Bilanz, Gewinn

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Bilanz, Gewinn- und
Verlustrechnung und Anlagen
zum Anhang 2002
Konzernbilanz und KonzernGewinn- und
Verlustrechnung 2002
Anlage I
Unternehmen
RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ
Gezeichnetes Kapital
E.
437.769.748,80
Sitz in
Mailand
Landgericht
Mailand
JAHRESABSCHLUSS
Bilanz
Geschäftsjahr
2002
(Angaben in Euro)
Eingezahlt E. 437.769.748,80
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BILANZ
AKTIVA
Geschäftsjahreswerte
A. AUSSTEHENDE EINLAGEN AUF DAS GEZEICHNETE KAPITAL
1
Davon eingefordertes Kapital:
2
B. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE
1. Aktivierte Abschlussprovisionen
a) Lebensversicherung
3
b) Schaden-/Unfallversicherung
4
0
5
2. Sonstige Abschlusskosten
6
3. Kosten für Anlagen und Erweiterungen der Gesellschaft
7
4. Firmenwert
8
5. Sonstige mehrjährige Kosten
9
1.014.289
10
1.014.289
C. KAPITALANLAGEN
I
II
- Grundstücke und Bauten
1. Eigengenutzter Grundbesitz
11
57.613.036
2. Fremdgenutzter Grundbesitz
12
74.552.421
3. Sonstiger Grundbesitz
13
11.072.878
4. Sonstige grundstücksgleiche Rechte
14
5. In Bau befindliche Vermögensgegenstände und Anzahlungen
15
16
143.238.335
3.979.702.885
- Anteile an Konzernunternehmen und sonstige Beteiligungen
1. Aktien und Anteile:
a) Herrschende Unternehmen
17
b) Beherrschte Unternehmen und Joint Ventures 18
3.090.381.390
c) Schwesterunternehmen
19
d) Assoziierte Unternehmen
20
4.346.951
e) Sonstige
21
786.159.589
22
3.880.887.930
28
72.887.436
34
25.927.519 35
2. Ausgegebene Anleihen:
a) Herrschende Unternehmen
b) Beherrschte Unternehmen und Joint Ventures
23
24
c) Schwesterunternehmen
25
d) Assoziierte Unternehmen
26
e) Sonstige
3. Ausleihungen und Darlehen:
a) Herrschende Unternehmen
b) Beherrschte Unternehmen und Joint Ventures
27
506.280
72.381.156
29
30
c) Schwesterunternehmen
31
d) Assoziierte Unternehmen
32
e) Sonstige
33
25.927.519
Übertrag
2
1.014.289
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S. 1
Vorjahreswerte
181
182
183
184
0
185
186
187
3.160.595
188
189
190
191
63.202.362
192
79.409.912
193
11.060.396
3.160.595
194
195
196
153.672.670
4.510.561.033
197
198
3.633.110.530
199
200
4.495.584
201
786.299.925
202
4.423.906.039
208
60.146.305
214
26.508.689 215
203
204
205
505.322
206
207
59.640.983
209
210
26.508.689
211
212
213
Übertrag
3.160.595
3
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BILANZ
AKTIVA
Geschäftsjahreswerte
Übertrag
1.014.289
C. KAPITALANLAGEN (Fortsetzung)
III - Sonstige Kapitalanlagen
1. Aktien und Anteile
a) Börsennotierte Aktien
36
504.783.572
b) Nicht börsennotierte Aktien
37
10.294.827
c) Anteile
38
19.297.478
2. Anteile an Investmentfonds
39
534.375.877
40
164.643.664
44
8.709.215.481
48
25.156.277
3. Anleihen und sonstige festverzinsliche Wertpapiere
a) Börsennotierte
41
8.614.982.246
b) Nicht börsennotierte
42
94.117.030
c) Wandelanleihen
43
116.205
4. Ausleihungen und Darlehen
a) Gesicherte Darlehen
45
153.715
b) Policen-Darlehen
46
24.188.586
c) Sonstige Darlehen
47
813.976
5. Anteile an Spezialfonds
49
6. Einlagen bei Kreditinstituten
50
7. Sonstige Kapitalanlagen
51
370.825.454 52
IV - Depotforderungen aus dem in Rückdeckung übernommenen Versicherungsgeschäft
9.804.216.753
53
310.774.690 54
481.661.122
14.237.932.663
D. KAPITALANLAGEN FÜR RECHNUNG UND RISIKO DER VERSICHERUNGSNEHMER
LEBENSVERSICHERUNG UND AUS DER VERWALTUNG VON PENSIONSFONDS
I
- Kapitalanlagen in fondsgebundenen und marktindizesorientierten Werten
55
II
- Kapitalanlagen aus der Verwaltung von Pensionsfonds
56
D bis.
38.235.136 57
519.896.258
ANTEIL DER RÜCKVERSICHERER AN VERSICHERUNGSTECHNISCHEN RÜCKSTELLUNGEN
I - SCHADEN-/UNFALLVERSICHERUNG
1. Beitragsüberträge
58
99.170.151
2. Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle
59
466.747.529
3. Rückstellung für Gewinnbeteiligungen und Rückerstattungen
60
4. Sonstige versicherungstechnische Rückstellungen
61
62
565.917.680
II - LEBENSVERSICHERUNG
1. Deckungsrückstellungen
63
2. Beitragsüberträge Zusatzversicherungen
64
3. Rückstellung für Versicherungsleistungen
65
76.976.191
4. Rückstellung für Gewinnbeteiligungen und Rückerstattungen
66
782.495
5. Sonstige versicherungstechnische Rückstellungen
67
497.005.985
6. Versicherungstechnische Rückstellungen Lebensversicherung,
soweit das Anlagerisiko von den Versicherungsnehmern getragen wird,
und Rückstellungen aus der Verwaltung von Pensionsfonds
68
24.757 69
Übertrag
4
574.789.428 70
1.140.707.108
15.899.550.318
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Vorjahreswerte
Übertrag
216
613.102.345
217
5.477.943
218
39.854.893
221
7.283.469.455
222
90.147.354
223
3.099.282
225
216.167
226
22.175.547
227
219
658.435.181
220
220.243.691
224
7.376.716.091
228
22.391.714
3.160.595
229
230
231
8.277.786.677
232
320.797.290 234
233
238
87.764.626
239
510.350.347
235
346.705.178
236
29.238.577 237
13.262.817.670
375.943.755
240
241
243
598.114.973
242
561.805.567
244
245
69.642.158
246
787.416
247
248
41.257 249
632.276.398 250
Übertrag
1.230.391.371
14.872.313.391
5
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BILANZ
AKTIVA
Geschäftsjahreswerte
Übertrag
15.899.550.318
E. FORDERUNGEN
I
- Forderungen aus dem direkten Versicherungsgeschäft:
1. Forderungen an Versicherungsnehmer
II
a) Für Geschäftsjahresbeiträge
71
450.396.452
b) Für Vorjahresbeiträge
72
11.130.079
73
461.526.531
2. Forderungen an Versicherungsvermittler
74
338.663.819
3. Abrechnungsforderungen an Versicherungsunternehmen
75
61.364.512
4. Rückgriffsforderungen an Versicherungsnehmer und Dritte
76
15.979.242 77
877.534.104
- Forderungen aus dem Rückversicherungsgeschäft:
- Forderungen an Versicherungs- und Rückversicherungsgesellschaften
78
- Forderungen anRückversicherungsvermittler
79
215.853.590
30.833.449 80
III - Sonstige Forderungen
81
246.687.039
383.570.480 82
1.507.791.623
F. SONSTIGE AKTIVPOSTEN
I
II
- Sachanlagen und Vorräte:
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung
83
16.742.158
2. Bewegliche Güter, die in öffentlichen Registern eingetragen sind
84
243.200
3. Technische Anlagen und Maschinen
85
4. Sonstige Vorräte und Güter
86
- Flüssige Mittel
1. Einlagen bei Kreditinstituten
88
2. Schecks und Kassenbestand
89
568.938
1.748.243 87
455.382.203
69.909 90
455.452.112
91
100.460.459
III - Eigene Aktien oder Anteile
IV - Sonstige Aktiva
1. Aktive Übergangskonten aus Rückversicherung
92
2. Sonstige Aktiva
93
19.302.539
47.632.743
279.179.936 94
326.812.679 95
902.027.789
G. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN
1. Für Zinsen
96
146.576.268
2. Für Mieten
97
18.574
3. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten
98
AKTIVA GESAMT
180.326 99
100
6
146.775.168
18.456.144.898
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S. 3
Vorjahreswerte
Übertrag
251
471.347.422
252
10.802.368
14.872.313.391
253
482.149.790
254
369.145.553
255
49.993.582
256
11.147.461 257
258
259
912.436.386
200.082.177
31.133.643 260
231.215.820
335.219.961 262
261
263
19.146.419
264
477.951
265
266
268
269
845.743
1.660.497 267
22.130.610
245.650.868
37.752 270
245.688.620
13.414.897
271
272
273
1.478.872.167
46.052.218
213.670.177 274
259.722.395 275
540.956.522
276
133.855.684
277
338.912
278
333.985 279
134.528.581
280
17.026.670.661
7
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BILANZ
PASSIVA UND EIGENKAPITAL
Geschäftsjahreswerte
A. EIGENKAPITAL
- Gezeichnetes Kapital oder vergleichbare Mittel
101
437.769.749
II
- Agiorücklage
102
1.877.771.258
III
- Neubewertungsrücklagen
103
377.189.243
IV
- Gesetzliche Rücklage
104
75.313.496
I
V
- Satzungsmäßige Rücklagen
105
VI
- Rücklagen für eigene Aktien und Anteile des herrschenden Unternehmens
106
100.460.459
VII
- Sonstige Rücklagen
107
1.272.847.515
VIII
- Gewinnvortrag (Verlustvortrag)
108
IX
- Jahresüberschuss (-fehlbetrag)
109
1.059.121.039 110
B. NACHRANGIGE VERBINDLICHKEITEN
5.200.472.759
111
C. VERSICHERUNGSTECHNISCHE RÜCKSTELLUNGEN
I
- SCHADEN-/UNFALLVERSICHERUNG
II
D.
1. Beitragsüberträge
112
1.102.795.467
2. Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle
113
3.652.335.082
3. Rückstellung für Gewinnbeteiligungen und Rückerstattungen
114
4. Sonstige versicherungstechnische Rückstellungen
115
913.397
5. Rückstellungen für den Ausgleich von Schwankungen im Schadensverlauf
116
19.292.717 117
4.775.336.663
- LEBENSVERSICHERUNG
1. Deckungsrückstellungen
118
5.984.320.655
2. Beitragsüberträge Zusatzversicherungen
119
1.896.109
3. Rückstellung für Versicherungsleistungen
120
199.153.829
4. Rückstellung für Gewinnbeteiligungen und Rückerstattungen
121
5. Sonstige versicherungstechnische Rückstellungen
122
9.281.499
55.274.834 123
6.249.926.926 124
11.025.263.589
VERSICHERUNGSTECHNISCHE RÜCKSTELLUNGEN LEBENSVERSICHERUNG, SOWEIT
DAS ANLAGERISIKO VON DEN VERSICHERUNGSNEHMERN GETRAGEN WIRD, UND
RÜCKSTELLUNGEN AUS DER VERWALTUNG VON PENSIONSFONDS
I - Rückstellungen für fondsgebundene und
marktindizesorientierte Verträge
125
481.661.122
II
126
38.236.301
- Rückstellungen aus der Verwaltung von Pensionsfonds
Übertrag
8
127
519.897.423
16.745.633.771
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S. 4
Vorjahreswerte
281
376.567.475
282
2.025.731.127
283
377.391.476
284
75.282.104
285
286
13.414.897
287
959.898.743
288
231.058
289
581.135.434 290
4.409.652.314
291
292
1.044.549.393
293
3.486.286.709
294
295
296
1.054.460
16.312.468 297
298
5.670.701.439
299
1.842.590
300
235.329.122
301
8.783.642
302
4.548.203.030
47.444.835 303
5.964.101.628 304
305
346.705.178
306
29.238.235 307
Übertrag
10.512.304.658
375.943.413
15.297.900.385
9
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BILANZ
PASSIVA UND EIGENKAPITAL
Geschäftsjahreswerte
Übertrag
16.745.633.771
E. ANDERE RÜCKSTELLUNGEN
1. Rückstellungen für Altersversorgung und ähnliche Verpflichtungen
128
7.564.778
2. Steuerrückstellungen
129
409.053.004
3. Sonstige Rückstellungen
130
86.714.756 131
503.332.538
132
532.874.755
286.978.999 155
674.236.953
F. DEPOTVERBINDLICHKEITEN AUS DEM IN RÜCKDECKUNG GEGEBENEN VERSICHERUNGSGESCHÄFT
G. SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN
I
- Verbindlichkeiten aus dem direkten Versicherungsgeschäft:
1. Verbindlichkeiten gegenüber Versicherungsvermittlern
II
III
133
26.048.808
2. Verbindlichkeiten gegenüber Versicherungsunternehmen
134
18.170.904
3. Verbindlichkeiten gegenüber Versicherungsnehmern für geleistete Kautionen und Beitragdepots
135
10.547.822
4. Sicherungsfonds zum Schutz der Versicherungsnehmer
136
6.348.357 137
61.115.891
- Verbindlichkeiten aus dem Rückversicherungsgeschäft:
1. Verbindlichkeiten gegenüber Versicherungs- und Rückversicherungsgesellschaften
138
2. Verbindlichkeiten gegenüber Versicherungsvermittlern
139
69.012.206
2.968.09 5 140
- Anleihen
71.980.301
141
IV - Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
142
V - Gesicherte Verbindlichkeiten
143
VI - Sonstige Anleihen und andere Finanzverbindlichkeiten
144
71.650.500
145
31.700.649
150.810.613
VII
- Abfindung für Arbeitnehmer
VIII - Sonstige Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten für Steuern zu Lasten der Versicherungsnehmer
IX
146
51.649.758
2. Verbindlichkeiten für sonstige Steueraufwendungen
147
19.942.064
3. Verbindlichkeiten gegenüber Sozial- und Rentenversicherungsträgern
148
11.465.688
4. Sonstige Verbindlichkeiten
149
67.753.103 150
151
44.522.631
- Sonstige Passiva
1. Passive Übergangskonten aus Rückversicherung
2. Provisionen für Beitragsaußenstände
152
3. Sonstige Verbindlichkeiten
153
56.637.340
185.819.028 154
Übertrag
10
18.456.078.017
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S. 5
Vorjahreswerte
Übertrag
15.297.900.385
308
7.532.655
309
236.286.342
310
313
56.084.864
314
22.450.767
315
9.732.698
316
5.341.294 317
318
319
55.026.094 311
298.845.091
312
583.087.198
499.165.611 335
846.686.486
93.609.623
61.438.658
7.185.870 320
68.624.528
321
322
323
326
50.931.454
327
4.058.521
328
9.739.738
324
231.520
325
40.493.286
329
79.832.205 330
331
72.489.192
332
57.710.838
333
144.561.918
368.965.581 334
Übertrag
17.026.519.160
11
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BILANZ
PASSIVA UND EIGENKAPITAL
Geschäftsjahreswerte
Übertrag
18.456.078.017
H. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN
1. Für Zinsen
156
2. Für Mieten
157
3. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten
158
PASSIVA UND EIGENKAPITAL GESAMT
66.881
159
160
66.881
18.456.144.898
BILANZ
SICHERHEITEN, VERPFLICHTUNGEN UND SONSTIGE
VERMERKPOSTEN
Geschäftsjahreswerte
SICHERHEITEN, VERPFLICHTUNGEN UND SONSTIGE VERMERKPOSTEN
I
II
- Geleistete Sicherheiten
1. Sicherheitsleistungen
161
2. Bürgschaften
162
3. Sonstige persönliche Sicherheiten
163
4. Dingliche Sicherheiten
164
47.291.596
1. Sicherheitsleistungen
165
268.170
2. Bürgschaften
166
3. Sonstige persönliche Sicherheiten
167
4. Dingliche Sicherheiten
168
1.754.547
- Erhaltene Sicherheiten
III
- Von Dritten im Interesse des Unternehmens geleistete Sicherheiten
169
66.334.115
IV
- Verpflichtungen
170
2.768.535.439
V
- Drittgelder
171
595.924
VI
- Geschäfte Pensionsfonds für Dritte
172
VII
- Bei Dritten hinterlegte Wertpapiere
173
VIII
- Sonstige Vermerkposten
174
12
8.679.822
13.537.208.919
2.180.539
Dieses Dokument ist eine Übersetzung des italienischen Originaltexts. Im Falle von Abweichungen ist das italienische Original maßgebend.
S. 6
Vorjahreswerte
Übertrag
17.026.519.160
336
150.997
337
338
504 339
151.501
340
17.026.670.661
Vorjahreswerte
341
1.706.459
342
343
50.000
344
51.483.425
345
379.314
346
347
348
349
87.181.489
350
37.656.500
351
656.078
352
13
353
11.834.382.768
354
2.602.189
Dieses Dokument ist eine Übersetzung des italienischen Originaltexts. Im Falle von Abweichungen ist das italienische Original maßgebend.
Der Unterzeichnete erklärt, dass der vorliegende Jahresabschluss der Wahrheit und den Buchhaltungsunterlagen entspricht.
Die gesetzlichen Vertreter des Unternehmens ( * )
Delegierter des Verwaltungsrats
( ** )
Zentraldirektor
( ** )
( ** )
Die Rechnungsprüfer
Dott. Manzonetto
RA Haellmayr
Dott. Stroppiana
Feld für die Bescheinigung der Geschäftsstelle des
Unternehmensregisters über die erfolgte Hinterlegung.
( * ) Bei ausländischen Gesellschaften muss die Unterschrift vom Generalrepräsentanten für Italien geleistet werden.
( ** ) Das vom Unterschriftleistenden ausgeübte Amt angeben.
14
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Anlage II
Unternehmen
RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ
Gezeichnetes Kapital
E.
437.769.748,80
Sitz in
Mailand
Landgericht
Mailand
Eingezahlt E. 437.769.748,80
JAHRESABSCHLUSS
Gewinn- und Verlustrechnung
Geschäftsjahr
2002
(Angaben in Euro)
15
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GEWINN- UND
VERLUSTRECHNUNG
Geschäftsjahreswerte
I. VERSICHERUNGSTECHNISCHE RECHNUNG DER SCHADEN-/UNFALLVERSICHERUNG
1. VERDIENTE BEITRÄGE NACH ABZUG DES IN RÜCKDECKUNG GEGEBENEN VERSICHERUNGSGESCHÄFTS
a) Gebuchte Bruttobeiträge
1
2.830.301.172
b) (-) Abgegebene Rückversicherungsbeiträge
2
273.520.301
c) Veränderung der Rückstellung für Beitragsüberträge Bruttobetrag
3
57.414.100
d) Veränderung des Anteils der Rückversicherer an der Rückstellung für Beitragsüberträge
4
9.912.530
5
2.509.279.301
2. (+) TECHNISCHER ZINS (POSTEN III. 6)
6
141.385.124
3. SONSTIGE VERSICHERUNGSTECHNISCHE ERTRÄGE NACH ABZUG DES IN RÜCKDECKUNG
GEGEBENEN VERSICHERUNGSGESCHÄFTS
4. AUFWENDUNGEN FÜR NOCH NICHT ABGEWICKELTE VERSICHERUNGSFÄLLE NACH ABZUG DES IN RÜCKDECKUNG
GEGEBENEN VERSICHERUNGSGESCHÄFTS
7
4.010.029
17
1.946.650.878
5. VERÄNDERUNGEN SONSTIGER VERSICHERUNGSTECHNISCHER RÜCKSTELLUNGEN NACH ABZUG
DES IN RÜCKDECKUNG GEGEBENEN VERSICHERUNGSGESCHÄFTS
18
-141.063
6. RÜCKERSTATTUNGEN UND GEWINNBETEILIGUNGEN NACH ABZUG DES IN RÜCKDECKUNG
GEGEBENEN VERSICHERUNGSGESCHÄFTS
19
a) Bezahlte Beträge (Schäden)
aa) Bruttobetrag
bb) (-) Anteil der Rückversicherer
8
1.985.103.016
9
205.143.767
10
1.779.959.249
13
32.078.960
16
198.770.589
b) Veränderung der Regressforderungen nach Abzug der Anteile der Rückversicherer
aa) Bruttobetrag
11
34.584.159
bb) (-) Anteil der Rückversicherer
12
2.505.199
b) Veränderung der Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle
aa) Bruttobetrag
14
164.603.372
bb) (-) Anteil der Rückversicherer
15
-34.167.217
7. VERWALTUNGSKOSTEN
a) Abschlussprovisionen
20
346.739.492
b) Sonstige Abschlusskosten
21
116.291.674
c) Veränderungen der aktivierten Abschlussprovisionen und der sonstigen
aktivierten Abschlusskosten
22
d) Inkassoprovisionen
23
86.717.255
e) Sonstige Verwaltungsaufwendungen
24
120.253.847
f) (-) Provisionen und Gewinnbeteiligungen aus dem in Rückdeckung gegebenen Versicherungsgeschäft
25
47.148.447
26
622.853.821
8. SONSTIGE VERSICHERUNGSTECHNISCHE AUFWENDUNGEN NACH ABZUG DES IN RÜCKDECKUNG GEGEBENEN
VERSICHERUNGSGESCHÄFTS
27
29.574.516
9. VERÄNDERUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN AUSGLEICH DER SCHWANKUNGEN IM SCHADENVERLAUF
28
2.980.248
10. ERGEBNIS DER VERSICHERUNGSTECHNISCHEN RECHNUNG SCHADEN-/UNFALLVERSICHERUNG (POSTEN III. 1)
29
52.756.054
16
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S. 1
Vorjahreswerte
118
1.987.564.415
119
218.675.009
121
35.802.013
122
1.516.950
124
310.013.058
125
54.078.082
111
2.630.308.565
112
208.282.433
113
42.087.393
114
14.564.939
120
1.768.889.406
123
34.285.063
126
255.934.976
115
2.394.503.678
116
265.632.744
117
79.069.786
127
1.990.539.319
128
-307.009
129
130
332.275.191
131
91.928.109
132
133
81.134.644
134
112.418.309
135
38.621.616
17
136
579.134.637
137
21.889.159
138
2.282.103
139
145.667.999
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GEWINN- UND
VERLUSTRECHNUNG
Geschäftsjahreswerte
II. VERSICHERUNGSTECHNISCHE RECHNUNG DER LEBENSVERSICHERUNG
1. GESCHÄFTSJAHRESBEITRÄGE NACH ABZUG DES IN RÜCKDECKUNG GEGEBENEN VERSICHERUNGSGESCHÄFTS:
a) Gebuchte Bruttobeiträge
30
1.250.858.252
b) (-) Abgegebene Rückversicherungsbeiträge
31
73.653.168
33
127.980.043
34
100.361.453 )
37
288.899.207
32
1.177.205.084
42
456.075.039
43
19.865.232
2. ERTRÄGE AUS KAPITALANLAGEN:
a) Erträge aus Aktien und Anteilen
(Davon: von Konzernunternehmen
b) Erträge aus anderen Kapitalanlagen:
aa) aus Grundstücken und Bauten
bb) aus sonstigen Kapitalanlagen
35
8.147.823
36
280.751.384
(Davon: von Konzernunternehmen
38
13.801.125 )
c) Zuschreibungen auf Kapitalanlagen
39
1.055.142
d) Gewinne aus dem Abgang von Kapitalanlagen
40
38.140.647
(Davon: von Konzernunternehmen
41
1.151 )
3. ERTRÄGE UND NICHT REALISIERTE GEWINNE AUS KAPITALANLAGEN FÜR RECHNUNG UND RISIKO
DER VERSICHERUNGSNEHMER UND AUS KAPITALANLAGEN IM ZUSAMMENHANG MIT
DER VERWALTUNG VON PENSIONSFONDS
4. SONSTIGE VERSICHERUNGSTECHNISCHE ERTRÄGE NACH ABZUG DES IN RÜCKDECKUNG
GEGEBENEN VERSICHERUNGSGESCHÄFTS
44
6.143.928
51
619.772.694
5. AUFWENDUNGEN FÜR NOCH NICHT ABGEWICKELTE VERSICHERUNGSFÄLLE NACH ABZUG DES IN
RÜCKDECKUNG GEGEBENEN VERSICHERUNGSGESCHÄFTS:
a) Bezahlte Beträge (Versicherungsleistungen)
aa) Bruttobetrag
45
775.219.382
46
122.272.401
aa) Bruttobetrag
48
-26.468.811
bb) (-) Anteil der Rückversicherer
49
6.705.476
bb) (-) Anteil der Rückversicherer
47
652.946.981
50
-33.174.287
54
392.912.582
57
53.519
60
7.832.704
63
143.970.510
b) Veränderungen der Rückstellung für Versicherungsleistungen
6. VERÄNDERUNG DER DECKUNGSRÜCKSTELLUNGEN UND SONSTIGEN
VERSICHERUNGSTECHNISCHEN RÜCKSTELLUNGEN NACH ABZUG DES IN
RÜCKDECKUNG GEGEBENEN VERSICHERUNGSGESCHÄFTS
a) Deckungsrückstellungen:
aa) Bruttobetrag
52
316.701.188
bb) (-) Anteil der Rückversicherer
53
-76.211.394
aa) Bruttobetrag
55
53.519
bb) (-) Anteil der Rückversicherer
56
b) Beitragsüberträge der Zusatzversicherungen:
c) Sonstige versicherungstechnische Rückstellungen:
aa) Bruttobetrag
58
bb) (-) Anteil der Rückversicherer
59
7.832.704
d) Versicherungstechnische Rückstellungen Lebensversicherung, soweit das Anlagerisiko
von den Versicherungsnehmern getragen wird, und aus der Verwaltung von Pensionsfonds
61
143.954.010
aa) Bruttobetrag
bb) (-) Anteil der Rückversicherer
62
18
-16.500
64
544.769.315
Dieses Dokument ist eine Übersetzung des italienischen Originaltexts. Im Falle von Abweichungen ist das italienische Original maßgebend.
S. 2
Vorjahreswerte
(Davon: von Konzernunternehmen
145
27.491.366
146
273.065.088
(Davon: von Konzernunternehmen
(Davon: von Konzernunternehmen
1.002.751.508
141
84.869.400
143
264.371.549
144
236.137.244 )
147
300.556.454
148
13.123.921 )
149
2.937.769
150
91.572.252
12.343 )
151
155
709.387.128
156
135.232.854
158
35.396.135
159
31.353.983
162
136.666.371
163
-96.030.294
165
10.306
166
168
140
157
574.154.274
160
4.042.152
164
232.696.665
167
10.306
170
6.600.766
173
136.328.491
142
917.882.108
152
659.438.024
153
6.633.987
154
3.736.236
161
578.196.426
174
375.636.228
6.600.766
169
171
136.290.725
172
-37.766
19
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GEWINN- UND
VERLUSTRECHNUNG
Geschäftsjahreswerte
7. RÜCKERSTATTUNGEN UND GEWINNBETEILIGUNGEN NACH ABZUG DES IN
RÜCKDECKUNG GEGEBENEN VERSICHERUNGSGESCHÄFTS
65
1.049.682
72
139.938.171
76
136.756.871
10. AUFWENDUNGEN FÜR KAPITALANLAGEN UND NICHT REALISIERTE VERLUSTE AUS KAPITALANLAGEN
FÜR RECHNUNG UND RISIKO VON VERSICHERUNGSNEHMERN UND AUS DER
VERWALTUNG VON PENSIONSFONDS
77
93.613.616
11. SONSTIGE VERSICHERUNGSTECHNISCHE AUFWENDUNGEN NACH ABZUG DES IN RÜCKDECKUNG GEGEBENEN
VERSICHERUNGSGESCHÄFTS
78
4.349.722
12. (-) ÜBERTRAG DES ANTEILIGEN KAPITALANLAGEERGEBNISSES IN DIE VERSICHERUNGSTECHNISCHE RECHNUNG
DER LEBENSVERSICHERUNG (TECHNISCHER ZINS) (POSTEN III. 4)
79
68.101.599
13. ERGEBNIS DER VERSICHERUNGSTECHNISCHEN RECHNUNG LEBENSVERSICHERUNG (POSTEN III. 2)
80
50.937.613
1. ERGEBNIS DER VERSICHERUNGSTECHNISCHEN RECHNUNG SCHADEN-/UNFALLVERSICHERUNG (POSTEN I. 10)
81
52.756.054
2. ERGEBNIS DER VERSICHERUNGSTECHNISCHEN RECHNUNG LEBENSVERSICHERUNG (POSTEN II. 13)
82
50.937.613
92
381.119.253
8. VERWALTUNGSKOSTEN
a) Abschlussprovisionen
66
45,047,794
b) Sonstige Abschlusskosten
67
36,911,711
c) Veränderungen der aktivierten Abschlussprovisionen und der sonstigen
aktivierten Abschlusskosten
68
d) Inkassoprovisionen
69
20.563.981
e) Sonstige Verwaltungsaufwendungen
70
46.822.861
f) (-) Provisionen und Gewinnbeteiligungen aus dem in Rückdeckung gegebenen Versicherungsgeschäft
71
9.408.176
a) Aufwendungen für die Verwaltung von Kapitalanlagen und Zinsaufwendungen
73
24.362.830
b) Wertberichtigungen auf Kapitalanlagen
74
87.429.679
c) Verluste aus dem Abgang von Kapitalanlagen
75
24.964.362
9. AUFWENDUNGEN FÜR KAPITALANLAGEN:
III. NICHTVERSICHERUNGSTECHNISCHE RECHNUNG
3. ERTRÄGE AUS KAPITALANLAGEN SCHADEN-/UNFALLVERSICHERUNG:
a) Erträge aus Aktien und Anteilen
83
(Davon: von Konzernunternehmen
b) Erträge aus anderen Kapitalanlagen:
aa) aus Grundstücken und Bauten
85
6.492.482
bb) aus sonstigen Kapitalanlagen
86
152.680.017
(Davon: von Konzernunternehmen
c) Zuschreibungen auf Kapitalanlagen
d) Gewinne aus dem Abgang von Kapitalanlagen
(Davon: von Konzernunternehmen
20
84
87
135.982.108
77.579.719 )
159.172.499
88
5,080,080 )
89
3,304,246
90
82.660.400
91
22.486 )
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S. 3
Vorjahreswerte
176
57.739.631
177
29.195.635
175
7.391.790
182
142.497.462
186
146.853.080
187
33.889.543
188
1.692.762
189
118.452.896
190
183.080.168
191
145.667.999
192
183.080.168
202
560.531.014
178
(Davon: von Konzernunternehmen
195
49.220.665
196
140.642.360
(Davon: von Konzernunternehmen
(Davon: von Konzernunternehmen
179
18.146.224
180
48.060.543
181
10.644.571
183
29.299.541
184
54.603.357
185
62.950.182
193
261.793.479
194
239.173.160 )
197
189.863.025
198
4.347.233 )
199
30.518.676
200
78.355.834
)
201
21
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GEWINN- UND
VERLUSTRECHNUNG
Geschäftsjahreswerte
4. (+) TECHNISCHER ZINS, AUS DER VERSICHERUNGSTECHNISCHEN RECHNUNG
LEBENSVERSICHERUNG (POSTEN II. 12)
93
68.101.599
97
131.960.914
6. (-) ÜBERTRAG DES ANTEILIGEN KAPITALANLAGEERGEBNISSES IN DIE VERSICHERUNGSTECHNISCHE RECHNUNG
DER SCHADEN-/UNFALLVERSICHERUNG (TECHNISCHER ZINS) (POSTEN I. 2)
98
141.385.124
7. SONSTIGE ERTRÄGE
99
162.838.263
8. SONSTIGE AUFWENDUNGEN:
100
141.571.989
5. AUFWENDUNGEN FÜR KAPITALANLAGEN SCHADEN-/UNFALLVERSICHERUNG:
a) Aufwendungen für die Verwaltung von Kapitalanlagen und Zinsaufwendungen
94
19.760.934
b) Wertberichtigungen auf Kapitalanlagen
95
68.200.219
c) Verluste aus dem Abgang von Kapitalanlagen
96
43.999.761
9. ERGEBNIS DER ORDENTLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT
101
300.834.755
10. AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE
102
1.119.212.517
11. AUSSERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN
103
10.212.083
12. ERGEBNIS DER AUSSERORDENTLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT
104
1.109.000.434
13. ERGEBNIS VOR STEUERN
105
1.409.835.189
14. ERTRAGSSTEUERN AUF BETRIEBSERGEBNIS
106
350.714.150
15. JAHRESÜBERSCHUSS (-FEHLBETRAG)
107
1.059.121.039
22
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S. 4
Vorjahreswerte
204
203
118.452.896
207
108.876.269
208
265.632.744
209
158.548.351
210
108.088.957
211
683.682.458
212
77.170.222
213
2.044.032
214
75.126.190
215
758.808.648
216
177.673.214
217
581.135.434
33.070.648
205
46.802.432
206
29.003.189
23
Dieses Dokument ist eine Übersetzung des italienischen Originaltexts. Im Falle von Abweichungen ist das italienische Original maßgebend.
Der Unterzeichnete erklärt, dass der vorliegende Jahresabschluss der Wahrheit und den Buchhaltungsunterlagen entspricht.
Die gesetzlichen Vertreter des Unternehmens ( * )
Delegierter des Verwaltungsrats
( ** )
Zentraldirektor
( ** )
( ** )
Die Rechnungsprüfer
Dott. Manzonetto
RA Haellmayr
Dott. Stroppiana
Feld für die Bescheinigung der Geschäftsstelle des
Unternehmensregisters über die erfolgte Hinterlegung.
( * ) Bei ausländischen Gesellschaften muss die Unterschrift vom Generalrepräsentanten für Italien geleistet werden.
( ** ) Das vom Unterschriftleistenden ausgeübte Amt angeben.
24
Dieses Dokument ist eine Übersetzung des italienischen Originaltexts. Im Falle von Abweichungen ist das italienische Original maßgebend.
Unternehmen
RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ
Gezeichnetes Kapital
E. 437.769.748,80
Sitz in
Mailand
Landgericht
Mailand
Eingezahlt E. 437.769.748,80
Anlagen zum Anhang
Geschäftsjahr
2002
(Angaben in Tsd Euro)
25
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Anhang - Anlage 1
Unternehmen RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ
BILANZ - SCHADEN-/UNFALLVERSICHERUNG
AKTIVA
Geschäftsjahreswerte
A. AUSSTEHENDE EINLAGEN AUF DAS GEZEICHNETE KAPITAL
1
Davon eingefordertes Kapital:
2
B. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE
1. Aktivierte Abschlussprovisionen
4
2. Sonstige Abschlusskosten
6
3. Kosten für Anlagen und Erweiterungen der Gesellschaft
7
4. Firmenwert
8
5. Sonstige mehrjährige Kosten
9
1.014
10
1.014
C. KAPITALANLAGEN
I
II
- Grundstücke und Bauten
1. Eigengenutzter Grundbesitz
11
1.695
2. Fremdgenutzter Grundbesitz
12
34.611
3. Sonstiger Grundbesitz
13
10.983
4. Sonstige grundstücksgleiche Rechte
14
5. In Bau befindliche Vermögensgegenstände und Anzahlungen
15
16
47.289
35
2.504.794
- Anteile an Konzernunternehmen und sonstige Beteiligungen
1. Aktien und Anteile:
a) Herrschende Unternehmen
17
b) Beherrschte Unternehmen und Joint Ventures
18
c) Schwesterunternehmen
19
d) Assoziierte Unternehmen
20
1.518
e) Sonstige
21
577.093
22
2.479.868
6.787
28
6.787
34
18.139
2. Ausgegebene Anleihen:
a) Herrschende Unternehmen
23
b) Beherrschte Unternehmen und Joint Ventures
24
c) Schwesterunternehmen
25
d) Assoziierte Unternehmen
26
e) Sonstige
27
3. Ausleihungen und Darlehen:
a) Herrschende Unternehmen
1.901.257
29
b) Beherrschte Unternehmen und Joint Ventures
30
c) Schwesterunternehmen
31
d) Assoziierte Unternehmen
32
e) Sonstige
33
18.139
Übertrag
26
1.014
Dieses Dokument ist eine Übersetzung des italienischen Originaltexts. Im Falle von Abweichungen ist das italienische Original maßgebend.
