ISIN: LU1306442283 - Deutsche Asset Management

Wesentliche Anlegerinformationen
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den
Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial.
Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die
Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern.
Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine
fundierte Anlageentscheidung treffen können.
DB Platinum IV Systematic Alpha
Anteilsklasse: R5C-C (ISIN: LU1306442283), (WKN: A1412D), (Währung: CHF)
ein Teilfonds von DB Platinum IV. Der Fonds wird von Deutsche Asset Management S.A., einem Unternehmen des
Deutsche Bank-Konzerns, verwaltet.
Ziele und Anlagepolitik
Ziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch ein
Engagement
in
verschiedenen
Finanzinstrumenten
(Derivategeschäfte) in Übereinstimmung mit einer von Winton
Capital
Management
Limited
(Winton)
entwickelten
computergestützten Handelsstrategie (die Strategie). Zu diesen
Anlagen gehören u. a. an Rohstoffe (darunter Energie, Metalle
und Agrarprodukte), Aktienindizes, handelbare Schuldtitel
(Anleihen),
Zinssätze
und
Währungen
gekoppelte
Derivategeschäfte.
Der Fonds kann insbesondere folgende Anlagen tätigen: (i)
Verträge, bei denen sich eine Partei dazu verpflichtet, zulässige
Vermögenswerte in der Zukunft innerhalb einer festgelegten
Laufzeit zu einem bestimmten Preis zu kaufen oder zu verkaufen
(Futures-Kontrakte) und Verträge, bei denen eine Partei die
Option hat, Futures-Kontrakte innerhalb einer festgelegten
Laufzeit zu einem bestimmten Preis zu kaufen oder zu verkaufen
(Optionen), die an anerkannten Börsen gehandelt werden, (ii)
Devisenkontrakte,
(iii)
außerbörslich
gehandelte
Derivategeschäfte, die ein Engagement in Finanzindizes und/
oder zulässigen Vermögenswerten bieten (zusammen das
Derivateportfolio). Winton wird das Derivateportfolio verwalten.
Darüber hinaus wird der Fonds Anlagen in übertragbaren
Risiko- und Ertragsprofil
Niedrigeres
Risiko
Potenziell niedrigere Rendite
1
2
3
Höheres
Risiko
Potenziell höhere Rendite
4
5
6
7
Die Risiko- und Ertragskategorie wird mittels historischer Daten
berechnet, die nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige
Risikoprofil des Fonds herangezogen werden können.
Die Risiko- und Ertragskategorie kann im Laufe der Zeit
Veränderungen unterliegen und stellt keine Zielvorgabe oder
Garantie dar.
Die niedrigste Kategorie (d.h. Kategorie 1) kann nicht mit einer
risikofreien Anlage gleichgesetzt werden.
Aufgrund der großen Schwankungsbreite und Häufigkeit der
Preisbewegungen (Volatilität) der dem Fonds zugrundeliegenden
Anlagen wird der Fonds in Kategorie 4 eingestuft.
Im Folgenden werden zusätzliche Risiken aufgeführt, die nicht
durch die Risiko- und Ertragskategorie abgedeckt werden.
Der Fonds kann mit einer Reihe von Swap-Vertragsparteien ein
oder mehrere Derivategeschäfte abschließen. Falls eine der
Vertragsparteien Zahlungen nicht leistet (zum Beispiel aufgrund
ihrer Insolvenz), kann dies dazu führen, dass in Bezug auf Ihre
Anlage ein Verlust entsteht.
Die Deutsche Bank und ihre verbundenen Unternehmen können
in Bezug auf den Fonds in verschiedenen Funktionen tätig
werden, zum Beispiel als Vertriebsstelle, Vertragspartei bei
Finanzkontrakten und Verwaltungsgesellschaft, was zu
Interessenkonflikten führen kann.
