AMFine Title - BNP Paribas Asset Management

Wesentliche Anlegerinformationen
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese
Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur
Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.
BOND WORLD INCOME, ein Teilfonds der SICAV PARVEST
Klasse „Classic Capitalisation“ - ISIN-Code LU1104108243
Dieser Fonds wird von der BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG verwaltet, die zur BNP Paribas-Gruppe gehört.
Ziele und Anlagepolitik
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch die Anwendung von drei Arten von Anlagestrategien, die langfristig
eine geringe Korrelation ihrer jeweiligen Renditen aufweisen sollten. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Vermögens in Anleihen und/oder
vergleichbare Schuldtitel, Geldmarktinstrumente und Derivate, die auf EUR, USD oder GBP lauten. Außerdem wird der Fonds Derivate-Strategien mit
„flexiblem Beta“ einführen, die ein aktives Management seines Zins- und Kreditrisikos ermöglichen sollen. Schließlich wird der Teilfonds in eine
Auswahl von „reinen Alphastrategien“ investieren, um damit die Rendite des Portfolios durch eine dynamische Allokation zwischen Zinsen und
Währungen aus aller Welt zu steigern. Er kann ein Engagement in Aktien haben.
Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Cash Index EURIBOR 3 Months (RI) enthalten sind.
Die Erträge werden systematisch wieder angelegt.
Anleger können ihre Anteile jederzeit (an Bankwerktagen in Luxemburg) zurückkaufen lassen.
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Risiko- und Ertragsprofil
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Typischerweise geringerer Ertrag
1
2
3
Typischerweise höherer Ertrag
4
5
6
7
Historische Daten stellen keinen Indikator für die Zukunft dar.
Die Risikokategorie eines Fonds dient als Indikator, nicht jedoch als
Ziel oder Garantie, und kann sich im Laufe der Zeit ändern.
Die niedrigste Risikokategorie stellt keine risikofreie Anlage dar.
Warum ist der Fonds dieser spezifischen Kategorie zugeordnet?
Der Wert einer Anlage kann durch Zinsschwankungen beeinträchtigt
werden. Die Zinssätze können durch diverse Elemente bzw. Ereignisse
beeinflusst werden, beispielsweise die Geldpolitik, den Diskontsatz,
die Inflation usw. Der Anleger wird darauf hingewiesen, dass der
Anstieg von Zinssätzen zu einer Verringerung des Werts von Anlagen
in Anleihen und Schuldtiteln führt.
Je höher das Risiko ist, desto länger ist der empfohlene
Anlagehorizont.
Weitere Risiken, die für den Fonds materiell relevant sind und durch den
Indikator nicht angemessen erfasst werden:
Kreditrisiko: Dieses Risiko bezieht sich auf die Fähigkeit eines
Emittenten, seine Verpflichtungen zu erfüllen: Herabstufungen der
Bonität eines Wertpapiers oder eines Emittenten können zu einem
Wertverfall der Anleihen führen, in die der Teilfonds investiert hat.
Liquiditätsrisiko: Dieses Risiko entsteht, wenn es wegen eines
Mangels an Käufern nicht möglich ist, Vermögenswerte zu einem
gewünschten Zeitpunkt zu einem fairen Marktpreis zu verkaufen.
Ausfallrisiko der Gegenpartei: Dieses Risiko ist mit der Fähigkeit der
Gegenpartei einer Finanztransaktion verbunden, ihre Verpflichtungen
(z. B. Zahlung, Lieferung, Rückerstattung) zu erfüllen.
Operationelle Risiken und Risiken im Zusammenhang mit der
Verwahrung von Vermögenswerten: Einige Märkte sind weniger stark
reguliert als die meisten internationalen Märkte; deswegen können
die Dienstleistungen für die Verwahrung und Liquidation für den
Teilfonds auf solchen Märkten mit höheren Risiken verbunden sein.
Derivaterisiken: Bei Anlagen in außerbörslich gehandelte oder
börsennotierte Derivate versucht der Fonds, die Erträge seiner
Position abzusichern und/oder eine Hebelwirkung zu erzielen. Die
Anleger werden darauf hingewiesen, dass durch den Hebeleffekt die
Volatilität des Teilfonds erhöht wird.
Weitere Informationen über Risiken finden Sie im Abschnitt
„Anlagerisiken“
des Verkaufsprospekts des Fonds, der unter
www.bnpparibas-ip.com erhältlich ist.
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Gebühren
Die von Ihnen getragenen Kosten werden auf die Funktionsweise des Fonds verwendet, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs der
Fondsanteile. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.
Bei den angegebenen Ausgabeaufschlägen handelt es sich um
Höchstbeträge. In manchen Fällen zahlen Sie möglicherweise einen
geringeren Betrag. Einzelheiten dazu erfahren Sie von Ihrem
Finanzberater.
Der Prozentsatz der laufenden Kosten basiert auf einer Abschätzung der
maximal anfallenden Gebühren.
Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr schwanken. Nicht enthalten sind:
Portfolio-Transaktionskosten,
außer
bei
Ausgabeauf-/Rücknahmeabschlägen, die vom Fonds beim Kauf oder
Verkauf von Teilfonds in einem anderen Organismus für gemeinsame
Anlagen bezahlt werden.
Bei einem Umtausch kann Anlegern eine Gebühr von maximal 1,50 %
berechnet werden.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage
Ausgabeaufschläge
3,00 %
Rücknahmeabschläge
Nein
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der vom Anlagebetrag des
Investors vor der Anlage oder vor der Auszahlung der Erträge
abgezogen wird.
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden
Laufende Kosten
1,18 %
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat
Erfolgsgebühr
Nein
Weitere Informationen über Kosten finden Sie im Abschnitt „Gebühren
und Kosten“ des Verkaufsprospekts für den Fonds. Dieser ist unter
www.bnpparibas-ip.com verfügbar.
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Frühere Wertentwicklung
Die Anteilsklasse wurde am 24. April 2015 aufgelegt. Es sind jedoch noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um den Anlegern nützliche Angaben über
die frühere Wertentwicklung zu machen.
Praktische Informationen
Depotbank: BNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg
Weitere Informationen zum Fonds, einschließlich des aktuellsten Verkaufsprospekts, der aktuellsten veröffentlichten Anteilspreise sowie des
Jahres- und Halbjahresberichts sind kostenfrei in englischer Sprache bei BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oder online unter
www.bnpparibas-ip.com erhältlich.
Die Steuergesetzgebung von Luxemburg kann sich auf die persönliche Steuersituation des Anlegers auswirken.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar
gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts für den Fonds vereinbar ist.
Anleger können Anteile zwischen den Fonds von PARVEST umschichten. Einzelheiten hierzu erfahren Sie im Verkaufsprospekt oder von Ihrem
Finanzberater.
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Dieser Fonds ist im Großherzogtum Luxemburg zugelassen und wird durch die „Commission de Surveillance du Secteur Financier“ reguliert.
Diese wesentlichen Anlegerinformationen sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 16. November 2015.
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