Geschäftsjahr
2002
S. 1
Vorjahreswerte
181
182
184
186
187
3.161
188
189
190
191
4.672
192
38.257
193
10.971
3.161
194
195
53.900
196
197
198
2.341.199
199
200
1.545
201
577.233
202
2.919.977
7.037
208
7.037
214
26.509
203
204
205
206
207
209
210
26.509
211
212
213
2.953.523
215
Übertrag
3.161
27
Dieses Dokument ist eine Übersetzung des italienischen Originaltexts. Im Falle von Abweichungen ist das italienische Original maßgebend.
BILANZ – SCHADEN-/UNFALLVERSICHERUNG
AKTIVA
Geschäftsjahreswerte
Übertrag
1.014
C. KAPITALANLAGEN (Fortsetzung)
III
- Sonstige Kapitalanlagen
1. Aktien und Anteile
a) Börsennotierte Aktien
36
194.971
b) Nicht börsennotierte Aktien
37
5.295
c) Anteile
38
1
2. Anteile an Investmentfonds
39
200.267
40
81.749
44
3.581.537
48
723
3. Anleihen und sonstige festverzinsliche Wertpapiere
a) Börsennotierte
41
3.527.332
b) Nicht börsennotierte
42
54.089
c) Wandelanleihen
43
116
a) Gesicherte Darlehen
45
154
b) Policen-Darlehen
46
c) Sonstige Darlehen
47
4. Ausleihungen und Darlehen
569
5. Anteile an Spezialfonds
49
6. Einlagen bei Kreditinstituten
50
7. Sonstige Kapitalanlagen
51
352.053
IV - Depotforderungen aus dem in Rückdeckung übernommenen Versicherungsgeschäft
52
4.216.329
53
31.235
54
6.799.647
62
565.918
D bis. ANTEIL DER RÜCKVERSICHERER AN VERSICHERUNGSTECHNISCHEN
RÜCKSTELLUNGEN
I - SCHADEN-/UNFALLVERSICHERUNG
1. Beitragsüberträge
58
99.170
2. Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle
59
466.748
3. Rückstellung für Gewinnbeteiligungen und Rückerstattungen
60
4. Sonstige versicherungstechnische Rückstellungen
61
Übertrag
28
7.366.579
Dieses Dokument ist eine Übersetzung des italienischen Originaltexts. Im Falle von Abweichungen ist das italienische Original maßgebend.
S. 2
Vorjahreswerte
Übertrag
216
219.680
217
478
218
24
221
2.607.703
222
45.726
223
3.099
225
216
219
220.182
220
98.982
224
2.656.528
228
216
3.161
226
227
229
230
231
238
87.765
239
510.350
232
2.975.908
233
44.174
234
6.027.505
242
598.115
240
241
Übertrag
6.628.781
29
Dieses Dokument ist eine Übersetzung des italienischen Originaltexts. Im Falle von Abweichungen ist das italienische Original maßgebend.
BILANZ - SCHADEN-/UNFALLVERSICHERUNG
AKTIVA
Geschäftsjahreswerte
Übertrag
7.366.579
E. FORDERUNGEN
I
- Forderungen aus dem direkten Versicherungsgeschäft:
1. Forderungen an Versicherungsnehmer
II
III
a) Für Geschäftsjahresbeiträge
71
316.003
b) Für Vorjahresbeiträge
72
11.130
73
327.133
2. Forderungen an Versicherungsvermittler
74
237.967
3. Abrechnungsforderungen an Versicherungsunternehmen
75
46.958
4. Rückgriffsforderungen an Versicherungsnehmern und Dritte
76
15.979
- Forderungen anVersicherungs- und Rückversicherungsgesellschaften
78
66.262
- Forderungen an Rückversicherungsvermittler
79
30.833
77
628.037
80
97.095
81
218.404
87
14.108
90
298.935
91
51.954
94
259.067
1. Für Zinsen
96
45.345
2. Für Mieten
97
10
3. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten
98
159
- Forderungen aus dem Rückversicherungsgeschäft:
- Sonstige Forderungen
82
943.536
95
624.064
99
45.514
F. SONSTIGE AKTIVPOSTEN
I
II
- Sachanlagen und Vorräte:
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung
83
11.726
2. Bewegliche Güter, die in öffentlichen Registern eingetragen sind
84
236
3. Technische Anlagen und Maschinen
85
398
4. Sonstige Vorräte und Güter
86
1.748
1. Einlagen bei Kreditinstituten
88
298.886
2. Schecks und Kassenbestand
89
49
- Flüssige Mittel
III
- Eigene Aktien oder Anteile
IV
- Sonstige Aktiva
1. Aktive Übergangskonten aus Rückversicherung
92
42.770
2. Sonstige Aktiva
93
216.297
Davon: Verbindungskonto Lebensversicherungsgeschäft
901
G. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN
AKTIVA GESAMT
30
100
8.979.693
Dieses Dokument ist eine Übersetzung des italienischen Originaltexts. Im Falle von Abweichungen ist das italienische Original maßgebend.
S. 3
Vorjahreswerte
Übertrag
251
328.295
252
10.802
253
339.097
254
297.403
255
45.049
256
11.148
258
66.739
259
31.133
263
19.146
264
478
265
846
266
1.661
268
85.867
269
38
272
28.077
273
202.886
6.628.781
257
692.697
260
97.872
261
190.719
267
22.131
270
85.905
271
9.524
274
230.963
276
42.863
277
246
278
334
262
981.288
275
348.523
279
43.443
280
8.002.035
903
31
Dieses Dokument ist eine Übersetzung des italienischen Originaltexts. Im Falle von Abweichungen ist das italienische Original maßgebend.
BILANZ – SCHADEN-/UNFALLVERSICHERUNG
PASSIVA UND EIGENKAPITAL
Geschäftsjahreswerte
A. EIGENKAPITAL
I
- Gezeichnetes Kapital oder vergleichbare Mittel
101
328.327
II
- Agiorücklage
102
1.431.720
III
- Neubewertungsrücklagen
103
216.761
IV
- Gesetzliche Rücklage
104
56.485
V
- Satzungsmäßige Rücklagen
105
VI
- Rücklagen für eigene Aktien und Anteile des herrschenden Unternehmens
106
51.954
VII
- Sonstige Rücklagen
107
552.159
VIII
- Gewinnvortrag (Verlustvortrag)
108
IX
- Jahresüberschuss (-fehlbetrag)
109
B. NACHRANGIGE VERBINDLICHKEITEN
783.007
110
3.420.413
111
C. VERSICHERUNGSTECHNISCHE RÜCKSTELLUNGEN
I
- SCHADEN-/UNFALLVERSICHERUNG
1. Beitragsüberträge
112
1.102.795
2. Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle
113
3.652.335
3. Rückstellung für Gewinnbeteiligungen und Rückerstattungen
114
4. Sonstige versicherungstechnische Rückstellungen
115
913
5. Rückstellungen für den Ausgleich von Schwankungen im Schadenverlauf
116
19.293
Übertrag
32
117
4.775.336
8.195.749
Dieses Dokument ist eine Übersetzung des italienischen Originaltexts. Im Falle von Abweichungen ist das italienische Original maßgebend.
S. 4
Vorjahreswerte
281
282.426
282
1.519.835
283
216.868
284
56.462
285
286
9.524
287
363.043
288
231
289
350.924
290
2.799.313
291
292
1.044.549
293
3.486.287
294
295
1.054
296
16.313
297
Übertrag
4.548.203
7.347.516
33
Dieses Dokument ist eine Übersetzung des italienischen Originaltexts. Im Falle von Abweichungen ist das italienische Original maßgebend.
BILANZ - SCHADEN-/UNFALLVERSICHERUNG
PASSIVA UND EIGENKAPITAL
Geschäftsjahreswerte
Übertrag
8.195.749
E. ANDERE RÜCKSTELLUNGEN
1.
Rückstellungen für Altersversorgung und ähnliche Verpflichtungen
128
5.292
2.
Steuerrückstellungen
129
271.153
3.
Sonstige Rückstellungen
130
23.539
F. DEPOTVERBINDLICHKEITEN AUS DEM IN RÜCKDECKUNG GEGEBENEN
VERSICHERUNGSGESCHÄFT
131
299.984
132
28.231
155
455.715
G. SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN
I
II
- Forderungen
aus dem direkten Versicherungsgeschäft:
1. Verbindlichkeiten gegenüber Versicherungsvermittlern
2. gegenüber Versicherungsunternehmen
3. Verbindlichkeiten gegenüber Versicherungsnehmern
für geleistete Kautionen und Beitragdepots
133
19.061
134
5.973
135
4.755
4. Sicherungsfonds zum Schutz der Versicherungsnehmer
- Verbindlichkeiten aus dem Rückversicherungsgeschäft:
1. Verbindlichkeiten gegenüber Versicherungs
und Rückversicherungsgesellschaften
136
6.348
138
58.997
2. Verbindlichkeiten gegenüber Versicherungsvermittlern
139
2.806
III
- Anleihen
137
36.137
140
61.803
141
IV
- Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
142
V
- Gesicherte Verbindlichkeiten
143
VI
-
VII
- Abfindungen
VIII
- Sonstige Verbindlichkeiten
IX
Sonstige Anleihen und andere Finanzverbindlichkeiten
für Arbeitnehmer
1. Verbindlichkeiten fürür Steuern zu Lasten der Versicherungsnehmer
146
49.301
2. Verbindlichkeiten für sonstige Steueraufwendungen
147
2.423
3. Verbindlichkeiten gegenüber Sozial- und Rentenversicherungsträgern
148
8.022
4. Sonstige Verbindlichkeiten
149
45.205
1. Passive Übergangskonten aus Rückversicherung
151
32.940
2. Provisionen für Beitragsaußenstände
152
50.877
3. Sonstige Passiva
153
93.948
144
52.878
145
22.181
150
104.951
154
177.765
- Sonstige Passiva
Davon: Verbindungskonto Lebensversicherung
902
Übertrag
34
8.979.679
Dieses Dokument ist eine Übersetzung des italienischen Originaltexts. Im Falle von Abweichungen ist das italienische Original maßgebend.
S. 5
Vorjahreswerte
Übertrag
313
44.815
314
6.587
315
2.784
316
5.341
318
49.414
319
4.447
7.347.516
308
4.132
309
89.432
310
30.561
317
59.527
320
53.861
311
124.125
312
28.686
335
501.558
321
322
323
326
47.835
327
2.936
328
8.552
329
51.032
331
41.094
332
49.651
333
157.222
324
116
325
29.732
330
110.355
334
247.967
904
Übertrag
8.001.885
35
Dieses Dokument ist eine Übersetzung des italienischen Originaltexts. Im Falle von Abweichungen ist das italienische Original maßgebend.
BILANZ - SCHADEN-/UNFALLVERSICHERUNG
PASSIVA UND EIGENKAPITAL
Geschäftsjahreswerte
Übertrag
8.979.679
H. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN
1. Für Zinsen
156
2. Für Mieten
157
3. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten
158
14
PASSIVA UND EIGENKAPITAL GESAMT
159
14
160
8.979.693
BILANZ – SCHADEN-/UNFALLVERSICHERUNG
SICHERHEITEN, VERPFLICHTUNGEN UND SONSTIGE
VERMERKPOSTEN
Geschäftsjahreswerte
SICHERHEITEN, VERPFLICHTUNGEN UND SONSTIGE VERMERKPOSTEN
I
II
- Geleistete Sicherheiten
1. Sicherheitsleistungen
161
2. Bürgschaften
162
3. Sonstige persönliche Sicherheiten
163
4. Dingliche Sicherheiten
164
47.292
1. Sicherheitsleistungen
165
92
2. Bürgschaften
166
3. Sonstige persönliche Sicherheiten
167
4. Dingliche Sicherheiten
168
1.755
- Erhaltene Sicherheiten
- Von Dritten im Interesse des Unternehmens geleistete Sicherheiten
169
18.145
- Verpflichtungen
170
2.088.173
V
- Drittgelder
171
596
VII
- Bei Dritten hinterlegte Wertpapiere
173
6.364.946
VIII
- Sonstige Vermerkposten
174
III
IV
36
Dieses Dokument ist eine Übersetzung des italienischen Originaltexts. Im Falle von Abweichungen ist das italienische Original maßgebend.
S. 6
Vorjahreswerte
Übertrag
8.001.885
336
150
337
338
339
150
340
8.002.035
341
1.706
Vorjahreswerte
342
343
50
344
51.483
345
203
346
347
348
349
29.198
350
19.867
351
656
353
5.131.393
354
37
Dieses Dokument ist eine Übersetzung des italienischen Originaltexts. Im Falle von Abweichungen ist das italienische Original maßgebend.
Anhang - Anlage 2
Unternehmen RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ
BILANZ - LEBENSVERSICHERUNG
AKTIVA
Geschäftsjahreswerte
A. AUSSTEHENDE EINLAGEN AUF DAS GEZEICHNETE KAPITAL
1
Davon eingefordertes Kapital:
2
B. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE
1. Aktivierte Abschlussprovisionen
3
2. Sonstige Abschlusskosten
6
3. Kosten für Anlagen und Erweiterungen der Gesellschaft
7
4. Firmenwert
8
5. Sonstige mehrjährige Kosten
9
10
C. KAPITALANLAGEN
I
II.
- Grundstücke und Bauten
1. Eigengenutzter Grundbesitz
11
55.918
2. Fremdgenutzter Grundbesitz
12
39.941
3. Sonstiger Grundbesitz
13
90
4. Sonstige grundstücksgleiche Rechte
14
5. In Bau befindliche Vermögensgegenstände und Anzahlungen
15
16
95.949
35
1.474.910
- Anteile an Konzernunternehmen und sonstige Beteiligungen
1. Aktien und Anteile:
a) Herrschende Unternehmen
b) Beherrschte Unternehmen
und Joint Ventures
18
c) Schwesterunternehmen
19
d) Assoziierte Unternehmen
20
2.829
21
209.067
e) Sonstige
2. Ausgegebene Anleihen:
a) Herrschende Unternehmen
b) Beherrschte Unternehmen
und Joint Ventures
17
1.401.021
28
66.100
34
7.789
24
25
d) Assoziierte Unternehmen
26
a) Herrschende Unternehmen
b) Beherrschte Unternehmen
und Joint Ventures
22
23
c) Schwesterunternehmen
e) Sonstige
3. Ausleihungen und Darlehen:
1.189.125
27
506
65.594
29
30
c) Schwesterunternehmen
31
d) Assoziierte Unternehmen
32
e) Sonstige
33
7.789
Übertrag
38
Dieses Dokument ist eine Übersetzung des italienischen Originaltexts. Im Falle von Abweichungen ist das italienische Original maßgebend.
Geschäftsjahr
2002
S. 1
Vorjahreswerte
181
182
183
186
187
188
189
190
191
58.530
192
41.152
193
90
194
195
196
99.772
215
1.557.038
197
198
1.291.911
199
200
2.951
201
209.067
202
1.503.929
208
53.109
203
204
205
505
206
207
52.604
209
210
211
212
213
214
Übertrag
39
Dieses Dokument ist eine Übersetzung des italienischen Originaltexts. Im Falle von Abweichungen ist das italienische Original maßgebend.
BILANZ - LEBENSVERSICHERUNG
AKTIVA
Geschäftsjahreswerte
Übertrag
C. KAPITALANLAGEN (Fortsetzung)
III.
- Sonstige Kapitalanlagen
1. Aktien und Anteile
a) Börsennotierte Aktien
36
309.812
b) Nicht börsennotierte Aktien
37
5.000
c) Anteile
38
19.296
2. Anteile an Investmentfonds
39
334.108
40
82.894
44
5.127.678
48
24.434
3. Anleihen und sonstige festverzinsliche Wertpapiere:
a) Börsennotierte
41
5.087.650
b) Nicht börsennotierte
42
40.028
c) Wandelanleihen
43
4. Ausleihungen und Darlehen
IV
a) Gesicherte Darlehen
45
b) Policen-Darlehen
46
24.189
c) Sonstige Darlehen
47
245
5. Anteile an Spezialfonds
49
6. Einlagen bei Kreditinstituten
50
7. Sonstige Kapitalanlagen
51
18.772
- Depotforderungen aus dem in Rückdeckung übernommenen Versicherungsgeschäft
52
5.587.886
53
279.540
54
7.438.285
57
519.896
69
574.790
D KAPITALANLAGEN FÜR RECHNUNG UND RISIKO DER VERSICHERUNGSNEHMER
LEBENSVERSICHERUNG UND AUS DER VERWALTUNG VON PENSIONSFONDS
I
- Kapitalanlagen in fondsgebundenen und marktindizesorientierten Werten
55
481.661
II.
- Kapitalanlagen aus der Verwaltung von Pensionsfonds
56
38.235
D bis. ANTEIL DER RÜCKVERSICHERER AN VERSICHERUNGSTECHNISCHEN RÜCKSTELLUNGEN
II - LEBENSVERSICHERUNG
1. Deckungsrückstellungen
63
2. Beitragsüberträge Zusatzversicherungen
64
3. Rückstellung für Versicherungsleistungen
65
76.976
4. Rückstellung für Gewinnbeteiligungen und Rückerstattungen 66
783
5. Sonstige versicherungstechnische Rückstellungen
497.006
67
6. Versicherungstechnische Rückstellungen Lebensversicherung, soweit das Anlagerisiko
von den Versicherungsnehmern getragen wird,
und Rückstellungen aus der Verwaltung von Pensionsfonds 68
25
Übertrag
40
8.532.971
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S. 2
Vorjahreswerte
Übertrag
216
393.422
217
5.000
218
39.831
221
4.675.766
222
44.422
223
219
438.253
220
121.262
224
4.720.188
228
22.176
225
226
227
22.176
229
230
231
243
232
5.301.879
233
276.624
235
346.705
236
29.239
234
7.235.313
237
375.944
249
632.276
561.806
244
245
69.642
246
787
247
248
41
Übertrag
8.243.533
41
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BILANZ - LEBENSVERSICHERUNG
AKTIVA
Geschäftsjahreswerte
Übertrag
8.532.971
E. FORDERUNGEN
I
- Forderungen aus dem direkten Versicherungsgeschäft:
1.Forderungen an Versicherungsnehmer
II.
III.
a) Für Geschäftsjahresbeiträge
71
b) Für Vorjahresbeiträge
72
134.393
73
134.393
2. Forderungen an Versicherungsvermittler
74
100.697
3. Abrechnungsforderungen an Versicherungsunternehmen
75
14.407
4. Rückgriffsforderungen an Versicherungsnehmer und Dritte
76
77
249.497
80
149.591
81
165.167
87
5.195
90
156.517
91
48.506
94
67.746
1. Für Zinsen
96
101.231
2. Für Mieten
97
9
3. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten
98
22
- Forderungen aus dem Rückversicherungsgeschäft:
- 1. Forderungen an Versicherungs- und Rückversicherungsgesellschaften
78
- 2. Forderungen an Rückversicherungsvermittler
79
149.591
- Sonstige Forderungen
82
564.255
95
277.964
99
101.262
F. SONSTIGE AKTIVPOSTEN
I
II.
- Sachanlagen und Vorräte
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung
83
5.016
2. Bewegliche Güter, die in öffentlichen Registern eingetragen sind
84
8
3. Technische Anlagen und Maschinen
85
171
4. Sonstige Vorräte und Vermögensgegenstände
86
- Flüssige Mittel
1. Einlagen bei Kreditinstituten
88
156.496
2. Schecks und Kassenbestand
89
21
III
Eigene Aktien oder Anteile
IV
- Sonstige Aktiva
1. Aktive Übergangskonten aus Rückversicherung
92
4.863
2. Sonstige Aktiva
93
62.88 3
Davon: Verbindungskonto Schaden-/Unfallversicherung
901
G. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN
AKTIVA GESAMT
42
100
9.476.452
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S. 3
Vorjahreswerte
Übertrag
251
252
8.243.533
143.052
253
143.052
254
71.743
255
4.944
256
258
133.343
259
1
257
219.739
260
133.344
261
144.501
262
497.584
275
192.433
279
91.085
280
9.024.635
263
264
265
266
268
267
159.783
269
272
17.975
273
10.785
270
159.783
271
3.890
274
28.760
276
90.993
277
92
903
278
43
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BILANZ - LEBENSVERSICHERUNG
PASSIVA UND EIGENKAPITAL
Geschäftsjahreswerte
A. EIGENKAPITAL
I
- Gezeichnetes Kapital oder vergleichbare Mittel
101
109.442
II
- Agiorücklage
102
446.051
III
- Neubewertungsrücklagen
103
160.428
IV
- Gesetzliche Rücklage
104
18.828
V
- Satzungsmäßige Rücklagen
105
VI
- Rücklagen für eigene Aktien und Anteile des herrschenden Unternehmens
106
48.506
VII
- Sonstige Rücklagen
107
720.688
VII
- Gewinnvortrag (Verlustvortrag)
108
IX
- Jahresüberschuss (-fehlbetrag)
109
276.115
B. NACHRANGIGE VERBINDLICHKEITEN
110
1.780.058
111
C. VERSICHERUNGSTECHNISCHE RÜCKSTELLUNGEN
II
- LEBENSVERSICHERUNG
1. Deckungsrückstellungen
118
5.984.321
2. Beitragsüberträge Zusatzversicherungen
119
1.896
3. Rückstellung für Versicherungsleistungen
120
199.154
4. Rückstellung für Gewinnbeteiligungen und Rückerstattungen
121
9.282
5. Sonstige versicherungstechnische Rückstellungen
122
55.275
123
6.249.928
127
519.897
D. VERSICHERUNGSTECHNISCHE RÜCKSTELLUNGEN LEBENSVERSICHERUNG, SOWEIT
DAS ANLAGERISIKO VON DEN VERSICHERUNGSNEHMERN GETRAGEN WIRD, UND
RÜCKSTELLUNGEN AUS DER VERWALTUNG VON PENSIONSFONDS
I
- Rückstellungen für fondsgebundene
und marktindizesorientierte Verträge
125
481.661
II
- Rückstellungen aus der Verwaltung von Pensionsfonds
126
38.236
Übertrag
44
8.549.883
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S. 4
Vorjahreswerte
281
94.142
282
505.896
283
160.524
284
18.820
285
286
3.891
287
596.855
288
289
230.212
290
1.610.340
291
298
5.670.701
299
1.843
300
235.329
301
8.784
302
47.445
305
346.705
306
29.238
Übertrag
303
5.964.102
307
375.943
7.950.385
45
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BILANZ - LEBENSVERSICHERUNG
PASSIVA UND EIGENKAPITAL
Geschäftsjahreswerte
Übertrag
8.549.883
E. ANDERE RÜCKSTELLUNGEN
1.
Rückstellungen für Altersversorgung und ähnliche Verpflichtungen
128
2.273
2.
Steuerrückstellungen
129
137.900
3.
Sonstige Rückstellungen
130
63.176
F. DEPOTVERBINDLICHKEITEN AUS DEM IN RÜCKDECKUNG GEGEBENEN
VERSICHERUNGSGESCHÄFT
131
203.349
132
504.644
155
218.523
G. SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN
I
- Verbindlichkeiten aus dem direkten Versicherungsgeschäft:
1. Verbindlichkeiten gegenüber Versicherungsvermittlern
133
6.988
2. Abrechnungsverbindlichkeiten gegenüber Versicherungsunternehmen 134
3. Verbindlichkeiten gegenüber Versicherungsnehmern
für geleistete Kautionen und Beitragdepots
135
12.198
4. Sicherungsfonds zum Schutz der Versicherungsnehmer
II
5.793
136
137
24.979
140
10.177
- Verbindlichkeiten aus dem Rückversicherungsgeschäft:
1. Verbindlichkeiten gegenüber Versicherungs- und Rückversicherungsgesellschaften
138
10.015
2. Verbindlichkeiten gegenüber Versicherungsvermittlern
139
162
III
- Anleihen
141
IV
- Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
142
V
- Gesicherte Verbindlichkeiten
143
VI
- Sonstige Anleihen und andere Finanzverbindlichkeiten
144
18.773
VII
- Abfindungen für Arbeitnehmer
145
9.520
VII
- Sonstige Verbindlichkeiten
1.Verbindlichkeiten für Steuern zu Lasten der Versicherungsnehmer
146
2.349
2. Verbindlichkeiten für sonstige Steueraufwendungen
147
17.519
3. Verbindlichkeiten gegenüber Sozial- und Rentenversicherungsträgern 148
4. Sonstige Verbindlichkeiten
IX
3.444
149
22.548
150
45.860
154
109.214
- Sonstige Passiva
1. Passive Übergangskonten aus Rückversicherung
151
11.583
2. Provisionen für Beitragsaußenstände
152
5.760
3. Sonstige Passiva
153
91.871
Davon: Verbindungskonto Schaden-/Unfallversicherung
902
Übertrag
46
9.476.399
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S. 5
Vorjahreswerte
Übertrag
313
11.269
314
15.864
315
6.949
316
7.950.385
308
3.401
309
146.854
310
24.465
12.025
319
2.738
174.720
312
554.401
335
345.127
34.082
317
318
311
14.763
320
321
322
323
326
3.096
327
1.122
328
1.187
329
28.801
331
31.396
332
8.060
333
211.743
324
116
325
10.761
330
34.206
334
251.199
904
Übertrag
9.024.633
47
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BILANZ - LEBENSVERSICHERUNG
PASSIVA UND EIGENKAPITAL
Geschäftsjahreswerte
Übertrag
9.476.399
H. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN
1. Für Zinsen
156
2. Für Mieten
157
3. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten
158
PASSIVA UND EIGENKAPITAL GESAMT
53
159
53
160
9.476.452
BILANZ - LEBENSVERSICHERUNG
SICHERHEITEN, VERPFLICHTUNGEN UND SONSTIGE VERMERKPOSTEN
Geschäftsjahreswerte
SICHERHEITEN, VERPFLICHTUNGEN UND SONSTIGE VERMERKPOSTEN
I
II
- Geleistete Sicherheiten
1. Sicherheitsleistungen
161
2. Bürgschaften
162
3. Sonstige persönliche Sicherheiten
163
4. Dingliche Sicherheiten
164
- Erhaltene Sicherheiten
1. Sicherheitsleistungen
165
2. Bürgschaften
166
3. Sonstige persönliche Sicherheiten
167
4. Dingliche Sicherheiten
168
177
III
- Von Dritten im Interesse des Unternehmens geleistete Sicherheiten
169
48.189
IV
- Verpflichtungen
170
680.362
V
- Drittgelder
171
VI
- Geschäfte Pensionsfonds für Dritte
172
8.680
VII
- Bei Dritten hinterlegte Wertpapiere
173
7.172.262
VII
- Sonstige Vermerkposten
174
2.181
48
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S. 6
Vorjahreswerte
Übertrag
9.024.633
336
337
1
338
1
339
2
340
9.024.635
Vorjahreswerte
341
342
343
344
345
176
346
347
348
349
57.984
350
17.789
351
352
49
353
6.702.990
354
2.602
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50
Dieses Dokument ist eine Übersetzung des italienischen Originaltexts. Im Falle von Abweichungen ist das italienische Original maßgebend.
Anhang - Anlage 3
Unternehmen RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ
Geschäftsjahr
2002
Übersicht zur Aufteilung des Jahresergebnisses auf Lebens- und Schaden-/Unfallversicherung
Schaden-/
Unfallversicherung
Lebensversicherung
Ergebnis der Versicherungstechnischen Rechnung.................
1
52.756
Erträge aus Kapitalanlagen .............................................................. +
2
Aufwendungen für Kapitalanlagen................................................... -
3
41
103.694
381.119
42
381.119
131.961
43
131.961
44
68.102
45
141.385
Technischer
Zins .................................................................................................... +
21
24
Übertrag des anteiligen Kapitalanlageergebnisses in die versicherungstechnische
Rechnung der Schaden-/Unfallversicherung (technischer Zins).................................. +
5
141.385
50.938
Gesamt
68.102
Zwischenergebnis der Geschäftstätigkeit.................................
6
160.529
26
119.040
46
279.569
Sonstige Erträge ................................................................................ +
7
100.473
27
62.365
47
162.838
Sonstige Aufwendungen ................................................................. -
8
93.298
28
48.274
48
141.572
Außerordentliche Erträge ................................................................. +
9
860.455
29
258.758
49
1.119.213
Außerordentliche Aufwendungen .................................................... + 10
2.651
30
7.561
50
10.212
Ergebnis vor Steuern..................................................................
11
1.025.508
31
384.328
51
1.409.835
Ertragssteuern des Geschäftsjahres................................................... -
12
242.501
32
108.213
52
350.714
Ergebnis des Geschäftsjahres........................................................
13
783.007
33
276.115
53
1.059.121
51
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Anhang - Anlage 4
Geschäftsjahr
2002
Unternehmen RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ
Aktiva - Veränderung der immateriellen Vermögensgegenstände (Posten B) sowie der Grundstücke und Bauten (Posten C.I)
Immaterielle
Vermögensgegenstände
B
Grundstücke und Bauten
C.I
Anfangsbestände (Brutto) ............................................................. +
1
Erhöhung im Geschäftsjahr ........................................................... +
aufgrund von: Erwerben............................................................... +
Wertaufholungen ....................................................................
4
34
Aufwertungen..........................................................................
5
35
Sonstigen Veränderungen ......................................................
3.161
31
201.638
2
32
230
3
33
230
6
36
Verminderungen im Geschäftsjahr ................................................ -
7
37
6.342
aufgrund von: Veräußerungen .......................................................
8
38
6.342
Dauerhaften Wertminderungen ............................................
9
39
Sonstigen Veränderungen .......................................................
10
40
Endbestände (Brutto) ..................................................................
11
3.161
41
195.526
42
47.965
Abschreibungen:
Stand am Jahresanfang .................................................................. +
12
Erhöhung im Geschäftsjahr ........................................................... +
13
2.146
43
5.526
aufgrund von: Abschreibungen .....................................................
14
2.146
44
5.526
Sonstigen Veränderungen ......................................................
15
45
Verminderungen im Geschäftsjahr ................................................ -
16
46
1.203
aufgrund von: Veräußerungen .......................................................
17
47
1.203
Sonstigen Veränderungen .......................................................
18
48
Endbestände Abschreibungen (b) (*) ........................................
19
2.146
49
52.288
Bilanzwert (a - b) .........................................................................
20
1.015
50
143.238
51
264.204
Fair Value ....................................................................................
Wertzuschreibungen gesamt..........................................................
22
52
Wertabschreibungen gesamt..........................................................
23
53
(*) davon: ausschließlich aufgrund von Steuergesetzen
vorgenommene Abschreibungen ............................................
24
54
52
3.098
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Anhang - Anlage 5
Unternehmen RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ
Geschäftsjahr
2002
Aktiva - Veränderung der Anteile an Konzernunternehmen und sonstigen Beteiligungen im Geschäftsjahr Aktien und
Anteile (Posten C.II.1), Anleihen (Posten C.II.2) und Ausleihungen und Darlehen (Posten C.II.3)
Aktien und Anteile
C.II.1
Anfangsbestände ......................................................... +
.
1
Anleihen
C.II.2
Ausleihungen und Darlehen
C.II.3
4.423.906
21
60.146
41
26.509
Erhöhung im Geschäftsjahr: ......................................... +
2
334.964
22
35.242
42
4.165
Erwerben, Zeichnungen oder Zahlungen......................
3
111.946
23
20.744
43
3.150
219
24
Wertaufholungen ....................................................
4
Aufwertungen ........................................................
5
Sonstigen Veränderungen ......................................
6
222.799
26
14.498
46
1.015
7
877.982
27
22.501
47
4.746
8.014
48
4.746
Verminderungen im Geschäftsjahr: .............................. -
44
aufgrund von: Abgängen oder Verminderungen ..........
8
589.676
28
Dauerhaften Wertminderungen ............................
9
20.990
29
Sonstigen Veränderungen ......................................
10
267.316
30
14.487
50
Bilanzwert .................................................................
11
3.880.888
31
72.887
51
25.928
Fair Value ....................................................................
12
6.762.204
32
74.576
52
25.928
Wertzuschreibungen gesamt..........................................
13
20.990
34
Wertabschreibungen gesamt..........................................
14
49
54
Der Posten C.II.2 umfasst:
Börsennotierte Anleihen .................................................................................................61
72.089
Nicht börsennotierte Anleihen ........................................................................................62
798
Bilanzwert .................................................................................................................... 63
72.887
Davon: Wandelanleihen ................................................................................................... 64
53
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Unternehmen RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ
Aktiva – Übersicht der Angaben zu Beteiligungsunternehmen (*)
Ord.- Art
zahl
Notiert
Ausgeübte
Firmenbezeichnung und –sitz
Währung
nicht notiert Tätigkeit
(1)
(2)
1
B
NN
(3)
1
ALLIANZ SUBALPINA S.p.A., TURIN
242
2
B
NN
1
RAS TUTELA GIUDIZIARIA S.p.A., MAILAND
242
3
B
NN
1
CREDITRAS ASSICURAZIONI S.p.A., MAILAND
242
4
B
NN
1
CREDITRAS VITA S.p.A., MAILAND
242
5
B
NN
1
RB VITA S.p.A., MAILAND
242
6
B
NN
1
GENIALLOYD S.p.A., MAILAND
242
7
B
NN
1
L’ASSICURATRICE ITALIANA DANNI S.p.A., MAILAND
242
8
B
NN
1
L’ASSICURATRICE ITALIANA VITA S.p.A., MAILAND
242
9
B
NN
2
RAS INVESTIMENTI S.I.M. S.p.A., MAILAND
242
10
B
NN
3
RASBANK S.p.A., MAILAND
242
11
B
NN
4
RAS IMMOBILIARE S.r.l., MAILAND
242
12
B
NN
6
RAS ASSET MANAGEMENT SGR S.p.A., MAILAND
242
13
B
NN
6
RAS ALTERNATIVE INVESTMENTS SGR S.p.A., MAILAND
242
14
B
NN
6
INVESTITORI SGR S.p.A., MAILAND
242
15
B
NN
9
GE.SI GESTIONE SISTEMI INFORMATICI SCPA, MAILAND
242
16
B
NN
9
ASSIMEDIASS S.r.l., MAILAND
242
17
B
NN
9
AZIENDA AGRICOLA PEROLLA S.r.l., MAILAND
242
18
B
NN
9
BORGO SAN FELICE S.r.l., SIENA
242
19
B
NN
9
AGRICOLA SAN FELICE S.p.A., MAILAND
242
20
B
NN
9
FINMATIC S.r.l., MAILAND
242
21
B
NN
9
INTERMEDIASS S.r.l., MAILAND
242
22
B
NN
9
PREVINT S.p.A., MAILAND
242
23
B
NN
9
VILLA LA PAGLIAIA S.r.l., SIENA
242
24
B
NN
9
INVESTITORI HOLDING S.p.A., MAILAND
242
25
B
NN
9
RASSERVICE S.C.PA., MAILAND
242
26
D
NN
2
AGRIGEST S.p.A., ROM
242
27
D
NN
6
PREVINDUSTRIA S.p.A., MAILAND
242
28
D
NN
6
CREDITRAS PREVIDENZA S.I.M.S.p.A., MAILAND
242
29
E
N
3
UNICREDITO ITALIANO S.p.A., GENUA
242
30
E
NN
2
SOFIGEA S.r.l., ROM
242
31
E
NN
7
R.I.T.A. S.r.l., MAILAND
242
32
E
NN
9
CESTAR S.r.l., MAILAND
242
33
E
NN
9
242
34
E
NN
9
35
B
NN
1
EMITTENTI TITOLI S.p.A., MAILAND
U.C.I. - UFFICIO CENTRALE ITALIANO S.r.l., MAILAND
COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ PORTUGAL S.A., LISSABON
(*) Es sind die Unternehmen der Gruppe und anderen Unternehmen aufzulisten, an denen eine direkte Beteiligung, auch durch Treuhandgesellschaften oder Mittelspersonen, gehalten wird.
