Wesentliche Anlegerinformationen

Wesentliche Anlegerinformationen
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese
Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur
Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.
Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund – Global Opportunity Bond Fund, ein Teilfonds von Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund
Thesaurierende Anteile der Klasse A (USD) (LU0791593360)
Verwaltungsgesellschaft: Wells Fargo Asset Management Luxembourg S.A.
Ziele und Anlagepolitik
Der Fonds strebt einen Gesamtertrag an, der sich aus hohen laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs zusammensetzt. Dazu legt er unter
normalen Marktbedingungen mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in von Regierungen, Regierungsbehörden oder Unternehmen
weltweit begebenen Schuldtiteln an, die zum Zeitpunkt des Erwerbs Anlagequalität besaßen, bis zu 30 % seines Gesamtvermögens
in von Regierungen, Regierungsbehörden oder Unternehmen weltweit begebenen Schuldtiteln unter Anlagequalität, unter anderem
Schwellenmarkttitel, die auf den US-Dollar, den Euro, den Yen, den Schweizer Franken oder das Pfund Sterling lauten, und bis zu
20 % seines Gesamtvermögens in forderungsbesicherten Wertpapieren. Der Fonds strebt keine geografische Konzentration an. Als
Wertpapiere mit Anlagequalität gelten jene, die entweder zum Zeitpunkt des Erwerbs von einer national anerkannten statistischen USRatingorganisation entsprechend bewertet waren (z. B. Baa oder höher von Moody’s oder BBB oder höher von Standard & Poor’s) oder,
wenn diese kein Rating besitzen, Wertpapiere, deren Qualität der Fonds als vergleichbar erachtet.
Die Wertpapiere unter Anlagequalität, in die der Fonds investiert, waren entweder zum Zeitpunkt des Erwerbs von einer national
anerkannten statistischen US-Ratingorganisation entsprechend bewertet (z. B. unter Baa von Moody’s oder BBB von Standard & Poor’s)
oder haben, wenn sie kein Rating besitzen, eine vom Fonds als vergleichbar erachtete Qualität.
Der Fonds wird mindestens 60 %, und manchmal sogar 100 %, seines Währungsrisikos gegenüber dem US-Dollar absichern. Der Fonds
kann Devisenterminkontrakte eingehen, um ein Engagement aufzubauen, eine Absicherung zu tätigen oder Risiken zu verwalten, und
kann Devisen auf Kassa- oder Terminbasis kaufen, um von der potenziellen Aufwertung einer Währung gegenüber dem US-Dollar oder
anderen Währungen zu profitieren.
Der Fonds stützt sich neben seiner Investmenterfahrung auf eine Kombination aus quantitativen Top-down-Makromodellen und einem
Bottom-up-Prozess zur Auswahl der Wertpapiere, um Bereiche mit relativem Wert weltweit aufzuzeigen und zu bewerten.
Diese Anteilsklasse schüttet keine Dividenden aus. Erträge werden in den Fonds reinvestiert.
Sie können Ihre Anteile an jedem Geschäftstag, an dem die Banken in Luxemburg für normale Bankgeschäfte geöffnet sind und die
New York Stock Exchange (NYSE) für den Handel geöffnet ist (ein „Geschäftstag“), verkaufen.
Risiko- und Ertragsprofil
Dieses Einstufungssystem beruht auf der Volatilität der Erträge des Fonds in den letzten 5 Jahren. Für Zeiträume vor Auflegung der
Klasse werden die Erträge eines geeigneten Index herangezogen. Wir weisen Sie darauf hin, dass die Angaben zu früheren Erträgen
nicht unbedingt einen verlässlichen Indikator für das zukünftige Risiko- und Ertragsprofil des Fonds darstellen; die Einstufung kann sich
im Laufe der Zeit je nach erzielten Erträgen ändern. Eine Einstufung in Kategorie 1 stellt keine risikolose Anlage dar.
