Standartportfolios für Internet1.xlsx

Strukturen Standardportfolios CHF
EINKOMMEN
traditionelle
Aufteilung nach AnlageLiquidität
in %
Obligationen
Taktik Abw.1
Taktik Abw.1
Aktien
instrumenten
Total
Taktik Abw.1
Taktik
Abw.1
11.5
+7.5
38.5
--7.5
9.0
+2
59.0
+2
Europa
0.0
—
8.5
--2.5
5.0
+1
13.5
--1.5
Amerika
0.0
—
4.0
--1
4.5
+1
8.5
—
Pazifik
0.0
—
2.0
—
2.0
+0.5
4.0
+0.5
EmMa
0.0
—
3.0
+1
2.5
+0.5
5.5
+1.5
11.5
1.0
+7.5
56.0
0.0
--10
23.0
0.0
+5
90.5
1.0
+2.5
Schweiz
Total
Veränderung
2
nicht-traditionelle
mittel
Taktik Abw.1
hoch
Taktik Abw.1
nicht-traditionelle 9.5 %
Liquidität 11.5 %
Taktik
2.0
3.0
0.0
5.0
Edelmetalle
0.0
0.0
3.0
3.0
Strukturierte Produkte
0.0
1.5
0.0
1.5
Total
Veränderung
2.0
-1.0
--4.8
4.5
0.0
+1.1
3.0
0.0
in %
Total
Taktik Abw.1
Immobilien
2
Aktien 23 %
Aufteilung nach Risikoklassen
tief
in %
Obligationen 56 %
+1.2
9.5
-1.0
Abw.1
tief
52.0
mittel
--2.5
28.0
hoch
20.0
0
10
20
30
40
50
60
70
AUSGEWOGEN
traditionelle
Aufteilung nach AnlageLiquidität
in %
Obligationen
Taktik Abw.
1
Taktik Abw.
1
Aktien
instrumenten
Total
Taktik Abw.
1
Taktik
Abw.
1
Schweiz
6.5
+2.5
16.0
--7
16.0
+3
38.5
--1.5
Obligationen 33 %
Europa
0.0
—
8.0
--2
14.5
+2.5
22.5
+0.5
Aktien 49.5 %
Amerika
0.0
—
4.0
--1
9.0
—
13.0
--1
nicht-traditionelle 11 %
Pazifik
0.0
—
2.0
—
4.0
+1
6.0
+1
Liquidität 6.5 %
EmMa
0.0
—
3.0
+1
6.0
+1
9.0
+2
6.5
2.0
+2.5
33.0
0.0
--9
49.5
-1.0
+7.5
89.0
1.0
+1
Total
Veränderung
2
nicht-traditionelle
Aufteilung nach Risikoklassen
tief
in %
mittel
Taktik Abw.1
hoch
Taktik Abw.1
Total
Taktik Abw.1
Taktik
Immobilien
2.0
3.0
0.0
5.0
Edelmetalle
0.0
0.0
4.0
4.0
Strukturierte Produkte
0.0
2.0
0.0
2.0
Total
Veränderung
2.0
-1.0
2
--2
5.0
0.0
+1
4.0
0.0
1
Abweichung gegenüber der strategischen Asset Allokation
2
Veränderung gegenüber der letzten Anlagepolitik / Anlagepolitik Update
in %
—
11.0
-1.0
Abw.1
tief
24.5
mittel
--1
35.0
hoch
40.5
0
10
20
30
40
Weitere Strukturtypen in CHF, EUR und USD, die strategischen Richtwerte und die Benchmarks sind auf dem Internet www.lukb.ch/finanzanalyse abrufbar.
Luzerner Kantonalbank
50
60
70
Strukturen Standardportfolios CHF
WACHSTUM
traditionelle
Aufteilung nach AnlageLiquidität
in %
Obligationen
Taktik Abw.1
Aktien
instrumenten
Total
Taktik
Abw.1
Taktik
Abw.1
Taktik
Abw.1
Schweiz
4.0
+1
10.0
--5
19.0
+3
33.0
--1
Obligationen 22.5 %
Europa
0.0
—
5.0
--1
18.0
+1
23.0
—
Aktien 61.5 %
Amerika
0.0
—
3.5
--0.5
13.0
—
16.5
--0.5
Pazifik
0.0
—
1.5
--0.5
4.5
+0.5
6.0
—
EmMa
0.0
—
2.5
+0.5
7.0
+1
9.5
+1.5
4.0
1.0
+1
22.5
0.0
--6.5
61.5
-1.0
+5.5
88.0
0.0
—
Total
Veränderung
2
nicht-traditionelle
mittel
Taktik Abw.
1
hoch
Taktik
Abw.
1
Taktik
Abw.
Taktik
2.0
3.0
0.0
5.0
Edelmetalle
0.0
0.0
4.0
4.0
Strukturierte Produkte
0.0
3.0
0.0
3.0
Total
Veränderung
2.0
0.0
--0.5
6.0
0.0
+2.2
in %
Total
1
Immobilien
2
Liquidität 4 %
Aufteilung nach Risikoklassen
tief
in %
nicht-traditionelle 12 %
4.0
0.0
--1.7
12.0
0.0
Abw.
1
tief
16.0
mittel
—
35.0
hoch
49.0
0
10
20
30
40
50
60
70
BVG VORSORGE 45
traditionelle
Aufteilung nach AnlageLiquidität
in %
Obligationen
Taktik Abw.
1
Taktik
Abw.
