RARE Emerging Markets Fund – Anteilsklasse U

Wesentliche Informationen für den Anleger
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich
nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds
und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, sodass Sie eine
fundierte Anlageentscheidung treffen können.
RARE Emerging Markets Fund – Anteilsklasse U
ISIN IE00B3XX3S51 (Währung: USD) ein Fonds der RARE Investment Funds Plc
Ziele und Anlagepolitik
Der RARE Emerging Markets Fund (der “Fonds”) bietet den
Investoren die Möglichkeit, über eine einzige Investition in
einem Portfolio von Infrastruktur-Anlagen in den Schwellenländern anzulegen.
Die Wertentwicklung des Portfolios wird an einer Benchmark
gemessen, die dem Citigroup Global Emerging Market
Sovereign Investment Grade Index plus 5% pro Jahr
entspricht.
Der Fonds investiert an Märkten außerhalb der EU und der
OECD oder in deren Mitgliedstaaten, welche gemäß dem
MSCI Emerging Markets Index als Schwellen- oder FrontierMärkte gelten. RARE konzentriert seine Anlagen auf die
Bereiche Wesentliche Dienste, Transport, Kommunikation
sowie gemeinschaftliche und soziale Infrastrukturen.
Der Fonds wird in der Regel zwischen 25 und 60 verschiedene
Anlagen halten. Er investiert hauptsächlich in:
•
•
Aktien und Schuldtitel von Unternehmen, die im
Infrastrukturbereich in den Schwellenländern tätig sind.
Barmittel und zinstragende Wertpapiere;
•
•
Hinterlegungsscheine; und
kollektive Kapitalanlagen.
Der Fonds kann auch in fest und/oder variabel verzinsliche
Staats-, supranationale und Unternehmensanleihen investieren,
die von S&P, Moody’s oder einer anderen Ratingagentur
mindestens ein BB-Rating erhalten, oder, falls kein Rating
vorhanden ist, von RARE als gleichwertig eingeschätzt werden.
Dividenden werden wieder im Fonds angelegt.
Anteile können an jedem Handelstag gekauft und verkauft
werden, in der Regel an jedem Geschäftstag.
Es wird empfohlen, die Anlage langfristig, d.h. mindestens 5
Jahre zu halten. Der Fonds eignet sich unter Umständen nicht
für Anleger, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von fünf
Jahren wieder abziehen wollen.
Bitte lesen Sie die ausführliche Beschreibung der Anlagepolitik
in Ergänzung 2 des Prospekts der RARE Investment Funds Plc
vom 27. Januar 2014, bevor Sie eine Anlage tätigen.Sie können
den Prospekt von der Website www.RAREinfrastructure.com
herunterladen.
Risiko- und Ertragsprofil
Niedrigeres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge
1
2
3
Höheres Risiko
Typischerweise höhere Erträge
4
5
6
7
Die angezeigte Risikokategorie stellt keine Zielsetzung dar und
kann sich ändern.
•
•
Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien
Anlage gleichgesetzt werden.
Der Risikoindikator basiert auf historischen Daten und ist
nicht unbedingt ein verlässlicher Indikator für das zukünftige
Risikoprofil des Fonds.
•
Der Fonds wird in Kategorie 6 eingestuft, weil er in börsengehandelte Aktien in Schwellenländern investiert. Börsengehandelte Aktien gelten als volatile Anlagen und Anlagen in
Schwellenländern sind noch volatiler. In diesem Risikoindikator werden die folgenden Risiken nicht berücksichtigt:
•
• Marktrisiko – Da der Teilfonds an Märkten investiert, die
weniger gut reguliert sind als entwickelte Märkte, kann
der Preis, zu dem er Anlagen liquidieren kann, um
Rücknahmeanträge und andere Finanzbedürfnisse zu
befriedigen, beeinträchtigt werden.
• Schwellenländerrisiko – Das erhöhte Anlagerisiko aufgrund des Umfangs dieser Märkte und der größeren
sozialen, politischen, rechtlichen, regulatorischen und
wirtschaftlichen Risiken.
Liquiditätsrisiko – das Risiko, dass Wertpapiere, für die
kein aktiver Markt besteht, nicht ohne Abschlag zum
Marktwert verkauft werden können.
Währungsrisiko – Wechselkursschwankungen beeinflussen den Wert der Anlagen des Teilfonds. Das Währungsrisiko des Fonds wird in der Regel nicht abgesichert.
Kreditrisiko – das Risiko, dass der Emittent von Wertpapieren, in die der Fonds investiert hat, seine Verpflichtungen nicht erfüllt und der angelegte Betrag verloren
geht.
Politische und regulatorische Risiken, Erfüllungsrisiko
und Risiko von Unterdepotstellen – Unwägbarkeiten wie
internationale politische Ereignisse, regierungspolitische
Veränderungen, Beschränkungen für ausländische
Investoren, oder Märkte, an denen die Abwicklungs- und
Verwahrsysteme nicht voll entwickelt sind, können die
Möglichkeiten des Fonds, Kapital zurückzuführen,
einschränken.
Ausführliche Informationen über die wichtigsten Risikofaktoren, die den Fonds beeinflussen können, finden Sie im
Kapitel 2 “Risikofaktoren” des Prospekts, der auf der Website
www.RAREinfrastructure.com zur Verfügung steht.
