loomis sayles emerging debt and currencies fund

WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial.
Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern.
Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.
Loomis Sayles Emerging Debt and Currencies Fund (RE/A(USD) ISIN: LU0556618634), ein Teilfonds von Natixis
International Funds (Lux) I SICAV
Verwaltungsgesellschaft und Initiator: NGAM S.A., eine Gesellschaft der Natixis-Gruppe
Portfolioverwalter: Loomis, Sayles & Company, L.P., eine Gesellschaft der Natixis-Gruppe
Ziele und Anlagepolitik
politische und wirtschaftliche Stabilität und die Entwicklung seiner Finanz- und
Kapitalmärkte).
Anlageziel des Loomis Sayles Emerging Debt and Currencies Fund (der „Fonds“)
Als Schwellenländer gelten in der Regel bestimmte Länder aus Lateinamerika,
ist es, langfristig ein Kapitalwachstum und Erträge zu erzielen.
Asien, Afrika, der ehemaligen Sowjetunion, dem Nahen Osten und Osteuropa.
Anlagepolitik:
Der Fonds darf bis zu ein Drittel seines Vermögens in Geldmarktinstrumenten
oder anderen als den zuvor beschriebenen Wertpapieren anlegen. Dazu zählen
Der Fonds investiert hauptsächlich in: (a) Anleihen, die in Währungen von
Schwellenländern denominiert sind und von Emittenten aus Schwellenländern unter anderem Schuldverschreibungen, die von Regierungen oder Staaten aus
dem Segment der Industrieländer begeben oder garantiert werden, sowie
begeben werden (d.h. Emittenten, deren Geschäftssitz in Schwellenländern
Wandelanleihen (bis zu 25%) und ergänzend auch Aktien.
liegt oder die dort den überwiegenden Teil ihrer Tätigkeit ausüben); (b)
Derivate auf festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten aus
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Auswahl der Wertpapiere erfolgt
Schwellenländern und/oder auf Währungen von Schwellenländern. Zu den
researchgestützt.
festverzinslichen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten gehören
Der Fonds darf für Absicherungs- und Anlagezwecke Derivate einsetzen.
Staatsanleihen, von staatlichen und internationalen Einrichtungen emittierte
Referenzwährung des Fonds ist der US-Dollar.
Wertpapiere, Unternehmensanleihen, Bankschuldverschreibungen und
strukturierte Produkte. Strukturierte Produkte sind Instrumente oder Produkte, Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen bestimmten Referenzindex
verwaltet. Zur Veranschaulichung kann die Wertentwicklung des Fonds jedoch
die an die Performance eines zugrunde liegenden Vermögenswerts, einer
mit der Performance des JP Morgan Government Bond Index ‒ Emerging
Fremdwährung, eines Wertpapierindex, eines Zinssatzes oder eines anderen
Markets Global Diversified Index verglichen werden.
Finanzindikators gebunden sind.
Die Verzinsung dieser Wertpapiere kann fest, variabel oder inflationsgebunden Anteilsinhaber können Anteile auf Anfrage an jedem Geschäftstag in
Luxemburg zurückgeben. Aus dem Fonds erzielte Erträge werden bei
sein.
ausschüttenden Anteilen ausgeschüttet und bei thesaurierenden Anteilen
Zu den Schwellenmarktländern gehören alle Länder, deren Volkswirtschaften
reinvestiert, wie in diesem Dokument näher erläutert wird.
nach Urteil des Portfolioverwalters auf Grundlage mehrerer Faktoren jeweils
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Zeichnung,
der Wirtschaft eines Schwellenmarktes entsprechen (zu diesen Faktoren
Übertragung, Umtausch und Rücknahme von Fondsanteilen“ im Prospekt.
gehören unter anderem die Einstufung als Land mit niedrigem bis mittleren
Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die
Einkommen durch die Weltbank, das Rating der
ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren aus dem Fonds wieder
Fremdwährungsverbindlichkeiten des Landes, seine Lage, seine
zurückziehen wollen.
