Wesentliche Anlegerinformationen

Wesentliche Anlegerinformationen
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds.
Es handelt sich nicht um Werbematerial.
Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern.
Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.
ASIAN SHORT DURATION BONDS
ist ein Fonds von FULLERTON LUX FUNDS
Class A (USD) Distribution (die „Aktienklasse”) - ISIN: LU0991972695
Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist Lemanik Asset Management S.A.
Ziele und Anlagepolitik
Ziele
Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs und/oder Erträge
für Anleger an.
Anlagepolitik
Der Fonds investiert in festverzinsliche Instrumente oder Schuldpapiere
mit kurzer Duration von Unternehmen, staatlichen oder quasi-staatlichen
Emittenten, staatlichen Stellen oder supranationalen Organisationen in
der Region Asien.
Zwecks Erreichung des Anlageziels, Minderung des Risikos und effizienterer Fondsverwaltung können Finanzderivate eingesetzt werden. Finanzderivate sind Instrumente, deren Preise von einem oder mehreren
Basiswerten abhängig sind oder abgeleitet werden.
Zu den asiatischen Ländern zählen unter anderem China (einschließlich Hongkong SAR und Taiwans), Südkorea, Indien, Thailand, Malaysia,
Singapur, Indonesien, die Philippinen, Pakistan und Vietnam.
Der Fonds gesteht dem Anlageverwalter bei seiner Entscheidung, welche Anlagen in den Fonds aufgenommen werden sollen, Ermessensspielraum im Einklang mit den Zielen und der Anlagepolitik des Fonds
zu.
Die Basiswährung des Fonds ist USD.
Die Währung der Aktienklasse ist USD.
Anleger können die Rücknahme ihrer Aktien beantragen. Aktienhandel
findet an jedem Bankgeschäftstag in Luxemburg und Singapur statt.
Bei diesen Aktien handelt es sich um ausschüttende Aktien. Gewinne
und Kapitalerträge können ausgeschüttet werden.
Risiko- und Ertragsprofil
.
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Potenziell geringere Erträge
1
2
3
Potenziell höhere Erträge
4
5
6
7
Was stellt dieser Risiko- & Ertragsindikator dar?
• Diese Aktienklasse ist in Kategorie 2 eingestuft weil der Aktienpreis gering schwanken kann und deshalb das Verlustrisiko aber
auch die Ertragschance gering sein können.
Welche wesentlichen Risiken werden vom Risiko- & Ertragsindikator nicht angemessen erfasst?
• Liquiditätsrisiko: Wertpapiere des Fonds können mangels ausreichender Liquidität an den Märkten unter ihrer Bewertung verkauft
werden.
• Kontrahentenrisiko: Ein Vertragspartner könnte seinen Verpflich-
tungen gegenüber dem Fonds nicht nachkommen.
• Operationelles Risiko: Fehler oder Verzögerungen in Geschäfts-
prozessen können den Fonds negativ beeinflussen.
• Die Berechnung der Risikokategorie beruht auf historischen
• Ereignisrisiko: Unvorhersehbare Ereignisse wie politische Ereig-
und/oder simulierten Daten, die nicht als verlässlicher Hinweis auf
das künftige Risikoprofil des Fonds herangezogen werden können. Die ausgewiesene Risiko-und Ertragskategorie kann durchaus Veränderungen unterliegen und die Einstufung des Fonds in
eine Kategorie kann sich im Laufe der Zeit verändern.
nisse, rechtliche Änderungen, Änderungen der Steuergesetzgebung usw. können die Wertentwicklung des Fonds beeinflussen.
• Die niedrigste Kategorie des Risiko- & Ertragsindikators bedeutet
nicht, dass die Anlage ohne Risiko ist.
• Die Rückzahlung der Anfangsinvestition ist nicht garantiert.
Wo erhält man zusätzliche Informationen über die Risiken des
Fonds?
Weitere Einzelheiten zu den Risiken sind im Verkaufsprospekt enthalten,
der unter www.fullertonfund.com erhältlich ist.