Die Klasse des Fonds wird in Kategorie 3 eingestuft, da die
Niedrige Risiken
Hohe Risiken
durchschnittliche jährliche Schwankung der Erträge in den
< Potenziell niedrigere Erträge
Potenziell höhere Erträge >
letzten 5 Jahren bei bzw. über 2,0 % und unter 5,0 % lag.
1
2
3
4
5
6
7
Die folgenden zusätzlichen Risiken können die Erträge des
Fonds beeinflussen:
Risiko in Verbindung mit forderungsbesicherten Wertpapieren – Forderungsbesicherte Wertpapiere können bei Ausfall
der Basiswerte an Wert verlieren und bei steigenden Zinssätzen an Volatilität gewinnen. Sinken die Zinssätze, muss der Fonds
möglicherweise aufgrund der vorzeitigen Tilgung der Basiswerte diese vorausgezahlten Mittel zu niedrigeren Zinsen wieder anlegen,
was zu geringeren Erträgen führt.
Währungsrisiko – Fluktuierende Wechselkurse oder Änderungen hinsichtlich der Umrechnung zwischen verschiedenen Währungen
können Wertsteigerungen oder Wertminderungen der Anlagen eines Fonds zur Folge haben.
Risiko in Verbindung mit der Verwahrstelle und der Unterverwahrstelle – Da der Fonds in Märkten mit nicht ausgereiften
Verwahrungs- bzw. Abrechnungssystemen investieren kann, unterliegt das Fondsvermögen unter Umständen einem Risiko, für das die
Verwahrstelle nicht oder nur in beschränktem Ausmaß haftbar ist.
Risiko in Verbindung mit Derivaten – Der Fonds kann einen Verlust erleiden, wenn die Gegenpartei eines Kontrakts, etwa eines
Derivats, ihren vertraglichen Verpflichtungen gegenüber dem Fonds nicht nachkommt. Der Einsatz von Derivaten kann zu Verlusten
führen, insbesondere wenn diese zur Ertragssteigerung und nicht zur Neutralisierung von Risiken verwendet werden.
Risiko in Verbindung mit Schwellenmärkten – Die Risiken für Anlagen in nicht US-amerikanischen Wertpapieren sind an
Schwellenmärkten erhöht, da diese anfälliger für Rezession, Währungsvolatilität, Inflation und Marktversagen sein können.
Risiko in Verbindung mit hochverzinslichen Wertpapieren – Hochverzinsliche Wertpapiere, d. h. „Junk Bonds“, sind Schuldtitel mit
einer Bewertung unter Anlagequalität oder unbewertete Schuldtitel, die der Unteranlageberater als unter Anlagequalität erachtet
oder die zum Zeitpunkt des Kaufs als notleidend gelten. Bei diesen Wertpapieren ist das Risiko eines Ausfalls des Schuldners oder der
Nichtrückzahlung des Kapitals weitaus größer, und sie tendieren zu höherer Volatilität als besser bewertete Titel mit ähnlicher Laufzeit.
GOBF_A_KI_GER_USD_2015_01_30
Länderausfallsrisiko – Wachsende Bedenken betreffend die Fähigkeit mehrerer Staaten oder staatlicher Einrichtungen, ihren
Verpflichtungen weiterhin nachzukommen, könnten in einem Zahlungsausfall eines Staates münden. Ein Zahlungsausfall könnte zum
Ausscheiden eines Mitgliedsstaates aus der Eurozone oder sogar zur Abschaffung des Euro und in der Folge zu Verlusten für den Fonds führen.
Risiko in Verbindung mit US-Staatsanleihen – US-Staatsanleihen können von einer Änderung der Zinssätze ungünstig beeinflusst
werden und sind möglicherweise nicht vollständig durch die US-Regierung besichert.
Der Fonds erreicht möglicherweise sein Anlageziel nicht und/oder Sie könnten bei der Anlage in den Fonds Geld verlieren. Weitere
Informationen zu den Risiken des Fonds finden Sie in den Abschnitten „Anlageziele und Anlagepolitik“ und „Risikohinweise“ im
Prospekt, der auf der Webseite wellsfargoworldwidefund.com abrufbar ist.