1
Aktien
instrumenten
Total
1
Taktik
23.0
+1
66.5
--1.5
Obligationen 41 %
9.0
--0.5
9.0
--0.5
Aktien 46 %
7.0
—
7.0
—
nicht-traditionelle 6.5 %
—
2.5
—
Liquidität 6.5 %
Taktik
Abw.
Abw.
1
Schweiz
6.5
+5.5
Europa
0.0
—
Amerika
0.0
—
Pazifik
0.0
—
EmMa
0.0
—
4.0
+1
4.5
+0.5
8.5
+1.5
6.5
1.5
+5.5
41.0
0.0
--7
46.0
-0.5
+1
93.5
1.0
--0.5
Total
Veränderung
2
37.0
3
--8
2.5
3
nicht-traditionelle
Aufteilung nach Risikoklassen
tief
in %
mittel
Taktik Abw.
1
Taktik
hoch
Abw.
1
Taktik
Abw.
Taktik
Immobilien
3.5
3.0
0.0
6.5
Edelmetalle
0.0
0.0
0.0
0.0
Strukturierte Produkte
0.0
0.0
0.0
0.0
Total
Veränderung
3.5
-1.0
1
2
+0.6
3.0
0.0
+1.4
0.0
0.0
in %
Total
1
--1.5
6.5
-1.0
Abw.
1
tief
47.0
mittel
+0.5
28.5
hoch
24.5
0
10
20
30
40
Abweichung gegenüber der strategischen Asset Allokation
2
Veränderung gegenüber der letzten Anlagepolitik / Anlagepolitik Update
3
Fremdwährungen ganz oder teilweise gehedged gegen CHF; Fremdwährungsengagement in der Struktur insgesamt auf höchstens 30 % beschränkt
Weitere Strukturtypen in CHF, EUR und USD, die strategischen Richtwerte und die Benchmarks sind auf dem Internet www.lukb.ch/finanzanalyse abrufbar.
Luzerner Kantonalbank
50
60
70
Strukturen Standardportfolios CHF
BVG VORSORGE 25
traditionelle
Aufteilung nach AnlageLiquidität
in %
Obligationen Aktien
Taktik Abw.1
Schweiz
8.5
+7.5
Europa
0.0
—
Amerika
0.0
—
Pazifik
0.0
—
EmMa
0.0
—
4.5
8.5
1.5
+7.5
57.5
0.0
Total
Veränderung
2
Abw.1
Taktik
53.0
3
instrumenten
Total
Taktik
Abw.1
Taktik
Abw.1
12.5
+0.5
74.0
--2
Obligationen 57.5 %
5.5
—
5.5
—
Aktien 26.5 %
4.0
—
4.0
—
nicht-traditionelle 7.5 %
+0.5
2.0
+0.5
2.5
+0.5
7.0
+1
--9.5 26.5
0.0
+1.5
92.5
1.5
--0.5
--10
3
2.0
+0.5
nicht-traditionelle
Aufteilung nach Risikoklassen
tief
in %
mittel
Taktik Abw.
1
hoch
Taktik
Abw.
1
Taktik
Abw.
Taktik
5.5
2.0
0.0
7.5
Edelmetalle
0.0
0.0
0.0
0.0
Strukturierte Produkte
0.0
0.0
0.0
0.0
Total
Veränderung
5.5
-1.5
+0.7
2.0
0.0
+1
in %
Total
1
Immobilien
2
Liquidität 8.5 %
0.0
0.0
--1.2
7.5
-1.5
Abw.
1
tief
67.0
mittel
+0.5
16.5
hoch
16.5
0
10
20
30
40
50
60
70
BVG VORSORGE 75
traditionelle
Aufteilung nach AnlageLiquidität
in %
Obligationen Aktien
Taktik Abw.
1
Taktik
Schweiz
5.5
+4.5
Europa
0.0
—
Amerika
0.0
—
Pazifik
0.0
—
EmMa
0.0
—
2.0
5.5
0.5
+4.5
17.0
0.0
Total
Veränderung
2
Abw.
1
Taktik
15.0
3
Taktik
+1
58.5
Abw.
38.0
instrumenten
Total
1
Abw.
1
+0.5
Obligationen 17 %
15.5
3
--0.5
15.5
--0.5
Aktien 75.5 %
12.0
3
—
12.0
—
nicht-traditionelle 2 %
4.0
3
—
4.0
—
Liquidität 5.5 %
6.0
—
8.0
—
--5 75.5
-0.5
+0.5
98.0
0.0
—
--5
—
nicht-traditionelle
Aufteilung nach Risikoklassen
tief
in %
mittel
Taktik Abw.
1
Taktik
hoch
Abw.
1
Taktik
Abw.
Taktik
Immobilien
0.8
1.2
0.0
2.0
Edelmetalle
0.0
0.0
0.0
0.0
Strukturierte Produkte
0.0
0.0
0.0
0.0
Total
Veränderung
0.8
0.0
1
2
+0.4
1.2
0.0
—
0.0
0.0
in %
Total
1
--0.4
2.0
0.0
Abw.
1
tief
20.8
mittel
—
59.2
hoch
20.0
0
10
20
30
40
Abweichung gegenüber der strategischen Asset Allokation
2
Veränderung gegenüber der letzten Anlagepolitik / Anlagepolitik Update
3
Fremdwährungen ganz oder teilweise gehedged gegen CHF; Fremdwährungsengagement in der Struktur insgesamt auf höchstens 30 % beschränkt
Weitere Strukturtypen in CHF, EUR und USD, die strategischen Richtwerte und die Benchmarks sind auf dem Internet www.lukb.ch/finanzanalyse abrufbar.
Luzerner Kantonalbank
50
60
70