DWS Invest Global Emerging Markets Equities - BW-Bank

Baden-Württembergische Bank
DWS Invest Global Emerging Markets Equities (LU0210302013)
Wertentwicklung in EURO:
brutto
Fondsprofil:
netto
50
37,48 %
40
37,48 %
30
20
10
Wertentwicklung
in Prozent auf EURO:
0
-4,52 %
-10
-20
-11,94 %
-4,52 %
-8,30 %
-8,30 %
-16,34 %
-21,23 % -21,23 %
-30
05/2011 04/2012
05/2012 04/2013
05/2013 04/2014
05/2014 04/2015
05/2015 04/2016
Der Zeitraum erstreckt sich vom ersten bis zum letzten Kalendertag des jeweils angegebenen Monats.
brutto: Datenquelle: Morningstar, Inc.; Berechnung nach BVI-Methode. Auf Fondsebene anfallende Kosten
(z. B. Verwaltungsvergütung) sind berücksichtigt, auf Kundenebene anfallende Kosten (Ausgabeaufschlag
und Depotkosten) sind nicht berücksichtigt.
netto: Datenquelle: wie brutto. Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten sind die bei einem
beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 € auf Kundenebene anfallenden Kosten in der ersten
ausgewiesenen Periode der Wertentwicklung berücksichtigt - einmaliger Ausgabeaufschlag beim Kauf:
5,00 % (= 50,00 €). Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern.
Vergangenheitsdaten sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Länderaufteilung per 31.03.2016:
China
23,10 %
Indien
8,60 %
B ras ilien
6,20 %
In don esien
3,50 %
Rus slan d
3,70 %
Ko rea
15,70 %
Aktien International
Der Fonds strebt einen möglichst hohen
Wertzuwachs der Vermögensanlagen an. Die
ausgewählten Unternehmensaktien sollten
über eine starke Marktstellung, solide Bilanzen, eine auf langfristiges Ertragswachstum
ausgerichtete Unternehmensführung und eine
aktionärsfreundliche Informationspolitik verfügen. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 70 % in Aktien von Unternehmen mit Sitz
oder überwiegender Geschäftstätigkeit in
Schwellenländern angelegt. Die wichtigsten
Schwellenländer, aber nicht ausschließlich,
sind in Asien, Osteuropa und Südamerika.
Dies sind unter anderen Brasilien, China, Indien, Indonesien, Korea, Mexiko, Russland,
Südafrika, Taiwan, Thailand und die Türkei.
Chancen/Risiken:
+ Kurschancen von Aktien aus aufstrebenden Weltregionen
+ höhere Wirtschaftswachstumsraten in den
Entwicklungs-/Schwellenländern
– aufstrebende Märkte sind mit höheren
Risiken verbunden
– höheres Währungsrisiko durch Anlagen in
Schwellenländern
– Markt-, Branchen und Unternehmensbedingte Kursschwankungen
Taiwan
12,10 %
Mexico
4,40 %
So nstig e
17,40 %
Südafrika
5,30 %
Fondsdaten:
Größte Einzelwerte in % per 31.03.2016:
Samsung Electronics Co
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co
Tencent Holdings Ltd
China Mobile Ltd
China Overseas Land & Investment Ltd
Industrial & Commercial Bank of China
China Construction Bank
Itau Unibanco Holding SA
Alibaba Group Holding Ltd
Naspers Ltd
5,00
4,70
4,40
2,90
2,10
2,00
2,00
1,70
1,60
1,60
WKN/ISIN:
A0D P7Q/LU 021 030 201 3
Auflegung:
29.03.2005
Fondsvolumen:
EUR 536,70 Mio
Fondswährung:
EUR
Ausgabeaufschlag*:
5,26 %
Verwaltungsvergütung p.a.:
1,50 %
daraus Rückvergütung*:
bis max. 0,75 %
KVG:
DWS Invest
Emissionsland:
Luxemburg
Ertragsverwendung:
Ausschüttung
*zu Gunsten der BW-Bank
Stand: 31.03.2016
Der Fonds bietet Anlegern eine Möglichkeit zur Streuung ihres internationalen Aktienanteils mit Fokus auf
große und schnell wachsende Weltregionen. Genaue Informationen erhalten Sie bei Ihrem Berater. Wir empfehlen eine Anlage im Rahmen unseres Portfoliovorschlages.
