Beglaubigte Übersetzung aus dem Russischen

Beglaubigte Übersetzung aus dem Russischen
BESTÄTIGUNGSVERMERK
der unabhängigen Wirtschaftsprüfungsfirma ZAO Ernst & Young Vneshaudit
zum Jahresabschluss und zu der zu veröffentlichenden Jahresrechnungslegung
der Geschlossenen Aktiengesellschaft
„Meždunarodnyj Moskovskij Bank“
(nachfolgend International Moscow Bank),
die auf Grund der Geschäftsergebnisse für das Jahr 2005 vorbereitet wurden
An die Aktionäre
der Geschlossenen Aktiengesellschaft
International Moscow Bank
Beglaubigte Übersetzung aus dem Russischen
Bestätigungsvermerk über die Ordnungsmäßigkeit der zu veröffentlichenden Rechnungslegung
Inhalt
1.
2.
Seite
Bestätigungsvermerk der unabhängigen Wirtschaftsprüfungsfirma zum
Jahresabschluss und zu der zu veröffentlichenden Jahresrechnungslegung
der Geschlossenen Aktiengesellschaft International Moscow Bank
2
Jahresabschluss der Geschlossenen Aktiengesellschaft
International Moscow Bank, bestehend aus:
¾ Jahresbilanz in Form eines Umsatznachweises nach den Konten
5
der Kreditorganisation für das Jahr 2005
¾ Gewinn- und Verlustrechnung zum 1. Januar 2006
¾ Sammelnachweis der Umsätze zum Ausweis der Ereignisse
nach dem Bilanzstichtag für das Jahr 2005
¾ Erläuterungen
Zu veröffentlichende Jahresrechnungslegung der Geschlossenen Aktiengesellschaft International Moscow Bank, bestehend aus:
¾ Bilanz zum 1. Januar 2006
¾ Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2005
¾ Bericht über die hinreichende Kapitalausstattung und
die Höhe der Rückstellungen zur Deckung zweifelhafter Darlehen
und anderer Aktiva zum 1. Januar 2006
[unleserliche Unterschrift]
Rundsiegel: Dmitrij Evgen’evič Vajnštejn,
Qualifizierungszeugnis eines Abschlussprüfers Nr. K 012131
1
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ERNST & YOUNG
ZAO Ernst & Young Vneshaudit
[Anschrift unleserlich]
Bestätigungsvermerk
zum Jahresabschluss und zu der zu veröffentlichenden Jahresrechnungslegung
der Geschlossenen Aktiengesellschaft International Moscow Bank,
die auf Grund der Geschäftsergebnisse für das Jahr 2005 vorbereitet wurden
Abschlussprüfer:
Vollständiger Name: Geschlossene Aktiengesellschaft Ernst & Young Vneshaudit
Sitz: 115035 Moskau, Russische Föderation, Moskau, Sadovničeskaâ nab. 77, Gebäude 1
Bestätigung über die Eintragung in das Staatliche Einheitsregister juristischer Personen der
juristischen Person, die vor dem 1. Juli 2002 eingetragen war, Datum der Eintragung 16.
September 2002, Serie 77 Nr. 008050714, eingetragen durch die Staatliche Behörde der
Moskauer Registrierungskammer am 30. August 1994 Nr. 033.468 unter der staatlichen
Hauptregistrierungsnummer 1027739199333.
Die Lizenz zur Ausübung der Abschlussprüfungstätigkeit Nr. E003246, die durch Anordnung
des Ministeriums der Finanzen der Russischen Föderation vom 17. Januar 2003 Nr. 9 bestätigt wurde, wurde für einen Zeitraum von fünf Jahren erteilt.
Mitgliedschaft in einer akkreditierten Wirtschaftsprüfervereinigung: Die ZAO „Ernst & Young
Vneshaudit“ ist Mitglied der gemeinnützigen Partnerschaft „Institut professioneller Buchhalter
und Wirtschaftsprüfer Russlands“ (NP „IPB Rossii“).
Zu prüfende Person:
Vollständiger Name: Geschlossene Aktiengesellschaft International Moscow Bank, im weiteren „Bank“.
Abgekürzter Name: ZAO IMB.
Sitz: 119304, Russische Föderation, Moskau, , Prečistenskaâ nab., Haus 9.
Die Bestätigung über die staatliche Registrierung der Kreditorganisation Nr. 1 wurde von der
Zentralbank der Russischen Föderation am 15. November 1991 ausgestellt.
Die Bestätigung über die Eintragung in das Staatlichen Einheitsregister Nr. 10277739082106
wurde vom Ministerium für Steuern und Abgaben der Russischen Föderation am 19. August
2002 ausgestellt.
[unleserliche Unterschrift]
Rundsiegel: Dmitrij Evgen’evič Vajnštejn,
Qualifizierungszeugnis eines Abschlussprüfers Nr. K 012131
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ERNST & YOUNG
Wir führten die Prüfung des beigefügten Jahresabschlusses und der zu veröffentlichenden
Jahresrechnungslegung für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2005 einschließlich durch.
Gemäß der Anweisung der Zentralbank der Russischen Föderation vom 17. Dezember 2004
Nr. 1530-U „Über das Verfahren zur Erstellung des Jahresabschlusses durch Kreditorganisationen“ besteht der Jahresabschluss der Bank aus:
–
–
–
–
der Jahresbilanz in Form des Umsatznachweises nach den Konten der Kreditorganisation für das Jahr 2005,
der Gewinn- und Verlustrechnung zum 1. Januar 2006,
dem Sammelnachweis der Umsätze zum Ausweis der Ereignisse nach dem Bilanzstichtag für das Jahr 2005,
den Erläuterungen.
Die Prüfung der Informationen, die in den Erläuterungen dargelegt sind, erfolgte nur in Bezug
auf die Punkte 4, 5 und 7 bis 12.
Die zu veröffentlichende Jahresrechnungslegung wurde von der Leitung der Bank auf der
Grundlage des Jahresabschlusses vorbereitet, der nach Maßgabe der Gesetzgebung und
normativen Akte der Zentralbank der Russischen Föderation erstellt wurde. Gemäß den
Weisungen der Zentralbank der Russischen Föderation vom 14. April 2003 Nr. 1270-U „Über
die zu veröffentlichende Rechnungslegung der Kreditorganisationen und Bankengruppen/konsolidierten Gruppen“ und vom 16. Januar 2004 Nr. 1376-U „Über die Aufstellung, die
Formen und das Verfahren der Erstellung und Vorlage der Rechnungslegung der Kreditorganisationen bei der Zentralbank der Russischen Föderation“ besteht die zu veröffentlichende Jahresrechnungslegung der Bank aus:
–
–
–
der Bilanz zum 1. Januar 2006,
der Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2005,
dem Bericht über die hinreichende Kapitalausstattung und die Höhe der Rückstellungen
für die Deckung zweifelhafter Darlehen und anderer Aktiva zum 1. Januar 2006.
Die Vorbereitung und die Vorlage der Daten des Jahresabschlusses und der zu veröffentlichenden Jahresrechnungslegung liegt in der Verantwortung der Leitung der Bank. Unsere
Pflicht besteht darin, auf der Grundlage der durchgeführten Prüfung Stellung zu nehmen zur
Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung in allen wesentlichen Belangen und dazu, dass
das Verfahren der Buchführung der Gesetzgebung der Russischen Föderation entspricht.
Wir haben die Abschlussprüfung gemäß dem Föderalen Gesetz „Über die Abschlussprüfungstätigkeit“, den Föderalen Regeln (Standards) der Abschlussprüfungstätigkeit, den Regeln (Standards) der Abschlussprüfungstätigkeit, die von der Kommission für Abschlussprüfungstätigkeit beim Präsidenten der Russischen Föderation genehmigt wurden, und den Internationalen Abschlussprüfungsstandards durchgeführt.
Die Abschlussprüfung wurde so geplant und durchgeführt, um eine angemessene Gewissheit darüber zu erlangen, dass der Jahresabschluss und die auf seiner Grundlage zu veröffentlichende Jahresrechnungslegung keine wesentlichen Verzerrungen enthalten. Die Prüfung erfolgte stichprobenartig und beinhaltete die Prüfung auf der Grundlage der Überprüfung der Belege, welche die Zahlenangaben des Jahresabschlusses und der zu ver[unleserliche Unterschrift]
Rundsiegel: Dmitrij Evgen’evič Vajnštejn,
Qualifizierungszeugnis eines Abschlussprüfers Nr. K 012131
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öffentlichenden Jahresrechnungslegung und Offenlegung der darin enthaltenen Information
über die Finanz- und Wirtschaftstätigkeit bestätigen sowie die Bewertung der Einhaltung der
Grundsätze und Regeln der Buchführung, die bei der Vorbereitung dieser Rechnungslegung
angewandt wurden, die Prüfung der wichtigsten Kennziffern der Leistungsbewertung, die von
der Leitung der zu prüfenden Person erzielt wurden, sowie die Bewertung der gesamten
Darstellung des Jahresabschlusses und der zu veröffentlichenden Jahresrechnungslegung.
Wir nehmen an, dass die durchgeführte Abschlussprüfung uns hinreichend Anlass dazu gibt,
unserer Meinung Ausdruck zu geben, dass der Jahresabschluss und die auf seiner Grundlage erstellte zu veröffentlichende Jahresrechnungslegung ordnungsgemäß erfolgt sind und
die Buchführung der Gesetzgebung der Russischen Föderation entspricht.
Unserer Auffassung nach spiegeln der Jahresabschluss und die auf seiner Grundlage erstellte zu veröffentlichende Jahresrechnungslegung die finanzielle Lage der ZAO International
Moscow Bank zum 1. Januar 2006 und die Ergebnisse ihrer Finanz- und Wirtschaftstätigkeit
für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2005 einschließlich in allen wesentlichen
Belangen getreu wider gemäß der Gesetzgebung und den normativen Akten, die das Verfahren der Vorbereitung des Jahresabschlusses und der zu veröffentlichenden Rechnungslegung in der Russischen Föderation regeln.
Der beigefügte Jahresabschluss und die auf seiner Grundlage erstellte zu veröffentlichende
Jahresrechnungslegung verfolgen nicht den Zweck, die finanzielle Lage und die Geschäftsergebnisse gemäß den außerhalb von Russland in Ländern und anderen territorialen Verwaltungsgebilden allgemein geltenden Grundsätzen und Methoden der Buchführung und der
Vorbereitung der Rechnungslegung darzulegen. Demgemäß ist diese Rechenschaftslegung
nicht für Personen bestimmt, die mit den in der Russischen Föderation gebräuchlichen
Grundsätzen, Verfahren und Methoden der Buchführung und der Vorbereitung der Rechnungslegung nicht vertraut sind.
24. März 2006
Partner der Auditabteilung
[unleserlicher Abdruck eines Rundstempels]
[Unterschrift]
J. Buttle
Rundsiegel: Dmitrij Evgen’evič Vajnštejn,
Qualifizierungszeugnis eines
Abschlussprüfers Nr. K 012131
Abschlussprüfer
(Unterschrift)
(Qualifizierungszeugnis eines Abschlussprüfers
Nr. K 012131, ausgestellt am 5. Februar 2004 mit
unbefristeter Gültigkeitsdauer)
D. Vajnštejn
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Bilanz
zum 1. Januar 2006
der Kreditorganisation Geschlossene Aktiengesellschaft International Moscow Bank
Tsd. Rubel
Laufende
Posten
Nummer
I.
Aktiva
1. Geldmittel
2.
Mittel der Kreditorganisationen bei der Zentralbank der Russischen Föderation
2.1. Pflichtreserven
3. Mittel bei Kreditorganisationen
4. Nettoanlagen in handelbaren Wertpapieren
5. Nettodarlehensverschuldung
6. Nettoanlagen in Investitionswertpapieren, die bis zur Tilgung zurückbehalten
werden
7. Nettoanlagen in für den Verkauf verfügbaren Wertpapieren
8. Anlagevermögen, immaterielle Aktiva und Materialvorräte
9. Zinsforderungen
10. Sonstige Aktiva
11. Aktiva insgesamt
II.
12.
13.
14.
14.1.
15.
16.
17.
18.
Passiva
Kredite der Zentralbank der Russischen Föderation
Mittel der Kreditorganisationen
Mittel von Kunden (Nichtkreditorganisationen)
Einlagen natürlicher Personen
Emittierte Schuldverschreibungen
Verbindlichkeiten aus Zinszahlungen
Sonstige Verbindlichkeiten
Rückstellungen für mögliche Verluste aus Eventualverbindlichkeiten kreditären
Charakters, sonstigen möglichen Verlusten und Geschäften mit
Gebietsansässigen in Offshore-Zonen
19. Summe Verbindlichkeiten
III.
20.
20.1.
20.2.
20.3.
21.
22.
23.
24.
Eigenmittelquellen
Mittel der Aktionäre (Gesellschafter)
Registrierte Stammaktien und Anteile
Registrierte Vorzugsaktien
Nichtregistriertes Satzungskapital der Nichtaktien-Kreditorganisationen
Eigene, von Aktionären rückgekaufte Aktien
Emissionsertrag
Neubewertung des Anlagevermögens
Ausgaben künftiger Abrechnungszeiträume und bevorstehende Zahlungen, die
sich auf die Eigenmittel (Kapital) auswirken
25.
IV.
Daten für den entsprechen-den
Vorjahreszeitraum
Daten zum Bilanzstichtag
2.811.630
8.564.195
2.572.844
5.551.886
3.203.320
4.801.984
10.774.472
104.715.535
16.372.554
1.981.903
5.639.560
4.870.756
70.802.824
7.414.151
7.821.187
2.941.813
311.679
787.777
159.902.826
2.133.715
1.119.924
262.625
322.168
100.690.453
0
33.871.032
106.647.746
10.869.102
2.011.092
1.430.154
761.571
681.821
0
16.581.786
73.398.515
10.770.906
1.526.665
636.390
549.983
383.582
145.403.416
93.076.921
5.125.457
4.540.424
585.033
0
0
7.837
2.115.550
73.134
2.141.741
2.141.741
0
0
0
7.837
717.195
46.865
4.298.387
2.537.786
Fonds und nicht verwendeter Gewinn vergangener Jahre in der Verfügung der
Kreditorganisation (nicht gedeckte Verluste vergangener Jahre)
26. Gewinn (Verlust) im Berichtszeitraum
27. Summe Eigenmittelquellen
28. Passiva insgesamt
3.025.313
14.499.410
159.902.826
2.255.838
7.613.532
100.690.453
Außerbilanzielle Verbindlichkeiten
29. Unwiderrufliche Verbindlichkeiten der Kreditorganisation
30. Von der Kreditorganisation übernomme Garantien
109.927.242
9.941.298
48.658.038
4.371.859
0
99.677
0
0
0
7.847
0
212.590
0
0
0
0
5
594
284.271
0
10.255
327.932
0
1.117
370.064
0
521.098
0
0
0
0
31.991
0
21.135
V.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Treuhandkonten
Aktivkonten
Kassenbestand
Verwaltete Wertpapiere
Edelmetalle
Gewährte Kredite
Für andere Zwecke verwendete Mittel
Verrechnungen treuhänderische Verwaltung
Bezahlter kumulierter Zinsertrag (Kuponertrag) aus verzinslichen
Schuldverschreibungen (Kuponschuldverschreibungen)
Laufende Konten
Aufwendungen für treuhänderische Verwaltung
Verlust aus treuhänderischer Verwaltung
Passivkonten
Verwaltetes Kapital
Verrechnungen treuhänderische Verwaltung
11.
12.
13. Erhaltener kumulierter Zinsertrag (Kuponertrag) aus verzinslichen
Schuldverschreibungen (Kuponschuldverschreibungen)
14. Erträge aus treuhänderischer Verwaltung
15. Gewinn aus treuhänderischer Verwaltung
[unleserlicher Abdruck eines Rundstempels]
Der Vorsitzende des Vorstands
[Unterschrift]
I. Salonen
Hauptbuchhalter
[Unterschrift]
È. A. Issopov
handschriftliche Seitennummer
Beglaubigte Übersetzung aus dem Russischen
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Jahr 2005
der Kreditorganisation Geschlossene Aktiengesellschaft International Moscow Bank
Posten
Lauf.
Nr.
1
2
Erhaltene Zinsen und ähnliche Erträge aus:
1
2
3
4
5
6
Platzierung von Mitteln bei Kreditorganisationen
Kunden (Nichtkreditorganisationen) gewährte Darlehen
Erbringung von Leasingleistungen
Wertpapieren mit fixen Einnahmen
Anderen Quellen
Summe erhaltener Zinsen und ähnlicher Erträge
Tsd. Rubel
Daten für
den entsprechenden
Vorjahreszeitraum
Daten
des
Berichtszeitraums
3
4
1.287.006
5.863.877
0
1.416.589
527
8.567.999
535.392
3.180.800
0
1.106.554
3.536
4.826.282
Gezahlte Zinsen und ähnliche Aufwendungen für:
7
8
9
10
Aufgenommene Mittel der Kreditorganisationen
Aufgenommene Mittel von Kunden (Nichtkreditorganisationen)
Emittierte Schuldverschreibungen
Summe bezahlter Zinsen und ähnlicher Aufwendungen
997.040
2.646.170
131.976
3.775.186
530.872
1.384.892
133.625
2.049.389
11
Nettozinserträge und ähnliche Erträge
4.792.813
2.776.893
12
13
14
Nettoerträge aus Wertpapiergeschäften
Nettoerträge aus Fremdwährungsgeschäften
Nettoerträge aus Geschäften mit Edelmetallen und sonstigen
Finanzinstrumenten
Nettoerträge aus der Neubewertung von Fremdwährung
Provisionserträge
Provisionsaufwendungen
Nettoerträge aus Einmalgeschäften
Sonstige Netto-Geschäftserträge
Verwaltungs- und Leitungskosten
Rückstellungen für mögliche Verluste
Gewinn vor Steuern
Berechnete Steuern (einschließlich Gewinnsteuer)
Gewinn (Verlust) im Berichtszeitraum
-8.950
795.819
0
86.774
907.564
0
539.255
1.636.152
94.739
-9.342
47.531
2.820.478
-745.127
4.132.934
1.107.621
3.025.313
140.540
1.238.544
139.379
722
78.334
1.841.460
-224.878
3.023.654
767.816
2.255.838
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Der Vorsitzende des Vorstands
[unleserlicher Abdruck eines Rundstempels]
I. Salonen
[Unterschrift]
Hauptbuchhalter
[Unterschrift]
È. A. Issopov
handschriftliche Seitennummer
Beglaubigte Übersetzung aus dem Russischen
Bericht über die Höhe
der hinreichenden Kapitalausstattung, die Höhe der Rückstellungen
zur Deckung zweifelhafer Darlehen und anderer Aktiva
zum 1. Januar 2006
der Kreditorganisation Geschlossene Aktiengesellschaft International Moscow Bank
Laufende
Nummer
Posten
Daten zum Bilanzstichtag
1. Eigenmittel (Kapital), Tsd. Rubel
Istwert der hinreichenden Ausstattung mit Eigenmitteln (Kapital),
2.
Prozent
Normativer Wert der hinreichenden Ausstattung mit Eigenmitteln
3.
(Kapital), Prozent
Errechnete Rückstellung für mögliche Verluste aus Darlehen,
4. Darlehensverschuldung und ihr gleichgesetzter Verschuldung, Tsd.
Rubel
Tatsächlich gebildete Rückstellung für mögliche Verluste aus Darlehen,
5. Darlehensverschuldung und ihr gleichgesetzter Verschuldung, Tsd.
Rubel
6. Errechnete Rückstellung für mögliche Verluste, Tsd. Rubel
7. Tatsächlich gebildete Rückstellung für mögliche Verluste, Tsd. Rubel
18.725.804
10.263.273
12,7%
12,5%
10,0%
10,0%
1.263.056
897.752
1.263.056
897.752
544.498
124.108
544.498
124.108
I. Salonen
Der Vorsitzende des Vorstands
Hauptbuchhalter
Daten für den entsprechenden
Vorjahreszeitraum
[Unterschrift]
È. A. Issopov
Nach Ansicht der Wirtschaftsprüfungsorganisation ZAO Ernst & Young Vneshaudit spiegelt die zu veröffentlichende Rechnungslegung, bestehend aus der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung und dem Bericht über die hinreichende Kapitalausstattung,
die Höhe der Rückstellungen zur Deckung zweifelhalfter Darlehen und anderer Aktiva, die finanzielle Lage der Geschlossenen
Aktiengesellschaft International Moscow Bank zum 1. Januar 2006 und die Ergebnisse ihrer Finanz- und Geschäftstätigkeit für
den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2005 einschließlich gemäß der Gesetzgebung und den normativen Akten, die
das Verfahren zur Vorbereitung der zu veröffentlichenden Rechnungslegung regeln, in allen Belangen getreu wider.
Daten der Wirtschaftsprüfungsorganisation
Lizenznummer:
Name:
Geschlossene Aktiengesellschaft
Ernst & Young Vneshaudit
Nummer der Anordnung über die Lizenzerteilung:
9
Ausstellungsdatum der der Wirtschaftsprüfungsorganisation
[unleserliche Unterschrift]
erteilten Lizenz zur Ausübung
der Abschlussprüfungstätigkeit:
17. Januar 2003
Beginn der Gültigkeitsdauer der Lizenz:
17. Januar 2003
Ende der Gültigkeitsdauer der Lizenz:
16. Januar 2008
Name der lizenzerteilenden Organisation:
Ministerium der Finanzen der RF
Name, Vorname und Vatersname des Leiters:
Name, Vorname und Vatersname der Person, die die zu veröffentlichende
Rechnungslegung beglaubigt hat:
John Buttle
Nummer und Datum des Dokuments, das die Vollmacht bestätigt:
Vollmacht o. Nr., vom 27. Juni 2005
ZAO Ernst & Young Vneshaudit ist kein Mitglied der akkreditierten Wirtschaftsprüfervereinigung:
Nummer der Bescheinigung über die staatliche Registrierung:
033.468
Ausstellungsdatum der Bescheinigung über die staatliche Registrierung:
30. August 1994
Personaldaten der Person, die die Abschlussprüfung durchgeführt (die Prüfung geleitet) hat
Name, Vorname und Vatersname:
Dienststellung:
Nummer des Qualifizierungszeugnisses:
Ausstellungsdatum des Qualifizierungszeugnisses:
Ende der Gültigkeitsdauer des Qualifizierungszeugnisses:
Name der die Vollmacht bestätigenden Urkunde:
D. E. Vajnštejn
Oberabschlussprüfer
5. Februar 2004
unbegrenzte Dauer
Anordnung Nr. 16 vom 14. März 2005
handschriftliche Seitennummer
Umsatznachweis nach Konten
der Kreditorganisation Geschlossene Aktiengesellschaft International Moscow Bank
für das Jahr 2005
Nummer des Haupt- und
Unterkontos
Hauptkonto
Unterkonto
Name der Bilanzabschnitte und -konten
1
2
A. Bilanzkonten
3
Umsätze im Berichtszeitraum
Anfangsbestände zum
Stichtag (in Rubel,
Fremdwährung und
Edelmetalle im RubelGegenwert)
in Rubel
4
5
Soll
Fremdwährung und
Edelmetalle im RubelGegenwert
6
Insgesamt
in Rubel
7
8
Haben
Fremdwährung und
Edelmetalle im RubelGegenwert
9
Insgesamt
Endbestände zum Stichtag (in
Rubel, Fremdwährung und
Edelmetalle im RubelGegenwert)
10
11
Aktiva
Abschnitt 2 Geldmittel und Edelmetalle
202
Sorten und Schecks (darunter auch Reiseschecks),
deren Nennbetrag auf Fremdwährung lautet
20202 Kassenbestand der Kreditorganisationen
20203 Schecks (darunter auch Reiseschecks), deren
Nennbetrag auf ausländische Währung lautet
20206 Kassenbestand der Geldwechselstellen
20208 Geldmittel in den Geldautomaten
20209 Geldmittel unterwegs
20210 Schecks (darunter auch Reiseschecks), deren
Nennbetrag auf Fremdwährung lautet, unterwegs
Summe Hauptkonto 202
Summe Abschnitt 2
Abschnitt 3 Interbankgeschäfte
301
Korrespondenzkonten
30102 Korrespondenzkonten der Kreditorganisationen bei
der Bank Russlands
30110 Korrespondenzkonten bei korrespondierenden
Kreditorganisationen
30114 Korrespondenzkonten bei gebietsfremden Banken in
frei konvertierbarer Währung
30115 Korrespondenzkonten bei gebietsfremden Banken in
Fremdwährungen mit begrenzter Konvertierbarkeit
302
Summe Hauptkonto 301
Konten der Banken für andere Geschäfte
30202 Pflichtreserven der Kreditorganisationen bezüglich
der auf die Währung der RF lautenden Konten, die an
die Bank Russlands überwiesen wurden
30204 Pflichtreserven der Kreditorganisationen bezüglich
der auf Fremdwährung lautenden Konten, die an die
Bank Russlands überwiesen wurden
30208 Sparkonten der Kreditorganisationen bei
Aktienemissionen
30213 Konten der Teilnehmer am Verrechnungsverkehr bei
den Nichtbanken-Kreditorganisationen des
Verrechnungsverkehrs
303
304
30221 Schwebende Verrechnungen der Bank
30228 Reservebeträge bei Devisengeschäften, die an die
Bank Russlands überwiesen wurden
30233 Schwebende Verrechnungen aus Geschäften, die mit
Zahlkarte getätigt werden
Summe Hauptkonto 302
Verrechnungen mit Filialen
30302 Verrechnungen mit in der Russischen Föderation
liegenden Filialen
Summe Hauptkonto 303
Verrechnungen am organisierten Wertpapiermarkt
30402 Konten der Teilnehmer des Verrechnungszentrums
des organisierten Wertpapiermarkts
30404 Mittel der Teilnehmer des Verrechnungszentrums des
organisierten Wertpapiermarkts für die Absicherung
der Verrechnungen hinsichtlich der Geschäfte am
organisierten Wertpapiermarkt
handschriftliche Seitennummer
1.898.330.778,45
28.790.394.459,12
29.030.247.055,63
57.820.641.514,75
28.836.962.800,23
29.219.201.189,33
58.056.163.989,56
1.662.808.303,64
678.022,42
0,00
10.570.744,39
10.570.744,39
0,00
10.981.425,92
10.981.425,92
267.340,89
6.300.234,20
667.534.924,20
0,00
153.614.125,31
12.513.379.936,00
6.637.972.763,14
147.892.501,33
13.624.334.549,14
7.574.549.314,90
301.506.626,64
26.137.714.485,14
14.212.522.078,04
158.436.685,31
12.194.842.836,00
6.637.120.763,14
149.370.175,53
13.464.786.498,73
7.572.470.001,00
307.806.860,84
25.659.629.334,73
14.209.590.764,14
0,00
1.145.620.074,61
2.931.313,90
0,00
0,00
10.702.023,79
10.702.023,79
0,00
10.699.144,79
10.699.144,79
2.879,00
2.572.843.959,27
2.572.843.959,27
48.095.361.283,57
48.095.361.283,57
50.398.296.189,18
50.398.296.189,18
98.493.657.472,75
98.493.657.472,75
47.827.363.084,68
47.827.363.084,68
50.427.508.435,30
50.427.508.435,30
98.254.871.519,98
98.254.871.519,98
2.811.629.912,04
2.811.629.912,04
3.353.950.763,30
2.711.814.761.902,99
0,00
2.711.814.761.902,99
2.710.252.762.592,16
0,00
2.710.252.762.592,16
4.915.950.074,13
652.317.738,82
6.561.261.972,42
84.729.680.283,07
91.290.942.255,49
6.698.692.305,81
84.742.655.904,33
91.441.348.210,14
501.911.784,17
4.975.885.234,62
0,00
8.014.226.042.428,50
8.014.226.042.428,50
0,00
8.014.971.200.594,86
8.014.971.200.594,86
4.230.727.068,26
11.344.706,64
0,00
2.384.967.192,12
2.384.967.192,12
0,00
2.325.955.435,20
2.325.955.435,20
70.356.463,56
8.993.498.443,38
2.718.376.023.875,41
8.101.340.689.903,69
10.819.716.713.779,10
2.716.951.454.897,97
8.102.039.811.934,39
10.818.991.266.832,40
9.718.945.390,12
404.754.000,00
500.080.000,00
0,00
500.080.000,00
87.391.000,00
0,00
87.391.000,00
817.443.000,00
1.577.149.000,00
1.279.140.000,00
0,00
1.279.140.000,00
470.412.000,00
0,00
470.412.000,00
2.385.877.000,00
0,00
2.983.716.620,00
0,00
2.983.716.620,00
2.983.716.620,00
0,00
2.983.716.620,00
0,00
483.220,97
10.000,00
0,00
10.000,00
484.911,87
0,00
484.911,87
8.309,10
0,00
3.796.234.026,45
77.799.972.369,58
81.596.206.396,03
3.796.234.026,45
77.799.972.369,58
81.596.206.396,03
0,00
184.427.263,02
7.727.693.274,49
0,00
7.727.693.274,49
7.862.562.341,58
0,00
7.862.562.341,58
49.558.195,93
0,00
2.625.403,39
3.517.917,85
6.143.321,24
1.715.907,71
1.815.400,62
3.531.308,33
2.612.012,91
2.166.813.483,99
16.289.499.324,33
77.803.490.287,43
94.092.989.611,76
15.202.516.807,61
77.801.787.770,20
93.004.304.577,81
3.255.498.517,94
4.431.465.448,23
113.709.847.527,90
73.570.245.723,79
187.280.093.251,69
111.162.483.906,65
69.370.368.283,86
180.532.852.190,51
11.178.706.509,41
4.431.465.448,23
113.709.847.527,90
73.570.245.723,79
187.280.093.251,69
111.162.483.906,65
69.370.368.283,86
180.532.852.190,51
11.178.706.509,41
31.913.867,05
363.714.977.691,03
2.719.731.754,92
366.434.709.445,95
363.676.089.860,44
2.575.168.025,29
366.251.257.885,73
215.365.427,27
0,00
289.351.919.060,50
2.348.182.706,28
291.700.101.766,78
289.351.919.060,50
2.348.182.706,28
291.700.101.766,78
0,00
Seite 4
Nummer des Haupt- und
Unterkontos
Hauptkonto
Unterkonto
1
Name der Bilanzabschnitte und -konten
2
3
30406 Mittel der Teilnehmer des Verrechnungszentrums des
organisierten Wertpapiermarkts, die im
Verrechnungszentrum hinterlegt werden für die
Garantieabsicherung der Verrechnungen hinsichtlich
der Geschäfte in den Sektoren des organisierten
Wertpapiermarkts
30409 Verrechnungen der Teilnehmer des
Verrechnungszentrums des organisierten
Wertpapiermarkts gemäß den Ergebnissen des
organisierten Wertpapiermarkts
319
31902
31903
31904
31906
320
32002
32003
32004
32005
32006
32007
32008
321
323
324
Summe Hauptkonto 304
Einlagen und andere platzierte Mittel bei der Bank
Russlands
für 1 Tag
für eine Laufzeit von 2 bis 7 Tagen
für eine Laufzeit von 8 bis 30 Tagen
für eine Laufzeit von 91 bis 180 Tagen
Summe Hauptkonto 319
Kredite, die Kreditorganisationen gewährt wurden
für 1 Tag
für eine Laufzeit von 2 bis 7 Tagen
für eine Laufzeit von 8 bis 30 Tagen
für eine Laufzeit von 31 bis 90 Tagen
für eine Laufzeit von 91 bis 180 Tagen
für eine Laufzeit von 181 Tagen bis zu 1 Jahr
für eine Laufzeit von 1 bis 3 Jahren
Summe Hauptkonto 320
Kredite, die gebietsfremden Banken gewährt wurden
32107 für eine Laufzeit von 181 Tagen bis zu 1 Jahr
32108 für eine Laufzeit von 1 bis 3 Jahren
32109 für eine Laufzeit von über 3 Jahren
Summe Hauptkonto 321
Einlagen und andere platzierte Mittel bei
gebietsfremden Banken
32302 für 1 Tag
32303 für eine Laufzeit von 2 bis 7 Tagen
32304 für eine Laufzeit von 8 bis 30 Tagen
32305 für eine Laufzeit von 31 bis 90 Tagen
32306 für eine Laufzeit von 91 bis 180 Tagen
32307 für eine Laufzeit von 181 Tagen bis zu 1 Jahr
32308 für eine Laufzeit von 1 bis 3 Jahren
32309 für eine Laufzeit von über 3 Jahren
Summe Hauptkonto 323
Überfällige Verbindlichkeiten aus gewährten
Interbankkrediten, Einlagen und anderen platzierten
Mitteln
32401 aus Interbankkrediten, Einlagen und anderen
platzierten Mitteln, die Kreditorganisationen gewährt
wurden
Summe Hauptkonto 324
Summe Abschnitt 3
Abschnitt 4 Geschäfte mit Kunden
442
Kredite, die Finanzorganen der Subjekte der
Russischen Föderation und der lokalen Behörden
gewährt wurden
446
44207 für eine Laufzeit von 181 Tagen bis zu 1 Jahr
Summe Hauptkonto 442
Kredite, die kommerziellen Unternehmen und
Organisationen gewährt wurden, die sich in
föderalem Eigentum befinden
44603 für eine Laufzeit bis 30 Tagen
44604 für eine Laufzeit von 31 bis 90 Tagen
44605 für eine Laufzeit von 91 bis 180 Tagen
handschriftliche Seitennummer
Umsätze im Berichtszeitraum
Anfangsbestände zum
Stichtag (in Rubel,
Fremdwährung und
Edelmetalle im RubelGegenwert)
in Rubel
4
5
Soll
Fremdwährung und
Edelmetalle im RubelGegenwert
6
Insgesamt
in Rubel
7
8
Haben
Fremdwährung und
Edelmetalle im RubelGegenwert
9
Insgesamt
Endbestände zum Stichtag (in
Rubel, Fremdwährung und
Edelmetalle im RubelGegenwert)
10
11
10.159,16
238.043.500,00
0,00
238.043.500,00
58.053.659,16
0,00
58.053.659,16
180.000.000,00
0,00
89.070.994.451,11
0,00
89.070.994.451,11
89.070.994.451,11
0,00
89.070.994.451,11
0,00
31.924.026,21
742.375.934.702,64
5.067.914.461,20
747.443.849.163,84
742.157.057.031,21
4.923.350.731,57
747.080.407.762,78
395.365.427,27
0,00
0,00
2.000.000.000,00
2.200.000.000,00
4.200.000.000,00
28.000.000.000,00
7.800.000.000,00
300.000.000,00
0,00
36.100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.000.000.000,00
7.800.000.000,00
300.000.000,00
0,00
36.100.000.000,00
28.000.000.000,00
7.800.000.000,00
2.300.000.000,00
2.200.000.000,00
40.300.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.000.000.000,00
7.800.000.000,00
2.300.000.000,00
2.200.000.000,00
40.300.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.001.496.700,00
700.000.000,00
277.487.000,00
894.895.575,00
194.240.900,00
5.068.120.175,00
205.262.000.000,00
97.428.300.000,00
2.941.500.000,00
1.143.807.292,65
1.052.000.000,00
1.340.931.200,00
1.258.344.680,84
310.426.883.173,49
21.372.848.392,60
13.472.700.590,00
973.253.765,00
0,00
180.635.100,00
3.299.016.460,02
201.512.200,00
39.499.966.507,62
226.634.848.392,60
110.901.000.590,00
3.914.753.765,00
1.143.807.292,65
1.232.635.100,00
4.639.947.660,02
1.459.856.880,84
349.926.849.681,11
205.262.000.000,00
97.428.300.000,00
4.345.500.000,00
1.313.807.292,65
472.000.000,00
180.000.000,00
625.455.317,08
309.627.062.609,73
21.372.848.392,60
13.472.700.590,00
2.313.170.465,00
0,00
314.172.100,00
1.493.748.460,02
251.803.100,00
39.218.443.107,62
226.634.848.392,60
110.901.000.590,00
6.658.670.465,00
1.313.807.292,65
786.172.100,00
1.673.748.460,02
877.258.417,08
348.845.505.717,35
0,00
0,00
257.580.000,00
530.000.000,00
723.950.000,00
3.861.094.775,00
776.839.363,76
6.149.464.138,76
135.968.630,00
219.677.207,87
952.489.652,06
1.308.135.489,93
0,00
0,00
0,00
0,00
964.870.335,00
608.380.128,98
685.477.357,03
2.258.727.821,01
964.870.335,00
608.380.128,98
685.477.357,03
2.258.727.821,01
0,00
0,00
0,00
0,00
345.101.465,00
578.544.003,71
404.241.679,73
1.327.887.148,44
345.101.465,00
578.544.003,71
404.241.679,73
1.327.887.148,44
755.737.500,00
249.513.333,14
1.233.725.329,36
2.238.976.162,50
0,00
0,00
9.709.499.300,00
0,00
31.777.560,67
112.647.741,49
0,00
65.170.648,98
9.919.095.251,14
11.282.350.000,00
1.887.110.000,00
30.000.000,00
51.000.000,00
738.800.000,00
335.000.000,00
0,00
0,00
14.324.260.000,00
4.294.926.016.055,00
1.245.908.841.455,00
7.680.608.250,00
2.103.901.850,00
3.620.733.168,26
42.389.076,53
4.166.551,76
32.009.755,69
5.554.318.666.162,24
4.306.208.366.055,00
1.247.795.951.455,00
7.710.608.250,00
2.154.901.850,00
4.359.533.168,26
377.389.076,53
4.166.551,76
32.009.755,69
5.568.642.926.162,24
11.282.350.000,00
1.887.110.000,00
34.000.000,00
0,00
738.800.000,00
0,00
0,00
0,00
13.942.260.000,00
4.294.926.016.055,00
1.245.908.841.455,00
11.555.134.250,00
2.103.901.850,00
3.652.510.728,93
154.122.849,24
486.930,65
27.086.667,92
5.558.328.100.786,74
4.306.208.366.055,00
1.247.795.951.455,00
11.589.134.250,00
2.103.901.850,00
4.391.310.728,93
154.122.849,24
486.930,65
27.086.667,92
5.572.270.360.786,74
0,00
0,00
5.830.973.300,00
51.000.000,00
0,00
335.913.968,78
3.679.621,11
70.093.736,75
6.291.660.626,64
0,00
166.619.387,44
0,00
166.619.387,44
166.619.387,44
0,00
166.619.387,44
0,00
0,00
36.119.052.317,88
166.619.387,44
3.951.769.067.991,21
0,00
13.853.859.700.867,00
166.619.387,44
17.805.628.768.858,20
166.619.387,44
3.949.509.454.640,61
0,00
13.853.009.749.762,80
166.619.387,44
17.802.519.204.403,40
0,00
39.228.616.772,64
300.000.000,00
300.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000.000,00
300.000.000,00
0,00
0,00
300.000.000,00
300.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
64.000.000,00
102.500.000,00
1.100.000,00
0,00
0,00
170.494.318,50
64.000.000,00
102.500.000,00
171.594.318,50
40.000.000,00
102.500.000,00
1.100.000,00
0,00
0,00
149.621.568,50
40.000.000,00
102.500.000,00
150.721.568,50
24.000.000,00
0,00
20.872.750,00
Seite 5
Nummer des Haupt- und
Unterkontos
Hauptkonto
Unterkonto
1
449
451
452
Name der Bilanzabschnitte und -konten
2
3
44606 für eine Laufzeit von 181 Tagen bis zu 1 Jahr
44607 für eine Laufzeit von 1 bis 3 Jahren
Summe Hauptkonto 446
Kredite, die kommerziellen Unternehmen und
Organisationen gewährt wurden, die sich in
staatlichem Eigentum (föderales Eigentum
ausgenommen) befinden
44905 für eine Laufzeit von 91 bis 180 Tagen
44906 für eine Laufzeit von 181 Tagen bis zu 1 Jahr
Summe Hauptkonto 449
Kredite, die nichtstaatlichen Finanzorganisationen
gewährt wurden
45105 für eine Laufzeit von 91 bis 180 Tagen
45106 für eine Laufzeit von 181 Tagen bis zu 1 Jahr
45107 für eine Laufzeit von 1 bis 3 Jahren
Summe Hauptkonto 451
Kredite, die nichtstaatlichen kommerziellen
Unternehmen und Organisationen gewährt wurden
45201 Kredit, der bei einem überzogenen
Verrechnungskonto (laufenden Konto) („overdraft“)
gewährt wurde
45203
45204
45205
45206
45207
45208
453
45305
45304
45307
454
45404
45405
45406
45407
455
45503
45504
45505
45506
45507
45509
456
45603
45604
45605
45606
457
45704
für eine Laufzeit bis 30 Tagen
für eine Laufzeit von 31 bis 90 Tagen
für eine Laufzeit von 91 bis 180 Tagen
für eine Laufzeit von 181 Tagen bis zu 1 Jahr
für eine Laufzeit von 1 bis 3 Jahren
für eine Laufzeit von über 3 Jahren
Summe Hauptkonto 452
Kredite, die natürlichen Personen als Unternehmern
gewährt wurden
für eine Laufzeit von 91 bis 180 Tagen
für eine Laufzeit von 31 bis 90 Tagen
für eine Laufzeit von 1 bis 3 Jahren
Summe Hauptkonto 453
Kredite, die natürlichen Personen als Unternehmern
gewährt wurden
für eine Laufzeit von 31 bis 90 Tagen
für eine Laufzeit von 91 bis 180 Tagen
für eine Laufzeit von 181 Tagen bis zu 1 Jahr
für eine Laufzeit von 1 bis 3 Jahren
Summe Hauptkonto 454
Verbraucherkredite, die natürlichen Personen
gewährt wurden
für eine Laufzeit von 31 bis 90 Tagen
für eine Laufzeit von 91 bis 180 Tagen
für eine Laufzeit von 181 Tagen bis zu 1 Jahr
für eine Laufzeit von 1 bis 3 Jahren
für eine Laufzeit von über 3 Jahren
Kredit, der bei einem überzogenen Einlagenkonto
(„overdraft“) gewährt wurde
Summe Hauptkonto 455
Kredite, die gebietsfremden juristischen Personen
gewährt wurden
für eine Laufzeit von 91 bis 180 Tagen
für eine Laufzeit von 181 Tagen bis zu 1 Jahr
für eine Laufzeit von 1 bis 3 Jahren
für eine Laufzeit von über 3 Jahren
Summe Hauptkonto 456
Kredite, die gebietsfremden natürlichen Personen
gewährt wurden
für eine Laufzeit von 181 Tagen bis zu 1 Jahr
handschriftliche Seitennummer
Anfangsbestände zum
Stichtag (in Rubel,
Fremdwährung und
Edelmetalle im RubelGegenwert)
Umsätze im Berichtszeitraum
4
485.602.250,00
1.109.948.000,00
1.595.550.250,00
5
93.900.000,00
268.157.086,06
529.657.086,06
Soll
Fremdwährung und
Edelmetalle im RubelGegenwert
6
173.315.864,00
1.401.890.050,00
1.745.700.232,50
0,00
0,00
0,00
341.000,00
50.000.000,00
50.341.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Endbestände zum Stichtag (in
Rubel, Fremdwährung und
Edelmetalle im RubelGegenwert)
7
267.215.864,00
1.670.047.136,06
2.275.357.318,56
8
18.900.000,00
134.078.543,03
296.578.543,03
Haben
Fremdwährung und
Edelmetalle im RubelGegenwert
9
535.840.864,00
1.432.213.050,00
2.117.675.482,50
0,00
0,00
0,00
341.000,00
50.000.000,00
50.341.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
341.000,00
50.000.000,00
50.341.000,00
900.000,00
748.000,00
1.547.000,00
3.195.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
900.000,00
748.000,00
1.547.000,00
3.195.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
900.000,00
748.000,00
1.547.000,00
3.195.000,00
117.469.648,74
8.775.450.175,43
42.561.909,32
8.818.012.084,75
8.555.101.078,32
42.561.909,32
8.597.662.987,64
337.818.745,85
574.395.192,31
1.789.056.804,43
2.706.647.020,89
20.558.836.667,14
12.042.421.196,50
6.209.054.270,90
43.997.880.800,91
34.049.347.236,07
10.760.930.407,94
10.582.947.249,31
19.049.183.927,21
9.051.316.084,20
2.022.750.574,90
94.291.925.655,06
832.655.092,46
5.946.021.300,38
5.213.257.494,26
24.622.156.012,09
26.553.080.560,57
12.210.651.818,34
75.420.384.187,42
34.882.002.328,53
16.706.951.708,32
15.796.204.743,57
43.671.339.939,30
35.604.396.644,77
14.233.402.393,24
169.712.309.842,48
33.591.305.646,37
10.442.455.392,94
7.169.969.254,60
11.813.618.156,50
3.847.425.727,82
164.464.349,06
75.584.339.605,61
1.207.286.138,44
5.686.190.784,81
4.572.713.868,65
28.806.272.173,41
14.572.858.625,07
6.044.387.278,49
60.932.270.778,19
34.798.591.784,81
16.128.646.177,75
11.742.683.123,25
40.619.890.329,91
18.420.284.352,89
6.208.851.627,55
136.516.610.383,80
657.805.736,03
2.367.362.335,00
6.760.168.641,21
23.610.286.276,53
29.226.533.488,38
14.233.605.036,59
77.193.580.259,59
0,00
0,00
0,00