(1) Art
a = herrschende Unternehmen
b = beherrschte Unternehmen
c = Schwesterunternehmen
d = assoziierte Unternehmen
e = Sonstige
(2) Für auf dem regulären Markt gehandelte
Wertpapiere N, für andere NN angeben
(3) Ausgeübte Tätigkeit
1 = Versicherungsgesellschaft
2 = Finanzgesellschaft
3 = Kreditinstitut
4 = Immobiliengesellschaft
5 = Treuhandgesellschaft
6 = Investmentfondsverwaltungs- oder Vermittlungsgesellschaft
7 = Konsortium
8 = Industrieunternehmen
9 = Sonstige Gesellschaft oder Körperschaft
54
(4) Beträge in Ursprungswährung
(5) Gesamte gehaltene Beteiligung angeben
242
242
Dieses Dokument ist eine Übersetzung des italienischen Originaltexts. Im Falle von Abweichungen ist das italienische Original maßgebend.
Anhang - Anlage 6
Geschäftsjahr
Grundkapital
Betrag
Eigenkapital (**)
des Vorjahres (**)
Aktien
21.294.325
Gehaltene Beteiligung (5)
Jahresüberschuss (-fehlbetrag)
Anzahl
(4)
(4)
(4)
2002
Direkt
Indirekt
Gesamt
%
%
%
40.950.625
214.138.000
27.532.000
97,94
97,94
2.575.000
2.500.000
5.657.936
2.200.117
100,00
100,00
5.200.000
10.000.000
8.294.047
1.460.821
50,00
50,00
96.900.000
190.000.000
357.583.971
18.221.000
50,00
50,00
114.400.000
220.000.000
125.867.622
1.574.192
100,00
100,00
30.975.000
3.750.000
28.331.885
600.468
99,99
99,99
5.200.000
10.000.000
5.505.406
128.288
100,00
100,00
10.920.000
21.000.000
12.639.837
-1.273.823
100,00
100,00
1.000.000
2.000
1.294.512
-8.063.487
100,00
100,00
95.000.000
190.000
161.275.843
496.000
100,00
100,00
516.400
516.400
127.589.748
2.215.000
100,00
100,00
12.900.000
2.500.000
24.435.939
7.138.000
100,00
100,00
1.000.000
2.000
1.000.000
1.010.000
1.010.000
14.748.498
-533.000
99,50
5,94
94,06
100,00
99,50
4.450.260
8.726.000
4.533.910
24.000
51,00
49,00
100,00
25.800
25.800
29.537
311
1,00
99,00
100,00
4.648.000
4.648.000
4.199.671
-140.242
99,50
0,50
100,00
944.000
944.000
1.329.871
78.375
99,50
0,50
100,00
21.052.800
4.080.000
28.746.549
1.462.150
100,00
100,00
2.723.000
2.723.000
3.509.000
-280.000
100,00
100,00
10.300
10.300
25.844
603
1,00
99,00
100,00
850.000
170.000
650.260
-415.305
100,00
1.032.000
1.032.000
1.241.602
156.405
0,50
1.000.000
1.000.000
13.632.573
12.785.000
100,00
200.000
200.000
238.000
38.000
160.000
160.000
160.417
50,00
50,00
108.360
21.000
525.824
28,57
28,57
2.810.768
-130.000
83,55
100,00
99,50
100,00
100,00
16,45
2.600.000
5.000.000
3.148.070.110
6.296.140.220
4,90
0,03
4,93
47.664.600
47.664.600
9,65
2,54
12,19
5.720.000
11.000.000
11,15
1,99
13,14
2.040.000
4.000.000
6,92
6,92
4.264.000
8.200.000
5,00
5,00
510.000
1.000.000
7,28
7,28
39.545.400
7.909.080
108.225.860
-3.801.000
(**) Nur für beherrschte Unternehmen sowie assoziierte Unternehmen anzugeben
55
50,00
100,00
38,70
50,00
26,15
64,85
Dieses Dokument ist eine Übersetzung des italienischen Originaltexts. Im Falle von Abweichungen ist das italienische Original maßgebend.
Unternehmen
RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ
Aktiva – Übersicht der Angaben zu Beteiligungsunternehmen (*)
Ord.-
Art
zahl
Notiert oderAusgeübte
Firmenbezeichnung und –sitz
Währung
nicht notiert Tätigkeit
(1)
(2)
(3)
36
B
NN
2
RAS INTERNATIONAL NV, AMSTERDAM
242
37
D
NN
1
KOC ALLIANZ HAYAT SIGORTA A.S., ISTANBUL
010
38
D
NN
1
KOC ALLIANZ SIGORTA A.S., ISTANBUL
010
39
B
NN
1
DUERREVITA S.p.A., BOLOGNA
242
40
B
NN
2
RASFIN SIM S.p.A., MAILAND
242
41
B
NN
4
PROPRIETA' IMMOBILIARI S.r.l., MAILAND
242
42
B
NN
4
G.I. AZS S.r.l., MAILAND
242
43
B
NN
9
R.I.T. SERVIZI PER L'INFORMATION TECHNOLOGY S.p.A., MAILAND
242
44
B
NN
9
FINMATIC 2 S.p.A., MAILAND
242
45
B
NN
9
FINR@S S.r.l., MAILAND
242
46
B
NN
9
CONSULENZA PREVIDENZIALE S.r.l., MAILAND
242
47
B
NN
9
GENIALPOINT S.p.A., MAILAND
242
48
D
NN
2
RB FIDUCIARIA S.p.A., MAILAND
242
49
E
N
3
ROLO BANCA 1473 S.p.A., BOLOGNA
242
(*) Es sind die Unternehmen der Gruppe und anderen Unternehmen aufzulisten, an denen eine direkte Beteiligung, auch durch Treuhandgesellschaften oder Mittelspersonen, gehalten wird.
(1) Art
a = herrschende Unternehmen
b = beherrschte Unternehmen
c = Schwesterunternehmen
d = assoziierte Unternehmen
e = Sonstige
(2) Für auf dem regulären Markt gehandelte
Wertpapiere N, für andere NN angeben
(3) Ausgeübte Tätigkeit
1 = Versicherungsgesellschaft
2 = Finanzgesellschaft
3 = Kreditinstitut
4 = Immobiliengesellschaft
5 = Treuhandgesellschaft
6 = Investmentfondsverwaltungs- oder Vermittlungsgesellschaft
7 = Konsortium
8 = Industrieunternehmen
9 = Sonstige Gesellschaft oder Körperschaft
56
(4) Beträge in Ursprungswährung
(5) Gesamte gehaltene Beteiligung angeben
Dieses Dokument ist eine Übersetzung des italienischen Originaltexts. Im Falle von Abweichungen ist das italienische Original maßgebend.
Anhang - Anlage 6
Geschäftsjahr
Grundkapital
Betrag
Eigenkapital (**)
342.650.000
342.650
Gehaltene Beteiligung (5)
Jahresüberschuss (-fehlbetrag)
des Vorjahres (**)
Anzahl
Aktien
(4)
(4)
(4)
Direkt
Indirekt
Gesamt
%
%
%
2.521.445.752
94.101.000
100,00
20.000.000.000.000
200.000.000
18.651.471.651.274
17.708.245.517.608
33,00
12.000.000.000.000
2.400.000.000
65.671.886.288.545
15.295.278.798.830
33,75
(**) Nur für beherrschte Unternehmen sowie assoziierte Unternehmen anzugeben
57
2002
100,00
1,00
34,00
33,75
Dieses Dokument ist eine Übersetzung des italienischen Originaltexts. Im Falle von Abweichungen ist das italienische Original maßgebend.
RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ
Unternehmen
Aktiva – Detaillierte Angaben zu den Veränderungen der Anteile an Konzernunternehmen und sonstigen Beteiligungen
Aktien und Anteile
Ord.-- Art
Erhöhungen im Geschäftsjahr
Firmenbezeichnung
zahl
(1)
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9
10
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Aufgrund Erwerben
(2)
(3)
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
V
D
D
D
V
V
D
D
V
V
D
V
D
D
V
D
D
D
D
D
D
D
V
D
Menge
Sonstige
Erhöhungen
Wert
ALLIANZ SUBALPINA S.p.A., TURIN
ALLIANZ SUBALPINA S.p.A., TURIN
345.439
4.477
20.625.000
42.075
RAS TUTELA GIUDIZIARIA S.p.A., MAILAND
CREDITRAS ASSICURAZIONI S.p.A., MAILAND
CREDITRAS VITA S.p.A., MAILAND
54.228
RB VITA S.p.A., MAILAND
GENIALLOYD S.p.A., MAILAND
L’ASSICURATRICE ITALIANA DANNI S.p.A., MAILAND
L’ASSICURATRICE ITALIANA VITA S.p.A., MAILAND
7
10.000.000
RAS INVESTIMENTI S.I.M. S.p.A., MAILAND
11.865
6.769
49
RAS INVESTIMENTI S.I.M. S.p.A., MAILAND
2.964
1.691
12
1.619
RASBANK S.p.A., MAILAND
17
175
RASBANK S.p.A., MAILAND
3.983
42.253
RAS IMMOBILIARE S.r.l., MAILAND
405
36.710
RAS ASSET MANAGEMENT SGR S.p.A., MAILAND
RAS ALTERNATIVE INVESTMENTS SGR S.p.A., MAILAND
1.990
995
INVESTITORI SGR S.p.A., MAILAND
GE.SI GESTIONE SISTEMI INFORMATICI SCPA, MAILAND
100
ASSIMEDIASS S.r.l., MAILAND
AZIENDA AGRICOLA PEROLLA S.r.l., MAILAND
BORGO SAN FELICE S.r.l., SIENA
212
AGRICOLA SAN FELICE S.p.A., MAILAND
FINMATIC S.r.l., MAILAND
159
INTERMEDIASS S.r.l., MAILAND
Gesamtsummen C.II.1
a
Herrschende Unternehmen
b
Beherrschte Unternehmen
c
Schwesterunternehmen
d
Assoziierte Unternehmen
e
Sonstige
D.I Gesamt
D.II Gesamt
(1) Muss der Angabe in Anlage 6 entsprechen
(3) Angeben:
D für dem Bereich Schaden-/Unfallversicherung zugewiesene Beteiligungen (Posten C.II.1)
V für dem Bereich Lebensversicherung zugewiesene Beteiligungen (Posten C.II.1)
V1 für dem Bereich Lebensversicherung zugewiesene Beteiligungen (Posten D.I)
V2 für dem Bereich Lebensversicherung zugewiesene Beteiligungen (Posten D.2)
Der Beteiligung ist auch im Fall der Aufteilung dieselbe
Ordnungszahl zuzuweisen
(2) Art
a = herrschende Unternehmen
b = beherrschte Unternehmen
c = Schwesterunternehmen
d = assoziierte Unternehmen
e = Sonstige
58
Dieses Dokument ist eine Übersetzung des italienischen Originaltexts. Im Falle von Abweichungen ist das italienische Original maßgebend.
Anhang - Anlage 7
Geschäftsjahr
Verminderungen im Geschäftsjahr:
Durch Veräußerungen
Menge
Wert
Bilanzwert (4)
Sonstige
Rückgänge
Menge
Anschaffungswert
Wert
2002
Fair
Value
29.121.047
216.849
216.849
422.593
10.984.439
113.341
113.341
159.402
2.500.000
8.973
8.973
15.706
5.000.000
2.970
2.970
9.844
95.000.000
181.518
181.518
450.000
220.000.000
113.744
113.744
609.000
3.749.628
27.730
76.355
71.881
10.000.000
5.377
5.728
6.046
21.000.000
14.670
14.670
51.000
1.037
13.463
8.064
1.602
1.036
12.198
3.366
2.015
398
259
3.048
258
93.923
50.393
50.393
239.287
483.600
96.077
103.753
103.753
244.775
516.400
134.734
134.734
158.197
2.500.000
17.611
17.611
24.436
1.990
995
995
995
60.000
15.050
15.050
15.086
100
4.450.060
2.298
2.608
2.312
242
258
4.330.240
4.624.760
7.409
7.409
8.966
879.779
939.280
1.245
2.809
1.445
4.080.000
23.174
23.174
40.811
2.723.000
2.650
3.585
4.063
97
103
(4) Bei Bewertung mit „at equity”-Methode mit (*) kennzeichnen (nur bei Art b und d)
59
Dieses Dokument ist eine Übersetzung des italienischen Originaltexts. Im Falle von Abweichungen ist das italienische Original maßgebend.
RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ
Unternehmen
Aktiva – Detaillierte Angaben zu den Veränderungen der Anteile an Konzernunternehmen und sonstigen Beteiligungen
Aktien und Anteile
Ord.- Art
Erhöhungen im Geschäftsjahr
Firmenbezeichnung
zahl
(1)
22
23
24
25
26
27
28
29
29
30
31
32
33
34
35
36
36
37
38
39
40
41
41
42
Aufgrund Erwerben
(2)
(3)
B
B
B
B
D
D
D
E
E
E
E
E
E
E
B
B
B
D
D
B
B
B
B
B
V
D
D
D
V
V
D
V
D
D
D
D
D
D
D
V
D
V
D
V
D
V
D
D
Menge
Sonstige
Erhöhungen
Wert
PREVINT S.p.A., MAILAND
VILLA LA PAGLIAIA S.r.l., SIENA
INVESTITORI HOLDING S.p.A., MAILAND
RASSERVICE S.C.PA., MAILAND
67.200
67
AGRIGEST S.p.A., ROM
PREVINDUSTRIA S.p.A., MAILAND
18
CREDITRAS PREVIDENZA S.I.M.S.p.A., MAILAND
UNICREDITO ITALIANO S.p.A., GENUA
UNICREDITO ITALIANO S.p.A., GENUA
61.506.344
129.598
SOFIGEA S.r.l., ROM
R.I.T.A. S.r.l., MAILAND
CESTAR S.r.l., MAILAND
EMITTENTI TITOLI S.p.A., MAILAND
U.C.I. - UFFICIO CENTRALE ITALIANO S.r.l., MAILAND
COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ PORTUGAL S.A., LISSABON
RAS INTERNATIONAL NV, AMSTERDAM
RAS INTERNATIONAL NV, AMSTERDAM
KOÇ ALLIANZ HAYAT SIGORTA A.S., ISTANBUL
33.000.000
35
1.800
2
KOÇ ALLIANZ HAYAT SIGORTA A.S., ISTANBUL
DUERREVITA S.p.A., BOLOGNA
RASFIN SIM S.p.A., MAILAND
PROPRIETA' IMMOBILIARI S.r.l., MAILAND
PROPRIETA' IMMOBILIARI S.r.l., MAILAND
G.I. AZS S.r.l., MAILAND
Gesamtsummen C.II.1
a
Herrschende Unternehmen
b
Beherrschte Unternehmen
c
Schwesterunternehmen
d
Assoziierte Unternehmen
e
Sonstige
D.I Gesamt
D.II Gesamt
(1) Muss der Angabe in Anlage 6 entsprechen
(3) Angeben:
D für dem Bereich Schaden-/Unfallversicherung zugewiesene Beteiligungen (Posten C.II.1)
V für dem Bereich Lebensversicherung zugewiesene Beteiligungen (Posten C.II.1)
V1 für dem Bereich Lebensversicherung zugewiesene Beteiligungen (Posten D.I)
V2 für dem Bereich Lebensversicherung zugewiesene Beteiligungen (Posten D.2)
Der Beteiligung ist auch im Fall der Aufteilung dieselbe
Ordnungszahl zuzuweisen
(2) Art
a = herrschende Unternehmen
b = beherrschte Unternehmen
c = Schwesterunternehmen
d = assoziierte Unternehmen
e = Sonstige
60
Dieses Dokument ist eine Übersetzung des italienischen Originaltexts. Im Falle von Abweichungen ist das italienische Original maßgebend.
Anhang - Anlage 7
2002
Geschäftsjahr
Verminderungen im Geschäftsjahr:
Durch Veräußerungen
Menge
Bilanzwert (4)
Sonstige
Rückgänge
Wert
Menge
415
4.840
50
27
4.418.901
75.000.000
54.228
3.000.000
14.822
37.061.399
136.650
8.503
122.938.601
452.882
28.207
1.800
2
Anschaffungskosten
Wert
Fair
Value
170.000
650
4.463
5.160
5
5
591
6
1.000.000
846
1.000
13.713
167.100
167
167
199
80.000
80
80
80
6.000
106
106
150
2.500.000
1.405
1.694
1.405
79.322.000
209.067
209.067
304.528
228.201.344
571.366
571.366
876.071
4.599.265
4.657
4.657
4.657
1.226.397
633
633
528
276.673
143
143
11
410.000
256
256
30
72.755
38
38
115
3.060.435
36.021
36.021
42.242
99.518
590.002
590.002
844.772
2.063.858
243.132
1.416.908
1.416.908
66.000.000
2.643
2.643
39.214
810.044.016
113
113
32.892
(4) Bei Bewertung mit „at equity”-Methode mit (*) kennzeichnen (nur bei Art b und d)
61
Dieses Dokument ist eine Übersetzung des italienischen Originaltexts. Im Falle von Abweichungen ist das italienische Original maßgebend.
RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ
Unternehmen
Aktiva – Detaillierte Angaben zu den Veränderungen der Anteile an Konzernunternehmen und sonstigen Beteiligungen
Aktien und Anteile
Ord.- Art
Erhöhungen im Geschäftsjahr
Firmenbezeichnung
zahl
(1)
43
44
45
46
47
48
49
Aufgrund Erwerben
(2)
(3)
B
B
B
B
B
D
E
D
D
D
D
V
V
D
Menge
R.I.T. SERVIZI PER L'INFORMATION TECHNOLOGY S.p.A., MAILAND
6,313
8.525
6.160
16
9.539.500
4.865
FINMATIC 2 S.p.A., MAILAND
FINR@S S.r.l., MAILAND
CONSULENZA PREVIDENZIALE S.r.l., MAILAND
GENIALPOINT S.p.A., MAILAND
RB FIDUCIARIA S.p.A., MAILAND
ROLO BANCA 1473 S.p.A., BOLOGNA
Gesamtsummen C.II.1
a
b
c
d
e
Sonstige
Erhöhungen
Wert
111.945
223.017
111.910
93.401
35
18
Herrschende Unternehmen
Beherrschte Unternehmen
Schwesterunternehmen
Assoziierte Unternehmen
Sonstige
129.598
D.I Gesamt
D.II Gesamt
(1) Muss der Angabe in Anlage 6 entsprechen
(3) Angeben:
D für dem Bereich Schaden-/Unfallversicherung zugewiesene Beteiligungen (Posten C.II.1)
V für dem Bereich Lebensversicherung zugewiesene Beteiligungen (Posten C.II.1)
V1 für dem Bereich Lebensversicherung zugewiesene Beteiligungen (Posten D.I)
V2 für dem Bereich Lebensversicherung zugewiesene Beteiligungen (Posten D.2)
Der Beteiligung ist auch im Fall der Aufteilung dieselbe
Ordnungszahl zuzuweisen
(2) Art
a = herrschende Unternehmen
b = beherrschte Unternehmen
c = Schwesterunternehmen
d = assoziierte Unternehmen
e = Sonstige
62
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Anhang - Anlage 7
Geschäftsjahr
Verminderungen im Geschäftsjahr:
Durch Veräußerungen
Menge
Bilanzwert (4)
Sonstige
Rückgänge
Wert
Menge
23.000
27.431
20.000
131
35.060
2.650
Anschaffungskosten
Wert
2002
Fair
Value
28
1
14.661
60.000
16.218.860
175
140
129.598
589.675
288.305
3.880.885
3.950.877
6.762.204
589.535
158.505
3.090.378
3.160.081
5.502.521
202
4.347
4.636
73.741
140
129.598
786.160
786.160
1.185.940
(4) Bei Bewertung mit „at equity”-Methode mit (*) kennzeichnen (nur bei Art b und d)
63
Geschäftsjahr
13
7. Sonstige Kapitalanlagen .............................
1
130
131
132
133
b2) Sonstige nicht börsennotierte Wertpapiere..
c) Wandelanleihen ...................................
5. Anteile an Spezialfonds .............................
7. Sonstige Kapitalanlagen .............................
126
3. Anleihen und sonstige festverzinsliche Wertpapiere ......
b1) Nicht börsennotierte Staatsanleihen ......
125
2. Anteile an Investmentfonds........................
127
124
c) Anteile ..................................................
128
123
a) Nicht börsennotierte Aktien .....................
a2) Sonstige börsennotierte Wertpapiere ......
122
a) Börsennotierte Aktien ..............................
a) Börsennotierte Staatsanleihen ...................
121
1. Aktien und Anteile von Unternehmen: .......
II – Lebensversicherung
12
b1) Nicht börsennotierte Staatsanleihen .......
5. Anteile an Spezialfonds ..............................
a2) Sonstige börsennotierte Wertpapiere ......
10
9
a) Börsennotierte Staatsanleihen ...................
11
7
8
6
3. Anleihen und sonstige festverzinsliche Wertpapiere ..
c) Wandelanleihen ....................................
5
2. Anteile an Investmentfonds ........................
b2) Sonstige nicht börsennotierte Wertpapiere .
4
c) Anteile ...................................................
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
18.772
297.895
2.122.645
2.420.540
19.296
92.366
111.662
153
152
151
150
149
148
147
146
145
144
143
142
141
Dauerhaft eingesetztes Portfolio
Bilanzwert
Fair Value
52.878
1
23
3
a) Nicht börsennotierte Aktien ......................
281
21
22
61.316
61.034
1
2
Dauerhaft eingesetztes Portfolio
Bilanzwert
Fair Value
1. Aktien und Anteile von Unternehmen: ........
a) Börsennotierte Aktien ...............................
I – Schaden-/Unfallversicherung
18.772
300.239
2.182.699
2.482.938
19.296
108.704
128.000
52.878
1
281
52.820
53.102
64
173
172
171
170
169
168
167
166
165
164
163
162
161
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
61
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
299.175
4.564
35.464
508.693
2.158.417
2.707.138
82.894
5.000
217.446
222.446
193
192
191
190
189
188
187
186
185
184
183
182
181
116
54.089
497.836
3.059.966
3.612.007
83.200
5.014
152.785
157.799
4.564
35.464
522.980
2.298.729
2.861.737
84.506
5.000
243.854
248.854
Nicht dauerhaft eingesetztes Portfolio
Bilanzwert
Fair Value
299.175
116
54.089
488.182
3.039.151
3.581.538
81.749
5.014
133.937
138.951
Nicht dauerhaft eingesetztes Portfolio
Bilanzwert
Fair Value
213
212
211
210
209
208
207
206
205
204
203
202
201
93
92
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
Bilanzwert
81.749
1
5.295
194.971
200.267
113
112
111
110
109
108
107
106
18.772
4.564
35.464
806.588
4.281.062
5.127.678
82.894
19.296
5.000
309.812
334.108
233
232
231
230
229
228
227
226
225
224
223
222
221
Gesamt
352.053
116
54.089
488.182
3.039.151
105
104
103
102
101
Gesamt
3.581.538
Bilanzwert
Fair Value
Fair Value
210.901
83.200
1
5.295
205.605
18.772
4.564
35.464
823.219
4.481.428
5.344.675
84.506
19.296
5.000
352.558
376.854
352.053
116
54.089
497.836
3.059.966
3.612.007
2002
Anhang - Anlage 8
Aktiva: Aufteilung der sonstigen Kapitalanlagen nach der Verwendung: Aktien und Anteile an Unternehmen, Anteile an Investmentfonds, Anleihen und sonstige festverzinsliche Wertpapiere,
Anteile an Spezialfonds und sonstige Kapitalanlagen (Posten C.III.1, 2, 3, 5, 7)
Unternehmen RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ
Dieses Dokument ist eine Übersetzung des italienischen Originaltexts. Im Falle von Abweichungen ist das italienische Original maßgebend.
RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ
Geschäftsjahr
2002
Anhang - Anlage 9
8
9
10
11
12
13
aufgrund von: Veräußerungen .................................................................
Wertberichtigungen.................................................................................
Überträgen in das nicht dauerhaft eingesetzte Portfolio .........................
Sonstigen Veränderungen ......................................................................
Bilanzwert .........................................................................................
Fair Value ...........................................................................................
7
6
Sonstigen Veränderungen .........................................................................
Verminderungen im Geschäftsjahr...........................................................
5
Uberträgen aus dem nicht dauerhaft eingesetzten Portfolio .........................
-
4
Wertaufholungen ....................................................................................
2
1
3
+
+
aufgrund von: Erwerben ..............................................................................
Erhöhung im Geschäftsjahr: .......................................................................
Stand am Jahresanfang ............................................................................
65
181.102
172.978
14.000
6.534
69
20.603
3.110
14.856
17.966
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
C.III.2
C.III.1
175.615
Anteile an
Investmentfonds
Aktien und Anteile
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
2.482.938
2.420.540
8.162
102.484
12.627
123.273
2.995
268.823
857.507
1.129.325
1.414.488
Anleihen und sonstige
festverzinsliche
Wertpapiere
C.III.3
93
92
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
C.III.5
Anteile an
Spezialfonds
113
112
111
110
109
108
107
106
105
104
103
102
101
C.III.7
71.650
71.650
71.650
71.650
Sonstige
Kapitalanlagen
Aktiva: Veränderungen der sonstigen dauerhaft gehaltenen Kapitalanlagen im Geschäftsjahr: Aktien und Anteile, Anteile an Investmentfonds, Anleihen und sonstige festverzinsliche
Wertpapiere, Anteile an Spezialfonds und sonstige Kapitalanlagen (Posten C.III.1, 2, 3, 5, 7)
Unternehmen
Dieses Dokument ist eine Übersetzung des italienischen Originaltexts. Im Falle von Abweichungen ist das italienische Original maßgebend.
Dieses Dokument ist eine Übersetzung des italienischen Originaltexts. Im Falle von Abweichungen ist das italienische Original maßgebend.
Anhang - Anlage 10
Geschäftsjahr
2002
Unternehmen RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ
Aktiva - Veränderungen der Ausleihungen und Darlehen sowie der Einlagen bei Kreditinstituten (Posten C.III.4, 6)
Ausleihungen und Darlehen
Einlagen bei
Kreditinstituten
C.III.4
Stand am Jahresanfang .............................................................................. +
C.III.6
1
22.392
21
Erhöhung im Geschäftsjahr: ..................................................................... +_2
11.991
22
aufgrund von: Zahlungen ...........................................................................
3
10.936
Wertaufholungen .................................................................................
4
Sonstigen Veränderungen ..................................................................
5
1.055
Verminderungen im Geschäftsjahr: ......................................................…. -
6
9.227
aufgrund von: Rückzahlungen ................................................................
7
9.227
Wertberichtigungen............................................................................
8
Sonstigen Veränderungen .................................................................
9
Bilanzwert ................................................................................................
66
10
25.156
26
30
Geschäftsjahr
I.
67
34
430.258
32
31
30
29
28
Gesamt ........................................................................................... 14
-2.693
26
27
33
12
......Verbindlichkeiten und sonstige Passiva
17.123
3.060
82.056
..........................................................................................................................13
11
Sonstige Aktiva ............................................................................ 10
9
4. Sonstige Kapitalanlagen .........................................................
VI Flüssige Mittel ..............................................................................
V.
8
3. Einlagen bei Kreditinstituten .................................................
1. Aktien und Anteile ................................................................... 6
2. Anleihen und sonstige festverzinsliche Wertpapiere ........... 7
IV. Sonstige Kapitalanlagen:
5
III Anteile an Investmentfonds ..........................................................
25
24
4
3. Ausleihungen und Darlehen ....................................................
330.712
23
21
22
1
Vorjahr
Fair Value
2. Anleihen ............................................................................. 3
Grundstücke und Bauten ..............................................................
Anteile an Konzernunternehmen und sonstige Beteiligungen:
Geschäftsjahr
Fondstyp: Unit Linked
1. Aktien und Anteile ................................................................... 2
II.
Fondsnummer 1
345.932
-20.720
10.611
35.148
54.408
266.485
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
522.013
-2.693
17.123
3.060
80.727
423.796
Geschäftsjahr
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
Vorjahr
2002
375.976
-20.720
10.611
35.148
55.013
295.924
Anhang - Anlage 11
Anschaffungskosten
Aktiva – Übersicht der Vermögensgegenstände in Verbindung mit fondsgebundenen und marktindizesorientierten Werten (Posten D.I)
Unternehmen RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ
Dieses Dokument ist eine Übersetzung des italienischen Originaltexts. Im Falle von Abweichungen ist das italienische Original maßgebend.
68
33
34
......................................................................................................................... 12
......................................................................................................................... 13
Gesamt ........................................................................................... 14
774
32
VI Flüssige Mittel ............................................................................... 11
479
31
Sonstige Aktiva ...........................................................................
54
53
52
51
50
49
29
30
9
10
4. Sonstige Kapitalanlagen ..........................................................
V.
48
28
46
47
26
44
45
27
6
774
43
42
41
2. Anleihen und sonstige festverzinsliche Wertpapiere ............7
3. Einlagen bei Kreditinstituten ................................................... 8
1. Aktien und Anteile ...................................................................
IV. Sonstige Kapitalanlagen:
24
25
3. Ausleihungen und Darlehen .................................................... 4
III Anteile an Investmentfonds .......................................................... 5
479
23
21
2. Anleihen ............................................................................ 3
1
Vorjahr
Fair Value
22
Grundstücke und Bauten ..............................................................
Anteile an Konzernunternehmen und sonstige Beteiligungen:
Geschäftsjahr
Fondstyp: Gestivita (Investmentfonds)
1. Aktien und Anteile ......................................................................2
II.
I.
Fondsnummer: 2
156
156
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
Vorjahr
Anschaffungskosten
Geschäftsjahr
2002
269
269
Anhang - Anlage 11
Geschäftsjahr
Aktiva – Übersicht der Vermögensgegenstände in Verbindung mit fondsgebundenen und marktindizesorientierten Werten (Posten D.I)
Unternehmen RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ
Dieses Dokument ist eine Übersetzung des italienischen Originaltexts. Im Falle von Abweichungen ist das italienische Original maßgebend.
RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ
Geschäftsjahr
I.
4
5
3. Ausleihungen und Darlehen ....................................................
III Anteile an Investmentfonds ..........................................................
26
32
33
34
......................................................................................................................... 12
......................................................................................................................... 13
Gesamt ........................................................................................... 14
69
50.924
31
11
VI Flüssige Mittel ...............................................................................
30
9
10
V.
Sonstige Aktiva ...........................................................................
29
27
4. Sonstige Kapitalanlagen .........................................................
1.287
49.637
28
7
2. Anleihen und sonstige festverzinsliche Wertpapiere ...........
25
24
23
22
21
Vorjahr
Fair Value
3. Einlagen bei Kreditinstituten .................................................. 8
6
1. Aktien und Anteile ...................................................................
IV. Sonstige Kapitalanlagen:
3
2. Anleihen .............................................................................
1
2
Grundstücke und Bauten ..............................................................
Anteile an Konzernunternehmen und sonstige Beteiligungen:
Geschäftsjahr
Fondstyp: Index Linked
1. Aktien und Anteile ...................................................................
II.
Fondsnummer:3
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
46.615
1.287
45.328
Geschäftsjahr
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
Vorjahr
2002
Anhang - Anlage 11
Anschaffungskosten
Aktiva – Übersicht der Vermögensgegenstände in Verbindung mit fondsgebundenen und marktindizesorientierten Werten (Posten D.I)
Unternehmen
Dieses Dokument ist eine Übersetzung des italienischen Originaltexts. Im Falle von Abweichungen ist das italienische Original maßgebend.
RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ
Geschäftsjahr
I.
331.191
34
Gesamt ........................................................................................... 14
70
33
32
......................................................................................................................... 13
481.661
-2.693
.........Verbindlichkeiten und sonstige Passiva
31
17.123
VI Flüssige Mittel ................................................................................ 11
12
30
4.347
Sonstige Aktiva ............................................................................ 10
V.
29
4. Sonstige Kapitalanlagen .......................................................... 9
27
28
131.693
26
2. Anleihen und sonstige festverzinsliche Wertpapiere ............ 7
3. Einlagen bei Kreditinstituten .................................................. 8
1. Aktien und Anteile .................................................................... 6
IV. Sonstige Kapitalanlagen:
25
24
3. Ausleihungen und Darlehen..................................................... 4
5
22
23
2. Anleihen .............................................................................. 3
21
Vorjahr
Fair Value
1. Aktien und Anteile ..................................................................... 2
Grundstücke und Bauten ............................................................... 1
Anteile an Konzernunternehmen und sonstige Beteiligungen:
III Anteile an Investmentfonds ............................................................
II.
Geschäftsjahr
Fondstyp: Zusammenfassung der Produkte
346.706
-20.720
10.611
35.148
54.408
267.259
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
568.784
-2.693
17.123
4.347
126.055
423.952
Geschäftsjahr
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
Vorjahr
2002
376.245
-20.720
10.611
35.148
55.013
296.193
Anhang - Anlage 11
Anschaffungskosten
Aktiva – Übersicht der Vermögensgegenstände in Verbindung mit fondsgebundenen und marktindizesorientierten Werten (Posten D.I)
Unternehmen
Dieses Dokument ist eine Übersetzung des italienischen Originaltexts. Im Falle von Abweichungen ist das italienische Original maßgebend.
RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ
22
2. Anleihen ............................................................................. 2
10
.........Verbindlichkeiten und sonstige Passiva
71
31
32
37.793
Gesamt .........................................................................................
