Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) Gegenstand dieses

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID)
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um
Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage
in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, sodass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.
SPARX Japan Fund (der “Fonds”), ein Teilfonds der SPARX Funds plc (die “Gesellschaft”)
Anteile der Klasse EUR Hedged B (Klasse mit Währungsabsicherung): ISIN: IE00BNCB6368
(die “Anteile”)
Ziele und Anlagepolitik
Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen
Real Estate Investment Trusts, die Anlagen in japanischen Immobilien
Kapitalwachstums, indem unter Ausnutzung der umfassenden
tätigen).
Fachkenntnis der Anlageberatungsgesellschaft bei internen Analysen
und des weiten Informationsnetzes, das durch die unabhängigen
Das Portfolio des Fonds wird aktiv gemanagt, wobei die Anlagen auf
Anlagetätigkeit in Japan seit 1989 aufgebaut wurde, unterbewertete
der Grundlage von Analysen ausgewählt werden. Da es sich um einen
japanische Aktien identifiziert und erworben werden. Der Fonds strebt
aktiv gemanagten Fonds handelt, werden die Portfoliobestände nicht
nach einem langfristigen Wertzuwachs des Kapitals.
unter Bezugnahme auf einen bestimmten Index oder eine andere
"Benchmark" ausgewählt. Die Zahl der Fondspositionen wird variieren,
Bei der Verfolgung seines Anlageziels wird der Fonds in der Regel
doch wird der Fonds meistens mehr als 30 verschiedene Positionen
mindestens 80% seines Vermögens in Aktien japanischer
umfassen.
Unternehmen investieren und dabei jederzeit mindestens zwei Drittel
seines Gesamtvermögens in Aktien investieren, die von Unternehmen
Der Fonds wird Devisentermingeschäfte zu Absicherungszwecken
emittiert wurden, deren Sitz sich in Japan befindet oder die ihre
einsetzen und diese Absicherungsgeschäfte zum Zweck der
Geschäftstätigkeit überwiegend in Japan ausüben. Der Fonds
Risikoreduzierung und mit dem Ziel tätigen, den Kapitalwert der
beabsichtigt, das restliche Vermögen in zusätzlichen liquiden Anlagen
Portfolioanlagen zu erhalten. Die Anlageberatungsgesellschaft wird
wie Geldmarktinstrumenten (einschließlich Bankakzepten, Commercial
den
Fonds
insbesondere
gegenüber
dem
Risiko
von
Paper und handelbarer Einlagenzertifikate) oder Bareinlagen
Währungsschwankungen zwischen dem EUR und der Basiswährung
anzulegen. Der Fonds wird hauptsächlich in Wertpapiere investieren,
des Fonds absichern.
die auf japanische Yen lauten.
Es können Dividenden für die Anteile ausgeschüttet oder auf Antrag
Die Aktienanlagen des Fonds können Stammaktien, Vorzugsaktien,
der
Anteilinhaber
für
diese
reinvestiert
werden.
Die
Optionsscheine und andere Rechte (die von einem Unternehmen
Anlageberatungsgesellschaft empfiehlt, langfristig in diesen Fonds zu
emittiert werden, um Inhabern die Möglichkeit zu bieten, weitere von
investieren.
diesem Unternehmen ausgegebene Wertpapiere zu zeichnen) sowie
Wertpapiere, die in Stammaktien umgewandelt oder gegen
Die Fondsanteile können an jedem Geschäftstag in Irland und in Japan
Stammaktien getauscht werden können, umfassen, die an
zur Rücknahme vorgelegt werden. Für weitere Informationen wie das
anerkannten Börsen notiert oder gehandelt werden.
vollständige Anlageziel, die Anlagepolitik und die Anlagestrategie des
Fonds verweisen wir Sie auf den Prospekt der Gesellschaft und die
Der Fonds kann auch in geschlossene, an der Tokyo Stock Exchange
Fondsinformationskarte.
notierte J-REITS investieren (nach japanischem Recht gegründete
Risiko- und Ertragsprofil
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
schwieriger sein könnte, diese Wertpapiere zu einem günstigen
Zeitpunkt oder ohne wesentlichen Kursverlust zu verkaufen als
Wertpapiere eines Unternehmens mit einer großen Marktkapitalisierung
und einem breiteren Markt. Außerdem kann die Kursvolatilität von
Wertpapieren kleiner Unternehmen höher sein, da diese Unternehmen
im Allgemeinen anfälliger auf nachteilige Marktfaktoren reagieren.