Der Fonds kann eine Hebelkomponente enthalten und daher
einen verstärkten Bezug zu bestimmten Anlagen aufweisen. Ein
Wertpapieren tätigen, einschließlich geeigneter an Waren
gekoppelter übertragbarer Wertpapiere, so dass die Anlagen des
Fonds in das Derivateportfolio und in übertragbare Wertpapiere
zusammengenommen die Strategie erfüllen. State Street Global
Advisors Limited wird die übertragbaren Wertpapiere verwalten.
Der Fonds verwendet Barmittel, um die Verpflichtung zur Stellung
von
Vermögenswerten
als
Sicherheit
sowie
Abwicklungsverpflichtungen des Fonds im Zusammenhang mit
dem Derivateportfolio zu erfüllen.
Der Fonds ist bestrebt, überschüssige Barmittel in Einlagen
anzulegen und/oder für Anlagen in Geldmarktinstrumente zu
verwenden.
Der Fonds, der in US-Dollar berechnet wird, kann
Absicherungstechniken mit der Absicht verwenden, die
Auswirkungen von Wechselkursschwankungen in Fällen zu
reduzieren, in denen Anlagen auf andere Währungen als USDollar lauten.
Auf Ihre Anteile erfolgen keine Ausschüttungen.
Rücknahmeanträge für Ihre Anteile können wöchentlich mit einer
Frist von drei Geschäftstagen gestellt werden. Die
Rücknahmeerlöse werden innerhalb von fünf Geschäftstagen
gezahlt.
Rückgang im Wert solcher Anlagen kann zu einem proportional
höheren Verlust des Fonds führen.
Der Fonds verfügt über keine Garantie, und Ihre Anlage ist dem
Risiko eines Wertverlusts bis hin zu einem Totalverlust
ausgesetzt. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl fallen als auch
steigen.
Der Fonds wurde für Anleger konzipiert, die ein langfristiges
Kapitalwachstum durch ein Engagement in alternativen
Anlagestrategien anstreben. Daher kann der Fonds komplexe
Strategien einsetzen (einschließlich der Verwendung von
Derivaten). Er ist deshalb nur für sachkundige und erfahrene
Anleger geeignet, die in der Lage sind, die Anlagestrategie und
die damit verbundenen Risiken zu verstehen und einzuschätzen
(unter
Umständen
auf
Grundlage
professioneller
Anlageberatung).
Der Fonds ist von den Leistungen von Winton und von der
Strategie abhängig. Falls sich die Strategie als unzureichend
erweist, wird der Wert Ihrer Anlage wahrscheinlich nachteilig
beeinflusst.
Der Fonds kann Derivategeschäfte mit der Absicht einsetzen, die
Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zu verringern.
Dies ist möglicherweise nicht immer erfolgreich und kann zu
stärkeren Wertschwankungen des Fonds führen. Dies kann sich
negativ auf den Wert des Fonds und Ihre Anlage auswirken.
Weitere allgemeine Risikohinweise sind im Abschnitt
„Risikofaktoren“ des Prospekts enthalten.
DB Platinum IV Systematic Alpha, Anteilsklasse: R5C-C, Wesentliche Anlegerinformationen, ISIN: LU1306442283 19-07-2017
1
Kosten
Die vom Anleger getragenen Kosten werden auf die Funktionsweise des Fonds verwendet, einschließlich der Kosten für die
Vermarktung und den Vertrieb der Fondsanteile. Diese Kosten reduzieren das Wachstumspotenzial Ihrer Anlage.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage
Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmeabschlag
2,00%
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor
der Anlage (Ausgabeaufschlag) oder vor der Auszahlung Ihrer
Rendite abgezogen wird (Rücknahmeabschlag).
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen
werden
Laufende Kosten
1,90%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen
hat
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren
18% des Betrags, ob negativ oder positiv, den der NAV
(Nettoinventarwert nach Abzug von Gebühren in Höhe von 1,00% mit
Ausnahme der an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen
Gebühr) den höchsten NAV zum Ende eines der vorausgegangenen
Quartale übersteigt, laufen täglich auf und werden vierteljährlich
ausbezahlt. Im letzten Geschäftsjahr wurden 0,00% des täglichen
durchschnittlichen Werts der Anteilsklasse als an die Wertentwicklung
des Fonds gebundene Gebühr berechnet.