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 18. September 2013.
Kosten
Die von Ihnen gezahlten Kosten werden dazu verwendet, die
Betriebskosten des OGAW, einschließlich der Marketing- und
Vertriebskosten zu bezahlen. Die Kosten können den
potenziellen Wertzuwachs Ihrer Anlage beeinflussen oder
vermindern.
Bei den ausgewiesenen Ausgabeaufschlägen und Rücknahmekommissionen handelt es sich um Höchstwerte. In
einigen Fällen zahlen Sie gegebenenfalls weniger. Die
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage
Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmekommission
3,00%
Dies ist der höchste Prozentsatz, der vor der Anlage bzw. vor Auszahlung des
Rücknahmeerlöses von Ihrem Geld abgezogen werden kann.
Kosten zulasten des Fondsvermögens im Laufe des Jahres
Laufende Kosten
1,75%
Die für die laufenden Kosten angegebene Zahl ist eine
Schätzung der Kosten für diese Anteilsklasse, die noch nicht
aufgelegt wurde. Wenn der Fonds kapitalisiert ist, werden
Einzelheiten zu den genauen Kosten für jedes Geschäftsjahr
im Jahresbericht des OGAW ausgewiesen. Die laufenden
Kosten können von Jahr zu Jahr unterschiedlich ausfallen.
Kosten zulasten des Fondsvermögens unter bestimmten Bedingungen
Performancegebühr
0%
Weitere Informationen zu den Kosten erfahren Sie in
Ergänzung 2 zum Prospekt, der auf der Website
www.RAREinfrastructure.com zur Verfügung steht.
aktuellen Kommissionen erfahren Sie von Ihrem
Finanzberater.
Frühere Wertentwicklung
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein
zuverlässiger Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
Es stehen nicht genügend
Daten zur Verfügung um
eine aussagekräftige
Angabe zu machen.
Der Fonds wurde am 30. Juni 2011 errichtet.
Die Anteilsklasse U ist gegenwärtig nicht kapitalisiert.
Wenn vorhanden werden Performancezahlen in USD
ermittelt und nach Abzug der laufenden Kosten angegeben.
0.0
2008
2009
2010
2011
2012
Praktische Informationen
Depotbank des Fonds ist RBC Investor Services Bank S.A.,
Zweigstelle Dublin.
gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit
den einschlägigen Teilen des Prospekts vereinbar ist.
Weitere Angaben zum Fonds finden Sie im Prospekt und im
aktuellen Jahres- und Halbjahresbericht der RARE Investment
Funds Plc. Der Prospekt und die Berichte werden für den
Umbrella-OGAW RARE Investment Funds Plc erstellt und
enthalten Angaben zu allen Teilfonds. Diese Dokumente in
englischer Sprache können kostenlos auf der Website
www.RAREinfrastructure.com oder bei ihrem Finanzberater
oder einer Vertriebsstelle bezogen werden.
RARE Investment Funds Plc ist eine offene UmbrellaInvestmentgesellschaft mit veränderlichem Kapital und
getrennter Haftung zwischen den Teilfonds. Dies bedeutet,
dass das Vermögen des Fonds vom Vermögen anderer
Teilfonds getrennt gehalten wird. Ansprüche gegenüber
anderen Teilfonds berühren Ihre Anlage nicht.
Auf www.RAREinfrastructure.com können Sie auch eine
Kurzbeschreibung des Fonds, die aktuellen NIWs, monatliche
Factsheets und Quartalsberichte einsehen.
Anleger sollten beachten, dass sich die für den Fonds
geltenden Steuerregelungen auf die Besteuerung ihrer
Anlage im Fonds auswirken können.
RARE Investment Funds Plc kann lediglich auf der Grundlage
einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar
Auf www.RAREinfrastructure.com können Sie die KIIDs für
andere Anteilsklassen dieses Fonds und weiterer Teilfonds
einsehen.
Anleger haben die Möglichkeit, ihre Anlage in dieser
Anteilsklasse in Anteile einer anderen Anteilsklasse dieses
Fonds oder eines anderen Teilfonds der RARE Investment
Funds Plc umzutauschen. Für weitere Informationen zum
Umtausch von Anteilen lesen Sie bitte den Abschnitt
„Umtausch von Anteilen“ im Prospekt.
Investoren in der Schweiz können den Verkaufsprospekt (Ausgabe für die Schweiz), die wesentlichen Informationen für den
Anleger, die Satzung, den Jahresbericht und den Halbjahresbericht auf Deutsch, sowie weitere Informationen kostenlos beim
Vertreter in der Schweiz anfordern: Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général-Dufour, 1204 Genf, Schweiz Tel. + 41 22
705 11 77, Fax: +41 22 705 11 79, Web: www.carnegie-fund-services.ch. Zahlstelle in der Schweiz ist die Banque Cantonale de
Genève, 17, quai de l’Ile, 1204 Genf. Die aktuellen Anteilspreise können unter www.fundinfo.com abgerufen werden.
Dieser Fonds ist zum Vertrieb in Irland zugelassen und untersteht der Aufsicht der irischen Zentralbank.
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 27. Januar 2014.