SSgA Sweden Index Equity Fund I Shares

Wesentliche Anlegerinformationen
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese
Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten
Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.
SSgA Sweden Index Equity Fund (der „Fonds”), ein Teilfonds des
State Street Global Advisors Index Funds. Die Verwaltung dieses Fonds erfolgt durch State Street Global Advisors France S.A.,
ein Tochterunternehmen der State Street Corporation.
Anteilsklasse: I Shares (ISIN FR0010588301)
ZIELE UND ANLAGEPOLITIK
Anlageziel
Der Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des MSCI Sweden Index
(der "Index") möglichst genau nachzubilden. Der Fonds ist bestrebt,
einen Tracking Error von weniger als 1% zu erzielen.
Daten von MSCI dürfen nicht reproduziert oder für irgendeinen anderen
Zweck verwendet werden. MSCI bietet keinerlei Gewährleistung, hat
diesen Bericht nicht erstellt oder genehmigt und unterliegt diesbezüglich
keiner Haftung.
Anlagepolitik
Der Fonds ist als "Aktienfonds der Europäischen Gemeinschaft"
eingestuft.
widerzuspiegeln. Unter bestimmten Umständen kann der Fonds in
begrenztem Ausmaß Wertpapiere kaufen, die nicht im Index enthalten
sind. Je nach regulatorischen oder marktbedingten Einschränkungen
wendet der Fonds eine Optimierungsstrategie an, um ein
repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Demzufolge wird der
Fonds normalerweise nur einen Teil der im Index vertretenen
Wertpapiere halten.
Der Fonds kann bis zu 100% der von ihm gehaltenen Wertpapiere
verleihen.
Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzkontrakte, deren Preise von
einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten abhängig
sind) einsetzen, um das Portfolio effizient zu verwalten.
Der Fonds strebt eine Nachbildung der Wertentwicklung des Index an.
Der Index ist ein Referenzwert, der Auskunft über die Wertentwicklung
aller in Schweden börsennotierten Aktien gibt. Der Fonds legt in der
Regel mindestens 90% seiner Vermögenswerte in im Index vertretenen
Wertpapieren an. Der Fonds kann bis zu 10% seiner Vermögenswerte in
handelbare Schuldtitel, Geldmarktinstrumente oder Anteile anderer
Investmentfonds investieren. Der Fonds kann außerdem einen Teil
seiner Vermögenswerte als Barmittel halten.
Der Fonds strebt an, alle im Index vertretenen Wertpapiere in ähnlicher
Gewichtung wie im Index zu halten. Der Fonds verwendet eine
physische Nachbildungsstrategie, um den Index fast exakt
Die Anteilinhaber können ihre Anteile an jedem Handelstag sowohl in
Frankreich als auch in Schweden zurückgeben. Alle vom Fonds
erwirtschafteten Erträge werden einbehalten und schlagen sich in einer
Erhöhung des Anteilswertes nieder.
Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr
Geld innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren aus dem Fonds wieder
zurückziehen wollen.
Die Anteile des Fonds lauten auf die Schwedische Krone.
Weitere Informationen können Sie dem Prospekt entnehmen.
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL
Niedrige Risiken
Hohe Risiken
Potenziell niedrigere Erträge
1
2
3
Potenziell höhere Erträge
4
5
6
7
Risikohaftungsausschluss
Die obige Risikokategorie ist keine Kennzahl für Kapitalverluste oder
-zuwächse, sondern ein Maß für die Größenordnung der
Renditeschwankungen des Fonds in der Vergangenheit.
Beispielsweise wird ein Fonds, dessen Rendite größeren Schwankungen
ausgesetzt war, in eine höhere Risikokategorie eingestuft, während ein
Fonds, der weniger starken Renditeschwankungen ausgesetzt war, in
eine niedrigere Risikokategorie eingestuft wird.
Die Einstufung in die niedrigste Risikokategorie (Kategorie 1) bedeutet
nicht, dass es sich bei dem Fonds um eine risikofreie Anlage handelt.
Die Risikokategorie des Fonds ist möglicherweise kein verlässlicher
Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds, da zu der Berechnung
historische Daten verwendet wurden.
Die ausgewiesene Risikokategorie des Fonds kann nicht garantiert
werden und kann sich in Zukunft verändern.
Warum wurde dieser Fonds in diese Kategorie eingestuft?
Der Fonds wurde in Risikokategorie 6 eingestuft, da sein Ertrag in der
Vergangenheit sehr hohen Schwankungen ausgesetzt war.
Bei den folgenden Risiken handelt es sich um wesentliche Risiken für
den Fonds, die in der obigen Risikokategorie nicht angemessen
widergespiegelt werden.
Indexnachbildungsrisiko: Die Wertentwicklung des Fonds könnte nicht
genau die des Index abbilden. Dies könnte durch Marktschwankungen,
Veränderungen in der Zusammensetzung des Index, Transaktionskosten,
Kosten für Änderungen am Fondsportfolio und andere Aufwendungen
des Fonds hervorgerufen werden.
Liquiditätsrisiko: Es könnte für den Fonds schwierig sein, bei
schwierigen Marktbedingungen bestimmte Wertpapiere zu kaufen oder
zu verkaufen. Dementsprechend kann der beim Verkauf von
Wertpapieren erzielte Preis unter dem Preis liegen, der unter normalen
Marktbedingungen erzielt werden könnte.
