn- und
Verlustrechnung
233Gesamtergebnisrechnung
2 34Eigenkapitalveränderungsrechnung
235Kapitalflussrechnung
238Konzernanhang
Kapitalflussrechnung
kapitalflussrechnung
D 005
Mio €
2012
2011
2010
Zusammenfassung
Nettocashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit
Nettocashflow aus der Investitionstätigkeit
Nettocashflow aus der Finanzierungstätigkeit
Auswirkungen der Währungsumrechnung auf die Finanzmittel
Veränderung der Finanzmittel (Barreserve und andere liquide Mittel)
Finanzmittel am Anfang der Berichtsperiode
Umgliederungen 1
Finanzmittel am Ende der Berichtsperiode
17 793
16 642
15 414
- 14 860
- 17 043
- 19 536
- 941
2 035
4 465
- 47
111
265
1 945
1 745
608
10 492
8 747
6 089
–
–
2 050
12 437
10 492
8 747
5 491
2 804
5 209
- 143
- 201
- 183
- 3 393
226
- 2 864
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit
Jahresüberschuss
Anpassungen zur Überleitung vom Jahresüberschuss auf den Nettocashflow
aus der laufenden Geschäftstätigkeit
Anteiliges Ergebnis aus assoziierten Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen
Realisierte Gewinne/Verluste (netto) und Wertminderungen auf Finanzanlagen (netto) aus:
jederzeit veräußerbaren und bis zur Endfälligkeit gehaltenen Wertpapieren,
Anteilen an assoziierten Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen,
fremdgenutztem Grundbesitz, Forderungen an Kreditinstitute und Kunden
sonstigen Finanzanlagen, insbesondere Handelsaktiva und Finanzaktiva als
„erfolgswirksam zum Zeitwert bewertet“ klassifiziert
Abschreibungen
Risikovorsorge im Kreditgeschäft
Versicherungsvertragskonten gutgeschriebene Zinsen
518
957
444
1 124
1 053
1 098
111
121
50
4 790
4 686
4 747
Nettoveränderung:
Handelsaktiva und Handelspassiva
- 2 242
399
- 1 525
Reverse-Repo-Geschäfte und gestellte Sicherheiten für Wertpapierleihgeschäfte
256
277
- 189
Repo-Geschäfte und erhaltene Sicherheiten für Wertpapierleihgeschäfte
724
900
346
Rückversicherungsaktiva
- 266
425
1 143
Aktivierte Abschlusskosten
- 656
- 899
- 821
766
658
247
Rückstellungen für Schäden und noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle
1 101
1 921
74
Rückstellungen für Versicherungs- und Investmentverträge
8 554
5 399
8 138
Beitragsüberträge
Aktive und passive Steuerabgrenzung
Übrige (netto)
Zwischensumme
Nettocashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit
- 68
163
159
1 126
- 2 247
- 659
12 302
13 838
10 205
17 793
16 642
15 414
1 B
einhalten Umgliederungen von Forderungen an Kreditinstitute und Kunden in Barreserve
und andere liquide Mittel bei den US-Tochtergesellschaften.