Kosten
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage
Ausgabeauf- und
5,00%
Rücknahmeabschläge
2,00%
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor
der Anlage und vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden
Laufende Kosten
0,86%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat
An die Wertentwicklung des
Keine
Fonds gebundene Gebühren
Die vom Anleger getragenen Kosten werden für die Funktionsweise des
Fonds verwendet, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs des
Fonds. Diese Gebühren beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer
Anlage.
Bei den Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen handelt es sich um
Höchstwerte, die in einigen Fällen geringer ausfallen könnten. Der Anle-
ger kann über die aktuellen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge von
seinem Finanzberater oder bei seiner Vertriebsstelle informiert werden.
Die an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten beruhen auf
den jährlichen Kosten für den Zeitraum vom 1. Oktober 2015 bis zum
30. September 2016. Die laufenden Kosten können von Jahr zu Jahr
schwanken.
Die Zahl der laufenden Kosten schließt aus:
• Portfolio-Transaktionskosten,
ausgenommen im Falle von
Ausgabeauf- / Rücknahmeabschlägen, die beim Kauf oder Verkauf von Anteilen/Aktien eines anderen Organismus für gemeinsame Anlagen vom Fonds gezahlt wurden.
Weitere Informationen über die Kosten finden Sie im Abschnitt „Angaben
zur Verwaltung, Kosten und Aufwendungen”des Verkaufsprospekts, der
unter www.fullertonfund.com erhältlich ist.
Wertentwicklung in der Vergangenheit
Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine verlässliche Indikation für die zukünftige Wertentwicklung.
Sämtliche Kosten und Gebühren mit Ausnahme der Ausgabeauf- und
Rücknahmeabschläge wurden berücksichtigt.
Die frühere Wertentwicklung wurde in USD berechnet.
Der Fonds wurde im Jahr 2013 aufgelegt.
Diese Aktienklasse wurde im Jahr 2014 aufgelegt.
Praktische Informationen
Verwahrstelle
BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch
Weitere Informationen und Verfügbarkeit der Preise
Weitere Informationen über diesen Fonds, einschließlich des Verkaufsprospekts, des letzten Jahresberichts und gegebenenfalls des darauffolgenden Halbjahresberichts, sind in englischer Sprache und einigen
weiteren Sprachen kostenlos am eingetragenen Sitz von FULLERTON
LUX FUNDS oder unter www.fullertonfund.com erhältlich.
Der letzte Aktienpreis ist ebenfalls unter www.fullertonfund.com erhältlich.
Laut Abschnitt V der OGAW werden Details zur aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, einschließlich, aber
nicht nur, einer Beschreibung, wie Vergütung und Vorteile berechnet werden, sowie die Namen der Personen, die für
die Zuerkennung von Vergütung und Vorteilen zuständig sind,
http://www.lemanikgroup.com/management-company-service_
auf
substance_governance.cfm innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen
Frist veröffentlicht und eine Printversion wird auf Anfrage kostenfrei zur
Verfügung gestellt.
Haftung
Lemanik Asset Management S.A. kann lediglich auf der Grundlage einer
in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die
irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts vereinbar ist.
Besteuerung
Der Fonds unterliegt dem luxemburgischen Steuerrecht, was eventuell
die persönliche Steuerlage des Anlegers beeinflussen könnte.
Spezifische Informationen
Umbrella-Fonds: Dieser Fonds ist ein Teilfonds eines Umbrella-Fonds,
FULLERTON LUX FUNDS. Der Verkaufsprospekt und die regelmäßigen
Berichte werden für den gesamten Umbrella-Fonds erstellt. Zum Schutz
der Anleger sind die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines jeden
Teilfonds rechtlich voneinander getrennt.
Aktienklassen: Der Fonds kann ferner weitere Aktienklassen ausgeben.
Umtausch: Unter Einhaltung bestimmter Bedingungen können Anleger
beantragen, ihre Anlage(n) gegen eine andere Aktienklasse innerhalb
dieses Fonds oder eines anderen Fonds innerhalb des Umbrella-Fonds
FULLERTON LUX FUNDS zu tauschen. Weitere Einzelheiten sind dem
Verkaufsprospekt zu entnehmen.
Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert.
Lemanik Asset Management S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert.
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 14.02.2017.