Performance Report - Genesis Management eU

Garantie II -
vormals APC Genesis II
GARANTIELEVEL 105%
PERFORMANCE REPORT - ESTIMATION
Portfolio Performance
Okt. 14
73,83
NAV
Kurzporträt
Return Return Return
Okt. 14 Sep.14
YTD
Return Since
Inception* (1)
Investmentziel
Rendite 8 - 11% p.a.
(2)
Auflagedatum
Genesis Garantie II netto 0,01%
S&P 500
2,32%
0,01%
-1,55%
0,10%
9,18%
-26,17%
0,57%
31.08.2007
ISIN
DE000CB7JEL9
Ausgabekommission
5,50%
300%
Garantiegebühr
S&PNAV
500 since inception
Genesis Garantie II
250%
200%
1,70% p.a.
Ertragsverwendung
Thesauserierend
Investmentart
CPPI Garantienote
Handelbarkeit
30 Tage
Garantiegeber
Commerzbank AG (A)
150%
Währung
100%
EURO
Mindestinvestment**
€ 10.000,--
Anlageprofil
50%
0%
Okt.14
Jul.14
Apr.14
Jän.14
Okt.13
Jul.13
Apr.13
Jän.13
Okt.12
Jul.12
Apr.12
Jän.12
Okt.11
Jul.11
Apr.11
Jän.11
Okt.10
Jul.10
Apr.10
Jän.10
Okt.09
Jul.09
Apr.09
Jän.09
Okt.08
Jul.08
Apr.08
Jän.08
Okt.07
Jul.07
Apr.07
Jän.07
Okt.06
Jul.06
Apr.06
Jän.06
Okt.05
Jul.05
Apr.05
Jän.05
Okt.04
Jul.04
Apr.04
Jän.04
Okt.03
Jul.03
Apr.03
Jän.03
Okt.02
Jul.02
Apr.02
Jän.02
Okt.01
Jul.01
Apr.01
Jän.01
Okt.00
Jul.00
Apr.00
Jän.00
Startallokation nach Strategien
Equity market neutral;
4,30%
Merger Arbitrage; 3,30% L/S Equity; 9,40%
Mit der Genesis Garantie II investieren Sie in eine Garantienote die als
Underlying zwei Dachfonds von SAR verwendet. Diese Dachfonds investiert
weltweit in verschiedene Anlagestrategien die sich überwiegend auf alternative
Initiativen konzentrieren (allgemein als Hedgefonds oder nichtklassische
Fonds bekannt).
Die Kombination verschiedener Strategien, die weltweit zu den Besten
gehören, macht die Genesis Garantie II
mittelfristig ertragreicher als
vergleichbare Einzelstrategien. Durch die spezielle Konstellation der
Garantieleistung ist die Note weitgehend stressresistent gegen Änderungen
am Bondmarkt.
Durch eine Diversifikation in unterschiedliche Anlagestrategien, eine
sorgfältige Auswahl und strikte Überwachung der einzelnen Investments sollen
die Risiken so weit als möglich minimiert werden. Es wird ausschließlich in
Fonds investiert die gemeinsam in Summe mehrere Milliarden USD verwalten.
Weitere Kennzahlen seit 01.01.2000
Stastical Arbitrage;
1,00%
Distressed & High Yield;
9,00%
Convertible Arbitrage;
20,00%
Genesis Garantie II*
S&P 500
Annualized Return
-2,02%
0,04%
Monatlicher Return
-0,17%
0,00%
Volatilität
7,73%
14,81%
-15,12%
-16,94%
-0,59
neg.
Max. Drawdown
Fixed Income Arbitrage;
19,30%
Sharpe ratio
Cash; 0,00%
Option and Warrant
Arbitrage; 19,00%
ABS / MBS Arbitrage;
Multi Strategy; 8,70%
6,00%
Genesis Garantie II wird ausschließlich in Kombination
mit einer Lebensversicherung angeboten.