Bei
den
ausgewiesenen
Ausgabeaufund
Rücknahmeabschlägen handelt es sich um Höchstbeträge.
In einigen Fällen zahlen Sie gegebenenfalls weniger. Den
für Sie gültigen Betrag erfahren Sie von Ihrem Finanzberater
oder Ihrer Vertriebsstelle.
Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten
handelt es sich um eine Kostenschätzung, da die
historischen Daten nicht ausreichen. Nicht enthalten sind
(gegebenenfalls anfallende) Portfolio-Transaktionskosten
und an die Wertentwicklung des Fonds gebundene
Gebühren. Der Jahresbericht des Fonds für jedes
Geschäftsjahr enthält Einzelheiten zu den genauen
berechneten Kosten.
Nähere Informationen zu den Kosten sind im Abschnitt
„Gebühren und Aufwendungen“ des Prospekts enthalten.
Wertentwicklung in der Vergangenheit
0,0%
-2,0%
-4,0%
-6,0%
-6,2
-8,0%
-10,0%
2012
2013
2014
2015
2016
Bitte beachten Sie, dass die Wertentwicklung in der
Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für künftige
Ergebnisse ist.
Die Gebühren für die laufenden Kosten des Fonds sind in der
Berechnung der Wertentwicklung in der Vergangenheit
enthalten. Die Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge sind in
der Berechnung der Wertentwicklung in der Vergangenheit
nicht enthalten.
Der Fonds wurde im Jahr 2010 aufgelegt und die Anteilsklasse
wurde im Jahr 2015 aufgelegt.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit wurde in CHF
berechnet.
Praktische Informationen
Die Verwahrstelle ist RBC Investor Services Bank S.A.
Exemplare des Prospekts, der letzten Jahresberichte und
späteren Halbjahresberichte (jeweils in englischer und deutscher
Sprache) sowie weitere Informationen (einschließlich der
aktuellen
Anteilspreise)
sind
kostenlos
unter
www.systematic.deutscheam.com erhältlich.
Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik, einschließlich einer
Beschreibung der Berechnung der Vergütung und Leistungen
und Angaben zu den für die Gewährung der Vergütung und
Leistungen
verantwortlichen
Personen,
sind
unter
www.systematic.deutscheam.com in der Rubrik „Zusätzliche
Informationen“ verfügbar. Ein gedrucktes Exemplar mit den
Angaben zur Vergütungspolitik wird auf Anfrage kostenlos zur
Verfügung gestellt.
Für diesen Fonds sind möglicherweise weitere Anteilsklassen
erhältlich – nähere Angaben dazu entnehmen Sie bitte dem
Prospekt. Bitte beachten Sie, dass unter Umständen nicht alle
Anteilsklassen für den Vertrieb in Ihrem Land zugelassen sind.
Die für den Fonds geltenden Steuervorschriften in Luxemburg
können Ihre persönliche Steuerlage beeinflussen.
DB Platinum IV kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem
Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die
irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des
Fondsprospekts vereinbar ist.
DB Platinum IV besteht aus einer Reihe von Fonds. Die
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der einzelnen Fonds sind
rechtlich voneinander getrennt. Der Prospekt und die
regelmäßigen Berichte werden für DB Platinum IV insgesamt
erstellt. Sie können beantragen, Anteile an diesem Fonds in
Anteile an anderen Fonds von DB Platinum IV umzutauschen. Bei
einem solchen Umtausch wird (gegebenenfalls) eine
Umtauschgebühr erhoben. Weitere Informationen zum
Umtausch Ihrer Anteile in Anteile anderer Fonds entnehmen Sie
bitte dem Abschnitt „Umtausch von Anteilen“ im Prospekt.
Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert.
Deutsche Asset Management S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird von der Commission de Surveillance du Secteur Financier beaufsichtigt.
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 19-07-2017.
DB Platinum IV Systematic Alpha, Anteilsklasse: R5C-C, Wesentliche Anlegerinformationen, ISIN: LU1306442283 19-07-2017
2