KIID - Metropole Gestion

Wesentliche Anlegerinformationen
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um
Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer
Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen
können.
FCP METROPOLE Convertibles (ISIN-Code: FR0007083332)
Dieser OGAW wird von METROPOLE GESTION verwaltet
Ziele und Anlagepolitik
Der Fonds fällt in die Kategorie „Diversifizierter Fonds“.
Ziel der Strategie ist es zunächst, als unterbewertet geltende
Aktien der Eurozone auszuwählen, die Wandelanleihen oder
ähnlichen direkten oder nachgebildeten Anleihen zugrunde liegen.
Sind die zugrunde liegenden Werte ausgewählt, wird bzw. werden
gemäß der Strategie die jeweilige Wandelanleihe, umtauschbare
Anleihe oder sonstige Anleihen ausgewählt, deren Merkmale auf
zugrunde liegende Aktien hinweisen. Existiert keine solche
Anleihe, wird sie nachgebildet.
Die Anlage in nachgebildeten Wandelanleihen kann aus
Geldmarktinstrumenten
(BTF,
BMTN,
BTAN
und
Einlagenzertifikaten),
klassischen
Staatsoder
Unternehmensanleihen, an den europäischen Märkten notierten
Optionen oder an den europäischen Aktienmärkten notierten
Futures bestehen. Der Fonds kann an den europäischen
Zinsmärkten Futures kaufen oder verkaufen, um die globale
Sensitivität des Fonds jeweils optimal an die Zinsentwicklungen
anzupassen bzw. Futures auf die europäischen Aktienmärkte
kaufen und verkaufen, um die globale Sensitivität des Fonds
optimal den Entwicklungen der Aktienmärkte anzupassen.
Der Fonds setzt keine spezifischen Derivate ein, die außerbörslich
(OTC) gehandelt werden.
In Ermangelung von Wandelanleihen, umtauschbaren Anleihen
oder sonstigen direkt ausgegebenen oder nachgebildeten Anleihen,
deren Merkmale auf zugrunde liegende Aktien Bezug nehmen,
kann der Fonds bis zu 10% in Aktien insbesondere der
Europäischen Union, der Schweiz und Norwegens anlegen.
Bis zu 10% des Vermögens kann hauptsächlich in der
Europäischen Union (mit Ausnahme der Eurozone) sowie
in der Schweiz und in Norwegen in direkt ausgegebenen
oder nachgebildeten Anleihen investiert werden, deren
Merkmale auf zugrunde liegende Aktien Bezug nehmen.
Bis zu 10% des Vermögens kann in OGAW investiert
werden, wozu auch die von METROPOLE Gestion
verwalteten OGAW zählen.
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, über einen
Zeitraum von 2 Jahren eine Performance zu erzielen, die
zwischen derjenigen des Euro MTS 3-5 Jahre und
derjenigen des Euro Stoxx Large liegt.
Der Fonds eignet sich unter Umständen nicht für Anleger,
die vorhaben, ihr Kapital vor Ablauf eines Zeitraums von
2 Jahren abzuziehen.
Der Fonds thesauriert seine Erträge.
Zeichnungs- und Rücknahmeanträge werden jeden Tag
bis 12.00 Uhr in Frankreich zentralisiert (die Aufträge
müssen in Deutschland bis 10.00 Uhr eingehen) und
werden auf Basis des nächsten Nettoinventarwerts
ausgeführt,
der
unter
Zugrundelegung
der
Börsenschlusskurse desselben Tages berechnet wird, d.h.
zu einem unbekannten Kurs. Der Nettoinventarwert ist
auf
folgender
Internetseite
ersichtlich:
www.metropolegestion.com.
Risiko- und Ertragsprofil
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Potenziell geringerer Ertrag
1
Potenziell höherer Ertrag
2
3
Die Kategorie 4 des Risikoindikators des Fonds weist auf eine
Volatilität hin, die zwischen 5% und 10% liegt. Anhand
dieses Indikators lassen sich das voraussichtliche
Performancepotenzial und das Risiko, dem die Anlage
ausgesetzt ist, messen.
Die historischen Daten, die zur Berechnung des synthetischen
Indikators herangezogen wurden, sind unter Umständen kein
verlässlicher Indikator für das künftige Risikoprofil des
Fonds.
Für die dem Fonds zugeordnete Risikokategorie wird keine
Gewähr übernommen; sie kann sich im zeitlichen Verlauf
ändern.