Typischerweise geringere Rendite Typischerweise höhere Rendite
Bei Anlagen in Wertpapieren, die an der JASDAQ oder MOTHERS
gehandelt werden, fließen Überlegungen ein, die bei Anlagen in
etablierten, großkapitalisierten Unternehmen keine Rolle spielen; hierzu
Dieser Indikator ist ein Maßstab für die Volatilität eines Fonds in den zählen niedrigere oder weniger strenge Notierungsstandards für
vergangenen fünf Jahren. Je höher die bisherige Volatilität eines Fonds Unternehmen und Märkte, geringere Offenlegungspflichten, Illiquidität
ist, desto höher ist die Einstufung und desto größer ist das Risiko, dass
von Wertpapieren und Märkten sowie ein allgemein höheres Marktrisiko.
den Anlegern aus dieser Anlage sowohl Verluste als auch Gewinne
entstanden sind. Die tiefste Einstufung bedeutet nicht, dass ein Fonds Die Absicherungsgeschäfte werden getätigt, um das Exposure der
einer risikofreien Anlage entspricht.
Der Fonds wurde in die Anteilsinhaber gegenüber Bewegungen in der Basiswährung des Fonds
Risikokategorie 6 eingeteilt, da seine Volatilität als hoch eingestuft zu reduzieren. Durch diese Transaktionen können Anleger weitgehend
wurde.
gegen Wertschwankungen der Basiswährung des Fonds gegenüber der
Währung der Klasse EUR Hedged B geschützt werden; es entsteht
Es wird nicht garantiert, dass sich das aufgezeigte Risiko- und jedoch kein vollständiger Schutz gegenüber Währungsschwankungen,
Ertragsprofil des Fonds gleich bleibt; es kann sich im Zeitablauf sodass es zu Veränderungen beim Nettoinventarwert je Anteil (“NIW”)
verändern. Das bedeutet, dass die Einstufung des Fonds in dieselbe und der relativen Wertentwicklung einer Anteilsklasse kommen kann.
Risikokategorie nicht garantiert wird.
Obwohl der Fonds als diversifiziertes Portfolio betrachtet wird, besteht
Das Hauptrisiko besteht darin, dass der Wert von Anteilen und die das Risiko, dass er eine relativ fokussierte Anlagestrategie verfolgt und
daraus erzielten Erträge sowohl zu- als auch abnehmen können, und ein in Wertpapiere von einer geringeren Anzahl Emittenten investiert als
Anleger möglicherweise nicht den von ihm investierten vollen Betrag andere diversifizierte Fonds.
zurückerhält. Ein weiteres Risiko besteht darin, dass Wertpapiere von
Unternehmen mit kleiner Marktkapitalisierung oder mit diesen Der Prospekt der Gesellschaft und die Fondsinformationskarte enthalten
zusammenhängende Finanzinstrumente einen engeren Markt als weitere Informationen zu allen Risikofaktoren des Fonds.
Wertpapiere von größeren Gesellschaften haben, und es daher
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Kosten
Die Kosten werden für den Betrieb des Fonds verwendet, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs. Diese Kosten reduzieren das
potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.
Bei den angegebenen Ausgabeaufschlägen- und RücknahmeEinmalige Kosten vor oder nach der Anlage
abschlägen handelt es sich um Höchstbeträge. In einigen Fällen kann
der Betrag auch geringer ausfallen – Informationen dazu erhalten Sie
von Ihrem Finanzberater.
Ausgabeaufschlag
Kein Aufschlag.
Rücknahmeabschlag
Der Verwaltungsrat beabsichtigt gegenwärtig
nicht, eine Rücknahmegebühr zu erheben.
Der Verwaltungsrat kann jedoch eine
Rücknahmegebühr von bis zu 3% auf
Rücknahmen erheben, die innerhalb von 60
Tagen nach der jeweiligen Zeichnung durch
den betreffenden Anteilinhaber verlangt
werden.
