Wesentliche Informationen für den Anleger

Wesentliche Informationen für den Anleger
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial.
Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern.
Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, sodass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.
Signet High Income Portfolio, ein Teilfonds der Signet UCITS Funds plc, Anteilsklasse A USD Thesaurierend
(ISIN: IE00B9739079)
Dieser Fonds wird von Signet Capital Management Limited verwaltet, einer zur Signet Unternehmensgruppe gehörenden
Anlageverwaltungsgesellschaft.
Als Unteranlageverwalter des Fonds fungieren Income Partners Asset Management (HK) Ltd und NewStar Capital LLC.
Ziele und Anlagepolitik
Signet High Income Portfolio (der „Fonds“) strebt die Erzielung einer
Anlagerendite mittels Erträgen und Kapitalzuwächsen an.
Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus hochrentierenden festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten, wie
Anleihen mit und ohne Investment-Grade-Rating und Anleihen ohne
Rating, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, wandelbare und nicht
wandelbare Anleihen, Vorzugsaktien, variabel verzinsliche Obligationen und Einlagenzertifikate. Der Fonds kann auch in Derivaten wie
Futures, Zinsswaps oder Kreditausfallswaps anlegen, vor allem um die
Portfoliorisiken abzusichern.
Der Anlageverwalter geht nach einem Top-Down-Ansatz vor, indem er
versucht, jene geografischen Regionen und Marktsegmente ausfindig
zu machen, welche die interessantesten risikobereinigten Renditen
bieten, und verteilt dann unterschiedlich große Anteile des
Fondsvermögens auf eine Reihe von Teilportfolios. Die relevanten
geografischen Regionen sind derzeit die Asien-Pazifik-Region und die
USA. Der vom Anlageverwalter den einzelnen Teilportfolios zugeteilte
Vermögensanteil kann zwischen 0% und 100% liegen.
Nach der Top-Down-Betrachtungsweise bevorzugt der Anlageverwalter stabile oder wachsende Märkte und Sektoren, da diese die
Fähigkeit des Fonds, den Schuldendienst wahrzunehmen, unterstützen. Vom Standpunkt der Bewertung her würde normalerweise
ein größerer Vermögensanteil an Märkten investiert, die höhere
Renditen bei kürzeren Laufzeiten bieten.
Der Fonds folgt keinem Referenzindex.
Anteile können wöchentlich an jedem Tag, an dem die Banken in
Irland für den Geschäftsverkehr geöffnet sind, veräußert werden. Die
Veräußerung muss der Verwaltungsstelle fünf Geschäftstage im
Voraus schriftlich mitgeteilt werden.
Dividendenerträge können je nach Anteilsklasse (Ausschüttend oder
Thesaurierend) ausgeschüttet oder wieder angelegt werden.
Trotz der Liquidität, die den Anlegern geboten wird, ist der Fonds
möglicherweise nicht für eine kurzfristige Anlage geeignet.
Bei der Zuteilung zu den Teilportfolios berücksichtigt der Anlageverwalter bei jedem Teilportfolio das Wirtschaftswachstum, die aktuelle
Ausfall-Statistik, die Entwicklung der Unternehmensgewinne sowie
die Verteilung der Renditen nach Bonität und Laufzeit.
enthalten sind. Hierzu gehören unter anderem folgende Punkte:
Risiko- und Ertragsprofil
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
Typischerweise geringerer Ertrag
1
2
3
4
Typischerweise höherer Ertrag
5
6
7


Aufgrund seiner historischen Volatilität ist dieser Fonds in die Risikokategorie 4 eingestuft. Da der Fonds vor weniger als 5 Jahren aufgelegt
wurde, wurde die historische Volatilität anhand (i) der im Zeitraum von
vor 5 Jahren bis zur Auflegung des Fonds monatlich erzielten Rendite
eines vergleichbaren Modellportfolios und (ii) der realisierten Rendite
des Fonds geschätzt. Die annualisierte Volatilität der letzten 5 Jahre
beträgt 5,39%.
Ein Fonds der Risikokategorie 1 ist nicht mit einer risikofreien Anlage
gleichzusetzen; das Risiko, Geld zu verlieren ist zwar niedriger als bei
einem Fonds der Kategorie 7, das Gewinnpotenzial ist jedoch ebenfalls
kleiner.
Die Risikokategorie wurde anhand von historischen Daten ermittelt,
die nicht notwendigerweise Aufschluss über die zukünftige Risikoentwicklung geben. Die angegebene Risikokategorie kann sich im Laufe
der Zeit verändern.
Die Wertentwicklung Ihrer Anlage in den Fonds kann durch andere
Risiken beeinträchtigt werden, die nicht im Risiko- und Ertragsprofil