0,00
3.300.000,00
900.000,00
64.877.625,00
69.077.625,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.300.000,00
900.000,00
64.877.625,00
69.077.625,00
1.800.000,00
900.000,00
0,00
2.700.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.800.000,00
900.000,00
0,00
2.700.000,00
1.500.000,00
0,00
64.877.625,00
66.377.625,00
0,00
0,00
908.159,45
0,00
908.159,45
528.000,00
30.988.000,00
23.500.000,00
3.200.000,00
58.216.000,00
0,00
0,00
5.234.225,11
1.476.750,00
6.710.975,11
528.000,00
30.988.000,00
28.734.225,11
4.676.750,00
64.926.975,11
256.000,00
688.000,00
90.900,00
500.000,00
1.534.900,00
0,00
0,00
1.823.884,56
37.250,00
1.861.134,56
256.000,00
688.000,00
1.914.784,56
537.250,00
3.396.034,56
272.000,00
30.300.000,00
27.727.600,00
4.139.500,00
62.439.100,00
50.000,00
3.207.502,03
64.534.033,30
2.251.627.381,21
1.529.133.572,65
80.000,00
4.028.790,00
72.593.960,67
754.418.939,41
432.585.944,76
0,00
3.356.416,52
152.174.390,15
4.342.837.986,82
4.630.432.282,64
80.000,00
7.385.206,52
224.768.350,82
5.097.256.926,23
5.063.018.227,40
130.000,00
4.554.134,22
41.285.030,00
149.424.682,95
45.966.863,26
0,00
4.345.965,07
124.385.113,95
2.624.204.917,10
1.695.430.533,02
130.000,00
8.900.099,29
165.670.143,95
2.773.629.600,05
1.741.397.396,28
0,00
1.692.609,26
123.632.240,17
4.575.254.707,39
4.850.754.403,77
286.332,93
5.156.112,89
8.439.127,98
13.595.240,87
5.016.619,45
8.512.922,62
13.529.542,07
352.031,73
3.848.838.822,12
1.268.863.747,73
9.137.240.204,11
10.406.103.951,84
246.377.329,88
4.456.879.451,76
4.703.256.781,64
9.551.685.992,32
138.743.500,00
294.657.403,30
347.579.577,98
241.143.173,47
1.022.123.654,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
594.133.220,00
642.352.069,35
377.963.653,64
1.265.429.551,66
2.879.878.494,65
594.133.220,00
642.352.069,35
377.963.653,64
1.265.429.551,66
2.879.878.494,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
165.713.720,00
663.504.472,65
401.655.731,62
488.108.481,38
1.718.982.405,65
165.713.720,00
663.504.472,65
401.655.731,62
488.108.481,38
1.718.982.405,65
567.163.000,00
273.505.000,00
323.887.500,00
1.018.464.243,75
2.183.019.743,75
578.828,17
0,00
104.314,48
104.314,48
0,00
646.746,04
646.746,04
36.396,61
in Rubel
Seite 6
Insgesamt
in Rubel
Insgesamt
10
554.740.864,00
1.566.291.593,03
2.414.254.025,53
11
198.077.250,00
1.213.703.543,03
1.456.653.543,03
Nummer des Haupt- und
Unterkontos
Hauptkonto
Unterkonto
1
458
Name der Bilanzabschnitte und -konten
2
3
45705 für eine Laufzeit von 1 bis 3 Jahren
45706 für eine Laufzeit von über 3 Jahren
Summe Hauptkonto 457
Überfällige Verbindlichkeiten aus Krediten und
sonstigen platzierten Mitteln
45812 Gegenüber nichtstaatlichen kommerziellen
Unternehmen und Organisationen
45815 Gegenüber Bürgern
45817 Gegenüber gebietsfremden natürlichen Personen
470
47001
473
47301
474
47402
47404
Summe Hauptkonto 458
Mittel, die nichtstaatlichen Finanzorganisationen
gewährt wurden
auf Abruf
Summe Hauptkonto 470
Mittel, die gebietsfremden juristischen Personen
gewährt wurden
auf Abruf
Summe Hauptkonto 473
Verrechnungen einzelne Geschäfte
Verrechnungen mit Kunden Factoring- und
Forfaitierungsgeschäfte
Verrechnungen mit Devisen- und Wertpapierbörsen
47408 Verrechnungen Konvertierungs- und Termingeschäfte
47410 Akkreditivforderungen aus Auslandsgeschäften
47417 Beträge, die von den Korrespondenzkonten vor
Klärung des Bestimmungszwecks abgebucht wurden
47423 Forderungen der Bank aus sonstigen Geschäften
478
47427 Zinsforderungen der Bank
Summe Hauptkonto 474
Anlagen in erworbenen Forderungsrechten
47801 Forderungsrechte aus Verträgen über Gewährung
(Platzierung) von Geldmitteln, die durch Hypotheken
gesichert sind
47803 Forderungsrechte, die aus Finanzierungsverträgen
gegen Abtretung einer Geldforderung erworben
wurden
Summe Hauptkonto 478
Summe Abschnitt 4
Abschnitt 5 Wertpapiergeschäfte
501
Schuldverschreibungen, die für den Weiterverkauf
und aus Darlehensverträgen erworben wurden
50104 Schuldverschreibungen der Russischen Föderation
50105 Schuldverschreibungen der Subjekte der Russischen
Föderation und lokaler Organe
50106 Bankschuldverschreibungen
50107 Sonstige Schuldverschreibungen
50109 Schuldverschreibungen gebietsfremder Banken
502
50112 Neubewertung von Wertpapieren: negative
Unterschiedsbeträge
50113 Aus Verträgen mit Rückkauf
Summe Hauptkonto 501
Nichtnotierte Schuldverschreibungen
50205 Schuldverschreibungen der Russischen Föderation
handschriftliche Seitennummer
Umsätze im Berichtszeitraum
Anfangsbestände zum
Stichtag (in Rubel,
Fremdwährung und
Edelmetalle im RubelGegenwert)
in Rubel
4
5
1.252.345,69
11.099.480,00
12.930.653,86
0,00
0,00
0,00
Soll
Fremdwährung und
Edelmetalle im RubelGegenwert
6
2.367.704,17
22.242.967,44
24.714.986,09
186.142.667,39
85.565.948,70
810.178.225,09
18.376.911,09
7.302.583,28
0,00
Endbestände zum Stichtag (in
Rubel, Fremdwährung und
Edelmetalle im RubelGegenwert)
43.404,13
0,00
43.404,13
Haben
Fremdwährung und
Edelmetalle im RubelGegenwert
9
1.784.916,59
13.419.046,83
15.850.709,46
895.744.173,79
191.677.817,46
834.457.137,20
1.026.134.954,66
55.751.886,52
186.287.680,48
193.590.263,76
6.126.274,21
174.546.919,09
180.673.193,30
31.293.981,55
34.829,14
42.455,04
77.284,18
34.829,14
42.455,04
77.284,18
0,00
204.519.578,48
92.903.361,12
996.508.360,61
1.089.411.721,73
197.838.920,81
1.009.046.511,33
1.206.885.432,14
87.045.868,07
1.109.948,00
1.109.948,00
0,00
0,00
274.020,00
274.020,00
274.020,00
274.020,00
0,00
0,00
232.368,00
232.368,00
232.368,00
232.368,00
1.151.600,00
1.151.600,00
80.288.817,54
80.288.817,54
0,00
0,00
53.914.221,17
53.914.221,17
53.914.221,17
53.914.221,17
0,00
0,00
20.173.837,07
20.173.837,07
20.173.837,07
20.173.837,07
114.029.201,64
114.029.201,64
0,00
151.012,23
0,00
151.012,23
151.012,23
0,00
151.012,23
0,00
58.356.098,40
598.999.101.570,87
676.452.278.492,41
1.275.451.380.063,28
598.949.101.570,87
676.460.634.590,81
1.275.409.736.161,68
100.000.000,00
18.356.693,18
15.139.777.023,75
189.354.176.878,82
204.493.953.902,57
15.139.777.023,75
189.267.685.447,68
204.407.462.471,43
104.848.124,32
0,00
0,00
3.245.845,10
3.245.845,10
0,00
3.245.845,10
3.245.845,10
0,00
0,00
34.985.809,68
52.280.325,62
87.266.135,30
34.984.871,42
52.280.325,62
87.265.197,04
938,26
12.431.969,85
14.566.477.672,34
24.832.613.240,50
39.399.090.912,84
14.549.451.011,69
24.820.945.954,24
39.370.396.965,93
41.125.916,76
262.624.451,44
351.769.212,87
1.211.728.329,50
629.952.221.418,37
2.225.531.104,21
892.920.125.886,66
3.437.259.433,71
1.522.872.347.305,03
1.137.014.767,96
629.810.480.257,92
2.251.190.723,99
892.855.982.887,44
3.388.205.491,95
1.522.666.463.145,36
311.678.393,20
557.653.372,54
0,00
0,00
164.518.692,51
164.518.692,51
0,00
40.979.377,72
40.979.377,72
123.539.314,79
77.168.075,11
2.910.178.308,20
0,00
2.910.178.308,20
2.723.488.803,06
0,00
2.723.488.803,06
263.857.580,25
77.168.075,11
51.493.087.973,09
2.910.178.308,20
729.226.579.201,54
164.518.692,51
983.349.970.260,83
3.074.697.000,71
1.712.576.549.462,37
2.723.488.803,06
709.163.381.764,44
40.979.377,72
963.169.934.943,68
2.764.468.180,78
1.672.333.316.708,12
387.396.895,04
91.736.320.727,34
98.136.692,03
24.970.036.024,97
2.735.708.811,12
27.705.744.836,09
24.856.443.591,64
2.833.845.503,15
27.690.289.094,79
113.592.433,33
710.542.882,30
8.470.359.064,57
0,00
8.470.359.064,57
8.757.621.863,78
0,00
8.757.621.863,78
423.280.083,09
1.194.332.220,00
1.185.680.727,80
2.272.292.325,20
12.157.043.629,22
0,00
0,00
2.272.292.325,20
12.157.043.629,22
2.646.375.071,50
9.262.282.968,12
0,00
0,00
2.646.375.071,50
9.262.282.968,12
820.249.473,70
4.080.441.388,90
0,00
502.550.000,00
0,00
502.550.000,00
2.700.000,00
0,00
2.700.000,00
499.850.000,00
0,00
591.635.714,99
45.021.371,83
636.657.086,82
591.635.714,99
45.021.371,83
636.657.086,82
0,00
1.014.738.182,30
4.203.430.704,43
17.252.925.954,40
66.216.842.713,35
31.305.448.165,28
34.086.178.348,23
48.558.374.119,68
100.303.021.061,58
14.265.026.759,40
60.382.085.969,43
32.306.011.271,51
35.184.878.146,49
46.571.038.030,91
95.566.964.115,92
3.002.074.271,07
8.939.487.650,09
7.051.441.680,31
534.495.207,45
27.398.477.087,23
27.932.972.294,68
534.495.207,45
29.928.805.710,49
30.463.300.917,94
4.521.113.057,05
Seite 7
Insgesamt
7
2.367.704,17
22.242.967,44
24.714.986,09
in Rubel
8
Insgesamt
10
1.828.320,72
13.419.046,83
15.894.113,59
11
1.791.729,14
19.923.400,61
21.751.526,36
Nummer des Haupt- und
Unterkontos
Hauptkonto
Unterkonto
1
Name der Bilanzabschnitte und -konten
2
3
50206 Schuldverschreibungen der Subjekte der Russischen
Föderation und lokaler Organe
50207 Bankschuldverschreibungen
50208 Sonstige Schuldverschreibungen
50209 Schuldverschreibungen ausländischer Staaten
50210 Schuldverschreibungen gebietsfremder Banken
50211 Sonstige Schuldverschreibungen Gebietsfremder
503
504
506
Summe Hauptkonto 502
Notierte Schuldverschreibungen, die zwecks
Investition erworben wurden
50308 Sonstige Schuldverschreibungen
Summe Hauptkonto 503
Kumulierter Zinsertrag (Kuponertrag) aus
verzinslichen Schuldverschreibungen (KuponSchuldverschreibungen)
50406 Bezahlt beim Erwerb
Summe Hauptkonto 504
Schuldverschreibungen gebietsfremder Banken
50611 Aus Verträgen mit Rückkauf
Summe Hauptkonto 506
507
Nichtnotierte Aktien
50705 Bankaktien
50706 Sonstige Aktien
50708 Sonstige Aktien Gebietsfremder
Summe Hauptkonto 507
509
Sonstige Konten für Geschäfte mit erworbenen
Wertpapieren
50905 Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Erwerb
und der Veräußerung von Wertpapieren
Summe Hauptkonto 509
515
Sonstige Wechsel
51502 mit einer Laufzeit bis zu 30 Tagen
51503 mit einer Laufzeit von 31 bis 90 Tagen
51504 mit einer Laufzeit von 91 bis 180 Tagen
51505 mit einer Laufzeit von 180 Tagen bis zu 1 Jahr
51506 mit einer Laufzeit von über 1 Jahr
51507 mit einer Laufzeit von über 3 Jahre
Summe Hauptkonto 515
525
Sonstige Konten für Geschäfte mit emittierten
Wertpapieren
52502 anstehende Zins-, Kupon- und Diskontzahlungen für
emittierte Wertpapiere
Summe Hauptkonto 525
Summe Abschnitt 5
Abschnitt 6 Mittel und Vermögen
601
Beteiligung an Tochteraktiengesellschaften und
abhängigen Aktiengesellschaften
60102 Aktien von Tochterorganisationen und abhängigen
Organisationen
60104 Aktien gebietsfremder Tochterorganisationen und
abhängiger Organisationen
Summe Hauptkonto 601
602
Sonstige Beteiligung
60202 Mittel, die von Banken in das Satzungskapital von
Unternehmen und Organisationen eingebracht
wurden
603
Summe Hauptkonto 602
Verrechnungen mit Debitoren und Kreditoren
60302 Verrechnungen mit dem Haushalt Steuern
handschriftliche Seitennummer
Umsätze im Berichtszeitraum
Anfangsbestände zum
Stichtag (in Rubel,
Fremdwährung und
Edelmetalle im RubelGegenwert)
in Rubel
4
5
Soll
Fremdwährung und
Edelmetalle im RubelGegenwert
6
Insgesamt
in Rubel
7
8
Haben
Fremdwährung und
Edelmetalle im RubelGegenwert
9
Insgesamt
Endbestände zum Stichtag (in
Rubel, Fremdwährung und
Edelmetalle im RubelGegenwert)
10
11
0,00
1.131.099.953,18
0,00
1.131.099.953,18
1.131.099.953,18
0,00
1.131.099.953,18
0,00
0,00
811.545.000,00
0,00
1.509.858.992,50
12.005.921.419,54
0,00
0,00
0,00
21.909.123.281,63
1.509.858.992,50
12.005.921.419,54
21.909.123.281,63
1.509.858.992,50
9.073.104.628,14
0,00
0,00
0,00
10.405.391.020,77
1.509.858.992,50
9.073.104.628,14
10.405.391.020,77
0,00
3.744.361.791,40
11.503.732.260,86
224.426.000,00
500.000.000,00
2.277.836.427,74
2.777.836.427,74
500.000.000,00
1.317.076.085,70
1.817.076.085,70
1.185.186.342,04
804.246.884,93
0,00
3.107.900.569,32
3.107.900.569,32
0,00
1.896.878.343,62
1.896.878.343,62
2.015.269.110,63
8.891.659.565,24
15.681.375.572,67
54.693.337.365,92
70.374.712.938,59
12.748.558.781,27
43.548.151.160,58
56.296.709.941,85
22.969.662.561,98
383.429.640,00
383.429.640,00
1.219.879.772,90
1.219.879.772,90
0,00
0,00
1.219.879.772,90
1.219.879.772,90
865.976.912,90
865.976.912,90
0,00
0,00
865.976.912,90
865.976.912,90
737.332.500,00
737.332.500,00
19.902.260,66
19.902.260,66
941.667.296,60
941.667.296,60
1.037.762.049,44
1.037.762.049,44
1.979.429.346,04
1.979.429.346,04
898.476.023,11
898.476.023,11
1.044.080.721,96
1.044.080.721,96
1.942.556.745,07
1.942.556.745,07
56.774.861,63
56.774.861,63
657.148.428,95
657.148.428,95
17.556.110.177,80
17.556.110.177,80
13.916.768.217,40
13.916.768.217,40
31.472.878.395,20
31.472.878.395,20
15.889.287.407,80
15.889.287.407,80
14.456.206.860,00
14.456.206.860,00
30.345.494.267,80
30.345.494.267,80
1.784.532.556,35
1.784.532.556,35
767.400,00
287.100.041,50
1.296.573,82
289.164.015,32
8.694.000,00
4.410.000,00
0,00
13.104.000,00
0,00
0,00
1.318.973,22
1.318.973,22
8.694.000,00
4.410.000,00
1.318.973,22
14.422.973,22
281.400,00
0,00
0,00
281.400,00
0,00
0,00
661.103,24
661.103,24
281.400,00
0,00
661.103,24
942.503,24
9.180.000,00
291.510.041,50
1.954.443,80
302.644.485,30
624.249,59
9.845.555,41
0,00
9.845.555,41
8.957.863,18
0,00
8.957.863,18
1.511.941,82
624.249,59
9.845.555,41
0,00
9.845.555,41
8.957.863,18
0,00
8.957.863,18
1.511.941,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59.328.142,75
59.328.142,75
262.973.000,00
107.946.245,00
158.702.445,00
306.424.635,00
798.076.840,00
0,00
1.634.123.165,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
262.973.000,00
107.946.245,00
158.702.445,00
306.424.635,00
798.076.840,00
0,00
1.634.123.165,00
262.973.000,00
107.946.245,00
158.702.445,00
306.424.635,00
798.076.840,00
0,00
1.634.123.165,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
262.973.000,00
107.946.245,00
158.702.445,00
306.424.635,00
798.076.840,00
0,00
1.634.123.165,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59.328.142,75
59.328.142,75
3.639.864,05
23.950.465,03
13.800.691,44
37.751.156,47
24.293.979,90
9.335.257,36
33.629.237,26
7.761.783,26
3.639.864,05
14.508.326.870,99
23.950.465,03
103.296.898.718,76
13.800.691,44
103.749.165.645,65
37.751.156,47
207.046.064.364,41
24.293.979,90
92.452.041.502,59
9.335.257,36
94.243.313.249,63
33.629.237,26
186.695.354.752,22
7.761.783,26
34.859.036.483,18
114.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
114.000,00
686.304,51
0,00
29.130,87
29.130,87
0,00
715.435,38
715.435,38
0,00
800.304,51
0,00
29.130,87
29.130,87
0,00
715.435,38
715.435,38
114.000,00
64.500.000,00
156.051.860,00
155.615.580,00
311.667.440,00
500.000,00
155.615.580,00
156.115.580,00
220.051.860,00
64.500.000,00
156.051.860,00
155.615.580,00
311.667.440,00
500.000,00
155.615.580,00
156.115.580,00
220.051.860,00
3.779.435,37
422.037.469,72
291,78
422.037.761,50
420.087.993,21
0,62
420.087.993,83
5.729.203,04
Seite 8
Nummer des Haupt- und
Unterkontos
Hauptkonto
Unterkonto
1
Name der Bilanzabschnitte und -konten
2
3
60304 Verrechnungen mit haushaltsexternen Fonds
Zuschläge zum Arbeitslohn
60306 Verrechnungen mit Mitarbeitern der Bank Entlohnung
60308 Verrechnungen mit Mitarbeitern der Bank
abrechnungspflichtige Beträge
60310 Mehrwertsteuer auf erworbene materielle Werte und
erbrachte Leistungen
60312 Verrechnungen mit Lieferanten, Auftragnehmern und
Käufern
60314 Verrechnungen mit gebietsfremden Firmen
betriebliche Vorgänge
60315 Beträge, die von der Bank aus den übernommenen
Garantien nicht beigetrieben wurden
604
607
609
610
612
614
60323 Verrechnungen mit sonstigen Debitoren
Summe Hauptkonto 603
Anlagevermögen der Banken
60401 Anlagevermögen (außer Grund und Boden)
60404 Grund und Boden
Summe Hauptkonto 604
Kapitalanlagen
60701 Investitionen in die Errichtung (Bau), Schaffung
(Herstellung) und den Erwerb von Anlagevermögen
und immaterieller Aktiva
60702 Zu montierende Ausrüstungen
Summe Hauptkonto 607
Immaterielle Aktiva
60901 Immaterielle Aktiva
Summe Hauptkonto 609
Betriebsstoffe
61002 Ersatzteile
61008 Stoffe
61009 Inventar und Zubehör
Summe Hauptkonto 610
Veräußerung (Abgang) von Bankenvermögen
61202 Abgang (Veräußerung) von Bankenvermögen
61204 Veräußerung (Abgang) von Wertpapieren
Summe Hauptkonto 612
Aufwendungen für künftige Abrechnungszeiträume
61403 Aufwendungen für künftige Abrechnungszeiträume
hinsichtlich anderer Geschäfte
61406 Neubewertung der Mittel in Fremdwährung: negative
Unterschiedsbeträge
Summe Hauptkonto 614
Summe Abschnitt 6
Abschnitt 7 Geschäftsergebnisse
702
Aufwendungen
70201 Zinszahlungen für aufgenommene Kredite
70202 Zinszahlungen, die an juristische Personen für
aufgenommene Mittel geleistet wurden
70203 Zinszahlungen, die an natürliche Personen für
Einlagen geleistet wurden
70204 Aufwendungen für Wertpapiergeschäfte
70205 Aufwendungen für Geschäfte mit Fremdwährung und
anderen Devisenwerten
70206 Aufwendungen für den Unterhalt des
Verwaltungsapparats
70208 Geleistete Geldstrafen, Verzugsstrafen und
Vertragsstrafen
70209 Andere Aufwendungen
handschriftliche Seitennummer
Umsätze im Berichtszeitraum
Anfangsbestände zum
Stichtag (in Rubel,
Fremdwährung und
Edelmetalle im RubelGegenwert)
in Rubel
4
5
Soll
Fremdwährung und
Edelmetalle im RubelGegenwert
6
Insgesamt
in Rubel
7
8
Haben
Fremdwährung und
Edelmetalle im RubelGegenwert
9
Insgesamt
Endbestände zum Stichtag (in
Rubel, Fremdwährung und
Edelmetalle im RubelGegenwert)
10
11
908.169,57
27.843.607,24
0,00
27.843.607,24
28.198.752,67
0,00
28.198.752,67
553.024,14
591.054,73
146.082.797,91
0,00
146.082.797,91
146.537.611,43
0,00
146.537.611,43
136.241,21
2.609.183,98
54.679.810,56
6.278.254,22
60.958.064,78
54.606.423,62
6.142.264,67
60.748.688,29
2.818.560,47
0,00
51.882.171,27
0,00
51.882.171,27
50.162.860,39
0,00
50.162.860,39
1.719.310,88
206.533.731,59
4.656.203.029,15
0,00
4.656.203.029,15
4.368.462.771,01
0,00
4.368.462.771,01
494.273.989,73
30.190.508,07
2.514.765,36
218.784.743,36
221.299.508,72
1.149.949,68
220.548.424,10
221.698.373,78
29.791.643,01
0,00
0,00
127.118.861,89
127.118.861,89
0,00
71.206.822,92
71.206.822,92
55.912.038,97
24.861.550,22
269.473.633,53
12.974.582,00
5.374.218.233,21
25.779.897,07
377.962.048,32
38.754.479,07
5.752.180.281,53
14.056.209,53
5.083.262.571,54
1.201.917,39
299.099.429,70
15.258.126,92
5.382.362.001,24
48.357.902,37
639.291.913,82
1.779.567.105,83
1.828.508,00
1.781.395.613,83
542.101.269,84
2.055.932,00
544.157.201,84
0,00
0,00
0,00
542.101.269,84
2.055.932,00
544.157.201,84
114.980.780,67
0,00
114.980.780,67
0,00
0,00
0,00
114.980.780,67
0,00
114.980.780,67
2.206.687.595,00
3.884.440,00
2.210.572.035,00
63.907.485,53
757.016.059,75
0,00
757.016.059,75
590.762.482,76
0,00
590.762.482,76
230.161.062,52
134.631,07
64.042.116,60
0,00
757.016.059,75
0,00
0,00
0,00
757.016.059,75
0,00
590.762.482,76
0,00
0,00
0,00
590.762.482,76
134.631,07
230.295.693,59
533.020,50
533.020,50
366.290,00
366.290,00
0,00
0,00
366.290,00
366.290,00
899.310,50
899.310,50
0,00
0,00
899.310,50
899.310,50
0,00
0,00
0,00
29.584.780,10
1.510.809,82
31.095.589,92
397.983,01
111.468.046,26
3.262.709,08
115.128.738,35
0,00
0,00
0,00
0,00
397.983,01
111.468.046,26
3.262.709,08
115.128.738,35
397.983,01
112.510.563,13
3.305.227,95
116.213.774,09
0,00
0,00
0,00
0,00
397.983,01
112.510.563,13
3.305.227,95
116.213.774,09
0,00
28.542.263,23
1.468.290,95
30.010.554,18
0,00
0,00
0,00
23.645.410,52
37.698.171.098,98
37.721.816.509,50
0,00
50.419.393.137,07
50.419.393.137,07
23.645.410,52
88.117.564.236,05
88.141.209.646,57
23.645.410,52
37.698.171.098,98
37.721.816.509,50
0,00
50.419.393.137,07
50.419.393.137,07
23.645.410,52
88.117.564.236,05
88.141.209.646,57
0,00
0,00
0,00
42.599.797,96
297.726.045,42
5.667,15
297.731.712,57
276.464.871,43
5.667,15
276.470.538,58
63.860.971,95
0,00
45.016.296.365,78
0,00
45.016.296.365,78
45.016.296.365,78
0,00
45.016.296.365,78
0,00
42.599.797,96
2.254.440.076,85
45.314.022.411,20
89.982.777.303,85
5.667,15
50.953.005.563,41
45.314.028.078,35
140.935.782.867,26
45.292.761.237,21
88.921.196.666,27
5.667,15
50.874.829.249,30
45.292.766.904,36
139.796.025.915,57
63.860.971,95
3.394.197.028,54
0,00
1.109.880.683,05
0,00
1.109.880.683,05
1.109.880.683,05
0,00
1.109.880.683,05
0,00
0,00
2.248.230.279,85
0,00
2.248.230.279,85
2.248.230.279,85
0,00
2.248.230.279,85
0,00
0,00
384.520.779,45
0,00
384.520.779,45
384.520.779,45
0,00
384.520.779,45
0,00
0,00
1.172.364.236,50
0,00
1.172.364.236,50
1.172.364.236,50
0,00
1.172.364.236,50
0,00
0,00
48.663.196.822,60
0,00
48.663.196.822,60
48.663.196.822,60
0,00
48.663.196.822,60
0,00
0,00
1.362.516.666,93
0,00
1.362.516.666,93
1.362.516.666,93
0,00
1.362.516.666,93
0,00
0,00
1.192.763,21
0,00
1.192.763,21
1.192.763,21
0,00
1.192.763,21
0,00
0,00
9.854.744.475,00
0,00
9.854.744.475,00
9.854.744.475,00
0,00
9.854.744.475,00
0,00
Seite 9
Nummer des Haupt- und
Unterkontos
Anfangsbestände zum
Stichtag (in Rubel,
Fremdwährung und
Edelmetalle im RubelGegenwert)
Umsätze im Berichtszeitraum
Endbestände zum Stichtag (in
Rubel, Fremdwährung und
Edelmetalle im RubelGegenwert)
0,00
5
64.796.646.706,59
Soll
Fremdwährung und
Edelmetalle im RubelGegenwert
6
0,00
0,00
0,00
282.229.201,49
282.229.201,49
0,00
0,00
282.229.201,49
282.229.201,49
282.229.201,49
282.229.201,49
0,00
0,00
282.229.201,49
282.229.201,49
0,00
0,00
0,00
1.973.955.879,11
0,00
1.973.955.879,11
1.014.613.029,90
0,00
1.014.613.029,90
959.342.849,21
709.036.686,49
495.236.200,00
0,00
495.236.200,00
1.204.272.886,49
0,00
1.204.272.886,49
0,00
Summe Hauptkonto 705
Summe Abschnitt 7
Summe Aktiva
Passiva
Abschnitt 1 Kapital und Fonds
102
Satzungskapital von Kreditorganisationen in Form
von Aktiengesellschaften, das aus Stammaktien
gebildet wurde, die sich im Besitz befinden von
709.036.686,49
709.036.686,49
107.656.787.884,57
2.469.192.079,11
67.548.067.987,19
4.989.918.752.486,12
0,00
0,00
15.042.310.138.526,10
2.469.192.079,11
67.548.067.987,19
20.032.228.891.012,20
2.218.885.916,39
67.297.761.824,47
4.955.171.199.483,06
0,00
0,00
15.011.725.335.640,70
2.218.885.916,39
67.297.761.824,47
19.966.896.535.123,80
959.342.849,21
959.342.849,21
172.989.143.772,95
10204 nichtstaatlichen Organisationen
10206 Gebietsfremden
Summe Hauptkonto 102
Satzungskapital von Kreditorganisationen in Form
von Aktiengesellschaften, das aus Vorzugsaktien
gebildet wurde, die sich im Besitz befinden von
46.255.000,00
2.095.486.060,00
2.141.741.060,00
46.255.000,00
18.502.000,00
64.757.000,00
0,00
0,00
0,00
46.255.000,00
18.502.000,00
64.757.000,00
0,00
2.463.440.380,00
2.463.440.380,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.463.440.380,00
2.463.440.380,00
0,00
4.540.424.440,00
4.540.424.440,00
Hauptkonto
Unterkonto
1
2
704
705
103
Name der Bilanzabschnitte und -konten
3
Summe Hauptkonto 702
Verluste
70401 Verluste des Berichtsjahres
Summe Hauptkonto 704
Gewinnverwendung
70501 Verwendung des Gewinns des Berichtsjahres
70502 Verwendung des Gewinns vorausgegangener Jahre
10306
106
107
Summe Hauptkonto 103
Zusatzkapital
10601 Zuwachs des Vermögenswerts bei Neubewertung
10602 Emissionsertrag
Summe Hauptkonto 106
Fonds
10701 Reservefonds
10702 Sonderfonds
Summe Hauptkonto 107
Summe Abschnitt 1
Abschnitt 3 Interbankgeschäfte
301
Korrespondenzkonten
30109 Korrespondenzkonten korrespondierender
Kreditorganisationen
30111 Korrespondenzkonten gebietsfremder Banken in
Rubel
30112 Korrespondenzkonten gebietsfremder Banken in frei
konvertierbarer Währung
30113 Korrespondenzkonten gebietsfremder Banken in
Fremdwährung mit begrenzter Konvertierbarkeit
30122 Korrespondenzkonten gebietsfremder Banken in der
Währung der RF: Konten des Typs „K“ konvertierbar
30126 Rückstellung für mögliche Verluste
302
Summe Hauptkonto 301
Konten der Banken für andere Geschäfte
30220 Kundenmittel aus schwebenden
Verrechnungsgeschäften
30222 Schwebende Verrechnungen der Bank
30223 Kundenmittel aus schwebenden
Verrechnungsgeschäften bei Verrechnungen über die
Untergliederungen der Bank Russlands
30226 Rückstellung für mögliche Verluste
30227 Kundenmittel, die bei der Durchführung von
Fremdwährungsgeschäften reserviert wurden
handschriftliche Seitennummer
4
in Rubel
Insgesamt
8
64.796.646.706,59
Haben
Fremdwährung und
Edelmetalle im RubelGegenwert
9
0,00
10
64.796.646.706,59
in Rubel
7
64.796.646.706,59
Insgesamt
11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
585.033.240,00
585.033.240,00
0,00
0,00
585.033.240,00
585.033.240,00
585.033.240,00
585.033.240,00
717.194.914,88
180.861,47
0,00
180.861,47
0,00
0,00
0,00
717.014.053,41
7.836.501,17
725.031.416,05
0,00
180.861,47
0,00
0,00
0,00
180.861,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.836.501,17
724.850.554,58
321.481.210,19
41.401.732,05
362.882.942,24
0,00
110.854.651,07
110.854.651,07
0,00
0,00
0
0,00
110.854.651,07
110854651,1
0,00
146.298.975,30
146.298.975,30
0,00
0,00
0,00
0,00
146.298.975,30
146.298.975,30
321.481.210,19
76.846.056,28
398.327.266,47
3.229.655.418,29
175.792.512,54
0,00
175.792.512,54
3.194.772.595,30
0,00
3.194.772.595,30
6.248.635.501,05
539.613.826,37
86.273.726.157,19
209.658.687.080,23
295.932.413.237,42
86.590.249.584,45
209.690.698.861,74
296.280.948.446,19
888.149.035,14
174.917,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
174.917,27
19.965.916,67
0,00
2.639.297.333,58
2.639.297.333,58
0,00
2.662.824.173,55
2.662.824.173,55
43.492.756,64
1.620.367,66
0,00
20.770.176,66
20.770.176,66
0,00
20.095.165,56
20.095.165,56
945.356,56
1.787,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.787,14
466.432,25
561.843.247,36
1.631.362,42
86.275.357.519,61
0,00
212.318.754.590,47
1.631.362,42
298.594.112.110,08
2.184.305,52
86.592.433.889,97
0,00
212.373.618.200,85
2.184.305,52
298.966.052.090,82
1.019.375,35
933.783.228,10
11.653.352,73
750.776.132,28
268.274.195.108,19
269.024.971.240,47
750.776.132,28
268.263.644.666,55
269.014.420.798,83
1.102.911,09
0,00
502.309.371,83
4.536.280.208,34
5.038.589.580,17
502.309.371,83
4.536.280.208,34
5.038.589.580,17
0,00
0,00
12.202.373.568,86
0,00
12.202.373.568,86
12.202.373.568,86
0,00
12.202.373.568,86
0,00
4.832,21
4.832,21
0,00
4.832,21
83,09
0,00
83,09
83,09
209.427.263,02
7.862.562.341,58
0,00
7.862.562.341,58
7.702.693.274,49
0,00
7.702.693.274,49
49.558.195,93
Seite 10
Nummer des Haupt- und
Unterkontos
Hauptkonto
Unterkonto
1
Name der Bilanzabschnitte und -konten
2
3
30230 Sonderbankkonten gebietsfremder Banken in der
Währung der Russischen Föderation
30231 Konten gebietsfremder Banken in der Währung der
Russischen Föderation
303
304
5
in Rubel
7
8
Insgesamt
Endbestände zum Stichtag (in
Rubel, Fremdwährung und
Edelmetalle im RubelGegenwert)
10
11
0,00
4.549.619.078,21
4.524.918.059,79
0,00
4.524.918.059,79
1.106.250,26
1.096.956.345,87
297.974.145.072,23
0,00
297.974.145.072,23
297.831.964.992,13
0,00
297.831.964.992,13
954.776.265,77
1.343.849.062,51
323.841.790.397,20
272.810.475.316,53
596.652.265.713,73
323.515.035.482,47
272.799.924.874,89
596.314.960.357,36
0,00
1.006.543.706,14
4.431.465.448,23
111.162.483.906,65
69.370.368.311,45
180.532.852.218,10
113.709.847.527,90
73.570.245.751,38
187.280.093.279,28
11.178.706.509,41
4.431.465.448,23
111.162.483.906,65
69.370.368.311,45
180.532.852.218,10
113.709.847.527,90
73.570.245.751,38
187.280.093.279,28
11.178.706.509,41
0,00
81.248.909.757,87
0,00
81.248.909.757,87
81.248.909.757,87
0,00
81.248.909.757,87
0,00
319.240,26
319.240,26
942.063,17
81.249.851.821,04
0,00
0,00
942.063,17
81.249.851.821,04
622.876,82
81.249.532.634,69
0,00
0,00
622.876,82
81.249.532.634,69
53,91
53,91
20.764.458,16
7.161.007.095,98
36.007.486,86
7.197.014.582,84
7.182.963.462,18
35.994.037,65
7.218.957.499,83
42.707.375,15
210.000,00
6.416.009.350,95
0,00
6.416.009.350,95
6.438.709.350,95
0,00
6.438.709.350,95
22.910.000,00
144.173,66
4.504.815.126,06
0,00
4.504.815.126,06
4.526.208.052,97
0,00
4.526.208.052,97
21.537.100,57
21.118.631,82
18.081.831.572,99
36.007.486,86
18.117.839.059,85
18.147.880.866,10
35.994.037,65
18.183.874.903,75
87.154.475,72
0,00
0,00
25.304.795,72
25.304.795,72
0,00
0,00
25.304.795,72
25.304.795,72
25.304.795,72
25.304.795,72
0,00
0,00
25.304.795,72
25.304.795,72
0,00
0,00
0,00
285.744.202,70
0,00
285.744.202,70
285.744.202,70
0,00
285.744.202,70
0,00
31302 für 1 Tag
0,00
214.393.046.875,00
147.251.660.730,00
361.644.707.605,00
214.393.046.875,00
147.251.660.730,00
361.644.707.605,00
0,00
31303 für eine Laufzeit von 2 bis 7 Tagen
0,00
132.671.500.000,00
62.091.938.386,10
194.763.438.386,10
132.671.500.000,00
62.091.938.386,10
194.763.438.386,10
0,00
585.377.103,00
21.016.000.000,00
10.859.259.141,90
31.875.259.141,90
28.201.000.000,00
11.044.965.808,90
39.245.965.808,90
7.956.083.770,00
Summe Hauptkonto 302
Verrechnungen mit Filialen
30301 Verrechnungen mit in der Russischen Föderation
liegenden Filialen
Summe Hauptkonto 303
Verrechnungen am organisierten Wertpapiermarkt
306
30601
30603
30606
312
31201
Summe Hauptkonto 304
Verrechnungen Wertpapiere
Mittel der Kunden Brokergeschäfte mit Wertpapieren
und anderen Finanzaktiva
Verrechnungen mit den Emittenten Betreuung der
Wertpapieremission
Mittel gebietsfremder Kunden Brokergeschäfte mit
Wertpapieren und anderen Finanzaktiva
Summe Hauptkonto 306
Kredite, die Kreditorganisationen von der Bank
Russlands erhalten haben
Kredite für 1 Tag
Summe Hauptkonto 312
Kredite, die Kreditorganisationen von
Kreditorganisationen erhalten haben
31301 Kredit, der bei einem überzogenen
Korrespondenzkonto („overdraft“) gewährt wurde
31304 für eine Laufzeit von 8 bis 30 Tagen
31305 für eine Laufzeit von 31 bis 90 Tagen
31306 für eine Laufzeit von 91 bis 180 Tagen
31307 für eine Laufzeit von 181 Tagen bis zu 1 Jahr
31308 für eine Laufzeit von 1 bis 3 Jahren
Summe Hauptkonto 313
Kredite von gebietsfremden Banken
31401 Kredit, der im Zuge der Verrechnungen über das
Korrespondenzkonto („overdraft“) erhalten wurde
31405 für eine Laufzeit von 31 bis 90 Tagen
31406 für eine Laufzeit von 91 bis 180 Tagen
315
4
Insgesamt
Haben
Fremdwährung und
Edelmetalle im RubelGegenwert
9
4.549.619.078,21
30410 Rückstellung für mögliche Verluste
314
in Rubel
Soll
Fremdwährung und
Edelmetalle im RubelGegenwert
6
25.807.268,68
30408 Verrechnungen der Teilnehmer des
Verrechnungszentrums des organisierten
Wertpapiermarkts gemäß den Ergebnissen des
organisierten Wertpapiermarkts
313
Umsätze im Berichtszeitraum
Anfangsbestände zum
Stichtag (in Rubel,
Fremdwährung und
Edelmetalle im RubelGegenwert)
573.000.000,00
9.443.000.000,00
2.022.180.745,00
11.465.180.745,00
12.207.000.000,00
2.483.793.625,00
14.690.793.625,00
3.798.612.880,00
1.390.000.000,00
6.022.000.000,00
2.848.780,00
6.024.848.780,00
6.362.000.000,00
92.097.780,00
6.454.097.780,00
1.819.249.000,00
660.733.100,00
2.045.000.000,00
509.119.310,00
2.554.119.310,00
2.275.000.000,00
319.254.710,00
2.594.254.710,00
700.868.500,00
0,00
3.209.110.203,00
473.310.636,24
386.349.601.713,94
0,00
222.737.007.093,00
473.310.636,24
609.086.608.806,94
1.035.000.000,00
397.430.291.077,70
0,00
223.283.711.040,00
1.035.000.000,00
620.714.002.117,70
561.689.363,76
14.836.503.513,76
0,00
0,00
8.019.484.057,55
8.019.484.057,55
0,00
8.019.484.057,55
8.019.484.057,55
0,00
0,00
0,00
37.290.800,00
37.290.800,00
0,00
37.290.800,00
37.290.800,00
0,00
0,00
0,00
73.665.100,00
73.665.100,00
0,00
73.665.100,00
73.665.100,00
0,00
31407 für eine Laufzeit von 181 Tagen bis zu 1 Jahr
4.640.123.900,00
0,00
5.019.005.450,00
5.019.005.450,00
0,00
464.315.800,00
464.315.800,00
85.434.250,00
31408 für eine Laufzeit von 1 bis 3 Jahren
2.078.794.409,09
0,00
1.797.176.889,05
1.797.176.889,05
0,00
1.018.322.729,96
1.018.322.729,96
1.299.940.250,00
31409 für eine Laufzeit von über 3 Jahren
4.683.844.820,85
11.402.763.129,94
0,00
0,00
2.976.229.834,46
17.922.852.131,06
2.976.229.834,46
17.922.852.131,06
0,00
0,00
13.110.052.913,15
22.723.131.400,66
13.110.052.913,15
22.723.131.400,66
14.817.667.899,54
16.203.042.399,54
0,00
0,00
0,00
0,00
1.893.034,31
81.637,92
1.893.034,31
81.637,92
0,00
0,00
23.131.829,87
2.668.995,22
23.131.829,87
2.668.995,22
21.238.795,56
2.587.357,30
Summe Hauptkonto 314
Einlagen und andere aufgenommene Mittel von
Kreditorganisationen
31501 auf Abruf
31506 für eine Laufzeit von 91 bis 180 Tagen
31507 für eine Laufzeit von 181 Tagen bis zu 1 Jahr
2.139.993,61
0,00
15.359.813,03
15.359.813,03
2.500.000,00
13.407.595,29
15.907.595,29
2.687.775,87
31508 für eine Laufzeit von 1 bis 3 Jahren
127.742.842,84
128.900.000,00
2.188.505,20
131.088.505,20
2.500.000,00
7.621.490,78
10.121.490,78
6.775.828,42
31509 für eine Laufzeit von über 3 Jahren
2.392.649,69
0,00
575.139,43
575.139,43
0,00
1.050.510,67
1.050.510,67
2.868.020,93
handschriftliche Seitennummer
Seite 11
Nummer des Haupt- und
Unterkontos
Hauptkonto
Unterkonto
1
316
Name der Bilanzabschnitte und -konten
2
3
31510 für Verrechnungen unter Verwendung von
Bankkarten
Summe Hauptkonto 315
Einlagen und andere aufgenommene Mittel
gebietsfremder Banken
31601 auf Abruf
10
11
11.243.904,76
0,00
12.533.879,81
12.533.879,81
0,00
1.289.975,05
1.289.975,05
0,00
143.519.390,90
128.900.000,00
32.632.009,70
161.532.009,70
5.000.000,00
49.170.396,88
54.170.396,88
36.157.778,08
0,00
3.651.500,00
3.651.500,00
0,00
0,00
47.317.200.000,00
3.493.735.950,00
50.810.935.950,00
47.317.200.000,00
3.493.735.950,00
50.810.935.950,00
0,00
31603 für eine Laufzeit von 2 bis 7 Tagen
0,00
15.712.900.000,00
656.400.250,00
16.369.300.250,00
15.712.900.000,00
656.400.250,00
16.369.300.250,00
0,00
31604 für eine Laufzeit von 8 bis 30 Tagen
0,00
260.000.000,00
327.535.950,00
587.535.950,00
568.000.000,00
327.535.950,00
895.535.950,00
308.000.000,00
31606 für eine Laufzeit von 91 bis 180 Tagen
0,00
2.125.000.000,00
0,00
2.125.000.000,00
2.125.000.000,00
0,00
2.125.000.000,00
0,00
0,00
138.743.500,00
0,00
65.415.100.000,00
70.022.000,00
4.690.089.150,00
70.022.000,00
70.105.189.150,00
0,00
65.723.100.000,00
665.485.300,00
5.146.808.950,00
665.485.300,00
70.869.908.950,00
595.463.300,00
903.463.300,00
12.886.590,51
12.886.590,51
380.338.341,71
380.338.341,71
0,00
0,00
380.338.341,71
380.338.341,71
410.764.742,66
410.764.742,66
0,00
0,00
410.764.742,66
410.764.742,66
43.312.991,46
43.312.991,46
7.115.384,40
18.939.205,85
0,00
18.939.205,85
24.688.891,33
0,00
24.688.891,33
12.865.069,88
7.115.384,40
18.939.205,85
0,00
18.939.205,85
24.688.891,33
0,00
24.688.891,33
12.865.069,88
1.146.899,96
1.146.899,96
21.273.880.728,89
30.558.033,82
30.558.033,82
1.072.960.057.308,53
0,00
0,00
799.918.186.089,07
30.558.033,82
30.558.033,82
1.872.878.243.397,60
30.271.157,86
30.271.157,86
1.086.864.151.066,40
0,00
0,00
809.982.604.652,31
30.271.157,86
30.271.157,86
1.896.846.755.718,71
860.024,00
860.024,00
45.242.393.050,00
261.436.700,67
22.782.582.199,00
13.449.410.880,67
36.231.993.079,67
22.823.458.227,99
13.413.797.196,74
36.237.255.424,73
266.699.045,73
44.971.137,90
306.407.838,57
0,00
22.782.582.199,00
386.238.458,86
13.835.649.339,53
386.238.458,86
36.618.231.538,53
0,00
22.823.458.227,99
366.432.681,59
13.780.229.878,33
366.432.681,59
36.603.688.106,32
25.165.360,63
291.864.406,36
5.564.341,10
446.141.011,28
433.954.159,61
880.095.170,89
484.768.634,50
432.411.474,47
917.180.108,97
42.649.279,18
626.874,35
158.345.025,16
231.523,36
158.576.548,52
158.267.587,35
213.627,11
158.481.214,46
531.540,29
1.412.415,09
7.603.630,54
13.841.205,96
618.327.242,40
17.606.726,46
451.792.409,43
31.447.932,42
1.070.119.651,83
13.983.182,06
657.019.403,91
18.328.900,99
450.954.002,57
32.312.083,05
1.107.973.406,48
2.276.565,72
45.457.385,19
72.291.844,21
8.562.319.148,51
356.370.040.525,64
364.932.359.674,15
8.576.917.565,94
356.381.213.200,58
364.958.130.766,52
98.062.936,58
14.853.039.054,78
2.183.514.181.829,35
2.457.263.200.625,06
4.640.777.382.454,41
2.186.761.550.497,62
2.456.032.909.781,19
4.642.794.460.278,81
16.870.116.879,18
79.881.791,81
15.005.212.690,80
2.269.277.811,88
2.194.345.778.789,74
1.587.552.607,13
2.815.220.793.757,83
3.856.830.419,01
5.009.566.572.547,57
2.320.635.272,78
2.197.659.103.336,34
1.613.180.235,56
2.814.027.303.217,33
3.933.815.508,34
5.011.686.406.553,67
156.866.881,14
17.125.046.696,90
54.476.748,59
1.317.946.328,78
251.663.739,09
1.569.610.067,87
1.332.200.269,29
255.374.764,03
1.587.575.033,32
72.441.714,04
16.875,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.875,65
514.703,88
9.298,96
0,00
9.298,96
23,23
0,00
23,23
505.428,15
1.430.872,96
339.682,03
0,00
339.682,03
0,00
0,00
0,00
1.091.190,93
854.381,90
854.380,72
0,00
854.380,72
0,00
0,00
0,00
1,18
2.068.590.946,03
52.132.231.164,51
53.276.516.536,01
105.408.747.700,52
52.529.068.538,37
53.645.201.222,92
106.174.269.761,29
2.834.113.006,80
10.159,16
844,53
0,00
844,53
0,00
0,00
0,00
9.314,63
2.010.137,77