Diese Verbraucherinformation dient Werbezwecken und stellt kein Angebot für den Kauf oder Verkauf dieses Produkts dar. Die enthaltenen Informationen wurden von uns sorgfältig
zusammengestellt und beruhen auf allgemein zugänglichen Quellen, die wir für zuverlässig erachten, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit wir keine Gewähr übernehmen können.
Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb dieses Investmentfonds sind die jeweils aktuellen wesentlichen Anlegerinformationen und Verkaufsprospekte in Verbindung mit den
neuesten Halbjahres- und/oder Jahresberichten. Diese Unterlagen erhalten Sie kostenlos und in deutscher Sprache in schriftlicher Form bei unseren Geschäftsstellen.
Die Wesentlichen Anlegerinformationen zum Fonds erhalten Sie in elektronischer Form kostenlos und in deutscher Sprache im Internet unter:
http://fww.biz/ws/doc/dws/KIID/LU0210302013
Wesentliche Anlegerinformationen
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über
diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind
gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer
Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie
eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.
Deutsche Invest I Global Emerging Markets Equities, ein Teilfonds der
Deutsche Invest I SICAV
Anteilklasse LD WKN: A0DP7Q ISIN: LU0210302013
Verwaltungsgesellschaft: Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A., ein Mitglied der Deutsche Bank
Gruppe.
Ziele und Anlagepolitik
Ziel der Anlagepolitik ist es, einen nachhaltigen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (MSCI Emerging Markets
TR net) zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen mit Sitz in einem
Schwellenland oder von Unternehmen, die ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in einem solchen Land ausüben oder die
als Holdinggesellschaft überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in einem Schwellenland halten. Ein
Geschäftsschwerpunkt in Schwellenländern besteht, wenn ein Unternehmen einen bedeutenden Teil der Gewinne oder
Umsatzerlöse dort erwirtschaftet. Als Schwellenländer werden alle diejenigen Länder angesehen, die zum Zeitpunkt der
Anlage vom Internationalen Währungsfonds, der Weltbank, der International Finance Corporation (IFC) oder einer der
großen international tätigen Investmentbanken als nicht entwickelte Industrieländer betrachtet werden. In diesem Rahmen
obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement. Der Fonds orientiert sich am Vergleichsmaßstab.
Er bildet ihn nicht genau nach, sondern versucht seine Wertentwicklung zu übertreffen und kann deshalb wesentlich sowohl positiv als auch negativ - von dem Vergleichsmaßstab abweichen. Die Währung des Teilfonds ist EUR, die
Währung der Anteilklasse ist EUR. Der Fonds schüttet jährlich aus. Sie können bewertungstäglich die Rücknahme der
Anteile verlangen. Die Rücknahme darf nur in außergewöhnlichen Fällen unter Berücksichtigung Ihrer Anlegerinteressen
ausgesetzt werden.
Risiko- und Ertragsprofil
Typischerweise geringerer Ertrag
Typischerweise höherer Ertrag
Geringeres Risiko
1
2
Höheres Risiko
3
4
5
6
7
Die Berechnung des Risiko- und Ertragsprofils beruht auf historischen Daten, die nicht als verlässlicher Hinweis auf das
künftige Risikoprofil herangezogen werden können. Dieser Risikoindikator unterliegt Veränderungen; die Einstufung des
Fonds kann sich im Laufe der Zeit verändern und kann nicht garantiert werden. Auch ein Fonds, der in die niedrigste
Kategorie (Kategorie 1) eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar. Der Fonds ist in die Kategorie 6 eingestuft,
weil sein Anteilpreis stark schwanken kann und deshalb sowohl Verlust- als auch Gewinnchancen hoch sein können.
Insbesondere folgende Risiken können für den Fonds von Bedeutung sein. Diese Risiken können die Wertentwicklung des
Fonds beeinträchtigen und sich damit auch nachteilig auf den Anteilwert und auf das vom Anleger angelegte Kapital
auswirken. Der Anteilwert kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat.
Der Fonds legt in Aktien an. Aktien unterliegen Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen. Der
Fonds legt in Schwellenländern an. Eine Anlage in Vermögenswerte der Emerging Markets unterliegt in der Regel höheren
Risiken (einschließlich von möglicherweise erheblichen rechtlichen, wirtschaftlichen und politischen Risiken), als eine
Anlage in Vermögenswerte der Märkte in etablierten Ländern. Eine detaillierte Risikobeschreibung sowie sonstige Hinweise
finden Sie im Verkaufsprospekt unter "Risiken".