Die Herabstufung des Ratings eines Wertpapiers oder Emittenten
kann den Wert des Fonds, der in diesem Wertpapier anlegt, beeinträchtigen.
Nicht alle Wertpapiere und Anlagen des Fonds sind börsennotiert, verfügen über ein Investment Grade Rating oder werden
aktiv gehandelt, weshalb ihre Liquidität gering sein kann. Zudem
kann es für den Fonds aufgrund von schwierigen Marktbedingungen und der sich daraus ergebenden geringen Liquidität
auch schwierig sein, Vermögenswerte zu ihrem fairen Marktpreis
zu veräußern. Außerdem kann nicht garantiert werden, dass für
alle festverzinslichen Instrumente Vereinbarungen mit Market
Makern existieren, die einen Markt machen und Quotes
veröffentlichen.
Der Fonds beabsichtigt, vorrangig auf USD lautende Vermögenswerte zu halten. Anteilsklassen, die nicht auf USD lauten,
sind Wechselkursschwankungen ausgesetzt. Der Anlageverwalter
setzt für seine Anleger ein Währungsabsicherungsprogramm ein,
um dieses Risiko zu neutralisieren. Es gibt jedoch keine Garantie
für den Erfolg dieses Programms und letztlich fallen dem Anleger
sämtliche Kosten an bzw. Gewinne zu.
Ausführliche Informationen zu den Risiken finden Sie im Prospekt
unter „Risikofaktoren“.
Kosten
Mit den von Ihnen gezahlten Gebühren werden die Betriebskosten des Fonds, darunter Kosten für Vermarktung und Vertrieb, gedeckt. Diese
Kosten reduzieren die potenzielle Wertsteigerung Ihrer Anlage.
Einmalige Kosten zulasten des Anlegers vor oder nach der Anlage
Ausgabekommission (maximal)
2,00%
Rücknahmekommission
0,00%
Geschätzte Kosten zulasten des Fondsvermögens im Laufe des Jahres
Laufende Kosten pro Jahr (basierend auf dem
durchschnittlichen verwalteten Vermögen für
2015)
Bei den ausgewiesenen Ausgabe- und Rücknahmekommissionen
handelt es sich um Höchstwerte. In einigen Fällen zahlen Sie
gegebenenfalls weniger. Die aktuellen Kommissionen erfahren Sie
von Ihrem Finanzberater.
Ausführliche Informationen zu den Kosten finden Sie im Fondsprospekt.
2,78%
Wertentwicklung in der Vergangenheit
Praktische Informationen
Die Vermögenswerte des Fonds werden bei der Depotbank, HSBC Institutional Trust Services (Ireland) Limited, verwahrt.
Der Fonds ist ein Teilfonds der Signet UCITS Funds plc, einer Gesellschaft mit Umbrella-Struktur und getrennter Haftung zwischen den
Teilfonds. Der Verkaufsprospekt und die regelmäßigen Berichte werden für die Gesellschaft als Ganzes erstellt. Der Umtausch von Anteilen
eines Teilfonds in Anteile eines anderen Teilfonds ist gestattet.
Der Fonds unterliegt den irischen Steuergesetzen und Vorschriften und ist derzeit in Bezug auf sein Einkommen und seine Kapitalgewinne in
Irland nicht steuerpflichtig. Die Anleger sollten sich betreffend der Steuerfolgen einer Anlage in den Fonds, die sich aufgrund der Gesetze im
Land, in dem sie der Steuerpflicht unterliegen, für sie persönlich ergeben, fachmännisch beraten lassen.
Weitere Informationen über den Fonds, der Fondsprospekt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte stehen kostenlos auf
www.signetmanagement.com zur Verfügung und können per Post bei der Verwaltungsstelle des Fonds, GlobeOp Financial Services (Ireland)
Limited, First Floor, La Touche House, Dublin 1, Irland oder per E-Mail unter [email protected] angefordert werden.
Die aktuellen Anteilspreise werden auf der Website der irischen Wertpapierbörse www.ise.ie veröffentlicht. Informationen zu den
Anteilspreisen können auch zu den Bürozeiten bei der Verwaltungsstelle des Fonds, GlobeOp Financial Services (Ireland) Limited
([email protected]), Tel.: +353 1 514 96 20 eingeholt werden.
Signet UCITS Funds plc kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Angabe haftbar gemacht werden, die
irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Fondsprospekts vereinbar ist.
Die auf USD lautende thesaurierende Anteilsklasse A ist eine repräsentative Anteilsklasse. Der Fonds verfügt über einige andere Anteilsklassen,
darunter die Klassen A, B, C, D und E, die alle als ausschüttende oder thesaurierende Anteile und in vielen verschiedenen Währungen erhältlich
sind. Weitere Informationen zu diesen Anteilsklassen finden Sie im Fondsprospekt.
Investoren in der Schweiz können den Verkaufsprospekt (Ausgabe für die Schweiz), die wesentlichen Informationen für den Anleger, die
Statuten, den Jahresbericht und den Halbjahresbericht auf Deutsch, sowie weitere Informationen kostenlos beim Vertreter in der Schweiz
anfordern: Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général-Dufour, 1204 Genf, Schweiz Tel. + 41 22 705 11 77, Fax: +41 22 705 11 79, Web:
www.carnegie-fund-services.ch. Zahlstelle in der Schweiz ist die Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l’Ile, 1204 Genf. Die aktuellen
Anteilspreise können unter www.fundinfo.com abgerufen werden.
Dieser Fonds ist von der irischen Zentralbank genehmigt und beaufsichtigt.
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 16. Februar 2016.