Key Investor Information

Wesentliche Anlegerinformationen
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese
Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen
zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.
Equity Risk Managed Fund Anteilsklasse A EUR (ISIN: IE00BD8PVC62)
Der Equity Risk Managed Fund (der „Fonds“) ist ein Teilfonds von Fundlogic Alternatives Plc (die „Gesellschaft“).
ZIELE UND ANLAGEPOLITIK
2 Das Anlageziel des Fonds besteht darin, für die Anteilinhaber auf mittlere bis lange Sicht einen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften
2 Der Fonds geht Engagements (über Total Return Swaps) in Aktien aus aller Welt ein und verwendet dabei ein faktorbasiertes Verfahren, um das
beste Renditepotenzial zu ermitteln. Der Fonds betreibt ein aktives Risikomanagement und versucht, die Renditen mithilfe von Derivaten teilweise
abzusichern
2 Der Fonds kann in eine breite Palette von Instrumenten investieren, darunter Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, für OGAW zugelassene Indizes,
Anlagefonds, Devisenterminkontrakte und damit verbundene Derivate
2 Kosten, die bei der Umsetzung der Anlageziele des Fonds anfallen, können negative Auswirkungen auf die Wertentwicklung des Fonds haben
2 Sämtliche Erträge des Fonds werden reinvestiert, und der Fonds schüttet keine Dividenden aus
2 Der Wert des Fonds wird, sofern im Prospekt der Gesellschaft und im Nachtrag des Fonds (gemeinsam der „Prospekt“) nichts Anderweitiges
angegeben ist, täglich berechnet und veröffentlicht. Anleger können täglich Anteile kaufen und/oder zurückgeben
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL
Niedrige Risiken
Hohe Risiken
Normalerweise niedrigere
Erträge
1
2
3
Normalerweise höhere
Erträge
4
5
6
7
2 Der Fonds wird in dieser Kategorie eingestuft, da erwartet wird, dass
der Preis seiner Anteile aufgrund der angewandten Anlagepolitik
moderat schwanken wird
Sie sollten Folgendes zur Kenntnis nehmen:
2 Die frühere Wertentwicklung und/oder simulierte Daten können nicht
als verlässlicher Hinweis auf die künftige Wertentwicklung des Fonds
herangezogen werden
2 Die niedrigste Risikokategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage
gleich gesetzt werden
2 Die oben dargestellte Risiko- und Ertragskategorie wird nicht
garantiert und kann sich im Laufe der Zeit nach oben oder unten
ändern
2 Es wird nicht garantiert, dass der Fonds sein Anlageziel erreichen
wird, und Sie könnten Verluste erleiden. Die Wertentwicklung des
Fonds wird durch Marktbewegungen beeinflusst
Zu den anderen Risiken, die Sie beachten sollten und die
möglicherweise nicht vom Risiko- und Ertragsindikator erfasst
werden, zählen:
2 Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der
Wechselkurse beeinflusst werden, da im Anlageportfolio
möglicherweise Wertpapierpositionen gehalten werden, die nicht auf
die Basiswährung des Fonds lauten
2 Aufgrund der Strategie des Fonds zum Schutz der Renditen besteht
ein Risiko, dass zu bestimmten Zeiten nur ein geringes Engagement
in Aktienanlagen vorhanden ist. In diesem Fall unterliegen die
Anteilinhaber Übernacht-Zinssätzen, die negativ sein können
2 Die Nutzung von Derivaten birgt eine höhere Komplexität als eine
direkte Anlage und kann die Gewinne oder Verluste des Fonds aus
einer gegebenen Anlage oder seinen Anlagen insgesamt
vervielfachen. Auch kann die Bewertung bestimmter Derivate von
mehreren Marktparametern abhängen
2 Der Fonds ist dem Kreditrisiko der Parteien ausgesetzt, mit denen er
Geschäfte tätigt. Für den Fonds besteht außerdem das Risiko, dass
die von ihm abgeschlossenen Kontrakte nicht in der beabsichtigen Art
und Weise erfüllt werden
2 Der Fonds bietet keinen vollständigen Kapitalschutz
2 Eine Anlage in den Fonds kann durch die operativen Risiken beim
Anlageverwalter, beim Unteranlageverwalter, beim Administrator und