369.746,40
0,00
369.746,40
3.814,98
0,00
3.814,98
1.644.206,35
Summe Hauptkonto 316
Kredite, die Kreditorganisationen gewährt wurden
Summe Hauptkonto 320
Kredite, die gebietsfremden Banken gewährt wurden
Summe Hauptkonto 321
Einlagen und andere platzierte Mittel bei
gebietsfremden Banken
32311 Rückstellungen für mögliche Verluste
40503 Nichtkommerzielle Organisationen
Summe Hauptkonto 405
Konten von Unternehmen, die sich in staatlichem
Eigentum (föderales Eigentum ausgenommen)
befinden
40601 Finanzorganisationen
40602 Kommerzielle Unternehmen und Organisationen
40603 Nichtkommerzielle Organisationen
Summe Hauptkonto 406
Konten nichtstaatlicher Unternehmen
40701 Finanzorganisationen
40702 Kommerzielle Unternehmen und Organisationen
40703 Nichtkommerzielle Organisationen
408
8
142.395.000,00
Abschnitt 4 Geschäfte mit Kunden
405
Konten von Unternehmen, die sich in föderalem
Eigentum befinden
40502 Kommerzielle Unternehmen und Organisationen
407
7
Insgesamt
142.395.000,00
Summe Hauptkonto 323
Summe Abschnitt 3
406
5
in Rubel
Endbestände zum Stichtag (in
Rubel, Fremdwährung und
Edelmetalle im RubelGegenwert)
0,00
32115 Rückstellungen für mögliche Darlehensverluste
323
4
Insgesamt
Haben
Fremdwährung und
Edelmetalle im RubelGegenwert
9
138.743.500,00
32015 Rückstellungen für mögliche Verluste
321
in Rubel
Soll
Fremdwährung und
Edelmetalle im RubelGegenwert
6
31602 für 1 Tag
31607 für eine Laufzeit von 181 Tagen bis zu 1 Jahr
320
Umsätze im Berichtszeitraum
Anfangsbestände zum
Stichtag (in Rubel,
Fremdwährung und
Edelmetalle im RubelGegenwert)
Summe Hauptkonto 407
Sonstige Konten
40802 Natürliche Personen als Unternehmer
40803 Gebietsfremde natürliche Personen: Konten des Typs
„I“
40804 Gebietsfremde juristische Personen und
Einzelunternehmer: Konten des Typs „T“
40805 Gebietsfremde juristische und natürliche Personen:
Konten des Typs „I“
40806 Gebietsfremde juristische und natürliche Personen:
Konten des Typs „S“ (Konvertierunskonten)
40807 Gebietsfremde juristische Personen: Konten in
Fremdwährung
40809 Gebietsfremde juristische und natürliche Personen:
Konten des Typs „S“ (Investitionskonten)
40813 Gebietsfremde natürliche Personen: Konten des Typs
„F“
handschriftliche Seitennummer
Seite 12
Nummer des Haupt- und
Unterkontos
Hauptkonto
Unterkonto
1
Name der Bilanzabschnitte und -konten
2
3
40814 Gebietsfremde juristische und natürliche Personen:
Konten des Typs „K“ (konvertierbar)
40815 Gebietsfremde juristische und natürliche Personen:
Konten des Typs „N“ (nichtkonvertierbar)
40817 Natürliche Personen
409
40818 Sonderbankkonten von Gebietsfremden in der
Währung der Russischen Föderation
40819 Sonderbankkonten von Gebietsansässigen in
Fremdwährung
40820 Konten gebietsfremder natürlicher Personen in der
Währung der Russischen Föderation
Summe Hauptkonto 408
In Verrechnung befindliche Mittel
40901 Fällige Akkreditive
40905 Laufende Konten Bevollmächtigter und ausstehende
Überweisungen
40909 Überweisungen in die Russische Föderation
40910 Überweisungen in die Russische Föderation an
Gebietsfremde
40911 Transitorische Konten
40912 Überweisungen aus der Russischen Föderation
415
40913 Überweisungen aus der Russischen Föderation von
Gebietsfremden
Summe Hauptkonto 409
Einlagen kommerzieller Unternehmen und
Organisationen, die sich in föderalem Eigentum
befinden
41502 für eine Laufzeit bis 30 Tagen
420
41508 für Verrechnungen unter Verwendung von
Bankkarten
Summe Hauptkonto 415
Einlagen nichtstaatlicher Finanzorganisationen
42002 für eine Laufzeit bis 30 Tagen
42003 für eine Laufzeit von 31 bis 90 Tagen
42004 für eine Laufzeit von 91 bis 180 Tagen
42005 für eine Laufzeit von 181 Tagen bis zu 1 Jahr
42006 für eine Laufzeit von 1 bis 3 Jahren
421
42008 für Verrechnungen unter Verwendung von
Bankkarten
Summe Hauptkonto 420
Einlagen nichtstaatlicher kommerzieller Unternehmen
und Organisationen
42101 auf Abruf
in Rubel
4
5
Soll
Fremdwährung und
Edelmetalle im RubelGegenwert
6
Insgesamt
in Rubel
7
8
Haben
Fremdwährung und
Edelmetalle im RubelGegenwert
9
Insgesamt
Endbestände zum Stichtag (in
Rubel, Fremdwährung und
Edelmetalle im RubelGegenwert)
10
11
7.888.313,06
5.632.253,38
0,00
5.632.253,38
7.319,71
0,00
7.319,71
2.263.379,39
1.553.658,80
2.193,23
0,00
2.193,23
177,54
0,00
177,54
1.551.643,11
131.124.329,34
29.879.637.662,40
10.681.773.380,65
40.561.411.043,05
31.638.005.135,81
12.590.662.568,50
44.228.667.704,31
3.798.380.990,60
17.464,97
5.198.655.315,13
0,00
5.198.655.315,13
5.207.279.005,36
0,00
5.207.279.005,36
8.641.155,20
22,75
0,00
18.175.872.662,46
18.175.872.662,46
0,00
18.176.244.371,38
18.176.244.371,38
371.731,67
60.696.884,93
2.375.491.659,85
1.356.520.425,89
3.732.012.085,74
2.469.840.687,46
1.664.302.362,38
4.134.143.049,84
462.827.849,03
2.329.185.499,79
90.911.170.529,92
83.742.346.744,10
174.653.517.274,02
93.176.404.971,75
86.331.785.289,21
179.508.190.260,96
7.183.858.486,73
387.828.978,00
6.012.813.341,58
0,00
6.012.813.341,58
5.720.952.935,58
0,00
5.720.952.935,58
95.968.572,00
0,00
104.898,50
0,00
104.898,50
105.096,50
0,00
105.096,50
198,00
599.518,85
0,00
15.196.061,72
15.196.061,72
0,00
14.796.126,62
14.796.126,62
199.583,75
3.217.136,28
0,00
61.173.395,72
61.173.395,72
0,00
59.224.939,73
59.224.939,73
1.268.680,29
396.674,16
607.010.523,90
0,00
607.010.523,90
607.549.545,10
0,00
607.549.545,10
935.695,36
0,00
0,00
6.222.980,11
6.222.980,11
0,00
6.222.980,11
6.222.980,11
0,00
0,00
0,00
148.787,84
148.787,84
0,00
148.787,84
148.787,84
0,00
392.042.307,29
6.619.928.763,98
82.741.225,39
6.702.669.989,37
6.328.607.577,18
80.392.834,30
6.409.000.411,48
98.372.729,40
0,00
15.597.303.000,00
0,00
15.597.303.000,00
15.632.669.000,00
0,00
15.632.669.000,00
35.366.000,00
2.972.520,38
68.357,82
3.990.665,09
4.059.022,91
0,00
1.086.502,53
1.086.502,53
0,00
2.972.520,38
15.597.371.357,82
3.990.665,09
15.601.362.022,91
15.632.669.000,00
1.086.502,53
15.633.755.502,53
35.366.000,00
0,00
1.422.582.807,77
0,00
1.422.582.807,77
1.447.582.807,77
0,00
1.447.582.807,77
25.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
5.500.000,00
0,00
5.500.000,00
3.500.000,00
34.000.000,00
81.543.000,00
0,00
81.543.000,00
47.543.000,00
0,00
47.543.000,00
0,00
440.000.000,00
940.000.000,00
20.788.500,00
960.788.500,00
728.000.000,00
380.663.500,00
1.108.663.500,00
587.875.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
315.111,44
521.543,21
117.682,53
639.225,74
315.096,51
9.017,79
324.114,30
0,00
474.315.111,44
2.447.647.350,98
20.906.182,53
2.468.553.533,51
2.229.940.904,28
380.672.517,79
2.610.613.422,07
616.375.000,00
154.030,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
154.030,72
42102 für eine Laufzeit bis 30 Tagen
4.216.632.109,26
619.911.975.338,15
1.255.593.858.867,00
1.875.505.834.205,15
625.018.557.488,55
1.261.832.542.788,79
1.886.851.100.277,34
15.561.898.181,45
42103 für eine Laufzeit von 31 bis 90 Tagen
4.121.826.268,31
19.855.560.000,00
23.599.287.376,69
43.454.847.376,69
22.594.415.000,00
23.047.290.827,55
45.641.705.827,55
6.308.684.719,17
42104 für eine Laufzeit von 91 bis 180 Tagen
1.252.724.368,90
8.290.757.000,00
18.057.792.962,42
26.348.549.962,42
11.494.007.000,00
25.085.758.184,52
36.579.765.184,52
11.483.939.591,00
623.250.593,00
590.714.393,00
847.568.315,04
1.438.282.708,04
903.273.000,00
1.765.356.115,04
2.668.629.115,04
1.853.597.000,00
19.869.652.357,80
274.500.000,00
14.749.902.914,12
15.024.402.914,12
31.500.000,00
12.903.372.159,79
12.934.872.159,79
17.780.121.603,47
49.968.711,69
35.393.647,75
45.144.468,15
80.538.115,90
18.943.979,35
11.625.424,86
30.569.404,21
0,00
30.134.208.439,68
648.958.900.378,90
1.312.893.554.903,42
1.961.852.455.282,32
660.060.696.467,90
1.324.645.945.500,55
1.984.706.641.968,45
52.988.395.125,81
42105 für eine Laufzeit von 181 Tagen bis zu 1 Jahr
42106 für eine Laufzeit von 1 bis 3 Jahren
422
Umsätze im Berichtszeitraum
Anfangsbestände zum
Stichtag (in Rubel,
Fremdwährung und
Edelmetalle im RubelGegenwert)
42108 für Verrechnungen unter Verwendung von
Bankkarten
Summe Hauptkonto 421
Einlagen nichtstaatlicher nichtkommerzieller
Organisationen
42204 für eine Laufzeit von 91 bis 180 Tagen
42205 für eine Laufzeit von 181 Tagen bis zu 1 Jahr
42208 für Verrechnungen unter Verwendung von
Bankkarten
Summe Hauptkonto 422
handschriftliche Seitennummer
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
95.000.000,00
180.000.000,00
0,00
180.000.000,00
120.000.000,00
0,00
120.000.000,00
35.000.000,00
79.059,11
79.059,11
0,00
79.059,11
0,00
0,00
0,00
0,00
97.079.059,11
182.079.059,11
0,00
182.079.059,11
120.000.000,00
0,00
120.000.000,00
35.000.000,00
Seite 13
Nummer des Haupt- und
Unterkontos
Hauptkonto
Unterkonto
1
2
423
Name der Bilanzabschnitte und -konten
3
Einlagen und sonstige aufgenommene Mittel
natürlicher Personen
42301 Sichteinlagen
42302 Einlagen für eine Laufzeit bis 30 Tagen
42303 Einlagen für eine Laufzeit von 31 bis 90 Tagen
42304 Einlagen für eine Laufzeit von 91 bis 180 Tagen
42305 Einlagen für eine Laufzeit von 181 Tagen bis zu 1
Jahr
42306 Einlagen für eine Laufzeit von 1 bis 3 Jahren
42307 Einlagen für eine Laufzeit von über 3 Jahren
42308 für Verrechnungen unter Verwendung von
Bankkarten
42309 Sonstige aufgenommene Mittel auf Abruf
425
426
Summe Hauptkonto 423
Einlagen gebietsfremder juristischer Personen
42502 für eine Laufzeit bis 30 Tagen
5
in Rubel
7
8
Insgesamt
Endbestände zum Stichtag (in
Rubel, Fremdwährung und
Edelmetalle im RubelGegenwert)
10
11
4.169.637.356,73
18.211.334.264,54
38.538.330.084,99
56.749.664.349,53
17.607.920.586,75
37.398.377.624,80
55.006.298.211,55
23.674.276,48
3.347.460,05
28.616.184,22
31.963.644,27
4.204.554,51
96.273.009,35
100.477.563,86
2.426.271.218,75
92.188.196,07
459.827.366,74
2.151.685.916,50
2.732.862.553,86
4.884.548.470,36
2.078.190.552,43
2.836.194.663,77
4.914.385.216,20
489.664.112,58
1.566.621.198,71
1.841.986.118,82
4.284.580.184,99
6.126.566.303,81
1.698.250.716,07
4.046.314.198,55
5.744.564.914,62
1.184.619.809,52
1.985.585.116,11
1.643.868.242,78
5.045.590.324,86
6.689.458.567,64
1.572.208.627,86
6.531.595.698,53
8.103.804.326,39
3.399.930.874,86
1.808.414.740,42
865.784.636,11
1.449.582.840,48
2.315.367.476,59
1.241.503.966,30
1.920.451.808,83
3.161.955.775,13
2.655.003.038,96
1.938.790,04
5.000.000,00
36.004.395,97
41.004.395,97
6.221.500,00
79.512.327,26
85.733.827,26
46.668.221,33
14.864.357,96
26.443,70
16.005.387,64
16.031.831,34
0,00
1.167.473,38
1.167.473,38
0,00
0,00
10.030.563.203,19
0,00
24.723.033.082,50
11.299.284,49
52.142.871.241,50
11.299.284,49
76.865.904.324,00
26.443,70
24.208.526.947,62
14.311.766,76
52.924.198.571,23
14.338.210,46
77.132.725.518,85
3.038.925,97
10.297.384.398,04
66.198.165,74
651.657.896,91
4.034.835.351,04
4.686.493.247,95
658.437.896,91
4.056.632.168,78
4.715.070.065,69
60.000.000,00
90.000.000,00
58.319.618,90
148.319.618,90
82.422.000,00
65.603.514,00
148.025.514,00
59.705.895,10
42504 für eine Laufzeit von 91 bis 180 Tagen
54.023.050,00
123.700.000,00
210.007.685,00
333.707.685,00
126.300.000,00
168.384.635,00
294.684.635,00
15.000.000,00
42505 für eine Laufzeit von 181 Tagen bis zu 1 Jahr
3.781.040,00
0,00
7.505.520,00
7.505.520,00
0,00
7.483.587,00
7.483.587,00
3.759.107,00
42506 für eine Laufzeit von 1 bis 3 Jahren
1.890.520,00
0,00
148.829.523,00
148.829.523,00
0,00
1.831.048.918,00
1.831.048.918,00
1.684.109.915,00
627.527,23
52.073,31
2.309.871,83
2.361.945,14
0,00
1.734.417,91
1.734.417,91
0,00
157.943.485,23
865.409.970,22
4.461.807.569,77
5.327.217.539,99
867.159.896,91
6.130.887.240,69
6.998.047.137,60
1.828.773.082,84
590.946.151,45
223.560.307,90
4.923.595.392,43
5.147.155.700,33
185.474.417,11
4.790.330.233,24
4.975.804.650,35
419.595.101,47
48.411.932,49
12.225.747,04
292.145.020,01
304.370.767,05
8.326.924,00
284.150.830,07
292.477.754,07
36.518.919,51
51.400.076,38
12.371.539,50
190.629.702,18
203.001.241,68
14.827.541,37
164.004.404,58
178.831.945,95
27.230.780,65
29.008.266,51
10.704.544,47
77.155.217,63
87.859.762,10
13.876.820,39
93.986.110,05
107.862.930,44
49.011.434,85
18.929.364,42
4.808.242,12
21.044.252,05
25.852.494,17
9.659.217,70
36.432.499,05
46.091.716,75
39.168.587,00
1.645.613,76
3.390,97
1.774.778,43
1.778.169,40
0,00
132.555,64
132.555,64
0,00
0,00
740.341.405,01
0,00
263.673.772,00
1.461.099,81
5.507.805.462,54
1.461.099,81
5.771.479.234,54
3.390,97
232.168.311,54
1.651.235,59
5.370.687.868,22
1.654.626,56
5.602.856.179,76
193.526,75
571.718.350,23
711.393,70
42508 für Verrechnungen unter Verwendung von
Bankkarten
Summe Hauptkonto 425
Einlagen und sonstige aufgenommene Mittel
gebietsfremder natürlicher Personen
42601 Sichteinlagen
42605 Einlagen für eine Laufzeit von 181 Tagen bis zu 1
Jahr
42606 Einlagen für eine Laufzeit von 1 bis 3 Jahren
42608 für Verrechnungen unter Verwendung von
Bankkarten
42609 Sonstige aufgenommene Mittel auf Abruf
Summe Hauptkonto 426
Aufgenommene Mittel kommerzieller Unternehmen
und Organisationen, die sich in föderalem Eigentum
befinden
43201 auf Abruf
0,00
0,00
94.381,41
94.381,41
0,00
805.775,11
805.775,11
43203 für eine Laufzeit von 31 bis 90 Tagen
0,00
105.000,00
0,00
105.000,00
105.000,00
0,00
105.000,00
0,00
43204 für eine Laufzeit von 91 bis 180 Tagen
0,00
0,00
15.077.340,00
15.077.340,00
0,00
15.077.340,00
15.077.340,00
0,00
43205 für eine Laufzeit von 181 Tagen bis zu 1 Jahr
438
4
Insgesamt
Haben
Fremdwährung und
Edelmetalle im RubelGegenwert
9
37.621.348,00
42604 Einlagen für eine Laufzeit von 91 bis 180 Tagen
437
in Rubel
Soll
Fremdwährung und
Edelmetalle im RubelGegenwert
6
42503 für eine Laufzeit von 31 bis 90 Tagen
42603 Einlagen für eine Laufzeit von 31 bis 90 Tagen
432
Umsätze im Berichtszeitraum
Anfangsbestände zum
Stichtag (in Rubel,
Fremdwährung und
Edelmetalle im RubelGegenwert)
138.743,50
0,00
141.839,50
141.839,50
0,00
3.096,00
3.096,00
0,00
43206 für eine Laufzeit von 1 bis 3 Jahren
16.192.781,91
0,00
16.733.734,53
16.733.734,53
0,00
540.952,62
540.952,62
0,00
43207 für eine Laufzeit von über 3 Jahren
188.640.421,22
204.971.946,63
0,00
105.000,00
65.921.447,93
97.968.743,37
65.921.447,93
98.073.743,37
0,00
105.000,00
54.689.943,91
71.117.107,64
54.689.943,91
71.222.107,64
177.408.917,20
178.120.310,90
971.204,50
971.204,50
0,00
0,00
211.792,03
211.792,03
211.792,03
211.792,03
0,00
0,00
312.079,64
312.079,64
312.079,64
312.079,64
1.071.492,11
1.071.492,11
43801 auf Abruf
51.569.337,47
311.755.942,65
15.980.892,46
327.736.835,11
344.372.899,73
7.964.367,40
352.337.267,13
76.169.769,49
43802 für eine Laufzeit bis 30 Tagen
10.267.019,00
3.842.436,17
27.699.785,25
31.542.221,42
3.842.436,17
17.432.766,25
21.275.202,42
0,00
43803 für eine Laufzeit von 31 bis 90 Tagen
9.641.808,44
101.874.259,35
58.524.450,63
160.398.709,98
115.434.027,83
71.514.564,93
186.948.592,76
36.191.691,22
43804 für eine Laufzeit von 91 bis 180 Tagen
24.668.360,73
135.830.157,58
88.277.306,41
224.107.463,99
134.516.346,76
221.527.194,29
356.043.541,05
156.604.437,79
43805 für eine Laufzeit von 181 Tagen bis zu 1 Jahr
34.643.562,55
30.585.391,50
44.400.505,49
74.985.896,99
29.639.500,00
61.109.934,42
90.749.434,42
50.407.099,98
43806 für eine Laufzeit von 1 bis 3 Jahren
69.245.349,39
5.549.424,00
20.197.241,71
25.746.665,71
10.567.424,00
37.501.384,70
48.068.808,70
91.567.492,38
Summe Hauptkonto 432
Aufgenommene Mittel nichtstaatlicher
Finanzorganisationen
43701 auf Abruf
Summe Hauptkonto 437
Aufgenommene Mittel nichtstaatlicher kommerzieller
Unternehmen und Organisationen
handschriftliche Seitennummer
Seite 14
Nummer des Haupt- und
Unterkontos
Hauptkonto
Unterkonto
1
Name der Bilanzabschnitte und -konten
2
3
43807 für eine Laufzeit von über 3 Jahren
439
440
Summe Hauptkonto 438
Aufgenommene Mittel nichtstaatlicher
nichtkommerzieller Organisationen
43901 auf Abruf
453
455
8
10
2.256.593,94
1.057.679.440,42
11
6.795.142,71
417.735.633,57
0,00
54.364,63
0,00
54.364,63
54.364,63
0,00
200.000,00
200.000,00
0,00
200.000,00
0,00
43904 für eine Laufzeit von 91 bis 180 Tagen
0,00
0,00
300.000,00
500.000,00
0,00
0,00
300.000,00
500.000,00
300.000,00
554.364,63
0,00
0,00
300.000,00
554.364,63
0,00
54.364,63
95.139,39
Summe Hauptkonto 439
Aufgenommene Mittel gebietsfremder juristischer
Personen
44001 auf Abruf
5.151.121,04
9.361.223,31
5.802.857,40
15.164.080,71
9.391.223,31
716.875,75
10.108.099,06
24.369.463,31
47.972,00
60.889.493,76
60.937.465,76
47.972,00
36.520.030,45
36.568.002,45
0,00
315.825,99
815.000,00
315.825,99
1.130.825,99
915.000,00
0,00
915.000,00
100.000,00
44.656.512,85
86.530.635,70
4.901.599,02
91.432.234,72
41.874.122,85
4.901.599,02
46.775.721,87
0,00
44006 für eine Laufzeit von 1 bis 3 Jahren
554.974,00
0,00
116.184,00
116.184,00
0,00
137.010,00
137.010,00
575.800,00
44007 für eine Laufzeit von über 3 Jahren
244.549.400,00
319.597.297,19
0,00
96.754.831,01
201.662.700,00
273.688.660,17
201.662.700,00
370.443.491,18
0,00
52.228.318,16
185.561.800,00
227.837.315,22
185.561.800,00
280.065.633,38
228.448.500,00
229.219.439,39
3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.856.951,56
20.040.925,12
0,00
20.040.925,12
25.310.972,56
0,00
25.310.972,56
19.126.999,00
13.856.951,56
20.040.925,12
0,00
20.040.925,12
25.310.972,56
0,00
25.310.972,56
19.126.999,00
0,00
419.964,00
0,00
419.964,00
1.126.709,00
0,00
1.126.709,00
706.745,00
0,00
419.964,00
0,00
419.964,00
1.126.709,00
0,00
1.126.709,00
706.745,00
0,00
16.920,11
0,00
16.920,11
92.250,14
0,00
92.250,14
75.330,03
0,00
16.920,11
0,00
16.920,11
92.250,14
0,00
92.250,14
75.330,03
553.942.581,35
2.417.745.128,01
0,00
2.417.745.128,01
2.606.623.126,26
0,00
2.606.623.126,26
742.820.579,60
553.942.581,35
2.417.745.128,01
0,00
2.417.745.128,01
2.606.623.126,26
0,00
2.606.623.126,26
742.820.579,60
0,00
135.000,00
0,00
135.000,00
2.156.328,75
0,00
2.156.328,75
2.021.328,75
0,00
135.000,00
0,00
135.000,00
2.156.328,75
0,00
2.156.328,75
2.021.328,75
36.326,38
104.370,46
0,00
104.370,46
300.590,08
0,00
300.590,08
232.546,00
36.326,38
104.370,46
0,00
104.370,46
300.590,08
0,00
300.590,08
232.546,00
45.646.353,49
74.862.803,49
0,00
74.862.803,49
260.181.075,92
0,00
260.181.075,92
230.964.625,92
Summe Hauptkonto 440
Kredite, die Finanzorganen der Subjekte der
Russischen Föderation und der lokalen Behörden
gewährt wurden
Summe Hauptkonto 442
Kredite, die kommerziellen Unternehmen und
Organisationen gewährt wurden, die sich in
föderalem Eigentum befinden
Summe Hauptkonto 446
Kredite, die kommerziellen Unternehmen und
Organisationen gewährt wurden, die sich in
staatlichem Eigentum (föderales Eigentum
ausgenommen) befinden
Summe Hauptkonto 449
Kredite, die nichtkommerziellen Organisationen
gewährt wurden, die sich in staatlichem Eigentum
(föderales Eigentum ausgenommen) befinden
Kredite, die nichtstaatlichen Finanzorganisationen
gewährt wurden
45115 Rückstellungen für mögliche Darlehensverluste
Summe Hauptkonto 451
Kredite, die nichtstaatlichen kommerziellen
Organisationen gewährt wurden
45215 Rückstellungen für mögliche Darlehensverluste
Summe Hauptkonto 452
Kredite, die nichtstaatlichen nichtkommerziellen
Organisationen gewährt wurden
45315 Rückstellungen für mögliche Darlehensverluste
454
7
4.154.829,55
848.672.622,75
Insgesamt
0,00
44915 Rückstellungen für mögliche Darlehensverluste
452
0,00
638.372.634,49
in Rubel
0,00
44615 Rückstellungen für mögliche Darlehensverluste
451
Insgesamt
Endbestände zum Stichtag (in
Rubel, Fremdwährung und
Edelmetalle im RubelGegenwert)
200.000,00
44215 Rückstellungen für mögliche Darlehensverluste
450
5
2.440.076,90
591.877.688,15
in Rubel
Haben
Fremdwährung und
Edelmetalle im RubelGegenwert
9
2.256.593,94
419.306.805,93
0,00
44005 für eine Laufzeit von 181 Tagen bis zu 1 Jahr
449
8.693.378,32
208.728.815,90
Soll
Fremdwährung und
Edelmetalle im RubelGegenwert
6
1.714.752,65
256.794.934,60
0,00
44004 für eine Laufzeit von 91 bis 180 Tagen
446
4
Umsätze im Berichtszeitraum
43903 für eine Laufzeit von 31 bis 90 Tagen
44003 für eine Laufzeit von 31 bis 90 Tagen
442
Anfangsbestände zum
Stichtag (in Rubel,
Fremdwährung und
Edelmetalle im RubelGegenwert)
Summe Hauptkonto 453
Kredite, die natürlichen Personen als Unternehmern
gewährt wurden
45415 Rückstellungen für mögliche Darlehensverluste
Summe Hauptkonto 454
Verbraucherkredite, die natürlichen Personen
gewährt wurden
45515 Rückstellungen für mögliche Darlehensverluste
handschriftliche Seitennummer
Seite 15
Nummer des Haupt- und
Unterkontos
Hauptkonto
Unterkonto
1
2
456
457
458
474
Name der Bilanzabschnitte und -konten
3
Summe Hauptkonto 455
Kredite, die gebietsfremden juristischen Personen
gewährt wurden
45615 Rückstellungen für mögliche Darlehensverluste
Summe Hauptkonto 456
Kredite, die gebietsfremden natürlichen Personen
gewährt wurden
45715 Rückstellungen für mögliche Darlehensverluste
Summe Hauptkonto 457
Überfällige Verbindlichkeiten aus gewährten Krediten
und sonstigen platzierten Mitteln
45818 Rückstellungen für mögliche Verluste aus
überfälligen Krediten und sonstigen platzierten Mitteln
Summe Hauptkonto 458
Verrechnungen einzelne Geschäfte
47401 Verrechnungen mit Kunden Factoring- und
Forfaitierungsgeschäfte
47403 Verrechnungen mit Devisen- und Wertpapierbörsen
47405 Verrechnungen mit Kunden Kauf und Verkauf von
Fremdwährung
47407 Verrechnungen Konvertierungs- und Termingeschäfte
47409 Verbindlichkeiten aus Akkreditiven
Auslandsgeschäfte
47411 Berechnete Zinsen auf Einlagen
47416 Beträge, die vor Klärung des Bestimmungszwecks
auf den Korrespondenzkonten eingegangen sind
47422 Verbindlichkeiten der Bank aus sonstigen Geschäften
47425 Rückstellungen für mögliche Verluste
47426 Verbindlichkeiten der Bank aus Zinszahlungen
478
Summe Hauptkonto 474
Anlagen in erworbenen Forderungsrechten
47804 Rückstellungen für mögliche Verluste
Summe Hauptkonto 478
Summe Abschnitt 4
Abschnitt 5 Wertpapiergeschäfte
501
Schuldverschreibungen, die für den Weiterverkauf
und aus Darlehensverträgen erworben wurden
50111 Neubewertung von Wertpapieren: positive
Unterschiedsbeträge
50114 Rückstellungen für mögliche Verluste
502
503
504
Summe Hauptkonto 501
Nichtnotierte Schuldverschreibungen
50213 Rückstellungen für mögliche Verluste
Summe Hauptkonto 502
Notierte Schuldverschreibungen, die zwecks
Investition erworben wurden
50312 Rückstellungen für mögliche Verluste
Summe Hauptkonto 503
Kumulierter Zinsertrag (Kuponertrag) aus
verzinslichen Schuldverschreibungen (KuponSchuldverschreibungen)
50405 Erhalten bei Veräußerung oder Tilgung
506
Summe Hauptkonto 504
Schuldverschreibungen gebietsfremder Banken
handschriftliche Seitennummer
Anfangsbestände zum
Stichtag (in Rubel,
Fremdwährung und
Edelmetalle im RubelGegenwert)
Umsätze im Berichtszeitraum
45.646.353,49
5
74.862.803,49
Soll
Fremdwährung und
Edelmetalle im RubelGegenwert
6
0,00
8.087.430,95
12.824.445,58
8.087.430,95
Endbestände zum Stichtag (in
Rubel, Fremdwährung und
Edelmetalle im RubelGegenwert)
7
74.862.803,49
8
260.181.075,92
Haben
Fremdwährung und
Edelmetalle im RubelGegenwert
9
0,00
0,00
12.824.445,58
28.536.450,52
0,00
28.536.450,52
23.799.435,89
12.824.445,58
0,00
12.824.445,58
28.536.450,52
0,00
28.536.450,52
23.799.435,89
165.930,03
198.857,10
0,00
198.857,10
275.767,95
0,00
275.767,95
242.840,88
165.930,03
198.857,10
0,00
198.857,10
275.767,95
0,00
275.767,95
242.840,88
184.697.846,57
339.246.860,18
0,00
339.246.860,18
214.812.343,88
0,00
214.812.343,88
60.263.330,27
184.697.846,57
339.246.860,18
0,00
339.246.860,18
214.812.343,88
0,00
214.812.343,88
60.263.330,27
1.604.494,39
2.860.034.849,21
139.559.517,01
2.999.594.366,22
2.884.816.112,47
139.559.517,01
3.024.375.629,48
26.385.757,65
0,00
80.855.744.261,88
416.026.882,78
81.271.771.144,66
80.855.744.261,88
416.026.882,78
81.271.771.144,66
0,00
551.447,62
204.586.126.087,99
188.211.451.156,87
392.797.577.244,86
204.586.225.977,77
188.221.644.657,05
392.807.870.634,82
10.844.837,58
179.663.646,50
2.144.206.290.649,57
2.642.867.455.670,40
4.787.073.746.319,97
2.144.206.290.649,57
2.642.867.455.670,40
4.787.073.746.319,97
179.663.646,50
12.746.287.861,21
366.668.002,19
16.362.019.255,85
16.728.687.258,04
338.576.881,77
18.209.680.162,23
18.548.257.044,00
14.565.857.647,17
73.286.257,64
157.260.636,39
199.742.362,08
357.002.998,47
169.404.459,96
228.741.864,81
398.146.324,77
114.429.583,94
76.886.124,83
57.780.026.498,17
6.870.248.750,01
64.650.275.248,18
57.770.902.253,98
6.901.523.391,22
64.672.425.645,20
99.036.521,85
107.605.747,29
22.123.507.538,09
35.153.318.358,62
57.276.825.896,71
22.232.218.058,62
35.159.569.836,93
57.391.787.895,55
222.567.746,13
391.616.545,63
1.614.127.589,68
55.478.181,75
1.669.605.771,43
1.916.714.287,38
55.478.181,75
1.972.192.469,13
694.203.243,33
531.355.706,34
14.108.857.831,45
813.951.792,24
2.515.363.737.905,41
2.012.944.606,35
2.892.288.244.741,72
2.826.896.398,59
5.407.651.982.647,13
881.111.032,14
2.515.842.003.975,54
2.696.617.832,94
2.894.896.297.997,12
3.577.728.865,08
5.410.738.301.972,66
1.282.188.172,83
17.195.177.156,98
3.262.380,96
3.262.380,96
75.333.698.087,99
27.444.876,92
27.444.876,92
5.527.264.918.072,11
0,00
0,00
7.181.281.168.373,02
27.444.876,92
27.444.876,92
12.708.546.086.445,10
30.126.575,91
30.126.575,91
5.543.698.561.529,21
0,00
0,00
7.199.739.014.728,30
30.126.575,91
30.126.575,91
12.743.437.576.257,50
5.944.079,95
5.944.079,95
110.225.187.900,37
0,00
1.435.344.292,45
55.092.032,19
1.490.436.324,64
1.435.344.292,45
55.092.032,19
1.490.436.324,64
0,00
0,00
0,00
9.094.590,86
1.444.438.883,31
0,00
55.092.032,19
9.094.590,86
1.499.530.915,50
9.094.590,86
1.444.438.883,31
0,00
55.092.032,19
9.094.590,86
1.499.530.915,50
0,00
0,00
88.672.335,65
88.672.335,65
326.284.354,24
326.284.354,24
0,00
0,00
326.284.354,24
326.284.354,24
272.572.968,27
272.572.968,27
0,00
0,00
272.572.968,27
272.572.968,27
34.960.949,68
34.960.949,68
800.000,00
800.000,00
6.899.769,13
6.899.769,13
0,00
0,00
6.899.769,13
6.899.769,13
13.473.094,13
13.473.094,13
0,00
0,00
13.473.094,13
13.473.094,13
7.373.325,00
7.373.325,00
0,00
0,00
1.559.950.963,38
1.559.950.963,38
1.851.514.486,82
1.851.514.486,82
3.411.465.450,20
3.411.465.450,20
1.559.950.963,38
1.559.950.963,38
1.851.514.486,82
1.851.514.486,82
3.411.465.450,20
3.411.465.450,20
0,00
0,00
4
in Rubel
Insgesamt
Seite 16
in Rubel
Insgesamt
10
260.181.075,92
11
230.964.625,92
Nummer des Haupt- und
Unterkontos
Hauptkonto
8
4.193.352,47
4.193.352,47
0,00
0,00
3.732.199,73
3.732.199,73
1.843.707,52
1.843.707,52
0,00
0,00
1.843.707,52
1.843.707,52
47.365,00
47.365,00
515
13.711.501,65
13.711.501,65
0,00
0,00
13.711.501,65
13.711.501,65
13.711.501,65
13.711.501,65
0,00
0,00
13.711.501,65
13.711.501,65
59.328.142,75
59.328.142,75
520
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
523
2.342.409,00
1.454.470.312,22
609.037.975,50
2.063.508.287,72
1.464.070.312,22
607.095.566,50
2.071.165.878,72
10.000.000,00
0,00
310.000.000,00
327.019,00
310.327.019,00
310.000.000,00
3.206.019,00
313.206.019,00
2.879.000,00
52303 mit einer Laufzeit von 31 bis 90 Tagen
117.746.544,53
277.746.544,53
656.571.753,89
934.318.298,42
185.000.000,00
682.482.753,89
867.482.753,89
50.911.000,00
52304 mit einer Laufzeit von 91 bis 180 Tagen
269.240.340,00
527.512.085,00
486.044.600,00
1.013.556.685,00
319.243.363,00
558.019.600,00
877.262.963,00
132.946.618,00
52305 mit einer Laufzeit von 181 Tagen bis zu 1 Jahr
137.336.400,00
5.000.000,00
197.090.119,01
202.090.119,01
35.000.000,00
480.654.151,22
515.654.151,22
450.900.432,21
52306 mit einer Laufzeit von 1 bis 3 Jahren
0,00
526.665.693,53
0,00
2.574.728.941,75
161.760,00
1.949.233.227,40
161.760,00
4.523.962.169,15
360.000.000,00
2.673.313.675,22
3.616.560,00
2.335.074.650,61
363.616.560,00
5.008.388.325,83
363.454.800,00
1.011.091.850,21
0,00
63.353.061,40
1.006.952.841,99
1.070.305.903,39
63.353.061,40
1.006.952.841,99
1.070.305.903,39
0,00
0,00
124.081.182,73
0,00
124.081.182,73
124.081.182,73
0,00
124.081.182,73
0,00
0,00
187.434.244,13
1.006.952.841,99
1.194.387.086,12
187.434.244,13
1.006.952.841,99
1.194.387.086,12
0,00
31.746.604,32
173.824.994,87
8.144.500,55
181.969.495,42
174.773.494,77
8.986.220,14
183.759.714,91
33.536.823,81
31.746.604,32
1.709.148.633,46
173.824.994,87
6.295.199.204,66
8.144.500,55
4.870.937.088,95
181.969.495,42
11.166.136.293,61
174.773.494,77
6.345.705.884,85
8.986.220,14
5.257.620.231,75
183.759.714,91
11.603.326.116,60
33.536.823,81
2.146.338.456,45
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
121.678.206,80
1.331.309.109,50
4.484,40
1.331.313.593,90
1.224.564.210,49
4.584,27
1.224.568.794,76
14.933.407,66
149.720,00
181.215.047,95
0,00
181.215.047,95
181.065.327,95
0,00
181.065.327,95
0,00
54.059,00
1.149.079.158,95
0,00
1.149.079.158,95
1.149.165.536,95
0,00
1.149.165.536,95
140.437,00
9.891,30
584.255,19
198.385,09
782.640,28
584.255,19
338.466,66
922.721,85
149.972,87
0,00
668.133,60
0,00
668.133,60
668.133,60
0,00
668.133,60
0,00
898.322,59
5.354.560,18
0,00
5.354.560,18
5.228.049,18
0,00
5.228.049,18
771.811,59
279.598,14
285.792,81
0,00
285.792,81
6.194,67
0,00
6.194,67
0,00
Summe Hauptkonto 506
Nichtnotierte Aktien
50709 Rückstellungen für mögliche Verluste
Summe Hauptkonto 507
Sonstige Wechsel
51510 Rückstellungen für mögliche Verluste
Summe Hauptkonto 515
Emittierte Obligationen
52005 mit einer Tilgungsfrist von über 1 bis 3 Jahren
Summe Hauptkonto 520
In Umlauf gebrachte Wechsel und Bankakzepte
52301 auf Abruf
52302 mit einer Laufzeit bis zu 30 Tagen
524
Summe Hauptkonto 523
Verbindlichkeiten aus emittierten fälligen
Wertpapieren
52406 Wechsel mit abgelaufener Laufzeit
52407 Verbindlichkeiten aus Zins- und Kuponzahlungen
nach Ablauf der Zinszeit (Kuponzeit) der umlaufenden
Obligationen
Summe Hauptkonto 524
Sonstige Konten für Geschäfte mit emittierten
Wertpapieren
52501 Verbindlichkeiten der Bank aus Zinsen und Kupons
der emittierten Wertpapiere
Summe Hauptkonto 525
Summe Abschnitt 5
Abschnitt 6 Mittel und Vermögen
602
Sonstige Beteiligung
60206 Rückstellungen für mögliche Verluste
0,00
0,00
5
4.193.352,47
4.193.352,47
Soll
Fremdwährung und
Edelmetalle im RubelGegenwert
6
0,00
0,00
1.935.857,21
1.935.857,21
3.732.199,73
3.732.199,73
59.328.142,75
59.328.142,75
Endbestände zum Stichtag (in
Rubel, Fremdwährung und
Edelmetalle im RubelGegenwert)
7
4.193.352,47
4.193.352,47
Name der Bilanzabschnitte und -konten
2
3
50612 Rückstellungen für mögliche Verluste
507
Umsätze im Berichtszeitraum
Haben
Fremdwährung und
Edelmetalle im RubelGegenwert
9
0,00
0,00
Unterkonto
1
Anfangsbestände zum
Stichtag (in Rubel,
Fremdwährung und
Edelmetalle im RubelGegenwert)
4
in Rubel
Insgesamt
in Rubel
Insgesamt
10
4.193.352,47
4.193.352,47
11
0,00
0,00
525
603
Summe Hauptkonto 602
Verrechnungen mit Debitoren und Kreditoren
60301 Verrechnungen mit dem Haushalt Steuern
60303 Verrechnungen mit haushaltsexternen Fonds
Zuschläge zum Arbeitslohn
60305 Verrechnungen mit Mitarbeitern der Bank Entlohnung
60307 Verrechnungen mit Mitarbeitern der Bank
abrechnungspflichtige Beträge
60309 Mehrwertsteuer auf erworbene materielle Werte und
erbrachte Leistungen
60311 Verrechnungen mit Lieferanten, Auftragnehmern und
Käufern
60313 Verrechnungen mit gebietsfremden Firmen
betriebliche Vorgänge
60320 Verrechnungen mit Bankteilhabern Dividenden
60322 Verrechnungen mit sonstigen Kreditoren
60324 Rückstellungen für mögliche Verluste
604
Summe Hauptkonto 603
Anlagevermögen der Banken
60405 Rückstellungen für mögliche Verluste
Summe Hauptkonto 604
handschriftliche Seitennummer
0,00
388.448.200,00
364.912.904,89
753.361.104,89
388.448.200,00
364.912.904,89
753.361.104,89
0,00
20.592.450,00
4.401.605.916,57
2.862,19
4.401.608.778,76
4.447.003.245,25
2.862,19
4.447.006.107,44
65.989.778,68
28.413.438,62
172.075.686,45
31.727.031,85
7.490.277.206,60
0,00
365.118.636,57
31.727.031,85
7.855.395.843,17
91.032.490,82
7.487.765.644,10
0,00
365.258.818,01
91.032.490,82
7.853.024.462,11
87.718.897,59
169.704.305,39
38.664,38
38.664,38
38.664,38
38.664,38
0,00
0,00
38.664,38
38.664,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Seite 17
Nummer des Haupt- und
Unterkontos
Hauptkonto
Unterkonto
1
2
606
Name der Bilanzabschnitte und -konten
3
Abnutzung (Abschreibung) von Anlagevermögen
60601 Abschreibung von Anlagevermögen
609
Summe Hauptkonto 606
Immaterielle Aktiva
60903 Abschreibung immaterieller Aktiva
612
Summe Hauptkonto 609
Veräußerung (Abgang) von Bankenvermögen
61203 Veräußerung (Abgang) von Wertpapieren
61207 Abgang (Veräußerung) und Löschung erworbener
Forderungsrechte
Summe Hauptkonto 612
613
Erträge künftiger Abrechnungszeiträume
61304 Erträge künftiger Abrechnungszeiträume aus anderen
Geschäften
61306 Neubewertung von Mitteln in Fremdwährung: positive
Unterschiedsbeträge
Summe Hauptkonto 613
Summe Abschnitt 6
Abschnitt 7 Geschäftsergebnisse
701
Erträge
70101 Erhaltene Zinsen für gewährte Kredite
70102 Erträge aus Wertpapiergeschäften
70103 Erträge aus Geschäften mit Fremdwährung und
anderen Devisenwerten
70106 Bezahlte Geldstrafen, Verzugsstrafen und
Vertragsstrafen
70107 Andere Erträge
703
Summe Hauptkonto 701
Gewinn
70301 Gewinn des Berichtsjahres
70302 Gewinn vorausgegangener Jahre
Summe Hauptkonto 703
Summe Abschnitt 7
Summe Passiva
Umsätze im Berichtszeitraum
Anfangsbestände zum
Stichtag (in Rubel,
Fremdwährung und
Edelmetalle im RubelGegenwert)
in Rubel
4
5
Soll
Fremdwährung und
Edelmetalle im RubelGegenwert
6
Insgesamt
in Rubel
7
8
Haben
Fremdwährung und
Edelmetalle im RubelGegenwert
9
Insgesamt
Endbestände zum Stichtag (in
Rubel, Fremdwährung und
Edelmetalle im RubelGegenwert)
10
11
757.074.956,67
757.074.956,67
27.188.601,17
27.188.601,17
0,00
0,00
27.188.601,17
27.188.601,17
165.401.123,85
165.401.123,85
0,00
0,00
165.401.123,85
165.401.123,85
895.287.479,35
895.287.479,35
29.609,29
29.609,29
44.413,94
44.413,94
0,00
0,00
44.413,94
44.413,94
14.804,65
14.804,65
0,00
0,00
14.804,65
14.804,65
0,00
0,00
1.767,45
37.870.383.255,27
40.922.360.538,22
78.792.743.793,49
37.870.381.487,82
40.922.360.538,22
78.792.742.026,04
0,00
0,00
2.524.485.806,63
32.129.625,66
2.556.615.432,29
2.529.657.919,11
32.129.625,66
2.561.787.544,77
5.172.112,48
1.767,45
40.394.869.061,90
40.954.490.163,88
81.349.359.225,78
40.400.039.406,93
40.954.490.163,88
81.354.529.570,81
5.172.112,48
0,00
4.287.250,54
0,00
4.287.250,54
4.287.250,54
0,00
4.287.250,54
0,00
0,00
45.555.551.283,77
0,00
45.555.551.283,77
45.555.551.283,77
0,00
45.555.551.283,77
0,00
0,00
929.225.684,24
45.559.838.534,31
93.472.261.482,30
0,00
41.319.608.800,45
45.559.838.534,31
134.791.870.282,75
45.559.838.534,31
93.613.064.513,84
0,00
41.319.748.981,89
45.559.838.534,31
134.932.813.495,73
0,00
1.070.168.897,22
0,00
7.255.245.169,09
0,00
7.255.245.169,09
7.255.245.169,09
0,00
7.255.245.169,09
0,00
0,00
3.433.756.806,67
0,00
3.433.756.806,67
3.433.756.806,67
0,00
3.433.756.806,67
0,00
0,00
50.222.957.397,61
0,00
50.222.957.397,61
50.222.957.397,61
0,00
50.222.957.397,61
0,00
0,00
439.366,11
0,00
439.366,11
439.366,11
0,00
439.366,11
0,00
0,00
0,00
8.938.577.491,28
69.850.976.230,76
0,00
0,00
8.938.577.491,28
69.850.976.230,76
8.938.577.491,28
69.850.976.230,76
0,00
0,00
8.938.577.491,28
69.850.976.230,76
0,00
0,00
0,00
65.704.884.368,64
0,00
65.704.884.368,64
69.784.397.891,29
0,00
69.784.397.891,29
4.079.513.522,65
5.181.179.331,70
5.181.179.331,70
5.181.179.331,70
107.656.787.884,57
1.206.373.691,18
66.911.258.059,82
136.762.234.290,58
6.836.930.462.870,72
0,00
0,00
0,00
8.027.389.900.351,49
1.206.373.691,18
66.911.258.059,82
136.762.234.290,58
14.864.320.363.222,20
2.100.804,69
69.786.498.695,98
139.637.474.926,74
6.873.353.730.516,34
0,00
0,00
0,00
8.056.298.988.594,25
2.100.804,69
69.786.498.695,98
139.637.474.926,74
14.929.652.719.110,60
3.976.906.445,21
8.056.419.967,86
8.056.419.967,86
172.989.143.772,95
0,00
4.867,00
0,00
0,00
0,00
104,00
0,00
104,00
4.763,00
0,00
2,00
0,00
2,00
2,00
0,00
2,00
0,00
0,00
124.081.182,73
0,00
124.081.182,73
124.081.182,73
0,00
124.081.182,73
0,00
4.867,00
124.081.184,73
0,00
124.081.184,73
124.081.288,73
0,00
124.081.288,73
4.763,00
1.137.327.481,92
0,00
297.576.007,78
297.576.007,78
0,00
566.129.322,92
566.129.322,92
868.774.166,78
1.137.327.481,92
0,00
297.576.007,78
297.576.007,78
0,00
566.129.322,92
566.129.322,92
868.774.166,78
7.164.607,94
475.818.758,73
0,00
475.818.758,73
481.935.594,77
0,00
481.935.594,77
1.047.771,90
10.656.910.718,39
17.888.954.531,80
36.886.007,03
17.925.840.538,83
20.030.527.489,07
40.589.322,67