Geschäftsbericht 2012 Allianz Konzern
235
Kapitalflussrechnung – Fortsetzung
kapitalflussrechnung
D 005
Mio €
2012
2011
2010
Cashflow aus der Investitionstätigkeit
Einzahlungen aus Verkauf, Fälligkeit oder Rückzahlung von:
Finanzaktiva als „erfolgswirksam zum Zeitwert bewertet” klassifiziert
jederzeit veräußerbaren Wertpapieren
2 076
6 210
14 161
124 720
129 383
125 134
bis zur Endfälligkeit gehaltenen Wertpapieren
990
181
242
Anteilen an assoziierten Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen
211
164
1 042
langfristigen Vermögenswerten und Vermögenswerten von Veräußerungsgruppen,
die als zur Veräußerung gehalten klassifiziert werden
276
142
–
fremdgenutztem Grundbesitz
425
916
682
11 424
8 090
9 248
229
145
380
140 351
145 231
150 889
Forderungen an Kreditinstitute und Kunden (gekaufte Darlehen)
Sachanlagen
Zwischensumme
Auszahlungen für den Erwerb oder die Beschaffung von:
Finanzaktiva als „erfolgswirksam zum Zeitwert bewertet” klassifiziert
jederzeit veräußerbaren Wertpapieren
bis zur Endfälligkeit gehaltenen Wertpapieren
Anteilen an assoziierten Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen
langfristigen Vermögenswerten und Vermögenswerten von Veräußerungsgruppen,
die als zur Veräußerung gehalten klassifiziert werden
- 1 121
- 4 930
- 8 973
- 144 354
- 143 928
- 153 527
- 1 012
- 362
- 463
- 538
- 176
- 448
- 229
–
–
fremdgenutztem Grundbesitz
- 1 112
- 671
- 1 610
Forderungen an Kreditinstitute und Kunden (gekaufte Darlehen)
- 5 811
- 8 485
- 7 624
Sachanlagen
- 1 607
- 1 201
- 1 472
- 155 784
- 159 753
- 174 117
193
Zwischensumme
Unternehmenszusammenschlüsse (Angabe 5):
Erlöse aus Veräußerungen von Tochterunternehmen abzüglich veräußerter Barreserve
Erwerb von Tochterunternehmen abzüglich der erworbenen Barreserve
Veränderung von Forderungen an Kreditinstitute und Kunden (begebene Darlehen)
Übrige (netto)
Nettocashflow aus der Investitionstätigkeit
–
- 14
- 8
- 69
–
330
- 2 181
3 696
251
- 257
- 197
- 14 860
- 17 043
- 19 536
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit
Einlagen der Versicherungsnehmer
Einlagenentnahmen der Versicherungsnehmer
17 508
20 061
- 15 116
- 12 958
Nettoveränderung von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und Kunden
- 419
378
- 272
Erlöse aus der Ausgabe von Genussrechtskapital, nachrangigen und verbrieften Verbindlichkeiten
9 084
7 486
7 157
- 8 315
- 5 953
- 7 428
44
70
44
- 115
- 64
- 75
- 2 214
- 2 198
- 1 978
6
12
- 21
Übrige (netto)
- 107
- 88
- 65
Nettocashflow aus der Finanzierungstätigkeit
- 941
2 035
4 465
Rückzahlungen von Genussrechtskapital, nachrangigen und verbrieften Verbindlichkeiten
Mittelzufluss aus Kapitalerhöhungen
Transaktionen zwischen Anteilseignern
Dividendenzahlungen
Nettocashflow aus dem Verkauf oder dem Kauf eigener Aktien
236
17 467
- 16 372
Geschäftsbericht 2012 Allianz Konzern
D Konzernabschluss
2 31Konzernbilanz
232 Konzern-Gewinn- und
Verlustrechnung
233Gesamtergebnisrechnung
2 34Eigenkapitalveränderungsrechnung
235Kapitalflussrechnung
238Konzernanhang
Kapitalflussrechnung – Fortsetzung
kapitalflussrechnung
D 005
Mio €
2012
2011
2010
- 2 233
- 2 073
- 1 347
1 156
1 144
1 015
Erhaltene Zinsen
18 975
18 137
17 129
Gezahlte Zinsen
- 1 503
- 1 456
- 1 468
–
Ergänzende Angaben zur Kapitalflussrechnung
Ertragsteuerzahlungen
Erhaltene Dividenden
Wesentliche zahlungsunwirksame Transaktionen
Auswirkungen aus der Liquidierung der Palmer-Square-2-CDO-Tranche
Forderungen an Kreditinstitute und Kunden
–
- 314
Handelsaktiva
–
- 5
–
Jederzeit veräußerbare Wertpapiere
–
294
–
Sonstige Aktiva
–
2
–
Währungsänderungen
–
1
–
Realisierte Verluste aus Forderungen an Kreditinstitute und Kunden
–
22
–
95 325
89 309
85 481
8 834
9 081
8 754
104 159
98 390
94 235
Erlöse aus Veräußerungen jederzeit veräußerbarer Wertpapiere
Anleihen
Aktien
Summe
Geschäftsbericht 2012 Allianz Konzern
237