Wesentliche Anlegerinformationen

Wesentliche Anlegerinformationen
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds.
Es handelt sich nicht um Werbematerial.
Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern.
Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.
CONCERTO IS - MC BOLERO GLOBAL ALLOCATION FUND, Klasse G EUR hedged (LU1528981779)
ein Teilfonds von CONCERTO IS
Verwaltungsgesellschaft: MC Square S.A.
Ziele und Anlagepolitik
Ziele
Der Teilfonds bietet eine Lösung für Anleger, die sich für ein breites Spektrum von Vermögensklassen (Aktien, Unternehmens- und Staatsanleihen
und Geldmarktinstrumente) interessieren, aber gleichzeitig ein dynamisches und flexibles Risikoengagement je nach Marktbedingungen und
den Erwartungen der Verwaltungsgesellschaft anstreben.
Die Anlagestrategie des Teilfonds beruht auf makroökonomischer Fundamentalanalyse und Bottom-up-Auswahl. Zur Steuerung der Gesamtvolatilität investiert der Teilfonds in unterschiedliche Managementstile und strategien. Er ist weder an ein vorher festgelegtes Land noch an eine
Branche, ein Rating oder eine Marktkapitalisierung gebunden, noch wird
er dadurch beeinflusst.
Anlagepolitik
Zum Erreichen dieses Ziels investiert der Teilfonds in erster Linie in OGAW,
börsengehandelte Fonds (ETF) und andere Organismen für gemeinsame
Anlagen, an denen mehrere Managementgruppen beteiligt sind. Der
Fonds kann zudem ergänzend in einzelne Aktien oder Anleihen investieren.
Das Engagement in verschiedenen Vermögensklassen kann sich innerhalb der folgenden Grenzen bewegen: Aktien 0-70 %, Geldmarktinstrumente 0-100 %, alternative Strategien: max. 10 %.
Der Teilfonds kann vorübergehend bis zu 100 % seines Nettovermögens
in Geldmarktinstrumente investieren, wenn die Volatilität auf den Finanz-
märkten zu hoch ist oder wenn die globalwirtschaftlichen Bedingungen
ungünstig sind.
Der Teilfonds kann über derivative Finanzinstrumente wie Futures oder
Indizes oder Devisentermingeschäfte für Anlage- und Absicherungszwecke investieren. Alle derivativen Finanzinstrumente werden aufgeführt, mit Ausnahme von Devisentermingeschäften.
Die Referenzwährung des Teilfonds wird in USD gelautet.
Die Währung der Aktienklasse wird in EUR gelautet.
Diese Aktienklasse wird mit dem Ziel abgesichert, die Auswirkungen von
Währungsschwankungen zwischen der denominierten Währung und der
Basiswährung des Teilfonds (USD) zu minimieren.
Der Anleger ist an jedem Mittwoch zur Zeichnung, zum Umtausch und zur
Rücknahme von Aktien berechtigt.
Anträge sind bis spätestens am Dienstag um 12.00 Uhr (Luxemburger Zeit)
oder während des gesamten Bankarbeitstags vor dem Dienstag, wenn
der Dienstag kein Bankarbeitstag ist, einzureichen.
Es handelt sich um thesaurierende Aktien. Die Erträge und Kapitalgewinne werden wieder angelegt.
Empfehlung
Dieser Teilfonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr
Geld innerhalb eines Zeitraums von 3 bis 5 Jahren aus dem Teilfonds wieder zurückziehen wollen.
Risiko- und Ertragsprofil
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Potenziell geringere Erträge
1
2
3
Potenziell höhere Erträge
4
5
6
7
Was stellt dieser Indikator dar?
• Die Kategorie 4 stellt ein mäßiges Risiko und folglich ebenfalls mäßige potenzielle Verluste und Gewinne dar.
• Liquiditätsrisiko: Der Fonds wird in erster Linie in OGAW-Fonds investieren. Die Marktbedingungen können sich jedoch auf die Preise
auswirken, zu denen der Fondsverwalter Positionen handelt.
• Kontrahentenrisiko: Der Fonds investiert nur bei Devisentermingeschäften in OTC-Derivate.
• Operationelles Risiko: Der Fonds ist Risiken aufgrund von Mängeln
in Geschäftsprozessen oder menschlichem Versagen ausgesetzt.
Die Verwaltungsgesellschaft wird von unabhängigen internen und
externen Abschlussprüfern sowie durch die Aufsichtsbehörden kontrolliert.
• Die Berechnung der Risikokategorie beruht auf historischen und simulierten Daten, die nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige
Risikoprofil herangezogen werden können. Die angegebene Risikound Ertragskategorie sowie die Einstufung des Fonds können im
Laufe der Zeit Änderungen unterliegen und sich weiterentwickeln.
• Leveragerisiken: Durch derivative Finanzinstrumente können Leveragerisiken und Volatilität entstehen.
• Die niedrigste Kategorie stellt keine risikolose Anlage dar.
• Fremdwährungsrisiken: Die Fondsbeteiligungen können unmittelbar oder mittelbar in anderen Landeswährungen als der Referenzwährung erworben werden. Dies kann sich je nach Volatilität
der Devisenmärkte negativ auf den Fonds auswirken.
• Die Rückzahlung der Anfangsinvestition ist nicht garantiert.