Anlageziel:
Risiko- und Ertragsprofil
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Derivate-/Kontrahentenrisiko: Fonds können börsennotierte oder nicht
börsennotierte Derivatkontrakte abschließen, um Positionen in Basiswerten
dieser Derivate einzugehen oder um Direktanlagen abzusichern.
Wertschwankungen der Basiswerte haben zur Folge, dass sich die Zahlungen im
In der Regel geringere Erträge
In der Regel höhere Erträge
Rahmen dieser Kontrakte ändern. Diese Kontrakte können das Marktrisiko der
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Fonds steigern, was in einigen Fällen zu höheren Verlusten führen kann. Nicht
börsennotierte Kontrakte werden mit bestimmten Kontrahenten
Auf der Skala des synthetischen Risiko-Ertrags-Indikators erreicht der Fonds die
abgeschlossen. Wenn der Kontrahent in Konkurs geht, seine vertraglichen
Stufe 5. Dieser Indikator basiert auf historischen Daten. Aufgrund seines
Verpflichtungen nicht erfüllt oder bei der Erfüllung in Verzug gerät, könnten die
Engagements an den Märkten für festverzinsliche Wertpapiere kann der Fonds
Fonds einen Verlust erleiden. Da diese Kontrakte nicht börsennotiert sind,
eine erhebliche Volatilität verzeichnen, was seine Einstufung auf der obigen
lassen sie sich unter Umständen nur schwer bewerten.
Skala verdeutlicht.
Kreditrisiko: Fonds mit Anlagen in Schuldverschreibungen, die von
Historische Daten sind kein verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil.
Unternehmen, Banken oder staatlichen Stellen emittiert wurden, unterliegen
Die angegebene Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der
einem Kreditrisiko. Dies bedeutet, dass der Emittent unter Umständen nicht in
Zeit ändern. Für den Wert des Fonds besteht weder eine Kapitalgarantie noch
der Lage ist, die Zins- und Tilgungszahlungen an die Gläubiger zu leisten.
ein Kapitalschutz. Die niedrigste Kategorie bedeutet nicht „risikofrei“.
Darüber hinaus dürfte der Wert dieser Wertpapiere sinken, falls sich das
wahrgenommene Ausfallrisiko nach dem Kauf erhöht.
Spezielle Risikoaspekte
Schwellenmarktrisiko: Fonds, die in Schwellenmärkten investieren, können
Zinsänderungsrisiko: Der Wert der festverzinslichen Wertpapiere eines Fonds
durch negative politische, wirtschaftliche, steuerliche oder aufsichtsrechtliche steigt und fällt im umgekehrten Verhältnis zum Anstieg oder Rückgang der
Entwicklungen erheblich beeinträchtigt werden. Eine Anlage in
Zinsen. Wenn die Zinssätze fallen, steigt in der Regel der Marktwert
Schwellenländern bietet unter Umständen nicht den Anlegerschutz und
festverzinslicher Wertpapiere. Normalerweise unterscheiden sich die Zinssätze
Informationsgrad, der an den wichtigen Wertpapiermärkten im Allgemeinen
von Land zu Land. Mögliche Gründe hierfür sind rasche Schwankungen der
gegeben wäre. Darüber hinaus können die Börsen in Schwellenländern hohe
Geldmenge eines Landes, Veränderungen bei der Kreditnachfrage durch
Kursschwankungen aufweisen. Unter Umständen ist der Fonds zudem nicht in Unternehmen und Verbraucher sowie tatsächliche oder antizipierte
der Lage, Wertpapiere in Schwellenländern rasch und problemlos zu verkaufen. Veränderungen der Inflationsrate.
Weitere Einzelheiten zu den Risiken entnehmen Sie bitte dem Abschnitt
„Besondere Risiken“ im Verkaufsprospekt.
Kosten
Die von Ihnen getragenen Kosten gewährleisten die Verwaltung des Fonds sowie dessen Vertrieb und Vermarktung. Diese Kosten reduzieren das
potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.