Dabei handelt es sich um den höchsten Prozentsatz, der vom
Zeichnungsbetrag in Abzug gebracht werden darf, bevor dieser
investiert wird oder bevor die Erlöse Ihrer Anlage ausbezahlt werden.
Kosten zulasten des Fondsvermögens im Laufe des Jahres.
Laufende Kosten
1,25%*
*Da seit der Auflegung der Anteile noch kein vollständiges
Geschäftsjahr verstrichen ist, handelt es sich bei den ausgewiesenen
laufenden Kosten um Schätzungen.
Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr schwanken. Ausgeschlossen sind:
• Transaktionskosten, ausgenommen Ausgabeaufschläge oder
Rücknahmeabschläge, die von der Gesellschaft für den Kauf oder
Verkauf von Anteilen eines anderen Organismus für gemeinsame
Anlagen bezahlt werden.
Für weitere Informationen zu den Kosten wird auf den Abschnitt
“Gebühren und Aufwendungen” des Prospekts verwiesen, der
unter http://www.sparxfunds.ie/ verfügbar ist.
Kosten zulasten des Fondsvermögens unter bestimmten
Bedingungen.
Performancegebühr
0%
Frühere Wertentwicklung
Es sind keine Angaben über die Wertentwicklung der Anteile verfügbar, da der Erstausgabezeitraum noch nicht abgeschlossen ist.
Praktische Informationen
Verwahrstelle:
HSBC Institutional Trust Services (Ireland) DAC
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Der Nettoinventarwert je Anteil wird in EUR berechnet. Der Nettoinventarwert wird an dem auf den jeweiligen Handelstag folgenden
Geschäftstag auf dem Internet unter www.bloomberg.com veröffentlicht und nach jeder Neuberechnung des Nettoinventarwerts je Anteil
aktualisiert. Der Nettoinventarwert je Anteil wird umgehend nach der Berechnung an die Irish Stock Exchange übermittelt.
Der Fonds untersteht den Steuergesetzen und Rechtsvorschriften von Irland. Diese Tatsache kann je nach Ihrem Domizilland Auswirkungen
auf Ihre Anlagen haben. Bitte wenden Sie sich für weitere Details an einen Berater.
Sie können von einem Fonds der Gesellschaft zu einem anderen oder von einer Klasse zu einer andern wechseln; in diesem Fall müssen sie
die Umwandlungsgebühr des betreffenden Fonds bezahlen. Für weitere Informationen über die Möglichkeit einer solchen Umwandlung
verweisen wir Sie auf den Prospekt der Gesellschaft und die Fondsinformationskarte.
Die Gesellschaft wendet eine Vergütungspolitik im Rahmen der geltenden OGAW-Richtlinien an. Die Einzelheiten der aktuellen
Vergütungspolitik der Gesellschaft, darunter eine Beschreibung darüber, wie die Vergütung und die sonstigen Zuwendungen berechnet
werden, und die Identität der für die Zuteilung der Vergütung und sonstigen Zuwendungen zuständigen Personen, sind nach der
Veröffentlichung über die Website http://www.sparxfunds.ie/ zugänglich, und den Anlegern wird auf Anfrage kostenlos eine Papierversion
zugestellt.
Das Vermögen des Fonds ist von den anderen Fonds der Gesellschaft getrennt. Weitere Informationen über die Gesellschaft finden Sie im
Prospekt. Der Prospekt und die periodischen Berichte lauten auf den Namen der Gesellschaft.
Exemplare des Prospekts sowie der Jahres- und Halbjahresberichte über die Gesellschaft und den Fonds sind kostenlos bei der allgemeinen
Verwaltungsgesellschaft erhältlich. Bitte richten Sie Ihre Anfrage [email protected].
Der Verwaltungsrat der Gesellschaft haftet gesetzlich für Informationen in diesem Dokument, die irreführend oder unzutreffend sind oder nicht mit
den entsprechenden Teilen des Fondsprospekts und der Fondsinformationskarte oder Klasseninformationskarte übereinstimmen.
Die Gesellschaft wurde am 30. Oktober 2003 in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland beaufsichtigt.
Diese wesentlichen Anlegerinformationen sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 10. Februar 2017.