12
................................................................................................................ ........ 11
30
29
1.305
9
IV. Flüssige Mittel .............................................................................
29.239
-53
2.527
52
51
50
49
48
47
27
28
1.142
-101
44
45
46
283
26.482
43
42
41
26
5. Sonstige Kapitalanlagen .......................................................... 7
6
23.160
3. Anteile an Investmentfonds ..................................................... 5
4. Einlagen bei Kreditinstituten .................................................
24
12.287
2. Anleihen und sonstige festverzinsliche Wertpapiere ........... 4
25
23
1. Aktien und Anteile .................................................................. .3
Sonstige Kapitalanlagen:
21
1. Aktien und Anteile ................................................................... 1
Anteile an Konzernunternehmen und sonstige Beteiligungen:
III Sonstige Aktiva ......................................................................... 8
II.
I.
Vorjahr
Fair Value
Geschäftsjahr
Fondsnummer: 1 Fondstyp: Pensionsfond: PREVIRAS
Aktiva - Übersicht der Vermögensgegenstände aus der Verwaltung von Pensionsfonds (Posten D.II)
Unternehmen
43.784
-101
1.305
1.142
29.625
11.813
Geschäftsjahr
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
Vorjahr
Anschaffungskosten
2002
30.669
-53
2.527
283
27.912
Anhang - Anlage 12
Geschäftsjahr
Dieses Dokument ist eine Übersetzung des italienischen Originaltexts. Im Falle von Abweichungen ist das italienische Original maßgebend.
RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ
72
432
27
6
7
8
9
10
4. Einlagen bei Kreditinstituten .................................................
5. Sonstige Kapitalanlagen .........................................................
III Sonstige Aktiva ........................................................................
IV. Flüssige Mittel .............................................................................
.........Verbindlichkeiten und sonstige Passiva
32
442
Gesamt ...........................................................................................
12
31
30
29
28
25
......................................................................................................................... 11
-1
7
4
26
5
3. Anteile an Investmentfonds .....................................................
24
4
2. Anleihen und sonstige festverzinsliche Wertpapiere ...........
23
3
Sonstige Kapitalanlagen:
22
2. Anleihen ............................................................................
2
21
1. Aktien und Anteile ................................................................... ..1
Anteile an Konzernunternehmen und sonstige Beteiligungen:
1. Aktien und Anteile ..................................................................
II.
I.
Vorjahr
Fair Value
Geschäftsjahr
Fondsnummer: 2 Fondstyp Pensionsfond: INSIEME
Aktiva - Übersicht der Vermögensgegenstände aus der Verwaltung von Pensionsfonds (Posten D.II)
Unternehmen
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
Geschäftsjahr
456
-1
7
4
446
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
Vorjahr
Anschaffungskosten
2002
Anhang - Anlage 12
Geschäftsjahr
Dieses Dokument ist eine Übersetzung des italienischen Originaltexts. Im Falle von Abweichungen ist das italienische Original maßgebend.
RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ
22
2. Anleihen ............................................................................. 2
3. Anteile an Investmentfonds ..................................................... 5
-102
.........Verbindlichkeiten und sonstige Passiva
73
31
32
12
Gesamt ..........................................................................................
30
29
28
27
26
.......................................................................................................................... 11
38.235
1.312
IV. Flüssige Mittel .............................................................................. 9
10
1.146
4. Einlagen bei Kreditinstituten ................................................. 6
23.592
2. Anleihen und sonstige festverzinsliche Wertpapiere ........... 4
25
23
24
12.287
1. Aktien und Anteile ................................................................... 3
Sonstige Kapitalanlagen:
21
1. Aktien und Anteile ................................................................... 1
Anteile an Konzernunternehmen und sonstige Beteiligungen:
5. Sonstige Kapitalanlagen ......................................................... 7
III Sonstige Aktiva ........................................................................ 8
II.
I.
Geschäftsjahr
Vorjahr
Fair Value
Fondsnummer: Fondstyp Pensionsfond: Zusammenfassung der Produkte
Aktiva - Übersicht der Vermögensgegenstände aus der Verwaltung von Pensionsfonds (Posten D.II)
Unternehmen
29.239
-53
2.527
283
26.482
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
44.240
-102
1.312
1.146
30.071
11.813
Geschäftsjahr
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
Vorjahr
Anschaffungskosten
2002
30.669
-53
2.527
283
27.912
Anhang - Anlage 12
Geschäftsjahr
Dieses Dokument ist eine Übersetzung des italienischen Originaltexts. Im Falle von Abweichungen ist das italienische Original maßgebend.
Dieses Dokument ist eine Übersetzung des italienischen Originaltexts. Im Falle von Abweichungen ist das italienische Original maßgebend.
Anhang - Anlage 13
Unternehmen RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ
Geschäftsjahr
2002
Passiva – Veränderung der Komponenten der Beitragsüberträge (Posten C.I.1) und der Schadensrückstellungen
(Posten C.I.2) der Schaden-/Unfallversicherung
Art
Geschäftsjahr
Vorjahr
Veränderung
Beitragsüberträge:
Rückstellung für Beitragsüberträge ...........................
1
1.091.074
11
1.016.478
21
74.596
Rückstellung für drohende Verluste aus dem Versicherungsgeschäft
2
11.722
12
28.071
22
-16.349
Bilanzwert .................................................................
3
1.102.796
13
1.044.549
23
58.247
Rückstellung für Entschädigungen und direkte Kosten .4
3.068.704
14
2.983.595
24
85.109
Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle:
Rückstellung für Regulierungsaufwendungen ..........
5
99.305
15
76.466
25
22.839
Rückstellung für nicht gemeldete Versicherungsfälle..6
484.326
16
426.225
26
58.101
Bilanzwert .................................................................. 7
3.652.335
17
3.486.286
27
166.049
74
Dieses Dokument ist eine Übersetzung des italienischen Originaltexts. Im Falle von Abweichungen ist das italienische Original maßgebend.
Anhang - Anlage 14
Unternehmen RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ
Geschäftsjahr
2002
Passiva – Veränderung der Komponenten der Deckungsrückstellungen (Posten C.II.1) und der Rückstellung für
Gewinnbeteiligungen und Rückerstattungen (Posten C.II.4)
Art
Geschäftsjahr
Vorjahr
Deckungsrückstellung ........................................................ 1
5.763.497
Rückstellungen für Beitragsüberträge ................................ 2
Rückstellung für Sterblichkeitsrisiko ................................. 3
Veränderung
11
5.436.280
147.028
12
10.399
13
Integrationsrückstellungen .................................................. 4
63.397
Bilanzwert ....................................................................... 5
Rückstellung für Gewinnbeteiligungen und Rückerstattungen..... 6
75
21
327.217
158.182
22
-11.154
5.167
23
5.232
14
71.072
24
-7.675
5.984.321
15
5.670.701
25
313.620
9.281
16
8.784
26
497
4
5
6
Bilanzwert ...............................................................
3
Sonstige Erhöhungen ...................................................... +
Sonstige Verminderungen .............................................. +
2
Rückstellungen des Geschäftsjahrs ............................... +
Verwendung des Geschäftsjahrs .................................... -
1
Stand am Jahresanfang ................................................ +
7.565
211
243
7.533
ähnliche Verpflichtungen
Rückstellungen
76
16
15
14
13
12
11
409.052
230.920
403.686
236.286
Steuerrückstellungen
26
25
24
23
22
21
86.715
17.021
48.710
55.026
36
35
34
33
32
31
Geschäftsjahr
Sonstige Rückstellungen
Passiva - Veränderungen der anderen Rückstellungen (Posten E) und der Abfindung für Arbeitnehmer (Posten G.VII)
Unternehmen RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ
31.700
613
15.721
1.087
6.454
40.493
Abfindungen für
Altersversorgung und für
Arbeitnehmer
2002
Anhang - Anlage 15
Dieses Dokument ist eine Übersetzung des italienischen Originaltexts. Im Falle von Abweichungen ist das italienische Original maßgebend.
Dieses Dokument ist eine Übersetzung des italienischen Originaltexts. Im Falle von Abweichungen ist das italienische Original maßgebend.
77
RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ
32
Sonstige Kapitalanlagen ....................................
19.104
26
Einlagen bei Kreditinstituten ................................ 25
Gesamt ..............................................................
Davon: Nachrangige Forderungen ........................ 91
92
86
80
1.174
20.480
Sonstige Aktiva..................................................... 79
85
74
Einlagen bei Kreditinstituten ............................... 73
62
68
115
Sonstige Forderungen .......................................... 67
56
87
Forderungen aus dem direkten................................ 55
Versicherungsgeschäft
Forderungen aus dem
Rückversicherungsgeschäft .................................. 61
3.758.762
72
413.353
26.860
3.904
12.084
78
93
87
81
75
69
63
57
51
50
Kapitalanlagen aus der Verwaltung von
Pensionsfonds .......................................................
1.372
45
12.025
44
49
39
172.783
33
27
21
15
9
3
38
25.928
3.090.381
Depotforderungen aus dem in
Rückdeckung übernommenen Versicherungsgeschäft .. 37
Kapitalanlagen in fondsgebundenen
und marktindizesorientierten Werten ................... 43
31
20
19
Anteile an Spezialfonds........................................
8
14
7
13
Ausleihungen und Darlehen ................................
2
7.677
80.779
15
40
21.911
50.630
506
Beherrschte Unternehmen Schwesterunternehmen
und Joint Ventures
Anleihen ............................................................
1
Herrschende Unternehmen
Aktien und Anteile .................................................
I: Aktiva
Übersicht der Aktiva und Passiva bezüglich Konzernunternehmen und anderen Beteiligungsgesellschaften
Unternehmen
94
88
82
76
70
64
58
52
46
40
34
28
22
16
10
4
9.877
85
132
863
4.450
4.347
Assoziierte Unternehmen
95
89
83
77
71
65
59
53
47
41
35
29
23
17
11
5
938.907
8.715
71.651
72.381
786.160
96
90
84
78
72
66
60
54
48
42
36
30
24
18
12
6
Geschäftsjahr
Sonstige
Dieses Dokument ist eine Übersetzung des italienischen Originaltexts. Im Falle von Abweichungen ist das italienische Original maßgebend.
Gesamt
4.808.805
1.346
422.068
27.147
26.678
19.848
1.372
12.025
246.967
71.651
25.928
72.887
3.880.888
2002
Anhang - Anlage 16
Herrschende Unternehmen
und Joint Ventures
13.907
21.462
Verbindlichkeiten aus dem direkten..................... 109
Versicherungsgeschäft.
Verbindlichkeiten aus dem
Rückversicherungsgeschäft ................................... 1. 15
35.394
Gesamt ............................................................... 1. 51
152
140
146
25
134
Sonstige Anleihen und Finanzverbindlichkeiten.. 1330.13
Sonstige Passiva .................................................... 145
128
Gesicherte Verbindlichkeiten................................. 1. 27
Sonstige Verbindlichkeiten ................................... 1. 39
122
116
110
104
98
37.480
26.010
6.012
647
4.811
Beherrschte Unternehmen
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ..... 1. 21
gegebenen Versicherungsgeschäft
Depotverbindlichkeiten aus dem in Rückdeckung... 103
Nachrangige Verbindlichkeiten ........................... 97
II: Passiva
79
153
147
141
135
129
123
117
111
105
99
180
824
21.987
1.067
19.916
Schwesterunternehmen
Übersicht der Aktiva und Passiva bezüglich Konzernunternehmen und sonstigen Beteiligungsgesellschaften
154
148
142
136
130
124
118
112
106
100
Assoziierte Unternehmen
155
149
143
137
131
125
119
113
107
101
Sonstige
Dieses Dokument ist eine Übersetzung des italienischen Originaltexts. Im Falle von Abweichungen ist das italienische Original maßgebend.
156
150
144
138
132
126
120
114
108
102
Gesamt
94.861
1.092
26.010
47.390
827
19.542
Dieses Dokument ist eine Übersetzung des italienischen Originaltexts. Im Falle von Abweichungen ist das italienische Original maßgebend.
Anhang - Anlage 17
Unternehmen RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ
2002
Geschäftsjahr
Detaillierte Angaben zu den Klassen I, II, III und IV von „Sicherheiten, Verpflichtungen und sonstige Vermerkposten“
Geschäftsjahr
I.
Geleistete Sicherheiten:
a)
Sicherheitsleistungen und Bürgschaften zu Gunsten herrschender Unternehmen,
beherrschter Unternehmen und Joint Ventures sowie Schwesterunternehmen........
1
Vorjahr
1.754
31
b)
Sicherheitsleistungen und Bürgschaften zu Gunsten von assoziierten
Unternehmen und anderen Beteiligungsunternehmen..................... 2
32
c)
Sicherheitsleistungen und Bürgschaften zu Gunsten Dritter ............ 3
33
d)
Sonstige verfügbare persönliche Sicherheiten zu Gunsten herrschender Unternehmen,
beherrschter Unternehmen und Joint Ventures sowie Schwesterunternehmen ............. 4
34
e)
Sonstige verfügbare persönliche Sicherheiten zu Gunsten von
assoziierten Unternehmen und anderen Beteiligungsunternehmen.....................
5
35
f)
Sonstige verfügbare persönliche Sicherheiten zu Gunsten Dritter .... 6
36
g)
Dingliche Sicherheiten für Verpflichtungen von herrschenden Unternehmen,
beherrschten Unternehmen und Joint Ventures sowie Schwesterunternehmen........
7
37
h)
Dingliche Sicherheiten für Verpflichtungen von assoziierten Unternehmen
und anderen Beteiligungsunternehmen...........................................................
8
38
i)
Dingliche Sicherheiten für Verpflichtungen Dritter ......................... 9
l)
Verfügbare Sicherheiten für Verpflichtungen des Unternehmens..... 10
m)
Hinterlegung von Vermögensgegenständen für das
Rückversicherungsgeschäft ................................................................. 11
Gesamt ...................................................................................................... 12
II.
Erhaltenen Sicherheiten:
a)
b)
von Konzernunternehmen, assoziierten Unternehmen und anderen
Beteiligungsunternehmen.......................................................................
39
47.292
1.706
50
51.483
40
41
49.046
13
42
53.239
43
von Dritten....................................................................................... 14
268
44
379
Gesamt ........................................................................................................ 15
268
45
379
III.
a)
Von Dritten im Interesse des Unternehmens geleistete Sicherheiten
von Konzernunternehmen, assoziierten Unternehmen
und anderen Beteiligungsunternehmen........................................................ 16
16.980
46
20.542
b)
von Dritten.......................................................................................17
49.355
47
66.640
66.335
48
87.182
Gesamt .......................................................................................................
IV.
18
Verpflichtungen:
a)
Verpflichtungen für Erwerbe mit Wiederverkaufsverpflichtung...... 19
b)
Verpflichtungen für Veräußerungen mit Rückkaufsverpflichtung.... 20
c)
Sonstige Verpflichtungen................................................................ 21
2.469.128
51
37.657
Gesamt ........................................................................................................ 22
2.768.536
52
37.657
80
299.40
49
50
Dieses Dokument ist eine Übersetzung des italienischen Originaltexts. Im Falle von Abweichungen ist das italienische Original maßgebend.
Anhang - Anlage 18
Unternehmen
RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ
Geschäftsjahr
2002
Übersicht der Verpflichtungen für Geschäfte mit Derivatkontrakten
Geschäftsjahr
Derivatkontrakte
Futures:
Optionen:
Swaps:
Erwerb
Vorjahr
Veräußerung
Erwerb
Veräußerung
auf Aktien
1
21
41
61
auf Anleihen
2
22
42
62
auf Währungen
3
23
43
63
auf Zinssätze
4
24
44
64
Sonstige
5
25
45
65
auf Aktien
6
auf Anleihen
7
27
47
67
auf Währungen
8
28
48
68
auf Zinssätze
9
29
49
69
Sonstige
10
30
50
70
1.392.103
47.494
1.018.164
26
46
10.080
66
auf Währungen
11
31
51
71
auf Zinssätze
12
32
52
72
Sonstige
13
33
53
73
Sonstige Geschäfte
14
34
54
74
Gesamt ..........................................................
15
1.439.597
1.018.164
35
55
10.080
75
Anmerkungen: - Es sind ausschließlich die zum Bilanzstichtag bestehenden Geschäfte auf Derivatkontrakte anzugeben, die Verpflichtungen für die Gesellschaft mit sich bringen.
Falls der Kontrakt nicht genau den beschriebenen Kriterien entspricht, oder Eigenschaften verschiedener Art in sich vereinigt, ist der Kontrakt in die ähnlichste Vertragskategorie einzuordnen.
Eine Kompensation von Positionen ist nicht gestattet, es sei denn bezüglich von Kauf-/Verkaufsgeschäften, die sich auf die gleiche Art Vertrag (gleicher Inhalt, Fälligkeit, Basiswert, etc.) beziehen.
- Der Derivatverträgen, die den Austausch von Summen auf Termin bedingen oder bedingen können, zuzuweisende Wert ist der Abrechnungspreis derselben, in allen anderen Fällen ist der Nennwert des
Bezugskapitals anzugeben.
- Verträge, die den Austausch zweier Währungen bedingen, sind nur einmal anzugeben, wobei in der Regel auf die anzukaufende Währung Bezug zu nehmen ist. Verträge, die sowohl den Tausch von
Zinssätzen als auch den Tausch von Währungen bedingen, sind nur unter den Währungskontrakten aufzuführen.
Derivatkontrakte, die den Tausch von Zinssätzen bedingen, sind in der Regel danach als „Ankauf“ oder „Verkauf“ einzustufen, ob sie für die Versicherungsgesellschaft den Ankauf
oder Verkauf des festen Zinssatzes mit sich bringen.
81
42
47
25.836
12.020
1.959
18.128
2.732.945
18.726
2.751.671
78.630
2.830.301
Kredit und Kaution (Bereiche 14 und 15) ...................................... .31
Vermögensverluste verschiedener Art (Bereich 16) ...................... 36
Rechtsschutz (Bereich 17) ............................................................... 4. 1
Assistance-Leistungen (Bereich 18) ............................................... 4. 6
Direktes Geschäft gesamt ............................................................. 5. 1
Indirektes Geschäft gesamt.......................................................... 56
.
Portfolio Italien gesamt............................................................. 61
Portfolio Ausland....................................................................... 66
Gesamtbetrag.................................................................................. 71
72
67
62
57
52
37
32
27
17
22
49.771
Wasserfahrzeug-, Luftfahrzeug- und Transportversicherungen
(Bereiche 4, 5, 6, 7, 11 und 12) .............................................................. .16
12
7
224.209
290.194
403.334
1.358.829
Haftpflichtversicherung Kraftfahrzeuge (Bereich 10) ................... 6
Kraftfahrzeuge (Bereich 3) ............................................................. 11
2
Feuer- und andere Sachschäden (Bereiche 8 und 9) ...................... 21
Haftpflichtversicherung (Bereich 13) ............................................. 26
348.665
Unfall- und Krankenversicherung (Bereiche 1 und 2) .................. 1
Direktes Geschäft:
Gebuchte
Bruttobeiträge
82
2.772.886
76.239
2.696.647
19.246
2.677.401
17.467
8
3
73
68
63
58
53
48
43
38
33
28
23
18
13
1.820
13.939
34.618
231.000
393.430
48.335
277.892
.313.726
345.174
Verdiente
Bruttobeiträge
Zusammenfassende Angaben zur versicherungstechnischen Rechnung der Schaden-/Unfallversicherung
Unternehmen RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ
2.115.123
82.870
2.032.253
13.891
2.018.362
4.299
322
11.685
5.108
295.965
224.801
10.968
112.250
1.152.303
200.661
Brutto-Schadenaufwand
74
69
64
59
54
49
44
39
34
29
24
19
14
9
4
670.003
20.635
649.368
962
648.406
4.536
1.187
4.077
7.180
65.480
127.356
14.338
68.382
260.628
95.242
Verwaltungskosten
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
-45.197
27.486
-72.683
-2.290
-70.393
-7.153
-580
3.398
-13.721
13.884
-45.965
-18.510
-5.587
4.888
-1.047
Saldo
Rückversicherung
2002
Anhang - Anlage 19
Geschäftsjahr
Dieses Dokument ist eine Übersetzung des italienischen Originaltexts. Im Falle von Abweichungen ist das italienische Original maßgebend.
Dieses Dokument ist eine Übersetzung des italienischen Originaltexts. Im Falle von Abweichungen ist das italienische Original maßgebend.
Anhang - Anlage 20
Unternehmen RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ
Geschäftsjahr
2002
Zusammenfassende Angaben bezüglich der Lebensversicherung betreffend Beiträge und Rückversicherungssaldo
Direktes Geschäft
Bruttobeiträge:
Indirektes Geschäft
Gesamt
1
1.173.655
11
77.202
21
1.250.857
a)
1. für Einzelpolicen ............................................... .2
758.373
12
74.132
22
832.505
2. für Gruppenpolicen ........................................... 3
415.282
13
3.070
23
418.352
b)
1. laufende Beiträge .............................................. 4
592.069
14
77.202
24
669.271
2. Einmal-Beiträge ...............................................5
581.587
15
25
581.587
c)
1. für Verträge ohne Gewinnbeteiligung ............6
896.245
16
77.202
26
973.447
321
17
27
321
Versicherungsnehmern getragen wird, und
für Pensionsfonds .................................................. 8
277.089
18
28
277.089
Rückversicherungssaldo .........................................................9
-8.659
19
29
-11.459
2. für Verträge mit Gewinnbeteiligung
........... 7
3. für Verträge, soweit das Anlagerisiko von den
83
-2.800
Dieses Dokument ist eine Übersetzung des italienischen Originaltexts. Im Falle von Abweichungen ist das italienische Original maßgebend.
Anhang - Anlage 21
Unternehmen RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ
Geschäftsjahr
2002
Erträge aus Kapitalanlagen (Posten II.2 und III.3)
Schaden-/Unfallversicherung
Lebensversicherung
Gesamt
Erträge aus Aktien und Anteilen:
Dividenden und andere Erträge aus Aktien und Anteilen an
Konzern-und Beteiligungsunternehmen............................................... 1.
77.580
41
100.361
81
177.941
Dividenden und andere Erträge aus Aktien und Anteilen.................... 2.
anderer Unternehmen
Gesamt .................................................................................................................... 3
58.402
42
27.619
82
86.021
135.982
43
127.980
83
263.962
Erträge aus Kapitalanlagen in Grundstücke und Bauten ............................ 4.
6.492
44
8.148
84
14.640
Erträge auf Anleihen von Konzerngesellschaften und
anderen Beteiligungsunternehmen........................................................ 5.
325
45
3.175
85
3.500
Zinsen aus Finanzierungen an Konzernunternehmen und
andere Beteiligungsunternehmen........................................................... 6
1.015
46
86
1.015
Erträge aus Anteilen an Investmentfonds..............................................7
8
47
799
87
807
Erträge aus Anleihen und sonstigen festverzinslichen Wertpapieren 8.
149.116
48
266.761
88
415.877
Zinsen aus Finanzierungen .................................................................... 9.
18
49
1.113
89
1.131
Erträge aus anderen Kapitalanlagen:
Erträge aus Anteilen an Spezialfonds
.............................................. 10
50
Zinsen aus Einlagen bei Kreditinstituten .............................................. 1. 1
90
51
91
Erträge aus sonstigen Kapitalanlagen .................................................. 1. 2
804
52
92
804
Zinsen aus Depotforderungen aus dem in Rückdeckung..................... 13
übernommenen Versicherungsgeschäft
Gesamt .................................................................................................................... 14
1.394
53
8.903
93
10.297
152.680
54
280.751
94
433.431
Wertaufholungen auf Kapitalanlagen bezüglich:
Grundstücke und Bauten........................................................................ 1. 5
Aktien und Anteile an Konzern- und Beteiligungsunternehmen......... 1. 6
219
Anleihen, ausgegeben von Konzern- und Beteiligungsunternehmen.. 17
Sonstige Aktien und Anteile.................................................................. 1. 8
Sonstige Anleihen.................................................................................. 19
.
3.085
Sonstige Kapitalanlagen ........................................................................ 20
.
Gesamt....................................................................................................................
Gewinne aus dem Abgang von Kapitalanlagen:
21
55
95
56
96
57
97
58
81
98
81
59
974
99
4.059
60
3.304
61
100
1.055
101
Gewinne aus dem Abgang von Grundstücken und Bauten.................
22
62
102
Gewinne aus dem Abgang von Anteilen an Konzern- und
Beteiligungsunternehmen......................................................................
23
63
103
Gewinne aus dem Abgang von Anleihen, ausgegeben von
Konzern- und Beteiligungsunternehmen .............................................
24
64
104
Gewinne aus dem Abgang von sonstigen Aktien und Anteilen.........
219
4.359
25
7.096
65
24.204
105
31.300
Gewinne aus dem Abgang von sonstigen Anleihen ..........................26
59.962
66
13.497
106
73.459
Gewinne aus dem Abgang von sonstigen Kapitalanlagen.....................27
15.602
67
439
107
16.041
Gesamt ...................................................................................................................
28
82.660
68
38.140
108
120.800
GESAMTBETRAG .............................................................................................................
29
381.118
69
456.074
109
837.192
84
Dieses Dokument ist eine Übersetzung des italienischen Originaltexts. Im Falle von Abweichungen ist das italienische Original maßgebend.
Anhang - Anlage 22
Unternehmen RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ
Geschäftsjahr
2002
Erträge und nicht realisierte Gewinne aus Kapitalanlagen für Rechnung und Risiko der Versicherungsnehmer
und aus Kapitalanlagen im Zusammenhang mit der Verwaltung von Pensionsfonds
(Posten II.3)
I. Kapitalanlagen in fondsgebundenen und marktindizesorientierten Werten
Beträge
Erträge aus:
Grundstücken und Bauten ...........................................................................................
1
Anteilen an Konzern- und Beteiligungsunternehmen .......................................... 2
Anteilen an Investmentfonds ..................................................................................... 3
Sonstigen Kapitalanlagen ........................................................................................
Davon: Erträge aus Anleihen .............................
801
5.507
4
5.507
5
Sonstige Aktiva .................................................................................................... 6.
Gesamt .............................................................................................................................
1.473
7.781
7
Gewinne aus dem Abgang von Kapitalanlagen
Gewinne aus dem Abgang von Grundstücken und Bauten .................................................
8
.................
9
Gewinne aus dem Abgang von Anteilen an Konzern- und Beteiligungsunternehmen
Gewinne aus dem Abgang von Anteilen an Investmentfonds ................................. 10
1.310
Gewinne aus dem Abgang von sonstigen Kapitalanlagen ...................................... 11
110
- davon: Anleihen .............................................
110
12
Sonstige Erträge.................................................................................................................. 13
Gesamt .............................................................................................................................. 14
1.420
Nicht realisierte Gewinne ..................................................................................................
8.562
15
GESAMTBETRAG ........................................................................................................................... 16
17.763
II. Kapitalanlagen aus der Verwaltung von Pensionsfonds
Beträge
Erträge aus:
Anteilen an Konzern- und Beteiligungsunternehmen.................................................
21
Sonstigen Kapitalanlagen.......................................................................................22
- davon: Erträge aus Anleihen ............................ 23
409
409
Sonstige Aktiva......................................................................................................24
Gesamt..............................................................................................................................
25
1.111
1.520
Gewinne aus dem Abgang von Kapitalanlagen
Gewinne aus dem Abgang von Anteilen an Konzern- und Beteiligungsunternehmen
26
Gewinne aus dem Abgang von sonstigen Kapitalanlagen ...................................... 27
95
- davon: Anleihen ............................................................................................................. 28
72
Sonstige Erträge....................................................................................................
29
4
Gesamt .................................................................................................................................. 30
99
Nicht realisierte Gewinne ..................................................................................................
31
484
GESAMTBETRAG .............................................................................................................................
32
2.103
85
Dieses Dokument ist eine Übersetzung des italienischen Originaltexts. Im Falle von Abweichungen ist das italienische Original maßgebend.
Anhang - Anlage 23
Unternehmen RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ
Geschäftsjahr
2002
Aufwendungen für Kapitalanlagen (Posten II.9 und III.5)
Schaden-/Unfallversicherung
Lebensversicherung
Gesamt
Aufwendungen für die Verwaltung der Kapitalanlagen und andere Aufwendungen
Aufwendungen für Aktien und Anteile .....................................1
Aufwendungen für Kapitalanlagen in Grundstücke und Bauten .........
1.031
31
910
61
1.941
2
7.835
32
2.989
62
10.824
Aufwendungen für Anleihen ............................................... 3
10.124
33
14.014
63
24.138
Aufwendungen für Anteile an Investmentfonds ...................... 4
144
34
198
64
342
Aufwendungen für Anteile an Spezialfonds .......................
5
35
65
Aufwendungen für sonstige Kapitalanlagen ............................. 6
36
66
Zinsen aus Depotverbindlichkeiten aus dem in ......................
Rückdeckung gegebenen Versicherungsgeschäft
Gesamt .................................................................................................
7
625
37
6.251
67
6.876
8
19.759
38
24.362
68
44.121
9
1.497
39
4.029
69
5.526
Anteile an Konzern- und Beteiligungsunternehmen ............ 10
14.130
40
6.860
70
20.990
Wertberichtigungen auf Kapitalanlagen bezüglich:
Grundstücke und Bauten.............................................................
Anleihen von Konzern- und Beteiligungsunternehmen ....... 11
41
Sonstige Aktien und Anteile....................................................... 12
39.506
42
13
1.498
Sonstige Kapitalanlagen .......................................................... 14
11.569
Sonstige Anleihen.......................................................................
Gesamt .................................................................................................
15
71
54.636
72
94.142
43
3.385
73
4.883
44
18.519
74
30.088
68.200
45
87.429
75
155.629
Verluste aus dem Abgang von Kapitalanlagen
Verluste aus dem Abgang von Grundstücken
und Bauten .................................................................................. 16
46
76
Verluste aus dem Abgang von Aktien und Anteilen ...........
17
37.638
47
19.444
77
57.082
Verluste aus dem Abgang von Anleihen ............................
18
3.396
48
2.441
78
5.837
2.966
49
3.080
79
6.046
Verluste aus dem Abgang von sonstigen Kapitalanlagen ......
Gesamt .................................................................................................
GESAMTBETRAG ...........................................................................................
19
20
21
86
44.000
50
24.965
80
68.965
131.959
51
136.756
81
268.715
Dieses Dokument ist eine Übersetzung des italienischen Originaltexts. Im Falle von Abweichungen ist das italienische Original maßgebend.
Anhang - Anlage 24
Unternehmen RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ
Geschäftsjahr
2002
Aufwendungen für Kapitalanlagen und nicht realisierte Verluste aus Kapitalanlagen für
Rechnung und Risiko von Versicherungsnehmern und aus Kapitalanlagen im
Zusammenhang mit der Verwaltung von Pensionsfonds (Posten II.10)
I. Kapitalanlagen in fondsgebundenen und marktindizesorientierten Werten
Beträge
Verwaltungsaufwendungen, für:
Grundstücke und Bauten............................................................................................. .1
Anteile an Konzernunternehmen und sonstige Beteiligungen ........................... 2
Anteile an Investmentfonds .................................................................................... 3
Sonstige Kapitalanlagen ........................................................................................
4
24
Sonstige Aktiva .................................................................................................. 5
5.242
Gesamt ..............................................................................................................................
5.266
6
Verluste aus dem Abgang von Kapitalanlagen
Verluste dem Abgang von Grundstücken und Bauten .............................................
7
Verluste aus dem Abgang von Konzernunternehmen und sonstigen Beteiligungen
8
Verluste aus dem Abgang von Anteilen an Investmentfonds ................................. 9
8.560
Verluste aus dem Abgang von sonstigen Kapitalanlagen ..................................... 10
402
Sonstige Aufwendungen ..................................................................................
11
Gesamt ..............................................................................................................................
12
8.962
Nicht realisierte Gewinne ................................................................................................
13
72.275
GESAMTBETRAG ......................................................................................................................... 14
86.503
II. Kapitalanlagen aus der Verwaltung von Pensionsfonds
Beträge
Verwaltungsaufwendungen, für:
Anteile an Konzernunternehmen und sonstige Beteiligungen ..........................
21
Sonstige Kapitalanlagen ......................................................................................... 22
3
Sonstige Aktiva .................................................................................................
23
531
Gesamt ...........................................................................................................................
24
534
Verluste aus dem Abgang von Kapitalanlagen
Verluste aus dem Abgang von Anteilen an Konzernunternehmen und sonstigen Beteiligungen
.25
Verluste aus dem Abgang von sonstigen Kapitalanlagen .....................................
26
Sonstige Aufwendungen .................................................................................
27
Gesamt ............................................................................................................................... 28
Nicht realisierte Gewinne ...............................................................................................
87
87
29
6.489
GESAMTBETRAG ......................................................................................................................... 30
7.110
87
Dieses Dokument ist eine Übersetzung des italienischen Originaltexts. Im Falle von Abweichungen ist das italienische Original maßgebend.
Unternehmen RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ
Schaden-/Unfallversicherung - Zusammenfassende Kontenübersicht
01
Unfallversicherung
02
Krankenversicherung
Bereichsnummer
Bereichsnummer
(Bezeichnung)
Direktes Geschäft nach Abzug des in Rückdeckung gegebenen
Versicherungsgeschäfts
(Bezeichnung)
Gebuchte Beiträge ........................................................................................ +
1
218.963
1
129.702
Veränderung der Beitragsüberträge (+ oder -) ........................................... -
2
3.646
2
-155
99.234
3
101.427
Aufwendungen für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle .............. -
3
Veränderung der sonstigen versicherungstechnischen Rückstellungen (+ oder -) (1).. -
4
Saldo der anderen versicherungstechnischen Posten (+ oder -) ................. +
5
Verwaltungskosten ....................................................................................... -
6
Versicherungstechnisches Ergebnis des direkten Geschäfts (+ oder -) ... A
7
4
-141
-4.534
5
-1.656
65.031
6
30.211
46.518
7
-3.296
Ergebnis der abgegebenen Rückversicherung (+ oder -) ....................B
8
-58
8
-989
Nettoergebnis des indirekten Geschäfts (+ oder -) ..................................C
Veränderung der Rückstellungen für den Ausgleich von Schwankungen..............D
9
354
389
9
51
10
im Schadenverlauf (+ oder -)
Technischer Zins .....................................................................................E
11
Versicherungstechnisches Ergebnis (+ oder -) ..... (A + B + C - D + E)
12
7.674
11
3.396
53.831
12
-1.227
07
Bereichsnummer
Transport
08
Bereichsnummer
Feuer- und Elementarschädenversicherung
(Bezeichnung)
(Bezeichnung)
Direktes Geschäft nach Abzug des in Rückdeckung gegebenen Versicherungsgeschäfts
Gebuchte Beiträge ........................................................................................ +
1
Veränderung der Beitragsüberträge (+ oder -) ............................................ Aufwendungen für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle ................ -
22.443
1
206.687
2
-787
2
9.198
3
8.130
3
120.750
Veränderung der sonstigen versicherungstechnischen Rückstellungen (+ oder -) (1). -
4
Saldo der anderen versicherungstechnischen Posten (+ oder -) ................. +
5
-332
5
-6.396
Verwaltungskosten ...................................................................................... -
6
7.401
6
72.454
Versicherungstechnisches Ergebnis des direkten Geschäfts (+ oder -).....A
4
7.367
7
-2.111
8
-257
8
-19.548
Nettoergebnis des indirekten Geschäfts (+ oder -) ..................................C
9
10
173
61
9
Veränderung der Rückstellungen für den Ausgleich von Schwankungen................ D
im Schadenverlauf (+ oder -)
10
700
620
687
11
6.416
7.909
12
-15.163
7
Ergebnis der abgegebenen Rückversicherung (+ oder -) ....................B
Technischer Zins ................................................................................ E
Versicherungstechnisches Ergebnis (+ oder -) ..... (A + B + C - D + E)
11
12
13
Haftpflichtversicherung
14
Kreditversicherung
Bereichsnummer
Bereichsnummer
(Bezeichnung)
(Bezeichnung)
Direktes Geschäft nach Abzug des in Rückdeckung gegebenen
Versicherungsgeschäfts
Gebuchte Beiträge ........................................................................................ +
.