Kosten
Die von Ihnen getragenen Kosten und Gebühren werden für Management, Verwaltung und Verwahrung, sowie Vertrieb und
Vermarktung des Fonds verwendet. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage
Ausgabeaufschläge
5,00 %. Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage
abgezogen wird. Dieser Ausgabeaufschlag gilt für die Berechnung nach der
Bruttomethode; für den Ausgabeaufschlag, der nach der Nettomethode berechnet wird,
finden Sie im Verkaufsprospekt „Besonderer Teil“ weitere Hinweise.
Rücknahmeabschläge
Kein Rücknahmeabschlag
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden.
Laufende Kosten
1,61 %
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat
An die Wertentwicklung
keine
des Fonds gebundene
Gebühren
Vergütung aus
0,02 %
Wertpapierleihe
Der hier angegebene Ausgabeaufschlag ist ein Höchstbetrag. Im Einzelfall kann er geringer ausfallen. Den aktuell für Sie
geltenden Betrag können Sie bei der für Sie zuständigen Stelle oder bei Ihrem Finanzberater erfragen. Die hier
angegebenen laufenden Kosten fielen in dem Geschäftsjahr des Fonds an, das am 31.12.2015 endete. Sie können sich
von Jahr zu Jahr verändern. Die laufenden Kosten umfassen nicht die erfolgsbezogene Vergütung und die
Transaktionskosten. Weitere Informationen über Kosten finden Sie im Verkaufsprospekt unter "Kosten". Ein Umtausch in
Anteile einer anderen Anteilklasse des gleichen oder eines anderen Teilfonds der Deutsche Invest I SICAV ist in vielen
Fällen mit unterschiedlichen Konditionen möglich. Details sind dem Verkaufsprospekt unter "Umtausch von Anteilen" zu
entnehmen.
Wertentwicklung in der Vergangenheit
Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Bei der
Berechnung wurden sämtliche Kosten und Gebühren abgezogen, die der Anteilklasse LD des Deutsche Invest I Global
Emerging Markets Equities entnommen wurden. Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge wurden nicht
berücksichtigt. Die Anteilklasse LD des Deutsche Invest I Global Emerging Markets Equities wurde 2005 aufgelegt. Die
Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.
Praktische Informationen
Depotbank ist die State Street Bank Luxembourg S.C.A., Luxemburg. Verkaufsprospekt, Jahresbericht und
Halbjahresbericht liegen in der Sprache dieses Dokuments bzw. in englisch bei der Deutsche Invest I SICAV vor und
können dort kostenlos angefordert werden. Die aktuellen Anteilpreise sowie weitere Informationen zum Fonds finden Sie in
der Sprache dieses Dokuments bzw. in englisch auf Ihrer lokalen Internetseite von Deutsche Asset & Wealth Management
oder unter www.dws.com im Bereich „Download“ des Fonds. Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik der
Verwaltungsgesellschaft sind im Internet unter www.db.com/cr/en/concrete-compensation-structures.htm veröffentlicht. Auf
Verlangen werden Ihnen die Informationen kostenlos in Papierform zur Verfügung gestellt. Der Fonds unterliegt dem
Luxemburger Steuerrecht. Dies kann Auswirkungen darauf haben, wie Sie bzgl. Ihrer Einkünfte aus dem Fonds besteuert
werden. Die Deutsche Invest I SICAV kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung
haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts vereinbar
ist. Der Deutsche Invest I Global Emerging Markets Equities ist ein Teilfonds der Deutsche Invest I SICAV, für die der
Verkaufsprospekt und die regelmäßigen Berichte gesamt erstellt werden. Die verschiedenen Teilfonds haften nicht
füreinander, d.h. dass für Sie als Anleger ausschließlich die Gewinne und Verluste des Fonds von Bedeutung sind. Der
Fonds führt weitere Anteilklassen, Details dazu finden Sie im Verkaufsprospekt unter „Anteilklassen“. Ein Umtausch in
Anteile einer anderen Anteilklasse des gleichen oder eines anderen Teilfonds der Deutsche Invest I SICAV ist in vielen
Fällen möglich. Details sind dem Verkaufsprospekt unter "Umtausch von Anteilen" zu entnehmen. Dieser Fonds ist in
Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert. Die
Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die CSSF reguliert.
Diese wesentlichen Anlegerinformationen sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 12.02.2016.