20.071.116.811,74
8.511.634.445,48
130.122.396,61
647.216.277,96
123.931.522,42
771.147.800,38
418.584.731,14
201.299.444,87
619.884.176,01
281.386.020,98
12.746.287.861,21
277.601.734,57
18.205.065.383,18
18.482.667.117,75
342.079.461,41
16.358.208.652,31
16.700.288.113,72
14.528.666.865,24
23.540.485.584,15
19.289.591.303,06
18.365.882.912,63
37.655.474.215,69
21.273.127.276,39
16.600.097.419,85
37.873.224.696,24
23.322.735.103,60
C. Nichtbilanzkonten
907
908
909
911
Aktiva
Nichtplatzierte Wertpapiere
90701 Vordrucke eigener Wertpapiere für den Vertrieb
90702 Zur Vernichtung bestimmte Zertifikate, Vordrucke,
Wertpapierkupons
90704 Wertpapiere, die zwecks Tilgung zurückgekauft
wurden
Summe Hauptkonto 907
Wertpapiere sonstiger Emittenten
90803 Wertpapiere in Verwahrung auf Grund von
Verwahrungsverträgen
Summe Hauptkonto 908
Verrechnungsgeschäfte
90901 Auf das Zahlungsakzept wartende
Verrechnungsdokumente
90902 Verrechnungsdokumente, die nicht fristgerecht
bezahlt wurden
90907 Ausgestellte Akkreditive
90908 Ausgestellte Akkreditive für Verrechnungen mit
Gebietsfremden
Summe Hauptkonto 909
Dokumente und Wertgegenstände
Auslandsgeschäfte
handschriftliche Seitennummer
Seite 18
Nummer des Haupt- und
Unterkontos
Hauptkonto
Unterkonto
1
Name der Bilanzabschnitte und -konten
2
3
91101 Dokumente und Wertgegenstände, die von Kunden
entgegengenommen und zwecks Inkasso an
gebietsfremde Banken gesandt wurden
91102 Dokumente und Wertgegenstände, die zwecks
Inkasso an gebietsfremde Banken gesandt wurden
91103 Dokumente und Wertgegenstände, die zwecks
Inkasso von gebietsfremden Banken erhalten wurden
91104 Ausländische Sorten und Zahlungsdokumente in
Fremdwährung, die zwecks Begutachtung
entgegengenommen wurden
912
913
Summe Hauptkonto 911
Diverse Wertgegenstände und Dokumente
91202 Diverse Wertgegenstände und Dokumente
91203 Diverse Wertgegenstände und Dokumente, die
versandt und zur Verrechnung oder in Kommission
gegeben wurden
91207 Verschlußformulare
Summe Hauptkonto 912
Sicherung der platzierten Mittel und Verbindlichkeiten
aus der Gewährung von Krediten
91303 Wertpapiere, die als Pfand für gewährte Kredite
angenommen wurden
91305 Von der Bank erhaltene Garantien und Bürgschaften
91307 Vermögen, das als Pfand für gewährte Kredite
angenommen wurde, Wertpapiere ausgenommen
914
915
916
91310 Nennbetrag der erworbenen Forderungsrechte
Summe Hauptkonto 913
Sicherung der Aufnahme von Mitteln, übernommene
Garantien und Forderungen an den Erhalt von Mitteln
91401 Wertpapiere, die gegen erhaltene Kredite verpfändet
wurden
Summe Hauptkonto 914
Miet- und Leasinggeschäfte
91501 Vermietetes Anlagevermögen
91503 Gemietetes Anlagevermögen
91504 Anderes gemietetes Vermögen
Summe Hauptkonto 915
Rückstände bei Zinszahlungen auf die nicht
ausgebuchte Hauptschuld
91603 Nicht erhaltene Zinsen aus Interbankkrediten,
Einlagen und anderen platzierten Mitteln, die Banken
gewährt wurden
91604 Nicht erhaltene Zinsen aus Krediten und sonstigen
platzierten Mitteln, die Kunden (Banken
ausgenommen) gewährt wurden
917
Summe Hauptkonto 916
Rückstände bei Zinszahlungen auf die Hauptschuld,
die wegen Nichtbeitreibbarbarkeit abgeschrieben
wurde
91703 Nicht erhaltene Zinsen für Interbankkredite,
Interbankeinlagen und andere platzierte Mittel, die
Banken gewährt und bei der Kreditorganisation
ausgebucht wurden
handschriftliche Seitennummer
Umsätze im Berichtszeitraum
Anfangsbestände zum
Stichtag (in Rubel,
Fremdwährung und
Edelmetalle im RubelGegenwert)
in Rubel
4
5
Soll
Fremdwährung und
Edelmetalle im RubelGegenwert
6
Insgesamt
in Rubel
7
8
Haben
Fremdwährung und
Edelmetalle im RubelGegenwert
9
Insgesamt
Endbestände zum Stichtag (in
Rubel, Fremdwährung und
Edelmetalle im RubelGegenwert)
10
11
0,00
0,00
974.906,66
974.906,66
0,00
974.906,66
974.906,66
0,00
1.776.725.505,76
0,00
1.013.054.235,50
1.013.054.235,50
0,00
819.255.559,39
819.255.559,39
1.970.524.181,87
916.857.235,82
500.000,00
284.570.800,39
285.070.800,39
500.000,00
959.195.242,42
959.695.242,42
242.232.793,79
2.774,87
100,00
228.152,30
228.252,30
100,00
225.169,17
225.269,17
5.758,00
2.693.585.516,45
500.100,00
1.298.828.094,85
1.299.328.194,85
500.100,00
1.779.650.877,64
1.780.150.977,64
2.212.762.733,66
210.464.725,53
1.067.903.150,73
101.123.779,00
1.169.026.929,73
1.134.638.587,26
25.295.969,00
1.159.934.556,26
219.557.099,00
13.686,00
220.533,72
0,00
220.533,72
189.494,72
0,00
189.494,72
44.725,00
9.771,00
210.488.182,53
63.691,00
1.068.187.375,45
0,00
101.123.779,00
63.691,00
1.169.311.154,45
63.899,00
1.134.891.980,98
0,00
25.295.969,00
63.899,00
1.160.187.949,98
9.563,00
219.611.387,00
3.002.510.983,20
1.069.436.962,01
5.959.699.931,18
7.029.136.893,19
871.428.183,50
5.130.534.914,16
6.001.963.097,66
4.029.684.778,73
66.216.647.246,63
32.989.287.929,03
70.077.396.793,02
103.066.684.722,05
12.912.167.067,91
46.770.791.685,37
59.682.958.753,28
109.600.373.215,40
97.320.233.813,11
48.044.429.415,36
80.163.696.126,98
128.208.125.542,34
26.907.010.808,00
85.643.671.003,38
112.550.681.811,38
112.977.677.544,07
84.754.953,37
166.624.146.996,31
2.759.444.961,07
84.862.599.267,47
164.518.692,51
156.365.311.543,69
2.923.963.653,58
241.227.910.811,16
2.580.342.334,20
43.270.948.393,61
40.979.377,72
137.585.976.980,63
2.621.321.711,92
180.856.925.374,24
387.396.895,03
226.995.132.433,23
0,00
25.314.004,12
0,00
25.314.004,12
25.314.004,12
0,00
25.314.004,12
0,00
0,00
25.314.004,12
0,00
25.314.004,12
25.314.004,12
0,00
25.314.004,12
0,00
4.087.864,07
166.970.946,49
2.545.622,95
173.604.433,51
58.791,65
22.097.006,71
0,00
22.155.798,36
0,00
0,00
0,00
0,00
58.791,65
22.097.006,71
0,00
22.155.798,36
4.087.864,07
3.473.624,25
0,00
7.561.488,32
0,00
0,00
0,00
0,00
4.087.864,07
3.473.624,25
0,00
7.561.488,32
58.791,65
185.594.328,95
2.545.622,95
188.198.743,55
22.489.403,98
230.232.344,41
179.095.383,06
409.327.727,47
197.136.320,20
153.002.120,22
350.138.440,42
81.678.691,03
232.068.846,03
2.005.059.333,44
3.303.503.913,32
5.308.563.246,76
1.985.113.002,52
3.197.238.788,25
5.182.351.790,77
358.280.302,02
254.558.250,01
2.235.291.677,85
3.482.599.296,38
5.717.890.974,23
2.182.249.322,72
3.350.240.908,47
5.532.490.231,19
439.958.993,05
3.139.096,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.139.096,64
Seite 19
Nummer des Haupt- und
Unterkontos
Hauptkonto
Unterkonto
1
Name der Bilanzabschnitte und -konten
2
3
91704 Nicht erhaltene Zinsen für Kredite und sonstige
platzierte Mittel, die Kunden (Banken ausgenommen)
gewährt und bei der Kreditorganisation ausgebucht
wurden
Summe Hauptkonto 917
Verschuldung hinsichtlich der Hauptschuld, die
wegen Nichtbeitreibbarkeit ausgebucht wurde
918
91801 Verschuldung aus Banken gewährten
Interbankkrediten, Einlagen und anderen platzierten
Mitteln, die unter Verwendung der Rückstellungen für
mögliche Darlehensverluste ausgebucht wurde
91802 Verschuldung aus Kunden (Banken ausgenommen)
gewährten Krediten und sonstigen platzierten Mitteln,
die unter Verwendung der Rückstellungen für
Darlehensverluste ausgebucht wurde
91803 Ausgebuchte Schulden
Summe Hauptkonto 918
Quellen der Finanzierung von Kapitalinvestitionen
sowie des Erwerbs immaterieller Aktiva und
Ausrüstungen zwecks Leasing
919
99998 Konto für die Korrespondenz mit Passivkonten bei
doppelter Buchführung
Summe Aktiva
910
912
913
Passiva
Verrechnungen Pflichtreserven
91003 Betrag der Pflichtreserveunterschreitung bei Konten,
die auf die Währung der Russischen Föderation
lauten
91004 Betrag der Pflichtreserveunterschreitung bei
Fremdwährungskonten
91010 Nicht geleistete Geldstrafen für nicht vollständig
entrichtet Pflichtreserven
Summe Hauptkonto 910
Diverse Wertgegenstände und Dokumente
91211 Abnutzung der Wohnungsbestandsobjekte und des
Außenkomforts
Summe Hauptkonto 912
Sicherung der platzierten Mittel und Verbindlichkeiten
aus der Gewährung von Krediten
91302 Nicht genutzte Kreditlinien für die Einräumung von
Krediten
91309 Nicht genutzte Höchstgrenzen für die Einräumung
eines Kredits in Form eines Überziehungskredits
(„overdraft“) und „Höchstgrenze der
Kreditverschuldung“
Summe Hauptkonto 913
Sicherung der Aufnahme von Mitteln, übernommene
Garantien und Forderungen an den Erhalt von Mitteln
914
91404 Von der Bank übernommene Garantien
Summe Hauptkonto 914
99999 Konto für die Korrespondenz mit den Aktivkonten bei
doppelter Buchführung
Summe Passiva
Umsätze im Berichtszeitraum
Anfangsbestände zum
Stichtag (in Rubel,
Fremdwährung und
Edelmetalle im RubelGegenwert)
in Rubel
4
5
Soll
Fremdwährung und
Edelmetalle im RubelGegenwert
6
7
8
Insgesamt
10
11
37.535.954,17
68.557.193,17
106.093.147,34
0,00
57.971.475,55
57.971.475,55
323.255.105,68
278.272.530,53
37.535.954,17
68.557.193,17
106.093.147,34
0,00
57.971.475,55
57.971.475,55
326.394.202,32
389.245.253,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
389.245.253,78
602.619.607,30
122.375.369,00
135.909.874,11
258.285.243,11
0,00
114.994.903,15
114.994.903,15
745.909.947,26
317.283.869,87
1.309.148.730,95
0,00
122.375.369,00
78.848.612,33
214.758.486,44
78.848.612,33
337.133.855,44
0,00
0,00
65.765.756,51
180.760.659,66
65.765.756,51
180.760.659,66
330.366.725,69
1.465.521.926,73
21.151.364.700,26
240.064.282.662,57
0,00
240.064.282.662,57
222.789.634.104,17
0,00
222.789.634.104,17
38.426.013.258,66
217.372.987.273,62
347.851.914.696,78
180.194.637.313,94
528.046.552.010,72
290.808.307.959,04
160.146.123.613,72
450.954.431.572,76
294.465.107.711,58
0,00
0,00
480.605.000,00
0,00
480.605.000,00
480.605.000,00
0,00
480.605.000,00
0,00
0,00
1.279.140.000,00
0,00
1.279.140.000,00
1.279.140.000,00
0,00
1.279.140.000,00
0,00
0,00
2.701,00
0,00
2.701,00
2.701,00
0,00
2.701,00
0,00
0,00
1.759.747.701,00
0,00
1.759.747.701,00
1.759.747.701,00
0,00
1.759.747.701,00
0,00
22.843.013,36
0,00
0,00
0,00
10.839.668,09
0,00
10.839.668,09
33.682.681,45
22.843.013,36
0,00
0,00
0,00
10.839.668,09
0,00
10.839.668,09
33.682.681,45
5.014.509.062,13
35.864.522.166,95
40.696.653.047,25
76.561.175.214,20
35.914.239.146,12
40.924.706.792,58
76.838.945.938,70
5.292.279.786,63
11.742.153.700,60
80.107.925.575,56
46.457.118.968,36
126.565.044.543,92
85.949.842.384,60
52.031.801.008,09
137.981.643.392,69
23.158.752.549,37
16.756.662.762,73
115.972.447.742,51
87.153.772.015,61
203.126.219.758,12
121.864.081.530,72
92.956.507.800,67
214.820.589.331,39
28.451.032.336,00
4.371.858.924,17
4.371.858.924,17
3.691.219.152,47
3.691.219.152,47
10.797.597.488,78
10.797.597.488,78
14.488.816.641,25
14.488.816.641,25
5.750.716.157,13
5.750.716.157,13
14.307.539.801,16
14.307.539.801,16
20.058.255.958,29
20.058.255.958,29
9.941.298.241,21
9.941.298.241,21
196.221.622.573,36
227.847.764.706,31
0,00
227.847.764.706,31
287.665.236.585,87
0,00
287.665.236.585,87
256.039.094.452,92
217.372.987.273,62
349.271.179.302,29
97.951.369.504,39
447.222.548.806,68
417.050.621.642,81
107.264.047.601,83
524.314.669.244,64
294.465.107.711,58
0,00
Aktiva
Forderungen aus der Lieferung von Geldmitteln
handschriftliche Seitennummer
in Rubel
Endbestände zum Stichtag (in
Rubel, Fremdwährung und
Edelmetalle im RubelGegenwert)
275.133.433,89
D. Termingeschäfte
930
Insgesamt
Haben
Fremdwährung und
Edelmetalle im RubelGegenwert
9
Seite 20
Nummer des Haupt- und
Unterkontos
Hauptkonto
Unterkonto
1
Name der Bilanzabschnitte und -konten
2
3
93001 Forderungen aus der Lieferung von Geldmitteln
93002 Forderungen aus der Lieferung von Geldmitteln durch
Gebietsfremde
Summe Hauptkonto 930
932
93202 Forderungen aus der Lieferung von Wertpapieren
durch Gebietsfremde
Summe Hauptkonto 932
Forderungen aus der Lieferung von Geldmitteln
93301 mit einer Leistungsfrist am folgenden Tag
5
1.827.114.894.240,86
1.225.340.422,86
99.882.326.965,07
311.214.180.962,28
411.096.507.927,35
99.102.110.715,07
309.951.414.615,18
409.053.525.330,25
3.268.323.019,96
1.809.935.022,86
1.926.997.221.205,93
1.875.035.046.169,73
3.802.032.267.375,66
1.919.576.685.205,93
1.867.909.560.622,63
3.787.486.245.828,56
16.355.956.569,96
70.301.331,45
85.483.636.583,50
33.757.640.146,65
119.241.276.730,15
85.483.636.583,50
33.827.941.478,10
119.311.578.061,60
0,00
0,00
0,00
20.555.945.171,00
20.555.945.171,00
0,00
20.555.945.171,00
20.555.945.171,00
0,00
70.301.331,45
85.483.636.583,50
54.313.585.317,65
139.797.221.901,15
85.483.636.583,50
54.383.886.649,10
139.867.523.232,60
0,00
Insgesamt
7
3.390.935.759.448,31
8
1.820.474.574.490,86
10
3.378.432.720.498,31
11
13.087.633.550,00
in Rubel
Insgesamt
0,00
258.073.586.382,40
161.967.480.983,27
420.041.067.365,67
258.073.586.382,40
161.967.480.983,27
420.041.067.365,67
0,00
140.911.240.325,78
89.952.230.299,08
230.863.470.624,86
142.439.607.925,78
89.374.194.217,56
231.813.802.143,34
8.496.170.904,25
93303 mit einer Leistungsfrist von 8 bis 30 Tagen
1.250.004.500,00
31.615.280.350,00
26.116.270.403,68
57.731.550.753,68
27.708.815.950,00
22.935.292.810,80
50.644.108.760,80
8.337.446.492,88
93304 mit einer Leistungsfrist von 31 bis 90 Tagen
1.840.540.200,00
17.253.175.250,00
18.200.972.533,57
35.454.147.783,57
16.072.492.450,00
16.609.410.933,57
32.681.903.383,57
4.612.784.600,00
808.089.100,00
6.295.359.350,00
7.907.634.237,58
14.202.993.587,58
5.001.439.350,00
6.278.137.837,58
11.279.577.187,58
3.731.505.500,00
0,00
39.889.797.263,21
98.069.534.850,52
137.959.332.113,73
39.889.797.263,21
98.069.534.850,52
137.959.332.113,73
0,00
2.884.831.546,07
43.511.235.463,21
100.518.245.991,26
144.029.481.454,47
38.605.325.463,21
102.610.694.590,57
141.216.020.053,78
5.698.292.946,76
139.400.000,00
43.833.220.000,00
47.235.484.574,53
91.068.704.574,53
39.525.705.000,00
46.400.574.574,53
85.926.279.574,53
5.281.825.000,00
814.638.270,28
41.768.978.000,00
59.296.950.100,75
101.065.928.100,75
35.928.315.000,00
51.781.520.720,28
87.709.835.720,28
14.170.730.650,75
11.019.047.377,47
28.558.505.000,00
31.985.189.655,78
60.543.694.655,78
24.220.980.000,00
38.800.783.336,75
63.021.763.336,75
8.540.978.696,50
28.203.053.416,55
651.710.377.384,60
641.249.993.630,02
1.292.960.371.014,62
627.466.064.784,60
634.827.624.855,43
1.262.293.689.640,03
58.869.734.791,14
93501 mit einer Leistungsfrist am folgenden Tag
0,00
262.973.000,00
17.986.064.770,52
18.249.037.770,52
262.973.000,00
17.986.064.770,52
18.249.037.770,52
0,00
93502 mit einer Leistungsfrist von 2 bis 7 Tagen
0,00
271.667.000,00
17.197.795.958,34
17.469.462.958,34
271.667.000,00
17.197.795.958,34
17.469.462.958,34
0,00
0,00
0,00
21.254.745.756,54
21.254.745.756,54
0,00
21.254.745.756,54
21.254.745.756,54
0,00
0,00
0,00
23.874.269.532,35
23.874.269.532,35
0,00
23.874.269.532,35
23.874.269.532,35
0,00
0,00
0,00
237.153.722,88
237.153.722,88
0,00
237.153.722,88
237.153.722,88
0,00
0,00
0,00
5.072.885.708,99
5.072.885.708,99
0,00
5.072.885.708,99
5.072.885.708,99
0,00
0,00
0,00
1.212.241.585,03
1.212.241.585,03
0,00
1.212.241.585,03
1.212.241.585,03
0,00
0,00
534.640.000,00
86.835.157.034,65
87.369.797.034,65
534.640.000,00
86.835.157.034,65
87.369.797.034,65
0,00
93601 mit einer Leistungsfrist am folgenden Tag
0,00
15.196.961.784,03
0,00
15.196.961.784,03
15.196.961.784,03
0,00
15.196.961.784,03
0,00
93602 mit einer Leistungsfrist von 2 bis 7 Tagen
0,00
1.875.691.112,00
0,00
1.875.691.112,00
1.875.691.112,00
0,00
1.875.691.112,00
0,00
93603 mit einer Leistungsfrist von 8 bis 30 Tagen
0,00
993.201.107,49
0,00
993.201.107,49
0,00
0,00
0,00
993.201.107,49
0,00
0,00
129.660.061,13
129.660.061,13
0,00
129.660.061,13
129.660.061,13
0,00
0,00
0,00
130.554.065,61
130.554.065,61
0,00
130.554.065,61
130.554.065,61
0,00
0,00
0,00
132.407.432,61
132.407.432,61
0,00
132.407.432,61
132.407.432,61
0,00
129.542.883,52
0,00
3.273.503,61
3.273.503,61
0,00
132.816.387,13
132.816.387,13
0,00
129.542.883,52
18.065.854.003,52
395.895.062,96
18.461.749.066,48
17.072.652.896,03
525.437.946,48
17.598.090.842,51
993.201.107,49
0,00
25.693.026.712,91
43.372.385.960,39
69.065.412.673,30
25.693.026.712,91
43.372.385.960,39
69.065.412.673,30
0,00
0,00
28.180.395.439,93
44.588.412.300,65
72.768.807.740,58
28.180.395.439,93
44.588.412.300,65
72.768.807.740,58
0,00
1.639.255.884,90
18.292.436.207,84
138.298.818,25
18.430.735.026,09
13.577.586.904,75
1.659.621.346,33
15.237.208.251,08
4.832.782.659,91
Forderungen aus der Lieferung von Wertpapieren
93506 mit einer Leistungsfrist am folgenden Tag durch
Gebietsfremde
93507 mit einer Leistungsfrist von 2 bis 7 Tagen durch
Gebietsfremde
93508 mit einer Leistungsfrist von 8 bis 30 Tagen durch
Gebietsfremde
93509 mit einer Leistungsfrist von 31 bis 90 Tagen durch
Gebietsfremde
93510 mit einer Leistungsfrist von über 91 Tagen durch
Gebietsfremde
Summe Hauptkonto 935
Forderungen aus dem Rückkauf von Wertpapieren
gemäß dem zweiten Teil der Repo-Geschäfte
93606 mit einer Leistungsfrist am folgenden Tag durch
Gebietsfremde
93607 mit einer Leistungsfrist von 2 bis 7 Tagen durch
Gebietsfremde
93608 mit einer Leistungsfrist von 8 bis 30 Tagen durch
Gebietsfremde
93609 mit einer Leistungsfrist von 31 bis 90 Tagen durch
Gebietsfremde
Summe Hauptkonto 936
937
4
584.594.600,00
in Rubel
Haben
Fremdwährung und
Edelmetalle im RubelGegenwert
9
1.557.958.146.007,45
9.446.502.422,73
93306 mit einer Leistungsfrist am folgenden Tag durch
Gebietsfremde
93307 mit einer Leistungsfrist von 2 bis 7 Tagen durch
Gebietsfremde
93308 mit einer Leistungsfrist von 8 bis 30 Tagen durch
Gebietsfremde
93309 mit einer Leistungsfrist von 31 bis 90 Tagen durch
Gebietsfremde
93310 mit einer Leistungsfrist von über 91 Tagen durch
Gebietsfremde
Summe Hauptkonto 933
936
Endbestände zum Stichtag (in
Rubel, Fremdwährung und
Edelmetalle im RubelGegenwert)
Soll
Fremdwährung und
Edelmetalle im RubelGegenwert
6
1.563.820.865.207,45
93302 mit einer Leistungsfrist von 2 bis 7 Tagen
93305 mit einer Leistungsfrist von über 91 Tagen
935
Umsätze im Berichtszeitraum
Forderungen aus der Lieferung von Wertpapieren
93201 Forderungen aus der Lieferung von Wertpapieren
933
Anfangsbestände zum
Stichtag (in Rubel,
Fremdwährung und
Edelmetalle im RubelGegenwert)
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren
gemäß dem zweiten Teil der Repo-Geschäfte
93701 mit einer Leistungsfrist am folgenden Tag
93702 mit einer Leistungsfrist von 2 bis 7 Tagen
93703 mit einer Leistungsfrist von 8 bis 30 Tagen
handschriftliche Seitennummer
Seite 21
Nummer des Haupt- und
Unterkontos
Hauptkonto
8
15.113.642,65
0,00
45.571.983,07
30.804.633,32
0,00
30.804.633,32
14.767.349,75
0,00
2.201.624.542,09
2.201.624.542,09
0,00
2.201.624.542,09
2.201.624.542,09
0,00
0,00
0,00
2.208.444.571,62
2.208.444.571,62
0,00
2.208.444.571,62
2.208.444.571,62
0,00
41.295.295,12
0,00
671.768,27
671.768,27
0,00
41.967.063,39
41.967.063,39
0,00
1.680.551.180,02
72.226.543.986,40
92.509.837.961,27
164.736.381.947,67
67.496.927.333,56
94.072.455.784,47
161.569.383.118,03
4.847.550.009,66
7.992.685,87
13.694.498.578,73
0,00
13.694.498.578,73
13.702.491.264,60
0,00
13.702.491.264,60
0,00
7.992.685,87
13.694.498.578,73
0,00
13.694.498.578,73
13.702.491.264,60
0,00
13.702.491.264,60
0,00
0,00
87.227.669.828,55
1.835.105.815,92
89.062.775.644,47
86.819.966.493,18
1.817.692.183,27
88.637.658.676,45
425.116.968,02
0,00
31.901.376.520,27
87.227.669.828,55
2.855.940.441.571,23
1.835.105.815,92
2.752.174.620.992,20
89.062.775.644,47
5.608.115.062.563,43
86.819.966.493,18
2.818.153.064.561,40
1.817.692.183,27
2.740.371.815.076,03
88.637.658.676,45
5.558.524.879.637,43
425.116.968,02
81.491.559.446,27
0,00
652.839.431,45
1.362.404.009.194,04
2.073.966.592.811,94
3.436.370.602.005,98
1.368.257.645.444,04
2.080.545.197.860,49
3.448.802.843.304,53
13.085.080.730,00
1.225.084.869,83
89.149.900.551,60
318.765.448.733,47
407.915.349.285,07
89.543.625.551,60
320.414.213.231,22
409.957.838.782,82
3.267.574.367,58
1.877.924.301,28
1.451.553.909.745,64
2.392.732.041.545,41
3.844.285.951.291,05
1.457.801.270.995,64
2.400.959.411.091,71
3.858.760.682.087,35
16.352.655.097,58
0,00
458.563.395,55
944.776.171,67
1.403.339.567,22
458.563.395,55
944.776.171,67
1.403.339.567,22
0,00
0,00
458.563.395,55
944.776.171,67
1.403.339.567,22
458.563.395,55
944.776.171,67
1.403.339.567,22
0,00
96301 mit einer Leistungsfrist am folgenden Tag
0,00
121.346.013.811,31
314.090.408.650,03
435.436.422.461,34
121.346.013.811,31
314.090.408.650,03
435.436.422.461,34
0,00
96302 mit einer Leistungsfrist von 2 bis 7 Tagen
9.469.393.045,49
64.991.176.318,34
181.568.437.722,76
246.559.614.041,10
66.395.326.318,34
179.178.924.743,87
245.574.251.062,21
8.484.030.066,60
96303 mit einer Leistungsfrist von 8 bis 30 Tagen
1.280.537.000,00
22.119.942.000,00
28.893.065.236,50
51.013.007.236,50
25.230.752.625,00
32.848.139.434,50
58.078.892.059,50
8.346.421.823,00
96304 mit einer Leistungsfrist von 31 bis 90 Tagen
1.857.214.000,00
15.571.331.000,00
17.194.158.527,50
32.765.489.527,50
17.152.671.000,00
18.383.929.022,50
35.536.600.022,50
4.628.324.495,00
813.053.500,00
5.911.165.000,00
5.322.056.827,50
11.233.221.827,50
7.541.290.000,00
6.615.253.067,50
14.156.543.067,50
3.736.374.740,00
0,00
37.379.144.750,00
96.665.536.575,10
134.044.681.325,10
37.379.144.750,00
96.665.536.575,10
134.044.681.325,10
0,00
2.821.989.385,52
37.916.487.500,00
99.352.231.936,64
137.268.719.436,64
38.104.557.500,00
102.033.844.810,94
140.138.402.310,94
5.691.672.259,82
138.743.500,00
29.692.150.000,00
53.867.859.278,46
83.560.009.278,46
30.520.920.000,00
58.177.895.913,34
88.698.815.913,34
5.277.550.134,88
292.500.000,00
30.968.670.000,00
56.641.716.225,94
87.610.386.225,94
38.788.370.000,00
62.542.177.035,92
101.330.547.035,92
14.012.660.809,98
10.955.317.478,22
23.537.550.000,00
38.902.941.444,02
62.440.491.444,02
27.435.600.000,00
32.567.570.414,52
60.003.170.414,52
8.517.996.448,72
27.628.747.909,23
389.433.630.379,65
892.498.412.424,45
1.281.932.042.804,10
409.894.646.004,65
903.103.679.668,22
1.312.998.325.672,87
58.695.030.778,00
93705 mit einer Leistungsfrist von 31 bis 90 Tagen
93706 mit einer Leistungsfrist am folgenden Tag durch
Gebietsfremde
93707 mit einer Leistungsfrist von 2 bis 7 Tagen durch
Gebietsfremde
93708 mit einer Leistungsfrist von 8 bis 30 Tagen durch
Gebietsfremde
Summe Hauptkonto 937
940
Nicht realisierte Kursunterschiede bei der
Neubewertung von Fremdwährung
93801 Nicht realisierte Kursunterschiede bei der
Neubewertung von Fremdwährung
Summe Hauptkonto 938
Nicht realisierte Kursunterschiede bei der
Neubewertung von Wertpapieren
94001 Nicht realisierte Kursunterschiede bei der
Neubewertung von Wertpapieren
Summe Hauptkonto 940
Summe Aktiva
960
96002 Verbindlichkeiten aus der Lieferung von Geldmitteln
durch Gebietsfremde
Summe Hauptkonto 960
963
Verbindlichkeiten aus der Lieferung von
Wertpapieren
96201 Verbindlichkeiten aus der Lieferung von
Wertpapieren
Summe Hauptkonto 962
0,00
45.571.983,07
0,00
Insgesamt
in Rubel
Insgesamt
10
15.113.642,65
11
0,00
Verbindlichkeiten aus der Lieferung von Geldmitteln
96305 mit einer Leistungsfrist von über 91 Tagen
96306 mit einer Leistungsfrist am folgenden Tag durch
Gebietsfremde
96307 mit einer Leistungsfrist von 2 bis 7 Tagen durch
Gebietsfremde
96308 mit einer Leistungsfrist von 8 bis 30 Tagen durch
Gebietsfremde
96309 mit einer Leistungsfrist von 31 bis 90 Tagen durch
Gebietsfremde
96310 mit einer Leistungsfrist von über 91 Tagen durch
Gebietsfremde
Summe Hauptkonto 963
965
5
15.113.642,65
4
in Rubel
Passiva
Verbindlichkeiten aus der Lieferung von Geldmitteln
96001 Verbindlichkeiten aus der Lieferung von Geldmitteln
962
0,00
Soll
Fremdwährung und
Edelmetalle im RubelGegenwert
6
0,00
Endbestände zum Stichtag (in
Rubel, Fremdwährung und
Edelmetalle im RubelGegenwert)
7
15.113.642,65
Name der Bilanzabschnitte und -konten
2
3
93704 mit einer Leistungsfrist von 31 bis 90 Tagen
938
Umsätze im Berichtszeitraum
Haben
Fremdwährung und
Edelmetalle im RubelGegenwert
9
0,00
Unterkonto
1
Anfangsbestände zum
Stichtag (in Rubel,
Fremdwährung und
Edelmetalle im RubelGegenwert)
Verbindlichkeiten aus der Lieferung von
Wertpapieren
96501 mit einer Leistungsfrist am folgenden Tag
0,00
0,00
3.067.740.834,69
3.067.740.834,69
0,00
3.067.740.834,69
3.067.740.834,69
0,00
96502 mit einer Leistungsfrist von 2 bis 7 Tagen
0,00
14.137.696,90
2.953.170.714,79
2.967.308.411,69
14.137.696,90
2.953.170.714,79
2.967.308.411,69
0,00
0,00
0,00
25.228.744.043,92
25.228.744.043,92
0,00
25.228.744.043,92
25.228.744.043,92
0,00
62.328.116,84
0,00
27.889.856.090,90
27.889.856.090,90
0,00
27.827.527.974,06
27.827.527.974,06
0,00
0,00
0,00
2.772.447.346,50
2.772.447.346,50
0,00
2.772.447.346,50
2.772.447.346,50
0,00
522.282.129,38
0,00
5.213.404.182,52
5.213.404.182,52
0,00
4.853.602.016,89
4.853.602.016,89
162.479.963,75
96506 mit einer Leistungsfrist am folgenden Tag durch
Gebietsfremde
96507 mit einer Leistungsfrist von 2 bis 7 Tagen durch
Gebietsfremde
96508 mit einer Leistungsfrist von 8 bis 30 Tagen durch
Gebietsfremde
96509 mit einer Leistungsfrist von 31 bis 90 Tagen durch
Gebietsfremde
handschriftliche Seitennummer
Seite 22
Nummer des Haupt- und
Unterkontos
Hauptkonto
Unterkonto
1
Name der Bilanzabschnitte und -konten
2
3
96510 mit einer Leistungsfrist von über 91 Tagen durch
Gebietsfremde
Summe Hauptkonto 965
966
5
in Rubel
7
8
Insgesamt
Endbestände zum Stichtag (in
Rubel, Fremdwährung und
Edelmetalle im RubelGegenwert)
10
11
1.858.094.134,88
1.858.094.134,88
0,00
1.858.094.134,88
1.858.094.134,88
0,00
584.610.246,22
14.137.696,90
68.983.457.348,20
68.997.595.045,10
14.137.696,90
68.561.327.065,73
68.575.464.762,63
162.479.963,75
96601 mit einer Leistungsfrist am folgenden Tag
0,00
14.871.203.161,46
0,00
14.871.203.161,46
14.871.203.161,46
0,00
14.871.203.161,46
0,00
96602 mit einer Leistungsfrist von 2 bis 7 Tagen
0,00
1.819.988.866,00
0,00
1.819.988.866,00
1.819.988.866,00
0,00
1.819.988.866,00
0,00
96603 mit einer Leistungsfrist von 8 bis 30 Tagen
0,00
0,00
0,00
0,00
968.180.455,95
0,00
968.180.455,95
968.180.455,95
0,00
0,00
129.660.061,13
129.660.061,13
0,00
129.660.061,13
129.660.061,13
0,00
0,00
0,00
130.554.065,61
130.554.065,61
0,00
130.554.065,61
130.554.065,61
0,00
0,00
0,00
132.407.432,61
132.407.432,61
0,00
132.407.432,61
132.407.432,61
0,00
129.542.883,52
0,00
132.816.387,13
132.816.387,13
0,00
3.273.503,61
3.273.503,61
0,00
129.542.883,52
16.691.192.027,46
525.437.946,48
17.216.629.973,94
17.659.372.483,41
395.895.062,96
18.055.267.546,37
968.180.455,95
0,00
Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von
Wertpapieren gemäß dem zweiten Teil der RepoGeschäfte
Verbindlichkeiten aus dem Verkauf von Wertpapieren
gemäß dem zweiten Teil der Repo-Geschäfte
96701 mit einer Leistungsfrist am folgenden Tag
0,00
29.606.132.566,06
44.698.178.678,91
74.304.311.244,97
29.606.132.566,06
44.698.178.678,91
74.304.311.244,97
96702 mit einer Leistungsfrist von 2 bis 7 Tagen
0,00
134.558.370.603,35
45.920.482.421,65
180.478.853.025,00
134.558.370.603,35
45.920.482.421,65
180.478.853.025,00
0,00
1.639.255.884,90
15.849.446.357,43
1.676.373.631,89
17.525.819.989,32
20.997.019.647,43
172.464.736,46
21.169.484.383,89
5.282.920.279,47
96704 mit einer Leistungsfrist von 31 bis 90 Tagen
0,00
0,00
16.105.763,55
16.105.763,55
0,00
16.105.763,55
16.105.763,55
0,00
96705 mit einer Leistungsfrist von über 91 Tagen
0,00
0,00
32.653.746,23
32.653.746,23
0,00
47.597.577,49
47.597.577,49
14.943.831,26
0,00
0,00
2.227.058.114,53
2.227.058.114,53
0,00
2.227.058.114,53
2.227.058.114,53
0,00
0,00
0,00
2.233.964.987,93
2.233.964.987,93
0,00
2.233.964.987,93
2.233.964.987,93
0,00
41.295.295,12
0,00
41.967.063,39
41.967.063,39
0,00
671.768,27
671.768,27
0,00
1.680.551.180,02
180.013.949.526,84
96.846.784.408,08
276.860.733.934,92
185.161.522.816,84
95.316.524.048,79
280.478.046.865,63
5.297.864.110,73
0,00
2.518.600.196,36
0,00
2.518.600.196,36
2.533.949.236,62
0,00
2.533.949.236,62
15.349.040,26
0,00
2.518.600.196,36
0,00
2.518.600.196,36
2.533.949.236,62
0,00
2.533.949.236,62
15.349.040,26
0,00
182.722.830.192,58
206.445.797,66
182.929.275.990,24
182.722.830.192,58
206.445.797,66
182.929.275.990,24
0,00
0,00
182.722.830.192,58
206.445.797,66
182.929.275.990,24
182.722.830.192,58
206.445.797,66
182.929.275.990,24
0,00
31.901.376.520,27
2.223.406.813.160,98
3.452.737.355.641,95
5.676.144.168.802,93
2.256.246.292.822,19
3.469.488.058.906,74
5.725.734.351.728,93
81.491.559.446,27
0,00
10.349,00
12.467,00
0,00
12.467,00
12.365,00
0,00
12.365,00
10.451,00
4.301.366.614,00
27.698.872.617,00
0,00
27.698.872.617,00
24.866.147.933,00
0,00
24.866.147.933,00
7.134.091.298,00
26.347,00
1.545,00
0,00
1.545,00
3.045,00
0,00
3.045,00
24.847,00
0,00
11.350,00
0,00
11.350,00
11.350,00
0,00
11.350,00
0,00
4.301.403.310,00
27.698.897.979,00
0,00
27.698.897.979,00
24.866.174.693,00
0,00
24.866.174.693,00
7.134.126.596,00
98040 Wertpapiere der Inhaber
706.007.675,00
4.502.996.413,00
0,00
4.502.996.413,00
9.478.622.133,00
0,00
9.478.622.133,00
5.681.633.395,00
98050 Dem Verwahrer gehörende Wertpapiere
96706 mit einer Leistungsfrist am folgenden Tag durch
Gebietsfremde
96707 mit einer Leistungsfrist von 2 bis 7 Tagen durch
Gebietsfremde
96708 mit einer Leistungsfrist von 8 bis 30 Tagen durch
Gebietsfremde
Summe Hauptkonto 967
970
4
Insgesamt
Haben
Fremdwährung und
Edelmetalle im RubelGegenwert
9
0,00
96703 mit einer Leistungsfrist von 8 bis 30 Tagen
968
in Rubel
Soll
Fremdwährung und
Edelmetalle im RubelGegenwert
6
0,00
96606 mit einer Leistungsfrist am folgenden Tag durch
Gebietsfremde
96607 mit einer Leistungsfrist von 2 bis 7 Tagen durch
Gebietsfremde
96608 mit einer Leistungsfrist von 8 bis 30 Tagen durch
Gebietsfremde
96609 mit einer Leistungsfrist von 31 bis 90 Tagen durch
Gebietsfremde
Summe Hauptkonto 966
967
Umsätze im Berichtszeitraum
Anfangsbestände zum
Stichtag (in Rubel,
Fremdwährung und
Edelmetalle im RubelGegenwert)
Nicht realisierte Kursunterschiede bei der
Neubewertung von Fremdwährung
96801 Nicht realisierte Kursunterschiede bei der
Neubewertung von Fremdwährung
Summe Hauptkonto 968
Nicht realisierte Kursunterschiede bei der
Neubewertung von Wertpapieren
97001 Nicht realisierte Kursunterschiede bei der
Neubewertung von Wertpapieren
Summe Hauptkonto 970
Summe Passiva
E. Depotkonten
Aktiva
98000 Wertpapiere in Verwahrung im Depot
98010 Wertpapiere in Verwahrung im führenden Depot
(Nostro- Basisdepot)
98015 Wertpapiere in Verwahrung in anderen Depots
(Nostro-Verrechnungsdepot)
98020 Wertpapiere unterwegs, bei der Überprüfung oder
Neuausfertigung
Summe Aktiva
Passiva
0,00
137.372.858,00
21.456.878.879,00
0,00
21.456.878.879,00
21.488.215.421,00
0,00
21.488.215.421,00
168.709.400,00
98055 Wertpapiere in treuhänderischer Verwaltung
26.457.721,00
61.340.427,00
0,00
61.340.427,00
35.064.139,00
0,00
35.064.139,00
181.433,00
98060 Wertpapiere, die von den Unterverwahrern in
Verwahrung genommen wurden (Loro-Basisdepot)
41.720.134,00
615.193,00
0,00
615.193,00
80.473.572,00
0,00
80.473.572,00
121.578.513,00
handschriftliche Seitennummer
Seite 23
Nummer des Haupt- und
Unterkontos
Hauptkonto
Unterkonto
1
Name der Bilanzabschnitte und -konten
2
3
98070 Wertpapiere, die mit Verbindlichkeiten belastet sind
in Rubel
4
5
Soll
Fremdwährung und
Edelmetalle im RubelGegenwert
6
Insgesamt
in Rubel
7
8
Haben
Fremdwährung und
Edelmetalle im RubelGegenwert
9
Insgesamt
Endbestände zum Stichtag (in
Rubel, Fremdwährung und
Edelmetalle im RubelGegenwert)
10
11
3.389.844.922,00
2.415.544.264,00
0,00
2.415.544.264,00
187.723.197,00
0,00
187.723.197,00
1.162.023.855,00
0,00
297.661,00
0,00
297.661,00
297.661,00
0,00
297.661,00
0,00
98080 Wertpapiere, deren Inhaber nicht festgestellt sind
98090 Nicht im Umlauf befindliche Wertpapiere
Summe Passiva
Umsätze im Berichtszeitraum
Anfangsbestände zum
Stichtag (in Rubel,
Fremdwährung und
Edelmetalle im RubelGegenwert)
0,00
893.443,00
0,00
893.443,00
893.443,00
0,00
893.443,00
0,00
4.301.403.310,00
28.438.566.280,00
0,00
28.438.566.280,00
31.271.289.566,00
0,00
31.271.289.566,00
7.134.126.596,00
0,00
212.589.870,84
38.761.496,00
126.914.199,56
165.675.695,56
38.761.496,00
239.827.377,88
278.588.873,88
99.676.692,52
212.589.870,84
38.761.496,00
126.914.199,56
165.675.695,56
38.761.496,00
239.827.377,88
278.588.873,88
99.676.692,52
0,00
32.406.900,43
654.774.126,93
687.181.027,36
32.406.900,43
646.926.782,51
679.333.682,94
7.847.344,42
0,00
32.406.900,43
654.774.126,93
687.181.027,36
32.406.900,43
646.926.782,51
679.333.682,94
7.847.344,42
594.267,27
20.360,73
632.073,76
652.434,49
20.360,73
1.221.152,79
1.241.513,52
5.188,24
594.267,27
20.360,73
632.073,76
652.434,49
20.360,73
1.221.152,79
1.241.513,52
5.188,24
327.932.475,42
17.964.211,23
1.358.755.632,37
1.376.719.843,60
17.964.211,23
1.402.417.144,07
1.420.381.355,30
284.270.963,72
327.932.475,42
17.964.211,23
1.358.755.632,37
1.376.719.843,60
17.964.211,23
1.402.417.144,07
1.420.381.355,30
284.270.963,72
0,00
27.021.759,70
4.621.125,06
31.642.884,76
27.021.759,70
4.621.125,06
31.642.884,76
0,00
0,00
27.021.759,70
4.621.125,06
31.642.884,76
27.021.759,70
4.621.125,06
31.642.884,76
0,00
1.116.512,92
41.346.186,58
0,00
41.346.186,58
32.207.510,43
0,00
32.207.510,43
10.255.189,07
1.116.512,92
542.233.126,45
41.346.186,58
157.520.914,67
0,00
2.145.697.157,68
41.346.186,58
2.303.218.072,35
32.207.510,43
148.382.238,52
0,00
2.295.013.582,31
32.207.510,43
2.443.395.820,83
10.255.189,07
402.055.377,97
521.098.242,76
34.340.000,00
1.327.573.448,40
1.361.913.448,40
34.340.000,00
1.176.539.726,72
1.210.879.726,72
370.064.521,08
521.098.242,76
34.340.000,00
1.327.573.448,40
1.361.913.448,40
34.340.000,00
1.176.539.726,72
1.210.879.726,72
370.064.521,08
0,00
4.677.727,15
367.309.592,92
371.987.320,07
4.677.727,15
367.309.592,92
371.987.320,07
0,00
0,00
4.677.727,15
367.309.592,92
371.987.320,07
4.677.727,15
367.309.592,92
371.987.320,07
0,00
0,00
362.743,81
21.442.108,05
21.804.851,86
362.743,81
21.442.108,05
21.804.851,86
0,00
0,00
362.743,81
21.442.108,05
21.804.851,86
362.743,81
21.442.108,05
21.804.851,86
0,00
0,00
105.662.526,91
80.788.252,54
186.450.779,45
105.662.526,91
80.788.252,54
186.450.779,45
0,00
0,00
105.662.526,91
80.788.252,54
186.450.779,45
105.662.526,91
80.788.252,54
186.450.779,45
0,00
21.134.883,69
109.337.760,35
0,00
109.337.760,30
120.193.733,55
0,00
120.193.733,55
31.990.856,89
21.134.883,69
542.233.126,45
0,00
109.337.760,35
254.380.758,22
0,00
1.797.113.401,91
109.337.760,30
2.051.494.160,08
120.193.733,55
265.236.731,42
0,00
1.646.079.680,23
120.193.733,55
1.911.316.411,65
31.990.856,89
402.055.377,97
0,00
B. Treuhandkonten
Aktiva
802
Verwaltete Wertpapiere
80201 Verwaltete Wertpapiere
Summe Hauptkonto 802
806
Verrechnungen treuhänderische Verwaltung
80601 Verrechnungen treuhänderische Verwaltung
Summe Hauptkonto 806
807
Bezahlter kumulierter Zinsertrag (Kuponertrag) aus
verzinslichen Schuldverschreibungen
(Kuponschuldverschreibungen)
80701 Bezahlter kumulierter Zinsertrag (Kuponertrag) aus
verzinslichen Schuldverschreibungen
(Kuponschuldverschreibungen)
Summe Hauptkonto 807
808
Laufende Konten
80801 Laufende Konten
Summe Hauptkonto 808
809
Aufwendungen für treuhänderische Verwaltung
80901 Aufwendungen für treuhänderische Verwaltung
Summe Hauptkonto 809
810
Verlust aus treuhänderischer Verwaltung
81001 Verlust aus treuhänderischer Verwaltung
Summe Hauptkonto 810
Summe Aktiva
Passiva
851
Verwaltetes Kapital (Gründer)
85101 Verwaltetes Kapital (Gründer)
Summe Hauptkonto 851
852
Verrechnungen treuhänderische Verwaltung
85201 Verrechnungen treuhänderische Verwaltung
Summe Hauptkonto 852
853
Erhaltener kumulierter Zinsertrag (Kuponertrag) aus
verzinslichen Schuldverschreibungen
(Kuponschuldverschreibungen)
85301 Erhaltener kumulierter Zinsertrag (Kuponertrag) aus
verzinslichen Schuldverschreibungen
(Kuponschuldverschreibungen)
Summe Hauptkonto 853
854
Erträge aus treuhänderischer Verwaltung
85401 Erträge aus treuhänderischer Verwaltung
Summe Hauptkonto 854
855
Gewinn aus treuhänderischer Verwaltung
85501 Gewinn aus treuhänderischer Verwaltung
Summe Hauptkonto 855
Summe Passiva
Der Vorsitzende des Vorstands
[unleserlicher Abdruck eines Rundstempels]
[Unterschrift]
I. Salonen
Hauptbuchhalter
[Unterschrift]
handschriftliche Seitennummer
È. A. Issopov
Seite 24
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Jahr 2005
Name der Kreditorganisation:
Geschlossene Aktiengesellschaft
International Moscow Bank
Codes
Formbl. 2 nach OKUD* 0409102
Registrier-Nr.: 1
BIC
044525545
nach OKATO**
45286590000
nach OKPO***
09807247
Angaben in Rubel und Kopeken
lfd.