1
224.209
1
2.388
Veränderung der Beitragsüberträge (+ oder -) ............................................ .-
2
-6.791
2
-1.738
Aufwendungen für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle ................ -
3
295.965
3
-515
Veränderung der sonstigen versicherungstechnischen Rückstellungen (+ oder -) (1). -.
4
Saldo der anderen versicherungstechnischen Posten (+ oder -) ............... +
5
-2.862
5
Verwaltungskosten ....................................................................................... -.
6
65.480
6
Versicherungstechnisches Ergebnis des direkten Geschäfts (+ oder -) ............. A
7
-133.307
7
4.238
Ergebnis der abgegebenen Rückversicherung (+ oder -) ................... B
8
13.884
8
-4.129
Nettoergebnis des indirekten Geschäfts (+ oder -) ................................. C
9
777
9
76
10
6
143
322
Veränderung der Rückstellungen für den Ausgleich von Schwankungen im
Schadenverlauf (+ oder -) .................................................................................... D
4
10
Technischer Zins .................................................................................E
11
Ergebnis der versicherungstechnischen Rechnung(+ oder -) (A + B + C - D + E)
12
32.834
-85.812
11
12
403
(1) Dieser Posten umfasst neben der Veränderung der „Sonstigen versicherungstechnischen Rückstellungen“ auch die Veränderung der „Rückstellung für Gewinnbeteiligungen und Rückerstattungen“.
88
Dieses Dokument ist eine Übersetzung des italienischen Originaltexts. Im Falle von Abweichungen ist das italienische Original maßgebend.
Anhang - Anlage 25
Geschäftsjahr
2002
Ergebnis der einzelnen Geschäftsbereiche – Italienisches Versicherungsportfolio
03
Bereichsnummer
04
Bereichsnummer
Kraftfahrzeuge
(Bezeichnung)
05
Bereichsnummer
Schienenfahrzeuge
(Bezeichnung)
06
Bereichsnummer
Luftfahrzeuge
Wasserfahrzeuge
(Bezeichnung)
(Bezeichnung)
1
290.194
1
2
1
7.929
1
12.706
2
12.302
2
10
2
2.864
2
-1.471
3
112.250
3
128
3
2.086
3
-1.751
4
4
4
4
5
-980
5
5
-161
5
-155
6
68.382
6
23
6
1.607
6
3.167
7
96.280
7
-159
7
1.211
7
12.606
8
-5.587
8
8
-4.310
8
-12.729
9
67
9
-61
9
-1.129
9
18
10
845
10
24
10
27
11
4.975
11
8
11
216
11
658
12
94.890
12
-212
12
-4.036
12
526
09
Bereichsnummer
Sonstige Sachschäden
10
10
Bereichsnummer
Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung
(Bezeichnung)
11
Bereichsnummer
Luftfahrzeug-Haftpflichtversicherung
(Bezeichnung)
12
Bereichsnummer
Wasserfahrzeug-Haftpflichtversicherung
(Bezeichnung)
(Bezeichnung)
1
196.647
1
1.358.829
1
4.192
1
2
706
2
45.103
2
770
2
50
3
104.051
3
1.152.303
3
1.033
3
1.342
5
-2.650
5
-7.766
5
-211
5
-12
6
54.902
6
260.628
6
961
6
1.179
7
34.338
7
-106.971
7
1.217
7
-84
8
-26.417
8
4.888
8
-1.214
8
9
-1.186
9
1.923
4
4
9
9
10
10
11
72.106
11
16
11
194
12
-28.071
12
19
12
110
10
11
5.665
12
12.101
15
Bereichsnummer
4
17
299
10
4
2.499
16
Bereichsnummer
Kaution
(Bezeichnung)
17
Bereichsnummer
Vermögensverluste
18
Assistance-Leistungen
Bereichsnummer
Rechtsschutz
(Bezeichnung)
(Bezeichnung)
(Bezeichnung)
1
23.448
1
12.020
1
1.959
1
2
-7.044
2
-1.919
2
139
2
661
3
5.623
3
11.685
3
322
3
4.299
5
-221
5
-319
5
-14
5
-84
6
6.777
6
4.077
6
1.187
6
4.536
7
17.871
7
-2.142
7
297
7
8.548
8
-9.592
8
3.398
8
-580
8
-7.153
9
296
9
9
9
36
9
-2
10
36
10
4
4
10
4
18.128
4
10
11
1.201
11
249
11
36
11
69
12
9.776
12
1.478
12
-211
12
1.462
89
RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ
5
6
Saldo der anderen versicherungstechnischen Posten (+ oder -) ................ +
Verwaltungskosten ..................................................................................... -
im Schadenverlauf (+ oder -)
10
9
118.221
135.800
-17.579
648.406
-28.353
-141
2.018.362
55.544
2.732.945
20
17
16
15
14
13
12
11
2
70.393
70.393
45.727
-2.789
121.092
9.974
249.975
Abgegebene Risiken
30
29
27
26
25
24
23
22
21
3
90
5.135
743
4.392
962
-1
13.891
-520
18.726
31
40
37
36
35
34
33
32
4
2.291
2.291
87
5.390
-25
7.743
Retrozedierte Risiken
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
Geschäftsjahr
Risiken der Indirekten Geschäfte
Übernommene Risiken
(1) Dieser Posten umfasst neben der Veränderung der „Sonstigen versicherungstechnischen Rückstellungen“ auch die Veränderung der „Rückstellung für Gewinnbeteiligungen und Rückerstattungen“.
Versicherungstechnisches Ergebnis (+ oder -) ............................................
Technischer Zins .........
+
4
Veränderung der sonstigen versicherungstechnischen Rückstellungen (+ oder -) (1) -
7
3
Aufwendungen für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle ............. -
Versicherungstechnisches Ergebnis (+ oder -) ............................................
Veränderung der Rückstellungen für den Ausgleich von Schwankungen.................
1
2
Gebuchte Beiträge ..................................................................................... +
Veränderung der Beitragsüberträge (+ oder -) ........................................... -.
1
Direkte Risiken
Risiken der Direkten Geschäfte
Zusammenfassende Übersicht der versicherungstechnischen Rechnung aller Bereiche - Schaden-/Unfallversicherung
Italienisches Versicherungsportfolio
Unternehmen
Dieses Dokument ist eine Übersetzung des italienischen Originaltexts. Im Falle von Abweichungen ist das italienische Original maßgebend.
47.691
136.543
-85.871
2.981
603.554
-25.565
-141
1.905.771
45.075
2.493.953
5=1-2+3-4
Risiken für eigene
Rechnung Gesamt
2002
Anhang - Anlage 26
2002
Anhang - Anlage 27
Geschäftsjahr
3
4
5
Gesamtsumme der anderen versicherungstechnischen Posten (+ oder -) ............................... +
Verwaltungskosten .................................................................................................................... -
Rendite aus Kapitalanlagen nach Abzug des technischen Zinses (**) .................................... +
......A
9
10
Nettoergebnis des indirekten Geschäfts (+ oder -) ...............................................................C
Versicherungstechnisches Ergebnis (+ oder -) ................................................ (A + B + C)
(Bezeichnung)
04
16
10
9
8
6
7
1
5
4
3
2
1
10
9
8
16
17
32
36.926
2.449
-8.654
7
6
-2.619
-2.619
20.709
11.050
308.158
25.141
321.021
(Bezeichnung)
Bereichsnummer
(Bezeichnung)
Bereichsnummer
05
02
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
-671
-671
-4.987
1.135
493
9.055
1.098
15.111
(Bezeichnung)
Bereichsnummer
-11.793
-5
-11.788
-67.453
32.042
3.221
44.455
17.905
146.846
(Bezeichnung)
Bereichsnummer
06
03
91
(**) Algebraische Summe der Posten bezüglich des Bereichs und des italienischen Versicherungsportfolios, die in den Posten II.2, II.3, II.9, II.10 und II.12 der Gewinn- und Verlustrechnung enthalten sind.
(*) Der Posten „Sonstige versicherungstechnische Rückstellungen” umfasst, unter anderem, „Andere versicherungstechnische Rückstellungen“ und „Versicherungstechnische Rückstellungen Lebensversicherung, soweit das Anlagerisiko von den Versicherungsnehmern
getragen wird, und Rückstellungen aus der Verwaltung von Pensionsfonds“.
8
7
Ergebnis der abgegebenen Rückversicherung (+ oder -) .....................................................B
Ergebnis des direkten Geschäfts nach Abzug des in Rückdeckung gegebenen Versicherungsgeschäfts (+ oder -)
6
2
........ -
Veränderung der Deckungsrückstellungen und der sonstigen versicherungstechnischen Rückstellungen (+ oder -) (*)
Aufwendungen für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle ............................................. -
10
Versicherungstechnisches Ergebnis (+ oder -) ................................................ (A + B + C)
1
9
Nettoergebnis des indirekten Geschäfts (+ oder -) ...............................................................C
Direktes Geschäft nach Abzug des in Rückdeckung gegebenen Versicherungsgeschäfts
Gebuchte Beiträge....................................................................................................................... +
8
Ergebnis der abgegebenen Rückversicherung (+ oder -) .....................................................B
43.131
217.988
Bereichsnummer
7
6
Ergebnis aus Kapitalanlagen nach Abzug des technischen Zinses (**) ................................... +
Ergebnis des direkten Geschäfts nach Abzug des in Rückdeckung gegebenen Versicherungsgeschäfts (+ oder -) .....A
5
Verwaltungskosten ................................................................................................................... 5
4
-1.920
4
92.903
3
2
667.931
102.749
1
690.646
3
2
1
(Bezeichnung)
01
Veränderung der Deckungsrückstellungen und der sonstigen versicherungstechnischen........................... Rückstellungen (+ oder -) (*)
Gesamtsumme der anderen versicherungstechnischen Posten (+ oder -) ................................ +
Aufwendungen für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle .............................................. -
Direktes Geschäft nach Abzug des in Rückdeckung gegebenen Versicherungsgeschäfts
Gebuchte Beiträge....................................................................................................................... +.
Bereichsnummer
Lebensversicherungen - Zusammenfassende Übersicht über das versicherungstechnische Ergebnis der einzelnen Geschäftsbereiche - Italienisches Versicherungsportfolio
Unternehmen RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ
Dieses Dokument ist eine Übersetzung des italienischen Originaltexts. Im Falle von Abweichungen ist das italienische Original maßgebend.
92
..................................................................................... +
4
5
6
7
Verwaltungskosten ......................................................................................... -
Rendite aus Kapitalanlagen nach Abzug des technischen Zinses
(**) .................................................................................................................. +
Versicherungstechnisches Ergebnis (+ oder -) ......................................
28.069
166.258
137.130
1.794
464.434
712.075
1.173.656
17
15
14
13
12
11
2
8.659
6.297
-1
-78.516
118.238
54.679
Abgegebene Risiken
27
26
25
24
23
22
21
3
2.510
1.823
1.387
-2.640
8.504
7.938
Übernommene Risiken
37
35
34
33
32
31
4
61
596
716
3.000
4.373
Retrozedierte Risiken
Risiken der Indirekten Geschäfte
Geschäftsjahr
47
46
45
44
43
42
41
21.859
168.081
131.624
1.795
539.594
599.341
1.122.542
5=1-2+3-4
Gesamt
Risiken für eigene Rechnung
2002
Anhang - Anlage 28
92
(**) Algebraische Summe der Posten bezüglich des italienischen Versicherungsportfolios, die in den Posten II.2, II.3, II.9, II.10 und II.12 der Gewinn- und Verlustrechnung enthalten sind.
(*) Der Posten „Sonstige versicherungstechnische Rückstellungen” umfasst, unter anderem, „Andere versicherungstechnische Rückstellungen“ und „Versicherungstechnische Rückstellungen Lebensversicherung, soweit das Anlagerisiko von den Versicherungsnehmern getragen
wird, und Rückstellungen aus der Verwaltung von Pensionsfonds“.
3
Gesamtsumme der anderen versicherungstechnischen Posten (+ oder -)........ +
2
1
Rückstellungen (+ oder -) (*)................................................................................ -
Veränderung der Deckungsrückstellungen u. der sonstigen versicherungstechnischen
Aufwendungen für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle ...................... -
Gebuchte Beiträge
1
Direkte Risiken
Risiken der Direkten Geschäfte
Zusammenfassende Übersicht der versicherungstechnischen Rechnung aller Bereiche - Lebensversicherung
Italienisches Versicherungsportfolio
Unternehmen RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ
Dieses Dokument ist eine Übersetzung des italienischen Originaltexts. Im Falle von Abweichungen ist das italienische Original maßgebend.
Dieses Dokument ist eine Übersetzung des italienischen Originaltexts. Im Falle von Abweichungen ist das italienische Original maßgebend.
Anhang - Anlage 29
Unternehmen
RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ
Geschäftsjahr
2002
Zusammenfassende Übersicht über das versicherungstechnische Ergebnis der Lebensversicherung sowie Schaden-/Unfallversicherung Ausländisches Versicherungsportfolio
Abschnitt I: Schaden-/Unfallversicherungen
Bereiche gesamt
Direktes Geschäft nach Abzug des in Rückdeckung gegebenen Versicherungsgeschäfts
Gebuchte Beiträge ........................................................................................................................ +
1
Veränderung der Beitragsüberträge (+ oder -) ............................................................................ -
2
Aufwendungen für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle ................................................. -
3
Veränderung der sonstigen versicherungstechnischen Rückstellungen (+ oder -) (1) ......... -
984
4
Gesamtsumme der anderen versicherungstechnischen Posten (+ oder -) .......................................
+ 5
Verwaltungskosten ...................................................................................
-
6
Versicherungstechnisches Ergebnis des direkten Geschäfts (+ oder -) .......................... A
7
-984
Ergebnis der abgegebenen Rückversicherung (+ oder -) ........................................................B
8
568
Nettoergebnis des indirekten Geschäfts (+ oder -) .................................................................C
9
635
Veränderung der Rückstellungen für den Ausgleich von Schwankungen im Schadenverlauf (+ oder -)........D
10
Technischer Zins ................................................................................................................E
11
4.843
Versicherungstechnisches Ergebnis (+ oder -) .................................... (A + B + C - D + E)
12
5.062
Abschnitt II: Lebensversicherungen
Bereiche gesamt
Direktes Geschäft nach Abzug des in Rückdeckung gegebenen Versicherungsgeschäfts
Gebuchte Beiträge.....................................................................................................................+
1
Aufwendungen für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle .................................................. -
2
175
Veränderung der Deckungsrückstellungen und der sonstigen versicherungstechnischen Rückstellungen (+ oder -) (2) ..... .-
3
-115
Gesamtsumme der anderen versicherungstechnischen Posten (+ oder -) ....................................... +.
4
Verwaltungskosten ...................................................................................................................... -
5
Rendite aus Kapitalanlagen nach Abzug des technischen Zinses (3)........................................ .+
6
23
Ergebnis des direkten Geschäfts nach Abzug des in Rückdeckung gegebenen Versicherungsgeschäfts (+ oder -) . A
7
-37
Ergebnis der abgegebenen Rückversicherung (+ oder -) .......................................................B
8
Nettoergebnis des indirekten Geschäfts (+ oder -) .................................................................C
9
29.117
Versicherungstechnisches Ergebnis (+ oder -) ................................................... (A + B + C)
10
29.080
(1) Dieser Posten umfasst neben der Veränderung der „Sonstigen versicherungstechnischen Rückstellungen“ auch die Veränderung der „Rückstellung für Gewinnbeteiligungen und Rückerstattungen“.
(2) Der Posten „Sonstige versicherungstechnische Rückstellungen” umfasst, unter anderem, „Andere versicherungstechnische Rückstellungen“ und „Versicherungstechnische Rückstellungen
Lebensversicherung, soweit das Anlagerisiko von den Versicherungsnehmern getragen wird,
und Rückstellungen aus der Verwaltung von Pensionsfonds“.
(3) Algebraische Summe der Posten bezüglich des ausländischen Versicherungsportfolios, die in den Posten II.2, II.3, II.9, II.10 und II.12 der Gewinn- und Verlustrechnung enthalten sind.
93
RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ
146
50
Sonstige Erträge
Zinsen aus Forderungen ............................................... 49
4
724
67
73
79
Gesamt ..........................................................................
Gewinne aus dem Abgang von Kapitalanlagen (*)...
Außerordentliche Erträge ..........................................
GESAMTBETRAG ..................................................... 85
574
86
80
74
68
62
Sonstige Erträge und Rückführungen ......................... 61
479
56
Rückführungen von Verwaltungskosten und -aufwendungen
...... 55
95
44
38
43
146
37
Gesamt .........................................................................
Erträge und nicht realisierte Gewinne aus Kapitalanlagen
für Rechnung und Risiko der Versicherungsnehmer und
aus der Verwaltung von
Pensionsfonds ....................................................................
31
32
26
Zinsen aus Depotforderungen aus dem in Rückdeckung......
übernommenen Versicherungsgeschäft
20
Gewinne aus sonstigen Kapitalanlagen ....................
25
Zinsen aus Finanzierungen ....................................... 19
8
14
7
Dividenden und andere Erträge aus Aktien und Anteilen .....
2
Erträge aus Anleihen ................................................ 13
1
Herrschende Unternehmen
87
81
75
69
63
57
51
45
39
33
27
21
15
9
3
94
169.167
78
24
59.002
58.350
516
136
1.944
108.119
5.844
1.015
1
96.104
5.155
Beherrschte Unternehmen
und Joint Ventures
27
2.501
3
247
239
8
2.251
2.224
Schwesterunternehmen
Beziehungen zu Konzernunternehmen und sonstigen Beteiligungen:
Erträge aus Grundstücke und Bauten ..........................
Erträge aus Kapitalanlagen
I: Erträge
Unternehmen
88
82
76
70
64
58
52
46
40
34
28
22
16
10
4
2.531
126
14
108
4
2.405
997
1.408
Assoziierte Unternehmen
89
83
77
71
65
59
53
47
41
35
29
23
17
11
5
Sonstige
Dieses Dokument ist eine Übersetzung des italienischen Originaltexts. Im Falle von Abweichungen ist das italienische Original maßgebend.
83.981
80
80
83.901
3.473
80.428
90
84
78
72
66
60
54
48
42
36
30
24
18
12
6
Geschäftsjahr
Gesamt
2002
258.904
85
24
60.029
59.162
624
243
1.944
196.822
9.211
1.015
3.501
177.940
5.155
Anhang - Anlage 30
140
146
152
5
969
1.403
Verwaltungskosten und -aufwendungen für Dritte ... 145
151
Gesamt .......................................................................... 157
175
171
Außerordentliche Aufwendungen .............................
GESAMTBETRAG.........................................................
(*) Mit Bezug auf den Gegenposten der Transaktion
170
169
Verluste aus dem Abgang von Kapitalanlagen (*) .....
182
176
164
Aufwendungen und nicht realisierte Verluste aus
Kapitalanlagen für Rechnung und Risiko der
Versicherungsnehmer und aus der Verwaltung
von Pensionsfonds .......................................................... 1. 63
1.403
134
Zinsen aus sonstige Verbindlichkeiten ..................... 1. 33
Verluste aus Forderungen ..........................................139
158
128
Zinsen für gesicherte Verbindlichkeiten.................... 127
Sonstige Aufwendungen ..............................................
122
Zinsen für Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ..... 121
183
177
171
165
159
153
147
141
135
129
123
95
12.573
23
84
12.466
1.777
516
22
117
116
Zinsen für Verbindlichkeiten aus dem
Rückversicherungsgeschäft .......................................... 115
7
111
144
110
8
105
140
99
93
104
98
421
Zinsen für nachrangige Verbindlichkeiten .................. .97
9.860
Beherrschte Unternehmen
und Joint Ventures
Zinsen für Depotverbindlichkeiten aus dem................. 103
in Rückdeckung gegebenen Versicherungsgeschäft
Zinsen für Verbindlichkeiten aus dem selbst
abgeschlossenen Versicherungsgeschäft....................... 109
92
Herrschende
Unternehmen
Assoziierte
Unternehmen
Beziehungen zu Konzernunternehmen und sonstigen Beteiligungen
91
Aufwendungen für die Verwaltung von
Kapitalanlagen und Zinsaufwendungen:
Aufwendungen für Kapitalanlagen ............................
II: Aufwendungen
108
108
108
184
178
172
166
160
154
148
142
136
130
124
118
112
106
100
94
32
32
19
4
8
1
Schwesterunternehmen
185
179
173
167
161
155
149
143
137
131
125
119
113
107
101
95
Dieses Dokument ist eine Übersetzung des italienischen Originaltexts. Im Falle von Abweichungen ist das italienische Original maßgebend.
Sonstige
4
4
4
186
180
174
168
162
156
150
144
138
132
126
120
114
108
102
96
Gesamt
14.120
23
84
14.013
2.765
629
22
19
144
569
9.865
1
2
3
4
Gebuchte Beiträge:
in Italien ...................................................................
in anderen EU-Staaten ..........................................
in Drittstaaten .....................................................
Gesamt ................................................................
2.721.755
2.721.755
Niederlassung
8
7
6
5
L.P.S.
Schaden-/Unfallversicherung
Übersicht über die gebuchten Beiträge des direkten Geschäfts
Unternehmen RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ
11.190
4.684
6.506
96
14
13
12
11
1.173.656
1.173.656
Niederlassung
18
17
16
15
Lebensversicherung
L.P.S.
24
23
22
21
3.895.411
3.895.411
28
27
26
25
L.P.S.
2002
11.190
4.684
6.506
Anhang - Anlage 31
Gesamt
Geschäftsjahr
Niederlassung
Dieses Dokument ist eine Übersetzung des italienischen Originaltexts. Im Falle von Abweichungen ist das italienische Original maßgebend.
Dieses Dokument ist eine Übersetzung des italienischen Originaltexts. Im Falle von Abweichungen ist das italienische Original maßgebend.
Anhang - Anlage 32
Unternehmen RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ
Geschäftsjahr
2002
Übersicht über die Aufwendungen für Personal, Verwaltungsratsmitglieder und Rechnungsprüfer
I: Personalkosten
Schaden-/Unfallversicherung
Lebensversicherung
Gesamt
Aufwendungen für Leistungen von Arbeitnehmern:
Italienisches Versicherungsportfolio
- Vergütungen ...............................................................................................
1.
65.609
31
21.289
61
86.898
- Sozialversicherungsbeiträge .......................................................................
2
19.680
32
6.433
62
26.113
- Rückstellungen für Abfindungen für Arbeitnehmer
und ähnliche Verpflichtungen ..................................................................
3
4.899
33
1.522
63
6.421
- Sonstige Personalkosten ..............................................................................
4.
6.835
34
1.855
64
8.690
Gesamt ....................................................................................................
5.
97.023
35
31.099
65
128.122
Ausländisches Versicherungsportfolio:
- Vergütungen .............................................................................................. .
6
- Sozialversicherungsbeiträge .......................................................................
.7
37
67
- Sonstige Personalkosten .........................................................................
Gesamt ...................................................................................................
8
38
68
Gesamt ............................................................................................................ .
36
.9
66
39
10
97.023
Italienisches Versicherungsportfolio .......................................................
1. 1
82.468
Ausländisches Versicherungsportfolio ....................................................
12
69
40
31.099
41
1.225
70
128.122
71
83.693
Aufwendungen für Leistungen von Selbständigen:
42
72
Gesamt .......................................................................................................
1. 3
82.468
43
1.225
73
83.693
Kosten für Arbeitsleistungen gesamt ............................................................
1. 4
179.491
44
32.324
74
211.815
II: Beschreibung der Ansatzposten
Schaden-/Unfallversicherung
Lebensversicherung
Gesamt
Aufwendungen für die Verwaltung von Kapitalanlagen .........................
1. 5
2.503
45
2.320
75
4.823
Aufwendungen für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle ................
1. 6
80.863
46
696
76
81.559
Sonstige Abschlusskosten ............................................................................
.17
47.993
47
10.465
77
58.458
Sonstige Verwaltungskosten ........................................................................
1. 8
47.831
48
18.778
78
66.609
Verwaltungskosten und -aufwendungen für Dritte ......................................
19
301
49
65
79
366
20
Gesamt .......................................................................................................
50
179.491
21
51
80
32.324
III: Durchschnittlicher Personalumfang im Geschäftsjahr
Anzahl
Führungskräfte ..............................................................................................
9. 1
Angestellte .....................................................................................................
92
318
Lohnempfänger ........................................................................................
9. 3
1.659
Sonstige ...................................................................................................
.94
42
Gesamt ........................................................................................................
9. 5
2.123
104
IV: Verwaltungsratsmitglieder und Rechnungsprüfer
Anzahl
Zustehende Vergütungen
Verwaltungsratsmitglieder .................................................................................
9. 6
21
98
1.583
Rechnungsprüfer ................................................................................................
9. 7
3
99
150
97
81
211.815
Dieses Dokument ist eine Übersetzung des italienischen Originaltexts. Im Falle von Abweichungen ist das italienische Original maßgebend.
Der Unterzeichnete erklärt, dass der vorliegende Jahresabschluss der Wahrheit und den Buchhaltungsunterlagen entspricht.
Die gesetzlichen Vertreter des Unternehmens ( * )
Delegierter des Verwaltungsrats
( ** )
Zentraldirektor
( ** )
( ** )
Die Rechnungsprüfer
Dott. Manzonetto
RA Haellmayr
Dott.Stroppiana
Feld für die Bescheinigung der Geschäftsstelle des
Unternehmensregisters über die erfolgte Hinterlegung.
( * ) Bei ausländischen Gesellschaften muss die Unterschrift vom Generalrepräsentanten für Italien geleistet werden.
( ** ) Das vom Unterschriftleistenden ausgeübte Amt angeben.
98
Dieses Dokument ist eine Übersetzung des italienischen Originaltexts. Im Falle von Abweichungen ist das italienische Original maßgebend.
Anlage IV
Unternehmen RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ
KONZERNABSCHLUSS
Bilanz
Geschäftsjahr
2002
(Angaben in Tsd Euro)
99
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KONZERNBILANZ
AKTIVA
Geschäftsjahreswerte
A. AUSSTEHENDE EINLAGEN AUF DAS GEZEICHNETE KAPITAL
1
Davon eingefordertes Kapital:
2
B. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE
1. Aktivierte Abschlussprovisionen
3
2. Sonstige Abschlusskosten
4
3. Firmenwert
5
4. Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände
6
78.391
5. Konsolidierungsausgleichsposten
7
363.436
40.904
8
482.731
C. KAPITALANLAGEN
I
- Grundstücke und Bauten
9
2.785.545
II - Anteile an Konzernunternehmen und sonstige Beteiligungen
1. Aktien und Anteile:
a) Herrschende Unternehmen
b) Beherrschte Unternehmen
10
11
281.983
c) Schwesterunternehmen
12
133.567
d) Assoziierte Unternehmen
13
22.230
e) Sonstige
14
960.643
15
2. Anleihen
16
3. Ausleihungen und Darlehen
17
1.398.423
93.097
690.020 18
2.181.540
III - Sonstige Kapitalanlagen
1. Aktien und Anteile
19
1.792.833
2. Anteile an Investmentfonds
20
2.339.568
3. Anleihen und sonstige festverzinsliche Wertpapiere
21
26.092.076
4. Ausleihungen und Darlehen
22
2.856.762
5. Anteile an Spezialfonds
23
6. Einlagen bei Kreditinstituten
24
314.697
7. Sonstige Kapitalanlagen
25
517.542 26
IV - Depotforderungen aus dem in Rückdeckung übernommenen Versicherungsgeschäft
27
D. KAPITALANLAGEN FÜR RECHNUNG UND RISIKO DER VERSICHERUNGSNEHMER LEBENSVERSICHERUNG
UND AUS DER VERWALTUNG VON PENSIONSFONDS
Übertrag
100
33.913.478
160.831 28
39.041.394
29
8.309.443
47.833.568
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S. 1
Vorjahreswerte
101
102
103
104
105
106
60.757
107
403.846
108
464.603
2.895.260
109
110
111
349.169
112
13.402
113
30.105
114
938.509
115
1.331.185
116
79.063
117
119
1.555 118
1.411.803
2.339.494
120
2.497.998
121
20.737.326
122
2.137.884
123
124
105.975
125
193.364 126
28.012.041
182.766 128
127
129
Übertrag
32.501.870
5.464.071
38.430.544
101
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KONZERNBILANZ
AKTIVA
Geschäftsjahreswerte
Übertrag
47.833.568
D bis. ANTEIL DER RÜCKVERSICHERER AN VERSICHERUNGSTECHNISCHEN RÜCKSTELLUNGEN
I - SCHADEN-/UNFALLVERSICHERUNG
1. Beitragsüberträge
30
156.734
2. Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle
31
1.091.239
3. Sonstige
32
33
1.247.973
II - LEBENSVERSICHERUNG
1. Deckungsrückstellungen
34
861.476
2. Rückstellung für Versicherungsleistungen
35
80.358
3. Sonstige
36
787
4. Versicherungstechnische Rückstellungen Lebensversicherung, soweit
das Anlagerisiko von den Versicherungsnehmern getragen wird,
und Rückstellungen aus der Verwaltung von Pensionsfonds
37
29 38
942.650 39
2.190.623
E. FORDERUNGEN
I - Forderungen aus dem direkten Versicherungsgeschäft
40
1.561.569
II - Forderungen aus dem Rückversicherungsgeschäft
41
586.566
III - Sonstige Forderungen
42
985.757 43
3.133.892
F. SONSTIGE AKTIVPOSTEN
I
- Sachanlagen und Vorräte
44
127.875
II - Flüssige Mittel
45
1.354.711
III - Eigene Aktien oder Anteile
46
100.460
IV - Sonstige Aktiva
47
645.976 48
2.229.022
49
405.068
50
55.792.173
G. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN
AKTIVA GESAMT
102
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S. 2
Vorjahreswerte
Übertrag
38.430.544
130
124.844
131
1.014.425
132
134
899.948
135
85.658
136
791
137
1.139.269
133
62 138
986.459 139
2.125.728
1.586.971
140
141
477.187
142
734.773 143
144
132.516
145
878.306
2.798.931
13.415
146
147
103
470.974 148
1.495.211
149
420.984
150
45.271.398
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KONZERNBILANZ
PASSIVA UND EIGENKAPITAL
Geschäftsjahreswerte
A. EIGENKAPITAL
I. Konzernanteil am Eigenkapital
1. Gezeichnetes Kapital oder vergleichbare Mittel
51
437.770
2. Kapitalrücklagen
52
3.603.121
3. Konsolidierungsausgleichsposten
53
-76.314
4. Rücklagen für unterschiedliche Bewertung der nicht
konsolidierten Beteiligungen
54
56.467
5. Rücklagen für Währungsumrechnung
55
-57.898
6. Rücklage für eigene Aktien und Anteile des herrschenden Unternehmens
56
100.460
7. Jahresüberschuss (-fehlbetrag)
57
910.817 58
1. Fremdanteil an Kapital und Rücklagen
59
615.743
2. Fremdanteil am Jahresüberschuss (/-fehlbetrag)
60
-57.121 61
4.974.423
II. Fremdanteile am Eigenkapital
558.622 62
B. NACHRANGIGE VERBINDLICHKEITEN
5.533.045
63
C. VERSICHERUNGSTECHNISCHE RÜCKSTELLUNGEN
I - SCHADEN-/UNFALLVERSICHERUNG
1. Beitragsüberträge
64
2.075.419
2. Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle
65
8.905.998
3. Rückstellungen für den Ausgleich von Schwankungen im Schadenverlauf 66
49.388
4. Sonstige
II
67
254.625 68
11.285.430
- LEBENSVERSICHERUNG
1. Deckungsrückstellungen
69
25.415.263
2. Rückstellung für Versicherungsleistungen
70
406.063
3. Sonstige
71
607.081 72
26.428.407 73
37.713.837
74
8.308.710
313.918 79
999.504
D. VERSICHERUNGSTECHNISCHE RÜCKSTELLUNGEN LEBENSVERSICHERUNG, SOWEIT DAS ANLAGERISIKO
VON DEN VERSICHERUNGSNEHMERN GETRAGEN WIRD, UND RÜCKSTELLUNGEN AUS DER
VERWALTUNG VON PENSIONSFONDS
E. ANDERE RÜCKSTELLUNGEN
1. Rückstellungen für Altersversorgung und ähnliche Verpflichtungen
75
171.503
2. Steuerrückstellungen
76
514.083
3.
77
Rückstellung für künftige Risiken und Kosten
4. Sonstige Rückstellungen
78
Übertrag
104
52.555.096
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S. 3
Vorjahreswerte
151
376.567
152
3.438.534
153
183.810
154
8.879
155
-71.443
156
13.415
157
401.863 158
159
365.281
160
4.351.625
14.372 161
379.653 162
4.731.278
163
164
1.989.123
165
7.711.662
166
167
63.268
226.418 168
169
20.393.096
170
471.206
171
353.117 172
9.990.471
21.217.419 173
31.207.890
174
5.462.112
293.889 179
795.853
175
178.150
176
323.814
177
178
Übertrag
42.197.133
105
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KONZERNBILANZ
PASSIVA UND EIGENKAPITAL
Geschäftsjahreswerte
Übertrag
52.555.096
F. DEPOTVERBINDLICHKEITEN AUS DEM IN RÜCKDECKUNG GEGEBENEN VERSICHERUNGSGESCHÄFT
80
867.088
G. SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN
I
- Verbindlichkeiten aus dem direkten Versicherungsgeschäft
81
II
- Verbindlichkeiten aus dem Rückversicherungsgeschäft
82
III
- Anleihen
83
IV
- Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
84
V
- Besicherte Verbindlichkeiten
85
612
VI
- Sonstige Darlehen und andere Finanzverbindlichkeiten
86
72.624
VII
- Abfindung für Arbeitnehmer
87
108.203
VIII
- Sonstige Verbindlichkeiten
88
443.538
IX
- Sonstige Passiva
89
759.936 90
2.300.572
91
69.417
92
55.792.173
H. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN
PASSIVA UND EIGENKAPITAL GESAMT
582.636
290.908
42.115
KONZERNBILANZ
SICHERHEITEN, VERPFLICHTUNGEN UND SONSTIGE
VERMERKPOSTEN
Geschäftsjahreswerte
SICHERHEITEN, VERPFLICHTUNGEN UND SONSTIGE VERMERKPOSTEN
I
- Geleistete Sicherheiten
93
II
- Erhaltene Sicherheiten
94
5.065
III
- Von Dritten im Interesse von konsolidierten Konzernunternehmen geleistete Sicherheiten
95
67.625
IV
- Verpflichtungen
64.092
96
2.749.670
V
- Drittgelder
97
689.142
VI
- Geschäfte Pensionsfonds für Dritte
98
36.522
29.414.614
VII
- Bei Dritten hinterlegte Wertpapiere
99
VIII
- Sonstige Vermerkposten
100
106
94.180
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S. 4
Vorjahreswerte
Übertrag
42.197.133
180
870.898
188
561.869
189
908.484 190
2.129.055
191
74.312
192
45.271.398
181
303.093
182
230.602
183
184
12.309
185
9.543
186
5.617
187
97.538
Vorjahreswerte
193
107
125.533
194
9.088
195
88.473
196
84.275
197
687
198
22.340
199
21.294.774
200
66.697
Dieses Dokument ist eine Übersetzung des italienischen Originaltexts. Im Falle von Abweichungen ist das italienische Original maßgebend.