Kosten für diesen Fonds
Die von Ihnen getragenen Kosten werden auf die Funktionsweise des Fonds verwendet, einschließlich der Vermarktung und des
Vertriebs der Fondsanteile. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden
Ausgabeaufschläge
5,00 %
Laufende Kosten
Rücknahmeabschläge
keine
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat
An die Wertentwicklung des Fonds
gebundene Gebühren
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage
vor der Anlage abgezogen wird.
1,20 %
keine
Bei den ausgewiesenen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen handelt es sich um Höchstbeträge. Bitte wenden Sie sich an
Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle, um sich nach den tatsächlichen Kosten zu erkundigen. Die laufenden Kosten basieren auf den
Aufwendungen für das Geschäftsjahr zum 31. März 2014. Die laufenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken. Die laufenden
Kosten enthalten keine Portfoliotransaktionskosten, abgesehen von den vom Fonds beim Kauf bzw. Verkauf von Anteilen anderer
Organismen für gemeinsame Anlagen gezahlten Ausgabeauf- bzw. Rücknahmeabschlägen.
Weitere Informationen zu den Kosten des Fonds finden Sie im Abschnitt „Gebühren und Aufwendungen“ im Prospekt.
Frühere Wertentwicklung
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen Hinweis auf die künftige Wertentwicklung. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf
dem Nettoinventarwert, beinhalten die laufenden Kosten und werden unter Annahme der Thesaurierung der Gewinne in US-Dollar
berechnet. Etwaige Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge sind nicht berücksichtigt. Die Basiswährung des Fonds ist der USD.
10 %
7,1
5%
Der Fonds wurde am
29. Juni 2012 aufgelegt.
0%
-5 %
-3,9
-10 %
Praktische Informationen
Depotbank: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Weitere Informationen: Dieses Dokument beschreibt die Anteilsklassen eines Teilfonds des Wells Fargo (Lux) Worldwide
Fund. Informationen zu weiteren Anteilsklassen sind unter wellsfargoworldwidefund.com erhältlich. Die Vermögenswerte und
Verbindlichkeiten der einzelnen Teilfonds sind getrennt, und die Teilfonds sind nicht für die Verbindlichkeiten anderer Teilfonds haftbar.
Der Prospekt und die Finanzberichte werden für den Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund insgesamt erstellt. Kostenlose Exemplare dieser
Dokumente in englischer, französischer und deutscher Sprache erhalten Sie bei Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund, c/o Brown Brothers
Harriman (Luxembourg) S.C.A., 2-8 avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxemburg oder unter wellsfargoworldwidefund.com.
Preisveröffentlichung: Der Nettoinventarwert wird an jedem Geschäftstag berechnet und wird in den lokalen Medien veröffentlicht
und/oder ist in bestimmten Ländern bei der lokalen Vertretung des Fonds sowie am Geschäftssitz des Fonds erhältlich.
Umtausch: Sofern gewisse Kriterien erfüllt sind, können Sie Ihre Anteile in Anteile derselben oder einer anderen Klasse bzw. desselben
oder eines anderen Teilfonds umtauschen. Hiervon ausgenommen ist der Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund – U.S. Dollar Short-Term
Money Market Fund. Weitere Informationen finden Sie unter „Umtausch“ im diesbezüglichen Anhang des Fondsprospekts.
Steuern: Die Steuergesetze von Luxemburg sowie die Steuergesetze Ihres Wohnsitzstaates können sich auf die steuerliche Behandlung
Ihrer Anlage im Fonds auswirken. Für nähere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater.
Haftungsausschluss: Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen
Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Fondsprospekts vereinbar ist.
Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) reguliert.
Wells Fargo Asset Management Luxembourg S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die CSSF reguliert. Diese wesentlichen Informationen für
den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 30. Januar 2015.