Welche wesentlichen Risiken werden vom Indikator nicht angemessen
erfasst?
• Kreditrisiko: Der Fonds kann indirekt in Wertpapiere, deren Rating
sich möglicherweise verschlechtert, investieren. Dadurch kann sich
das Kreditrisiko vergrößern.
• Risiken durch den Einsatz von Derivaten: Der Fonds investiert ergänzend in Finanzderivate.
Wo erhält man zusätzliche Informationen über die Risiken des Teilfonds?
Weitere Informationen über die Risiken des Teilfonds entnehmen Sie bitte dem Prospekt, der am Sitz der Verwaltungsgesellschaft und unter
www.mcsquare.lu verfügbar ist.
Kosten
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage
Ausgabeauf- und
1,00%
Rücknahmeabschläge
2,00%
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor
der Anlage und vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden
Laufende Kosten
2,17%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat
An die Wertentwicklung des
5 % der positiven jährlichen
Fonds gebundene Gebühren
Wachstumsrate des Nettoinventarwerts je Aktie, multipliziert mit
der durchschnittlichen Anzahl
der im betreffenden Geschäftsjahr ausgegebenen Aktien.
Die vom Anleger getragenen Kosten werden für die Funktionsweise des
Teilfonds verwendet, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs
seiner Aktien. Diese Kosten beschränken das potenzielle Anlagewachstum im Teilfonds.
Die angegebenen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge entsprechen dem höchsten Prozentsatz, der vom Kapitalengagement des Anlegers am Teilfonds in Abzug gebracht werden kann. In einigen Fällen
kann der Anleger weniger zahlen. Der Anleger kann über die aktuellen
Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge von seinem Finanzberater oder
der für ihn zuständigen Stelle informiert werden.
Für diese Aktien ist es nicht möglich Aktien umzutauschen.
Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten handelt es sich
um eine Kostenschätzung, da diese Aktienklasse noch kein ganzes Jahr
besteht und folglich keine ausreichenden Daten zur Verfügung stehen.
Der Jahresbericht des Fonds für jedes Geschäftsjahr enthält Einzelheiten
zu den genauen berechneten Kosten.
In den laufenden Kosten nicht enthalten sind:
• Performance Fee
• die Wertpapiertransaktionskosten, außer die Kosten in Verbindung
mit dem Kauf und Verkauf von Zielfonds.
Die der Aktienklasse berechnete Performance Fee für das letzte Geschäftsjahr betrug 0,08%.
Weitere Informationen über die Gebühren sind im Abschnitt „Kosten“ des
Verkaufsprospekts aufgeführt, der bei der Verwaltungsgesellschaft oder
über deren Website www.mcsquare.lu erhältlich ist.
Zusätzliche Informationen zur Performance Fee finden sich ebenfalls im
Verkaufsprospekt.
Wertentwicklung in der Vergangenheit
Der Teilfonds wurde durch Zusammenlegung am 30. November 2016 aufgelegt.
Diese Aktienklasse wurde im 30. November 2016 aufgelegt.
Sämtliche Kosten und Gebühren mit Ausnahme der Ausgabeauf- und
Rücknahmeabschläge wurden berücksichtigt.
Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine verlässliche Indikation für die zukünftige Wertentwicklung.
Die frühere Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.
Praktische Informationen
Verwahrstelle
KBL European Private Bankers S.A.
unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts
des Fonds vereinbar ist.
Weitere Informationen und Verfügbarkeit der Preise
Weitere Informationen betreffend den Fonds, Kopien seines Verkaufsprospekts, seines letzten Jahres- und Halbjahresberichts und die aktuellsten
Aktienpreise des CONCERTO IS können am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder unter www.mcsquare.lu kostenlos angefordert werden.
Der Verkaufsprospekt, der letzte Jahres- und Halbjahresbericht des Fonds
sind in Englisch erhältlich. Die Verwaltungsgesellschaft kann Ihnen über
andere eventuelle Sprachen, in denen diese Dokumente verfügbar sind,
Auskunft geben.
Die Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, einschließlich einer Beschreibung der Berechnung von Vergütungen und sonstigen Zuwendungen, können auf der Website
www.mcsquare.lu eingesehen werden. Eine Papierversion wird auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt.
Besteuerung
Der Fonds unterliegt dem luxemburgischen Steuerrecht. Abhängig von
Ihrem eigenen Wohnsitz könnte dies eine Auswirkung auf Ihre persönliche Steuerlage haben.
Haftung
MC Square S.A. kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend,
Spezifische Informationen
Der Teilfonds CONCERTO IS - MC BOLERO GLOBAL ALLOCATION FUND
kann auch andere Aktienklassen ausgeben.
Informationen betreffend andere mögliche Aktienklassen, die in Ihrem
Land vertrieben werden, sind bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.
Dieses Dokument mit wesentlichen Informationen für den Anleger beschreibt einen Teilfonds von CONCERTO IS. Der Verkaufsprospekt und die
periodischen Berichte werden für die Gesamtheit von CONCERTO IS erstellt.
Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines Teilfonds sind rechtlich
voneinander getrennt, sodass die Verpflichtungen eines Teilfonds die anderen Teilfonds nicht belasten.
Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert.
MC Square S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert.
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 08.02.2017.