Der Unterzeichnete erklärt, dass der vorliegende Jahresabschluss der Wahrheit und den Buchhaltungsunterlagen entspricht.
Die gesetzlichen Vertreter des Unternehmens ( * )
Delegierter des Verwaltungsrats
( ** )
Zentraldirektor
( ** )
( ** )
Die Rechnungsprüfer
Dott. Manzonetto
RA Haellmayr
Dott.Stroppiana
Feld für die Bescheinigung der Geschäftsstelle des
Unternehmensregisters über die erfolgte Hinterlegung.
( * ) Bei ausländischen Gesellschaften muss die Unterschrift vom Generalrepräsentanten für Italien geleistet werden.
( ** ) Das vom Unterschriftleistenden ausgeübte Amt angeben.
108
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Anlage V
Unternehmen
RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ
KONZERNABSCHLUSS
Gewinn- und Verlustrechnung
Geschäftsjahr
2002
(Angaben in Tsd Euro)
109
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KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
Geschäftsjahreswerte
I. VERSICHERUNGSTECHNISCHE RECHNUNG SCHADEN-/UNFALLVERSICHERUNG
1.
VERDIENTE BEITRÄGE NACH ABZUG DES IN RÜCKDECKUNG GEGEBENEN VERSICHERUNGSGESCHÄFTS
a) Gebuchte Bruttobeiträge
1
6.696.130
b) (-) Abgegebene Rückversicherungsbeiträge
2
635.281
c)
3
130.712
4
22.382
Veränderung der Rückstellung für Beitragsüberträge (brutto)
d) Veränderung des Anteils der Rückversicherer an der Rückstellung für Beitragsüberträge
5
5.952.519
2. SONSTIGE VERSICHERUNGSTECHNISCHE ERTRÄGE NACH ABZUG DES IN RÜCKDECKUNG GEGEBENEN VERSICHERUNGSGESCHÄFTS 7
7.507
3. AUFWENDUNGEN FÜR NOCH NICHT ABGEWICKELTE VERSICHERUNGSFÄLLE NACH ABZUG
DES IN RÜCKDECKUNG GEGEBENEN VERSICHERUNGSGESCHÄFTS
a) Bezahlte Beträge (Schäden)
aa) Bruttobetrag
8
4.775.872
bb) (-) Anteil der Rückversicherer
9
449.738
cc) Veränderung der Rückführungen nach Abzug des Anteils
der Rückversicherer
10
54.632
11
4.271.502
14
397.844
b) Veränderung der Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle
aa) Bruttobetrag
12
336.074
bb) (-) Anteil der Rückversicherer
13
-61.770
15
4.669.346
4.
VERÄNDERUNG DER SONSTIGEN VERSICHERUNGSTECHNISCHEN RÜCKSTELLUNGEN NACH ABZUG DES IN
RÜCKDECKUNG GEGEBENEN VERSICHERUNGSGESCHÄFTS
16
11.037
5.
RÜCKERSTATTUNGEN UND GEWINNBETEILIGUNGEN NACH ABZUG DES IN RÜCKDECKUNG GEGEBENEN
VERSICHERUNGSGESCHÄFTS
17
29.281
6.
VERWALTUNGSKOSTEN:
a) Abschlussprovisionen
18
747.099
b) Sonstige Abschlusskosten
19
369.582
c) Veränderung der aktivierten Abschlussprovisionen und sonstigen
Abschlusskosten
20
d) Inkassoprovisionen
21
116.962
e) Sonstige Verwaltungsaufwendungen
22
358.232
f) (-) Provisionen und Gewinnbeteiligungen aus dem in Rückdeckung gegebenen Versicherungsgeschäft
23
110.685
24
1.481.190
SONSTIGE VERSICHERUNGSTECHNISCHE AUFWENDUNGEN NACH ABZUG DES IN RÜCKDECKUNG GEGEBENEN
VERSICHERUNGSGESCHÄFTS
25
56.426
8.
VERÄNDERUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN AUSGLEICH DER SCHWANKUNGEN IM SCHADENVERLAUF
26
-4.753
9.
ERGEBNIS DER VERSICHERUNGSTECHNISCHEN RECHNUNG SCHADEN-/UNFALLVERSICHERUNG (POSTEN III. 1)
27
-282.501
7.
110
Dieses Dokument ist eine Übersetzung des italienischen Originaltexts. Im Falle von Abweichungen ist das italienische Original maßgebend.
S. 1
Vorjahreswerte
118
4.652.527
119
448.112
120
75.280
122
433.520
123
58.032
111
6.174.448
112
493.151
113
106.633
114
13.007
121
4.129.135
124
375.488
128
722.755
129
332.452
115
5.587.671
117
200.119
125
4.504.623
126
-41.939
127
27.931
134
1.516.896
135
46.099
136
2.360
137
-268.180
130
131
150.208
132
398.030
133
86.549
111
Dieses Dokument ist eine Übersetzung des italienischen Originaltexts. Im Falle von Abweichungen ist das italienische Original maßgebend.
KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
Geschäftsjahreswerte
II. VERSICHERUNGSTECHNISCHE RECHNUNG LEBENSVERSICHERUNG
1.
GESCHÄFTSJAHRESBEITRÄGE NACH ABZUG DES IN RÜCKDECKUNG GEGEBENEN VERSICHERUNGSGESCHÄFTS
a) Gebuchte Bruttobeiträge
28
8.342.821
b) (-) Abgegebene Rückversicherungsbeiträge
29
135.200
30
8.207.621
2.
(+) TECHNISCHER ZINS (POSTEN III. 5)
40
996.719
3.
ERTRÄGE UND NICHT REALISIERTE GEWINNE AUS KAPITALANLAGEN FÜR RECHNUNG UND RISIKO DER VERSICHERUNGSNEHMER
41
UND AUS KAPITALANLAGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER VERWALTUNG VON PENSIONSFONDS
360.934
4. SONSTIGE VERSICHERUNGSTECHNISCHE ERTRÄGE NACH ABZUG DES IN RÜCKDECKUNG GEGEBENEN VERSICHERUNGSGESCHÄFTS 42
200.651
5.
AUFWENDUNGEN FÜR NOCH NICHT ABGEWICKELTE VERSICHERUNGSFÄLLE NACH ABZUG DES IN RÜCKDECKUNG GEGEBENEN
VERSICHERUNGSGESCHÄFTS:
a) Bezahlte Beträge (Versicherungsleistungen)
aa) Bruttobetrag
43
3.668.312
bb) (-) Anteil der Rückversicherer
44
172.284
aa) Bruttobetrag
46
13.356
bb) (-) Anteil der Rückversicherer
47
10.044
45
3.496.028
48
3.312
b) Veränderung der Rückstellung für Versicherungsleistungen
49
3.499.340
62
4.304.027
63
68.591
70
626.740
75
1.105.328
10. SONSTIGE VERSICHERUNGSTECHNISCHE AUFWENDUNGEN NACH ABZUG DES IN RÜCKDECKUNG GEGEBENEN
VERSICHERUNGSGESCHÄFTS
76
43.899
11. ERGEBNIS DER VERSICHERUNGSTECHNISCHEN RECHNUNG LEBENSVERSICHERUNG (POSTEN III. 2)
78
118.000
6.
VERÄNDERUNG DER DECKUNGSRÜCKSTELLUNGEN UND DER SONSTIGEN VERSICHERUNGSTECHNISCHEN
RÜCKSTELLUNGEN NACH ABZUG DES IN RÜCKDECKUNG GEGEBENEN VERSICHERUNGSGESCHÄFTS
a) Deckungsrückstellungen:
aa) Bruttobetrag
50
2.180.768
bb) (-) Anteil der Rückversicherer
51
-72.916
aa) Bruttobetrag
56
3.414
bb) (-) Anteil der Rückversicherer
57
1
52
2.253.684
58
3.413
61
2.046.930
b) Sonstige
c) Versicherungstechnische Rückstellungen der Lebensversicherung, soweit das Anlagerisiko
von den Versicherungsnehmern getragen wird, aus der Verwaltung von Pensionsfonds
aa) Bruttobetrag
59
2.039.666
bb) (-) Anteil der Rückversicherer
60
-7.264
7. RÜCKERSTATTUNGEN UND GEWINNBETEILIGUNGEN NACH ABZUG DES IN RÜCKDECKUNG GEGEBENEN VERSICHERUNGSGESCHÄFTS
8.
9.
VERWALTUNGSKOSTEN:
a) Abschlussprovisionen
64
356.692
b) Sonstige Abschlusskosten
65
93,964
c) Veränderung der aktivierten Abschlussprovisionen und der sonstigen
Abschlusskosten
66
d) Inkassoprovisionen
67
78.523
e) Sonstige Verwaltungsaufwendungen
68
141.175
f) (-) Provisionen und Gewinnbeteiligungen aus dem in Rückdeckung gegebenen Versicherungsgeschäft
69
16.015
AUFWENDUNGEN FÜR KAPITALANLAGEN UND NICHT REALISIERTE VERLUSTE AUS KAPITALANLAGEN
FÜR RECHNUNG UND RISIKO VON VERSICHERUNGSNEHMERN UND AUS KAPITALANLAGEN IM
ZUSAMMENHANG MIT DER VERWALTUNG VON PENSIONSFONDS
112
Dieses Dokument ist eine Übersetzung des italienischen Originaltexts. Im Falle von Abweichungen ist das italienische Original maßgebend.
S. 2
Vorjahreswerte
153
2.675.766
154
175.632
156
84.046
157
38.240
160
903.027
161
-95.108
166
20.649
167
-135
169
2.858.882
170
-82
138
6.631.052
139
134.263
155
2.500.134
158
45.806
162
998.135
168
20.784
171
2.858.964
174
260.601
175
83.509
140
6.496.789
150
880.694
151
136.332
152
127.653
159
2.545.940
172
3.877.883
173
121.713
180
494.920
185
461.793
186
34.505
188
104.714
176
177
35.646
178
128.106
179
12.942
113
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KONZERN- GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
Geschäftsjahreswerte
III. NICHTVERSICHERUNGSTECHNISCHE RECHNUNG
1.
ERGEBNIS DER VERSICHERUNGSTECHNISCHEN RECHNUNG DER SCHADEN-/UNFALLVERSICHERUNG (POSTEN I. 9)
79
-282.501
2.
ERGEBNIS DER VERSICHERUNGSTECHNISCHEN RECHNUNG LEBENSVERSICHERUNG (POSTEN II. 11)
80
118.000
3.
ERTRÄGE AUS KAPITALANLAGEN:
89
2.621.538
a) Erträge aus Aktien und Anteilen
aa) Anteilige Jahresergebnisse aus „at equity”
bewerteten Beteiligungen
81
24.655
bb) Sonstige
82
259.430
83
284.085
86
1.646.283
c) Wertaufholungen auf Kapitalanlagen
87
56.698
d) Gewinne aus dem Abgang von Kapitalanlagen
88
634.472
a) Aufwendungen für die Verwaltung von Kapitalanlagen und Zinsaufwendungen
90
123.974
b) Abschreibungen auf Kapitalanlagen
91
762.500
c) Verluste aus dem Abgang von Kapitalanlagen
92
483.055
b) Erträge aus anderen Kapitalanlagen:
4.
aa) Aus Grundstücken und Bauten
84
169.744
bb) Aus sonstigen Kapitalanlagen
85
1.476.539
AUFWENDUNGEN FÜR KAPITALANLAGEN:
93
1.369.529
(-) ÜBERTRAG DES ANTEILIGEN KAPITALANLAGEERGEBNISSES IN DIE VERSICHERUNGSTECHNISCHE
RECHNUNG DER LEBENSVERSICHERUNG (TECHNISCHER ZINS) (POSTEN II. 2)
94
996.719
6.
SONSTIGE ERTRÄGE
95
339.004
7.
SONSTIGE AUFWENDUNGEN
98
322.030
107.763
5.
a) Zinsen aus Finanzverbindlichkeiten
96
15.437
b) Sonstige Aufwendungen
97
306.593
8.
ERGEBNIS DER ORDENTLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT
99
9.
AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE
100
1.179.742
10. AUSSERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN
101
58.602
11. ERGEBNIS DER AUSSERORDENTLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT
102
1.121.140
12. ERGEBNIS VOR STEUERN
103
1.228.903
13. ERTRAGSSTEUERN DES GESCHÄFTSJAHRS
104
375.207
14. KONSOLIDIERTES ERGEBNIS
105
853.696
15. FREMDANTEIL AM JAHRESÜBERSCHUSS (-FEHLBETRAG)
106
-57.121
16. KONZERNANTEIL AM JAHRESÜBERSCHUSS (-FEHLBETRAG)
107
910.817
114
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S. 3
Vorjahreswerte
191
22.633
192
252.757
194
218.925
195
1.314.249
193
275.390
196
1.533.174
197
59.485
198
425.156
200
148.996
201
462.340
202
170.357
206
26.235
207
271.476
115
189
-268.180
190
104.714
199
2.293.205
203
781.693
204
880.694
205
464.193
208
297.711
209
633.834
210
44.873
211
28.202
212
16.671
213
650.505
214
234.270
215
416.235
216
14.372
217
401.863
Dieses Dokument ist eine Übersetzung des italienischen Originaltexts. Im Falle von Abweichungen ist das italienische Original maßgebend.
Der Unterzeichnete erklärt, dass der vorliegende Jahresabschluss der Wahrheit und den Buchhaltungsunterlagen entspricht.
Die gesetzlichen Vertreter des Unternehmens ( * )
Delegierter des Verwaltungsrats
( ** )
Zentraldirektor
( ** )
( ** )
Die Rechnungsprüfer
Dott. Manzonetto
RA Haellmayr
Dott. Stroppiana
Feld für die Bescheinigung der Geschäftsstelle des
Unternehmensregisters über die erfolgte Hinterlegung.
( * ) Bei ausländischen Gesellschaften muss die Unterschrift vom Generalrepräsentanten für Italien geleistet werden.
( ** ) Das vom Unterschriftleistenden ausgeübte Amt angeben.
116
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Unternehmen
RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ
ÜBERSICHT ZUR VERANSCHAULICHUNG DER SOLVABILITÄTSSPANNE
(Art. 72 Absatz 2 der Gesetzesverordnung Nr. 175 vom 17. März 1995)
Geschäftsjahr
2002
(Angaben in Tsd Euro)
Ausgeübte Versicherungsbereiche
Kraftfahrzeug-, Luftfahrzeug-, Wasserfahrzeug-Haftpflichtversicherung,
Haftpflichtversicherung, Kredit- und Kautionsversicherung ............................................................................. X
Unfall-, Kranken-, Kraftfahrzeug-, Schienenfahrzeug-, Luftfahrzeug und Wasserfahrzeugversicherung Transport-, Feuerund Elementarschädenversicherung, Vermögensverlustversicherung verschiedener Art und Assistance-Leistungen .............................. X
.
Sonstige Sachschäden, Rechtsschutz ............................................................................................................. X
(Betreffende Kästchen sind anzukreuzen, unter Berücksichtigung, betreffend die Ausübung der Bereiche, der Bestimmungen
des Art. 12 Absatz 4 der Gesetzesverordnung 175/95)
117
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I - AUS DEN JAHRESABSCHLÜSSEN ENTNOMMENE BERECHNUNGSGRUNDLAGEN DER SOLVABILITÄTSSPANNE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR N
Bilanzposten - Schaden-/Unfallversicherung
(1) Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital .........................................(entspricht Posten 1)
(2) Aktivierte Abschlussprovisionen .....................................................................(entspricht Posten 4)
(3) Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände ...............................................(entspricht Posten 6, 7, 8 und 9) ...........
(4)
1.014
Aktien oder Anteile von herrschenden Unternehmen ......................................(entspricht Posten 17)
(5) Eigene Aktien oder Anteile ..............................................................................(entspricht Posten 91) ..........................
(6) Gezeichnetes Kapital oder vergleichbare Mittel ..............................................(entspricht Posten 101).........................
51.954
.328.327
(7)
Agiorücklage ...................................................................................................(entspricht Posten 102) .......................
1.431.720
(8)
Neubewertungsrücklagen .....................(1) ......................................................(entspricht Posten 103) ........................
216.761
(9)
Gesetzliche Rücklage .......................................................................................(entspricht Posten 104) ........................
56.485
(10) Satzungsmäßige Rücklagen ..........................................................................(entspricht Posten105) ..................
(11) Rücklagen für eigene Aktien und Anteile des herrschenden Unternehmens ...(entspricht Posten 106) ........................
.51.954
(12) Sonstige Rücklagen
552.159
(2) ...........................................................................................................................................
(13) Verlustvortrag ...............................................................................................(entspricht Posten 108
(*)
) ..........
(*) ) ..........
(14) Jahresfehlbetrag.................................................................................................(entspricht Posten 109
(15) Verlustvortrag ................................................................................................(entspricht Posten 108) ..........................
..
(16) Jahresfehlbetrag.................................................................................................(entspricht Posten 109) ......................
(17) Nachrangige Verbindlichkeiten
(3) .................................................(enthalten in Posten 111) .....................
(18) Gebuchte Bruttobeiträge ........................................................................................(entspricht Posten 1) ............................
.2.830.301
(19) Bezahlte Schäden: Bruttobetrag ........................................................................(entspricht Posten 8)........................
1.985.103
(20) Bezahlte Schäden: Anteil der Rückversicherer .................................................(entspricht Posten 9).......................
205.144
(21) Veränderung der Regressforderungen: Bruttobetrag ........................................(entspricht Posten 11).........................
.34.584
783.006
(22) Veränderung der Regressforderungen: Anteil der Rückversicherer ..................(entspricht Posten 12).........................
.2.505
(23) Veränderung der Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle: Bruttobetrag ..(siehe Anlage)................................
.174.952
(24) Veränderung der Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle: Anteil der Rückversicherer...(entspricht Posten 15)..............
(25) An die Beiträge direkt angemessene Aufwendungen
(4) ..................................................................
34.167
1.174
(1) Anzugeben ist die Höhe der etwaigen, gemäß Art. 28 Absatz 4 der Gesetzesverordnung 175/95 gebildeten Integrationsrückstellungen:
(2) Aufzuführen sind die anderen im Posten 107 enthaltenen Rücklagen, mit Ausnahme - für den ersten Dreijahreszeitraum - des Organisationsfonds laut Art. 12
der Gesetzesverordnung Nr. 175/95, nachfolgend unter detaillierter Angabe:
388.650
22
Außerordentliche Rücklagen
Versteuerte Rückstellungen
Freie Rücklagen
48.120
Rücklagen für Wert- und Wechselkursschwankungen
Fusionsrücklagen
28.282
26.165
60.920
Gewinnrücklagen laut Art. 55 des Präsidialerlasses 917/86 + Einlagerücklagen laut Gesetz 358/97
(3) Aufzuführen sind nachrangige Verbindlichkeiten, gemäß Art. 33 Absatz 2 Buchstaben g) und h) der Gesetzesverordnung 175/95, unter gesonderter Angabe von:
- Anleihen mit fester Laufzeit
......................................................................................................................................................
- Anleihen, deren Laufzeit nicht festgelegt ist .......................................................................................................................................
- Wertpapiere mit unbegrenzter Laufzeit und andere Finanzinstrumente...........................................................................................................................................
(4) Detailliert anzugeben sind folgende Aufwendungen:
1.504
Aufsichtsbeitrag
65
Beitrag zum zentralen Schadensregister
(*) Verlustbetrag als absoluten Wert angeben
118
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Fortsetzung: I - AUS DEN JAHRESABSCHLÜSSEN ENTNOMMENE BERECHNUNGSGRUNDLAGEN DER
SOLVABILITÄTSSPANNE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR N
Posten der Gewinn- und Verlustrechnung für die N vorausgehenden Geschäftsjahre
1.987.564
(26)
Bezahlte Schäden im Geschäftsjahr N - 1: Bruttobetrag ..............................................(entspricht Posten 8)..........................................
(27)
Veränderung der Regressforderungen im Geschäftsjahr N - 1: Bruttobetrag ...............(entspricht Posten 11) ......................................
35.802
.
(28)
Veränderung der Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle im Geschäftsjahr N - 1: Bruttobetrag (siehe Anlage) .
310.438
(29)
Bezahlte Schäden im Geschäftsjahr N - 2: Bruttobetrag ...............................................(entspricht Posten 8)...........................................
1.822.562
(30)
Veränderung der Regressforderungen im Geschäftsjahr N - 2: Bruttobetrag ................(entspricht Posten 11) ........................................
3
. 4.326
(31)
Veränderung der Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle im Geschäftsjahr N - 2: Bruttobetrag ...(siehe Anlage)
231.265
(32)
Folgende Posten sind nur von Unternehmen, die ausschließlich oder vorwiegend „besondere Risiken“ (**) übernehmen, aufzuführen:
Bezahlte Schäden im Geschäftsjahr N - 3: Bruttobetrag ................................................(entspricht Posten 8) ........................................
(33)
Veränderung der Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle im Geschäftsjahr N - 3: Bruttobetrag ..(siehe Anlage)
(34)
Bezahlte Schäden im Geschäftsjahr N - 4: Bruttobetrag ................................................(entspricht Posten 8) ........................................
(35)
Veränderung der Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle im Geschäftsjahr N - 4: Bruttobetrag ..(siehe Anlage)
(36)
Bezahlte Schäden im Geschäftsjahr N - 5: Bruttobetrag ................................................(entspricht Posten 8) .........................................
(37)
Veränderung der Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle im Geschäftsjahr N - 5: Bruttobetrag ..(siehe Anlage)
(38)
Bezahlte Schäden im Geschäftsjahr N - 6: Bruttobetrag ................................................(entspricht Posten 8) .........................................
(39)
Veränderung der Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle im Geschäftsjahr N - 6: Bruttobetrag .(siehe Anlage)
(**) Als „besondere Risiken“ gelten Kreditrisiko sowie Sturm-, Hagel- und Frostrisiko
II - BESTANDTEILE DER SOLVABILITÄTSSPANNE
(40) = (6) - (1)
(41)
Eingezahltes Kapital oder eingezahlte vergleichbare Mittel ...........................................................................
328.327
Die Hälfte des Anteils der ausstehenden Einlagen auf das gezeichnete Kapital oder der vergleichbaren Mittel,
sofern wenigstens 50% des gesamten gezeichneten Kapitals oder vergleichbaren Mittel eingezahlt wurde.
Nicht zur Deckung bestimmter Verpflichtungen bzw. Berichtigung von Aktivposten bestimmte Rücklagen:
(42) = (9)
Gesetzliche Rücklage ...........................................................................................................................
56.485
(43)
Freie Rücklage ....................................................................................................................................
2.252.594
Vortrag auf neue Rechnung:
nicht verteilter Gewinnvortrag (*) .........................................................................................
(*) ..........................................................................................
nicht verteilter Jahresüberschuss
564.738
(44)
(45)
(46)
Forderungen, die Versicherungsgesellschaften auf Gegenseitigkeit mit veränderlichen Beiträgen gegenüber ihren
Gesellschaftern halten, unter Berücksichtigung der Beschränkungen laut des Art. 33 Absatz 2 der Gesetzesverordnung 175/95
(47)
Gesamtbetrag der nachrangigen Verbindlichkeiten (für einen Betrag, der 50%
des Betrags laut Zeile (79) nicht übersteigen darf)…......................................................................................……..
(48)
Davon:
Anleihen mit fester Laufzeit (für einen Betrag, der 25%
des Betrags laut Zeile (79) nicht übersteigen darf)…..…...........…..
(49)
Anleihen, deren Laufzeit nicht festgelegt ist ……................…..
(50)
Wertpapiere mit unbegrenzter Laufzeit und andere Finanzinstrumente .............
(51)
Gesamt von (40) bis (47) ................................
3.202.144
(52) = 0,4 x (2)
(53) = (3)
(54) = (4) + (5)
Aktivierte Abschlussprovisionen .................................................................................................................
Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände .....................................................................................
Aktien oder Anteile von herrschenden Unternehmen ..........................................................................
1.014
51.954
(55) = (13) + (14)
Jahresfehlbetrag und Verlustvortrag .............................................................................
(56)
(57) = (51) - (56)
(41) = (1) / 2
Gesamt von (52) bis (55).................................
52.968
Gesamtheit der dem Eigenkapital des Unternehmens entsprechenden Bestandteile
der Solvabilitätsspanne....................................................................................................................
3.149.176
wenn (40) > (6) /2
(43) = (7) + (8) + (10) + (11) + (12)
(*) Anzugeben sind nur diejenigen Beträge, die laut Beschluss der Hauptversammlung im Eigenkapital des Unternehmens verbleiben.
119
Dieses Dokument ist eine Übersetzung des italienischen Originaltexts. Im Falle von Abweichungen ist das italienische Original maßgebend.
III - BETRAG DER ZU SCHAFFENDEN SOLVABILITÄTSSPANNE
1 EURO = 1936,27 Lit.
10000 7000
(A) Berechnung im Verhältnis zum jährlichen Betrag der Beiträge
(58) = (18) - (25) Betrag der gebuchten Bruttobeiträge des letzten Geschäftsjahrs nach Abzug
der an die Beiträge direkt angemessene Aufwendungen
aufzuteilen in:
(59)
Quote, kleiner gleich 10.000.000 EURO = Lit.
10.000 x 0,18 =
(60)
10.000.000 EURO übersteigende Quote= Lit.
(61)
(62)
Gesamt a), (59) + (60)................................................................
Selbstbehaltquote im Verhältnis zu den dem Unternehmen zur Last
gebliebenen abgegrenzten Schadensfällen infolge des in Rückdeckung
gegebenen Versicherungsgeschäfts
(Minimum 0,500)
0,920
Solvabilitätsspanne a) x g), (61) x (62) .......................................
(63)
2.819.127 x 0,16 =
2.829.127
1.800
451.060
452.860
416.631
(B) Berechnung im Verhältnis zu den durchschnittlichen Aufwendungen für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle in den
letzten sieben Geschäftsjahren für Unternehmen, die ausschließlich oder vorwiegend „besondere Risiken“ übernehmen
(64)
Bezahlte Schäden im Bezugszeitraum: Bruttobetrag .............................................
5.795.229
(65)
Veränderung der Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle im Bezugszeitraum: Bruttobetrag..
716.655
(66)
Veränderung der Rückführungen im Bezugszeitraum: Bruttobetrag .....................
(67)
Aufwendungen für Versicherungsfälle ....................................................
6.407.172
(68)
Jahresdurchschnitt: 1/3 oder 1/7 von (67) *
aufzuteilen in:
2.135.724
(69)
Quote, kleiner gleich 7.000.000 EURO = Lit.
(70)
7.000.000 EURO
übersteigende Quote = Lit.
104.712
7.000 x 0,26 =
1.820
2.128.724 x 0,23 =
489.607
(71)
Gesamt b), (69) + (70).................................................................
491.427
(72)
Solvabilitätsspanne a) x g), (61) x (62) .......................................
452.113
(C) Stand der Solvabilitätsspanne und der Garantiequote
(73) = (63)
Betrag im Verhältnis zum jährlichen Betrag der Beiträge ............
416.631
(74) = (72)
(75)
Betrag der Solvabilitätsspanne im Verhältnis zu den durchschnittlichen Aufwendungen für Versicherungsfälle...
Höheres Ergebnis zwischen(73) und (74) ....................................
452.113
(76)
Garantiequote: 1/3 von (75) ...................................................................................
150.704
(77)
Garantiequote gemäß Art. 39 Absatz 2, 3, 4 und 5 der Gesetzesverordnung 175/95 ...
1.400
(78)
Garantiequote [höherer Betrag zwischen (76) und (77)] ...........
150.704
(79)
Betrag der zu schaffenden Solvabilitätsspanne
[Höheres Ergebnis zwischen (75) und (78)] ...............................
452.113
452.113
(80) = (57)
Bestandteile der Solvabilitätsspanne (Teil II)
3.149.176
(81) = (80) - (79)
Überschuss (Defizit) ....................................................................
2.697.063
(62) = 1 - [(20) - (22) + (24)] / [(19) - (21) + (1 All.)]
(64) = (19) + (26) + (29); für Unternehmen, die „besondere Risiken“ übernehmen, auch folgende Summen ziehen: (32) + (34) + (36) + (38)
(65) = (23) + (28) + (31); für Unternehmen, die „besondere Risiken“ übernehmen, auch folgende Summen ziehen: (33) + (35) + (37) + (39)
(66) = (21) + (27) + (30)
(67) = (64) + (65) - (66)
(*) Für Unternehmen, die seit weniger als 3 (7) Jahren die Geschäftstätigkeit ausüben, ist der Durchschnitt auf der Grundlage der tatsächlichen Geschäftsjahre zu berechnen.
120
421
0
(5)
- Erlöse
(6) - für Risiken aus dem direkten Geschäft .................................................
17.100
0
704
10.586
0
4.432
0
-15.018
(11) - Erlöse .................................................................................................
- für Risiken aus übernommener Rückversicherung:
(12) - Kosten ................................................................................................
(13) - Erlöse .................................................................................................
(14) Veränderungen aufgrund Wechselkursdifferenzen, gesamt (11 + 13 - 10 - 12)
N-2
11.617
4.689
0
6.928
0
25.155
5.343
5.400
0
23.597
6.683
2.355
0
237.948
121
Im Fall von „besonderen Risiken“ ist die Berechnung auch für die Geschäftsjahre N-2, N-3, N-4 und N-5 (Posten 31, 33, 35, 37 Abschnitt I) durchzuführen.
Im Fall von „besonderen Risiken“ ist die Berechnung auch für das Geschäftsjahr N-6 (Posten 39 Abschnitt I) durchzuführen.
***
Posten 31 Abschnitt 1
Posten 28 Abschnitt 1
Die Kosten und Erlöse der Portfolioveränderungen des Geschäftsjahrs und der Vorjahre sind ohne Vornahme von Kompensationen anzugeben, d.h. ohne die Summe aus Rücknahmen und Abtretungen zu ziehen.
231.265
(17) Geschäftsjahr N-2 .................................................… (1-2-4)***
Posten 23 Abschnitt 1
0
N-4
**
310.438
(16) Geschäftsjahr N-1 .................................................… (1-2-4+6+8+14)**
Solvabilitätsspanne
Veranschaulichung der
der Übersicht zur
Entsprechende Posten
N-3
Geschäftsjahre
*
174.952
(15) Geschäftsjahr N ………………………………………. (1+6+8+14)
Betrag
Veränderung der Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle: Zur Berechnung der Solvabilitätsspanne anzusetzender Bruttobetrag:
7.040
2.991
0
4.049
14.707
25.367
- für Risiken aus übernommener Rückversicherung ...............................
(9) - für Abtretung von Risiken aus Rückversicherung ....................................
Veränderungen aufgrund Wechselkursdifferenzen auf Rückstellungen für noch
nicht abgewickelte Versicherungsfälle zu Beginn des Geschäftsjahrs
- für Risiken aus dem direkten Geschäft:
(10) - Kosten ................................................................................................
4.112
0
18.252
21.322
(8)
9.186
0
1.950
10.013
- für Abtretung von Risiken aus dem direkten Geschäft ..........................
N-1
(7)
8.903
- für Risiken aus übernommener Rückversicherung ...............................
- für Abtretung von Risiken aus Rückversicherung ....................................
(4)
0
8.879
- für Abtretung von Risiken aus dem direkten Geschäft .........................
Portfolioveränderungen aufgrund Rückstellung für noch nicht abgewickelte
Versicherungsfälle des Geschäftsjahrs und der Vorjahre*:
- Kosten
(2) - für Risiken aus dem direkten Geschäft .................................................
(3)
164.603
(1)Veränderung der Rückstellung für noch nicht abgewickelte
Versicherungsfälle: Bruttobetrag Posten 14 der Gewinn- u.Verlustrechnung)
N
Anlage der Übersicht zur Veranschaulichung der Solvabilitätsspanne- Schaden-/Unfallversicherung
Unternehmen RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ
Dieses Dokument ist eine Übersetzung des italienischen Originaltexts. Im Falle von Abweichungen ist das italienische Original maßgebend.
0
N-5
2002
0
N-6
(Angaben in Tsd Euro)
Geschäftsjahr
0
Dieses Dokument ist eine Übersetzung des italienischen Originaltexts. Im Falle von Abweichungen ist das italienische Original maßgebend.
Die Unterzeichneten erklären, dass die vorliegende Übersicht der Wahrheit und den
Buchhaltungsunterlagen entspricht. Die gesetzlichen Vertreter des Unternehmens (*)
Delegierter des Verwaltungsrats
(**)
Zentraldirektor
(**)
(**)
Die Rechnungsprüfer
Dott. Manzonetto
RA.. Haellmayr
Dott. Stroppiana
Feld für die Bescheinigung der Geschäftsstelle des
Unternehmensregisters über die erfolgte Hinterlegung.
(*) Bei ausländischen Gesellschaften muss die Unterschrift vom Generalrepräsentanten für Italien geleistet werden.
(**) Das vom Unterschriftleistenden ausgeübte Amt angeben.
122
Dieses Dokument ist eine Übersetzung des italienischen Originaltexts. Im Falle von Abweichungen ist das italienische Original maßgebend.
Unternehmen RIUNIONE
ADRIATICA DI SICURTÀ
ÜBERSICHT ZUR VERANSCHAULICHUNG DER SOLVABILITÄTSSPANNE
(Art. 61 Absatz 2 der Gesetzesverordnung Nr. 174 vom 17. März 1995)
Geschäftsjahr
2002
(Angaben in Tsd Euro)
Bereiche, für die Solvabilitätsspanne ermittelt wurde
I.
- Lebensversicherung .........................................................................................................................
II.
- Versicherungen Ehen und Geburten ................................................................................................
III.
- Versicherungen siehe Punkte I und II verbunden mit Investmentfonds ..........................................
X
X
IV. - Krankenversicherung siehe Art. 1 Nummer 1 Buchstabe d) der Richtlinie
79/267 EWG vom 5. März 1979 ...........................................................................................................
V.
- Kapitalisierungsversicherungen siehe Art. 40 der Gesetzesverordnung Nr. 174 vom 17. März 1995.....
X
.