Nr.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1
2
3
4
Posten
Konten
2
1. Erträge
1. Erhaltene Zinsen aus gewährten Krediten, Einlagen und
anderen platzierten Mitteln (Bilanzunterkonto)
1. Erhaltene Zinsen aus gewährten (befristeten) Krediten
an:
Finanzministerium Russlands
Finanzorgane der Subjekte der RF und der Organe der lokalen
Selbstverwaltung
Haushaltsexterne staatliche Fonds der RF
Haushaltsexterne Fonds der Subjekte der RF und Organe der
lokalen Selbstverwaltung
3
Finanzorganisationen, die sich in föderalem Eigentum befinden
Kommerzielle Organisationen, die sich in föderalem Eigentum
befinden
Nichtkommerzielle Organisationen, die sich in föderalem
Eigentum befinden
Finanzorganisationen, die sich in staatlichem Eigentum
(föderales Eigentum ausgenommen) befinden
Kommerzielle Organisationen, die sich in staatlichem Eigentum
(föderales Eigentum ausgenommen) befinden
Nichtkommerzielle Organisationen, die sich in staatlichem
Eigentum (föderales Eigentum ausgenommen) befinden
Nichtstaatliche Finanzorganisationen
Nichtstaatliche kommerzielle Organisationen
Nichtstaatliche nichtkommerzielle Organisationen
Einzelunternehmen
Bürger (natürliche Personen)
Gebietsfremde juristische Personen
Gebietsfremde natürliche Personen
Kreditorganisationen
Gebietsfremde Banken
Summe Konten
11101 -11119
2. Zinsen für nicht fristgerecht zurückgezahlte (überfällige)
Kredite, erhalten von:
Finanzministerium Russlands
Finanzorgane der Subjekte der RF und der Organe der lokalen
Selbstverwaltung
Staatliche haushaltsexterne Fonds der RF
Haushaltsexterne Fonds der Subjekte der RF und der Organe
der lokalen Selbstverwaltung
Finanzorganisationen, die sich in föderalem Eigentum befinden
Kommerzielle Organisationen, die sich in föderalem Eigentum
befinden
Nichtkommerzielle Organisationen, die sich in föderalem
Eigentum befinden
Finanzorganisationen, die sich in staatlichem Eigentum
(föderales Eigentum ausgenommen) befinden
Kommerzielle Organisationen, die sich in staatlichem Eigentum
(föderales Eigentum ausgenommen) befinden
Nichtkommerzielle Organisationen, die sich in staatlichem
Eigentum (föderales Eigentum ausgenommen) befinden
Nichtstaatliche Finanzorganisationen
Nichtstaatliche kommerzielle Organisationen
Nichtstaatliche nichtkommerzielle Organisationen
Einzelunternehmen
Bürger (natürliche Personen)
Gebietsfremde juristische Personen
Gebietsfremde natürliche Personen
Kreditorganisationen
Gebietsfremde Banken
Summe Konten
11201 -11219
3. Erhaltene überfällige Zinsen von:
Finanzministerium Russlands
Finanzorgane der Subjekte der RF und der Organe der lokalen
Selbstverwaltung
Staatliche haushaltsexterne Fonds der RF
Haushaltsexterne Fonds der Subjekte der RF und der Organe
der lokalen Selbstverwaltung
Rubelbeträge aus Geschäften
in Fremdwährung und
in Rubel
Edelmetallen
4
5
Insgesamt
6
11101
0,00
0,00
0,00
11102
17.928.856,94
0,00
17.928.856,94
11103
0,00
0,00
0,00
11104
0,00
0,00
0,00
11105
0,00
0,00
0,00
11106
6.260.041,50
115.608.620,90
121.868.662,40
11107
0,00
0,00
0,00
11108
0,00
0,00
0,00
11109
316.392,73
9,93
316.402,66
11110
0,00
0,00
0,00
11111
11112
11113
11114
11115
11116
11117
11118
11119
0
60.703,35
2.098.350.665,77
1.334.634,03
1.082.296,76
68.286.883,81
505,77
17.446,86
133.914.924,72
2.257,10
2.327.555.609,34
4,17
2.856.706.685,21
55,81
365.663,32
516.487.611,41
114.470.709,13
1.244.538,34
126.647.776,28
105.315.148,15
3.836.846.822,65
60.707,52
4.955.057.350,98
1.334.689,84
1.447.960,08
584.774.495,22
114.471.214,90
1.261.985,20
260.562.701,00
105.317.405,25
6.164.402.431,99
11201
0,00
0,00
0,00
11202
0,00
0,00
0,00
11203
0,00
0,00
0,00
11204
0,00
0,00
0,00
11205
0,00
0,00
0,00
11206
839,78
115,95
955,73
11207
0,00
0,00
0,00
11208
0,00
0,00
0,00
11209
0,00
0,00
0,00
11210
0,00
0,00
0,00
11211
11212
11213
11214
11215
11216
11217
11218
11219
0
0,00
1.009.199,24
0,00
0,00
1.135.516,97
0,00
4.500,00
0,00
0,00
2.150.055,99
0,00
2.936.867,53
0,00
0,00
5.526.424,73
0,00
855,76
0,00
0,00
8.464.263,97
0,00
3.946.066,77
0,00
0,00
6.661.941,70
0,00
5.355,76
0,00
0,00
10.614.319,96
11301
0,00
0,00
0,00
11302
0,00
0,00
0,00
11303
0,00
0,00
0,00
11304
0,00
0,00
0,00
Seite 25 von 56
handschriftliche Seitennummer
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
Finanzorganisationen, die sich in föderalem Eigentum befinden
Kommerzielle Organisationen, die sich in föderalem Eigentum
befinden
Nichtkommerzielle Organisationen, die sich in föderalem
Eigentum befinden
Finanzorganisationen, die sich in staatlichem Eigentum
(föderales Eigentum ausgenommen) befinden
Kommerzielle Organisationen, die sich in staatlichem Eigentum
(föderales Eigentum ausgenommen) befinden
Nichtkommerzielle Organisationen, die sich in staatlichem
Eigentum (föderales Eigentum ausgenommen) befinden
Nichtstaatliche Finanzorganisationen
Nichtstaatliche kommerzielle Organisationen
Nichtstaatliche nichtkommerzielle Organisationen
Einzelunternehmen
Bürger (natürliche Personen)
Gebietsfremde juristische Personen
Gebietsfremde natürliche Personen
Kreditorganisationen
Gebietsfremder Banken
Summe Konten
11301 -11319
4. Erhaltene Zinsen aus sonstigen platzierten Mitteln
Finanzministerium Russlands
Finanzorgane der Subjekte der RF und der Organe der lokalen
Selbstverwaltung
Staatliche haushaltsexterne Fonds der RF
Haushaltsexterne Fonds der Subjekte der RF und der Organe
der lokalen Selbstverwaltung
Finanzorganisationen, die sich in föderalem Eigentum befinden
Kommerzielle Organisationen, die sich in föderalem Eigentum
befinden
Nichtkommerzielle Organisationen, die sich in föderalem
Eigentum befinden
Finanzorganisationen, die sich in staatlichem Eigentum
(föderales Eigentum ausgenommen) befinden
Kommerzielle Organisationen, die sich in staatlichem Eigentum
(föderales Eigentum ausgenommen) befinden
Nichtkommerzielle Organisationen, die sich in staatlichem
Eigentum (föderales Eigentum ausgenommen) befinden
Nichtstaatliche Finanzorganisationen
Nichtstaatliche kommerzielle Organisationen
Nichtstaatliche nichtkommerzielle Organisationen
Gebietsfremde juristische Personen
Kreditorganisationen
Gebietsfremder Banken
Summe Konten
11401 -11416
5. Erhaltene Zinsen von offenen Konten
Bei der Bank Russlands
Bei Kreditorganisationen
Bei gebietsfremden Banken
Summe Konten
11501 - 11503
6. Erhaltene Zinsen aus Einlagen, Overnight-Einlagen
eingeschlossen, und anderen platzierten Mitteln
Bei der Bank Russlands
Bei Kreditorganisationen
Bei gebietsfremden Banken
Summe Konten
11601 -11603
Summe Unterabschnitt
2. Erträge aus Wertpapiergeschäften (Bilanzunterkonto)
1. Zinsertrag aus Einlagen in Schuldverschreibungen:
der Russischen Föderation
der Subjekte der RF und der Organe der lokalen
Selbstverwaltung
Kreditorganisationen
Sonstige Schuldverschreibungen
Ausländischer Staaten
Gebietsfremder Banken
Sonstige Schuldverschreibungen Gebietsfremder
Summe Konten
12101 -12107
2. Zinsertrag aus Wechseln:
Föderaler Organe
Der Organe der Subjekte der RF und der Organe der lokalen
Selbstverwaltung
Kreditorganisationen
Aus sonstigen Wechseln
Staatlicher Behörden ausländischer Staaten
Lokaler Behörden ausländischer Staaten
11305
0,00
0,00
0,00
11306
0,00
705.474,14
705.474,14
11307
0,00
0,00
0,00
11308
0,00
0,00
0,00
11309
0,00
0,00
0,00
11310
0,00
0,00
0,00
11311
11312
11313
11314
11315
11316
11317
11318
11319
0
0,00
7.579.914,19
0,00
128,63
1.551.847,20
0,00
5.831,37
0,00
0,00
9.137.721,39
0,00
20.047.870,83
0,00
0,00
21.721.981,40
0,00
0,00
0,00
0,00
42.475.326,37
0,00
27.627.785,02
0,00
128,63
23.273.828,60
0,00
5.831,37
0,00
0,00
51.613.047,76
11401
0,00
0,00
0,00
11402
0,00
0,00
0,00
11403
0,00
0,00
0,00
11404
0,00
0,00
0,00
11405
0,00
0,00
0,00
11406
0,00
0,00
0,00
11407
0,00
0,00
0,00
11408
0,00
0,00
0,00
11409
0,00
0,00
0,00
11410
0,00
0,00
0,00
11411
11412
11413
11414
11415
11416
0
0,00
0,00
0,00
0,00
3.393,65
33.366,70
36.760,35
0,00
0,00
0,00
3.104.951,17
0,00
3.638.741,12
6.743.692,29
0,00
0,00
0,00
3.104.951,17
3.393,65
3.672.107,82
6.780.452,64
11501
11502
11503
0
0,00
2.238.230,79
0,00
2.238.230,79
0,00
956.770,23
135.647.825,64
136.604.595,87
0,00
3.195.001,02
135.647.825,64
138.842.826,66
11601
11602
11603
0
8.261.109,23
0,00
20.078.808,16
28.339.917,39
2.369.458.295,25
0,00
0,00
750.267.774,33
750.267.774,33
4.781.402.475,48
8.261.109,23
0,00
770.346.582,49
778.607.691,72
7.150.860.770,73
12101
33.492.682,90
545.126.299,18
578.618.982,08
12102
125.031.808,01
0,00
125.031.808,01
12103
12104
12105
12106
12107
0
58.281.220,64
484.749.498,67
0,00
14.340.000,00
0,00
715.895.210,22
0,00
0,00
0,00
68.844.992,75
86.722.554,76
700.693.846,69
58.281.220,64
484.749.498,67
0,00
83.184.992,75
86.722.554,76
1.416.589.056,91
12201
0,00
0,00
0,00
12202
0,00
0,00
0,00
12203
12204
12205
12206
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Seite 26 von 56
handschriftliche Seitennummer
7
8
12207
12208
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12301
0,00
0,00
0,00
12302
0,00
0,00
0,00
12303
12304
12305
12306
12307
12308
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12401
237.829.006,48
50.384.488,11
288.213.494,59
12402
28.219.561,58
0,00
28.219.561,58
12403
12404
12405
12406
12407
0
1.989.203,81
91.144.612,36
0,00
0,00
0,00
359.182.384,23
0,00
16.603.460,08
25.449.586,94
17.090.610,68
5.370.653,65
114.898.799,46
1.989.203,81
107.748.072,44
25.449.586,94
17.090.610,68
5.370.653,65
474.081.183,69
12501
12502
12503
12504
0
61.325,00
9.834.462,69
0,00
0,00
9.895.787,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
61.325,00
9.834.462,69
0,00
0,00
9.895.787,69
1
Gebietsfremder Banken
Aus sonstigen Wechseln Gebietsfremder
Summe Konten
12201 -12208
3. Diskontertrag aus Wechseln:
Föderaler Organe
Der Organe der Subjekte der RF und der Organe der lokalen
Selbstverwaltung
Kreditorganisationen
Aus sonstigen Wechseln
Staatlicher Behörden ausländischer Staaten
Lokaler Behörden ausländischer Staaten
Gebietsfremder Banken
Aus sonstigen Wechseln Gebietsfremder
Summe Konten
12301 -12308
4. Erträge aus dem Weiterverkauf (Tilgung) von
Wertpapieren:
der Russischen Föderation
der Subjekte der RF und der Organe der lokalen
Selbstverwaltung
Kreditorganisationen
Sonstigen Wertpapieren
Ausländischer Staaten
Gebietsfremder Banken
Sonstigen Wertpapieren Gebietsfremder
Summe Konten
12401 -12407
5. Dividenden aus Einlagen in Aktien:
Kreditorganisationen
Sonstige Aktien
Gebietsfremder Banken
Sonstige Aktien Gebietsfremder
Summe Konten
12501 -12504
6. Andere erhaltene Erträge aus Wertpapiergeschäften
Erträge aus der Neubewertung von Wertpapieren
12601
250.309.531,82
291.410,80
250.600.942,62
3
Erträge aus anderen Geschäften mit erworbenen Wertpapieren
12605
53.566.800,36
6.324.042,99
59.890.843,35
4
Andere Erträge aus Geschäften mit emittierten Wertpapieren
12606
0,00
0,00
0,00
0
303.876.332,18
1.388.849.714,32
6.615.453,79
822.208.099,94
310.491.785,97
2.211.057.814,26
13101
4.660.881.245,83
6.162.965,00
4.667.044.210,83
0
4.660.881.245,83
6.162.965,00
4.667.044.210,83
13201
45.555.551.177,83
50.216.432.423,66
0,00
6.162.965,00
45.555.551.177,83
50.222.595.388,66
14101
14102
14103
14104
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14201
0,00
0,00
0,00
14202
14203
14204
14205
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16101
16104
16105
0
144,00
275.253,07
79.376,26
354.773,33
354.773,33
61.104,97
7.477,86
1.083,71
69.666,54
69.666,54
61.248,97
282.730,93
80.459,97
424.439,87
424.439,87
17101
4.910.160.608,82
0,00
4.910.160.608,82
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
1
1
1
2
3
4
1
2
3
4
5
1
2
3
1
Summe Konten
12601,12605,12606
Summe Unterabschnitt
3. Erträge aus Geschäften mit Fremdwährung und Schecks
(auch Reiseschecks), deren Nennbetrag auf eine
Fremdwährung lautet
(Bilanzunterkonto)
1. Erträge aus Geschäften mit Fremdwährung und Schecks
(auch Reiseschecks), deren Nennbetrag auf eine
Fremdwährung lautet
Erträge aus Geschäften mit Fremdwährung und Schecks (auch
Reiseschecks), deren Nennbetrag auf eine Fremdwährung
lautet
Summe Konto
13101
2. Erträge aus der Neubewertung von
Fremdwährungskonten
Erträge aus der Neubewertung von Fremdwährungskonten
Summe Unterabschnitt
4. Erhaltene Dividenden, Aktien ausgenommen
(Bilanzunterkonto)
1. Erhaltene Dividenden für die Beteiligung an der
Wirtschaftstätigkeit von:
Tochter- und abhängigen Kreditorganisationen
Tochter- und abhängigen Organisationen
Gebietsfremden Tochter- und abhängigen Banken
Gebietsfremden Tochter- und abhängigen Organisationen
Summe Konten
14101 -14104
2. Erhaltene Dividenden für die Beteiligung am
Satzungskapital:
Von Kreditorganisationen, gegründet in Form einer
Gesellschaft mit beschränkter (zusätzlicher) Haftung
Von Organisationen
Gebietsfremder Nichtaktienbanken
Gebietsfremder Organisationen
Eigener Filialen, die sich in einem anderen Land befinden
Summe Konten
14201 -14205
Summe Unterabschnitt
6. Erhaltene Geldstrafen, Verzugsstrafen und
Vertragsstrafen (Bilanzunterkonto)
1. Erhaltene Geldstrafen, Verzugsstrafen und
Vertragsstrafen für:
Kreditgeschäfte
Verrechnungsgeschäfte
Andere Geschäfte
Summe Konten
16101 -16105
Summe Unterabschnitt
7. Andere Erträge (Bilanzunterkonto)
1. Auffüllung der Beträge von den Fonds- und
Rückstellungskonten
Für mögliche Verluste
Seite 27 von 56
handschriftliche Seitennummer
3
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19.
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Für andere Geschäfte
Summe Konten
17101 -17103
2. Erhaltene Provision:
Für Kassageschäfte
Für Inkassogeschäfte
Für Verrechnungsgeschäfte
Für Garantiestellungen
Für andere Geschäfte
Summe Konten
17201 -17205
3. Andere erhaltene Erträge:
Aus Abgang (Realisierung)
Aus Abschreibung von Verbindlichkeiten
Von Kunden zur Erstattung der Telegraphenkosten und
anderer Kosten an die Kreditorganisation
Aus Lieferung von Bankdokumenten (außer Inkasso)
Aus Geschäften mit Edelmetallen
Aus Aktivierung von Bargeldüberschüssen und materieller
Werte
Aus Vermietung von Vermögen
Aus der Durchführung von Factoring- und
Forfaitierungsgeschäften
Aus der Erbringung von Leasingleistungen
Aus treuhänderischer Vermögensverwaltung
Aus der Durchführung von Optionsgeschäften
Aus der Durchführung von Forwardgeschäften
Aus der Durchführung von Futuresgeschäften
Aus der Durchführung von Swapgeschäften
Erträge aus Kreditgeschäften vergangener Jahre, die im
Berichtsjahr eingingen
Andere Erträge vergangener Jahre, die im Berichtsjahr ermittelt
wurden
Erträge aus der Belegbearbeitung, der Bedienung von EDVAnlagen und aus Informationsdienstleistungen
Andere Erträge
Erträge in Form der Rückerstattung von Beträgen aus dem
Haushalt für überzahlte Gewinnsteuer
Summe Konten
17301 -17323
Summe Unterabschnitt
Erträge insgesamt
2. Aufwendungen
1. Zinsen, die für beschaffte Kredite bezahlt wurden
(Bilanzunterkonto)
1. Zinsen, die für aufgenommene (befristete) Kredite
bezahlt wurden
An die Bank Russlands
Kreditorganisationen
Gebietsfremde Banken
An andere Kreditgeber
Summe Konten
21101 -21104
2. Zinsen, die für überfällige Kredite bezahlt wurden
An die Bank Russlands
Kreditorganisationen
Gebietsfremde Banken
An andere Kreditgeber
Summe Konten
21201 -21204
3. Zinsen, die für überfällige Kredite bezahlt wurden
An die Bank Russlands
Kreditorganisationen
Gebietsfremde Banken
An andere Kreditgeber
Summe Konten
21301 -21304
Summe Unterabschnitt
2. Zinsen, die an juristische Personen für beschaffte Mittel
bezahlt wurden (Bilanzunterkonto)
1. Zinsen, die an Kunden auf offene Konten gezahlt wurden
an:
17103
0
242.198.214,34
5.152.358.823,16
0,00
0,00
242.198.214,34
5.152.358.823,16
17201
17202
17203
17204
17205
0
106.468.266,82
14.563.554,68
314.517.541,86
49.707.018,31
763.262.200,64
1.248.518.582,31
26.367.823,09
272,12
128.628.587,87
34.005.078,59
198.629.501,37
387.631.263,04
132.836.089,91
14.563.826,80
443.146.129,73
83.712.096,90
961.891.702,01
1.636.149.845,35
17301
17302
2.794.546,93
0,00
0,00
0,00
2.794.546,93
0,00
17303
46.458.220,54
12.744.552,50
59.202.773,04
17304
17305
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17306
2.000,00
2.856,78
4.856,78
17307
527.227,49
0,00
527.227,49
17308
21.055.428,06
0,00
21.055.428,06
17309
17310
17311
17312
17313
17314
0,00
2.515.453,25
0,00
317.615.157,43
100.884.000,00
342.398.960,40
0,00
353.531,01
0,00
0,00
1.217.366.555,50
583.933,68
0,00
2.868.984,26
0,00
317.615.157,43
1.318.250.555,50
342.982.894,08
17315
23.104,96
0,00
23.104,96
17316
4.848,92
136.552,76
141.401,68
17317
0,00
0,00
0,00
17318
21.679.770,09
4.192.324,91
25.872.095,00
17323
0,00
0,00
0,00
10000
855.958.718,07
7.256.836.123,54
61.231.931.330,10
1.235.380.307,14
1.623.011.570,18
7.232.854.777,14
2.091.339.025,21
8.879.847.693,72
68.464.786.107,24
21101
21102
21103
21104
0
9.012,67
254.695.336,19
0,00
0,00
254.704.348,86
0,00
51.032.780,33
641.614.739,42
16.299.784,58
708.947.304,33
9.012,67
305.728.116,52
641.614.739,42
16.299.784,58
963.651.653,19
21201
21202
21203
21204
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21301
21302
21303
21304
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
254.704.348,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
708.947.304,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
963.651.653,19
Finanzorganisationen, die sich in föderalem Eigentum befinden
22101
0,00
0,00
0,00
22102
48.402.828,35
4.593.573,94
52.996.402,29
22103
0,00
25.160,49
25.160,49
22104
14.940,20
0,00
14.940,20
22105
1.859,39
0,00
1.859,39
22106
1.364,50
31,52
1.396,02
22107
22108
22109
22110
22111
93.224,73
13.018.504,43
63.097,16
0,00
461.620,21
1.632.252,41
3.039.574,28
8.374,19
2.357.308,49
37.398,54
1.725.477,14
16.058.078,71
71.471,35
2.357.308,49
499.018,75
Kommerzielle Unternehmen und Organisationen, die sich in
föderalem Eigentum befinden
Nichtkommerzielle Organisationen, die sich in föderalem
Eigentum befinden
Finanzorganisationen, die sich in staatlichem Eigentum
(föderales Eigentum ausgenommen) befinden
Kommerzielle Organisationen, die sich in staatlichem Eigentum
(föderales Eigentum ausgenommen) befinden
Nichtkommerzielle Organisationen, die sich in staatlichem
Eigentum (föderales Eigentum ausgenommen) befinden
Nichtstaatliche Finanzorganisationen
Nichtstaatliche kommerzielle Organisationen
Nichtstaatliche nichtkommerzielle Organisationen
Kreditorganisationen
Gebietsfremde Banken
0
Seite 28 von 56
handschriftliche Seitennummer
12
13
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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12
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16
1
2
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
Einzelunternehmen
Gebietsfremde Einzelunternehmer
Gebietsfremde juristische Personen
Summe Konten
22101 -22114
2. Zinsen, die für Einlagen bezahlt wurden an:
Finanzministerium Russlands
Finanzorgane der Subjekte der RF und der Organe der lokalen
Selbstverwaltung
Haushaltsexterne staatliche Fonds der RF
Haushaltsexterne Fonds der Subjekte der RF und Organe der
lokalen Selbstverwaltung
22112
22113
22114
0
12.898,16
0,00
679.674,28
62.750.011,41
24.821,26
0,00
448.731,29
12.167.226,41
37.719,42
0,00
1.128.405,57
74.917.237,82
22201
0,00
0,00
0,00
22202
0,00
0,00
0,00
22203
0,00
0,00
0,00
22204
0,00
0,00
0,00
Finanzorganisationen, die sich in föderalem Eigentum befinden
22205
0,00
0,00
0,00
22206
711.550,72
0,00
711.550,72
22207
0,00
0,00
0,00
22208
0,00
0,00
0,00
22209
0,00
0,00
0,00
22210
0,00
0,00
0,00
22211
22212
22213
22214
22215
22216
0
24.976.675,97
357.027.183,36
4.297.419,31
2.195.670,82
10.326.658,13
27.093.534,23
426.628.692,54
5.014.306,45
1.356.093.288,56
0,00
37.875.594,00
725,73
8.198.692,73
1.407.182.607,47
29.990.982,42
1.713.120.471,92
4.297.419,31
40.071.264,82
10.327.383,86
35.292.226,96
1.833.811.300,01
22301
0,00
0,00
0,00
22302
0,00
0,00
0,00
22303
0,00
0,00
0,00
22304
0,00
0,00
0,00
22305
0,00
0,00
0,00
22306
0,00
9.257.560,87
9.257.560,87
22307
0,00
0,00
0,00
22308
0,00
0,00
0,00
22309
0,00
0,00
0,00
22310
0,00
0,00
0,00
22311
22312
22313
22314
22315
22316
0
0,00
7.278.364,27
0,00
555.249,72
119.486,31
64.511,02
8.017.611,32
497.396.315,27
0,00
369.375.528,74
0,00
119.255,92
20.248,23
1.008.704,29
379.781.298,05
1.799.131.131,93
0,00
376.653.893,01
0,00
674.505,64
139.734,54
1.073.215,31
387.798.909,37
2.296.527.447,20
23101
23103
0
167.011.791,27
1.580.490,51
168.592.281,78
168.592.281,78
209.512.878,29
4.236.022,82
213.748.901,11
213.748.901,11
376.524.669,56
5.816.513,33
382.341.182,89
382.341.182,89
24101
24102
24103
24104
24105
83.092.515,90
0,00
0,00
8.963.515,19
24.293.979,87
0,00
0,00
0,00
8.206.202,67
7.418.835,07
83.092.515,90
0,00
0,00
17.169.717,86
31.712.814,94
24107
1.137.471,92
0,00
1.137.471,92
0
117.487.482,88
15.625.037,74
133.112.520,62
24201
24203
105.515.330,57
6.058.931,07
236.554,61
76.984,76
105.751.885,18
6.135.915,83
24205
366.310.234,83
313.481.211,13
679.791.445,96
24206
0,00
0,00
0,00
Kommerzielle Organisationen, die sich in föderalem Eigentum
befinden
Nichtkommerzielle Organisationen, die sich in föderalem
Eigentum befinden
Finanzorganisationen, die sich in staatlichem Eigentum
(föderales Eigentum ausgenommen) befinden
Kommerzielle Organisationen, die sich in staatlichem Eigentum
(föderales Eigentum ausgenommen) befinden
Nichtkommerzielle Organisationen, die sich in staatlichem
Eigentum (föderales Eigentum ausgenommen) befinden
Nichtstaatliche Finanzorganisationen
Nichtstaatliche kommerzielle Organisationen
Nichtstaatliche nichtkommerzielle Organisationen
Gebietsfremde juristische Personen
Kreditorganisationen
Gebietsfremde Banken
Summe Konten
22201 -22216
3. Zinsen, die für sonstige beschaffte Mittel bezahlt wurden
an:
Finanzministerium Russlands
Finanzorgane der Subjekte der RF und der Organe der lokalen
Selbstverwaltung
Haushaltsexterne staatliche Fonds der RF
Haushaltsexterne Fonds der Subjekte der RF und Organe der
lokalen Selbstverwaltung
Finanzorganisationen, die sich in föderalem Eigentum befinden
Kommerzielle Organisationen, die sich in föderalem Eigentum
befinden
Nichtkommerzielle Organisationen, die sich in föderalem
Eigentum befinden
Finanzorganisationen, die sich in staatlichem Eigentum
(föderales Eigentum ausgenommen) befinden
Kommerzielle Organisationen, die sich in staatlichem Eigentum
(föderales Eigentum ausgenommen) befinden
Nichtkommerzielle Organisationen, die sich in staatlichem
Eigentum (föderales Eigentum ausgenommen) befinden
Nichtstaatliche Finanzorganisationen
Nichtstaatliche kommerzielle Organisationen
Nichtstaatliche nichtkommerzielle Organisationen
Gebietsfremde juristische Personen
Kreditorganisationen
Gebietsfremde Banken
Summe Konten
22301 -22316
Summe Unterabschnitt
3. Zinsen, die an natürliche Personen gezahlt wurden
(Bilanzunterkonto)
1. Zinsen, die an natürliche Personen auf von ihnen
eröffnete Konten, auf Einlagenkonten und Konten für
sonstige beschaffte Mittel gezahlt wurden
Bürger (natürliche Personen)
Gebietsfremde natürliche Personen
Summe Konten
23101 -23103
Summe Unterabschnitt
4. Aufwendungen für Wertpapiergeschäfte
(Bilanzunterkonto)
1. Aufwendungen für emittierte Wertpapiere
Zinsaufwendungen für Obligationen
Zinsaufwendungen für Depotzertifikate
Zinsaufwendungen für Sparzertifikate
Zinsaufwendungen für Wechsel
Diskontaufwendungen für Wechsel
Andere Aufwendungen für Geschäfte mit emittierten
Wertpapieren
Summe Konten
24101 -24105,24107
2. Aufwendungen für Geschäfte mit erworbenen
Wertpapieren
Aufwendungen wegen der Neubewertung von Wertpapieren
Aufwendungen für andere Geschäfte mit Wertpapieren
Aufwendungen wegen des Weiterverkaufs (Tilgung) von
Wertpapieren
Aufwendungen professioneller Teilnehmer des Wertpapiermarkts in Verbindung mit dem Erwerb und der Realisierung von Wertpapieren (Aufwendungen für Beratungs- und
Informationsdienstleistungen ausgenommen)
Seite 29 von 56
handschriftliche Seitennummer
5
Aufwendungen für ausgebuchte Einlagen in Wertpapiere
Summe Konten
24201, 24203, 24205-24207
Summe Unterabschnitt
24207
0,00
0,00
0,00
477.884.496,47
595.371.979,35
313.794.750,50
329.419.788,24
791.679.246,97
924.791.767,59
25101
3.646.666.232,07
231.247,59
3.646.897.479,66
0
3.646.666.232,07
231.247,59
3.646.897.479,66
25201
45.016.296.317,95
0,00
45.016.296.317,95
48.662.962.550,02
231.247,59
48.663.193.797,61
26101
1.085.342.083,71
0,00
1.085.342.083,71
26102
0,00
0,00
0,00
26103
131.511.630,23
0,00
131.511.630,23
26104
524.586,07
0,00
524.586,07
26105
5.335.834,57
13.027.575,34
18.363.409,91
26106
3.332.252,41
0,00
3.332.252,41
26107
2.040.647,59
411.621,32
2.452.268,91
26108
0,00
0,00
0,00
26109
0
1.289.728,34
1.229.376.762,92
623.305,03
14.062.501,69
1.913.033,37
1.243.439.264,61
26214
77.302.060,86
1.306.678.823,78
2.358.169,45
16.420.671,14
79.660.230,31
1.323.099.494,92
28101
429.286,69
473.889,24
903.175,93
28102
2.835,05
13.205,92
16.040,97
28103
6.296,25
14.951,40
21.247,65
28104
0,00
0,00
0,00
28105
0,00
0,00
0,00
28106
28107
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28108
0,00
0,00
0,00
28109
0,00
0,00
0,00
28110
28111
0,00
200.368,28
0,00
7.323,55
0,00
207.691,83
28112
0,00
0,00
0,00
638.786,27
638.786,27
509.370,11
509.370,11
1.148.156,38
1.148.156,38
29101
29103
0
5.479.030.270,95
418.454.640,60
5.897.484.911,55
0,00
0,00
0,00
5.479.030.270,95
418.454.640,60
5.897.484.911,55
29201
0,00
0,00
0,00
0
5. Aufwendungen für Geschäfte mit Fremdwährung und
Schecks (darunter auch Reiseschecks), deren Nennbetrag
auf eine Fremdwährung lautet (Bilanzunterkonto)
1
1
1
2
3
4
5
6
7
8
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11.
1
3
1
1. Aufwendungen für Geschäfte mit Fremdwährung und
Schecks (darunter auch Reiseschecks), deren Nennbetrag
auf eine Fremdwährung lautet
Aufwendungen für Geschäfte mit Fremdwährung und Schecks
(darunter auch Reiseschecks), deren Nennbetrag auf eine
Fremdwährung lautet
Summe Konto
25101
2. Aufwendungen (Ergebnisse) wegen der Neubewertung
der Fremdwährungskonten
Aufwendungen (Ergebnisse) wegen der Neubewertung der
Fremdwährungskonten
Summe Unterabschnitt
6. Aufwendungen für den Unterhalt des Apparats
(Bilanzunterkonto)
1. Aufwendungen für den Unterhalt des Apparats
Berechneter Arbeitslohn, einschließlich der Prämien, die zum
Entlohnungssystem gehören
Prämien, die nicht zum Entlohnungssystem gehören,
ausgenommen die Prämien aus den Sonderfonds
Zuschläge zum Arbeitslohn als Beiträge zu den staatlichen
haushaltsexternen Fonds nach Maßgabe der Gesetzgebung
der Russischen Föderation
Aufwendungen im Zusammenhang mit der Versetzung von
Mitarbeitern in den von der Gesetzgebung der Russischen
Föderationen vorgesehenen Fällen und Umfang
Aufwendungen für die Ausbildung von Personal im Umfang der
festgesetzten Normen; Aufwendungen für die Beschaffung von
Fachliteratur (darunter auch Periodika)
Abgeltungen für Mitarbeiter, Arbeitslohn ausgenommen, im
Rahmen der Normen, die von der Arbeitsgesetzgebung der
Russischen Föderation garantiert werden
Verbrauch von Mitteln über Beträge (Normen) hinaus, die von
der Arbeitsgesetzgebung der Russischen Föderation und
anderen normativen Rechtsakten für die Ausbildung von
Personal vorgesehen sind
für die Abgeltung von Arbeitskräften, ausgenommen
Arbeitslohn
Sonstige Aufwendungen
Summe Konten
26101 -26109
2. Aufwendungen für Soziales
Finanzierung anderer sozialer Bedürfnisse
Summe Unterabschnitt
8. Bezahlte Geldstrafen, Verzugsstrafen und
Vertragsstrafen (Bilanzunterkonto)
1. Bezahlte Geld-, Verzugs- und Vertragsstrafen für
Nicht termingerechte Abbuchung von Mitteln von den Konten
der Inhaber und Buchung von Beträge, die den Kontoinhabern
zustehen
Falsche Abbuchung oder Buchung von Beträgen von oder auf
den Konten der Besitzer dieser Beträge
Fehlüberweisung von Beträgen, die von den Konten der
Besitzer dieser Beträge abgebucht wurden
Verletzung der Zahlungsreihenfolge
Nicht fristgerechte Meldung an die Steuerorgane über die
Eröffnung von Kundenkonten
Verletzung von Kredit- und Depotverträgen
Verletzung der Verrechnungen mit dem Haushalt,
darunter für die falsche Berechnung der Einkommensteuer für
natürliche Personen
Nicht termingerechte Überweisung von Mitteln an
nichtstaatliche haushaltsexterne Fonds
Verletzung der Richtsätze für die Pflichtreserven
Andere Verletzungen, darunter:
Verletzungen der Gesetzgebung der Russischen Föderation
und normativer Akte der Bank Russlands
Summe Konten
28101 - 28112, außer 28108
Summe Unterabschnitt
9. Andere Aufwendungen (Bilanzunterkonto)
1. Zuführungen zu den Fonds und Rückstellungen
Für mögliche Verluste
Für andere Geschäfte
Summe Konten
29101 -29103
2. Gezahlte Provision
Für Kassageschäfte
0
Seite 30 von 56
handschriftliche Seitennummer
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Für Inkassogeschäfte
Für Verrechnungsgeschäfte
Für erhaltene Garantien und Bürgschaften
Für andere Geschäfte
Summe Konten
29201 -29205
3. Andere Betriebsaufwendungen
Aufwendungen für die Bezahlung der Wartung von EDVAnlagen und Dienstfahrzeugen in erlaubten Fällen sowie
anderer Maschinen und Ausrüstungen und von
Informationsdienstleistungen
Aufwendungen für die Bezahlung der Belegbearbeitung und
der Erfassung
Aufwendungen für Verrechnungsgeschäfte
Aufwendungen für die Herstellung, den Erwerb und den
Versand von Vordrucken, Informationsträgern, Papier und
Verpackungsmaterial für Geldscheine und Münzen
Post-, Telegraphen- und Fernsprechkosten, Aufwendungen für
die Miete von Übertragungsleitungen
Abschreibungen auf:
Anlagevermögen
geleastes Anlagevermögen
immaterielle Aktiva
Druck- und Büromaterialkosten
Aufwendungen für Reparaturen (Kraftfahrzeuge ausgen.)
Unterhalt von Gebäuden und Anlagen
Aufwendungen für Bewachung
Aufwendungen für Dienst- und Berufsbekleidung
29202
29203
29204
29205
0
14.814.521,82
3.642.483,77
0,00
23.890.374,45
42.347.380,04
0,00
16.987.997,04
265.617,61
35.136.986,71
52.390.601,36
14.814.521,82
20.630.480,81
265.617,61
59.027.361,16
94.737.981,40
29301
227.410.114,45
39.209.057,13
266.619.171,58
29302
8.245.077,21
3.761.081,86
12.006.159,07
29303
132.342,55
19.700.887,47
19.833.230,02
29304
2.832.053,64
0,00
2.832.053,64
29306
54.372.996,37
3.298.154,96
57.671.151,33
29307
29312
29314
29315
29316
29317
29318
29319
0
154.334.672,39
0,00
14.804,65
16.241.620,34
60.994.632,52
90.050.514,28
60.020.386,73
0,00
0
0,00
0,00
0,00
1.566,00
854.455,70
0,00
0,00
0,00
0
154.334.672,39
0,00
14.804,65
16.243.186,34
61.849.088,22
90.050.514,28
60.020.386,73
0,00
12
Aufwendungen für Werbung im Rahmen der Beträge, die in der
Gesetzgebung der Russischen Föderation vorgesehen sind
29320
187.429.374,01
123.548,99
187.552.923,00
13
Repräsentationsaufwendungen im Rahmen der Beträge, die in
der Gesetzgebung der Russischen Föderation vorgesehen sind
29321
42.001.062,62
1.629.777,65
43.630.840,27
14
Aufwendungen für Dienstreisen im Rahmen der Beträge, die in
der Gesetzgebung der Russischen Föderation vorgesehen sind
29322
32.254.455,54
5.880.599,41
38.135.054,95
15
Verbrauch von Mitteln über die Beträge (Normen) hinaus, die in
der Gesetzgebung der Russischen Föderation und in anderen
normativen Rechtsakten für Werbung festgelegt sind
29323
0,00
0,00
0,00
29324
29325
29326
29327
1.873.516,54
2.516.845,58
0,00
7.923.014,40
529.910,18
120.237,54
0,00
0,00
2.403.426,72
2.637.083,12
0,00
7.923.014,40
29328
7.689.057,69
0,00
7.689.057,69
29329
0
177.373.161,41
1.133.709.702,92
13.917.915,76
89.027.192,65
191.291.077,17
1.222.736.895,57
29401
1.714.807,18
0,00
1.714.807,18
29417
0,00
0,00
0,00
29402
29403
29404
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29405
3.010,00
0,00
3.010,00
29406
29407
29409
29410
29411
29412
29413
237.042.820,17
0,00
0,00
0,00
556.819.403,50
95.377.500,00
367.256.888,05
34.492.263,38
0,00
0,00
285,53
0,00
1.163.110.238,66
31.212.459,88
271.535.083,55
0,00
0,00
285,53
556.819.403,50
1.258.487.738,66
398.469.347,93
29414
4.049,18
686.852,10
690.901,28
29415
445.691,79
156.950,52
602.642,31
29416
85.734.769,78
0,00
85.734.769,78
29418
0,00
1.317.684,27
1.317.684,27
29419
70.851,34
1.079.738,21
1.150.589,55
29420
624.940,97
0,00
624.940,97
29421
29422
29423
7.512.271,17
3.517.313,42
56.173.992,91
0,00
0,00
3.519.339,06
7.512.271,17
3.517.313,42
59.693.331,97
29425
0,00
0,00
0,00
0
29416
1.412.298.309,46
32.314.824,78
8.485.840.303,97
59.972.185.389,30
1.235.575.811,61
0,00
1.376.993.605,62
4.445.402.020,07
2.647.874.121,07
32.314.824,78
9.862.833.909,59
64.417.587.409,37
16
17
18
19
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24.
für Repräsentationsaufwendungen
für Reiseaufwendungen (Dienstreisen)
Aufwendungen für Inbetriebnahmearbeiten
Bezahlte staatliche Gebühr
Transportaufwendungen außer den dem Wert von Wertsachen
zuzurechnenden
Sonstige Aufwendungen
Summe Konten
29301 -29329
4. Andere getätigte Aufwendungen
Für Abgang (Realisierung) und Abschreibung von
Vermögensgegenständen,
davon: für Abgang (Realisierung) nicht vollständig
abgeschriebenen Anlagevermögens
Für Abschreibung von Außenständen
Für Lieferung von Bankdokumenten
Für Geschäfte mit Edelmetallen
Für Abschreibung von Fehlmengen, Entwendungen von
Bargeld, Sachwerten, Beträgen für falsche Geldscheine und
Münzen
Miet- und Pachtzahlung
Für Factoring- und Forfaitierungsgeschäfte
Für treuhänderische Vermögensverwaltung
Für die Durchführung von Optionsgeschäften
Für Forwardgeschäfte
Für Futuresgeschäfte
Für Swapgeschäfte
Aufwendungen für Kreditgeschäfte vergangener Jahre, die im
Berichtsjahr ermittelt wurden
Andere Aufwendungen vergangener Jahre, die im Berichtsjahr
ermittelt wurden
Steuern, die in den in der Gesetzgebung der Russischen
Föderation festgelegten Fällen zu den Aufwendungen zu
rechnen sind
Aufwendungen im Zusammenhang mit der Abschreibung von
Kreditschulden, wenn Rückstellungen und ein Reservefonds
fehlen oder unzureichend sind
Aufwendungen im Zusammenhang mit der Zahlung von
Beträgen bei Forderungen von Kunden, Kreditorganisationen
eingeschlossen
Gerichtskosten und Aufwendungen für Arbitrageverfah-ren im
Zusammenhang mit der Tätigkeit der Kreditorganisation
Aufwendungen für Wirtschaftsprüfungen
Aufwendungen für die Veröffentlichung der Rechnungslegung
Andere Aufwendungen
Aufwendungen für die zusätzliche Zahlung für nicht fristgerecht
geleistete Zahlungen an den Haushalt
Summe Konten
29401 - 29425
darunter SPOD
Summe Unterabschnitt
Aufwendungen insgesamt
20000
Seite 31 von 56
handschriftliche Seitennummer
3. Betriebsergebnis
1
2
Vom Konto 70502 abgebuchter und den Verlusten direkt
zugewiesener Betrag *
Berichtsergebnis insgesamt
Gewinn (Konto 10000 - Konto 20000)
Verlust (Konto 20000 - Konto 10000 - Konto 35001)
35001
0,00
33001
33002
0,00
4.047.198.697,87
0,00
* Wird nur im Bericht Stand zum 1. Januar ausgefüllt
Auskunft
Finanzergebnis der Tätigkeit der Hauptverwaltung der
1
Kreditorganisation:
a) Gewinn
b) Verluste
Zahl der Filialen der Kreditorganisation, die das Berichtsjahr mit
2.
einem Gewinn abgeschlossen haben
3.
Betrag des von ihnen erzielten Gewinns
Zahl der Filialen der Kreditorganisation, die das Berichtsjahr mit
4.
Verlusten abgeschlossen haben
5.