Kontrahentenrisiko: Andere Finanzinstitute erbringen für den Fonds
Dienstleistungen und fungieren dabei als Kontrahenten bei
Transaktionen mit Finanzderivaten. Es besteht ein Risiko, dass diese
Institute ihren Verpflichtungen nicht nachkommen können. Dies könnte
den Wert der Anlagen des Fonds reduzieren.
Die vollständigen Angaben zu den mit diesem Fonds verbundenen
Risiken sind dem Prospekt zu entnehmen.
Wesentliche Anlegerinformationen
KOSTEN
Die von Ihnen getragenen Kosten werden zur Verwaltung des Fonds
aufgewendet, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs der
Fondsanteile. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer
Anlage.
Bei den ausgewiesenen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen handelt
es sich um die Höchstbeträge. In einigen Fällen könnten Sie weniger
zahlen – dies können Sie bei Ihrem Finanzberater oder der für Sie
zuständigen Stelle in Erfahrung bringen.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage
Die an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten beruhen auf den
Kosten des im Dezember 2014 abgelaufenen Geschäftsjahres. Diese Zahl
kann von Jahr zu Jahr schwanken. Sie enthält nicht:
Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmeabschlag
keiner
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der
Anlage (Ausgabeaufschlag) und vor der Auszahlung der Erlöse aus dem Verkauf
Ihrer Anteile (Rücknahmeabschlag) abgezogen wird.
Kosten, die dem Fonds im Laufe eines Jahres belastet wurden
Laufende Kosten
0,35%
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren
Performancegebühr
keine
· Portfoliotransaktionskosten mit Ausnahme etwaiger
Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge, die der Fonds beim
Kauf oder Verkauf von Anteilen eines anderen Fonds zahlen muss.
Bitte beachten Sie, dass beim Kauf und der Rücknahme von
Fondsanteilen zusätzliche Kosten wie z. B. eine Verwässerungsgebühr
anfallen können.
Weitere Informationen zu den Kosten und anderen Anteilsklassen finden
Sie im Abschnitt „Gebühren und Provisionen“ des Prospekts.
WERTENTWICKLUNGEN DER VERGANGENHEIT
%
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die
zukünftige Entwicklung.
60
Die hier dargestellte Wertentwicklung der Vergangenheit berücksichtigt
sämtliche Gebühren und Kosten. Die Ausgabeauf- und
Rücknahmeabschläge wurden in der Berechnung der Wertentwicklung
der Vergangenheit nicht berücksichtigt.
40
20
0
Der Fonds wurde im April 1997 aufgelegt.
Die Anteile der Klasse I wurden im Oktober 2008 aufgelegt.
-20
Q SSgA Sweden Index Equity Fund I Shares (FR0010588301)
Q Index
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
49,4 26,3 -13,9 16,3 23,6 13,2
48,2 25,9 -14,3 15,8 22,9 12,7
Die frühere Wertentwicklung wurde in Schwedischen Kronen ermittelt
und als prozentuale Veränderung des Nettoinventarwertes des Fonds
am jeweiligen Jahresende ausgedrückt.
PRAKTISCHE INFORMATIONEN
Depotbank
State Street Banque S.A.
Weitere Informationen
Exemplare des Prospekts, Details zum Fondsportfolio sowie die jüngsten
Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos bei der
Verwaltungsgesellschaft oder online unter www.ssga.com bezogen
werden. Diese Dokumente liegen in französischer Sprache vor.
Veröffentlichung des Nettoinventarwerts
Der Nettoinventarwert je Anteil ist unter www.ssga.com sowie am
eingetragenen Sitz des Fondsverwalters unter folgender Adresse
erhältlich: Défense Plaza, 23-25 rue Delarivière-Lefoullon, 92064 Paris La
Défense, +33-1 44 45 40 00.
Steuerrecht
Der Fonds unterliegt den Steuergesetzen und -vorschriften von
Frankreich. Je nachdem, in welchem Land Sie Ihren Wohnsitz haben,
könnte dies einen Einfluss auf Ihre Anlagen haben. Um sich genauer zu
informieren, sollten Sie einen Steuerberater zu Rate ziehen.
Haftungserklärung
Die State Street Global Advisors France S.A. kann lediglich auf der
Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar
gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den
einschlägigen Teilen des Prospektes vereinbar ist.
Umschichtung zwischen Teilfonds
Anteile können in Anteile eines anderen Teilfonds umgewandelt werden.
Detaillierte Angaben zum Wechsel zwischen Teilfonds sind dem Prospekt
zu entnehmen.
Trennung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten
State Street Global Advisors Index Funds verfährt nach dem Prinzip der
Haftungstrennung zwischen seinen Teilfonds. Infolgedessen sollten die
Vermögenswerte des Fonds nicht für eine Zahlung der Schulden eines
anderen Teilfonds des State Street Global Advisors Index Funds
verfügbar sein.
Dieser Fonds ist in Frankreich zugelassen und wird durch die Autorité des Marchés Financiers (AMF) reguliert. Die State Street Global Advisors France S.A. ist in
Frankreich zugelassen und wird durch die Autorité des Marchés Financiers reguliert. Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen
dem Stand vom 16. Februar 2015.