VI. - Geschäftsführung von kollektiven Depots bei Todesfall, Erlebensfall, oder
Aufgabe bzw. Kürzung der Erwerbstätigkeit ................................................................................... .X
Zusatzversicherungen (Personenschadenrisiken) .......................................................................................... X
.
123
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I - AUS DEN JAHRESABSCHLÜSSEN ENTNOMMENE BERECHNUNGSGRUNDLAGEN DER SOLVABILITÄTSSPANNE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR N
Bilanzposten - Lebensversicherung
(1) Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital ......................................(entspricht Posten 1)
(2)
(3)
Aktivierte Abschlussprovisionen ..................................................................(entspricht Posten 3)
Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände ............................................(entspricht Posten 6, 7, 8 und 9)
(4)
(5)
Aktien oder Anteile von herrschenden Unternehmen ...................................(entspricht Posten 17)
Eigene Aktien oder Anteile ...........................................................................(entspricht Posten 91)
(6)
Gezeichnetes Kapital oder vergleichbare Mittel ...........................................(entspricht Posten 101) .............................
. 8.506
4
109.442
(7)
Agiorücklage ...............................................................................................(entspricht Posten 102) .............................
(8)
Neubewertungsrücklagen (1) .......................................................................(entspricht Posten 103) ..............................
160.428
(9)
Gesetzliche Rücklage ....................................................................................(entspricht Posten 104) .............................
18.828
(10)
Satzungsmäßige Rücklagen .........................................................................(entspricht Posten105) ............................
446.051
(11)
Rücklagen für eigene Aktien und Anteile des herrschenden Unternehmens (entspricht Posten 106) ............................
48.506
(12)
Sonstige Rückstellungen(2) ...................................................................................
720.688
(13)
Verlustvortrag ..............................................................................................(entspricht Posten 108
(*)
) ........
(*)
) ........
(14)
Jahresfehlbetrag...............................................................................................(entspricht Posten 109
(15)
Gewinnvortrag ............................................................................................................(entspricht Posten 108) ............
(16)
Jahresüberschuss ..............................................................................................................(entspricht Posten 109) ...........
(17)
Nachrangige Verbindlichkeiten (3) ....................................................................................(enthalten in Posten 111)
(18)
Im Jahr N realisierter Gewinn ................................................................................. Im Jahr N - 1 realisierter
(19)
Gewinn..................................................................................................................... Im Fall der Verwendung
20)
Im Jahr N - 2 realisierter Gewinn............................................................................. für die Solvabilitäts-
(21)
Im Jahr N - 3 realisierter Gewinn............................................................................. spanne, laut-
(22)
Im Jahr N - 4 realisierter Gewinn............................................................................. Absatz 2, b/1,
(23)
Durchschnittliche Restlaufzeit der Verträge zum Ende des Jahres N...................... Art. 33 der Gesetzesverordnung 174/95
(24)
Deckungsrückstellung Beitragsanteile ..................................................................................................................................
(25)
(26)
Deckungsrückstellung Beitragsanteile in Rückdeckung gegeben ......................................................................................
Auf der Grundlage der um die Abschreibungsrate der in den Beiträgen enthaltenen Anschaffungskosten
erhöhten Beitragsanteile ermittelte Deckungsrückstellung ....................................................................................................
(27)
(28)
276.115
Rückstellungen wie unter Punkt (26) bezüglich des in Rückdeckung gegebenen Versicherungsgeschäfts............…….
Summe der Differenzen aus Kapitalbeträgen „Lebensversicherung“ und den Deckungsrückstellungen für alle Verträge,
für die Beitragszahlung noch nicht abgelaufen ist .......................................................................................................................
-------- _________
ALLGEMEINE HINWEISE: Alle Posten bezüglich Beziehungen der passiven Rückversicherung umfassen nicht die Beträge
zu Lasten CONSAP für gesetzlich vorgeschriebene Rückversicherungen.
(1) Anzugeben ist die Höhe der etwaigen, gemäß Art. 27 Absatz 4 der Gesetzesverordnung 174/95 gebildeten Integrationsrückstellungen:
(2) Aufzuführen sind die anderen im Posten 107 enthaltenen Rücklagen, mit Ausnahme - für den ersten Dreijahreszeitraum - des
Organisationsfonds laut Art. 10 Absatz 5 der Gesetzesverordnung 174/95, unter gesonderter Angabe von:
Außerordentliche Rücklagen + Versteuerte Rückstellungen
Freie Rücklagen
Rücklagen für Wert- und Wechselkursschwankungen + Fusionsrücklagen
Gewinnrücklagen laut Art. 55 des Präsidialerlasses 917/86 + Einlagerücklagen laut Gesetz 358/97
(3) Aufzuführen sind nachrangige Verbindlichkeiten, gemäß Art. 33 Absatz 2 Buchstabe a) Nr. 7 und 8 der Gesetzesverordnung 174/95, unter gesonderter Angabe von:
Anleihen mit fester Laufzeit ..........................................................................................................................................................
Anleihen, deren Laufzeit nicht festgelegt ist ..............................................................................................................................................
Wertpapiere mit unbegrenzter Laufzeit und andere Finanzinstrumente.............................................................................................
(*) Betrag als absoluten Wert angeben
124
557.084
94.383
45.692
23.529
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Fortsetzung: I - AUS DEN JAHRESABSCHLÜSSEN ENTNOMMENE BERECHNUNGSGRUNDLAGEN DER SOLVABILITÄTSSPANNE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR N
I/II - Lebensversicherungen, Versicherungen Ehen und Geburten
(29) Deckungsrückstellungen bezüglich des direkten Geschäfts ..................................................................................................
5.236.802
(30)
Deckungsrückstellungen bezüglich des übernommenen Rückversicherungsgeschäfts .......................................................
(31)
Deckungsrückstellungen bezüglich des abgegebenen Rückversicherungsgeschäfts ...........................................................
(32)
Eingesetztes Risikokapital des Unternehmens ...................................................................................................................
35.884.656
Nicht negatives Risikokapital des Unternehmens nach Zession und Retrozession .........................................................
Eingesetztes, nicht negatives Risikokapital für zeitlich begrenzte Todesfallversicherungen
mit einer Vertragsdauer von höchstens drei Jahren..................................................................................................................
(35) Eingesetztes, nicht negatives Risikokapital für zeitlich begrenzte Todesfallversicherungen
mit einer Vertragsdauer von über drei Jahren, aber höchstens fünf Jahren ............................................................................
Zusatzversicherungen - Personenschadenrisiken
30.253.090
(33)
(34)
(36)
Gebuchte Bruttobeiträge ...........................................................................................................................................................
(37)
Bezahlte Schäden im Geschäftsjahr N: Bruttobetrag ......................................................................................................
(38)
Bezahlte Schäden im Geschäftsjahr N: Anteil der Rückversicherer ...............................................................................
(39)
Veränderung der Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle im Geschäftsjahr N: Bruttobetrag (entspricht Posten 15 der Anlage).......
(40)
Veränderung der Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle im Geschäftsjahr N: Anteil der Rückversicherer .
(41)
(42)
(43)
(44)
Bezahlte Schäden im Geschäftsjahr N - 1: Bruttobetrag ................................................................................................
Veränderung der Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle im Geschäftsjahr N - 1: Bruttobetrag (entspricht Posten 16 der Anlage).....
Bezahlte Schäden im Geschäftsjahr N - 2: Bruttobetrag ...............................................................................................
Veränderung der Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle im Geschäftsjahr N - 2: Bruttobetrag (entspricht Posten 17 der Anlage) ....
277.178
439.407
19.608.096
8.852.499
4.765
IV/V - Krankenversicherung undKapital(isierungs)versicherung
(45)
(46)
(47)
Deckungsrückstellungen bezüglich des direkten Geschäfts............................................................................................
Rückstellungen bezüglich des übernommenen Rückversicherungsgeschäfts ....................................................................
Deckungsrückstellungen bezüglich des abgegebenen Rückversicherungsgeschäfts .........................................................
III/VI - Versicherungen in Verbindung mit Investmentfonds und Pensionsfondsgeschäften
Mit Übernahme des Anlagerisikos:
(48) Rückstellungen bezüglich des direkten Geschäfts .........................................................................................................…....
5
. 60.301
10.399
(49)
Rückstellungen bezüglich des übernommenen Rückversicherungsgeschäfts .....................................................................
(50)
Rückstellungen bezüglich des abgegebenen Rückversicherungsgeschäfts .........................................................................
25
(51)
(52)
Ohne Übernahme des Anlagerisikos und mit vertraglicher Festlegung der Verwaltungskosten für eine Dauer
von über fünf Jahren:
Rückstellungen bezüglich des direkten Geschäfts ...........................................................................................................
Geschäfte Pensionsfonds auf Namen und Rechnung Dritter
. 28.820
4
(53)
Mit Übernahme des Sterblichkeitsrisikos:
Eingesetztes, nicht negatives Risikokapital des Unternehmens .......................................................................................
. 5.674
2
(54)
Nicht negatives Risikokapital des Unternehmens nach Zession und Retrozession ........................................................
25.674
II - BESTANDTEILE DER SOLVABILITÄTSSPANNE
Bestandteile A)
(55) = (6) - (1)
(56)
Eingezahltes Kapital oder eingezahlte vergleichbare Mittel ...................................................
109.442
Die Hälfte des Anteils der ausstehenden Einlagen auf das gezeichnete Kapital oder der vergleichbaren Mittel, sofern wenigstens50% des gesamten gezeichneten
Kapitals oder vergleichbaren Mittel eingezahlt wurde. Nicht zur Deckung bestimmter Verpflichtungen bzw. Berichtigung von Aktivposten bestimmte Rücklagen:
(57) = (9)
(58)
(59)
(60)
Gesetzliche Rücklage ......................................................................................................
Freie Rücklage ..................................................................................................................................
Vortrag auf neue Rechnung:
nicht verteilter Gewinnvortrag (*)
...........................................................................................
nicht verteilter Jahresüberschuss
(*) ............................................................................................
(*) Anzugeben sind nur diejenigen Beträge, die laut Beschluss der Hauptversammlung im Eigenkapital des Unternehmens verbleiben.
125
18.828
1.375.673
199.096
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Fortsetzung: II - BESTANDTEILE DER SOLVABILITÄTSSPANNE
(61)
(64)
(65)
(66)
Forderungen, die Versicherungsgesellschaften auf Gegenseitigkeit mit veränderlichen Beiträgen
gegenüber ihren Gesellschaftern halten, unter Berücksichtigung der Beschränkungen laut Art. 33
Absatz 2 Buchstabe a) Nr. 6 der Gesetzesverordnung 174/95.....................................................................
Gesamtbetrag der nachrangigen Verbindlichkeiten (für einen Betrag, der insgesamt 50% des Betrags
laut Zeile 117 nicht übersteigen darf)
Davon:
Anleihen mit fester Laufzeit (für einen Betrag, der 25%
des Betrags laut Zeile 117 nicht übersteigen darf)…..…...............................…..
Anleihen, deren Laufzeit nicht festgelegt ist .....................................................
Wertpapiere mit unbegrenzter Laufzeit und andere Finanzinstrumente
Gesamt von (55) bis (62) ............................
(67)
(68) = (3)
(69) = (4) + (5)
(70) = (13) + (14)
(71)
Aktivierte Abschlussprovisionen gemäß Art. 33 Absatz 3 der Gesetzesverordnung 174/95
Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände ............................................................................................
Aktien oder Anteile von herrschenden Unternehmen...................................................................................
Jahresfehlbetrag und Verluste der vorhergehenden Geschäftsjahre auf neue Rechnung ....
Gesamt von (67) bis (70) ..........................
(62)
(63)
(72)
Bestandteile B)
(73)
(74)
(75)
(76)
Bestandteile A) gesamt = (66) - (71) ........
1.703.039
. 8.506
4
.48.506
1.654.533
50% der künftigen Gewinne ............................................................................................................................
Differenz zwischen dem Betrag der Deckungsrückstellung (ermittelt auf der Grundlage der aus dem
Jahresabschluss hervorgehenden Beitragsanteile), vermindert um den Betrag derselben Rückstellung
bezüglich abgetretener Risiken .....................................................................................
und dem Betrag der entsprechenden Deckungsrückstellung (ermittelt auf der Grundlage der um die
Abschreibungsrate der in den Beiträgen enthaltenen Anschaffungskosten erhöhten
Beitragsanteile) ..............................................................................................................
(unter Berücksichtigung der Beschränkungen laut Art. 33 Absatz 2 Buchstabe b) Nr. 2 der Gesetzesverordnung 174/95)..............
Bestandteile B) gesamt =(73) +74)............
Gesamtheit der dem Eigenkapital des Unternehmens entsprechenden Bestandteile
gesamt (davon: Bestandteile B)
)
Bestandteile A) und B) gesamt = (72) + (75) ..
(56) = (1) / 2 wenn (55) > (6) / 2; (56) = 0 wenn (55) < (6) / 2
(58) = (7) + (8) + (10) + (11) + (12)
(67) = (2) - [ (24) - (25) - (26) + (27) ] sofern positiv
(73) = [1 / 2] x [(18) + (19) + (20) + (21) + (22) x (23) ] falls (23) < 10
5
(74) = [ (24) - (25) - (26) + (27) ] - (2) sofern positiv und unter der Bedingung
[ (24) - (25) - (26) + (27) ] <
1.654.533
[3,5 / 100] x (28)
III - BETRAG DER ZU SCHAFFENDEN SOLVABILITÄTSSPANNE
1 EURO = 1936,27 Lit.
A) Lebensversicherungen, Versicherungen Ehen und Geburten
(77) 4/100 Deckungsrückstellungen bezüglich des direkten Geschäfts und des übernommenen Rückversicherungsgeschäfts ...
(78) Selbstbehaltquote bezüglich besagter Rückstellungen (Minimum 0,85) ............0,920 0
(79)
(77) x (78) ...........
(80)
Verträge, deren Risikokapital nicht negativ ist (ausgenommen die in den
folgenden Punkten behandelten, zeitlich begrenzten Todesfallversicherungen)
0,3/100 des Risikokapitals .................................................................................................
(82)
Verträge, deren Risikokapital nicht negativ ist (zeitlich begrenzte
Todesfallversicherungen mit einer Vertragsdauer von höchstens drei Jahren)
0,1/100 des Risikokapitals ......................................................................................................
Verträge, deren Risikokapital nicht negativ ist (zeitlich begrenzte
Todesfallversicherungen mit einer Vertragsdauer von über drei Jahren, aber
höchstens fünf Jahren):
0,15/100 des Risikokapitals .....................................................................................................
(83)
(84)
(85)
(86)
Gesamt (80) + (81)+ (82) ............................
Selbstbehaltquote des Risikokapitals (Minimum 0.50) ...................................
0
. ,843
(83) x (84) ............
Spanne A), (79) + (85) ............................
(81)
(77) = [4 / 100] x [ (29) + (30) ]
(78) = [ (29) + (30) - (31) ] / [ (29) + (30) ]
(80) = [0,3 / 100] x [ (32) - (34) - (35) ]
(81) = [0,1 / 100] x (34)
(82) = [0,15 / 100] x (35)
(84) = (33) / (32)
126
..220.559
.202.914
2
. 2.272
19.608
13.279
55.159
46.499
249.413
Dieses Dokument ist eine Übersetzung des italienischen Originaltexts. Im Falle von Abweichungen ist das italienische Original maßgebend.
Fortsetzung: III - BETRAG DER ZU SCHAFFENDEN SOLVABILITÄTSSPANNE
B) Zusatzversicherungen (Personenschadenrisiken) (Punkt B der Tabelle
laut Anlage I der Gesetzesverordnung 174/95)
b1) Berechnung im Verhältnis zum jährlichen Betrag der Beiträge
(87) = (36) Betrag der gebuchten Bruttobeiträge ..............................................................................
aufzuteilen in:
(88)
Quote, kleiner gleich 10.000.000 EURO
= Lit.
4.765 x 0,18 =...
übersteigende Quote
= Lit.
4.765
. 58
8
(89)
10.000.000 EURO
x 0,16 =
(90)
(91)
Gesamt (88) + (89) .................................
Selbstbehaltquote im Verhältnis zu den dem Unternehmen zur Last gebliebenen abgegrenzten Schadensfällen
infolge des in Rückdeckung gegebenen Versicherungsgeschäfts (Minimum 0, 50) ...............
0,500
858
(92)
Solvabilitätsspanne, (90) x (91) ..............
429
b2) Berechnung im Verhältnis zu den durchschnittlichen Aufwendungen für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle in den letzten drei Geschäftsjahren
(93)
Bezahlte Schäden im Bezugszeitraum: Bruttobetrag ........................................................
(94)
Veränderung der Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle im Bezugszeitraum: Bruttobetrag ..
(95)
(96)
Aufwendungen für Versicherungsfälle ....................................................................................
Jahresdurchschnitt: 1/3 von (95) ......................................................................................
(97)
aufzuteilen in:
Quote, kleiner gleich 7.000.000 EURO
= Lit.
x 0,26 = ...........................................
(98)
7.000.000 EURO
= Lit.
x 0,23 =
übersteigende Quote
(99)
(100)
Gesamt (97) + (98) ..................................
Solvabilitätsspanne, (99) x (91) ...............
(101)
Spanne B), (höheres Ergebnis zwischen (92) und (100)) ..
429
C) Krankenversicherungen und Kapital(isierungs)versicherung
(102) 4/100 Deckungsrückstellungen bezüglich des direkten Geschäfts und des übernommenen Rückversicherungsgeschäfts .....
(103) Selbstbehaltquote bezüglich besagter Rückstellungen (Minimum 0,85)
1,000
2.412
(104)
Spanne C), (102) x (103) ...........................................
E) Versicherungen in Verbindung mit Investmentfonds und Pensionsfondsgeschäften
Mit Übernahme des Anlagerisikos
(105) 4/100 Deckungsrückstellungen bezüglich des direkten Geschäfts und des übernommenen Rückversicherungsgeschäfts ..
(106) Selbstbehaltquote bezüglich besagter Rückstellungen (Minimum 0,85)
0,998
(107)
(105) x (106) ..........
(108)
Ohne Übernahme des Anlagerisikos und mit vertraglicher Festlegung der
Verwaltungskosten für eine Dauer von über fünf Jahren:
1/100 Bruttorückstellungen bezüglich des direkten Geschäfts und des übernommenen Rückversicherungsgeschäfts .......
(109)
(110)
(111)
(112)
Mit Übernahme des Sterblichkeitsrisikos
0,3/100 des nicht negativen Risikokapitals ................................................................................
Selbstbehaltquote des Risikokapitals (Minimum 0,50)
1,000
(109) x (110) ..........
Spanne D), (107) + (108) + (111) ..............................
22.412
416
415
4.288
7
.7
77
4.780
Stand der Solvabilitätsspanne
(113)
Gesamte zu schaffende Solvabilitätsspanne (86) + (101) + (104) + (112) ........................
(114)
Garantiequote: 1/3 von (113)
(115)
Mindest-Garantiequote gemäß Art. 36 Absatz 2 der Gesetzesverordnung 174/95 ............
277.034
92.345
(116)
Garantiequote (höherer Betrag zwischen (114) und (115)) .......
(117)
Betrag der zu schaffenden Solvabilitätsspanne
Höheres Ergebnis zwischen(113) und (116) .................................
800
92.345
277.034
(118) = (76)
Bestandteile der Spanne, gesamt
1.654.533
(119) = (118) - (117)
Überschuss (Defizit) .....................................................................
1.377.499
(91) = 1 - [(38) + (40)] / [ (37) + (1 All.)]
(93) = (37) + (41) + (43)
(94) = (39) + (42) + (44)
(95) = (93) + (94)
(102) = [4 / 100] x [ (45) + (46) ]
(103) = [ (45) + (46) - (47) ] / [ (45) + (46) ]
(105) = [4 / 100] x [ (48) + (49) ]
(106) = [ (48) + (49) - (50) ] / [ (48) + (49) ]
(108) = [1 / 100] x [ (51) + (52) ]
(109) = [0,3 / 100] x (53)
(110) = (54) / (53)
127
Dieses Dokument ist eine Übersetzung des italienischen Originaltexts. Im Falle von Abweichungen ist das italienische Original maßgebend.
Unternehmen RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ
Geschäftsjahr
2002
Anlage der Übersicht zur Veranschaulichung der Solvabilitätsspanne - Zusatzversicherungen (Personenschadenrisiken)
(Angaben in Tsd Euro)
Geschäftsjahre
N
(1)
N-1
Veränderung der Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle:
Bruttobetrag (enthalten in Posten 48 der Gewinn- und Verlustrechnung) .........
Portfolioveränderungen aufgrund Rückstellung für noch nicht
abgewickelte Versicherungsfälle des Geschäftsjahrs und der Vorjahre*:
- Kosten
(2) - für Risiken aus dem direkten Geschäft ...................................
(3)
- für Abtretung von Risiken aus dem direkten Geschäft ...........
(4)
- für Risiken aus übernommener Rückversicherung .................
(5)
- für Abtretung von Risiken aus Rückversicherung ....................
- Erlöse
(6) - für Risiken aus dem direkten Geschäft ...................................
(7)
- für Abtretung von Risiken aus dem direkten Geschäft ...........
(8)
- für Risiken aus übernommener Rückversicherung .................
(9)
- für Abtretung von Risiken aus Rückversicherung ....................
Veränderungen aufgrund Wechselkursdifferenzen auf Rückstellungen für noch
nicht abgewickelte Versicherungsfälle zu Beginn des Geschäftsjahrs
- für Risiken aus dem direkten Geschäft:
(10) (11) - Kosten ...........................................................................
(11)
(13) - Erlöse ...........................................................................
- für Risiken aus übernommener Rückversicherung:
(12) - Kosten ..................................................................................
(13)
(14)
- Erlöse ...................................................................................
Veränderungen aufgrund Wechselkursdifferenzen, gesamt (11 + 13 - 10 - 12)
Veränderung der Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle: Zur Berechnung der Solvabilitätsspanne anzusetzender Bruttobetrag:
Betrag Entsprechende
Posten der Übersicht zur
Veranschaulichung der
Solvabilitätsspanne
(15)
Geschäftsjahr N ..............…..….........................../. (1+6+8+14)
Posten 39 Abschnitt 1
(16)
Geschäftsjahr N-1 ....................................... (1-2-4+6+8+14)
Posten 42 Abschnitt 1
(17)
Geschäftsjahr N-2 .................................................… (1-2-4)
Posten 44 Abschnitt 1
Die Kosten und Erlöse der Portfolioveränderungen des Geschäftsjahrs und der Vorjahre sind ohne Vornahme von Kompensationen anzugeben,
d.h. ohne die Summe aus Rücknahmen und Abtretungen zu ziehen.
128
N-2
Dieses Dokument ist eine Übersetzung des italienischen Originaltexts. Im Falle von Abweichungen ist das italienische Original maßgebend.
Die Unterzeichneten erklären, dass die vorliegende Übersicht der Wahrheit und den
Buchhaltungsunterlagen entspricht. Die gesetzlichen Vertreter des Unternehmens (*)
Delegierter des Verwaltungsrats
(**)
Zentraldirektor
(**)
(**)
Die Rechnungsprüfer
Dott. Manzonetto
RA Haellmayr
Dott. Stroppiana
Der unterzeichnete Zuständige, beauftragt mit den Prüfungen laut Art. 24 Absatz 3 der Gesetzesverordnung
174/95 erklärt, dass die Berechnungsgrundlagen und der Betrag der zu schaffenden Solvabilitätsspanne in
Übereinstimmung mit Art. 35 der genannten Gesetzesverordnung ermittelt wurden.
Der Zuständige
Feld für die Bescheinigung der Geschäftsstelle des
Unternehmensregisters über die erfolgte Hinterlegung.
(*) Bei ausländischen Gesellschaften muss die Unterschrift vom Generalrepräsentanten für Italien geleistet werden.
(**) Das vom Unterschriftleistenden ausgeübte Amt angeben.
129
Dieses Dokument ist eine Übersetzung des italienischen Originaltexts. Im Falle von Abweichungen ist das italienische Original maßgebend.
130
< (d)
< (b)
7
f = (d + e)
(e) immer
(e) immer
6
(e)
Verwendung laut Art. 21 Absatz 3 der Gesetzesverordnung
Nr. 174 vom 17. März 1995, der ausdrücklichen Bestandteile der
Soll-Solvabilitätsspanne laut Art. 33 Absatz 2 Buchstabe a)
der Gesetzesverordnung 174/95 und 33 Absatz 2 der Gesetzesverordnung 175/95
Bitte beachten:
5
Überschuss/Defizit der Bestandteile der Solvabilitätsspanne im Verhältnis zum Betrag der
zu schaffenden Solvabilitätsspanne
d = [ (b+c) - a ]
3
4
(c)
Für die Lebensversicherung Bestandteile B (75)
2
1
(b + c)
(b)
Bestandteile der Solvabilitätsspanne
Für die Lebensversicherung Bestandteile A (72); für die Schaden-/Unfallversicherung (57)
Bestandteile der Solvabilitätsspanne, gesamt
(a)
Betrag der zu schaffenden Solvabilitätsspanne
Lebensversicherung (117); Schaden-/Unfallversicherung (79)
131
12
1.377.499
1.377.499
1.654.533
1.654.533
277.034
Lebensversicherung
17
16
15
14
11
2.697.063
2.697.063
3.149.176
3.149.176
452.113
Schaden-/Unfall
versicherung
2002
27
26
25
24
23
22
21
4.074.562
4.074.562
4.803.709
4.803.709
729.147
Gesamt
(Angaben in Tsd Euro)
Geschäftsjahr
ÜBERSICHT ZUR SOLVABILITÄTSSPANNE VON UNTERNEHMEN,
DIE SOWOHL DAS LEBENSVERSICHERUNGS- ALS AUCH DAS SCHADEN/UNFALLVERSICHERUNGSGESCHÄFT AUSÜBEN
(Art. 61 Absatz 2 der Gesetzesverordnung Nr. 174 vom 17. März 1995;
(Art. 72 Absatz 2 der Gesetzesverordnung Nr. 175 vom 17. März 1995)
RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ
Referenzposten der Modelle der Solvabilitätsspanne
Lebens- und Schaden/Unfallversicherungen
Unternehmen
Dieses Dokument ist eine Übersetzung des italienischen Originaltexts. Im Falle von Abweichungen ist das italienische Original maßgebend.
(**)
Zentraldirektor
Die
Feld für die Bescheinigung der Geschäftsstelle des
Unternehmensregisters über die erfolgte Hinterlegung.
Dott. Stroppiana
RA. Haellmayr
Dott. Manzonetto
Rechnungsprüfer
132
(*) Bei ausländischen Gesellschaften muss die Unterschrift vom Generalrepräsentanten für Italien geleistet werden.
(**) Das vom Unterschriftleistenden ausgeübte Amt angeben.
(**)
(**)
Delegierter des Verwaltungsrats
Die Unterzeichneten erklären, dass die vorliegende Übersicht der Wahrheit und den
Buchhaltungsunterlagen entspricht. Die gesetzlichen Vertreter des Unternehmens (*)
Dieses Dokument ist eine Übersetzung des italienischen Originaltexts. Im Falle von Abweichungen ist das italienische Original maßgebend.
Dieses Dokument ist eine Übersetzung des italienischen Originaltexts. Im Falle von Abweichungen ist das italienische Original maßgebend.
Modell 1
Unternehmen RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ
ÜBERSICHT ZUR VERANSCHAULICHUNG DER ZUR
DECKUNG DER VERSICHERUNGSTECHNISCHEN
RÜCKSTELLUNGEN BESTIMMTEN AKTIVA
(Art. 31 Absatz 6 der Gesetzesverordnung Nr. 174 vom 17. März 1995)
Geschäftsjahr 2002
133
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(Angaben in Euro)
zum Schluss des Geschäftsjahrs
2002
VERSICHERUNGSTECHNISCHE RÜCKSTELLUNGEN
Versicherungstechnische Rückstellungen
(a)
- Gesetzlich vorgeschriebene Rückversicherungen
Zu deckende versicherungstechnische Rückstellungen
1
BESCHREIBUNG DER VERMÖGENSWERTE
5.934.305.858
2
4
(b)
3
58.381.669
(a)-(b)
9
5.875.924.189
Höchst-
10
Stand zum Schluss
grenzen
KAPITALANLAGEN
A.1
A.1.1a
Schuldtitel und andere vergleichbare Werte
Wertpapiere, ausgegeben oder garantiert von zur Zone
A gehörenden Staaten gemäß Richtlinie Nr.
89/647/EWG, d.h. ausgegeben von kommunalen
Körperschaften oder öffentlichen Einrichtungen von
Mitgliedsstaaten oder internationalen Organisationen,
denen ein oder mehrere Mitgliedsstaaten angehören,
und die in einem geregelten Markt
5.627.605.710
79.096.199
5.548.509.511
Stand zum Schluss
des Geschäftsjahrs 2002
Werte
A
Zum Schluss
des Vorjahrs
des Vorjahrs
%
Werte
%
13
4.235.337.429
14
72,1
15
3.892.997.755
16
70,2
gehandelt werden;
17
0
18
0,0
19
0
20
0,0
A.1.2a
Anleihen oder andere, vergleichbare Wertpapiere,
die in einem geregelten Markt gehandelt werden;
21
228.572.631
22
3,9
23
286.929.696
24
5,2
A.1.2b
Anleihen oder andere, vergleichbare Wertpapiere, die
25
0
26
0,0
27
0
28
0,0
gehandelt werden;
A.1.1b
Wertpapiere, ausgegeben oder garantiert von zur Zone
A gehörenden Staaten gemäß Richtlinie Nr.
89/647/EWG, d.h. ausgegeben von kommunalen
Körperschaften oder öffentlichen Einrichtungen von
Mitgliedsstaaten oder internationalen Organisationen,
denen ein oder mehrere Mitgliedsstaaten angehören,
und die nicht in einem geregelten Markt
nicht in einem geregelten Markt gehandelt werden,
ausgegeben von Unternehmen oder Kreditinstituten
mit Sitz in einem zur Zone A gehörenden Staat, deren
Jahresabschluss seit mindestens drei Jahren von
einem bevollmächtigten Abschlussprüfer
bestätigt wurde;
A.1.3
Andere Anleihen oder vergleichbare Wertpapiere, die
sich von den in den vorhergehenden Punkten
angegebenen unterscheiden, sofern sie eine
Restlaufzeit
von unter einem Jahr besitzen;
29
0
30
0,0
31
0
32
0,0
A.1.4
Anteile an Organismen für gemeinsame
Anlagen in Wertpapieren (OICVM);
33
0
34
0,0
35
0
36
0,0
37
0
38
0,0
39
0
40
0,0
Zone A gehörenden Staat;
41
0
42
0,0
43
0
44
0,0
Finanzwechsel laut Gesetz Nr. 43
vom 13. Januar 1994;
45
0
46
0,0
47
0
48
0,0
49
0
50
0,0
51
0
52
0,0
A.1.5
Pensionsgeschäfte, mit Rückkaufsverpflichtung und
Pflicht zur Hinterlegung der Wertpapiere bei
einem Kreditinstitut;
A.1.6
20%
Bankakzepte, ausgeführt oder ausgestellt von
Kreditinstituten mit Sitz in einem zur
A.1.7
Zwischensumme A.1.6+A.1.7
A.1.8
Transitorische Aktiva für Zinsen aus Wertpapieren, die zur Deckung
der versicherungstechnischen Rückstellungen geeignet sind;
Gesamtbetrag A.1
Übertrag
10%
298.283
54
0,0
55
0
56
0,0
4.464.208.343
58
76,0
59
4.179.927.451
60
75,3
53
57
4.464.208.343
134
76,0
4.179.927.451
75,3
Dieses Dokument ist eine Übersetzung des italienischen Originaltexts. Im Falle von Abweichungen ist das italienische Original maßgebend.
4.464.208.343
Übertrag
A.2
76,0
4.179.927.451
75,3
Verzinsliche Darlehen und Anleihen, gesichert durch
Hypotheken oder durch Bank- oder Versicherungsgarantien,
oder durch andere geeignete, von kommunalen
Gebietskörperschaften geleistete Garantien;
A.3
Anteilspapiere und andere, vergleichbare Werte
A.3.1a
Aktien, die in einem
geregelten Markt gehandelt werden;
A.3.1b
Anteile der Italienischen Notenbank, Anteile an
20% 61
0
62
0,0
63
0
64
0,0
65
662.824.722
66
11,3
67
695.650.717
68
12,5
69
184.888.178
70
3,1
71
167.233.531
72
3,0
73
0
74
0,0
75
0
76
0,0
77
66.723.508
78
1,1
79
106.340.800
80
1,9
5%
81
0
82
0,0
83
0
84
0,0
35%
85
914.436.408
86
15,6
87
969.225.048
88
17,5
10%
89
93
95.859.938 90
0 94
1,6
0,0
91
95
99.682.618 92
0 96
1,8
0,0
Genossenschaften und Aktien, die nicht in
einem geregelten Markt gehandelt werden,
ausgegeben von Unternehmen mit Sitz in einem
zur Zone A gehörenden Staat, deren
Jahresabschluss seit mindestens drei
Jahren von einem bevollmächtigten
Abschlussprüfer bestätigt wurde;
A.3.2
Optionsscheine, die in einem
geregelten Markt gehandelt werden;
A.3.3
Anteile an Organismen für gemeinsame
Anlagen in Wertpapieren (OICVM);
A.3.4
Anteile an geschlossenen
3%
Investmentfonds mit Sitz in einem
Mitgliedsstaat, die in einem
geregelten Markt gehandelt werden;
Gesamtbetrag A.3
A.4
Geschäftsgebiet Immobilien
A.4.1
Grundstücke, Bauten und
Nutzungsrechte an Immobilien, für die
Anteile, die frei von
A. 4.2
Hypotheken sind;
In Leasing gegebene Immobilien;
A.4.3
Beteiligungen an Immobiliengesellschaften, an
denen das Unternehmen mehr als 50% des
Eigenkapitals hält, deren ausschließlicher Zweck
der Bau oder die Verwaltung von Immobilien für
die nicht gehobene oder für industrielle bzw.
.kommerzielle Zwecke oder die Ausübung
landwirtschaftlicher Tätigkeit bestimmte
Wohnbauindustrie ist, für den in den
Jahresabschluss eingestellten Wert, begrenzt auf
den wirtschaftlichen Wert der Immobilien,
angesetzt im Verhältnis zum gehaltenen
Kapitalanteil und nach Abzug der insgesamt in den
Jahresabschluss eingestellten Verbindlichkeiten der
Immobiliengesellschaft;
A.4.4
97
0
98
0,0
99
0
100
0,0
0
102
0,0
103
0
104
0,0
Anteile an geschlossenen Immobilienfonds,
deren Immobilienvermögen zu nicht weniger
als 90% aus vom Staat oder von öffentlichen
Rentenversicherungsträgern, von Regionen,
kommunalen Körperschaften und deren
Konsortien sowie von diesen vollständig,
auch indirekt gehaltenen Unternehmen
veräußerten
Immobilien besteht.