Betrag des von ihnen zugelassenen Verlusts
31005
32005
31003
31004
32003
32004
3.599.708.167,25
3
459.694.903,38
2
12.204.372,76
Der Vorsitzende des Vorstands
[unleserlicher Abdruck eines Rundstempels]
I. Salonen
[Unterschrift]
Hauptbuchhalter
[Unterschrift]
È. A. Issopov
Anmerkungen des Übersetzers
* OKUD – Gesamtrussischer Klassifikator der Verwaltungsdokumentation
** OKATO – Gesamtrussischer Klassifikator der Objekte der territorialen Verwaltungsgliederung
*** OKPO – Gesamtrussischer Klassifikator der Unternehmen und Organisationen
Seite 32 von 56
handschriftliche Seitennummer
Sammelnachweis der Umsätze zum Ausweis der Ereignisse nach dem Bilanzstichtag
der Kreditorganisation Geschlossene Aktiengesellschaft International Moscow Bank
für das Jahr 2005
Nummer
Umsätze im Berichtszeitraum
Anfangsbestände zum Stichtag
Endbestände zum Stichtag
Soll
Hauptkonto
1
A. Bilanzkonten
Haben
Unterkonto
in Rubel
Fremdwährung und
Edelmetalle im RubelGegenwert
Insgesamt
in Rubel
Fremdwährung und Edelmetalle
im Rubel-Gegenwert
Insgesamt
in Rubel
Fremdwährung und Edelmetalle
im Rubel-Gegenwert
Insgesamt
in Rubel
Fremdwährung und
Edelmetalle im RubelGegenwert
Insgesamt
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Aktiva
Abschnitt 2 Geldmittel und Edelmetalle
202
20202
20203
20206
20208
20209
20210
Summe Hauptkonto 202
Summe Abschnitt 2
Abschnitt 3 Interbankgeschäfte
301
30102
30110
30114
30115
Summe Hauptkonto 301
302
30202
30204
30208
30213
30221
30228
30233
Summe Hauptkonto 302
303
30302
Summe Hauptkonto 303
304
30402
30404
30406
30409
Summe Hauptkonto 304
319
31902
31903
31904
31906
Summe Hauptkonto 319
320
32002
32003
32004
32005
32006
32007
32008
Summe Hauptkonto 320
321
32107
32108
32109
Summe Hauptkonto 321
323
32302
32303
32304
32305
32306
32307
32308
32309
Summe Hauptkonto 323
324
32401
Summe Hauptkonto 324
Summe Abschnitt 3
Abschnitt 4 Geschäfte mit Kunden
442
handschriftliche Seitennummer
559.295.459,35
0,00
0,00
637.787.100,00
852.000,00
0,00
1.197.934.559,35
1.197.934.559,35
1.103.512.844,29
267.340,89
0,00
507.832.974,61
2.079.313,90
2.879,00
1.613.695.352,69
1.613.695.352,69
1.662.808.303,64
267.340,89
0,00
1.145.620.074,61
2.931.313,90
2.879,00
2.811.629.912,04
2.811.629.912,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
559.295.459,35
0,00
0,00
637.787.100,00
852.000,00
0,00
1.197.934.559,35
1.197.934.559,35
1.103.512.844,29
267.340,89
0,00
507.832.974,61
2.079.313,90
2.879,00
1.613.695.352,69
1.613.695.352,69
1.662.808.303,64
267.340,89
0,00
1.145.620.074,61
2.931.313,90
2.879,00
2.811.629.912,04
2.811.629.912,04
4.915.950.074,13
466.231.275,72
0,00
0,00
5.382.181.349,85
0,00
35.680.508,45
4.230.727.068,26
70.356.463,56
4.336.764.040,27
4.915.950.074,13
501.911.784,17
4.230.727.068,26
70.356.463,56
9.718.945.390,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.915.950.074,13
466.231.275,72
0,00
0,00
5.382.181.349,85
0,00
35.680.508,45
4.230.727.068,26
70.356.463,56
4.336.764.040,27
4.915.950.074,13
501.911.784,17
4.230.727.068,26
70.356.463,56
9.718.945.390,12
817.443.000,00
2.385.877.000,00
0,00
8.309,10
0,00
49.558.195,93
909.495,68
3.253.796.000,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.702.517,23
1.702.517,23
817.443.000,00
2.385.877.000,00
0,00
8.309,10
0,00
49.558.195,93
2.612.012,91
3.255.498.517,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
817.443.000,00
2.385.877.000,00
0,00
8.309,10
0,00
49.558.195,93
909.495,68
3.253.796.000,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.702.517,23
1.702.517,23
817.443.000,00
2.385.877.000,00
0,00
8.309,10
0,00
49.558.195,93
2.612.012,91
3.255.498.517,94
3.833.122.759,97
3.833.122.759,97
7.345.583.749,44
7.345.583.749,44
11.178.706.509,41
11.178.706.509,41
24.982.864,47
24.982.864,47
0,00
0,00
24.982.864,47
24.982.864,47
47.531.285,46
47.531.285,46
0,00
0,00
47.531.285,46
47.531.285,46
3.810.574.338,98
3.810.574.338,98
7.345.583.749,44
7.345.583.749,44
11.156.158.088,42
11.156.158.088,42
70.047.671,95
0,00
180.000.000,00
0,00
250.047.671,95
145.317.755,32
0,00
0,00
0,00
145.317.755,32
215.365.427,27
0,00
180.000.000,00
0,00
395.365.427,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.047.671,95
0,00
180.000.000,00
0,00
250.047.671,95
145.317.755,32
0,00
0,00
0,00
145.317.755,32
215.365.427,27
0,00
180.000.000,00
0,00
395.365.427,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000.000,00
530.000.000,00
580.000.000,00
1.160.931.200,00
632.889.363,76
3.103.820.563,76
0,00
0,00
57.580.000,00
0,00
143.950.000,00
2.700.163.575,00
143.950.000,00
3.045.643.575,00
0,00
0,00
257.580.000,00
530.000.000,00
723.950.000,00
3.861.094.775,00
776.839.363,76
6.149.464.138,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000.000,00
530.000.000,00
580.000.000,00
1.160.931.200,00
632.889.363,76
3.103.820.563,76
0,00
0,00
57.580.000,00
0,00
143.950.000,00
2.700.163.575,00
143.950.000,00
3.045.643.575,00
0,00
0,00
257.580.000,00
530.000.000,00
723.950.000,00
3.861.094.775,00
776.839.363,76
6.149.464.138,76
0,00
0,00
0,00
0,00
755.737.500,00
249.513.333,14
1.233.725.329,36
2.238.976.162,50
755.737.500,00
249.513.333,14
1.233.725.329,36
2.238.976.162,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
755.737.500,00
249.513.333,14
1.233.725.329,36
2.238.976.162,50
755.737.500,00
249.513.333,14
1.233.725.329,36
2.238.976.162,50
0,00
0,00
0,00
51.000.000,00
0,00
335.000.000,00
0,00
0,00
386.000.000,00
0,00
0,00
5.830.973.300,00
0,00
0,00
913.968,78
3.679.621,11
70.093.736,75
5.905.660.626,64
0,00
0,00
5.830.973.300,00
51.000.000,00
0,00
335.913.968,78
3.679.621,11
70.093.736,75
6.291.660.626,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51.000.000,00
0,00
335.000.000,00
0,00
0,00
386.000.000,00
0,00
0,00
5.830.973.300,00
0,00
0,00
913.968,78
3.679.621,11
70.093.736,75
5.905.660.626,64
0,00
0,00
5.830.973.300,00
51.000.000,00
0,00
335.913.968,78
3.679.621,11
70.093.736,75
6.291.660.626,64
0,00
0,00
16.208.968.346,24
0,00
0,00
23.019.648.426,40
0,00
0,00
39.228.616.772,64
0,00
0,00
24.982.864,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.982.864,47
0,00
0,00
47.531.285,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47.531.285,46
0,00
0,00
16.186.419.925,25
0,00
0,00
23.019.648.426,40
0,00
0,00
39.206.068.351,65
Nummer
Umsätze im Berichtszeitraum
Anfangsbestände zum Stichtag
Endbestände zum Stichtag
Soll
Hauptkonto
1
Unterkonto
2
44207
Summe Hauptkonto 442
in Rubel
3
Fremdwährung und
Edelmetalle im RubelGegenwert
Insgesamt
4
5
in Rubel
6
Haben
Fremdwährung und Edelmetalle
im Rubel-Gegenwert
Insgesamt
7
8
in Rubel
9
Fremdwährung und Edelmetalle
im Rubel-Gegenwert
Insgesamt
10
11
in Rubel
12
Fremdwährung und
Edelmetalle im RubelGegenwert
Insgesamt
13
14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44603
44604
44605
44606
44607
Summe Hauptkonto 446
24.000.000,00
0,00
0,00
75.000.000,00
134.078.543,03
233.078.543,03
0,00
0,00
20.872.750,00
123.077.250,00
1.079.625.000,00
1.223.575.000,00
24.000.000,00
0,00
20.872.750,00
198.077.250,00
1.213.703.543,03
1.456.653.543,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.000.000,00
0,00
0,00
75.000.000,00
134.078.543,03
233.078.543,03
0,00
0,00
20.872.750,00
123.077.250,00
1.079.625.000,00
1.223.575.000,00
24.000.000,00
0,00
20.872.750,00
198.077.250,00
1.213.703.543,03
1.456.653.543,03
44905
44906
Summe Hauptkonto 449
341.000,00
50.000.000,00
50.341.000,00
0,00
0,00
0,00
341.000,00
50.000.000,00
50.341.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
341.000,00
50.000.000,00
50.341.000,00
0,00
0,00
0,00
341.000,00
50.000.000,00
50.341.000,00
45105
45106
45107
Summe Hauptkonto 451
900.000,00
748.000,00
1.547.000,00
3.195.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
900.000,00
748.000,00
1.547.000,00
3.195.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
900.000,00
748.000,00
1.547.000,00
3.195.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
900.000,00
748.000,00
1.547.000,00
3.195.000,00
45201
45203
45204
45205
45206
45207
45208
Summe Hauptkonto 452
337.818.745,85
600.225.736,03
1.663.540.410,00
5.387.398.121,21
13.269.939.739,20
8.013.881.164,40
2.251.479.225,84
31.524.283.142,53
0,00
57.580.000,00
703.821.925,00
1.372.770.520,00
10.340.346.537,33
21.212.652.323,98
11.982.125.810,75
45.669.297.117,06
337.818.745,85
657.805.736,03
2.367.362.335,00
6.760.168.641,21
23.610.286.276,53
29.226.533.488,38
14.233.605.036,59
77.193.580.259,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
337.818.745,85
600.225.736,03
1.663.540.410,00
5.387.398.121,21
13.269.939.739,20
8.013.881.164,40
2.251.479.225,84
31.524.283.142,53
0,00
57.580.000,00
703.821.925,00
1.372.770.520,00
10.340.346.537,33
21.212.652.323,98
11.982.125.810,75
45.669.297.117,06
337.818.745,85
657.805.736,03
2.367.362.335,00
6.760.168.641,21
23.610.286.276,53
29.226.533.488,38
14.233.605.036,59
77.193.580.259,59
45305
45304
45307
Summe Hauptkonto 453
1.500.000,00
0,00
64.877.625,00
66.377.625,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500.000,00
0,00
64.877.625,00
66.377.625,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500.000,00
0,00
64.877.625,00
66.377.625,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500.000,00
0,00
64.877.625,00
66.377.625,00
45404
45405
45406
45407
Summe Hauptkonto 454
272.000,00
30.300.000,00
23.409.100,00
2.700.000,00
56.681.100,00
0,00
0,00
4.318.500,00
1.439.500,00
5.758.000,00
272.000,00
30.300.000,00
27.727.600,00
4.139.500,00
62.439.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
272.000,00
30.300.000,00
23.409.100,00
2.700.000,00
56.681.100,00
0,00
0,00
4.318.500,00
1.439.500,00
5.758.000,00
272.000,00
30.300.000,00
27.727.600,00
4.139.500,00
62.439.100,00
45503
45504
45505
45506
45507
45509
Summe Hauptkonto 455
0,00
501.407,17
41.070.963,79
712.266.846,64
431.689.278,92
170.272,12
1.185.698.768,64
0,00
1.191.202,09
82.561.276,38
3.862.987.860,75
4.419.065.124,85
181.759,61
8.365.987.223,68
0,00
1.692.609,26
123.632.240,17
4.575.254.707,39
4.850.754.403,77
352.031,73
9.551.685.992,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
501.407,17
41.070.963,79
712.266.846,64
431.689.278,92
170.272,12
1.185.698.768,64
0,00
1.191.202,09
82.561.276,38
3.862.987.860,75
4.419.065.124,85
181.759,61
8.365.987.223,68
0,00
1.692.609,26
123.632.240,17
4.575.254.707,39
4.850.754.403,77
352.031,73
9.551.685.992,32
45603
45604
45605
45606
Summe Hauptkonto 456
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
567.163.000,00
273.505.000,00
323.887.500,00
1.018.464.243,75
2.183.019.743,75
567.163.000,00
273.505.000,00
323.887.500,00
1.018.464.243,75
2.183.019.743,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
567.163.000,00
273.505.000,00
323.887.500,00
1.018.464.243,75
2.183.019.743,75
567.163.000,00
273.505.000,00
323.887.500,00
1.018.464.243,75
2.183.019.743,75
45704
45705
45706
Summe Hauptkonto 457
0,00
34.083,80
0,00
34.083,80
36.396,61
1.757.645,34
19.923.400,61
21.717.442,56
36.396,61
1.791.729,14
19.923.400,61
21.751.526,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.083,80
0,00
34.083,80
36.396,61
1.757.645,34
19.923.400,61
21.717.442,56
36.396,61
1.791.729,14
19.923.400,61
21.751.526,36
45812
45815
45817
Summe Hauptkonto 458
24.910.979,91
2.733.404,01
0,00
27.644.383,92
30.840.906,61
28.560.577,54
0,00
59.401.484,15
55.751.886,52
31.293.981,55
0,00
87.045.868,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.910.979,91
2.733.404,01
0,00
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30.840.906,61
28.560.577,54
0,00
59.401.484,15
55.751.886,52
31.293.981,55
0,00
87.045.868,07
47001
Summe Hauptkonto 470
0,00
0,00
1.151.600,00
1.151.600,00
1.151.600,00
1.151.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.151.600,00
1.151.600,00
1.151.600,00
1.151.600,00
47301
Summe Hauptkonto 473
0,00
0,00
114.029.201,64
114.029.201,64
114.029.201,64
114.029.201,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
114.029.201,64
114.029.201,64
114.029.201,64
114.029.201,64
47402
47404
47408
47410
47417
47423
47427
Summe Hauptkonto 474
0,00
100.000.000,00
8.983.182,32
0,00
938,26
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167.392.490,69
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0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
100.000.000,00
104.848.124,32
0,00
938,26
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
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0,00
938,26
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0,00
0,00
95.864.942,00
0,00
0,00
20.624.797,87
144.285.902,51
260.775.642,38
0,00
100.000.000,00
104.848.124,32
0,00
938,26
41.125.916,76
311.678.393,20
557.653.372,54
446
449
451
452
453
454
455
456
457
458
470
473
474
handschriftliche Seitennummer
Nummer
Umsätze im Berichtszeitraum
Anfangsbestände zum Stichtag
Endbestände zum Stichtag
Soll
Hauptkonto
1
478
Unterkonto
in Rubel
Fremdwährung und
Edelmetalle im RubelGegenwert
2
3
4
47801
47803
Summe Hauptkonto 478
Summe Abschnitt 4
Abschnitt 5 Wertpapiergeschäfte
501
50104
50105
50106
50107
50109
50112
50113
Summe Hauptkonto 501
502
50205
50206
50207
50208
50209
50210
50211
Summe Hauptkonto 502
503
50308
Summe Hauptkonto 503
504
50406
Summe Hauptkonto 504
506
50611
Summe Hauptkonto 506
507
50705
50706
50708
Summe Hauptkonto 507
509
50905
Summe Hauptkonto 509
515
51502
51503
51504
51505
51506
51507
Summe Hauptkonto 515
525
52502
Summe Hauptkonto 525
Summe Abschnitt 5
Abschnitt 6 Mittel und Vermögen
601
60102
60104
Summe Hauptkonto 601
602
60202
Summe Hauptkonto 602
603
60302
60304
60306
60308
60310
60312
60314
60315
60323
Summe Hauptkonto 603
604
60401
60404
Summe Hauptkonto 604
607
handschriftliche Seitennummer
Haben
Insgesamt
in Rubel
Fremdwährung und Edelmetalle
im Rubel-Gegenwert
Insgesamt
in Rubel
Fremdwährung und Edelmetalle
im Rubel-Gegenwert
Insgesamt
in Rubel
Fremdwährung und
Edelmetalle im RubelGegenwert
Insgesamt
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
0,00
263.857.580,25
263.857.580,25
33.708.068.957,33
123.539.314,79
0,00
123.539.314,79
58.028.251.770,01
123.539.314,79
263.857.580,25
387.396.895,04
91.736.320.727,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
263.857.580,25
263.857.580,25
33.708.068.957,33
123.539.314,79
0,00
123.539.314,79
58.028.251.770,01
123.539.314,79
263.857.580,25
387.396.895,04
91.736.320.727,34
113.592.433,33
423.280.083,09
820.249.473,70
4.080.441.388,90
499.850.000,00
0,00
2.987.899.195,00
8.925.312.574,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.175.076,07
14.175.076,07
113.592.433,33
423.280.083,09
820.249.473,70
4.080.441.388,90
499.850.000,00
0,00
3.002.074.271,07
8.939.487.650,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
14.175.076,07
14.175.076,07
113.592.433,33
423.280.083,09
820.249.473,70
4.080.441.388,90
499.850.000,00
0,00
3.002.074.271,07
8.939.487.650,09
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0,00
0,00
3.744.361.791,40
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19.225.300.770,58
4.521.113.057,05
0,00
0,00
3.744.361.791,40
11.503.732.260,86
1.185.186.342,04
2.015.269.110,63
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0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
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0,00
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3.744.361.791,40
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4.521.113.057,05
0,00
0,00
3.744.361.791,40
11.503.732.260,86
1.185.186.342,04
2.015.269.110,63
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737.332.500,00
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0,00
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737.332.500,00
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737.332.500,00
737.332.500,00
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50.235.411,19
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6.539.450,44
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56.774.861,63
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0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
50.235.411,19
50.235.411,19
6.539.450,44
6.539.450,44
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56.774.861,63
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1.666.822.770,00
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117.709.786,35
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1.784.532.556,35
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1.666.822.770,00
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117.709.786,35
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1.784.532.556,35
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1.954.443,80
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291.510.041,50
1.954.443,80
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1.954.443,80
9.180.000,00
291.510.041,50
1.954.443,80
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1.511.941,82
0,00
0,00
1.511.941,82
1.511.941,82
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1.511.941,82
1.511.941,82
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1.511.941,82
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59.328.142,75
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0,00
59.328.142,75
59.328.142,75
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0,00
0,00
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59.328.142,75
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59.328.142,75
59.328.142,75
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3.296.349,18
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4.465.434,08
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7.761.783,26
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.296.349,18
3.296.349,18
15.488.891.521,86
4.465.434,08
4.465.434,08
19.370.144.961,32
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7.761.783,26
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114.000,00
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0,00
0,00
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114.000,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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220.051.860,00
0,00
0,00
220.051.860,00
220.051.860,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220.051.860,00
220.051.860,00
0,00
0,00
220.051.860,00
220.051.860,00
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553.024,14
136.241,21
2.682.570,92
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0,00
22.134.313,79
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0,00
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5.729.203,04
553.024,14
136.241,21
2.818.560,47
1.719.310,88
494.273.989,73
29.791.643,01
55.912.038,97
48.357.902,37
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
22.134.313,79
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291,16
0,00
0,00
135.989,55
0,00
0,00
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26.223.588,58
108.522.232,90
5.729.203,04
553.024,14
136.241,21
2.818.560,47
1.719.310,88
494.273.989,73
29.791.643,01
55.912.038,97
48.357.902,37
639.291.913,82
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0,00
0,00
0,00
2.206.687.595,00
3.884.440,00
2.210.572.035,00
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0,00
2.095.774.374,95
0,00
0,00
0,00
2.095.774.374,95
0,00
2.095.774.374,95
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0,00
33.532.046,52
0,00
0,00
0,00
33.532.046,52
0,00
33.532.046,52
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4.272.814.363,43
0,00
0,00
0,00
4.268.929.923,43
3.884.440,00
4.272.814.363,43
Nummer
Umsätze im Berichtszeitraum
Anfangsbestände zum Stichtag
Endbestände zum Stichtag
Soll
Hauptkonto
1
Unterkonto
Fremdwährung und
Edelmetalle im RubelGegenwert
in Rubel
2
60701
60702
Summe Hauptkonto 607
3
230.161.062,52
134.631,07
230.295.693,59
60901
Summe Hauptkonto 609
4
Insgesamt
in Rubel
0,00
0,00
0,00
5
230.161.062,52
134.631,07
230.295.693,59
0,00
0,00
0,00
0,00
61002
61008
61009
Summe Hauptkonto 610
0,00
28.542.263,23
1.468.290,95
30.010.554,18
61202
61204
Summe Hauptkonto 612
6
Haben
Fremdwährung und Edelmetalle
im Rubel-Gegenwert
Insgesamt
7
8
in Rubel
9
Fremdwährung und Edelmetalle
im Rubel-Gegenwert
Insgesamt
10
11
Fremdwährung und
Edelmetalle im RubelGegenwert
in Rubel
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12
230.161.062,52
134.631,07
230.295.693,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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1.468.290,95
30.010.554,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
63.860.971,95
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0,00
0,00
108.522.232,90
63.860.971,95
0,00
63.860.971,95
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.095.774.374,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
959.342.849,21
0,00
959.342.849,21
959.342.849,21
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0,00
0,00
0,00
0,00
102.140.262.743,32
959.342.849,21
0,00
959.342.849,21
959.342.849,21
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0,00
4.540.424.440,00
4.540.424.440,00
0,00
0,00
0,00
585.033.240,00
585.033.240,00
13
Insgesamt
0,00
0,00
0,00
14
230.161.062,52
134.631,07
230.295.693,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.542.263,23
1.468.290,95
30.010.554,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
33.532.046,52
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0,00
63.860.971,95
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0,00
0,00
0,00
108.522.232,90
63.860.971,95
0,00
63.860.971,95
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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1.021.886.230,21
1.021.886.230,21
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0,00
0,00
0,00
0,00
1.021.886.230,21
1.021.886.230,21
1.021.886.230,21
3.142.643.469,63
959.342.849,21
0,00
959.342.849,21
959.342.849,21
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0,00
0,00
0,00
959.342.849,21
0,00
959.342.849,21
959.342.849,21
1.040.406.181,19
0,00
1.021.886.230,21
1.021.886.230,21
1.021.886.230,21
72.951.118.318,07
0,00
0,00
0,00
0,00
102.140.262.743,32
0,00
1.021.886.230,21
1.021.886.230,21
1.021.886.230,21
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4.540.424.440,00
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0,00
0,00
0,00
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4.540.424.440,00
4.540.424.440,00
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0,00
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585.033.240,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
585.033.240,00
585.033.240,00
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0,00
585.033.240,00
585.033.240,00
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0,00
0,00
717.014.053,41
7.836.501,17
724.850.554,58
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0,00
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0,00
0,00
730.771.352,54
0,00
730.771.352,54
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2.129.306.421,46
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0,00
0,00
2.129.306.421,46
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2.129.306.421,46
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0,00
0,00
2.115.549.122,33
7.836.501,17
2.123.385.623,50
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0,00
0,00
0,00
321.481.210,19
76.846.056,28
398.327.266,47
6.248.635.501,05
0,00
0,00
0,00
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0
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0,00
0,00
0
730.771.352,54
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2.129.306.421,46
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0,00
0,00
0,00
0,00
321.481.210,19
76.846.056,28
398.327.266,47
7.647.170.569,97
346.024.979,87
174.917,27
0,00
0,00
1.787,14
1.019.375,35
347.221.059,63
542.124.055,27
0,00
43.492.756,64
945.356,56
0,00
0,00
586.562.168,47
888.149.035,14
174.917,27
43.492.756,64
945.356,56
1.787,14
1.019.375,35
933.783.228,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
346.024.979,87
174.917,27
0,00
0,00
1.787,14
1.019.375,35
347.221.059,63
542.124.055,27
0,00
43.492.756,64
945.356,56
0,00
0,00
586.562.168,47
888.149.035,14
174.917,27
43.492.756,64
945.356,56
1.787,14
1.019.375,35
933.783.228,10
0,00
0,00
0,00
83,09
49.558.195,93
1.106.250,26
954.776.265,77
0,00
1.005.440.795,05
1.102.911,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.102.911,09
1.102.911,09
0,00
0,00
83,09
49.558.195,93
1.106.250,26
954.776.265,77
0,00
1.006.543.706,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
83,09
49.558.195,93
1.106.250,26
954.776.265,77
1.102.911,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.005.440.795,05
1.102.911,09
1.102.911,09
0,00
0,00
83,09
49.558.195,93
1.106.250,26
954.776.265,77
0,00
1.006.543.706,14
609
610
612
614
61403
61406
Summe Hauptkonto 614
Summe Abschnitt 6
Abschnitt 7 Geschäftsergebnisse
702
70201
70202
70203
70204
70205
70206
70208
70209
Summe Hauptkonto 702
704
70401
Summe Hauptkonto 704
705
70501
70502
Summe Hauptkonto 705
Summe Abschnitt 7
Summe Aktiva
Passiva
Abschnitt 1 Kapital und Fonds
102
10204
10206
Summe Hauptkonto 102
103
10306
Summe Hauptkonto 103
106
10601
10602
Summe Hauptkonto 106
107
10701
10702
Summe Hauptkonto 107
Summe Abschnitt 1
Abschnitt 3 Interbankgeschäfte
301
30109
30111
30112
30113
30122
30126
Summe Hauptkonto 301
302
30220
30222
30223
30226
30227
30230
30231
Summe Hauptkonto 302
handschriftliche Seitennummer
Nummer
Umsätze im Berichtszeitraum
Anfangsbestände zum Stichtag
Endbestände zum Stichtag
Soll
Hauptkonto
1
303
Unterkonto
in Rubel
Fremdwährung und
Edelmetalle im RubelGegenwert
2
3
4
Haben
Insgesamt
in Rubel
Fremdwährung und Edelmetalle
im Rubel-Gegenwert
Insgesamt
in Rubel
Fremdwährung und Edelmetalle
im Rubel-Gegenwert
Insgesamt
in Rubel
Fremdwährung und
Edelmetalle im RubelGegenwert
Insgesamt
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
30301
Summe Hauptkonto 303
3.833.122.759,97
3.833.122.759,97
7.345.583.749,44
7.345.583.749,44
11.178.706.509,41
11.178.706.509,41
47.531.285,46
47.531.285,46
0,00
0,00
47.531.285,46
47.531.285,46
24.982.864,47
24.982.864,47
0,00
0,00
24.982.864,47
24.982.864,47
3.810.574.338,98
3.810.574.338,98
7.345.583.749,44
7.345.583.749,44
11.156.158.088,42
11.156.158.088,42
30408
30410
Summe Hauptkonto 304
0,00
53,91
53,91
0,00
0,00
0,00
0,00
53,91
53,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53,91
53,91
0,00
0,00
0,00
0,00
53,91
53,91
30601
30603
30606
Summe Hauptkonto 306
42.703.783,88
22.910.000,00
21.537.100,57
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3.591,27
0,00
0,00
3.591,27
42.707.375,15
22.910.000,00
21.537.100,57
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42.703.783,88
22.910.000,00
21.537.100,57
87.150.884,45
3.591,27
0,00
0,00
3.591,27
42.707.375,15
22.910.000,00
21.537.100,57
87.154.475,72
31201
Summe Hauptkonto 312
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31301
31302
31303
31304
31305
31306
31307
31308
Summe Hauptkonto 313
0,00
0,00
0,00
7.335.000.000,00
3.337.000.000,00
1.730.000.000,00
530.000.000,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
1.342.814.150,00
0,00
0,00
0,00
7.956.083.770,00
3.798.612.880,00
1.819.249.000,00
700.868.500,00
561.689.363,76
14.836.503.513,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.335.000.000,00
3.337.000.000,00
1.730.000.000,00
530.000.000,00
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13.493.689.363,76
0,00
0,00
0,00
621.083.770,00
461.612.880,00
89.249.000,00
170.868.500,00
0,00
1.342.814.150,00
0,00
0,00
0,00
7.956.083.770,00
3.798.612.880,00
1.819.249.000,00
700.868.500,00
561.689.363,76
14.836.503.513,76
31401
31405
31406
31407
31408
31409
Summe Hauptkonto 314
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
85.434.250,00
1.299.940.250,00
14.817.667.899,54
16.203.042.399,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85.434.250,00
1.299.940.250,00
14.817.667.899,54
16.203.042.399,54
0,00
0,00
0,00
85.434.250,00
1.299.940.250,00
14.817.667.899,54
16.203.042.399,54
31501
31506
31507
31508
31509
31510
Summe Hauptkonto 315
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
2.500.000,00
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187.775,87
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0,00
33.657.778,08
21.238.795,56
2.587.357,30
2.687.775,87
6.775.828,42
2.868.020,93
0,00
36.157.778,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
2.500.000,00
21.238.795,56
2.587.357,30
187.775,87
6.775.828,42
2.868.020,93
0,00
33.657.778,08
21.238.795,56
2.587.357,30
2.687.775,87
6.775.828,42
2.868.020,93
0,00
36.157.778,08
31601
31602
31603
31604
31606
31607
Summe Hauptkonto 316
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
308.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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595.463.300,00
0,00
0,00
0,00
308.000.000,00
0,00
595.463.300,00
903.463.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
308.000.000,00
0,00
0,00
308.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
595.463.300,00
595.463.300,00
0,00
0,00
0,00
308.000.000,00
0,00
595.463.300,00
903.463.300,00
32015
Summe Hauptkonto 320
43.312.991,46
43.312.991,46
0,00
0,00
43.312.991,46
43.312.991,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43.312.991,46
43.312.991,46
0,00
0,00
43.312.991,46
43.312.991,46
32115
Summe Hauptkonto 321
12.865.069,88
12.865.069,88
0,00
0,00
12.865.069,88
12.865.069,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.865.069,88
12.865.069,88
0,00
0,00
12.865.069,88
12.865.069,88
860.024,00
860.024,00
19.134.163.002,11
0,00
0,00
26.108.230.047,89
860.024,00
860.024,00
45.242.393.050,00
0,00
0,00
47.531.285,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47.531.285,46
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.982.864,47
860.024,00
860.024,00
19.111.614.581,12
0,00
0,00
26.108.230.047,89
860.024,00
860.024,00
45.219.844.629,01
80.737.482,35
0,00
80.737.482,35
185.961.563,38
25.165.360,63
211.126.924,01
266.699.045,73
25.165.360,63
291.864.406,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.737.482,35
0,00
80.737.482,35
185.961.563,38
25.165.360,63
211.126.924,01
266.699.045,73
25.165.360,63
291.864.406,36
39.848.578,10
531.540,29
269.805,64
40.649.924,03
2.800.701,08
0,00
2.006.760,08
4.807.461,16
42.649.279,18
531.540,29
2.276.565,72
45.457.385,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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2.800.701,08
0,00
2.006.760,08
4.807.461,16
42.649.279,18
531.540,29
2.276.565,72
45.457.385,19
79.035.105,71
11.968.532.034,91
103.469.043,53
12.151.036.184,15
19.027.830,87
4.901.584.844,27
53.397.837,61
4.974.010.512,75
98.062.936,58
16.870.116.879,18
156.866.881,14
17.125.046.696,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
79.035.105,71
11.968.532.034,91
103.469.043,53
12.151.036.184,15
19.027.830,87
4.901.584.844,27
53.397.837,61
4.974.010.512,75
98.062.936,58
16.870.116.879,18
156.866.881,14
17.125.046.696,90
42.819.864,00
16.875,65
29.621.850,04
0,00
72.441.714,04
16.875,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42.819.864,00
16.875,65
29.621.850,04
0,00
72.441.714,04
16.875,65
304
306
312
313
314
315
316
320
321
323
32311
Summe Hauptkonto 323
Summe Abschnitt 3
Abschnitt 4 Geschäfte mit Kunden
405
40502
40503
Summe Hauptkonto 405
406
40601
40602
40603
Summe Hauptkonto 406
407
40701
40702
40703
Summe Hauptkonto 407
408
40802
40803
handschriftliche Seitennummer
Nummer
Umsätze im Berichtszeitraum
Anfangsbestände zum Stichtag
Endbestände zum Stichtag
Soll
Hauptkonto
1
Unterkonto
in Rubel
Fremdwährung und
Edelmetalle im RubelGegenwert
Insgesamt
in Rubel
4
5
6
Haben
Fremdwährung und Edelmetalle
im Rubel-Gegenwert
Insgesamt
7
8
in Rubel
9
Fremdwährung und Edelmetalle
im Rubel-Gegenwert
Insgesamt
10
11
in Rubel
Fremdwährung und
Edelmetalle im RubelGegenwert
Insgesamt
13
14
2
40804
40805
40806
40807
40809
40813
40814
40815
40817
40818
40819
40820
Summe Hauptkonto 408
3
505.428,15
1.091.190,93
1,18
1.213.101.442,62
9.314,63
1.644.206,35
2.263.379,39
1.551.643,11
1.889.491.802,75
8.641.155,20
0,00
155.045.912,54
3.316.182.216,50
0,00
0,00
0,00
1.621.011.564,18
0,00
0,00
0,00
0,00
1.908.889.187,85
0,00
371.731,67
307.781.936,49
3.867.676.270,23
505.428,15
1.091.190,93
1,18
2.834.113.006,80
9.314,63
1.644.206,35
2.263.379,39
1.551.643,11
3.798.380.990,60
8.641.155,20
371.731,67
462.827.849,03
7.183.858.486,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12
505.428,15
1.091.190,93
1,18
1.213.101.442,62
9.314,63
1.644.206,35
2.263.379,39
1.551.643,11
1.889.491.802,75
8.641.155,20
0,00
155.045.912,54
3.316.182.216,50
0,00
0,00
0,00
1.621.011.564,18
0,00
0,00
0,00
0,00
1.908.889.187,85
0,00
371.731,67
307.781.936,49
3.867.676.270,23
505.428,15
1.091.190,93
1,18
2.834.113.006,80
9.314,63
1.644.206,35
2.263.379,39
1.551.643,11
3.798.380.990,60
8.641.155,20
371.731,67
462.827.849,03
7.183.858.486,73
40901
40905
40909
40910
40911
40912
40913
Summe Hauptkonto 409
95.968.572,00
198,00
0,00
0,00
935.695,36
0,00
0,00
96.904.465,36
0,00
0,00
199.583,75
1.268.680,29
0,00
0,00
0,00
1.468.264,04
95.968.572,00
198,00
199.583,75
1.268.680,29
935.695,36
0,00
0,00
98.372.729,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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198,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
96.904.465,36
0,00
0,00
199.583,75
1.268.680,29
0,00
0,00
0,00
1.468.264,04
95.968.572,00
198,00
199.583,75
1.268.680,29
935.695,36
0,00
0,00
98.372.729,40
41502
41508
Summe Hauptkonto 415
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0,00
35.366.000,00
0,00
0,00
0,00
35.366.000,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
35.366.000,00
0,00
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0,00
0,00
35.366.000,00
0,00
35.366.000,00
42002
42003
42004
42005
42006
42008
Summe Hauptkonto 420
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0,00
359.875.000,00
25.000.000,00
3.500.000,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
359.875.000,00
25.000.000,00
3.500.000,00
0,00
587.875.000,00
0,00
0,00
616.375.000,00
42101
42102
42103
42104
42105
42106
42108
Summe Hauptkonto 421
154.030,72
6.119.966.150,40
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0,00
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0,00
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0,00
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154.030,72
15.561.898.181,45
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0,00
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0,00
0,00
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50.000.000,00
0,00
14.705.905.181,12
0,00
9.441.932.031,05
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7.991.689.591,00
1.361.767.000,00
17.730.121.603,47
0,00
38.282.489.944,69
154.030,72
15.561.898.181,45
6.308.684.719,17
11.483.939.591,00
1.853.597.000,00
17.780.121.603,47
0,00
52.988.395.125,81
42204
42205
42208
Summe Hauptkonto 422
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
42301
42302
42303
42304
42305
42306
42307
42308
42309
Summe Hauptkonto 423
328.732.512,74
2.331.455,00
77.938.482,76
354.797.324,55
587.593.649,05
1.147.758.974,95
2.346.500,00
0,00
26.443,70
2.501.525.342,75
2.097.538.706,01
89.856.741,07
411.725.629,82
829.822.484,97
2.812.337.225,81
1.507.244.064,01
44.321.721,33
0,00
3.012.482,27
7.795.859.055,29
2.426.271.218,75
92.188.196,07
489.664.112,58
1.184.619.809,52
3.399.930.874,86
2.655.003.038,96
46.668.221,33
0,00
3.038.925,97
10.297.384.398,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
328.732.512,74
2.331.455,00
77.938.482,76
354.797.324,55
587.593.649,05
1.147.758.974,95
2.346.500,00
0,00
26.443,70
2.501.525.342,75
2.097.538.706,01
89.856.741,07
411.725.629,82
829.822.484,97
2.812.337.225,81
1.507.244.064,01
44.321.721,33
0,00
3.012.482,27
7.795.859.055,29
2.426.271.218,75
92.188.196,07
489.664.112,58
1.184.619.809,52
3.399.930.874,86
2.655.003.038,96
46.668.221,33
0,00
3.038.925,97
10.297.384.398,04
42502
42503
42504
42505
42506
42508
Summe Hauptkonto 425
6.780.000,00
52.422.000,00
15.000.000,00
0,00
0,00
0,00
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7.283.895,10
0,00
3.759.107,00
1.684.109.915,00
0,00
1.754.571.082,84
66.198.165,74
59.705.895,10
15.000.000,00
3.759.107,00
1.684.109.915,00
0,00
1.828.773.082,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.780.000,00
52.422.000,00
15.000.000,00
0,00
0,00
0,00
74.202.000,00
59.418.165,74
7.283.895,10
0,00
3.759.107,00
1.684.109.915,00
0,00
1.754.571.082,84
66.198.165,74
59.705.895,10
15.000.000,00
3.759.107,00
1.684.109.915,00
0,00
1.828.773.082,84
42601
42603
42604
42605
42606
42608
42609
Summe Hauptkonto 426
289.206,15
576.667,99
3.475.375,73
7.309.884,84
9.532.217,70
0,00
3.390,97
21.186.743,38
419.305.895,32
35.942.251,52
23.755.404,92
41.701.550,01
29.636.369,30
0,00
190.135,78
550.531.606,85
419.595.101,47
36.518.919,51
27.230.780,65
49.011.434,85
39.168.587,00
0,00
193.526,75
571.718.350,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
289.206,15
576.667,99
3.475.375,73
7.309.884,84
9.532.217,70
0,00
3.390,97
21.186.743,38
419.305.895,32
35.942.251,52
23.755.404,92
41.701.550,01
29.636.369,30
0,00
190.135,78
550.531.606,85
419.595.101,47
36.518.919,51
27.230.780,65
49.011.434,85
39.168.587,00
0,00
193.526,75
571.718.350,23
409
415
420
421
422
423
425
426
432
handschriftliche Seitennummer
Nummer
Umsätze im Berichtszeitraum
Anfangsbestände zum Stichtag
Endbestände zum Stichtag
Soll
Hauptkonto
1
Unterkonto
2
43201
43203
43204
43205
43206
43207
Summe Hauptkonto 432
Fremdwährung und
Edelmetalle im RubelGegenwert
in Rubel
3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
711.393,70
0,00
0,00
0,00
0,00
177.408.917,20
178.120.310,90
43701
Summe Hauptkonto 437
0,00
0,00
43801
43802
43803
43804
43805
43806
43807
Summe Hauptkonto 438
Insgesamt
in Rubel
5
6
Haben
Fremdwährung und Edelmetalle
im Rubel-Gegenwert
Insgesamt
7
8
in Rubel
9
Fremdwährung und Edelmetalle
im Rubel-Gegenwert
Insgesamt
10
11
Fremdwährung und
Edelmetalle im RubelGegenwert
in Rubel
12
Insgesamt
711.393,70
0,00
0,00
0,00
0,00
177.408.917,20
178.120.310,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
711.393,70
0,00
0,00
0,00
0,00
177.408.917,20
178.120.310,90
14
1.071.492,11
1.071.492,11
1.071.492,11
1.071.492,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.071.492,11
1.071.492,11
1.071.492,11
1.071.492,11
72.167.012,30
0,00
20.848.410,85
8.753.003,68
4.224.000,00
7.593.000,00
100.000,00
113.685.426,83
4.002.757,19
0,00
15.343.280,37
147.851.434,11
46.183.099,98
83.974.492,38
6.695.142,71
304.050.206,74
76.169.769,49
0,00
36.191.691,22
156.604.437,79
50.407.099,98
91.567.492,38
6.795.142,71
417.735.633,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
72.167.012,30
0,00
20.848.410,85
8.753.003,68
4.224.000,00
7.593.000,00
100.000,00
113.685.426,83
4.002.757,19
0,00
15.343.280,37
147.851.434,11
46.183.099,98
83.974.492,38
6.695.142,71
304.050.206,74
76.169.769,49
0,00
36.191.691,22
156.604.437,79
50.407.099,98
91.567.492,38
6.795.142,71
417.735.633,57
43901
43903
43904
Summe Hauptkonto 439
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0,00
0,00
54.364,63
0,00
0,00
0,00
0,00
54.364,63
0,00
0,00
54.364,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54.364,63
0,00
0,00
54.364,63
0,00
0,00
0,00
0,00
54.364,63
0,00
0,00
54.364,63
44001
44003
44004
44005
44006
44007
Summe Hauptkonto 440
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100.000,00
0,00
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95.139,39
0,00
100.000,00
0,00
575.800,00
228.448.500,00
229.219.439,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
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95.139,39
0,00
100.000,00
0,00
575.800,00
228.448.500,00
229.219.439,39
44215
Summe Hauptkonto 442
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
44615
Summe Hauptkonto 446
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19.126.999,00
0,00
0,00
19.126.999,00
19.126.999,00
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0,00
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19.126.999,00
19.126.999,00
0,00
0,00
19.126.999,00
19.126.999,00
44915
Summe Hauptkonto 449
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706.745,00
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706.745,00
706.745,00
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706.745,00
706.745,00
0,00
0,00
706.745,00
706.745,00
45115
Summe Hauptkonto 451
75.330,03
75.330,03
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0,00
75.330,03
75.330,03
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75.330,03
75.330,03
0,00
0,00
75.330,03
75.330,03
45215
Summe Hauptkonto 452
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742.820.579,60
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742.820.579,60
742.820.579,60
45315
Summe Hauptkonto 453
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2.021.328,75
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.021.328,75
2.021.328,75
0,00
0,00
2.021.328,75
2.021.328,75
45415
Summe Hauptkonto 454
232.546,00
232.546,00
0,00
0,00
232.546,00
232.546,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
232.546,00
232.546,00
0,00
0,00
232.546,00
232.546,00
45515
Summe Hauptkonto 455
230.964.625,92
230.964.625,92
0,00
0,00
230.964.625,92
230.964.625,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230.964.625,92
230.964.625,92
0,00
0,00
230.964.625,92
230.964.625,92
45615
Summe Hauptkonto 456
23.799.435,89
23.799.435,89
0,00
0,00
23.799.435,89
23.799.435,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.799.435,89
23.799.435,89
0,00
0,00
23.799.435,89
23.799.435,89
45715
Summe Hauptkonto 457
242.840,88
242.840,88
0,00
0,00
242.840,88
242.840,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
242.840,88
242.840,88
0,00
0,00
242.840,88
242.840,88
45818
Summe Hauptkonto 458
60.263.330,27
60.263.330,27
0,00
0,00
60.263.330,27
60.263.330,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.263.330,27
60.263.330,27
0,00
0,00
60.263.330,27
60.263.330,27
26.385.757,65
0,00
221.121,72
179.663.646,50
67.279.952,42
57.414.254,46
58.701.261,04
185.275.791,45
694.203.243,33
110.280.834,82
0,00
0,00
10.623.715,86
0,00
14.498.577.694,75
57.015.329,48
40.335.260,81
37.291.954,68
0,00
1.171.907.338,01
26.385.757,65
0,00
10.844.837,58
179.663.646,50
14.565.857.647,17
114.429.583,94
99.036.521,85
222.567.746,13
694.203.243,33
1.282.188.172,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.385.757,65
0,00
221.121,72
179.663.646,50
67.279.952,42
57.414.254,46
58.701.261,04
185.275.791,45
694.203.243,33
110.280.834,82
0,00
0,00
10.623.715,86
0,00
14.498.577.694,75
57.015.329,48
40.335.260,81
37.291.954,68
0,00
1.171.907.338,01
26.385.757,65
0,00
10.844.837,58
179.663.646,50
14.565.857.647,17
114.429.583,94
99.036.521,85
222.567.746,13
694.203.243,33
1.282.188.172,83
711.393,70
0,00
0,00
0,00
0,00
177.408.917,20
178.120.310,90
437
438
439
440
442
446
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
474
47401
47403
47405
47407
47409
47411
47416
47422
47425
47426
handschriftliche Seitennummer
Nummer
Umsätze im Berichtszeitraum
Anfangsbestände zum Stichtag
Endbestände zum Stichtag
Soll
Hauptkonto
1
Unterkonto
2
Summe Hauptkonto 474
Fremdwährung und
Edelmetalle im RubelGegenwert
in Rubel
Insgesamt
in Rubel
3
1.379.425.863,39
4
15.815.751.293,59
5
17.195.177.156,98
5.944.079,95
5.944.079,95
35.894.689.035,78
0,00
0,00
74.330.498.864,59
0,00
0,00
0,00
6
Haben
Fremdwährung und Edelmetalle
im Rubel-Gegenwert
Insgesamt
7
8
in Rubel
9
Fremdwährung und Edelmetalle
im Rubel-Gegenwert
Insgesamt
10
11
Fremdwährung und
Edelmetalle im RubelGegenwert
in Rubel
Insgesamt
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12
1.379.425.863,39
13
15.815.751.293,59
14
17.195.177.156,98
5.944.079,95
5.944.079,95
110.225.187.900,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.944.079,95
5.944.079,95
35.894.689.035,78
0,00
0,00
74.330.498.864,59
5.944.079,95
5.944.079,95
110.225.187.900,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.960.949,68
34.960.949,68
0,00
0,00
34.960.949,68
34.960.949,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.960.949,68
34.960.949,68
0,00
0,00
34.960.949,68
34.960.949,68
7.373.325,00
7.373.325,00
0,00
0,00
7.373.325,00
7.373.325,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.373.325,00
7.373.325,00
0,00
0,00
7.373.325,00
7.373.325,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47.365,00
47.365,00
0,00
0,00
47.365,00
47.365,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47.365,00
47.365,00
0,00
0,00
47.365,00
47.365,00
59.328.142,75
59.328.142,75
0,00
0,00
59.328.142,75
59.328.142,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59.328.142,75
59.328.142,75
0,00
0,00