NETTO - Performance Genesis Garantie II seit 01.01.2000
2014*
2013*
2012*
2011*
2010*
2009*
2008*
2007*
Jän
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
Nov
Dez
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
-15,12% -0,14% -0,10% -0,10%
-0,14%
-0,14%
0,01%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,01%
0,01%
-3,10% -2,01%
-6,61%
-2,22% -0,47%
-1,26%
-1,01%
-0,46% -1,51% -1,27%
-1,33%
-4,02%
-3,31%
-3,58% -8,23%
-0,20% -0,22%
-0,74%
-0,64%
-0,78% -1,13% -1,49%
-0,48%
-0,94%
-2,79%
-0,48% -2,85%
-1,97% -0,57%
0,15%
0,02%
0,79%
-0,81% -0,18%
-0,23%
-0,10%
-0,20%
-0,69%
-3,58% -0,16%
-1,87%
1,05%
-2,56% -1,07% -1,77%
-3,17%
-8,68%
0,77%
0,51%
0,52%
0,64%
-2,47%
-0,63%
0,46%
0,29%
0,26%
0,10%
-13,15% -3,20% -3,01%
0,39%
-0,72%
0,06%
YTD
0,10%
0,12%
0,10%
-25,19%
-11,21%
-4,43%
-34,83%
0,21%
Annualized
0,12%
0,12%
0,10%
-25,19%
-11,21%
-4,43%
-34,93%
0,21%
Risikohinweis
Wir blicken auf eine sehr gute Entwicklung im Hedgefondsmarkt im Jahr 2006 bis April zurück. Die Schwäche der Hedgefondsindustrie in den Jahren 2004 und 2005 ist sicher zum Teil in der fehlenden
Aufgrund des hohen Anteils an nichtklassischen Produkten (Hedge Fonds) gehört diese Anlagestrategie in die Kategorie „Anlagen mit besonderem Risiko“, weshalb die
Anleger ausdrücklich auf die erhöhten Risiken aufmerksam gemacht werden. Dem steht jedoch auch ein höheres Renditepotenzial gegenüber, wobei das Anlagerisiko
gleichzeitig durch die Streuung des Vermögens reduziert wird. Dennoch sollte dem Anleger das Risiko möglicher Kurschwankungen, Illiquidität der Zielfonds und die
Möglichkeit des TOTALVERLUSTES bewusst sein bei vorzeitiger Auflösung. Genesis Garantie II eignet sich damit speziell für den langfristigen Vermögensaufbau im
Rahmen einer Einmalanlage. Die Gesamtlaufzeit sollte bestmöglich eingehalten werden.
Genesis Garantie II wird in Deutschland und Österreich im Rahmen einer fondsgebundenen Lebensversicherung angeboten. Darüber hinaus gelten bei Direktanlage die
jeweiligen Richtlinien gem. gültigen Anlage - und Investmentfondsgesetz. Genesis Management übernimmt keine beratende Verantwortung gegenüber dem Anleger, Der
Anleger sollte im nötigen Ausmaß seinen eigenen Berater befragen um die finanziellen, steuerlichen und sonstigen Implikationen dieser Anlage in seinem spezifischen Fall
zu bemessen und sicher zu stellen, dass eine Anlageentscheidung seinen finanziellen Kapazitäten entspricht. Es wird angenommen, dass der Anleger allfällige geltende
Gesetze, respektive seinem Berater, über den Verkauf der Genesis Garantie II in seinem Wohnsitzland bekannt sind.
(1) Return seit Start der Berechnungen der Genesis Garantie II (01.01.2000) (2) Start des Fonds mit 01.08.2007 Zeichnung ab 19.07.2007 möglich
*Die Performance der „ Genesis Garantie II " beruht auf der Performance des Zielfonds inkl. Leverage und Kosten für den Leverage in EUR. Die Perf. wurde bis zum 31. Juli 07 durch Backtesting ermittelt. Blaue Zahlen = Estimations.
** Nur in Kombination mit einer liechtensteinischen Lebensversicherung möglich. Das Mindestinvestment in Genesis Garantie II ist lt. Reglement € 50.000.*** Performanceestimation, Annahme der Performance
Diese Information stellt kein Prospekt o.ä. dar. Eine Haftung für die hierin enthaltenen Fehler oder Auslassungen wird nicht übernommen.
Genesis Management e.U.
[email protected]
1140 Wien, Nikischgasse 6/8
Tel. +43 699 196 86 117
www.genesis-management.eu