A.4.5
101
Anteile an anderen geschlossenen
Immobilienfonds mit Sitz in einem
5%
105
0
106
0,0
107
0
108
0,0
40%
109
95.859.938
110
1,6
111
99.682.618
112
1,8
GESAMT A
FORDERUNGEN
Forderungen an Rückversicherer nach Abzug der
Verbindlichkeitsposten, einschließlich ihres
ordnungsgemäß belegten Anteils an
versicherungstechnischen Rückstellungen, bis zu 90%
113
5.474.504.689
114
93,2
115
5.248.835.117
116
94,6
ihres Betrags;
117
78.795.000
118
1,3
119
11.048.000
120
0,2
166.024.800
122
2,8
123
142.042.000
124
Mitgliedsstaat.
Gesamtbetrag A.4
B
B.1
B.2
Ordnungsgemäß belegte Depotforderungen und
Forderungen, nach Abzug der Verbindlichkeitsposten,
aus dem in Rückdeckung übernommenen
Versicherungsgeschäft, bis zu 90% ihres Betrags;
Übertrag
121
5.719.324.489
135
97,3
5.401.925.117
2,6
97,4
Dieses Dokument ist eine Übersetzung des italienischen Originaltexts. Im Falle von Abweichungen ist das italienische Original maßgebend.
5.719.324.489
Übertrag
B.3.1
97,3
5.401.925.117
97,4
Forderungen gegenüber Versicherungsnehmern, nach
Abzug der Verbindlichkeitsposten, aus direktem
Geschäft, in der seit mindestens drei
125
78.195.200
126
1,3
127
75.761.000
128
1,4
Monaten einziehbaren Höhe;
129
43.369.900
130
0,7
131
37.613.000
132
0,7
Vorschüsse auf Policen
133
21.765.600
134
0,4
135
19.943.394
136
0,4
5%
137
8.269.000
138
0,1
139
8.267.000
140
0,1
5%
141
0
142
0,0
143
0
144
0,0
145
396.419.500
146
6,7
147
294.674.394
148
5,3
149
0
150
0,0
151
0
152
0,0
153
0
154
0,0
155
0
156
0,0
157
0
158
0,0
159
0
160
0,0
161
0
162
0,0
163
0
164
0,0
165
0
166
0,0
167
0
168
0,0
169
0
170
0,0
171
0
172
0,0
173
0
174
0,0
175
0
176
0,0
177
396.419.500
178
6,7
179
294.674.394
180
5,3
0
182
0,0
183
0
184
0,0
185
5.000.000
186
0,1
187
5.000.000
188
0,1
189
5.875.924.189
190
100,0
191
5.548.509.511
192
100,0
193
184.888.178
194
3,1
195
167.233.531
196
3,0
Monaten einziehbaren Höhe;
B.3.2
Forderungen gegenüber
Versicherungsvermittlern, nach Abzug
der Verbindlichkeitsposten, aus direktem
und Rückversicherungsgeschäft, in der
seit mindestens drei
B.4
B.5
Steuerguthaben, die eindeutig
festgestellt sind, oder für welche die
vorgeschriebene Feststellungsfrist abgelaufen ist
B.6
Forderungen an Sicherungsfonds nach Abzug
der Verbindlichkeitsposten;
GESAMT B
C
SONSTIGE AKTIVA
C.1
Für den Geschäftsbetrieb erforderliche
Sachanlagen, die sich von Bauten und
Gebäuden unterscheiden, begrenzt auf
30 Prozent des Bilanzwerts, berichtigt
um die betreffenden
Abschreibungen;
C.2
Für den Geschäftsbetrieb nicht
erforderliche Sachanlagen, die sich von
Bauten und Gebäuden unterscheiden,
begrenzt auf
10 % des Bilanzwerts;
Zwischensumme C.1 + C.2
C.3
5%
Aktivierte Abschlussprovisionen,
begrenzt auf 90 %
ihres Betrags;
C.4
Transitorische Aktiva für Mieten,
begrenzt auf 30 % ihres
Werts;
C.5
Übertragbare Zinsen
5%
GESAMT C
Gesamtbetrag B + C - C3
D
Einlagen
bei
Banken,
25%
anderen
Kreditinstituten oder jeder anderen,
durch die zuständige Behörde laut
Gesetzesverordnung 174/95 bevollmächtigten Einrichtung
E
15%
181
Andere Arten von Aktiva, zugelassen durch
ISVAP laut Art. 26 Absatz 5
der Gesetzesverordnung 174/95
GESAMTBETRAG
DECKUNGSVERMÖGEN
Zwischensumme A1.1b + A1.2b + A1.3 + A3.1b
10%
136
Dieses Dokument ist eine Übersetzung des italienischen Originaltexts. Im Falle von Abweichungen ist das italienische Original maßgebend.
Unternehmen: RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ
Anlage A des Modells 1
laut Verfügung ISVAP Nr. 981
vom 16. September 1998
Übersicht zur Veranschaulichung der zur Deckung der versicherungstechnischen Rückstellungen bestimmten Aktiva
(gemäß Art. 31 Absatz 6 der Gesetzesverordnung Nr. 174 vom 17. März 1995)
Aufstellung der Verpflichtungen und des Deckungsvermögens nach Währungen
Geschäftsjahr 2002
(Angaben in Euro)
Währung
Wechselkurs
Versicherungstechnische Rückstellungen
Deckungs-
(1)
vermögen
Europäische Union
Euro
1,0000
5.839.025.083
5.831.160.371
0,6505
0
8.862.026
1,4524
19.310.056
19.314.581
1,0487
12.835.547
13.364.093
124,3900
4.753.503
3.223.118
5.875.924.189
5.875.924.189
Dänische Krone
Schwedische Krone
Britisches Pfund
Drittstaaten
Norwegische Krone
Schweizer Franken
Isländische Krone
US-Dollar
Kanadischer Dollar
Australischer Dollar
Neuseeländischer Dollar
Japanischer Yen
Saudi-Arabischer Riyal
Türkische Lira
Gesamtbetrag (2)
(1) Die Beträge der versicherungstechnischen Rückstellungen und des Deckungsvermögens sind
zu dem zum Schluss der Bezugsperiode geltenden Wechselkurs
gegenüber der Währung, mit der die Meldung erfolgt, umgerechnet.
(2) Der Gesamtbetrag der versicherungstechnischen Rückstellungen entspricht dem Betrag des Postens 9 der
jährlichen Übersicht der zur Deckung der versicherungstechnischen Rückstellungen bestimmten Aktiva.
Der Gesamtbetrag des Deckungsvermögens entspricht Posten 189 derselben Übersicht.
137
Dieses Dokument ist eine Übersetzung des italienischen Originaltexts. Im Falle von Abweichungen ist das italienische Original maßgebend.
Unternehmen: RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ
1
Geschäftsjahr 2002
Anlage B des Modells
Übersicht zur Veranschaulichung der zur Deckung der
versicherungstechnischen Rückstellungen bestimmten Aktiva
(gemäß Art. 31 Absatz 6 der Gesetzesverordnung Nr. 174 vom 17. März 1995)
Zur Deckung der versicherungstechnischen Rückstellungen bestimmte Aktiva bezüglich
der Verträge laut Art. 23 Absatz 5 der Gesetzesverordnung Nr. 174 vom 17. März 1995
Abschnitt I – Verträge mit Einmal-Beitrag (1)
Euro)
Ordnungs
zahl
Garantierter
Zins-
Vertragliche
Restlaufzeit
(2)
3
4
5
7
6,5
4,52
(Angaben in
Versicherungstechnische
Rückstellungen
Deckungsvermögen
zum Schluss des Geschäftsjahrs
2002
(3)
37
39
126
Gesamtbetrag
(4)
1.573.170
260.891
8.309.150
1
Deckungsvermögen
zum Schluss des satz
Vorjahrs
10.143.211
1.573.170
260.891
8.309.150
2
138
10.143.211
1.484.712
244.968
0
3
1.729.680
Dieses Dokument ist eine Übersetzung des italienischen Originaltexts. Im Falle von Abweichungen ist das italienische Original maßgebend.
Abschnitt II - Sofortige Leibrentenverträge (1)
Ordnungs
-zahl
Garantierter
Zins-
Versicherungstechnische
Rückstellungen
(2)
Gesamt
Gesamt- betrag (5)
Deckungsvermögen
zum Schluss des Geschäftsjahrs
2002
(3)
Deckungsvermögen
zum Schluss des satz
Vorjahrs
(4)
5
0
8
10.143.211
6
9
0
10.143.211
7
10
(1) In Betracht zu ziehen sind die Verträge laut Art. 23 Absatz 5 der Gesetzesverordnung 174/95, für die das
Unternehmen über besondere Aktiva zur Deckung der versicherungstechnischen Rückstellungen verfügt,
begrenzt auf den Zeitraum, für den ein
höherer Zinssatz als der durch die Bestimmung laut Art. 23 Absatz 1 der Gesetzesverordnung 174/95
für Verträge mit finanzieller Garantie vorgesehene garantiert ist.
(2) Einzufügen ist der vom Unternehmen vertraglich garantierte Zinssatz, gemäß der Bestimmung laut Art.
23 Absatz 1 der Gesetzesverordnung 174/95, begrenzt auf die mit besonderen Aktiva zur Deckung der
versicherungstechnischen Rückstellungen verbundenen finanziellen Garantien.
(3) Anzugeben ist der gesamte Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen bezüglich des Zeitraums,
für den der in der vorhergehenden Bemerkung (2) behandelte Zinssatz garantiert ist.
Diese Rückstellungen sind enthalten im Betrag laut Posten 9 der jährlichen Übersicht der Aktiva
zur Deckung der versicherungstechnischen Rückstellungen.
(4) Anzugeben ist der Betrag der Aktiva, deren Höhe den angegebenen Betrag der versicherungstechnischen
Rückstellungen, welche die Garantie des Zinssatzes laut Bemerkung (2) ermöglichen, nicht
unterschreiten darf.
Diese Aktiva sind enthalten im Betrag laut Posten 189 der jährlichen Übersicht der Aktiva zur
Deckung der versicherungstechnischen Rückstellungen.
(5) Der Gesamtbetrag ergibt sich aus der Summe der in den beiden Abschnitten angegebenen Gesamtbeträge.
139
0
1.729.680
Dieses Dokument ist eine Übersetzung des italienischen Originaltexts. Im Falle von Abweichungen ist das italienische Original maßgebend.
Der Unterzeichnete erklärt, dass der vorliegende Jahresabschluss der Wahrheit und den Buchhaltungsunterlagen entspricht.
Die gesetzlichen Vertreter des Unternehmens ( * )
Delegierter des Verwaltungsrats
( ** )
Zentraldirektor
( ** )
( ** )
Die Rechnungsprüfer
Dott. Manzonetto
RA. Haellmayr
Dott. Stroppiana
Feld für die Bescheinigung der Geschäftsstelle des
Unternehmensregisters über die erfolgte Hinterlegung.
( * ) Bei ausländischen Gesellschaften muss die Unterschrift vom Generalrepräsentanten für Italien geleistet werden.
( ** ) Das vom Unterschriftleistenden ausgeübte Amt angeben.
140
Dieses Dokument ist eine Übersetzung des italienischen Originaltexts. Im Falle von Abweichungen ist das italienische Original maßgebend.
Modell 2
Unternehmen RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ
ÜBERSICHT ZUR VERANSCHAULICHUNG DER ZUR BEDECKUNG DER
VERSICHERUNGSTECHNISCHEN RÜCKSTELLUNGEN BESTIMMTEN AKTIVA
BEZÜGLICH DER KLASSE „D. I“ DER BILANZ FÜR DIE VERTRÄGE LAUT ART. 30
ABSATZ 1 UND 2 DER GESETZESVERORDNUNG NR. 174 VOM 17. MÄRZ 1995
Geschäftsjahr 2002
141
Dieses Dokument ist eine Übersetzung des italienischen Originaltexts. Im Falle von Abweichungen ist das italienische Original maßgebend.
Abschnitt I - An den Wert der Anteile an gemeinsamen Anlagen in Wertpapieren (OICVM) gebundene Verträge
Ordnungs
-zahl
1
(Angaben in Euro)
Zum Schluss des Geschäftsjahrs 2002
Zum Schluss des Vorjahrs
Bezeichnung
Versicherungstechnische
Zur Deckung bestimmte Finanzinstrumente Versicherungstechnische Zur Deckung bestimmte Finanzinstrumente
des betreffenden Fonds (OICVM) Rückstellungen
Anzahl der
Wert
Rückstellungen
Anzahl der
Wert
gehaltenen Anteile
gehaltenen Anteile
RAS OBBLIGAZIONARIO
454.162
17.407
454.183
732.756
29.916
732.763
Gesamt
1
454.162
2
17.407
142
3
454.183
4
732.756
5
29.916
6
732.763
Dieses Dokument ist eine Übersetzung des italienischen Originaltexts. Im Falle von Abweichungen ist das italienische Original maßgebend.
Zum Schluss des Geschäftsjahrs 2002
Ordnungszahl
107
108
Bezeichnung
Interner Fonds
Versicherungstechnische
Rückstellungen
RAS BILANCIATO GLOBALE
RAS AZIONARIO GLOBALE
RAS TECHNOLOGY RESEARCH
RAS COMMODITY
RAS AMERICA
RAS EUROPA
RAS ORIENTE
RAS EQUILIBRATO
RAS OBBLIGAZIONARIO
PROTETTO
RAS QUOTA PROTETTA
RAS EXCLUSIVE 1
RAS QUOTA DINAMICA
RAS GLOBALE
RAS OBBLIGAZIONARIO
RAS OBBLIGAZ. EUROPA
RAS OBBL. PLUS EUROPA
RAS BILANCIATO EUROPA
RAS AZIONARIO EUROPA
192
193
194
195
196
197
362
389
398
416
452
453
54
55
56
57
Gesamt
7
Zum Schluss des Vorjahrs
Zur Deckung bestimmte
Finanzinstrumente (1)
Versicherungstechnische
Rückstellungen
Zur Deckung bestimmte
Finanzinstrumente
66.066.853
69.992.363
66.066.853
69.992.363
39.385.913
47.952.298
39.385.915
47.952.298
6.206.722
7.436.210
7.986.383
31.410.152
1.334.770
58.615.933
6.206.722
7.436.210
7.986.383
31.410.152
1.334.770
58.615.933
8.609.684
10.215.035
8.455.954
34.828.830
1.634.921
63.646.352
8.609.685
10.215.035
8.455.956
34.828.832
1.634.922
63.646.353
3.353.598
20.997.367
2.116.391
59.182.842
3.535.478
2.319.062
5.582.844
23.741.263
28.535.730
31.844.729
3.353.598
20.997.367
2.116.392
59.182.842
3.535.478
2.319.062
5.582.844
23.741.263
28.535.730
31.844.729
1.297.301
24.895.740
2.045.340
0
0
0
4.801.553
19.033.528
34.737.127
44.391.590
1.297.305
24.895.741
2.045.340
0
0
0
4.801.555
19.033.530
34.737.128
44.391.591
430.258.690
430.258.691
8
9
345.931.166
10
345.931.186
Abschnitt III - An Aktienindizes oder andere Referenzwerte gebundene Verträge
Ordnungszahl
Bezugswert
1
2
3
4
Aktienindex oder anderer Zum Schluss des Geschäftsjahrs 2002
Versicherungstechnische
Zur Deckung bestimmte
Rückstellungen
Finanzinstrumente
INDEX WORLD 110 RAS
INDEX WORLD 110 RAS - 2
INDEX WORLD 110 RAS - 3
RAS EQUITY WORLD 112
11.123.958
22.978.761
6.660.896
10.159.898
Zum Schluss des Vorjahrs
Versicherungstechnische
Zur Deckung bestimmte
Rückstellungen
Finanzinstrumente
11.123.958
22.978.761
6.660.896
10.159.898
0
0
0
0
0
0
0
0
Gesamt
11
50.923.513
12
50.923.513
13
0
14
Gesamtbetrag (2)
15
481.636.365
16
481.636.387
17
346.663.922
18
(1) Die im entsprechenden Geschäftsbereich vorhandenen Aktiva sind mit ihrer gesamten Höhe anzugeben.
(2) Der Gesamtbetrag ergibt sich aus der Summe der in den drei Abschnitten angegebenen Gesamtbeträge.
143
0
346.663.949
Dieses Dokument ist eine Übersetzung des italienischen Originaltexts. Im Falle von Abweichungen ist das italienische Original maßgebend.
Der Unterzeichnete erklärt, dass der vorliegende Jahresabschluss der Wahrheit und den Buchhaltungsunterlagen entspricht.
Die gesetzlichen Vertreter des Unternehmens ( * )
Delegierter des Verwaltungsrats
( ** )
Zentraldirektor
( ** )
( ** )
Die Rechnungsprüfer
Dott. Manzonetto
RA. Haellmayr
Dott. Stroppiana
Feld für die Bescheinigung der Geschäftsstelle des
Unternehmensregisters über die erfolgte Hinterlegung.
( * ) Bei ausländischen Gesellschaften muss die Unterschrift vom Generalrepräsentanten für Italien geleistet werden.
( ** ) Das vom Unterschriftleistenden ausgeübte Amt angeben.
144
Dieses Dokument ist eine Übersetzung des italienischen Originaltexts. Im Falle von Abweichungen ist das italienische Original maßgebend.
Modell 3
Unternehmen RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ
ÜBERSICHT ZUR VERANSCHAULICHUNG DER KAPITALANLAGEN AUS DER VERWALTUNG VON
PENSIONSFONDS BEZÜGLICH DER KLASSE „D. II“ DER BILANZ
Geschäftsjahr 2002
145
Dieses Dokument ist eine Übersetzung des italienischen Originaltexts. Im Falle von Abweichungen ist das italienische Original maßgebend.
146
Dieses Dokument ist eine Übersetzung des italienischen Originaltexts. Im Falle von Abweichungen ist das italienische Original maßgebend.
Abschnitt I - Offene Pensionsfonds
Euro)
Ordnungs
zahl
1
1
1
1
3
3
3
3
Bezeichnung des Fonds
PREVIRAS
PREVIRAS
PREVIRAS
PREVIRAS
INSIEME
INSIEME
INSIEME
INSIEME
(Angaben in
Kapitalanlageart
Zum Schluss des Geschäftsjahrs 2002
(1)
Rückstellungen
Kapitalanlagen
1 - Obligationsanlage
3.305.284
3.305.284
2 -Gemischte Obligationsanlage
2.980.246
2.980.246
3 - Balanced
11.575.585
11.575.585
4 - Internationale Aktien
19.932.975
19.932.975
Sicura („Sicher“) - Obligationsanlage
162.075
162.075
Tranquilla („Sorglos“) - Gemischte Obligationsanlage
83.368
83.368
Serena („Unbeschwert“) - Balanced
119.245
119.245
Dinamica („Dynamisch“) – Internationale Aktien
77.522
77.522
Gesamt
1
38.236.300
2
38.236.300
Zum Schluss des Vorjahrs des Fonds
Rückstellungen
Kapitalanlagen
2.623.266
2.623.267
1.781.197
1.781.198
8.332.526
8.332.836
16.501.247
16.501.363
0
0
0
0
0
0
0
0
3
29.238.236
4
29.238.664
Abschnitt II - Geschlossene Pensionsfonds
Ordnungszahl
Bezeichnung des Fonds
Gesamt
Gesamtbetrag (2)
Kapitalanlageart
(1)
Zum Schluss des Geschäftsjahrs 2002
Rückstellungen
Kapitalanlagen
Zum Schluss des Vorjahrs des Fonds
Rückstellungen
Kapitalanlagen
5
0
6
0
9
38.236.300
10
38.236.300
147
7
11
0
29.238.236
8
12
0
29.238.664
Dieses Dokument ist eine Übersetzung des italienischen Originaltexts. Im Falle von Abweichungen ist das italienische Original maßgebend.
Der Unterzeichnete erklärt, dass der vorliegende Jahresabschluss der Wahrheit und den Buchhaltungsunterlagen entspricht.
Die gesetzlichen Vertreter des Unternehmens ( * )
Delegierter des Verwaltungsrats
( ** )
Zentraldirektor
( ** )
( ** )
Die Rechnungsprüfer
Dott. Manzonetto
RA Haellmayr
Dott. Stroppiana
Feld für die Bescheinigung der Geschäftsstelle des
Unternehmensregisters über die erfolgte Hinterlegung.
( * ) Bei ausländischen Gesellschaften muss die Unterschrift vom Generalrepräsentanten für Italien geleistet werden.
( ** ) Das vom Unterschriftleistenden ausgeübte Amt angeben.
148
Dieses Dokument ist eine Übersetzung des italienischen Originaltexts. Im Falle von Abweichungen ist das italienische Original maßgebend.
Unternehmen RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ
ÜBERSICHT ZUR VERANSCHAULICHUNG DER ZUR
BEDECKUNG DER VERSICHERUNGSTECHNISCHEN
RÜCKSTELLUNGEN BESTIMMTEN AKTIVA
(gemäß Art. 31 Absatz 6 der Gesetzesverordnung Nr. 175 vom 17. März 1995)
Geschäftsjahr 2002
149
Dieses Dokument ist eine Übersetzung des italienischen Originaltexts. Im Falle von Abweichungen ist das italienische Original maßgebend.
(Angaben in Euro)
Zum Schluss
VERSICHERUNGSTECHNISCHE RÜCKSTELLUNGEN
Zum Schluss des Geschäftsjahrs
des Vorjahrs
2002
Versicherungstechnische Rückstellungen
4.493.714.097
5
Stand zum Schluss
HöchstBESCHREIBUNG DER VERMÖGENSWERTE
6
Stand zum Schluss
des Geschäftsjahrs 2002
grenzen
Werte
A
4.273.810.952
des Vorjahrs
%
Werte
%
KAPITALANLAGEN
A.1
Schuldtitel und andere, vergleichbare Werte
A.1.1a
Wertpapiere, ausgegeben oder garantiert von zur Zone
A gehörenden Staaten gemäß Richtlinie Nr.
89/647/EWG, d.h. ausgegeben von kommunalen
Körperschaften oder öffentlichen Einrichtungen von
Mitgliedsstaaten oder internationalen Organisationen,
denen ein oder mehrere Mitgliedsstaaten angehören,
und die in einem geregelten
Markt gehandelt werden;
A.1.1b
2.859.950.833
10
63,6
11
2.086.124.207
12
48,8
13
0
14
0,0
15
0
16
0,0
17
0
18
0,0
19
320.616.489
20
7,5
21
0
22
0,0
23
0
24
0,0
25
0
26
0,0
27
0
28
0,0
29
0
30
0,0
31
9.686.984
32
0,2
33
0
34
0,0
35
0
36
0,0
37
0
38
0,0
39
0
40
0,0
41
0
42
0,0
43
0
44
0,0
45
0
46
0,0
47
0
48
0,0
49
0
50
0,0
51
0
52
0,0
53
2.859.950.833
54
63,6
55
2.416.427.680
56
56,5
9
Wertpapiere, ausgegeben oder garantiert von zur Zone A
gehörenden Staaten gemäß Richtlinie Nr. 89/647/EWG,
d.h. ausgegeben von kommunalen Körperschaften oder
öffentlichen Einrichtungen von Mitgliedsstaaten oder
internationalen Organisationen, denen ein oder mehrere
Mitgliedsstaaten angehören, und die nicht in einem
geregelten Markt gehandelt werden;
A.1.2a
Anleihen oder andere, vergleichbare Wertpapiere
die in einem geregelten Markt gehandelt werden;
A.1.2b
Anleihen oder andere, vergleichbare
Wertpapiere, die nicht in einem geregelten
Markt gehandelt werden, ausgegeben von
Unternehmen oder Kreditinstituten mit Sitz in
einem zur Zone A gehörenden Staat, deren
Jahresabschluss seit mindestens drei Jahren
von einem bevollmächtigten Abschlussprüfer
bestätigt wurde;
A.1.3
Andere Anleihen oder vergleichbare Wertpapiere, die sich von
den in den vorhergehenden Punkten angegebenen
unterscheiden, sofern sie eine Restlaufzeit
von unter einem Jahr besitzen;
A.1.4
Anteile an Organismen für gemeinsame
A.1.5
Pensionsgeschäfte, mit Rückkaufsverpflichtung und Pflicht
Anlagen in Wertpapieren (OICVM);
zur Hinterlegung der Wertpapiere bei
einem Kreditinstitut;
A.1.6
20%
Bankakzepte, ausgeführt oder ausgestellt
von Kreditinstituten mit Sitz in einem
zur Zone A gehörenden
Staat;
A.1.7
Finanzwechsel laut Gesetz Nr. 43
vom 13. Januar 1994;
Zwischensumme A.1.6+A.1.7
A.1.8
10%
Transitorische Aktiva für Zinsen aus Wertpapieren, die zur
Deckung der versicherungstechnischen Rückstellungen geeignet sind;
Gesamtbetrag A.1
85%
2.859.950.833
Übertrag
150
63,6
2.416.427.680
56,5
Dieses Dokument ist eine Übersetzung des italienischen Originaltexts. Im Falle von Abweichungen ist das italienische Original maßgebend.
2.859.950.833
Übertrag
A.2
63,6
2.416.427.680
56,5
Verzinsliche Darlehen und Anleihen, gesichert durch
Hypotheken oder durch Bank- oder Versicherungsgarantien,
oder durch andere geeignete, von
kommunalen Gebietskörperschaften geleistete Garantien;
A.3
Anteilspapiere und andere, vergleichbare Werte
A.3.1a
Aktien, die in einem geregelten
A.3.1b
Anteile der Italienischen Notenbank, Anteile an
57
0
58
0,0
59
0
60
0,0
61
677.561.016
62
15,1
63
789.635.799
64
18,5
65
135.969.557
66
3,0
67
122.240.331
68
2,9
69
0
70
0,0
71
0
72
0,0
73
25.634.495
74
0,6
75
45.453.823
76
1,1
5%
77
0
78
0,0
79
0
80
0,0
25%
81
839.165.068
82
18,7
83
957.329.953
84
22,4
85
36.305.517
86
0,8
87
42.929.657
88
1,0
89
0
90
0,0
91
0
92
0,0
93
118.614.779
94
2,6
95
80.354.662
96
1,9
5%
97
0
98
0,0
99
0
100
0,0
40%
101
154.920.296
102
3,4
103
123.284.319
104
2,9
105
3.854.036.197
106
85,8
107
3.497.041.952
108
81,8
109
347.578.200
110
7,7
111
363.274.000
112
8,5
20%
Markt gehandelt werden;
Genossenschaften und Aktien, die nicht in einem
geregelten Markt gehandelt werden, ausgegeben
von Unternehmen mit Sitz in einem zur Zone A
gehörenden Staat, deren
Jahresabschluss seit mindestens drei
Jahren von einem bevollmächtigten
Abschlussprüfer bestätigt wurde;
A.3.2
Optionsscheine, die in einem geregelten
A.3.3
Anteile an Organismen für gemeinsame
A.3.4
Anteile an geschlossenen
Markt gehandelt werden;
3%
Anlagen in Wertpapieren (OICVM);
Investmentfonds mit Sitz in einem
Mitgliedsstaat, die in einem geregelten
Markt gehandelt werden;
Gesamtbetrag A.3
A.4
Geschäftsgebiet Immobilien
A.4.1
Grundstücke, Bauten und Nutzungsrechte an
Immobilien, für die Anteile, die frei von
Hypotheken sind;
A.4.2
In Leasing gegebene Immobilien;
10%
A.4.3
Beteiligungen an Immobiliengesellschaften, an
denen das Unternehmen mehr als 50% des
Eigenkapitals hält, deren ausschließlicher
Zweck der Bau oder die Verwaltung von
Immobilien für die nicht gehobene oder für
industrielle bzw. kommerzielle Zwecke oder die
Ausübung landwirtschaftlicher Tätigkeit
bestimmte Wohnbauindustrie ist, für den in den
Jahresabschluss eingestellten Wert, begrenzt
auf den wirtschaftlichen Wert der Immobilien,
angesetzt im Verhältnis zum gehaltenen
Kapitalanteil und nach Abzug der insgesamt in
den Jahresabschluss eingestellten
Verbindlichkeiten der Immobiliengesellschaft;
A.4.4
Anteile an geschlossenen Investmentfonds
mit Sitz in einem
Mitgliedsstaat.
Gesamtbetrag A.4
GESAMT A
B
FORDERUNGEN
B.1
Forderungen an Rückversicherer nach Abzug der
Verbindlichkeitsposten, einschließlich ihres
ordnungsgemäß belegten Anteils an
versicherungstechnischen Rückstellungen, bis zu 90%
ihres Betrags;
4.201.614.397
Übertrag
151
93,5
3.860.315.952
90,3
Dieses Dokument ist eine Übersetzung des italienischen Originaltexts. Im Falle von Abweichungen ist das italienische Original maßgebend.
4.201.614.397
Übertrag
B.2
93,5
3.860.315.952
90,3
Ordnungsgemäß belegte Depotforderungen und Forderungen, nach
Abzug der Verbindlichkeitsposten, aus dem in Rückdeckung
übernommenen Versicherungsgeschäft, bis zu 90% ihres
113
0
114
0,0
115
0
116
0,0
117
187.375.200
118
4,2
119
247.187.000
120
5,8
121
99.963.500
122
2,2
123
161.547.000
124
3,8
3%
125
0
126
0,0
127
0
128
0,0
5%
129
4.761.000
130
0,1
131
4.761.000
132
0,1
5%
133
0
134
0,0
135
0
136
0,0
137
639.677.900
138
14,2
139
776.769.000
140
18,2
141
0
142
0,0
143
0
144
0,0
145
0
146
0,0
147
0
148
0,0
149
0
150
0,0
151
0
152
0,0
153
0
154
0,0
155
0
156
0,0
157
0
158
0,0
159
0
160
0,0
161
0
162
0,0
163
0
164
0,0
25%
165
292.099.700
166
6,5
167
413.495.000
168
9,7
15%
169
0
170
0,0
171
0
172
0,0
173
0
174
0,0
175
0
176
0,0
177
4.493.714.097
178
100,0
179
4.273.810.952
180
100,0
181
135.969.557
182
3,0
183
122.240.331
184
2,9
Betrags;
B.3.1
Forderungen gegenüber
Versicherungsnehmern, nach Abzug der
Verbindlichkeitsposten, aus direktem
Geschäft, in der seit mindestens drei
Monaten einziehbaren Höhe;
B.3.2
Forderungen gegenüber
Versicherungsvermittlern, nach Abzug der
Verbindlichkeitsposten, aus direktem und
Rückversicherungsgeschäft, in der seit
mindestens drei
Monaten einziehbaren Höhe;
B.4
Forderungen aus Rettung oder
B.5
Steuerguthaben, die eindeutig
Surrogation;
festgestellt sind, oder für welche die
vorgeschriebene Feststellungsfrist abgelaufen ist;
B.6
Forderungen an Sicherungsfonds nach Abzug
der Verbindlichkeitsposten;
GESAMT B
C
SONSTIGE AKTIVA
C.1
Für den Geschäftsbetrieb erforderliche
Sachanlagen, die sich von Bauten und
Gebäuden unterscheiden, begrenzt auf 30
Prozent des Bilanzwerts, berichtigt um die
betreffenden
Abschreibungen;
C.2
Für den Geschäftsbetrieb nicht
erforderliche Sachanlagen, die sich von
Bauten und Gebäuden unterscheiden,
begrenzt auf
10 % des Bilanzwerts;
Zwischensumme C.1 + C.2
C.3
5%
Aktivierte
Abschlussprovisionen
begrenzt auf 90 %
ihres Betrags;
C.4
Transitorische Aktiva für Mieten,
begrenzt auf 30 % ihres
Werts;
GESAMT C
GESAMTBETRAG B + C - B1
D
Einlagen bei Banken, anderen Kreditinstituten oder jeder
anderen, durch die zuständige Kontrollbehörde zur
Entgegennahme von Einlagen bevollmächtigten
Einrichtung, nach Abzug
der Verbindlichkeitsposten;
E
Andere Arten von Aktiva, zugelassen durch
ISVAP laut Art. 27 Absatz 5
der Gesetzesverordnung 175/95
GESAMTBETRAG
DECKUNGSVERMÖGEN
Zwischensumme A1.1b + A1.2b + A1.3 + A3.1b
10%
152
Dieses Dokument ist eine Übersetzung des italienischen Originaltexts. Im Falle von Abweichungen ist das italienische Original maßgebend.
Unternehmen: RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ
Anlage A
Übersicht zur Veranschaulichung der zur Deckung der versicherungstechnischen Rückstellungen bestimmten Aktiva
(gemäß Art. 31 Absatz 6 der Gesetzesverordnung Nr. 175 vom 17. März 1995)
Aufstellung der Verpflichtungen und des Deckungsvermögens nach Währungen
Geschäftsjahr 2002
(Angaben in Euro)
Währung
Wechselkurs
Versicherungstechnische Rückstellungen
Deckungs-
(1)
vermögen
Europäische Union
Euro
1,0000
4.467.363.300
4.419.040.392
0,6505
79.129
5.997.113
7,2756
1,4524
2.419.089
41.995
0
815.661
1,0487
1,6550
23.640.407
170.093
67.860.931
0
124,3900
78
0
8.764,6000
6
0
4.493.714.097
4.493.714.097
Dänische Krone
Schwedische Krone
Britisches Pfund
Drittstaaten
Norwegische Krone
Schweizer Franken
Isländische Krone
US-Dollar
Kanadischer Dollar
Australischer Dollar
Neuseeländischer Dollar
Japanischer Yen
Saudi-Arabischer Riyal
Türkische Lira
Ghanaische Cedi
Gesamtbetrag (2)
(1) Die Beträge der versicherungstechnischen Rückstellungen und des Deckungsvermögens sind
zu dem zum Schluss der Bezugsperiode geltenden Wechselkurs
gegenüber der Währung, mit der die Meldung erfolgt, umgerechnet.
(2) Der Gesamtbetrag der versicherungstechnischen Rückstellungen entspricht dem Betrag des Postens 5 der
jährlichen Übersicht der zur Deckung der versicherungstechnischen Rückstellungen bestimmten Aktiva.
Der Gesamtbetrag des Deckungsvermögens entspricht Posten 177 derselben Übersicht.
153
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Der Unterzeichnete erklärt, dass der vorliegende Jahresabschluss der Wahrheit und den Buchhaltungsunterlagen entspricht.
Die gesetzlichen Vertreter des Unternehmens ( * )
Delegierter des Verwaltungsrats
( ** )
Zentraldirektor
( ** )
( ** )
Die Rechnungsprüfer
Dott. Manzonetto
RA Haellmayr
Dott. Stroppiana
Feld für die Bescheinigung der Geschäftsstelle des
Unternehmensregisters über die erfolgte Hinterlegung.
( * ) Bei ausländischen Gesellschaften muss die Unterschrift vom Generalrepräsentanten für Italien geleistet werden.
( ** ) Das vom Unterschriftleistenden ausgeübte Amt angeben.
154
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Riunione Adriatica di Sicurtà Spa gegründet in Triest im Jahre 1838
Geschäftssitz und Sitz der Generaldirektion: Corso Italia 23, 20122 Mailand
Telefon: 02 7216.1 - Fax: 02 7216.5000
Grundkapital vollständig einbezahlt: 403.336.202,40 Euro
Steuernummer und Eintragung ins Handels- und Firmenregister von Mailand: 00218610327
Zugelassen für die Ausübung des Versicherungsgeschäfts gemäß Ministerialerlass vom 26. November 1984