59.328.142,75
59.328.142,75
1.000.000.000,00
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0,00
0,00
1.000.000.000,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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10.000.000,00
0,00
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520.120.232,21
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2.879.000,00
50.911.000,00
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450.900.432,21
363.454.800,00
1.011.091.850,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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490.971.618,00
0,00
2.879.000,00
25.911.000,00
71.975.000,00
415.900.432,21
3.454.800,00
520.120.232,21
10.000.000,00
2.879.000,00
50.911.000,00
132.946.618,00
450.900.432,21
363.454.800,00
1.011.091.850,21
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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32.623.243,29
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913.580,52
913.580,52
521.033.812,73
33.536.823,81
33.536.823,81
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32.623.243,29
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913.580,52
521.033.812,73
33.536.823,81
33.536.823,81
2.146.338.456,45
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5.000,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
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140.437,00
149.972,87
0,00
771.811,59
0,00
0,00
65.989.778,68
87.718.897,59
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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
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62.543.381,00
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0,00
771.811,59
0,00
0,00
65.989.778,68
87.718.897,59
232.094.952,27
2.761,25
0,00
0,00
149.972,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
152.734,12
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140.437,00
149.972,87
0,00
771.811,59
0,00
0,00
65.989.778,68
87.718.897,59
232.247.686,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
895.287.479,35
895.287.479,35
1.217.198,17
1.217.198,17
0,00
0,00
1.217.198,17
1.217.198,17
697.239.282,46
697.239.282,46
0,00
0,00
697.239.282,46
697.239.282,46
1.591.309.563,64
1.591.309.563,64
0,00
0,00
1.591.309.563,64
1.591.309.563,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.172.112,48
5.172.112,48
0,00
0,00
0,00
0,00
5.172.112,48
5.172.112,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.172.112,48
5.172.112,48
0,00
0,00
0,00
0,00
5.172.112,48
5.172.112,48
478
47804
Summe Hauptkonto 478
Summe Abschnitt 4
Abschnitt 5 Wertpapiergeschäfte
501
50111
50114
Summe Hauptkonto 501
502
50213
Summe Hauptkonto 502
503
50312
Summe Hauptkonto 503
504
50405
Summe Hauptkonto 504
506
50612
Summe Hauptkonto 506
507
50709
Summe Hauptkonto 507
515
51510
Summe Hauptkonto 515
520
52005
Summe Hauptkonto 520
523
52301
52302
52303
52304
52305
52306
Summe Hauptkonto 523
524
52406
52407
Summe Hauptkonto 524
525
52501
Summe Hauptkonto 525
Summe Abschnitt 5
Abschnitt 6 Mittel und Vermögen
602
60206
Summe Hauptkonto 602
603
60301
60303
60305
60307
60309
60311
60313
60320
60322
60324
Summe Hauptkonto 603
604
60405
Summe Hauptkonto 604
606
60601
Summe Hauptkonto 606
609
60903
Summe Hauptkonto 609
612
61203
61207
Summe Hauptkonto 612
613
handschriftliche Seitennummer
Nummer
Umsätze im Berichtszeitraum
Anfangsbestände zum Stichtag
Endbestände zum Stichtag
Soll
Hauptkonto
Unterkonto
1
2
61304
61306
Summe Hauptkonto 613
Summe Abschnitt 6
Abschnitt 7 Geschäftsergebnisse
701
70101
70102
70103
70106
70107
Summe Hauptkonto 701
703
70301
70302
Summe Hauptkonto 703
Summe Abschnitt 7
Summe Passiva
C. Nichtbilanzkonten
Aktiva
907
90701
90702
90704
Summe Hauptkonto 907
908
90803
Summe Hauptkonto 908
909
90901
90902
90907
90908
Summe Hauptkonto 909
911
91101
91102
91103
91104
Summe Hauptkonto 911
912
91202
91203
91207
Summe Hauptkonto 912
913
91303
91305
91307
91310
Summe Hauptkonto 913
914
91401
Summe Hauptkonto 914
915
91501
91503
91504
Summe Hauptkonto 915
916
91603
91604
Summe Hauptkonto 916
917
91703
91704
Summe Hauptkonto 917
918
91801
91802
91803
Summe Hauptkonto 918
919
99998
Summe Aktiva
Passiva
910
handschriftliche Seitennummer
Haben
in Rubel
Fremdwährung und
Edelmetalle im RubelGegenwert
Insgesamt
in Rubel
Fremdwährung und Edelmetalle
im Rubel-Gegenwert
Insgesamt
in Rubel
Fremdwährung und Edelmetalle
im Rubel-Gegenwert
Insgesamt
in Rubel
Fremdwährung und
Edelmetalle im RubelGegenwert
Insgesamt
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
0,00
0,00
0,00
1.070.016.163,10
0,00
0,00
0,00
152.734,12
0,00
0,00
0,00
1.070.168.897,22
0,00
0,00
0,00
1.217.198,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.217.198,17
0,00
0,00
0,00
759.782.663,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
759.782.663,46
0,00
0,00
0,00
1.828.581.628,39
0,00
0,00
0,00
152.734,12
0,00
0,00
0,00
1.828.734.362,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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8.056.419.967,86
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0,00
0,00
0,00
0,00
100.959.915.459,33
4.079.513.522,65
3.976.906.445,21
8.056.419.967,86
8.056.419.967,86
172.989.143.772,95
4.079.513.524,48
32.314.850,17
4.111.828.374,65
4.111.828.374,65
4.891.348.210,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.079.513.524,48
32.314.850,17
4.111.828.374,65
4.111.828.374,65
4.891.348.210,82
1,83
4.079.513.548,04
4.079.513.549,87
4.079.513.549,87
6.993.585.499,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,83
4.079.513.548,04
4.079.513.549,87
4.079.513.549,87
6.993.585.499,26
0,00
8.024.105.143,08
8.024.105.143,08
8.024.105.143,08
74.131.465.602,06
0,00
0,00
0,00
0,00
100.959.915.459,33
0,00
8.024.105.143,08
8.024.105.143,08
8.024.105.143,08
175.091.381.061,39
4.763,00
0,00
0,00
4.763,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.763,00
0,00
0,00
4.763,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.763,00
0,00
0,00
4.763,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.763,00
0,00
0,00
4.763,00
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533.459,06
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868.240.707,72
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868.774.166,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
533.459,06
533.459,06
868.240.707,72
868.240.707,72
868.774.166,78
868.774.166,78
1.047.771,90
8.367.496.436,61
281.386.020,98
30.893.346,00
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0,00
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1.047.771,90
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281.386.020,98
14.528.666.865,24
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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1.047.771,90
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281.386.020,98
14.528.666.865,24
23.322.735.103,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
1.970.524.181,87
242.232.793,79
5.758,00
2.212.762.733,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
1.970.524.181,87
242.232.793,79
5.758,00
2.212.762.733,66
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44.725,00
9.563,00
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0,00
0,00
178.498.000,00
219.557.099,00
44.725,00
9.563,00
219.611.387,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
178.498.000,00
219.557.099,00
44.725,00
9.563,00
219.611.387,00
800.300.572,01
31.050.181.876,66
40.568.734.394,42
263.857.580,24
72.683.074.423,33
3.229.384.206,72
78.550.191.338,74
72.408.943.149,65
123.539.314,79
154.312.058.009,90
4.029.684.778,73
109.600.373.215,40
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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72.683.074.423,33
3.229.384.206,72
78.550.191.338,74
72.408.943.149,65
123.539.314,79
154.312.058.009,90
4.029.684.778,73
109.600.373.215,40
112.977.677.544,07
387.396.895,03
226.995.132.433,23
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
58.791,65
185.594.328,95
2.545.622,95
188.198.743,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
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58.791,65
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2.545.622,95
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0,00
0,00
0,00
58.791,65
185.594.328,95
2.545.622,95
188.198.743,55
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132.005.226,02
165.101.250,23
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226.275.076,00
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33.096.024,21
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226.275.076,00
274.857.742,82
81.678.691,03
358.280.302,02
439.958.993,05
3.139.096,64
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0,00
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284.566.613,71
3.139.096,64
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
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284.566.613,71
3.139.096,64
323.255.105,68
326.394.202,32
389.245.253,78
175.828.416,27
3.908.412,55
568.982.082,60
0,00
570.081.530,99
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896.539.844,13
389.245.253,78
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0,00
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389.245.253,78
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330.366.725,69
1.465.521.926,73
38.426.013.258,66
120.795.672.531,53
0,00
173.669.435.180,05
38.426.013.258,66
294.465.107.711,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
173.669.435.180,05
38.426.013.258,66
294.465.107.711,58
Nummer
Umsätze im Berichtszeitraum
Anfangsbestände zum Stichtag
Endbestände zum Stichtag
Soll
Hauptkonto
1
Unterkonto
2
91003
91004
91010
Summe Hauptkonto 910
in Rubel
3
Fremdwährung und
Edelmetalle im RubelGegenwert
Insgesamt
4
5
in Rubel
6
Haben
Fremdwährung und Edelmetalle
im Rubel-Gegenwert
Insgesamt
7
8
in Rubel
9
Fremdwährung und Edelmetalle
im Rubel-Gegenwert
Insgesamt
10
11
in Rubel
12
Fremdwährung und
Edelmetalle im RubelGegenwert
Insgesamt
13
14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
91211
Summe Hauptkonto 912
33.682.681,45
33.682.681,45
0,00
0,00
33.682.681,45
33.682.681,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33.682.681,45
33.682.681,45
0,00
0,00
33.682.681,45
33.682.681,45
91302
91309
Summe Hauptkonto 913
873.874.470,17
10.433.590.238,53
11.307.464.708,70
4.418.405.316,46
12.725.162.310,84
17.143.567.627,30
5.292.279.786,63
23.158.752.549,37
28.451.032.336,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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11.307.464.708,70
4.418.405.316,46
12.725.162.310,84
17.143.567.627,30
5.292.279.786,63
23.158.752.549,37
28.451.032.336,00
2.897.627.716,92
2.897.627.716,92
256.039.094.452,92
270.277.869.559,99
7.043.670.524,29
7.043.670.524,29
0,00
24.187.238.151,59
9.941.298.241,21
9.941.298.241,21
256.039.094.452,92
294.465.107.711,58
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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2.897.627.716,92
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7.043.670.524,29
0,00
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9.941.298.241,21
9.941.298.241,21
256.039.094.452,92
294.465.107.711,58
7.002.924.750,00
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7.783.141.000,00
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3.268.323.019,96
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4.714.849.303,09
0,00
14.767.349,75
0,00
0,00
0,00
4.729.616.652,84
0,00
0,00
117.933.356,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
117.933.356,82
0,00
0,00
4.832.782.659,91
0,00
14.767.349,75
0,00
0,00
0,00
4.847.550.009,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
407.703.335,37
407.703.335,37
43.313.237.295,70
17.413.632,65
17.413.632,65
38.178.322.150,57
425.116.968,02
425.116.968,02
81.491.559.446,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
407.703.335,37
407.703.335,37
43.313.237.295,70
17.413.632,65
17.413.632,65
38.178.322.150,57
425.116.968,02
425.116.968,02
81.491.559.446,27
6.075.441.250,00
393.725.000,00
7.009.639.480,00
2.873.849.367,58
13.085.080.730,00
3.267.574.367,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.075.441.250,00
393.725.000,00
7.009.639.480,00
2.873.849.367,58
13.085.080.730,00
3.267.574.367,58
912
913
914
91404
Summe Hauptkonto 914
99999
Summe Passiva
D. Termingeschäfte
Aktiva
930
93001
93002
Summe Hauptkonto 930
932
93201
93202
Summe Hauptkonto 932
933
93301
93302
93303
93304
93305
93306
93307
93308
93309
93310
Summe Hauptkonto 933
935
93501
93502
93506
93507
93508
93509
93510
Summe Hauptkonto 935
936
93601
93602
93603
93606
93607
93608
93609
Summe Hauptkonto 936
937
93701
93702
93703
93704
93705
93706
93707
93708
Summe Hauptkonto 937
938
93801
Summe Hauptkonto 938
940
94001
Summe Hauptkonto 940
Summe Aktiva
Passiva
960
96001
96002
handschriftliche Seitennummer
Nummer
Umsätze im Berichtszeitraum
Anfangsbestände zum Stichtag
Endbestände zum Stichtag
Soll
Hauptkonto
1
Unterkonto
Fremdwährung und
Edelmetalle im RubelGegenwert
in Rubel
Insgesamt
in Rubel
2
Summe Hauptkonto 960
3
6.469.166.250,00
4
9.883.488.847,58
5
16.352.655.097,58
96201
Summe Hauptkonto 962
0,00
0,00
0,00
0,00
96301
96302
96303
96304
96305
96306
96307
96308
96309
96310
Summe Hauptkonto 963
0,00
6.037.750.000,00
4.113.860.625,00
2.883.580.000,00
2.304.435.000,00
0,00
576.150.000,00
828.770.000,00
8.112.200.000,00
3.898.050.000,00
28.754.795.625,00
96501
96502
96506
96507
96508
96509
96510
Summe Hauptkonto 965
6
Haben
Fremdwährung und Edelmetalle
im Rubel-Gegenwert
Insgesamt
7
8
in Rubel
9
Fremdwährung und Edelmetalle
im Rubel-Gegenwert
Insgesamt
10
11
Fremdwährung und
Edelmetalle im RubelGegenwert
in Rubel
Insgesamt
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12
6.469.166.250,00
13
9.883.488.847,58
14
16.352.655.097,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.446.280.066,60
4.232.561.198,00
1.744.744.495,00
1.431.939.740,00
0,00
5.115.522.259,82
4.448.780.134,88
5.900.460.809,98
4.619.946.448,72
29.940.235.153,00
0,00
8.484.030.066,60
8.346.421.823,00
4.628.324.495,00
3.736.374.740,00
0,00
5.691.672.259,82
5.277.550.134,88
14.012.660.809,98
8.517.996.448,72
58.695.030.778,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.037.750.000,00
4.113.860.625,00
2.883.580.000,00
2.304.435.000,00
0,00
576.150.000,00
828.770.000,00
8.112.200.000,00
3.898.050.000,00
28.754.795.625,00
0,00
2.446.280.066,60
4.232.561.198,00
1.744.744.495,00
1.431.939.740,00
0,00
5.115.522.259,82
4.448.780.134,88
5.900.460.809,98
4.619.946.448,72
29.940.235.153,00
0,00
8.484.030.066,60
8.346.421.823,00
4.628.324.495,00
3.736.374.740,00
0,00
5.691.672.259,82
5.277.550.134,88
14.012.660.809,98
8.517.996.448,72
58.695.030.778,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
162.479.963,75
0,00
162.479.963,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
162.479.963,75
0,00
162.479.963,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
162.479.963,75
0,00
162.479.963,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
162.479.963,75
0,00
162.479.963,75
96601
96602
96603
96606
96607
96608
96609
Summe Hauptkonto 966
0,00
0,00
968.180.455,95
0,00
0,00
0,00
0,00
968.180.455,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
968.180.455,95
0,00
0,00
0,00
0,00
968.180.455,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
968.180.455,95
0,00
0,00
0,00
0,00
968.180.455,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
968.180.455,95
0,00
0,00
0,00
0,00
968.180.455,95
96701
96702
96703
96704
96705
96706
96707
96708
Summe Hauptkonto 967
0,00
0,00
5.147.573.290,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.147.573.290,00
0,00
0,00
135.346.989,47
0,00
14.943.831,26
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
5.282.920.279,47
0,00
14.943.831,26
0,00
0,00
0,00
5.297.864.110,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.147.573.290,00
0,00
0,00
135.346.989,47
0,00
14.943.831,26
0,00
0,00
0,00
150.290.820,73
0,00
0,00
5.282.920.279,47
0,00
14.943.831,26
0,00
0,00
0,00
5.297.864.110,73
96801
Summe Hauptkonto 968
15.349.040,26
15.349.040,26
0,00
0,00
15.349.040,26
15.349.040,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.349.040,26
15.349.040,26
0,00
0,00
15.349.040,26
15.349.040,26
97001
Summe Hauptkonto 970
Summe Passiva
E. Depotkonten
0,00
0,00
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0,00
0,00
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81.491.559.446,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
40.136.494.785,06
0,00
0,00
81.491.559.446,27
10.451,00
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24.847,00
0,00
7.134.126.596,00
0,00
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181.433,00
121.578.513,00
1.162.023.855,00
0,00
0,00
7.134.126.596,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.451,00
7.134.091.298,00
24.847,00
0,00
7.134.126.596,00
0,00
5.681.633.395,00
168.709.400,00
181.433,00
121.578.513,00
1.162.023.855,00
0,00
0,00
7.134.126.596,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.451,00
7.134.091.298,00
24.847,00
0,00
7.134.126.596,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.681.633.395,00
168.709.400,00
181.433,00
121.578.513,00
1.162.023.855,00
0,00
0,00
7.134.126.596,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.451,00
7.134.091.298,00
24.847,00
0,00
7.134.126.596,00
0,00
5.681.633.395,00
168.709.400,00
181.433,00
121.578.513,00
1.162.023.855,00
0,00
0,00
7.134.126.596,00
962
963
965
966
967
968
970
Aktiva
98000
98010
98015
98020
Summe Aktiva
Passiva
98040
98050
98055
98060
98070
98080
98090
Summe Passiva
B. Treuhandkonten
Aktiva
0,00
802
80201
Summe Hauptkonto 802
0,00
0,00
99.676.692,52
99.676.692,52
99.676.692,52
99.676.692,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99.676.692,52
99.676.692,52
99.676.692,52
99.676.692,52
80601
Summe Hauptkonto 806
0,00
0,00
7.847.344,42
7.847.344,42
7.847.344,42
7.847.344,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.847.344,42
7.847.344,42
7.847.344,42
7.847.344,42
80701
0,00
5.188,24
5.188,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.188,24
5.188,24
806
807
handschriftliche Seitennummer
Nummer
Umsätze im Berichtszeitraum
Anfangsbestände zum Stichtag
Endbestände zum Stichtag
Soll
Hauptkonto
1
Unterkonto
2
Summe Hauptkonto 807
in Rubel
3
Fremdwährung und
Edelmetalle im RubelGegenwert
Insgesamt
4
5
in Rubel
6
Haben
Fremdwährung und Edelmetalle
im Rubel-Gegenwert
Insgesamt
7
8
in Rubel
9
Fremdwährung und Edelmetalle
im Rubel-Gegenwert
Insgesamt
10
11
in Rubel
12
Fremdwährung und
Edelmetalle im RubelGegenwert
Insgesamt
13
14
0,00
5.188,24
5.188,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.188,24
5.188,24
80801
Summe Hauptkonto 808
24.114,85
24.114,85
284.246.848,87
284.246.848,87
284.270.963,72
284.270.963,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.114,85
24.114,85
284.246.848,87
284.246.848,87
284.270.963,72
284.270.963,72
80901
Summe Hauptkonto 809
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
81001
Summe Hauptkonto 810
Summe Aktiva
10.255.189,07
10.255.189,07
10.279.303,92
0,00
0,00
391.776.074,05
10.255.189,07
10.255.189,07
402.055.377,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.255.189,07
10.255.189,07
10.279.303,92
0,00
0,00
391.776.074,05
10.255.189,07
10.255.189,07
402.055.377,97
85101
Summe Hauptkonto 851
52.500.000,00
52.500.000,00
317.564.521,08
317.564.521,08
370.064.521,08
370.064.521,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52.500.000,00
52.500.000,00
317.564.521,08
317.564.521,08
370.064.521,08
370.064.521,08
85201
Summe Hauptkonto 852
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85301
Summe Hauptkonto 853
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85401
Summe Hauptkonto 854
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85501
Summe Hauptkonto 855
Summe Passiva
31.990.856,89
31.990.856,89
84.490.856,89
0,00
0,00
317.564.521,08
31.990.856,89
31.990.856,89
402.055.377,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.990.856,89
31.990.856,89
84.490.856,89
0,00
0,00
317.564.521,08
31.990.856,89
31.990.856,89
402.055.377,97
808
809
810
Passiva
851
852
853
854
855
0,00
Der Vorsitzende des Vorstands
[unleserlicher Abdruck eines Rundstempels]
[Unterschrift]
I. Salonen
Hauptbuchhalter
[Unterschrift]
handschriftliche Seitennummer
È. A. Issopov
Beglaubigte Übersetzung aus dem Russischen - Erläuterungen zum Jahresabschluss 2005
Seite 1 von 21
Erläuterungen
zum Jahresabschluss
der ZAO (Geschlossene Aktiengesellschaft)
„Meždunarodnyj Moskovskij Bank“ (International Moscow Bank)
für das Jahr 2005
MOSKAU
2006
1
Beglaubigte Übersetzung aus dem Russischen - Erläuterungen zum Jahresabschluss 2005
Seite 2 von 21
Übersicht
Geschäftstätigkeit DES KREDItinstituts*..........................................................................3
1.
1.
2.
KURZBESCHREIBUNG DER TÄTIGKEIT DES KREDITINSTITUTS IM JAHR 2005 *.......5
3.
ORIENTIERUNG DER RISIKOKONZENTRATION - ANALYSE UND BEWERTUNG *....7
4.
KURZBESCHREIBUNG DER HAUPTRICHTLINIEN DER RECHNUNGSLEGUNGSPOLITIK........10
5.
ÄNDERUNGEN IN DER ERÖFFNUNGSBILANZ ZUM 1. JANUAR 2006 ..........................14
6.
VOR ERSTELLUNG DES JAHRESABSCHLUSSES DURCHGEFÜHRTE MASSNAHMEN ............16
6.1. BESTANDSAUFNAHME DER BILANZPOSITIONEN*...................................................... 16
6.2. REGELUNG DER FORDERUNGEN UND VERBINDLICHKEITEN*................................. 17
6.3. BESTÄTIGUNG DER SALDEN *........................................................................................... 17
6.4. SONSTIGE VORGÄNGE*........................................................................................................ 17
7.
AUSSENSTÄNDE UND VERBINDLICHKEITEN*...................................................................
8.
LANGFRISTIGE ANLEIHEN UND KREDITE ........................................................................19
8.
9.
10.
NACH DEM 1. JANUAR 2006 EINGETRETENE GESCHEHNISSE........................................21
11.
DURCHFÜHRUNG DER ANHAND DES JAHRESABSCHLUSSES DES VORJAHRS
GEFASSTEN BESCHLÜSSE........................................................................................................21
SONSTIGE OPERATIVE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN .............................20
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2
Beglaubigte Übersetzung aus dem Russischen - Erläuterungen zum Jahresabschluss 2005
Seite 3 von 21
Diese Erläuterungen sind ein unverzichtbarer Bestandteil des Jahresabschlusses 2005 der ZAO
(Geschlossene Aktiengesellschaft) International Moscow Bank; dieser wurde in Übereinstimmung mit
den Gesetzen der Russischen Föderation erstellt.
1.
GESCHÄFTSTÄTIGKEIT DES KREDITINSTITUTS1
Die ZAO International Moscow Bank wurde 1989 gegründet.
Eingetragener Firmensitz: Russische Föderation, 119034 Moskau, Prečistenskaja naberežnaja 9.
Geschäftsadresse: Russische Föderation, 119034 Moskau, Prečistenskaja naberežnaja 9.
Registrierungsdaten der ZAO International Moscow Bank:
Die staatliche Hauptregistrierungsnummer der ZAO International Moscow Bank beim MNS
(Ministerium für Steuern und Abgaben) der Russischen Föderation lautet: 1027739082106.
Die Übertragung des Eintrags über die Gründung des Kreditinstituts in das Staatliche
Einheitsregister der juristischen Personen erfolgte am 19.08.2002.
Registrierende Behörde (laut den Angaben in der Urkunde über die Eintragung in das Staatliche
Einheitsregister der juristischen Personen): Interregionale Inspektion des MNS der Russischen
Föderation Nr. 39, zuständig für die Stadt Moskau.
Generallizenz Nr.1 für die Durchführung von Bankgeschäften:
Ausgestellt am:
Durch die:
Gültigkeit :
03.10.2002
Bank of Russia
Unbefristet
Die ZAO International Moscow Bank betreibt im wesentlichen die folgenden Bankgeschäfte:
- Einlagengeschäft (Sichtgelder und Termingelder) für natürliche und juristische Personen
- Anlage der eingelegten Gelder im eigenen Namen und auf eigene Rechnung
- Eröffnung und Verwaltung von Bankkonten (in Landeswährung der Russischen Föderation oder
Fremdwährung) für natürliche und juristische Personen
- Durchführung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs und Abrechnungsverkehrs bezüglich der
Konten natürlicher und juristischer Personen (darunter auch von Korrespondenzbanken) in deren
Auftrag
- Inkasso von Geldern, Wechseln, Zahlungs- und Verrechnungsdokumenten sowie Bargeldverkehr
für natürliche und juristische Personen
- An- und Verkauf von Devisen (bar und unbar)
- Garantiegeschäft
- Durchführung von Überweisungen, ausgenommen Postüberweisungen, im Auftrag von
Fremdkunden (natürliche Personen).
Die Bank ist außerdem berechtigt, folgende Geschäfte durchzuführen:
- Übernahme von Bürgschaften für Dritte, bei denen eine Erfüllung der Verbindlichkeiten in
Geldform vorgesehen ist
- Erwerb von Forderungen gegen Dritte auf Erfüllung von Verbindlichkeiten in Geldform.
1
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3
Beglaubigte Übersetzung aus dem Russischen - Erläuterungen zum Jahresabschluss 2005
Seite 4 von 21
- Treuhänderische vertragliche Verwaltung von Geldmitteln und anderen Vermögenswerten
natürlicher und juristischer Personen
- Transaktionen mit Edelmetallen und Edelsteinen im Rahmen der Gesetze der Russischen
Föderation
- Vermietung von speziellen Räumlichkeiten oder in solchen Räumlichkeiten befindlichen
Bankschließfächern für die Aufbewahrung von Dokumenten und Wertsachen
- Leasinggeschäfte
- Beratung und Information
- Sonstige Transaktionen im Rahmen der Gesetze der Russischen Föderation.
Die Bank ist zur Geschäftstätigkeit auf dem Wertpapiermarkt im Rahmen der geltenden Gesetze
berechtigt.
Beschränkungen in Bezug auf die Ausübung von Bankgeschäften bestehen nicht.
Die Bank ist nicht zur Produktions- oder Handelstätigkeit oder zum Versicherungsgeschäft
berechtigt.
Die ZAO International Moscow Bank verfügt über folgende Banklizenzen:
- Unbefristete Lizenz der Bank of Russia vom 03.10.2002 für die Durchführung von Transaktionen
mit Edelmetallen
- Lizenz eines gewerbsmäßigen Teilnehmers am Wertpapiermarkt Nr. 177-06562-010000
der Föderalen Kommission für den Wertpapiermarkt vom 25. April 2003 – unbefristete
Zulassung für die Dealertätigkeit
- Lizenz eines gewerbsmäßigen Teilnehmers am Wertpapiermarkt Nr. 177-06561-100000
der Föderalen Kommission für den Wertpapiermarkt vom 25. April 2003 – unbefristete
Zulassung für die Brokertätigkeit
- Lizenz eines gewerbsmäßigen Teilnehmers am Wertpapiermarkt Nr. 177-06564-000100
der Föderalen Kommission für den Wertpapiermarkt vom 25. April 2003 - unbefristete Zulassung
für die Depositärstätigkeit [Anm. d. Übers.: Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren]
- Unbefristete Lizenz Nr. 22-000-0-00019 der Föderalen Kommission für den Wertpapiermarkt
vom 7. Dezember 2000 für die Ausübung der Tätigkeit eines spezialisierten Depositärs von
Investmentfonds und Aktien-Investmentfonds
- Lizenz eines gewerbsmäßigen Teilnehmers am Wertpapiermarkt Nr. 177-06563-001000
der Föderalen Kommission für den Wertpapiermarkt vom 25. April 2003 - unbefristete Zulassung
für die Verwaltung von Wertpapieren
- Börsenmaklerlizenz Nr. 731 des Ministeriums der RF für die Antimonopol-Politik und
Unterstützung des Unternehmertums vom 27. Mai 2005 – unbefristete Zulassung für die
Durchführung von Transaktionen mit Futures und Optionen im Börsenhandel auf dem
Staatsgebiet der Russischen Föderation
- Genehmigung Nr. 60 des Staatlichen Zollkomitees Russlands vom 01.09.2005 zur Übernahme
von Garantien gegenüber den Zollbehörden. Gültigkeit: 1. September 2005 – 1. September 2006.
Finanzielle Situation der ZAO International Moscow Bank - Einflussfaktoren:
Geschäftliches Umfeld
Obwohl die russische Wirtschaft als Marktwirtschaft gilt, weist sie nach wie vor bestimmte
Besonderheiten auf, wie sie eher für eine Transformationswirtschaft typisch sind. Zu solchen Merkmalen
einer Wirtschaft in der Transformationsperiode zählen die relativ hohe Inflationsrate und die
Devisenbewirtschaftung, welche es bisher verhindert hat, dass die Landeswährung außerhalb der
Russischen Föderation als Zahlungsmittel angenommen wird, sowie gewisse andere Besonderheiten. Die
Stabilität der russischen Wirtschaft hängt in vielfacher Hinsicht vom Vorgehen und der Politik der
Regierung ab, die in Richtung einer Reform der Verwaltung und des Rechtssystems sowie der Wirtschaft
geht.
4
Beglaubigte Übersetzung aus dem Russischen - Erläuterungen zum Jahresabschluss 2005
Seite 5 von 21
Besteuerung
Die Regelungen der russischen Steuergesetzgebung werden heute durch das Steuergesetzbuch der
Russischen Föderation getroffen, welches ein Gesetz mit direkter Wirkung darstellt. In der Praxis geben
die Steuerbehörden dazu interne Dokumente und Erläuterungen heraus, welche Auslegungen zu den
gesetzlichen Regelungen enthalten, die für den Steuerzahler ungünstig sind. Diese Vorgehensweise führt
häufig zu Gerichtsverfahren.
Derzeit nimmt diese Tendenz zu, und die Steuerbehörden nehmen bei der Auslegung der
Gesetzestexte und der Überprüfung der Steuerunterlagen eine immer härtere Position ein. Dies führt dazu,
dass bei Steuerprüfungen möglicherweise Transaktionen und Rechnungslegungsmethoden beanstandet
werden, bei denen dies früher nicht der Fall war. Dies kann dazu führen, dass beträchtliche
Sonderbelastungen an Steuern, Verzugszinsen und Geldbußen anfallen. Eine Bestimmung der Ansprüche,
welche bei einer eventuellen Einreichung bislang nicht erhobener Klagen auf die Bank zukommen, sowie
eine Einschätzung im Fall eines ungünstigen Ausgangs stellt sich nicht als möglich dar. Steuerprüfungen
können die drei Jahre, die dem Jahr der Steuerprüfung unmittelbar vorhergehen, umfassen. Unter
bestimmten Voraussetzungen ist aber auch eine Steuerprüfung für frühere Zeiträume möglich.
Nach Ansicht der Leitung der Bank sind die gesetzlichen Vorschriften mit Stand vom 1. Januar
2006 von der Bank korrekt interpretiert worden, und die Wahrscheinlichkeit, dass die Situation des
Kreditinstituts hinsichtlich der Steuer-, Devisen- und Zollgesetzgebung unverändert bleibt, ist hoch.
2.
KURZBESCHREIBUNG DER TÄTIGKEIT DES KREDITINSTITUTS IM JAHR 20052
Die wichtigsten Kenngrößen der finanziellen und geschäftlichen Tätigkeit der International
Moscow Bank im Jahr 2005 kommen in den folgenden Daten zum Ausdruck, unter Berücksichtigung von
nach dem Stichdatum aufgetretenen Ereignissen.
(in Rubel und Kopeken)
Kenngrößen
Stammkapital
Eigenmittel der Bank
(Eigenkapital)
Gewinn
Aktiva der Bank gesamt
Kreditausreichungen
Anlagen in Wertpapieren
Fremdkapital
Zum 01.01.05
Zum 01.01.06
2 141 741 060,00
5 125 457 680,00
10 263 273 000,00
2 255 837 633.62
100 690 453 732,76
67 495 997 819,04
14 489 446 353,94
91 506 968 405.45
18 725 804 000.00
3 025 312 467.66
159 902 822 016.50
105 974 008 464,42
34 953 825 613,72
142 529 867 100,63
Die Eigenkapitalmittel der Bank stiegen 2005 auf mehr als den 1,8-fachen Wert, zugenommen hat auch
der Gewinn der Bank, der 134,1% gegenüber dem Gewinnniveau vom 01.01.2005 betrug. Die Zunahme
bei der Gesamtsumme der Aktiva betrug 59%, das Kreditportfolio nahm um 57% zu, die
Wertpapieranlagen stiegen auf mehr als das 2,4-fache und die Zunahme der Fremdmittel lag bei über
55%.
Die Zunahme der Eigenmittel (des Eigenkapitals) der Bank im Jahr 2005 geht auf einen
ausbalancierten Anstieg des Grundkapitals und des Ergänzungskapitals zurück. Es fand eine zusätzliche
Emission von Stammaktien und Vorzugsaktien statt; nachrangige Kredite wurden aufgenommen und
früher erhaltene Kredite prolongiert, der in 9 Monaten erzielte Gewinn der IMB wurde von den
Wirtschaftsprüfern bestätigt und in das Grundkapital übernommen.
Am 24. Januar 2005 wurde die Beteiligung der Sparbank Russlands (2.750 Aktien) [Anm. d. Übers.
Offene Aktiengesellschaft Aktienkommerzsparbank der Russischen Föderation, kurz: Sberbank
Russlands] von den Mehrheitsaktionären, der Bayerischen Hypo- und Vereinsbank AG und der Nordea
Bank Finland Plc, erworben.
Am 24. März 2005 wurde von der Bank of Russia eine zusätzliche Emission von
34 782 Vorzugsaktien und 142 609 Stammaktien mit einem Nennwert von 16 820 Rubel pro Stück
registriert. Der Gesamtumfang der Emission betrug nach dem Nennwert der Aktien 585 033 240,00 Rubel
2
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5
Beglaubigte Übersetzung aus dem Russischen - Erläuterungen zum Jahresabschluss 2005
Seite 6 von 21
(Vorzugsaktien) und 2 398 683 380,00 Rubel (Stammaktien). Das Begebungsverfahren war am 23. Mai
2005 abgeschlossen.
Am 29. Oktober 2005 wurde von der Bank of Russia die Begebung von kumulativen Vorzugsaktien
im Wege der Umwandlung von früher emittierten Vorzugsaktien registriert.
Eigentümer aller begebenen Aktien wurden die Aktionäre der Bank.
Außerdem wurde am 29. September 2005 das Verfahren zur juristischen Ausgestaltung der
Übertragung von 1.100 Stammaktien, die der Bayerischen Hypo- und Vereinsbank AG gehörten, an den
anderen Shareholder, die Nordea Bank Finland Plc, abgeschlossen.
Infolge der obengenannten Transaktionen ergeben sich folgende Beteiligungsverhältnisse (Anteile
am Stammkapital der Bank in Stammaktien):
(in %)
Eingetragener Aktionär
Anteilsbesitz (Stamm- und
Vorzugsaktien)
zum 01.01.06
und
46,84
AG,
Bayerische
HypoVereinsbank
Bundesrepublik Deutschland
Nordea Bank Finland Plc,
Finnland
Banque
Commerciale
pour
l’Europe du Nord (Eurobanque)
Frankreich
European
Bank
for
Reconstruction and Development
(EBRD), Großbritannien
Sparbank Russlands
Gesamt:
zum 01.01.05
45,96
Anteilsbesitz (Stammaktien)
zum 01.01.06
52,88
zum 01.01.05
45,96
23,42
21,69
26,44
21,69
19,77
20,00
15,88
20,00
9,97
10,19
4,80
10,19
0
2,16
0
2,16
100,00
100,00
100,00
100,00
Die Kapitalmanagementstrategie der Bank ist auf eine Ausweitung der Geschäfte und die Erhaltung
einer optimalen Kapitalstruktur sowie eine ausreichende Kapitalversorgung ausgerichtet, die mit der
Entwicklung der Bank in Übereinstimmung steht.
Die Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG und die Nordea Bank Finland Plc sind die
strategischen Aktionäre der Bank, die das langfristige Geschäftsmodell der IMB realisieren, mit dem die
Bank sich ihren Kunden (Körperschaften und Einzelunternehmungen sowie Privatkunden) als
Vertrauenspartner und Finanzdienstleister präsentiert. Die Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG und
die Nordea Bank Finland Plc repräsentieren zwei Staaten, die für die russische Wirtschaft zu den größten
Handelspartnern und Investoren zählen, was eine Garantie dafür bildet, dass sich die IMB vor allem
Aktivitäten verpflichtet fühlt, die den Produktionsbereich betreffen.
Die Ertragsstruktur zum Ende des Berichtzeitraums zeigt, dass Zinserträge, Erträge aus
Transaktionen mit Fremdwährungen und Provisionserträge den Hauptanteil der Erträge darstellen.
Ertragsstruktur der IMB mit Stand vom 1. Januar 2006
Zinserträge
Erträge aus Transaktionen mit Fremdwährungen
Erträge aus der Umbewertung von Fremdwährungskonten
Provisionserträge
Sonstige Erträge
62,2 %
10,3 %
7,0 %
20.0 %
0.5 %
6
Beglaubigte Übersetzung aus dem Russischen - Erläuterungen zum Jahresabschluss 2005
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Die Erträge und Aufwendungen der IMB werden durch folgende Daten verdeutlicht:
Reinerträge aus Zinsen u.ä.
Reinerträge aus Wertpapiergeschäften
Reinerträge aus Transaktionen mit Fremdwährungen
Reinerträge/-aufwendungen aus der Umbewertung von
Fremdwährungskonten
Reinerträge aus Provisionen
Sonstige Reinerträge / - aufwendungen
Verwaltungsaufwand
Reinaufwendungen/ - erträge bei der Schaffung /
Ausbuchung von Rückstellungen wegen möglicher
Ausfälle
Gewinn vor Steuern
Steuern (einschließlich Gewinnsteuer)
Gewinn im Berichtszeitraum
(in Rubel und Kopeken)
Veränderung
2005
gegenüber 2004
in %
4 792 813 926,83
172,60
(8 950 093,21)
(10,31)
795 820 694,23
87,69
539 254 859,88
1 541 411 863,95
38 186 348.50
(2 820 478 044,23)
383,70
140,23
89,18
153,17
(745 126 088,39)
4 132 933 467.65
(1 107 620 999,99)
3 025 312 467.66
331,35
137,76
144,26
135,54
Im Jahr 2005 betrug der Gewinn der IMB nach Steuern 3 025 312 467.66 Rubel, ein Betrag, der um
769 474 834,04 Rubel über dem Gewinn des Vorjahres liegt.
Das Jahr 2005 ist durch erhebliche Zunahmen in allen Ertragskategorien gekennzeichnet. Ein
starker Anstieg war bei den Reinerträgen aus Wertpapiergeschäften und aus Provisionen zu verzeichnen.
2005 waren die Reinerträge aus der Umbewertung von Fremdwährungskonten beinahe viermal so hoch
wie die Werte vom Vorjahr. In Zusammenhang mit der Ausweitung des Kreditportfolios stiegen die
Aufwendungen für die Schaffung von Rückstellungen für den Ausgleich eventueller Ausfälle in
Zusammenhang mit der Kreditvergabe oder einer anderen ihr gleichzusetzenden Kapitalausreichung an.
Dabei ist festzuhalten, dass die Qualität des Kreditportfolios nicht abgenommen hat: Die Salden auf den
Konten, auf denen überfällige Kredite verbucht werden, verringerten sich von 204 519 578,48 Rubel auf
87 045 868,07 Rubel.
Der Anstieg der sonstigen Aufwendungen steht in engem Zusammenhang mit der Ausweitung des
Netzes an Zweigstellen und Niederlassungen und mit der Einführung neuer Finanzprodukte auf dem
Markt der Finanzdienstleistungen. Die Instandsetzungsaufwendungen stiegen auf mehr als das Doppelte
an, die Aufwendungen für Werbung auf das 2,5-fache, die Repräsentationsaufwendungen auf mehr als
das 5-fache. Während die sonstigen Erträge aus Factoring-Geschäften auf das 3,2-fache und aus FutureGeschäften auf das 7,5-fache angestiegen sind, sind bei Devisenforwardgeschäften und Swaps Verluste
zu verzeichnen und die Erträge aus der Ausbuchung (Veräußerung) von Anlagekapital und aus
Vermietung und Verpachtung haben sich verringert.
Das dynamische strukturelle Wachstum der Bank war der Grund, dass der Verwaltungsaufwand
2005 um mehr als 53% stieg.
3.
ORIENTIERUNG DER RISIKOKONZENTRATION - ANALYSE UND BEWERTUNG3
In der mittelfristigen Entwicklungsstrategie der IMB (2005 – 2009) sind deren Zielmärkte,
Bankprodukte und Business-Standards definiert.
Bankdienstleistungen für Geschäftskunden stellen nach wie vor das Kerngeschäft der IMB dar.
Dabei setzt die Bank den Hauptakzent bei der Entwicklung des Corporate Banking auf die aktive
Ausweitung des Geschäfts mit mittelständischen Unternehmen in den russischen Regionen. Das sich
entwickelnde regionale Netz der IMB spielte eine wesentliche Rolle bei der Finanzierung der Wirtschaft
dieser Regionen. 2005 eröffnete die IMB Niederlassungen in Perm, Krasnodar und Woronesh. Zudem
erweiterte sie das Netz ihrer Vertretungen: 2 Regionalbüros wurden in Wolgorad und Saratow eröffnet.
3
Zu den Inhalten dieses Punkts wurde keine Wirtschaftsprüfung durchgeführt
7
Beglaubigte Übersetzung aus dem Russischen - Erläuterungen zum Jahresabschluss 2005
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Zum 01.01.2006 verfügt die Bank über 6 Niederlassungen und 11 Regionalbüros in 5 Regionen der
Russischen Föderation.
Mit Stand Ende 2005 existierten 15 zusätzliche Büros in Moskau, von denen 7 im Jahr 2005
eröffnet worden sind. 2 zentrale Einzahlungsstellen (für Konsulargebühren) wurden eröffnet.
Nach ihrem Ende 2004 erfolgten Beitritt zum System der obligatorischen Einlagensicherung für
Einlagen natürlicher Personen bei Banken der Russischen Föderation kam die IMB 2005 den
entsprechenden Anforderungen im Rahmen dieses Systems nach.
Im November 2005 hob die internationale Rating-Agentur Standard & Poor’s das Rating der IMB
bei langfristigen Krediten von BB– auf BB, Ausblick positiv an. Positive Einflussfaktoren auf das Rating
der IMB sah Standard & Poor’s in deren starker Marktposition auf dem russischen Markt für das
Corporate Financing, im Vorhandensein eines hochentwickelten Risikomanagement-Systems, in ihrer
hohen Liquidität und dem guten Rentabilitätsniveau. Die Anhebung der langfristigen Ratings der Bank
ermöglichte ihr eine Veränderung in der Preispolitik, eine Verminderung der Kosten für mittel- und
langfristige Kredite und eine weitere Diversifizierung bei den Termineinlagen und Bankeinlagen von
Firmen- und Privatkunden.
Die IMB vertritt in Übereinstimmung mit ihrer Geschäftsphilosophie weiterhin einen konservativen
Ansatz beim Risikomanagement. Optimierung des Risikomanagements, nicht die Absage an Risiken ist
das Hauptziel.
Hinsichtlich des Hauptrisikos, das im Bankgeschäft besteht, nämlich des Kreditrisikos, betreibt die
International Moscow Bank eine konsequente Diversifizierungspolitik, sowohl in Bezug auf die
unterschiedlichen Kundenkategorien (große Körperschaften, kleine und mittelständische Betriebe,
Privatkunden), als auch in der Streuung nach Branchen und Sektoren der Wirtschaft.
Das Gesamtvolumen der an große Firmenkunden, kleine und mittelständische Betriebe und
Privatkunden vergebenen Kredite ist angewachsen.
Die rasche Zunahme des Kreditgeschäfts im Jahr 2005 wirkte sich auf die Qualität des
Kreditportfolios nicht mindernd aus. Eine der wichtigsten Errungenschaften der IMB hinsichtlich des
Kreditrisikomanagements bestand in der Einführung eines internen Scoring-Modells für die
Kreditvergabe an Einzelunternehmungen und Privatkunden und die Schaffung eines wirkungsvollen
Mechanismus zur Beibringung von überfälligen Krediten solcher Kunden. Die Existenz dieses
Mechanismus ist ein tragender Baustein für ein zukünftiges ausgewogenes Anwachsen des
Kreditportfolios und dessen gleichbleibend hohe Qualität. .
Gleichzeitig beteiligte sich die International Moscow Bank gemeinsam mit ihren strategischen
Aktionären an der Kofinanzierung von Gesellschaften mit ausländischer Kapitalbeteiligung und
internationalen Finanzierungsgesellschaften. Auch in der Geldbeschaffung über Konsortien betätigte sich
die IMB im Jahr 2005. Der wachsende Bedarf russischer Geldnehmer an langfristiger Finanzierung und
die hohe Nachfrage nach russischen Risikoanleihen hat für ausländische Investoren ein günstiges Umfeld
für die Organisation von Konsortialkrediten geschaffen.
Durch die enge Zusammenarbeit mit den Aktionären ist die IMB in der Lage,
Finanzierungsprojekte für große russische Hersteller wie z.B. Ölgesellschaften, Schürfgesellschaften,
Zellstoff- und Papierfabriken, Betrieben der Energiewirtschaft und Telekommunikations- und
Transportfirmen zu organisieren und durchzuführen. Auf diese Weise gewährleistet die Bank das
Zusammenwirken ihrer Kunden und erzielt einen hohen Umsatz im Kreditgeschäft mit langfristiger
Rückzahlung.
Die International Moscow Bank ist gemeinsam mit ihren Aktionären einer der aktivsten
Organisatoren von Konsortialanleihen oder -krediten für Firmen aus den unterschiedlichen Sektoren der
russischen Wirtschaft.
Auch 2005 stellte die IMB Dienstleistungen bei der Organisation und der Begebung von
Unternehmensobligationen (im Gesamtwert von 21,5 Mrd. Rubel) zur Verfügung. Außerdem fungiert die
8
Beglaubigte Übersetzung aus dem Russischen - Erläuterungen zum Jahresabschluss 2005
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IMB für die Moskauer Interbanken-Devisenbörse als Verrechnungsbank bei der Durchführung von
Geschäften mit Euroanleihen der Russischen Föderation; außerdem wurde die Begebung von mehr als 10
Anleihen über die IMB als Zahlungsbank abgewickelt; diese ist der anerkannte Marktmacher auf dem
Anleihenmarkt. Die breiten Möglichkeiten der IMB auf dem Markt für Firmenobligationen ergeben sich
in erster Linie aus ihrem bedeutenden Kundenstamm und dem Vorhandensein eigener Investitionsmittel.
Zu einem weiteren erfolgreichen Geschäftsbereich im Bereich der Dienstleistungen für große
Firmenkunden entwickelte sich für die IMB im Jahr 2005 das Leasing. Die IMB führt
Leasingfinanzierungsgeschäfte über ihre Tochtergesellschaften durch, womit die Bank zu einem der
Marktführer in diesem Segment wird. Das Leasingportfolio der Gesellschaften liegt über 3 Mrd. Rubel,
die Zahl der gegenwärtig laufenden Leasingverträge beträgt mehr als 250. Geografisch erfasst das
Leasinggeschäft die großen Industrieregionen Russlands wie Sankt Petersburg, Nowosibirsk,
Ekaterinburg, die Region Krasnodar u.a. Im Leasinggeschäft vertretene Industriebranchen sind die
grafische Industrie und Druckindustrie, die Lebensmittelindustrie, die Erdölförderung und -verarbeitung,
die Förderung von Gold, die Reifenproduktion und der Bergbau, was einer Modernisierung der
Produktionsbasis von Großunternehmen und mittelständischen Betrieben in Russland zugute kommt.
In der Zeitschrift Global Finance wird die IMB anhand einer Studie als «Beste russische Bank im
Bereich der Finanzierung und des Handels“ bezeichnet. Die Kriterien bei der Auswahl der Sieger waren
unter anderem der Gesamtumfang der Transaktionen und deren globaler Maßstab, das Niveau des
Kundenservice sowie wettbewerbsfähige Preise und innovative Technologien.
