Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities North America

Nur für qualifizierte Anleger
31. Oktober 2014
Deutschland
Risk profile (SRRI) 1)
1
2
3
4
5
6
7
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities North America
Klasse DB EUR
Anlagepolitik
Der Fonds wird mit einem «passiven» Ansatz
verwaltet und zeichnet sich durch breite
Diversifikation, geringen Tracking Error und
kostengünstiges Management aus. Der Fonds
hat zum Ziel, den Referenzindex bestmöglich
nachzubilden
und
die
Performanceabweichungen zum Index zu
minimieren.
Bruttowertentwicklung in EUR (zurückgesetzt auf Basis 100)
und Wertentwicklung in %: 31.10.2009 - 31.10.2014 2)
125
120
Die grafische Darstellung der Performancedaten
wird ein Jahr nach dem Lancierungsdatum
veröffentlicht.
115
110
105
100
95
Fondsdaten
Fondsmanager
Credit Suisse AG, Index Solutions Team
06.11.2013
Fondsmanager seit
Zurich
Standort Fondsmanager
Luxemburg
Fondsdomizil
USD
Fondswährung
31. Dezember
Ende des Geschäftsjahres
65,02
Fondsvermögen (in Mio.)
06.11.2013
Emissionsdatum
0,0625
All-in Fee in % p.a.
0,03
Ausgabegebühr in % **
0,03
Rücknahmegebühr in % **
MSCI North America (NR)
Benchmark (BM)
2013
2014
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities
North America DB EUR
MSCI North America (NR)
Bruttowertentwicklung: Wertentwicklung unter Berücksichtigung interner Kosten.
Nettowertentwicklung: Neben den im Fonds berücksichtigten Kosten wird auch der maximale Ausgabeaufschlag in Höhe von 0.00%
berücksichtigt. Depotführungsgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die
Wertentwicklung auswirken.
Bruttowertentwicklung in EUR unter Berücksichtigung interner Kosten 2)
Fonds
-
Benchmark
-
Anzahl der Titel
Fonds
Benchmark
717
714
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
Informations- technologie
Finanzen
Gesundheitswesen und soziale Dienste
Zyklische Konsumgüter
Energie
Industrie
Basiskonsumgüter
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe
Liquide Mittel
Andere
Fonds
18,27
17,74
13,54
11,84
10,31
10,02
9,03
3,79
0,02
5,44
Benchmark
18,31
17,75
13,58
11,86
10,31
9,98
9,03
3,75
5,44
USD
CAD
Fonds
93,25
6,75
Benchmark
93,35
6,65
Währungen in %
Fondsstatistik 2)
Standardabweichung
Beta vs. Benchmark
Ex post Tracking Error p.a.
YTD
20,65
20,72
Sektoren in %
Anlageklasse
EUR
Währung der Anteilklassen
LU0985871366
ISIN
CSIENAO LX
Bloomberg Ticker
WKN
1.235,89
Nettoinventarwert
Täglich
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
Im Geltungsbereich - Steuerpflicht
All-in
Fee
bezieht
sich
ausschliesslich
auf
anteilsklassenspezifische Kosten und Gebühren. Darüber hinaus
wird dem Anleger gemäss der Vereinbarung, die zwischen ihm
und einer Einheit der Credit Suisse Group geschlossen wurde,
eine Verwaltungs- und Vertriebsgebühr direkt belastet.
** Die Allokation der Ausgabe-/Rücknahmegebühren erfolgt in
den jeweiligen Subfonds bei Ausgabe/Rücknahme von Aktien
dieses Subfonds. Dieser Kostenbeitrag deckt die übliche
Courtage, Umtauschgebühren sowie Steuern, die der Subfonds
in Zusammenhang mit dem Kauf/Verkauf von Kapitalanlagen zu
entrichten hat.
1 Monat 3 Monate
2,84
10,85
2,85
10,87
Fonds
Benchmark
Länder in %
USA
Kanada
Zahlungsmittel/ -äquivalente
Top-10-Positionen in %
Fonds
93,23
6,75
0,02
Benchmark
93,35
6,65
-
Apple
Exxon Mobil Corp.
Microsoft
Johnson & Johnson
Wells Fargo & Co.
General Electric
Procter & Gamble
JPMorgan Chase
Chevron Corp.
Verizon Comm
Total
3,22
2,04
1,83
1,50
1,30
1,26
1,17
1,12
1,12
1,03
15,59
1) Die Berechnung des Risikoindikators basiert auf der Leitlinie CESR/10-673. Der Risikoindikator basiert auf historischen und teilweise auf simulierten Daten; er kann nicht für die Prognose zukünftiger
Entwicklungen verwendet werden. Die Klassifizierung des Fonds kann sich in Zukunft ändern und stellt keine Garantie dar. Zudem entspricht eine Klassifizierung in Kategorie 1 keiner risikolosen Anlage.
2) Historische Wertentwicklungen und Finanzmarktszenarien sind kein verlässlicher Indikator für laufende und zukünftige Ergebnisse.
Der Abschnitt „Wichtige Hinweise“ am Ende dieses Dokuments gilt auch für diese Seite.
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Wichtige Hinweise
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insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragsschwankungen verbunden. Bei Fremdwährungen besteht zusätzlich das Risiko, dass die Fremdwährung gegenüber der Referenzwährung des Anlegers an Wert
verliert. Weder historische noch zukünftige Renditeangaben und Finanzmarktszenarien sind Garantie für laufende und zukünftige Ergebnisse. Es kann ausserdem nicht garantiert werden, dass die Performance
des Vergleichsindex erreicht oder übertroffen wird. In Zusammenhang mit diesem Anlageprodukt bezahlt die Credit Suisse AG und/oder mit ihr verbundene Unternehmen unter Umständen Dritten oder erhält
von Dritten als Teil ihres Entgelts oder sonst wie eine einmalige oder wiederkehrende Vergütung (z. B. Ausgabeaufschläge, Platzierungsprovisionen oder Vertriebsfolgeprovisionen). Für weitere Informationen
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Der in dieser Publikation erwähnte Anlagefonds luxemburgischen Rechts ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) gemäß Richtlinie 2009/65/EG, in der geänderten Fassung.
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am Main ist weitere Informationsstelle des Fonds in Deutschland. Zeichnungen sind nur auf Basis des aktuellen Verkaufsprospekts, der wesentlichen Anlegerinformationen und des letzten Jahresberichts (bzw.
Halbjahresberichts, falls dieser aktueller ist) gültig. Diese Unterlagen sowie die Vertragsbedingungen und/oder Statuten sind kostenlos bei der Credit Suisse (Deutschland) Aktiengesellschaft, Junghofstraße
16, 60311 Frankfurt am Main, Deutschland, erhältlich.
Die Total Expense Ratio (TER) bezeichnet die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem durchschnittlichen Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand). Der Wert (ex ante)
wird in einem Prozentsatz des Fondsvermögens ausgedrückt und antizipiert den Durchschnitt der kommenden zwölf Monate bei gleich bleibenden Voraussetzungen.
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