bei anderen Dienstleistungsanbietern des Fonds beeinflusst werden
2 Unter bestimmten Umständen kann der Verwaltungsrat des Fonds
den Handel mit Fondsanteilen vorübergehend aussetzen, und dies
kann Ihre Fähigkeit, Anteile zu kaufen oder zu verkaufen,
beeinträchtigen
2 Der Fonds ist einer Reihe von Risiken im Zusammenhang mit der
Insolvenz der Depotbank und der von dieser beauftragten Depotbank
ausgesetzt, unter anderem dem Verlust verwahrter Vermögenswerte
des Fonds, falls die Vermögenswerte nicht getrennt verwahrt werden,
kein angemessener Kundengeldschutz besteht oder die Depotkonten
nicht ordnungsgemäß geführt werden
KOSTEN
Die von Ihnen getragenen Kosten werden auf die Funktionsweise des Fonds verwendet, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs der
Fondsanteile. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage
Einmalige Kosten vor / nach der Anlage:
Ausgabeaufschläge
Nicht zutreffend
Rücknahmeabschläge
Nicht zutreffend
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der vor Ihrer Anlage/vor
der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:
Laufende Kosten
0.50%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren
Nicht zutreffend
2 Bei den angegebenen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen
handelt es sich um Höchstbeträge. In manchen Fällen zahlen Sie
möglicherweise einen geringeren Betrag oder gar keine Gebühr.
Genaue Angaben zu Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen
erhalten Sie von Ihrem Finanzberater oder der Vertriebsgesellschaft
2 Bei den laufenden Kosten handelt es sich um eine Kostenschätzung,
und dieser Wert kann von Jahr zu Jahr schwanken. Der Jahresbericht
der Gesellschaft für jedes Geschäftsjahr enthält Einzelheiten zu den
genauen berechneten Kosten
2 Diese Kosten beinhalten nicht (i) die Kosten für den Kauf und Verkauf
von Vermögenswerten, mit der Ausnahme etwaiger Ausgabeauf- oder
Rücknahmeabschläge, die der Fonds beim Kauf oder Verkauf von
Anteilen eines anderen Fonds zahlen muss, und (ii) an die
Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren
Weitere Informationen über Gebühren finden Sie im Abschnitt „Gebühren und Aufwendungen“ des Fondsnachtrags, der unter
www.fundlogic.com verfügbar ist
WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT
% Rendite
2 Der Fonds und diese Anteilsklasse wurden im Jahr 2017
aufgelegt
Es liegen keine ausreichenden Daten vor, um eine für Anleger
nützliche Aussage über die frühere Wertentwicklung zu treffen.
PRAKTISCHE INFORMATIONEN
2
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Verwahrstelle: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Beauftragte Depotbank: Morgan Stanley and Co. International Plc
Unteranlageverwalter: FundLogic SAS
Dieses Dokument beschreibt den Fonds, einen Teilfonds der Gesellschaft, eines in Irland ansässigen Umbrella-OGAW. Der Prospekt sowie die
Jahres- und Halbjahresberichte werden für die gesamte Gesellschaft erstellt
Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der einzelnen Teilfonds der Gesellschaft sind nach irischem Recht getrennt
Sie haben möglicherweise das Recht, zwischen unterschiedlichen Teilfonds der Gesellschaft zu wechseln. Hierbei können Ihnen jedoch zusätzliche
Kosten entstehen. Weitere Informationen finden Sie im Prospektabschnitt „Umtausch von Anteilen“.
Die Steuergesetze in Irland können Einfluss auf Ihre persönliche steuerliche Lage haben
Die Gesellschaft kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend,
unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts vereinbar ist
Die Vergütungspolitik von Fundlogic Alternatives plc ist unter www.morganstanleyiq.eu verfügbar. Optional wird ein gedrucktes Exemplar der
Vergütungspolitik auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt.
Die Gesellschaft ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert.
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand von 30/03/2017.