4
5
6
7
Die Kategorie 1 kann nicht mit einer risikofreien Anlage
gleichgesetzt werden.
Das investierte Kapital wird nicht garantiert.
Risiken, die in diesem Indikator nicht berücksichtigt
werden:
Kreditrisiko: Risiko der Verschlechterung der Bonität
oder des Ausfalls eines Emittenten.
Risiko in Verbindung mit dem Einsatz von Techniken, die
auf Terminfinanzinstrumenten basieren: Der Einsatz von
Derivaten kann kurzfristig zu spürbaren Schwankungen
des Nettoinventarwerts nach oben wie nach unten führen.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem
Verkaufsprospekt des Fonds.
Kosten
Die erhobenen Kosten und Gebühren dienen der Deckung der Betriebskosten des Fonds, einschließlich der Vermarktung
und des Vertriebs der Fondsanteile. Diese Kosten verringern das Wachstumspotenzial der Anlagen.
Einmalige Kosten vor oder nach der Anlage
Ausgabeaufschlag
4%
Rücknahmegebühr
Entfällt
Der angegebene Prozentsatz ist der Höchstsatz,
der vor der Anlage Ihres Kapitals von diesem in Abzug gebracht
werden kann.
Kosten, die vom OGAW im Laufe des Jahres abgezogen
werden
Laufende Kosten
1,06%
Kosten, die der OGAW unter bestimmten Umständen zu
tragen hat
An die Wertentwicklung des
Fonds gebundene Gebühren
Entfällt
Bei
den
angegebenen
Ausgabeaufschlägen
und
Rücknahmegebühren handelt es sich um Höchstwerte. Im
Einzelfall können sie geringer ausfallen. Der Anleger kann den
tatsächlich für ihn geltenden Betrag des Ausgabeaufschlags und
der Rücknahmegebühr bei seinem Berater oder Vertreiber
erfragen.
Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten
Geschäftsjahr des Fonds an, das am 31. Dezember 2014 endete.
Dieser Prozentsatz kann von Jahr zu Jahr schwanken. Er
umfasst nicht die erfolgsabhängigen Vergütungen und
Transaktionskosten, mit Ausnahme der vom Fonds beim Kauf
oder Verkauf von Anteilen anderer OGAW bezahlten
Ausgabeaufschläge und Rücknahmegebühren.
Weitere Informationen zu den Kosten entnehmen Sie bitte dem
Verkaufsprospekt, der auf folgender Internetseite erhältlich ist:
www.metropolegestion.com
Wertentwicklung in der Vergangenheit
In der Vergangenheit erzielte Ergebnisse sind keine Gewähr für
künftige Renditen, deren Entwicklung im zeitlichen Verlauf
nicht konstant ist.
Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen unter
Berücksichtigung der reinvestierten Nettokupons.
Der Euro MTS 3-5 Jahre beinhaltet die bei der
Wertentwicklung des Index aufgelaufenen Zinsen, und die
Kupons werden mit sofortiger Wirkung reinvestiert.
Bei der Berechnung der Wertentwicklung des Euro Stoxx
Large werden jedoch die ausgeschütteten Erträge nicht
berücksichtigt.
Bei der Berechnung der Wertentwicklungen werden die
gesamten Kosten und Gebühren berücksichtigt.
Datum der Auflegung des Fonds:
15. April 2003
Referenzwährung: Euro
Praktische Informationen
:::::::::oo
Die Depotbank dieses Fonds ist die Société Générale.
Der Versand des Verkaufsprospekts des Fonds sowie der
aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte erfolgt innerhalb einer
Woche auf schriftliche Anfrage an METROPOLE Gestion, 9, rue
des Filles Saint-Thomas, 75002 Paris, Frankreich.
Je nach den für Sie geltenden Steuervorschriften können etwaige
Wertzuwächse und Erträge aus den am Fonds gehaltenen
Anteilen einer Besteuerung unterliegen.
Wir empfehlen Ihnen, sich diesbezüglich bei Ihrem Steuerberater
zu erkundigen.
METROPOLE Gestion kann lediglich auf der Grundlage
einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar
gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit
den einschlägigen Teilen des Fondsprospekts vereinbar ist.
Dieser Fonds ist in Frankreich zugelassen und wird durch
die französische Finanzmarktaufsichtsbehörde Autorité des
Marchés Financiers (AMF) reguliert.
METROPOLE Gestion ist in Frankreich zugelassen und
wird durch die AMF reguliert.
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind
zutreffend und entsprechen dem Stand vom 19 Februar
2015.