Durch den Umstand, dass ein bedeutender Teil der Kunden der IMB im internationalen Handel
tätig ist, entsteht eine hohe Nachfrage nach Finanzmarktleistungen, insbesondere nach Transaktionen mit
Fremdwährungen. 2005 wurde vom Head Office die zentrale Bearbeitung der bei den Filialen
eingehenden Kundenanfragen im Bereich des Devisen- und Einlagengeschäfts vorgenommen. Der
Umfang und die Zahl der Devisen-Forwardgeschäfte hat beträchtlich zugenommen. Zur Anpassung der
Finanzinstrumente an die individuellen Bedürfnisse der Kunden wurden umfangreiche Anstrengungen
unternommen.
2005 betrug die Zunahme bei der Finanzierung von Handelsgeschäften und bei den
Dokumentenakkreditiven 55,6%. Der Umfang der Ausfuhrakkreditive stieg 2005 um 56,6%, der Umfang
der Einfuhrakkreditive um 15,3%, und bei den auf Rubel lautenden Akkreditiven fand eine Steigerung auf
fast das 5-fache statt.
Die Zunahme des Umfangs der Exportakkreditive steht in direktem Zusammenhang mit dem Anstieg
der Weltmarktpreise für Erdöl und Erdölprodukte.
Eine stetige Nachfrage nach Importakkreditiven entsteht vor allem durch den stabilen Importbedarf der
Kunden, sowohl hinsichtlich fortschrittlicher technischer Ausrüstungen zur Modernisierung ihrer
Produktionsbasis als auch von Werkstoffen und Zulieferteilen für den eigentlichen Produktionsbetrieb.
Deutlich angestiegen ist die Nachfrage nach Rubel-Akkreditiven seitens russischer Firmen für die
Abwicklung ihres Zahlungsverkehrs auf russischem Gebiet im Rahmen von Kaufverträgen für
Industrieausrüstungen sowie für Immobilien und Wertpapiere.
Bemerkenswert ist auch die Ausweitung der Rubel-Akkreditivgeschäfte beim Erwerb oder der
Veräußerung von Wohnungen oder von Wertpapieren im Privatkundensegment.
Stark zugenommen hat die Zahl der Bankgarantien. Dies beruht auf der intensiven Zunahme bei den zur
Verwendung innerhalb Russlands ausgestellten Garantien.
Bankdienstleistungen für Einzelunternehmungen bzw. Privatkunden sind eine der
Hauptgeschäftsrichtungen der International Moscow Bank. Die Bank investiert aktiv in die Ausweitung
ihres Vertretungsnetzes, in neue Produkte und neue Technologien einschließlich neuer IT-Plattformen,
die direkt zu einer Ertragszunahme in diesem Segment beitragen.
2005 war die IMB einer der Marktführer bei der Kreditvergabe für Privatkunden, mit einer
kompletten Angebotspalette an Privatkrediten: Kfz-Kredite, Immobilienkredite auf dem primären [Anm.
d. Übers.: Neubauten] und dem sekundären Immobilienmarkt, Hypothekenkredite für Wohnungen,
Verbraucherkredite.
9
Beglaubigte Übersetzung aus dem Russischen - Erläuterungen zum Jahresabschluss 2005
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Die Entwicklung der Verbraucherkredite, der Dienstleistungen für Kleinbetriebe und
mittelständische Unternehmen sowie des Retailings waren auch 2005 ein wichtiger Tätigkeitsbereich.
Besonders hervorzuheben ist die Zunahme der Geschäfte mit ausländischen Kleinunternehmen und
mittelständischen Betrieben. Im Segment der Kredite für Einzelunternehmungen sowie Privatkunden, der
Kredite für Kleinunternehmen und der Hypotheken wurden neue Produkte eingeführt (Kreditlinien
„Mikro“ und „Mikro plus“, Überbrückungskredite nach vereinfachtem Kreditschema). Das Portfolio an
Krediten für Einzelunternehmungen und Privatkunden stieg im Berichtszeitraum auf mehr als das
Doppelte an und umfasste Ende des Jahres über 9 Mrd. Rubel.
2005 setzte sich die Tendenz zu einer raschen Entwicklung des Geschäfts mit Bankkarten fort. Die
Hauptquelle für die Zunahme bei den Bankzahlungskarten lag 2005 weiterhin in der Akquisition großer
und mittelgroßer Unternehmen für Projekte, bei denen die Gehaltzahlung auf Bankkarten erfolgt.
Die IMB gab eine Reihe neuer Kartentypen heraus. Im Mai 2005 wurde das Programm
„Rabattkarte“ eingeführt, diese Karte bietet Ermäßigungen auf die Dienstleistungen medizinischer
Zentren und Einkaufszentren, des Apothekennetzes und von Versicherungsgesellschaften. Ende 2005
brachte die IMB Bankkarten mit Überziehungslimit auf den Markt .
Die strategische Ausrichtung der Bank zielt auf den Aufbau und die Unterstützung eines
mehrgleisigen Vertriebssystems ab, in dem physische (Zweigstellen, Niederlassungen, Bankomaten) ...
kombiniert sind. [Anm. d. Übers: Satz im Original unvollständig]
2005 setzte sich die
Weiterentwicklung im Vertriebsbereich und bei der Schaffung neuer Tools für eine beschleunigte
Entwicklung des Retailings fort. Ein Internet-Banking-System („Internet-Bank“) wurde eingeführt und
zählt bereits über 5000 Nutzer. Seit November 2005 haben auch regionale Kunden Zugriff auf dieses
System.
Die Einrichtung neuer Verkaufs- und Servicestellen ist vorgesehen, ebenso die Aufwertung der
Regionalvertretungen zu vollwertigen Niederlassungen.
Laufende und eventuell denkbare Klagen gegen das Kreditinstitut
Die Bank ist in keine Gerichtsverfahren involviert, die sich wesentlich auf ihre finanzielle und
wirtschaftliche Tätigkeit auswirken könnten.
4.
КURZBESCHREIBUNG DER HAUPTRICHTLINIEN DER
RECHNUNGSLEGUNGSPOLITIK
Grundlegende Ansätze bei der Erstellung des Jahresabschlusses
Die buchhalterische Erfassung erfolgt gemäß dem Föderalen Gesetz der RF Nr. 129-FЗ vom 21.
November 1996 „Über die Buchhaltung“ (mit Änderungen vom 23. Juni 1998, vom 28. März und 31
Dezember 2002 und vom 10. Januar, 28. Mai und 30. Juni 2003), sowie gemäß den geltenden Regelungen
zur buchhalterischen Erfassung und Berichterstattung für Kreditinstitute.
Entsprechend der Satzung der Bank und den normativen Dokumenten der Bank of Russia wird über
die Ergebnisse der Geschäftstätigkeit im Jahr 2005 ein Jahresabschluss erstellt.
Der Jahresabschluss umfasst
- Die Jahresbilanz in Form einer Summenbilanz der Konten des Kreditinstituts zum 01.01.2006
- Eine abschließende Jahreszusammenstellung zur Darstellung der nach dem Bilanzstichtag 2005
aufgetretenen Fakten
- Gewinn- und Verlustrechnung unter Berücksichtigung der nach dem Bilanzstichtag 2005
aufgetretenen Fakten
- Den Wirtschaftsprüferbericht zum Jahresabschluss;
- Erläuterungen zum Jahresabschluss.
Innerhalb der vorgeschriebenen Fristen wird den Aktionären ein gemäß den IAS-Standards
erstellter Jahresbericht sowie ein Bericht, der nach den Standards der Bank of Russia erstellt ist,
zugeschickt.
10
Beglaubigte Übersetzung aus dem Russischen - Erläuterungen zum Jahresabschluss 2005
Seite 11 von 21
Die nach dem Stichdatum eingetretenen Fakten umfassen:
• Tatsachen, die die zum Stichtag für die Geschäftstätigkeit des Kreditinstituts bestehenden
Bedingungen bestätigen
• Tatsachen, die Bedingungen für die Geschäftstätigkeit des Kreditinstituts zum Ausdruck
bringen, die nach dem Stichdatum aufgetreten sind
• Die Tatsachen, die die zum Stichtag für die Geschäftstätigkeit des Kreditinstituts
bestehenden Bedingungen bestätigen, gelten als wertberichtigend, das heißt, sie werden in
der Bilanz zum Ausdruck gebracht und beeinflussen die Summe der übrigen
Bilanzpositionen.
• Die Tatsachen, die Bedingungen für die Geschäftstätigkeit des Kreditinstituts zum
Ausdruck bringen, die nach dem Stichdatum aufgetreten sind, werden in der Bilanz nicht
berücksichtigt; sie müssen jedoch in den Erläuterungen festgehalten werden.
Zu den nach dem Bilanzstichtag eingetretenen Tatsachen, die die zum Stichtag für die IMB
bestehenden Bedingungen bestätigen, können gerechnet werden :
• Wertberichtigungen (Korrekturen, Veränderungen) hinsichtlich der Steuern und Abgaben
für das Bilanzjahr im Rahmen der Steuerpflicht der IMB gemäß den Gesetzen der
Russischen Föderation
• Im Zuge der Buchprüfung nach dem Stichdatum festgestellte wesentliche Fehler in der
Bilanz. Desgleichen zählen dazu Verstöße der Bank gegen die gesetzlichen Normen,
welche zu einer Verzerrung der Bilanz im Bilanzzeitraum führen und sich auf die
Ermittlung des Jahresergebnisses auswirken.
• Ankündigung von Dividenden (Ausschüttungen) zu Aktien oder sonstigen Anteilen,
Anteilsscheinen etc., die sich im Besitz der IMB befinden
• Ordnungsgemäße Zahlungsunfähigkeitserklärung von Schuldnern und Gläubigern des
Kreditinstituts, wenn zum Bilanzstichtag gegen diese Schuldner bzw. Gläubiger bereits ein
Insolvenzverfahren eröffnet war
• Eine nach dem Stichdatum durchgeführte Aktiva-Bewertung, deren Ergebnisse von einer
nachhaltigen und wesentlichen Wertminderung der Aktiva gegenüber dem zum Stichdatum
ermittelten Stand zeugen. Dazu zählt auch das Eintreffen von Informationen, dass sich die
finanzielle Situation von Schuldnern und Gläubigern des Kreditinstituts im Vergleich zum
Stand des Stichdatums wesentlich verschlechtert hat, was eine wesentliche Verminderung
oder den Verlust von deren Zahlungsfähigkeit zur Folge haben kann.
• Eine Neubewertung des Anlagevermögens zum 1. Januar des neuen Jahres.
Die Frist für die Erstellung des Jahresabschlusses muss vor der Frist enden, innerhalb derer die
Wirtschaftsprüfer ihr Gutachten zu erstellen haben. Die Erstellung aller Dokumente muss spätestens 30
Tage vor der Jahresversammlung der Aktionäre abgeschlossen sein.
Die Bank nahm 2005 die Erfassung aller Bilanzpositionen gemäß den Vorgaben ihrer
Rechnungslegungspolitik für 2005 vor, welche ihrerseits voll und ganz an den Vorschriften der geltenden
Gesetze zur Buchführung ausgerichtet ist. 2005 gab es keinen Fall einer Nichtanwendung der geltenden
Gesetzesvorschriften zur Buchführung oder eines Verstoßes gegen diese Gesetze.
Es sei angemerkt, dass die Bank bei der Ausweisung der Erträge und Aufwendungen während des
ganzen Geschäftszeitraums die Erfassung nach der Accrual Basis [Anm. d. Übers.: periodengerechte
Erfolgsermittlung nach IAS] anwendet, und zwar sowohl bei der Vorbereitung der buchhalterischen
Berichterstattung für ihren internen Bedarf als auch bei der Erstellung des an die Bank of Russia zu
überstellenden Berichts.
Außenstände
Die International Moscow Bank schafft Rückstellungen für zweifelhafte Forderungen. Die
Rückstellungsbeträge werden auf das Finanzergebnis der Bank angerechnet. Als zweifelhafte Forderung
gilt eine Schuld, die nicht innerhalb der vertraglichen Frist getilgt wurde und nicht durch entsprechende
11
Beglaubigte Übersetzung aus dem Russischen - Erläuterungen zum Jahresabschluss 2005
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Sicherheiten gedeckt ist. Die Schaffung von Rückstellungen für zweifelhafte Forderungen erfolgt anhand
der Ergebnisse einer Bestandsaufnahme der Bank über die Außenstände. Die Höhe der Rückstellungen
wird für jede zweifelhafte Forderung gesondert festgelegt, abhängig von der finanziellen Situation
(Zahlungsfähigkeit) des Schuldners und von einer Bewertung hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit einer
vollständigen oder teilweisen Rückzahlung der Schuld.
Die International Moscow Bank schafft Rückstellungen für zweifelhafte Forderungen auf der
Grundlage einer Analyse und Bestandsaufnahme der Verschuldung der konkreten Vertragspartner.
Erträge und Aufwendungen
Die Buchung von Beträgen unter Erträgen bzw. Aufwendungen der Bank (Zinserträge bzw.
Zinsaufwendungen u.a.) erfolgt in dem Bilanzzeitraum, auf den sie sich beziehen, unabhängig vom
Zeitpunkt, zu dem die Zahlung erfolgt.
Die Erträge, deren Erhalt als zweifelhaft angesehen wird, werden aus den Konten „Erträge“ in die
Konten „Erträge künftiger Zeiträume“ übertragen. Die Erträge, die ordnungsgemäß als uneinbringlich
anerkannt wurden, werden auf Anordnung der Buchhaltungsabteilung storniert.
Das Finanzergebnis aus der Veräußerung von Wertpapieren wird in dem Zeitraum, in dem der
Verkauf stattfand, unter Erträgen (Aufwendungen) der Bank erfasst. Die Erträge und Aufwendungen aus
Arbitragegeschäften mit Wertpapieren werden gesondert erfasst.
Die angesammelten Couponerträge für Obligationen, die von der Bank angekauft wurden, werden
auf den entsprechenden Konten erfasst. Die Bank führt die Hinzurechnung des Zinsertrags
(Couponertrags) automatisch auf Tagesgrundlage durch.
Dividenden, welche die Bank aus Anteilsbeteiligungen bei anderen Gesellschaften erhält, werden
zum Zeitpunkt des Erhalts unter den Erträgen erfasst.
Die Hinzurechnung von Zinserträgen bzw. Zinsaufwendungen aus investierten bzw.
aufgenommenen Mitteln erfolgt über das System MIDAS automatisch auf Tagesgrundlage zu den
Zinssätzen, die in den entsprechenden Verträgen vereinbart sind.
Die Provisionserträge bzw. -aufwendungen aus der Durchführung konkreter Transaktionen sowie
die erhaltenen bzw. zu zahlenden Zinsen und Geldbußen sind zum Zeitpunkt ihrer Zahlung unter Erträge
bzw. Aufwendungen zu erfassen.
Erträge (Aufwendungen) aus einer Neubewertung von Bilanzpositionen und das Finanzergebnis aus
dem Ankauf (Verkauf) ausländischer Währungen werden im Finanzergebnis der Bank auf
Tagesgrundlage erfasst.
Erträge (Aufwendungen) künftiger Zeiträume, die aus Geschäftsvorfällen entstehen, werden in dem
Zeitraum, auf den sie sich beziehen, als Erträge (Aufwendungen) erfasst.
Das Finanzergebnis wird innerhalb des Bilanzjahres einmal pro Quartal ermittelt. Anhand der
Ergebnisse des laufenden Jahres übermitteln die Filialen am letzten Arbeitstag oder zu dem Zeitpunkt, an
dem sie ihre letzten Umsätze machen, ihr Finanzergebnis. Die Finanzergebnisse früherer Jahre werden in
der von der Bank of Russia festgelegten Weise in der Bilanz zum Ausdruck gebracht.
Nach der Bestätigung der Finanzergebnisse auf der Jahresvollversammlung der Aktionäre innerhalb
der von der Bank of Russia festgesetzten Frist erfolgt die Re-Formation der Bilanz [Anm. d Übers.:
Definition des Jahresergebnisses in Form einer Gegenüberstellung des Jahresgewinns und der
Gewinnverwendung].
12
Beglaubigte Übersetzung aus dem Russischen - Erläuterungen zum Jahresabschluss 2005
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Erfassung von Anleihen und Krediten sowie der Aufwendungen für deren Bedienung
Die Anlage oder Aufnahme von Geldern kann sowohl in russischen Rubel als auch in
Fremdwährungen stattfinden. In den einzelnen Artikeln der “Treasury Policy Rules of IMB” und der
“General Credit Policy of IMB” sowie in den anderen internen normativen Dokumenten der Bank sind
deren Politik hinsichtlich der Anlage und Aufnahme von Geldern und die entsprechenden Regeln der
Beschlussfassung sowie die Verteilung der Funktionen und Kompetenzen unter den Abteilungen und
Funktionsträgern definiert.
Über das System MIDAS werden die angelegten bzw. ausgereichten Gelder nach Frist und Art auf
gesonderten Konten erfasst.
Die Einräumung von Dispokrediten auf Verrechnungskonten (laufenden Konten,
Korrespondenzkonten) von Bankkunden oder Korrespondenzbanken bei fehlender oder ungenügender
Kontendeckung (Kontoüberziehung) erfolgt zu den Bedingungen und im Rahmen der Limits, die im
Vertrag über das jeweilige Konto vorgesehen sind und vom Kreditausschuss bewilligt worden sind.
Die Erfassung der Überziehungskreditbeträge auf Verrechnungskonten (laufenden Konten) erfolgt
auf gesonderten Bilanzkonten.
Außenstände aus ausgereichten Geldern (Kreditvergabe und Geldanlagen), die per Beschluss des
Vorstands oder des Aufsichtsrats der Bank als uneinbringlich anerkannt werden, werden in der Bilanz von
den Rückstellungen, die für mögliche Verluste aus diesen Außenständen gebildet wurden, abgeschrieben.
Im Fall, dass die Rückstellungen nicht ausreichen, werden sie den Verlusten des Bilanzjahres
zugerechnet. Gleichzeitig werden diese Außenstände ab dem Zeitpunkt ihrer Abschreibung mindestens
fünf Jahre lang in der Nebenbilanz auf einem Konto geführt.
Bei der Einräumung einer Kreditlinie für einen Kunden erfolgt die analytische Erfassung der
ausgereichten Mittel auf einzelnen auf den Kreditnehmer bezogenen Konten; für jede einzelne Tranche
wird ein Konto eröffnet. Diese Konten werden auf den Bilanzkonten eröffnet, die der vertraglich
vereinbarten Laufzeit entsprechen. Wenn der Zeitpunkt der Kreditbeanspruchung (der einzelnen
Tranchen) in ein- und demselben Zeitintervall liegt, werden alle ausgereichten Beträge im entsprechenden
Zeitraum auf ein- und demselben Konto erfasst. Die Verbindlichkeiten, die die Bank hinsichtlich
eingeräumter, nicht beanspruchter und bis zum Limit ausgeschöpfter Kreditlinien hat, werden auf
entsprechenden Konten der Nebenbilanz erfasst.
Nutzt ein Kunde oder eine Korrespondenzbank einen Überziehungskredit, so werden gleichzeitig
die nicht ausgenutzten Dispolimitbeträge in der Nebenbilanz erfasst. Bei der Rückzahlung des
Überziehungskredits erfolgt eine entsprechende Korrektur der Beträge in der Nebenbilanz. Endet die
vereinbarte Gültigkeitsfrist der Kreditbereitstellung für das Konto des Kunden oder der
Korrespondenzbank und weist das Konto keine genügende Deckung auf, so werden die
Nebenbilanzkonten, auf denen die nicht genutzten Dispolimitbeträge erfasst sind, geschlossen..
Kommt ein Kreditnehmer seinen vertraglichen Verpflichtungen am Tag, der vertragsgemäß als
Rückzahlungstag vorgesehen ist, nicht oder nicht in ausreichendem Umfang nach, so wird der Betrag
dieser Außenstände ordnungsgemäß auf gesonderte Konten, in denen überfällige Kredite erfasst werden,
übertragen..
Bei einer Verlängerung der Rückzahlungsfrist für ausgereichte (angelegte) Gelder oder beim
Abschluss einer Zusatzvereinbarung zum Vertrag, gemäß derer sich die Laufzeit des Vertrags verlängert,
werden die Beträge dieser Außenstände auf Konten übertragen, in denen angelegte Gelder mit neuer
Rückzahlungsfrist geführt werden.
Erfassung der Aktiva und der Verbindlichkeiten in Fremdwährungen
Kurzfristige Forderungen und Verbindlichkeiten der Bank werden in der Bilanz mit den
tatsächlichen Beträgen dieser Forderungen bzw. Verbindlichkeiten erfasst. Sie werden in der Bilanz in der
13
Beglaubigte Übersetzung aus dem Russischen - Erläuterungen zum Jahresabschluss 2005
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Währung geführt, in der sie entstanden sind. Zu Abrechnungszwecken werden die Beträge der
Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen nach dem am Buchungsdatum gültigen
amtlichen Kurs der Bank of Russia in Rubel umgerechnet. Das Betriebssystem MIDAS führt jeden Tag
eine automatische Neubewertung der Fremdwährungsforderungen bzw. -verbindlichkeiten auf der
Grundlage der Veränderung des Rubelkurses durch.
Änderungen in der Rechnungslegungspolitik
2005 erfolgten keine wesentlichen Änderungen in der Rechnungslegungspolitik der IMB.
2006 ist eine Änderung in der Rechnungslegungspolitik bezüglich der Inventur des
Anlagevermögens geplant; der Punkt, gemäß dem alle drei Jahre eine Inventur der Gebäude stattzufinden
hat, soll gestrichen werden.
5.
ÄNDERUNGEN IN DER ERÖFFNUNGSBILANZ 01. JANUAR 2006
Zum 1. Januar 2006 nahm die International Moscow Bank eine Neubewertung ihres
Anlagevermögens vor. Hierzu wurde die Gutachterfirma ZAO (Aktiengesellschaft geschlossenen Typs)
NPO-Ekspert herangezogen. Im folgenden sind die Ergebnisse dieser Neubewertung dargestellt.
(in Rubel und Kopeken)
Wert vor der
Neubewertung am
01.01.2006
Wert nach der
Neubewertung am
01.01.2006
Differenz
Anfangswert:
Gebäude:
Objekt 1 - Moskau, ul. B. Dmitrovka
5/6, Gebäude 2
Objekt 2 - Moskau, Prečistenskaja
nab. 9
Objekt 3 – Sankt Petersburg, Grafskij
pereulok 2/48
Objekt 4 – Rostow am Don, ul.
Socialističeskaja 58/51
Objekt 5 - Tscheljabinsk,
Central’nyj r-n, ul. Svobody – ul. K.
Marksa
Objekt 6 – Samara, Leninskij r-n, ul.
Čapaevskaja, 178 - Ecke ul.
Krasnoarmejskaja 12
Objekt 7 – Woronesh, ul.
Komissarževskoj 13
Objekt 8 – Krasnodar, ul.
Stavropol’skaja 41
19 244 268,60
172 499 080,83
153 254 812,23
937 471 392,46
2 572 677 614,00
1 635 206 221,54
60 855 190,83
302 208 631,12
241 353 440,29
52 882 300,89
34 544 580,13
-18 337 720,76
32 219 244,35
26 791 345,95
-5 427 898,40
39 589 403,79
29 823 000,00
-9 766 403,79
26 327 049,65
34 468 000,00
8 140 950,35
17 912 185,73
46 062 000,00
28 149 814,27
24 810 261,94
31 887 000,00
7 076 738,06
25 510 308,58
32 344 000,00
6 833 691,42
873 828,12
5 827 000,00
4 953 171,88
Wohnungen:
Objekt 1 - Moskau, ul.
Zvenigorodskaja 9, Whg. 17
Objekt 2 - Moskau, ul.
Zvenigorodskaja 9, Whg. 20
Objekt 3 - Sankt Petersburg, Litejnyj
prospekt 46, Whg. 35
14
Beglaubigte Übersetzung aus dem Russischen - Erläuterungen zum Jahresabschluss 2005
Objekt 4 - Sankt Petersburg, Litejnyj
prospekt 46, Whg. 37
Objekt 5 - Sankt Petersburg, Litejnyj
prospekt 46, Whg. 39
Objekt 6 - Sankt Petersburg, Litejnyj
prospekt 46, Whg. 41
Objekt 7 - Moskau, Barykovskij per.
6, Whg. 15
Objekt 8 - Moskau, ul.
Zvenigorodskaja 9, Whg. 11
Objekt 9 - Moskau, ul.
Zvenigorodskaja 9, Whg. 19
Objekt 10 – Moskau, ul.
Zvenigorodskaja 9, Kfz-Stellplätze
Seite 15 von 21
709 019,08
4 493 000,00
3 783 980,92
1 296 823,17
4 932 000,00
3 635 176,83
811 646,41
4 198 000,00
3 386 353,59
5 201 000,00
5 201 000,00
0
20 499 000,00
20 499 000,00
0
27 888 000,00
27 888 000,00
0
7 184 100,00
7 184 100,00
0
9 950 185,62
89 190 080,83
79 239 895,21
305 738 027,52
839 028 614,00
533 290 586,48
17 283 352,78
85 829 631,12
68 549 278,34
3 466,715,85
2 264 580,13
-1 202 135,72
89 408,40
74 345,95
-15 062,45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7 609 254,30
9 779 672,34
2 170 418,04
7 655 410,30
9 706 141,61
2 050 731,31
662 156,07
4 415 494,39
3 753 338,32
537 269,61
3 404 636,69
2 867 367,08
Objekt 5 - Sankt Petersburg, Litejnyj
prospekt 46, Whg. 39
982 686,77
3 737 295,36
2 754 608,59
Objekt 6 - Sankt Petersburg, Litejnyj
prospekt 46, Whg. 41
615 036,97
3 181 096,06
2 566 059,09
4 129 045,97
4 129 045,97
0
6 140 720,87
6 140 720,87
0
8 366 399,98
8 366 399,98
0
0
0
0
Abschreibungen:
Gebäude:
Objekt 1 - Moskau, ul. B. Dmitrovka
5/6, Gebäude 2
Objekt 2 - Moskau, Prečistenskaja
nab. 9
Objekt 3 – Sankt Petersburg, Grafskij
pereulok 2/48
Objekt 4 – Rostow am Don, ul.
Socialističeskaja 58/51
Objekt 5 – Tscheljabinsk, Central’nyj
r-n, ul. Svobody – ul. K. Marksa
Objekt 6 – Samara, Leninskij r-n, ul.
Čapaevskaja 178 - Ecke ul.
Krasnoarmejskaja 12
Objekt 7 - Woronesh, ul.
Komissarževskoj 13
Objekt 8 - Krasnodar, ul.
Stavropol’skaja 41
Wohnungen:
Objekt 1 – Moskau, ul.
Zvenigorodskaja 9, Whg. 17
Objekt 2 – Moskau, ul.
Zvenigorodskaja 9, Whg. 20
Objekt 3 – Sankt Petersburg, Litejnyj
prospekt 46, Whg. 35
Objekt 4 – Sankt Petersburg, Litejnyj
prospekt 46, Whg. 37
Objekt 7 – Moskau, Barykovskij per.
6, Whg. 15
Objekt 8 – Moskau, ul.
Zvenigorodskaja 9, Whg. 11
Objekt 9 - Moskau, ul.
Zvenigorodskaja 9, Whg. 19
Objekt 10 – Moskau, ul.
Zvenigorodskaja 9, Kfz-Stellplätze
15
Beglaubigte Übersetzung aus dem Russischen - Erläuterungen zum Jahresabschluss 2005
Seite 16 von 21
Bilanzwert:
Gebäude:
Objekt 1 - Moskau, ul. B. Dmitrovka
5/6, Gebäude 2
Objekt 2 - Moskau, Prečistenskaja
nab. 9
Objekt 3 - Sankt Petersburg, Grafskij
pereulok 2/48
Objekt 4 – Rostow am Don, ul.
Socialističeskaja 58/51
Objekt5 - Tscheljabinsk, Central’nyj
r-n, ul. Svobody – u. K. Marksa
Objekt 6 - Samara, Leninskij r-n, ul.
Čapaevskaja 178 - Ecke ul.
Krasnoarmejskaja 12
Objekt 7 - ul. Komissarževskoj 13
Objekt 8 - Krasnodar, ul.
Stavropol’skaja 41
9 294 082,98
83 309 000,00
74 014 917,02
631 733 364,94
1 733 649 000,00
1 101 915 635,06
43 571 838,05
216 379 000,00
172 807 161,95
49 415 585,04
32 280 000,00
-17 135 585,04
32 129 834,95
26 717 000,00
-5 412 835,95
39 589 403,79
29 823 000,00
- 9 766 403,79
26 327 049,65
34 468 000,00
8 140 950,35
17 912 185,73
46 062 000,00
28 149 814,27
17 201 007,64
22 107 327,66
4 906 320,02
17 854 898,28
22 637 858,39
4 782 960,11
211 672,05
1 411 505,61
1 199 833,56
171 749,47
1 088 363,31
916 613,84
Objekt 4 - Sankt Petersburg, Litejnyj
prospekt 46, Whg. 39
314 136,40
1 194 704,64
880 568,24
Objekt 4 - Sankt Petersburg, Litejnyj
prospekt 46, Whg. 41
196 609,44
1 016 903,94
820 24.5
1 071 954,03
1 071 954,03
0
14 358 279,13
14 358 279,13
0
19 521 600,02
19 521 600,02
0
7 184 100,00
7 184 100,00
0
Wohnungen:
Objekt 1 – Moskau, ul.
Zvenigorodskaja 9, Whg. 17
Objekt 2 – Moskau, ul.
Zvenigorodskaja 9, Whg. 20
Objekt 3 – Sankt Petersburg, Litejnyj
prospekt 46, Whg. 35
Objekt 4** - Sankt Petersburg,
Litejnyj prospekt 46, Whg. 37
Objekt 5 - Moskau, Barykovskij per.
6, Whg. 15
Objekt 1 – Moskau, ul.
Zvenigorodskaja 9, Whg. 11
Objekt 1 - Moskau, ul.
Zvenigorodskaja 9, Whg. 19
Objekt 1 – Moskau, ul.
Zvenigorodskaja 9, Kfz-Stellplätze
Das Ergebnis der Werterhöhung ist auf Konto 10601 810 8 0001 0011589 erfasst, das Ergebnis der
Wertminderung auf Konto 70302 810 9 0001 0149580.
** Anmerkung d. Übers.: Vermutlich unterlief im Original hier und in den folgenden Spalten eine Ungenauigkeit bei der
Nummerierung der Objekte, die ansonsten bis „Objekt 10“ fortlaufend durchnummeriert waren.
6.
6.1.
VOR
ERSTELLUNG
MASSNAHMEN
DES
JAHRESABSCHLUSSES
DURCHGEFÜHRTE
Bestandsaufnahme der Bilanzpositionen *
16
Beglaubigte Übersetzung aus dem Russischen - Erläuterungen zum Jahresabschluss 2005
Seite 17 von 21
In Übereinstimmung mit dem für das Ende des Finanzjahrs vorgesehenen Maßnahmenplan erfolgte
bei der IMB eine Inventur der auf den Konten erfassten Geldmittel und Werte, des Anlagevermögens, der
Materialvorräte, der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Bankgeschäften (unter anderem aus
Termingeschäften) sowie aus dem Verhältnis mit Schuldnern und Gläubigern; außerdem erfolgte per
1. Januar 2006 (für das Stichdatum) eine Kassenrevision. Die Inventur des Anlagevermögens fand zum
1. November 2005 statt.
Bei der vom internen Wirtschaftsprüfungsdienst zum 31. Dezember 2005 durchgeführten Revision
des Geld- und Wertbestands im Tresor des Head Office und in den Banksafes der zusätzlichen Büros der
IMB wurden keine Abweichungen hinsichtlich der erfassten Werte und Dokumente festgestellt. In den
Niederlassungen der Bank fanden Revisionen des Kassenbestands statt, hierbei wurden keine besonderen
Zuwiderhandlungen oder Anlässe zur Beanstandung festgestellt.
Die internen Revisoren führten einen Vergleich der Daten aus der analytischen und synthetischen
Erfassung durch, hierbei wurden keine Differenzen festgestellt.
Gemäß der Bankverordnung Nr. 171-б-Р vom 02.11.2005 über die Inventur des Anlagevermögens
wurde im Head Office, in den Vertretungen und den Filialen zum Stand vom 1. November 2005 eine
Inventur durchgeführt. Die aufgetretenen Abweichungen wurden im Verlauf der Inventur berichtigt, sie
hatten keine Auswirkungen auf das Finanzergebnis der Bank.
Die Angaben im Jahresabschluss spiegeln den tatsächlichen Bestand an Vermögen, Forderungen und
Verbindlichkeiten der Bank wieder.
6.2.
Regelung der Forderungen und Verbindlichkeiten*
Es wurden Maßnahmen getroffen, um Verpflichtungen und Forderungen aus Terminverträgen
sowie Außenstände und Verbindlichkeiten zu regeln. Ziel dabei war, in der Bilanz eine möglichst
vollständige Ergebnisermittlung für die Finanztätigkeit der Bank anhand der Arbeitsergebnisse aus dem
Berichtsjahr geben zu können. In Zusammenhang damit, dass auf dem Konto N 60312 "Zahlungsverkehr
mit Lieferanten, Auftragnehmern und Kunden“ Bestände vorliegen, die auf das neue Jahr übertragen
werden, findet eine Überprüfung statt, welche Außenstände von Seiten der Lieferanten, Auftragnehmer
und Kunden der Bank noch bestehen; über das Ergebnis dieser Überprüfung werden bilaterale Protokolle
erstellt.
6.3.
Bestätigung der Salden *
Die Bank hat Maßnahmen getroffen, um sich von ihren Kunden (juristische Personen,
einschließlich Kreditinstitute) die zum 1. Januar 2006 auf den für sie geführten Konten bestehenden
Salden schriftlich bestätigen zu lassen. Außerdem erstellte die Bank per 1. Januar 2006 für ihre Kunden
Auszüge zu deren Verrechnungskonten und laufenden Konten (Rubel- und Fremdwährungskonten),
sowie Auszüge zu den Konten, in denen die Kreditschulden erfasst sind (darunter auch überfällige
Kredite), einschließlich Zinsen (darunter auch überfällige Zinsen).
6.4.
Sonstige Vorgänge*
Die Berechnung der gesamten laut den Verträgen vorgesehenen Zinsen erfolgte im Dezember des
Bilanzjahrs.
Die Kunden, einschließlich der Kreditinstitute, erhielten per 1. Januar 2006 Kontoauszüge zu ihren
Verrechnungskonten und laufenden Konten (Rubelkonten oder Fremdwährungskonten).
* Zu den in diesem Punkt enthaltenen Inhalten wurde keine Wirtschaftsprüfung durchgeführt.
Am ersten Arbeitstag des Jahres nahm die IMB anhand der von der MGTU (Moskauer Territorialen
Hauptverwaltung) der Bank of Russia erhaltenen Auszüge einen Vergleich der Salden auf dem
Korrespondenzkonto bei der Zentralbank mit den Konten vor, die der Erfassung der in der Bilanz
auszuweisenden gesetzlichen Pflichtreserven dienen, und mit den Konten, auf denen sich der
17
Beglaubigte Übersetzung aus dem Russischen - Erläuterungen zum Jahresabschluss 2005
Seite 18 von 21
Zahlungsverkehr in Bezug auf die in der Nebenbilanz erfassten Pflichtreserven spiegelt. Es wurden keine
Differenzen festgestellt.
Hinsichtlich nicht unterzubringender Beträge wurden die entsprechenden Maßnahmen getroffen,
um eine rasche Klärung der Konten pro Diverse herbeizuführen und diese Beträge zu minimieren.
Zum 01.01.06 lautete der Saldo der Bank auf dem Konto 47416 auf 99 036 521,85 Rubel; dieser
Saldo steht für Zahlungen, die auf die Korrespondenzkonten der IMB eingegangen sind, aber nicht
bestimmungsgemäß zugeordnet werden konnten, da der Einzahler oder die Bank des Einzahlers die
Bankverbindung des Empfängers unrichtig oder unvollständig angegeben hatten.
Die Kontenklärung ist im Gang. Mit der Überprüfung der Salden auf dem oben erwähnten Konto
befasst sich eine spezielle Abteilung – die Stelle für Überprüfungen und Reklamationen. Die Arbeit dieser
Stelle ist darauf ausgerichtet, konkrete Schritte zu unternehmen, um vom Zahler die korrekten Bankdaten
des Begünstigten zu erhalten und die Gelder umgehend bestimmungsgemäß gutzubuchen; hierbei werden
die raschesten Möglichkeiten der Telekommunikation genutzt (SWIFT, Telex, Telegrafendienst usw.),
gegebenenfalls werden erneute Anfragen gestellt.
7.
AUSSENSTÄNDE UND VERBINDLICHKEITEN
[Anm. d. Übers.: Dieser Punkt ist im Original in der Übersicht mit einem Stern markiert – Anmerkung bzgl. der
Wirtschaftsprüfung - im Text jedoch nicht. Bitte ggfs. klären!]
Die Außenstände wiesen zum 1. Januar 2005 und zum 1. Januar 2006 die folgende Struktur auf
(unter anderem sind hier wesentliche Beträge ausgewiesen, die über 5 % der Gesamtsumme der
Verbindlichkeiten ausmachen):
Außenstände
Forderungen
aufgrund
von
Lieferungen
und
Leistungen
(Konten 60312, 60314 и 60323)
davon:
Forderungen
aus
dem
Zahlungsverkehr mit einem Mieter
/Pächter wg. Renovierungskosten
für ein gemietetes / gepachtetes
Gebäude (Teil des Kontos 60323)
davon:
Forderungen
aus
dem
Zahlungsverkehr in Zusammenhang
mit einer anteiligen Beteiligung am
Bau (Teil des Kontos 60312)
Gesamt:
Per
01. 01. 2005
Tilgungsfrist
Tilgungsfrist
unter 30 Tage
über 30 Tage
107 174 550,23
154 411 239,65
(in Rubel und Kopeken)
Per
01. 01. 2006
Tilgungsfrist
Tilgungsfrist
unter 30 Tage
über 30 Tage
6 946 989,29
20 000 000,00
565 476 545,82
20 000 000,00
28 270 641,00
107 174 550,23
154 411 239,65
6 946 989,29
565 476 545,82
Die Rückstellungen zum Ausgleich zweifelhafter Forderungen, einschließlich Rückstellungen für
Kreditausfälle und Ausfälle von kreditähnlichen Forderungen, für sonstige Ausfälle und eventuelle
Verluste aus Transaktionen mit Personen, die in einer Offshore-Zone ansässig sind, betrugen zum
01.01.2006 2 027 892 362,33 Rubel.
Im folgenden wird die Struktur der Verbindlichkeiten zum 1. Januar 2005 und zum 1. Januar 2006
aufgezeigt. (Unter anderem sind hier wesentliche Beträge ausgewiesen, die über 5 % der Gesamtsumme
der Verbindlichkeiten ausmachen.)
18
Beglaubigte Übersetzung aus dem Russischen - Erläuterungen zum Jahresabschluss 2005
Benennung des Bilanzpostens und der Verbindlichkeiten
Saldo zum
01.01.2005
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, sonstige
Verbindlichkeiten (Konten 60313, 60311 и 60322)
davon: Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr mit dem
Käufer in Zusammenhang mit dem Verkauf der bankeigenen
Wohnung Nr. 19 unter der Adresse Zvenigorodskaja 9
(Konto 60322)
davon Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr mit dem
Käufer in Zusammenhang mit dem Verkauf der bankeigenen
Wohnung Nr. 11 unter der Adresse Zvenigorodskaja 9
(Konto 60322)
Gesamt:
*
Seite 19 von 21
Saldo zum
01.01.2006
21 770 370,73
66 761 590,27
20 592 450,00
20 592 450,00
45 18 808,68
21 770 370,73
66 761 590,27
Zu den in diesem Punkt enthaltenen Inhalten wurde keine Wirtschaftsprüfung durchgeführt.
8.
LANGFRISTIGE ANLEIHEN UND KREDITE
Die langfristigen Kredite zum 1. Januar 2006 wiesen folgende Struktur auf:
Kreditgeber
Kreditstand zum
01.01.2006
(Rubel, Kopeken)
Bank Austria Creditanstalt AG
618 985 000,00
Bank Austria Creditanstalt AG
244 715 000,00
Bank Austria Creditanstalt AG
863 700 000,00
Nordea Bank, Finland Ltd., Helsinki
143 950 000,00
DEG – Deutsche Investitions- und
Entwicklungsgesellschaft mbH
683 474 000,00
BCEN – Eurobanque
287 900 000,00
Europäische Bank für Wiederaufbau und
Entwicklung
Europäische Bank für Wiederaufbau und
Entwicklung
287 900 000,00
575 800 000,00
FMO, Niederlande
512 605 500,00
Finish Fund, Finnland
57 580 000,00
Finish Fund, Finnland
170 868 500,00
Langfristige Kredite gesamt
Anmerkungen (Währung und
Kreditstand zum 01.01.2006 in
Fremdwährung)
Nachrangiger Kredit
21 500 000 US-Dollar
Nachrangiger Kredit
8 500 000 US-Dollar
Nachrangiger Kredit
30 000 000 US-Dollar
Nachrangiger Kredit
5 000 000 US-Dollar
Nachrangiger Kredit
20 000 000 Euro
Nachrangiger Kredit
10 000 000 US-Dollar
Nachrangiger Kredit
10 000 000 US-Dollar
Nachrangiger Kredit
20 000 000 US-Dollar
Nachrangiger Kredit
15 000 000 Euro
Nachrangiger Kredit
2 000 000 US-Dollar
Nachrangiger Kredit
5 000 000 Euro
4 447 478 000,00
Die zum 1. Januar 2006 bestehenden langfristigen Kredite wurden zu einem Jahreszinssatz
zwischen 4 und 8% aufgenommen.
19
Beglaubigte Übersetzung aus dem Russischen - Erläuterungen zum Jahresabschluss 2005
Seite 20 von 21
9. SONSTIGE OPERATIVE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN
Im Jahr 2005 wurden Erträge von 68 464 786 107,24 Rubel erzielt, davon „Sonstige Erträge“ in
Höhe von 2 091 339 025,21 Rubel, also etwa 3%. Die gesamten Aufwendungen betrugen
64 417 587 409,37 Rubel, darunter „Sonstige Aufwendungen“ in Höhe von 2 647 874 121,07 Rubel,
d. h. 4%.
SONSTIGE ANMERKUNGEN
Erfassung auf den Konten 91302 und 91309
Im Verlauf ihrer Tätigkeit stellt die IMB ihren Kunden Leistungen hinsichtlich der Eröffnung von
Kreditlinien zur Verfügung, die in unterschiedlichen Währungen genutzt werden können, jedoch unter der
Bedingung, dass das festgesetzte Ausgabelimit nicht überschritten wird. Zu diesem Zweck schließt die
IMB für jede Währung Abkommen zur Eröffnung von Kreditlinien ab, die untereinander durch die
Bedingung verknüpft sind, dass für alle diese Vereinbarungen ein Gesamtausgabelimit eingehalten
werden muss. Identisch ist die Situation mit Kreditlinien, bei denen ein Gesamtlimit für
Akkreditivgeschäfte besteht.
Entsprechend den Ausführungen der Bank of Russia in ihrem Schreiben an die IMB 18-2-2-8/875
vom 22. April 2004 erfolgt die Erfassung der angegebenen Kreditlinien auf einzelnen personenbezogenen
Konten des Abschnitts B, mit den Konten 91302 und 91309, die jeweils auf die Währungsvereinbarungen
bezogen sind und deren Betrag dem Ausgabelimit entspricht.
Bei der Beanspruchung einer Kreditlinie in einer Fremdwährung nahm die Bank die Erfassung auf
dem entsprechenden personenbezogenen Konto vor, ohne die Veränderung des Limits für die
Kreditlinienkonten in anderen Währungen zu erfassen. Dies führte zu einer Differenz zwischen den
Summen, die auf den Konten des Abschnitts B als nicht beanspruchte Linien erfasst wurde und faktisch
zu eventuellen Verbindlichkeiten der Bank führte, Mittel im Rahmen der getroffenen Vereinbarungen
bereitzustellen. Die Summe der angegebenen Differenz machte auf Konto 91302 den Betrag von 759 072
413 Rubel und auf Konto 91309 den Betrag von 3 966 924 586 Rubel aus.
Erfassung auf dem Konto 91202 «Verschiedene Werte und Dokumente»
Zum 1. Januar 2006 existierte auf dem Konto 91202 ein Restbetrag von 219 557 099,00 Rubel, von
denen 112 946 618,00 Rubel den Wert von zwei Wechseln darstellten, die gemäß vertraglicher
Vereinbarung mit einem Kunden der Bank zur Aufbewahrung übergeben worden waren. Im Ergebnis der
Hausrevision übertrug die Bank diese Wechsel in das Konto 90803.
Erfassung von Termin- und Kassageschäften
- Infolge der in das Betriebssystem einprogrammierten Valutierungskalender, gemäß denen für
Devisen/Rubel-Geschäfte die Zeit zwischen 30. Dezember und 10. Januar als zweiter Arbeitstag gilt, für
Devisen/Devisen-Geschäfte jedoch als siebter Arbeitstag, wurden zwei Transaktionen über eine
Gesamtsumme von 10 089 717 Dollar als Termingeschäfte erfasst, hätten jedoch als Kassageschäfte
dargestellt werden müssen.
20
Beglaubigte Übersetzung aus dem Russischen - Erläuterungen zum Jahresabschluss 2005
10.
Seite 21 von 21
NACH DEM 1. JANUAR 2006 EINGETRETENE GESCHEHNISSE
Die folgenden Geschehnisse sind als nach dem Berichtszeitraum eingetretene Fakten
anzusehen:
-
11.
Der Übertrag des laufenden Finanzergebnisses auf die Konten der Vorjahre fand statt.
Anhand der Gewinnsteuererklärung für 2005 wurde eine Gewinnsteuer in Höhe von
59 596 355,00 Rubel festgesetzt.
Es wurde eine Wertpapiersteuer in Höhe von 2 947 026,00 Rubel erhoben.
Zum 1. Januar 2006 fand eine Neubewertung des Anlagevermögens statt (s. oben).
DURCHFÜHRUNG DER ANHAND DER JAHRESABSCHLUSSES DES VORJAHRS
GEFASSTEN BESCHLÜSSE
Gemäß Beschluss der Jahresvollversammlung der Aktionäre der ZAO International Moscow Bank
über die Verwendung der Ergebnisse aus dem Jahr 2004 wurden Dividenden in Rubeln ausgeschüttet, die
einem Betrag von 109,9479 US-Dollar pro Aktie entsprachen; zugrunde gelegt wurde der amtliche Kurs
der Bank of Russia zum Auszahlungsdatum. Der Gesamtbetrag der ausgeschütteten Dividenden betrug
388 448 200,00 Rubel. Aus dem Jahresgewinn wurden den Rücklagen der Bank 106 788 000,00 Rubel
zugeführt. Der restliche nicht ausgeschüttete Gewinn verblieb auf dem Konto Nr. 70302 „Gewinn aus den
Vorjahren“.
Vorstandsvorsitzender
I. Salonen
Chefbuchhalter
E.А.Issopov
21