Gebühren je Anteilsklasse – Anteilsklasse RE
Einmalige Aufwendungen vor oder nach Ihrer Anlage
Ausgabeaufschlag
Die Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge sind
Maximalangaben. Unter Umständen wird Ihnen weniger belastet. Ihr
Finanzberater kann Ihnen weitere Informationen geben.
2,00%
Rücknahmeabschlag
0,00%*
Dies ist der Höchstbetrag, um den sich Ihre Anlagesumme reduzieren kann,
bevor sie investiert wird.
Jährliche Kosten zulasten des Fonds
Laufende Kosten:
Total Expense Ratio
(Gesamtkostenquote)
1,95% p.a.
Kosten, die dem Fonds unter bestimmten Bedingungen belastet werden
Performancegebühren
(von der Wertentwicklung abhängige
Gebühren):
Keine
* Falls ein Anleger einen exzessiven Handel betreibt oder Market-Timing
praktiziert, kann von ihm eine Gebühr von bis zu 2,00% erhoben werden.
Die laufenden Kosten beziehen sich auf das am 31. Dezember 2015
abgelaufene Geschäftsjahr. Nicht inbegriffen sind Transaktionskosten
des Portfolios, außer wenn die SICAV für Erwerb oder Veräußerung von
anderen Organismen für gemeinsame Anlagen Ausgabeaufschläge und
Rücknahmeabschläge bezahlen muss.
Weitere Informationen zu den Kosten können den Kapiteln „Gebühren
und Aufwendungen“ und „Zeichnung, Übertragung, Umtausch und
Rücknahme von Fondsanteilen“ im Prospekt des Fonds entnommen
werden. Dieser ist über die Website ngam.natixis.com/germany
abrufbar.
Wertentwicklung in der Vergangenheit
Es liegen nicht genügend Daten vor, um den Anlegern sinnvolle Informationen
über die frühere Wertentwicklung dieser Anteilsklasse zu bieten.
Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Hinweis auf künftige
Ergebnisse.
Datum der Fondserrichtung: 27. September 2006.
Praktische Informationen
Depot- und Hauptverwaltungsstelle des Fonds:
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
80, route d’Esch
L-1470 Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft:
NGAM S.A.
2, rue Jean Monnet
L-2180 Luxemburg
Ausschlussfrist: D um 13.30 Uhr Luxemburger Zeit
Weitere Informationen über die SICAV und den Fonds können kostenlos am Geschäftssitz der Verwaltungsgesellschaft oder der Depot- und
Hauptverwaltungsstelle angefordert werden. Hierzu zählen die englischen Fassungen des Verkaufsprospekts, der Berichte und Abschlüsse der gesamten
SICAV sowie Informationen zum Verfahren für den Umtausch von Anteilen zwischen Teilfonds. Der Anteilspreis des Fonds ist über ngam.natixis.com
abrufbar und kann auch am Geschäftssitz der Verwaltungsgesellschaft oder der Hauptverwaltungsstelle angefordert werden.
Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines jeden Teilfonds sind rechtlich voneinander getrennt. Die Rechte der Anleger und Gläubiger bezüglich eines
Teilfonds sind daher auf die Vermögenswerte dieses Teilfonds begrenzt, sofern die Gründungsunterlagen der SICAV nichts anderes vorsehen.
Der Fonds unterliegt in Luxemburg unter Umständen einer speziellen steuerlichen Behandlung. Je nach Ihrem Wohnsitzland könnte sich dies auf Ihre Anlage
auswirken. Wenn Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an einen Berater.
Weitere Informationen
Anteilsklasse
ISIN
Art der Anleger
Währung
Mindestanlage
Mindestbeteiligung
Ausschüttungspolitik
TER
RE/A(USD)
LU0556618634
Private Anleger
US-Dollar
Keine
Keine
Thesaurierung
1,95% p.a.
RE/D(EUR)
LU0556618980
Private Anleger
Euro
Keine
Keine
Ertrags1,95% p.a.
ausschüttung
NGAM S.A. kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht
mit den einschlägigen Teilen des Fondsprospekts vereinbar ist.
Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert.
NGAM S.A. ist in Luxemburg zugelassen und unterliegt der Aufsicht der Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 19. Februar 2016.